Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021

•Produktbereiche
•Produktgruppen mit Zielen
und Kennzahlen
Dezernat II - Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2020/2021
Band 3
•Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 8
Ergebnisplan 18
Kennzahlen zur Haushaltsplanung 20
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche 22
Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
01 Innere Verwaltung 26
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 28
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Internationale Angelegenheiten
0102
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 32
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
0103 Personal- und Organisationsmanagement 34
Personalservice
Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Organisationsaufgaben
Raummanagement
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0104 IT- und Kommunikationsdienste 40
Informations- u. Kommunikationsdienste
E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda
0106 Zentrale Dienstleistungen 44
Reinigungsdienste
Postdienste
Bürgertelefon
Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 50
Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
Versicherungsangelegenheiten
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 54
An- und Verkauf
Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 58
Kassengeschäfte
Gemeindesteuern
Vollstreckung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 62
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Kassengeschäfte
Vollstreckung
- 1 -

Inhaltsverzeichnis
0111 Sonstige Innere Verwaltung 66
Gleichstellung von Frauen und Männern
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
Zentrale Vergaben
02 Sicherheit und Ordnung 70
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 72
Allgemeine Gefahrenabwehr
Ordnungsdienst
0202 Gewerbewesen 76
Gewerbeangelegenheiten
0203 Märkte 78
Großmarkt
Wochenmärkte
0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 82
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Kfz-Zulassungsangelegenheiten
0205 Verkehrsüberwachung 86
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung fließender Verkehr
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 90
Verbraucherschutz
Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
0207 Einwohnerangelegenheiten 94
Einwohnerangelegenheiten
0208 Personenstandswesen 96
Eheschließungen
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
0209 Ausländerangelegenheiten 100
Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
0210 Statistik und Informationsmanagement 104
Statistik und Informationsmanagement
0211 Wahlen 106
Bundestagswahl
Kommunalwahl
Europawahl
Integrationswahl
Landtagswahl
Seniorenbeiratswahl
OB-Wahl
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 114
Brand- und Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst
- 2 -

Inhaltsverzeichnis
03 Schulträgeraufgaben 118
0301 Schulträgeraufgaben 120
Grundschulen
Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Gesamtschulen
Förderschulen
Berufkollegs
Bildungslandschaften
Ganztagsangebote
Schülerbeförderung
Bildungsmanagement
Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
04 Kultur und Wissenschaft 134
0401 Museumsreferat 136
Museumsreferat
0402 Museum Ludwig 138
Museum Ludwig
0403 Römisch-Germanisches Museum 140
Römisch-Germanisches Museum
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 142
Rautenstrauch-Joest-Museum
0405 Museum für Angewandte Kunst 144
Museum für Angewandte Kunst
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 146
Museum für Ostasiatische Kunst
0407 Museum Schnütgen 148
Museum Schnütgen
0408 Kölnisches Stadtmuseum 150
Kölnisches Stadtmuseum
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 152
Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
0410 NS-Dokumentationszentrum 154
NS-Dokumentationszentrum
0411 Museumsdienst 156
Museumsdienst
0412 Historisches Archiv 158
Historisches Archiv
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 160
Archäologische Zone
0414 Volkshochschule 162
Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
0415 Rheinische Musikschule 166
Einzelunterricht
Gruppenunterricht
0416 Kulturförderung 170
Kulturförderung
0417 Puppenspiele 172
Puppenspiele
0418 Stadtbibliothek 174
Beratung
Bereitstellung von Medien
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Inhaltsverzeichnis
05 Soziale Hilfen 178
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 180
Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hilfen zur Gesundheit
ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hilfe zur Pflege
Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 188
Leistungen für Unterkunft und Heizung
Einmalige Leistungen 
Kommunale Eingliederungsleistungen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 192
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 196
Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Köln-Pass
Diversity
Sonstige freiwillige Leistungen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 202
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 204
Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 206
Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
210
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 212
Stationäre Betreuung
Teilstationäre Betreuung
Ambulante Betreuung
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 216
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz NRW
0603 Kindertagesbetreuung 218
U3 Betreuung in städtischen Einricht.
U3 Betreuung freie Träger
Tagespflege
Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Ü3 Betreuung freie Träger
0604 Kinder- und Jugendarbeit 224
Jugendarbeit
Jugendverbandsarbeit
Jugendsozialarbeit
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 230
Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 232
Stationäre Hilfen
Ambulante Hilfen
Eingliederungshilfen
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Inhaltsverzeichnis
07 Gesundheitsdienste 236
0701 Gesundheitsdienste 238
Gesundheitsschutz
Medizinische Gutachten
Gesundheitshilfen
Desinfektion
08 Sportförderung 244
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 246
Sportförderung
Unterhaltung eigener Sportstätten
09 250
0901 Stadtplanung 252
Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Planungsrechtliche Prüfungen
0902 Stadtentwicklung 256
Stadtentwicklung
Koordination von Projekten
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 260
Vermessung
Katasterverwaltung
Bodenordnung und Ortsbaurecht
Grundstückswertermittlung
10 Bauen und Wohnen 266
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 268
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Baugenehmigungen
1002 Denkmalpflege 272
Denkmalpflege
Bodendenkmalpflege
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 276
Wohnraumförderung
Wohnraumschutz
Hilfen für Wohnungssuchende
Wohngeld
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 282
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Betreuung/Integration der Bewohner
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 286
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung 288
1101 Ver- und Entsorgung 290
Koordination der Entsorgung
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
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Inhaltsverzeichnis
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 292
1201 Straßen, Wege, Plätze 294
Urbane Verkehrsgestaltung
Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Verkehrsmanagement
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 300
Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege 306
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 308
Öffentliches Grün
Forst und Erholungseinrichtungen
1302 Wasser und Wasserbau 312
Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
1303 Friedhöfe und Krematorium 314
Bestattungen und Umbettungen
Einäscherungen
Friedhofsunterhaltung
14 Umweltschutz 318
1401 Umweltordnung, -vorsorge 320
Umweltordnung
Umweltplanung und -vorsorge
Sanierung und Stilllegung von Deponien
15 Wirtschaft und Tourismus 324
1501 Wirtschaft und Tourismus 326
Arbeitsmarktförderung
16 Allgemeine Finanzwirschaft 328
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 330
17 Stiftungen 332
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 334
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 336
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
1703 Waisenhausstiftung 338
Waisenhausstiftung
1704 Altersstiftung 340
Altersstiftung
1705 Wohnungsstiftungen 342
Wohnungsstiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 344
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 346
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
1708 Büchereistiftung 348
Büchereistiftung
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Inhaltsverzeichnis
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 350
Stiftung Johann-Heinrich Claren
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 352
Stiftung Dr. Eduard Schreibers
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 354
Emilie-Kühner-Stiftung
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 356
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
1713 Hermann-Frank-Fonds 358
Hermann-Frank-Fonds
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 360
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 362
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
1716 Krankenhausstiftung Worringen 364
Krankenhausstiftung Worringen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 366
Gustav-von-Mevissen-Stiftung
1718 Stiftung Feldotto 368
Stiftung Feldotto
1719 Stiftung Faßbender 370
Stiftung Faßbender
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 372
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
1721 Stiftung Dick 374
Stiftung Dick
1722 Stiftung Friedrich Damm 376
Stiftung Friedrich Damm
1723 Stiftung Mathilde Groll 378
Stiftung Mathilde Groll
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 380
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte Mittel 382
1801 Bezirksorientierte Mittel 384
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Vorwort 
Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts 
Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Es geht darum, die gesamtstrategischen Festlegungen 
der Stadt im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung – widerzuspiegeln. Ziele und Ressourcen 
nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und öffentlich zu verantworten, fordert die Bürgerschaft nachdrücklich von den Ve rant-
wortlichen in Politik und Verwaltung.  
Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in produktbezogenen Zielen, Indikatoren und Kenn-
zahlen wider. Den kommunalen Entscheidungsträgern soll dadurch ermöglicht  werden, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein 
über Budgets zu steuern, sondern über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme zu priorisieren. 
Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform mit den Schwerpunkten Qualitätsverbesserungen, Prozessoptimierungen, Digitalisierung sowie Ver-
änderungen von Strukturen sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung. 
Die Stadt Köln legt seit dem Haushalt 2015 einen Band vor, der Steuerungselemente eines Wirkungsorientierten Haushaltes beinhaltet. D abei 
werden Ziele und Kennzahlen mit den dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die der 
eigentliche Gegenstand des öffentlichen Handelns sind,  rücken so in den  politischen Steuerungsfokus. Hierzu wurden Kennzahlen bestimm t, die 
idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. Die Darstellung orientiert si ch an der Wirkungskette: Input → Output → 
Outcome → Impact. 
Kausalitäten zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abzubilden ist aufgrund der sehr komplexen Ursache- Wirkungs-
Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen auf gesellschaftliche Entwicklungen eine Herausforderung. Wir-
kungsresultate sind überwiegend nur langfristig erreichbar, so dass einige Kennzahlen nur jährlich oder jahresübergreifend geliefert und verglichen 
werden können. Ist es nicht möglich, Wirkungen direkt darzustellen, werden Hilfsgrößen im Sinne von Indikatoren und Leistungskennzahlen heran-
gezogen. Zukünftig könnten in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen angezeigt sein, um die Aussagekraft zu verbessern. 
Nachhaltigkeitshaushalt 
Seit 2019 sind im Wirkungsorientierten Haushalt die ersten konzeptionellen Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt 
Köln implementiert und dienen der systemischen Fortentwicklung der wirkungsorientierten Betrachtungsweise des gesamtstädtischen Haushalts. 
Für die Pilotämter „Amt für Landschaftspflege und Grünflächen“, „Sportamt“ und dem „Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ 
wurden Nachhaltigkeitsziele mit Finanzressourcen verknüpft. Hierbei wurden sowohl die „Sustainable Development Goals “ (SDG) der Vereinten 
Nationen (UN), sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und Produktbereichen im Haushalt zugeordnet. 
Weitere Pilotbereiche hierzu sind in Planung.  
- 8 -

Ausblick
Der Wirkungsorientierte Haushalt muss nach Abschluss des Gesamtstrategieprozesses „Kölner Perspektiven 2030“ mit dessen strategischen Fest-
legungen verknüpft werden. Finanzstrategie und Gesamtstrategie stehen in einem engen, wechselseitigen Verhältnis, sie bedingen einander. In den 
Zielen und Indikatoren findet dies seinen Ausdruck. Für eine solide wirkungsorientierte Planung und Berichterstattung zur Finanzentwicklung bedarf 
es eines der Haushaltsplanung vorangestellten gesamtstädtischen Strategieprogramms mit strategischen Zielen. Wesentlicher Bestandteil der Wei-
terentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts in den nächsten Jahren wird daher sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln aus dem 
noch laufenden Gesamtstrategieprozess aufzunehmen und hierzu entsprechende Strukturdaten zu sammeln und Wirkungskennzahlen festzulegen. 
Die Ziele und Kennzahlen werden so stetig weiterentwickelt.
Um den Mitteleinsatz für den Wirkungsorientierten Haushalt stetig optimieren zu können, ist es schließlich auch in Zukunft nötig die Kosten- und 
Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln.
___________________________________ 
Prof. Dr. Dörte Diemert
Stadtkämmerin
- 9 -

Leitsatz 2: 
Köln schafft Raum für eine dynamische Wirtschaft 
und für vielfältige Arbeitswelten.
Leitsatz 1: 
Köln sorgt für kompakte und lebenswerte Quartiere.
Zielgerüst der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ 
Leitsatz 3: 
Köln sorgt für Bildung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe.
Leitsatz 4: 
Köln stärkt seine Rolle als vielfältig vernetzte Metropole.
Leitsatz 5: 
Köln wächst klimagerecht und umweltfreundlich 
und sorgt für gesunde Lebensverhältnisse.
Stand: Mai 2019
- 10 -

Hinweise zur Interpretation 
Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan), wie gesetzlich vorgeschrieben, 
Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und 
Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten 
und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber 
sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Produktbereich und in der Produktgruppe  (Teilergebnisplan) nicht vollständig abgebildet 
werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische 
Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der 
Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe (Teilergebnisplan) identisch. 
Nachhaltigkeitshaushalt 
Im vorliegenden Haushalt findet erstmals in drei ausgewählten Bereichen (es sind die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus 
den Pilotämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt und die Berufsfeuerwehr Köln) eine direkte Verknüpfung von 
Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt und stellt so den ersten Kölner Nachhaltigkeitshaushalt dar. Da die 
Stadt Köln keine kölnspezifischen, allgemeinen, für die gesamte Stadt gültigen Nachhaltigkeitsziele definiert hat, bezieht sich die 
Zuordnung im Haushalt auf die international und national anerkannten Nachhaltigkeitsziele der UN (die SDGs), sowie von Bund und 
Land NRW. Die Darstellung der Produktbereiche, deren Produkte den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden können, sind vom Aufbau 
her so gestaltet, dass auf dem jeweiligen Deckblatt zunächst die einschlägigen Oberziele der Nachhaltigkeitsstrategien abgebildet sind. 
Die jeweiligen Unterziele werden auf den Produktgruppenebenen dargestellt. Die abgebildeten Wirkungs-, Leistungs- und 
Zielerreichungskennzahlen auf Produktgruppen- und Produktebene sind Indikatoren für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele aus den 
Nachhaltigkeitsstrategien. Die Aufzählung der Oberziele ist insofern abschließend, als dass nur solche Nachhaltigkeitsziele abgebildet 
sind, die auch konkret in den Produktgruppen verfolgt werden. Das heißt, einzelne Produktbereiche können dabei auch über die abgebildeten 
Nachhaltigkeitsziele hinaus weitere Oberziele erfüllen. In der Pilotphase des Nachhaltigkeitshaushalts war es noch nicht möglich, 
eine geeignete systematische Darstellung dieser Nachhaltigkeitswirkungen einzuarbeiten. Dieser erste Kölner  
Nachhaltigkeitshaushalt bildet somit die vorhandenen Nachhaltigkeitswirkungen aus dem Wirkungsorientierten Haushalt ab und ist 
damit eine Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts im Sinne der Nachhaltigkeit und ein Schritt weiter in der Wirkungskette (vom 
Outcome zum Impact). 
Um das Verständnis für die teilweise neue Struktur und neue Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu 
Aufbau und Inhalten. Zur besseren Lesbarkeit finden Sie neben der Erläuterung der Produkte, Produktgruppen und –bereiche auch eine 
Darstellung aller 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs). Diese soll dem Leser dazu dienen, die Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten 
Haushalt in den Gesamtkontext der SDGs einordnen zu können.
- 11 -

SUSTAINABLE 
Glt"-t.ALS DEVELOPMENT '°"�� 
social.un.org 
United Nations Department of Economic and Social Affairs - DMs1on for Social Policy and Development 
Armut in allen Formen und 
überall bekämpfen
Hunger beenden, 
Nahrungssicherheit und verbesserte 
Ernährung erreichen und nachhaltige 
Landwirtschaft fördern
Ein gesundes Leben sicherstellen 
und Wohlbefinden für alle 
Altersgruppen fördern
Inklusive, gerechte und 
hochwertige Bildung sicherstellen 
und lebenslange Lernchancen für 
alle fördern
Gleichberechtigung der 
Geschlechter und die 
Selbstbestimmung von Frauen 
und Mädchen erreichen
Die Verfügbarkeit und ein 
nachhaltiges Management von 
Wasser und sanitären 
Einrichtungen für alle sicherstellen
Zugang zu einer bezahlbaren, 
verlässlichen, nachhaltigen und 
modernen Energieversorgung für 
alle sicherstellen
Anhaltendes, inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
sowie eine produktive Vollbeschäftigung 
und menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern
Eine belastbare Infrastruktur 
aufbauen sowie eine inklusive 
und nachhaltige Industrialisierung 
fördern
Ungleichheit innerhalb von und 
zwischen Ländern reduzieren
Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig machen
Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstellen
Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels 
und seiner Auswirkungen 
ergreifen
Bewahrung und nachhaltige 
Nutzung von Ozeanen, Meeren 
und Meeresressourcen für eine 
nachhaltige Entwicklung
Schutz, Wiederherstellung und Förderung einer 
nachhaltigen Nutzung der terrestrischen 
Ökosysteme, nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wäldern, Bekämpfung der Wüstenbildung, 
Bodendegradation aufhalten und umkehren und 
den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten
Förderung friedlicher und integrativer 
Gesellschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu 
Justiz ermöglichen und effektive, 
rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Umsetzungsinstrumente verstärken  und die globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung wiederbeleben
- 12 -

- 13 -

Zusammenfassung der 
Nachhaltigkeitsziele
Darstellung der Oberziele der 
jeweiligen Nachhalti
gkeitsstrategien
Aggregierte Darstellung aus dem 
Ergebnisplan.
Grafische Darstellung der 
Verteilung der Zuschussbedarfe 
auf die Produktgruppen innerhalb 
des Produktbereiches.
- 14 -

Hier erfolgt eine kurze
Darstellung der in der
Produktgruppe zu
erledigenden Aufgaben, die
Benennung der Zielgruppen
sowie der entsprechenden
Rechtsgrundlagen.
Darstellung der
Wirkungsziele/Strategischen 
Ziele.
Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan
- 15 -

Kurze Beschreibung des Produktes.
Darstellung der Wirkungsziele/ 
Leistungsziele
Aggregierte Darstellung der
betriebswirtschaftlichen
Ergebnisse aus der Kosten und
Leistungsrechnung.
Kennzahlen/ Indikatoren zur 
Messung der Zielerreichung
Verknüpfung der Kennzahlen mit 
den Nachhaltigkeitszielen
- 16 -

- 17 -

Ergebnisplan
- 18 -

2.319.392.527 2.304.868.043 2.518.025.000 2.566.424.000 2.649.424.000 
846.234.688 837.884.817 926.356.647 1.060.653.954 1.045.355.117 
95.758.154 82.592.318 69.460.446 78.604.413 67.472.340 
274.086.075 301.857.162 360.456.132 342.178.985 340.564.657 
85.226.843 89.652.394 88.404.080 89.053.332 88.912.767 
440.250.622 483.576.994 489.180.183 547.438.723 576.993.321 
225.985.821 259.582.283 208.016.087 206.830.033 219.252.791 
1.618.643 0 5.575.884 1.013.000 1.013.000 
0 1.493.134 0 1.400.000 1.400.000 
4.288.553.373 4.361.507.145 4.665.474.459 4.893.596.440 4.990.387.994 
972.063.845 991.369.815 1.130.263.620 1.174.522.567 1.234.413.495 
66.330.125 56.557.881 67.420.300 59.091.900 58.778.500 
546.128.986 533.097.171 615.156.168 629.150.018 601.866.953 
181.743.041 191.384.649 193.717.815 198.204.203 194.696.497 
1.733.766.079 1.789.259.733 1.863.482.695 1.972.448.161 1.975.612.307 
824.016.288 895.528.743 881.972.257 926.244.960 942.602.348 
4.324.048.364 4.457.197.992 4.752.012.856 4.959.661.809 5.007.970.100 
-35.494.991 -95.690.847 -86.538.396 -66.065.369 -17.582.106
90.439.818 95.234.475 84.848.524 82.026.570 88.415.030 
91.508.981 82.689.902 135.625.989 103.877.300 118.291.000 
-1.069.163 12.544.573 -50.777.465 -21.850.730 -29.875.970
-36.564.154 -83.146.274 -137.315.861 -87.916.100 -47.458.077
0 0 0 0 0 
1.364.310 0 0 0 0 
-1.364.310 0 0 0 0 
-37.928.464 -83.146.274 -137.315.861 -87.916.100 -47.458.077
0 0 0 0 0 
-37.928.464 -83.146.274 -137.315.861 -87.916.100 -47.458.077
1   Steuern und ähnliche Abgaben 
2   + Zuwendungen und allg. Umlagen 
3   + sonstige Transfererträge  
4   + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
5   + privatrechtl. Leistungsentgelte  
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
7   + sonstige ordentliche Erträge 
8   + aktivierte Eigenleistungen 
9   + Bestandsveränderungen 
10   = ordentlic he Erträge 
11 - P ersonalaufwendungen 
12 - V ersorgungsaufwendungen 
13 - Aufwendu ngen für Sach- und Dienstleistungen 
14 - B ilanzielle Abschreibungen 
15 - Transferaufwendungen 
16 - sonstig e ordentl. Aufwendungen 
17   = orde ntliche Aufwendungen 
18   = ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
19  + Finanzerträge 
20  - Zinse n und sonst. Finanzaufwendungen 
21  = Fin anzergebnis (19 und 20) 
22   = Erge bnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
23   + außerordentliche Erträge 
24   - außerordentliche Aufwendungen 
25   = Außerordentliches Ergebnis (23 und 2 4) 
26   = Jahresergebnis (22 und 25) 
27   - globaler Minderaufwand 
28   = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 
Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 
2019
Plan 
2020 
Plan 
2021 
- 19 -

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2020/2021 
Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und 
Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden; die Wiederholung erfolgt in jeder Produktgruppe. 
Die Kennzahlen 2017 und 2018 beziehen sich auf die Entwürfe zu den Jahresabschlüssen 2017 und 2018. Die Werte ab 2019 ergeben sich aus 
den Planwerten. 
2017 2018 2019 2020 2021 
Personalintensität 22,48 % 22,24 % 23,78 % 23,68 % 24,65 % 
Anteil der Personalaufwendungen an der S
umme der ordentlichen Aufwendungen 
Sach- u. Dienstleistungsintensität 12,63  % 11,96 % 12,95 % 12,69 % 12,02 % 
Anteil der Aufwendungen für Sach- und
 Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
Transferaufwandsquote 40,10 % 40,14 % 39,21 % 39,77 % 39,45 % 
Anteil der Transferaufwendungen an der
 Summe der ordentlichen Aufwendungen 
- 20 -

- 21 -

Gesamtvolumen:
Produktbereich Ergebnis der 
Produktbereiche 
in € in % in € in % in €
01 Innere Verwaltung 508.187.902 10,04 93.558.316 1,88 -414.629.585
02 Sicherheit und Ordnung 338.237.803 6,68 180.353.336 3,62 -157.884.467
03 Schulträgeraufgaben 431.051.826 8,51 141.583.306 2,85 -289.468.520
04 Kultur und Wissenschaft 247.346.553 4,88 33.267.075 0,67 -214.079.478
05 Soziale Hilfen 1.073.200.926 21,19 546.099.229 10,98 -527.101.697
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 973.507.965 19,23 402.550.844 8,09 -570.957.120
07 Gesundheitsdienste 51.255.106 1,01 5.319.276 0,11 -45.935.830
08 Sportförderung 34.768.812 0,69 3.902.453 0,08 -30.866.359
09 Räumliche Planung und Entwicklung 46.505.944 0,92 7.515.850 0,15 -38.990.094
10 Bauen und Wohnen 185.317.694 3,66 93.178.609 1,87 -92.139.085
11 Ver- und Entsorgung 10.454.517 0,21 84.237.790 1,69 73.783.272
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 313.136.521 6,18 141.311.893 2,84 -171.824.628
13 Natur- und Landschaftspflege 93.781.346 1,85 26.720.336 0,54 -67.061.010
14 Umweltschutz 20.654.911 0,41 1.769.561 0,04 -18.885.350
15 Wirtschaft und Tourismus 42.285.192 0,84 61.743.275 1,24 19.458.083
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 686.913.093 13,57 3.146.020.960 63,23 2.459.107.867
17 Stiftungen 5.058.600 0,10 6.490.900 0,13 1.432.300
18 Bezirksorientierte Mittel 1.874.400 0,04 0,00 0,00 -1.874.400
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2020
Verteilung der Aufwendungen 
aller Produktbereiche
Verteilung der Erträge aller 
Produktbereiche
4.975.623.010 € 
5.063.539.109 € Aufwendungen 2020
Erträge 2020
- 22 -

01 Innere Verwaltung
1,9%
02 Sicherheit und Ordnung
3,6% 03 Schulträgeraufgaben
2,8%
04 Kultur und Wissenschaft
0,7%
05 Soziale Hilfen
11,0%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
8,1%
07 Gesundheitsdienste
0,1%
08 Sportförderung
0,1%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,2%
10 Bauen und Wohnen
1,9%
11 Ver- und Entsorgung
1,7%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
2,8%
13 Natur- und Landschaftspflege
0,5%14 Umweltschutz
0,0%
15 Wirtschaft und Tourismus
1,2%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
63,2%
17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,0%
Erträge 2020
01 Innere Verwaltung
10,0%
02 Sicherheit und Ordnung
6,7%
03 Schulträgeraufgaben
8,5%
04 Kultur und Wissenschaft
4,9%
05 Soziale Hilfen
21,2%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
19,2%
07 Gesundheitsdienste
1,0%
08 Sportförderung
0,7%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,9%
10 Bauen und Wohnen
3,7%
11 Ver- und Entsorgung
0,2%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
6,2%
13 Natur- und Landschaftspflege
1,9%
14 Umweltschutz
0,4%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,8%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
13,6% 17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,04%
Aufwendungen 2020
- 23 -

Gesamtvolumen:
Produktbereich Ergebnis der 
Produktbereiche 
in € in % in € in % in €
01 Innere Verwaltung 521.622.620 10,18 92.820.776 1,83 -428.801.843
02 Sicherheit und Ordnung 351.505.569 6,86 193.949.608 3,82 -157.555.961
03 Schulträgeraufgaben 426.154.116 8,31 128.318.347 2,53 -297.835.769
04 Kultur und Wissenschaft 253.577.120 4,95 33.485.051 0,66 -220.092.069
05 Soziale Hilfen 1.096.952.521 21,40 574.364.903 11,31 -522.587.618
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 985.263.640 19,22 413.929.714 8,15 -571.333.926
07 Gesundheitsdienste 53.004.122 1,03 5.319.276 0,10 -47.684.846
08 Sportförderung 37.046.408 0,72 3.974.564 0,08 -33.071.844
09 Räumliche Planung und Entwicklung 47.045.624 0,92 7.644.899 0,15 -39.400.725
10 Bauen und Wohnen 189.036.355 3,69 93.838.132 1,85 -95.198.223
11 Ver- und Entsorgung 10.841.134 0,21 81.832.885 1,61 70.991.751
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 302.260.286 5,90 136.879.436 2,70 -165.380.850
13 Natur- und Landschaftspflege 97.519.432 1,90 27.887.409 0,55 -69.632.023
14 Umweltschutz 21.386.161 0,42 1.729.898 0,03 -19.656.263
15 Wirtschaft und Tourismus 42.675.168 0,83 63.552.275 1,25 20.877.106
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 683.456.123 13,33 3.212.784.950 63,26 2.529.328.827
17 Stiftungen 5.040.300 0,10 6.490.900 0,13 1.450.600
18 Bezirksorientierte Mittel 1.874.400 0,04 0,00 0,00 -1.874.400
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2021
Verteilung der Aufwendungen 
aller Produktbereiche
Verteilung der Erträge aller 
Produktbereiche
5.078.803.023 € 
5.126.261.100 € Aufwendungen 2021
Erträge 2021:
- 24 -

01 Innere Verwaltung
1,8%
02 Sicherheit und Ordnung
3,8% 03 Schulträgeraufgaben
2,5%
04 Kultur und Wissenschaft
0,7%
05 Soziale Hilfen
11,3%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
8,2%
07 Gesundheitsdienste
0,1%
08 Sportförderung
0,1%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,2%
10 Bauen und Wohnen
1,8%
11 Ver- und Entsorgung
1,6%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
2,7%
13 Natur- und Landschaftspflege
0,5%14 Umweltschutz
0,0%
15 Wirtschaft und Tourismus
1,3%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
63,3%
17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,0%
Erträge 2021
01 Innere Verwaltung
10,2%
02 Sicherheit und Ordnung
6,9%
03 Schulträgeraufgaben
8,3%
04 Kultur und Wissenschaft
4,9%
05 Soziale Hilfen
21,4%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
19,2%
07 Gesundheitsdienste
1,0%
08 Sportförderung
0,7%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,9%
10 Bauen und Wohnen
3,7%
11 Ver- und Entsorgung
0,2%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5,9%
13 Natur- und Landschaftspflege
1,9%
14 Umweltschutz
0,4%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,8%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
13,3% 17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,04%
Aufwendungen 2021
- 25 -

Produktbereich 01 
-Innere Verwaltung -
- 26 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 97.316.215 113.724.453 80.825.249 92.915.726 92.078.226
ordentliche Aufwendungen 405.359.146 374.580.332 463.353.054 507.933.600 521.498.318
ordentl. Ergebnis -308.042.931 -260.855.879 -382.527.805 -415.017.874 -429.420.092
Finanzergebnis 3.983.488 2.942.064 1.303.759 388.289 618.249
Außerordentliche Erträge 00000
Ergebnis aus int. Leistungsbez 50.320.405 50.870.872 61.901.324 60.992.442 61.695.783
Jahresergebnis -253.739.038 -207.042.943 -319.322.723 -353.637.144 -367.106.061
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
6,4%
1,6%
45,2%
11,3%
14,5%
1,6%
3,2%
6,1%
10,0%0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und 
internationale Angelegenheiten
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und 
technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, 
Korruptionsprävention
0103 - Personal- und Organisationsmanagement
0104 - IT- und Kommunikationsdienste
0106 - Zentrale Dienstleistungen
0107 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
0109 - Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, 
Rechnungswesen
0111 - Sonstige Innere Verwaltung
- 27 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101    Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten 
Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; 
Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke
Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.524.594 449.472 57.986 652.226 122.226
ordentliche Aufwendungen       21.527.391 20.950.339 24.093.053 26.507.901 25.662.358
ordentl. Ergebnis              -20.002.797 -20.500.867 -24.035.067 -25.855.674 -25.540.132
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -961.160 -986.528 -1.039.643 -1.021.652 -1.044.562
Jahresergebnis -20.963.957 -21.487.395 -25.074.710 -26.877.326 -26.584.694
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
- 28 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat 
vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; 
Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Ratsbeschlüsse
werden
zeitnah
im
Intranet
veröffentlicht.
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         10.230.866 10.617.964 12.200.976 2.296.937 2.353.433
Erlöse         34.370 16.633 3.000 73.000 73.000
Produktergebnis -10.196.496 -10.601.331 -12.197.976 -2.223.937 -2.280.433
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,2% 0,0% 3,2% 3,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- 29 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung 
von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und 
den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in 
Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften
Wirkungsziel/ Leistungsziel Für
wichtige
städtische
Vorhaben
werden
europäische
Fördermittel
erfolgreich
eingeworben.
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.246.481 2.205.776 3.220.132 262.363 244.706
Erlöse         1.267.077 83.605 0 0 0
Produktergebnis -1.979.404 -2.122.171 -3.220.132 -262.363 -244.706
Kostendeckungsgrad 39,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20,00 20,00 20,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 156,00 160,00 156,00 156,00 156,00
- 30 -

- 31 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102    Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und 
Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit
und
Wirtschaftlichkeit
des
Verwaltungshandelns
ist
sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            157.826 131.672 116.950 61.070 61.070
ordentliche Aufwendungen       6.021.264 5.831.019 6.760.978 6.750.299 7.247.877
ordentl. Ergebnis              -5.863.438 -5.699.347 -6.644.028 -6.689.229 -7.186.807
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -139.512 -154.783 -201.174 -195.553 -201.211
Jahresergebnis -6.002.950 -5.854.130 -6.845.202 -6.884.782 -7.388.018
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 193,00 199,00 256,00 256,00 256,00
Anteil der geprüften Prüffelder in % 98,00 99,00 98,00 98,00 98,00
- 32 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102     Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und 
Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit
und
Wirtschaftlichkeit
des
Verwaltungshandelns
ist
sichergestellt.
Korruption
ist
vorgebeugt
und
Beschäftigte
der
Stadtverwaltung
sind
für
das
Thema

sensibilisiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.272.001 6.139.582 6.967.552 6.949.172 7.452.158
Erlöse         545.307 561.060 398.280 342.400 342.400
Produktergebnis -5.726.694 -5.578.523 -6.569.272 -6.606.772 -7.109.758
Kostendeckungsgrad 8,7% 9,1% 5,7% 4,9% 4,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Prüftage 4.832,00 4.793,00 5.967,00 5.967,00 5.967,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0,00
- 33 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103    Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu 
den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und 
Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die 
Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung 
und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, 
Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
sind
der
Stadt
Köln
verbunden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            31.204.992 24.095.763 19.757.589 24.393.731 24.762.731
ordentliche Aufwendungen       136.236.758 124.059.139 193.962.670 208.258.327 214.347.678
ordentl. Ergebnis              -105.031.767 -99.963.376 -174.205.081 -183.864.596 -189.584.947
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.629.418 -1.625.343 -2.061.686 -2.001.167 -2.057.185
Jahresergebnis -106.661.185 -101.588.719 -176.266.767 -185.865.763 -191.642.132
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Fluktuationsquote in % 3,90 4,96 3,00 4,50 4,50
Teilzeitquote in % 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
Gesundheitsquote in % 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
- 34 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010301 - Personalservice
Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung 
der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und 
Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, 
Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die 
Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Langzeitvakanzen
der
Stellen
im
Stellenplan
sind
minimiert.
Der
Anteil
der
Auszubildenden
an
der
Gesamtbeschäftigtenzahl
beträgt
6%.
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         21.772.215 22.250.977 25.715.634 29.728.346 31.050.751
Erlöse         7.929.658 8.086.725 8.104.075 8.785.350 9.095.350
Produktergebnis -13.842.557 -14.164.252 -17.611.559 -20.942.996 -21.955.401
Kostendeckungsgrad 36,4% 36,3% 31,5% 29,6% 29,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 761,00 628,00 358,00 400,00 400,00
Ausbildungsquote in % 8,04 8,78 8,87 8,70 8,70
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 94,82 95,00 95,00 95,00 95,00
- 35 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern 
"Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben 
dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Fortbildungsangebot
ist
bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.912.523 2.816.168 3.582.415 5.874.715 5.968.247
Erlöse         68.486 75.429 17.680 17.680 17.680
Produktergebnis -2.844.038 -2.740.740 -3.564.735 -5.857.036 -5.950.568
Kostendeckungsgrad 2,4% 2,7% 0,5% 0,3% 0,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 95,00 93,00 90,00 92,00 92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 4.588,00 5.318,00 5.200,00 5.300,00 5.300,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 88,00 88,00 90,00 92,00 92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.548,00 2.650,00 2.600,00 2.700,00 2.700,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,30 1,50 1,50 1,50 1,50
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die 
Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.280.201 6.217.243 7.694.820 7.614.939 8.142.121
Erlöse         5.200 39 0 0 0
Produktergebnis -6.275.001 -6.217.204 -7.694.820 -7.614.939 -8.142.121
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der organisatorischen Projekte 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010307 - Raummanagement
Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der 
Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben 
gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei 
der Gebäudewirtschaft ermittelt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         488.576 479.637 584.602 614.396 661.117
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis -488.576 -479.637 -584.602 -614.396 -661.117
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Bedarfsfläche in m² 289.000,00 288.000,00 320.000,00 350.000,00 350.000,00
Gesamtbürofläche in m² 270.485,00 286.688,31 310.000,00 345.000,00 345.000,00
Dispositionsfläche in % 1,60 2,70 3,50 3,50 3,50
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte 
Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Qualität
der
Veranstaltungen
der
Steuerungsstelle
Gesundheitsmanagement
und
Arbeitsschutz
ist
sichergestellt.
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.646.358 5.081.173 5.210.709 5.547.077 5.668.217
Erlöse         657.977 511.729 557.277 406.589 406.589
Produktergebnis -3.988.381 -4.569.444 -4.653.432 -5.140.488 -5.261.628
Kostendeckungsgrad 14,2% 10,1% 10,7% 7,3% 7,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 85,00 87,00 85,00 85,00 85,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der 
Arbeitsfähigkeit
5.854,00 6.398,00 6.000,00 6.400,00 6.400,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 396,00 393,00 900,00 400,00 400,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 695,00 1.220,00 1.900,00 1.200,00 1.200,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 4.000,00 3.775,00 4.500,00 3.500,00 3.500,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104    IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl.
Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und
Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den
einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe 
Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur 
Internetstadt
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Dienststellen
arbeiten
effizient
mit
einer
bedienbaren,
sicheren,
bedarfsorientierten
und
wirtschaftlichen
IT-
und
Kommunikationsinfrastruktur.


Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            6.773.688 7.323.826 6.800.383 16.096.358 16.046.358
ordentliche Aufwendungen       38.399.043 38.901.297 45.199.920 62.046.748 63.010.598
ordentl. Ergebnis              -31.625.355 -31.577.470 -38.399.537 -45.950.390 -46.964.240
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 25.045.362 24.697.588 39.713.138 38.497.965 39.721.165
Jahresergebnis -6.579.992 -6.879.883 1.313.601 -7.452.424 -7.243.075
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
IT-Aufwand je User in € 2.060,00 1.905,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
Aufgrund von Aufgabenverschiebungen zwischen den Produkten 010403 und 011102 wird diese Produktgruppe zum finalen Haushaltsplan überarbeitet. 
- 40 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden 
bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der 
Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die
betriebene
ITK-Infrastruktur
ist
aktuell
im
Rahmen
des
üblichen
Erneuerungsrythmus.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit).
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         36.071.613 37.625.517 44.117.526 57.473.386 58.176.831
Erlöse         30.392.705 30.698.618 44.919.755 52.752.100 53.933.898
Produktergebnis -5.678.907 -6.926.899 802.229 -4.721.286 -4.242.933
Kostendeckungsgrad 84,3% 81,6% 101,8% 91,8% 92,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 72,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der betreuten User 17.006,00 20.214,00 20.500,00 22.500,00 23.500,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 997,00 1.048,00 1.100,00 1.100,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in € 90,00 111,00 110,00 110,00
Serviceanfragen je User 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Störungsmeldungen je User 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7,00 7,00 7,00 7,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9,00 10,00 10,00 10,00
- 41 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda
Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des 
Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung 
und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlankung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.116.742 732.269 845.295 1.956.912 2.009.573
Erlöse         356.164 249.957 60.450 50.450 50.450
Produktergebnis -1.760.579 -482.312 -784.845 -1.906.462 -1.959.123
Kostendeckungsgrad 16,8% 34,1% 7,2% 2,6% 2,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Zugriffe auf open data 278.000,00 230.000,00 250.000,00 280.000,00 280.000,00
Aufgrund von Aufgabenverschiebungen zwischen den Produkten 010403 und 011102 wird dieses Produkt zum finalen Haushaltsplan überarbeitet. 
- 42 -

- 43 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106    Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische 
Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-
Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            5.224.986 5.679.486 5.106.658 5.108.558 5.108.558
ordentliche Aufwendungen       52.832.298 54.729.591 59.460.164 64.223.654 64.357.076
ordentl. Ergebnis              -47.607.312 -49.050.105 -54.353.506 -59.115.096 -59.248.517
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 37.246.865 37.401.404 41.013.872 41.052.914 41.019.805
Jahresergebnis -10.360.446 -11.648.701 -13.339.634 -18.062.182 -18.228.712
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von 
Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         34.461.406 35.501.485 37.930.757 41.823.141 41.523.667
Erlöse         34.617.848 33.991.831 37.931.718 37.974.478 37.974.478
Produktergebnis 156.441 -1.509.654 961 -3.848.663 -3.549.189
Kostendeckungsgrad 100,5% 95,7% 100,0% 90,8% 91,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,10 3,10 3,00 3,00 3,00
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 10,28 10,20 10,38 10,69
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,81 10,19 10,50 10,81
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010602 - Postdienste
Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe 
Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-
Projekten
sukzessive
weiter
ausgebaut
wird.
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.177.225 6.864.248 8.301.915 8.217.031 8.095.107
Erlöse         6.317.891 7.342.732 7.258.536 7.221.927 7.221.927
Produktergebnis 140.665 478.484 -1.043.379 -995.104 -873.180
Kostendeckungsgrad 102,3% 107,0% 87,4% 87,9% 89,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
- 46 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich 
geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
telefonische
Erreichbarkeit
ist
sichergestellt.
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         7.517.273 7.675.269 8.341.894 8.509.239 8.877.775
Erlöse         1.894.408 2.163.942 1.764.202 1.764.202 1.764.202
Produktergebnis -5.622.865 -5.511.327 -6.577.691 -6.745.037 -7.113.572
Kostendeckungsgrad 25,2% 28,2% 21,1% 20,7% 19,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 81,00 89,00 80,00 80,00 80,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote) 93,00 88,00 85,00 85,00 85,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,40 1,30 1,50 1,50 1,50
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, 
Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.640.713 1.636.884 1.896.342 2.130.014 2.166.268
Erlöse         34.095 23.946 47.637 47.637 47.637
Produktergebnis -1.606.618 -1.612.939 -1.848.705 -2.082.377 -2.118.631
Kostendeckungsgrad 2,1% 1,5% 2,5% 2,2% 2,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,68 2,93 3,21 3,23 3,23
Anzahl der Druckseiten 32.419.474,00 30.038.609,00 30.440.000,00 30.440.000,00 30.440.000,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und 
Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur 
Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf 
Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Rahmenverträge
sind
rechtzeitig
bereitgestellt
und
werden
kontinuierlich
ausgeschrieben.
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.094.753 3.106.721 3.477.330 3.512.897 3.665.327
Erlöse         299.421 278.521 263.500 265.400 265.400
Produktergebnis -2.795.332 -2.828.199 -3.213.830 -3.247.497 -3.399.927
Kostendeckungsgrad 9,7% 9,0% 7,6% 7,6% 7,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107    Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, 
Rechtsverfolgung
in
Strafsachen
einschließlich
Rechtsschutz
für
städtische
Bedienstete,
Stadtrecht,
Schiedsamtswesen,
Rentenangelegenheiten

2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in 
Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            5.220.667 6.829.773 5.432.800 5.820.600 5.820.600
ordentliche Aufwendungen       38.008.186 11.951.707 12.092.258 12.387.719 12.325.027
ordentl. Ergebnis              -32.787.519 -5.121.934 -6.659.458 -6.567.119 -6.504.427
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -27.946 -36.019 -66.560 -63.383 -66.581
Jahresergebnis -32.815.465 -5.157.952 -6.726.018 -6.630.502 -6.571.008
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 55,00 55,47 60,00 60,00 60,00
Anteil der überprüften Policen in % 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die 
Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.653.455 2.759.105 3.193.778 3.491.621 3.676.978
Erlöse         478.782 488.703 480.183 749.283 749.283
Produktergebnis -2.174.673 -2.270.403 -2.713.595 -2.742.338 -2.927.695
Kostendeckungsgrad 18,0% 17,7% 15,0% 21,5% 20,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der neuen Fälle 1.442,00 1.464,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate 515,00 611,00 505,00 505,00 505,00
Geplante, aber noch nicht beschlossene, Veränderungen bei 30 können in den folgenden Jahren zu Abweichungen bei den geplanten Kennzahlen führen.
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim 
Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden
Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen
sind
schnellstmöglich
an
die
Versicherung
weitergeleitet.
Die Präventionsberatung ist intensiviert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         8.602.587 9.152.737 9.026.240 9.020.781 8.775.930
Erlöse         5.476.497 6.161.562 5.689.400 5.768.100 5.768.100
Produktergebnis -3.126.090 -2.991.175 -3.336.840 -3.252.681 -3.007.830
Kostendeckungsgrad 63,7% 67,3% 63,0% 63,9% 65,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in 
%
100,00 100,00 98,00 98,00 98,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 10,00 12,00 10,00 10,00 10,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108    Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter 
Liegenschaften.
Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind 
bedarfsgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            32.870.436 51.762.898 31.040.075 28.751.075 28.751.075
ordentliche Aufwendungen       39.717.163 36.431.533 33.189.772 37.246.096 39.421.778
ordentl. Ergebnis              -6.846.727 15.331.365 -2.149.697 -8.495.020 -10.670.702
Finanzergebnis 4.327.969 2.852.689 1.398.759 613.289 713.249
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.804.134 -2.530.264 -2.560.015 -2.588.951 -2.623.240
Jahresergebnis -5.322.892 15.653.791 -3.310.953 -10.470.683 -12.580.694
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Ankäufe in € 11.266.752,00 15.935.064,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Verkäufe in € 50.864.164,00 55.301.449,00 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 010801 - An- und Verkauf
Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         114.903.522 112.708.752 116.812.222 115.817.697 116.094.979
Erlöse         11.219.497 5.840.030 6.300.019 7.861.019 7.861.019
Produktergebnis -103.684.025 -106.868.722 -110.512.203 -107.956.678 -108.233.960
Kostendeckungsgrad 9,8% 5,2% 5,4% 6,8% 6,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 96,00 104,00 100,00 140,00 140,00
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von 
Rechten)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 100.000,00 45.800,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten 
Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert.  Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen 
sind realistisch.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         56.724.981 58.190.998 56.624.492 58.026.055 57.824.900
Erlöse         22.939.922 21.259.704 24.410.767 20.561.787 20.561.787
Produktergebnis -33.785.060 -36.931.294 -32.213.724 -37.464.268 -37.263.112
Kostendeckungsgrad 40,4% 36,5% 43,1% 35,4% 35,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Nettomieteinnahmen in € 14.678.316,00 14.778.539,00 17.832.381,00 15.382.381,00 15.382.381,00
Pachteinnahmen in € 4.840.435,00 4.915.915,00 6.547.619,00 5.147.619,00 5.147.619,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109    Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung
Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer 
Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            11.403.682 1.966.863 1.930.300 1.930.300 1.930.300
ordentliche Aufwendungen       27.399.958 13.070.875 13.999.615 14.898.015 15.834.120
ordentl. Ergebnis              -15.996.275 -11.104.012 -12.069.315 -12.967.715 -13.903.820
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.933.924 -1.752.408 -4.797.826 -4.662.588 -4.798.719
Jahresergebnis -18.930.200 -12.856.420 -16.867.141 -17.630.302 -18.702.540
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 1.873.351.697,00 1.732.344.608,00 33.820.000,00 36.870.000,00
- 58 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 010901 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.523.151 13.927 0 0 0
Erlöse         2.227.997 0 0 0 0
Produktergebnis -3.295.155 -13.927 0 0 0
Kostendeckungsgrad 40,3% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 88,00 94,00
Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und 
Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt 
rechtskonform, vollständig und unverzüglich.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.933.225 12.737.606 18.487.685 16.242.566 17.125.723
Erlöse         157.794 60.417 28.030 28.212 28.212
Produktergebnis -5.775.431 -12.677.189 -18.459.655 -16.214.354 -17.097.511
Kostendeckungsgrad 2,7% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 20,00 40,00 30,00 50,00 50,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 87,48 19,52 25,00 85,00 85,00
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 94,00 75,00 70,00 90,00 90,00
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 51,00 68,00 50,00 55,00 55,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 7,00 20,00 20,00 22,00 25,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 4,00 7,00 20,00 20,00 20,00
Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.250.940.130,00 1.290.384.971,00 1.100.000.000,00 1.200.000.000,00 1.250.000.000,00
Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 590.122.382,00 602.344.608,00 620.000,00 620.000,00
Einnahmen Aufwandsteuern in € 32.289.185,00 30.000.000,00 32.000.000,00 35.000.000,00
- 60 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 010903 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen 
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.324.949 8.078 0 0 0
Erlöse         2.626.852 0 0 0 0
Produktergebnis -1.698.097 -8.078 0 0 0
Kostendeckungsgrad 60,7% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 14.800.000,00 17.030.772,74
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 339.000,00 1.468.488,38
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 820.438,60
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 585.000,00 425.774,37
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche 
Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
935.000,00 5.453.939,34
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 225,00 97,60
Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.
- 61 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110    Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in 
Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und 
Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren
Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden 
Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, GemHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, 
GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Haushalts-
und
Finanzwirtschaft
ist
kontinuierlich
ausgeglichen.

Der
Bilanzwert
der
städtischen
Beteiligungen
ist
stabil.

Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            351.543 12.609.128 8.333.080 7.889.380 7.262.880
ordentliche Aufwendungen       12.286.441 32.476.584 33.245.038 32.547.788 34.246.023
ordentl. Ergebnis              -11.934.898 -19.867.456 -24.911.958 -24.658.408 -26.983.143
Finanzergebnis -344.480 89.374 -95.000 -225.000 -95.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.533.770 -2.067.561 -5.287.038 -5.196.934 -5.352.056
Jahresergebnis -13.813.148 -21.845.642 -30.293.996 -30.080.342 -32.430.199
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad in % 99,00 97,85 98,00 98,67 99,62
Entnahmequote in % 2,63 1,74 0,98
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 16.400.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Höhe des Buchungsvolumens in € 25.102.449.454,00 26.116.080.000,00 26.638.401.000,00 27.171.169.000,00
Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in der Produktgruppe 0109 abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem 
Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt.
- 62 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. 
Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Es
stehen
aktuelle,
bewertete
Steuerungsinformationen
für
die
Kernverwaltung
und
die
städt.
Beteiligungen
zur
Verfügung.

Der
Jahresabschluss
ist
fristgerecht
erstellt
und
stellt
die
Vermögens-,
Schulden-,
Ertrags-
und
Finanzlage
zutreffend
dar.

Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         14.514.050 12.349.658 16.790.977 16.041.452 16.698.848
Erlöse         742.885 839.564 586.500 576.200 577.200
Produktergebnis -13.771.165 -11.510.093 -16.204.477 -15.465.252 -16.121.648
Kostendeckungsgrad 5,1% 6,8% 3,5% 3,6% 3,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane 
(Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 73,00 73,00 70,00 70,00 75,00
- 63 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 011002 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 10.555.966 8.388.957 8.215.209 8.597.969
Erlöse         142 12.259.161 6.802.463 6.374.963 5.747.463
Produktergebnis 142 1.703.194 -1.586.495 -1.840.246 -2.850.506
Kostendeckungsgrad 116,1% 81,1% 77,6% 66,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95,00 95,00 95,00
Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 011003 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen 
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 15.669.097 13.557.180 13.793.439 14.446.153
Erlöse         0 7.998.744 5.326.537 5.326.537 5.326.537
Produktergebnis 0 -7.670.353 -8.230.643 -8.466.902 -9.119.616
Kostendeckungsgrad 51,0% 39,3% 38,6% 36,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 29.600.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 300.000,00 350.000,00 350.000,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 1.100.000,00 800.000,00 800.000,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche 
Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 30,00 40,00 40,00
Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111    Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG 
Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die redaktionelle 
Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns 
durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.583.801 2.875.573 2.249.427 2.212.427 2.212.427
ordentliche Aufwendungen       32.930.645 36.178.250 41.349.585 43.067.054 45.045.783
ordentl. Ergebnis              -30.346.844 -33.302.678 -39.100.158 -40.854.627 -42.833.357
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge       0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.941.958 -2.075.214 -2.811.744 -2.828.211 -2.901.633
Jahresergebnis -32.288.802 -35.377.892 -41.911.902 -43.682.837 -45.734.989
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG 
Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Herr BG Dr. Rau
Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die 
Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine 
stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender Maßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
Recht und Verwaltung) sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.086.999 1.003.686 1.164.854 1.278.623 1.356.405
Erlöse         3.329 0 0 0 0
Produktergebnis -1.083.670 -1.003.686 -1.164.854 -1.278.623 -1.356.405
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 23,00 48,00 20,00 20,00 20,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.900,00 2.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 38,00 46,00 50,00 50,00 50,00
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. 
Mitarbeiter in €
-10.100,00 -10.047,32 -8.330,00 -8.330,00 -8.330,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' 29,00 19,00 19,00 19,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG 
Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Herr BG Dr. Rau
Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle
(Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen
medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen
Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und
Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin 8) Bevölkerungsinformation und
Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA,
Krisenmedienzentrum u. Infopool 10)  Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle
Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle 
öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die 
Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.808.288 5.097.793 5.462.271 5.857.264 6.009.239
Erlöse         498.840 828.981 348.532 278.532 278.532
Produktergebnis -3.309.448 -4.268.812 -5.113.739 -5.578.732 -5.730.707
Kostendeckungsgrad 13,1% 16,3% 6,4% 4,8% 4,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 70.142,00 68.390,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 617,00 634,00 600,00 600,00 600,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 25.850,00 23.750,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 45,00 48,00 34,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 55,00 54,00 54,00 54,00 54,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG 
Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Herr BG Dr. Rau
Produkt 011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.296.918 4.393.181 4.964.482 5.186.259 5.446.507
Erlöse         1.728.933 1.953.019 1.714.700 1.714.700 1.714.700
Produktergebnis -2.567.985 -2.440.162 -3.249.782 -3.471.559 -3.731.807
Kostendeckungsgrad 40,2% 44,5% 34,5% 33,1% 31,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.189,00 2.240,00 1.900,00 2.200,00 2.200,00
Anzahl der Nachträge 1.301,00 1.891,00 1.800,00 1.900,00 1.900,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 0,00
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Produktbereich 02 
- Sicherheit und Ordnung -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutschen und nordrheinwestfälischen 
Nachhaltigkeitszielen bei:
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern. 
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig machen.
Länger gesund leben. 
Begrenzung der negativen Auswirkungen 
des Klimawandels. 
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 143.910.077 139.876.180 178.836.002 180.133.336 193.729.608
ordentliche Aufwendungen 271.260.899 292.041.209 326.225.841 338.237.154 351.504.920
ordentl. Ergebnis -127.350.822 -152.165.029 -147.389.840 -158.103.817 -157.775.312
Finanzergebnis 155.334 124.978 219.351 219.351 219.351
Außerordentliche Aufwendungen 1.364.310 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -8.267.519 -8.923.728 -11.668.314 -11.444.667 -11.660.739
Jahresergebnis -136.827.317 -160.963.779 -158.838.803 -169.329.134 -169.216.700
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
17,39%
1,20%
3,93%
4,13%
2,35%
13,30%1,46%
4,38%
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0202 - Gewerbewesen
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
0207 - Einwohnerangelegenheiten
0208 - Personenstandswesen
0209 - Ausländerangelegenheiten 51,86%
0210 - Statistik und Informationsmanagement
0211 - Wahlen
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
- 71 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            5.068.050 3.865.073 3.406.762 3.241.159 3.260.459
ordentliche Aufwendungen       23.074.915 30.637.898 27.510.317 32.939.907 33.430.115
ordentl. Ergebnis              -18.006.865 -26.772.825 -24.103.555 -29.698.748 -30.169.656
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.231.083 -1.577.578 -1.670.344 -1.662.883 -1.714.643
Jahresergebnis -19.237.948 -28.350.403 -25.773.899 -31.361.631 -31.884.299
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 163.757,00 259.133,00 268.000,00 287.600,00 304.522,00
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 12.859,00 6.932,00 18.500,00 25.000,00 25.000,00
- 72 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.850.928 8.134.349 8.626.189 10.002.209 10.158.407
Erlöse         2.852.481 2.588.975 3.025.575 2.987.625 3.003.925
Produktergebnis -3.998.447 -5.545.373 -5.600.614 -7.014.584 -7.154.483
Kostendeckungsgrad 41,6% 31,8% 35,1% 29,9% 29,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der bearbeiteten Verstöße 12.859,00 6.932,00 18.500,00 25.000,00 25.000,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- 73 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020102 - Ordnungsdienst
Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren
für
die
öffentliche
Sicherheit
und
Ordnung
sind
abgewehrt
bzw.
beseitigt.

Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         17.514.853 17.766.660 18.977.198 23.171.210 24.053.574
Erlöse         149.668 117.596 82.500 51.100 54.100
Produktergebnis -17.365.184 -17.649.064 -18.894.698 -23.120.110 -23.999.474
Kostendeckungsgrad 0,9% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Überwachungsstunden 163.757,00 259.133,00 268.000,00 287.600,00 304.522,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 114.751,00 70.847,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00
- 74 -

- 75 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202    Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, 
Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.099.745 2.383.646 2.275.165 2.433.591 2.433.591
ordentliche Aufwendungen       3.154.179 3.402.081 3.849.322 4.488.478 4.729.216
ordentl. Ergebnis              -1.054.434 -1.018.435 -1.574.157 -2.054.887 -2.295.625
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -112.121 -106.034 -110.243 -99.162 -99.720
Jahresergebnis -1.166.554 -1.124.469 -1.684.400 -2.154.049 -2.395.345
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 38,99 55,36 46,59 45,74 45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße 996,00 810,00 1.250,00 1.300,00 1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 2,94 4,20 4,44 4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1,00 1,00 1,00 1,00
- 76 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202     Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur 
Gewerbeuntersagung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.426.028 3.661.054 4.231.588 4.861.485 5.077.552
Erlöse         2.099.450 2.131.191 2.275.165 2.233.591 2.233.591
Produktergebnis -1.326.578 -1.529.862 -1.956.423 -2.627.894 -2.843.960
Kostendeckungsgrad 61,3% 58,2% 53,8% 45,9% 44,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 38,99 55,36 46,59 45,74 45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße 996,00 810,00 1.250,00 1.300,00 1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 2,94 4,20 4,44 4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1,00 1,00 1,00 1,00
- 77 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203    Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die 
Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Versorgung
der
Bevölkerung
in
Köln
ist
durch
ein
vielfältiges
und
reichhaltiges
Warensortiment
sichergestellt.


Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter 
Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            4.550.887 4.183.497 4.721.477 4.721.477 4.488.477
ordentliche Aufwendungen       3.646.482 5.026.698 5.213.711 4.793.472 4.637.984
ordentl. Ergebnis              904.405 -843.201 -492.235 -71.996 -149.507
Finanzergebnis 155.334 124.978 220.000 220.000 220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -135.898 -138.494 -279.948 -278.826 -279.956
Jahresergebnis 923.842 -856.718 -552.183 -130.822 -209.463
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.653,00 3.659,00 3.676,00 3.676,00 3.677,00
Anzahl der Warengruppen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
- 78 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem 
Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nahversorgung
ist
durch
ein
vielfältiges
Angebot
gesichert.
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.857.480 3.080.044 3.762.783 3.494.395 3.332.730
Erlöse         2.916.648 2.514.890 3.136.964 3.136.964 2.903.964
Produktergebnis 59.168 -565.155 -625.819 -357.431 -428.766
Kostendeckungsgrad 102,1% 81,7% 83,4% 89,8% 87,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Händler 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Anzahl der Warengruppen 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 96,00 98,00 9.800,00 98,00 98,00
vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00
Anzahl der Beschwerden 6,00 1,00 2,00 2,00 2,00
- 79 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 020302 - Wochenmärkte
Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden 
regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.700.631 1.682.942 1.529.624 1.734.011 1.819.054
Erlöse         1.690.138 1.653.022 1.717.637 1.717.637 1.717.637
Produktergebnis -10.493 -29.920 188.013 -16.374 -101.417
Kostendeckungsgrad 99,4% 98,2% 112,3% 99,1% 94,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.350,00 3.358,00 3.373,00 3.373,00 3.373,00
Anzahl der Warengruppen 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
Verkaufsfront in m 678.715,00 660.405,00 728.040,00 728.040,00 728.040,00
- 80 -

- 81 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204    Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            15.668.363 14.947.910 15.330.456 15.134.681 15.134.681
ordentliche Aufwendungen       10.993.459 11.272.723 11.932.589 13.149.004 13.718.098
ordentl. Ergebnis              4.674.904 3.675.186 3.397.867 1.985.677 1.416.583
Finanzergebnis 0 0 -649 -649 -649
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -906.308 -842.133 -1.372.326 -1.427.423 -1.464.582
Jahresergebnis 3.768.596 2.833.053 2.024.892 557.605 -48.648
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der festgestellten Verstöße 166.255,00 163.696,00 167.900,00 164.950,00 165.000,00
- 82 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.338.854 6.529.609 6.216.116 6.524.800 6.849.847
Erlöse         6.265.386 5.904.604 5.680.716 5.484.941 5.484.941
Produktergebnis -73.468 -625.005 -535.400 -1.039.859 -1.364.906
Kostendeckungsgrad 98,8% 90,4% 91,4% 84,1% 80,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.832,00 8.631,00 7.900,00 7.950,00 8.000,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 48.153,00 48.552,00 48.250,00 18.000,00 18.000,00
- 83 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
alleinige
Teilnahme
zulassungsfähiger
Fahrzeuge
am
Straßenverkehr
ist
sichergestellt.
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         7.017.522 6.950.415 462.958 452.888 437.716
Erlöse         9.484.705 9.042.814 9.649.741 9.649.741 9.649.741
Produktergebnis 2.467.183 2.092.399 9.186.783 9.196.853 9.212.024
Kostendeckungsgrad 135,2% 130,1% 2.084,4% 2.130,7% 2.204,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 16,00 15,00 18,00 16,00 16,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 158.423,00 155.065,00 160.000,00 157.000,00 157.000,00
Durchschnittliche Wartezeit in min. 25,00 25,00 30,00 30,00 30,00
Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in 2020 und 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.
- 84 -

- 85 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205    Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            32.423.044 32.528.936 45.968.732 43.305.000 49.466.000
ordentliche Aufwendungen       28.357.144 28.199.005 31.898.801 32.525.901 33.518.142
ordentl. Ergebnis              4.065.900 4.329.931 14.069.931 10.779.099 15.947.858
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen  1.364.310 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.248.000 -2.358.840 -3.250.029 -3.195.829 -3.223.727
Jahresergebnis 453.590 1.971.091 10.819.902 7.583.271 12.724.131
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Überwachungsstunden 389.961,00 362.531,00 602.300,00 579.376,00 662.857,00
Anzahl festgestellter Verstöße 1.434.074,00 1.502.359,00 1.722.592,00 1.815.792,00 2.067.340,00
- 86 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen 
sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         20.283.831 22.664.470 25.610.312 25.670.667 26.029.331
Erlöse         13.822.510 12.109.822 15.783.900 16.951.000 20.101.000
Produktergebnis -6.461.322 -10.554.648 -9.826.412 -8.719.667 -5.928.331
Kostendeckungsgrad 68,1% 53,4% 61,6% 66,0% 77,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Überwachungsstunden 259.799,00 259.133,00 370.000,00 359.666,00 391.743,00
Anzahl festgestellter Verstöße 884.183,00 892.846,00 1.045.000,00 1.196.892,00 1.303.640,00
- 87 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         13.829.071 12.125.216 14.566.465 14.928.469 15.114.099
Erlöse         18.536.455 19.566.475 30.184.832 26.354.000 29.365.000
Produktergebnis 4.707.384 7.441.259 15.618.367 11.425.531 14.250.901
Kostendeckungsgrad 134,0% 161,4% 207,2% 176,5% 194,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 123.068,00 94.929,00 220.600,00 208.010,00 259.414,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 435.855,00 501.256,00 557.592,00 498.900,00 643.700,00
Überwachungsstunden mobil 7.094,00 8.469,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 114.036,00 108.257,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 27.051,00 41.174,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 139,00 273,00 130,00 125,00 120,00
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- 89 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206    Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle
von
Betrieben
nach
dem
Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände-
und
Futtermittelgesetzbuch
(LFGB)
2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)
Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und
Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der
Verbraucher
ist
vor
Gesundheitsgefahren,
Täuschungen
und
Übervorteilung
geschützt.

Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.011.295 2.222.262 2.597.900 2.697.787 2.698.762
ordentliche Aufwendungen       8.166.087 8.186.077 9.062.565 9.409.482 9.700.172
ordentl. Ergebnis              -6.154.792 -5.963.815 -6.464.665 -6.711.695 -7.001.410
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -109.699 -169.452 -168.408 -144.225 -148.595
Jahresergebnis -6.264.490 -6.133.267 -6.633.073 -6.855.920 -7.150.005
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 57,45 66,99 58,00 58,00 58,00
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 97,58 93,38 95,50 95,50 95,50
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
Produkt 020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit 
Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.406.585 3.262.350 3.347.457 3.876.393 4.034.702
Erlöse         416.462 425.921 1.172.000 909.000 861.400
Produktergebnis -2.990.123 -2.836.429 -2.175.457 -2.967.393 -3.173.302
Kostendeckungsgrad 12,2% 13,1% 35,0% 23,4% 21,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Betriebskontrollen 8.979,00 9.453,00 9.000,00 8.900,00 8.900,00
Anzahl der Probeentnahmen 4.478,00 4.618,00 4.500,00 4.350,00 4.350,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 31,31 33,32 13,50 13,50 13,50
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 1,32 0,78 1,50 1,50 1,50
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 81,29 87,24 81,50 81,50 81,50
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch 
Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere
im
Kölner
Stadtgebiert
sind
vor
Leiden
und
Krankheit
geschützt.
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.239.884 3.559.861 4.580.178 4.526.815 4.692.135
Erlöse         1.535.137 1.797.331 1.425.400 1.788.287 1.836.862
Produktergebnis -1.704.747 -1.762.530 -3.154.778 -2.738.528 -2.855.273
Kostendeckungsgrad 47,4% 50,5% 31,1% 39,5% 39,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 21.075,00 21.892,00 19.500,00 19.500,00 19.400,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 2,42 6,62 3,50 3,50 3,50
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 19,92 19,14 19,75 19,75 19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach 
§ 11 TierSchG) in %
96,65 93,22 96,25 96,25 96,25
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207    Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            9.032.472 9.123.035 8.990.860 9.133.217 9.133.217
ordentliche Aufwendungen       15.626.032 15.703.091 16.660.764 16.191.737 16.596.690
ordentl. Ergebnis              -6.593.559 -6.580.056 -7.669.904 -7.058.520 -7.463.474
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -677.019 -746.243 -1.626.605 -1.493.609 -1.533.112
Jahresergebnis -7.270.579 -7.326.300 -9.296.509 -8.552.130 -8.996.585
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 87,00 78,00 75,00 60,00 65,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207     Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Wartezeiten
in
den
Kundenzentren
sind
reduziert.
Der
Anteil
der
Kunden
mit
Termin
ist
erhöht.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         18.862.263 19.135.818 18.395.131 18.025.505 18.492.390
Erlöse         9.025.764 9.113.584 8.990.656 9.133.012 9.133.012
Produktergebnis -9.836.499 -10.022.234 -9.404.476 -8.892.492 -9.359.377
Kostendeckungsgrad 47,9% 47,6% 48,9% 50,7% 49,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Durchschnittliche Wartezeit in Min. 26,00 25,00 25,00 30,00 30,00
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 31,00 25,00 30,00 25,00 25,00
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 89,00 100,00 100,00 50,00 50,00
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208    Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens
Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und 
gestorbenen Personen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.227.842 2.254.177 2.231.115 2.252.897 2.252.897
ordentliche Aufwendungen       5.362.464 5.456.364 6.290.490 6.263.968 6.624.852
ordentl. Ergebnis              -3.134.621 -3.202.186 -4.059.375 -4.011.072 -4.371.956
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -211.428 -181.722 -276.494 -270.592 -276.533
Jahresergebnis -3.346.050 -3.383.908 -4.335.869 -4.281.663 -4.648.489
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 46,00 28,00 45,00 40,00 45,00
- 96 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020801 - Eheschließungen
Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des 
Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.793.972 1.782.709 1.990.019 2.059.521 2.166.976
Erlöse         1.212.486 1.213.841 1.224.542 1.217.884 1.217.884
Produktergebnis -581.485 -568.868 -765.477 -841.636 -949.092
Kostendeckungsgrad 67,6% 68,1% 61,5% 59,1% 56,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 6.179,00 6.200,00 6.150,00 6.200,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.499,00 4.450,00 4.500,00 4.600,00
Anzahl der im Spanischen Bau  durchgeführten Eheschließungen 688,00 750,00 700,00 700,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 2.489,00 2.600,00 2.500,00 2.550,00
- 97 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der 
deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung 
der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.138.897 2.003.274 2.388.740 2.420.834 2.574.176
Erlöse         470.168 480.328 464.299 480.328 480.328
Produktergebnis -1.668.729 -1.522.946 -1.924.441 -1.940.506 -2.093.848
Kostendeckungsgrad 22,0% 24,0% 19,4% 19,8% 18,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 60,00 70,00 75,00 80,00 80,00
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
- 98 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von 
Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten 
Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur 
Abholung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.645.440 1.837.222 2.216.642 2.144.446 2.262.388
Erlöse         541.874 554.984 541.874 554.284 554.284
Produktergebnis -1.103.566 -1.282.238 -1.674.768 -1.590.163 -1.708.105
Kostendeckungsgrad 32,9% 30,2% 24,4% 25,8% 24,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl ausgestellter Urkunden 48.060,00 55.973,00 50.000,00 58.000,00 60.000,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 9.793,00 15.531,00 10.000,00 15.000,00 14.000,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 80,00 70,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung 399,00 401,00 420,00 360,00 360,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 344,00 293,00 370,00 350,00 350,00
- 99 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209    Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            12.266.017 11.874.006 12.527.934 12.800.527 13.251.524
ordentliche Aufwendungen       29.645.224 33.022.736 36.078.387 35.514.325 37.503.674
ordentl. Ergebnis              -17.379.208 -21.148.730 -23.550.453 -22.713.798 -24.252.150
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -881.844 -1.018.135 -929.436 -926.459 -929.455
Jahresergebnis -18.261.052 -22.166.865 -24.479.889 -23.640.257 -25.181.605
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,53 2,64 2,50 2,50 2,50
- 100 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         22.345.414 26.255.692 26.473.805 26.133.901 27.669.670
Erlöse         2.872.077 3.192.304 2.804.000 2.904.050 2.904.100
Produktergebnis -19.473.338 -23.063.388 -23.669.805 -23.229.852 -24.765.570
Kostendeckungsgrad 12,9% 12,2% 10,6% 11,1% 10,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 26.481,00 23.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 3.823,00 3.327,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 2.965,00 3.312,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 63,38 36,42 40,00 40,00 50,00
- 101 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer 
zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         9.498.065 8.863.156 10.659.714 10.401.285 10.820.407
Erlöse         9.351.165 8.649.894 9.708.934 9.826.496 10.244.762
Produktergebnis -146.900 -213.262 -950.780 -574.789 -575.645
Kostendeckungsgrad 98,5% 97,6% 91,1% 94,5% 94,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
- 102 -

- 103 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210    Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur 
Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            437 -5.333 100 100 100
ordentliche Aufwendungen       1.718.643 2.137.796 2.092.013 2.495.426 2.614.456
ordentl. Ergebnis              -1.718.206 -2.143.129 -2.091.913 -2.495.326 -2.614.356
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -61.557 -71.392 -61.463 -62.567 -64.299
Jahresergebnis -1.779.763 -2.214.521 -2.153.377 -2.557.892 -2.678.655
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00
- 104 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210     Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen 
statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel 
bereit gehalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.107.368 2.604.570 2.597.170 2.935.608 3.084.925
Erlöse         2.197 -5.333 100 100 100
Produktergebnis -2.105.171 -2.609.903 -2.597.070 -2.935.508 -3.084.825
Kostendeckungsgrad 0,1% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil fristgerechter Berichte in % 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00
Anteil beantworteter Nachfragen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- 105 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211    Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, 
Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.770.283 343.039 705.000 0 0
ordentliche Aufwendungen       5.504.144 1.723.384 4.025.316 7.482.346 3.821.054
ordentl. Ergebnis              -3.733.861 -1.380.345 -3.320.316 -7.482.346 -3.821.054
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -351.952 -276.795 -673.686 -653.539 -674.138
Jahresergebnis -4.085.813 -1.657.140 -3.994.002 -8.135.885 -4.495.192
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 12,92 5,00 5,00 5,00
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 37,54 12,00 18,00 20,00
- 106 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021101 - Bundestagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.367.559 0 0 0 927.267
Erlöse         871.466 0 0 0 0
Produktergebnis -1.496.093 0 0 0 -927.267
Kostendeckungsgrad 36,8% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wahlbeteiligung in % 75,85 77,00
Anteil der Direktwähler in % 12,68 5,00
Anteil der Briefwähler in % 40,95 30,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99,00 100,00
- 107 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021102 - Kommunalwahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 3.208.335 0
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 0 -3.208.335 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wahlbeteiligung in % 55,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 22,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
- 108 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021103 - Europawahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 2.924.558 0 0
Erlöse         0 0 705.000 0 0
Produktergebnis 0 0 -2.219.558 0 0
Kostendeckungsgrad 24,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wahlbeteiligung in % 55,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 35,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
- 109 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021104 - Integrationswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 401.147 0
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 0 -401.147 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wahlbeteiligung in % 20,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 20,00
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
- 110 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021105 - Landtagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.868.399 0 0 0 0
Erlöse         890.896 0 0 0 0
Produktergebnis -977.503 0 0 0 0
Kostendeckungsgrad 47,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wahlbeteiligung in % 64,92
Anteil der Direktwähler in % 13,15
Anteil der Briefwähler in % 33,55
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99,00
- 111 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021106 - Seniorenbeiratswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 0 161.327
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 0 0 -161.327
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wahlbeteiligung in % 27,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 25,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
- 112 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021107 - OB-Wahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 2.250.141 0
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 0 -2.250.141 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wahlbeteiligung in % 44,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 22,00
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
- 113 -

02        Sicherheit und Ordnung
0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller
Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. 
Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und 
Geräten
für
die
schnelle
und
wirksame
Schadensbekämpfung
notwendig.


Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter 
Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Bevölkerung
BHKG, RettG
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage 
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.
Nachhaltigkeitsziele
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
- 114 -

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind 
Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 11.5
NRW
UN Unterziel 3.2
UN Unterziel 3.8
UN Unterziel 3.9
UN Unterziel 3.6
UN Unterziel 13.1
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            56.791.642 56.155.931 80.080.500 84.412.900 91.609.900
ordentliche Aufwendungen       136.012.127 147.273.356 171.611.565 172.983.108 184.610.466
ordentl. Ergebnis              -79.220.486 -91.117.424 -91.531.065 -88.570.208 -93.000.566
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.340.611 -1.436.909 -1.249.332 -1.229.552 -1.251.979
Jahresergebnis -80.561.097 -92.554.333 -92.780.397 -89.799.759 -94.252.545
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 90,17 88,45 100,00 100,00 100,00
- 115 -

02         Sicherheit und Ordnung
0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller
021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. 
Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und 
Geräten
für
die
schnelle
und
wirksame
Schadensbekämpfung
notwendig.


Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer 
erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung 
von Jugendlichen und Erwachsenen
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Produkt 
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
jeweilige
Einsatzort
ist
innerhalb
der
vorgeschriebenen
Fahrzeit
mit
der
erforderlichen
Sollstärke
erreicht.

Das
vom
Gesetzgeber
vorgegebene
bauliche
Sicherheitsniveau
ist
durch
Brandschauen
gewährleistet.

Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen 
sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 13.1
DE
NRW
UN Unterziel 3.9
UN Unterziel 6.3
UN Unterziel 11.5
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         84.953.349 86.111.778 96.304.824 93.236.674 98.652.539
Erlöse         4.706.845 4.348.578 3.153.900 4.408.600 4.408.600
Produktergebnis -80.246.504 -81.763.199 -93.150.924 -88.828.074 -94.243.939
Kostendeckungsgrad 5,5% 5,0% 3,3% 4,7% 4,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 
Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %
96,10* 88,55 90,00 90,00 90,00
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 
Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in %
92,40* 65,76 90,00 90,00 90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.059,00 1.690,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 45,77 42,40 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.600,00 3.167,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
* Bis 2017 bezieht sich der Wert auf folgende Kennzahl: Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz bzw. technische Hilfeleistung) in %.
- 116 -

02         Sicherheit und Ordnung
0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller
021202 - Rettungsdienst
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter 
Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Produkt 
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht.
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 3.6
UN Unterziel 3.8
NRW
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         58.440.374 68.383.162 78.296.960 81.476.211 84.283.485
Erlöse         50.138.417 49.991.363 75.164.300 77.860.000 80.529.000
Produktergebnis -8.301.956 -18.391.800 -3.132.660 -3.616.211 -3.754.485
Kostendeckungsgrad 85,8% 73,1% 96,0% 95,6% 95,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 81,00 79,50 90,00 90,00 90,00
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 35.386,00 38.695,00 37.155,00 40.579,00 42.556,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 151.395,00 152.616,00 158.964,00 156.497,00 160.476,00
davon Intensivtransporte 3.575,00 4.136,00 3.900,00 4.605,00 5.127,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.549,00 1.375,00 1.560,00 1.479,00 1.487,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze 301,00 351,00 322,00 304,00 306,00
- 117 -

Produktbereich 03 
-Schulträgeraufgaben -
- 118 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 123.791.633 125.170.419 136.368.034 141.583.306 128.318.347
ordentliche Aufwendungen 354.996.681 365.933.763 414.926.641 431.051.826 426.154.116
ordentl. Ergebnis -231.205.049 -240.763.344 -278.558.608 -289.468.520 -297.835.769
Finanzergebnis -16.921 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -23.564.462 -22.893.160 -26.537.828 -26.680.377 -26.769.167
Jahresergebnis -254.786.432 -263.656.504 -305.096.436 -316.148.897 -324.604.936
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
100%
0301 - Schulträgeraufgaben
- 119 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03        Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301    Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Aufgabenbeschreibung Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr- und 
Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und 
Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Koordination und Organisation von 
Leistungen für bestimmte Schülergruppen.
Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, andere Bildungsakteure
Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 1. Ein
bedarfsgerechtes
Schulangebot
und
ein
bedarfsgerechter
Schulservice
existieren.
2. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            123.791.633 125.170.419 136.368.034 141.583.306 128.318.347
ordentliche Aufwendungen       354.996.681 365.933.763 414.926.641 431.051.826 426.154.116
ordentl. Ergebnis              -231.205.049 -240.763.344 -278.558.608 -289.468.520 -297.835.769
Finanzergebnis -16.921 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.564.462 -22.893.160 -26.537.828 -26.680.377 -26.769.167
Jahresergebnis -254.786.432 -263.656.504 -305.096.436 -316.148.897 -324.604.936
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Schulplätze in den Eingangsklassen 18.000,00 18.300,00 19.200,00
Benötigte Schulplätze in den Eingangsklassen 152.277,00 149.428,00 151.100,00 152.000,00 153.500,00
Neu geschaffene Schulplätze 272,00 476,00 54,00 400,00 762,00
Schulabschlussquote in % 97,80 98,00 98,00 98,00 98,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 120 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030110 - Grundschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Grundschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Grundschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         42.749 -879.077 0 95.091.416 96.082.784
Erlöse         15.919 0 0 539.212 539.212
Produktergebnis -26.830 879.077 0 -94.552.204 -95.543.573
Kostendeckungsgrad 37,2% 0,0% 0,6% 0,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Grundschulen 141,00 141,00 141,00
Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in 65,66 104,37
Schüler/Innen 38.890,00 38.970,00 39.920,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 23,00 23,00 23,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 400,00 300,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 34,00 34,00 34,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 14,00 13,00 11,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 6,00 5,00 5,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 4,00 1,00
Gesamtkosten IT 2.558.601,40 4.166.531,47
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 121 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030111 - Hauptschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Hauptschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Hauptschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.943 -179.160 0 13.788.158 14.220.878
Erlöse         0 0 0 11.272 11.272
Produktergebnis -4.943 179.160 0 -13.776.886 -14.209.607
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Hauptschulen 12,00 12,00 12,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 57,78 121,83
Schüler/innen 4.640,00 4.500,00 4.410,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 24,00 24,00 24,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 1,00 1,00 1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 260.007,78 537.285,95
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 122 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030112 - Realschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Realschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Realschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.910 -87.187 0 25.651.315 27.108.203
Erlöse         0 682 0 28.573 28.573
Produktergebnis -6.910 87.869 0 -25.622.742 -27.079.630
Kostendeckungsgrad 0,0% -0,8% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Realschulen 18,00 18,00 18,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 60,30 110,71
Schüler/innen 10.930,00 10.720,00 10.810,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 54,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 1,00 0,00 0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 4,00 4,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 7,00 4,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 2,00 1,00
Gesamtkosten IT 646.451,96 1.196.774,56
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 123 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030113 - Gymnasien
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Gymnasien.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Gymnasien.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         27.096 -249.536 0 79.290.545 83.626.998
Erlöse         2.991 6.224 0 185.646 185.646
Produktergebnis -24.104 255.760 0 -79.104.898 -83.441.351
Kostendeckungsgrad 11,0% -2,5% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Gymnasien 31,00 31,00 31,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 101,55 143,62
Schüler/innen 28.290,00 28.620,00 29.050,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 222,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 10,00 9,00 9,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 7,00 8,00 8,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 14,00 6,00 5,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 3,00 2,00
Gesamtkosten IT 2.906.426,43 4.172.303,31
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 124 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030114 - Gesamtschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Gesamtschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Gesamtschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         10.233 -287.445 0 44.013.100 45.055.052
Erlöse         0 242 0 291.194 291.194
Produktergebnis -10.233 287.687 0 -43.721.906 -44.763.858
Kostendeckungsgrad 0,0% -0,1% 0,7% 0,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Gesamtschulen 15,00 15,00 15,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 76,95 109,64
Schüler/innen 14.570,00 15.220,00 15.700,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 240,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 15,00 15,00 15,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 3,00 3,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 2,00 2,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00
Gesamtkosten IT 1.171.213,43 1.721.357,43
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 125 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030115 - Förderschulen
Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung
nach
§
20
SchulG
NRW.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemes
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.782 -82.813 0 14.456.571 14.821.740
Erlöse         0 242 0 53.704 53.704
Produktergebnis -4.782 83.054 0 -14.402.867 -14.768.036
Kostendeckungsgrad 0,0% -0,3% 0,4% 0,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Förderschulen 17,00 17,00 17,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 19,55 29,32
Schüler/innen 14.585,00 15.235,00 15.715,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 2,00 2,00 2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 297.817,25 460.708,11
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 126 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030116 - Berufskollegs
Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger d
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebo
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.626.891 196.490 1.319.067 35.242.139 36.230.838
Erlöse         1.694 646 0 81.172 81.172
Produktergebnis -1.625.197 -195.844 -1.319.067 -35.160.967 -36.149.666
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Berufskollegs 17,00 17,00 17,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 23,71 82,95
Campusse 10,00 10,00 10,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in % 58,82 58,82 58,82
Schüler/innen 37.230,00 37.450,00 37.110,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 22,00 22,00 22,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 3,00 2,00 2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 4,00 4,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 887.968,00 3.078.366,40
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 127 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030117 - Bildungslandschaften
Produktbeschreibung 1. Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die verstärkte
Kooperation
werden
vielfältige
Bildungsmöglichkeiten
geboten.



Im
Rahmen
dieses
Produkts
erfolgt
die
Bereitstellung
und
Bewirtschaftung
der
gemeinsamen
Nutzflächen
sowie
der
übergeordneten
Verwaltung
innerhalb
der
Bildungslandschaften.





2. Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser Bildungseinrichtungen
rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Einrichtungen besuchen, ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 1.281.467 936.753
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 0 -1.281.467 -936.753
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auslastungsquote der Gemeinflächen in % 0,00 75,00 75,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren 12,00 12,00 12,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 128 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030118 - Ganztagsangebote
Produktbeschreibung 1. Förderung
und
Bereitstellung
von
Ganztagsangeboten
sowie
Sicherstellung
der
vertraglichen
Rahmenbedingungen
2. Auszahlung
von
Zuschüssen
und
Sicherstellung
eines
aussagekräftigen
Verwendungsnachweissystems
3. Qualitative
Weiterentwicklung
der
Ganztagsangebote
mittels
Qualifizierung
des
pädagogischen
Personals der Jundhilfeträger
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung
eines
bedarfsgerechten
Ganztagsangebotes
im
Rahmen
der
räumlichen
Gegebenheiten
2. Sicherung
und
Ausbau
der
Versorgungsquote
im
Primar-
und
Sekundarbereich
3. Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 93.393.735 97.130.982
Erlöse         0 0 0 65.896.609 68.188.493
Produktergebnis 0 0 0 -27.497.127 -28.942.490
Kostendeckungsgrad 70,6% 70,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Bereitgestellte OGS-Plätze 31.051,00 32.100,00 32.800,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen (Versorgungsquote) in % 80,00 78,00 78,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in % 96,00 96,00 96,00
Zuschussbedarf zur OGS in € 24.671.403,06 24.697.964,95 26.002.663,95
Plätze im gebundenen Ganztag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen 5.700,00 5.700,00 5.700,00
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den 
Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %
70,20 72,50 72,50
Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der 
Jugendhilfeträger
440,00 520,00 560,00Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 129 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030119 - Schülerbeförderung
Produktbeschreibung 1. Organisation
der
Schülerbeförderung
mit
dem
öffentlichen
Personennahverkehr
(ÖPNV)
sowie
mit
dem
Schülerspezialverkehr
(Schulbusse,
Mietwagen,
Kraftfahrzeuge
für
mobilitätseingeschränkte
Personen)
2. Erstattung
von
Schülerfahrkosten
im
ÖPNV
und
Kostenübernahme
im
Schülerspezialverkehr
im
Rahmen
der
Schülerfahrkostenverordnung
NRW
3. Europaweite Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsverträgen im Schülerspezialverkehr sowie Sicherstellung der vertraglichen
Rahmenbedingungen im ÖPNV mit der Kölner Verkehrsbetriebe AG
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung
einer
bedarfsgerechten
Beförderung
von
Schüler/innen
im
ÖPNV
oder
Schülerspezialverkehr
2. Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 30.573.165 29.277.676
Erlöse         0 0 0 371.428 371.428
Produktergebnis 0 0 0 -30.201.737 -28.906.248
Kostendeckungsgrad 1,2% 1,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch 3.400,00 3.450,00 3.450,00
Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch 2.460,00 2.400,00 2.400,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II 13.879.879,70 14.439.692,88 15.081.678,53
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe 1.002.475,63 903.846,64 938.462,29
Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 2.030,00 2.100,00 2.170,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 10.548.970,05 10.548.970,05 10.548.970,05
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 130 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030120 - Bildungsmanagement
Produktbeschreibung 1. Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbesserung der
Bildungschancen
2. Bedarfsorientierte
Bildungsberatung
3. Umsetzung
der
im
Inklusionsplan
und
in
der
Fortschreibung
festgelegten
Maßnahmen
zur
Schaffung
einer
inklusiven
Bildungslandschaft
4. Koordinierung
der
Umsetzung
der
Landesinitiative
'Kein
Abschluss
ohne
Anschluss'
(KAoA)
5. Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1.
Organisation
und
Durchführung
von
Gremien,
Fachveranstaltungen
und
Qualifizierungsmaßnahmen
zur
Optimierung
der
Qualität
des
Bildungsprozesses
2. Bestmögliche
Beratungsleistung
für
Schüler/innen
bei
der
Gestaltung
des
Übergangs
Schule-Beruf/Hochschule
3. Weiterentwicklung
des
Qualifizierungs-
und
Elternnetzwerkes
Inklusion
und
der
weiteren
Maßnahmen
des
Inklusionsplans
4. Koordinierung
der
Maßnahmen
der
vier
Handlungsfelder
KAoA
5. Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 3.058.385 3.173.143
Erlöse         0 0 0 527.020 299.000
Produktergebnis 0 0 0 -2.531.364 -2.874.143
Kostendeckungsgrad 17,2% 9,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen 479,00 501,00 479,00
Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen 150,00 120,00 120,00
Durchgeführte Beratungen 1.500,00 1.250,00 1.250,00
Kontakte/Abstimmungstermine mit Bildungsakteuren 50,00 50,00 50,00
Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte 55,00 55,00 55,00
Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule 825,00 825,00 825,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 131 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 030121 - Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung Das
Schulamt
für
die
Stadt
Köln
nimmt
verwaltungsfachliche
Aufgaben
mit
folgenden
Leistungen
wahr:

1. Personalsachbearbeitung
der
Lehrkräfte
an
Grundschulen
2. Durchführung
des
Verfahrens
zur
Feststellung
sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarfs
und
Sicherstellung
der
Inklusion
3. Einrichtung
von
Vorbereitungsklassen
4. Organisation
des
herkunftssprachlichen
Unterrichtes
einschließlich
Lehrereinsatz
5. Durchführung
von
Ordnungswidrigkeitsverfahren
für
Grund-,
Haupt-
und
Förderschulen
im
Rahmen
der
Schulpflichtüberwachung
6. Durchführung
des
Verfahrens
zur
Sprachstandsfeststellung
zwei
Jahre
vor
der
Einschulung
7. Rechtliche
Einzelfallprüfung
8. Beratung der Schulen, Schulaufsicht und Eltern in Angelegenheiten des Schulrechts
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Bedarfsgerechte
Bereitstellung
der
benötigten
Plätze
für
das
Gemeinsame
Lernen
2.
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 4.509.787 4.485.047
Erlöse         0 0 0 97.453 100.377
Produktergebnis 0 0 0 -4.412.334 -4.384.670
Kostendeckungsgrad 2,2% 2,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen 3.793,00 3.982,00 4.181,00
Schüler/innen an den Förderschulen 3.635,00 3.635,00 3.635,00
Beschulte Seiteneinsteiger/innen 1.901,00 1.800,00 1.800,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen 175,00 150,00 150,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
- 132 -

- 133 -

Produktbereich 04 
-Kultur und Wissenschaft -
- 134 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 44.942.046 65.466.235 28.826.431 33.267.075 33.485.051
ordentliche Aufwendungen 213.289.559 225.804.946 234.657.449 247.346.553 253.577.120
ordentl. Ergebnis -168.347.512 -160.338.710 -205.831.019 -214.079.478 -220.092.069
Finanzergebnis 216 10 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.549.064 -3.529.349 -4.324.156 -4.271.476 -4.331.819
Jahresergebnis -171.896.360 -163.868.050 -210.155.175 -218.350.954 -224.423.888
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
- 135 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401    Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der 
Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, 
Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            349.486 210.462 225.014 225.013 225.013
ordentliche Aufwendungen       8.087.553 6.710.791 11.103.363 7.798.994 7.687.483
ordentl. Ergebnis              -7.738.066 -6.500.329 -10.878.349 -7.573.981 -7.462.469
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -108.206 -63.054 -87.408 -85.045 -87.423
Jahresergebnis -7.846.273 -6.563.383 -10.965.757 -7.659.026 -7.549.893
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
- 136 -

- 137 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402    Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            4.999.272 6.310.184 3.626.833 4.559.750 4.559.750
ordentliche Aufwendungen       14.420.571 16.245.102 14.083.962 13.969.608 13.421.323
ordentl. Ergebnis              -9.421.299 -9.934.918 -10.457.130 -9.409.858 -8.861.573
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -482.949 -472.719 -555.582 -550.500 -555.615
Jahresergebnis -9.904.248 -10.407.637 -11.012.712 -9.960.358 -9.417.188
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 32,00 33,00 45,00 40,00 38,00
- 138 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402     Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         29.639.897 31.193.253 28.993.115 28.514.708 27.937.577
Erlöse         4.575.657 5.845.032 2.722.330 3.672.330 3.672.330
Produktergebnis -25.064.240 -25.348.221 -26.270.784 -24.842.378 -24.265.246
Kostendeckungsgrad 15,4% 18,7% 9,4% 12,9% 13,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher 304.932,00 313.450,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 35,00 31,00 36,00 36,00 36,00
Besucher mit Jahreskarten 12.144,00 9.256,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
Öffnungsstunden 2.544,00 2.516,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 120,00 125,00 103,00 103,00 103,00
- 139 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403    Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            935.134 1.031.505 253.411 453.411 453.411
ordentliche Aufwendungen       3.261.184 3.510.408 4.136.680 3.762.924 3.747.087
ordentl. Ergebnis              -2.326.051 -2.478.904 -3.883.268 -3.309.513 -3.293.675
Finanzergebnis 216 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -284.593 -285.908 -337.531 -333.412 -337.558
Jahresergebnis -2.610.428 -2.764.812 -4.220.799 -3.642.925 -3.631.233
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 14,00 14,00 70,00 61,00 61,00
- 140 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403     Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         9.289.257 9.383.116 10.230.983 9.543.914 9.544.922
Erlöse         1.007.173 1.114.145 60.001 260.001 260.001
Produktergebnis -8.282.083 -8.268.971 -10.170.982 -9.283.913 -9.284.922
Kostendeckungsgrad 10,8% 11,9% 0,6% 2,7% 2,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher 181.009,00 193.164,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48,00 54,00 38,00 38,00 38,00
Besucher mit Jahreskarten 1.902,00 1.553,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Öffnungsstunden 2.225,00 2.207,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 81,00 88,00 27,00 27,00 27,00
- 141 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404    Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.538.824 1.399.052 1.276.245 2.666.590 2.503.866
ordentliche Aufwendungen       7.927.788 8.442.956 9.421.908 9.035.108 8.659.759
ordentl. Ergebnis              -6.388.965 -7.043.905 -8.145.664 -6.368.519 -6.155.893
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -229.745 -225.059 -291.558 -287.284 -291.587
Jahresergebnis -6.618.710 -7.268.964 -8.437.222 -6.655.803 -6.447.480
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 86,00 101,00 110,00 74,00 72,00
- 142 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404     Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         19.336.827 19.655.671 20.858.525 20.214.312 19.857.212
Erlöse         695.446 560.286 228.300 1.642.300 1.586.633
Produktergebnis -18.641.380 -19.095.384 -20.630.225 -18.572.012 -18.270.579
Kostendeckungsgrad 3,6% 2,9% 1,1% 8,1% 8,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher 76.775,00 71.749,00 77.000,00 90.000,00 90.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 49,00 53,00 50,00 48,00 48,00
Besucher mit Jahreskarten 3.632,00 3.344,00 6.000,00 3.200,00 3.200,00
Öffnungsstunden 2.619,00 2.569,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 29,00 28,00 31,00 36,00 36,00
- 143 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405    Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            402.722 244.364 157.574 171.767 273.867
ordentliche Aufwendungen       3.277.819 3.399.100 2.900.851 2.965.389 2.876.818
ordentl. Ergebnis              -2.875.097 -3.154.736 -2.743.277 -2.793.623 -2.602.951
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -177.114 -172.516 -196.180 -195.190 -196.186
Jahresergebnis -3.052.212 -3.327.252 -2.939.456 -2.988.813 -2.799.138
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 56,00 52,00 980,00 100,00 93,00
- 144 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405     Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         16.055.253 15.943.683 15.632.552 15.375.383 15.288.689
Erlöse         509.582 351.900 123.700 137.892 239.992
Produktergebnis -15.545.671 -15.591.784 -15.508.852 -15.237.491 -15.048.697
Kostendeckungsgrad 3,2% 2,2% 0,8% 0,9% 1,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher 53.069,00 63.657,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 61,00 55,00 50,00 50,00 50,00
Besucher mit Jahreskarten 1.643,00 1.278,00 120,00 120,00 120,00
Öffnungsstunden 1.969,00 2.538,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 27,00 25,00 1,00 12,00 12,00
- 145 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406    Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            409.004 715.355 499.791 501.791 499.791
ordentliche Aufwendungen       2.846.100 1.831.708 2.059.987 2.091.290 2.041.100
ordentl. Ergebnis              -2.437.096 -1.116.353 -1.560.196 -1.589.499 -1.541.309
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -105.328 -101.274 -120.723 -119.738 -120.729
Jahresergebnis -2.542.424 -1.217.627 -1.680.919 -1.709.237 -1.662.038
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 197,00 41,00 117,00 95,00 92,00
- 146 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406     Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.386.641 3.233.016 3.903.928 3.627.078 3.591.917
Erlöse         256.689 562.423 259.475 259.475 259.475
Produktergebnis -4.129.952 -2.670.593 -3.644.452 -3.367.603 -3.332.442
Kostendeckungsgrad 5,9% 17,4% 6,6% 7,2% 7,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher 12.925,00 29.532,00 14.400,00 18.000,00 18.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 40,00 25,00 36,00 36,00 36,00
Besucher mit Jahreskarten 971,00 1.115,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Öffnungsstunden 1.484,00 1.920,00 1.898,00 1.884,00 1.872,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 9,00 15,00 8,00 10,00 10,00
- 147 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407    Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            279.572 221.223 198.279 197.458 189.983
ordentliche Aufwendungen       1.967.613 1.858.154 2.016.397 1.843.478 1.743.450
ordentl. Ergebnis              -1.688.040 -1.636.932 -1.818.119 -1.646.020 -1.553.467
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -50.443 -48.123 -71.260 -69.582 -71.271
Jahresergebnis -1.738.483 -1.685.055 -1.889.379 -1.715.602 -1.624.739
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 51,00 55,00 69,00 56,00 51,00
- 148 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407     Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.323.506 5.062.000 5.685.223 5.198.140 5.107.903
Erlöse         242.169 185.683 124.300 124.300 124.300
Produktergebnis -5.081.337 -4.876.317 -5.560.923 -5.073.841 -4.983.603
Kostendeckungsgrad 4,5% 3,7% 2,2% 2,4% 2,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher 33.952,00 30.455,00 27.500,00 30.500,00 32.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 51,00 48,00 33,00 33,00 33,00
Besucher mit Jahreskarten 3.632,00 3.344,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Öffnungsstunden 2.626,00 2.596,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 13,00 12,00 11,00 12,00 12,00
- 149 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408    Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            565.822 526.350 180.811 180.505 180.379
ordentliche Aufwendungen       2.664.680 3.287.737 8.305.469 4.375.425 4.490.881
ordentl. Ergebnis              -2.098.859 -2.761.387 -8.124.658 -4.194.920 -4.310.503
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -183.066 -181.025 -203.700 -201.726 -203.713
Jahresergebnis -2.281.925 -2.942.412 -8.328.357 -4.396.645 -4.514.215
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 65,00 148,00 208,00 879,00 113,00
- 150 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408     Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.825.599 5.320.923 10.828.134 6.450.033 6.577.603
Erlöse         626.421 591.538 83.300 83.300 83.300
Produktergebnis -4.199.178 -4.729.385 -10.744.834 -6.366.733 -6.494.303
Kostendeckungsgrad 13,0% 11,1% 0,8% 1,3% 1,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher 35.055,00 19.832,00 40.000,00 5.000,00 40.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48,00 53,00 58,00 58,00 58,00
Besucher mit Jahreskarten 1.762,00 811,00 1.200,00 300,00 1.500,00
Öffnungsstunden 2.226,00 1.773,00 2.340,00 600,00 2.340,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 16,00 11,00 17,00 8,00 17,00
- 151 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409    Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit 
der
Kölner
Museen
und
die
Öffentlichkeit.

RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            318.567 194.120 138.500 138.500 138.500
ordentliche Aufwendungen       2.795.118 2.749.342 2.791.735 4.861.775 3.833.009
ordentl. Ergebnis              -2.476.551 -2.555.222 -2.653.235 -4.723.275 -3.694.509
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -165.202 -167.559 -217.642 -212.387 -217.677
Jahresergebnis -2.641.753 -2.722.781 -2.870.876 -4.935.662 -3.912.185
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl Nutzungen 374.174,00 440.486,00 253.750,00 384.750,00 384.750,00
- 152 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409     Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit 
der
Kölner
Museen
und
die
Öffentlichkeit.
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nutzerkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Kultur-
und
Bildungsangebote
gesichert
und
erweitert.

Die
Literatur
und
Dokumente
zur
Kunst
und
Kunstgeschichte
sind
wissenschaftlich
erschlossen
und
für
die
Zielgruppe
verfügbar.
Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.027.005 3.870.213 4.341.022 6.089.061 5.054.415
Erlöse         451.162 342.928 138.500 138.500 138.500
Produktergebnis -3.575.843 -3.527.285 -4.202.522 -5.950.561 -4.915.915
Kostendeckungsgrad 11,2% 8,9% 3,2% 2,3% 2,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.640,00 10.268,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 364.534,00 430.218,00 244.000,00 375.000,00 375.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Öffnungsstunden 3.158,00 3.891,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 118,00 113,00 65,00 99,00 0,00
- 153 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410    NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Auseinandersetzung
mit
der
Geschichte
Kölns
im
Nationalsozialismus
sowie
das
demokratische
Bewusstsein
sind
gefördert.

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            463.216 494.398 114.082 114.082 114.082
ordentliche Aufwendungen       2.438.315 2.565.127 3.074.924 2.791.016 2.847.116
ordentl. Ergebnis              -1.975.099 -2.070.729 -2.960.842 -2.676.935 -2.733.035
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -77.849 -87.584 -112.230 -109.867 -112.246
Jahresergebnis -2.052.948 -2.158.313 -3.073.073 -2.786.801 -2.845.281
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher 89.212,00 92.777,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 22,67 22,43 35,25 32,39 32,83
- 154 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410     NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte 
Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung 
von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- 
und Gedenkstättenpädagogik
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.726.774 2.860.507 3.396.003 3.091.390 3.146.906
Erlöse         459.639 490.822 114.082 114.082 114.082
Produktergebnis -2.267.134 -2.369.686 -3.281.921 -2.977.308 -3.032.825
Kostendeckungsgrad 16,9% 17,2% 3,4% 3,7% 3,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen 205,00 226,00 180,00 150,00 150,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer 496,00 580,00 500,00 500,00 500,00
Anzahl der Webzugriffe 811.893,00 1.094.756,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 2.131,00 1.207,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00
- 155 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411    Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.

Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            589.405 547.188 535.900 535.900 535.900
ordentliche Aufwendungen       1.816.352 2.484.649 3.047.450 3.904.373 4.011.076
ordentl. Ergebnis              -1.226.947 -1.937.461 -2.511.550 -3.368.473 -3.475.176
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -34.477 -65.676 -103.005 -100.333 -103.023
Jahresergebnis -1.261.424 -2.003.137 -2.614.555 -3.468.806 -3.578.199
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Führungen 7.162,00 6.565,00 6.500,00 6.600,00 6.600,00
Anzahl der Kurse 1.183,00 1.094,00 1.500,00 1.100,00 1.100,00
- 156 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411     Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.653.048 2.723.175 3.352.902 3.890.461 3.898.668
Erlöse         638.939 599.592 535.900 535.900 535.900
Produktergebnis -2.014.109 -2.123.583 -2.817.002 -3.354.561 -3.362.768
Kostendeckungsgrad 24,1% 22,0% 16,0% 13,8% 13,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 126.037,00 114.861,00 114.000,00 115.000,00 115.000,00
Auslastungsgrad in % 65,00 66,00 70,00 66,00 66,00
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -595.903,00 -668.472,00 -887.318,00 -1.064.172,00 -1.061.558,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 21.882,00 19.338,00 26.000,00 20.000,00 20.000,00
Auslastungsgrad in % 84,00 83,00 85,00 83,00 83,00
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -722.041,00 -733.735,00 -968.050,00 -1.147.528,00 -1.150.885,00
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -696.165,00 -721.376,00 -961.635,00 -1.142.860,00 -1.150.324,00
- 157 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412    Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut 
sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das
Historische
Archiv
ist
das
digitale
und
analoge
Gedächtnis
der
Stadt.

Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            10.331.748 29.748.652 409.184 1.638.435 1.638.435
ordentliche Aufwendungen       13.577.267 18.555.295 15.608.763 16.759.611 20.953.793
ordentl. Ergebnis              -3.245.519 11.193.357 -15.199.579 -15.121.177 -19.315.358
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -388.674 -432.683 -512.954 -500.499 -513.037
Jahresergebnis -3.634.192 10.760.674 -15.712.534 -15.621.676 -19.828.395
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.156.372,00 1.199.921,00 1.160.000,00 1.330.800,00 1.400.000,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 755.578,00 765.919,00 775.000,00 780.000,00 785.000,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.139,00 5.167,00 6.500,00 5.200,00 5.200,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 7.594,00 6.413,00 6.000,00 2.000,00 6.000,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 550.000,00 610.000,00 600.000,00 650.000,00 650.000,00
- 158 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412     Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut 
sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         13.952.087 19.683.360 16.977.341 18.007.589 22.251.105
Erlöse         8.448.542 29.590.264 403.338 232.589 232.589
Produktergebnis -5.503.546 9.906.904 -16.574.003 -17.775.000 -22.018.517
Kostendeckungsgrad 60,6% 150,3% 2,4% 1,3% 1,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 55.635,00 48.882,00 35.318,00 31.500,00 29.450,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 222.423,00 239.251,00 250.000,00 261.000,00 270.000,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 545.271,00 667.519,00 570.000,00 700.519,00 760.000,00
- 159 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413    Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau
der
Sammlung,
Pflege,
Restaurierung,
Erhaltung,
Forschen/Beraten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der
Archäologischen Zone
Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der 
Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. 
Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            102.426 126.338 20.000 31.680 216.849
ordentliche Aufwendungen       1.364.673 1.739.226 2.601.400 2.156.343 4.261.225
ordentl. Ergebnis              -1.262.248 -1.612.888 -2.581.400 -2.124.663 -4.044.376
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -32.581 -34.537 -32.508 -31.515 -32.514
Jahresergebnis -1.294.828 -1.647.425 -2.613.908 -2.156.178 -4.076.890
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
- 160 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413     Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041301 - Archäologische Zone
Produktbeschreibung 1. Aufbau
der
Sammlung,
Pflege,
Restaurierung,
Erhaltung,
Forschen/Betrachten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der
Archäologischen Zone
Wirkungsziel/ Leistungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. 
Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.419.181 1.796.459 2.669.712 2.206.808 3.887.766
Erlöse         102.426 126.338 20.000 31.680 31.680
Produktergebnis -1.316.755 -1.670.121 -2.649.712 -2.175.128 -3.856.086
Kostendeckungsgrad 7,2% 7,0% 0,7% 1,4% 0,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
- 161 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414    Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            15.760.096 15.159.143 13.541.766 13.636.333 13.828.260
ordentliche Aufwendungen       23.075.164 25.025.565 22.757.210 22.960.637 22.700.638
ordentl. Ergebnis              -7.315.069 -9.866.423 -9.215.444 -9.324.304 -8.872.379
Finanzergebnis 0 -25 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -613.520 -586.535 -760.954 -751.524 -761.016
Jahresergebnis -7.928.588 -10.452.982 -9.976.398 -10.075.828 -9.633.395
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 23.303,00 24.040,00 13.500,00 13.500,00 12.530,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 14.581,00 13.258,00 16.700,00 16.700,00 15.500,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.420,00 8.496,00 7.800,00 7.800,00 7.240,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 33.192,00 33.739,00 27.000,00 27.000,00 25.060,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.730,00 6.401,00 6.000,00 6.000,00 5.569,00
- 162 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Kursangebot
ist
bedarfsgerecht
und
wird
nachfrageorientiert
umgesetzt.
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         14.603.736 15.221.196 16.650.912 17.318.260 17.126.864
Erlöse         7.935.160 7.801.241 8.091.700 8.179.668 8.179.668
Produktergebnis -6.668.576 -7.419.955 -8.559.212 -9.138.592 -8.947.196
Kostendeckungsgrad 54,3% 51,3% 48,6% 47,2% 47,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kursauslastungsquote in % 80,57 81,83 81,00 81,00 81,00
Kursabsetzungsquote in % 14,96 14,38 17,59 17,59 17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 4.359,00 4.803,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 98,00 96,00 95,50 95,50 95,50
- 163 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die  Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         8.721.163 8.326.879 6.502.383 6.202.329 6.142.250
Erlöse         5.026.981 4.697.464 2.838.500 2.814.837 3.006.963
Produktergebnis -3.694.182 -3.629.416 -3.663.883 -3.387.492 -3.135.286
Kostendeckungsgrad 57,6% 56,4% 43,7% 45,4% 49,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in % 27,00 90,00 90,00 90,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in 
%
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
50,00 50,00 50,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
23,00 10,00 10,00 10,00
- 164 -

- 165 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415    Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Zielgruppe musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Musikschule
ermöglicht
allen
Interessierten
einen
Zugang
zu
Musik.

Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            4.015.975 4.233.985 3.646.330 4.208.728 4.136.005
ordentliche Aufwendungen       8.479.850 8.796.576 8.810.115 9.527.409 9.537.363
ordentl. Ergebnis              -4.463.875 -4.562.591 -5.163.785 -5.318.681 -5.401.358
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.956 -107.506 -122.391 -121.583 -122.397
Jahresergebnis -4.571.831 -4.670.097 -5.286.177 -5.440.264 -5.523.754
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Nachfragebefriedigung in % 93,95 93,97 82,50 90,00 90,00
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,89 0,93 0,85 0,90 0,90
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 920,00 560,00 800,00 600,00 600,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 183,00 115,00 180,00 120,00 120,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 183,00 102,00 180,00 120,00 120,00
- 166 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.377.417 5.537.329 5.849.579 6.054.440 6.129.587
Erlöse         2.290.204 2.393.721 2.087.618 2.388.335 2.388.335
Produktergebnis -3.087.213 -3.143.608 -3.761.961 -3.666.105 -3.741.252
Kostendeckungsgrad 42,6% 43,2% 35,7% 39,4% 39,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Nachfragebefriedigung in % 88,23 87,23 75,00 85,00 85,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.547,00 2.710,00 2.580,00 2.711,00 2.711,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 278,00 201,00 120,00 200,00 200,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 46,48 45,99 47,84 28,71 28,71
- 167 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und 
Chöre.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.956.121 2.969.220 2.816.644 3.388.425 3.384.678
Erlöse         1.364.394 1.426.114 1.220.516 1.415.331 1.415.331
Produktergebnis -1.591.727 -1.543.106 -1.596.128 -1.973.094 -1.969.347
Kostendeckungsgrad 46,2% 48,0% 43,3% 41,8% 41,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Nachfragebefriedigung in % 96,28 96,76 90,00 95,00 95,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.373,00 6.667,00 6.100,00 6.684,00 6.684,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 17,00 12,00 20,00 10,00 10,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 47,30 56,11 48,63 58,49 58,49
- 168 -

- 169 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416    Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie 
Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und 
Spielstätten
für
Künstler
und
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.


Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, 
bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            733.698 755.826 870.228 931.637 935.637
ordentliche Aufwendungen       97.020.514 99.718.105 102.233.776 118.401.399 119.458.721
ordentl. Ergebnis              -96.286.816 -98.962.279 -101.363.549 -117.469.761 -118.523.084
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -60.352 -67.736 -74.929 -80.783 -82.205
Jahresergebnis                 -96.347.168 -99.030.015 -101.438.478 -117.550.544 -118.605.289
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss 
Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €
85.952.109,02 88.591.404,82 88.762.024,57 101.758.096,52 105.051.679,77
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.646.754,00 6.982.150,00 9.410.400,00 9.622.400,00 9.314.200,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 50,11 54,42 46,39 49,25 51,47
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 40,00 45,00 47,00 48,00 48,00
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 426,00 455,00 463,00 500,00 500,00
- 170 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416     Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie 
Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und 
Spielstätten
für
Künstler
und
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.

Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, 
bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Förderung
deckt
das
gesamte
kulturelle
Spektrum
ab
und
setzt
bedarfsgerechte
Schwerpunkte.
Die
Qualifizierung
der
Künstler
ist
durch
die
Subventionierung
von
Räumlichkeiten
und

Einrichtungen
unterstützt.

Förderung der Kulturellen Bildung und kreativen Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         97.216.603 99.895.710 102.492.010 118.923.977 119.985.257
Erlöse         773.591 800.385 870.008 931.417 935.417
Produktergebnis -96.443.012 -99.095.325 -101.622.002 -117.992.560 -119.049.840
Kostendeckungsgrad 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 24,03 23,60 25,49 25,55 25,55
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche 800,00 950,00 950,00
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur  in % 23,18 24,20 25,49 24,27 24,27
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 14,38 12,00 13,73 12,41 12,41
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 26,39 26,40 23,53 24,09 24,09
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 4,29 3,80 3,92 0,00 0,00
Anzahl der subventionierten Atelierräume 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 7,73 10,00 7,84 0,00 0,00
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte 48,00 60,00 60,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen 48,00 60,00 60,00
- 171 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417    Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Tradition
des
Stockpuppenspiels
und
die
kölsche
Sprache
sind
erhalten
und
gepflegt.

Eine
einzigartige
Kulturmarke
der
Stadt
Köln
ist
gebildet
und
erhalten.

Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.319.816 1.267.206 1.275.522 1.218.532 1.198.361
ordentliche Aufwendungen       2.639.254 2.653.601 2.872.149 2.596.890 2.626.047
ordentl. Ergebnis              -1.319.439 -1.386.395 -1.596.627 -1.378.358 -1.427.686
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -47.525 -47.001 -52.065 -51.757 -52.068
Jahresergebnis                 -1.366.964 -1.433.395 -1.648.692 -1.430.115 -1.479.754
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auslastungsquote % 96,00 88,00 82,00 82,00 81,00
Gesamtbesucherzahl 67.590,00 65.284,00 62.342,00 59.352,00 59.403,00
davon Kinder bis 14 Jahre 8.948,00 6.140,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 16,89 21,96 26,45 23,22 24,03
- 172 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417     Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Tradition
des
Stockpuppenspiels
und
die
kölsche
Sprache
sind
erhalten
und
gepflegt.
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.890.478 2.901.317 3.116.716 2.839.151 2.868.621
Erlöse         1.299.555 1.247.925 1.261.029 1.204.039 1.183.868
Produktergebnis -1.590.924 -1.653.392 -1.855.688 -1.635.112 -1.684.753
Kostendeckungsgrad 45,0% 43,0% 40,5% 42,4% 41,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 98,00 99,00 99,00 99,00 99,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 99,00 99,00 99,00 97,00 97,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 93,00 78,00 70,00 68,00 67,00
- 173 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418    Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu 
ihrer Aufnahme und Verarbeitung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses 
kompetent.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.827.265 2.280.886 1.856.963 1.856.963 1.856.963
ordentliche Aufwendungen       15.629.742 16.231.504 16.831.311 17.544.883 18.680.231
ordentl. Ergebnis              -13.802.477 -13.950.618 -14.974.348 -15.687.920 -16.823.268
Finanzergebnis                 0 35 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -399.483 -382.854 -471.537 -468.749 -471.555
Jahresergebnis                 -14.201.961 -14.333.437 -15.445.884 -16.156.669 -17.294.823
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Besuche je Einwohner 2,22 2,17 2,22 2,18 2,18
Virtuelle Besuche je Einwohner 2,26 2,37 2,26 2,26 2,26
Personen mit Mitgliedsausweis 88.365,00 89.447,00 88.000,00 89.000,00 89.000,00
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und 
Informationskompetenz
3.059,00 4.044,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00
- 174 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041801 - Beratung
Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und 
Informationsvermittlung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem 
Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.904.545 5.051.209 5.401.762 5.557.602 6.054.782
Erlöse         9 0 5.462 5.462 5.462
Produktergebnis -4.904.536 -5.051.209 -5.396.300 -5.552.140 -6.049.320
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII)  je 1.000 Einwohner 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,91 18,68 19,90 18,90 18,90
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,56 1,56 1,49 1,56 1,56
- 175 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie 
medientechnischen Entwicklungen an.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         10.399.401 10.760.382 10.832.482 11.680.341 12.469.735
Erlöse         1.724.621 1.806.599 1.770.761 1.770.954 1.770.954
Produktergebnis -8.674.780 -8.953.783 -9.061.721 -9.909.387 -10.698.781
Kostendeckungsgrad 16,6% 16,8% 16,3% 15,2% 14,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,18 1,17 1,48 1,52
Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,18 0,17 0,22 0,23
Medien je Einwohner 0,67 0,64 0,69 0,69 0,69
Erneuerungsquote in % 12,08 12,26 11,33 12,30 12,30
Umschlag der Medien 6,90 6,86 6,40 6,40 6,40
Nutzungen pro Einwohner 7,05 6,73 6,87 6,87 6,87
- 176 -

- 177 -

Produktbereich 05 
- Soziale Hilfen - 
- 178 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 436.100.139 487.080.945 481.859.595 545.817.629 574.083.303
ordentliche Aufwendungen 974.387.395 1.011.584.498 1.012.880.970 1.073.199.926 1.096.951.521
ordentl. Ergebnis -538.287.256 -524.503.552 -531.021.375 -527.382.297 -522.868.218
Finanzergebnis 406.042 171.141 251.600 280.600 280.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.484.255 -4.685.038 -3.260.616 -4.828.816 -4.890.591
Jahresergebnis -541.365.468 -529.017.449 -534.030.391 -531.930.513 -527.478.209
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
42,81%
39,10%
12,10%
3,65%
0,34% 1,96%
0,04%
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht -
SGB IX
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von
Bürgerhäusern u. -zentren
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 179 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501    Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines 
menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            177.534.143 191.281.522 189.258.021 215.261.606 223.284.530
ordentliche Aufwendungen       386.926.040 409.179.114 411.643.783 440.984.608 451.182.216
ordentl. Ergebnis              -209.391.897 -217.897.592 -222.385.762 -225.723.002 -227.897.687
Finanzergebnis                 75.665 27.903 34.455 63.455 63.455
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.262.539 -1.385.729 -1.594.653 -1.605.829 -1.647.488
Jahresergebnis                 -210.578.771 -219.255.417 -223.945.960 -227.265.376 -229.481.720
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 398,52 318,65 324,79 352,90 365,83
- 180 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als 
Hilfe zum Lebensunterhalt
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         32.704.887 31.626.002 38.229.854 33.483.492 31.657.142
Erlöse         5.374.377 5.494.560 5.808.298 5.925.281 5.925.281
Produktergebnis -27.330.510 -26.131.442 -32.421.556 -27.558.211 -25.731.861
Kostendeckungsgrad 16,4% 17,4% 15,2% 17,7% 18,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 21,83 19,69 24,87 24,16 25,04
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.919,00 2.796,00 3.410,00 2.842,00 2.842,00
Transferaufwand
je
Bedarfsgemeinschaft


in
€ 8.113,09 7.674,31 8.012,70 9.255,82 9.625,72
Anzahl der Klagen 151,00 103,00 160,00 120,00 120,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 42,00 37,80 50,00 35,00 35,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 4,28 2,77 4,93 2,82 2,81
- 181 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         156.249.605 167.123.122 169.461.533 198.287.149 207.018.049
Erlöse         149.566.589 157.163.311 160.606.161 185.722.744 193.687.332
Produktergebnis -6.683.017 -9.959.811 -8.855.372 -12.564.405 -13.330.716
Kostendeckungsgrad 95,7% 94,0% 94,8% 93,7% 93,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 18.497,00 19.362,00 20.400,00 24.550,00 25.606,00
Transferaufwand je Einwohner in € 127,98 133,80 136,71 160,48 166,92
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.505,57 7.532,17 7.362,75 7.118,53 7.123,17
Anzahl der Klagen 73,00 103,00 120,00 120,00 120,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45,00 37,80 50,00 35,00 35,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 20,29 19,89 22,10 25,25 26,24
- 182 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         22.518.650 20.654.390 22.819.916 21.817.337 21.040.601
Erlöse         3.924.323 3.529.930 2.412.621 2.437.621 2.437.621
Produktergebnis -18.594.326 -17.124.460 -20.407.295 -19.379.716 -18.602.980
Kostendeckungsgrad 17,4% 17,1% 10,6% 11,2% 11,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 19,98 18,59 20,02 19,65 18,85
Anzahl der Leistungsberechtigten 2.200,00 2.000,00 2.300,00 2.150,00 2.050,00
Transferergebnis
je
Leistungsberechtigten


in
€ 8.070,01 8.368,42 8.516,25 8.819,71 8.859,70
Anzahl der Klagen 12,00 7,00 8,00 8,00 8,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 33,00 37,80 40,00 35,00 35,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,03 1,83 2,09 1,97 1,88
- 183 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         28.361.699 34.234.344 29.972.786 27.923.649 29.354.369
Erlöse         1.027.083 1.154.759 862.170 912.170 912.170
Produktergebnis -27.334.616 -33.079.585 -29.110.616 -27.011.479 -28.442.199
Kostendeckungsgrad 3,6% 3,4% 2,9% 3,3% 3,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 23,87 28,74 24,80 22,98 24,05
Anzahl der Leistungsberechtigten 6.972,00 6.995,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 3.565,50 4.319,36 3.518,38 8.037,52 8.454,60
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,43 6,42 8,83 2,75 2,75
- 184 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         115.255.086 121.869.153 119.755.977 126.946.028 128.360.025
Erlöse         17.567.460 20.048.552 16.795.881 17.434.684 17.434.684
Produktergebnis -97.687.625 -101.820.601 -102.960.096 -109.511.343 -110.925.341
Kostendeckungsgrad 15,2% 16,5% 14,0% 13,7% 13,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 91,68 103,75 101,68 107,84 112,76
Anzahl der Hilfefälle 7.493,00 7.344,00 8.088,00 8.219,00 8.401,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 19.727,86 18.873,55 20.320,90 20.749,10 21.187,31
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.608,80 4.631,16 4.243,14 4.462,57 4.549,96
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 42,69 43,52 40,00 39,66 39,20
Anzahl der Klagen 29,00 30,00 20,00 25,00 25,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45,00 37,80 50,00 35,00 35,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,91 6,74 7,36 7,55 7,69
- 185 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach 
dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Überwindung
besonderer
sozialer
Schwierigkeiten
ist
unterstützt.
Die
würdevolle
Bestattung
Verstorbener
ohne
leistungsfähige
Angehörige
ist
gewährleistet.
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         16.488.419 17.490.287 20.760.291 21.718.074 22.391.600
Erlöse         139.908 2.812.284 2.085.639 2.172.000 2.230.710
Produktergebnis -16.348.510 -14.678.004 -18.674.652 -19.546.074 -20.160.890
Kostendeckungsgrad 0,8% 16,1% 10,0% 10,0% 10,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 13,18 14,08 16,71 17,80 18,21
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 920,00 940,00 940,00 980,00 1.000,00
Anzahl der Bestattungen 851,00 680,00 900,00 900,00 900,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen 11.953,00 12.356,00 12.400,00 12.450,00 12.500,00
- 186 -

- 187 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502    Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; 
Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst 
verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage SGB II
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            164.130.261 206.970.175 203.647.041 228.939.075 234.180.227
ordentliche Aufwendungen       390.200.882 403.606.101 424.746.537 435.111.182 446.697.370
ordentl. Ergebnis              -226.070.621 -196.635.926 -221.099.496 -206.172.108 -212.517.144
Finanzergebnis                 110.409 105.538 100.000 100.000 100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -81.991 -81.043 -94.571 -86.529 -88.771
Jahresergebnis                 -226.042.202 -196.611.431 -221.094.067 -206.158.636 -212.505.915
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 320,57 329,96 338,13 351,96 361,89
- 188 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         383.003.915 394.038.715 411.980.912 422.356.431 433.752.967
Erlöse         164.183.621 207.038.967 203.746.948 229.039.000 234.280.170
Produktergebnis -218.820.294 -186.999.749 -208.233.964 -193.317.431 -199.472.797
Kostendeckungsgrad 42,9% 52,5% 49,5% 54,2% 54,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 311,84 321,26 329,09 342,88 352,80
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 59.700,00 56.812,00 60.300,00 59.600,00 59.750,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.969,27 2.534,41 2.618,89 2.424,18 2.507,23
Anzahl der Klagen 124,00 128,00 140,00 130,00 130,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 70,00 47,00 100,00 50,00 50,00
- 189 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050202 - Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung 
und mit Bekleidung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         7.836.177 9.197.296 9.867.533 9.998.125 10.301.760
Erlöse         8.676 58.446 0 0 0
Produktergebnis -7.827.502 -9.138.849 -9.867.533 -9.998.125 -10.301.760
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 3,94 3,93 4,19 4,13 4,13
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung
- 190 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II 
Berechtigten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.339.639 6.422.543 6.761.165 6.775.424 6.905.839
Erlöse         48.272 -22.131 0 0 0
Produktergebnis -6.291.366 -6.444.674 -6.761.165 -6.775.424 -6.905.839
Kostendeckungsgrad 0,8% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Fallzahl der Schuldnerberatung 4.486,00 4.438,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Fallzahl der Suchtberatung 416,00 379,00 460,00 460,00 460,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.266,00 5.151,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Fallzahl der Kinderbetreuung 80,00 40,00 60,00 60,00 60,00
- 191 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503    Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach 
der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            64.561.880 56.247.196 61.410.843 70.050.394 85.550.290
ordentliche Aufwendungen       151.654.580 147.379.201 122.068.163 133.935.003 136.382.629
ordentl. Ergebnis              -87.092.700 -91.132.005 -60.657.320 -63.884.609 -50.832.340
Finanzergebnis 221.633 37.700 117.145 117.145 117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -428.189 -436.599 -548.607 -480.368 -492.757
Jahresergebnis -87.299.255 -91.530.904 -61.088.781 -64.247.832 -51.207.951
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 120,83 125,28 98,48 111,39 112,66
- 192 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         29.185.002 40.941.073 46.815.774 51.510.506 51.913.314
Erlöse         18.642.805 22.006.005 32.430.507 38.050.507 38.050.507
Produktergebnis -10.542.198 -18.935.068 -14.385.267 -13.459.999 -13.862.806
Kostendeckungsgrad 63,9% 53,8% 69,3% 73,9% 73,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 13,95 32,49 35,50 40,96 40,82
Transferergebnis je Hilfefall in € 375,94 1.107,51 524,89 395,05 395,05
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 22,08 13,46 13,00 15,70 15,70
- 193 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, 
sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         121.632.506 106.168.984 74.648.602 81.387.165 83.463.133
Erlöse         44.630.216 32.769.432 27.295.336 30.295.000 45.795.000
Produktergebnis -77.002.290 -73.399.552 -47.353.267 -51.092.165 -37.668.133
Kostendeckungsgrad 36,7% 30,9% 36,6% 37,2% 54,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 106,88 92,78 62,98 70,43 71,48
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 10.076,00 8.216,00 7.500,00 7.300,00 7.300,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 7.056,01 8.349,43 5.587,29 6.380,27 4.503,56
Anzahl der Klagen 36,00 43,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 25,00 38,00 40,00 35,00 35,00
- 194 -

- 195 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504    Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Teilhabe
und
Ausgleich
sind
sichergestellt.

Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.519.776 1.089.375 1.336.577 1.841.803 1.054.609
ordentliche Aufwendungen       10.093.270 11.544.049 14.971.142 21.102.887 20.573.029
ordentl. Ergebnis              -8.573.494 -10.454.675 -13.634.565 -19.261.084 -19.518.420
Finanzergebnis                 -1.665 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -73.312 -79.549 -83.102 -89.166 -91.644
Jahresergebnis                 -8.648.471 -10.534.223 -13.717.667 -19.350.250 -19.610.064
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 3,86 4,40 5,60 5,85 5,94
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 1.795,00 2.260,00 4.170,00 2.950,00 2.950,00
- 196 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.283.697 4.879.824 6.265.243 6.537.031 6.667.759
Erlöse         17.320 46.143 0 0 0
Produktergebnis -4.266.378 -4.833.681 -6.265.243 -6.537.031 -6.667.759
Kostendeckungsgrad 0,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in € 3,71 4,25 5,47 5,72 5,80
Höhe der Fördermittel in € 4.028.738,86 4.628.257,13 6.008.804,00 6.231.740,00 6.341.874,00
- 197 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker
Produkt 050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         411.923 404.099 488.051 456.961 470.072
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis -411.923 -404.099 -488.051 -456.961 -470.072
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 162.670,00 156.080,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.688,00 1.628,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 159.821,67 168.013,00 144.305,00 144.305,00 144.305,00
- 198 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker
Produkt 050403 - Diversity
Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und 
Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen 
beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des Integrationsrates werden fachlich betreut 
und unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.383.263 6.025.594 7.180.798 11.965.002 11.288.849
Erlöse         1.380.000 959.017 1.291.551 1.796.780 1.009.591
Produktergebnis -4.003.263 -5.066.577 -5.889.247 -10.168.223 -10.279.258
Kostendeckungsgrad 25,6% 15,9% 18,0% 15,0% 8,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in 
%
100,00 95,00 90,00 80,00 80,00
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien 81,00 82,00 154,00 87,00 87,00
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 99,00 92,00 104,00 117,00 117,00
Anzahl der Veröffentlichungen 33,00 25,00 64,00 29,00 29,00
- 199 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker
Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus 
Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" .
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         776.675 792.617 835.097 940.313 983.859
Erlöse         119.825 81.592 45.000 45.000 45.000
Produktergebnis -656.850 -711.025 -790.097 -895.313 -938.859
Kostendeckungsgrad 15,4% 10,3% 5,4% 4,8% 4,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten der Seniorenarbeit in € 537.553,98 561.778,89 625.553,00 566.536,93 566.036,93
Auflage Kölner Leben in Exemplaren 247.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00
Kosten
der
Behindertenarbeit


in
€ 52.714,12 52.671,06 55.983,60 52.671,06 52.671,06
- 200 -

- 201 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505    Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage SGB IX
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            3.143.778 3.352.911 3.251.000 3.351.000 3.351.000
ordentliche Aufwendungen       4.207.416 4.515.564 4.586.351 5.159.883 5.288.730
ordentl. Ergebnis              -1.063.637 -1.162.653 -1.335.351 -1.808.883 -1.937.730
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -249.421 -408.652 -492.320 -154.367 -154.079
Jahresergebnis                 -1.313.058 -1.571.305 -1.827.671 -1.963.250 -2.091.808
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.450,00 10.152,00 11.000,00 10.500,00 11.000,00
Erledigungsquote in % 94,96 100,00 97,00 100,00 100,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 10.362,00 10.667,00 12.000,00 11.000,00 12.000,00
Erledigungsquote in % 92,53 100,00 94,00 100,00 100,00
- 202 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505     Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.533.677 4.789.863 4.900.066 5.268.635 5.377.387
Erlöse         3.287.580 3.348.122 3.251.000 3.351.000 3.351.000
Produktergebnis -1.246.097 -1.441.741 -1.649.066 -1.917.635 -2.026.387
Kostendeckungsgrad 72,5% 69,9% 66,3% 63,6% 62,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 7,00 7,15 6,00 6,00 5,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 6,72 7,30 6,00 6,00 5,00
Widerspruchsquote in % 20,05 17,40 20,00 20,00 20,00
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 43,82 43,09 50,00 50,00 50,00
- 203 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507    Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der 
Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.126.864 2.745.346 2.039.327 1.983.302 1.983.302
ordentliche Aufwendungen       10.071.845 10.773.364 12.022.019 12.296.464 11.829.082
ordentl. Ergebnis              -7.944.981 -8.028.019 -9.982.692 -10.313.162 -9.845.780
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -329.924 -324.393 -373.384 -381.144 -383.288
Jahresergebnis                 -8.274.905 -8.352.411 -10.356.076 -10.694.306 -10.229.068
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 70,17 86,66 74,63 77,03 77,03
- 204 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507     Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der 
Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         11.758.768 12.420.233 13.675.495 13.917.568 13.498.769
Erlöse         1.446.302 2.245.665 1.211.673 1.210.167 1.210.167
Produktergebnis -10.312.466 -10.174.569 -12.463.822 -12.707.402 -12.288.602
Kostendeckungsgrad 12,3% 18,1% 8,9% 8,7% 9,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschuss je Einwohner in € 8,40 8,66 10,16 10,96 10,54
Anzahl Besucher (städt. BH) 137.339,00 156.251,00 154.668,00 156.802,00 156.802,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 32,30 28,94 30,82 30,31 32,19
Stunden Raumvergaben (städt. BH) 163.994,45 167.004,00 167.145,15 163.032,15 163.032,15
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.262,50 7.761,00 6.038,00 7.451,00 7.451,00
Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.799,50 6.641,00 6.067,00 6.264,50 6.264,50
- 205 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508    Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 
1 AsylbLG
Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            23.083.436 25.394.421 20.916.786 24.390.448 24.679.346
ordentliche Aufwendungen       21.233.362 24.587.104 22.842.974 24.609.898 24.998.465
ordentl. Ergebnis              1.850.074 807.317 -1.926.189 -219.450 -319.119
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.058.880 -1.969.074 -73.979 -2.031.413 -2.032.565
Jahresergebnis                 791.194 -1.161.757 -2.000.168 -2.250.863 -2.351.683
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 145.239,00 191.876,00 136.000,00 196.000,00 196.000,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 52.302,00 58.964,00 53.200,00 63.200,00 63.200,00
- 206 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         20.904.780 25.542.792 21.386.152 25.234.795 25.639.393
Erlöse         23.020.507 25.341.340 20.902.385 24.376.513 24.666.803
Produktergebnis 2.115.727 -201.451 -483.767 -858.282 -972.590
Kostendeckungsgrad 110,1% 99,2% 97,7% 96,6% 96,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 129.688,00 180.733,00 120.000,00 180.000,00 180.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in € 114,62 96,91 121,01 88,29 88,29
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 49.251,00 56.682,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 301,81 309,01 290,43 264,86 2.647,86
- 207 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 
AsylbLG.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.717.473 1.414.881 1.851.612 1.903.129 1.918.122
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis -1.717.473 -1.414.881 -1.851.612 -1.903.129 -1.918.122
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 15.551,00 11.143,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in € 92,94 106,96 97,22 97,22 97,22
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 3.051,00 2.282,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 473,70 522,30 486,09 486,09 486,09
- 208 -

- 209 -

Produktbereich 06 
- Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe - 
- 210 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 381.691.548 369.230.376 378.440.606 402.550.844 413.929.714
ordentliche Aufwendungen 873.884.967 896.463.770 911.504.593 973.507.965 985.263.640
ordentl. Ergebnis -492.193.418 -527.233.394 -533.063.986 -570.957.120 -571.333.926
Finanzergebnis -5.088 -37.687 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -6.964.836 -5.974.091 -9.343.380 -7.294.168 -7.407.286
Jahresergebnis -499.163.342 -533.245.171 -542.407.366 -578.251.289 -578.741.213
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
0,17%
45,13%
8,00%1,00%
45,69%
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
0603 - Kindertagesbetreuung
0604 - Kinder- und Jugendarbeit
0605 - familienbezogene Beratung und Behandlung
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
- 211 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601    Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen
Rechtsgrundlage SGB VIII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie 
sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.542.112 1.986.151 32.099.300 1.359.600 1.359.100
ordentliche Aufwendungen       24.141.019 26.201.754 27.924.046 28.387.427 28.381.101
ordentl. Ergebnis              -22.598.908 -24.215.603 4.175.254 -27.027.827 -27.022.001
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 15.005.181 18.371.212 15.713.633 21.970.680 21.963.889
Jahresergebnis -7.593.727 -5.844.391 19.888.887 -5.057.147 -5.058.112
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auslastungsquote der Einrichtung in % 81,47 95,17 90,94 90,94
- 212 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die 
Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.821.659 22.190.008 23.727.254 23.080.488 23.390.450
Erlöse         22.188 16.943.331 27.334.048 18.426.244 18.426.244
Produktergebnis -4.799.471 -5.246.677 3.606.795 -4.654.244 -4.964.206
Kostendeckungsgrad 0,5% 76,4% 115,2% 79,8% 78,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 84,65 98,00 93,00 93,00
Auslastungsquote in Wohngruppen in % 86,26 94,90 95,00 95,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 28,00 26,00 28,00 28,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 242,00 239,00 242,00 242,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 517,04 403,22 438,59 449,50
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 270,97 224,56 239,37 339,51
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 46,00 48,00 55,00 55,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 119,00 122,00 125,00 125,00
- 213 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer 
Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         184.181 2.753.519 2.835.311 3.179.905 3.246.082
Erlöse         6.480 1.935.928 2.638.286 2.374.831 2.374.831
Produktergebnis -177.701 -817.591 -197.025 -805.074 -871.250
Kostendeckungsgrad 3,5% 70,3% 93,1% 74,7% 73,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 65,60 95,00 95,01 95,01
Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 84,67 95,01 95,01 95,01
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 216,00 209,00 216,00 216,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 248,00 266,00 248,00 248,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 182,04 160,32 169,81 173,35
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 53,00 51,00 54,00 54,00
- 214 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive 
Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         27.998 784.388 735.985 746.880 761.711
Erlöse         0 297.506 889.674 832.025 832.025
Produktergebnis -27.998 -486.882 153.689 85.145 70.314
Kostendeckungsgrad 0,0% 37,9% 120,9% 111,4% 109,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 99,94 43,69 53,35 54,36
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 60,22 60,00 60,22 60,22
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 79,23 95,01 95,01 95,01
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5,00 5,00 5,00 5,00
- 215 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602    Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            613.295 642.346 612.991 612.991 612.991
ordentliche Aufwendungen       1.054.837 1.259.012 1.252.923 1.532.362 1.642.217
ordentl. Ergebnis              -441.543 -616.666 -639.932 -919.371 -1.029.226
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.873 -22.265 0 -22.649 -22.495
Jahresergebnis                 -464.416 -638.931 -639.932 -942.020 -1.051.720
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.767,00 16.914,00 17.500,00 18.000,00 18.500,00
Erledigungsquote in % 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00
- 216 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602     Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Anträge
auf
Leistungen
nach
dem
Bundeselterngeld-
und
Elternzeitgesetz
werden
serviceorientiert
und
bedarfsgerecht
bearbeitet.
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.161.193 1.426.597 1.439.994 1.609.441 1.719.635
Erlöse         613.295 642.346 612.991 612.991 612.991
Produktergebnis -547.898 -784.251 -827.003 -996.450 -1.106.644
Kostendeckungsgrad 52,8% 45,0% 42,6% 38,1% 35,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 56,44 53,00 49,00 49,00 45,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,70 3,80 5,00 5,00 5,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 33,33 16,00 50,00 18,00 19,00
- 217 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603    Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur
Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Betreuungsplätze
für
Kinder
sind
zur
Erfüllung
des
gesetzlichen
Bildungs-,
Erziehungs-
und
Betreuungsauftrages
bedarfsgerecht
bereitgestellt.

Familie
und
Beruf
sind
für
Eltern
von
Kindern
im
Alter
von
0
Jahren
bis
zum
Schuleintritt
vereinbar.
Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            323.181.452 319.094.792 304.949.895 355.423.150 369.284.178
ordentliche Aufwendungen       549.023.343 554.489.302 552.144.895 600.896.202 620.233.171
ordentl. Ergebnis              -225.841.891 -235.394.510 -247.195.000 -245.473.052 -250.948.993
Finanzergebnis -3.043 -37.687 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.403.388 -3.352.272 -5.874.010 -3.252.047 -3.252.047
Jahresergebnis -230.248.322 -238.784.469 -253.069.009 -248.725.099 -254.201.040
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der angebotenen Plätze 43.657,00 44.627,00 46.140,00 46.324,00 47.039,00
Versorgungsquote U3 in % 39,00 40,00 43,00 43,00 44,00
Versorgungsquote Ü3 in % 97,00 95,00 99,00 97,00 98,00
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in %
Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in %
- 218 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag
als
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         22.538.376 215.256.677 39.493.374 239.194.807 244.250.020
Erlöse         16.435.491 994.385 16.125.427 141.246.374 146.555.429
Produktergebnis -6.102.885 -214.262.293 -23.367.947 -97.948.433 -97.694.591
Kostendeckungsgrad 72,9% 0,5% 40,8% 59,1% 60,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
angebotene Plätze 2.718,00 2.752,00 2.751,00 2.752,00 2.752,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 99,00 83,00 100,00 100,00 100,00
Zuschuss je Platz in € 2.622,00 3.418,00 8.596,00 7.971,00 8.166,00
Anzahl neu geschaffener Plätze 34,00 0,00 1,00 0,00
Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.
- 219 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag
als
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         71.883.550 269.335.504 93.324.371 1.829.953 1.829.502
Erlöse         53.094.080 2.742.099 58.429.734 0 0
Produktergebnis -18.789.470 -266.593.405 -34.894.637 -1.829.953 -1.829.502
Kostendeckungsgrad 73,9% 1,0% 62,6% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
angebotene Plätze 6.934,00 7.223,00 7.941,00 7.971,00 8.166,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 98,00 93,00 100,00 100,00 100,00
städtischer Zuschuss je Platz in € 2.430,00 2.729,00 4.465,00 4.564,00 4.551,00
Anzahl neu geschaffener Plätze 289,00 209,00 30,00 195,00
Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.
- 220 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und 
Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, 
Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         33.255.142 38.248.219 39.341.040 52.334.259 53.795.799
Erlöse         11.457.635 14.569.046 13.107.572 16.452.709 17.120.852
Produktergebnis -21.797.507 -23.679.174 -26.233.468 -35.881.550 -36.674.947
Kostendeckungsgrad 34,5% 38,1% 33,3% 31,4% 31,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
angebotene Plätze 3.381,00 3.774,00 3.604,00 3.776,00 3.903,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 7,74 8,46 7,80 8,15 8,30
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 86,00 83,00 100,00 100,00 100,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 7.480,00 8.143,00 7.279,00 7.230,00 7.145,00
Anzahl neu geschaffener Plätze 490,00 393,00 604,00 172,00 127,00
Anzahl Tagespflegepersonen 793,00 865,00 848,00 889,00 920,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,66 3,61 4,25 4,25 4,24
Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und 
Unterstützung  der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, 
Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         198.623.052 42.016 196.915.572 0 0
Erlöse         134.227.742 2.474.312 90.754.706 0 0
Produktergebnis -64.395.310 2.432.296 -106.160.866 0 0
Kostendeckungsgrad 67,6% 5.889,0% 46,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
angebotene Plätze 14.593,00 14.409,00 14.410,00 14.409,00 14.409,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 92,00 97,00 100,00 100,00 100,00
Zuschuss je Platz in € 6.000,00 6.379,00 7.367,00 6.808,00 6.955,00
Anzahl neu geschaffener Plätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und 
Unterstützung  der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, 
Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         257.037.852 0 178.154.411 0 0
Erlöse         154.644.871 4.061.653 117.988.587 0 0
Produktergebnis -102.392.981 4.061.653 -60.165.824 0 0
Kostendeckungsgrad 60,2% 66,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
angebotene Plätze 16.031,00 16.469,00 17.434,00 17.416,00 17.809,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00
städtischer Zuschuss je Platz in € 5.768,00 6.040,00 3.451,00 3.913,00 3.909,00
Anzahl neu geschaffener Plätze 127,00 438,00 1.346,00 0,00 393,00
Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.
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Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604    Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, 
Programmen,Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit 
und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und 
Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW,  UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch  (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und 
Jugendförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs-
und
Unterstützungsangebote
und
Orte
der
Kinder-
und
Jugendarbeit
sind
für

alle
jungen
Menschen
zugänglich
und
werden
aktiv
genutzt.

Zum
Erreichen
einer
ausgewogenen
sozialen
Infrastruktur
sind
ausreichend
öffentliche

Spiel-,
Aufenthalts-
und
Bolzplätze
sowie
Flächen
für
weitere
sportliche
Angebote
im

öffentlichen Raum bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            8.451.221 8.955.191 7.991.935 8.520.318 3.506.660
ordentliche Aufwendungen       43.570.170 47.939.285 54.085.678 52.061.158 50.935.502
ordentl. Ergebnis              -35.118.949 -38.984.095 -46.093.743 -43.540.840 -47.428.842
Finanzergebnis -360 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -164.409 -169.053 -241.102 -4.200 -4.200
Jahresergebnis -35.283.718 -39.153.147 -46.334.845 -43.545.040 -47.433.042
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 177,00 182,00 182,00
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 1,18 2,00 2,00 1,19 1,19
- 224 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten 
der
Jugendarbeit
gehören:

- außerschulische
Jugendbildung
mit
allgemeiner,
politischer,
sozialer,
gesundheitlicher,
kultureller,
naturkundlicher
und
technischer
Bildung
- Jugendarbeit
in
Sport,
Spiel
und
Geselligkeit
- arbeitswelt-,
schul-
und
familienbezogene
Jugendarbeit
- internationale
Jugendarbeit
- Kinder-
und
Jugenderholung
- Jugendberatung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen  für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist 
durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         11.260.576 12.905.663 15.622.295 28.111.873 27.935.553
Erlöse         544.833 875.209 739.633 2.838.320 2.838.320
Produktergebnis -10.715.743 -12.030.454 -14.882.662 -25.273.553 -25.097.233
Kostendeckungsgrad 4,8% 6,8% 4,7% 10,1% 10,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der geförderten Einrichtungen 76,00 76,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 76,00 76,00
Anzahl der geförderten Träger
Anzahl der geförderten Jugendprojekte 92,00 92,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit 11,00 11,00
- 225 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060406 - Jugendverbandsarbeit
Produktbeschreibung In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. 
Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die 
nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht 
und vertreten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Heranführung
an
demokratische
Strukturen
wird
durch
die
Jugendverbandsarbeit
gefördert.

Des Weiteren ist Ihre Stabilisierung durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel zu gewährleisten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 1.354.545 1.291.857
Erlöse         0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 0 -1.354.545 -1.291.857
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der geförderten Träger 13,00 13,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 1,00 1,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte
- 226 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060407 - Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die 
Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 9.133.052 10.490.832 15.604.485 15.692.091
Erlöse         0 5.241.191 5.168.958 5.347.798 328.840
Produktergebnis 0 -3.891.861 -5.321.874 -10.256.687 -15.363.251
Kostendeckungsgrad 57,4% 49,3% 34,3% 2,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche) 2.900,00 3.000,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit 8.200,00 8.400,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr) 235,00 235,00
Durchschn. Abbruchsquote in %
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in % 97,00 97,00
Anzahl Jugendwerkeinrichtungen 9,00 9,00
Anzahl Jugendberatungsstellen 4,00 4,00
Anzahl Kompetenzagenturen 4,00 4,00
- 227 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktbeschreibung Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugenschutzes gemacht werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das 
Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 0 0 3.716.768 3.629.507
Erlöse         0 0 0 120.100 120.100
Produktergebnis 0 0 0 -3.596.668 -3.509.407
Kostendeckungsgrad 3,2% 3,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 2,00 2,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 5,00 5,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 400,00 400,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ 10,00 10,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3,00 3,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen 3,00 3,00
- 228 -

- 229 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605    Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich
Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur 
schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            493.965 483.184 386.700 435.600 434.600
ordentliche Aufwendungen       5.347.436 5.607.699 5.565.698 5.899.668 6.097.645
ordentl. Ergebnis              -4.853.471 -5.124.514 -5.178.998 -5.464.068 -5.663.045
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -155.613 -153.886 -183.646 -169.484 -173.673
Jahresergebnis                 -5.009.084 -5.278.400 -5.362.643 -5.633.552 -5.836.718
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Neuanmeldungen 2.624,00 1.239,50 2.800,00 2.500,00 2.500,00
- 230 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605     Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Ein
psychisch
und
sozial
stabiler
Entwicklungs-
und
Erziehungszustand,
zum
Wohle
des
Kindes/Jugendlichen,
ist
durch
die
Beratung
erreicht.

Auftretenden
Problemfeldern
in
Schulen
und
familiären
Systemen
ist
präventiv
entgegengewirkt
und
vorgebeugt.

Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.661.970 5.920.812 5.746.912 6.069.845 6.272.653
Erlöse         603.599 634.686 386.700 445.600 444.600
Produktergebnis -5.058.371 -5.286.126 -5.360.212 -5.624.245 -5.828.053
Kostendeckungsgrad 10,7% 10,7% 6,7% 7,3% 7,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Neuanmeldungen 2.624,00 1.239,50 2.800,00 2.500,00 2.500,00
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 95,00 92,00 80,00 85,00 85,00
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in % 58,00 28,99 28,00 28,00 28,00
Anzahl Fallabschlüsse 1.806,00 934,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in % 89,00 77,60 100,00 80,00 80,00
- 231 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606    Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und 
Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von 
erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern
Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Hilfen
zur
Erziehung
führen
dazu,
dass
die
betroffenen
Familien
nachhaltig
von
öffentlicher
Erziehungshilfe
unabhängig
sind.

Kinder
und
Jugendliche
sind
in
Risikolagen
geschützt
und
werden
bei
ungünstigen

Entwicklungsbedingungen
und
Teilhabebeeinträchtigungen
in
ihrer
Entwicklung
zu
einer
eigenverantwortlichen
Persönlichkeit
unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            47.409.504 38.068.713 32.399.785 36.199.185 38.732.185
ordentliche Aufwendungen       250.748.161 260.966.719 270.531.352 284.731.147 277.974.005
ordentl. Ergebnis              -203.338.657 -222.898.006 -238.131.568 -248.531.962 -239.241.820
Finanzergebnis                 -1.685 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -17.223.733 -20.647.827 -18.758.256 -25.816.468 -25.918.761
Jahresergebnis                 -220.564.075 -243.545.833 -256.889.824 -274.348.430 -265.160.581
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 
erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)
3.857,00 3.504,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII) 10.893,00 8.531,00 8.850,00 9.100,00 9.250,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD 2.331,00 1.746,00 1.800,00 1.850,00 1.850,00
HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.) 52,36 40,80 42,00 43,00 43,50
HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J. 759,70 781,30 803,51 826,36 849,86
- 232 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge
Kinder
(0-6
Jahre)
sind
vorrangig
in
Pflegefamilien
untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         113.299.923 109.533.164 185.500.950 131.933.859 128.636.732
Erlöse         20.314.300 15.507.114 26.325.882 15.019.708 16.092.459
Produktergebnis -92.985.624 -94.026.050 -159.175.068 -116.914.150 -112.544.274
Kostendeckungsgrad 17,9% 14,2% 14,2% 11,4% 12,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl aller stationären Hilfen 4.131,00 3.235,00 3.350,00 3.450,00 3.510,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige 1.014,00 794,00 820,00 840,00 850,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung 148,40 184,48 191,00 198,00 205,00
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in % 85,00 79,00 80,00 81,00 81,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in % 88,00 68,00 70,00 71,00 71,00
- 233 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/ Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen 
innerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern
mit
Hilfebedarf
werden
frühzeitig
erreicht.


Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         74.536.954 74.026.991 38.427.590 82.231.223 80.067.613
Erlöse         13.676.226 10.678.542 1.405.108 10.402.268 11.141.236
Produktergebnis -60.860.728 -63.348.449 -37.022.483 -71.828.955 -68.926.376
Kostendeckungsgrad 18,3% 14,4% 3,7% 12,7% 13,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen) 3.640,00 2.851,00 2.950,00 3.040,00 3.090,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige 475,00 372,00 380,00 390,00 400,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen 22,00 33,00 34,00 35,00 36,00
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 29,00 29,80 30,00 30,00 30,00
- 234 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger
Produkt 060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung 
bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch
behinderte
junge
Menschen
sind
in
die
Gesellschaft
eingegliedert
und
zu
einem
weitgehend
selbständigen
Leben
befähigt.

Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         57.989.472 72.177.652 43.344.523 74.241.494 72.032.332
Erlöse         10.692.265 10.422.939 3.643.700 10.094.714 10.815.995
Produktergebnis -47.297.207 -61.754.713 -39.700.822 -64.146.780 -61.216.338
Kostendeckungsgrad 18,4% 14,4% 8,4% 13,6% 15,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen 2.079,00 2.671,00 2.940,00 3.230,00 3.550,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige 381,00 489,00 540,00 590,00 650,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie 819,00 1.092,00 1.200,00 1.320,00 1.450,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 464,00 805,00 890,00 980,00 1.080,00
davon Anteil in Regelschulen 36,00 38,00 37,00 41,00 41,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner  unter 21 Jahren - stationär 59,47 58,79 65,00 72,00 79,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner  unter 21 Jahren - ambulant 85,29 99,60 110,00 121,00 133,00
- 235 -

Produktbereich 07 
- Gesundheitsdienste - 
- 236 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 4.726.211 5.583.558 4.745.725 5.319.276 5.319.276
ordentliche Aufwendungen 38.966.378 48.312.464 50.178.793 51.255.106 53.004.122
ordentl. Ergebnis -34.240.168 -42.728.906 -45.433.067 -45.935.830 -47.684.846
Finanzergebnis 00000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -702.481 -712.367 -970.760 -947.758 -970.912
Jahresergebnis -34.942.649 -43.441.273 -46.403.827 -46.883.588 -48.655.758
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
100,00%
0701 - Gesundheitsdienste
- 237 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 07        Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701    Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der 
gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            4.726.211 5.583.558 4.745.725 5.319.276 5.319.276
ordentliche Aufwendungen       38.966.378 48.312.464 50.178.793 51.255.106 53.004.122
ordentl. Ergebnis              -34.240.168 -42.728.906 -45.433.067 -45.935.830 -47.684.846
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -702.481 -712.367 -970.760 -947.758 -970.912
Jahresergebnis -34.942.649 -43.441.273 -46.403.827 -46.883.588 -48.655.758
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
- 238 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und 
Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
überwachenden Objekten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.408.910 4.820.706 5.319.124 5.362.145 908.802
Erlöse         1.261.227 1.170.936 1.058.946 1.168.500 1.168.500
Produktergebnis -3.147.683 -3.649.770 -4.260.178 -4.193.645 259.698
Kostendeckungsgrad 28,6% 24,3% 19,9% 21,8% 128,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 88,00 85,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 62,00 60,00 85,00 90,00 90,00
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 94,50 58,00 100,00 100,00 100,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. 
Gesundheitsschutz) in %
57,00 52,00 53,00 51,00 49,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.324,00 20.654,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
- 239 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich 
Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz
Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.707.539 1.782.941 2.637.211 2.662.957 290.513
Erlöse         329.957 328.098 329.316 326.850 326.850
Produktergebnis -1.377.582 -1.454.843 -2.307.895 -2.336.107 36.337
Kostendeckungsgrad 19,3% 18,4% 12,5% 12,3% 112,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 7.423,00 6.637,00 8.500,00 8.000,00 7.100,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 90,00 197,00 105,00 100,00 140,00
- 240 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung 1.)
Beratung
und
Untersuchung
von
Kindern
und
Jugendlichen

2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder 
aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Gesundheit
und
Leistungsfähigkeit
von
Kindern
in
Kitas
und
Schulen
ist
optimiert.
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         18.403.875 20.739.615 24.082.128 24.486.232 10.989.983
Erlöse         2.280.596 3.526.827 2.801.805 3.264.800 3.264.800
Produktergebnis -16.123.279 -17.212.788 -21.280.324 -21.221.432 -7.725.183
Kostendeckungsgrad 12,4% 17,0% 11,6% 13,3% 29,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 10.657,00 11.106,00 11.500,00 11.800,00 12.000,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.463,00 1.505,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 67,50 68,00 68,00 68,00 69,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 34,30 32,00 34,00 34,00 35,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 14.350,00 11.591,00 15.400,00 15.400,00 12.500,00
- 241 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung 1.)
Durchführung
von
Desinfektionen
und
Entwesungen
in
städtischen
Gebäuden
und
im
öffentlichen
Raum



2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte
Leistungen
im
Desinfektions-
und
Entwesungsbereich
sind
fachkompetent
abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         410.235 95.327 348.543 336.262 227.947
Erlöse         170.897 175.039 200.877 177.800 177.800
Produktergebnis -239.338 79.712 -147.666 -158.462 -50.147
Kostendeckungsgrad 41,7% 183,6% 57,6% 52,9% 78,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Aufträge 2.659,00 2.042,00 2.300,00 2.400,00 2.400,00
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 75,00 91,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer 373,00 456,00 500,00 500,00 500,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00
- 242 -

- 243 -

Produktbereich 08 
- Sportförderung -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 
Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern 
Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern 
Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 
Umsetzungsmittel stärken und die globale Pratnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. 
Gesundheit fördern und Prävention stärken. 
- 244 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 08 - Sportförderung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 5.904.837 4.602.222 3.818.493 3.902.453 3.974.564
ordentliche Aufwendungen 27.063.658 30.075.762 35.892.633 34.768.812 37.046.408
ordentl. Ergebnis -21.158.821 -25.473.540 -32.074.140 -30.866.359 -33.071.844
Finanzergebnis 360 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -440.698 -452.772 -461.648 -456.100 -459.743
Jahresergebnis -21.599.159 -25.926.312 -32.535.788 -31.322.459 -33.531.587
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
- 245 -

Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Bevölkerung, Schulen, Vereine
Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage 
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Kölner
Bevölkerung
kann
auf
ein
vielseitiges
und
flächendeckendes
Sportangebot
zurückgreifen.
Die
Infrastruktur
hierfür
ist
sichergestellt.

Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Nachhaltigkeitsziele
08        Sportförderung
0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
- 246 -

08        Sportförderung
0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage 
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Bevölkerung, Schulen, Vereine
Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Die
Kölner
Bevölkerung
kann
auf
ein
vielseitiges
und
flächendeckendes
Sportangebot
zurückgreifen.
Die
Infrastruktur
hierfür
ist
sichergestellt.

Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 3
UN Oberziel 11.7
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            5.904.837 4.602.222 3.818.493 3.902.453 3.974.564
ordentliche Aufwendungen       27.063.658 30.075.762 35.892.633 34.768.812 37.046.408
ordentl. Ergebnis              -21.158.821 -25.473.540 -32.074.140 -30.866.359 -33.071.844
Finanzergebnis 360 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.698 -452.772 -461.648 -456.100 -459.743
Jahresergebnis -21.599.159 -25.926.312 -32.535.788 -31.322.459 -33.531.587
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der geförderten Sportarten 102,00 102,00 113,00 113,00 113,00
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 85,65 84,66 100,00 100,00 100,00
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 25,00 24,00 25,00 24,00 24,00
- 247 -

08         Sportförderung
0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
080101 - Sportförderung
Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, 
Etablierung von Sportveranstaltungen
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Produkt 
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
 UN Oberziel 3
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         9.728.328 10.739.776 11.521.205 13.598.115 14.287.254
Erlöse         1.176.694 1.276.104 811.899 891.280 926.280
Produktergebnis -8.551.634 -9.463.671 -10.709.306 -12.706.835 -13.360.974
Kostendeckungsgrad 12,1% 11,9% 7,0% 6,6% 6,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 5,32 6,40 6,18 6,60 6,08
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 22,06 24,64 23,79 24,67 22,71
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 68,60 78,10 75,40 77,66 71,49
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 80.000,00 58.333,00 60.000,00 58.333,00 60.000,00
- 248 -

08         Sportförderung
0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Produkt 
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. 
Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung.  
Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 3
UN Oberziel 11.7
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         17.296.991 18.563.412 17.378.681 17.200.471 16.829.093
Erlöse         2.912.565 1.931.311 1.522.340 1.522.340 1.522.340
Produktergebnis -14.384.426 -16.632.102 -15.856.341 -15.678.131 -15.306.753
Kostendeckungsgrad 16,8% 10,4% 8,8% 8,9% 9,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 21,43 24,29 30,71 33,57 39,29
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 40.068,00 51.080,00 42.000,00 43.100,00 43.100,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,25 2,25 2,42 2,45 2,51
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen 
in %
58,57 58,57 58,57 58,57 58,57
- 249 -

Produktbereich 09 
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen - 
- 250 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 4.489.657 4.289.985 10.496.610 7.515.850 7.644.899
ordentliche Aufwendungen 31.609.998 32.972.025 52.358.200 46.505.944 47.045.624
ordentl. Ergebnis -27.120.342 -28.682.041 -41.861.591 -38.990.094 -39.400.725
Finanzergebnis 0- 5.311 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -354.128 -386.902 -482.896 -466.870 -480.159
Jahresergebnis -27.474.470 -29.074.254 -42.344.487 -39.456.964 -39.880.884
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
28,64%
29,98%
41,37%
0901 - Stadtplanung
0902 - Stadtentwicklung
0903 - Grundstücksbezogene
Basisinformationen, Grundstücksordnung und
Wertermittlung
- 251 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901    Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, 
strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung 
und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage BauGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            349.685 533.841 35.322 168.655 115.322
ordentliche Aufwendungen       7.926.119 9.011.022 9.811.069 11.337.255 11.369.944
ordentl. Ergebnis              -7.576.433 -8.477.182 -9.775.748 -11.168.601 -11.254.622
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -196.032 -207.036 -288.123 -280.019 -288.177
Jahresergebnis -7.772.465 -8.684.218 -10.063.871 -11.448.619 -11.542.799
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 20,00 4,00 20,00 15,00 12,00
Anzahl der Wohneinheiten 1.601,00 483,00 5.000,00 2.946,00 7.201,00
Wohnbaufläche in ha 21,00 5,00 50,00 55,00 51,00
Freiflächen in ha 11,00 7,00 20,00 8,00 18,00
Gewerbefläche in ha 2,00 2,00 20,00 26,00 28,00
- 252 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende 
Bauleitplanung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
verschiedenen
Arten
der
Flächennutzung
und
Bebauung
stehen
bedarfsgerecht
zur
Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.709.200 3.699.171 4.733.696 4.383.740 4.461.706
Erlöse         3.586 7.968 31.950 31.950 31.950
Produktergebnis -3.705.614 -3.691.203 -4.701.746 -4.351.790 -4.429.756
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,2% 0,7% 0,7% 0,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Wohneinheiten 1.601,00 483,00 5.000,00 2.946,00 7.201,00
Wohnbaufläche in ha 21,00 5,00 50,00 55,00 51,00
Gewerbeflächen in ha 2,00 2,00 20,00 26,00 28,00
Freiflächen in ha 11,00 20,00 8,00 18,00
Anzahl der Bebauungspläne/VEP 15,00 9,00 45,00 30,00 35,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 50,00 16,00 80,00 80,00 80,00
- 253 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.310.866 3.915.503 3.364.076 5.294.930 5.243.584
Erlöse         343.638 498.716 0 133.333 80.000
Produktergebnis -2.967.229 -3.416.787 -3.364.076 -5.161.597 -5.163.584
Kostendeckungsgrad 10,4% 12,7% 0,0% 2,5% 1,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der abgeschlossenen Projekte 32,00 9,00 18,00 11,00 10,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90,00 64,00 90,00 90,00 90,00
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen 20,00 4,00 17,00 15,00 12,00
- 254 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.100.893 1.313.454 1.515.006 1.462.402 1.530.187
Erlöse         382 4.757 3.372 3.372 3.372
Produktergebnis -1.100.512 -1.308.697 -1.511.635 -1.459.030 -1.526.816
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 79,00 77,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 316,00 355,00 300,00 300,00 300,00
- 255 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902    Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und 
Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.234.700 1.437.057 7.870.489 4.756.396 4.938.778
ordentliche Aufwendungen       7.031.274 7.272.048 23.416.889 16.446.662 15.970.933
ordentl. Ergebnis              -4.796.574 -5.834.992 -15.546.400 -11.690.266 -11.032.155
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -131.155 -142.440 -194.773 -186.851 -191.982
Jahresergebnis                 -4.927.729 -5.977.431 -15.741.173 -11.877.117 -11.224.137
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 78,00 109,00 159,00 47,00 40,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 36,00 78,00 108,00 28,00 24,00
- 256 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen 
für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den 
Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich 
bringt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.225.471 2.276.241 3.841.220 4.348.343 4.232.216
Erlöse         0 198.801 99.333 99.333 0
Produktergebnis -4.225.471 -2.077.440 -3.741.887 -4.249.010 -4.232.216
Kostendeckungsgrad 0,0% 8,7% 2,6% 2,3% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320,00 270,00 330,00 320,00 320,00
- 257 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung 1) Konzipierung
und
Umsetzung
von
mit
Drittmitteln
geförderten
integrierten
Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene
Flächenbereitstellung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel
werden
termingerecht
abgerufen.

Der
Projektablauf
ist
ziel-
und
termingerecht.

Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.903.516 3.548.084 19.558.541 12.031.622 11.402.298
Erlöse         2.212.867 1.293.166 7.771.156 4.657.063 4.938.778
Produktergebnis -1.690.649 -2.254.918 -11.787.385 -7.374.559 -6.463.519
Kostendeckungsgrad 56,7% 36,4% 39,7% 38,7% 43,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
abgerufene Projektmittel (in €) 1.856.556,46 1.575.000,00 5.000.000,00 16.166.066,00 13.934.177,00
Anzahl der koordinierten Projekte 100,00 170,00 250,00 58,00 47,00
Anzahl der Beschwerden 5,00 5,00 15,00 3,00 3,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000,00 2.500,00 3.000,00
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10,00 10,00 10,00
- 258 -

- 259 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903    Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und 
deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von 
Grundstücksmarkttransparenz
Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Vermessungstätigkeiten
sowie
die
Erhebung
u.
Dokumentation
von
Geodaten
finden
termin-
und
fachgerecht
statt.

Zur
Schaffung
von
Rechts-
und
Planungssicherheiten
sind
die
aufbereiteten
Geobasisdaten
stets
verfügbar.

Neuordnungen
der
Grundstücks-
u.
Rechtsverhältnisse
im
Rahmen
städtebaulicher
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten 
und kommunale Wertermittlungen erstellt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.905.271 2.319.087 2.590.799 2.590.799 2.590.799
ordentliche Aufwendungen       16.652.605 16.688.954 19.130.242 18.722.026 19.704.747
ordentl. Ergebnis              -14.747.334 -14.369.867 -16.539.443 -16.131.227 -17.113.948
Finanzergebnis                 0 -5.311 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -26.941 -37.426 0 0 0
Jahresergebnis                 -14.774.276 -14.412.605 -16.539.443 -16.131.227 -17.113.948
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 79.468,00 79.056,00 80.000,00 79.000,00 79.000,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,80 9,40 9,10 9,50 9,50
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.553,00 8.049,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
- 260 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090301 - Vermessung
Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und 
Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und 
Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und 
amtlichen Lageplänen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.567.464 4.772.985 5.488.803 4.734.365 5.026.637
Erlöse         425.472 399.158 789.421 789.421 789.421
Produktergebnis -4.141.992 -4.373.828 -4.699.382 -3.944.944 -4.237.216
Kostendeckungsgrad 9,3% 8,4% 14,4% 16,7% 15,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,54 99,64 99,00 99,00 99,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 2.856.055,00 3.011.890,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
- 261 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090302 - Katasterverwaltung
Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in 
analoger und digitaler Form bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.962.992 6.836.590 7.981.154 7.500.806 7.941.460
Erlöse         1.063.858 890.448 939.600 939.600 939.600
Produktergebnis -5.899.134 -5.946.142 -7.041.554 -6.561.206 -7.001.860
Kostendeckungsgrad 15,3% 13,0% 11,8% 12,5% 11,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,80 9,40 9,10 9,50 9,50
- 262 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht
Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die 
kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des 
Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und 
Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Regelungen
zur
Neuordnung
der
Grundstücks-
und
Rechtsverhältnisse
im
Rahmen
der
städtebaulichen
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.689.648 5.073.255 5.332.305 5.886.092 6.219.694
Erlöse         298.045 753.961 714.000 714.000 714.000
Produktergebnis -4.391.603 -4.319.294 -4.618.305 -5.172.092 -5.505.694
Kostendeckungsgrad 6,4% 14,9% 13,4% 12,1% 11,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 13.983,00 10.538,00 15.000,00 14.300,00 14.300,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 69,00 66,00 70,00 70,00 70,00
- 263 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen 
Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis 
erteilt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.936.150 3.268.675 3.635.462 3.740.563 3.978.972
Erlöse         204.138 172.050 137.000 137.000 137.000
Produktergebnis -2.732.011 -3.096.625 -3.498.462 -3.603.563 -3.841.972
Kostendeckungsgrad 7,0% 5,3% 3,8% 3,7% 3,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und 
Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 126,00 102,00 100,00 100,00 100,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 91,00 144,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 304,00 404,00 300,00 300,00 300,00
- 264 -

- 265 -

Produktbereich 10 
- Bauen und Wohnen - 
- 266 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 53.981.971 75.877.227 76.543.069 81.972.130 82.633.053
ordentliche Aufwendungen 192.591.105 180.858.341 182.896.944 185.149.394 188.875.155
ordentl. Ergebnis -138.609.135 -104.981.114 -106.353.875 -103.177.264 -106.242.102
Finanzergebnis 11.864.341 11.726.380 15.926.944 11.038.179 11.043.879
Ergebnis aus int. Leistungsbez -2.836.809 -2.696.146 -3.473.411 -3.439.292 -3.495.435
Jahresergebnis -129.581.602 -95.950.880 -93.900.342 -95.578.377 -98.693.658
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
4,23%
3,91%
5,07%
68,81%
17,99%1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche
Maßnahmen
1002 - Denkmalpflege
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -
pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Wohnraum
1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- 267 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001    Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung 
sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            11.503.986 10.982.412 12.064.347 12.064.347 12.064.347
ordentliche Aufwendungen       13.710.323 13.483.519 15.410.157 15.958.235 16.724.852
ordentl. Ergebnis              -2.206.337 -2.501.107 -3.345.811 -3.893.889 -4.660.506
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -383.228 -413.870 -608.156 -591.679 -608.265
Jahresergebnis -2.589.565 -2.914.977 -3.953.967 -4.485.568 -5.268.770
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 72,00 44,00 100,00 100,00 100,00
Bestätigungsquote in % 82,00 77,00 85,00 85,00 85,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 164,00 142,00 200,00 180,00 180,00
Bestätigungsquote in % 76,00 80,00 90,00 85,00 85,00
- 268 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.087.469 3.342.736 4.101.683 49.783 48.671
Erlöse         874.693 497.873 873.717 873.717 873.717
Produktergebnis -3.212.776 -2.844.863 -3.227.966 823.934 825.046
Kostendeckungsgrad 21,4% 14,9% 21,3% 1.755,0% 1.795,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Gesamtfallzahl 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 445,00 374,00 450,00 450,00 450,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 108,00 96,00 120,00 120,00 120,00
- 269 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche 
und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         9.953.907 10.458.565 11.525.271 103.590 98.638
Erlöse         10.628.110 10.483.260 11.190.630 11.190.630 11.190.630
Produktergebnis 674.203 24.695 -334.641 11.087.040 11.091.991
Kostendeckungsgrad 106,8% 100,2% 97,1% 10.802,8% 11.345,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl aller Bauanträge 6.273,00 5.938,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Anteil in Prozent der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden 
Anträge
31,00 25,00 35,00 35,00 35,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.335,00 4.453,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 46,00 31,00 60,00 50,00 60,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
- 270 -

- 271 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002    Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung 1.)
Erfassung
und
Unterschutzstellung
von
Denkmälern
und
Überwachung
aller
bestandsschützenden
Maßnahmen

2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet 
der Stadt Köln
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten
Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit 
erhalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            999.599 1.963.177 870.889 890.294 887.756
ordentliche Aufwendungen       4.322.290 4.407.983 4.680.634 4.492.264 4.605.537
ordentl. Ergebnis              -3.322.691 -2.444.807 -3.809.745 -3.601.970 -3.717.781
Finanzergebnis -440 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -57.236 -68.577 -76.892 -74.993 -76.904
Jahresergebnis -3.380.366 -2.513.384 -3.886.637 -3.676.962 -3.794.685
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.681,00 8.683,00 8.687,00 8.692,00 8.697,00
- 272 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie 
deren Konservierung und Restaurierung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Denkmäler
sind
vor
Verfälschung,
Beschädigung
und
Zerstörung
geschützt
und
sind
dauerhaft
erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.643.876 2.668.384 3.109.361 2.863.640 2.952.236
Erlöse         204.873 185.337 187.778 187.778 187.778
Produktergebnis -2.439.003 -2.483.047 -2.921.583 -2.675.863 -2.764.458
Kostendeckungsgrad 7,7% 6,9% 6,0% 6,6% 6,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 93,40 95,20 94,80 95,00 95,30
- 273 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren 
Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische
und
paläontologische
Quellen
sind
gesichert.
Die
Kenntnisse
zur
Geschichte
Kölns
werden
weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.960.211 2.031.212 1.825.358 1.922.989 1.948.749
Erlöse         735.738 1.742.131 650.000 680.000 680.000
Produktergebnis -1.224.473 -289.081 -1.175.358 -1.242.989 -1.268.749
Kostendeckungsgrad 37,5% 85,8% 35,6% 35,4% 34,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 12,00 34,00 50,00 50,00 50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- 274 -

- 275 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003    Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem 
Wohnraum
Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB 
NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            824.708 601.618 803.008 1.115.800 1.115.800
ordentliche Aufwendungen       15.581.615 15.269.666 17.146.677 16.980.690 17.642.103
ordentl. Ergebnis              -14.756.907 -14.668.047 -16.343.669 -15.864.890 -16.526.303
Finanzergebnis 12.012.884 11.878.067 16.050.473 11.196.989 11.195.589
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -462.165 -247.154 -368.657 -360.354 -370.417
Jahresergebnis -3.206.188 -3.037.133 -661.852 -5.028.254 -5.701.131
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten 2,00 956,00 2,00 2,00 2,00
- 276 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von 
Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) 
zur
Verfügung.


Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.288.243 883.415 1.746.927 1.676.653 1.757.647
Erlöse         442.063 247.522 387.100 597.000 597.000
Produktergebnis -846.180 -635.894 -1.359.827 -1.079.653 -1.160.647
Kostendeckungsgrad 34,3% 28,0% 22,2% 35,6% 34,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 770,00 585,00 900,00 1.000,00 1.000,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) 72,00 6,00 400,00 350,00 350,00
Förderquote (tatsächliche Fördersumme/bewilligte Fördersumme des Landes) 103.165.312,00 365,00 140.000.000,00 143.000.000,00 160.000.000,00
Fördervolumen des Landes in € 103.165.312,00 5,00 104.500.000,00 106.000.000,00 160.000.000,00
- 277 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100302 - Wohnraumschutz
Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum
ist
geschützt.

Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.995.225 1.906.516 1.705.721 1.864.735 1.960.681
Erlöse         232.179 227.629 237.000 370.800 370.800
Produktergebnis -1.763.047 -1.678.887 -1.468.721 -1.493.935 -1.589.881
Kostendeckungsgrad 11,6% 11,9% 13,9% 19,9% 18,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 271,00 3.058,00 298,00 328,00 1.100,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 603,00 127,00 663,00 729,00 750,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 168,00 9,00 168,00 168,00 150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung) 304,00 267,00 334,00 367,00 500,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln 194,00 194,00 194,00 175,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln 261,00 261,00 261,00 150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr 192,00 192,00 192,00 110,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 0,74 0,74 0,74 0,74
- 278 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         921.512 1.966.012 1.818.834 1.881.866 1.989.536
Erlöse         111.770 100.185 110.000 102.000 102.000
Produktergebnis -809.742 -1.865.827 -1.708.834 -1.779.866 -1.887.536
Kostendeckungsgrad 12,1% 5,1% 6,0% 5,4% 5,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 14.571,00 12.578,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Anzahl der Beratungen 7,50 11.500,00 11.500,00 11.500,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen 2.210,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00
- 279 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.399.260 5.618.307 6.057.135 6.696.017 7.087.936
Erlöse         27.895 23.729 43.800 45.000 45.000
Produktergebnis -6.371.365 -5.594.578 -6.013.335 -6.651.017 -7.042.936
Kostendeckungsgrad 0,4% 0,4% 0,7% 0,7% 0,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 8.167,00 7.932,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00
Anzahl der Wohngeldbescheide 25.277,00 24.010,00 19.500,00 25.000,00 25.000,00
Anzahl der Beratungen 15.034,00 79,65 13.000,00 17.000,00 15.000,00
Quote der Ablehnungen in % 14.339,00 0,40 0,40 0,40
Quote der Bewilligungen in % 0,60 0,60 0,60
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt 200,00 320,00 320,00
- 280 -

- 281 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004    Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. 
Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen
Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            31.886.191 53.093.042 54.780.538 57.445.018 57.280.018
ordentliche Aufwendungen       139.579.933 122.101.944 121.947.676 120.675.727 121.169.256
ordentl. Ergebnis              -107.693.742 -69.008.901 -67.167.138 -63.230.709 -63.889.238
Finanzergebnis -164.286 -166.030 -133.019 -168.300 -161.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.738.934 -1.760.391 -2.182.637 -2.179.540 -2.201.084
Jahresergebnis -109.596.962 -70.935.321 -69.482.794 -65.578.549 -66.251.522
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung von Geflüchteten 10.318,00 10.261,00 9.000,00 8.900,00 8.500,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete) 563,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 1.032,00 1.022,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 113,00 180,00 200,00 200,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in % 15,00 7,00 100,00 100,00 100,00
- 282 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchteten 
und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der abgeschlossenen 
Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         133.062.101 119.109.507 122.841.196 126.255.484 126.052.243
Erlöse         25.401.320 47.333.957 49.930.856 52.610.509 52.445.509
Produktergebnis -107.660.780 -71.775.549 -72.910.340 -73.644.975 -73.606.733
Kostendeckungsgrad 19,1% 39,7% 40,6% 41,7% 41,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A) 411,00 526,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in abgeschlossenen Wohneinheiten nach Standard des 
öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Kat. C)
273,00 266,00 330,00 330,00 330,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohnheimen mit angeschlossenen Wohngruppen (Kat. 
D)
155,00 162,00 162,00 162,00 162,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten (Kat. E) 1.174,00 1.296,00 1.200,00 1.400,00 1.400,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B) 1.104,00 992,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C) 355,00 529,00 200,00 200,00 200,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)* 2.465,00 2.059,00 1.500,00 1.200,00 900,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E) 1.372,00 1.516,00 1.600,00 1.400,00 1.300,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembautenm (Kat. F) 1.207,00 1.137,00 1.700,00 2.100,00 2.100,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G) 1.176,00 1.240,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H) 2.099,00 2.217,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in einfachster Wohnform (Kat. A) 261,00 261,00 240,00 240,00 220,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in umgebauten Sozialhäusern (Kat. B) 240,00 240,00 220,00 220,00 200,00
- 283 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         13.814.751 11.915.552 11.626.298 10.374.580 10.729.710
Erlöse         2.296.202 1.401.829 530.191 530.189 530.189
Produktergebnis -11.518.549 -10.513.723 -11.096.107 -9.844.391 -10.199.521
Kostendeckungsgrad 16,6% 11,8% 4,6% 5,1% 4,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze 537,00 279,00 300,00 300,00 300,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in % 47,30 55,10 50,00 50,00 50,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in % 52,70 44,90 50,00 50,00 50,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien) 20,00 20,00 20,00
- 284 -

- 285 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005    Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            8.767.487 9.236.978 8.024.288 10.456.671 11.285.133
ordentliche Aufwendungen       19.396.945 25.595.230 23.711.800 27.042.479 28.733.407
ordentl. Ergebnis              -10.629.458 -16.358.252 -15.687.512 -16.585.807 -17.448.274
Finanzergebnis 16.183 14.342 9.490 9.490 9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -195.245 -206.154 -237.071 -232.727 -238.765
Jahresergebnis -10.808.521 -16.550.064 -15.915.092 -16.809.044 -17.677.549
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Transferleistungen je Einwohner in € 14,27 18,46 16,90 19,58 20,78
- 286 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005     Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Verme
Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellu
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         18.913.764 24.876.484 22.574.764 25.783.985 27.389.535
Erlöse         8.783.421 9.250.144 8.033.541 10.465.947 11.294.460
Produktergebnis -10.130.342 -15.626.339 -14.541.223 -15.318.038 -16.095.075
Kostendeckungsgrad 46,4% 37,2% 35,6% 40,6% 41,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl Wohnungsnotfälle 10.926,00 10.993,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 88,00 87,00 90,00 91,00 89,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 366,00 394,00 380,00 400,00 420,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.267,00 10.276,00 10.267,00 10.267,00 10.276,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 187,00 168,00 230,00 210,00 180,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 261,00 322,00 280,00 300,00 350,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.424,00 1.541,00 1.475,00 1.500,00 1.600,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.956,00 3.220,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 191,00 211,00 211,00 211,00 211,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 908,00 1.200,00 1.250,00 1.300,00
- 287 -

Produktbereich 11 
-Ver- und Entsorgung -
- 288 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 72.023.344 71.357.488 69.688.564 69.071.790 68.622.885
ordentliche Aufwendungen 6.045.429 6.450.029 8.063.052 10.454.517 10.841.134
ordentl. Ergebnis 65.977.915 64.907.459 61.625.512 58.617.272 57.781.751
Finanzergebnis 24.182.952 20.558.860 14.088.000 15.166.000 13.210.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -16.223 -15.297 -22.508 -21.821 -22.512
Jahresergebnis 90.144.644 85.451.021 75.691.004 73.761.452 70.969.239
Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2020
100,00%
1101 - Ver- und Entsorgung
- 289 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 11        Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101    Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            72.023.344 71.357.488 69.688.564 69.071.790 68.622.885
ordentliche Aufwendungen       6.045.429 6.450.029 8.063.052 10.454.517 10.841.134
ordentl. Ergebnis              65.977.915 64.907.459 61.625.512 58.617.272 57.781.751
Finanzergebnis 24.182.952 20.558.860 14.088.000 15.166.000 13.210.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -16.223 -15.297 -22.508 -21.821 -22.512
Jahresergebnis 90.144.644 85.451.021 75.691.004 73.761.452 70.969.239
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
- 290 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 11         Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101     Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.479.460 6.537.327 9.079.561 11.111.901 11.440.803
Erlöse         752.266 713.524 581.262 432.813 461.992
Produktergebnis -5.727.194 -5.823.803 -8.498.299 -10.679.087 -10.978.811
Kostendeckungsgrad 11,6% 10,9% 6,4% 3,9% 4,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
- 291 -

Produktbereich 12 
-Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV -
- 292 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 131.376.263 137.058.474 141.619.336 141.231.693 136.839.336
ordentliche Aufwendungen 284.934.999 295.446.338 310.186.686 313.053.574 302.177.339
ordentl. Ergebnis -153.558.736 -158.387.864 -168.567.350 -171.821.881 -165.338.003
Finanzergebnis -333.102 -221.389 -82.647 -2.747 -42.847
Ergebnis aus int. Leistungsbez -886.784 -945.062 -1.170.870 -1.164.045 -1.195.879
Jahresergebnis -154.778.622 -159.554.316 -169.820.868 -172.988.673 -166.576.729
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
72,94%
27,06%
1201 - Straßen, Wege, Plätze
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
- 293 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201    Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, 
verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen,  funktionsbezogene Gestaltung der 
Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer 
Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner
Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, 
Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei 
Bedarf
neu
erbaut.

Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            65.663.574 66.805.840 68.293.511 65.655.868 59.223.772
ordentliche Aufwendungen       173.703.898 181.248.831 186.997.151 190.911.724 177.821.025
ordentl. Ergebnis              -108.040.324 -114.442.991 -118.703.639 -125.255.856 -118.597.253
Finanzergebnis                 -340.560 -277.672 -76.947 -76.947 -76.947
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -575.118 -599.526 -779.622 -759.143 -780.562
Jahresergebnis                 -108.956.002 -115.320.189 -119.560.208 -126.091.946 -119.454.762
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 23,09 22,22 20,06 18,57 17,40
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des 
Straßenvermögens)
46,00 39,29 104,00 101,00 164,00
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 42.627,00 42.022,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 3.255,00 2.722,00 3.000,00 2.800,00 2.800,00
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00
- 294 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen 
für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen 
Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.977.710 4.270.750 5.042.214 5.031.696 5.156.196
Erlöse         27.104 116.152 125.440 125.440 125.440
Produktergebnis -2.950.606 -4.154.598 -4.916.774 -4.906.256 -5.030.756
Kostendeckungsgrad 0,9% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 4,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Anzahl Entwicklungsprojekte 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
- 295 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich 
späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte 
Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         6.021.295 5.980.459 6.203.370 6.898.268 6.605.419
Erlöse         1.729.553 328.159 0 0 0
Produktergebnis -4.291.742 -5.652.300 -6.203.370 -6.898.268 -6.605.419
Kostendeckungsgrad 28,7% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 33.077.400,00 6.709.543,00 28.095.900,00 25.995.626,00 37.214.300,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 12.850.000,00 7.663.404,00 17.309.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.262.800,00 4.703.636,00 7.924.000,00 3.395.000,00 4.450.000,00
- 296 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen 
eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie 
Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für  Parkscheinautomaten StVO-
Beschilderungen und Markierungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige 
Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         156.710.422 150.886.571 151.581.651 150.320.665 131.660.041
Erlöse         25.844.180 25.627.331 29.711.434 26.534.949 26.442.949
Produktergebnis -130.866.243 -125.259.240 -121.870.217 -123.785.716 -105.217.092
Kostendeckungsgrad 16,5% 17,0% 19,6% 17,7% 20,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Beseitigte Straßen- und Objektschäden 20.000,00 19.494,00 16.000,00 18.000,00 18.000,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 7.250,00 8.952,00 9.000,00 12.300,00 12.500,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 7.413,00 8.391,00 9.500,00 12.300,00 12.500,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,51 0,51 0,54 0,50 0,38
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 2.382,00 2.534,00 2.960,00 2.939,00 2.939,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 42.707,00 45.816,00 49.933,00 50.000,00 50.000,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.892,00 11.090,00 11.000,00 11.500,00 11.500,00
Erlöse aus Parkgebühren in € 21.510.747,00 20.950.709,00 25.342.734,00 20.463.309,00 20.371.309,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 821,00 865,00 750,00 900,00 900,00
- 297 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.039.762 4.748.606 4.926.944 4.968.722 5.247.627
Erlöse         963.905 1.307.819 771.298 914.129 873.050
Produktergebnis -4.075.857 -3.440.788 -4.155.646 -4.054.593 -4.374.577
Kostendeckungsgrad 19,1% 27,5% 15,7% 18,4% 16,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
erhobene Beiträge in € 5.555.227,00 7.945.309,00 5.000.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen 54,00 84,00 62,00 64,00 64,00
Anzahl der Beitragsbescheide 2.610,00 4.025,00 2.583,00 2.921,00 2.921,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 12,00 21,00 18,00 18,00 18,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 3,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 666,00 559,00 550,00 600,00 600,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 320,00 369,00 350,00 350,00 350,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 7,00 9,00 11,00 9,00 10,00
- 298 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120110 - Verkehrsmanagement
Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); 
Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; 
Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung 
intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen  Beleuchtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verkehrssicherheit
aller
Verkehrsteilnehmer/-innen
ist
gewährleistet.

Die
innerstädtischen
Verkehrsströme
sind
optimal
gelenkt.

Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         0 23.427.649 30.016.161 31.409.760 31.370.059
Erlöse         0 2.418.515 7.276.821 8.761.820 8.911.820
Produktergebnis 0 -21.009.134 -22.739.340 -22.647.940 -22.458.239
Kostendeckungsgrad 10,3% 24,2% 27,9% 28,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 140,00 100,00 80,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 29,00 26,00 24,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte 8,00 8,00 6,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 5,00 5,00 5,00
Anzahl erneuerter Wegweiser 350,00 250,00 250,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 7.900,00 8.100,00 8.200,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 22.300,00 22.500,00 22.500,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 800,00 900,00 900,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 260,00 245,00 245,00
- 299 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202    Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen,  
Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke
Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Infrastruktur
für
den
Individual-
und
öffentlichen
Personennahverkehr
ist
leistungsfähig
gehalten.

Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist  barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            65.712.690 70.252.634 73.325.824 75.575.825 77.615.564
ordentliche Aufwendungen       111.231.101 114.197.507 123.189.535 122.141.850 124.356.314
ordentl. Ergebnis              -45.518.411 -43.944.874 -49.863.711 -46.566.025 -46.740.750
Finanzergebnis 7.457 56.282 -5.700 74.200 34.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -311.666 -345.536 -391.248 -404.903 -415.317
Jahresergebnis -45.822.620 -44.234.127 -50.260.660 -46.896.727 -47.121.967
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln 
und -brücken in %
99,84 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 79,55 82,08 82,66 82,66 82,66
- 300 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur
Befriedigung
der
Mobilitätsansprüche
einer
wachsenden
Stadtgesellschaft
sind
Brücken
und
Tunnel
erweitert
und/oder
neu
errichtet.


Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.734.151 2.083.184 3.723.200 3.887.204 4.230.812
Erlöse         564.370 562.809 2.178.975 2.178.975 2.626.109
Produktergebnis -1.169.780 -1.520.375 -1.544.225 -1.708.229 -1.604.702
Kostendeckungsgrad 32,5% 27,0% 58,5% 56,1% 62,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 363,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 8.340,00 8.340,00 8.340,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 40,97 11,64 22,11 18,59 18,64
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.292.805,58 1.097.899,77 1.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
- 301 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur 
Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 
sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         22.420.564 27.056.480 27.675.456 29.934.541 29.189.961
Erlöse         64.883 237.679 34.000 1.383.700 1.532.700
Produktergebnis -22.355.680 -26.818.801 -27.641.456 -28.550.841 -27.657.262
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,9% 0,1% 4,6% 5,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 98,17 50,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 50,00
- 302 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und 
der Haltestellen.  Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische 
Rahmenvorgaben beachtet.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         11.516.979 11.076.154 11.127.245 9.095.704 12.810.117
Erlöse         1.898.410 1.769.321 2.357.460 2.131.607 2.765.167
Produktergebnis -9.618.569 -9.306.833 -8.769.785 -6.964.097 -10.044.950
Kostendeckungsgrad 16,5% 16,0% 21,2% 23,4% 21,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in  % 49,97 67,80 49,97 49,97 49,97
Neugebaute Streckenlänge in m 637,00 0,00 0,00 0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 43,77 24,48 55,94 46,77 37,99
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,53 101,66 101,53 101,53 105,15
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62,00 65,00 65,00 65,00 65,00
- 303 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km 
Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         33.964.428 35.151.234 37.514.853 36.522.662 36.681.449
Erlöse         1.078.391 3.893.708 4.732.705 5.222.955 5.409.205
Produktergebnis -32.886.037 -31.257.526 -32.782.147 -31.299.707 -31.272.244
Kostendeckungsgrad 3,2% 11,1% 12,6% 14,3% 14,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %
- 304 -

- 305 -

Produktbereich 13 
- Natur- und Landschaftspflege -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutschen und nordrheinwestfälischen 
Nachhaltigkeitszielen bei:
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen.
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. 
Arten erhalten – Lebensräume schützen. 
Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. 
Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder. 
Schutz der heimischen Biodiversität.
- 306 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 25.677.934 28.268.854 25.956.243 26.720.336 27.887.409
ordentliche Aufwendungen 84.446.208 88.054.440 95.752.231 93.780.544 97.518.630
ordentl. Ergebnis -58.768.275 -59.785.586 -69.795.987 -67.060.207 -69.631.221
Finanzergebnis -245 -454 -802 -802 -802
Ergebnis aus int. Leistungsbez -915.565 -903.368 -1.126.054 -1.101.290 -1.116.352
Jahresergebnis -59.684.085 -60.689.408 -70.922.843 -68.162.299 -70.748.376
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
89,01%
10,99%
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen
1302 - Wasser und Wasserbau
- 307 -

13        Natur- und Landschaftspflege
1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann
Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von  Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und 
weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage 
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.

Die
Versorgung
mit
Grünflächen,
Erholungseinrichtungen
und
Waldflächen
ist
in
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.

Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Nachhaltigkeitsziele
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
- 308 -

13        Natur- und Landschaftspflege
1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage 
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von  Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und 
weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.

Die
Versorgung
mit
Grünflächen,
Erholungseinrichtungen
und
Waldflächen
ist
in
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.

Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 11.3
UN Oberziel 11.7
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.313.481 4.622.263 3.576.901 4.574.458 5.860.386
ordentliche Aufwendungen       53.134.989 57.356.133 64.685.493 63.586.885 64.747.069
ordentl. Ergebnis              -50.821.509 -52.733.871 -61.108.592 -59.012.427 -58.886.684
Finanzergebnis 0 -6.602 -802 -802 -802
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.758 -460.591 -620.590 -607.967 -620.875
Jahresergebnis -51.262.266 -53.201.063 -61.729.984 -59.621.196 -59.508.360
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % 65,10
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 78,00 59,00 59,00 59,00 59,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft 
übernehmen
1.260,00 1.319,00 1.300,00 1.400,00 1.450,00
- 309 -

13         Natur- und Landschaftspflege
1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Herr BG Greitemann
130101 - Öffentliches Grün
Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Produkt 
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. 
Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. 
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.7
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         70.433.674 71.112.303 64.154.873 77.642.096 78.505.026
Erlöse         1.956.277 2.593.965 2.947.860 2.447.668 3.900.668
Produktergebnis -68.477.397 -68.518.338 -61.207.013 -75.194.428 -74.604.358
Kostendeckungsgrad 2,8% 3,6% 4,6% 3,2% 5,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 1.819.301,00 3.601.182,00 5.267.294,00 4.432.827,00 5.481.000,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 79.000,00 79.400,00 80.000,00 79.800,00 80.200,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege 16.085.058,00 15.592.503,00 15.053.691,00 16.073.241,00 16.003.264,00
Anzahl gefällter Straßenbäume 408,00 246,00 400,00 500,00 500,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 520,00 400,00 250,00 460,00 460,00
Anzahl der Spielplätze 731,00 731,00 750,00 750,00 750,00
Anzahl der Spielgeräte 4.335,00 4.434,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.283.537,00 8.777.367,00 8.436.856,00 8.916.808,00 8.916.429,00
- 310 -

13         Natur- und Landschaftspflege
1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann
130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/in
Produkt 
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Erholungs-
und
Schutzfunktion
des
Waldes
wird
erhalten
und
entwickelt.

Das
Verständnis
der
Kölner
Einwohner/-innen,
insbesondere
der
Schüler/-innen
für
Natur
und
Umwelt
ist
gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 13.1
UN Unterziel 15.2
NRW
DE
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         9.499.001 10.010.896 10.541.913 9.810.897 11.898.089
Erlöse         1.393.336 1.480.875 25.448 910.448 885.000
Produktergebnis -8.105.665 -8.530.021 -10.516.465 -8.900.449 -11.013.089
Kostendeckungsgrad 14,7% 14,8% 0,2% 9,3% 7,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,50 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %
- 311 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302    Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer 
II.
Ordnung
(Bäche)
sowie
des
konstruktiven
Hochwasserschutzes
und
Betriebes
der
Hochwasserschutzzentrale.


Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Bevölkerung
und
ihr
Eigentum
werden
präventiv
und
aktiv
vor
Hochwasserereignissen
geschützt.


Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig 
gehalten.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.610.771 1.699.939 230.364 1.115.364 1.089.916
ordentliche Aufwendungen       10.150.001 8.666.902 9.075.200 8.403.367 10.529.575
ordentl. Ergebnis              -8.539.230 -6.966.963 -8.844.836 -7.288.003 -9.439.659
Finanzergebnis                 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis                 -8.539.230 -6.966.963 -8.844.836 -7.288.003 -9.439.659
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,50 100,00 100,00 100,00 100,00
- 312 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302     Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am 
Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik 
entsprechend
erhalten.

Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         9.499.001 10.010.896 10.541.913 9.810.897 11.898.089
Erlöse         1.393.336 1.480.875 25.448 910.448 885.000
Produktergebnis -8.105.665 -8.530.021 -10.516.465 -8.900.449 -11.013.089
Kostendeckungsgrad 14,7% 14,8% 0,2% 9,3% 7,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,50 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %
- 313 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303    Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und 
Einäscherungen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            21.753.682 21.946.653 22.148.978 21.030.515 20.937.108
ordentliche Aufwendungen       21.161.218 22.031.405 21.991.537 21.790.292 22.241.986
ordentl. Ergebnis              592.464 -84.752 157.441 -759.777 -1.304.878
Finanzergebnis -245 6.148 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -474.807 -442.777 -505.464 -493.322 -495.478
Jahresergebnis 117.411 -521.382 -348.022 -1.253.100 -1.800.356
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 86,50 83,60 91,40 89,40 89,40
- 314 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.672.049 4.944.639 319.800 5.146.230 5.265.867
Erlöse         4.014.588 4.047.212 4.246.628 4.158.471 4.158.471
Produktergebnis -657.461 -897.428 3.926.828 -987.759 -1.107.396
Kostendeckungsgrad 85,9% 81,9% 1.327,9% 80,8% 79,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.288,00 8.431,00 8.717,00 8.677,00 8.677,00
Anteil Sargbestattung in % 36,30 34,40 37,40 35,00 35,00
davon pflegefreie Grabkammern in % 11,50 10,70 11,50 11,00 11,00
davon Wahlgräber in % 84,60 85,50 84,40 85,00 85,00
Anteil Urnenbestattungen in % 63,70 65,60 62,60 65,00 65,00
davon anonyme Urnenbestattungen in % 3,40 3,00 4,10 3,00 3,00
davon Naturwaldbestattungen in % 23,00 22,00 22,60 22,00 22,00
davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 9,90 8,90 10,40 9,00 9,00
davon Wahlgräber in % 63,70 66,10 62,90 66,00 66,00
- 315 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 130302 - Einäscherungen
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.396.338 1.224.714 1.179.773 425.407 401.602
Erlöse         1.163.056 1.236.204 1.296.412 538.231 538.231
Produktergebnis -233.282 11.490 116.639 112.824 136.629
Kostendeckungsgrad 83,3% 100,9% 109,9% 126,5% 134,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl Einäscherungen 3.889,00 3.994,00 4.300,00
Kosten pro Kremation in € 359,05 306,64 298,68
- 316 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung
Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         17.862.579 19.996.731 4.676.361 18.516.928 18.865.302
Erlöse         16.590.684 16.614.438 16.575.024 16.922.208 16.728.802
Produktergebnis -1.271.895 -3.382.293 11.898.663 -1.594.720 -2.136.500
Kostendeckungsgrad 92,9% 83,1% 354,4% 91,4% 88,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,44 3,54 3,53 3,61 3,68
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600,00 2.090.600,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00
- 317 -

Produktbereich 14 
-Umweltschutz -
- 318 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 1.801.162 2.799.431 1.643.870 1.769.561 1.729.898
ordentliche Aufwendungen 22.155.035 17.006.407 19.819.954 20.654.911 21.386.161
ordentl. Ergebnis -20.353.873 -14.206.977 -18.176.084 -18.885.350 -19.656.263
Finanzergebnis 07 8 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -391.039 -385.845 -518.363 -524.775 -538.293
Jahresergebnis -20.744.912 -14.592.743 -18.694.447 -19.410.124 -20.194.556
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
100,00%
1401 - Umweltordnung, -vorsorge
- 319 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 14        Umweltschutz
Produktgruppe 1401    Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. 
Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung 
und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.
Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen
Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und 
sonstige nationale und europäische Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.801.162 2.799.431 1.643.870 1.769.561 1.729.898
ordentliche Aufwendungen       22.155.035 17.006.407 19.819.954 20.654.911 21.386.161
ordentl. Ergebnis              -20.353.873 -14.206.977 -18.176.084 -18.885.350 -19.656.263
Finanzergebnis 0 78 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -391.039 -385.845 -518.363 -524.775 -538.293
Jahresergebnis -20.744.912 -14.592.743 -18.694.447 -19.410.124 -20.194.556
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 4.734,00 4.628,00 5.300,00 5.250,00 5.250,00
- 320 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, 
des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die 
Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         15.852.037 9.407.980 8.361.069 10.649.724 11.127.002
Erlöse         1.553.640 1.307.400 1.616.070 1.637.100 1.627.100
Produktergebnis -14.298.397 -8.100.580 -6.744.999 -9.012.624 -9.499.902
Kostendeckungsgrad 9,8% 13,9% 19,3% 15,4% 14,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl erteilter Genehmigungen 779,00 668,00 800,00 800,00 800,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen 2.603,00 2.563,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 67.940.655,00 48.978.600,00 70.200.000,00 70.800.000,00 71.000.000,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 40,03 41,15 41,50 41,50 41,50
- 321 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verbesserung
der
Umwelt-
und
Lebensqualität
ist
sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.268.467 4.908.367 10.516.453 8.956.205 9.202.526
Erlöse         45.309 11.192 27.800 130.561 100.898
Produktergebnis -5.223.158 -4.897.175 -10.488.653 -8.825.644 -9.101.628
Kostendeckungsgrad 0,9% 0,2% 0,3% 1,5% 1,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anzahl der Koordinationsverfahren 1.352,00 1.397,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 20,00 34,20 25,00 25,00 25,00
Anzahl der Bürgerkontakte 234,00 200,00 200,00 200,00
- 322 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren 
gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         908.174 2.466.507 121.626 145.950 149.354
Erlöse         93.966 1.441.942 0 0 0
Produktergebnis -814.208 -1.024.565 -121.626 -145.950 -149.354
Kostendeckungsgrad 10,3% 58,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50
- 323 -

Produktbereich 15 
- Wirtschaft und Tourismus - 
- 324 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 14.957.440 13.457.156 10.350.391 12.943.275 13.152.275
ordentliche Aufwendungen 31.760.674 35.422.238 43.126.184 42.285.192 42.675.168
ordentl. Ergebnis -16.803.234 -21.965.082 -32.775.794 -29.341.917 -29.522.894
Finanzergebnis 45.000.000 54.388.929 48.300.000 48.800.000 50.400.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -151.084 -139.023 -223.720 -218.487 -224.394
Jahresergebnis 28.045.682 32.284.824 15.300.486 19.239.596 20.652.712
Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2020
100,00%
1501 - Wirtschaft und Tourismus
- 325 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 15        Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501    Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            14.957.440 13.457.156 10.350.391 12.943.275 13.152.275
ordentliche Aufwendungen       31.760.674 35.422.238 43.126.184 42.285.192 42.675.168
ordentl. Ergebnis              -16.803.234 -21.965.082 -32.775.794 -29.341.917 -29.522.894
Finanzergebnis 45.000.000 54.388.929 48.300.000 48.800.000 50.400.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -151.084 -139.023 -223.720 -218.487 -224.394
Jahresergebnis 28.045.682 32.284.824 15.300.486 19.239.596 20.652.712
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Zuschussumme Köln Tourismus 4.071.000,00 4.292.890,00 4.327.700,00 4.146.894,00 4.237.094,00
Zuschusssumme Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln 4.497.425,65 4.594.190,35 4.564.600,00 4.052.000,00 4.017.000,00
Zuschusssumme BioCampus/C.Grundbesitz GmbH &Co. KG 1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 700.000,00
Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 14.700.000,00 13.525.400,00 13.523.700,00
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 553.442,00 568.635,00 580.000,00
Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) 
übergegangen.
- 326 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung
Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und
gering
qualifizierte
Arbeitslose
2. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der
arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher
Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen
Landesprogramme.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Arbeitssuchende
sind
kompetent
und
zeitnah
auf
eine
Beschäftigungsaufnahme
vorbereitet.
2. Die
Chancen
auf
dem
ersten
Arbeitsmarkt
sind
verbessert.
3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert stadt. Gebäude gestiegen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.962.287 3.016.897 3.659.689 4.910.194 5.184.733
Erlöse         833.980 764.125 848.871 742.755 751.755
Produktergebnis -2.128.307 -2.252.771 -2.810.818 -4.167.439 -4.432.978
Kostendeckungsgrad 28,2% 25,3% 23,2% 15,1% 14,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 330,00 320,00 350,00 350,00 350,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 420,00 360,00 400,00 400,00 400,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 36,00 34,00 35,00 35,00 35,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit) 7,00 35,00 70,00 70,00 50,00
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivittäten (Kommunales Programm für Arbeit und 
Beschäftigungsfähigkeit)
0,00 41,00 60,00 70,00 70,00
Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) 
übergegangen.
- 327 -

Produktbereich 16 
-Allgemeine
Finanzwirtschaft - 
- 328 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 2.740.599.615 2.711.896.552 3.029.929.243 3.141.341.560 3.201.419.550
ordentliche Aufwendungen 507.099.869 551.688.503 585.337.629 583.912.593 565.906.223
ordentl. Ergebnis 2.233.499.746 2.160.208.049 2.444.591.614 2.557.428.967 2.635.513.327
Finanzergebnis -86.865.230 -77.290.436 -131.215.670 -98.321.100 -106.184.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez 2.536.772 2.107.388 2.038.700 2.239.000 2.239.000
Jahresergebnis 2.149.171.288 2.085.025.001 2.315.414.644 2.461.346.867 2.531.567.827
Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2020
100,00%
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- 329 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 16        Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601    Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, 
die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher 
unterbleibt eine Darstellung von Zielen.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.740.599.615 2.711.896.552 3.029.929.243 3.141.341.560 3.201.419.550
ordentliche Aufwendungen       507.099.869 551.688.503 585.337.629 583.912.593 565.906.223
ordentl. Ergebnis              2.233.499.746 2.160.208.049 2.444.591.614 2.557.428.967 2.635.513.327
Finanzergebnis                 -86.865.230 -77.290.436 -131.215.670 -98.321.100 -106.184.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.536.772 2.107.388 2.038.700 2.239.000 2.239.000
Jahresergebnis                 2.149.171.288 2.085.025.001 2.315.414.644 2.461.346.867 2.531.567.827
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
- 330 -

- 331 -

Produktbereich 17 
-Stiftungen -
- 332 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17 - Stiftungen
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 5.263.281 5.767.591 5.527.000 5.540.600 5.540.600
ordentliche Aufwendungen 4.196.362 4.502.927 3.952.000 4.689.800 4.670.100
ordentl. Ergebnis 1.066.919 1.264.664 1.575.000 850.800 870.500
Finanzergebnis 558.688 187.411 432.000 581.500 580.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez -332.230 -336.112 -355.500 -371.500 -371.500
Jahresergebnis 1.293.378 1.115.963 1.651.500 1.060.800 1.079.100
Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2020
...
17,05%
7,90%
36,86%
18,70%
3,24%
10,36%
5,89%
1703 - Waisenhausstiftung
1704 - Altersstiftung
1705 - Wohnungsstiftungen
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
17xx - Sonstige Stiftungen
- 333 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1701    Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist 
zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung 
bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            48.417 54.346 49.700 55.300 55.300
ordentliche Aufwendungen       27.520 77.520 29.000 38.600 39.200
ordentl. Ergebnis              20.897 -23.174 20.700 16.700 16.100
Finanzergebnis -30.210 -1.370 -2.300 -1.600 -1.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.878 -4.918 -5.300 -5.100 -5.100
Jahresergebnis -14.191 -29.461 13.100 10.000 9.500
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,00 0,02 2,00 2,00 2,00
- 334 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1701     Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist 
zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung 
bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         62.284 111.875 37.400 46.600 47.100
Erlöse         24.972 59.601 53.900 60.000 60.000
Produktergebnis -37.312 -52.274 16.500 13.400 12.900
Kostendeckungsgrad 40,1% 53,3% 144,1% 128,8% 127,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,00 0,02 2,00 2,00 2,00
- 335 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1702    Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       21.660 21.156 9.000 16.000 16.000
ordentl. Ergebnis              -21.660 -21.156 -9.000 -16.000 -16.000
Finanzergebnis 20.082 5.600 20.400 19.900 19.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -1.578 -15.555 11.400 3.900 3.900
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 0,73 2,00 2,00 2,00
- 336 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1702     Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         21.660 21.156 9.000 16.000 16.000
Erlöse         20.082 5.600 20.400 19.900 19.900
Produktergebnis -1.578 -15.555 11.400 3.900 3.900
Kostendeckungsgrad 92,7% 26,5% 226,7% 124,4% 124,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 0,73 2,00 2,00 2,00
- 337 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1703    Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und 
aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            1.312.696 1.394.689 1.344.000 1.342.800 1.342.800
ordentliche Aufwendungen       919.524 743.557 959.300 1.107.600 1.103.000
ordentl. Ergebnis              393.172 651.133 384.700 235.200 239.800
Finanzergebnis -50.559 -49.173 -11.900 9.000 9.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -37.914 -41.302 -34.700 -38.900 -38.900
Jahresergebnis 304.699 560.657 338.100 205.300 210.100
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,21 4,31 2,00 2,00 2,00
- 338 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1703     Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und 
aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.340.103 2.141.868 722.400 874.900 870.100
Erlöse         1.334.196 1.416.189 1.401.400 1.421.100 1.421.100
Produktergebnis -1.005.906 -725.679 679.000 546.200 551.000
Kostendeckungsgrad 57,0% 66,1% 194,0% 162,4% 163,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,20 4,31 2,00 2,00 2,00
- 339 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1704    Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. 
Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger 
alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            395.160 416.386 404.200 402.000 402.000
ordentliche Aufwendungen       233.218 208.680 237.100 306.300 306.300
ordentl. Ergebnis              161.942 207.706 167.100 95.700 95.700
Finanzergebnis 17.436 4.209 4.100 17.500 18.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.651 -22.965 -24.100 -23.600 -23.600
Jahresergebnis 156.727 188.949 147.100 89.600 90.500
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 3,12 2,00 2,00 2,00
- 340 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1704     Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. 
Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger 
alter Menschen verwandt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         653.550 622.791 216.200 283.500 282.600
Erlöse         427.877 434.953 420.600 430.400 430.400
Produktergebnis -225.673 -187.838 204.400 146.900 147.800
Kostendeckungsgrad 65,5% 69,8% 194,5% 151,8% 152,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 3,12 2,00 2,00 2,00
- 341 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1705    Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die 
Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen 
können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            2.188.137 2.238.073 2.110.200 2.126.000 2.126.000
ordentliche Aufwendungen       1.592.036 1.370.517 1.360.900 1.418.200 1.406.400
ordentl. Ergebnis              596.101 867.556 749.300 707.800 719.600
Finanzergebnis                 -158.828 -154.744 -186.000 -179.900 -183.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -168.719 -168.546 -173.500 -171.300 -171.300
Jahresergebnis                 268.554 544.265 389.800 356.600 364.800
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 31,08 2,00 2,00 2,00
- 342 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1705     Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die 
Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen 
können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.343.840 3.101.242 1.521.400 1.570.400 1.562.200
Erlöse         2.231.137 2.282.600 2.110.200 2.126.000 2.126.000
Produktergebnis -1.112.703 -818.642 588.800 555.600 563.800
Kostendeckungsgrad 66,7% 73,6% 138,7% 135,4% 136,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 31,08 2,00 2,00 2,00
- 343 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1706    Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von 
Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in 
Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            699.474 1.009.537 1.023.200 1.019.200 1.019.200
ordentliche Aufwendungen       644.583 1.138.826 728.100 833.400 831.900
ordentl. Ergebnis              54.891 -129.289 295.100 185.800 187.300
Finanzergebnis                 150.377 152.650 2.600 82.100 82.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -40.521 -45.657 -42.000 -63.400 -63.400
Jahresergebnis                 164.748 -22.296 255.700 204.500 206.700
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,59 1,82 2,00 2,00 2,00
- 344 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1706     Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von 
Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in 
Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.297.773 1.948.344 651.300 776.400 774.200
Erlöse         924.218 1.232.777 1.091.500 1.165.400 1.165.400
Produktergebnis -373.554 -715.568 440.200 389.000 391.200
Kostendeckungsgrad 71,2% 63,3% 167,6% 150,1% 150,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen  in % 3,59 1,82 2,00 2,00 2,00
- 345 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1707    Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            62.068 62.666 59.400 59.400 59.400
ordentliche Aufwendungen       71.956 140.197 48.100 94.200 94.100
ordentl. Ergebnis              -9.888 -77.532 11.300 -34.800 -34.700
Finanzergebnis                 144.543 35.341 84.400 81.200 81.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.533 -5.608 -6.000 -5.900 -5.900
Jahresergebnis                 129.122 -47.799 89.700 40.500 40.900
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 1,02 2,00 2,00 2,00
- 346 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1707     Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         129.374 196.081 50.200 95.800 95.400
Erlöse         214.820 105.344 150.300 146.700 146.700
Produktergebnis 85.447 -90.737 100.100 50.900 51.300
Kostendeckungsgrad 166,0% 53,7% 299,4% 153,1% 153,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 1,02 2,00 2,00 2,00
- 347 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1708    Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Stadtbüchereien.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       3.462 2.700 1.100 1.800 1.800
ordentl. Ergebnis              -3.462 -2.700 -1.100 -1.800 -1.800
Finanzergebnis                 3.291 172 3.000 2.500 2.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis                 -171 -2.528 1.900 700 700
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 0,13 2,00 2,00 2,00
- 348 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1708     Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Stadtbüchereien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.462 2.700 1.100 1.800 1.800
Erlöse         3.291 172 3.000 2.500 2.500
Produktergebnis -171 -2.528 1.900 700 700
Kostendeckungsgrad 95,1% 6,4% 272,7% 138,9% 138,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 0,13 2,00 2,00 2,00
- 349 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1709    Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen 
werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder 
zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            390.523 394.542 394.400 393.800 393.800
ordentliche Aufwendungen       264.104 345.590 369.900 484.200 481.900
ordentl. Ergebnis              126.419 48.952 24.500 -90.400 -88.100
Finanzergebnis 56.500 18.249 223.000 238.800 238.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -50.227 -45.627 -68.000 -61.500 -61.500
Jahresergebnis 132.692 21.573 179.500 86.900 89.200
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2,12 2,00 2,00 2,00
- 350 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1709     Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen 
werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder 
zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         576.743 673.089 410.600 518.300 516.000
Erlöse         466.824 455.691 636.000 651.100 651.100
Produktergebnis -109.919 -217.398 225.400 132.800 135.100
Kostendeckungsgrad 80,9% 67,7% 154,9% 125,6% 126,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2,12 2,00 2,00 2,00
- 351 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1710    Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des 
Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       3.750 0 100 6.900 6.900
ordentl. Ergebnis              -3.750 0 -100 -6.900 -6.900
Finanzergebnis                 17.718 11.352 4.900 9.300 9.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis                 13.968 11.352 4.800 2.400 2.400
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,80 2,39 2,00 2,00 2,00
- 352 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1710     Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des 
Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.750 0 100 6.900 6.900
Erlöse         17.718 11.352 4.900 9.300 9.300
Produktergebnis 13.968 11.352 4.800 2.400 2.400
Kostendeckungsgrad 472,5% 4.900,0% 134,8% 134,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,80 2,39 2,00 2,00 2,00
- 353 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1711    Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten 
der Stadt Köln, c) Kinderheime
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       1.660 6.419 1.000 1.700 1.700
ordentl. Ergebnis              -1.660 -6.419 -1.000 -1.700 -1.700
Finanzergebnis                 5.115 140 3.200 2.600 2.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -358 -9 -200 -200 -200
Jahresergebnis                 3.098 -6.288 2.000 700 700
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 0,10 2,00 2,00 2,00
- 354 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1711     Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten 
der Stadt Köln, c) Kinderheime.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.060 6.428 1.200 1.900 1.900
Erlöse         5.157 140 3.200 2.600 2.600
Produktergebnis 3.098 -6.288 2.000 700 700
Kostendeckungsgrad 250,4% 2,2% 266,7% 136,8% 136,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 0,10 2,00 2,00 2,00
- 355 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1712    Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es 
solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus 
förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            32.850 33.351 32.600 32.700 32.700
ordentliche Aufwendungen       41.030 32.087 32.300 38.000 38.000
ordentl. Ergebnis              -8.180 1.264 300 -5.300 -5.300
Finanzergebnis                 8.317 627 10.100 9.500 9.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -962 -987 -1.200 -1.100 -1.100
Jahresergebnis                 -825 904 9.200 3.100 3.100
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,80 1,74 2,00 2,00 2,00
- 356 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1712     Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es 
solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus 
förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         70.813 61.130 19.700 25.300 25.300
Erlöse         32.111 24.921 33.600 33.100 33.100
Produktergebnis -38.703 -36.208 13.900 7.800 7.800
Kostendeckungsgrad 45,3% 40,8% 170,6% 130,8% 130,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,80 1,74 2,00 2,00 2,00
- 357 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1713    Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, 
Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            46 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       111.749 90.000 100 38.100 38.100
ordentl. Ergebnis              -111.704 -90.000 -100 -38.100 -38.100
Finanzergebnis                 62.045 60.243 50.900 56.500 56.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis                 -49.658 -29.757 50.800 18.400 18.400
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 1,64 2,00 2,00 2,00
- 358 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1713     Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, 
Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         111.749 90.000 100 38.100 38.100
Erlöse         62.091 60.243 50.900 56.500 56.500
Produktergebnis -49.658 -29.757 50.800 18.400 18.400
Kostendeckungsgrad 55,6% 66,9% 50.900,0% 148,3% 148,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 1,64 2,00 2,00 2,00
- 359 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1714    Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine 
Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            15.179 53.151 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       45.873 41.557 11.600 50.300 50.300
ordentl. Ergebnis              -30.694 11.594 -11.600 -50.300 -50.300
Finanzergebnis                 68.011 44.978 55.500 65.500 65.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis                 37.317 56.572 43.900 15.200 15.200
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 1,49 2,00 2,00 2,00
- 360 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1714     Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren 
Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         45.873 41.557 11.600 50.300 50.300
Erlöse         83.190 98.129 55.500 65.500 65.500
Produktergebnis 37.317 56.572 43.900 15.200 15.200
Kostendeckungsgrad 181,3% 236,1% 478,4% 130,2% 130,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 1,49 2,00 2,00 2,00
- 361 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1715    Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck 
entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            118.730 110.801 109.300 109.400 109.400
ordentliche Aufwendungen       135.247 221.167 111.000 159.700 159.700
ordentl. Ergebnis              -16.517 -110.366 -1.700 -50.300 -50.300
Finanzergebnis 70.756 34.085 46.200 60.800 60.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -467 -491 -500 -500 -500
Jahresergebnis 53.772 -76.772 44.000 10.000 10.000
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 5,81 2,81 2,00 2,00 2,00
- 362 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1715     Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck 
entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         194.331 279.243 95.900 144.600 144.600
Erlöse         189.486 144.886 155.500 170.200 170.200
Produktergebnis -4.845 -134.356 59.600 25.600 25.600
Kostendeckungsgrad 97,5% 51,9% 162,1% 117,7% 117,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 5,84 2,81 2,00 2,00 2,00
- 363 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1716    Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 48 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       1.637 0 2.100 3.300 3.300
ordentl. Ergebnis              -1.637 48 -2.100 -3.300 -3.300
Finanzergebnis                 553 10 5.400 4.400 4.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis                 -1.084 58 3.300 1.100 1.100
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 0,03 2,00 2,00 2,00
- 364 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1716     Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         1.637 0 2.100 3.300 3.300
Erlöse         553 58 5.400 4.400 4.400
Produktergebnis -1.084 58 3.300 1.100 1.100
Kostendeckungsgrad 33,8% 257,1% 133,3% 133,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 0,03 2,00 2,00 2,00
- 365 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1717    Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       3.600 1.800 400 1.300 1.300
ordentl. Ergebnis              -3.600 -1.800 -400 -1.300 -1.300
Finanzergebnis 2.527 904 2.000 1.800 1.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -1.073 -896 1.600 500 500
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 0,85 2,00 2,00 2,00
- 366 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1717     Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         3.600 1.800 400 1.300 1.300
Erlöse         2.527 904 2.000 1.800 1.800
Produktergebnis -1.073 -896 1.600 500 500
Kostendeckungsgrad 70,2% 50,2% 500,0% 138,5% 138,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 0,85 2,00 2,00 2,00
- 367 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1718    Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch 
untergebracht sind, verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       2.001 7.967 900 1.500 1.500
ordentl. Ergebnis              -2.001 -7.967 -900 -1.500 -1.500
Finanzergebnis 3.999 54 2.500 2.000 2.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 1.998 -7.913 1.600 500 500
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2,00 2,00 2,00
- 368 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1718     Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch 
untergebracht sind, verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         2.001 7.967 900 1.500 1.500
Erlöse         3.999 54 2.500 2.000 2.000
Produktergebnis 1.998 -7.913 1.600 500 500
Kostendeckungsgrad 199,9% 0,7% 277,8% 133,3% 133,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2,00 2,00 2,00
- 369 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1719    Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       12.420 4.808 4.600 7.500 7.500
ordentl. Ergebnis              -12.420 -4.808 -4.600 -7.500 -7.500
Finanzergebnis 19.207 417 12.100 10.000 10.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 6.788 -4.391 7.500 2.500 2.500
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,81 0,08 2,00 2,00 2,00
- 370 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1719     Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         12.420 4.808 4.600 7.500 7.500
Erlöse         19.207 417 12.100 10.000 10.000
Produktergebnis 6.788 -4.391 7.500 2.500 2.500
Kostendeckungsgrad 154,7% 8,7% 263,0% 133,3% 133,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 3,81 0,08 2,00 2,00 2,00
- 371 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1720    Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       13.092 17.200 24.100 43.100 43.100
ordentl. Ergebnis              -13.092 -17.200 -24.100 -43.100 -43.100
Finanzergebnis 59.317 21.737 45.200 43.100 43.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 46.225 4.537 21.100 0 0
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 1,05 2,00 2,00 2,00
- 372 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1720     Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         13.092 17.200 24.100 43.100 43.100
Erlöse         59.317 21.737 45.200 43.100 43.100
Produktergebnis 46.225 4.537 21.100 0 0
Kostendeckungsgrad 453,1% 126,4% 187,6% 100,0% 100,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 1,05 2,00 2,00 2,00
- 373 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1721    Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       4.211 4.136 8.100 13.200 13.200
ordentl. Ergebnis              -4.211 -4.136 -8.100 -13.200 -13.200
Finanzergebnis 33.491 783 21.600 17.700 17.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 29.280 -3.354 13.500 4.500 4.500
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 0,09 2,00 2,00 2,00
- 374 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1721     Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 172101 - Stiftung Dick
Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         4.211 4.136 8.100 13.200 13.200
Erlöse         33.491 783 21.600 17.700 17.700
Produktergebnis 29.280 -3.354 13.500 4.500 4.500
Kostendeckungsgrad 795,3% 18,9% 266,7% 134,1% 134,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 0,09 2,00 2,00 2,00
- 375 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1722    Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       5.652 3.539 1.400 2.700 2.700
ordentl. Ergebnis              -5.652 -3.539 -1.400 -2.700 -2.700
Finanzergebnis 6.312 583 4.400 3.700 3.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 660 -2.956 3.000 1.000 1.000
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,20 0,29 2,00 2,00 2,00
- 376 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1722     Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         5.652 3.539 1.400 2.700 2.700
Erlöse         6.312 583 4.400 3.700 3.700
Produktergebnis 660 -2.956 3.000 1.000 1.000
Kostendeckungsgrad 111,7% 16,5% 314,3% 137,0% 137,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,20 0,29 2,00 2,00 2,00
- 377 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1723    Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-
Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       8.471 23.505 5.300 8.400 8.400
ordentl. Ergebnis              -8.471 -23.505 -5.300 -8.400 -8.400
Finanzergebnis 21.845 305 13.800 11.300 11.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 13.374 -23.199 8.500 2.900 2.900
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2,00 2,00 2,00
- 378 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1723     Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-
Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         8.471 23.505 5.300 8.400 8.400
Erlöse         21.845 305 13.800 11.300 11.300
Produktergebnis 13.374 -23.199 8.500 2.900 2.900
Kostendeckungsgrad 257,9% 1,3% 260,4% 134,5% 134,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2,00 2,00 2,00
- 379 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1724    Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. 
Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       27.905 0 6.500 13.800 13.800
ordentl. Ergebnis              -27.905 0 -6.500 -13.800 -13.800
Finanzergebnis 26.844 258 16.900 13.800 13.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -1.061 258 10.400 0 0
Wirkungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 0,04 2,00 2,00 2,00
- 380 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1724     Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. 
Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Kosten         27.905 0 6.500 13.800 13.800
Erlöse         26.844 258 16.900 13.800 13.800
Produktergebnis -1.061 258 10.400 0 0
Kostendeckungsgrad 96,2% 260,0% 100,0% 100,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 0,04 2,00 2,00 2,00
- 381 -

Produktbereich 18 
- Bezirksorientierte Mittel -
- 382 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 18 - Bezirksorientierte Mittel
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 0 0 900.000 1.874.400 1.874.400
ordentl. Ergebnis 0 0 -900.000 -1.874.400 -1.874.400
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 0 -900.000 -1.874.400 -1.874.400
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020
100,00%
1801 - Bezirksorientierte Mittel
- 383 -

Haushaltsplan 2020/2021
Produktbereich 18        Bezirksorientierte Mittel
Produktgruppe 1801    Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/in
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Ergebnisrechnung
 Ist 2017
 Ist 2018
 Plan 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
ordentliche Erträge            0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen       0 0 900.000 1.874.400 1.874.400
ordentl. Ergebnis              0 0 -900.000 -1.874.400 -1.874.400
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 0 -900.000 -1.874.400 -1.874.400
Keine Daten verfügbar
- 384 -

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
II/202/5 
 
Vorlagen-Nummer 
 2740/2019 
Freigabedatum 
 16.08.2019 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021 mit ihren Anlagen 
nach Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerin entgegen und verweist ihn zur 
weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat und den 
Finanzausschuss. 
 
 
Rat 28.08.2019

2 
Begründung 
Gem. § 80 Abs. 2 GO NRW ist der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbürgermeis-
terin bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen dem Rat zuzuleiten. 
 
Die entsprechend aufbereiteten Entwürfe des 
 
 Band 1: Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2024 
 Band 2: Organisations- und bezirksbezogene Darstellung 
 Band 3: Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen 
 
sowie 
 
 Anlagenband : Vorbericht inkl. Schaubilder, Stellenplan,   
Muster zu dem Lagebericht der Beteiligungen 
 
werden nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt. 
 
Vor dem Hintergrund der erforderlichen frühzeitigen Druckaufbereitung des Hpl.-Entwurfs 2020/2021 
und der Notwendigkeit, noch kurzfristige Anpassungen vorzunehmen, wird zeitgleich zur heutigen 
Sitzung des Rates auch der Veränderungsnachweis 1 (siehe Beschlussvorlage Nr. 2741/2019) vorge-
legt. 
 
Ab dem 28.08.2019 steht der Haushaltsplanentwurf auch in digitaler Form im Intranet der Stadt unter 
nachfolgenden Links zur Verfügung: 
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/hpl_2020_ba
nd_1_entwurf.pdf 
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/hpl_2020_ba
nd_2_entwurf.pdf 
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/hpl_2020_ba
nd_3_entwurf.pdf 
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/anlagenband
_2020_entwurf.pdf 
 
Weiterhin steht der Haushalt als Anlage zu dieser Vorlage ab dem 28.08.2019 im Ratsinformations-
system entsprechend zur Verfügung. 
 
 
Anlagen

•
Dezernat II - Kämmerei
 2UJDQLVDWLRQVXQGEH]LUNVEH]RJHQH'DUVWHOOXQJ
(QWZXUI
Haushalt 2020/2021
Band 

Seite 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
 Organisationsbezogene Darstellung  3
 Dezernat OB Dezernat des Oberbürgermeisters  5 
 Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht   25 
 Dezernat II Finanzen   97 
 Dezernat III W irtschaft und Liegenschaften 107 
 Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport 117 
 Dezernat V Soziales, Integration und Umwelt 179 
 Dezernat VI Stadtentwicklung, Planen und Bauen 229 
 Dezernat VII Kunst und Kultur 279 
 Dezernat VIII Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 337
 Dezernatsbüros  413
Bezirksbezogene Darstellung 419 
 Stadtbezirk 1 421 
 Stadtbezirk 2 461 
 Stadtbezirk 3 495 
 Stadtbezirk 4 525 
 Stadtbezirk 5 557 
 Stadtbezirk 6 591
 Stadtbezirk 7 625
 Stadtbezirk 8 653
 Stadtbezirk 9 683

Organisationsbezogene
Darstellung
3

4

Dezernat OB
Dezernat der Oberbürgermeisterin
5

6

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
592.226
0
0
0
62.226
0
0
50.000 50.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
62.226
0
0
50.000
0
62.226
0
0
50.000
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
652.226 122.226
0
10.000
0
0
122.226
0
10.000
0
0
122.226
11.501.652
0
3.243.230
104.717
12.191.679
0
3.176.215
104.717
605.587 565.937
11.825.527
0
2.605.450
104.717
522.005
12.418.163
0
560.956
104.717
585.587
11.052.716
26.507.901
-25.855.674
0
9.623.811
25.662.358
-25.540.132
0
0 0
9.404.966
24.462.665
-24.340.439
0
0
9.219.634
22.889.057
-22.766.831
0
0
0
-25.855.674
0
0
-25.540.132
0
0 0
0
-24.340.439
0
0
0
-22.766.831
0
0
0
-25.855.674
0
1.021.652
0
-25.540.132
0
1.044.562
-26.877.326 -26.584.694
0
-24.340.439
0
1.041.264
-25.381.703
0
-22.766.831
0
1.041.264
-23.808.095
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
47.986
0
0
0
0
10.000
0
0
57.986
11.077.370
0
2.999.538
112.760
480.123
9.423.262
24.093.053
-24.035.067
0
0
0
-24.035.067
0
0
0
-24.035.067
0
1.039.643
-25.074.710
0
294.819
0
0
0
372
154.281
0
0
449.472
9.936.556
0
2.248.998
110.671
595.823
8.058.291
20.950.339
-20.500.867
0
0
0
-20.500.867
0
0
0
-20.500.867
0
986.528
-21.487.395
Plan 2024
0
62.226
0
0
50.000
0
10.000
0
0
122.226
12.054.771
0
560.956
104.717
585.587
9.307.764
22.613.794
-22.491.568
0
0
0
-22.491.568
0
0
0
-22.491.568
0
1.041.264
-23.532.832
7

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
395.925
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
395.925
-395.925
195.000
-195.000
70.000
-70.000
0
0
50.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2024
8

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
0000-0101-0-0001
0
0
0
-379.839
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-195.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.172.679
0
0
0
-1.637.679
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-50.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
379.839 195.000 70.000 050.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.172.679 1.637.67950.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
51
0
0
0
51
0
0
36.882 36.882
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
51
0
0
36.882
0
51
0
0
36.882
500
4.150
0
0
500
4.150
0
0
41.583 41.583
500
4.150
0
0
41.583
500
4.150
0
0
41.583
3.811.037
0
686.690
110.814
4.005.246
0
641.882
109.186
0 0
3.929.948
0
609.880
109.186
0
4.075.894
0
480.202
109.186
0
737.745
5.346.286
-5.304.703
0
726.247
5.482.561
-5.440.978
0
0 0
701.845
5.350.859
-5.309.276
0
0
747.690
5.412.972
-5.371.389
0
0
0
-5.304.703
0
0
-5.440.978
0
0 0
0
-5.309.276
0
0
0
-5.371.389
0
0
0
-5.304.703
0
521.001
0
-5.440.978
0
536.587
-5.825.704 -5.977.565
0
-5.309.276
0
534.343
-5.843.619
0
-5.371.389
0
534.343
-5.905.732
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
20.051
0
0
86.882
500
4.150
0
0
111.583
3.478.848
0
727.891
93.842
11.214
808.361
5.120.155
-5.008.572
0
0
0
-5.008.572
0
0
0
-5.008.572
0
536.485
-5.545.057
0
262.983
0
0
132.021
0
8.184
0
0
403.188
3.189.798
0
932.720
99.333
0
458.815
4.680.666
-4.277.478
0
0
0
-4.277.478
0
0
0
-4.277.478
0
204.243
-4.481.722
Plan 2024
0
51
0
0
36.882
500
4.150
0
0
41.583
4.000.835
0
480.202
109.186
0
758.349
5.348.573
-5.306.990
0
0
0
-5.306.990
0
0
0
-5.306.990
0
534.343
-5.841.333
10

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
933
0
0
0
50
983
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129.404
0
0
0
0
0
194.050
0
0
0
0
0
568.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268.500
0
0
0
0
0
268.500
0
0
0
0
0
218.500
0
0
0
129.404
-128.421
194.050
-194.050
568.500
-568.500
0
0
268.500
-268.500
268.500
-268.500
218.500
-218.500
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
218.500
0
0
0
218.500
-218.500
Plan 2024
11

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0000-0111-0-0001
933
0
0
-99.084
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-164.050
0
0
0
-538.500
0
0
0
0
0
0
0
-248.500
0
0
0
-248.500
0
0
0
-198.500
1300-0111-0-1000
0
0
0
-29.387
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-164.023
933
0
0
-800.009
933
0
0
-2.396.559
0
0
0
-304.023
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-198.500
0
0
0
-20.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
100.017 164.050 538.500 0248.500 248.500 198.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
800.942 2.397.492198.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
29.387 30.000 30.000 020.000 20.000 20.000 164.023 304.02320.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.056
0
8
3.173
0
167.848
178.085
-178.085
0
0
0
-178.085
0
0
0
-178.085
0
0
-178.085
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.361
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
11.361
-11.361
19.550
-19.550
19.550
-19.550
0
0
19.550
-19.550
19.550
-19.550
19.550
-19.550
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
19.550
-19.550
Plan 2024
14

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
1301-0104-0-0001
0
0
0
-11.361
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-584.298
0
0
0
-701.598
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-19.550
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.361 19.550 19.550 019.550 19.550 19.550
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
584.298 701.59819.550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
70
0
0
0
70
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
70
0
0
0
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070 61.070
61.000
0
0
0
61.070
61.000
0
0
0
61.070
6.154.766
0
1.650
36.760
6.613.926
0
1.534
44.210
0 0
6.355.267
0
1.458
46.930
0
6.737.784
0
1.650
34.790
0
557.123
6.750.299
-6.689.229
0
588.206
7.247.877
-7.186.807
0
0 0
590.041
6.993.696
-6.932.626
0
0
609.829
7.384.053
-7.322.983
0
0
0
-6.689.229
0
0
-7.186.807
0
0 0
0
-6.932.626
0
0
0
-7.322.983
0
0
0
-6.689.229
0
195.553
0
-7.186.807
0
201.211
-6.884.782 -7.388.018
0
-6.932.626
0
200.396
-7.133.022
0
-7.322.983
0
200.396
-7.523.379
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
70
0
0
0
116.880
0
0
0
116.950
6.212.672
0
1.890
18.300
0
528.116
6.760.978
-6.644.028
0
0
0
-6.644.028
0
0
0
-6.644.028
0
201.174
-6.845.202
0
70
0
0
0
130.735
867
0
0
131.672
5.337.980
0
351
18.737
0
473.950
5.831.019
-5.699.347
0
0
0
-5.699.347
0
0
0
-5.699.347
0
154.783
-5.854.130
Plan 2024
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
6.481.271
0
1.650
36.080
0
623.088
7.142.089
-7.081.019
0
0
0
-7.081.019
0
0
0
-7.081.019
0
200.396
-7.281.415
16

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.408
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
12.408
-12.408
20.000
-20.000
60.000
-60.000
0
0
35.000
-35.000
35.000
-35.000
35.000
-35.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
35.000
-35.000
Plan 2024
17

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
0000-0102-0-0001
0
0
0
-12.408
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-221.776
0
0
0
-441.776
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-35.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
12.408 20.000 60.000 035.000 35.000 35.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
221.776 441.77635.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.796.780
0
0
0
1.009.591
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.009.591
0
0
0
0
1.566.182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.796.780 1.009.591
0
0
0
0
1.009.591
0
0
0
0
1.566.182
5.131.036
0
558.879
16.165
5.314.244
0
517.478
16.165
4.366.659 3.526.238
5.317.491
0
501.450
16.165
3.467.638
5.435.538
0
555.679
16.165
4.008.914
1.819.441
11.892.180
-10.095.400
0
1.839.953
11.214.077
-10.204.486
0
0 0
1.822.267
11.125.012
-10.115.421
0
0
1.902.057
11.918.353
-10.352.171
0
0
0
-10.095.400
0
0
-10.204.486
0
0 0
0
-10.115.421
0
0
0
-10.352.171
0
0
0
-10.095.400
0
68.623
0
-10.204.486
0
70.572
-10.164.023 -10.275.058
0
-10.115.421
0
70.292
-10.185.713
0
-10.352.171
0
70.292
-10.422.462
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
1.291.551
0
0
0
0
0
0
0
1.291.551
2.456.243
0
331.844
16.165
3.427.112
774.390
7.005.754
-5.714.203
0
0
0
-5.714.203
0
0
0
-5.714.203
0
70.559
-5.784.763
0
928.243
16.390
0
0
4.475
10.875
0
0
959.983
2.034.641
0
477.954
13.233
2.713.161
636.692
5.875.680
-4.915.697
0
0
0
-4.915.697
0
0
0
-4.915.697
0
65.659
-4.981.356
Plan 2024
0
1.566.182
0
0
0
0
0
0
0
1.566.182
5.439.685
0
555.679
16.165
4.008.914
1.933.080
11.953.524
-10.387.342
0
0
0
-10.387.342
0
0
0
-10.387.342
0
70.292
-10.457.633
19

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.855
0
0
0
0
0
81.420
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
3.855
-3.855
81.420
-81.420
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
Plan 2024
20

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
0000-0504-0-0001
0
0
0
-3.855
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-81.420
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-154.440
0
0
0
-265.860
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-6.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
3.855 81.420 6.000 06.000 6.000 6.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
154.440 265.8606.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
21

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
545.559
0
1.550.321
1.820
1.848.000
97.800
4.043.500
-4.043.500
0
0
0
-4.043.500
0
0
0
-4.043.500
0
14.361
-4.057.861
0
0
0
0
0
123
16.426
0
0
16.549
496.349
0
827.377
1.283
1.666.958
39.928
3.031.895
-3.015.345
0
0
0
-3.015.345
0
0
0
-3.015.345
0
798
-3.016.144
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
0
0
0
0
501.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
-1.223
501.500
-501.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
23

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
0000-1501-0-0001
0
0
0
-1.223
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9033-1501-1-0001
0
0
0
0
Etablierung eines Kreativhauses
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-17.342
0
0
0
-18.842
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
1.223 1.500 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
17.342 18.8420
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500.000 0 00 0 0 1.200.000 1.700.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
24

Dezernat I
Allgemeine Verwaltung, Ordnung und 
Recht
25

26

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
6.585
0
1.000
0
6.585
0
1.000
290.088 294.088
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
6.585
0
1.000
298.088
0
6.585
0
1.000
300.088
3.963.991
103.645
0
0
3.963.991
103.645
0
0
4.365.308 4.369.308
3.963.991
103.645
0
0
4.373.308
3.863.991
103.645
0
0
4.275.308
13.783.633
0
3.604.866
152.885
14.733.394
0
3.480.576
171.417
1.105.315 1.099.656
14.377.041
0
3.384.244
181.121
1.095.359
14.984.514
0
3.382.308
173.243
1.095.264
4.958.158
23.604.857
-19.239.548
0
5.275.151
24.760.194
-20.390.886
0
0 0
5.245.558
24.283.323
-19.910.015
0
0
5.364.806
25.000.136
-20.724.828
0
0
0
-19.239.548
0
0
-20.390.886
0
0 0
0
-19.910.015
0
0
0
-20.724.828
0
0
0
-19.239.548
0
2.155.551
0
-20.390.886
0
2.200.968
-21.395.099 -22.591.854
0
-19.910.015
0
2.194.430
-22.104.444
0
-20.724.828
0
2.194.430
-22.919.257
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
6.585
0
1.000
163.655
3.863.991
103.645
0
0
4.138.876
14.275.890
0
3.555.757
154.195
1.906.415
4.344.584
24.236.841
-20.097.966
0
0
0
-20.097.966
0
0
0
-20.097.966
0
2.145.664
-22.243.629
0
47.007
45.967
14.126.451
543.211
4.032.494
206.484
0
0
19.001.614
28.948.971
0
3.164.533
281.221
1.860.036
13.751.355
48.006.117
-29.004.503
0
0
0
-29.004.503
0
0
0
-29.004.503
0
3.232.112
-32.236.614
Plan 2024
0
6.585
0
1.000
302.088
3.863.991
103.645
0
0
4.277.308
14.629.724
0
3.449.397
167.366
1.098.547
5.493.455
24.838.489
-20.561.181
0
0
0
-20.561.181
0
0
0
-20.561.181
0
2.194.430
-22.755.611
27

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
917
917
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
688.409
0
0
0
0
0
1.062.045
0
0
0
0
0
856.973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
649.779
0
0
0
0
0
621.272
0
0
0
0
0
628.099
0
0
0
688.409
-687.492
1.062.045
-1.062.045
856.973
-856.973
0
0
649.779
-649.779
621.272
-621.272
628.099
-628.099
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
629.213
0
0
0
629.213
-629.213
Plan 2024
28

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0111-0-0001
0
0
0
-48.318
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-256.000
0
0
0
-54.000
0
0
0
0
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0000-0111-0-0002
0
0
0
-26.642
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0000-0111-0-0003
0
0
0
-38.158
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-222.223
0
0
0
-277.000
0
0
0
-1.194.852
0
0
0
-1.672.852
0
0
0
-403.000
0
0
0
-222.223
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-42.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
48.318 256.000 54.000 0 42.000 42.000 42.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.194.852 1.672.85242.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
26.642 21.000 21.000 021.000 21.000 21.000 277.000 403.00021.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
38.158 0 0 00 0 0 222.223 222.2230
29

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0207-0-0001
0
0
0
-14.453
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0207-0-0002
0
0
0
-217.567
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0505-0-0001
0
0
0
-7.844
Erwerb v.Vermögensgegenständen
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-101.922
0
0
0
-519.214
0
0
0
-309.686
0
0
0
-309.686
0
0
0
-519.214
0
0
0
-131.922
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
14.453 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
309.686 309.6860
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
217.567 0 0 00 0 0 519.214 519.2140
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
7.844 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000 101.922 131.9225.000
30

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0505-0-0002
0
0
0
-5.291
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erwerb v. Vermögensg. DV
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0000-0602-0-0002
0
0
0
-2.988
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-5.000
0
0
0
-33.580
0
0
0
0
0
0
0
-29.600
0
0
0
-21.500
0
0
0
-21.500
0213-0208-0-0001
0
0
0
-24.268
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-268.859
0
0
0
-23.813
0
0
0
-39.623
0
0
0
-144.623
0
0
0
-156.493
0
0
0
-268.859
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-20.000
0
0
0
-21.500
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
5.291 5.000 20.000 020.000 20.000 20.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
39.623 144.62320.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.988 5.000 33.580 029.600 21.500 21.500 23.813 156.49321.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
24.268 0 0 00 0 0 268.859 268.8590
31

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0272-0416-0-0200
0
0
0
-44.194
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erwerb von Vermögensgegenständen
Summe
0
0
0
-3.000
0
0
0
-153.000
0
0
0
0
0
0
0
-23.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4010-0301-1-0001
0
0
0
-7.722
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-25.000
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
4010-0301-2-0001
0
0
0
-6.178
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-615.963
0
0
0
-1.321.922
0
0
0
-274.948
0
0
0
-462.948
0
0
0
-1.409.422
0
0
0
-685.963
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-3.000
0
0
0
-12.500
0
0
0
-11.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
44.194 3.000 153.000 023.000 3.000 3.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
274.948 462.9483.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
7.722 25.000 12.500 012.500 12.500 12.500 1.321.922 1.409.42212.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.178 16.000 10.000 011.000 11.000 11.000 615.963 685.96311.000
32

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-3-0001
0
0
0
-3.110
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4010-0301-4-0001
0
0
0
-904
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-18.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4010-0301-5-0001
0
0
0
-7.610
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-8.160
0
0
0
-41.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.038.131
0
0
0
-615.226
0
0
0
-574.718
0
0
0
-659.718
0
0
0
-678.226
0
0
0
-1.151.291
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-16.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
3.110 25.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
574.718 659.71812.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
904 18.000 9.000 09.000 9.000 9.000 615.226 678.2269.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
7.610 8.160 41.000 016.000 16.000 16.000 1.038.131 1.151.29116.000
33

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-6-0001
0
0
0
-4.451
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4010-0301-7-0001
0
0
0
-1.858
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.363
0
0
0
-15.234
0
0
0
0
0
0
0
-15.834
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.610
4010-0301-8-0001
0
0
0
-14.336
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-641.673
0
0
0
-641.530
0
0
0
-513.392
0
0
0
-583.392
0
0
0
-731.487
0
0
0
-686.673
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-10.000
0
0
0
-16.842
0
0
0
-5.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
4.451 20.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
513.392 583.39210.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.858 9.363 15.234 015.834 16.074 16.610 641.530 731.48716.842
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
14.336 20.000 5.000 05.000 5.000 5.000 641.673 686.6735.000
34

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-9-0001
0
0
0
-11.226
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-40.998
0
0
0
-35.361
0
0
0
0
0
0
0
-35.361
0
0
0
-35.715
0
0
0
-36.429
4012-0301-1-0001
0
0
0
-6.509
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4013-0301-1-0001
0
0
0
-23.368
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-40.000
0
0
0
-20.500
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-222.115
0
0
0
-91.576
0
0
0
-893.552
0
0
0
-1.113.845
0
0
0
-152.076
0
0
0
-366.615
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-36.429
0
0
0
-9.000
0
0
0
-21.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.226 40.998 35.361 035.361 35.715 36.429
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
893.552 1.113.84536.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.509 16.000 8.500 09.000 9.000 9.000 91.576 152.0769.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
23.368 40.000 20.500 021.000 21.000 21.000 222.115 366.61521.000
35

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4013-0301-3-0001
0
0
0
-4.403
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-19.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4013-0301-5-0001
0
0
0
-10.087
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-3.825
0
0
0
-10.500
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4013-0301-6-0001
0
0
0
-3.721
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.000
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.778
0
0
0
-101.431
0
0
0
-74.694
0
0
0
-143.694
0
0
0
-127.756
0
0
0
-132.278
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-10.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-4.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
4.403 19.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
74.694 143.69410.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
10.087 3.825 10.500 03.000 3.000 3.000 101.431 127.7563.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.721 9.000 4.500 04.500 4.500 4.500 100.778 132.2784.500
36

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4013-0301-7-0001
0
0
0
-5.266
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-7.282
0
0
0
-12.252
0
0
0
0
0
0
0
-12.474
0
0
0
-12.676
0
0
0
-13.894
4013-0301-9-0001
0
0
0
-507
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-23.805
0
0
0
-20.532
0
0
0
0
0
0
0
-20.943
0
0
0
-21.361
0
0
0
-24.138
4014-0301-2-0001
0
0
0
-2.355
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-49.610
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-46.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-35.953
0
0
0
-82.089
0
0
0
-87.476
0
0
0
-160.126
0
0
0
-217.006
0
0
0
-317.563
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-14.072
0
0
0
-24.138
0
0
0
-46.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
5.266 7.282 12.252 012.474 12.676 13.894
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
87.476 160.12614.072
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
507 23.805 20.532 020.943 21.361 24.138 82.089 217.00624.138
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.355 49.610 50.000 045.000 45.000 46.000 35.953 317.56346.000
37

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4014-0301-9-0001
0
0
0
-5.014
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-75.482
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
-57.178
4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.031
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
4016-0301-2-0001
0
0
0
-1.502
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-18.814
0
0
0
-387.843
0
0
0
-97.672
0
0
0
-457.346
0
0
0
-440.343
0
0
0
-106.814
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-57.178
0
0
0
-7.500
0
0
0
-15.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
5.014 75.482 56.612 0 56.612 56.612 57.178
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
97.672 457.34657.178
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.031 15.000 7.500 07.500 7.500 7.500 387.843 440.3437.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.502 14.000 14.000 015.000 15.000 15.000 18.814 106.81415.000
38

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4016-0301-4-0001
0
0
0
-1.914
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-17.000
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
-8.500
0
0
0
-8.500
0
0
0
-8.500
4016-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-18.515
0
0
0
-15.970
0
0
0
0
0
0
0
-15.810
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.288
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-38.634
0
0
0
-42.945
0
0
0
-102.445
0
0
0
-137.631
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-8.500
0
0
0
-16.288
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
1.914 17.000 8.500 08.500 8.500 8.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
42.945 102.4458.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 18.515 15.970 015.810 16.126 16.288 38.634 137.63116.288
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
39

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.671
0
265.400
0
1.671
0
265.400
3.024.100 3.024.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.671
0
265.400
3.024.100
0
1.671
0
265.400
3.024.100
52.626
479
0
0
52.626
479
0
0
3.344.275 3.344.275
52.626
479
0
0
3.344.275
52.626
479
0
0
3.344.275
10.423.445
0
36.396.087
223.836
10.954.766
0
35.863.028
223.836
0 0
10.875.540
0
35.662.369
221.736
0
11.581.348
0
36.731.977
221.736
0
9.309.062
56.352.431
-53.008.155
0
9.176.611
56.218.242
-52.873.967
0
0 0
9.006.482
55.766.127
-52.421.852
0
0
9.145.346
57.680.408
-54.336.133
0
0
0
-53.008.155
0
0
-52.873.967
0
0 0
0
-52.421.852
0
0
0
-54.336.133
0
0
0
-53.008.155
42.102.287
1.044.190
0
-52.873.967
42.102.287
1.077.298
-11.950.058 -11.848.978
0
-52.421.852
42.102.287
1.072.532
-11.392.097
0
-54.336.133
42.102.287
1.072.532
-13.306.378
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
1.671
0
263.500
3.024.100
52.626
479
0
0
3.342.375
9.820.690
0
32.759.787
223.836
0
9.068.601
51.872.915
-48.530.540
0
0
0
-48.530.540
0
0
0
-48.530.540
42.096.137
1.077.081
-7.511.484
0
119.830
0
2.386.254
3.086.550
48.091
38.761
0
0
5.679.486
14.875.900
0
31.022.212
247.025
0
8.584.454
54.729.591
-49.050.105
0
0
0
-49.050.105
0
0
0
-49.050.105
38.062.495
661.091
-11.648.701
Plan 2024
0
1.671
0
265.400
3.024.100
52.626
479
0
0
3.344.275
11.541.690
0
38.847.781
221.736
0
9.438.349
60.049.555
-56.705.280
0
0
0
-56.705.280
0
0
0
-56.705.280
42.102.287
1.072.532
-15.675.525
40

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.660
0
0
0
0
1.660
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.833
0
0
0
0
0
283.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
69.833
-68.173
283.000
-283.000
93.000
-93.000
0
0
93.000
-93.000
93.000
-93.000
93.000
-93.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
93.000
-93.000
Plan 2024
41

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
0000-0106-0-0001
1.660
0
0
-68.173
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-283.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
33.434
0
0
-1.807.214
33.434
0
0
-2.555.214
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-93.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
69.833 283.000 93.000 0 93.000 93.000 93.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.840.648 2.588.64893.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
42

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
21.482
0
0
0
21.482
0
0
12.300 12.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
21.482
0
0
12.300
0
21.482
0
0
12.300
15.817.350
8.776.525
0
0
15.849.350
9.113.525
0
0
24.627.657 24.996.657
15.849.350
9.477.525
0
0
25.360.657
15.849.350
9.840.525
0
0
25.723.657
117.663.947
59.091.900
8.506.648
649.039
126.532.943
58.778.500
6.359.025
829.039
0 0
123.961.236
59.485.706
4.356.010
974.539
0
128.277.652
59.485.706
4.085.823
738.539
0
22.069.240
207.980.775
-183.353.117
0
21.730.187
214.229.695
-189.233.037
0
0 0
21.377.412
210.154.903
-184.794.246
0
0
21.853.704
214.441.424
-188.717.766
0
0
0
-183.353.117
0
0
-189.233.037
0
0 0
0
-184.794.246
0
0
0
-188.717.766
0
0
0
-183.353.117
0
2.072.799
0
-189.233.037
0
2.129.568
-185.425.916 -191.362.605
0
-184.794.246
0
2.121.396
-186.915.641
0
-188.717.766
0
2.121.396
-190.839.162
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
21.482
0
0
119.025
11.673.000
7.991.121
0
0
19.804.628
100.673.683
67.420.300
5.553.070
801.346
0
19.262.483
193.710.882
-173.906.254
0
0
0
-173.906.254
0
0
0
-173.906.254
0
2.129.195
-176.035.449
0
170.339
0
0
75.229
16.153.349
8.239.207
0
0
24.638.125
46.870.820
56.531.403
2.326.134
254.514
0
19.543.995
125.526.867
-100.888.741
0
0
0
-100.888.741
0
0
0
-100.888.741
0
1.969.729
-102.858.471
Plan 2024
0
21.482
0
0
12.300
15.849.350
10.219.525
0
0
26.102.657
127.229.720
59.485.706
4.093.065
661.039
0
22.818.258
214.287.788
-188.185.131
0
0
0
-188.185.131
0
0
0
-188.185.131
0
2.121.396
-190.306.526
43

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
479.262
0
0
0
0
0
3.525.000
0
0
0
0
0
1.554.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735.000
0
0
0
0
0
599.000
0
0
0
0
0
632.000
0
0
0
479.262
-479.262
3.525.000
-3.525.000
1.554.000
-1.554.000
0
0
735.000
-735.000
599.000
-599.000
632.000
-632.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
475.533
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
475.533 1.000.000 1.000.000 01.000.000 1.000.000 1.000.000
0
474.590
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
474.590 1.000.000 1.000.000 01.000.000 1.000.000 1.000.000
943
-478.320
0
-3.525.000
0
-1.554.000
0
0
0
-735.000
0
-599.000
0
-632.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
668.000
0
0
0
668.000
-668.000
0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
0
-668.000
44

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
0000-0103-0-0001
0
0
0
-247.240
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-220.000
0
0
0
-949.000
0
0
0
0
0
0
0
-586.000
0
0
0
-421.000
0
0
0
-445.000
0000-0103-0-0002
0
0
0
-180.685
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-100.000
0
0
0
-301.000
0
0
0
0
0
0
0
-124.000
0
0
0
-123.000
0
0
0
-132.000
0000-0103-0-0003
0
0
0
0
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
-3.180.000
0
0
0
-279.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-517.649
0
0
0
-2.052.650
0
0
0
-5.143.650
0
0
0
-1.440.649
0
0
0
-3.549.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-470.000
0
0
0
-143.000
0
0
0
-30.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
247.240 220.000 949.000 0586.000 421.000 445.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.052.650 5.143.650470.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
180.685 100.000 301.000 0124.000 123.000 132.000 517.649 1.440.649143.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 3.180.000 279.000 00 30.000 30.000 0 3.549.00030.000
45

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
0000-0211-0-0001
0
0
0
-28.767
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1101-0111-0-0001
0
0
0
-22.570
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-123.539
0
0
0
-972.360
0
0
0
-972.360
0
0
0
-273.539
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
28.767 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
972.360 972.3600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
22.570 25.000 25.000 025.000 25.000 25.000 123.539 273.53925.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
46

Dezernat I
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
9.050.000
0
0
0
9.000.000
0
0
295.445 295.445
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
295.445
0
0
0
0
295.445
6.700.463
0
0
0
6.700.463
0
0
0
16.045.908 15.995.908
6.700.463
0
0
0
6.995.908
6.700.463
0
0
0
6.995.908
29.414.205
0
18.482.449
2.852.522
30.914.862
0
17.590.995
3.025.121
0 0
30.621.519
0
7.985.900
3.025.121
0
31.425.358
0
7.979.654
3.025.121
0
9.640.829
60.390.005
-44.344.097
0
9.783.684
61.314.662
-45.318.754
0
0 0
9.881.370
51.513.909
-44.518.001
0
0
9.965.902
52.396.035
-45.400.126
0
0
0
-44.344.097
0
0
-45.318.754
0
0 0
0
-44.518.001
0
0
0
-45.400.126
0
0
0
-44.344.097
38.849.026
75.667
0
-45.318.754
40.080.824
75.667
-5.570.738 -5.313.597
0
-44.518.001
39.903.496
75.667
-4.690.172
0
-45.400.126
39.903.496
75.667
-5.572.297
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
64.000
0
0
4.640.337
2.035.596
0
0
0
6.739.933
26.263.648
0
7.924.500
2.953.575
0
7.619.000
44.760.723
-38.020.790
0
0
0
-38.020.790
0
0
0
-38.020.790
40.072.741
75.667
1.976.284
0
235.471
0
0
5.642.881
1.368.991
3.418
0
0
7.250.762
24.029.731
0
5.963.004
2.443.271
0
6.070.484
38.506.489
-31.255.727
0
0
0
-31.255.727
0
0
0
-31.255.727
25.120.413
238.469
-6.373.783
Plan 2024
0
0
0
0
295.445
6.700.463
0
0
0
6.995.908
31.129.651
0
8.196.109
3.025.121
0
10.193.932
52.544.813
-45.548.905
0
0
0
-45.548.905
0
0
0
-45.548.905
39.903.496
75.667
-5.721.076
47

Dezernat I
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.910.074
0
0
0
0
0
3.322.782
0
0
0
0
0
6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500.000
0
0
0
0
0
4.200.000
0
0
0
0
0
4.200.000
0
0
0
3.910.074
-3.910.074
3.322.782
-3.322.782
6.000.000
-6.000.000
0
0
4.500.000
-4.500.000
4.200.000
-4.200.000
4.200.000
-4.200.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
4.200.000
0
0
0
4.200.000
-4.200.000
Plan 2024
48

Dezernat I
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0001
0
0
0
-3.910.074
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.796.000
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
-2.500.000
1200-0104-0-0003
0
0
0
0
Lizenzen Windowsmigration
0
0
0
-32.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0006
0
0
0
0
Speichererweiterung
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.129.833
0
0
0
-23.733.166
0
0
0
-38.419.048
0
0
0
-3.162.733
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
3.910.074 3.289.882 2.200.000 0 1.796.000 2.250.000 2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.733.166 38.419.0482.650.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 32.900 0 00 0 0 3.129.833 3.162.7330
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 150.000 0250.000 250.000 150.000 0 800.0000
49

Dezernat I
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0007
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SAP Hana Datenbanken
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
1200-0104-0-0008
0
0
0
0
Hardware für Netzausbau
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-850.000
1200-0104-0-0009
0
0
0
0
Lichtwellenleiter-Anbindungen
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-1.750.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
-350.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 150.000 0150.000 150.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 450.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 800.000 0850.000 850.000 850.000 0 4.200.000850.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 350.000 0350.000 350.000 350.000 0 1.750.000350.000
50

Dezernat I
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0010
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung der Firewall
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-254.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0011
0
0
0
0
Serverbeschaffungen
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
1200-0104-0-0012
0
0
0
0
Zentraler Ansatz für Digitalisierung
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-254.000
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
-2.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 254.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 254.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 350.000 0350.000 350.000 350.000 0 1.750.000350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 2.000.000 0500.000 0 0 0 2.500.0000
51

Dezernat I
Amt 27
Zentrales Vergabeamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
221
0
0
0
221
0
0
30.000 30.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
221
0
0
30.000
0
221
0
0
30.000
1.624.700
0
0
0
1.624.700
0
0
0
1.654.921 1.654.921
1.624.700
0
0
0
1.654.921
1.624.700
0
0
0
1.654.921
4.197.266
0
110.019
9.490
4.439.996
0
109.952
9.490
0 0
4.386.394
0
106.451
9.490
0
4.515.799
0
106.374
9.490
0
674.537
4.991.312
-3.336.391
0
686.786
5.246.224
-3.591.303
0
0 0
566.293
5.068.628
-3.413.707
0
0
576.775
5.208.438
-3.553.516
0
0
0
-3.336.391
0
0
-3.591.303
0
0 0
0
-3.413.707
0
0
0
-3.553.516
0
0
0
-3.336.391
0
199.419
0
-3.591.303
0
204.755
-3.535.810 -3.796.057
0
-3.413.707
0
203.987
-3.617.694
0
-3.553.516
0
203.987
-3.757.503
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
221
0
0
30.000
1.624.700
0
0
0
1.654.921
4.199.489
0
119.494
9.490
0
435.762
4.764.234
-3.109.313
0
0
0
-3.109.313
0
0
0
-3.109.313
0
204.720
-3.314.033
0
356
0
0
31.668
1.892.686
2.326
0
0
1.927.036
3.816.216
0
38.093
82.583
0
393.152
4.330.044
-2.403.008
0
0
0
-2.403.008
0
0
0
-2.403.008
0
135.204
-2.538.212
Plan 2024
0
221
0
0
30.000
1.624.700
0
0
0
1.654.921
4.462.427
0
109.048
9.490
0
590.928
5.171.893
-3.516.972
0
0
0
-3.516.972
0
0
0
-3.516.972
0
203.987
-3.720.959
52

Dezernat I
Amt 27
Zentrales Vergabeamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.115
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
104.115
-104.115
26.000
-26.000
26.000
-26.000
0
0
26.000
-26.000
26.000
-26.000
26.000
-26.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
26.000
-26.000
Plan 2024
53

Dezernat I
Amt 27
Zentrales Vergabeamt
2700-0111-0-0001
0
0
0
-104.115
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-250.644
0
0
0
-406.644
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-26.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
104.115 26.000 26.000 026.000 26.000 26.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
250.644 406.64426.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
54

Dezernat I
Amt 30
Rechts- und Versicherungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
2.400
0
0
0
2.400
3.197.800 3.197.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
2.400
3.197.800
0
0
0
2.400
3.197.800
640.600
1.979.800
0
0
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600 5.820.600
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600
3.853.479
0
106.600
36.300
4.109.819
0
106.375
36.300
0 0
3.946.528
0
106.205
36.300
0
4.186.901
0
106.201
36.300
0
8.391.340
12.387.719
-6.567.119
0
8.072.532
12.325.027
-6.504.427
0
0 0
7.813.246
11.902.278
-6.081.678
0
0
7.817.701
12.147.104
-6.326.504
0
0
0
-6.567.119
0
0
-6.504.427
0
0 0
0
-6.081.678
0
0
0
-6.326.504
0
0
0
-6.567.119
63.900
127.283
0
-6.504.427
63.900
130.481
-6.630.502 -6.571.008
0
-6.081.678
63.900
130.021
-6.147.799
0
-6.326.504
63.900
130.021
-6.392.625
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
2.400
3.093.300
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800
3.711.971
0
104.500
21.500
0
8.254.287
12.092.258
-6.659.458
0
0
0
-6.659.458
0
0
0
-6.659.458
63.900
130.460
-6.726.018
0
38
0
0
3.388.922
368.467
3.072.346
0
0
6.829.773
3.219.400
0
114.571
14.087
0
8.603.648
11.951.707
-5.121.934
0
0
0
-5.121.934
0
0
0
-5.121.934
67.236
103.255
-5.157.952
Plan 2024
0
0
0
2.400
3.197.800
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600
4.024.969
0
106.331
36.300
0
8.028.831
12.196.431
-6.375.831
0
0
0
-6.375.831
0
0
0
-6.375.831
63.900
130.021
-6.441.952
55

Dezernat I
Amt 30
Rechts- und Versicherungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.754
0
0
0
0
0
45.000
0
0
75.000
0
0
75.600
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
75.600
0
0
75.000
0
0
75.600
0
0
75.000
0
0
75.600
0
0
75.000
14.754
-14.754
120.000
-120.000
150.600
-150.600
0
0
150.600
-150.600
150.600
-150.600
150.600
-150.600
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
75.600
0
0
75.000
150.600
-150.600
Plan 2024
56

Dezernat I
Amt 30
Rechts- und Versicherungsamt
0000-0107-0-0001
0
0
0
-14.754
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-75.600
0
0
0
0
0
0
0
-75.600
0
0
0
-75.600
0
0
0
-75.600
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-229.852
0
0
0
-652.852
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-75.600
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
14.754 45.000 75.600 075.600 75.600 75.600
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
229.852 652.85275.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
57

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
200.000
0
6.826.850
0
200.000
0
6.831.150
254.804 254.804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
200.000
0
6.832.750
254.804
0
200.000
0
6.834.550
254.804
201.100
43.721.348
0
0
201.100
49.897.348
0
0
51.204.102 57.384.402
201.100
49.872.348
0
0
57.361.002
201.100
49.577.848
0
0
57.068.302
47.891.713
0
8.198.284
1.615.316
50.254.171
0
7.581.283
1.614.080
5.000 4.784
49.839.955
0
6.926.719
1.386.827
4.620
51.815.169
0
6.922.485
1.387.827
4.616
11.595.864
69.306.177
-18.102.074
0
11.664.641
71.118.959
-13.734.556
0
0 0
11.101.692
69.259.812
-11.898.810
0
0
11.144.360
71.274.457
-14.206.154
0
0
0
-18.102.074
0
0
-13.734.556
0
0 0
0
-11.898.810
0
0
0
-14.206.154
0
0
0
-18.102.074
0
4.675.628
0
-13.734.556
0
4.746.587
-22.777.702 -18.481.143
0
-11.898.810
0
4.736.372
-16.635.181
0
-14.206.154
0
4.736.372
-18.942.526
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
7.005.085
262.755
201.050
46.518.318
0
0
53.987.208
47.398.139
0
5.998.142
1.303.508
10.000
8.828.635
63.538.424
-9.551.216
0
0
0
-9.551.216
0
0
0
-9.551.216
0
4.746.121
-14.297.337
0
403.453
191
18.879.140
261.849
9.003.070
33.553.494
0
0
62.101.198
72.775.922
0
7.612.046
892.213
225.391
19.600.069
101.105.640
-39.004.443
0
0
0
-39.004.443
0
0
0
-39.004.443
0
5.498.500
-44.502.942
Plan 2024
0
200.000
0
6.836.350
254.804
201.100
49.595.348
0
0
57.087.602
51.458.973
0
7.112.782
1.387.827
4.742
11.361.137
71.325.460
-14.237.858
0
0
0
-14.237.858
0
0
0
-14.237.858
0
4.736.372
-18.974.229
58

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.521
269
0
0
0
1.790
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.866
1.796.111
0
0
0
0
470.000
3.571.500
0
0
0
0
850.000
3.326.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
2.584.344
0
0
0
0
250.000
1.269.744
0
0
0
0
250.000
883.656
0
0
0
1.892.978
-1.891.188
4.041.500
-4.041.500
4.176.040
-4.176.040
0
0
3.134.344
-3.134.344
1.519.744
-1.519.744
1.133.656
-1.133.656
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
250.000
422.261
0
0
0
672.261
-672.261
Plan 2024
59

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0201-0-0001
0
0
0
-153.500
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-340.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-70.000
0000-0201-0-0100
0
0
0
-384.325
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-30.000
0
0
0
-1.112.040
0
0
0
0
0
0
0
-828.344
0
0
0
-810.744
0
0
0
-524.656
0000-0202-0-0001
1.394
0
0
-9.115
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-54.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
-24.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.394
0
0
-153.004
0
0
0
-1.293.899
0
0
0
-1.015.245
0
0
0
-2.135.245
0
0
0
-4.792.944
1.394
0
0
-327.004
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-70.000
0
0
0
-193.261
0
0
0
-24.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
153.500 340.000 300.000 0170.000 170.000 70.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.015.245 2.135.24570.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
384.325 30.000 1.112.040 0828.344 810.744 524.656 1.293.899 4.792.944193.261
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
10.509 54.000 24.000 024.000 24.000 24.000 154.398 328.39824.000
60

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0204-0-0001
0
0
0
-37.217
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-23.750
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0000-0205-0-0001
0
0
0
-127.241
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-786.500
0
0
0
-743.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.943.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-320.000
0000-0205-0-0100
0
269
0
-34.968
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-100.000
0
0
0
-382.000
0
0
0
0
0
0
0
-154.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
2.322
0
-1.067.678
0
0
0
-1.601.535
0
0
0
-494.376
0
0
0
-593.126
0
0
0
-6.034.035
0
2.322
0
-2.113.678
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-50.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
37.217 23.750 15.000 015.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
494.376 593.12615.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.941 470.000 250.000 0550.000 250.000 250.000 162.701 2.182.701250.000
47.300 316.500 493.000 01.393.000 70.000 70.000 1.438.834 3.851.33470.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
35.237 100.000 382.000 0154.000 180.000 180.000 1.070.000 2.116.00050.000
61

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0209-0-0001
127
0
0
-436.950
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-0-0200
0
0
0
0
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
-2.707.250
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-1-2100
0
0
0
-16.925
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-124.402
0
0
0
-750.000
1.164
0
0
-1.214.818
1.164
0
0
-1.214.818
0
0
0
-4.457.250
0
0
0
-124.402
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
437.077 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.215.982 1.215.9820
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.707.250 1.000.000 00 0 0 750.000 4.457.2500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.925 0 0 00 0 0 124.402 124.4020
0 0 0 00 0 0 0 00
62

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0209-0-0002
0
0
0
-690.945
Ausstattung neuer Dienstgebäude
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-690.945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-690.945
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 500.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
690.945 0 0 00 0 0 690.945 690.9450
63

Dezernat I
Amt 324
Ordnungs- und Verkehrsdienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64

Dezernat I
Amt 324
Ordnungs- und Verkehrsdienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
65

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
69.981
0
2.900.000
0
102.662
0
2.900.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
115.565
0
2.900.000
0
0
115.565
0
2.900.000
0
9.820.196
10.350
0
0
10.238.462
10.400
0
0
12.800.527 13.251.524
10.246.440
10.400
0
0
13.272.404
10.246.440
10.400
0
0
13.272.404
26.032.303
0
1.615.113
190.892
27.658.927
0
1.485.570
214.146
253.000 242.064
27.126.263
0
1.421.878
216.672
233.760
28.088.977
0
1.435.993
216.672
233.577
7.423.018
35.514.325
-22.713.798
0
7.902.967
37.503.674
-24.252.150
0
0 0
7.856.211
36.854.784
-23.582.380
0
0
8.042.785
38.018.003
-24.745.599
0
0
0
-22.713.798
0
0
-24.252.150
0
0 0
0
-23.582.380
0
0
0
-24.745.599
0
0
0
-22.713.798
0
926.459
0
-24.252.150
0
929.455
-23.640.257 -25.181.605
0
-23.582.380
0
929.024
-24.511.404
0
-24.745.599
0
929.024
-25.674.623
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
15.000
0
2.800.000
0
9.702.634
10.300
0
0
12.527.934
26.433.618
0
1.350.421
144.288
230.260
7.919.800
36.078.387
-23.550.453
0
0
0
-23.550.453
0
0
0
-23.550.453
0
929.436
-24.479.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
115.565
0
2.900.000
0
10.246.440
10.400
0
0
13.272.404
27.554.745
0
1.474.996
216.672
239.921
8.242.587
37.728.921
-24.456.516
0
0
0
-24.456.516
0
0
0
-24.456.516
0
929.024
-25.385.540
66

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
462.000
0
0
0
0
462.000
0
0
0
0
0
0
386.200
0
0
0
0
386.200
120.000
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
238.500
0
0
0
0
0
825.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612.800
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
0
238.500
-238.500
825.300
-363.300
0
0
612.800
-226.600
225.000
-105.000
225.000
-105.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
225.000
0
0
0
225.000
-105.000
Plan 2024
67

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
0000-0209-0-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-238.500
0
0
0
-363.300
0
0
0
0
0
0
0
-226.600
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0000-0209-0-0100
0
0
0
0
Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
0
0
0
0
462.000
0
0
0
0
0
0
0
386.200
0
0
0
120.000
0
0
0
120.000
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.143.400
1.208.200
0
0
0
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-105.000
120.000
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 238.500 363.300 0226.600 105.000 105.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.143.400105.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 462.000 0386.200 120.000 120.000 0 1.208.200120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
68

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
13.676
0
25.329.475
0
13.676
0
25.329.475
294.960 294.960
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
13.676
0
25.329.475
294.960
0
13.676
0
25.329.475
294.960
51.008
178.944
0
0
51.008
178.944
0
0
25.868.063 25.868.063
51.008
178.944
0
0
25.868.063
51.008
148.944
0
0
25.838.063
31.552.941
0
3.379.093
1.818.748
33.202.363
0
1.509.404
1.936.565
0 0
32.839.514
0
1.370.316
1.817.374
0
33.791.151
0
1.380.323
813.268
0
17.163.136
53.913.917
-28.045.854
0
14.762.993
51.411.325
-25.543.262
0
649 649
14.568.942
50.596.147
-24.728.084
0
649
15.427.791
51.412.533
-25.574.471
0
649
-649
-28.046.504
0
-649
-25.543.911
0
0 0
-649
-24.728.733
0
0
-649
-25.575.120
0
0
0
-28.046.504
0
4.077.561
0
-25.543.911
0
4.190.019
-32.124.064 -29.733.930
0
-24.728.733
0
4.173.830
-28.902.563
0
-25.575.120
0
4.173.830
-29.748.949
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
13.676
0
25.221.978
294.691
756.008
109.847
0
0
26.396.200
30.245.401
0
2.483.096
856.031
0
13.739.104
47.323.631
-20.927.431
0
649
-649
-20.928.080
0
0
0
-20.928.080
0
4.244.287
-25.172.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
846
-846
0
0
0
-846
0
0
0
-846
0
0
-846
Plan 2024
0
13.676
0
25.329.475
294.960
756.008
148.944
0
0
26.543.063
33.389.236
0
2.369.421
871.436
0
17.044.131
53.674.224
-27.131.161
0
649
-649
-27.131.810
0
0
0
-27.131.810
0
4.173.830
-31.305.640
69

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286.180
0
0
0
0
0
4.736.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
986.750
0
0
0
0
0
1.033.950
0
0
0
0
0
1.066.750
0
0
0
0
0
2.286.180
-2.286.180
4.736.250
-4.736.250
0
0
986.750
-986.750
1.033.950
-1.033.950
1.066.750
-1.066.750
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
916.750
0
0
0
916.750
-916.750
Plan 2024
70

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0106-0-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-190.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-147.600
0
0
0
-60.000
3400-0111-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-646.930
0
0
0
-319.500
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
3400-0111-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-577.600
0
0
0
-1.437.430
0
0
0
-684.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-60.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 190.000 60.000 060.000 147.600 60.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 577.60060.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 646.930 319.500 0129.000 114.000 114.000 0 1.437.430114.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 114.000 114.000 0114.000 114.000 114.000 0 684.000114.000
71

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0201-0-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-530.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-35.200
0
0
0
-20.000
3400-0204-0-0002
0
0
0
0
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
-57.750
0
0
0
-92.750
0
0
0
0
0
0
0
-18.750
0
0
0
-63.150
0
0
0
-18.750
3400-0204-0-0004
0
0
0
0
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
0
0
0
-714.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-625.200
0
0
0
-269.900
0
0
0
-714.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-20.000
0
0
0
-18.750
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 530.000 020.000 35.200 20.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 625.20020.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 57.750 92.750 018.750 63.150 18.750 0 269.90018.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 714.000 0 00 0 0 0 714.0000
72

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0207-0-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-436.500
0
0
0
-531.500
0
0
0
0
0
0
0
-283.000
0
0
0
-374.600
0
0
0
-283.000
3400-0208-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-77.000
0
0
0
-208.500
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
-105.400
0
0
0
-77.000
3400-0211-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-50.000
0
0
0
-2.880.000
0
0
0
0
0
0
0
-285.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-380.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.191.600
0
0
0
-621.900
0
0
0
-3.905.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-283.000
0
0
0
-77.000
0
0
0
-230.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 436.500 531.500 0283.000 374.600 283.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.191.600283.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 77.000 208.500 077.000 105.400 77.000 0 621.90077.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 50.000 2.880.000 0285.000 80.000 380.000 0 3.905.000230.000
73

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.766.000
0
82.205.200
0
1.796.000
0
84.874.200
312.500 310.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.826.000
0
87.642.200
310.500
0
1.826.000
0
90.512.200
310.500
71.900
57.300
0
0
71.900
4.557.300
0
0
84.412.900 91.609.900
71.900
57.300
0
0
89.907.900
71.900
57.300
0
0
92.777.900
110.799.922
0
45.238.200
10.000.528
119.089.473
0
44.974.505
13.424.460
0 0
112.745.788
0
46.150.785
16.193.939
0
121.632.683
0
47.186.037
16.865.403
0
6.944.458
172.983.108
-88.570.208
0
7.122.029
184.610.466
-93.000.566
0
0 0
7.118.498
182.209.011
-92.301.111
0
0
7.171.407
192.855.530
-100.077.630
0
0
0
-88.570.208
0
0
-93.000.566
0
0 0
0
-92.301.111
0
0
0
-100.077.630
0
0
0
-88.570.208
0
1.229.552
0
-93.000.566
0
1.251.979
-89.799.759 -94.252.545
0
-92.301.111
0
1.248.750
-93.549.861
0
-100.077.630
0
1.248.750
-101.326.380
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
1.566.000
0
77.895.800
489.500
71.900
57.300
0
0
80.080.500
114.867.392
0
42.123.970
8.385.700
0
6.234.503
171.611.565
-91.531.065
0
0
0
-91.531.065
0
0
0
-91.531.065
0
1.249.332
-92.780.397
0
1.174.144
0
54.186.306
277.536
188.359
329.588
0
0
56.155.931
93.017.458
0
39.927.767
6.284.973
0
8.043.158
147.273.356
-91.117.424
0
0
0
-91.117.424
0
0
0
-91.117.424
0
1.436.909
-92.554.333
Plan 2024
0
1.826.000
0
93.539.200
310.500
71.900
57.300
0
0
95.804.900
115.361.300
0
48.465.665
16.172.075
0
7.305.335
187.304.375
-91.499.475
0
0
0
-91.499.475
0
0
0
-91.499.475
0
1.248.750
-92.748.225
74

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.495.031
271.393
0
0
0
1.766.425
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
0
0
0
0
0
0
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
0
15.083.940
12.652.033
0
0
0
0
21.182.660
10.193.444
0
0
0
0
18.833.480
22.945.000
0
0
0
0
7.128.449
27.219.000
0
0
0
0
17.301.000
14.977.900
0
0
0
0
7.150.449
8.480.000
0
0
0
0
22.000
6.320.000
0
0
0
27.735.974
-25.969.549
31.376.104
-29.882.104
41.778.480
-40.143.480
34.347.449
-34.347.449
32.278.900
-30.643.900
15.630.449
-13.995.449
6.342.000
-4.707.000
14.329.449 5.184.000 14.834.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
0
22.000
15.751.000
0
0
0
15.773.000
-14.138.000
Plan 2024
75

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0010
0
85.931
0
85.931
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
84.000
0
84.000
0
82.000
0
82.000
0
0
0
0
0
82.000
0
82.000
0
82.000
0
82.000
0
82.000
0
82.000
3701-0212-0-0020
1.495.031
0
0
1.495.031
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.387.000
0
0
1.387.000
1.495.000
0
0
1.495.000
0
0
0
0
1.495.000
0
0
1.495.000
1.495.000
0
0
1.495.000
1.495.000
0
0
1.495.000
3701-0212-0-0060
0
0
0
-112.927
Innenausstattung
0
0
0
-234.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-72.000
0
0
0
-72.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.091.558
13.655.916
0
0
13.655.916
0
862.675
0
862.675
0
1.356.675
0
1.356.675
22.517.916
0
0
22.517.916
0
0
0
-2.741.558
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
82.000
0
82.000
1.495.000
0
0
1.495.000
0
0
0
-72.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
112.927 234.000 120.000 080.000 72.000 72.000 2.091.558 2.741.55872.000
76

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0080
0
0
0
-4.980
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Dienst-u.Schutzkleidung
Summe
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-80.000
3701-0212-0-0100
0
0
0
-2.415.695
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-3.221.000
0
0
0
-6.876.000
0
0
0
-13.117.000
0
0
0
-9.133.000
0
0
0
-5.418.000
0
0
0
-2.967.000
3701-0212-0-0200
0
0
0
-566.820
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-675.000
0
0
0
-783.000
0
0
0
0
0
0
0
-874.000
0
0
0
-817.000
0
0
0
-704.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.500.481
0
0
0
-23.378.984
0
0
0
-89.634
0
0
0
-354.134
0
0
0
-55.725.984
0
0
0
-8.878.481
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-40.000
0
0
0
-4.732.000
0
0
0
-525.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
4.980 4.500 0 0 80.000 60.000 80.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
89.634 354.13440.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.415.695 3.221.000 6.876.000 13.117.0009.133.000 5.418.000 2.967.000 23.378.984 55.725.9844.732.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
566.820 675.000 783.000 0874.000 817.000 704.000 4.500.481 8.878.481525.000
77

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0300
0
0
0
-113.881
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Technische Geräte
Summe
0
0
0
-81.000
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
0
0
0
0
-265.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0500
0
0
0
-172.523
Einführung Digitalfunk
0
0
0
-381.009
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.022.542
0
0
0
-705.862
0
0
0
-1.457.891
0
0
0
-3.323.891
0
0
0
-970.862
0
0
0
-2.998.551
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
113.881 81.000 1.785.000 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.457.891 3.323.8910
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 265.000 00 0 0 705.862 970.8620
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
172.523 381.009 595.000 00 0 0 2.022.542 2.998.5510
78

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0601
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erweiterung Visualisierungssystem
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-286.000
0
0
0
-143.000
0
0
0
-262.000
0
0
0
-24.000
3701-0212-0-0700
0
0
0
-519.782
Leitstellenrechner
0
0
0
-1.763.580
0
0
0
-4.628.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
-238.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
3701-0212-0-0800
0
0
0
-338.269
Lehrmaterial
0
0
0
-180.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-222.000
0
0
0
-172.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-380.238
0
0
0
-6.697.153
0
0
0
0
0
0
0
-453.000
0
0
0
-13.445.733
0
0
0
-1.696.238
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-172.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 24.000 286.000 143.000 262.000 24.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 453.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
519.782 1.763.580 4.628.000 119.000238.000 119.000 0 6.697.153 13.445.7330
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
338.269 180.000 360.000 0210.000 222.000 172.000 380.238 1.696.238172.000
79

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
Summe
0
0
0
-1.927.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-487.900
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1000
0
0
0
0
Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1100
0
0
0
0
IT-Sicherheit
0
0
0
0
0
0
0
-143.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.415.700
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-381.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 1.927.800 0 0487.900 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.415.7000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 0 00 0 0 0 1.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 143.000 119.000119.000 119.000 0 0 381.0000
80

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-1200
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Dokumentenmanagementsystem
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
3701-0212-0-1300
0
0
0
0
Objektfunkversorgung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
-203.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
0
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-441.000
0
0
0
-476.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 120.000 60.000 60.000 60.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 180.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 238.000203.000 119.000 119.000 0 441.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 119.000 0238.000 0 0 119.000 476.0000
81

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-0-4900
0
0
0
-85.290
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
Summe
0
0
0
-90.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
3701-0212-0-6000
0
0
0
-25.082
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
0
-4.500
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-1-5200
0
0
0
-6.616.567
Neubau FW 10
0
0
0
-4.032.000
0
0
0
-1.717.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-28.176.452
0
0
0
-397.792
0
0
0
-715.002
0
0
0
-871.002
0
0
0
-452.292
0
0
0
-33.925.932
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-6.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
85.290 90.000 42.000 06.000 6.000 6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
715.002 871.0026.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.082 4.500 10.000 010.000 10.000 10.000 397.792 452.29210.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.616.567 4.032.000 1.717.480 00 0 0 28.176.452 33.925.9320
0 0 0 00 0 0 0 00
82

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung FW 1
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-27.370
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
-1.290.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.460.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
3701-0212-3-6400
0
0
0
0
Neubau Feuerwache West
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-327.370
0
0
0
-300.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-9.077.370
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 3.200.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
300.000 3.500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.370 0 1.290.000 3.000.0004.460.000 3.000.000 0 327.370 9.077.3700
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 150.000 00 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
83

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-4-5100
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung FW 4
Summe
0
0
0
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-1700
0
0
0
0
Ausbau Führungszentrum
0
0
0
-150.000
0
0
0
-326.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.734.377
Generalsanierung  FW 5
0
0
0
-7.735.000
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.761.902
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.761.902
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-27.984.446
0
0
0
0
0
0
0
-1.509.112
0
0
0
-1.713.793
0
0
0
-476.000
0
0
0
-54.481.348
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 204.681 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.509.112 1.713.7930
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 326.000 00 0 0 0 476.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.734.377 7.735.000 7.500.000 3.761.9027.500.000 3.761.902 0 27.984.446 54.481.3480
0 0 0 00 0 0 0 00
84

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-6-5535
0
0
0
-54.366
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Rettungswache Worringen
Summe
0
0
0
-350.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5545
0
0
0
-91.858
Neubau Halle FW 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-149.999
0
0
0
-799.999
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.366 350.000 300.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
149.999 799.9990
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
91.858 0 0 00 0 0 2.859.400 2.859.4000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 00 0 0 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
85

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-295.572
Erweiterung FW 9
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-334.547
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-334.547
0
0
0
0
3701-0212-9-5530
0
0
0
-16.444
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-899.998
0
0
0
-2.199.953
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-9.034.500
0
0
0
-899.998
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150.000 150.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
295.572 0 3.000.000 334.5473.500.000 334.547 0 2.199.953 9.034.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.444 0 0 00 0 0 899.998 899.9980
0 0 0 00 0 0 0 00
86

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3702-0212-0-0300
0
0
0
-23.150
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sirenenanlage
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-0010
0
185.462
0
185.462
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
23.000
0
23.000
0
58.000
0
58.000
0
0
0
0
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
3703-0212-0-0100
0
0
0
-6.833.188
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
-3.302.000
0
0
0
-13.220.000
0
0
0
-2.798.000
0
0
0
-1.104.000
0
0
0
-2.014.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24.532.456
0
470.632
0
470.632
0
0
0
-1.391.898
0
0
0
-1.391.898
0
783.632
0
783.632
0
0
0
-44.923.456
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
58.000
0
58.000
0
0
0
-10.102.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
23.150 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.391.898 1.391.8980
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.833.188 1.071.000 3.302.000 13.220.0002.798.000 1.104.000 2.014.000 24.532.456 44.923.45610.102.000
87

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3703-0212-0-0200
0
0
0
-458
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fernmeldeanlagen
Summe
0
0
0
-180.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-108.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
-108.000
3703-0212-0-0300
0
0
0
-1.548.851
Technische Geräte
0
0
0
-283.500
0
0
0
-885.000
0
0
0
0
0
0
0
-206.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Mobidat
0
0
0
-145.056
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-279.944
0
0
0
-2.917.642
0
0
0
-274.961
0
0
0
-946.961
0
0
0
-4.292.142
0
0
0
-3.425.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
458 180.000 60.000 0108.000 108.000 108.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
274.961 946.961108.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.548.851 283.500 885.000 0206.000 0 0 2.917.642 4.292.1420
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 145.056 3.000.000 00 0 0 279.944 3.425.0000
88

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien
3703-0212-0-0500
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erweiterung Sondernetz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-992.000
0
0
0
-32.000
0
0
0
-1.819.000
0
0
0
-32.000
0
0
0
0
3703-0212-0-4900
0
0
0
0
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
0
0
0
-1.357.200
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
3703-0212-8-1000
0
0
0
-137.014
Neubau RTH-Station
0
0
0
-5.505.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-12.072.132
0
0
0
-65.704
0
0
0
0
0
0
0
-2.843.000
0
0
0
-1.452.904
0
0
0
-17.577.410
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0 0 992.000 32.0001.819.000 32.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.843.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.357.200 6.000 06.000 6.000 6.000 65.704 1.452.9046.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
137.014 5.459.279 0 00 0 0 12.043.186 17.502.4650
0 45.999 0 00 0 0 28.946 74.9450
89

Dezernat I
Amt I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
954.161
0
880
4.962
1.028.740
0
903
4.962
0 0
979.669
0
872
4.962
0
1.049.086
0
871
4.962
0
277.615
1.237.619
-1.237.619
0
279.838
1.314.443
-1.314.443
0
0 0
286.207
1.271.709
-1.271.709
0
0
288.968
1.343.887
-1.343.887
0
0
0
-1.237.619
0
0
-1.314.443
0
0 0
0
-1.271.709
0
0
0
-1.343.887
0
0
0
-1.237.619
0
39.666
0
-1.314.443
0
40.624
-1.277.285 -1.355.067
0
-1.271.709
0
40.486
-1.312.196
0
-1.343.887
0
40.486
-1.384.374
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
941.249
0
1.012
4.962
0
175.676
1.122.898
-1.122.898
0
0
0
-1.122.898
0
0
0
-1.122.898
0
40.618
-1.163.516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
788.975
0
586
3.827
0
172.499
965.887
-965.887
0
0
0
-965.887
0
0
0
-965.887
0
36.709
-1.002.596
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.474
0
895
4.962
0
296.402
1.302.733
-1.302.733
0
0
0
-1.302.733
0
0
0
-1.302.733
0
40.486
-1.343.219
90

Dezernat I
Amt I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.511
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
3.511
-3.511
7.000
-7.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Plan 2024
91

Dezernat I
Amt I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
0000-0111-0-0001
0
0
0
-3.511
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-7.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-44.903
0
0
0
-126.903
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
3.511 7.000 15.000 015.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
44.903 126.90315.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
92

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.000
1.089
0
0
95.000
1.089
0
0
96.089 96.089
95.000
1.089
0
0
96.089
95.000
1.089
0
0
96.089
4.334.575
0
429.000
26.164
4.501.297
0
351.137
26.164
0 0
4.503.873
0
302.132
26.164
0
4.661.822
0
301.896
26.164
0
621.908
5.411.648
-5.315.559
0
650.823
5.529.421
-5.433.332
0
0 0
651.194
5.483.364
-5.387.275
0
0
663.968
5.653.850
-5.557.761
0
0
0
-5.315.559
0
0
-5.433.332
0
0 0
0
-5.387.275
0
0
0
-5.557.761
0
0
0
-5.315.559
0
109.502
0
-5.433.332
0
112.869
-5.425.061 -5.546.201
0
-5.387.275
0
112.384
-5.499.659
0
-5.557.761
0
112.384
-5.670.145
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
248.679
1.297
0
0
249.977
4.268.428
0
214.279
60.000
0
559.096
5.101.802
-4.851.826
0
0
0
-4.851.826
0
0
0
-4.851.826
0
117.716
-4.969.542
0
122
0
0
0
109.165
26.948
0
0
136.235
4.159.173
0
183.279
30.845
0
579.686
4.952.983
-4.816.748
0
0
0
-4.816.748
0
0
0
-4.816.748
0
96.980
-4.913.727
Plan 2024
0
0
0
0
0
95.000
1.089
0
0
96.089
4.670.716
0
310.095
26.164
0
680.059
5.687.035
-5.590.946
0
0
0
-5.590.946
0
0
0
-5.590.946
0
112.384
-5.703.330
93

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.131
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
31.131
-31.131
18.000
-18.000
18.000
-18.000
0
0
18.000
-18.000
18.000
-18.000
18.000
-18.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
18.000
-18.000
Plan 2024
94

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0000-0103-0-0001
0
0
0
-31.131
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-581.483
0
0
0
-689.483
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-18.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
31.131 18.000 18.000 018.000 18.000 18.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
581.483 689.48318.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
95

96

Dezernat II
Finanzen
97

98

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
2.542.882.000
567.806.060
0
34.000
2.625.882.000
544.884.050
0
34.000
9.519.900 9.519.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
2.705.882.000
518.905.100
0
34.000
9.519.900
2.789.082.000
539.005.100
0
34.000
9.519.900
2.327.080
112.589.900
0
0
2.328.080
111.662.400
0
0
3.235.158.940 3.294.310.430
2.329.080
111.161.400
0
0
3.347.831.480
2.329.080
109.661.400
0
0
3.449.631.480
24.204.103
0
7.398.021
1.863.250
26.027.901
0
7.116.628
1.863.250
751.991.131 741.973.370
24.979.966
0
6.901.086
1.863.250
750.203.662
26.511.033
0
6.827.738
1.863.250
772.149.120
39.893.665
825.350.170
2.409.808.770
81.515.379
39.494.494
816.475.643
2.477.834.787
87.903.839
103.599.300 118.020.100
38.907.940
822.855.904
2.524.975.576
96.576.869
136.223.200
40.109.734
847.460.875
2.602.170.605
106.455.969
156.723.400
-22.083.921
2.387.724.849
0
-30.116.261
2.447.718.526
0
0 0
-39.646.331
2.485.329.245
0
0
-50.267.431
2.551.903.174
0
0
0
2.387.724.849
2.029.000
5.358.434
0
2.447.718.526
2.029.000
5.513.556
2.384.395.415 2.444.233.970
0
2.485.329.245
2.029.000
5.491.225
2.481.867.021
0
2.551.903.174
2.049.000
5.491.225
2.548.460.949
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
2.498.425.000
489.696.143
0
34.000
6.960.300
2.438.980
124.272.300
0
0
3.121.826.723
24.375.199
0
8.810.253
1.858.567
724.612.101
37.445.924
797.102.046
2.324.724.677
84.367.333
135.384.270
-51.016.937
2.273.707.740
0
0
0
2.273.707.740
1.908.700
5.512.538
2.270.103.902
2.281.141.738
403.006.841
64.700
37.325
9.770.623
2.416.738
140.880.114
0
0
2.837.318.079
21.250.755
0
12.261.489
5.165.719
657.276.786
70.859.529
766.814.278
2.070.503.800
94.742.484
82.053.191
12.689.293
2.083.193.093
0
0
0
2.083.193.093
1.994.488
2.290.772
2.082.896.809
Plan 2024
2.869.082.000
551.127.300
0
34.000
9.519.900
2.329.080
110.161.400
0
0
3.542.253.680
25.471.124
0
6.847.240
1.863.250
792.854.559
41.535.126
868.571.299
2.673.682.381
119.224.669
174.733.700
-55.509.031
2.618.173.350
0
0
0
2.618.173.350
2.049.000
5.491.225
2.614.731.125
99

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
41.108.625
1.807
9.713.355
0
7.708.176
58.531.963
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
41.669.779
0
0
0
2.684.000
44.353.779
40.848.850
0
55.200
0
2.582.000
43.486.050
0
0
0
0
0
0
39.640.000
0
600
0
2.578.000
42.218.600
39.640.000
0
600
0
2.553.000
42.193.600
39.640.000
0
600
0
2.465.000
42.105.600
0
1.149.796
921.383
31.474.645
0
49.003.284
0
2.255.310
1.410.000
64.437.000
0
39.860.000
0
1.343.500
1.992.000
37.276.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815.000
34.449.700
0
0
0
0
610.000
17.532.700
0
0
0
0
600.000
17.510.700
0
0
82.549.108
-24.017.145
107.962.310
-63.608.531
40.611.500
2.874.550
0
0
35.264.700
6.953.900
18.142.700
24.050.900
18.110.700
23.994.900
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
54.424.724
1.784.089
998.797.499
1.050.000
914.543.159
0
0
0
879.524.661
0
783.399.290
0
734.018.343
0
56.208.813 999.847.499 914.543.159 0879.524.661 783.399.290 734.018.343
194.064.935
11.872.467
532.233.000
201.050.000
551.811.000
270.000.000
0
0
559.741.000
200.000.000
570.480.000
200.000.000
576.295.000
200.000.000
205.937.402 733.283.000 821.811.000 0759.741.000 770.480.000 776.295.000
-149.728.589
-173.745.733
266.564.499
202.955.968
92.732.159
95.606.709
0
0
119.783.661
126.737.561
12.919.290
36.970.190
-42.276.657
-18.281.757
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
39.640.000
0
600
0
1.964.000
41.604.600
0
0
600.000
17.277.700
0
0
17.877.700
23.726.900
708.494.402
0
708.494.402
576.877.000
200.000.000
776.877.000
-68.382.598
-44.655.698
100

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
0000-0110-0-0001
498
0
0
-255.300
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-440.000
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-210.000
2000-0110-0-0001
0
0
0
-665.585
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-570.000
0
0
0
-1.182.000
0
0
0
0
0
0
0
-605.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-390.000
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-136.000
0
0
0
-5.614.238
498
0
0
-2.352.482
498
0
0
-4.042.482
0
0
0
-9.151.238
0
0
0
-936.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-210.000
0
0
0
-390.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
255.798 440.000 410.000 0210.000 210.000 210.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.352.980 4.042.980210.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
665.585 570.000 1.182.000 0605.000 400.000 390.000 5.614.238 9.151.238390.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 400.000 400.000 00 0 0 136.000 936.0000
101

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
2001-0110-0-0001
0
1.807
0
1.807
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Nachlässe
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2999-1601-0-K000
948.002
0
0
948.002
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
2.029.779
0
0
-225.531
1.208.850
0
0
-134.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-2-KP18
0
0
0
-109.737
Lärmschutzwand Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-109.737
2.277.748
0
0
-53.293.812
0
105.757
0
105.757
0
105.757
0
105.757
5.516.377
0
0
-53.653.993
0
0
0
-109.737
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.255.310 1.343.500 00 0 0 55.571.560 59.170.3700
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
109.737 0 0 00 0 0 109.737 109.7370
0 0 0 00 0 0 0 00
102

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-1.040.059
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9000-1601-0-0006
40.160.125
0
0
40.160.125
Investitionspauschale
39.640.000
0
0
39.640.000
39.640.000
0
0
39.640.000
0
0
0
0
39.640.000
0
0
39.640.000
39.640.000
0
0
39.640.000
39.640.000
0
0
39.640.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
286.345.601
0
0
286.345.601
0
0
0
-1.657.600
0
0
0
-1.657.600
524.185.601
0
0
524.185.601
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
39.640.000
0
0
39.640.000
1.040.059 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.657.600 1.657.6000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
103

Dezernat II
Amt 21
Kassen- und Steueramt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
150
25.000
0
0
150
25.000
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
150
25.000
300
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300 1.930.300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
12.722.645
0
146.700
90.400
13.537.556
0
148.000
90.400
25.000 25.000
13.155.765
0
148.000
90.400
25.000
13.780.577
0
148.000
90.400
25.000
1.913.270
14.898.015
-12.967.715
0
2.033.165
15.834.120
-13.903.820
0
0 0
2.047.330
15.466.494
-13.536.194
0
0
2.088.657
16.132.634
-14.202.334
0
0
0
-12.967.715
0
0
-13.903.820
0
0 0
0
-13.536.194
0
0
0
-14.202.334
0
0
0
-12.967.715
0
4.662.588
0
-13.903.820
0
4.798.719
-17.630.302 -18.702.540
0
-13.536.194
0
4.779.122
-18.315.317
0
-14.202.334
0
4.779.122
-18.981.456
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
11.923.755
0
170.400
90.400
25.000
1.790.060
13.999.615
-12.069.315
0
0
0
-12.069.315
0
0
0
-12.069.315
0
4.797.826
-16.867.141
0
22.612
0
0
0
1.887.092
57.159
0
0
1.966.863
10.040.080
0
284.828
280.162
37.139
2.428.666
13.070.875
-11.104.012
0
0
0
-11.104.012
0
0
0
-11.104.012
0
1.752.408
-12.856.420
Plan 2024
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
13.401.034
0
148.000
90.400
25.000
2.130.445
15.794.878
-13.864.578
0
0
0
-13.864.578
0
0
0
-13.864.578
0
4.779.122
-18.643.700
104

Dezernat II
Amt 21
Kassen- und Steueramt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.533
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
0
0
314.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262.000
0
0
0
0
0
222.000
0
0
0
0
0
212.000
0
0
0
73.533
-73.533
220.000
-220.000
314.000
-314.000
0
0
262.000
-262.000
222.000
-222.000
212.000
-212.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
214.000
0
0
0
214.000
-214.000
Plan 2024
105

Dezernat II
Amt 21
Kassen- und Steueramt
0000-0109-0-0001
0
0
0
-73.533
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-220.000
0
0
0
-314.000
0
0
0
0
0
0
0
-262.000
0
0
0
-222.000
0
0
0
-212.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.694.206
0
0
0
-3.138.206
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-214.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
73.533 220.000 314.000 0262.000 222.000 212.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.694.206 3.138.206214.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
106

Dezernat III
Wirtschaft und Liegenschaften
107

108

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
325.746
0
2.889.940
0
325.746
0
2.889.940
27.125.600 27.125.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
325.746
0
2.889.940
29.125.600
0
325.746
0
2.889.940
29.125.600
160.982
839.607
0
0
160.982
839.607
0
0
31.341.874 31.341.874
160.982
839.607
0
0
33.341.874
160.982
839.607
0
0
33.341.874
24.994.571
0
10.824.457
3.767.737
26.486.886
0
10.435.438
3.767.737
479.834 479.834
25.889.493
0
8.806.183
3.767.737
29.834
26.936.910
0
8.785.438
3.767.737
29.834
5.494.138
45.560.738
-14.218.864
100
5.675.228
46.845.123
-15.503.249
100
24.301 24.301
5.655.880
44.149.127
-10.807.253
100
24.301
5.705.841
45.225.759
-11.883.885
100
24.301
-24.201
-14.243.065
0
-24.201
-15.527.450
0
0 0
-24.201
-10.831.455
0
0
-24.201
-11.908.086
0
0
0
-14.243.065
0
2.588.951
0
-15.527.450
0
2.623.240
-16.832.016 -18.150.691
0
-10.831.455
0
2.618.304
-13.449.759
0
-11.908.086
0
2.618.304
-14.526.390
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
325.746
0
2.889.940
29.414.600
160.982
839.607
0
0
33.630.874
25.091.648
0
9.776.404
3.696.737
1.109.834
5.396.085
45.070.708
-11.439.834
100
24.301
-24.201
-11.464.035
0
0
0
-11.464.035
0
2.560.015
-14.024.051
0
694.803
0
2.127.091
24.557.097
196.644
1.827.404
0
0
29.403.039
21.366.380
11.265
11.245.019
4.627.631
177.895
6.779.355
44.207.546
-14.804.507
175.269
148.625
26.644
-14.777.863
0
0
0
-14.777.863
0
2.567.690
-17.345.553
Plan 2024
0
325.746
0
2.889.940
29.125.600
160.982
839.607
0
0
33.341.874
26.341.689
0
8.785.438
3.767.737
29.834
5.769.479
44.694.177
-11.352.303
100
24.301
-24.201
-11.376.504
0
0
0
-11.376.504
0
2.618.304
-13.994.808
109

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
62.473
49.854.503
0
0
0
49.916.976
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
56.495
36.523.000
0
0
0
36.579.495
56.495
36.523.000
0
0
0
36.579.495
0
0
0
0
0
0
56.495
46.523.000
0
0
0
46.579.495
56.495
51.523.000
0
0
0
51.579.495
56.495
36.523.000
0
0
0
36.579.495
15.974.022
14.928
556.902
0
0
0
52.449.000
175.000
553.250
0
0
0
51.679.000
160.000
1.130.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.679.000
0
597.375
0
0
0
51.679.000
0
857.375
0
0
0
51.679.000
0
597.375
0
0
0
16.545.852
33.371.123
53.177.250
-16.597.755
52.969.375
-16.389.880
0
0
52.276.375
-5.696.880
52.536.375
-956.880
52.276.375
-15.696.880
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
749.127
0
1.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
749.127 1.650.000 0 00 0 0
-749.127
32.621.996
-1.650.000
-18.247.755
0
-16.389.880
0
0
0
-5.696.880
0
-956.880
0
-15.696.880
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
56.495
36.523.000
0
0
0
36.579.495
51.679.000
0
717.375
0
0
0
52.396.375
-15.816.880
0
0
0
0
0
0
0
-15.816.880
110

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
0000-0108-0-0001
0
0
0
-136.001
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-104.375
0
0
0
-288.375
0
0
0
0
0
0
0
-88.375
0
0
0
-158.375
0
0
0
-88.375
0000-0903-0-0001
0
3.079
0
-104.981
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-156.000
0
0
0
-529.000
0
0
0
0
0
0
0
-196.000
0
0
0
-386.000
0
0
0
-196.000
2301-0108-0-0050
0
0
0
-14.928
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
0
-175.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-736.368
0
8.090
0
-1.690.903
0
0
0
-782.778
0
0
0
-1.669.028
0
8.090
0
-3.399.903
0
0
0
-1.071.368
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-158.375
0
0
0
-246.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
136.001 104.375 288.375 088.375 158.375 88.375
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
782.778 1.669.028158.375
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
108.060 156.000 529.000 0196.000 386.000 196.000 1.698.993 3.407.993246.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.928 175.000 160.000 00 0 0 736.368 1.071.3680
0 0 0 00 0 0 0 00
111

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
2301-0108-0-0150
62.473
0
0
-150.388
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Panoramabilder
Summe
53.495
0
0
-199.380
53.495
0
0
-159.505
0
0
0
0
53.495
0
0
-159.505
53.495
0
0
-159.505
53.495
0
0
-159.505
2301-0108-0-0160
0
0
0
0
Software Liegenschaftsmanagement
0
0
0
-40.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
2301-0108-0-5000
0
49.158.610
15.950.652
33.207.958
Grundstücksgeschäfte
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
0
0
0
0
3.000
45.000.000
50.000.000
-4.997.000
3.000
50.000.000
50.000.000
3.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.631.905
463.995.393
254.100.529
211.526.769
0
0
0
-145.000
62.473
0
0
-150.388
383.443
0
0
-1.147.293
0
0
0
-685.000
1.649.905
698.995.393
554.100.529
146.544.769
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
53.495
0
0
-159.505
0
0
0
-100.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
212.861 252.875 213.000 0213.000 213.000 213.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
212.861 1.530.736213.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 40.000 100.000 0100.000 100.000 100.000 145.000 685.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
112

Dezernat III
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
2301-0108-0-5100
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
Summe
0
0
770.000
-770.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2302-0903-0-5000
0
692.814
23.370
669.444
Umlegungsverfahren
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
0
0
0
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
6.188.001
11.231.980
-5.043.979
0
0
968.269
-968.269
0
0
1.738.269
-1.738.269
0
15.326.001
21.305.980
-5.979.979
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
113

Dezernat III
Amt 236
Marktwesen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
71.205
0
1.547.391
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000 2.807.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
71.205
0
1.547.391
2.807.000
0
71.205
0
1.547.391
2.692.000
0
62.881
0
0
0
62.881
0
0
4.721.477 4.488.477
0
62.881
0
0
4.488.477
0
62.881
0
0
4.373.477
1.791.689
0
2.219.641
210.300
1.871.967
0
1.938.744
210.300
0 0
1.855.403
0
1.428.744
210.300
0
1.941.956
0
1.428.744
210.300
0
571.843
4.793.472
-71.996
220.000
616.974
4.637.984
-149.507
220.000
0 0
616.974
4.111.420
377.056
220.000
0
616.974
4.197.973
175.503
220.000
0
220.000
148.004
0
220.000
70.493
0
0 0
220.000
597.056
0
0
220.000
395.503
0
0
0
148.004
0
278.826
0
70.493
0
279.956
-130.822 -209.463
0
597.056
0
279.793
317.263
0
395.503
0
279.793
115.710
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000
0
62.881
0
0
4.721.477
1.873.666
0
2.502.562
210.300
0
627.183
5.213.711
-492.235
220.000
0
220.000
-272.235
0
0
0
-272.235
0
279.948
-552.183
0
77.000
0
1.521.031
2.536.468
0
48.997
0
0
4.183.497
1.797.119
0
1.566.486
186.522
0
1.476.571
5.026.698
-843.201
124.978
0
124.978
-718.223
0
0
0
-718.223
0
138.494
-856.718
Plan 2024
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
62.881
0
0
4.149.477
1.928.628
0
1.428.744
210.300
0
616.974
4.184.645
-35.169
220.000
0
220.000
184.831
0
0
0
184.831
0
279.793
-94.962
114

Dezernat III
Amt 236
Marktwesen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.049
11.164
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
17.213
-17.213
52.000
-52.000
52.000
-52.000
0
0
272.000
-272.000
52.000
-52.000
52.000
-52.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
52.000
-52.000
Plan 2024
115

Dezernat III
Amt 236
Marktwesen
0000-0203-0-0001
0
0
0
-11.164
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
2360-0203-0-0020
0
0
0
-6.049
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Schrankenanlage Großmarkt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-153.085
0
0
0
-310.606
0
0
0
-382.606
0
0
0
-393.085
0
0
0
-220.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.164 12.000 12.000 012.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
310.606 382.60612.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.049 40.000 40.000 040.000 40.000 40.000 153.085 393.08540.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0220.000 0 0 0 220.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
116

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport
117

118

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
98.980.601
14.703.586
17.900.000
0
95.741.562
150.000
17.900.000
1.286.883 1.286.883
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
97.604.772
150.000
17.900.000
1.286.883
0
99.694.774
150.000
17.900.000
1.286.883
1.015.000
12.968.566
0
0
1.015.000
12.477.274
0
0
146.854.636 128.570.719
1.015.000
12.152.081
0
0
130.108.735
1.015.000
10.036.261
0
0
130.082.918
53.656.002
0
168.401.021
17.949.931
55.763.993
0
157.396.762
19.573.378
6.183.247 6.289.070
55.756.927
0
155.271.309
21.481.584
6.289.070
56.901.712
0
159.154.466
21.760.051
6.289.070
194.301.239
440.491.440
-293.636.803
0
196.739.387
435.762.589
-307.191.871
0
0 0
199.279.281
438.078.171
-307.969.435
0
0
201.845.554
445.950.854
-315.867.935
0
0
0
-293.636.803
0
0
-307.191.871
0
0 0
0
-307.969.435
0
0
0
-315.867.935
0
0
0
-293.636.803
0
26.305.018
0
-307.191.871
0
26.387.265
-319.941.821 -333.579.135
0
-307.969.435
0
26.375.425
-334.344.860
0
-315.867.935
0
26.375.425
-342.243.360
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
93.038.167
14.603.586
16.304.496
1.345.142
8.307.504
8.066.592
0
0
141.665.487
54.041.024
0
162.064.165
15.907.620
6.069.391
185.360.930
423.443.130
-281.777.643
0
0
0
-281.777.643
0
0
0
-281.777.643
0
26.380.474
-308.158.117
0
83.226.372
16.921.898
17.981.572
1.143.044
279.889
10.869.428
0
0
130.422.204
48.618.857
10.301
134.006.690
12.060.949
11.228.652
167.646.310
373.571.760
-243.149.556
0
0
0
-243.149.556
0
0
0
-243.149.556
0
22.682.487
-265.832.043
Plan 2024
0
101.906.896
150.000
17.900.000
1.286.883
1.015.000
8.285.060
0
0
130.543.839
56.906.315
0
165.476.748
22.716.382
6.289.070
204.528.710
455.917.225
-325.373.386
0
0
0
-325.373.386
0
0
0
-325.373.386
0
26.375.425
-351.748.811
119

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
11.556
0
0
0
549
12.106
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
11.036.288
0
398.554
1.620
0
0
24.607.592
0
1.750.000
0
0
0
23.828.543
0
1.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.492.460
0
1.000.000
0
0
0
17.112.050
0
1.000.000
0
0
0
17.074.400
0
1.000.000
0
11.436.462
-11.424.356
26.357.592
-22.817.592
25.578.543
-25.538.543
0
0
16.492.460
-16.452.460
18.112.050
-18.072.050
18.074.400
-18.034.400
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
0
-11.424.356
0
-22.817.592
0
-25.538.543
0
0
0
-16.452.460
0
-18.072.050
0
-18.034.400
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
17.418.150
0
1.000.000
0
18.418.150
-18.378.150
0
0
0
0
0
0
0
-18.378.150
120

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-0-0001
0
0
0
-174.821
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-320.000
0
0
0
-185.000
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-190.000
4010-0301-0-0972
0
0
0
-309.530
Computertechnologie
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-2.523.158
0
0
0
-2.649.316
4010-0301-0-4500
0
0
0
-59.438
Einrichtung
0
0
0
-65.000
0
0
0
-68.000
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-117.500
0
0
0
-117.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.828.467
0
0
0
-4.602.271
0
0
0
-3.889.332
0
0
0
-5.149.332
0
0
0
-15.256.527
0
0
0
-2.398.967
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-190.000
0
0
0
-2.781.782
0
0
0
-117.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
174.821 320.000 185.000 0185.000 190.000 190.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.889.332 5.149.332190.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
309.530 400.000 400.000 01.900.000 2.523.158 2.649.316 4.602.271 15.256.5272.781.782
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
59.438 65.000 68.000 085.000 117.500 117.500 1.828.467 2.398.967117.500
121

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GS Mainstr. 75 -Neubau-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
-143.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-143.712
0
0
0
-231.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 195.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 195.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 143.712 0 00 0 0 0 143.7120
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 231.000 0 231.0000
122

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
Summe
0
0
0
-599.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-2601
0
0
0
0
GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-599.000
0
0
0
-125.400
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 599.000 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 599.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 125.400 00 0 0 0 125.4000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
123

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4011-0301-0-0001
0
0
0
-10.847
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-27.500
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
4011-0301-0-0972
0
0
0
-31.192
Computertechnologie
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-337.778
0
0
0
-447.368
0
0
0
-469.737
4011-0301-0-4500
0
0
0
-30.726
Einrichtung
0
0
0
-40.000
0
0
0
-43.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-911.117
0
0
0
-764.979
0
0
0
-711.036
0
0
0
-1.028.536
0
0
0
-2.653.086
0
0
0
-1.234.117
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-60.000
0
0
0
-493.224
0
0
0
-60.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
10.847 50.000 27.500 060.000 60.000 60.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
711.036 1.028.53660.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
31.192 70.000 70.000 0337.778 447.368 469.737 764.979 2.653.086493.224
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
30.726 40.000 43.000 060.000 60.000 60.000 911.117 1.234.11760.000
124

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4011-0301-6-2201
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-0-0001
0
0
0
-41.466
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-65.000
0
0
0
-67.500
0
0
0
-67.500
4012-0301-0-0972
0
0
0
-51.338
Computertechnologie
0
0
0
-140.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-665.000
0
0
0
-903.684
0
0
0
-948.868Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.167.204
0
0
0
-803.801
0
0
0
0
0
0
0
-576.000
0
0
0
-1.131.301
0
0
0
-4.961.068
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-67.500
0
0
0
-996.312
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 576.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 576.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
41.466 30.000 30.000 065.000 67.500 67.500 803.801 1.131.30167.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
51.338 140.000 140.000 0665.000 903.684 948.868 1.167.204 4.961.068996.312
125

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-0-4500
0
0
0
-9.280
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einrichtung
Summe
0
0
0
-82.500
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-52.500
0
0
0
-52.500
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
-394.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-4-3005
0
0
0
-276.717
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-321.900
0
0
0
0
0
0
0
-831.009
0
0
0
-1.161.009
0
0
0
-394.000
0
0
0
-321.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-52.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
9.280 82.500 40.000 0 50.000 52.500 52.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
831.009 1.161.00952.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 394.000 0 00 0 0 0 394.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
276.717 0 0 00 0 0 321.900 321.9000
126

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-107.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-107.100
0
0
0
-233.644
0
0
0
-233.644
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 107.100 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 107.1000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 233.644 00 0 0 0 233.6440
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 233.644 00 0 0 0 233.6440
127

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-0-0001
0
0
0
-268.081
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-170.000
0
0
0
-185.000
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-215.000
0
0
0
-215.000
4013-0301-0-0972
0
0
0
-289.402
Computertechnologie
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.435.556
0
0
0
-1.950.526
0
0
0
-2.048.053
4013-0301-0-4500
0
0
0
-137.446
Einrichtung
0
0
0
-330.000
0
0
0
-205.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-340.000
0
0
0
-340.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.799.188
0
0
0
-4.395.464
0
0
0
-3.018.233
0
0
0
-4.228.233
0
0
0
-12.580.054
0
0
0
-4.684.188
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-215.000
0
0
0
-2.150.455
0
0
0
-340.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
268.081 170.000 185.000 0210.000 215.000 215.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.018.233 4.228.233215.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
289.402 300.000 300.000 01.435.556 1.950.526 2.048.053 4.395.464 12.580.0542.150.455
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
137.446 330.000 205.000 0330.000 340.000 340.000 2.799.188 4.684.188340.000
128

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-1-2540
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
Summe
0
0
0
-677.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3065
0
0
0
0
GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-207.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-677.000
0
0
0
-175.500
0
0
0
-207.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 677.000 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 677.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 175.500 00 0 0 0 175.5000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 207.000 0 0 207.0000
129

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-86.670
0
0
0
0
0
0
0
-1.154.870
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
0
0
0
-150.000
0
0
0
-271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5010
0
0
0
0
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
-1.737.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.047
0
0
0
-1.246.587
0
0
0
-421.110
0
0
0
-1.737.624
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 86.670 0 1.154.870 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.047 1.246.5870
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 150.000 271.110 00 0 0 0 421.1100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 1.737.624 00 0 0 0 1.737.6240
130

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-4-3086
0
0
0
-367.195
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-589.100
0
0
0
-589.100
0
0
0
-188.000
0
0
0
-680.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
367.195 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
589.100 589.1000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 188.000 0 00 0 0 0 188.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 680.000 00 0 0 0 680.0000
131

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
Summe
0
0
0
-165.600
0
0
0
-61.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-8-3055
0
0
0
0
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
0
0
0
-150.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-227.190
0
0
0
-315.000
0
0
0
-156.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 165.600 61.590 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 227.1900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 150.000 165.000 00 0 0 0 315.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 156.000 0 00 0 0 0 156.0000
132

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-0-0001
0
0
0
-133.793
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-505.000
0
0
0
-505.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.693.333
0
0
0
-1.452.105
0
0
0
-1.519.211
4014-0301-0-0972
0
0
0
-186.760
Computertechnologie
0
0
0
-135.000
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-633.333
0
0
0
-876.842
0
0
0
-920.684
4014-0301-0-4500
0
0
0
-122.122
Einrichtung
0
0
0
-720.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-220.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.435.727
0
0
0
-1.063.883
0
0
0
-2.585.099
0
0
0
-9.849.419
0
0
0
-4.731.460
0
0
0
-4.205.727
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.589.671
0
0
0
-966.718
0
0
0
-220.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
133.793 505.000 505.000 01.693.333 1.452.105 1.519.211
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.585.099 9.849.4191.589.671
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
186.760 135.000 135.000 0633.333 876.842 920.684 1.063.883 4.731.460966.718
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
122.122 720.000 170.000 0220.000 220.000 220.000 2.435.727 4.205.727220.000
133

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-4-1126
0
0
0
-23.217
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
Summe
0
0
0
-158.400
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
4014-0301-4-5000
0
0
0
0
GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung
0
0
0
-165.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
0
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.000
0
0
0
-437.400
0
0
0
-165.840
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
23.217 158.400 45.000 0 45.000 45.000 45.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
54.000 437.40045.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 165.840 0 00 0 0 0 165.8400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.500.000 0 00 0 0 0 1.500.0000
134

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
Summe
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
0
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
0
0
0
-914.140
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-0-0001
0
0
0
-52.396
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-844.744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.004.140
0
0
0
-1.047.744
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 2.400.000 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.400.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 914.140 90.000 00 0 0 0 1.004.1400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
52.396 30.000 33.000 035.000 35.000 35.000 844.744 1.047.74435.000
135

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4015-0301-0-0972
0
0
0
-8.804
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-190.000
0
0
0
-268.421
0
0
0
-281.842
4015-0301-0-4500
0
0
0
-3.594
Einrichtung
0
0
0
-110.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-70.000
4015-0301-9-1202
0
0
0
0
Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-
0
0
0
0
0
0
0
-43.761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-439.350
0
0
0
-1.010.236
0
0
0
-725.435
0
0
0
-1.841.632
0
0
0
-1.270.236
0
0
0
-483.111
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-295.934
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
8.804 40.000 40.000 0 190.000 268.421 281.842
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
725.435 1.841.632295.934
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.594 110.000 20.000 020.000 20.000 70.000 1.010.236 1.270.23620.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 43.761 00 0 0 439.350 483.1110
136

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4015-0301-9-1204
0
0
0
-11.192
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-0-0001
0
0
0
-50.726
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-320.250
0
0
0
-285.250
0
0
0
0
0
0
0
-267.050
0
0
0
-267.050
0
0
0
-267.050
4016-0301-0-0972
0
0
0
-489.771
Computertechnologie
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
0
0
0
0
-3.298.400
0
0
0
-4.242.695
0
0
0
-4.422.089Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.245.008
0
0
0
-1.838.982
0
0
0
-272.235
0
0
0
-272.235
0
0
0
-3.512.682
0
0
0
-30.065.446
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-267.050
0
0
0
-4.610.454
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.192 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
272.235 272.2350
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
50.726 320.250 285.250 0267.050 267.050 267.050 1.838.982 3.512.682267.050
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
489.771 1.123.400 1.123.400 03.298.400 4.242.695 4.422.089 11.245.008 30.065.4464.610.454
137

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-0-4500
0
0
0
-339.579
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einrichtung
Summe
0
0
0
-750.250
0
0
0
-705.250
0
0
0
0
0
0
0
-1.523.450
0
0
0
-1.523.450
0
0
0
-1.523.450
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-445.200
0
0
0
0
4031-0301-0-0001
0
0
0
0
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-400.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.340.372
0
0
0
0
0
0
0
-3.857.071
0
0
0
-11.406.371
0
0
0
-445.200
0
0
0
-3.740.372
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.523.450
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
339.579 750.250 705.250 01.523.450 1.523.450 1.523.450
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.857.071 11.406.3711.523.450
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 445.200 0 0 445.2000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 400.000 200.000 0200.000 200.000 200.000 2.340.372 3.740.372200.000
138

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4031-0301-0-7000
765
0
0
765
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Offene Ganztagsschule
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-0001
2.745
0
0
-147.556
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
0
0
0
0
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
4050-0301-0-6012
8.047
0
0
-41.261
Einrichtung Inklusion
40.000
0
0
-60.000
40.000
0
0
-10.000
0
0
0
0
40.000
0
0
-10.000
40.000
0
0
-10.000
40.000
0
0
-10.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
139.146
0
0
-230.724
4.007.858
0
0
2.272.587
6.764.604
0
0
6.764.604
6.764.604
0
0
6.764.604
4.007.858
0
0
1.877.787
379.146
0
0
-340.724
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-65.800
40.000
0
0
-10.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
150.301 65.800 65.800 065.800 65.800 65.800 1.735.271 2.130.07165.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
49.308 100.000 50.000 050.000 50.000 50.000 369.870 719.87050.000
139

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-6013
0
0
0
-7.356.092
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Gute Schule 2020
Summe
0
0
0
-10.441.500
0
0
0
-14.741.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6014
0
0
0
0
Digitalpakt
3.500.000
0
0
3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4070-0604-0-0001
0
0
0
-1.155
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-7.200
0
0
0
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-144.680
0
0
0
0
0
0
0
-11.908.523
0
0
0
-37.091.523
3.500.000
0
0
3.500.000
0
0
0
-175.880
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
7.356.092 10.441.500 14.741.500 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.908.523 37.091.5230
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.155 7.200 4.800 04.800 4.800 4.800 144.680 175.8804.800
140

Dezernat IV
Amt 40/4
BAN
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
0
0
512.250
617.250
-617.250
0
0
0
-617.250
0
0
0
-617.250
0
0
-617.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.640
0
0
1.741
48.381
-48.381
0
0
0
-48.381
0
0
0
-48.381
0
0
-48.381
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141

Dezernat IV
Amt 40/4
BAN
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
142

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
287.797
0
3.756.771
0
238.424
0
3.756.771
128.948 105.598
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
237.863
0
3.756.771
105.598
0
236.978
0
3.756.771
105.598
32.976
2.236
0
0
32.976
2.236
0
0
4.208.728 4.136.005
32.976
2.236
0
0
4.135.444
32.976
2.236
0
0
4.134.559
6.106.460
0
1.840.229
56.984
6.297.284
0
1.708.376
55.629
46.250 40.392
6.377.107
0
1.638.929
48.861
38.750
6.384.972
0
1.638.024
47.706
38.728
1.477.486
9.527.409
-5.318.681
0
1.435.682
9.537.363
-5.401.358
0
0 0
1.428.794
9.532.440
-5.396.996
0
0
1.451.223
9.560.653
-5.426.094
0
0
0
-5.318.681
0
0
-5.401.358
0
0 0
0
-5.396.996
0
0
0
-5.426.094
0
0
0
-5.318.681
0
121.583
0
-5.401.358
0
122.397
-5.440.264 -5.523.754
0
-5.396.996
0
122.280
-5.519.276
0
-5.426.094
0
122.280
-5.548.373
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
179.280
0
3.337.620
85.968
32.976
10.487
0
0
3.646.330
5.453.834
0
1.949.180
56.138
44.000
1.306.963
8.810.115
-5.163.785
0
0
0
-5.163.785
0
0
0
-5.163.785
0
122.391
-5.286.177
0
332.782
0
3.761.827
125.483
2.275
11.618
0
0
4.233.985
5.342.102
0
1.874.972
63.074
55.902
1.460.526
8.796.576
-4.562.591
0
0
0
-4.562.591
0
0
0
-4.562.591
80
107.586
-4.670.097
Plan 2024
0
236.317
0
3.756.771
105.598
32.976
2.236
0
0
4.133.897
6.462.010
0
1.692.406
47.218
40.014
1.478.258
9.719.906
-5.586.008
0
0
0
-5.586.008
0
0
0
-5.586.008
0
122.280
-5.708.288
143

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
204
300
0
0
0
504
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.526
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
27.526
-27.022
33.000
-21.125
33.000
-33.000
0
0
83.000
-83.000
33.000
-33.000
33.000
-33.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
33.000
-33.000
Plan 2024
144

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
4004-0415-0-0001
204
300
0
-22.726
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-83.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
4004-0415-0-0002
0
0
0
0
Beschaffungen JeKits-Projekt
11.875
0
0
11.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
116.300
0
0
116.300
5.505
550
0
-468.861
5.505
550
0
-716.861
128.175
0
0
128.175
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
23.230 33.000 33.000 083.000 33.000 33.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
474.916 722.91633.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
145

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
5.503.755
0
0
0
5.695.682
0
0
8.120.078 8.120.078
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
5.629.156
0
0
8.120.078
0
5.742.431
0
0
8.120.078
3.000
9.500
0
0
3.000
9.500
0
0
13.636.333 13.828.260
3.000
9.500
0
0
13.761.734
3.000
9.500
0
0
13.875.009
7.478.012
0
7.243.093
119.399
7.815.379
0
6.689.826
131.599
2.436.776 2.294.542
7.799.579
0
6.455.748
141.399
2.258.203
8.062.425
0
6.452.650
147.899
2.256.957
5.683.357
22.960.637
-9.324.304
0
5.769.293
22.700.638
-8.872.379
0
0 0
5.763.101
22.418.030
-8.656.296
0
0
5.849.550
22.769.482
-8.894.473
0
0
0
-9.324.304
0
0
-8.872.379
0
0 0
0
-8.656.296
0
0
0
-8.894.473
0
0
0
-9.324.304
0
751.524
0
-8.872.379
0
761.016
-10.075.828 -9.633.395
0
-8.656.296
0
759.649
-9.415.945
0
-8.894.473
0
759.649
-9.654.122
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
5.468.155
0
0
8.037.611
2.900
33.100
0
0
13.541.766
7.894.779
0
6.935.413
136.605
2.375.880
5.414.534
22.757.210
-9.215.444
0
0
0
-9.215.444
0
0
0
-9.215.444
0
760.954
-9.976.398
0
7.332.883
0
0
7.733.474
3.971
88.815
0
0
15.159.143
7.043.017
0
6.330.055
152.804
5.025.351
6.474.339
25.025.565
-9.866.423
0
25
-25
-9.866.448
0
0
0
-9.866.448
0
586.535
-10.452.982
Plan 2024
0
5.882.703
0
0
8.120.078
3.000
9.500
0
0
14.015.281
8.056.056
0
6.641.442
141.649
2.331.887
5.955.637
23.126.672
-9.111.391
0
0
0
-9.111.391
0
0
0
-9.111.391
0
759.649
-9.871.040
146

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.054
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
0
0
204.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186.000
0
0
0
0
0
166.000
0
0
0
0
0
125.950
0
0
0
58.054
-58.054
163.200
-163.200
204.200
-204.200
0
0
186.000
-186.000
166.000
-166.000
125.950
-125.950
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
122.900
0
0
0
122.900
-122.900
Plan 2024
147

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
0000-0414-0-0001
0
0
0
-35.371
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-107.500
0
0
0
-162.500
0
0
0
0
0
0
0
-147.500
0
0
0
-107.500
0
0
0
-74.500
0000-0414-0-0002
0
0
0
-20.320
EDV-Ausstattung
0
0
0
-21.700
0
0
0
-26.700
0
0
0
0
0
0
0
-28.500
0
0
0
-48.500
0
0
0
-41.450
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-175.590
0
0
0
-71.814
0
0
0
-619.906
0
0
0
-1.293.906
0
0
0
-277.064
0
0
0
-205.590
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-74.500
0
0
0
-38.400
0
0
0
-5.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
35.371 107.500 162.500 0147.500 107.500 74.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
619.906 1.293.90674.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
20.320 21.700 26.700 028.500 48.500 41.450 71.814 277.06438.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000 175.590 205.5905.000
148

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
4200-0414-0-0002
0
0
0
-2.363
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neumöblierung Studienhaus
Summe
0
0
0
-29.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-373.817
0
0
0
-432.817
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-5.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.363 29.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
373.817 432.8175.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
149

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
280.053.107
31.789.270
71.830.818
0
292.192.200
34.382.270
73.498.053
2.189.500 2.189.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
305.308.141
34.806.270
74.771.814
2.189.500
0
320.657.973
35.413.270
76.045.574
2.189.500
4.930.000
4.181.000
0
0
4.930.000
4.181.000
0
0
394.973.695 411.373.023
4.930.000
4.181.000
0
0
426.186.725
4.930.000
4.181.000
0
0
443.417.317
254.249.145
0
18.984.655
9.178.425
262.126.157
0
17.996.300
9.538.025
592.741.731 595.256.619
264.740.571
0
17.221.783
9.659.625
607.466.957
275.461.915
0
17.214.839
9.818.425
622.177.493
46.974.226
922.128.182
-527.154.487
0
48.338.633
933.255.734
-521.882.712
0
0 0
48.401.363
947.490.298
-521.303.573
0
0
48.643.408
973.316.080
-529.898.763
0
0
0
-527.154.487
0
0
-521.882.712
0
0 0
0
-521.303.573
0
0
0
-529.898.763
0
0
0
-527.154.487
1.950.000
31.021.866
0
-521.882.712
1.950.000
31.124.165
-556.226.353 -551.056.876
0
-521.303.573
1.950.000
31.109.438
-550.463.011
0
-529.898.763
1.950.000
31.109.438
-559.058.201
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
242.284.688
27.656.000
61.075.181
1.796.934
4.138.161
3.221.693
0
0
340.172.657
238.323.122
0
23.439.091
6.954.509
543.880.467
46.896.801
859.493.991
-519.321.333
0
0
0
-519.321.333
0
0
0
-519.321.333
0
24.870.993
-544.192.327
0
247.052.996
32.598.023
68.735.022
2.212.449
5.426.323
4.785.474
0
0
360.810.287
233.839.783
0
15.787.333
13.827.844
532.295.879
52.389.243
848.140.082
-487.329.795
0
37.687
-37.687
-487.367.482
0
0
0
-487.367.482
1.872.720
26.031.361
-511.526.123
Plan 2024
0
336.805.739
36.127.270
77.319.334
2.189.500
4.930.000
4.181.000
0
0
461.552.843
278.783.147
0
17.686.844
9.855.125
646.746.243
48.960.979
1.002.032.338
-540.479.495
0
0
0
-540.479.495
0
0
0
-540.479.495
1.950.000
31.109.438
-569.638.933
150

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
6.209.899
0
0
0
351.604
6.561.503
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
4.814.373
0
0
0
1.647.800
6.462.173
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
0
0
0
0
0
0
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
0
4.626.624
875.848
0
4.139.431
184.874
0
7.667.400
1.788.000
0
4.755.373
1.958.200
0
6.034.600
2.367.000
0
6.515.000
2.916.500
0
0
0
0
0
0
0
6.130.800
1.612.000
0
6.515.000
2.916.500
0
6.177.000
1.593.100
0
6.515.000
2.916.500
0
6.177.000
1.453.100
0
6.515.000
2.866.500
9.826.776
-3.265.274
16.168.973
-9.706.800
17.833.100
-8.434.100
0
0
17.174.300
-7.775.300
17.201.600
-7.802.600
17.011.600
-7.612.600
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
0
6.177.000
1.374.100
0
6.515.000
2.866.500
16.932.600
-7.533.600
Plan 2024
151

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
0000-0603-0-0001
998
0
0
-519.521
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-673.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0000-0604-0-0001
0
0
0
-39.887
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0000-0606-0-0001
0
0
0
-121.939
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-195.000
0
0
0
-525.000
0
0
0
0
0
0
0
-270.000
0
0
0
-444.500
0
0
0
-304.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.677.464
0
0
0
-567.496
9.336
0
0
-14.058.813
9.336
0
0
-17.231.813
0
0
0
-819.496
0
0
0
-4.641.964
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-500.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-225.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
520.519 673.000 500.000 0500.000 500.000 500.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.068.149 17.241.149500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
39.887 42.000 42.000 042.000 42.000 42.000 567.496 819.49642.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
121.939 195.000 525.000 0270.000 444.500 304.500 2.677.464 4.641.964225.500
152

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0603-0-1000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
U3 Kindergartenprogramm
Summe
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0603-0-1001
0
0
0
-441.645
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
-1.575.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.125.000
0
0
0
-931.600
0
0
0
-931.600
5100-0603-0-1002
31.500
0
0
30.739
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
330.750
0
0
231.956
0
0
0
-2.562.317
0
0
0
-3.348.091
0
0
0
-3.491.091
0
0
0
-9.132.117
330.750
0
0
231.956
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-931.600
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 143.000 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.348.091 3.491.0910
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
248.904 490.000 450.000 0500.000 500.000 500.000 1.509.841 4.449.841500.000
192.741 585.000 1.125.000 0625.000 431.600 431.600 1.052.476 4.682.276431.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
761 0 0 00 0 0 98.794 98.7940
153

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0603-0-1004
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Gefährdungsbeurteilungen
Summe
0
0
0
-323.400
0
0
0
-369.600
0
0
0
0
0
0
0
-415.800
0
0
0
-462.000
0
0
0
-462.000
5100-0603-0-1005
0
0
0
0
U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20
150.000
0
0
0
175.000
0
0
0
0
0
0
0
175.000
0
0
0
175.000
0
0
0
175.000
0
0
0
5100-0604-0-2002
755.111
0
0
-3.565.071
Spielplätze
80.000
0
0
-6.285.000
80.000
0
0
-5.135.000
0
0
0
0
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.317.340
0
0
-21.763.276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.494.800
1.025.000
0
0
0
2.797.340
0
0
-53.723.276
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-462.000
175.000
0
0
0
80.000
0
0
-5.135.000
0 323.400 369.600 0415.800 462.000 462.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.494.800462.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 150.000 175.000 0175.000 175.000 175.000 0 1.025.000175.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.320.182 6.365.000 5.215.000 05.215.000 5.215.000 5.215.000 24.080.616 56.520.6165.215.000
0 0 0 00 0 0 0 00
154

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0604-0-4000
18.709
0
0
-38.829
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Baumaßnahmen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4100
0
0
0
0
Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
0
0
0
-489.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
18.709
0
0
-835.786
18.709
0
0
-835.786
0
0
0
-489.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
57.538 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
854.495 854.4950
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 489.000 0 00 0 0 0 489.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
155

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
412.100
0
0
0
411.100
0
0
23.500 23.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
411.100
0
0
23.500
0
411.100
0
0
23.500
0
0
0
0
0
0
0
0
435.600 434.600
0
0
0
0
434.600
0
0
0
0
434.600
4.797.719
0
177.476
18.021
4.967.932
0
166.999
18.021
0 0
5.004.928
0
146.502
18.021
0
5.244.407
0
146.453
18.021
0
906.452
5.899.668
-5.464.068
0
944.692
6.097.645
-5.663.045
0
0 0
939.784
6.109.235
-5.674.635
0
0
958.562
6.367.443
-5.932.843
0
0
0
-5.464.068
0
0
-5.663.045
0
0 0
0
-5.674.635
0
0
0
-5.932.843
0
0
0
-5.464.068
10.000
179.484
0
-5.663.045
10.000
183.673
-5.633.552 -5.836.718
0
-5.674.635
10.000
183.070
-5.847.705
0
-5.932.843
10.000
183.070
-6.105.913
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
351.600
0
0
35.100
0
0
0
0
386.700
4.591.205
0
111.129
10.780
0
852.584
5.565.698
-5.178.998
0
0
0
-5.178.998
0
0
0
-5.178.998
0
183.646
-5.362.643
0
447.953
234
0
22.336
12.662
0
0
0
483.184
4.754.920
0
86.610
18.035
0
748.133
5.607.699
-5.124.514
0
0
0
-5.124.514
0
0
0
-5.124.514
7.977
161.863
-5.278.400
Plan 2024
0
411.100
0
0
23.500
0
0
0
0
434.600
5.296.887
0
149.423
18.021
0
979.539
6.443.869
-6.009.269
0
0
0
-6.009.269
0
0
0
-6.009.269
10.000
183.070
-6.182.339
156

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
3.179
0
0
0
0
3.179
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.179
0
0
0
0
0
57.950
0
0
0
0
0
56.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
58.179
-55.001
57.950
-57.950
56.700
-56.700
0
0
26.700
-26.700
26.700
-26.700
26.700
-26.700
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
26.700
-26.700
Plan 2024
157

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
0000-0605-0-0001
3.179
0
0
-55.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-57.950
0
0
0
-56.700
0
0
0
0
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
19.206
0
0
-365.705
19.206
0
0
-587.155
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-26.700
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
58.179 57.950 56.700 026.700 26.700 26.700
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
384.911 606.36126.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
158

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
369.000
13.000
866.700
0
368.500
13.000
866.700
18.900 18.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
366.800
13.000
866.700
18.900
0
365.700
13.000
866.700
18.900
0
92.000
0
0
0
92.000
0
0
1.359.600 1.359.100
0
92.000
0
0
1.357.400
0
92.000
0
0
1.356.300
18.568.985
0
5.529.100
1.788.942
19.032.312
0
6.018.177
876.411
0 0
19.263.288
0
5.478.917
1.237.997
0
20.182.242
0
5.828.751
885.200
0
2.500.400
28.387.427
-27.027.827
0
2.454.201
28.381.101
-27.022.001
0
0 0
2.443.104
28.423.305
-27.065.905
0
0
2.445.513
29.341.706
-27.985.406
0
0
0
-27.027.827
0
0
-27.022.001
0
0 0
0
-27.065.905
0
0
0
-27.985.406
0
0
0
-27.027.827
22.245.900
275.220
0
-27.022.001
22.245.900
282.011
-5.057.147 -5.058.112
0
-27.065.905
22.245.900
281.033
-5.101.039
0
-27.985.406
22.245.900
281.033
-6.020.540
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
363.600
0
31.570.000
40.100
12.200
113.400
0
0
32.099.300
17.826.520
0
6.705.700
839.900
0
2.551.927
27.924.046
4.175.254
0
0
0
4.175.254
0
0
0
4.175.254
15.995.600
281.967
19.888.887
0
326.519
118.347
952.827
42.930
202.694
342.833
0
0
1.986.151
18.981.454
0
4.195.463
1.040.743
0
1.984.093
26.201.754
-24.215.603
0
0
0
-24.215.603
0
0
0
-24.215.603
18.578.011
206.800
-5.844.391
Plan 2024
0
365.000
13.000
866.700
18.900
0
92.000
0
0
1.355.600
20.478.996
0
5.974.267
972.100
0
2.465.773
29.891.136
-28.535.536
0
0
0
-28.535.536
0
0
0
-28.535.536
22.245.900
281.033
-6.570.670
159

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
780.732
209.718
0
0
0
0
4.946.699
250.000
0
0
0
0
5.386.718
773.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
990.450
-990.450
5.196.699
-5.196.699
6.160.318
-6.160.318
0
0
250.000
-250.000
250.000
-250.000
250.000
-250.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
-250.000
Plan 2024
160

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
0000-0601-0-0001
0
0
0
-209.718
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0000-0601-0-0002
0
0
0
-1.095
Spielgeräte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-0-1000
0
0
0
0
Kanalsanierung Brück
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-242.000
0
0
0
-1.737.811
0
0
0
-3.237.811
0
0
0
-242.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
209.718 250.000 250.000 0250.000 250.000 250.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.737.811 3.237.811250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.095 0 0 00 0 0 242.000 242.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
161

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
5111-0601-0-2000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung Haus 5 Brück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-8-2000
0
0
0
-779.637
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
-4.746.699
0
0
0
-4.410.318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.089.682
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-18.246.699
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 1.500.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
779.637 4.746.699 3.886.718 00 0 0 8.566.082 17.199.4990
0 0 523.600 00 0 0 523.600 1.047.2000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
162

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
2.480.188
0
242.000
0
2.542.299
0
242.000
609.040 609.040
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.565.908
0
242.000
609.040
0
2.601.599
0
242.000
609.040
0
510.025
0
0
0
520.025
0
0
3.841.253 3.913.364
0
530.025
0
0
3.946.973
0
540.025
0
0
3.992.664
7.908.132
0
7.644.679
3.334.565
8.207.614
0
7.105.059
3.828.151
5.852.443 5.266.060
8.191.296
0
6.848.105
4.439.962
5.062.934
8.564.063
0
6.848.216
4.551.719
5.060.288
3.342.659
28.082.477
-24.241.225
0
4.175.682
28.582.566
-24.669.202
0
0 0
3.040.571
27.582.869
-23.635.896
0
0
2.992.089
28.016.376
-24.023.712
0
0
0
-24.241.225
0
0
-24.669.202
0
0 0
0
-23.635.896
0
0
0
-24.023.712
0
0
0
-24.241.225
0
448.885
0
-24.669.202
0
452.540
-24.690.110 -25.121.742
0
-23.635.896
0
452.014
-24.087.910
0
-24.023.712
0
452.014
-24.475.726
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
2.475.609
0
242.000
609.040
0
491.844
0
0
3.818.493
7.724.019
0
8.384.132
3.236.184
5.651.213
2.659.501
27.655.049
-23.836.556
0
0
0
-23.836.556
0
0
0
-23.836.556
0
452.516
-24.289.072
0
2.558.583
0
154.792
749.299
239
1.028.437
0
0
4.491.349
7.123.976
0
5.824.694
3.092.660
5.611.071
3.272.779
24.925.181
-20.433.831
0
0
0
-20.433.831
0
0
0
-20.433.831
0
402.096
-20.835.927
Plan 2024
0
2.601.599
0
242.000
609.040
0
540.025
0
0
3.992.664
8.565.349
0
7.056.069
4.551.719
5.219.349
3.090.231
28.482.718
-24.490.054
0
0
0
-24.490.054
0
0
0
-24.490.054
0
452.014
-24.942.068
163

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
2.370.608
7.653
0
0
4.721
2.382.982
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
2.322.768
0
0
0
0
2.322.768
2.382.230
0
0
0
0
2.382.230
0
0
0
0
0
0
2.289.522
0
0
0
0
2.289.522
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
4.732.688
285.173
0
811.726
0
0
20.914.880
678.000
0
2.730.000
0
0
21.700.882
701.600
0
2.700.000
0
0
300.000
0
0
0
0
0
20.760.728
678.000
0
1.500.000
0
0
11.693.360
678.000
0
900.000
0
0
11.393.360
678.000
0
900.000
0
5.829.587
-3.446.605
24.322.880
-22.000.112
25.102.482
-22.720.252
300.000
-300.000
22.938.728
-20.649.206
13.271.360
-11.120.900
12.971.360
-10.820.900
300.000 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
8.393.360
678.000
0
900.000
0
9.971.360
-7.820.900
Plan 2024
164

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
0000-0801-0-0001
0
0
0
-117.755
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-78.000
0
0
0
-101.600
0
0
0
0
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
5200-0801-0-5020
0
0
0
0
Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
-1.350.460
0
0
0
0
0
0
0
-1.350.460
0
0
0
-1.350.460
0
0
0
-1.350.460Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.942.355
0
0
0
0
0
0
0
-656.352
0
0
0
-1.147.952
0
0
0
-15.900.000
0
0
0
-9.738.405
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-78.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-1.350.460
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
117.755 78.000 101.600 0 78.000 78.000 78.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
656.352 1.147.95278.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.650.000 2.650.000 02.650.000 2.650.000 2.650.000 0 15.900.0002.650.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.043.750 1.350.460 01.350.460 1.350.460 1.350.460 1.942.355 9.738.4051.350.460
0 0 0 00 0 0 0 00
165

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Investitionsprogramm Sportstätten
Summe
0
0
0
-8.544.993
0
0
0
-7.392.900
0
0
0
0
0
0
0
-7.392.900
0
0
0
-4.392.900
0
0
0
-4.392.900
5201-0801-0-1070
1.907.572
0
0
1.907.572
Sportpauschale des Landes NRW
2.044.645
0
0
2.044.645
2.150.460
0
0
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
5201-0801-0-2000
0
7.653
0
-159.765
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
169.351
0
-5.625.609
20.996.961
0
0
20.996.961
0
0
0
-6.836.350
0
0
0
-43.345.843
33.793.906
0
0
33.793.906
0
169.351
0
-9.225.609
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-4.392.900
2.150.460
0
0
2.150.460
0
0
0
-600.000
0 8.544.993 7.392.900 0 7.392.900 4.392.900 4.392.900
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.836.350 43.345.8434.392.900
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
167.418 600.000 600.000 0600.000 600.000 600.000 5.794.960 9.394.960600.000
166

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-1060
0
0
0
-79.083
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Sportanlage Sürther Feld
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5138
0
0
0
0
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
0
-50.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.902.855
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5172
0
0
0
-4.920
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-145.060
0
0
0
-743.945
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-6.196.800
0
0
0
-1.145.060
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.083 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.543.000 5.543.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 500.000 04.902.855 0 0 743.945 6.196.8000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.920 0 1.000.000 00 0 0 145.060 1.145.0600
0 0 0 00 0 0 0 00
167

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5186
0
0
0
-5.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5193
16.825
0
0
9.352
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
278.123
0
0
-30.903
231.770
0
0
-25.752
0
0
0
0
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5196
446.211
0
0
-55.777
SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
446.211
0
0
-55.777
16.825
0
0
-278.777
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
665.780
0
0
-350.883
446.211
0
0
-55.777
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.473 309.026 257.522 0154.513 0 0 295.602 1.016.6630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
501.988 0 0 00 0 0 501.988 501.9880
0 0 0 00 0 0 0 00
168

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5197
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Sporthalle Süd
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
5201-0801-2-5200
0
0
0
0
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-91.202
0
0
0
0
0
0
0
-7.300.000
0
0
0
-2.091.202
0
0
0
-3.800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 500.000 0500.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 7.300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.900.000 00 0 0 91.202 2.091.2020
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.900.000 1.800.000 00 0 0 100.000 3.800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
169

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5213
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Sportpark Süd
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5184
0
0
0
-4.669
SpA Fort Deckstein
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5208
0
0
0
-110.855
SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-241.476
0
0
0
-581.473
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-581.473
0
0
0
-241.476
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.669 0 0 00 0 0 581.473 581.4730
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
110.855 0 0 00 0 0 241.476 241.4760
0 0 0 00 0 0 0 00
170

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-3-5212
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radsportzentrum NRW
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5214
0
0
0
0
Erweiterung Umkleide Salzburger Weg
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5235
0
0
0
0
Sanierung SpA Fort Deckstein
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.000.000 00 0 0 0 1.100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 00 0 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
171

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5127
0
0
0
-138.542
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
Summe
0
0
0
-4.712.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5145
0
0
0
-7.959
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5162
0
0
0
-202.869
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.458.494
0
0
0
-2.334.642
0
0
0
-1.687.239
0
0
0
-6.399.350
0
0
0
-2.334.642
0
0
0
-1.458.494
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138.542 4.712.111 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.687.239 6.399.3500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.959 0 0 00 0 0 2.334.642 2.334.6420
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
202.869 0 0 00 0 0 1.458.494 1.458.4940
0 0 0 00 0 0 0 00
172

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5189
0
0
0
-39.742
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5137
0
0
0
-15.188
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5161
0
0
0
-1.233.930
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-1.218.000
0
0
0
-619.400
0
0
0
-619.400
0
0
0
-1.218.000
0
0
0
-1.564.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.742 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
619.400 619.4000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.188 0 0 00 0 0 1.218.000 1.218.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.233.930 0 0 00 0 0 1.564.000 1.564.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
173

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-5-5195
0
0
0
-600.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
KRP Scheibenstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5175
0
0
0
-128.740
SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.550.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-133.357
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-133.357
0
0
0
-3.350.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
128.740 0 0 00 0 0 133.357 133.3570
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 500.000 02.550.000 0 0 0 3.350.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
174

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
5201-0801-8-5185
0
0
0
-174.190
SpA Lustheider Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5191
0
0
0
-14.380
SpA Oberstraße Umkleidehaus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-124.054
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-760.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-124.054
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 200.000 300.000260.000 300.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 760.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
174.190 0 0 00 0 0 600.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.380 0 0 00 0 0 124.054 124.0540
0 0 0 00 0 0 0 00
175

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5160
0
0
0
-28
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5163
0
0
0
-1.186.289
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5164
0
0
0
0
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-544.000
0
0
0
-1.840.192
0
0
0
-553.837
0
0
0
-1.153.837
0
0
0
-1.840.192
0
0
0
-1.144.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 0 600.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
553.837 1.153.8370
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.186.289 0 0 00 0 0 1.840.192 1.840.1920
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 600.000 00 0 0 544.000 1.144.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
176

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5203
0
0
0
-28.302
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
0
0
0
0
0
0
0
-950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-126.163
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.076.163
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 0 01.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
28.302 0 950.000 00 0 0 126.163 1.076.1630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
177

178

Dezernat V
Soziales, Integration und Umwelt
179

180

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
23.500.000
1.504.375
32.096.407
100.045
23.500.000
1.511.428
32.924.920
100.045
980.881 980.881
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
23.500.000
1.389.567
33.819.713
100.045
980.881
23.500.000
1.462.622
34.786.091
100.045
980.881
493.408.999
266.088
13.000
0
522.463.757
266.088
13.000
0
551.869.795 581.760.119
536.995.479
266.088
13.000
0
597.064.772
551.853.305
266.088
13.000
0
612.962.032
86.772.650
0
27.950.033
7.840.925
92.653.968
0
28.321.559
7.919.896
558.701.706 569.780.328
90.040.746
0
29.359.210
7.949.658
579.939.097
94.182.456
0
29.906.364
7.934.853
596.611.390
406.280.045
1.087.545.359
-535.675.564
291.091
415.061.521
1.113.737.272
-531.977.153
291.091
1.000 1.000
425.701.149
1.132.989.860
-535.925.087
291.091
1.000
436.858.820
1.165.493.883
-552.531.851
291.091
1.000
290.091
-535.385.473
0
290.091
-531.687.062
0
0 0
290.091
-535.634.996
0
0
290.091
-552.241.760
0
0
0
-535.385.473
0
5.057.039
0
-531.687.062
0
5.129.100
-540.442.512 -536.816.162
0
-535.634.996
0
5.118.726
-540.753.722
0
-552.241.760
0
5.118.726
-557.360.486
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
19.500.000
1.669.987
27.099.655
101.045
968.916
436.699.834
288.286
14.000
0
486.341.722
90.442.716
0
27.645.029
8.104.346
519.607.361
394.974.776
1.040.774.228
-554.432.505
261.091
0
261.091
-554.171.415
0
0
0
-554.171.415
0
3.144.166
-557.315.581
23.572.508
2.359.099
32.757.132
101.145
906.241
432.753.984
589.449
0
0
493.039.558
78.293.954
4.911
24.465.266
12.689.621
531.005.392
387.855.214
1.034.314.358
-541.274.800
185.483
71
185.412
-541.089.388
0
0
0
-541.089.388
0
4.555.105
-545.644.493
Plan 2024
23.500.000
1.462.241
34.786.091
100.045
980.881
567.171.710
266.088
13.000
0
628.280.055
91.578.205
0
33.483.703
7.927.037
613.962.749
448.090.734
1.195.042.428
-566.762.372
291.091
1.000
290.091
-566.472.281
0
0
0
-566.472.281
0
5.118.726
-571.591.007
181

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
22.709
0
0
0
0
22.709
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
42.500
0
0
0
0
42.500
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
1.271.078
897.858
0
6.045
0
0
1.160.000
464.698
0
30.000
0
0
1.729.805
461.734
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.560.000
440.643
0
30.000
0
0
0
453.969
0
30.000
0
0
135.000
557.230
0
30.000
0
2.174.981
-2.152.272
1.654.698
-1.612.198
2.221.539
-2.181.539
0
0
2.030.643
-1.990.643
483.969
-443.969
722.230
-682.230
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.451.002
0
4.154.000
0
4.154.000
0
0
0
4.154.000
0
4.154.000
0
4.154.000
4.451.002 4.154.000 4.154.000 04.154.000 4.154.000 4.154.000
0
7.247.340
0
7.790.000
0
7.790.000
0
0
0
7.790.000
0
7.790.000
0
7.790.000
7.247.340 7.790.000 7.790.000 07.790.000 7.790.000 7.790.000
-2.796.338
-4.948.610
-3.636.000
-5.248.198
-3.636.000
-5.817.539
0
0
-3.636.000
-5.626.643
-3.636.000
-4.079.969
-3.636.000
-4.318.230
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
40.000
0
0
0
0
40.000
0
431.000
370.901
0
30.000
0
831.901
-791.901
0
4.154.000
4.154.000
0
7.790.000
7.790.000
-3.636.000
-4.427.901
182

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
0000-0501-0-0001
0
0
0
-257.596
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-232.948
0
0
0
-256.484
0
0
0
0
0
0
0
-235.393
0
0
0
-248.719
0
0
0
-351.980
0000-0503-0-0001
6.045
0
0
6.045
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0000-0507-0-0001
0
0
0
-29.051
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-88.250
0
0
0
-54.250
0
0
0
0
0
0
0
-114.250
0
0
0
-54.250
0
0
0
-54.250
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-662.732
47.630
0
0
47.630
0
0
0
-2.779.513
0
0
0
-4.324.938
227.630
0
0
227.630
0
0
0
-1.027.982
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-219.901
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
257.596 232.948 256.484 0235.393 248.719 351.980
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.779.513 4.324.938219.901
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 060.000 0 0 0 70.0000
29.051 78.250 54.250 054.250 54.250 54.250 662.732 957.9820
183

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
0000-0508-0-0001
16.664
0
0
37
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Summe
12.500
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
5030-0507-1-0003
0
0
0
-492.250
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-1-0005
0
0
0
0
Bürgerhaus Stollwerck
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
37.315
0
0
-181.980
99.815
0
0
-181.980
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-650.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
16.627 12.500 10.000 010.000 10.000 10.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
219.295 281.79510.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
492.250 0 0 00 0 0 1.090.000 1.090.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 00 0 100.000 0 650.000250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
184

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bürgerzentrum Alte Feuerwache
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-5-0001
0
0
0
0
Bürgerzentrum Nippes
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
5030-0507-6-0001
0
0
0
-180.220
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.701.084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.673.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-1.701.084
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-173.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 1.500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.673.000173.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 90.000 00 0 35.000 0 125.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
180.220 0 0 00 0 0 1.701.084 1.701.0840
0 0 0 00 0 0 0 00
185

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5030-0507-8-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bürgerhaus Kalk
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-160.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5050-0504-0-1000
0
0
0
-500.000
InvZ Johannesbund für Annostraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.698.000
0
0
0
0
0
0
0
-160.400
0
0
0
-3.698.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 160.400 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 160.4000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
500.000 0 0 00 0 0 3.698.000 3.698.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
186

Dezernat V
Amt  50
Amt für Soziales und Senioren
0000-1501-0-0001
0
0
0
-16.001
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
8040-1501-0-5000
0
0
0
-116.721
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
0
-779.000
0
0
0
-858.360
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
8040-1501-1-5001
0
0
0
-405.894
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
0
-500.000
0
0
0
-286.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.917.997
0
0
0
-2.803.052
0
0
0
-231.917
0
0
0
-303.917
0
0
0
-4.956.412
0
0
0
-2.704.042
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
16.001 12.000 12.000 012.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
231.917 303.91712.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
83.137 650.000 729.360 00 0 0 1.978.011 3.357.3710
33.584 129.000 129.000 0129.000 129.000 129.000 825.041 1.599.041129.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
405.894 500.000 286.045 00 0 0 1.917.997 2.704.0420
0 0 0 00 0 0 0 00
187

Dezernat V
Amt  50
Amt für Soziales und Senioren
8040-1501-6-5002
0
0
0
-28.868
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Win-Win Sanierung Krebelshof
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-183.556
0
0
0
-326.556
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
28.868 0 143.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
183.556 326.5560
0 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
188

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.975.026
0
1.465.950
0
1.975.026
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.930.026
0
1.465.950
11.000
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
619.400
1.247.900
0
0
5.319.276 5.319.276
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
19.858.424
0
1.552.748
164.202
20.693.321
0
1.532.747
164.202
8.404.338 9.150.711
20.856.509
0
1.432.748
164.202
9.273.490
20.978.703
0
1.432.747
164.202
9.278.174
2.875.395
32.855.106
-27.535.830
0
3.063.141
34.604.122
-29.284.846
0
0 0
3.080.761
34.807.710
-29.533.434
0
0
3.132.800
34.986.626
-29.847.350
0
0
0
-27.535.830
0
0
-29.284.846
0
0 0
0
-29.533.434
0
0
0
-29.847.350
0
0
0
-27.535.830
0
947.758
0
-29.284.846
0
970.912
-28.483.588 -30.255.758
0
-29.533.434
0
967.578
-30.501.012
0
-29.847.350
0
967.578
-30.814.929
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
1.766.516
99.055
1.786.357
11.700
529.040
553.057
0
0
4.745.725
18.870.205
0
1.535.745
164.202
8.913.842
3.294.798
32.778.793
-28.033.067
0
0
0
-28.033.067
0
0
0
-28.033.067
0
970.760
-29.003.827
60
2.187.108
2.090
1.443.850
13.620
671.207
1.265.624
0
0
5.583.558
17.678.031
0
1.710.278
113.806
5.744.432
3.213.141
28.459.686
-22.876.128
0
0
0
-22.876.128
0
0
0
-22.876.128
0
712.367
-23.588.495
Plan 2024
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
21.133.844
0
1.432.748
164.202
9.282.976
3.185.414
35.199.184
-30.059.908
0
0
0
-30.059.908
0
0
0
-30.059.908
0
967.578
-31.027.486
189

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.922
0
0
0
0
0
561.312
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
123.922
-123.922
561.312
-561.312
115.600
-115.600
0
0
115.600
-115.600
115.600
-115.600
115.600
-115.600
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
115.600
-115.600
Plan 2024
190

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
0000-0701-0-0001
0
0
0
-123.922
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
0
0
0
0
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
5301-0701-0-0001
0
0
0
0
Gesundheitssoftware
0
0
0
-232.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5301-0701-0-0002
0
0
0
0
Röntgenanlage
0
0
0
-213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.574.982
0
0
0
-2.268.582
0
0
0
-232.712
0
0
0
-213.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
123.922 115.600 115.600 0115.600 115.600 115.600
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.574.982 2.268.582115.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 232.712 0 00 0 0 0 232.7120
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 213.000 0 00 0 0 0 213.0000
191

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
3.771.746
0
41.513.500
0
3.606.746
0
41.513.500
11.521.334 11.521.334
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
3.606.746
0
41.513.500
11.521.334
0
3.606.746
0
41.513.500
11.521.334
1.270.900
483.338
0
0
1.270.900
483.338
0
0
58.560.818 58.395.818
1.270.900
481.838
0
0
58.394.318
1.270.900
481.838
0
0
58.394.318
25.472.097
0
59.552.072
10.607.293
26.805.684
0
59.008.549
10.969.071
101.800 101.800
26.461.077
0
60.152.368
11.481.219
101.800
27.492.356
0
60.712.173
11.470.436
101.800
36.851.600
132.584.861
-74.024.044
0
36.859.751
133.744.855
-75.349.037
0
168.300 161.200
38.549.904
136.746.368
-78.352.051
0
154.100
40.191.707
139.968.472
-81.574.154
0
146.900
-168.300
-74.192.344
0
-161.200
-75.510.237
0
0 0
-154.100
-78.506.151
0
0
-146.900
-81.721.054
0
0
0
-74.192.344
0
2.539.893
0
-75.510.237
0
2.571.501
-76.732.237 -78.081.738
0
-78.506.151
0
2.566.951
-81.073.101
0
-81.721.054
0
2.586.951
-84.308.005
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
3.630.854
0
39.058.678
11.293.411
1.397.065
203.538
0
0
55.583.546
25.379.541
0
58.267.671
13.888.350
133.327
35.436.473
133.105.362
-77.521.816
0
133.019
-133.019
-77.654.835
0
0
0
-77.654.835
0
2.551.293
-80.206.128
0
7.040.477
0
32.480.177
11.886.807
1.872.104
415.096
0
0
53.694.661
22.969.652
0
62.313.657
8.136.090
97.085
38.653.162
132.169.647
-78.474.986
0
166.030
-166.030
-78.641.015
0
0
0
-78.641.015
0
2.007.544
-80.648.559
Plan 2024
0
3.606.746
0
41.513.500
11.521.334
1.270.900
481.838
0
0
58.394.318
27.167.686
0
63.984.320
12.498.779
101.800
41.928.338
145.680.923
-87.286.605
0
139.700
-139.700
-87.426.305
0
0
0
-87.426.305
0
2.586.951
-90.013.256
192

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
4.126.970
4.126.970
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.806.966
452.776
0
70.000
0
0
43.640.000
272.000
0
1.000.000
33.000.000
0
23.603.000
272.000
0
0
33.000.000
0
0
0
0
0
0
0
27.058.000
272.000
0
0
33.000.000
0
26.858.000
272.000
0
0
0
0
26.383.000
272.000
0
0
0
33.329.742
-29.202.772
77.912.000
-77.912.000
56.875.000
-56.875.000
0
0
60.330.000
-60.330.000
27.130.000
-27.130.000
26.655.000
-26.655.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
22.583.000
272.000
0
0
0
22.855.000
-22.855.000
Plan 2024
193

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
0000-1003-0-0001
0
0
0
-37.807
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0000-1004-0-0001
0
0
0
-106.515
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Neubau Sozialhäuser
0
0
0
-1.240.000
0
0
0
-7.580.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.380.000
0
0
0
-9.380.000
0
0
0
-6.930.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.820.360
0
0
0
-740.786
0
0
0
-872.786
0
0
0
-7.320.360
0
0
0
-39.340.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-22.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.830.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
37.807 22.000 22.000 022.000 22.000 22.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
740.786 872.78622.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
106.515 250.000 250.000 0250.000 250.000 250.000 5.820.360 7.320.360250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.240.000 7.580.000 012.380.000 9.380.000 6.930.000 0 39.340.0001.830.000
0 0 0 00 0 0 0 00
194

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5101
0
0
0
-32.034
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5105
0
0
0
-16.831
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5107
0
0
0
-74.547
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.890.570
0
0
0
-5.138.575
0
0
0
-6.197.822
0
0
0
-6.197.822
0
0
0
-5.138.575
0
0
0
-2.890.570
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.034 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.197.822 6.197.8220
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.831 0 0 00 0 0 5.138.575 5.138.5750
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
74.547 0 0 00 0 0 2.890.570 2.890.5700
0 0 0 00 0 0 0 00
195

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5111
0
0
0
-104.010
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Morkener Str. 20
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5112
0
0
0
-5
Neubau Mündelstr. 52
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-6.700.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.675.000
0
0
0
-13.475.000
0
0
0
-19.450.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-432.903
0
0
0
-3.115.457
0
0
0
-3.115.457
0
0
0
-2.432.903
0
0
0
-73.850.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.750.000
104.010 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.115.457 3.115.4570
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5 2.000.000 0 00 0 0 432.903 2.432.9030
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.800.000 6.700.000 010.675.000 13.475.000 19.450.000 0 73.850.00020.750.000
0 0 0 00 0 0 0 00
196

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Trierer Str.
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-1-5171
0
0
0
-1.000.118
Sanierung Blaubach
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5120
0
0
0
-10.689
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.661.694
0
0
0
-4.700.000
0
0
0
-301.646
0
0
0
-1.301.646
0
0
0
-4.700.000
0
0
0
-2.661.694
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.000.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
301.646 1.301.6460
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.000.118 0 0 00 0 0 4.700.000 4.700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
10.689 0 0 00 0 0 2.661.694 2.661.6940
0 0 0 00 0 0 0 00
197

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5124
0
0
0
-1.518.099
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
Summe
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5126
0
0
0
-1.448
Systembau Koblenzer Str. 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5129
0
0
0
-209
Systembau Weißdornweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.132.353
0
0
0
-1.879.687
0
0
0
-1.846.985
0
0
0
-3.946.985
0
0
0
-1.879.687
0
0
0
-2.132.353
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.518.099 2.100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.846.985 3.946.9850
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.448 0 0 00 0 0 1.879.687 1.879.6870
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
209 0 0 00 0 0 2.132.353 2.132.3530
198

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5137
0
0
0
-481
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Merlinweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5149
0
0
0
-500.000
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5153
0
0
0
-12.512
Neubau Brohler Str.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-553.601
0
0
0
-3.066.250
0
0
0
-5.455.433
0
0
0
-5.455.433
0
0
0
-3.516.250
0
0
0
-2.553.601
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
481 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.455.433 5.455.4330
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
500.000 0 450.000 00 0 0 3.066.250 3.516.2500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.512 2.000.000 0 00 0 0 553.601 2.553.6010
0 0 0 00 0 0 0 00
199

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5164
0
0
0
-98.777
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Kalscheurer Weg
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5170
0
0
0
-870
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5172
0
0
0
-62.978
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
0
-3.400.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.377.684
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-5.379.822
0
0
0
-5.879.822
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-8.777.684
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 500.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.0000
98.777 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.379.822 5.379.8220
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
870 0 0 00 0 0 5.640.031 5.640.0310
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
62.978 3.400.000 2.000.000 02.000.000 0 0 1.377.684 8.777.6840
0 0 0 00 0 0 0 00
200

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-3-5121
0
0
0
-81.506
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Potsdamer Str. 1a
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5165
0
0
0
-72.752
Systembau Dürener Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5173
0
0
0
-18.921
Neubau Widdersdorfer Landstr.
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-318.921
0
0
0
-4.750.000
0
0
0
-2.809.766
0
0
0
-2.809.766
0
0
0
-4.750.000
0
0
0
-4.318.921
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.506 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.809.766 2.809.7660
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
72.752 0 0 00 0 0 4.750.000 4.750.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.921 4.000.000 0 00 0 0 318.921 4.318.9210
0 0 0 00 0 0 0 00
201

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-4-5182
0
0
0
-885.235
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
5620-1004-5-5128
0
0
0
-1.901
Neubau Lachemer Weg
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5136
0
0
0
-117.245
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.276.636
0
0
0
-374.699
0
0
0
-2.535.830
0
0
0
-9.535.830
0
0
0
-1.874.699
0
0
0
-6.276.636
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
885.235 0 1.000.000 02.000.000 4.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.535.830 9.535.8300
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.901 1.500.000 0 00 0 0 374.699 1.874.6990
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
117.245 0 0 00 0 0 6.276.636 6.276.6360
202

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5150
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Xantener Str. 84
Summe
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5166
0
0
0
-614
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5184
0
0
0
-20.423
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.020.423
0
0
0
-5.067.654
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-5.067.654
0
0
0
-2.820.423
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.800.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.800.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
614 0 0 00 0 0 5.067.654 5.067.6540
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
20.423 0 1.800.000 00 0 0 1.020.423 2.820.4230
0 0 0 00 0 0 0 00
203

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5113
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Causemannstr. 29-31
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5168
0
0
0
-17.544
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-1.342.624
Holzbau Erbacher Weg
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.565.478
0
0
0
-5.886.155
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-5.886.155
0
0
0
-5.665.478
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2.000.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.000.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.065 0 0 00 0 0 0 00
2.479 0 0 00 0 0 5.886.155 5.886.1550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.342.624 2.100.000 0 00 0 0 3.565.478 5.665.4780
0 0 0 00 0 0 0 00
204

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5186
0
0
0
-2.748.155
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Sinnersdorfer Straße
Summe
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-2.675.460
Systembau Neusser Landstraße
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
0
Neubau Kolmarer Straße
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.162.844
0
0
0
-5.070.033
0
0
0
-14.070.033
0
0
0
-10.162.844
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.748.155 5.000.000 4.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.070.033 14.070.0330
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.675.460 5.000.000 0 00 0 0 5.162.844 10.162.8440
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 800.000 0 00 0 0 200.000 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
205

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5199
0
0
0
-22.249
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Langenbergstraße
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5169
0
0
0
-14.449
Systembau Urbacher Weg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5174
0
0
0
-2.644
Sanierung Waldstr.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-412.410
0
0
0
-5.292.373
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-5.292.373
0
0
0
-2.412.410
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.249 1.000.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
200.000 1.200.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
14.449 0 0 00 0 0 5.292.373 5.292.3730
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.644 2.000.000 0 00 0 0 412.410 2.412.4100
0 0 0 00 0 0 0 00
206

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-7-5177
0
0
0
-155.593
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5187
0
0
0
-5.372.778
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-7.968.418
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.242.161
0
0
0
-9.382.704
0
0
0
-802.259
0
0
0
-802.259
0
0
0
-9.412.704
0
0
0
-9.282.161
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155.593 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
802.259 802.2590
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.372.778 0 30.000 00 0 0 9.382.704 9.412.7040
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.968.418 0 40.000 00 0 0 9.242.161 9.282.1610
0 0 0 00 0 0 0 00
207

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5117
0
0
0
-23.094
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Augsburger Str. 1+4
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5180
0
0
0
-807.149
Umbau Rothenburger Str. 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5196
0
0
0
0
Neubau Berliner Straße 219a
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.527.026
0
0
0
-3.445.623
0
0
0
-3.445.623
0
0
0
-2.527.026
0
0
0
-1.600.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.094 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.445.623 3.445.6230
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
807.149 0 0 00 0 0 2.527.026 2.527.0260
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.400.000 0 00 0 0 200.000 1.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
208

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-9-5189
0
0
0
-3.530.366
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Schlagbaumsweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5190
0
0
0
-3.797.404
Containeranlage Haferkamp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-606.061
0
0
0
-6.405.818
0
0
0
-9.082.128
0
0
0
-9.082.128
0
0
0
-6.405.818
0
0
0
-2.606.061
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.530.366 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.082.128 9.082.1280
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.797.404 0 0 00 0 0 6.405.818 6.405.8180
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 0 00 0 0 606.061 2.606.0610
0 0 0 00 0 0 0 00
209

Dezernat V
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
503.564
0
3.248.800
0
463.901
0
3.201.200
700 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
391.374
0
3.147.500
700
0
363.003
0
3.198.900
700
445.587
505.700
0
0
494.162
505.700
0
0
4.704.351 4.665.662
521.231
505.700
0
0
4.566.505
524.869
505.700
0
0
4.593.171
18.124.905
0
7.390.382
3.716.183
18.884.246
0
7.822.930
3.977.816
2.669.997 2.669.997
18.925.312
0
7.401.166
4.097.526
2.649.997
19.190.340
0
7.714.121
4.047.799
2.649.997
4.190.409
36.091.876
-31.387.525
0
3.826.614
37.181.603
-32.515.940
0
0 0
3.818.258
36.892.258
-32.325.753
0
0
3.915.741
37.517.998
-32.924.826
0
0
0
-31.387.525
0
0
-32.515.940
0
0 0
0
-32.325.753
0
0
0
-32.924.826
0
0
0
-31.387.525
0
669.000
0
-32.515.940
0
686.889
-32.056.525 -33.202.829
0
-32.325.753
0
684.313
-33.010.067
0
-32.924.826
0
684.313
-33.609.140
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
424.373
0
2.992.300
700
804.112
405.100
0
0
4.626.585
17.065.066
0
6.469.542
3.447.337
2.922.997
3.302.073
33.207.015
-28.580.430
0
0
0
-28.580.430
0
0
0
-28.580.430
0
686.771
-29.267.201
0
566.989
0
2.657.526
0
814.131
1.791.476
0
0
5.830.123
15.903.999
0
5.628.354
2.910.469
390.132
2.806.020
27.638.974
-21.808.851
79
0
79
-21.808.772
0
0
0
-21.808.772
0
555.297
-22.364.069
Plan 2024
0
383.003
0
3.171.500
700
533.593
505.700
0
0
4.594.495
19.228.616
0
8.135.797
3.906.956
2.649.997
3.902.338
37.823.704
-33.229.208
0
0
0
-33.229.208
0
0
0
-33.229.208
0
684.313
-33.913.522
210

Dezernat V
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
5.676
0
0
0
5.676
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.908
135.911
0
0
0
0
88.000
978.335
0
0
0
0
120.000
974.820
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
91.000
222.020
0
600.000
0
0
91.000
223.820
0
600.000
0
0
94.000
472.020
0
600.000
0
177.820
-172.143
1.066.335
-1.066.335
1.694.820
-1.694.820
0
0
913.020
-913.020
914.820
-914.820
1.166.020
-1.166.020
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
94.000
363.820
0
0
0
457.820
-457.820
Plan 2024
211

Dezernat V
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
5701-0206-0-0001
0
0
0
-12.160
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-11.300
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-63.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-73.000
5704-1401-0-0001
0
0
0
-123.751
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-354.035
0
0
0
-231.820
0
0
0
0
0
0
0
-96.020
0
0
0
-140.820
0
0
0
-86.020
5704-1401-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-500.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.131.357
0
0
0
-360.310
0
0
0
-667.610
0
0
0
-2.220.892
0
0
0
-1.310.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-20.000
0
0
0
-180.820
0
0
0
-50.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
12.160 11.300 120.000 063.000 20.000 73.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
360.310 667.61020.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
123.751 354.035 231.820 096.020 140.820 86.020 1.131.357 2.220.892180.820
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500.000 610.000 050.000 50.000 50.000 0 1.310.00050.000
212

Dezernat V
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
5704-1401-0-0004
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung Laserscan DGHM Winter
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
5704-1401-0-1000
0
0
0
-41.908
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
0
-88.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-91.000
0
0
0
-91.000
0
0
0
-94.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-429.162
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.007.162
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
0
0
0
-94.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 100.000 0 00 0 250.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 450.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.908 88.000 120.000 091.000 91.000 94.000 429.162 1.007.16294.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
213

Dezernat V
Amt V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
860.000 860.000
0
0
0
0
860.000
0
0
0
0
860.000
254.500
1.114.500
-1.114.500
0
254.500
1.114.500
-1.114.500
0
0 0
254.500
1.114.500
-1.114.500
0
0
257.500
1.117.500
-1.117.500
0
0
0
-1.114.500
0
0
-1.114.500
0
0 0
0
-1.114.500
0
0
0
-1.117.500
0
0
0
-1.114.500
0
0
0
-1.114.500
0
0
-1.114.500 -1.114.500
0
-1.114.500
0
0
-1.114.500
0
-1.117.500
0
0
-1.117.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
860.000
257.500
1.117.500
-1.117.500
0
0
0
-1.117.500
0
0
0
-1.117.500
0
0
-1.117.500
214

Dezernat V
Amt V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
215

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
432.813
0
0
0
461.992
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
451.733
0
0
0
0
472.665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432.813 461.992
0
0
0
0
451.733
0
0
0
0
472.665
441.220
0
4.500
1.454
463.098
0
4.500
1.491
0 0
453.164
0
4.500
1.463
0
473.063
0
4.500
1.468
0
99.227
546.401
-113.588
0
104.140
573.229
-111.237
0
0 0
104.773
563.900
-112.167
0
0
106.620
585.651
-112.986
0
0
0
-113.588
0
0
-111.237
0
0 0
0
-112.167
0
0
0
-112.986
0
0
0
-113.588
0
21.821
0
-111.237
0
22.512
-135.409 -133.749
0
-112.167
0
22.413
-134.580
0
-112.986
0
22.413
-135.399
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
433.450
0
0
0
0
0
433.450
311.143
0
4.500
1.115
0
76.730
393.489
39.961
0
0
0
39.961
0
0
0
39.961
0
22.508
17.453
0
0
0
0
0
384.257
0
0
0
384.257
281.926
0
0
1.900
0
66.615
350.440
33.817
0
0
0
33.817
0
0
0
33.817
0
15.297
18.519
Plan 2024
0
0
0
463.654
0
0
0
0
0
463.654
463.268
0
4.500
1.192
0
108.487
577.447
-113.794
0
0
0
-113.794
0
0
0
-113.794
0
22.413
-136.207
216

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
39.770
0
0
0
39.770
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397.931
327.300
0
0
0
0
4.955.000
368.000
0
0
0
0
9.443.000
1.082.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.850.000
669.400
0
0
0
0
3.457.000
768.000
0
0
0
0
3.447.000
303.000
0
0
0
2.725.231
-2.685.461
5.323.000
-5.323.000
10.525.000
-10.525.000
0
0
6.519.400
-6.519.400
4.225.000
-4.225.000
3.750.000
-3.750.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
4.832.000
998.000
0
0
0
5.830.000
-5.830.000
Plan 2024
217

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0000
0
0
0
-424.500
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-232.000
0
0
0
0
0
0
0
-196.400
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
5705-1101-0-0001
0
39.770
0
-94.930
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-125.000
0
0
0
-309.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
5705-1101-0-0012
0
0
0
-718.500
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.563.200
0
297.351
0
-2.134.888
0
0
0
-10.045.665
0
0
0
-11.019.065
0
297.351
0
-3.518.888
0
0
0
-5.728.200
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-195.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-2.975.000
355.100 100.000 120.000 0100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.976.265 10.596.265100.000
69.400 0 112.000 096.400 0 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
69.400 422.80095.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
134.700 125.000 309.000 0200.000 250.000 250.000 2.432.239 3.816.239250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
718.500 0 0 00 0 1.190.000 1.563.200 5.728.2002.975.000
0 0 0 00 0 0 0 00
218

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0016
0
0
0
-123.200
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radlader 2017
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0017
0
0
0
-1.156.231
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
0
0
0
-590.000
0
0
0
-690.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5705-1101-0-0019
0
0
0
-41.600
Erweiterung Gasfassung
0
0
0
-595.000
0
0
0
-2.380.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-357.000
0
0
0
-357.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.283.746
0
0
0
-4.277.231
0
0
0
-247.200
0
0
0
-247.200
0
0
0
-6.557.231
0
0
0
-9.329.746
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-357.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
123.200 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
247.200 247.2000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.156.231 590.000 690.000 00 500.000 500.000 4.277.231 6.557.2310
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.600 595.000 2.380.000 02.000.000 357.000 357.000 3.283.746 9.329.746357.000
0 0 0 00 0 0 0 00
219

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-265.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0021
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0023
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung
0
0
0
0
0
0
0
-179.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-288.700
0
0
0
-200.000
0
0
0
-465.000
0
0
0
-3.073.700
0
0
0
-179.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 265.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
200.000 465.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 1.785.000 00 0 0 288.700 3.073.7000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 179.000 00 0 0 0 179.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
220

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5705-1101-0-0027
0
0
0
0
Staubmesseinrichtung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-495.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-995.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0 150.000 0 01.000.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.650.000500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0100.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 495.500 995.500500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
221

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0029
0
0
0
-126.500
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0030
0
0
0
0
Kompaktbagger 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-2.760.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-912.500
0
0
0
-912.500
0
0
0
-120.000
0
0
0
-4.810.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126.500 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
912.500 912.5000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0120.000 0 0 0 120.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.800.000 2.760.000 0250.000 0 0 0 4.810.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
222

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0032
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0033
0
0
0
0
Abdeckung Ostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-400.000
5705-1101-0-0034
0
0
0
0
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
0
0
0
-600.000
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-2.795.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0 0 0 0 2.000.000 600.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 1.000.000 400.000 0 1.400.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 595.000 0400.000 400.000 400.000 0 2.795.000400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
223

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
Summe
0
0
0
-120.000
0
0
0
-196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0036
0
0
0
0
Notstromaggregat (AVG)
0
0
0
-240.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0037
0
0
0
0
Lagertank HCL-inkl. Abfüllfläche (aus 20
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-316.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 120.000 196.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 316.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 240.000 300.000 00 0 0 0 540.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 120.000 00 0 0 0 120.0000
224

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0038
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Monitoringpegel an der Dichtwand
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0039
0
0
0
0
Anbau Büroräume
0
0
0
0
0
0
0
-202.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0040
0
0
0
0
Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
-202.000
0
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 238.000 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 238.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 202.000 00 0 0 0 202.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0250.000 0 0 0 250.0000
225

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0041
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0042
0
0
0
0
Walzenzug AMMANN ASC 110 HD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0043
0
0
0
0
Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 250.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 100.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 300.000300.000
226

Dezernat V
Amt V/6
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0044
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radlader
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0045
0
0
0
0
Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
0
0
0
0
0
0
0
-536.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-536.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 536.000 00 0 0 0 536.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
227

228

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen
229

230

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
4.657.063
0
99.333
0
4.938.778
0
0
100 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.231.510
0
0
100
0
734.252
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
4.756.496 4.938.878
0
0
0
0
1.231.610
0
0
0
0
734.352
7.153.610
0
8.216.997
93.939
7.589.940
0
6.129.324
93.939
902.775 913.552
7.483.664
0
2.644.625
93.939
687.356
7.710.690
0
2.896.156
93.939
76.960
2.574.767
18.942.088
-14.185.592
0
3.858.634
18.585.389
-13.646.510
0
0 0
1.467.794
12.377.378
-11.145.768
0
0
1.309.936
12.087.681
-11.353.329
0
0
0
-14.185.592
0
0
-13.646.510
0
0 0
0
-11.145.768
0
0
0
-11.353.329
0
0
0
-14.185.592
0
249.418
0
-13.646.510
0
256.281
-14.435.009 -13.902.791
0
-11.145.768
0
255.293
-11.401.061
0
-11.353.329
0
255.293
-11.608.622
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
7.255.098
0
399.333
100
0
216.058
0
0
7.870.589
6.782.317
0
16.304.401
91.623
942.046
1.388.515
25.508.902
-17.638.313
0
0
0
-17.638.313
0
0
0
-17.638.313
0
256.236
-17.894.549
0
1.112.411
0
298.976
0
15.816
4.520
0
0
1.431.723
6.456.654
0
1.688.811
59.838
317.760
886.781
9.409.844
-7.978.121
0
0
0
-7.978.121
0
0
0
-7.978.121
0
213.832
-8.191.952
Plan 2024
0
262.500
0
0
100
0
0
0
0
262.600
7.603.769
0
2.178.338
93.939
72.411
1.333.755
11.282.212
-11.019.612
0
0
0
-11.019.612
0
0
0
-11.019.612
0
255.293
-11.274.905
231

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
255.541
0
0
0
0
255.541
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709.380
26.507
0
36.592
0
0
21.029.677
116.000
0
100.000
0
0
17.118.417
68.850
0
2.070.046
0
0
41.183.277
0
0
9.756.794
0
0
12.886.382
150.000
0
3.148.360
0
0
14.375.617
50.000
0
4.723.794
0
0
21.388.197
50.000
0
3.991.300
0
772.479
-516.939
21.245.677
-21.245.677
19.257.313
-19.257.313
50.940.071
-50.940.071
16.184.742
-16.184.742
19.149.411
-19.149.411
25.429.497
-25.429.497
15.281.226 21.561.312 14.097.533
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
16.874.018
50.000
0
1.041.700
0
17.965.718
-17.965.718
Plan 2024
232

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
0000-0210-0-0001
0
0
0
-6.954
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-96.000
0
0
0
-43.850
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0000-0902-0-0001
0
0
0
-19.553
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-20.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
0
-3.167.295
0
0
0
-4.656.811
0
0
0
0
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.818.185Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-531.265
0
0
0
-118.782
0
0
0
-458.632
0
0
0
-676.265
0
0
0
-23.096.846
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-3.818.185
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
6.954 96.000 43.850 0 125.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
118.782 458.63225.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
19.553 20.000 25.000 025.000 25.000 25.000 531.265 676.26525.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.167.295 4.656.811 03.818.185 3.818.185 3.818.185 0 23.096.8463.818.185
0 0 0 00 0 0 0 00
233

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
Summe
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
1502-0902-2-1000
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst
0
0
0
0
0
0
0
-174.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Starke Veedel - Begegnungsstätte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.100
0
0
0
-9.225.100
0
0
0
-174.800
0
0
0
-3.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0 3.000.000 200.000 5.500.000500.000 1.000.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
25.100 9.225.1003.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 174.800 00 0 0 0 174.8000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 2.900.000100.000 700.000 1.200.000 0 3.000.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
234

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.850.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.900.000
1502-0902-4-1000
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
0
0
0
-72.150
0
0
0
-110.307
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-4-1006
0
0
0
0
Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz
0
0
0
0
0
0
0
-98.770
0
0
0
-2.324.070
0
0
0
-1.178.100
0
0
0
-2.324.070
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-372.457
0
0
0
-3.600.940
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 3.850.000 150.000 150.000 1.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 4.000.0001.800.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 72.150 110.307 0100.000 0 0 90.000 372.4570
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 98.770 2.324.0701.178.100 2.324.070 0 0 3.600.9400
0 0 0 00 0 0 0 00
235

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-0020
52.086
0
0
-61.316
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neugest. Pariser Platz (NPS)
Summe
0
0
0
-3.227.970
0
0
0
-1.029.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
29.168
0
0
-183.996
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
0
-6.178.662
0
0
0
-2.022.588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
5.304
0
0
-46.458
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
0
-1.496.310
0
0
0
-496.776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
55.667
0
0
-1.235.733
224.161
0
0
-3.451.839
159.983
0
0
-1.192.617
159.983
0
0
-5.449.623
224.161
0
0
-11.653.089
55.667
0
0
-3.228.819
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.402 3.227.970 1.029.036 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.352.600 5.609.6060
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
213.164 6.178.662 2.022.588 00 0 0 3.676.000 11.877.2500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.762 1.496.310 496.776 00 0 0 1.291.400 3.284.4860
0 0 0 00 0 0 0 00
236

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-0201
21.315
0
0
19.148
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
IHK Lindweiler - Spielplätze
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0202
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Radwege
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
0
-361.880
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-120.000
0
0
0
-350.000
273.898
0
0
-81.041
273.898
0
0
-81.041
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-531.880
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.167 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
354.939 354.9390
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 500.000 0500.000 0 0 350.000 1.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 361.880 50.000 00 0 0 120.000 531.8800
0 0 0 00 0 0 0 00
237

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-1006
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Weserplatz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1013
118.549
0
0
13.173
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
0
0
0
-17.824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1015
0
0
0
0
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee
0
0
0
-74.367
0
0
0
-115.800
0
0
0
-22.600
0
0
0
-45.200
0
0
0
-22.600
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
118.549
0
0
-82.951
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
118.549
0
0
-100.775
0
0
0
-257.967
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 2.000 180.00018.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000180.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
105.376 17.824 0 00 0 0 201.500 219.3240
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 74.367 115.800 22.60045.200 22.600 0 0 257.9670
0 0 0 00 0 0 0 00
238

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-1016
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener
Summe
0
0
0
-161.624
0
0
0
-237.400
0
0
0
-46.900
0
0
0
-93.800
0
0
0
-46.900
0
0
0
0
1502-0902-6-1018
0
0
0
0
Starke Veedel - Blu4Ju
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.390.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-540.000
1502-0902-6-1019
0
0
0
0
Starke Veedel - Turkuplatz
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-1.411.000
0
0
0
-81.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-539.724
0
0
0
-1.540.000
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.411.000
0 161.624 237.400 46.90093.800 46.900 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 539.7240
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 1.390.000150.000 850.000 540.000 0 1.540.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 8.000 1.411.00081.000 0 0 0 1.500.0001.411.000
0 0 0 00 0 0 0 00
239

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-201.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-1.415.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-215.000
1502-0902-7-1003
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
-1.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-221.000
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-228.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0 0 20.000 0 201.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 221.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 35.000 1.415.0000 0 215.000 0 1.450.0001.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 18.000 15.000195.000 14.000 1.000 0 228.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
240

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-7-1004
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
Summe
0
0
0
-2.183.293
0
0
0
-2.481.842
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1011
0
0
0
0
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
0
0
0
0
0
0
0
-20.693
0
0
0
-264.289
0
0
0
-1.117.059
0
0
0
-264.289
0
0
0
0
1502-0902-7-5220
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-Platz
0
0
0
0
0
0
0
-2.902.000
0
0
0
-1.732.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-196.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.765.135
0
0
0
-1.598.041
0
0
0
-5.824.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.732.000
0 2.183.293 2.481.842 0 100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 4.765.1350
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.693 264.2891.117.059 264.289 0 196.000 1.598.0410
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 2.902.000 1.732.0001.190.000 0 0 0 5.824.0001.732.000
0 0 0 00 0 0 0 00
241

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-7-5221
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.601.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-838.000
0
0
0
-2.763.000
1502-0902-7-5222
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-3.300.000
0
0
0
-128.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000
1502-0902-7-5223
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Glashütte
0
0
0
0
0
0
0
-285.500
0
0
0
-3.515.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-895.000
0
0
0
-2.620.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.901.000
0
0
0
-3.528.000
0
0
0
-3.995.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0 0 0 3.601.000 300.000 838.000 2.763.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.901.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 3.300.000128.000 700.000 1.300.000 0 3.528.0001.300.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 285.500 3.515.000195.000 895.000 2.620.000 0 3.995.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
242

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
Summe
0
0
0
-162.000
0
0
0
-242.300
0
0
0
-49.800
0
0
0
-95.700
0
0
0
-49.800
0
0
0
0
1502-0902-8-1009
0
0
0
-52.912
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
0
0
0
0
0
0
0
-130.430
0
0
0
-1.125.817
0
0
0
-52.760
0
0
0
-297.392
0
0
0
-403.592
1502-0902-8-1011
0
0
0
0
Starke Veedel - BZ Vingst
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-242.676
0
0
0
-368.545
0
0
0
-918.345
0
0
0
-1.551.683
0
0
0
-340.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-424.833
0
0
0
0
0 162.000 242.300 49.80095.700 49.800 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
368.545 918.3450
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
52.912 0 130.430 1.125.81752.760 297.392 403.592 242.676 1.551.683424.833
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 340.000 0 00 0 0 0 340.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
243

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-8-1012
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-93.457
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1014
0
0
0
0
Starke Veedel-Begegnungstätte Ostheim/Ne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
1502-0902-8-1015
0
0
0
-151.688
Starke Veedel-Westerwaldstr.
0
0
0
0
0
0
0
-830.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-1.775.578
0
0
0
-180.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-417.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-193.457
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.202.578
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 93.457 0 100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 193.4570
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 2.500.000500.000 1.000.000 1.500.000 0 3.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
151.688 0 830.000 180.0001.775.578 180.000 0 417.000 3.202.5780
0 0 0 00 0 0 0 00
244

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
Summe
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.081.900
0
0
0
-100.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-431.900
1502-0902-9-1007
0
0
0
0
Starke Veedel-Platz Herler Str.
0
0
0
0
0
0
0
-58.907
0
0
0
-2.211.901
0
0
0
0
0
0
0
-25.381
0
0
0
-2.186.520
1502-0902-9-1008
0
0
0
0
Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-2.545.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-529.000
0
0
0
-1.008.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-16.805
0
0
0
0
0
0
0
-1.361.900
0
0
0
-2.287.613
0
0
0
-2.635.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.008.000
0 180.000 0 1.081.900100.000 650.000 431.900
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.361.9000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 58.907 2.211.9010 25.381 2.186.520 16.805 2.287.6130
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 45.000 2.545.00045.000 529.000 1.008.000 0 2.635.0001.008.000
0 0 0 00 0 0 0 00
245

Dezernat VI
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-9-1009
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
Summe
0
0
0
-58.834
0
0
0
-107.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-1.000
1502-0902-9-1010
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St
0
0
0
-44.832
0
0
0
-46.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-229.834
0
0
0
-105.832
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 58.834 107.000 22.00042.000 21.000 1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 229.8340
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 44.832 46.000 015.000 0 0 0 105.8320
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
246

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
133.333
0
5.322
0
80.000
0
5.322
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
5.322
0
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
168.655 115.322
0
30.000
0
0
35.322
0
30.000
0
0
35.322
6.940.840
0
3.288.477
24.164
7.253.235
0
2.976.109
24.164
41.875 36.937
7.188.132
0
2.753.544
24.164
36.500
7.392.973
0
2.412.592
24.164
36.751
1.041.900
11.337.255
-11.168.601
0
1.079.498
11.369.944
-11.254.622
0
0 0
1.083.235
11.085.575
-11.050.253
0
0
1.098.681
10.965.160
-10.929.839
0
0
0
-11.168.601
0
0
-11.254.622
0
0 0
0
-11.050.253
0
0
0
-10.929.839
0
0
0
-11.168.601
0
280.019
0
-11.254.622
0
288.177
-11.448.619 -11.542.799
0
-11.050.253
0
287.002
-11.337.255
0
-10.929.839
0
287.002
-11.216.841
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
6.559.052
0
2.206.617
24.164
41.875
979.361
9.811.069
-9.775.748
0
0
0
-9.775.748
0
0
0
-9.775.748
0
288.123
-10.063.871
0
492.277
0
130
0
9.218
32.215
0
0
533.841
5.992.375
0
2.107.696
30.724
41.875
838.352
9.011.022
-8.477.182
0
0
0
-8.477.182
0
0
0
-8.477.182
0
207.036
-8.684.218
Plan 2024
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
7.329.112
0
2.488.000
24.164
37.903
1.122.932
11.002.110
-10.966.788
0
0
0
-10.966.788
0
0
0
-10.966.788
0
287.002
-11.253.791
247

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.855
63.399
0
0
0
0
200.000
45.000
0
0
0
0
320.000
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.180.000
60.000
0
0
0
0
2.220.000
60.000
0
0
0
0
870.000
50.000
0
0
0
484.253
-484.253
245.000
-245.000
410.000
-410.000
0
0
1.240.000
-1.240.000
2.280.000
-2.280.000
920.000
-920.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
400.000
50.000
0
0
0
450.000
-450.000
Plan 2024
248

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
0000-0901-0-0001
0
0
0
-63.399
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-50.000
6100-0901-0-1000
0
0
0
0
Städtebaul. Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-800.000
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
0
-200.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-322.450
0
0
0
-677.450
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-560.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-50.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
63.399 45.000 90.000 060.000 60.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
322.450 677.45050.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 01.000.000 2.000.000 800.000 0 4.200.000400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 120.000 0120.000 120.000 0 0 560.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
249

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
6901-1202-1-0500
0
0
0
-420.855
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-70.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.485.093
0
0
0
-5.915.093
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
420.855 0 200.000 060.000 100.000 70.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.485.093 5.915.0930
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
250

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
11.614.054
0
0
0
11.614.054
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
11.614.054
0
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347 12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
13.625.130
0
301.387
304.871
14.343.969
0
279.037
304.871
0 0
14.216.509
0
276.611
304.871
0
14.610.364
0
278.002
304.871
0
1.726.847
15.958.235
-3.893.889
0
1.796.976
16.724.852
-4.660.506
0
0 0
1.752.796
16.550.786
-4.486.440
0
0
1.791.101
16.984.337
-4.919.991
0
0
0
-3.893.889
0
0
-4.660.506
0
0 0
0
-4.486.440
0
0
0
-4.919.991
0
0
0
-3.893.889
0
591.679
0
-4.660.506
0
608.265
-4.485.568 -5.268.770
0
-4.486.440
0
605.877
-5.092.317
0
-4.919.991
0
605.877
-5.525.868
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
13.094.376
0
371.121
304.871
0
1.639.790
15.410.157
-3.345.811
0
0
0
-3.345.811
0
0
0
-3.345.811
0
608.156
-3.953.967
0
152
0
10.830.839
0
39.484
111.936
0
0
10.982.412
11.534.018
0
171.950
227.330
0
1.550.221
13.483.519
-2.501.107
0
0
0
-2.501.107
0
0
0
-2.501.107
0
413.870
-2.914.977
Plan 2024
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
14.484.582
0
284.389
304.871
0
1.835.407
16.909.248
-4.844.902
0
0
0
-4.844.902
0
0
0
-4.844.902
0
605.877
-5.450.779
251

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
349
0
0
1.115.500
0
1.115.849
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.129
0
0
5.806
0
0
620.000
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
125.934
989.915
620.000
-20.000
140.000
-140.000
0
0
144.000
-144.000
150.000
-150.000
150.000
-150.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
Plan 2024
252

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
0000-1001-0-0001
349
0
0
-119.780
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-620.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-144.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.276
0
0
-751.729
2.276
0
0
-2.105.729
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
120.129 620.000 140.000 0144.000 150.000 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
754.005 2.108.005150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
253

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
42.000
1.442.492
0
18.984.742
42.000
1.375.420
0
18.791.336
660.680 660.680
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
42.000
1.417.161
0
18.607.735
660.680
42.000
1.435.082
0
18.461.310
660.680
1.681.140
1.586.581
0
1.400.000
1.681.140
3.039.581
0
1.400.000
25.797.636 26.990.157
1.681.140
2.430.781
0
1.400.000
26.239.497
1.681.140
676.781
0
1.400.000
24.356.993
50.365.781
0
19.943.062
3.582.276
52.018.159
0
18.504.414
3.705.191
375.500 331.222
52.585.397
0
19.016.459
3.910.810
327.298
53.939.909
0
19.326.217
3.178.740
329.548
11.436.332
85.702.951
-59.905.316
0
12.759.840
87.318.826
-60.328.669
0
802 802
12.944.403
88.784.366
-62.544.869
0
802
12.115.118
88.889.531
-64.532.539
0
802
-802
-59.906.118
0
-802
-60.329.471
0
0 0
-802
-62.545.671
0
0
-802
-64.533.341
0
0
0
-59.906.118
0
1.101.646
0
-60.329.471
0
1.116.709
-61.007.764 -61.446.180
0
-62.545.671
0
1.114.541
-63.660.212
0
-64.533.341
0
1.114.541
-65.647.881
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
100.000
981.639
0
20.920.016
661.100
1.494.140
1.857.950
0
0
26.014.846
48.629.404
0
22.665.874
3.332.452
432.800
11.954.871
87.015.402
-61.000.556
0
802
-802
-61.001.359
0
0
0
-61.001.359
0
1.126.410
-62.127.769
153.737
1.088.775
12.155
20.547.842
533.242
1.485.165
1.566.865
0
1.493.134
26.880.915
47.450.850
0
19.249.024
2.720.777
505.349
9.890.253
79.816.252
-52.935.337
6.148
6.602
-454
-52.935.792
0
0
0
-52.935.792
0
907.681
-53.843.473
Plan 2024
42.000
1.389.474
0
18.341.789
660.680
1.681.140
676.781
0
1.400.000
24.191.864
54.585.698
0
20.227.396
3.228.740
339.880
12.285.650
90.667.364
-66.475.500
0
802
-802
-66.476.302
0
0
0
-66.476.302
0
1.114.541
-67.590.842
254

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.121.905
145.749
0
0
0
1.267.654
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
2.482.000
107.000
0
0
0
2.589.000
1.794.500
107.000
0
0
0
1.901.500
0
0
0
0
0
0
1.412.400
107.000
0
0
0
1.519.400
1.074.000
107.000
0
0
0
1.181.000
1.100.000
107.000
0
0
0
1.207.000
0
4.617.821
3.721.793
0
0
73.446
0
12.075.758
7.774.875
0
0
0
0
10.960.816
6.062.304
0
0
0
0
8.170.310
4.968.687
0
0
0
0
9.491.704
5.981.824
0
0
0
0
5.935.310
4.768.687
0
558.000
0
0
5.251.720
4.792.931
0
0
0
8.413.060
-7.145.406
19.850.633
-17.261.633
17.023.120
-15.121.620
13.138.997
-13.138.997
15.473.528
-13.954.128
11.261.997
-10.080.997
10.044.651
-8.837.651
10.213.997 2.275.000 650.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
470.000
107.000
0
0
0
577.000
0
3.621.335
3.935.722
0
0
0
7.557.057
-6.980.057
Plan 2024
255

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
0000-1301-0-0001
0
1.683
0
-331.645
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-426.875
0
1.000
0
-199.000
0
0
0
-300.000
0
1.000
0
-299.000
0
1.000
0
-299.000
0
1.000
0
-299.000
0000-1301-0-0004
0
0
0
0
Beschaffung DV Software
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-1303-0-0001
0
100
0
-126.075
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
0
0
-120.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
5.843
0
-1.110.525
0
0
0
0
0
126.354
0
-2.591.073
0
132.354
0
-4.412.948
0
0
0
-800.000
0
11.843
0
-1.824.525
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
1.000
0
-299.000
0
0
0
-100.000
0
1.000
0
-119.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
333.328 427.875 200.000 300.000300.000 300.000 300.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.717.427 4.545.302300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 200.000 200.000 300.000100.000 100.000 100.000 0 800.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
126.175 120.000 120.000 120.000120.000 120.000 120.000 1.116.368 1.836.368120.000
256

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
0000-1303-0-0002
0
44.330
0
-1.538.889
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
Summe
615.000
5.000
0
-979.000
0
5.000
0
-1.617.122
0
0
0
-1.166.039
0
5.000
0
-1.410.607
0
5.000
0
-1.161.039
0
5.000
0
-2.009.931
6700-1301-0-0001
0
0
0
-862.544
Festwert Grün
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
6700-1301-0-0002
0
0
0
-812.586
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.417.173
0
0
0
-6.531.118
0
368.860
0
-9.421.764
615.000
398.860
0
-17.170.185
0
0
0
-10.731.118
0
0
0
-5.417.173
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
5.000
0
-570.722
0
0
0
-700.000
0
0
0
-500.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
1.583.219 1.599.000 1.622.122 1.166.039 1.415.607 1.166.039 2.014.931
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.790.624 18.184.045575.722
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
862.544 700.000 700.000 700.000700.000 700.000 700.000 6.531.118 10.731.118700.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
812.586 500.000 500.000 500.000500.000 500.000 500.000 2.417.173 5.417.173500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
257

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-0010
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Festwert Forst
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-0-0100
0
99.635
0
-1.579.436
Beschaffungen KFZ
242.000
100.000
0
-5.086.000
110.000
100.000
0
-3.710.182
0
0
0
-3.082.648
0
100.000
0
-3.946.217
0
100.000
0
-2.982.648
0
100.000
0
-2.158.000
6700-1301-0-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
240.000
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-300.000
700.000
0
0
-300.000
910.000
0
0
-390.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
2.445
713.344
0
-13.478.344
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
354.445
1.313.344
0
-34.101.391
2.130.000
0
0
-1.270.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
-2.740.000
280.000
0
0
-120.000
0 100.000 100.000 100.000100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.000100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.679.071 5.428.000 3.920.182 3.082.6484.046.217 3.082.648 2.258.000 14.194.133 35.769.1802.840.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 100.000 2.700.000300.000 1.000.000 1.300.000 0 3.400.000400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
258

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1002
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
Summe
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-790.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-320.000
6700-1301-0-1003
0
0
0
0
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-400.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-1200
0
0
0
0
Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.570.000
0
0
0
-800.000
120.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0 260.000 260.000 790.000260.000 320.000 320.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.570.000150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 200.000 0200.000 0 0 0 800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 20.000 020.000 20.000 20.000 0 120.00020.000
0 0 0 00 0 0 0 00
259

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1300
20.870
0
0
-2.230
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
Summe
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
0
0
0
-250.000
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
6700-1301-0-1400
512.168
0
0
244.408
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
6700-1301-0-1401
0
0
0
-57.886
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-398.299
1.102.556
0
0
428.545
75.160
0
0
-118.713
165.160
0
0
-1.528.713
2.002.556
0
0
-1.071.455
0
0
0
-698.299
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
15.000
0
0
-235.000
150.000
0
0
-250.000
0
0
0
-50.000
23.100 250.000 250.000 250.000250.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
193.873 1.693.873250.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
267.760 400.000 400.000 0400.000 400.000 400.000 674.011 3.074.011400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
57.886 50.000 50.000 050.000 50.000 50.000 398.299 698.29950.000
0 0 0 00 0 0 0 00
260

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1600
0
0
0
-4.463
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6700-1301-0-7000
0
0
0
-93.348
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6700-1301-0-7001
0
0
0
0
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün
0
0
0
0
17.500
0
0
-20.500
0
0
0
-38.000
0
0
0
-38.000
0
0
0
-38.000
0
0
0
-38.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-478.473
0
0
0
-76.393
0
0
0
-196.393
0
0
0
-1.678.473
17.500
0
0
-172.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-20.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-38.000
4.463 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
76.393 196.39320.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
93.348 200.000 200.000 200.000200.000 200.000 200.000 478.473 1.678.473200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 38.000 38.00038.000 38.000 38.000 0 190.00038.000
0 0 0 00 0 0 0 00
261

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-8000
12.880
0
0
8.815
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
Summe
30.000
0
0
-270.000
5.000
0
0
-45.000
0
0
0
-50.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
6700-1301-0-8001
0
0
0
-18.142
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
0
-300.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-0-9600
0
0
0
0
ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.636.066
286.077
0
0
-635.478
341.077
0
0
-1.130.478
0
0
0
-2.186.066
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
5.000
0
0
-45.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
4.065 300.000 50.000 50.00050.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
921.555 1.471.55550.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.142 300.000 50.000 50.00050.000 50.000 50.000 1.636.066 2.186.06650.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 150.000 0150.000 0 0 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
262

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-9740
572.000
0
0
-91.505
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Regionale 2010 - Regio Grün
Summe
0
0
0
-529.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9800
0
0
0
-42
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
880.000
0
0
-215.690
160.000
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9801
0
0
0
-24.905
EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
0
0
0
0
604.000
0
0
-151.000
0
0
0
0
448.000
0
0
-112.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24.905
0
0
0
-42
6.341.812
0
0
-2.723.175
6.341.812
0
0
-3.252.457
1.040.000
0
0
-255.732
1.052.000
0
0
-287.905
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
663.505 529.282 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.064.987 9.594.2690
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
42 1.095.690 200.000 00 0 0 42 1.295.7320
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
24.905 0 755.000 0560.000 0 0 24.905 1.339.9050
0 0 0 00 0 0 0 00
263

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-9803
0
0
0
-20.857
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
Summe
0
0
0
0
208.000
0
0
-52.000
0
0
0
-115.000
140.000
0
0
-35.000
92.000
0
0
-23.000
0
0
0
0
6700-1301-0-9804
0
0
0
-9.243
EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen
0
0
0
0
356.800
0
0
170.800
0
0
0
0
334.400
0
0
326.400
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9805
0
0
0
-5.395
EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
0
0
0
0
0
0
0
-260.000
0
0
0
0
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.395
0
0
0
-9.243
0
0
0
-20.857
440.000
0
0
-130.857
691.200
0
0
487.957
0
0
0
-675.395
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.857 0 260.000 115.000175.000 115.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
20.857 570.8570
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.243 0 186.000 08.000 0 0 9.243 203.2430
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.395 0 260.000 0410.000 0 0 5.395 675.3950
0 0 0 00 0 0 0 00
264

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-285.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-285.000
0
0
0
0
6700-1301-1-9730
0
0
0
-511.422
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-383.451
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-9732
0
0
0
0
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
0
0
0
-500.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-24.572.449
0
0
0
0
0
0
0
-715.000
0
0
0
-27.155.900
0
0
0
-925.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 200.000 30.000 285.000200.000 285.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 715.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
511.422 1.300.000 383.451 0900.000 0 0 24.572.449 27.155.9000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 175.000 0250.000 0 0 0 925.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
265

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-2-1006
3.987
0
0
3.987
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
Summe
230.000
0
0
-284.500
0
0
0
-480.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6700-1301-2-7050
0
0
0
-138.217
Kanalanschluss Finkens Garten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-2-8960
0
0
0
0
DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung
0
0
0
-342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
235.892
0
0
34.784
465.892
0
0
-829.716
0
0
0
-140.000
0
0
0
-342.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 514.500 480.000 50.00050.000 50.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
201.108 1.295.6080
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
138.217 0 0 00 0 0 140.000 140.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 342.000 0 00 0 0 0 342.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
266

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-3-1019
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einfriedung Klettenbergpark FW
Summe
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1020
0
0
0
0
Waldsiedlung (Festwert)
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1023
0
0
0
0
Hybridpark (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 165.000 165.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 330.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 160.000 0 00 0 0 0 160.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 800.000150.000 400.000 400.000 0 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
267

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-3-8600
0
0
0
-29.402
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
Summe
0
0
0
-971.786
0
0
0
-1.167.285
0
0
0
0
0
0
0
-640.624
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-8970
0
0
0
0
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
0
0
0
-168.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-1003
0
0
0
-415.700
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-710.000
0
0
0
0
0
0
0
-29.402
0
0
0
-2.809.097
0
0
0
-168.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.402 971.786 1.167.285 0640.624 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
29.402 2.809.0970
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 168.000 0 00 0 0 0 168.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
415.700 290.000 0 00 0 0 710.000 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
268

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-4-8920
0
0
0
-136.681
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA Rochuspark III Wasserleitung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-1022
0
0
0
0
Klimapark (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7040
0
0
0
-44.816
Flora Bewässerung
0
0
0
-493.600
0
0
0
-970.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-44.816
0
0
0
0
0
0
0
-367.000
0
0
0
-367.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.508.416
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.681 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
367.000 367.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
44.816 493.600 970.000 00 0 0 44.816 1.508.4160
0 0 0 00 0 0 0 00
269

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-5-8700
0
0
0
-4.889
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA An der Ling Wasserleitung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8800
0
0
0
-208.569
DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-9080
0
0
0
0
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-316.682
0
0
0
-558.000
0
0
0
-648.000
0
0
0
-316.682
0
0
0
-160.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.889 0 90.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
558.000 648.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
208.569 0 0 00 0 0 316.682 316.6820
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 0110.000 0 0 0 160.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
270

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-6-1009
0
0
0
-38.874
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
Summe
60.000
0
0
-295.900
60.000
0
0
-140.000
0
0
0
-115.000
60.000
0
0
-200.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-55.000
6700-1301-6-1010
0
0
0
-4.247
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
0
0
0
-70.000
50.000
0
0
36.000
0
0
0
0
0
0
0
-13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
220.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-277.981
180.000
0
0
-1.028.881
50.000
0
0
-297.000
220.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.874 355.900 200.000 115.000260.000 60.000 55.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
277.981 1.208.8810
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.247 70.000 14.000 013.000 0 0 250.000 347.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 15.000 15.000 0190.000 0 0 0 220.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
271

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-295.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-8950
0
0
0
0
DKA Berberitzenweg Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-9-1005
0
0
0
0
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-112.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-162.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 295.000 0300.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 595.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 0140.000 0 0 0 180.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 00 0 0 112.000 162.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
272

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-0-0003
0
0
0
-139.692
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Festwert Friedhöfe
Summe
0
0
0
-160.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-0-3000
0
0
0
0
Abwasseranschlüsse Friedhöfe
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-939.694
0
0
0
-2.399.694
0
0
0
-600.000
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-260.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-160.000
139.692 160.000 260.000 260.000260.000 260.000 260.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
939.694 2.399.694260.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 100.000100.000 100.000 100.000 0 600.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 160.000 160.000160.000 160.000 160.000 0 800.000160.000
0 0 0 00 0 0 0 00
273

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-0-7000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6710-1303-0-7001
0
0
0
0
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe
0
0
0
0
19.000
0
0
-24.080
0
0
0
-32.310
0
0
0
-43.080
0
0
0
-32.310
0
0
0
-28.720
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
19.000
0
0
-151.525
0
0
0
-1.470.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-150.000
0
0
0
-23.335
0
0
0
0
0 0 150.000 150.000150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 750.000150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 43.080 32.31043.080 32.310 28.720 0 170.52523.335
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 300.000 370.000500.000 270.000 100.000 0 1.470.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
274

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ölabscheider Friedhof Süd
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Ölabscheider FH Melaten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-977.386
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 120.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0120.000 0 0 0 120.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 250.000 150.000294.000 150.000 0 33.386 977.3860
0 0 0 00 0 0 0 00
275

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ölabscheider Friedhof Nord
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung
0
0
0
-195.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6710-1303-7-3010
0
0
0
0
Kanalanschluss FH Porz-Langel
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-490.000
0
0
0
-130.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 120.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 195.000 50.000 50.000195.000 50.000 0 0 490.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 130.000 00 0 0 0 130.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
276

Dezernat VI
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ölabscheider FH Leidenhausen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
6710-1303-9-3020
0
0
0
0
Kanalanschluss FH Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-130.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 120.000 0 120.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 130.000 00 0 0 0 130.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
277

278

Dezernat VII
Kunst und Kultur
279

280

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
111.120
0
0
0
111.120
0
0
247.500 247.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
111.120
0
0
247.500
0
111.120
0
0
247.500
0
242.146
0
0
0
242.146
0
0
600.766 600.766
0
242.146
0
0
600.766
0
242.146
0
0
600.766
1.831.975
0
3.450.091
39.754
1.922.124
0
1.402.566
39.754
10.242.407 9.901.857
1.910.649
0
905.593
39.754
9.399.686
1.981.710
0
537.897
39.754
7.966.400
946.627
16.510.853
-15.910.087
0
950.560
14.216.862
-13.616.096
0
0 0
921.512
13.177.194
-12.576.428
0
0
929.122
11.454.883
-10.854.117
0
0
0
-15.910.087
0
0
-13.616.096
0
0 0
0
-12.576.428
0
0
0
-10.854.117
0
0
0
-15.910.087
0
79.906
0
-13.616.096
0
81.335
-15.989.993 -13.697.430
0
-12.576.428
0
81.129
-12.657.557
0
-10.854.117
0
81.129
-10.935.246
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
88.820
0
0
247.500
0
242.146
0
0
578.466
1.648.250
0
735.716
39.754
10.445.407
923.448
13.792.575
-13.214.109
0
0
0
-13.214.109
0
0
0
-13.214.109
0
73.825
-13.287.934
0
107.481
1.274
0
239.253
43.196
153.972
0
0
545.176
1.635.411
0
426.736
36.552
7.652.142
839.056
10.589.897
-10.044.721
0
0
0
-10.044.721
0
0
0
-10.044.721
0
64.984
-10.109.705
Plan 2024
0
111.120
0
0
247.500
0
242.146
0
0
600.766
1.972.373
0
547.805
39.754
8.064.260
939.880
11.564.072
-10.963.306
0
0
0
-10.963.306
0
0
0
-10.963.306
0
81.129
-11.044.434
281

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.693
0
27.879
0
0
0
61.000
0
1.055.000
0
0
900.000
301.000
0
55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
301.000
0
55.000
0
0
0
51.000
0
55.000
0
0
0
51.000
0
55.000
0
76.572
-76.572
1.116.000
-1.116.000
1.256.000
-1.256.000
0
0
1.256.000
-1.256.000
106.000
-106.000
106.000
-106.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
51.000
0
55.000
0
106.000
-106.000
Plan 2024
282

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
0000-0416-0-0001
0
0
0
-48.693
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-61.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
4110-0416-0-0500
0
0
0
0
Urbane Interventionen Köln
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-651.926
0
0
0
-967.926
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
48.693 61.000 51.000 051.000 51.000 51.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
651.926 967.92651.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 250.000 0250.000 0 0 0 500.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 900.000 0900.000 0 0 0 1.800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
283

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
34.493
0
0
0
34.493
0
0
1.184.039 1.163.868
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.493
0
0
1.217.153
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
0
0
0
0
1.218.532 1.198.361
0
0
0
0
1.251.646
0
0
0
0
1.220.421
1.837.682
0
270.851
47.126
1.898.556
0
254.612
47.126
0 0
1.919.828
0
251.559
47.126
0
2.013.237
0
250.371
47.126
0
441.231
2.596.890
-1.378.358
0
425.754
2.626.047
-1.427.686
0
0 0
419.805
2.638.318
-1.386.672
0
0
419.602
2.730.336
-1.509.915
0
0
0
-1.378.358
0
0
-1.427.686
0
0 0
0
-1.386.672
0
0
0
-1.509.915
0
0
0
-1.378.358
0
51.757
0
-1.427.686
0
52.068
-1.430.115 -1.479.754
0
-1.386.672
0
52.023
-1.438.695
0
-1.509.915
0
52.023
-1.561.938
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
34.493
0
0
1.241.029
0
0
0
0
1.275.522
1.923.372
0
462.054
47.126
0
439.598
2.872.149
-1.596.627
0
0
0
-1.596.627
0
0
0
-1.596.627
0
52.065
-1.648.692
0
39.932
0
0
1.217.986
9.288
0
0
0
1.267.206
1.955.052
0
223.846
46.810
0
427.894
2.653.601
-1.386.395
0
0
0
-1.386.395
0
0
0
-1.386.395
0
47.001
-1.433.395
Plan 2024
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
1.220.421
2.041.184
0
254.946
47.126
0
424.844
2.768.100
-1.547.679
0
0
0
-1.547.679
0
0
0
-1.547.679
0
52.023
-1.599.702
284

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.200
0
0
0
0
1.200
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.557
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
15.557
-14.357
12.500
-12.500
7.500
-7.500
0
0
7.500
-7.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
7.500
-7.500
Plan 2024
285

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
0000-0417-0-0001
1.200
0
0
-14.357
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
32.782
0
0
-208.018
32.782
0
0
-258.018
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-7.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
15.557 12.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
240.800 290.8007.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
286

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
47.314
2.000
0
0
47.314
2.000
0
1.769.700 1.769.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
47.314
2.000
0
1.769.700
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
5.149
32.800
0
0
1.856.963 1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.241.172
0
1.031.206
385.666
9.678.703
0
1.515.260
590.549
198.900 188.501
9.749.559
0
1.142.817
815.473
183.809
10.017.680
0
1.321.322
941.534
182.934
6.687.938
17.544.883
-15.687.920
0
6.707.218
18.680.231
-16.823.268
0
0 0
6.541.781
18.433.439
-16.576.476
0
0
6.617.535
19.081.005
-17.224.042
0
0
0
-15.687.920
0
0
-16.823.268
0
0 0
0
-16.576.476
0
0
0
-17.224.042
0
0
0
-15.687.920
0
468.749
0
-16.823.268
0
471.555
-16.156.669 -17.294.823
0
-16.576.476
0
471.151
-17.047.627
0
-17.224.042
0
471.151
-17.695.193
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
8.895.656
0
821.111
671.236
198.900
6.244.408
16.831.311
-14.974.348
0
0
0
-14.974.348
0
0
0
-14.974.348
0
471.537
-15.445.884
0
93.836
3.427
0
1.756.911
43.949
382.762
0
0
2.280.886
8.778.476
0
915.572
214.388
184.689
6.138.379
16.231.504
-13.950.618
35
0
35
-13.950.583
0
0
0
-13.950.583
0
382.854
-14.333.437
Plan 2024
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
10.102.016
0
877.326
993.324
186.304
6.733.543
18.892.512
-17.035.549
0
0
0
-17.035.549
0
0
0
-17.035.549
0
471.151
-17.506.700
287

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
128.626
0
0
0
0
128.626
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.960.814
0
0
0
0
0
4.328.099
0
0
0
0
0
2.151.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.055.395
0
0
0
0
0
2.871.570
0
0
0
0
0
3.198.095
0
0
0
1.960.814
-1.832.188
4.328.099
-4.328.099
2.151.544
-2.151.544
0
0
4.055.395
-4.055.395
2.871.570
-2.871.570
3.198.095
-3.198.095
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
1.759.020
0
0
0
1.759.020
-1.759.020
Plan 2024
288

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
0000-0418-0-0001
128.626
0
0
-555.270
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-765.300
0
0
0
-242.800
0
0
0
0
0
0
0
-127.800
0
0
0
-89.000
0
0
0
-89.000
4300-0418-0-0200
0
0
0
0
RFID-Verbuchungssystem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-2.300.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.725.075
0
0
0
-880.050
0
0
0
-1.464.075Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-522.073
387.516
0
0
-2.020.077
387.516
0
0
-3.422.977
0
0
0
-722.073
0
0
0
-6.369.300
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-89.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
683.896 765.300 242.800 0127.800 89.000 89.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.407.593 3.810.49389.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0100.000 100.000 0 522.073 722.0730
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.300.100 0 01.725.075 880.050 1.464.075 0 6.369.3000
289

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.276.918
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Festwert Medien
Summe
0
0
0
-1.262.699
0
0
0
-1.608.744
0
0
0
0
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
4300-0418-0-0500
0
0
0
0
Busbibliothek
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0600
0
0
0
0
Sanierung Stadtteilbibliotheken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-157.500
0
0
0
-157.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.904.560
0
0
0
-14.356.083
0
0
0
-600.000
0
0
0
-315.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
1.276.918 1.262.699 1.608.744 0 1.645.020 1.645.020 1.645.020
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.904.560 14.356.0831.645.020
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 300.000 0300.000 0 0 0 600.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0157.500 157.500 0 0 315.0000
290

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.634.285
0
0
0
1.634.285
0
0
4.150 4.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.605.988
0
0
4.150
0
1.598.195
0
0
4.150
0
0
0
0
0
0
0
0
1.638.435 1.638.435
0
0
0
0
1.610.138
0
0
0
0
1.602.345
9.356.365
0
1.311.473
435.263
9.800.193
0
1.874.870
505.143
94.750 89.796
9.784.378
0
1.375.584
498.867
78.320
9.897.883
0
1.238.505
511.108
77.947
5.561.760
16.759.611
-15.121.177
0
8.683.791
20.953.793
-19.315.358
0
0 0
7.279.936
19.017.084
-17.406.946
0
0
6.011.792
17.737.236
-16.134.891
0
0
0
-15.121.177
0
0
-19.315.358
0
0 0
0
-17.406.946
0
0
0
-16.134.891
0
0
0
-15.121.177
0
500.499
0
-19.315.358
0
513.037
-15.621.676 -19.828.395
0
-17.406.946
0
511.232
-17.918.178
0
-16.134.891
0
511.232
-16.646.123
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
405.034
0
0
4.150
0
0
0
0
409.184
8.528.511
0
1.549.235
345.891
94.750
5.090.375
15.608.763
-15.199.579
0
0
0
-15.199.579
0
0
0
-15.199.579
0
512.954
-15.712.534
0
429.057
0
0
24.991
33.061
29.261.543
0
0
29.748.652
7.916.071
0
5.543.872
224.689
100.500
4.770.163
18.555.295
11.193.357
0
0
0
11.193.357
0
0
0
11.193.357
0
432.683
10.760.674
Plan 2024
0
1.474.673
0
0
4.150
0
0
0
0
1.478.823
9.880.164
0
1.242.585
524.247
79.383
6.037.969
17.764.347
-16.285.524
0
0
0
-16.285.524
0
0
0
-16.285.524
0
511.232
-16.796.756
291

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221.297
0
0
0
0
0
2.600.256
0
0
0
0
0
2.777.506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
989.924
0
0
0
0
0
307.500
0
0
0
0
0
221.200
0
0
0
221.297
-221.297
2.600.256
-2.600.256
2.777.506
-2.777.506
0
0
989.924
-989.924
307.500
-307.500
221.200
-221.200
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
276.300
0
0
0
276.300
-276.300
Plan 2024
292

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
0000-0412-0-0001
0
0
0
-28.417
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-176.700
0
0
0
-85.700
0
0
0
0
0
0
0
-73.700
0
0
0
-78.200
0
0
0
-77.400
4103-0412-0-1000
0
0
0
-149.383
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-88.806
0
0
0
-37.806
0
0
0
0
0
0
0
-14.300
0
0
0
-14.300
0
0
0
-14.300
4103-0412-0-2000
0
0
0
0
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-2.009.750
0
0
0
-2.384.000
0
0
0
0
0
0
0
-751.924
0
0
0
-100.000
0
0
0
-14.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.392.913
0
0
0
-846.239
0
0
0
-1.422.439
0
0
0
-2.576.725
0
0
0
-5.322.674
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-84.500
0
0
0
-14.300
0
0
0
-62.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
28.417 176.700 85.700 0 73.700 78.200 77.400
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
846.239 1.422.43984.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
149.383 88.806 37.806 014.300 14.300 14.300 2.392.913 2.576.72514.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.009.750 2.384.000 0751.924 100.000 14.500 0 5.322.67462.500
293

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
4103-0412-0-3000
0
0
0
-869
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Elektronische Langzeitarchivierung
Summe
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
4103-0412-0-4000
0
0
0
-42.628
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-255.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-145.055
0
0
0
-71.619
0
0
0
-491.619
0
0
0
-815.055
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-70.000
0
0
0
-45.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
869 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
71.619 491.61970.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
42.628 255.000 200.000 080.000 45.000 45.000 145.055 815.05545.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
294

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
624
0
0
0
624
0
0
10.300 10.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
485
0
0
10.300
0
485
0
0
10.300
214.089
0
0
0
214.089
0
0
0
225.013 225.013
214.089
0
0
0
224.874
214.089
0
0
0
224.874
545.171
0
1.946.618
13.265
553.437
0
1.859.164
15.512
0 0
558.483
0
2.448.101
17.635
0
574.765
0
2.195.406
17.635
0
1.043.111
3.548.164
-3.323.151
0
1.008.540
3.436.653
-3.211.639
0
0 0
986.483
4.010.702
-3.785.828
0
0
984.492
3.772.298
-3.547.424
0
0
0
-3.323.151
0
0
-3.211.639
0
0 0
0
-3.785.828
0
0
0
-3.547.424
0
0
0
-3.323.151
0
85.045
0
-3.211.639
0
87.423
-3.408.196 -3.299.063
0
-3.785.828
0
87.081
-3.872.909
0
-3.547.424
0
87.081
-3.634.505
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
624
0
0
10.300
214.089
0
0
0
225.014
3.515.263
0
2.119.240
11.396
0
1.106.634
6.752.533
-6.527.519
0
0
0
-6.527.519
0
0
0
-6.527.519
0
87.408
-6.614.927
0
614
0
0
18.269
191.529
50
0
0
210.462
2.011.443
0
10.636
6.343
0
181.537
2.209.959
-1.999.497
0
0
0
-1.999.497
0
0
0
-1.999.497
0
63.054
-2.062.551
Plan 2024
0
485
0
0
10.300
214.089
0
0
0
224.874
580.911
0
2.644.515
17.635
0
1.003.183
4.246.243
-4.021.369
0
0
0
-4.021.369
0
0
0
-4.021.369
0
87.081
-4.108.450
295

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
914.408
0
0
0
0
914.408
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
0
0
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
1.783.146
0
0
0
0
0
2.540.000
0
0
0
0
0
2.530.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
1.783.146
-868.739
2.540.000
-1.518.000
2.530.000
-1.508.000
0
0
2.531.000
-1.508.000
2.531.000
-1.508.000
2.531.000
-1.508.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
2.531.000
0
0
0
2.531.000
-1.508.000
Plan 2024
296

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
0000-0401-0-0001
0
0
0
-46.379
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-59.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
4500-0401-0-1000
914.408
0
0
-822.359
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.459.000
1.021.000
0
0
-1.459.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.692.984
0
0
-7.396.958
282.740
0
0
-111.256
0
0
0
-630.660
0
0
0
-934.660
288.740
0
0
-111.256
7.822.984
0
0
-16.150.958
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-49.000
1.000
0
0
0
1.022.000
0
0
-1.459.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
46.379 59.000 49.000 049.000 49.000 49.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
630.660 934.66049.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.000 1.000 01.000 1.000 1.000 393.996 399.9961.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.736.767 2.480.000 2.480.000 02.481.000 2.481.000 2.481.000 9.089.942 23.973.9422.481.000
297

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.347.795
0
0
0
1.347.795
0
0
3.186.842 3.186.842
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.347.775
0
0
3.186.842
0
1.347.775
0
0
3.186.842
5.113
20.000
0
0
5.113
20.000
0
0
4.559.750 4.559.750
5.113
20.000
0
0
4.559.730
5.113
20.000
0
0
4.559.730
2.819.181
0
6.945.635
3.769.800
2.868.908
0
6.352.257
3.769.122
0 0
2.886.854
0
6.165.975
3.747.506
0
2.960.296
0
6.141.838
3.747.506
0
434.992
13.969.608
-9.409.858
0
431.036
13.421.323
-8.861.573
0
0 0
428.737
13.229.071
-8.669.341
0
0
428.308
13.277.947
-8.718.217
0
0
0
-9.409.858
0
0
-8.861.573
0
0 0
0
-8.669.341
0
0
0
-8.718.217
0
0
0
-9.409.858
0
550.500
0
-8.861.573
0
555.615
-9.960.358 -9.417.188
0
-8.669.341
0
554.879
-9.224.220
0
-8.718.217
0
554.879
-9.273.096
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
1.414.877
0
0
2.186.842
5.113
20.000
0
0
3.626.833
2.459.288
0
7.249.622
3.793.214
0
581.837
14.083.962
-10.457.130
0
0
0
-10.457.130
0
0
0
-10.457.130
0
555.582
-11.012.712
0
2.627.858
0
0
3.112.174
183.219
386.933
0
0
6.310.184
2.854.019
0
8.740.563
3.665.567
0
984.954
16.245.102
-9.934.918
0
0
0
-9.934.918
0
0
0
-9.934.918
0
472.719
-10.407.637
Plan 2024
0
1.347.775
0
0
3.186.842
5.113
20.000
0
0
4.559.730
2.981.952
0
6.234.785
3.747.506
0
429.959
13.394.201
-8.834.472
0
0
0
-8.834.472
0
0
0
-8.834.472
0
554.879
-9.389.351
298

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.046.000
0
0
0
0
1.046.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
69.010
1.381.808
0
0
0
0
1.000.000
1.075.000
0
0
0
0
150.000
1.045.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
1.450.818
-404.818
2.075.000
-1.575.000
1.195.000
-695.000
0
0
3.025.000
-2.525.000
3.025.000
-2.525.000
3.025.000
-2.525.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
500.000
0
0
0
0
500.000
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
3.025.000
-2.525.000
Plan 2024
299

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
0000-0402-0-0001
0
0
0
-33.786
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-75.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4511-0402-0-0060
0
0
0
-69.010
Erneuerung RLT-Anlagen
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
4511-0402-0-2000
1.046.000
0
0
-302.023
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
8.039.600
0
0
-6.079.722
0
0
0
-3.170.089
0
0
0
-1.048.535
0
0
0
-1.268.535
0
0
0
-12.320.089
11.039.600
0
0
-9.079.722
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-25.000
0
0
0
-2.000.000
500.000
0
0
-500.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
33.786 75.000 45.000 025.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.048.535 1.268.53525.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
69.010 1.000.000 150.000 02.000.000 2.000.000 2.000.000 3.170.089 12.320.0892.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.348.023 1.000.000 1.000.000 01.000.000 1.000.000 1.000.000 14.119.322 20.119.3221.000.000
300

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
895.927
0
0
0
893.389
0
0
260.001 260.001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
890.170
0
0
260.001
0
890.170
0
0
260.001
0
0
0
0
0
0
0
0
1.155.928 1.153.390
0
0
0
0
1.150.171
0
0
0
0
1.150.171
3.117.459
0
1.384.512
438.137
3.183.732
0
1.334.060
434.643
30.000 30.000
3.218.984
0
1.309.345
426.227
30.000
3.247.075
0
1.304.736
426.227
30.000
667.715
5.637.823
-4.481.895
0
666.205
5.648.641
-4.495.252
0
0 0
665.115
5.649.672
-4.499.501
0
0
664.912
5.672.950
-4.522.778
0
0
0
-4.481.895
0
0
-4.495.252
0
0 0
0
-4.499.501
0
0
0
-4.522.778
0
0
0
-4.481.895
0
333.412
0
-4.495.252
0
337.558
-4.815.307 -4.832.809
0
-4.499.501
0
336.961
-4.836.462
0
-4.522.778
0
336.961
-4.859.739
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
876.521
0
0
60.001
0
0
0
0
936.522
2.791.024
0
1.947.244
445.438
0
729.731
5.913.437
-4.976.915
0
0
0
-4.976.915
0
0
0
-4.976.915
0
337.531
-5.314.445
0
1.970.212
10.771
0
824.556
2.267
1.538
0
0
2.809.344
2.800.460
0
1.874.703
442.761
30.000
342.731
5.490.655
-2.681.311
0
0
0
-2.681.311
0
0
0
-2.681.311
0
285.908
-2.967.219
Plan 2024
0
890.170
0
0
260.001
0
0
0
0
1.150.171
3.282.740
0
1.322.486
426.227
30.000
665.695
5.727.149
-4.576.977
0
0
0
-4.576.977
0
0
0
-4.576.977
0
336.961
-4.913.938
301

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.462
41.914
0
0
0
0
2.500.000
88.000
0
0
0
0
1.300.000
117.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
101.376
-101.376
2.588.000
-2.588.000
1.417.500
-1.417.500
0
0
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
-30.000
Plan 2024
302

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
0000-0403-0-0001
0
0
0
-11.503
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-74.000
0
0
0
-18.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0000-1002-0-0001
0
0
0
-30.411
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-14.000
0
0
0
-99.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
4512-0403-0-1000
0
0
0
-59.462
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.981.054
0
0
0
-516.314
0
0
0
-115.393
0
0
0
-255.893
0
0
0
-701.314
0
0
0
-7.781.054
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.503 74.000 18.500 012.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
115.393 255.89312.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
30.411 14.000 99.000 018.000 18.000 18.000 516.314 701.31418.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.462 2.500.000 1.300.000 00 0 0 3.981.054 7.781.0540
0 0 0 00 0 0 0 00
303

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.024.790
0
0
0
917.733
0
0
226.700 226.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
917.282
0
0
226.700
0
917.282
0
0
226.700
1.000
1.414.100
0
0
1.000
1.358.433
0
0
2.666.590 2.503.866
1.000
1.333.433
0
0
2.478.415
1.000
1.333.433
0
0
2.478.415
1.728.825
0
5.616.573
1.328.792
1.757.387
0
5.476.538
1.096.841
0 0
1.767.668
0
5.341.138
1.097.237
0
1.791.585
0
5.315.884
1.097.237
0
360.918
9.035.108
-6.368.519
0
328.993
8.659.759
-6.155.893
0
0 0
324.489
8.530.531
-6.052.117
0
0
323.649
8.528.355
-6.049.940
0
0
0
-6.368.519
0
0
-6.155.893
0
0 0
0
-6.052.117
0
0
0
-6.049.940
0
0
0
-6.368.519
0
287.284
0
-6.155.893
0
291.587
-6.655.803 -6.447.480
0
-6.052.117
0
290.967
-6.343.084
0
-6.049.940
0
290.967
-6.340.908
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
1.048.445
0
0
226.700
1.000
100
0
0
1.276.245
1.724.201
0
5.905.728
1.398.914
0
393.065
9.421.908
-8.145.664
0
0
0
-8.145.664
0
0
0
-8.145.664
0
291.558
-8.437.222
0
1.123.845
0
0
269.278
786
5.143
0
0
1.399.052
1.473.358
0
5.208.219
1.392.756
0
368.623
8.442.956
-7.043.905
0
0
0
-7.043.905
0
0
0
-7.043.905
0
225.059
-7.268.964
Plan 2024
0
917.282
0
0
226.700
1.000
1.333.433
0
0
2.478.415
1.802.128
0
5.413.128
1.097.237
0
326.883
8.639.376
-6.160.961
0
0
0
-6.160.961
0
0
0
-6.160.961
0
290.967
-6.451.928
304

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
433.333
0
0
0
0
433.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.962
147.659
0
0
0
0
0
162.000
0
0
0
0
460.000
115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600.000
115.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
174.622
-174.622
162.000
-162.000
575.000
-141.667
0
0
2.715.000
-2.715.000
50.000
-50.000
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Plan 2024
305

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
0000-0404-0-0001
0
0
0
-2.115
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-62.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4513-0404-0-1730
0
0
0
-172.506
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
-100.000
433.333
0
0
-126.667
0
0
0
0
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
7.207.740
0
0
-27.232.028
0
0
0
-54.802
0
0
0
-191.802
7.641.073
0
0
-30.193.695
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.115 62.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
54.802 191.80215.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
26.962 0 460.000 02.600.000 0 0 32.066.000 35.126.0000
145.544 100.000 100.000 0100.000 35.000 0 2.373.768 2.708.7680
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
306

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
34.174
0
0
0
34.174
0
0
137.192 239.292
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.174
0
0
239.292
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
0
400
0
0
171.767 273.867
0
400
0
0
273.867
0
400
0
0
273.867
1.129.228
0
1.369.472
376.355
1.140.244
0
1.287.261
362.609
0 0
1.149.868
0
1.196.676
362.653
0
1.156.108
0
1.191.271
362.653
0
90.334
2.965.389
-2.793.623
0
86.704
2.876.818
-2.602.951
0
0 0
47.900
2.757.098
-2.483.231
0
0
47.733
2.757.765
-2.483.899
0
0
0
-2.793.623
0
0
-2.602.951
0
0 0
0
-2.483.231
0
0
0
-2.483.899
0
0
0
-2.793.623
0
195.190
0
-2.602.951
0
196.186
-2.988.813 -2.799.138
0
-2.483.231
0
196.043
-2.679.274
0
-2.483.899
0
196.043
-2.679.942
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
34.174
0
0
123.000
0
400
0
0
157.574
1.064.461
0
1.344.102
387.054
0
105.234
2.900.851
-2.743.277
0
0
0
-2.743.277
0
0
0
-2.743.277
0
196.180
-2.939.456
0
51.124
0
0
179.214
142
13.884
0
0
244.364
1.079.120
0
1.695.234
437.485
0
187.261
3.399.100
-3.154.736
0
0
0
-3.154.736
0
0
0
-3.154.736
0
172.516
-3.327.252
Plan 2024
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
273.867
1.165.306
0
1.212.086
362.653
0
48.376
2.788.421
-2.514.555
0
0
0
-2.514.555
0
0
0
-2.514.555
0
196.043
-2.710.598
307

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355.626
110.585
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.000
0
0
0
0
0
64.000
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
466.211
-466.211
11.000
-11.000
124.000
-124.000
0
0
64.000
-64.000
64.000
-64.000
40.000
-40.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
40.000
-40.000
Plan 2024
308

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
0000-0405-0-0001
0
0
0
-104.028
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-11.000
0
0
0
-124.000
0
0
0
0
0
0
0
-64.000
0
0
0
-64.000
0
0
0
-40.000
4514-0405-0-0100
0
0
0
-355.626
Klimaanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-0400
0
0
0
-6.557
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.557
0
0
0
-800.000
0
0
0
-495.155
0
0
0
-838.155
0
0
0
-800.000
0
0
0
-6.557
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
104.028 11.000 124.000 0 64.000 64.000 40.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
495.155 838.15540.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
355.626 0 0 00 0 0 800.000 800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.557 0 0 00 0 0 6.557 6.5570
309

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
242.616
0
0
0
240.616
0
0
242.075 242.075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
240.616
0
0
242.075
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
100
17.000
0
0
501.791 499.791
100
17.000
0
0
499.791
100
17.000
0
0
499.791
765.564
0
953.544
326.101
782.489
0
887.184
326.966
0 0
787.747
0
782.932
328.060
0
799.845
0
779.396
328.060
0
46.082
2.091.290
-1.589.499
0
44.461
2.041.100
-1.541.309
0
0 0
43.618
1.942.356
-1.442.565
0
0
43.461
1.950.761
-1.450.970
0
0
0
-1.589.499
0
0
-1.541.309
0
0 0
0
-1.442.565
0
0
0
-1.450.970
0
0
0
-1.589.499
0
119.738
0
-1.541.309
0
120.729
-1.709.237 -1.662.038
0
-1.442.565
0
120.587
-1.563.152
0
-1.450.970
0
120.587
-1.571.557
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
499.791
750.534
0
897.880
324.993
0
86.580
2.059.987
-1.560.196
0
0
0
-1.560.196
0
0
0
-1.560.196
0
120.723
-1.680.919
0
359.234
0
0
353.000
156
2.966
0
0
715.355
716.919
0
631.785
323.951
0
159.054
1.831.708
-1.116.353
0
0
0
-1.116.353
0
0
0
-1.116.353
0
101.274
-1.217.627
Plan 2024
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
499.791
805.383
0
793.011
328.060
0
44.066
1.970.520
-1.470.729
0
0
0
-1.470.729
0
0
0
-1.470.729
0
120.587
-1.591.315
310

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.791
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
5.791
-5.791
13.000
-13.000
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
Plan 2024
311

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
0000-0406-0-0001
0
0
0
-5.791
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-13.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-211.679
0
0
0
-254.679
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-6.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
5.791 13.000 6.000 06.000 6.000 6.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
211.679 254.6796.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
312

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
73.359
0
0
0
65.883
0
0
122.000 122.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
54.043
0
0
122.000
0
54.043
0
0
122.000
0
2.100
0
0
0
2.100
0
0
197.458 189.983
0
2.100
0
0
178.143
0
2.100
0
0
178.143
911.988
0
679.290
167.486
933.744
0
597.895
130.241
0 0
940.495
0
575.520
116.515
0
950.367
0
573.115
116.515
0
84.714
1.843.478
-1.646.020
0
81.569
1.743.450
-1.553.467
0
0 0
79.860
1.712.389
-1.534.246
0
0
79.541
1.719.537
-1.541.394
0
0
0
-1.646.020
0
0
-1.553.467
0
0 0
0
-1.534.246
0
0
0
-1.541.394
0
0
0
-1.646.020
0
69.582
0
-1.553.467
0
71.271
-1.715.602 -1.624.739
0
-1.534.246
0
71.028
-1.605.274
0
-1.541.394
0
71.028
-1.612.422
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
74.179
0
0
122.000
0
2.100
0
0
198.279
1.070.763
0
628.669
185.852
0
131.113
2.016.397
-1.818.119
0
0
0
-1.818.119
0
0
0
-1.818.119
0
71.260
-1.889.379
0
166.979
0
0
52.821
33
1.390
0
0
221.223
986.507
0
580.599
186.218
0
104.831
1.858.154
-1.636.932
0
0
0
-1.636.932
0
0
0
-1.636.932
0
48.123
-1.685.055
Plan 2024
0
54.043
0
0
122.000
0
2.100
0
0
178.143
957.057
0
582.378
116.515
0
80.768
1.736.718
-1.558.575
0
0
0
-1.558.575
0
0
0
-1.558.575
0
71.028
-1.629.603
313

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.519
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
30.519
-30.519
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Plan 2024
314

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
0000-0407-0-0001
0
0
0
-30.519
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-289.540
0
0
0
-379.540
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
30.519 15.000 15.000 015.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
289.540 379.54015.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
315

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
97.305
0
0
0
97.179
0
0
78.500 78.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
96.737
0
0
78.500
0
96.737
0
0
78.500
0
4.700
0
0
0
4.700
0
0
180.505 180.379
0
4.700
0
0
179.937
0
4.700
0
0
179.937
1.900.739
0
990.011
454.837
1.938.638
0
1.066.947
456.911
0 0
1.952.689
0
907.419
459.197
0
1.991.926
0
903.196
459.197
0
1.029.839
4.375.425
-4.194.920
0
1.028.386
4.490.881
-4.310.503
0
0 0
1.026.762
4.346.066
-4.166.129
0
0
1.026.459
4.380.777
-4.200.840
0
0
0
-4.194.920
0
0
-4.310.503
0
0 0
0
-4.166.129
0
0
0
-4.200.840
0
0
0
-4.194.920
0
201.726
0
-4.310.503
0
203.713
-4.396.645 -4.514.215
0
-4.166.129
0
203.427
-4.369.556
0
-4.200.840
0
203.427
-4.404.267
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
97.611
0
0
78.500
0
4.700
0
0
180.811
1.510.045
0
6.122.808
318.476
0
354.139
8.305.469
-8.124.658
0
0
0
-8.124.658
0
0
0
-8.124.658
0
203.700
-8.328.357
0
217.939
0
0
66.800
3.523
238.088
0
0
526.350
1.625.881
0
1.133.324
120.356
0
408.175
3.287.737
-2.761.387
0
0
0
-2.761.387
0
0
0
-2.761.387
0
181.025
-2.942.412
Plan 2024
0
96.737
0
0
78.500
0
4.700
0
0
179.937
2.007.431
0
919.458
459.197
0
1.027.625
4.413.711
-4.233.774
0
0
0
-4.233.774
0
0
0
-4.233.774
0
203.427
-4.437.201
316

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.732
0
0
0
0
5.400.000
2.027.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
23.732
-23.732
7.427.000
-7.427.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Plan 2024
317

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
0000-0408-0-0001
0
0
0
-23.732
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-27.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4518-0408-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4518-0408-0-1002
0
0
0
0
Historische Mitte
0
0
0
-5.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-333.674
0
0
0
-435.674
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-5.400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
23.732 27.000 15.000 015.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
333.674 435.67415.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.000.000 0 00 0 0 0 2.000.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 5.400.000 0 00 0 0 0 5.400.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
318

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
113.837 113.837
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
113.837
0
0
0
0
113.837
244
0
0
0
244
0
0
0
114.082 114.082
244
0
0
0
114.082
244
0
0
0
114.082
1.229.953
0
418.918
79.124
1.227.143
0
461.157
78.927
25.625 24.285
1.241.824
0
348.025
73.639
23.681
1.243.090
0
346.368
74.421
23.568
1.037.397
2.791.016
-2.676.935
0
1.055.604
2.847.116
-2.733.035
0
0 0
1.079.936
2.767.105
-2.653.023
0
0
1.080.056
2.767.503
-2.653.422
0
0
0
-2.676.935
0
0
-2.733.035
0
0 0
0
-2.653.023
0
0
0
-2.653.422
0
0
0
-2.676.935
0
109.867
0
-2.733.035
0
112.246
-2.786.801 -2.845.281
0
-2.653.023
0
111.904
-2.764.927
0
-2.653.422
0
111.904
-2.765.325
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
113.837
244
0
0
0
114.082
1.154.450
0
764.866
75.899
25.625
1.054.083
3.074.924
-2.960.842
0
0
0
-2.960.842
0
0
0
-2.960.842
0
112.230
-3.073.073
0
313.576
0
0
179.441
1.381
0
0
0
494.398
1.130.211
0
600.666
70.540
25.313
738.398
2.565.127
-2.070.729
0
0
0
-2.070.729
0
0
0
-2.070.729
0
87.584
-2.158.313
Plan 2024
0
0
0
0
113.837
244
0
0
0
114.082
1.257.169
0
352.748
71.887
24.002
1.092.745
2.798.551
-2.684.470
0
0
0
-2.684.470
0
0
0
-2.684.470
0
111.904
-2.796.374
319

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.523
0
0
0
0
50.000
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
31.523
-31.523
69.300
-69.300
19.300
-19.300
0
0
19.300
-19.300
19.300
-19.300
19.300
-19.300
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
19.300
-19.300
Plan 2024
320

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
0000-0410-0-0001
0
0
0
-31.523
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
4520-0410-0-0010
0
0
0
0
Umbau NS-Dok
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-370.571
0
0
0
-330.227
0
0
0
-446.027
0
0
0
-420.571
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-19.300
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
31.523 19.300 19.300 019.300 19.300 19.300
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
330.227 446.02719.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 0 00 0 0 370.571 420.5710
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
321

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
430.300 430.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
430.300
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
105.600
0
0
0
535.900 535.900
105.600
0
0
0
535.900
105.600
0
0
0
535.900
2.619.250
0
596.686
14.885
2.643.615
0
696.748
15.958
0 0
2.656.444
0
679.406
16.012
0
2.687.424
0
305.153
16.012
0
673.553
3.904.373
-3.368.473
0
654.754
4.011.076
-3.475.176
0
0 0
646.033
3.997.896
-3.461.996
0
0
417.775
3.426.365
-2.890.465
0
0
0
-3.368.473
0
0
-3.475.176
0
0 0
0
-3.461.996
0
0
0
-2.890.465
0
0
0
-3.368.473
0
100.333
0
-3.475.176
0
103.023
-3.468.806 -3.578.199
0
-3.461.996
0
102.636
-3.564.631
0
-2.890.465
0
102.636
-2.993.100
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
1.797.466
0
608.165
12.513
0
629.305
3.047.450
-2.511.550
0
0
0
-2.511.550
0
0
0
-2.511.550
0
103.005
-2.614.555
0
0
0
0
462.359
84.829
0
0
0
547.188
1.543.359
0
384.147
11.562
0
545.581
2.484.649
-1.937.461
0
0
0
-1.937.461
0
0
0
-1.937.461
0
65.676
-2.003.137
Plan 2024
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
2.699.930
0
310.774
16.012
0
426.857
3.453.574
-2.917.674
0
0
0
-2.917.674
0
0
0
-2.917.674
0
102.636
-3.020.310
322

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.184
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
117.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.800
0
0
0
0
0
32.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
7.184
-7.184
12.800
-12.800
117.800
-117.800
0
0
147.800
-147.800
32.800
-32.800
12.800
-12.800
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
12.800
-12.800
Plan 2024
323

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
0000-0411-0-0001
0
0
0
-7.184
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
4522-0411-0-1730
0
0
0
0
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
0
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
-135.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-66.688
0
0
0
-101.371
0
0
0
-178.171
0
0
0
-326.688
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
7.184 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.371 178.17112.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 105.000 0135.000 20.000 0 66.688 326.6880
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
324

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
137.500 137.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
137.500
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
138.500 138.500
0
1.000
0
0
138.500
0
1.000
0
0
138.500
1.808.471
0
1.591.073
130.348
1.876.618
0
651.398
136.168
0 0
1.886.973
0
489.174
144.689
0
1.912.739
0
486.845
144.689
0
1.331.883
4.861.775
-4.723.275
0
1.168.825
3.833.009
-3.694.509
0
0 0
1.157.883
3.678.720
-3.540.220
0
0
1.157.668
3.701.941
-3.563.441
0
0
0
-4.723.275
0
0
-3.694.509
0
0 0
0
-3.540.220
0
0
0
-3.563.441
0
0
0
-4.723.275
0
212.387
0
-3.694.509
0
217.677
-4.935.662 -3.912.185
0
-3.540.220
0
216.915
-3.757.135
0
-3.563.441
0
216.915
-3.780.356
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
1.608.039
0
592.591
97.271
0
493.834
2.791.735
-2.653.235
0
0
0
-2.653.235
0
0
0
-2.653.235
0
217.642
-2.870.876
0
96.688
60
0
92.033
5.447
13
0
0
194.240
1.839.565
0
365.388
38.845
0
505.544
2.749.342
-2.555.102
0
0
0
-2.555.102
0
0
0
-2.555.102
0
167.559
-2.722.661
Plan 2024
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
1.923.360
0
495.812
144.689
0
1.158.495
3.722.356
-3.583.856
0
0
0
-3.583.856
0
0
0
-3.583.856
0
216.915
-3.800.771
325

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
5.500
0
0
0
0
5.500
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.341
0
0
0
0
0
641.500
0
0
0
0
0
558.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
0
0
88.000
0
0
0
127.341
-121.841
641.500
-641.500
558.200
-558.200
0
0
89.800
-89.800
89.800
-89.800
88.000
-88.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
88.000
0
0
0
88.000
-88.000
Plan 2024
326

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
0000-0409-0-0001
5.500
0
0
-71.882
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-611.500
0
0
0
-528.200
0
0
0
0
0
0
0
-59.800
0
0
0
-59.800
0
0
0
-58.000
0000-0409-0-0002
0
0
0
-49.959
Bucherwerb
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-49.959
20.185
0
0
-1.010.436
20.185
0
0
-2.385.736
0
0
0
-229.959
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-58.000
0
0
0
-30.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
77.382 611.500 528.200 059.800 59.800 58.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.030.621 2.405.92158.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
49.959 30.000 30.000 030.000 30.000 30.000 49.959 229.95930.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
327

Dezernat VII
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
17.500
0
163.000
0
17.500
0
163.000
1.470 1.470
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
17.500
0
163.000
1.470
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
0
5.808
0
0
187.778 187.778
0
5.808
0
0
187.778
0
5.808
0
0
187.778
1.931.269
0
116.416
4.089
2.010.181
0
113.644
3.924
217.000 205.654
2.035.439
0
111.999
2.826
200.536
2.033.617
0
111.379
2.955
199.581
348.591
2.617.365
-2.429.587
0
370.579
2.703.983
-2.516.205
0
0 0
372.979
2.723.778
-2.536.001
0
0
381.183
2.728.715
-2.540.937
0
0
0
-2.429.587
0
0
-2.516.205
0
0 0
0
-2.536.001
0
0
0
-2.540.937
0
0
0
-2.429.587
0
74.993
0
-2.516.205
0
76.904
-2.504.580 -2.593.109
0
-2.536.001
0
76.629
-2.612.630
0
-2.540.937
0
76.629
-2.617.566
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
187.778
1.895.191
0
118.438
3.375
547.000
339.873
2.903.876
-2.716.099
0
0
0
-2.716.099
0
0
0
-2.716.099
0
76.892
-2.792.990
0
30.077
0
150.495
4.150
115
500
0
0
185.337
1.835.613
0
28.925
3.772
217.000
342.427
2.427.737
-2.242.400
0
0
0
-2.242.400
0
0
0
-2.242.400
0
68.577
-2.310.977
Plan 2024
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
187.778
2.057.725
0
112.993
3.289
203.257
389.877
2.767.141
-2.579.363
0
0
0
-2.579.363
0
0
0
-2.579.363
0
76.629
-2.655.992
328

Dezernat VII
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.397
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
5.397
-5.397
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
-5.000
Plan 2024
329

Dezernat VII
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege
0000-1002-0-0001
0
0
0
-5.397
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-67.996
0
0
0
-97.996
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-5.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
5.397 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
67.996 97.9965.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
330

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
331

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.507
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
2.507
-2.507
3.800
-3.800
3.800
-3.800
0
0
3.800
-3.800
3.800
-3.800
3.800
-3.800
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
3.800
-3.800
Plan 2024
332

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
0000-0111-0-0001
0
0
0
-2.507
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-3.800
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
-3.800
0
0
0
-3.800
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-81.815
0
0
0
-104.615
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-3.800
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.507 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
81.815 104.6153.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
333

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
185.169
0
0
31.680 31.680
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
370.339
0
0
31.680
0
370.339
0
0
31.680
0
0
0
0
0
0
0
0
31.680 216.849
0
0
0
0
402.019
0
0
0
0
402.019
1.407.165
0
371.008
16.769
1.487.010
0
1.951.549
440.919
0 0
1.501.675
0
1.708.511
865.919
0
1.511.752
0
1.700.471
865.919
0
361.401
2.156.343
-2.124.663
0
381.746
4.261.225
-4.044.376
0
0 0
375.563
4.451.668
-4.049.649
0
0
375.827
4.453.969
-4.051.950
0
0
0
-2.124.663
0
0
-4.044.376
0
0 0
0
-4.049.649
0
0
0
-4.051.950
0
0
0
-2.124.663
0
31.515
0
-4.044.376
0
32.514
-2.156.178 -4.076.890
0
-4.049.649
0
32.370
-4.082.019
0
-4.051.950
0
32.370
-4.084.320
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
20.000
1.066.461
0
1.156.915
16.769
0
361.255
2.601.400
-2.581.400
0
0
0
-2.581.400
0
0
0
-2.581.400
0
32.508
-2.613.908
0
0
0
0
118.884
300
7.154
0
0
126.338
1.089.576
0
462.415
20.365
0
166.869
1.739.226
-1.612.888
0
0
0
-1.612.888
0
0
0
-1.612.888
0
34.537
-1.647.425
Plan 2024
0
370.339
0
0
31.680
0
0
0
0
402.019
1.526.022
0
1.731.432
865.919
0
381.485
4.504.858
-4.102.839
0
0
0
-4.102.839
0
0
0
-4.102.839
0
32.370
-4.135.209
334

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.227.000
0
0
0
0
1.227.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
5.845.619
0
0
0
0
5.845.619
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
5.000.000
0
0
0
0
5.000.000
4.260.081
0
0
0
0
4.260.081
0
4.606.176
34.003
0
0
0
0
8.328.862
98.000
0
0
0
0
13.498.440
135.000
0
0
0
0
7.498.230
100.000
0
0
0
0
9.123.470
135.000
0
0
0
0
7.498.230
135.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
4.640.179
-3.413.179
8.426.862
-2.581.243
13.633.440
-10.633.440
7.598.230
-7.598.230
9.258.470
-6.258.470
7.633.230
-2.633.230
35.000
4.225.081
7.598.230 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
35.000
-35.000
Plan 2024
335

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
0000-0413-0-0001
0
0
0
-2.681
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
9073-0413-0-0001
1.227.000
0
0
-3.410.499
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
5.845.619
0
0
-2.531.243
3.000.000
0
0
-10.598.440
0
0
0
-7.598.230
3.000.000
0
0
-6.223.470
5.000.000
0
0
-2.598.230
4.260.081
0
0
4.260.081
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
15.500.354
0
0
-47.011.631
0
0
0
-348.406
0
0
0
-573.406
36.606.054
0
0
-64.702.933
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.681 50.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
348.406 573.40635.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.606.176 8.328.862 13.498.440 7.498.2309.123.470 7.498.230 0 62.180.337 100.629.3390
31.323 48.000 100.000 100.000100.000 100.000 0 331.648 679.6480
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
336

Dezernat VIII 
 Mobilität und 
Verkehrsinfrastruktur 
337

338

Dezernat VIII
Amt 62
Bauverwaltungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
255.000
0
0
0
255.000
468.338 478.338
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
190.000
488.338
0
0
0
190.000
498.338
0
190.791
0
0
0
139.712
0
0
914.129 873.050
0
135.068
0
0
813.406
0
135.068
0
0
823.406
4.306.936
0
51.800
135.000
4.638.024
0
51.800
135.000
0 0
4.406.710
0
51.800
135.000
0
4.727.774
0
51.800
70.000
0
896.939
5.390.675
-4.476.546
0
877.760
5.702.584
-4.829.534
0
0 0
877.226
5.470.735
-4.657.329
0
0
889.216
5.738.790
-4.915.384
0
0
0
-4.476.546
0
0
-4.829.534
0
0 0
0
-4.657.329
0
0
0
-4.915.384
0
0
0
-4.476.546
0
125.538
0
-4.829.534
0
129.084
-4.602.084 -4.958.618
0
-4.657.329
0
128.573
-4.785.903
0
-4.915.384
0
128.573
-5.043.958
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
125.000
445.338
0
200.960
0
0
771.298
4.375.014
0
39.100
84.700
0
774.772
5.273.586
-4.502.288
0
0
0
-4.502.288
0
0
0
-4.502.288
0
129.060
-4.631.348
0
81
0
298.730
440.038
7.782
463.249
0
0
1.209.880
3.721.420
0
28.519
112.947
0
1.125.386
4.988.272
-3.778.392
0
0
0
-3.778.392
0
0
0
-3.778.392
0
98.020
-3.876.413
Plan 2024
0
0
0
190.000
508.338
0
135.068
0
0
833.406
4.498.510
0
51.800
70.000
0
801.340
5.421.650
-4.588.244
0
0
0
-4.588.244
0
0
0
-4.588.244
0
128.573
-4.716.817
339

Dezernat VIII
Amt 62
Bauverwaltungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
7.889.511
0
7.889.511
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
5.000.000
0
5.000.000
0
0
0
5.200.000
0
5.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.200.000
0
5.200.000
0
0
0
5.200.000
0
5.200.000
0
0
0
5.200.000
0
5.200.000
0
0
22.229
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
355.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
22.229
7.867.281
75.000
4.925.000
355.000
4.845.000
0
0
105.000
5.095.000
30.000
5.170.000
30.000
5.170.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
5.200.000
0
5.200.000
0
0
30.000
0
0
0
30.000
5.170.000
Plan 2024
340

Dezernat VIII
Amt 62
Bauverwaltungsamt
0000-1201-0-0001
0
0
0
-22.229
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-75.000
0
0
0
-355.000
0
0
0
0
0
0
0
-105.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-231.522
0
0
0
-856.522
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-30.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
22.229 75.000 355.000 0105.000 30.000 30.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
231.522 856.52230.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
341

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.952.951
0
7.194.674
0
2.290.600
0
7.344.674
108.822 108.822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.417.993
0
7.344.674
108.822
0
2.545.384
0
7.344.674
108.822
256
108.068
0
0
256
108.068
0
0
9.364.771 9.852.420
256
108.068
0
0
9.979.813
256
108.068
0
0
10.107.204
5.245.868
0
20.955.304
2.904.529
5.553.329
0
20.631.316
3.338.121
0 0
5.502.969
0
20.824.392
3.543.777
0
5.806.270
0
21.236.064
3.742.131
0
992.958
30.098.660
-20.733.889
0
1.050.427
30.573.192
-20.720.772
0
0 0
1.057.457
30.928.595
-20.948.782
0
0
1.079.835
31.864.300
-21.757.096
0
0
0
-20.733.889
0
0
-20.720.772
0
0 0
0
-20.948.782
0
0
0
-21.757.096
0
0
0
-20.733.889
0
186.188
0
-20.720.772
0
191.550
-20.920.077 -20.912.322
0
-20.948.782
0
190.778
-21.139.560
0
-21.757.096
0
190.778
-21.947.874
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
267.686
0
7.059.675
108.822
256
108.068
0
0
7.544.507
5.154.691
0
19.935.866
2.066.830
0
569.563
27.726.950
-20.182.444
0
0
0
-20.182.444
0
0
0
-20.182.444
0
191.515
-20.373.958
0
849.661
0
2.096.640
82.447
6.928
178.702
0
0
3.214.378
4.317.562
0
15.491.664
1.895.439
0
97.857
21.802.521
-18.588.144
0
199
-199
-18.588.343
0
0
0
-18.588.343
0
49.920
-18.638.263
Plan 2024
0
2.667.636
0
7.344.674
108.822
256
108.068
0
0
10.229.456
5.769.161
0
22.168.828
3.684.483
0
1.102.449
32.724.920
-22.495.465
0
0
0
-22.495.465
0
0
0
-22.495.465
0
190.778
-22.686.243
342

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
1.661.050
0
0
0
0
1.661.050
1.862.850
0
0
0
0
1.862.850
0
0
0
0
0
0
501.150
0
0
0
0
501.150
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.185.000
3.802.500
0
0
0
0
12.075.500
2.818.000
0
0
0
0
29.040.000
1.920.000
0
0
0
0
12.375.500
2.218.300
0
0
0
0
11.610.000
1.396.000
0
0
0
0
11.310.000
271.000
0
0
0
0
0
15.987.500
-14.326.450
14.893.500
-13.030.650
30.960.000
-30.960.000
14.593.800
-14.092.650
13.006.000
-12.906.000
11.581.000
-11.581.000
11.270.000 9.845.000 9.845.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
11.310.000
271.000
0
0
0
11.581.000
-11.581.000
Plan 2024
343

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
0000-1201-0-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-96.000
90.000
0
0
-228.000
0
0
0
-270.000
1.150
0
0
-97.150
0
0
0
-96.000
0
0
0
-96.000
6400-1201-0-0001
0
0
0
0
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
-1.880.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0003
0
0
0
0
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
750.000
0
0
88.100
104.000
0
0
104.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91.150
0
0
-709.150
0
0
0
-4.700.000
854.000
0
0
-1.807.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-96.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 96.000 318.000 270.00098.300 96.000 96.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 800.30096.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.880.000 2.000.000 0820.000 0 0 0 4.700.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 661.900 0 1.000.0001.000.000 1.000.000 0 0 2.661.9000
344

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0004
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Summe
0
0
0
-10.610.000
1.511.000
0
0
-9.089.000
0
0
0
-27.000.000
400.000
0
0
-10.200.000
0
0
0
-10.600.000
0
0
0
-10.600.000
6400-1201-0-0005
0
0
0
0
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
0
-620.000
17.850
0
0
-602.150
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
6400-1201-0-0006
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge und Geräte
25.000
0
0
-65.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.911.000
0
0
-61.699.000
17.850
0
0
-3.702.150
25.000
0
0
-185.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-10.600.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0 10.610.000 10.600.000 27.000.00010.600.000 10.600.000 10.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 63.610.00010.600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 620.000 620.000 1.500.000620.000 620.000 620.000 0 3.720.000620.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 90.000 120.000 00 0 0 0 210.0000
345

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0007
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Barrierefreiheit
Summe
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
6400-1201-0-0008
0
0
0
0
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
537.300
0
0
-537.300
140.000
0
0
-240.000
0
0
0
-650.000
100.000
0
0
-200.000
100.000
0
0
-200.000
0
0
0
-175.000
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
348.750
0
0
-416.250
0
0
0
-765.500
0
0
0
0
0
0
0
-765.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-540.000
877.300
0
0
-1.527.300
348.750
0
0
-1.947.250
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-90.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0 90.000 90.000 240.000 90.000 90.000 90.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 540.00090.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.074.600 380.000 650.000300.000 300.000 175.000 0 2.404.600175.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 765.000 765.500 0765.500 0 0 0 2.296.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
346

Dezernat VIII
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0011
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung von Dauerzählstellen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 0 0 300.000 300.000 300.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
347

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
28.711.769
0
40.478.808
0
27.626.806
0
34.685.105
3.025.420 3.025.420
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
27.757.136
0
34.834.573
3.025.420
0
27.887.459
0
34.984.388
3.025.420
42.281
8.905.912
1.000.000
0
42.281
9.322.852
1.000.000
0
82.164.190 75.702.464
42.281
9.191.450
1.000.000
0
75.850.860
42.281
8.646.420
1.000.000
0
75.585.968
23.475.040
0
59.535.815
49.481.192
24.316.426
0
55.330.890
38.414.036
17.655.532 17.655.532
24.412.243
0
54.260.637
39.158.374
17.655.532
25.279.835
0
53.466.815
39.734.973
17.655.532
15.748.967
165.896.546
-83.732.356
0
16.354.196
152.071.081
-76.368.617
0
77.947 77.947
16.291.370
151.778.156
-75.927.296
0
77.947
15.651.436
151.788.590
-76.202.622
0
77.947
-77.947
-83.810.303
0
-77.947
-76.446.564
0
0 0
-77.947
-76.005.243
0
0
-77.947
-76.280.569
0
0
0
-83.810.303
0
447.417
0
-76.446.564
0
459.929
-84.257.719 -76.906.493
0
-76.005.243
0
458.128
-76.463.371
0
-76.280.569
0
458.128
-76.738.697
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
27.669.086
0
45.582.512
3.025.420
42.281
9.497.392
1.000.000
0
86.816.691
21.140.611
0
58.748.775
51.562.173
17.982.652
16.351.213
165.785.425
-78.968.734
0
77.947
-77.947
-79.046.681
0
0
0
-79.046.681
0
459.047
-79.505.728
0
29.094.893
40.161
46.101.173
3.341.002
1.031.947
9.427.830
0
0
89.037.006
21.260.512
0
58.315.632
51.578.341
17.775.323
16.005.746
164.935.554
-75.898.548
0
277.472
-277.472
-76.176.020
0
0
0
-76.176.020
0
451.586
-76.627.606
Plan 2024
0
27.635.122
0
35.095.615
3.025.420
42.281
8.733.228
1.000.000
0
75.531.666
25.418.493
0
54.676.453
39.838.839
17.655.532
15.765.445
153.354.762
-77.823.096
0
77.947
-77.947
-77.901.043
0
0
0
-77.901.043
0
458.128
-78.359.171
348

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
13.828.430
22.142
0
0
26.874
13.877.446
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
17.280.541
0
0
0
0
17.280.541
16.878.874
0
0
0
0
16.878.874
0
0
0
0
0
0
18.972.554
0
0
0
0
18.972.554
18.171.454
0
0
0
0
18.171.454
14.897.195
0
0
0
0
14.897.195
0
27.311.270
1.393.022
0
8.703.474
358.700
0
56.380.900
1.563.000
0
8.703.474
0
0
50.123.126
1.193.000
0
8.703.474
0
0
141.740.632
2.700.000
0
0
0
0
62.659.800
1.074.000
0
8.703.474
0
0
63.456.050
974.000
0
8.703.474
0
0
50.385.402
974.000
0
8.703.474
0
37.766.466
-23.889.020
66.647.374
-49.366.833
60.019.600
-43.140.726
144.440.632
-144.440.632
72.437.274
-53.464.720
73.133.524
-54.962.070
60.062.876
-45.165.681
60.941.850 48.027.902 35.470.880
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
14.114.304
0
0
0
0
14.114.304
0
37.906.880
974.000
0
8.703.474
0
47.584.354
-33.470.050
Plan 2024
349

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
0000-1201-0-0001
3.364
0
0
-169.478
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-224.000
0
0
0
-224.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-224.000
0
0
0
-224.000
0
0
0
-224.000
6601-1201-0-0100
0
0
0
-654.555
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6601-1201-0-0101
0
22.142
0
-557.078
Kraftfahrzeuge und Geräte
33.700
0
0
-476.300
24.100
0
0
-575.900
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
303.081
0
-4.772.289
0
0
0
-5.400.402
9.042
0
0
-6.555.825
9.042
0
0
-7.899.825
0
0
0
-7.100.402
57.800
303.081
0
-8.224.489
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-224.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-600.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
172.842 224.000 224.000 600.000224.000 224.000 224.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.564.867 7.908.867224.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
654.555 200.000 300.000 600.000300.000 300.000 300.000 5.400.402 7.100.402300.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
579.220 510.000 600.000 1.650.000600.000 600.000 600.000 5.075.370 8.585.370600.000
350

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-1002
49.276
0
0
-24.460
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
Summe
0
0
0
-2.481.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
6601-1201-0-1008
0
0
0
-805.292
Generalsanierung Radwege
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-6.600.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
6601-1201-0-1009
0
0
0
-105.993
Barrierefreiheit
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-636.060
0
0
0
-6.472.890
49.276
0
0
-1.762.877
49.276
0
0
-7.243.877
0
0
0
-21.472.890
0
0
0
-646.060
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-600.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
0
73.736 2.481.000 600.000 1.650.000600.000 600.000 600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.812.153 7.293.153600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
805.292 2.500.000 2.500.000 6.600.0002.500.000 2.500.000 2.500.000 6.472.890 21.472.8902.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
105.993 10.000 0 00 0 0 636.060 646.0600
0 0 0 00 0 0 0 00
351

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-1010
0
0
0
-64.060
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung von Schutzplanken
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-0-1056
0
0
0
-1.502.143
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1057
317.218
0
0
-323.742
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
317.218
0
0
-1.216.840
0
0
0
-2.817.910
0
0
0
-395.889
0
0
0
-995.889
0
0
0
-2.817.910
317.218
0
0
-1.216.840
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
64.060 100.000 100.000 270.000100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
395.889 995.889100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.502.143 0 0 00 0 0 2.817.910 2.817.9100
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
640.960 0 0 00 0 0 1.534.058 1.534.0580
352

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-1088
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ost-West-Achse
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-4.400.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.700.000
6601-1201-0-1101
0
0
0
0
Erstellung eines Verkehrszeichenkataster
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1102
0
0
0
0
Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung
0
0
0
-210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-7.050.000
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
-210.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 1.250.000 4.400.0001.250.000 1.000.000 1.700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
100.000 7.050.0001.700.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500.000 0 00 0 0 0 500.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 210.000 0 00 0 0 0 210.0000
353

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-1110
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell
Summe
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1111
0
0
0
0
Aufbau eines Reinigungskatasters
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-0-1112
0
0
0
0
Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 119.000 119.000 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 238.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 100.000 300.000100.000 100.000 100.000 0 500.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 150.000 150.000150.000 50.000 50.000 0 450.00050.000
354

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-4243
79.084
0
0
-4.682.428
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4358
76.000
0
0
76.000
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4359
0
0
0
-11.000
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
360.000
0
0
-40.000
360.000
0
0
-40.000
0
0
0
-1.050.000
360.000
0
0
-40.000
360.000
0
0
-40.000
360.000
0
0
-40.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
486.747
0
0
-1.007.568
623.900
0
0
623.900
79.084
0
0
-21.421.442
79.084
0
0
-21.421.442
623.900
0
0
623.900
2.646.747
0
0
-1.247.568
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
360.000
0
0
-40.000
4.761.512 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
21.500.526 21.500.5260
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.000 400.000 400.000 1.050.000400.000 400.000 400.000 1.494.315 3.894.315400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
355

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-4365
15.000
0
0
15.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4366
0
0
0
-63.500
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4798
22.100
0
0
22.100
Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
73.400
0
0
73.400
0
0
0
-1.342.608
601.200
0
0
601.200
601.200
0
0
601.200
0
0
0
-1.342.608
73.400
0
0
73.400
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
63.500 0 0 00 0 0 1.342.608 1.342.6080
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
356

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-4799
20.000
0
0
-27.053
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radschnellweg Frechen-Köln
Summe
731.267
0
0
-52.233
140.000
0
0
-10.000
0
0
0
-7.500.000
140.000
0
0
-1.510.000
606.700
0
0
-1.893.300
2.306.700
0
0
-193.300
6601-1201-0-6600
0
0
0
-1.020.757
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
0
-800.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.300.000
6601-1201-0-6605
15.000
0
0
-6.779.051
Generalinstandsetzung von Straßen
260.600
0
0
-14.448.400
260.600
0
0
-14.439.400
0
0
0
-39.000.000
0
0
0
-14.700.000
0
0
0
-14.700.000
0
0
0
-14.700.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.143.704
0
0
-49.935.749
0
0
0
-2.408.115
40.000
0
0
-82.505
6.271.367
0
0
-3.934.638
0
0
0
-8.408.115
2.664.904
0
0
-137.623.549
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
2.306.700
0
0
-193.300
0
0
0
-800.000
0
0
0
-14.700.000
47.053 783.500 150.000 7.500.0001.650.000 2.500.000 2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
122.505 10.206.0052.500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.020.757 800.000 900.000 2.700.000900.000 1.300.000 1.300.000 2.408.115 8.408.115800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.794.051 14.709.000 14.700.000 39.000.00014.700.000 14.700.000 14.700.000 52.079.453 140.288.45314.700.000
0 0 0 00 0 0 0 00
357

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-6610
0
0
0
-247.425
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-0-6612
685.322
0
0
-1.536.480
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
0
0
0
-2.500.000
666.600
0
0
-1.233.400
0
0
0
-2.700.000
866.580
0
0
-733.420
866.580
0
0
-433.420
866.580
0
0
-433.420
6601-1201-0-6620
0
0
0
-80.164
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-602.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-403.352
2.279.961
0
0
-6.608.575
0
0
0
-247.425
0
0
0
-6.747.425
5.912.931
0
0
-12.125.605
0
0
0
-2.005.352
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.000.000
366.630
0
0
-183.370
0
0
0
-100.000
247.425 1.500.000 1.000.000 2.400.0001.000.000 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
247.425 6.747.4251.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.221.802 2.500.000 1.900.000 2.700.0001.600.000 1.300.000 1.300.000 8.888.536 18.038.536550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
80.164 100.000 100.000 680.000600.000 602.000 100.000 403.352 2.005.352100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
358

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1040
0
0
0
-1.127
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-297.000
0
0
0
-612.000
0
0
0
-297.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-15.929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.124.929
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 50.000 0 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 050.000 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.127 50.000 150.000 297.000612.000 297.000 0 15.929 1.124.9290
0 0 0 00 0 0 0 00
359

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-1042
0
0
0
-11.482
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1043
0
0
0
-430
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
0
0
0
-550.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-831.279
0
0
0
-2.332.934
0
0
0
-2.332.934
0
0
0
-831.279
0
0
0
-1.550.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.482 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.332.934 2.332.9340
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
430 0 0 00 0 0 831.279 831.2790
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 550.000 300.000 0700.000 0 0 0 1.550.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
360

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-1049
0
0
0
-1.794
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-834.350
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-834.350
0
0
0
0
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung
0
0
0
-70.000
0
0
0
-95.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-950.000
0
0
0
-550.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-61.652
0
0
0
-4.496.002
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.065.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794 600.000 1.300.000 834.350 1.700.000 834.350 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
61.652 4.496.0020
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 050.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 70.000 95.000 1.500.000400.000 950.000 550.000 0 2.065.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
361

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
Summe
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.726.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1103
0
0
0
0
Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr)
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1113
0
0
0
0
Umgestaltung des Altstadtufers
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.226.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 800.000 1.726.000 0 700.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.226.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 0 00 0 0 0 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 050.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
362

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-1114
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltung Zülpicher Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1115
0
0
0
0
Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr.
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
0
0
0
-681.141
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
597.800
0
0
291.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.464.796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-300.000
597.800
0
0
-1.173.596
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 150.000 100.000250.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 00 0 0 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
681.141 306.600 0 00 0 0 1.464.796 1.771.3960
0 0 0 00 0 0 0 00
363

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-2141
0
0
0
-6.748
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5041
67.338
0
0
64.531
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.987.005
0
0
-4.520.760
0
0
0
-1.272.955
0
0
0
-571.312
0
0
0
-571.312
0
0
0
-1.282.955
1.987.005
0
0
-4.520.760
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.748 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
571.312 571.3120
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00 0 0 1.272.955 1.282.9550
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.807 0 0 00 0 0 6.507.765 6.507.7650
0 0 0 00 0 0 0 00
364

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-5061
1.495.758
0
0
1.495.758
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5081
0
0
0
-3.953
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
0
-30.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-858.900
0
0
0
-500.000
0
0
0
-858.900
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-111.167
0
0
0
0
6.798.058
0
0
6.798.058
6.798.058
0
0
6.798.058
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.000.067
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.953 30.000 500.000 858.900500.000 858.900 0 111.167 2.000.0670
0 0 0 00 0 0 0 00
365

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Innenstadt
Summe
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-8611
0
0
0
0
Erschließung Innenstadt - Wobau
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1004
0
0
0
-5.401
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
0
-410.000
0
0
0
-426.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.550.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-842.201
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.800.000 500.000 200.0000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.550.000250.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.401 410.000 426.800 00 0 0 5.401 842.2010
0 0 0 00 0 0 0 00
366

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-2-1018
0
0
0
-3.291
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1031
0
0
0
-70.824
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
1.900.000
0
0
-1.100.000
1.426.900
0
0
-3.373.100
0
0
0
-9.967.880
1.426.900
0
0
-3.373.100
1.413.400
0
0
-3.386.600
1.400.000
0
0
-3.400.000
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-1.300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-705.184
0
0
0
-951.254
0
0
0
-951.254
8.967.200
0
0
-14.305.864
0
0
0
-3.885.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
1.400.000
0
0
1.032.120
0
0
0
0
3.291 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
951.254 951.2540
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.824 3.000.000 4.800.000 9.967.8804.800.000 4.800.000 4.800.000 705.184 23.273.064367.880
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 185.000 2.900.000800.000 1.600.000 1.300.000 0 3.885.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
367

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-5020
86.700
0
0
-171.506
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8002
0
0
0
-428.833
Erschließung Rodenkirchen
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.070.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-1.660.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.235.998
86.700
0
0
-963.771
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
2.086.700
0
0
1.036.229
0
0
0
-9.805.998
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0 100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
258.206 0 0 00 0 0 1.050.471 1.050.4710
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
428.833 700.000 0 3.070.000630.000 80.000 1.660.000 5.235.998 9.805.9981.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
368

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-2-8612
0
0
0
-2.166.350
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-600.000
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
0
-600.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
6601-1201-3-1032
0
0
0
-27.126
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
0
-630.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-47.674
0
0
0
0
0
0
0
-9.743.933
0
0
0
-12.093.933
0
0
0
-1.230.000
0
0
0
-1.077.674
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166.350 200.000 0 2.000.0000 750.000 600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.743.933 12.093.933800.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 30.000 240.000360.000 240.000 0 0 1.230.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.126 630.000 200.000 0200.000 0 0 47.674 1.077.6740
0 0 0 00 0 0 0 00
369

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-3-1039
0
0
0
-282.959
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Waldsiedlung, Generalsanierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1053
0
0
0
0
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
0
-7.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-3.320.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-570.000
6601-1201-3-1092
0
0
0
0
Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-98.288
0
0
0
-2.159.000
0
0
0
-2.159.000
0
0
0
-6.275.288
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282.959 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.159.000 2.159.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 7.000 100.000 3.320.0002.750.000 2.750.000 570.000 98.288 6.275.2880
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 10.000 70.00070.000 70.000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
370

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-3-1104
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Eupener Str. Kreisverkehr
Summe
0
0
0
-160.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6601-1201-3-1105
0
0
0
0
Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall
0
0
0
-55.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6601-1201-3-8003
0
0
0
-365.845
Erschließung Lindenthal
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-324.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.032.942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.260.000
0
0
0
-415.000
0
0
0
-3.336.942
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0 160.000 450.000 50.000600.000 50.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.260.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 55.000 10.000 150.000200.000 150.000 0 0 415.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
365.845 550.000 0 300.000250.000 324.000 0 2.032.942 3.336.942180.000
0 0 0 00 0 0 0 00
371

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-3-8103
0
0
0
-796
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-400.000
6601-1201-3-8613
0
0
0
-36.509
Erschließung Lindenthal - Wobau
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-590.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-32.094
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-4.490.600
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-1.490.600
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-59.458
0
0
0
-2.423.100
0
0
0
-1.985.192
0
0
0
-5.185.192
0
0
0
-3.573.100
0
0
0
-9.050.058
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.500.000
796 400.000 100.000 1.900.000800.000 1.500.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.985.192 5.185.1920
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.509 500.000 0 590.0000 200.000 0 2.423.100 3.573.100450.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.094 850.000 1.800.000 4.490.6001.850.000 1.490.600 1.500.000 59.458 9.050.0581.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
372

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-381.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
0
-20.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-481.000
0
0
0
-2.145.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 0 10.00010.000 10.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 381.000 00 0 0 0 481.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 350.000 375.0001.400.000 375.000 0 0 2.145.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
373

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1107
0
0
0
0
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
0
0
0
-230.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1117
0
0
0
0
Umgestaltung Keplerstraße
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-485.000
0
0
0
-830.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 10.000 260.000 75.000 260.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 345.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 230.000 140.000 0115.000 0 0 0 485.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 30.000 540.000260.000 540.000 0 0 830.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
374

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
Summe
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-900.000
6601-1201-4-8004
0
0
0
-3.442
Erschließung Ehrenfeld
0
0
0
-450.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.480.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-5-1023
0
0
0
0
Geestemünder Straße
1.320.000
0
0
-880.000
900.000
0
0
-600.000
0
0
0
-2.328.700
1.800.000
0
0
-1.200.000
1.200.000
0
0
-800.000
197.220
0
0
-131.480
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
9.068
0
0
-926.609
0
0
0
-6.845.111
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.195.111
5.426.288
0
0
-4.538.089
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.200.000 300.000 2.200.0001.300.000 1.300.000 900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 5.000.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.442 450.000 700.000 1.480.000700.000 1.000.000 500.000 6.845.111 10.195.1110
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.200.000 1.500.000 2.328.7003.000.000 2.000.000 328.700 935.677 9.964.3770
0 0 0 00 0 0 0 00
375

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-44.800
0
0
0
-2.268.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-968.000
6601-1201-5-1037
0
0
0
0
Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-540.000
0
0
0
-10.000
486.000
0
0
-54.000
0
0
0
0
6601-1201-5-1080
0
0
0
-29.000
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-949.922
0
0
0
0
0
0
0
-46.232
0
0
0
-2.649.032
486.000
0
0
-74.000
0
0
0
-949.922
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 30.000 44.800 2.268.000 260.000 1.300.000 968.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
46.232 2.649.0320
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 540.00010.000 540.000 0 0 560.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.000 0 0 00 0 0 949.922 949.9220
0 0 0 00 0 0 0 00
376

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Jesuitengasse - Umgestaltung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1119
0
0
0
0
NiehlerStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-2.335.000
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-835.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-525.000
0
0
0
-2.755.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 420.000 10.000 420.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 430.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 0500.000 0 0 0 525.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 2.335.000380.000 1.500.000 835.000 0 2.755.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
377

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-5-5051
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.815.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-770.000
0
0
0
-900.000
6601-1201-5-8005
0
0
0
-70.539
Erschließung Nippes
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.970.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-556.664
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.840.000
0
0
0
-2.706.664
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
-500.000
0 0 120.000 030.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 1.815.00015.000 770.000 900.000 10.000 1.840.000145.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.539 150.000 0 1.970.0000 500.000 1.000.000 556.664 2.706.664500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
378

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
Summe
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
6601-1201-6-5036
1.000.000
0
0
847.663
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
600.000
0
0
600.000
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
526.500
0
0
526.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.799.500
0
0
-4.104.769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.615.000
0
0
0
-180.000
5.526.000
0
0
-2.378.269
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.700.000 900.000 015.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.615.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 090.000 90.000 0 0 180.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
152.337 0 0 00 0 0 7.904.269 7.904.2690
0 0 0 00 0 0 0 00
379

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-6-8006
0
0
0
-39.253
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Chorweiler
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-190.000
6601-1201-6-8616
0
0
0
-351.463
Erschließung Chorweiler - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-5016
0
0
0
-4.308
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.101.202
840.000
0
0
-560.000
600.000
0
0
-400.000
60.721
0
0
-40.481
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-43.798
0
0
0
-1.135.912
0
0
0
-4.046.804
0
0
0
-6.046.804
0
0
0
-1.135.912
1.500.721
0
0
-1.114.279
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
39.253 500.000 270.000 900.000300.000 540.000 190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.046.804 6.046.804200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
351.463 0 0 00 0 0 1.135.912 1.135.9120
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.308 20.000 50.000 1.101.2021.400.000 1.000.000 101.202 43.798 2.615.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
380

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-7-8007
0
0
0
-726.844
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Porz
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-43.000
0
0
0
-490.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
6601-1201-7-8617
0
0
0
-7.453
Erschließung Porz - Wobau
0
0
0
-1.453.000
0
0
0
-1.147.000
0
0
0
-1.370.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
0
-354.100
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-364.300
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-39.822
0
0
0
-3.627.175
0
0
0
-6.475.786
0
0
0
-7.157.786
0
0
0
-8.307.175
0
0
0
-778.222
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-439.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
726.844 100.000 43.000 490.0000 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.475.786 7.157.786439.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.453 1.453.000 1.147.000 1.370.000680.000 200.000 200.000 3.627.175 8.307.1751.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 354.100 20.000 0364.300 0 0 39.822 778.2220
0 0 0 00 0 0 0 00
381

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-8-1036
0
0
0
-644.919
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Germaniastr. (Ausbau)
Summe
0
0
0
-380.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
0
0
0
-10.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
0
0
0
-25.574
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
420.000
0
0
-469.600
217.200
0
0
-846.826
0
0
0
0
600.700
0
0
600.700
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-25.574
0
0
0
0
0
0
0
-1.602.000
0
0
0
-1.982.100
0
0
0
-440.000
1.237.900
0
0
-741.300
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
644.919 380.100 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.602.000 1.982.1000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 100.000 0330.000 0 0 0 440.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.574 889.600 1.064.026 00 0 0 25.574 1.979.2000
0 0 0 00 0 0 0 00
382

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausbau Abshofstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8008
0
0
0
-40.578
Erschließung Kalk
0
0
0
-271.000
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6601-1201-8-8618
0
0
0
-7.514
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.342.023
0
0
0
-565.602
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.236.602
0
0
0
-2.652.023
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0 0 100.000 0150.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 250.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.578 271.000 0 380.0000 200.000 200.000 565.602 1.236.6020
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.514 0 500.000 180.000610.000 0 100.000 1.342.023 2.652.023100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
383

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-830.000
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
-340.000
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.105.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
-445.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
-890.000
0
0
0
-1.225.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 30.000 360.000 240.000 360.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 680.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 10.000 830.0000 490.000 340.000 0 890.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 10.000 1.105.00010.000 660.000 445.000 0 1.225.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
384

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-75.000
6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Umgestaltung Schanzenstraße
0
0
0
-300.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-426.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-426.700
0
0
0
0
6601-1201-9-1121
0
0
0
0
ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-325.000
0
0
0
-1.036.700
0
0
0
-220.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10.000 10.000 295.000 10.000 220.000 75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 325.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 10.000 426.000300.000 426.700 0 0 1.036.7000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 145.000 075.000 0 0 0 220.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
385

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5710
237.990
0
0
237.990
Buchheimer Ring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5815
0
0
0
-3.231
Markgrafenstraße
750.000
0
0
750.000
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
757.000
0
0
757.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.049.900
0
0
-2.745.267
237.990
0
0
237.990
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
237.990
0
0
237.990
3.306.900
0
0
-488.267
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.231 0 0 00 0 0 3.795.167 3.795.1670
0 0 0 00 0 0 0 00
386

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-9-8009
0
0
0
-200.010
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Mülheim
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6601-1201-9-8619
0
0
0
0
Erschließung Mülheim - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8620
500.000
0
0
500.000
Erschließung Mülheimer Süden
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
500.000
0
0
500.000
0
0
0
-671.592
0
0
0
-3.675.481
0
0
0
-4.275.481
0
0
0
-1.186.592
500.000
0
0
-1.400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
200.010 300.000 0 140.000150.000 150.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.675.481 4.275.4810
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 85.000 0330.000 0 0 671.592 1.186.592100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 500.000 400.000500.000 400.000 0 0 1.900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
387

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6602-1201-3-1001
0
0
0
-910.038
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-5-5051
0
0
0
0
Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf
0
0
0
-100.000
150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-2.025.000
337.500
0
0
-337.500
337.500
0
0
-337.500
337.500
0
0
-337.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-519
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
-100.519
1.500.000
0
0
-1.600.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
337.500
0
0
-337.500
910.038 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.664.395 1.664.3950
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 519 100.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 300.000 2.025.000675.000 675.000 675.000 0 3.100.000675.000
0 0 0 00 0 0 0 00
388

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
0
-10.000
0
0
0
-310.000
0
0
0
0
0
0
0
-625.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-5602
0
0
0
0
Dürener Straße (Marsdorf)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
0
0
800.000
1.799.800
0
0
1.799.800
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
1.035.800
0
0
1.035.800
1.104.700
0
0
1.104.700
0
0
0
-945.000
2.599.800
0
0
2.599.800
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 310.000 0625.000 0 0 0 945.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
389

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.000.000
6604-1201-7-1002
0
0
0
-1.033
Ausbau Frankfurter Straße
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-132.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-85.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-251.759
0
0
0
-3.115
0
0
0
-57.143
0
0
0
-7.157.143
0
0
0
-403.115
0
0
0
-668.759
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0 1.500.000 100.000 5.500.0000 1.500.000 2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
57.143 7.157.1432.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.033 100.000 50.000 200.00050.000 100.000 100.000 3.115 403.1150
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 170.000132.000 50.000 85.000 251.759 668.75950.000
0 0 0 00 0 0 0 00
390

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6606-1201-0-1000
0
0
0
-1.080.352
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
Summe
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6606-1201-0-1122
0
0
0
0
Mobilitätsstationen
0
0
0
0
640.000
0
0
-160.000
0
0
0
-2.250.000
640.000
0
0
-160.000
640.000
0
0
-160.000
640.000
0
0
-160.000
6606-1201-0-5922
0
0
0
-146.683
Fahrradabstellanlage
0
0
0
-400.000
800.000
0
0
-152.500
0
0
0
-488.000
929.000
0
0
-263.500
161.000
0
0
-71.500
25.000
0
0
-137.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
597.700
0
0
-2.410.945
0
0
0
0
0
0
0
-12.475.426
0
0
0
-22.575.426
3.200.000
0
0
-800.000
2.512.700
0
0
-3.535.945
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.500.000
640.000
0
0
-160.000
0
0
0
-100.000
1.080.352 2.600.000 1.500.000 4.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
12.475.426 22.575.4261.500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 800.000 2.250.000800.000 800.000 800.000 0 4.000.000800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
146.683 400.000 952.500 488.0001.192.500 232.500 162.500 3.008.645 6.048.645100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
391

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6606-1201-0-5923
0
0
0
-11.900
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bike-Tower
Summe
0
0
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
0
0
720.000
0
0
720.000
240.000
0
0
240.000
0
0
0
0
6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd
53.200
0
0
-22.800
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld
56.000
0
0
-24.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
1.200.000
0
0
-300.000
53.200
0
0
-98.800
56.000
0
0
-104.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.900 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.500.000 1.500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 76.000 50.000 026.000 0 0 0 152.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 80.000 50.000 030.000 0 0 0 160.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
392

Dezernat VIII
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6606-1201-7-1002
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Busbahnhof Porz-Wahn
Summe
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6607-1201-0-1001
0
0
0
-14.043
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.433.435
0
0
0
0
426.000
0
0
426.000
0
0
0
-2.433.435
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.043 0 0 00 0 0 2.433.435 2.433.4350
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
393

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
40.631.932
0
0
0
41.174.036
0
0
4.230.655 4.252.511
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
41.801.380
0
0
4.270.853
0
40.945.128
0
0
4.285.770
0
5.255.954
0
0
0
6.311.261
0
0
50.118.541 51.737.808
0
6.519.299
0
0
52.591.532
0
6.483.265
0
0
51.714.164
12.467.060
0
29.666.549
55.017.777
12.888.748
0
32.286.363
55.383.488
5.538.984 6.313.568
12.937.850
0
36.478.135
55.396.040
6.228.152
13.424.469
0
31.842.087
59.364.593
6.398.736
1.565.940
104.256.310
-54.137.769
0
1.645.877
108.518.044
-56.780.236
0
5.000 5.000
1.656.507
112.696.684
-60.105.152
0
5.000
1.687.071
112.716.956
-61.002.792
0
5.000
-5.000
-54.142.769
0
-5.000
-56.785.236
0
0 0
-5.000
-60.110.152
0
0
-5.000
-61.007.792
0
0
0
-54.142.769
0
404.903
0
-56.785.236
0
415.317
-54.547.671 -57.200.553
0
-60.110.152
0
413.818
-60.523.970
0
-61.007.792
0
413.818
-61.421.611
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
40.998.615
0
0
1.304.242
0
35.361
4.561.884
0
46.900.102
11.992.631
0
28.521.914
54.245.845
9.503.100
1.430.866
105.694.356
-58.794.253
0
5.000
-5.000
-58.799.253
0
0
0
-58.799.253
0
391.248
-59.190.502
0
36.728.139
0
0
1.143.809
28.881
7.613.649
0
0
45.514.479
10.903.377
0
24.387.218
52.308.269
6.402.699
3.144.902
97.146.465
-51.631.986
0
0
0
-51.631.986
0
0
0
-51.631.986
0
345.536
-51.977.522
Plan 2024
0
40.669.646
0
0
4.294.481
0
5.980.337
0
0
50.944.464
13.498.945
0
28.013.540
60.659.959
7.394.320
1.718.128
111.284.891
-60.340.427
0
5.000
-5.000
-60.345.427
0
0
0
-60.345.427
0
413.818
-60.759.245
394

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
971.971
0
0
0
45.516
1.017.487
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
12.815.000
0
0
0
0
12.815.000
13.655.000
0
0
0
0
13.655.000
0
0
0
0
0
0
24.574.900
0
0
0
0
24.574.900
24.521.000
0
0
0
0
24.521.000
16.346.000
0
0
0
0
16.346.000
0
28.016.134
194.708
0
0
0
0
66.479.668
130.000
0
0
0
0
63.027.498
130.000
0
0
0
0
130.829.495
0
0
3.000.000
0
0
83.591.000
130.000
0
500.000
0
0
81.852.128
130.000
0
1.000.000
0
0
34.333.865
130.000
0
1.000.000
0
28.210.842
-27.193.355
66.609.668
-53.794.668
63.157.498
-49.502.498
133.829.495
-133.829.495
84.221.000
-59.646.100
82.982.128
-58.461.128
35.463.865
-19.117.865
82.761.630 34.333.865 16.734.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
10.351.000
0
0
0
0
10.351.000
0
17.235.933
130.000
0
1.000.000
0
18.365.933
-8.014.933
Plan 2024
395

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
0000-1202-0-0001
3.271
0
0
-83.109
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
6901-1202-0-0120
0
0
0
-108.328
Tunnelleitzentrale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0220
0
0
0
-3.298.911
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.308.603
0
0
0
-475.963
52.219
0
0
-1.337.452
52.219
0
0
-2.117.452
0
0
0
-475.963
0
0
0
-8.308.603
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
86.380 130.000 130.000 0130.000 130.000 130.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.389.671 2.169.671130.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
108.328 0 0 00 0 0 475.963 475.9630
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.298.911 0 0 00 0 0 8.308.603 8.308.6030
0 0 0 00 0 0 0 00
396

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-0-0310
0
0
0
-13.147.556
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
Summe
4.000.000
0
0
-40.261.468
5.000.000
0
0
-31.247.498
0
0
0
-44.075.765
11.100.000
0
0
-25.900.000
10.000.000
0
0
-27.590.498
7.000.000
0
0
2.616.135
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6901-1202-0-0350
0
0
0
0
Fußgängerquerung über den Rhein
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-400.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.233.507
44.100.000
0
0
-132.808.769
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-3.400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
7.000.000
0
0
4.808.067
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
13.147.556 44.261.468 36.247.498 44.075.76537.000.000 37.590.498 4.383.865
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
15.233.507 176.908.7692.191.933
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 500.000 2.000.000500.000 1.000.000 1.000.000 0 5.000.0001.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 2.400.000500.000 2.000.000 400.000 0 3.400.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
397

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung Fußgängerbrücken
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6901-1202-0-0600
0
0
0
0
Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
6901-1202-1-0200
0
0
0
0
Brücke Auenweg
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 150.000 450.000150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 850.000150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 300.000 500.000300.000 300.000 200.000 0 1.400.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
398

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-1-0250
0
0
0
-212.969
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6901-1202-1-0320
0
0
0
-205.402
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.014.423
0
0
0
0
0
0
0
-4.649.658
0
0
0
-4.649.658
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-7.014.423
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
212.969 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.649.658 4.649.6580
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 500.000500.000 500.000 500.000 0 3.000.000500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
205.402 0 0 00 0 0 7.014.423 7.014.4230
0 0 0 00 0 0 0 00
399

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-1-0450
125.800
0
0
93.293
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof
Summe
1.000.000
0
0
750.000
60.000
0
0
-40.000
0
0
0
-4.200.000
1.174.200
0
0
-2.825.800
1.500.000
0
0
-2.000.000
700.000
0
0
200.000
6901-1202-1-0500
0
0
0
-1.065.393
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-3.800.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-800.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-20.741.123
1.200.000
0
0
417.165
6.334.200
0
0
-2.998.635
0
0
0
-20.741.123
0
0
0
-6.600.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
700.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
32.507 250.000 100.000 4.200.0004.000.000 3.500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
782.835 9.332.835200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.065.393 0 0 00 0 0 20.741.123 20.741.1230
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 800.000 3.800.0001.000.000 3.000.000 800.000 0 6.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
400

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Brücke Weinsbergstr.
Summe
0
0
0
-100.000
280.000
0
0
-120.000
0
0
0
-60.000
77.700
0
0
-33.300
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
0
0
0
-300.000
300.000
0
0
-200.000
0
0
0
-11.000.000
4.800.000
0
0
-3.200.000
3.000.000
0
0
-2.000.000
2.000.000
0
0
-3.000.000
6901-1202-5-0650
0
0
0
0
Neubau Brücke Escher Straße
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-619
357.700
0
0
-313.919
11.880.000
0
0
-7.920.000
0
0
0
-880.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
1.780.000
0
0
780.000
0
0
0
0
0 100.000 400.000 60.000111.000 60.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
619 671.6190
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 500.000 11.000.0008.000.000 5.000.000 5.000.000 0 19.800.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 0380.000 0 0 0 880.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
401

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Brücke Escher See
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6901-1202-7-0700
0
0
0
0
Neubau Brücke Berger Str.
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-650.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-3.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 100.000 50.000450.000 50.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 650.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 200.000 01.800.000 0 0 0 3.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
402

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6901-1202-8-0250
0
0
0
-23.984
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Brücke Frankfurter Str.
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-9.750.000
0
0
0
-4.250.000
3.150.000
0
0
-2.100.000
2.550.000
0
0
-1.700.000
6901-1202-8-0401
0
0
0
-2.325.637
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6902-1202-2-5102
0
0
0
-79.539
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-477.191
0
0
0
-656.054
0
0
0
-23.984
5.850.000
0
0
-8.823.984
0
0
0
-656.054
0
0
0
-2.153.591
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
150.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
23.984 400.000 250.000 9.750.0004.250.000 5.250.000 4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
23.984 14.673.984250.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.325.637 0 0 00 0 0 656.054 656.0540
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.539 500.000 500.000 176.400500.000 176.400 0 477.191 2.153.5910
0 0 0 00 0 0 0 00
403

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-0-3000
0
0
0
-792.935
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung Fahrtreppen
Summe
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.130.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6903-1202-0-5200
0
0
0
0
Ost-West-Stadtbahn
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-12.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.076.662
0
0
0
-10.606.662
0
0
0
-18.000.000
0
0
0
-1.200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-200.000
792.935 2.400.000 1.130.000 2.000.0001.000.000 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.076.662 10.606.6620
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 2.000.000 12.000.0003.000.000 4.000.000 4.000.000 0 18.000.0004.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 200.000 600.000200.000 200.000 200.000 0 1.200.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
404

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-0-8012
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
Summe
471.000
0
0
-329.000
294.000
0
0
-206.000
0
0
0
-377.700
176.000
0
0
-124.000
222.000
0
0
-155.700
0
0
0
0
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Brandschutz Appellhofplatz
1.576.000
0
0
-924.000
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-267.530
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-267.530
0
0
0
0
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Brandschutz Hans-Böckler-Platz
1.346.000
0
0
1.196.000
725.000
0
0
-425.000
0
0
0
-130.000
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
232.000
0
0
-242.256
1.395.000
0
0
-1.056.956
2.269.000
0
0
-2.698.530
2.764.000
0
0
234.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 800.000 500.000 377.700300.000 377.700 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
474.256 2.451.9560
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.500.000 1.100.000 267.5301.100.000 267.530 0 0 4.967.5300
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 1.150.000 130.0001.100.000 130.000 0 0 2.530.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
405

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Brandschutz Deutz/Messe
Summe
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-100.000
725.000
0
0
-375.000
693.000
0
0
343.000
6903-1202-1-6008
0
0
0
-1.381.682
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
53.000
0
0
-31.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
0
0
0
-109.100
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-181.756
897.000
0
0
-4.484.315
0
0
0
0
1.508.000
0
0
-242.000
950.000
0
0
-4.515.415
0
0
0
-590.856
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 100.000 1.450.000100.000 1.100.000 350.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.750.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.381.682 84.100 0 00 0 0 5.381.315 5.465.4150
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 109.100 100.000 0200.000 0 0 181.756 590.8560
0 0 0 00 0 0 0 00
406

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-2-5102
0
0
0
-359.690
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
3.151.000
0
0
-1.849.000
6.303.000
0
0
-3.697.000
0
0
0
-12.742.100
5.672.000
0
0
-3.328.000
5.042.000
0
0
-2.958.000
2.521.000
0
0
-1.479.000
6903-1202-2-5103
0
0
0
0
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-8.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-3.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.791.862
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
23.158.000
0
0
-17.377.862
0
0
0
-14.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
469.000
0
0
-275.000
0
0
0
-3.000.000
0 200.000 200.000 300.000200.000 200.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 900.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
359.690 5.000.000 10.000.000 12.742.1009.000.000 8.000.000 4.000.000 3.791.862 40.535.862744.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 1.500.000 8.500.0002.500.000 2.500.000 3.000.000 0 14.500.0003.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
407

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-4-0140
0
0
0
0
Brandschutz Piusstr.
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-4-5060
0
0
0
-3.516.987
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
400.000
0
0
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.725.497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
400.000
0
0
-6.375.497
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0 100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 300.000100.000 100.000 100.000 0 500.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.516.987 50.000 0 00 0 0 6.725.497 6.775.4970
0 0 0 00 0 0 0 00
408

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-4-6007
0
0
0
-46.369
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
6903-1202-4-6010
0
0
0
0
Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6005
0
0
0
-3.972
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.403.492
0
0
0
0
0
0
0
-14.033.244
0
0
0
-15.633.244
0
0
0
-100.000
0
0
0
-5.403.492
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.369 300.000 500.000 400.000400.000 400.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
14.033.244 15.633.2440
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.972 0 0 00 0 0 5.403.492 5.403.4920
0 0 0 00 0 0 0 00
409

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst.NiehlerStr u.Boltensternstr(Linie13)
Summe
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-13.734
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.200.000
882.000
0
0
-518.000
882.000
0
0
-518.000
882.000
0
0
-518.000
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Brandschutz Chorweiler
288.000
0
0
188.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
2.898.000
0
0
-2.502.000
288.000
0
0
38.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
252.000
0
0
-148.000
0
0
0
0
0 900.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 900.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.734 250.000 500.000 3.200.0001.400.000 1.400.000 1.400.000 50.000 5.400.000400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 050.000 0 0 0 250.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
410

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7111
842.900
0
0
-163.737
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
440.000
0
0
440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
2.615.820
0
0
-3.552.366
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
3.055.820
0
0
-3.112.366
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.006.637 0 0 00 0 0 6.168.186 6.168.1860
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 200.000 0200.000 0 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
411

Dezernat VIII
Amt 69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau
6903-1202-8-7114
0
0
0
-40.106
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6904-1302-0-2505
0
0
0
-427.329
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
0
0
0
-800.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-9.600.000
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-3.600.000
0
0
0
-3.000.000
6904-1302-1-0100
0
0
0
0
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-849.526
0
0
0
-2.050.586
0
0
0
-2.050.586
0
0
0
-14.449.526
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
40.106 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.050.586 2.050.5860
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
427.329 800.000 600.000 9.600.0002.600.000 3.600.000 3.000.000 849.526 14.449.5263.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 0700.000 0 0 0 1.700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
412

Dezernate
Dezernatsbüros
413

414

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
100
0
0
0
100
0
0
88 88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100
0
0
88
0
100
0
0
88
117.750
6.801
0
0
117.750
6.801
0
0
124.739 124.739
117.750
6.801
0
0
124.739
117.750
6.801
0
0
124.739
12.114.007
0
730.755
75.512
12.927.800
0
734.134
71.139
295.000 295.000
12.558.815
0
734.134
76.244
295.000
13.171.745
0
734.134
76.244
295.000
2.266.126
15.481.399
-15.356.660
0
2.370.856
16.398.930
-16.274.191
0
0 0
2.384.270
16.048.463
-15.923.724
0
0
2.423.406
16.700.529
-16.575.790
0
0
0
-15.356.660
0
0
-16.274.191
0
0 0
0
-15.923.724
0
0
0
-16.575.790
0
0
0
-15.356.660
0
622.824
0
-16.274.191
0
639.506
-15.979.484 -16.913.696
0
-15.923.724
0
637.104
-16.560.828
0
-16.575.790
0
637.104
-17.212.894
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
10.100
0
0
88
117.750
6.801
0
0
134.739
11.074.817
0
662.689
65.578
10.000
1.845.741
13.658.824
-13.524.085
0
0
0
-13.524.085
0
0
0
-13.524.085
0
639.396
-14.163.481
0
20.084
0
0
0
137.821
62.253
0
0
220.157
9.671.057
0
362.560
59.008
0
1.483.462
11.576.087
-11.355.930
0
0
0
-11.355.930
0
0
0
-11.355.930
0
520.135
-11.876.065
Plan 2024
0
100
0
0
88
117.750
6.801
0
0
124.739
12.805.564
0
734.134
76.244
295.000
2.462.977
16.373.919
-16.249.180
0
0
0
-16.249.180
0
0
0
-16.249.180
0
637.104
-16.886.284
415

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.110
0
0
0
0
0
59.800
0
0
0
0
0
59.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.800
0
0
0
0
0
57.300
0
0
0
0
0
57.300
0
0
0
114.110
-114.110
59.800
-59.800
59.800
-59.800
0
0
59.800
-59.800
57.300
-57.300
57.300
-57.300
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
57.300
0
0
0
57.300
-57.300
Plan 2024
416

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
0000-0111-0-0001
0
0
0
-114.110
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-46.300
0
0
0
-59.800
0
0
0
0
0
0
0
-59.800
0
0
0
-57.300
0
0
0
-57.300
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-539.119
0
0
0
-876.919
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-57.300
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
114.110 46.300 59.800 059.800 57.300 57.300
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
539.119 876.91957.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
417

418

Bezirksbezogene
Darstellung
419

V O R B E M E R K U N G 
Gem. § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an 
den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushalts-
positionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen 
eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. 
Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. 
Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die 
einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine 
Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. 
Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Finanzausschuss festgelegten Wertgrenze von 100.000 
Euro nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt. 
In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel 
erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. 
Mit Schreiben vom 16.07.1997 hat der Innenminister NRW zu den im Zusammenhang mit 
der Anwendung dieser Bestimmung aufgetretenen Fra-
gen Stellung genommen. 
Nach dem o. g. Erlass ergibt sich für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO ein Verfahren, welches wie folgt umgesetzt wurde: 
• Im Haushaltsplan-Entwurf wird zunächst im Produktbereich 18, Bezirksorientierte Mittel, ein Globalansatz vorgesehen.
• Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs ist vom Rat die Entscheidung über die Höhe der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO und
deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen.
• Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO wird dann von den Bezirksvertretungen über die Verwendung dieser
Mittel entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.
• Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal veransch
lagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden
gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt.
420

Stadtbezirk 1
- Innenstadt -
421

422

Bezirk: 1 - Innenstadt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
3.946.555
0
4.288.785
0
3.568.351
0
3.655.240
698.732 698.732
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
3.061.940
0
3.701.848
698.732
0
2.698.188
0
3.718.494
698.732
36.943
1.507.077
0
0
36.943
1.204.881
0
0
10.478.092 9.164.149
66.943
1.000.398
0
0
8.529.861
66.943
566.308
0
0
7.748.665
41.631.425
0
17.332.362
18.843.891
42.832.653
0
14.702.933
19.156.089
1.012.044 1.028.869
43.328.554
0
14.918.877
20.948.893
1.046.219
45.076.935
0
14.285.990
22.581.446
1.064.210
2.220.033
81.039.756
-70.561.663
0
2.216.042
79.936.586
-70.772.437
0
62.610 62.610
2.178.616
82.421.159
-73.891.298
0
62.610
2.270.501
85.279.082
-77.530.417
0
62.610
-62.610
-70.624.273
0
-62.610
-70.835.047
0
0 0
-62.610
-73.953.908
0
0
-62.610
-77.593.027
0
0
0
-70.624.273
0
1.743.782
0
-70.835.047
0
1.763.093
-72.368.055 -72.598.140
0
-73.953.908
0
1.760.299
-75.714.207
0
-77.593.027
0
1.760.299
-79.353.326
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
33.499.000
41.537
14.030.823
828.062
454.485
372.611
0
0
49.226.517
23.934.542
0
9.432.410
17.297.152
36.145.948
10.691.385
97.501.438
-48.274.921
0
62.610
-62.610
-48.337.530
0
0
0
-48.337.530
0
6.047.927
-54.385.457
0
2.501.266
43.523
4.580.852
908.582
44.319
898.821
0
0
8.977.363
23.455.567
1.345
8.706.905
8.980.949
47.218.457
8.627.594
96.990.817
-88.013.454
0
33.922
-33.922
-88.047.376
0
0
0
-88.047.376
0
1.575.632
-89.623.008
Plan 2024
0
2.334.471
0
3.730.853
698.732
66.943
383.962
0
0
7.214.961
45.693.774
0
17.032.116
24.722.451
1.082.802
2.327.924
90.859.067
-83.644.106
0
62.610
-62.610
-83.706.716
0
0
0
-83.706.716
0
1.760.299
-85.467.016
423

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
179
0
0
179
0
0
1.271
0
0
3.655
4.926
-4.747
0
0
0
-4.747
0
0
0
-4.747
0
0
-4.747
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
424

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
0
15.187
0
0
15.187 15.187
0
15.187
0
0
15.187
0
15.187
0
0
15.187
736.074
0
6.498
6.115
784.985
0
6.321
6.565
0 0
773.354
0
6.104
7.338
0
799.881
0
6.099
7.606
0
199.371
948.059
-932.872
0
209.276
1.007.147
-991.960
0
0 0
205.335
992.131
-976.944
0
0
209.714
1.023.300
-1.008.114
0
0
0
-932.872
0
0
-991.960
0
0 0
0
-976.944
0
0
0
-1.008.114
0
0
0
-932.872
0
156.485
0
-991.960
0
160.666
-1.089.357 -1.152.626
0
-976.944
0
160.053
-1.136.998
0
-1.008.114
0
160.053
-1.168.167
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
15.187
901.609
0
6.736
6.969
0
169.412
1.084.726
-1.069.539
0
0
0
-1.069.539
0
0
0
-1.069.539
0
175.334
-1.244.873
0
491
0
0
0
0
5.804
0
0
6.295
649.347
0
1.736
5.541
0
147.599
804.223
-797.928
0
0
0
-797.928
0
0
0
-797.928
0
123.259
-921.187
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
15.187
788.411
0
6.265
7.500
0
214.663
1.016.839
-1.001.653
0
0
0
-1.001.653
0
0
0
-1.001.653
0
160.053
-1.161.706
425

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193.724
0
0
117
0
26.010
219.851
-219.851
0
0
0
-219.851
0
0
0
-219.851
0
17.718
-237.569
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
426

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
976.037
0
0
0
976.037
5.804 5.804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
976.037
5.804
0
0
0
976.037
5.804
0
0
0
0
0
0
0
0
981.841 981.841
0
0
0
0
981.841
0
0
0
0
981.841
0
0
6.000
387
0
0
5.741
294
0 0
0
0
5.544
88
0
0
0
5.539
55
0
0
6.387
975.454
0
0
6.035
975.807
0
0 0
0
5.632
976.209
0
0
0
5.594
976.247
0
0
0
975.454
0
0
975.807
0
0 0
0
976.209
0
0
0
976.247
0
0
0
975.454
0
0
0
975.807
0
0
975.454 975.807
0
976.209
0
0
976.209
0
976.247
0
0
976.247
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
976.037
0
0
0
0
0
976.037
0
0
0
386
0
0
386
975.652
0
0
0
975.652
0
0
0
975.652
0
0
975.652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
405.081
0
0
0
0
113.343
518.424
-518.424
0
0
0
-518.424
0
0
0
-518.424
0
41.048
-559.472
Plan 2024
0
0
0
976.037
5.804
0
0
0
0
981.841
0
0
5.690
55
0
0
5.745
976.097
0
0
0
976.097
0
0
0
976.097
0
0
976.097
427

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
948.701
0
0
29.200
1.010.414
0
0
31.754
0 0
982.850
0
0
38.241
0
1.025.197
0
0
25.724
0
0
977.901
-977.901
0
0
1.042.168
-1.042.168
0
0 0
0
1.021.091
-1.021.091
0
0
0
1.050.922
-1.050.922
0
0
0
-977.901
0
0
-1.042.168
0
0 0
0
-1.021.091
0
0
0
-1.050.922
0
0
0
-977.901
0
0
0
-1.042.168
0
0
-977.901 -1.042.168
0
-1.021.091
0
0
-1.021.091
0
-1.050.922
0
0
-1.050.922
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
996.799
0
0
44.284
0
0
1.041.084
-1.041.084
0
0
0
-1.041.084
0
0
0
-1.041.084
0
0
-1.041.084
0
0
0
1.079.406
20.961
0
22.321
0
0
1.122.689
0
0
3.942
0
0
976.596
980.538
142.151
0
0
0
142.151
0
0
0
142.151
0
95.779
46.372
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
997.600
0
0
25.497
0
0
1.023.096
-1.023.096
0
0
0
-1.023.096
0
0
0
-1.023.096
0
0
-1.023.096
428

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
2.693.635
0
0
0
2.435.983
0
0
1.484 1.484
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.915.090
0
0
1.484
0
1.536.858
0
0
1.484
0
1.445.739
0
0
0
1.143.544
0
0
4.140.859 3.581.011
0
939.060
0
0
2.855.635
0
534.971
0
0
2.073.313
239.447
0
3.212.869
10.930.303
254.591
0
2.982.499
12.426.154
0 0
250.125
0
2.878.330
14.051.541
0
258.757
0
2.877.032
15.630.076
0
96.443
14.479.062
-10.338.203
0
89.179
15.752.422
-12.171.411
0
0 0
85.948
17.265.944
-14.410.308
0
0
86.253
18.852.118
-16.778.805
0
0
0
-10.338.203
0
0
-12.171.411
0
0 0
0
-14.410.308
0
0
0
-16.778.805
0
0
0
-10.338.203
0
87.867
0
-12.171.411
0
88.988
-10.426.070 -12.260.399
0
-14.410.308
0
88.825
-14.499.133
0
-16.778.805
0
88.825
-16.867.630
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
1.093.645
0
0
1.484
0
7.440
0
0
1.102.569
247.773
0
3.093.909
10.658.936
15.100
98.775
14.114.494
-13.011.924
0
0
0
-13.011.924
0
0
0
-13.011.924
0
49.591
-13.061.515
0
584.353
0
0
0
0
405.299
0
0
989.652
212.171
0
1.864.379
2.456.452
7.370
58.183
4.598.556
-3.608.904
0
0
0
-3.608.904
0
0
0
-3.608.904
0
60.812
-3.669.716
Plan 2024
0
1.167.853
0
0
1.484
0
352.625
0
0
1.521.962
254.284
0
2.972.739
17.753.380
0
89.446
21.069.849
-19.547.887
0
0
0
-19.547.887
0
0
0
-19.547.887
0
88.825
-19.636.712
429

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.143
0
0
0
17.368
0
0
0
6.083 5.820
16.557
0
0
0
5.620
17.694
0
0
0
5.616
0
22.226
-22.226
0
0
23.188
-23.188
0
0 0
0
22.177
-22.177
0
0
0
23.310
-23.310
0
0
0
-22.226
0
0
-23.188
0
0 0
0
-22.177
0
0
0
-23.310
0
0
0
-22.226
0
0
0
-23.188
0
0
-22.226 -23.188
0
-22.177
0
0
-22.177
0
-23.310
0
0
-23.310
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.683
0
25.683
-25.683
0
0
0
-25.683
0
0
0
-25.683
0
0
-25.683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.830
0
52.830
-52.830
0
0
0
-52.830
0
0
0
-52.830
0
0
-52.830
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.889
0
0
0
5.768
0
22.658
-22.658
0
0
0
-22.658
0
0
0
-22.658
0
0
-22.658
430

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.500
0
31.500
-31.500
0
0
0
-31.500
0
0
0
-31.500
0
0
-31.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.002
0
33.002
-33.002
0
0
0
-33.002
0
0
0
-33.002
0
0
-33.002
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
323.471
0
0
0
323.471
0
0
476.856 476.856
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
323.471
0
0
476.856
0
323.471
0
0
476.856
36.943
0
0
0
36.943
0
0
0
837.270 837.270
36.943
0
0
0
837.270
36.943
0
0
0
837.270
1.156.615
0
1.520.208
430.675
1.185.808
0
1.114.708
471.240
5.556 5.315
1.184.586
0
1.957.708
547.251
5.133
1.214.923
0
1.339.208
546.836
5.129
130.982
3.244.036
-2.406.766
0
130.982
2.908.054
-2.070.785
0
0 0
130.982
3.825.660
-2.988.391
0
0
130.982
3.237.079
-2.399.809
0
0
0
-2.406.766
0
0
-2.070.785
0
0 0
0
-2.988.391
0
0
0
-2.399.809
0
0
0
-2.406.766
0
193.513
0
-2.070.785
0
194.250
-2.600.279 -2.265.035
0
-2.988.391
0
194.144
-3.182.535
0
-2.399.809
0
194.144
-2.593.953
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
323.471
0
0
461.372
43.840
0
0
0
828.683
1.042.010
0
2.046.449
429.585
2.200
137.049
3.657.293
-2.828.610
0
0
0
-2.828.610
0
0
0
-2.828.610
0
194.543
-3.023.153
0
647.311
1.571
0
434.661
30.522
4.498
0
0
1.118.564
994.251
1.345
1.036.356
410.101
4.250
111.938
2.558.242
-1.439.678
0
0
0
-1.439.678
0
0
0
-1.439.678
0
172.066
-1.611.744
Plan 2024
0
323.471
0
0
476.856
36.943
0
0
0
837.270
1.214.371
0
3.867.708
551.649
5.268
130.982
5.769.979
-4.932.709
0
0
0
-4.932.709
0
0
0
-4.932.709
0
194.144
-5.126.853
432

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
22
0
0
0
22
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
22
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 22
0
0
0
0
22
0
0
0
0
22
29.597.332
0
9.651.467
2.092.269
30.349.491
0
8.965.837
2.092.269
0 0
30.804.733
0
8.601.365
2.092.269
0
32.373.089
0
8.596.618
2.092.269
0
148.758
41.489.827
-41.489.805
0
136.557
41.544.155
-41.544.133
0
0 0
131.005
41.629.373
-41.629.351
0
0
130.934
43.192.909
-43.192.887
0
0
0
-41.489.805
0
0
-41.544.133
0
0 0
0
-41.629.351
0
0
0
-43.192.887
0
0
0
-41.489.805
0
821.556
0
-41.544.133
0
821.556
-42.311.361 -42.365.689
0
-41.629.351
0
821.556
-42.450.907
0
-43.192.887
0
821.556
-44.014.443
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
31.186.134
41.537
9.676.476
175.618
410.645
339.560
0
0
41.829.969
11.944.287
0
1.093.692
581.079
35.046.286
8.650.652
57.315.996
-15.486.027
0
0
0
-15.486.027
0
0
0
-15.486.027
0
5.201.947
-20.687.974
0
105.883
41.952
0
193.389
369
354.321
0
0
695.915
11.897.266
0
1.035.529
205.582
36.115.317
6.637.059
55.890.753
-55.194.838
0
32.567
-32.567
-55.227.405
0
0
0
-55.227.405
0
246.510
-55.473.914
Plan 2024
0
22
0
0
0
0
0
0
0
22
32.949.712
0
8.882.023
2.092.269
0
135.281
44.059.286
-44.059.264
0
0
0
-44.059.264
0
0
0
-44.059.264
0
821.556
-44.880.820
433

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.600
0
22.600
-22.600
0
0
0
-22.600
0
0
0
-22.600
0
0
-22.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.370
0
24.370
-24.370
0
0
0
-24.370
0
0
0
-24.370
0
0
-24.370
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
434

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
14
0
0
0
14
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
14
0
30.000
0
0
14
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 14
30.000
0
0
0
60.014
30.000
0
0
0
60.014
2.554.766
0
13.527
10.132
2.674.448
0
12.536
12.719
0 0
2.677.425
0
12.085
14.463
0
2.713.258
0
12.079
17.155
0
478.875
3.057.300
-3.057.286
0
498.937
3.198.640
-3.198.626
0
0 0
499.220
3.203.194
-3.143.180
0
0
509.740
3.252.233
-3.192.220
0
0
0
-3.057.286
0
0
-3.198.626
0
0 0
0
-3.143.180
0
0
0
-3.192.220
0
0
0
-3.057.286
0
163.438
0
-3.198.626
0
168.122
-3.220.724 -3.366.748
0
-3.143.180
0
167.447
-3.310.627
0
-3.192.220
0
167.447
-3.359.667
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.412.549
0
18.266
0
0
459.625
2.890.440
-2.890.440
0
0
0
-2.890.440
0
0
0
-2.890.440
0
149.048
-3.039.487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.859.271
0
13.374
0
9.892.883
412.691
13.178.220
-13.178.220
0
0
0
-13.178.220
0
0
0
-13.178.220
0
813.070
-13.991.289
Plan 2024
0
6
0
30.000
0
30.000
0
0
0
60.006
2.715.508
0
12.432
18.836
0
523.111
3.269.887
-3.209.881
0
0
0
-3.209.881
0
0
0
-3.209.881
0
167.447
-3.377.329
435

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                             
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137.105 137.233
0
0
0
0
137.365
0
0
0
0
137.365
0
137.105
-137.105
0
0
137.233
-137.233
0
0 0
0
137.365
-137.365
0
0
0
137.365
-137.365
0
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-137.105
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0
-137.233
0
0 0
0
-137.365
0
0
0
-137.365
0
0
0
-137.105
0
0
0
-137.233
0
0
-137.105 -137.233
0
-137.365
0
0
-137.365
0
-137.365
0
0
-137.365
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.979
0
136.979
-136.979
0
0
0
-136.979
0
0
0
-136.979
0
0
-136.979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
200.895
268
201.252
-201.252
0
0
0
-201.252
0
0
0
-201.252
0
0
-201.252
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137.365
0
137.365
-137.365
0
0
0
-137.365
0
0
0
-137.365
0
0
-137.365
436

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000 25.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
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0
25.000 25.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
168.220
0
0
48
178.661
0
0
48
0 0
175.134
0
0
16
0
181.522
0
0
0
0
11.736
180.004
-155.004
0
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-166.186
0
0 0
12.582
187.732
-162.732
0
0
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-169.413
0
0
0
-155.004
0
0
-166.186
0
0 0
0
-162.732
0
0
0
-169.413
0
0
0
-155.004
0
788
0
-166.186
0
782
-155.792 -166.969
0
-162.732
0
782
-163.514
0
-169.413
0
782
-170.195
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.248
0
0
0
16.100
9.914
197.262
-197.262
0
0
0
-197.262
0
0
0
-197.262
0
992
-198.254
0
0
0
0
22.744
117
0
0
0
22.861
143.704
0
0
48
7.890
8.608
160.250
-137.389
0
0
0
-137.389
0
0
0
-137.389
0
5.371
-142.760
Plan 2024
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
177.990
0
0
0
0
13.205
191.195
-166.195
0
0
0
-166.195
0
0
0
-166.195
0
782
-166.978
437

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
929.414
0
2.233.342
0
808.862
0
1.599.797
176.588 176.588
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
823.343
0
1.616.404
176.588
0
837.823
0
1.633.051
176.588
0
252
0
0
0
252
0
0
3.339.595 2.585.499
0
252
0
0
2.616.587
0
252
0
0
2.647.714
0
0
2.894.168
5.344.637
0
0
1.588.975
4.114.953
0 0
0
0
1.432.387
4.197.657
0
0
0
1.423.524
4.261.724
0
208
8.239.013
-4.899.418
0
208
5.704.137
-3.118.638
0
62.610 62.610
208
5.630.252
-3.013.665
0
62.610
208
5.685.456
-3.037.742
0
62.610
-62.610
-4.962.028
0
-62.610
-3.181.248
0
0 0
-62.610
-3.076.275
0
0
-62.610
-3.100.352
0
0
0
-4.962.028
0
0
0
-3.181.248
0
0
-4.962.028 -3.181.248
0
-3.076.275
0
0
-3.076.275
0
-3.100.352
0
0
-3.100.352
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
895.751
0
2.266.017
176.588
0
252
0
0
3.338.608
0
0
2.994.438
5.575.857
0
208
8.570.503
-5.231.895
0
62.610
-62.610
-5.294.505
0
0
0
-5.294.505
0
0
-5.294.505
0
1.163.229
0
2.534.771
234.484
13.310
106.398
0
0
4.052.192
0
0
4.722.248
5.874.260
0
70.012
10.666.520
-6.614.328
0
1.355
-1.355
-6.615.683
0
0
0
-6.615.683
0
0
-6.615.683
Plan 2024
0
843.119
0
1.645.409
176.588
0
252
0
0
2.665.368
0
0
1.258.801
4.273.264
0
208
5.532.274
-2.866.906
0
62.610
-62.610
-2.929.516
0
0
0
-2.929.516
0
0
-2.929.516
438

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
5.700
0
155.700
-155.700
0
0
0
-155.700
0
0
0
-155.700
0
0
-155.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.715
0
850
0
21.565
-21.565
0
0
0
-21.565
0
0
0
-21.565
0
0
-21.565
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439

1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
3200-0205-1-2100
0
0
0
-16.925
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-124.402
0
0
0
-25.100
0
0
0
-9.225.100
0
0
0
-124.402
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3.000.000 200.000 5.500.000500.000 1.000.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
25.100 9.225.1003.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.925 0 0 00 0 0 124.402 124.4020
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 00 0 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
440

3701-0212-1-5200
0
0
0
-6.616.567
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
-4.032.000
0
0
0
-1.717.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Generalsanierung FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-1-0001
0
0
0
-7.722
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-25.000
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.321.922
0
0
0
-300.000
0
0
0
-28.176.452
0
0
0
-33.925.932
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-1.409.422
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
6.616.567 4.032.000 1.717.480 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
28.176.452 33.925.9320
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 3.200.000 00 0 0 300.000 3.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
7.722 25.000 12.500 012.500 12.500 12.500 1.321.922 1.409.42212.500
441

4012-0301-1-0001
0
0
0
-6.509
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-16.000
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4013-0301-1-0001
0
0
0
-23.368
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-40.000
0
0
0
-20.500
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4013-0301-1-2540
0
0
0
0
GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-677.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-222.115
0
0
0
-91.576
0
0
0
-152.076
0
0
0
-366.615
0
0
0
-677.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-9.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
6.509 16.000 8.500 09.000 9.000 9.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
91.576 152.0769.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
23.368 40.000 20.500 021.000 21.000 21.000 222.115 366.61521.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 677.000 0 00 0 0 0 677.0000
442

4013-0301-1-2541
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3065
0
0
0
0
GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-207.000
0
0
0
0
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-86.670
0
0
0
0
0
0
0
-1.154.870
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
-207.000
0
0
0
-1.246.587
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 175.500 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 175.5000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 207.000 0 0 207.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 86.670 01.154.870 0 0 5.047 1.246.5870
443

4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.031
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie (Teilplan 0416 - Kulturförderung)
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-1-0003
0
0
0
-492.250
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
0
0
0
0
-387.843
0
0
0
-440.343
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.090.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.031 15.000 7.500 07.500 7.500 7.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
387.843 440.3437.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 900.000 0900.000 0 0 0 1.800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
492.250 0 0 00 0 0 1.090.000 1.090.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
444

5030-0507-1-0005
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bürgerhaus Stollwerck (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Bürgerzentrum Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Neubau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-301.646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-650.000
0
0
0
-1.673.000
0
0
0
-1.301.646
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-250.000
0
0
0
-173.000
0
0
0
0
0 0 300.000 00 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 650.000250.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 01.500.000 0 0 0 1.673.000173.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 0 00 0 0 301.646 1.301.6460
0 0 0 00 0 0 0 00
445

5620-1004-1-5171
0
0
0
-1.000.118
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.700.000
0
0
0
-4.700.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.118 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.700.000 4.700.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 120.000 0120.000 120.000 0 0 560.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 050.000 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
446

6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1040
0
0
0
-1.127
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-297.000
0
0
0
-612.000
0
0
0
-297.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1042
0
0
0
-11.482
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.332.934
0
0
0
-15.929
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.124.929
0
0
0
-2.332.934
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 50.000 0 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.127 50.000 150.000 297.000612.000 297.000 0 15.929 1.124.9290
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.482 0 0 00 0 0 2.332.934 2.332.9340
0 0 0 00 0 0 0 00
447

6601-1201-1-1043
0
0
0
-430
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-550.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1049
0
0
0
-1.794
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-834.350
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-834.350
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-61.652
0
0
0
0
0
0
0
-831.279
0
0
0
-831.279
0
0
0
-1.550.000
0
0
0
-4.496.002
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
430 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
831.279 831.2790
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 550.000 300.000 0700.000 0 0 0 1.550.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.794 600.000 1.300.000 834.3501.700.000 834.350 0 61.652 4.496.0020
0 0 0 00 0 0 0 00
448

6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltung Ebertplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-70.000
0
0
0
-95.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-950.000
0
0
0
-550.000
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.726.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.065.000
0
0
0
-3.226.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 50.000 0 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 70.000 95.000 1.500.000400.000 950.000 550.000 0 2.065.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 800.000 1.726.000 0700.000 0 0 0 3.226.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
449

6601-1201-1-1103
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1113
0
0
0
0
Umgestaltung des Altstadtufers (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1114
0
0
0
0
Umgestaltung Zülpicher Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 600.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 050.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 150.000 100.000250.000 100.000 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
450

6601-1201-1-1115
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
0
0
0
-681.141
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
597.800
0
0
291.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2141
0
0
0
-6.748
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-571.312
0
0
0
-1.464.796
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
597.800
0
0
-1.173.596
0
0
0
-571.312
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 300.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
681.141 306.600 0 00 0 0 1.464.796 1.771.3960
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.748 0 0 00 0 0 571.312 571.3120
0 0 0 00 0 0 0 00
451

6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5041
67.338
0
0
64.531
Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5061
1.495.758
0
0
1.495.758
Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
6.798.058
0
0
6.798.058
1.987.005
0
0
-4.520.760
0
0
0
-1.272.955
0
0
0
-1.282.955
1.987.005
0
0
-4.520.760
6.798.058
0
0
6.798.058
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.272.955 1.282.9550
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.807 0 0 00 0 0 6.507.765 6.507.7650
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
452

6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5081
0
0
0
-3.953
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-30.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-858.900
0
0
0
-500.000
0
0
0
-858.900
0
0
0
0
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Erschließung Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-111.167
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.000.067
0
0
0
-2.550.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0 200.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.953 30.000 500.000 858.900500.000 858.900 0 111.167 2.000.0670
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.800.000 500.000 200.0000 0 0 0 2.550.000250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
453

6601-1201-1-8611
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Innenstadt - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
53.200
0
0
-22.800
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-285.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-285.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
53.200
0
0
-98.800
0
0
0
-715.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 50.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 76.000 50.000 026.000 0 0 0 152.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 30.000 285.000200.000 285.000 0 0 715.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
454

6700-1301-1-9730
0
0
0
-511.422
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-383.451
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-9732
0
0
0
0
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0200
0
0
0
0
Brücke Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.572.449
0
0
0
-27.155.900
0
0
0
-925.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
511.422 1.300.000 383.451 0900.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
24.572.449 27.155.9000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 175.000 0250.000 0 0 0 925.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
455

6901-1202-1-0250
0
0
0
-212.969
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6901-1202-1-0320
0
0
0
-205.402
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.014.423
0
0
0
0
0
0
0
-4.649.658
0
0
0
-4.649.658
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-7.014.423
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
212.969 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.649.658 4.649.6580
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 500.000500.000 500.000 500.000 0 3.000.000500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
205.402 0 0 00 0 0 7.014.423 7.014.4230
0 0 0 00 0 0 0 00
456

6901-1202-1-0450
125.800
0
0
93.293
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
1.000.000
0
0
750.000
60.000
0
0
-40.000
0
0
0
-4.200.000
1.174.200
0
0
-2.825.800
1.500.000
0
0
-2.000.000
700.000
0
0
200.000
6901-1202-1-0500
0
0
0
-1.486.248
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-70.000
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-3.800.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-800.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-26.226.216
1.200.000
0
0
417.165
6.334.200
0
0
-2.998.635
0
0
0
-26.656.216
0
0
0
-6.600.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
700.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
32.507 250.000 100.000 4.200.0004.000.000 3.500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
782.835 9.332.835200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.486.248 0 200.000 060.000 100.000 70.000 26.226.216 26.656.2160
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 800.000 3.800.0001.000.000 3.000.000 800.000 0 6.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
457

6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Brandschutz Appellhofplatz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
1.576.000
0
0
-924.000
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-267.530
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-267.530
0
0
0
0
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Brandschutz Hans-Böckler-Platz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
1.346.000
0
0
1.196.000
725.000
0
0
-425.000
0
0
0
-130.000
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Brandschutz Deutz/Messe (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-100.000
725.000
0
0
-375.000
693.000
0
0
343.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269.000
0
0
-2.698.530
2.764.000
0
0
234.000
1.508.000
0
0
-242.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2.500.000 1.100.000 267.530 1.100.000 267.530 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 4.967.5300
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 1.150.000 130.0001.100.000 130.000 0 0 2.530.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 1.450.000100.000 1.100.000 350.000 0 1.750.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
458

6903-1202-1-6008
0
0
0
-1.381.682
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
53.000
0
0
-31.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-109.100
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-181.756
897.000
0
0
-4.484.315
950.000
0
0
-4.515.415
0
0
0
-590.856
0
0
0
-900.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.381.682 84.100 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.381.315 5.465.4150
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 109.100 100.000 0200.000 0 0 181.756 590.8560
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 200.000 300.000200.000 200.000 100.000 0 900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
459

6904-1302-1-0100
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer (Teilplan 1302 - Wasser und Wasserbau)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
8040-1501-1-5001
0
0
0
-405.894
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-286.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9033-1501-1-0001
0
0
0
0
Etablierung eines Kreativhauses (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.917.997
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-2.704.042
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 1.000.000 0700.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.700.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
405.894 500.000 286.045 00 0 0 1.917.997 2.704.0420
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500.000 0 00 0 0 1.200.000 1.700.0000
460

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -
461

462

Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
516.624
0
2.948.438
0
396.072
0
2.314.893
79.908 79.908
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
410.553
0
2.331.501
79.908
0
425.034
0
2.348.147
79.908
281
18.963
0
0
281
18.963
0
0
3.564.214 2.810.118
281
18.963
0
0
2.841.206
281
18.963
0
0
2.872.333
20.328.107
0
3.213.136
4.394.861
21.028.240
0
2.784.097
3.171.822
94.870 94.465
21.208.770
0
2.575.363
3.263.363
94.157
22.034.817
0
2.573.877
3.331.727
94.150
1.641.647
29.672.621
-26.108.407
0
1.706.886
28.785.509
-25.975.392
0
178 178
1.689.261
28.830.915
-25.989.709
0
178
1.783.790
29.818.362
-26.946.029
0
178
-178
-26.108.584
0
-178
-25.975.569
0
0 0
-178
-25.989.886
0
0
-178
-26.946.207
0
0
0
-26.108.584
0
914.018
0
-25.975.569
0
931.777
-27.022.603 -26.907.346
0
-25.989.886
0
929.497
-26.919.383
0
-26.946.207
0
929.497
-27.875.704
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
21.786.333
38.233
7.289.518
187.044
368.764
291.398
0
0
29.961.290
20.280.046
0
3.861.712
4.827.930
28.249.462
4.407.298
61.626.448
-31.665.158
0
178
-178
-31.665.336
0
0
0
-31.665.336
0
468.231
-32.133.567
0
1.060.993
27.181
2.943.980
239.548
1.388
531.132
0
0
4.804.222
20.204.485
0
3.486.343
5.699.510
16.529.919
4.161.462
50.081.719
-45.277.497
0
207.292
-207.292
-45.484.789
0
0
0
-45.484.789
0
1.692.535
-47.177.324
Plan 2024
0
430.321
0
2.360.505
79.908
281
18.963
0
0
2.889.978
22.267.185
0
2.755.323
3.346.959
94.385
1.829.234
30.293.086
-27.403.108
0
178
-178
-27.403.285
0
0
0
-27.403.285
0
929.497
-28.332.782
463

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.448
0
0
1.427
4.875
-4.875
0
0
0
-4.875
0
0
0
-4.875
0
0
-4.875
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
464

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.328
0
0
0
13.328
0
0
13.328 13.328
0
13.328
0
0
13.328
0
13.328
0
0
13.328
980.080
0
29.238
8.452
1.066.095
0
28.121
8.203
0 0
1.039.243
0
27.157
8.224
0
1.081.634
0
27.135
8.169
0
319.945
1.337.715
-1.324.388
0
368.195
1.470.615
-1.457.287
0
0 0
365.770
1.440.393
-1.427.066
0
0
374.184
1.491.123
-1.477.795
0
0
0
-1.324.388
0
0
-1.457.287
0
0 0
0
-1.427.066
0
0
0
-1.477.795
0
0
0
-1.324.388
0
183.926
0
-1.457.287
0
190.529
-1.508.314 -1.647.816
0
-1.427.066
0
189.834
-1.616.900
0
-1.477.795
0
189.834
-1.667.629
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
13.328
0
0
13.328
965.408
0
29.576
23.407
0
294.612
1.313.003
-1.299.675
0
0
0
-1.299.675
0
0
0
-1.299.675
0
144.546
-1.444.222
0
0
0
0
0
0
1.537
0
0
1.537
839.070
0
8.036
7.522
0
259.998
1.114.625
-1.113.088
0
0
0
-1.113.088
0
0
0
-1.113.088
0
112.649
-1.225.737
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
13.328
0
0
13.328
1.054.722
0
27.872
8.154
0
383.108
1.473.856
-1.460.529
0
0
0
-1.460.529
0
0
0
-1.460.529
0
189.834
-1.650.363
465

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
0
0
360
168.577
0
0
0
0
25.611
194.188
-193.828
0
0
0
-193.828
0
0
0
-193.828
0
17.045
-210.873
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
466

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
175 175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
175
0
0
0
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
175 175
0
0
0
0
175
0
0
0
0
175
267.492
0
1.000
64
284.070
0
957
0
0 0
276.977
0
924
0
0
288.678
0
923
0
0
0
268.556
-268.381
0
0
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-284.852
0
0 0
0
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-277.726
0
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289.601
-289.426
0
0
0
-268.381
0
0
-284.852
0
0 0
0
-277.726
0
0
0
-289.426
0
0
0
-268.381
0
57.237
0
-284.852
0
58.733
-325.618 -343.585
0
-277.726
0
58.518
-336.244
0
-289.426
0
58.518
-347.944
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251.294
0
0
129
0
0
251.423
-251.423
0
0
0
-251.423
0
0
0
-251.423
0
49.457
-300.880
0
0
0
176.512
0
0
0
0
0
176.512
0
0
0
0
0
70.886
70.886
105.626
0
0
0
105.626
0
0
0
105.626
0
0
105.626
Plan 2024
0
0
0
0
175
0
0
0
0
175
281.595
0
948
0
0
0
282.543
-282.368
0
0
0
-282.368
0
0
0
-282.368
0
58.518
-340.886
467

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
713.848
0
0
0
713.848
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
713.848
13.000
0
0
0
713.848
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
726.848 726.848
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0
0
0
726.848
0
0
0
0
726.848
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
622.585
622.585
104.263
0
610.830
610.830
116.019
0
0 0
595.954
595.954
130.895
0
0
665.596
665.596
61.252
0
0
0
104.263
0
0
116.019
0
0 0
0
130.895
0
0
0
61.252
0
0
0
104.263
0
0
0
116.019
0
0
104.263 116.019
0
130.895
0
0
130.895
0
61.252
0
0
61.252
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
688.319
13.000
0
0
0
0
701.319
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0
0
0
0
660.081
660.081
41.239
0
0
0
41.239
0
0
0
41.239
0
0
41.239
0
0
0
0
0
0
6.675
0
0
6.675
556.718
0
1.671
7.094
0
0
565.483
-558.808
0
0
0
-558.808
0
0
0
-558.808
0
42.234
-601.042
Plan 2024
0
0
0
713.848
13.000
0
0
0
0
726.848
0
0
0
0
0
683.253
683.253
43.596
0
0
0
43.596
0
0
0
43.596
0
0
43.596
468

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
43.688 43.688
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
43.688
0
0
0
0
43.688
0
3.378
0
0
0
3.378
0
0
47.066 47.066
0
3.378
0
0
47.066
0
3.378
0
0
47.066
146.030
0
0
167
155.878
0
0
167
0 0
151.624
0
0
167
0
158.552
0
0
167
0
17.831
164.028
-116.963
0
20.831
176.875
-129.810
0
0 0
21.008
172.800
-125.734
0
0
21.526
180.246
-133.180
0
0
0
-116.963
0
0
-129.810
0
0 0
0
-125.734
0
0
0
-133.180
0
0
0
-116.963
0
27.811
0
-129.810
0
28.488
-144.774 -158.298
0
-125.734
0
28.406
-154.140
0
-133.180
0
28.406
-161.586
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
11.369
0
1.846
0
0
13.215
117.066
0
0
178
9.900
16.529
143.673
-130.458
0
0
0
-130.458
0
0
0
-130.458
0
9.057
-139.516
0
404.077
0
0
24.160
0
197.601
0
0
625.838
93.333
0
653
167
3.800
14.821
112.773
513.065
0
0
0
513.065
0
0
0
513.065
0
17.858
495.206
Plan 2024
0
0
0
0
43.688
0
3.378
0
0
47.066
154.316
0
0
167
0
22.050
176.533
-129.467
0
0
0
-129.467
0
0
0
-129.467
0
28.406
-157.873
469

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
3.814 3.649
0
0
0
0
3.524
0
0
0
0
3.521
0
3.814
-3.814
0
0
3.649
-3.649
0
0 0
0
3.524
-3.524
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0
0
3.521
-3.521
0
0
0
-3.814
0
0
-3.649
0
0 0
0
-3.524
0
0
0
-3.521
0
0
0
-3.814
0
0
0
-3.649
0
0
-3.814 -3.649
0
-3.524
0
0
-3.524
0
-3.521
0
0
-3.521
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.814
0
19.814
-19.814
0
0
0
-19.814
0
0
0
-19.814
0
0
-19.814
0
0
750
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0
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0
0
0
750
0
0
0
0
25.441
0
25.441
-24.691
0
0
0
-24.691
0
0
0
-24.691
0
0
-24.691
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.617
0
3.617
-3.617
0
0
0
-3.617
0
0
0
-3.617
0
0
-3.617
470

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.800
0
9.800
-9.800
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0
0
-9.800
0
0
0
-9.800
0
0
-9.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.990
0
21.990
-21.990
0
0
0
-21.990
0
0
0
-21.990
0
0
-21.990
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
1.680
0
0
0
1.680
0
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0
0
1.680
0
5.133
0
0
1.680
0
5.129
19.260
26.496
-26.496
0
19.260
26.255
-26.255
0
0 0
19.260
26.073
-26.073
0
0
19.260
26.069
-26.069
0
0
0
-26.496
0
0
-26.255
0
0 0
0
-26.073
0
0
0
-26.069
0
0
0
-26.496
0
0
0
-26.255
0
0
-26.496 -26.255
0
-26.073
0
0
-26.073
0
-26.069
0
0
-26.069
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.680
0
6.800
19.260
27.740
-27.740
0
0
0
-27.740
0
0
0
-27.740
0
0
-27.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
0
0
21.304
21.484
-21.484
0
0
0
-21.484
0
0
0
-21.484
0
0
-21.484
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.680
0
5.268
19.260
26.208
-26.208
0
0
0
-26.208
0
0
0
-26.208
0
0
-26.208
472

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
9
0
0
0
9
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
9
12.899.616
0
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1.825
13.246.610
0
74.908
1.825
0 0
13.445.308
0
71.863
1.825
0
14.127.656
0
71.823
1.825
0
58.140
13.035.194
-13.035.185
0
53.371
13.376.715
-13.376.706
0
0 0
51.201
13.570.197
-13.570.188
0
0
51.174
14.252.478
-14.252.469
0
0
0
-13.035.185
0
0
-13.376.706
0
0 0
0
-13.570.188
0
0
0
-14.252.469
0
0
0
-13.035.185
0
321.089
0
-13.376.706
0
321.089
-13.356.274 -13.697.794
0
-13.570.188
0
321.089
-13.891.277
0
-14.252.469
0
321.089
-14.573.558
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
21.303.397
38.233
4.333.934
141.629
368.482
274.627
0
0
26.460.303
13.339.095
0
960.068
187.850
28.059.248
2.581.907
45.128.168
-18.667.865
0
0
0
-18.667.865
0
0
0
-18.667.865
0
0
-18.667.865
0
124.871
14.254
0
176.342
1.107
319.591
0
0
636.166
13.302.678
0
1.214.964
131.739
3.611.541
2.558.645
20.819.568
-20.183.402
0
0
0
-20.183.402
0
0
0
-20.183.402
0
263.180
-20.446.583
Plan 2024
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
14.379.122
0
74.208
1.825
0
52.875
14.508.030
-14.508.022
0
0
0
-14.508.022
0
0
0
-14.508.022
0
321.089
-14.829.110
473

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.900
0
24.900
-24.900
0
0
0
-24.900
0
0
0
-24.900
0
0
-24.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.319
0
38.319
-38.319
0
0
0
-38.319
0
0
0
-38.319
0
0
-38.319
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
16
0
0
0
16
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
16
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 16
0
0
0
0
16
0
0
0
0
16
3.012.679
0
14.590
11.801
3.153.575
0
13.532
14.814
0 0
3.157.342
0
13.050
16.846
0
3.199.439
0
13.044
19.981
0
486.607
3.525.676
-3.525.660
0
515.492
3.697.413
-3.697.397
0
0 0
518.491
3.705.729
-3.705.713
0
0
530.778
3.763.242
-3.763.226
0
0
0
-3.525.660
0
0
-3.697.397
0
0 0
0
-3.705.713
0
0
0
-3.763.226
0
0
0
-3.525.660
0
190.358
0
-3.697.397
0
195.813
-3.716.018 -3.893.210
0
-3.705.713
0
195.028
-3.900.741
0
-3.763.226
0
195.028
-3.958.254
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.622.890
0
19.500
0
0
484.098
3.126.488
-3.126.488
0
0
0
-3.126.488
0
0
0
-3.126.488
0
149.520
-3.276.008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.757.165
0
21.263
0
12.736.493
451.958
15.966.879
-15.966.879
0
0
0
-15.966.879
0
0
0
-15.966.879
0
1.215.982
-17.182.861
Plan 2024
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
3.202.356
0
13.421
21.938
0
544.262
3.781.977
-3.781.970
0
0
0
-3.781.970
0
0
0
-3.781.970
0
195.028
-3.976.997
475

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000 2.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000 2.000
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
147.711
0
18.100
0
158.265
0
17.318
0
0 0
152.900
0
16.724
0
0
161.029
0
16.710
0
0
5.669
171.480
-169.480
0
6.621
182.203
-180.203
0
0 0
6.676
176.300
-174.300
0
0
6.841
184.580
-182.580
0
0
0
-169.480
0
0
-180.203
0
0 0
0
-174.300
0
0
0
-182.580
0
0
0
-169.480
0
381
0
-180.203
0
416
-169.861 -180.619
0
-174.300
0
416
-174.716
0
-182.580
0
416
-182.996
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.366
0
1.651
0
26.600
5.257
105.874
-105.874
0
0
0
-105.874
0
0
0
-105.874
0
527
-106.401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.627
0
3.777
0
9.924
4.846
138.173
-138.173
0
0
0
-138.173
0
0
0
-138.173
0
5.492
-143.665
Plan 2024
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
155.695
0
17.164
0
0
7.007
179.867
-177.867
0
0
0
-177.867
0
0
0
-177.867
0
416
-178.283
476

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
516.599
0
2.022.273
0
396.048
0
1.388.728
21.046 21.046
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
410.529
0
1.405.335
21.046
0
425.009
0
1.421.982
21.046
281
0
0
0
281
0
0
0
2.560.199 1.806.102
281
0
0
0
1.837.191
281
0
0
0
1.868.318
0
0
1.649.327
4.362.145
0
0
1.342.773
3.132.461
0 0
0
0
1.179.229
3.215.166
0
0
0
1.170.965
3.279.232
0
1.139
6.012.612
-3.452.413
0
1.139
4.476.374
-2.670.271
0
178 178
1.139
4.395.534
-2.558.343
0
178
1.139
4.451.337
-2.583.019
0
178
-178
-3.452.591
0
-178
-2.670.449
0
0 0
-178
-2.558.520
0
0
-178
-2.583.197
0
0
0
-3.452.591
0
0
0
-2.670.449
0
0
-3.452.591 -2.670.449
0
-2.558.520
0
0
-2.558.520
0
-2.583.197
0
0
-2.583.197
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
482.936
0
2.054.948
21.046
281
0
0
0
2.559.211
0
0
1.764.146
4.593.366
0
1.139
6.358.651
-3.799.440
0
178
-178
-3.799.617
0
0
0
-3.799.617
0
0
-3.799.617
0
532.045
0
2.053.619
26.548
281
5.368
0
0
2.617.862
0
0
1.138.741
4.504.394
3.111
0
5.646.246
-3.028.384
0
207.292
-207.292
-3.235.676
0
0
0
-3.235.676
0
0
-3.235.676
Plan 2024
0
430.305
0
1.434.340
21.046
281
0
0
0
1.885.972
0
0
1.306.344
3.290.773
0
1.139
4.598.257
-2.712.285
0
178
-178
-2.712.462
0
0
0
-2.712.462
0
0
-2.712.462
477

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
6.900
0
156.900
-156.900
0
0
0
-156.900
0
0
0
-156.900
0
0
-156.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.291
0
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11.654
147.945
-147.945
0
0
0
-147.945
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0
0
-147.945
0
0
-147.945
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
478

1502-0902-2-1000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-174.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Starke Veedel - Begegnungsstätte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.200.000
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.850.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.900.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-174.800
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.800.000
0 0 174.800 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 174.8000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 2.900.000100.000 700.000 1.200.000 0 3.000.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 3.850.000150.000 150.000 1.900.000 0 4.000.0001.800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
479

2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-27.370
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-1.290.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.460.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
4010-0301-2-0001
0
0
0
-6.178
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-16.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-615.963
0
0
0
-327.370
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
-9.077.370
0
0
0
-685.963
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.000
0 0 0 0 220.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 220.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.370 0 1.290.000 3.000.0004.460.000 3.000.000 0 327.370 9.077.3700
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.178 16.000 10.000 011.000 11.000 11.000 615.963 685.96311.000
480

4010-0301-2-2725
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
4014-0301-2-0001
0
0
0
-2.355
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-49.610
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-46.000
4016-0301-2-0001
0
0
0
-1.502
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-18.814
0
0
0
-35.953
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-317.563
0
0
0
-106.814
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-46.000
0
0
0
-15.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 195.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 195.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.355 49.610 50.000 045.000 45.000 46.000 35.953 317.56346.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.502 14.000 14.000 015.000 15.000 15.000 18.814 106.81415.000
481

5201-0801-2-1060
0
0
0
-79.083
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Sportanlage Sürther Feld (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5138
0
0
0
0
SpoAnl Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.902.855
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5172
0
0
0
-4.920
SpoAnl. Kendenicher Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-145.060
0
0
0
-743.945
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-6.196.800
0
0
0
-1.145.060
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.083 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.543.000 5.543.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 500.000 04.902.855 0 0 743.945 6.196.8000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.920 0 1.000.000 00 0 0 145.060 1.145.0600
0 0 0 00 0 0 0 00
482

5201-0801-2-5186
0
0
0
-5.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5193
16.825
0
0
9.352
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
278.123
0
0
-30.903
231.770
0
0
-25.752
0
0
0
0
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5196
446.211
0
0
-55.777
SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
446.211
0
0
-55.777
16.825
0
0
-278.777
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
665.780
0
0
-350.883
446.211
0
0
-55.777
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.473 309.026 257.522 0154.513 0 0 295.602 1.016.6630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
501.988 0 0 00 0 0 501.988 501.9880
0 0 0 00 0 0 0 00
483

5201-0801-2-5197
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
5201-0801-2-5200
0
0
0
0
Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-91.202
0
0
0
0
0
0
0
-7.300.000
0
0
0
-2.091.202
0
0
0
-3.800.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 500.000 0500.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 7.300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.900.000 00 0 0 91.202 2.091.2020
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.900.000 1.800.000 00 0 0 100.000 3.800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
484

5201-0801-2-5213
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Sportpark Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5120
0
0
0
-10.689
Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5124
0
0
0
-1.518.099
Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.846.985
0
0
0
-2.661.694
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.661.694
0
0
0
-3.946.985
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
10.689 0 0 00 0 0 2.661.694 2.661.6940
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.518.099 2.100.000 0 00 0 0 1.846.985 3.946.9850
0 0 0 00 0 0 0 00
485

5620-1004-2-5126
0
0
0
-1.448
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Koblenzer Str. 15 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5129
0
0
0
-209
Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5137
0
0
0
-481
Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.455.433
0
0
0
-2.132.353
0
0
0
-1.879.687
0
0
0
-1.879.687
0
0
0
-2.132.353
0
0
0
-5.455.433
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
1.448 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.879.687 1.879.6870
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
209 0 0 00 0 0 2.132.353 2.132.3530
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
481 0 0 00 0 0 5.455.433 5.455.4330
486

5620-1004-2-5149
0
0
0
-500.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5153
0
0
0
-12.512
Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5164
0
0
0
-98.777
Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.379.822
0
0
0
-553.601
0
0
0
-3.066.250
0
0
0
-3.516.250
0
0
0
-2.553.601
0
0
0
-5.879.822
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000 0 450.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.066.250 3.516.2500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.512 2.000.000 0 00 0 0 553.601 2.553.6010
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 0 00 0 0 0 500.0000
98.777 0 0 00 0 0 5.379.822 5.379.8220
487

5620-1004-2-5170
0
0
0
-870
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5172
0
0
0
-62.978
Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-3.400.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1004
0
0
0
-5.401
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-410.000
0
0
0
-426.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.401
0
0
0
-1.377.684
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-8.777.684
0
0
0
-842.201
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
870 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.640.031 5.640.0310
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
62.978 3.400.000 2.000.000 02.000.000 0 0 1.377.684 8.777.6840
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.401 410.000 426.800 00 0 0 5.401 842.2010
0 0 0 00 0 0 0 00
488

6601-1201-2-1018
0
0
0
-3.291
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1031
0
0
0
-70.824
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
1.900.000
0
0
-1.100.000
1.426.900
0
0
-3.373.100
0
0
0
-9.967.880
1.426.900
0
0
-3.373.100
1.413.400
0
0
-3.386.600
1.400.000
0
0
-3.400.000
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-1.300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-705.184
0
0
0
-951.254
0
0
0
-951.254
8.967.200
0
0
-14.305.864
0
0
0
-3.885.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
1.400.000
0
0
1.032.120
0
0
0
0
3.291 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
951.254 951.2540
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.824 3.000.000 4.800.000 9.967.8804.800.000 4.800.000 4.800.000 705.184 23.273.064367.880
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 185.000 2.900.000800.000 1.600.000 1.300.000 0 3.885.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
489

6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-5020
86.700
0
0
-171.506
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8002
0
0
0
-428.833
Erschließung Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.070.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-1.660.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.235.998
86.700
0
0
-963.771
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
2.086.700
0
0
1.036.229
0
0
0
-9.805.998
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0 100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
258.206 0 0 00 0 0 1.050.471 1.050.4710
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
428.833 700.000 0 3.070.000630.000 80.000 1.660.000 5.235.998 9.805.9981.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
490

6601-1201-2-8612
0
0
0
-2.166.350
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Rodenkirchen - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-600.000
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-600.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
6700-1301-2-1006
3.987
0
0
3.987
Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
230.000
0
0
-284.500
0
0
0
-480.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
235.892
0
0
34.784
0
0
0
0
0
0
0
-9.743.933
0
0
0
-12.093.933
0
0
0
-1.230.000
465.892
0
0
-829.716
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166.350 200.000 0 2.000.0000 750.000 600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.743.933 12.093.933800.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 30.000 240.000360.000 240.000 0 0 1.230.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 514.500 480.000 50.00050.000 50.000 0 201.108 1.295.6080
0 0 0 00 0 0 0 00
491

6700-1301-2-7050
0
0
0
-138.217
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kanalanschluss Finkens Garten (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-2-8960
0
0
0
0
DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
-342.000
0
0
0
-1.470.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138.217 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
140.000 140.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 342.000 0 00 0 0 0 342.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 300.000 370.000500.000 270.000 100.000 0 1.470.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
492

6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ölabscheider Friedhof Süd (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-2-KP18
0
0
0
-109.737
Lärmschutzwand Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6902-1202-2-5102
0
0
0
-79.539
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-477.191
0
0
0
-109.737
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-109.737
0
0
0
-2.153.591
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 120.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
109.737 0 0 00 0 0 109.737 109.7370
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
79.539 500.000 500.000 176.400500.000 176.400 0 477.191 2.153.5910
0 0 0 00 0 0 0 00
493

6903-1202-2-5102
0
0
0
-359.690
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
3.151.000
0
0
-1.849.000
6.303.000
0
0
-3.697.000
0
0
0
-12.742.100
5.672.000
0
0
-3.328.000
5.042.000
0
0
-2.958.000
2.521.000
0
0
-1.479.000
6903-1202-2-5103
0
0
0
0
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-8.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-3.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.791.862
23.158.000
0
0
-17.377.862
0
0
0
-14.500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
469.000
0
0
-275.000
0
0
0
-3.000.000
359.690 5.000.000 10.000.000 12.742.100 9.000.000 8.000.000 4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.791.862 40.535.862744.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 1.500.000 8.500.0002.500.000 2.500.000 3.000.000 0 14.500.0003.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
494

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -
495

496

Bezirk: 3 - Lindenthal
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.223.836
0
4.191.789
0
1.103.284
0
3.558.244
44.720 44.720
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.117.766
0
3.574.852
44.720
0
1.132.246
0
3.591.498
44.720
0
106.033
0
0
0
106.033
0
0
5.566.378 4.812.282
0
106.033
0
0
4.843.371
0
106.033
0
0
4.874.497
25.610.568
0
2.839.050
6.265.765
26.409.196
0
2.442.937
5.042.081
11.369 10.878
26.684.043
0
2.213.387
5.133.284
10.504
27.755.465
0
2.226.219
5.196.147
10.496
2.168.379
36.895.130
-31.328.751
0
2.186.960
36.092.052
-31.279.770
0
0 0
2.154.849
36.196.068
-31.352.698
0
0
2.251.218
37.439.545
-32.565.048
0
0
0
-31.328.751
0
0
-31.279.770
0
0 0
0
-31.352.698
0
0
0
-32.565.048
0
0
0
-31.328.751
0
1.018.725
0
-31.279.770
0
1.033.304
-32.347.477 -32.313.074
0
-31.352.698
0
1.031.180
-32.383.878
0
-32.565.048
0
1.031.180
-33.596.228
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
29.806.506
52.379
10.119.409
235.693
506.214
447.991
0
0
41.168.191
26.797.242
0
4.340.423
6.713.914
37.145.214
5.383.810
80.380.603
-39.212.413
0
0
0
-39.212.413
0
0
0
-39.212.413
0
519.147
-39.731.560
0
1.313.003
31.011
4.371.427
370.607
62.107
905.379
0
0
7.053.535
26.435.837
0
4.975.741
6.857.574
27.964.073
5.566.414
71.799.640
-64.746.105
0
39.228
-39.228
-64.785.333
0
0
0
-64.785.333
0
1.001.982
-65.787.316
Plan 2024
0
1.137.534
0
3.603.857
44.720
0
106.033
0
0
4.892.144
28.101.968
0
2.396.767
5.207.960
10.781
2.309.911
38.027.388
-33.135.244
0
0
0
-33.135.244
0
0
0
-33.135.244
0
1.031.180
-34.166.425
497

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
0
0
684
4.917
-4.917
0
0
0
-4.917
0
0
0
-4.917
0
0
-4.917
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
498

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
0
9.816
0
0
9.816 9.816
0
9.816
0
0
9.816
0
9.816
0
0
9.816
573.873
0
8.624
8.589
614.118
0
8.389
9.240
0 0
595.380
0
8.101
9.359
0
622.982
0
8.095
7.763
0
351.396
942.482
-932.666
0
371.530
1.003.277
-993.462
0
0 0
369.159
981.999
-972.184
0
0
377.801
1.016.640
-1.006.825
0
0
0
-932.666
0
0
-993.462
0
0 0
0
-972.184
0
0
0
-1.006.825
0
0
0
-932.666
0
110.391
0
-993.462
0
112.795
-1.043.057 -1.106.257
0
-972.184
0
112.428
-1.084.611
0
-1.006.825
0
112.428
-1.119.252
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
9.816
738.212
0
8.940
8.983
0
295.978
1.052.113
-1.042.298
0
0
0
-1.042.298
0
0
0
-1.042.298
0
138.265
-1.180.563
0
0
0
0
0
0
3.999
0
0
3.999
506.508
0
27.032
8.281
0
268.749
810.570
-806.571
0
0
0
-806.571
0
0
0
-806.571
0
97.124
-903.695
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
9.816
604.236
0
8.315
6.451
0
386.972
1.005.974
-996.158
0
0
0
-996.158
0
0
0
-996.158
0
112.428
-1.108.586
499

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177.555
0
0
0
0
10.371
187.926
-187.926
0
0
0
-187.926
0
0
0
-187.926
0
15.979
-203.905
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
3.822 3.822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
3.822
0
0
0
0
3.822
0
0
0
0
0
0
0
0
3.822 3.822
0
0
0
0
3.822
0
0
0
0
3.822
0
0
6.552
0
0
0
6.278
0
0 0
0
0
6.063
0
0
0
0
6.058
0
0
115.464
122.017
-118.195
0
120.470
126.748
-122.926
0
0 0
120.346
126.409
-122.587
0
0
124.501
130.559
-126.737
0
0
0
-118.195
0
0
-122.926
0
0 0
0
-122.587
0
0
0
-126.737
0
0
0
-118.195
0
0
0
-122.926
0
0
-118.195 -122.926
0
-122.587
0
0
-122.587
0
-126.737
0
0
-126.737
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
573
0
0
104.703
105.275
-105.275
0
0
0
-105.275
0
0
0
-105.275
0
0
-105.275
0
0
0
622.847
0
0
0
0
0
622.847
332.983
0
0
757
0
0
333.740
289.106
0
0
0
289.106
0
0
0
289.106
0
35.969
253.137
Plan 2024
0
0
0
0
3.822
0
0
0
0
3.822
0
0
6.222
0
0
127.609
133.832
-130.010
0
0
0
-130.010
0
0
0
-130.010
0
0
-130.010
501

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
1.258.746
0
0
0
1.258.746
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.258.746
13.000
0
0
0
1.258.746
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.271.746 1.271.746
0
0
0
0
1.271.746
0
0
0
0
1.271.746
745.275
0
0
0
793.050
0
0
0
0 0
771.499
0
0
0
0
804.964
0
0
0
0
0
745.275
526.470
0
0
793.050
478.696
0
0 0
0
771.499
500.247
0
0
0
804.964
466.782
0
0
0
526.470
0
0
478.696
0
0 0
0
500.247
0
0
0
466.782
0
0
0
526.470
0
180.935
0
478.696
0
185.592
345.535 293.104
0
500.247
0
184.922
315.325
0
466.782
0
184.922
281.860
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
1.262.568
13.000
0
0
0
0
1.275.568
762.258
0
0
0
0
0
762.258
513.309
0
0
0
513.309
0
0
0
513.309
0
156.476
356.834
0
104
0
0
0
0
11.271
0
0
11.375
0
0
1.083
11.137
0
1.151.485
1.163.705
-1.152.330
0
0
0
-1.152.330
0
0
0
-1.152.330
0
0
-1.152.330
Plan 2024
0
0
0
1.258.746
13.000
0
0
0
0
1.271.746
783.402
0
0
0
0
0
783.402
488.343
0
0
0
488.343
0
0
0
488.343
0
184.922
303.422
502

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
100
0
0
0
100
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
86.100
0
0
0
86.100
0
0
86.200 86.200
0
86.100
0
0
86.200
0
86.100
0
0
86.200
3.375.158
0
0
227
3.451.568
0
0
227
0 0
3.508.740
0
0
227
0
3.517.362
0
0
190
0
21.575
3.396.959
-3.310.759
0
19.812
3.471.607
-3.385.407
0
0 0
19.008
3.527.975
-3.441.775
0
0
18.997
3.536.550
-3.450.350
0
0
0
-3.310.759
0
0
-3.385.407
0
0 0
0
-3.441.775
0
0
0
-3.450.350
0
0
0
-3.310.759
0
42.280
0
-3.385.407
0
43.120
-3.353.039 -3.428.527
0
-3.441.775
0
42.997
-3.484.772
0
-3.450.350
0
42.997
-3.493.347
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
100
0
0
19.000
0
67.100
0
0
86.200
3.401.400
0
0
315
24.600
23.191
3.449.506
-3.363.306
0
0
0
-3.363.306
0
0
0
-3.363.306
0
14.199
-3.377.506
0
288.106
0
27.229
0
0
232.774
0
0
548.110
3.179.506
0
958
279
25.300
44.471
3.250.514
-2.702.405
0
0
0
-2.702.405
0
0
0
-2.702.405
0
19.363
-2.721.768
Plan 2024
0
100
0
0
0
0
86.100
0
0
86.200
3.574.426
0
0
172
0
19.627
3.594.225
-3.508.025
0
0
0
-3.508.025
0
0
0
-3.508.025
0
42.997
-3.551.022
503

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.379
0
0
0
14.523
0
0
0
5.813 5.562
13.748
0
0
0
5.371
14.766
0
0
0
5.367
0
19.193
-19.193
0
0
20.085
-20.085
0
0 0
0
19.119
-19.119
0
0
0
20.133
-20.133
0
0
0
-19.193
0
0
-20.085
0
0 0
0
-19.119
0
0
0
-20.133
0
0
0
-19.193
0
0
0
-20.085
0
0
-19.193 -20.085
0
-19.119
0
0
-19.119
0
-20.133
0
0
-20.133
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.011
0
0
0
20.663
0
36.675
-36.675
0
0
0
-36.675
0
0
0
-36.675
0
0
-36.675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.951
0
0
0
60.800
1.411
72.162
-72.162
0
0
0
-72.162
0
0
0
-72.162
0
517
-72.679
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.995
0
0
0
5.513
0
19.508
-19.508
0
0
0
-19.508
0
0
0
-19.508
0
0
-19.508
504

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.700
0
7.700
-7.700
0
0
0
-7.700
0
0
0
-7.700
0
0
-7.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.130
0
11.130
-11.130
0
0
0
-11.130
0
0
0
-11.130
0
0
-11.130
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
505

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556 5.315
0
0
0
0
5.133
0
0
0
0
5.129
0
5.556
-5.556
0
0
5.315
-5.315
0
0 0
0
5.133
-5.133
0
0
0
5.129
-5.129
0
0
0
-5.556
0
0
-5.315
0
0 0
0
-5.133
0
0
0
-5.129
0
0
0
-5.556
0
0
0
-5.315
0
0
-5.556 -5.315
0
-5.133
0
0
-5.133
0
-5.129
0
0
-5.129
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.268
0
5.268
-5.268
0
0
0
-5.268
0
0
0
-5.268
0
0
-5.268
506

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
12
0
0
0
12
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
12
17.690.537
0
104.253
2.517
18.162.157
0
103.281
2.517
0 0
18.434.589
0
99.083
2.517
0
19.371.514
0
99.028
2.517
0
80.159
17.877.466
-17.877.455
0
73.587
18.341.541
-18.341.530
0
0 0
70.594
18.606.784
-18.606.772
0
0
70.555
19.543.615
-19.543.603
0
0
0
-17.877.455
0
0
-18.341.530
0
0 0
0
-18.606.772
0
0
0
-19.543.603
0
0
0
-17.877.455
0
442.707
0
-18.341.530
0
442.707
-18.320.162 -18.784.237
0
-18.606.772
0
442.707
-19.049.479
0
-19.543.603
0
442.707
-19.986.310
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
28.616.359
52.379
5.891.122
187.795
506.214
364.435
0
0
35.618.303
18.843.421
0
1.440.673
219.550
37.002.201
3.415.486
60.921.330
-25.303.027
0
0
0
-25.303.027
0
0
0
-25.303.027
0
0
-25.303.027
0
151.463
31.011
0
254.100
1.107
457.444
0
0
895.126
18.754.778
0
1.346.743
189.291
18.057.612
3.550.440
41.898.864
-41.003.738
0
0
0
-41.003.738
0
0
0
-41.003.738
0
289.778
-41.293.516
Plan 2024
0
12
0
0
0
0
0
0
0
12
19.716.430
0
102.316
2.517
0
72.898
19.894.161
-19.894.149
0
0
0
-19.894.149
0
0
0
-19.894.149
0
442.707
-20.336.856
507

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.550
0
58.550
-58.550
0
0
0
-58.550
0
0
0
-58.550
0
0
-58.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.410
0
15.410
-15.410
0
0
0
-15.410
0
0
0
-15.410
0
0
-15.410
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
508

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
14
0
0
0
14
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
14
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 14
0
0
0
0
14
0
0
0
0
14
2.580.439
0
12.543
10.146
2.700.762
0
11.634
12.736
0 0
2.704.542
0
11.220
14.483
0
2.739.817
0
11.214
17.178
0
418.350
3.021.478
-3.021.464
0
443.184
3.168.315
-3.168.301
0
0 0
445.762
3.176.006
-3.175.993
0
0
456.326
3.224.535
-3.224.522
0
0
0
-3.021.464
0
0
-3.168.301
0
0 0
0
-3.175.993
0
0
0
-3.224.522
0
0
0
-3.021.464
0
163.656
0
-3.168.301
0
168.346
-3.185.120 -3.336.647
0
-3.175.993
0
167.671
-3.343.664
0
-3.224.522
0
167.671
-3.392.192
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.328.952
0
16.785
0
0
338.326
2.684.063
-2.684.063
0
0
0
-2.684.063
0
0
0
-2.684.063
0
141.620
-2.825.683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433.299
0
15.420
0
9.766.261
311.688
12.526.668
-12.526.668
0
0
0
-12.526.668
0
0
0
-12.526.668
0
455.585
-12.982.253
Plan 2024
0
6
0
0
0
0
0
0
0
6
2.742.855
0
11.538
18.861
0
467.918
3.241.173
-3.241.167
0
0
0
-3.241.167
0
0
0
-3.241.167
0
167.671
-3.408.838
509

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000 12.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000 12.000
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
83.093
0
8.000
130
90.364
0
7.654
130
0 0
85.417
0
7.392
130
0
92.138
0
7.386
79
0
18.074
109.296
-97.296
0
19.214
117.362
-105.362
0
0 0
19.373
112.312
-100.312
0
0
19.849
119.452
-107.452
0
0
0
-97.296
0
0
-105.362
0
0 0
0
-100.312
0
0
0
-107.452
0
0
0
-97.296
0
1.212
0
-105.362
0
1.203
-98.508 -106.565
0
-100.312
0
1.203
-101.516
0
-107.452
0
1.203
-108.656
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221.600
0
2.730
119
22.300
15.272
262.021
-262.021
0
0
0
-262.021
0
0
0
-262.021
0
1.526
-263.547
0
0
0
0
14.946
0
0
0
0
14.946
118.698
0
5.890
108
15.660
12.783
153.140
-138.194
0
0
0
-138.194
0
0
0
-138.194
0
3.756
-141.949
Plan 2024
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
87.237
0
7.586
54
0
20.332
115.210
-103.210
0
0
0
-103.210
0
0
0
-103.210
0
1.203
-104.413
510

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.223.710
0
2.549.167
0
1.103.159
0
1.915.622
15.898 15.898
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.117.640
0
1.932.230
15.898
0
1.132.120
0
1.948.876
15.898
0
0
0
0
0
0
0
0
3.788.775 3.034.679
0
0
0
0
3.065.768
0
0
0
0
3.096.894
0
0
1.634.311
6.227.581
0
0
1.327.757
4.997.897
0 0
0
0
1.164.213
5.080.601
0
0
0
1.155.949
5.144.667
0
5
7.861.897
-4.073.122
0
5
6.325.659
-3.290.980
0
0 0
5
6.244.819
-3.179.052
0
0
5
6.300.622
-3.203.728
0
0
0
-4.073.122
0
0
-3.290.980
0
0 0
0
-3.179.052
0
0
0
-3.203.728
0
0
0
-4.073.122
0
0
0
-3.290.980
0
0
-4.073.122 -3.290.980
0
-3.179.052
0
0
-3.179.052
0
-3.203.728
0
0
-3.203.728
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2020/2021
0
1.190.047
0
2.581.842
15.898
0
0
0
0
3.787.788
0
0
1.749.130
6.458.801
0
5
8.207.936
-4.420.149
0
0
0
-4.420.149
0
0
0
-4.420.149
0
0
-4.420.149
0
873.330
0
2.462.605
82.996
61.000
199.890
0
0
3.679.822
0
0
2.573.337
5.684.987
0
81.683
8.340.006
-4.660.185
0
39.228
-39.228
-4.699.413
0
0
0
-4.699.413
0
0
-4.699.413
Plan 2024
0
1.137.416
0
1.961.234
15.898
0
0
0
0
3.114.549
0
0
1.291.328
5.156.208
0
5
6.447.542
-3.332.993
0
0
0
-3.332.993
0
0
0
-3.332.993
0
0
-3.332.993
511

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.757
0
5.000
1.724
30.481
-30.481
0
0
0
-30.481
0
0
0
-30.481
0
0
-30.481
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512

3701-0212-3-6400
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Feuerwache West (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-3-0001
0
0
0
-3.110
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-25.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-394.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-574.718
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-659.718
0
0
0
-394.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0 0 150.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.110 25.000 12.000 012.000 12.000 12.000 574.718 659.71812.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 394.000 0 00 0 0 0 394.0000
513

4013-0301-3-0001
0
0
0
-4.403
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-19.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5010
0
0
0
0
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-1.737.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-74.694
0
0
0
-143.694
0
0
0
-421.110
0
0
0
-1.737.624
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
4.403 19.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
74.694 143.69410.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 150.000 271.110 00 0 0 0 421.1100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 1.737.624 00 0 0 0 1.737.6240
514

5201-0801-3-5184
0
0
0
-4.669
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5208
0
0
0
-110.855
SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5212
0
0
0
0
Radsportzentrum NRW (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-241.476
0
0
0
-581.473
0
0
0
-581.473
0
0
0
-241.476
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.669 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
581.473 581.4730
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
110.855 0 0 00 0 0 241.476 241.4760
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 0 00 0 0 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
515

5201-0801-3-5214
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erweiterung Umkleide Salzburger Weg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5235
0
0
0
0
Sanierung SpA Fort Deckstein (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5121
0
0
0
-81.506
Neubau Potsdamer Str. 1a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.809.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.809.766
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 1.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 00 0 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
81.506 0 0 00 0 0 2.809.766 2.809.7660
0 0 0 00 0 0 0 00
516

5620-1004-3-5165
0
0
0
-72.752
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Dürener Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5173
0
0
0
-18.921
Neubau Widdersdorfer Landstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1032
0
0
0
-27.126
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-630.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-47.674
0
0
0
-318.921
0
0
0
-4.750.000
0
0
0
-4.750.000
0
0
0
-4.318.921
0
0
0
-1.077.674
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
72.752 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.750.000 4.750.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.921 4.000.000 0 00 0 0 318.921 4.318.9210
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.126 630.000 200.000 0200.000 0 0 47.674 1.077.6740
0 0 0 00 0 0 0 00
517

6601-1201-3-1039
0
0
0
-282.959
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Waldsiedlung, Generalsanierung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1053
0
0
0
0
Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-7.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-3.320.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-570.000
6601-1201-3-1092
0
0
0
0
Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-98.288
0
0
0
-2.159.000
0
0
0
-2.159.000
0
0
0
-6.275.288
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282.959 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.159.000 2.159.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 7.000 100.000 3.320.0002.750.000 2.750.000 570.000 98.288 6.275.2880
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 10.000 70.00070.000 70.000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
518

6601-1201-3-1104
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Eupener Str. Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-160.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6601-1201-3-1105
0
0
0
0
Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-55.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6601-1201-3-8003
0
0
0
-365.845
Erschließung Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-324.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.032.942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.260.000
0
0
0
-415.000
0
0
0
-3.336.942
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0 160.000 450.000 50.000600.000 50.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.260.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 55.000 10.000 150.000200.000 150.000 0 0 415.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
365.845 550.000 0 300.000250.000 324.000 0 2.032.942 3.336.942180.000
0 0 0 00 0 0 0 00
519

6601-1201-3-8103
0
0
0
-796
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-400.000
6601-1201-3-8613
0
0
0
-36.509
Erschließung Lindenthal - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-590.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6602-1201-3-1001
0
0
0
-910.038
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
-2.423.100
0
0
0
-1.985.192
0
0
0
-5.185.192
0
0
0
-3.573.100
0
0
0
-1.664.395
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
796 400.000 100.000 1.900.000800.000 1.500.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.985.192 5.185.1920
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.509 500.000 0 590.0000 200.000 0 2.423.100 3.573.100450.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
910.038 0 0 00 0 0 1.664.395 1.664.3950
0 0 0 00 0 0 0 00
520

6604-1201-3-1004
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-310.000
0
0
0
0
0
0
0
-625.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-5602
0
0
0
0
Dürener Straße (Marsdorf) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
0
0
800.000
1.799.800
0
0
1.799.800
0
0
0
0
6700-1301-3-1019
0
0
0
0
Einfriedung Klettenbergpark FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-945.000
2.599.800
0
0
2.599.800
0
0
0
-330.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10.000 310.000 0625.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 945.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 165.000 165.000 00 0 0 0 330.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
521

6700-1301-3-1020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Waldsiedlung (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1023
0
0
0
0
Hybridpark (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
6700-1301-3-8600
0
0
0
-29.402
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-971.786
0
0
0
-1.167.285
0
0
0
0
0
0
0
-640.624
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-29.402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.809.097
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 160.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 160.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 800.000150.000 400.000 400.000 0 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.402 971.786 1.167.285 0640.624 0 0 29.402 2.809.0970
0 0 0 00 0 0 0 00
522

6700-1301-3-8970
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-168.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Ölabscheider FH Melaten (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-168.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 168.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 168.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0120.000 0 0 0 120.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
523

524

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -
525

526

Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
830.159
0
2.873.730
0
709.607
0
2.240.185
74.418 74.418
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
724.089
0
2.256.793
74.418
0
738.569
0
2.273.439
74.418
0
47.667
0
0
0
47.667
0
0
3.825.973 3.071.877
0
47.667
0
0
3.102.966
0
47.667
0
0
3.134.092
22.622.472
0
3.291.284
4.235.495
23.365.373
0
3.405.105
3.012.140
1.180.310 1.196.670
23.575.362
0
2.666.680
3.104.832
1.213.551
24.454.916
0
2.549.267
3.174.101
1.231.043
1.879.828
33.209.389
-29.383.415
0
1.913.154
32.892.440
-29.820.563
0
7.379 7.379
1.891.334
32.451.760
-29.348.794
0
7.379
1.988.479
33.397.806
-30.263.714
0
7.379
-7.379
-29.390.794
0
-7.379
-29.827.942
0
0 0
-7.379
-29.356.173
0
0
-7.379
-30.271.092
0
0
0
-29.390.794
0
956.226
0
-29.827.942
0
972.647
-30.347.020 -30.800.588
0
-29.356.173
0
970.263
-30.326.436
0
-30.271.092
0
970.263
-31.241.356
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
26.529.762
43.927
8.145.508
248.599
413.488
387.221
0
0
35.768.504
24.294.309
0
4.471.472
4.615.621
37.121.053
4.207.882
74.710.337
-38.941.833
0
7.379
-7.379
-38.949.211
0
0
0
-38.949.211
0
523.204
-39.472.415
0
1.463.028
36.752
3.275.556
272.061
809.502
614.244
0
0
6.471.144
22.830.958
0
4.472.498
5.763.620
25.002.685
4.306.302
62.376.064
-55.904.921
0
4.468
-4.468
-55.909.388
0
0
0
-55.909.388
0
2.257.551
-58.166.940
Plan 2024
0
743.853
0
2.285.797
74.418
0
47.667
0
0
3.151.735
24.720.047
0
2.842.371
3.189.951
1.249.128
2.040.053
34.041.550
-30.889.815
0
7.379
-7.379
-30.897.194
0
0
0
-30.897.194
0
970.263
-31.867.457
527

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.116
0
0
1.139
4.255
-4.255
0
0
0
-4.255
0
0
0
-4.255
0
0
-4.255
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
528

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
2.091
0
0
2.091 2.091
0
2.091
0
0
2.091
0
2.091
0
0
2.091
641.405
0
6.629
2.812
682.761
0
6.448
3.352
0 0
667.107
0
6.226
4.130
0
692.345
0
6.221
4.514
0
282.211
933.056
-930.965
0
298.093
990.654
-988.563
0
0 0
295.158
972.621
-970.530
0
0
302.018
1.005.099
-1.003.008
0
0
0
-930.965
0
0
-988.563
0
0 0
0
-970.530
0
0
0
-1.003.008
0
0
0
-930.965
0
142.684
0
-988.563
0
146.254
-1.073.649 -1.134.817
0
-970.530
0
145.723
-1.116.254
0
-1.003.008
0
145.723
-1.148.731
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
2.091
678.042
0
6.871
3.159
0
237.238
925.310
-923.219
0
0
0
-923.219
0
0
0
-923.219
0
139.677
-1.062.896
0
0
0
0
0
0
333
0
0
333
456.188
0
4.129
2.379
0
207.100
669.796
-669.462
0
0
0
-669.462
0
0
0
-669.462
0
95.111
-764.573
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
2.091
676.617
0
6.390
4.589
0
309.354
996.950
-994.859
0
0
0
-994.859
0
0
0
-994.859
0
145.723
-1.140.582
529

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167.355
0
0
0
0
19.185
186.540
-186.540
0
0
0
-186.540
0
0
0
-186.540
0
17.248
-203.788
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
530

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
226.164
0
0
0
226.164
21 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
226.164
21
0
0
0
226.164
21
0
0
0
0
0
0
0
0
226.185 226.185
0
0
0
0
226.185
0
0
0
0
226.185
0
0
2.000
0
0
0
1.914
0
0 0
0
0
1.848
0
0
0
0
1.846
0
0
82.989
84.989
141.196
0
85.814
87.728
138.457
0
0 0
85.441
87.288
138.897
0
0
88.760
90.606
135.579
0
0
0
141.196
0
0
138.457
0
0 0
0
138.897
0
0
0
135.579
0
0
0
141.196
0
59.770
0
138.457
0
61.350
81.426 77.107
0
138.897
0
61.123
77.774
0
135.579
0
61.123
74.456
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
226.164
0
0
0
0
0
226.164
0
0
0
0
0
70.184
70.184
155.980
0
0
0
155.980
0
0
0
155.980
0
51.637
104.344
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
244.169
0
0
329
0
0
244.499
-244.488
0
0
0
-244.488
0
0
0
-244.488
0
0
-244.488
Plan 2024
0
0
0
226.164
21
0
0
0
0
226.185
0
0
1.897
0
0
90.996
92.892
133.293
0
0
0
133.293
0
0
0
133.293
0
61.123
72.170
531

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
851.994
0
0
0
851.994
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
851.994
13.000
0
0
0
851.994
13.000
0
19.637
0
0
0
19.637
0
0
884.631 884.631
0
19.637
0
0
884.631
0
19.637
0
0
884.631
621.842
0
2.753
0
661.571
0
2.645
0
0 0
643.456
0
2.563
0
0
671.669
0
2.561
0
0
0
624.594
260.036
0
0
664.215
220.415
0
0 0
0
646.019
238.612
0
0
0
674.230
210.401
0
0
0
260.036
0
0
220.415
0
0 0
0
238.612
0
0
0
210.401
0
0
0
260.036
0
0
0
220.415
0
0
260.036 220.415
0
238.612
0
0
238.612
0
210.401
0
0
210.401
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
890.242
13.000
0
9.604
0
0
912.846
625.443
0
1.507
0
0
0
626.950
285.897
0
0
0
285.897
0
0
0
285.897
0
0
285.897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.580
0
794.460
804.040
-804.040
0
0
0
-804.040
0
0
0
-804.040
0
60.185
-864.225
Plan 2024
0
0
0
851.994
13.000
0
19.637
0
0
884.631
653.556
0
2.624
0
0
0
656.179
228.451
0
0
0
228.451
0
0
0
228.451
0
0
228.451
532

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
100
0
0
0
100
0
0
22.298 22.298
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100
0
0
22.298
0
100
0
0
22.298
0
0
0
0
0
0
0
0
22.398 22.398
0
0
0
0
22.398
0
0
0
0
22.398
209.667
0
0
0
227.832
0
0
0
0 0
216.675
0
0
0
0
231.285
0
0
0
0
25.179
234.846
-212.447
0
26.779
254.610
-232.212
0
0 0
27.007
243.682
-221.284
0
0
27.673
258.958
-236.559
0
0
0
-212.447
0
0
-232.212
0
0 0
0
-221.284
0
0
0
-236.559
0
0
0
-212.447
0
33.243
0
-232.212
0
33.799
-245.690 -266.011
0
-221.284
0
33.717
-255.001
0
-236.559
0
33.717
-270.277
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
100
0
0
22.298
0
0
0
0
22.398
247.514
0
0
0
0
21.249
268.763
-246.364
0
0
0
-246.364
0
0
0
-246.364
0
14.142
-260.506
0
371.042
0
36.330
0
0
3.200
0
0
410.571
130.373
0
2.651
1.137.188
0
18.626
1.288.838
-878.266
0
0
0
-878.266
0
0
0
-878.266
0
21.231
-899.498
Plan 2024
0
100
0
0
22.298
0
0
0
0
22.398
220.173
0
0
0
0
28.347
248.520
-226.121
0
0
0
-226.121
0
0
0
-226.121
0
33.717
-259.839
533

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.266
0
0
0
19.703
0
0
0
5.813 5.562
18.745
0
0
0
5.371
20.061
0
0
0
5.367
0
24.080
-24.080
0
0
25.265
-25.265
0
0 0
0
24.116
-24.116
0
0
0
25.428
-25.428
0
0
0
-24.080
0
0
-25.265
0
0 0
0
-24.116
0
0
0
-25.428
0
0
0
-24.080
0
0
0
-25.265
0
0
-24.080 -25.265
0
-24.116
0
0
-24.116
0
-25.428
0
0
-25.428
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.036
0
0
0
23.313
0
31.350
-31.350
0
0
0
-31.350
0
0
0
-31.350
0
0
-31.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.243
0
60.243
-60.243
0
0
0
-60.243
0
0
0
-60.243
0
0
-60.243
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.109
0
0
0
5.513
0
24.622
-24.622
0
0
0
-24.622
0
0
0
-24.622
0
0
-24.622
534

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.750
0
5.750
-5.750
0
0
0
-5.750
0
0
0
-5.750
0
0
-5.750
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
118.337
0
0
0
118.337
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
118.337
0
0
0
0
118.337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.337 118.337
0
0
0
0
118.337
0
0
0
0
118.337
0
0
221.400
157.155
0
0
751.400
157.155
5.556 5.315
0
0
229.400
157.155
5.133
0
0
120.400
157.155
5.129
0
384.110
-265.773
0
0
913.870
-795.533
0
0 0
0
391.688
-273.351
0
0
0
282.684
-164.347
0
0
0
-265.773
0
0
-795.533
0
0 0
0
-273.351
0
0
0
-164.347
0
0
0
-265.773
0
268
0
-795.533
0
268
-266.042 -795.802
0
-273.351
0
268
-273.619
0
-164.347
0
268
-164.615
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
142.057
0
0
0
0
0
0
0
142.057
0
0
316.692
177.652
0
0
494.344
-352.287
0
0
0
-352.287
0
0
0
-352.287
0
268
-352.555
0
470.359
2.372
0
0
0
0
0
0
472.732
0
0
1.091.017
93.318
6.500
643
1.191.478
-718.747
0
0
0
-718.747
0
0
0
-718.747
0
268
-719.015
Plan 2024
0
118.337
0
0
0
0
0
0
0
118.337
0
0
236.400
157.155
5.268
0
398.823
-280.486
0
0
0
-280.486
0
0
0
-280.486
0
268
-280.754
536

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
9
0
0
0
9
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
9
13.277.592
0
78.739
1.901
13.628.483
0
78.005
1.901
0 0
13.832.909
0
74.834
1.901
0
14.535.059
0
74.792
1.901
0
60.542
13.418.774
-13.418.765
0
55.575
13.763.964
-13.763.955
0
0 0
53.318
13.962.962
-13.962.953
0
0
53.288
14.665.040
-14.665.031
0
0
0
-13.418.765
0
0
-13.763.955
0
0 0
0
-13.962.953
0
0
0
-14.665.031
0
0
0
-13.418.765
0
334.362
0
-13.763.955
0
334.362
-13.753.128 -14.098.317
0
-13.962.953
0
334.362
-14.297.315
0
-14.665.031
0
334.362
-14.999.393
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
25.709.576
43.927
5.200.854
180.701
413.488
349.588
0
0
31.898.133
14.716.335
0
1.029.317
134.660
35.861.646
2.625.458
54.367.416
-22.469.283
0
0
0
-22.469.283
0
0
0
-22.469.283
0
0
-22.469.283
0
112.577
18.986
0
206.094
1.292
372.283
0
0
711.232
14.637.349
0
980.613
116.263
7.223.082
2.564.600
25.521.908
-24.810.676
0
0
0
-24.810.676
0
0
0
-24.810.676
0
248.454
-25.059.130
Plan 2024
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
14.793.789
0
77.275
1.901
0
55.057
14.928.023
-14.928.014
0
0
0
-14.928.014
0
0
0
-14.928.014
0
334.362
-15.262.376
537

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.000
0
32.000
-32.000
0
0
0
-32.000
0
0
0
-32.000
0
0
-32.000
0
0
5.531
0
0
0
0
0
0
5.531
0
0
0
0
34.357
0
34.357
-28.826
0
0
0
-28.826
0
0
0
-28.826
0
0
-28.826
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
538

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
21
0
0
0
21
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
21
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 21
0
0
0
0
21
0
0
0
0
21
3.836.498
0
18.810
15.214
4.016.185
0
17.446
19.099
0 0
4.020.441
0
16.825
21.718
0
4.074.115
0
16.817
25.761
0
627.358
4.497.880
-4.497.859
0
664.598
4.717.328
-4.717.307
0
0 0
668.464
4.727.448
-4.727.427
0
0
684.306
4.800.999
-4.800.978
0
0
0
-4.497.859
0
0
-4.717.307
0
0 0
0
-4.727.427
0
0
0
-4.800.978
0
0
0
-4.497.859
0
245.419
0
-4.717.307
0
252.452
-4.743.278 -4.969.759
0
-4.727.427
0
251.439
-4.978.867
0
-4.800.978
0
251.439
-5.052.417
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.549.386
0
24.981
0
171.000
411.375
4.156.741
-4.156.741
0
0
0
-4.156.741
0
0
0
-4.156.741
0
195.787
-4.352.528
0
0
8.789
0
0
0
0
0
0
8.789
3.179.045
0
15.044
0
163.956
385.133
3.743.178
-3.734.388
0
0
0
-3.734.388
0
0
0
-3.734.388
0
1.783.512
-5.517.900
Plan 2024
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
4.077.264
0
17.303
28.284
0
701.690
4.824.541
-4.824.532
0
0
0
-4.824.532
0
0
0
-4.824.532
0
251.439
-5.075.971
539

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.641 160.792
0
0
0
0
160.947
0
0
0
0
160.947
0
160.641
-160.641
0
0
160.792
-160.792
0
0 0
0
160.947
-160.947
0
0
0
160.947
-160.947
0
0
0
-160.641
0
0
-160.792
0
0 0
0
-160.947
0
0
0
-160.947
0
0
0
-160.641
0
0
0
-160.792
0
0
-160.641 -160.792
0
-160.947
0
0
-160.947
0
-160.947
0
0
-160.947
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.494
0
160.494
-160.494
0
0
0
-160.494
0
0
0
-160.494
0
0
-160.494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196
0
235.380
169
235.745
-235.745
0
0
0
-235.745
0
0
0
-235.745
0
0
-235.745
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.947
0
160.947
-160.947
0
0
0
-160.947
0
0
0
-160.947
0
0
-160.947
540

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500 6.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500 6.500
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
144.947
0
14.500
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13.387
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-165.841
0
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0
0 0
13.790
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-170.778
0
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14.123
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-179.111
0
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-165.841
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0
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0
0 0
0
-170.778
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0
843
-166.690 -177.321
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-170.778
0
843
-171.621
0
-179.111
0
843
-179.954
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142.935
0
3.303
0
15.500
10.941
172.678
-172.678
0
0
0
-172.678
0
0
0
-172.678
0
1.068
-173.747
0
0
0
0
10.963
0
0
0
0
10.963
117.150
0
14.875
0
4.000
9.272
145.297
-134.335
0
0
0
-134.335
0
0
0
-134.335
0
5.769
-140.104
Plan 2024
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
152.801
0
13.750
0
0
14.467
181.019
-174.519
0
0
0
-174.519
0
0
0
-174.519
0
843
-175.361
541

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
711.692
0
1.795.572
0
591.141
0
1.162.027
32.599 32.599
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
605.622
0
1.178.635
32.599
0
620.102
0
1.195.281
32.599
0
0
0
0
0
0
0
0
2.539.863 1.785.767
0
0
0
0
1.816.855
0
0
0
0
1.847.982
0
0
1.638.939
4.045.749
0
0
1.332.385
2.816.065
0 0
0
0
1.168.841
2.898.769
0
0
0
1.160.577
2.962.835
0
2.454
5.687.142
-3.147.279
0
2.454
4.150.904
-2.365.137
0
7.379 7.379
2.454
4.070.064
-2.253.209
0
7.379
2.454
4.125.867
-2.277.885
0
7.379
-7.379
-3.154.658
0
-7.379
-2.372.516
0
0 0
-7.379
-2.260.588
0
0
-7.379
-2.285.264
0
0
0
-3.154.658
0
0
0
-2.372.516
0
0
-3.154.658 -2.372.516
0
-2.260.588
0
0
-2.260.588
0
-2.285.264
0
0
-2.285.264
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
678.029
0
1.828.247
32.599
0
0
0
0
2.538.875
0
0
1.753.758
4.276.969
0
2.454
6.033.181
-3.494.306
0
7.379
-7.379
-3.501.684
0
0
0
-3.501.684
0
0
-3.501.684
0
509.050
1.074
2.177.770
45.351
808.211
83.673
0
0
3.625.129
0
0
1.271.445
4.404.432
0
104.768
5.780.645
-2.155.516
0
4.468
-4.468
-2.159.984
0
0
0
-2.159.984
0
0
-2.159.984
Plan 2024
0
625.398
0
1.207.639
32.599
0
0
0
0
1.865.636
0
0
1.295.956
2.974.376
0
2.454
4.272.787
-2.407.151
0
7.379
-7.379
-2.414.529
0
0
0
-2.414.529
0
0
-2.414.529
542

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.667
0
0
101.233
140.901
-140.901
0
0
0
-140.901
0
0
0
-140.901
0
0
-140.901
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
543

1502-0902-4-1000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-72.150
0
0
0
-110.307
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-4-1006
0
0
0
0
Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-98.770
0
0
0
-2.324.070
0
0
0
-1.178.100
0
0
0
-2.324.070
0
0
0
0
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-372.457
0
0
0
-3.600.940
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 72.150 110.307 0100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
90.000 372.4570
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 98.770 2.324.0701.178.100 2.324.070 0 0 3.600.9400
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
544

3701-0212-4-5100
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung FW 4 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-0001
0
0
0
-904
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-18.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-143.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-615.226
0
0
0
-1.509.112
0
0
0
-1.713.793
0
0
0
-678.226
0
0
0
-143.712
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0 204.681 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.509.112 1.713.7930
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
904 18.000 9.000 09.000 9.000 9.000 615.226 678.2269.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 143.712 0 00 0 0 0 143.7120
545

4012-0301-4-3005
0
0
0
-276.717
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-4-3086
0
0
0
-367.195
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-1126
0
0
0
-23.217
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-158.400
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-54.000
0
0
0
-589.100
0
0
0
-321.900
0
0
0
-321.900
0
0
0
-589.100
0
0
0
-437.400
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
276.717 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
321.900 321.9000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
367.195 0 0 00 0 0 589.100 589.1000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
23.217 158.400 45.000 045.000 45.000 45.000 54.000 437.40045.000
546

4014-0301-4-5000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-165.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-4-0001
0
0
0
-1.914
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-17.000
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
-8.500
0
0
0
-8.500
0
0
0
-8.500
5201-0801-4-5127
0
0
0
-138.542
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-4.712.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.687.239
0
0
0
-42.945
0
0
0
0
0
0
0
-165.840
0
0
0
-102.445
0
0
0
-6.399.350
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 165.840 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 165.8400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.914 17.000 8.500 08.500 8.500 8.500 42.945 102.4458.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
138.542 4.712.111 0 00 0 0 1.687.239 6.399.3500
0 0 0 00 0 0 0 00
547

5201-0801-4-5145
0
0
0
-7.959
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5162
0
0
0
-202.869
SpoAnl. Kolkrabenweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5189
0
0
0
-39.742
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-619.400
0
0
0
-1.458.494
0
0
0
-2.334.642
0
0
0
-2.334.642
0
0
0
-1.458.494
0
0
0
-619.400
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.959 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.334.642 2.334.6420
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
202.869 0 0 00 0 0 1.458.494 1.458.4940
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
39.742 0 0 00 0 0 619.400 619.4000
0 0 0 00 0 0 0 00
548

5620-1004-4-5182
0
0
0
-885.235
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-32.094
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-4.490.600
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-1.490.600
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-59.458
0
0
0
-2.535.830
0
0
0
-9.535.830
0
0
0
-9.050.058
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
885.235 0 1.000.000 02.000.000 4.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.535.830 9.535.8300
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.094 850.000 1.800.000 4.490.6001.850.000 1.490.600 1.500.000 59.458 9.050.0581.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 10.00010.000 10.000 0 0 120.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
549

6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-381.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-481.000
0
0
0
-2.145.000
0
0
0
-345.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 381.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 481.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 350.000 375.0001.400.000 375.000 0 0 2.145.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 260.00075.000 260.000 0 0 345.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
550

6601-1201-4-1107
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-230.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1117
0
0
0
0
Umgestaltung Keplerstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
0
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-900.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-485.000
0
0
0
-830.000
0
0
0
-5.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 230.000 140.000 0115.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 485.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 30.000 540.000260.000 540.000 0 0 830.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.200.000 300.000 2.200.0001.300.000 1.300.000 900.000 0 5.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
551

6601-1201-4-8004
0
0
0
-3.442
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-450.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.480.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
56.000
0
0
-24.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-1003
0
0
0
-415.700
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-710.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.845.111
0
0
0
-10.195.111
56.000
0
0
-104.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.442 450.000 700.000 1.480.000700.000 1.000.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.845.111 10.195.1110
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 80.000 50.000 030.000 0 0 0 160.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
415.700 290.000 0 00 0 0 710.000 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
552

6700-1301-4-8920
0
0
0
-136.681
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA Rochuspark III Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-100.000
280.000
0
0
-120.000
0
0
0
-60.000
77.700
0
0
-33.300
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-300.000
300.000
0
0
-200.000
0
0
0
-11.000.000
4.800.000
0
0
-3.200.000
3.000.000
0
0
-2.000.000
2.000.000
0
0
-3.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-619
0
0
0
-367.000
0
0
0
-367.000
357.700
0
0
-313.919
11.880.000
0
0
-7.920.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
1.780.000
0
0
780.000
136.681 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
367.000 367.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 400.000 60.000111.000 60.000 0 619 671.6190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 500.000 11.000.0008.000.000 5.000.000 5.000.000 0 19.800.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
553

6903-1202-4-0140
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Brandschutz Piusstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-4-5060
0
0
0
-3.516.987
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
400.000
0
0
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
0
0
0
-46.369
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-14.033.244
0
0
0
-6.725.497
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
400.000
0
0
-6.375.497
0
0
0
-15.633.244
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 100.000 300.000100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.516.987 50.000 0 00 0 0 6.725.497 6.775.4970
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
46.369 300.000 500.000 400.000400.000 400.000 0 14.033.244 15.633.2440
0 0 0 00 0 0 0 00
554

6903-1202-4-6010
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
555

556

Stadtbezirk 5
- Nippes -
557

558

Bezirk: 5 - Nippes
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.076.722
0
3.407.848
0
956.170
0
2.774.303
45.056 45.056
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
970.651
0
2.790.911
45.056
0
985.132
0
2.807.557
45.056
6.000
143.737
0
0
6.000
143.737
0
0
4.679.363 3.925.267
6.000
143.737
0
0
3.956.355
6.000
143.737
0
0
3.987.482
24.224.730
0
3.271.627
5.603.413
25.020.325
0
2.866.789
4.381.847
556.098 562.133
25.248.307
0
2.679.848
4.470.474
568.489
26.182.136
0
2.659.421
4.539.894
575.181
2.070.416
35.726.284
-31.046.921
0
2.112.161
34.943.256
-31.017.990
0
408 408
2.091.901
35.059.019
-31.102.664
0
408
2.191.959
36.148.592
-32.161.110
0
408
-408
-31.047.329
0
-408
-31.018.398
0
0 0
-408
-31.103.072
0
0
-408
-32.161.519
0
0
0
-31.047.329
0
1.069.319
0
-31.018.398
0
1.087.784
-32.116.648 -32.106.182
0
-31.103.072
0
1.085.105
-32.188.177
0
-32.161.519
0
1.085.105
-33.246.624
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
27.423.808
46.226
8.817.964
217.549
449.121
474.090
0
0
37.428.758
24.809.580
0
4.575.237
6.051.497
35.883.372
5.288.320
76.608.006
-39.179.248
0
408
-408
-39.179.657
0
0
0
-39.179.657
0
586.234
-39.765.891
0
1.105.880
35.816
3.009.382
349.391
22.397
659.698
0
0
5.182.564
24.454.376
354
3.546.021
5.127.307
38.669.583
4.953.024
76.750.665
-71.568.101
0
11.944
-11.944
-71.580.044
0
0
0
-71.580.044
0
2.128.525
-73.708.570
Plan 2024
0
690.415
0
2.819.915
45.056
6.000
143.737
0
0
3.705.124
26.468.692
0
2.873.878
4.556.608
582.268
2.246.664
36.728.109
-33.022.985
0
408
-408
-33.023.393
0
0
0
-33.023.393
0
1.085.105
-34.108.498
559

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.053
0
0
3.805
4.859
-4.859
0
0
0
-4.859
0
0
0
-4.859
0
0
-4.859
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
560

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
35
0
0
0
35
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
35
0
0
0
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
0
7.506
0
0
7.541 7.541
0
7.506
0
0
7.541
0
7.506
0
0
7.541
797.361
0
7.081
15.658
850.900
0
6.888
13.527
0 0
828.613
0
6.651
10.122
0
862.878
0
6.646
10.420
0
307.457
1.127.558
-1.120.016
0
324.924
1.196.238
-1.188.697
0
0 0
322.197
1.167.583
-1.160.042
0
0
329.730
1.209.673
-1.202.132
0
0
0
-1.120.016
0
0
-1.188.697
0
0 0
0
-1.160.042
0
0
0
-1.202.132
0
0
0
-1.120.016
0
173.325
0
-1.188.697
0
177.735
-1.293.341 -1.366.432
0
-1.160.042
0
177.081
-1.337.123
0
-1.202.132
0
177.081
-1.379.213
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2020/2021
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
7.541
810.909
0
7.340
18.130
0
258.509
1.094.889
-1.087.347
0
0
0
-1.087.347
0
0
0
-1.087.347
0
163.549
-1.250.896
0
35
0
0
0
0
4.926
0
0
4.961
658.047
0
162.477
19.408
0
223.482
1.063.414
-1.058.453
0
0
0
-1.058.453
0
0
0
-1.058.453
0
113.909
-1.172.361
Plan 2024
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
7.541
840.528
0
6.827
10.531
0
337.762
1.195.647
-1.188.106
0
0
0
-1.188.106
0
0
0
-1.188.106
0
177.081
-1.365.187
561

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187.859
0
0
0
0
12.633
200.493
-200.493
0
0
0
-200.493
0
0
0
-200.493
0
16.768
-217.261
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
562

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
1.377 1.377
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
1.377
0
0
0
0
1.377
0
0
0
0
0
0
0
0
1.377 1.377
0
0
0
0
1.377
0
0
0
0
1.377
288.482
0
2.000
162
306.656
0
1.914
18
0 0
298.909
0
1.848
0
0
311.551
0
1.846
0
0
0
290.644
-289.267
0
0
308.587
-307.210
0
0 0
0
300.757
-299.380
0
0
0
313.397
-312.020
0
0
0
-289.267
0
0
-307.210
0
0 0
0
-299.380
0
0
0
-312.020
0
0
0
-289.267
0
0
0
-307.210
0
0
-289.267 -307.210
0
-299.380
0
0
-299.380
0
-312.020
0
0
-312.020
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276.423
0
0
109
0
0
276.532
-276.532
0
0
0
-276.532
0
0
0
-276.532
0
0
-276.532
0
0
0
354.036
0
0
0
0
0
354.036
0
0
0
0
0
76.861
76.861
277.175
0
0
0
277.175
0
0
0
277.175
0
30.960
246.215
Plan 2024
0
0
0
0
1.377
0
0
0
0
1.377
303.810
0
1.897
0
0
0
305.707
-304.330
0
0
0
-304.330
0
0
0
-304.330
0
0
-304.330
563

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
814.314
0
0
0
814.314
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
814.314
13.000
0
0
0
814.314
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
827.314 827.314
0
0
0
0
827.314
0
0
0
0
827.314
631.300
0
2.753
11.916
672.324
0
2.645
13.960
0 0
653.598
0
2.563
20.550
0
682.438
0
2.561
21.354
0
709.952
1.355.921
-528.607
0
694.732
1.383.660
-556.346
0
0 0
677.106
1.353.816
-526.502
0
0
746.750
1.453.103
-625.789
0
0
0
-528.607
0
0
-556.346
0
0 0
0
-526.502
0
0
0
-625.789
0
0
0
-528.607
0
0
0
-556.346
0
0
-528.607 -556.346
0
-526.502
0
0
-526.502
0
-625.789
0
0
-625.789
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
812.243
13.000
0
0
0
0
825.243
644.987
0
1.041
23.172
0
742.248
1.411.448
-586.205
0
0
0
-586.205
0
0
0
-586.205
0
0
-586.205
0
0
0
0
0
0
32.365
0
0
32.365
0
0
0
0
0
0
0
32.365
0
0
0
32.365
0
0
0
32.365
0
72.256
-39.891
Plan 2024
0
0
0
814.314
13.000
0
0
0
0
827.314
663.709
0
2.624
22.840
0
766.587
1.455.759
-628.446
0
0
0
-628.446
0
0
0
-628.446
0
0
-628.446
564

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.001.125
0
1.401.572
0
3.067.634
0
1.316.265
0
0 0
3.118.827
0
1.301.674
0
0
3.114.576
0
1.310.021
0
0
23.354
4.426.051
-4.426.051
0
21.446
4.405.344
-4.405.344
0
0 0
20.574
4.441.076
-4.441.076
0
0
20.563
4.445.161
-4.445.161
0
0
0
-4.426.051
0
0
-4.405.344
0
0 0
0
-4.441.076
0
0
0
-4.445.161
0
0
0
-4.426.051
0
43.563
0
-4.405.344
0
44.404
-4.469.614 -4.449.748
0
-4.441.076
0
44.281
-4.485.357
0
-4.445.161
0
44.281
-4.489.442
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
3.192
0
0
0
0
3.192
2.880.199
0
1.319.176
0
6.600
18.736
4.224.711
-4.221.519
0
0
0
-4.221.519
0
0
0
-4.221.519
0
15.007
-4.236.526
0
255.069
0
0
0
0
9.060
0
0
264.129
2.704.029
0
857.721
709.545
0
21.973
4.293.268
-4.029.139
0
0
0
-4.029.139
0
0
0
-4.029.139
0
22.203
-4.051.343
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.164.685
0
1.354.514
0
0
21.245
4.540.445
-4.540.445
0
0
0
-4.540.445
0
0
0
-4.540.445
0
44.281
-4.584.726
565

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.072
0
0
0
8.684
0
0
0
5.868 5.614
8.279
0
0
0
5.421
8.847
0
0
0
5.417
0
13.939
-13.939
0
0
14.298
-14.298
0
0 0
0
13.700
-13.700
0
0
0
14.264
-14.264
0
0
0
-13.939
0
0
-14.298
0
0 0
0
-13.700
0
0
0
-14.264
0
0
0
-13.939
0
0
0
-14.298
0
0
-13.939 -14.298
0
-13.700
0
0
-13.700
0
-14.264
0
0
-14.264
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.022
0
0
0
8.468
0
40.490
-40.490
0
0
0
-40.490
0
0
0
-40.490
0
0
-40.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.678
0
0
0
48.840
693
56.211
-56.211
0
0
0
-56.211
0
0
0
-56.211
0
305
-56.516
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.445
0
0
0
5.564
0
14.009
-14.009
0
0
0
-14.009
0
0
0
-14.009
0
0
-14.009
566

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.200
0
24.200
-24.200
0
0
0
-24.200
0
0
0
-24.200
0
0
-24.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-1.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000
0
0
-1.000
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
567

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
74.951
0
0
0
74.951
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
74.951
0
0
0
0
74.951
0
0
0
6.000
103.000
0
0
6.000
103.000
0
0
183.951 183.951
6.000
103.000
0
0
183.951
6.000
103.000
0
0
183.951
157.286
0
89.150
95.552
163.131
0
79.150
99.552
5.556 5.315
161.995
0
75.150
99.552
5.133
165.372
0
54.150
99.552
5.129
129.888
477.431
-293.480
0
132.684
479.832
-295.880
0
0 0
132.247
474.077
-290.126
0
0
134.955
459.158
-275.207
0
0
0
-293.480
0
0
-295.880
0
0 0
0
-290.126
0
0
0
-275.207
0
0
0
-293.480
0
1.800
0
-295.880
0
1.800
-295.280 -297.680
0
-290.126
0
1.800
-291.926
0
-275.207
0
1.800
-277.007
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
74.951
0
0
0
8.000
102.000
0
0
184.951
116.647
0
49.467
95.552
0
122.116
383.782
-198.831
0
0
0
-198.831
0
0
0
-198.831
0
1.800
-200.631
0
74.951
0
0
0
2.325
100.178
0
0
177.454
102.076
354
78.051
95.552
0
133.591
409.624
-232.170
0
0
0
-232.170
0
0
0
-232.170
0
1.800
-233.970
Plan 2024
0
74.951
0
0
0
6.000
103.000
0
0
183.951
164.193
0
85.150
100.473
5.268
137.664
492.748
-308.797
0
0
0
-308.797
0
0
0
-308.797
0
1.800
-310.597
568

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
10
0
0
0
10
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
14.914.479
0
88.116
2.127
15.311.113
0
87.295
2.127
0 0
15.540.779
0
83.746
2.127
0
16.328.891
0
83.700
2.127
0
67.753
15.072.475
-15.072.465
0
62.197
15.462.733
-15.462.723
0
0 0
59.667
15.686.319
-15.686.309
0
0
59.636
16.474.354
-16.474.344
0
0
0
-15.072.465
0
0
-15.462.723
0
0 0
0
-15.686.309
0
0
0
-16.474.344
0
0
0
-15.072.465
0
374.185
0
-15.462.723
0
374.185
-15.446.650 -15.836.907
0
-15.686.309
0
374.185
-16.060.494
0
-16.474.344
0
374.185
-16.848.529
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
26.380.782
46.226
5.379.511
176.978
441.121
342.927
0
0
32.767.543
16.112.754
0
1.246.373
220.440
35.235.855
3.463.324
56.278.745
-23.511.202
0
0
0
-23.511.202
0
0
0
-23.511.202
0
0
-23.511.202
0
143.762
29.370
0
211.321
1.292
383.527
0
0
769.273
16.048.115
0
1.145.084
174.341
19.261.490
3.157.933
39.786.963
-39.017.690
0
0
0
-39.017.690
0
0
0
-39.017.690
0
290.025
-39.307.715
Plan 2024
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
16.619.495
0
86.479
2.127
0
61.617
16.769.719
-16.769.709
0
0
0
-16.769.709
0
0
0
-16.769.709
0
374.185
-17.143.893
569

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.200
0
57.200
-57.200
0
0
0
-57.200
0
0
0
-57.200
0
0
-57.200
0
0
5.372
0
0
0
0
0
0
5.372
0
0
0
0
27.914
0
27.914
-22.542
0
0
0
-22.542
0
0
0
-22.542
0
0
-22.542
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
22
0
0
0
22
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
22
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 22
0
0
0
0
22
0
0
0
0
22
4.059.216
0
19.786
16.004
4.248.942
0
18.351
20.090
0 0
4.254.771
0
17.698
22.846
0
4.310.212
0
17.690
27.098
0
659.924
4.754.931
-4.754.909
0
699.098
4.986.482
-4.986.460
0
0 0
703.165
4.998.480
-4.998.458
0
0
719.829
5.074.829
-5.074.807
0
0
0
-4.754.909
0
0
-4.986.460
0
0 0
0
-4.998.458
0
0
0
-5.074.807
0
0
0
-4.754.909
0
258.159
0
-4.986.460
0
265.557
-5.013.068 -5.252.017
0
-4.998.458
0
264.492
-5.262.950
0
-5.074.807
0
264.492
-5.339.299
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.583.636
0
26.250
0
0
529.171
4.139.057
-4.139.057
0
0
0
-4.139.057
0
0
0
-4.139.057
0
217.060
-4.356.117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.442.675
0
21.560
0
18.719.463
484.829
22.668.527
-22.668.527
0
0
0
-22.668.527
0
0
0
-22.668.527
0
1.574.571
-24.243.098
Plan 2024
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
4.314.857
0
18.201
29.752
0
738.115
5.100.925
-5.100.916
0
0
0
-5.100.916
0
0
0
-5.100.916
0
264.492
-5.365.408
571

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                             
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.775 136.904
0
0
0
0
137.035
0
0
0
0
137.035
45.383
182.158
-182.158
0
45.383
182.287
-182.287
0
0 0
45.383
182.418
-182.418
0
0
45.383
182.418
-182.418
0
0
0
-182.158
0
0
-182.287
0
0 0
0
-182.418
0
0
0
-182.418
0
0
0
-182.158
0
0
0
-182.287
0
0
-182.158 -182.287
0
-182.418
0
0
-182.418
0
-182.418
0
0
-182.418
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.650
45.383
182.033
-182.033
0
0
0
-182.033
0
0
0
-182.033
0
0
-182.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
695
209
200.411
48.875
250.189
-250.189
0
0
0
-250.189
0
0
0
-250.189
0
0
-250.189
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137.035
45.383
182.418
-182.418
0
0
0
-182.418
0
0
0
-182.418
0
0
-182.418
572

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300 6.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300 6.300
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
188.599
0
0
0
200.618
0
0
0
0 0
196.057
0
0
0
0
203.892
0
0
0
0
9.792
198.391
-192.091
0
10.411
211.029
-204.729
0
0 0
10.498
206.556
-200.256
0
0
10.756
214.648
-208.348
0
0
0
-192.091
0
0
-204.729
0
0 0
0
-200.256
0
0
0
-208.348
0
0
0
-192.091
0
658
0
-204.729
0
653
-192.749 -205.382
0
-200.256
0
653
-200.909
0
-208.348
0
653
-209.001
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167.607
0
853
167
6.000
8.271
182.898
-182.898
0
0
0
-182.898
0
0
0
-182.898
0
828
-183.725
0
0
0
0
19.153
0
0
0
0
19.153
144.486
0
0
135
29.013
7.313
180.948
-161.795
0
0
0
-161.795
0
0
0
-161.795
0
5.727
-167.522
Plan 2024
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
199.334
0
0
0
0
11.018
210.352
-204.052
0
0
0
-204.052
0
0
0
-204.052
0
653
-204.705
573

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.001.703
0
2.271.491
0
881.152
0
1.637.946
24.379 24.379
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
895.633
0
1.654.554
24.379
0
910.113
0
1.671.200
24.379
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297.574 2.543.477
0
0
0
0
2.574.566
0
0
0
0
2.605.692
0
0
1.656.419
5.461.611
0
0
1.349.865
4.231.927
0 0
0
0
1.186.321
4.314.631
0
0
0
1.178.057
4.378.698
0
5.843
7.123.872
-3.826.298
0
5.843
5.587.634
-3.044.157
0
408 408
5.843
5.506.794
-2.932.228
0
408
5.843
5.562.597
-2.956.904
0
408
-408
-3.826.707
0
-408
-3.044.565
0
0 0
-408
-2.932.636
0
0
-408
-2.957.313
0
0
0
-3.826.707
0
0
0
-3.044.565
0
0
-3.826.707 -3.044.565
0
-2.932.636
0
0
-2.932.636
0
-2.957.313
0
0
-2.957.313
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2020/2021
0
968.040
0
2.304.166
24.379
0
0
0
0
3.296.586
0
0
1.771.238
5.692.831
0
5.842
7.469.911
-4.173.325
0
408
-408
-4.173.733
0
0
0
-4.173.733
0
0
-4.173.733
0
632.062
1.074
1.841.032
106.606
18.781
4.842
0
0
2.604.396
0
0
1.260.294
4.116.726
502
158
5.377.680
-2.773.284
0
11.944
-11.944
-2.785.228
0
0
0
-2.785.228
0
0
-2.785.228
Plan 2024
0
615.409
0
1.683.558
24.379
0
0
0
0
2.323.347
0
0
1.313.436
4.390.238
0
5.843
5.709.517
-3.386.170
0
408
-408
-3.386.578
0
0
0
-3.386.578
0
0
-3.386.578
574

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
9.700
0
159.700
-159.700
0
0
0
-159.700
0
0
0
-159.700
0
0
-159.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.333
0
450
7.856
25.639
-25.639
0
0
0
-25.639
0
0
0
-25.639
0
0
-25.639
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575

3701-0212-5-1700
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausbau Führungszentrum (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-326.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.734.377
Generalsanierung  FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-7.735.000
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.761.902
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.761.902
0
0
0
0
4010-0301-5-0001
0
0
0
-7.610
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-8.160
0
0
0
-41.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.038.131
0
0
0
-27.984.446
0
0
0
0
0
0
0
-476.000
0
0
0
-54.481.348
0
0
0
-1.151.291
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0 150.000 326.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 476.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.734.377 7.735.000 7.500.000 3.761.9027.500.000 3.761.902 0 27.984.446 54.481.3480
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
7.610 8.160 41.000 016.000 16.000 16.000 1.038.131 1.151.29116.000
576

4010-0301-5-2760
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-107.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-0001
0
0
0
-10.087
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-3.825
0
0
0
-10.500
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-101.431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
0
0
0
-107.100
0
0
0
-127.756
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 231.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 231.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 107.100 00 0 0 0 107.1000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
10.087 3.825 10.500 03.000 3.000 3.000 101.431 127.7563.000
577

4013-0301-5-4524
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
0
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 188.000 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 188.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 680.000 00 0 0 0 680.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.500.000 0 00 0 0 0 1.500.0000
578

4016-0301-5-1221
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-445.200
0
0
0
0
5030-0507-5-0001
0
0
0
0
Bürgerzentrum Nippes (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
5201-0801-5-5137
0
0
0
-15.188
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.218.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-445.200
0
0
0
-125.000
0
0
0
-1.218.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 445.200 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 445.2000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 90.000 00 0 35.000 0 125.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.188 0 0 00 0 0 1.218.000 1.218.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
579

5201-0801-5-5161
0
0
0
-1.233.930
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5195
0
0
0
-600.000
KRP Scheibenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5128
0
0
0
-1.901
Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-374.699
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.874.699
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.233.930 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.564.000 1.564.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
600.000 0 0 00 0 0 600.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.901 1.500.000 0 00 0 0 374.699 1.874.6990
0 0 0 00 0 0 0 00
580

5620-1004-5-5136
0
0
0
-117.245
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5150
0
0
0
0
Neubau Xantener Str. 84 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5166
0
0
0
-614
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.067.654
0
0
0
0
0
0
0
-6.276.636
0
0
0
-6.276.636
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-5.067.654
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
117.245 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.276.636 6.276.6360
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.800.000 0 00 0 0 0 1.800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
614 0 0 00 0 0 5.067.654 5.067.6540
581

5620-1004-5-5184
0
0
0
-20.423
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1023
0
0
0
0
Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
1.320.000
0
0
-880.000
900.000
0
0
-600.000
0
0
0
-2.328.700
1.800.000
0
0
-1.200.000
1.200.000
0
0
-800.000
197.220
0
0
-131.480
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-30.000
0
0
0
-44.800
0
0
0
-2.268.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-968.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-46.232
9.068
0
0
-926.609
0
0
0
-1.020.423
0
0
0
-2.820.423
5.426.288
0
0
-4.538.089
0
0
0
-2.649.032
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.423 0 1.800.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.020.423 2.820.4230
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.200.000 1.500.000 2.328.7003.000.000 2.000.000 328.700 935.677 9.964.3770
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 44.800 2.268.000260.000 1.300.000 968.000 46.232 2.649.0320
0 0 0 00 0 0 0 00
582

6601-1201-5-1037
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-540.000
0
0
0
-10.000
486.000
0
0
-54.000
0
0
0
0
6601-1201-5-1080
0
0
0
-29.000
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Jesuitengasse - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-949.922
0
0
0
0
486.000
0
0
-74.000
0
0
0
-949.922
0
0
0
-430.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10.000 0 540.000 10.000 540.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 560.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.000 0 0 00 0 0 949.922 949.9220
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 420.00010.000 420.000 0 0 430.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
583

6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1119
0
0
0
0
NiehlerStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-2.335.000
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-835.000
6601-1201-5-5051
0
0
0
0
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-525.000
0
0
0
-2.755.000
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 25.000 0 500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 525.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 2.335.000380.000 1.500.000 835.000 0 2.755.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 120.000 030.000 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
584

6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.815.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-770.000
0
0
0
-900.000
6601-1201-5-8005
0
0
0
-70.539
Erschließung Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.970.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
6602-1201-5-5051
0
0
0
0
Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-519
0
0
0
-556.664
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.840.000
0
0
0
-2.706.664
0
0
0
-100.519
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-145.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0 0 0 1.815.000 15.000 770.000 900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
10.000 1.840.000145.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.539 150.000 0 1.970.0000 500.000 1.000.000 556.664 2.706.664500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 519 100.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
585

6604-1201-5-1001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.000.000
6700-1301-5-1022
0
0
0
0
Klimapark (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7040
0
0
0
-44.816
Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-493.600
0
0
0
-970.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-44.816
0
0
0
0
0
0
0
-57.143
0
0
0
-7.157.143
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.508.416
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.500.000 100.000 5.500.0000 1.500.000 2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
57.143 7.157.1432.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
44.816 493.600 970.000 00 0 0 44.816 1.508.4160
0 0 0 00 0 0 0 00
586

6700-1301-5-8700
0
0
0
-4.889
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8800
0
0
0
-208.569
DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-9080
0
0
0
0
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-316.682
0
0
0
-558.000
0
0
0
-648.000
0
0
0
-316.682
0
0
0
-160.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.889 0 90.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
558.000 648.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
208.569 0 0 00 0 0 316.682 316.6820
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 0110.000 0 0 0 160.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
587

6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Nord (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-5-0650
0
0
0
0
Neubau Brücke Escher Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.386
0
0
0
-977.386
0
0
0
-120.000
0
0
0
-880.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 250.000 250.000 150.000294.000 150.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
33.386 977.3860
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 120.000 00 0 0 0 120.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 0380.000 0 0 0 880.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
588

6903-1202-5-6005
0
0
0
-3.972
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
Hst.NiehlerStr u.Boltensternstr(Linie13) (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-13.734
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.200.000
882.000
0
0
-518.000
882.000
0
0
-518.000
882.000
0
0
-518.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.403.492
0
0
0
-5.403.492
0
0
0
-900.000
2.898.000
0
0
-2.502.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
252.000
0
0
-148.000
3.972 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.403.492 5.403.4920
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 900.000 0 00 0 0 0 900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.734 250.000 500.000 3.200.0001.400.000 1.400.000 1.400.000 50.000 5.400.000400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
589

590

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -
591

592

Bezirk: 6 - Chorweiler
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.451.830
0
2.514.078
0
1.331.278
0
1.880.534
280.389 280.389
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.345.760
0
1.897.141
280.389
0
1.327.633
0
1.913.787
280.389
30.825
14.625
0
0
30.825
14.625
0
0
4.291.747 3.537.651
30.825
14.625
0
0
3.568.739
30.825
14.625
0
0
3.567.259
25.919.050
0
3.990.994
5.482.993
26.738.988
0
2.879.258
4.262.797
61.769 62.178
27.008.145
0
2.692.699
4.346.552
62.704
28.087.864
0
2.684.411
4.374.178
63.596
1.605.537
37.060.342
-32.768.595
0
1.642.057
35.585.277
-32.047.627
0
1.821 1.821
1.627.322
35.737.422
-32.168.683
0
1.821
1.720.182
36.930.231
-33.362.973
0
1.821
-1.821
-32.770.417
0
-1.821
-32.049.448
0
0 0
-1.821
-32.170.504
0
0
-1.821
-33.364.794
0
0
0
-32.770.417
0
1.102.286
0
-32.049.448
0
1.118.216
-33.872.703 -33.167.665
0
-32.170.504
0
1.115.908
-33.286.412
0
-33.364.794
0
1.115.908
-34.480.702
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
18.303.850
37.078
6.585.234
372.504
409.380
174.195
0
0
25.882.240
27.886.534
0
5.023.271
6.098.474
16.478.615
4.910.734
60.397.629
-34.515.389
0
1.821
-1.821
-34.517.210
0
0
0
-34.517.210
0
564.062
-35.081.272
0
2.841.081
40.719
2.914.354
384.767
15.966
409.653
0
0
6.606.540
27.105.563
2.130
4.466.019
8.699.833
50.007.368
4.987.253
95.268.165
-88.661.625
0
9.922
-9.922
-88.671.547
0
0
0
-88.671.547
0
3.057.214
-91.728.761
Plan 2024
0
1.332.918
0
1.926.146
280.389
30.825
14.625
0
0
3.584.903
28.428.430
0
2.969.074
4.390.161
64.881
1.762.373
37.614.919
-34.030.016
0
1.821
-1.821
-34.031.838
0
0
0
-34.031.838
0
1.115.908
-35.147.746
593

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.869
0
0
1.048
4.917
-4.917
0
0
0
-4.917
0
0
0
-4.917
0
0
-4.917
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
594

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.800
0
0
0
1.800
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.800
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
0
6.185
0
0
7.985 7.985
0
6.185
0
0
7.985
0
6.185
0
0
7.985
844.088
0
15.578
5.592
895.772
0
15.153
6.190
0 0
878.984
0
14.633
6.713
0
908.224
0
14.621
6.562
0
217.376
1.082.634
-1.074.649
0
229.186
1.146.300
-1.138.315
0
0 0
225.676
1.126.006
-1.118.021
0
0
230.844
1.160.250
-1.152.266
0
0
0
-1.074.649
0
0
-1.138.315
0
0 0
0
-1.118.021
0
0
0
-1.152.266
0
0
0
-1.074.649
0
170.187
0
-1.138.315
0
174.638
-1.244.836 -1.312.954
0
-1.118.021
0
173.984
-1.292.005
0
-1.152.266
0
173.984
-1.326.250
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
7.985
933.167
0
16.148
4.729
0
182.358
1.136.403
-1.128.418
0
0
0
-1.128.418
0
0
0
-1.128.418
0
156.451
-1.284.869
0
2.185
0
0
0
0
143
0
0
2.328
536.634
0
42.372
4.432
0
175.721
759.159
-756.831
0
0
0
-756.831
0
0
0
-756.831
0
98.661
-855.492
Plan 2024
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
7.985
891.298
0
15.019
6.702
0
236.463
1.149.482
-1.141.497
0
0
0
-1.141.497
0
0
0
-1.141.497
0
173.984
-1.315.481
595

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174.889
0
0
0
0
27.296
202.185
-202.185
0
0
0
-202.185
0
0
0
-202.185
0
17.445
-219.630
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
596

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
182.849
0
0
0
182.849
143 143
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
182.849
143
0
0
0
182.849
143
0
0
0
0
0
0
0
0
182.992 182.992
0
0
0
0
182.992
0
0
0
0
182.992
0
0
0
206
0
0
0
101
0 0
0
0
0
72
0
0
0
0
72
0
87.540
87.747
95.245
0
90.725
90.826
92.166
0
0 0
90.408
90.480
92.512
0
0
92.935
93.008
89.984
0
0
0
95.245
0
0
92.166
0
0 0
0
92.512
0
0
0
89.984
0
0
0
95.245
0
46.302
0
92.166
0
47.466
48.943 44.700
0
92.512
0
47.299
45.213
0
89.984
0
47.299
42.686
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
182.849
0
0
0
0
0
182.849
0
0
0
227
0
70.784
71.010
111.838
0
0
0
111.838
0
0
0
111.838
0
40.089
71.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166.814
0
265
0
0
0
167.079
-167.079
0
0
0
-167.079
0
0
0
-167.079
0
0
-167.079
Plan 2024
0
0
0
182.849
143
0
0
0
0
182.992
0
0
0
72
0
95.269
95.342
87.650
0
0
0
87.650
0
0
0
87.650
0
47.299
40.352
597

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
595.343
0
0
0
595.343
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
595.343
0
0
0
0
595.343
0
0
7.110
0
0
0
7.110
0
0
602.453 602.453
0
7.110
0
0
602.453
0
7.110
0
0
602.453
402.065
0
0
23.880
428.147
0
0
26.648
0 0
415.804
0
0
32.698
0
434.890
0
0
33.475
0
528.671
954.616
-352.163
0
522.231
977.026
-374.573
0
0 0
510.954
959.456
-357.003
0
0
580.937
1.049.302
-446.849
0
0
0
-352.163
0
0
-374.573
0
0 0
0
-357.003
0
0
0
-446.849
0
0
0
-352.163
0
108.037
0
-374.573
0
110.754
-460.200 -485.327
0
-357.003
0
110.363
-467.366
0
-446.849
0
110.363
-557.212
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
565.967
0
0
2.165
0
0
568.132
390.902
0
0
8.986
0
569.079
968.966
-400.835
0
0
0
-400.835
0
0
0
-400.835
0
93.541
-494.376
0
0
0
0
5.051
0
0
0
0
5.051
0
0
559
0
0
0
559
4.492
0
0
0
4.492
0
0
0
4.492
0
0
4.492
Plan 2024
0
0
0
595.343
0
0
7.110
0
0
602.453
422.565
0
0
35.123
0
596.180
1.053.868
-451.415
0
0
0
-451.415
0
0
0
-451.415
0
110.363
-561.778
598

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.672
0
0
0
112.458
0
0
0
0 0
110.232
0
0
0
0
114.318
0
0
0
0
24.396
130.068
-130.068
0
25.946
138.404
-138.404
0
0 0
26.167
136.399
-136.399
0
0
26.813
141.131
-141.131
0
0
0
-130.068
0
0
-138.404
0
0 0
0
-136.399
0
0
0
-141.131
0
0
0
-130.068
0
27.907
0
-138.404
0
28.463
-157.974 -166.867
0
-136.399
0
28.381
-164.780
0
-141.131
0
28.381
-169.512
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
7.019
0
0
0
0
7.019
75.366
0
0
0
6.900
20.588
102.854
-95.835
0
0
0
-95.835
0
0
0
-95.835
0
9.160
-104.995
0
303.951
0
0
2.634
0
10
0
0
306.596
82.153
0
223
785.887
6.700
17.538
892.502
-585.906
0
0
0
-585.906
0
0
0
-585.906
0
12.587
-598.493
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112.093
0
0
0
0
27.465
139.558
-139.558
0
0
0
-139.558
0
0
0
-139.558
0
28.381
-167.940
599

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.813 5.562
0
0
0
0
5.371
0
0
0
0
5.367
0
5.813
-5.813
0
0
5.562
-5.562
0
0 0
0
5.371
-5.371
0
0
0
5.367
-5.367
0
0
0
-5.813
0
0
-5.562
0
0 0
0
-5.371
0
0
0
-5.367
0
0
0
-5.813
0
0
0
-5.562
0
0
-5.813 -5.562
0
-5.371
0
0
-5.371
0
-5.367
0
0
-5.367
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.813
0
5.813
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
0
-5.813
0
0
-5.813
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
11.000
0
11.000
-9.500
0
0
0
-9.500
0
0
0
-9.500
0
0
-9.500
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.513
0
5.513
-5.513
0
0
0
-5.513
0
0
0
-5.513
0
0
-5.513
600

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000 5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
5.000
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0 0
0
5.000
-5.000
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000
0
0 0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000 -5.000
0
-5.000
0
0
-5.000
0
-5.000
0
0
-5.000
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
545
0
0
0
0
0
0
545
0
0
0
0
0
0
0
545
0
0
0
545
0
0
0
545
0
0
545
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000
601

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
171.941
0
0
0
171.941
0
0
264.258 264.258
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
171.941
0
0
264.258
0
139.334
0
0
264.258
30.825
0
0
0
30.825
0
0
0
467.023 467.023
30.825
0
0
0
467.023
30.825
0
0
0
434.416
1.010.224
0
1.222.619
215.932
1.046.634
0
480.619
218.772
45.400 46.300
1.044.228
0
482.619
210.986
47.200
1.071.244
0
482.619
170.333
48.100
88.313
2.582.488
-2.115.465
0
88.313
1.880.639
-1.413.616
0
0 0
88.313
1.873.346
-1.406.322
0
0
88.313
1.860.609
-1.426.192
0
0
0
-2.115.465
0
0
-1.413.616
0
0 0
0
-1.406.322
0
0
0
-1.426.192
0
0
0
-2.115.465
0
91.086
0
-1.413.616
0
91.893
-2.206.551 -1.505.508
0
-1.406.322
0
91.776
-1.498.099
0
-1.426.192
0
91.776
-1.517.969
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
211.449
0
0
267.474
29.796
0
0
0
508.719
995.697
0
409.575
368.288
44.600
86.053
1.904.213
-1.395.494
0
0
0
-1.395.494
0
0
0
-1.395.494
0
86.983
-1.482.477
0
202.507
0
0
240.738
12.644
117.772
0
0
573.662
887.182
2.130
605.379
339.481
43.400
58.726
1.936.299
-1.362.637
0
0
0
-1.362.637
0
0
0
-1.362.637
0
77.130
-1.439.767
Plan 2024
0
139.334
0
0
264.258
30.825
0
0
0
434.416
1.069.338
0
597.619
170.748
49.100
88.313
1.975.118
-1.540.702
0
0
0
-1.540.702
0
0
0
-1.540.702
0
91.776
-1.632.478
602

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
12
0
0
0
12
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
12
17.535.163
0
103.661
2.503
18.000.662
0
102.696
2.503
0 0
18.270.670
0
98.521
2.503
0
19.198.505
0
98.465
2.503
0
79.704
17.721.031
-17.721.020
0
73.169
18.179.029
-18.179.017
0
0 0
70.195
18.441.889
-18.441.877
0
0
70.156
19.369.629
-19.369.617
0
0
0
-17.721.020
0
0
-18.179.017
0
0 0
0
-18.441.877
0
0
0
-19.369.617
0
0
0
-17.721.020
0
440.196
0
-18.179.017
0
440.196
-18.161.215 -18.619.213
0
-18.441.877
0
440.196
-18.882.073
0
-19.369.617
0
440.196
-19.809.812
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
16.846.205
37.078
4.067.856
83.523
379.584
164.415
0
0
21.578.661
19.924.679
0
1.757.474
264.680
16.349.302
3.454.173
41.750.309
-20.171.648
0
0
0
-20.171.648
0
0
0
-20.171.648
0
0
-20.171.648
0
121.562
37.181
0
111.450
3.322
219.045
0
0
492.560
19.836.602
0
1.352.096
212.875
35.275.091
3.542.917
60.219.580
-59.727.021
0
557
-557
-59.727.578
0
0
0
-59.727.578
0
342.083
-60.069.660
Plan 2024
0
12
0
0
0
0
0
0
0
12
19.540.282
0
101.736
2.503
0
72.485
19.717.006
-19.716.994
0
0
0
-19.716.994
0
0
0
-19.716.994
0
440.196
-20.157.190
603

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0 0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0 0
0
5.000
-5.000
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000
0
0 0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000 -5.000
0
-5.000
0
0
-5.000
0
-5.000
0
0
-5.000
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
30.000
0
34.000
-34.000
0
0
0
-34.000
0
0
0
-34.000
0
0
-34.000
0
0
1.493
0
0
0
0
0
0
1.493
0
0
0
0
32.783
0
32.783
-31.290
0
0
0
-31.290
0
0
0
-31.290
0
0
-31.290
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000
604

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
18
0
0
0
18
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
18
3.443.313
0
16.690
13.500
3.603.918
0
15.479
16.947
0 0
3.609.201
0
14.929
19.271
0
3.656.262
0
14.922
22.857
0
556.647
4.030.150
-4.030.132
0
589.691
4.226.034
-4.226.016
0
0 0
593.121
4.236.522
-4.236.503
0
0
607.177
4.301.218
-4.301.200
0
0
0
-4.030.132
0
0
-4.226.016
0
0 0
0
-4.236.503
0
0
0
-4.301.200
0
0
0
-4.030.132
0
217.757
0
-4.226.016
0
223.998
-4.247.889 -4.450.014
0
-4.236.503
0
223.099
-4.459.603
0
-4.301.200
0
223.099
-4.524.299
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.988.372
0
22.384
0
5.000
500.965
3.516.720
-3.516.720
0
0
0
-3.516.720
0
0
0
-3.516.720
0
176.812
-3.693.532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.723.105
0
21.710
0
4.662
463.835
3.213.312
-3.213.312
0
0
0
-3.213.312
0
0
0
-3.213.312
0
2.444.749
-5.658.061
Plan 2024
0
8
0
0
0
0
0
0
0
8
3.660.563
0
15.353
25.096
0
622.601
4.323.614
-4.323.605
0
0
0
-4.323.605
0
0
0
-4.323.605
0
223.099
-4.546.705
605

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500 1.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500 1.500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
146.780
0
0
157
157.147
0
0
126
0 0
151.922
0
0
110
0
159.881
0
0
110
0
12.092
159.029
-157.529
0
12.860
170.133
-168.633
0
0 0
12.970
165.003
-163.503
0
0
13.290
173.281
-171.781
0
0
0
-157.529
0
0
-168.633
0
0 0
0
-163.503
0
0
0
-171.781
0
0
0
-157.529
0
815
0
-168.633
0
809
-158.344 -169.443
0
-163.503
0
809
-164.312
0
-171.781
0
809
-172.590
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.160
0
0
177
7.000
10.204
140.541
-140.541
0
0
0
-140.541
0
0
0
-140.541
0
1.026
-141.568
0
0
0
0
23.484
0
0
0
0
23.484
109.996
0
0
157
0
8.867
119.020
-95.537
0
0
0
-95.537
0
0
0
-95.537
0
5.156
-100.692
Plan 2024
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
154.684
0
0
110
0
13.613
168.408
-166.908
0
0
0
-166.908
0
0
0
-166.908
0
809
-167.717
606

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.278.059
0
1.735.887
0
1.157.508
0
1.102.342
1.488 1.488
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.171.989
0
1.118.950
1.488
0
1.186.469
0
1.135.596
1.488
0
0
0
0
0
0
0
0
3.015.434 2.261.337
0
0
0
0
2.292.426
0
0
0
0
2.323.553
0
0
1.637.489
5.216.020
0
0
1.330.935
3.986.336
0 0
0
0
1.167.391
4.069.040
0
0
0
1.159.127
4.133.107
0
0
6.853.509
-3.838.075
0
0
5.317.271
-3.055.933
0
1.821 1.821
0
5.236.431
-2.944.005
0
1.821
0
5.292.234
-2.968.681
0
1.821
-1.821
-3.839.897
0
-1.821
-3.057.755
0
0 0
-1.821
-2.945.826
0
0
-1.821
-2.970.503
0
0
0
-3.839.897
0
0
0
-3.057.755
0
0
-3.839.897 -3.057.755
0
-2.945.826
0
0
-2.945.826
0
-2.970.503
0
0
-2.970.503
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
1.244.396
0
1.768.562
1.488
0
0
0
0
3.014.446
0
0
1.752.308
5.447.240
0
0
7.199.548
-4.185.102
0
1.821
-1.821
-4.186.923
0
0
0
-4.186.923
0
0
-4.186.923
0
2.210.871
0
2.184.017
1.410
0
0
0
0
4.396.298
0
0
1.619.298
7.348.652
0
0
8.967.950
-4.571.652
0
9.365
-9.365
-4.581.017
0
0
0
-4.581.017
0
0
-4.581.017
Plan 2024
0
1.191.765
0
1.147.954
1.488
0
0
0
0
2.341.207
0
0
1.294.507
4.144.647
0
0
5.439.154
-3.097.947
0
1.821
-1.821
-3.099.768
0
0
0
-3.099.768
0
0
-3.099.768
607

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.330
0
0
15.421
58.751
-58.751
0
0
0
-58.751
0
0
0
-58.751
0
0
-58.751
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
608

1502-0902-6-0020
52.086
0
0
-61.316
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-3.227.970
0
0
0
-1.029.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
29.168
0
0
-183.996
Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-6.178.662
0
0
0
-2.022.588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
5.304
0
0
-46.458
Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-1.496.310
0
0
0
-496.776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
55.667
0
0
-1.235.733
224.161
0
0
-3.451.839
159.983
0
0
-1.192.617
159.983
0
0
-5.449.623
224.161
0
0
-11.653.089
55.667
0
0
-3.228.819
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.402 3.227.970 1.029.036 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.352.600 5.609.6060
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
213.164 6.178.662 2.022.588 00 0 0 3.676.000 11.877.2500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.762 1.496.310 496.776 00 0 0 1.291.400 3.284.4860
0 0 0 00 0 0 0 00
609

1502-0902-6-0201
21.315
0
0
19.148
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
IHK Lindweiler - Spielplätze (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0202
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-361.880
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-120.000
0
0
0
-350.000
273.898
0
0
-81.041
273.898
0
0
-81.041
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-531.880
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.167 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
354.939 354.9390
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 500.000 0500.000 0 0 350.000 1.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 361.880 50.000 00 0 0 120.000 531.8800
0 0 0 00 0 0 0 00
610

1502-0902-6-1006
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Weserplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1013
118.549
0
0
13.173
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-17.824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1015
0
0
0
0
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-74.367
0
0
0
-115.800
0
0
0
-22.600
0
0
0
-45.200
0
0
0
-22.600
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
118.549
0
0
-82.951
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
118.549
0
0
-100.775
0
0
0
-257.967
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 2.000 180.00018.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 200.000180.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
105.376 17.824 0 00 0 0 201.500 219.3240
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 74.367 115.800 22.60045.200 22.600 0 0 257.9670
0 0 0 00 0 0 0 00
611

1502-0902-6-1016
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-161.624
0
0
0
-237.400
0
0
0
-46.900
0
0
0
-93.800
0
0
0
-46.900
0
0
0
0
1502-0902-6-1018
0
0
0
0
Starke Veedel - Blu4Ju (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.390.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-540.000
1502-0902-6-1019
0
0
0
0
Starke Veedel - Turkuplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-1.411.000
0
0
0
-81.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-539.724
0
0
0
-1.540.000
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.411.000
0 161.624 237.400 46.90093.800 46.900 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 539.7240
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 1.390.000150.000 850.000 540.000 0 1.540.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 8.000 1.411.00081.000 0 0 0 1.500.0001.411.000
0 0 0 00 0 0 0 00
612

1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-201.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-1.415.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-215.000
3701-0212-6-5535
0
0
0
-54.366
Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-350.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-149.999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-221.000
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-799.999
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0 0 20.000 0 201.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 221.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 35.000 1.415.0000 0 215.000 0 1.450.0001.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
54.366 350.000 300.000 00 0 0 149.999 799.9990
0 0 0 00 0 0 0 00
613

3701-0212-6-5545
0
0
0
-91.858
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-6-0001
0
0
0
-4.451
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-599.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-513.392
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-583.392
0
0
0
-599.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
91.858 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.859.400 2.859.4000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.451 20.000 10.000 010.000 10.000 10.000 513.392 583.39210.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 599.000 0 00 0 0 0 599.0000
614

4011-0301-6-2201
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-6-0001
0
0
0
-3.721
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-9.000
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
5030-0507-6-0001
0
0
0
-180.220
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.701.084
0
0
0
-100.778
0
0
0
0
0
0
0
-576.000
0
0
0
-132.278
0
0
0
-1.701.084
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 576.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 576.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.721 9.000 4.500 04.500 4.500 4.500 100.778 132.2784.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
180.220 0 0 00 0 0 1.701.084 1.701.0840
0 0 0 00 0 0 0 00
615

5201-0801-6-5175
0
0
0
-128.740
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpoAnl.Ivenshofweg(TBA) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-133.357
0
0
0
-133.357
0
0
0
-3.350.000
0
0
0
-760.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128.740 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
133.357 133.3570
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 500.000 02.550.000 0 0 0 3.350.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 300.000260.000 300.000 0 0 760.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
616

5620-1004-6-5113
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Causemannstr. 29-31 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5168
0
0
0
-17.544
Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-1.342.624
Holzbau Erbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.565.478
0
0
0
-5.886.155
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-5.886.155
0
0
0
-5.665.478
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2.000.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.000.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.065 0 0 00 0 0 0 00
2.479 0 0 00 0 0 5.886.155 5.886.1550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.342.624 2.100.000 0 00 0 0 3.565.478 5.665.4780
0 0 0 00 0 0 0 00
617

5620-1004-6-5186
0
0
0
-2.748.155
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Sinnersdorfer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-2.675.460
Systembau Neusser Landstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
0
Neubau Kolmarer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.162.844
0
0
0
-5.070.033
0
0
0
-14.070.033
0
0
0
-10.162.844
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.748.155 5.000.000 4.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.070.033 14.070.0330
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.675.460 5.000.000 0 00 0 0 5.162.844 10.162.8440
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 800.000 0 00 0 0 200.000 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
618

5620-1004-6-5199
0
0
0
-22.249
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-2.615.000
0
0
0
-180.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.249 1.000.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
200.000 1.200.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.700.000 900.000 015.000 0 0 0 2.615.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 090.000 90.000 0 0 180.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
619

6601-1201-6-5036
1.000.000
0
0
847.663
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
600.000
0
0
600.000
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
526.500
0
0
526.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-8006
0
0
0
-39.253
Erschließung Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-190.000
6601-1201-6-8616
0
0
0
-351.463
Erschließung Chorweiler - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.135.912
0
0
0
-4.046.804
3.799.500
0
0
-4.104.769
5.526.000
0
0
-2.378.269
0
0
0
-6.046.804
0
0
0
-1.135.912
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
152.337 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
7.904.269 7.904.2690
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
39.253 500.000 270.000 900.000300.000 540.000 190.000 4.046.804 6.046.804200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
351.463 0 0 00 0 0 1.135.912 1.135.9120
0 0 0 00 0 0 0 00
620

6700-1301-6-1009
0
0
0
-38.874
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
60.000
0
0
-295.900
60.000
0
0
-140.000
0
0
0
-115.000
60.000
0
0
-200.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-55.000
6700-1301-6-1010
0
0
0
-4.247
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-70.000
50.000
0
0
36.000
0
0
0
0
0
0
0
-13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
220.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-277.981
180.000
0
0
-1.028.881
50.000
0
0
-297.000
220.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.874 355.900 200.000 115.000260.000 60.000 55.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
277.981 1.208.8810
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.247 70.000 14.000 013.000 0 0 250.000 347.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 15.000 15.000 0190.000 0 0 0 220.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
621

6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-295.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-8950
0
0
0
0
DKA Berberitzenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-195.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-490.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 295.000 0300.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 595.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 0140.000 0 0 0 180.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 195.000 50.000 50.000195.000 50.000 0 0 490.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
622

6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Brandschutz Chorweiler (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
288.000
0
0
188.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
8040-1501-6-5002
0
0
0
-28.868
Win-Win Sanierung Krebelshof (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)
0
0
0
0
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-183.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-650.000
288.000
0
0
38.000
0
0
0
-326.556
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 100.000 50.000450.000 50.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 650.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 050.000 0 0 0 250.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
28.868 0 143.000 00 0 0 183.556 326.5560
0 0 0 00 0 0 0 00
623

624

Stadtbezirk 7
- Porz -
625

626

Bezirk: 7 - Porz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
660.911
0
3.336.602
0
540.360
0
2.703.057
202.286 206.286
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
554.841
0
2.719.664
210.286
0
569.321
0
2.736.311
212.286
0
26.257
0
0
0
26.257
0
0
4.226.056 3.475.959
0
26.257
0
0
3.511.048
0
26.257
0
0
3.544.174
27.975.975
0
3.617.299
5.269.862
28.866.422
0
3.276.696
4.046.876
389.192 394.487
29.159.730
0
2.951.436
4.096.088
400.103
30.278.865
0
3.256.666
4.163.833
406.194
1.980.969
39.233.296
-35.007.241
0
2.037.044
38.621.526
-35.145.566
0
945 945
1.999.053
38.606.410
-35.095.362
0
945
2.096.264
40.201.823
-36.657.648
0
945
-945
-35.008.186
0
-945
-35.146.512
0
0 0
-945
-35.096.308
0
0
-945
-36.658.594
0
0
0
-35.008.186
0
1.166.618
0
-35.146.512
0
1.185.981
-36.174.804 -36.332.493
0
-35.096.308
0
1.183.173
-36.279.481
0
-36.658.594
0
1.183.173
-37.841.767
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
22.720.454
45.541
8.626.161
294.425
460.901
264.845
0
0
32.412.327
29.750.204
0
4.981.396
5.685.154
24.576.584
5.069.346
70.062.685
-37.650.358
0
945
-945
-37.651.304
0
0
0
-37.651.304
0
565.482
-38.216.786
0
1.179.890
70.234
3.789.069
323.583
3.822
628.095
0
0
5.994.693
29.014.298
0
3.576.514
7.163.212
89.242.901
5.230.134
134.227.058
-128.232.366
0
1.857
-1.857
-128.234.222
0
0
0
-128.234.222
0
2.383.727
-130.617.949
Plan 2024
0
574.604
0
2.748.669
214.286
0
26.257
0
0
3.563.816
30.645.640
0
3.098.048
4.177.347
412.688
2.148.838
40.482.560
-36.918.744
0
945
-945
-36.919.689
0
0
0
-36.919.689
0
1.183.173
-38.102.862
627

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
0
0
2.154
5.388
-5.388
0
0
0
-5.388
0
0
0
-5.388
0
0
-5.388
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
628

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
8.642 8.642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.000
0
0
8.642
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
16.642 16.642
0
7.000
0
0
16.642
0
7.000
0
0
16.642
985.820
0
24.398
21.562
1.045.748
0
23.998
21.307
0 0
1.025.937
0
23.385
22.002
0
1.066.767
0
23.372
20.630
0
296.541
1.328.321
-1.311.680
0
312.722
1.403.776
-1.387.134
0
0 0
309.701
1.381.025
-1.364.383
0
0
316.689
1.427.457
-1.410.815
0
0
0
-1.311.680
0
0
-1.387.134
0
0 0
0
-1.364.383
0
0
0
-1.410.815
0
0
0
-1.311.680
0
228.242
0
-1.387.134
0
234.365
-1.539.922 -1.621.499
0
-1.364.383
0
233.466
-1.597.849
0
-1.410.815
0
233.466
-1.644.281
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2020/2021
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
16.642
1.000.779
0
25.291
19.845
0
251.146
1.297.061
-1.280.420
0
0
0
-1.280.420
0
0
0
-1.280.420
0
183.980
-1.464.400
0
0
0
0
9.084
0
4.640
0
0
13.724
842.340
0
46.959
20.779
0
222.921
1.132.999
-1.119.275
0
0
0
-1.119.275
0
0
0
-1.119.275
0
147.568
-1.266.844
Plan 2024
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
16.642
1.047.382
0
23.840
18.292
0
324.255
1.413.769
-1.397.127
0
0
0
-1.397.127
0
0
0
-1.397.127
0
233.466
-1.630.593
629

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215.301
0
0
0
0
13.109
228.410
-228.410
0
0
0
-228.410
0
0
0
-228.410
0
16.574
-244.984
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
630

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
150 150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
150
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
150 150
0
0
0
0
150
0
0
0
0
150
239.688
0
1.000
64
254.792
0
957
0
0 0
248.253
0
924
0
0
258.912
0
923
0
0
0
240.753
-240.603
0
0
255.749
-255.599
0
0 0
0
249.177
-249.027
0
0
0
259.835
-259.685
0
0
0
-240.603
0
0
-255.599
0
0 0
0
-249.027
0
0
0
-259.685
0
0
0
-240.603
0
53.545
0
-255.599
0
54.959
-294.148 -310.558
0
-249.027
0
54.756
-303.783
0
-259.685
0
54.756
-314.440
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226.164
0
0
66
0
0
226.230
-226.230
0
0
0
-226.230
0
0
0
-226.230
0
46.277
-272.508
0
0
0
177.573
0
0
0
0
0
177.573
0
0
0
0
0
69.413
69.413
108.160
0
0
0
108.160
0
0
0
108.160
0
0
108.160
Plan 2024
0
0
0
0
150
0
0
0
0
150
252.383
0
948
0
0
0
253.331
-253.181
0
0
0
-253.181
0
0
0
-253.181
0
54.756
-307.937
631

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.377
0
0
0
14.377
0
0
14.377 14.377
0
14.377
0
0
14.377
0
14.377
0
0
14.377
0
0
0
14.097
0
0
0
15.227
0 0
0
0
0
21.984
0
0
0
0
22.312
0
0
14.097
280
0
0
15.227
-850
0
0 0
0
21.984
-7.608
0
0
0
22.312
-7.935
0
0
0
280
0
0
-850
0
0 0
0
-7.608
0
0
0
-7.935
0
0
0
280
0
125.275
0
-850
0
128.574
-124.995 -129.424
0
-7.608
0
128.099
-135.707
0
-7.935
0
128.099
-136.034
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
12.830
0
0
12.830
0
0
0
26.401
0
0
26.401
-13.571
0
0
0
-13.571
0
0
0
-13.571
0
108.257
-121.829
0
0
0
702.534
8.827
0
0
0
0
711.360
507.789
0
1.117
0
0
682.056
1.190.962
-479.602
0
0
0
-479.602
0
0
0
-479.602
0
0
-479.602
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
14.377
0
0
14.377
0
0
0
23.563
0
0
23.563
-9.186
0
0
0
-9.186
0
0
0
-9.186
0
128.099
-137.285
632

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
100
0
0
0
100
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
4.880
0
0
0
4.880
0
0
4.980 4.980
0
4.880
0
0
4.980
0
4.880
0
0
4.980
3.921.817
0
0
0
4.012.963
0
0
0
0 0
4.078.652
0
0
0
0
4.112.740
0
0
0
0
16.468
3.938.285
-3.933.305
0
17.514
4.030.478
-4.025.498
0
0 0
17.664
4.096.315
-4.091.335
0
0
18.099
4.130.839
-4.125.859
0
0
0
-3.933.305
0
0
-4.025.498
0
0 0
0
-4.091.335
0
0
0
-4.125.859
0
0
0
-3.933.305
0
42.340
0
-4.025.498
0
43.184
-3.975.645 -4.068.682
0
-4.091.335
0
43.061
-4.134.397
0
-4.125.859
0
43.061
-4.168.920
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
100
0
0
5.225
0
6.200
0
0
11.525
3.844.872
0
0
0
10.180
13.898
3.868.950
-3.857.425
0
0
0
-3.857.425
0
0
0
-3.857.425
0
14.216
-3.871.640
0
284.146
0
183
0
0
135.592
0
0
419.921
3.596.065
0
281
905.920
21.574
12.250
4.536.090
-4.116.169
0
0
0
-4.116.169
0
0
0
-4.116.169
0
19.235
-4.135.404
Plan 2024
0
100
0
0
0
0
4.880
0
0
4.980
4.180.289
0
0
0
0
18.540
4.198.829
-4.193.849
0
0
0
-4.193.849
0
0
0
-4.193.849
0
43.061
-4.236.910
633

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
134.700 138.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.000
142.700
0
0
0
1.000
144.700
0
0
0
0
0
0
0
0
135.700 139.700
0
0
0
0
143.700
0
0
0
0
145.700
8.072
0
35.492
27.779
8.684
0
15.069
29.415
6.136 5.871
8.279
0
14.552
29.717
5.670
8.847
0
14.540
30.017
5.665
148.169
225.649
-89.949
0
163.845
222.884
-83.184
0
0 0
143.901
202.118
-58.418
0
0
144.182
203.252
-57.552
0
0
0
-89.949
0
0
-83.184
0
0 0
0
-58.418
0
0
0
-57.552
0
0
0
-89.949
0
877
0
-83.184
0
871
-90.825 -84.055
0
-58.418
0
871
-59.289
0
-57.552
0
871
-58.423
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
1.000
99.700
0
0
0
0
100.700
248.831
0
16.059
27.008
42.031
135.206
469.134
-368.434
0
0
0
-368.434
0
0
0
-368.434
0
1.104
-369.538
0
0
0
0
80.443
0
0
0
0
80.443
156.841
0
79.801
16.128
21.677
156.938
431.385
-350.942
0
0
0
-350.942
0
0
0
-350.942
0
1.470
-352.412
Plan 2024
0
0
0
1.000
146.700
0
0
0
0
147.700
8.445
0
14.935
30.317
5.819
146.700
206.216
-58.516
0
0
0
-58.516
0
0
0
-58.516
0
871
-59.387
634

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.500 85.500
0
0
0
0
85.500
0
0
0
0
85.500
0
85.500
-85.500
0
0
85.500
-85.500
0
0 0
0
85.500
-85.500
0
0
0
85.500
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
-85.500
0
0 0
0
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
-85.500 -85.500
0
-85.500
0
0
-85.500
0
-85.500
0
0
-85.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.500
0
85.500
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
-85.500
635

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
68.080
0
0
0
68.080
0
0
23.000 23.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
68.080
0
0
23.000
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
91.080 91.080
0
0
0
0
91.080
0
0
0
0
91.080
0
0
388.900
128.183
0
0
444.900
128.183
292.000 297.800
0
0
286.900
84.069
303.800
0
0
538.900
84.069
309.900
0
809.083
-718.003
0
0
870.883
-779.803
0
0 0
0
674.769
-583.688
0
0
0
932.869
-841.788
0
0
0
-718.003
0
0
-779.803
0
0 0
0
-583.688
0
0
0
-841.788
0
0
0
-718.003
0
1.334
0
-779.803
0
1.334
-719.337 -781.137
0
-583.688
0
1.334
-585.023
0
-841.788
0
1.334
-843.123
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
91.080
0
0
224.528
132.194
278.100
0
634.822
-543.741
0
0
0
-543.741
0
0
0
-543.741
0
1.334
-545.076
0
93.767
0
0
21.578
0
0
0
0
115.345
0
0
55.950
132.194
270.599
0
458.743
-343.398
0
0
0
-343.398
0
0
0
-343.398
0
1.334
-344.732
Plan 2024
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
91.080
0
0
169.900
84.069
316.100
0
570.069
-478.988
0
0
0
-478.988
0
0
0
-478.988
0
1.334
-480.323
636

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
12
0
0
0
12
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
12
17.700.901
0
104.928
2.533
18.169.096
0
103.950
2.533
0 0
18.441.632
0
99.725
2.533
0
19.377.320
0
99.669
2.533
0
80.679
17.889.042
-17.889.030
0
74.064
18.349.643
-18.349.631
0
0 0
71.052
18.614.941
-18.614.929
0
0
71.014
19.550.536
-19.550.524
0
0
0
-17.889.030
0
0
-18.349.631
0
0 0
0
-18.614.929
0
0
0
-19.550.524
0
0
0
-17.889.030
0
445.577
0
-18.349.631
0
445.577
-18.334.607 -18.795.208
0
-18.614.929
0
445.577
-19.060.506
0
-19.550.524
0
445.577
-19.996.102
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
22.093.241
45.541
5.252.863
122.064
460.901
238.814
0
0
28.213.423
19.752.437
0
1.359.463
188.970
24.103.348
3.484.210
48.888.429
-20.675.006
0
0
0
-20.675.006
0
0
0
-20.675.006
0
0
-20.675.006
0
130.710
70.234
0
180.443
3.322
335.967
0
0
720.675
19.663.014
0
1.244.391
148.522
70.550.276
3.470.308
95.076.511
-94.355.836
0
0
0
-94.355.836
0
0
0
-94.355.836
0
340.810
-94.696.646
Plan 2024
0
12
0
0
0
0
0
0
0
12
19.722.215
0
102.979
2.533
0
73.372
19.901.098
-19.901.086
0
0
0
-19.901.086
0
0
0
-19.901.086
0
445.577
-20.346.664
637

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.760
0
31.760
-31.760
0
0
0
-31.760
0
0
0
-31.760
0
0
-31.760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.980
0
20.980
-20.980
0
0
0
-20.980
0
0
0
-20.980
0
0
-20.980
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
638

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
23
0
0
0
23
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
23
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 23
0
0
0
0
23
0
0
0
0
23
4.251.917
0
20.582
16.648
4.449.855
0
19.089
20.898
0 0
4.457.166
0
18.410
23.765
0
4.514.317
0
18.401
28.188
0
686.469
4.975.615
-4.975.593
0
727.219
5.217.061
-5.217.039
0
0 0
731.448
5.230.789
-5.230.766
0
0
748.783
5.309.689
-5.309.666
0
0
0
-4.975.593
0
0
-5.217.039
0
0 0
0
-5.230.766
0
0
0
-5.309.666
0
0
0
-4.975.593
0
268.543
0
-5.217.039
0
276.238
-5.244.136 -5.493.277
0
-5.230.766
0
275.131
-5.505.897
0
-5.309.666
0
275.131
-5.584.797
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.807.193
0
27.844
0
85.500
388.341
4.308.879
-4.308.879
0
0
0
-4.308.879
0
0
0
-4.308.879
0
209.200
-4.518.079
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.527.353
0
22.392
0
79.300
366.472
3.995.517
-3.995.517
0
0
0
-3.995.517
0
0
0
-3.995.517
0
1.768.640
-5.764.157
Plan 2024
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
4.520.400
0
18.934
30.949
0
767.805
5.338.086
-5.338.077
0
0
0
-5.338.077
0
0
0
-5.338.077
0
275.131
-5.613.207
639

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.551
0
2.300
80
204.157
0
2.201
82
0 0
197.566
0
2.125
84
0
207.652
0
2.123
84
0
13.153
206.085
-206.085
0
13.986
220.426
-220.426
0
0 0
14.103
213.878
-213.878
0
0
14.450
224.309
-224.309
0
0
0
-206.085
0
0
-220.426
0
0 0
0
-213.878
0
0
0
-224.309
0
0
0
-206.085
0
884
0
-220.426
0
878
-206.969 -221.304
0
-213.878
0
878
-214.756
0
-224.309
0
878
-225.187
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.385
0
853
90
9.839
11.107
212.275
-212.275
0
0
0
-212.275
0
0
0
-212.275
0
1.113
-213.388
0
0
0
0
19.382
0
0
0
0
19.382
162.664
0
3.252
92
9.796
10.249
186.052
-166.670
0
0
0
-166.670
0
0
0
-166.670
0
8.127
-174.797
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201.092
0
2.181
84
0
14.802
218.159
-218.159
0
0
0
-218.159
0
0
0
-218.159
0
878
-219.037
640

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
591.696
0
2.417.423
0
471.145
0
1.783.878
22.794 22.794
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
485.626
0
1.800.485
22.794
0
500.106
0
1.817.132
22.794
0
0
0
0
0
0
0
0
3.031.913 2.277.817
0
0
0
0
2.308.905
0
0
0
0
2.340.032
0
0
1.631.852
5.058.914
0
0
1.325.297
3.829.230
0 0
0
0
1.161.754
3.911.934
0
0
0
1.153.490
3.976.001
0
11.900
6.702.666
-3.670.753
0
11.900
5.166.427
-2.888.611
0
945 945
11.900
5.085.588
-2.776.682
0
945
11.900
5.141.390
-2.801.359
0
945
-945
-3.671.698
0
-945
-2.889.556
0
0 0
-945
-2.777.628
0
0
-945
-2.802.304
0
0
0
-3.671.698
0
0
0
-2.889.556
0
0
-3.671.698 -2.889.556
0
-2.777.628
0
0
-2.777.628
0
-2.802.304
0
0
-2.802.304
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
558.033
0
2.450.098
22.794
0
0
0
0
3.030.926
0
0
1.746.671
5.290.134
0
11.900
7.048.705
-4.017.779
0
945
-945
-4.018.725
0
0
0
-4.018.725
0
0
-4.018.725
0
671.266
0
2.908.780
3.827
500
138.203
0
0
3.722.576
0
0
892.699
5.927.147
0
158.571
6.978.417
-3.255.841
0
1.857
-1.857
-3.257.697
0
0
0
-3.257.697
0
0
-3.257.697
Plan 2024
0
505.402
0
1.829.490
22.794
0
0
0
0
2.357.686
0
0
1.288.869
3.987.541
0
11.900
5.288.310
-2.930.624
0
945
-945
-2.931.570
0
0
0
-2.931.570
0
0
-2.931.570
641

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.809
0
0
33.636
81.444
-81.444
0
0
0
-81.444
0
0
0
-81.444
0
0
-81.444
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
642

1502-0902-7-1003
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
-1.000
1502-0902-7-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-2.183.293
0
0
0
-2.481.842
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1011
0
0
0
0
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-20.693
0
0
0
-264.289
0
0
0
-1.117.059
0
0
0
-264.289
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-228.000
0
0
0
-4.765.135
0
0
0
-1.598.041
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 18.000 15.000 195.000 14.000 1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 228.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.183.293 2.481.842 0100.000 0 0 0 4.765.1350
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.693 264.2891.117.059 264.289 0 196.000 1.598.0410
0 0 0 00 0 0 0 00
643

1502-0902-7-5220
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-Platz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.902.000
0
0
0
-1.732.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-5221
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.601.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-838.000
0
0
0
-2.763.000
1502-0902-7-5222
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-3.300.000
0
0
0
-128.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.824.000
0
0
0
-3.901.000
0
0
0
-3.528.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.732.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0 0 2.902.000 1.732.0001.190.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 5.824.0001.732.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 3.601.000300.000 838.000 2.763.000 0 3.901.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 3.300.000128.000 700.000 1.300.000 0 3.528.0001.300.000
0 0 0 00 0 0 0 00
644

1502-0902-7-5223
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
ISEK Porz-Mitte - Glashütte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-285.500
0
0
0
-3.515.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-895.000
0
0
0
-2.620.000
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-0001
0
0
0
-1.858
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-9.363
0
0
0
-15.234
0
0
0
0
0
0
0
-15.834
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.610Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-641.530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.995.500
0
0
0
-300.000
0
0
0
-731.487
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.842
0 0 285.500 3.515.000195.000 895.000 2.620.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.995.5000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 00 0 0 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.858 9.363 15.234 015.834 16.074 16.610 641.530 731.48716.842
645

4010-0301-7-2601
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-7-0001
0
0
0
-5.266
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-7.282
0
0
0
-12.252
0
0
0
0
0
0
0
-12.474
0
0
0
-12.676
0
0
0
-13.894
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-165.600
0
0
0
-61.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-87.476
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
-160.126
0
0
0
-227.190
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-14.072
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 125.400 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 125.4000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
5.266 7.282 12.252 012.474 12.676 13.894 87.476 160.12614.072
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 165.600 61.590 00 0 0 0 227.1900
646

5620-1004-7-5169
0
0
0
-14.449
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5174
0
0
0
-2.644
Sanierung Waldstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5177
0
0
0
-155.593
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-802.259
0
0
0
-412.410
0
0
0
-5.292.373
0
0
0
-5.292.373
0
0
0
-2.412.410
0
0
0
-802.259
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
14.449 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.292.373 5.292.3730
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.644 2.000.000 0 00 0 0 412.410 2.412.4100
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
155.593 0 0 00 0 0 802.259 802.2590
0 0 0 00 0 0 0 00
647

5620-1004-7-5187
0
0
0
-5.372.778
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-7.968.418
Containeranlage Josef-Broicher-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-5016
0
0
0
-4.308
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.101.202
840.000
0
0
-560.000
600.000
0
0
-400.000
60.721
0
0
-40.481
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-43.798
0
0
0
-9.242.161
0
0
0
-9.382.704
0
0
0
-9.412.704
0
0
0
-9.282.161
1.500.721
0
0
-1.114.279
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.372.778 0 30.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.382.704 9.412.7040
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.968.418 0 40.000 00 0 0 9.242.161 9.282.1610
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.308 20.000 50.000 1.101.2021.400.000 1.000.000 101.202 43.798 2.615.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
648

6601-1201-7-8007
0
0
0
-726.844
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-43.000
0
0
0
-490.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
6601-1201-7-8617
0
0
0
-7.453
Erschließung Porz - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.453.000
0
0
0
-1.147.000
0
0
0
-1.370.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-2.025.000
337.500
0
0
-337.500
337.500
0
0
-337.500
337.500
0
0
-337.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.627.175
0
0
0
-6.475.786
0
0
0
-7.157.786
0
0
0
-8.307.175
1.500.000
0
0
-1.600.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-439.000
0
0
0
-1.000.000
337.500
0
0
-337.500
726.844 100.000 43.000 490.0000 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.475.786 7.157.786439.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.453 1.453.000 1.147.000 1.370.000680.000 200.000 200.000 3.627.175 8.307.1751.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 300.000 2.025.000675.000 675.000 675.000 0 3.100.000675.000
0 0 0 00 0 0 0 00
649

6604-1201-7-1002
0
0
0
-1.033
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6606-1201-7-1002
0
0
0
0
Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-7-3010
0
0
0
0
Kanalanschluss FH Porz-Langel (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.115
0
0
0
-403.115
426.000
0
0
426.000
0
0
0
-130.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.033 100.000 50.000 200.00050.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.115 403.1150
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 130.000 00 0 0 0 130.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
650

6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ölabscheider FH Leidenhausen (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
6901-1202-7-0700
0
0
0
0
Neubau Brücke Berger Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 120.000 0 120.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
651

652

Stadtbezirk 8
- Kalk -
653

654

Bezirk: 8 - Kalk
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.220.378
0
2.758.159
0
1.099.826
0
2.124.814
232.382 232.382
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.114.308
0
2.141.422
232.382
0
1.128.788
0
2.158.068
232.382
5.907
55.660
0
0
5.907
55.660
0
0
4.272.486 3.518.590
5.907
55.660
0
0
3.549.678
5.907
55.660
0
0
3.580.805
32.998.286
0
3.542.981
4.627.439
34.067.933
0
3.034.767
3.410.695
381.616 380.730
34.402.811
0
2.818.581
3.509.424
380.374
35.715.485
0
2.851.697
3.576.316
381.344
2.593.003
44.143.325
-39.870.839
0
2.652.404
43.546.529
-40.027.940
0
376 376
2.632.462
43.743.652
-40.193.974
0
376
2.740.398
45.265.240
-41.684.435
0
376
-376
-39.871.214
0
-376
-40.028.315
0
0 0
-376
-40.194.350
0
0
-376
-41.684.811
0
0
0
-39.871.214
0
1.398.633
0
-40.028.315
0
1.420.047
-41.269.847 -41.448.362
0
-40.194.350
0
1.416.939
-41.611.288
0
-41.684.811
0
1.416.939
-43.101.749
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
27.034.004
52.660
8.878.991
373.660
533.260
334.909
0
0
37.207.484
34.661.197
0
5.311.473
5.102.022
29.131.404
6.206.920
80.413.017
-43.205.532
0
376
-376
-43.205.908
0
0
0
-43.205.908
0
740.427
-43.946.335
0
1.666.320
81.391
2.646.862
375.623
3.128
595.456
0
0
5.368.781
34.386.176
1.083
3.580.021
5.679.453
101.160.033
6.293.437
151.100.202
-145.731.422
0
4.026
-4.026
-145.735.448
0
0
0
-145.735.448
0
5.111.149
-150.846.597
Plan 2024
0
1.134.065
0
2.170.427
232.382
5.907
55.660
0
0
3.598.440
36.135.510
0
3.163.227
3.589.292
383.380
2.806.150
46.077.559
-42.479.119
0
376
-376
-42.479.494
0
0
0
-42.479.494
0
1.416.939
-43.896.433
655

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.479
0
0
2.081
4.560
-4.560
0
0
0
-4.560
0
0
0
-4.560
0
0
-4.560
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
656

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
0
28.609
0
0
28.609 28.609
0
28.609
0
0
28.609
0
28.609
0
0
28.609
722.437
0
36.235
7.031
767.708
0
35.511
7.482
0 0
751.244
0
34.504
8.028
0
783.553
0
34.481
7.088
0
375.187
1.140.890
-1.112.281
0
396.557
1.207.257
-1.178.648
0
0 0
394.362
1.188.138
-1.159.529
0
0
403.464
1.228.587
-1.199.978
0
0
0
-1.112.281
0
0
-1.178.648
0
0 0
0
-1.159.529
0
0
0
-1.199.978
0
0
0
-1.112.281
0
150.294
0
-1.178.648
0
153.825
-1.262.575 -1.332.474
0
-1.159.529
0
153.294
-1.312.823
0
-1.199.978
0
153.294
-1.353.272
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
28.609
638.484
0
37.561
6.392
0
317.289
999.726
-971.117
0
0
0
-971.117
0
0
0
-971.117
0
154.335
-1.125.452
0
0
0
0
0
0
789
0
0
789
455.511
0
47.523
5.879
0
283.829
792.741
-791.952
0
0
0
-791.952
0
0
0
-791.952
0
103.701
-895.652
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
28.609
767.456
0
35.251
6.666
0
413.087
1.222.460
-1.193.851
0
0
0
-1.193.851
0
0
0
-1.193.851
0
153.294
-1.347.145
657

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.424
0
0
0
0
13.591
124.015
-124.015
0
0
0
-124.015
0
0
0
-124.015
0
15.712
-139.727
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
658

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
257.093
0
0
0
257.093
789 789
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
257.093
789
0
0
0
257.093
789
0
0
0
0
0
0
0
0
257.882 257.882
0
0
0
0
257.882
0
0
0
0
257.882
321.011
0
2.153
977
341.232
0
2.063
461
0 0
332.679
0
1.992
303
0
346.643
0
1.990
76
0
0
324.141
-66.260
0
0
343.756
-85.874
0
0 0
0
334.973
-77.091
0
0
0
348.709
-90.827
0
0
0
-66.260
0
0
-85.874
0
0 0
0
-77.091
0
0
0
-90.827
0
0
0
-66.260
0
0
0
-85.874
0
0
-66.260 -85.874
0
-77.091
0
0
-77.091
0
-90.827
0
0
-90.827
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
257.093
0
0
0
0
0
257.093
309.929
0
159
895
0
0
310.983
-53.891
0
0
0
-53.891
0
0
0
-53.891
0
0
-53.891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.576
81.576
-81.576
0
0
0
-81.576
0
0
0
-81.576
0
28.230
-109.806
Plan 2024
0
0
0
257.093
789
0
0
0
0
257.882
338.095
0
2.045
0
0
0
340.139
-82.258
0
0
0
-82.258
0
0
0
-82.258
0
0
-82.258
659

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
937.412
0
0
0
937.412
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
937.412
13.000
0
0
0
937.412
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
950.412 950.412
0
0
0
0
950.412
0
0
0
0
950.412
0
0
2.753
26.513
0
0
2.645
30.803
0 0
0
0
2.563
37.760
0
0
0
2.561
35.753
0
763.701
792.967
157.445
0
746.323
779.771
170.641
0
0 0
726.985
767.308
183.104
0
0
796.642
834.956
115.456
0
0
0
157.445
0
0
170.641
0
0 0
0
183.104
0
0
0
115.456
0
0
0
157.445
0
159.270
0
170.641
0
163.539
-1.825 7.102
0
183.104
0
162.924
20.180
0
115.456
0
162.924
-47.469
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
917.398
13.000
0
0
0
0
930.398
0
0
3.140
12.558
0
801.652
817.351
113.048
0
0
0
113.048
0
0
0
113.048
0
137.551
-24.504
0
571
0
0
0
0
25.864
0
0
26.435
702.277
0
0
0
0
0
702.277
-675.842
0
0
0
-675.842
0
0
0
-675.842
0
0
-675.842
Plan 2024
0
0
0
937.412
13.000
0
0
0
0
950.412
0
0
2.624
36.708
0
817.853
857.185
93.227
0
0
0
93.227
0
0
0
93.227
0
162.924
-69.697
660

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
2.200
0
0
0
2.200
0
0
4.934 4.934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.200
0
0
4.934
0
2.200
0
0
4.934
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133 7.133
0
0
0
0
7.133
0
0
0
0
7.133
73.139
0
1.105.329
0
77.866
0
1.040.897
0
0 0
76.247
0
1.010.697
0
0
79.161
0
1.021.629
0
0
26.552
1.205.020
-1.197.887
0
28.239
1.147.002
-1.139.869
0
0 0
28.480
1.115.424
-1.108.291
0
0
29.182
1.129.972
-1.122.839
0
0
0
-1.197.887
0
0
-1.139.869
0
0 0
0
-1.108.291
0
0
0
-1.122.839
0
0
0
-1.197.887
0
22.632
0
-1.139.869
0
22.904
-1.220.519 -1.162.773
0
-1.108.291
0
22.863
-1.131.154
0
-1.122.839
0
22.863
-1.145.702
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
2.200
0
0
4.934
0
0
0
0
7.133
75.366
0
1.027.259
0
4.000
22.408
1.129.032
-1.121.899
0
0
0
-1.121.899
0
0
0
-1.121.899
0
13.162
-1.135.061
0
374.371
0
0
0
0
1.158
0
0
375.529
219.876
0
920.486
1.170.106
19.300
19.138
2.348.906
-1.973.377
0
0
0
-1.973.377
0
0
0
-1.973.377
0
16.237
-1.989.615
Plan 2024
0
2.200
0
0
4.934
0
0
0
0
7.133
77.544
0
1.055.546
0
0
29.892
1.162.983
-1.155.849
0
0
0
-1.155.849
0
0
0
-1.155.849
0
22.863
-1.178.712
661

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
546 546
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
0
0
0
0
546 546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
8.072
0
0
0
8.684
0
0
0
5.760 5.511
8.279
0
0
0
5.322
8.847
0
0
0
5.318
290
14.122
-13.576
0
282
14.477
-13.931
0
0 0
272
13.873
-13.327
0
0
272
14.437
-13.891
0
0
0
-13.576
0
0
-13.931
0
0 0
0
-13.327
0
0
0
-13.891
0
0
0
-13.576
0
0
0
-13.931
0
0
-13.576 -13.931
0
-13.327
0
0
-13.327
0
-13.891
0
0
-13.891
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
8.036
0
0
0
11.760
301
20.097
-19.551
0
0
0
-19.551
0
0
0
-19.551
0
0
-19.551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.678
0
0
0
13.820
2.320
22.818
-22.818
0
0
0
-22.818
0
0
0
-22.818
0
460
-23.278
Plan 2024
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
8.445
0
0
0
5.462
280
14.187
-13.641
0
0
0
-13.641
0
0
0
-13.641
0
0
-13.641
662

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
-35.000
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
42.211
0
42.211
-41.211
0
0
0
-41.211
0
0
0
-41.211
0
0
-41.211
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
663

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
45.283
0
0
0
45.283
0
0
199.567 199.567
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
45.283
0
0
199.567
0
45.283
0
0
199.567
5.907
0
0
0
5.907
0
0
0
250.757 250.757
5.907
0
0
0
250.757
5.907
0
0
0
250.757
409.915
0
566.572
72.143
429.169
0
433.972
74.622
5.556 5.315
426.003
0
418.972
79.074
5.133
435.362
0
448.972
78.553
5.129
75.190
1.129.375
-878.618
0
75.190
1.018.268
-767.511
0
0 0
75.190
1.004.373
-753.616
0
0
75.190
1.043.206
-792.449
0
0
0
-878.618
0
0
-767.511
0
0 0
0
-753.616
0
0
0
-792.449
0
0
0
-878.618
0
67.760
0
-767.511
0
67.931
-946.378 -835.442
0
-753.616
0
67.906
-821.522
0
-792.449
0
67.906
-860.355
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
45.283
0
0
200.070
3.600
0
0
0
248.954
436.671
0
514.233
72.400
0
82.972
1.106.276
-857.323
0
0
0
-857.323
0
0
0
-857.323
0
71.002
-928.325
0
45.283
0
0
159.398
544
0
0
0
205.226
336.455
1.083
287.747
68.686
1.500
41.732
737.202
-531.976
0
0
0
-531.976
0
0
0
-531.976
0
61.255
-593.231
Plan 2024
0
45.283
0
0
199.567
5.907
0
0
0
250.757
432.108
0
585.572
75.460
5.268
75.190
1.173.598
-922.841
0
0
0
-922.841
0
0
0
-922.841
0
67.906
-990.747
664

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
14
0
0
0
14
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
14
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 14
0
0
0
0
14
0
0
0
0
14
21.273.958
0
125.628
3.033
21.839.383
0
124.457
3.033
0 0
22.166.972
0
119.397
3.033
0
23.293.499
0
119.330
3.033
0
96.594
21.499.213
-21.499.199
0
88.672
22.055.545
-22.055.531
0
0 0
85.069
22.374.471
-22.374.457
0
0
85.022
23.500.883
-23.500.869
0
0
0
-21.499.199
0
0
-22.055.531
0
0 0
0
-22.374.457
0
0
0
-23.500.869
0
0
0
-21.499.199
0
533.473
0
-22.055.531
0
533.473
-22.032.672 -22.589.004
0
-22.374.457
0
533.473
-22.907.930
0
-23.500.869
0
533.473
-24.034.342
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
25.857.318
52.660
6.107.970
146.004
529.660
285.366
0
0
32.978.977
23.883.375
0
1.750.318
285.380
28.664.352
4.004.386
58.587.811
-25.608.833
0
0
0
-25.608.833
0
0
0
-25.608.833
0
0
-25.608.833
0
159.060
71.581
0
198.294
2.583
372.499
0
0
804.017
23.800.432
0
1.520.829
223.766
70.550.276
4.220.915
100.316.219
-99.512.201
0
4.026
-4.026
-99.516.227
0
0
0
-99.516.227
0
401.121
-99.917.348
Plan 2024
0
14
0
0
0
0
0
0
0
14
23.708.244
0
123.293
3.033
0
87.844
23.922.413
-23.922.399
0
0
0
-23.922.399
0
0
0
-23.922.399
0
533.473
-24.455.872
665

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.700
0
45.700
-45.700
0
0
0
-45.700
0
0
0
-45.700
0
0
-45.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.820
0
15.820
-15.820
0
0
0
-15.820
0
0
0
-15.820
0
0
-15.820
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
666

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
33
0
0
0
33
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
33
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 33
0
0
0
0
33
0
0
0
0
33
6.164.197
0
30.347
24.546
6.451.580
0
28.146
30.813
0 0
6.460.054
0
27.144
35.039
0
6.546.136
0
27.131
41.561
0
1.012.137
7.231.227
-7.231.194
0
1.072.219
7.582.757
-7.582.724
0
0 0
1.078.455
7.600.692
-7.600.659
0
0
1.104.014
7.718.841
-7.718.808
0
0
0
-7.231.194
0
0
-7.582.724
0
0 0
0
-7.600.659
0
0
0
-7.718.808
0
0
0
-7.231.194
0
395.942
0
-7.582.724
0
407.289
-7.627.136 -7.990.013
0
-7.600.659
0
405.655
-8.006.314
0
-7.718.808
0
405.655
-8.124.464
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.554.734
0
40.417
0
0
746.056
6.341.207
-6.341.207
0
0
0
-6.341.207
0
0
0
-6.341.207
0
304.257
-6.645.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.403.144
0
38.927
0
30.175.561
618.245
36.235.876
-36.235.876
0
0
0
-36.235.876
0
0
0
-36.235.876
0
4.412.966
-40.648.842
Plan 2024
0
15
0
0
0
0
0
0
0
15
6.552.898
0
27.915
45.631
0
1.132.060
7.758.505
-7.758.490
0
0
0
-7.758.490
0
0
0
-7.758.490
0
405.655
-8.164.145
667

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                             
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
81.000
0
0
0
81.000
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.000 81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
18.309
4.175
0
0
18.309
4.175
17.000 17.000
0
0
18.309
4.175
17.000
0
0
18.309
4.175
17.000
118.853
158.337
-77.337
0
118.853
158.337
-77.337
0
0 0
118.853
158.337
-77.337
0
0
118.853
158.337
-77.337
0
0
0
-77.337
0
0
-77.337
0
0 0
0
-77.337
0
0
0
-77.337
0
0
0
-77.337
0
0
0
-77.337
0
0
-77.337 -77.337
0
-77.337
0
0
-77.337
0
-77.337
0
0
-77.337
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2020/2021
0
71.019
0
0
361
0
30
0
0
71.410
0
0
18.309
4.175
0
118.853
141.337
-69.927
0
0
0
-69.927
0
0
0
-69.927
0
0
-69.927
0
1.000
0
0
0
0
291
0
0
1.291
0
0
10.707
300
8.000
125.932
144.939
-143.648
0
0
0
-143.648
0
0
0
-143.648
0
0
-143.648
Plan 2024
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
81.000
0
0
18.309
4.175
17.000
118.853
158.337
-77.337
0
0
0
-77.337
0
0
0
-77.337
0
0
-77.337
668

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
4.800 4.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
4.800 4.800
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
131.568
0
0
0
140.897
0
0
0
0 0
136.343
0
0
0
0
143.336
0
0
0
0
11.777
143.345
-138.545
0
12.518
153.414
-148.614
0
0 0
12.621
148.964
-144.164
0
0
12.930
156.265
-151.465
0
0
0
-138.545
0
0
-148.614
0
0 0
0
-144.164
0
0
0
-151.465
0
0
0
-138.545
0
788
0
-148.614
0
782
-139.333 -149.397
0
-144.164
0
782
-144.947
0
-151.465
0
782
-152.248
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134.960
0
0
0
9.000
9.956
153.916
-153.916
0
0
0
-153.916
0
0
0
-153.916
0
992
-154.908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112.949
0
0
0
9.050
8.633
130.632
-130.632
0
0
0
-130.632
0
0
0
-130.632
0
5.613
-136.245
Plan 2024
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
138.806
0
0
0
0
13.245
152.051
-147.251
0
0
0
-147.251
0
0
0
-147.251
0
782
-148.033
669

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.091.848
0
1.563.654
0
971.296
0
930.310
8.746 8.746
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
985.777
0
946.917
8.746
0
1.000.258
0
963.563
8.746
0
0
0
0
0
0
0
0
2.664.248 1.910.352
0
0
0
0
1.941.441
0
0
0
0
1.972.567
0
0
1.650.904
4.488.876
0
0
1.344.350
3.259.192
0 0
0
0
1.180.807
3.341.896
0
0
0
1.172.543
3.405.963
0
109
6.139.890
-3.475.642
0
109
4.603.652
-2.693.300
0
376 376
109
4.522.812
-2.581.372
0
376
109
4.578.615
-2.606.048
0
376
-376
-3.476.017
0
-376
-2.693.675
0
0 0
-376
-2.581.747
0
0
-376
-2.606.423
0
0
0
-3.476.017
0
0
0
-2.693.675
0
0
-3.476.017 -2.693.675
0
-2.581.747
0
0
-2.581.747
0
-2.606.423
0
0
-2.606.423
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2020/2021
0
1.058.185
0
1.596.530
8.746
0
0
0
0
2.663.461
0
0
1.765.724
4.720.096
0
109
6.485.929
-3.822.468
0
376
-376
-3.822.844
0
0
0
-3.822.844
0
0
-3.822.844
0
1.086.035
0
1.424.279
2.080
0
27.092
0
0
2.539.486
0
0
708.262
4.199.049
0
32.839
4.940.150
-2.400.664
0
0
0
-2.400.664
0
0
0
-2.400.664
0
0
-2.400.664
Plan 2024
0
1.005.553
0
975.922
8.746
0
0
0
0
1.990.222
0
0
1.307.922
3.417.504
0
109
4.725.535
-2.735.313
0
376
-376
-2.735.689
0
0
0
-2.735.689
0
0
-2.735.689
670

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0 0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
9.000
0
159.000
-159.000
0
0
0
-159.000
0
0
0
-159.000
0
0
-159.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.124
0
0
1.841
43.965
-43.965
0
0
0
-43.965
0
0
0
-43.965
0
0
-43.965
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
671

1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-162.000
0
0
0
-242.300
0
0
0
-49.800
0
0
0
-95.700
0
0
0
-49.800
0
0
0
0
1502-0902-8-1009
0
0
0
-52.912
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-130.430
0
0
0
-1.125.817
0
0
0
-52.760
0
0
0
-297.392
0
0
0
-403.592
1502-0902-8-1011
0
0
0
0
Starke Veedel - BZ Vingst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-242.676
0
0
0
-368.545
0
0
0
-918.345
0
0
0
-1.551.683
0
0
0
-340.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-424.833
0
0
0
0
0 162.000 242.300 49.80095.700 49.800 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
368.545 918.3450
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
52.912 0 130.430 1.125.81752.760 297.392 403.592 242.676 1.551.683424.833
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 340.000 0 00 0 0 0 340.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
672

1502-0902-8-1012
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-93.457
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1014
0
0
0
0
Starke Veedel-Begegnungstätte Ostheim/Ne (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
1502-0902-8-1015
0
0
0
-151.688
Starke Veedel-Westerwaldstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-830.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-1.775.578
0
0
0
-180.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-417.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-193.457
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.202.578
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 93.457 0 100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 193.4570
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 2.500.000500.000 1.000.000 1.500.000 0 3.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
151.688 0 830.000 180.0001.775.578 180.000 0 417.000 3.202.5780
0 0 0 00 0 0 0 00
673

1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.081.900
0
0
0
-100.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-431.900
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-8-1000
0
0
0
-137.014
Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-5.505.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-12.072.132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.361.900
0
0
0
-300.000
0
0
0
-17.577.410
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 180.000 0 1.081.900100.000 650.000 431.900
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.361.9000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 00 0 0 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
137.014 5.459.279 0 00 0 0 12.043.186 17.502.4650
0 45.999 0 00 0 0 28.946 74.9450
674

4010-0301-8-0001
0
0
0
-14.336
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
4013-0301-8-3055
0
0
0
0
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-8-0001
0
0
0
0
Bürgerhaus Kalk (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
-160.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-641.673
0
0
0
-686.673
0
0
0
-315.000
0
0
0
-160.400
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
14.336 20.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
641.673 686.6735.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 150.000 165.000 00 0 0 0 315.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 160.400 00 0 0 0 160.4000
0 0 0 00 0 0 0 00
675

5111-0601-8-2000
0
0
0
-779.637
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)
Summe
0
0
0
-4.746.699
0
0
0
-4.410.318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5185
0
0
0
-174.190
SpA Lustheider Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5191
0
0
0
-14.380
SpA Oberstraße Umkleidehaus (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-124.054
0
0
0
-600.000
0
0
0
-9.089.682
0
0
0
-18.246.699
0
0
0
-600.000
0
0
0
-124.054
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
779.637 4.746.699 3.886.718 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
8.566.082 17.199.4990
0 0 523.600 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
523.600 1.047.2000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
174.190 0 0 00 0 0 600.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.380 0 0 00 0 0 124.054 124.0540
0 0 0 00 0 0 0 00
676

5620-1004-8-5117
0
0
0
-23.094
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5180
0
0
0
-807.149
Umbau Rothenburger Str. 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5196
0
0
0
0
Neubau Berliner Straße 219a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.527.026
0
0
0
-3.445.623
0
0
0
-3.445.623
0
0
0
-2.527.026
0
0
0
-1.600.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.094 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.445.623 3.445.6230
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
807.149 0 0 00 0 0 2.527.026 2.527.0260
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.400.000 0 00 0 0 200.000 1.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
677

6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-354.100
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-364.300
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1036
0
0
0
-644.919
Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-380.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-10.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.602.000
0
0
0
-39.822
0
0
0
-778.222
0
0
0
-1.982.100
0
0
0
-440.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 354.100 20.000 0364.300 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
39.822 778.2220
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
644.919 380.100 0 00 0 0 1.602.000 1.982.1000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 100.000 0330.000 0 0 0 440.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
678

6601-1201-8-1096
0
0
0
-25.574
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
420.000
0
0
-469.600
217.200
0
0
-846.826
0
0
0
0
600.700
0
0
600.700
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Ausbau Abshofstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8008
0
0
0
-40.578
Erschließung Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-271.000
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-565.602
0
0
0
0
0
0
0
-25.574
1.237.900
0
0
-741.300
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.236.602
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.574 889.600 1.064.026 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
25.574 1.979.2000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0150.000 0 0 0 250.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.578 271.000 0 380.0000 200.000 200.000 565.602 1.236.6020
0 0 0 00 0 0 0 00
679

6601-1201-8-8618
0
0
0
-7.514
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Kalk - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Erneuerung Stützwand Abshofstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
1.035.800
0
0
1.035.800
0
0
0
-1.342.023
0
0
0
-2.652.023
1.104.700
0
0
1.104.700
0
0
0
-3.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.514 0 500.000 180.000610.000 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.342.023 2.652.023100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 200.000 01.800.000 0 0 0 3.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
680

6901-1202-8-0250
0
0
0
-23.984
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Brücke Frankfurter Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-9.750.000
0
0
0
-4.250.000
3.150.000
0
0
-2.100.000
2.550.000
0
0
-1.700.000
6901-1202-8-0401
0
0
0
-2.325.637
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-1.040.059
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.657.600
0
0
0
-656.054
0
0
0
-23.984
5.850.000
0
0
-8.823.984
0
0
0
-656.054
0
0
0
-1.657.600
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
150.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
23.984 400.000 250.000 9.750.0004.250.000 5.250.000 4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
23.984 14.673.984250.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.325.637 0 0 00 0 0 656.054 656.0540
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.040.059 0 0 00 0 0 1.657.600 1.657.6000
0 0 0 00 0 0 0 00
681

6903-1202-8-7111
842.900
0
0
-163.737
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
440.000
0
0
440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7114
0
0
0
-40.106
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.050.586
0
0
0
0
2.615.820
0
0
-3.552.366
3.055.820
0
0
-3.112.366
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.050.586
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006.637 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.168.186 6.168.1860
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 200.000 0200.000 0 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.106 0 0 00 0 0 2.050.586 2.050.5860
0 0 0 00 0 0 0 00
682

Stadtbezirk 9
- Mülheim -
683

684

Bezirk: 9 - Mülheim
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.869.905
0
3.943.070
0
1.723.957
0
3.309.525
41.994 41.994
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.735.169
0
3.326.133
41.994
0
1.747.081
0
3.342.779
41.994
0
193.464
0
0
0
144.434
0
0
6.048.433 5.219.910
0
121.099
0
0
5.224.395
0
60.940
0
0
5.192.793
40.079.516
0
3.326.746
8.628.171
41.340.612
0
2.890.674
7.617.154
668.469 675.778
41.783.572
0
2.668.336
7.990.689
683.504
43.372.257
0
2.671.767
8.303.475
691.696
2.782.306
55.485.208
-49.436.775
0
2.842.378
55.366.597
-50.146.687
0
2.756 2.756
2.822.028
55.948.130
-50.723.735
0
2.756
2.935.362
57.974.557
-52.781.764
0
2.756
-2.756
-49.439.531
0
-2.756
-50.149.443
0
0 0
-2.756
-50.726.491
0
0
-2.756
-52.784.521
0
0
0
-49.439.531
0
1.513.906
0
-50.149.443
0
1.536.434
-50.953.437 -51.685.877
0
-50.726.491
0
1.533.167
-52.259.658
0
-52.784.521
0
1.533.167
-54.317.688
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
BezirkssummenHaushaltsplan 2020/2021
0
26.161.473
60.601
9.317.113
243.431
597.067
401.344
0
0
36.781.029
40.659.346
0
6.437.119
9.401.608
18.070.575
7.545.072
82.113.721
-45.332.692
0
2.756
-2.756
-45.335.448
0
0
0
-45.335.448
0
713.762
-46.049.210
0
2.324.078
22.004
4.102.852
273.285
3.506
663.606
0
0
7.389.332
40.272.846
0
5.905.541
8.596.953
42.776.497
7.371.517
104.923.354
-97.534.023
0
1.340
-1.340
-97.535.363
0
0
0
-97.535.363
0
5.321.733
-102.857.096
Plan 2024
0
1.746.945
0
3.355.137
41.994
0
50.260
0
0
5.194.336
43.920.880
0
2.854.358
8.688.448
700.381
3.007.812
59.171.880
-53.977.544
0
2.756
-2.756
-53.980.300
0
0
0
-53.980.300
0
1.533.167
-55.513.467
685

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
0
4.417
0
0 0
0
0
4.197
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
1.627
6.045
-6.045
0
0 0
1.546
5.744
-5.744
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.045
0
0 0
0
-5.744
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.045
0
0
-6.500 -6.045
0
-5.744
0
0
-5.744
0
-6.500
0
0
-6.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
1.750
5.250
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
0
-5.250
0
0
-5.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.590
0
0
2.821
4.411
-4.411
0
0
0
-4.411
0
0
0
-4.411
0
0
-4.411
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.750
0
0
1.750
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
686

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
85
0
0
0
85
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
85
0
0
0
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
0
5.241
0
0
5.326 5.326
0
5.241
0
0
5.326
0
5.241
0
0
5.326
699.853
0
6.931
3.572
747.471
0
6.741
4.798
0 0
726.382
0
6.510
5.737
0
758.319
0
6.505
5.831
0
365.120
1.075.475
-1.070.149
0
377.153
1.136.164
-1.130.838
0
0 0
374.751
1.113.380
-1.108.055
0
0
383.276
1.153.932
-1.148.606
0
0
0
-1.070.149
0
0
-1.130.838
0
0 0
0
-1.108.055
0
0
0
-1.148.606
0
0
0
-1.070.149
0
155.921
0
-1.130.838
0
159.745
-1.226.070 -1.290.583
0
-1.108.055
0
159.174
-1.267.229
0
-1.148.606
0
159.174
-1.307.780
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
5.326
780.778
0
7.184
3.905
0
302.760
1.094.628
-1.089.302
0
0
0
-1.089.302
0
0
0
-1.089.302
0
159.692
-1.248.994
0
121
0
0
0
0
1.640
0
0
1.761
653.710
0
10.654
2.979
0
264.089
931.432
-929.671
0
0
0
-929.671
0
0
0
-929.671
0
106.346
-1.036.017
Plan 2024
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
5.326
737.208
0
6.682
6.169
0
392.324
1.142.382
-1.137.057
0
0
0
-1.137.057
0
0
0
-1.137.057
0
159.174
-1.296.230
687

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176.980
0
0
0
0
13.247
190.227
-190.227
0
0
0
-190.227
0
0
0
-190.227
0
16.348
-206.575
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
688

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
444 444
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
444
0
0
0
0
444
0
0
0
0
0
0
0
0
444 444
0
0
0
0
444
0
0
0
0
444
0
0
2.081
0
0
0
1.993
0
0 0
0
0
1.924
0
0
0
0
1.923
0
0
114.064
116.145
-115.702
0
119.057
121.050
-120.606
0
0 0
118.952
120.876
-120.432
0
0
122.166
124.089
-123.645
0
0
0
-115.702
0
0
-120.606
0
0 0
0
-120.432
0
0
0
-123.645
0
0
0
-115.702
0
63.840
0
-120.606
0
65.420
-179.541 -186.025
0
-120.432
0
65.192
-185.625
0
-123.645
0
65.192
-188.837
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
104.662
104.746
-104.746
0
0
0
-104.746
0
0
0
-104.746
0
55.269
-160.015
0
0
0
256.774
0
0
0
0
0
256.774
287.598
0
0
256
0
0
287.855
-31.081
0
0
0
-31.081
0
0
0
-31.081
0
0
-31.081
Plan 2024
0
0
0
0
444
0
0
0
0
444
0
0
1.975
0
0
125.213
127.188
-126.744
0
0
0
-126.744
0
0
0
-126.744
0
65.192
-191.937
689

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
1.050.319
0
0
0
1.050.319
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.050.319
0
0
0
0
1.050.319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.050.319 1.050.319
0
0
0
0
1.050.319
0
0
0
0
1.050.319
648.931
0
2.753
0
691.105
0
2.645
0
0 0
671.890
0
2.563
0
0
701.477
0
2.561
0
0
0
651.684
398.635
0
0
693.750
356.569
0
0 0
0
674.454
375.866
0
0
0
704.039
346.281
0
0
0
398.635
0
0
356.569
0
0 0
0
375.866
0
0
0
346.281
0
0
0
398.635
0
0
0
356.569
0
0
398.635 356.569
0
375.866
0
0
375.866
0
346.281
0
0
346.281
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
975.072
0
0
0
0
0
975.072
664.534
0
2.002
0
0
0
666.536
308.536
0
0
0
308.536
0
0
0
308.536
0
0
308.536
0
0
0
0
12.523
0
13.323
0
0
25.846
0
0
0
14.394
0
906.478
920.871
-895.026
0
0
0
-895.026
0
0
0
-895.026
0
63.448
-958.474
Plan 2024
0
0
0
1.050.319
0
0
0
0
0
1.050.319
682.256
0
2.624
0
0
0
684.880
365.439
0
0
0
365.439
0
0
0
365.439
0
0
365.439
690

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
263.033
0
0
0
237.636
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
234.367
0
0
0
0
231.798
0
0
0
0
175.263
0
0
0
126.233
0
0
438.296 363.868
0
102.898
0
0
337.265
0
42.738
0
0
274.536
5.077.744
0
0
1.715.796
5.193.859
0
0
1.922.542
0 0
5.279.331
0
0
2.202.259
0
5.309.085
0
0
2.445.057
0
33.158
6.826.698
-6.388.402
0
35.265
7.151.666
-6.787.798
0
0 0
35.566
7.517.155
-7.179.890
0
0
36.443
7.790.584
-7.516.048
0
0
0
-6.388.402
0
0
-6.787.798
0
0 0
0
-7.179.890
0
0
0
-7.516.048
0
0
0
-6.388.402
0
47.716
0
-6.787.798
0
48.553
-6.436.118 -6.836.351
0
-7.179.890
0
48.430
-7.228.320
0
-7.516.048
0
48.430
-7.564.478
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
95.438
0
0
17.298
0
13.173
0
0
125.909
5.029.579
0
0
1.864.397
0
27.983
6.921.959
-6.796.049
0
0
0
-6.796.049
0
0
0
-6.796.049
0
18.820
-6.814.869
0
564.811
0
0
0
0
195.851
0
0
760.662
4.901.178
0
72.696
1.629.150
4.550
23.871
6.631.446
-5.870.784
0
0
0
-5.870.784
0
0
0
-5.870.784
0
21.145
-5.891.929
Plan 2024
0
226.387
0
0
0
0
32.058
0
0
258.446
5.395.770
0
0
2.812.528
0
37.330
8.245.628
-7.987.182
0
0
0
-7.987.182
0
0
0
-7.987.182
0
48.430
-8.035.612
691

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.813 5.562
0
0
0
0
5.371
0
0
0
0
5.367
0
5.813
-5.813
0
0
5.562
-5.562
0
0 0
0
5.371
-5.371
0
0
0
5.367
-5.367
0
0
0
-5.813
0
0
-5.562
0
0 0
0
-5.371
0
0
0
-5.367
0
0
0
-5.813
0
0
0
-5.562
0
0
-5.813 -5.562
0
-5.371
0
0
-5.371
0
-5.367
0
0
-5.367
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.072
0
0
0
18.503
0
34.575
-34.575
0
0
0
-34.575
0
0
0
-34.575
0
0
-34.575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.356
0
0
0
14.906
3
28.265
-28.265
0
0
0
-28.265
0
0
0
-28.265
0
0
-28.265
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.513
0
5.513
-5.513
0
0
0
-5.513
0
0
0
-5.513
0
0
-5.513
692

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.070
0
38.070
-38.070
0
0
0
-38.070
0
0
0
-38.070
0
0
-38.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.128
715
62.843
-62.843
0
0
0
-62.843
0
0
0
-62.843
0
0
-62.843
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
693

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
34.883
0
0
0
34.883
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.883
0
0
0
0
34.883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.883 34.883
0
0
0
0
34.883
0
0
0
0
34.883
0
0
67.400
48.924
0
0
67.400
48.924
5.556 5.315
0
0
67.400
48.924
5.133
0
0
67.400
48.924
5.129
0
121.880
-86.996
0
0
121.640
-86.756
0
0 0
0
121.457
-86.574
0
0
0
121.453
-86.570
0
0
0
-86.996
0
0
-86.756
0
0 0
0
-86.574
0
0
0
-86.570
0
0
0
-86.996
0
1.491
0
-86.756
0
1.491
-88.488 -88.247
0
-86.574
0
1.491
-88.065
0
-86.570
0
1.491
-88.061
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
34.883
0
0
0
0
0
0
0
34.883
0
0
187.667
48.924
0
0
236.591
-201.708
0
0
0
-201.708
0
0
0
-201.708
0
1.491
-203.199
0
34.883
0
0
0
0
3.700
0
0
38.583
0
0
66.737
48.924
0
0
115.661
-77.078
0
0
0
-77.078
0
0
0
-77.078
0
1.491
-78.569
Plan 2024
0
34.883
0
0
0
0
0
0
0
34.883
0
0
67.400
48.924
5.268
0
121.593
-86.709
0
0
0
-86.709
0
0
0
-86.709
0
1.491
-88.200
694

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
18
0
0
0
18
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
18
26.058.921
0
154.267
3.725
26.749.606
0
152.829
3.725
0 0
27.150.834
0
146.617
3.725
0
28.528.414
0
146.536
3.725
0
118.615
26.335.527
-26.335.510
0
108.890
27.015.050
-27.015.033
0
0 0
104.461
27.405.636
-27.405.618
0
0
104.405
28.783.079
-28.783.062
0
0
0
-26.335.510
0
0
-27.015.033
0
0 0
0
-27.405.618
0
0
0
-28.783.062
0
0
0
-26.335.510
0
655.092
0
-27.015.033
0
655.092
-26.990.601 -27.670.125
0
-27.405.618
0
655.092
-28.060.710
0
-28.783.062
0
655.092
-29.438.153
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
24.503.110
60.601
5.416.615
187.322
597.067
364.927
0
0
31.129.642
27.351.045
0
1.794.557
439.770
17.268.070
5.309.564
52.163.006
-21.033.365
0
0
0
-21.033.365
0
0
0
-21.033.365
0
0
-21.033.365
0
254.796
22.004
0
240.350
3.506
446.904
0
0
967.560
27.258.022
0
1.688.801
376.457
7.223.082
5.135.397
41.681.761
-40.714.201
0
0
0
-40.714.201
0
0
0
-40.714.201
0
450.530
-41.164.731
Plan 2024
0
18
0
0
0
0
0
0
0
18
29.036.132
0
151.400
3.725
0
107.871
29.299.128
-29.299.110
0
0
0
-29.299.110
0
0
0
-29.299.110
0
655.092
-29.954.202
695

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0 0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.450
0
63.450
-63.450
0
0
0
-63.450
0
0
0
-63.450
0
0
-63.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.498
0
33.498
-33.498
0
0
0
-33.498
0
0
0
-33.498
0
0
-33.498
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
696

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
9.722
0
0
0
9.054
0
0 0
0
0
8.685
0
0
0
0
8.681
0
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1.840
11.562
-11.562
0
1.866
10.920
-10.920
0
0 0
1.866
10.552
-10.552
0
0
1.866
10.547
-10.547
0
0
0
-11.562
0
0
-10.920
0
0 0
0
-10.552
0
0
0
-10.547
0
0
0
-11.562
0
0
0
-10.920
0
0
-11.562 -10.920
0
-10.552
0
0
-10.552
0
-10.547
0
0
-10.547
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.029
0
0
1.898
11.926
-11.926
0
0
0
-11.926
0
0
0
-11.926
0
0
-11.926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.969
0
0
1.866
10.835
-10.835
0
0
0
-10.835
0
0
0
-10.835
0
0
-10.835
697

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.930.280
0
33.714
27.270
7.252.979
0
31.269
34.232
0 0
7.264.888
0
30.156
38.927
0
7.358.008
0
30.142
46.172
0
1.124.448
8.115.712
-8.115.712
0
1.191.197
8.509.677
-8.509.677
0
0 0
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-8.532.095
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0
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-8.660.842
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-8.115.712
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-8.509.677
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0 0
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-8.532.095
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0
0
-8.660.842
0
0
0
-8.115.712
0
439.878
0
-8.509.677
0
452.483
-8.555.590 -8.962.160
0
-8.532.095
0
450.669
-8.982.764
0
-8.660.842
0
450.669
-9.111.511
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.222.698
0
45.284
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-7.191.545
0
0
0
-7.191.545
0
0
0
-7.191.545
0
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0
0
0
0
0
0
24.898
5.946.365
0
30.615
0
184.001
700.040
6.861.021
-6.836.123
0
0
0
-6.836.123
0
0
0
-6.836.123
0
4.629.560
-11.465.683
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367.906
0
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50.695
0
1.257.678
8.707.291
-8.707.291
0
0
0
-8.707.291
0
0
0
-8.707.291
0
450.669
-9.157.960
698

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
81.250
0
0
0
81.250
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
81.250 81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
18.309
4.175
0
0
18.309
4.175
17.000 17.000
0
0
18.309
4.175
17.000
0
0
18.309
4.175
17.000
127.896
167.381
-86.131
0
127.896
167.381
-86.131
0
0 0
127.896
167.381
-86.131
0
0
127.896
167.381
-86.131
0
0
0
-86.131
0
0
-86.131
0
0 0
0
-86.131
0
0
0
-86.131
0
0
0
-86.131
0
0
0
-86.131
0
0
-86.131 -86.131
0
-86.131
0
0
-86.131
0
-86.131
0
0
-86.131
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2020/2021
0
71.019
0
0
361
0
30
0
0
71.410
0
0
18.309
4.175
0
127.896
150.380
-78.970
0
0
0
-78.970
0
0
0
-78.970
0
0
-78.970
0
1.244
0
0
500
0
0
0
0
1.744
0
0
6.912
280
8.000
155.407
170.599
-168.855
0
0
0
-168.855
0
0
0
-168.855
0
0
-168.855
Plan 2024
0
81.250
0
0
0
0
0
0
0
81.250
0
0
18.309
4.175
17.000
127.896
167.381
-86.131
0
0
0
-86.131
0
0
0
-86.131
0
0
-86.131
699

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100 3.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100 3.100
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
171.971
0
15.500
0
182.745
0
14.830
0
0 0
178.991
0
14.321
0
0
185.686
0
14.310
0
0
12.531
200.003
-196.903
0
13.324
210.898
-207.798
0
0 0
13.435
206.748
-203.648
0
0
13.765
213.762
-210.662
0
0
0
-196.903
0
0
-207.798
0
0 0
0
-203.648
0
0
0
-210.662
0
0
0
-196.903
0
841
0
-207.798
0
836
-197.744 -208.634
0
-203.648
0
836
-204.483
0
-210.662
0
836
-211.497
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.181
0
8.618
0
12.690
10.585
207.074
-207.074
0
0
0
-207.074
0
0
0
-207.074
0
1.059
-208.133
0
0
0
0
85
0
0
0
0
85
161.694
0
15.423
333
17.309
9.187
203.945
-203.860
0
0
0
-203.860
0
0
0
-203.860
0
5.666
-209.526
Plan 2024
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
181.930
0
14.699
0
0
14.100
210.729
-207.629
0
0
0
-207.629
0
0
0
-207.629
0
836
-208.465
700

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.490.600
0
2.613.575
0
1.370.048
0
1.980.031
25.450 25.450
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.384.529
0
1.996.638
25.450
0
1.399.010
0
2.013.284
25.450
0
1.207
0
0
0
1.207
0
0
4.130.832 3.376.736
0
1.207
0
0
3.407.825
0
1.207
0
0
3.438.951
0
0
1.628.889
6.795.850
0
0
1.322.335
5.566.166
0 0
0
0
1.158.791
5.648.870
0
0
0
1.150.527
5.712.936
0
0
8.424.738
-4.293.906
0
0
6.888.500
-3.511.764
0
2.756 2.756
0
6.807.661
-3.399.836
0
2.756
0
6.863.463
-3.424.512
0
2.756
-2.756
-4.296.662
0
-2.756
-3.514.520
0
0 0
-2.756
-3.402.592
0
0
-2.756
-3.427.268
0
0
0
-4.296.662
0
0
0
-3.514.520
0
0
-4.296.662 -3.514.520
0
-3.402.592
0
0
-3.402.592
0
-3.427.268
0
0
-3.427.268
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.456.937
0
2.646.251
25.450
0
1.207
0
0
4.129.845
0
0
1.743.708
7.027.070
0
0
8.770.778
-4.640.933
0
2.756
-2.756
-4.643.689
0
0
0
-4.643.689
0
0
-4.643.689
0
1.443.325
0
2.795.759
19.828
0
1.555
0
0
4.260.466
0
0
2.241.507
6.524.179
0
13
8.765.699
-4.505.233
0
1.340
-1.340
-4.506.573
0
0
0
-4.506.573
0
0
-4.506.573
Plan 2024
0
1.404.306
0
2.025.643
25.450
0
1.207
0
0
3.456.606
0
0
1.285.906
5.724.477
0
0
7.010.383
-3.553.777
0
2.756
-2.756
-3.556.534
0
0
0
-3.556.534
0
0
-3.556.534
701

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.488
0
0
5.414
49.902
-49.902
0
0
0
-49.902
0
0
0
-49.902
0
0
-49.902
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702

1502-0902-9-1007
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-58.907
0
0
0
-2.211.901
0
0
0
0
0
0
0
-25.381
0
0
0
-2.186.520
1502-0902-9-1008
0
0
0
0
Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-2.545.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-529.000
0
0
0
-1.008.000
1502-0902-9-1009
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-58.834
0
0
0
-107.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-1.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.805
0
0
0
-2.287.613
0
0
0
-2.635.000
0
0
0
-229.834
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.008.000
0
0
0
0
0 0 58.907 2.211.901 0 25.381 2.186.520
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
16.805 2.287.6130
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 45.000 2.545.00045.000 529.000 1.008.000 0 2.635.0001.008.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 58.834 107.000 22.00042.000 21.000 1.000 0 229.8340
0 0 0 00 0 0 0 00
703

1502-0902-9-1010
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-44.832
0
0
0
-46.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-295.572
Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-334.547
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-334.547
0
0
0
0
3701-0212-9-5530
0
0
0
-16.444
Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-899.998
0
0
0
-2.199.953
0
0
0
0
0
0
0
-105.832
0
0
0
-9.034.500
0
0
0
-899.998
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 44.832 46.000 0 15.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 105.8320
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
295.572 0 3.000.000 334.5473.500.000 334.547 0 2.199.953 9.034.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.444 0 0 00 0 0 899.998 899.9980
0 0 0 00 0 0 0 00
704

4010-0301-9-0001
0
0
0
-11.226
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-40.998
0
0
0
-35.361
0
0
0
0
0
0
0
-35.361
0
0
0
-35.715
0
0
0
-36.429
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-893.552
0
0
0
-1.113.845
0
0
0
-100.000
0
0
0
-233.644
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-36.429
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.226 40.998 35.361 035.361 35.715 36.429
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
893.552 1.113.84536.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 233.644 00 0 0 0 233.6440
705

4012-0301-9-5040
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-0001
0
0
0
-507
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-23.805
0
0
0
-20.532
0
0
0
0
0
0
0
-20.943
0
0
0
-21.361
0
0
0
-24.138
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-82.089
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
-217.006
0
0
0
-156.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-24.138
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 233.644 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 233.6440
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
507 23.805 20.532 020.943 21.361 24.138 82.089 217.00624.138
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 156.000 0 00 0 0 0 156.0000
706

4014-0301-9-0001
0
0
0
-5.014
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-75.482
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
-57.178
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
0
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-914.140
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-97.672
0
0
0
-457.346
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.004.140
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-57.178
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
5.014 75.482 56.612 0 56.612 56.612 57.178
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
97.672 457.34657.178
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.400.000 0 00 0 0 0 2.400.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 914.140 90.000 00 0 0 0 1.004.1400
707

4015-0301-9-1202
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-43.761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-9-1204
0
0
0
-11.192
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-18.515
0
0
0
-15.970
0
0
0
0
0
0
0
-15.810
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.288Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-38.634
0
0
0
-272.235
0
0
0
-439.350
0
0
0
-483.111
0
0
0
-272.235
0
0
0
-137.631
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.288
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 43.761 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
439.350 483.1110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
11.192 0 0 00 0 0 272.235 272.2350
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 18.515 15.970 015.810 16.126 16.288 38.634 137.63116.288
708

5201-0801-9-5160
0
0
0
-28
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5163
0
0
0
-1.186.289
KRP Spoanl. Thurner Kamp (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5164
0
0
0
0
KRP SpoAnl. Egonstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-544.000
0
0
0
-1.840.192
0
0
0
-553.837
0
0
0
-1.153.837
0
0
0
-1.840.192
0
0
0
-1.144.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 0 600.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
553.837 1.153.8370
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.186.289 0 0 00 0 0 1.840.192 1.840.1920
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 600.000 00 0 0 544.000 1.144.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
709

5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5203
0
0
0
-28.302
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5189
0
0
0
-3.530.366
Containeranlage Schlagbaumsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.082.128
0
0
0
-126.163
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.076.163
0
0
0
-9.082.128
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 0 01.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
28.302 0 950.000 00 0 0 126.163 1.076.1630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.530.366 0 0 00 0 0 9.082.128 9.082.1280
0 0 0 00 0 0 0 00
710

5620-1004-9-5190
0
0
0
-3.797.404
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Haferkamp (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Neubau Schönrather Str. 7 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-606.061
0
0
0
-6.405.818
0
0
0
-6.405.818
0
0
0
-2.606.061
0
0
0
-680.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.797.404 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.405.818 6.405.8180
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 0 00 0 0 606.061 2.606.0610
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 30.000 360.000240.000 360.000 0 0 680.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
711

6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-830.000
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
-340.000
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.105.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
-445.000
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-75.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-890.000
0
0
0
-1.225.000
0
0
0
-325.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 10.000 830.000 0 490.000 340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 890.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 10.000 1.105.00010.000 660.000 445.000 0 1.225.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 10.000 295.00010.000 220.000 75.000 0 325.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
712

6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltung Schanzenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-426.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-426.700
0
0
0
0
6601-1201-9-1121
0
0
0
0
ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.036.700
0
0
0
-220.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 10.000 426.000300.000 426.700 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.036.7000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 145.000 075.000 0 0 0 220.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
713

6601-1201-9-5710
237.990
0
0
237.990
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Buchheimer Ring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5815
0
0
0
-3.231
Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
750.000
0
0
750.000
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
757.000
0
0
757.000
0
0
0
0
6601-1201-9-8009
0
0
0
-200.010
Erschließung Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.675.481
1.049.900
0
0
-2.745.267
237.990
0
0
237.990
237.990
0
0
237.990
3.306.900
0
0
-488.267
0
0
0
-4.275.481
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.231 0 0 00 0 0 3.795.167 3.795.1670
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
200.010 300.000 0 140.000150.000 150.000 0 3.675.481 4.275.4810
0 0 0 00 0 0 0 00
714

6601-1201-9-8619
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Mülheim - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8620
500.000
0
0
500.000
Erschließung Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
6700-1301-9-1005
0
0
0
0
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-112.000
500.000
0
0
500.000
0
0
0
-671.592
0
0
0
-1.186.592
500.000
0
0
-1.400.000
0
0
0
-162.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 85.000 0 330.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
671.592 1.186.592100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 500.000 400.000500.000 400.000 0 0 1.900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 00 0 0 112.000 162.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
715

6710-1303-9-3020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kanalanschluss FH Mülheim (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Haushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 0 130.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 130.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
716

•
•
Dezernat II - Kämmerei
Haushaltssatzung 
Haushaltsplan
einschl. Finanzplanung bis 204
(QWZXUI
Haushalt 2020/2021
Band 1

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
Seite 
Haushaltssatzung     5 
Gesamtergebnisplan   15 
Gesamtfinanzplan    19 
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen   23 
Produktbereichsbezogene Darstellung   61 
 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung   63 
 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 137 
 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 233 
 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 269 
 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 395 
 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 447 
 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 493 
 Produktbereich 08 – Sportförderung 503 
 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung,
       Geoinformationen 
525 
 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 561 
 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 609 
 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 627 
 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 713 
 Produktbereich 14 – Umweltschutz 759 
 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 771 
 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 785 
 Produktbereich 17 – Stiftungen 797 
 Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel 895 
Haushaltsgliederungsplan 901

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2020/2021 
wird hiermit 
Prof. Dr. Dörte Diemert 
Stadtkämmerin 
bestätigt gemäߧ 80 (1) GO NRW 
Köln den r. ß  :2DA°'
Henriette Reker 
Oberbürgermeisterin 
                            
aufgestellt gemäߧ 80 (1) GO NRW 
Köln, den 04. o,f'. tfloA!!J

Haushaltssatzung
 
5

6

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KÖLN FÜR DIE  
HAUSHALTSJAHRE 2020 und 2021 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung 
hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom                    folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Er-
träge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird für 
           2020     2021 
 
im Ergebnisplan mit dem   
Gesamtbetrag der Erträge auf 4.893.596.440 Euro 4.990.387.994 Euro 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.959.661.809 Euro 5.007.970.100 Euro 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf  4.767.093.622 Euro 4.872.302.285 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf 4.756.555.836 Euro 4.774.772.242 Euro 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf 1.323.083.705 Euro  1.158.404.439 Euro 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf 1.333.621.491 Euro  1.255.934.482 Euro 
festgesetzt. 
 
7

§ 2
Der Gesam
tbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
2020  2021 
364.
543.159 Euro 329.524.661 Euro 
festg
esetzt. 
§ 3
Der Gesam
tbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird 
auf 
2020  2021 
415.554.874 Euro 0 Euro 
festgesetzt. 
§ 4
Die Ver
ringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 
2020  2021 
87.
900.000 Euro 47.500.000 Euro 
festg
esetzt. 
8

§ 5
De
r H
öchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
2020
  2021 
1.800.000.000 Euro 1.800.000.000 Euro 
festgesetzt. 
§ 6
Die
 Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016/2017 wie folgt festgesetzt: 
2020
 2021 
1. Grundsteuer
a) f
ür die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(
Grundsteuer A) 165 v. H. 165 v. H. 
b) f
ür die Grundstücke
(
Grundsteuer B) 515 v. H. 515 v. H. 
2. G
ewerbesteuer 475 v. H. 475 v. H. 
§ 7
en
tfällt 
9

§ 8
1. Sofer
n in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Ge-
samtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich.
Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des
§ 41 Abs. 1 GO NRW dem Rat obliegt.
2. Im E
rgebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs.
3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. In-
nerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden.
Zweckgebundene Mindererträge verpflichten zu entsprechenden Minderaufwendungen; zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu entspre-
chenden Mehraufwendungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.
3. Im Finanzplan werden die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel
nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget
verbunden.
Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen verpflichten zu Minderauszahlungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen bei Investiti-
onen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.
Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans erge-
ben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder
Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden.
Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionen innerhalb des
gleichen Teilplanes in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
nicht überschritten werden.
4. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.
5. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder
zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1% der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlun-
gen übersteigen.
6. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 20.000.000
Euro nicht übersteigen.
10

7. D er Rat
 ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass 
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Als we-
sentliche Verschlechterung gilt eine Wertgrenze ab 50.000.000 Euro. 
• Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 wesent-
lich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, min-
destens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung.  
Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1. und 2. 
Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd 
Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung. 
 
8. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 100.000 Euro 
festgelegt. 
 
9. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Aus-
zahlungen von mehr als 250.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile. 
 
10. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisheri-
gen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 
 
11. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu 
entscheiden, wird auf Beträge bis zu 200.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt. 
 
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die 
• wirtschaftlich durchlaufend sind, 
• der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,  
• aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder eines Ratsbeschlusses, der nicht älter als ein Jahr ist, bereitgestellt werden müssen, 
• der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister 
in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen, 
• im Zusammenhang mit der zum 01.01.2015 umgesetzten Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft bereitgestellt werden müssen, 
• als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten 
zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die 
sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen, 
• aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeile des-
selben Teilplans bereitgestellt werden müssen, 
11

• die wi
rtschaftlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die jeweilige Stiftungsrücklage  
erfolgt. 
 
Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für teilplanbezogenen überplanmäßigen Personalaufwand, der durch Personalminderaufwand in anderen 
Teilplänen gedeckt wird sowie für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von Behinder-
tenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. 
 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist 
der Rat monatlich zu unterrichten.  
 
12. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Ver-
bindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 250.000 Euro je Maßnahme beschränkt.  
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 
ist der Rat monatlich zu unterrichten. 
 
13. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann 
hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt. 
 
14. Die Befugnis zur Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 50.000 Euro je Teilplan wird auf jeden für den 
jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Dezernates erfolgt und darüber 
hinaus keine Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -
auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Ziffer 11 zu verfahren. 
 
15. Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatz-
neuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Ba-
sis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der 
Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist: 
 
 
 
12

1. Zinscap  ( =
  Zinsdeckel ) 
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prä-
mie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass 
der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 
 
2. Floor  ( =  Zinsboden ) 
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable 
Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 
 
3. Collar  ( =  Zinsband ) 
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.  
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf 
des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 
 
4. Zinsswaps  ( =  Zinstauschvereinbarungen ) 
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. 
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zins-
satz.  
 
Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, 
aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars. 
Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden ( Forward-Swap ). 
Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber 
an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzu-
nehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren. 
 
13

14

Gesamtergebnisplan 
15

16

2.566.424.000
1.060.653.954
78.604.413
342.178.985
2.649.424.000
1.045.355.117
67.472.340
340.564.657
89.053.332 88.912.767
2.729.424.000
1.022.393.957
68.791.133
344.444.926
90.998.394
2.812.624.000
1.059.461.380
70.364.511
348.666.208
90.879.086
547.438.723
206.830.033
1.013.000
1.400.000
576.993.321
219.252.791
1.013.000
1.400.000
4.893.596.440 4.990.387.994
591.561.090
213.712.290
1.013.000
1.400.000
5.063.738.791
606.322.554
207.809.906
1.013.000
1.400.000
5.198.540.645
1.174.522.567
59.091.900
629.150.018
198.204.203
1.234.413.495
58.778.500
601.866.953
194.696.497
1.972.448.161 1.975.612.307
1.220.624.526
59.485.706
582.967.530
202.727.001
2.004.668.044
1.269.802.097
59.485.706
582.408.671
206.351.251
2.056.728.766
926.244.960
4.959.661.809
-66.065.369
82.026.570
942.602.348
5.007.970.100
-17.582.106
88.415.030
103.877.300 118.291.000
949.939.140
5.020.411.947
43.326.843
97.088.060
136.487.000
966.147.930
5.140.924.421
57.616.224
106.967.160
156.980.000
-21.850.730
-87.916.100
0
-29.875.970
-47.458.077
0
0 0
-39.398.940
3.927.903
0
0
-50.012.840
7.603.383
0
0
0
-87.916.100
0
-47.458.077
0
3.927.903
0
7.603.383
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.518.025.000
926.356.647
69.460.446
360.456.132
88.404.080
489.180.183
208.016.087
5.575.884
0
4.665.474.459
1.130.263.620
67.420.300
615.156.168
193.717.815
1.863.482.695
881.972.257
4.752.012.856
-86.538.396
84.848.524
135.625.989
-50.777.465
-137.315.861
0
0
0
-137.315.861
2.304.868.043
837.884.817
82.592.318
301.857.162
89.652.394
483.576.994
259.582.283
0
1.493.134
4.361.507.145
991.369.815
56.557.881
533.097.171
191.384.649
1.789.259.733
895.528.743
4.457.197.992
-95.690.847
95.234.475
82.689.902
12.544.573
-83.146.274
0
0
0
-83.146.274
Haushaltsplan 2020/2021
Ergebnis
 2018
Plan 
2019
Plan 
2020
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40073.508.833
2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.634.50020.779.640
13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.476.90052.729.193
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
2.892.624.000
1.089.055.548
71.078.511
352.924.062
90.675.797
622.354.683
206.539.086
1.013.000
1.400.000
5.327.664.686
1.258.729.724
59.485.706
600.932.902
209.040.918
2.120.713.442
988.739.979
5.237.642.670
90.022.016
119.735.860
174.983.100
-55.247.240
34.774.776
0
0
0
34.774.776
Plan 
2024
16.111.400
2.515.700
13.595.700
0 0 0 0
-87.916.100 -47.458.077 3.927.903 7.603.383
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-137.315.861
0
-83.146.274
0
34.774.776
17

18

Gesamtfinanzplan 
19

20

2.492.124.000
975.925.178
78.604.413
322.072.205
2.572.024.000
961.349.773
67.472.340
326.352.986
89.053.332 88.912.767
2.649.624.000
938.968.895
68.791.133
330.267.388
90.998.394
2.730.124.000
975.169.836
70.364.511
334.485.280
90.879.086
543.438.723
183.849.201
82.026.570
4.767.093.622
573.893.321
193.882.068
88.415.030
4.872.302.285
1.070.057.410 1.102.735.438
588.266.090
189.318.639
97.088.060
4.953.322.599
1.121.967.226
602.322.554
187.860.301
106.967.160
5.098.172.727
1.140.268.111
108.490.000
645.621.680
128.334.450
1.911.188.990
110.950.000
624.655.679
136.758.150
1.890.443.507
892.863.305 909.229.469
113.410.000
598.617.659
154.954.150
1.914.149.244
920.007.304
113.410.000
593.394.888
175.447.150
1.963.512.466
937.422.428
4.756.555.836
10.537.786
91.070.132
36.770.000
4.774.772.242
97.530.043
100.530.221
46.770.000
55.200 600
4.823.105.584
130.217.016
100.530.409
51.770.000
600
4.923.455.044
174.717.683
88.267.231
36.770.000
600
5.200.000
5.382.000
138.477.332
5.200.000
5.378.000
157.878.821
51.679.000 51.679.000
5.200.000
5.353.000
162.854.009
51.679.000
5.200.000
5.265.000
135.502.831
51.679.000
259.178.782
96.471.689
276.369.384
66.862.064
244.664.144
55.300.687
173.480.544
51.114.656
37.276.000 34.449.700 17.532.700 17.510.700
22.423.520
35.991.500
503.020.491
-364.543.159
22.051.834
35.991.500
487.403.482
-329.524.661
-354.005.373 -231.994.618
24.085.268
2.991.500
396.253.299
-233.399.290
-103.182.274
22.794.774
2.941.500
319.521.174
-184.018.343
-9.300.659
919.697.159

884.678.661


788.553.290

739.172.343





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.313.025.000
843.866.873
69.460.446
339.764.489
88.196.274
477.938.914
193.951.376
84.848.524
4.411.051.896
977.069.155
97.520.300
649.385.213
139.095.289
1.645.591.895
855.884.294
4.364.546.146
46.505.750
95.451.000
36.737.000
0
5.600.000
4.331.800
142.119.800
52.449.000
293.124.814
85.889.438
64.437.000
20.123.847
74.893.200
590.917.299
-448.797.499
-402.291.749
1.005.001.499
387.453.021
-14.838.728
29.838.728
15.000.000
2.177.213.694
750.517.024
53.557.641
269.227.070
91.225.239
480.862.947
217.009.686
79.843.897
4.119.457.196
892.877.733
97.079.579
530.388.891
72.830.392
1.622.149.116
780.087.309
3.995.413.019
124.044.177
70.789.327
50.349.263
9.713.355
9.005.011
12.265.376
152.122.331
15.974.022
129.202.203
47.987.807
31.474.645
14.204.945
49.627.729
288.471.351
-136.349.019
-12.304.842
61.135.348
5.554.249.136
23.976.025
11.671.183
19.789.875
29.838.728
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Haushaltsplan 2020/2021
830.601.000 768.531.000 779.270.000 785.085.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
743.723.000214.408.459
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5.377.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.622.329
2.807.624.000
1.005.033.692
71.078.511
338.751.428
90.675.797
618.354.683
188.760.056
119.735.860
5.240.014.026
1.158.912.039
113.410.000
608.230.412
193.450.250
2.024.997.142
959.453.154
5.058.452.996
181.561.029
76.599.259
36.770.000
600
5.200.000
4.764.000
123.333.859
51.679.000
132.170.526
58.514.361
17.277.700
19.245.174
2.941.500
281.828.261
-158.494.402
23.066.627
713.648.402

Plan 2024
785.667.000
126.174.522* 
   

  
  
  
*Der Planwert „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ wurde aufgrund der Regelungen des 2. NKFWG und der KomHVO nachträglich angepasst. Dementsprechend haben sich auch die Summenzeilen 37,38 und 41 verändert. 
21

22

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen
23

01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
10.100.749
150
3.008.319
0
9.520.749
150
3.008.319
33.748.657 33.748.657
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
520.749
150
3.008.319
35.748.657
0
520.749
150
3.008.319
35.748.657
28.664.908
17.392.943
0
0
28.697.908
17.102.443
0
0
92.915.726 92.078.226
28.698.908
17.465.443
0
0
85.442.226
28.698.908
17.828.443
0
0
85.805.226
264.234.059
59.091.900
83.051.954
9.391.825
281.974.769
58.778.500
78.657.776
9.767.327
11.531.922 13.350.471
275.938.053
59.485.706
64.244.347
9.708.028
13.318.539
287.097.914
59.485.706
62.759.679
9.326.961
8.027.122
80.631.941
507.933.600
-415.017.874
642.590
78.969.475
521.498.318
-429.420.092
742.550
254.301 124.301
77.876.426
500.571.099
-415.128.873
741.080
124.301
78.838.940
505.536.321
-419.731.095
743.530
124.301
388.289
-414.629.585
0
618.249
-428.801.843
0
0 0
616.779
-414.512.094
0
0
619.229
-419.111.866
0
0
0
-414.629.585
60.992.442
0
0
-428.801.843
61.695.783
0
-353.637.144 -367.106.061
0
-414.512.094
61.594.466
0
-352.917.628
0
-419.111.866
61.594.466
0
-357.517.400
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
605.509
150
3.006.419
40.388.774
19.798.450
17.025.947
0
0
80.825.249
240.160.308
67.420.300
66.334.578
9.636.091
8.610.272
71.191.507
463.353.054
-382.527.805
1.428.060
124.301
1.303.759
-381.224.046
0
0
0
-381.224.046
61.901.324
0
-319.322.723
0
1.938.719
0
3.131.722
36.804.643
23.401.393
48.447.976
0
0
113.724.453
170.260.467
56.537.731
59.711.546
11.399.578
5.941.140
70.729.870
374.580.332
-260.855.879
3.130.839
188.775
2.942.064
-257.913.815
0
0
0
-257.913.815
50.870.872
0
-207.042.943
Plan 2024
0
520.749
150
3.008.319
35.748.657
28.698.908
18.207.443
0
0
86.184.226
282.655.248
59.485.706
65.153.426
9.261.762
8.027.122
80.993.572
505.576.836
-419.392.610
743.530
124.301
619.229
-418.773.381
0
0
0
-418.773.381
61.594.466
0
-357.178.916
24

01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
65.564
49.160.417
27.355
0
50
49.253.385
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
0
0
0
0
0
0
56.495
45.000.000
0
0
0
45.056.495
56.495
50.000.000
0
0
0
50.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
15.950.652
14.928
6.743.158
0
0
0
50.770.000
175.000
10.956.862
817.000
0
0
50.000.000
160.000
12.035.325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000.000
0
7.739.825
6.590.000
0
0
50.000.000
0
7.198.925
0
0
0
50.000.000
0
7.004.325
0
0
0
22.708.737
26.544.648
62.718.862
-27.662.367
62.195.325
-27.138.830
0
0
64.329.825
-19.273.330
57.198.925
-7.142.430
57.004.325
-21.947.830
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
50.000.000
0
7.112.325
0
0
0
57.112.325
-22.055.830
Plan 2024
25

02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
42.000
2.107.586
0
119.755.415
42.000
2.170.268
0
122.381.115
3.928.164 3.693.164
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
42.000
2.213.170
0
125.097.015
3.693.164
42.000
2.213.170
0
128.020.215
3.578.164
10.113.183
44.186.987
0
0
10.580.024
54.863.036
0
0
180.133.336 193.729.608
10.615.071
50.338.036
0
0
191.998.457
10.618.708
50.013.536
0
0
194.485.795
218.491.009
0
63.503.836
13.405.754
232.610.316
0
60.393.023
16.950.191
300.000 283.896
224.819.902
0
60.359.759
19.588.236
274.988
237.694.184
0
61.506.182
19.387.499
275.053
42.536.555
338.237.154
-158.103.817
220.000
41.267.493
351.504.920
-157.775.312
220.000
649 649
40.448.018
345.490.903
-153.492.446
220.000
649
41.511.529
360.374.446
-165.888.652
220.000
649
219.351
-157.884.467
0
219.351
-157.555.961
0
0 0
219.351
-153.273.095
0
0
219.351
-165.669.301
0
0
0
-157.884.467
0
11.444.667
0
-157.555.961
0
11.660.739
-169.329.134 -169.216.700
0
-153.273.095
0
11.629.634
-164.902.728
0
-165.669.301
0
11.629.634
-177.298.935
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
100.000
1.652.605
0
115.194.154
4.112.845
10.915.584
46.860.813
0
0
178.836.002
221.817.279
0
56.948.825
10.379.703
340.260
36.739.775
326.225.841
-147.389.840
220.000
649
219.351
-147.170.489
0
0
0
-147.170.489
0
11.668.314
-158.838.803
153.737
1.666.421
191
90.940.283
3.373.808
9.520.521
34.221.601
0
0
139.876.562
191.340.112
0
52.539.439
7.568.865
385.727
40.207.065
292.041.209
-152.164.647
124.978
0
124.978
-152.039.669
0
0
0
-152.039.669
0
8.923.728
-160.963.397
Plan 2024
42.000
2.213.170
0
131.021.615
3.354.164
11.332.432
50.031.036
0
0
197.994.419
229.991.111
0
63.963.744
18.719.173
282.678
43.647.556
356.604.261
-158.609.843
220.000
649
219.351
-158.390.492
0
0
0
-158.390.492
0
11.629.634
-170.020.126
26

02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.496.552
271.662
0
0
0
1.768.214
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.957.000
140.000
0
0
0
2.097.000
0
0
0
0
0
0
1.881.200
140.000
0
0
0
2.021.200
1.615.000
140.000
0
0
0
1.755.000
1.615.000
140.000
0
0
0
1.755.000
0
15.186.856
14.766.472
0
0
0
0
21.692.660
15.457.994
0
0
0
0
19.723.480
31.514.940
0
0
0
0
7.128.449
27.219.000
0
0
0
0
18.111.000
19.058.794
0
0
0
0
7.440.449
10.690.094
0
0
0
0
312.000
8.317.406
0
0
0
29.953.328
-28.185.114
37.150.654
-35.656.654
51.238.420
-49.141.420
34.347.449
-34.347.449
37.169.794
-35.148.594
18.130.543
-16.375.543
8.629.406
-6.874.406
14.329.449 5.184.000 14.834.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
1.615.000
140.000
0
0
0
1.755.000
0
312.000
17.084.011
0
0
0
17.396.011
-15.641.011
Plan 2024
27

03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
93.767.018
14.553.586
17.900.000
0
95.546.937
0
17.900.000
1.371.883 1.371.883
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
97.410.146
0
17.900.000
1.371.883
0
99.500.149
0
17.900.000
1.371.883
1.015.000
12.975.820
0
0
1.015.000
12.484.527
0
0
141.583.306 128.318.347
1.015.000
12.159.334
0
0
129.856.363
1.015.000
10.043.514
0
0
129.830.546
50.366.772
0
168.278.861
17.945.811
52.400.468
0
157.272.602
19.569.338
0 0
52.284.032
0
155.147.149
21.477.694
0
53.472.668
0
159.030.306
21.756.068
0
194.460.382
431.051.826
-289.468.520
0
196.911.708
426.154.116
-297.835.769
0
0 0
199.453.659
428.362.535
-298.506.171
0
0
202.025.936
436.284.978
-306.454.432
0
0
0
-289.468.520
0
0
-297.835.769
0
0 0
0
-298.506.171
0
0
0
-306.454.432
0
0
0
-289.468.520
0
26.680.377
0
-297.835.769
0
26.769.167
-316.148.897 -324.604.936
0
-298.506.171
0
26.756.386
-325.262.558
0
-306.454.432
0
26.756.386
-333.210.818
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
87.828.693
14.453.586
16.304.496
1.399.909
8.307.504
8.073.845
0
0
136.368.034
50.891.031
0
162.050.460
15.901.591
77.280
186.006.280
414.926.641
-278.558.608
0
0
0
-278.558.608
0
0
0
-278.558.608
0
26.537.828
-305.096.436
0
78.093.122
16.707.881
17.981.572
1.223.706
280.440
10.883.699
0
0
125.170.419
45.865.097
10.301
134.032.558
12.056.939
6.151.257
167.817.611
365.933.763
-240.763.344
0
0
0
-240.763.344
0
0
0
-240.763.344
0
22.893.160
-263.656.504
Plan 2024
0
101.712.271
0
17.900.000
1.371.883
1.015.000
8.292.314
0
0
130.291.467
53.369.649
0
165.352.588
22.712.275
0
204.715.163
446.149.675
-315.858.208
0
0
0
-315.858.208
0
0
0
-315.858.208
0
26.756.386
-342.614.595
28

03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
11.556
0
0
0
1.466
13.023
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
11.250.899
0
398.554
1.620
0
0
25.352.437
0
1.750.000
0
0
0
24.389.137
0
1.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.991.839
0
1.000.000
0
0
0
17.611.022
0
1.000.000
0
0
0
17.580.199
0
1.000.000
0
11.651.072
-11.638.049
27.102.437
-23.562.437
26.139.137
-26.099.137
0
0
16.991.839
-16.951.839
18.611.022
-18.571.022
18.580.199
-18.540.199
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
6.645.950
0
10.441.500
0
14.741.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.645.950 10.441.500 14.741.500 00 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
6.645.950
-4.992.099
10.441.500
-13.120.937
14.741.500
-11.357.637
0
0
0
-16.951.839
0
-18.571.022
0
-18.540.199
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
17.925.063
0
1.000.000
0
18.925.063
-18.885.063
0
0
0
0
0
0
0
-18.885.063
29

04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
10.827.463
2.000
3.757.771
0
11.038.526
2.000
3.757.771
16.566.588 16.629.167
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
11.115.421
2.000
3.757.771
16.686.452
0
11.220.018
2.000
3.757.771
16.657.227
367.272
1.745.982
0
0
367.272
1.690.315
0
0
33.267.075 33.485.051
367.272
1.665.315
0
0
33.594.231
367.272
1.665.315
0
0
33.669.603
54.733.933
0
37.791.905
8.175.383
56.701.779
0
35.829.710
8.612.302
118.433.635 121.254.299
56.954.516
0
33.483.986
9.226.207
129.188.003
58.073.092
0
32.443.971
9.370.935
141.610.152
28.211.697
247.346.553
-214.079.478
0
31.179.030
253.577.120
-220.092.069
0
0 0
29.467.292
258.320.003
-224.725.772
0
0
28.158.976
269.657.126
-235.987.523
0
0
0
-214.079.478
0
0
-220.092.069
0
0 0
0
-224.725.772
0
0
0
-235.987.523
0
0
0
-214.079.478
0
4.271.476
0
-220.092.069
0
4.331.819
-218.350.954 -224.423.888
0
-224.725.772
0
4.323.131
-229.048.903
0
-235.987.523
0
4.323.131
-240.310.654
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
9.517.548
2.000
3.338.620
15.237.258
367.172
363.833
0
0
28.826.431
53.874.297
0
41.552.671
8.329.882
105.171.734
25.728.867
234.657.449
-205.831.019
0
0
0
-205.831.019
0
0
0
-205.831.019
0
4.324.156
-210.155.175
0
13.613.535
20.551
3.761.827
16.907.369
607.085
30.555.868
0
0
65.466.235
50.566.444
0
37.222.752
7.408.742
105.621.833
24.985.175
225.804.946
-160.338.711
35
25
10
-160.338.700
0
0
0
-160.338.700
0
3.529.349
-163.868.050
Plan 2024
0
11.236.107
2.000
3.757.771
16.659.227
367.272
1.665.315
0
0
33.687.691
58.357.819
0
33.031.034
9.426.893
145.384.745
28.509.045
274.709.535
-241.021.844
0
0
0
-241.021.844
0
0
0
-241.021.844
0
4.323.131
-245.344.976
30

04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
3.322.938
300
0
0
0
3.323.238
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
7.379.494
0
0
0
0
7.379.494
4.955.333
0
0
0
0
4.955.333
0
0
0
0
0
0
4.523.000
0
0
0
0
4.523.000
6.523.000
0
0
0
0
6.523.000
5.783.081
0
0
0
0
5.783.081
0
5.117.236
6.070.930
2.750.000
27.879
0
0
17.278.862
13.889.655
16.250.000
1.055.000
0
0
16.308.440
10.326.550
0
55.000
0
0
7.498.230
100.000
0
0
0
0
14.623.470
9.820.719
0
55.000
0
0
9.498.230
7.434.470
0
55.000
0
0
2.000.000
7.453.845
0
55.000
0
13.966.045
-10.642.807
48.473.517
-41.094.023
26.689.990
-21.734.656
7.598.230
-7.598.230
24.499.189
-19.976.189
16.987.700
-10.464.700
9.508.845
-3.725.764
7.598.230 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
1.523.000
0
0
0
0
1.523.000
0
2.000.000
6.066.820
0
55.000
0
8.121.820
-6.598.820
Plan 2024
31

05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
23.500.000
2.696.916
21.740.000
100.000
23.500.000
1.907.832
21.740.000
100.000
963.681 963.681
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
23.500.000
1.906.425
21.740.000
100.000
963.681
23.500.000
2.430.292
21.740.000
100.000
963.681
496.650.944
166.088
0
0
525.705.702
166.088
0
0
545.817.629 574.083.303
540.240.724
166.088
0
0
588.616.918
554.998.550
166.088
0
0
603.898.611
87.005.796
0
30.432.291
6.941.217
92.659.963
0
30.675.751
7.041.689
541.074.684 550.038.096
90.351.444
0
31.676.499
7.079.183
558.731.064
94.229.438
0
32.233.437
7.070.792
574.669.965
407.745.937
1.073.199.926
-527.382.297
281.600
416.536.022
1.096.951.521
-522.868.218
281.600
1.000 1.000
427.243.459
1.115.081.648
-526.464.730
281.600
1.000
438.400.173
1.146.603.805
-542.705.194
281.600
1.000
280.600
-527.101.697
0
280.600
-522.587.618
0
0 0
280.600
-526.184.130
0
0
280.600
-542.424.594
0
0
0
-527.101.697
0
4.828.816
0
-522.587.618
0
4.890.591
-531.930.513 -527.478.209
0
-526.184.130
0
4.881.656
-531.065.786
0
-542.424.594
0
4.881.656
-547.306.250
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
19.500.000
2.255.660
19.199.655
101.000
951.916
439.687.079
164.285
0
0
481.859.595
85.620.098
0
28.220.997
7.799.715
497.968.179
393.271.982
1.012.880.970
-531.021.375
251.600
0
251.600
-530.769.775
0
0
0
-530.769.775
0
3.260.616
-534.030.391
23.572.508
2.668.503
23.715.045
101.138
882.968
435.757.272
383.511
0
0
487.080.945
74.547.709
4.911
26.436.706
11.213.844
512.862.508
386.518.820
1.011.584.498
-524.503.553
171.141
0
171.141
-524.332.412
0
0
0
-524.332.412
0
4.685.038
-529.017.449
Plan 2024
23.500.000
2.429.958
21.740.000
100.000
963.681
570.316.955
166.088
0
0
619.216.682
91.928.587
0
35.862.517
7.068.121
591.893.864
449.661.473
1.176.414.562
-557.197.880
281.600
1.000
280.600
-556.917.280
0
0
0
-556.917.280
0
4.881.656
-561.798.936
32

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
22.709
0
0
0
0
22.709
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
42.500
0
0
0
0
42.500
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
753.178
865.263
0
6.045
0
0
10.000
415.118
0
30.000
0
0
571.400
351.734
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.560.000
330.643
0
30.000
0
0
0
343.969
0
30.000
0
0
135.000
447.230
0
30.000
0
1.624.486
-1.601.777
455.118
-412.618
953.134
-913.134
0
0
1.920.643
-1.880.643
373.969
-333.969
612.230
-572.230
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.023.016
0
3.704.000
0
3.704.000
0
0
0
3.704.000
0
3.704.000
0
3.704.000
4.023.016 3.704.000 3.704.000 03.704.000 3.704.000 3.704.000
0
5.924.536
0
7.000.000
0
7.000.000
0
0
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
5.924.536 7.000.000 7.000.000 07.000.000 7.000.000 7.000.000
-1.901.520
-3.503.297
-3.296.000
-3.708.618
-3.296.000
-4.209.134
0
0
-3.296.000
-5.176.643
-3.296.000
-3.629.969
-3.296.000
-3.868.230
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
40.000
0
0
0
0
40.000
0
431.000
260.901
0
30.000
0
721.901
-681.901
0
3.704.000
3.704.000
0
7.000.000
7.000.000
-3.296.000
-3.977.901
33

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
285.853.165
31.952.270
72.697.518
0
292.971.800
34.545.270
74.364.753
2.231.900 2.231.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
306.086.041
34.969.270
75.638.514
2.231.900
0
321.434.773
35.576.270
76.912.274
2.231.900
5.542.991
4.273.000
0
0
5.542.991
4.273.000
0
0
402.550.844 413.929.714
5.542.991
4.273.000
0
0
428.741.716
5.542.991
4.273.000
0
0
445.971.208
283.415.630
0
24.768.610
11.013.829
292.162.119
0
24.266.839
10.469.486
603.425.936 606.103.291
295.094.258
0
22.923.563
10.958.619
618.389.798
307.034.831
0
23.266.393
10.760.692
633.178.702
50.883.960
973.507.965
-570.957.120
0
52.261.905
985.263.640
-571.333.926
0
0 0
52.311.048
999.677.286
-570.935.570
0
0
52.583.487
1.026.824.106
-580.852.898
0
0
0
-570.957.120
0
0
-571.333.926
0
0 0
0
-570.935.570
0
0
0
-580.852.898
0
0
0
-570.957.120
0
7.294.168
0
-571.333.926
0
7.407.286
-578.251.289 -578.741.213
0
-570.935.570
0
7.390.979
-578.326.549
0
-580.852.898
0
7.390.979
-588.243.877
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
248.018.846
27.806.000
92.645.181
1.872.134
4.763.353
3.335.093
0
0
378.440.606
266.773.285
0
30.330.085
7.825.579
555.616.583
50.959.061
911.504.593
-533.063.986
0
0
0
-533.063.986
0
0
0
-533.063.986
0
9.343.380
-542.407.366
0
252.871.324
32.959.134
69.687.849
2.277.715
6.305.467
5.128.888
0
0
369.230.376
263.014.055
0
20.128.983
14.902.568
542.922.461
55.495.703
896.463.770
-527.233.394
0
37.687
-37.687
-527.271.081
0
0
0
-527.271.081
0
5.974.091
-533.245.171
Plan 2024
0
337.581.839
36.290.270
78.186.034
2.231.900
5.542.991
4.273.000
0
0
464.106.034
310.755.210
0
23.887.256
10.881.975
657.827.849
52.952.187
1.056.304.476
-592.198.442
0
0
0
-592.198.442
0
0
0
-592.198.442
0
7.390.979
-599.589.421
34

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
6.213.078
0
0
0
351.604
6.564.681
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
4.814.373
0
0
0
1.647.800
6.462.173
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
0
0
0
0
0
0
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
0
5.407.356
1.148.674
0
4.139.431
184.874
0
12.614.099
2.123.150
0
4.755.373
1.958.200
0
11.421.318
3.240.680
0
6.515.000
2.916.500
0
0
0
0
0
0
0
6.130.800
1.928.100
0
6.515.000
2.916.500
0
6.177.000
1.901.100
0
6.515.000
2.916.500
0
6.177.000
1.761.100
0
6.515.000
2.866.500
10.880.335
-4.315.654
21.450.822
-14.988.649
24.093.498
-14.694.498
0
0
17.490.400
-8.091.400
17.509.600
-8.110.600
17.319.600
-7.920.600
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
0
6.177.000
1.682.100
0
6.515.000
2.866.500
17.240.600
-7.841.600
Plan 2024
35

07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.975.026
0
1.465.950
0
1.975.026
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.930.026
0
1.465.950
11.000
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
619.400
1.247.900
0
0
5.319.276 5.319.276
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
19.858.424
0
1.552.748
164.202
20.693.321
0
1.532.747
164.202
26.804.338 27.550.711
20.856.509
0
1.432.748
164.202
27.673.490
20.978.703
0
1.432.747
164.202
27.678.174
2.875.395
51.255.106
-45.935.830
0
3.063.141
53.004.122
-47.684.846
0
0 0
3.080.761
53.207.710
-47.933.434
0
0
3.132.800
53.386.626
-48.247.350
0
0
0
-45.935.830
0
0
-47.684.846
0
0 0
0
-47.933.434
0
0
0
-48.247.350
0
0
0
-45.935.830
0
947.758
0
-47.684.846
0
970.912
-46.883.588 -48.655.758
0
-47.933.434
0
967.578
-48.901.012
0
-48.247.350
0
967.578
-49.214.929
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.766.516
99.055
1.786.357
11.700
529.040
553.057
0
0
4.745.725
18.870.205
0
1.535.745
164.202
26.313.842
3.294.798
50.178.793
-45.433.067
0
0
0
-45.433.067
0
0
0
-45.433.067
0
970.760
-46.403.827
60
2.187.108
2.090
1.443.850
13.620
671.207
1.265.624
0
0
5.583.558
17.678.031
0
1.710.278
113.806
25.597.210
3.213.141
48.312.464
-42.728.906
0
0
0
-42.728.906
0
0
0
-42.728.906
0
712.367
-43.441.273
Plan 2024
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
21.133.844
0
1.432.748
164.202
27.682.976
3.185.414
53.599.184
-48.459.908
0
0
0
-48.459.908
0
0
0
-48.459.908
0
967.578
-49.427.486
36

07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.922
0
0
0
0
0
561.312
30.000.000
0
0
0
0
115.600
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
10.000.000
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
123.922
-123.922
30.561.312
-30.561.312
10.115.600
-10.115.600
0
0
10.115.600
-10.115.600
115.600
-115.600
115.600
-115.600
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
115.600
-115.600
Plan 2024
37

08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
2.480.188
0
242.000
0
2.542.299
0
242.000
670.240 670.240
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.565.908
0
242.000
670.240
0
2.601.599
0
242.000
670.240
0
510.025
0
0
0
520.025
0
0
3.902.453 3.974.564
0
530.025
0
0
4.008.173
0
540.025
0
0
4.053.864
9.281.572
0
8.095.179
3.334.981
9.675.887
0
7.536.086
3.828.537
10.606.703 11.715.120
9.615.720
0
7.264.346
4.440.302
11.511.994
10.057.300
0
7.264.131
4.551.992
12.019.288
3.450.377
34.768.812
-30.866.359
0
4.290.777
37.046.408
-33.071.844
0
0 0
3.156.619
35.988.981
-31.980.808
0
0
3.110.984
37.003.695
-32.949.831
0
0
0
-30.866.359
0
0
-33.071.844
0
0 0
0
-31.980.808
0
0
0
-32.949.831
0
0
0
-30.866.359
0
456.100
0
-33.071.844
0
459.743
-31.322.459 -33.531.587
0
-31.980.808
0
459.217
-32.440.025
0
-32.949.831
0
459.217
-33.409.048
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
2.475.609
0
242.000
609.040
0
491.844
0
0
3.818.493
9.123.461
0
8.799.281
3.236.738
11.982.147
2.751.006
35.892.633
-32.074.140
0
0
0
-32.074.140
0
0
0
-32.074.140
0
461.648
-32.535.788
0
2.558.583
0
154.792
860.054
356
1.028.437
0
0
4.602.222
8.314.944
0
6.178.849
3.093.532
9.135.899
3.352.538
30.075.762
-25.473.540
0
0
0
-25.473.540
0
0
0
-25.473.540
0
452.772
-25.926.312
Plan 2024
0
2.601.599
0
242.000
670.240
0
540.025
0
0
4.053.864
10.014.919
0
7.483.280
4.551.967
12.178.349
3.212.022
37.440.537
-33.386.673
0
0
0
-33.386.673
0
0
0
-33.386.673
0
459.217
-33.845.890
38

08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
2.370.608
7.653
0
0
4.721
2.382.982
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
2.322.768
0
0
0
0
2.322.768
2.382.230
0
0
0
0
2.382.230
0
0
0
0
0
0
2.289.522
0
0
0
0
2.289.522
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
4.732.688
285.173
0
811.726
0
0
20.914.880
678.000
0
2.730.000
0
0
21.700.882
701.600
0
2.700.000
0
0
300.000
0
0
0
0
0
20.760.728
678.000
0
1.500.000
0
0
11.693.360
678.000
0
900.000
0
0
11.393.360
678.000
0
900.000
0
5.829.587
-3.446.605
24.322.880
-22.000.112
25.102.482
-22.720.252
300.000
-300.000
22.938.728
-20.649.206
13.271.360
-11.120.900
12.971.360
-10.820.900
300.000 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
8.393.360
678.000
0
900.000
0
9.971.360
-7.820.900
Plan 2024
39

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
4.801.175
0
2.013.075
0
5.029.556
0
1.913.743
34.600 34.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.242.288
0
1.913.743
34.600
0
745.031
0
1.913.743
34.600
137.000
530.000
0
0
137.000
530.000
0
0
7.515.850 7.644.899
137.000
530.000
0
0
3.857.631
137.000
530.000
0
0
3.360.373
28.061.849
0
11.784.492
228.514
29.645.065
0
9.308.833
228.514
944.650 950.489
29.141.309
0
5.571.536
228.514
723.855
30.140.303
0
5.415.246
228.514
113.710
5.486.439
46.505.944
-38.990.094
0
6.912.723
47.045.624
-39.400.725
0
0 0
4.539.210
40.204.425
-36.346.794
0
0
4.423.874
40.321.647
-36.961.274
0
0
0
-38.990.094
0
0
-39.400.725
0
0 0
0
-36.346.794
0
0
0
-36.961.274
0
0
0
-38.990.094
0
466.870
0
-39.400.725
0
480.159
-39.456.964 -39.880.884
0
-36.346.794
0
478.246
-36.825.039
0
-36.961.274
0
478.246
-37.439.520
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
7.265.876
0
2.313.075
34.600
137.000
746.058
0
0
10.496.610
28.193.164
0
18.805.073
228.156
983.921
4.147.886
52.358.200
-41.861.591
0
0
0
-41.861.591
0
0
0
-41.861.591
0
482.896
-42.344.487
0
1.626.121
0
1.720.984
135.490
208.085
599.305
0
0
4.289.985
24.810.921
4.938
4.373.458
211.257
359.635
3.211.816
32.972.025
-28.682.041
0
5.311
-5.311
-28.687.352
0
0
0
-28.687.352
0
386.902
-29.074.254
Plan 2024
0
273.278
0
1.913.743
34.600
137.000
530.000
0
0
2.888.621
29.637.004
0
4.797.367
228.514
110.314
4.511.429
39.284.628
-36.396.007
0
0
0
-36.396.007
0
0
0
-36.396.007
0
478.246
-36.874.252
40

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
255.541
695.893
0
0
0
951.433
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
0
0
0
0
0
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
23.370
709.380
290.992
0
36.592
0
1.679.000
21.229.677
221.000
0
100.000
0
1.679.000
17.238.417
644.000
0
2.070.046
0
0
41.183.277
0
0
9.756.794
0
1.679.000
14.006.382
281.000
0
3.148.360
0
1.679.000
16.495.617
471.000
0
4.723.794
0
1.679.000
22.188.197
271.000
0
3.991.300
0
1.060.334
-108.901
23.229.677
-21.706.677
21.631.463
-20.108.463
50.940.071
-50.940.071
19.114.742
-17.591.742
23.369.411
-21.846.411
28.129.497
-26.606.497
15.281.226 21.561.312 14.097.533
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.679.000
17.274.018
321.000
0
1.041.700
0
20.315.718
-18.792.718
Plan 2024
41

10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
4.491.977
10.356.407
53.290.599
0
4.324.387
11.184.920
53.290.599
11.522.804 11.522.804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
4.321.158
12.079.713
53.290.599
11.522.804
0
4.321.153
13.046.091
53.290.599
11.522.804
1.321.197
989.146
0
0
1.321.197
989.146
0
0
81.972.130 82.633.053
1.321.197
987.646
0
0
83.523.117
1.321.197
987.646
0
0
84.489.490
46.681.118
0
60.513.419
11.818.116
49.111.538
0
59.945.932
12.177.300
24.832.394 26.199.240
48.569.368
0
61.085.672
12.687.715
27.667.888
50.181.734
0
61.646.246
12.680.591
28.752.641
41.304.347
185.149.394
-103.177.264
11.206.479
41.441.145
188.875.155
-106.242.102
11.205.079
168.300 161.200
43.094.179
193.104.821
-109.581.704
11.197.579
154.100
44.796.170
198.057.382
-113.567.892
11.181.229
146.900
11.038.179
-92.139.085
0
11.043.879
-95.198.223
0
0 0
11.043.479
-98.538.225
0
0
11.034.329
-102.533.562
0
0
0
-92.139.085
0
3.439.292
0
-95.198.223
0
3.495.435
-95.578.377 -98.693.658
0
-98.538.225
0
3.487.353
-102.025.577
0
-102.533.562
0
3.507.353
-106.040.915
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
4.331.702
7.900.000
50.835.777
11.294.881
1.447.362
733.347
0
0
76.543.069
45.906.895
0
59.297.970
14.494.436
22.738.739
40.458.904
182.896.944
-106.353.875
16.059.963
133.019
15.926.944
-90.426.931
0
0
0
-90.426.931
0
3.473.411
-93.900.342
0
8.838.563
9.070.793
43.461.520
11.890.957
1.913.975
701.419
0
0
75.877.227
41.271.701
0
63.040.352
9.862.333
23.638.393
43.045.562
180.858.341
-104.981.114
11.892.409
166.030
11.726.380
-93.254.734
0
0
0
-93.254.734
0
2.696.146
-95.950.880
Plan 2024
0
4.321.106
13.046.091
53.290.599
11.522.804
1.321.197
987.646
0
0
84.489.443
49.659.584
0
64.926.400
13.708.698
28.879.980
46.599.660
203.774.321
-119.284.878
11.164.929
139.700
11.025.229
-108.259.648
0
0
0
-108.259.648
0
3.507.353
-111.767.001
42

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
349
0
0
1.115.500
4.126.970
5.242.819
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.806.966
608.712
0
70.000
5.806
0
43.640.000
911.000
0
1.000.000
0
0
23.603.000
516.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.058.000
439.000
0
0
0
0
26.858.000
445.000
0
0
0
0
26.383.000
445.000
0
0
0
33.491.484
-28.248.665
45.551.000
-44.951.000
24.119.000
-24.119.000
0
0
27.497.000
-27.497.000
27.303.000
-27.303.000
26.828.000
-26.828.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
427.986
0
450.000
0
450.000
0
0
0
450.000
0
450.000
0
450.000
427.986 450.000 450.000 0450.000 450.000 450.000
0
1.322.804
0
790.000
0
790.000
0
0
0
790.000
0
790.000
0
790.000
1.322.804 790.000 790.000 0790.000 790.000 790.000
-894.818
-29.143.483
-340.000
-45.291.000
-340.000
-24.459.000
0
0
-340.000
-27.837.000
-340.000
-27.643.000
-340.000
-27.168.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
22.583.000
445.000
0
0
0
23.028.000
-23.028.000
0
450.000
450.000
0
790.000
790.000
-340.000
-23.368.000
43

11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
237.003
0
432.813
0
237.003
0
461.992
287.511 309.368
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
237.003
0
451.733
327.710
0
237.003
0
472.665
342.627
0
68.114.463
0
0
0
67.614.523
0
0
69.071.790 68.622.885
0
67.114.583
0
0
68.131.028
0
66.614.643
0
0
67.666.937
441.220
0
5.616.917
3.337.133
463.098
0
6.255.792
3.583.267
45.984 56.568
453.164
0
6.199.233
3.680.655
67.152
473.063
0
6.720.651
3.552.251
77.736
1.013.263
10.454.517
58.617.272
15.166.000
482.409
10.841.134
57.781.751
13.210.000
0 0
483.275
10.883.479
57.247.549
13.107.000
0
485.355
11.309.056
56.357.881
12.615.000
0
15.166.000
73.783.272
0
13.210.000
70.991.751
0
0 0
13.107.000
70.354.549
0
0
12.615.000
68.972.881
0
0
0
73.783.272
0
21.821
0
70.991.751
0
22.512
73.761.452 70.969.239
0
70.354.549
0
22.413
70.332.136
0
68.972.881
0
22.413
68.950.468
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
237.003
0
433.450
257.899
147.812
68.612.400
0
0
69.688.564
311.143
0
4.120.344
3.152.734
32.100
446.730
8.063.052
61.625.512
14.088.000
0
14.088.000
75.713.512
0
0
0
75.713.512
0
22.508
75.691.004
0
437.566
0
0
271.880
755.121
69.892.921
0
0
71.357.488
281.926
0
2.922.456
2.774.857
26.400
444.391
6.450.029
64.907.459
20.558.860
0
20.558.860
85.466.319
0
0
0
85.466.319
0
15.297
85.451.021
Plan 2024
0
237.003
0
463.654
351.337
0
66.114.703
0
0
67.166.696
463.268
0
7.250.029
3.472.846
88.320
487.456
11.761.919
55.404.777
12.615.000
0
12.615.000
68.019.777
0
0
0
68.019.777
0
22.413
67.997.364
44

11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
39.770
0
0
0
39.770
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397.931
327.300
0
0
0
0
4.955.000
371.000
0
0
0
0
9.443.000
1.085.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.850.000
672.400
0
0
0
0
3.457.000
771.000
0
0
0
0
3.447.000
306.000
0
0
0
2.725.231
-2.685.461
5.326.000
-5.326.000
10.528.000
-10.528.000
0
0
6.522.400
-6.522.400
4.228.000
-4.228.000
3.753.000
-3.753.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
4.832.000
1.001.000
0
0
0
5.833.000
-5.833.000
Plan 2024
45

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
71.166.736
0
47.928.482
0
70.961.527
0
42.284.779
7.545.723 7.555.723
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
71.846.593
0
42.369.247
7.565.723
0
71.248.056
0
42.519.062
7.575.723
42.537
13.548.215
1.000.000
0
42.537
14.994.770
1.000.000
0
141.231.693 136.839.336
42.537
15.066.702
1.000.000
0
137.890.802
42.537
14.485.579
1.000.000
0
136.870.956
45.494.904
0
100.789.984
106.739.795
47.396.528
0
96.415.558
96.530.140
40.740.532 41.823.532
47.259.771
0
100.498.957
97.494.247
42.035.532
49.238.349
0
95.604.237
102.173.208
42.514.532
19.288.360
313.053.574
-171.821.881
80.200
20.011.583
302.177.339
-165.338.003
40.100
82.947 82.947
19.965.648
307.254.155
-169.363.353
40.100
82.947
19.390.414
308.920.739
-172.049.783
40.100
82.947
-2.747
-171.824.628
0
-42.847
-165.380.850
0
0 0
-42.847
-169.406.200
0
0
-42.847
-172.092.630
0
0
0
-171.824.628
0
1.164.045
0
-165.380.850
0
1.195.879
-172.988.673 -166.576.729
0
-169.406.200
0
1.191.297
-170.597.497
0
-172.092.630
0
1.191.297
-173.283.927
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
68.805.472
0
52.767.187
4.625.923
42.537
9.841.781
5.536.435
0
141.619.336
42.662.947
0
97.658.061
107.158.546
43.501.652
19.205.479
310.186.686
-168.567.350
300
82.947
-82.647
-168.649.998
0
0
0
-168.649.998
0
1.170.870
-169.820.868
0
66.528.711
40.161
48.496.543
4.735.416
1.061.682
16.195.961
0
0
137.058.474
40.202.871
0
90.754.442
105.072.952
38.971.112
20.444.961
295.446.338
-158.387.864
56.282
277.672
-221.389
-158.609.254
0
0
0
-158.609.254
0
945.062
-159.554.316
Plan 2024
0
70.842.489
0
42.630.289
7.585.723
42.537
14.069.398
1.000.000
0
136.170.436
49.185.109
0
94.003.390
103.502.835
43.959.532
19.469.985
310.120.850
-173.950.413
40.100
82.947
-42.847
-173.993.261
0
0
0
-173.993.261
0
1.191.297
-175.184.558
46

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
14.800.402
22.142
0
7.889.511
72.390
22.784.444
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
31.756.591
0
0
5.000.000
0
36.756.591
32.396.724
0
0
5.200.000
0
37.596.724
0
0
0
0
0
0
44.048.604
0
0
5.200.000
0
49.248.604
42.792.454
0
0
5.200.000
0
47.992.454
31.243.195
0
0
5.200.000
0
36.443.195
0
56.470.726
1.609.959
0
8.703.474
361.984
0
134.245.568
5.570.500
0
8.703.474
0
0
123.826.124
4.496.000
0
8.703.474
0
0
292.010.127
4.620.000
0
3.000.000
0
0
155.386.300
3.527.300
0
9.203.474
0
0
153.418.178
2.530.000
0
9.703.474
0
0
93.099.267
1.405.000
0
9.703.474
0
67.146.143
-44.361.700
148.519.542
-111.762.951
137.025.598
-99.428.874
299.630.127
-299.630.127
168.117.074
-118.868.470
165.651.652
-117.659.198
104.207.741
-67.764.546
151.373.480 89.206.767 59.049.880
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
24.465.304
0
0
5.200.000
0
29.665.304
0
63.452.813
1.405.000
0
9.703.474
0
74.561.287
-44.895.983
Plan 2024
47

13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.647.408
0
18.859.742
0
1.580.336
0
18.666.336
635.280 635.280
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.622.077
0
18.482.735
635.280
0
1.639.997
0
18.336.310
635.280
1.681.140
2.496.766
0
1.400.000
1.681.140
3.924.318
0
1.400.000
26.720.336 27.887.409
1.681.140
3.315.518
0
1.400.000
27.136.750
1.681.140
1.561.518
0
1.400.000
25.254.245
50.117.286
0
27.546.062
4.373.996
51.761.631
0
28.291.414
4.439.290
333.500 294.174
52.327.366
0
27.767.459
4.644.909
290.690
53.679.830
0
27.833.217
3.912.383
292.688
11.409.699
93.780.544
-67.060.207
0
12.732.121
97.518.630
-69.631.221
0
802 802
12.916.518
97.946.941
-70.810.192
0
802
12.086.537
97.804.656
-72.550.410
0
802
-802
-67.061.010
0
-802
-69.632.023
0
0 0
-802
-70.810.994
0
0
-802
-72.551.212
0
0
0
-67.061.010
0
1.101.290
0
-69.632.023
0
1.116.352
-68.162.299 -70.748.376
0
-70.810.994
0
1.114.184
-71.925.178
0
-72.551.212
0
1.114.184
-73.665.396
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.186.555
0
20.756.716
635.700
1.494.140
1.857.684
25.448
0
25.956.243
48.393.822
0
30.932.874
4.131.845
364.100
11.929.589
95.752.231
-69.795.987
0
802
-802
-69.796.789
0
0
0
-69.796.789
0
1.126.054
-70.922.843
0
1.307.839
12.155
20.425.284
497.554
1.485.149
3.047.740
0
1.493.134
28.268.854
47.242.712
0
27.087.374
3.539.334
357.912
9.827.107
88.054.440
-59.785.586
6.148
6.602
-454
-59.786.040
0
0
0
-59.786.040
0
903.368
-60.689.408
Plan 2024
0
1.594.390
0
18.216.789
635.280
1.681.140
1.561.518
0
1.400.000
25.089.117
54.324.216
0
28.484.396
3.974.341
301.864
12.256.245
99.341.062
-74.251.945
0
802
-802
-74.252.747
0
0
0
-74.252.747
0
1.114.184
-75.366.931
48

13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.121.905
145.749
0
0
0
1.267.654
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
2.482.000
107.000
0
0
0
2.589.000
1.794.500
107.000
0
0
0
1.901.500
0
0
0
0
0
0
1.412.400
107.000
0
0
0
1.519.400
1.074.000
107.000
0
0
0
1.181.000
1.100.000
107.000
0
0
0
1.207.000
0
5.045.149
3.721.793
0
0
73.446
0
12.875.758
7.774.875
0
0
0
0
12.560.816
6.062.304
0
0
0
0
17.770.310
4.968.687
0
0
0
0
12.791.704
5.981.824
0
0
0
0
9.535.310
4.768.687
0
558.000
0
0
8.251.720
4.792.931
0
0
0
8.840.388
-7.572.734
20.650.633
-18.061.633
18.623.120
-16.721.620
22.738.997
-22.738.997
18.773.528
-17.254.128
14.861.997
-13.680.997
13.044.651
-11.837.651
13.813.997 5.275.000 3.650.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
470.000
107.000
0
0
0
577.000
0
6.621.335
3.935.722
0
0
0
10.557.057
-9.980.057
Plan 2024
49

14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
266.561
0
727.300
0
226.898
0
727.300
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
154.371
0
727.300
300
0
126.000
0
727.300
300
425.600
349.800
0
0
425.600
349.800
0
0
1.769.561 1.729.898
425.600
349.800
0
0
1.657.371
425.600
349.800
0
0
1.629.000
12.896.621
0
2.260.429
360.050
13.398.536
0
2.335.429
374.431
2.669.997 2.669.997
13.435.663
0
2.216.369
394.192
2.649.997
13.628.209
0
2.118.669
471.825
2.649.997
2.467.814
20.654.911
-18.885.350
0
2.607.768
21.386.161
-19.656.263
0
0 0
2.622.676
21.318.897
-19.661.526
0
0
2.708.024
21.576.723
-19.947.723
0
0
0
-18.885.350
0
0
-19.656.263
0
0 0
0
-19.661.526
0
0
0
-19.947.723
0
0
0
-18.885.350
0
524.775
0
-19.656.263
0
538.293
-19.410.124 -20.194.556
0
-19.661.526
0
536.347
-20.197.873
0
-19.947.723
0
536.347
-20.484.070
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
187.370
0
731.700
300
421.300
303.200
0
0
1.643.870
12.042.899
0
2.426.739
293.739
2.922.997
2.133.581
19.819.955
-18.176.085
0
0
0
-18.176.085
0
0
0
-18.176.085
0
518.363
-18.694.447
0
129.271
0
552.730
0
443.208
1.674.222
0
0
2.799.431
11.106.176
0
3.306.917
134.851
383.532
2.074.931
17.006.407
-14.206.977
79
0
79
-14.206.898
0
0
0
-14.206.898
0
385.845
-14.592.743
Plan 2024
0
146.000
0
727.300
300
425.600
349.800
0
0
1.649.000
13.664.321
0
2.175.669
428.737
2.649.997
2.682.291
21.601.014
-19.952.014
0
0
0
-19.952.014
0
0
0
-19.952.014
0
536.347
-20.488.361
50

14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
5.676
0
0
0
5.676
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.908
123.751
0
11.245
0
0
88.000
964.035
0
0
0
0
120.000
851.820
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
91.000
156.020
0
600.000
0
0
91.000
200.820
0
600.000
0
0
94.000
396.020
0
600.000
0
176.905
-171.228
1.052.035
-1.052.035
1.571.820
-1.571.820
0
0
847.020
-847.020
891.820
-891.820
1.090.020
-1.090.020
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
94.000
340.820
0
0
0
434.820
-434.820
Plan 2024
51

15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
604.025
0
0
0
613.025
0
0
4.017.200 4.017.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
492.580
0
0
4.017.200
0
598.365
0
0
4.017.200
109.050
8.200.000
13.000
0
109.050
8.400.000
13.000
0
12.943.275 13.152.275
105.750
8.400.000
13.000
0
13.028.530
105.750
7.400.000
13.000
0
12.134.315
3.442.375
0
184.232
89.099
3.758.476
0
182.160
75.984
24.793.894 24.445.681
3.523.450
0
135.308
69.799
24.337.323
3.822.482
0
178.259
58.837
23.025.794
13.775.592
42.285.192
-29.341.917
48.800.000
14.212.868
42.675.168
-29.522.894
50.400.000
0 0
14.179.697
42.245.577
-29.217.048
50.600.000
0
14.609.805
41.695.177
-29.560.862
51.900.000
0
48.800.000
19.458.083
0
50.400.000
20.877.106
0
0 0
50.600.000
21.382.952
0
0
51.900.000
22.339.138
0
0
0
19.458.083
0
218.487
0
20.877.106
0
224.394
19.239.596 20.652.712
0
21.382.952
0
223.544
21.159.409
0
22.339.138
0
223.544
22.115.594
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
705.641
0
0
1.467.000
263.750
7.900.000
14.000
0
10.350.391
5.622.788
0
3.359.565
100.359
18.918.195
15.125.278
43.126.184
-32.775.794
48.300.000
0
48.300.000
15.524.206
0
0
0
15.524.206
0
223.720
15.300.486
0
620.571
0
0
4.198.807
348.976
8.288.803
0
0
13.457.156
4.866.650
0
1.209.416
70.337
12.917.366
16.358.469
35.422.238
-21.965.082
54.389.000
71
54.388.929
32.423.847
0
0
0
32.423.847
0
139.023
32.284.824
Plan 2024
0
598.365
0
0
4.017.200
105.750
8.400.000
13.000
0
13.134.315
3.589.836
0
178.259
54.079
23.235.348
15.433.876
42.491.398
-29.357.084
55.000.000
0
55.000.000
25.642.916
0
0
0
25.642.916
0
223.544
25.419.372
52

15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
517.900
50.809
1.463.449
0
0
0
1.150.000
642.500
1.492.000
0
0
0
1.158.405
141.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.000
2.030.000
0
0
0
0
141.000
2.055.000
0
0
0
0
141.000
2.033.000
0
0
2.032.157
-2.032.157
3.284.500
-3.284.500
3.299.405
-3.299.405
0
0
2.171.000
-2.171.000
2.196.000
-2.196.000
2.174.000
-2.174.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
141.000
1.800.000
0
0
1.941.000
-1.941.000
Plan 2024
53

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
2.542.882.000
567.630.960
0
0
2.625.882.000
544.708.950
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
2.705.882.000
518.730.000
0
0
0
2.789.082.000
538.830.000
0
0
0
748.500
30.080.100
0
0
748.500
30.080.100
0
0
3.141.341.560 3.201.419.550
748.500
30.080.100
0
0
3.255.440.600
748.500
30.080.100
0
0
3.358.740.600
0
0
0
0
0
0
0
0
563.332.593 546.307.243
0
0
0
0
545.235.131
0
0
0
0
559.274.112
20.580.000
583.912.593
2.557.428.967
4.679.400
19.598.980
565.906.223
2.635.513.327
11.365.400
103.000.500 117.549.900
18.977.456
564.212.587
2.691.228.013
19.950.400
135.761.200
19.761.727
579.035.839
2.779.704.761
29.035.400
156.270.400
-98.321.100
2.459.107.867
0
-106.184.500
2.529.328.827
0
0 0
-115.810.800
2.575.417.213
0
0
-127.235.000
2.652.469.761
0
0
0
2.459.107.867
2.239.000
0
0
2.529.328.827
2.239.000
0
2.461.346.867 2.531.567.827
0
2.575.417.213
2.239.000
0
2.577.656.213
0
2.652.469.761
2.259.000
0
2.654.728.761
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
2.498.425.000
489.516.043
0
0
0
858.100
41.130.100
0
0
3.029.929.243
0
0
0
0
566.889.893
18.447.736
585.337.629
2.444.591.614
3.690.000
134.905.670
-131.215.670
2.313.375.944
0
0
0
2.313.375.944
2.038.700
0
2.315.414.644
2.281.141.738
402.700.788
64.700
2.930
0
816.084
27.176.172
0
0
2.711.902.412
0
0
0
1.074.205
502.921.092
47.693.206
551.688.503
2.160.213.909
4.317.093
81.607.528
-77.290.436
2.082.923.473
0
0
0
2.082.923.473
2.107.388
0
2.085.030.861
Plan 2024
2.869.082.000
550.952.200
0
0
0
748.500
30.080.100
0
0
3.450.862.800
0
0
0
0
575.642.505
20.299.407
595.941.913
2.854.920.887
38.720.400
174.290.600
-135.570.200
2.719.350.687
0
0
0
2.719.350.687
2.259.000
0
2.721.609.687
54

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
41.108.127
0
0
0
7.708.176
48.816.304
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
41.669.779
0
0
0
2.684.000
44.353.779
40.848.850
0
0
0
2.582.000
43.430.850
0
0
0
0
0
0
39.640.000
0
0
0
2.578.000
42.218.000
39.640.000
0
0
0
2.553.000
42.193.000
39.640.000
0
0
0
2.465.000
42.105.000
0
0
0
17.961.196
0
49.000.000
0
2.255.310
0
15.878.000
0
72.935.000
0
1.343.500
0
15.968.000
0
33.075.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.484.000
0
33.075.000
0
0
0
15.132.000
0
75.000
0
0
0
15.132.000
0
75.000
66.961.196
-18.144.892
91.068.310
-46.714.531
50.386.500
-6.955.650
0
0
48.559.000
-6.341.000
15.207.000
26.986.000
15.207.000
26.898.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
47.778.774
2.259.622
988.355.999
2.050.000
899.801.659
1.000.000
0
0
879.524.661
1.000.000
783.399.290
1.000.000
734.018.343
1.000.000
50.038.396 990.405.999 900.801.659 0880.524.661 784.399.290 735.018.343
194.814.062
12.347.057
533.883.000
202.050.000
551.811.000
271.000.000
0
0
559.741.000
201.000.000
570.480.000
201.000.000
576.295.000
201.000.000
207.161.119 735.933.000 822.811.000 0760.741.000 771.480.000 777.295.000
-157.122.723
-175.267.615
254.472.999
207.758.468
77.990.659
71.035.009
0
0
119.783.661
113.442.661
12.919.290
39.905.290
-42.276.657
-15.378.657
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
39.640.000
0
0
0
1.964.000
41.604.000
0
0
0
15.132.000
0
75.000
15.207.000
26.397.000
708.494.402
1.000.000
709.494.402
576.877.000
201.000.000
777.877.000
-68.382.598
-41.985.598
55

17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
5.517.800 5.517.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
5.517.800
0
0
0
0
5.517.800
0
22.800
0
0
0
22.800
0
0
5.540.600 5.540.600
0
22.800
0
0
5.540.600
0
22.800
0
0
5.540.600
0
0
2.079.100
884.500
0
0
2.067.300
884.500
1.603.000 1.595.100
0
0
2.060.600
884.500
1.598.200
0
0
2.055.300
884.500
1.594.700
123.200
4.689.800
850.800
950.300
123.200
4.670.100
870.500
950.300
368.800 370.200
123.200
4.666.500
874.100
950.300
362.000
123.200
4.657.700
882.900
950.300
353.000
581.500
1.432.300
0
580.100
1.450.600
0
0 0
588.300
1.462.400
0
0
597.300
1.480.200
0
0
0
1.432.300
0
371.500
0
1.450.600
0
371.500
1.060.800 1.079.100
0
1.462.400
0
371.500
1.090.900
0
1.480.200
0
371.500
1.108.700
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
5.504.200
0
22.800
0
0
5.527.000
0
0
1.882.900
884.500
1.050.800
133.800
3.952.000
1.575.000
810.600
378.600
432.000
2.007.000
0
0
0
2.007.000
0
355.500
1.651.500
0
98.071
0
0
5.578.408
974
90.137
0
0
5.767.591
0
0
2.441.644
886.649
1.066.256
108.378
4.502.927
1.264.664
587.612
400.201
187.411
1.452.075
0
0
0
1.452.075
0
336.112
1.115.963
Plan 2024
0
0
0
0
5.517.800
0
22.800
0
0
5.540.600
0
0
2.050.800
884.500
1.593.600
123.200
4.652.100
888.500
950.300
343.100
607.200
1.495.700
0
0
0
1.495.700
0
371.500
1.124.200
56

17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
9.686.000
0
0
9.686.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
55.200
0
0
55.200
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
600
0
0
600
0
0
600
0
0
600
0
0
600
0
0
0
9.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.308.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345.700
0
0
0
0
0
345.700
0
0
0
0
0
345.700
0
0
9.300.000
386.000
0
0
9.308.000
-9.252.800
0
0
345.700
-345.100
345.700
-345.100
345.700
-345.100
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
600
0
0
600
0
0
0
345.700
0
0
345.700
-345.100
Plan 2024
57

18 Bezirksorientierte Mittel
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
0
0
900.000
0
974.400 974.400
0
0
900.000
0
974.400
0
0
900.000
0
974.400
0
1.874.400
-1.874.400
0
0
1.874.400
-1.874.400
0
0 0
0
1.874.400
-1.874.400
0
0
0
1.874.400
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400
0
0 0
0
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
974.400
0
1.874.400
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
58

18 Bezirksorientierte Mittel
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
59

60

Produktbereichsbezogene 
Darstellung 
Der Aufbau inn
erhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar: 

 Teilergebnisplan

 Tei
lfinanzplan einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze

 Investitionen oberhalb der Wertgrenze

 Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich)
Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) 
enthalten. 
61

62

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
63

64

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
65

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
592.226
0
0
0
62.226
0
0
50.000 50.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
62.226
0
0
50.000
0
62.226
0
0
50.000
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
652.226 122.226
0
10.000
0
0
122.226
0
10.000
0
0
122.226
11.501.652
0
3.243.230
104.717
12.191.679
0
3.176.215
104.717
605.587 565.937
11.825.527
0
2.649.631
104.717
522.005
12.418.163
0
560.956
104.717
585.587
11.052.716
26.507.901
-25.855.674
0
9.623.811
25.662.358
-25.540.132
0
0 0
9.404.966
24.506.846
-24.384.620
0
0
9.219.634
22.889.057
-22.766.831
0
0
0
-25.855.674
0
0
-25.540.132
0
0 0
0
-24.384.620
0
0
0
-22.766.831
0
0
0
-25.855.674
0
1.021.652
0
-25.540.132
0
1.044.562
-26.877.326 -26.584.694
0
-24.384.620
0
1.041.264
-25.425.884
0
-22.766.831
0
1.041.264
-23.808.095
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
47.986
0
0
0
0
10.000
0
0
57.986
11.077.370
0
2.999.538
112.760
480.123
9.423.262
24.093.053
-24.035.067
0
0
0
-24.035.067
0
0
0
-24.035.067
0
1.039.643
-25.074.710
0
294.819
0
0
0
372
154.281
0
0
449.472
9.936.556
0
2.248.998
110.671
595.823
8.058.291
20.950.339
-20.500.867
0
0
0
-20.500.867
0
0
0
-20.500.867
0
986.528
-21.487.395
Plan 2024
0
62.226
0
0
50.000
0
10.000
0
0
122.226
12.054.771
0
560.956
104.717
585.587
9.307.764
22.613.794
-22.491.568
0
0
0
-22.491.568
0
0
0
-22.491.568
0
1.041.264
-23.532.832
66

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
395.925
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
395.925
-395.925
195.000
-195.000
70.000
-70.000
0
0
50.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
16.450
47.231
-30.781
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
16.
086
-16.086
16.450
47.231
-30.781
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
Plan 2024
67

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker 
0000-0101-0-0001
0
0
0
-379.839
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-195.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.172.679
0
0
0
-1.637.679
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-50.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
379.839 195.000 70.000 050.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.172.679 1.637.67950.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
68

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Teile
rgebnisplan 
Zeile
 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 
Der Anstieg der Erträge geht auf die Durchführung des NRW-Tages in Köln 2020 zurück. Dabei handelt es sich um Landesmittel die zur Durch-
führung zur Verfügung gestellt werden. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
Seit 2019 ist die Stabstelle Events organisatorisch im Teilplan 0101 angebunden. Ab 2020 sind dementsprechend Leistungsentgelte der Stab-
stelle eingeplant. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung einer Verwaltungsreform bis zum Jahr 2022. Hierfür wird unterstützend eine 
Unternehmensberatung beauftragt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Verwendung Restcentspenden 42.319 39.226 39.226 39.226 
Amerika Haus e.V. 45.000 45.000 22.500 22.500 
Städtepartnerschaften 102.338 102.338 96.200 96.200 
Milleniumsentwicklungsziele 
(komm. Entwicklungszusammenarbeit) 
17.000 17.000 30.000 30.000 
Freiwilligendienste aller Generationen 67.146 64.027 64.027 64.027 
Max-Planck-Institut 5.000 5.000 5.000 5.000 
KABE 221.677 226.670 226.670 226.670 
Projekt EFI 4.000 4.000 4.000 4.000 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Die Ansätze berücksichtigen die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 KomHVO in Höhe von 19.000 € 
p.a. sowie die Aufwendungen für die Durchführung des NRW-Tages 2020 in Köln. 
69

70

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
71

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
70
0
0
0
70
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
70
0
0
0
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070 61.070
61.000
0
0
0
61.070
61.000
0
0
0
61.070
6.154.766
0
1.650
36.760
6.613.926
0
1.534
44.210
0 0
6.355.267
0
1.458
46.930
0
6.737.784
0
1.650
34.790
0
557.123
6.750.299
-6.689.229
0
588.206
7.247.877
-7.186.807
0
0 0
590.041
6.993.696
-6.932.626
0
0
609.829
7.384.053
-7.322.983
0
0
0
-6.689.229
0
0
-7.186.807
0
0 0
0
-6.932.626
0
0
0
-7.322.983
0
0
0
-6.689.229
0
195.553
0
-7.186.807
0
201.211
-6.884.782 -7.388.018
0
-6.932.626
0
200.396
-7.133.022
0
-7.322.983
0
200.396
-7.523.379
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
70
0
0
0
116.880
0
0
0
116.950
6.212.672
0
1.890
18.300
0
528.116
6.760.978
-6.644.028
0
0
0
-6.644.028
0
0
0
-6.644.028
0
201.174
-6.845.202
0
70
0
0
0
130.735
867
0
0
131.672
5.337.980
0
351
18.737
0
473.950
5.831.019
-5.699.347
0
0
0
-5.699.347
0
0
0
-5.699.347
0
154.783
-5.854.130
Plan 2024
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
6.481.271
0
1.650
36.080
0
623.088
7.142.089
-7.081.019
0
0
0
-7.081.019
0
0
0
-7.081.019
0
200.396
-7.281.415
72

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.408
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
12.408
-12.408
20.000
-20.000
60.000
-60.000
0
0
35.000
-35.000
35.000
-35.000
35.000
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
35.000
-35.000
0
0
0
Plan 2024
73

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0102-0-0001
0
0
0
-12.408
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-221.776
0
0
0
-441.776
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-35.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
12.408 20.000 60.000 035.000 35.000 35.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
221.776 441.77635.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
74

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Eine Umstellung des Abrechnungsverfahrens für Prüfungen der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Köln führt zu geringeren Erträgen ab 
2020. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Der Mehraufwand bei den bilanziellen Abschreibungen ab 2020 ergibt sich insbesondere aus der Beschaffung eines Upgrades für die Prü-
fungssoftware. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum resultiert aus steigenden Büroraummieten. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
0000-0102-0-0001 Beschaffung des beweglichen Anlagevermögens 
Im Jahr 2020 ist die Beschaffung eines Upgrades für die Prüfsoftware erforderlich. In den Folgejahren sind Mittel für die Einrichtung von weite-
ren PC-Arbeitsplätzen sowie mobilen Hardwarelösungen analog der Anmeldungen zum Stellenplan 2020/2021 veranschlagt. 
75

76

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
77

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
21.467
0
0
0
21.467
0
0
12.300 12.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
21.467
0
0
12.300
0
21.467
0
0
12.300
15.582.350
8.777.614
0
0
15.614.350
9.114.614
0
0
24.393.731 24.762.731
15.614.350
9.478.614
0
0
25.126.731
15.614.350
9.841.614
0
0
25.489.731
117.907.979
59.091.900
8.914.148
633.203
126.719.135
58.778.500
6.691.505
811.203
0 0
124.176.616
59.485.706
4.640.125
957.703
0
128.545.936
59.485.706
4.369.715
729.703
0
21.711.097
208.258.327
-183.864.596
0
21.347.336
214.347.678
-189.584.947
0
0 0
20.995.290
210.255.440
-185.128.709
0
0
21.466.469
214.597.530
-189.107.798
0
0
0
-183.864.596
0
0
-189.584.947
0
0 0
0
-185.128.709
0
0
0
-189.107.798
0
0
0
-183.864.596
0
2.001.167
0
-189.584.947
0
2.057.185
-185.865.763 -191.642.132
0
-185.128.709
0
2.049.120
-187.177.830
0
-189.107.798
0
2.049.120
-191.156.919
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
21.467
0
0
119.025
11.624.679
7.992.418
0
0
19.757.589
101.070.143
67.420.300
5.756.318
836.346
0
18.879.563
193.962.670
-174.205.081
0
0
0
-174.205.081
0
0
0
-174.205.081
0
2.061.686
-176.266.767
0
162.938
0
0
75.229
15.606.070
8.251.526
0
0
24.095.763
46.271.971
56.531.403
2.448.392
225.658
0
18.581.716
124.059.139
-99.963.376
0
0
0
-99.963.376
0
0
0
-99.963.376
0
1.625.343
-101.588.719
Plan 2024
0
21.467
0
0
12.300
15.614.350
10.220.614
0
0
25.868.731
127.533.346
59.485.706
4.382.772
657.203
0
22.417.591
214.476.618
-188.607.887
0
0
0
-188.607.887
0
0
0
-188.607.887
0
2.049.120
-190.657.007
78

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
459.057
0
0
0
0
0
3.518.000
0
0
0
0
0
1.547.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
728.000
0
0
0
0
0
592.000
0
0
0
0
0
625.000
0
0
0
459.057
-459.057
3.518.000
-3.518.000
1.547.000
-1.547.000
0
0
728.000
-728.000
592.000
-592.000
625.000
-625.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
65.208
-65.208
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
65
.208
-65.208
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
661.000
0
0
0
661.000
-661.000
0
0
0
Plan 2024
79

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0103-0-0001
0
0
0
-278.371
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-238.000
0
0
0
-967.000
0
0
0
0
0
0
0
-604.000
0
0
0
-439.000
0
0
0
-463.000
0000-0103-0-0002
0
0
0
-180.685
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-100.000
0
0
0
-301.000
0
0
0
0
0
0
0
-124.000
0
0
0
-123.000
0
0
0
-132.000
0000-0103-0-0003
0
0
0
0
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
-3.180.000
0
0
0
-279.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-517.649
0
0
0
-2.634.134
0
0
0
-5.833.134
0
0
0
-1.440.649
0
0
0
-3.549.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-488.000
0
0
0
-143.000
0
0
0
-30.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
278.371 238.000 967.000 0604.000 439.000 463.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.634.134 5.833.134488.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
180.685 100.000 301.000 0124.000 123.000 132.000 517.649 1.440.649143.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 3.180.000 279.000 00 30.000 30.000 0 3.549.00030.000
80

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Die Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen 
gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten Perso-
nalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und 
Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
In dieser Zeile werden unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket abgebildet. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen ge-
genüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt worden sind. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter 
Controllingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet.  
 
Die Ist-Aufwendungen des Jahres 2018 fallen geringer aus als die Plan-Aufwendungen für 2019ff. Ursächlich hierfür ist, dass bei der Planung 
der Personalaufwendungen teilweise Aufwendungen, die zum Planungszeitpunkt mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zuge-
ordnet werden können, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt später jedoch eine verursa-
chungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. 
 
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 
Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um 
die Inanspruchnahme der Rückstellungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
In den Jahren 2020 und 2021 ergeben sich höhere Bedarfe. Für nachfolgende Zwecke erfolgt u.a. eine Mittelveranschlagung: 
- Das zentrale Raummanagement ist zuständig für die Unterhaltung der von der Gebäudewirtschaft angemieteten Verwaltungsgebäude. Hier- 
  unter fallen auch Umzüge und notwendige Renovierungsmaßnahmen. Da vor allem in den Jahren 2019 – 2020 die Anmietung neuer Ver- 
  waltungsgebäude geplant ist, welche in anderen Gebäudeeinheiten vor einer Neubelegung notwendige Renovierungen mit sich bringen, er- 
  geben sich in 2020 und 2021 höhere Bedarfe für die Unterhaltung der Gebäude (2020: rd. 1,43 Mio. €, 2021: rd. 1,15 Mio. €). 
81

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
  Die neu angemieteten Verwaltungsgebäude müssen komplett eingerichtet werden. Für konsumtive Maßnahmen sind in 2020 rd. 1,5 Mio. €  
  vorgesehen. 
- Für Fortbildungen im Rahmen der Verwaltungsreform werden in den Jahren 2020 0,95 Mio. € und 2021 rd. 0,9 Mio. € zusätzlich be- 
  rücksichtigt. 
- Als erster Ausfluss aus der Verwaltungsreform und de s steigenden Bedarfs wurden auch die Ansätze für die allgemeine Fortbildung und für  
  Personalentwicklungsprojekte im Vergleich zu den Vorjahren angehoben. In 2020 und 2021 stehen hierfür jeweils 2,1 Mio. € bereit. 
- Für Organisationsprojekte und Strategieprojekte, worunter auch einzelne Digitalisierungsprojekte fallen, stehen in 2020 rd. 0,8 Mio. € und in  
  2021 rd. 1,0 Mio. € zur Verfügung. 
- Für das Projekt „Beschäftigung Langzeitarbeitsloser“ wurden in 2020 rd. 0,7 Mio. € und in 2021 rd. 0,4 Mio. € zusätzlich veranschlagt. 
- Für die Bezuschussung der Kantinen in den Verwaltungsgebäuden sind Mittel von rd. 0,1 Mio. € pro Jahr vorgesehen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
In den einzelnen Planjahren ist die Umsetzung diverser Organisationsprojekte geplant. Zudem führt die Einrichtung des Bewerbercenters, wel-
che in 2019ff fortgeführt wird, zu höheren Abschreibungen als in Vorjahren. In den Jahren 2019 und 2020 sind zudem seitens des zentralen 
Raummanagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbereich geplant. In diesem Zusammenhang werden für die 
Einrichtung der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 im Haushaltsjahr 2020 Mittel i.H.v. insgesamt 279.000 € veranschlagt, 
was im Teilergebnisplan weitere Steigerungen bei den Abschreibungen zur Folge hat (siehe Teilfinanzplan, Finanzstelle 0000-0103-0-0003, 
Gesamtstädtische Möblierung). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen Mittel für folgende Zwecke: 
- Für das XXL-Ticket sind Mittel i.H.v. rd. 7,8 Mio. € p.a. (Haushaltsjahre 2020 und 2021) veranschlagt. Es handelt sich um eine vertragliche  
  Verpflichtung gegenüber den Kölner Verkehrsbetrieben; der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch, sofern  
  er nicht mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Das XXL-Ticket ist zu 99% durch Erträge seitens der teilnehmenden Be- 
  schäftigten refinanziert (siehe auch Zeile 7). 
- Hier werden Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden.  
  Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als  
  sogenannter Leerstandsaufwand im Teilplan 0103 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt an- 
  hand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt  
  sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. 
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“, welche vom Personal- und Ver- 
82

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
  waltungsmanagement bewirtschaftet werden, sind in 2020 Mittel von rd. 2,7 Mio. € und in 2021 Mittel i.H.v. rd. 2,6 Mio. € veranschlagt. Im  
  Vergleich zum Hpl. 2019 wurden die Veranschlagungen zur Akquise von Personal deutlich angehoben. 
- Zudem werden die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,33 Mio. € in 2020 und  
  rd. 2,25 Mio. € in 2021 abgebildet. 
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 1,72 Mio. € in 2020 und rd. 1,65 Mio. € in 2021 bereitgestellt. Angesichts zu- 
  künftig steigender Ausbildungszahlen erfolgt im Vergleich zum Hpl. 2019 eine deutliche Anhebung des Ansatzes. 
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2020 und 2021 rd. 1,3 Mio. € p.a. veranschlagt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um den Pauschalansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement 
und Arbeitsschutz. Die Planungen für die Jahre 2020 und 2021 berücksichtigen neben den unterjährigen IT-Beschaffungen (Hardware sowie 
Lizenzen) unter Anderem notwendige Beschaffungen zur Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte. 
 
Finanzstelle 0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblier ung 
In den Jahren 2019 und 2020 sind seitens des zentralen Raummanagements weitere gesamtstädtische Anmietungen für den Verwaltungsbe-
reich vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden für die Einrichtung der anzumietenden Flächen zentral im Teilfinanzplan 0103 Mittel ver-
anschlagt (siehe Teilergebnisplan, Zeile 14). 
83

84

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
85

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
9.050.000
0
0
0
9.000.000
0
0
295.445 295.445
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
295.445
0
0
0
0
295.445
6.750.713
200
0
0
6.750.713
200
0
0
16.096.358 16.046.358
6.750.713
200
0
0
7.046.358
6.750.713
200
0
0
7.046.358
30.311.342
0
18.950.279
2.882.450
31.835.827
0
18.062.203
3.051.487
15.000 15.000
31.561.537
0
8.457.108
3.057.092
15.000
32.372.478
0
8.450.862
3.057.092
15.000
9.887.677
62.046.748
-45.950.390
0
10.046.081
63.010.598
-46.964.240
0
0 0
10.145.691
53.236.428
-46.190.070
0
0
10.235.837
54.131.269
-47.084.911
0
0
0
-45.950.390
0
0
-46.964.240
0
0 0
0
-46.190.070
0
0
0
-47.084.911
0
0
0
-45.950.390
38.849.026
351.060
0
-46.964.240
40.080.824
359.659
-7.452.424 -7.243.075
0
-46.190.070
39.903.496
358.421
-6.644.994
0
-47.084.911
39.903.496
358.421
-7.539.836
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
74.000
0
0
4.640.337
2.085.846
200
0
0
6.800.383
26.145.487
0
8.423.857
2.981.488
10.000
7.639.087
45.199.920
-38.399.537
0
0
0
-38.399.537
0
0
0
-38.399.537
40.072.741
359.602
1.313.601
0
255.471
0
0
5.642.881
1.418.991
6.483
0
0
7.323.826
24.055.933
0
6.104.213
2.461.584
0
6.279.567
38.901.297
-31.577.470
0
0
0
-31.577.470
0
0
0
-31.577.470
25.120.413
422.825
-6.879.883
Plan 2024
0
0
0
0
295.445
6.750.713
200
0
0
7.046.358
32.096.006
0
8.667.318
3.057.092
15.000
10.469.543
54.304.959
-47.258.600
0
0
0
-47.258.600
0
0
0
-47.258.600
39.903.496
358.421
-7.713.525
86

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.921.434
0
0
0
0
0
3.342.332
0
0
0
0
0
6.019.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.519.550
0
0
0
0
0
4.219.550
0
0
0
0
0
4.219.550
0
0
0
3.921.434
-3.921.434
3.342.332
-3.342.332
6.019.550
-6.019.550
0
0
4.519.550
-4.519.550
4.219.550
-4.219.550
4.219.550
-4.219.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
4.219.550
0
0
0
4.219.550
-4.219.550
0
0
0
Plan 2024
87

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
1200-0104-0-0001
0
0
0
-3.910.074
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-3.289.882
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.796.000
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
-2.500.000
1200-0104-0-0003
0
0
0
0
Lizenzen Windowsmigration
0
0
0
-32.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0006
0
0
0
0
Speichererweiterung
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.129.833
0
0
0
-23.733.166
0
0
0
-38.419.048
0
0
0
-3.162.733
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
3.910.074 3.289.882 2.200.000 01.796.000 2.250.000 2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.733.166 38.419.0482.650.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 32.900 0 00 0 0 3.129.833 3.162.7330
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 150.000 0250.000 250.000 150.000 0 800.0000
88

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
1200-0104-0-0007
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SAP Hana Datenbanken
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
1200-0104-0-0008
0
0
0
0
Hardware für Netzausbau
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-850.000
1200-0104-0-0009
0
0
0
0
Lichtwellenleiter-Anbindungen
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-1.750.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
-350.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 150.000 0150.000 150.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 450.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 800.000 0850.000 850.000 850.000 0 4.200.000850.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 350.000 0350.000 350.000 350.000 0 1.750.000350.000
89

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
1200-0104-0-0010
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung der Firewall
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-254.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0011
0
0
0
0
Serverbeschaffungen
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
1200-0104-0-0012
0
0
0
0
Zentraler Ansatz für Digitalisierung
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-254.000
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
-2.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 254.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 254.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 350.000 0350.000 350.000 350.000 0 1.750.000350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 2.000.000 0500.000 0 0 0 2.500.0000
90

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
1301-0104-0-0001
0
0
0
-11.361
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-584.298
0
0
0
-701.598
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-19.550
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.361 19.550 19.550 019.550 19.550 19.550
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
584.298 701.59819.550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
91

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen) 
In den Jahren 2020 und 2021 können Fördermittel des Landes und des Bundes für den Breitbandausbau in Anspruch genommen. Die hiermit 
verbundenen Aufwendungen sind in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die hier dargestellten Erträge resultieren aus der Inanspruchnahme des angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden. Aufgrund mo-
difizierter Buchungsvorgaben wird ein Großteil der Erträge ab 2020 in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) berücksichtigt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben wird ein Großteil der in den Vorjahren in Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) dargestellten Erträ-
ge ab 2020 hier ausgewiesen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Planung trägt dem Umstand Rechnung, dass aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die tech nische Infrastruktur Hard- und Software 
regelmäßig zu erneuern und zu warten ist. Daneben werden durch diverse Digitalisierungsprojekte und den Ausbau des WLAN Netzes zusätz-
liche Beratungsleistungen erforderlich. Für 2020 und 2021 sind darüber hinaus jährliche Aufwendungen von 10 Mio. € zum Ausbau der Breit-
bandversorgung in den Kommunen vorgesehen. Die korrespondierende Bundes- und Landesförderung ist in der Zeile 2 (Zuwendungen und 
allg. Unterlagen) berücksichtigt. 
 
Für die Wartung der SAP-Module und der Telekommunikationsgeräte bestehen vertragliche Verpflichtungen bis 2021 bzw. 2023  Die in diesen 
Jahren veranschlagten Ansätze wurden in der Erwartung von Folgeverträgen entsprechend fortgeschrieben, so dass im Zeitraum 2020 bis 
2024 für die SAP-Wartung insgesamt Aufwendungen von 4,7 Mio. € und für die Wartung der Telekommunikationsgeräte von 3,2 Mio. € veran-
schlagt sind.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier ist folgender Zuschuss berücksichtigt (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2020 
Zuschuss für Digitales Engagement in Köln 0 10.000 15.000 15.000
 
Die Aktivitäten in diesem Zusammenhang wurden erst in 2019 gestartet. 
92

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die hier ausgewiesene Ansätze sind geprägt von den Mietaufwendungen, sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. für die Beschaffung von 
Lizenzen und Vermögensgegenständen, die nicht investiv abgebildet werden) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme von Rechten und Diensten (Softwarelösungen).  
 
Für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten und N
 etzwerkdruckern wird ein neuer Rahmenvertrag angestrebt. Das hierfür in den Jahren 
2020 bis 2024 veranschlagte Aufwandsvolumen beträgt insgesamt 8.448.834 €.   
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):  
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Ersatzbeschaffungen und Modifizierungen der IT - Infrastruktur. Einzelhei-
ten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.   
 
93

94

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
95

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
14.946
0
1.965.400
0
14.946
0
1.965.400
3.024.100 3.024.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
14.946
0
1.965.400
3.024.100
0
14.946
0
1.965.400
3.024.100
103.634
479
0
0
103.634
479
0
0
5.108.558 5.108.558
103.634
479
0
0
5.108.558
103.634
479
0
0
5.108.558
16.542.411
0
36.727.748
406.784
17.305.745
0
36.180.397
410.557
0 0
17.321.783
0
35.899.944
435.873
0
18.124.285
0
36.978.598
306.394
0
10.546.711
64.223.654
-59.115.096
0
10.460.377
64.357.076
-59.248.517
0
0 0
10.297.772
63.955.372
-58.846.813
0
0
10.466.436
65.875.713
-60.767.154
0
0
0
-59.115.096
0
0
-59.248.517
0
0 0
0
-58.846.813
0
0
0
-60.767.154
0
0
0
-59.115.096
42.102.287
1.049.373
0
-59.248.517
42.102.287
1.082.482
-18.062.182 -18.228.712
0
-58.846.813
42.102.287
1.077.716
-17.822.242
0
-60.767.154
42.102.287
1.077.716
-19.742.583
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
14.946
0
1.963.500
3.024.100
103.634
479
0
0
5.106.658
15.738.849
0
33.246.838
289.483
0
10.184.995
59.460.164
-54.353.506
0
0
0
-54.353.506
0
0
0
-54.353.506
42.096.137
1.082.265
-13.339.634
0
119.830
0
2.386.254
3.086.550
48.091
38.761
0
0
5.679.486
14.875.900
0
31.022.212
247.025
0
8.584.454
54.729.591
-49.050.105
0
0
0
-49.050.105
0
0
0
-49.050.105
38.062.495
661.091
-11.648.701
Plan 2024
0
14.946
0
1.965.400
3.024.100
103.634
479
0
0
5.108.558
18.182.770
0
39.101.100
314.860
0
10.791.701
68.390.431
-63.281.873
0
0
0
-63.281.873
0
0
0
-63.281.873
42.102.287
1.077.716
-22.257.301
96

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.660
0
0
0
0
1.660
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.833
0
0
0
0
0
473.000
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
0
0
240.600
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
69.833
-68.173
473.000
-473.000
153.000
-153.000
0
0
153.000
-153.000
240.600
-240.600
153.000
-153.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
153.000
-153.000
0
0
0
Plan 2024
97

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0106-0-0001
1.660
0
0
-68.173
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-283.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
3400-0106-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-190.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-147.600
0
0
0
-60.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
33.434
0
0
-1.807.214
33.434
0
0
-2.555.214
0
0
0
-577.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-93.000
0
0
0
-60.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
69.833 283.000 93.000 093.000 93.000 93.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.840.648 2.588.64893.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 190.000 60.000 060.000 147.600 60.000 0 577.60060.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
98

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hierin enthalten sind Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner des Bürgertelefons. Die Nachfrage in diesem Bereich 
ist schwer planbar. Es kommt daher regelmäßig zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre. 
 
Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Fremdreinigung geplant. Der erhöhte Planansatz im Vergleich zu den 
Vorjahren ergibt sich aus Leistungserweiterungen. Hierzu zählt die Erhöhung der Reinigungsleistungen im Sanitätsbereich in Kölner Schulen 
und Asyl- und Flüchtlingsunterkünften, der Reinigung zusätzlicher Schulgebäude sowie einer jährlich prognostizierten Tarifsteigerung. Die Rei-
nigung der ca. 750 Reinigungsobjekte wird hauptsächlich durch verschiedene externe Dienstleister durchgeführt. Hierfür wurden rund 300 Ver-
träge mit einem jährlichen Gesamtvolumen von rd. 34,7 Mio. € abgeschlossen. Die Verträge besitzen in der Regel eine Laufzeit von 5 Jahren. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die für das Jahr 2018 geplanten Beschaffungen haben sich verzögert und können erst im Jahr 2019 durchgeführt werden. Dies hat erhöhte 
Abschreibungen ab dem Jahr 2020 zur Folge. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Durch die Erweiterung des Ordnungsdienstes ist mit einem Versand von mehr Bescheiden und dementsprechend höheren Aufwendungen im 
Bereich des Postservice zu rechnen, weshalb der Planansatz bereits für das Jahr 2019 angehoben wurde. 
In dieser Teilplanzeile sind Verträge der Bereiche Postservice/Druckerei sowie Mietverträge über Sonderflächen enthalten. Hierbei handelt es 
sich einerseits z.B. um Serviceverträge für die Drucksysteme und Verträge über die Lieferung von Briefhüllen mit einem jährlichen Gesamtvo-
lumen von rund 280.000 €, andererseits um die Verträge zur Anmietung der Flächen des Zentralen Aktendepots mit einem jährlichen Volumen 
von rund 1,6 Mio. €. Alle Verträge besitzen mehrjährige Laufzeiten. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) 
Der Planansatz im Haushaltsjahr 2019 erhöhte sich im Vergleich zu den anderen Jahren einmalig aufgrund von notwendigen Beschaffungen 
im Bereich der Druckerei und der Zentralen Scanstelle. Zusätzlich wurden Mittel für den Umbau des Front-Office beim Bürgertelefon benötigt. 
99

100

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
101

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
2.400
0
0
0
2.400
3.197.800 3.197.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
2.400
3.197.800
0
0
0
2.400
3.197.800
640.600
1.979.800
0
0
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600 5.820.600
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600
3.853.479
0
106.600
36.300
4.109.819
0
106.375
36.300
0 0
3.946.528
0
106.205
36.300
0
4.186.901
0
106.201
36.300
0
8.391.340
12.387.719
-6.567.119
0
8.072.532
12.325.027
-6.504.427
0
0 0
7.813.246
11.902.278
-6.081.678
0
0
7.817.701
12.147.104
-6.326.504
0
0
0
-6.567.119
0
0
-6.504.427
0
0 0
0
-6.081.678
0
0
0
-6.326.504
0
0
0
-6.567.119
63.900
127.283
0
-6.504.427
63.900
130.481
-6.630.502 -6.571.008
0
-6.081.678
63.900
130.021
-6.147.799
0
-6.326.504
63.900
130.021
-6.392.625
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
2.400
3.093.300
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800
3.711.971
0
104.500
21.500
0
8.254.287
12.092.258
-6.659.458
0
0
0
-6.659.458
0
0
0
-6.659.458
63.900
130.460
-6.726.018
0
38
0
0
3.388.922
368.467
3.072.346
0
0
6.829.773
3.219.400
0
114.571
14.087
0
8.603.648
11.951.707
-5.121.934
0
0
0
-5.121.934
0
0
0
-5.121.934
67.236
103.255
-5.157.952
Plan 2024
0
0
0
2.400
3.197.800
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600
4.024.969
0
106.331
36.300
0
8.028.831
12.196.431
-6.375.831
0
0
0
-6.375.831
0
0
0
-6.375.831
63.900
130.021
-6.441.952
102

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.754
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
75.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.600
0
0
0
0
0
75.600
0
0
0
0
0
75.600
0
0
0
14.754
-14.754
45.000
-45.000
75.600
-75.600
0
0
75.600
-75.600
75.600
-75.600
75.600
-75.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
75.600
0
0
0
75.600
-75.600
0
0
0
Plan 2024
103

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0107-0-0001
0
0
0
-14.754
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-75.600
0
0
0
0
0
0
0
-75.600
0
0
0
-75.600
0
0
0
-75.600
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-229.852
0
0
0
-652.852
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-75.600
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
14.754 45.000 75.600 075.600 75.600 75.600
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
229.852 652.85275.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
104

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Ab 2020 wird mit einem Mehrertrag bei den Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf für 
26/Gebäudewirtschaft insbesondere bei Schulbauprojekten geplant, zumal eine bisher bei 26 angesiedelte Juristenstelle im Rahmen der Neu-
organisation der juristischen Sachbearbeitung bei 30 angebunden wird. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der im Ergebnis 2018 ausgewiesene Wert beinhaltet eine Auflösung der Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018, welche zur 
Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Ein-
sturz des Historischen Archivs i. H. v. 997.121 € gebildet wurde. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
Hier sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu leisten sind und die Ersatzleistungen für Schadensfälle, 
die in Eigenregie bearbeitet werden, veranschlagt. Die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte unterliegen naturgemäß Schwan-
kungen, da zum Planungszeitpunkt teilweise Anpassungen der Versicherungen bei Prämien und Indexwerten noch nicht bekannt sind und 
auch der städtische Versicherungsbestand Schwankungen unterliegt. Auch die Häufigkeit und Schwere der in Eigenregie zu regulierenden 
Schäden lässt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau bestimmen. 
Teilfinanzplan 
Zeil
e 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Anlagevermögen) 
Durch die Vergrößerung des Amtes im Rahmen der Neuorganisation der Rechtsberatung und insbesondere der hieraus resultierenden erfor-
derlichen Beschaffung von DV-Ausstattung wird mit Mehrauszahlungen geplant. 
105

106

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
107

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
314.967
0
981.519
0
314.967
0
981.519
27.091.000 27.091.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
314.967
0
981.519
29.091.000
0
314.967
0
981.519
29.091.000
23.982
339.607
0
0
23.982
339.607
0
0
28.751.075 28.751.075
23.982
339.607
0
0
30.751.075
23.982
339.607
0
0
30.751.075
9.021.248
0
10.270.825
3.639.888
9.565.609
0
9.956.598
3.639.888
10.786.334 12.644.534
9.316.548
0
8.306.598
3.639.888
12.656.534
9.748.528
0
8.306.598
3.639.888
7.301.534
3.527.800
37.246.096
-8.495.020
637.590
3.615.149
39.421.778
-10.670.702
737.550
24.301 24.301
3.581.142
37.500.710
-6.749.635
736.080
24.301
3.600.241
32.596.789
-1.845.714
738.530
24.301
613.289
-7.881.732
0
713.249
-9.957.454
0
0 0
711.779
-6.037.856
0
0
714.229
-1.131.486
0
0
0
-7.881.732
0
2.588.951
0
-9.957.454
0
2.623.240
-10.470.683 -12.580.694
0
-6.037.856
0
2.618.304
-8.656.160
0
-1.131.486
0
2.618.304
-3.749.790
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
314.967
0
981.519
29.380.000
23.982
339.607
0
0
31.040.075
8.580.380
0
9.244.326
3.568.888
7.983.834
3.812.344
33.189.772
-2.149.697
1.423.060
24.301
1.398.759
-750.938
0
0
0
-750.938
0
2.560.015
-3.310.953
0
673.370
0
705.213
24.421.607
13.594
25.949.114
0
0
51.762.898
7.149.677
6.328
14.336.224
4.504.846
4.947.895
5.486.564
36.431.533
15.331.365
2.996.003
143.313
2.852.689
18.184.054
0
0
0
18.184.054
0
2.530.264
15.653.791
Plan 2024
0
314.967
0
981.519
29.091.000
23.982
339.607
0
0
30.751.075
9.502.164
0
8.306.598
3.639.888
7.301.534
3.619.153
32.369.337
-1.618.262
738.530
24.301
714.229
-904.033
0
0
0
-904.033
0
2.618.304
-3.522.337
108

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                        
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
62.473
49.158.610
0
0
0
49.221.083
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
0
0
0
0
0
0
56.495
45.000.000
0
0
0
45.056.495
56.495
50.000.000
0
0
0
50.056.495
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
15.950.652
14.928
348.862
0
0
0
50.770.000
175.000
397.250
817.000
0
0
50.000.000
160.000
601.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000.000
0
401.375
6.590.000
0
0
50.000.000
0
471.375
0
0
0
50.000.000
0
401.375
0
0
0
16.314.442
32.906.641
52.159.250
-17.102.755
50.761.375
-15.704.880
0
0
56.991.375
-11.934.880
50.471.375
-414.880
50.401.375
-15.344.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
48.917
-48.917
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
48
.917
-48.917
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
50.000.000
0
471.375
0
0
0
50.471.375
-15.414.880
0
0
0
Plan 2024
109

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                        
0000-0108-0-0001
0
0
0
-136.001
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-104.375
0
0
0
-288.375
0
0
0
0
0
0
0
-88.375
0
0
0
-158.375
0
0
0
-88.375
2301-0108-0-0050
0
0
0
-14.928
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
0
-175.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-0150
62.473
0
0
-150.388
Panoramabilder
53.495
0
0
-199.380
53.495
0
0
-159.505
0
0
0
0
53.495
0
0
-159.505
53.495
0
0
-159.505
53.495
0
0
-159.505
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
62.473
0
0
-150.388
0
0
0
-736.368
0
0
0
-782.778
0
0
0
-1.669.028
0
0
0
-1.071.368
383.443
0
0
-1.147.293
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-158.375
0
0
0
0
53.495
0
0
-159.505
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
136.001 104.375 288.375 088.375 158.375 88.375
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
782.778 1.669.028158.375
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.928 175.000 160.000 00 0 0 736.368 1.071.3680
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
212.861 252.875 213.000 0213.000 213.000 213.000 212.861 1.530.736213.000
110

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                        
2301-0108-0-0160
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Software Liegenschaftsmanagement
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
2301-0108-0-5000
0
49.158.610
15.950.652
33.207.958
Grundstücksgeschäfte
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
0
0
0
0
3.000
45.000.000
50.000.000
-4.997.000
3.000
50.000.000
50.000.000
3.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
2301-0108-0-5100
0
0
0
0
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
0
0
770.000
-770.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
968.269
-968.269
1.631.905
463.995.393
254.100.529
211.526.769
0
0
0
-145.000
0
0
0
-685.000
1.649.905
698.995.393
554.100.529
146.544.769
0
0
1.738.269
-1.738.269
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 40.000 100.000 0100.000 100.000 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
145.000 685.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
111

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die höheren Erträge 2018 resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens aus der allgemeinen Investitionspauschale, der bei der Planung 
noch nicht bekannt war.  
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Planung beinhaltet Gebührenerträge aus der Wiedereinführung des Vorkaufsrechts, das 2018 erstmals zum Tragen kam.   
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Nutzungseinschränkungen bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern infolge von Baumaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie 
nicht realisierbare Miet- und Pachterträge führten 2018 zu Mindererträgen.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)  
Die hier ausgewiesenen Erträge 2018 resultieren in Höhe von 24,6 Mio. € aus einer Erstattung der Gebäudewirtschaft aus zu hohen Miet-
vorauszahlungen der städtischen Dienststellen in 2017. In der planmäßigen Veranschlagung sind die geplanten Erträge aus der Einräumung 
von Rechten im Liegenschaftsbereich ausgewiesen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die höheren Aufwendungen 2018 sind überwiegend bedingt durch das nicht auskömmliche Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirt-
schaft in der Sparte Service und einer Rückstellung für das voraussichtlich ebenfalls nicht auskömmliche Jahresergebnis 2018 (Ergebnisaus-
gleich). Ebenso verschlechterte die buchhalterische Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord das Ergebnis 2018. In der 
Planung 2020 und 2021 sind höhere Aufwendungen für das Großmarktgelände im Rahmen Parkstadt Süd berücksichtigt.  
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Die Planwerte basieren auf den planmäßigen Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten, immaterielles Vermögen und bewegliche Vermö-
gensgegenstände. Die höheren Abschreibungsaufwendungen 2018 waren bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der 
Wertminderungen von Grundstücken.  
 
112

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)  
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss an die Gebäudewirtschaft (laufender 
Energiekostenzuschlag)  
1.200.000 1.200.000 1.176.000 1.176.000 
Zuschuss an die Gebäudewirtschaft für den Ergeb-
nisausgleich 
0
 2.104.000 5.560.500 5.633.700 
Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die 
Revitalisierung der Innenstadt Porz 
3.570.000
 3.570.000 3.570.000 5.355.000 
Landwirtschaftskammerumlage 47.113 29.834 29.834 29.834 
Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere 130.782  1.080.000 450.000 450.000 
Summe 4.947.895 7.983.834 10.786.334 12.644.534 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die höhere Belastung 2018 resultiert aus der Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen aus Vorjahren. Planmäßig sind hier die 
Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft und an Externe sowie Steueraufwendungen für die BgA Tiefgaragen und Parkhäuser sowie die 
„Moderne Stadt GmbH“ veranschlagt.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge): 
Hier werden die u.a. erwarteten Beteiligungserträge der „Moderne Stadt GmbH“ abgebildet.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
Die höheren Einzahlungen 2018 resultieren aus Grundstücksgeschäften (Finanzstelle 2301-0108-0-5000) im Rahmen einer industriel-
len/gewerblichen Nutzung sowie zu Wohnungsbauzwecken. Die Planung wurde an die erwarteten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 
angepasst.  
 
113

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) 
Die Veranschlagung wird insbesondere für erforderliche Ankäufe im Rahmen des Entwicklungskonzepts Südliche Innenstadt-Erweiterung  
(ESIE Parkstadt Süd) benötigt, da in 2018 vorgesehene Grundstücksankäufe noch nicht abgewickelt werden konnten.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegli. Anlagenvermögen) 
Die Planung beinhaltet die Anschaffung neuer Software bzw. Erweiterung bestehender DV-Systemen für die Optimierung der Bilanzierung des 
Grundbesitzes, zur Umsetzung der Inventur von Grundstücken sowie zur Verbesserung des Liegenschaftsmanagements.  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Hierbei handelt es sich um eine Zuführung zur Kapitalrücklage der „Moderne Stadt GmbH“. 
 
114

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
115

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
150
25.000
0
0
150
25.000
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
150
25.000
300
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300 1.930.300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
12.722.645
0
146.700
90.400
13.537.556
0
148.000
90.400
25.000 25.000
13.155.765
0
148.000
90.400
25.000
13.780.577
0
148.000
90.400
25.000
1.913.270
14.898.015
-12.967.715
0
2.033.165
15.834.120
-13.903.820
0
0 0
2.047.330
15.466.494
-13.536.194
0
0
2.088.657
16.132.634
-14.202.334
0
0
0
-12.967.715
0
0
-13.903.820
0
0 0
0
-13.536.194
0
0
0
-14.202.334
0
0
0
-12.967.715
0
4.662.588
0
-13.903.820
0
4.798.719
-17.630.302 -18.702.540
0
-13.536.194
0
4.779.122
-18.315.317
0
-14.202.334
0
4.779.122
-18.981.456
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
11.923.755
0
170.400
90.400
25.000
1.790.060
13.999.615
-12.069.315
0
0
0
-12.069.315
0
0
0
-12.069.315
0
4.797.826
-16.867.141
0
22.612
0
0
0
1.887.092
57.159
0
0
1.966.863
10.040.080
0
284.828
280.162
37.139
2.428.666
13.070.875
-11.104.012
0
0
0
-11.104.012
0
0
0
-11.104.012
0
1.752.408
-12.856.420
Plan 2024
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
13.401.034
0
148.000
90.400
25.000
2.130.445
15.794.878
-13.864.578
0
0
0
-13.864.578
0
0
0
-13.864.578
0
4.779.122
-18.643.700
116

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.533
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
0
0
314.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262.000
0
0
0
0
0
222.000
0
0
0
0
0
212.000
0
0
0
73.533
-73.533
220.000
-220.000
314.000
-314.000
0
0
262.000
-262.000
222.000
-222.000
212.000
-212.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
61.059
-61.059
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
61
.059
-61.059
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
214.000
0
0
0
214.000
-214.000
0
0
0
Plan 2024
117

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
0000-0109-0-0001
0
0
0
-73.533
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-220.000
0
0
0
-314.000
0
0
0
0
0
0
0
-262.000
0
0
0
-222.000
0
0
0
-212.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.694.206
0
0
0
-3.138.206
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-214.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
73.533 220.000 314.000 0262.000 222.000 212.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.694.206 3.138.206214.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
118

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Haushaltsjahr 2018 waren unvorhersehbare, höhere Aufwendungen für Gerichts- und Notarkosten erforderlich. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch Forderungsverluste im Haushaltsjahr 2018 sind hier höhere Aufwendungen als eingeplant entstanden, in deren Höhe in den 
Planjahren nicht gerechnet wird. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €). 
 
 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen 37.139 25.000 25.000 25.000 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2018 und der Planung 2019 ff. ist darauf zurückzuführen, dass sich im Rahmen des Jahresabschlus-
ses 2018 Mehraufwendungen für die Einstellungen in Einzelwertberichtigungen ergeben haben. 
119

120

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
121

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
100.100
0
34.000
0
100.100
0
34.000
2.100 2.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100.100
0
34.000
2.100
0
100.100
0
34.000
2.100
1.578.580
6.174.600
0
0
1.579.580
5.547.100
0
0
7.889.380 7.262.880
1.580.580
5.546.100
0
0
7.262.880
1.580.580
5.546.100
0
0
7.262.880
24.204.103
0
3.100.178
978.750
26.027.901
0
2.830.585
978.750
100.000 100.000
24.979.966
0
2.621.743
978.750
100.000
26.511.033
0
2.553.695
978.750
100.000
4.164.757
32.547.788
-24.658.408
5.000
4.308.787
34.246.023
-26.983.143
5.000
230.000 100.000
4.291.240
32.971.699
-25.708.819
5.000
100.000
4.365.499
34.508.977
-27.246.097
5.000
100.000
-225.000
-24.883.408
0
-95.000
-27.078.143
0
0 0
-95.000
-25.803.819
0
0
-95.000
-27.341.097
0
0
0
-24.883.408
177.600
5.374.534
0
-27.078.143
177.600
5.529.656
-30.080.342 -32.430.199
0
-25.803.819
177.600
5.507.325
-31.133.543
0
-27.341.097
177.600
5.507.325
-32.670.822
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
105.100
0
34.000
6.100
1.580.880
6.607.000
0
0
8.333.080
24.375.199
0
4.722.311
974.067
100.100
3.073.360
33.245.038
-24.911.958
5.000
100.000
-95.000
-25.006.958
0
0
0
-25.006.958
181.600
5.468.638
-30.293.996
0
132.981
0
40.255
16.681
1.599.680
10.819.532
0
0
12.609.128
21.250.755
0
1.464.016
3.204.865
360.283
6.196.664
32.476.584
-19.867.456
134.836
45.462
89.374
-19.778.081
0
0
0
-19.778.081
161.891
2.229.452
-21.845.642
Plan 2024
0
100.100
0
34.000
2.100
1.580.580
5.546.100
0
0
7.262.880
25.471.124
0
2.577.697
978.750
100.000
4.435.585
33.563.156
-26.300.276
5.000
100.000
-95.000
-26.395.276
0
0
0
-26.395.276
177.600
5.507.325
-31.725.001
122

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
498
1.807
27.355
0
0
29.660
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
921.383
0
0
0
0
0
1.410.000
0
0
0
0
0
1.992.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815.000
0
0
0
0
0
610.000
0
0
0
0
0
600.000
0
0
0
921.383
-891.724
1.410.000
-1.410.000
1.992.000
-1.992.000
0
0
815.000
-815.000
610.000
-610.000
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
Plan 2024
123

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
0000-0110-0-0001
498
0
0
-255.300
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-440.000
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-210.000
2000-0110-0-0001
0
0
0
-665.585
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-570.000
0
0
0
-1.182.000
0
0
0
0
0
0
0
-605.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-390.000
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-136.000
0
0
0
-5.614.238
498
0
0
-2.352.482
498
0
0
-4.042.482
0
0
0
-9.151.238
0
0
0
-936.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-210.000
0
0
0
-390.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
255.798 440.000 410.000 0210.000 210.000 210.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.352.980 4.042.980210.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
665.585 570.000 1.182.000 0605.000 400.000 390.000 5.614.238 9.151.238390.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 400.000 400.000 00 0 0 136.000 936.0000
124

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
2001-0110-0-0001
0
1.807
0
1.807
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Nachlässe
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
105.757
0
105.757
0
105.757
0
105.757
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
125

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterungen 
 
In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Bearbeitung der Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet.  
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Abweichend von der Regelung in Ziffer § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110 festge-
legt, dass zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichten.  
 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15) 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden 
Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier werden die Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung ausgewiesen.  
Die Erträge unterliegen starken Schwankungen, da sie in Abhängigkeit stehen, welche Forderungen zur Vollstreckung kommen.  
 
  
126

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nehmen die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang 
mit der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das integrierte Kassenverfahren (PSCD) oder von PhinAVV, ein. Für die Einfüh-
rung einer generationengerechten Finanzierung im Rahmen der festgelegten Leitprojekte der Stadt Köln sind Aufwendungen bis 2022 von 
jeweils 120.000 EUR veranschlagt worden. Ebenfalls enthalten sind die Leistungsentgelte an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 220.000 € 
in Zusammenhang mit der Betreuung der Stiftungshäuser sowie Zentralmittel in Höhe von 200.000 € jeweils im Haushaltsjahr 2020 und 2021 
für die Verwaltungsreform. 
 
Die im Haushaltsjahr 2018 eingeplanten Aufwendungen für den Umzug der Kämmerei wurden nicht benötigt, da sich dieser um ein Jahr ver-
schoben hat, d. h. Aufwendungen für den Umzug der Kämmerei wurden im Haushaltsjahr 2019 geplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (vgl. Zeile 2) 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Der größte Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 3 Mio. € entfällt auf die Mieten für Büroräume.  
Die Aufwandssteigerung im Ergebnis 2018 ist auf Pauschalwertberichtigungen im Haushaltsjahr 2018 zurückzuführen. 
 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Kassenverfahren sowie der Einfüh-
rung des elektronischen Rechnungseingangsbuches.  
 
127

128

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
129

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
6.972
0
0
0
6.972
0
0
75.612 75.612
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
6.972
0
0
75.612
0
6.972
0
0
75.612
2.022.700
107.143
0
0
2.022.700
107.143
0
0
2.212.427 2.212.427
2.022.700
107.143
0
0
2.212.427
2.022.700
107.143
0
0
2.212.427
32.014.434
0
1.590.596
582.573
34.067.574
0
1.504.364
599.815
0 0
33.298.517
0
1.413.535
360.374
0
34.672.228
0
1.283.404
348.927
0
8.879.452
43.067.054
-40.854.627
0
8.874.030
45.045.783
-42.833.357
0
0 0
8.709.708
43.782.135
-41.569.708
0
0
8.968.636
45.273.195
-43.060.769
0
0
0
-40.854.627
0
0
-42.833.357
0
0 0
0
-41.569.708
0
0
0
-43.060.769
0
0
0
-40.854.627
0
2.828.211
0
-42.833.357
0
2.901.633
-43.682.837 -45.734.989
0
-41.569.708
0
2.891.128
-44.460.837
0
-43.060.769
0
2.891.128
-45.951.897
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
26.972
0
0
125.612
1.989.700
107.143
0
0
2.249.427
31.324.480
0
1.664.600
742.858
11.214
7.606.433
41.349.585
-39.100.158
0
0
0
-39.100.158
0
0
0
-39.100.158
0
2.811.744
-41.911.902
0
276.590
0
0
172.773
2.328.302
97.909
0
0
2.875.573
28.122.216
0
1.687.741
331.943
0
6.036.351
36.178.250
-33.302.678
0
0
0
-33.302.678
0
0
0
-33.302.678
0
2.075.214
-35.377.892
Plan 2024
0
6.972
0
0
75.612
2.022.700
107.143
0
0
2.212.427
33.907.794
0
1.301.005
346.473
0
9.169.872
44.725.143
-42.512.716
0
0
0
-42.512.716
0
0
0
-42.512.716
0
2.891.128
-45.403.844
130

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
933
0
0
0
50
983
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
525.968
0
0
0
0
0
1.336.280
0
0
0
0
0
1.202.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.300
0
0
0
0
0
682.800
0
0
0
0
0
632.800
0
0
0
525.968
-524.985
1.336.280
-1.336.280
1.202.800
-1.202.800
0
0
700.300
-700.300
682.800
-682.800
632.800
-632.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
112.060
-112.060
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
39.140
-39.140
0
112.060
-112.060
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
632.800
0
0
0
632.800
-632.800
0
0
0
Plan 2024
131

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau 
0000-0111-0-0001
933
0
0
-265.024
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-473.350
0
0
0
-667.300
0
0
0
0
0
0
0
-365.300
0
0
0
-362.800
0
0
0
-312.800
0000-0111-0-0002
0
0
0
-26.642
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0000-0111-0-0003
0
0
0
-38.158
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-222.223
0
0
0
-277.000
933
0
0
-2.578.884
933
0
0
-5.073.234
0
0
0
-403.000
0
0
0
-222.223
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-312.800
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
265.957 473.350 667.300 0365.300 362.800 312.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.579.817 5.074.167312.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
26.642 21.000 21.000 021.000 21.000 21.000 277.000 403.00021.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
38.158 0 0 00 0 0 222.223 222.2230
132

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau 
1101-0111-0-0001
0
0
0
-22.570
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
1300-0111-0-1000
0
0
0
-29.387
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
2700-0111-0-0001
0
0
0
-104.115
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000
0
0
0
-26.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-250.644
0
0
0
-164.023
0
0
0
-123.539
0
0
0
-273.539
0
0
0
-304.023
0
0
0
-406.644
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-25.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-26.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
22.570 25.000 25.000 025.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
123.539 273.53925.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
29.387 30.000 30.000 020.000 20.000 20.000 164.023 304.02320.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
104.115 26.000 26.000 026.000 26.000 26.000 250.644 406.64426.000
133

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Fr. OB Reker, Hr. StD Dr. Keller, Fr. StK Prof. Dr. Diemert, Hr. BG Voigtsberger, Hr. BG Greitemann, Fr. BG Laugwitz-Aulbach, Fr. BG Blome, Hr. BG Dr. Rau 
3400-0111-0-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-646.930
0
0
0
-319.500
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
3400-0111-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.437.430
0
0
0
-684.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 646.930 319.500 0129.000 114.000 114.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.437.430114.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 114.000 114.000 0114.000 114.000 114.000 0 684.000114.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
134

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau, 
Herr BG  Voigtsberger 
Tei
lergebnisrechnung 
Zei
le 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Zeile 06 (Kostenerstattungen und –umlagen): 
Die Stabsstelle Events wurde 2019 organisatorisch an das Amt der Oberbürgermeisterin angebunden. 
Die Planwerte der Erträge des abgebenden Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden entsprechend angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die Stabsstelle Events wurde 2019 organisatorisch an das Amt der Oberbürgermeisterin angebunden. 
Daher sind beim abgebenden Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab 2020 keine Transferleistungen mehr vorgesehen. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Stabsstelle Events wurde 2019 organisatorisch an das Amt der Oberbürgermeisterin angebunden. 
Die Aufwendungen beim abgebenden Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden entsprechend angepasst. 
Teilfinanzrechnung 
Zei
le 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, die Bürgerdienste, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, 
das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung. 
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.  
0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV: 
Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter. 
1101-0111-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um Mittel für die Personalvertretungen. 
135

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau, 
Herr BG  Voigtsberger 
130
0-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: 
Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Im Zuge der Umsetzung der neuen Kommunikationsstrategie sind in 2020 für den Aufbau einer Multimedia-Datenbank und einer neuen Toll-
Struktur im Social-Media-Bereich zusätzliche Mittel eingeplant.  
2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt. 
3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens. 
Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Bürgerdienste. 
Im Haushaltsjahr 2020 sind z.B. Mittel für den Umzug der Bürgerdienste in den neuen Standort Dillenburgerstraße sowie die Neubeschaffung 
von Büromöbeln eingeplant. 
3400-0111-0-0003 - Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte. 
Es handelt sich um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerdienste. 
136

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
137

138

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
139

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
42.000
0
0
1.203.350
42.000
0
0
1.207.650
200.204 200.204
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
42.000
0
0
1.209.250
200.204
42.000
0
0
1.211.050
200.204
201.100
1.594.505
0
0
201.100
1.609.504
0
0
3.241.159 3.260.459
201.100
1.624.504
0
0
3.277.059
201.100
1.641.004
0
0
3.295.359
19.540.734
0
5.872.802
710.513
20.591.417
0
5.385.270
697.660
47.000 41.831
20.401.411
0
4.957.097
647.895
41.228
20.927.603
0
4.954.350
615.895
41.476
6.768.857
32.939.907
-29.698.748
0
6.713.937
33.430.115
-30.169.656
0
0 0
6.212.614
32.260.245
-28.983.186
0
0
6.206.979
32.746.303
-29.450.945
0
0
0
-29.698.748
0
0
-30.169.656
0
0 0
0
-28.983.186
0
0
0
-29.450.945
0
0
0
-29.698.748
0
1.662.883
0
-30.169.656
0
1.714.643
-31.361.631 -31.884.299
0
-28.983.186
0
1.709.893
-30.693.080
0
-29.450.945
0
1.714.821
-31.165.766
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
100.000
0
0
1.200.050
196.155
201.050
1.709.507
0
0
3.406.762
18.308.913
0
4.584.999
340.156
110.000
4.166.249
27.510.317
-24.103.555
0
0
0
-24.103.555
0
0
0
-24.103.555
0
1.670.344
-25.773.899
153.737
38.611
0
1.224.682
230.649
278.095
1.939.299
0
0
3.865.073
17.911.278
0
4.237.338
151.086
153.737
8.184.458
30.637.898
-26.772.825
0
0
0
-26.772.825
0
0
0
-26.772.825
0
1.577.578
-28.350.403
Plan 2024
42.000
0
0
1.212.850
200.204
201.100
1.658.504
0
0
3.314.659
20.735.418
0
5.093.114
617.228
42.757
6.344.611
32.833.128
-29.518.469
0
0
0
-29.518.469
0
0
0
-29.518.469
0
1.714.821
-31.233.290
140

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
537.825
0
0
0
0
0
370.000
0
0
0
0
0
1.942.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.018.344
0
0
0
0
0
1.015.944
0
0
0
0
0
614.656
0
0
0
537.825
-537.825
370.000
-370.000
1.942.040
-1.942.040
0
0
1.018.344
-1.018.344
1.015.944
-1.015.944
614.656
-614.656
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
283.261
0
0
0
283.261
-283.261
0
0
0
Plan 2024
141

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0201-0-0001
0
0
0
-153.500
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-340.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-70.000
0000-0201-0-0100
0
0
0
-384.325
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-30.000
0
0
0
-1.112.040
0
0
0
0
0
0
0
-828.344
0
0
0
-810.744
0
0
0
-524.656
3400-0201-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-530.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-35.200
0
0
0
-20.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.293.899
0
0
0
-1.015.245
0
0
0
-2.135.245
0
0
0
-4.792.944
0
0
0
-625.200
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-70.000
0
0
0
-193.261
0
0
0
-20.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
153.500 340.000 300.000 0170.000 170.000 70.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.015.245 2.135.24570.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
384.325 30.000 1.112.040 0828.344 810.744 524.656 1.293.899 4.792.944193.261
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 530.000 020.000 35.200 20.000 0 625.20020.000
142

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Bislang wurde hier die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist, abgebildet. Die Weiterlei-
tung an das Land wird in Teilplanzeile 15 abgebildet. Da die Jagdabgabe in der derzeitigen Form vom OVG Münster als verfassungswidrig ein-
gestuft wurde, hat das Landesumweltministerium den Unteren Jagdbehörden empfohlen, die Erhebung der Jagdabgabe auszusetzen. Der 
Planwert 2019 enthält noch die anteilige Jagdabgabe, aber sie wird seit 2019 durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen vorsorglich 
nicht mehr erhoben. Die Fischereiabgabe ist hiervon nicht betroffen und ist im Planwert 2020 ff. weiterhin berücksichtigt. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Jahr 2018 konnte einmalig eine nicht geplante Auflösung von Sonderposten verbucht werden. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland, Dreh- und sonsti-
gen Erlaubnissen sowie Jagd- und Fischereiangelegenheiten abgebildet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierin enthalten sind insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im Zusammenhang mit der Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten 
sowie die Erträge im Rahmen ordnungsbehördlicher Bestattungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Sicherheitsmaßnah-
men (z. B. höhere Aufwendungen für Absperrungen) bei Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval). Darüber hinaus sind 
zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen sowie für die Aufstockung des Ordnungsdienstes berücksich-
tigt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Gegenüber 
den Jahren 2018 und 2019 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten KFZ-Beschaffungen für den Bereich Allgemeine Sicherheit und 
Ordnung höhere Aufwendungen. 
 
143

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Zei
le 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss für Genehmigungskosten bei Stra-
ßenfesten für gemeinnützige Vereine 
0 10.000 5.000 4.784 
Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe 
an das Land (ab 2020 nur Fischereiabgabe) 
153.737
 100.000 42.000 42.000 
Die
 zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschuss-
gewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.  
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Jahr 2018 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat einmalig zu Ist-Aufwendungen für die 
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 5,1 Mio. € geführt. Insbesondere dieser Umstand ist dafür verantwortlich, dass der 
ausgewiesene Ist-Wert für das Jahr 2018 deutlich über den Planwerten ab dem Jahr 2019 liegt. Darüber hinaus ist zusätzlich noch eine Ein-
stellung in Einzelwertberichtigungen für das Jahr 2018 zu verzeichnen gewesen, die mit 1,8 Mio. € deutlich höher ausfällt als die zukünftig ge-
planten Beträge zwischen rund 0,9 Mio. € und 1 Mio. € jährlich. 
Vor allem im Bereich der Büroraummieten ergeben sich ab dem Jahr 2020 deutliche Steigerungen bei der Planung. Darüber hinaus sind durch 
die beabsichtigte Verstärkung des Ordnungsdienstes ab dem Jahr 2020 (insbesondere in den Jahren 2020 und 2021) höhere Aufwendungen 
für die Beschaffung von Spinden, die Einrichtung neuer Arbeitsplätze, die Beschaffung von Smartphones, die Beschaffung von Dienst- und 
Schutzkleidung sowie sonstiger Ausrüstungsgegenstände, Mieten und Pachten für Funkgeräte und Stellplätze sowie für Personalgewinnungs- 
und –erhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. 
Teilfinanzplan 
Fin
anzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind insbesondere bis einschließlich 2020 Mittel im Zusammenhang mit der Optimierung des Ordnungsdienstes für die Ausstattung der 
144

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
neuen Mitarbeiter bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeiter berücksichtigt. 
 
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 
Hier sind die Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen unter Berücksichtigung steigender Mitarbeiterzahlen im Bereich des 
Ordnungsdienstes berücksichtigt. 
 
Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind im Jahr 2020 einmalig Mittel für die Fahrzeugbeschaffung, die Beschaffung von Pedelecs, die Digitalisierung der Fachanwendungen 
und den Hardwareaustausch infolge der Migration von Windows 10 für den Außen- und Ermittlungsdienst berücksichtigt. 
145

146

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
147

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
200.000
0
2.148.000
0
200.000
0
2.148.000
40.000 40.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
200.000
0
2.148.000
40.000
0
200.000
0
2.148.000
40.000
0
45.591
0
0
0
45.591
0
0
2.433.591 2.433.591
0
45.591
0
0
2.433.591
0
45.591
0
0
2.433.591
3.662.812
0
114.206
25.545
3.881.115
0
111.546
17.989
0 0
3.798.911
0
74.878
13.800
0
3.951.377
0
74.861
14.800
0
685.914
4.488.478
-2.054.887
0
718.565
4.729.216
-2.295.625
0
0 0
640.870
4.528.460
-2.094.868
0
0
655.148
4.696.185
-2.262.594
0
0
0
-2.054.887
0
0
-2.295.625
0
0 0
0
-2.094.868
0
0
0
-2.262.594
0
0
0
-2.054.887
0
99.162
0
-2.295.625
0
99.720
-2.154.049 -2.395.345
0
-2.094.868
0
82.476
-2.177.344
0
-2.262.594
0
97.659
-2.360.252
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
2.159.335
52.000
0
63.830
0
0
2.275.165
3.242.130
0
65.483
28.480
0
513.229
3.849.322
-1.574.157
0
0
0
-1.574.157
0
0
0
-1.574.157
0
110.243
-1.684.400
0
252.455
0
2.074.020
31.890
152
25.130
0
0
2.383.646
2.884.775
0
46.720
24.105
0
446.482
3.402.081
-1.018.435
0
0
0
-1.018.435
0
0
0
-1.018.435
0
106.034
-1.124.469
Plan 2024
0
200.000
0
2.148.000
40.000
0
45.591
0
0
2.433.591
3.869.581
0
75.464
14.800
0
670.550
4.630.395
-2.196.804
0
0
0
-2.196.804
0
0
0
-2.196.804
0
97.659
-2.294.463
148

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.394
0
0
0
0
1.394
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.509
0
0
0
0
0
54.000
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
10.509
-9.115
54.000
-54.000
24.000
-24.000
0
0
24.000
-24.000
24.000
-24.000
24.000
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
24.000
-24.000
0
0
0
Plan 2024
149

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0202-0-0001
1.394
0
0
-9.115
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-54.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
-24.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.394
0
0
-153.004
1.394
0
0
-327.004
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-24.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
10.509 54.000 24.000 024.000 24.000 24.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
154.398 328.39824.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
150

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Es handelt sich um den Belastungsausgleich des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutions-
schutzgesetzes NRW, der erstmalig im Jahr 2018 vereinnahmt werden konnte. Bei der Planung für das Jahr 2019 konnte der Ertrag aus zeitli-
chen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Gegenüber dem Ergebnis 2018 und dem Planwert 2019 ergibt sich im Bereich der Büroraummieten ein Anstieg der Aufwendungen. Darüber 
hinaus sind in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln, die Renovierung von Büroräumen und die Entsor-
gung von Altakten berücksichtigt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. 
151

152

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
153

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
71.205
0
1.547.391
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000 2.807.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
71.205
0
1.547.391
2.807.000
0
71.205
0
1.547.391
2.692.000
0
62.881
0
0
0
62.881
0
0
4.721.477 4.488.477
0
62.881
0
0
4.488.477
0
62.881
0
0
4.373.477
1.791.689
0
2.219.641
210.300
1.871.967
0
1.938.744
210.300
0 0
1.855.403
0
1.428.744
210.300
0
1.941.956
0
1.428.744
210.300
0
571.843
4.793.472
-71.996
220.000
616.974
4.637.984
-149.507
220.000
0 0
616.974
4.111.420
377.056
220.000
0
616.974
4.197.973
175.503
220.000
0
220.000
148.004
0
220.000
70.493
0
0 0
220.000
597.056
0
0
220.000
395.503
0
0
0
148.004
0
278.826
0
70.493
0
279.956
-130.822 -209.463
0
597.056
0
279.793
317.263
0
395.503
0
279.793
115.710
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
71.205
0
1.547.391
3.040.000
0
62.881
0
0
4.721.477
1.873.666
0
2.502.562
210.300
0
627.183
5.213.711
-492.235
220.000
0
220.000
-272.235
0
0
0
-272.235
0
279.948
-552.183
0
77.000
0
1.521.031
2.536.468
0
48.997
0
0
4.183.497
1.797.119
0
1.566.486
186.522
0
1.476.571
5.026.698
-843.201
124.978
0
124.978
-718.223
0
0
0
-718.223
0
138.494
-856.718
Plan 2024
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
62.881
0
0
4.149.477
1.928.628
0
1.428.744
210.300
0
616.974
4.184.645
-35.169
220.000
0
220.000
184.831
0
0
0
184.831
0
279.793
-94.962
154

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.049
11.164
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
17.213
-17.213
52.000
-52.000
52.000
-52.000
0
0
272.000
-272.000
52.000
-52.000
52.000
-52.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
52.000
-52.000
0
0
0
Plan 2024
155

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-0203-0-0001
0
0
0
-11.164
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
2360-0203-0-0020
0
0
0
-6.049
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Schrankenanlage Großmarkt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-153.085
0
0
0
-310.606
0
0
0
-382.606
0
0
0
-393.085
0
0
0
-220.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.164 12.000 12.000 012.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
310.606 382.60612.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.049 40.000 40.000 040.000 40.000 40.000 153.085 393.08540.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0220.000 0 0 0 220.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
156

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0203 Märkte 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden die Erträge aus Wochenmarktgebühren abgebildet, die 2018 neu kalkuliert wurden.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
In 2018 führten u.a. vorübergehende Leerstände während Sanierungsarbeiten und fehlende technische Voraussetzungen z. B. für Kühlungen 
zu Mindererträgen. Ebenso werden auslaufende Erbbaurechtsverträge im Großmarktgelände nach derzeitigem Stand nicht mehr verlängert, 
um die Flächen sukzessive freizustellen für die Planungen im Rahmen Parkstadt Süd. Dem wurde durch eine reduzierte Ertragsplanung ab 
2021 Rechnung getragen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die geringeren Aufwendungen 2018 resultieren überwiegend aus Verzögerungen in der Abwicklung von Instandsetzungsarbeiten in der Markt-
halle. In den Planjahren 2019-2021 sind Aufwendungen für die Sanierung der Abwasserkanäle im Großmarkt berücksichtigt.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
Das Ergebnis 2018 resultiert aus der Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Die plan-
mäßigen Aufwendungen beinhalten überwiegend Mietaufwendungen sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet, die 2018 aufgrund niedrigerem Kundenaufkommen und Redu-
zierung der kalkulierten Gewinnerträge aufgrund von Reparaturaufwendungen der Schrankenanlage geringer ausfielen.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn ist die Einfahrt des Großmarktes zu verlagern (Finanzstelle 2360-0203-2-0010 Schrankenan-
lage Großmarkt). Die bereits 2018 veranschlagten Mittel wurden im Planjahr 2021 neu veranschlagt.  
157

158

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
159

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
15.087.817
0
0
0
15.087.817
22.305 22.305
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
15.087.817
22.305
0
0
0
15.087.817
22.305
0
24.559
0
0
0
24.559
0
0
15.134.681 15.134.681
0
24.559
0
0
15.134.681
0
24.559
0
0
15.134.681
9.186.018
0
536.990
57.430
9.775.495
0
413.265
55.687
0 0
9.586.782
0
399.711
59.708
0
9.927.456
0
399.412
43.854
0
3.368.566
13.149.004
1.985.677
0
3.473.650
13.718.098
1.416.583
0
649 649
3.453.283
13.499.484
1.635.197
0
649
3.541.967
13.912.689
1.221.992
0
649
-649
1.985.028
0
-649
1.415.934
0
0 0
-649
1.634.548
0
0
-649
1.221.343
0
0
0
1.985.028
0
1.427.423
0
1.415.934
0
1.464.582
557.605 -48.648
0
1.634.548
0
1.449.948
184.600
0
1.221.343
0
1.458.162
-236.819
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
15.296.317
9.580
0
24.560
0
0
15.330.456
9.122.409
0
385.513
10.076
0
2.414.590
11.932.589
3.397.867
0
649
-649
3.397.218
0
0
0
3.397.218
0
1.372.326
2.024.892
0
491
0
14.913.424
2.357
10.521
21.116
0
0
14.947.910
8.496.416
0
368.305
41.573
0
2.366.429
11.272.723
3.675.186
0
0
0
3.675.186
0
0
0
3.675.186
0
842.133
2.833.053
Plan 2024
0
0
0
15.087.817
22.305
0
24.559
0
0
15.134.681
9.738.194
0
409.767
43.457
0
3.623.736
13.815.155
1.319.526
0
649
-649
1.318.877
0
0
0
1.318.877
0
1.458.162
-139.285
160

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.217
0
0
0
0
0
795.500
0
0
0
0
0
107.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.750
0
0
0
0
0
78.150
0
0
0
0
0
33.750
0
0
0
37.217
-37.217
795.500
-795.500
107.750
-107.750
0
0
33.750
-33.750
78.150
-78.150
33.750
-33.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
49.777
-49.777
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
49
.777
-49.777
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
33.750
0
0
0
33.750
-33.750
0
0
0
Plan 2024
161

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0204-0-0001
0
0
0
-37.217
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-23.750
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
3400-0204-0-0002
0
0
0
0
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
-57.750
0
0
0
-92.750
0
0
0
0
0
0
0
-18.750
0
0
0
-63.150
0
0
0
-18.750
3400-0204-0-0004
0
0
0
0
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
0
0
0
-714.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-494.376
0
0
0
-593.126
0
0
0
-269.900
0
0
0
-714.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0
0
0
-18.750
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
37.217 23.750 15.000 015.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
494.376 593.12615.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 57.750 92.750 018.750 63.150 18.750 0 269.90018.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 714.000 0 00 0 0 0 714.0000
162

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung der Hal-
terpflichten und straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen abgebildet. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund deutlicher Steigerungen im Be-
reich der Büroraummieten. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sowie Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlage-
verm. Zulassungsstelle 
Die Beschaffungen für die KFZ-Zulassungsstelle werden seit dem Jahr 2019 aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 34, Bürgerdienste, bei 
der neuen Finanzstelle 3400-0204-0-0002 separat abgebildet. 
 
Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Besch. bewegl. Anlagevermögens DV 
Für die Einführung einer neuen Software der KFZ-Zulassungsstelle waren im Jahr 2019 einmalig Mittel veranschlagt. 
163

164

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
165

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
1.186.000
0
0
0
1.186.000
40.000 40.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.186.000
40.000
0
0
0
1.186.000
40.000
0
42.079.000
0
0
0
48.240.000
0
0
43.305.000 49.466.000
0
48.200.000
0
0
49.426.000
0
47.889.000
0
0
49.115.000
25.290.849
0
2.068.644
951.215
26.330.833
0
1.996.873
971.800
0 0
26.278.875
0
1.809.531
805.202
0
27.492.321
0
1.808.114
805.202
0
4.215.193
32.525.901
10.779.099
0
4.218.636
33.518.142
15.947.858
0
0 0
4.234.709
33.128.317
16.297.683
0
0
4.272.407
34.378.044
14.736.956
0
0
0
10.779.099
0
0
15.947.858
0
0 0
0
16.297.683
0
0
0
14.736.956
0
0
0
10.779.099
0
3.195.829
0
15.947.858
0
3.223.727
7.583.271 12.724.131
0
16.297.683
0
3.243.457
13.054.225
0
14.736.956
0
3.215.134
11.521.822
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
1.186.000
40.000
0
44.742.732
0
0
45.968.732
25.860.375
0
1.265.659
927.627
0
3.845.140
31.898.801
14.069.931
0
0
0
14.069.931
0
0
0
14.069.931
0
3.250.029
10.819.902
0
80.087
0
876.148
34.943
22.789
31.514.969
0
0
32.528.936
23.887.961
0
1.332.283
464.000
0
2.514.762
28.199.005
4.329.931
0
0
0
4.329.931
0
0
0
4.329.931
0
2.358.840
1.971.091
Plan 2024
0
0
0
1.186.000
40.000
0
47.889.000
0
0
49.115.000
27.499.098
0
1.857.225
805.202
0
4.335.894
34.497.419
14.617.581
0
0
0
14.617.581
0
0
0
14.617.581
0
3.215.134
11.402.447
166

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
269
0
0
0
269
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.866
82.537
0
0
0
0
470.000
3.123.750
0
0
0
0
850.000
1.875.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
1.547.000
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
179.404
-179.135
3.593.750
-3.593.750
2.725.000
-2.725.000
0
0
2.097.000
-2.097.000
500.000
-500.000
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
250.000
120.000
0
0
0
370.000
-370.000
0
0
0
Plan 2024
167

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0205-0-0001
0
0
0
-127.241
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-786.500
0
0
0
-743.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.943.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-320.000
0000-0205-0-0100
0
269
0
-34.968
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-100.000
0
0
0
-382.000
0
0
0
0
0
0
0
-154.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
3200-0205-0-0200
0
0
0
0
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
-2.707.250
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-750.000
0
2.322
0
-1.067.678
0
0
0
-1.601.535
0
0
0
-6.034.035
0
2.322
0
-2.113.678
0
0
0
-4.457.250
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-320.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
79.941 470.000 250.000 0550.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
162.701 2.182.701250.000
47.300 316.500 493.000 01.393.000 70.000 70.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.438.834 3.851.33470.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
35.237 100.000 382.000 0154.000 180.000 180.000 1.070.000 2.116.00050.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.707.250 1.000.000 00 0 0 750.000 4.457.2500
168

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3200-0205-1-2100
0
0
0
-16.925
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-124.402
0
0
0
-124.402
0
0
0
-500.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.925 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
124.402 124.4020
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 00 0 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
169

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte wird seit dem Jahr 2019 mit höheren Verwaltungsgebühren gegenüber den 
Vorjahren gerechnet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüber-
wachungsanlagen deutlich verzögert hat, waren die Erträge im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder des Jahres 2018 geringer als in der 
Planung für die Jahre 2019ff. Außerdem waren viele Geschwindigkeitsmessanlagen aufgrund von Baustellen bzw., weil sie repariert werden 
mussten, längere Zeit außer Betrieb (Zoobrücke, BAB 3, Grenztunnel, Auenweg), was ebenfalls zu geringeren Verwarnungs- und Bußgeldern 
in der Vergangenheit geführt hat. Im Bereich des ruhenden Verkehrs haben sich die Erträge aufgrund einer hohen Krankheitsquote sowie un-
besetzter Stellen ebenfalls negativ entwickelt. 
 
Für die Zukunft wird damit gerechnet, dass zusätzliche Geschwindigkeitsmessanlagen in Betrieb genommen werden können, so dass die Ver-
warnungs- und Bußgelder für die Zukunft deutlich höher geplant werden. Darüber hinaus ist für das Jahr 2019 die Beschaffung von neun und 
für das Jahr 2020 von vier zusätzlichen semistationären Anlagen vorgesehen, so dass auch hierfür entsprechende Erträge berücksichtigt wur-
den. Außerdem wird aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Verkehrsüberwachungskräfte ab dem Jahr 2019 mit deutlich höheren Erträgen ge-
genüber den Vorjahren gerechnet. 
 
Bei der Planung sind Faktoren wie Gewöhnungseffekte sowie Ausfallzeiten von Anlagen durch Vandalismus etc. berücksichtigt, wodurch es in 
den einzelnen Jahren zu Schwankungen in der Veranschlagung kommt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Gegenüber den Vorjahren ergeben sich insbesondere für die Wartung, Eichung, Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparatur der 
neuen semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie der stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen höhere Aufwendun-
gen. 
 
Darüber hinaus steigen die Aufwendungen für neue erforderliche Software sowie die Wartung von Software und die Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit geplanten Digitalisierungsmaßnahmen. 
 
170

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Ab dem 
Jahr 2019 ist gegenüber dem Ist-Wert für das Jahr 2018 unter anderem aufgrund der Beschaffung neuer KFZ und der Beschaffung semistatio-
närer Anlagen mit höheren Abschreibungen zu rechnen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Vertrag zur Nutzung des Funknetzes mit einem Aufwand von rund 500.000 € im Jahr 2020. 
Im Bereich der Funkversorgung kommt es aufgrund zusätzlicher Stellen (steigende Nutzerzahl) in den nächsten Jahren zu höheren Aufwen-
dungen. 
 
Darüber hinaus steigen die Mieten für Sondernutzungsflächen und Stellplätze. 
 
Für die Personalgewinnung sowie die Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter ist ebenfalls ein Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. 
 
Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2018 ergibt sich im Bereich der Büroraummieten ein Anstieg der Aufwendungen. Diese sind jedoch ge-
ringer als in der Planung für das Jahr 2019. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Hardware und Möbel berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus sind für das Jahr 2020 Mittel für die Ausstattung des Call-Centers sowie für das Jahr 2021 für die Beschaffung einer Leitstel-
lensoftware vorgesehen. Für die Jahre 2020 und 2021 ist außerdem die Beschaffung von insgesamt 340 Industriesmartphones, die als Erfas-
sungsgeräte im Bereich der Verkehrsüberwachung genutzt werden sollen, beabsichtigt. Außerdem sind in diesen beiden Jahren Mittel für Digi-
talisierungsprojekte eingeplant. 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 
Hier sind Mittel für die (Ersatz-) Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Verkehrsdienstes berücksichtigt. 
 
171

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen 
Im Jahr 2018 waren erstmalig Mittel für die Beschaffung semistationärer Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Hierbei handelt es sich 
um Anlagen, die in kompakten Kleinanhängern fest verbaut sind. Dadurch kann an Unfallbrennpunkten und überall dort, wo zu schnell gefah-
ren wird, die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwacht werden. Es kann auch ein Einsatz an Stellen erfolgen, an denen Messungen bislang 
nur schwer möglich waren. Auch im Jahr 2020 sollen vier neue semistationäre Anlagen beschafft werden. 
 
Finanzstelle 3200-0205-1-2700 Überwachung Geschwindigkeit und Rotlicht Messekreisel 
Für das Jahr 2020 ist aufgrund von Unfallhäufungen im Bereich des Messekreisels beabsichtigt, entsprechende Geschwindigkeits- und Rot-
lichtüberwachungsanlagen zu errichten. 
 
Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel 
Für das Jahr 2020 ist für den Herkulestunnel die Einrichtung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage geplant. 
172

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
173

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                             
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
2.521.500
0
0
0
2.473.900
400 400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
2.420.200
400
0
0
0
2.471.600
400
19.987
155.900
0
0
68.562
155.900
0
0
2.697.787 2.698.762
95.631
155.900
0
0
2.672.131
99.269
155.900
0
0
2.727.169
5.228.284
0
3.336.021
28.609
5.485.710
0
3.336.021
29.622
0 0
5.489.649
0
3.312.891
30.593
0
5.562.131
0
3.366.831
31.642
0
816.568
9.409.482
-6.711.695
0
848.819
9.700.172
-7.001.410
0
0 0
825.556
9.658.689
-6.986.557
0
0
837.691
9.798.295
-7.071.127
0
0
0
-6.711.695
0
0
-7.001.410
0
0 0
0
-6.986.557
0
0
0
-7.071.127
0
0
0
-6.711.695
0
144.225
0
-7.001.410
0
148.595
-6.855.920 -7.150.005
0
-6.986.557
0
147.966
-7.134.523
0
-7.071.127
0
147.966
-7.219.093
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
2.260.600
400
235.000
101.900
0
0
2.597.900
5.022.167
0
3.235.854
6.051
0
798.492
9.062.565
-6.464.665
0
0
0
-6.464.665
0
0
0
-6.464.665
0
168.408
-6.633.073
0
152
0
2.104.796
0
59
117.254
0
0
2.222.262
4.797.823
0
3.013.833
6.732
6.600
361.089
8.186.077
-5.963.815
0
0
0
-5.963.815
0
0
0
-5.963.815
0
169.452
-6.133.267
Plan 2024
0
0
0
2.444.200
400
107.993
155.900
0
0
2.708.493
5.564.296
0
3.366.831
13.016
0
850.020
9.794.163
-7.085.670
0
0
0
-7.085.670
0
0
0
-7.085.670
0
147.966
-7.233.636
174

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                             
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.160
0
0
0
0
0
11.300
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
73.000
0
0
0
12.160
-12.160
11.300
-11.300
120.000
-120.000
0
0
63.000
-63.000
20.000
-20.000
73.000
-73.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
1.482
6.687
-5.205
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
1.
 482
6.687
-5.205
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
Plan 2024
175

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                             
5701-0206-0-0001
0
0
0
-12.160
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-11.300
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-63.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-73.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-360.310
0
0
0
-667.610
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-20.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
12.160 11.300 120.000 063.000 20.000 73.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
360.310 667.61020.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
176

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Teilergebnisplan 
 
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch 
sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz-
kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn). 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) 
Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Für die Jahre 
2020 ff. ist weiterhin mit hohen Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. auch Impfstoffe und Arzneien. 
Damit einhergehen entsprechende Mehrerträge. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Es handelt sich um Erstattungen der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) 
Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in Höhe von jährlich 
rund 2 Mio. € abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbrin-
gung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Angaben in Euro: 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z Kölner Arbeitsgruppe gegen die Stadttaubenproblematik 
e.V. 6.600 0 0 0 
 
 
 
177

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen) 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwal-
tung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen z.B. die Mietaufwendungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Wegstreckenentschä-
digungen sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. 
178

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
179

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
8.851.350
0
0
0
8.851.350
124.967 124.967
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
8.851.350
124.967
0
0
0
8.851.350
124.967
0
156.900
0
0
0
156.900
0
0
9.133.217 9.133.217
0
156.900
0
0
9.133.217
0
126.900
0
0
9.103.217
8.400.077
0
328.806
197.550
8.936.188
0
297.064
222.681
0 0
8.713.192
0
286.952
286.827
0
9.083.581
0
286.729
272.171
0
7.265.305
16.191.737
-7.058.520
0
7.140.758
16.596.690
-7.463.474
0
0 0
6.971.869
16.258.839
-7.125.622
0
0
7.611.839
17.254.320
-8.151.103
0
0
0
-7.058.520
0
0
-7.463.474
0
0 0
0
-7.125.622
0
0
0
-8.151.103
0
0
0
-7.058.520
0
1.493.609
0
-7.463.474
0
1.533.112
-8.552.130 -8.996.585
0
-7.125.622
0
1.527.424
-8.653.047
0
-8.151.103
0
1.527.424
-9.678.527
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
8.778.090
124.967
0
87.803
0
0
8.990.860
8.630.551
0
255.606
203.585
0
7.571.022
16.660.764
-7.669.904
0
0
0
-7.669.904
0
0
0
-7.669.904
0
1.626.605
-9.296.509
0
675
0
8.837.638
116.241
5.178
163.303
0
0
9.123.035
7.799.371
0
137.105
117.590
0
7.649.025
15.703.091
-6.580.056
0
0
0
-6.580.056
0
0
0
-6.580.056
0
746.243
-7.326.300
Plan 2024
0
0
0
8.851.350
124.967
0
126.900
0
0
9.103.217
8.861.025
0
294.454
262.025
0
7.813.080
17.230.585
-8.127.369
0
0
0
-8.127.369
0
0
0
-8.127.369
0
1.527.424
-9.654.793
180

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232.020
0
0
0
0
0
436.500
0
0
0
0
0
531.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283.000
0
0
0
0
0
374.600
0
0
0
0
0
283.000
0
0
0
232.020
-232.020
436.500
-436.500
531.500
-531.500
0
0
283.000
-283.000
374.600
-374.600
283.000
-283.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
283.000
0
0
0
283.000
-283.000
0
0
0
Plan 2024
181

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0207-0-0001
0
0
0
-14.453
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0207-0-0002
0
0
0
-217.567
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0207-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-436.500
0
0
0
-531.500
0
0
0
0
0
0
0
-283.000
0
0
0
-374.600
0
0
0
-283.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-519.214
0
0
0
-309.686
0
0
0
-309.686
0
0
0
-519.214
0
0
0
-2.191.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-283.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
14.453 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
309.686 309.6860
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
217.567 0 0 00 0 0 519.214 519.2140
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 436.500 531.500 0283.000 374.600 283.000 0 2.191.600283.000
182

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. 
Der Teilplan 0207 Einwohnerangelegenheiten wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu  
eingerichteten Amtes 34 – Bürgerdienste. 
. 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): 
In dieser Zeile sind überwiegend Erträge aus der Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften abgebildet. 
Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen in Zeile 16. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Hierin sind die Druckkosten von Bundespersonalausweisen und Reisepässen enthalten.  
Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen in Zeile 4.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie den Kundenzentren.  
 
3400-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Die Mittel sind z.B. für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren vorgesehen. 
Im Haushaltsjahr 2020 sind z.B. Mittel für die Neubeschaffung von Software für die Aufrufanlagen in den Kundenzentren sowie die Beschaffung 
von Kassenautomaten enthalten. 
In den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 sind Mittel für das Projekt „Kundenzentren der Zukunft“ enthalten, z.B. die Digitalisierung der Kunden-
abwicklung. Im Haushaltsjahr 2022 sind z.B. Mittel für die Beschaffung von Hardware für die Migration von Windows 10 enthalten. 
 
183

184

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
185

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
401
0
2.104.808
0
401
0
2.104.808
147.688 147.688
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
401
0
2.104.808
147.688
0
401
0
2.104.808
147.688
0
0
0
0
0
0
0
0
2.252.897 2.252.897
0
0
0
0
2.252.897
0
0
0
0
2.252.897
4.517.150
0
166.631
63.312
4.822.511
0
159.474
65.406
0 0
4.651.701
0
154.003
78.056
0
4.929.614
0
153.882
83.175
0
1.516.875
6.263.968
-4.011.072
0
1.577.462
6.624.852
-4.371.956
0
0 0
1.579.052
6.462.813
-4.209.916
0
0
1.606.826
6.773.498
-4.520.601
0
0
0
-4.011.072
0
0
-4.371.956
0
0 0
0
-4.209.916
0
0
0
-4.520.601
0
0
0
-4.011.072
0
270.592
0
-4.371.956
0
276.533
-4.281.663 -4.648.489
0
-4.209.916
0
275.678
-4.485.594
0
-4.520.601
0
275.678
-4.796.279
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
401
0
2.070.571
160.144
0
0
0
0
2.231.115
4.766.510
0
132.914
46.959
0
1.344.108
6.290.490
-4.059.375
0
0
0
-4.059.375
0
0
0
-4.059.375
0
276.494
-4.335.869
0
3.489
0
2.104.770
143.683
266
1.969
0
0
2.254.177
4.132.520
0
131.513
28.894
0
1.163.436
5.456.364
-3.202.186
0
0
0
-3.202.186
0
0
0
-3.202.186
0
181.722
-3.383.908
Plan 2024
0
401
0
2.104.808
147.688
0
0
0
0
2.252.897
4.761.776
0
158.062
90.712
0
1.639.816
6.650.367
-4.397.470
0
0
0
-4.397.470
0
0
0
-4.397.470
0
275.678
-4.673.148
186

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.263
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
208.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
105.400
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
27.263
-27.263
77.000
-77.000
208.500
-208.500
0
0
77.000
-77.000
105.400
-105.400
77.000
-77.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
3.486
94.915
-91.429
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
2.
995
-2.995
3.486
94.915
-91.429
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
77.000
-77.000
0
0
0
Plan 2024
187

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0213-0208-0-0001
0
0
0
-24.268
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0208-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-77.000
0
0
0
-208.500
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
-105.400
0
0
0
-77.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-268.859
0
0
0
-268.859
0
0
0
-621.900
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
24.268 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
268.859 268.8590
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 77.000 208.500 077.000 105.400 77.000 0 621.90077.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
188

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. 
Der Teilplan 0208 Personenstandswesen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu  
eingerichteten Amtes 34 - Bürgerdienste. 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): 
Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus 
dem Eheregister sowie den Urkundenservice. Die Nachfrage in diesen Bereichen ist nicht planbar. Daher kommt es regelmäßig zu Abweichun-
gen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Standesamtes. 
 
3400-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Diese Mittel werden z.B. für die Beschaffung von PC verwendet. 
Im Haushaltsjahr 2020 sind z.B. Mittel für den Austausch der Software der Aufrufanlage, die elektronische Sammelakte, die Beschaffung von 
Scannern und die Neuentwicklung des Urkundensystems enthalten. 
Im Haushaltsjahr 2022 sind z.B. Mittel für die Migration von Windows 10 enthalten. 
 
 
189

190

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
191

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
69.981
0
2.900.000
0
102.662
0
2.900.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
115.565
0
2.900.000
0
0
115.565
0
2.900.000
0
9.820.196
10.350
0
0
10.238.462
10.400
0
0
12.800.527 13.251.524
10.246.440
10.400
0
0
13.272.404
10.246.440
10.400
0
0
13.272.404
26.032.303
0
1.615.113
190.892
27.658.927
0
1.485.570
214.146
253.000 242.064
27.126.263
0
1.421.878
216.672
233.760
28.088.977
0
1.435.993
216.672
233.577
7.423.018
35.514.325
-22.713.798
0
7.902.967
37.503.674
-24.252.150
0
0 0
7.856.211
36.854.784
-23.582.380
0
0
8.042.785
38.018.003
-24.745.599
0
0
0
-22.713.798
0
0
-24.252.150
0
0 0
0
-23.582.380
0
0
0
-24.745.599
0
0
0
-22.713.798
0
926.459
0
-24.252.150
0
929.455
-23.640.257 -25.181.605
0
-23.582.380
0
929.024
-24.511.404
0
-24.745.599
0
929.024
-25.674.623
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
15.000
0
2.800.000
0
9.702.634
10.300
0
0
12.527.934
26.433.618
0
1.350.421
144.288
230.260
7.919.800
36.078.387
-23.550.453
0
0
0
-23.550.453
0
0
0
-23.550.453
0
929.436
-24.479.889
0
31.808
191
3.097.468
41
8.691.531
53.350
0
0
11.874.388
23.841.030
0
1.627.717
216.703
225.391
7.111.896
33.022.736
-21.148.348
0
0
0
-21.148.348
0
0
0
-21.148.348
0
1.018.135
-22.166.483
Plan 2024
0
115.565
0
2.900.000
0
10.246.440
10.400
0
0
13.272.404
27.554.745
0
1.474.996
216.672
239.921
8.242.587
37.728.921
-24.456.516
0
0
0
-24.456.516
0
0
0
-24.456.516
0
929.024
-25.385.540
192

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
127
0
0
0
0
127
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
462.000
0
0
0
0
462.000
0
0
0
0
0
0
386.200
0
0
0
0
386.200
120.000
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
1.128.022
0
0
0
0
0
238.500
0
0
0
0
0
825.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612.800
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
1.128.022
-1.127.896
238.500
-238.500
825.300
-363.300
0
0
612.800
-226.600
225.000
-105.000
225.000
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
225.000
0
0
0
225.000
-105.000
0
0
0
Plan 2024
193

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0209-0-0001
127
0
0
-436.950
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-238.500
0
0
0
-363.300
0
0
0
0
0
0
0
-226.600
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0000-0209-0-0100
0
0
0
0
Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
0
0
0
0
462.000
0
0
0
0
0
0
0
386.200
0
0
0
120.000
0
0
0
120.000
0
0
0
3200-0209-0-0002
0
0
0
-690.945
Ausstattung neuer Dienstgebäude
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-690.945
0
0
0
0
1.164
0
0
-1.214.818
1.164
0
0
-2.358.218
1.208.200
0
0
0
0
0
0
-690.945
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-105.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
437.077 238.500 363.300 0226.600 105.000 105.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.215.982 2.359.382105.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 462.000 0386.200 120.000 120.000 0 1.208.200120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
690.945 0 0 00 0 0 690.945 690.9450
194

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Im Teilplan sind auch die Mittel der Zentralen Ausländerbehörde enthalten, die in voller Höhe vom Land erstattet werden. 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Es handelt sich hier um die planmäßige Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Förderung von Vermögensgegenständen der 
Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) durch das Land NRW.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Der 
Mehrertrag hier ist eine Erstattung des Landes für die ZAB, dem Aufwendungen der ZAB in gleicher Höhe entgegenstehen. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Ab Ende 2018 erfolgten die nötigen Personalzusetzungen, die nach dem Umzug in größere Räumlichkeiten umgesetzt wurden.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel aus der überplanmäßig bereitgestellten Sonderauskehrung 
des LVR für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln". (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2018
 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Kölner Flüchtlingsrat e. V. 55.260 55.260 78.000 78.000 
Bleiberechtsprojekt 170.000 175.000 175.000 175.000 
 
Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussge-
währungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
 
 
  
195

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 ( Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Es sind Anschaffungen für die ZAB geplant, welche vom Land NRW erstattet werden. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Durch den Umzug in größere Räumlichkeiten wurde in 2018 die Anschaffung von Büroausstattung notwendig. 
 
 
196

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
197

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
100 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100 100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
2.005.924
0
274.613
17.438
2.119.387
0
275.441
17.438
0 0
2.103.432
0
326.219
17.438
0
2.151.742
0
372.342
17.438
0
197.451
2.495.426
-2.495.326
0
202.190
2.614.456
-2.614.356
0
0 0
203.026
2.650.115
-2.650.015
0
0
207.200
2.748.722
-2.748.622
0
0
0
-2.495.326
0
0
-2.614.356
0
0 0
0
-2.650.015
0
0
0
-2.748.622
0
0
0
-2.495.326
0
62.567
0
-2.614.356
0
64.299
-2.557.892 -2.678.655
0
-2.650.015
0
64.050
-2.714.065
0
-2.748.622
0
64.050
-2.812.672
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
1.659.473
0
238.024
15.480
0
179.037
2.092.013
-2.091.913
0
0
0
-2.091.913
0
0
0
-2.091.913
0
61.463
-2.153.377
0
0
0
0
0
0
5.333
0
0
5.333
1.854.811
0
102.427
2.091
0
178.468
2.137.796
-2.132.463
0
0
0
-2.132.463
0
0
0
-2.132.463
0
71.392
-2.203.855
Plan 2024
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
2.135.402
0
347.811
17.438
0
212.442
2.713.092
-2.712.992
0
0
0
-2.712.992
0
0
0
-2.712.992
0
64.050
-2.777.042
198

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.954
0
0
0
0
0
96.000
0
0
0
0
0
43.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
6.954
-6.954
96.000
-96.000
43.850
-43.850
0
0
125.000
-125.000
25.000
-25.000
25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
-25.000
0
0
0
Plan 2024
199

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-0210-0-0001
0
0
0
-6.954
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-96.000
0
0
0
-43.850
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-118.782
0
0
0
-458.632
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-25.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
6.954 96.000 43.850 0125.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
118.782 458.63225.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
200

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für den Aufbau einer Online-Befragungsstruktur, die bei turnusmäßig durchzuführenden Umfragen eine elektronische Erfassung und Bearbei-
tung der genutzten Umfragebögen gewährleistet, sollen in 2021 Softwarelizenzen beschafft werden. Damit einher gehen Mehraufwendungen 
bei den Wartungsleistungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden insbesondere die für 2020-2024 kalkulierten Mietaufwendungen berücksichtigt. 
 
201

202

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
203

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.035.248
0
1.732.169
952.423
2.047.294
0
19.251
1.023.002
0 0
2.068.494
0
37.070
1.027.806
0
2.004.743
0
38.887
210.947
0
2.762.507
7.482.346
-7.482.346
0
731.507
3.821.054
-3.821.054
0
0 0
735.356
3.868.726
-3.868.726
0
0
740.306
2.994.883
-2.994.883
0
0
0
-7.482.346
0
0
-3.821.054
0
0 0
0
-3.868.726
0
0
0
-2.994.883
0
0
0
-7.482.346
0
653.539
0
-3.821.054
0
674.138
-8.135.885 -4.495.192
0
-3.868.726
0
671.173
-4.539.899
0
-2.994.883
0
671.173
-3.666.056
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
705.000
0
0
0
705.000
2.030.076
0
807.820
61.000
0
1.126.420
4.025.316
-3.320.316
0
0
0
-3.320.316
0
0
0
-3.320.316
0
673.686
-3.994.002
0
7.508
0
0
0
323.573
11.959
0
0
343.039
919.550
0
47.945
44.598
0
711.292
1.723.384
-1.380.345
0
0
0
-1.380.345
0
0
0
-1.380.345
0
276.795
-1.657.140
Plan 2024
0
0
0
0
0
705.000
0
0
0
705.000
1.981.648
0
991.612
256.247
0
1.992.510
5.222.017
-4.517.017
0
0
0
-4.517.017
0
0
0
-4.517.017
0
671.173
-5.188.189
204

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.767
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
2.880.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285.000
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
380.000
0
0
0
28.767
-28.767
50.000
-50.000
2.880.000
-2.880.000
0
0
285.000
-285.000
80.000
-80.000
380.000
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
20.000
-20.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
20
.000
-20.000
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
230.000
0
0
0
230.000
-230.000
0
0
0
Plan 2024
205

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0211-0-0001
0
0
0
-28.767
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0211-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-50.000
0
0
0
-2.880.000
0
0
0
0
0
0
0
-285.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-380.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-972.360
0
0
0
-972.360
0
0
0
-3.905.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
28.767 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
972.360 972.3600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 50.000 2.880.000 0285.000 80.000 380.000 0 3.905.000230.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
206

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0211 Wahlen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. 
Der Teilplan 0211 Wahlen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 11 - Personal- und Verwaltungsmanagement in den Bereich des neu 
eingerichteten Amtes 34- Bürgerdienste. 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Hierin sind Kostenerstattungen des Landes NRW für Wahlereignisse enthalten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Aufwendungen fallen entsprechend der Wahlereignisse an. Dies sind: 
2020 Kommunalwahl, OB-Wahl, Integrationswahl 
2021 Bundestagswahl, Seniorenbeiratswahl 
2022 Landtagswahl 
2024 Europawahl 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Wahlen. 
 
3400-0211-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Hieraus erfolgt z.B. die Ersatzbeschaffung von PC. 
Im Haushaltsjahr 2020 sind im Rahmen der Digitalisierung Mittel für die Beschaffung von elektronischen Wahlkoffern, die automatisierte Fein-
sortierung der Briefwahl und die unbare Auszahlung der Erfrischungsgelder an Wahlhelfer und Wahlhelferinnen enthalten. 
Im Haushaltsjahr 2021 sind z.B. Mittel für die Optimierung der Wahlsoftware enthalten. 
In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind z.B. Mittel für die Digitalisierung der Wahlorganisation enthalten. 
 
 
207

208

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
209

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.766.000
0
82.205.200
0
1.796.000
0
84.874.200
312.500 310.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.826.000
0
87.642.200
310.500
0
1.826.000
0
90.512.200
310.500
71.900
57.300
0
0
71.900
4.557.300
0
0
84.412.900 91.609.900
71.900
57.300
0
0
89.907.900
71.900
57.300
0
0
92.777.900
110.799.922
0
45.238.200
10.000.528
119.089.473
0
44.974.505
13.424.460
0 0
112.745.788
0
46.150.785
16.193.939
0
121.632.683
0
47.186.037
16.865.403
0
6.944.458
172.983.108
-88.570.208
0
7.122.029
184.610.466
-93.000.566
0
0 0
7.118.498
182.209.011
-92.301.111
0
0
7.171.407
192.855.530
-100.077.630
0
0
0
-88.570.208
0
0
-93.000.566
0
0 0
0
-92.301.111
0
0
0
-100.077.630
0
0
0
-88.570.208
0
1.229.552
0
-93.000.566
0
1.251.979
-89.799.759 -94.252.545
0
-92.301.111
0
1.248.750
-93.549.861
0
-100.077.630
0
1.248.750
-101.326.380
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.566.000
0
77.895.800
489.500
71.900
57.300
0
0
80.080.500
114.867.392
0
42.123.970
8.385.700
0
6.234.503
171.611.565
-91.531.065
0
0
0
-91.531.065
0
0
0
-91.531.065
0
1.249.332
-92.780.397
0
1.174.144
0
54.186.306
277.536
188.359
329.588
0
0
56.155.931
93.017.458
0
39.927.767
6.284.973
0
8.043.158
147.273.356
-91.117.424
0
0
0
-91.117.424
0
0
0
-91.117.424
0
1.436.909
-92.554.333
Plan 2024
0
1.826.000
0
93.539.200
310.500
71.900
57.300
0
0
95.804.900
115.361.300
0
48.465.665
16.172.075
0
7.305.335
187.304.375
-91.499.475
0
0
0
-91.499.475
0
0
0
-91.499.475
0
1.248.750
-92.748.225
210

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.495.031
271.393
0
0
0
1.766.425
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
0
0
0
0
0
0
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
0
15.083.940
12.652.033
0
0
0
0
21.182.660
10.193.444
0
0
0
0
18.833.480
22.945.000
0
0
0
0
7.128.449
27.219.000
0
0
0
0
17.301.000
14.977.900
0
0
0
0
7.150.449
8.480.000
0
0
0
0
22.000
6.320.000
0
0
0
27.735.974
-25.969.549
31.376.104
-29.882.104
41.778.480
-40.143.480
34.347.449
-34.347.449
32.278.900
-30.643.900
15.630.449
-13.995.449
6.342.000
-4.707.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.329.449 5.184.000 14.834.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
384.845
-384.845
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
1.5
09
-1.509
0
384.845
-384.845
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
0
22.000
15.751.000
0
0
0
15.773.000
-14.138.000
0
0
0
Plan 2024
211

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-0-0010
0
85.931
0
85.931
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
84.000
0
84.000
0
82.000
0
82.000
0
0
0
0
0
82.000
0
82.000
0
82.000
0
82.000
0
82.000
0
82.000
3701-0212-0-0020
1.495.031
0
0
1.495.031
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.387.000
0
0
1.387.000
1.495.000
0
0
1.495.000
0
0
0
0
1.495.000
0
0
1.495.000
1.495.000
0
0
1.495.000
1.495.000
0
0
1.495.000
3701-0212-0-0060
0
0
0
-112.927
Innenausstattung
0
0
0
-234.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-72.000
0
0
0
-72.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.091.558
13.655.916
0
0
13.655.916
0
862.675
0
862.675
0
1.356.675
0
1.356.675
22.517.916
0
0
22.517.916
0
0
0
-2.741.558
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
82.000
0
82.000
1.495.000
0
0
1.495.000
0
0
0
-72.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
112.927 234.000 120.000 080.000 72.000 72.000 2.091.558 2.741.55872.000
212

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-0-0080
0
0
0
-4.980
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Dienst-u.Schutzkleidung
Summe
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-80.000
3701-0212-0-0100
0
0
0
-2.415.695
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-3.221.000
0
0
0
-6.876.000
0
0
0
-13.117.000
0
0
0
-9.133.000
0
0
0
-5.418.000
0
0
0
-2.967.000
3701-0212-0-0200
0
0
0
-566.820
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-675.000
0
0
0
-783.000
0
0
0
0
0
0
0
-874.000
0
0
0
-817.000
0
0
0
-704.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.500.481
0
0
0
-23.378.984
0
0
0
-89.634
0
0
0
-354.134
0
0
0
-55.725.984
0
0
0
-8.878.481
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-40.000
0
0
0
-4.732.000
0
0
0
-525.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
4.980 4.500 0 080.000 60.000 80.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
89.634 354.13440.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.415.695 3.221.000 6.876.000 13.117.0009.133.000 5.418.000 2.967.000 23.378.984 55.725.9844.732.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
566.820 675.000 783.000 0874.000 817.000 704.000 4.500.481 8.878.481525.000
213

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-0-0300
0
0
0
-113.881
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Technische Geräte
Summe
0
0
0
-81.000
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
0
0
0
0
-265.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0500
0
0
0
-172.523
Einführung Digitalfunk
0
0
0
-381.009
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.022.542
0
0
0
-705.862
0
0
0
-1.457.891
0
0
0
-3.323.891
0
0
0
-970.862
0
0
0
-2.998.551
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
113.881 81.000 1.785.000 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.457.891 3.323.8910
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 265.000 00 0 0 705.862 970.8620
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
172.523 381.009 595.000 00 0 0 2.022.542 2.998.5510
214

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-0601
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erweiterung Visualisierungssystem
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-286.000
0
0
0
-143.000
0
0
0
-262.000
0
0
0
-24.000
3701-0212-0-0700
0
0
0
-519.782
Leitstellenrechner
0
0
0
-1.763.580
0
0
0
-4.628.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
-238.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
3701-0212-0-0800
0
0
0
-338.269
Lehrmaterial
0
0
0
-180.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-222.000
0
0
0
-172.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-380.238
0
0
0
-6.697.153
0
0
0
0
0
0
0
-453.000
0
0
0
-13.445.733
0
0
0
-1.696.238
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-172.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 24.000 286.000143.000 262.000 24.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 453.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
519.782 1.763.580 4.628.000 119.000238.000 119.000 0 6.697.153 13.445.7330
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
338.269 180.000 360.000 0210.000 222.000 172.000 380.238 1.696.238172.000
215

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
Summe
0
0
0
-1.927.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-487.900
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1000
0
0
0
0
Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1100
0
0
0
0
IT-Sicherheit
0
0
0
0
0
0
0
-143.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.415.700
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-381.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 1.927.800 0 0487.900 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.415.7000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 0 00 0 0 0 1.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 143.000 119.000119.000 119.000 0 0 381.0000
216

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-0-1200
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Dokumentenmanagementsystem
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
3701-0212-0-1300
0
0
0
0
Objektfunkversorgung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
-203.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
0
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-441.000
0
0
0
-476.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 120.000 60.000 60.000 60.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 180.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 238.000203.000 119.000 119.000 0 441.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 119.000 0238.000 0 0 119.000 476.0000
217

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-0-4900
0
0
0
-85.290
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
Summe
0
0
0
-90.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
3701-0212-0-6000
0
0
0
-25.082
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
0
-4.500
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-1-5200
0
0
0
-6.616.567
Neubau FW 10
0
0
0
-4.032.000
0
0
0
-1.717.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-28.176.452
0
0
0
-397.792
0
0
0
-715.002
0
0
0
-871.002
0
0
0
-452.292
0
0
0
-33.925.932
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-6.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
85.290 90.000 42.000 06.000 6.000 6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
715.002 871.0026.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.082 4.500 10.000 010.000 10.000 10.000 397.792 452.29210.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.616.567 4.032.000 1.717.480 00 0 0 28.176.452 33.925.9320
0 0 0 00 0 0 0 00
218

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung FW 1
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-27.370
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
-1.290.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.460.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
3701-0212-3-6400
0
0
0
0
Neubau Feuerwache West
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-327.370
0
0
0
-300.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-9.077.370
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 3.200.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
300.000 3.500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.370 0 1.290.000 3.000.0004.460.000 3.000.000 0 327.370 9.077.3700
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 150.000 00 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
219

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-4-5100
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung FW 4
Summe
0
0
0
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-1700
0
0
0
0
Ausbau Führungszentrum
0
0
0
-150.000
0
0
0
-326.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.734.377
Generalsanierung  FW 5
0
0
0
-7.735.000
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.761.902
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.761.902
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-27.984.446
0
0
0
0
0
0
0
-1.509.112
0
0
0
-1.713.793
0
0
0
-476.000
0
0
0
-54.481.348
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 204.681 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.509.112 1.713.7930
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 326.000 00 0 0 0 476.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.734.377 7.735.000 7.500.000 3.761.9027.500.000 3.761.902 0 27.984.446 54.481.3480
0 0 0 00 0 0 0 00
220

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3701-0212-6-5535
0
0
0
-54.366
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Rettungswache Worringen
Summe
0
0
0
-350.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5545
0
0
0
-91.858
Neubau Halle FW 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-149.999
0
0
0
-799.999
0
0
0
-2.859.400
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.366 350.000 300.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
149.999 799.9990
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
91.858 0 0 00 0 0 2.859.400 2.859.4000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 00 0 0 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
221

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-295.572
Erweiterung FW 9
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-334.547
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-334.547
0
0
0
0
3701-0212-9-5530
0
0
0
-16.444
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-899.998
0
0
0
-2.199.953
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-9.034.500
0
0
0
-899.998
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150.000 150.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
295.572 0 3.000.000 334.5473.500.000 334.547 0 2.199.953 9.034.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.444 0 0 00 0 0 899.998 899.9980
0 0 0 00 0 0 0 00
222

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3702-0212-0-0300
0
0
0
-23.150
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sirenenanlage
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-0010
0
185.462
0
185.462
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
23.000
0
23.000
0
58.000
0
58.000
0
0
0
0
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
3703-0212-0-0100
0
0
0
-6.833.188
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
-3.302.000
0
0
0
-13.220.000
0
0
0
-2.798.000
0
0
0
-1.104.000
0
0
0
-2.014.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24.532.456
0
470.632
0
470.632
0
0
0
-1.391.898
0
0
0
-1.391.898
0
783.632
0
783.632
0
0
0
-44.923.456
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
58.000
0
58.000
0
0
0
-10.102.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
23.150 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.391.898 1.391.8980
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.833.188 1.071.000 3.302.000 13.220.0002.798.000 1.104.000 2.014.000 24.532.456 44.923.45610.102.000
223

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3703-0212-0-0200
0
0
0
-458
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fernmeldeanlagen
Summe
0
0
0
-180.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-108.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
-108.000
3703-0212-0-0300
0
0
0
-1.548.851
Technische Geräte
0
0
0
-283.500
0
0
0
-885.000
0
0
0
0
0
0
0
-206.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Mobidat
0
0
0
-145.056
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-279.944
0
0
0
-2.917.642
0
0
0
-274.961
0
0
0
-946.961
0
0
0
-4.292.142
0
0
0
-3.425.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
458 180.000 60.000 0108.000 108.000 108.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
274.961 946.961108.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.548.851 283.500 885.000 0206.000 0 0 2.917.642 4.292.1420
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 145.056 3.000.000 00 0 0 279.944 3.425.0000
224

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller 
3703-0212-0-0500
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erweiterung Sondernetz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-992.000
0
0
0
-32.000
0
0
0
-1.819.000
0
0
0
-32.000
0
0
0
0
3703-0212-0-4900
0
0
0
0
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
0
0
0
-1.357.200
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
3703-0212-8-1000
0
0
0
-137.014
Neubau RTH-Station
0
0
0
-5.505.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-12.072.132
0
0
0
-65.704
0
0
0
0
0
0
0
-2.843.000
0
0
0
-1.452.904
0
0
0
-17.577.410
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0 0 992.000 32.0001.819.000 32.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.843.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.357.200 6.000 06.000 6.000 6.000 65.704 1.452.9046.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
137.014 5.459.279 0 00 0 0 12.043.186 17.502.4650
0 45.999 0 00 0 0 28.946 74.9450
225

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Tei
lergebnisplan 
Zei
le 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 Mio. € un-
ter anderem für die Analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant. Zudem sind im Haushaltsjahr 2019 erstmalig Erträge aus 
der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale im Teilplan 0212 geplant, welche die Stadt Köln jährlich von Land NRW erhält. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge berücksichtigen Steigerungen durch die neue Satzung für den Rettungsdienst, die zum 30.05.2019 in Kraft getreten ist. Die neuen 
Gebührensätze berücksichtigen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung des derzeit geltenden Rettungsdienstbedarfsplans und des Not-
fallsanitätergesetzes entstehen (siehe Zeile 13). 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Abgebildet werden u.a. die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Planung für die Jahre 2020ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
In 2021 wurden einmalig 4,5 Mio. € Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrau-
berbetriebsstation Kalkberg stehen, veranschlagt. Die höheren Erträge in 2018 resultieren aus der einmaligen Nachaktivierung von Vermö-
gensgegenständen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich zu nennen 
sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringer sowie Aufwendungen für die Notärzte und Notärztinnen. Darüber hinaus werden hier 
die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr dargestellt. 
Die Planungen berücksichtigen auch die Aufwendungen aus dem neuen Rettungsdienstbedarfsplan, welcher noch in 2019 beschlossen wer-
den soll. Hierdurch ergeben sich u.a. höhere Erstattungen an die Leistungserbringer sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Feuer-
wehr. Für den Bereich des Rettungsdienstes können die höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert werden 
226

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
(sie
he Zeile 4). Die Planung berücksichtigt zudem auch Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes. Der Erlass des Landes 
zur Finanzierung der Notfallsanitäterausbildung wird derzeit überarbeitet. Es wird eine 100%-ige Refinanzierung durch Rettungsdienstgebühren 
angestrebt. 
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen 
Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 
2020 – 2024: 
- Mit den Leistungserbringern für den Bodenrettungsdienst bestehen zurzeit Verträge mit einer Laufzeit bis zum 02.10.2020. Im Anschluss
daran werden Folgeverträge geschlossen. Sie beinhalten neben Festbeträgen für die Regelvorhaltung beim Rettungstransportwagen und
beim Notarzteinsatzfahrzeug (sogenannter Grundbedarf) auch variable Anteile für die Ausbildung von Notfallsanitätern und für die Indienst- 
  stellung von zusätzlichem Personal und Fahrzeugen aus besonderen Anlässen wie z.B. Karneval (sogenannter Sonderbedarf). Im Planungs- 
  zeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 140,9 Mio. € veranschlagt. 
- Mit den Leistungserbringern für den Luftrettungsdienst bestehen Verträge mit unterschiedlich langer Laufzeit, welche nach Ablauf neu abge- 
  schlossen werden. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 19,6 Mio. € veranschlagt.
- Mit den im Rettungsdienst für die Feuerwehr tätigen freiberuflichen Notärzte und Notärztinnen bestehen einzelne Honorarverträge mit
veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 9,6 Mio. € im gesamten Planungszeitraum.
- Für die Ausstattung der Feuerwehr mit Dienst- und Schu
 tzkleidung für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst bestehen mehrere Rah- 
  menverträge. Im Planungszeitraum sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt rd. 5,5 Mio. € veranschlagt.
- Für die Ausstattung des Rettungsdienstes mit medizinischem Verbrauchsmaterial besteht ein Rahmenvertrag mit veranschlagten Mitteln i.H.v.
rd. 2 Mio. € im Planungszeitraum.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund von Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen in der Vergangenheit wurden die bilanziellen Abschreibungen neu kalkuliert. Die 
Inbetriebnahme der Feuerwache 10 mit angeschlossenem Technikzentrum Ende 2019 sowie den Abschluss der Generalsanierung und Erwei-
terung der Feuerwache 5 in 2022 sind in den Planungen berücksichtigt. 
Darüber hinaus wurde bei der Planung der bilanziellen A
 bschreibungen auch die Neukonzeption bei der Ersatzbeschaffung von Rettungs-
dienstfahrzeugen bereits nach 6 Jahren (3452/2016) sowie die Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes aus der Ratsvorlage zum Soll/-Ist-
Vergleich (3695/2018) in die Berechnung mit aufgenommen. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und 
227

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Schu
tzkleidung geplant. 
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2020 – 2024 
Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für die von der Feuerwehr genutzten Gebäuden sind im Planungszeitraum Mittel 
i.H.v. rd. 12 Mio. € veranschlagt.
Teilfinanzplan 
Zei
le 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,5 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2020 – 2024. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Au szahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Ba-
sis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung 
neuer Fahrzeuge des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei 
der Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienst-
fahrzeug nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (3452/2016), siehe auch Finanzstelle 3703-0212-0-0100). 
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 
belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der 
jeweiligen Maßnahme abgebildet.   
Außerdem werden die Haushaltsermächtigungen für die noch
  in der Umsetzung stehenden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, welche in 
2018 nicht abgeflossen sind, im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 nicht nach 2019 übertragen, sondern in 2020 bis 2022 neu veran-
schlagt. 
228

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Fin
anzstelle Bezeichnung 
Neuveran-
schlagung 
2020 
Neuveran-
schlagung 
2021 
Neuveran- 
schlagung 
2022 
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge 2.874.000  0 0 
3701-0212-0-0400 Wachalarm 265.000 0 0 
3701-0212-0-0500 Einführung Digital-
funk 377.000 0 0 
3701-0212-0-0700 Leistellenrechner 4.628.000  238.000 119.000 
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stab- 
führungsmittel 119.000 238.000 0 
3701-0212-1-5550 Generalsanierung 
FW 1 3.200.000
 0 0 
3701-0212-2-6300 
Neubau Feuerwehr-
gerätehaus Rodenkir-
chen 
1.290.000 1.182.630 0 
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9 3.000.000  0 0 
3703-0212-0-0400 Mobidat 500.000 0 0 
Die
s führt in den einzelnen Haushaltsjahren zu unterschiedlichen Planwerten. 
3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem 
Vorgesehen ist die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden vom Rat in 2009 beschlossenen Visulisierungssystems sowie die Anbin-
dung von Standorten mit neuer Technik. 
3701-0212-0-1100 – IT-Sicherheit 
Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung zur Ermöglichung einer Auftragsvergabe mit Kassenwirksamkeit in Folgejahren für das Jahr 2022 
i.H.v. 119.000 € veranschlagt.
229

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
3701-0212-0-1200 – Dokumentenmanagementsystem 
Die Einführung eines amtsweiten Dokumentenmanagementsystems dient der Optimierung von Handlungsoptionen mithilfe von neuer Technik 
und Software. 
 
3701-0212-0-1300 – Objektfunkversorgung 
Es handelt sich hierbei um den Ausbau der stadteigenen und externen Objektfunkversorgung. Hierunter fällt u.a. die Objektfunkversorgung der 
Stadtwerkebetriebe sowie der Feuerwachen mit Funkgeräten. Eine politische Beschlussfassung ist für 2020 vorgesehen. 
 
3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel 
Es handelt sich um die Umsetzung einer Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan, bei der die Beschaffung und Einführung einer Stabfüh-
rungssoftware vorgesehen ist. Diese dient u.a. dem Zweck, die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und Einsatzstelle sicherer zu gestal-
ten, die Kommunikation unter Berücksichtigung der Verschlüsselungsvorgaben des Datenschutzes zu beschleunigen, die Übermittlung von 
Daten auf den heutigen Stand der Technik zu bringen und die stabsinternen Abläufe zu verbessern und zu beschleunigen. 
 
3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1 
Es ist vorgesehen, in 2019 mit den Planungen für den Neubau der FW 1 zu beginnen.  
 
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkir chen 
Die aktuellen Planungen sehen vor, dass in 2020 der Baubeschluss gefasst wird. 
 
3701-0212-3-6400 – Neubau Feuerwache West 
Es ist vorgesehen, für den Neubau der Feuerwache West in 2020 einen Planungsbeschluss zu erwirken. Im Rahmen der Vorplanung muss für 
die neue Feuerwache zuerst ein passendes Grundstück gefunden werden. 
 
3703-0212-0-0400 – Mobidat 
Für den Kölner Rettungsdienst soll ein Dokumentations- und Auswertesystem auf elektronischer Basis beschafft werden, welches die Einsatz-
daten elektronisch erfass- und verarbeitbar macht. Dieses Beschaffungsprojekt läuft unter der Kurzbezeichnung DoktAR (Dokumentations- und 
Auswertesystem im Rettungsdienst). Für die notwendige Beschaffung von Tablets für die Rettungsfahrzeuge ist eine politische Beschlussfas-
sung in 2019 vorgesehen. 
 
230

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
 
3703-0212-0-0500 – Erweiterung Sondernetz 
Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Rettungsdienstbedarfsplan mit dem Ziel der Anbindung der Rettungswachen an die Leitstelle 
mittels LWL-Kabel (Glasfasersondernetz der Feuerwehr). 
231

232

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
233

234

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
235

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
93.767.018
14.553.586
17.900.000
0
95.546.937
0
17.900.000
1.371.883 1.371.883
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
97.410.146
0
17.900.000
1.371.883
0
99.500.149
0
17.900.000
1.371.883
1.015.000
12.975.820
0
0
1.015.000
12.484.527
0
0
141.583.306 128.318.347
1.015.000
12.159.334
0
0
129.856.363
1.015.000
10.043.514
0
0
129.830.546
50.366.772
0
168.278.861
17.945.811
52.400.468
0
157.272.602
19.569.338
0 0
52.284.032
0
155.147.149
21.477.694
0
53.472.668
0
159.030.306
21.756.068
0
194.460.382
431.051.826
-289.468.520
0
196.911.708
426.154.116
-297.835.769
0
0 0
199.453.659
428.362.535
-298.506.171
0
0
202.025.936
436.284.978
-306.454.432
0
0
0
-289.468.520
0
0
-297.835.769
0
0 0
0
-298.506.171
0
0
0
-306.454.432
0
0
0
-289.468.520
0
26.680.377
0
-297.835.769
0
26.769.167
-316.148.897 -324.604.936
0
-298.506.171
0
26.756.386
-325.262.558
0
-306.454.432
0
26.756.386
-333.210.818
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
87.828.693
14.453.586
16.304.496
1.399.909
8.307.504
8.073.845
0
0
136.368.034
50.891.031
0
162.050.460
15.901.591
77.280
186.006.280
414.926.641
-278.558.608
0
0
0
-278.558.608
0
0
0
-278.558.608
0
26.537.828
-305.096.436
0
78.093.122
16.707.881
17.981.572
1.223.706
280.440
10.883.699
0
0
125.170.419
45.865.097
10.301
134.032.558
12.056.939
6.151.257
167.817.611
365.933.763
-240.763.344
0
0
0
-240.763.344
0
0
0
-240.763.344
0
22.893.160
-263.656.504
Plan 2024
0
101.712.271
0
17.900.000
1.371.883
1.015.000
8.292.314
0
0
130.291.467
53.369.649
0
165.352.588
22.712.275
0
204.715.163
446.149.675
-315.858.208
0
0
0
-315.858.208
0
0
0
-315.858.208
0
26.756.386
-342.614.595
236

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
11.556
0
0
0
1.466
13.023
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
11.250.899
0
398.554
1.620
0
0
25.352.437
0
1.750.000
0
0
0
24.389.137
0
1.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.991.839
0
1.000.000
0
0
0
17.611.022
0
1.000.000
0
0
0
17.580.199
0
1.000.000
0
11.651.072
-11.638.049
27.102.437
-23.562.437
26.139.137
-26.099.137
0
0
16.991.839
-16.951.839
18.611.022
-18.571.022
18.580.199
-18.540.199
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
6.645.950
0
10.441.500
0
14.741.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.645.950 10.441.500 14.741.500 00 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
6.645.950
-4.992.099
10.441.500
-13.120.937
14.741.500
-11.357.637
0
0
0
-16.951.839
0
-18.571.022
0
-18.540.199
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
17.925.063
0
1.000.000
0
18.925.063
-18.885.063
0
0
0
0
0
0
0
-18.885.063
237

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4010-0301-0-0001
0
0
0
-174.821
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-320.000
0
0
0
-185.000
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-190.000
4010-0301-0-0972
0
0
0
-309.530
Computertechnologie
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-2.523.158
0
0
0
-2.649.316
4010-0301-0-4500
0
0
0
-59.438
Einrichtung
0
0
0
-65.000
0
0
0
-68.000
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-117.500
0
0
0
-117.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.828.467
0
0
0
-4.602.271
0
0
0
-3.889.332
0
0
0
-5.149.332
0
0
0
-15.256.527
0
0
0
-2.398.967
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-190.000
0
0
0
-2.781.782
0
0
0
-117.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
174.821 320.000 185.000 0185.000 190.000 190.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.889.332 5.149.332190.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
309.530 400.000 400.000 01.900.000 2.523.158 2.649.316 4.602.271 15.256.5272.781.782
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
59.438 65.000 68.000 085.000 117.500 117.500 1.828.467 2.398.967117.500
238

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4010-0301-1-0001
0
0
0
-7.722
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
4010-0301-2-0001
0
0
0
-6.178
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
0
0
0
-11.000
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
GS Mainstr. 75 -Neubau-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-615.963
0
0
0
-1.321.922
0
0
0
-1.409.422
0
0
0
-685.963
0
0
0
-195.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.500
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
7.722 25.000 12.500 012.500 12.500 12.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.321.922 1.409.42212.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.178 16.000 10.000 011.000 11.000 11.000 615.963 685.96311.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 195.000 0 0 195.0000
239

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4010-0301-3-0001
0
0
0
-3.110
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4010-0301-4-0001
0
0
0
-904
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-18.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
-143.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-615.226
0
0
0
-574.718
0
0
0
-659.718
0
0
0
-678.226
0
0
0
-143.712
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
3.110 25.000 12.000 012.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
574.718 659.71812.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
904 18.000 9.000 09.000 9.000 9.000 615.226 678.2269.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 143.712 0 00 0 0 0 143.7120
240

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4010-0301-5-0001
0
0
0
-7.610
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-8.160
0
0
0
-41.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
4010-0301-6-0001
0
0
0
-4.451
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-513.392
0
0
0
0
0
0
0
-1.038.131
0
0
0
-1.151.291
0
0
0
-231.000
0
0
0
-583.392
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
7.610 8.160 41.000 016.000 16.000 16.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.038.131 1.151.29116.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 231.000 0 231.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.451 20.000 10.000 010.000 10.000 10.000 513.392 583.39210.000
241

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
Summe
0
0
0
-599.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-0001
0
0
0
-1.858
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.363
0
0
0
-15.234
0
0
0
0
0
0
0
-15.834
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.610
4010-0301-7-2601
0
0
0
0
GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-125.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-641.530
0
0
0
0
0
0
0
-599.000
0
0
0
-731.487
0
0
0
-125.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-16.842
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 599.000 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 599.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.858 9.363 15.234 015.834 16.074 16.610 641.530 731.48716.842
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 125.400 00 0 0 0 125.4000
242

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4010-0301-8-0001
0
0
0
-14.336
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
4010-0301-9-0001
0
0
0
-11.226
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-40.998
0
0
0
-35.361
0
0
0
0
0
0
0
-35.361
0
0
0
-35.715
0
0
0
-36.429
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-893.552
0
0
0
-641.673
0
0
0
-686.673
0
0
0
-1.113.845
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-5.000
0
0
0
-36.429
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
14.336 20.000 5.000 05.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
641.673 686.6735.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
11.226 40.998 35.361 035.361 35.715 36.429 893.552 1.113.84536.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
243

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4011-0301-0-0001
0
0
0
-10.847
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-27.500
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
4011-0301-0-0972
0
0
0
-31.192
Computertechnologie
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-337.778
0
0
0
-447.368
0
0
0
-469.737
4011-0301-0-4500
0
0
0
-30.726
Einrichtung
0
0
0
-40.000
0
0
0
-43.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-911.117
0
0
0
-764.979
0
0
0
-711.036
0
0
0
-1.028.536
0
0
0
-2.653.086
0
0
0
-1.234.117
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-60.000
0
0
0
-493.224
0
0
0
-60.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
10.847 50.000 27.500 060.000 60.000 60.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
711.036 1.028.53660.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
31.192 70.000 70.000 0337.778 447.368 469.737 764.979 2.653.086493.224
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
30.726 40.000 43.000 060.000 60.000 60.000 911.117 1.234.11760.000
244

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4011-0301-6-2201
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-0-0001
0
0
0
-41.466
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-65.000
0
0
0
-67.500
0
0
0
-67.500
4012-0301-0-0972
0
0
0
-51.338
Computertechnologie
0
0
0
-140.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-665.000
0
0
0
-903.684
0
0
0
-948.868Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.167.204
0
0
0
-803.801
0
0
0
0
0
0
0
-576.000
0
0
0
-1.131.301
0
0
0
-4.961.068
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-67.500
0
0
0
-996.312
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 576.000 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 576.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
41.466 30.000 30.000 065.000 67.500 67.500 803.801 1.131.30167.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
51.338 140.000 140.000 0665.000 903.684 948.868 1.167.204 4.961.068996.312
245

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4012-0301-0-4500
0
0
0
-9.280
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einrichtung
Summe
0
0
0
-82.500
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-52.500
0
0
0
-52.500
4012-0301-1-0001
0
0
0
-6.509
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
-394.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-91.576
0
0
0
-831.009
0
0
0
-1.161.009
0
0
0
-152.076
0
0
0
-394.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-52.500
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
9.280 82.500 40.000 050.000 52.500 52.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
831.009 1.161.00952.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.509 16.000 8.500 09.000 9.000 9.000 91.576 152.0769.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 394.000 0 00 0 0 0 394.0000
246

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4012-0301-4-3005
0
0
0
-276.717
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula
0
0
0
0
0
0
0
-107.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-321.900
0
0
0
-321.900
0
0
0
-107.100
0
0
0
-233.644
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
276.717 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
321.900 321.9000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 107.100 00 0 0 0 107.1000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 233.644 00 0 0 0 233.6440
247

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-0-0001
0
0
0
-268.081
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-170.000
0
0
0
-185.000
0
0
0
0
0
0
0
-210.000
0
0
0
-215.000
0
0
0
-215.000
4013-0301-0-0972
0
0
0
-289.402
Computertechnologie
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.435.556
0
0
0
-1.950.526
0
0
0
-2.048.053Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.395.464
0
0
0
-3.018.233
0
0
0
0
0
0
0
-233.644
0
0
0
-4.228.233
0
0
0
-12.580.054
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-215.000
0
0
0
-2.150.455
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 233.644 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 233.6440
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
268.081 170.000 185.000 0210.000 215.000 215.000 3.018.233 4.228.233215.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
289.402 300.000 300.000 01.435.556 1.950.526 2.048.053 4.395.464 12.580.0542.150.455
248

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4013-0301-0-4500
0
0
0
-137.446
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einrichtung
Summe
0
0
0
-330.000
0
0
0
-205.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-340.000
0
0
0
-340.000
4013-0301-1-0001
0
0
0
-23.368
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-40.000
0
0
0
-20.500
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4013-0301-1-2540
0
0
0
0
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
0
0
0
-677.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-222.115
0
0
0
-2.799.188
0
0
0
-4.684.188
0
0
0
-366.615
0
0
0
-677.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-340.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
137.446 330.000 205.000 0330.000 340.000 340.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.799.188 4.684.188340.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
23.368 40.000 20.500 021.000 21.000 21.000 222.115 366.61521.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 677.000 0 00 0 0 0 677.0000
249

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3065
0
0
0
0
GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-207.000
0
0
0
0
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
0
0
0
0
0
0
0
-86.670
0
0
0
0
0
0
0
-1.154.870
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
-207.000
0
0
0
-1.246.587
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 175.500 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 175.5000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 207.000 0 0 207.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 86.670 01.154.870 0 0 5.047 1.246.5870
250

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4013-0301-3-0001
0
0
0
-4.403
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-19.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
0
0
0
-150.000
0
0
0
-271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5010
0
0
0
0
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
-1.737.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-74.694
0
0
0
-143.694
0
0
0
-421.110
0
0
0
-1.737.624
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
4.403 19.000 10.000 010.000 10.000 10.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
74.694 143.69410.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 150.000 271.110 00 0 0 0 421.1100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 1.737.624 00 0 0 0 1.737.6240
251

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4013-0301-4-3086
0
0
0
-367.195
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-0001
0
0
0
-10.087
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-3.825
0
0
0
-10.500
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-101.431
0
0
0
-589.100
0
0
0
-589.100
0
0
0
-127.756
0
0
0
-188.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
367.195 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
589.100 589.1000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
10.087 3.825 10.500 03.000 3.000 3.000 101.431 127.7563.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 188.000 0 00 0 0 0 188.0000
252

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-6-0001
0
0
0
-3.721
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.000
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
4013-0301-7-0001
0
0
0
-5.266
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-7.282
0
0
0
-12.252
0
0
0
0
0
0
0
-12.474
0
0
0
-12.676
0
0
0
-13.894Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-87.476
0
0
0
-100.778
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
-132.278
0
0
0
-160.126
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-14.072
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 680.000 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 680.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.721 9.000 4.500 04.500 4.500 4.500 100.778 132.2784.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
5.266 7.282 12.252 012.474 12.676 13.894 87.476 160.12614.072
253

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
Summe
0
0
0
-165.600
0
0
0
-61.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-8-3055
0
0
0
0
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
0
0
0
-150.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-0001
0
0
0
-507
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-23.805
0
0
0
-20.532
0
0
0
0
0
0
0
-20.943
0
0
0
-21.361
0
0
0
-24.138Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-82.089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-227.190
0
0
0
-315.000
0
0
0
-217.006
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.138
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 165.600 61.590 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 227.1900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 150.000 165.000 00 0 0 0 315.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
507 23.805 20.532 020.943 21.361 24.138 82.089 217.00624.138
254

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
Summe
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-0-0001
0
0
0
-133.793
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-505.000
0
0
0
-505.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.693.333
0
0
0
-1.452.105
0
0
0
-1.519.211
4014-0301-0-0972
0
0
0
-186.760
Computertechnologie
0
0
0
-135.000
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-633.333
0
0
0
-876.842
0
0
0
-920.684Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.063.883
0
0
0
-2.585.099
0
0
0
0
0
0
0
-156.000
0
0
0
-9.849.419
0
0
0
-4.731.460
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.589.671
0
0
0
-966.718
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 156.000 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 156.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
133.793 505.000 505.000 01.693.333 1.452.105 1.519.211 2.585.099 9.849.4191.589.671
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
186.760 135.000 135.000 0633.333 876.842 920.684 1.063.883 4.731.460966.718
255

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4014-0301-0-4500
0
0
0
-122.122
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einrichtung
Summe
0
0
0
-720.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-220.000
4014-0301-2-0001
0
0
0
-2.355
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-49.610
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-46.000
4014-0301-4-1126
0
0
0
-23.217
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
0
0
0
-158.400
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-54.000
0
0
0
-35.953
0
0
0
-2.435.727
0
0
0
-4.205.727
0
0
0
-317.563
0
0
0
-437.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-220.000
0
0
0
-46.000
0
0
0
-45.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
122.122 720.000 170.000 0220.000 220.000 220.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.435.727 4.205.727220.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.355 49.610 50.000 045.000 45.000 46.000 35.953 317.56346.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
23.217 158.400 45.000 045.000 45.000 45.000 54.000 437.40045.000
256

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4014-0301-4-5000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung
Summe
0
0
0
-165.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
0
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-0001
0
0
0
-5.014
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-75.482
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
-57.178Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-97.672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-165.840
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-457.346
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-57.178
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 165.840 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 165.8400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.500.000 0 00 0 0 0 1.500.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
5.014 75.482 56.612 056.612 56.612 57.178 97.672 457.34657.178
257

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
Summe
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
0
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
0
0
0
-914.140
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-0-0001
0
0
0
-52.396
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-844.744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.004.140
0
0
0
-1.047.744
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 2.400.000 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.400.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 914.140 90.000 00 0 0 0 1.004.1400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
52.396 30.000 33.000 035.000 35.000 35.000 844.744 1.047.74435.000
258

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4015-0301-0-0972
0
0
0
-8.804
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-190.000
0
0
0
-268.421
0
0
0
-281.842
4015-0301-0-4500
0
0
0
-3.594
Einrichtung
0
0
0
-110.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-70.000
4015-0301-9-1202
0
0
0
0
Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-
0
0
0
0
0
0
0
-43.761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-439.350
0
0
0
-1.010.236
0
0
0
-725.435
0
0
0
-1.841.632
0
0
0
-1.270.236
0
0
0
-483.111
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-295.934
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
8.804 40.000 40.000 0190.000 268.421 281.842
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
725.435 1.841.632295.934
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.594 110.000 20.000 020.000 20.000 70.000 1.010.236 1.270.23620.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 43.761 00 0 0 439.350 483.1110
259

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4015-0301-9-1204
0
0
0
-11.192
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-0-0001
0
0
0
-50.726
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-320.250
0
0
0
-285.250
0
0
0
0
0
0
0
-267.050
0
0
0
-267.050
0
0
0
-267.050
4016-0301-0-0972
0
0
0
-489.771
Computertechnologie
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
0
0
0
0
-3.298.400
0
0
0
-4.242.695
0
0
0
-4.422.089Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.245.008
0
0
0
-1.838.982
0
0
0
-272.235
0
0
0
-272.235
0
0
0
-3.512.682
0
0
0
-30.065.446
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-267.050
0
0
0
-4.610.454
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.192 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
272.235 272.2350
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
50.726 320.250 285.250 0267.050 267.050 267.050 1.838.982 3.512.682267.050
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
489.771 1.123.400 1.123.400 03.298.400 4.242.695 4.422.089 11.245.008 30.065.4464.610.454
260

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4016-0301-0-4500
0
0
0
-339.579
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einrichtung
Summe
0
0
0
-750.250
0
0
0
-705.250
0
0
0
0
0
0
0
-1.523.450
0
0
0
-1.523.450
0
0
0
-1.523.450
4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.031
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
4016-0301-2-0001
0
0
0
-1.502
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-14.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-18.814
0
0
0
-387.843
0
0
0
-3.857.071
0
0
0
-11.406.371
0
0
0
-440.343
0
0
0
-106.814
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.523.450
0
0
0
-7.500
0
0
0
-15.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
339.579 750.250 705.250 01.523.450 1.523.450 1.523.450
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.857.071 11.406.3711.523.450
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.031 15.000 7.500 07.500 7.500 7.500 387.843 440.3437.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.502 14.000 14.000 015.000 15.000 15.000 18.814 106.81415.000
261

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4016-0301-4-0001
0
0
0
-1.914
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-17.000
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
-8.500
0
0
0
-8.500
0
0
0
-8.500
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-445.200
0
0
0
0
4016-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-18.515
0
0
0
-15.970
0
0
0
0
0
0
0
-15.810
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.288Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-38.634
0
0
0
0
0
0
0
-42.945
0
0
0
-102.445
0
0
0
-445.200
0
0
0
-137.631
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
-16.288
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
1.914 17.000 8.500 08.500 8.500 8.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
42.945 102.4458.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 445.200 0 0 445.2000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 18.515 15.970 015.810 16.126 16.288 38.634 137.63116.288
262

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
4031-0301-0-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausst. u Geräte OGTS
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
4031-0301-0-7000
765
0
0
765
Offene Ganztagsschule
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-0001
2.745
0
0
-147.556
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
0
0
0
0
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800
0
0
0
-65.800Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
4.007.858
0
0
2.272.587
6.764.604
0
0
6.764.604
0
0
0
-2.340.372
0
0
0
-3.740.372
6.764.604
0
0
6.764.604
4.007.858
0
0
1.877.787
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-65.800
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 400.000 200.000 0200.000 200.000 200.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.340.372 3.740.372200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
150.301 65.800 65.800 065.800 65.800 65.800 1.735.271 2.130.07165.800
263

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4050-0301-0-6012
8.047
0
0
-41.261
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Einrichtung Inklusion
Summe
40.000
0
0
-60.000
40.000
0
0
-10.000
0
0
0
0
40.000
0
0
-10.000
40.000
0
0
-10.000
40.000
0
0
-10.000
4050-0301-0-6013
0
0
0
-7.356.092
Gute Schule 2020
0
0
0
-10.441.500
0
0
0
-14.741.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6014
0
0
0
0
Digitalpakt
3.500.000
0
0
3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-11.908.523
139.146
0
0
-230.724
379.146
0
0
-340.724
0
0
0
-37.091.523
3.500.000
0
0
3.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
40.000
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
49.308 100.000 50.000 050.000 50.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
369.870 719.87050.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
7.356.092 10.441.500 14.741.500 00 0 0 11.908.523 37.091.5230
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
264

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Hier sind u.a. enthalten (Angaben in €):  
 
  Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule  34.451.982 36.379.715 42.764.738 45.056.623 
Bildungspauschale des Landes NRW  35.025.990 38.500.000 38.600.000 38.600.000 
Landeszuweisung für die außerunterrichtliche Schülerbetreuung  4.468.889  4.872.330 5.127.860 5.127.860 
Förderung Digitalpakt Schulische Infrastruktur  0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 
Belastungsausgleich bei der Schülerbeförderung  367.029 0 367.029 367.029 
Landeszuweisung für das Übergangsmanagement  212.841 226.409 228.020 0 
Landeszuweisung für das Programm Kultur und Schule  73.185 199.000 199.000 199.000 
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. erhaltene Zuwendungen  3.092.522 4.118.971 2.956.270 2.672.325 
 
Ab 2020 beruhen die höheren Erträge u.a. darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule zusätzliche Landesmittel 
erwartet werden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang am 03. Mai 2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insge-
samt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Bildungspauschale des Landes 
NRW sowie Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung wurde, aufgrund der Wieder-
einführung von G9, der Belastungsausgleich ab 2020 wieder veranschlagt. Auch das Förderprogramm Gute Schule 2020 führt zu Mehrerträgen 
aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen.  
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die Fördermittel 
werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Für die Jahre 2019 bis 2020 
wurden daher Mehrerträge aus der Schuldendiensthilfe des Landes NRW bei dieser Zeile veranschlagt. Die korrespondierenden Mehraufwen-
dungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.  
 
 
 
265

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Zei
le 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte) 
Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Die Mehrerträge aus Elternbeiträgen werden ge-
schmälert durch eingeplante Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen). 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Schulhausmeisterdienstwohnungen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Für 2018ff. erfolgte erstmalig eine Veranschlagung von Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäu-
dewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Schulen zu planen und zu bauen. 
Das Amt für Schulentwicklung tritt hierbei bei den Planungskosten in Vorleistung. Mit Fertigstellung der Schulen erstattet die Gebäudewirtschaft 
diese Kosten an die Kernverwaltung. Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen erfolgt ab 2020 eine Er-
tragsanpassung. Die Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Veranschlagung berücksichtigt im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhal-
tenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen sowie dem Förderprogramm Gute Schule 2020.   
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche Ände-
rungen und Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der Halbtags-
schule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.  
Die Verbesserung in 2018 begründet sich im Wesentlichen  durch Wenigeraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden 
und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen (z.B. Wartungs- und Reparaturarbeiten innerhalb der Turnhallen) sowie den 
konsumtiven Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten. Wie in den Vorjahren führen u.a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schul-
bauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen wurden ferner Verbesserungen erwirt-
schaftet; ein optimiertes Bearbeitungsverfahren sowie abweichende Schülerzahlen gegenüber der Planannahmen haben hier zu Wenigerauf-
wendungen geführt.  
266

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
 
Ursächlich für die Ansatzerhöhung 2020ff. ist hauptsächlich die Veranschlagung von Mehraufwendungen von Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. 
aufgrund der geänderten buchhalterischen Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.  
Auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule führt zu einer Aufwandssteigerung; siehe hierzu auch Zeile 2 (Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen). Die Veranschlagung 2020ff. berücksichtigt in diesem Zusammenhang die Weiterleitung der seit dem 01.08.2016 beste-
henden schuljährlichen 3 %igen Dynamisierung der Landesförderung sowie des im gleichen Maße dauerhaft ansteigenden kommunalen An-
teils an die freien Träger (Ratsbeschluss vom 03.05.2018).  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u.a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Es erfolgte eine Neu-
kalkulation und Bedarfsanpassung. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von 
Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte). 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
  Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW  88.594 77.280 0 0 
Förderung der Neubaumaßnahme Realschule Kolk-
rabenweg im Rahmen von Gute Schule 2020  6.000.000
 0 0  
0 
Inklusionsmittel für Beratungsleistungen des  
mittendrin e.V.  40.000
 0 0 
0 
Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von 
schulpflichtigen Flüchtlingskindern 22.663
 0 0 
0 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäu-
dewirtschaft abgebildet (2020 = rd. 175,2 Mio. €, 2021 = rd. 178,6 Mio. €, 2022 = rd. 181,3 Mio. €, 2023 = rd. 183,4 Mio. €, 2024 = rd. 185,1 
Mio. €). Außerdem werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung 
ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen veranschlagt (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
267

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
sieh
e Zeile 7). 
Teil
finanzplan 
Zei
le 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträgeraufga-
ben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen veran-
schlagt. Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven Mit-
tel danach richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Computern 
auszustatten sind. 
Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte 
Aus diesen Pauschalansätzen werden u.a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, 
Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel finanziert. 
Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie 
Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern incl. Verkabelung in 
den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen. 
Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung 
Pauschalansätze für die (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und lehrplan-
mäßige Erfordernisse. 
Finanzstelle 4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020 
Investive Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020. 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020. 
268

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
269

270

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
271

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
624
0
0
0
624
0
0
10.300 10.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
485
0
0
10.300
0
485
0
0
10.300
214.089
0
0
0
214.089
0
0
0
225.013 225.013
214.089
0
0
0
224.874
214.089
0
0
0
224.874
545.171
0
1.946.618
13.265
553.437
0
1.859.164
15.512
4.250.830 4.250.830
558.483
0
2.448.101
17.635
4.250.830
574.765
0
2.195.406
17.635
4.250.830
1.043.111
7.798.994
-7.573.981
0
1.008.540
7.687.483
-7.462.469
0
0 0
986.483
8.261.532
-8.036.658
0
0
984.492
8.023.128
-7.798.254
0
0
0
-7.573.981
0
0
-7.462.469
0
0 0
0
-8.036.658
0
0
0
-7.798.254
0
0
0
-7.573.981
0
85.045
0
-7.462.469
0
87.423
-7.659.026 -7.549.893
0
-8.036.658
0
87.081
-8.123.739
0
-7.798.254
0
87.081
-7.885.335
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
624
0
0
10.300
214.089
0
0
0
225.014
3.515.263
0
2.119.240
11.396
4.350.830
1.106.634
11.103.363
-10.878.349
0
0
0
-10.878.349
0
0
0
-10.878.349
0
87.408
-10.965.757
0
614
0
0
18.269
191.529
50
0
0
210.462
2.011.443
0
10.636
6.343
4.500.832
181.537
6.710.791
-6.500.329
0
0
0
-6.500.329
0
0
0
-6.500.329
0
63.054
-6.563.383
Plan 2024
0
485
0
0
10.300
214.089
0
0
0
224.874
580.911
0
2.644.515
17.635
4.250.830
1.003.183
8.497.073
-8.272.199
0
0
0
-8.272.199
0
0
0
-8.272.199
0
87.081
-8.359.280
272

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
914.408
0
0
0
0
914.408
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
0
0
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
1.783.146
0
0
0
0
0
2.540.000
0
0
0
0
0
2.530.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
1.783.146
-868.739
2.540.000
-1.518.000
2.530.000
-1.508.000
0
0
2.531.000
-1.508.000
2.531.000
-1.508.000
2.531.000
-1.508.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
43.805
149.648
-105.843
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
43
 .805
149.648
-105.843
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
2.531.000
0
0
0
2.531.000
-1.508.000
0
0
0
Plan 2024
273

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                    
0000-0401-0-0001
0
0
0
-46.379
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-59.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
4500-0401-0-1000
914.408
0
0
-822.359
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.459.000
1.021.000
0
0
-1.459.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.692.984
0
0
-7.396.958
282.740
0
0
-111.256
0
0
0
-630.660
0
0
0
-934.660
288.740
0
0
-111.256
7.822.984
0
0
-16.150.958
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-49.000
1.000
0
0
0
1.022.000
0
0
-1.459.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
46.379 59.000 49.000 049.000 49.000 49.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
630.660 934.66049.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.000 1.000 01.000 1.000 1.000 393.996 399.9961.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.736.767 2.480.000 2.480.000 02.481.000 2.481.000 2.481.000 9.089.942 23.973.9422.481.000
274

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401 Museumsreferat 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Mangels Einzelveranschlagungen notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen werden Mittel als Zentralansatz für das Renovierungsprogramm 
eingeplant. Nach Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Ansätze stellen den jährlichen Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation 
Corboud dar. 
 
  Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
WRM/Fondation Corboud 4.500.830,00 € *1 4.350.830,00 € *2 4.250.830,00 € 4.250.830,00 € 
 
*1 In 2018 erfolgte eine zusätzliche Zusetzung in Höhe von 250.000,00 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe für die Sonderausstellung „Es war 
ei
nmal in Afrika“. 
*2 In 2019 erfolgte eine zusätzliche Zusetzung in Höhe von 100.000,00 € aus Mitteln der Kulturförderabgabe als Ausgleich für den voraussicht-
li
chen Einnahmeausfall aufgrund der Durchführung eines Pilotprojekts. Im Rahmen des Projekts wird Kindern bis zu 18 Jahren, allen Schüle-
rinnen und Schülern (inkl. 2 Begleitpersonen je Klasse), KölnPass-Inhaberinnen und -Inhabern sowie Kölnerinnen und Kölnern am Tag ihres 
Geburtstages ab dem 01.01.2019 freier Eintritt in alle Sonderausstellungen gewährt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile ist u. a. der zentrale Sonderausstellungsetat veranschlagt. 
 
 
 
 
 
275

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401 Museumsreferat 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
T
eilfinanzplan 
V
ermerk: 
Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud) 
Für Ankäufe für die Sammlungen steht ein Sockelbetrag von rd. 1 Mio. € zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter sind zweckge-
bunden zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1,02 Mio. € auf der Auszah-
lungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. €. Über diese Planung hinausgehende 
Mehreinzahlungen aus Zuschüssen Dritter berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwen-
dungen ebenfalls zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu Mehr-
auszahlungen. 
276

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
277

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.347.795
0
0
0
1.347.795
0
0
3.186.842 3.186.842
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.347.775
0
0
3.186.842
0
1.347.775
0
0
3.186.842
5.113
20.000
0
0
5.113
20.000
0
0
4.559.750 4.559.750
5.113
20.000
0
0
4.559.730
5.113
20.000
0
0
4.559.730
2.819.181
0
6.945.635
3.769.800
2.868.908
0
6.352.257
3.769.122
0 0
2.886.854
0
6.165.975
3.747.506
0
2.960.296
0
6.141.838
3.747.506
0
434.992
13.969.608
-9.409.858
0
431.036
13.421.323
-8.861.573
0
0 0
428.737
13.229.071
-8.669.341
0
0
428.308
13.277.947
-8.718.217
0
0
0
-9.409.858
0
0
-8.861.573
0
0 0
0
-8.669.341
0
0
0
-8.718.217
0
0
0
-9.409.858
0
550.500
0
-8.861.573
0
555.615
-9.960.358 -9.417.188
0
-8.669.341
0
554.879
-9.224.220
0
-8.718.217
0
554.879
-9.273.096
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.414.877
0
0
2.186.842
5.113
20.000
0
0
3.626.833
2.459.288
0
7.249.622
3.793.214
0
581.837
14.083.962
-10.457.130
0
0
0
-10.457.130
0
0
0
-10.457.130
0
555.582
-11.012.712
0
2.627.858
0
0
3.112.174
183.219
386.933
0
0
6.310.184
2.854.019
0
8.740.563
3.665.567
0
984.954
16.245.102
-9.934.918
0
0
0
-9.934.918
0
0
0
-9.934.918
0
472.719
-10.407.637
Plan 2024
0
1.347.775
0
0
3.186.842
5.113
20.000
0
0
4.559.730
2.981.952
0
6.234.785
3.747.506
0
429.959
13.394.201
-8.834.472
0
0
0
-8.834.472
0
0
0
-8.834.472
0
554.879
-9.389.351
278

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.046.000
0
0
0
0
1.046.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
69.010
1.381.808
0
0
0
0
1.000.000
1.075.000
0
0
0
0
150.000
1.045.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
1.450.818
-404.818
2.075.000
-1.575.000
1.195.000
-695.000
0
0
3.025.000
-2.525.000
3.025.000
-2.525.000
3.025.000
-2.525.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
196.123
-196.123
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
196
.123
-196.123
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
500.000
0
0
0
0
500.000
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
3.025.000
-2.525.000
0
0
0
Plan 2024
279

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0402-0-0001
0
0
0
-33.786
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-75.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4511-0402-0-0060
0
0
0
-69.010
Erneuerung RLT-Anlagen
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
4511-0402-0-2000
1.046.000
0
0
-302.023
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
8.039.600
0
0
-6.079.722
0
0
0
-3.170.089
0
0
0
-1.048.535
0
0
0
-1.268.535
0
0
0
-12.320.089
11.039.600
0
0
-9.079.722
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-25.000
0
0
0
-2.000.000
500.000
0
0
-500.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
33.786 75.000 45.000 025.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.048.535 1.268.53525.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
69.010 1.000.000 150.000 02.000.000 2.000.000 2.000.000 3.170.089 12.320.0892.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.348.023 1.000.000 1.000.000 01.000.000 1.000.000 1.000.000 14.119.322 20.119.3221.000.000
280

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Da die privatrechtlichen Leistungsentgelte, insbesondere die Eintrittsgelder der letzten Jahre die Planwerte überschritten haben, ist eine An-
passung dieser vorgenommen worden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, Energie sowie die sonstige Bewirtschaftung 
(Bewachung) abgebildet. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Der Ansatz umfasst u. a. Aufwendungen, die für Werbemaßnahmen, die Öffentlichkeits- und Pressearbeit vorgesehen sind. 
 
Teilfinanzplan 
 
Vermerk: 
Ankaufsetat Museum Ludwig 
Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 
mit jeweils 500.000 €. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, sodass das Museum über einen jährlichen An-
kaufsetat von 1 Mio. € verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszah-
lungen in gleicher Höhe. 
 
Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen 
Für die Erneuerung der RLT-Anlagen im Museum Ludwig sind ab dem Haushaltsjahr 2021 jährlich 2 Mio. € veranschlagt. 
281

282

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
283

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
193.411
0
0
0
193.411
0
0
260.001 260.001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
193.411
0
0
260.001
0
193.411
0
0
260.001
0
0
0
0
0
0
0
0
453.411 453.411
0
0
0
0
453.411
0
0
0
0
453.411
1.728.556
0
1.047.144
385.651
1.768.696
0
995.534
382.913
0 0
1.783.180
0
970.828
375.948
0
1.816.375
0
966.220
375.948
0
601.574
3.762.924
-3.309.513
0
599.944
3.747.087
-3.293.675
0
0 0
598.884
3.728.839
-3.275.428
0
0
598.686
3.757.229
-3.303.817
0
0
0
-3.309.513
0
0
-3.293.675
0
0 0
0
-3.275.428
0
0
0
-3.303.817
0
0
0
-3.309.513
0
333.412
0
-3.293.675
0
337.558
-3.642.925 -3.631.233
0
-3.275.428
0
336.961
-3.612.389
0
-3.303.817
0
336.961
-3.640.778
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
193.411
0
0
60.001
0
0
0
0
253.411
1.479.914
0
1.609.818
383.772
0
663.175
4.136.680
-3.883.268
0
0
0
-3.883.268
0
0
0
-3.883.268
0
337.531
-4.220.799
0
205.411
0
0
824.556
0
1.538
0
0
1.031.505
1.352.853
0
1.552.655
380.310
0
224.591
3.510.408
-2.478.904
0
0
0
-2.478.904
0
0
0
-2.478.904
0
285.908
-2.764.812
Plan 2024
0
193.411
0
0
260.001
0
0
0
0
453.411
1.832.155
0
983.964
375.948
0
599.447
3.791.514
-3.338.103
0
0
0
-3.338.103
0
0
0
-3.338.103
0
336.961
-3.675.064
284

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.462
11.503
0
0
0
0
2.500.000
74.000
0
0
0
0
1.300.000
18.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
70.965
-70.965
2.574.000
-2.574.000
1.318.500
-1.318.500
0
0
12.000
-12.000
12.000
-12.000
12.000
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
44.213
-44.213
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
44
.213
-44.213
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
12.000
-12.000
0
0
0
Plan 2024
285

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0403-0-0001
0
0
0
-11.503
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-74.000
0
0
0
-18.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4512-0403-0-1000
0
0
0
-59.462
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.981.054
0
0
0
-115.393
0
0
0
-255.893
0
0
0
-7.781.054
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
11.503 74.000 18.500 012.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
115.393 255.89312.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.462 2.500.000 1.300.000 00 0 0 3.981.054 7.781.0540
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
286

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Da die privatrechtlichen Leistungsentgelte, insbesondere die Eintrittsgelder der letzten Jahre, die Planwerte überschritten haben, ist eine An-
passung dieser vorgenommen worden. Die Schließung eines Großteils der Sammlung des RGMs und die hiermit verbundene Interimslösung 
wurden bei der Festsetzung der Planansätze berücksichtigt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Für Umzugsvorbereitungen in das Ausweichquartier (Belgisches Haus) wurden in 2019 einmalige Mehrbedarfe berücksichtigt. Aufwendungen 
für den laufenden Betrieb im Belgischen Haus sind weiterhin veranschlagt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 
Für die Planung der Sanierung des RGMs werden im Haushaltsjahr 2020 1,3 Mio. € veranschlagt. 
 
287

288

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
289

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.024.790
0
0
0
917.733
0
0
226.700 226.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
917.282
0
0
226.700
0
917.282
0
0
226.700
1.000
1.414.100
0
0
1.000
1.358.433
0
0
2.666.590 2.503.866
1.000
1.333.433
0
0
2.478.415
1.000
1.333.433
0
0
2.478.415
1.728.825
0
5.616.573
1.328.792
1.757.387
0
5.476.538
1.096.841
0 0
1.767.668
0
5.341.138
1.097.237
0
1.791.585
0
5.315.884
1.097.237
0
360.918
9.035.108
-6.368.519
0
328.993
8.659.759
-6.155.893
0
0 0
324.489
8.530.531
-6.052.117
0
0
323.649
8.528.355
-6.049.940
0
0
0
-6.368.519
0
0
-6.155.893
0
0 0
0
-6.052.117
0
0
0
-6.049.940
0
0
0
-6.368.519
0
287.284
0
-6.155.893
0
291.587
-6.655.803 -6.447.480
0
-6.052.117
0
290.967
-6.343.084
0
-6.049.940
0
290.967
-6.340.908
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.048.445
0
0
226.700
1.000
100
0
0
1.276.245
1.724.201
0
5.905.728
1.398.914
0
393.065
9.421.908
-8.145.664
0
0
0
-8.145.664
0
0
0
-8.145.664
0
291.558
-8.437.222
0
1.123.845
0
0
269.278
786
5.143
0
0
1.399.052
1.473.358
0
5.208.219
1.392.756
0
368.623
8.442.956
-7.043.905
0
0
0
-7.043.905
0
0
0
-7.043.905
0
225.059
-7.268.964
Plan 2024
0
917.282
0
0
226.700
1.000
1.333.433
0
0
2.478.415
1.802.128
0
5.413.128
1.097.237
0
326.883
8.639.376
-6.160.961
0
0
0
-6.160.961
0
0
0
-6.160.961
0
290.967
-6.451.928
290

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
433.333
0
0
0
0
433.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.962
147.659
0
0
0
0
0
162.000
0
0
0
0
460.000
115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600.000
115.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
174.622
-174.622
162.000
-162.000
575.000
-141.667
0
0
2.715.000
-2.715.000
50.000
-50.000
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
68.630
-68.630
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
68
.630
-68.630
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
Plan 2024
291

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0404-0-0001
0
0
0
-2.115
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-62.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4513-0404-0-1730
0
0
0
-172.506
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
-100.000
433.333
0
0
-126.667
0
0
0
0
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
7.207.740
0
0
-27.232.028
0
0
0
-54.802
0
0
0
-191.802
7.641.073
0
0
-30.193.695
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.115 62.000 15.000 015.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
54.802 191.80215.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
26.962 0 460.000 02.600.000 0 0 32.066.000 35.126.0000
145.544 100.000 100.000 0100.000 35.000 0 2.373.768 2.708.7680
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
292

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind Erträge aus Schadensersatzleistungen für die Mängelbeseitigung sowie Ersatzvornahmen am Gebäude veran-
schlagt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz umfasst u. a. Aufwandsermächtigungen für die Mängelbeseitigung und Ersatzvornahmen am Gebäude sowie anhängende Beweis-
verfahren. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum Neumarkt 
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen ab dem Jahr 2020 resultieren aus den Ersatzvornahmen am Gebäude. 
293

294

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
295

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
34.174
0
0
0
34.174
0
0
137.192 239.292
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.174
0
0
239.292
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
0
400
0
0
171.767 273.867
0
400
0
0
273.867
0
400
0
0
273.867
1.129.228
0
1.369.472
376.355
1.140.244
0
1.287.261
362.609
0 0
1.149.868
0
1.196.676
362.653
0
1.156.108
0
1.191.271
362.653
0
90.334
2.965.389
-2.793.623
0
86.704
2.876.818
-2.602.951
0
0 0
47.900
2.757.098
-2.483.231
0
0
47.733
2.757.765
-2.483.899
0
0
0
-2.793.623
0
0
-2.602.951
0
0 0
0
-2.483.231
0
0
0
-2.483.899
0
0
0
-2.793.623
0
195.190
0
-2.602.951
0
196.186
-2.988.813 -2.799.138
0
-2.483.231
0
196.043
-2.679.274
0
-2.483.899
0
196.043
-2.679.942
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
34.174
0
0
123.000
0
400
0
0
157.574
1.064.461
0
1.344.102
387.054
0
105.234
2.900.851
-2.743.277
0
0
0
-2.743.277
0
0
0
-2.743.277
0
196.180
-2.939.456
0
51.124
0
0
179.214
142
13.884
0
0
244.364
1.079.120
0
1.695.234
437.485
0
187.261
3.399.100
-3.154.736
0
0
0
-3.154.736
0
0
0
-3.154.736
0
172.516
-3.327.252
Plan 2024
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
273.867
1.165.306
0
1.212.086
362.653
0
48.376
2.788.421
-2.514.555
0
0
0
-2.514.555
0
0
0
-2.514.555
0
196.043
-2.710.598
296

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355.626
110.585
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.000
0
0
0
0
0
64.000
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
466.211
-466.211
11.000
-11.000
124.000
-124.000
0
0
64.000
-64.000
64.000
-64.000
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
823
-823
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
82
3
-823
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
Plan 2024
297

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0405-0-0001
0
0
0
-104.028
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-11.000
0
0
0
-124.000
0
0
0
0
0
0
0
-64.000
0
0
0
-64.000
0
0
0
-40.000
4514-0405-0-0100
0
0
0
-355.626
Klimaanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-0400
0
0
0
-6.557
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.557
0
0
0
-800.000
0
0
0
-495.155
0
0
0
-838.155
0
0
0
-800.000
0
0
0
-6.557
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
104.028 11.000 124.000 064.000 64.000 40.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
495.155 838.15540.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
355.626 0 0 00 0 0 800.000 800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.557 0 0 00 0 0 6.557 6.5570
298

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Im Bereich der ständigen Sammlung werden die Erträge für Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder in 2020 gering und in 2021 stark ansteigen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Erhöhung bei den Aufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen oder ähnlichen Vertragsformen resultiert aus der digitalen Er-
fassung der Gesamtbestände und der photographischen Erfassung im Rahmen der Online Collection. 
 
Zeile 16 (sonstige Geschäftsaufwendungen) 
Aufgrund von Schadstoffbelastungen an den Kunstwerken sind in Abstimmung mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst Mitarbeitende dauerhaft 
mit einer persönlichen Schutzausrüstung auszustatten, dies führt zu jährlichen Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2020. 
299

300

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
301

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
242.616
0
0
0
240.616
0
0
242.075 242.075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
240.616
0
0
242.075
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
100
17.000
0
0
501.791 499.791
100
17.000
0
0
499.791
100
17.000
0
0
499.791
765.564
0
953.544
326.101
782.489
0
887.184
326.966
0 0
787.747
0
782.932
328.060
0
799.845
0
779.396
328.060
0
46.082
2.091.290
-1.589.499
0
44.461
2.041.100
-1.541.309
0
0 0
43.618
1.942.356
-1.442.565
0
0
43.461
1.950.761
-1.450.970
0
0
0
-1.589.499
0
0
-1.541.309
0
0 0
0
-1.442.565
0
0
0
-1.450.970
0
0
0
-1.589.499
0
119.738
0
-1.541.309
0
120.729
-1.709.237 -1.662.038
0
-1.442.565
0
120.587
-1.563.152
0
-1.450.970
0
120.587
-1.571.557
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
499.791
750.534
0
897.880
324.993
0
86.580
2.059.987
-1.560.196
0
0
0
-1.560.196
0
0
0
-1.560.196
0
120.723
-1.680.919
0
359.234
0
0
353.000
156
2.966
0
0
715.355
716.919
0
631.785
323.951
0
159.054
1.831.708
-1.116.353
0
0
0
-1.116.353
0
0
0
-1.116.353
0
101.274
-1.217.627
Plan 2024
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
499.791
805.383
0
793.011
328.060
0
44.066
1.970.520
-1.470.729
0
0
0
-1.470.729
0
0
0
-1.470.729
0
120.587
-1.591.315
302

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.791
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
5.791
-5.791
13.000
-13.000
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
0
0
0
Plan 2024
303

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0406-0-0001
0
0
0
-5.791
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-13.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-211.679
0
0
0
-254.679
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-6.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
5.791 13.000 6.000 06.000 6.000 6.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
211.679 254.6796.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
304

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die erhöhten Aufwandsermächtigungen sind für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude, wie beispielsweise die Fenster- und 
Dachsanierung, die Erneuerung der Kühlwasserleitungen sowie die Erstellung eines Brandschutzkonzepts vorgesehen. 
305

306

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
307

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
73.359
0
0
0
65.883
0
0
122.000 122.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
54.043
0
0
122.000
0
54.043
0
0
122.000
0
2.100
0
0
0
2.100
0
0
197.458 189.983
0
2.100
0
0
178.143
0
2.100
0
0
178.143
911.988
0
679.290
167.486
933.744
0
597.895
130.241
0 0
940.495
0
575.520
116.515
0
950.367
0
573.115
116.515
0
84.714
1.843.478
-1.646.020
0
81.569
1.743.450
-1.553.467
0
0 0
79.860
1.712.389
-1.534.246
0
0
79.541
1.719.537
-1.541.394
0
0
0
-1.646.020
0
0
-1.553.467
0
0 0
0
-1.534.246
0
0
0
-1.541.394
0
0
0
-1.646.020
0
69.582
0
-1.553.467
0
71.271
-1.715.602 -1.624.739
0
-1.534.246
0
71.028
-1.605.274
0
-1.541.394
0
71.028
-1.612.422
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
74.179
0
0
122.000
0
2.100
0
0
198.279
1.070.763
0
628.669
185.852
0
131.113
2.016.397
-1.818.119
0
0
0
-1.818.119
0
0
0
-1.818.119
0
71.260
-1.889.379
0
166.979
0
0
52.821
33
1.390
0
0
221.223
986.507
0
580.599
186.218
0
104.831
1.858.154
-1.636.932
0
0
0
-1.636.932
0
0
0
-1.636.932
0
48.123
-1.685.055
Plan 2024
0
54.043
0
0
122.000
0
2.100
0
0
178.143
957.057
0
582.378
116.515
0
80.768
1.736.718
-1.558.575
0
0
0
-1.558.575
0
0
0
-1.558.575
0
71.028
-1.629.603
308

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.519
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
30.519
-30.519
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
Plan 2024
309

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0407-0-0001
0
0
0
-30.519
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-289.540
0
0
0
-379.540
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
30.519 15.000 15.000 015.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
289.540 379.54015.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
310

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus einem einmaligen Mehrbedarf im Jahr 2020 für die Programmierung und Einrichtung der Online-
Collection. 
311

312

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
313

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
97.305
0
0
0
97.179
0
0
78.500 78.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
96.737
0
0
78.500
0
96.737
0
0
78.500
0
4.700
0
0
0
4.700
0
0
180.505 180.379
0
4.700
0
0
179.937
0
4.700
0
0
179.937
1.900.739
0
990.011
454.837
1.938.638
0
1.066.947
456.911
0 0
1.952.689
0
907.419
459.197
0
1.991.926
0
903.196
459.197
0
1.029.839
4.375.425
-4.194.920
0
1.028.386
4.490.881
-4.310.503
0
0 0
1.026.762
4.346.066
-4.166.129
0
0
1.026.459
4.380.777
-4.200.840
0
0
0
-4.194.920
0
0
-4.310.503
0
0 0
0
-4.166.129
0
0
0
-4.200.840
0
0
0
-4.194.920
0
201.726
0
-4.310.503
0
203.713
-4.396.645 -4.514.215
0
-4.166.129
0
203.427
-4.369.556
0
-4.200.840
0
203.427
-4.404.267
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
97.611
0
0
78.500
0
4.700
0
0
180.811
1.510.045
0
6.122.808
318.476
0
354.139
8.305.469
-8.124.658
0
0
0
-8.124.658
0
0
0
-8.124.658
0
203.700
-8.328.357
0
217.939
0
0
66.800
3.523
238.088
0
0
526.350
1.625.881
0
1.133.324
120.356
0
408.175
3.287.737
-2.761.387
0
0
0
-2.761.387
0
0
0
-2.761.387
0
181.025
-2.942.412
Plan 2024
0
96.737
0
0
78.500
0
4.700
0
0
179.937
2.007.431
0
919.458
459.197
0
1.027.625
4.413.711
-4.233.774
0
0
0
-4.233.774
0
0
0
-4.233.774
0
203.427
-4.437.201
314

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.732
0
0
0
0
5.400.000
2.027.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
23.732
-23.732
7.427.000
-7.427.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
23.562
-23.562
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
23
.562
-23.562
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
Plan 2024
315

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0408-0-0001
0
0
0
-23.732
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-27.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4518-0408-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4518-0408-0-1002
0
0
0
0
Historische Mitte
0
0
0
-5.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-333.674
0
0
0
-435.674
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-5.400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
23.732 27.000 15.000 015.000 15.000 15.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
333.674 435.67415.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.000.000 0 00 0 0 0 2.000.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 5.400.000 0 00 0 0 0 5.400.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
316

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) 
In 2018 wurden einmalige Erträge aus der Schadensregulierung für das Zeughaus eingenommen, die im Haushaltsplan 2020/21 nicht veran-
schlagt sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die deutlich gesunkenen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem zu hoch angesetzten Planansatz 2019 für die ursprünglich vor-
gesehene Sanierung des Zeughaus. Der Rat stimmte gegen die Sanierung des Zeughaus und für das Interim Haus Sauer im Rahmen der His-
torischen Mitte. Die Aufwendungen für das Interim umfassen u. a. Energie- und Umzugskosten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Anmietung des Hauses Sauer als Interim begründet die sehr stark angestiegenen Aufwendungen ab dem Jahr 2020. Insb. fallen Mietauf-
wendungen aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen in Höhe von 725.000 € an. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung 
Für die Neueinrichtung der Schausammlung wurden im Jahr 2019 einmalig u. a. Vitrinen und Ausstellungsgeräte angeschafft. 
 
Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte 
Bei den für das Jahr 2019 veranschlagten Finanzmitteln handelte es sich um einmalige Planungskosten für die Historische Mitte. 
317

318

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
319

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
137.500 137.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
137.500
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
138.500 138.500
0
1.000
0
0
138.500
0
1.000
0
0
138.500
1.808.471
0
1.591.073
130.348
1.876.618
0
651.398
136.168
0 0
1.886.973
0
489.174
144.689
0
1.912.739
0
486.845
144.689
0
1.331.883
4.861.775
-4.723.275
0
1.168.825
3.833.009
-3.694.509
0
0 0
1.157.883
3.678.720
-3.540.220
0
0
1.157.668
3.701.941
-3.563.441
0
0
0
-4.723.275
0
0
-3.694.509
0
0 0
0
-3.540.220
0
0
0
-3.563.441
0
0
0
-4.723.275
0
212.387
0
-3.694.509
0
217.677
-4.935.662 -3.912.185
0
-3.540.220
0
216.915
-3.757.135
0
-3.563.441
0
216.915
-3.780.356
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
1.608.039
0
592.591
97.271
0
493.834
2.791.735
-2.653.235
0
0
0
-2.653.235
0
0
0
-2.653.235
0
217.642
-2.870.876
0
96.688
60
0
92.033
5.447
13
0
0
194.240
1.839.565
0
365.388
38.845
0
505.544
2.749.342
-2.555.102
0
0
0
-2.555.102
0
0
0
-2.555.102
0
167.559
-2.722.661
Plan 2024
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
1.923.360
0
495.812
144.689
0
1.158.495
3.722.356
-3.583.856
0
0
0
-3.583.856
0
0
0
-3.583.856
0
216.915
-3.800.771
320

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
5.500
0
0
0
0
5.500
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.341
0
0
0
0
0
641.500
0
0
0
0
0
558.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
0
0
88.000
0
0
0
127.341
-121.841
641.500
-641.500
558.200
-558.200
0
0
89.800
-89.800
89.800
-89.800
88.000
-88.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
77.522
-77.522
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
77.
522
-77.522
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
88.000
0
0
0
88.000
-88.000
0
0
0
Plan 2024
321

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach 
0000-0409-0-0001
5.500
0
0
-71.882
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-611.500
0
0
0
-528.200
0
0
0
0
0
0
0
-59.800
0
0
0
-59.800
0
0
0
-58.000
0000-0409-0-0002
0
0
0
-49.959
Bucherwerb
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-49.959
20.185
0
0
-1.010.436
20.185
0
0
-2.385.736
0
0
0
-229.959
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-58.000
0
0
0
-30.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
77.382 611.500 528.200 059.800 59.800 58.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.030.621 2.405.92158.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
49.959 30.000 30.000 030.000 30.000 30.000 49.959 229.95930.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
322

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
T
eilergebnisplan 
V
ermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die erhöhten Aufwendungen gehen aus der Unterhaltung des Gebäudes der Kunst und Museumsbibliothek hervor. Der Umzug des Rheini-
schen Bildarchiv begründet höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die erhöhten Aufwendungen, insbesondere für Mieten, ab dem Jahr 2020 lassen sich mit dem geplanten Umzug des Rheinischen Bildarchiv 
begründen. 
Teilfinanzplan 
F
inanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die erhöhten Auszahlungen resultieren aus der Anschaffung von Scannern und aus den Einrichtungskosten in einer neuen Räumlichkeit der 
Kunst- und Museumsbibliothek. Die Einrichtungs- und Investitionskosten im Rahmen des Umzuges des Rheinischen Bildarchiv begründen den 
Anstieg der Auszahlungen. 
323

324

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
325

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
113.837 113.837
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
113.837
0
0
0
0
113.837
244
0
0
0
244
0
0
0
114.082 114.082
244
0
0
0
114.082
244
0
0
0
114.082
1.229.953
0
418.918
79.124
1.227.143
0
461.157
78.927
25.625 24.285
1.241.824
0
348.025
73.639
23.681
1.243.090
0
346.368
74.421
23.568
1.037.397
2.791.016
-2.676.935
0
1.055.604
2.847.116
-2.733.035
0
0 0
1.079.936
2.767.105
-2.653.023
0
0
1.080.056
2.767.503
-2.653.422
0
0
0
-2.676.935
0
0
-2.733.035
0
0 0
0
-2.653.023
0
0
0
-2.653.422
0
0
0
-2.676.935
0
109.867
0
-2.733.035
0
112.246
-2.786.801 -2.845.281
0
-2.653.023
0
111.904
-2.764.927
0
-2.653.422
0
111.904
-2.765.325
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
113.837
244
0
0
0
114.082
1.154.450
0
764.866
75.899
25.625
1.054.083
3.074.924
-2.960.842
0
0
0
-2.960.842
0
0
0
-2.960.842
0
112.230
-3.073.073
0
313.576
0
0
179.441
1.381
0
0
0
494.398
1.130.211
0
600.666
70.540
25.313
738.398
2.565.127
-2.070.729
0
0
0
-2.070.729
0
0
0
-2.070.729
0
87.584
-2.158.313
Plan 2024
0
0
0
0
113.837
244
0
0
0
114.082
1.257.169
0
352.748
71.887
24.002
1.092.745
2.798.551
-2.684.470
0
0
0
-2.684.470
0
0
0
-2.684.470
0
111.904
-2.796.374
326

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.523
0
0
0
0
50.000
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
31.523
-31.523
69.300
-69.300
19.300
-19.300
0
0
19.300
-19.300
19.300
-19.300
19.300
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
19.300
-19.300
0
0
0
Plan 2024
327

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach 
0000-0410-0-0001
0
0
0
-31.523
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
4520-0410-0-0010
0
0
0
0
Umbau NS-Dok
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-370.571
0
0
0
-330.227
0
0
0
-446.027
0
0
0
-420.571
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-19.300
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
31.523 19.300 19.300 019.300 19.300 19.300
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
330.227 446.02719.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 0 00 0 0 370.571 420.5710
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
328

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
T
eilergebnisplan 
V
ermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile werden insbesondere die Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung (Bewachung) dargestellt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind folgende Transferaufwendungen enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Edelweißpiratenfestival 21.875 21.875 21.875 21.875 
Mietzuschuss Jawne 3.437,50 3.750 3.750 2.410,42 
Summe 25.312,50 25.625 25.625 24.285,42 
Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im 
Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die 
Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die 
Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Es werden Mehrbedarfe aufgrund der jährlichen Mietsteigerung eingeplant. Zusätzlich werden aufgrund der Erweiterung des 
NS-Dokumentationszentrums Mehraufwendungen für die Miete berücksichtigt. 
329

330

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
331

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
430.300 430.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
430.300
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
105.600
0
0
0
535.900 535.900
105.600
0
0
0
535.900
105.600
0
0
0
535.900
2.619.250
0
596.686
14.885
2.643.615
0
696.748
15.958
0 0
2.656.444
0
679.406
16.012
0
2.687.424
0
305.153
16.012
0
673.553
3.904.373
-3.368.473
0
654.754
4.011.076
-3.475.176
0
0 0
646.033
3.997.896
-3.461.996
0
0
417.775
3.426.365
-2.890.465
0
0
0
-3.368.473
0
0
-3.475.176
0
0 0
0
-3.461.996
0
0
0
-2.890.465
0
0
0
-3.368.473
0
100.333
0
-3.475.176
0
103.023
-3.468.806 -3.578.199
0
-3.461.996
0
102.636
-3.564.631
0
-2.890.465
0
102.636
-2.993.100
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
1.797.466
0
608.165
12.513
0
629.305
3.047.450
-2.511.550
0
0
0
-2.511.550
0
0
0
-2.511.550
0
103.005
-2.614.555
0
0
0
0
462.359
84.829
0
0
0
547.188
1.543.359
0
384.147
11.562
0
545.581
2.484.649
-1.937.461
0
0
0
-1.937.461
0
0
0
-1.937.461
0
65.676
-2.003.137
Plan 2024
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
2.699.930
0
310.774
16.012
0
426.857
3.453.574
-2.917.674
0
0
0
-2.917.674
0
0
0
-2.917.674
0
102.636
-3.020.310
332

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.184
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
117.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.800
0
0
0
0
0
32.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
7.184
-7.184
12.800
-12.800
117.800
-117.800
0
0
147.800
-147.800
32.800
-32.800
12.800
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
12.800
-12.800
0
0
0
Plan 2024
333

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0411-0-0001
0
0
0
-7.184
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
4522-0411-0-1730
0
0
0
0
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
0
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
-135.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-66.688
0
0
0
-101.371
0
0
0
-178.171
0
0
0
-326.688
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
7.184 12.800 12.800 012.800 12.800 12.800
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.371 178.17112.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 105.000 0135.000 20.000 0 66.688 326.6880
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
334

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0411 Museumsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Min-
deraufwendungen. 
335

336

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
337

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.634.285
0
0
0
1.634.285
0
0
4.150 4.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.605.988
0
0
4.150
0
1.598.195
0
0
4.150
0
0
0
0
0
0
0
0
1.638.435 1.638.435
0
0
0
0
1.610.138
0
0
0
0
1.602.345
9.356.365
0
1.311.473
435.263
9.800.193
0
1.874.870
505.143
94.750 89.796
9.784.378
0
1.375.584
498.867
78.320
9.897.883
0
1.238.505
511.108
77.947
5.561.760
16.759.611
-15.121.177
0
8.683.791
20.953.793
-19.315.358
0
0 0
7.279.936
19.017.084
-17.406.946
0
0
6.011.792
17.737.236
-16.134.891
0
0
0
-15.121.177
0
0
-19.315.358
0
0 0
0
-17.406.946
0
0
0
-16.134.891
0
0
0
-15.121.177
0
500.499
0
-19.315.358
0
513.037
-15.621.676 -19.828.395
0
-17.406.946
0
511.232
-17.918.178
0
-16.134.891
0
511.232
-16.646.123
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
405.034
0
0
4.150
0
0
0
0
409.184
8.528.511
0
1.549.235
345.891
94.750
5.090.375
15.608.763
-15.199.579
0
0
0
-15.199.579
0
0
0
-15.199.579
0
512.954
-15.712.534
0
429.057
0
0
24.991
33.061
29.261.543
0
0
29.748.652
7.916.071
0
5.543.872
224.689
100.500
4.770.163
18.555.295
11.193.357
0
0
0
11.193.357
0
0
0
11.193.357
0
432.683
10.760.674
Plan 2024
0
1.474.673
0
0
4.150
0
0
0
0
1.478.823
9.880.164
0
1.242.585
524.247
79.383
6.037.969
17.764.347
-16.285.524
0
0
0
-16.285.524
0
0
0
-16.285.524
0
511.232
-16.796.756
338

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221.297
0
0
0
0
0
2.600.256
0
0
0
0
0
2.777.506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
989.924
0
0
0
0
0
307.500
0
0
0
0
0
221.200
0
0
0
221.297
-221.297
2.600.256
-2.600.256
2.777.506
-2.777.506
0
0
989.924
-989.924
307.500
-307.500
221.200
-221.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
276.300
0
0
0
276.300
-276.300
0
0
0
Plan 2024
339

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0412-0-0001
0
0
0
-28.417
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-176.700
0
0
0
-85.700
0
0
0
0
0
0
0
-73.700
0
0
0
-78.200
0
0
0
-77.400
4103-0412-0-1000
0
0
0
-149.383
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-88.806
0
0
0
-37.806
0
0
0
0
0
0
0
-14.300
0
0
0
-14.300
0
0
0
-14.300
4103-0412-0-2000
0
0
0
0
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-2.009.750
0
0
0
-2.384.000
0
0
0
0
0
0
0
-751.924
0
0
0
-100.000
0
0
0
-14.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.392.913
0
0
0
-846.239
0
0
0
-1.422.439
0
0
0
-2.576.725
0
0
0
-5.322.674
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-84.500
0
0
0
-14.300
0
0
0
-62.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
28.417 176.700 85.700 073.700 78.200 77.400
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
846.239 1.422.43984.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
149.383 88.806 37.806 014.300 14.300 14.300 2.392.913 2.576.72514.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.009.750 2.384.000 0751.924 100.000 14.500 0 5.322.67462.500
340

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach 
4103-0412-0-3000
0
0
0
-869
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Elektronische Langzeitarchivierung
Summe
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
4103-0412-0-4000
0
0
0
-42.628
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-255.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-145.055
0
0
0
-71.619
0
0
0
-491.619
0
0
0
-815.055
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-70.000
0
0
0
-45.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
869 70.000 70.000 070.000 70.000 70.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
71.619 491.61970.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
42.628 255.000 200.000 080.000 45.000 45.000 145.055 815.05545.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
341

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
Ab 2020 ff. werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant, da ein Teil der Archivalien des Archiveinsturzes von 2009 wieder 
hergestellt werden kann. 
 
Zeile 7 (ordentliche Erträge) 
Die Erträge des Jahres 2018 resultieren aus einer vollständigen Zuschreibung durch wieder hergestelltes Archivgut nach der Restaurierung.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund neuer Erkenntnisse und dem Wegfall einiger Maßnahmen ist mit deutlichen Einsparungen zu rechnen, sodass die Ansätze aus dem 
Vorjahr nach unten korrigiert werden. Lediglich im Jahr 2021 steigt der Ansatz durch die Umzugskosten für den Einzug in das neue Archivge-
bäude. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Betriebskostenzuschuss an Kölner 
Frauengeschichtsverein e. V. 
8.750 13.000 13.000 13.000 
Projektförderung Digitalisierung Frau-
engeschichtsverein e. V. 
0
 10.000 10.000 10.000 
Betriebskostenzuschuss an Centrum 
Schwule Geschichte 
21.750
 21.750 21.750 21.750 
Historische Gesellschaft Köln e. V. 70.000 50.000 50.000 50.000 
Summe 100.500 94.750 94.750 94.750 
 
Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussge-
währungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
 
342

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Zeil
e 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Neue Erkenntnisse beim Forschungsprojekt „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ (DRKF) führen zu erhöhten Aufwendungen seit 2019. 
Darüber hinaus wird seit 2019 durch erhöhte Nebenkostenabrechnungen und die Anmietung einer weiteren Etage im Archiv Düsseldorf mit 
höheren Mietaufwendungen geplant. 
Die Übergabe des Neubaus ist für Mitte des Jahres 2020 geplant. Die erhöhten Planansätze ab 2020 resultieren aus den bisher nicht geplan-
ten Aufwendungen für die Miete des Neubaus und möglichen Doppelanmietungen im Jahr 2022. 
343

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä. 
Die Mehrauszahlungen in 2019 resultieren aus der Beschaffung eines Notfallcontainers im Rahmen des Verwaltungsreform-Projektes „Notfall-
verbund Kölner Archivare und Bibliotheken“. 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archi
 v 
Für 2019 und 2020 war die Beschaffung der Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Die Übergabe des Archivs ist für Mitte 2020 geplant. Da-
raufhin erfolgen noch Änderungsarbeiten, weshalb der vollständige Umzug des historischen Archivs im Jahr 2021 stattfindet. Aus diesem 
Grund werden die Mittel aus dem Jahr 2019, und anteilig aus dem Jahr 2020, per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 verschoben. 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung 
Weitere Module werden fortlaufend benötigt. Aufgrund personeller Vakanzen ist in 2018 die Erweiterung ausgesetzt worden. 
 
Fin
anzstelle 4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente 
Eine Erhöhung des Planansatzes für 2019 und 2020 ist aufgrund der Beschaffung einer IT-Infrastruktur durch die MusterFabrik Berlin erforder-
lich. Danach laufen die Weiterentwicklungen im Normalbetrieb. 
 
344

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
345

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
185.169
0
0
31.680 31.680
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
370.339
0
0
31.680
0
370.339
0
0
31.680
0
0
0
0
0
0
0
0
31.680 216.849
0
0
0
0
402.019
0
0
0
0
402.019
1.407.165
0
371.008
16.769
1.487.010
0
1.951.549
440.919
0 0
1.501.675
0
1.708.511
865.919
0
1.511.752
0
1.700.471
865.919
0
361.401
2.156.343
-2.124.663
0
381.746
4.261.225
-4.044.376
0
0 0
375.563
4.451.668
-4.049.649
0
0
375.827
4.453.969
-4.051.950
0
0
0
-2.124.663
0
0
-4.044.376
0
0 0
0
-4.049.649
0
0
0
-4.051.950
0
0
0
-2.124.663
0
31.515
0
-4.044.376
0
32.514
-2.156.178 -4.076.890
0
-4.049.649
0
32.370
-4.082.019
0
-4.051.950
0
32.370
-4.084.320
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
20.000
1.066.461
0
1.156.915
16.769
0
361.255
2.601.400
-2.581.400
0
0
0
-2.581.400
0
0
0
-2.581.400
0
32.508
-2.613.908
0
0
0
0
118.884
300
7.154
0
0
126.338
1.089.576
0
462.415
20.365
0
166.869
1.739.226
-1.612.888
0
0
0
-1.612.888
0
0
0
-1.612.888
0
34.537
-1.647.425
Plan 2024
0
370.339
0
0
31.680
0
0
0
0
402.019
1.526.022
0
1.731.432
865.919
0
381.485
4.504.858
-4.102.839
0
0
0
-4.102.839
0
0
0
-4.102.839
0
32.370
-4.135.209
346

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.227.000
0
0
0
0
1.227.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
5.845.619
0
0
0
0
5.845.619
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
5.000.000
0
0
0
0
5.000.000
4.260.081
0
0
0
0
4.260.081
0
4.606.176
34.003
0
0
0
0
8.328.862
98.000
0
0
0
0
13.498.440
135.000
0
0
0
0
7.498.230
100.000
0
0
0
0
9.123.470
135.000
0
0
0
0
7.498.230
135.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
4.640.179
-3.413.179
8.426.862
-2.581.243
13.633.440
-10.633.440
7.598.230
-7.598.230
9.258.470
-6.258.470
7.633.230
-2.633.230
35.000
4.225.081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.598.230 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
20.676
50.778
-30.102
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
20.
 676
50.778
-30.102
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
35.000
-35.000
0
0
0
Plan 2024
347

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0413-0-0001
0
0
0
-2.681
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
9073-0413-0-0001
1.227.000
0
0
-3.410.499
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
5.845.619
0
0
-2.531.243
3.000.000
0
0
-10.598.440
0
0
0
-7.598.230
3.000.000
0
0
-6.223.470
5.000.000
0
0
-2.598.230
4.260.081
0
0
4.260.081
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
15.500.354
0
0
-47.011.631
0
0
0
-348.406
0
0
0
-573.406
36.606.054
0
0
-64.702.933
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.681 50.000 35.000 035.000 35.000 35.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
348.406 573.40635.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.606.176 8.328.862 13.498.440 7.498.2309.123.470 7.498.230 0 62.180.337 100.629.3390
31.323 48.000 100.000 100.000100.000 100.000 0 331.648 679.6480
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
348

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Unter Voraussetzung, dass der Museumsbetrieb „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ in 2021 aufgenommen wird, ist der gebildete 
Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14).  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
Aufgrund der Schließung des Prätoriums im 1. Quartal 2019 entfallen die bisherigen Eintrittsgelder. Ab 2020 übernimmt der LVR einen Mietan-
teil für das Museumspädagogische Zentrum der MiQua. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwandsreduzierung in 2020 resultiert aus der Schließung des Prätoriums sowie des Fortschritts der Grabung und des Museumsbaus in 
den Folgejahren. Zugleich fallen weiter Aufwendungen für die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit an.  
Unter Voraussetzung des Nutzungsbeginns der MiQua im 2. Quartal 2021 entstehen Aufwendungen aus dem Nutzungsvertrag mit dem LVR, 
z.B. erhöhte Bewachungs- und Energiekosten.  
 
Zeile 14 ( Bilanzielle Abschreibungen) 
Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch 
Zeile 2). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiber- zur Zahlung eines Mietzuschusses für die 
notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung 
stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
349

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 
belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der 
jeweiligen Maßnahme abgebildet.   
 
Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2021 geplant. Für weitere Arbeiten parallel zur Fertigstellung des Museumsgebäudes sind ebenfalls 
Mittel in 2022 eingeplant. 
 
350

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
351

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
5.503.755
0
0
0
5.695.682
0
0
8.120.078 8.120.078
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
5.629.156
0
0
8.120.078
0
5.742.431
0
0
8.120.078
3.000
9.500
0
0
3.000
9.500
0
0
13.636.333 13.828.260
3.000
9.500
0
0
13.761.734
3.000
9.500
0
0
13.875.009
7.478.012
0
7.243.093
119.399
7.815.379
0
6.689.826
131.599
2.436.776 2.294.542
7.799.579
0
6.455.748
141.399
2.258.203
8.062.425
0
6.452.650
147.899
2.256.957
5.683.357
22.960.637
-9.324.304
0
5.769.293
22.700.638
-8.872.379
0
0 0
5.763.101
22.418.030
-8.656.296
0
0
5.849.550
22.769.482
-8.894.473
0
0
0
-9.324.304
0
0
-8.872.379
0
0 0
0
-8.656.296
0
0
0
-8.894.473
0
0
0
-9.324.304
0
751.524
0
-8.872.379
0
761.016
-10.075.828 -9.633.395
0
-8.656.296
0
759.649
-9.415.945
0
-8.894.473
0
759.649
-9.654.122
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
5.468.155
0
0
8.037.611
2.900
33.100
0
0
13.541.766
7.894.779
0
6.935.413
136.605
2.375.880
5.414.534
22.757.210
-9.215.444
0
0
0
-9.215.444
0
0
0
-9.215.444
0
760.954
-9.976.398
0
7.332.883
0
0
7.733.474
3.971
88.815
0
0
15.159.143
7.043.017
0
6.330.055
152.804
5.025.351
6.474.339
25.025.565
-9.866.423
0
25
-25
-9.866.448
0
0
0
-9.866.448
0
586.535
-10.452.982
Plan 2024
0
5.882.703
0
0
8.120.078
3.000
9.500
0
0
14.015.281
8.056.056
0
6.641.442
141.649
2.331.887
5.955.637
23.126.672
-9.111.391
0
0
0
-9.111.391
0
0
0
-9.111.391
0
759.649
-9.871.040
352

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.054
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
0
0
204.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186.000
0
0
0
0
0
166.000
0
0
0
0
0
125.950
0
0
0
58.054
-58.054
163.200
-163.200
204.200
-204.200
0
0
186.000
-186.000
166.000
-166.000
125.950
-125.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
19.878
0
19.878
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
19.
 878
0
19.878
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
122.900
0
0
0
122.900
-122.900
0
0
0
Plan 2024
353

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
0000-0414-0-0001
0
0
0
-35.371
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-107.500
0
0
0
-162.500
0
0
0
0
0
0
0
-147.500
0
0
0
-107.500
0
0
0
-74.500
0000-0414-0-0002
0
0
0
-20.320
EDV-Ausstattung
0
0
0
-21.700
0
0
0
-26.700
0
0
0
0
0
0
0
-28.500
0
0
0
-48.500
0
0
0
-41.450
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-175.590
0
0
0
-71.814
0
0
0
-619.906
0
0
0
-1.293.906
0
0
0
-277.064
0
0
0
-205.590
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-74.500
0
0
0
-38.400
0
0
0
-5.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
35.371 107.500 162.500 0147.500 107.500 74.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
619.906 1.293.90674.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
20.320 21.700 26.700 028.500 48.500 41.450 71.814 277.06438.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000 175.590 205.5905.000
354

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4200-0414-0-0002
0
0
0
-2.363
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neumöblierung Studienhaus
Summe
0
0
0
-29.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-373.817
0
0
0
-432.817
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-5.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.363 29.000 10.000 05.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
373.817 432.8175.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
355

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
04 Kultur und Wissenschaft 
0414 Volkshochschule 
Herr BG Voigtsberger
Teiler
gebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Ansatz umfasst insbesondere Zuweisungen für laufende Zwecke und Projekte vom Land und Bund, wie beispielsweise die Deutschsprach-
förderung (DeuFö) und die Förderung mit Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus einer Entgelterhöhung um durchschnittlich 
0,20 € je Unterrichtsstunde. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Dieser Ansatz umfasst insbesondere die Honoraraufwendungen. Die vom Rat beschlossene Erhöhung der Dozentenhonorare wurde in der 
Planung berücksichtigt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 geringeren Planwerte in den Jahren 2020 und 2021 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene 
Projektmittel des Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirt-
schaftung zur Verfügung gestellt. Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. 
wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit 
die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung 
innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.  
Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
BAMF Sprachförderung 1.298.043 0 0 0 
Bietergem. Aufbruch II 517.107 0 0 0 
Projekt MOQI an VFJ 132.728 0 0 0 
KOOP GPS 765.812 0 0 0 
Integrationskurse 9.506 9.800 9.800 8.996 
Lernende Region (LR) 96.000 186.000 186.000 170.747 
VFJ e. V. 2.145.977 2.180.080 2.240.976 2.144.799 
356

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
04 Kultur und Wissenschaft 
0414 Volkshochschule 
Herr BG Voigtsberger
Zeile
 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der wesentliche Teil des Ansatzes in dieser Teilplanzeile resultiert aus Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten. 
Teilfinanzplan 
Finan
zstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
Die Erhöhung der investiven Ansätze war erforderlich, um die digitale Lerninfrastruktur und die EDV-Ausstattung der Unterrichtsräume auf dem 
Stand der Technik zu halten. 
357

358

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
359

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
287.797
0
3.756.771
0
238.424
0
3.756.771
128.948 105.598
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
237.863
0
3.756.771
105.598
0
236.978
0
3.756.771
105.598
32.976
2.236
0
0
32.976
2.236
0
0
4.208.728 4.136.005
32.976
2.236
0
0
4.135.444
32.976
2.236
0
0
4.134.559
6.106.460
0
1.840.229
56.984
6.297.284
0
1.708.376
55.629
46.250 40.392
6.377.107
0
1.638.929
48.861
38.750
6.384.972
0
1.638.024
47.706
38.728
1.477.486
9.527.409
-5.318.681
0
1.435.682
9.537.363
-5.401.358
0
0 0
1.428.794
9.532.440
-5.396.996
0
0
1.451.223
9.560.653
-5.426.094
0
0
0
-5.318.681
0
0
-5.401.358
0
0 0
0
-5.396.996
0
0
0
-5.426.094
0
0
0
-5.318.681
0
121.583
0
-5.401.358
0
122.397
-5.440.264 -5.523.754
0
-5.396.996
0
122.280
-5.519.276
0
-5.426.094
0
122.280
-5.548.373
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
179.280
0
3.337.620
85.968
32.976
10.487
0
0
3.646.330
5.453.834
0
1.949.180
56.138
44.000
1.306.963
8.810.115
-5.163.785
0
0
0
-5.163.785
0
0
0
-5.163.785
0
122.391
-5.286.177
0
332.782
0
3.761.827
125.483
2.275
11.618
0
0
4.233.985
5.342.102
0
1.874.972
63.074
55.902
1.460.526
8.796.576
-4.562.591
0
0
0
-4.562.591
0
0
0
-4.562.591
80
107.586
-4.670.097
Plan 2024
0
236.317
0
3.756.771
105.598
32.976
2.236
0
0
4.133.897
6.462.010
0
1.692.406
47.218
40.014
1.478.258
9.719.906
-5.586.008
0
0
0
-5.586.008
0
0
0
-5.586.008
0
122.280
-5.708.288
360

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
204
300
0
0
0
504
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.526
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
27.526
-27.022
33.000
-21.125
33.000
-33.000
0
0
83.000
-83.000
33.000
-33.000
33.000
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
17.556
25.427
-7.870
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
4.2
96
-4.296
17.556
25.427
-7.870
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
33.000
-33.000
0
0
0
Plan 2024
361

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
4004-0415-0-0001
204
300
0
-22.726
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-83.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
4004-0415-0-0002
0
0
0
0
Beschaffungen JeKits-Projekt
11.875
0
0
11.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
116.300
0
0
116.300
5.505
550
0
-468.861
5.505
550
0
-716.861
128.175
0
0
128.175
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
23.230 33.000 33.000 083.000 33.000 33.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
474.916 722.91633.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
362

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)  
Das hohe Ergebnis 2018 ist wesentlich begründet durch ungeplante Zuschüsse u. a. für Auslandsreisen des Sinfonischen Jugendblasorches-
ters, des Jugendsinfonieorchesters und der Süd Beat Big Band. Auch die Zuschussgewährung der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – 
Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ sowie des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V. haben hier zu Mehr-
erträgen geführt. Für 2020 wurde auch der allgemeine Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie Zuschüsse des Vereins der 
Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule Köln e.V. und des Verbandes deutscher Musikschulen, u.a. für eine Konzertreise des 
Jugendsinfonieorchesters nach China sowie Zuschüsse der JeKits-Stiftung veranschlagt.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)  
In 2020 ist die Ertragsverbesserung maßgeblich begründet mit der Veranschlagung von Teilnehmerentgelten für die Konzertreise des Ju-
gendsinfonieorchesters nach China.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot 
unterliegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat in 2018 im Wesentlichen zu der deutli-
chen Ertragsreduzierung geführt. Für 2020ff. ist davon auszugehen, dass die Erstattungsleistungen wieder anfallen werden.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Veranschlagung 2020ff. berücksichtigt Erträge aus Schadensregulierungen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):  
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (2020 = rd. 1,7 Mio. €, 2021 = rd. 1,6 Mio. €, 2022 = rd. 
1,5 Mio. €, 2023 = rd. 1,5 Mio. €, 2024 = rd. 1,6 Mio. €). Die Veranschlagung 2020ff. berücksichtigt auch die Erhöhung der Honorarsätze und 
Einstellung von weiteren Honorarkräften aufgrund des Konzepts zur Ausweitung des Angebots und der finanziellen Aufwertung der Hono-
rarkräfte (Ratsbeschluss vom 14.02.2019). Auch die aus einem Rechtsanspruch abgeleitete finanzielle Abgeltung von Urlaubsansprüchen von 
arbeitnehmerähnlichen bzw. mutmaßlich arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten wurde in der Veranschlagung berücksichtigt. Die zu Grunde 
liegenden Honorarverträge werden in der Regel für ein Haushalts- bzw. Schuljahr abgeschlossen.  
 
 
363

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Zeil
e 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet. Es erfolgte eine Neukalkulation und Be-
darfsanpassung. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss Landesmusikrat NRW e.V. – Jugend musiziert 17.500,00 0 0 0 
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e. V. 38.401,75 44.000 44.000 44.000 
Zuschuss Verband deutscher Musikschulen e.V. 0 0 2.250 0 
Die 
zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussge-
währungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2020ff. = rd. 1,3 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um vertrag-
liche Verpflichtungen gegenüber der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die mehrjährig ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden in dieser 
Zeile die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträgen an die Künstlersozialkasse abgebildet.  
Teilfinanzplan 
Fina
nzstelle 4004-0415-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens  
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Rheinischen Musikschule. Für 2021 ist die notwendige Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeu-
ges vorgesehen.  
364

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
365

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
305.745
0
1.000
0
305.745
0
1.000
382.746 386.746
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
305.745
0
1.000
390.746
0
305.745
0
1.000
392.746
0
242.146
0
0
0
242.146
0
0
931.637 935.637
0
242.146
0
0
939.637
0
242.146
0
0
941.637
2.120.153
0
3.569.081
67.533
2.233.736
0
1.503.134
69.169
111.380.504 114.365.953
2.210.167
0
1.005.644
69.471
122.354.411
2.300.624
0
637.936
69.771
134.779.187
1.264.128
118.401.399
-117.469.761
0
1.286.730
119.458.721
-118.523.084
0
0 0
1.237.728
126.877.420
-125.937.783
0
0
1.245.619
139.033.138
-138.091.500
0
0
0
-117.469.761
0
0
-118.523.084
0
0 0
0
-125.937.783
0
0
0
-138.091.500
0
0
0
-117.469.761
0
80.783
0
-118.523.084
0
82.205
-117.550.544 -118.605.289
0
-125.937.783
0
82.000
-126.019.782
0
-138.091.500
0
82.000
-138.173.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
279.336
0
1.000
347.746
0
242.146
0
0
870.228
1.977.258
0
835.273
66.762
98.081.749
1.272.735
102.233.776
-101.363.549
0
0
0
-101.363.549
0
0
0
-101.363.549
0
74.929
-101.438.478
0
221.778
17.185
0
319.696
43.196
153.972
0
0
755.826
1.828.915
0
968.804
52.681
95.729.246
1.138.459
99.718.105
-98.962.279
0
0
0
-98.962.279
0
0
0
-98.962.279
0
67.736
-99.030.015
Plan 2024
0
305.745
0
1.000
394.746
0
242.146
0
0
943.637
2.277.587
0
648.239
70.071
138.472.325
1.258.902
142.727.124
-141.783.486
0
0
0
-141.783.486
0
0
0
-141.783.486
0
82.000
-141.865.486
366

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.887
2.750.000
27.879
0
0
0
64.000
16.250.000
1.055.000
0
0
900.000
454.000
0
55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
324.000
0
55.000
0
0
0
54.000
0
55.000
0
0
0
54.000
0
55.000
0
2.870.767
-2.870.767
17.369.000
-17.369.000
1.409.000
-1.409.000
0
0
1.279.000
-1.279.000
109.000
-109.000
109.000
-109.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
31.591
5.782.916
-5.751.325
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
55.
000
-55.000
0
27.879
-27.879
31.591
5.452.916
-5.421.325
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
54.000
0
55.000
0
109.000
-109.000
0
55.000
-55.000
Plan 2024
367

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach 
0000-0416-0-0001
0
0
0
-48.693
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-61.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0272-0416-0-0200
0
0
0
-44.194
Erwerb von Vermögensgegenständen
0
0
0
-3.000
0
0
0
-153.000
0
0
0
0
0
0
0
-23.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4110-0416-0-0500
0
0
0
0
Urbane Interventionen Köln
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-274.948
0
0
0
-651.926
0
0
0
-967.926
0
0
0
-462.948
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-51.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
48.693 61.000 51.000 051.000 51.000 51.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
651.926 967.92651.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
44.194 3.000 153.000 023.000 3.000 3.000 274.948 462.9483.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 250.000 0250.000 0 0 0 500.0000
368

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach 
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung Orangerie
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 0 900.000 0900.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.800.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
369

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden Mittel für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan (KEP) 
veranschlagt.  
Darüber hinaus wurden für 2020 einmalig Mittel zur Konzeptionierung und Umsetzung des Projekts Urbane Interventionen Köln (UIK) in Höhe 
von weiteren zwei Millionen Euro eingeplant.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln (in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Betriebskostenzuschuss für die 
Bühnen der Stadt Köln 
67.912.888 66.322.547 78.823.600 81.708.000 89.572.700 102.783.400 
Die 
Veranschlagung berücksichtigt den Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie 
für den Interimsbetrieb. 
Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Betriebskostenzuschuss für 
das Gürzenich-Orchester 
10.182.000 11.065.000 11.755.000 12.141.000 12.658.700 13.194.000 
Betriebskostenzuschuss für die 
KölnMusik GmbH 
5.180.300
 5.283.900 5.664.600 5.722.400 5.832.300 5.944.400 
Zuschuss Zoo AG 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 
Akademie der Künste der Welt 600.000  850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 
Beim
 Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahmen der Tariferhöhungen zu 
Lasten des städtischen Haushalts. Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesichert. Gleiches 
gilt für den Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH. 
370

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Die 
übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €): 
Theater und Tanz 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zentrum für Bürgerinnen und Bürger in Köln und 
NRW – Comedia Theater 0 528.000 920.000 899.500 
Angie Hiesl Produktion 83.600 88.000 88.000 88.000 
Casamax-Theater 41.000 50.000 50.000 50.000 
Comedia Colonia 405.000 0 0 0 
c.t.201 Freies Theater Köln e.V. 0 40.000 40.000 40.000 
Drama Köln 45.900 0 0 0 
Freies Werkstatt-Theater 206.300 245.000 245.000 245.000 
Freihandelszone 107.100 136.000 136.000 136.000 
Impulsefestival 0 0 50.000 0 
Junge Theatergemeinde 22.900 22.900 22.900 22.900 
Kölner Künstler Theater 83.600 100.000 100.000 100.000 
Orangerie 98.600 150.000 150.000 150.000 
Studiobühne 99.600 136.000 136.000 136.000 
371

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Theater der Keller 163.500 200.000 200.000 200.000 
Theater im Bauturm 206.300 224.000 224.000 224.000 
Theater Tiefrot 33.500 0 0 0 
Förderung von Theater-produktionen inkl. Kinder- und 
Jugendtheater 482.400 472.400 507.150 389.200 
Strukturförderung 83.000 88.000 88.000 88.000 
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä. 40.000 40.000 40.000 40.000 
Deutsches Tanzarchiv 130.000 130.000 130.000 123.200 
Kompagnie Mouvoir 35.000 35.000 35.000 35.000 
Emanuele Soavi Incompany GbR 35.000 35.000 35.000 35.000 
MD Kollektiv 35.000 35.000 35.000 35.000 
TanzFaktur U.G. 35.000 35.000 35.000 35.000 
Tanzbüro NW 21.400 21.400 21.400 21.400 
Projektförderung Tanz 461.000 501.000 554.750 524.630 
 Summe 2.954.700 3312.700 3.843.200 3.617.830 
 
  
372

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Bild
ende Kunst, Film, Literatur 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Kölnischer Kunstverein 168.500 168.500 168.500 168.500 
Kulturwerk des BBK 30.000 40.000 40.000 40.000 
Kunstraum Fuhrwerkswaage 15.000 15.000 15.000 15.000 
Moltkerei 9.000 9.000 9.000 9.000 
Temporary Gallery 80.000 90.000 90.000 90.000 
Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels 30.000 81.500 101.100 116.200 
Internationale Photoszene gUG 0 70.000 110.000 110.000 
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen 392.347 414.000 430.250 372.670 
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen - 0 30.000 30.500 30.500 
Stipendien 40.000 130.000 130.000 130.000 
Weitere Kunsträume 30.000 30.000 30.000 30.000 
Ebertplatz – Weiterentwicklung Interimskonzept 72.808 195.000 195.000 0 
UAA - Ungers Archiv 30.000 35.000 34.500 34.500 
373

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Film
haus Köln 0 50.000 50.000 50.000 
FilmInitiativ Köln e. V. 50.000 50.000 50.000 50.000 
Internationales Frauenfilmfestival 94.000 94.000 94.000 94.000 
Televisor Troika GmbH 35.000 35.000 35.000 35.000 
Köln im Film 25.000 25.000 25.000 25.000 
Projektförderung Filmkultur 253.000 219.000 283.750 258.560 
Festival Homochrom 5.000 5.000 5.000 5.000 
Literaturhaus Köln e. V. 160.000 160.000 160.000 160.000 
Förderstipendium Kinder- und Jugendliteratur 0 20.000 20.000 20.000 
Projektförderung Literatur 118.059 126.300 130.050 85.950 
Böll-Preis 0 30.000 0 30.000 
Breslauer Sammlung 0 5.000 0 0 
Summe 1.637.714 2.127.300 2.236.650 1.959.880 
Der 
Fachausschuss entscheidet über die Mittelfreigabe für die Projektförderung sonstiger Kunstinitiativen sowie zur Anmietung weiterer Kunst-
räume. 
374

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
 
 
Kulturelle Teilhabe 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13 56.000 56.000 75.000 75.000 
Festival Sommerblut 50.000 50.000 50.000 50.000 
Italienisches Kulturinstitut 10.200 10.200 10.200 10.200 
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 900 900 900 900 
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 94.500 98.000 113.000 113.000 
Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland 25.000 50.000 50.000 50.000 
Bau- und Infrastrukturbeihilfen 183.768 300.000 0 0 
Interessensvertretung 69.800 100.000 0 0 
Liquiditätshilfen 11.200 20.000 0 0 
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. 
Förderungen 128.696
 105.000 43.750 43.750 
Schwerpunktsetzungen  50.000 50.000 56.000 37.500 
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä. 38.070 50.000 0 0 
Kulturförderung Dez. VII  150.000 380.000 150.000 142.150 
375

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Dirigentenpreis 0 20.000 20.000 18.960 
Zuschuss für das Offenbach-Jahr 70.000 100.000 0 0 
Zweckgebundene Landeszuschüsse 92.600 88.600 110.900 110.900 
Summe 1.030.734 1.478.700 679.750 652.360 
 
Die kulturelle Teilhabe wurde in der Ergebnisrechnung 2018 erstmals separat dargestellt. Insofern ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren 
haushaltsneutrale Verschiebungen. 
Über die Mittelfreigabe für die spartenübergreifenden Kleinfestivals und –veranstaltungen entscheidet der Fachausschuss. 
 
Infrastrukturförderung 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Bau- und Infrastrukturbeihilfen 0 0 300.000 279.740 
Breslauer Sammlung 0 0 5.000 5.000 
Interessensvertretung 0 0 100.000 100.000 
Liquiditätshilfen 0 0 20.000 20.000 
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u.ä. 0 0 50.000 50.000 
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / Mu-
sikclubs 0 0 300.000 279.740 
Summe 0 0 775.000 734.480 
 
376

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Musi
k 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
2nd FLOOR e. V./Loft 50.000 100.000 100.000 100.000 
Ensemble Musikfabrik 130.000 130.000 210.000 250.000 
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Köl-
ner JazzHaus; Stadtgarten) 300.000 300.000 300.000 300.000 
Kölner Gesellschaft für Neue Musik 19.700 19.700 19.700 19.700 
Netzwerk Kölner Chöre 0 0 8.000 8.000 
ON Netzwerk Neue Musik 150.000 180.000 180.000 180.000 
Stadtmusikverband 6.700 6.700 6.700 6.700 
Verein Freunde und Förderer Brauchtum 7.700 7.700 7.700 7.700 
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik 155.000 155.000 280.000 280.000 
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen 289.894 293.007 328.760 257.160 
Sanierung Jazzhaus Stadtgarten inkl. Studio 672 0 490.000 0 0 
Einmaliger Zuschuss „Weltmusikfestival Köln“ 0 100.000 0 0 
Ensembleförderung „Alte Musik“, einmal. Zuschuss 0 50.000 0 0 
Musikfestival "Acht Brücken" 450.000 450.000 450.000 426.400 
377

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
c/o 
Pop GmbH 160.000 160.000 160.000 160.000 
Popkultur Köln e. V. 40.000 40.000 40.000 40.000 
Lankisch Nink GbR, Week-End Festival 0 0 30.000 30.000 
Projektförderung Popkultur 270.000 240.000 273.750 250.550 
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / 
Musikclubs 0 300.000 0 0 
Summe 2.028.994 3.022.107 2.394.610 2.316.210 
Die 
zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussge-
währungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.  
Leitprojekt 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Leitprojekt: "Freie Szene als Akteur der Stadtgesell-
schaft weiter stärken“ 0
 374.600 313.200 621.100 
Der 
Planwert des Leitprojektes für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 ist ursprünglich höher. Soweit schon Beschlüsse für Zuschüsse an 
konkrete Empfänger vorliegen, sind diese allerdings bereits in den jeweiligen Sparten dargestellt. Die hier dargestellten Planwerte wurden auf-
grund dessen um die bereits zugeordneten Zuschüsse reduziert. 
378

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
 
 
Die Transferaufwendungen im Teilplan 0416 – Kulturförderung beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für bezirksbezogene Kulturfördermit-
tel sowie kulturelle Bildung (in €): 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Kulturelle Bildung 191.600 238.145 293.282 293.282 
Bezirksbezogene Kulturfördermittel 309.557 298.933 50.915* 50.915* 
38 
*Über die Veranschlagungen der weiteren bezirksbezogenen Kulturfördermittel für den TP 0416 wird von den Bezirksvertretungen entschieden. 
 
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen einen Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un 
Ko e.V. (in €): 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des 
Kölner Karnevals 153.425
 153.425 153.425 153.425 
Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug) 2.275 2.275 2.275 2.275 
 
Der Betrag von 153.425 € zur Durchführung des Kölner Rosenmontagszuges und zur Aufstellung der Straßendekoration teilt sich wie folgt auf: 
 
Zuschuss zum Rosenmontagszug 127.825 € und 
Zuschuss zur Straßendekoration 25.600 €. 
 
Über die Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Finanzausschusses entschieden werden. 
  
379

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teil
finanzplan 
4110
-0416-1-1000 – Sanierung Orangerie 
Die aus dem politischen VN bereitgestellten Mittel zur Sanierung der Orangerie in Höhe von 1.800.000 € wurden auf die kommenden Haus-
haltsjahre 2020 und 2021 hälftig aufgeteilt. Erste Sanierungsmaßnahmen sind nach längerer Planungsphase in 2020 zu erwarten. 
4110-0416-0-0500 – Urbane Interventionen Köln 
Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden je 250.000 € zur Umsetzung des investiven Parts des Projekts Urbane Interventionen Köln (UIK) 
eingeplant. Diese Mittel sind für den etwaigen Ankauf einzelner Skulpturen im Anschluss an den Ausstellungszeitraum geplant. 
0272-0416-0-0200 – Erwerb von Vermögensgegenständen  
Im Haushaltsjahr 2020 sind z.B. Mittel für die Beschaffung von Theater Dimmern, die Optimierung des Theaterlichtes, die Beschaffung von 
zusätzlichen Scheinwerfern, einer Mikrofonanlage, zusätzlicher Mikrofone sowie die Optimierung der Kabelanlage entsprechend der TÜV-
Vorgaben enthalten. 
Im Haushaltsjahr 2021 sind z.B. Mittel für die Beschaffung einer Werbetafel im Außenbereich enthalten. 
380

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
381

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
34.493
0
0
0
34.493
0
0
1.184.039 1.163.868
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.493
0
0
1.217.153
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
0
0
0
0
1.218.532 1.198.361
0
0
0
0
1.251.646
0
0
0
0
1.220.421
1.837.682
0
270.851
47.126
1.898.556
0
254.612
47.126
0 0
1.919.828
0
251.559
47.126
0
2.013.237
0
250.371
47.126
0
441.231
2.596.890
-1.378.358
0
425.754
2.626.047
-1.427.686
0
0 0
419.805
2.638.318
-1.386.672
0
0
419.602
2.730.336
-1.509.915
0
0
0
-1.378.358
0
0
-1.427.686
0
0 0
0
-1.386.672
0
0
0
-1.509.915
0
0
0
-1.378.358
0
51.757
0
-1.427.686
0
52.068
-1.430.115 -1.479.754
0
-1.386.672
0
52.023
-1.438.695
0
-1.509.915
0
52.023
-1.561.938
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
34.493
0
0
1.241.029
0
0
0
0
1.275.522
1.923.372
0
462.054
47.126
0
439.598
2.872.149
-1.596.627
0
0
0
-1.596.627
0
0
0
-1.596.627
0
52.065
-1.648.692
0
39.932
0
0
1.217.986
9.288
0
0
0
1.267.206
1.955.052
0
223.846
46.810
0
427.894
2.653.601
-1.386.395
0
0
0
-1.386.395
0
0
0
-1.386.395
0
47.001
-1.433.395
Plan 2024
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
1.220.421
2.041.184
0
254.946
47.126
0
424.844
2.768.100
-1.547.679
0
0
0
-1.547.679
0
0
0
-1.547.679
0
52.023
-1.599.702
382

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.200
0
0
0
0
1.200
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.557
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
15.557
-14.357
12.500
-12.500
7.500
-7.500
0
0
7.500
-7.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
7.500
-7.500
0
0
0
Plan 2024
383

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach 
0000-0417-0-0001
1.200
0
0
-14.357
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
32.782
0
0
-208.018
32.782
0
0
-258.018
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-7.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
15.557 12.500 7.500 07.500 7.500 7.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
240.800 290.8007.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
384

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0417 Puppenspiele 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Aus diesem Grund 
variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge. 
Der marode Kassenbereich wird zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haushaltsjahr 2019 saniert. Dies führt zu dem Großteil der 
in Zeile 13 aufgeführten Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2019. 
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge. 
385

386

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
387

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
47.314
2.000
0
0
47.314
2.000
0
1.769.700 1.769.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
47.314
2.000
0
1.769.700
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
5.149
32.800
0
0
1.856.963 1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.241.172
0
1.031.206
385.666
9.678.703
0
1.515.260
590.549
198.900 188.501
9.749.559
0
1.142.817
815.473
183.809
10.017.680
0
1.321.322
941.534
182.934
6.687.938
17.544.883
-15.687.920
0
6.707.218
18.680.231
-16.823.268
0
0 0
6.541.781
18.433.439
-16.576.476
0
0
6.617.535
19.081.005
-17.224.042
0
0
0
-15.687.920
0
0
-16.823.268
0
0 0
0
-16.576.476
0
0
0
-17.224.042
0
0
0
-15.687.920
0
468.749
0
-16.823.268
0
471.555
-16.156.669 -17.294.823
0
-16.576.476
0
471.151
-17.047.627
0
-17.224.042
0
471.151
-17.695.193
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
8.895.656
0
821.111
671.236
198.900
6.244.408
16.831.311
-14.974.348
0
0
0
-14.974.348
0
0
0
-14.974.348
0
471.537
-15.445.884
0
93.836
3.427
0
1.756.911
43.949
382.762
0
0
2.280.886
8.778.476
0
915.572
214.388
184.689
6.138.379
16.231.504
-13.950.618
35
0
35
-13.950.583
0
0
0
-13.950.583
0
382.854
-14.333.437
Plan 2024
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
10.102.016
0
877.326
993.324
186.304
6.733.543
18.892.512
-17.035.549
0
0
0
-17.035.549
0
0
0
-17.035.549
0
471.151
-17.506.700
388

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
128.626
0
0
0
0
128.626
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.960.814
0
0
0
0
0
4.328.099
0
0
0
0
0
2.151.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.055.395
0
0
0
0
0
2.871.570
0
0
0
0
0
3.198.095
0
0
0
1.960.814
-1.832.188
4.328.099
-4.328.099
2.151.544
-2.151.544
0
0
4.055.395
-4.055.395
2.871.570
-2.871.570
3.198.095
-3.198.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
94.198
166.052
-71.854
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
94.
 198
141.052
-46.854
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
1.759.020
0
0
0
1.759.020
-1.759.020
0
25.000
-25.000
Plan 2024
389

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0418-0-0001
128.626
0
0
-555.270
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-765.300
0
0
0
-242.800
0
0
0
0
0
0
0
-127.800
0
0
0
-89.000
0
0
0
-89.000
4300-0418-0-0200
0
0
0
0
RFID-Verbuchungssystem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-2.300.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.725.075
0
0
0
-880.050
0
0
0
-1.464.075Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-522.073
387.516
0
0
-2.020.077
387.516
0
0
-3.422.977
0
0
0
-722.073
0
0
0
-6.369.300
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-89.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
683.896 765.300 242.800 0127.800 89.000 89.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.407.593 3.810.49389.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0100.000 100.000 0 522.073 722.0730
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 2.300.100 0 01.725.075 880.050 1.464.075 0 6.369.3000
390

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach 
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.276.918
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Festwert Medien
Summe
0
0
0
-1.262.699
0
0
0
-1.608.744
0
0
0
0
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
4300-0418-0-0500
0
0
0
0
Busbibliothek
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0600
0
0
0
0
Sanierung Stadtteilbibliotheken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-157.500
0
0
0
-157.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.904.560
0
0
0
-14.356.083
0
0
0
-600.000
0
0
0
-315.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
1.276.918 1.262.699 1.608.744 01.645.020 1.645.020 1.645.020
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.904.560 14.356.0831.645.020
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 300.000 0300.000 0 0 0 600.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0157.500 157.500 0 0 315.0000
391

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teil
ergebnisplan 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Für den Zeitraum der Sanierung der Stadtteilbibliothek Chorweiler konnte eine einmalige Mietgutschrift ausgehandelt werden. Dadurch sind die 
Erträge im Ergebnis 2018 deutlich höher als die Planwerte in den Folgejahren. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Ansatz um eine Anschubfinanzierung für MINT erhöht. Die Renovierungsplanungen für die Stadtteilbibliothek 
Neubrück wurden auf Ende 2020/2021 verlegt, was u.a. zu den höheren geplanten Aufwendungen in 2020 führt. In 2020 wurden darüber hin-
aus zusätzliche Mittel für das Open Library Modell geplant, welches nach den positiven Erfahrungen in Kalk sukzessive auf weitere Standorte 
ausgedehnt werden soll. Im Planjahr 2021 werden Aufwendungen für die Generalsanierung der Zentralbibliothek veranschlagt, die bisher in-
vestiv geplant waren. 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Der für 2019 geplante Beginn der Generalsanierung verschiebt sich in das Jahr 2021. Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurde 
entsprechend angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica. Die zur Einhaltung des 
vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, 
gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich 
vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Digitalisierung der Bibliothek wird weiter ausgebaut. Zudem wurde der Medienetat ab 2020 an die gestiegene Nutzung angepasst. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Für 2019 wurden Mittel für die Modernisierung des IT-Bereiches veranschlagt. Die Anschaffung eines Bücherbusses verschiebt sich und wird 
auf einer eigenen Finanzstelle geplant. 
392

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Fina
nzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung 
Die Generalsanierung verschiebt sich in das Jahr 2021. Zum Teil wurden bisher investiv geplante Mittel konsumtiv veranschlagt. 
Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien 
Es handelt sich um die Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe 
konsumtive Aufwendungen im Ergebnisplan. 
Finanzstelle 4300-0418-0-0500 Busbibliothek 
Die ursprünglich in 2018 geplante Anschaffung des Bücherbusses soll in 2021 bzw. 2022 umgesetzt werden. 
393

394

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
395

396

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
397

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.560
11.310.000
100.000
0
1.185
11.310.000
100.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.113
11.310.000
100.000
0
0
1.076
11.310.000
100.000
0
203.788.796
61.250
0
0
211.812.094
61.250
0
0
215.261.606 223.284.530
220.211.416
61.250
0
0
231.683.780
229.190.312
61.250
0
0
240.662.638
31.472.622
0
1.338.447
4.441.119
33.539.820
0
1.352.092
4.490.557
398.644.987 406.460.382
32.646.548
0
1.366.116
4.496.505
420.718.515
34.110.007
0
1.366.116
4.522.223
436.353.927
5.087.433
440.984.608
-225.723.002
64.455
5.339.365
451.182.216
-227.897.687
64.455
1.000 1.000
5.371.823
464.599.507
-232.915.727
64.455
1.000
5.466.518
481.818.790
-241.156.152
64.455
1.000
63.455
-225.659.547
0
63.455
-227.834.232
0
0 0
63.455
-232.852.272
0
0
63.455
-241.092.697
0
0
0
-225.659.547
0
1.605.829
0
-227.834.232
0
1.647.488
-227.265.376 -229.481.720
0
-232.852.272
0
1.641.491
-234.493.763
0
-241.092.697
0
1.641.491
-242.734.188
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.706
10.469.655
101.000
0
178.625.213
60.447
0
0
189.258.021
30.083.598
0
1.157.114
4.764.472
370.489.566
5.149.032
411.643.783
-222.385.762
34.455
0
34.455
-222.351.307
0
0
0
-222.351.307
0
1.594.653
-223.945.960
0
34.690
12.350.875
97.408
0
178.750.837
47.712
0
0
191.281.522
31.197.245
0
1.054.882
7.940.464
361.440.475
7.546.049
409.179.114
-217.897.592
27.903
0
27.903
-217.869.688
0
0
0
-217.869.688
0
1.385.729
-219.255.417
Plan 2024
0
732
11.310.000
100.000
0
238.502.987
61.250
0
0
249.974.970
33.220.008
0
1.366.116
4.518.077
453.286.248
5.562.268
497.952.717
-247.977.747
64.455
1.000
63.455
-247.914.292
0
0
0
-247.914.292
0
1.641.491
-249.555.783
398

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.596
0
0
0
0
0
232.948
0
0
0
0
0
256.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235.393
0
0
0
0
0
248.719
0
0
0
0
0
351.980
0
0
0
257.596
-257.596
232.948
-232.948
256.484
-256.484
0
0
235.393
-235.393
248.719
-248.719
351.980
-351.980
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
642.623
0
400.000
0
400.000
0
0
0
400.000
0
400.000
0
400.000
642.623 400.000 400.000 0400.000 400.000 400.000
0
256.617
0
400.000
0
400.000
0
0
0
400.000
0
400.000
0
400.000
256.617 400.000 400.000 0400.000 400.000 400.000
386.006
128.410
0
-232.948
0
-256.484
0
0
0
-235.393
0
-248.719
0
-351.980
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
219.901
0
0
0
219.901
-219.901
0
400.000
400.000
0
400.000
400.000
0
-219.901
399

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0501-0-0001
0
0
0
-257.596
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-232.948
0
0
0
-256.484
0
0
0
0
0
0
0
-235.393
0
0
0
-248.719
0
0
0
-351.980
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.779.513
0
0
0
-4.324.938
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-219.901
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
257.596 232.948 256.484 0235.393 248.719 351.980
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.779.513 4.324.938219.901
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
400

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 3 (sonstige Transfererträge): 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich 
erbrachter SGB XII-Leistungen sind durchgängig mit rd. 24 Mio. € eingeplant.  
Die Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen Erträgen stehen Stei-
gerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): 
Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 24.917.594 30.603.300 30.020.123 28.032.845 
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII 156.112.758  160.603.000 185.719.583 193.684.171 
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII 20.263.178 22.000.000 21.400.000 20.600.000 
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII 31.736.828 27.554.500 25.024.744 26.275.981 
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel 
SGB XII 
112.948.517
 111.241.457 116.964.757 117.827.142 
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel 
SGB XII 
9.395.477
 9.807.145 10.629.650 10.948.539 
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII 2.704.241 2.886.077 2.975.000 3.065.000 
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII 2.019.693 2.528.690 2.580.425 2.629.385 
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 1.222.189 3.134.799 3.197.495 3.261.445 
Die 
jährliche Steigerung der Ansätze zur „Grundsicherung im Alter“ und „Hilfe zur Pflege“ beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und 
Fallkosten je Transferleistung. Diese werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung 
(vgl. Zeile 6) aufgefangen. 
401

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
 
  Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter 120.000 130.598 133.210 135.874 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft 
werden.  
 
402

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
403

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
23.500.000
75
425.000
0
23.500.000
57
425.000
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
23.500.000
53
425.000
0
0
23.500.000
52
425.000
0
0
205.014.000
0
0
0
210.255.170
0
0
0
228.939.075 234.180.227
216.390.870
0
0
0
240.315.923
222.269.800
0
0
0
246.194.852
33.093.751
0
17.610.885
688.230
35.465.775
0
18.491.342
687.646
0 0
34.357.410
0
19.415.821
687.931
0
36.018.921
0
20.386.524
689.163
0
383.718.317
435.111.183
-206.172.108
100.000
392.052.609
446.697.370
-212.517.144
100.000
0 0
402.723.245
457.184.407
-216.868.484
100.000
0
413.632.495
470.727.103
-224.532.251
100.000
0
100.000
-206.072.108
0
100.000
-212.417.144
0
0 0
100.000
-216.768.484
0
0
100.000
-224.432.251
0
0
0
-206.072.108
0
86.529
0
-212.417.144
0
88.771
-206.158.637 -212.505.915
0
-216.768.484
0
88.448
-216.856.932
0
-224.432.251
0
88.448
-224.520.700
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
19.500.000
93
425.000
0
0
183.721.948
0
0
0
203.647.041
35.981.078
0
16.311.800
608.933
0
371.844.726
424.746.537
-221.099.496
100.000
0
100.000
-220.999.496
0
0
0
-220.999.496
0
94.571
-221.094.067
23.572.508
431
292.905
0
0
183.020.259
84.072
0
0
206.970.175
26.614.452
0
15.345.882
1.108.403
0
360.537.363
403.606.101
-196.635.926
105.538
0
105.538
-196.530.388
0
0
0
-196.530.388
0
81.043
-196.611.431
Plan 2024
23.500.000
35
425.000
0
0
228.275.530
0
0
0
252.200.565
34.912.643
0
21.405.763
688.965
0
424.691.975
481.699.345
-229.498.780
100.000
0
100.000
-229.398.780
0
0
0
-229.398.780
0
88.448
-229.487.228
404

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.377.366
0
3.300.000
0
3.300.000
0
0
0
3.300.000
0
3.300.000
0
3.300.000
3.377.366 3.300.000 3.300.000 03.300.000 3.300.000 3.300.000
0
5.667.919
0
6.600.000
0
6.600.000
0
0
0
6.600.000
0
6.600.000
0
6.600.000
5.667.919 6.600.000 6.600.000 06.600.000 6.600.000 6.600.000
-2.290.553
-2.290.553
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
0
0
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300.000
3.300.000
0
6.600.000
6.600.000
-3.300.000
-3.300.000
405

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung 
der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nord-
rhein-Westfalen erhält. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz für erbrachte SGB II-Leistungen dar. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten 
Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2018 ist nur 
zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (Zeile 16- sonstige ordentliche Aufwendungen) zurückzuführen. 
Neben den gestiegenen Aufwendungen ergeben sich deutliche Ertragsverbesserungen aus der zugesagten Erstattung flüchtlingsinduzierter 
Mehraufwendungen.  
Ab 2018 ergibt sich eine Steigerung durch den Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, welcher be-
sagt, dass die erstmals in 2015 gewährte Hilfe des Bundes zur Entlastung der kommunalen Haushalte ab 2018 ausschließlich zur Deckung der 
Kosten der Unterkunft einzusetzen ist. Entsprechende Wenigererträge ergeben sich im Teilplan 1601. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz stellt den Kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
406

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und 
Heizung 350.172.415
 361.566.000 373.400.000 381.666.670 
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen 4.283.271  4.698.514 4.500.000 4.511.500 
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung 2.088.185 2.160.000 2.160.000 2.160.000 
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung 321.382 276.889 276.889 276.889 
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung 2.607.820 2.779.764 2.820.545 2.861.938 
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten 175.138  124.765 124.765 124.765 
 
Bei den Kosten der Unterkunft führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten in Köln zu einer deutlichen Ansatzanpassung.  
 
 
407

408

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
409

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
2.595
10.005.000
0
0
2.491
10.005.000
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.470
10.005.000
0
0
0
2.460
10.005.000
0
0
60.040.961
1.838
0
0
75.540.961
1.838
0
0
70.050.394 85.550.290
75.540.961
1.838
0
0
85.550.269
75.540.961
1.838
0
0
85.550.259
8.524.014
0
1.045.575
611.430
9.070.271
0
1.045.575
608.030
122.120.000 123.920.000
8.855.410
0
1.045.575
609.688
118.220.000
9.223.034
0
1.045.575
616.860
118.420.000
1.633.983
133.935.003
-63.884.609
117.145
1.738.753
136.382.629
-50.832.340
117.145
0 0
1.752.251
130.482.924
-44.932.655
117.145
0
1.791.631
131.097.101
-45.546.842
117.145
0
117.145
-63.767.463
0
117.145
-50.715.194
0
0 0
117.145
-44.815.509
0
0
117.145
-45.429.696
0
0
0
-63.767.463
0
480.368
0
-50.715.194
0
492.757
-64.247.832 -51.207.951
0
-44.815.509
0
490.973
-45.306.483
0
-45.429.696
0
490.973
-45.920.670
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
2.709
8.305.000
0
0
53.101.297
1.838
0
0
61.410.843
9.215.494
0
1.042.770
1.052.884
109.000.000
1.757.015
122.068.163
-60.657.320
117.145
0
117.145
-60.540.175
0
0
0
-60.540.175
0
548.607
-61.088.781
0
12.514
11.026.465
3.730
0
45.203.759
727
0
0
56.247.196
7.037.544
0
1.054.022
899.354
137.038.176
1.350.103
147.379.201
-91.132.005
37.700
0
37.700
-91.094.305
0
0
0
-91.094.305
0
436.599
-91.530.904
Plan 2024
0
2.364
10.005.000
0
0
75.540.961
1.838
0
0
85.550.163
9.008.708
0
1.045.575
615.704
118.520.000
1.831.450
131.021.437
-45.471.274
117.145
0
117.145
-45.354.129
0
0
0
-45.354.129
0
490.973
-45.845.102
410

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
6.045
0
0
0
0
6.045
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
6.045
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
6.045
0
30.000
0
30.000
0
0
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.027
0
4.000
0
4.000
0
0
0
4.000
0
4.000
0
4.000
3.027 4.000 4.000 04.000 4.000 4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
3.027
3.027
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
30.000
0
0
4.000
4.000
0
0
0
4.000
4.000
411

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0503-0-0001
6.045
0
0
6.045
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
Summe
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
47.630
0
0
47.630
227.630
0
0
227.630
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
30.000
0
0
30.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
412

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 3 (sonstige Transfererträge) 
Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die Erstattungen im 
Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile ausgewiesen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen enthalten. Darüber hinaus werden die Zuweisungen des 
Landes aus der pauschalen Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgebildet. Die Empfehlungen aus dem Gutachten des 
Städtetags NRW sind hier berücksichtigt. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Leistungen nach dem AsylbLG 101.131.649 69.200.000 76.700.000 78.500.000 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 34.394.994 38.000.000 43.600.000 43.600.000 
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung 1.495.927 1.800.000 1.800.000 1.800.000 
Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz 15.606 0 20.000 20.000 
Da f
ür bislang in Notunterkünften untergebrachte Personen nun Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten anfallen, führt dies zu einem er-
heblichen Fallkostenanstieg bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
Aufgrund von Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sie die Transferauf-
wendungen. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden 
Forderungsausfälle. 
413

414

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
415

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.841.803
0
0
0
1.054.609
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.054.608
0
0
0
0
1.611.198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.841.803 1.054.609
0
0
0
0
1.054.608
0
0
0
0
1.611.198
5.365.255
0
615.373
17.829
5.557.727
0
573.972
17.643
12.886.397 12.180.875
5.562.608
0
557.945
17.734
12.260.051
5.681.417
0
612.173
18.126
12.305.176
2.218.034
21.102.887
-19.261.084
0
2.242.811
20.573.029
-19.518.420
0
0 0
2.225.740
20.624.078
-19.569.470
0
0
2.307.321
20.924.213
-19.313.015
0
0
0
-19.261.084
0
0
-19.518.420
0
0 0
0
-19.569.470
0
0
0
-19.313.015
0
0
0
-19.261.084
0
89.166
0
-19.518.420
0
91.644
-19.350.250 -19.610.064
0
-19.569.470
0
91.287
-19.660.757
0
-19.313.015
0
91.287
-19.404.302
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.336.577
0
0
0
0
0
0
0
1.336.577
2.592.417
0
387.794
18.666
11.061.623
910.642
14.971.142
-13.634.565
0
0
0
-13.634.565
0
0
0
-13.634.565
0
83.102
-13.717.667
0
1.033.170
40.855
0
0
4.475
10.875
0
0
1.089.375
2.192.892
0
612.724
15.356
7.946.286
776.792
11.544.049
-10.454.675
0
0
0
-10.454.675
0
0
0
-10.454.675
0
79.549
-10.534.223
Plan 2024
0
1.611.193
0
0
0
0
0
0
0
1.611.193
5.687.046
0
612.173
18.063
12.436.000
2.340.155
21.093.438
-19.482.245
0
0
0
-19.482.245
0
0
0
-19.482.245
0
91.287
-19.573.532
416

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
548.855
0
0
0
0
0
81.420
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
548.855
-548.855
81.420
-81.420
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
45.000
-45.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
45
.000
-45.000
0
45.000
-45.000
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
0
0
0
Plan 2024
417

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
0000-0504-0-0001
0
0
0
-3.855
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-81.420
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
5050-0504-0-1000
0
0
0
-500.000
InvZ Johannesbund für Annostraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.698.000
0
0
0
-154.440
0
0
0
-265.860
0
0
0
-3.698.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
3.855 81.420 6.000 06.000 6.000 6.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
154.440 265.8606.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
500.000 0 0 00 0 0 3.698.000 3.698.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
418

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau  
 
Aufgrund des seit 2019 neugegründeten Amtes für Integration und Vielfalt mit Zusetzung von 12 neuen Stellen, ergeben sich im Personal- und 
Sachkostenbereich zusätzliche Aufwendungen, welche sich entsprechend auf das Teilplanergebnis auswirken. 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen vom Bund für die Projekte Alveni und Bildungskoordination (BiKo) sowie Zuweisun-
gen vom Land für die Projekte Rucksack, Komm-An und das Kommunale Integrationszentrum.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Zuschüsse (Angaben in €): 
 
 
Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z für Einschulungsbeihilfe 168.013 144.305 144.305 144.305 
Rente Unglück Volkhoven 107.039 108.202 110.366 112.573 
Z an Verbraucherberatungsstelle 290.000 290.000 370.474 370.474 
Z an Verbraucherberatung im Quartier 129.100 129.100 155.910 155.910 
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 521.149  488.648 498.421 508.389 
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände 92.500 92.500 92.500 92.500 
Z an Schuldnerhilfe e. V. 45.381 34.856 35.553 36.264 
Z für Frauenprojekte 97.512 99.860 101.858 103.895 
Z für freie Träger - Unterstützung GewaltschutzG 218.282  223.539 228.010 232.570 
Z für Rechtsrheinische Frauenberatungsstelle 23.500 25.131 25.634 26.146 
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V. 66.005 67.530 68.881 70.258 
Z an KISS 232.815 238.422 243.190 248.054 
Z für Rubicon Beratungszentrum 36.704 37.588 38.339 39.106 
Z für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsför-
derung 
45.727
 54.634 55.727 56.841 
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren 115.944  118.993 121.373 123.800 
Z Vingster Treff und KALZ 106.698 109.268 111.453 113.682 
419

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau  
 
 Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil" 195.750 214.700 228.723 233.297 
Z an Kellerladen e. V. 54.570 54.634 55.727 56.841 
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen 528.995 737.557 752.308 767.354 
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Ge-
walt 
16.500 15.342 15.649 15.962 
Z Veedelslotse "Port Kölnberg" 0 91.029 92.850 94.707 
Z Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle 
für Menschen mit Behinderung 
25.100 25.100 25.100 25.100 
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben 123.191 128.204 131.292 133.918 
Z an INKLU:City 6.000 6.000 6.000 6.000 
neu: Z für Seniorennetzwerke / Offene Altenarbeit 1.417.131  1.437.700 1.472.804 1.502.260 
Z für Seniorenkoordination 81.820 409.633 417.826 426.183 
Z Netzwerk Servicestelle Seniorennetzwerke 36.500 37.277 38.022 38.783 
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Do-
kumentationszentrum 
15.000
 15.000 15.000 15.000 
strategisches Leitprojekt "Weiterentwicklung des 
Seniorenpaketes" 
43.015
 1.102.824 1.124.881 1.147.378 
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der 
EU-Osterweiterung 
24.563
 664.820 678.116 691.679 
Zuschuss Friedhofsmobil der  Senioren Service-
dienste Köln e.V.; Anschaffung seniorengerechter 
PKW und Personalkosten 
0
 60.000 60.000 60.000 
SKM Männerberatung 0 60.000 60.000 61.200 
SKF Stalking Projekt 0 35.000 35.000 35.700 
Verwendung von Spenden 45.072 45.358 45.358 45.358 
 
Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit 
entsprechenden Erträgen in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) korrespondieren. 
  
420

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau  
 
Integration und Vielfalt Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z für Rubicon Beratungszentrum 151.845 158.392 160.832 
Verbesserung der Lebenssituation von neuzuge-
wanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni links vom 
Rhein 
176.099
 428.883 0 
Verbesserung der Lebenssituation von neuzuge-
wanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni rechts vom 
Rhein 
176.093
 315.163 0 
Z Beratung von 'Menschen ohne Papiere' 16.585 16.897 17.320 
Interkulturelle Öffnung der Suchtberatungsstellen 64.951  66.325 67.733 
Gesundheitswegweiser für Kölner/innen mit Zu-
wanderungsgeschichte 
8.198 8.253 8.309 
Sprach- und Integrationsmittler/innen im Gesund-
heitswesen 
50.000
 50.000 50.000 
Qualifizierung von herkunftssprachlichen Zuwande-
rern als „Integrationslotsen Gesundheit“ 
32.500
 32.500 32.500 
Einrichtung einer Personalstelle zu Prävention und 
Abbau von Intoleranz, Diskriminierung und Aus-
grenzung 
85.393
 87.528 89.717 
Angebote der interkulturellen Familienbildung in 
Familienbildungsstätten 
30.000
 30.000 30.000 
Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für Ju-
gendleiter/innen in Jugendeinrichtungen 
20.000
 20.000 20.000 
Z Interkultureller Dienst 446.000 446.000 446.000 
Z Mindeststandards 516.684 527.032 535.588 
Stärkung der Flüchtlingsberatung; Kölner Flücht-
lingsrat 
30.000 30.000 30.000 
Forum für Willkommenskultur; Unterstützung eh-
renamtlicher Geflüchtetenarbeit 
78.000
 78.000 78.000 
421

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau  
 
Integration und Vielfalt Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Kölner Migrantenselbstorganisationen (MSO) 0 50.000 86.569 
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“ 77.785  79.030 80.306 
Z an Therapiezentrum für Folteropfer 245.818 250.486 255.270 
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt (ADB) 63.311  64.674 66.071 
Z für Antirassismuss-Training 50.000 50.000 50.000 
Z für „Menschen ohne Papiere“ 48.961 50.060 51.186 
Z für interkulturelle Projekte / Integrationsprojekte 14.500  14.500 14.500 
Z Lotsenprojekte 33.000 33.000 33.000 
Flüchtlingsberatung 5 Träger 189.852 387.948 396.396 
Z Schulpatenprojekt 89.337 90.912 92.526 
RomBuK 145.000 158.125 161.703 
Z KOMM-AN NRW 387.950 387.950 387.950 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 1 50.560  50.560 50.560 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 2 50.555  50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 3 50.555  50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 4 50.555  50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 5 50.555  50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 6 50.555  50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 7 50.555  50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 8 50.555  50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 9 50.555  50.555 50.555 
 
Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussge-
währungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
422

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau  
 
Sozialplanung Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Le-
benswerte Veedel bei den Bürgerämtern) 
- 877.284 860.000 860.000 
 
Seit 2019 ist die Stabsstelle Sozialplanung/ Sozialberichterstattung für die Aufgabe der „Lebenswerten Veedel“ zuständig. Die bisherige Abbil-
dung erfolgte im Teilplan 0606- Hilfe für junge Menschen und ihre Familien. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet 254.500 € p.a. (ab 2023 ff. 257.500 €) für sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit „Lebenswerte Vee-
del“. 
Im Zuge der Neuausrichtung des Amtes für Integration und Vielfalt fallen die Büroraummieten fälschlicherweise höher aus. Anteilig wäre eine 
Zugehörigkeit im Teilplan 0701- Gesundheitsdienste zu verzeichnen. Die Aufwendungen werden zum endgültigen Haushaltsplan korrigiert. 
Zusätzlich wurden vermehrt neue Projekte in der zukünftigen Haushaltsperiode eingeplant.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0504-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens): 
Anlässlich der Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel für den Umzug und für die Ausstattung von Arbeitsplätzen in 
2019 zugesetzt. 
 
 
 
 
423

424

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
425

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.351.000
0
0
0
3.351.000
0
0
0
3.351.000 3.351.000
3.351.000
0
0
0
3.351.000
3.251.000
0
0
0
3.251.000
2.402.029
0
2.062.944
19.603
2.574.842
0
1.974.208
26.316
0 0
2.518.961
0
1.906.479
28.678
0
2.624.115
0
1.904.987
27.661
0
675.308
5.159.883
-1.808.883
0
713.364
5.288.730
-1.937.730
0
0 0
717.407
5.171.526
-1.820.526
0
0
733.931
5.290.693
-2.039.693
0
0
0
-1.808.883
0
0
-1.937.730
0
0 0
0
-1.820.526
0
0
0
-2.039.693
0
0
0
-1.808.883
0
154.367
0
-1.937.730
0
154.079
-1.963.250 -2.091.808
0
-1.820.526
0
154.079
-1.974.605
0
-2.039.693
0
154.079
-2.193.771
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
3.251.000
0
0
0
3.251.000
2.025.046
0
2.063.940
13.918
0
483.447
4.586.351
-1.335.351
0
0
0
-1.335.351
0
0
0
-1.335.351
0
492.320
-1.827.671
0
4.788
0
0
0
3.347.671
451
0
0
3.352.911
2.074.227
0
1.886.556
12.734
0
542.047
4.515.564
-1.162.653
0
0
0
-1.162.653
0
0
0
-1.162.653
0
408.652
-1.571.305
Plan 2024
0
0
0
0
0
3.251.000
0
0
0
3.251.000
2.568.662
0
1.956.728
27.479
0
751.922
5.304.791
-2.053.791
0
0
0
-2.053.791
0
0
0
-2.053.791
0
154.079
-2.207.869
426

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.135
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
13.135
-13.135
10.000
-10.000
25.000
-25.000
0
0
25.000
-25.000
25.000
-25.000
25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
11.779
-11.779
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
11
.779
-11.779
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
-25.000
0
0
0
Plan 2024
427

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0505-0-0001
0
0
0
-7.844
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erwerb v.Vermögensgegenständen
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0000-0505-0-0002
0
0
0
-5.291
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-5.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-39.623
0
0
0
-101.922
0
0
0
-131.922
0
0
0
-144.623
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-5.000
0
0
0
-20.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
7.844 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.922 131.9225.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
5.291 5.000 20.000 020.000 20.000 20.000 39.623 144.62320.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
428

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Tei
lergebnisrechnung 
Zei
le 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet, 
u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Für ärztliche Gutachten wurden rund 1,9 Mio. € eingeplant (s. auch Zeile 6). 
Teilfinanzrechnung 
Zei
le 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für den Bereich Abteilung Schwerbehindertenrecht. 
0000-0505-0-0001 – Erwerb von Vermögensgegenständen: 
0000-0505-0-0002 – Erwerb von Vermögensgegenständen DV: 
Diese Mittel sind für Neuanschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattung der Arbeitsplätze vorgesehen, die unter anderem im 
Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte erforderlich sind, z.B. Arbeitsplatzscanner. 
429

430

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
431

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
836.947
0
0
0
836.947
0
0
963.681 963.681
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
836.947
0
0
963.681
0
804.340
0
0
963.681
79.674
103.000
0
0
79.674
103.000
0
0
1.983.302 1.983.302
79.674
103.000
0
0
1.983.302
79.674
103.000
0
0
1.950.695
3.254.678
0
4.081.179
1.149.056
3.380.722
0
3.377.079
1.198.940
3.296.300 3.349.839
3.363.797
0
3.523.079
1.227.399
3.405.498
3.451.094
0
3.056.579
1.185.583
3.463.861
515.251
12.296.464
-10.313.162
0
522.502
11.829.082
-9.845.780
0
0 0
522.639
12.042.411
-10.059.109
0
0
527.022
11.684.139
-9.733.444
0
0
0
-10.313.162
0
0
-9.845.780
0
0 0
0
-10.059.109
0
0
0
-9.733.444
0
0
0
-10.313.162
0
381.144
0
-9.845.780
0
383.288
-10.694.306 -10.229.068
0
-10.059.109
0
382.979
-10.442.089
0
-9.733.444
0
382.979
-10.116.423
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
900.175
0
0
951.916
85.236
102.000
0
0
2.039.327
3.129.158
0
3.753.541
1.325.824
3.289.990
523.506
12.022.019
-9.982.692
0
0
0
-9.982.692
0
0
0
-9.982.692
0
373.384
-10.356.076
0
1.569.988
3.944
0
882.968
53.202
235.244
0
0
2.745.346
2.957.558
4.911
3.312.174
1.191.461
2.871.416
435.845
10.773.364
-8.028.019
0
0
0
-8.028.019
0
0
0
-8.028.019
280
324.673
-8.352.411
Plan 2024
0
804.340
0
0
963.681
79.674
103.000
0
0
1.950.695
3.435.135
0
5.614.679
1.188.540
3.524.615
531.424
14.294.393
-12.343.698
0
0
0
-12.343.698
0
0
0
-12.343.698
0
382.979
-12.726.678
432

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
753.178
29.051
0
0
0
0
10.000
78.250
0
0
0
0
571.400
54.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.560.000
54.250
0
0
0
0
0
54.250
0
0
0
0
135.000
54.250
0
0
0
782.228
-782.228
88.250
-88.250
625.650
-625.650
0
0
1.614.250
-1.614.250
54.250
-54.250
189.250
-189.250
0
21.000
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
199.178
971.618
-772.440
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
80.
708
-80.708
199.178
942.618
-743.440
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
431.000
0
0
0
0
431.000
-431.000
0
8.000
-8.000
Plan 2024
433

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0507-0-0001
0
0
0
-29.051
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-88.250
0
0
0
-54.250
0
0
0
0
0
0
0
-114.250
0
0
0
-54.250
0
0
0
-54.250
5030-0507-1-0003
0
0
0
-492.250
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-1-0005
0
0
0
0
Bürgerhaus Stollwerck
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-662.732
0
0
0
-1.027.982
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-650.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0 10.000 0 060.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 70.0000
29.051 78.250 54.250 054.250 54.250 54.250
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
662.732 957.9820
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
492.250 0 0 00 0 0 1.090.000 1.090.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 00 0 100.000 0 650.000250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
434

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bürgerzentrum Alte Feuerwache
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-5-0001
0
0
0
0
Bürgerzentrum Nippes
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
5030-0507-6-0001
0
0
0
-180.220
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.701.084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.673.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-1.701.084
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-173.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 1.500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.673.000173.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 90.000 00 0 35.000 0 125.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
180.220 0 0 00 0 0 1.701.084 1.701.0840
0 0 0 00 0 0 0 00
435

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5030-0507-8-0001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bürgerhaus Kalk
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-160.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-160.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 0 160.400 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 160.4000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
436

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Die Erträge aus der von den Nutzern zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im  
Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums  
Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge 
jedoch nicht zu Minderaufwendungen. 
 
Allgemeiner Hinweis 
Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den all-
gemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen 
Häuser als auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert. 
 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des 
Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie 
sonstige privatrechtliche Entgelte. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Es sind Erstattungen vom Bund, von Gemeindeverbänden und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Beschäftigte. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung (u.a. für Fluchttreppen, Fluchttüren, Sicherheitsbeleuchtung, Ertüchtigung der 
Brandmeldeanlagen) sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reinigung) enthalten. 
437

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Zei
le 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Bezirk Maßnahmen Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 584.000 539.400 552.100 563.100 
1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 294.800 304.400 311.200 317.400 
3 Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg 6.900 9.200 0 0 
4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 417.679 369.100 377.300 384.800 
4 Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd- 405.800 416.000 422.300 430.700 
4 Z Café Bickolo e.V. 36.000 37.000 37.700 38.500 
5 Z Bürgerzentrum Nippes 301.199 313.200 322.400 328.800 
6 Z Bürgerhaus Worringen 43.400 44.600 45.400 46.300 
7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 152.299 157.800 161.700 164.900 
7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 118.300 120.300 121.100 123.500 
7 Z Bürgerzentrum Ahl Poller Schull e.V. 0 0 9.200 9.400 
8 Z Bürgerzentrum Vingst, Heßhofstraße 20.200 20.200 20.200 20.200 
8 Z Veedel e.V. **) 44.813 45.892 46.600 47.500 
9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze- 165.400 169.200 171.500 174.900 
9 Z Runder Tisch Buchforst e.V. 57.900 59.200 59.900 118.400 
9 Z Kulturbunker Köln-Mülheim e.V. 105.763 114.500 116.100 61.100 
9 Z Buchheimer Selbsthilfe e.V. **) 44.813 45.892 46.600 47.500 
1-9 Z für Beschaffungen freier Träger *) 
58.000 75.000 
35.000 
400.000 
75.000 
350.000 
75.000 
350.000 
1-9 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 14.150 14.106 0 0 
Summe 2.8 71.416 3.289.990 
 
3.246.300 
 
3.302.000 
*) 
Der allg. Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt. 
438

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Im Haushaltsjahr 2019 wurden Mittel in Höhe von 435.000 € für folgende Maßnahmen veranschlagt: 
• Anschaffung von 7 E-Lastenfahrräder für die Bürgerhäuser i.H.v. 35.000 €. 
• Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und kleinere Anschaffungen (ohne Sport) i.H.v. 50.000 €. 
• Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen (ohne Sport) i.H.v. 350.000 € für das Pilotprojekt „Mulitifunktionshaus Löve-
nich“ aus dem politischen Veränderungsnachweis. 
 
Im Haushaltsjahr 2020 ff. wurden Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen (ohne Sport) in Höhe von 350.000 € veran-
schlagt. 
**) Umveranschlagung aus Teilplan 1005, Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Anpassung an die Zuschuss-
höhe je Stelle Gemeinwesenarbeit. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Finanzstellen: 5030-0507-1-0005, 5030-5030-1-0007, 5030-0507-5-0001 und 5030-0507-8-0001 
Hier sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen) 
Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren. 
 
439

440

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
441

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
13.936
0
0
0
12.544
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
11.234
0
0
0
0
11.166
0
0
0
24.376.513
0
0
0
24.666.803
0
0
0
24.390.448 24.679.346
24.666.803
0
0
0
24.678.036
24.666.803
0
0
0
24.677.969
2.893.447
0
3.677.889
13.950
3.070.806
0
3.861.484
12.558
4.127.000 4.127.000
3.046.710
0
3.861.484
11.248
4.127.000
3.120.850
0
3.861.484
11.176
4.127.000
13.897.613
24.609.898
-219.450
0
13.926.617
24.998.465
-319.119
0
0 0
13.930.354
24.976.795
-298.759
0
0
13.941.256
25.061.766
-383.797
0
0
0
-219.450
0
0
-319.119
0
0 0
0
-298.759
0
0
0
-383.797
0
0
0
-219.450
0
2.031.413
0
-319.119
0
2.032.565
-2.250.863 -2.351.683
0
-298.759
0
2.032.399
-2.331.158
0
-383.797
0
2.032.399
-2.416.196
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
14.401
0
0
0
20.902.385
0
0
0
20.916.786
2.593.306
0
3.504.037
15.017
4.127.000
12.603.615
22.842.974
-1.926.189
0
0
0
-1.926.189
0
0
0
-1.926.189
0
73.979
-2.000.168
0
12.923
0
0
0
25.377.068
4.430
0
0
25.394.421
2.473.791
0
3.170.465
46.072
3.566.155
15.330.620
24.587.104
807.317
0
0
0
807.317
0
0
0
807.317
0
1.969.074
-1.161.757
Plan 2024
0
11.293
0
0
0
24.666.803
0
0
0
24.678.096
3.096.385
0
3.861.484
11.293
4.127.000
13.952.279
25.048.441
-370.345
0
0
0
-370.345
0
0
0
-370.345
0
2.032.399
-2.402.744
442

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
16.664
0
0
0
0
16.664
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
12.500
0
0
0
0
12.500
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
16.627
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
16.627
37
12.500
0
10.000
0
0
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
Plan 2024
443

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0508-0-0001
16.664
0
0
37
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Summe
12.500
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
37.315
0
0
-181.980
99.815
0
0
-181.980
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
10.000
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
16.627 12.500 10.000 010.000 10.000 10.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
219.295 281.79510.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
444

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Das Jobcen-
ter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen. 
Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist. In 2019 wurde von einem Rückgang der Aufwen-
dungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II insbesondere im Bereich Schulspeisung sowie Ausflüge und Klassenfahrten ausgegangen 
(Zeile 16). Die o. g. Bundesbeteiligung wurde im Plan 2019 entsprechend reduziert. Die Pläne 2020 ff sind aufgrund der bisherigen Entwicklun-
gen angepasst worden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II-Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung 
des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und 
§ 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2018
 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Schulbasispaket 531.916 680.000 680.000 680.000 
Ausflüge oder Klassen-
fahrten 
551.645
 501.000 501.000 501.000 
Lernförderung 512.560 526.000 526.000 526.000 
Schulspeisung 1.510.578 1.870.000 1.870.000 1.870.000 
Kindergartenspeisung 304.135 400.000 400.000 400.000 
Soziale und kulturelle 
Teilhabe 
151.397 130.000 130.000 130.000 
Schülerbeförderung  3.922 20.000 20.000 20.000 
 
  
445

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Zei
le 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hie-
rin sind enthalten (Angaben in €):  
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Schulbasispaket 2.114.302 2.100.000 2.100.000 2.100.000 
Ausflüge oder Klassen-
fahrten 
2.107.725 1.700.000 2.100.000 2.100.000 
Lernförderung 1.794.634 1.600.000 1.800.000 1.800.000 
Schulspeisung 5.463.114 4.830.000 5.500.000 5.500.000 
Kindergartenspeisung 1.451.022 1.400.000 1.500.000 1.500.000 
Soziale und kulturelle 
Teilhabe 
316.424
 300.000 300.000 300.000 
Schülerbeförderung 12.783 20.000 20.000 20.000 
Zei
le 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 
Im Plan 2019 wurden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Kindergartenspeisung aus internen Leistungsbeziehungen nicht berücksich-
tigt. 
446

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
447

448

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
449

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
369.000
13.000
866.700
0
368.500
13.000
866.700
18.900 18.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
366.800
13.000
866.700
18.900
0
365.700
13.000
866.700
18.900
0
92.000
0
0
0
92.000
0
0
1.359.600 1.359.100
0
92.000
0
0
1.357.400
0
92.000
0
0
1.356.300
18.568.985
0
5.529.100
1.788.942
19.032.312
0
6.018.177
876.411
0 0
19.263.288
0
5.478.917
1.237.997
0
20.182.242
0
5.828.751
885.200
0
2.500.400
28.387.427
-27.027.827
0
2.454.201
28.381.101
-27.022.001
0
0 0
2.443.104
28.423.305
-27.065.905
0
0
2.445.513
29.341.706
-27.985.406
0
0
0
-27.027.827
0
0
-27.022.001
0
0 0
0
-27.065.905
0
0
0
-27.985.406
0
0
0
-27.027.827
22.245.900
275.220
0
-27.022.001
22.245.900
282.011
-5.057.147 -5.058.112
0
-27.065.905
22.245.900
281.033
-5.101.039
0
-27.985.406
22.245.900
281.033
-6.020.540
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
363.600
0
31.570.000
40.100
12.200
113.400
0
0
32.099.300
17.826.520
0
6.705.700
839.900
0
2.551.927
27.924.046
4.175.254
0
0
0
4.175.254
0
0
0
4.175.254
15.995.600
281.967
19.888.887
0
326.519
118.347
952.827
42.930
202.694
342.833
0
0
1.986.151
18.981.454
0
4.195.463
1.040.743
0
1.984.093
26.201.754
-24.215.603
0
0
0
-24.215.603
0
0
0
-24.215.603
18.578.011
206.800
-5.844.391
Plan 2024
0
365.000
13.000
866.700
18.900
0
92.000
0
0
1.355.600
20.478.996
0
5.974.267
972.100
0
2.465.773
29.891.136
-28.535.536
0
0
0
-28.535.536
0
0
0
-28.535.536
22.245.900
281.033
-6.570.670
450

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
780.732
209.718
0
0
0
0
4.946.699
250.000
0
0
0
0
5.386.718
773.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
990.450
-990.450
5.196.699
-5.196.699
6.160.318
-6.160.318
0
0
250.000
-250.000
250.000
-250.000
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
68.555
96.718
-28.163
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
68.
 555
96.718
-28.163
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
Plan 2024
451

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
0000-0601-0-0001
0
0
0
-209.718
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0000-0601-0-0002
0
0
0
-1.095
Spielgeräte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-0-1000
0
0
0
0
Kanalsanierung Brück
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-242.000
0
0
0
-1.737.811
0
0
0
-3.237.811
0
0
0
-242.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
209.718 250.000 250.000 0250.000 250.000 250.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.737.811 3.237.811250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.095 0 0 00 0 0 242.000 242.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
452

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
5111-0601-0-2000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung Haus 5 Brück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-8-2000
0
0
0
-779.637
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
-4.746.699
0
0
0
-4.410.318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.089.682
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-18.246.699
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 1.500.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
779.637 4.746.699 3.886.718 00 0 0 8.566.082 17.199.4990
0 0 523.600 00 0 0 523.600 1.047.2000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
453

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
In 2020 ff. erfolgen Reduzierungen der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, da entsprechende drittmittelgeförderte Vermögen im Laufe 
des Planungszeitraums abgeschrieben und daher auch die entsprechenden Sonderposten aufgelöst werden. 
 
Zei
le 3 (sonstige Transfererträge) 
Im Jahr 2018 wurde hier überwiegend das aus dem Vorjahr übertragene Spendensaldo verbucht. 
 
Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Pflegesatzerträge und die Erstattungen der Nebenkosten aus der Leistungsbeziehung zwi-
schen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie und den Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen der Stadt Köln ab 2020 ff. nicht 
mehr in Teilplanzeile 4, sondern in Teilplanzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral). 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Erträge des Jahres 2018 resultieren aus Erstattungen vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungen. 
 
Zeile 7 (ordentliche Erträge) 
Hier werden unter anderem Erträge aus der Personalbeköstigung abgebildet. Im Jahr 2018 wurden Korrekturen im Rahmen der Inventur von 
Forderungen, Verbindlichkeiten, ARAPS etc. gebucht. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier abgebildet werden die Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen, insbesondere für 
Ausstattung der Einrichtungen, Gebäudeunterhaltung, Beköstigung, Schülerbeförderungskosten etc. Durch die geplante Fertigstellung des 
KidS-Standortes Brücker Mauspfad im Jahr 2020 ergeben sich im Jahr 2021 höhere Aufwendungen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die schwankenden bilanziellen Abschreibungen resultieren vor allem aus der Generalsanierung Brück, bei der zunächst hohe außerplanmä-
ßige Abschreibungen aufgrund der Niederlegung wirksam werden. Ab 2020 sind höhere Abschreibungen im Zuge der Neumöblierung geplant.  
 
 
454

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Teil
finanzplan 
Fina
nzstelle 5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück 
Die Kanalsanierung Brück beginnt in 2019 und soll in diesem Jahr auch abgeschlossen werden. Der Abschluss der Tiefbaumaßnahme ist Vo-
raussetzung für den Beginn der Hochbaumaßnahmen „Sanierung Haus 5“ und „Generalsanierung Brück“. 
Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad 
Die Generalsanierung des Standortes Brücker Mauspfad beinhaltet den Neubau von 8 Gruppenhäusern, des Verwaltungsgebäudes sowie 
einem Erweiterungsbau um die Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung zu optimieren und die Gruppenangebote zu erweitern. Die Fer-
tigstellung des Neubaus der Häuser wird für 2020 vorgesehen.  
Finanzstelle 5111-0601-0-2000 Sanierung Haus 5 Brück 
Zusätzlich zu der Generalsanierung Brücker Mauspfad kann auch das vorher nicht in der Baumaßnahme inbegriffene Haus 5 saniert werden. 
Der in dem Haus 5 ansässige Waldorfkindergarten ist zum Februar 2019 ausgezogen, daher kann auch dieses Haus künftig für die Erweite-
rung der Gruppenangebote zur Verfügung stehen. 
455

456

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
457

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991 612.991
612.991
0
0
0
612.991
612.991
0
0
0
612.991
1.140.964
0
14.719
18.340
1.213.379
0
22.703
27.099
0 0
1.187.379
0
13.701
33.276
0
1.236.629
0
13.690
29.316
0
358.339
1.532.362
-919.371
0
379.036
1.642.217
-1.029.226
0
0 0
381.340
1.615.695
-1.002.704
0
0
390.213
1.669.849
-1.056.858
0
0
0
-919.371
0
0
-1.029.226
0
0 0
0
-1.002.704
0
0
0
-1.056.858
0
0
0
-919.371
0
22.649
0
-1.029.226
0
22.495
-942.020 -1.051.720
0
-1.002.704
0
22.495
-1.025.199
0
-1.056.858
0
22.495
-1.079.353
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
961.897
0
14.961
8.770
0
267.295
1.252.923
-639.932
0
0
0
-639.932
0
0
0
-639.932
0
0
-639.932
0
0
0
0
0
642.346
0
0
0
642.346
986.213
0
15.770
8.994
0
248.035
1.259.012
-616.666
0
0
0
-616.666
0
0
0
-616.666
0
22.265
-638.931
Plan 2024
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
1.210.832
0
14.062
26.894
0
399.769
1.651.558
-1.038.567
0
0
0
-1.038.567
0
0
0
-1.038.567
0
22.495
-1.061.061
458

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.774
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
38.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.600
0
0
0
0
0
26.500
0
0
0
0
0
26.500
0
0
0
3.774
-3.774
10.000
-10.000
38.580
-38.580
0
0
34.600
-34.600
26.500
-26.500
26.500
-26.500
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
119.888
-119.888
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
5.0
00
-5.000
0
786
-786
0
89.888
-89.888
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
26.500
0
0
0
26.500
-26.500
0
5.000
-5.000
Plan 2024
459

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0602-0-0002
0
0
0
-2.988
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erwerb v. Vermögensg. DV
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-33.580
0
0
0
0
0
0
0
-29.600
0
0
0
-21.500
0
0
0
-21.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-23.813
0
0
0
-156.493
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-21.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.988 5.000 33.580 029.600 21.500 21.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.813 156.49321.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
460

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Teil
ergebnisrechnung 
Zeil
e 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Hierin sind Erstattungen enthalten, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an 
die Stadt Köln leistet.  
Teilfinanzrechnung 
Zeil
e 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Abteilung Elterngeld. 
0000-0602-0-0002 – Erwerb von Vermögensgenständen DV 
Diese Mittel sind für Neuanschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattung der Arbeitsplätze vorgesehen, die unter anderem im 
Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte erforderlich sind, z.B. Arbeitsplatzscanner. 
461

462

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
463

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
272.300.562
476.270
71.778.818
0
284.494.355
476.270
73.446.053
1.789.500 1.789.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
297.649.096
476.270
74.719.814
1.789.500
0
313.065.728
476.270
75.993.574
1.789.500
4.900.000
4.178.000
0
0
4.900.000
4.178.000
0
0
355.423.150 369.284.178
4.900.000
4.178.000
0
0
383.712.680
4.900.000
4.178.000
0
0
400.403.072
195.153.817
0
15.551.770
5.742.425
200.128.105
0
15.062.411
5.742.425
347.876.683 361.825.606
202.856.952
0
14.634.957
5.742.425
375.115.276
212.547.155
0
14.629.389
5.742.425
388.829.461
36.571.507
600.896.202
-245.473.052
0
37.474.623
620.233.171
-250.948.993
0
0 0
37.430.459
635.780.069
-252.067.389
0
0
37.431.313
659.179.743
-258.776.671
0
0
0
-245.473.052
0
0
-250.948.993
0
0 0
0
-252.067.389
0
0
0
-258.776.671
0
0
0
-245.473.052
1.950.000
5.202.047
0
-250.948.993
1.950.000
5.202.047
-248.725.099 -254.201.040
0
-252.067.389
1.950.000
5.202.047
-255.319.436
0
-258.776.671
1.950.000
5.202.047
-262.028.718
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
234.566.726
632.500
61.023.181
1.401.634
4.107.161
3.218.693
0
0
304.949.895
178.770.068
0
19.338.331
3.973.409
311.450.556
38.612.531
552.144.895
-247.195.000
0
0
0
-247.195.000
0
0
0
-247.195.000
0
5.874.010
-253.069.009
0
238.234.951
504.541
68.700.275
1.771.784
5.154.512
4.728.728
0
0
319.094.792
179.547.547
0
13.290.539
10.179.721
307.438.443
44.033.053
554.489.302
-235.394.510
0
37.687
-37.687
-235.432.197
0
0
0
-235.432.197
1.872.720
5.224.992
-238.784.469
Plan 2024
0
329.214.564
476.270
77.267.334
1.789.500
4.900.000
4.178.000
0
0
417.825.668
215.997.315
0
14.964.114
5.742.425
403.090.807
37.462.683
677.257.344
-259.431.676
0
0
0
-259.431.676
0
0
0
-259.431.676
1.950.000
5.202.047
-262.683.722
464

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
5.436.079
0
0
0
351.068
5.787.147
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
4.734.373
0
0
0
1.647.800
6.382.173
6.519.000
0
0
0
2.800.000
9.319.000
0
0
0
0
0
0
6.519.000
0
0
0
2.800.000
9.319.000
6.519.000
0
0
0
2.800.000
9.319.000
6.519.000
0
0
0
2.800.000
9.319.000
0
248.904
714.021
0
4.011.447
184.874
0
813.400
1.551.000
0
4.584.373
1.958.200
0
819.600
1.800.000
0
6.344.000
2.916.500
0
0
0
0
0
0
0
915.800
1.300.000
0
6.344.000
2.916.500
0
962.000
1.106.600
0
6.344.000
2.916.500
0
962.000
1.106.600
0
6.344.000
2.866.500
5.159.246
627.901
8.906.973
-2.524.800
11.880.100
-2.561.100
0
0
11.476.300
-2.157.300
11.329.100
-2.010.100
11.279.100
-1.960.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
1.120.219
2.499.578
-1.379.359
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
2.000
2.0
00
0
700
0
700
1.118.219
2.497.578
-1.379.359
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
6.519.000
0
0
0
2.800.000
9.319.000
0
962.000
1.106.600
0
6.344.000
2.866.500
11.279.100
-1.960.100
0
0
0
Plan 2024
465

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
0000-0603-0-0001
998
0
0
-519.521
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-673.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5100-0603-0-1000
0
0
0
0
U3 Kindergartenprogramm
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0603-0-1001
0
0
0
-441.645
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
-1.575.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.125.000
0
0
0
-931.600
0
0
0
-931.600Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.562.317
0
0
0
-3.348.091
9.336
0
0
-14.058.813
9.336
0
0
-17.231.813
0
0
0
-3.491.091
0
0
0
-9.132.117
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-931.600
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
520.519 673.000 500.000 0500.000 500.000 500.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.068.149 17.241.149500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 143.000 0 00 0 0 3.348.091 3.491.0910
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
248.904 490.000 450.000 0500.000 500.000 500.000 1.509.841 4.449.841500.000
192.741 585.000 1.125.000 0625.000 431.600 431.600 1.052.476 4.682.276431.600
466

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
5100-0603-0-1002
31.500
0
0
30.739
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0603-0-1004
0
0
0
0
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
0
-323.400
0
0
0
-369.600
0
0
0
0
0
0
0
-415.800
0
0
0
-462.000
0
0
0
-462.000
5100-0603-0-1005
0
0
0
0
U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202
150.000
0
0
0
175.000
0
0
0
0
0
0
0
175.000
0
0
0
175.000
0
0
0
175.000
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
330.750
0
0
231.956
330.750
0
0
231.956
0
0
0
-2.494.800
1.025.000
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-462.000
175.000
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
761 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
98.794 98.7940
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 323.400 369.600 0415.800 462.000 462.000 0 2.494.800462.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 150.000 175.000 0175.000 175.000 175.000 0 1.025.000175.000
467

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
 
Allgemeiner Hinweis 
 
Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), wer-
den unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Be-
ginn des Kindergartenjahres 2020/2021 insgesamt 42.548 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 3.776 Plätze in der Kindertagespflege zur 
Verfügung stehen. 
 
Dabei bilden die zunehmende Bereitstellung des Platzangebotes und dessen Finanzierung den maßgeblichen Einfluss(faktor) auf Abweichun-
gen in den darunter liegenden Ergebnisplanzeilen. 
 
Im Mai 2019 hat die Landesregierung einen Entwurf für ein Änderungsgesetz zum KiBiz NW (Kinderbildungsgesetz NRW) veröffentlicht und 
dem Landtag vorgelegt mit dem Ziel, darüber im Herbst einen Beschluss zu fassen. Die Änderungen sollen ab dem Kita-Jahr 2020/21 greifen.  
U.a. ist im Gespräch, die Eigenanteile der freien Träger zu vermindern und ein zusätzliches gebührenfreies Kita-Jahr einzuführen. 
Aufgrund fehlender gesicherter Informationen zur Umsetzung bzw. zu den konkreten finanziellen Auswirkungen unterblieb eine Berücksichti-
gung im Haushaltsplanentwurf. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur 
Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen im Betrachtungszeitraum hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau 
der Kindertagesbetreuung zusammen. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als 
„plusKitas“ eingestuft, für die zusätzlich rd. 3,2 Mio. € p. a. zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städt. Kindertageseinrichtungen an 
freie Träger. 
468

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Diese Zeile enthält Erstattungen vom Bund (hier für den Bundesfreiwilligendienst) und von gesetzlichen Sozialversicherungen. 
Weiterhin wird der Großteil der hier generierten Erträge aus der Vereinnahmung der Fink-Pauschalen (Inklusion in Kitas) vom Landschaftsver-
band Rheinland erzielt sowie mit der Abrechnung therapeutischer Leistungen bei der Kindertagesbetreuung. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven Rechnungsabgren-
zungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Aus-
stattung von Plätzen in der Kindertagespflege.  
Die Abweichung nach oben im Ergebnis 2018 ist zurückzuführen auf die Einmalzahlung des Erzbistum Köln (Rückabwicklung Sanierungsgeld-
zahlungen). Der Ansatz für 2019 wurde aufgrund aktueller Erkenntnisse für den U3-Ausbau moderater gewählt. In den kommenden Planjahren 
wird wieder mit einem Anstieg gerechnet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhalterung für die städti-
schen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die zu den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung 
in städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt sowie zusätzliche Mittel für Gefährdungsbeur-
teilungen in städt. Kindertagesstätten. 
Wurde hier für 2019 noch mit einer deutlichen Aufwandssteigerung gerechnet, bot das Ergebnis 2018 Anlass zu verminderten Ansätzen in der 
mittelfristigen Planung des Doppelhaushaltes 2020 und 2021. Die Zeile enthält in den Jahren 2021 ff. erforderliche Anpassungen zur Einhal-
tung des vorgesehenen Finanzrahmens. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Die aufgeführten Ansätze beschreiben die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen des innerhalb des Teilplans zur Aufgabenerfüllung inventa-
risierten Anlagevermögens. Zurückhaltende Erwartungen über den Planungszeitraum spiegeln den schwierigen städtischen Platzausbau wie-
der. Ist der Planwert 2019 noch von geringeren Erwartungen geprägt, wird bereits schon ab 2020 ff. von höheren Ansätzen ausgegangen. 
Der hohe Wert im Ist-Ergebnis 2018 resultiert aus unerwartet hohen Forderungsverlusten bei den Elternbeiträgen in Zeile 4 und den Mittages-
senentgelten in städtischen Kitas. 
  
469

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Zeil
e 15 (Transferaufwendungen) 
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinan-
zierung soz. Brennpunkt) 236.979 entfällt entfällt entfällt 
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten 2.658.857 2.658.857 2.658.857 2.658.857 
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 3.454.583 3.398.141 7.000.000 7.000.000 
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz 233.563.522 236.704.468 256.082.701 267.352.314 
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz – U3-
Pauschale 18.166.052
 18.302.622 19.917.543 20.794.069 
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 2.595.150 2.583.219 2.845.363 2.970.580 
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. hö-
here Zuschüsse zur Miete) 5.190.300
 5.149.850 5.690.727 5.941.163 
Zuschuss Familienzentren freier Träger 1.238.000 1.238.000 1.238.000 1.238.000 
Zuschuss für Aquise und Qualifizierung von Tagespfle-
gepersonen 1.512.169
 4.303.500 2.087.335 2.117.628 
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen 3.363.900 3.363.900 
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. 
Tagespflege  1.277.908
 1.298.008 
Zuschuss Sprachförderung 1.023.885 900.000 1.024.000 1.024.000 
Bezuschussung Tagespflegepersonen 35.535.730 33.642.900 42.021.349 43.398.087 
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.247.917 1.325.000 1.325.000 1.325.000 
470

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
 
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen 
Lebenslagen 1.003.299 1.100.000 1.200.000 1.200.000 
Zuschuss bilinguale Kitas 12.000 144.000 144.000 144.000 
Summe Zuschüsse 307.438.443 311.450.556 347.876.683 361.825.606 
 
Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusam-
men. 
 
Darüber hinaus schreibt §19 Abs. 2 KiBiz NW im Bereich der Betriebskostenbezuschussung eine jährliche Erhöhung der Kindspauschalen 
(zum auskömmlichen Betrieb) vor. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 32,6 Mio. € bzw. 33,6 Mio. € für die Haushaltsjahre 2020 und 
2021. Aufgrund von Mietsteigerungen sowie zusätzlicher Anmietungen erhöht sich der Wert stetig. Neben den sonstigen Geschäftsaufwendun-
gen werden hier außerdem Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespfle-
gepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7). 
Die Zeile enthält in den Jahren 2021 ff. erforderliche Anpassungen zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten Auszahlungen 
gegenüberstehen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist bisher kein weiteres Förderprogramm bekannt.  
Mit dem weiteren Ausbau von U3-Plätzen werden entsprechend höhere Zuwendungen erwartet.  
Die Abweichungen zum Planwert 2019 sind auf eine vorsichtige Planung in 2019 zurückzuführen. 
 
 
 
471

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Zeil
e 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie 
Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen ge-
plant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und 
Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Hier werden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbau für das Kindergartenprogramm (Finanzstelle 5100-0603-0-1001) sowie für die Gefähr-
dungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten (Finanzstelle 5100-0603-0-1004) abgebildet. 
Aus Kapazitätsgründen konnten im Jahr 2018 weniger Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung von städtischen Kindertagesstätten umge-
setzt werden. 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Durch Gesetzesänderung wurden in 2018 vermehrt Geschäftsvorfälle konsumtiv verbucht (GwG). Im Zusammenhang mit der Ausstattung von 
Kitas werden insbesondere in den Jahren 2019 und 2020 höhere Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erwartet. 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Die Auszahlungen in Zeile 11 korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Zeile 1. 
Hier wird die Kinderbetreuungsfinanzierung der freien Träger von Kitas und der Tagespflege abgewickelt. Der Mittelabruf aus Programmen von 
Bund und Land erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen gestellten Anträgen. 
Die Steigerung der Planung ab dem Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Ergebnis 2018 und dem Planansatz 2019 repräsentiert den politisch 
gewollten Platzausbau.  
Zeile 12 (Auszahlungen für sonstige Investitionen) 
In Zeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen erbrachten Verwen-
dungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen Zuschussgeber 
dargestellt. 
Im Jahr 2018 wurden im Ergebnis nicht viele Rückzahlungen ausgezahlt, ab dem Jahr 2020 wird aufgrund erhöhter Zuwendungen entspre-
chend auch mit höheren Rückzahlungen gerechnet. 
472

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
473

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
7.950.318
170.000
0
0
2.936.660
170.000
0
400.000 400.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.927.860
170.000
0
400.000
0
2.871.060
170.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
8.520.318 3.506.660
0
0
0
0
3.497.860
0
0
0
0
3.441.060
9.373.170
0
2.642.145
2.523.701
9.783.448
0
2.213.044
2.826.530
36.807.153 35.423.334
9.831.159
0
1.894.011
2.909.700
34.737.726
9.943.279
0
1.893.000
3.009.730
35.045.579
714.989
52.061.158
-43.540.840
0
689.146
50.935.502
-47.428.842
0
0 0
677.661
50.050.257
-46.552.397
0
0
688.810
50.580.399
-47.139.339
0
0
0
-43.540.840
0
0
-47.428.842
0
0 0
0
-46.552.397
0
0
0
-47.139.339
0
0
0
-43.540.840
0
4.200
0
-47.428.842
0
4.200
-43.545.040 -47.433.042
0
-46.552.397
0
4.200
-46.556.597
0
-47.139.339
0
4.200
-47.143.539
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
7.426.635
170.000
0
395.300
0
0
0
0
7.991.935
9.839.413
0
3.130.343
2.111.620
37.584.427
1.419.875
54.085.678
-46.093.743
0
0
0
-46.093.743
0
0
0
-46.093.743
0
241.102
-46.334.845
0
8.150.589
292.652
0
445.312
21.441
45.196
0
0
8.955.191
8.872.057
0
1.496.484
1.867.170
34.723.897
979.678
47.939.285
-38.984.095
0
0
0
-38.984.095
0
0
0
-38.984.095
0
169.053
-39.153.147
Plan 2024
0
2.870.160
170.000
0
400.000
0
0
0
0
3.440.160
9.989.788
0
2.008.331
3.009.835
36.269.257
698.942
51.976.153
-48.535.993
0
0
0
-48.535.993
0
0
0
-48.535.993
0
4.200
-48.540.193
474

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
773.820
0
0
0
536
774.356
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
0
4.377.720
41.042
0
127.984
0
0
6.854.000
59.200
0
171.000
0
0
5.215.000
46.800
0
171.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.215.000
46.800
0
171.000
0
0
5.215.000
46.800
0
171.000
0
0
5.215.000
46.800
0
171.000
0
4.546.746
-3.772.391
7.084.200
-7.004.200
5.432.800
-5.352.800
0
0
5.432.800
-5.352.800
5.432.800
-5.352.800
5.432.800
-5.352.800
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
128.778
1.882.699
-1.753.921
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
181
.000
-181.000
0
127.984
-127.984
128.778
846.699
-717.921
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
80.000
0
0
0
0
80.000
0
5.215.000
46.800
0
171.000
0
5.432.800
-5.352.800
0
171.000
-171.000
Plan 2024
475

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
0000-0604-0-0001
0
0
0
-39.887
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-42.000
4070-0604-0-0001
0
0
0
-1.155
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-7.200
0
0
0
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
5100-0604-0-2002
755.111
0
0
-3.565.071
Spielplätze
80.000
0
0
-6.285.000
80.000
0
0
-5.135.000
0
0
0
0
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
80.000
0
0
-5.135.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.317.340
0
0
-21.763.276
0
0
0
-144.680
0
0
0
-567.496
0
0
0
-819.496
0
0
0
-175.880
2.797.340
0
0
-53.723.276
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-42.000
0
0
0
-4.800
80.000
0
0
-5.135.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
39.887 42.000 42.000 042.000 42.000 42.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
567.496 819.49642.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.155 7.200 4.800 04.800 4.800 4.800 144.680 175.8804.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.320.182 6.365.000 5.215.000 05.215.000 5.215.000 5.215.000 24.080.616 56.520.6165.215.000
0 0 0 00 0 0 0 00
476

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
5100-0604-0-4000
18.709
0
0
-38.829
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Baumaßnahmen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4100
0
0
0
0
Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
0
0
0
-489.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
18.709
0
0
-835.786
18.709
0
0
-835.786
0
0
0
-489.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
57.538 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
854.495 854.4950
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 489.000 0 00 0 0 0 489.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
477

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Tei
lergebnisplan 
Zei
le 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
Aufgrund der Befristung des Landesförderprogramms für die Schulsozialarbeit bis Ende 2020 sind ab 2021 entsprechend 5 Mio. € Wenigerer-
träge eingeplant. Zudem wird die Landesstrukturförderung für Jugendeinrichtungen um 165.000 € erhöht, die wiederum mit Zeile 15 (Trans-
feraufwendungen) korrespondiert. Im Bundesprogramm „Demokratie Leben“ haben sich die Förderbedingungen geändert. Die Stadt übernimmt 
eine zweite Fördereinheit, so dass hier Mehrerträge i.H.v. 150.000 € erwartet werden. Entsprechender Mehraufwand korrespondiert mit Zeile 
15 (Transferaufwendungen). Die Ertragsplanung für die Internationalen Begegnungen wurde um 85.000 € reduziert und durch die geplante 
Auflösung von Sonderposten werden ab 2020 Mehrerträge i.H.v. über 63.000 € erwartet, die sich jedoch mit den Jahren wieder reduzieren 
werden. Im Rahmen der Thematik „Gender Fair Play“ können vom Land 96.000 € für Schulungsmaßnahmen generiert werden und sind einge-
plant. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2019 sind Aufwendungen im Zusammenhang mit Instandhaltungen von Jugendeinrichtungen und für den Abriss und den Neubau der Alten 
Schule Widdersdorf veranschlagt. In 2020 sind aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 500.000 € und in 2021 200.000 € für die Dachsa-
nierung der Jugendeinrichtung Krebelshof vorgesehen. Für das neue Jugendbüro am Alter Markt 62-64 sind entsprechende Unterhaltungsauf-
wendungen eingeplant. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die bilanziellen Abschreibungen wurden an den ermittelten Bedarf angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die folgenden Zuschüsse sind eingeplant und nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €): 
Zuschussbezeichnung Plan 2020 Plan 2021 
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH 4.764.240 4.822.180 
Schulsozialarbeit (bei 40) 5.889.965 5.995.788 
Zuschuss Jugend stärken im Quartier 195.100 195.100 
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 1.084.700 1.102.100 
478

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Zuschuss für Streetwork 281.000 285.500 
Zuschuss behinderte Jugendliche 32.800 33.400 
Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.439.700 2.478.800 
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe) 448.400 0 
Zuschuss Betreuungsprojekte 1.134.790 0 
Zuschuss Ferienhilfswerk / Stadtranderholung 749.700 761.700 
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte Kinder 7.900 8.100 
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 
Zuschuss für Drogen- und Suchtarbeit 2.228.600 2.264.300 
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe 679.400 690.800 
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger 11.383.348 11.837.848 
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger 1.037.800 1.054.500 
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten 40.000 0 
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten 0 25.500 
Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote 1.932.500 1.948.700 
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 6.900 7.100 
Zuschuss Ring politische Jugend 31.300 31.900 
Zuschuss für Jugendverkehrsschule 44.500 44.500 
Zuschuss für Freiluga 40.400 40.400 
Zuschuss für Ferienspielaktionen 20.600 20.600 
Zuschuss für Kinderforen 85.100 85.100 
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit 23.900 23.900 
Zuschuss für Spielplatzpaten 11.000 11.000 
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge 1.267.500 696.407 
Sportorientierte Jugendarbeit 53.800 54.700 
Demokratie Leben 255.000 255.000 
479

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
 
 
Zuschuss für Sexualaufklärung 69.500 70.700 
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune 80.500 80.500 
Zuschuss der Jugendpflege 81.000 81.000 
Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan 36.210 46.210 
Gesamtsumme 0604 36.807.153 35.423.334 
 
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
In 2019 waren für Standmiete und Öffentlichkeitsarbeit zur „Games.com“ sowie für die Veranstaltung „International Child Friendly Cities Sum-
mit“ zusätzliche Mittel veranschlagt. In 2020 sind zusätzliche Mittel für das neue Jugendbüro am Alter Markt 62-64 vorgesehen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Für eine neue Skateranlage auf einem städt. Grundstück in Köln-Widdersdorf und für das Beschleunigungsprogramm Spielplätze in den Stadt-
bezirken 2019/2020 wurden in 2019 zusätzliche Mittel veranschlagt. Ab 2020 stehen 5.215.000 € für den Spielplatzbereich zur Verfügung. 
480

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
481

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
412.100
0
0
0
411.100
0
0
23.500 23.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
411.100
0
0
23.500
0
411.100
0
0
23.500
0
0
0
0
0
0
0
0
435.600 434.600
0
0
0
0
434.600
0
0
0
0
434.600
4.797.719
0
177.476
18.021
4.967.932
0
166.999
18.021
0 0
5.004.928
0
146.502
18.021
0
5.244.407
0
146.453
18.021
0
906.452
5.899.668
-5.464.068
0
944.692
6.097.645
-5.663.045
0
0 0
939.784
6.109.235
-5.674.635
0
0
958.562
6.367.443
-5.932.843
0
0
0
-5.464.068
0
0
-5.663.045
0
0 0
0
-5.674.635
0
0
0
-5.932.843
0
0
0
-5.464.068
10.000
179.484
0
-5.663.045
10.000
183.673
-5.633.552 -5.836.718
0
-5.674.635
10.000
183.070
-5.847.705
0
-5.932.843
10.000
183.070
-6.105.913
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
351.600
0
0
35.100
0
0
0
0
386.700
4.591.205
0
111.129
10.780
0
852.584
5.565.698
-5.178.998
0
0
0
-5.178.998
0
0
0
-5.178.998
0
183.646
-5.362.643
0
447.953
234
0
22.336
12.662
0
0
0
483.184
4.754.920
0
86.610
18.035
0
748.133
5.607.699
-5.124.514
0
0
0
-5.124.514
0
0
0
-5.124.514
7.977
161.863
-5.278.400
Plan 2024
0
411.100
0
0
23.500
0
0
0
0
434.600
5.296.887
0
149.423
18.021
0
979.539
6.443.869
-6.009.269
0
0
0
-6.009.269
0
0
0
-6.009.269
10.000
183.070
-6.182.339
482

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
3.179
0
0
0
0
3.179
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.179
0
0
0
0
0
57.950
0
0
0
0
0
56.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
58.179
-55.001
57.950
-57.950
56.700
-56.700
0
0
26.700
-26.700
26.700
-26.700
26.700
-26.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
26.700
-26.700
0
0
0
Plan 2024
483

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger 
0000-0605-0-0001
3.179
0
0
-55.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-57.950
0
0
0
-56.700
0
0
0
0
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
19.206
0
0
-365.705
19.206
0
0
-587.155
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-26.700
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
58.179 57.950 56.700 026.700 26.700 26.700
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
384.911 606.36126.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
484

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
Herr BG Voigtsberger
Stan
d: 8.6.2017 
Teilergebnisplan 
Zeil
e 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In dieser Zeile werden die zweckgebundenen Landeszuschüsse für die Familienberatung abgebildet. Diese sind in den Jahren 2020 bis 2024 
im Vergleich zum Ist 2018 niedriger. Für die Planjahre 2020/2021 wurden Landeszuweisungen in Höhe von 47.000 € für die Kooperationen der 
Familienzentren veranschlagt. Im Rahmen eines Zuschuss für die Beteiligung an der Onlineberatung bke sind 4.000 € Zuwendungen in den 
beiden Jahren 2020/2021 zu erwarten. Der verbleibende Restanteil der Landeszuwendungen wird für die Aufgabenwahrnehmung der Famili-
enberatungen ausbezahlt. 
Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus der Lernförderung verhalten sich in den Jahren 2020 bis 2024 auf gleichbleibendem Niveau. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Ist 2018 und dem Plan 2019 in 2020 deutlich an. Erst ab dem 
Jahr 2021 sinken die Aufwendungen wieder. Der starke Anstieg in 2020 ist auf geplante Ansätze für das Verwaltungsreformprojekt „JUDI – 
Jugendberatung digital“ zurückzuführen.  
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Der Anstieg der Aufwendungen in der Teilplanzeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen -  ist auf zwei Effekte zurückzuführen. Zum einen 
besteht ein erhöhter Aufwand aus dem Verwaltungsreformprojekt „JUDI- Jugendberatung Digital“ mit dem die Beratungen im Jugendbereich 
digitalisiert werden sollen. Es entstehen umzugsbedingte Aufwendungen der Zweigstelle Chorweiler. Diese beiden Effekte spiegeln vor allem 
den Vergleich der Planjahre 2020 bis 2024 im Vergleich mit dem Ist 2018 wieder. 
Teilfinanzplan 
Zeil
e 9 (Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen) 
Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen (26.700 €). Der höhere Ansatz in 2020 ist bedingt durch 
die in 2020 notwendige Beschaffung einer Verwaltungssoftware inkl. Modul zur Lieferung statistischer Kennzahlen an das Land. Hier kam es 
im vergangenen Jahr zu Verzögerungen. 
485

486

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
487

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
4.821.185
31.293.000
52.000
0
4.761.185
33.886.000
52.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
4.731.185
34.310.000
52.000
0
0
4.721.185
34.917.000
52.000
0
30.000
3.000
0
0
30.000
3.000
0
0
36.199.185 38.732.185
30.000
3.000
0
0
39.126.185
30.000
3.000
0
0
39.723.185
54.380.974
0
853.400
922.400
57.036.943
0
783.504
979.000
218.742.100 208.854.351
56.950.552
0
755.475
1.017.200
208.536.797
57.881.119
0
755.110
1.076.000
209.303.662
9.832.273
284.731.147
-248.531.962
0
10.320.207
277.974.005
-239.241.820
0
0 0
10.438.700
277.698.724
-238.572.539
0
0
10.669.075
279.684.965
-239.961.780
0
0
0
-248.531.962
0
0
-239.241.820
0
0 0
0
-238.572.539
0
0
0
-239.961.780
0
0
0
-248.531.962
0
25.816.468
0
-239.241.820
0
25.918.761
-274.348.430 -265.160.581
0
-238.572.539
0
25.904.034
-264.476.573
0
-239.961.780
0
25.904.034
-265.865.815
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
5.310.285
27.003.500
52.000
0
31.000
3.000
0
0
32.399.785
54.784.182
0
1.029.622
881.100
206.581.600
7.254.848
270.531.353
-238.131.568
0
0
0
-238.131.568
0
0
0
-238.131.568
0
18.758.256
-256.889.824
0
5.711.312
32.043.359
34.747
4.647
271.810
12.131
0
0
38.078.006
49.871.864
0
1.044.117
1.787.905
200.760.121
7.502.711
260.966.719
-222.888.713
0
0
0
-222.888.713
0
0
0
-222.888.713
0
20.647.827
-243.536.540
Plan 2024
0
4.721.015
35.631.000
52.000
0
30.000
3.000
0
0
40.437.015
57.781.392
0
777.059
1.112.700
218.467.785
10.945.481
289.084.416
-248.647.401
0
0
0
-248.647.401
0
0
0
-248.647.401
0
25.904.034
-274.551.436
488

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121.939
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
525.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.000
0
0
0
0
0
444.500
0
0
0
0
0
304.500
0
0
0
121.939
-121.939
195.000
-195.000
525.000
-525.000
0
0
270.000
-270.000
444.500
-444.500
304.500
-304.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
225.500
0
0
0
225.500
-225.500
0
0
0
Plan 2024
489

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
0000-0606-0-0001
0
0
0
-121.939
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-195.000
0
0
0
-525.000
0
0
0
0
0
0
0
-270.000
0
0
0
-444.500
0
0
0
-304.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.677.464
0
0
0
-4.641.964
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-225.500
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
121.939 195.000 525.000 0270.000 444.500 304.500
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.677.464 4.641.964225.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
490

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Mittel aus dem Europäischen Hilfsfonds (EHAP) für das Projekt ZuBeFa (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Ost-
europa und deren Kindern in Köln) i.H.v. 338.000 € sind ab 2020 im Teilplan 0504 veranschlagt. Aufgrund steigender stationärer Hilfen steigen 
die Erstattungsansprüche an Dritte in 2020 i.H.v. 75.400 € und in 2021 i.H.v. 88.300 €.  
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die Planung wurde auf Basis der Erkenntnisse aus dem Ergebnis 2018 angepasst. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2019 waren zusätzliche Mittel für die Pflegeelternehrung veranschlagt. Ab 2021 ff. sind erforderliche Anpassungen zur Einhaltung des vorge-
sehenen Finanzrahmens enthalten. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Zeile enthält in den Jahren 2021 ff. erforderliche Anpassungen zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens. 
Die folgenden Zuschüsse sind eingeplant und nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €): 
Zuschussbezeichnung Plan 
2020 
Plan 
2021 
Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 210.231.000 200.207.748 
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern) Ab 2019 in TP 0504 Ab 2019 in TP 0504 
Veedelshausmeister Kalk Nord 30.000 28.703 
Zuschuss Beratungsstellen 3.506.200 3.562.700 
Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 973.400 989.100 
Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 422.000 428.800 
Zuschuss Väterarbeit in Köln 31.100 31.600 
Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität 58.000 59.000 
Zuschuss Stadtteilmütter 245.200 249.200 
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 1.000.300 1.016.400 
491

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 
Zusch
uss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 101.000 102.700 
Zuschuss Projekt ZuBeFa ab 2020 in TP 0504 ab 2020 in TP 0504 
Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 693.500 704.600 
Zuschuss Frühe Hilfen 908.000 922.600 
Zuschuss Familienbildungsstätten 407.900 414.500 
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 134.500 136.700 
Summe 218.742.100 208.854.351 
Teil
finanzplan 
Zeil
e 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Für die Umstellung der Arbeitsplatzrechner auf Windows 10 stehen ab 2020 zusätzliche Mittel zur Verfügung. 
492

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
493

494

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
495

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.975.026
0
1.465.950
0
1.975.026
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.930.026
0
1.465.950
11.000
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
619.400
1.247.900
0
0
5.319.276 5.319.276
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
19.858.424
0
1.552.748
164.202
20.693.321
0
1.532.747
164.202
26.804.338 27.550.711
20.856.509
0
1.432.748
164.202
27.673.490
20.978.703
0
1.432.747
164.202
27.678.174
2.875.395
51.255.106
-45.935.830
0
3.063.141
53.004.122
-47.684.846
0
0 0
3.080.761
53.207.710
-47.933.434
0
0
3.132.800
53.386.626
-48.247.350
0
0
0
-45.935.830
0
0
-47.684.846
0
0 0
0
-47.933.434
0
0
0
-48.247.350
0
0
0
-45.935.830
0
947.758
0
-47.684.846
0
970.912
-46.883.588 -48.655.758
0
-47.933.434
0
967.578
-48.901.012
0
-48.247.350
0
967.578
-49.214.929
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
1.766.516
99.055
1.786.357
11.700
529.040
553.057
0
0
4.745.725
18.870.205
0
1.535.745
164.202
26.313.842
3.294.798
50.178.793
-45.433.067
0
0
0
-45.433.067
0
0
0
-45.433.067
0
970.760
-46.403.827
60
2.187.108
2.090
1.443.850
13.620
671.207
1.265.624
0
0
5.583.558
17.678.031
0
1.710.278
113.806
25.597.210
3.213.141
48.312.464
-42.728.906
0
0
0
-42.728.906
0
0
0
-42.728.906
0
712.367
-43.441.273
Plan 2024
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
21.133.844
0
1.432.748
164.202
27.682.976
3.185.414
53.599.184
-48.459.908
0
0
0
-48.459.908
0
0
0
-48.459.908
0
967.578
-49.427.486
496

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                             
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.922
0
0
0
0
0
561.312
30.000.000
0
0
0
0
115.600
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
10.000.000
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
123.922
-123.922
30.561.312
-30.561.312
10.115.600
-10.115.600
0
0
10.115.600
-10.115.600
115.600
-115.600
115.600
-115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
460.400
-460.400
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
46
0.400
-460.400
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
115.600
-115.600
0
0
0
Plan 2024
497

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
0000-0701-0-0001
0
0
0
-123.922
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
0
0
0
0
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
5301-0701-0-0001
0
0
0
0
Gesundheitssoftware
0
0
0
-232.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5301-0701-0-0002
0
0
0
0
Röntgenanlage
0
0
0
-213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.574.982
0
0
0
-2.268.582
0
0
0
-232.712
0
0
0
-213.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
123.922 115.600 115.600 0115.600 115.600 115.600
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.574.982 2.268.582115.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 232.712 0 00 0 0 0 232.7120
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 213.000 0 00 0 0 0 213.0000
498

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Teil
ergebnisrechnung: 
Zeil
e 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwan-
gerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids. Aufgrund einer 
Nachzahlung und einer zusätzlichen Zuwendung weicht der Planwert für 2019 von dem Ergebnis aus dem Jahr 2018 ab. Ab 2019 werden Er-
stattungen des Arbeitskreises Zahn in der Teilplanzeile 6 gebucht, da es sich um keine Zuwendung handelt. 
Zeile 3 (Sonstige Transfererträge): 
Bei dem im Jahr 2019 berücksichtigten Ertrag handelt es sich um einen Einzelfall. Für die Folgejahre wird keine weitere Zahlung erwartet. 
Zeile 4 (Öffentl. rechtliche Leistungsentgelte): 
Versehentlich wurden Erstattungen Im Jahr 2019 in den Leistungsentgelten veranschlagt. Diese werden in Teilplanzeile 6 abgebildet. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Durch das Amt für Soziales und Senioren wurde versehentlich die volle Summe des Belastungsausgleichs für das Prostituiertenschutzgesetz in 
den Teilergebnisplan des Gesundheitsamts eingespielt. Die Erstattungen des Arbeitskreises Zahn werden ab 2019 in Teilplanzeile 6 gebucht 
(siehe Zeile 2). Für das Jahr 2020 erhöht sich der Wert durch die Einplanung des Belastungsausgleichs. 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 
In der Haushaltsplanung für 2019 wurden Erstattungen für Diamorphin- und Methadonbehandlungen und Abführungen versehentlich nicht ein-
geplant. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Die Kosten für Arzneimittel und Zahnprophylaxematerialien sind laut Rahmenvertrag in der Planung für 2019 geringer als im Jahr 2018. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Im Jahr 2018 wurden Maßnahmen noch nicht umgesetzt. Die Abschreibungen kamen deshalb noch nicht zum Tragen. Im Jahr 2019 wurde 
zudem die Ausstattung im Gesundheitsamt erneuert. 
499

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Zei
le 15 (Transferaufwendungen): 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel) 151.400 151.400 151.400 151.400 
Z an Drogenhilfe e. V. (Aidsprävention/Substitutionsambulanz) 26.514 27.177 27.992 28.692 
Z an Rubicon e. V. 77.777 79.364 81.307 82.966 
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention 149.046 162.648 167.714 171.581 
Z an Looks e. V. Aidsprävention 39.588 40.577 41.795 42.840 
Z an Aids-Hilfe Köln e. V. 395.375 354.573 365.212 374.343 
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring ( Schwangerenberatung) 108.182  110.443 114.184 117.039 
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung) 73.161  74.691 77.221 79.151 
Z an Donum Vitae 49.523 50.558 52.271 53.578 
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung) 25.630 26.166 27.052 27.728 
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel) 409.700 409.700 409.700 409.700 
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen 522.641 534.531 549.153 561.696 
Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich) 244.162 248.420 253.621 258.046 
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe) 26.247 26.737 27.335 27.845 
Z an Auf Achse gGmbH 92.014 94.315 97.145 99.573 
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V. 64.029 65.629 67.599 69.289 
Z an SKM für Kontaktstelle 468.382 480.091 241.483 247.520 
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße 380.020 387.607 396.894 404.817 
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige 476.396 486.243 493.352 498.375 
500

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
  
Ergebnis 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z für Suchtclearing 301.658 693.645 403.010 411.361 
Drogenhilfekonzept 0 2.346.062 2.392.317 3.112.317 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld 200.787 205.807 211.982 217.282 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt 200.895 205.917 212.096 217.398 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes 200.411 205.421 211.585 216.875 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen 123.000 126.075 129.137 132.366 
Kostenerstattung an Kölner Verein  34.593 35.458 36.521 37.434 
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen 54.897 56.269 57.958 59.407 
Z an Der Sommerberg und Stiftung Leuchtfeuer für Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern u. deren Kinder 70.260 72.016 74.177 76.031 
Z an Selbsthilfegruppen 100.000 100.000 100.000 100.000 
Maßnahmen gegen Glückspielsucht 71.750 73.544 75.750 77.644 
Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle 285.000 60.000 156.525 156.525 
Ernst-Wendt-Stiftung 56.322 25.600 25.600 25.600 
Bundesstiftung Mutter und Kind 169.600 255.600 255.600 255.600 
Z für den Aufbau einer stadtweiten Krebsberatungsstelle 0 174.000 174.000 174.000 
Z für Aktionstage „gesund & mobil im Alter“ und Kölner Vorsorgetag 0 28.000 0 0 
Z für Clearingstelle Migration 0 170.000 170.000 170.000 
Z für die Verbesserung der medizinischen Grundversorgung für Men-
schen mit Migrationshintergrund aus Meschenich 0
 25.000 25.000 25.000 
Z für Café Victoria, Drogenhilfe e.V. 0 10.000 10.000 10.000 
Z für die Fortführung des Projektes 27 0 138.000 0 0 
501

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Ergebnis 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z für die Sicherstellung eines Hebammen-Netzwerkes, Hebammen-
Netzwerk Köln e.V. 0 27.700 27.700 27.700 
Krankenhausumlage 19.852.778 17.400.000  18.400.000 18.400.000 
Zeil
e 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Durch die Gründung des Amts für Integration und Vielfalt kam es zu einem Berechnungsfehler bei den Büroraummieten wodurch die Werte im 
Teilergebnisplan 0701 geringer und im Teilergebnisplan 0504 höher ausfallen. Im endgültigen Haushalt werden die Mieten richtig abgebildet.  
502

Produktbereich 08
- Sportförderung -
503

504

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
505

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
2.480.188
0
242.000
0
2.542.299
0
242.000
670.240 670.240
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.565.908
0
242.000
670.240
0
2.601.599
0
242.000
670.240
0
510.025
0
0
0
520.025
0
0
3.902.453 3.974.564
0
530.025
0
0
4.008.173
0
540.025
0
0
4.053.864
9.281.572
0
8.095.179
3.334.981
9.675.887
0
7.536.086
3.828.537
10.606.703 11.715.120
9.615.720
0
7.264.346
4.440.302
11.511.994
10.057.300
0
7.264.131
4.551.992
12.019.288
3.450.377
34.768.812
-30.866.359
0
4.290.777
37.046.408
-33.071.844
0
0 0
3.156.619
35.988.981
-31.980.808
0
0
3.110.984
37.003.695
-32.949.831
0
0
0
-30.866.359
0
0
-33.071.844
0
0 0
0
-31.980.808
0
0
0
-32.949.831
0
0
0
-30.866.359
0
456.100
0
-33.071.844
0
459.743
-31.322.459 -33.531.587
0
-31.980.808
0
459.217
-32.440.025
0
-32.949.831
0
459.217
-33.409.048
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
2.475.609
0
242.000
609.040
0
491.844
0
0
3.818.493
9.123.461
0
8.799.281
3.236.738
11.982.147
2.751.006
35.892.633
-32.074.140
0
0
0
-32.074.140
0
0
0
-32.074.140
0
461.648
-32.535.788
0
2.558.583
0
154.792
860.054
356
1.028.437
0
0
4.602.222
8.314.944
0
6.178.849
3.093.532
9.135.899
3.352.538
30.075.762
-25.473.540
0
0
0
-25.473.540
0
0
0
-25.473.540
0
452.772
-25.926.312
Plan 2024
0
2.601.599
0
242.000
670.240
0
540.025
0
0
4.053.864
10.014.919
0
7.483.280
4.551.967
12.178.349
3.212.022
37.440.537
-33.386.673
0
0
0
-33.386.673
0
0
0
-33.386.673
0
459.217
-33.845.890
506

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
2.370.608
7.653
0
0
4.721
2.382.982
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
2.322.768
0
0
0
0
2.322.768
2.382.230
0
0
0
0
2.382.230
0
0
0
0
0
0
2.289.522
0
0
0
0
2.289.522
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
4.732.688
285.173
0
811.726
0
0
20.914.880
678.000
0
2.730.000
0
0
21.700.882
701.600
0
2.700.000
0
0
300.000
0
0
0
0
0
20.760.728
678.000
0
1.500.000
0
0
11.693.360
678.000
0
900.000
0
0
11.393.360
678.000
0
900.000
0
5.829.587
-3.446.605
24.322.880
-22.000.112
25.102.482
-22.720.252
300.000
-300.000
22.938.728
-20.649.206
13.271.360
-11.120.900
12.971.360
-10.820.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
19.394
2.711.185
-2.691.791
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
5.0
00
-5.000
0
248.543
-248.543
19.394
2.706.185
-2.686.791
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
8.393.360
678.000
0
900.000
0
9.971.360
-7.820.900
0
0
0
Plan 2024
507

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
0000-0801-0-0001
0
0
0
-117.755
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-78.000
0
0
0
-101.600
0
0
0
0
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
-78.000
5200-0801-0-5020
0
0
0
0
Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
0
-1.043.750
0
0
0
-1.350.460
0
0
0
0
0
0
0
-1.350.460
0
0
0
-1.350.460
0
0
0
-1.350.460Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.942.355
0
0
0
0
0
0
0
-656.352
0
0
0
-1.147.952
0
0
0
-15.900.000
0
0
0
-9.738.405
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-78.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-1.350.460
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
117.755 78.000 101.600 078.000 78.000 78.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
656.352 1.147.95278.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.650.000 2.650.000 02.650.000 2.650.000 2.650.000 0 15.900.0002.650.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.043.750 1.350.460 01.350.460 1.350.460 1.350.460 1.942.355 9.738.4051.350.460
0 0 0 00 0 0 0 00
508

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Investitionsprogramm Sportstätten
Summe
0
0
0
-8.544.993
0
0
0
-7.392.900
0
0
0
0
0
0
0
-7.392.900
0
0
0
-4.392.900
0
0
0
-4.392.900
5201-0801-0-1070
1.907.572
0
0
1.907.572
Sportpauschale des Landes NRW
2.044.645
0
0
2.044.645
2.150.460
0
0
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
5201-0801-0-2000
0
7.653
0
-159.765
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
169.351
0
-5.625.609
20.996.961
0
0
20.996.961
0
0
0
-6.836.350
0
0
0
-43.345.843
33.793.906
0
0
33.793.906
0
169.351
0
-9.225.609
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-4.392.900
2.150.460
0
0
2.150.460
0
0
0
-600.000
0 8.544.993 7.392.900 07.392.900 4.392.900 4.392.900
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.836.350 43.345.8434.392.900
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
167.418 600.000 600.000 0600.000 600.000 600.000 5.794.960 9.394.960600.000
509

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-2-1060
0
0
0
-79.083
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Sportanlage Sürther Feld
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5138
0
0
0
0
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
0
-50.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.902.855
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5172
0
0
0
-4.920
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-145.060
0
0
0
-743.945
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-5.543.000
0
0
0
-6.196.800
0
0
0
-1.145.060
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.083 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.543.000 5.543.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 500.000 04.902.855 0 0 743.945 6.196.8000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.920 0 1.000.000 00 0 0 145.060 1.145.0600
0 0 0 00 0 0 0 00
510

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-2-5186
0
0
0
-5.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5193
16.825
0
0
9.352
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
278.123
0
0
-30.903
231.770
0
0
-25.752
0
0
0
0
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5196
446.211
0
0
-55.777
SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
446.211
0
0
-55.777
16.825
0
0
-278.777
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
665.780
0
0
-350.883
446.211
0
0
-55.777
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.473 309.026 257.522 0154.513 0 0 295.602 1.016.6630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
501.988 0 0 00 0 0 501.988 501.9880
0 0 0 00 0 0 0 00
511

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-2-5197
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Sporthalle Süd
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
5201-0801-2-5200
0
0
0
0
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-91.202
0
0
0
0
0
0
0
-7.300.000
0
0
0
-2.091.202
0
0
0
-3.800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 500.000 0500.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 7.300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.900.000 00 0 0 91.202 2.091.2020
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.900.000 1.800.000 00 0 0 100.000 3.800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
512

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-2-5213
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Sportpark Süd
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5184
0
0
0
-4.669
SpA Fort Deckstein
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5208
0
0
0
-110.855
SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-241.476
0
0
0
-581.473
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-581.473
0
0
0
-241.476
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.669 0 0 00 0 0 581.473 581.4730
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
110.855 0 0 00 0 0 241.476 241.4760
0 0 0 00 0 0 0 00
513

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-3-5212
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radsportzentrum NRW
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5214
0
0
0
0
Erweiterung Umkleide Salzburger Weg
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5235
0
0
0
0
Sanierung SpA Fort Deckstein
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 1.000.000 00 0 0 0 1.100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 00 0 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
514

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                        
5201-0801-4-5127
0
0
0
-138.542
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
Summe
0
0
0
-4.712.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5145
0
0
0
-7.959
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5162
0
0
0
-202.869
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.458.494
0
0
0
-2.334.642
0
0
0
-1.687.239
0
0
0
-6.399.350
0
0
0
-2.334.642
0
0
0
-1.458.494
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138.542 4.712.111 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.687.239 6.399.3500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.959 0 0 00 0 0 2.334.642 2.334.6420
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
202.869 0 0 00 0 0 1.458.494 1.458.4940
0 0 0 00 0 0 0 00
515

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-4-5189
0
0
0
-39.742
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5137
0
0
0
-15.188
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5161
0
0
0
-1.233.930
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.564.000
0
0
0
-1.218.000
0
0
0
-619.400
0
0
0
-619.400
0
0
0
-1.218.000
0
0
0
-1.564.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.742 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
619.400 619.4000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.188 0 0 00 0 0 1.218.000 1.218.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.233.930 0 0 00 0 0 1.564.000 1.564.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
516

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                        
5201-0801-5-5195
0
0
0
-600.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
KRP Scheibenstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5175
0
0
0
-128.740
SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.550.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-133.357
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-133.357
0
0
0
-3.350.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
600.000 600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
128.740 0 0 00 0 0 133.357 133.3570
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 500.000 02.550.000 0 0 0 3.350.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
517

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
5201-0801-8-5185
0
0
0
-174.190
SpA Lustheider Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5191
0
0
0
-14.380
SpA Oberstraße Umkleidehaus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-124.054
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-760.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-124.054
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 200.000 300.000260.000 300.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 760.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
174.190 0 0 00 0 0 600.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.380 0 0 00 0 0 124.054 124.0540
0 0 0 00 0 0 0 00
518

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-9-5160
0
0
0
-28
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5163
0
0
0
-1.186.289
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5164
0
0
0
0
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-544.000
0
0
0
-1.840.192
0
0
0
-553.837
0
0
0
-1.153.837
0
0
0
-1.840.192
0
0
0
-1.144.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 0 600.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
553.837 1.153.8370
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.186.289 0 0 00 0 0 1.840.192 1.840.1920
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 600.000 00 0 0 544.000 1.144.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
519

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5203
0
0
0
-28.302
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
0
0
0
0
0
0
0
-950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-126.163
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.076.163
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 0 01.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
28.302 0 950.000 00 0 0 126.163 1.076.1630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
520

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
08 Sportförderung 
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Teiler
gebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Erträge aus der Sportpauschale sind in Höhe von 996.355 € angesetzt. Die Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden 
sollen, wurden in gleicher Summe in Teilplanzeile 13, 15 und 16 geplant. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile sind Aufwandsermächtigungen enthalten, die aus dem Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH resultieren. Dieser beläuft 
sich über rd. 1,5 Mio. € in 2020 und rd. 1,4 Mio. € in 2021. Zudem werden hier die Mittel für die Reinigung der Schulschwimmbäder abgebildet. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Zu den dauerhaft neuen Projekten zählen „Sport der Älteren“, „Sport und Inklusion“, „Kinderfreundliche Kommune“ und „Sportplatz Kommune“. 
Zudem wurde das Budget für den Zuschuss für Flüchtlinge und Zuwanderer um 20.000 € erhöht. Der Abstieg des 1. FC Köln wurde im Wirt-
schaftsplan 2018 der Kölner Sportstätten GmbH eingeplant. Dies führt wegen der geringeren Zweitligapacht zu einem höheren 
Zuschussbedarf 2019 bei der Kölner Sportstätten GmbH. Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen 
in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans 
vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, 
erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 
2018 
Planwert 
2019 
Planwert 
2020 
Planwert 
2021 
Anmietungen Sportstätten Dritter 85.871 70.000 70.000 70.000 
Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC); Diverse Empfänger 95.347 90.000 90.000 82.619 
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger 19.135 25.000 25.000 22.950 
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer 30.000 30.000 30.000 27.540 
Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Div. Empfänger 2.684 6.706 6.706 6.156 
Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger 0 8.000 8.000 7.344 
Eissportförderung; Div. Empfänger 75.000 75.000 75.000 68.849 
Sportförderprojekte in Kooperation Pro-Veedel; Div. Empfänger 6.000 20.000 20.000 18.360 
Mitternachtssport; Div. Empfänger 129.200 156.200 156.200 143.390 
Interkulturelles Maßnahmenprogramm; Div. Empfänger 8.000 12.421 0 0 
521

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
08 Sportförderung 
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
 Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Inter
ventionsprojekt/KommSport; Div. Empfänger 45.000 45.000 0 0 
Flüchtlinge und Zuwanderer; Div. Empfänger 45.336 40.000 60.000 55.080 
Start Seniorenförderung Sport; SSBK 175.000 175.000 175.000 160.649 
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft 24.024 23.253 23.253 21.346 
Behindertenbeihilfe; SSBK 20.000 20.000 20.000 18.360 
Z an Land für Schwimmleistungszentrum 705.847 590.000 590.000 541.616 
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugendl.); Sportinternat Köln 40.000 40.000 40.000 36.720 
Z Olympiastützpunkt Rheinland 18.653 18.054 18.054 16.573 
Z an DLRG; DLRG Köln 2.537 22.455 2.455 2.254 
Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln 1.051.918 1.251.918 1.251.918 1.149.252 
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK; SSBK 71.530 71.530 71.530 65.664 
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie 78.212 85.000 85.000 78.029 
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger 49.785 48.770 50.000 45.900 
Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln 25.570 25.570 25.570 23.473 
Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln 46:139 46.139 46.139 42.355 
Sportentwicklungsplanung - Leitprojekt; Div. Empfänger 73.317 250.000 250.000 229.498 
Aufbau Sportanlagenkatatster (Hallen und Plätze); Div. Empfänger 0 50.000 50.000 45.900 
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger 1.025.979 1.302.000 1.302.000 1.195.226 
Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Div. Empfänger 1.126.382 220.000 220.000 201.958 
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger 158.791 192.357 192.357 181.195 
Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger 243.234 500.000 500.000 458.996 
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe 7.579 7.840 7.840 7.197 
Kinderfreundliche Kommune 0 0 40.000 36.720 
Sportplatz Kommune 0 0 17.421 15.992 
Sport der Älteren 0 0 25.000 22.950 
Sport und Inklusion 0 0 25.000 22.950 
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH 3.422.185 6.205.905 4.754.260 6.449.060 
522

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
08 Sportförderung 
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
 Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Zeile
 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind Mittel für die Bewerbung bei der Basketball EM 2021 veranschlagt. Zudem wird das Budget für die Etablierung des 
Cologne World Boxing Cups und der neuen Sportart 3x3 Basketball verwendet. 
Teilfinanzplan 
Die i
nvestive Planung ergibt sich aus folgenden Maßnahmen: 
Für die Sanierung der Sportanlage am Fort Deckstein sind in 2020 erstmals Planungsmittel in Höhe von 0,5 Mio. € veranschlagt. Daneben sind 
für die Sanierung des Albano-Systems am Fühlinger See auch erstmalig Mittel geplant. 
Verzögerungen sind bei der Tennisanlage Heidekaul, der Sportanlage sowie dem Neubau des Vereinsheims auf der Wuppertaler Straße, der 
Sportanlage auf der Kendricher Str. sowie der Sportanlage auf der Egonstraße eingetreten. Die Mittel hierfür wurden in 2020 erneut veran-
schlagt. 4,9 Mio. € für die Sanierung der Sporthalle Süd werden entgegen der ersten Planungen erst in 2021 benötigt. 
523

524

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -
525

526

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
527

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
133.333
0
5.322
0
80.000
0
5.322
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
5.322
0
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
168.655 115.322
0
30.000
0
0
35.322
0
30.000
0
0
35.322
6.940.840
0
3.288.477
24.164
7.253.235
0
2.976.109
24.164
41.875 36.937
7.188.132
0
2.753.544
24.164
36.500
7.392.973
0
2.412.592
24.164
36.751
1.041.900
11.337.255
-11.168.601
0
1.079.498
11.369.944
-11.254.622
0
0 0
1.083.235
11.085.575
-11.050.253
0
0
1.098.681
10.965.160
-10.929.839
0
0
0
-11.168.601
0
0
-11.254.622
0
0 0
0
-11.050.253
0
0
0
-10.929.839
0
0
0
-11.168.601
0
280.019
0
-11.254.622
0
288.177
-11.448.619 -11.542.799
0
-11.050.253
0
287.002
-11.337.255
0
-10.929.839
0
287.002
-11.216.841
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
6.559.052
0
2.206.617
24.164
41.875
979.361
9.811.069
-9.775.748
0
0
0
-9.775.748
0
0
0
-9.775.748
0
288.123
-10.063.871
0
492.277
0
130
0
9.218
32.215
0
0
533.841
5.992.375
0
2.107.696
30.724
41.875
838.352
9.011.022
-8.477.182
0
0
0
-8.477.182
0
0
0
-8.477.182
0
207.036
-8.684.218
Plan 2024
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
7.329.112
0
2.488.000
24.164
37.903
1.122.932
11.002.110
-10.966.788
0
0
0
-10.966.788
0
0
0
-10.966.788
0
287.002
-11.253.791
528

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.399
0
0
0
0
200.000
45.000
0
0
0
0
120.000
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.120.000
60.000
0
0
0
0
2.120.000
60.000
0
0
0
0
800.000
50.000
0
0
0
63.399
-63.399
245.000
-245.000
210.000
-210.000
0
0
1.180.000
-1.180.000
2.180.000
-2.180.000
850.000
-850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
9.600
58.498
-48.898
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
9.
 600
58.498
-48.898
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
400.000
50.000
0
0
0
450.000
-450.000
0
0
0
Plan 2024
529

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-0901-0-0001
0
0
0
-63.399
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-50.000
6100-0901-0-1000
0
0
0
0
Städtebaul. Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-800.000
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
0
-200.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-322.450
0
0
0
-677.450
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-560.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-50.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
63.399 45.000 90.000 060.000 60.000 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
322.450 677.45050.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 01.000.000 2.000.000 800.000 0 4.200.000400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 120.000 0120.000 120.000 0 0 560.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
530

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0901 Stadtplanung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In der Zeile 2 werden Zuwendungen von Dritten für städtebauliche Projekte abgebildet. 
Für das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ ist im Jahr 2018 der Förderbescheid ausgelaufen, sodass im Jahr 2019 
keine Erträge eingeplant wurden. Ein neuer Förderantrag ist in 2019 gestellt worden. Es werden für das Jahr 2020 Erträge in Höhe von 
133.333 € und für das Jahr 2021 80.000 € erwartet.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In der Zeile 13 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für städtebauliche Projekte berücksichtigt: 
Insbesondere für die Umgestaltung des Ebertplatzes sind für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt 423.000 € eingeplant. Für die Projekte Deut-
zer Hafen und Entwicklung des neuen Stadtteils Kreuzfeld sind in Summe jeweils 565.000 € für 2020 und 2021 veranschlagt. Aufwendungen 
für die Parkstadt Köln-Süd sind in Höhe von 810.000 € für die Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss für Haus der Architektur 41.875 € 41.875 € 41.875 € 36.937 € 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Im Rahmen des Städtebaulichen Masterplans (Finanzstelle 6100-0901-0-1000) sind für die Umgestaltung des Ebertplatzes für die Jahre 2020 
bis 2024 Finanzmittel in Höhe von 4.200.000 € eingeplant. Des Weiteren sind für die Jahre 2020 bis 2022 für den Stadtbau im Quartier-
Domumgebung (Finanzstelle 6100-0901-1-1003) Finanzmittel von insgesamt 560.000 € berücksichtigt. 
 
531

532

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
533

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
4.657.063
0
99.333
0
4.938.778
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.231.510
0
0
0
0
734.252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.756.396 4.938.778
0
0
0
0
1.231.510
0
0
0
0
734.252
5.147.686
0
7.942.383
76.501
5.470.553
0
5.853.884
76.501
902.775 913.552
5.380.232
0
2.318.406
76.501
687.356
5.558.949
0
2.523.813
76.501
76.960
2.377.317
16.446.662
-11.690.266
0
3.656.444
15.970.933
-11.032.155
0
0 0
1.264.768
9.727.264
-8.495.753
0
0
1.102.736
9.338.959
-8.604.707
0
0
0
-11.690.266
0
0
-11.032.155
0
0 0
0
-8.495.753
0
0
0
-8.604.707
0
0
0
-11.690.266
0
186.851
0
-11.032.155
0
191.982
-11.877.117 -11.224.137
0
-8.495.753
0
191.243
-8.686.997
0
-8.604.707
0
191.243
-8.795.950
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
7.255.098
0
399.333
0
0
216.058
0
0
7.870.489
5.122.844
0
16.066.377
76.143
942.046
1.209.479
23.416.889
-15.546.400
0
0
0
-15.546.400
0
0
0
-15.546.400
0
194.773
-15.741.173
0
1.112.411
0
298.976
0
15.816
9.853
0
0
1.437.057
4.601.843
0
1.586.385
57.747
317.760
708.314
7.272.048
-5.834.992
0
0
0
-5.834.992
0
0
0
-5.834.992
0
142.440
-5.977.431
Plan 2024
0
262.500
0
0
0
0
0
0
0
262.500
5.468.367
0
1.830.527
76.501
72.411
1.121.313
8.569.120
-8.306.620
0
0
0
-8.306.620
0
0
0
-8.306.620
0
191.243
-8.497.863
534

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
255.541
0
0
0
0
255.541
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709.380
19.553
0
36.592
0
0
21.029.677
20.000
0
100.000
0
0
17.118.417
25.000
0
2.070.046
0
0
41.183.277
0
0
9.756.794
0
0
12.886.382
25.000
0
3.148.360
0
0
14.375.617
25.000
0
4.723.794
0
0
21.388.197
25.000
0
3.991.300
0
765.525
-509.985
21.149.677
-21.149.677
19.213.463
-19.213.463
50.940.071
-50.940.071
16.059.742
-16.059.742
19.124.411
-19.124.411
25.404.497
-25.404.497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.281.226 21.561.312 14.097.533
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
53.315
668.696
-615.382
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
52
.636
-52.636
29.118
18.909
10.209
53.315
616.060
-562.746
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
16.874.018
25.000
0
1.041.700
0
17.940.718
-17.940.718
0
0
0
Plan 2024
535

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-0902-0-0001
0
0
0
-19.553
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
0
-3.167.295
0
0
0
-4.656.811
0
0
0
0
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.818.185
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-25.100
0
0
0
0
0
0
0
-531.265
0
0
0
-676.265
0
0
0
-23.096.846
0
0
0
-9.225.100
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-25.000
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
19.553 20.000 25.000 025.000 25.000 25.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
531.265 676.26525.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.167.295 4.656.811 03.818.185 3.818.185 3.818.185 0 23.096.8463.818.185
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.000.000 200.000 5.500.000500.000 1.000.000 1.500.000 25.100 9.225.1003.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
536

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-2-1000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-174.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Starke Veedel - Begegnungsstätte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.200.000
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.850.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.900.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-174.800
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.800.000
0 0 174.800 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 174.8000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 2.900.000100.000 700.000 1.200.000 0 3.000.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 3.850.000150.000 150.000 1.900.000 0 4.000.0001.800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
537

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-4-1000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
Summe
0
0
0
-72.150
0
0
0
-110.307
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-4-1006
0
0
0
0
Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz
0
0
0
0
0
0
0
-98.770
0
0
0
-2.324.070
0
0
0
-1.178.100
0
0
0
-2.324.070
0
0
0
0
1502-0902-6-0020
52.086
0
0
-61.316
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
0
-3.227.970
0
0
0
-1.029.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
159.983
0
0
-1.192.617
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-372.457
0
0
0
-3.600.940
159.983
0
0
-5.449.623
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 72.150 110.307 0100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
90.000 372.4570
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 98.770 2.324.0701.178.100 2.324.070 0 0 3.600.9400
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
113.402 3.227.970 1.029.036 00 0 0 1.352.600 5.609.6060
0 0 0 00 0 0 0 00
538

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-6-0021
29.168
0
0
-183.996
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
Summe
0
0
0
-6.178.662
0
0
0
-2.022.588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
5.304
0
0
-46.458
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
0
-1.496.310
0
0
0
-496.776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0201
21.315
0
0
19.148
IHK Lindweiler - Spielplätze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
273.898
0
0
-81.041
55.667
0
0
-1.235.733
224.161
0
0
-3.451.839
224.161
0
0
-11.653.089
55.667
0
0
-3.228.819
273.898
0
0
-81.041
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213.164 6.178.662 2.022.588 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.676.000 11.877.2500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.762 1.496.310 496.776 00 0 0 1.291.400 3.284.4860
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.167 0 0 00 0 0 354.939 354.9390
0 0 0 00 0 0 0 00
539

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
1502-0902-6-0202
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
IHK Lindweiler - Radwege
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
0
-361.880
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1006
0
0
0
0
Starke Veedel-Weserplatz
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-531.880
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0 250.000 500.000 0500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
350.000 1.600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 361.880 50.000 00 0 0 120.000 531.8800
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 2.000 180.00018.000 0 0 0 200.000180.000
0 0 0 00 0 0 0 00
540

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
1502-0902-6-1013
118.549
0
0
13.173
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
Summe
0
0
0
-17.824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1015
0
0
0
0
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee
0
0
0
-74.367
0
0
0
-115.800
0
0
0
-22.600
0
0
0
-45.200
0
0
0
-22.600
0
0
0
0
1502-0902-6-1016
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener
0
0
0
-161.624
0
0
0
-237.400
0
0
0
-46.900
0
0
0
-93.800
0
0
0
-46.900
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
118.549
0
0
-82.951
118.549
0
0
-100.775
0
0
0
-257.967
0
0
0
-539.724
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.376 17.824 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
201.500 219.3240
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 74.367 115.800 22.60045.200 22.600 0 0 257.9670
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 161.624 237.400 46.90093.800 46.900 0 0 539.7240
0 0 0 00 0 0 0 00
541

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
1502-0902-6-1018
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - Blu4Ju
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.390.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-540.000
1502-0902-6-1019
0
0
0
0
Starke Veedel - Turkuplatz
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-1.411.000
0
0
0
-81.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-201.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.540.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-221.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.411.000
0
0
0
0
0 0 0 1.390.000 150.000 850.000 540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.540.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 8.000 1.411.00081.000 0 0 0 1.500.0001.411.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 0201.000 0 0 0 221.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
542

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-1.415.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-215.000
1502-0902-7-1003
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
-1.000
1502-0902-7-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
0
0
0
-2.183.293
0
0
0
-2.481.842
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-228.000
0
0
0
-4.765.135
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 35.000 1.415.0000 0 215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.450.0001.200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 18.000 15.000195.000 14.000 1.000 0 228.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.183.293 2.481.842 0100.000 0 0 0 4.765.1350
0 0 0 00 0 0 0 00
543

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-7-1011
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.693
0
0
0
-264.289
0
0
0
-1.117.059
0
0
0
-264.289
0
0
0
0
1502-0902-7-5220
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-Platz
0
0
0
0
0
0
0
-2.902.000
0
0
0
-1.732.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-5221
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.601.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-838.000
0
0
0
-2.763.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-196.000
0
0
0
-1.598.041
0
0
0
-5.824.000
0
0
0
-3.901.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.732.000
0
0
0
0
0 0 20.693 264.2891.117.059 264.289 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
196.000 1.598.0410
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 2.902.000 1.732.0001.190.000 0 0 0 5.824.0001.732.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 3.601.000300.000 838.000 2.763.000 0 3.901.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
544

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
1502-0902-7-5222
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-3.300.000
0
0
0
-128.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000
1502-0902-7-5223
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Glashütte
0
0
0
0
0
0
0
-285.500
0
0
0
-3.515.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-895.000
0
0
0
-2.620.000
1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
0
-162.000
0
0
0
-242.300
0
0
0
-49.800
0
0
0
-95.700
0
0
0
-49.800
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-368.545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.528.000
0
0
0
-3.995.500
0
0
0
-918.345
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 100.000 3.300.000128.000 700.000 1.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.528.0001.300.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 285.500 3.515.000195.000 895.000 2.620.000 0 3.995.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 162.000 242.300 49.80095.700 49.800 0 368.545 918.3450
0 0 0 00 0 0 0 00
545

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-8-1009
0
0
0
-52.912
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-130.430
0
0
0
-1.125.817
0
0
0
-52.760
0
0
0
-297.392
0
0
0
-403.592
1502-0902-8-1011
0
0
0
0
Starke Veedel - BZ Vingst
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1012
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
0
0
0
0
0
0
0
-93.457
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-242.676
0
0
0
-1.551.683
0
0
0
-340.000
0
0
0
-193.457
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-424.833
0
0
0
0
0
0
0
0
52.912 0 130.430 1.125.81752.760 297.392 403.592
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
242.676 1.551.683424.833
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 340.000 0 00 0 0 0 340.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 93.457 0100.000 0 0 0 193.4570
0 0 0 00 0 0 0 00
546

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
1502-0902-8-1014
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Begegnungstätte Ostheim/Ne
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
1502-0902-8-1015
0
0
0
-151.688
Starke Veedel-Westerwaldstr.
0
0
0
0
0
0
0
-830.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-1.775.578
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.081.900
0
0
0
-100.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-431.900Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-417.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.202.578
0
0
0
-1.361.900
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 2.500.000 500.000 1.000.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.000.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
151.688 0 830.000 180.0001.775.578 180.000 0 417.000 3.202.5780
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 180.000 0 1.081.900100.000 650.000 431.900 0 1.361.9000
0 0 0 00 0 0 0 00
547

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
1502-0902-9-1007
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Platz Herler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-58.907
0
0
0
-2.211.901
0
0
0
0
0
0
0
-25.381
0
0
0
-2.186.520
1502-0902-9-1008
0
0
0
0
Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-2.545.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-529.000
0
0
0
-1.008.000
1502-0902-9-1009
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
0
0
0
-58.834
0
0
0
-107.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
-42.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-1.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.805
0
0
0
-2.287.613
0
0
0
-2.635.000
0
0
0
-229.834
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-1.008.000
0
0
0
0
0 0 58.907 2.211.9010 25.381 2.186.520
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
16.805 2.287.6130
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 45.000 2.545.00045.000 529.000 1.008.000 0 2.635.0001.008.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 58.834 107.000 22.00042.000 21.000 1.000 0 229.8340
0 0 0 00 0 0 0 00
548

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
1502-0902-9-1010
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St
Summe
0
0
0
-44.832
0
0
0
-46.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-105.832
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 44.832 46.000 015.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 105.8320
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
549

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und – maßnahmen werden in den Jahren 2020-2024 Fördermittel - insbesondere aus 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus den Europäischen Sozialfonds (ESF) -  i.H.v. rd. 11,1 Mio. €. erwartet. Da 
die Förderung für das integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ in 2024 ausläuft, ist ab 2022 mit sinkenden Erträgen 
zu rechnen. Die Aufwendungen zur Umsetzung der geplanten Einzelmaßnahmen werden in den Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen) und 15 (Transferaufwendungen) abgebildet. 
 
Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte) 
Auf der Grundlage des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGG NRW) wurde durch die Stadt Köln in 2018 eine neue 
Satzung mit dem Ziel verabschiedet, Maßnahmen zur Aufwertung der Severinstraße umzusetzen. Dabei werden von den betroffenen Grund-
stückseigentümern/innen und Erbbauberechtigten Abgaben erhoben, die unter Anrechnung einer Verwaltungsgebühr an den Immobilien- und 
Standortgemeinschaft Severinstraße e.V. (ISG e.V.) weitergeleitet werden, der sich wiederum vertraglich zur Umsetzung der einzelnen Aufwer-
tungsmaßnahmen verpflichtet hat. Die Satzung tritt 2021 außer Kraft. Daher ist in 2020 von entsprechenden Wenigererträgen gegenüber 2019 
auszugehen. Die entsprechenden Aufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Unter dem Vorbehalt einer Genehmigung von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW werden u.a. Maßnahmen zur präventiven und 
nachhaltigen Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt. Das IHK „Starke Vee-
del – Starkes Köln“ sieht dabei insbesondere die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Da die Förderung in 
2024 ausläuft, sinken die Aufwendungen ab 2022 sukzessive. Die maßgeblichen Erträge werden in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umla-
gen) abgebildet.  
 
Zudem werden Aufwendungen zur Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Programmgebiets „Soziale Stadt“ in Köln-
Lindweiler veranschlagt. 
 
Zur Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und – maßnahmen schließt das Amt für Stadtentwicklung und Statistik Verträge mit Exter-
nen ab. Derzeit sind insbesondere die Verträge für die Erarbeitung des Strategischen Stadtentwicklungskonzeptes „Kölner Perspektiven 2030“ 
sowie für den Aufbau und Betrieb eines Quartiermanagements in den Sozialräumen „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ und „Buch-
550

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
hei
m, Buchforst, Mülheim-Nord und Keupstr.“ erwähnenswert. Diese wurden in den Jahren 2018 und 2019 abgeschlossen und weisen ein Ge-
samtvolumen von rd. 1,45 Mio. € auf. Der Aufwand für das Jahr 2020 ist abhängig vom individuellen Projektfortschritt und kann nicht belastbar 
beziffert werden. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Maßnahmen Erg ebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z Zentrenentwicklung / Einzelhandel 2.300 30.000 30.000 26.462 
Z KölnAgenda e.V. 37.500 50.000 50.000 44.104 
Z integriertes Handlungskonzept (IHK) "Starkes Veedel - 
Starkes Köln" 96.328 602.700 809.275 809.275 
Z integriertes Handlungskonzept (IHK) in Köln-Lindweiler 10.613 17.791 13.500 33.710 
Zei
le 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Nach den Bestimmungen des NKF ist für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein Abschreibungsaufwand festzusetzen. Im 
Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher Höhe als 
Aufwendungen abzubilden. Für die Umsetzung betroffener Einzelmaßnahmen des IHK „Starke Veedel - Starkes Köln“ werden in 2020 ff. erst-
mals auch die Aufwendungen im Festwert Grün berücksichtigt. Beispielhaft wird auf die „Integrierte Maßnahme zur ökologischen Revitalisie-
rung Westerwaldstraße“ verwiesen. Da das Programm in 2024 ausläuft, sinken die Aufwendungen ab 2022 sukzessive. 
Teilfinanzplan 
All
gemeine Hinweise 
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene Mehreinzahlun-
gen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertig 
gestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben. 
551

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Sof
ern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 
belasten, werden Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der 
jeweiligen Maßnahme abgebildet. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
150
2-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/Erneuerung 
Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzepts Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) wurden die erforderlichen Finanzmittel 
bedarfsgerecht veranschlagt. 
1502-0902-1-1200 Städtebauförderung 
Die erforderlichen Finanzmittel für die Städtebauförderung wurden bedarfsgerecht veranschlagt. 
1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel 
Das integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschie-
denen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen separat veranschlagt. 
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler – Radwege 
Für die Erneuerung und Anpassung von Radwegverbindungen, u.a. zu den S-Bahnstationen, wurden Finanzmittel unter Berücksichtigung von 
Verkehrssicherheit und Gewaltprävention veranschlagt. 
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler – Ortsmitte 
Die berücksichtigten Finanzmittel werden für die funktionale und gestalterische Aufwertung der Ortsmitte Köln-Lindweiler eingesetzt. 
1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz 
Gemäß Ratsbeschluss vom 10.09.2015 erfolgen die Veranschlagungen zur Umsetzung der Realisierungsmaßnahme „Lebenswertes Chorwei-
ler – ein Zentrum im Wandel“. Hierzu werden auch Fördermittel im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ abge-
rufen. Nach der aktuellen Planung werden die Maßnahmen in 2020 abgeschlossen sein.  
552

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) 
Abgebildet sind hier die von der Stadt gewährten Investitionszuweisungen zur Umsetzung des IHK für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ in 
Köln-Lindweiler. Zudem sind im Rahmen des IHK „Starke Veedel – Starkes Köln“ Finanzmittel zur Umsetzung des Fassadenprogramms, zum 
Umbau des Bürgerhauses MüTZe und zur Ertüchtigung des Kulturbunkers Mülheim veranschlagt. 
553

554

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
555

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
10.778
0
1.908.421
0
10.778
0
1.908.421
34.600 34.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
10.778
0
1.908.421
34.600
0
10.778
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
137.000
500.000
0
0
2.590.799 2.590.799
137.000
500.000
0
0
2.590.799
137.000
500.000
0
0
2.590.799
15.973.323
0
553.632
127.849
16.921.278
0
478.840
127.849
0 0
16.572.945
0
499.585
127.849
0
17.188.381
0
478.840
127.849
0
2.067.223
18.722.026
-16.131.227
0
2.176.781
19.704.747
-17.113.948
0
0 0
2.191.208
19.391.586
-16.800.787
0
0
2.222.458
20.017.528
-17.426.729
0
0
0
-16.131.227
0
0
-17.113.948
0
0 0
0
-16.800.787
0
0
0
-17.426.729
0
0
0
-16.131.227
0
0
0
-17.113.948
0
0
-16.131.227 -17.113.948
0
-16.800.787
0
0
-16.800.787
0
-17.426.729
0
0
-17.426.729
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
10.778
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
2.590.799
16.511.268
0
532.078
127.849
0
1.959.047
19.130.242
-16.539.443
0
0
0
-16.539.443
0
0
0
-16.539.443
0
0
-16.539.443
0
21.433
0
1.421.878
135.490
183.051
557.236
0
0
2.319.087
14.216.703
4.938
679.378
122.786
0
1.665.150
16.688.955
-14.369.867
0
5.311
-5.311
-14.375.179
0
0
0
-14.375.179
0
37.426
-14.412.605
Plan 2024
0
10.778
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
2.590.799
16.839.525
0
478.840
127.849
0
2.267.184
19.713.398
-17.122.599
0
0
0
-17.122.599
0
0
0
-17.122.599
0
0
-17.122.599
556

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
695.893
0
0
0
695.893
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
0
0
0
0
0
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
23.370
0
208.040
0
0
0
1.679.000
0
156.000
0
0
0
1.679.000
0
529.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.679.000
0
196.000
0
0
0
1.679.000
0
386.000
0
0
0
1.679.000
0
196.000
0
0
0
231.410
464.483
1.835.000
-312.000
2.208.000
-685.000
0
0
1.875.000
-352.000
2.065.000
-542.000
1.875.000
-352.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
99.980
-99.980
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
99
.980
-99.980
0
99.980
-99.980
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.679.000
0
246.000
0
0
0
1.925.000
-402.000
0
0
0
Plan 2024
557

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
N.N. 
0000-0903-0-0001
0
3.079
0
-104.981
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-156.000
0
0
0
-529.000
0
0
0
0
0
0
0
-196.000
0
0
0
-386.000
0
0
0
-196.000
2302-0903-0-5000
0
692.814
23.370
669.444
Umlegungsverfahren
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
0
0
0
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
6.188.001
11.231.980
-5.043.979
0
8.090
0
-1.690.903
0
8.090
0
-3.399.903
0
15.326.001
21.305.980
-5.979.979
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-246.000
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
108.060 156.000 529.000 0196.000 386.000 196.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.698.993 3.407.993246.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
558

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte) 
Der Ertragsrückgang 2018 resultiert überwiegend aus dem Wegfall der U-Bahn-Vermessungen im Bereich der Ingenieurvermessung, da der 
Vertrag mit der KVB ausgelaufen ist. Desweiteren wurden die Gebühren für Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis in 2018 versehentlich in 
Zeile 5 abgebildet. Für die Planjahre 2019 ff wird davon ausgegangen, dass der Gebührenausfall durch Mehrerträge in anderen Bereichen 
kompensiert werden kann.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Bei der Ertragsverbesserung 2018 handelt es sich um Gebühren für Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, die in Zeile 4 hätten abgebildet 
werden müssen.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die höheren Erträge 2018 resultieren aus Erstattungen des Landes für den Gutachterausschuss. Da gegenüber 2017 ein Rückgang zu ver-
zeichnen war, wurde in den Planjahren 2019 ff eine vorsichtige Planung zugrunde gelegt.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Bereich der Umlegungsverfahren wurden 2018 mehr Erträge erzielt. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren so-
wie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (s. auch Teilfinanzplan, Fi-
nanzstelle 2302-0903-0-5000).  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2018 entstanden höhere Aufwendungen durch die Umlegungsverfahren Nördl. Wielermaar und Poller Damm. Für 2020 sind höhere Aufwen-
dungen für das Strategische Projekt Moderne Messausrüstung berücksichtigt.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und 
Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises ab 2015 geändert. Die Neuberech-
nung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Schwankungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf dem 
den Büroraummieten zugrunde liegenden Spartenverrechnungspreis. Die Wenigeraufwendungen 2018 resultieren aus geringeren Büroraum-
mieten.  
559

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Tei
lfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In den Planjahren wurden die jeweiligen Beschaffungsbedarfe z.B. Software für das Geoinformationssystem und Flurregister, korrespondieren-
de Hardwareanpassungen, Software für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“, Vermessungsinstrumentarien 
sowie die Beschaffung von Fahrzeugen berücksichtigt.   
Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren) 
Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmit-
teln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar (s. auch Teilergebnisplan, Zeile 7).  
560

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
561

562

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
563

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
11.614.054
0
0
0
11.614.054
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
11.614.054
0
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347 12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
13.625.130
0
301.387
304.871
14.343.969
0
279.037
304.871
0 0
14.216.509
0
276.611
304.871
0
14.610.364
0
278.002
304.871
0
1.726.847
15.958.235
-3.893.889
0
1.796.976
16.724.852
-4.660.506
0
0 0
1.752.796
16.550.786
-4.486.440
0
0
1.791.101
16.984.337
-4.919.991
0
0
0
-3.893.889
0
0
-4.660.506
0
0 0
0
-4.486.440
0
0
0
-4.919.991
0
0
0
-3.893.889
0
591.679
0
-4.660.506
0
608.265
-4.485.568 -5.268.770
0
-4.486.440
0
605.877
-5.092.317
0
-4.919.991
0
605.877
-5.525.868
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
13.094.376
0
371.121
304.871
0
1.639.790
15.410.157
-3.345.811
0
0
0
-3.345.811
0
0
0
-3.345.811
0
608.156
-3.953.967
0
152
0
10.830.839
0
39.484
111.936
0
0
10.982.412
11.534.018
0
171.950
227.330
0
1.550.221
13.483.519
-2.501.107
0
0
0
-2.501.107
0
0
0
-2.501.107
0
413.870
-2.914.977
Plan 2024
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
14.484.582
0
284.389
304.871
0
1.835.407
16.909.248
-4.844.902
0
0
0
-4.844.902
0
0
0
-4.844.902
0
605.877
-5.450.779
564

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
349
0
0
1.115.500
0
1.115.849
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.129
0
0
5.806
0
0
620.000
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
125.934
989.915
620.000
-20.000
140.000
-140.000
0
0
144.000
-144.000
150.000
-150.000
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
Plan 2024
565

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-1001-0-0001
349
0
0
-119.780
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-620.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-144.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.276
0
0
-751.729
2.276
0
0
-2.105.729
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
120.129 620.000 140.000 0144.000 150.000 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
754.005 2.108.005150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
566

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Im Haushaltsjahr 2018 konnten die Erträge aus Gebühren für Bauanträge in der geplanten Höhe nicht erzielt werden. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) 
Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Im Haushaltsjahr 2019 wurden zusätzliche Finanzmittel für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ 
für die Beschaffung der notwendigen Software bereitgestellt. 
567

568

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
569

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
720.017
0
163.000
0
717.479
0
163.000
1.470 1.470
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
714.260
0
163.000
1.470
0
714.260
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
0
5.808
0
0
890.294 887.756
0
5.808
0
0
884.538
0
5.808
0
0
884.538
3.320.173
0
453.784
56.575
3.425.217
0
452.171
55.655
247.000 235.654
3.471.243
0
450.516
53.105
230.536
3.464.317
0
449.895
53.235
229.581
414.732
4.492.264
-3.601.970
0
436.841
4.605.537
-3.717.781
0
0 0
439.211
4.644.611
-3.760.074
0
0
447.409
4.644.436
-3.759.898
0
0
0
-3.601.970
0
0
-3.717.781
0
0 0
0
-3.760.074
0
0
0
-3.759.898
0
0
0
-3.601.970
0
74.993
0
-3.717.781
0
76.904
-3.676.962 -3.794.685
0
-3.760.074
0
76.629
-3.836.703
0
-3.759.898
0
76.629
-3.836.527
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
700.611
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
870.889
3.206.300
0
455.864
65.040
547.000
406.429
4.680.634
-3.809.745
0
0
0
-3.809.745
0
0
0
-3.809.745
0
76.892
-3.886.637
0
1.794.879
10.771
150.495
4.150
2.382
500
0
0
1.963.177
3.283.219
0
350.973
66.223
247.000
460.568
4.407.983
-2.444.807
0
0
0
-2.444.807
0
0
0
-2.444.807
0
68.577
-2.513.384
Plan 2024
0
714.260
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
884.538
3.508.310
0
451.515
53.569
233.257
456.124
4.702.775
-3.818.238
0
0
0
-3.818.238
0
0
0
-3.818.238
0
76.629
-3.894.867
570

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.808
0
0
0
0
0
19.000
0
0
0
0
0
104.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
35.808
-35.808
19.000
-19.000
104.000
-104.000
0
0
23.000
-23.000
23.000
-23.000
23.000
-23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
5.451
-5.451
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
5.
451
-5.451
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
23.000
-23.000
0
0
0
Plan 2024
571

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-1002-0-0001
0
0
0
-35.808
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.000
0
0
0
-104.000
0
0
0
0
0
0
0
-23.000
0
0
0
-23.000
0
0
0
-23.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-584.310
0
0
0
-799.310
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-23.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
35.808 19.000 104.000 023.000 23.000 23.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
584.310 799.31023.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
572

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Das im Vergleich zum Planansatz 2020/21 erhöhte Ist-Ergebnis 2018 ist auf eine einmalige Korrektur der buchhalterischen Abwicklung der 
Bauherrenzuschüsse zurückzuführen. 
  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der erhöhte Planansatz in den Haushaltsjahren 2020/21 im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 resultiert daraus, dass in 2018 die Unterhaltung 
stadteigener Objekte aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden konnte. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Folgende Zuschüsse sind in der Zeile 15 berücksichtigt (Angaben in €): 
 
  Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms 207.000 207.000 207.000 207.000 
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten 10.000 10.000 10.000 10.000 
Kooperationsprojekte mit Universitäten 30.000 0 30.000 30.000 
Zuschuss Brandschutzarbeiten / Aufzug Wolken-
burg – Cäcilia Wolkenburg KMGV 0 80.000 0 0 
Zuschuss Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ul-
repforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß vun 
1823 e. V.) 
0 250.000 0 0 
 
Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschuss-
gewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
 
 
 
 
 
573

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In 2020 sind einmalig Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei Grabungsfahrzeugen veranschlagt. 
574

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
575

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
1.000
0
737.700
0
1.000
0
737.700
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.000
0
737.700
0
0
1.000
0
737.700
0
117.000
260.100
0
0
117.000
260.100
0
0
1.115.800 1.115.800
117.000
260.100
0
0
1.115.800
117.000
260.100
0
0
1.115.800
9.571.464
0
566.977
104.716
10.159.127
0
566.977
104.716
3.261.714 3.256.663
9.802.568
0
566.977
104.716
3.251.612
10.342.276
0
566.977
104.716
3.246.560
3.475.818
16.980.690
-15.864.890
11.196.989
3.554.620
17.642.103
-16.526.303
11.195.589
0 0
3.564.772
17.290.645
-16.174.845
11.188.089
0
3.594.391
17.854.921
-16.739.121
11.171.739
0
11.196.989
-4.667.901
0
11.195.589
-5.330.714
0
0 0
11.188.089
-4.986.756
0
0
11.171.739
-5.567.382
0
0
0
-4.667.901
0
360.354
0
-5.330.714
0
370.417
-5.028.254 -5.701.131
0
-4.986.756
0
368.968
-5.355.725
0
-5.567.382
0
368.968
-5.936.350
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
25.108
0
574.100
0
117.000
86.800
0
0
803.008
8.836.852
0
717.975
120.426
3.599.316
3.872.107
17.146.677
-16.343.669
16.050.473
0
16.050.473
-293.196
0
0
0
-293.196
0
368.657
-661.852
0
122
0
388.482
0
112.207
100.807
0
0
601.618
8.264.184
0
401.886
88.199
3.229.816
3.285.581
15.269.666
-14.668.047
11.878.067
0
11.878.067
-2.789.980
0
0
0
-2.789.980
0
247.154
-3.037.133
Plan 2024
0
1.000
0
737.700
0
117.000
260.100
0
0
1.115.800
9.988.079
0
566.977
104.716
3.241.508
3.624.341
17.525.621
-16.409.821
11.155.439
0
11.155.439
-5.254.382
0
0
0
-5.254.382
0
368.968
-5.623.351
576

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.807
0
70.000
0
0
0
22.000
0
1.000.000
0
0
0
22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
0
0
0
0
22.000
0
0
0
0
0
22.000
0
0
0
107.807
-107.807
1.022.000
-1.022.000
22.000
-22.000
0
0
22.000
-22.000
22.000
-22.000
22.000
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
0
0
22.000
-22.000
0
0
0
Plan 2024
577

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-1003-0-0001
0
0
0
-37.807
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-740.786
0
0
0
-872.786
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-22.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
37.807 22.000 22.000 022.000 22.000 22.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
740.786 872.78622.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
578

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) 
Es handelt sich um steigende Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier fallen vor allem die ordnungsrechtlichen Erträge im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum höher aus. 
 
Zeile 11 ( Personalaufwendungen) 
Die steigengen Personalaufwendungen resultieren aus der Zusetzung von Mitarbeitenden zur Bekämpfung der Zweckentfremdung von Wohn-
raum.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2019 wurden zur Integration von Software in das bestehende Fachverfahren „Wohnen 2000“ einmalig zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 
200.000 € benötigt.  
 
Ziele 15 (Transferaufwendungen)  
Hierin sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss GAG Immobilien AG 3.077.402 3.077.402 3.077.403 3.077.403 
Zuschuss Grubo GmbH 92.614 92.614 82.511 77.460 
Zuschuss Wohnen für Hilfen 59.800 59.800 59.800 59.800 
Zuschuss städt. Wohnungsbaugesellschaften 0 322.300 0 0 
Zuschuss Neues Wohnen im Alter 0 42.000 42.000 42.000 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2020-2024 in 
Höhe von 1.105.588 € pro Jahr, sowie die Dividende der Grubo GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2020-
2024 in Höhe von 522.750 € pro Jahr. 
579

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Darin enthalten sind für 2020-2024 rund 7,37 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG Immobilien AG sowie für 2020-2024 rund 3,5 Mio. € jährlicher 
Beteiligungsertrag der Grubo GmbH. 
 
 
580

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
581

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
3.770.746
0
40.775.800
0
3.605.746
0
40.775.800
11.521.334 11.521.334
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
3.605.746
0
40.775.800
11.521.334
0
3.605.746
0
40.775.800
11.521.334
1.153.900
223.238
0
0
1.153.900
223.238
0
0
57.445.018 57.280.018
1.153.900
221.738
0
0
57.278.518
1.153.900
221.738
0
0
57.278.518
15.900.633
0
59.177.837
10.502.577
16.646.557
0
58.634.315
10.864.355
0 0
16.658.509
0
59.778.134
11.376.503
0
17.150.080
0
60.337.939
11.365.720
0
35.094.680
120.675.727
-63.230.709
0
35.024.029
121.169.256
-63.889.238
0
168.300 161.200
36.704.031
124.517.176
-67.238.658
0
154.100
38.316.214
127.169.952
-69.891.434
0
146.900
-168.300
-63.399.009
0
-161.200
-64.050.438
0
0 0
-154.100
-67.392.758
0
0
-146.900
-70.038.334
0
0
0
-63.399.009
0
2.179.540
0
-64.050.438
0
2.201.084
-65.578.549 -66.251.522
0
-67.392.758
0
2.197.982
-69.590.741
0
-70.038.334
0
2.217.982
-72.256.317
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
3.605.746
0
38.484.578
11.293.411
1.280.065
116.738
0
0
54.780.538
16.542.689
0
57.742.438
13.767.924
26.327
33.868.298
121.947.676
-67.167.138
0
133.019
-133.019
-67.300.157
0
0
0
-67.300.157
0
2.182.637
-69.482.794
0
7.040.354
0
32.091.695
11.886.807
1.759.896
314.289
0
0
53.093.042
14.705.469
0
62.104.513
8.047.892
37.285
37.206.785
122.101.944
-69.008.901
0
166.030
-166.030
-69.174.931
0
0
0
-69.174.931
0
1.760.391
-70.935.321
Plan 2024
0
3.605.746
0
40.775.800
11.521.334
1.153.900
221.738
0
0
57.278.518
17.179.608
0
63.610.086
12.394.063
0
40.022.895
133.206.651
-75.928.133
0
139.700
-139.700
-76.067.833
0
0
0
-76.067.833
0
2.217.982
-78.285.816
582

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
4.126.970
4.126.970
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.806.966
414.968
0
0
0
0
43.640.000
250.000
0
0
0
0
23.603.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.058.000
250.000
0
0
0
0
26.858.000
250.000
0
0
0
0
26.383.000
250.000
0
0
0
33.221.935
-29.094.964
43.890.000
-43.890.000
23.853.000
-23.853.000
0
0
27.308.000
-27.308.000
27.108.000
-27.108.000
26.633.000
-26.633.000
0
3.000
-3.000
0
3.000
-3.000
0
3.000
-3.000
0
3.000
-3.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
396.631
-396.631
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
5.
289
-5.289
0
381.631
-381.631
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
22.583.000
250.000
0
0
0
22.833.000
-22.833.000
0
3.000
-3.000
Plan 2024
583

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
0000-1004-0-0001
0
0
0
-106.515
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Neubau Sozialhäuser
0
0
0
-1.240.000
0
0
0
-7.580.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.380.000
0
0
0
-9.380.000
0
0
0
-6.930.000
5620-1004-0-5101
0
0
0
-32.034
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.197.822
0
0
0
0
0
0
0
-5.820.360
0
0
0
-7.320.360
0
0
0
-39.340.000
0
0
0
-6.197.822
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.830.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
106.515 250.000 250.000 0250.000 250.000 250.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.820.360 7.320.360250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.240.000 7.580.000 012.380.000 9.380.000 6.930.000 0 39.340.0001.830.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.034 0 0 00 0 0 6.197.822 6.197.8220
0 0 0 00 0 0 0 00
584

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-0-5105
0
0
0
-16.831
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5107
0
0
0
-74.547
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5111
0
0
0
-104.010
Neubau Morkener Str. 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.115.457
0
0
0
-2.890.570
0
0
0
-5.138.575
0
0
0
-5.138.575
0
0
0
-2.890.570
0
0
0
-3.115.457
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.831 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.138.575 5.138.5750
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
74.547 0 0 00 0 0 2.890.570 2.890.5700
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
104.010 0 0 00 0 0 3.115.457 3.115.4570
0 0 0 00 0 0 0 00
585

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-0-5112
0
0
0
-5
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Mündelstr. 52
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-6.700.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.675.000
0
0
0
-13.475.000
0
0
0
-19.450.000
5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Neubau Trierer Str.
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-301.646
0
0
0
0
0
0
0
-432.903
0
0
0
-2.432.903
0
0
0
-73.850.000
0
0
0
-1.301.646
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-20.750.000
0
0
0
0
5 2.000.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
432.903 2.432.9030
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.800.000 6.700.000 010.675.000 13.475.000 19.450.000 0 73.850.00020.750.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 0 00 0 0 301.646 1.301.6460
0 0 0 00 0 0 0 00
586

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-1-5171
0
0
0
-1.000.118
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung Blaubach
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5120
0
0
0
-10.689
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5124
0
0
0
-1.518.099
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.846.985
0
0
0
-2.661.694
0
0
0
-4.700.000
0
0
0
-4.700.000
0
0
0
-2.661.694
0
0
0
-3.946.985
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.118 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.700.000 4.700.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
10.689 0 0 00 0 0 2.661.694 2.661.6940
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.518.099 2.100.000 0 00 0 0 1.846.985 3.946.9850
0 0 0 00 0 0 0 00
587

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-2-5126
0
0
0
-1.448
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Koblenzer Str. 15
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5129
0
0
0
-209
Systembau Weißdornweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5137
0
0
0
-481
Systembau Merlinweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.455.433
0
0
0
-2.132.353
0
0
0
-1.879.687
0
0
0
-1.879.687
0
0
0
-2.132.353
0
0
0
-5.455.433
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
1.448 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.879.687 1.879.6870
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
209 0 0 00 0 0 2.132.353 2.132.3530
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
481 0 0 00 0 0 5.455.433 5.455.4330
588

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-2-5149
0
0
0
-500.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5153
0
0
0
-12.512
Neubau Brohler Str.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5164
0
0
0
-98.777
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.379.822
0
0
0
-553.601
0
0
0
-3.066.250
0
0
0
-3.516.250
0
0
0
-2.553.601
0
0
0
-5.879.822
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000 0 450.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.066.250 3.516.2500
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.512 2.000.000 0 00 0 0 553.601 2.553.6010
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 0 00 0 0 0 500.0000
98.777 0 0 00 0 0 5.379.822 5.379.8220
589

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-2-5170
0
0
0
-870
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Eygleshovenerstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5172
0
0
0
-62.978
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
0
-3.400.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5121
0
0
0
-81.506
Neubau Potsdamer Str. 1a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.809.766
0
0
0
-1.377.684
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-8.777.684
0
0
0
-2.809.766
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
870 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.640.031 5.640.0310
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
62.978 3.400.000 2.000.000 02.000.000 0 0 1.377.684 8.777.6840
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
81.506 0 0 00 0 0 2.809.766 2.809.7660
0 0 0 00 0 0 0 00
590

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-3-5165
0
0
0
-72.752
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Dürener Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5173
0
0
0
-18.921
Neubau Widdersdorfer Landstr.
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5182
0
0
0
-885.235
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.535.830
0
0
0
-318.921
0
0
0
-4.750.000
0
0
0
-4.750.000
0
0
0
-4.318.921
0
0
0
-9.535.830
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
72.752 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.750.000 4.750.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.921 4.000.000 0 00 0 0 318.921 4.318.9210
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
885.235 0 1.000.000 02.000.000 4.000.000 0 2.535.830 9.535.8300
0 0 0 00 0 0 0 00
591

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-5-5128
0
0
0
-1.901
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Lachemer Weg
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5136
0
0
0
-117.245
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5150
0
0
0
0
Neubau Xantener Str. 84
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-6.276.636
0
0
0
-374.699
0
0
0
-1.874.699
0
0
0
-6.276.636
0
0
0
-1.800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.901 1.500.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
374.699 1.874.6990
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
117.245 0 0 00 0 0 6.276.636 6.276.6360
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.800.000 0 00 0 0 0 1.800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
592

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-5-5166
0
0
0
-614
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5184
0
0
0
-20.423
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5113
0
0
0
0
Neubau Causemannstr. 29-31
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.020.423
0
0
0
-5.067.654
0
0
0
-5.067.654
0
0
0
-2.820.423
0
0
0
-2.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
614 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.067.654 5.067.6540
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
20.423 0 1.800.000 00 0 0 1.020.423 2.820.4230
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 0 00 0 0 0 2.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
593

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-6-5168
0
0
0
-17.544
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Auweiler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-1.342.624
Holzbau Erbacher Weg
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5186
0
0
0
-2.748.155
Systembau Sinnersdorfer Straße
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.070.033
0
0
0
-3.565.478
0
0
0
-5.886.155
0
0
0
-5.886.155
0
0
0
-5.665.478
0
0
0
-14.070.033
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.065 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
2.479 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.886.155 5.886.1550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.342.624 2.100.000 0 00 0 0 3.565.478 5.665.4780
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.748.155 5.000.000 4.000.000 00 0 0 5.070.033 14.070.0330
0 0 0 00 0 0 0 00
594

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-6-5191
0
0
0
-2.675.460
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Neusser Landstraße
Summe
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
0
Neubau Kolmarer Straße
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5199
0
0
0
-22.249
Neubau Langenbergstraße
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.162.844
0
0
0
-10.162.844
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.675.460 5.000.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.162.844 10.162.8440
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 800.000 0 00 0 0 200.000 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.249 1.000.000 0 00 0 0 200.000 1.200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
595

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-7-5169
0
0
0
-14.449
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Systembau Urbacher Weg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5174
0
0
0
-2.644
Sanierung Waldstr.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5177
0
0
0
-155.593
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-802.259
0
0
0
-412.410
0
0
0
-5.292.373
0
0
0
-5.292.373
0
0
0
-2.412.410
0
0
0
-802.259
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
14.449 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.292.373 5.292.3730
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.644 2.000.000 0 00 0 0 412.410 2.412.4100
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
155.593 0 0 00 0 0 802.259 802.2590
0 0 0 00 0 0 0 00
596

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-7-5187
0
0
0
-5.372.778
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-7.968.418
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5117
0
0
0
-23.094
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.445.623
0
0
0
-9.242.161
0
0
0
-9.382.704
0
0
0
-9.412.704
0
0
0
-9.282.161
0
0
0
-3.445.623
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.372.778 0 30.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.382.704 9.412.7040
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.968.418 0 40.000 00 0 0 9.242.161 9.282.1610
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.094 0 0 00 0 0 3.445.623 3.445.6230
0 0 0 00 0 0 0 00
597

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-8-5180
0
0
0
-807.149
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Rothenburger Str. 2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5196
0
0
0
0
Neubau Berliner Straße 219a
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5189
0
0
0
-3.530.366
Containeranlage Schlagbaumsweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.082.128
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.527.026
0
0
0
-2.527.026
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-9.082.128
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
807.149 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.527.026 2.527.0260
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.400.000 0 00 0 0 200.000 1.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.530.366 0 0 00 0 0 9.082.128 9.082.1280
0 0 0 00 0 0 0 00
598

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau 
5620-1004-9-5190
0
0
0
-3.797.404
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Containeranlage Haferkamp
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-606.061
0
0
0
-6.405.818
0
0
0
-6.405.818
0
0
0
-2.606.061
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
3.797.404 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.405.818 6.405.8180
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 0 00 0 0 606.061 2.606.0610
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
599

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Abweichungen im Vergleich zum Ergebnis 2018 entstehen im Wesentlichen durch einmalige Kostenerstattungen der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben für die Instandsetzung von Landesimmobilien zum Zweck der Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2018. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Ab 2018 wurde eine Satzung zur Erhebung einer Gebühr für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften erlassen, die zu entsprechend steigen-
den Erträgen führt.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Reduzierung der Aufwendungen nach dem Ergebnis 2018 resultiert aus dem Abbau von kostenintensiven Unterkunftsformen und der rück-
läufigen Anzahl der geflüchteten Personen. Insbesondere werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- 
und Trägerleistungen gesenkt.  
Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im We-
sentlichen Bewachungs- und Trägerleistungen in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften dar (Angaben in €): 
 
 Plan 2020
 Plan 2021 
Bewachung 25.581.737 26.382.595 
Trägerleistungen 12.961.000 13.461.000 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2018 entstehen hauptsächlich durch die geplante, aber teilweise verzögerte Fertigstellung von 
Neubauten.  
 
  
600

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Zeil
e 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Kölner Flüchtlingsrat e. V. 37.285 26.327 - - 
Der 
Zuschuss für den Kölner Flüchtlingsrat wird ab dem Jahr 2020 in Teilplan 0504 dargestellt. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Ergebnis 2018 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter in dieser Teilplanzeile gebucht (ca. 0,9 Mio. €) und eine Pauschalwertberichtigung 
(ca. 1,5 Mio. €) eingestellt. Der Anstieg der erwarteten Aufwendungen im Plan 2019 zu Plan 2020 und Plan 2021 ergibt sich im Wesentlichen 
durch erhöhte Mietaufwendungen.  
Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im We-
sentlichen Mietaufwendungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte dar (Angaben in €): 
Plan 2020
 Plan 2021 
Mietaufwendungen 30.928.090 30.928.090 
Bürgschaften für Hotelunterbringung 1.000.000  800.000 
Teil
finanzplan 
Zeil
e 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund der Flüchtlingssituation werden hohe investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann 
nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen 
im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind. 
601

602

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
603

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
214
10.356.407
45
0
163
11.184.920
45
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
153
12.079.713
45
0
0
148
13.046.091
45
0
5
100.000
0
0
5
100.000
0
0
10.456.671 11.285.133
5
100.000
0
0
12.179.916
5
100.000
0
0
13.146.288
4.263.718
0
13.433
849.377
4.536.668
0
13.433
847.704
21.323.680 22.706.922
4.420.539
0
13.433
848.520
24.185.740
4.614.698
0
13.433
852.050
25.276.500
592.270
27.042.479
-16.585.807
9.490
628.679
28.733.407
-17.448.274
9.490
0 0
633.370
30.101.602
-17.921.687
9.490
0
647.055
31.403.736
-18.257.448
9.490
0
9.490
-16.576.317
0
9.490
-17.438.784
0
0 0
9.490
-17.912.196
0
0
9.490
-18.247.957
0
0
0
-16.576.317
0
232.727
0
-17.438.784
0
238.765
-16.809.044 -17.677.549
0
-17.912.196
0
237.896
-18.150.092
0
-18.247.957
0
237.896
-18.485.853
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
237
7.900.000
45
0
5
124.001
0
0
8.024.288
4.226.678
0
10.572
236.176
18.566.095
672.280
23.711.800
-15.687.512
9.490
0
9.490
-15.678.022
0
0
0
-15.678.022
0
237.071
-15.915.092
0
3.056
9.060.022
8
0
5
173.886
0
0
9.236.978
3.484.811
0
11.030
1.432.689
20.124.293
542.407
25.595.230
-16.358.252
14.342
0
14.342
-16.343.910
0
0
0
-16.343.910
0
206.154
-16.550.064
Plan 2024
0
100
13.046.091
45
0
5
100.000
0
0
13.146.241
4.499.005
0
13.433
851.481
25.405.214
660.892
31.430.025
-18.283.784
9.490
0
9.490
-18.274.294
0
0
0
-18.274.294
0
237.896
-18.512.190
604

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
427.986
0
450.000
0
450.000
0
0
0
450.000
0
450.000
0
450.000
427.986 450.000 450.000 0450.000 450.000 450.000
0
1.322.804
0
790.000
0
790.000
0
0
0
790.000
0
790.000
0
790.000
1.322.804 790.000 790.000 0790.000 790.000 790.000
-894.818
-894.818
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
0
0
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
450.000
0
790.000
790.000
-340.000
-340.000
605

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbrin-
gungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu 
einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse: 
 
  Ergebnis 
2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen 3.754.831  2.940.000 3.806.933 3.997.279 
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust 779.575 650.000 1.079.720 1.172.692 
Hilfe zur Anmietung einer Wohnung 71.859 50.000 50.000 50.000 
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen 
zur Abwehr von Obdachlosigkeit 
15.328.827 14.190.000 15.646.343 16.741.586 
 
Es ist ein starker Anstieg der Fälle zu verzeichnen, in denen akut von Obdachlosigkeit betroffene Personen ordnungsbehördlich untergebracht 
werden müssen. 
 
  Ergebnis 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Z für hauswirtschaftliche Beratung 0 6.500 6.500 6.500 
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit 189.202 229.462 234.051 238.732 
Gemeinwesenarbeit: Stärkung und Ausweitung der quar-
tiersbezogenen sozialen Arbeit   1) 0
 500.000 500.000 500.000 
606

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Anm
erkung zu 1) 
Die Freigabe erfolgt durch Fach- und Finanzausschuss. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten eine Anpassung der Höhe von Forderungsverlusten. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem wer-
den die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet. 
607

608

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
609

610

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
611

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
237.003
0
432.813
0
237.003
0
461.992
287.511 309.368
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
237.003
0
451.733
327.710
0
237.003
0
472.665
342.627
0
68.114.463
0
0
0
67.614.523
0
0
69.071.790 68.622.885
0
67.114.583
0
0
68.131.028
0
66.614.643
0
0
67.666.937
441.220
0
5.616.917
3.337.133
463.098
0
6.255.792
3.583.267
45.984 56.568
453.164
0
6.199.233
3.680.655
67.152
473.063
0
6.720.651
3.552.251
77.736
1.013.263
10.454.517
58.617.272
15.166.000
482.409
10.841.134
57.781.751
13.210.000
0 0
483.275
10.883.479
57.247.549
13.107.000
0
485.355
11.309.056
56.357.881
12.615.000
0
15.166.000
73.783.272
0
13.210.000
70.991.751
0
0 0
13.107.000
70.354.549
0
0
12.615.000
68.972.881
0
0
0
73.783.272
0
21.821
0
70.991.751
0
22.512
73.761.452 70.969.239
0
70.354.549
0
22.413
70.332.136
0
68.972.881
0
22.413
68.950.468
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
237.003
0
433.450
257.899
147.812
68.612.400
0
0
69.688.564
311.143
0
4.120.344
3.152.734
32.100
446.730
8.063.052
61.625.512
14.088.000
0
14.088.000
75.713.512
0
0
0
75.713.512
0
22.508
75.691.004
0
437.566
0
0
271.880
755.121
69.892.921
0
0
71.357.488
281.926
0
2.922.456
2.774.857
26.400
444.391
6.450.029
64.907.459
20.558.860
0
20.558.860
85.466.319
0
0
0
85.466.319
0
15.297
85.451.021
Plan 2024
0
237.003
0
463.654
351.337
0
66.114.703
0
0
67.166.696
463.268
0
7.250.029
3.472.846
88.320
487.456
11.761.919
55.404.777
12.615.000
0
12.615.000
68.019.777
0
0
0
68.019.777
0
22.413
67.997.364
612

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
39.770
0
0
0
39.770
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397.931
327.300
0
0
0
0
4.955.000
371.000
0
0
0
0
9.443.000
1.085.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.850.000
672.400
0
0
0
0
3.457.000
771.000
0
0
0
0
3.447.000
306.000
0
0
0
2.725.231
-2.685.461
5.326.000
-5.326.000
10.528.000
-10.528.000
0
0
6.522.400
-6.522.400
4.228.000
-4.228.000
3.753.000
-3.753.000
0
6.000
-6.000
0
6.000
-6.000
0
6.000
-6.000
0
6.000
-6.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
104.958
-104.958
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
6.0
00
-6.000
0
0
0
0
68.958
-68.958
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
4.832.000
1.001.000
0
0
0
5.833.000
-5.833.000
0
6.000
-6.000
Plan 2024
613

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                              
5705-1101-0-0000
0
0
0
-424.500
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-232.000
0
0
0
0
0
0
0
-196.400
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
5705-1101-0-0001
0
39.770
0
-94.930
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-125.000
0
0
0
-309.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
5705-1101-0-0012
0
0
0
-718.500
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.563.200
0
297.351
0
-2.134.888
0
0
0
-10.045.665
0
0
0
-11.019.065
0
297.351
0
-3.518.888
0
0
0
-5.728.200
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-195.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-2.975.000
355.100 100.000 120.000 0100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.976.265 10.596.265100.000
69.400 0 112.000 096.400 0 50.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
69.400 422.80095.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
134.700 125.000 309.000 0200.000 250.000 250.000 2.432.239 3.816.239250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
718.500 0 0 00 0 1.190.000 1.563.200 5.728.2002.975.000
0 0 0 00 0 0 0 00
614

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0016
0
0
0
-123.200
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radlader 2017
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0017
0
0
0
-1.156.231
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
0
0
0
-590.000
0
0
0
-690.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5705-1101-0-0019
0
0
0
-41.600
Erweiterung Gasfassung
0
0
0
-595.000
0
0
0
-2.380.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-357.000
0
0
0
-357.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.283.746
0
0
0
-4.277.231
0
0
0
-247.200
0
0
0
-247.200
0
0
0
-6.557.231
0
0
0
-9.329.746
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-357.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
123.200 0 0 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
247.200 247.2000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.156.231 590.000 690.000 00 500.000 500.000 4.277.231 6.557.2310
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.600 595.000 2.380.000 02.000.000 357.000 357.000 3.283.746 9.329.746357.000
0 0 0 00 0 0 0 00
615

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                              
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-265.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0021
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0023
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung
0
0
0
0
0
0
0
-179.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-288.700
0
0
0
-200.000
0
0
0
-465.000
0
0
0
-3.073.700
0
0
0
-179.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 265.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
200.000 465.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 1.785.000 00 0 0 288.700 3.073.7000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 179.000 00 0 0 0 179.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
616

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5705-1101-0-0027
0
0
0
0
Staubmesseinrichtung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-495.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-995.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0 150.000 0 01.000.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.650.000500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0100.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 495.500 995.500500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
617

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                              
5705-1101-0-0029
0
0
0
-126.500
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0030
0
0
0
0
Kompaktbagger 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-2.760.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-912.500
0
0
0
-912.500
0
0
0
-120.000
0
0
0
-4.810.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126.500 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
912.500 912.5000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0120.000 0 0 0 120.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.800.000 2.760.000 0250.000 0 0 0 4.810.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
618

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                              
5705-1101-0-0032
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0033
0
0
0
0
Abdeckung Ostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-400.000
5705-1101-0-0034
0
0
0
0
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
0
0
0
-600.000
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-2.795.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0 0 0 0 2.000.000 600.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 1.000.000 400.000 0 1.400.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 595.000 0400.000 400.000 400.000 0 2.795.000400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
619

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
Summe
0
0
0
-120.000
0
0
0
-196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0036
0
0
0
0
Notstromaggregat (AVG)
0
0
0
-240.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0037
0
0
0
0
Lagertank HCL-inkl. Abfüllfläche (aus 20
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-316.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 120.000 196.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 316.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 240.000 300.000 00 0 0 0 540.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 120.000 00 0 0 0 120.0000
620

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                              
5705-1101-0-0038
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Monitoringpegel an der Dichtwand
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0039
0
0
0
0
Anbau Büroräume
0
0
0
0
0
0
0
-202.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0040
0
0
0
0
Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
-202.000
0
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 238.000 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 238.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 202.000 00 0 0 0 202.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0250.000 0 0 0 250.0000
621

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0041
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0042
0
0
0
0
Walzenzug AMMANN ASC 110 HD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0043
0
0
0
0
Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 250.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 100.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 300.000300.000
622

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                              
5705-1101-0-0044
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radlader
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0045
0
0
0
0
Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
0
0
0
0
0
0
0
-536.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-536.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 536.000 00 0 0 0 536.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
623

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisplan 
 
Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der 
GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für 
die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Bei der Deponie Vereinigte Ville werden 2020 ff. Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rund 237.000 € per anno 
berücksichtigt. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB). Die Abrechnung für das Jahr 2018 lag nicht rechtzeitig vor und wird in 2019 
nachgereicht. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville wurde im Blockheizkraftwerk des Betreiber AVG zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung 
des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten Herstellungskosten wurden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinba-
rung mit der AVG endete im Mai 2019. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
Konzessionsabgaben: Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 
Plan 2021 
Konzessionsabgabe GEW Rhein Energie AG 69.468.123 68.500.000 68.000.000 
 
67.500.000 
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft 418.205 112.400 112.400 
 
112.400 
 
624

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Von
 der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgunsgesellschaft Rhein-Erft werden im Haushaltsjahr 2020 rund 68,1 Mio. € und im Haus-
haltsjahr 2021 rund 67,6 Mio. € Konzessionsabgaben erwartet. Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um das Recht, in Straßen und 
städt. Flächen Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, etc.) einzubauen und zur Durchleitung zu nutzen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden die Betriebskostenerstattungen an die AVG (2020 rund 2,6 Mio. € und 2021 rund 2,9 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung 
zu den Rückstellungen (durchschnittlich 1,25 Mio. € per anno) der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Diese Leistungen basieren auf einem 
mehrjährigen Vertrag zwischen der AVG und der Stadt Köln. Ferner werden Aufwendungen von durchschnittlich 2 Mio. € per anno für den Be-
trieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2020 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Maßnahme: Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Happy Toilet Köln 26.400 32.100 45.984 56.568 
Im 
Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzepts hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastrono-
mie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13, Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgel-
te) abgebildet. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Von dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) werden im Haushaltsjahr 2020 rund 15,2 Mio. € und im Haushaltsjahr 2021 rund 13,2 Mio. € Be-
teiligungserträge erwartet. 
625

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeilen 8 und 9 (Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb (AWB). 
 
Finanzstellen 5705-1101-0-0000 bis 5705-1101-0-0045 
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 
626

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -
627

628

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
629

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
12.359.188
0
47.928.482
0
11.611.875
0
42.284.779
3.602.580 3.612.580
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
11.869.597
0
42.369.247
3.622.580
0
12.127.311
0
42.519.062
3.632.580
42.537
723.082
1.000.000
0
42.537
672.003
1.000.000
0
65.655.868 59.223.772
42.537
667.359
1.000.000
0
59.571.319
42.537
667.359
1.000.000
0
59.988.848
33.027.844
0
78.883.920
52.522.104
34.507.780
0
74.355.007
41.888.803
17.362.000 17.727.000
34.321.921
0
73.433.650
42.838.797
18.064.000
35.813.880
0
73.095.679
43.548.750
18.407.000
9.115.856
190.911.724
-125.255.856
0
9.342.435
177.821.025
-118.597.253
0
76.947 76.947
9.417.506
178.075.875
-118.504.556
0
76.947
9.356.970
180.222.280
-120.233.432
0
76.947
-76.947
-125.332.803
0
-76.947
-118.674.200
0
0 0
-76.947
-118.581.503
0
0
-76.947
-120.310.380
0
0
0
-125.332.803
0
759.143
0
-118.674.200
0
780.562
-126.091.946 -119.454.762
0
-118.581.503
0
777.479
-119.358.982
0
-120.310.380
0
777.479
-121.087.858
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
10.370.957
0
52.767.187
3.579.580
42.537
533.251
1.000.000
0
68.293.511
30.670.315
0
78.116.580
53.716.539
16.073.000
8.420.716
186.997.151
-118.703.639
0
76.947
-76.947
-118.780.586
0
0
0
-118.780.586
0
779.622
-119.560.208
0
11.884.174
2.147
48.496.543
3.863.487
1.032.801
1.526.688
0
0
66.805.840
29.299.494
0
74.823.695
53.588.644
14.892.418
8.644.579
181.248.831
-114.442.991
0
277.672
-277.672
-114.720.662
0
0
0
-114.720.662
0
599.526
-115.320.189
Plan 2024
0
11.997.226
0
42.630.289
3.642.580
42.537
667.359
1.000.000
0
59.979.990
35.686.164
0
75.238.082
43.594.968
18.867.000
9.318.910
182.705.125
-122.725.135
0
76.947
-76.947
-122.802.082
0
0
0
-122.802.082
0
777.479
-123.579.561
630

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
4.670.150
22.142
0
7.889.511
26.874
12.608.676
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
10.238.117
0
0
5.000.000
0
15.238.117
10.038.250
0
0
5.200.000
0
15.238.250
0
0
0
0
0
0
10.770.230
0
0
5.200.000
0
15.970.230
9.567.980
0
0
5.200.000
0
14.767.980
6.193.721
0
0
5.200.000
0
11.393.721
0
27.313.128
1.415.251
0
0
358.700
0
68.565.900
5.440.500
0
0
0
0
62.198.626
4.366.000
0
0
0
0
170.780.632
4.620.000
0
0
0
0
75.035.300
3.397.300
0
0
0
0
75.066.050
2.400.000
0
0
0
0
61.695.402
1.275.000
0
0
0
29.087.079
-16.478.402
74.006.400
-58.768.283
66.564.626
-51.326.376
175.400.632
-175.400.632
78.432.600
-62.462.370
77.466.050
-62.698.070
62.970.402
-51.576.681
0
43.000
-43.000
0
38.000
-38.000
0
0
0
0
0
0
72.211.850 57.872.902 45.315.880
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-563.604
1.634.805
-2.198.409
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
31.500
375
.000
-343.500
0
1.858
-1.858
-595.104
1.178.805
-1.773.909
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
5.410.830
0
0
5.200.000
0
10.610.830
0
49.216.880
1.275.000
0
0
0
50.491.880
-39.881.050
0
0
0
Plan 2024
631

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
0000-1201-0-0001
3.364
0
0
-191.707
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-395.000
90.000
0
0
-807.000
0
0
0
-870.000
1.150
0
0
-426.150
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
6400-1201-0-0001
0
0
0
0
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
-1.880.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0003
0
0
0
0
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
750.000
0
0
88.100
104.000
0
0
104.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
9.042
0
0
-6.787.347
100.192
0
0
-9.465.497
0
0
0
-4.700.000
854.000
0
0
-1.807.900
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
195.071 395.000 897.000 870.000427.300 350.000 350.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.796.389 9.565.689350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.880.000 2.000.000 0820.000 0 0 0 4.700.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 661.900 0 1.000.0001.000.000 1.000.000 0 0 2.661.9000
632

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6400-1201-0-0004
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Summe
0
0
0
-10.610.000
1.511.000
0
0
-9.089.000
0
0
0
-27.000.000
400.000
0
0
-10.200.000
0
0
0
-10.600.000
0
0
0
-10.600.000
6400-1201-0-0005
0
0
0
0
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
0
-620.000
17.850
0
0
-602.150
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
6400-1201-0-0006
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge und Geräte
25.000
0
0
-65.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.911.000
0
0
-61.699.000
17.850
0
0
-3.702.150
25.000
0
0
-185.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-10.600.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0 10.610.000 10.600.000 27.000.00010.600.000 10.600.000 10.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 63.610.00010.600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 620.000 620.000 1.500.000620.000 620.000 620.000 0 3.720.000620.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 90.000 120.000 00 0 0 0 210.0000
633

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6400-1201-0-0007
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Barrierefreiheit
Summe
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
6400-1201-0-0008
0
0
0
0
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
537.300
0
0
-537.300
140.000
0
0
-240.000
0
0
0
-650.000
100.000
0
0
-200.000
100.000
0
0
-200.000
0
0
0
-175.000
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
348.750
0
0
-416.250
0
0
0
-765.500
0
0
0
0
0
0
0
-765.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-540.000
877.300
0
0
-1.527.300
348.750
0
0
-1.947.250
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-90.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0 90.000 90.000 240.00090.000 90.000 90.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 540.00090.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.074.600 380.000 650.000300.000 300.000 175.000 0 2.404.600175.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 765.000 765.500 0765.500 0 0 0 2.296.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
634

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6400-1201-0-0011
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung von Dauerzählstellen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
6601-1201-0-0100
0
0
0
-654.555
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6601-1201-0-0101
0
22.142
0
-557.078
Kraftfahrzeuge und Geräte
33.700
0
0
-476.300
24.100
0
0
-575.900
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
303.081
0
-4.772.289
0
0
0
-5.400.402
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-7.100.402
57.800
303.081
0
-8.224.489
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-600.000
0 0 0 300.000 300.000 300.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
654.555 200.000 300.000 600.000300.000 300.000 300.000 5.400.402 7.100.402300.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
579.220 510.000 600.000 1.650.000600.000 600.000 600.000 5.075.370 8.585.370600.000
635

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-1002
49.276
0
0
-24.460
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
Summe
0
0
0
-2.481.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
6601-1201-0-1008
0
0
0
-805.292
Generalsanierung Radwege
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-6.600.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
6601-1201-0-1009
0
0
0
-105.993
Barrierefreiheit
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-636.060
0
0
0
-6.472.890
49.276
0
0
-1.762.877
49.276
0
0
-7.243.877
0
0
0
-21.472.890
0
0
0
-646.060
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-600.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
0
73.736 2.481.000 600.000 1.650.000600.000 600.000 600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.812.153 7.293.153600.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
805.292 2.500.000 2.500.000 6.600.0002.500.000 2.500.000 2.500.000 6.472.890 21.472.8902.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
105.993 10.000 0 00 0 0 636.060 646.0600
0 0 0 00 0 0 0 00
636

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-0-1010
0
0
0
-64.060
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung von Schutzplanken
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-0-1056
0
0
0
-1.502.143
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1057
317.218
0
0
-323.742
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
317.218
0
0
-1.216.840
0
0
0
-2.817.910
0
0
0
-395.889
0
0
0
-995.889
0
0
0
-2.817.910
317.218
0
0
-1.216.840
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
64.060 100.000 100.000 270.000100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
395.889 995.889100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.502.143 0 0 00 0 0 2.817.910 2.817.9100
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
640.960 0 0 00 0 0 1.534.058 1.534.0580
637

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-1088
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ost-West-Achse
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-4.400.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.700.000
6601-1201-0-1101
0
0
0
0
Erstellung eines Verkehrszeichenkataster
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1102
0
0
0
0
Aufbau Datenbank Straßenzustanderfassung
0
0
0
-210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-7.050.000
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
-210.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 1.250.000 4.400.0001.250.000 1.000.000 1.700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
100.000 7.050.0001.700.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500.000 0 00 0 0 0 500.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 210.000 0 00 0 0 0 210.0000
638

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-0-1110
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell
Summe
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1111
0
0
0
0
Aufbau eines Reinigungskatasters
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-0-1112
0
0
0
0
Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 119.000 119.000 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 238.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 100.000 300.000100.000 100.000 100.000 0 500.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 150.000 150.000150.000 50.000 50.000 0 450.00050.000
639

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-0-4243
79.084
0
0
-4.682.428
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4358
76.000
0
0
76.000
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4359
0
0
0
-11.000
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
360.000
0
0
-40.000
360.000
0
0
-40.000
0
0
0
-1.050.000
360.000
0
0
-40.000
360.000
0
0
-40.000
360.000
0
0
-40.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
486.747
0
0
-1.007.568
623.900
0
0
623.900
79.084
0
0
-21.421.442
79.084
0
0
-21.421.442
623.900
0
0
623.900
2.646.747
0
0
-1.247.568
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
360.000
0
0
-40.000
4.761.512 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
21.500.526 21.500.5260
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.000 400.000 400.000 1.050.000400.000 400.000 400.000 1.494.315 3.894.315400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
640

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-4365
15.000
0
0
15.000
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4366
0
0
0
-63.500
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4798
22.100
0
0
22.100
Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
73.400
0
0
73.400
0
0
0
-1.342.608
601.200
0
0
601.200
601.200
0
0
601.200
0
0
0
-1.342.608
73.400
0
0
73.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
63.500 0 0 00 0 0 1.342.608 1.342.6080
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
641

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-0-4799
20.000
0
0
-27.053
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radschnellweg Frechen-Köln
Summe
731.267
0
0
-52.233
140.000
0
0
-10.000
0
0
0
-7.500.000
140.000
0
0
-1.510.000
606.700
0
0
-1.893.300
2.306.700
0
0
-193.300
6601-1201-0-6600
0
0
0
-1.020.757
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
0
-800.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.300.000
6601-1201-0-6605
15.000
0
0
-6.779.051
Generalinstandsetzung von Straßen
260.600
0
0
-14.448.400
260.600
0
0
-14.439.400
0
0
0
-39.000.000
0
0
0
-14.700.000
0
0
0
-14.700.000
0
0
0
-14.700.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.143.704
0
0
-49.935.749
0
0
0
-2.408.115
40.000
0
0
-82.505
6.271.367
0
0
-3.934.638
0
0
0
-8.408.115
2.664.904
0
0
-137.623.549
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
2.306.700
0
0
-193.300
0
0
0
-800.000
0
0
0
-14.700.000
47.053 783.500 150.000 7.500.0001.650.000 2.500.000 2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
122.505 10.206.0052.500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.020.757 800.000 900.000 2.700.000900.000 1.300.000 1.300.000 2.408.115 8.408.115800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.794.051 14.709.000 14.700.000 39.000.00014.700.000 14.700.000 14.700.000 52.079.453 140.288.45314.700.000
0 0 0 00 0 0 0 00
642

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-6610
0
0
0
-247.425
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-0-6612
685.322
0
0
-1.536.480
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
0
0
0
-2.500.000
666.600
0
0
-1.233.400
0
0
0
-2.700.000
866.580
0
0
-733.420
866.580
0
0
-433.420
866.580
0
0
-433.420
6601-1201-0-6620
0
0
0
-80.164
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-602.000
0
0
0
-100.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-403.352
2.279.961
0
0
-6.608.575
0
0
0
-247.425
0
0
0
-6.747.425
5.912.931
0
0
-12.125.605
0
0
0
-2.005.352
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.000.000
366.630
0
0
-183.370
0
0
0
-100.000
247.425 1.500.000 1.000.000 2.400.0001.000.000 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
247.425 6.747.4251.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.221.802 2.500.000 1.900.000 2.700.0001.600.000 1.300.000 1.300.000 8.888.536 18.038.536550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
80.164 100.000 100.000 680.000600.000 602.000 100.000 403.352 2.005.352100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
643

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1040
0
0
0
-1.127
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-297.000
0
0
0
-612.000
0
0
0
-297.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-15.929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.124.929
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 50.000 050.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 050.000 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.127 50.000 150.000 297.000612.000 297.000 0 15.929 1.124.9290
0 0 0 00 0 0 0 00
644

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-1-1042
0
0
0
-11.482
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1043
0
0
0
-430
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
0
0
0
-550.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-831.279
0
0
0
-2.332.934
0
0
0
-2.332.934
0
0
0
-831.279
0
0
0
-1.550.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.482 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.332.934 2.332.9340
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
430 0 0 00 0 0 831.279 831.2790
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 550.000 300.000 0700.000 0 0 0 1.550.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
645

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-1-1049
0
0
0
-1.794
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-834.350
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-834.350
0
0
0
0
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung
0
0
0
-70.000
0
0
0
-95.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-950.000
0
0
0
-550.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-61.652
0
0
0
-4.496.002
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.065.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794 600.000 1.300.000 834.3501.700.000 834.350 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
61.652 4.496.0020
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 050.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 70.000 95.000 1.500.000400.000 950.000 550.000 0 2.065.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
646

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
Summe
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.726.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1103
0
0
0
0
Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr)
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1113
0
0
0
0
Umgestaltung des Altstadtufers
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.226.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 800.000 1.726.000 0700.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.226.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 0 00 0 0 0 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 050.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
647

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-1-1114
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltung Zülpicher Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1115
0
0
0
0
Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr.
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
0
0
0
-681.141
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
597.800
0
0
291.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.464.796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-300.000
597.800
0
0
-1.173.596
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 150.000 100.000250.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 00 0 0 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
681.141 306.600 0 00 0 0 1.464.796 1.771.3960
0 0 0 00 0 0 0 00
648

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-2141
0
0
0
-6.748
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5041
67.338
0
0
64.531
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.987.005
0
0
-4.520.760
0
0
0
-1.272.955
0
0
0
-571.312
0
0
0
-571.312
0
0
0
-1.282.955
1.987.005
0
0
-4.520.760
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.748 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
571.312 571.3120
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00 0 0 1.272.955 1.282.9550
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.807 0 0 00 0 0 6.507.765 6.507.7650
0 0 0 00 0 0 0 00
649

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-1-5061
1.495.758
0
0
1.495.758
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5081
0
0
0
-3.953
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
0
-30.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-858.900
0
0
0
-500.000
0
0
0
-858.900
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-111.167
0
0
0
0
6.798.058
0
0
6.798.058
6.798.058
0
0
6.798.058
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.000.067
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.953 30.000 500.000 858.900500.000 858.900 0 111.167 2.000.0670
0 0 0 00 0 0 0 00
650

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Innenstadt
Summe
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-8611
0
0
0
0
Erschließung Innenstadt - Wobau
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1004
0
0
0
-5.401
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
0
-410.000
0
0
0
-426.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.550.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-842.201
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.800.000 500.000 200.0000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.550.000250.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.401 410.000 426.800 00 0 0 5.401 842.2010
0 0 0 00 0 0 0 00
651

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-1018
0
0
0
-3.291
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1031
0
0
0
-70.824
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
1.900.000
0
0
-1.100.000
1.426.900
0
0
-3.373.100
0
0
0
-9.967.880
1.426.900
0
0
-3.373.100
1.413.400
0
0
-3.386.600
1.400.000
0
0
-3.400.000
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-1.300.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-705.184
0
0
0
-951.254
0
0
0
-951.254
8.967.200
0
0
-14.305.864
0
0
0
-3.885.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
1.400.000
0
0
1.032.120
0
0
0
0
3.291 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
951.254 951.2540
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.824 3.000.000 4.800.000 9.967.8804.800.000 4.800.000 4.800.000 705.184 23.273.064367.880
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 185.000 2.900.000800.000 1.600.000 1.300.000 0 3.885.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
652

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-5020
86.700
0
0
-171.506
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8002
0
0
0
-428.833
Erschließung Rodenkirchen
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.070.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-1.660.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.235.998
86.700
0
0
-963.771
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
2.086.700
0
0
1.036.229
0
0
0
-9.805.998
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0 100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
258.206 0 0 00 0 0 1.050.471 1.050.4710
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
428.833 700.000 0 3.070.000630.000 80.000 1.660.000 5.235.998 9.805.9981.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
653

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-2-8612
0
0
0
-2.166.350
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-600.000
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
0
-600.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
6601-1201-3-1032
0
0
0
-27.126
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
0
-630.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-47.674
0
0
0
0
0
0
0
-9.743.933
0
0
0
-12.093.933
0
0
0
-1.230.000
0
0
0
-1.077.674
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166.350 200.000 0 2.000.0000 750.000 600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.743.933 12.093.933800.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 30.000 240.000360.000 240.000 0 0 1.230.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.126 630.000 200.000 0200.000 0 0 47.674 1.077.6740
0 0 0 00 0 0 0 00
654

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-3-1039
0
0
0
-282.959
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Waldsiedlung, Generalsanierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1053
0
0
0
0
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
0
-7.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-3.320.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-570.000
6601-1201-3-1092
0
0
0
0
Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-98.288
0
0
0
-2.159.000
0
0
0
-2.159.000
0
0
0
-6.275.288
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282.959 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.159.000 2.159.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 7.000 100.000 3.320.0002.750.000 2.750.000 570.000 98.288 6.275.2880
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 10.000 70.00070.000 70.000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
655

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-3-1104
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Eupener Str. Kreisverkehr
Summe
0
0
0
-160.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6601-1201-3-1105
0
0
0
0
Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall
0
0
0
-55.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6601-1201-3-8003
0
0
0
-365.845
Erschließung Lindenthal
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-324.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.032.942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.260.000
0
0
0
-415.000
0
0
0
-3.336.942
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0 160.000 450.000 50.000600.000 50.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.260.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 55.000 10.000 150.000200.000 150.000 0 0 415.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
365.845 550.000 0 300.000250.000 324.000 0 2.032.942 3.336.942180.000
0 0 0 00 0 0 0 00
656

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-3-8103
0
0
0
-796
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-400.000
6601-1201-3-8613
0
0
0
-36.509
Erschließung Lindenthal - Wobau
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-590.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-32.094
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-4.490.600
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-1.490.600
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-59.458
0
0
0
-2.423.100
0
0
0
-1.985.192
0
0
0
-5.185.192
0
0
0
-3.573.100
0
0
0
-9.050.058
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.500.000
796 400.000 100.000 1.900.000800.000 1.500.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.985.192 5.185.1920
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.509 500.000 0 590.0000 200.000 0 2.423.100 3.573.100450.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.094 850.000 1.800.000 4.490.6001.850.000 1.490.600 1.500.000 59.458 9.050.0581.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
657

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-381.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
0
-20.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-481.000
0
0
0
-2.145.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 0 10.00010.000 10.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 381.000 00 0 0 0 481.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 350.000 375.0001.400.000 375.000 0 0 2.145.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
658

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1107
0
0
0
0
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
0
0
0
-230.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1117
0
0
0
0
Umgestaltung Keplerstraße
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-485.000
0
0
0
-830.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 10.000 260.00075.000 260.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 345.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 230.000 140.000 0115.000 0 0 0 485.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 30.000 540.000260.000 540.000 0 0 830.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
659

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
Summe
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-900.000
6601-1201-4-8004
0
0
0
-3.442
Erschließung Ehrenfeld
0
0
0
-450.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.480.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-5-1023
0
0
0
0
Geestemünder Straße
1.320.000
0
0
-880.000
900.000
0
0
-600.000
0
0
0
-2.328.700
1.800.000
0
0
-1.200.000
1.200.000
0
0
-800.000
197.220
0
0
-131.480
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
9.068
0
0
-926.609
0
0
0
-6.845.111
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.195.111
5.426.288
0
0
-4.538.089
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.200.000 300.000 2.200.0001.300.000 1.300.000 900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 5.000.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.442 450.000 700.000 1.480.000700.000 1.000.000 500.000 6.845.111 10.195.1110
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.200.000 1.500.000 2.328.7003.000.000 2.000.000 328.700 935.677 9.964.3770
0 0 0 00 0 0 0 00
660

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-44.800
0
0
0
-2.268.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-968.000
6601-1201-5-1037
0
0
0
0
Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-540.000
0
0
0
-10.000
486.000
0
0
-54.000
0
0
0
0
6601-1201-5-1080
0
0
0
-29.000
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-949.922
0
0
0
0
0
0
0
-46.232
0
0
0
-2.649.032
486.000
0
0
-74.000
0
0
0
-949.922
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 30.000 44.800 2.268.000260.000 1.300.000 968.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
46.232 2.649.0320
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 540.00010.000 540.000 0 0 560.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.000 0 0 00 0 0 949.922 949.9220
0 0 0 00 0 0 0 00
661

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Jesuitengasse - Umgestaltung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1119
0
0
0
0
NiehlerStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-2.335.000
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-835.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-525.000
0
0
0
-2.755.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 420.000 10.000 420.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 430.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 0500.000 0 0 0 525.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 2.335.000380.000 1.500.000 835.000 0 2.755.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
662

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-5-5051
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.815.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-770.000
0
0
0
-900.000
6601-1201-5-8005
0
0
0
-70.539
Erschließung Nippes
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.970.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-556.664
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.840.000
0
0
0
-2.706.664
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
-500.000
0 0 120.000 030.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 1.815.00015.000 770.000 900.000 10.000 1.840.000145.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
70.539 150.000 0 1.970.0000 500.000 1.000.000 556.664 2.706.664500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
663

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
Summe
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
6601-1201-6-5036
1.000.000
0
0
847.663
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
600.000
0
0
600.000
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
526.500
0
0
526.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.799.500
0
0
-4.104.769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.615.000
0
0
0
-180.000
5.526.000
0
0
-2.378.269
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.700.000 900.000 015.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.615.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 090.000 90.000 0 0 180.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
152.337 0 0 00 0 0 7.904.269 7.904.2690
0 0 0 00 0 0 0 00
664

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-6-8006
0
0
0
-39.253
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Chorweiler
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-190.000
6601-1201-6-8616
0
0
0
-351.463
Erschließung Chorweiler - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-5016
0
0
0
-4.308
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.101.202
840.000
0
0
-560.000
600.000
0
0
-400.000
60.721
0
0
-40.481
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-43.798
0
0
0
-1.135.912
0
0
0
-4.046.804
0
0
0
-6.046.804
0
0
0
-1.135.912
1.500.721
0
0
-1.114.279
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
39.253 500.000 270.000 900.000300.000 540.000 190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.046.804 6.046.804200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
351.463 0 0 00 0 0 1.135.912 1.135.9120
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.308 20.000 50.000 1.101.2021.400.000 1.000.000 101.202 43.798 2.615.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
665

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-7-8007
0
0
0
-726.844
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Porz
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-43.000
0
0
0
-490.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
6601-1201-7-8617
0
0
0
-7.453
Erschließung Porz - Wobau
0
0
0
-1.453.000
0
0
0
-1.147.000
0
0
0
-1.370.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
0
-354.100
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-364.300
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-39.822
0
0
0
-3.627.175
0
0
0
-6.475.786
0
0
0
-7.157.786
0
0
0
-8.307.175
0
0
0
-778.222
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-439.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
726.844 100.000 43.000 490.0000 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.475.786 7.157.786439.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.453 1.453.000 1.147.000 1.370.000680.000 200.000 200.000 3.627.175 8.307.1751.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 354.100 20.000 0364.300 0 0 39.822 778.2220
0 0 0 00 0 0 0 00
666

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-8-1036
0
0
0
-644.919
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Germaniastr. (Ausbau)
Summe
0
0
0
-380.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
0
0
0
-10.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
0
0
0
-25.574
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
420.000
0
0
-469.600
217.200
0
0
-846.826
0
0
0
0
600.700
0
0
600.700
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-25.574
0
0
0
0
0
0
0
-1.602.000
0
0
0
-1.982.100
0
0
0
-440.000
1.237.900
0
0
-741.300
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
644.919 380.100 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.602.000 1.982.1000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 100.000 0330.000 0 0 0 440.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.574 889.600 1.064.026 00 0 0 25.574 1.979.2000
0 0 0 00 0 0 0 00
667

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausbau Abshofstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8008
0
0
0
-40.578
Erschließung Kalk
0
0
0
-271.000
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6601-1201-8-8618
0
0
0
-7.514
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.342.023
0
0
0
-565.602
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.236.602
0
0
0
-2.652.023
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0 0 100.000 0150.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 250.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.578 271.000 0 380.0000 200.000 200.000 565.602 1.236.6020
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.514 0 500.000 180.000610.000 0 100.000 1.342.023 2.652.023100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
668

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-830.000
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
-340.000
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str
0
0
0
-100.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.105.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
-445.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
-890.000
0
0
0
-1.225.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 30.000 360.000240.000 360.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 680.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 10.000 830.0000 490.000 340.000 0 890.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 10.000 1.105.00010.000 660.000 445.000 0 1.225.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
669

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-75.000
6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Umgestaltung Schanzenstraße
0
0
0
-300.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-426.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-426.700
0
0
0
0
6601-1201-9-1121
0
0
0
0
ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-325.000
0
0
0
-1.036.700
0
0
0
-220.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10.000 10.000 295.00010.000 220.000 75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 325.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 10.000 426.000300.000 426.700 0 0 1.036.7000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 145.000 075.000 0 0 0 220.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
670

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5710
237.990
0
0
237.990
Buchheimer Ring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5815
0
0
0
-3.231
Markgrafenstraße
750.000
0
0
750.000
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
757.000
0
0
757.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.049.900
0
0
-2.745.267
237.990
0
0
237.990
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
237.990
0
0
237.990
3.306.900
0
0
-488.267
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 100.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.231 0 0 00 0 0 3.795.167 3.795.1670
0 0 0 00 0 0 0 00
671

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6601-1201-9-8009
0
0
0
-200.010
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erschließung Mülheim
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6601-1201-9-8619
0
0
0
0
Erschließung Mülheim - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8620
500.000
0
0
500.000
Erschließung Mülheimer Süden
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
500.000
0
0
500.000
0
0
0
-671.592
0
0
0
-3.675.481
0
0
0
-4.275.481
0
0
0
-1.186.592
500.000
0
0
-1.400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
200.010 300.000 0 140.000150.000 150.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.675.481 4.275.4810
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 85.000 0330.000 0 0 671.592 1.186.592100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 500.000 400.000500.000 400.000 0 0 1.900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
672

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6602-1201-3-1001
0
0
0
-910.038
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-5-5051
0
0
0
0
Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf
0
0
0
-100.000
150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-2.025.000
337.500
0
0
-337.500
337.500
0
0
-337.500
337.500
0
0
-337.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-519
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
-1.664.395
0
0
0
-100.519
1.500.000
0
0
-1.600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
337.500
0
0
-337.500
910.038 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.664.395 1.664.3950
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 519 100.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 300.000 2.025.000675.000 675.000 675.000 0 3.100.000675.000
0 0 0 00 0 0 0 00
673

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
0
-10.000
0
0
0
-310.000
0
0
0
0
0
0
0
-625.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-5602
0
0
0
0
Dürener Straße (Marsdorf)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
0
0
800.000
1.799.800
0
0
1.799.800
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
1.035.800
0
0
1.035.800
1.104.700
0
0
1.104.700
0
0
0
-945.000
2.599.800
0
0
2.599.800
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 310.000 0625.000 0 0 0 945.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
674

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.000.000
6604-1201-7-1002
0
0
0
-1.033
Ausbau Frankfurter Straße
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-132.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-85.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-251.759
0
0
0
-3.115
0
0
0
-57.143
0
0
0
-7.157.143
0
0
0
-403.115
0
0
0
-668.759
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0 1.500.000 100.000 5.500.0000 1.500.000 2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
57.143 7.157.1432.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.033 100.000 50.000 200.00050.000 100.000 100.000 3.115 403.1150
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 170.000132.000 50.000 85.000 251.759 668.75950.000
0 0 0 00 0 0 0 00
675

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6606-1201-0-1000
0
0
0
-1.080.352
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
Summe
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6606-1201-0-1122
0
0
0
0
Mobilitätsstationen
0
0
0
0
640.000
0
0
-160.000
0
0
0
-2.250.000
640.000
0
0
-160.000
640.000
0
0
-160.000
640.000
0
0
-160.000
6606-1201-0-5922
0
0
0
-146.683
Fahrradabstellanlage
0
0
0
-400.000
800.000
0
0
-152.500
0
0
0
-488.000
929.000
0
0
-263.500
161.000
0
0
-71.500
25.000
0
0
-137.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
597.700
0
0
-2.410.945
0
0
0
0
0
0
0
-12.475.426
0
0
0
-22.575.426
3.200.000
0
0
-800.000
2.512.700
0
0
-3.535.945
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-1.500.000
640.000
0
0
-160.000
0
0
0
-100.000
1.080.352 2.600.000 1.500.000 4.200.0001.500.000 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
12.475.426 22.575.4261.500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 800.000 2.250.000800.000 800.000 800.000 0 4.000.000800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
146.683 400.000 952.500 488.0001.192.500 232.500 162.500 3.008.645 6.048.645100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
676

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6606-1201-0-5923
0
0
0
-11.900
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bike-Tower
Summe
0
0
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
0
0
720.000
0
0
720.000
240.000
0
0
240.000
0
0
0
0
6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd
53.200
0
0
-22.800
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld
56.000
0
0
-24.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
1.200.000
0
0
-300.000
53.200
0
0
-98.800
56.000
0
0
-104.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.900 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.500.000 1.500.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 76.000 50.000 026.000 0 0 0 152.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 80.000 50.000 030.000 0 0 0 160.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
677

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6606-1201-7-1002
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Busbahnhof Porz-Wahn
Summe
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6607-1201-0-1001
0
0
0
-14.043
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.433.435
0
0
0
0
426.000
0
0
426.000
0
0
0
-2.433.435
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.043 0 0 00 0 0 2.433.435 2.433.4350
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
678

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Tei
lergebnisplan 
Zei
le 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe 
von rd. 7,3 Mio. € (2021: 6,3 Mio. €) enthalten. Darüber hinaus wird hier die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspau-
schale in Höhe von rd. 1,6 Mio. € abgebildet. Zuweisungen des Landes sind in dieser Zeile in Höhe von rd. 2,8 Mio. € enthalten. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland in Höhe von 20,5 Mio. € (2021: 20,4 Mio. €), die Sondernutzungs-
gebühren in Höhe von ca. 6 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 1,2 Mio. € (2021: 1,3 Mio. €) sowie die ertragswirksamen Auflö-
sungen von Entgelten (Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 19,9 Mio. € (2021: 14,2 Mio. €) berücksichtigt. Die Parkge-
bühren waren in 2019 zu optimistisch geplant und wurden im Rahmen der Neuplanung ab 2020 entsprechend angepasst. Darüber hinaus wirkt 
sich ab 2021 die Reduzierung der Erträge aus der Auflösung von Beiträgen aufgrund einer Neuberechnung aus (siehe hierzu auch die Erläute-
rungen in Zeile 14). 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbe-
triebe Köln in Höhe von rd. 2,7 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von  
0,4 Mio. € enthalten. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig 
von der Größe des jeweiligen Projektes sowie dem Projektfortschritt. Das Ergebnis 2018 ist auf eine einmalige Erstattung eines verbundenen 
Unternehmens zurückzuführen. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind u.a. Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen enthalten. 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen werden jeweils aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergan-
genheit auf Basis der direkt zurechenbaren, aufgezeichneten Arbeitsstunden abgeleitet. 
679

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben: 
 
 
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung 
öffentlicher Straßenraum  
15,8 Mio. €
 12,0 Mio. € 10,6 Mio. € 10,5 Mio. € 11,4 Mio. € 
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 7,0 Mio. € 6,3 Mio. € 5,9 Mio. € 5,7 Mio. € 6,0 Mio. € 
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbe-
triebe Köln 
28,8 Mio. € 
 28,8 Mio. € 28,8 Mio. € 28,8 Mio. € 28,8 Mio. € 
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an 
die RheinEnergie AG 
13,2 Mio. €
 13,6 Mio. € 14,2 Mio. € 14,8 Mio. € 15,4 Mio. € 
Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an 
die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit folgen-
den Bestandteilen: 
- Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen 
- Entfernen von Graffiti 
- Reinigung von Ingenieurbauwerken 
- Reinigung nach Veranstaltungen 
- Einzelbeauftragungen 
7,6 Mio. €
 7,6 Mio. € 8,0 Mio. € 8,2 Mio. € 8,5 Mio. € 
 
 
 
 
680

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Ver
träge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt: 
Vertragsgegenstand veranschlagtes  
Gesamtvolumen 2020 - 2024 
Bemerkung 
Beleuchtungsvertrag RheinEnergie bis zu rd. 71,2 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Wartungsvertrag Lichtsignalanlagen bis zu rd. 7,3 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Vertrag zur Wartung und Unterhaltung von Park-
scheinautomaten 
bis zu rd. 5 Mio. € Der Vertrag befindet sich für den Zeitraum 2020-
2023 in der Ausschreibung. In 2024 sind entspre-
chende Mittel für einen Folgevertrag berücksich-
tigt. 
Spartenrechnung StEB für Regenwasserkanäle bis zu rd. 5 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Reinigungsverträge AWB bis zu rd. 47 Mio. € Hierüber wird die sog. haushaltsfinanzierte Reini-
gung gemäß der definierten Vertragsbestandteile 
1-5 abgewickelt; teilweise abhängig vom tatsäch-
lichen Bedarf.
Zei
le 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Planung der bilanziellen Abschreibungen berücksichtigt, dass vermehrt Anlagegüter vollständig abgeschrieben sind und nicht in gleichem 
Maße neue Anlagegüter aktiviert werden. Mit Blick auf die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten spiegelt sich dies 
auch in der Teilplanzeile 4 wider.  
681

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier ist insbesondere enthalten (Angaben in €): 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung 14.740.877 15.973.000 17.362.000 17.727.000 
In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die anteilig vom Straßenbereich zu tragenden Aufwendungen für den Bau von Mischwasserkanälen durch die Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln sind mit einem Betrag von ca. 2,9 Mio. € (2021: 3 Mio. €) berücksichtigt.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Vermerk: 
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 
belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der 
jeweiligen Maßnahme abgebildet.   
 
Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2020/2021: 
 
6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen 
Zur Bereitstellung von kontinuierlichen, qualifizierten Verkehrsdaten sollen an ca. 40 Standorten im Stadtgebiet Dauerzähleinrichtungen instal-
liert werden. Dabei sollen die Standorte an relevanten Straßen in unmittelbarer Nähe zu den Luftmessstellen und auf verkehrswichtigen Stra-
682

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
ßen
abschnitten und Rheinbrücken festgelegt werden. Darüber hinaus können die Zählstellen auf der Rheinuferstraße und der Nord-Süd-Fahrt 
stetig Aufschluss über die Einhaltung des LKW-Durchfahrtverbots für die Innenstadt geben. 
6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters 
Aufbau eines digitalen „Informationssystems Reinigung und Abfalllogistik“ im Rahmen des Konzeptes "Sauberes Köln-Digital". 
6601-1201-0-1112 Erstellung eines digitales Verkehrszeichensystem u.a. 
Aufbau einer digitalen Verwaltung für die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen, Parkscheinautomaten 
etc.). 
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufers 
Im Rahmen der Erneuerung der Kragplatte soll das Altstadtufer im Abschnitt zwischen Deutzer Brücke und Hohenzollernbrücke umgestaltet 
werden. 
6601-1201-1-1114 Umgestaltung Zülpicher Str. 
Im Abschnitt zwischen Universitätsstraße und Dasselstraße soll der Straßenraum neu gestaltet werden. Hierfür ist die Neuaufteilung und Um-
gestaltung der gesamten Straßenfläche vorgesehen. 
6601-1201-1-1115 Umgestaltung Friesenplatz / Magnusstr. 
Die Radwege sollen zurückgebaut und der Radverkehr zukünftig auf der Fahrbahn geführt werden. Hierfür ist eine Ummarkierung der Fahr-
bahn, inkl. Radfahrstreifen/Schutzstreifen für Radfahrer sowie der Rückbau eines freilaufenden Rechtsabbiegers vorgesehen. Im Rahmen die-
ser Maßnahmen kann ein geplanter Aufzug der U- Bahn-Haltestelle Friesenplatz an der Oberfläche integriert werden. 
6601-1201-2-1116 Umgestaltung Am Feldrain infolge Sürther Feld 
Die Umgestaltung der Straße Am Feldrain beinhaltet eine Änderung des gesamten Querschnittes. Der neue Querschnitt berücksichtigt Flächen 
für den ruhenden Verkehr und für eine verbesserte Radverkehrsführung. Des Weiteren berücksichtigt die Umgestaltung die Optimierung der 
Knotenpunkte Am Feldrain/Sürther Feldallee/Grüner Weg und Am Feldrain/Schlehenweg. 
6601-1201-4-1097 Mühlenweg (Mathias-Brüggen-Str. - Westendstr.) 
Es ist ein Ausbau des heute provisorisch signalisierten Knotenpunktes einschl. Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr geplant. Zusätz-
683

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
lich ist geplant, entlang des Mühlenweges eine Fahrradstraße einzurichten und in Höhe Mühlenweg/Westendstraße eine Fahrbahneinengung 
vorzusehen, um die dortige Querung zum Park für zu Fußgehende und Radfahrende zu verbessern. 
6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße 
Die Keplerstraße soll so umgestaltet werden, dass in der gesamten Straße eine Verkehrsberuhigung erreicht werden kann. 
6601-1201-5-1118 Umbau des Knotenpunktes Amsterdamer Str./Xantener Str. 
Um eine zusätzliche Linksabbiegemöglichkeit von der Xantener Straße von Riehl kommend in die Amsterdamer Straße in stadteinwärtiger 
Richtung zu schaffen, soll der Knotenpunkt umgebaut werden.  
6601-1201-5-1119 Niehler Str. Umgestaltung (Lis-Böhle-Park - Florastr.) 
Um die Aufenthaltsqualität für zu Fuß gehende zu erhöhen, die Radverkehrsinfrastruktur zu verbessern und den Straßenraum städtebaulich 
aufzuwerten, ist eine Straßenumgestaltung geplant. 
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung 
Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Weiterplanung des Niehler Gürtels soll eine durchgehende Radverkehrsverbindung von der Mer-
heimer Straße bis zur Mülheimer Brücke geschaffen werden. 
6601-1201-6-1123 signaltechnische Optimierung Gewerbegebiet Pesch 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Donatusstraße/Im Gewerbegebiet Pesch ist eine signaltechnische Optimierung-
maßnahme unter Einbeziehung der vorgelagerten Kreuzung (Autobahnzubringer „Chorweiler Zubringer“) vorgesehen. 
6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße 
Im Rahmen des Baus einer Spundwand zur Absicherung der Uferböschung ist ein Teilausbau des Gehweges und der Mischverkehrsfläche 
geplant. 
6601-1201-9-1121 Änderung Verkehrsführung Bergisch Gladbacher Str./Buschfeldstr. 
Die Verkehrsführung im Knotenpunkt Bergisch Gladbacher Straße/Buschfeldstraße/Johann-Bensberg-Straße wird geändert und die verkehrli-
che Abwicklung im Knotenpunkt durch Anpassung der Lichtsignalsteuerung verbessert. Im Rahmen von Anpassungsarbeiten werden die Fahr-
bahnen im Bereich der Buschfeldstr./Johann-Bensberg-Str. verbreitert. 
684

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
660
6-1201-0-1122 Mobilitätsstationen 
Bei Mobilitätsstationen handelt es sich um die Einrichtung von Flächen für den Verkehrsmittelwechsel (PKW-Bus-Fahrrad bzw. E-CarSharer) 
einschließlich der Installation von Ladestationen. 
Allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen: 
Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen 
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen ver-
änderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus 
stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. 
Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege 
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallge-
fahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle 
Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich. 
Finanzstelle 6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken 
Mit der Einführung der DIN EN 1317 für Rückhaltesysteme an Straßen und den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-
Rückhaltesysteme haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Ein Großteil der vorhandenen und veralteten Fahrzeug-Rückhaltesysteme ist 
gemäß den neuen technischen Standards umzurüsten. 
Finanzstelle 6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen 
Von den insgesamt ca. 900 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sind mehr als ein Viertel älter als 15 Jahre. Die Steuergeräte dieser Altanlagen 
können häufig wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden und müssen aus Verkehrssicherheitsgründen ausgetauscht wer-
den. 
Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen 
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallge-
fahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber hinaus 
sollen an hochfrequentierten Straßen wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene Straßenraumauftei-
685

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
lung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene Angsträume be-
seitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung 
Im Zuge der Rückbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Nord-Süd-Stadtbahn finanziert die KVB-AG lediglich die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes. Alle über die reinen Wiederherstellungsmaßnahmen hinausgehenden investiven Auszahlungen für die Neu- bzw. 
Umgestaltung der Oberfläche müssen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, wobei die Oberflächenwiederherstellung des Kurt-
Hackenberg-Platzes sowie der Gürzenichstraße im Rahmen des Bundesprogramms „nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderum-
fang von rd. 63 % bezuschusst werden. 
 
686

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
687

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
58.807.548
0
0
0
59.349.653
0
0
3.943.144 3.943.144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
59.976.996
0
0
3.943.144
0
59.120.745
0
0
3.943.144
0
12.825.133
0
0
0
14.322.768
0
0
75.575.825 77.615.564
0
14.399.344
0
0
78.319.484
0
13.818.220
0
0
76.882.109
12.467.060
0
21.906.064
54.217.691
12.888.748
0
22.060.551
54.641.336
23.378.532 24.096.532
12.937.850
0
27.065.308
54.655.450
23.971.532
13.424.469
0
22.508.557
58.624.458
24.107.532
10.172.504
122.141.850
-46.566.025
80.200
10.669.148
124.356.314
-46.740.750
40.100
6.000 6.000
10.548.142
129.178.281
-50.858.797
40.100
6.000
10.033.443
128.698.459
-51.816.350
40.100
6.000
74.200
-46.491.825
0
34.100
-46.706.650
0
0 0
34.100
-50.824.697
0
0
34.100
-51.782.250
0
0
0
-46.491.825
0
404.903
0
-46.706.650
0
415.317
-46.896.727 -47.121.967
0
-50.824.697
0
413.818
-51.238.515
0
-51.782.250
0
413.818
-52.196.069
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
58.434.515
0
0
1.046.344
0
9.308.531
4.536.435
0
73.325.824
11.992.631
0
19.541.482
53.442.007
27.428.652
10.784.763
123.189.535
-49.863.711
300
6.000
-5.700
-49.869.411
0
0
0
-49.869.411
0
391.248
-50.260.660
0
54.644.537
38.014
0
871.929
28.881
14.669.272
0
0
70.252.634
10.903.377
0
15.930.747
51.484.307
24.078.694
11.800.382
114.197.507
-43.944.874
56.282
0
56.282
-43.888.591
0
0
0
-43.888.591
0
345.536
-44.234.127
Plan 2024
0
58.845.263
0
0
3.943.144
0
13.402.040
0
0
76.190.446
13.498.945
0
18.765.307
59.907.866
25.092.532
10.151.075
127.415.725
-51.225.278
40.100
6.000
34.100
-51.191.178
0
0
0
-51.191.178
0
413.818
-51.604.997
688

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
10.130.252
0
0
0
45.516
10.175.767
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
21.518.474
0
0
0
0
21.518.474
22.358.474
0
0
0
0
22.358.474
0
0
0
0
0
0
33.278.374
0
0
0
0
33.278.374
33.224.474
0
0
0
0
33.224.474
25.049.474
0
0
0
0
25.049.474
0
29.157.598
194.708
0
8.703.474
3.284
0
65.679.668
130.000
0
8.703.474
0
0
61.627.498
130.000
0
8.703.474
0
0
121.229.495
0
0
3.000.000
0
0
80.351.000
130.000
0
9.203.474
0
0
78.352.128
130.000
0
9.703.474
0
0
31.403.865
130.000
0
9.703.474
0
38.059.064
-27.883.297
74.513.142
-52.994.668
70.460.972
-48.102.498
124.229.495
-124.229.495
89.684.474
-56.406.100
88.185.602
-54.961.128
41.237.339
-16.187.865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.161.630 31.333.865 13.734.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
80.831
2.068.082
-1.987.251
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
75.
000
-75.000
0
32.939
-32.939
80.831
1.993.082
-1.912.251
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
19.054.474
0
0
0
0
19.054.474
0
14.235.933
130.000
0
9.703.474
0
24.069.407
-5.014.933
0
0
0
Plan 2024
689

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
0000-1202-0-0001
3.271
0
0
-83.109
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
6901-1202-0-0120
0
0
0
-108.328
Tunnelleitzentrale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0220
0
0
0
-3.298.911
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.308.603
0
0
0
-475.963
52.219
0
0
-1.337.452
52.219
0
0
-2.117.452
0
0
0
-475.963
0
0
0
-8.308.603
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
86.380 130.000 130.000 0130.000 130.000 130.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.389.671 2.169.671130.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
108.328 0 0 00 0 0 475.963 475.9630
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.298.911 0 0 00 0 0 8.308.603 8.308.6030
0 0 0 00 0 0 0 00
690

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6901-1202-0-0310
0
0
0
-13.147.556
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
Summe
4.000.000
0
0
-40.261.468
5.000.000
0
0
-31.247.498
0
0
0
-44.075.765
11.100.000
0
0
-25.900.000
10.000.000
0
0
-27.590.498
7.000.000
0
0
2.616.135
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6901-1202-0-0350
0
0
0
0
Fußgängerquerung über den Rhein
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-400.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.233.507
44.100.000
0
0
-132.808.769
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-3.400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
7.000.000
0
0
4.808.067
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
13.147.556 44.261.468 36.247.498 44.075.76537.000.000 37.590.498 4.383.865
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
15.233.507 176.908.7692.191.933
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 500.000 2.000.000500.000 1.000.000 1.000.000 0 5.000.0001.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 2.400.000500.000 2.000.000 400.000 0 3.400.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
691

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung Fußgängerbrücken
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6901-1202-0-0600
0
0
0
0
Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
6901-1202-1-0200
0
0
0
0
Brücke Auenweg
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 150.000 450.000150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 850.000150.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 300.000 500.000300.000 300.000 200.000 0 1.400.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
692

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6901-1202-1-0250
0
0
0
-212.969
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6901-1202-1-0320
0
0
0
-205.402
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.014.423
0
0
0
0
0
0
0
-4.649.658
0
0
0
-4.649.658
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-7.014.423
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
212.969 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.649.658 4.649.6580
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 500.000500.000 500.000 500.000 0 3.000.000500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
205.402 0 0 00 0 0 7.014.423 7.014.4230
0 0 0 00 0 0 0 00
693

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-1-0450
125.800
0
0
93.293
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof
Summe
1.000.000
0
0
750.000
60.000
0
0
-40.000
0
0
0
-4.200.000
1.174.200
0
0
-2.825.800
1.500.000
0
0
-2.000.000
700.000
0
0
200.000
6901-1202-1-0500
0
0
0
-1.486.248
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-70.000
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-3.800.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-800.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-26.226.216
1.200.000
0
0
417.165
6.334.200
0
0
-2.998.635
0
0
0
-26.656.216
0
0
0
-6.600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
700.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
32.507 250.000 100.000 4.200.0004.000.000 3.500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
782.835 9.332.835200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.486.248 0 200.000 060.000 100.000 70.000 26.226.216 26.656.2160
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 800.000 3.800.0001.000.000 3.000.000 800.000 0 6.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
694

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6901-1202-2-KP18
0
0
0
-109.737
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Lärmschutzwand Josef-Kallscheuer-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr.
0
0
0
-100.000
280.000
0
0
-120.000
0
0
0
-60.000
77.700
0
0
-33.300
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
0
0
0
-300.000
300.000
0
0
-200.000
0
0
0
-11.000.000
4.800.000
0
0
-3.200.000
3.000.000
0
0
-2.000.000
2.000.000
0
0
-3.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-619
0
0
0
-109.737
0
0
0
-109.737
357.700
0
0
-313.919
11.880.000
0
0
-7.920.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
1.780.000
0
0
780.000
109.737 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
109.737 109.7370
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 400.000 60.000111.000 60.000 0 619 671.6190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 500.000 11.000.0008.000.000 5.000.000 5.000.000 0 19.800.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
695

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-5-0650
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Neubau Brücke Escher Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Neubau Brücke Escher See
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6901-1202-7-0700
0
0
0
0
Neubau Brücke Berger Str.
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-880.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 500.000 0380.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 880.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 100.000 50.000450.000 50.000 0 0 650.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
696

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0250
0
0
0
-23.984
Neubau Brücke Frankfurter Str.
0
0
0
-400.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-9.750.000
0
0
0
-4.250.000
3.150.000
0
0
-2.100.000
2.550.000
0
0
-1.700.000
6901-1202-8-0401
0
0
0
-2.325.637
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-656.054
0
0
0
-23.984
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
5.850.000
0
0
-8.823.984
0
0
0
-656.054
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
150.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0 1.000.000 200.000 01.800.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.000.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.984 400.000 250.000 9.750.0004.250.000 5.250.000 4.250.000 23.984 14.673.984250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.325.637 0 0 00 0 0 656.054 656.0540
0 0 0 00 0 0 0 00
697

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6902-1202-2-5102
0
0
0
-79.539
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400
0
0
0
-500.000
0
0
0
-176.400
0
0
0
0
6903-1202-0-3000
0
0
0
-792.935
Erneuerung Fahrtreppen
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-1.130.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6903-1202-0-5200
0
0
0
0
Ost-West-Stadtbahn
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-12.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-4.076.662
0
0
0
-477.191
0
0
0
-2.153.591
0
0
0
-10.606.662
0
0
0
-18.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
79.539 500.000 500.000 176.400500.000 176.400 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
477.191 2.153.5910
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
792.935 2.400.000 1.130.000 2.000.0001.000.000 1.000.000 1.000.000 4.076.662 10.606.6620
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 2.000.000 12.000.0003.000.000 4.000.000 4.000.000 0 18.000.0004.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
698

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-0-8012
0
0
0
0
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
471.000
0
0
-329.000
294.000
0
0
-206.000
0
0
0
-377.700
176.000
0
0
-124.000
222.000
0
0
-155.700
0
0
0
0
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Brandschutz Appellhofplatz
1.576.000
0
0
-924.000
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-267.530
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-267.530
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
232.000
0
0
-242.256
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
1.395.000
0
0
-1.056.956
2.269.000
0
0
-2.698.530
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 200.000 200.000 600.000200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.200.000200.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 800.000 500.000 377.700300.000 377.700 0 474.256 2.451.9560
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.500.000 1.100.000 267.5301.100.000 267.530 0 0 4.967.5300
0 0 0 00 0 0 0 00
699

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Brandschutz Hans-Böckler-Platz
Summe
1.346.000
0
0
1.196.000
725.000
0
0
-425.000
0
0
0
-130.000
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Brandschutz Deutz/Messe
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-100.000
725.000
0
0
-375.000
693.000
0
0
343.000
6903-1202-1-6008
0
0
0
-1.381.682
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
53.000
0
0
-31.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
897.000
0
0
-4.484.315
0
0
0
0
0
0
0
0
2.764.000
0
0
234.000
1.508.000
0
0
-242.000
950.000
0
0
-4.515.415
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150.000 1.150.000 130.0001.100.000 130.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 2.530.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 1.450.000100.000 1.100.000 350.000 0 1.750.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.381.682 84.100 0 00 0 0 5.381.315 5.465.4150
0 0 0 00 0 0 0 00
700

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
Summe
0
0
0
-109.100
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
6903-1202-2-5102
0
0
0
-359.690
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
3.151.000
0
0
-1.849.000
6.303.000
0
0
-3.697.000
0
0
0
-12.742.100
5.672.000
0
0
-3.328.000
5.042.000
0
0
-2.958.000
2.521.000
0
0
-1.479.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.791.862
0
0
0
0
0
0
0
-181.756
0
0
0
-590.856
0
0
0
-900.000
23.158.000
0
0
-17.377.862
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
469.000
0
0
-275.000
0 109.100 100.000 0200.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
181.756 590.8560
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 200.000 300.000200.000 200.000 100.000 0 900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
359.690 5.000.000 10.000.000 12.742.1009.000.000 8.000.000 4.000.000 3.791.862 40.535.862744.000
0 0 0 00 0 0 0 00
701

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-2-5103
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-8.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-3.000.000
6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-4-0140
0
0
0
0
Brandschutz Piusstr.
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0 2.000.000 1.500.000 8.500.0002.500.000 2.500.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 14.500.0003.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 300.000100.000 100.000 100.000 0 500.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
702

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-4-5060
0
0
0
-3.516.987
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
Summe
400.000
0
0
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
0
0
0
-46.369
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
6903-1202-4-6010
0
0
0
0
Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-14.033.244
0
0
0
-6.725.497
400.000
0
0
-6.375.497
0
0
0
-15.633.244
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.516.987 50.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.725.497 6.775.4970
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
46.369 300.000 500.000 400.000400.000 400.000 0 14.033.244 15.633.2440
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
703

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-5-6005
0
0
0
-3.972
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
Hst.NiehlerStr u.Boltensternstr(Linie13)
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-13.734
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.200.000
882.000
0
0
-518.000
882.000
0
0
-518.000
882.000
0
0
-518.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.403.492
0
0
0
-5.403.492
0
0
0
-900.000
2.898.000
0
0
-2.502.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
252.000
0
0
-148.000
3.972 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.403.492 5.403.4920
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 900.000 0 00 0 0 0 900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.734 250.000 500.000 3.200.0001.400.000 1.400.000 1.400.000 50.000 5.400.000400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
704

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome 
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Brandschutz Chorweiler
Summe
288.000
0
0
188.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-1.040.059
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.657.600
0
0
0
0
0
0
0
0
288.000
0
0
38.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.657.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 100.000 050.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 250.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.040.059 0 0 00 0 0 1.657.600 1.657.6000
0 0 0 00 0 0 0 00
705

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-8-7111
842.900
0
0
-163.737
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
Summe
440.000
0
0
440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7114
0
0
0
-40.106
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.050.586
0
0
0
0
2.615.820
0
0
-3.552.366
3.055.820
0
0
-3.112.366
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.050.586
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006.637 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.168.186 6.168.1860
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 200.000 0200.000 0 0 0 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.106 0 0 00 0 0 2.050.586 2.050.5860
0 0 0 00 0 0 0 00
706

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen (Angaben in €):  
 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Auflösung Sonderposten 37.795.766 38.002.621 37.428.964 38.481.463 38.764.731 
 
Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich 
 rd. 8.7 Mio. € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren 
Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 
11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich rd. 6 Mio. €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach 
§ 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich rd. 3.1 Mio. €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.  
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Planung berücksichtigt neben den Erträgen für die Bereitstellung von Werbeflächen an KVB – Haltestellen von rd. 3,2 Mio. € jährlich die 
erwarteten Pachtzahlungen der KVB AG für die Nutzung der städtischen Infrastruktur. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land er-
stattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ver-
bunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Die 
Erträge für die Auflösung dieses passiven Rechnungsabgrenzungspostens betragen für das Jahr 2020 rd. 8,5 Mio. € und für das Jahr 2021 rd. 
8,9 Mio. €. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Erträge aus Nachaktivierungen von rd. 4,3 Mio. € in 2020 und rd. 5,4 Mio. € in 2021.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz ist geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Angaben in €): 
 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Unterhaltung Tunnel / Unterführungen 2.190.000 3.430.000 4.700.000 2.350.000 5.850.000 
Brückenunterhaltung 7.050.000 6.200.000 7.780.000 9.040.000 3.550.000 
Unterhaltung Stadtbahnanlagen 8.070.000 8.500.000 10.460.000 7.260.000 6.510.000 
Unterhaltung sonst. Ingenieurbauwerke 1.050.000 800.000 1.300.000 1.300.000 300.000 
707

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Ver
träge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt (Angaben in €): 
Vertragsgegenstand Veranschlagtes Gesamtvolumen 
2020 - 2024 
Bemerkung 
Unterhaltung der Stadtbahnanlagen (u. a. Rei-
nigung, Aufzugs- und Fahrtreppenunterhaltung) 
19.995.000 Vertrag mit KVB AG 
Sanierung Stadtbahnhaltestelle Bf.Deutz / Lan-
xessarena 
5.896.000
 Verträge nach VOB 
Instandsetzung Entwässerung und temporäre 
Verstärkung Stadtautobahn (Zoobrücke)  
19.950.000
 Verträge nach VOB, die vertraglichen Verpflich-
tungen bestehen bis 2023 
Brandschutztechnische Ertüchtigung Herkules-
tunnel 
7.650.000
 Verträge nach VOB 
Sanierung Drehbrücke Deutz 3.000.000 Verträge nach VOB, die vertraglichen Verpflich-
tungen bestehen bis 2021  
Zei
le 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 
(Zuwendungen und allg. Umlagen) dargestellt. 
. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund des Nord-Süd-Stadtbahnvertrags ist die Stadt Köln der KVB AG gegenüber zur Erstattung des Kapitaldienstes im Rahmen der Finan-
zierung des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn verpflichtet. Die ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen die in diesem Zusammenhang zu erstat-
tenden Zinsaufwendungen (Angaben in €):  
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe 6.221.099 7.288.000 5.025.140 5.773.860 
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe 150.000 73.000 117.860 133.140 
Die
 darüber hinaus im Rahmen des Kapitaldienstes an die  KVB AG zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 
1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen). 
708

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
Im Stadtbahnbau werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der 
Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an 
KVB AG 
5.200
 2.110.000 350.000 350.000 
 
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Weiterleitung Kostenerstattungen der Gemein-
deverbände des Umlandes (Rhein-Erft-Kreis, 
Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis)  
für die Durchführung interlokaler Verkehre an 
KVB AG. 
6.932.171 6.531.000 7.169.525 7.169.525 
Weiterleitung Kostenerstattung der Stadtwerke 
Hürth für die Durchführung interlokaler Verkehre 
an KVB AG. 
1.500.000
 1.500.000 1.534.355 1.534.355 
Summe: 8.432.171 8.031.000 8.703.880 8.703.880 
Zuschüsse für die Durchführung interlokale Ver-
kehrsleistungen durch die Verkehrsunterneh-
men der Umlandgemeinden und Gemeindever-
bände (Stadt Leverkusen, Rhein-Erft-Kreis, 
Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis). 
923.150
 900.000 985.000 985.000 
Summe 923.150 900.000 985.000 985.000 
     
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a 
ÖPNVG an KVB AG 
3.324.611 3.029.286 3.029.286 3.029.286 
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a 
ÖPNVG an Verkehrsunternehmen 
139.659 120.050 120.050 120.050 
Summe: 3.464.270 3.149.336 3.149.336 3.149.336 
709

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Pau
schale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (kon-
sumtiver Anteil) an KVB AG 
5.534.954 5.628.247 5.534.954 5.534.954 
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (kon-
sumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen 
357.430 174.069 267.362 267.362 
Summe: 5.892.384 5.802.316 5.802.316 5.802.316 
Zei
le 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. 
Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand zu 
berücksichtigen. Für 2020 ist der Aufwand für die Auflösung dieses aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit rd. 8,5 Mio. € und für 2021 mit 
rd. 8,9 Mio. € eingeplant. 
Teilfinanzplan 
Sof
ern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 
belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der 
jeweiligen Maßnahme abgebildet.  
Vermerk 
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterun-
gen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für 
die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. Separat dargestellte Finanzstellen), 
folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt (Angaben in €): 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.158.280 8.703.474 8.703.474 8.703.474 
710

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Baumaßnahmen. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstel-
len zu entnehmen.   
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen): 
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen 
für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind 
folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8.703.474 8.703.474 8.703.474 8.703.474 
 
 
 
711

712

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
713

714

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
715

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
971.140
0
235.131
0
804.068
0
235.131
619.200 619.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
746.685
0
235.131
619.200
0
664.685
0
235.131
619.200
215.600
1.133.387
0
1.400.000
215.600
2.586.387
0
1.400.000
4.574.458 5.860.386
215.600
1.977.587
0
1.400.000
5.194.202
215.600
223.587
0
1.400.000
3.358.202
35.907.182
0
15.281.162
2.344.295
37.114.406
0
13.924.971
2.399.922
333.500 294.174
37.506.168
0
14.429.739
2.584.419
290.690
38.103.521
0
14.729.509
1.852.349
292.688
9.720.746
63.586.885
-59.012.427
0
11.013.596
64.747.069
-58.886.684
0
802 802
11.032.254
65.843.270
-60.649.068
0
802
10.169.000
65.147.067
-61.788.865
0
802
-802
-59.013.229
0
-802
-58.887.486
0
0 0
-802
-60.649.870
0
0
-802
-61.789.667
0
0
0
-59.013.229
0
607.967
0
-58.887.486
0
620.875
-59.621.196 -59.508.360
0
-60.649.870
0
619.017
-61.268.887
0
-61.789.667
0
619.017
-62.408.684
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
873.387
0
235.131
619.200
215.600
1.633.584
0
0
3.576.901
33.607.666
0
18.078.991
2.104.443
364.100
10.530.293
64.685.493
-61.108.592
0
802
-802
-61.109.394
0
0
0
-61.109.394
0
620.590
-61.729.984
0
976.923
7.055
195.059
481.461
206.286
1.262.345
0
1.493.134
4.622.263
32.712.579
0
14.683.895
1.650.976
357.912
7.950.771
57.356.133
-52.733.871
0
6.602
-6.602
-52.740.472
0
0
0
-52.740.472
0
460.591
-53.201.063
Plan 2024
0
519.685
0
235.131
619.200
215.600
223.587
0
1.400.000
3.213.202
38.518.904
0
15.617.147
1.902.349
301.864
10.303.095
66.643.360
-63.430.158
0
802
-802
-63.430.960
0
0
0
-63.430.960
0
619.017
-64.049.976
716

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.121.905
101.319
0
0
0
1.223.224
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
1.867.000
101.000
0
0
0
1.968.000
1.775.500
101.000
0
0
0
1.876.500
0
0
0
0
0
0
1.412.400
101.000
0
0
0
1.513.400
1.074.000
101.000
0
0
0
1.175.000
1.100.000
101.000
0
0
0
1.201.000
0
4.478.129
2.012.399
0
0
73.446
0
11.070.758
6.055.875
0
0
0
0
9.147.736
4.320.182
0
0
0
0
6.778.000
3.682.648
0
0
0
0
7.669.624
4.446.217
0
0
0
0
4.643.000
3.482.648
0
558.000
0
0
4.453.000
2.658.000
0
0
0
6.563.973
-5.340.750
17.126.633
-15.158.633
13.467.918
-11.591.418
10.460.648
-10.460.648
12.115.841
-10.602.441
8.683.648
-7.508.648
7.111.000
-5.910.000
19.200
24.000
-4.800
20.000
25.000
-5.000
92.000
593.000
-501.000
0
0
0
7.635.648 2.175.000 650.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
-35.000
(Angaben in Euro)
131.200
1.316.462
-1.185.262
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
35.000
Haushaltsplan 2020/2021
0
10
0.000
-100.000
0
77.469
-77.469
0
574.462
-574.462
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
470.000
101.000
0
0
0
571.000
0
2.928.000
3.240.000
0
0
0
6.168.000
-5.597.000
0
0
0
Plan 2024
717

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
0000-1301-0-0001
0
1.683
0
-331.645
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-426.875
0
1.000
0
-199.000
0
0
0
-300.000
0
1.000
0
-299.000
0
1.000
0
-299.000
0
1.000
0
-299.000
0000-1301-0-0004
0
0
0
0
Beschaffung DV Software
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-0-0001
0
0
0
-862.544
Festwert Grün
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.531.118
0
0
0
0
0
126.354
0
-2.591.073
0
132.354
0
-4.412.948
0
0
0
-800.000
0
0
0
-10.731.118
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
1.000
0
-299.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-700.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
333.328 427.875 200.000 300.000300.000 300.000 300.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.717.427 4.545.302300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 200.000 200.000 300.000100.000 100.000 100.000 0 800.000100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
862.544 700.000 700.000 700.000700.000 700.000 700.000 6.531.118 10.731.118700.000
0 0 0 00 0 0 0 00
718

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-0002
0
0
0
-812.586
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Baumpflanzungen (Festwert)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6700-1301-0-0010
0
0
0
0
Festwert Forst
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-0-0100
0
99.635
0
-1.579.436
Beschaffungen KFZ
242.000
100.000
0
-5.086.000
110.000
100.000
0
-3.710.182
0
0
0
-3.082.648
0
100.000
0
-3.946.217
0
100.000
0
-2.982.648
0
100.000
0
-2.158.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.445
713.344
0
-13.478.344
0
0
0
0
0
0
0
-2.417.173
0
0
0
-5.417.173
0
0
0
-600.000
354.445
1.313.344
0
-34.101.391
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-500.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
-2.740.000
812.586 500.000 500.000 500.000500.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.417.173 5.417.173500.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 100.000100.000 100.000 100.000 0 600.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.679.071 5.428.000 3.920.182 3.082.6484.046.217 3.082.648 2.258.000 14.194.133 35.769.1802.840.000
719

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-0-1001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
Summe
240.000
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-300.000
700.000
0
0
-300.000
910.000
0
0
-390.000
6700-1301-0-1002
0
0
0
0
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-790.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-320.000
6700-1301-0-1003
0
0
0
0
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-400.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.130.000
0
0
-1.270.000
0
0
0
-1.570.000
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
280.000
0
0
-120.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0 300.000 100.000 2.700.000300.000 1.000.000 1.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 3.400.000400.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 260.000 260.000 790.000260.000 320.000 320.000 0 1.570.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 200.000 0200.000 0 0 0 800.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
720

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-0-1200
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)
Summe
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
6700-1301-0-1300
20.870
0
0
-2.230
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
0
0
0
-250.000
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-235.000
6700-1301-0-1400
512.168
0
0
244.408
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
150.000
0
0
-250.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.102.556
0
0
428.545
75.160
0
0
-118.713
0
0
0
0
120.000
0
0
0
165.160
0
0
-1.528.713
2.002.556
0
0
-1.071.455
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
20.000
0
0
0
15.000
0
0
-235.000
150.000
0
0
-250.000
0 20.000 20.000 020.000 20.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.00020.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.100 250.000 250.000 250.000250.000 250.000 250.000 193.873 1.693.873250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
267.760 400.000 400.000 0400.000 400.000 400.000 674.011 3.074.011400.000
0 0 0 00 0 0 0 00
721

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-0-1401
0
0
0
-57.886
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-0-1600
0
0
0
-4.463
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6700-1301-0-7000
0
0
0
-93.348
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-478.473
0
0
0
-76.393
0
0
0
-398.299
0
0
0
-698.299
0
0
0
-196.393
0
0
0
-1.678.473
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-50.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-200.000
57.886 50.000 50.000 050.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
398.299 698.29950.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.463 20.000 20.000 020.000 20.000 20.000 76.393 196.39320.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
93.348 200.000 200.000 200.000200.000 200.000 200.000 478.473 1.678.473200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
722

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-0-7001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün
Summe
0
0
0
0
17.500
0
0
-20.500
0
0
0
-38.000
0
0
0
-38.000
0
0
0
-38.000
0
0
0
-38.000
6700-1301-0-8000
12.880
0
0
8.815
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
30.000
0
0
-270.000
5.000
0
0
-45.000
0
0
0
-50.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
6700-1301-0-8001
0
0
0
-18.142
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
0
-300.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.636.066
286.077
0
0
-635.478
0
0
0
0
17.500
0
0
-172.500
341.077
0
0
-1.130.478
0
0
0
-2.186.066
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-38.000
5.000
0
0
-45.000
0
0
0
-50.000
0 0 38.000 38.00038.000 38.000 38.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 190.00038.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.065 300.000 50.000 50.00050.000 50.000 50.000 921.555 1.471.55550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.142 300.000 50.000 50.00050.000 50.000 50.000 1.636.066 2.186.06650.000
0 0 0 00 0 0 0 00
723

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-9600
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9740
572.000
0
0
-91.505
Regionale 2010 - Regio Grün
0
0
0
-529.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9800
0
0
0
-42
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
880.000
0
0
-215.690
160.000
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-42
6.341.812
0
0
-2.723.175
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
6.341.812
0
0
-3.252.457
1.040.000
0
0
-255.732
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 150.000 0150.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
663.505 529.282 0 00 0 0 9.064.987 9.594.2690
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
42 1.095.690 200.000 00 0 0 42 1.295.7320
0 0 0 00 0 0 0 00
724

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-9801
0
0
0
-24.905
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
Summe
0
0
0
0
604.000
0
0
-151.000
0
0
0
0
448.000
0
0
-112.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9803
0
0
0
-20.857
EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
0
0
0
0
208.000
0
0
-52.000
0
0
0
-115.000
140.000
0
0
-35.000
92.000
0
0
-23.000
0
0
0
0
6700-1301-0-9804
0
0
0
-9.243
EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen
0
0
0
0
356.800
0
0
170.800
0
0
0
0
334.400
0
0
326.400
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.243
0
0
0
-20.857
0
0
0
-24.905
1.052.000
0
0
-287.905
440.000
0
0
-130.857
691.200
0
0
487.957
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.905 0 755.000 0560.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
24.905 1.339.9050
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
20.857 0 260.000 115.000175.000 115.000 0 20.857 570.8570
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.243 0 186.000 08.000 0 0 9.243 203.2430
0 0 0 00 0 0 0 00
725

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-0-9805
0
0
0
-5.395
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-260.000
0
0
0
0
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW
0
0
0
-200.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-285.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-285.000
0
0
0
0
6700-1301-1-9730
0
0
0
-511.422
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-383.451
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24.572.449
0
0
0
0
0
0
0
-5.395
0
0
0
-675.395
0
0
0
-715.000
0
0
0
-27.155.900
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.395 0 260.000 0410.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.395 675.3950
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 30.000 285.000200.000 285.000 0 0 715.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
511.422 1.300.000 383.451 0900.000 0 0 24.572.449 27.155.9000
0 0 0 00 0 0 0 00
726

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-1-9732
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-2-1006
3.987
0
0
3.987
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
230.000
0
0
-284.500
0
0
0
-480.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6700-1301-2-7050
0
0
0
-138.217
Kanalanschluss Finkens Garten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-140.000
235.892
0
0
34.784
0
0
0
0
0
0
0
-925.000
465.892
0
0
-829.716
0
0
0
-140.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 500.000 175.000 0250.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 925.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 514.500 480.000 50.00050.000 50.000 0 201.108 1.295.6080
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
138.217 0 0 00 0 0 140.000 140.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
727

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-2-8960
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung
Summe
0
0
0
-342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1019
0
0
0
0
Einfriedung Klettenbergpark FW
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1020
0
0
0
0
Waldsiedlung (Festwert)
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-342.000
0
0
0
-330.000
0
0
0
-160.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 342.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 342.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 165.000 165.000 00 0 0 0 330.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 160.000 0 00 0 0 0 160.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
728

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-3-1023
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hybridpark (Festwert)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
6700-1301-3-8600
0
0
0
-29.402
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
0
-971.786
0
0
0
-1.167.285
0
0
0
0
0
0
0
-640.624
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-8970
0
0
0
0
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
0
0
0
-168.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-29.402
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.809.097
0
0
0
-168.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 50.000 800.000150.000 400.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.000.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
29.402 971.786 1.167.285 0640.624 0 0 29.402 2.809.0970
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 168.000 0 00 0 0 0 168.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
729

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-4-1003
0
0
0
-415.700
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
Summe
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-8920
0
0
0
-136.681
DKA Rochuspark III Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-1022
0
0
0
0
Klimapark (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-367.000
0
0
0
-710.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-367.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415.700 290.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
710.000 1.000.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
136.681 0 0 00 0 0 367.000 367.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
730

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-5-7040
0
0
0
-44.816
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Flora Bewässerung
Summe
0
0
0
-493.600
0
0
0
-970.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8700
0
0
0
-4.889
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8800
0
0
0
-208.569
DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-316.682
0
0
0
-558.000
0
0
0
-44.816
0
0
0
-1.508.416
0
0
0
-648.000
0
0
0
-316.682
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.816 493.600 970.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
44.816 1.508.4160
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.889 0 90.000 00 0 0 558.000 648.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
208.569 0 0 00 0 0 316.682 316.6820
0 0 0 00 0 0 0 00
731

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-5-9080
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1009
0
0
0
-38.874
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
60.000
0
0
-295.900
60.000
0
0
-140.000
0
0
0
-115.000
60.000
0
0
-200.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-55.000
6700-1301-6-1010
0
0
0
-4.247
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
0
0
0
-70.000
50.000
0
0
36.000
0
0
0
0
0
0
0
-13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-250.000
0
0
0
-277.981
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
180.000
0
0
-1.028.881
50.000
0
0
-297.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 50.000 0110.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 160.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
38.874 355.900 200.000 115.000260.000 60.000 55.000 277.981 1.208.8810
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.247 70.000 14.000 013.000 0 0 250.000 347.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
732

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
220.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
0
0
0
0
0
0
0
-295.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-8950
0
0
0
0
DKA Berberitzenweg Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
-180.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 15.000 15.000 0190.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 220.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 295.000 0300.000 0 0 0 595.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 0140.000 0 0 0 180.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
733

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6700-1301-9-1005
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-112.000
0
0
0
-162.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 0 50.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
112.000 162.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
734

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Tei
lergebnisplan 
Ver
merk: 
Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 
festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnah-
men im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.  
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)  
Die Entwicklung der hier abgebildeten Erträge hängt überwiegend von der ertragswirksamen Auflösung der Investitionspauschale für die zu-
grundeliegenden Vermögensgegenstände analog deren Abschreibungsentwicklung ab.  
Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)  
Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter abgebildet für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landesnatur-
schutzgesetz und Baumschutzsatzung (z.B. Unterhaltung Naturdenkmale). Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar 
und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.  
Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge resultieren überwiegend aus Holzverkäufen im Forst. Der planmäßige Holzeinschlag musste 2018 wegen der Sturmholzaufarbei-
tung zurückgestellt werden und führte zu geringeren Verkaufserträgen 2018.  
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)  
Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchfüh-
rung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft.  
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern 
werden analog der konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die Ersatz- und Aus-
gleichsgelder für investive Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene 
Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Desweiteren sind hier die Zu-
wendungen aus dem EFRE Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ veranschlagt, deren Mittelabrufe vom Maßnahmenfortschritt abhängig sind. 
Aufgrund von Maßnahmenverzögerungen bei den Einzelprojekten erfolgte eine Neuveranschlagung der Erträge in den Planjahren 2020-2022. 
735

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
 
Zeile 9 (Bestandsveränderungen) 
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das (höhere) 
Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich ertragswirksam ab. Der Ertrag konnte im Planjahr 2019 noch nicht berücksich-
tigt werden, da das Inventurergebnis 2017 zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung 2019 noch nicht vorlag.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die höheren Planwerte 2019 resultieren insbesondere aus politischen Mitteln, die im Hj. 2019 zugesetzt wurden. So sind im Planwert 
2020/2021 z.B. keine Aufwendungen für das Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm enthalten, da eine Entscheidung über eine Fortfüh-
rung des Programms von den politischen Gremien jeweils im Rahmen der Verwendung der Kulturförderabgabe getroffen wird. Auch wurden 
2019 seitens der Politik zusätzliche Mittel für Brunnensanierungen und Sportparcours in Grünanlagen bereitgestellt.  
 
Im Planwert enthalten sind die Betriebskosten für die städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden. Die 
Betriebskostenerstattung an die Gebäudewirtschaft beläuft sich gem. Generalvertrag Brunnen auf 553.000 € - 694.000 € p.a. (3,114 Mio. im 
Hpl.-Planungszeitraum 2020-2024). Hiermit wird der Status Quo sichergestellt, zusätzliche Sanierungen sind damit nicht abgedeckt.  
 
Im Hj. 2019 wurden seitens der Politik Mittel für die Errichtung von Trinkwasserbrunnen bereitgestellt. Das Konzept „12 Trinkbrunnen für Köln“ 
wurde am 14.02.2019 vom Rat beschlossen, der diesbezügliche Vertrag mit der Rheinenergie über die Errichtung und Instandhaltung von 
Trinkbrunnen läuft bis 2036. Im Hpl.-Planungszeitraum 2020 bis 2024 sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie i.H.v. 914.000 € zu leisten.  
 
Ebenfalls sind in Zeile 13 die Aufwendungen für die Parkgewässer veranschlagt. Die Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer wurde mit 
Ratsbeschluss v. 15.05.2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) übertragen. Die aus dem öff.-rechtlichen Vertrag resultie-
renden Zahlungsverpflichtungen an die StEB belaufen sich im Hpl.-Planungszeitraum auf 767.000 € - 1.083.000 € p.a. (4,348 Mio. € im Hpl.-
Planungszeitraum 2020-2024).  
 
In der Teilplanzeile sind gleichfalls die Aufwendungen für den Rahmenvertrag Baumpflege über 36 Monate zur Sicherstellung der Verkehrssi-
cherungspflicht bei Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen im Umfang von rd. 4,121 Mio. € p.a. enthalten  (12,363 Mio. € 2020-2022).  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Bereiches, wie z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Büro-
ausstattung, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlos-
736

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
sene
n Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst abgebildet. Durch lange Liefer-
zeiten verzögern sich die Beschaffungen einiger Fahrzeuge, sodass sich die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in 
Folgejahre verlagern und neu veranschlagt wurden.  
Im Gegensatz dazu wurde das überwiegende, i.d.R. unbewegliche Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein 
nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen 
Abschreibungsaufwendungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7–8 Mio. € 
belastet. Im Gegenzug sind die zur Erhaltung des Vermögensbestandes notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der 
geplanten Herstellung im Ergebnisplan als Aufwand zu verbuchen. Dieser Aufwand wird in Zeile 16 abgebildet.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro) 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Freundeskreis Haus des Waldes 5.000 5.000 5.000 5.000 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz 7.158 7.300 7.300 7.300 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule 60.000 60.000 60.000 60.000 
Zweckverband Naturpark Bergisches Land 22.500 22.500 22.500 22.500 
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-
Ville 
148.757 148.000 148.000 148.000 
Zweckverband Stöckheimer Hof 30.000 30.000 30.000 30.000 
Zweckverband Stöckheimer Hof (Anteil für Maß-
nahme Pulheimer See) 
17.558 
Pädagogische Arbeit Finkens Garten 60.000 60.000 60.000 60.000 
Umlage Landwirtschaftskammer 639 700 700 
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 1 850 5.700 
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 2 6.900 
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 3 5.000 
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 4 
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 5 450 9.700 
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 6 
737

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 7     
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 8  9.000   
Bezirksorientierte Mittel Bezirk 9     
Summe 357.912 364.100 333.500 333.500 
 
Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschuss-
gewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.  
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und 
Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises ab 2015 geändert. Die Neuberech-
nung der Mietaufwendungen erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Mietverträge mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte incl. 
Betriebshöfen belaufen sich auf 4,084 Mio. € - 4,843 Mio. € p.a. (22,68 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2020-2024).  
 
Wie in Zeile 14 dargelegt, ist nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller Ab-
schreibungsaufwand anzusetzen, wodurch Zeile 14 nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7 – 8 Mio. € belastet 
wird. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher 
Höhe im Jahr der Herstellung als Aufwand in Zeile 16 abzubilden. Durch verzögerten Mittelabfluss bei den investiven Baumaßnahmen, deren 
zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten und der aktuellen Marktlage im Baubereich bestimmt wird, verlagern sich gleichfalls 
die Festwertaufwendungen in Folgejahre.  
 
 
Teilfinanzplan  
 
Vermerk:  
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.  
 
738

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Zei
le 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die geplanten Einzahlungen resultieren aus den Zuwendungen insbesondere für die geplanten Maßnahmen des EFRE Förderprogramms Grü-
ne Infrastruktur (Finanzstelle 6700-1301-0-9800) sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im 
städtischen Grün. Da die Mittelabrufe vom Maßnahmenfortschritt abhängig sind, erfolgte aufgrund von Maßnahmenverzögerungen bei den 
Einzelprojekten EFRE Grüne Infrastruktur eine Neuveranschlagung der investiven Zuwendungen in den Planjahren 2020-2022.  
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen (DKA) werden Neu- und Ersatzinvestitionen im städti-
schen Grünvermögen (Festwert Grün) in Zeile 8 dargestellt. Seit 2015 werden auch die Maßnahmen zur Herstellung von Grünflächen und 
Pflanzung von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die zuvor konsumtiv abgebildet wurden, im 
investiven Finanzplan veranschlagt, da es sich hierbei um Investitionen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen (Festwert Grün) 
handelt.  
Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Baumaßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten und der 
aktuellen Marktlage im Baubereich bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2018 eine aktualisierte Betrachtung der 
Mittelabflussplanung 2019 und der Folgejahre. Hierdurch konnte die Übertragung investiver Auszahlungsreste im Jahresabschluss 2018 redu-
ziert werden zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2020ff.  
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 
belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der 
jeweiligen Maßnahme abgebildet.  
Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2020/2021: 
6700-1301-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün 
Für die im Rahmen der Förderung der Elektromobilität beschafften E-Fahrzeuge im Bereich Stadtgrün ist die Herstellung einer Ladeinfrastruk-
tur auf städtischen Betriebshöfen erforderlich.  
6700-1301-0-9600 ISEK Äußerer Grüngürtel Nord (Festwert) 
Der Rat hat am 18.12.2018 den Beschluss zur Aufstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für den Äußeren Grüngürtel 
739

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Nor
d als Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln gefasst. Veranschlagt sind für 2020/2021 300.000 € Planungsmittel für die erste 
Entwurfsplanung.  
6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert) 
Es handelt sich hierbei um die Herstellung einer neuen öffentlichen Grünfläche in Braunsfeld mit Gesamtkosten von 1,0 Mio. €. 
6700-1301-5-1022 Klimapark (Festwert)  
Im Klimapark in Bilderstöckchen wurden bereits über Ausgleichsgelder Bäume gepflanzt, ergänzend wird nun eine Wegeverbindung herge-
stellt.  
6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung 
Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Hoffnung Nippes. 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Ma-
schinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren 
Mittelabfluss eine Reduzierung der Übertragung investiver Auszahlungsreste 2018 und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszah-
lungsmittel in 2020ff.  
740

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
741

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
204.916
0
0
0
204.916
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
204.916
0
0
0
0
204.916
0
0
0
0
910.448
0
0
0
885.000
0
0
1.115.364 1.089.916
0
885.000
0
0
1.089.916
0
885.000
0
0
1.089.916
0
0
7.603.000
791.932
0
0
9.787.000
734.140
0 0
0
0
8.751.000
734.140
0
0
0
8.507.000
733.684
0
8.435
8.403.367
-7.288.003
0
8.435
10.529.575
-9.439.659
0
0 0
8.435
9.493.575
-8.403.659
0
0
8.435
9.249.119
-8.159.204
0
0
0
-7.288.003
0
0
-9.439.659
0
0 0
0
-8.403.659
0
0
0
-8.159.204
0
0
0
-7.288.003
0
0
0
-9.439.659
0
0
-7.288.003 -9.439.659
0
-8.403.659
0
0
-8.403.659
0
-8.159.204
0
0
-8.159.204
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
204.916
0
0
0
0
0
25.448
0
230.364
0
0
8.267.000
799.765
0
8.435
9.075.200
-8.844.836
0
0
0
-8.844.836
0
0
0
-8.844.836
0
0
-8.844.836
0
219.064
0
0
0
0
1.480.875
0
0
1.699.939
0
0
7.838.403
819.889
0
8.610
8.666.902
-6.966.963
0
0
0
-6.966.963
0
0
0
-6.966.963
0
0
-6.966.963
Plan 2024
0
204.916
0
0
0
0
885.000
0
0
1.089.916
0
0
8.257.000
745.641
0
8.435
9.011.076
-7.921.161
0
0
0
-7.921.161
0
0
0
-7.921.161
0
0
-7.921.161
742

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
427.329
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
0
1.600.000
0
0
0
0
0
9.600.000
0
0
0
0
0
3.300.000
0
0
0
0
0
3.600.000
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
0
427.329
-427.329
800.000
-800.000
1.600.000
-1.600.000
9.600.000
-9.600.000
3.300.000
-3.300.000
3.600.000
-3.600.000
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.600.000 3.000.000 3.000.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
Plan 2024
743

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6904-1302-0-2505
0
0
0
-427.329
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
Summe
0
0
0
-800.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-9.600.000
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-3.600.000
0
0
0
-3.000.000
6904-1302-1-0100
0
0
0
0
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-849.526
0
0
0
-14.449.526
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
427.329 800.000 600.000 9.600.0002.600.000 3.600.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
849.526 14.449.5263.000.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 0700.000 0 0 0 1.700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
744

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Tei
lergebnisplan 
Zei
le 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren werden hier ab 2020 die erwarteten Erstattungen der StEB ausgewiesen, die sich nach dortiger 
jahresbezogener Abrechnung der im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung erbrachten Leis-
tungen ergeben (vgl. hierzu die Erläuterungen zu Zeile 13).   
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Der Plan 2019 berücksichtigte noch zu aktivierende Eigenleistungen in Bezug auf den zwischenzeitlich fertig gestellten Rheinboulevard. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen ge-
mäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB 
dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln den StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 
10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf 
die StEB übertragen.  
Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €): 
Vertragsgegenstand 2020 2021 2022 2023 2024 
Hochwasserschutz und Betrieb der 
Hochwasserschutzzentrale 
5.091.000 5.140.000 4.944.000 4.910.000 4.910.000 
Unterhaltung Gewässer II.Ordnung 1.642.000 1.827.000 1.787.000 1.827.000 1.827.000 
Gesamtaufwendungen 6.733.000 6.967.000 6.731.000 6.737.000 6.737.000 
Dan
eben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie 
z. B. für die Sanierung der Deutzer Werft und das Geländer am Altstadtufer.
745

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Tei
lfinanzplan 
Sof
ern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 
belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der 
jeweiligen Maßnahme abgebildet. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen und die Erneuerung von Teilen 
der Rheinuferpromenade im Bereich der Altstadt.     
746

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
747

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
471.352
0
18.624.611
0
571.352
0
18.431.205
16.080 16.080
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
670.477
0
18.247.604
16.080
0
770.397
0
18.101.179
16.080
1.465.540
452.931
0
0
1.465.540
452.931
0
0
21.030.515 20.937.108
1.465.540
452.931
0
0
20.852.632
1.465.540
452.931
0
0
20.806.128
14.210.105
0
4.661.900
1.237.769
14.647.225
0
4.579.443
1.305.228
0 0
14.821.198
0
4.586.719
1.326.350
0
15.576.309
0
4.596.708
1.326.350
0
1.680.519
21.790.292
-759.777
0
1.710.090
22.241.986
-1.304.878
0
0 0
1.875.829
22.610.097
-1.757.465
0
0
1.909.102
23.408.469
-2.602.341
0
0
0
-759.777
0
0
-1.304.878
0
0 0
0
-1.757.465
0
0
0
-2.602.341
0
0
0
-759.777
0
493.322
0
-1.304.878
0
495.478
-1.253.100 -1.800.356
0
-1.757.465
0
495.167
-2.252.632
0
-2.602.341
0
495.167
-3.097.509
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
108.252
0
20.521.586
16.500
1.278.540
224.100
0
0
22.148.978
14.786.156
0
4.586.884
1.227.637
0
1.390.860
21.991.537
157.441
0
0
0
157.441
0
0
0
157.441
0
505.464
-348.022
0
111.852
5.100
20.230.225
16.092
1.278.863
304.520
0
0
21.946.653
14.530.133
0
4.565.076
1.068.469
0
1.867.726
22.031.405
-84.752
6.148
0
6.148
-78.605
0
0
0
-78.605
0
442.777
-521.382
Plan 2024
0
869.790
0
17.981.658
16.080
1.465.540
452.931
0
0
20.785.999
15.805.313
0
4.610.248
1.326.350
0
1.944.715
23.686.625
-2.900.626
0
0
0
-2.900.626
0
0
0
-2.900.626
0
495.167
-3.395.794
748

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
44.430
0
0
0
44.430
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
615.000
6.000
0
0
0
621.000
19.000
6.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
0
6.000
0
0
0
6.000
0
6.000
0
0
0
6.000
0
139.692
1.709.394
0
0
0
0
1.005.000
1.719.000
0
0
0
0
1.813.080
1.742.122
0
0
0
0
1.392.310
1.286.039
0
0
0
0
1.822.080
1.535.607
0
0
0
0
1.292.310
1.286.039
0
0
0
0
798.720
2.134.931
0
0
0
1.849.086
-1.804.656
2.724.000
-2.103.000
3.555.202
-3.530.202
2.678.349
-2.678.349
3.357.687
-3.351.687
2.578.349
-2.572.349
2.933.651
-2.927.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.578.349 100.000 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-599
257.688
-258.287
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
-5
 99
257.688
-258.287
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
6.000
0
0
0
6.000
0
693.335
695.722
0
0
0
1.389.057
-1.383.057
0
0
0
Plan 2024
749

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
0000-1303-0-0001
0
100
0
-126.075
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
0
0
-120.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0000-1303-0-0002
0
44.330
0
-1.538.889
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
615.000
5.000
0
-979.000
0
5.000
0
-1.617.122
0
0
0
-1.166.039
0
5.000
0
-1.410.607
0
5.000
0
-1.161.039
0
5.000
0
-2.009.931
6710-1303-0-0003
0
0
0
-139.692
Festwert Friedhöfe
0
0
0
-160.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-939.694
0
368.860
0
-9.421.764
0
5.843
0
-1.110.525
0
11.843
0
-1.824.525
615.000
398.860
0
-17.170.185
0
0
0
-2.399.694
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
1.000
0
-119.000
0
5.000
0
-570.722
0
0
0
-260.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
126.175 120.000 120.000 120.000120.000 120.000 120.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.116.368 1.836.368120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.583.219 1.599.000 1.622.122 1.166.0391.415.607 1.166.039 2.014.931 9.790.624 18.184.045575.722
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
139.692 160.000 260.000 260.000260.000 260.000 260.000 939.694 2.399.694260.000
0 0 0 00 0 0 0 00
750

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-0-3000
0
0
0
0
Abwasseranschlüsse Friedhöfe
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-160.000
6710-1303-0-7000
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-100.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-150.000
0 100.000 100.000 100.000100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 600.000100.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 160.000 160.000160.000 160.000 160.000 0 800.000160.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 150.000 150.000150.000 150.000 150.000 0 750.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
751

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6710-1303-0-7001
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe
Summe
0
0
0
0
19.000
0
0
-24.080
0
0
0
-32.310
0
0
0
-43.080
0
0
0
-32.310
0
0
0
-28.720
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Süd
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.000
0
0
-151.525
0
0
0
-1.470.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-23.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 43.080 32.31043.080 32.310 28.720
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 170.52523.335
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 300.000 370.000500.000 270.000 100.000 0 1.470.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 120.000 00 0 0 0 120.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
752

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ölabscheider FH Melaten
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-294.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Nord
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-33.386
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-977.386
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 120.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 250.000 150.000294.000 150.000 0 33.386 977.3860
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 120.000 00 0 0 0 120.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
753

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann 
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Friedhof Worringen Bewässerung
Summe
0
0
0
-195.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
6710-1303-7-3010
0
0
0
0
Kanalanschluss FH Porz-Langel
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Ölabscheider FH Leidenhausen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 195.000 50.000 50.000195.000 50.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 490.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 130.000 00 0 0 0 130.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 120.0000 120.000 0 0 120.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
754

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
6710-1303-9-3020
0
0
0
0
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kanalanschluss FH Mülheim
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0 0 130.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 130.0000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
755

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Tei
lergebnisplan 
Zei
le 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Neben Erträgen aus dem Förderprogramm E-Mobilität wird hier die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für die zugrundelie-
genden Vermögensgegenstände abgebildet.  
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszah-
len. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnut-
zungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nut-
zungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren 
wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer rückläu-
figen Ertragsentwicklung aus. Ab 2020 ist zudem die Rücklage für den Gebührenausgleich, die aus Gebührenüberschüssen der Vergangenheit 
resultierte, aufgezehrt, sodass die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung wegfallen. Desweiteren sind ab 2020 in der Planung keine Ge-
bührenerträge des Krematoriums mehr enthalten, das nach Ratsbeschluss v. 20.12.2016 und Beschluss des Ausschusses für Umwelt und 
Grün v. 17.12.2018 zur Konzessionsvergabe seit Frühjahr 2019 als Konzessionsbetrieb durch einen Dritten geführt wird.  
Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Neben den Erträgen aus der Pflegepauschale und Ruherechtsentschädigung des Landes für die Kriegsgräber ist hier ab 2020 die Erstattung 
des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.  
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Der höhere Ertrag 2018 war auf eine Umsatzsteuererstattung für Vorjahre zurückzuführen. Erträge aus der Restmetallverwertung aus dem 
Einäscherungsprozess sind ab 2020 nicht mehr veranschlagt. Diese sind vom Konzessionär caritativen Zwecken zuzuführen. Der Planwert 
besteht ab 2020 überwiegend aus der Konzessionsabgabe, die vom Konzessionär für den Betrieb des Krematoriums an die Stadt zu zahlen ist. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die Aufwendungen für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen auf Friedhöfen wurden ab 2020 an den gestiegenen Be-
darf aufgrund Preissteigerungen und zunehmender Wetterereignisse angepasst. Ebenso wurden die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 
ab 2020 an die gestiegene Ist-Entwicklung angepasst.  
756

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
 
 
Die Planaufwendungen für das Krematorium wurden ab 2020 reduziert. Während der Konzessionär die laufenden Betriebskosten trägt und den 
aktuellen Sanierungsbedarf am Krematorium übernimmt, obliegt die Verkehrssicherungspflicht an Dach und Fach für das Gebäude weiterhin 
dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem werden die im gleichen Gebäude befindliche Trauerhalle und Räumlichkeiten der 
Friedhofsarbeiter weiterhin vom Friedhofsbereich benötigt, sodass keine vollständige Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen des Ge-
bäudes erfolgen kann. Durch den Krematoriumbetrieb entstehende Betriebskosten, die noch nicht an den Konzessionär übergeleitet wurden, 
werden vom Konzessionär erstattet (vgl. Zeile 6). Die Ersparnis für den städtischen Haushalt liegt insbesondere in der Vermeidung von hohen 
Sanierungsaufwendungen, die bei einer Fortführung des Krematoriums in städtischer Hand zu tragen gewesen wären.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen ent-
stehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für 
den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen. Der geringere Wert 2018 ist dadurch bedingt, dass sich die Beschaffung einiger Fahrzeuge 
aufgrund langer Lieferfristen ins Folgejahr verschiebt.  
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Die höhere Belastung 2018 resultiert aus einer Jahresabschlussbuchung zur Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen. Des-
weiteren bilden sich hier die Mietaufwendungen ab. Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das 
Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung ab 2015 durch Einführung eines spartenbezoge-
nen Verrechnungspreises geändert. Die steigenden Aufwendungen sind durch die seitens der Gebäudewirtschaft kalkulierten Mietaufwendun-
gen bedingt.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2022-2024 
belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist bei der 
jeweiligen Maßnahme abgebildet.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grün-
vermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet.   
757

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 
Neu
e investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2020/2021: 
6710-1303-0-3000 Abwasseranschlüsse Friedhöfe  
Die bisherigen Grubenentwässerungsanlagen der Friedhöfe sind in den nächsten Jahren an das städtische Kanalnetz anzuschließen. Hier 
werden kleinere Maßnahmen zusammen abgebildet, während Maßnahmen über 100.000 € als Einzelmaßnahme ausgewiesen werden.  
6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe  
Hier werden kleinere Baumaßnahmen auf Friedhöfen zusammengefasst 
6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe  
Für die im Rahmen der Förderung der Elektromobilität beschafften E-Fahrzeuge für den Bereich Friedhöfe ist die Herstellung einer Ladeinfra-
struktur erforderlich.  
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd/ 6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten/ 6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof Nord/ 
6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen  
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen bestehende Koaleszenzabscheider/Ölabscheider generalsaniert oder erneuert werden. Die Maßnah-
men werden nach Prioritätensetzung auf den Friedhöfen durchgeführt.   
6710-1303-7-3010 Kanalanschluss FH Porz-Langel  
Die bisherigen Grubenentwässerungsanlagen der Friedhöfe sind in den nächsten Jahren an das städtische Kanalnetz anzuschließen. 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Planwerte basieren überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschi-
nenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe.  
758

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
759

760

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
761

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
266.561
0
727.300
0
226.898
0
727.300
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
154.371
0
727.300
300
0
126.000
0
727.300
300
425.600
349.800
0
0
425.600
349.800
0
0
1.769.561 1.729.898
425.600
349.800
0
0
1.657.371
425.600
349.800
0
0
1.629.000
12.896.621
0
2.260.429
360.050
13.398.536
0
2.335.429
374.431
2.669.997 2.669.997
13.435.663
0
2.216.369
394.192
2.649.997
13.628.209
0
2.118.669
471.825
2.649.997
2.467.814
20.654.911
-18.885.350
0
2.607.768
21.386.161
-19.656.263
0
0 0
2.622.676
21.318.897
-19.661.526
0
0
2.708.024
21.576.723
-19.947.723
0
0
0
-18.885.350
0
0
-19.656.263
0
0 0
0
-19.661.526
0
0
0
-19.947.723
0
0
0
-18.885.350
0
524.775
0
-19.656.263
0
538.293
-19.410.124 -20.194.556
0
-19.661.526
0
536.347
-20.197.873
0
-19.947.723
0
536.347
-20.484.070
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
187.370
0
731.700
300
421.300
303.200
0
0
1.643.870
12.042.899
0
2.426.739
293.739
2.922.997
2.133.581
19.819.955
-18.176.085
0
0
0
-18.176.085
0
0
0
-18.176.085
0
518.363
-18.694.447
0
129.271
0
552.730
0
443.208
1.674.222
0
0
2.799.431
11.106.176
0
3.306.917
134.851
383.532
2.074.931
17.006.407
-14.206.977
79
0
79
-14.206.898
0
0
0
-14.206.898
0
385.845
-14.592.743
Plan 2024
0
146.000
0
727.300
300
425.600
349.800
0
0
1.649.000
13.664.321
0
2.175.669
428.737
2.649.997
2.682.291
21.601.014
-19.952.014
0
0
0
-19.952.014
0
0
0
-19.952.014
0
536.347
-20.488.361
762

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
5.676
0
0
0
5.676
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.908
123.751
0
11.245
0
0
88.000
964.035
0
0
0
0
120.000
851.820
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
91.000
156.020
0
600.000
0
0
91.000
200.820
0
600.000
0
0
94.000
396.020
0
600.000
0
176.905
-171.228
1.052.035
-1.052.035
1.571.820
-1.571.820
0
0
847.020
-847.020
891.820
-891.820
1.090.020
-1.090.020
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
11.473
68.023
-56.550
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
10
.000
-10.000
5.676
0
5.676
11.473
8.023
3.450
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
94.000
340.820
0
0
0
434.820
-434.820
0
10.000
-10.000
Plan 2024
763

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5704-1401-0-0001
0
0
0
-123.751
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-354.035
0
0
0
-231.820
0
0
0
0
0
0
0
-96.020
0
0
0
-140.820
0
0
0
-86.020
5704-1401-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-500.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
5704-1401-0-0004
0
0
0
0
Beschaffung Laserscan DGHM Winter
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.131.357
0
0
0
-2.220.892
0
0
0
-1.310.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-180.820
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
123.751 354.035 231.820 096.020 140.820 86.020
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.131.357 2.220.892180.820
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500.000 610.000 050.000 50.000 50.000 0 1.310.00050.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 100.000 0 00 0 250.000 0 450.000100.000
764

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5704-1401-0-1000
0
0
0
-41.908
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
Summe
0
0
0
-88.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-91.000
0
0
0
-91.000
0
0
0
-94.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-429.162
0
0
0
-1.007.162
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-94.000
41.908 88.000 120.000 091.000 91.000 94.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
429.162 1.007.16294.000
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
765

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
All
gemeine Erläuterungen: 
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu 
einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen. 
Teilergebnisplan 
Zei
le 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Zuweisungen des Bundes und des Landes für Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes. Wei-
terhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg. Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, die Unterhaltung 
der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit und das Verbundprojekt iResilience enthalten. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren ge-
mäß Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gemäß Bundesimmissions-
schutzgesetz. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Berücksichtigt sind Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belas-
tungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufga-
ben des Umweltrechts. 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) 
Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und 
Landschaftsschutz erhoben werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baum-
schutzsatzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der 
766

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Reitwege, bei der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit 
berücksichtigt. Auch das städtische Leitziel „Leben in Veedeln stärken, SmartCity Cologne – acht Handlungsfelder“ und die Aufwendungen zur 
Einrichtung eines kommunalen Ökokontos sind enthalten. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2020 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Angaben in Euro: 
 
 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Maßnahmen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz:     
Bundeswettbewerb Klimaaktive Kommune 2018 (Preisgeld) 25.000    
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privat-
haushalten 60.320
 57.500 57.500 57.500 
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der priv. 
Altbaumodernisierung (eine Umwidmung zur Maßnahme Köln-
KlimaAktiv 2022 ist beschlossen worden).  
 500.000 
 
500.000 500.000 
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz – 
klimafreundliches Wohnen“ 
 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Zuschuss Bündnis für Nachhaltigkeit   50.000   
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder 34.976 100.000 100.000 100.000 
Zuschuss Tag des guten Lebens  80.000 80.000 80.000 
Z Förderprogramm Stromsparinitiative (Maßnahme 4.1 und 4.2 
aus KölnKlimaAktiv 2022)    
440.000 440.000 
Zwischensumme: 120.296 1.787.500 2.177.500 2.177.500 
 
 
 
 
  
 
 
767

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt:     
Z Programm für Dach- und Fassadenbegrünung (Klimaschutz-
Fonds)  600.000   
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater 
Gärten. 
 40.000   
Z Ausstellung „Plastikmüll in Weltmeeren“ (Odysseum)  30.000   
Z an priv. Unternehmen für Maßnahmen im Artenschutz    2.000 2.000 
Z an Biostation Leverkusen-Köln 54.112 94.797 94.797 94.797 
Z an Ernährungsrat 64.670 50.000 75.000 75.000 
Z Institut Cultura 21 e.V. (Tag des guten Lebens) 5.000    
Z an Gut Leidenhausen 135.350 220.700 220.700 220.700 
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK) 4.104 50.000 50.000 50.000 
Z Umweltbildung  50.000 50.000 50.000 
Zwischensumme: 263.236 1.135.497 492.497 492.497 
     
Gesamt: 383.532 2.922.997 
 
2.669.997 2.669.997 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,72 
Mio. € per anno berücksichtigt. Zudem sind u.a. Mittel zur Fortsetzung der Maßnahmen der Umweltbildung, Biodiversität und dem Projekt „Le-
ben in Veedeln“ stärken enthalten. 
 
 
 
 
 
768

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen 
Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen) 
0000-1401-0-0007 und 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögen 
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Umweltamtes.  
 
Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/K
 OMVOR/Gekos 
Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems beim Umweltamt. 
 
Finanzstelle 5704-1401-0-0004 - Beschaffung Laserscan DGHM Winter 
Die Ende 2018 erhobenen Daten einer Laserscanbefliegung müssen zur Verwendung im Geoportal bearbeitet werden. 
769

770

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
771

772

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
773

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
604.025
0
0
0
613.025
0
0
4.017.200 4.017.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
492.580
0
0
4.017.200
0
598.365
0
0
4.017.200
109.050
8.200.000
13.000
0
109.050
8.400.000
13.000
0
12.943.275 13.152.275
105.750
8.400.000
13.000
0
13.028.530
105.750
7.400.000
13.000
0
12.134.315
3.442.375
0
184.232
89.099
3.758.476
0
182.160
75.984
24.793.894 24.445.681
3.523.450
0
135.308
69.799
24.337.323
3.822.482
0
178.259
58.837
23.025.794
13.775.592
42.285.192
-29.341.917
48.800.000
14.212.868
42.675.168
-29.522.894
50.400.000
0 0
14.179.697
42.245.577
-29.217.048
50.600.000
0
14.609.805
41.695.177
-29.560.862
51.900.000
0
48.800.000
19.458.083
0
50.400.000
20.877.106
0
0 0
50.600.000
21.382.952
0
0
51.900.000
22.339.138
0
0
0
19.458.083
0
218.487
0
20.877.106
0
224.394
19.239.596 20.652.712
0
21.382.952
0
223.544
21.159.409
0
22.339.138
0
223.544
22.115.594
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
705.641
0
0
1.467.000
263.750
7.900.000
14.000
0
10.350.391
5.622.788
0
3.359.565
100.359
18.918.195
15.125.278
43.126.184
-32.775.794
48.300.000
0
48.300.000
15.524.206
0
0
0
15.524.206
0
223.720
15.300.486
0
620.571
0
0
4.198.807
348.976
8.288.803
0
0
13.457.156
4.866.650
0
1.209.416
70.337
12.917.366
16.358.469
35.422.238
-21.965.082
54.389.000
71
54.388.929
32.423.847
0
0
0
32.423.847
0
139.023
32.284.824
Plan 2024
0
598.365
0
0
4.017.200
105.750
8.400.000
13.000
0
13.134.315
3.589.836
0
178.259
54.079
23.235.348
15.433.876
42.491.398
-29.357.084
55.000.000
0
55.000.000
25.642.916
0
0
0
25.642.916
0
223.544
25.419.372
774

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
517.900
50.809
1.463.449
0
0
0
1.150.000
642.500
1.492.000
0
0
0
1.158.405
141.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.000
2.030.000
0
0
0
0
141.000
2.055.000
0
0
0
0
141.000
2.033.000
0
0
2.032.157
-2.032.157
3.284.500
-3.284.500
3.299.405
-3.299.405
0
0
2.171.000
-2.171.000
2.196.000
-2.196.000
2.174.000
-2.174.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
141.000
1.800.000
0
0
1.941.000
-1.941.000
0
0
0
Plan 2024
775

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                         
0000-1501-0-0001
0
0
0
-17.224
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-13.500
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
8040-1501-0-5000
0
0
0
-116.721
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
0
-779.000
0
0
0
-858.360
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
8040-1501-1-5001
0
0
0
-405.894
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
0
-500.000
0
0
0
-286.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.917.997
0
0
0
-2.803.052
0
0
0
-249.260
0
0
0
-322.760
0
0
0
-4.956.412
0
0
0
-2.704.042
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
-12.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 00
17.224 13.500 12.000 012.000 12.000 12.000
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
249.260 322.76012.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
83.137 650.000 729.360 00 0 0 1.978.011 3.357.3710
33.584 129.000 129.000 0129.000 129.000 129.000 825.041 1.599.041129.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
405.894 500.000 286.045 00 0 0 1.917.997 2.704.0420
0 0 0 00 0 0 0 00
776

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
8040-1501-6-5002
0
0
0
-28.868
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Win-Win Sanierung Krebelshof
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9033-1501-1-0001
0
0
0
0
Etablierung eines Kreativhauses
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-183.556
0
0
0
-326.556
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
28.868 0 143.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
183.556 326.5560
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500.000 0 00 0 0 1.200.000 1.700.0000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
777

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Allgemeine Hinweise 
Zum 01.01.2019 erfolgte die Ausgründung des Amts für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle in die KölnBusiness Wirtschaftsförde-
rungs-GmbH (KBW). Im Zuge der Ausgründung wurde mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (VI/2) eine neue Organisationseinheit gegrün-
det. Aufgrund der organisatorischen Änderungen im Teilplan 1501 – Wirtschaft und Tourismus – kommt es zu Budgetveränderungen- und ver-
schiebungen. Aufgrund noch offener, rechtlicher und organisatorischer Fragestellungen im Hinblick auf die Zuständigkeit für die Auszahlung 
der Zuschüsse kann zum Teil noch keine finale Zuordnung vorgenommen werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Teilplanzeile 5 bildet in erster Linie das Werbenutzungsentgelt der Kölner Außenwerbung ab. In 2018 erfolgte eine Erstattung für das Vor-
jahr. Ab dem Jahr 2020ff. ist im Vergleich zu den Vorjahren – insbesondere 2019 – mit deutlichen höheren Werbenutzungsentgelten zu rech-
nen. Der Planwert wurde entsprechend angepasst.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Kostenerstattungen und Umlagen sind aufgrund von teilweise nur schwer planbaren Erstattungen von Unternehmen (Beteiligung Messe 
„Expo Real“ und „MIPIM“) stark schwankend. Dies zeigt sich im Vergleich der beiden Jahre 2019 und 2018. In 2019 wurden im Rahmen der 
Planung sinkenden Erstattungen prognostiziert und geplant. Die geminderten Erträge zwischen 2020 bis 2024 sind auf die Ausgründung der 
KBW und der damit verbundenen Aufgaben- und Mittelverlagerung zurückzuführen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich um erwartete Steuererstattungen aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Köln GmbH. Diese haben in den vergan-
genen Jahren keinen größeren Schwankungen unterlegen. Gemäß Planung 2020 bis 2024 ist mit keinen größeren Abweichungen zu rechnen. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
In der Teilplanzeile 11 – Personalaufwendungen sind die Abweichungen im Vergleich Ist 2018, Plan 2019 und Plan 2020ff. durch den personel-
len Wechsel der Mitarbeiter aus dem Amt für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle in die KBW oder andere Dienststellen im Bereich 
der Kernverwaltung hervorgerufen. 
 
 
778

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
Zeil
e 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Plan für das Haushaltsjahr 2019 sind Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis 2019 enthalten (Gutachten zur Revitalisierung des 
Colonius). Darüber hinaus wurden in 2019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der Gründung der privaten Wirt-
schaftsförderungs-GmbH entstehen, erfasst. Ab dem Jahr 2020 bis 2024 ergeben sich zwei gegenläufige Effekte. Aufgrund der Einrichtung der 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung und der damit verbundenen Notwendigkeit sachkontenscharf zu planen, steigen die Aufwendungen in der 
Teilplanzeile (siehe auch Teilplanzeile 16). Aufgrund der Ausgründung der KBW und der damit verbundenen Umschichtung der in der Mittefrist-
planung 2019ff. veranschlagten Mittel in den Betriebskostenzuschuss der KBW sinken die Aufwendungen der Teilplanzeile.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 1.100.000 1.200.000 1.000.000 700.000 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 4.594.190 4.564.600 4.052.000 4.017.000 
Köln-Tourismus GmbH – Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung 
und Markenshop* 
4.292.890 4.327.700 4.146.894 4.237.094 
Rechtsrheinisches Technologiezentrum 64.000 141.600 109.600 118.500 
Schuldendiensthilfe KHD* 111.696 0 0 0 
Digital Hub/'DWNRW-Hub 100.000 100.000 100.000 100.000 
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH 0 0 13.525.400 13.523.700 
Deutsch-Indische Gesellschaft** 0 7.572 0 0 
Veranstaltungen zum 01. Mai/ DGB-Veranstaltung** 4.300 4.300 0 0 
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten 
(KoBAM)*** 
32.000 25.000 25.000 25.000 
Stadtverschönerungsprogramm*** 598.466 683.338 666.000 666.000 
Wissenschafts- und Innovationsförderung** 23.600 30.000 0 0 
Kommunales Beschäftigungsprogramm*** 315.139 980.000 889.000 889.000 
NUK - Neues Unternehmertum Rheinland e.V.** 0 6.084 0 0 
779

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Zuschuss „Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH 0 5.000.000 0 0 
Messen, Internationale Beteiligung (bislang: Messe-/Auslandsaktivitä-
ten)** 
38.925 25.000 0 0 
Online Auftritt**** 6.000 35.000 0 0 
Standortentwicklung, Konzepte** 25.178 20.000 0 0 
Marketing/Medien und IT Rat** 23.353 32.000 0 0 
Internationales Film Festival Cologne (bisher: Cologne Conference)** 167.500 240.000 0 0 
Weiterentwicklung/Gesellschaftsgründung Film Festival Cologne** 0 50.000 0 0 
Filmpreis Köln** 12.500 0 0 0 
Int. FilmAward** 32.000 0 0 0 
Medienforum NRW (bislang: GOA im Rahmen Medienforum NRW)** 0 15.000 0 0 
Medienfest** 0 0 0 0 
Clash of Realities** 9.974 15.000 0 0 
Dt. Entwicklerpreis/ Promotion Gamesstandort** 24.147 14.000 0 0 
Gamescom Congress** 7.500 6.000 0 0 
Games KongressStandort** 20.000 20.000 0 0 
gamescom Festival**** 120.000 150.000 0 0 
gamescom Tomorrow (vorher: GDC)/Leaders Meeting** 4.787 5.000 0 0 
interactive cologne** 18.000 15.000 0 0 
Kompetenzprojekte** 0 0 0 0 
Mediengründerzentrum (vorher: Zuschuss AVGZ) 41.916 200.000 200.000 200.000 
Fachkräftebedarf/ Medienkompetenzprojekte** 29.200 30.000 0 0 
Kurzundschön/Grimme Online Award** 5.000 5.000 0 0 
Film +** 19.500 0 0 0 
780

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Filmbüro NW** 26.568 23.000 0 0 
Filmnetzwerk/ Produktionsstandort 2.000 23.000 0 0 
Initiativen/Festivals** 12.406 60.000 0 0 
Soundtrack Cologne** 17.000 0 0 0 
DMEXCO** 37.326 30.000 0 0 
ITK Projekte / Standortförderung (vorher: Förderung eSports, ITK Pro-
jekte/Standortförderung, ITK Veranstaltung Frühjahr/start-ups/dmexco)** 
54.176 20.000 0 0 
Internetwoche** 0 20.000 0 0 
StartupFörderung/ TelAviv** 160.298 110.000 0 0 
Clusterprojekte** 113.839 130.000 0 0 
Branchendialog/Ökoraus (bislang: Branchenforum / Branchenbericht / Di-
alog)** 
14.000 12.000 0 0 
Crime Cologne** 20.958 25.000 0 0 
Adday addnight** 0 8.000 0 0 
lit.cologne** 15.000 15.000 0 0 
Clubszene Köln (Wurde bis zum Hpl.-Entwurf 2016/2017 im TP 0416 ge-
führt)** 
48.878 50.000 0 0 
Kultur- und Kreativwirtschaft incl. Micro-Förderung** 75.427 0 0 0 
Start-Up-Szene stärken/ Startup residence Program – Gamehaus** 59.841 170.000 0 0 
Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche** 39.781 0 0 0 
Digitale Transformation** 15.000 20.000 0 0 
Weiterentwicklung Cologne Conference** 67.000 0 0 0 
Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft** 81.980 40.000 0 0 
Cologne Coding Summer School** 0 100.000 0 0 
Digital Music Hub im Rahmen der c/o pop Convention 2019** 0 40.000 0 0 
781

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Konzeptionierung Kölner Kulturjahr 0 50.000 0 0 
Festival Photoszene Köln zur Photokina 0 25.000 0 0 
Cologne Game Haus 200.000 0 0 0 
PropTech, ConstructionTech, Automobilwirtschaft, Logistik 0 0 80.000 80.000 
 
*) Die Schuldendiensthilfe KHD ist zum Stichtag 30.06.2019 ausgelaufen. 
 
**) In 2020ff. entfallen die Zuschüsse in den Bereich der Kernverwaltung der Stadt Köln. Die mit den Zuschüssen verbundenen Aufgaben durch 
die KBW wahrgenommen. Die Mittel wurden im Betriebskostenzuschuss der KBW integriert. 
 
***) Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2021 ff. wurden anteilig im Rahmen einer 
dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zu-
schussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Zuge der Gründung der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH wurde die Stabsstelle Wirtschaftsförderung eingerichtet. Für diese 
wurde ein Personal- und Sachkostenaufwand in Höhe von 380.000 € pro Haushaltsjahr geschätzt und in der Mittelfristplanung 2019ff. in der 
Teilplanzeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Ab dem Jahr 2020ff. erfolgte die Planung sachkontengenau. Hierdurch 
komme es zu Verschiebungen in der Teilplanzeile (vgl. Teilplanzeile 13). Neben den Aufwendungen für die Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
beinhaltet die Teilplanzeile die Aufwendungen der Arbeitsmarktförderung. Hier sind unter anderem Aufwendungen für den Mietvertrag für die 
Projekte Regionalagentur Köln und Kompetenzzentraum Frau und Beruf Region Köln veranschlagt. Diese belaufen sich im Jahr 2020 auf einen 
Betrag in Höhe von 94.000 €. Darüber hinaus enthält die Teilplanzeile u.a. auch die auf den Beteiligungsertrag der Stadtwerke Köln GmbH zu 
entrichtende Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag. Diese werden in späteren Jahren vom Finanzamt weitestgehend wieder erstat-
tet. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwick-
lung der einzelnen Einheiten angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2019 mit den darin 
782

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 
ent
haltenen Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) gilt darüber hinaus Folgendes: Hier wurden für die Mittelfristjahre 2020 
bis 2022 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte 
Rücklagenzuführung angesetzt. Der Bilanzgewinn von SWK (= die von der Gesellschaft nach beabsichtigter Rücklagenzuführung geplante 
Ausschüttung) beläuft sich nach deren Finanzplan in den Jahren auf: 
Plan 2020 48.800.000 € 
Plan 2021 50.400.000 € 
Plan 2022 50.600.000 € 
Plan 2023 51.900.000 € 
Plan 2024 55.000.000 € 
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 
Aufgrund der geplanten Fertigstellung verschiedener Baumaßnahmen (u.a. Rheinparkcafe und Krebelshof) ist mit geringeren Auszahlungen in 
den Jahren 2020ff. zu rechnen. 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Das Veranstaltungszentrum Köln erhält gemäß der Ratsbeschlüsse vom 18.12.2008 und 07.10.2010 eine Schuldendiensthilfe aus dem städt. 
Haushalt zur kreditweisen Finanzierung der Kapitalzuführung an die Koelnmesse GmbH in Höhe von 22,7 Mio. € und der Generalsanierung 
Flora in Höhe von insgesamt rd. 40,0 Mio. €. Abgebildet wird in dieser Zeile nur der städtische Zuschuss für den Tilgungsanteil des Schulden-
dienstes, dieser erfolgt in Form einer Zuführung zur Kapitalrücklage. 
783

784

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
785

786

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
2.542.882.000
567.630.960
0
0
2.625.882.000
544.708.950
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
2.705.882.000
518.730.000
0
0
0
2.789.082.000
538.830.000
0
0
0
748.500
30.080.100
0
0
748.500
30.080.100
0
0
3.141.341.560 3.201.419.550
748.500
30.080.100
0
0
3.255.440.600
748.500
30.080.100
0
0
3.358.740.600
0
0
0
0
0
0
0
0
563.332.593 546.307.243
0
0
0
0
545.235.131
0
0
0
0
559.274.112
20.580.000
583.912.593
2.557.428.967
4.679.400
19.598.980
565.906.223
2.635.513.327
11.365.400
103.000.500 117.549.900
18.977.456
564.212.587
2.691.228.013
19.950.400
135.761.200
19.761.727
579.035.839
2.779.704.761
29.035.400
156.270.400
-98.321.100
2.459.107.867
0
-106.184.500
2.529.328.827
0
0 0
-115.810.800
2.575.417.213
0
0
-127.235.000
2.652.469.761
0
0
0
2.459.107.867
2.239.000
0
0
2.529.328.827
2.239.000
0
2.461.346.867 2.531.567.827
0
2.575.417.213
2.239.000
0
2.577.656.213
0
2.652.469.761
2.259.000
0
2.654.728.761
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
2.498.425.000
489.516.043
0
0
0
858.100
41.130.100
0
0
3.029.929.243
0
0
0
0
566.889.893
18.447.736
585.337.629
2.444.591.614
3.690.000
134.905.670
-131.215.670
2.313.375.944
0
0
0
2.313.375.944
2.038.700
0
2.315.414.644
2.281.141.738
402.700.788
64.700
2.930
0
816.084
27.176.172
0
0
2.711.902.412
0
0
0
1.074.205
502.921.092
47.693.206
551.688.503
2.160.213.909
4.317.093
81.607.528
-77.290.436
2.082.923.473
0
0
0
2.082.923.473
2.107.388
0
2.085.030.861
Plan 2024
2.869.082.000
550.952.200
0
0
0
748.500
30.080.100
0
0
3.450.862.800
0
0
0
0
575.642.505
20.299.407
595.941.913
2.854.920.887
38.720.400
174.290.600
-135.570.200
2.719.350.687
0
0
0
2.719.350.687
2.259.000
0
2.721.609.687
787

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
41.108.127
0
0
0
7.708.176
48.816.304
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
41.669.779
0
0
0
2.684.000
44.353.779
40.848.850
0
0
0
2.582.000
43.430.850
0
0
0
0
0
0
39.640.000
0
0
0
2.578.000
42.218.000
39.640.000
0
0
0
2.553.000
42.193.000
39.640.000
0
0
0
2.465.000
42.105.000
0
0
0
17.961.196
0
49.000.000
0
2.255.310
0
15.878.000
0
72.935.000
0
1.343.500
0
15.968.000
0
33.075.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.484.000
0
33.075.000
0
0
0
15.132.000
0
75.000
0
0
0
15.132.000
0
75.000
66.961.196
-18.144.892
91.068.310
-46.714.531
50.386.500
-6.955.650
0
0
48.559.000
-6.341.000
15.207.000
26.986.000
15.207.000
26.898.000
47.778.774
2.259.622
988.355.999
2.050.000
899.801.659
1.000.000
0
0
879.524.661
1.000.000
783.399.290
1.000.000
734.018.343
1.000.000
5.604.287.532 1.116.580.521 1.165.710.873 0996.371.618 878.298.274 790.231.659
194.814.062
12.347.057
533.883.000
202.050.000
551.811.000
271.000.000
0
0
559.741.000
201.000.000
570.480.000
201.000.000
576.295.000
201.000.000
207.1
61.119 735.933.000 822.811.000 0760.741.000 771.480.000 777.295.000
5.397.126.413
 5.378.981.521
380.647.521
333.932.990
342.899.873
335.944.223
0
0
235.630.618
229.289.618
106.818.274
133.804.274
12.936.659
39.834.659
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
18 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
19 Tilgung von Darlehen
20 Gewährung von Darlehen
21 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit    
22 Saldo Finanzierungstätigkeit
23 Saldo Gesamt
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2020/2021
Plan 2024
39.640.000
0
0
0
1.964.000
41.604.000
0
0
0
15.132.000
0
75.000
15.207.000
26.397.000
708.494.402
1.000.000
758.446.373
576.877.000
201.000.000
777.8
77.000
-19.430.627
6.966.373
264.909.214 115.846.957 93.898.984 55.213.316 48.951.97105.554.249.136 126.174.522*
*Der Planwert „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ wurde aufgrund der Regelungen des 2. NKFWG und der KomHVO nachträglich angepasst. Dementsprechend haben sich auch die Summenzeilen 37,38 und 41 verändert. 
788

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Frau StK Prof. Dr. Diemert 
2999-1601-0-K000
948.002
0
0
948.002
Ergebnis
2018
Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Summe
2.029.779
0
0
-225.531
1.208.850
0
0
-134.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9000-1601-0-0006
40.160.125
0
0
40.160.125
Investitionspauschale
39.640.000
0
0
39.640.000
39.640.000
0
0
39.640.000
0
0
0
0
39.640.000
0
0
39.640.000
39.640.000
0
0
39.640.000
39.640.000
0
0
39.640.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
286.345.601
0
0
286.345.601
2.277.748
0
0
-53.293.812
5.516.377
0
0
-53.653.993
524.185.601
0
0
524.185.601
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2020/2021
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
39.640.000
0
0
39.640.000
0 2.255.310 1.343.500 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
55.571.560 59.170.3700
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
789

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
2020 2021 2022 2023 2024 
Grundsteuer A 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 
Grundsteuer B 234.890.000 234.890.000 234.890.000 234.890.000 234.890.000 
Gewerbesteuer 1.414.600.000 1.457.600.000 1.494.600.000 1.532.200.000 1.565.600.000 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 641.200.000 673.900.000 709.600.000 747.200.000 786.800.000 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 165.500.000 170.800.000 176.100.000 182.100.000 187.100.000 
Ausgleichsanspruch für red. Einkommensteueranteil 57.000.000  59.000.000 61.000.000 63.000.000 65.000.000 
sonstige Vergnügungssteuer 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
Steuer auf sexuelle Vergnügungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 
Hundesteuer 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 
Zweitwohnungssteuer 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 
Kulturförderabgabe 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
Unte
r Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 im Entwurf und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung 2019 
in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen wurde für das Jahr 2020 ein Gewerbesteueransatz von 1.414,6 Mio. EUR fest-
gesetzt. Für die Jahre 2021 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2019 berücksichtigt.  
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren durchweg positiv. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2020 
ff wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 berücksichtigt. Aufgrund der prognostizierten konjunkturellen Entwicklung mussten 
auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 entsprechend korrigiert werden. Der Ansatz für das Jahr 2020 
wurde auf 641,2 Mio. EUR festgesetzt.  
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die Auswirkungen des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 
2015“ (Soforthilfeprogramm des Bundes) berücksichtigt.  
790

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Zei
le 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
2020 2021 2022 2023 2024 
Schlüsselzuweisung 460.025.400 476.423.700 507.800.000 527.900.000 540.022.200 
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger 
nach § 16 Abs. 3 GFG  4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 
Bildungspauschale 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz 55.000.000  50.000.000 0 0 0 
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 4.330.000 4.330.000 4.330.000 4.330.000 4.330.000 
Die
 Veranschlagungen der Schlüsselzuweisung für 2020 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der aktuellen Steuerentwicklung. 
Mit Ablauf der Gültigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG zum 31.12.2021 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Veran-
schlagung mehr.  
Erstmalig wurde im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Zuwen-
dung wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohnern und Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Lan-
desregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
2020 2021 2022 2023 2024 
Verzinsung Gewerbesteuer 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
Übe
rwiegende Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung. 
791

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Gewerbesteuerumlage 104.300.000 107.400.000 109.800.000 112.500.000 115.000.000 
Landschaftsumlage 412.506.536 430.865.735 432.888.989 445.288.516 458.156.666 
 
Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf einem Hebesatz von 475 v.H. sowie einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten (bis-
her 69 Punkte). Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die Zahlung der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit, bewertet mit 34 Punkten. 
 
Bei der Festlegung der Landschaftsumlage für die Jahre 2020 ff wird ein Umlagesatz von 15,9% unterstellt. Im Rahmen des Haushaltsplanauf-
stellungsverfahrens des LVR können sich hierbei bis zum endgültigen Haushaltsplan 2020/2021 noch Korrekturen ergeben. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
  
   2022 2021 2022 2023 2024 
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger 
nach § 16 Abs. 3 GFG 4.500.000 4.500.000 4.500.000 
               
4.500.000 
 
4.500.000 
 
Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG. 
 
Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Hpl.-Beratungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Haus-
haltsjahr 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im wei-
teren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss den Gesamtbetrag von 7 Mio. Euro mit Einzelmaßnahmen belegt. Davon wurden 1,6 Mio. 
Euro für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit dauerhaften Maßnahmen belegt. Für 2020 ff wird der Pauschalansatz von aktu-
ell 5,4 Mio. EUR durch den Finanzausschuss in den zukünftigen Hpl.-Beratungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt.  
 
 
  
792

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Teil
finanzplan 
Zeil
e 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
2020 2021 2022 2023 2024 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1.208.850 0 0 0 0 
Investitionspauschale 39.640.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000 
Bei 
der Veranschlagung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. Kapitel handelt es sich um die investiven Fördermittel des Bundes, 
die bis 2021 vollständig abgerufen sein müssen. 
Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2020 basiert auf der Fortschreibung der aktuellen Erwartungen.  
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Hier
 sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt. 
Zeile 8 (Baumaßnahmen) 
Hier
 sind die Auszahlungen der investiven Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz incl. des städtischen Ei-
genanteils veranschlagt. 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Die 
Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. 
Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 
Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei 
der KVB im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognosti-
ziert und stellen sich wie folgt dar: 
2020 2021 2022 2023 2024 
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn 15.968.000 15.484.000 15.132.000 15.132.000 15.132.000 
793

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
 
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
 
   2020 2021 2022 2023 2024 
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 33.000.000 33.000.000 0 0 0 
 
Überwiegend Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms in Höhe 
von jährlich 33 Mio. Euro, die ab dem Jahr 2022 keine Berücksichtigung mehr findet.  
Im Haushaltsjahr 2019 wurden 30 Mio. Euro veranschlagt für eine Kapitalzuführung zur Sicherstellung der Liquidität der Kliniken der Stadt 
Köln. 
 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
 
   2020 2021 2022 2023 2024 
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 
Darlehensaufnahme zur Optimierung der  
Konzernfinanzierung 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 
sonstige Darlehensaufnahmen* 349.801.659 329.524.661 233.399.290 184.018.343 158.494.402 
 
Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite. 
Die geplante Darlehensaufnahme zur Optimierung der Konzernfinanzierung richtet sich nach dem Konzernprivileg BaFin. Damit wird die Mög-
lichkeit geschaffen, den Tochtergesellschaften Darlehen zu gewähren, die dann auf dem Kapitalmarkt gegen finanziert werden. Der Erlass des 
Innenministerium und EU-Beihilferecht werden dabei gewahrt. 
 
* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung. 
  
794

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Zeil
e 18 (Tilgung von Darlehen) 
2020 2021 2022 2023 2024 
Tilgung von Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 
sonstige Tilgung* 201.811.000 209.741.000 220.480.000 226.295.000 226.877.000 
Die 
Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite. 
* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.
Zeile 19 (Gewährung von Darlehen) 
Über
wiegend Gewährung von Darlehen zur Optimierung der Konzernfinanzierung in Höhe von 200 Mio. € jährlich (siehe auch Zeile 15) sowie 
70 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 zur Sicherstellung der Liquidität der Kliniken der Stadt Köln. 
795

796

Produktbereich 17
- Stiftungen -
797

798

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
799

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
55.300 55.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
55.300
0
0
0
0
55.300
0
0
0
0
0
0
0
0
55.300 55.300
0
0
0
0
55.300
0
0
0
0
55.300
0
0
22.900
3.400
0
0
22.900
3.400
11.600 12.200
0
0
22.900
3.400
12.300
0
0
22.900
3.400
12.200
700
38.600
16.700
4.700
700
39.200
16.100
4.700
6.300 6.200
700
39.300
16.000
4.700
6.000
700
39.200
16.100
4.700
4.800
-1.600
15.100
0
-1.500
14.600
0
0 0
-1.300
14.700
0
0
-100
16.000
0
0
0
15.100
0
5.100
0
14.600
0
5.100
10.000 9.500
0
14.700
0
5.100
9.600
0
16.000
0
5.100
10.900
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
49.700
0
0
0
0
49.700
0
0
22.000
3.400
2.900
700
29.000
20.700
4.200
6.500
-2.300
18.400
0
0
0
18.400
0
5.300
13.100
0
0
0
0
54.214
0
132
0
0
54.346
0
0
71.938
3.386
2.196
0
77.520
-23.174
5.250
6.620
-1.370
-24.544
0
0
0
-24.544
0
4.918
-29.461
Plan 2024
0
0
0
0
55.300
0
0
0
0
55.300
0
0
22.900
3.400
12.300
700
39.300
16.000
4.700
4.600
100
16.100
0
0
0
16.100
0
5.100
11.000
800

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
100.000
0
0
100.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
100.000
0
0
55.600
-55.600
0
0
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
12.766
16.952
-4.186
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
12
 .766
16.952
-4.186
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
1.500
-1.500
0
0
0
Plan 2024
801

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
802

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
803

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000 16.000
0
0
0
0
16.000
0
0
0
0
16.000
0
16.000
-16.000
19.900
0
16.000
-16.000
19.900
0 0
0
16.000
-16.000
19.900
0
0
16.000
-16.000
19.900
0
19.900
3.900
0
19.900
3.900
0
0 0
19.900
3.900
0
0
19.900
3.900
0
0
0
3.900
0
0
0
3.900
0
0
3.900 3.900
0
3.900
0
0
3.900
0
3.900
0
0
3.900
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
9.000
-9.000
20.400
0
20.400
11.400
0
0
0
11.400
0
0
11.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.156
0
21.156
-21.156
5.600
0
5.600
-15.555
0
0
0
-15.555
0
0
-15.555
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000
0
16.000
-16.000
19.900
0
19.900
3.900
0
0
0
3.900
0
0
3.900
804

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
0
0
3.900
0
0
325.500
-325.500
0
0
338.200
-338.200
0
0
3.900
-3.900
3.900
-3.900
3.900
-3.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900
0
0
3.900
-3.900
0
0
0
Plan 2024
805

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
806

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
807

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
1.342.800 1.342.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
1.342.800
0
0
0
0
1.342.800
0
0
0
0
0
0
0
0
1.342.800 1.342.800
0
0
0
0
1.342.800
0
0
0
0
1.342.800
0
0
262.900
340.900
0
0
262.900
340.900
489.500 484.900
0
0
262.900
340.900
484.900
0
0
262.900
340.900
485.000
14.300
1.107.600
235.200
78.300
14.300
1.103.000
239.800
78.300
69.300 69.100
14.300
1.103.000
239.800
78.300
67.400
14.300
1.103.100
239.700
78.300
65.600
9.000
244.200
0
9.200
249.000
0
0 0
10.900
250.700
0
0
12.700
252.400
0
0
0
244.200
0
38.900
0
249.000
0
38.900
205.300 210.100
0
250.700
0
38.900
211.800
0
252.400
0
38.900
213.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
1.344.000
0
0
0
0
1.344.000
0
0
260.400
340.900
345.000
13.000
959.300
384.700
57.400
69.300
-11.900
372.800
0
0
0
372.800
0
34.700
338.100
0
45.000
0
0
1.330.235
0
19.454
0
0
1.394.689
0
0
242.275
343.431
143.764
14.087
743.557
651.133
21.500
70.673
-49.173
601.960
0
0
0
601.960
0
41.302
560.657
Plan 2024
0
0
0
0
1.342.800
0
0
0
0
1.342.800
0
0
262.900
340.900
484.900
14.300
1.103.000
239.800
78.300
63.900
14.400
254.200
0
0
0
254.200
0
38.900
215.300
808

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
500.000
0
0
500.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
930.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.600
0
0
0
0
0
76.600
0
0
0
0
0
76.600
0
0
930.000
-430.000
0
0
0
0
0
0
76.600
-76.600
76.600
-76.600
76.600
-76.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
4.441
-4.441
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
4.
441
-4.441
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.600
0
0
76.600
-76.600
0
0
0
Plan 2024
809

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
810

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
811

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
388.300 388.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
388.300
0
0
0
0
388.300
0
13.700
0
0
0
13.700
0
0
402.000 402.000
0
13.700
0
0
402.000
0
13.700
0
0
402.000
0
0
136.600
71.000
0
0
136.600
71.000
95.600 95.600
0
0
136.600
71.000
95.400
0
0
136.600
71.000
93.000
3.100
306.300
95.700
42.100
3.100
306.300
95.700
42.100
24.600 23.700
3.100
306.100
95.900
42.100
23.000
3.100
303.700
98.300
42.100
22.600
17.500
113.200
0
18.400
114.100
0
0 0
19.100
115.000
0
0
19.500
117.800
0
0
0
113.200
0
23.600
0
114.100
0
23.600
89.600 90.500
0
115.000
0
23.600
91.400
0
117.800
0
23.600
94.200
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
390.500
0
13.700
0
0
404.200
0
0
124.200
71.000
35.800
6.100
237.100
167.100
30.100
26.000
4.100
171.200
0
0
0
171.200
0
24.100
147.100
0
0
0
0
399.181
0
17.205
0
0
416.386
0
0
135.736
70.965
0
1.978
208.680
207.706
32.286
28.077
4.209
211.915
0
0
0
211.915
0
22.965
188.949
Plan 2024
0
0
0
0
388.300
0
13.700
0
0
402.000
0
0
136.600
71.000
93.000
3.100
303.700
98.300
42.100
21.500
20.600
118.900
0
0
0
118.900
0
23.600
95.300
812

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
500.000
0
0
500.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
624.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.300
0
0
0
0
0
30.300
0
0
0
0
0
30.300
0
0
279.000
221.000
0
0
624.200
-624.200
0
0
30.300
-30.300
30.300
-30.300
30.300
-30.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-1.427
0
-1.427
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
-1
 .427
0
-1.427
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.300
0
0
30.300
-30.300
0
0
0
Plan 2024
813

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1704 Altersstiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
814

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
815

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126.000 2.126.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
2.126.000
0
0
0
0
2.126.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126.000 2.126.000
0
0
0
0
2.126.000
0
0
0
0
2.126.000
0
0
1.143.200
199.000
0
0
1.131.400
199.000
0 0
0
0
1.124.700
199.000
0
0
0
1.119.400
199.000
0
76.000
1.418.200
707.800
0
76.000
1.406.400
719.600
0
179.900 183.500
76.000
1.399.700
726.300
0
181.400
76.000
1.394.400
731.600
0
178.500
-179.900
527.900
0
-183.500
536.100
0
0 0
-181.400
544.900
0
0
-178.500
553.100
0
0
0
527.900
0
171.300
0
536.100
0
171.300
356.600 364.800
0
544.900
0
171.300
373.600
0
553.100
0
171.300
381.800
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
2.110.200
0
0
0
0
2.110.200
0
0
1.070.900
199.000
0
91.000
1.360.900
749.300
0
186.000
-186.000
563.300
0
0
0
563.300
0
173.500
389.800
0
0
0
0
2.206.963
936
30.173
0
0
2.238.073
0
0
1.107.409
198.963
0
64.145
1.370.517
867.556
43.000
197.744
-154.744
712.812
0
0
0
712.812
0
168.546
544.265
Plan 2024
0
0
0
0
2.126.000
0
0
0
0
2.126.000
0
0
1.114.900
199.000
0
76.000
1.389.900
736.100
0
174.500
-174.500
561.600
0
0
0
561.600
0
171.300
390.300
816

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
19.900
-19.900
19.900
-19.900
19.900
-19.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
9.430
-9.430
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
9.
430
-9.430
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.900
0
0
19.900
-19.900
0
0
0
Plan 2024
817

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
818

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
819

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
1.019.200 1.019.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
1.019.200
0
0
0
0
1.019.200
0
0
0
0
0
0
0
0
1.019.200 1.019.200
0
0
0
0
1.019.200
0
0
0
0
1.019.200
0
0
372.500
184.500
0
0
372.500
184.500
259.500 258.000
0
0
372.500
184.500
261.100
0
0
372.500
184.500
260.000
16.900
833.400
185.800
146.200
16.900
831.900
187.300
146.200
64.100 63.400
16.900
835.000
184.200
146.200
61.100
16.900
833.900
185.300
146.200
59.600
82.100
267.900
0
82.800
270.100
0
0 0
85.100
269.300
0
0
86.600
271.900
0
0
0
267.900
0
63.400
0
270.100
0
63.400
204.500 206.700
0
269.300
0
63.400
205.900
0
271.900
0
63.400
208.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
1.023.200
0
0
0
0
1.023.200
0
0
266.000
184.500
265.500
12.100
728.100
295.100
68.300
65.700
2.600
297.700
0
0
0
297.700
0
42.000
255.700
0
0
0
0
1.000.959
37
8.541
0
0
1.009.537
0
0
696.006
184.436
239.375
19.010
1.138.826
-129.289
223.239
70.589
152.650
23.361
0
0
0
23.361
0
45.657
-22.296
Plan 2024
0
0
0
0
1.019.200
0
0
0
0
1.019.200
0
0
372.500
184.500
258.800
16.900
832.700
186.500
146.200
58.000
88.200
274.700
0
0
0
274.700
0
63.400
211.300
820

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
4.500.000
0
0
4.500.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.631.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.800
0
0
0
0
0
61.800
0
0
0
0
0
61.800
0
0
372.000
4.128.000
0
0
1.631.600
-1.631.600
0
0
61.800
-61.800
61.800
-61.800
61.800
-61.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
424
-424
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
42
4
-424
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.800
0
0
61.800
-61.800
0
0
0
Plan 2024
821

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
822

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
823

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
59.400 59.400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
59.400
0
0
0
0
59.400
0
0
0
0
0
0
0
0
59.400 59.400
0
0
0
0
59.400
0
0
0
0
59.400
0
0
23.100
10.400
0
0
23.100
10.400
60.500 60.400
0
0
23.100
10.400
60.500
0
0
23.100
10.400
60.500
200
94.200
-34.800
87.300
200
94.100
-34.700
87.300
6.100 5.800
200
94.200
-34.800
87.300
5.400
200
94.200
-34.800
87.300
5.000
81.200
46.400
0
81.500
46.800
0
0 0
81.900
47.100
0
0
82.300
47.500
0
0
0
46.400
0
5.900
0
46.800
0
5.900
40.500 40.900
0
47.100
0
5.900
41.200
0
47.500
0
5.900
41.600
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
59.400
0
0
0
0
59.400
0
0
23.000
10.400
14.500
200
48.100
11.300
90.900
6.500
84.400
95.700
0
0
0
95.700
0
6.000
89.700
0
0
0
0
59.553
0
3.112
0
0
62.666
0
0
29.735
10.358
100.000
104
140.197
-77.532
42.678
7.337
35.341
-42.191
0
0
0
-42.191
0
5.608
-47.799
Plan 2024
0
0
0
0
59.400
0
0
0
0
59.400
0
0
23.100
10.400
60.500
200
94.200
-34.800
87.300
4.600
82.700
47.900
0
0
0
47.900
0
5.900
42.000
824

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
297.000
0
0
297.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.600
0
0
0
0
0
25.600
0
0
0
0
0
25.600
0
0
55.800
241.200
0
0
1.634.500
-1.634.500
0
0
25.600
-25.600
25.600
-25.600
25.600
-25.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.600
0
0
25.600
-25.600
0
0
0
Plan 2024
825

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
826

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
827

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800 1.800
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
1.800
0
1.800
-1.800
2.500
0
1.800
-1.800
2.500
0 0
0
1.800
-1.800
2.500
0
0
1.800
-1.800
2.500
0
2.500
700
0
2.500
700
0
0 0
2.500
700
0
0
2.500
700
0
0
0
700
0
0
0
700
0
0
700 700
0
700
0
0
700
0
700
0
0
700
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100
0
1.100
-1.100
3.000
0
3.000
1.900
0
0
0
1.900
0
0
1.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
2.700
-2.700
172
0
172
-2.528
0
0
0
-2.528
0
0
-2.528
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
1.800
-1.800
2.500
0
2.500
700
0
0
0
700
0
0
700
828

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
9.000
-9.000
0
0
700
-700
700
-700
700
-700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
700
-700
0
0
0
Plan 2024
829

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1708 Büchereistiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
830

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
831

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
393.800 393.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
393.800
0
0
0
0
393.800
0
0
0
0
0
0
0
0
393.800 393.800
0
0
0
0
393.800
0
0
0
0
393.800
0
0
98.300
45.900
0
0
98.300
45.900
328.600 326.300
0
0
98.300
45.900
326.300
0
0
98.300
45.900
326.300
11.400
484.200
-90.400
257.300
11.400
481.900
-88.100
257.300
18.500 18.500
11.400
481.900
-88.100
257.300
17.700
11.400
481.900
-88.100
257.300
16.900
238.800
148.400
0
238.800
150.700
0
0 0
239.600
151.500
0
0
240.400
152.300
0
0
0
148.400
0
61.500
0
150.700
0
61.500
86.900 89.200
0
151.500
0
61.500
90.000
0
152.300
0
61.500
90.800
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
394.400
0
0
0
0
394.400
0
0
97.800
45.900
216.100
10.100
369.900
24.500
241.600
18.600
223.000
247.500
0
0
0
247.500
0
68.000
179.500
0
0
0
0
393.253
0
1.288
0
0
394.542
0
0
105.446
45.802
185.455
8.886
345.590
48.952
37.410
19.161
18.249
67.200
0
0
0
67.200
0
45.627
21.573
Plan 2024
0
0
0
0
393.800
0
0
0
0
393.800
0
0
98.300
45.900
326.400
11.400
482.000
-88.200
257.300
16.000
241.300
153.100
0
0
0
153.100
0
61.500
91.600
832

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
870.000
0
0
870.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.580.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.900
0
0
0
0
0
48.900
0
0
0
0
0
48.900
0
0
5.580.000
-4.710.000
0
0
0
0
0
0
48.900
-48.900
48.900
-48.900
48.900
-48.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.900
0
0
48.900
-48.900
0
0
0
Plan 2024
833

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
834

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
835

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900 6.900
0
0
0
0
6.900
0
0
0
0
6.900
0
6.900
-6.900
9.300
0
6.900
-6.900
9.300
0 0
0
6.900
-6.900
9.300
0
0
6.900
-6.900
9.300
0
9.300
2.400
0
9.300
2.400
0
0 0
9.300
2.400
0
0
9.300
2.400
0
0
0
2.400
0
0
0
2.400
0
0
2.400 2.400
0
2.400
0
0
2.400
0
2.400
0
0
2.400
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
4.900
0
4.900
4.800
0
0
0
4.800
0
0
4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.352
0
11.352
11.352
0
0
0
11.352
0
0
11.352
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900
0
6.900
-6.900
9.300
0
9.300
2.400
0
0
0
2.400
0
0
2.400
836

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
250.000
0
0
250.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
250.000
0
0
25.200
-25.200
0
0
2.400
-2.400
2.400
-2.400
2.400
-2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400
0
0
2.400
-2.400
0
0
0
Plan 2024
837

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
838

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
839

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700 1.700
0
0
0
0
1.700
0
0
0
0
1.700
0
1.700
-1.700
2.600
0
1.700
-1.700
2.600
0 0
0
1.700
-1.700
2.600
0
0
1.700
-1.700
2.600
0
2.600
900
0
2.600
900
0
0 0
2.600
900
0
0
2.600
900
0
0
0
900
0
200
0
900
0
200
700 700
0
900
0
200
700
0
900
0
200
700
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-1.000
3.200
0
3.200
2.200
0
0
0
2.200
0
200
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.419
0
6.419
-6.419
140
0
140
-6.279
0
0
0
-6.279
0
9
-6.288
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700
0
1.700
-1.700
2.600
0
2.600
900
0
0
0
900
0
200
700
840

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
7.900
-7.900
0
0
700
-700
700
-700
700
-700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
700
-700
0
0
0
Plan 2024
841

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
842

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
843

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
23.600 23.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
23.600
0
0
0
0
23.600
0
9.100
0
0
0
9.100
0
0
32.700 32.700
0
9.100
0
0
32.700
0
9.100
0
0
32.700
0
0
11.900
13.800
0
0
11.900
13.800
11.900 11.900
0
0
11.900
13.800
11.900
0
0
11.900
13.800
11.900
400
38.000
-5.300
9.500
400
38.000
-5.300
9.500
0 0
400
38.000
-5.300
9.500
0
400
38.000
-5.300
9.500
0
9.500
4.200
0
9.500
4.200
0
0 0
9.500
4.200
0
0
9.500
4.200
0
0
0
4.200
0
1.100
0
4.200
0
1.100
3.100 3.100
0
4.200
0
1.100
3.100
0
4.200
0
1.100
3.100
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
23.500
0
9.100
0
0
32.600
0
0
11.400
13.800
6.700
400
32.300
300
10.100
0
10.100
10.400
0
0
0
10.400
0
1.200
9.200
0
0
0
0
23.963
0
9.388
0
0
33.351
0
0
8.143
13.777
10.000
167
32.087
1.264
627
0
627
1.891
0
0
0
1.891
0
987
904
Plan 2024
0
0
0
0
23.600
0
9.100
0
0
32.700
0
0
11.900
13.800
11.900
400
38.000
-5.300
9.500
0
9.500
4.200
0
0
0
4.200
0
1.100
3.100
844

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
0
3.200
0
0
139.500
-139.500
0
0
28.900
-28.900
0
0
3.200
-3.200
3.200
-3.200
3.200
-3.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Su
mme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
96.358
-96.358
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
96
.358
-96.358
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.200
0
0
3.200
-3.200
0
0
0
Plan 2024
845

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
846

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
847

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.100 38.100
0
0
0
0
38.100
0
0
0
0
38.100
0
38.100
-38.100
56.500
0
38.100
-38.100
56.500
0 0
0
38.100
-38.100
56.500
0
0
38.100
-38.100
56.500
0
56.500
18.400
0
56.500
18.400
0
0 0
56.500
18.400
0
0
56.500
18.400
0
0
0
18.400
0
0
0
18.400
0
0
18.400 18.400
0
18.400
0
0
18.400
0
18.400
0
0
18.400
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
50.900
0
50.900
50.800
0
0
0
50.800
0
0
50.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
90.000
-90.000
60.243
0
60.243
-29.757
0
0
0
-29.757
0
0
-29.757
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.100
0
38.100
-38.100
56.500
0
56.500
18.400
0
0
0
18.400
0
0
18.400
848

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
240.000
0
0
240.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.048.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.400
0
0
0
0
0
18.400
0
0
0
0
0
18.400
0
0
0
240.000
0
0
3.048.500
-3.048.500
0
0
18.400
-18.400
18.400
-18.400
18.400
-18.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.400
0
0
18.400
-18.400
0
0
0
Plan 2024
849

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
850

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
851

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.300 50.300
0
0
0
0
50.300
0
0
0
0
50.300
0
50.300
-50.300
65.500
0
50.300
-50.300
65.500
0 0
0
50.300
-50.300
65.500
0
0
50.300
-50.300
65.500
0
65.500
15.200
0
65.500
15.200
0
0 0
65.500
15.200
0
0
65.500
15.200
0
0
0
15.200
0
0
0
15.200
0
0
15.200 15.200
0
15.200
0
0
15.200
0
15.200
0
0
15.200
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.600
0
11.600
-11.600
55.500
0
55.500
43.900
0
0
0
43.900
0
0
43.900
0
53.071
0
0
0
0
80
0
0
53.151
0
0
0
0
41.557
0
41.557
11.594
44.978
0
44.978
56.572
0
0
0
56.572
0
0
56.572
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.300
0
50.300
-50.300
65.500
0
65.500
15.200
0
0
0
15.200
0
0
15.200
852

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
445.000
0
0
445.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
688.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.200
0
0
0
0
0
15.200
0
0
0
0
0
15.200
0
0
688.200
-243.200
0
0
1.577.100
-1.577.100
0
0
15.200
-15.200
15.200
-15.200
15.200
-15.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.200
0
0
15.200
-15.200
0
0
0
Plan 2024
853

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
854

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
855

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
109.400 109.400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
109.400
0
0
0
0
109.400
0
0
0
0
0
0
0
0
109.400 109.400
0
0
0
0
109.400
0
0
0
0
109.400
0
0
7.700
15.600
0
0
7.700
15.600
136.200 136.200
0
0
7.700
15.600
136.200
0
0
7.700
15.600
136.200
200
159.700
-50.300
60.800
200
159.700
-50.300
60.800
0 0
200
159.700
-50.300
60.800
0
200
159.700
-50.300
60.800
0
60.800
10.500
0
60.800
10.500
0
0 0
60.800
10.500
0
0
60.800
10.500
0
0
0
10.500
0
500
0
10.500
0
500
10.000 10.000
0
10.500
0
500
10.000
0
10.500
0
500
10.000
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
109.300
0
0
0
0
109.300
0
0
7.200
15.600
88.000
200
111.000
-1.700
46.200
0
46.200
44.500
0
0
0
44.500
0
500
44.000
0
0
0
0
110.086
0
715
0
0
110.801
0
0
44.956
15.531
160.680
0
221.167
-110.366
34.085
0
34.085
-76.280
0
0
0
-76.280
0
491
-76.772
Plan 2024
0
0
0
0
109.400
0
0
0
0
109.400
0
0
7.700
15.600
136.200
200
159.700
-50.300
60.800
0
60.800
10.500
0
0
0
10.500
0
500
10.000
856

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
700.000
0
0
700.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
930.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
930.000
-230.000
0
0
188.800
-188.800
0
0
10.000
-10.000
10.000
-10.000
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
Plan 2024
857

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
All
gemeine Erläuterung 
Erh
altung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei
 der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zei
le 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
858

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
859

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300 3.300
0
0
0
0
3.300
0
0
0
0
3.300
0
3.300
-3.300
4.400
0
3.300
-3.300
4.400
0 0
0
3.300
-3.300
4.400
0
0
3.300
-3.300
4.400
0
4.400
1.100
0
4.400
1.100
0
0 0
4.400
1.100
0
0
4.400
1.100
0
0
0
1.100
0
0
0
1.100
0
0
1.100 1.100
0
1.100
0
0
1.100
0
1.100
0
0
1.100
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100
0
2.100
-2.100
5.400
0
5.400
3.300
0
0
0
3.300
0
0
3.300
0
0
0
0
0
0
48
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
48
10
0
10
58
0
0
0
58
0
0
58
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300
0
3.300
-3.300
4.400
0
4.400
1.100
0
0
0
1.100
0
0
1.100
860

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200
-1.200
1.200
-1.200
1.200
-1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
S
umme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200
0
0
1.200
-1.200
0
0
0
Plan 2024
861

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Al
lgemeine Erläuterung 
Er
haltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Be
i der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Ze
ile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
862

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
863

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300 1.300
0
0
0
0
1.300
0
0
0
0
1.300
0
1.300
-1.300
1.800
0
1.300
-1.300
1.800
0 0
0
1.300
-1.300
1.800
0
0
1.300
-1.300
1.800
0
1.800
500
0
1.800
500
0
0 0
1.800
500
0
0
1.800
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
500 500
0
500
0
0
500
0
500
0
0
500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
400
-400
2.000
0
2.000
1.600
0
0
0
1.600
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
1.800
-1.800
905
0
905
-896
0
0
0
-896
0
0
-896
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
1.300
-1.300
1.800
0
1.800
500
0
0
0
500
0
0
500
864

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
55.200
0
0
55.200
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
600
0
0
600
0
0
600
0
0
600
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.200
0
0
0
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
S
umme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
600
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
Plan 2024
865

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
866

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
867

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500 1.500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
0
1.500
-1.500
2.000
0
1.500
-1.500
2.000
0 0
0
1.500
-1.500
2.000
0
0
1.500
-1.500
2.000
0
2.000
500
0
2.000
500
0
0 0
2.000
500
0
0
2.000
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
500 500
0
500
0
0
500
0
500
0
0
500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisplanHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
900
-900
2.500
0
2.500
1.600
0
0
0
1.600
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
7.967
-7.967
54
0
54
-7.913
0
0
0
-7.913
0
0
-7.913
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
1.500
-1.500
2.000
0
2.000
500
0
0
0
500
0
0
500
868

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
2.800
-2.800
0
0
600
-600
600
-600
600
-600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
S
umme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
600
-600
0
0
0
Plan 2024
869

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
870

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
871

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500 7.500
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
7.500
0
7.500
-7.500
10.000
0
7.500
-7.500
10.000
0 0
0
7.500
-7.500
10.000
0
0
7.500
-7.500
10.000
0
10.000
2.500
0
10.000
2.500
0
0 0
10.000
2.500
0
0
10.000
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
2.500 2.500
0
2.500
0
0
2.500
0
2.500
0
0
2.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisplanHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600
0
4.600
-4.600
12.100
0
12.100
7.500
0
0
0
7.500
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.808
0
4.808
-4.808
417
0
417
-4.391
0
0
0
-4.391
0
0
-4.391
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
7.500
-7.500
10.000
0
10.000
2.500
0
0
0
2.500
0
0
2.500
872

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
18.900
-18.900
0
0
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
S
umme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
-2.500
0
0
0
Plan 2024
873

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
874

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
875

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.100 43.100
0
0
0
0
43.100
0
0
0
0
43.100
0
43.100
-43.100
43.100
0
43.100
-43.100
43.100
0 0
0
43.100
-43.100
43.100
0
0
43.100
-43.100
43.100
0
43.100
0
0
43.100
0
0
0 0
43.100
0
0
0
43.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.100
0
24.100
-24.100
45.200
0
45.200
21.100
0
0
0
21.100
0
0
21.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.200
0
17.200
-17.200
21.737
0
21.737
4.537
0
0
0
4.537
0
0
4.537
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.100
0
43.100
-43.100
43.100
0
43.100
0
0
0
0
0
0
0
0
876

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
284.000
0
0
284.000
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
284.000
0
0
14.400
-14.400
0
0
10.400
-10.400
10.400
-10.400
10.400
-10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
S
umme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
10.400
-10.400
0
0
0
Plan 2024
877

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
878

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
879

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.200 13.200
0
0
0
0
13.200
0
0
0
0
13.200
0
13.200
-13.200
17.700
0
13.200
-13.200
17.700
0 0
0
13.200
-13.200
17.700
0
0
13.200
-13.200
17.700
0
17.700
4.500
0
17.700
4.500
0
0 0
17.700
4.500
0
0
17.700
4.500
0
0
0
4.500
0
0
0
4.500
0
0
4.500 4.500
0
4.500
0
0
4.500
0
4.500
0
0
4.500
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisplanHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.100
0
8.100
-8.100
21.600
0
21.600
13.500
0
0
0
13.500
0
0
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.136
0
4.136
-4.136
783
0
783
-3.354
0
0
0
-3.354
0
0
-3.354
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.200
0
13.200
-13.200
17.700
0
17.700
4.500
0
0
0
4.500
0
0
4.500
880

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
42.700
-42.700
0
0
4.500
-4.500
4.500
-4.500
4.500
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
S
umme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
0
0
4.500
-4.500
0
0
0
Plan 2024
881

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1721 Stiftung Dick 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
882

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
883

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700 2.700
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
2.700
0
2.700
-2.700
3.700
0
2.700
-2.700
3.700
0 0
0
2.700
-2.700
3.700
0
0
2.700
-2.700
3.700
0
3.700
1.000
0
3.700
1.000
0
0 0
3.700
1.000
0
0
3.700
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
1.000 1.000
0
1.000
0
0
1.000
0
1.000
0
0
1.000
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisplanHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400
0
1.400
-1.400
4.400
0
4.400
3.000
0
0
0
3.000
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.539
0
3.539
-3.539
583
0
583
-2.956
0
0
0
-2.956
0
0
-2.956
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
2.700
-2.700
3.700
0
3.700
1.000
0
0
0
1.000
0
0
1.000
884

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
34.000
-34.000
0
0
1.000
-1.000
1.000
-1.000
1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
S
umme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
Plan 2024
885

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
 
886

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
887

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400 8.400
0
0
0
0
8.400
0
0
0
0
8.400
0
8.400
-8.400
11.300
0
8.400
-8.400
11.300
0 0
0
8.400
-8.400
11.300
0
0
8.400
-8.400
11.300
0
11.300
2.900
0
11.300
2.900
0
0 0
11.300
2.900
0
0
11.300
2.900
0
0
0
2.900
0
0
0
2.900
0
0
2.900 2.900
0
2.900
0
0
2.900
0
2.900
0
0
2.900
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisplanHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300
0
5.300
-5.300
13.800
0
13.800
8.500
0
0
0
8.500
0
0
8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.505
0
23.505
-23.505
305
0
305
-23.199
0
0
0
-23.199
0
0
-23.199
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400
0
8.400
-8.400
11.300
0
11.300
2.900
0
0
0
2.900
0
0
2.900
888

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
0
15.000
-15.000
0
0
2.900
-2.900
2.900
-2.900
2.900
-2.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900
0
0
2.900
-2.900
0
0
0
Plan 2024
889

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Al
lgemeine Erläuterung 
Er
haltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilfinanzplan 
Ze
ile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
890

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2020
891

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.800 13.800
0
0
0
0
13.800
0
0
0
0
13.800
0
13.800
-13.800
13.800
0
13.800
-13.800
13.800
0 0
0
13.800
-13.800
13.800
0
0
13.800
-13.800
13.800
0
13.800
0
0
13.800
0
0
0 0
13.800
0
0
0
13.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisplanHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
0
6.500
-6.500
16.900
0
16.900
10.400
0
0
0
10.400
0
0
10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258
0
258
258
0
0
0
258
0
0
258
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.800
0
13.800
-13.800
13.800
0
13.800
0
0
0
0
0
0
0
0
892

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
0
10.700
-10.700
0
0
3.500
-3.500
3.500
-3.500
3.500
-3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
S
umme investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
3.500
-3.500
0
0
0
Plan 2024
893

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
894

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -
895

896

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
0
0
900.000
0
974.400 974.400
0
0
900.000
0
974.400
0
0
900.000
0
974.400
0
1.874.400
-1.874.400
0
0
1.874.400
-1.874.400
0
0 0
0
1.874.400
-1.874.400
0
0
0
1.874.400
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400
0
0 0
0
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400 -1.874.400
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400
Plan 2019Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisplanHaushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-900.000
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
974.400
0
1.874.400
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
0
-1.874.400
0
0
-1.874.400
897

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2024
898

Haushaltsplan 2020/2021 Erläuterungen 
Produktbereich 18 Bezirksorientierte Mittel 
Produktgruppe 1801 Bezirksorientierte Mittel 
Verantwortliche/r Dezernent/-in  
 
 
Teilergebnisplan 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Für Maßnahmen des Bürgerhaushalts wurde Aufwand in Höhe von 900.000 Euro p.a. eingeplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): Allgemeine Erläuterung 
Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen (BV) sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. § 37 Abs. 3 GO NRW legt fest, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen  
der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel 
allein entscheiden können. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein 
Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € und je Einwohner ein Kopfbetrag von 0,65 € zugrunde gelegt.  
Dies ergibt für die Haushaltsjahre 2020/2021 einen Gesamtbetrag in Höhe von je 974.400 €. 
 
Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten 
Vorgehensweise. Es ergibt sich folgende Mittelverteilung auf die Bezirke (Stichtag Einwohnerzahlen 31.12.2018): 
Bezirk Einwohner Sockelbetrag je Einwohner Einwohneranteil Gesamtbetrag aufgerundet 
1 127.208  30.000 € 0,65 € 82.685 € 112.685 € 112.700 € 
2 110.162  30.000 € 0,65 € 71.605 € 101.605 € 101.700 € 
3 151.750  30.000 € 0,65 € 98.638 € 128.638 € 128.700 € 
4 108.815  30.000 € 0,65 € 70.730 € 100.730 € 100.800 € 
5 118.061  30.000 € 0,65 € 76.740 € 106.740 € 106.800 € 
6 82.776  30.000 € 0,65 € 53.804 € 83.804 € 83.900 € 
7 113.617  30.000 € 0,65 € 73.851 € 103.851 € 103.900 € 
8 121.141  30.000 € 0,65 € 78.742 € 108.742 € 108.800 € 
9 149.374  30.000 € 0,65 € 97.093 € 127.093 € 127.100 € 
  1.082.904          974.400 € 
Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Verwendung der Mittel. 
Die Veranschlagungen erfolgen dann im endgültigen Haushaltsplan in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen. 
 
899

900

Haushaltsgliederungsplan
der Stadt Köln
901

01 0101 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
010102 Internationale Angelegenheiten
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- 
und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 010201 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-
Prüfungen, Korruptionsprävention
0103 Personal- und Organisationsmanagement 010301 Personalservice
010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
010306 Organisationsaufgaben
010307 Raummanagement
010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0104 IT- und Kommunikationsdienste 010401 Informations- u. Kommunikationsdienste
010403 E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
0106 Zentrale Dienstleistungen 010601 Reinigungsdienste
010602 Postdienste
010603 Bürgertelefon
010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice
010605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
010702 Versicherungsangelegenheiten
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 010801 An- und Verkauf
010802 Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes
010901 Kassengeschäfte
010902 Gemeindesteuern
010903 Vollstreckung
011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
011002 Kassengeschäfte
011003 Vollstreckung
0111 Sonstige Innere Verwaltung 011101 Gleichstellung von Frauen und Männern
011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, 
Kommunikationsdienste
011103 Zentrale Vergaben
02 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
020102 Ordnungsdienst
0202 Gewerbewesen 020201 Gewerbeangelegenheiten
0203 Märkte 020301 Großmarkt
020302 Wochenmärkte
0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten
0205 Verkehrsüberwachung 020501 Überwachung ruhender Verkehr
020502 Überwachung fließender Verkehr
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 020601 Verbraucherschutz
020602 Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
0207 Einwohnerangelegenheiten 020701 Einwohnerangelegenheiten
0208 Personenstandswesen 020801 Eheschließungen/Verpartnerungen
020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
0209 Ausländerangelegenheiten 020901 Zentrale Ausländerangelegenheiten
020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
0210 Statistik und Informationsmanagement 021001 Statistik und Informationsmanagement
Teilplanstruktur
Haushaltsgliederung der Stadt Köln
Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung0109
NKF-Produkte
Sicherheit und Ordnung
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale 
Angelegenheiten
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen0110
NKF-Mindestgliederung
Innere Verwaltung
902

Teilplanstruktur NKF-Produkte
     
NKF-Mindestgliederung
 021101 Bundestagswahl
021102 Kommunalwahl
021103 Europawahl
021104 Integrationswahl
021105 Landtagswahl
021106 Seniorenbeiratswahl
021107 OB-Wahl
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 021201 Brand- und Bevölkerungsschutz
021202 Rettungsdienst
03 0301 Schulträgeraufgaben 030101 Schulische Infrastruktur
030102 Leistungen für Schülerinnen und Schüler
030103 Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
04 0401 Museumsreferat 040101 Museumsreferat
0402 Museum Ludwig 040201 Museum Ludwig
0403 Römisch-Germanisches Museum 040301 Römisch-Germanisches Museum
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum
0405 Museum für Angewandte Kunst 040501 Museum für Angewandte Kunst
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 040601 Museum für Ostasiatische Kunst
0407 Museum Schnütgen 040701 Museum Schnütgen
0408 Kölnisches Stadtmuseum 040801 Kölnisches Stadtmuseum
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 040901 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
0410 NS-Dokumentationszentrum 041001 NS-Dokumentationszentrum
0411 Museumsdienst 041101 Museumsdienst
0412 Historisches Archiv 041201 Historisches Archiv
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 041301 Archäologische Zone
0414 Volkshochschule 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen)
041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
0415 Rheinische Musikschule 041501 Einzelunterricht
041502 Gruppenunterricht
0416 Kulturförderung 041601 Kulturförderung
0417 Puppenspiele 041701 Puppenspiele
0418 Stadtbibliothek 041801 Beratung
041802 Bereitstellung von Medien
05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt
050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
050103 Hilfen zur Gesundheit
050104 ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
050105 Hilfe zur Pflege
050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
050202 Einmalige Leistungen 
050203 Kommunale Eingliederungsleistungen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
050402 Köln-Pass
050403 Diversity
050404 Sonstige freiwillige Leistungen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
WahlenFortsetzung Sicherheit und 
Ordnung
0211
Schulträgeraufgaben
Kultur und Wissenschaft
903

Teilplanstruktur NKF-Produkte
     
NKF-Mindestgliederung
 06 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 060101 Stationäre Betreuung
060102 Teilstationäre Betreuung
060103 Ambulante Betreuung
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
0603 Kindertagesbetreuung 060301 U3 Betreuung in städtischen Einricht.
060302 U3 Betreuung freie Träger
060303 Tagespflege
060304 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
060305 Ü3 Betreuung freie Träger
0604 Kinder- und Jugendarbeit 060403 Jugendarbeit
060404 Jugendschutz
060405 Einrichtungen der Jugendarbeit
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 060501 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 060604 Stationäre Hilfen
060605 Ambulante Hilfen
060606 Eingliederungshilfen
07 0701 Gesundheitsdienste 070101 Gesundheitsschutz
070102 Medizinische Gutachten
070103 Gesundheitshilfen
070104 Desinfektion
08 Sportförderung 0801 Sportförderung 080101 Sportförderung
080102 Unterhaltung eigener Sportstätten
09 0901 Stadtplanung 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne
090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
090103 Planungsrechtliche Prüfungen
0902 Stadtentwicklung 090201 Stadtentwicklung
090202 Koordination von Projekten
0903 090301 Vermessung
090302 Katasterverwaltung
090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht
090304 Grundstückswertermittlung
10 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
100102 Baugenehmigungen
1002 Denkmalpflege 100201 Denkmalpflege
100202 Bodendenkmalpflege
1003 100301 Wohnraumförderung
100302 Wohnungserhaltung und -pflege
100303 Hilfen für Wohnungssuchende
100304 Wohngeld
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
100402 Betreuung/Integration der Bewohner
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110101 Koordination der Entsorgung
Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Gesundheitsdienste
Bauen und Wohnen
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen
904

Teilplanstruktur NKF-Produkte
  
NKF-Mindestgliederung
 12 1201 Straßen, Wege, Plätze 120101 Urbane Verkehrsgestaltung
120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
120110 Verkehrsmanagement
120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
13 1301 130101 Öffentliches Grün
130102 Forst und Erholungseinrichtungen
1302 Wasser und Wasserbau 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
1303 Friedhöfe und Krematorium 130301 Bestattungen und Umbettungen
130302 Einäscherungen
130303 Friedhofsunterhaltung
14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge 140101 Umweltordnung
140102 Umweltplanung und -vorsorge
140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien
15 1501 Wirtschaft und Tourismus 150101 Standortmarketing
150102 Unternehmensservice
150103 Arbeitsmarktförderung
150104 Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten
16 Allgemeine Finanzwirschaft
1601 Allgemeine Finanzwirschaft Allgemeine Finanzwirschaft
17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
1703 Waisenhausstiftung 170301 Waisenhausstiftung
1704 Altersstiftung 170401 Altersstiftung
1705 Wohnungsstiftungen 170501 Wohnungsstiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
1708 Büchereistiftung 170801 Büchereistiftung
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 171101 Emilie-Kühner-Stiftung
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
1713 Hermann-Frank-Fonds 171301 Hermann-Frank-Fonds
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
1716 Krankenhausstiftung Worringen 171601 Krankenhausstiftung Worringen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
1718 Stiftung Feldotto 171801 Stiftung Feldotto
1719 Stiftung Faßbender 171901 Stiftung Faßbender
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
1721 Stiftung Dick 172101 Stiftung Dick
1722 Stiftung Friedrich Damm 172201 Stiftung Friedrich Damm
1723 Stiftung Mathilde Groll 172301 Stiftung Mathilde Groll
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientiere Mittel Bezirksorientierte Mittel
Wirtschaft und Tourismus
Natur- und Landschafts-pflege Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verkehrsflächen
und -anlagen, ÖPNV
905

Entwurf 
Haushalt 2020/2021 
 
 
Anlagenband 
 
 
• Vorbericht inkl. Übersichten 
• Stellenplan 
• Übersicht Beteiligungen

Inhaltsverzeichnis 
Seite     5 
Seite   121  
Seite  229    
Vorbericht inkl. Übersichten  
Stellenplan  
Übersicht Beteiligungen Verzeichnis 
Vereinsmitgliedschaften  
Seite   233

4

V
orbericht 
über  
die Grundlagen und Entwicklung  
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln 
5

Ü b e r s i c h t 
I
. Vorbericht  
A. Allgemeines 10 
1. Einleitung und Überblick 10 
a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2020/2021 12 
b) Steuerentwicklung 12 
c) Entwicklung des Eigenkapitals und Bestandes der allgemeinen Rücklage 14 
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018 15 
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2019 17 
B. Planung Haushalt 2020/2021 und Mittelfristplanung bis 2024 19 
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2019 19 
2. Planung Haushalt 2020/2021 und Mittelfristplanung bis 2024 19 
3. Entwicklung des Defizits 22 
4. Ziele und Strategien 23 
a) Verwaltungsreform 23 
b) Digitalisierungsprogramm 2019-2022 23 
c) Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts 24 
d) Kölner Tragfähigkeitsberichterstattung und Finanz-Szenarien 25 
e) Risikomanagement 26 
f) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ 26 
5. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 27 
6. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2019 bis 2024 wesentlicher Haushaltspositionen 28 
6

a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601) 28 
b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 29 
c) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule 30 
d) Entwicklung der Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten 30 
e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich 30 
f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von
Geflüchteten 32 
g) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 33 
h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen 34 
7. Finanzplan 2020/2021 36 
8. Verfahren bei der Veranschlagung von Investitionen ab dem Hj. 2019: 38 
9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten 42 
7

II. Ta
bellen und Grafiken
Soweit nichts anderes angegeben, entsprechen die Daten in den Zeitreihen der nachstehenden Tabellen und Grafiken bis einschließlich 2018 den 
Ist-Daten der jeweiligen Jahresabschlüsse; Daten für 2019 entsprechen denen des Haushaltsplanes 2019 und Daten ab 2020 dem vorliegendem 
Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021. 
- Ergebnisplan 2020/2021
- Finanzplan 2020/2021
- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 und 2021
- Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020 und 2021 (Muster)
- Bilanz Stichtag 31.12.2018
- Ergebnisrechnung 2018
- Finanzrechnung 2018
- Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtergebnisplan
- Darstellung des Ergebnisplan 2020 und 2021)
- Darstellung des Finanzplans und 2021
- Darstellung des Ergebnisplan nach Produktbereichen 2020 und 2021
- Darstellung des Finanzplan nach Produktbereichen 2020 und 2021
- Übersicht Entwicklung Eigenkapital 2017 bis 2024
- Hebesätze der Gewerbesteuer
- Gewerbesteuer 2013 bis 2024
- Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2013 bis 2024
- Relevanteste Steuern 2013 bis 2024)
- Gesamte Steuererträge 2013 bis 2024
- Personal- und Versorgungsaufwendungen 2013 bis 2024
- Landschaftsumlage 2013 bis 2024
- Bilanzielle Abschreibungen 2013 bis 2024
- Schuldenstand Investitionskredite 2005 bis 2021
- Schuldendienst für Investitionsfinanzierung des Haushaltes 2011 bis 2024
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Kennzahlen zur Haushaltsplanung
- Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen
- Übersicht über die städt. Dienstwohnungen
8

I. Vorbericht
9

A. Allgemeines
1. Einleitung und Überblick
Für
 die Haushaltsjahre 2020/2021 wird von der Stadt Köln ein Doppelhaushalt geplant. Dies bedeutet, dass die Haushaltsplanungen für 2020 und 
2021 zwar zeitgleich aufgestellt, die Ansätze aber getrennt voneinander veranschlagt werden. In der Haushaltssatzung erfolgt die Festsetzung 
getrennt nach Haushaltsjahren. Die mittelfristige Haushaltsplanung erstreckt sich aufgrund des Doppelhaushaltes bis zum Haushaltsjahr 2024. 
Na
ch §§ 1 und 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) wird dem Haushaltsplan ein Vorbericht beigefügt. Der Vorbericht beinhaltet 
einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Zudem wird die aktuelle Lage der Gemeinde durch die im Haushaltsplan enthaltenen 
Informationen und den Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt.  
Der
 Vorbericht 2020/2021 beantwortet insbesondere folgende Fragestellungen: 
1. W
elche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 einge-
treten?
2. W
ie habe sich die wesentlichen Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten
und di
e Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte in
2018 und 2019 entwickelt und wie werden sie sich bis 2024 entwickeln?
3. W
ie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital von 2020 bis 2024 entwickeln?
4. W
elche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind in 2020 und 2021 geplant und welche Auswirkungen
er
geben sich hieraus für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024?
5. W
ie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln (unter besonderer Angabe der Kredi-
te zur Liquiditätssicherung inklusive der Darstellung eines Abbaupfades)?
6. W
elche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlust-
abdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der
Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen?
10

7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften, Sonderrechnungen geführt werden, aus interkommunaler Zusammenarbeit und den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligun-
gen an Unternehmen zu erwarten? 
 
Der Haushaltsplan 2020/2021 weist folgende Werte aus: 
 
Haushaltsplan 2020/2021 2020 2021 2022 2023 2024 
 in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.893.596.440 4.990.387.994 5.063.738.791 5.198.540.645 5.327.664.686 
Summe ordentliche Aufwendungen 4.959.661.809 5.007.970.100 5.020.411.947 5.140.924.421 5.237.642.670 
Finanzergebnis -21.850.730 -29.875.970 -39.398.940 -50.012.840 -55.247.240 
Jahresergebnis (Eigenkapitalveränderung) -87.916.100 -47.458.077 3.927.903 7.603.383 34.774.776 
Fehlbetragsquote* 1,74% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Abb. 1; *Bei der Berechnung der Fehlbetragsquote 2020 und 2021 wurde unterstellt, dass ab 2020 keine Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Defizits zur Verfügung steht. 
 
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzpla-
nungszeitraum 2020 bis 2024 nicht durchgängig erfüllt. In Folge deutlich abgesenkter Ertragserwartungen im Zuge der Steuerschätzung bei 
gleichzeitigen Aufwandssteigerungen werden sich die Haushaltsdefizite 2020 und 2021 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung erhöhen.  
Um den wichtigen Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haushaltes im Jahr 2022 zu erreichen, sind daher enge Planungsvor-
gaben, Einsparungen und Ertragsverbesserungen erforderlich.  
Die ausgewiesenen negativen Jahresergebnisse in 2020 und 2021 bedeuten bis dahin gleichwohl einen weiteren Eigenkapitalverzehr von zu-
sammen 135,5 Mio. Euro. Zum Ausgleich steht nach gegenwärtigem Kenntnisstand in diesen Jahren keine Ausgleichsrücklage mehr zu Verfü-
gung, so dass die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln bedarf. Die genannten Fehlbe-
tragsquoten liegen im maßgeblichen Beurteilungszeitraum unter dem Schwellenwert von 5 %, so dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 
76 GO NRW aufzustellen und der Haushaltplan 2020/2021 grundsätzlich genehmigungsfähig ist. 
 
 
11

a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2020/2021 
  
 2020  2021 2022 2023 2024 
 in Euro 
Gesamtbetrag der Erträge 4.893.596.440 4.990.387.994 5.063.738.791 5.198.540.645 5.327.664.686 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 4.959.661.809 5.007.970.100 5.020.411.947 5.140.924.421 5.237.642.670 
Jahresergebnis -87.916.100 -47.458.077 3.927.903 7.603.383 34.774.776 
   
Quote der Inanspruchnahme der 
allg. Rücklage 1,74% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 
   
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
Investitions- und Finanzierungstätigkeit 997.472.436 943.938.739 867.011.716 739.660.538 827.491.566 
   
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti-
ons- und Finanzierungstätigkeit 1.333.621.491 1.255.934.482 1.175.523.299 1.104.606.174 1.067.495.261 
Kreditaufnahme für Investitionen 349.801.659 329.524.661 233.399.290 184.018.343 158.494.402 
 Abb. 2 
 
b) Steuerentwicklung 
 
Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den letzten Jahren bei den Vorauszahlungen der Unternehmen durchgängig positiv 
entwickelt. Die Nachforderungen schwanken dagegen in erheblichem Umfang. So mussten beispielsweise im Jahr 2015 insgesamt rd. 140 Mio. 
Euro an Unternehmen zurückerstattet werden, davon ein Betrag in Höhe von rd. 64 Mio. Euro für die Veranlagungsjahre 2001/2002. In diesem 
Zusammenhang fielen zusätzlich rd. 40 Mio. Euro an Erstattungszinsen an. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Teilansatzbildung für Vorauszah-
lungen und Nachforderungen mit jeweils unterschiedlichen Parametern. 
 
Auf Basis des Jahresergebnisses 2018 im Entwurf, der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2019 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Mai-Steuerschätzung 2019 wurde für das Jahr 2020 ein Gewerbesteueransatz von 1.414,6 Mio. Euro und für das Jahr 2021 von 1.457,6 Mio. 
Euro festgesetzt. Für die Jahre 2022 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2019 herangezogen. Im 
Vergleich zur bisher überaus positiv prognostizierten Steuerentwicklung der letzten Jahre mussten auf Grund gedämpfter Steigerungsraten die 
Ansätze gegenüber der bisherigen Planung nach unten korrigiert werden.  
 
Weder für das Jahr 2020/2021 noch im Finanzplanungszeitraum ist eine Erhöhung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern vorgesehen. Die ak-
tuellen Hebesätze sind in § 6 der Haushaltssatzung ausgewiesen. 
12

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren ebenfalls durchweg positiv. Bei der Ermittlung der Jahreswer-
te 2020 ff. wurden ebenfalls die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 berücksichtigt. Aufgrund der prognostizierten Entwicklung mussten 
auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich zur bisherigen Planung entsprechend korrigiert werden. Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde 
auf 641,2 Mio. Euro festgesetzt.  
 
Auf Basis des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“ erhalten die Gemeinden seit 2015 zusätzliche Erträge. Die 
Höhe dieser Entlastung wurde bis 2017 hälftig auf Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie auf Basis der Bundesleistungen an den 
Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 stellt der Bund die gesamten 5,0 Mrd. Euro zur unmittelbaren Verteilung an die 
Kommunen zur Verfügung. Davon werden 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. Euro über eine höhere Bundes-
beteiligung an den Kosten der Unterkunft und 1,0 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf dieser Grund-
lage hat die Landesregierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen. Insgesamt erhält die Stadt Köln 
danach ab 2018 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einen Zusatzbetrag von rd. 51,8 Mio. Euro, auf Basis der KdU-Berechnung entfallen 
insgesamt rd. 36,0 Mio. Euro auf die Stadt Köln.  
Dieser Mehrbetrag aus dem sog. „Kommunalentlastungsgesetz“ wurde in der Größenordnung von rd. 90 Mio. Euro auch in den Folgejahren be-
rücksichtigt. Die auf Basis der KdU ermittelten Beträge werden seit dem Haushaltsjahr 2018 im Teilplan 0502 – Kommunale Leistungen nach dem 
SGB II berücksichtigt.  
 
Von den darüber hinaus vom Bund bereitgestellten 1,0 Mrd. Euro, die über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden 
sollten, entfallen auf NRW rd. 217 Mio. Euro. Dieser Betrag wird den Kommunen über eine Erhöhung der Schlüsselmasse im Gemeindefinanzie-
rungsgesetz bereitgestellt und nach den Kriterien für die Schlüsselzuweisungen verteilt.  
 
13

c) Entwicklung des Eigenkapitals und Bestandes der allgemeinen Rücklage  
 
Die Entwicklung des Eigenkapitals und des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Quoten der Inanspruchnahme der allgemeinen Rückla-
ge zum Haushaltsausgleich stellt sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplan wie folgt dar: 
 
 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ist* Plan* Plan Plan Plan Plan Plan 
 in Euro 
Eigenkapital 31.12. des 
Vorjahres* 5.346.165.689 5.187.677.752 5.063.838.791 4.989.399.591 4.955.537.214 4.973.012.517 4.994.052.500 
davon: Allg. Rücklage 5.228.242.387 5.153.702.673 5.057.691.759 4.983.252.559 4.949.390.182 4.966.865.485 4.987.905.468 
davon: Ausgleichsrücklage 111.776.269 27.828.047 0 0 0 0 0 
        
Jahresergebnis -83.948.223 -137.315.861 -87.916.100 -47.458.077 3.927.903 7.603.383 34.774.776 
sonstige Verrechnungen 
mit der allgemeinen Rück-
lage 
-74.539.714 13.476.900 13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600 13.595.700 
Saldo Eigenkapital-
veränderung -158.487.937 -123.838.961 -73.439.200 -33.862.377 17.475.303 21.039.983 48.370.476 
Bestand Eigenkapital 
zum 31.12. lfd. Jahr 5.187.677.752 5.063.838.791 4.989.399.591 4.955.537.214 4.973.012.517 4.994.052.500 5.042.422.976 
        
Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage zum 
(Teil)Defizitausgleich 
83.948.223 27.828.047 0 0  0 0 0 
Inanspruchnahme der Allg. 
Rücklage zum Haushalts-
ausgleich 
0 -109.487.814 -87.916.100 -47.458.077 0 0 0 
  
%-Quote der Inanspruch-
nahme der allgemeinen 
Rücklage zum Haushalts-
ausgleich 
0,00 % 2,12% 1,74% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 
Abb. 3; *Die Daten für das Haushaltsjahr 2018 wurden dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 entnommen. Die Daten für das Haushaltsjahr 2019 entsprechen dem Haushaltsplan 2019.  
14

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 ist aufgestellt, bestätigt und wurde vom Rat in seiner Sitzung am 09. Juli 2019 zur Prüfung in den Rech-
nungsprüfungsausschuss verwiesen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wird derzeit geprüft. 
 
Die Ergebnisrechnung für 2018 weist im Entwurf ein unbereinigtes Defizit von 83,1 Mio. Euro auf. Der Ergebnisplan 2018 weist demgegenüber ein 
Defizit von 124,6 Mio. Euro aus. Es ergibt sich damit eine Verbesserung gegenüber der Planung von 41,5 Mio. Euro. Gemäß § 43 Absatz 3 
GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen 
von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies führt im Jahr 2018 zu einer Verminderung des Eigenkapitals 
von 75,2 Mio. Euro.  
 
Insgesamt wurden von den in 2018 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen Mittel in Höhe von 29,4 Mio. Euro nach 2019 übertragen, die 
überwiegend das Ergebnis 2019 belasten werden.  
 
  
15

Das bessere Jahresergebnis im Vergleich zum Plan setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 
Erträge in Mio. Euro 
Steuern und ähnliche Abgaben 
(überwiegend aus der Gewerbesteuer) - 43,8 
Zuwendungen und allg. Umlagen + 39,3 
sonstige Transfererträge + 7,3 
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 19,5 
privatrechtliche Leistungsentgelte + 4,0 
Kostenerstattung und Umlagen 
(überwiegend im Zusammenhang mit der 
Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz) 
- 48,0 
sonstige ordentliche Erträge + 42,5 
Aktivierte Eigenleistungen - 5,5 
Finanzerträge + 11,6 
Bestandsveränderungen + 1,5 
Summe Ertragsveränderungen - 10,6 
  
Aufwendungen  
Personalaufwendungen 
(insb. aus Rückstellungen) + 21,3 
Versorgungsaufwendungen + 7,8 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 50,1 
bilanzielle Abschreibungen - 4,1 
Transferaufwendungen + 22,1 
sonstige ordentliche Aufwendungen - 75,7 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + 30,6 
Summe Aufwandsveränderungen + 52,1 
 Abb. 4 
 
Per Saldo ergibt sich unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen die oben ausgewiesene Verbesserung gegenüber der Planung von 41,5 
Mio. Euro. Das ausgewiesene Defizit entspricht einer Fehlbetragsquote von 1,58 Prozent. Das Defizit kann vollständig ausgeglichen werden durch 
die Inanspruchnahme der aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2016 gebildeten Ausgleichsrücklage. 
 
Die Gesamtfinanzrechnung 2018 schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 29,8 Mio. Euro. 
16

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2019 
 
Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Prognose zum Jahresergebnis 2019 auf der Grundlage des Buchungsstandes 31. Mai 2019 erstellt. 
Gesamtergebnis Plan 2019 
Fortg.  
Plan 2019 
Stand 
31.05.2019 
Ist 
31.05.2019 
Prognose 
2019 
Diff. Plan-
Prognose* 
01 - Steuern und ähnliche Abgaben 2.518.025.000 2.518.025.000 938.005.200 2.549.724.040 31.699.040 
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 926.356.647 927.422.724 374.444.447 968.539.803 42.183.155 
03 - sonstige Transfererträge 69.460.446 69.460.446 33.980.769 85.772.334 16.311.888 
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 360.456.132 360.456.132 110.776.971 320.055.782 -40.400.350 
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 88.404.080 88.488.830 36.258.326 82.958.696 -5.445.385 
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 489.180.183 489.046.461 191.156.555 496.704.077 7.523.893 
07 - sonstige ordentliche Erträge 208.016.087 208.016.087 64.888.145 207.118.960 -897.127 
08 - aktivierte Eigenleistungen 5.575.884 5.575.884 0 1.014.000 -4.561.884 
09 - Bestandsveränderungen   0 0 0 0 0 
10 - ordentliche Erträge (Summe) 4.665.474.459 4.666.491.563 1.749.510.413 4.711.887.692 46.413.232 
11 - Personalaufwendungen 1.130.263.620 1.127.127.333 380.134.195 1.131.487.752 -1.224.131 
12 - Versorgungsaufwendungen 67.420.300 67.420.300 35.635.901 67.420.300 0 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen 615.156.168 612.416.072 174.365.841 599.224.040 15.932.128 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 193.717.815 194.593.307 65.939.897 189.752.092 3.965.723 
15 - Transferaufwendungen 1.863.456.367 1.871.505.916 755.633.749 1.938.118.386 -74.662.019 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 881.972.257 881.838.031 351.055.120 884.728.716 -2.756.459 
17 - ordentliche Aufwendungen (Summe) 4.751.986.528 4.754.900.958 1.762.764.704 4.810.731.286 -58.744.758 
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) -86.512.069 -88.409.395 -13.254.291 -98.843.594 -12.331.525 
19 - Finanzerträge 84.848.524 84.848.524 446.482 82.906.316 -1.942.207 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 135.625.989 135.375.989 13.754.195 105.565.403 30.060.585 
21 - Finanzergebnis (19 und 20) -50.777.465 -50.527.465 -13.307.714 -22.659.087 28.118.378 
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) -137.289.534 -138.936.860 -26.562.005 -121.502.681 15.786.853 
26 - Jahresergebnis (22 und 25) -137.289.534 -138.936.860 -26.562.005 -121.502.681 15.786.853 
  Abb. 5; *Spalte „Diff. Plan-Prognose“: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag). 
 
17

Die Prognose auf Basis der zum 31. Mai 2019 vorliegenden Daten weist einen Jahresfehlbetrag von rd. 121,5 Mio. Euro und damit im Jahreser-
gebnis eine Ergebnisverbesserung von rd. 15,8 Mio. Euro gegenüber dem beschlossenen Planwert aus.  
Zum Stand 31. Mai 2019 werden Mehraufwendungen in Höhe von 58,7 Mio. Euro prognostiziert, die nur zum Teil durch die prognostizierten Mehr-
erträge von 46,4 Mio. Euro ausgeglichen werden können. Das ordentliche Ergebnis fällt gegenüber dem beschlossenen Plan damit voraussichtlich 
um 12,3 Mio. Euro schlechter aus. Das prognostizierte Finanzergebnis fällt gegenüber dem beschlossenen Plan um 28,1 Mio. Euro besser aus.  
 
In einer Größenordnung von rd. 59,0 Mio. Euro umfasst das prognostizierte Ergebnis echte Verbesserungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft 
(u.a. Mehrerträge aus der Rückstandsbearbeitung im Bereich der Vergnügungssteuer und der Kulturförderabgabe, höhere Schlüsselzuweisungen 
sowie höhere Erträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz). Weitere wesentliche Ertragsverbesserungen werden in der Wirtschaftlichen 
Jugendhilfe (12,8 Mio. Euro aufgrund von Rückstandsaufarbeitungen der Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vom Land 
NRW) sowie der Kindertagesbetreuung (18,2 Mio. Euro höhere Landeszuschüsse) erwartet. Dabei führen die Erträge im Bereich der Kindertages-
betreuung analog zu höheren Transferaufwendungen. Demgegenüber führt eine Änderung der internen Abrechnung der Kinder- und Jugendpäda-
gogischen Einrichtung mit dem Jugendamt sowie den Bezirksjugendämtern zu Wenigererträgen von 30,8 Mio. Euro im Teilergebnisplan 0601, da 
diese zukünftig über Interne Leistungsverrechnungen (ILV) abgebildet werden. 
 
Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen auf zeitliche Verzögerungen bei verschie-
denen Maßnahmen zurückzuführen und stellen damit nur eine jahresbezogene und keine nachhaltige Verbesserung des Ergebnisses dar. 
 
Ergebnisverschlechternde Einzelentwicklungen führen dagegen voraussichtlich zu höheren Transferaufwendungen. Als wesentliche Positionen 
sind soziale Pflichtleistungen aufgrund des unerwartet starken Zugangs von Flüchtlingen im 4. Quartal 2018 (34,8 Mio. Euro), höhere Betriebskos-
tenzuschüsse im Bereich der Kindertagesbetreuung (13,1 Mio. Euro) sowie gestiegene Aufwendungen für Integrationshelfer in Schulen und Kin-
dertagesstätten (10,4 Mio. Euro) zu nennen. 
 
Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verschlechterung um rund 13,1 Mio. Euro 
ab. Dabei handelt es sich um jahresbezogene Verschlechterungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei den einzelnen Maßnahmen aus 2018 
nach 2019 entstehen. Die prognostizierten zusätzlichen Mittelabflüsse können überwiegend aus Ermächtigungsübertragungen finanziert werden. 
 
 
18

B. Planung Haushalt 2020/2021 und Mittelfristplanung bis 2024 
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2019 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.11.2018 die Haushaltssatzung für den Haushalt 2019 mit einem Fehlbetrag von 137,3 Mio. Euro beschlossen. 
Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 und 2021 weist insgesamt eine weitere Deckungslücke von 59,57 Mio. Euro aus. Im Jahr 2022, 
wird mit dem angestrebten Haushaltsausgleich gerechnet. 
 
Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen darf - nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage - die allgemeine Rücklage zum Ausgleich 
des Haushalts eingesetzt werden. Sofern in diesem Zusammenhang geplant ist, in zwei aufeinander folgenden Jahren den in der Schlussbilanz 
des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, ist die Gemeinde verpflichtet, 
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2. GO NRW).  
 
Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung für den Haushalt 2019 mit Bescheid 
vom 17. Dezember 2018 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. 
 
 
Haushaltsplan 2019 2019 2020 2021 2022 
 in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.665.474.459 4.784.528.976 4.911.061.286 4.997.450.428 
Summe ordentliche Aufwendungen 4.752.012.856 4.764.579.675 4.867.651.425 4.922.668.220 
Finanzergebnis -50.777.465 -48.803.695 -74.128.495 -72.013.225 
Jahresergebnis -137.315.861 -28.854.394 -30.718.634 2.768.983 
 Abb. 6 
 
2. Planung Haushalt 2020/2021 und Mittelfristplanung bis 2024 
 
Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung auf Basis des Haushaltes 2019 zeigt für die Jahre 2020 ff. weiterhin eine angespannte Haus-
haltslage der Stadt Köln. Bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2022 ist weiterhin ein Verzehr des städtischen Vermögens eingeplant. 
 
Eine deutliche Reduzierung der Jahresfehlbeträge ist nach wie vor zwingend notwendig. Die erforderliche Erneuerung und der Ausbau der Infra-
struktur gebietet die Erwirtschaftung eines Überschusses. Gleiches gilt für die Spielräume, welche die städtischen Finanzen mit Blick auf die not-
wendigen Modernisierungen auch im konsumtiven Bereich gewährleisten müssen. 
19

Bis zum Jahr 2022 soll der Haushaltsausgleich erreicht und somit die Fehlbetragsquote bis auf null Prozent gesenkt werden. Langfristig muss die 
Stadt Köln nicht nur den Haushalt konsolidieren, sondern das in den vergangenen Jahren reduzierte Eigenkapital im Sinne einer nachhaltigen 
Haushaltswirtschaft wieder aufbauen. Entsprechend muss der städtische Haushalt ab 2024 Jahresüberschüsse erwirtschaften. Nach der Haus-
haltsplanung für 2019 wird dieses Ziel ein Jahr früher als ursprünglich geplant, bereits in 2022 erzielt. 
 
Um die aus der Mittelfristplanung des Jahres 2019 resultierenden Fehlbeträge weiter zu reduzieren und an dem gesetzten Ziel weiterhin festhalten 
zu können, ab 2022 den Haushaltsausgleich zu erreichen, wurden im Rahmen der Fortentwicklung des bereits in den Vorjahren angewandten 
Verfahrens auf Basis qualitätsgesicherter Grundlagendaten sowie unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen 2016 und 
2017 sowie dem Jahresabschluss 2018 im Entwurf die Haushaltsansätze realitätsnäher geplant. Hierbei mussten insbesondere die Ergebnisse 
aus der Mai-Steuerschätzung 2019 Berücksichtigung finden, da aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem deutlichen Rückgang 
des bisherigen konjunkturellen Aufschwungs zu rechnen ist. Trotz einer bisher konservativen Planung bedeutet dies eine Reduzierung beim ge-
planten Steueraufkommen um rund 40 Mio. Euro in 2020 bzw. 58 Mio. EUR in 2021. 
 
Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 ist es erstmals gelungen, die jeweiligen Haushaltssatzungen gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW rd. sechs Wo-
chen vor Beginn des Haushaltsjahres bei der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigungen wurden so zeitnah erteilt, dass 
damit die Voraussetzungen geschaffen waren, bereits zu Beginn der Haushaltsjahre uneingeschränkt handlungsfähig zu sein. Auch für die Haus-
haltssatzung 2020/2021 ist ein entsprechendes frühzeitiges Verfahren geplant, so dass der Haushalt 2020 fristgerecht in Kraft treten kann. 
 
  
20

Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich abschließend folgende Gesamtwerte: 
 
Haushaltsplan 2020/2021 2020 2021 2022 2023 2024 
 in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.893.596.440 4.990.387.994 5.063.738.791 5.198.540.645 5.327.664.686 
Summe ordentliche Aufwendungen 4.959.661.809 5.007.970.661 5.020.411.947 5.140.924.421 5.237.642.670 
Finanzergebnis -21.850.730 -29.875.970 -39.398.940 -50.012.840 -55.247.240 
Jahresergebnis -87.916.100 -47.458.077 3.927.904 7.603.384 34.774.776 
  
Fehlbetragsquote 1,74% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Abb. 7 
 
Risiken 
Trotz der schrittweisen Reduzierung der Fehlbeträge muss die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanierung festhalten. 
Die hierfür im Doppelhaushalt 2010/2011 begonnenen Konsolidierungen müssen dafür weiterhin kontinuierlich fortentwickelt werden.  
Aufgrund der sich von Experten abzeichnenden konjunkturellen Abschwächung im Vergleich zu den bisherigen prognostizierten Entwicklungen, 
die deutliche Auswirkungen auf die bisher geplante Finanzwirtschaftslage haben wird, ist es umso wichtiger, dass weiterhin mit Nachdruck eine 
solide und nachhaltige Haushaltsbewirtschaftung verfolgt wird, die gleichzeitig die stetige strukturelle Fortentwicklung der Stadt Köln im Finanzpla-
nungszeitraum berücksichtigt.  
Die Stadt Köln muss nicht nur die Fehlbetragsquoten senken, sondern auch das in den vergangenen Jahren verzehrte Eigenkapital wieder auf-
bauen. 
 
  
21

3. Entwicklung des Defizits 
 
Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung des Defizits im Haushaltsplan 2020/2021 gegenüber der vom Rat der Stadt Köln im Zu-
sammenhang mit dem Haushalt 2019 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich. 
 
  2020 2021 2022 
  in Mio. Euro 
Fehlbetrag lt. Hpl. 2019 -28,85 -30,72 2,77 
aktueller Fehlbetrag lt. Hpl. 2020/2021 -87,92 -47,46 3,93 
Veränderung gegenüber der Finanzplanung 2019 -59,07 -16,74 1,16 
 Abb. 8 
 
Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2019 weist die Haushaltsplanung 2020/2021 ab 2020 einen höheren Fehlbetrag 
aus. Ab dem Jahr 2022 wird dieses Defizit durch Wenigeraufwendungen in Zusammenhang mit dem bereits für 2020 beschlossenen Wegfall des 
Fonds Deutsche Einheit kompensiert. Im Rahmen der aktuellen Planungen und Entwicklungen wird sogar erreicht, dass der ausgewiesene Über-
schuss geringfügig erhöht werden kann.  
Trotz der insgesamt ausgewiesenen Ergebnisverbesserungen verbleiben in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils – allerdings rückläufige - 
Jahresfehlbeträge. Es wird deutlich, dass weiterhin erhebliche Managementanstrengungen, nicht zuletzt im Rahmen des Projektes Verwaltungsre-
form, erforderlich sind. Darüber hinaus arbeitet die Verwaltung kontinuierlich an Projekten, die langfristig zu einer besseren Steuerung des Haus-
halts und damit verbunden zu einer besseren Kontrolle und Steuerung von Sanierungsmaßnahmen führen werden. 
 
  
22

4. Ziele und Strategien  
a) Verwaltungsreform 
 
Die Verwaltungsreform #wirfürdiestadt ist ein auf 5 Jahre angelegtes Programm, dessen Konzept am 14. Februar 2017 einstimmig durch den 
Rat der Stadt Köln beschlossen wurde. Sie unterstützt die Verwaltung auf dem Weg zu einer attraktiven Arbeitgeberin, professionellen Dienst-
leisterin und geschätzten Partnerin für Stadtgesellschaft und Politik. 
Für die Verwaltungsreform stehen im Referat für Strategische Steuerung im Dezernat der Oberbürgermeisterin jährlich bis zu 1,0 Mio. Euro zur 
Verfügung. Darin enthalten sind Mittel für Beratungsleistungen durch die beauftragten Unternehmen PricewaterhouseCoopers und Nordlicht 
Management Consultants sowie Mittel für die Unterstützung von Beteiligungsformaten, Veranstaltungen, Kommunikationsmaßnahmen etc. 
Pro Jahr werden rund 50 – 100 Projekte und Maßnahmen mit breiter Beteiligung und Kommunikation bearbeitet. Die Schwerpunkte bilden da-
bei zum einen Qualitätsverbesserungen, Prozessoptimierungen, Digitalisierung sowie Veränderungen von Strukturen. Zum anderen zielen ver-
schiedene Maßnahmen darauf ab, eine Kulturveränderung herbeizuführen. Hierbei werden auch agile, kreative Methoden entwickelt und  an-
gewendet, um den wachsenden Herausforderungen flexibel begegnen zu können. 
Insgesamt soll die Verwaltung so leistungsfähiger werden, um Dienstleistungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen 
effektiver und mittelfristig wirtschaftlicher anbieten zu können. Die Reform ist erfolgreich: Im Jahr 2018 wurden 76 % der geplanten Aktivitäten 
erfolgreich abgeschlossen. Der Transparenzbericht 2018 mit näheren Informationen zur Verwaltungsreform #wirfürdiestadt und ihren Projekten 
ist abrufbar unter https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/mitteilungen/20447/index.html
. 
 
b) Digitalisierungsprogramm 2019-2022 
 
Die Verwaltung hat im November 2018 das Digitalisierungsprogramm 2019 - 2022 mit dem Schwerpunkt „Dienstleistungen für Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen" erstellt und die Umsetzung beschlossen. Diese beinhaltet insbesondere die Erstellung eines konkreten Maßnah-
menpakets 2020 - 2022. Für die Jahre 2020 ff. wurden die Dienstleistungsbereiche zu den vier Teilprogrammen „Arbeitgebermarke“, „Soziales 
und Familie“, „Zukunftsfähige Bürgerdienste“ und „Serviceerleichterung für Unternehmen“ geclustert, erste Maßnahmen konkretisiert, priorisiert 
und für eine mögliche Umsetzung zeitlich grob eingeordnet. In Planungskonferenzen werden Feinplanungen und Projektorganisationen unter 
Berücksichtigung des erforderlichen Ressourcenbedarfs aufgestellt, um die Projekte im Programmzeitraum zu realisieren.  
Neu entstehende Digitalisierungschancen und -bedarfe werden auch künftig unter Abwägung der Prioritäten und Ressourcen in das Digitalisie-
rungsprogramm aufgenommen. Bedarfe werden insbesondere aufgrund gesetzlicher Regelungen und der weiteren Entwicklung im Rahmen der 
Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) entstehen. Mit der Teilnahme Kölns an OZG-Themenfeldern und an OZG-
Digitalisierungslaboren wird sichergestellt, dass die Ergebnisse frühzeitig vorliegen und eingebunden werden können.  
Ergänzend zum obigen Schwerpunkt „Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen" wird „Digitale Bildung“ als zweiter 
Schwerpunkt für das aktuelle Digitalisierungsprogramm 2019 - 2022 gesetzt. Entsprechende Maßnahmen werden derzeit ebenfalls konkreti-
siert, priorisiert und für eine mögliche Umsetzung zeitlich grob eingeordnet. Die finanziellen Mittel für die Maßnahmen und Projekte sind im 
Haushalt entweder innerhalb der inhaltlich zugehörigen Produktgruppe oder bei gesamtstädtischer Bedeutung bzw. Querschnittsthemen an 
zentraler Stelle beim Amt für Informationsverarbeitung veranschlagt. Diese zentralen Projektmittel umfassen beispielsweise die Beschaffung 
von Hard- oder Software, die Inbetriebnahme oder Initialbeschaffung zu Wartung und Pflege sowie externe Dienstleistungen. In den Projekten 
23

des Digitalisierungsprogrammes 2019 - 2022 zu den beiden Schwerpunkten "Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen" 
und „Digitale Bildung“ kann für die Planjahre 2020 und 2021 auf insgesamt 1,6 Mio. € konsumtiv und 3,5 Mio. € investiv zurückgegriffen werden.  
Auch Verbundprojekte und Verwaltungsreformprojekte sowie infrastrukturelle Maßnahmen berücksichtigen das Thema Digitalisierung.  
 
c) Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts 
 
Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Es geht darum, die gesamtstrategischen Festlegungen 
der Stadt im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung - widerzuspiegeln. Ziele und Ressour-
cen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig zu verantworten fordert die Bürgerschaft nachdrücklich von den 
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung.  
Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in produktbezogen Zielen, Indikatoren und Kenn-
zahlen wider. Den kommunalen Entscheidungsträgern soll dadurch ermöglicht werden, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein 
über Budgets zu steuern, sondern über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme zu priorisieren. 
Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform mit den Schwerpunkten, Qualitätsverbesserungen, Prozessoptimierungen, Digitalisierung sowie 
Veränderungen von Strukturen sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung. 
Die Stadt Köln legt seit dem Haushalt 2015 einen Band vor, der erste Steuerungselemente eines Wirkungsorientierten Haushaltes beinhaltet. Der 
Fokus liegt dabei auf Zielen und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen. 
 
Durch die Zusammenschau von Wirkungen bzw. Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten R essour-
cen generiert werden. Hierdurch rücken gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, die der eigentliche Gegenstand des öf-
fentlichen Handelns sind. Hierzu wurden Kennzahlen bestimmt, die idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. Die 
Darstellung orientiert sich an der Wirkungskette: Input → Output → Outcome → Impact. 
 
Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts in den nächsten Jahren wird sein, die strategischen Zielfelder 
der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Dies wird insbesondere mit der Ver-
knüpfung zur Stadtstrategie und in Wechselwirkung mit dieser geschehen. Diese weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzentuierung 
der Verwaltungsreform und der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig wirksamen 
Vorgehensweise stetig weiterentwickelt. 
 
Seit 2019 sind im Wirkungsorientierten Haushalt die ersten konzeptionellen Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt 
Köln implementiert und dienen der systemischen Fortentwicklung der wirkungsorientierten Betrachtungsweise des gesamtstädtischen Haushalts. 
Für die bisherigen Pilotämter „Amt für Landschaftspflege und Grünflächen“, „Sportamt“ und das „Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevöl-
kerungsschutz“ wurden Nachhaltigkeitsziele mit den Finanzressourcen verknüpft. Hierbei wurden sowohl die „Sustainable Development Goals“ der 
24

UN, sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Weite-
re Pilotbereiche hierzu sind geplant.  
 
 
Um zukünftig den Mitteleinsatz für den Wirkungsorientierten Haushalt stetig optimieren zu können, ist es auch in Zukunft nötig die Kosten- und 
Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln. 
 
d) Kölner Tragfähigkeitsberichterstattung und Finanz-Szenarien 
 
Im Vorbericht des letztjährigen Haushalts 2019 wurde erstmals der „Kölner Tragfähigkeitsbericht“ veröffentlicht. Die modellbasierten Ergebnisse 
evaluieren die Ausgangssituation des „Konzerns Stadt Köln“ – der Stadtverwaltung inklusive ihrer Beteiligungsunternehmen – bei der langfristigen 
Herstellung nachhaltiger Finanzen.  
 
Der ihm zugrunde liegende Modellansatz und das entwickelte Indikatorensystem beziehen alle relevanten Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zu-
kunftsrisiken des „Konzerns Stadt Köln“ in die Betrachtung der finanziellen Nachhaltigkeit ein. Die Kölner Tragfähigkeitsmethodik bietet die Grund-
lage, um wesentliche Herausforderungen etwa durch den demografischen Wandel, die Auswirkungen des Klimawandels sowie die Digitalisierung 
für die städtischen Infrastrukturen auch finanziell abzuschätzen. Er ergänzt damit die klassischen doppischen Indikatoren aus dem bewährten 
Haushaltswesen (insb. Jahresergebnis und Entnahmequote) und stellt der Stadtspitze eine strategische Entscheidungsgrundlage zur Verfügung. 
 
Der Kölner Tragfähigkeitsbericht soll künftig in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden und die Entwicklung der finanziellen Nachhaltigkeit der 
Stadt evaluieren. 
 
Das entstandene Instrumentarium ist dazu konzipiert, über die Evaluation der Konzernfinanzen hinaus auch als strategisches Planungsinstrument 
eingesetzt zu werden. Ein zentraler Nutzen ist die Szenariofähigkeit des Instrumentariums. Sie eröffnet zukünftig die Möglichkeit, den Effekt heuti-
ger politischer Entscheidungen und Maßnahmen unmittelbar auf die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit der Stadt abzuschätzen. Der Stadtstra-
tegie „Kölner Perspektiven 2030“ erarbeitet aktuell die wesentlichen Leitlinien für die künftige Entwicklung der Stadt und ihrer Infrastruktur. Das 
Instrumentarium ist in der Lage diesen Prozess durch Einbringung der finanziellen Perspektive zu unterstützen. Beispiele für eine mögliche künfti-
ge Anwendung in der Szenarioplanung werden im 3. Quartal 2019 publiziert. 
 
Der Kölner Tragfähigkeitsbericht geht aus den Ergebnissen des Projekts „Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert“ hervor, die 
das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) sowie das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo Köln) im Auftrag 
der Stadt Köln und der Stadtwerke Köln erarbeitet haben. Das Projekt befindet sich nach der Veröffentlichung des Hauptberichts im Mai 2018 nun 
in der Anwendungs- und Fortentwicklungsphase. 
  
25

e) Risikomanagement 
 
Der Verwaltungsvorstand hat am 11.06.2019 die Einführung eines operativen und strategischen Risikomanagementsystems beschlossen. Die 
regelmäßige Auseinandersetzung mit potenziellen Risiken für die Bevölkerung der Stadt Köln, die Natur und Infrastruktur, die privaten und öffentli-
chen Vermögensgegenstände und die Verwaltung soll darüber hinaus ein Risikobewusstsein schaffen, das die Verwaltung auf Krisensituationen 
vorbereitet, das Erkennen von Chancen ermöglicht und hilft, Maßnahmen zur Steuerung der Risiken festzulegen. 
Das Risikomanagementsystem soll aus zwei Hauptprozessen bestehen und eine umfassende Berichtsmöglichkeit im Verwaltungsvorstand ermög-
lichen. 
 
1.Top-Down-Prozess – strategisches Risikomanagement 
Der Top-Down-Prozess betrifft das strategische Risikomanagement. Die strategischen Risiken werden in einem regelmäßigen Chancen- Risiko-
Dialog im Verwaltungsvorstand erörtert. Hierbei soll es vorrangig um essenzielle Risiken gehen. Sie werden dezernatsbezogen identifiziert und 
dargestellt, um dem Verwaltungsvorstand eine umfassende Gesamtübersicht im Rahmen eines vierteljährlichen Berichtszyklus zu ermöglichen.  
 
2. Bottom-up-Prozess – Internes Kontrollsystem/Tax Compliance Management System  
Die operativen Risiken werden durch ein Internes Kontrollsystem (IKS) identifiziert, bewertet, gesteuert und überwacht. Für ein wirksames IK S 
werden alle wesentlichen Prozesse im jeweiligen Amt in eine vorgegebene Risiko- Kontroll-Matrix aufgenommen und detaillierte Prozessbeschrei-
bungen angefertigt. Ziel ist es, ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln auf der Prozessebene zu sichern.  
Als spezielles IKS kommt dabei dem Tax Compliance Management System eine besondere Bedeutung zu, weil es operative Risiken im  Steuerer-
klärungsprozess identifiziert. 
 
f) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ 
 
Köln hat sich, wie viele große Städte im nationalen und internationalen Vergleich, bereits in den letzten Jahren mit tiefgreifenden Transformations-
prozessen auseinandergesetzt. Es sind Herausforderungen wie u.a. Bevölkerungswachstum, demografischer Wandel, Klimawandel, Klimaschutz, 
ökonomischer Strukturwandel, Digitalisierung und Globalisierung, denen sich Köln auch zukünftig weiter stellen wird. 
 
Mit den „Kölner Perspektiven 2030“ erarbeitet die Stadt Köln ein „Regiebuch“, das die anstehenden Herausforderungen in den Fokus stellt und 
aktiv angeht. Hierzu bedarf es einer Verständigung auf gemeinsame Leitlinien und Ziele, die in Form von Schlüsselprojekten Pr ioritäten für die 
Umsetzung ableiten, denn nicht alle Themen können und müssen zeitgleich angegangen werden. Die Stadtstrategie hat zudem das Ziel, themen-
übergreifendes Handeln, integriertes Denken und das aktive Gestalten der Stadt Köln zu stärken. 
 
Im Ergebnis werden für die gesamtstädtische Ebene Handlungsempfehlungen unter Beachtung von Wirkungszusammenhängen und regionalen 
Verflechtungen erarbeitet. Mit der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030" schafft Köln eine mittelfristige Entwicklungsperspektive für das nächs-
te Jahrzehnt. Als erster zentraler Baustein der Stadtstrategie wurde im Mai 2019 das „Zielgerüst“ mit fünf Leitsätzen für die künftige Kölner Stadt-
entwicklung veröffentlicht. Parallel dazu wird mit der Stadträumlichen Perspektive ein räumliches Leitbild entwickelt. 
26

Die Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ hat wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Nachhaltigkeit der Stadt Köln. Aus finanzieller Perspek-
tive sind klare, finanziell tragbare Prioritäten für die künftige Stadtentwicklung zentral. Köln hat sich, wie viele große Städte im nationalen und in-
ternationalen Vergleich, bereits in den letzten Jahren mit tiefgreifenden Transformationsprozessen auseinandergesetzt. Es sind Herausforderun-
gen wie u.a. Bevölkerungswachstum, demografischer Wandel, Klimawandel, Klimaschutz, ökonomischer Strukturwandel, Digitalisierung und Glo-
balisierung, denen sich Köln auch zukünftig weiter stellen wird. 
 
Mit den „Kölner Perspektiven 2030“ erarbeitet die Stadt Köln ein „Regiebuch“, das die anstehenden Herausforderungen in den Fokus stellt und 
aktiv angeht. Hierzu bedarf es einer Verständigung auf gemeinsame Leitlinien und Ziele, die in Form von Schlüsselprojekten Pr ioritäten für die 
Umsetzung ableiten, denn nicht alle Themen können und müssen zeitgleich angegangen werden. Die Stadtstrategie hat zudem das Ziel, themen-
übergreifendes Handeln, integriertes Denken und das aktive Gestalten der Stadt Köln zu stärken. 
 
Im Ergebnis werden für die gesamtstädtische Ebene Handlungsempfehlungen unter Beachtung von Wirkungszusammenhängen und regionalen 
Verflechtungen erarbeitet. Mit der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030" schafft Köln eine mittelfristige Entwicklungsperspektive für das nächs-
te Jahrzehnt. Als erster zentraler Baustein der Stadtstrategie wurde im Mai 2019 das „Zielgerüst“ mit fünf Leitsätzen für die künftige Kölner Stadt-
entwicklung veröffentlicht. Parallel dazu wird mit der Stadträumlichen Perspektive ein räumliches Leitbild entwickelt. 
 
Die Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ hat wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Nachhaltigkeit der Stadt Köln. Aus finanzieller Perspek-
tive sind klare, finanziell tragbare Prioritäten für die künftige Stadtentwicklung zentral. Die finanzielle Perspektive muss bereits im laufenden Stra-
tegieprozess eingebunden und verknüpft werden. 
 
 
5. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 
 
Neben Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit bilden die Schaffung größtmöglicher Transparenz der Finanzdaten sowie die Mitwirkung bei der 
Entwicklung von Instrumenten hierfür einen Schwerpunkt in Köln. 
 
Hierfür wird die Entwicklung der EPSAS eine wichtige Rolle spielen. Das Europäische Amt für Statistik (Eurostat) wurde von der Europäischen 
Kommission beauftragt, einheitliche Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor in der EU zu entwickeln. In diesen Prozess ist für 
Deutschland das Bundesfinanzministerium involviert. Über den deutschen Städtetag beobachtet die Stadt Köln die Entwicklungen, um bei Inkraft-
treten – ein genauer Zeitpunkt ist derzeit noch nicht absehbar – optimal darauf vorbereitet zu sein. 
  
27

6. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2019 bis 2024 wesentlicher Haushaltspositionen 
 
a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601) 
 
Haushaltsplanansatz  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 in Mio. Euro 
Gewerbesteuer 1.411,0 1.414,6 1.457,6 1.494,6 1.532,2 1.565,6 
   
Grundsteuer B 235,1 234,9 234,9 234,9 234,9 234,9 
   
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 612,2 641,2 673,9 709,6 747,2 786,8 
   
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 159,4 165,5 170,8 176,1 182,1 187,1 
   
Vergnügungssteuer 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
   
Hundesteuer 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
   
Zweitwohnungssteuer 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
   
Kulturförderabgabe 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
   
Schlüsselzuweisung 421,0 460,0 476,4 507,8 527,9 540,0 
 Abb. 9 
 
Die Übersichten über die Entwicklung der großen Einzelsteuern sowie Gesamtübersichten sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt. 
 
Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden die Prognosen der Steuerschätzungen vom Mai 2019 berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die 
Ausführungen unter Ziff. 1 b) verwiesen. 
 
Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der bereits vorliegende Festsetzungsbescheid für 2019 berücksichtigt. Auf 
dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten eingeplant, bei denen auch zu berücksichtigen 
28

war, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 
erfolgten, die die Stadt Köln in Bezug auf ihre Metropolstellung teilweise benachteiligten. Erste Eckwerte für das GFG 2020 liegen bisher noch 
nicht vor. Die hieraus resultierenden Veränderungen werden im Veränderungsnachweis zum Hpl.-2020/2021 Entwurf berücksichtigt. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland hat in den Jahren 2017 und 2018 durch Senkung der Umlagesätze zur Landschaftsumlage zu einer Entlastung 
des Haushaltes der Stadt Köln beigetragen. Eine Absenkung in 2017 um 0,75 Punkte brachte der Stadt Haushaltsverbesserungen von rd. 16 Mio. 
Euro, die Senkung der Umlage in 2018 um 1,5 Punkte wirkte sich mit rd. 32 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2019 wurde seitens des Landschaftsver-
bands Rheinland ein Umlagesatz von 14,43% festgesetzt. Die Vorlage des Haushalts 2020/2021 seitens des Landschaftsverbands Rheinland wird 
kurzfristig erwartet. Hieraus resultierenden Veränderungen werden ebenfalls im Veränderungsnachweis zum Hpl.-Entwurf berücksichtigt. 
 
b) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 in Mio. Euro 
wirtschaftliche Erziehungshilfe         
Aufwand 185,2 205,7 198,4 210,2 200,2 199,8 200,4 209,4 
Ertrag 36,2 32,3 27,0 31,3 33,9 34,3 34,9 35,6 
Zuschussbedarf 149,0 173,4 171,4 178,9 166,3 165,5 165,5 173,8 
  
Kindertagesbetreuung         
Aufwand 549,0 554,5 552,1 600,9 620,2 635,8 659,2 677,3 
Ertrag 323,2 319,1 304,9 355,4 369,3 383,7 400,4 417,8 
Zuschussbedarf 225,8 235,4 247,2 245,5 250,9 252,1 258,8 259,4 
 Abb. 10 
 
Vor dem Hintergrund des seit dem 01. August 2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3) wer-
den unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn 
des Kindergartenjahres 2020/2021 insgesamt 42.548 Plätze in der Kindertagesbetreuung sowie 3.776 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfü-
gung stehen. 
Im Mai 2019 hat die Landesregierung einen Entwurf für ein Änderungsgesetz zum KiBiz NW (Kinderbildungsgesetz NRW) veröffentlicht und dem 
Landtag vorgelegt mit dem Ziel, darüber im Herbst einen Beschluss zu fassen. Die Änderungen sollen ab dem Kita-Jahr 2020/21 greifen. 
U. a. ist im Gespräch, die Eigenanteile der freien Träger zu mindern und ein zusätzliches gebührenfreies Kita-Jahr einzuführen. 
Aufgrund fehlender gesicherter Informationen zur Umsetzung bzw. zu den konkreten finanziellen Auswirkungen war eine Berücksichtigung im 
Haushaltsplanentwurf bislang noch nicht möglich. 
29

c) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule 
 
Haushaltsplanansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  in Mio. Euro 
Erträge aus Landeszuweisungen 35,4 36,4 42,8 45,1 47,4 49,9 52,5 
Erträge aus Elternbeiträgen 16,1 16,3 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 
Aufwand für Schülerbetreuung 73,5 76,4 84,4 88,0 91,7 95,5 99,5 
Aufwand aus Forderungsverlusten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 
Zuschussbedarf 23,0 24,7 24,7 26,0 27,3 28,7 30,2 
  Abb. 11 
 
Der Rat hat am 03. Mai 2018 den sukzessiven Ausbau der offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 
beschlossen. Da erfahrungsgemäß die zusätzlichen Plätze sukzessive belegt werden, wurde dies ab 2019 bei der Planung berücksichtigt. 
 
d) Entwicklung der Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten  
 
Haushaltsplanansatz  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  in Mio. Euro 
Mietaufwand inkl. Nebenkosten für Schulgebäude  149,1  166,8 175,2  178,6  181,3  183,4  185,1  
  Abb. 12 
 
Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2024 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude einbezo-
gen. 
 
e) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich  
 
Haushaltsplanansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 in Mio. Euro 
Kommunale Leistungen nach SGB II  
(TP 0502)             
Aufwand 357,2 371,5 383,3 391,6 402,3 413,2 424,2 
Ertrag 125,3 151,7 175,0 180,2 186,3 192,2 198,2 
Zuschussbedarf 231,9 219,8 208,3 211,4 216,0 221,0 226,0 
30

Haushaltsplanansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
           
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501)          
Aufwand 120,1 111,4 117,1 118,0 121,4 125,0 128,9 
Ertrag 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Zuschussbedarf 105,1 96,4 102,1 103,0 106,4 110,0 113,9 
 Abb. 13 
 
Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei 
den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den 
Kosten der Unterkunft wurde mit dem derzeit aktuellen Anteil von 27,6 % berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen 
Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich “Grundsicherung nach SGB II“. Hinzu kommen zusätzliche 10,2 % an Bundeserstattungen 
per Gesetz.  
Ebenso wurde weiterhin eine stärkere Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen berücksichtigt. 
Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen ist auch weiterhin mit stetig steigen-
den Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Aufgrund der bisherigen Ist-Entwicklung (sinkende Leistungsfähigkeit der Unter-
haltsverpflichteten) ist dagegen bei den Erträgen nur mit einer minimalen Steigerung zu rechnen.  
 
 
  
31

f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten 
 
Haushaltsplanansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  in Mio. Euro 
Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes (im Teilplan 0503)             
Aufwand 90,3 69,2 76,9 78,7 73,0 73,2 73,3 
Ertrag 76,4 27,3 30,3 45,8 45,8 45,8 45,8 
Zuschussbedarf 13,9 41,9 46,6 32,9 27,2 27,4 27,5 
 Abb. 14 
 
Für die Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) erhält die Stadt Köln für die Anspruchsberechtigten nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Pro-Kopf-Erstattung seitens des Landes NRW. Die Umstellung des Erstattungsverfah-
rens in 2018 nach dem Königsteiner Schlüssel auf eine Pro-Kopf-Erstattung führte ab 2019 zu einem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfes. 
Für den Haushaltsplan einschließlich der Mittelfristplanung wurden höhere Landeserstattungen nach dem FlüAG berücksichtigt. Der Zuschussbe-
darf reduziert sich daher voraussichtlich wieder. 
 
Haushaltsplanansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  in Mio. Euro 
Unterbringung von Geflüchteten (im TP 1004)        
Aufwand 97,0 76,3 75,5 75,5 77,9 78,7 83,5 
Ertrag  19,2 39,2 37,5 37,4 37,4 37,4 37,4 
Zuschussbedarf 77,8 37,1 38,0 38,1 40,5 41,3 46,1 
        
Betreuung von Geflüchteten (im TP 1004)        
Aufwand 10,7 4,7 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 
Ertrag  1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Zuschussbedarf 9,3 4,2 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 
 Abb. 15 
 
Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten betreffen teilweise andere Rechtskreise als die Fälle nach AsylbLG, so dass 
die Entwicklung nicht analog zu den Aufwendungen und Erträgen nach AsylbLG verläuft. Der Rückgang der Anzahl der Geflüchteten, der sukzes-
sive Freizug von kostenintensiven Unterkünften sowie die Erhebung von Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten führen seit 2019 zu 
32

einer geringeren Belastung für den städtischen Haushalt im Vergleich zu den Vorjahren. Es ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der unterge-
brachten und betreuten Geflüchteten auf einem Niveau von ca. 8.500 Personen pro Jahr einpendelt. Die Ansätze 2020 ff. stellen die fortgeschrie-
bene Planung auf der Grundlage dieser Erfahrungen und Entwicklungen dar. 
 
g) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 
Haushaltsplanansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 in Mio. Euro 
Personalaufwendungen 1.012,7 1.130,3 1.174,5 1.234,4 1.220,6 1.269,8 1.258,7 
davon zahlungswirksame Aufwendungen 874,9 943,6 1.015,1 1.044,5 1.060,1 1.076,0 1.092,1 
davon Zuführungen zu den Personalrückstel-
lungen 137,8 186,7 159,4 189,9 160,5 193,8 166,6 
Versorgungsaufwendungen 64,3 67,4 59,1 58,8 59,5 59,5 59,5 
Abb. 16 
 
Im Stellenplan 2020/2021 sind für 2020 insgesamt 300 Mehrstellen und für 2021 insgesamt 100 Mehrstellen vorgesehen. Die hieraus resultierende  
Aufwandssteigerung wurde bei der Personalaufwandsplanung entsprechend berücksichtigt. 
 
Die Planung berücksichtigt darüber hinaus die bereits beschlossene Tarifsteigerung von 1,06 % ab 01.03.2020 sowie eine Besoldungssteigerung 
ab 01.01.2020 von 3,2 % und ab 01.01.2021 von 1,4 %. In der Mittelfristplanung wurde eine Tarif- und Besoldungssteigerung von 1,5 % kalkuliert. 
Bei den Zuführungsaufwendungen zu den Pensionsrückstellungen orientiert sich die Planung an dem 2-jährigen Beschlussrhythmus zum Besol-
dungsanpassungsgesetz NRW mit einem daraus resultierenden wellenförmigen Verlauf der Aufwendungen. Hierdurch bedingt fällt der in den Per-
sonalaufwendungen enthaltene Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen für Beamte in den Jahren 2020, 2022 und 2024 geringer aus. 
Dies erklärt - trotz der berücksichtigten Tarif- und Besoldungssteigerungen - den in den Jahren 2022 und 2024 geringfügig sinkenden Gesamtan-
satz gegenüber dem Vorjahr.
 
 
  
33

h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen 
 
Das geplante Finanzergebnis wird neben den Zinsaufwendungen maßgeblich von den Erträgen aus Beteiligungen bzw. verbundenen Unter-
nehmen beeinflusst. Im Einzelnen sind nachfolgende Erträge aus Beteiligungen/verbundenen Unternehmen veranschlagt: 
 
Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen Erträge aus Beteiligungen in Mio. Euro 
       
Stadtwerke Köln GmbH * 48,30 48,80 50,40 50,60 51,90 55,00 
Stadtentwässerungsbetriebe AöR 14,08 15,16 13,21 13,10 12,61 12,61 
GruBo GmbH 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 
Regionalverkehr Köln GmbH 0 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 
Moderne Stadt GmbH 1,42 0,63 0,73 0,73 0,73 0,73 
Summe 65,7 70,3 67,3 93,7 103,1 102,4 
Abb. 17 
* Als Planungsgrundlage dienten jeweils die Wirtschaftspläne für das Jahr 2019 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Bei der Stadtwerke Köln GmbH wurde für die 
Plan- und Mittelfristjahre das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der von der Gesellschaft beabsichtigten 
Rücklagenzuführungen angesetzt. Der Bilanzgewinn der Stadtwerke Köln GmbH beläuft sich nach deren Finanzplanung in den Jahren 2019 bis 2023 auf 48,8, 50,4, 50,6, 
51,9 und 55,0 Mio. Euro.  
 
Auch die Dividende der GAG Immobilien AG wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus: 
 
Haushaltsplanansatz 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen Erträge aus Wertpapieren in Mio. Euro 
GAG Immobilien AG 8,8 8,9 11,1 11,1 11,1 11,1 
  Abb. 18 
  
34

Neben den im Finanzergebnis enthaltenen Erträgen aus Beteiligungen haben insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Be-
teiligungen Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Nachfolgend werden wesentliche Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen darge-
stellt, die in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt sind. Die jüngst gegründete KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 
erhält ab 2019 erstmals städtische Zuschüsse. 
 
Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen Transferaufwand in Mio. Euro 
       
Bühnen der Stadt Köln 66,32 78,82 81,70 89,57 102,78 105,86 
Abfallwirtschaftsbetriebe (Straßenreini-
gung) 15,97 17,36 17,72 18,06 18,40 18,86 
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-
GmbH 14,70 13,52 13,52 13,52 12,02 12,02 
Gürzenich-Orchester 11,06 11,75 12,14 12,65 13,19 13,59 
KölnMusik GmbH 5,28 5,66 5,72 5,83 5,94 6,05 
Jugendzentren Köln gGmbH 4,64 4,76 4,82 4,89 4,97 5,05 
Veranstaltungszentrum Köln  4,56 4,05 4,01 3,98 3,98 4,09 
Kölner Sportstätten GmbH 6,20 4,75 6,44 6,44 6,95 6,95 
Wallraf-Richartz-
Museum/FondationCorboud 4,35 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 
KölnTourismus GmbH 4,32 4,14 4,23 4,32 4,42 4,51 
Moderne Stadt GmbH 3,57 3,57 5,35 5,35 0 0 
Zoo AG 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 
GAG Immobilien AG 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (Ener-
giekostenzuschlag) 3,01 5,56 5,63 6,07 6,07 6,07 
Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH 
& Co. KG 1,20 1,00 0,70 0,70 0,60 0,60 
Akademie der Künste der Welt GmbH 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
  Abb. 19 
 
 
  
35

7. Finanzplan 2020/2021 
 
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. 
 
Der Finanzplan schließt wie folgt ab: 
 
 2020 2021 2022 2023 2024 
  in Euro 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.767.096.622 4.872.302.285 4.953.322.599 5.098.172.727 5.240.014.026 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.756.555.836 4.774.772.242 4.823.105.584 4.923.455.044 5.058.452.996 
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 10.537.786 97.530.043 130.217.016 174.717.683 181.561.029 
   
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 138.477.332 157.878.821 162.854.009 135.502.831 123.333.859 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 503.020.491 487.403.482 396.253.299 319.521.174 281.828.261 
Saldo aus Investitionstätigkeit -364.543.159 -329.524.661 -233.399.290 -184.018.343 -158.494.402 
       
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.184.606.373 1.000.525.618 882.452.274 794.385.659 762.600.373 
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 830.601.000 768.531.000 779.270.000 785.085.000 785.667.000 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 354.005.373 231.994.618 103.182.274 9.300.659 -23.066.627 
   
Anfangsbestand Finanzmittel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
  
Liquide Finanzmittel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
 Abb. 20 
 
In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in den Jahren 2020 bis 2024 jeweils 350 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung 
enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen.  
  
36

Für die Jahre 2020 bis 2024 sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen sowie entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Umschuldun-
gen) in folgender Höhe veranschlagt: 
 2020 2021 2022 2023 2024 
 in Mio. Euro 
Kreditaufnahme 349,8 329,5 223,4 184,0 157,5 
Kredittilgung 201,8 209,7 220,5 226,3 226,9 
Abb. 21 
 
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Liquiditätskredite der letzten Jahre sowie der Planjahre 2020-2024 jeweils zum Stich-
tag 31.12. in Euro: 
 
 
Abb. 22 
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Entwicklung der Liquiditätskredite
37

Der Anstieg der Liquiditätskredite in den Planjahren korreliert mit dem Anstieg der Auszahlungsbedarfe. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlun-
gen werden die Liquiditätskreditaufnahmen erhöht. Das gemeinsame Ziel der Verwaltung, im Jahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt zu errei-
chen, wird weiterhin intensiv verfolgt und trägt dazu bei, dass der Aufwuchs perspektivisch begrenzt werden kann.  
 
8. Verfahren bei der Veranschlagung von Investitionen ab dem Hj. 2019: 
 
Grundsätzlich ist seit Jahren zu beobachten, dass den tendenziell steigenden Haushaltsplan-Ansätzen im Investivbereich erheblich niedrigere Ist-
Auszahlungen gegenüber stehen (s. Grafik). Die Gründe für die Diskrepanz liegen vor allem in den nicht ausreichenden Kapazitäten sowohl in der 
Stadtverwaltung (Gebäudewirtschaft ebenso wie Fach- und Finanzabteilungen) als auch in der Baubranche selbst. So kommt es zwangsläufig zu 
Maßnahmenverzögerungen; vorhandene Investitionsmittel werden nicht oder nicht in geplantem Umfang in Anspruch genommen. Gleichzeitig 
erhöhen ebenfalls beantragte Ermächtigungsübertragungen die zur Verfügung stehenden Mittel noch einmal deutlich. Obwohl eine Übertragung 
auf den Einzelfall bezogen regelmäßig sinnvoll und geboten erscheint, ist mit Blick auf das gesamtstädtische Investitionsvolumen absehbar, dass 
die Gesamtsumme der Ermächtigungen im jeweiligen Jahr unrealistisch hoch ausfällt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht dies: 
 
 
    Abb. 23 
  
Hj. 2015 Hj. 2016 Hj. 2017 Hj. 2018
Auszahlungsermächtigung gesamt
(HPL + EÜ) 635.866.597 847.979.472 866.251.283 828.948.614
Auszahlungen-Plan (HPL) 386.936.956 592.758.257 429.138.762 521.791.203
Ermächtigungsübertragung 248.929.642 255.221.215 437.112.520 307.157.412
Auszahlungen-Ist 191.106.961 194.056.516 178.165.921 288.471.351
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000
Investitionsauszahlungen Plan/Ist 2015 - 2018
38

Um zu einer realistischeren Planung zurückzukehren, wurden die zuvor praktizierten Verfahren bei der Veranschlagung und der Übertragung von 
investiven Mitteln modifiziert. Die neuen Vorgaben wurden erstmalig bei der Ermächtigungsübertragung von 2017 nach 2018 bzw. bei der investi-
ven Haushaltsplanung 2019 ff. angewendet. Insbesondere werden Maßnahmen erst veranschlagt, wenn die Vorhaben planungsreif sind und damit 
seriöse Kostenberechnungen für eine Beschlussfassung vorliegen (vgl. § 13 KomHVO). Darüberhinaus wird bei der Haushaltsplanaufstellung die 
zeitliche Realisierung der Maßnahmen auch hinsichtlich der fortgeschriebenen Mittelabflussplanung berücksichtigt. Bei größeren Verzögerungen 
wird die Ermächtigungsübertragung folglich durch die Neuveranschlagung bei der Einzelmaßnahme in Folgejahren ersetzt.  
 
Mit dem neuen Verfahren werden noch nicht beschlossene bzw. beschlussreife Maßnahmen nicht im Haushaltsplan ausgewiesen. Daher wird 
gleichzeitig ein Überblick über alle städtischen Investitionsmaßnahmen, also auch solche, die betraglich und zeitlich über die Veranschlagung im 
Haushalt hinausgehen, durch eine umfängliche Gesamtliste der Investitionen im Kernhaushalt hergestellt. 
 
Die in diesem Sinne überarbeitete investive Finanzplanung weist nunmehr folgende Ansätze (in Mio. Euro) aus: 
 
 
Veranschlagung 
2020 
Veranschlagung 
2021 
Veranschlagung  
2022 
Veranschlagung  
2023 
Veranschlagung 
2024 
Auszahlungen 503,1 487,4 396,3 319,5 281,8 
Einzahlungen 138,4 157,9 162,9 135,5 123,3 
Gesamt 364,7 329,5 233,4 184,0 158,5 
Abb. 24 
 
Im Vergleich hierzu weist das um die nicht veranschlagten Beträge erweiterte Gesamtwerk folgende Werte (in Mio. Euro) aus: 
 
 
Gesamtbedarf 
2020 
Gesamtbedarf  
2021 
Gesamtbedarf  
2022 
Gesamtbedarf  
2023 
Gesamtbedarf  
2024 
Auszahlungen 515,0 503,5 460,9 399,6 367,4 
Einzahlungen 138,4 157,9 165,4 142,8 131,5 
Gesamt 376,6 345,6 295,5 256,8 235,9 
Abb. 25 
 
 
 
  
39

Unter Berücksichtigung der o. a. Ausführungen sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende prägende Maßnahmen im investiven 
Bereich veranschlagt: 
 
Maßnahme Veranschlagung 
2020-2024 
  in Mio. Euro 
2301-0108-0-5000  Grundstücksgeschäfte 250,00 
6901-1202-0-0310  Grunderneuerung Mülheimer Brücke 117,41 
9000-1601-0-0030  Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn 76,85 
6601-1201-0-6605  Generalinstandsetzung von Straßen 73,50 
5620-1004-0-5999  Flüchtlings-WH 71,05 
5600-1601-0-1000  Wohnungsbauprogramm 66,00 
6400-1201-0-0004  Erneuerung von Lichtsignalanlagen 53,00 
5620-1004-0-5100  Neubau Sozialhäuser 38,10 
6903-1202-2-5102  Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. 31,74 
9073-0413-0-0001  Archäologische Zone und Jüdisches Museum 30,42 
3701-0212-0-0100  Kraftfahrzeuge 29,13 
5201-0801-0-1060  Investitionsprogramm Sportstätten 27,96 
5100-0604-0-2002  Spielplätze 26,08 
2010-0701-0-0001  Klinken der Stadt Köln 20,00 
1502-0902-0-1200  Städtebauförderung 19,93 
6601-1201-2-1031  Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 19,57 
6901-1202-4-0330  Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT 19,50 
3703-0212-0-0100  Kraftfahrzeuge 19,32 
3701-0212-5-5400  Generalsanierung  FW 5 18,76 
4016-0301-0-0972  Computertechnologie 17,70 
6903-1202-0-5200  Ost-West-Stadtbahn 17,00 
6700-1301-0-0100  Beschaffungen KFZ 16,15 
  
40

Maßnahme Veranschlagung 
2020-2024 
 in Mio. Euro 
4050-0301-0-6013  Gute Schule 2020 14,74 
6901-1202-8-0250  Neubau Brücke Frankfurter Str. 14,25 
5200-0801-0-5020  Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan 13,25 
6904-1302-0-2505  Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen 12,80 
6903-1202-2-5103  Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No 12,50 
6601-1201-0-1008  Generalsanierung Radwege 12,50 
4500-0401-0-1000  Ankaufsetat Museen 12,40 
1200-0104-0-0001  Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 11,40 
4010-0301-0-0972  Computertechnologie 10,25 
 Abb.26 
 
Bei den dargestellten Auszahlungsbeträgen handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im 
gesamten mittelfristigen Planungszeitraum 2020 bis 2024. 
 
Aktuelle Entwicklung in der Bewirtschaftung: 
Im Jahr 2018 konnte insbesondere die Bautätigkeit gesteigert werden. Das vorläufige Ergebnis weist eine Zunahme von rd. 30 % im Vergleich 
zum Vorjahresergebnis aus. Diese Entwicklung trägt ebenfalls dazu bei, die Diskrepanz zwischen Planung und Umsetzung zu verringern. 
 
  IST 2015 IST 2016 IST 2017  IST 2018 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 86.310.261 101.820.079 99.306.288 129.202.203 
Abb.27 
  
41

9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten  
 
Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung war es, spätestens im Jahr 2023 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und damit die 
gesetzliche Vorgabe nach § 75 Abs. 2 GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfür war der Abbau des jahresbezogenen Defizits. Vor diesem Hin-
tergrund waren die Ansatzfestsetzungen im Haushalt 2015 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend angelegt, die Fehlbetragsquo-
ten von Jahr zu Jahr stetig zu reduzieren. In den Haushaltsplänen 2016/2017 und auch 2018 konnte diese Planung nicht durchgängig aufrecht-
erhalten werden. Im Haushaltsplan 2019 wurde die Reduzierung der Fehlbetragsquote dagegen wieder umgesetzt und wird im nun vorliegenden 
Haushaltsplanentwurf 2020/2021 fortgeführt.  
 
Die vorliegenden Zahlen zeigen dennoch, dass es auch in Köln weiterhin strukturelle Unterdeckungen gibt, die insbesondere im Sozialbereich 
durch bundes- und landesgesetzliche Rahmenbedingungen geprägt sind. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesse-
rung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen, es besteht aber weiterhin gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Nur die positive und nachhal-
tige Veränderung dieser Rahmenbedingungen verspricht hier einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Stadtfinanzen. In diesem Zusam-
menhang ist erneut daran zu erinnern, dass bei der Anpassung von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen 
Belange der Oberzentren besser berücksichtigt werden müssen. Dafür ist eine angemessene Einwohnergewichtung im sog. Hauptansatz, die den 
Aufgabenstellungen der Metropole Köln als größter Stadt in Nordrhein-Westfalen angemessen Rechnung trägt, von besonderer Bedeutung. Das 
gilt in besonderer Weise mit Blick auf den prognostizierten Einwohnerzuwachs in Köln. 
 
Mit diesem Haushaltsplanentwurf wird eine periodisierte Planungsgrundlage vorgelegt, die von der Entwicklung der städtischen Stadtstrategie 
„Kölner Perspektive 2030“ und dem Projekt „Verwaltungsreform“ begleitet wird und Teil einer langjährigen Finanzperspektive ist. Alle drei Elemen-
te stehen in einem Wechselverhältnis, das auf die jeweiligen Planungsperioden heruntergebrochen und zu einer integrierten Planung verbunden 
werden muss. Das geht nur mit einer Schärfung des Blicks auf die nachhaltige Bedeutung der einzelnen Programme und Maßnahmen für das Ge-
samtziel und erfordert auch perspektivisch Priorisierung. Diese Handlungsnotwendigkeiten sind auch Ausdruck der Verpflichtung zu finanzieller 
Nachhaltigkeit und generationengerechter Haushaltswirtschaft. 
 
Es ist wichtig, dies für die Stadtgesellschaft transparent und nachvollziehbar darzustellen und dadurch die Voraussetzungen für einen offenen Dia-
log- und Abwägungsprozess zu schaffen. Angesichts sich weltweit verschärfender Handelskonflikte und einer befürchteten konjunkturellen Ab-
schwächung einerseits und zahlreicher Herausforderungen für die Stadtgesellschaft andererseits - z.B. durch Klimawandel, Wohnungsnot und die 
Sorge um den sozialen Zusammenhalt - müssen Umfang und Wahrnehmung bestehender städtischer Aufgaben und der damit verbundene finan-
zielle Aufwand kontinuierlich und kritisch hinterfragt werden. Nur so kann es gelingen, den Verzehr des Eigenkapitals zu verringern, perspektivisch 
einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und damit die notwendige finanzielle Gestaltungskraft für politische Schwerpunktsetzungen 
der Zukunft zu sichern. 
 
42

II. Tabellen und Grafiken 
 
43

44

Ergebnisplan 
45

46

2.566.424.000
1.060.653.954
78.604.413
342.178.985
2.649.424.000
1.045.355.117
67.472.340
340.564.657
89.053.332 88.912.767
2.729.424.000
1.022.393.957
68.791.133
344.444.926
90.998.394
2.812.624.000
1.059.461.380
70.364.511
348.666.208
90.879.086
547.438.723
206.830.033
1.013.000
1.400.000
576.993.321
219.252.791
1.013.000
1.400.000
4.893.596.440 4.990.387.994
591.561.090
213.712.290
1.013.000
1.400.000
5.063.738.791
606.322.554
207.809.906
1.013.000
1.400.000
5.198.540.645
1.174.522.567
59.091.900
629.150.018
198.204.203
1.234.413.495
58.778.500
601.866.953
194.696.497
1.972.448.161 1.975.612.307
1.220.624.526
59.485.706
582.967.530
202.727.001
2.004.668.044
1.269.802.097
59.485.706
582.408.671
206.351.251
2.056.728.766
926.244.960
4.959.661.809
-66.065.369
82.026.570
942.602.348
5.007.970.100
-17.582.106
88.415.030
103.877.300 118.291.000
949.939.140
5.020.411.947
43.326.843
97.088.060
136.487.000
966.147.930
5.140.924.421
57.616.224
106.967.160
156.980.000
-21.850.730
-87.916.100
0
-29.875.970
-47.458.077
0
0 0
-39.398.940
3.927.903
0
0
-50.012.840
7.603.383
0
0
0
-87.916.100
0
-47.458.077
0
3.927.903
0
7.603.383
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.518.025.000
926.356.647
69.460.446
360.456.132
88.404.080
489.180.183
208.016.087
5.575.884
0
4.665.474.459
1.130.263.620
67.420.300
615.156.168
193.717.815
1.863.482.695
881.972.257
4.752.012.856
-86.538.396
84.848.524
135.625.989
-50.777.465
-137.315.861
0
0
0
-137.315.861
2.304.868.043
837.884.817
82.592.318
301.857.162
89.652.394
483.576.994
259.582.283
0
1.493.134
4.361.507.145
991.369.815
56.557.881
533.097.171
191.384.649
1.789.259.733
895.528.743
4.457.197.992
-95.690.847
95.234.475
82.689.902
12.544.573
-83.146.274
0
0
0
-83.146.274
Haushaltsplan 2020/2021
Ergebnis
 2018
Plan 
2019
Plan 
2020
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40073.508.833
2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.634.50020.779.640
13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.476.90052.729.193
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
2.892.624.000
1.089.055.548
71.078.511
352.924.062
90.675.797
622.354.683
206.539.086
1.013.000
1.400.000
5.327.664.686
1.258.729.724
59.485.706
600.932.902
209.040.918
2.120.713.442
988.739.979
5.237.642.670
90.022.016
119.735.860
174.983.100
-55.247.240
34.774.776
0
0
0
34.774.776
Plan 
2024
16.111.400
2.515.700
13.595.700
0 0 0 0
-87.916.100 -47.458.077 3.927.903 7.603.383
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-137.315.861
0
-83.146.274
0
34.774.776
47

48

Finanzplan  
49

50

2.492.124.000
975.925.178
78.604.413
322.072.205
2.572.024.000
961.349.773
67.472.340
326.352.986
89.053.332 88.912.767
2.649.624.000
938.968.895
68.791.133
330.267.388
90.998.394
2.730.124.000
975.169.836
70.364.511
334.485.280
90.879.086
543.438.723
183.849.201
82.026.570
4.767.093.622
573.893.321
193.882.068
88.415.030
4.872.302.285
1.070.057.410 1.102.735.438
588.266.090
189.318.639
97.088.060
4.953.322.599
1.121.967.226
602.322.554
187.860.301
106.967.160
5.098.172.727
1.140.268.111
108.490.000
645.621.680
128.334.450
1.911.188.990
110.950.000
624.655.679
136.758.150
1.890.443.507
892.863.305 909.229.469
113.410.000
598.617.659
154.954.150
1.914.149.244
920.007.304
113.410.000
593.394.888
175.447.150
1.963.512.466
937.422.428
4.756.555.836
10.537.786
91.070.132
36.770.000
4.774.772.242
97.530.043
100.530.221
46.770.000
55.200 600
4.823.105.584
130.217.016
100.530.409
51.770.000
600
4.923.455.044
174.717.683
88.267.231
36.770.000
600
5.200.000
5.382.000
138.477.332
5.200.000
5.378.000
157.878.821
51.679.000 51.679.000
5.200.000
5.353.000
162.854.009
51.679.000
5.200.000
5.265.000
135.502.831
51.679.000
259.178.782
96.471.689
276.369.384
66.862.064
244.664.144
55.300.687
173.480.544
51.114.656
37.276.000 34.449.700 17.532.700 17.510.700
22.423.520
35.991.500
503.020.491
-364.543.159
22.051.834
35.991.500
487.403.482
-329.524.661
-354.005.373 -231.994.618
24.085.268
2.991.500
396.253.299
-233.399.290
-103.182.274
22.794.774
2.941.500
319.521.174
-184.018.343
-9.300.659
919.697.159

884.678.661


788.553.290

739.172.343





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.313.025.000
843.866.873
69.460.446
339.764.489
88.196.274
477.938.914
193.951.376
84.848.524
4.411.051.896
977.069.155
97.520.300
649.385.213
139.095.289
1.645.591.895
855.884.294
4.364.546.146
46.505.750
95.451.000
36.737.000
0
5.600.000
4.331.800
142.119.800
52.449.000
293.124.814
85.889.438
64.437.000
20.123.847
74.893.200
590.917.299
-448.797.499
-402.291.749
1.005.001.499
387.453.021
-14.838.728
29.838.728
15.000.000
2.177.213.694
750.517.024
53.557.641
269.227.070
91.225.239
480.862.947
217.009.686
79.843.897
4.119.457.196
892.877.733
97.079.579
530.388.891
72.830.392
1.622.149.116
780.087.309
3.995.413.019
124.044.177
70.789.327
50.349.263
9.713.355
9.005.011
12.265.376
152.122.331
15.974.022
129.202.203
47.987.807
31.474.645
14.204.945
49.627.729
288.471.351
-136.349.019
-12.304.842
61.135.348
5.554.249.136
23.976.025
11.671.183
19.789.875
29.838.728
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Haushaltsplan 2020/2021
830.601.000 768.531.000 779.270.000 785.085.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
743.723.000214.408.459
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5.377.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.622.329
2.807.624.000
1.005.033.692
71.078.511
338.751.428
90.675.797
618.354.683
188.760.056
119.735.860
5.240.014.026
1.158.912.039
113.410.000
608.230.412
193.450.250
2.024.997.142
959.453.154
5.058.452.996
181.561.029
76.599.259
36.770.000
600
5.200.000
4.764.000
123.333.859
51.679.000
132.170.526
58.514.361
17.277.700
19.245.174
2.941.500
281.828.261
-158.494.402
23.066.627
713.648.402

Plan 2024
785.667.000
126.174.522* 
   

  
  
  
*Der Planwert „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ wurde aufgrund der Regelungen des 2. NKFWG und der KomHVO nachträglich angepasst. Dementsprechend haben sich auch die Summenzeilen 37,38 und 41 verändert. 
51

52

Produktbereich Produktgruppe  ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen  ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung 92.915.726,40          507.933.600,19        415.017.873,79 -       388.288,60                414.629.585,19 -           -                              414.629.585,19 -       
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und 
internationale Angelegenheiten
652.226,38               26.507.900,69          25.855.674,31 -         -                               25.855.674,31 -             -                              25.855.674,31 -         
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und 
technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, 
Korruptionsprävention
61.070,00                  6.750.299,14            6.689.229,14 -            -                               6.689.229,14 -               -                              6.689.229,14 -           
0103 - Personal- und Organisationsmanagement 24.393.731,21          208.258.327,24        183.864.596,03 -       -                               183.864.596,03 -           -                              183.864.596,03 -       
0104 - IT- und Kommunikationsdienste 16.096.358,40          62.046.748,08          45.950.389,68 -         -                               45.950.389,68 -             -                              45.950.389,68 -         
0106 - Zentrale Dienstleistungen 5.108.558,43            64.223.654,29          59.115.095,86 -         -                               59.115.095,86 -             -                              59.115.095,86 -         
0107 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 5.820.600,00            12.387.719,01          6.567.119,01 -            -                               6.567.119,01 -               -                              6.567.119,01 -           
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 28.751.075,20          37.246.095,55          8.495.020,35 -            613.288,60                7.881.731,75 -               -                              7.881.731,75 -           
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben 1.930.300,00            14.898.014,73          12.967.714,73 -         -                               12.967.714,73 -             -                              12.967.714,73 -         
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, 
Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
7.889.380,00            32.547.787,91          24.658.407,91 -         225.000,00 -               24.883.407,91 -             -                              24.883.407,91 -         
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 2.212.426,78            43.067.053,55          40.854.626,77 -         -                               40.854.626,77 -             -                              40.854.626,77 -         
02 - Sicherheit und Ordnung 180.133.336,17        338.237.153,53        158.103.817,36 -       219.350,80                157.884.466,56 -           -                              157.884.466,56 -       
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 3.241.158,96            32.939.906,61          29.698.747,65 -         -                               29.698.747,65 -             -                              29.698.747,65 -         
0202 - Gewerbewesen 2.433.591,48            4.488.478,36            2.054.886,88 -            -                               2.054.886,88 -               -                              2.054.886,88 -           
0203 - Märkte 4.721.476,56            4.793.472,37            71.995,81 -                 220.000,00                148.004,19                    -                              148.004,19               
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 15.134.681,32          13.149.004,21          1.985.677,11             649,20 -                      1.985.027,91                -                              1.985.027,91            
0205 - Verkehrsüberwachung 43.305.000,08          32.525.900,80          10.779.099,28          -                               10.779.099,28              -                              10.779.099,28          
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 2.697.787,17            9.409.481,80            6.711.694,63 -            -                               6.711.694,63 -               -                              6.711.694,63 -           
0207 - Einwohnerangelegenheiten 9.133.216,74            16.191.737,05          7.058.520,31 -            -                               7.058.520,31 -               -                              7.058.520,31 -           
0208 - Personenstandswesen 2.252.896,59            6.263.968,15            4.011.071,56 -            -                               4.011.071,56 -               -                              4.011.071,56 -           
0209 - Ausländerangelegenheiten 12.800.527,27          35.514.324,87          22.713.797,60 -         -                               22.713.797,60 -             -                              22.713.797,60 -         
0210 - Statistik und Informationsmanagement 100,00                       2.495.425,62            2.495.325,62 -            -                               2.495.325,62 -               -                              2.495.325,62 -           
0211 - Wahlen -                              7.482.346,14            7.482.346,14 -            -                               7.482.346,14 -               -                              7.482.346,14 -           
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst
84.412.900,00          172.983.107,55        88.570.207,55 -         -                               88.570.207,55 -             -                              88.570.207,55 -         
03 - Schulträgeraufgaben 141.583.306,31        431.051.826,18        289.468.519,87 -       -                               289.468.519,87 -           -                              289.468.519,87 -       
0301 - Schulträgeraufgaben 141.583.306,31        431.051.826,18        289.468.519,87 -       -                               289.468.519,87 -           -                              289.468.519,87 -       
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2020 (in Euro)
53

Produktbereich Produktgruppe  ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen  ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
04 - Kultur und Wissenschaft 33.267.075,39          247.346.553,06        214.079.477,67 -       -                               214.079.477,67 -           -                              214.079.477,67 -       
0401 - Museumsreferat 225.013,49               7.798.994,47            7.573.980,98 -            -                               7.573.980,98 -               -                              7.573.980,98 -           
0402 - Museum Ludwig 4.559.750,05            13.969.607,99          9.409.857,94 -            -                               9.409.857,94 -               -                              9.409.857,94 -           
0403 - Römisch-Germanisches Museum 453.411,17               3.762.924,48            3.309.513,31 -            -                               3.309.513,31 -               -                              3.309.513,31 -           
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum 2.666.589,56            9.035.108,12            6.368.518,56 -            -                               6.368.518,56 -               -                              6.368.518,56 -           
0405 - Museum für Angewandte Kunst 171.766,59               2.965.389,19            2.793.622,60 -            -                               2.793.622,60 -               -                              2.793.622,60 -           
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst 501.791,21               2.091.290,36            1.589.499,15 -            -                               1.589.499,15 -               -                              1.589.499,15 -           
0407 - Museum Schnütgen 197.458,33               1.843.478,12            1.646.019,79 -            -                               1.646.019,79 -               -                              1.646.019,79 -           
0408 - Kölnisches Stadtmuseum 180.505,37               4.375.425,00            4.194.919,63 -            -                               4.194.919,63 -               -                              4.194.919,63 -           
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / 
Rheinisches Bildarchiv
138.500,00               4.861.774,83            4.723.274,83 -            -                               4.723.274,83 -               -                              4.723.274,83 -           
0410 - NS-Dokumentationszentrum 114.081,55               2.791.016,32            2.676.934,77 -            -                               2.676.934,77 -               -                              2.676.934,77 -           
0411 - Museumsdienst 535.900,00               3.904.372,80            3.368.472,80 -            -                               3.368.472,80 -               -                              3.368.472,80 -           
0412 - Historisches Archiv 1.638.434,52            16.759.611,25          15.121.176,73 -         -                               15.121.176,73 -             -                              15.121.176,73 -         
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 31.680,00                  2.156.343,10            2.124.663,10 -            -                               2.124.663,10 -               -                              2.124.663,10 -           
0414 - Volkshochschule 13.636.333,07          22.960.637,00          9.324.303,93 -            -                               9.324.303,93 -               -                              9.324.303,93 -           
0415 - Rheinische Musikschule 4.208.728,24            9.527.408,86            5.318.680,62 -            -                               5.318.680,62 -               -                              5.318.680,62 -           
0416 - Kulturförderung 931.637,30               118.401.398,55        117.469.761,25 -       -                               117.469.761,25 -           -                              117.469.761,25 -       
0417 - Puppenspiele 1.218.531,81            2.596.889,90            1.378.358,09 -            -                               1.378.358,09 -               -                              1.378.358,09 -           
0418 - Stadtbibliothek 1.856.963,13            17.544.882,72          15.687.919,59 -         -                               15.687.919,59 -             -                              15.687.919,59 -         
05 - Soziale Hilfen 545.817.628,55        1.073.199.925,56    527.382.297,01 -       280.600,30                527.101.696,71 -           -                              527.101.696,71 -       
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII 215.261.606,26        440.984.608,07        225.723.001,81 -       63.454,87                  225.659.546,94 -           -                              225.659.546,94 -       
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 228.939.074,76        435.111.182,50        206.172.107,74 -       100.000,00                206.072.107,74 -           -                              206.072.107,74 -       
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen 70.050.394,08          133.935.002,90        63.884.608,82 -         117.145,43                63.767.463,39 -             -                              63.767.463,39 -         
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 1.841.803,38            21.102.887,08          19.261.083,70 -         -                               19.261.083,70 -             -                              19.261.083,70 -         
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - 
SGB IX
3.351.000,00            5.159.883,21            1.808.883,21 -            -                               1.808.883,21 -               -                              1.808.883,21 -           
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren
1.983.301,86            12.296.463,57          10.313.161,71 -         -                               10.313.161,71 -             -                              10.313.161,71 -         
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 24.390.448,21          24.609.898,23          219.450,02 -               -                               219.450,02 -                   -                              219.450,02 -              
06 - Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
402.550.844,16        973.507.964,51        570.957.120,35 -       -                               570.957.120,35 -           -                              570.957.120,35 -       
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 1.359.600,00            28.387.426,96          27.027.826,96 -         -                               27.027.826,96 -             -                              27.027.826,96 -         
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz
612.991,16               1.532.361,79            919.370,63 -               -                               919.370,63 -                   -                              919.370,63 -              
0603 - Kindertagesbetreuung 355.423.150,00        600.896.202,44        245.473.052,44 -       -                               245.473.052,44 -           -                              245.473.052,44 -       
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 8.520.318,00            52.061.158,23          43.540.840,23 -         -                               43.540.840,23 -             -                              43.540.840,23 -         
0605 - Familienbezogene Beratung und 
Schulpsychologischer Dienst
435.600,00               5.899.668,34            5.464.068,34 -            -                               5.464.068,34 -               -                              5.464.068,34 -           
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 36.199.185,00          284.731.146,75        248.531.961,75 -       -                               248.531.961,75 -           -                              248.531.961,75 -       
54

Produktbereich Produktgruppe  ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen  ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
07 - Gesundheitsdienste 5.319.276,00            51.255.105,79          45.935.829,79 -         -                               45.935.829,79 -             -                              45.935.829,79 -         
0701 - Gesundheitsdienste 5.319.276,00            51.255.105,79          45.935.829,79 -         -                               45.935.829,79 -             -                              45.935.829,79 -         
08 - Sportförderung 3.902.452,76            34.768.811,73          30.866.358,97 -         -                               30.866.358,97 -             -                              30.866.358,97 -         
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten
3.902.452,76            34.768.811,73          30.866.358,97 -         -                               30.866.358,97 -             -                              30.866.358,97 -         
09 - Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 7.515.850,27            46.505.944,21          38.990.093,94 -         -                               38.990.093,94 -             -                              38.990.093,94 -         
0901 - Stadtplanung 168.654,84               11.337.255,48          11.168.600,64 -         -                               11.168.600,64 -             -                              11.168.600,64 -         
0902 - Stadtentwicklung 4.756.396,27            16.446.662,33          11.690.266,06 -         -                               11.690.266,06 -             -                              11.690.266,06 -         
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, 
Grundstücksordnung und Wertermittlung
2.590.799,16            18.722.026,40          16.131.227,24 -         -                               16.131.227,24 -             -                              16.131.227,24 -         
10 - Bauen und Wohnen 81.972.129,82          185.149.394,25        103.177.264,43 -       11.038.179,34          92.139.085,09 -             -                              92.139.085,09 -         
1001 - Baugenehmigungen, 
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
12.064.346,70          15.958.235,23          3.893.888,53 -            -                               3.893.888,53 -               -                              3.893.888,53 -           
1002 - Denkmalpflege 890.294,48               4.492.264,09            3.601.969,61 -            -                               3.601.969,61 -               -                              3.601.969,61 -           
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung 
u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
1.115.800,00            16.980.689,69          15.864.889,69 -         11.196.989,00          4.667.900,69 -               -                              4.667.900,69 -           
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum
57.445.017,57          120.675.726,69        63.230.709,12 -         168.300,00 -               63.399.009,12 -             -                              63.399.009,12 -         
1005 - Leistungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit
10.456.671,07          27.042.478,55          16.585.807,48 -         9.490,34                    16.576.317,14 -             -                              16.576.317,14 -         
11 - Ver- und Entsorgung 69.071.789,75          10.454.517,34          58.617.272,41          15.166.000,00          73.783.272,41              -                              73.783.272,41          
1101 - Ver- und Entsorgung 69.071.789,75          10.454.517,34          58.617.272,41          15.166.000,00          73.783.272,41              -                              73.783.272,41          
12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV
141.231.692,79        313.053.573,80        171.821.881,01 -       2.747,11 -                   171.824.628,12 -           -                              171.824.628,12 -       
1201 - Straßen, Wege, Plätze 65.655.867,75          190.911.724,04        125.255.856,29 -       76.947,11 -                 125.332.803,40 -           -                              125.332.803,40 -       
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 75.575.825,04          122.141.849,76        46.566.024,72 -         74.200,00                  46.491.824,72 -             -                              46.491.824,72 -         
13 - Natur- und 
Landschaftspflege
26.720.336,25          93.780.543,73          67.060.207,48 -         802,18 -                      67.061.009,66 -             -                              67.061.009,66 -         
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
4.574.458,11            63.586.884,64          59.012.426,53 -         802,18 -                      59.013.228,71 -             -                              59.013.228,71 -         
1302 - Wasser und Wasserbau 1.115.363,62            8.403.367,08            7.288.003,46 -            -                               7.288.003,46 -               -                              7.288.003,46 -           
1303 - Friedhöfe und Krematorium 21.030.514,52          21.790.292,01          759.777,49 -               -                               759.777,49 -                   -                              759.777,49 -              
55

Produktbereich Produktgruppe  ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen  ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
14 - Umweltschutz 1.769.561,00            20.654.910,82          18.885.349,82 -         -                               18.885.349,82 -             -                              18.885.349,82 -         
1401 - Umweltordnung, -vorsorge 1.769.561,00            20.654.910,82          18.885.349,82 -         -                               18.885.349,82 -             -                              18.885.349,82 -         
15 - Wirtschaft und Tourismus 12.943.274,56          42.285.191,71          29.341.917,15 -         48.800.000,00          19.458.082,85              -                              19.458.082,85          
1501 - Wirtschaft und Tourismus 12.943.274,56          42.285.191,71          29.341.917,15 -         48.800.000,00          19.458.082,85              -                              19.458.082,85          
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 3.141.341.560,00     583.912.593,05        2.557.428.966,95     98.321.100,00 -         2.459.107.866,95         -                              2.459.107.866,95     
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 3.141.341.560,00     583.912.593,05        2.557.428.966,95     98.321.100,00 -         2.459.107.866,95         -                              2.459.107.866,95     
17 - Stiftungen 5.540.600,00            4.689.800,00            850.800,00                581.500,00                1.432.300,00                -                              1.432.300,00            
1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 55.300,00                  38.600,00                 16.700,00                  1.600,00 -                   15.100,00                      -                              15.100,00                  
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und 
Ausbildungswesens
-                              16.000,00                 16.000,00 -                 19.900,00                  3.900,00                        -                              3.900,00                    
1703 - Waisenhausstiftung 1.342.800,00            1.107.600,00            235.200,00                9.000,00                    244.200,00                    -                              244.200,00               
1704 - Altersstiftung 402.000,00               306.300,00               95.700,00                  17.500,00                  113.200,00                    -                              113.200,00               
1705 - Wohnungsstiftungen 2.126.000,00            1.418.200,00            707.800,00                179.900,00 -               527.900,00                    -                              527.900,00               
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1.019.200,00            833.400,00               185.800,00                82.100,00                  267.900,00                    -                              267.900,00               
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 59.400,00                  94.200,00                 34.800,00 -                 81.200,00                  46.400,00                      -                              46.400,00                  
1708 - Büchereistiftung -                              1.800,00                   1.800,00 -                   2.500,00                    700,00                           -                              700,00                       
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren 393.800,00               484.200,00               90.400,00 -                 238.800,00                148.400,00                    -                              148.400,00               
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers -                              6.900,00                   6.900,00 -                   9.300,00                    2.400,00                        -                              2.400,00                    
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung -                              1.700,00                   1.700,00 -                   2.600,00                    900,00                           -                              900,00                       
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen 
und Karl Bau
32.700,00                  38.000,00                 5.300,00 -                   9.500,00                    4.200,00                        -                              4.200,00                    
1713 - Hermann-Frank-Fonds -                              38.100,00                 38.100,00 -                 56.500,00                  18.400,00                      -                              18.400,00                  
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der 
Stadt Köln
-                              50.300,00                 50.300,00 -                 65.500,00                  15.200,00                      -                              15.200,00                  
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 109.400,00               159.700,00               50.300,00 -                 60.800,00                  10.500,00                      -                              10.500,00                  
1716 - Krankenhausstiftung Worringen -                              3.300,00                   3.300,00 -                   4.400,00                    1.100,00                        -                              1.100,00                    
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung -                              1.300,00                   1.300,00 -                   1.800,00                    500,00                           -                              500,00                       
1718 - Stiftung Feldotto -                              1.500,00                   1.500,00 -                   2.000,00                    500,00                           -                              500,00                       
1719 - Stiftung Faßbender -                              7.500,00                   7.500,00 -                   10.000,00                  2.500,00                        -                              2.500,00                    
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung -                              43.100,00                 43.100,00 -                 43.100,00                  -                                  -                              -                              
1721 - Stiftung Dick -                              13.200,00                 13.200,00 -                 17.700,00                  4.500,00                        -                              4.500,00                    
1722 - Stiftung Friedrich Damm -                              2.700,00                   2.700,00 -                   3.700,00                    1.000,00                        -                              1.000,00                    
1723 - Stiftung Mathilde Groll -                              8.400,00                   8.400,00 -                   11.300,00                  2.900,00                        -                              2.900,00                    
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung -                              13.800,00                 13.800,00 -                 13.800,00                  -                                  -                              -                              
18 - Bezirksorientierte Mittel -                              1.874.400,00            1.874.400,00 -           -                               1.874.400,00 -               -                              1.874.400,00 -           
1801 - Bezirksorientierte Mittel -                              1.874.400,00            1.874.400,00 -            -                               1.874.400,00 -               -                              1.874.400,00 -           
Gesamtergebnis 4.893.596.440,18     4.959.661.809,46    66.065.369,28 -         21.850.730,25 -         87.916.099,53 -             -                              87.916.099,53 -         
56

Produktbereich Produktgruppe  ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
 ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung 92.078.226,40         521.498.318,25       429.420.091,85 -      618.248,60               428.801.843,25 -                  -                                428.801.843,25 -     
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung 
und internationale Angelegenheiten 122.226,38               25.662.358,01          25.540.131,63 -         -                               25.540.131,63 -                    -                                25.540.131,63 -        
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und 
technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, 
Korruptionsprävention 61.070,00                  7.247.876,95            7.186.806,95 -           -                               7.186.806,95 -                      -                                7.186.806,95 -          
0103 - Personal- und Organisationsmanagement 24.762.731,21          214.347.678,41       189.584.947,20 -       -                               189.584.947,20 -                  -                                189.584.947,20 -     
0104 - IT- und Kommunikationsdienste 16.046.358,40          63.010.598,27          46.964.239,87 -         -                               46.964.239,87 -                    -                                46.964.239,87 -        
0106 - Zentrale Dienstleistungen 5.108.558,43            64.357.075,57          59.248.517,14 -         -                               59.248.517,14 -                    -                                59.248.517,14 -        
0107 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 5.820.600,00            12.325.026,66          6.504.426,66 -           -                               6.504.426,66 -                      -                                6.504.426,66 -          
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 28.751.075,20          39.421.777,65          10.670.702,45 -         713.248,60               9.957.453,85 -                      -                                9.957.453,85 -          
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben 1.930.300,00            15.834.120,20          13.903.820,20 -         -                               13.903.820,20 -                    -                                13.903.820,20 -        
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, 
Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 7.262.880,00            34.246.023,08          26.983.143,08 -         95.000,00 -                27.078.143,08 -                    -                                27.078.143,08 -        
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 2.212.426,78            45.045.783,45          42.833.356,67 -         -                               42.833.356,67 -                    -                                42.833.356,67 -        
02 - Sicherheit und Ordnung 193.729.607,73       351.504.919,72       157.775.311,99 -      219.350,80               157.555.961,19 -                  -                                157.555.961,19 -     
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 3.260.458,96            33.430.114,99          30.169.656,03 -         -                               30.169.656,03 -                    -                                30.169.656,03 -        
0202 - Gewerbewesen 2.433.591,48            4.729.216,28            2.295.624,80 -           -                               2.295.624,80 -                      -                                2.295.624,80 -          
0203 - Märkte 4.488.476,56            4.637.983,99            149.507,43 -               220.000,00               70.492,57                             -                                70.492,57                 
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 15.134.681,32          13.718.097,85          1.416.583,47            649,20 -                      1.415.934,27                       -                                1.415.934,27           
0205 - Verkehrsüberwachung 49.465.999,96          33.518.141,70          15.947.858,26          -                               15.947.858,26                     -                                15.947.858,26         
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 2.698.761,76            9.700.171,94            7.001.410,18 -           -                               7.001.410,18 -                      -                                7.001.410,18 -          
0207 - Einwohnerangelegenheiten 9.133.216,74            16.596.690,31          7.463.473,57 -           -                               7.463.473,57 -                      -                                7.463.473,57 -          
0208 - Personenstandswesen 2.252.896,59            6.624.852,23            4.371.955,64 -           -                               4.371.955,64 -                      -                                4.371.955,64 -          
0209 - Ausländerangelegenheiten 13.251.524,36          37.503.674,04          24.252.149,68 -         -                               24.252.149,68 -                    -                                24.252.149,68 -        
0210 - Statistik und Informationsmanagement 100,00                       2.614.455,75            2.614.355,75 -           -                               2.614.355,75 -                      -                                2.614.355,75 -          
0211 - Wahlen -                               3.821.054,26            3.821.054,26 -           -                               3.821.054,26 -                      -                                3.821.054,26 -          
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst 91.609.900,00          184.610.466,38       93.000.566,38 -         -                               93.000.566,38 -                    -                                93.000.566,38 -        
03 - Schulträgeraufgaben 128.318.346,80       426.154.115,92       297.835.769,12 -      -                               297.835.769,12 -                  -                                297.835.769,12 -     
0301 - Schulträgeraufgaben 128.318.346,80       426.154.115,92       297.835.769,12 -       -                               297.835.769,12 -                  -                                297.835.769,12 -     
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2021 (in Euro)
57

Produktbereich Produktgruppe  ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
 ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
04 - Kultur und Wissenschaft 33.485.050,71         253.577.119,89       220.092.069,18 -      -                               220.092.069,18 -                  -                                220.092.069,18 -     
0401 - Museumsreferat 225.013,48               7.687.482,72            7.462.469,24 -           -                               7.462.469,24 -                      -                                7.462.469,24 -          
0402 - Museum Ludwig 4.559.750,06            13.421.322,94          8.861.572,88 -           -                               8.861.572,88 -                      -                                8.861.572,88 -          
0403 - Römisch-Germanisches Museum 453.411,18               3.747.086,65            3.293.675,47 -           -                               3.293.675,47 -                      -                                3.293.675,47 -          
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum 2.503.865,63            8.659.758,85            6.155.893,22 -           -                               6.155.893,22 -                      -                                6.155.893,22 -          
0405 - Museum für Angewandte Kunst 273.866,58               2.876.817,93            2.602.951,35 -           -                               2.602.951,35 -                      -                                2.602.951,35 -          
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst 499.791,21               2.041.100,04            1.541.308,83 -           -                               1.541.308,83 -                      -                                1.541.308,83 -          
0407 - Museum Schnütgen 189.982,76               1.743.450,20            1.553.467,44 -           -                               1.553.467,44 -                      -                                1.553.467,44 -          
0408 - Kölnisches Stadtmuseum 180.378,51               4.490.881,16            4.310.502,65 -           -                               4.310.502,65 -                      -                                4.310.502,65 -          
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / 
Rheinisches Bildarchiv 138.500,00               3.833.008,78            3.694.508,78 -           -                               3.694.508,78 -                      -                                3.694.508,78 -          
0410 - NS-Dokumentationszentrum 114.081,55               2.847.116,30            2.733.034,75 -           -                               2.733.034,75 -                      -                                2.733.034,75 -          
0411 - Museumsdienst 535.900,00               4.011.076,34            3.475.176,34 -           -                               3.475.176,34 -                      -                                3.475.176,34 -          
0412 - Historisches Archiv 1.638.434,52            20.953.792,67          19.315.358,15 -         -                               19.315.358,15 -                    -                                19.315.358,15 -        
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 216.849,00               4.261.225,08            4.044.376,08 -           -                               4.044.376,08 -                      -                                4.044.376,08 -          
0414 - Volkshochschule 13.828.259,60          22.700.638,35          8.872.378,75 -           -                               8.872.378,75 -                      -                                8.872.378,75 -          
0415 - Rheinische Musikschule 4.136.005,39            9.537.362,91            5.401.357,52 -           -                               5.401.357,52 -                      -                                5.401.357,52 -          
0416 - Kulturförderung 935.637,30               119.458.721,35       118.523.084,05 -       -                               118.523.084,05 -                  -                                118.523.084,05 -     
0417 - Puppenspiele 1.198.360,81            2.626.046,81            1.427.686,00 -           -                               1.427.686,00 -                      -                                1.427.686,00 -          
0418 - Stadtbibliothek 1.856.963,13            18.680.230,81          16.823.267,68 -         -                               16.823.267,68 -                    -                                16.823.267,68 -        
05 - Soziale Hilfen 574.083.303,08       1.096.951.521,36    522.868.218,28 -      280.600,30               522.587.617,98 -                  -                                522.587.617,98 -     
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII 223.284.529,61       451.182.216,31       227.897.686,70 -       63.454,87                 227.834.231,83 -                  -                                227.834.231,83 -     
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 234.180.226,76       446.697.370,48       212.517.143,72 -       100.000,00               212.417.143,72 -                  -                                212.417.143,72 -     
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen 85.550.289,56          136.382.629,13       50.832.339,57 -         117.145,43               50.715.194,14 -                    -                                50.715.194,14 -        
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 1.054.609,12            20.573.029,08          19.518.419,96 -         -                               19.518.419,96 -                    -                                19.518.419,96 -        
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - 
SGB IX 3.351.000,00            5.288.729,87            1.937.729,87 -           -                               1.937.729,87 -                      -                                1.937.729,87 -          
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren 1.983.301,88            11.829.081,57          9.845.779,69 -           -                               9.845.779,69 -                      -                                9.845.779,69 -          
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 24.679.346,15          24.998.464,92          319.118,77 -               -                               319.118,77 -                          -                                319.118,77 -             
06 - Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 413.929.713,74       985.263.639,86       571.333.926,12 -      -                               571.333.926,12 -                  -                                571.333.926,12 -     
0601 - Kinder- und jugendpädagogische 
Einrichtung 1.359.100,00            28.381.100,92          27.022.000,92 -         -                               27.022.000,92 -                    -                                27.022.000,92 -        
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz 612.991,16               1.642.216,83            1.029.225,67 -           -                               1.029.225,67 -                      -                                1.029.225,67 -          
0603 - Kindertagesbetreuung 369.284.177,58       620.233.170,63       250.948.993,05 -       -                               250.948.993,05 -                  -                                250.948.993,05 -     
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 3.506.660,00            50.935.501,56          47.428.841,56 -         -                               47.428.841,56 -                    -                                47.428.841,56 -        
0605 - Familienbezogene Beratung und 
Schulpsychologischer Dienst 434.600,00               6.097.644,85            5.663.044,85 -           -                               5.663.044,85 -                      -                                5.663.044,85 -          
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 38.732.185,00          277.974.005,07       239.241.820,07 -       -                               239.241.820,07 -                  -                                239.241.820,07 -     
58

Produktbereich Produktgruppe  ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
 ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
07 - Gesundheitsdienste 5.319.276,00            53.004.122,43         47.684.846,43 -         -                               47.684.846,43 -                    -                                47.684.846,43 -       
0701 - Gesundheitsdienste 5.319.276,00            53.004.122,43          47.684.846,43 -         -                               47.684.846,43 -                    -                                47.684.846,43 -        
08 - Sportförderung 3.974.563,76            37.046.407,60         33.071.843,84 -         -                               33.071.843,84 -                    -                                33.071.843,84 -       
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten 3.974.563,76            37.046.407,60          33.071.843,84 -         -                               33.071.843,84 -                    -                                33.071.843,84 -        
09 - Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 7.644.898,99            47.045.624,05         39.400.725,06 -         -                               39.400.725,06 -                    -                                39.400.725,06 -       
0901 - Stadtplanung 115.321,50               11.369.943,83          11.254.622,33 -         -                               11.254.622,33 -                    -                                11.254.622,33 -        
0902 - Stadtentwicklung 4.938.778,33            15.970.932,86          11.032.154,53 -         -                               11.032.154,53 -                    -                                11.032.154,53 -        
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, 
Grundstücksordnung und Wertermittlung 2.590.799,16            19.704.747,36          17.113.948,20 -         -                               17.113.948,20 -                    -                                17.113.948,20 -        
10 - Bauen und Wohnen 82.633.053,02         188.875.155,10       106.242.102,08 -      11.043.879,34         95.198.222,74 -                    -                                95.198.222,74 -       
1001 - Baugenehmigungen, 
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
12.064.346,70          16.724.852,29          4.660.505,59 -           -                               4.660.505,59 -                      -                                4.660.505,59 -          
1002 - Denkmalpflege 887.756,16               4.605.537,37            3.717.781,21 -           -                               3.717.781,21 -                      -                                3.717.781,21 -          
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung 
u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 1.115.800,00            17.642.102,92          16.526.302,92 -         11.195.589,00         5.330.713,92 -                      -                                5.330.713,92 -          
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum
57.280.017,57          121.169.255,78       63.889.238,21 -         161.200,00 -              64.050.438,21 -                    -                                64.050.438,21 -        
1005 - Leistungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit
11.285.132,59          28.733.406,74          17.448.274,15 -         9.490,34                    17.438.783,81 -                    -                                17.438.783,81 -        
11 - Ver- und Entsorgung 68.622.885,24         10.841.134,10         57.781.751,14          13.210.000,00         70.991.751,14                     -                                70.991.751,14        
1101 - Ver- und Entsorgung 68.622.885,24          10.841.134,10          57.781.751,14          13.210.000,00         70.991.751,14                     -                                70.991.751,14         
12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV
136.839.336,27       302.177.339,04       165.338.002,77 -      42.847,11 -                165.380.849,88 -                  -                                165.380.849,88 -     
1201 - Straßen, Wege, Plätze 59.223.772,36          177.821.025,17       118.597.252,81 -       76.947,11 -                118.674.199,92 -                  -                                118.674.199,92 -     
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 77.615.563,91          124.356.313,87       46.740.749,96 -         34.100,00                 46.706.649,96 -                    -                                46.706.649,96 -        
13 - Natur- und 
Landschaftspflege
27.887.409,30         97.518.630,24         69.631.220,94 -         802,18 -                      69.632.023,12 -                    -                                69.632.023,12 -       
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
5.860.385,71            64.747.069,31          58.886.683,60 -         802,18 -                      58.887.485,78 -                    -                                58.887.485,78 -        
1302 - Wasser und Wasserbau 1.089.915,60            10.529.574,72          9.439.659,12 -           -                               9.439.659,12 -                      -                                9.439.659,12 -          
1303 - Friedhöfe und Krematorium 20.937.107,99          22.241.986,21          1.304.878,22 -           -                               1.304.878,22 -                      -                                1.304.878,22 -          
59

Produktbereich Produktgruppe  ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
 ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
14 - Umweltschutz 1.729.898,00            21.386.160,90         19.656.262,90 -         -                               19.656.262,90 -                    -                                19.656.262,90 -       
1401 - Umweltordnung, -vorsorge 1.729.898,00            21.386.160,90          19.656.262,90 -         -                               19.656.262,90 -                    -                                19.656.262,90 -        
15 - Wirtschaft und Tourismus 13.152.274,56         42.675.168,40         29.522.893,84 -         50.400.000,00         20.877.106,16                     -                                20.877.106,16        
1501 - Wirtschaft und Tourismus 13.152.274,56          42.675.168,40          29.522.893,84 -         50.400.000,00         20.877.106,16                     -                                20.877.106,16         
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 3.201.419.550,00    565.906.223,12       2.635.513.326,88    106.184.500,00 -      2.529.328.826,88               -                                2.529.328.826,88   
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 3.201.419.550,00    565.906.223,12       2.635.513.326,88    106.184.500,00 -      2.529.328.826,88               -                                2.529.328.826,88   
17 - Stiftungen 5.540.600,00            4.670.100,00            870.500,00                580.100,00               1.450.600,00                       -                                1.450.600,00           
1701 - Stiftungen zur Förderung des 
Musikstudiums 55.300,00                  39.200,00                  16.100,00                  1.500,00 -                   14.600,00                             -                                14.600,00                 
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und 
Ausbildungswesens -                               16.000,00                  16.000,00 -                 19.900,00                 3.900,00                               -                                3.900,00                   
1703 - Waisenhausstiftung 1.342.800,00            1.103.000,00            239.800,00                9.200,00                    249.000,00                           -                                249.000,00              
1704 - Altersstiftung 402.000,00               306.300,00               95.700,00                  18.400,00                 114.100,00                           -                                114.100,00              
1705 - Wohnungsstiftungen 2.126.000,00            1.406.400,00            719.600,00                183.500,00 -              536.100,00                           -                                536.100,00              
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1.019.200,00            831.900,00               187.300,00                82.800,00                 270.100,00                           -                                270.100,00              
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 59.400,00                  94.100,00                  34.700,00 -                 81.500,00                 46.800,00                             -                                46.800,00                 
1708 - Büchereistiftung -                               1.800,00                    1.800,00 -                   2.500,00                    700,00                                   -                                700,00                      
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren 393.800,00               481.900,00               88.100,00 -                 238.800,00               150.700,00                           -                                150.700,00              
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers -                               6.900,00                    6.900,00 -                   9.300,00                    2.400,00                               -                                2.400,00                   
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung -                               1.700,00                    1.700,00 -                   2.600,00                    900,00                                   -                                900,00                      
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen 
und Karl Bau 32.700,00                  38.000,00                  5.300,00 -                   9.500,00                    4.200,00                               -                                4.200,00                   
1713 - Hermann-Frank-Fonds -                               38.100,00                  38.100,00 -                 56.500,00                 18.400,00                             -                                18.400,00                 
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der 
Stadt Köln -                               50.300,00                  50.300,00 -                 65.500,00                 15.200,00                             -                                15.200,00                 
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 109.400,00               159.700,00               50.300,00 -                 60.800,00                 10.500,00                             -                                10.500,00                 
1716 - Krankenhausstiftung Worringen -                               3.300,00                    3.300,00 -                   4.400,00                    1.100,00                               -                                1.100,00                   
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung -                               1.300,00                    1.300,00 -                   1.800,00                    500,00                                   -                                500,00                      
1718 - Stiftung Feldotto -                               1.500,00                    1.500,00 -                   2.000,00                    500,00                                   -                                500,00                      
1719 - Stiftung Faßbender -                               7.500,00                    7.500,00 -                   10.000,00                 2.500,00                               -                                2.500,00                   
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung -                               43.100,00                  43.100,00 -                 43.100,00                 -                                           -                                -                              
1721 - Stiftung Dick -                               13.200,00                  13.200,00 -                 17.700,00                 4.500,00                               -                                4.500,00                   
1722 - Stiftung Friedrich Damm -                               2.700,00                    2.700,00 -                   3.700,00                    1.000,00                               -                                1.000,00                   
1723 - Stiftung Mathilde Groll -                               8.400,00                    8.400,00 -                   11.300,00                 2.900,00                               -                                2.900,00                   
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung -                               13.800,00                  13.800,00 -                 13.800,00                 -                                           -                                -                              
18 - Bezirksorientierte Mittel -                               1.874.400,00            1.874.400,00 -           -                               1.874.400,00 -                      -                                1.874.400,00 -          
1801 - Bezirksorientierte Mittel -                               1.874.400,00            1.874.400,00 -           -                               1.874.400,00 -                      -                                1.874.400,00 -          
Gesamtergebnis 4.990.387.993,60    5.007.970.099,98    17.582.106,38 -         29.875.970,25 -        47.458.076,63 -                    -                                47.458.076,63 -       
60

Produktbereich Produktgruppe
Einzahlungen aus 
laufender 
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus 
laufender 
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
Saldo aus 
Investitionstätigkeit
Finanzmittelü
ber
schuss/-
fehlbetrag
Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsquerschnitt Finanzplanug 2020 und 2021(in Euro)
Muster für  
endgültigen  
Haushaltsplan 
2020/2021  
61

62

Bilanz 31.12.2018 
63

Aktiva (in Euro) 31.12.2018 31.12.2017
1 Anlagevermögen 13.765.735.771,09 13.734.477.867,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 15.920.938,46 15.621.344,65
1.2 Sachanlagen 7.524.772.835,02 7.493.492.831,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.636.314.489,98 1.640.942.338,06
1.2.1.1 Grünflächen 920.971.127,24 918.677.871,93
1.2.1.2 Ackerland 158.779.373,51 170.269.133,08
1.2.1.3 Wald, Forsten 63.490.307,72 61.969.978,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 493.073.681,51 490.025.354,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 724.713.390,53 720.275.173,48
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder‐  und Jugendeinrichtungen 22.533.311,37 24.424.823,54
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.077.096,20 3.139.616,16
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 255.395.771,78 239.776.593,35
1.2.2.4 Sonstige Dienst‐, Geschäfts‐ und Betriebsgebäude 443.707.211,18 452.934.140,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.010.165.860,04 3.060.207.546,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 879.586.177,15 878.461.049,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.334.729.658,46 1.355.618.946,15
1.2.3.3 Gleisanlagen mit
 Streckenausrüstung und
Sicherheitsanlagen 61.602.897,35 61.943.869,72
1.2.3.4 Entwässerungs‐ und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.505.007,68 1.523.879,64
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
               Verkehrslenkungsanlagen 613.935.269,17 642.474.067,50
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 118.806.850,23 120.185.733,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 27.068.361,91 30.530.374,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.622.660.046,14 1.589.870.022,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 83.489.880,31 70.669.585,90
1.2.7 Betriebs‐  und Geschäftsausstattung 76.878.949,25 80.607.099,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 343.481.856,86 300.390.691,22
1.3. Finanzanlagen 6.225.041.997,61 6.225.363.691,64
1.3.1 Anteile an
 verbundenen Unternehmen 5.219.672.217,02 5.283.133.925,22
1.3.2 Beteiligungen 160.479.538,62 151.185.297,94
1.3.3 Sondervermögen 535.372.118,33 533.946.665,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.509.644,68 69.509.644,68
1.3.5 Ausleihungen 240.008.478,96 187.588.158,57
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 209.289.537,00 150.907.859,59
1.3.5.3 an Sondervermögen 2.143.510,89 2.653.601,28
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 28.575.431,07 34.026.697,70
2 Umlaufvermögen 551.367.463,43 582.497.021,47
2.1 Vorräte 12.946.907,17 13.455.940,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 508.474.827,86 538.685.771,41
447.676.565,54 460.478.736,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 43.651.274,17 59.400.074,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 17.146.988,15 18.806.960,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107.000,00 9.823.879,65
2.4 Liquide Mittel 29.838.728,40 20.531.430,30
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 531.632.656,51 523.687.175,94
Bilanzsumme 14.848.735.891,03 14.840.662.064,71
2.2.1 Öffentlich‐rechtliche Forderungen und
            Forderungen aus Transferleistungen
64

Passiva (in Euro) 31.12.2018 31.12.2017
1 Eigenkapital 5.187.677.752,39 5.346.165.689,67
1.1 Allgemeine Rücklage 5.153.702.673,00 5.228.242.387,02
1.2 Sonderrücklagen 6.147.033,13 6.147.033,13
1.3 Ausgleichsrücklage 150.978.337,66
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐123.150.291,40 111.776.269,52
davon: Jahresfehlbetrag 2018 ‐83.948.223,26
Jahresfehlbetrag 2017* ‐39.202.068,14 ‐39.202.068,14
Jahresüberschuss 2016 150.978.337,66
2 Sonderposten 2.862.284.056,56 2.892.622.623,08
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.540.792.219,63 2.558.672.021,56
2.2 Sonderposten aus Beiträgen 221.671.464,58 240.109.013,71
2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 1.520.616,68 2.020.153,13
2.4 Sonstige Sonderposten 98.299.755,37 91.821.434,68
3 Rückstellungen 2.974.222.544,14 2.890.975.206,87
3.1 Pensionsrückstellungen 2.182.679.577,84 2.137.816.751,01
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 211.891.554,48 215.491.017,96
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 11.098.490,31 9.232.789,44
3.4 Sonstige Rückstellungen 568.552.921,51 528.434.648,46
4 Verbindlichkeiten 3.284.918.750,34 3.158.930.644,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.834.366.618,89 1.974.811.396,61
4.2.1 Kredite von verbundenen 
Unternehmen 978.540,08 871.617,97
4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 96.841,32 104.996,42
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.833.291.237,49 1.973.834.782,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 870.131.693,00 694.134.466,61
1.195.365,43 28.964.121,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.478.713,82 85.331.314,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 67.286.466,40 6.839.807,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 224.957.048,39 179.043.032,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen 224.502.844,41 189.806.505,57
5 Passive Rechnungsabgrenzung 539.632.787,60 551.967.900,59
Bilanzsumme 14.848.735.891,03 14.840.662.064,71
* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2017 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden.
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
        wirtschaftlich gleichkommen
65

66

Ergebnisrechnung 2018  
67

Jahresabschluss 2018 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Ergebnisrechnung  (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener 
Plan 2018
davon 
Ermächtigungs- 
übertragung
Ist-Ergebnis 
2018
Vergleich*
Plan / Ist
[2] - [5]
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[3] - [5]
1      Steuern und ähnliche Abgaben 2.319.392.527,21 2.348.715.000,00 2.351.319.244,76 0,00 2.304.868.042,70 -43.846.957,30 -46.451.202 ,06
2   + Zuwendungen und allg. Umlagen 846.234.688,00 798.562.034,36 808.869.721,77 0,00 837.884.817,32 39.322.782,96 29.015.095,55
3   + Sonstige Transfererträge 95.758.153,86 75.248.007,99 81.468.368,81 0,00 82.592.318,39 7.344.310,40 1.123.949,58
4   + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 274.086.075,37 321.374.105,42 333.304.945,34 0,00 301.857.161,69 -19.516.943,73 -31.447.783,65
5   + Privatrechtl. Leistungsentgelte 85.226.842,83 85.697.704,15 87.688.367,96 0,00 89.652.393,65 3.954.689,50 1.964.025,69
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 440.250.621,63 531.539.374,79 527.152.760,45 0,00 483.576.994,30 -47.962.380,49 -43.575.766, 15
7   + Sonstige ordentliche Erträge 225.985.820,85 217.126.864,75 233.902.975,03 0,00 259.582.283,02 42.455.418,27 25.679.307,99
8   + Aktivierte Eigenleistungen 1.618.643,00 5.471.952,40 5.471.952,40 0,00 0,00 -5.471.952,40 -5.471.952,40
9   + Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.133,56 1.493.133,56 1.493.133,56
10   = Ordentliche Erträge 4.288.553.372,75 4.383.735.043,86 4.429.178.336,52 0,00 4.361.507.144,63 -22.227.899,23 -67.671.191,89
11   - Personalaufwendungen 972.063.845,03 1.012.713.797,67 1.013.476.793,98 0,00 991.369.814,62 21.343.983,05 22.106.979,36
12   - Versorgungsaufwendungen 66.330.125,46 64.331.400,00 64.331.400,00 0,00 56.557.881,16 7.773.518,84 7.773.518,84
13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 546.128.985,78 583.231.103,67 614.516.618,02 26.561.698,20 533.097.170,55 50.133.93 3,12 81.419.447,47
14   - Bilanzielle Abschreibungen 181.743.040,82 187.233.942,83 187.265.442,61 0,00 191.384.649,27 -4.150.706,44 -4.119.206,66
15   - Transferaufwendungen 1.733.766.078,68 1.811.336.190,37 1.850.108.494,32 7.338.700,52 1.789.259.733,32 22.076.457,05 60.848.761,0 0
16   - Sonstige ordentl. Aufwendungen 824.016.288,01 819.820.488,89 848.500.806,20 7.123.711,86 895.528.743,09 -75.708.254,20 -47.027.9 36,89
17   = Ordentliche Aufwendungen 4.324.048.363,78 4.478.666.923,43 4.578.199.555,13 41.024.110,58 4.457.197.992,01 21.468.931,42 121.001.563,12
18   = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -35.494.991,03 -94.931.879,57 -149.021.218,61 -41.024.110,58 -95.690.847,38 -758.967,81 53.330.371,23
19   + Finanzerträge 90.439.818,32 83.630.256,19 86.264.363,94 0,00 95.234.474,71 11.604.218,52 8.970.110,77
20   - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 91.508.981,06 113.270.299,13 102.879.870,35 0,00 82.689.901,67 30.580.397,46 20.189.968,68
21   = Finanzergebnis (19 und 20) -1.069.162,74 -29.640.042,94 -16.615.506,41 0,00 12.544.573,04 42.184.615,98 29.160.079,45
22   = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -36. 564.153,77 -124.571.922,51 -165.636.725,02 -41.024.110,58 -83.146.274,34 41.425.648,17 82.490.450,68
23   + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24   - Außerordentliche Aufwendungen 1.364.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25   = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -1.364.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26   = Jahresergebnis (22 und 25) -37.928.464,21 -124.571.922,51 -165.636.725,02 -41.024.110,58 -83.146.274,34 41.425.648,17 82.490.450,6 8
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Nachrichtlicher Ausweis der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage auf der Folgeseite
68

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Ergebnisrechnung  (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener 
Plan 2018
davon 
Ermächtigungs- 
übertragung
Ist-Ergebnis 
2018
Vergleich*
Plan / Ist
[2] - [5]
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[3] - [5]
27     Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 24.785.521,21 16.111.400,00 16.111.400,00 26.640.539,43 10.529.139,43 10.529.139, 43
28     Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 783.184,11 1.178.835,34 1.178.835,34 1.178.835,34
29     Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 85.422. 816,47 2.634.500,00 2.634.500,00 18.463.747,43 -15.829.247,43 -15.829 .247,43
30     Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 2.432.562,74 84.571.228,47 -84.571.228,47 -84.571.228,47
31     Verrec hnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) -62.286.673,89 13.476.900,00 13.476.900,00 -75.215.601,13 -88.692.501,13 -88.692.501,13
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
69

70

Finanzrechnung 2018  
71

72

Jahresabschluss 2018 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Finanzrechnung  (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener
Plan 2018
davon 
Ermächtigungs- 
übertragung
Ist-Ergebnis
2018
Vergleich*
Plan / Ist
[2] - [5]
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[3] - [5]
1      Steuern und ähnliche Abgaben 2.081.158.557,95 2.163.394.000,00 2.163.447.736,50 0,00 2.177.213.693,51 13.819.693,51 13.765.957,0 1
2   + Zuwendungen und allg. Umlagen 812.681.249,60 723.536.720,62 737.856.637,05 0,00 750.517.023,72 26.980.303,10 12.660.386,67
3   + Sonstige Transfereinzahlungen 59.335.773,85 75.248.007,99 76.378.380,32 0,00 53.557.641,09 -21.690.366,90 -22.820.739,23
4   + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 241.130.441,43 300.450.294,22 315.621.722,10 0,00 269.227.069,54 -31.223.224,68 -46.394.652, 56
5   + Privatrechtl. Leistungsentgelte 80.785.411,87 85.662.585,47 87.621.737,10 0,00 91.225.238,76 5.562.653,29 3.603.501,66
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 422.315.721,10 528.032.074,79 523.383.513,77 0,00 480.862.946,68 -47.169.128,11 -42.520.567, 09
7   + Sonstige Einzahlungen 190.850.502,92 193.977.050,09 269.261.160,91 0,00 217.009.685,50 23.032.635,41 -52.251.475,41
8   + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 74.537.555,33 82.609.956,19 82.609.956,19 0,00 79.843.897,21 -2.766.058,98 -2.766.058,98
9   = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.962.795.214,05 4.152.910.689,37 4.256.180.843,94 0,00 4.119.457.196,01 -33.453.493,3 6 -136.723.647,93
10   - Personalauszahlungen 847.607.225,03 903.314.395,67 907.490.783,75 0,00 892.877.732,96 10.436.662,71 14.613.050,79
11   - Versorgungsauszahlungen 89.547.001,16 93.531.400,00 97.631.400,00 0,00 97.079.579,26 -3.548.179,26 551.820,74
12   - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 503.077.768,40 600.581.308,82 725.592.790,91 7.416.003,71 530.388.890,83 70.192.417 ,99 195.203.900,08
13   - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100.635.282,01 118.453.099,13 111.076.645,41 0,00 72.830.391,69 45.622.707,44 38.246.253, 72
14   - Transferauszahlungen 1.523.142.881,53 1.657.758.905,16 1.739.418.877,29 1.413.514,41 1.622.149.115,91 35.609.789,25 117.269.761, 38
15   - Sonstige Auszahlungen 736.434.939,01 796.007.913,88 898.801.116,57 0,00 780.087.308,52 15.920.605,36 118.713.808,05
16   = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.800.445.097,14 4.169.647.022,66 4.480.011.613,93 8.829.518,12 3.995.413.019,17 174.2 34.003,49 484.598.594,76
17   = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 162.350.116,91 -16.736.333,29 -223.830.769,99 -8.829.518,12 124.044.176,84 140.780 .510,13 347.874.946,83
18   + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60.313.629,37 104.473.658,00 108.330.441,19 0,00 70.789.326,89 -33.684.331,11 -37.541.114, 30
19   + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.702.819,08 41.651.000,00 41.651.000,00 0,00 50.349.262,89 8.698.262,89 8.698.262,89
20   + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.729.350,00 9.686.000,00 9.686.000,00 0,00 9.713.354,58 27.354,58 27.354,58
21   + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6.245.988,89 5.000.000,00 5.006.000,00 0,00 9.005.010,50 4.005.010,50 3.999.010,50
22   + Sonstige Investitionseinzahlungen 26.703.348,48 11.756.000,00 11.812.124,46 0,00 12.265.376,49 509.376,49 453.252,03
23   = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 151.695.135,82 172.566.658,00 176.485.565,65 0,00 152.122.331,35 -20.444.326,65 -24.363.234 ,30
24   - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.543.672,26 52.679.000,00 82.679.000,00 40.000.000,00 15.974.021,6 5 36.704.978,35 66.704.978,35
25   - Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.306.288,08 300.002.128,30 476.240.520,70 202.731.283,14 129.202.202,66 170.799.925,64 347.038.3 18,04
26   - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 32.855.906,71 83.156.774,63 141.307.955,45 43.841.240,34 47.987.806 ,89 35.168.967,74 93.320.148,56
27   - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 19.895.850,54 28.822.500,00 44.432.646,00 5.058.000,00 31.474.644,92 -2.652.144,9 2 12.958.001,08
28   - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 13.143.491,99 20.960.800,00 34.022.058,21 13.026.888,08 14.204.945,26 6.755.854,74 19 .817.112,95
29   - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.420.711,36 36.170.000,00 68.561.430,22 2.500.000,00 49.627.729,16 -13.457.729,16 18.933.701,06
30   = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 178.165.920,94 521.791.202,93 847.243.610,58 307.157.411,56 288.471.350,54 233.319.852,39 5 58.772.260,04
31   = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -26.470.785,12 -349.224.544,93 -670.758.044,93 -307.157.411,56 -136.349.019,19 212.87 5.525,74 534.409.025,74
32   = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 135.879.331,79 -365.960.878,22 -894.588.814,92 -315.986.929,68 -12.304.842,35 353 .656.035,87 882.283.972,57
33   + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 103.555.830,77 704.378.544,59 716.428.544,59 0,00 61.135.347,68 -643.243.196,91 -655.293.19 6,91
34   + Aufnahme von Krediten zu r Liquiditätssicherung 6.457.403.164,00 5.554.249.136,00 5.554.249.136,00 5.554.249.136,00
35   - Tilgung und Gewährung von Darlehen 237.644.563,13 537.715.000,00 544.454.854,00 0,00 214.408.458,76 323.306.541,24 330.046.395,2 4
36   - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 6.503.687.475,80 5.377.000.000,00 -5.377.000.000,00 -5.377.000.000,00
37   = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -180.373.044,16 166.663.544,59 171.973.690,59 0,00 23.976.024,92 -142.687.519,67 -147.997.665,67
38   = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) -44.493.712,37 -199.297.333,63 -722.615.124,33 -315.986.929,68 11.671.182,57 210.968.516,20 734.286.306,90
39   + Anfangsbestand an Finanzmitteln 61.196.142,30 19.789.874,69
40   +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 3.087.444,76 -1.622.328,86
41   = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 19.789.874,69 -199.297.333,63 -722.615.124,33 -315.986.929,68 29.838.728,40
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
73

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan 
1. Steuern und ähnliche Abgaben
Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leis-
tungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. 
 Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer 
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, 
Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern 
Steuerähnliche Abgaben 
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen
Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann
und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zu-
schüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemein-
den und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes auf-
grund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.
Zuwendungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
74

3. Sonstige Transfererträge
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Ver-
waltungsvorfällen.
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Ge-
bühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die
Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffent-
licher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.
Erträge aus Verkauf
Mieten und Pachten
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auf-
tragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
75

7. Sonstige ordentliche Erträge
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören ins-
besondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichti-
gungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
sonstige ordentliche Erträge wie z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Erträge aus der Inanspruchnahme
von Gewährverträgen und Bürgschaften
8. Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen
entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellkosten sind.
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9. Bestandsveränderungen (+ / -)
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Er-
zeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
10. Summe der ordentliches Erträge
11. Personalaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten
sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachts-
geldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen.
Bezüge der Beamten und Entgelte der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
76

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit 
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 
Pauschalierte Lohnsteuer 
12. Versorgungsaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen.
Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremd-
leistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.
für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der
Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten usw.)
77

14. Bilanzielle Abschreibungen
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nut-
zungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcen-
verbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs-
und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen
Sonstige Abschreibungen
15. Transferaufwendungen
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzu-
ordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhil-
fe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als 
Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt. 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
Schuldendiensthilfen 
Sozialtransferaufwendungen 
- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
78

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
Allgemeine Umlagen; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags 
Sonstige Transferaufwendungen 
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und un-
ter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten, für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubi-
läen, Umzugskostenvergütung, für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, 
Ausgleichsabgabe 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,  
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch
für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen
Geschäftsaufwendungen 
 Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u. a.
Aufwendungen für Beiträge 
 Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 
Wertberichtigungen
Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste 
aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen 
und Zuschreibungen in die Sonderposten,  
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen 
Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren 
 aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 
 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 
Betriebliche Steueraufwendungen 
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen 
79

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen 
Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle
17. Summe der Ordentliche Aufwendungen
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 
19. Finanzerträge
Hierbei handelt es sich um Zinserträge und andere zi nsähnliche Erträge sowie um Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden, Ge-
winnanteile). 
Zinserträge 
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähn-
liche Erträge 
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen 
22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)
Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis
80

23. Außerordentliche Erträge
Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Handelsrecht eng auszulegen.
Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher
Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, so-
fern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentli-
cher Betriebsteile.
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig er-
folgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder.
24. Außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen
basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind.
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
(Zeilen 22 und 25)
Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)
Summe aus Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen 
81

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2020
Ergebnisplan (Angaben in Tsd. Euro)
Gesamtvolumen:
-4.975.623 €
5.063.539 €
Erträge Aufwendungen
Erträge:
Aufwendungen:
Steuern und ähnliche 
Abgaben
-2.566.424.000
-52%
Zuwendungen und 
allg. Umlagen
-1.060.653.954
-21%
sonstige 
Transfererträge
-78.604.413
-3%
öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
-342.178.985
-7%
privatrechtl. 
Leistungsentgelte
-89.053.332
-2% Kostenerstattungen 
und Umlagen
-547.438.723
-11%
sonstige ordentliche 
Erträge
-206.830.033
-4%
aktivierte 
Eigenleistungen
-1.013.000
0%
Bestandsveränderung
en
-1.400.000
0%
Finanzerträge
-82.026.570
-2%
Personalaufwendung
en
1.174.522.567
23%
Versorgungsaufwend
ungen
59.091.900
1%
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen
629.150.018
13%
Bilanzielle 
Abschreibungen
198.204.203
4%
Transferaufwendung
en
1.972.448.161
39%
sonstige ordentl. 
Aufwendungen
926.244.960
18%
Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
103.877.300
2%
82

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2021
Ergebnisplan (Angaben in Tsd. Euro)
Gesamtvolumen:
-5.078.803 €
5.126.261 €
Erträge Aufwendungen
Erträge:
Aufwendungen:
Steuern und ähnliche 
Abgaben
-2.649.424.000
-52%
Zuwendungen und 
allg. Umlagen
-1.045.355.117
-21%
sonstige 
Transfererträge
-67.472.340
-1%
öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
-340.564.657
-7%
privatrechtl. 
Leistungsentgelte
-88.912.767
-2%
Kostenerstattungen 
und Umlagen
-576.993.321
-11%
sonstige ordentliche 
Erträge
-219.252.791
-4%
aktivierte 
Eigenleistungen
-1.013.000
0%
Bestandsveränderungen
-1.400.000
0%
Finanzerträge
-88.415.030
-2%
Personalaufwendung
en
1.234.413.495
24%
Versorgungsaufwend
ungen
58.778.500
1%
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen
601.866.953
12%
Bilanzielle 
Abschreibungen
194.696.497
4%Transferaufwendung
en
1.975.612.307
39%
sonstige ordentl. 
Aufwendungen
942.602.348
18%
Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
118.291.000
2%
83

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2020
Finanzplan (Angaben in Tsd. Euro)
Gesamtvolumen
6.090.177 €
6.090.177 €
Einzahlungen Auszahlungen
*) Darin enthalten 350.000 tsd. € für Umschuldungen
Einzahlungen:
Auszahlungen:
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit
4.767.094 €
78%
Zuwendungen für 
Investitions-
maßnahmen
95.451 €
2%
Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Sachanlagen
36.770 €
1%
Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Finanzanlagen
55 €
0%
Einzahlungen aus 
Beiträgen u. ä. 
Entgelten
5.200 €
0%
Sonstige Investitions-
einzahlungen
4.332 €
0%Aufnahme und 
Rückflüsse von 
Darlehen *)
1.184.606 €
19%
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit
4.756.556 €
78%
Ausz. für den Erwerb 
von Grundstücken 
und Gebäuden
51.679 €
1%
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
259.179 €
4%
Ausz. für den Erwerb 
von beweglichem 
Anlagevermögen
96.472 €
1%
Auszahlungen für den 
Erwerb von 
Finanzanlagen
37.276 €
1%
Auszahlungen von 
aktivierbaren 
Zuwendungen
22.424 €
0%
Sonstige Investitions-
auszahlungen
35.992 €
1%
Tilgung und 
Gewährung von 
Darlehen *)
830.601 €
14%
84

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2021
Finanzplan (Angaben in Tsd. Euro)
Gesamtvolumen
6.030.707 €
6.030.707 €
Einzahlungen Auszahlungen
*) Darin enthalten 350.000 tsd. € für Umschuldungen
Einzahlungen:
Auszahlungen:
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit
4.872.302 €
81%
Zuwendungen für 
Investitions-
maßnahmen
95.451 €
2%
Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Sachanlagen
46.770 €
1%
Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Finanzanlagen
1 €
0%
Einzahlungen aus 
Beiträgen u. ä. 
Entgelten
5.200 €
0%
Sonstige Investitions-
einzahlungen
4.332 €
0%
Aufnahme und 
Rückflüsse von 
Darlehen *)
1.000.526 €
16%
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit
4.774.772 €
79%
Ausz. für den Erwerb 
von Grundstücken 
und Gebäuden
51.679 €
1%
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
276.369 €
5%
Ausz. für den Erwerb 
von beweglichem 
Anlagevermögen
66.862 €
1%
Auszahlungen für den 
Erwerb von 
Finanzanlagen
34.450 €
0%
Auszahlungen von 
aktivierbaren 
Zuwendungen
22.052 €
0%
Sonstige Investitions-
auszahlungen
35.992 €
1%
Tilgung und 
Gewährung von 
Darlehen *)
768.531 €
13%
85

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2020
Ergebnisplan (Angaben in Tsd. Euro)
Aufteilung nach Produktbereichen
Gesamtvolumen:
4.975.623 €
5.063.539 €
Erträge Aufwendungen
Erträge:
Aufwendungen:
01 - Innere 
Verwaltung
93.558 €
2% 02 - Sicherheit und 
Ordnung
180.353 €
4%
03 -
Schulträgeraufgaben
141.583 €
3%
04 - Kultur und 
Wissenschaft
33.267 €
1%
05 - Soziale Hilfen
546.099 €
11%
06 - Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe
402.551 €
8%
07 -
Gesundheitsdienste
5.319 €
0%
08 - Sportförderung
3.902 €
0%09 - Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
7.516 €
0%
10 - Bauen und 
Wohnen
93.179 €
2%
11 - Ver- und 
Entsorgung
84.238 €
2%
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV
141.312 €
3%
13 - Natur- und 
Landschaftspflege
26.720 €
1%
14 - Umweltschutz
1.770 €
0%
15 - Wirtschaft und 
Tourismus
61.743 €
1%
16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft
3.146.021 €
63%
17 - Stiftungen
6.491 €
0%
01 - Innere 
Verwaltung
508.188 €
10%
02 - Sicherheit und 
Ordnung
338.238 €
7%
03 -
Schulträgeraufgaben
431.052 €
9%
04 - Kultur und 
Wissenschaft
247.347 €
5%
05 - Soziale Hilfen
1.073.201 €
21%
06 - Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe
973.508 €
19%
07 -
Gesundheitsdienste
51.255 €
1%
08 - Sportförderung
34.769 €
1%
09 - Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
46.506 €
1%
10 - Bauen und 
Wohnen
185.318 €
4%
11 - Ver- und 
Entsorgung
10.455 €
0%
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV
313.137 €
6%
13 - Natur- und 
Landschaftspflege
93.781 €
2%
14 - Umweltschutz
20.655 €
0%
15 - Wirtschaft und 
Tourismus
42.285 €
1%
16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft
686.913 €
14%
17 - Stiftungen
5.059 €
0%
18 -
Bezirksorientierte 
Mittel
1.874 €
0%
86

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2021
Ergebnisplan (Angaben in Tsd. Euro)
Aufteilung nach Produktbereichen
Gesamtvolumen:
5.078.803 €
5.126.261 €
Erträge Aufwendungen
Erträge:
Aufwendungen:
01 - Innere 
Verwaltung
92.821 €
2% 02 - Sicherheit und 
Ordnung
193.950 €
4%
03 -
Schulträgeraufgaben
128.318 €
3%
04 - Kultur und 
Wissenschaft
33.485 €
1%
05 - Soziale Hilfen
574.365 €
11%
06 - Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe
413.930 €
8%
07 -
Gesundheitsdienste
5.319 €
0%
08 - Sportförderung
3.975 €
0%09 - Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
7.645 €
0%
10 - Bauen und 
Wohnen
93.838 €
2%
11 - Ver- und 
Entsorgung
81.833 €
2%
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV
136.879 €
3%
13 - Natur- und 
Landschaftspflege
27.887 €
1%
14 - Umweltschutz
1.730 €
0%
15 - Wirtschaft und 
Tourismus
63.552 €
1%
16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft
3.212.785 €
63%
17 - Stiftungen
6.491 €
0%
01 - Innere 
Verwaltung
521.623 €
10%
02 - Sicherheit und 
Ordnung
351.506 €
7%
03 -
Schulträgeraufgaben
426.154 €
8%
04 - Kultur und 
Wissenschaft
253.577 €
5%
05 - Soziale Hilfen
1.096.953 €
21%
06 - Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe
985.264 €
19%
07 -
Gesundheitsdienste
53.004 €
1%
08 - Sportförderung
37.046 €
1%
09 - Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
47.046 €
1%
10 - Bauen und 
Wohnen
189.036 €
4%
11 - Ver- und 
Entsorgung
10.841 €
0%
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV
302.260 €
6%
13 - Natur- und 
Landschaftspflege
97.519 €
2%
14 - Umweltschutz
21.386 €
0%
15 - Wirtschaft und 
Tourismus
42.675 €
1%
16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft
683.456 €
13%
17 - Stiftungen
5.040 €
0%
18 -
Bezirksorientierte 
Mittel
1.874 €
0%
87

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2020
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Tsd. Euro)
Aufteilung nach Produktbereichen
Gesamtvolumen:
Einzahlungen Auszahlungen
Einzahlungen:
Auszahlungen:
1.323.084 €
1.333.621 €
01 Innere Verwaltung
35.056 €
3%
02 Sicherheit und 
Ordnung
2.097 €
0%
03 
Schulträgeraufgaben
14.782 €
1% 04 Kultur und 
Wissenschaft
4.955 €
0%
05 Soziale Hilfen
3.744 €
0%
06 Kinder-, Jugend- u. 
Familienhilfe
9.399 €
1%
08 Sportförderung
2.382 €
0%
09 Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
1.523 €
0%10 Bauen und 
Wohnen
450 €
0%
12 Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV
37.597 €
3%
13 Natur- und 
Landschaftspflege
1.902 €
0%
16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft
1.209.142 €
92%
17 Stiftungen
55 €
0%
01 Innere 
Verwaltung
62.195 €
5%
02 Sicherheit und 
Ordnung
51.238 €
4%
03 
Schulträgeraufgaben
26.139 €
2%
04 Kultur und 
Wissenschaft
26.690 €
2% 05 Soziale Hilfen
7.953 €
1%
06 Kinder-, Jugend-
u. Familienhilfe
24.093 €
2%
07 
Gesundheitsdienste
10.116 €
1%
08 Sportförderung
25.102 €
2%
09 Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
21.631 €
2%
10 Bauen und 
Wohnen
24.909 €
2%
11 Ver- und 
Entsorgung
10.528 €
1%
12 Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV
137.026 €
10%
13 Natur- und 
Landschaftspflege
18.623 €
1%
14 Umweltschutz
1.572 €
0%
15 Wirtschaft und 
Tourismus
3.299 €
0%16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft
873.198 €
65%
17 Stiftungen
9.308 €
1%
88

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Tsd. Euro)
Aufteilung nach Produktbereichen
Gesamtvolumen:
Einzahlungen Auszahlungen
Einzahlungen:
Auszahlungen:
1.158.404 €
1.255.934 €
01 Innere Verwaltung
45.056 €
4%
02 Sicherheit und 
Ordnung
2.021 €
0%
03 
Schulträgeraufgaben
40 €
0% 04 Kultur und 
Wissenschaft
4.523 €
1%
05 Soziale Hilfen
3.744 €
0%
06 Kinder-, Jugend- u. 
Familienhilfe
9.399 €
1%
08 Sportförderung
2.290 €
0%
09 Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
1.523 €
0%10 Bauen und 
Wohnen
450 €
0%
12 Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV
49.249 €
4%
13 Natur- und 
Landschaftspflege
1.519 €
0%
16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft
1.038.590 €
90%
17 Stiftungen
1 €
0%
01 Innere 
Verwaltung
64.330 €
5%
02 Sicherheit und 
Ordnung
37.170 €
3%
03 
Schulträgeraufgaben
16.992 €
1%
04 Kultur und 
Wissenschaft
24.499 €
2% 05 Soziale Hilfen
8.921 €
1%
06 Kinder-, Jugend-
u. Familienhilfe
17.490 €
1%
07 
Gesundheitsdienste
10.116 €
1%
08 Sportförderung
22.939 €
2%
09 Räumliche 
Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
19.115 €
2%
10 Bauen und 
Wohnen
28.287 €
2%
11 Ver- und 
Entsorgung
6.522 €
1%
12 Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV
168.117 €
13%
13 Natur- und 
Landschaftspflege
18.774 €
1%
14 Umweltschutz
847 €
0%
15 Wirtschaft und 
Tourismus
2.171 €
0%
16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft
809.300 €
64%
17 Stiftungen
346 €
0%
89

Ist-Wert 
31.12.2017
Ist-Wert 
31.12.2018
Planwert 
31.12.2019
Planwert 
31.12.2020
Planwert 
31.12.2021
Planwert 
31.12.2022
Planwert 
31.12.2023
Planwert 
31.12.2024
Anfangsbestand 5.586.514.157 5.228.242.387 5.153.702.673 5.167.179.573 5.180.656.473 5.084.764.359 5.010.395.659 4.976.374.182
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -403.616.136 -109.487.814 -87.916.100 -47.458.077 3.927.903
Verrechnungen aus Sachanlagen -60.637.295 8.176.792 13.476.900 13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600 13.595.700
Verrechnungen aus Finanzanlagen -1.649.379 -83.392.393
Zugänge Inventurergebnis Festwert 
Grün 107.097.000
Verrechnungen aus Beiträgen 534.040 675.887
Endbestand 5.228.242.387 5.153.702.673 5.167.179.573 5.180.656.473 5.084.764.359 5.010.395.659 4.976.374.182 4.993.897.785
Anfangsbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033
Endbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033
Anfangsbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 0 0 0
Zugang 150.978.338
mögl. Inanspruchnahme -39.202.068 -83.948.223 -27.828.047
Endbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 0 0 0 0
Anfangsbestand -252.637.799 111.776.269 -123.150.292 -221.264.085 -225.231.962 -135.374.178 -43.530.175 11.531.285
Jahresergebnis -39.202.068 -83.948.223 -137.315.861 -87.916.100 -47.458.077 3.927.903 7.603.383 34.774.776
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 403.616.136 -150.978.338 39.202.068 83.948.223 137.315.861 87.916.100 47.458.077 -3.927.903
Endbestand 111.776.269 -123.150.292 -221.264.085 -225.231.962 -135.374.178 -43.530.175 11.531.285 42.378.158
Stand des Eigenkapitals 5.346.165.689 5.187.677.752 5.063.838.791 4.989.399.591 4.955.537.214 4.973.012.517 4.994.052.500 5.042.422.976
Deckungsbedarf Finanzplan 162.350.117 124.044.177 46.505.750 10.537.786 97.530.043 130.217.016 174.717.683 181.561.029
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 
bezogen auf das Vorjahr (in %)** 0,00% 0,00% 2,12% 1,74% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00%
*Die Ist-Werte entsprechen jeweils den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 (Entwurf). Die Planwerte in 2019 entsprechen dem Haushaltsplan 2019. Die Planwerte ab 2020 entsprechen dem Haushaltsplan 
2020/2021. Zudem wurde zur Berechnung der Planwerte vorausgesetzt, dass im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorvorjahres gebucht wird. 
**Die Entnahmequote wurde unter Berücksichtigung der theoretischen Verwendung des Jahresergebnisses berechnet (vgl.*).
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals 2017 bis 2024*
1.1. Allgemeine Rücklage
1.2. Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
90

Hebesätze der Gewerbesteuer 
 
 
 
 
1988 bis 2010 450 v.H. 
2011 bis 2019 475 v.H. 
ab 2020 475 v.H.  
 
91

0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.007,7
987,8
905,5
1.317,3
1.305,7
1.222,7
1.411,0
1.414,6
1.457,6
1.494,6
1.532,2
1.565,6
Gewerbesteuer 
(brutto) 
- in Mio.  € -
92

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
428,58
452,96
500,96
517,23
547,10
579,69
612,20
641,20
673,90
709,60
747,20
786,80
Anteil an der Einkommensteuer 
- in Mio. € -
93

0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
216,9 217,5 218,9 220,3 232,8 233,4 235,1 234,9 234,9 234,9 234,9 234,9
1.007,7 987,8 905,5
1.317,3 1.305,7 1.222,7
1.411,0 1.414,6 1.457,6 1.494,6 1.532,2 1.565,6
559,5 586,1 652,4
672,7 726,3 793,6
827,6 863,7 903,7 946,7 992,3 1.038,9
Relevante Steuern
- in Mio. € -
Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommenssteuer-, Umsatzsteueranteil u. Kompensation
94

0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.394,20
1.421,50
1.518,40
1.753,99
1.826,09
1.801,75
1.968,52
2.046,52
2.110,53
2.184,01
2.253,17
2.316,80
Gesamte Steuererträge abzügl. Gewerbesteuerumlage, 
Kosten der Deutschen Einheit und Landschaftsumlage
- in Mio. € -
95

0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
805,9 8
 32,3 885,0 879,7
972,1 991,4
1.127,1 1.174,5 1.234,4 1.220,6 1.269,8 1.258,7
60,3 55,9
53,8 45,7
66,3 56,6
67,4
59,1
58,8 59,5
59,5 59,5
Personal- und Versorgungsaufwendungen
- in Mio. € -
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen
96

0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
283,0
292,1
306,7
320,3
312,6
319,6
344,5
415,6
431,5
435,6
447,0
460,8
Landschaftsumlage
- in Mio. € -
97

150,0
175,0
200,0
225,0
250,0
275,0
300,0
2013 * 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
293,2
1
81,1 182,3
200,1
181,7
191,4 194,6
198,2
194,7
202,7
206,4 209,0
Bilanzielle Abschreibungen 
- in Mio. € -
* davon rd. 107,5 Mio. Euro außerplanmäßige AfA Historisches Archiv
98

0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2.801,7
2.725,5
2.687,9
2.665,2
2.579,7
2.489,7
2.400,9
2.424,4
2.356,9
2.247,1
2.162,9
2.104,8
1.974,8
1.834,4
2.290,7
2.438,7
2.558,4
Schuldenstand für Investitionskredite
ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio. € -
99

0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
93,6
98,9
104,1
114,2
131,9
129,2
136,7
148,4
179,7
201,7
209,7
220,5
226,3
226,9
98,5
88,5
82,4
75,1
65,8
57,9
50,3
42,7
63,9
73,6
83,8
96
110,1
124,7
192,1
187,4
186,5
189,3
197,7
187,1
187
191,1
243,6
275,3
293,5
316,5
336,4
351,6
Entwicklung des Schuldendienstes der für die Investitionsfinanzierung des Haushaltes 
aufgenommenen Darlehen
- in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan
Tilgung ohne Umschuldung Zinsauszahlungen Gesamtauszahlungen
Anmerkung: Grundlage für die Berechnung der o. a. Zins- und Tilgungsleistungen sind die von der 
Stadt Köln jeweils zur Finanzierung des Haushaltes  aufgenommenen Darlehen. Insoweit ergeben 
sich Abweichungen zu den im Gesamtfinanzplan genannten Beträgen. 
100

in tsd. Euro 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 
2022 2023 2024
2020/2021 202.696 121.227 91.631
2019 99.758 0 0
Summe 302.454 121.227 91.631
nachrichtlich: 
In der Finanzplanung vorge- 223.400 184.000 157.500
sehene Kreditaufnahmen 
(ohne Umschuldung)
(Werte aktuell auf 100 Tsd. Euro gerundet)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
101

Art der Schulden Schuldenstand 
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024
1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR
1. Anleihen 0 0 0 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.834.367 2.290.674 2.438.665 2.558.449 2.571.368 2.529.091 2.460.708
2.1 von verbundenen Unternehmen 979 946 812 676 539 400 260
2.2 von Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0
2.3 von Sondervermögen 0 0 0 0 0 0 0
2.4 vom öffentlichen Bereich 97 1.023 1.903 2.811 3.719 4.627 5.535
2.4.1 vom Bund 0 0 0 0 0 0 0
2.4.2 vom Land 0 0 0 0 0 0 0
2.4.3 von Gemeinden (GV) 97 1.023 1.903 2.811 3.719 4.627 5.535
2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0 0 0 0 0
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich 0 0 0 0 0 0 0
2.4.6 vom sonst. öffentl. Sonderrechnungen 0 0 0 0 0 0 0
2.5 vom privaten Kapitalmarkt 1.833.291 2.288.705 2.435.950 2.554.962 2.567.110 2.524.064 2.454.913
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.833.291 2.288.705 2.435.950 2.554.962 2.567.110 2.524.064 2.454.913
2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0 0 0 0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
870.132 1.126.175 1.264.909 1.115.847 1.093.989 1.055.213 1.048.952
3.1 vom öffentlichen Bereich 186.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
3.2 vom privaten Kapitalmarkt 684.132 926.175 1.064.909 915.847 893.989 855.213 848.952
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.195 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000
Summe aller Verbindlichkeiten 2.705.694 3.418.349 3.704.974 3.675.596 3.666.557 3.585.404 3.510.660
Nachichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten (Bürgschaften u. a.)
1.053.011 943.050 932.911 884.773 836.380 789.202 740.740
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
102

Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
 
Aufwandsdeckungsgrad 102,84% 99,18% 97,85% 98,18% 98,67% 99,65% 100,86% 101,12% 101,72%
 
Nettosteuerquote 50,70% 52,06% 50,77% 51,86% 51,41% 52,06% 52,88% 53,09% 53,29%
 
Zuwendungsquote 18,62% 19,73% 19,21% 19,86% 21,67% 20,95% 20,19% 20,38% 20,44%
 
Drittfinanzierungsquote 44,84% 49,98% 52,90% 46,08% 49,25% 46,48% 44,19% 42,86% 41,31%
 
Transferaufwandsquote 40,71% 40,10% 40,14% 39,21% 39,77% 39,45% 39,93% 40,01% 40,49%
 
Personalintensität 21,13% 22,48% 22,24% 23,78% 23,68% 24,65% 24,31% 24,70% 24,03%
 
Sach- und Dienstleistungsquote 11,85% 12,63% 11,96% 12,95% 12,69% 12,02% 11,61% 11,33% 11,47%
 
Abschreibungsintensität 4,47% 3,88% 3,69% 3,89% 3,77% 3,66% 3,81% 3,79% 3,77%
 
Zinslastquote 1,91% 2,12% 1,86% 2,85% 2,09% 2,36% 2,72% 3,05% 3,34%
Kennzahlen zum Haushaltsplan - Entwurf 2020/2021
103

Übersicht
über
die den Fraktionen
gewährten Leistungen
104

Ergebnis der
Nr. Fraktion Vorjahr Jahresrechnung Erläuterungen*
2020 2021 2019 2017
€ € € €
1 2 3 4 5 6
SPD-Fraktion 981.650,00 €   1.001.283,00 €    966.250,00 €       953.849,98 €              
CDU-Fraktion 995.050,00 €   1.014.951,00 €    958.950,00 €       946.549,98 €              
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 634.750,00 €   647.445,00 €       616.950,00 €       611.850,00 €              
Fraktion Die Linke.Köln 241.900,00 €   246.738,00 €       236.950,00 €       233.649,96 €              
FDP-Fraktion 233.400,00 €   238.068,00 €       229.050,00 €       225.149,96 €              
AfD-Fraktion 145.800,00 €   148.716,00 €       141.950,00 €       113.442,43 €              
Ratsgruppe GUT 97.200,00 €     99.144,00 €         94.633,00 €         73.361,54 €                
Ratsgruppe BUNT  -  - 95.233,00 €         74.561,54 €                
Die Ratsgruppe BUNT 
hat sich zum 
31.05.2019 aufgelöst.
Ratsgruppe Rot-Weiß 94.633,33 €     96.526,00 €         94.633,00 €         73.361,54 €                
Haushaltsjahr
 * Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                         
Gem. Ratsbeschluss (zuletzt vom 11.07.2017) erhalten die Fraktionen im Rat einen jährlichen Personalkostenzuschuss, der monatlich anteilig 
ausgezahlt wird. Die Gruppen erhalten eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion 
erhalten würde. Außerdem erhalten die Fraktionen/Gruppen eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale von 475,00 € je Mitglied. Die 
Bezirksvertretungsfraktionen erhalten eine Pro-Kopf-Zuweisung von 50,00 € monatlich. In den o.g. Zuwendungen ist zudem die jährliche 
Fortbildungspauschale in Höhe von 400 € je Mitglied einer Fraktion/Gruppe.
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
105

Fraktion: SPD
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 308.560 308.560 241.337 67.223
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 65.293 65.293 50.095 15.198
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 10.339 10.339 8.465 1.874
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 55.366 56.549 84.306 -28.940
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 18.446 18.800 26.931 -8.485
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 29.344 29.344 39.101 -9.757
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 5.556 5.556 5.504 52
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 26.307 26.307 29.465 -3.158
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
106

Fraktion: CDU
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 227.355 227.355 269.365 -42.010
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 65.293 65.293 47.300 17.993
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 8.401 8.401 8.623 -222
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 55.366 56.549 84.306 -28.940
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 18.854 19.246 27.539 -8.685
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 29.344 29.344 40.091 -10.747
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.306 4.306 5.182 -876
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 26.307 26.307 29.369 -3.062
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
107

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 153.651 153.651 133.333 20.319
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 39.547 40.392 60.218 -20.671
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 16.538 16.891 24.087 -7.549
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 22.888 22.888 30.412 -7.524
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 3.883 3.883 6.224 -2.341
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 19.573 19.573 22.151 -2.578
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
108

Fraktion: Die Linke.Köln
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 15.819 16.157 24.087 -8.268
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.269 8.446 12.044 -3.775
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 9.830 9.830 13.034 -3.203
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 1.639 1.639 2.025 -385
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.653 10.653 11.959 -1.306
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
109

Fraktion: FDP
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 57.539 57.539 51.035 6.505
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 15.819 16.157 24.087 -8.268
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 9.320 9.515 13.611 -4.291
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 9.830 9.830 13.034 -3.203
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 1.343 1.343 1.528 -185
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.653 10.653 12.199 -1.546
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
110

Fraktion: AfD
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 7.909 8.078 12.044 -4.134
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 675 687 0 675
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 3.228 3.228 4.372 -1.144
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 6.342 6.342 7.196 -854
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
111

Gruppe: GUT
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.955 4.039 6.022 -2.067
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 1.614 1.614 2.172 -558
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 4.172 -451
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
112

Gruppe: BUNT*
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 6.022 -6.022
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 2.172 -2.172
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 -450
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 4.172 -4.172
5.   Sonstiges 0 0 0 0
 * Die Ratsgruppe BUNT hat sich mit Wirkung zum 31.05.2019 aufgelöst.
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
113

Gruppe: Rot-Weiß
Zweckbestimmung Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
2020 2021 2019 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 3 4 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.955 4.039 6.022 -2.067
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 881 -881
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 1.614 1.614 2.172 -558
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 4.172 -451
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Haushaltsjahr
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
114

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 11.07.2017 erhalten die im Rat der Stadt Köln vertretenen Fraktionen 
und Gruppen die nachfolgenden Sachleistungen:
Anzahl der 
Ratsmitglieder je 
Fraktion bzw. 
Gruppe 2 RM 3 RM 4 bis 6 RM 7 bis 9 RM 10 bis 14 RM 15 bis 19 RM 20 bis 24 RM 25 bis 29 RM ab 30 RM
Dienstfahrzeug mit 
Fahrer 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Übernahme von 
Portokosten bis zu 
einer jährlichen 
Höhe von 1.000,00 € 1.500,00 € 2.556,00 € 2.556,00 € 4.090,00 € 4.090,00 € 6.135,00 € 6.135,00 € 7.669,00 €
Übernahme von 
Telefongebühren 
bis zu einer 
jährlichen Höhe 1.300,00 € 2.000,00 € 3.835,00 € 3.835,00 € 7.669,00 € 7.669,00 € 10.226,00 € 10.226,00 € 11.504,00 €
Büroräume 
einschließlich 
Nebenkosten 1 2 4 6 8 10 12 14 16
Sitzungsräume 
einschließlich 
Nebenkosten 0 0 1 1 2 2 2 2 3
Anzahl PC 2 4 6 9 10 11 13 14 16
Anzahl der 
Internetanschlüsse 2 4 6 9 10 11 13 14 16
Anzahl der 
Faxgeräte 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anzahl der 
Telefongeräte 2 2 3 5 10 14 16 18 20
Anzahl der 
Kopiergeräte 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Anlage 1
Gewährung von Sachleistungen 
Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
Erläuterungen zu den Sachzuwendungen
115

Übersicht
über
die städtischen 
Dienstwohnungen
116

Anschrift Anschrift 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adlerstr. 13 50997 Köln 
Albert-Schweitzer-Str. 6 51147 Köln 
Albert-Schweitzer-Str. 8 51147 Köln 
Albertusstr. 19 50667 Köln 
Alte Roemerstr. 173 50769 Köln 
Alte Römerstr. 171 50769 Köln 
Alte Wipperfürther Str. 49 51065 Köln 
Alter Militärringstr. 96 50933 Köln 
Altonaer Str. 32 50737 Köln 
Alzeyer Str. 12 50739 Köln 
Am Altenberger Kreuz 14 51105 Köln 
Am Deutzer Stadtgarten 1 50679 Köln 
Am Feldrain 10 51061 Köln 
Am Grauen Stein 26 51105 Köln 
Am Heilgenhäuschen 13 50859 Köln 
Am Hirschsprung 17 51109 Köln 
Am Pistorhof 11a 50827 Köln 
Am Portzenacker 1 b 51069 Köln 
Am Rosengarten 78 50827 Köln 
Am Rosengarten 89 50827 Köln 
Am Rosenmaar 3 51061 Köln 
Am Vorgebirgstor 2 50969 Köln 
An den Kaulen 64 50769 Köln 
An St. Theresia 1 51067 Köln 
Andreas-Hermes-Str. 2 - 4 51109 Köln 
Annastr. 63 50968 Köln 
Antwerpener Str. 19 50672 Köln 
Auenweg 88 50996 Köln 
Auenweg 88 50996 Köln 
Auenweg 88 50996 Köln 
Auf Dem Flachsacker 5, 1 OG 51061 Köln 
Auf dem Sandberg 120 51105 Köln 
Auguststr. 1 50733 Köln 
Bachemer Str. 69 50931 Köln 
Balsaminenweg 52 50769 Köln 
Balthasarstr. 87 50670  Köln 
Barthelstr. 85 50823 Köln 
Bergisch Gladbacher Str. 792 51069 Köln 
Berliner Str. 36 51149 Köln 
Berliner Str. 975 51069 Köln 
Bernhard-Letterhaus-Str. 17 50670 Köln 
Bernkasteler Str. 9 50969 Köln 
Biggestr. 2 50931 Köln 
Brehmstr. 2 50733 Köln 
Brüggener Str. 1 50969 Köln 
Bülowstr. 23 50733 Köln 
Bülowstr. 88 50733 Köln 
Burgwiesenstr. 125, 1. OG 51067 Köln 
Cäsarstr. 23 50968 Köln 
Castroper Str. 7 50735 Köln 
Charlierstr. 13 51065 Köln 
Danzierstr. 146a 51063 Köln 
Dellbrücker Hauptstr. 22/24 51069 Köln 
Diepenthalstr. 12 51061 Köln 
Diesterwegstr. 67 51109 Köln 
Düssesldorfer Str. 13 a 51063 Köln 
Eichendorffstr. 38 51147 Köln 
Eitorfer Str. 16 50679 Köln 
Eitorfer Str. 26 50679 Köln 
Eumeniusstr. 4 50679 Köln 
Europaring 51 - 53 51109 Köln 
Everhardstr. 60 50823 Köln 
Frankenplatz 18 51149 Köln 
Frankfurter Str. 348 51103 Köln 
Frankstr. 26 50676 Köln 
Freiligrathstr. 60 50935 Köln 
Fühlinger Weg 5 50765 Köln 
Garthestr. 20 - 24 50735 Köln 
Geilenkircher Str. 52 50933 Köln 
Genovevastr. 58 51063 Köln 
117

Anschrift Anschrift 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Georgstr. 9-13 50676 Köln 
Godorfer Hauptstr. 73 50997 Köln 
Gotenring 5 50679 Köln 
Graf-Adolf-Str. 59 51065 Köln 
Gravenreuthstr. 5-7 50823 Köln 
Großer Griechenmarkt 76 50676 Köln 
Gut Leidenhausen 119 b 51147 Köln 
Hachenburger Str. 11 51105 Köln 
Hansaring 52 50670 Köln 
Hauptstr. 426 51143 Köln 
Hauptstr. 430 51143 Köln 
Heinrichstr. 51 50676 Köln 
Helene-Weber-Platz 1 51109 Köln 
Herbigstr. 13 50825 Köln 
Heßhofstr. 45 51107 Köln 
Hinter der Kirche 3 - 7 51143 Köln 
Hohe Str. 77-79 51149 Köln 
Holweider Str. 4 51065 Köln 
Honschaftsstr. 312 51061 Köln 
Horststr. 1 51063 Köln 
Humboldtstr. 10 51145 Köln 
Humboldtstr. 43 50676 Köln 
Humboldtstr. 92 51145 Köln 
Im Gremberg 2 51107 Köln 
Irisweg 2 51143 Köln 
Jahnstr. 1 51147 Köln 
Judenkirchhofsweg 8 50679 Köln 
Kantstr. 1 51103 Köln 
Kapitelstr.24-26 51103 Köln 
Karl-Marx-Allee 3 50769 Köln 
Karl-Marx-Allee 43 50769 Köln 
Kartäuserwall 40 50676 Köln 
Kattowitzer Str. 48 51065 Köln 
Kattowitzer Str. 50 51065 Köln 
Kölner Str. 37 50859 Köln 
Kuckucksweg 2 50997 Köln 
Langemass 21 51063 Köln 
Lärchenweg 13 50767 Köln 
Lasallestr. 59 51065 Köln 
Lebensbaumweg 51 50767 Köln 
Leuchterstr. 25 51069 Köln 
Lindenbornstr. 15 50823 Köln 
Lochnerstr. 13 - 15 50674 Köln 
Lohmarer Str. 11 51105 Köln 
Lohrbergstr. 46 50939 Köln 
Longericher Hauptstr. 85 50739 Köln 
Loreleystr. 3 - 5 50677 Köln 
Luzerner Weg 72 51063 Köln 
Mainstr. 5 50996 Köln 
Mainstr. 73 50996 Köln 
Marienplatz 2 50676 Köln 
Martinusstr. 28 50765 Köln 
Max-Planck-Straße 4 50354 Hürth 
Meerfeldstr. 50 50737 Köln 
Mengenicher Str. 28 50829 Köln 
Merianstr. 11-15 50765 Köln 
Militärringstr. 6  Fort VI 0 50935 Köln 
Mommsenstr. 5 50935 Köln 
Mörikeweg 4 51147 Köln 
Neumarkt 19 - 21 50667 Köln 
Neusser Str. 421 50733 Köln 
Neusser Str. 605   50737 Köln 
Nibelungenstr 50 a 50739 Köln 
Niehler Damm 155 50735 Köln 
Niehler Kirchweg 118 50733 Köln 
Niehler Kirchweg 120 50733 Köln 
Nikolausstr 54 50937 Köln 
Nußbaumerstr. 254 50825 Köln 
Oranjehofstr. 105, Bootshaus 
Dienstwhg. 
50769 Köln 
118

Anschrift Anschrift 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Osterather Str 13 50739 Köln 
Ottostr. 87 50823 Köln 
Peter-Grieß-Str. 5 - 7 51061 Köln 
Poller Hauptstr. 61-65 51105 Köln 
Raderthalgürtel 3 50968 Köln 
Redwitzstr. 80 50937 Köln 
Remscheider Str. 60 51103 Köln 
Ricarda-Huch-Str. 60 51061 Köln 
Riphahnstr. 40 50769 Köln 
Rochusstr. 145 50827 Köln 
Römerstr. 94 50996 Köln 
Schiefersburger Weg 79 50739 Köln 
Schmittgasse 66 51143 Köln 
Schulstr. 14 50767 Köln 
Soldiner Str. 68 50767 Köln 
Sportplatzstr. 82 51147 Köln 
Stenzelbergstr. 3 50939 Köln 
Stresemannstr. 38 1.OG 51149 Köln 
Sürther Str. 191 50999 Köln 
Thusneldastr. 17 50679 Köln 
Thymianweg 1a 51061 Köln 
Tiefentalstr. 66 51063 Köln 
Tollerstr. 25 50829 Köln 
Universitätsstr. 100 50674 Köln 
Usinger Str. 24 51105 Köln 
Vogelsanger Str. 453 50825 Köln 
Volberger Weg 17 51107 Köln 
Volkhovener Weg 140 50767 Köln 
Von-Bodelschwingh-Str. 24 51061 Köln 
Von-Quadt-Str.78 51069 Köln 
Waisenhausgasse 1 50676 Köln 
Weiler Weg 95 50765 Köln 
Weinsbergstr. 72 50823 Köln 
Westerwaldstr 90 51105 Köln 
Wilhelm-Schreiber-Str. 56 50827 Köln 
Zugweg 42-44 50677 Köln 
Zugweg 46 50677 Köln 
Zülpicher Str. 194 50937 Köln 
Zwirnerstr. 15-17 50678 Köln 
   
 
119

Stellenplan 2020/2021
121

122

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (inkl. Herleitungstabelle)
3. Kämmereiverwaltung
3.1 Stellenplan 
3.1.1 Teil A: Beamte
3.1.2 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
3.2 Stellenübersichten
3.2.1 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
3.2.2 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
3.2.3 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5. Stellenplan der zur Dienstleistung
bei dem
bei der
bei der
bei den
bei der
bei den
bei der
bei den
bei der
bei der
abgeordneten / beurlaubten / zugewiesenen Beamten und gestellten Beschäftigten.
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen 
mit Sonderrechnung)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der 
Zusatzversorungskasse (einschl. Beihilfekasse)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des 
Gürzenich Orchesters -  Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Personalkredite und befristete Planstellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Bühnen 
der Stadt Köln
Rheinischen Studieninstitut
KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG 
KölnTourismus GmbH
Freien Trägern der Bürgerzentren 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK) 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) 
Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) 
Kölnbusiness GmbH
123

124

Einleitung 
 
 
 
 
Der nachfolgende Entwurf zum Stellenplan 2020/2021 beinhaltet alle bis ein-
schließlich 17.07.2019 im IT-Verfahren SAP-HCM (OM) eingepflegten Verände-
rungen.  
 
Die nach derzeitigem Stand geplanten Stellenzusetzungen (ohne Nachwuchs-
kräfte) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: 
 
 
  
Dez. Anz. unbefr. Mehrstellen Anz. befr. Mehrstellen Summe 
    
OB 14,50 4,00 18,50 
I 233,98 6,50 240,48 
II 33,00 0,00 33,00 
III 1,00 1,00 2,00 
IV 89,35 3,00 92,35 
V 28,92 9,00 37,92 
VI 27,00 11,00 38,00 
VII 9,27 8,40 17,67 
VIII 23,50 0,00 23,50 
    
Su.: 460,52 42,90 503,42 
 
   
125

Die vorgesehenen Mehrstellen entfallen unter anderem auf folgende Schwer-
pun
ktthemen: 
Anz. Stellen Thema / Aufgabe und Amt 
60,33 Themenfeld Digitalisierung  
(1000, 11, 12, 32, 37, 20, 23, 5110, 50, 62, 64, 66, 67) 
60,00 Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Rahmen des Teilha-
bechancengesetzes (I/D-2, 1000, 11, 37, 41, 50, 51, 4511, 4518) 
24,00
 Ausbildung der Notfallsanitäter (37) 
15,00 Objektkoordination im Rahmen der Schulbetreuung und des 
Schulbaus (40) 
11,00
 Neuausrichtung des Innendienstes im Sinne des „Zielbildes Ord-
nungsdienst 2020" (32) 
10,50
 Tierärzte für veterinärrechtliche Kontrollen (57) 
10,00 Umsetzung der Kommunikationsstrategie (13, II, IV, V) 
10,00 Weiterqualifizierung von Erziehern / Erzieherinnen (51) 
9,00 Durchsetzung der Wohnraumschutzsatzung (30, 56) 
8,00 Verbundprojekt zur Beschleunigung von Baugenehmigungspro-
zessen (61, 63) 
7,50
 Bearbeitung von Fundangelegenheiten (32) 
7,00 Musikschullehrer (40) 
5,00 Umsetzung der Wohnungsbauoffensive 2020 / 2021 (67) 
5,00 Umsetzung des Projektes Parkstadt Süd (52, 61, 67) 
4,00 Umsetzung der Sozialen Erhaltungssatzung (15) 
126

Der nachfolgende Stellenplanentwurf berücksichtigt folgende Stellenabsetzun-
gen (Stand 17.07.2019): 
 
 
 
Dez. Anz. unbefr. Wenigerstellen Anz. befr. Wenigerstellen Summe 
    
OB 17,85 1,50 19,35 
I 1,00 0,00 1,00 
II 0,00 2,00 2,00 
III 0,00 0,00 0,00 
IV 2,32 7,00 9,32 
V 1,00 0,00 1,00 
VI 0,50 1,00 1,50 
VII 0,00 12,05 12,05 
VIII 0,00 2,00 2,00 
    
Su.: 22,67 25,55 48,22 
 
 
 
 Die dargestellten Wenigerstellen resultieren aus Absetzungen befristeter Stellen 
(Projektbeendigung), dauerhaften Wenigerbedarfen oder Auslösungen von KW-
Vermerken, die in vorangegangenen Stellenplänen angebracht wurden. 
127

Aufgrund eines dauerhaft bestehenden Bedarfs ist vorgesehen, insgesamt 
36,70 befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Außerdem ist auf-
grund der Notwendigkeit, den ursprünglich festgesetzten Befristungszeitraum 
zu verlängern, beabsichtigt, bei 118,95 Stellen das Befristungsdatum zu verlän-
gern. Die Entfristungen und Befristungsverlängerungen (Stand 17.07.2019) ver-
teilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: 
 
 
Dez. Entfristungen Befristungsverlängerungen 
   
OB 2,00 3,25 
I 11,50 13,00 
II 2,00 7,00 
III 1,00 3,00 
IV 5,20 56,50 
V 4,00 7,00 
VI 0,50 6,00 
VII 4,50 21,20 
VIII 6,00 2,00 
   
Su.: 36,70 118,95 
 
  
128

Die Änderungen der Stellenpläne 2020 bzw. 2020/2021 
gegenüber den Stellenplänen 2019
zeigen folgende Übersichten:
2020 2019
Kämmereiverwaltung ( einschl. Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse
stellenmäßige Aufteilung dieser Sondervermögen siehe Detailtabellen):
Beamte 6.381,25 6.252,02
Beschäftigte 10.464,99 10.145,15
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 1.437,12 1.414,14
Summen: 18.283,36 17.811,31
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Beamte 119,67 117,67
Beschäftigte 504,71 489,21
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 64,00 63,50
Summen: 688,38 670,38
Bühnen der Stadt Köln
Beamte 15,50 15,50
Beschäftigte 366,22 366,22
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 300,85 299,85
Summen: 682,57 681,57
Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Beschäftigte 146,50 145,50
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 5,00 5,00
Summen: 151,50 150,50
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Beamte 4,00 4,00
Beschäftigte 16,50 14,50
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 2,00 2,00
Summen: 22,50 20,50
129

130

Herleitung der in der Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu den im Stellenplan 2019 genannten unbefristeten Mehr-/Wenigerstellen
Stadt Köln 
Kernverwaltung
Sondervermögen 
Gebäudewirtschaft
Sondervermögen 
Bühnen
Sondervermögen 
Orchester
Sondervermögen 
Wallraf Museum
Gesamt-
summe
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2019 (s.Anlage 7 Pkt. 1) 17.811,31 670,38 681,57 150,50 20,50 19.334,26
 +  unbefristete Mehrstellen (nach Stellenplan 2020/2021 Anlagen 2-5) 460,52 17,00 0,00 1,00 2,00 0,00
  -  unbefristete Wenigerstellen (nach Stellenplan 2020/2021 Anlagen 2-5) -22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  +  Absetzungen von unbefristeten Planstellen bei den Sollbeständen von 
"Zugewiesenen"; wirken sich nicht auf die Kernverwaltung aus und müssen 
daher wieder addiert werden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der 
"Zugewiesenen" in den Bereich der Kernverwaltung der Stadt Köln (Diese 
Vorgänge wirken sich in der Gesamtsumme der unbefr. Planstellen jeweils 
wie Mehr- bzw. Wenigerstellen aus, ohne als solche in den Stellenplänen 
gezählt zu werden) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+/ - Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen 
der Kernverwaltung der Stadt Köln in einen Sollbestand der 
Sondervermögen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Übertragung aus den Sollbeständen der Nachwuchskräfte in einen 
Sollbestand der Kernverwaltung der Stadt Köln 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 +  Umwandlung von befristeten Planstellen in unbefristete Planstellen 
(Dieser Vorgang wird nicht als Mehrstelle in den Stellenplänen gezählt, führt 
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur 
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Erhöhung der 
Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 36,70 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
 -  Umwandlung von unbefristeten Planstellen in befristete Planstellen 
(Dieser Vorgang wird nicht als Weniger in den Stellenplänen gezählt, führt 
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur 
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Verringerung der 
Gesamtsumme unbefr. Planstellen) -3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2020/2021 18.283,36 688,38 682,57 151,50 22,50 19.828,31
Differenz Stellenplan 2020/2021 gegenüber Stellenplan 2019 472,05 18,00 1,00 1,00 2,00 494,05
131

132

Kämmereiverwaltung
          
          
                                                 Stellenplan
          
          
                                                 Teil A: Beamte
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
          
          
          
133

Beamte (Teil I)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
Wahlbeamte
B11      1,00         1,00         0,95    
B8      3,00         4,00         3,00    
B7      5,00         4,00         2,96    
Summen Wahlbeamte      9,00         9,00         6,91    
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
B5      1,00         1,00         0,00    
B3      3,00         3,00         1,98    1,00 ku B2
B2     25,00        23,00        17,38    1,00 ku A16
A16     42,00        36,00        34,20    1,00  Feuerwehrzulage
A15     88,50        80,50        65,66    6,00  Feuerwehrzulage
A14    198,74       172,74       142,48    6,00  Feuerwehrzulage
4,50 kw
2,00 ku A13_22
A13_22    130,85       130,35        79,35    2,00  Feuerwehrzulage
0,50 kw
1,00 ku E13
1,00 ku A13_21
Summen 2. Einstiegsamt    489,09       446,59       341,05    15,00  Feuerwehrzulage
1. Einstiegsamt
A13_21    213,15       189,15       155,06    12,00  Feuerwehrzulage
1,00 ku A11
1,00 ku A13_22
8,50 ku A12
2,00 AZ
A12    493,36       484,46       383,82    25,00  Feuerwehrzulage
8,00 kw
9,00 ku A11
A11    995,89       962,07       726,44    66,00  Feuerwehrzulage
5,75 kw
0,50 ku E11
10,00 ku A10
A10  1.244,27     1.208,21       835,76    31,00  Feuerwehrzulage
3,50 kw
1,00 ku A9_12
2,00 ku A7
0,50 ku S12
A9_21     88,61        99,11        34,80    
Summen 1. Einstiegsamt  3.035,28     2.943,00     2.135,88    134,00  Feuerwehrzulage
134

Beamte (Teil II)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                               718,36       504,36       572,22    380,00  Feuerwehrzulage                             
                                                                                  1,00 kw                                             
                                                                                  2,00 ku A9_21                                       
                                                                                  1,00 ku S11                                         
                                                                                  1,00 ku E10                                         
                                                                                  2,00 ku A8                                          
                                                                                  1,00 ku A7                                          
                                                                                  178,28 AZ                                           
          
          A8                                1.163,47     1.369,67       895,26    375,50  Feuerwehrzulage                             
                                                                                  1,00 kw                                             
                                                                                  1,00 ku E6                                          
                                                                                  1,00 ku A7                                          
                                                                                  0,50 ku A6/E4                                       
                                                                                  1,00 ku E9A                                         
          
          A7                                  822,40       816,75       662,47    237,00  Feuerwehrzulage                             
                                                                                  2,00 kw                                             
                                                                                  1,00 ku A6/E4                                       
                                                                                  2,50 ku A6/E5                                       
          
          A6                                  143,65       162,65        80,03    2,17 kw                                             
                                                                                  1,00 ku A6/E3                                       
          
          Summen 2. Einstiegsamt            2.847,88     2.853,43     2.209,98                  992,50  Feuerwehrzulage               
          
          
          
          
          Summen Beamte                     6.381,25     6.252,02     4.693,82                  1.141,50  Feuerwehrzulage             
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
135

136

Kämmereiverwaltung
          
          
                                                 Stellenplan
          
          
                                                 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
          
          
          
137

Beschäftigte (Teil I)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                14,00        13,00        14,00                                                        
          
          TGR. I - IV Ärzte VKA                62,50        61,75        39,04                                                        
          
          AT-A16                               23,00        25,00        22,08    1,00 ku E14                                         
          
          E15                                 112,01       106,51        96,31    1,00 kw                                             
          
          E14                                 143,67       134,17       109,48    3,75 kw                                             
                                                                                  2,00 ku E13                                         
          
          E13                                 299,46       280,96       240,74    11,01 kw                                            
                                                                                  1,00 ku E12                                         
                                                                                  1,00 ku E11                                         
          
          E12, S18, P16                       300,70       272,70       230,44    2,00 kw                                             
                                                                                  9,00 ku E11                                         
                                                                                  1,00 ku E10                                         
                                                                                  1,00 ku A11                                         
          
          E11, S17, P14, P15                  765,01       682,76       566,91    3,00 kw                                             
                                                                                  1,00 ku S15                                         
                                                                                  2,00 ku E11                                         
                                                                                  1,00 ku S12                                         
                                                                                  1,00 ku A12                                         
          
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13       1.493,06     1.440,26     1.247,30    7,00 kw                                             
                                                                                  4,00 ku S12                                         
                                                                                  0,82 ku E9B                                         
                                                                                  26,00 ku S13                                        
                                                                                  8,00 ku S15                                         
                                                                                  1,00 ku S8A                                         
                                                                                  6,00 ku E9C                                         
          
          E9B, S11B-S13, P11                  855,14       749,89       661,48    3,50 kw                                             
                                                                                  6,00 ku S9                                          
                                                                                  0,50 ku S8A                                         
                                                                                  3,00 ku S11B                                        
                                                                                  2,50 ku E9A                                         
          
          E9A, S9 - S11A, P9, P10             906,57       793,47       679,04    3,00 kw                                             
                                                                                  1,00 ku E6                                          
                                                                                  1,00 ku S8A                                         
                                                                                  0,50 ku E7                                          
                                                                                  1,00 ku E8                                          
          
          E8, S6 - S8B, P8, N               2.282,54     2.427,73     2.176,31    2,34 kw                                             
                                                                                  2,00 ku E6                                          
                                                                                  2,50 ku E7                                          
                                                                                  1,00 ku E9A                                         
                                                                                  36,50 ku S8A                                        
                                                                                  0,50 ku S4                                          
                                                                                  1,00 ku A7                                          
          
          E7, P7                              693,69       686,01       522,01    7,50 kw                                             
                                                                                  2,00 ku E4                                          
                                                                                  2,00 ku E6                                          
                                                                                  1,00 ku A10                                         
                                                                                  1,00 ku E7                                          
                                                                                  2,77 ku E5                                          
          
          E5, E6, S4, S5                    1.439,90     1.436,70     1.018,22    5,95 kw                                             
                                                                                  1,00 ku E6                                          
                                                                                  6,50 ku E4                                          
                                                                                  11,25 ku S3                                         
                                                                                  3,00 ku E5                                          
                                                                                  2,00 ku E3                                          
          
          E3, E4, S3, P5, P6                1.030,43     1.000,18       873,46    17,66 kw                                            
                                                                                  4,00 ku E5                                          
                                                                                  1,00 ku E4                                          
                                                                                  1,00 ku E1                                          
                                                                                  3,65 ku E3                                          
          
          E2, S2                               27,31        18,06        13,81    4,75 kw                                             
                                                                                  1,50 ku E1                                          
          
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)             16,00        16,00        16,01                                                        
          
          
          
          
          
          
138

Beschäftigte (Teil II)
Summen Beschäftigte 10.464,99    10.145,15     8.526,64    
139

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Teil I)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          E7                                   23,00        23,00        23,29                                                        
          
          E6                                  339,50       332,00       318,25                                                        
          
          E5                                  347,00       346,00       321,37                                                        
          
          E4                                  365,92       368,44       342,57                                                        
          
          E3                                  100,78        92,92        80,43                                                        
          
          E1, E2                              260,92       251,78       206,26                                                        
          
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)  1.437,12     1.414,14     1.292,17                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
140

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                                                           Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
                                                      
                                                      
          OB-Büro der OB                          0101      1,00                        1,00      3,00      6,50     16,50      6,50
                                                      
                                                      
          14-Rechnungsprüfungsamt                 0102                                 1,00               2,00      5,00      3,00
                                                      
                                                      
          I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103                                          1,00               1,00          
                                                      
          I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103                                                            1,00          
                                                      
          11-Personal- und Verwaltungsmanagement  0103                                 1,00      1,00      3,00     13,00      6,00
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       0103                                                                         
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0103                                                                         
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0103                                                                         
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0103                                                                         
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       0103                                                                         
                                                      
                                                      
          12-Amt für Informationsverarbeitung     0104                                 1,00      1,00      1,00      3,00      4,00
                                                      
                                                      
          1000-Zentrale Dienste                   0106                                          1,00               1,00          
                                                      
          34-Bürgerdienste                        0106                                 1,00      1,00               2,00          
                                                      
                                                      
          30-Rechts- u. Versicherungsamt          0107                                 2,00      1,00      4,00     23,28      8,00
                                                      
                                                      
          23-Liegenschaftsverwaltung              0108                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          21-Steueramt                            0109                                          1,00      1,00      0,50      4,00
                                                      
                                                      
          20-Kämmerei                             0110                                          1,00      4,00      9,00      3,00
                                                      
                                                      
          13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111                                                   1,00      2,00      4,00
                                                      
          GPR-Gesamtpersonalrat                   0111                                          1,00      1,00      1,00          
                                                      
          I-Dezernat Stadtdirektor                0111      1,00                                 1,00      1,00      6,00      1,00
                                                      
          I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111                                          1,00                        1,00
                                                      
          II-Dezernat II                          0111      1,00                                 1,00      3,00      9,00      3,00
                                                      
          III-Dezernat III                        0111      1,00                                                   2,00          
                                                      
          IV-Dezernat IV                          0111      1,00                                          1,00      1,00      1,00
                                                      
          V-Dezernat V                            0111      1,00                                                   1,50      1,00
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0111      1,00                                 1,00      2,00      1,00      1,50
                                                      
          VII-Dezernat VII                        0111      1,00                                          1,00                   
                                                      
          VIII-Dezernat VIII                      0111      1,00                                                                
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
          
               8,43     14,50      5,50      7,00      2,00      1,00      1,00      5,00      2,50                            81,43     
          
          
               6,00     13,00     12,00      2,00                                 1,00                                     45,00     
          
          
               1,00      2,00     13,50      1,00                                                                         19,50     
          
                                                                                                                        1,00     
          
              26,00     47,73     66,50     47,76      4,00      9,00      3,00     15,73     17,00      1,73                  262,45     
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
          
              10,00     28,00     29,50     24,00      4,00      2,00      3,00      2,50      4,50                           117,50     
          
          
               2,65      2,00      4,00      4,50               1,00               6,00      3,50      1,00                   26,65     
          
               2,00      4,50      9,50      4,50                        2,00      5,00      3,00                            34,50     
          
          
                        4,74      9,50      2,50      1,00               4,00      4,50      1,50                            66,02     
          
          
               3,00     11,00     21,00     16,50                                 2,00                                     54,50     
          
          
               3,00     10,00     12,00     18,50      1,00               4,00     21,50     53,00      5,00                  134,50     
          
          
               7,50     41,50     52,00     30,50               7,00     11,00     68,68     37,00                           272,18     
          
          
               2,00      4,00      7,00      2,00               1,00               1,00                                     24,00     
          
               3,00      2,00      1,00                        1,00      1,00      3,00                                     14,00     
          
               2,00      6,00      3,00      2,00                                 1,00                                     24,00     
          
               2,00      2,50      0,50                                                                                   7,00     
          
               1,00      1,00                                                                                           19,00     
          
               1,00                                                                                                      4,00     
          
               3,00      3,00                                                                                           10,00     
          
               2,00      4,00                                                                                            9,50     
          
               6,00      6,00      1,50      1,00                                                                         21,00     
          
               1,00      2,00      2,00      1,00                                                                          8,00     
          
               2,00      1,00      1,00                                                                                   5,00     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
143

B e s c h ä f t i g t e 
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw. Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
Dienststelle  AT-B3   
 AT-B2      S18      S17    S15,S16    S14   
 AT-A16  
 I - IV     P16    P14,P15    P13      P12   
TV Ärzte 
  (VKA)  
OB-Büro der OB 0101      2,00      4,00      6,00      1,00      4,50      4,00      1,00      1,00
14-Rechnungsprüfungsamt 0102      2,00      1,00     16,00      1,00
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103      8,00      2,00      1,00      7,00      1,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103      0,75      1,00      1,00
11-Personal- und Verwaltungsmanagement 0103      2,00      3,91      2,00      1,00      4,00      2,50
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
43-Stadtbibliothek 0103
4511-Museum Ludwig 0103
4523-KMB und RBA 0103
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104      1,00      1,00     11,00     12,00    100,00    120,84      3,00
1000-Zentrale Dienste 0106      1,00      2,00      1,00      6,00
34-Bürgerdienste 0106      1,00      1,00      3,00
30-Rechts- u. Versicherungsamt 0107      2,00      3,00     18,26      1,31      1,77
23-Liegenschaftsverwaltung 0108      1,00      1,00      1,00      2,00
21-Steueramt 0109      1,00      3,00      3,00
20-Kämmerei 0110      1,00      1,00      1,00      4,50      5,00      6,00      2,00
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111      1,00      2,00      2,00      5,00      1,00      3,00      3,00
GPR-Gesamtpersonalrat 0111      1,00      5,00      5,00      5,00      3,00
I-Dezernat Stadtdirektor 0111      1,00      1,00      1,00      0,50      2,00
I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111      0,50      1,00      1,00
II-Dezernat II 0111      4,00      1,00      1,00      1,00
III-Dezernat III 0111      1,00      1,00
IV-Dezernat IV 0111      1,00      1,00      0,64      4,00
V-Dezernat V 0111      1,00      1,00      1,00
VI-Dezernat VI 0111      1,00      1,00      4,00      1,00      1,00      1,00
VII-Dezernat VII 0111      2,00      1,00      1,00      1,00
VIII-Dezernat VIII 0111      1,00      1,00      1,00
144

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
          
                       11,00      4,00      3,00      2,00      2,00                                                  45,50          
          
          
                                           2,00                        0,50                                         22,50          
          
          
               3,00                0,50      1,00      7,00                        0,50                                31,00          
          
                                                                                                                   2,75          
          
               2,00      3,00      7,00      5,50               2,64      4,00                                         39,55          
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
          
                                  2,00     19,00               1,00                                                 270,84          
          
          
               3,00      4,00      9,50     11,99              11,00     12,71      4,67                                66,87          
          
                        7,00     10,12      1,00     89,54                        2,00                               114,66          
          
          
                        4,00      0,87      4,77      1,50      8,97      1,00      0,50                                47,95          
          
          
               1,00      1,00      1,00      6,50      1,50      0,50      2,00                                         18,50          
          
          
                        4,00     10,73     18,77               7,00      1,50      2,00                                51,00          
          
          
               1,00      8,00     17,82      3,00     41,00      3,00               1,00                                95,32          
          
          
               1,00      1,50                        1,00                                                           20,50          
          
               2,00      3,00      9,31      1,00                                                                    34,31          
          
               1,00      0,50      1,00                                                                              8,00          
          
                                           0,50                                                                     3,00          
          
                        2,00                                                                                       9,00          
          
                        1,00               1,00                                                                     4,00          
          
                        1,00               2,00                                                                     9,64          
          
                        1,00               2,00                                                                     6,00          
          
                        1,00               3,50      1,00      1,00      1,00                                         16,50          
          
               2,00      1,00               1,00                                                                     9,00          
          
                                           1,00                                                                     4,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
145

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw. Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
Dienststelle
OB-Büro der OB 0101      3,00      4,00      2,00
14-Rechnungsprüfungsamt 0102
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103      1,00      8,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103
11-Personal- und Verwaltungsmanagement 0103
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
43-Stadtbibliothek 0103
4511-Museum Ludwig 0103
4523-KMB und RBA 0103
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104
1000-Zentrale Dienste 0106      4,00      5,00     14,04      4,50    115,12
34-Bürgerdienste 0106      2,00
30-Rechts- u. Versicherungsamt 0107
23-Liegenschaftsverwaltung 0108
21-Steueramt 0109
20-Kämmerei 0110
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111
GPR-Gesamtpersonalrat 0111      1,00      4,00
I-Dezernat Stadtdirektor 0111      1,00
I/1-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111
II-Dezernat II 0111      1,00
III-Dezernat III 0111      1,00
IV-Dezernat IV 0111      1,00
V-Dezernat V 0111      1,00
VI-Dezernat VI 0111      1,00
VII-Dezernat VII 0111      1,00
VIII-Dezernat VIII 0111      1,00
146

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
          
                                  9,00                       81,43     45,50      9,00    135,93          
          
          
                                                            45,00     22,50              67,50          
          
          
                                  9,00                       19,50     31,00      9,00     59,50          
          
                                                             1,00      2,75               3,75          
          
                                                           262,45     39,55             302,00          
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
          
                                                           117,50    270,84             388,34          
          
          
                                142,66                       26,65     66,87    142,66    236,18          
          
                                  2,00                       34,50    114,66      2,00    151,16          
          
          
                                                            66,02     47,95             113,97          
          
          
                                                            54,50     18,50              73,00          
          
          
                                                           134,50     51,00             185,50          
          
          
                                                           272,18     95,32             367,50          
          
          
                                                            24,00     20,50              44,50          
          
                                  5,00                       14,00     34,31      5,00     53,31          
          
                                  1,00                       24,00      8,00      1,00     33,00          
          
                                                             7,00      3,00              10,00          
          
                                  1,00                       19,00      9,00      1,00     29,00          
          
                                  1,00                        4,00      4,00      1,00      9,00          
          
                                  1,00                       10,00      9,64      1,00     20,64          
          
                                  1,00                        9,50      6,00      1,00     16,50          
          
                                  1,00                       21,00     16,50      1,00     38,50          
          
                                  1,00                        8,00      9,00      1,00     18,00          
          
                                  1,00                        5,00      4,00      1,00     10,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
147

B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
 Wahl-   Laufbahngruppe 2
 Beamte  (2. Einstiegsamt)
Amt bzw. Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
Dienststelle    B9    
   B8    
   B7    
32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201      1,00      1,00      1,00      1,00
324-Ordnungsdienst 0201
321-Gewerbeangelegenheiten 0202      1,00
23-Marktwesen 0203      1,00
322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204      1,00      1,00
34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204
324-Ordnungsdienst 0205      1,00      1,00
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206      3,00      5,00
02-1-BA Innenstadt 0207
02-2-BA Rodenkirchen 0207      1,00
02-3-BA Lindenthal 0207      1,00
02-4-BA Ehrenfeld 0207      1,00
02-5-BA Nippes 0207      1,00
02-6-BA Chorweiler 0207      1,00
02-7-BA Porz 0207      1,00
02-8-BA Kalk 0207      1,00
02-9-BA Mülheim 0207      1,00
34-Einwohnerangelegenheiten 0207      1,00      1,00
34-Personenstandswesen 0208      1,00
16-Integration 0209      1,00      5,00      1,00
33-Ausländeramt 0209      1,00      1,00      0,50      1,00
333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209      1,00
153-Statistik u. Informationsmanagement 0210
34-Wahlen 0211      1,00
37-Berufsfeuerwehr 0212      1,00      1,00      7,00      7,00      2,00
02-Bürgerämter - Schulen 0301
148

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
               1,00      7,00     11,00     16,50      2,00      1,00      1,00     61,15     31,50      9,00                  145,15     
          
                        4,00      2,00      4,00              13,00      9,00      0,50                                     32,50     
          
          
                                  5,00      2,00                        1,00     22,50      5,00      1,00                   37,50     
          
          
                                  1,00      2,00                                 1,00      1,00                             6,00     
          
          
                        2,78      3,00      7,00               1,00      1,00     10,00      9,00                            35,78     
          
               1,00                                           1,00      4,00      5,00     18,48      1,50                   30,98     
          
          
               2,00      2,00      6,00      7,50                        3,50      2,00                                     25,00     
          
          
                                  1,00      4,00                                 1,00                                     14,00     
          
          
                        1,00      1,00      2,50                        1,00      2,00               1,50                    9,00     
          
                        1,00               2,50                        1,00                        1,50                    7,00     
          
                        1,00               2,50                        1,00      1,00               1,00                    7,50     
          
                        1,00               1,50                        1,00               1,00      1,00                    6,50     
          
                        1,00               2,50                        1,00               2,00      0,50                    8,00     
          
                                           2,50                        1,00                        0,50                    5,00     
          
                        1,00               3,50                                                   1,25                    6,75     
          
                        1,00               1,50                        1,00      2,00      1,00                             7,50     
          
                        1,00               2,50                        1,00      1,00               2,00                    8,50     
          
               1,00      2,00      4,00      5,00               8,00     10,00     22,00     73,00     47,50                  174,50     
          
          
                        2,00      5,50     26,50               1,00      1,00              16,00                            53,00     
          
          
               1,00                4,50      1,00      1,00                       10,50                                     25,00     
          
                        6,00     13,00     32,00      4,00      3,00     10,00    107,50      7,50      4,00                  190,50     
          
               1,00      2,00      4,00     15,00                        5,00     18,00     21,00                            67,00     
          
          
                                                                                        3,00                             3,00     
          
          
                        2,00      1,00      3,00                        1,00      1,00                                      9,00     
          
          
              14,00     26,00     75,50     43,61             105,00    380,00    382,00    251,23      0,50                1.295,84     
          
          
                                                                                        0,35                             0,35     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
149

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
          32-Amt f. öffentliche Ordnung           0201                                                            4,50      5,00
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0201                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          321-Gewerbeangelegenheiten              0202                                          3,00               1,00      2,00
                                                      
                                                      
          23-Marktwesen                           0203                                                                         
                                                      
                                                      
          322-Straßenverkehrsangelegenheiten      0204                                                                         
                                                      
          34-Verkehrs- und KFZ-Wesen              0204                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0205                                                            1,00      4,00
                                                      
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      0206               1,00     28,13                                          1,00
                                                      
                                                      
          02-1-BA Innenstadt                      0207      1,00                                                                
                                                      
          02-2-BA Rodenkirchen                    0207                                                                         
                                                      
          02-3-BA Lindenthal                      0207                                                                         
                                                      
          02-4-BA Ehrenfeld                       0207                                                                     1,00
                                                      
          02-5-BA Nippes                          0207                                                                         
                                                      
          02-6-BA Chorweiler                      0207                                          1,00                            
                                                      
          02-7-BA Porz                            0207                                                                         
                                                      
          02-8-BA Kalk                            0207                                                                     1,00
                                                      
          02-9-BA Mülheim                         0207                                                                         
                                                      
          34-Einwohnerangelegenheiten             0207                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          34-Personenstandswesen                  0208                                                                     3,00
                                                      
                                                      
          16-Integration                          0209                                 2,00      1,00      4,23      3,00      0,50
                                                      
          33-Ausländeramt                         0209               0,50               2,00               2,00      9,00     25,00
                                                      
          333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)     0209                                                                     8,00
                                                      
                                                      
          153-Statistik u. Informationsmanagement 0210      1,00      1,00      5,00      5,50      2,00      1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          34-Wahlen                               0211                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          37-Berufsfeuerwehr                      0212     63,50               1,00      2,00      8,00     25,00     26,00      1,00
                                                      
                                                      
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                                                     4,50
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
150

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
               2,00     20,50     19,00     25,50      5,00     12,00      1,00     14,50                               109,00          
          
                      214,50      1,00                        1,00                                                 217,50          
          
          
               1,00      5,00               2,00      6,00                                                           20,00          
          
          
                                  1,00      7,00              11,00                                                  19,00          
          
          
                        3,00      4,00      3,65      5,00     12,15                                                  27,80          
          
                        5,00      5,00     35,71               3,00      0,62      2,00                                52,33          
          
          
                        1,00     16,00     12,00    282,10      7,00     15,00                                        338,10          
          
          
               4,00     22,00      1,00      5,00      2,00      1,00                                                  65,13          
          
          
                        1,00      1,50      2,00      0,50      1,00      1,00      0,50      1,00                        9,50          
          
                                           2,00      3,00      1,00               1,00                                 7,00          
          
                        1,00               1,00               1,75               1,00                                 4,75          
          
                        1,00               1,00               1,00               1,00                                 5,00          
          
                        1,00               1,00      1,75      2,00                                                   5,75          
          
                        1,00               2,00      2,00      3,00               1,00                                10,00          
          
               1,00      1,00      1,00      2,00      1,50                        2,00      1,00                        9,50          
          
                        1,00               1,00               2,52               1,00                                 6,52          
          
                        1,00               2,00               2,00               1,00      1,00                        7,00          
          
                        7,00     10,00     22,50     16,00               5,00                                         62,50          
          
          
                        1,00      2,00      1,00                        3,25      1,00                                11,25          
          
          
              15,91                8,00      3,00                                                                    37,64          
          
               3,00      9,00     82,00     11,50      4,50      5,00               3,25                               156,75          
          
                                 17,00     20,00                                 2,00                                47,00          
          
          
               1,00                1,00      2,00                                                                    20,50          
          
          
                                                                                                                   1,00          
          
          
               4,00      3,00     10,77      8,50      5,00                                 2,00                      159,77          
          
          
               4,00     15,00             165,10    169,88    194,44      7,15      2,00                               562,07          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
151

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
                                                      
          32-Amt f. öffentliche Ordnung           0201                                                   1,00                   
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0201                                                                         
                                                      
                                                      
          321-Gewerbeangelegenheiten              0202                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Marktwesen                           0203                        1,00      1,00      4,00               2,00          
                                                      
                                                      
          322-Straßenverkehrsangelegenheiten      0204                                                                         
                                                      
          34-Verkehrs- und KFZ-Wesen              0204                                                                         
                                                      
                                                      
          324-Ordnungsdienst                      0205                                                                         
                                                      
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      0206                                                                         
                                                      
                                                      
          02-1-BA Innenstadt                      0207                                                   3,10                   
                                                      
          02-2-BA Rodenkirchen                    0207                                                   1,50                   
                                                      
          02-3-BA Lindenthal                      0207                                                   1,00                   
                                                      
          02-4-BA Ehrenfeld                       0207                                                   1,50                   
                                                      
          02-5-BA Nippes                          0207                                                   2,00                   
                                                      
          02-6-BA Chorweiler                      0207                                                   1,00                   
                                                      
          02-7-BA Porz                            0207                                 3,00               1,50      1,36          
                                                      
          02-8-BA Kalk                            0207                                                   1,00                   
                                                      
          02-9-BA Mülheim                         0207                                                   2,00      1,00          
                                                      
          34-Einwohnerangelegenheiten             0207                                                                         
                                                      
                                                      
          34-Personenstandswesen                  0208                                                                         
                                                      
                                                      
          16-Integration                          0209                                                                         
                                                      
          33-Ausländeramt                         0209                                                                         
                                                      
          333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)     0209                                                                         
                                                      
                                                      
          153-Statistik u. Informationsmanagement 0210                                                                         
                                                      
                                                      
          34-Wahlen                               0211                                                                         
                                                      
                                                      
          37-Berufsfeuerwehr                      0212                        7,00     13,00                                     
                                                      
                                                      
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                 6,00              12,18      4,43      3,75
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
152

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
                                  1,00                      145,15    109,00      1,00    255,15          
          
                                                            32,50    217,50             250,00          
          
          
                                                            37,50     20,00              57,50          
          
          
                                  8,00                        6,00     19,00      8,00     33,00          
          
          
                                                            35,78     27,80              63,58          
          
                                                            30,98     52,33              83,31          
          
          
                                                            25,00    338,10             363,10          
          
          
                                                            14,00     65,13              79,13          
          
          
                                  3,10                        9,00      9,50      3,10     21,60          
          
                                  1,50                        7,00      7,00      1,50     15,50          
          
                                  1,00                        7,50      4,75      1,00     13,25          
          
                                  1,50                        6,50      5,00      1,50     13,00          
          
                                  2,00                        8,00      5,75      2,00     15,75          
          
                                  1,00                        5,00     10,00      1,00     16,00          
          
                                  5,86                        6,75      9,50      5,86     22,11          
          
                                  1,00                        7,50      6,52      1,00     15,02          
          
                                  3,00                        8,50      7,00      3,00     18,50          
          
                                                           174,50     62,50             237,00          
          
          
                                                            53,00     11,25              64,25          
          
          
                                                            25,00     37,64              62,64          
          
                                                           190,50    156,75             347,25          
          
                                                            67,00     47,00             114,00          
          
          
                                                             3,00     20,50              23,50          
          
          
                                                             9,00      1,00              10,00          
          
          
                                 20,00                    1.295,84    159,77     20,00  1.475,61          
          
          
                                 26,36                        0,35    562,07     26,36    588,78          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
153

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                                 1,00      1,00      1,00               1,50
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402                                                                         
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403                                 1,00                                     
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404                                                                         
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                          1,00                            
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406                                                                         
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407                                                                         
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408                                                                         
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409                                                                         
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410                                                                         
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                 1,00      1,00      1,00      2,00      1,50
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                                                                         
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414                                                   1,00               1,00
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                                                                         
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
154

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
               6,00     10,00     62,50     22,73               3,00      4,00      3,84      2,28      1,00                  119,85     
          
                        2,00      2,00     12,00                                 4,50      1,73                            23,23     
          
          
               1,00                                                                                                      2,00     
          
          
               1,00      0,50                                                                                            1,50     
          
          
                        1,00                                                            1,00                             3,00     
          
          
                        1,00                                                                                            1,00     
          
          
                                                                               1,00                                      2,00     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
          
                                                             1,00                        1,00                             2,00     
          
          
                                  0,65      2,50                                                                          3,15     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
          
                                                             1,00                                                        2,00     
          
          
                        2,00      6,50      2,00                                 1,00                                     18,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
          
               2,00      1,00      4,00      2,00               1,00               5,75      2,25                            20,00     
          
          
                                  2,60                                                   1,00                             4,60     
          
          
                        1,00      2,00      1,50                                 1,00                                      6,50     
          
          
                                                             1,00                                                        1,00     
          
          
                                  6,00      5,50      1,00                                 4,00                            17,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
155

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                        1,00      3,00     10,50     10,00      2,00      4,00
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                 3,00                                     
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402      1,00      1,00      4,00      6,00      1,00      1,00      4,00      2,77
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403               1,00               2,00      1,00                            
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404      1,00      1,00      1,00      6,00               4,50                   
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                 4,00                        3,00      1,00
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406      1,00               1,00      2,50                        1,00          
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407      1,00               1,00      3,50                        1,50          
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408      1,00      1,00               2,00                        3,50      0,50
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409               1,00               2,50               0,82               4,50
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410      1,00               1,00      7,50               1,27                   
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411      1,00               1,00     12,25      3,00      2,00      1,00          
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                 2,00      6,00               7,00      6,00
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                        1,00      1,00                                     
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414      1,00      4,00      1,00     29,75      4,00      4,75               1,00
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415               1,00                                 1,00     13,67          
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416      1,00               7,00                        1,00      3,50      1,50
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418      1,00               4,00      5,00      1,00               8,30     15,00
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
156

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
               1,50      1,70      0,77      5,88      5,00      9,00              21,00                                75,35          
          
                                  2,00      1,55                                                                     4,55          
          
          
                        2,00               1,00                                                                     6,00          
          
          
               1,50      3,00               4,00      1,00      1,00                                                  31,27          
          
          
               1,78      5,00               4,00               1,00      1,00                                         16,78          
          
          
               1,00                0,50      3,50                                                                    18,50          
          
          
                        0,50      1,50      2,50      1,00      1,00                                                  14,50          
          
          
                                  1,00      2,50               1,00                                                  10,00          
          
          
               0,50      1,50               2,50                                                                    11,50          
          
          
               1,50      0,50               1,50               2,00                                                  13,50          
          
          
                        4,00      4,50      1,50      0,50      3,00                                                  22,32          
          
          
               2,25                         1,50                                                                    14,52          
          
          
                        1,00      1,00      1,75      5,25                                                           29,25          
          
          
               1,00     15,00      8,00      4,50               9,50     43,00                                        102,00          
          
          
                                                                                                                   2,00          
          
          
               5,83      3,00     10,25     21,65               2,00      1,00      9,94      1,20                      100,37          
          
          
              77,68      0,47      1,00      3,00                        1,00                                         98,82          
          
          
                                           1,50                        1,00                                         16,50          
          
          
               1,00      3,00               0,50      4,00                                         16,00              25,50          
          
          
              19,50      3,00      1,00     11,27              45,33               6,00      7,50                      127,90          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
157

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                                                            1,00          
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                                         
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                                                         
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402                                 2,00               3,00      1,60          
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403                                                   5,00                   
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404                        1,00      1,00               2,00                   
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                                                         
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408                                                   4,00      3,00          
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409                        1,00                                 3,00          
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410                                 1,00               1,00                   
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411                                                                         
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                          4,00      2,00      1,00          
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                                                                         
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414                                                            0,54          
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416                                                                     0,34
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                        1,00                                              
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418                                 2,00      1,00      2,00                   
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
158

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
                                  1,00                      119,85     75,35      1,00    196,20          
          
                                                            23,23      4,55              27,78          
          
          
                                                             2,00      6,00               8,00          
          
          
                                  6,60                        1,50     31,27      6,60     39,37          
          
          
                                  5,00                        3,00     16,78      5,00     24,78          
          
          
                                  4,00                        1,00     18,50      4,00     23,50          
          
          
                                                             2,00     14,50              16,50          
          
          
                                  1,00                        1,00     10,00      1,00     12,00          
          
          
                                  1,00                                11,50      1,00     12,50          
          
          
                                  7,00                        2,00     13,50      7,00     22,50          
          
          
                                  4,00                        3,15     22,32      4,00     29,47          
          
          
                                  2,00                        1,00     14,52      2,00     17,52          
          
          
                                                             2,00     29,25              31,25          
          
          
                                  7,00                       18,00    102,00      7,00    127,00          
          
          
                                                                      2,00               2,00          
          
          
                                  0,54                       20,00    100,37      0,54    120,91          
          
          
                                  1,00                        4,60     98,82      1,00    104,42          
          
          
                                  0,34                        6,50     16,50      0,34     23,34          
          
          
                                  1,00                        1,00     25,50      1,00     27,50          
          
          
                                  5,00                       17,50    127,90      5,00    150,40          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
159

B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
 Wahl-   Laufbahngruppe 2
 Beamte  (2. Einstiegsamt)
Amt bzw. Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
Dienststelle    B9    
   B8    
   B7    
50-Soziales, Arbeit und Senioren 0501      2,00      4,00      2,00
5000-Jobcenter Köln 0502      1,00      1,00      1,00
502-AsylbLG und UVG 0503
16-Vielfalt 0504      1,00
50-Köln Pass 0504
02-6-Schwerbehindertenrecht 0505      1,00      1,00
50/2-Bürgerzentren/-häuser 0507      1,00
50-BuT 0508
5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601      1,00
02-6-Bundeselterngeld 0602
513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603
516-Familienservice 0603
40-Schulsozialarbeit 0604
51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604      1,00      1,00      1,00      1,00
5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605      2,00
515-Bezirksjugendämter 0606
53-Gesundheitsamt 0701      1,00      4,00      1,00
52-Sportamt 0801      1,00      1,00      1,00
VI-Dezernat VI 0901
61-Stadtplanungsamt 0901      3,00      2,00     17,00
15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902      2,00      2,00
23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903      1,00      5,00      3,00      2,00
160

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
               5,00     23,50     79,03    173,55      2,50               0,75     16,25     21,00      4,50                  334,08     
          
          
               9,00     22,00    134,05    139,64     13,00               2,00     53,50      7,50      7,00                  390,69     
          
          
                        1,00      8,50     17,50     13,00                       24,50      1,00      1,00                   66,50     
          
          
               1,50      2,50      1,00      1,00                                                                          7,00     
          
                                                                                                                                 
          
          
                        1,00      5,00      2,00                        1,00      2,00                                     13,00     
          
          
               1,00                1,00      3,00      1,00               1,00               1,50                             9,50     
          
          
                                  4,50      4,50                                 2,00     13,00      1,00                   25,00     
          
          
                                  2,00      2,50                                 2,50      0,78                             8,78     
          
          
                        1,00               3,50               1,00              10,50                                     16,00     
          
          
                        1,00               4,00                                          6,00                            11,00     
          
                        1,00      1,00      7,00                                          6,00      1,00                   16,00     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
               3,00      9,50     55,25     37,50      2,50      1,00      5,00     24,00     62,40      1,00                  205,15     
          
          
                        1,00      1,00                                                   1,00                             5,00     
          
          
                                 15,00    102,50                                         37,00                           154,50     
          
          
               0,74      2,00      6,00      8,00                        1,50      2,00      5,50      0,50                   32,24     
          
          
               2,00      1,00      1,00      7,00                        2,00      1,00                                     17,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
                        1,00      2,50      1,00                                 1,00                                     27,50     
          
          
               1,00     12,00      7,50      3,50                                          1,00                            29,00     
          
          
               6,00     27,50     19,50     11,00                                 1,00      1,00      1,50                   78,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
161

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
          50-Soziales, Arbeit und Senioren        0501      1,00      1,00               1,00      4,00      5,00     22,82     69,96
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                          3,00      2,00     22,50     85,57
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                     9,00
                                                      
                                                      
          16-Vielfalt                             0504                        1,00      1,00               1,00                   
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                   1,00               6,00
                                                      
                                                      
          50/2-Bürgerzentren/-häuser              0507                                          1,00      3,00      3,00      1,00
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                          1,00                            
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601      1,00                                 3,00     10,52     13,75      3,90
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                        1,00                                          1,00
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603               1,00               1,00      1,00     18,00    212,00      1,00
                                                      
          516-Familienservice                     0603               1,00                                 1,00     19,50          
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                   1,00      6,00          
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604      1,00               1,00               4,00     38,78     28,50     39,50
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605      3,00               1,00     31,90               3,21     14,02      1,00
                                                      
                                                      
          515-Bezirksjugendämter                  0606                        1,00               9,00     34,75             281,00
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701      2,00     63,01     11,50      5,50      1,00     10,00      5,75     14,00
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                          4,00     11,50      4,50      1,00
                                                      
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0901                                 2,00                                     
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901      1,00               1,00     18,00     12,00     19,00                   
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902      2,00      2,00      6,00     17,00      4,70      3,00               5,00
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 1,00     24,50     36,00     23,50      0,50
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
162

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
              58,50      1,00      4,00      6,75      4,50      1,90     11,00      4,00                               196,43          
          
          
              15,78      2,50     66,53     11,50     14,00      1,00      1,00      4,50                               229,88          
          
          
               2,00                3,50                        9,50      1,50      1,00                                26,50          
          
          
                                                                                                                   3,00          
          
                                                    5,00                                                            5,00          
          
          
                       17,00                                          7,00      1,00                                32,00          
          
          
               9,00      1,00      2,00      1,00                                                                    21,00          
          
          
                                  1,00              22,50                        2,00                                26,50          
          
          
              59,97      2,00    142,42      2,65      1,00      1,78                                                 241,99          
          
          
                        5,00                        1,00               2,00      1,00                                11,00          
          
          
             174,60    160,15  1.679,25                      115,75    633,07                                      2.996,82          
          
                                                   10,60                                                           32,10          
          
          
              61,50      1,00                                                                                      69,50          
          
              59,28      3,50      7,50     33,60      2,62      3,26      6,00      4,00                               232,54          
          
          
                        2,00               8,00               0,28                                                  64,41          
          
          
              34,00                                 17,50              14,50                                        391,75          
          
          
              28,58     24,50      5,00     10,75     27,25     34,63      2,50      3,50      0,75                      250,22          
          
          
               1,50      6,00      2,00      1,00               1,00      1,00               0,86                       34,36          
          
          
                                                                                                                   2,00          
          
               2,00      6,00      6,00      1,00      2,00                        1,50                                69,50          
          
          
               1,00                         3,00      1,00                                                           44,70          
          
          
               2,00     48,50      4,00     22,50      9,00     11,41               1,00                               183,91          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
163

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
          50-Soziales, Arbeit und Senioren        0501                                                                         
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                                                         
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                         
                                                      
                                                      
          16-Vielfalt                             0504                                                                         
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          50/2-Bürgerzentren/-häuser              0507                                 3,00               2,79                   
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601                                 8,00               3,31     31,69          
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                                                                         
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603                                                            2,00      1,50
                                                      
          516-Familienservice                     0603                                                                         
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                                         
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605                                                                         
                                                      
                                                      
          515-Bezirksjugendämter                  0606                                                                         
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701                                 3,00               2,00      0,16          
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                 3,00     63,50     20,50      2,50          
                                                      
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0901                                                                         
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901                                                                         
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 4,00      4,00                            
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
164

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
                                                           334,08    196,43             530,51          
          
          
                                                           390,69    229,88             620,57          
          
          
                                                            66,50     26,50              93,00          
          
          
                                                             7,00      3,00              10,00          
          
                                                                      5,00               5,00          
          
          
                                  1,00                       13,00     32,00      1,00     46,00          
          
          
                                  5,79                        9,50     21,00      5,79     36,29          
          
          
                                                            25,00     26,50              51,50          
          
          
                                 43,00                        8,78    241,99     43,00    293,77          
          
          
                                                            16,00     11,00              27,00          
          
          
             114,50              118,00                       11,00  2.996,82    118,00  3.125,82          
          
                                                            16,00     32,10              48,10          
          
          
                                                             1,00     69,50              70,50          
          
                                  1,00                      205,15    232,54      1,00    438,69          
          
          
                                                             5,00     64,41              69,41          
          
          
                                                           154,50    391,75             546,25          
          
          
                                  5,16                       32,24    250,22      5,16    287,62          
          
          
                                 89,50                       17,00     34,36     89,50    140,86          
          
          
                                                                      2,00               2,00          
          
                                                            27,50     69,50              97,00          
          
          
                                                            29,00     44,70              73,70          
          
          
                                  8,00                       78,50    183,91      8,00    270,41          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
165

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                                 1,00      1,00               5,00      5,00
                                                      
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                                                                         
                                                      
          48-Konservator                          1002                                          1,00               1,00          
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                 1,00               2,00                   
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                                                         
                                                      
                                                      
          V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB  1101                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                          1,00      1,00      2,00          
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201                                                                         
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201                                 1,00               2,00      1,00      1,00
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202                                                   3,00      1,00          
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301                        1,00                                 1,00      1,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz     1401                                                                         
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401                                                            2,50      1,00
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarkförderung                 1501                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999               1,00               6,00      7,00     14,00     32,96     35,85
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999                                                            1,00          
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                                         
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                            9,00      1,00      3,00     25,00     42,00     88,50    198,74    130,85
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
166

B E A M T E  (Forts.)
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1    Summen Beamte
(1. Einstiegsamt)
  A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6    
    u.   
 A13_21AZ
     2,00      5,00      9,00     28,50      0,50      1,50      1,50 60,00     
     0,78 0,78     
     1,00 3,00     
     2,00      5,00      9,50     25,45      2,00     13,00     45,15      2,50      0,50 108,10     
     3,00      4,00     25,00      1,00     24,00      2,00 60,00     
     3,67     11,00      1,00      8,50      0,50 24,67     
     1,00      0,50      1,00      0,65 5,15     
     1,00      6,00     13,23      9,00      2,00      4,00      0,50 39,73     
     1,00      2,00      5,00     12,00     11,00 31,00     
     1,00      7,00     15,50     13,50      1,00      1,00      2,00 46,00     
     1,00      2,00      6,00      5,00      1,00      2,00 21,00     
     2,50      4,00      6,00      6,50      3,00 25,00     
     1,00      1,00      1,00      2,00      1,00      2,50 9,50     
     3,00 3,00     
     1,00      4,00      8,00      5,11      2,00      4,00      3,50 31,11     
     1,00      4,00      2,50      0,50 9,00     
    40,83     49,61     84,91    156,92     35,11     10,50     38,33     92,77     63,90     40,17 709,86     
     2,00      7,00      4,50      1,00      1,00      6,00 22,50     
     1,00      1,00      1,00      1,00      2,00     17,50 23,50     
   213,15    493,36    995,89  1.244,27     88,61    178,28    540,08  1.163,47    822,40    143,65 6.381,25     
167

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                        1,00      6,00     16,50     40,50     26,50      2,50
                                                      
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                        2,00      4,00               6,00                   
                                                      
          48-Konservator                          1002               1,00              10,19               0,50               1,63
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                          2,00               5,00      6,00
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                          4,00     17,00     26,00      4,00
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                          1,00      2,00              12,50
                                                      
                                                      
          V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB  1101                                                                         
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                                            4,00      1,00
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201      1,00               3,00               5,00     27,00      1,50      2,00
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201               3,00      2,00     10,00     30,00     68,50      8,00      3,00
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202      1,00      3,00      8,00     10,00     25,00     53,00      5,00      3,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301      1,00               2,00      5,00      5,00     31,00      5,00      3,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                                   4,00      1,00          
                                                      
                                                      
          V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz     1401               1,00      2,00      3,00      1,00      2,00                   
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401      1,00      2,00      5,00     10,00     11,00     46,80     37,50          
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarkförderung                 1501                                          1,00      1,00                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999      1,00      2,50     10,79     23,82     27,50     50,62     54,30      3,70
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999      1,00      1,00               3,00               1,00      1,00      2,00
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                           99,50    112,01    143,67    299,46    300,70    765,01    801,76    691,30
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
168

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
          
          
                       17,00               8,00      7,00      0,50      5,00      2,75      1,00                      134,25          
          
          
                        1,00                        1,00                                                           14,00          
          
                                  1,00      1,00               1,00                                                  16,32          
          
          
                       10,25      3,75      5,00      6,00      2,00      1,00      0,75                                41,75          
          
          
              50,00     25,50      7,00                        1,50     34,00                                        169,00          
          
          
                        2,00      3,50      1,00               2,00               2,00                                26,00          
          
          
                                           1,50               2,00                                                   3,50          
          
          
                                  1,00      5,00                                 1,00                                12,00          
          
              12,00     14,50      1,00      3,00      4,00      1,00      1,00                                         76,00          
          
              11,50     35,00     18,50      9,00     18,00      0,80      7,00      1,50                               225,80          
          
          
              19,00     10,00      1,00      2,00      2,50               2,00                                        144,50          
          
          
              12,00     54,50      2,00      6,50      1,00      1,00      1,00      1,50                               131,50          
          
          
               1,00     13,00               8,50               1,00                                                  28,50          
          
          
                                           1,00                                                                    10,00          
          
                        9,00      3,00               0,50               2,00      1,00                               128,80          
          
          
                                           1,00      1,00                                                            4,00          
          
          
          
          
              70,48     21,50     28,95     35,35     34,23     15,07     46,02     33,25     11,00                      470,08          
          
               2,50                         1,00                        1,00                                         13,50          
          
                        1,50      3,00                                                                              6,50          
          
          
             855,14    906,57  2.282,54    693,69    858,72    581,18    882,32    148,11     27,31     16,00          10.464,99          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
169

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                              
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                                                                         
                                                      
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                                                   2,00                   
                                                      
          48-Konservator                          1002                                                                         
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                                                         
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                 5,00              56,00                   
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                                                         
                                                      
                                                      
          V/6-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB  1101                                                                         
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                          0,50                            
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201                                                                         
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201                        2,00     33,00     63,50      4,00                   
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202                                10,00                                     
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301                        9,00    180,50    136,50     76,00     18,00          
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                49,00     53,00    120,50     12,50          
                                                      
                                                      
          V/7-Koordinationsstelle Klimaschutz     1401                                                                         
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401                                                                         
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarkförderung                 1501                                                                         
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999                                                   5,00      6,50     16,71
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999                                                                         
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                                         
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                                             23,00    339,50    347,00    365,92    100,78    137,42
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
170

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
          
          
                                                            60,00    134,25             194,25          
          
          
                                  2,00                        0,78     14,00      2,00     16,78          
          
                                                             3,00     16,32              19,32          
          
          
                                                           108,10     41,75             149,85          
          
          
                                 61,00                       60,00    169,00     61,00    290,00          
          
          
                                                            24,67     26,00              50,67          
          
          
                                                             5,15      3,50               8,65          
          
          
                                  0,50                       39,73     12,00      0,50     52,23          
          
                                                            31,00     76,00             107,00          
          
                                102,50                       46,00    225,80    102,50    374,30          
          
          
                                 10,00                       21,00    144,50     10,00    175,50          
          
          
                                420,00                       25,00    131,50    420,00    576,50          
          
          
                                235,00                        9,50     28,50    235,00    273,00          
          
          
                                                             3,00     10,00              13,00          
          
                                                            31,11    128,80             159,91          
          
          
                                                             9,00      4,00              13,00          
          
          
          
          
               9,00               37,21                      709,86    470,08     37,21  1.217,15          
          
                                                            22,50     13,50              36,00          
          
                                                            23,50      6,50              30,00          
          
          
             123,50            1.437,12                    6.381,25 10.464,99  1.437,12 18.283,36          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
171

172

Kämmereiverwaltung
          
          
          
                                                                   Stellenübersichten
          
          
          
                                                Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
173

Beamte zur Anstellung
          
          
          
          Amt bzw.                                Tpl.       Anzahl       besetzt am Bes.-Gr./Stellenbezeichnung                      
          Dienststelle.                                 2020      2019   30.06.2019                                                  
          
          Dezernat I                                                                                                               
          I/5 Dienstkräfte in der Probezeit       0103                                                                              
                                                      
                                                          26,00     26,00       0,00 A13_22  Städt. Rechtsrat/rätin z.A.              
                                                      
                                                      
                                                          26,00     26,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt          
                                                      
                                                           0,00      0,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt          
                                                      
                                                           0,00      0,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt          
                                                      
          
          Gesamtsumme:                                    26,00     26,00       0,00                                                  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
174

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
          
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.            Tpl.               Bezeichnung                      Anzahl       besetzt am        Stellenbezeichnung      
          Dienststelle                                                       2020      2019   01.10.2019                                
          
                                                                                                                                      
          Dez. I                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          I/4                 0103 Dienstkräfte in d. Ausbild.                   1,00      1,00      0,00 Städt. Rechtsrat/rätin         
                                                                                3,00      3,00      0,00 Verwaltungsbeschäftigte/r      
                                                                               22,00     22,00      2,00 Stadtamtsinspektor/in          
                                                                               19,00     19,00      6,00 Stadthauptsekretär/in          
                                                                               28,00     28,00      1,00 Stadtobersekretär/in           
                                                                              411,00    408,00    409,35 Stadtinspektoranwärter/in      
                                                                              367,00    367,00    282,03 Stadtsekretäranwärter/in       
                                                                              301,00    287,00    176,86 Auszubildende/r                
                                                                                8,00      8,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                              261,00    215,00     76,90 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          02                  0301 Bürgerämter - Schulen                         6,00      6,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          37                  0212 Berufsfeuerwehr                              15,00     15,00      2,20 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          379                 0212 Berufsfeuerwehr - Nachwuchskräfte             9,00      9,00      6,00 Hauptbrandmeister/in           
                                                                                2,00      2,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                              144,00    144,00    138,00 Brandmeisteranwärter/in        
                                                                               10,00     10,00     16,00 Brandoberinspektoranwärter/in  
                                                                                2,00      2,00      2,00 Brandreferendar/in             
                                                                               60,00     60,00     41,10 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          Dez. III                                                                                                                    
                                                                                                                                      
          23                  0903 Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster          0,00      3,00      0,00 Stadtvermessungsinspektoranwärt
                                                                                0,00     13,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                0,00      3,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          Dez. IV                                                                                                                     
                                                                                                                                      
          51                  0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie             30,00     30,00      2,74 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          513                 0603 Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder         280,00    260,00    102,25 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          5111                0601 Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.St. K.     23,00     23,00     10,50 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          Dez. VI                                                                                                                     
                                                                                                                                      
          67                  1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.                3,00      3,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          67                  0103 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.               27,00     27,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          Dez. VII                                                                                                                    
                                                                                                                                      
          VII/4               0401 Museumsreferat                                5,00      5,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          4101                0417 Puppenspiele                                  1,00      1,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          43                  0103 Stadtbibliothek                               7,00      7,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          4511                0402 Museum Ludwig                                 3,00      3,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                2,00      2,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  31.12.2022      
                                                                                1,00      1,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  30.06.2020      
                                                                                1,00      1,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  31.12.2020      
                                                                                                                                      
          4511                0103 Museum Ludwig                                 3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          4518                0408 Kölnisches Stadtmuseum                        1,00      1,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          4523                0409 KMB und RBA                                   2,00      2,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          4523                0103 KMB und RBA                                   5,00      5,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                1,00      1,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          Dez. VIII                                                                                                                   
                                                                                                                                      
          
          
          
          
175

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
          
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.            Tpl.               Bezeichnung                      Anzahl       besetzt am        Stellenbezeichnung      
          Dienststelle                                                       2020      2019   01.10.2019                                
          
          69                  0103 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau                4,00      4,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          Summen:                                                           2.074,00  2.010,00  1.277,96                                
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
176

Kämmereiverwaltung
          
          
          
                                                                   Stellenübersichten
          
          
          
                                                   Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
177

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          Dez OB                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          OB            0101 Büro der OB                               0,50             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      TEILNAHME AM GEFÖRDERTEM PROJEKT                 
                                                                                      "KOORDINATION KOMMUNALER ENTWICKLUNGSPO-         
                                                                                      LITIK"                                           
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      PROJEKTASSISTENZ FÜR DIE DAUER DER               
                                                                                      PILOTPHASE SYSTEMATISCHE ÖFFENTLICH-             
                                                                                      KEITSBETEILIGUNG                                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      PROJEKTSACHBEARBEITUNG FÜR DIE DAUER             
                                                                                      DER PILOTPHASE SYSTEMATISCHE                     
                                                                                      ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          16            0209 Integration                               1,50             S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW"         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR            
                                                                                      NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D.         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F.           
                                                                                      D. DAUER DER DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER         
                                                                                      GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR            
                                                                                      NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D.         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F.           
                                                                                      D. DAUER D. DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER          
                                                                                      GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW"         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
          16            0504 Vielfalt                                  0,75             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      GESAMTKOORDINATION IM PROJEKT ALVENI             
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM                  
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT              
                                                                                      befristet bis 31.03.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKTBEZOGENE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT             
                                                                                      ALVENI LINKS UND RECHTS VOM RHEIN                
                                                                                      BEFR. VOM RAT BESCHLOSSEN                        
                                                                                      befristet bis 31.03.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez OB                                                9,25                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez I                                                                                                                        
                                                                                                                                       
          02-6          0602 Bundeselterngeld                          1,50             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      RÜCKSTANDSBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG         
                                                                                      BUNDESELTERNGELD                                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
178

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          02-7          0207 BA Porz                                              8.692 PK FUER HELFERTÄTIG-                             
                                                                                      KEITEN BEI KULTURELLEN VERAN-                    
                                                                                      STALTUNGEN, HILFSHANDWERKER/                     
                                                                                      PLATZANWEISER E3                                 
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Installateur/in                             
                                                                                      AUFGABEN IM RAHMEN DER                           
                                                                                      SANIERUNGSMAßNAHMEN IM BR PORZ,                  
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          12            0104 Amt für Informationsverarbeitung          3,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (VERNETZUNG DER               
                                                                                      SCHULEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER             
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E10 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT-          
                                                                                      AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (BESCHAFFUNGEN)               
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          30            0107 Rechts- u. Versicherungsamt               0,50             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      MITARBEIT IN DEZENTRALEN PERSONAL-,              
                                                                                      ORGANISATIONS- UND FINANZAUFGABEN.               
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          32            0201 Amt f. öffentliche Ordnung                1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      FÜR DEN TEMPORÄREN MEHRBEDARF FÜR DAS            
                                                                                      RAUMMANAGEMENT BEI 32, DERZEIT                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          321           0202 Gewerbeangelegenheiten                    6,50             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE         
                                                                                      EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR            
                                                                                      WOHNIMMOBILIENVERWALTER                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A9_21 - Stadtinspektor/in                        
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE         
                                                                                      EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR            
                                                                                      WOHNIMMOBILIENVERWALTER                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DES                                
                                                                                      GLÜCKSPIELSTAATSVERTRAGES                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          37            0212 Berufsfeuerwehr                           1,00             E10 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      FÜR DIE ADMINISTRATION UND DOKUMENTATION         
                                                                                      DER SOFTWARE                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      FÜR UMZÜGE UND BESCHAFFUNGEN FÜR DIE             
                                                                                      GENERALSANIERUNG BRANDDIREKTION UND              
                                                                                      FEUERWACHE 5                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Brandamtsrat/rätin                         
                                                                                      ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ-              
                                                                                      LEITSYSTEMS                                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
          
179

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             A11 - Brandamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ-              
                                                                                      LEITSYSTEMS                                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_21 - Brandrat/rätin                          
                                                                                      WEGEN BRANDSCHUTZ BEI DEN VERSTÄRKTEN            
                                                                                      NEUBAUMAßNAHMEN BEI SCHULEN UND                  
                                                                                      KINDERGÄRTEN                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2027                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Brandamtmann/frau                          
                                                                                      WEGEN PLANUNG NEUER ATEMSCHUTZTECHNIK            
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez I                                                28,50        8.692                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez II                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          II            0111 Dezernat II                               1,00             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR MITARBEIT IM FORSCHUNGSPROJEKT               
                                                                                      URBANRURAL SOLUTIONS, BEFRISTET FÜR DIE          
                                                                                      DAUER DER FÖRDERUNG, DERZEIT                     
                                                                                      befristet bis 31.03.2019                         
                                                                                                                                       
          20            0110 Kämmerei                                  8,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ZUR RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG                    
                                                                                      IM BEREICH VOLLSTRECKUNG DURCH                   
                                                                                      EINFÜHRUNG DES NEUEN KASSENVERFAHRENS            
                                                                                      PSCD                                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Kassenbeschäftigte/r                        
                                                                                      BUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT                  
                                                                                      DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E8 - Kassenbeschäftigte/r                        
                                                                                      HAUPTBUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT             
                                                                                      DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES KOMMUNALINVESTITIONS-              
                                                                                      FÖRDERUNGSGESETZES                               
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          21            0109 Steueramt                                 1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      TEAMLEITUNG ZWEITWOHNUNGSSTEUER                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      RÜCKSTANDSABBAU VERANLAGUNG                      
                                                                                      GELDSPIELGERÄTE                                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez II                                               17,50                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez III                                                                                                                      
                                                                                                                                       
          III           0111 Dezernat III                              1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PLANUNG GROßMARKTVERLAGERUNG UND NEUBAU          
                                                                                      FRISCHEZENTRUM BEFRISTET FÜR DIE DAUER           
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
          
          
          
180

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          23            0903 Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster      1,00             E9A - Vermessungstechniker/in                    
                                                                                      RÜCKSTANDSBEARBEITUNG IN DER ERMITTLUNG          
                                                                                      GRUNDSTÜCKSBEZOGENER DATEN FÜR DIE               
                                                                                      STRAßENREINIGUNGSGEBÜHR                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          23            0108 Liegenschaftsverwaltung                   1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD              
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD              
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez III                                               4,00                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez IV                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          40            0301 Amt für Schulentwicklung                  1,00             E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      OBJEKTKOORDINATION IM RAHMEN                     
                                                                                      DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT                  
                                                                                      ALTSTADT NORD                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      LEITUNG DES PROJEKTS                             
                                                                                      BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      PROJEKT- UND FINANZCONTROLLING IM RAHMEN         
                                                                                      DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT                  
                                                                                      ALTSTADT NORD                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      SCHÜLERSPEZIALVERKEHR AUFGRUND                   
                                                                                      FLÜCHTLINGSSITUATION                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOMMUNALE KOORDIN. DER BILDUNGSANGEBOTE          
                                                                                      F. NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER         
                                                                                      D. VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW.           
                                                                                      F. D. DAUER D. DURCH DEN FÖRMITTELGEBER          
                                                                                      GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT-          
                                                                                      AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A9_12 - Stadtamtsinspektor/in                    
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (U.A. RECHNUNGS-              
                                                                                      PRÜFUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER             
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (CONTROLLING/                 
                                                                                      FINANZEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER            
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
181

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (ANLAGENBUCHHALTUNG)          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (BUCHUNGEN)                   
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (KOORDINATION UND             
                                                                                      STEUERUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER               
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (VERGABE UND                  
                                                                                      BEWIRTSCHAFTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER         
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          401           0301 Schulamt f. die Stadt Köln                          15.645 PK FÜR GENERALIEN DER                            
                                                                                      DER SCHULRÄTE                                    
                                                                                                                                       
          42            0414 Amt f. Weiterbildung, VHS                 1,50             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      BUNDESPROGRAMM "GESAMTPROGRAMM SPRACHE           
                                                                                      (GPS); AUFGABEN IM RAHMEN DER HUTTRÄGER-         
                                                                                      SCHAFT; BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM          
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT              
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKTLEITUNG "FIT UND AKTIV IN                 
                                                                                      CHORWEILER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER              
                                                                                      DER FÖRDERUNG, DERZEIT                           
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          51            0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie          1,50             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DEZENTRALEN                
                                                                                      PERSONALARBEIT                                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DEZENTRALEN                
                                                                                      PERSONALARBEIT                                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN          
                                                                                      STÄDTISCHEN KITAS                                
                                                                                      GEM. VV-BESCHLUSS VOM 04.07.2017                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR ABARBEITUNG DER ANPASSUNGEN IN               
                                                                                      KIT OFFICE                                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      AUFGRUND ZEITLICH BEGRENZTER                     
                                                                                      AUFGABENSTELLUNG EINFÜHRUNG UND                  
                                                                                      BETREUUNG ERSATZSOFTWARE FÜR KIT-OFFICE          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
          
          
          
          
          
          
          
182

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          513           0603 Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder      49,00             S8B - Erzieher/in                                
                                                                                      FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN                
                                                                                      DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:              
                                                                                      WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"         
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,50             S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN                
                                                                                      DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:              
                                                                                      WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"         
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR SICHERSTELLUNG DES FORTLAUFENDEN             
                                                                                      GESCHÄFTES AUFGRUND DER VERLÄNGERUNG             
                                                                                      DES FÖRDERPROGRAMMS ZUM U3-AUSBAU                
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN          
                                                                                      STÄDTISCHEN KITAS                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      FÜR DAS BUNDESPROGRAMM "KITA-EINSTIEG:           
                                                                                      BRÜCKEN BAUEN IN FRÜHE BILDUNG"                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          516           0603 Familienservice                           0,50             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      FÜR DIE FEHLERKORREKTUR AN DER                   
                                                                                      SCHNITTSTELLE LITTLE BIRD ZU KIT OFFICE          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez IV                                               78,50       15.645                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez V                                                                                                                        
                                                                                                                                       
          V/7           1401 Koordinationsstelle Klimaschutz           0,50             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES                          
                                                                                      "OPTIWOHN"                                       
                                                                                      befristet bis 28.02.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      LEITPROJEKT: ERSTELLUNG EINER LANGFRIST-         
                                                                                      IGEN PERSPEKTIVE FÜR EIN KLIMANEUTRALES          
                                                                                      KÖLN IN 2050, ERARBEITUNG VON ALTERNAT.          
                                                                                      ENTWICKLUNGSPFADEN, INNOVATIONSFOND              
                                                                                      SMARTCITY COLOGNE                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          50            0501 Soziales, Arbeit und Senioren             1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES #ZUKUNFT IN              
                                                                                      DER PFLEGE#, DERZEIT                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR BEARBEITUNG VON RÜCKSTÄNDEN IM               
                                                                                      BEREICH DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG NACH DEM          
                                                                                      SGB XII IN HEIMEN UND ANSTALTEN                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR INTENSIVIERUNG DES FALLMANAGEMENT            
                                                                                      SGB XII INNERHALB DER RESO-DIENSTE KÖLN          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI           
                                                                                      50 - STRATEGISCHE PLANUNG,                       
                                                                                      PROJEKTLEITUNG, DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
          
          
          
          
          
          
183

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          50            1501 Arbeitsmarkförderung                      1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER         
                                                                                      STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE VOM RAT             
                                                                                      BESCHLOSSENE DAUER DER MAßNAHME, DERZEIT         
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG VON PROJEKTEN I.R.D. STADT-            
                                                                                      VERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS "WIN-WIN                 
                                                                                      FÜR KÖLN" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER            
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,                  
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      UMSETZUNG VON PROJEKTEN I.R.D. STADT-            
                                                                                      VERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS "WIN-WIN                 
                                                                                      FÜR KÖLN" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER            
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,                  
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D.         
                                                                                      STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET          
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN          
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          50/2          0507 Bürgerzentren/-häuser                              113.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.            
                                                                                      BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M.          
                                                                                      STAATL. ANERK. S2 TVÖD, VB EG 3 TVÖD,            
                                                                                      BESCHÄFTIGTE IN EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN          
                                                                                      EG 1 TVÖD NRW                                    
                                                                                                                                       
                                                                                45.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.            
                                                                                      BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M.          
                                                                                      STAATL. ANERK. S2 TVÖD, BESCH. F. EINF.          
                                                                                      HAUSW. ARBEITEN E2 TVÖD NRW, BESCH. M.           
                                                                                      EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN E1 TVÖD NRW              
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A6 - Stadtsekretär/in                            
                                                                                      FÜR RAUMVERGABEN IM BÜRGERHAUS KALK              
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          502           1005 Fachstelle Wohnen                         1,00             E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR RÜCKSTANDSBEARBEITUNG DER ABRECHNUNG         
                                                                                      VON HOTELRECHNUNGEN (UNTERBRINGUNGEN             
                                                                                      NACH DEM OBG) FÜR DIE DAUER VON ZWEI             
                                                                                      WEITEREN JAHREN, DERZEIT                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
          
          
184

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          57            0206 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt                     10.000 FÜR DIE STUNDEN- U. STÜCKLOHN-                   
                                                                                      VERGÜTUNG DER IN DER FLEISCH-                    
                                                                                      BESCHAU TÄTIGEN TIERÄRZTE UND                    
                                                                                      FLEISCHKONTROLLEURE                              
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER AUSBILDUNG ZUM/ZUR             
                                                                                      LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E14 - Tierarzt/ärztin                            
                                                                                      VETERINÄRRECHTLICHE ABFERTIGUNG VON              
                                                                                      EINFUHREN AM FLUGHAFEN KÖLN-BONN                 
                                                                                      AUSWIRKUNGEN DES BREXIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      VETERINÄR-GRENZKONTROLLSTELLE AM FLUG-           
                                                                                      HAFEN KÖLN-BONN                                  
                                                                                      VERWALTUNGSAUFGABEN                              
                                                                                      AUSWIRKUNGEN DES BREXIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          57            1401 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt           1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES "AUFBAU EINES            
                                                                                      HITZEWARN- UND INFORMATIONSSYSTEMS" IM           
                                                                                      RAHMEN DES IHK EFRE "STARKE VEEDEL -             
                                                                                      STARKES KÖLN"                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ENTLASTUNG DES STAMMPERSONALS 572 BEI            
                                                                                      PFLICHTAUFGABEN                                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez V                                                24,50      168.000                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez VI                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          153           0210 Statistik u. Informationsmanagement       1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE UMSETZUNG DES                  
                                                                                      ZENSUS 2021, DERZEIT BIS                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
          61            0901 Stadtplanungsamt                          2,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES         
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ABBAU RÜCKSTAND IM VERWALTUNGSBEREICH            
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E9A - Techniker/in (staatlich geprüft)           
                                                                                      TECHNISCHE SACHBEARBEITUNG DES QUALITÄTS         
                                                                                      MANAGEMENTS DES VERBUNDPROJEKTES                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          63            1001 Bauaufsichtsamt                           1,00             E9A - Techniker/in (staatlich geprüft)           
                                                                                      UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG WERBENUTZUNGSVERTRAG                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      UNTERSTÜTZUNG DER ANTRAGSBERATUNG                
                                                                                      PROJEKTHAFT BIS 30.06.2020                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
          
          
          
          
          
          
          
          
185

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          67            1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.                         652 TORSCHLIEßER IM ROSENGARTEN                      
                                                                                      MTL 54,32 EUR, LGR. 2/3/3A                       
                                                                                                                                       
                                                                                   767 TORSCHLIEßER BOLZPLATZ                           
                                                                                      VERNICHER STR. LGR. 2/3/3A                       
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Gärtner/in                                  
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "KÖLN                  
                                                                                      AUFRÄUMEN", FINANZIERT BIS 31.12.2022            
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGS-             
                                                                                      BAUOFFENSIVE" FINANZIERT BIS ZUM                 
                                                                                      31.12.2022                                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Gärtner/in                                  
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-          
                                                                                      OFFENSIVE", FINANZIERT BIS 31.12.2022            
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Gärtner/in                                  
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-          
                                                                                      OOFENSIVE", FINANZIERT BIS 31.12.2022            
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-          
                                                                                      OFFENSIVE", FINANZIERT BIS 31.12.2022            
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          67            1303 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.                       1.533 TORSCHLIEßER FRIEDHOF WEIDEN                     
                                                                                      127,82 EURO MTL. 1533,88 P.A.                    
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (WAHN)                        
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (LIBUR)                       
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (OBERZÜN-                     
                                                                                      DORF)                                            
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (ENSEN)                       
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                 1.625 PERSONALKREDIT TORSCHLIESSER                     
                                                                                      FRIEDHOF KALK                                    
                                                                                      135,49 EURU MTL./1625,91 P. A.                   
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   766 PERSONALKREDIT: TORSCHLIESSER                    
                                                                                      63,91 EURO MTL. /766,94 P.A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   766 TORSCHLIEßER FRIEDHOF JUNKERS-                   
                                                                                      DORF                                             
                                                                                      63,91 EURO MTL. 766,94 P.A.                      
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
186

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          Summe Dez VI                                               17,00        8.317                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez VII                                                                                                                      
                                                                                                                                       
          VII           0111 Dezernat VII                              1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ENTWICKLUNG UND PFLEGE DER                       
                                                                                      "KULTURMARKE KÖLN"                               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          VII/3         0413 Archäologische Zone                       0,72             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      FÜR DIE MITARBEIT IM PROJEKT                     
                                                                                      "ARCHÄOLOGISCHE ZONE"                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Restaurator/in                              
                                                                                      PROJEKT "ARCHÄOLOG. ZONE"                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,53             E9A - Restaurator/in                             
                                                                                      FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER               
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Restaurator/in                             
                                                                                      FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER               
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER               
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      UNTERSTÜTZUNG DER PROJEKTLEITUNG                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Restaurator/in                              
                                                                                      STEINRESTAURIERUNG IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Restaurator/in                              
                                                                                      SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Restaurator/in                              
                                                                                      SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E4 - Restaurator/in                              
                                                                                      MITARBEIT FUNDBEARBEITUNG IM RAHMEN DER          
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E5 - Restaurator/in                              
                                                                                      GRABUNGSTECHNIKER/IN ARCHÄOLOGISCHE ZONE         
                                                                                      ZUR DOKUMENTATION DER BEFUNDE                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      9,00             E3 - Hilfsbeschäftigte/r                         
                                                                                      BEFUND- UND/ODER BAUSTELLENSICHERUNG             
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHE ZONE                              
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,47             E10 - Restaurator/in                             
                                                                                      FÜR RESTAURATORISCHE TÄTIGKEITEN,                
                                                                                      INSBES. FÜR DIE MATERIALGRUPPEN GLAS             
                                                                                      UND METALL, IM RAHMEN DER                        
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
187

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          41            0416 Kulturamt                                 1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      BEARBEITUNG DER FÖRDERSTIPENDIEN U.              
                                                                                      PREISE I.R.D. STRAT. LEITPROJEKTES               
                                                                                      "FÖRDERUNG DER FREIEN SZENE"                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          4101          0417 Puppenspiele                                        40.903 PERSONALKREDIT FÜR KÜNSTLERI-                    
                                                                                      SCHES PERSONAL, GAST- UND                        
                                                                                      SONDERHONORARE                                   
                                                                                                                                       
          43            0418 Stadtbibliothek                           1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNGSAB-             
                                                                                      TEILUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DIVERSER            
                                                                                      PROJEKTE                                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKTMANAGER "MAKER INTERKULTURELL"            
                                                                                      befristet bis 30.06.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROZESSMANAGER/IN DER GENERALSANIERUNG           
                                                                                      DER ZENTRALBILBIOTHEK, BEFRISTET FÜR DIE         
                                                                                      DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME         
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          44            0412 Historisches Archiv                       1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      SACHGEBIETSLEITUNG                               
                                                                                      PROJEKT NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER                   
                                                                                      WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      STELLV. VERWALTUNGSLEITUNG,                      
                                                                                      PERSONAL UND ORGANISATION BEFRISTET              
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      IM RAHMEN DES PROJEKTS EINSCHL. VERGABEN         
                                                                                      UND TRANSPORTE, AZE-PFLEGE BEFRISTET             
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      VERWALTUNGSLEITUNG BEFRISTET                     
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A9_21 - Stadtinspektor/in                        
                                                                                      BERICHTSWESEN, SITZUNGSVORBEREITUNG UND          
                                                                                      GREMIENBETREUUNG BEFRISTET                       
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      INTERNETREDAKTION, BETREUUNG I.-SEITEN           
                                                                                      DES HIST. ARCHIVS, EINSTELLEN/BEARBEITEN         
                                                                                      VON TEXTEN UND BILDERN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      MITARBEIT IM SACHGEBIET                          
                                                                                      NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER                   
                                                                                      WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
188

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             E10 - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER DRITTMITTEL-                
                                                                                      FINANZIERUNG, DERZEIT                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E9A - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-                   
                                                                                      FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,           
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      SEKRETÄR/IN DER AMTSLEITUNG BEFRISTET            
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH 44/4 UND 44/41          
                                                                                      IN ADMINISTRATIVEN AUFGABEN UND                  
                                                                                      VERWALTUNG BEFRISTET                             
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      HELFERPLANUNG, ABWICKLUNG V.DIENSTREISEN         
                                                                                      IM BEREICH BESTANDSZUSAMMENFÜHRUNG               
                                                                                      (PLANUNG UND BUCHUNG VON REISEN UND              
                                                                                      UNTERKUNFT) BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM           
                                                                                      DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                     13,00             E4 - Restaurator/in                              
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET                   
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET                   
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             E4 - Hilfshandwerker/in                          
                                                                                      LAGERIST IM ARCHIVDIENST                         
                                                                                      LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN           
                                                                                      DER RESTAURIERUNGSARBEITEN                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E5 - Fachbeschäftigte/r                          
                                                                                      LAGERIST IM ARCHIVDIENST                         
                                                                                      LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN           
                                                                                      DER RESTAURIERUNGSARBEITEN                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      QUALITÄTSSICHERUNG IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ERFASSUNGSARBEITEN                               
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                     12,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERFASSUNGSHELFER IM RAHMEN DER                   
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN                           
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
          
          
          
          
          
189

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERFASSUNGSHELFER, DIGITALISIERUNG DER            
                                                                                      MELDEDATEI                                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      VERWALTUNGSAUFGABEN IM RDZ (RESTAURIER.-         
                                                                                       UND DIGITALISIERUNGSZENTRUM) BEFRISTET          
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE           
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E9A - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN FÜR DIE                   
                                                                                      DAUER DER DRITTMITTELFINANZIERUNG                
                                                                                      STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,                        
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2042                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR ARCHIVISCHEN ERSCHLIEßUNG DES (NACH-         
                                                                                      LASS) BESTANDES 1305-NACHLASS ROBERT             
                                                                                      SERVATIUS-FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-         
                                                                                      FINANZIERUNG VON 36 MONATEN                      
                                                                                      befristet bis 31.03.2022                         
                                                                                                                                       
          4511          0402 Museum Ludwig                             1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ASSISTENT/IN DES DIREKTORS                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,20             E3 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DES DIGITALISIERUNGS-          
                                                                                      PROJEKTES DER FOTOGRAFISCHEN                     
                                                                                      SAMMLUNG                                         
                                                                                      ENTSPRECHEND DER REFINANZIERUNG                  
                                                                                      DURCH DRITTE                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      "BERNARD SCHULTZE STELLE"; INSBESONDERE          
                                                                                      BEARBEITUNG UND GESTALTUNG DES NEUEN             
                                                                                      WIKIPEDIA BEITRAGES VON BERNARD SCHULTZE         
                                                                                      SOWIE DIE VERÖFFENTLICHUNG DER PROJEKTE          
                                                                                      DES KÜNSTLERS IN DEN SOZIALEN MEDIEN             
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
          4512          0403 Römisch-Germanisches Museum               1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN               
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 30.03.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      VORZIMMER DER DIREKTION                          
                                                                                      BEFR. FÜR DIE DAUER DER BAU- UND                 
                                                                                      PLANUNGSMAßNAHMEN ARCHÄOLOGISCHE ZONE,           
                                                                                      GENERALSANIERUNG RGM UND PLANUNGSMAß-            
                                                                                      NAHMEN HISTORISCHE MITTE                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,40             E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUM BETREIBEN DES MUSEUMSSHOPS                   
                                                                                      befristet bis 31.03.2024                         
                                                                                                                                       
          4512/2        1002 Archäolog. Bodendenkmalpflege                      200.000 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG                         
                                                                                      VON MITARBEITERN/MITARBEITERINNEN                
                                                                                      BEI GRABUNGEN                                    
                                                                                                                                       
          4513          0404 Rautenstrauch-Joest-Museum                1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      IM RAHMEN DER TEILNAHME AM PROGRAMM              
                                                                                      "360° - FONDS FÜR KULTUREN DER NEUEN             
                                                                                      STADTGESELLSCHAFT"                               
                                                                                      BEFR. FÜR DIE DAUER VON 4 JAHREN                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
          
          
          
          
          
          
190

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          4516          0407 Museum Schnütgen                          1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      GREVEN-STIFTUNGSKURATOR/IN                       
                                                                                      BEFR. FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-             
                                                                                      FINANZIERUNG                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          4518          0408 Kölnisches Stadtmuseum                    1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN               
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 30.06.2028                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E9A - Restaurator/in                             
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG BEIM UMZUG / DER               
                                                                                      VERLAGERUNG DER BESTÄNDE DER GRAFISCHEN          
                                                                                      SAMMLUNG UND DER BIBLIOTHEK                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          4520          0410 NS-Dokumentationszentrum                  1,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      AUSBAU DES DOKUMENTATIONSBEREICHES DES           
                                                                                      NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM FÜR DIE DAUER           
                                                                                      DER DRITTMITTELFINANZIERUNG DERZEIT              
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
          4523          0409 KMB und RBA                               1,00             E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      VERWALTUNGSAUFGABEN RHEINISCHES BILD-            
                                                                                      ARCHIV, BETREUUNG UMZUG                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          48            1002 Konservator                               1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      BESTANDSPRÜFUNG / NEUBEWERTUNG DER UNTER         
                                                                                      DENKMALSCHUTZ STEHENDEN SCHULEN                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez VII                                              93,82      240.903                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez VIII                                                                                                                     
                                                                                                                                       
          66            1201 Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung      1,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTS "LEBENSWERTES             
                                                                                      CHORWEILER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER          
                                                                                      VOM RAT AM 10.09.2015 BESCHLOSSENEN              
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.10.2021                         
                                                                                                                                       
          69            1202 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau            1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG TOILETTENKONZEPT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez VIII                                               2,00                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Gesamtsumme                                               275,07      441.557                                                  
                                                                                                                                       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
191

192

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der
                                                 Zusatzversorgungskasse (einschl.Beihilfekasse)
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
193

Beamte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         0,85                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         0,85                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         1,00                                                        
          A12                                   3,00         4,00         2,85                                                        
          A11                                   8,00         8,00         7,73                                                        
          A10                                   5,50         6,04         4,98                                                        
          A9_21                                 1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt               18,50        20,04        17,56                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 3,00         3,00         2,95                                                        
          A8                                   23,50        21,50        21,12                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               26,50        24,50        24,07                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                        46,00        45,54        42,48                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
194

Beschäftigte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                 1,00         0,00         1,00                                                        
          AT-A16                                0,00         1,00         0,00                                                        
          E15                                   1,00         0,00         1,00                                                        
          E14                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          E13                                   3,00         1,00         1,00                                                        
          E11, S17, P14, P15                    1,00         1,00         1,00                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13           5,00         5,00         5,00                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    2,50         1,50         1,67                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,50         1,50         1,00                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                   3,00         3,00         2,23                                                        
          E7, P7                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E5, E6, S4, S5                        0,00         1,00         0,00                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    1,00         1,00         0,78                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                  20,00        18,00        15,68                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
195

196

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und
                                                 Beschäftigten (gewerblich-technisch) der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
197

Beamte (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          B2                                    1,00         1,00         0,98                                                        
          A16                                   3,00         2,00         2,91                                                        
          A15                                   3,00         3,00         1,83                                                        
          A14                                   5,00         5,00         3,91                                                        
          A13_22                                5,00         5,00         3,78                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               17,00        16,00        13,41                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                7,00         7,00         6,14                                                        
          A12                                  17,00        18,00        17,37                                                        
          A11                                  31,70        30,70        23,25                                                        
          A10                                  16,50        12,50        11,70                                                        
          A9_21                                 1,00         1,00         0,95                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt               73,20        69,20        59,41                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 6,00         7,00         4,60    1,00 AZ                                             
          A8                                   19,75        23,75        17,97                                                        
          A7                                    3,72         1,72         1,48                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               29,47        32,47        24,05                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                       119,67       117,67        96,87                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
198

Beschäftigte (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                 1,00         1,00         1,00                                                        
          AT-A16                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E15                                   4,00         4,00         2,00                                                        
          E14                                  26,00        26,00         7,97                                                        
          E13                                  16,00        16,00        14,66                                                        
          E12, S18, P16                        58,50        56,00        53,01                                                        
          E11, S17, P14, P15                  142,34       137,84       101,96                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13         143,34       139,84       125,62                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                   21,00        21,00        17,89                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10              31,50        26,50        29,11                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                  16,63        19,63        17,56                                                        
          E7, P7                               20,72        19,72        17,00                                                        
          E5, E6, S4, S5                       13,28        14,28         7,74                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    9,40         6,40         9,37                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 504,71       489,21       405,89                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
199

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          E7                                    6,00         6,00         6,02                                                        
          E6                                   58,00        57,50        53,26                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)     64,00        63,50        59,28                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
200

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
201

Beamte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          B2                                    1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A12                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          A10                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A7                                    1,00         1,00         0,95                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         0,95                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                         4,00         4,00         3,95                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
202

Beschäftigte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          E15                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E13                                   7,00         5,00         4,87                                                        
          E11, S17, P14, P15                    2,50         2,50         2,21                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    1,36         1,36         1,00                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               0,64         0,64         0,64                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E7, P7                                2,00         2,00         1,14                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                  16,50        14,50        12,86                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
203

Beschäftigte (gewerblich-technisch) ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          E4                                    2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)      2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
204

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Bühnen der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
205

Beamte (Bühnen)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         1,00                                                        
          A12                                   3,00         3,00         2,97                                                        
          A11                                   4,00         3,00         3,92                                                        
          A9_21                                 1,00         0,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                9,00         7,00         8,89                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 0,00         2,00         0,00                                                        
          A8                                    4,50         4,50         4,41                                                        
          A7                                    1,00         1,00         0,51                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                5,50         7,50         4,92                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                        15,50        15,50        14,81                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
206

Beschäftigte (Bühnen)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          E14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E12, S18, P16                         7,00         7,00         5,77                                                        
          E11, S17, P14, P15                    3,00         3,00         2,03                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13          14,00        14,00        12,79                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    8,00         9,00         8,02                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10              21,00        21,00        19,32                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                  14,00        14,00        15,15                                                        
          E7, P7                                6,50         6,50         5,90                                                        
          E5, E6, S4, S5                       15,00        15,00        12,18                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    5,71         5,71         5,27                                                        
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)            271,01       270,01       281,69                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 366,22       366,22       369,12                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
207

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Bühnen)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          E7                                  116,99       115,99       117,79                                                        
          E6                                   85,00        85,00        85,41                                                        
          E5                                   61,34        60,14        58,70                                                        
          E4                                   14,52        15,72        11,50                                                        
          E3                                   23,00        23,00        23,49                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)    300,85       299,85       296,89                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
208

Eigenbetriebe
 und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)
Stellenplan für die Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Abkürzungen:
  ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
  kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
209

Beschäftigte (Orchester)
Entgeltgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
E9C, E10, S14-S16, P12, P13      1,00         1,00         1,00    
E9A, S9 - S11A, P9, P10      1,00         1,00         1,00    
E7, P7      2,50         1,50         2,00    
E5, E6, S4, S5      1,00         1,00         1,05    
sonstige  (TVK,NVB,PUPP)    141,00       141,00       130,39    
Summen Beschäftigte    146,50       145,50       135,44    
210

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Orchester)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          E5                                    4,00         4,00         4,25                                                        
          E3                                    1,00         1,00         1,98                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)      5,00         5,00         6,23                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
211

Nachwuchskräfte 
und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
EIGENBETRIEBE
Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung
Dienststelle   2020 2019   01.10.2019
26 Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln      3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r
     3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
4510 Wallraf-Richartz-Museum      4,00      4,00      0,00 Praktikant/in
46 Bühnen der Stadt Köln     15,00     15,00      9,01 Auszubildende/r (gew.tech.)    
    14,00     14,00     15,00 Auszubildende/r
Summen:     39,00     39,00     24,01 
212

Kämmereiverwaltung
          
          
          
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                                                   Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
213

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                     Sondervermögen
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          26                Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln           1,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      BEFRISTUNG BIS ZUM ABSCHLUSS DER                 
                                                                                      BAULICHEN REALISIERUNG DER                       
                                                                                      BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT-NORD (BAN)           
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      BAULICHE REALISIERUNG DER BILDUNGSLAND-          
                                                                                      SCHAFT ALTSTADT NORD (BAN) DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      BAULICHE REALISIERUNG DER BILDUNGSLAND-          
                                                                                      SCHAFT ALTSTADT NORD (BAN) DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PLANUNG UND REALISIERUNG DER                     
                                                                                      HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM         
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      PLANUNG UND REALISIERUNG DER                     
                                                                                      HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM         
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PLANUNG UND REALISIERUNG DER                     
                                                                                      HISTORISCHEN MITTE FÜR DIE DAUER DER VOM         
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT               
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      FÜR DEN ABBAU DES REGELUNGSSTAUS IM              
                                                                                      ORGANISATIONSBEREICH                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          4510              Wallraf-Richartz-Museum                   1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT BEI SONDER-          
                                                                                      AUSSTELLUNGEN UND WISSENSCHAFTLICHEN             
                                                                                      SONDERPROJEKTEN VORBEHALTLICH DER 100%           
                                                                                      FINANZIERUNG AUS DEM SONDERAUSSTELLUNGS-         
                                                                                      ETAT DES MUSEUMS                                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                                12.500 FÜR VERSCHIEDENE AUFGABEN IM RAHMEN              
                                                                                      VON SONDERAUSSTELLUNGEN UND PROJEKTEN            
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      WISSENSCHAFTLICHE PROJEKTASSISTENZ FÜR           
                                                                                      SONDERAUSSTELLUNG "REMBRANDT"                    
                                                                                      VORBEHALTLICH DER 100%                           
                                                                                      FINANZIERUNG AUS DEM SONDERAUSSTELLUNGS-         
                                                                                      ETAT DES MUSEUMS                                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2019                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,14             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      FÜR WEITERFÜHRENDE AUFGABEN IN DER               
                                                                                      GRAPHIKDEPOTVERWALTUNG IM RAHMEN EINER           
                                                                                      GERINGFÜGIGEN BESCHÄFTIGUNG                      
                                                                                      befristet bis 31.05.2020                         
                                                                                                                                       
          46                Bühnen/Betriebsleitung                    0,51             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN, DIE DURCH         
                                                                                      DIE INTERIMSZEIT ANFALLEN                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
214

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                     Sondervermögen
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      6,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Techniker                                 
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit           
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          461               Verw.-, Pers.-, Orga.abtl.                         165.520 PK  FÜR DEN                                      
                                                                                      EINSATZ VON UNGELERNTEN AUS-                     
                                                                                      HILFEN IN NACH L 2/3/3A BMT-G                    
                                                                                      BEWERTETEN TÄTIGKEITEN                           
                                                                                                                                       
                                                                                51.129 PK FÜR DEN EINSATZ VON VOLON-                    
                                                                                      TÄREN UND PRAKTIKANTEN                           
                                                                                                                                       
          462               Finanz- u. Rechnungswesen                 1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERHÖHTER BUCHUNGSAUFWAND AUFGRUND DER            
                                                                                      GENERALSANIERUNG DER BÜHNEN                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          464               Bühnentechn. Abteilung                    1,00             FEST - Techniker                                 
                                                                                      BEFRISTETER EINSATZ IM RAHMEN DES                
                                                                                      INTERIMS                                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
          
          
          
          
          
          
215

Persona
lkredite und befristete Planstellen
Sondervermögen
Amt bzw. Tpl. Bezeichnung  Anzahl     Betrag   Stellenbezeichnung
Dienststelle   Stellen   in Euro   
     1,00 FEST - Techniker
FÜR DAS PROJEKT "OPERNSANIERUNG UND NEU-         
                                                                                      BAU SCHAUSPIELHAUS"
befristet bis 31.12.2022
     1,00 E10 - Ingenieur/in
FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN IM RAHMEN
DES INTERIM
befristet bis 31.12.2022
47                Orchester                                           60.000 PK FÜR 6 MUSIKPRAKTIKANTEN ,
1 PRAKTIKANTEN FÜR ÖFFENTLICH-                   
                                                                                      KEITSARBEIT SOWIE FÜR AUSHILFSKRÄFTE ZUR
DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES "GO LIVE"
(RD: 34 000 EURO WERDEN REFINANZIERT)
     1,00 E5 - Orchesterwart/in
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
Gesamtsumme       29,65      289.149
216

Stellennachweis
          
          
                              - Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
          
                              - Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
          
                              - Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
          
                              - Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
          
                              - Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
          
                              - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
          
                              - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
          
                              - Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln  AöR (StEB)
          
                              - Beurlaubte Beamte und gestellte Beschäftigt Kölner  Verkehrsbetriebe AG (KVB)
          
                              - Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
217

Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A14      1,00         1,00         0,00    
Summen 2. Einstiegsamt      1,00         1,00         0,00    
Gesamt:      1,00         1,00         0,00    
218

Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_22                                1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A11                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
219

Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
1. Einstiegsamt
A13_21      1,00         1,00         1,00    
A12      2,00         2,00         2,00    
Summen 1. Einstiegsamt      3,00         3,00         3,00    
Gesamt:      3,00         3,00         3,00    
220

Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentr
en
Entgeltgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
E9B, S11B-S13, P11      1,00         1,00         1,00    
E5, E6, S4, S5      0,50         0,50         0,50    
Summen Beschäftigte      1,50         1,50         1,50    
Gesamt:      1,50         1,50         1,50    
221

Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln Gm
bH (AWB)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A16      1,00         1,00         0,98    
A15      1,00         1,00         0,98    
A14      2,00         2,00         1,88    
A13_22      2,00         2,00         1,93    
Summen 2. Einstiegsamt      6,00         6,00         5,77    
1. Einstiegsamt
A13_21      2,00         2,00         1,00    
A12      5,00         5,50         4,41    
A11      0,50         0,50         0,78    
Summen 1. Einstiegsamt      7,50         8,00         6,19    
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12      4,00         4,00         3,96    1,00 AZ
A8      4,00         4,00         3,24    
Summen 2. Einstiegsamt      8,00         8,00         7,20    
Gesamt:     21,50        22,00        19,16    
222

Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Klinik
en der Stadt Köln gGmbH
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A14      1,00         4,00         0,98    
A13_22      2,00         2,00         1,98    
Summen 2. Einstiegsamt      3,00         6,00         2,96    
1. Einstiegsamt
A13_21      2,50         2,50         2,64    
A12      1,00         1,00         1,00    
A11      1,00         2,00         0,97    
Summen 1. Einstiegsamt      4,50         5,50         4,61    
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12      7,00         7,00         6,22    3,00 AZ
A8      5,50         6,50         3,68    
A7      2,00         2,00         1,23    
Summen 2. Einstiegsamt     14,50        15,50        11,13    
Gesamt:     22,00        27,00        18,70    
Entgeltgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
E9A, S9 - S11A, P9, P10      1,00         1,00         0,87    
E3      3,00         3,00         3,00    
Summen Beschäftigte      4,00         4,00         3,87    
Gesamt:      4,00         4,00         3,87    
223

Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der So
zial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A14      2,00         2,00         1,96    
Summen 2. Einstiegsamt      2,00         2,00         1,96    
1. Einstiegsamt
A13_21      3,00         3,00         2,63    
A12      1,00         1,00         0,76    
A11      1,00         2,00         0,83    
Summen 1. Einstiegsamt      5,00         6,00         4,22    
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12      3,00         4,00         2,96    3,00 AZ
A8      1,00         1,00         1,00    
A7      1,00         1,00         0,98    
Summen 2. Einstiegsamt      5,00         6,00         4,94    
Gesamt:     12,00        14,00        11,12    
224

Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln  A
öR (StEB)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2020/2021    2019 30.06.2019   Erläuterung
1. Einstiegsamt
A10      1,00         1,00         0,88    
Summen 1. Einstiegsamt      1,00         1,00         0,88    
Gesamt:      1,00         1,00         0,88    
225

Beurlaubte Beamte und gestellte Beschäftigt Kölner  Verkehrsbetriebe AG (KVB)
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          E12, S18, P16                         1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen Beschäftigte                   1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
226

Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2020/2021    2019         30.06.2019   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         0,00         0,95                                                        
          A12                                   4,00         0,00         4,00                                                        
          A11                                   2,00         0,00         2,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                7,00         0,00         6,95                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A8                                    0,50         0,00         0,54                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                0,50         0,00         0,54                                                        
          
          
          Gesamt:                               7,50         0,00         7,49                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
227

228

Übersicht Unternehmen und Einrichtungen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit*  
(* Im Entwurf wird lediglich das Muster abgebildet. In der endgültigen Fassung des Haushaltsplanes 2020/2021 ist die ausführliche Darstellung vorgesehen.) 
229

Muster für die HPL-Anlagen in Bezug auf Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (alle ab einer durchgerechneten Beteiligungsquote von 20%)
Fettgedruckt wird der durchgerechnete Anteil der Stadt Köln unterhalb des Namens der Beteiligung angegeben.
Darunter die einzelnen Gesellschafter mit ihren Anteilen.
Zu den Haushaltsdaten werden nur beteiligungsinduzierte Haushaltsverbindungen (keine z. B. vertraglichen Leistungsbeziehungen mit der Stadt) erfasst.
Aufwendungen der Stadt werden wie im HPL mit (+) angegeben, Erträge mit (-).
Aktuelles Jahresergebnis (IST) wird fett markiert. Ist-Daten aus Jahresabschlüssen sind weiß unterlegt.
Das aktuelle Haushaltsplanjahr wird fett umrandet.
Die Planzahlen des aktuellen Wirtschaftsplans (inkl. Mittelfristplanung) sind gelb unterlegt.
Angabe des Teilplans lt. HPL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
TP XX-XX 
Betriebskostenzuschuss (+)
TP XX-XX 
Verlustausgleich (+)
TP XX-XX 
Gewinnabführung (-)
TP XX-XX
Konzessionsabgabe (-)
Beispiele (zum endgültigen Haushaltsplan werden die Muster dann mit den Daten aller darzustellenden Beteiligungen gefüllt)
Teilplan 10 "Bauen und Wohnen" 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
269,5 464 484 481
17.900 18.337 18.821,0
k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
N.N.
x,xx %
(durchgerechnet Stadt 
Köln)
Angabe der 
Gesellschafter mit %
Jahresergebnis
Eigenkapital
WSK mbH
100 %
(Stadt Köln : 0 %, 
Stadtwerke Köln mbH: 
100 %)
Eigenkapital
Jahresergebnis
beteiligungsinduzierte Verbindung zum städt. 
Haushalt
2019-07-08_Muster-HPL-Anlagen_Beteiligungen_v5_nachII
Beteiligungen (08.07.2019) 1/2 Druckdatum: 15.07.2019
230

Teilplan 11 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
76.146 -  86.760 -  90.133-  94.000 -  
293.296      309.901      328.456      
-  -  -  -  -  -  -  -  
Beispiel für eine Gesellschaft, die mit Vorlage von Jahresabschluss und Wirtschaftsplan zurückliegt.
Teilplan XY "Name" 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-120 -100 -32,8 -121,1
11 10
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP XX-XX
Gewinnabführung
-5 0 -56 -100 -120 -115 -90
Teilplan 15 "Wirtschaft und Tourismus" 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-26 -122 -32,8 -121,1
1.556 1.434 1.465,0
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 15-01
Betriebskostenzuschuss
0 0 64 88 109,6 118,5 127,5 136,8
Eigenkapital
Jahresergebnis
N.N.
x,xx %
(durchgerechnet Stadt 
Köln)
(Angabe der 
Gesellschafter mit %)
RTZ GmbH
99,92 %
(Stadt Köln: 99,92 %; 
vfw e.V.: 0,08 %)
Kölner 
Verkehrsbetriebe AG 
100,00 %
(Stadt Köln: 10,00 %;
Stadtwerke Köln 
GmbH: 90,00 %)
Eigenkapital
Jahresergebnis
beteiligungsinduzierte Verbindung zum städt. 
Haushalt
Jahresergebnis
Eigenkapital 
2019-07-08_Muster-HPL-Anlagen_Beteiligungen_v5_nachII
Beteiligungen (08.07.2019) 2/2 Druckdatum: 15.07.2019
231

232

V
erzeichnis der 
Vereinsmitgliedschaften 
233

a) mit Mitgliedsbeitrag
Verein 2020 (Beitrag in 
Euro)
2021 (Beitrag in 
Euro) Teilplan
Cologne Alliance e.V. 30,00              30,00              0101
Gesellschaft für Datenschutz 400,00            400,00            0101
Historische Gesellschaft Köln 35,00              35,00              0101
League of Historical Cities
(Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 100 US-Dollar, insofern schwankt der Betrag je nach 88,27              88,27              0101
Leuchtendes Rheinpanorama Köln e. V.  200,00            200,00            0101
Max-Planck-Gesellschaft  500,00            500,00            0101
Region Köln/Bonn e. V.  92.798,00       92.798,00       0101
Mayors for Peace 500,00            500,00            0103
Arbeitskreis Assessment Center e.V. 130,00            130,00            0103
CompetenceCenter Duale Hochschulstudien Studium Center e.V. 500,00            500,00            0103
The League of Historical Cities 100,00            100,00            0103
European Forum for Urban Security 8.055,00         8.055,00         0103
Deutsch Amerikanische Gesellschaft e.V.  77,00              77,00              0103
Deutsch Britische Gesellschaft e.V.  150,00            150,00            0103
Deutsch Japanische Gesellschaft e.V.  250,00            250,00            0103
Deutscher Städtetag  727.500,00     756.600,00     0103
Deutsches Institut für Urbanistik  93.955,00       96.774,00       0103
Deutsch-Tunesische Gesellschaft  55,00              55,00              0103
Eurocities  15.820,00       15.820,00       0103
Freiherr von Stein Gesellschaft 50,00              50,00              0103
Freunde u. Förderer des Leo-Baeck-Institutes e.V.  250,00            250,00            0103
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement  57.101,00       57.672,00       0103
Kommunaler Arbeitgeberverband NW  82.492,00       83.317,00       0103
Kreishandwerkerschaft Buchbinder- und Druckerinnung Aachen 596,00            620,00            0103
Metropolregion Rheinland 22.000,00       22.000,00       0103
Rat der Gemeinden Europas  3.949,00         3.949,00         0103
Städtenetzwerk -Polis- 10.972,00       10.972,00       0103
Verkehrswacht Köln e. V.  25.565,00       25.565,00       0103
Volksbund Deutscher Kriegsgräber-Fürsorge e.V.  3.000,00         3.000,00         0103
Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister (Vitako)  19.000,00       19.000,00       0104
Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister (KDN)  20.000,00       20.000,00       0104
Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e. V.  500,00            500,00            0104
IT Service Management Forum e.V. (itSMF) 375,00            375,00            0104
Architektenkammer NRW 436,00            436,00            0108
Landwirtschaftliche Arbeitskreis Ackerbau und Wasser  450,00            450,00            0108
Rheinischer Landwirtschaftsverband  512,00            512,00            0108
Bund der Vollziehungsbeamten e.V. NRW  160,00            160,00            0110
Fachverband der Kommunalkassenverwalter  50,00              50,00              0110
Europäisches Forum for Urban Security (EFUS) und Deutsch-Europäisches Forum für 
urbane Sicherheit (DEFUS) 8.055,00         8.055,00         0111
Förderverein NRW Stiftung  5.200,00         5.200,00         0111
Kölner Kulturpaten e. V.  200,00            200,00            0111
Les Rencontres  1.060,00         1.060,00         0111
Städte-Partnerschafts-Club e.V.  600,00            600,00            0111
Ges. zur Förderung d. Interessen deutscher Frischemärkte e. V.  2.071,55         2.071,55         0203
Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e. V.  1.500,00         1.500,00         0208
Arbeitsgem. der Parlaments-u. Behördenbibliotheken Dtschl.  17,00              17,00              0210
Komm. Statistisches Informations-System KOSIS-Verbund  1.100,00         1.100,00         0210
AGBF NRW 16,00              16,00              0212
Anwendervereinigung für DV-gestützte Personalplanung e.V. (AWV) 180,00            180,00            0212
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren - AGBF Bund 25,00              25,00              0212
KGSt Vergleichsring Berufsfeuerwehr 3.808,00         3.808,00         0212
Stadtfeuerwehrverband Köln e.V. 17.350,00       17.800,00       0212
Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes  (kooperativ)-vfdb e.V. 87,00              87,00              0212
Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e.V. 80,00              80,00              0301
Lernende Region - Netzwerk Köln e.V. 100,00            100,00            0301
International Council of Museums -Icom  2.040,00         2.040,00         0401
CIMAM Comite International de Museos 165,00            165,00            0402
Deutscher Museumsbund e.V., Berlin 180,00            180,00            0402
International Council of Museums -Icom  90,00              90,00              0402
Marketing-Club  375,00            375,00            0402
Registrars Deutschland e. V.  50,00              50,00              0402
Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn  65,00              65,00              0403
Deutscher Museumsbund, Berlin 180,00            180,00            0404
Deutsche Gesellschaft für Fotografie e.V. 130,00            130,00            0405
Deutscher Museumsbund, Berlin 110,00            110,00            0405
Gesellschaft der Keramikfreunde e. V.  130,00            130,00            0405
Aachener Geschichtsverein e.V.  25,00              25,00              0408
Dürener Geschichtsverein e.V.  15,00              15,00              0408
Düsseldorfer Geschichtsverein e.V.  30,00              30,00              0408
Gesellschaft für nützliche Forschung e.V. zu Trier  40,00              40,00              0408
Historischer Verein für den Niederrhein  21,00              21,00              0408
234

Kölner Geschichtsverein e.V.  30,00              30,00              0408
Westfälische Vereinigung für Volkskunde e.V.  15,00              15,00              0408
Subito e.V.  750,00            750,00            0409
Foto-Historie e. V. 100,00            100,00            0409
ICOM Deutschland 743,00            743,00            0411
Verband Rheinischer Museen e. V. 90,00              90,00              0411
Deutscher Museumsbund, Berlin 130,00            130,00            0411
Stadtmarketing Köln e. V. 200,00            200,00            0411
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz  60,00              60,00              0412
Deutsche Gesellschaft für Photographie  145,00            145,00            0412
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Köln  300,00            300,00            0412
Hansischer Geschichtsverein, Lübeck  100,00            100,00            0412
Verband Deutscher Archivare  150,00            150,00            0412
Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens-Abt. Münster e. V. 60,00              60,00              0412
Verein für rheinische Kirchengeschichte  25,00              25,00              0412
Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V.  155,00            155,00            0414
Landesverband der Volkshochschulen NRW e. V.  42.545,00       44.845,00       0414
Qualitätsgemeinschaft Berufliche Weiterbildung Region Köln  1.250,00         1.250,00         0414
Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung an Volkshochschulen 2.500,00         2.500,00         0414
Bundesverband deutscher Musikschulen e.V. Bonn  2.644,40         2.644,40         0415
Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 30,00              30,00              0415
Landesverband deutscher Musikschulen e.V., Düsseldorf  1.057,76         1.057,76         0415
Verein Jeunesse Musicale  190,00            190,00            0415
Art Initiatives Cologne, Kunstinitiativen Köln e.V. 10,00              10,00              0416
Artothekenverband NRW 30,00              30,00              0416
Deutsch Israelische Gesellschaft  550,00            550,00            0416
Kulturpolitische Gesellschaft e.V. 140,00            140,00            0416
LIKE european cities and regions for culture villes et régions européennes pour la culture 1.060,00         1.060,00         0416
Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit  20.088,11       20.088,11       0416
IG-Altstadt  36,00              36,00              0417
Kölner Theaterkonferenz e.V.  32,00              32,00              0417
Dingfabrik Köln e.V. 240,00            240,00            0418
Eblida  520,00            520,00            0418
Medibus e.V.  770,00            770,00            0418
Verband der Bibliotheken des Landes NW, Köln  4.883,00         4.883,00         0418
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge  4.800,00         4.800,00         0501
Betreuungsgerichtstag e.V. 200,00            200,00            0503
Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus  1.500,00         1.500,00         0504
Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 40,00              40,00              0601
ADAC-Firmen-Schutzbriefmitgliedschaften 703,00            703,00            0601
DJH Hauptverband e.V. (2 Mitgliedschaften je 30 EUR) 60,00              60,00              0601
IGFH e.V. 250,00            250,00            0601
BAG örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V. 100,00            100,00            0604
Kinderfreundliche Kommune e.V. 8.000,00         8.000,00         0604
Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 81,00              81,00              0604
LAG NRW e.V. 70,00              70,00              0604
LEJ NRW Tierseuchenkasse 13,00              13,00              0604
BAG Kinderinteressen 100,00            100,00            0604
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.  5.473,00         5.473,00         0606
DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) e.V. 30,00              30,00              0606
Gesunde-Städte-Netzwerk
(Mitfinanzierung der Reisekosten des Selbsthilfevertreters sowie Reisekosten des örtl. 
Geschäftsführers "Gesunde Städte Netzwerk" für Sprecherratsitzungen und 
Mitgliederversammlungen) 1.500,00         1.500,00         0701
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Frankfurt  43,76              44,11              0801
Deutsche Olympische Gesellschaft, Frankfurt  203,77            205,41            0801
Intern. Vereinigung für Sport-und Freizeiteinrichtungen e.V.  315,08            317,62            0801
Verein Deutsches Sport-und Olympiamuseum e.V.  397,86            401,07            0801
Verein für Kölner Sportgeschichte e.V.  47,79              48,18              0801
Netzwerk Innenstadt NRW  3.000,00         3.000,00         0902
Städtenetz Soziale Stadt NRW  5.100,00         5.100,00         0902
Deutsche Fotogrammetrische Gesellschaft, München  100,00            100,00            0903
Deutscher Verein für Vermessungswesen, München  120,00            120,00            0903
Verband Deutscher Vermessungsingenieure VDV 96,00              96,00              0903
Erlebnisraum Römerstraße 500,00            500,00            1002
Gesellschaft der Freunde des RGZM  40,00              40,00              1002
Verband der Landesarchäologen  235,00            235,00            1002
West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung 40,00              40,00              1002
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz  60,00              60,00              1002
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.  980,00            980,00            1003
Allgemeiner deutscher Fahrrad-Club (ADFC)  256,00            256,00            1201
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS NRW e.V.)  2.500,00         2.500,00         1201
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen, Köln  282,00            282,00            1201
Logistikregion Rheinland e.V. 2.000,00         2.000,00         1201
OCIT City Association e. V.  5.250,00         5.250,00         1201
Verkehrsclub Deutschland  200,00            200,00            1201
235

Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V 92,00              92,00              1202
Deutscher Beton-und Bautechnik-Verein e. V.  50,00              50,00              1202
Studiengesellschaft f. unterirdische Verkehrsanlagen e.V.  512,00            512,00            1202
Förderverein GALK e.V.  160,00            160,00            1301
Forum Wahner Heide/ Königsforst e. V.  200,00            200,00            1301
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V.  5.113,00         5.113,00         1301
Trägerverein Heideportal Gut Leidenhausen e. V.  200,00            200,00            1301
Verschönerungs-Verein für das Siebengebirge (VVS)  256,00            256,00            1301
Waldbesitzerverband NRW e. V.  924,00            924,00            1301
EGHN European Garden Heritage Network 214,00            214,00            1301
HochwasserKompetenzCentrum e. V.  8.000,00         8.000,00         1302
Heideportal Gut Leidenhausen e. V. 2.500,00         2.500,00         1401
Klima Bündnis e.V.  8.000,00         8.000,00         1401
Kommunen für Biologische Vielfalt e.V. 5.000,00         5.000,00         1401
Taste of Heimat 250,00            250,00            1401
Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen  200,00            200,00            1501
BioRiver e. V.  10.000,00       10.000,00       1501
Gesundheitsregion KölnBonn e. V.  5.000,00         5.000,00         1501
NUK Neues Unternehmertum Rheinland e.V.  2.500,00         2.500,00         1501
Türkisch-Deutsche IHK -Unternehmerverband e. V.  1.200,00         1.200,00         1501
Unternehmerstart Köln e.V.  250,00            250,00            1501
Deutscher Kamerapreis Köln e.V.  12.500,00       12.500,00       1501
Filmforum NRW e.V.  11.000,00       11.000,00       1501
Hochschulgründernetzwerk Cologne e.V.-hgnc  1.500,00         1.500,00         1501
HyCologne-Wasserstoff Region Rheinland e.V.  10.000,00       10.000,00       1501
Kölner Stiftungen e.V.  30,00              30,00              1700
1.445.664,35  1.481.761,48  
b) ohne Mitgliedsbeitrag
Verein 2020 (Beitrag in 
Euro)
2021 (Beitrag in 
Euro) Teilplan
Freunde des Historischen Archivs der Stadt Köln e.V.
(Mitgliedsbeitrag entfällt, dafür Mitgliedsbeitrag ab 2016 für "Historische Gesellschaft Köln") 0 0 0101
Einkaufsgemeinschaft komm. Verwaltungen eG  0 0 0106
Arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter NRW, Köln  0 0 0107
Bundesarbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter 0 0 0107
Kommunaler Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA)
(Die Stadt Köln ist Mitglied beim Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte. Je 
nach Schadenverlauf im Bezugsjahr ist individuell eine Umlage zu entrichten. Die Höhe der 
Umlage kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden.) 0 0 0107
Neue Medien für Kölner Schulen e.V.  0 0 0301
ATK (Arbeitsausschüsse der Trägerkonferenzen LVR) 0 0 0604
Jugendhilfe Köln e.V. 0 0 0604
Körbe für Köln e. V. 0 0 0604
Brücke Köln e.V. 0 0 0606
BZB Akademie, Bildungszentren des Baugewerbes e.V.  0 0 1202
Digital Health Germany e.V. 0 0 1501
Innovation Network Cologne e. V. (INC) 0 0 1501
InsurLab Germany e.V. 1501
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