Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2018

Anlage 1
Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
01
0101  
Amt: 01   - Amt der Oberbürgermeisterin  
90.244,94 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
2.515.978,42 € 176.920,00 € 2.262.798,76 € 253.179,66 €
Die Ermächtigungsübertragung ist für die Durchführung der Verwaltungsreform erforderlich.90.244,94 €
275.903,88 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
9.705.663,50 € 350.900,77 € 9.066.690,79 € 638.972,71 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Förderung des Fairen Handels und Vergabe6.000,00 €
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Durchführung des Leitlinienprozesses "Bürgerbeteiligung".99.903,88 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Erweiterung der städtepartnerschaftlichen 
Entwicklungszusammenarbeit
20.000,00 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Erweiterung der Ehrenamtsförderung und Stärkung der 
Netzwerke
100.000,00 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Auslobung eines Ideenwettbewerbs zur Präsentation der 
Städtepartnerschaften im Stadtbild
50.000,00 €
366.148,82 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
12.655.437,52 € 527.820,77 € 11.763.285,15 € 892.152,37 €
366.148,82 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
12.655.437,52 € 527.820,77 € 11.763.285,15 € 892.152,37 €
Seite 1 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Innere Verwaltung
Personal- und Organisationsmanagement
01
0103  
Amt: 11  - Personal- und Organisationsamt  
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
1.248.153,70 € 690.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
3.478.311,06 € 475.000,00 € 2.230.157,36 €
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Umsetzung von Fordtbildungsmaßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform.440.000,00 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Umsetzung einzelner Orgaprojekte, die ursprünglich für 2017 geplant waren. 
Eine Finanzierung aus dem Ansatz 2018 ist nicht möglich.
250.000,00 €
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
690.075,60 € 690.000,00 €
Summe Amt *):
davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: 
19.467.705,78 € 475.000,00 € 18.777.630,18 €
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
710.122,96 € 690.000,00 €
Summe Teilplan *):
Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017:
20.083.464,88 € 475.000,00 € 19.373.341,92 €
Seite 2 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller
Innere Verwaltung
IT- und Kommunikationsdienste
01
0104  
Amt: 12  - Amt für Informationsverarbeitung 
1.250.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
7.913.306,61 € 0,00 € 6.661.510,21 € 1.251.796,40 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR, für den Aufbau eines integrierten, stadtweiten 
Datenmanagements und den Ausbau der Digitalisierung von Verwaltungsverfahren.
250.000,00 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR, für den Ausbau der öffentlichen WLAN-Infrastruktur.1.000.000,00 €
350.000,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
6.455.766,56 € 0,00 € 6.105.766,56 € 350.000,00 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR, für die Optimierung der Bediensituation in den Kundenzentren 
und Einführung weiterer Online-Verfahren für Bürger und Unternehmen.
350.000,00 €
1.600.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
14.369.073,17 € 0,00 € 12.767.276,77 € 1.601.796,40 €
Seite 3 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller
Innere Verwaltung
IT- und Kommunikationsdienste
01
0104  
Amt: DEZ   - Dezernate 
40.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 €
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Veranstaltungen KölnDigital.40.000,00 €
40.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 €
1.640.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
14.899.849,64 € 0,00 € 13.226.358,77 € 1.673.490,87 €
Seite 4 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
01
0106  
Amt: 1000  - Zentrale Dienste  
300.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
29.719.897,23 € 0,00 € 29.419.897,23 € 300.000,00 €
einmalige Zusatzreinigung/Grundreinigung (Bereitstellung der Mittel durch die Sonderauskehrung des LVR)300.000,00 €
300.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
38.368.605,81 € 0,00 € 37.460.839,44 € 907.766,37 €
300.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
38.368.605,81 € 0,00 € 37.460.839,44 € 907.766,37 €
Seite 5 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Innere Verwaltung
Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
01
0108  
Amt: 23  - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 
934.260,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
9.600.164,88 € 1.500.000,00 € 8.614.406,40 € 985.758,48 €
Die im politischen VN aus der Kulturförderabgabe zusätzlich bereitgestellten Mittel werden aufgrund von Verzögerungen beim 
Abschluss einer Vereinbarung mit dem Förderverein für die Sanierung des Ratsschiffes "MS Stadt Köln" übertragen.
500.000,00 €
Übertragung der im politischen VN aus der Kulturförderabgabe zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Sanierung des 
Filmhauses. Die Sanierung wurde begonnen, konnte in 2017 aber nicht abgeschlossen werden. (bereits 2016 übertragen)
434.260,00 €
128.025,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufw
endungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
1.072.604,02 € 250.000,00 € 168.091,30 € 822.604,02 €
Übertragung der bereitgestellten Mittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere (Zuschuss an den Förderkreis Bahnhof 
Belvedere e.V. )
128.025,00 €
1.062.285,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
13.938.235,23 € 1.750.000,00 € 12.119.118,03 € 1.819.117,20 €
1.062.285,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
30.846.175,74 € 1.750.000,00 € 28.125.536,46 € 2.720.639,28 €
Seite 6 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Innere Verwaltung
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
01
0110      
Amt: 20              - Kämmerei                                                                                            
1.200.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
3.521.823,66 € 2.250.000,00 € 1.175.343,63 € 1.271.823,66 €
Für den Bereich PSCD sind weiterhin Beratungs- und Programmierleistungen erforderlich. Es ist ebenfalls externe 
Unterstützung notwendig, da die vorhandenen Kapazitäten derzeit nicht ausreichen und der Wissenstransfer noch aussteht.
700.000,00 €
Für diverse Gutachten bzw. Beratungsleistungen, sowie Prüfungen im Rahmen von bei 20 durchgeführten Projekten.500.000,00 €
1.200.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
4.709.175,02 € 2.250.000,00 € 2.313.166,89 € 2.396.008,13 €
1.200.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
4.709.175,02 € 2.250.000,00 € 2.313.166,89 € 2.396.008,13 €
Seite 7 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
Innere Verwaltung
Sonstige Innere Verwaltung
01
0111  
Amt: 13  - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
55.300,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
892.126,28 € 0,00 € 407.850,83 € 484.275,45 €
Der Strassenkarneval 2018 soll u.a. um ein flankierendes Bühnenprogramm erweitert werden. Die daraus resultierenden 
Mehraufwendungen können aus dem laufenden Budget 2018 nicht finanziert werden.
50.000,00 €
Der Aufwand wird für eine Werbemaßnahme benötigt, für die im HJ 2018 keine Mittel zur Verfügung stehen.5.300,00 €
55.300,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
1.156.338,41 € 0,00 € 815.174,97 € 341.163,44 €
55.300,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
7.255.563,07 € 0,00 € 6.506.778,65 € 748.784,42 €
Seite 8 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Sicherheit und Ordnung
Ausländerangelegenheiten
02
0209  
Amt: 32  - Amt für öffentliche Ordnung  
170.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
229.739,90 € 0,00 € 59.739,90 € 170.000,00 €
Mittel aus der üpl.-bereitsgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig 
geduldete Menschen in Köln".
170.000,00 €
170.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
8.113.531,69 € 0,00 € 7.603.175,71 € 510.355,98 €
170.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
8.113.531,69 € 0,00 € 7.603.175,71 € 510.355,98 €
Seite 9 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Sicherheit und Ordnung
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
02
0212  
Amt: 37  - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 
4.065.027,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
35.117.121,71 € 0,00 € 30.670.754,92 € 4.446.366,79 €
Für 2017 war die Ersatzbeschaffung von 117 Defibrillatoren geplant, die aber nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden konnte. 
Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2018 keine Mittel für diesen Zweck bereit stehen.
4.065.027,00 €
4.065.027,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
40.358.206,99 € 0,00 € 36.502.449,86 € 3.855.757,13 €
4.065.027,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
40.358.206,99 € 0,00 € 36.502.449,86 € 3.855.757,13 €
Seite 10 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301      
Amt: 02              - Bürgerämter                                                                                         
8.350,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
93.964,67 € 3.000,00 € 84.849,67 € 9.115,00 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.8.350,00 €
8.350,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
286.067,14 € 3.000,00 € 256.450,31 € 29.616,83 €
Seite 11 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301      
Amt: 40              - Amt für Schulentwicklung                                                                            
1.662.500,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
136.758.201,74 € 0,00 € 115.093.436,48 € 21.664.765,26 €
Zusätzliche Mittel für die Stadtschulpflegschaft, die in 2017 nicht zweckentsprechend eingesetzt werden konnten. In 2018 sind 
für diesen Zweck keine zusätzlichen Mittel veranschlagt.
1.000,00 €
Die Ermächtigungsübertragung dient der Finanzierung von Maßnahmen zur Stärkung von Inklusion und Integration im Rahmen 
der offenen Ganztagsschule. Für die Umsetzung in 2018 sind keine Mittel veranschlagt.
1.000.000,00 €
Zusätzliche Mittel für die Geschäftsstellenausgaben der Bezirksschülervertretung, die in 2017 nicht zweckentsprechend 
eingesetzt werden konnten. In 2018 sind für diesen Zweck keine zusätzlichen Mittel veranschlagt.
1.000,00 €
Zusätzliche Mittel für das Programm "Sicher Schwimmen", die in 2017 nicht zweckentsprechend eingesetzt werden konnten.150.000,00 €
Das Sonderprogramm Ausstattung Schulsport konnte nicht mehr rechtzeitig in 2017 umgesetzt werden. Eine 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2018 keine Mittel für diesen Zweck veranschlagt sind.
400.000,00 €
Notwendige Übertragung von Restmittteln zur Finanzierung von kleineren konsumtiven Einrichtungsgegenständen für 
Unterrichts-/Verwaltungsräume sowie für Turn- und Sporthallen in den Bezirken (Wegfall GWG-Regelung ab 01.01.2018).
110.500,00 €
70.000,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
180.360.861,86 € 0,00 € 180.203.640,25 € 157.221,61 €
Einmalige zusätzliche Mittel für die Elternberatung Inklusion. Die Maßnahme konnte nicht in 2017 umgesetzt werden. Für die 
Umsetzung in 2018 sind keine Mittel veranschlagt.
70.000,00 €
1.732.500,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
317.224.863,60 € 0,00 € 295.370.334,23 € 21.854.529,37 €
1.740.850,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
318.757.922,26 € 3.000,00 € 295.674.791,55 € 23.083.130,71 €
Seite 12 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Kölnisches Stadtmuseum
04
0408  
Amt: 4518  - Kölnisches Stadtmuseum  
200.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
1.105.696,11 € 343.796,66 € 551.872,62 € 553.823,49 €
Für die Planungskosten zur Wiederherstellung der Dauerausstellung stehen in 2018 keine Mittel zur Verfügung.200.000,00 €
200.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
1.362.596,28 € 343.796,66 € 887.500,66 € 475.095,62 €
200.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
1.362.596,28 € 343.796,66 € 887.500,66 € 475.095,62 €
Seite 13 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
NS-Dokumentationszentrum
04
0410  
Amt: 4520    - NS-Dokumentationszentrum  
20.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
558.642,52 € 0,00 € 488.650,37 € 69.992,15 €
Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen bei der Errichtung der Informationstafel am ehemaligen Schiessplatz Köln-Dünnwald. 
In 2018 stehen keine Mittel für das Projekt zur Verfügung.
20.000,00 €
150.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
175.937,50 € 0,00 € 25.937,50 € 150.000,00 €
Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen bei der Errichtung des Denkmal Müngersdorf. In 2018 stehen keine Mittel für das 
Projekt zur Verfügung.
150.000,00 €
170.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
1.474.824,68 € 0,00 € 1.251.144,29 € 223.680,39 €
170.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
1.474.824,68 € 0,00 € 1.251.144,29 € 223.680,39 €
Seite 14 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Historisches Archiv
04
0412  
Amt: 44  - Historisches Archiv  
13.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
93.500,00 € 0,00 € 80.500,00 € 13.000,00 €
Da für das Centrum Schwule Geschichte neue Räumlichkeiten angemietet wurden, sind aus der Sonderauskehrung LVR Mittel 
für den Betriebskostenzuschuss hinzugesetzt worden.
13.000,00 €
13.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
6.694.655,04 € 0,00 € 6.150.612,64 € 544.042,40 €
13.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
6.694.655,04 € 0,00 € 6.150.612,64 € 544.042,40 €
Seite 15 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kultur und Wissenschaft
Rheinische Musikschule
04
0415  
Amt: 403   - Rheinische Musikschule 
365.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
2.189.539,30 € 340.914,49 € 1.754.629,77 € 434.909,53 €
Ermächtigungsübertragung zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des JeKits-Programms. In 2017 konnten die hierfür 
bereitgestellten Mittel nicht eingesetzt werden (Sonderauskehrung des LVR).
15.000,00 €
Planungskosten f. d. Erweiterungsbau der Rhein. Musikschule. Die Maßnahme verzögert sich weiterhin u. soll aber nun in 
2018 umgesetzt werden. Ein Teilbetrag muss zum 3. Mal übertragen werden. In 2018 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.
350.000,00 €
365.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
3.653.283,75 € 340.914,49 € 3.237.381,25 € 415.902,50 €
365.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
3.653.283,75 € 340.914,49 € 3.237.381,25 € 415.902,50 €
Seite 16 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
04
0416  
Amt: 02  - Bürgerämter  
9.130,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
323.841,56 € 9.946,89 € 306.415,49 € 17.426,07 €
Es handelt sich um Mittel des Bürgerhaushaltes - Zentrales Willkommens und Nachbarschaftsfest für Geflüchtete und 
Alteingesessene in Porz.
5.000,00 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Ehrenfeld umsetzen zu können.130,00 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Nippes umsetzen zu können.4.000,00 €
9.130,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
501.011,72 € 9.946,89 € 473.516,38 € 27.495,34 €
Seite 17 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
04
0416  
Amt: 41  - Kulturamt  
148.613,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
479.682,19 € 137.279,81 € 330.725,14 € 148.957,05 €
Es wurden Mittel für eine Exkursion des Kunstbeirats in 2017 beschlossen. Da die Exkursion statt in 2017 in 2018 durchgeführt 
werden soll, werden die Mittel übertragen.
7.612,00 €
Da sich der Kulturentwicklungsplan im zeitlichen Verzug befindet und der große Anteil der Kosten auf die abschließende 
Ausgestaltung entfällt, ist eine EÜ zwingend notwendig.
141.001,00 €
59.500,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufw
endungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
7.451.363,00 € 162.600,00 € 6.796.753,76 € 654.609,24 €
Sonderauskehrung des LVR zum Festival Homochrom wurden 2017 zugesetzt und konnten 18 nicht mehr verausgabt werden.5.000,00 €
Sonderauskehrung des LVR als Zuschuss für das Kulturforum Türkei/ Deutschland wurde 2017 nicht mehr verausgabt.25.000,00 €
Verbindliche Zusagen zur städtischen Projektförderung zu Projekten, welche 2017 nicht abgeschlossen werden konnten.29.500,00 €
208.113,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
8.978.057,06 € 299.879,81 € 8.573.463,90 € 404.593,16 €
217.243,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
96.356.934,79 € 309.826,70 € 95.263.755,91 € 1.093.178,88 €
Seite 18 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Stadtbibliothek
04
0418  
Amt: 43  - Stadtbibliothek 
45.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
859.626,29 € 254.264,48 € 780.139,45 € 79.486,84 €
Ermächtigungsübertragung für die bedarfsgerechte Modernisierung der Stadtteilbibliothek Kalk, deren Umsetzung sich 
verzögert hat.
45.000,00 €
45.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
7.069.073,61 € 254.264,48 € 6.991.290,56 € 77.783,05 €
45.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
7.069.073,61 € 254.264,48 € 6.991.290,56 € 77.783,05 €
Seite 19 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
05
0504  
Amt: 02  - Bürgerämter  
2.416,02 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
200.725,58 € 6.278,58 € 191.839,67 € 8.885,91 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.2.416,02 €
2.416,02 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
200.725,58 € 6.278,58 € 191.839,67 € 8.885,91 €
Amt: 50  - Amt für Soziales und Senioren 
350.500,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
5.420.281,00 € 0,00 € 4.326.204,56 € 1.094.076,44 €
Mittel aus der üpl.-bereitsgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Radeln ohne Alter/Angebote für 
Senioren/Senioreneinrichtungen" und das Netzwerk "Servicestelle Seniorennetzwerke"
136.500,00 €
Mittel aus der üpl.-bereitsgestellten Sonderauskehrung des LVR für die Projekte "Gemeinwesenstelle Vringstreff e.V.", 
"Beratung für Männer in Problemlagen", "Beratung von Opfern sexueller Gewalt" und "Veedelslotse Köln Portberg"
214.000,00 €
350.500,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
5.551.819,43 € 0,00 € 4.477.870,46 € 1.073.948,97 €
Seite 20 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
05
0504  
Amt: 5001    - Diversity  
60.579,30 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
527.687,08 € 65.000,00 € 467.107,78 € 60.579,30 €
Mittel aus dem politischen VN für die Studie "LSBTI als wirtschaftlicher Standortfaktor", deren Umsetzung sich verzögert hat 
sowie Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Rucksack"
60.579,30 €
119.441,68 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
2.129.728,09 € 123.895,19 € 2.010.286,41 € 119.441,68 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR (Patenschaften für Flüchtlingskinder, Rubicon für TransQueer)41.396,27 €
Mittel aus dem politischen VN (Therapiezentrum für Folteropfer) sowie Restmittel aus dem Ratsbeschluss Mindeststandards 
für Flüchtlingsunterbringung (0544/2017/1), für deren Zweck in 2018 keine zusätzlichen Mittel veranschlagt sind
78.045,41 €
20.361,03 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
702.143,07 € 0,00 € 681.782,04 € 20.361,03 €
Restmittel aus dem politschem VN (Aktionsplan gegen Homophobie) sowie Restmittel aus Ratsbeschluss 3312/2017 
(Antirassismus-Training), deren Umsetzung sich verzögert hat
20.361,03 €
200.382,01 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
3.359.558,24 € 188.895,19 € 3.159.176,23 € 200.382,01 €
553.298,03 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
9.112.103,25 € 195.173,77 € 7.828.886,36 € 1.283.216,89 €
Seite 21 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Soziale Hilfen
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
05
0507  
Amt: 50  - Amt für Soziales und Senioren 
129.426,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
2.875.947,18 € 317.996,06 € 2.721.292,23 € 154.654,95 €
Die Generalsanierung des Bürgerhauses Chorweiler wird voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Mittel werden zur 
Fortführung der Maßnahme benötigt.
129.426,00 €
129.426,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
6.048.723,46 € 326.996,06 € 5.849.239,70 € 199.483,76 €
129.426,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
6.072.123,46 € 328.596,06 € 5.870.014,70 € 202.108,76 €
Seite 22 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
06
0601  
Amt: 5111    - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln 
402.212,98 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
4.876.414,16 € 489.242,02 € 4.474.201,18 € 402.212,98 €
Übertragung von Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen im Zusammenhang mit der Generalsanierung Brück.402.212,98 €
402.212,98 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
6.524.834,08 € 489.242,02 € 6.165.235,23 € 359.598,85 €
402.212,98 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
6.524.834,08 € 489.242,02 € 6.165.235,23 € 359.598,85 €
Seite 23 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesbetreuung
06
0603  
Amt: 51  - Amt für Kinder, Jugend und Familie  
150.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
13.934.192,90 € 0,00 € 12.162.364,13 € 1.771.828,77 €
Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Pilotprojekt "Frisches Kochen in Kitas"150.000,00 €
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
228.067,43 € 150.000,00 €
Summe Amt *):
davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: 
368.913.012,84 € 0,00 € 368.684.945,41 €
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
228.067,43 € 150.000,00 €
Summe Teilplan *):
F ortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017:
368.913.012,84 € 0,00 € 368.684.945,41 €
Seite 24 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
06
0604      
Amt: 02              - Bürgerämter                                                                                         
494,16 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
253.760,28 € 2.599,00 € 244.606,67 € 9.153,61 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.494,16 €
494,16 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
253.760,28 € 2.599,00 € 244.606,67 € 9.153,61 €
Seite 25 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
06
0604  
Amt: 51  - Amt für Kinder, Jugend und Familie  
372.400,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
1.800.567,67 € 0,00 € 1.361.984,56 € 438.583,11 €
Die durch polit. VN 2016/2017 bereit gestellten Mittel für die Sanierungsmaßnahme des Zwischenwerks Va in Köln-
Müngersdorf  müssen nach 2018 übertragen werden, da nun erst ein Planungsbüro beauftragt wurde.
350.000,00 €
Restmittel Bürgerhaushalt 2016.22.400,00 €
1.193.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
23.961.765,02 € 0,00 € 22.655.623,53 € 1.306.141,49 €
Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für den qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung.1.000.000,00 €
Restmittel Bürgerhaushalt 2016.53.000,00 €
Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für Bezuschussung der Beschaffung eines Trucks für mobile 
Jugendarbeit.
100.000,00 €
Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für Bezuschussung des Trägers "Mittendrin e.V." in genannter 
Höhe.
40.000,00 €
1.565.400,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
26.402.161,85 € 0,00 € 24.991.005,53 € 1.411.156,32 €
1.565.894,16 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
36.176.782,49 € 2.599,00 € 34.748.642,95 € 1.428.139,54 €
Seite 26 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr Dr. Rau
Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste
07
0701  
Amt: 53  - Gesundheitsamt 
415.450,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
5.487.487,64 € 0,00 € 4.856.119,00 € 631.368,64 €
Mittel aus der üpl. bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für eine Studie zur offenen Drogenszene in Köln, 
Schwangerschaftsberatung, Youthwork/Aidsprävention und einen Zuschuss für die Aids-Hilfe Köln
415.450,00 €
415.450,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
10.523.069,10 € 0,00 € 9.038.587,78 € 1.484.481,32 €
415.450,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
22.523.069,10 € 0,00 € 21.664.283,78 € 858.785,32 €
Seite 27 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801  
Amt: 02  - Bürgerämter  
9.750,22 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
103.768,77 € 11.800,30 € 93.309,51 € 10.459,26 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.6.900,22 €
Mittel für die aus dem Hj. 2017 in das Hj. 2018 verschobene Sportler-Ehrung. Im Hj. 2018 sind hierfür keine Mittel eingeplant.850,00 €
Mittel für die Sportler-Ehrung im Jahr 2017. Der Zuschuss wird vereinbarungsgemaß erst nach Vorlage der Belege über die 
entstandenen Kosten ausgezahlt. Im Hj. 2018 sind hierfür keine Mittel eingeplant.
2.000,00 €
9.750,22 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
626.249,76 € 11.800,30 € 595.635,05 € 30.614,71 €
Amt: 52  - Sportamt  
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
3.913.546,65 € 3.779.602,13 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
davon Übertragung aus 2016: Ist 2017:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
Fortgeschriebener Plan 2017: 
8.635.995,81 € 294.230,00 € 4.722.449,16 €
Umsetzung des Projekts Sportentwicklungsplanung aus dem Jahr 2015 (Leitprojekt im Hpl. 2018). Der Auftrag an einen 
externen Dienstleister konnte erst Ende 2017/Anfang 2018 abgewickelt werden.
104.602,13 €
Politischer VN zum Hpl. 2018 (Sonderauskehrung LVR 2017)3.675.000,00 € Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018 
3.779.602,13€ 3.779.602,13 €
Summe Amt *):
davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: 
17.127.387,98 € 294.230,00 € 13.348.185,85 €
Seite 28 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801  
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
8.010.083,19 € 3.789.352,35 €
Summe Teilplan *):
Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017:
23.603.691,74 € 306.030,30 € 15.593.608,55 €
Seite 29 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stadtplanung
09
0901  
Amt: 61  - Stadtplanungsamt  
1.806.800,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
3.166.064,37 € 1.352.026,00 € 1.354.055,92 € 1.812.008,45 €
Aufwendungen für städtebauliche Projekte für deren Umsetzung für das Haushaltsjahr 2018 keine Mittel eingeplant wurden. 
50.000 € wurden über den politischen VN überplanmäßig für die Konzeptentwicklung kulturelle und kreative Freiräume 
bereitgestellt.
248.100,00 €
Aufwendungen für die Instandhaltung und Reinigung des Kölner Stadtmodells. Hiervon wurden 50.000 € über den politischen 
VN zum Hpl. 2018 überplanmäßig bereitgestellt.
36.400,00 €
Aufwendungen für die Fortführung des Projektes Parkstadt-Süd. Für die Umsetzung wurden für das Haushaltsjahr 2018 keine 
weiteren Mittel eingeplant.
49.100,00 €
Aufwendungen für die Fortführung des Projektes Via Culturalis. Die Mittelübertragung ist zur Sicherstellung des 
Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus (ein Drittel Eigenanteil Stadt Köln) erforderlich.
830.200,00 €
Aufwendungen für die Fortführung der Projekte: Verkehrsgutachten Ost-West-Achse, Interventionsraum Innerer Grüngürtel, 
Ebertplatz und Lupenräume.
588.100,00 €
Aufwendungen für die Fortführung des Projektes "Mülheimer Süden". Für die Umsetzung wurden für das Haushaltsjahr 2018 
keine weiteren Mittel eingeplant.
54.900,00 €
18.100,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufw
endungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
52.493,90 € 0,00 € 21.875,00 € 30.618,90 €
Zuschuss an das Haus der Architektur, der über den politischen VN zum Hpl. 2018 überplanmäßig bereitsgestellt wurde.18.100,00 €
1.824.900,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
3.962.305,66 € 1.352.026,00 € 2.074.119,93 € 1.888.185,73 €
1.824.900,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
3.962.305,66 € 1.352.026,00 € 2.074.119,93 € 1.888.185,73 €
Seite 30 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stadtentwicklung
09
0902  
Amt: 15  - Amt für Stadtentwicklung und Statistik  
4.139.238,32 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
23.162.525,16 € 5.551.076,60 € 1.123.147,01 € 17.611.448,56 €
Das Vergabeverfahren zur Beauftragung externer Büros wurde gestartet konnte aber in 2017 noch nicht abgeschlossen 
werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich.
138.893,39 €
Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, um evt. neuen Förderaufrufen nachzukommen und den aktuellen politischen Projekten 
gerecht zu werden.
3.000.344,93 €
Für die Maßnahme Parkstadt Süd sind 1 Mio. € zur Gründung einer Entwicklungsgesellschaft vorgesehen. Die Gründung 
konnte in 2017 noch nicht vollzogen werden und ist für 2018 geplant.
1.000.000,00 €
62.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
1.190.161,63 € 311.426,59 € 231.783,20 € 878.735,04 €
Städtische Beteiligung im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit am Projekt StadtUmland.NRW. Die Mittel dienen der 
Verstetigung der Geschäftsstelle. Für 2018 ist kein Ansatz vorgesehen.
12.000,00 €
Die Verausgabung der Zuschussmittel konnte in 2017 wegen des fehlenden Verwendungsnachweis nicht erfolgen. Die Vorlage 
und Prüfung erfolgt in 2018.
50.000,00 €
4.201.238,32 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
25.310.114,56 € 5.862.503,19 € 2.247.674,99 € 19.447.611,37 €
4.201.238,32 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
25.310.114,56 € 5.862.503,19 € 2.247.674,99 € 19.447.611,37 €
Seite 31 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Bauen und Wohnen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
10
1004  
Amt: 56  - Amt für Wohnungswesen 
300.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
87.955.176,62 € 0,00 € 87.655.176,62 € 300.000,00 €
Ermächtigungsübertragung zur sog. Sonderauskehrung LVR als Begleitbeschluss zum Haushaltsplan 2018, hier für den 
Aufbau einer Integrationsberatung für Geflüchtete in einer eigenen Wohnung.
300.000,00 €
300.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
118.899.996,56 € 0,00 € 117.352.100,67 € 1.547.895,89 €
300.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
118.899.996,56 € 0,00 € 117.352.100,67 € 1.547.895,89 €
Seite 32 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201  
Amt: 02  - Bürgerämter  
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
10.263,26 € 10.263,26 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
13.694,47 € 10.000,00 € 3.431,21 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Porz umsetzen zu können.10.000,00 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Nippes umsetzen zu können.263,26 €
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2018: 
10.263,26 € 10.263,26 €
Summe Amt *):
davon Übertragung aus 2016:F ortgeschriebener Plan 2017:
13.694,47 € 10.000,00 € 4.930,31 €
Amt: 66  - Amt für Straßen und Verkehrstechnik  
4.084.400,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
73.435.247,42 € 2.056.000,00 € 68.440.728,90 € 4.994.518,52 €
Die Übertragung der Mittel erfolgt für notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen (LVR-Sonderauskehrung). Die Umsetzung 
erfolgt in 2018.
2.000.000,00 €
Die Übertragung der Mittel erfolgt für in 2018 umzusetzende straßenbauliche Maßnahmen aus dem Bürgerhaushaushalt 2016.136.400,00 €
Die Übertragung der Mittel ist notwendig für die Instandhaltung und Sanierung der Domumgebung sowie für die Nord-Süd-
Querung des Radweges im Bereich Neumarkt (politischer VN im Rahmen des Hpl. 2016/17). Die Umsetzung erfolgt in 2018.
948.000,00 €
Die Übertragung der Mittel erfolgt für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des energetischen 
Sanierungsprogrammes (LVR-Sonderauskehrung). Die Umsetzung erfolgt in 2018.
1.000.000,00 €
4.084.400,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
80.373.757,10 € 2.056.000,00 € 75.424.682,18 € 4.949.074,92 €
Seite 33 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201  
4.094.663,26 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
97.478.182,64 € 2.066.000,00 € 93.105.501,68 € 4.372.680,96 €
Seite 34 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13
1301  
Amt: 02  - Bürgerämter  
10.373,53 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
28.803,53 € 3.100,00 € 18.430,00 € 10.373,53 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Rodenkirchen umsetzen zu können.2.173,53 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Innenstadt umsetzen zu können.8.200,00 €
10.373,53 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
28.803,53 € 3.100,00 € 18.430,00 € 10.373,53 €
Seite 35 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13
1301  
Amt: 67  - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen  
2.030.201,76 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
15.581.659,76 € 1.466.467,87 € 13.547.792,86 € 2.033.866,90 €
Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Verwendung der im Rahmen der LVR Sonderauskehrung 2017 für die Sanierung/ 
Umbau der Waldschule bereitgestellten Mittel
138.114,17 €
Ermächtigungsübertragung erforderlich für die Fertigstellung der Sanierung der Denkmäler Rheinboulevard 
(Fortführungsmaßnahme).
251.291,79 €
Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Verwendung der im Rahmen der LVR Sonderauskehrung 2017 für Maßnahmen im 
Landschaftsplan bereitgestellten Mittel
122.000,00 €
Ermächtigungsübertragung erforderlich für die Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke 2016/2017 
beschlossenen Maßnahmen (Polit. VN, davon 100.278,63 € erneute Übertragung).
973.524,13 €
Ermächtigungsübertragung erforderlich für die Umsetzung der im Stadtverschönerungsprogramm 2017 beschlossenen 
Maßnahmen (Rest Baumscheibenprogramm, Polit. VN)
10.000,00 €
Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Umsetzung der Kanalsanierung im Rheinpark (Fortführungsmaßnahme).389.071,67 €
Ermächtigungsübertragung erforderlich für die Umsetzung der im Bürgerhaushalt der Bezirke 2017 beschlossenen Maßnahmen146.200,00 €
20.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufw
endungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
332.889,99 € 0,00 € 312.889,99 € 20.000,00 €
Ermächtigungsübertragung erforderlich zur Verwendung der im Rahmen der LVR Sonderauskehrung 2017 für Finkens Garten 
bereitgestellten Mittel
20.000,00 €
Seite 36 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13
1301      
5.136.484,83 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
11.568.821,63 € 3.632.454,23 € 6.334.358,15 € 5.234.463,48 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Fertigstellung Rheinboulevard
609.767,77 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: EFRE Fördermaßnahmen Grüne Infrastruktur, Starke Veedel
807.000,00 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen
77.486,07 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: RegioGrün Frechener Bach
634.593,18 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Baumpflanzungen (polit. VN 2016/2017)
1.426.641,22 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßnahmen nach B-Plan
712.311,71 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung
295.725,40 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Herstellung Grünfläche Butzweilerhof
572.959,48 €
7.186.686,59 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
27.483.371,38 € 5.098.922,10 € 20.195.041,00 € 7.288.330,38 €
7.197.060,12 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
27.512.174,91 € 5.102.022,10 € 20.213.471,00 € 7.298.703,91 €
Seite 37 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Umweltschutz
Umweltordnung, -vorsorge
14
1401  
Amt: 57  - Umwelt- und Verbraucherschutzamt  
381.394,90 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
10.874.940,91 € 390.813,82 € 10.432.352,91 € 442.588,00 €
Die Mittel werden für die Maßnahme Umweltbildung Köln (Schulgartenprojekte und Schad dröm-Projekt) benötigt (Politischer 
VN 2016). Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.
1.100,00 €
Die Mittel werden für die Maßnahme Landschaftsschutz (Kartierungen Artenschutz, Renaturierung und Wegemarkierungen) 
benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.
153.797,48 €
Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme Luftreinhalteplan benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.42.947,51 €
Die Mittel werde für den Brandschaden PFCs Scheuerhofstraße und Höninger Weg benötigt. Wegen polizeilicher Ermittlungen 
bzw. Sanierung konnten die Maßnahmen im HJ 2017 nicht umgesetzt werden. Im HJ 2018 stehen hierfür keine Mittel zur 
Verfügung.
23.981,91 €
Die Mittel werden für die Maßnahme Köln als Lebensraum benötigt (Politischer VN 2016). Die Mittel im Jahr 2018 reichen 
hierfür nicht aus.
80.000,00 €
Die Mittel werden für die Maßnahme Kommunale Ernährungspolitik und Umweltbildung (Kochevent Schad dröm-Projekt) 
benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.
79.568,00 €
40.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufw
endungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
1.182.448,98 € 0,00 € 158.136,22 € 1.024.312,76 €
Die Mittel werden für die Maßnahme Köln als Lebensraum benötigt (Politischer VN 2016). Die Mittel im Jahr 2018 reichen 
hierfür nicht aus.
40.000,00 €
215.662,12 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufw
endungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
2.444.640,19 € 347.370,00 € 1.222.625,69 € 1.222.014,50 €
Die Mittel werden für die Maßnahme Umweltbildung Köln (Schulgartenprojekte und Schad dröm-Projekt) benötigt (Politischer 
VN 2016). Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.
44.726,80 €
Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme Biodiversität (biologische Vielfalt) benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen 
hierfür nicht aus.
103.935,32 €
Die Mittel werden für ein Marketingkonzept im Rahmen der Energieberatung/Klimaschutz sowie zur Fortführung der 
Maßnahme Klimapartnerschaft Peru benötigt. Die Mittel im HJ 2018 reichen hierfür nicht aus.
67.000,00 €
Seite 38 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Umweltschutz
Umweltordnung, -vorsorge
14
1401  
637.057,02 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
14.502.030,08 € 738.183,82 € 11.813.114,82 € 2.688.915,26 €
637.057,02 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
14.502.030,08 € 738.183,82 € 11.813.114,82 € 2.688.915,26 €
Seite 39 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
15
1501  
Amt: 20  - Kämmerei  
105.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen
Ü
bertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
11.491.600,00 € 0,00 € 10.091.106,43 € 1.400.493,57 €
Im Rahmen des pol. VN zum Hpl.2018 hat der Finanzauschuss die Verwendung von Mitteln aus der Sonderauskehrung und 
Umlagenreduzierung des LVR beschlossen. Gleichzeitig forderte der Finanzauschuss die Übertragung ins Hj. 2018. Es handelt 
sich um einen
105.000,00 €
105.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
23.360.350,00 € 0,00 € 21.959.856,43 € 1.400.493,57 €
Seite 40 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
15
1501      
Amt: 80              - Amt für Wirtschaftsförderung                                                                        
730.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
1.248.422,76 € 472.800,00 € 518.002,30 € 730.420,46 €
Im Fort IV sind größere Reparaturen erforderlich. Im Rahmen des Denkmalschutzes ist 804 zur Instanstandhaltung 
verpflichtet. Die Mittel 2018 reichen nicht aus.
250.000,00 €
Übertragung der Mittel für Neuaufbau einheitlicher Auftritt Wirtschaftsförderungs-GmbH (2. Übertragung in Höhe von 280.000 
Euro).
480.000,00 €
100.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
775.893,46 € 82.000,00 € 675.893,46 € 100.000,00 €
Sonderauskehrung LVR 2017, Fördermittel für den Erwerb von Lastenfahrräder100.000,00 €
1.000.000,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                    
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
2.910.045,31 € 82.000,00 € 1.890.601,13 € 1.019.444,18 €
Übertragung Sonderauskehrung LVR2017, Stärkung Wirtschaftsförderung1.000.000,00 €
1.830.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
4.934.361,53 € 636.800,00 € 3.084.496,89 € 1.849.864,64 €
Seite 41 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
15
1501  
Amt: III/2   - Medienstabsstelle 
103.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
230.369,58 € 0,00 € 123.335,19 € 107.034,39 €
Mittelübertragung Startup Residence Programm. Das Programm ist vertraglich mit Solution Space als Kooperationsprojekt fest 
vereinbart.
43.000,00 €
Mittelübertragung Startup Award Cologne/Cologne Startup Summer Night. Ein Übertrag ist erforderlich, da in 2017 die 
entsprechenden Gespräche und Verhandlungen nicht abgeschlossen werden konnten.
40.000,00 €
Übertragung Mittel Online Auftritt gem. Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung20.000,00 €
Seite 42 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
15
1501      
564.304,52 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
2.119.390,96 € 210.500,00 € 1.530.539,79 € 588.851,17 €
Mittelübertragung Grimme Online Award gem. Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung2.000,00 €
Mittelübertragung Clubszene Köln gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung20.000,00 €
Mittelübertragung Clusterprojekte gemäß Ratsbeschluss 3201/2018 - LVR-Ausschüttung50.000,00 €
Übertragung Film+ gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung.5.000,00 €
Mittel für zugesagte  Delegationsreise für Unternehmen der Medien- und Kreativwirtschaft in 2018. Die Vorbereitungen für die 
Reise können erst mit Durchführung der Reise final abgeschlossen werden. Die Mittel wurden in 2017 budgetiert.
30.719,00 €
Übertragung Mittel für die Erstellung einer Broschüre zum Gamesstandort Köln. Die Mittel sind nicht im Haushalt 2018 
vorgesehen, da es sich nicht um eine wiederkehrende Veröffentlichung handelt.
22.125,00 €
Bereitstellung von Mitteln zur Stärkung der Kreativwirtschaft (u.a. World Business Dialog, Gamescom City Festival). Die Mittel 
sind nicht in 2018 budgetiert.
118.814,52 €
Mittelübertragung Aufbau Cologne Game Haus gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung200.000,00 €
Mittelübertragung Internetwoche/startupsafari/weitere Veranstaltungen gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung10.000,00 €
Mittelübertragung Crime Cologne gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung.5.000,00 €
Mittelübertragung Dt. Entwicklerpreis gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung8.000,00 €
Übertragung Mittel Filmpreis Köln gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung2.526,00 €
Mittelübertragung Soundtrack Cologne gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung5.000,00 €
Mittelübertragung Mediengründerzentrum gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung10.000,00 €
Übertragung Mittel Film Festival Cologne gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung18.000,00 €
Mittelübertragung Filmbüro gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung5.000,00 €
Mittelübertragung Startup Förderung/ Digitale Städtepartnerschaften gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung25.000,00 €
Mittel für die Durchführung einer qualitativen Standortanalyse zum Startup-Ökosystem mit der IHK. Die Umsetzung verschiebt 
sich von 2017 auf 2018.
12.120,00 €
Mittelübertragung dmexco gemäß Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung10.000,00 €
Mittelübertragung lit. Cologne gem. Ratsbeschluss 3201/2017 - LVR-Ausschüttung5.000,00 €
667.304,52 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Mögliche Übertragung:
2.392.602,83 € 210.500,00 € 1.687.407,22 € 705.195,61 €
Seite 43 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
15
1501  
2.602.304,52 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2018:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
30.687.314,36 € 847.300,00 € 26.731.760,54 € 3.955.553,82 €
Seite 44 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Bezirksorientierte Mittel
Bezirksorientierte Mittel
18
1801  
Amt: 02  - Bürgerämter  
861.400,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2018:davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2018: Erläuterung(en):
861.400,00 € 861.400,00 € 0,00 € 861.400,00 €
Es handelt sich um die Restmittel für den Bürgerhaushalt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt erst nach den Beschlüssen 
der Bezirksvertretungen und des Rates.
861.400,00 €
 Mögliche Übertragung:         Übertragung nach  2018: 
861.
400 ,00 € 861.400,00 €
Summe Amt *):
davon Übertragung aus 2016:Fortgeschriebener Plan 2017:
861.400,00 € 861.400,00 € 0,00 €
Summe Teilplan *):
Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017:
861.400,00 € 861.400,00 € 0,00 €
Seite 45 von  45*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16
Übertragung nach  2018: 
861.400,00 €
 Mögliche Übertragung:         
861.400 ,00 €

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/20/202/4 
 
Vorlagen-Nummer 
 1899/2018 
Freigabedatum 
27.06.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2018 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt gem. § 22 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) Kenntnis von 
den in den Anlagen dargestellten Übertragungen von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in 
das Haushaltsjahr 2018. 
 
 
Finanzausschuss 02.07.2018 
Rat 05.07.2018

2 
A. Allgemeines: 
 
Gemäß § 22 GemHVO sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen übertragbar. 
Übertragene Ermächtigungen verstärken die entsprechende Position im Haushaltsplan des Folgejah-
res, die Haushaltsbelastung entsteht bei Inanspruchnahme. 
 
Grundlage für die in den Anlagen dargestellten Ermächtigungsübertragungen sind die Vorgaben des 
§ 22 GemHVO. Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 die „Grundsätze zur Übertragung von 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 22 Abs. 1, Satz 2 GemHVO“ be-
schlossen. Sofern von den darin vorgesehenen Ausnahmen Gebrauch gemacht wird, ist bei der je-
weiligen Position in Anlage 1 bzw. Anlage 2 ein entsprechender Hinweis enthalten. 
 
Bei den Investivmaßnahmen wurde regelmäßig überprüft, ob die in 2018 veranschlagten Mittel aus-
reichen und somit statt einer Ermächtigungsübertragung eine Neuveranschlagung in Folgejahren zur 
Ausfinanzierung der Maßnahmen erfolgen kann. Sofern dies möglich war, wurde auf eine Übertra-
gung verzichtet. 
 
 
B. Ermächtigungsübertragung in den Ergebnisplan 2018 (Anlage 1): 
 
Anlage 1 enthält die erforderlichen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen. Die Darstellung in 
den jeweiligen Teilplänen ist zunächst nach den Bedarfsträgerämtern und anschließend nach den 
einzelnen Teilplanzeilen sortiert. Den zu übertragenden Ermächtigungen stehen die Ergebnisse aus 
der Bewirtschaftung und die daraus resultierende höchstmögliche Übertragung gegenüber. Soweit 
dem amts- und teilplanzeilenbezogenen Gesamtbetrag mehrere Übertragungsfälle zugrunde liegen, 
sind diese einzeln dargestellt. 
 
Zur möglichen Übertragung von Haushaltsermächtigungen stehen nur die nicht in Anspruch genom-
menen Ansätze in den Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 15 (Trans-
feraufwendungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) zur Verfügung.  
Die in der Anlage 1 ausgewiesenen Summenzeilen des Amtes bzw. des Teilplans beziehen sich da-
her auch nur auf die Addition dieser drei Teilplanzeilen. 
 
Die Ermächtigungsübertragungen in den Ergebnisplan 2018 belaufen sich per Saldo auf rd. 41,0 Mio. 
Euro. 
 
Eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen aufgrund Zweckbindung wurde vor dem Hintergrund 
der aktuellen Gesetzeslage nicht mehr vorgenommen. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel 
werden, soweit sie noch nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden, als erhaltene Anzahlungen in 
der Bilanz ausgewiesen. In Folgejahren werden diese im Rahmen der Bewirtschaftung bei Verwen-
dung ertragswirksam aufgelöst und erhöhen regelmäßig die korrespondierende Aufwandsermächti-
gung. 
 
Die Übertragungen erhöhen die Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 in den jeweiligen Teiler-
gebnisplänen. Die Finanzierung der Auszahlungsermächtigungen erfolgt durch die Inanspruchnahme 
vorhandener liquider Mittel bzw. von Liquiditätskrediten des Jahres 2018. 
 
 
C. Ermächtigungsübertragung in den Finanzplan 2018 (Anlage 2): 
 
In der Anlage 2 sind die Einzelmaßnahmen und Pauschalansätze des Haushaltsjahres 2017 darge-
stellt, bei denen die noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen – ggf. anteilig – weiterhin zur Ver-
fügung stehen müssen. Auszahlungsermächtigungen aus Pauschalansätzen, die jährlich wiederkeh-
rend eingeplant sind, werden grundsätzlich nicht weiter bereitgestellt. Soweit ausnahmsweise bei 
diesen Ansätzen Auszahlungsermächtigungen weiterhin zur Verfügung gestellt werden müssen, er-
folgt eine entsprechende Angabe zum Verwendungszweck der Übertragung. Bei Übertragungen im 
Bereich der Fortführungsmaßnahmen wird auf eine detaillierte Begründung verzichtet.

3 
Grundsätzlich nicht erneut bereitgestellt werden Auszahlungsermächtigungen bei Maßnahmen, die in 
2017 abgerechnet wurden. Sofern von dieser Regelung abgewichen wurde, ist bei der jeweiligen Po-
sition in Anlage 2 ein entsprechender Hinweis enthalten. 
 
In der Summe handelt es sich um insgesamt rd. 307,1 Mio. Euro bisher nicht verfügter Auszahlungs-
ermächtigungen, die in das Haushaltsjahr 2018 übernommen werden. Zur Finanzierung dieser Aus-
zahlungsermächtigungen stehen nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gem. § 86 
Abs. 2 GO NRW aus 2017 in ausreichender Höhe zur Verfügung. 
 
Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung bei den investiven Maßnahmen auf den Ergebnisplan 
2018 ff. entstehen grundsätzlich nicht, da die jährlichen Abschreibungsraten in der bisherigen Pla-
nung bereits berücksichtigt sind. 
 
 
Anlagen

Anlage 2 
Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
Innere Verwaltung 
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
01 
0101 
Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin                                                                         
Die investiven Finanzmittel sind für die Einrichtung eines zusätzlichen Sitzungssaals erforderlich. Da in 2018 hierfür nicht ausreichend Mittel zur 
Finanzierung vorhanden sind, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich. 
50.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 010057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
202.456,60 €257.456,60 € 112.463,37 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
144.993,23 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
50.000,00 €Summe Amt 01 
50.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Innere Verwaltung 
Personal- und Organisationsmanagement 
01 
0103 
Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt                                                                      
Mangels personeller Ressourcen konnten in 2017 diverse geplante Projekte nicht umgesetzt werden. Da in 2018 nicht ausreichende Mittel zur 
Finanzierung vorhanden sind, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich. 
378.693,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 110057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
490.000,00 €552.421,19 € 147.193,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
405.227,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die in 2017 geplante Einrichtung des Bewerbercenters konnte nicht termingerecht umgesetzt werden. Da in 2018 nicht ausreichend Mittel zur 
Verfügung stehen, ist eine Ermächtigungsübertragung zwingend erforderlich. 
304.650,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0103-0-0002 - Bewerbermanagementverfahren             
Finanzposition: 110057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €304.650,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
304.650,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
683.343,00 €Summe Amt 11 
Amt: I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz                                                             
Zur technischen Unterstützung des BEM-Teams ist ein e Alarmierungssoftware sowie das Modul MEDAS-Software erforderlich. Der Ansatz 2018 ist 
nicht auskömmlich. 
112.800,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 580057831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €168.124,03 € 32.754,88 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
135.369,15 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
112.800,00 €Summe Amt I/2 
796.143,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Innere Verwaltung 
Zentrale Dienstleistungen 
01 
0106 
Amt: 1000 - Zentrale Dienste                                                                                    
Aufgrund von Verzögerungen bei Beschaffungen (z. B. Beschaffung von Frankieranlagen) ist eine Übertragung der Auszahlungsmittel zur 
Finanzierung dieser Maßnahmen erforderlich. Hierfür sind in 2018 keine zusätzlichen Mittel veranschlagt. 
218.100,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 100157831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
137.400,00 €416.123,97 € 197.886,80 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
218.237,17 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
218.100,00 €Summe Amt 1000 
218.100,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
Innere Verwaltung 
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 
01 
0107 
Amt: 30 - Rechts- und Versicherungsamt                                                                        
Durch Personalwechsel bzw. -wegfall konnten nicht alle DV- und Möbelbeschaffungen veranlasst werden. Im Budget 2018 stehen für die 
Beschaffungen nicht genügend Mittel zur Verfügung. 
2.844,03 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0107-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 300057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
6.500,00 €29.500,00 € 24.973,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
4.526,10 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
2.844,03 €Summe Amt 30 
2.844,03 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Innere Verwaltung 
Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
01 
0108 
Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster                                                     
Fortführung der Maßnahme. 
20.559,74 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2301-0108-0-0050 - Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen        
Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
20.559,74 €20.559,74 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
20.559,74 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. in Zusammenhang mit dem Ankauf der BLB-Flächen für die Parkstadt Sü d werden Mittel für den Ankauf von 
Grundstücken und Gebäuden übertragen. 
40.000.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte                    
Finanzposition: 230157821003 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 
40.000.000,00 €89.955.000,00 € 11.134.013,04 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
78.820.986,96 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Sanierung des Filmhauses Maybachstr. ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittelübertragung ist erforderlich, da eine förderunschädliche 
Nachnutzung des Objektes derzeit noch nicht gesichert ist. 
640.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2301-0108-0-RZ01 - Rückzahlung investiver Zuschüsse        
Finanzposition: 230157891006 - Rückzahlung inv. Zuwendungen 
640.000,00 €640.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
640.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
40.660.559,74 €Summe Amt 23 
40.660.559,74 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Innere Verwaltung 
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 
01 
0110 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Zur Digitalisierung des Außendienstes der Vollstreckung ist die Einführung eines neuen Moduls der Software "PhinAVV" vorgesehen. Der in 2018 für 
das Projekt bestehende Ansatz ist nicht ausreichend. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
130.000,00 €788.458,90 € 608.792,63 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
179.666,27 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für den Bereich PSCD sind weiterhin Beratungs- und Programmierleistungen erforderlich. Es ist ebenfalls externe Unterstützung notwendig, da die 
vorhandenen Kapazitäten derzeit nicht ausreichen und der Wissenstransfer noch aussteht. 
500.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2000-0110-0-0001 - Einführung neues Kassenverfahren        
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.434.513,07 €1.434.513,07 € 878.067,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
556.445,12 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Das Projekt Rechnungseingangsbuch ist hinsichtlich des Projektfortschritts von den Ergebnissen des PSC D-Projektes abhängig. Aufgrund der dort 
noch erforderlichen Arbeiten kommt es auch hier zu Verzögerungen. 
236.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
236.000,00 €236.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
236.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
836.000,00 €Summe Amt 20 
836.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt. 
1.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 025057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €2.503,26 € 1.503,26 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sowie die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreitischen hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im 
Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt. 
12.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 028057831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €12.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
12.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Ersatzbeschaffung einer Konferenzanlage für das Bürgeramt Mülheim hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine 
Mittel veranschlagt. 
9.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 029057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.000,00 €15.432,21 € 6.358,96 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
9.073,25 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Beschaffung von Hardware hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt. 
1.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV   
Finanzposition: 020057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €16.000,00 € 14.360,93 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.639,07 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 7 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
Die Beschaffung von Software hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt. 
12.500,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. 
Finanzposition: 020057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
27.600,00 €99.828,33 € 33.926,72 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
65.901,61 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich um Beschlüsse der BV Nippes umsetzen zu können. 
40.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0255-0111-0-9500 - investiv BV 5 Bezirksrathaus            
Finanzposition: 025557831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €40.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
40.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
75.500,00 €Summe Amt 02 
Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt                                                                      
Die Mittelbereitstellung für den Personalrat ist erforderlich zur Finanzierung notwendiger investiver Beschaffungen, z.B. Mobiliar und DV-Ausstattung. 
Veranschlagte Mittel 2018 stehen dafür nicht zur Verfügung. 
6.500,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 110157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
3.500,00 €19.050,00 € 12.487,52 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
6.562,48 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
6.500,00 €Summe Amt 11 
Seite 8 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
Amt: 13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                           
Im Zuge der Migration des städtischen Betriebssyste ms auf Windows 10 müssen im Medienzentrum veraltete  Hardwarekomponenten ersetzt werden. 
Die erforderlichen Ausgaben können aus dem laufenden Budget 2018 nicht finanziert werden. 
10.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Finanzposition: 130057831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €19.458,71 € 6.261,76 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
13.196,95 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
10.000,00 €Summe Amt 13 
Amt: DEZ-VI - Dezernat-VI                                                                                         
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2017 beauftragten Beschaffungen, für die in 2018 keine Mittel vorgesehen 
sind. 
2.225,64 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 906057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
28.294,42 €10.412,68 € 8.187,04 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.225,64 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
2.225,64 €Summe Amt DEZ-VI 
Amt: DEZ-VIII - Dezernat-VIII                                                                                       
Aufgrund der Neubildung des Dezernatsbüros VIII und eines zusätzlichen Umzugs in 2017 haben sich Beschaffungen zur Ausstattung des Büros 
verzögert. Die Übertragung der Mittel dient der Finanzierung bereits Ende 2017 beauftragten Beschaffungen 
25.713,82 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 908057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €35.733,72 € 10.019,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
25.713,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
25.713,82 €Summe Amt DEZ-VII 
Seite 9 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
119.939,46 €Summe Teilplan: 
Seite 10 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
02 
0201 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Für die Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Wegen zeitl. Verzögerungen konnten 
auch in 2017 immer noch nicht alle Stellen besetzt werden. In 2018 sind heirfür keine Mittel vorgesehen. 
136.300,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
397.181,87 €351.252,08 € 208.294,65 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
142.957,43 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Der Hauptausschuss hat den Bedarf für die Beschaffung von Fahrzeugen am 31.07.2017 anerkannt. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge kann erst 
in 2018 erfolgen. In 2018 sind hierfür keine Mittel vorgesehen. 
604.435,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst          
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
589.000,00 €1.110.865,00 € 10.463,75 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.100.401,25 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
740.735,00 €Summe Amt 32 
740.735,00 €Summe Teilplan: 
Seite 11 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Gewerbewesen 
02 
0202 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Für die Beschaffung von Lizenzen und Software waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Im Jahr 2017 ist es zu weiteren zeitl. Verzögerungen 
gekommen. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, um  den Bedarf zu decken. 
31.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
50.691,63 €66.610,96 € 34.939,78 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
31.671,18 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
31.000,00 €Summe Amt 32 
31.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
02 
0204 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Die Ersatzbeschaffung von Druckern Im Zulassungsbereich konnte im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz 2018 ist nicht 
auskömmlich, um den Bedarf zu decken. 
45.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
54.047,76 €101.589,28 € 55.503,55 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
46.085,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
45.000,00 €Summe Amt 32 
45.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 13 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Verkehrsüberwachung 
02 
0205 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Für diverse Beschaffungen im Bereich der Verkehrsüberwachung (z. B. Mobile Datenerfassung, Leitstellensoftware, Möblierung) waren im Jahr 2016 
einmalig Mittel veranschlagt. Es hat weitere Verzögerungen gegeben. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich. 
929.900,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.153.043,12 €1.258.543,12 € 324.042,55 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
934.500,57 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Sanierung der Messtreifen auf der Zoobrücke waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Darüber hinaus werden Mittel für die 
Geschwindigkeitsüberwachung Ehrenfeldgürtel benötigt. In 2018 sind heirfür keine Mittel vorgesehen. 
120.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
123.730,34 €143.730,34 € 22.700,64 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
121.029,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Aufgrund von Stellenzusetzungen im Bereich der 
Verkehrsüberwachung müssen neue Fahrzeuge angeschafft werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, u m den Bedarf zu decken. 
156.160,28 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst          
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
340.312,27 €440.312,27 € 284.151,99 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
156.160,28 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Insbesondere für noch erforderliche Schutzmaßnahmen gegen Vandalismusattacken an den Anlagen im Zusamm enhang mit der 
Geschwindigkeitsüberwachung der Kölner Ringe. In 2018 sind hierfür keine Mittel veranschlagt. 
80.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3200-0205-1-2100 - Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe     
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
552.817,21 €402.817,21 € 105.727,35 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
297.089,86 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 14 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Verkehrsüberwachung 
02 
0205 
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt Die Maßnahme hat sich verzögert und soll im 3. Quartal 
durchgeführt werden. In 2018 sind keine Mittel veranschlagt. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3200-0205-4-2200 - Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel   
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
100.000,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt Die Maßnahme hat sich verzögert und soll im 2. Quartal 
durchgeführt werden. In 2018 sind keine Mittel veranschlagt. 
166.600,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3200-0205-5-2300 - Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg  
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
166.600,00 €166.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
166.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt Die Maßnahme hat sich verzögert und soll im 2. Quartal bzw. nach 
Beendigung der Bauphase am Kalktunnel durchgeführt werden. In 2018 sind keine Mittel veranschlagt. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3200-0205-8-2000 - Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
100.000,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Geschwindigkeitsüberwachung sind in 2017 Mittel außerplanmäßig bereitgestellt worden. Es ist noch kein Mittelabflus erfolgt. In 2018 sind 
keine Mittel veranschlagt. 
150.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3200-0205-9-2600 - Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €150.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
150.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.802.660,28 €Summe Amt 32 
1.802.660,28 €Summe Teilplan: 
Seite 15 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
Sicherheit und Ordnung 
Einwohnerangelegenheiten 
02 
0207 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die Maßnahmen der Beschaffung von Kassenautomaten für den Bereich der Kundenzentren und von Hardware haben sich verzögert. Für diese 
Zwecke sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt. 
150.800,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0207-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV                
Finanzposition: 020757831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
11.900,00 €239.442,65 € 88.642,65 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
150.800,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
150.800,00 €Summe Amt 02 
150.800,00 €Summe Teilplan: 
Seite 16 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
Sicherheit und Ordnung 
Personenstandswesen 
02 
0208 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die Maßnahmen der Beschaffung von Kassenautomaten für den Bereich des Standesamtes, von Hardware und höhenverstellbaren Schreibtischen 
haben sich verzögert. Für diese Zwecke sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt. 
148.900,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0213-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 021357831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
163.924,16 €242.717,90 € 93.817,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
148.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
148.900,00 €Summe Amt 02 
148.900,00 €Summe Teilplan: 
Seite 17 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Ausländerangelegenheiten 
02 
0209 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für zwei Fahrzeuge, für die in 2018 kein ausreichendes Budget verfügbar ist. 
94.500,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
33.289,71 €501.005,76 € 387.073,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
113.931,81 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
94.500,00 €Summe Amt 32 
94.500,00 €Summe Teilplan: 
Seite 18 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Sicherheit und Ordnung 
Statistik und Informationsmanagement 
02 
0210 
Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik                                                              
Für zusätzliches Personal muss Büroausstattung ange schafft werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmli ch. 
6.243,43 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0210-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 150157831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €12.133,79 € 5.890,36 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
6.243,43 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
6.243,43 €Summe Amt 15 
6.243,43 €Summe Teilplan: 
Seite 19 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien                                                  
Zur Finanzierung von Fahrzeugen bereits beschlossener Fahrzeugprogramme des Feuerschutzes ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 
2.920.391,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge                          
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.061.000,00 €3.519.500,00 € 135.116,49 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
3.384.383,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Im Rahmen einer Fortführungsmaßnahme wird das Alarm ierungssystem modernisiert. 
920.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-0400 - Wachalarm                               
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €920.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
920.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.219.400,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-0500 - Einführung Digitalfunk                  
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.821.540,00 €1.821.540,00 € 3.130,39 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.818.409,61 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
6.856,02 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-6000 - Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen      
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
131.700,00 €131.700,00 € 48.992,86 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
82.707,14 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 20 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
9.088.727,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10                            
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
12.963.400,00 €16.463.400,00 € 7.374.672,54 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
9.088.727,46 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
878.199,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-5-5400 - Generalsanierung  FW 5                  
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
10.157.576,00 €10.157.576,00 € 7.734.377,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.423.199,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
129.833,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen          
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
500.000,00 €500.000,00 € 20.166,69 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
479.833,31 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
433.620,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6                       
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
823.500,00 €823.500,00 € 389.879,11 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
433.620,89 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
98.558,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9                        
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
158.900,00 €158.900,00 € 60.341,36 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
98.558,64 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 21 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
483.793,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück          
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
668.395,00 €668.395,00 € 184.601,59 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
483.793,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
681.067,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage                           
Finanzposition: 370257831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.070.413,00 €1.070.413,00 € 389.345,69 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
681.067,31 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Finanzierung von Fahrzeugen bereits beschlossener Fahrzeugprogramme des Rettungsdienstes ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 
6.927.736,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge                          
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
8.791.467,00 €11.277.467,00 € 3.315.734,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
7.961.732,05 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung der Beschaffung von Defibrillatoren. Der Ansatz 2018 ist 
nicht auskömmlich. 
1.787.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3703-0212-0-0300 - Technische Geräte                       
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
31.655,00 €1.844.416,82 € 51.990,78 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.792.426,04 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
591.430,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3703-0212-0-0400 - Mobidat                                 
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
736.486,00 €736.486,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
736.486,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 22 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
1.839.122,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station                      
Finanzposition: 370357852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.872.482,00 €1.872.482,00 € 33.359,87 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.839.122,13 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
28.005.732,02 €Summe Amt 37 
28.005.732,02 €Summe Teilplan: 
Seite 23 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
666,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
13.800,00 €29.735,94 € 29.069,24 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
666,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
14.700,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
3.300,00 €22.320,54 € 7.598,49 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
14.722,05 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
5.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.800,00 €16.064,48 € 3.217,80 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
12.846,68 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
24.500,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
36.500,00 €37.000,00 € 12.413,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
24.586,05 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
16.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
5.700,00 €25.700,00 € 8.666,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
17.033,10 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
28.900,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
31.500,00 €61.806,49 € 32.880,14 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
28.926,35 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
8.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4011-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €8.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
7.300,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4011-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
5.300,00 €10.300,00 € 2.966,81 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
7.333,19 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
7.900,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4011-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €11.000,00 € 2.534,50 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.465,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
4.400,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4011-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
16.200,00 €7.429,97 € 2.932,57 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
4.497,40 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
8.400,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4012-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.000,00 €9.000,00 € 534,03 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.465,97 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
4.600,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4012-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €9.000,00 € 4.345,28 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
4.654,72 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
6.700,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
4.800,00 €11.284,91 € 4.495,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
6.788,96 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
6.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
400,00 €13.400,00 € 7.341,62 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
6.058,38 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 26 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
1.300,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €3.914,92 € 2.557,43 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.357,49 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
20.800,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4014-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €20.877,96 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
20.877,96 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
2.500,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4014-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €2.576,16 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.576,16 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
4.700,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4014-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €11.666,40 € 6.891,39 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
4.775,01 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
5.800,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4015-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.800,00 €5.800,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.800,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 27 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
11.300,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4016-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.400,00 €16.329,05 € 5.028,05 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
11.301,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
1.600,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4016-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €13.129,09 € 11.529,02 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.600,07 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
191.066,00 €Summe Amt 02 
Seite 28 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung                                                                            
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs (hier Austattung Schulsport) notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven 
Pauschalansätzen. 
600.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-0-4500 - Einrichtung                             
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €2.542.423,83 € 28.398,63 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.514.025,20 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
105.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-1-5041 - GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans 
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €105.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
105.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
5.284,73 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-3-2750 - GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Er weiterun 
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
8.090,70 €8.090,70 € 2.805,97 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.284,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
28.412,32 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-6-5020 - GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-    
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
28.412,32 €28.412,32 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
28.412,32 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 29 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
18.477,67 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4010-0301-6-5040 - GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung 
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
220.977,67 €220.977,67 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
220.977,67 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
315.573,51 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau 
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
411.573,51 €411.573,51 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
411.573,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
680.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4012-0301-4-3010 - RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. 
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €680.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
680.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
42.568,30 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4012-0301-6-4511 - RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken 
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
42.568,30 €42.568,30 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
42.568,30 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
163.980,77 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-1-1000 - Gym Severinstr. -Erweiterung-           
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
216.980,77 €216.980,77 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
216.980,77 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 30 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
1.176.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau BAN               
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.176.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.176.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
269.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring -Erweiterung-             
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €269.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
269.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
675.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-1-3035 - GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch) 
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
75.000,00 €675.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
675.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
64.365,63 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-1-5011 - GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst 
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
134.167,16 €134.167,16 € 19.801,53 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
114.365,63 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
1.500.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-3-3060 - GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-         
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.500.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 31 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
399.352,42 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-3-4528 - GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel 
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
456.243,62 €456.243,62 € 56.891,20 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
399.352,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
38.012,27 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-3-5000 - GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-    
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
209.972,11 €209.972,11 € 25.635,96 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
184.336,15 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
589.100,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-4-3086 - GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun 
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €589.100,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
589.100,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
502.788,70 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-6-3040 - GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-            
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
502.788,70 €502.788,70 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
502.788,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
585.445,74 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4013-0301-9-3045 - GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-    
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.254.100,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.254.100,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
43.761,07 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4015-0301-9-1202 - Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-    
Finanzposition: 401557831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
230.363,19 €230.363,19 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
230.363,19 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
138.956,80 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4015-0301-9-1204 - Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau      
Finanzposition: 401557831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
160.822,18 €160.822,18 € 21.865,38 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
138.956,80 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
158.154,23 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie       
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
600.154,23 €600.154,23 € 42.000,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
558.154,23 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
994.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4016-0301-1-5003 - BK 14, Perlengraben 101, GI             
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €994.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
994.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
763.462,30 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4031-0301-0-7000 - Offene Ganztagsschule                   
Finanzposition: 403157815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm 
6.364.710,77 €6.364.710,77 € 601.248,47 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.763.462,30 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 33 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
41.912,33 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4050-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte                  
Finanzposition: 405057831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €158.405,22 € 116.492,89 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
41.912,33 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
1.459.763,51 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztag Sek I               
Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm 
3.092.060,41 €3.092.060,41 € 132.296,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.959.763,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Übertragung zweckgebundener Mittel aus der Inklusionspauschale. 
38.274,36 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4050-0301-0-6012 - Einrichtung Inklusion                   
Finanzposition: 405057831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €92.015,45 € 53.296,27 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
38.719,18 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Übertragung von zweckgebundenen Auszahlungsermächtigungen des Förderprogramms "Gute Schule 2020". 
949.741,18 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020                        
Finanzposition: 405057831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €5.485.844,40 € 4.536.103,22 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
949.741,18 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
12.346.387,84 €Summe Amt 40 
12.537.453,84 €Summe Teilplan: 
Seite 34 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museumsreferat 
04 
0401 
Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten                                                    
Zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung von Büroausstattung und dem Projekt Bestandserfassung. 
23.852,26 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 450057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
56.882,70 €83.482,35 € 46.622,53 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
36.859,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei Kunstankäufen. 
200.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen                      
Finanzposition: 450057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €2.439.974,10 € 555.760,81 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.884.213,29 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
223.852,26 €Summe Amt 450 
223.852,26 €Summe Teilplan: 
Seite 35 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museum Ludwig 
04 
0402 
Amt: 4511 - Museum Ludwig                                                                                       
Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme. 
1.000.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen                  
Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
2.262.967,55 €3.762.967,55 € 349.056,43 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
3.413.911,12 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4511-0402-0-0070 - Projektentwicklung Halle Kalk           
Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
500.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme. 
19.838,94 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4511-0402-0-0080 - Erneuerung Kältemaschine                
Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
116.000,00 €116.000,00 € 96.161,06 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
19.838,94 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei Kunstankäufen. 
146.413,69 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig               
Finanzposition: 451157831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
98.019,27 €1.160.419,27 € 1.014.005,58 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
146.413,69 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.266.252,63 €Summe Amt 4511 
1.266.252,63 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Rautenstrauch-Joest-Museum 
04 
0404 
Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum                                                                          
Aufgrund von Verzögerungen bei der endgültigen Fertigstellung des Gebäudes können Einrichtungsgegenstände erst mit zeitlicher Verzögerung 
beschafft werden. 
200.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt        
Finanzposition: 451357831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.177.233,85 €2.175.023,85 € 24.021,15 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.151.002,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude verzögert sich die Fertigstellung des Gebäudes. 
1.160.596,71 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt        
Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
1.160.596,71 €1.160.596,71 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.160.596,71 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.360.596,71 €Summe Amt 4513 
1.360.596,71 €Summe Teilplan: 
Seite 37 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museum für Angewandte Kunst 
04 
0405 
Amt: 4514 - Museum für Angewandte Kunst                                                                         
Bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Im Haushaltsjah r 2018 stehen für diesen Zweck keine 
Mittel zur Verfügung. 
247.599,28 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 451457831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
142.295,76 €297.295,76 € 49.696,48 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
247.599,28 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme kommt e s zu zeitlichen Verzögerungen. 
615.730,85 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4514-0405-0-0100 - Klimaanlage                             
Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
892.413,89 €692.413,89 € 76.683,04 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
615.730,85 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Bei der Durchführung der Sanierung des Kinosaals kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Daher verschiebt sich auch die Beschaffung der neuen 
Ausstattung. Im Haushaltsjahr 2018 stehen für diese n Zweck keine Mittel zur Verfügung. 
137.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4514-0405-0-0400 - Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal 
Finanzposition: 451457831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
137.000,00 €137.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
137.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Bei der Durchführung der Sanierungmaßnahme kommt es  zu zeitlichen Verzögerungen. Im Haushaltsjahr 2018 stehen für diesen Zweck keine Mittel 
zur Verfügung. 
239.492,42 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4514-0405-0-0400 - Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal 
Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
200.000,00 €400.000,00 € 160.507,58 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
239.492,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.239.822,55 €Summe Amt 4514 
1.239.822,55 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museum Schnütgen 
04 
0407 
Amt: 4516 - Museum Schnütgen                                                                                    
Notwendige Übertragung von Restmitteln zur endgültigen Fertigstellung. 
75.636,82 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4516-0407-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau              
Finanzposition: 451657851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
84.265,79 €84.265,79 € 8.296,15 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
75.969,64 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
75.636,82 €Summe Amt 4516 
75.636,82 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Kölnisches Stadtmuseum 
04 
0408 
Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum                                                                              
Notwerndige Übertragung zur Beschaffung von Ausstattung die aufgrund des Wasserschadens dringend benötigt werden. 
31.732,09 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 451857831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
12.455,00 €46.676,00 € 8.084,99 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
38.591,01 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
31.732,09 €Summe Amt 4518 
31.732,09 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
04 
0413 
Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum                                                            
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2017 weiterhin benötigt. 
159.087,61 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Finanzposition: 907357831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
118.527,05 €196.527,05 € 36.667,13 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
159.859,92 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2017 weiterhin benötigt. 
24.616.898,45 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
19.759.183,80 €31.648.883,88 € 7.031.985,43 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
24.616.898,45 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2017 weiterhin benötigt. 
248.017,78 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
248.673,47 €248.673,47 € 655,69 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
248.017,78 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
25.024.003,84 €Summe Amt VII/3 
25.024.003,84 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kultur und Wissenschaft 
Volkshochschule 
04 
0414 
Amt: 42 - Amt für Weiterbildung                                                                               
2016 wurde das "Gesamtprogramm Sprache für Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge (GPS)" beschlossen. Die Umsetzung des 
Programms hat sich verzögert. 
24.190,71 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen  
Finanzposition: 420057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €195.652,90 € 43.326,64 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
152.326,26 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
2016 wurde das "Gesamtprogramm Sprache für Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge (GPS)" beschlossen. Die Umsetzung des 
Programms hat sich verzögert. 
13.532,81 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0414-0-0002 - EDV-Ausstattung                         
Finanzposition: 420057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €39.990,91 € 23.860,52 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
16.130,39 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
WLAN-Ausstattung des Studienhauses aufgrund Beschlu ss 2017 im Rahmen der Verwaltungsreform 
24.820,52 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4200-0414-0-0002 - Neumöblierung Studienhaus               
Finanzposition: 420057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €41.440,81 € 16.620,29 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
24.820,52 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
62.544,04 €Summe Amt 42 
62.544,04 €Summe Teilplan: 
Seite 42 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kultur und Wissenschaft 
Rheinische Musikschule 
04 
0415 
Amt: 403 - Rheinische Musikschule                                                                              
Zweckgebundene Nachlassmittel, die als Auszahlungsermächtigung für das Projekt JeKits zur Verfügung st ehen. 
23.216,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt            
Finanzposition: 400457831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
23.216,00 €23.216,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
23.216,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
23.216,00 €Summe Amt 403 
23.216,00 €Summe Teilplan: 
Seite 43 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Kulturförderung 
04 
0416 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz hat sich weiterhin verzögert und konnte auch im Hj. 2017 nicht abgeschlossen werden. Im Hj. 2018 
sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant. 
52.699,53 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0272-0416-0-0100 - Generalsanierung Rathaussaal Porz       
Finanzposition: 027257851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
71.022,96 €71.022,96 € 18.323,43 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
52.699,53 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
52.699,53 €Summe Amt 02 
Amt: 41 - Kulturamt                                                                                           
Durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt wurde der Vorsteuerabzug bzgl. Der Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus korrigiert. Die 
Erstattung an die Comedia gGmbH ist förderrechtlich  verbindlich. 
6.254,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4110-0416-0-AZ01 - aRAP pRAP - Atelierhaus / Kölner Filmhau 
Finanzposition: 411057817008 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich 
300.743,00 €300.743,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
300.743,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Sanierung befindet sich in der Entwurfsphase. Ein erster Mittelabfluss wird für das 3. oder 4. Quartal 2018 prognostiziert. 
1.800.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4110-0416-1-1000 - Sanierung Orangerie                     
Finanzposition: 411057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €1.800.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.800.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.806.254,00 €Summe Amt 41 
1.858.953,53 €Summe Teilplan: 
Seite 44 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Puppenspiele 
04 
0417 
Amt: 4101 - Puppenspiele                                                                                        
Begleichung von investiven Anschaffungen aus dem HHj. 2017 deren Rechnungen erst 2018 beglichen werden können. Eine Deckung aus dem 
reduzierten Planansatz 2018 ist nicht möglich. 
2.851,52 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0417-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 410157831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.071,00 €15.785,62 € 12.933,70 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.851,92 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
2.851,52 €Summe Amt 4101 
2.851,52 €Summe Teilplan: 
Seite 45 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Stadtbibliothek 
04 
0418 
Amt: 43 - Stadtbibliothek                                                                                     
Ermächtigungsübertragung für die bedarfsgerechte Modernisierung der Stadtteilbibliothek Kalk, deren Umsetzung sich verzögert hat. 
103.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0418-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 430057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
17.773,69 €176.655,49 € 73.206,76 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
103.448,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
103.000,00 €Summe Amt 43 
103.000,00 €Summe Teilplan: 
Seite 46 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Soziale Hilfen 
Leistungen nach dem  SGB XII 
05 
0501 
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren                                                                       
Durch Gesetzesänderung bedingte Stellenzusetzungen konnten in 2017 nicht komplett besetzt werden. Die Mittel für die notwendige Büroaustattung 
stehen in 2018 nicht zur Verfügung und sind daher zu übertragen. 
60.075,77 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 500057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
201.814,46 €237.535,31 € 177.459,54 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
60.075,77 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
60.075,77 €Summe Amt 50 
60.075,77 €Summe Teilplan: 
Seite 47 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Soziale Hilfen 
Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
05 
0504 
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren                                                                       
In 2017 konnte die Maßnahme nicht begonnen werden. Da für 2018 keine Mitte bereitstehen,ist eine Übertragung notwendig. 
170.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5090-0504-0-1000 - InzZ MachMit! Schaffung von Wohnraum    
Finanzposition: 509057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €170.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
170.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
170.000,00 €Summe Amt 50 
170.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
Soziale Hilfen 
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 
05 
0505 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die Ersatzbeschaffung eines Brieföffners hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt. 
3.381,66 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0505-0-0001 - Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG 
Finanzposition: 029357831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
6.000,00 €5.938,20 € 2.556,54 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
3.381,66 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
3.381,66 €Summe Amt 02 
3.381,66 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Soziale Hilfen 
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
05 
0507 
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren                                                                       
Fortführung der Maßnahme. 
45.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 
Finanzposition: 503057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
5.000,00 €45.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
45.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme. 
695.021,78 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
31.350,00 €745.150,00 € 50.128,22 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
695.021,78 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme. 
227.700,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5030-0507-4-0001 - Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld 
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
25.300,00 €227.700,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
227.700,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme. 
330.809,87 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5030-0507-6-0001 - Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler      
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
802.780,67 €802.780,67 € 471.970,80 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
330.809,87 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.298.531,65 €Summe Amt 50 
1.298.531,65 €Summe Teilplan: 
Seite 50 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Soziale Hilfen 
Leistungen für Bildung und Teilhabe 
05 
0508 
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren                                                                       
Es ergaben sich Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausstattung im Rahmen der Übernahme des Personal bestandes BuT des Jobcenters in 
2017. Eine Finanzierung aus Mitteln 2018 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich. 
4.380,05 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm 
Finanzposition: 500557831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
88.594,29 €95.757,08 € 91.377,03 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
4.380,05 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
4.380,05 €Summe Amt 50 
4.380,05 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
06 
0601 
Amt: 5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stad t Köln                                                  
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf zur Neumöbilierung der neuen Angebote Intensiv-Jugendwohngruppe Roggendorf und der 
Erstaufnahme/Clearinggruppe UMAs Ehrenfeld. Der jährliche Standard-Ansatz im Jahr 2018 reicht für diese Maßnahmen nicht aus. 
226.757,88 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0601-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 511157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
233.240,00 €411.605,00 € 184.847,12 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
226.757,88 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme "Außenspielgeräte". 
133.060,26 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0601-0-0002 - Spielgeräte                             
Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
156.709,36 €156.709,36 € 23.649,10 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
133.060,26 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zweckgebundene Spendengelder/Stiftungserträge für vermögenswirksame Anschaffungen. 
5.850,75 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5111-0601-0-0001 - Spenden                                 
Finanzposition: 511157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
4.850,75 €5.850,75 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.850,75 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Anschaffung neuer beweglicher Vermögensgüter nach erfolgten Sanierungsarbeiten der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück". 
523.600,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad       
Finanzposition: 511157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €523.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
523.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
06 
0601 
Fortführung der Baumaßnahme "Generalsanierung Brück". 
5.438.817,88 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad       
Finanzposition: 511157851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €5.594.505,00 € 155.687,12 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.438.817,88 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
6.328.086,77 €Summe Amt 5111 
6.328.086,77 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
06 
0602 
Amt: 02 - Bürgerämter                                                                                         
Die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel veranschlagt. 
2.300,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0602-0-0001 - Erwerb v. Vermögensg. außer GWG         
Finanzposition: 029257831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €2.300,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.300,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
2.300,00 €Summe Amt 02 
2.300,00 €Summe Teilplan: 
Seite 54 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kindertagesbetreuung 
06 
0603 
Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie                                                                  
Notwendige Übertragung von Restmitteln für noch ausstehende Rechnungen. Hierfür sind in 2018 keine Mittel veranschlagt. 
57.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm                 
Finanzposition: 510057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
400.000,00 €400.000,00 € 14.938,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
385.061,10 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln für noch ausstehende Rechnungen. Hierfür sind in 2018 keine Mittel veranschlagt. 
27.018,67 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm                 
Finanzposition: 510057851006 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
100.000,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
84.018,67 €Summe Amt 51 
84.018,67 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und Jugendarbeit 
06 
0604 
Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung                                                                            
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei erfoderlichen IT-Beschaffungen für städt. Schulsozialarbeiter. 
866,48 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4070-0604-0-0001 - Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit       
Finanzposition: 407057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €4.420,43 € 3.553,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
866,48 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
866,48 €Summe Amt 40 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Kinder- und Jugendarbeit 
06 
0604 
Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie                                                                  
Notwendige Übertragung von Restmitteln für das durch den Festausschuss Kölner Karneval gesponserte Fahrzeug Juppi (mobile Spielbetreuung), 
welches seinem Verwendungszweck entsprechend umgebaut und mit Spielgeräten bestückt werden muss. 
50.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 510657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
225.000,00 €223.595,81 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
223.595,81 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Restmittel des Bürgerhaushalts 2016 sowie Mittel aus der üpl.-bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR zur Ausstattung von Kölner Spielplätzen 
mit inklusive Geräten. 
450.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze                             
Finanzposition: 510257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
150.000,00 €6.012.000,00 € 3.096.087,59 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.915.912,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Abschlussarbeiten der in 2016 begonnenen Sanierung des Objektes Heßhofstr. werden die restl. Mittel in 2018 benötigt. In 2018 steht kein 
Budget mehr für die Maßnahme zur Verfügung. 
119.301,10 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen                            
Finanzposition: 510257851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
256.000,00 €256.000,00 € 136.698,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
119.301,10 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zuschüsse gem. RB 1538/2017 und 3153/2017. In 2017 fehlte Baugenehmigung für die Auszahlung der geplanten Mittel an den freien Träger 
Jugendfarm Wilhelmshof. Mittelübertragung erfolgt, da der Ansatz in 2018 nicht ausreichend ist. 
115.480,14 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5100-0604-0-AZ01 - Investitionsz. fr. Träger JE            
Finanzposition: 510257818003 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
171.000,00 €255.215,00 € 66.601,67 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
188.613,33 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
734.781,24 €Summe Amt 51 
735.647,72 €Summe Teilplan: 
Seite 57 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
06 
0605 
Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst                                                    
Zweite Übertragung zweckgebundene Spenden. Die Miitel konnten nicht verausgabt werden. Die Ansätze 2018 reichen nicht aus (Erneuerung 
Möbilierung Innenstadt, Austausch von migrationsfähigen Rechnern). 
10.410,66 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 511057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
44.392,42 €19.560,48 € 9.149,82 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
10.410,66 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
10.410,66 €Summe Amt 5110 
10.410,66 €Summe Teilplan: 
Seite 58 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr Dr. Rau 
Gesundheitsdienste 
Gesundheitsdienste 
07 
0701 
Amt: 53 - Gesundheitsamt                                                                                      
Mittel für Beschaffung Röntgenanlage, Gesundheitssoftware, Ersatzbeschaffung Besucherstühle, Notstromaggregat Impfkühlschrank, Ausstattung 
Substitutionsambulanz und Austausch PC's, für die i n 2018 keine zusätzlichen Mittel veranschlagt sind 
185.002,54 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 530157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
629.712,37 €697.510,73 € 53.868,67 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
643.642,06 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Übertragung der Haushaltsreste gemäß Ratsvorlage 2360/2017 (Drogenhilfekonzept) für den Umbau des Drogenkonsumraums am Neumarkt 
403.657,93 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5302-0701-0-0002 - Drogenkonsumraum                        
Finanzposition: 530257851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €439.400,00 € 35.742,07 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
403.657,93 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
588.660,47 €Summe Amt 53 
588.660,47 €Summe Teilplan: 
Seite 59 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Amt: 52 - Sportamt                                                                                            
Sportbaubeihilfe (Sportpauschale) -  geplante Maßnahmen haben sich verzögert 
1.431.443,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5200-0801-0-AZ01 - aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe            
Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
2.516.041,11 €3.214.808,11 € 1.153.365,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.061.443,11 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen (Sportpauschale) - geplante Maßnahmen haben sich verzögert 
923.306,64 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
783.928,26 €923.306,64 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
923.306,64 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Investitionsprogramm Sportstätten (Kunstrasenprogramm) u. politischer VN Sonderauskehrung LVR - Maßnahmen haben sich verzögert 
6.887.100,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten       
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
4.167.507,32 €9.331.408,15 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
9.331.408,15 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Das Gerätekonzept 2011-2015 ist beauftragt, das Gerätekonzept 2016-2020 soll beschlossen und beauftragt werden. 
1.371.985,08 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-0-2000 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä 
Finanzposition: 520157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
800.315,96 €1.400.315,96 € 28.330,88 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.371.985,08 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 60 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
200.486,77 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-1060 - Neubau Sportanlage Sürther Feld         
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
279.607,29 €501.607,29 € 301.120,52 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
200.486,77 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
50.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5138 - SpoAnl Sporthalle Süd                   
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
5.560.318,06 €5.560.318,06 € 57.463,30 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.502.854,76 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
12.916,02 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5167 - SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA           
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
2.578,46 €21.779,40 € 8.863,38 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
12.916,02 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
4.243,61 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5170 - SpoAnl. Zaunhofstr. Trainingsbeleuchtung 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
12.400,42 €12.400,42 € 8.156,81 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
4.243,61 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
1.129.649,59 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str.                
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
93.012,94 €1.138.072,89 € 8.423,30 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.129.649,59 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 61 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
5.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5186 - SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum 
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
411.900,00 €411.900,00 € 406.900,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
31.525,24 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP           
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €38.080,00 € 6.554,76 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
31.525,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
55.776,50 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-2-5196 - SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim 
Finanzposition: 520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €55.776,50 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
55.776,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
253.597,01 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM   
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
263.597,01 €253.597,01 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
253.597,01 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
4.744,11 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5150 - SpoAnl. Ostlandstr. TBA                 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
11.362,69 €11.362,69 € 6.618,58 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
4.744,11 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 62 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
19.875,79 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5152 - SpoAnl. Everhardstr. -Wasser            
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
19.875,79 €19.875,79 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
19.875,79 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
39.982,15 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf            
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
29.982,15 €39.982,15 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
39.982,15 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
241.476,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-3-5208 - SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH  
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €241.476,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
241.476,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
94.817,21 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5145 - SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle      
Finanzposition: 520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
605.152,37 €605.152,37 € 510.335,16 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
94.817,21 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
285.375,50 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5162 - SpoAnl. Kolkrabenweg                    
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.458.001,84 €1.458.001,84 € 1.172.626,34 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
285.375,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 63 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
51.098,80 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5183 - BSA Bocklemünd KRP Platz 4              
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
59.964,30 €59.964,30 € 8.865,50 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
51.098,80 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
28.641,66 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5189 - SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
72.030,00 €80.329,56 € 51.687,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
28.641,66 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
5.092,50 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5206 - BSA Bocklemünd, Beregnungsanlage Tennisp 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €5.092,50 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.092,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
60.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-4-5207 - KRP Everhardstr.                        
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €60.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
60.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
230.926,29 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-5-5137 - SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP           
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
335.840,06 €335.840,06 € 104.913,77 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
230.926,29 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 64 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
1.399.578,26 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-5-5161 - SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.             
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.487.590,65 €1.487.590,65 € 88.012,39 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.399.578,26 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
80.635,61 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-5-5174 - SpoAnl.Merheimer Str. (TBA)             
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
81.923,00 €81.923,00 € 1.287,39 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
80.635,61 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
600.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-5-5195 - KRP Scheibenstr.                        
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €600.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
600.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
142.383,31 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5175 - SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)                 
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
147.000,00 €147.000,00 € 4.616,69 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
142.383,31 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
141.642,31 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5176 - SpoAnl.St.-Tönnis-Str.(TBA)             
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
147.000,00 €147.000,00 € 5.357,69 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
141.642,31 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 65 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
43.140,67 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5177 - SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)         
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
48.000,00 €48.000,00 € 4.859,33 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
43.140,67 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
52.096,51 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5192 - SpA Martinusstr. Sanierung              
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
60.000,00 €60.000,00 € 7.903,49 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
52.096,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
38.675,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5202 - SpA Fühlinger Weg, KRP                  
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €38.675,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
38.675,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
189.451,42 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.                        
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
230.000,00 €230.000,00 € 40.548,58 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
189.451,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
134.840,31 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5181 - SpoAnl.Humboltstraße(TBA)               
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
136.000,00 €136.000,00 € 1.159,69 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
134.840,31 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 66 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
33.688,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5194 - Longierzirkel Reitercorps St. Seb. Porz- 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €33.688,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
33.688,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
18.105,46 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-8-5169 - SpoAnl. Lustheider Str. TBA             
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
29.017,91 €29.017,91 € 10.912,45 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
18.105,46 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
41.200,32 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-8-5180 - SpoAnl.Hardtgenbuscher Kirchweg(TBA)    
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
42.000,00 €42.000,00 € 799,68 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
41.200,32 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
560.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-8-5185 - SpA Lustheider Str.                     
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
600.000,00 €600.000,00 € 40.000,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
560.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
43.417,15 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-8-5201 - SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP       
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €43.435,00 € 17,85 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
43.417,15 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 67 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
448.633,51 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5160 - KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.            
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.126.597,07 €1.080.434,17 € 31.800,66 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.048.633,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
1.790.068,30 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5163 - KRP Spoanl. Thurner Kamp                
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.798.270,86 €1.798.270,86 € 8.202,56 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.790.068,30 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
1.032.558,53 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.                    
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.033.429,76 €1.033.429,76 € 871,23 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.032.558,53 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
78.549,55 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5168 - SpoAnl. Rixdorfer Str.                  
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
78.549,55 €78.549,55 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
78.549,55 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
15.418,80 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5178 - SpoAnl.Kopernikusstr.(TBA)              
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
48.000,00 €48.000,00 € 32.581,20 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
15.418,80 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 68 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
10.591,75 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5179 - SpoAnl.Von BodelschwinghStr.(TBA)       
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
38.000,00 €38.000,00 € 27.408,25 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
10.591,75 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
141.509,07 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5201-0801-9-5182 - SpoAnl.Thuleweg (TBA)                   
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
147.000,00 €147.000,00 € 5.490,93 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
141.509,07 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
20.455.243,31 €Summe Amt 52 
20.455.243,31 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik                                                              
Für zusätzliches Personal muss Büroausstattung ange schafft werden. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmli ch. 
6.228,64 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 150257831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
7.956,48 €27.956,48 € 21.727,84 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
6.228,64 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich, um kurzfrist ig neuen Förderaufrufen und aktuellen Projekten gerecht zu werden. 
3.019.263,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-0-1200 - Städtebauförderung                      
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €3.019.263,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
3.019.263,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Mittel werden zur Fortführung des Projektes benötigt. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend. 
1.170.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-0-AZ03 - aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e 
Finanzposition: 150257818008 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
170.000,00 €1.170.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.170.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Flächengestaltung, Einrichtung eines Infopoints werden Planungs- und Mittel zur Realisierung benötigt. Der Ansatz 2018 ist nicht auskömmlich. 
2.983.171,20 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €2.983.171,20 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.983.171,20 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Die Maßnahme wurde 2017 begonnen. Für 2018 ist kein Ansatz vorgesehen. 
76.227,78 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-4-1000 - Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
30.000,00 €90.000,00 € 13.772,22 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
76.227,78 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme findet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend. 
170.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-4-1004 - Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.      
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
70.000,00 €170.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
170.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme findet sich in der Vorbereitung. Für 2018 ist kein Ansatz vorgesehen. 
200.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-5-1005 - Starke Veedel-Parkgürtel                
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
90.000,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme wurde begonnen. Baubeginn ist für Juni 2018 geplant. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend. 
219.016,52 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)            
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
200.000,00 €400.000,00 € 180.983,48 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
219.016,52 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme wurde begonnen. Baubeginn ist für Juni 2018 geplant. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend. 
1.445.705,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooler Platz (NPS)        
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
400.000,00 €1.750.000,00 € 304.295,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.445.705,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Die Maßnahme wurde begonnen. Baubeginn ist für Juni 2018 geplant. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend. 
795.797,31 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)             
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
200.000,00 €875.000,00 € 79.202,69 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
795.797,31 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgewickelt. Für 2018 besteht kein Ansatz. 
38.895,72 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0201 - IHK Lindweiler - Spielplätze            
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
90.751,61 €90.751,61 € 51.855,89 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
38.895,72 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme wurde begonnen. Die Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend. 
50.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0202 - IHK Lindweiler - Radwege                
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €50.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
50.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme wurde begonnen. Die Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt. Der Ansatz 2018 ist nicht ausreichend. 
50.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0203 - IHK Lindweiler - Ortsmitte              
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €50.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
50.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen. 
340.900,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-1012 - Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
303.400,00 €340.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
340.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen. 
154.712,52 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-1013 - Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.    
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
120.900,00 €201.500,00 € 46.787,48 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
154.712,52 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen. 
57.717,36 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-1014 - Starke Veedel - Spielplatz Kopenhagener 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €61.415,00 € 3.697,64 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
57.717,36 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen. 
18.500,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-7-1010 - Starke Veedel-Leidenhausener Platz      
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
10.500,00 €18.500,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
18.500,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen. 
372.375,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-8-1002 - Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
124.125,00 €372.375,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
372.375,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz für 2018 ist nicht ausreichend. 
67.213,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-8-1009 - Starke Veedel-Marktplatz Neubrück       
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
22.526,00 €67.213,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
67.213,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen. 
157.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-8-1015 - Starke Veedel-Westerwaldstr.            
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €157.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
157.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme wurde begonnen. Der Ansatz für 2018 ist nicht ausreichend. 
49.750,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-9-1007 - Starke Veedel-Platz Herler Str.         
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
13.900,00 €49.750,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
49.750,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgewickelt. Es ist kein Ansatz für 2018 vorgesehen. 
451.505,11 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1502-0902-9-5560 - Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.    
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
451.505,21 €451.505,21 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
451.505,21 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
11.893.978,16 €Summe Amt 15 
11.893.978,16 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Bauen und Wohnen 
Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
10 
1001 
Amt: 63 - Bauaufsichtsamt                                                                                     
Für Beschaffungen (insbesondere Aufrufanlage) im Rahmen des Umbaus der Bürgerberatung. 
37.363,17 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 630057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
42.929,84 €103.148,52 € 65.785,35 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
37.363,17 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
37.363,17 €Summe Amt 63 
37.363,17 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Bauen und Wohnen 
Denkmalpflege 
10 
1002 
Amt: 48 - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege                                                   
Der 2. Bauabschnitt soll durch das Amt für Brücken,  Tunnel und Stadtbahnbau durchgeführt werden. Für noch nicht schlussgerechnete Planungs- und 
Nebenkosten  werden seitens 48 noch Auszahlungsmittel in 2018 benötigt. 
43.952,71 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4800-1002-0-1200 - Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA) 
Finanzposition: 480057853008 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
43.952,71 €43.952,71 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
43.952,71 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nich t vollständig abgerechnet. 
11.896,75 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 4800-1002-0-1300 - Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA) 
Finanzposition: 480057852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
113.559,87 €113.559,87 € 101.663,12 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
11.896,75 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
55.849,46 €Summe Amt 48 
55.849,46 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hi lfen für Wohnungssuchende 
10 
1003 
Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen                                                                               
Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausstattung für das Projekt "E-Akte" bei 560/2 Wohn geld ist die Mittelübertragung erforderlich. 
Eine Finanzierung aus Mitteln 2018 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich. 
78.357,45 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 560057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
206.956,04 €295.881,49 € 195.703,53 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
100.177,96 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
In 2016 bewilligte Mittel werden in 2018 ausgezahlt. Der Hpl.-Ansatz 2018 reicht hierfür nicht aus und muss entsprechend aufgestockt werden. 
38.855,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm  
Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche 
2.000.000,00 €2.000.000,00 € 566.581,50 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.433.418,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
117.212,45 €Summe Amt 56 
117.212,45 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen                                                                               
 
31.369,30 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-0-5101 - Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413       
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
150.607,92 €150.607,92 € 8.257,33 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
142.350,59 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.128.522,32 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-2-5124 - Neubau Josef-Kallscheuer-Str.           
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
555.315,47 €3.108.262,48 € 150.764,24 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.957.498,24 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
2.278.378,64 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg               
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.286.171,00 €2.286.171,00 € 7.792,36 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.278.378,64 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.200.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.                  
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.200.000,00 €1.200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 78 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
 
150.770,30 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-4-5182 - Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.  
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €5.808.696,00 € 147.532,21 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.661.163,79 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
2.265.738,09 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-5-5136 - Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.    
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.286.171,00 €2.286.171,00 € 20.432,91 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.265.738,09 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
17.486,36 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-5-5184 - Erweiterung Systembau Lindweiler Weg    
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €2.788.968,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.788.968,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
500.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5185 - Holzbau Erbacher Weg                    
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €5.577.936,00 € 33.504,42 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
5.544.431,58 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
690,20 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5186 - Systembau Sinnersdorfer Straße          
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €8.366.904,00 € 26.928,91 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.339.975,09 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 79 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
 
3.000.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-6-5191 - Systembau Neusser Landstraße            
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €8.366.904,00 € 76.566,88 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.290.337,12 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
4.882.321,20 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße    
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €7.239.936,00 € 2.357.614,80 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
4.882.321,20 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.758.825,96 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße   
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €9.049.920,00 € 241.411,11 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.808.508,89 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
803.682,85 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-8-5180 - Umbau Rothenburger Str. 2               
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €2.069.537,37 € 1.265.854,52 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
803.682,85 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
184.270,95 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5620-1004-9-5189 - Containeranlage Schlagbaumsweg          
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €9.049.920,00 € 80.646,90 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.969.273,10 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 80 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Bauen und Wohnen 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
10 
1004 
18.202.056,17 €Summe Amt 56 
18.202.056,17 €Summe Teilplan: 
Seite 81 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Amt: 62 - Bauverwaltungsamt                                                                                   
Die Übertragung dient der Finanzierung von zwingend notwendigen Hardwarebeschaffungen im Rahmen der Umstellung auf ein neues 
Betriebssystem. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2018 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen. 
13.903,14 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 620057831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
14.110,00 €38.938,80 € 24.832,08 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
14.106,72 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
13.903,14 €Summe Amt 62 
Seite 82 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik                                                                 
Die Übertragung dient der Finanzierung der digitalen Auftragsverwaltung für die Bauhöfe. Im Haushaltsjahr 2018 sind hierfür keine zusätzlichen Mittel 
vorgesehen. 
40.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 660157831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
119.174,43 €439.174,43 € 154.473,39 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
284.701,04 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
100.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen        
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €1.615.000,00 € 419.241,60 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.195.758,40 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
700.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
100.000,00 €1.400.000,00 € 66.116,32 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.333.883,68 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten 
(Sanierung des Infrastrukturvermögens). 
10.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege                
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.000.000,00 €2.760.000,00 € 1.156.158,76 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.603.841,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 83 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
182.587,89 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit                        
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
100.000,00 €400.000,00 € 31.547,79 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
368.452,21 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
90.171,32 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1010 - Erneuerung von Schutzplanken            
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
100.000,00 €422.000,00 € 331.828,68 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
90.171,32 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
2.630.160,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung       
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
2.603.150,00 €2.642.060,00 € 11.900,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.630.160,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten 
(Sanierung des Infrastrukturvermögens). 
4.000.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen     
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
6.500.000,00 €13.810.000,00 € 5.588.205,80 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.221.794,20 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
50.369,66 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
53.369,66 €50.369,66 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
50.369,66 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 84 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
75.915,89 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
576.203,42 €576.203,42 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
576.203,42 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
153.108,49 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
331.486,85 €331.486,85 € 78.378,36 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
253.108,49 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
53.855,33 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland    
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
152.490,06 €152.490,06 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
152.490,06 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
141.047,63 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-4799 - Radschnellweg Frechen-Köln              
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
207.026,90 €1.007.026,90 € 65.979,27 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
941.047,63 €
Mögliche Übertragung: 
 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten 
(Sanierung des Infrastrukturvermögens). 
2.000.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen       
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
7.500.000,00 €18.500.000,00 € 7.318.545,33 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
11.181.454,67 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 85 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
1.281.633,42 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-0-6620 - Neubau Radwege/Radschnellwege           
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.100.000,00 €1.352.000,00 € 70.366,58 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.281.633,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
94.307,46 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
374.849,48 €374.849,48 € 9.542,02 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
365.307,46 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
36.888,18 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
543.213,82 €675.551,32 € 638.663,14 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
36.888,18 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
169.645,80 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knoten punkt   
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
169.645,80 €169.645,80 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
169.645,80 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
12.242,40 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1074 - Karl-Küpper-Platz                       
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
26.247,08 €26.247,08 € 14.004,68 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
12.242,40 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 86 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
1.000.433,08 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.000.433,08 €1.000.433,08 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.000.433,08 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
102.869,22 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
107.267,46 €107.267,46 € 4.398,24 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
102.869,22 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
851,88 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung             
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
56.030,81 €80.030,81 € 79.178,93 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
851,88 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
131.699,61 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz              
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.320.599,61 €1.320.599,61 € 288.900,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.031.699,61 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
73.515,39 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5613 - Am Kümpchenshof                         
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
77.067,54 €77.067,54 € 3.552,15 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
73.515,39 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 87 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
178.522,82 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
918.296,29 €918.296,29 € 739.773,47 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
178.522,82 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
563.389,41 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.561.824,85 €1.561.824,85 € 498.435,44 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.063.389,41 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
291.640,28 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-5615 - Höninger Weg, Umgestaltung              
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
291.640,28 €291.640,28 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
291.640,28 €
Mögliche Übertragung: 
 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 
333.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen    
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.140.833,76 €440.933,43 € 62.636,71 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
378.296,72 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 88 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 
2.000.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015  
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.355.251,09 €3.450.867,64 € 707.475,31 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.743.392,33 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
52.601,91 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-1032 - Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
4.488,63 €804.488,63 € 15.036,72 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
789.451,91 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
78.014,80 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung          
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.425.539,66 €1.924.539,66 € 1.846.524,86 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
78.014,80 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
18.018,12 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-1051 - Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
59.435,73 €59.435,73 € 21.417,61 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
38.018,12 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
18.376,97 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung     
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €360.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
360.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 89 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 
20.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
112.107,99 €135.765,08 € 32.195,54 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
103.569,54 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 
27.210,95 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015    
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
123.275,38 €156.140,15 € 98.929,20 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
57.210,95 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
622.635,80 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-4-1022 - Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €2.500.000,00 € 9.817,50 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.490.182,50 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
19.715,50 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
19.715,50 €19.715,50 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
19.715,50 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 90 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
1.354,87 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park            
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.121,62 €4.121,62 € 2.766,75 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.354,87 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
64.178,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-5-1080 - Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
18.637,32 €186.679,94 € 122.501,94 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
64.178,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
250.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-5-1086 - Jesuitengasse - Umgestaltung            
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
250.000,00 €430.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
430.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
395.378,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
409.884,20 €409.884,20 € 14.506,20 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
395.378,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
553.612,45 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)  
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
484.255,71 €2.484.255,71 € 1.230.643,26 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.253.612,45 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 91 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 
886.603,18 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7  - Porz           
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
545.673,18 €1.432.276,36 € 194.133,06 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.238.143,30 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
50.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-8-1015 - Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
44.200,00 €364.200,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
364.200,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.538.545,73 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)                   
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
4.340,55 €1.563.846,71 € 25.300,98 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.538.545,73 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
39.312,75 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
39.312,75 €39.312,75 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
39.312,75 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
10.999,42 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-9-1029 - UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
10.999,42 €10.999,42 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
10.999,42 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 92 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
10.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-9-1081 - Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg     
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €650.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
650.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
123.141,90 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße                        
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
247.597,27 €247.597,27 € 64.455,37 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
183.141,90 €
Mögliche Übertragung: 
 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 
129.103,49 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim         
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
517.546,43 €1.315.969,37 € 996.865,88 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
319.103,49 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
947.600,88 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger 
Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
940.000,00 €1.664.394,83 € 716.793,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
947.600,88 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
27.052,53 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker 
Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
50.000,00 €50.000,00 € 22.947,47 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
27.052,53 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 93 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
21.186,22 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher 
Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
166.186,22 €166.186,22 € 145.000,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
21.186,22 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
20.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6604-1201-5-1001 - Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener) 
Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €100.000,00 € 19.264,12 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
80.735,88 €
Mögliche Übertragung: 
 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
450.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung   
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.664.358,99 €2.664.358,99 € 840.683,48 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.823.675,51 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
110.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage                    
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
150.000,00 €720.000,00 € 277.144,14 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
442.855,86 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
1.500.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6606-1201-0-5923 - Bike-Tower                              
Finanzposition: 660657851003 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €1.500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.500.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 94 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
86.362,90 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn                    
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
191.571,88 €191.571,88 € 5.208,98 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
186.362,90 €
Mögliche Übertragung: 
 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
182.488,41 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung         
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
184.488,41 €184.488,41 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
184.488,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
24.751.349,94 €Summe Amt 66 
24.765.253,08 €Summe Teilplan: 
Seite 95 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik                                                              
Die Mittel sind gem. Bescheid noch an die KVB AG au szuzahlen. 
8.041.630,13 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 1503-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW 
Finanzposition: 150357815003 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm 
6.134.284,18 €12.992.284,18 € 4.950.654,05 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
8.041.630,13 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
8.041.630,13 €Summe Amt 15 
Amt: 61 - Stadtplanungsamt                                                                                    
Finanzmittel für die Weiterführung des Großprojekts  (nördliche) Domumgebung. 
417.095,04 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan   
Finanzposition: 610057852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
565.936,15 €565.936,15 € 148.841,11 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
417.095,04 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
417.095,04 €Summe Amt 61 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau                                                                    
Fortführungsmaßnahme 
2.153.321,19 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6901-1202-0-0220 - Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke       
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €6.175.865,00 € 4.022.543,81 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.153.321,19 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Realisierung der Maßnahme verzögert sich. Im Hpl. 2018 sind jedoch keine entsprechenden Auszahlungsermächtigungen berücksichtigt. 
350.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0240 - Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr. 
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €350.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
350.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
91.900,10 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559   
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
143.822,13 €943.822,13 € 291.560,18 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
652.261,95 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
1.465.098,66 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke    
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.568.312,59 €1.568.312,59 € 103.213,93 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.465.098,66 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Fortführungsmaßnahme 
1.806.713,44 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan   
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
2.240.865,42 €3.090.865,42 € 1.284.151,98 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.806.713,44 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
404.716,80 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6901-1202-2-0220 - Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.         
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
9.571,20 €407.571,20 € 2.854,40 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
404.716,80 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
791.346,23 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring      
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
88.092,83 €799.999,83 € 8.653,60 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
791.346,23 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
425.963,38 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA   
Finanzposition: 690257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
336.440,62 €3.336.440,62 € 9.466,24 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
3.326.974,38 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
238.014,04 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
113.916,18 €537.113,75 € 22.032,91 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
515.080,84 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 98 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Fortführungsmaßnahme 
3.616.099,50 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.678.684,11 €3.878.684,11 € 249.684,61 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
3.628.999,50 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
156.961,99 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
7.589,09 €1.007.589,09 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.007.589,09 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
1.377.389,47 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.                  
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.011.889,47 €1.377.389,47 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.377.389,47 €
Mögliche Übertragung: 
 
Fortführungsmaßnahme 
1.047.610,50 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.564.013,00 €3.564.013,00 € 517.552,10 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
3.046.460,90 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
377.594,66 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.168.968,17 €1.967.000,23 € 29.146,11 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.937.854,12 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 99 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Fortführungsmaßnahme 
40.161,08 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
52.947,65 €52.947,65 € 12.786,57 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
40.161,08 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
1.032.834,92 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.034.827,94 €1.034.827,94 € 1.993,02 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.032.834,92 €
Mögliche Übertragung: 
 
Fortführungsmaßnahme 
95.024,20 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-7112 - Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen    
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €300.000,00 € 4.357,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
295.643,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
19.890,82 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
20.000,00 €20.000,00 € 109,18 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
19.890,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
2.304.345,98 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen    
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
3.775.692,48 €3.775.692,48 € 1.471.346,50 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.304.345,98 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 100 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Fortführungsmaßnahme 
1.099.948,96 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen       
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
285.213,19 €1.785.213,19 € 354.021,03 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.431.192,16 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
18.894.935,92 €Summe Amt 69 
27.353.661,09 €Summe Teilplan: 
Seite 101 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen                                                           
Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte sowie DV-Software, für die in 2018 kein ausreichendes Budget 
verfügbar ist 
216.843,06 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-1301-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 670057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
287.105,75 €597.687,72 € 198.328,91 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
399.358,81 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen 
698.569,35 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün                           
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
325.960,58 €1.268.030,53 € 569.461,18 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
698.569,35 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Abwicklung der in 2017 beauftragten Baumpflanzungen aus den im Polit. VN 2016/2017 sowie im Rahmen der  LVR Sonderauskehrung  für die 
Fortführung des 1.000 Bäume Programms bereitgestell ten Mitteln 
1.704.328,03 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)              
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
980.233,62 €2.107.866,18 € 403.538,15 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.704.328,03 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
36.718,65 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1008 - Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
53.580,13 €53.580,13 € 16.861,48 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
36.718,65 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 102 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan 
360.226,67 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1300 - Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)   
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
77.200,59 €375.899,70 € 15.673,03 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
360.226,67 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Ermächtigungsübertragung der zweckgebundenen Auszahlungsermächtigungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumsc hutzsatzung 
626.884,60 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
349.541,39 €805.310,16 € 178.425,56 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
626.884,60 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Ermächtigungsübertragung der zweckgebundenen Auszahlungsermächtigungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumsc hutzsatzung aus städtischer 
Verpflichtung 
294.175,55 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vp fl (FW) 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
261.340,40 €295.725,40 € 1.549,85 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
294.175,55 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen städtebaulicher Verträge 
70.871,16 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1600 - Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €76.393,26 € 5.522,10 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
70.871,16 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahmen 
134.705,02 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen                   
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
149.265,39 €199.265,39 € 64.560,37 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
134.705,02 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 103 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahmen 
126.340,22 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung 
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
80.516,89 €130.516,89 € 4.176,67 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
126.340,22 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahmen 
127.984,69 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze      
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
67.984,69 €127.984,69 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
127.984,69 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme Regio Grün Frechener Bach 
299.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün             
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
302.070,24 €850.070,24 € 21.788,44 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
828.281,80 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme Regio Grün Frechener Bach 
808.144,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün             
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €871.000,00 € 62.856,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
808.144,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
58.310,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9800 - EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)     
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
150.000,00 €454.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
454.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 104 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme 
64.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9801 - EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €64.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
64.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
69.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9802 - EFRE Grüne Infrastruktur Flehbachaue    
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €69.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
69.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
28.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9803 - EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor    
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €28.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
28.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
24.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9804 - EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen  
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €24.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
24.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
11.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9805 - EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour    
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €11.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
11.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 105 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme 
155.873,10 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard         
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
2.081.599,12 €2.081.599,12 € 625.726,02 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.455.873,10 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
benötigte Planungsmittel, in 2018 steht kein Ansatz  zur Verfügung 
100.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-1-9731 - Rheinboulevard Aufzug                   
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
100.000,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
140.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-2-7050 - Kanalanschluss Finkens Garten           
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
140.000,00 €140.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
140.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
583.215,82 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)     
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
182.762,74 €642.762,74 € 59.546,92 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
583.215,82 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
357.373,02 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-4-8920 - DKA Rochuspark III Wasserleitung        
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
7.373,02 €357.373,02 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
357.373,02 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 106 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme 
349.862,73 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-5-8700 - DKA An der Ling Wasserleitung           
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
70.862,73 €349.862,73 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
349.862,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
316.682,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-5-8800 - DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung       
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
316.682,00 €316.682,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
316.682,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
200.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-6-1010 - Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
77.159,41 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)  
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
85.893,18 €85.893,18 € 8.733,77 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
77.159,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
69.653,73 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6700-1301-9-1601 - Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich        
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
69.653,73 €69.653,73 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
69.653,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
8.108.920,81 €Summe Amt 67 
8.108.920,81 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Natur- und Landschaftspflege 
Wasser und Wasserbau 
13 
1302 
Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau                                                                    
Die Realisierung der Maßnahme verzögert sich. Im Hpl. 2018 sind jedoch keine entsprechenden Auszahlungsermächtigungen berücksichtigt. 
367.400,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6904-1302-7-0100 - Neubau Ufermauer Porz                   
Finanzposition: 690457852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
367.400,00 €367.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
367.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
367.400,00 €Summe Amt 69 
367.400,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
Natur- und Landschaftspflege 
Friedhöfe und Krematorium 
13 
1303 
Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen                                                           
Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte, für die in 2018 kein ausreichendes Budget verfügbar ist 
60.386,95 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-1303-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 671057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
96.333,46 €216.333,46 € 155.946,51 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
60.386,95 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge, für die in 2018 kein ausreichendes Budget verfügbar ist 
2.451.616,61 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ) 
Finanzposition: 671057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
1.353.201,42 €2.853.201,42 € 401.584,81 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
2.451.616,61 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe 
102.390,41 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe                      
Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
61.457,28 €221.457,28 € 119.066,87 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
102.390,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
2.614.393,97 €Summe Amt 67 
2.614.393,97 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Umweltschutz 
Umweltordnung, -vorsorge 
14 
1401 
Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt                                                                    
Die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Immissionsdienst hat sich verzögert. Die Mittel im HJ 2018 reichen nicht aus 
30.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5704-1401-0-0003 - Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos     
Finanzposition: 570457831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
30.000,00 €607.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
607.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Mittel für den im HJ 2016 abgeschlossenen Rahmenvertrag für Grundwassermessstellen reichen für die geplanten Maßnahmen im HJ 2018 nicht 
aus. 
30.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen      
Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
179.933,70 €229.933,70 € 157.591,22 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
72.342,48 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
60.000,00 €Summe Amt 57 
60.000,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
Wirtschaft und Tourismus 
Wirtschaft und Tourismus 
15 
1501 
Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung                                                                        
Beschaffungen haben sich verzögert. Die Mittel in 2018 reichen nicht aus (2. Übertragung). 
221.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win   
Finanzposition: 800057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
225.546,13 €354.546,13 € 24.997,30 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
329.548,83 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Mittel werden für mögliche Kostensteigerungen im Projekt Rheinparkcafe benötigt. Hier wurde zum einen die Kostenschätzung im Jahr 2012 erstellt. 
Zum anderen wurden zwischenzeitlich notwendige Planänderungen vorgenommen. 
234.303,41 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win   
Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €290.000,00 € 54.142,95 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
235.857,05 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Inbetriebnahme des Rheinparkcafe (geplant: 2017) verzögert sich weiter. Hierdurch sind die Mittel 2017 nicht wie geplant abgeflossen. Die Mittel 
2018 reichen nicht aus. Daher erfolgt 2. Übertragung. 
718.151,34 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win      
Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
500.000,00 €1.000.000,00 € 281.848,66 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
718.151,34 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.173.454,75 €Summe Amt 80 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
Wirtschaft und Tourismus 
Wirtschaft und Tourismus 
15 
1501 
Amt: III/2 - Medienstabsstelle                                                                                   
Etablierung Kreativhaus als Coworking-Space gemäß Beschluss 3201/2017 - Mittel LVR2 
1.200.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses         
Finanzposition: 903357831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.200.000,00 €Summe Amt III/2 
2.373.454,75 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
1601 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Übertragung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförde rungsgesetzes. Der überwiegende Teil der Investitionsmaßnahmen konnte in 2017 nicht 
begonnen werden.Der Maßnahmenbeginn liegt hauptsächlich in 2018. 
57.030.058,93 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2999-1601-0-K000 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz    
Finanzposition: 299957853003 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
57.647.600,00 €57.030.058,93 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
57.030.058,93 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2014 ist für die Gewäh rung eines zweckgebundenen  Gesellschafterdarlehens an die Butzweiler Hof Grundbesitz 
GmbH & Co KG die Mittelübertragung erforderlich: Die Zahlung von Grunderwerbssteuer steht noch aus. 
1.860.000,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 9000-1601-0-0042 - ButzweilerhofGrundbesitzGmbH&CoKG,Darleh 
Finanzposition: 900057865009 - Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen 
1.860.000,00 €1.860.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
1.860.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
58.890.058,93 €Summe Amt 20 
58.890.058,93 €Summe Teilplan: 
Seite 114 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 
17 
1701 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
67.100,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1701-0-8901 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €67.100,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
67.100,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
67.100,00 €Summe Amt 20 
67.100,00 €Summe Teilplan: 
Seite 115 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 
17 
1702 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar  2018 getätigt werden soll. 
292.400,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1702-0-8902 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €292.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
292.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
292.400,00 €Summe Amt 20 
292.400,00 €Summe Teilplan: 
Seite 116 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Altersstiftung 
17 
1704 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar  2018 getätigt werden soll. 
240.400,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1704-0-8904 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €240.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
240.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
240.400,00 €Summe Amt 20 
240.400,00 €Summe Teilplan: 
Seite 117 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Büchereistiftung 
17 
1708 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
47.400,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1708-0-8909 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €47.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
47.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
47.400,00 €Summe Amt 20 
47.400,00 €Summe Teilplan: 
Seite 118 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Johann-Heinrich Claren 
17 
1709 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar  2018 getätigt werden soll. 
471.800,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1709-0-8911 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €471.800,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
471.800,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
471.800,00 €Summe Amt 20 
471.800,00 €Summe Teilplan: 
Seite 119 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Dr. Eduard Schreibers 
17 
1710 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
132.700,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1710-0-8912 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €132.700,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
132.700,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
132.700,00 €Summe Amt 20 
132.700,00 €Summe Teilplan: 
Seite 120 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Emilie-Kühner-Stiftung 
17 
1711 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
105.200,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1711-0-8913 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €105.200,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
105.200,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
105.200,00 €Summe Amt 20 
105.200,00 €Summe Teilplan: 
Seite 121 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl B au 
17 
1712 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar  2018 getätigt werden soll. 
128.800,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1712-0-8914 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €128.800,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
128.800,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
128.800,00 €Summe Amt 20 
128.800,00 €Summe Teilplan: 
Seite 122 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 
17 
1714 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar  2018 getätigt werden soll. 
425.700,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1714-0-8916 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €425.700,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
425.700,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
425.700,00 €Summe Amt 20 
425.700,00 €Summe Teilplan: 
Seite 123 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
17 
1715 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf von Finanzanlagen in einem Immobilienfond benötigt, der Anfang Januar  2018 getätigt werden soll. 
750.300,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1715-0-8924 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €750.300,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
750.300,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
750.300,00 €Summe Amt 20 
750.300,00 €Summe Teilplan: 
Seite 124 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Krankenhausstiftung Worringen 
17 
1716 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
11.900,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1716-0-8925 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €11.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
11.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
11.900,00 €Summe Amt 20 
11.900,00 €Summe Teilplan: 
Seite 125 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
17 
1717 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
31.900,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1717-0-8926 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €31.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
31.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
31.900,00 €Summe Amt 20 
31.900,00 €Summe Teilplan: 
Seite 126 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Feldotto 
17 
1718 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
83.600,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1718-0-8927 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €83.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
83.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
83.600,00 €Summe Amt 20 
83.600,00 €Summe Teilplan: 
Seite 127 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Faßbender 
17 
1719 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
398.600,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1719-0-8928 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €398.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
398.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
398.600,00 €Summe Amt 20 
398.600,00 €Summe Teilplan: 
Seite 128 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
17 
1720 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
50.600,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1720-0-8929 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €50.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
50.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
50.600,00 €Summe Amt 20 
50.600,00 €Summe Teilplan: 
Seite 129 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Dick 
17 
1721 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
685.900,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1721-0-8930 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €685.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
685.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
685.900,00 €Summe Amt 20 
685.900,00 €Summe Teilplan: 
Seite 130 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Friedrich Damm 
17 
1722 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
114.800,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1722-0-8931 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €114.800,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
114.800,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
114.800,00 €Summe Amt 20 
114.800,00 €Summe Teilplan: 
Seite 131 von  133

Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Stiftung Mathilde Groll 
17 
1723 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
456.300,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1723-0-8932 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €456.300,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
456.300,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
456.300,00 €Summe Amt 20 
456.300,00 €Summe Teilplan: 
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Jahresabschluss 2017 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Stiftungen 
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
17 
1724 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Die Mittel werden für den Ankauf einer Kapitalanlage benötigt. 
562.600,00 €
Übertragung nach 2018: 
Finanzstelle: 2030-1724-0-8933 - Finanzanlagen                           
Finanzposition: 203057841009 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
0,00 €562.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2016: Fortgeschriebener Plan 2017: Ist 2017: 
562.600,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
562.600,00 €Summe Amt 20 
562.600,00 €Summe Teilplan: 
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