Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, IV Quartal 2023

V/0179/2024 
V/0179/2024 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, IV Quartal 2023 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   17.04.2024 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im IV. Quartal 2023 wurden Erträge in Höhe von 4.740.761 EUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwen-
dungen in Höhe von 4.808.831 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für das IV. Quartal 2023 ein Fehl-
betrag in Höhe von 68.070 EUR. 
 
Der für das IV. Quartal 2023 ausgewiesene Fehlbetrag ist im Wesentlichen auf die Positionen Materi-
alaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen. Die hier entstandenen Mehrauf-
wendungen beziehen sich vorwiegend auf höhere Verausgabungen im Bereich der extern bezogenen 
Dienstleistungen und Werbeaufwendungen im Rahmen der Veranstaltungen des Großprojekts West-
fälischer Frieden, welches sich über das gesamte Jahr 2023 erstreckte. 
 
Auch die gegenüber dem Planwert höheren Umsatzerlöse, u.a. begründet durch die Auflösung von 
zurückgestellten Mitteln aus den s onstigen Verbindlichkeiten und höhere Erlöse aus dem touristi-
schen Bereich sowie die positiv abweichenden sonstigen betrieblichen Erträge und das höhere Zins-
ergebnis, konnten die entstandenen Mehraufwendungen nicht vollständig kompensieren. 
 
In der Vorschau für das Gesamtjahr 2023 unterstellen wir aufgrund der zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht abgeschlossen Jahresabschlussarbeiten sowie insbesondere der noch ausstehenden Prüfung 
unseres Jahresabschlusses durch HLB Schuhmacher & Partner zunächst dasselbe Ergebnis, wel-
ches jedoch aufgrund der genannten Faktoren noch als vorläufig anzusehen ist. 
 
Für das IV. Quartal 2023 wurden keine weiteren z u den in den Quartalen I bis III 2023 getätigten In-
vestitionen vorgenommen. Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Anschaffung von Stadt-
bäumen leicht gegenüber dem Planwert für das Geschäftsjahr 2023. 
 
Weitere Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
Münster Marketing 
 
13.03.2024  
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Frau Thiemann 
Telefon: 492-2732 
ThiemannY@stadt-
muenster.de

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V/0179/2024 
 
I.V. 
 
Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlagen: 
Quartalsbericht IV/2023

MÜNSTER MARKETING 06.03.2023
Quartalsbericht: IV/2023
WPL
2023
Tsd.EUR
I.-IV. Quartal
2023
Tsd.EUR
Vorschau
2023
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 573 716 716 143 25
Sonstige betriebliche Erträge 2 29 29 27 13
Zinsen und ähnliche Erträge 0 73 73 73 0
Erhaltene Zuweisungen 3.566 3.923 3.923 357 10
4.142 4.741 4.741 599 14
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 340 598 598 258 76
Personalaufwendungen 2.935 2.866 2.866 -70 -2
Sonstige betriebliche Aufwendungen 827 1.306 1.306 479 58
Abschreibungen 10 16 16 6 56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Sonstige Steuern 30 23 23 -7 -22
4.142 4.809 4.809 667 16
Zwischenergebnis 0 -68 -68 -68
Vermögensplan IV/2023
WPL
2023
Tsd.EUR
I.-IV. Quartal
2023
Tsd.EUR
Vorschau
2023
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 5 5 -3 -38
8 5 5 -3 -38
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 10 16 16 6 60
10 16 16 6 60