Wirtschaftplan 2014 Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
05.11.2013 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: EAD 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2013/0362 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftplan 2014 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 
Vorlage vom: 18.10.2013 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftplan 2014 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter.  
 
 
 
Anlagen: EAD_Wirtschaftsplan_2014 
Beschluss Betriebskommission Wirtschaftsplan 2014 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 18.10.2013:  
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 29.August 2013 dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 
2014 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur Kenntnis zu nehmen und an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter zu leiten.  
 
 
 
Darmstadt, 18.10.2013 
 
 
Dezernat III 
 
 
 
 
 
 
Brigitte Lindscheid 
Stadträtin

EIGENBETRIEB

FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

B=ZAD

Entwurf
Stand 21.08.2013

Wirtschaftsplan 2014

- Seite 2-

Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen
(EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand Juni 2013 zugrunde.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2014 beinhaltet für jedes Profitcenter ein separates,
aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung und Kennzahlen
bzw. Meßgrößen .

Die Stellenübersicht 2014 enthält gegenüber dem Jahr 2013 keine Veränderung in der Anzahl
der Stellen.

Es wird kein Darlehen aufgenommen.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung übernommen.
Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit negativem Vorzeichen belegt.

I Abfallgebühren

IB Straßenreinigungsg
ebühren
DErlöse DSD

OliContainerdienst

TEuro

Mi Kanalbetrieb

EWerkstatt- und
Treibstofferlöse

Entgelte
Kompostanlage

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jahr

25000
20000
BI Materialaufwand
o 15000 EM Verwertung
HH) DOiEntsorgung
Fr EiPersonal

10000
BMAbschreibungen

El bezogene Leistungen

5000-

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jahr

Gesamtplan

- Seite 3 -

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan Zusammenfassung
Vermögensplan Zusammenfassung
Stellenübersicht

Mittelfristige Finanzplanung

Tabellarischer Teil

(BZ 6750)
(BZ 6760)
(BZ 6770)
(BZ 6300)
(BZ 7200)
(BZ 7204)
(HB 7700)
(BZ 7502)
(BZ 7201)
(BZ 7603)

(BZ 6750)
(BZ 6760)
(BZ 6770)
(BZ 6300)
(BZ 7200)
(BZ 7204)
(HB 7700)
(BZ 7502)
(BZ 7201)
(BZ 7603)

Erfolgspläne nach Betriebszweigen
EAD Gesamt

Straßenreinigung / Winterdienst
Kanalbetrieb

Zentrale Gebäudedienste
Straßenunterhaltung

Abfallentsorgung

Kompostierungsanlage

Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
Krematorium Waldfrieden

Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Vivarium

Allgemeine Verwaltung

Vermögenspläne nach Betriebszweigen
Straßenreinigung / Winterdienst
Kanalbetrieb

Zentrale Gebäudedienste
Straßenunterhaltung

Abfallentsorgung

Kompostierungsanlage

Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
Krematorium Waldfrieden

Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Vivarium

Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen

Produktblätter
Erfolgsplan
Vermögensplan

Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7-8
Seite 9 - 12

Seite 13 - 25
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Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25

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Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32
Seite 33
Seite 34
Seite 35
Seite 36
Seite 37

Seite 38 - 70
Seite 39 - 48

Seite 49 - 59
Seite 60 - 70

- Seite 4 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2014
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den

"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2014 in ihrer Sitzung wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan
Erträge

Aufwendungen

2. Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

3. Im Wirtschaftsjahr 2014 ist zur Finanzierung der
Ausgaben im Vermögensplan keine Kreditaufnahme erforderlich.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.

6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt unverändert bei 604,50.
Darin sind 11 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2014 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

2014

51.272 T Euro

52.314 T Euro

4.816 T Euro

4.816 T Euro

1.000 T Euro

- Seite 5-

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Erfolgsplan 2014 (Zusammenfassung)

Plan Plan Ergebnis
2014 2013 2012
T Euro T Euro T Euro
ik Umsatzerlöse 49.853 -50.154 -49.526
2. sonstige betriebliche Erträge -821 -450 -406
3. Materialaufwand: 3.742 3.759 3.784
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.019 18.541 18.271
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 17.958 17.197 17.188
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 5.437 5.407 5.198
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen: 3.668 4.667 3.547
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.510 2.350 2.635
I Erträge aus Beteiligungen -481 -415 0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 0 0 0
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -177 -80 -257
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.040 837 1.872
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.042 1.659 2.306
12. außerordentliche Erträge
13. außerordentliche Aufwendungen
14. außerordentliches Ergebnis
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag
16. Sonstige Steuern
17. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.042 1.659 2.306
vor Steuern
18. Aufwandszuschuss Stadt -669 -585 -1.040

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Gesamtplan

Vermögensplan 2014 (Zusammenfassung)

Mittelherkunft

1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen

2. Zuschüsse, Zuweisungen
3. Kredite
4. Darlehensübertragung

5. Investitionsrücklage - Entnahme

Summe

Mittelverwendung
1. Kredittiligung
2. Investitionen

3. Investitionsrücklage - Zuführung

Summe

Verpflichtungsermächtigqungen

.„. für Fahrzeuge
... für Container

Plan
2014
T Euro

-3.668

-1.148

-4.816

894

3.872

4.816

800
200

Plan
2013
T Euro

-4.667

-1.753

-6.420

1.086

3.981

1.353

6.420

800
200

Ist
2012
T Euro

-3.110

-1.385

-4.495

820

2.800

875

4.495

800
200

- Seite 7 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

BiI=N\D

Stellenübersicht 2014

- Seite 8-

[ goes | ons [ oo | en 1 see | on | ee]

no En ER ER un ER On ER NR IE
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EFSODE
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- Seite 9 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

BI=ND

Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )

2013 - 2017

- Seite 10

9925 9E0'5 000'6 987 0279 820€ uawyeuulg awwng

Br eg2ı
899€ 199

980’, i uayalleq uon BunßlıL

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SwyeuNug-usbeyjony

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SbeyonIsuom}saAu] nz Bunlynnz

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1102 9102 SLoZ
Bunzyeyas 6unzyeyas Bunzyeyas

jwesag SWyeUgJEWSUONSSAUL

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(av3) usßunysisjjsusıg pun usgeßjny Sfeunwwoy ın3 gaiaquabız

- Seite 11 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Gesamtplan

Finanzplan 2014

(Angaben in T Euro )

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(8 19 Nr. 1 EBG)

Bezeichnung Plan 2013 [Plan 2014] 2015 | 2016 | 2017
[| Beziehung Plan2013 [Plan2ois| 2015 | 2016 ] 2017 |

Deckungsmiittel
(Mittelherkunft)

Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen

Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)

vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. V! der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite

a) von der Stadt (Darlehensübertragung)
b) von Dritten

10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)

Ausgaben
(Mittelverwendung)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Finanzanlagen

Tilgung von Krediten

Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt

Zuführung zur Investitionsrücklage

6 Asgbernsesam2D2LDLDLDD | 6a] sel v.oool 5.osel 5.256]

- Seite 12 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014
(Angaben in T Euro )

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken ($ 19 Nr. 2 EBG)

PI2013 | Pı2014 | 2015 | 2016 | 2017

Einnahmen

Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.

Zuweisungen zum Verlustausgleich 585 669 1100 1050 1000
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

Darlehen der Stadt

Ausgaben

Gewinnabführung

Konzessionsabgaben

Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 195 195 195 195 195
Eigenkapitalrückzahlung

Tilgung von Darlehen der Stadt

- Seite 13 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

B=ZAD

Erfolgspläne 2014

- Seite 14 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe : EAD

Gebühreneinnahmen
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern
andere aktivierte Eigenleistungen Ka...
Sonstige betriebliche Erträge
I" Summ se /E | | 1 |
| AleübrenKsten | 250] 2407| 2635|
| Zinmaufandd | 100] 8651| 1.872
a]
[Umlage Allgemeine Vera tung LT N
Umlage Gebäude ee]
Umlage zwischen den BZs Bez]
Werkstattverrechnung Tee
Interne Leistungsverrechnung _ Tr
N 1

|

Ergebnisse nach Betriebszweigen

[BZ 6760 Kanalbetie  ÖOVcE  B  ———  11al
[BZ 6300 Straßen nten tung | ZB Ta ao
[BZ 7502 Kematorium Wieden 3 3 Ta
[BZ 7608 Vvarıum N a | 1.138
[HB 7700 Werkstätten, Betriebshof, chlbussenr | 3 | Aa aasl
[Allgemeine Verwaltung nd GB ddel

- Seite 15 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P1 BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

| Gbrerenhmen  —0—0— OD |
| Erlös aus Abrechnung mit HH der Stat 2 |
| Erlös aus AbrechnungmtDiten 2 |
| sekundäre Erlöse EeDnten 22 |
| andere aktivierte Eigenleistungen |
| Sonstige betriebliche re UDO |
PRinsertrag N 7, ee Se
- EHER Si Ba ea El
| Prsorliosten — |
| Vvermertungksten—7—7[—DODT
| Eisorungkosten —[—[—LD
Materialkosten DD |
BEFTTENSTES Tr >
| Abschreibungen |
| AebienKksten 2—2D——— |
BEINEN

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

* Summe Umlagen u. interne Leistungsver. | 1616| 1.610]
i

- Seite 16 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P12 BZ 6760 Kanalbetrieb

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Zinsertrag

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

* Su |
| Prsonakesten |
| Verwerungksten DD — |
| Entsorgungksten |
| Mterilosten DD — — |
| Bezegenelesunen — |
| Abschreibungenbilaniell |
| AlleübigenKosten |
| ira |
Eirann  Ee |

|

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

=

- Seite 17 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P6 BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
_Zinsertrag

ı

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

|

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umiage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

|

- Seite 18 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P13 BZ 6300 Straßenunterhaltung

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Zinsertrag

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

| Pronaksten— — |
| Verwerungosten —7—[—DM |
| EorgungKosten DD — |
| Mer osten  — |
| Beeerelestungen DD |
| Abschreibungeninziell_WTW—
| AebrigenKostn  —— |
BET
Em Er EEE

——_

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

|

- Seite 19 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P31 BZ 7200 Abfallentsorgung

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Zinsertrag

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten

| mad DD | al zul 167
[Ban __ 1 Bl a EN EEE
| I 1547| 15.301

I | | |
Tas ee ee en as | 322
[Finerkstetfiorrsennung, fe gl a0 1404|

- Seite 20 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P33 BZ 7204 Kompostierungsanlage

Gebühreneinnahmen

a Set ee nn
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt ne]
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern
andere aktivierte Eigenleistungen FE Be
Tr
re 3 | an 2}

Sonstige betriebliche Erträge
Zinsertrag
[B | |
Personalkosten
Verwertungskosten | 80]
Een
I 1401

h

Er

Entsorgungskosten Bee

Materialkosten 140
Bezogene Leistungen a

Abschreibungen bilanziell

[ AeübrienKosten | KB al 27

Bann = SE > 0 Be

er]
| UmlageAlgemenevematung —— | Tl ol en
ITTEN Screen BE EEE BEE
| UMggezwischnenB Ze —————n3 | 1 | 18
| Werstterrechung  —L—L—LLLLL 3 3 | el | 1
| Interneleistunger chung —[— | 6|l Hl 6
* Sumn — Er u ss 0309| 216 |

- Seite 21 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P2 BZ7700 Abt. 2 Werkstatt / Betriebshof

N BE VE
| Erlös aus AbrechnungmitHHder Std ——| 1400.) 1.501] 1.364-
| ErlösausAbreohnungmitDten  —| 1 Hl  g9-
| sekundäre Erlöse (EA ten) = |
| andere aktivierte ienestunden—L—L—D— |]
| Sonstigebetribiche trage — | HH
I | 1.529- u - 1.489-|
1.873
FF
(Her Ben]
I 60 359
| Aal 46
EEE 1 EEE 3
An
| un | l | 5.508 |
519 |
230

- Seite 22 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P80 BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

Gebühreneinnahmen
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten

N | ze)
[er
I 1.000] 925.)
sekundäre Erlöse (EAD intern En BE
Er Fr
Be a
ERFZurE

andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betriebliche Erträge

Zinsertrag En | 9]
| Personalkosten | DH | 19
| VemertunKte ho
BEITERETIS 3 DE 3
| Mterelkosten | ol mal 09

| Bregrelestungen |  :0| Di] 2721|
[Aeübrigenkosten DD — | Gl Hl 18
Ban ee 7 RT) BE 7
Ess ___ ee 7 BE) SEE BEE EEE
N ___802 7| 750]
| Umlage AlemeneVemaltung | 6 55 63]
BUhTE- Fre: 1 | EEE BEE EEE"
| Um mischen den BZ UUUUWUUUOITT NT N
| Werkstätverchtung | >| 8 >|
| Intemeleisungerrechung  — | Hl :50| 641
|"_Summe Umlage ele N IE HET 7 7 EEE E73 EEE

- Seite 23 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P32 BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

er
|_Erlös aus Abrechnung mit Her tct—D—D—|
BETTEN
tr
| Sonstige betbliche Er trtge— —| Hu Kl gg
Eiarn 1 So N) EEE EEE >
' —— Al .016-| I
| Vewetungkesten — | 1800| 2000| 1.719]
| Eisorgungkeosten DL — | Al mM 142]
77:7) DE 77:3 EEE
| Bzrerelesunen__—_—_— | Kl KH
| Abschreibungen anziell__—_—_— | a2 an] 465
| AeübienKkosten —L—L—L—L—L— — | 20] 20 | 3801
| imaufmandd | [ol sl gg
rn ee ee
iM == | 4828| 4,584
| Umlage Allgemeine Vermtung ———_— | 466] I 510|
| Um Gebäude — | 2020| a5| 2041
sel 1osol 1.005 |
| Interneleistungverrechtung —— | 5901| 410

we | 2310] 2705|

- Seite 24 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P50 BZ 7603 Vivarium

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Zinsertrag

ı

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

o|N

N

[e)}
S
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D

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7]
I ___524-|
I 30-
|

[2]
36
Fr)
340]
__160 |
be Hl
reg)
eg
Tr
4 we

|

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung_

Aufwandszuschuß Vivarium 669- 585- 1138-

- Seite 25 -

Erfolgsplan 2014

Profit Center/Gruppe :P9 Bereich 0/9 Zentralverwaltung/Grundstücke

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt

Erlös aus Abrechnung mit Dritten

sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betriebliche Erträge
_Zinsertrag _

ı

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

- Seite 26 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

=D

Wirtschaftsplan 2014
Vermögenspläne

- Seite 27 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst
6750

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -612 -611
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -203 -389

Mittelverwendung

Fahrzeuge 700 770 897
Hard- und Software 7 70 1
alle übrigen Investitionen und GWG 40 40 37
Tilgung von Darlehen 68 115 65
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

... für Bauten

.. für Fahrzeuge 200 200 200

- Seite 28 -

Wirtschaftsplan 2014- Vermögensplan

Betriebszweig Kanalbetrieb
6760

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -160 -160 -144
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -419

Mittelverwendung

Fahrzeuge 520 0

Hard- und Software 20 20

alle übrigen Investitionen und GWG 37 37 4
Tilgung von Darlehen 2 25 2
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 78 138

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 29 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan

Betriebszweig Zentrale Gebäudedienste
6770

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -28 -50
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -12 -27
Eigenkapitalverzinsung

Mittelverwendung

Fahrzeuge 25 52
Hard- und Software 13 0

alle übrigen Investitionen und GWG 27 52 12
Tilgung von Darlehen 0 0 0
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen

.. für Bauten

... tür Fahrzeuge

- Seite 30 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan

Betriebszweig Straßenunterhaltung
6300

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -53 -55 -57
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -2 -155 -87

Mittelverwendung

Fahrzeuge 13 160 123
Hard- und Software 3 3 1
alle übrigen Investitionen und GWG 27 27 8
Tilgung von Darlehen 12 20 12
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 31 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan
Betriebszweig Abfallentsorgung

| I Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Einnahmen aus Abschreibungen -859 -665 -839
Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -665

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Container

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen 15 5
Tilgung von Darlehen 29 265
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung em 1.330 |

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen. ...
...für Fahrzeuge 200
...für Container 100

- Seite 32 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan

Betriebszweig Kompostierungsanlage

7204

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 BE
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

EEE

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung

Fahrzeuge 126
Baumaßnahmen 120
Maschinentechnik / Siebanlage 175

alle übrigen Investitionen 2 3
Tilgung von Darlehen = =

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 33 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan
Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
7700

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -410 -335 -317

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -20 -53
EN

Mittelverwendung

Fahrzeuge 240 253 8
Hard- und Software 6 0

alle übrigen Investitionen und GWG 10 15 46
Tilgung von Darlehen 174 120 I
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen ...
... für Bauten

.. für Fahrzeuge

| Summe Verpflichtungsermächtigungen BAER

- Seite 34 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan

Betriebszweig Krematorium Waldfrieden

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Baumaßnahmen Columbarium
Photovoltaik-Anlage
Maschinentechnik

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 35 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan
Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWSt
7201

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -432 -452 -465
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern 0

Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -381 -326

Mittelverwendung

Fahrzeuge
Container
Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verwendung des halben Überschusses im EAD
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Zahlung des halben Überschusses an den Haushalt
der Stadt

Verpflichtungsermächtigungen

91.|Verpflichtungsermächtigungen ...
... für Bauten
... für Fahrzeuge
... für Container
... für Hard- und Software

- Seite 36 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan
Betriebszweig Vivarium

Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -118 -100 -105
Übertragung städt. Darlehen

Mittelübertragung "Klimaschutz" (Stadt)

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -50 -485

Mittelverwendung

Fahrzeuge 27 17
Sanierung Gehege 93 115 420
alle übrigen Investitionen 7 8 107
Tilgung von Darlehen 0 46
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen 18

Summe Verpflichtungsermächtigungen mE

- Seite 37 -

Wirtschaftsplan 2014 - Vermögensplan
Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen,
Grundstücke u. Gebäude, Sicherheitsdienst und interne Reinigungsdienste

0_9
Bezeichnung / Kurztext 2014 2013 2012
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -617 -1.663 -617
Kreditaufnahmen 0 0 0
Entnahme aus Investitions-Rücklagen -11 [e) 0

Mittelverwendung

Baumaßnahmen 100 28
Fahrzeuge

Hard- und Software 76 149
alle übrigen Investitionen 0 3
Tilgung von Darlehen 452 429
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 8

- Seite 38 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

{EAD)

B=ZAD

Wirtschaftsplan 2014
Erläuterungen

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1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 29. August 2013

Tagesordnungspunkt: 9

Betreff: Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes für
Kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage vom 15. August 2013 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2014
des EAD zu.

2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordneten-
versammlung den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2014 des EAD zu genehmigen

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 29.8.2013

Die Betriebskommission stimmt der Vorlage einstimmig zu.

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Sa ne Kyren
1. Betrießsleiterin