Wirtschaftsplan 2018 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Pumpenhaus)

Anlage 1 zur Vorlage V/0979/2017

Wirtschaftsplan HRJ 2017 und HHJ 2018 (Stand 02.11.2017)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2018... - Vergleich Wi.-Plan 2017/2018 Wi.-Plan:: Wi.-Plan
Stand 02.11.2017 BR: 2017 2018 l
Einnahmen

1, Zuschuss Stadt :

1.1 Städtischer Zuschuss für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 349.590,00 €) 349.590,00 €
1.2 Zuschuss zur Sicherung des Probebetriebes Hoppengarten 56.980,00 €) 56.980,00 €
2. Zuschuss Land

2.1 Institutionelle Förderung/Land NRW 107.600,00 € 109.430,00 €
2.2 Förderung Land f. Produktionshaus 41.000,00 € 41.700,00 €
2.3 Förderung Land f. Work space 102.500,00 € 109.430,00 €
2.4 Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz/Land NRW (Projektförderung) 30.000,00 € 30.000,00 €
3. Förderung einzelner Projekte (Kulturamt Stadt Münster, u.a.) 10.000,00 € 10.000,00 €
4. Zuschuss Bundesamt für Familie u. zivilgesellschaftliche Aufgaben 9.000,00 € 5.000,00 €
5. Eintrittsgelder 110.000,00 € 125.000,00 €
6. Warenverkauf 60.000,00 € 26.000,00 €
7. Einnahmen von Nutzung Räume vom Theater im Pumpenhaus 6.000,00 € 8.000,00 €
8. Einnahmen von Nutzung Räumlichkeiten Hoppengarten 10.000,00 €

9. Kooperationsbeitrag Skulptur.Projekte 17 (Raumnutzung u. Personalmehraufwand)
0.Zinserträge, sonstige Erträge
Gesamteinnahmen

1 Personalkosten

0,00 €
20,00 €
881.150,00 €

61.982,00 €

. Geschäftsführung (1 Angestellter) 61.982,00 €)

2. Technik (1 Angestellter, 35 Std./wöchentl.) 32.400,00 €) 32.400,00 €
3. Buchhaltung (1 Angestellter, 24 Std. wöchentl.) 18.280,00 € 18.280,00 €
4. Auszubildende Veranstaltungstechnik (3 Auszubildende bis 08/2020, 2 Azubi bis 08/18 bzw. 08/19) 23.000,00 € 32.700,00 €
4.1 Ausbildungsbedarf (anteil. Kostenbeteiligung Unterkunft wg. Blockseminar Gelsenkirchen) 3.500,00 € 4.000,00 €
4.2 Reinigungskräfte (2 x befristete Festeinstellung für 3 Monate für Skulptur.Projekte 17) 10.800,00 € 0,00 €
3._3 Stellen Bundesfreiwilligendienst (1 Bundesfreiwillige bis 31.08.2018, 3 nene BFD ab 01.09.2018) 11.900,00 € 6.600,00 €
5.1 Dienstwohnung für Bundesfreiwillige/Seminargebühren u. Fahrtkosten f. 3 BFDler/in 3.700,00 €) 3.500,00 €
6. Aushilfen 68.000,00 € 48.000,00 €
7._Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Angestellte/Auszubildende/BFD 32.000,00 € 33.000,00 €
8._Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Aushilfen 19.000,00 € 14.000,00 €
9._ Berufsgenossenschaft/Beiträge (ab 01.01.2015 Untallkasse NRW) 3.000,00 € 3.538,00 €
Gesamt-Personalkosten 287.562,00 € 258.000,00 €
H Programmkosten

1. Künstlerentgelte, Co-Produktion, Gastspiele 280.000,00 €) 295.000,00 €
2. Künstlersozialkasse 8.000,00 €) 9.000,00 €
3. Gema, Tantiemen 3.000,00 € 3.150,00 €
4. Ausländerdoppelbesteuerung 6.000,00 € 8.000,00 €
Gesamt-Programmkosten 297.000,00 € 315.150,00 €

Wi-Plan 2017_2018

Wirtschaftsplan HHJ 2017 und HHJ 2018 (Stand 02.11.2017)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2018 :- Vergleich Wi.-Plan 2017/2018 5; b W£-Plan Wi.-Plan
Stand: 02.11.2017. & ; 2017. 2018
II Sachkosten
1. Betriebskosten Pumpenhaus.Miete 24.000,00 € 24.000,00 €
1.1 Betriebskosten Pumpenhaus Energie Gast und Strom 30.000,00 € 17.000,00 €
2. Grundmiete, Betriebs- u. Heizkosten für Proberäume Hoppengarten 60.000,00 € 65.000,00 €
2.1) Strom für Proberäume Hoppengarten - 6.000,00 € 4.000,00 €
3. Gebäude und Technik, Einsatz von Freelance Technikern

Aufwendungen für Neuanschaffungen/Instandhaltung 60.000,00 € 50.000,00 €
\ı __Gebäude, Technik u. Ausstattung P-Haus u. Probezentrum Hoppe.
4. Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit 50.000,00 € 56.000,00 €
5. _Vorbereitungs-, Sach- und Orgakosten des Programms 25.000,00 € 24.000,00 €
6. Sachkosten Verwaltung, Telefon, Büromaterial, Reinigung |

Porto, Anzeigen 20.000,00 € 20.000,00 €
7. Steuerberater, Datev, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung

und Rechtsanwalt 13.000,00 € 14.000,00 €
8. Abschreibungen von Inventar 19.000,00 € 21.000,00 €
9. Wareneinkauf 30.000,00 € 11.000,00 €
10. Umsatzsteuer auf wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 2.000,00 €
Gesamt-Sachkosten 308.000,00 €
Gesamtausgaben 926.126,00€] 881.150,00 €
Übersicht
I Personalkosten . 287.562,00 € 258.000,00 €
II__ Programmkosten 297.000,00 € 315.150,00 €
308.000,00 €

Gesamtausgaben

Gesamteinnahmen

926.126,00 € 881.150,00 €
926.126,00 € 881.150,00 €

Wi

-Plan 2017_2018

Theater im Pumpenhaus | Gartenstraße 123 | D48147 Münster | Tel. +49(0)251 201380 | Fax 2302378
buero@pumpenhaus.de Geschäftsführer: Ludger Schnieder | Betreiberin: Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Amtsgericht Münster: HRB 5380 | Steuer-Nr.: 337/5914/4078
Sparkasse Münsterland Ost | IBAN: DE46 4005 0150 0007 0119 43 | BIC: WELADEDIMST

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2017/2018
und Vergleich Mehr/Minder Einnahmen u. Ausgaben

Einnahmen
Punkt 2.1.: Erhöhung des Landeszuschusses um 1,7%
Punkt 2.2.: Erhöhung des Landeszuschusses um 1.7%
Punkt 2.3.: Erhöhung des Landeszuschusses um 1.7%

Punkt 4: Zuschuss BFD in 2018 geringer, weil bis 08/2018 nur 1 BFDler/in.

Punkt 5: Die Skulptur.Projekte 17 haben die Programmplanung in 2017 wesentlich
beeinflusst. Eigenveranstaltungen mussten reduziert werden. Das wird sich
im Jahr 2018 verändern, und wir rechnen mit Mehreinnahmen.

Punkt 6: Der normale Verkauf an Getränken wie in den Vorjahren halt
ohne Veranstaltung Skulptur.Projekte 17

Punkt 10: Zinserträge fast auf null Zins

Ausgaben

Personalkosten . j

Punkt 4: Auszubildende Veranstaltungstechnik: In 2017 haben wir nur eine BFD-Stelle
neu besetzt, da wir drei BFDler/Innen nach Abschluss ihres Bundesfreiwilligen-
dienstes nahtlos in Ausbildungsverhältnisse übernommen haben.

Pünkt 4.1: Hinsichtlich der übernommenen BFDLer/in als Auszubildende und die derzeit
noch vorhandenen Auszubildenden vermehrte Kosten bei Fahrten zum
Berufskolleg Gladbeck.

Punkt 5; Im September 2017 haben wir nur 1 Bundesfreiwillige eingestellt, daher
die Kosten nur für 1 BFDlerin von 01-08/2018.

Punkt 6: Aushilfen: Verminderte Ausgaben bei Aushilfen, da kein Großprojekt wie
Skulptur.Projekte 17 betreut werden muss.

PUMPENHAUS

Punkt 9:  Berufsgenossenschaft Unfallkasse NRW legt jedes Jahr neu die Sätze fest, die pro

Mitarbeiter zu zahlen sind.
I. Programmkosten

Punkt 1: Durch den Wegfall von Skulptur.Projekte 17 wieder einen Monat mehr
Spielbetrieb.

-1-

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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2017/2018
und Vergleich Mehr/Minder Einnahmen u. Ausgaben

III Sachkosten
Punkt 1.1: Wegen Wegfall Unterbringung Gintersdorfer /Skulptur.Projekte 17 verminderte
Ausgaben von Energiekosten

Punkt 2.1: siehe auch oben Punkt 1.1

Punkt 3: Auch hier verminderte Kosten bei dem Probezentrum Hoppengarten
hinsichtlich der Probenabläufe von Gintersdorfer/Klaßen bei Skulptur.Projekte 17.

Punkt 4: Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit, da wieder mehr Programm gestaltung in 2018,
Punkt 9:  Wareneinkauf: Verminderter Einkauf wg. Wegfall Skulptur.Projekte 17

Punkt 10: Umsatzsteuer - siehe Wareneinkauf— Warenverkauf - Skulptur.Projekte 17

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An den Beirat der Stadt Münster
Anhang zum Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan Theater im Pumpenhaus für das Jahr 2018

Die Stellenbesetzung im Jahr 2018 gestaltet sich wie folgt:

1 Geschäftsführung/Leitung (Vollzeit)

1 Technische Leitung (Vollzeit)

1 Buchhaltung (24 Std. /wöchentlich)

1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2018)
1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2019)
Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)
1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)
1 Auszubildende für Veranstaltungskauffrau (bis 31.08.2020)
Bundesfreiwillige (bis 31.08.2018)

3 neue Bundesfreiwillige ab 01.09.2018 bis 31.08.2019

2 bis 15 Honorarkräfte in geringfügiger Beschäftigung für die
Bereiche Theke/Kasse/Spielplanverteiler, Reinigungskräfte

Nichtbesetzte Stelle seit 01.01.2005:
30 Std. wöchtentlich — Stellvertretung Geschäftsführung / Organisation

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PUMPENHAUS

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Anlage 2 zur Vorlage V/0979/2017

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2018: 2022 i Wi.-Plan Wi.-Plan  ] „Wi.-Plan Wi.-Plan Wi.-Plan
Stand 02.11.2017 2018 2019 | 2020 2021 2022: ]
|Gesamteinnahmen 881.150,00 €] 1.386.150,00€| 899.000,00 €] 904.000,00 € 910.000,00 €
Übersicht

I__ Personalkosten 258.000,00 € 263.000,00 €] 269.000,00€] 274.000,00 € 280.000,00 €
Programmkosten 310.150,00 € 567.150,00 €] 317.000,00 €] 317.000,00 €] 318.000,00 €
313.000,00 € 556.000,00€| 313.000,00 €| 313.000,00 €) 3 12.000,00 €

Gesamtausgaben 881.150,00 €] 1.386.150,00 €] 899.000,00 € 904.000,00 €] 910.000,00 €

Gesamteinnahmen

881.150,00€| 1.386.150,00€| 899.000,00 € 904.000,00 €] 910.000,00 €

Theater im Pumpenhaus | Gartenstraße 123} D48147 Münster | Tel. +49(0)251 201380 | Fax 2302378
buero@pumpenhaus.de | Geschäftsführer: Ludger Schnieder | Betreiberin: Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Amtsgericht Münster: HRB 5380 | Steuer-Nr.: 337/5914/4078

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Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Einnahmen

Für die Jahre 2018 bis 2022 erwarten wir ausgeglichene Betriebsergebnisse.

In Bezug auf die gesamten Einnahmen kann es in den Jahren von 2018 — 2022 zu geringen
Unterschieden auf der Einnahmenseite kommen, insbesondere eventueller Steigerungsraten
bei den Zuschüssen vom Land NRW. Wir erwarten eine kontinuierliche steigende Einnahme
der Eintrittsgelder. Eine Ausnahmesituation wird es nur im Jahr 2019 geben, denn dann
erwarten wir eine Mehreinnahme (ca. 500.000 €) durch Fördergelder von Stadt, Land,
Sponsoren ete. zu dem alle vier Jahre stattfindenden Festival „Flurstücke, diesmal „Flurstücke
019“, Wir'gehen davon aus, dass es uns wie im Jahr 2015 gelingen wird, das Festival für das
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH kostenneutral abzuwickeln.

Personalkosten

Da unsere Personalverträge keinen öffentlichen Tarifverträgen unterliegen, hat es mehr als 10
Jahre keine Gehaltserhöhungen gegeben. Lediglich aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind
Mindestlöhne bei den geringfügig Beschäftigten angeglichen worden (zuletzt von 8,50 € auf
8,84 bis auf 9,00 ©).

Für die Festangestellten beabsichtigen wir ab dem Jahr 2018 eine Gehaltsangleichung, die
eine 2%ige Lohnkostensteigerung pro Jahr vorsieht.

Programmkosten

Die Programmkosten werden nur unwesentliche Unterschiede in den kommenden Jahren
erfahren, Eine Ausnahme wird sein - wie oben bei den Erläuterungen der Einnahmenseite
schon vermerkt — das Jahr 2019: Festival. „Flurstücke 019“, Daher wird ein weiterer
Ausgabeposten erfolgen: Künstlerentgelte für „Flurstücke 019“ unter der Hauptrubrik
Programmkosten.

Sachkosten

Auch hier wird im Jahr 2019 wegen „Flurstücke 019“ ein Ausgabeposten verzeichnet sein.
Sonst werden wir nur geringe Unterschiede hinsichtlich der Position Abschreibung von
Inventar zu verzeichnen haben.

Stellenplan

In einem Antrag an den Oberbürgermeister der Stadt Münster haben wir auf die prekäre
Personalsituation hingewiesen und eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses gefordert.
Sollte diesem Antrag zugestimmt werden, wird im Betriebsbüro eine Bürokraft mit 30 Std.
pro Woche und für das Probezentrum Hoppengarten eine Hausmeisterstelle eingerichtet
werden. Hinsichtlich der Stellenanzahl im Bereich Bundesfreiwillige, Auszubildende und
geringfügig Beschäftigte wird es keine gravierenden Änderungen geben.

Münster, den 02.11.2017

www.pumpenhaus.de

V/0979/2017 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2018 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Pumpenhaus) 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
23.11.2017 Kulturausschuss Vorberatung 
06.12.2017 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Wirtschaftsplan 2018 (Anlage 1) einschließlich des Stellenplans sowie der mittelfri s-
tige Finanzplan 2018 – 2022 (Anlage 2) der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
2. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus 
Pumpenhaus gGmbH wird ermächtigt, den Wirtschaftsplan 2018 und die mittelfristige F i-
nanzplanung 2018 – 2022 zu beschließen. 
 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Die Stadt Münster ist alleinige Gesellschafterin der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH. Nach Nr. 15, 
Buchstabe h des geänderten Gesellschaftsvertrages (vgl. Vorlage V/0418/2016) beschließt die G e-
sellschafterversammlung den Wirtschaftsplan einschl. des Stellenplans sowie die fünfjährige Finan z-
planung. Der Beirat hat nach Nr. 11.2, Buchstabe a des Gesellschaftsvertrages die Beschlussfassung 
durch die Gesellschafterversammlung vorzuberaten. 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0979/2017 
Auskunft erteilt: 
Herr Scholz 
Ruf: 
492 20 43 
E-Mail: 
ScholzT@stadt-muenster.de  
Datum: 
07.11.2017 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0979/2017 
Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2018 von einem ausgeglich enen 
Betriebsergebnis (Jahresüberschuss in der Gewinn - und Verlustrechnung = 0) aus. G esamteinnah-
men in Höhe von 882 T€ stehen Gesamtausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Die Pla nzahlen des 
Jahres 2018 sind aufgrund der in 2017 durchgeführten Skulpturprojekte nur sehr bedingt mit den Vor-
jahreszahlen vergleichbar. Auch für die Jahre der mitte lfristigen Finanzplanung erwartet die G e-
schäftsführung jeweils ausgeglichene Jahresabschlüsse. Weitere Einzelheiten e rgeben sich aus den 
beiliegenden Erläuterungen sowohl zum Wirtschaftsplan 2018 als auch zur mittelfristigen Finanzpl a-
nung der Geschäftsführung. 
 
 
Der Beirat wird in seiner Sitzung am 23.11.2017 den Wirtschaftsplan 2018 und die mittelfristige F i-
nanzplanung beraten. Über das Ergebnis der Beratung wird mündlich berichtet. 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
 
 
Anlagen: 
 Wirtschaftsplan 2018 einschließlich Stellenplan und Erläuterungen 
 Mittelfristiger Finanzplan 2018 – 2022 nebst Erläuterungen