Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing IV. Quartal 2021

V/0130/2022
V/0130/2022
Öffentliche Berichtsvorlage
Betrifft
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing IV. Quartal 2021
Beratungsfolge
15.03.2022 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht
Bericht:
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.
Im I.-IV. Quartal 2021 wurden Erträge in Höhe von 3.758 TEUR erwirtschaftet. Dem stehen
Aufwendungen in Höhe von 3.418 TEUR gegenüber. Somit ergibt sich für das I.-IV. Quartal ein
Überschuss in Höhe von 340 TEUR.
Die Zuschüsse sind um rd. 91 TEUR gegenüber Plan gestiegen, aufgrund von zusätzlichen
Zuschüssen der Stadt Münster für den Zentrenfonds, Fördermitteln vom Land NRW für das
Zentrenmanagement sowie Zuschüssen der T echnikerKrankenkasse für das Projekt Gesunde Stadt.
Diese Zuschüsse sind durchlaufende Mittel, die zweckgebunden wieder verausgabt wurden. Dagegen
sind die Umsatzerlöse um rd. 102 TEUR gegenüber Plan gesunken, aufgrund von pandemiebedingt
geringeren Kostenerstattungen und Leistungsentgelten.
Gleichzeitig haben sich die Personalaufwendungen um rd. 280 TEUR gegenüber Plan reduziert. Hier
wirkten sich vor allem vakante Stellen, die nicht besetzt werden konnten und Abordnungen von
Mitarbeitern während des Lockdowns aus. Auch der Materialaufwand ist pandemiebedingt durch den
Ausfall von Veranstaltungen hinter dem Plan zurückgeblieben.
Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 30 TEUR aus.
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang.
I.V.
gez. Denstorff
Stadtbaurat
Anlage:
Quartalsbericht IV/2021
Münster Marketing
02.03.2022
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Grett
T elefon:492-2732
Grett@stadt-muenster.de

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V/0130/2022

MÜNSTER MARKETING 16.02.2022
Quartalsbericht: IV/2021
WPL
2021
Tsd.EUR
VI. Quartal
2021
Tsd.EUR
Vorschau
2021
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 456 354 354 -102 -22
Sonstige betriebliche Erträge 2 0 0 -2 -100
Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0 -1 -100
Erhaltene Zuweisungen 3.312 3.403 3.403 91 3
3.771 3.758 3.758 -13 0
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 390 315 315 -75 -19
Personalaufwendungen 2.542 2.262 2.262 -280 -11
Sonstige betriebliche Aufwendungen 798 838 838 40 5
Abschreibungen 9 9 9 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 2 2 0 -25
Sonstige Steuern 30 -7 -7 -37 -125
3.771 3.418 3.418 -353 -9
Zwischenergebnis 0 340 340 340 0
Vermögensplan IV/2021
WPL
2021
Tsd.EUR
IV. Quartal
2021
Tsd.EUR
Vorschau
2021
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 30 30 22 277
8 30 30 22 277
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 9 9 9 0 0
9 9 9 0 0