Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
24.08.2016 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2016/0339 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2017  
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
 
Vorlage vom: 10.08.2016 
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Anlagen: 1. Beschluss BK Wi rtschaftsplan 2017 vom 15.07.2016  
2. Wirtschaftsplan 201 7 für Magistratsvorlage gesamt  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 10.08.2016:  
 
 
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung an 15. Juli 2016 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2017 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 10.08.2016 
 
 
 
Der Dezernent IV    
 
 
 
 
André Schellenberg     
Stadtkämmerer 
 
Anlage: Beschluss BK Wirtschaftsplan 2017 vom 15.07.2016  
 Wirtschaftsplan 2017 für Magistratsvorlage gesamt

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 15. Juli 2016

Tagesordnungspunkt: 7

Betreff: Wirtschaftsplan 2017

Vorlage vom 01. Juli 2016 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2017
des EAD zu.

2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordneten-
versammlung, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 des EAD zu genehmigen.

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 15.07.2016:

Der Vorlage wird einstimmig zugestimmt.

Sabine‘ Kleindleg,
1.Befriebsteiterin

Sn

EIGENBETRIEB

FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

BAD

Wirtschaftsplan 2017

Entwurf

Stand: Nach Beschluss der Betriebskommision vom 15.07.2016

- Seite 2-

Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand April 2016 zugrunde.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2017 beinhaltet für jedes Profitcenter ein
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben,
Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.

Die Stellenübersicht 2017 verändert sich um 30,5 Stellen gegenüber dem Jahr
2016.
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich von 625 auf 655,5.

Für den gebührenfinanzierten Bereich besteht nach Hess.
Kommunalabgabengesetz die Möglichkeit, für Investitionen eine Fremdfinanzierung
zu planen. Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus ist eine Kreditaufnahme in Höhe
von 2.577 TE für den Gebührenbereich geplant.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit
negativem Vorzeichen belegt.

mAbfallgebühren |

BStraßenreinigungsgeb
ühren

OErlöse DS
5
Ü EiContainerdienst
Fr
MKanalbetrieb
@Werkstatt- und
Treibstofferlöse |
Entgelte |
Kompostanlage
2013 2014 2015 2016 2017
Jahr
30.000
25.000
20.000 BMaterialaufwand
mw Verwertung
g OEntsorgung
5
u 15.000 Personal
wAbschreibungen
10.000 Wbezogene Leistungen
5.000

2013 2014 2015 2016 2017
Jahr

Gesamtplan

- Seite 3-

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan Zusammenfassung
Vermögensplan Zusammenfassung
Stellenübersicht

Mittelfristige Finanzplanung

Tabellarischer Teil

(BZ 6750)
(BZ 6760)
(BZ 6770)
(BZ 6300)
(BZ 7200)
(P 39)

(BZ 7204)
(HB 7700)
(BZ 7502)
(BZ 7201)
(BZ 7603)

(BZ 6750)
(BZ 6760)
(BZ 6770)
(BZ 6300)
(BZ 7200)
(P 39)

(BZ 7204)
(HB 7700)
(BZ 7502)
(BZ 7201)
(BZ 7603)

Erfolgspläne nach Betriebszweigen
EAD Gesamt
Straßenreinigung/Winterdienst
Kanalbetrieb

Zentrale Gebäudedienste
Straßenunterhaltung
Abfallentsorgung

Schulbusbetrieb
Kompostierungsanlage

Werkstätten mit Betriebshof
Krematorium Waldfrieden
Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Zoo Vivarium

Zentrale Services u. Gebäude

Vermögenspläne nach Betriebszweigen
Straßenreinigung/Winterdienst
Kanalbetrieb

Zentrale Gebäudedienste
Straßenunterhaltung

Abfallentsorgung

Schulbusbetrieb

Kompostierungsanlage

Werkstätten mit Betriebshof
Krematorium Waldfrieden

Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Zoo Vivarium

Zentrale Services u. Gebäude

Erläuterungen

Produktblätter
Erfolgsplan
Vermögensplan

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
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Seite

au

7-10
11-14

29-41

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr

- Seite 4

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2017

2017 in ihrer Sitzung am xx.xx.2016 wie folgt beschlossen:

1.

nm

w

o

S

Erfolgsplan
Erträge

Aufwendungen

. Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

. Im Wirtschaftsjahr 2017 ist zur Finanzierung
der gebührenfinanzierten Bereiche eine Kreditaufnahme i. H. v.
vorgesehen.
. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt. .
. Kassenkredite werden auf
festgesetzt.
. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich um 30,5 Stellen von 625 auf 655,5 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
. Die Ansätze des Erfolgsplans 2017 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den xx.xx.2016

"Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

2017

56.486-

56.172

7.552-

7.552

2.577

1.000

1.000

T Euro

T Euro

T Euro

T Euro

T Euro

T Euro

T Euro

- Seite 5 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2017 (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2017 2016 2015
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 55.347- 54.626- 50.351-
2. sonstige betriebliche Erträge 247- 180- 1.314-
3.  Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 4.136 3.995 3.791
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.142 18.061 16.047
4.  Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 20.291 20.516 18.915
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 6.061 6.128 5.725
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen: 3.505 3.200 3.845
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.016 2.686 2.713
7. Erträge aus Beteiligungen 450-
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 39- 45- 29.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5 8-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen 532
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 969 963 1.225
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 487 693 568
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 145
17. Sonstige Steuern 52 57
18. Erträge aus der Verlustübernahme 853-
19. Jahresgewinn/Jahresverlust 314- 693 770
vor Steuern
20. Aufwandszuschuss Stadt
Vivarium 915- 465-

- Seite 6 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Vermögensplan 2017 (Zusammenfassung)

Plan Plan Ist

2017 2016 2015

T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 3.505- 3.200- 3.845-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme
3. Kredite 2.577: 3.113- 1.940.
4. Investitionsrücklage - Entnahme 1.470- 396-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen 680- 92-
Summe 7.552- 7.389- 5.785-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 1.413 1.193 1.106
2. Investitionen 4.597 5.607 3.465
3. Investitionsrücklage - Zuführung 1.542 589 1.214
Summe 7.552 7.389 5.785
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge 800 800 800

... für Container 200 200 200

- Seite 7 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

Stellenübersicht 2017

- Seite 8 -
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2017 des EAD

Veränderungen

Abteilung 40 - Finanz- und Rechnungswesen / IT

Aufgrund der Übernahme von zusätzlichen Aufgaben des Werkstattbereiches und der
Zunahme der Arbeiten aus diesem Bereich ist die Neuschaffung einer Vollzeitstelle (EG 5
TVöD) erforderlich.

Abteilung 50 - Personal und Organisation

Mit Beschluss des Magistrats vom 17.12.2015 sind ab 01.01.2016 EAD-spezifische
Ausbildungsberufe von der Stadtverwaltung zum EAD übergegangen. Für die erforderliche
Personalsachbearbeitung ist hierfür eine Vollzeitstelle (EG 9 TVöD) neu zu schaffen.

Abteilung 60 — Einkauf, allgemeine Verwaltung, zentrale Gebäudedienste

1) Das Sachgebiet Gebäudereinigung wächst kontinuierlich und weitet das
Leistungsangebot aus. Um den Anforderungen an die Leitungsstelle gerecht zu
werden sollte dieser Bereich zu einer eigenen Abteilung entwickelt werden. Die
Neuschaffung einer Abteilungsleitungsstelle in Vollzeit (EG 13 TVöD) ist daher
erforderlich.

2) Für die Abarbeitung von gewerblichen Aufträgen in der Gebäudereinigung und der
geplanten Übernahme neuer Kitas sind 20 Teilzeitstellen (EG 1 TVöD) von
Reinigungsmitarbeiter/innen auf Vollzeitstellen anzuheben.

3) Im Rahmen des Graffitikonzeptes ist die Stelle eines Maler und Lackierers aufgrund
tarifrechtlicher Bewertung von EG 1 TVöD nach EG 5 TVöD anzuheben und gleichzeitig
als Vollzeitstelle auszuweisen.

4) Aufgrund der sehr positiven Entwicklung im Bereich Schulmensen sollen die
Leistungen in diesem Tätigkeitsfeld ausgebaut werden. Daher ist die Neuschaffung ein
Sachgebietsleitungsstelle in Vollzeit (EG 11 TVöD) erforderlich.

5) Mit dem Ausbau im Bereich der Schulmensen sind folgende Stellen im operativen
Bereich neu zu schaffen:
2 Stellen Koch/Köchin in Vollzeit - EG5 TVöD
2 Stellen Hauswirtschaftskräfte in Vollzeit - EG 2 TVöÖD
2 Stellen Fahrer in Teilzeit - EG 3 TVÖD

6) Für den Betrieb der Kantine im EAD wird derzeit Personal aus dem
Schulmensenbereich bzw. aus dem hauswirtschaftlichen Bereich abgezogen. Daher
sollen in 2017 hierfür folgende Stellen neu geschaffen werden:

1 Stelle Koch/Köchin in Vollzeit - EG 5 TVöD
2 Stellen Hauswirtschaftskräfte in Vollzeit- EG 2 TVöD

7) Aufgrund der geplanten Übernahme neuer Kitas sind 10 Teilzeitstellen (EG 2 TVöD)
von Hauswirtschaftskräften auf Vollzeitstellen anzuheben.

8) Durch die Zentralisierung der Vergaben und dem Ausbau im Bereich der
Rahmenverträge ist die Neuschaffung einer Vollzeitstelle nach EG 9 TVöD
erforderlich.

- Seite 9 -

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2017 des EAD

Veränderungen

9) Aufgrund der Verlagerung von Zuständigkeiten ist für die zentrale Bearbeitung
zeitwirtschaftlicher Prozesse die Neuschaffung einer Vollzeitstelle nach EG 5 TVöD
erforderlich.

.

10) Für die zentrale Rechnungsbearbeitung sowie der Abwicklung der
Lebensmittelrechnungen ist die Neuschaffung einer Vollzeitstelle nach EG 8 TVöD
erforderlich.

- Seite 10 -

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- Seite 11 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

B=nND

Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)

2016 - 2020

- Seite 12 -

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- Seite 13 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan '

Finanzplan 2017
(Angaben in T Euro)

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
($ 19 Nr. 1 EBG)

Plan 2016 | Plan 2017| >018 | 2019 | 2020

Deckungsmittel
(Mittelherkunft)

. Zuführung zum Stammkapital

. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen
anteil abzüglich Entnahmen

. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)

. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse

. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"

Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite

a) von der Stadt (Darlehensübertragung)
b) von Dritten - 1.000- 1.000- 1.000-

10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 5 700- 700- 800-

11. Deckungsmittel insgesamt 7.389- 7.552- 5.089-

Ausgaben
(Mittelverwendung)

. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
. Finanzanlagen

. Tilgung von Krediten

. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt

5. Zuführung zur Investitionsrücklage

5.089 | 4.639

- Seite 14 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

(Angaben in T Euro)

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (8 19 Nr. 2 EBG)

| Bezeichhun [Plan2016] 2017 | 2018 | 2019 | 2020

915- 853- 853- 853- 853.
195 195 305 305 305

Die Steigerung der Verwaltungskostenbeiträge ab dem Jahr 2018 begündet sich in der Annahme,
daß der Kernhaushalt die Kosten des Personalrats und des Gesamtpersonalrats im
Umlageverfahren auf die kostenrechnenenden Einheiten der Stadt zuweisen.

Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Darlehen der Stadt

Ausgaben
l. Gewinnabführung
2. Konzessionsabgaben
3.  Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4. Eigenkapitalrückzahlung

Tilgung von Darlehen der Stadt

- Seite 15 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

B=AD

Erfolgspläne 2017

- Seite 16 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe : EAD
| Erträge u Bet gungen — 5353| DD3 | 1 1450|
| ErragausVerustzweisung — | 5 | 465.
* S rlöse er | 56.486. | |
| imma | HE ME] 1.2251
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| | a —— |

Aufwandszuschuss Stadt Vivarium
Ergebnis nach Aufwandszuschuss Vivarium 222-
Ergebnisse nach Betriebszweigen

BZ 6750 Straßenreinigung/Winterdienst
BZ 6760 Kanalbetrieb/OWCs

HB 7700 Werkstatt mit Betriebshof
BZ 7502 Krematorium Waldfrieden
BZ 7201 Betrieb gewerblicher Art
BZ 7603 Vivarium

Allgemeine Verwaltung und Gebäude

- Seite 17 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P1 BZ 6750 Straßenreinigung/Winterdienst

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

- Seite 18 -
Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P12 BZ 6760 Kanalbetrieb

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

- Seite 19 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P6 BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste

Betr Tr [ee rn er
| Erlös ausAbrechtungmtDrten | | | 20
[ sekundäre löse EA DintendLLRLRLRD3 | DT UA N
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| Ertrag aus Zinsen undasAseungen | DD | | |

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- Seite 20 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P13 BZ 6300 Straßenunterhaltung

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

- Seite 21 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P31 BZ 7200 Abfallentsorgung

17.885- 17.900- 17177
Fe)
PERL ER 1.050.

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

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6.10 6.254 5.809]
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Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

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1.677
6.661

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| Gebühreeinnhmen —[_ |
|_Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
|_Erlös aus Abrechnung mit Dritten |
|_sekundäre Erlöse (EADintern) |
| andere aktivierte Eigenleistugn |
| Sonstige betriebliche träge |
|_Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen |
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| Person kosten —2—2— |
| Verwertungsosten DD |
| Entsorgungkosten 0553535353 N
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| Bezgre leistungen — |
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Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

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- Seite 22 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P39 Schulbusbetrieb

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

| Gebührereinnhmen ——— |
|_Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
| Erlös aus Abrechnung mit Dritten |
| sekundäre Erlöse (EAD intern)
| andere aktivierte Eigenleistungen
|_Sonstige betriebliche Erträge |
|_Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen |
| Personalkosten 2 2 — |
| Verwrtungkosten 0 |
| Entsorgungskosten — |
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| Bezogen leistungen 0 |
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| AleirigenKoten DD |
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Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

- Seite 23 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P33 BZ 7204 Kompostierungsanlage

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

102-
973-

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Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

| Gebührreimatmen 0 — |
| Erlös aus Abrechnung mit HH der Stat |
|_Erlös aus Abrechnung mitDriten |
| sekundäre Erlöse (EA intern)222 m |
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| Sonstige betriebliche träge — |
| Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen |
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| Perorakosten  ———— |
| Verwertungkosten— |
| Etsorgungskosten——D—D— |
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| Bezgene leistungen —mDmDm—D—53 3 |
| Abschreibungen bare |
| Aleibrgen Kosten 70727 |
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Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

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- Seite 24 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P2 HB7700 Werkstatt mit Betriebshof

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- Seite 25 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P80 BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Äusleihungen

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

- Seite 26 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P32 BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 36-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern

andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen |

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

| Verwertungksten  —D—— |
| Entsorgungkosten DD — |
| Mterialkosten DD 35 |
| Bezgere leistungen mm |
| Abschreibungenbilanziell DD |
| Aleübrigen Kosten DD |
| Zinmaufwandd |
ES en
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Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

- Seite 27 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P50 BZ 7603 Zoo Vivarium

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Beteiligungen

Ertrag aus Verlustzuweisung

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

\,
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Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

Zuweisung zum Verlustausgleich durch die Stadt 915

- Seite 28 -

Erfolgsplan 2017

Profit Center/Gruppe :P9 Zentrale Services und Gebäude

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten
sekundäre Erlöse (EAD intern)

andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen

w

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Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

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2,95

1.417
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|_Erlös aus Abrechnung mit HH der Stat
| Erlös aus Abrechnung mit Dritten |
| sekundäre Erlöse (EADintten)DD |
| andere aktivierte Eigenleistungen
| Sonstige betriebliche trage 324 |
| Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
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| Pronakosten —7—[—[—43 |
| Verwertungkosten DD — |
| Etsorgungkosten———D—D—D—3— |
| Mterialosten—7—2—[—[—{4L |
| Bezogen leistungen 0
| Abschreibungen |
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| Zsaufmandd DD — 3 —3———N/
STETS
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1.458. 1.267. 1.455.

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

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- Seite 29 -
EIGENBETRIEB

FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

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Wirtschaftsplan 2017
Vermögenspläne

- Seite 30 -
Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

BZ 6750 Straßenreinigung/Winterdie

| Plan | Pan |

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Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 784- 664- 782:
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage 254-
Kreditaufnahme Straßenreinigung 746- 525- 275-

Summe Mittelherkunft 1.530- 1.189- 1.311-

Mittelverwendung

Fahrzeuge 768 1.036 1. 2
Hard- und Software

Werkzeuge und Kleinmaschinen 28 2
Geschäftsausstattung und GWG 25

Tilgung von Darlehen 49

Container

Zuführung zur Investitionsrücklage

Summe Mittelverwendung 1.530 1.189 1.311

- Seite 31 -

Wirtschaftsplan 2017- Vermögensplan

BZ 6760 Kanalbetrieb

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen

Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 CHE
Tsd.Euro Tsd,Euro Tsd.Euro
Kreditaufnahmen

129- 66- 107-
82- 457- 806-
Entnahme aus Investitionsrücklage

Mittelverwendung

Fahrzeuge
Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 32 -
Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste

Te Tre Te
Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2015
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 42. 15- 29-
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage 521- 12
Eigenkapitalverzinsung

Mittelverwendung

Fahrzeuge 60 25 25
Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG 503 55 16
Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage 65-

- Seite 33 -
Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

BZ 6300 Straßenunterhaltung

I Ton I rn Im ]
Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2015
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 34 -
Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

BZ 7200 Abfallentsorgung

| Plan |

u | | BECHE
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Einnahmen aus Verkauf von
Anlagevermögen

Kreditaufnahmen

Rückzahlung gewährter Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige

Summe Mittelherkunft 1.987- 1.578- 1.525-

Mittelverwendung

alle übrigen Investitionen
Baumaßnahmen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage

z
Summe Mittelverwendung 1.987 1.578 1.525

- Seite 35 -

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

P 39 Schulbusbetrieb

Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2015
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 175- 202: 244-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 50-

Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

220 220 196
5 5
Zuführung zur Investitionsrücklage 23- 48

Mittelverwendung

Schulbusse
alle übrigen Investitionen .
Tilgung von Darlehen

- Seite 36 -
Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

BZ 7204 Kompostierungsanlage

Ts Pe fe]
Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2015
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen

Summe Mittelherkunft — 1.599. >

Mittelverwendung

Bau und Maschinentechnik

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage
Anlagen im Bau

Summe Mittelverwendung 1.599

- Seite 37 -
Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

HB 7700 Werkstatt mit Betriebshof

en Ten I]
Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2015
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 280 283- 290-
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklagen

Mittelverwendung

Fahrzeuge 1
Hard- und Software 30 1
Werkzeuge, Werkstattaussattung 27 54 1
alle übrigen Investitionen und GWG 39
Zuführung zur Investitionsrücklage 223 229

Tilgung von Darlehen

- Seite 38 -
Wirtschaftsplan 2017 Vermögensplan

BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

me Tre Im ]
Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2015
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 47- 50-
Übertragung städt. Darlehen

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklagen 159-

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Hard- und Software
Baumaßnahmen
Photovoltaik-Anlage
Maschinentechnik

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 39 -
Wirtschaftsplan 2017- Vermögensplan

BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

DE EEE

Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2015
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklagen

Summe Mittelherkunft

Mittelverwendung

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 40 -
Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

BZ 7603 Zoo Vivarium

Te Tome To |
Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2014
Tsd,Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 145- 109- 118-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen 680- 42-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 84- 26-

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Baumaßnahmen 220 311 185
alle übrigen Investitionen 5 5 2
Anlagen im Bau

Sonstige Investitionen 4 4

Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder 14.
Grundstücke 13
Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage 469

- Seite 41 -

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

Bereich O_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude

DE BR BE
Bezeichnung/Kurztext 2017 2016 2015
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 580- 584- 627-
Kreditaufnahmen 139- 192-

Entnahme aus Investitionsrücklagen 454: 279-
Summe Mittelherkunft 1.173: oe

Mittelverwendung

Baumaßnahmen
Finanzanlagen
Fahrzeuge
Hard- und Software

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zur Investitionsrücklage

Summe Mittelverwendung 1.173 er"

- Seite 42 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

BAD

Wirtschaftsplan 2017
Erläuterungen

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