Quartalsbericht für das 1./2. Quartal 2024 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
vorauss. Ist Plan 
1-2. Quartal Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.742.918 6.666. 484 6.666.484 0,00 0,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2.5 89.568 6.359.784 6.359.784 0,00 0,0% 
- Betriebskostenzuschuss 2.389.000 5.770.215 5.770.215 0,00 0,0% 
- Fördergelder 200.568 589.568 589.568 0,00 0,0% 
- Spenden 0 0 0 0,00 0,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 153.350 306.700 306.700 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 586.643 1.343.485 1.343.485 0,00 0,0% 
441 Mieten und Pachten 59.774 106.982 106.982 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 0 64.463 64.463 0,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 526.8 69 1.172.041 1.172.041 0,00 0,0% 
- Erlöse Ständige Sammlung 121.842 360.000 360.000 0,00 0,0% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 383.473 783.238 783.238 0,00 0,0% 
- Audioguides / Führungen 21.554 28.803 28.803 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300 8.800 8.800 0,00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 3.330.861 8.018.769 8.018.769 0,00 0,0% 
50 Personalaufwendungen 1.044.895 1.982.501 1.982.501 0,00 0,0% 
501 Dienstaufwendungen 765.591 1.512.954 1.512.954 0,00 0,0% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 49 .055 106.791 106.791 0,00 0,0% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 115. 788 238.236 238.236 0,00 0,0% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 14.460 24.520 24.520 0,00 0,0% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 90.000 90.000 90.000 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 10.000 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.653. 031 6.083.996 6.083.996 0,00 0,0% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 248.907 1.307.855 1.307.855 0,00 0,0% 
Abweichung 2024 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
vorauss. Ist Plan 
1-2. Quartal Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2024 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 266.686 470 .000 470.000 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 193.090 370.000 370.000 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 73.596 100.000 100.000 0,00 0,0% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 517.901 1.007.135 1.007.135 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 404.122 808.244 808.244 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 87.888 173.000 173.000 0,00 0,0% 
- Grundbesitzabgaben 25.891 25.891 25.891 0,00 0,0% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 802 2.198 2.198 0,00 0,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 6.903 21.400 21.400 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.611. 832 3.275.408 3.275.408 0,00 0,0% 
- Bewachungsleistungen 572.786 1.200.000 1.200.000 0,00 0,0% 
- EDV-Fremdleistungen 57.045 90.000 90.000 0,00 0,0% 
- Transporte 7.620 25.000 25.000 0,00 0,0% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 70.000 70.000 70.000 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 833.055 1.774.818 1.774.818 0,00 0,0% 
- Sonstige Dienstleistungen 71.327 115.590 115.590 0,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 341.549 683.097 683.097 0,00 0,0% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 500 1.000 1.000 0,00 0,0% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 322.54 8 645.095 645.095 0,00 0,0% 
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 18.000 36.000 36.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 0 0 0 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 500 1.000 1.000 0,00 0,0% 
579 Sonstige Abschreibungen 1 2 2 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 81.309 120.000 120.000 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 201.598 259.942 259.942 0,00 0,0% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 10 .277 13.030 13.030 0,00 0,0% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 44.764 54.000 54.000 0,00 0,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 36.656 83.012 83.012 0,00 0,0% 
- Büromaterial 2.668 5.000 5.000 0,00 0,0% 
- Druck und Vervielfältigung 0 1.700 1.700 0,00 0,0% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.216 3.312 3.312 0,00 0,0% 
- Porto 3.735 4.500 4.500 0,00 0,0% 
- Telefon 7.916 23.000 23.000 0,00 0,0% 
- Gebühren 500 1.000 1.000 0,00 0,0% 
- Bewirtung 421 1.000 1.000 0,00 0,0% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5.030 10.000 10.000 0,00 0,0% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 15.000 30.000 30.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 171 3.500 3.500 0,00 0,0% 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 109.900 109.900 109.900 0,00 0,0% 
- Versicherungsbeiträge 109.900 109.900 109.900 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
vorauss. Ist Plan 
1-2. Quartal Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2024 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 4.322.381 9.129.536 9.129.536 0,00 0,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -991.520 -1.110.767 -1.110.767 0,00 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis -991.520 -1.110.767 -1.110.767 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis -991.520 -1.110.767 -1.110.767 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
vorauss. Ist Plan 
1-2. Quartal Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 360.000 912.215 9 12.215 0,00 0,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 360 .000 912.215 912.215 0,00 0,0% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 200.000 392.215 392.215 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Paris" 160.000 360.000 360.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Museum der Museen" 0 160.000 160.000 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0,00 0,0 % 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 405.027 867.504 8 67.504 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 0 55.463 55.463 0,00 0,0% 
-Katalog "Paris" 0 45.000 45.000 0,00 0,0% 
-Katalog "Museum der Museen" 0 10.463 10.463 0,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 405.0 27 812.041 812.041 0,00 0,0% 
-Eintritte "Paris" 383.473 592.888 592.888 0,00 0,0% 
-Audioguides "Paris" 21.554 28.803 28.803 0,00 0,0% 
-Eintritte "Museum der Museen" 0 190.350 190.350 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0,00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 765.027 1.779.719 1.779.719 0,00 0,0% 
Abweichung 2024 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
vorauss. Ist Plan 
1-2. Quartal Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2024 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
50 Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 833.05 5 1.774.819 1.774.819 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 833.05 5 1.774.819 1.774.819 0,00 0,0% 
-Sonderausstellung "Paris" 815.378 1.262.742 1.262.742 0,00 0,0% 
-Sonderausstellung "Museum der Museen" 10.338 494.077 494.077 0,00 0,0% 
-"Graphisches Kabinett" 972 10.000 10.000 0,00 0,0% 
-Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 6.367 8.00 0 8.000 0,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.900 4.900 4.900 0 ,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 837.955 1.779.719 1.779.719 0,00 0,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -72.928 0 0 0 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0%
Finanzergebnis 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis -72.928 0 0 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis -72.928 0 0 0,00 0,0% 
Seite 2 von 2

Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 09.09.2024 
 2689/2024 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 17.09.2024 
 
Quartalsbericht für das 1./2. Quartal 2024 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation 
Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 
der Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung 
der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 1./2. Quartal 2024. 
 
Der Quartalsbericht für das 1./2. Quartal 2024 wurde auf der Grundlage des noch nicht vom Rat 
beschlossenen Wirtschaftsplanes 2024 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des 
Museums im 1./2. Quartal 2024 sowie einen Ausblick das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 
dar. 
 
Aufgrund der Aktualität des Wirtschaftsplanes 2024, welcher in der Ratssitzung am 01.10.2024 
behandelt wird (Vorlage 2439/2024), sind derzeit keine Abweichungen vom Wirtschaftsplan er-
kennbar.  
 
Zusammenfassend ergibt sich das sich das Defizit in 2024 aus Mehrbelastungen. Diese Mehr-
belastungen betreffen größtenteils die Aufwendungen der Energiekosten, Reinigungskosten, 
Bewachungskosten, Gebäudeunterhaltung sowie die Unterhaltung der technischen Anlagen.  
Die Defizite werden über die vorhandene Liquidität ausgeglichen und der Liquiditätsbestand 
somit abgeschmolzen. 
Detaillierte Informationen zu dem Jahresergebnis werden in der Vorlage 2439/2024 (Wirt-
schaftsplan 2024) dargelegt.  
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 (Sonderaus-
stellungen und Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 1. und 2. Quartal 2024 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. und 2. Quartal 2024 
 
Gez. Charles

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2023 
Zahlende Besucher 3.956 3.634 10.006 14.637 14.144 10.694 0 0 0 0 0 0 57.071 
Einzelticket ständige Sammlung 3.295 3.117 1.381 0 0 0 7.793 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 0 0 7.507 13.109 12.577 9.455 42.648 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 46 32 57 92 91 63 381 
Einzelticket ständige Sammlung 46 32 18 0 0 0 96 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 0 0 39 92 91 63 285 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 349 263 571 720 646 533 3.082 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 26 28 29 59 26 31 199 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 323 235 542 661 620 502 2.883 
MuseumsCards 266 222 490 716 830 643 3.167 
Single 206 158 350 444 354 443 1.955 
Family 60 64 140 727 476 200 1.667 
Familienticket 0 0 0 0 0 0 0
Freie Besucher 2.774 2.746 4.683 6.762 7.486 4.568 29.019 
Gesamtbesucher 6.730 6.380 14.689 21.399 21.630 15.262 0 0 0 0 0 0 86.090 
Zuordnung Ständige Sammlung 6.730 6.380 14.689 21.399 21.630 15.262 0 0 0 0 0 0 86.090 
durch Ticket 3.956 3.634 10.006 14.637 14.144 10.694 57.071 
freier Zugang 2.774 2.746 4.683 6.762 7.486 4.568 29.019 
Zuordnung Sonderausstellung "Paris 1874" 0 0 11.760 21.073 18.860 15.117 0 0 0 0 0 0 66.810 
durch Ticket 8.356 14.578 14.118 10.663 47.715 
freier Zugang 3.404 6.495 4.742 4.454 19.095 
Zuordnung Sonderausstellung 0 0 0 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Zuordnung Sonderausstellung 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung "Parris 1874 - Revolution in der Kunst"  (15.03.2024 - 28.07.2024) besuchten bisher 66.810 Besucher*innen. Davon waren 47.715 zahlende und 19.095 freie Besucher*innen. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 2. Quartal 2024 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. und 2. Quartal 2024 
EUR EUR 
2.436.218 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 586.643 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300 
Sonstige ordentliche Erträge 0
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.024.161 
Personalausgaben 1.044.895 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 2.653.031 
Transferausgaben 81.309 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 201.598 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.980.833 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -956.671 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 180 
Saldo aus Investitionstätigkeit -180 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -956.851 
-150.917 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -150.917 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel -1.107.768 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2024 5.529.720 
Liquide Mittel per 30.06.2024 Konten Wallraf 3.569.628 
Konten Stifterrat 852.324 4.421.952 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2024 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. und 2. Quartal 2024 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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