Eigenbetrieb Immobilienmanagement Wirtschaftsplan 2018 Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018

Punkt 4: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2018 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 
 (V-Nr. 2018/0232) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Entwurf 
1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UWIGA

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
14.08.2018 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0232 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Wirtschaftsplan 2018  
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018  
 
Vorlage vom: 13.08.2018  
 
Beschlussvorschlag : 
 
1. Der Magistrat nimmt vom E ntwurf des „1. Nachtragswirtschaftsplan 2018“ des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis.  
 
2. Der Magistrat legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor.  
 
 
Anlagen: Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  13.08.2018: 
 
  
 
Dem Entwurf des. 1. Nachtragswirtschaftsplanes 2018 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement wurde in der Sitzung der Betriebskommission am 09.08.2018 
zugestimmt. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz vom Entwurf des  
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 Kenntnis und leitet ihn an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter.  
 
Darmstadt, 13.08.2018 
65-82-13 
 
 
 
Der Dezernent I   Der Dezernent II    Der Dezernent IV  
 
 
 
 
Jochen Partsch   Rafael Reißer    André Schellenberg  
Oberbürgermeister   Bürgermeister     Stadtkämmerer

Punkt 7: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2018 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 
 (V-Nr. 2018/0232) 
 
Der Ausschuss empfiehlt  der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement, 
soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Stimmenthaltungen:  SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 6: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2018 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 
 (V-Nr. 0232) 
 
Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen 
                                      0 Enthaltungen

Punkt 15: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2018 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 
 (V-Nr. 2018/0232) 
 
Dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement 
wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP

Punkt 9: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2018 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 
(inklusive Schwebeliste) 
 (V-Nr. 2018/0232) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD  
Stimmenthaltung: AfD, Die Linke., FDP, UWIGA

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
14.08.2018 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 65 
IV 20 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0232 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
303 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Wirtschaftsplan 2018 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018  
 
Vorlage vom: 13.08.2018 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Magistrat nimmt vom Entwurf des „1. Nachtragswirtschaftsplan 2018“ des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis.  
 
2. Der Magistrat legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor.  
 
 
Anlagen: Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 27.08.2018 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom  13.08.2018: 
 
  
 
Dem Entwurf des. 1. Nachtragswirtschaftsplanes 2018 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement wurde in der Sitzung der Betriebskommission am 09.08.2018 
zugestimmt. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz vom Entwurf des  
1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 Kenntnis und leitet ihn an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter.  
 
Darmstadt, 13.08.2018 
65-82-13 
 
 
 
Der Dezernent I  Der Dezernent II   Der Dezernent IV 
 
 
 
 
Jochen Partsch  Rafael Reißer    André Schellenberg 
Oberbürgermeister  Bürgermeister    Stadtkämmerer

Punkt 4: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2018 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 
 (V-Nr. 2018/0232) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage  
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke.  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, FDP und UWIGA

Punkt 5: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2018 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2018 
 (V-Nr. 2018/0232) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage  
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und AfD 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., FDP und UWIGA

IB& Immobilienmanagement Stand NACH Magistrat
Darmstadt

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

Wirtschaftsplan 2018

1. NACHTRAG

1. Nachtragswirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der $$ 98 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015
(GVBi. $.618), hat die Stadtverordnetenversammlung am .........- folgende Satzung

beschlossen:

81

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 werden

und damit der Gesamtbetrag des
Wirtschaftsplans einschließlich der
Nachträge

erhöht um

EUR

gegenüber auf nunmehr
bisher EUR
EUR festgesetzt

a) im Erfolgsplan
beim ordentlichen Ergebnis
die Erträge

die Aufwendungen
der Saldo

b

<z

im Vermögensplan

aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit

die Einnahmen
die Ausgaben
der Saldo

82

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermögensplan erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 50.350.000 EUR
per Saldo um 3.910.000 Euro reduziert und damit auf 46.440.000 Euro festgesetzt.

83
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen
in künftigen Jahren für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 66.500.000 EUR
per Saldo um 60.100.000 EUR verringert und damit auf 6.400.000 EUR festgesetzt

84

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 EUR, die zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden werden dürfen, wird nicht geändert.

85

Die Ansätze des Erfolgsplanes bleiben jeweils gegenseitig deckungsfähig.
86

Es gilt weiterhin die von der Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2017 als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.

Darmstadt, den .....................-

Norbert Werner Joachim Lisowski
( Kaufm. Betriebsleiter ) ( techn. Betriebsleiter )

1. Nachtragswirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

ansatz 2017 | ansatz 2018 | Erhöhung | Verringerung Ansatz
EUR EUR EUR EUR EUR
-53.026.750| -53.961.5300 3.00.0000 DD 0|-56.961.530]
I
2 Ken u. unfertigen Erzeugnissen
13. jandere aktivierte Eigenleistungen 2 | 150.000 ‚sc 2320| _____O| 150.000]
[4. |sonstige betriebliche Erträge -8.811.470| -8.900.000| -6.735.000
davon Auflösungen von Sonderposten -84.560 -191.160 0 -191.160
u mit Rücklageanteil 1 1
ER DESSTIEIE IV ru BEE BEE EEE EEE DEE
stoffe und für bezogene Waren
|__|b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.399.320] 26.857.220] 155000 2 DZ | 28.443.120
ER EESET DIET 7 BEE EEE EEE EEE
| ja)lchneundGhter | 931380] 9257000 Oo) O| 9.257.300
BEE a BE
u versorung und für Unterstützung
|__Idavon für Altersversorgung [ 1.035.900] 1067300 0 0 ol 0] 1.046.730]
| [cJübrger Personlautwarnd———_— 53 | 0 od) od) od oe
7 Abingden |  | | | 6
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7.380.000 BEE HERE Ei
Anlagevermögen und Sachanlagen
| _Idavon nach 8253 Abs. 2Stz3 HGB | 0 0 UN) HE)
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
Il vermögens, soweit diese die im Unternehmen 1
üblichen Abschreibungen überschreiten
|__|davonnachg 253 Abs 3 sts HcB—D53X< |Ä| DO 0) 0 co oo
|8. [sonstige betriebliche Aufwendungen 3.180.850 392.500| 2.788.350]
| davon Zuführung zu Sonderposten mit 09 f) 0 9
Rücklageanteil
9 Erträge aus Be igurnden _ — | od) od od Oo oO
| _ [davon aus verbundenen nternetmen DD | NT N
Erträge aus anderen Wertpapieren und 09
"0 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens I 1 1 1
|__|davon aus verbundenen Unternehmen m | | |
111.|sonstige Zinsen und ähnliche Erträge I 0) od od oo
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 009 1°
"2 Wertpapiere des Umlaufvermögens
[13.|Zinsen und ähnliche Aufwerunen | 3.535.510] 4.228460] 14500] 582.900] 3.660.060]
Idavonanverbunere nehmen | | | | | 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -161.250] -243.500| -10.299.600| -5.759.600| -4.783.500|
15.|Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- 009 9
"s abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen EEE
[16.Aufwendungen aus Verlustübernnme_—DO | _ 0] EEE BE
[außerordentliche Erträge — | u 0
.jaußerordentliche Aufwendungen | o| od) od) 0 A
außerordentliches Ergebnis HE BE EEE) EEE) HERE)
[Steuern vom Einkommen undvom Ertrag | _ 0) o| 0 _  ı
161.250| 243.500  0|  228:500)
‚\Jahresgewinn/Jahresverlust 0 (} Bu Br -4.540.000

nachrichtlich:

*) Im Ansatz 2018 (neu) "Umsatzerlöse” ist keine Erstattung aus dem Kernhaushalt enthalten

02-Bunpen Ogg00L7  OOBEBS OBPEBZE EL 'SOd uasuz 0000122

000°005°L 005'Z6€- 005268’ L g sod Bunisysisien eueßozaqapnegeß ıny ebeıyeg 0100069

PJON ZSg In opnrgaßzyesig Bunyemuuy insu O0L’L90'OL 000°005 0011956 . 99 'SOd usjyseg pun uspal 0001029
USYONISPUNIg) ue uS}y9aY uoR Bunjajsieg
aypLag Aypaıneqgıg AySspaasyonjspunig
jueneogeßaqy /uspepjeiyy oBeıpansßungersag,

Swyeusqnusjeg ypsuls xa0a9 Bunsogqy 006791 006'58 00022 4g 'SOd ebaydasemyos 00L£919
(3 000'00€+) EL
94 pun (3 000°002 +) ZI 94 Bunßyiossqoßueyy

ayaıneq auenspaspeylaynis neu 000’000’L 000°000'1 0 95 'Sod uaßejueuagny pun apneqeg Bunyeyispun 0001919

":ANVMANV

000°S9L'S 000'7Er’8 uswyeuulg Sumung

0 000°5E219- 0009829 ysod SYOMSPUNH Jajnegqaqun Ineyay sne oßeEıU3 2200169

000°009'0L 000°006°8 0000071 Y'SOd SYINJSPUNIH Jajnegqaq jneyaaı sne ebeıu3 0000165
Sunjpeis

-UOSJIEyar us}soysBunyan.eH Bungeysı3 000°000°E 000°000°€ 0 1 SOd Syunmpojunjousßumyan4 an) Bunyejsı3 1661605

"OVMLU3S

WWeWoBeuewusggoWug]

NV14S910483 - 8,02 uedsyeyssyuimsßenusen 'L gaıequadig

juapıam uaßenaßıon uaßunuy9ay anau ‚ne jjos uulmaßsaıyerf Joq

000°0v8’v uulmaßssuyer
000'579 usßunpusmyneusßiusm swung
oz-BunpeW 00GP00, 00SFL 000°066 EL 'SOA Syeyoseßulunejzueulg Pueayny O000ZL22

JWOWSBeUEWu—S go ULLI]
geusquaßıg

NV14S910443 - 8,02 uejdsyeyssyuimsßenuysen °,

Sssanyosnzjendey

0 0 (6) 0 0 SpusZIasnzge Hamsdunyeyasuy woAl 9
SNEHSASYOMSPUNID [000072 PL 0 000'0r2'E 000°000'°L, J000'00z’EZ (gUN Suyo) sBueßgesßeluy
000°08€'2 0 0 000'08E'2 10000082 pun usßungisuyosqy| 9
ANyas-Bigar]-snisnr ıny
"WWEJKOJdSUONNSSAUNEUNWUOY uowyeulug 'Iözge jIs}ue
wap sne Bunsismnz |000°009', 0 0 000009, Jo0oere -obejyony Au uejsodispuos nz ueßunıynynz| 7
uswyeulug yollönzge
00'0 0 (6) (6) 0 usßune}syony uoßNsLyBue] nz ueßunaynynz| €
3 000092 ’7- ZSg I IQ-Va 41 uoA
jeydeyusßlg wnz apuleweg Jop "MnZ |000°005°9 000°0987 7 0 0000826 10000002 uewyeuyug IsZge ueßeryony nz ueßunıynynz] 2
lendeywwers
00'0 {6} 0 (6) (6) wınz apu1laWeg Jap usßunsynynz] 1
Bunisiznpay oın3 IN
Buniayneu Bunuyplazs:
neu3 1102 esuy ‚me29g ‘P41

OVALHOVN 'L

(yunyeylapy) jeplWusBunyoeg

veldsusßouusA
8,02 uedsyeyssyuimsßenyden '),

}pejsuueg }pejssyeyosusssin Jop
juswoßeuewusgoww] geusquaßıg

Jwesaßsui

000°002°L8 000°099°9 000°082°8 |000°085°62 |000'029'0v suedsusßouusy sap jegnusßunysag

susßguusApjeßoN>N sap BunsspumaA

SPUISWIEH Jop BunsiemnzisnuoA

uejds6jon3 wop sne uulmas)

yoısıösny Linz swyeujnensN uepug uon (9

SpUIDWaS) Jap uon (q

usysleq UeuyeMmeß sne Assıuyony

„Bssnyasnzsbenng Susßugjdug,
SISSAISSEI JOP J’SOd Sne ueWyeulug
yonbnzge eYöyysausgsbunzinn assnyssnz

| sumunı. [ons anna 2 ve Mi Bunuyorozog
210g AeSUy \
OVALHOYN 'L

(yunyuaylanıyy) enwsßunyoag

Jwesaßsur sauegdsusßouue
sap usbunsnyyseuussßunyysiydien

1000°001°09 000'005°99 000°008°2€
000°0L€ 000'066' 000'085°62 00002907

jwesaßsui
sauerdsusßouns‘ sap usgeßsny

uS}sodıoPpUOS uUoA Bunsoyny
uejdsßjou3g wep sne JsnuoA

jendeywwejg uon Bunjyezyony

-02- Bunpioyw Joo0'sr6°9 USNPSIY UoR Bunßil,

usßejuezueu

Syomaßejuy SjaLsjewu
pun uoßejueyses

N N Ir |

on oına oın3 on
usßunuayneJg yaunıuny Bunualznpay Bunyoyıg 8LoZ aesuy
j Bunuysiszag

usgeßsny

WoIsIsqnsuongsanu] }dnjoßleq aysıs |o00’ssz’rzZ

2102 seuyel
-syeyosuim
sap usgeßsny

000001 21

000°000°07

000°007°9 |000°00,'09 we
000°00.'09 SE

000'005'99 |000°SS2’YZ

000066, |000'592'72
| 000’S0E 77

000’S0E'77

000'00,°09 |000°066°LS

NFSWNNSLAVS3O

UaUoNNSsSAU| SaLLgn swuunssysiejBioNn

Swwunsusyosimz

BunisiuesJwesag !eInyas-qwemyss-Bimpn

VLIM Pun sinyaspunJg uolsJsauoy

000°00€ 000°00€ dSS

nen an ME UJaNIı
000°00, 21 |000°005°9 Bi 000'005°9 1488
000'0rL € 000’061 000°056°7 dSS

Bunualuesjweseg !sIny9sJepıIoH

000'066°, |000'096’67

0000187 Tv

000'000°L 000'0L8°L

Syoemiana negqnan “usßeyuy Mid

000°00, 000°001 dss

7'999 Buny9oJsiny “sInysg-saugsey-yaug

000°000°€ 10000052 dss

neqnaoN !PJON wnawuazinyassjnieg

000'000°07 |000°002'LE 000°00Z’L€ dSS

Bunusiueswessg !PIoN wnyuszinyosjnJaeg

Bunisiuesjwesag !SIny9S-Jysslg-Nonsg

Re 000°00r 000'007 dSS
esuy sonau ne Ferzı esu esuy yoneu Er Jen 8,02
zıesuy -obluom ya aesuy . (SEEy oßuam uawı uerdsyeyos | Sunuusy

8TOoZ vedsyeydsyimsbeinypen'T WI USUONNJSSAUI uop ul usßun4sßunJopuy aIp ı9qn waısısqn

uONNSsSAUL

Wawsßeuewuangoww
geusquaßrg