1. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2023/24

I. Quartalsbericht 2023/24
– Kinderoper –

1  
 
 
I. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2023/24 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den ersten Quartalsbericht  der Spielzeit 2023/24 der Kin-
deroper Köln vor. 
 
Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung vom  25.10.2022 der Beschluss-
Vorlage 3032/2022 „Kinderoper Köln – Verlängerung der Förderung durch das 
Programm „Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem N RWKULTURsekretariat“ 
zugestimmt. Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form die-
ses ersten Berichts der Spielzeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 30.11.2023. 
 
Hinweise: 
 
 Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungs-
gleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2023.  
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende Bericht der Spielzeit 2023/2 4 weist eine Abweichung in 
Höhe von + 71,8 T€ aus.  
 
 
 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.404,7 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei-
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, sollte e in ausgeglichenes Ergebnis er-
zielt werden.

2  
UMSATZERLÖSE 
 
Die angestrebten Umsatzerlöse in Höhe von 14,2 T€ wurden mit 13,0 T€ unterschritten. 
Die Abweichung liegt bei -1,2 T€ bzw. -8,6 %. 
 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind weitgehend  planmäßig und liegen mit 
    
364,3 T€ um 39,8 T€ über Plan. Neben den von der Op er Köln aus dem laufenden 
Wirtschaftsplan an die Kinderoper übertragenen Eigenmitteln sind weitere 145,0 T€ in 
Form von Zuschüssen von Dritten eingegangen. Hierbe i handelt es sich u.a. um die 
anteiligen Fördermittel aus dem Programm „Neue Wege“ des Landes NRW. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Materialaufwand entspricht zum Stichtag mit 54,0 T€ dem Planwert.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Die Personalkosten der Kinderoper liegen im ersten Quartal der Spielzeit 2023/24 mit 
255,0 T€ um 31,0 T€ unter dem Planwert.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit  9,0 T€ unter dem Planwert in 
Höhe von 11,1 T€. Besonders im Marketingbedarf, bei  der Öffentlichkeitsarbeit liegen 
die Abweichungen, was ggf. auch mit dem späten Start der Aufführungen zusammen-
hängt. 
 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Die 5 Aufführungen Produktionen „Die Bremer Stadtmu sikanten“ führten mit 1.126 Zu-
schauern zu einer Auslastung von 94 %. 
Darüber hinaus fanden 6 Aufführungen der mobilen Op er „Marla, die Maifliege“ in Köl-
ner Kitas statt.

I. Bericht 2023/24 - Kinderoper - Management Summary
5
94
1.126
0
200
400
600
800
1.000
1.200
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kinderoper
Besucherkennzahlen I. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
338,7
351,2
377,3
318,0
280,0
290,0
300,0
310,0
320,0
330,0
340,0
350,0
360,0
370,0
380,0
390,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im I. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
318,0
22%
1.086,7
78%
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit 
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
13,0
364,3
Erlöse des I. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

I. Bericht 2023/24
01.09.2023 - 30.11.2023
 FINANZEN                    KINDEROPER
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 -12,4 59,3 71,8 577,4%
Erlöse 1.404,7 338,7 377,3 38,6 11,4%
1. Umsatzerlöse 106,6 14,2 13,0 -1,2 -8,6%
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Sonstige Betriebliche Erträge 1.298,1 324,5 364,3 39,8 12,3%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 420,7 105,2 145,0 39,8 37,9%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.404,7 -351,2 -318,0 33,2 9,4%
5. Materialaufwand -216,1 -54,0 -54,0 0,0 0,0%
6. Personalaufwand -1.144,1 -286,0 -255,0 31,0 10,8%
7. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -44,5 -11,1 -9,0 2,1 19,1%
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0
KINDEROPER
Abweichung
Seite 4

Dezernat, Dienststelle  
VII/46 
 
Vorlagen-Nummer  25.01.2024 
 0283/2024 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 30.01.2024 
 
1. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2023/24 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die 
Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung 
der Erträge und Aufwendungen. 
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfasst den 
Zeitraum vom 01.09.2023 bis 30.11.2023. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Kooperation mit Richard Siegal/Ballet of Diffe-
rence am Schauspiel Köln für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Weiterhin ist die Berichterstattung zur Kinderoper Köln in Anlage 3 beigefügt. 
 
 
gez. Charles

I. Quartalsbericht 2023/24
– Richard Siegal / Ballet of Difference 
am Schauspiel Köln –

1  
 
 
 
I. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF        
DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2023/24 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den ersten Bericht der Spielzeit 2023/24 zu Richard Siegal / 
Ballet of Difference am Schauspiel Köln vor.  
 
Das Projekt Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln wird ab der Spiel-
zeit 2021/22 bis zum 31.12.2023 mit weiterer Förder ung aus dem Programm „Neue 
Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
fortgesetzt. Mit Vorlage 2196/2022 wurde der Verlän gerung der Projektlaufzeit bis 
31.08.2024 zugestimmt. Dieser Bericht ist der erste  des Förderzeitraumes der Spiel-
zeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 30.11.2023. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2023/2 4 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung de r Kompanie Richard 
Siegal / Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge-
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestalte t, dass Aufwand und Ertrag 
unter Einbeziehung von Rücklagen von insgesamt 722,4 T€ über den Zeitraum 
bis 31.08.2024 deckungsgleich sind und somit ein ne utrales Ergebnis erzielt 
wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2023.  
 
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende erste Bericht der Spielzeit 2023/24 weist eine Abwei-
chung in Höhe von -105,6 T€ bzw. -57,0 % aus.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.195,8 T€. Den geplanten Aufwendungen stehen 
geplante Erlöse in Höhe von 473,4 T€ gegenüber. Der  Differenzbetrag in Höhe von 
722,4 T€ wird durch den Zugriff auf Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse liegen mit insgesamt 73,6 T€ um 22 ,3 T€ bzw. 43,5 % über dem 
Planwert.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Bis zum Stichtag liegen die sonstigen betrieblichen Erträge um 4,2 T€ bzw. 5,2% über 
dem Planwert. Grund hierfür sind die leicht höheren Zuschüsse und Spenden. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Die Aufwendungen für Material in Höhe von 84,7 T€ sind mit 27,3 T€ bzw. 47,5 % über 
dem erwarteten Betrag von 57,4 T€. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt ebenfalls mit 352,8 T€ um  106,4 T€ bzw. 43,2 % über den 
Planwerten von 246,5 T€. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen summieren sich auf 11,0 T€ und unter-
schreiten damit den Planwert um 1,6 T€ bzw. 12,5 %.  
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Bei 8 Vorstellungen der Produktionen „BODY WITHOUT ORGANS“ und „NOISE SIG-
NAL SILENCE“ wurde mit insgesamt 3179 Zuschauer*innen eine Auslastung von  
99 % erreicht.

I. Bericht 2023/24 - Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln - Management Summary
8
99
3.179
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
0
20
40
60
80
100
120
Siegal
Besucherkennzahlen zum I. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
131,2
316,5
157,7
448,5
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände zum I. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
448,5; 
747,3; 
62%
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
73,6
84,0
Erlöse zum I. Quartal
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

I. Bericht 2023/24
01.09.2023 - 30.11.2023
FINANZEN TANZ IM SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis -722,4 -185,3 -290,8 -105,6 -57,0%
Erlöse 473,4 131,2 157,7 26,5 20,2%
1. Umsatzerlöse 153,9 51,3 73,6 22,3 43,5%
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
4. Sonstige Betriebliche Erträge 319,5 79,9 84,0 4,2 5,2%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 319,5 79,9 84,0 4,2 5,2%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.195,8 -316,5 -448,5 -132,0 -41,7%
5. Materialaufwand -172,2 -57,4 -84,7 -27,3 -47,5%
6. Personalaufwand -985,9 -246,5 -352,8 -106,4 -43,2%
7. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -37,7 -12,6 -11,0 1,6 12,5%
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0
RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN
Abweichung
Seite 4

I. Quartalsbericht 2023/24
– Spielbetrieb –

1  
 
 
I. QUARTALSBERICHT 2023/24 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den I. Quartalsbericht für die Spielzeit 2023/24 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für d ie Spielzeit 2023/24 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 06.06.2023 vorgelegt und am 15.06.2023 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1005/2023). Er bildet die G rundlage des Berichtswesens.  
Gegenstand dieses I. Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / Schauspiel 
/ Tanz) der Spielzeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 30.11.2023. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb er folgt das Controlling des 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Büh nen am Offenbachplatz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Be triebsleiter der Bühnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2023.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Quartalsbericht der Spielzeit 2023/24 weist für den lau-
fenden Spielbetrieb eine Abweichung um + 1.772,1 T€ bzw. + 9,6 % zum geplan-
ten Quartalsergebnis aus.  
 
 
 
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetri eb der Bühnen in der Spielzeit 
2023/24 beträgt 69.975,8 T€ bei einem geplanten ant eiligen Jahresverlust des Spiel-
betriebs von 70.412,8 T€. Dies führt zu einem von d en Bühnen für diese Spielzeit ge-
planten Fehlbetrag von 436,9 T€.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse der Bühnen liegen im ersten Quartal bei 1.673,3 T€ und damit 132,7 
T€ bzw. 8,6% über dem Planwert.

2  
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine leichte Überdeckung von 71,5 T€ bzw. 
5,1 % gegenüber dem Planwert auf. Grund hierfür sin d die leicht höheren Zuschüsse 
und Spenden (+ 87,7 T€). 
 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand liegt derzeit insgesamt  mit 435,8 T€ bzw. 10,5% unter 
dem Planwert. Sowohl Kosten der Bühnenausstattung, als auch die Aufwendungen für 
 
die BKE Feuersicherheitswachen, Tantiemen und GEMA-Gebühren blieben jeweils un-
ter den angesetzten Planwerten. Es handelt sich hie r um eine Stichtagsbetrachtung. 
Daher ist erst mit dem nächsten Quartalsbericht ein genauerer Wert zu erwarten. 
  
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt im ersten Quartal mit insgesamt 13.829,1 T€ in nahezu allen 
Bereichen leicht unter den Planwerten. Dies entspricht einer Abweichung von + 257,0 
T€ bzw. +1,8 %. Dieser Effekt ist unter anderem auf  verschobene Stellen-Nachbeset-
zungen bzw. erschwerte Stellen-Nachbesetzungen zurückzuführen.  
 
 
ABSCHREIBUNGEN 
 
Der Planwert für Abschreibungen beträgt 511,0 T€ für das erste Quartal. Die tatsächli-
che Höhe der Abschreibungen wird erst im Rahmen der  Jahresabschlussarbeiten er-
mittelt. Allerdings ist derzeit davon auszugehen, dass die Abschreibungen diesen Plan-
wert erreichen werden und sind daher hier mit dem Planwert berücksichtigt. 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben zu m Stichtag um 890,8 T€ bzw. 
30,5 % unter den Planwerten. Es liegen jedoch teilweise Abrechnungen noch nicht vor 
oder konnten noch nicht zeitnah verbucht werden. Daher ist zu erwarten, dass sich die 
derzeitige positive Abweichung zum Jahresabschluss relativieren wird. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Im Berichtszeitraum vom 01.09.2023 bis 30.11.2023 f anden 171 Aufführungen mit 
41.194 Besucher*innen statt. In Relation der möglic hen verkäuflichen Plätze zu den 
tatsächlichen Gesamtbesucher*innen bedeutet dies ei ne Auslastung von 68 % (Vor-
jahreszeitraum: 66%). 
 
Die Oper zeigte insgesamt 40 Vorstellungen mit 15.3 83 Besucher*innen. Die durch-
schnittliche Auslastung der Oper lag bei 66 %. 
 
Im Schauspiel führten diverse Premieren und Wiederaufnahmen zu 108 Aufführun-
gen, die von 16.735 Zuschauer*innen besucht wurden. Dies entspricht einer Gesamt-
Auslastung von 60 %.

3  
Tanz Köln präsentierte insgesamt 10 Gastspiel-Aufführungen, davon 2 im Staatenhaus 
sowie 8 Gastspiel-Aufführungen im Depot mit insgesamt 4.771 Besucher*innen. Damit 
wurde eine Auslastung von 97 % erreicht. 
 
LIQUIDITÄTSSTATUS  
 
Im Rahmen des Inkrafttretens der „Richtlinie für Li quiditätsanlagen der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln“ (Vorla ge 0919/2022 vom 05.04.2022) 
berichtet die Betriebsleitung über den Liquiditätsstatus zum Ende eines jeden Quartals. 
  
Zum Stichtag 30.11.2023 und damit zum Ende des ersten Quartals der Spielzeit deckt 
der Liquiditätsstand der Bühnen nicht die zur Siche rung der Liquidität und zur Zah-
lungsabwicklung benötigten Mittel für den Folgemonat. Es besteht eine Unterdeckung 
in Höhe von 4,4 Mio. €. Da es sich lediglich um eine reine Stichtagsbetrachtung handelt 
und der Liquiditätsstand durch ständige Zahlungstransaktionen permanenten und star-
ken Schwankungen (insbesondere durch Zahlungen, die die Sanierung betreffen) un-
terliegt, ist diese Unterdeckung, die zurzeit durch Tagesgeldkredite bei der Sparkasse 
KölnBonn kompensiert wird, als unkritisch anzusehen. 
Eine Übersicht findet sich in den Anlagen.

I. Quartalsbericht 2023/24  –  Management Summary
3.333,0
21.684,2
1.717,4
9.204,0
777,3
4.769,9
95,2
182,2
743,2
7.528,1
3.515,8
20.100,6
1.798,0
8.556,7
832,4
4.721,2
149,3
258,0
736,0
6.564,6
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwan d Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im I. Quartal
in T€
Plan bis 30.11. Ist bis 30.11.
40
108
10
66,0%
60,0 %
97,0 %
15.383 16.735
4.771
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0
20
40
60
80
100
120
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
37,2
19,4
0,7
30,1
20,1
8,6 4,7 0,3
6,6
23 23 24
35
22
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 30.11. Verbrauchtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 30.11.| vollfarbig = Ist bis 30.11.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 

= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl| vollfarbig = Ist bis 30.11.

= Verfügtes Aufwandsbudget in %
Seite 4

FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -70.412,8 -18.463,2 -16.691,1 1.772,1 9,6%
Erlöse 17.545,3 3.333,0 3.515,8 204,1 6,1%
1.* Umsatzerlöse 10.376,0 1.540,6 1.673,3 132,7 8,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 9.258,5 1.352,5 1.464,8 112,3 8,3%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.740,0 635,8 635,8 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 3,0 131,7 128,7 4290,4%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 1.117,5 188,2 208,5 20,4 10,8%
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 1.541,7 385,4 364,1 -21,3 -5,5%
4. Sonstige Betriebliche Erträge 5.627,6 1.406,9 1.478,4 71,5 5,1%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 4.462,6 1.115,7 1.203,4 87,7 7,9%
Aufwendungen -87.510,0 -21.684,2 -20.100,6 1.583,6 7,3%
5. Materialaufwand -17.440,7 -4.166,8 -3.731,0 435,8 10,5%
6. Personalaufwand -56.344,6 -14.086,1 -13.829,1 257,0 1,8%
a) Löhne und Gehälter -43.795,5 -10.948,9 -10.997,0 -48,2 -0,4%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -12.549,1 -3.137,3 -2.797,5 339,7 10,8%
7. Abschreibungen -2.044,0 -511,0 -511,0 0,0 0,0%
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -11.680,7 -2.920,2 -2.029,4 890,8 30,5%
9. Spartenumlage Service
10.-11. Finanzergebnis / Steuern -448,1 -112,0 -106,4 5,6 5,0%
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 69.975,8
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag -436,9
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
I. Quartalsbericht 2023/24
01.09.2023 - 30.11.2023
Seite 5

FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -43.420,6 -11.641,0 -10.306,2 1.334,7 -25.247,7 -6.424,1 -5.965,1 459,1
Erlöse 10.433,5 1.717,4 1.798,0 80,6 3.904,0 777,3 832,4 55,2
1.* Umsatzerlöse 7.517,5 988,4 1.065,5 77,1 2.546,0 437,8 418,0 -19,7
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 7.086,0 938,4 1.015,5 77,1 1.990,0 332,0 319,8 -12,2
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.240,0 550,8 550,8 0,0 500,0 85,0 85,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 0,0 0,0 0,0 55,0 3,0 2,3 -0,7
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 431,5 50,0 50,0 0,0 556,0 105,8 98,2 -7,6
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Sonstige Betriebliche Erträge 2.916,0 729,0 732,5 3,5 1.358,0 339,5 414,4 74,9
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 2.916,0 729,0 732,5 3,5 1.358,0 339,5 414,4 74,9
Aufwendungen -37.240,7 -9.204,0 -8.556,7 647,3 -19.428,1 -4.769,9 -4.721,2 48,7
5. Materialaufwand -12.557,5 -3.033,2 -2.799,0 234,2 -4.014,1 -916,4 -659,2 257,2
6. Personalaufwand -23.423,0 -5.855,8 -5.532,4 323,4 -14.461,5 -3.615,4 -3.874,1 -258,7
a) Löhne und Gehälter -19.076,9 -4.769,2 -4.397,9 371,3 -11.366,8 -2.841,7 -3.082,9 -241,2
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -4.346,2 -1.086,5 -1.024,7 61,9 -3.094,7 -773,7 -791,2 -17,6
7. Abschreibungen -257,4 -64,4 -64,4 0,0 -254,7 -63,7 -63,7 0,0
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -1.002,8 -250,7 -161,0 89,7 -697,8 -174,5 -124,2 50,2
9. Spartenumlage Service -16.613,4 -4.154,4 -3.547,5 606,9 -9.723,6 -2.431,5 -2.076,3 355,2
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 42.998,0 25.233,3
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag -422,6 -14,3
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
OPER SCHAUSPIEL
I. Quartalsbericht 2023/24
01.09.2023 - 30.11.2023
Seite 6

FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** *** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -21,7 0,0
Erlöse 228,6 95,2 149,3 54,2 2.979,2 743,2 736,0 -7,1
1.* Umsatzerlöse 190,0 85,5 136,4 50,9 122,5 29,0 53,4 24,4
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 82,1 129,4 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 0,0 129,4 129,4 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 3,4 7,0 3,6 122,5 29,0 53,4 24,4
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 1.541,7 385,4 364,1 -21,3
3. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 9,7 12,9 3,2 1.315,0 328,8 318,6 -10,2
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 38,6 9,7 12,9 3,2 150,0 37,5 43,6 6,1
Aufwendungen -728,6 -182,2 -258,0 -75,9 -30.112,6 -7.528,1 -6.564,6 963,5
5. Materialaufwand -663,1 -165,8 -237,3 -71,5 -206,0 -51,5 -35,6 15,9
6. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -18.460,1 -4.615,0 -4.422,7 192,3
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -13.351,9 -3.338,0 -3.516,3 -178,3
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -5.108,2 -1.277,1 -981,6 295,4
7. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.531,9 -383,0 -383,0 0,0
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -65,5 -16,4 -20,7 -4,4 -9.914,6 -2.478,7 -1.723,4 755,2
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -448,1 -112,0 -106,4 5,6
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 -26.337,0 -6.585,9 -5.623,9 962,0
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 400,0
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
SERVICE
01.09.2023 - 30.11.2023
I. Quartalsbericht 2023/24
TANZ
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01.09.2023 - 30.11.2023
01.09.2022 - 30.11.2022
Aufteilung Oper Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 36 4 40 5 5 90 18 108 2 8 10 8 8 171
30 1 31 2 2 85 11 96 2 4 6 5 5 140
Gesamtbesucher 14.825 558 15.383 1.126 1.126 15.501 1.234 16.735 1.657 3.114 4.771 3.179 3.179 41.194
13.127 17 13.144 317 317 17.620 1.172 18.792 1.529 1.543 3.072 1.233 1.233 36.558
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 930 59 989 44 44 896 51 947 60 143 203 106 106 2.289
949 4 953 57 57 1.221 47 1.268 111 115 226 68 68 2.572
Gesamtzahlende 13.895 499 14.394 1.082 1.082 14.605 1.183 15.788 1.597 2.971 4.568 3.073 3.073 38.905
12.178 13 12.191 260 260 16.399 1.125 17.524 1.418 1.428 2.846 1.165 1.165 33.986
davon:
Vollzahler 5.143 267 5.410 123 123 5.735 909 6.644 952 1.611 2.563 1.542 1.542 16.282
5.335 13 5.348 31 31 6.710 970 7.680 851 824 1.675 772 772 15.506
Ermäßigung 4.775 232 5.007 959 959 5.622 274 5.896 278 595 873 567 567 13.302
4.876 4.876 229 229 5.649 134 5.783 283 304 587 351 351 11.826
Abonnements 1.713 1.713 2.330 2.330 289 751 1.040 926 926 6.009
1.848 1.848 3.397 3.397 284 289 573 40 40 5.858
Cards
47 47 217 217 2 2 266
Besucherorganisation 2.264 2.264 918 918 78 14 92 38 38 3.312
72 72 426 21 447 11 11 530
Saal-Kapazität 23.351 858 24.209 1.200 1.200 28.635 1.853 30.488 1.714 3.482 5.196 3.372 3.372 64.465
22.222 25 22.247 400 400 28.211 1.538 29.749 1.714 1.876 3.590 1.656 1.656 57.642
Sperren 701 25 726 2.341 56 2.397 42 217 259 168 168 3.550
984 984 1.013 27 1.040 47 82 129 69 69 2.222
Verkäufliche Plätze 22.650 833 23.483 1.200 1.200 26.294 1.797 28.091 1.672 3.265 4.937 3.204 3.204 60.915
21.238 25 21.263 400 400 27.198 1.511 28.709 1.667 1.794 3.461 1.587 1.587 55.420
Auslastung (in%) 65% 67% #DIV/0! 66% 94% 94% 59% 69% 60% 99% 95% 97% 99% 99% 68%
62% 68% #DIV/0! 62% 79% 79% 65% 78% 65% 92% 86% 89% 78% 78% 66%
BÜHNEN
BÜHNEN GESAMT
OPER KINDEROPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten:
Staatenhaus 1: 857 (bei Cäcilia 1.009)
Staatenhaus 2: 798
Staatenhaus 3: variabel 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Oper
Cosi fan tutte 4 1.634 88 1.546 648 458 62 378 3.192 108 3.084 53%
Der Liebestrank 10 5.408 247 5.161 1.731 1.566 784 1.080 7.980 250 7.730 70%
Die Frau ohne Schatten 7 4.162 271 3.891 1.524 1.038 706 623 5.999 198 5.801 72%
Mariana Pineda * 4 620 61 559 332 213 14 800 9 791 78%
Peter Grimes 5 2.197 105 2.092 651 1.170 148 123 4.285 145 4.140 53%
The Strangers * 6 804 158 646 257 330 13 46 1.104 1.104 73%
Gastspiele / Sonstiges
Im Wald mit den Bremer Stadtmusikan * 2 16 1 15 15 40 40 40%
Italienische Operngala 1 527 58 469 237 232 798 25 773 68%
Opernpraktischer Workshop * 1 15 15 15 20 20 75%
Oper Gesamt 40 15.383 989 14.394 5.410 5.007 1.713 2.264 24.218 735 23.483 66%
Besucherstatistik 2023/24
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OPER
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max.Saal-Kapazitäten:
Staatenhaus 1: 857 
Staatenhaus 2: 798
Staatenhaus 3: variabel 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Kinderoper
Die Bremer Stadtmusikanten * 5 1.126 44 1.082 123 959 1.200 1.200 94%
Kinderoper Gesamt 5 1.126 44 1.082 123 959 1.200 1.200 94%
Besucherstatistik 2023/24
01.09.2023 - 30.11.2023
KINDEROPER
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max.Saal-Kapazitäten:
Depot 1: 486
Depot 2: 228 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Schauspiel
Das Dämmern der Welt * 4 205 16 189 189 512 3 509 40%
Das große Heft/ Der Beweis 4 221 24 197 73 87 12 25 912 16 896 25%
Der eingebildete Kranke 6 1.061 18 1.043 507 443 51 42 1.368 24 1.344 79%
Der Gott des Gemetzels 3 750 750 331 376 24 19 1.458 78 1.380 54%
Der Gott des Gemetzels+Gebärdenspra 1 352 4 348 170 164 14 486 27 459 77%
Der Prozess 1 459 72 387 86 111 190 486 24 462 99%
Die Lücke 2.0 3 359 16 343 151 153 4 35 684 12 672 53%
Die Lücke 2.0 + Gebärdensprache 1 125 2 123 52 67 4 228 5 223 56%
Die Revolution lässt ihre Kinder ve 1 219 18 201 55 125 8 13 228 4 224 98%
Eigentum 8 2.186 106 2.080 531 629 871 49 3.888 192 3.696 59%
Erstmal für immer 2 444 74 370 158 136 10 66 456 10 446 100%
Exil 3 345 31 314 78 222 14 684 12 672 51%
Früchte des Zorns 4 624 11 613 322 226 42 23 912 16 896 70%
Helges Leben 5 867 50 817 338 419 9 51 2.430 935 1.495 58%
Helges Leben -Relaxed Performance * 2 376 5 371 68 243 4 56 972 546 426 88%
Im Anfang war der Zaun 6 566 74 492 213 223 23 33 1.368 24 1.344 42%
Johann Holtrop 3 620 46 574 313 199 38 24 1.458 72 1.386 45%
Judith Shakespeare- Rape and Reveng * 2 177 8 169 169 256 256 69%
Kim Jiyoung, geboren 1982 5 1.111 74 1.037 462 404 40 131 1.140 15 1.125 99%
König Lear 2 428 25 403 170 186 25 22 972 48 924 46%
Meta- Sleep * 4 297 12 285 70 193 3 19 600 600 50%
Mölln 92/22 2 121 9 112 41 66 3 2 456 8 448 27%
Only Human 1 203 19 184 118 66 228 6 222 91%
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 2 174 5 169 83 61 6 19 456 8 448 39%
Tini und der magische Phantafabulie 1 305 8 297 235 62 486 23 463 66%
Wenn wir einander ausreichend gequä 5 603 30 573 300 248 13 12 1.140 20 1.120 54%
Yazdgerds Tod 9 2.303 139 2.164 452 513 922 277 4.374 216 4.158 55%
Gastspiele / Sonstiges
Ein Buch für die Stadt 2023 1 345 12 333 241 92 486 23 463 75%
Einführung in die Deutsche Gebärden * 1 16 3 13 13 20 20 80%
Einführung in die Leichte Sprache * 1 7 3 4 4 20 20 35%
Eva and the apple 1 98 5 93 55 38 228 4 224 44%
FRISS!...ODER? 2 113 7 106 106 200 20 180 63%
Besucherstatistik 2023/24
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SCHAUSPIEL
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max.Saal-Kapazitäten:
Depot 1: 486
Depot 2: 228 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Besucherstatistik 2023/24
01.09.2023 - 30.11.2023
SCHAUSPIEL
Iran - Die Freiheit ist weiblich 1 48 4 44 44 50 50 96%
Mein Satz 1 30 30 30 228 3 225 13%
Nach Deutschland 1 221 6 215 173 42 228 3 225 98%
Neuland: Nachklang * 1 11 11 11 20 20 55%
Neuland: Workshop * 1 19 19 19 20 20 95%
Theaterführung * 4 79 79 79 80 80 99%
Theaterpraktischer Workshop * 2 24 24 24 45 45 53%
Versöhnungstheater 1 223 11 212 110 102 228 3 225 99%
Schauspiel Gesamt 108 16.735 947 15.788 6.644 5.896 2.330 918 30.491 2.400 28.091 60%
Seite 12

BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten:
Depot 1: 486, Depot 2: 228 
Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz  Staatenhaus
Cartas do Brasil I Umbó I Anthem 2 1.657 60 1.597 952 278 289 78 1.714 42 1.672 99%
Tanz  Depot
Gaga Class * 1 80 5 75 75 80 80 100%
LAST WORK 3 1.310 64 1.246 678 233 332 3 1.458 69 1.389 94%
Made of Space 2 855 34 821 445 163 202 11 972 82 890 96%
Navy Blue 2 869 40 829 413 199 217 972 66 906 96%
Tanz Gesamt 10 4.771 203 4.568 2.563 873 1.040 92 5.196 259 4.937 97%
Besucherstatistik 2023/24
01.09.2023 - 30.11.2023
TANZ
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten:
Depot 1: 486, Depot 2: 228 
Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal
Body without organs 1 200 2 198 130 57 6 5 228 27 201 100%
Body without organs+ Gebärdensprach 1 218 3 215 116 87 2 10 228 3 225 97%
Noise Signal Silence 6 2.761 101 2.660 1.296 423 918 23 2.916 138 2.778 99%
Tanz Siegal Gesamt 8 3.179 106 3.073 1.542 567 926 38 3.372 168 3.204 99%
Besucherstatistik 2023/24
01.09.2023 - 30.11.2023
TANZ SIEGAL
Seite 14

31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023
2.714 1.756 2.763 4.502 1.507
7.645 6.738 5.563 8.344 5.833
100 100 100 100 100
-5.031 -5.082 -2.900 -3.943 -4.426
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0 0
Schwellenwert
zur Anlage frei 
Liquiditätsüberschuss
Reporting Liquiditätsstatus 
Reserve (Puffer)
Zur Sicherung der Liquidität und zur 
Zahlungsabwicklung benötigte Mittel
Liquiditätsstand (alle Beträge in T€)
Betrieb
Bühnen Köln
monatlich zum letzten Kalendertag