Mandari Insight
0559/2018
Wirtschaftsplan 2018 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
11.04.2018
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Rat,
Sitzung am
03.05.2018,
TOP 10.9
WPL Anlage 5
1862 Zeichen
Anlage 5 Seite 1 Bez Auftrag / Projekt / Manf Objekt Maßnahmenbezeichnu ng Gesamtkosten Ist-Kosten angemeldeter Bedarf kassenwirksam 2018 laut Anlage 4 Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022ff Schulen 1 11-21196-006 21196 BS Ullrichgasse 1-3 TOP-GI BK Ulr epforte 11.261.200,00 € - € 2.801.200,00 € 6.360.000,00 € 2.100.000,00 € - € - € 2 12-21098-004 21098 GGS/ES Raderthalgürtel 3 TOP-PSP GI Raderthalgürtel 10.200.000,00 € - € 5.200.000,00 € 5.000.000,00 € - € - € - € 5 15-21272-001 21272 Friedrich-Karl-Str. 64 Friedrich- Karl-Str.64 Grundschule+TH 15.400.000,00 € - € 3.000.000,00 € 7.000.000,00 € 5.000.000,00 € 400.000,00 € - € 9 20-21039-015 21039 IGS Im Weidenbruch 214 Neubau Sch ule 80.900.000,00 € - € 16.700.000,00 € 32.000.000,00 € 19.000.000,00 € 10.500.000,00 € 2.700.000,00 € Verwaltungsgebäude 1 21-11024-012 Josef-Haubricht-Hof 1 Generalsanierung Zentralbibliothek 41.500.000,00 € - € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 1 21-13010-001 Historische Mitte Studienhaus RGM (Sta nd:26.07.2017) 32.000.000,00 € - € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 € 6.000.000,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 € 191.261.200,00 € 37.216.200,00 € 60.860.000,00 € 44.100.000,00 € 32.900.000,00 € 24.700.000,00 €
Anlage 2 - differenzierte Darstellung
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Anlage 2 Seite 1 Wirtschaftsplan 2018 - differenzierte Darstellung I. Erfolgsplan Ergebnis 2016 Plan 2017 Ansatz 2018 Abweichung Abweichung in EUR in % 1. Erträge und Aufwendungen 1.1 Umsatzerlöse aus a) der Hausbewirtschaftung - Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grün- flächenbereiches 192.611.342 € 197.908.200 € 202.106.600 € 4.198.400 € 2,12% - Mieten von Dritten 5.786.236 € 4.239.500 € 5.484.600 € 1.245.100 € 29,37% Zwischensumme 198.397.578 € 202.147.700 € 207.591.200 € 5.443.500 € 2,69% - Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 11.072.489 € 28.700 € - € 28.700 €- -100,00% Mieterlöse 209.470.067 € 202.176.400 € 207.591.200 € 5.414.800 € 2,68% - Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 43.353.489 € 43.655.000 € 41.093.000 € 2.562.000 €- -5,87% - sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung 1.052.824 € 571.100 € 1.121.100 € 550.000 € 96,31% gesamt 253.876.380 € 246.402.500 € 249.805.300 € 3.402.800 € 1,38% b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) - Bau/ Bauunterhaltung 1) 28.855.860 € 44.849.500 € 46.848.500 € 1.999.000 € 4,46% - Energiewirtschaft 2) 18.060.035 € 14.771.000 € 15.501.000 € 730.000 € 4,94% Zwischensumme 46.915.895 € 59.620.500 € 62.349.500 € 2.729.000 € 4,58% - Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 3.047.096 € 3.012.600 € 1.810.300 € 1.202.300 €- -39,91% gesamt 49.962.991 € 62.633.100 € 64.159.800 € 1.526.700 € 2,44% 1) Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte (siehe Pos. 1.6a). 2) Basis für die Berechnung der Ansätze 2018 bilden die hochgerechneten Ist-Kosten 2017 unter Berücksichtigung von zu erwartenden Kostenänderungen. c) andere Lieferungen und Leistungen - aus FM-Diensten (u.a. Umzüge, Bewachung, Winterwartung) 1.867.555 € 5.322.500 € 4.621.600 € 700.900 €- -13,17% - übrige (Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen) 2.974.581 € 3.600.900 € 3.744.300 € 143.400 € 3,98% gesamt 4.842.137 € 8.923.400 € 8.365.900 € 557.500 €- -6,25% Summe a) - c) 308.681.507 € 317.959.000 € 322.331.000 € 4.372.000 € 1,38% 1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.549.186 € 3.698.500 € 11.959.700 € 8.261.200 € 223,37% 1.3 Veränderung des Bestandes (noch abzurechnenden Nebenkosten u. unfertige Betreuungsleistungen) 9.964.133 € 9.724.300 € 19.699.600 € 9.975.300 € 102,58% 1.4 sonstige betriebliche Erträge a) Veräußerungserträge 468.992 € 852.800 € - € 852.800 €- -100,00% Die Veräußerungserträge resultieren aus dem geplanten Verkauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken. b) übrige betriebliche Erträge 3.815.483 € 6.400.000 € 3.059.900 € 3.340.100 €- -52,19% Die übrigen betrieblichen Erträge setzen sich u. a. zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Summe a) - b) 4.284.475 € 7.252.800 € 3.059.900 € 4.192.900 €- -57,81% Anlage 2 Seite 2 Ergebnis 2016 Plan 2017 Ansatz 2018 Abweichung Abweichung in EUR in % 1.5 Aufwand für die Hausbewirtschaftung a) Betriebs- und Heizkosten - Energiekosten (Strom-, Heiz-, Wasserkosten u. a.) 29.678.941 € 33.665.000 € 34.837.000 € 1.172.000 € 3,48% - sonstige Betriebskosten 26.985.448 € 20.780.700 € 28.902.400 € 8.121.700 € 39,08% gesamt 56.664.389 € 54.445.700 € 63.739.400 € 9.293.700 € 17,07% Die Prognose der Nebenkosten für 2018 basiert auf den hochgerechneten Ist-Kosten 2017 unter Berücksichtigung insbesondere der Veränderungen auf dem Energiemarkt. b) Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahmen (nur werterhaltender Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. 65.843.888 € 65.337.400 € 68.006.300 € 2.668.900 € 4,08% Das Instandhaltungsbudget für 2018 entspricht den bei der Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den lt. der KGST für die bauliche Unterhaltung notwendigen Mittel (EUR 52,0 Mio.) eine Komponente für den Abbau des Instandhaltungsstaus (EUR 14,6 Mio.) sowie eine Sonderdotierung (EUR 1,4 Mio.) für die Instandhaltung von Toiletten an Kölner Schulen. c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung - insbesondere Pacht für 65.413.747 € 64.832.300 € 69.144.300 € 4.312.000 € 6,65% angemietete Objekte Summe a) - c) 187.922.024 € 184.615.400 € 200.890.000 € 16.274.600 € 8,82% 1.6 Sachaufwand für Betreuungstätigkeit für städt. Dienststellen und andere Lieferungen und Leistungen a) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) - Bau/ Bauunterhaltung 24.471.553 € 35.022.000 € 41.802.600 € 6.780.600 € 19,36% - Energiewirtschaft 16.649.121 € 14.771.000 € 15.501.000 € 730.000 € 4,94% gesamt 41.120.674 € 49.793.000 € 57.303.600 € 7.510.600 € 15,08% Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau/ Bauunterhaltung betrifft mit 10,3 Mio € Objekte im Sondervermögen. b) andere Lieferungen und Leistungen, (Umzugskosten etc.) 88.237 € 4.387.500 € 3.743.300 € 644.200 €- -14,68% siehe A. 1.1 c) Summe a) - b) 41.208.910 € 54.180.500 € 61.046.900 € 6.866.400 € 12,67% 1.7 Personalaufwand Löhne und Gehälter 23.147.248 € 30.619.100 € 28.701.900 € 1.917.200 €- -6,26% Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.958.615 € 10.420.400 € 9.544.700 € 875.700 €- -8,40% gesamt 30.105.863 € 41.039.500 € 38.246.600 € 2.792.900 €- -6,81% 1.8 Abschreibungen a) bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen - für Verwaltungsgebäude 3.185.318 € 3.834.300 € 3.075.300 € 759.000 €- -19,80% - für Schulgebäude 1) 31.328.912 € 18.318.800 € 16.674.200 € 1.644.600 €- -8,98% - für Kindertagesstätten 2.773.324 € 1.421.900 € 1.005.300 € 416.600 €- -29,30% - für Objekte Grünflächen 208.465 € 200.800 € 205.300 € 4.500 € 2,24% gesamt 37.496.020 € 23.775.800 € 20.960.100 € 2.815.700 €- -11,84% Anlage 2 Seite 3 Ergebnis 2016 Plan 2017 Ansatz 2018 Abweichung Abweichung in EUR in % 1) inkl. einer außerplanmäßigen Abschreibung für 2016 von 13,5 Mio. EUR b) bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Anlagen 320.945 € 424.800 € 339.700 € 85.100 €- -20,03% Summe a) + b) 37.816.965 € 24.200.600 € 21.299.800 € 2.900.800 €- -11,99% 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen - Kostenerstattungen 1) 958.634 € 1.054.000 € 1.319.000 € 265.000 € 25,14% - Aufwendungen für die Datenverarbeitung 2) 1.566.865 € 2.125.700 € 2.253.400 € 127.700 € 6,01% - übrige Aufwendungen 3) 3.824.148 € 7.894.800 € 8.934.300 € 1.039.500 € 13,17% gesamt 6.349.648 € 11.074.500 € 12.506.700 € 1.432.200 € 12,93% 1) Darin enthalten sind u. a. die Kostenerstattungen an das Personalamt in Höhe von EUR 0,63 Mio sowie Aufwendungen für einen Interimsmanager (rd. 300 TEUR brutto). 2) Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenzentrum (Planung 2018 EUR 1,4 Mio). 3) Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen Sachaufwendungen, wie Beratungskosten, (ab 2017) die Kosten für selbstgenutzte Geschäftsräume sowie (ab 2018) die Kosten für den Aufbau des Techn. Gebäudemanagements. 1.10 Betriebsergebnis 23.075.892 € 23.524.100 € 23.060.200 € 463.900 €- -1,97% 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 3.666.203 € 2.051.000 € 2.051.000 € - € 0,00% 2.2 Zinserträge und Erträge aus anderen Finanzanlagen - sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc.) 13.231 € 1.000 € 22.800 € 21.800 € 2.180,00% - Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 271.671 € 700.000 € 589.500 € 110.500 €- -15,79% gesamt 284.902 € 701.000 € 612.300 € 88.700 €- -12,65% 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23.081.675 € 21.827.700 € 22.262.000 € 434.300 € 1,99% - sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den privaten Partner 3.165.777 € 3.195.600 € 3.061.500 € 134.100 €- -4,20% - andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufzinsung von Rückstellungen etc.) 303.805 € 400.000 € 400.000 € - € gesamt 26.551.256 € 25.423.300 € 25.723.500 € 300.200 € 1,18% 2.4 Finanzergebnis 22.600.152 €- 22.671.300 €- 23.060.200 €- 388.900 €- 1,72% 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 475.740 € 852.800 € - € 852.800 €- -100,00% 4. Steuern 7.987 € - € - € - € 0,00% 5. Jahresergebnis 467.753 € 852.800 € - € 852.800 €- -100,00% Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren im Wesentlichen aus der periodischen Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft aus der Bestellung von Erbbaurechten. (entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung entscheidet der Rat der Stadt Köln) Anlage 2 Seite 4II. Vermögensplan Plan 2017 Ansatz 2018 Abweichung Abweichung Verpflichtungs- in EUR in % ermächtigung 2018 1. Ausgaben 1.1 Investitionen a) Baumaßnahmen Schulen 72.404.000 € 174.582.200 € 102.178.200 € 141,12% 21.299.000,00 € Verwaltungsgebäude 11.969.300 € 29.841.300 € 17.872.000 € 149,32% 8.770.400,00 € Kitas 2.284.100 € 3.026.000 € 741.900 € 32,48% 214.200,00 € Grünflächen 2.150.000 € 1.993.900 € 156.100 €- -7,26% 184.400,00 € Zwischensumme 88.807.400 € 209.443.400 € 120.636.000 € 135,84% 30.468.000,00 € Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) 18.807.400 €- 9.443.400 €- 9.364.000 € gesamt 70.000.000 € 200.000.000 € 130.000.000 € 185,71% 30.468.000,00 € Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4 b) Grundstücksankäufe 3.400.000 € 22.850.000 € 19.450.000 € 572,06% Kölnstr. 20-22, Deutz-Mülheimer-Str. 133a und 202, Fritz-Maurice-Str. (Butzweiler Hof), Martinstr. 32, Sürther Hauptstr. 149, Wasseramselweg, Jakordenhaus c) Sachanlagen - DV-Ausstattung (PC´s, Drucker, Monitore etc.) 285.600 € 173.100 € 112.500 €- -39,39% - Kommunikationstechnik 155.000 € - € 155.000 €- -100,00% - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel u. IT-Hardware) 1.250.000 € - € 1.250.000 €- -100,00% gesamt 1.690.600 € 173.100 € 1.517.500 €- -89,76% d) Immaterielle Anlagen - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software) 393.500 € 288.200 € 105.300 €- -26,76% - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 359.800 € 131.700 € 228.100 €- -63,40% gesamt 753.300 € 419.900 € 333.400 €- -44,26% Summe a) - d) 75.843.900 € 223.443.000 € 147.599.100 € 194,61% 1.2 Kreditwirtschaft - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 2.559.400 € 2.693.500 € 134.100 € 5,24% - Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 18.456.400 € 24.238.600 € 5.782.200 € 31,33% - Außerordentliche Tilgung (Umschuldung) nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; 48.550.400 € 62.826.200 € 14.275.800 € 29,40% siehe Punkt 2.3 69.566.200 € 89.758.300 € 20.192.100 € 29,03% 1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2) 145.410.100 € 313.201.300 € 167.791.200 € 115,39% 2. Einnahmen 2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 1.8 24.200.600 € 21.299.800 € 2.900.800 €- -11,99% 2.2 Fördermittel 5.500.000 € 21.300.000 € 15.800.000 € 287,27% 2.3 Fremdmittel Anlage 2 Seite 5 Plan 2017 Ansatz 2018 Abweichung Abweichung Verpflichtungs- in EUR in % ermächtigung 2018 - Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 67.159.100 € 207.775.300 € 140.616.200 € 209,38% 48.550.400 € 62.826.200 € 14.275.800 € 29,40% 115.709.500 € 270.601.500 € 154.892.000 € 133,86% 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 145.410.100 € 313.201.300 € 167.791.200 € 115,39% - Umschuldungen gesamt
WPL Anlage 4
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Anlage 4 Seite 1 Bez Nummer Auftrag / Projekt / Manf Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten Ist-Kosten Bedarf kassenwirksam 2018 gesamt (inkl. Prognose- Obligo 2017) Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022ff Status Schulen 1 11-21183-004 21183 G Schaurtestr.1 TOP-PSP G Schaurt estr.1 Umbauten in Folg (investiv: 44%) 3.717.163,61 € 3.689.163,61 € 28.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 1 10-21028-002 21028 - Gotenring 5 GGS Gotenring 5, Ge neralinstandsetzung 5.750.921,93 € 5.650.921,93 € 100.000,00 € - € - € - € - € Generalinstandsetz ung 1 10-21028-003 21028 - Gotenring 5 GGS Gotenring 5, Ka uf von Klassencontainern 666.985,23 € 646.985,23 € 20.000,00 € - € - € - € - € 1 10-21028-006 21028 - Gotenring 5 GGS Gotenring 5, An bau Aufzug 554.105,06 € 534.105,06 € 20.000,00 € - € - € - € - € 1 10-21040-005 21040 - Judenkirchhofweg 6 Judenkirchho fweg 6, Errichtung der baulichen Rettungswege 1.473. 403,91 € 1.463.403,91 € 10.000,00 € - € - € - € - € kleine Investivmaß nahme 1 10-21084-010 21084 GGS Balthasarstr. 87 Balthasarstr .87, Generalsanierung 12.351,44 € 7.351,44 € 5.000,00 € - € - € - € - € Generalinstandsetz ung 1 10-21092-001 21092 SL Blumenthalstr. 10-12 Vorunters uchung komplexe BU und GI 5.000,00 € - € 5.000,00 € - € - € - € - € Voruntersuchung 1 10-21099-009 21099 - Eitorfer Str. Eitorfer Straße 1 6-24, Errichtung von Klassencontainern 4.552.279,38 € 4.452.279,38 € 100.000,00 € - € - € - € - € 1 10-21114-004 21114 - Gereonsmühlengasse 4 Gereonsmüh lengasse 4, Neubau von zwei baul. Rettungswegen 973. 529,97 € 953.529,97 € 20.000,00 € - € - € - € - € kleine Investivmaß nahme 1 10-21114-007 Abendgym. Gereonsmühlengasse 4 BAN, Baufeld C: Abendgymnasium Gereonsmühlengasse4 1 9.697.805,77 € 656.207,12 € 600.000,00 € 1.500.000,00 € 3.500.000,00 € 4.000.000,00 € 9.441.598,65 € Generalinstandsetzung 1 10-21115-001 Gereonswall 57 BAN, Baufeld B: Gereonswall 57 (GS; GI + Anbau) 6.21 6.388,08 € 3.668.150,55 € 1.300.000,00 € 1.000.000,00 € 248.237,53 € - € - € Baubeschluss 1 10-21115-007 Gereonswall 57 BAN, Baufeld B: Gereonswall 57 (RS; Neubau + SLZ) 19 .079.956,98 € 8.939.702,95 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.140.254,03 € - € - € Baubeschluss 1 10-21122-002 Hansaring 56 BAN, Baufeld A: Hansaring 56 24.494.241,85 € 5.078.656,02 € 3.000.000,00 € 5.500.000,00 € 6.800.000,00 € 4.115.585,83 € - € Baubeschluss 1 10-21154-005 21154 GS Antwerpener Str. 19-29 Antwerp ener Strasse 29, Generalsanierung 26.214,70 € 21.214,70 € 5.000,00 € - € - € - € - € Generalinstandsetz ung 1 10-21183-001 21183 G Schaurtestr.1 G Schaurtestr.1, Neubau Kopfbau 2.897.086,02 € 2.723.086,02 € 174.000,00 € - € - € - € - € Baubeschluss 1 10-21253-003 21253 - Bernhard-Letterhaus-Str. BS Bernhard-Letterhaus-Str, Anbau Fluchttreppenhaus 1.131.272,63 € 531.272,63 € 600.000,00 € - € - € - € - € kleine Investivmaß nahme 1 10-21028-015 Gotenring 5 Container: 2 Klassenräume + Abbau v. 2 Containern 48 8.850,32 € 373.850,32 € 115.000,00 € - € - € - € - € Baubeschluss 1 11-21196-006 21196 BS Ullrichgasse 1-3 TOP-GI BK Ulr epforte 3.349.748,86 € 548.548,86 € 2.801.200,00 € - € - € - € - € Generalinstandsetz ung 1 10-22115-001 Vogteistraße 19 BAN, Baufeld B: Vogteistraße 19 (Mensa + Ateliergeb.) 9.101.908,96 € 3.516.443,94 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 585.465,02 € - € - € Baubeschluss 1 11-21112-010 21112 G Georgsplatz 10 Georgsplatz 10, Erweiterung und Neubau 19.452.652,08 € 1.966.591,08 € 1.900.000,00 € 8.350.000,00 € 4.636.061,00 € 1.600.000,00 € 1.000.000,00 € Baubeschluss 1 11-21112-011 21112 G Georgsplatz 10 G Georgplatz 10- Neubau Temporäe Turnhal 1.715.904,58 € 1.565.904,58 € 150.000,00 € - € - € - € - € Baubeschluss 1 11-21119-005 21119 - Großer Griechenmarkt Gr.Grieche nmarkt Einbruchmeldeanlage 8.600,00 € - € 8.600,00 € - € - € - € - € kleine Investivmaß nahme 1 11-21119-010 21119 - Großer Griechenmarkt Großer Gri echenmarkt 76, GI Turnhalle 2.200.085,14 € 100.085,14 € 100.000,00 € 500.000,00 € 1.500.000,00 € - € - € 1 11-21128-004 21128 G Kartäuser Wall 40 TOP-Neubau Sc hule Kartäuserwall 40 15.231.092,88 € 6.421.092,88 € 5.780.000,00 € 2.220.000,00 € 700.000,00 € 110.000,00 € - € Baubeschluss 1 11-21171-006 21171 BS Perlengraben 101 TOP-GI Trakt D Perlengraben 6.883.850,11 € 1.541.850,11 € 3.400.000,00 € 1.942.000,00 € - € - € - € Baubeschluss 1 11-21171-007 21171 BS Perlengraben 101 Containeranla ge GI Perlengraben 1.111.139,21 € 1.096.139,21 € 15.000,00 € - € - € - € - € Baubeschluss 1 11-21186-005 21186 G Severinsstr. 241 TOP-Generalsan ierung Severinstr 30.866.682,77 € 30.066.682,77 € 300.000,00 € 500.000,00 € - € - € - € in Restabwicklung 1 11-21186-006 21186 G Severinsstr. 241 Erweiterungsba u Severinstr. 241 466.823,74 € 456.823,74 € 10.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 1 11-21228-009 21228 - Mensa-Neubau in modularer Bauweise 1.020.301,76 € 20.301,76 € 800.000,00 € 200.000,00 € - € - € - € 2 12-21095-xxx 21095 - Caesarstr. 21+50 Einbau Rauchba schlusstüren im Treppenhaus 60.000,00 € - € 60.000,00 € - € - € - € - € kleine Investivmaß nahme 2 12-21098-004 21098 GGS/ES Raderthalgürtel 3 TOP-PSP GI Raderthalgürtel 8.052.076,29 € 2.852.076,29 € 5.200.000,00 € - € - € - € Generalinstandsetz ung 2 12-21177-xxx 21177 - Godorfer Str. 29 Schaffung eine s 2. Rettungsweges 125.000,00 € - € 125.000,00 € - € - € - € - € kleine Investivmaß nahme 2 12-21182-005 21182 - Ketteler Str. 14 Einbau Rauchab schlusstüren im Treppenhaus 84.000,00 € - € 84.000,00 € - € - € - € - € kleine Investivmaß nahme 2 12-23178-002 23178 Ringelnatzstr.10-12 PPP/HS Ganzt ag Ringelnatzstr. P1 50.000,00 € - € 50.000,00 € - € - € - € - € Planungsauftrag 2 12-21134-008 Kuckucksweg 4 Klassenräume 175.502,39 € 75.502,39 € 100.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 3 13-21090-001 21090 G Biggestr. 2 TOP-PSP Neubau TH u nd FR 10.355.165,21 € 10.345.165,21 € 10.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 3 13-21090-005 21090 G Biggestr. 2 Biggestr.2 Erweiter ung 5.435.198,39 € 5.385.198,39 € 50.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 3 13-21102-002 21102 RS Euskirchener Str. 50 TOP-PSP E uskirchenerstr. GTS-Neubau 3.633.508,94 € 2.033.508,94 € 1.500.000,00 € 100.000,00 € - € - € - € Baubeschluss 3 13-21163-023 21163 G Nikolausstr. 55 (Schiller) G Ni kolausstr. 53-55, Erweiterung EVT und Schiller. 17.5 92.125,97 € 2.092.125,97 € 3.500.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € - € - € Baubeschluss 3 14-21130-008 21130 RS Kolkrabenweg 65 Auslagerungund Umzug der Schule 210.258,59 € 185.258,59 € 20.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € Baubeschluss 3 14-21130-009 21130 RS Kolkrabenweg 65 Kolkrabenweg 6 5, Errichtung Neubau 22.012.370,37 € 6.398.370,37 € 5.064.000,00 € 6.000.000,00 € 3.350.000,00 € 1.200.000,00 € - € Baubeschluss 4 14-21168-003 21168 GGS Overbeckstr.71-73 Overbeckstr . 71-73, Generalinstandsetzun 8.513.431,79 € 3.994.286,30 € 3.181.162,78 € 1.337.982,71 € - € - € - € Baubeschluss 4 14-21093-015 Borsigstraße 13 Klassenräume 470.080,98 € 355.080,98 € 115.000,00 € - € - € - € - € Baubeschluss 4 14-21118-001 21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16 TO P GI Trakte C und E Görlinger Zentrum 10.669.695,27 € 10.419.695,27 € 250.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 4 14-21118-002 21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16 TO P-PSP Erweit Trakt H Görlinger Zentrum 12.275.202,95 € 12.250.202,95 € 25.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 4 14-21118-003 21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16 TO P-PSP Neubau TH's Görlinger Zentrum 5.335.457,98 € 5.325.457,98 € 10.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 4 14-21120-007 21120 RS Gravenreuthstr. 10 Erweiterung mit GTS 6.201.143,75 € 5.513.899,19 € 687.244,56 € - € - € - € - € Baubeschluss 4 14-21120-009 21120 - Gravenreuthstr. 10 Gravenreuths tr. 10, Einbau ELA, BMA im Hauptgebäude 413.807,85 € 30.807,85 € 150.000,00 € 233.000,00 € - € - € - € 4 14-21139-004 21139 - Lindenbornstr. Lindenbornstr., Umbau Wohn. / Verwaltung 186.264,89 € 6.264,89 € 160.000,00 € 20.000,00 € - € - € - € 4 14-21167-001 21167 G Ottostr.87 TOP-PSP GI TH u Gymn astikh Ottostr. 87 2.780.925,91 € 2.760.925,91 € 20.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 4 14-21167-004 21167 G Ottostr.87 G Ottostr. 87 , GTS- Erweiterungsbau 13.462.618,99 € 9.617.618,99 € 3.500.000,00 € 345.000,00 € - € - € - € Baubeschluss 4 14-21172-002 21172 RS Dechenstr. 1 Dechenstr., GTS- Neubau 2.786.794,10 € 586.794,10 € 500.000,00 € 1.100.000,00 € 500.000,00 € 100.000,00 € - € Planungsauftrag Anlage 4 Seite 2 Bez Nummer Auftrag / Projekt / Manf Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten Ist-Kosten Bedarf kassenwirksam 2018 gesamt (inkl. Prognose- Obligo 2017) Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022ff Status 4 14-21266-001 21266 Ottostr. 76 TOP-Neubau GS Overbec kstr. Grdstück Otto 13.890.482,97 € 13.740.482,97 € 150.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 4 14-21273-002 21273 Heliosgelände - Uni-Schule Neubau Inklusive Universitätsschule Heli 126.851.220,10 € 1.911.220,10 € 3.000.000,00 € 6.000.000,00 € 20.000.000,00 € 47.970.000,00 € 47.970.000,00 € Planungsauftrag 4 14-21273-004 21273 Heliosgelände - Uni-Schule Grunds tückssanierung 3.576.538,24 € 76.538,24 € 3.000.000,00 € 500.000,00 € - € - € - € Planungsauftrag 4 14-21164-013 Nußbaumer Str. 254-256 Interim Erweiter ung OGTS (Speiseraum Küche) 1.793.246,07 € 293.246,07 € 1.500.000,00 € - € - € - € - € Planungsauftrag 5 1090069 Neussser Str. 605 Erweiterung und Umbau 7.119.803,33 € 7.099.803,33 € 20.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 5 15-21091-005 21091 G Blücher Str. 15-17 Blücher Str. Neubau Mensa 3.132.187,64 € 3.082.187,64 € 50.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 5 15-21094-001 21094 GGS/HS Bülowstr. 90 Bülowstr. 88- 90, Generalsanierung 14.050.258,08 € 13.300.258,08 € 750.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 5 15-21109-010 21109 - Garthestraße 20-24 Prallschutz 111.558,96 € 99.731,97 € 11.826,99 € - € - € - € - € 5 15-21121-002 21121 - Halfengasse 25 Generalinstandse tzung Altbau 2.482.773,56 € 120.248,11 € 815.056,45 € 1.000.000,00 € 547.469,00 € - € - € 5 15-21133-002 21133 - Steinberger Straße 40 Nutzungsä nderung + Erweiterung 102.395,32 € - € 102.395,32 € - € - € - € - € 5 15-21144-003 21144 - Longericher Hauptstraße 83-85 P rallschutz Longericher Hauptstr. 57.105,57 € 55.374,66 € 1.730,91 € - € - € - € - € 5 15-21158-007 21158 RS Neusser Str.421 Erweiterung Ga nztag Neusser Str. 421 5.545.818,44 € 5.385.818,44 € 160.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 5 15-21158-009 21158 - Neusser Straße 421 Sanierung A ula 4.237.034,39 € 113.168,39 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.500.000,00 € 123.866,00 € - € 5 15-21158-010 21158 - Neusser Straße 421 Fluchttrepp e Neusser Str. 421(baulicher 230.822,49 € 210.523,82 € 20.298,67 € - € - € - € - € 5 15-21158-012 21158 - Neusser Straße 421 GI Turnhall e (Lph. 1 - 3) 2.170.340,54 € 70.663,06 € 99.677,48 € 1.000.000,00 € 900.000,00 € 100.000,00 € - € 5 15-21159-006 21159 GGS Neusser Str.605 Sanierung Küc kenhaus Neusser Str. 605, a 3.022.251,91 € 2.842.251,91 € 180.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 5 15-21165-001 21165 GGS/SL Ossietzkystr.2 Wettbewerb und Neubau Gesamtschule Ossie 53.073.667,49 € 19.032.667,49 € 22.500.000,00 € 5.000.000,00 € 6.541.000,00 € - € - € Baubeschluss 5 15-21166-006 21166 - Osterather Straße 13 GI Turnhal le 2.014.845,17 € 8.625,17 € 675.000,00 € 1.000.000,00 € 331.220,00 € - € - € 5 15-21170-004 21170 - Paul-Humburg-Straße 13 Containe rbauten für Gesamtschulnutzung 4.118.163,60 € 4.109.131,30 € 9.032,30 € - € - € - € - € 5 15-21272-001 21272 Friedrich-Karl-Str. 64 Friedrich- Karl-Str.64 Grundschule+TH 3.531.588,22 € 531.588,22 € 3.000.000,00 € - € - € - € - € Planungsauftrag 5 15-21997-001 21997 - Kretzer Straße 5 Kretzer Str. 5 , Umbau HM. Haus 189.093,22 € 173.992,68 € 15.100,54 € - € - € - € - € 6 16-21179-003 21179 GGS Riphahnstr.40a GI Schulgebäud e 7.355.935,24 € 7.345.935,24 € 10.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 6 16-21068-011 21068 - Merianstraße 11-15 Merianstr.11 Duschen TH 1.372.733,95 € 1.286.347,95 € 86.386,00 € - € - € - € - € 6 16-21068-015 21068 IGS Merianstr. 11 GI Schulgebäude und Turnhalle 2.114.748,25 € 114.748,25 € 2.000.000,00 € - € - € - € Planungsauftrag 6 16-21107-006 21107 G Fühlinger Weg 4 Neubau GTS Gymn . Fühlinger Weg 4 9.781.947,15 € 7.246.459,65 € 1.385.487,50 € 1.150.000,00 € - € - € - € Baubeschluss 6 16-21108-004 21108 SL Fühlinger Weg 7 Fühlinger Weg 7 Neubau Klassentrakt 12.147.158,13 € 3.017.158,13 € 4.000.000,00 € 4.400.000,00 € 730.000,00 € - € - € Baubeschluss 6 16-21108-005 21108 SL Fühlinger Weg 7 Neubau Turnhal le - € - € - € - € - € - € - € Baubeschluss 6 16-21136-006 21136 - Lebensbaumweg 51 Lebensbaumweg 51 Ela 205.075,21 € 55.075,21 € 2.000,00 € 148.000,00 € - € - € - € 6 16-21199-008 21199 - Volkhovener Weg 140 Volkhovener Weg 140 Ela 210.680,18 € 20.680,18 € 50.000,00 € 140.000,00 € - € - € - € 6 16-21199-009 21199 - Volkhovener Weg 140 Volkhovener weg 140 Prallschutz 164.785,98 € 145.284,98 € 19.501,00 € - € - € - € - € 6 16-21265-001 21265 - Ernstbergstraße 2 GS Ernstbergs tr. 2 Anbau Mensa 1.910.185,49 € 76.353,49 € 133.832,00 € 700.000,00 € 1.000.000,00 € - € - € 6 16-21270-002 21270 - Schulstraße 18 Schulstr. 18 Men sa 971.601,08 € 885.430,08 € 86.171,00 € - € - € - € - € 6 16-21068-023 Merianstraße 11 Klassenräume 168.130,54 € 68.130,54 € 100.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 6 16-21208-023 Schulstraße 16 Klassenräume 870.106,85 € 840.106,85 € 30.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 7 17-21059-033 21059 - Stresemannstr. 36 IGS Streseman nstr. 36, GI Schulgebäude Voruntersuchung 80.000,00 € - € 80.000,00 € - € - € - € - € 7 17-21011-008 21011 GGS Breitenbachstr. 2 Neubau 2-zü gigige Grundschule 9.385.524,26 € 1.075.524,26 € 3.010.000,00 € 3.000.000,00 € 2.300.000,00 € - € - € Baubeschluss 7 17-21011-009 21011 GGS Breitenbachstr. 2 Neubau Turn halle 2.667.349,08 € 270.749,08 € 805.600,00 € 975.000,00 € 616.000,00 € - € - € Baubeschluss 7 17-21031-008 21031 - Hauptstr. 432 GS Hauptstr. 432, Modulbauten 2.470.000,00 € - € 2.470.000,00 € - € - € - € - € 7 17-21034-004 21034 - Hohestr. 77-79 GGS Hohestr. 77- 79, GI 50 Jahre Bau, Turnhalle, Schwimmbad 2.500.000 ,00 € - € 60.000,00 € 1.000.000,00 € 1.440.000,00 € - € - € 7 17-21055-001 21055 RS Planckstr.14 PPP P1 Planckstr. 14, Erweiterungbau 5.456.432,56 € 5.356.432,56 € 100.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 7 17-21058-005 21058 - Schulstr. 23 GS Schulstr. 23, E rweiterungsbau in modularer Bauweise 1.408.000,00 € - € 1.408.000,00 € - € - € - € - € 7 17-21222-008 21222 G Humboldtstr. 2-8 Humboltstr. GT -Erweiterung 5.384.850,87 € 5.374.850,87 € 10.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 7 17-21256-004 21256 Gym. Nachtigallenstr. 19-21 Außen sportanlage 5.000,00 € - € 5.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 7 17-21256-005 21256 Gym. Nachtigallenstr. 19-21 Nacht igallenstr. 19-21, Erweiterung Schu 12.997.888,09 € 1.147.888,09 € 2.250.000,00 € 4.200.000,00 € 4.100.000,00 € 1.000.000,00 € 300.000,00 € Baubeschluss 7 17-21256-007 21256 Gym. Nachtigallenstr. 19-21 Nacht igallenstraße 19-21, Funktionalgebä 5.000,00 € - € 5.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 7 17-21993-001 21993 - Heerstr. 7 SZ Heerstr. 7, GI Vo runtersuchung 647.029,85 € 247.250,85 € 399.779,00 € - € - € - € - € 7 17-21993-018 21993 - Heerstr. 7 SZ Heerstr. 7, Prall schutz Sporthalle 290.126,94 € 24.789,94 € 265.337,00 € - € - € - € - € 7 17-21010-005 Bonner Straße 40 Klassenräume 372.567,11 € 264.567,11 € 108.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 7 17-21256-015 Nachtigallenstraße 19-21 Klassenräume (TH-Sanierung wird zurückgesstellt) 546 .864,68 € 393.864,68 € 153.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 7 17-21993-023 Heerstraße 7 Klassenräume 391.868,05 € 279.868,05 € 112.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 8 18-21066-004 21066 - Kapitelstr. Container zur Ausla gerung KGS Kapitelstr 417.897,50 € 897,50 € 417.000,00 € - € - € - € - € 8 18-21081-001 21081 RS Petersenstr. 7 Petersenstr. 7 , Generalinstandsetzung A 6.087.672,31 € 5.787.672,31 € 300.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 8 18-21081-002 21081 RS Petersenstr. 7 Generalinstands etzung Turnhalle 1.799.301,45 € 1.599.301,45 € 200.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 8 18-21151-006 21151 Adalbertstr. 17/Lustheide Neubau Mensa 2.837.171,96 € 2.817.171,96 € 20.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung Anlage 4 Seite 3 Bez Nummer Auftrag / Projekt / Manf Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten Ist-Kosten Bedarf kassenwirksam 2018 gesamt (inkl. Prognose- Obligo 2017) Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022ff Status 8 18-21151-017 Adalbertstraße 17/Lustheider Straße GI Aula und Hausmeisterwohnung 2.504.559,70 € 4.559,70 € 200.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 550.000,00 € Generalinstandsetzung 8 18-21224-011 21224 G Kantstr. 3 Kantstr. 3, Erweiter ungsbau 18.652.464,59 € 9.087.464,59 € 3.565.000,00 € 6.000.000,00 € - € - € - € Baubeschluss 8 18-21241-003 21241 GS Forststr. 20 Forststr. 20 Gene ralinstandsetzung 5.509.286,06 € 4.549.286,06 € 960.000,00 € - € - € - € - € Baubeschluss 8 18-21268-001 21268 Thessaloniki Allee GS Thessalonik iallee Neubau 540.122,85 € 40.122,85 € 500.000,00 € - € - € - € - € Planungsauftrag 8 18-21275-001 21275 her Str. /Walter-Pauli-Ring Neuba u Gummersbacher Str./ Walter-P-Ring 51.169,89 € 51.169,89 € - € - € - € - € - € Planungsauftrag 8 18-21026-004 Fußfallstraße 55 Interim 4 UR + sonstig Räume neu: 9 Klassenräume, 1 WC-Anlage 2.028.526,84 € 1.048.526,84 € 980.000,00 € - € - € - € - € Planungsauftrag 8 18-21065-009 Martin-Köllen-Str. 1 Interim: 4 UR, beg leitend zum Erweiterungsbau 709.047,63 € 679.047,63 € 30.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 8 18-21191-016 Nürnberger Straße 10 Klassenräume 515.426,56 € 380.426,56 € 135.000,00 € - € - € - € - € Baubeschluss 8 18-21218-025 Hartgenbuscher Kirchweg 100 Klassenräum e 159.458,81 € 59.458,81 € 100.000,00 € - € - € - € - € in Restabwicklung 9 19-21019-004 21019 G Düsseldorfer Str. 13 Düsseldorf er Str. , Neubau GTS 3.555.407,59 € 231.407,59 € 704.000,00 € 2.000.000,00 € 620.000,00 € - € - € Baubeschluss 9 19-21019-008 21019 G Düsseldorfer Str. 13 Düsseldorf er Str., Neubau Turnhalle 2.936.519,77 € 331.019,77 € 1.696.500,00 € 600.000,00 € 309.000,00 € - € - € Baubeschluss 9 19-21019-015 21019 G Düsseldorfer Str. 13 Bau einer Fernwärmestation 134.275,14 € 14.275,14 € 120.000,00 € - € - € - € - € kleine Investivmaß nahme 9 19-21020-002 21020 - Am Feldrain 10 Gebäudesanierung Am Feldrain 7.599.639,03 € 7.185.037,03 € 414.602,00 € - € - € - € - € 9 19-21027-009 21027 G Genovevastr. 58-62 GTS Genoveva str. 22.933.214,64 € 9.233.214,64 € 5.900.000,00 € 6.500.000,00 € 1.300.000,00 € - € - € Baubeschluss 9 19-21027-012 21027 - Genovevastraße 58-62 Einbau ein er Brandmelde- und Ela-Anlage 548.404,72 € 159.441,72 € 338.963,00 € 50.000,00 € - € - € - € 9 19-21036-010 21027 - Horststraße 1 Prallschutz 138.504,09 € 38.504,09 € - € 100.000,00 € - € - € - € 9 19-21063-004 21063 - Tiefentalstraße 66 Einbau einer Aufzugsanlage 468.429,50 € 406.993,50 € 61.436,00 € - € - € - € - € 9 19-21217-003 21217 G Graf-Adolf-Str. 59 Graf-Adolf S tr. 59, Ganztagserweiterung 4.765.045,20 € 415.045,20 € 850.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 500.000,00 € - € Baubeschluss 9 19-21240-003 21240 HS Rendsburger Platz 1 Erweiterun g, TH und Kita 23.201.262,22 € 22.291.262,22 € 550.000,00 € 350.000,00 € 10.000,00 € - € - € in Restabwicklung 9 19-21501-003 21501 - Bergischer Ring 40 (Sporthalle ) Errichtung einer 2-zügigen mobilen Turnhalle 1.408.009,98 € 30.153,98 € 279.856,00 € 500.000,00 € 598.000,00 € - € - € 9 20-21012-016 21012 IGS Burgwiesenstr. 125 Burgwiesen str. 125, Neubau Naturwissensc 8.026.383,23 € 531.433,23 € 3.056.950,00 € 2.588.000,00 € 1.850.000,00 € - € - € Baubeschluss 9 20-21039-015 21039 IGS Im Weidenbruch 214 Weidenbruc h 214, Neubau Schule + Sporthalle 16.706.301,05 € 6.301,05 € 16.700.000,00 € Planungsauftrag 9 20-21045-002 21045 - Leuchterstr. 25 Neubau OGTS Leu chterstr. 25 1.064.692,19 € 445.229,19 € 554.463,00 € 65.000,00 € - € - € - € 9 20-21062-002 21062 SL Thymianweg 1a SL Thymianweg 1a TOP-PSP Neubau Montagss - € - € - € - € - € - € - € in Restabwicklung 9 20-22187-001 22187 Florentine-Eichler-Str. VU/Neubau Hilde-Domin-Schule (Florentine 4.172.250,21 € 4.172.250,21 € - € - € - € - € - € in Restabwicklung 9 20-23016-003 Dellbrücker Mauspfad ÖPP Küchen- und Me nsacontainer Ganztag 1.962.484,58 € 112.484,58 € 1.850.000,00 € - € - € - € - € Planungsauftrag 9 20-21012-023 Burgwiesenstraße 125 Klassenräume 464.953,93 € 344.953,93 € 120.000,00 € - € - € - € - € Baubeschluss 789.107.645,65 € 346.767.716,38 € 147.537.189,50 € 95.068.982,71 € 78.652.706,58 € 61.819.451,83 € 59.261.598,65 € GU / TU - Paket 1 10-21071-011 Alte Wallgasse 10 Generalinstandsetzung Trakt A, B 1 10-21169-??? Alte Wallgasse 10/ Palmstr. 1 (Grundstück der ehemaligen Grundschule) Erweiterungsbau 1/2zügig 1 11-21104-006 21104 RS Frankstr. 26 Frankstr. 24-26, TOP- Neubau GTS 1 11-21187-006 21187 RS Severinswall 40/40a Abriss und Neubau 2 12-21271-002 21271 Sürther Feld/Sürther Str. Neubau GS Sürtherfeld Gesamtsumme: 15 Mio. Euro 3 13-21137-019 21137 G Leybergstr. 1 Erweiterungsbau L eybergstr. 1 3 13-21277-??? Zusestr./Kölner Str. Interimslösung ab 2018 für 5. Schuljahr 3 13-21277-001 Zusestraße Neubau Modulare Bauweise 5 15-21101-??? 21102 G Escher Str. 245-247 GI Schulgeb äude 5 15-21101-004 21101 G Escher Str. 245-247 Erweiterung Ganztag Gymn. Escher Str. 5 15-21161-001 21161 BS Niehler Kirchweg 118 Auslageru ng Aussenstelle Bernhard-Letter 5 15-21161-003 21161 BS Niehler Kirchweg 118 Niehler K irchweg 118 Erweiterung 5 15-21161-004 21161 BS Niehler Kirchweg 118 Neubau TH BS Niehler Kirchweg 118 5 15-21162-004 21162 RS Niehler Kirchweg 120 Niehler K irchweg 120 RS Erweiterung 5 15-21162-005 21162 RS Niehler Kirchweg 120 Generalsa nierung 5 15-21997-??? Kretzerstr. 5-7 Erweiterungsbau 5 15-21997-006 Kretzerstr. 5-7 Generalinstandsetzung T urnhalle 7 17-21005-??? Am Altenberger Kreuz/Siegburger Str. Ma chbarkeitsstudie Neubau mit Einfachturnhalle 15.000.000,00 € - € 15.000.000,00 € ÖPP P3 3 13-21996-009 SZ Weiden GI und Erweiterung 103.142.094,16 € 35.094,16 € - € 3.067.000,00 € 40.550.000,00 € 14.106.000,00 € 4.834.000,00 € 4 14-21202-003 GS Wilhelm-Schreiber-Str. (Ossendorf) G I und geringe Erweiterung 54.935.022,12 € 15.022,12 € 720.000,00 € 12.400.000,00 € 16.050.000,00 € 8.100.000,00 € 1.600.000,00 € 9 19-21226-009 RS Fürstenbergstr. / Lasallestr. (Mülh eim) GI und Erweiterung 43.151.636,99 € 16.636,99 € 1.325.000,00 € 10.000,00 € 16.050.000,00 € 8.100.000,00 € 1.600.000,00 € 201.228.753,27 € 66.753,27 € 2.045.000,00 € 15.477.000,00 € 72.650.000,00 € 30.306.000,00 € 8.034.000,00 € Containerprogramm Schulnotstand verschiedene Standorte 10.000.000,00 € - € 10.000.000,00 € Die Folgejahre können infolge des frühen Planungsstandes noch nicht angegaben werden. 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € Die Gesamtkosten über alle Maßnahmen werden derzeit auf rd. 340 Mio. Euro geschätzt. Kostenannahme im Rat: 240 - 340 Mio. Euro Mittelanmeldung für den WPL 2018 für die vorne genannten Projekte Anlage 4 Seite 4 Bez Nummer Auftrag / Projekt / Manf Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten Ist-Kosten Bedarf kassenwirksam 2018 gesamt (inkl. Prognose- Obligo 2017) Bedarf kassenwirksam 2019 Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022ff Status 10.000.000,00 € - € 10.000.000,00 € Verwaltungsgebäude 1 21-11012-003 11012 Eifelwall 7 Eifelwall 7, Neubau H istorisches Archiv 75.549.421,75 € 21.819.421,75 € 23.120.000,00 € 20.445.000,00 € 6.730.000,00 € 3.019.000,00 € 416.000,00 € 1 21-11024-010 11024 - Josef-Haubrich-Hof 1 Josef-Haub rich-Hof 1, Grundlagenermittlung 31.811.392,90 € 811.383,90 € 1.000.009,00 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € - € - € 1 21-11024-012 Josef-Haubricht-Hof 1 Generalsanierung Zentralbibliothek 4.130.802,33 € 1.630.802,33 € 2.500.000,00 € 1 21-11025-002 11025 Josef-Haubrich Hof 2 Josef-Haubri ch-Hof 2, TOP-PSP Sanierung 10.855.638,94 € 10.655.638,94 € 200.000,00 € - € - € - € - € 1 21-11045-007 11045 - Spanischer Bau Rathhaus Platz 1 -Span. Bau Barriere 149.969,76 € 18.146,76 € 61.823,00 € 70.000,00 € - € - € - € 1 22-12000-049 12000 - Willy-Brandt-Platz Erweiterung der Sicherheitsleitzentrale 600.163,56 € 85.163,56 € 515.000,00 € - € - € - € - € 1 21-13010-001 Historische Mitte Studienhaus RGM (Stan d:26.07.2017) 2.166.781,59 € 166.781,59 € 2.000.000,00 € - € - € - € - € 2 21-11020-006 11020 - Hauptstr. 85 Hauptstr. 85, Neub au BR Rodenkirchen 85.671,36 € 41.221,36 € 44.450,00 € - € - € - € - € 6 21-12064-004 Bürgeramt Chorweiler Generalsanierung ( Investiv 40%;Instandhaltung 60%) 3.908.866,58 € 3.868.866,58 € 40.000,00 € - € - € - € - € 6 21-12064-009 Bürgeramt Chorweiler Generalsanierung ( Investiv 40%;Instandhaltung 60%) 1.893.082,41 € 1.613.082,41 € 240.000,00 € 40.000,00 € - € - € - € 9 21-11017-005 11017 - Genovevastr. 64-66 Genovevastr. 64-66, Fluchttreppenhaus 120.000,00 € - € 120.000,00 € - € - € - € - € 131.271.791,18 € 40.710.509,18 € 29.841.282,00 € 35.555.000,00 € 21.730.000,00 € 3.019.000,00 € 416.000,00 € Kitas 1 24-31145-001 Gereonswall 57 BAN, Baufeld B: Gereonswall 57 (KITA; Neubau) 4.523. 767,16 € 2.631.246,68 € 1.000.000,00 € 600.000,00 € 292.520,48 € - € - € 3 23-31025-001 31025 - Drachenfelsstr. 20 Neubau Kinde rtageseinrichtung 3.594.228,14 € 3.444.228,14 € 150.000,00 € - € - € - € - € 3 23-31131-001 31131 Kita Elzstr. 8 TOP-PSP Neubau Elt zstr. 8 2.785.993,31 € 2.775.993,31 € 10.000,00 € - € - € - € - € 3 23-31143-001 Modulkitas Modulkitas 8.000,00 € - € 8.000,00 € - € - € - € - € 6 23-21089-001 21089 GGS Berrischstr. 134-136 TOP-PSP- Generalsanierung 21089/KITA 4.543.794,26 € 2.403.794,26 € 1.700.000,00 € 400.000,00 € 40.000,00 € - € - € 6 23-31116-002 31116 - Karl-Marx-Allee 69 2. baulicher Rettungsweg 171.430,50 € 143.430,50 € 28.000,00 € - € - € - € - € 8 23-31012-001 31012 Kita Augsburger Str. 3 Augsburger Str. TOP-PSP Neubau 2.799.909,13 € 2.789.909,13 € 10.000,00 € - € - € - € - € 9 23-31023-003 31023 Int.Kita Dellb.Mauspf.125-127 Neu bau Kindertageseinrichtung 4.299.253,50 € 4.289.253,50 € 10.000,00 € - € - € - € - € 9 24-31106-001 31106 Kita Von-Sparr-Str. 1 zweiter Flu cht und Rettungsweg 111.139,90 € 1.139,90 € 110.000,00 € - € - € - € - € 22.837.515,90 € 18.478.995,42 € 3.026.000,00 € 1.000.000,00 € 332.520,48 € - € - € Grün 2 24-71325-001 71325 Friedrich-Ebert-Str. 49 Friedrich -Ebert-Str.40, Umbau Haupthaus 995.478,26 € 75.904,19 € 39.574,07 € 120.000,00 € 760.000,00 € - € - € 2 24-71001-003 71001 Südfridhof Höninger Platz 25 Höni nger Platz 25 - Neubau, TOP-PSP Neub 343.418,86 € 339.086,65 € 4.332,21 € - € - € - € - € 4 21-71022-001 Betriebshof Westfriedhof Venloer Str. 1 132 2.009.624,27 € 1.959.624,27 € 50.000,00 € - € - € - € - € 5 21-71112-001 71112 Amsterdamer Str.36/Am Bot.G. TOP- PSP Schauhaus Bot. Garten 12.477.047,04 € 1.577.047,04 € 1.900.000,00 € 3.850.000,00 € 4.050.000,00 € 1.100.000,00 € - € 15.825.568,43 € 3.951.662,15 € 1.993.906,28 € 3.970.000,00 € 4.810.000,00 € 1.100.000,00 € - € Schulen 942.686.398,92 € 346.834.469,65 € 174.582.189,50 € 110.545.982,71 € 151.302.706,58 € 92.125.451,83 € 67.295.598,65 € ebenfalls in Anlage 5 enthalten Verwaltungsgebäude 131.271.791,18 € 40.710.509,18 € 29.841.282,00 € 35.555.000,00 € 21.730.000,00 € 3.019.000,00 € 416.000,00 € Anmeldung wurde bereits durch 262 gekürzt Kitas 22.837.515,90 € 18.478.995,42 € 3.026.000,00 € 1.000.000,00 € 332.520,48 € - € - € Grünaufbauten 15.825.568,43 € 3.951.662,15 € 1.993.906,28 € 3.970.000,00 € 4.810.000,00 € 1.100.000,00 € - € Zwischensumme 1.112.621.274,43 € 409.975.636,40 € 209.443.377,78 € 151.070.982,71 € 178.175.227,06 € 96.244.451,83 € 67.711.598,65 € Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten - € - € 9.443.377,78 €- - € - € - € - € Gesamt Summe 1.112.621.274,43 € 409.975.636,40 € 200.000.000,00 € 151.070.982,71 € 178.175.227,06 € 96.244.451,83 € 67.711.598,65 €
WPL Anlage 3
11030 Zeichen
Anlage 3 Seite 1 I. Entwicklung des Erfolgsplanes Plan 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 1.1 Umsatzerlöse aus a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäude , Schulen, Kitas, Objekten des Grünbereiches 246.373.800 € 249.805.300 € 273.090.363 € 283.275.292 € 294.658.758 € b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft 59.620.500 € 62.349.500 € 63.649.451 € 63.740.451 € 63.979.451 € c) anderen Lieferungen und Leistungen 8.923.400 € 8.365.900 € 6.461.600 € 6.587.600 € 6.700.300 € d) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell insgesamt 3.041.300 € 1.810.300 € 9.559.757 € 2.098.003 € 430.376 € - Summe a) - d) 317.959.000 € 322.331.000 € 352.761.172 € 355.701.346 € 364.908.133 € 1.2 3.698.500 € 11.959.700 € 6.988.300 € 8.371.100 € 5.233.100 € 1.3 9.724.300 € 19.699.600 € - € - € - € 1.4 sonstige betriebliche Erträge 7.252.800 € 3.059.900 € 4.071.100 € 3.571.100 € 14.433.849 € 1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung a) Betriebs- und Heizkosten 54.445.700 € 63.739.400 € 64.796.900 € 65.531.000 € 66.741.600 € b) Instandhaltungskosten 65.337.400 € 68.006.300 € 68.821.000 € 70.235.700 € 72.159.800 € c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 64.832.300 € 69.144.300 € 71.259.900 € 71.396.100 € 71.407.500 € Summe a) - c) 184.615.400 € 200.890.000 € 204.877.800 € 207.162.800 € 210.308.900 € 1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus a) Betreuungstätigkeit 49.793.000 € 57.303.600 € 57.678.600 € 57.769.600 € 58.008.600 € b) andere Lieferungen und Leistungen 4.387.500 € 3.743.300 € 3.818.200 € 3.894.700 € 3.972.600 € Summe a) - b) 54.180.500 € 61.046.900 € 61.496.800 € 61.664.300 € 61.981.200 € 1.7 Personalaufwand 41.039.500 € 38.246.600 € 39.667.900 € 40.461.200 € 41.270.500 € 1.8 Abschreibungen 24.200.600 € 21.299.800 € 21.703.400 € 22.733.800 € 24.072.700 € 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.074.500 € 12.506.700 € 12.581.100 € 12.832.000 € 13.087.800 € 1.10 Betriebsergebnis 23.524.100 € 23.060.200 € 23.493.572 € 22.789.446 € 33.853.982 € 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.051.000 € 2.051.000 € 2.053.000 € 2.061.300 € 2.090.550 € 2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 701.000 € 612.300 € 612.300 € 612.300 € 612.300 € 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.423.300 € 25.723.500 € 26.158.872 € 25.463.046 € 24.430.681 € 2.4 Finanzergebnis 22.671.300 €- 23.060.200 €- 23.493.572 €- 22.789.446 €- 21.727.831 €- 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 852.800 € - € - € - € 12.126.151 € 5. Jahresergebnis 852.800 € - € - € - € 12.126.151 € Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten (entspricht dem geplanten Veräußerungsgewinn, über dessen Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet) Anlage 3 Seite2 II. Entwicklung des Vermögensplanes Plan 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 1. Ausgaben 1.1 Investitionen a) Baumaßnahmen Schulen 72.404.000 € 174.582.200 € 102.890.000 € 142.486.000 € 91.901.600 € Verwaltungsgebäude 11.969.300 € 29.841.300 € 20.485.000 € 6.730.000 € 3.019.000 € Kitas 2.284.100 € 3.026.000 € 1.000.000 € 332.500 € - € Grünflächen 2.150.000 € 1.993.900 € 3.850.000 € 4.050.000 € 1.100.000 € Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) 18.807.400 €- 9.443.400 € - - € - € - € gesamt 70.000.000 € 200.000.000 € 128.225.000 € 153.598.500 € 96.020.600 € Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4 b) Grundstücksankäufe 3.400.000 € 22.850.000 € 46.350.000 € - € 7.100.000 € c) Sachanlagen - DV-Ausstattung 285.600 € 173.100 € 104.000 € 109.000 € 122.000 € - Kommunikationstechnik 155.000 € - € - € - € - € - Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale 1.250.000 € - € - € - € - € gesamt 1.845.600 € 173.100 € 104.000 € 109.000 € 122.000 € d) Immaterielle Anlagen - DV-Programme 393.500 € 288.200 € 85.500 € 84.500 € 69.500 € - Beratung zur Softwareeinführung 359.800 € 131.700 € 50.600 € 50.600 € 50.600 € gesamt 753.300 € 419.900 € 136.100 € 135.100 € 120.100 € Summe a) - d) 75.998.900 € 223.443.000 € 174.815.100 € 153.842.600 € 103.362.700 € 1.2 Kreditwirtschaft - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 2.559.400 € 2.693.500 € 2.834.600 € 2.983.200 € 3.139.500 € - Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten 18.456.400 € 24.238.600 € 31.485.700 € 36.317.000 € 38.711.600 € - Außerordentliche Tilgung/Umschuldung 48.550.400 € 62.826.200 € 22.018.300 € 61.338.800 € 35.482.000 € 1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2) 145.565.100 € 313.201.300 € 231.153.700 € 254.481.600 € 180.695.800 € 2. Einnahmen 2.1 Eigenmittel / Abschreibungen 24.200.600 € 21.299.800 € 21.703.400 € 22.733.800 € 24.072.700 € 2.2 Fördermittel 5.500.000 € 21.300.000 € 14.000.000 € 14.000.000 € - € 2.3 Fremdmittel Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 67.314.100 € 207.775.300 € 173.432.000 € 156.409.000 € 121.141.100 € 48.550.400 € 62.826.200 € 22.018.300 € 61.338.800 € 35.482.000 € 115.864.500 € 270.601.500 € 195.450.300 € 217.747.800 € 156.623.100 € 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 145.565.100 € 313.201.300 € 231.153.700 € 254.481.600 € 180.695.800 € Umschuldungen Summe Fremdmittel
Anlage 1 - Wirtschaftsplan
24595 Zeichen
Anlage 1
Seite 1
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN
WIRTSCHAFTSPLAN 2018
I. Vorbemerkungen
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnliche
Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen,
Kindertagesstätten, Objekten vom Grünflächenbereich und sonstigen Gebäu-
den.
Gemäß § 13 der Satzung hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln einen
Wirtschaftsplan zur Feststellung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgs-
plan, einem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen
Finanzplanung. Als Ergänzung zum Erfolgsplan ist zudem eine Spartenpla-
nung aufzustellen.
Die wesentlichen Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan der Gebäu-
dewirtschaft der Stadt Köln 2018 und dem Wirtschaftsplan 2017 werden in der
beigefügten Anlage 2 detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Er-
folgsplanzahlen wird erweitert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Ver-
lustrechnung des Wirtschaftsjahres 2016.
Seit der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems
zum 01.01.2015 wird von der Gebäudewirtschaft ein stadtinterner Flächenver-
rechnungspreis erhoben. Zeitgleich wurde ein Ergebnisausgleich zwischen der
Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt.
Der Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch und basiert ab dem Wirt-
schaftsjahr 2017 nicht mehr auf tatsächlichen Aufwendungen und übrigen Er-
trägen der Vergangenheit, sondern auf den spartenbezogenen Planaufwen-
dungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im Planungsjahr selbst. Im Ge-
schäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedli-
chen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsge-
bäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen.
Anlage 1
Seite 2
Der Ergebnisausgleich am Jahresende umfasst sowohl den Vermietungsbe-
reich als auch das Servicesegment der Gebäudewirtschaft und bedeutet in-
haltlich, dass Spartenmehrergebnisse unmittelbar der Kernverwaltung zu-
stehen, während Spartendefizite - ebenfalls erfolgswirksam - durch die Kern-
verwaltung auszugleichen sind. Der Ausweis der Segmentergebnisse erfolgt -
in Abhängigkeit vom Planresultat - als Korrekturgröße unmittelbar bei den
„Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (Vermietung)“ und/oder den
„Umsatzerlösen aus der Betreuungstätigkeit (Service)“.
Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken sollen konzeptionell dem
städtischen Haushalt zugutekommen, während eingeplante, aber nicht aufge-
wandte Bauunterhaltungsmittel angesichts des erheblichen Instandsetzungs-
staus zur Finanzierung künftiger Instandsetzungen grundsätzlich bei der Ge-
bäudewirtschaft verbleiben sollen. Diese beiden Erfolgskomponenten bleiben
bei der Ermittlung des innerstädtischen Ergebnisausgleiches unberücksichtigt.
Über ihre Verwendung entscheidet abschließend der Rat der Stadt Köln.
Infolge der Neudefinition von Umsatzerlösen durch das Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BILRUG) ergaben sich erstmals im Jahresabschluss der
Gebäudewirtschaft für das Jahr 2016 rein ausweisbedingte Verschiebungen
von den Sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen. Im vorlie-
genden Wirtschaftsplan 2018 wurde der handelsrechtlichen Neuregelung
durch Anpassung der Planzahlen für 2018 und der Vergleichszahlen des Plan-
jahres 2017 Rechnung getragen.
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 ein Maßnahmen-
paket zur Stärkung und Optimierung der der Gebäudewirtschaft beschlossen.
Teil dieses Beschlusses ist .u.a. die Verlagerung des Bereiches Kulturbauten
von der städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft. Die beab-
sichtigte Aufgabenübertragung hat sich im vorliegenden Wirtschaftsplan noch
nicht niedergeschlagen, da die finanzwirtschaftliche Abwicklung im aktuellen
Haushaltsjahr 2018 noch unverändert bleiben soll.
Anlage 1
Seite 3
II. Erfolgsplan 2018
Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen gemäß Er-
folgsplan 2018 insgesamt rd. EUR 322,3 Mio. (Planansatz 2017: EUR 318,0
Mio.).
Von den Umsatzerlösen aus der Flächenbewirtschaftung (EUR 249,8 Mio.;
2017: EUR 246,4 Mio.) entfallen EUR 207,6 Mio. auf Mieterlöse. EUR 41,1
Mio. betreffen Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten. und EUR 1,1
sonstige Umsatzerlöse.
Bedingt durch die Umstellung der Flächenverrechnungspreiskalkulation, die
ab dem Wirtschaftsjahr 2017 auf der Grundlage von Planzahlen erfolgt, ist das
Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt und in den einzelnen Un-
tersparten bzw. Schulformen planmäßig ausgeglichen.
Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit sind - wie in den Vorjahren -
mit EUR 46,8 Mio. im Wesentlichen auf Erlöse aus der Baubetreuung zurück-
zuführen. Aus der energiewirtschaftlichen Betreuung von städtischen Dienst-
stellen resultieren Umsätze von voraussichtlich EUR 15,5 Mio.
Insgesamt wird für den Geschäftsbereich „Service“ nach den Planungen der
Gebäudewirtschaft in 2018 eine Unterdeckung von rd. EUR – 1,8 Mio. erwar-
tet. Der von der Kernverwaltung entsprechend zu leistende (Ergebnis-) Aus-
gleichsbetrag erhöht als Korrekturgröße die prognostizierten Umsatzerlöse,
die sich im Betreuungsbereich damit auf insgesamt EUR 64,1 Mio. (Vorjahr:
EUR 62,6 Mio.) belaufen.
Ursächlich für die Unterdeckung sind unter anderem Serviceentgelte bzw. Ho-
norarzuschläge der Gebäudewirtschaft, die sich ab einer bestimmten Größen-
ordnung zwar am allgemeinen Preisrecht für Architekten und Ingenieure (HO-
AI) orientieren, allerdings den mit den kommunalen Verfahren und innerstädti-
schen Abstimmungen verbundenen Zusatzaufwand in der Regel nicht hinrei-
chend abdecken.
Auf die nachfolgende Segmentrechnung (vgl. Seite 7) wird verwiesen.
Anlage 1
Seite 4
Bedingt durch den Anstieg des prognostizierten Bauvolumens (vgl. S.8 ; Ver-
mögensplan) werden aktivierbare Eigenleistungen von rd. EUR 12,0 Mio.
erwartet (2017: EUR 3,7 Mio.).
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 3,1 Mio. (2017: EUR
7,25 Mio.) beinhalten u.a. eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rück-
stellungen und von Wertberichtigungen auf Forderungen. Erträge aus der
Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken werden in 2018
nicht erwartet (Vorjahr: EUR 0,85 Mio.).
Die Datenbasis zum Instandsetzungsstau soll im Rahmen des durch externe
Dienstleister unterstützten Ausbaus des technischen Gebäudemanagements
(TGM) evaluiert bzw. aktualisiert werden. Im Ergebnis einer 2007 durchgeführ-
ten Erhebung beläuft sich der Instandsetzungsstau an dem im Sondervermö-
gen geführten und angemieteten Schulen und Kindertagesstätten auf knapp
EUR 600 Mio.
Zur Vermeidung von (weiteren) Substanzverlusten sind gemäß der KGSt für
die Instandhaltung jährlich Mittel in Höhe von mindestens 1,2 Prozent der
Objektwiederbeschaffungswerte bereitzustellen. Das unter den Aufwendungen
für die Hausbewirtschaftung ausgewiesene Instandhaltungsbudget (EUR 68,0
Mio.; 2017 65,3 EUR Mio.) berücksichtigt neben dem zum reinen Substanzer-
halt notwendigen Sockelbetrag (EUR 52,0 Mio.) einen Zuschlag zum Abbau
des Sanierungsrückstandes (EUR 14,6 Mio.) sowie eine Sonderdotierung zur
Instandsetzung von Toiletten an Schulen (EUR 1,4 Mio.). Das im Wirtschafts-
plan ausgewiesene Instandhaltungsbudget umfasst ausschließlich die für In-
standhaltung voraussichtlich anfallenden Fremdkosten. Zu diesen Fremdkos-
ten addieren sich erfahrungsgemäß noch Eigenleistungen der Gebäudewirt-
schaft in einem Umfang von rd. EUR 9,0 -10,0 Mio.
Neben allgemeinen Tarifsteigerungen wurden zur ordnungsgemäßen Aufga-
benerledigung dringend benötigte Personalzugänge bei der Bemessung der
Personalkosten (EUR 38,2 Mio.; 2017: EUR 41,0 Mio.) berücksichtigt. Auch
im Wirtschaftsjahr 2018 wurde angesichts der bekannten Schwierigkeiten bei
Anlage 1
Seite 5
der Personalgewinnung unterstellt, dass es der Gebäudewirtschaft (im Durch-
schnitt) gelingt, die vakanten Stellen und genehmigten Mehrstellen ab Mitte
des Jahres zu besetzen. Der Rückgang der Planpersonalkosten gegenüber
2017 ist darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr den Planungen eine höhere
Zahl an beantragten Mehrstellen zugrunde gelegt wurde.
Der für die Bauunterhaltung in 2018 bereitgestellte Betrag ist unverändert am-
bitioniert, denn die erhoffte personelle Verstärkung soll primär den durch stär-
kere gesetzliche Vorgaben und höhere Anforderungen geprägten Aufgaben-
kreisen „Betreiberverantwortung“ und „Verkehrssicherung“ zugutekommen.
Bereichen bzw. Tätigkeiten innerhalb des Objektmanagements, die zwar per-
sonalintensiv sind, aber nur zu vergleichsweise geringen Mittelabflüssen füh-
ren.
Das anhaltend niedrige Kapitalmarktzinsniveaus und die Möglichkeit zur Ablö-
sung höher verzinslicher Darlehen ermöglichen bei den Zinsaufwendungen
trotz investitionsbedingter Neuverschuldung einen nur geringfügig höheren
Planansatz als im Vorjahr (EUR 25,7 Mio.; 2017: EUR 25,4 Mio.).
Der Sammelposten sonstige betriebliche Aufwendungen (EUR 12,5 Mio.;
2017: EUR 11,1 Mio.) umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen,
beispielsweise die Raumkosten für selbstgenutzte Geschäftsräume, Schu-
lungs- und Fortbildungskosten und Kosten für das Büromaterial. Gegenüber
dem Vorjahr erhöhte Teilansätze betreffen u.a. die Aufwendungen für die
elektronische Datenverarbeitung, Erstattungen und externe Beratungskosten
(Stichwort: Interimsmanagement) im Zusammenhang mit der Reorganisation
der Gebäudewirtschaft sowie Aufwendungen für den Ausbau des technischen
Gebäudemanagements.
Die Annahme, dass die gemäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhal-
tungsmittel vollumfänglich aufgewandt werden und der Umstand, dass in 2018
keine Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken anfallen dürften, be-
Anlage 1
Seite 6
wirken, dass das Jahresergebnis nach innerstädtischem Ergebnisausgleich
planmäßig genau Null beträgt (Vorjahr: EUR 0,85 Mio.).
Anlage 1
Seite 7
Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Jah-
res 2017 auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen:
2017 2018 Abweichung *
EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio.
Mieterlöse
davon 202,15 207,60 -5,45
Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen; Kindertages-
stätten etc. 197,91 202,11 4,20
Mieten von Dritten 4,24 5,49 1,25
Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell) 0,00 0,00 0,00
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit
davon
62,62 64,16 1,54
…Baubetreuung 44,85 46,85 2,00
…Energiewirtschaftliche Betreuung 14,77 15,50 0,73
Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell 3,00 1,81 -1,19
Aktivierte eigene Architekten – und -
Verwaltungsleistungen
3,67 11,96 8,29
Sonstige betriebliche Erträge
davon
7,25 3,06 -4,19
Veräußerung von Grundstücken 0,85 0,00 -0,85
Übrige 6,40 3,06 -3,34
Instandhaltungskosten 65,34 68,00 -2,66
Pachtaufwendungen 64,83 69,14 -4,31
Personalaufwendungen 41,04 38,25 2,79
Zinsaufwendungen 25,42 25,72 -0,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen 11,03 12,50 -1,43
Zwischensumme
67,99
73,16
5,17
Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge
-67,14
-73,16
-6,02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /
Jahresergebnis
0,85
0,00
-0,85
* Vorzeichen ergebnisbezogen.
Anlage 1
Seite 8
Spartenbezogen zeichnen sich für 2018 planmäßig folgende Ergebnisse ab:
Vermietung
Service
Schulen
Verwal-
tungsgebäu-
de
Kinder-
tagesstät-
ten
Aufbauten in
Grünanlagen
gesamt
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
Umsatzerlöse 141,08 76,12 30,56 2,04 249,80 70,72
Bestandsverände-
rung / aktivierte
Eigenleistungen 22,22 8,78 0,34 0,32 31,66 0,00
Sonstige
betriebliche
Erträge
2,12 0,65 0,24 0,06 3,07 0,00
Aufwendungen für
die Hausbewirt-
schaftung 101,95 71,87 25,69 1,38 200,89 0,00
Sachaufwand für die
Betreuungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,05
Personalaufwand
20,00 6,55 2,69 0,49 29,73 8,52
Abschreibungen
16,91 3,15 1,03 0,21 21,30 0,00
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen
6,54 2,14 0,88 0,16 9,72 2,79
Saldo Zinsaufwand /
-erträge 20,02 1,84 0,85 0,18 22,89 0,17
Spartenergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,81
Ergebnis insgesamt
(vor Ergebnisausgleich)
-1,81
Anlage 1
Seite 9
III. Vermögensplan 2018
Der geplante, projektbezogene Mittelabfluss ist der beigefügten Anlage 4 zu
entnehmen. Die voraussichtlichen Ausgaben für die personalisierten Baumaß-
nahmen summieren sich in 2018 insgesamt auf EUR 209,4 Mio. (2017: EUR
88,8 Mio.). Wie in den Vorjahren sieht der Vermögensplan eine Kürzung der
kumulierten Einzelbudgets um einen Pauschalabzug (EUR 9,4 Mio.) vor, da es
der Gebäudewirtschaft trotz sorgfältiger Planung nicht gelingen wird, alle Bau-
vorhaben nach Maßgabe der jeweiligen Projekteinzelplanung zu realisieren.
Zu den Ursachen dieser Planungsunsicherheit wird auf die Erläuterungen un-
ter V. verwiesen.
Zu berücksichtigen ist, dass bei jüngeren investiven Neubauvorhaben die Auf-
trag gebenden Dienststellen bis einschließlich der HOAI- Leistungsphase 3 die
innerstädtische Federführung der Projekte haben. Mit Abschluss dieser Leis-
tungsphase soll konzeptionell eine Entwurfsplanung vorliegen und das von der
Gebäudewirtschaft baulich umzusetzende „Soll“ abschließend definiert sein.
Zudem sollen zu diesem Zeitpunkt die voraussichtlichen Kosten des Bauvor-
habens verlässlich beziffert werden.
Eine Konsequenz dieses 2015 eingeführten sog. Sammelbeschlussverfahrens
ist, dass Leistungen der Gebäudewirtschaft für das Projekt bis einschließlich
Leistungsphase 3 lediglich Servicecharakter haben. Mit Übernahme des Pro-
jektes durch die Gebäudewirtschaft (ab der Leistungsphase 4) sind die bis da-
hin aufgewandten Planungskosten – sofern werthaltig- der Auftrag gebenden
Dienststelle zu erstatten und neben den weiteren Kosten im Wirtschaftsplan
der GW als investive Kosten abzubilden.
Bei älteren, bereits laufenden Projekten greift die skizzierte Regelung nicht.
Um auch für diese Projekte eine vergleichbare Datenqualität zu gewährleisten,
werden solche Altmaßnahmen im Vermögensplan nur noch dann mit den ge-
samten Projektkosten ausgewiesen (Anlage 4), wenn belastbare Kostenbe-
rechnungen vorliegen.
Anlage 1
Seite 10
Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, werden die entsprechenden Maß-
nahmen in 2018 lediglich mit den angemeldeten Planungskosten berücksich-
tigt. Um Informationsverluste zu vermeiden, enthält die Anlage 5 ergänzende
Angaben zu diesen Projekten. Grundlage der Kostenprognosen sind hier le-
diglich Kostenschätzungen.
Für Ankauf bebauter und unbebauter Grundstücke werden in 2018 plan-
mäßig Mittel in Höhe von rd. EUR 22,9 Mio. (2017: EUR 3,4 Mio.) bereitge-
stellt.
Die Ausgaben für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich IT-
Hardware belaufen sich in 2018 auf rd. EUR 0,2 Mio. (2017: EUR 1,7 Mio.)
Die veranschlagten Fördermittel (EUR 21,3 Mio.; 2017: EUR 5,5 Mio.) betref-
fen mit EUR 14 Mio. das Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Zuwendungen
aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2.Kapitel) wurden planmä-
ßig noch nicht berücksichtigt.
Zur Finanzierung der Investitionen sind in 2018 zudem Kreditneuaufnahmen
(ohne Umschuldungen) von insgesamt EUR 207,8 Mio. (2017: EUR 67,2 Mio.)
vorgesehen. Auslaufende Zinsbindungsfristen ermöglichen in 2018 Umschul-
dungen in einem Volumen von rd. EUR 62,8 Mio.
IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Planungsjahr 2018 und den Zeit-
raum 2019 bis 2021 ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3
zeigt - analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes
und den mehrjährigen Vermögensplan für die Jahre 2018 - 2021.
Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde vereinfachend unter-
stellt, dass die Flächenverrechnungspreise/qm von Jahr zu Jahr um durch-
schnittlich rd. 3% steigen. Der Anstieg der Mieterlöse ist darüber hinaus auf
die prognostizierte Bautätigkeit und den damit einhergehenden Flächenmeh-
rungen zurückzuführen.
Anlage 1
Seite 11
Nach derzeitigem Planungstand erhält die Gebäudewirtschaft im Rahmen des
innerstädtischen Ergebnisausgleiches in den Jahren 2018 -2020 Zahlungen
der Kernverwaltung zum Ausgleich von Spartendefiziten, die - wie bereits er-
läutert - als Korrektur der Umsatzerlöse auszuweisen sind. Demgegenüber
profitiert der städtische Haushalt im Jahr 2021 voraussichtlich von einer Aus-
gleichszahlung der Gebäudewirtschaft.
Die Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2018 ff. schließen auf-
grund von (planmäßig) fehlenden Gewinnen aus der Veräußerung von Grund-
stücken in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils mit einem Null- Ergebnis. Für das
Jahr 2021 wird ein Veräußerungsgewinn (ein Jahresergebnis) von EUR 12,1
Mio. erwartet, der auf der Grundlage eines entsprechenden Ratsbeschlusses
an den Kernhaushalt abzuführen wäre.
V. Wesentliche Planungsunsicherheiten
Langfristiger Bauprozess
In der Vermögensplanung für 2018 ff. wurde bei den investiven Baumaßnah-
men (lt. Anlage 4) zur Bestimmung eines realistischen und belastbaren Bud-
gets ein (separat ausgewiesener) Abschlag vorgenommen, der u.a. den lang-
fristigen Bauprojekten ohnehin innewohnenden Prognoseunsicherheiten (z.B.
Unternehmensinsolvenzen, Verzögerungen im städtischen Vergabeverfahren)
Rechnung tragen soll.
Einfluss der Neuorganisation / Innerstädtische Zuständigkeiten
Die nach wie vor nicht abgeschlossene bzw. umgesetzte Neuorganisation der
Gebäudewirtschaft führt zu einer zusätzlichen Planungsunschärfe.
Die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung skizzierte Entwicklung
der Gebäudewirtschaft wird beispielsweise beim Investitionsvolumen, den In-
standhaltungs- und Personalaufwendungen und den aktivierten Eigenleistun-
gen in hohem Maße von der Qualität der zumindest in Teilen neudefinierten
Prozesse und von der künftigen Ausgestaltung der innerstädtischen Zustän-
digkeiten geprägt.
Anlage 1
Seite 12
Zum Planungszeitpunkt sind beispielsweise die konkreten Effekte, die sich aus
der Übertragung von zusätzlichen Aufgaben und Ressourcen auf die Gebäu-
dewirtschaft ergeben, u.a. im Bereich der Kulturbauten, noch nicht abschlie-
ßend abzuschätzen.
Die konzeptionell vorgesehene gesamtstädtische Investitionssteuerung ist
noch zu etablieren, so dass auch insoweit der Umfang und die Zusammenset-
zung der gesamtstädtisch finanzierbaren Investitionstätigkeit zumindest in der
langfristigen Perspektive insgesamt ein Stück weit unbestimmt sind.
Tatsächlich zur Verfügung stehende Personalressourcen
Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der gebotenen Bau- und In-
standhaltungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäu-
dewirtschaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Zu-
satzstellen tatsächlich besetzt werden können.
Trotz erzielter Erfolge bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter werden erfah-
rungsgemäß auch die im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Mehrstellen
nicht und/oder nur verzögert besetzt werden, bestehen sowohl in der kurz-
und mittelfristigen Perspektive nicht zu vernachlässigende Unsicherheiten bei
der Prognose eines realistischen Instandhaltungs- und Investitionsvolumens.
Hinzu kommt, dass die knappen, der Gebäudewirtschaft für Neubau- und In-
standhaltungsmaßnahmen im Sondervermögen (insbesondere Schulen und
Kindertagesstätten) zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten auch durch
umfangreiche und politisch dringliche Servicemaßnahmen beansprucht wer-
den.
Steuerung der Planungsunsicherheiten
Zur Eindämmung und Steuerung der Planungsunsicherheiten sind sowohl be-
triebsinterne als auch vorgelagerte Prozesse (z.B. mittelfristige Flächen- und
Bedarfsplanung) betreffende Analysen und Maßnahmen vorgesehen bzw.
eingeleitet (u.a. regelmäßige Maßnahmenpriorisierung durch die Nutzerver-
waltung).
Anlage 1
Seite 13
A. Erfolgsplan
Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:
Ergebnis 2016 Plan 2017 Ansatz 2018
in T EUR in T EUR in T EUR
1.1. Umsatzerlöse aus
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Kitas,
Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 242.804 246.374 249.805
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 11.072 29 0
Zwischensumme 253.876 246.403 249.805
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) 46.916 59.621 62.350
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 3.047 3.013 1.810
Zwischensumme 49.963 62.633 64.160
c) anderen Lieferungen und Leistungen 4.842 8.923 8.366
gesamt 308.682 317.959 322.331
1.2. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.549 3.699 11.960
1.3. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten 9.964 9.724 19.700
1.4 sonstige betriebliche Erträge
a) Veräußerungserträge 469 853 0
b) übrige betriebliche Erträge 3.815 6.400 3.060
gesamt 4.284 7.253 3.060
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung
a) Betriebskosten 56.664 54.446 63.739
b) Instandhaltungskosten 65.844 65.337 68.006
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 65.414 64.832 69.144
gesamt 187.922 184.615 200.890
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus
a) Betreuungstätigkeit 41.121 49.793 57.304
b) andere Lieferungen und Leistungen 88 4.388 3.743
gesamt 41.209 54.181 61.047
1.7 Personalaufwand 30.106 41.040 38.247
1.8 Abschreibungen 37.817 24.201 21.300
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.350 11.075 12.507
1.10 Betriebsergebnis 23.076 23.524 23.060
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen
2.1 Erträge aus Finanzanlagen 3.666 2.051 2.051
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 285 701 612
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.551 25.423 25.724
2.4 Finanzergebnis -22.600 -22.671 -23.060
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 476 853 0
4. Steuern 8 0 0
5. Jahresergebnis nach Steuern
468 853 0
Aus der beigefügten Anlage 2 sind in der Pos. I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen ersichtlich.
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN
Wirtschaftsplan 2018
(entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren
Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet)
Anlage 1
Seite 14
B. Vermögensplan
Der Vermögensplan 2018 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rd. 313,2 Mio. EUR ab.
Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:
Plan 2017 Ansatz 2018
in T EUR in T EUR
1. Ausgaben
- Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle
Anlagen 75.844 223.443
- Kreditwirtschaft (Tilgung) 69.566 89.758
gesamt 145.410 313.201
2. Einnahmen
- Eigenmittel aus planmäßigen Abschreibungen 24.201 21.300
- Zuschüsse 5.500 21.300
- Fremdmittel 115.710 270.602
gesamt 145.410 313.201
Aus der beigefügten Anlage 2 sind in der Pos. II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen ersichtlich.
Für das Geschäftsjahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 30,5 Mio. EUR erforderlich.
Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte wird der bestehende Kreditrahmen von 50,0 Mio. EUR beibehalten.
C. Stellenübersicht
wie folgt:
31.12.2015 Plan 2016/17 Plan 2018
Beamte 97 128 107
Beschäftigte 409 508 472
- davon Angestellte 367 466 430
- davon Arbeiter 42 42 42
Auszubildende 6 6 6
Gesamt 512 642 585
Hinweise:
Die Stellenübersicht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 585 Stellen ab und gliedert sich
Zusätzlich werden bei der GW 12,5 Personalkredite bzw. befristete Stellen geführt.
Zusätzlich wird ein Beamter auf einer Übersollstelle geführt, dieser ist daher nicht im o. a. Ansatz enthalten.
Gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2017 wurden der GW 15 Stellen für Ingenieure im hD zugewiesen,
diese sind noch nicht im o. a. Ansatz (Beschäftigte) enthalten.
Anlage 1
Seite 15
D. Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021
I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2017 - 2021
In der mehrjährigen Planung wird unter den zuvor erläuterten Prämissen mit mit folgenden Ergebnissen gerechnet.
Kalenderjahr geplantes Jahresergebnis
Mio EUR
2017 0,85
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 12,13
Gesamt 12,98
II. Entwicklung des Finanzplanes 2017 - 2021
Der mehrjährige Finanzplan stellt sich wie folgt dar:
Summe der
Kalenderjahr Ausgaben Abschreibungen, Fremdmittel
Zuschüsse
Mio EUR Mio EUR Mio EUR
2017 145,57 29,70 115,86
2018 313,20 42,60 270,60
2019 231,15 35,70 195,45
2020 254,48 36,73 217,75
2021 180,70 24,07 156,62
Gesamt 1.125,10 168,81 956,29
Aus der beigefügten Anlage 3 sind die Finanzplanansätze differenziert ersichtlich.
davon finanziert aus:
Beschlussvorlage Rat
4943 Zeichen
Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 0559/2018 Freigabedatum 11.04.2018 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Wirtschaftsplan 2018 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat stellt gem. § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2018 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1). Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2018 erforderlich ist, wird auf 270,60 Mio. Euro festgesetzt. Die Betriebsleitung wird ferner zum Abschluss von Verpflichtungen für investive Maßnahmen in Höhe von 30,5 Mio. Euro ermächtigt, die in künftigen Jahren zu Ausgaben führen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 50,0 Mio. Euro festgelegt. Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 23.04.2018 Finanzausschuss 30.04.2018 Rat 03.05.2018 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme 1.810.000€ Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Begründung Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt es als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung die im- mobilienwirtschaftlichen Dienstleistungsbedarfe der Fachdienststellen zu decken. Neben der zentralen Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten sowie sonstigen Gebäuden und der Errichtung von Objekten im Sondervermögen umfasst das Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft vor allem baubetreuungs-, energiewirtschaftliche und sonstige Leistungen im Auftrag für andere städtische Dienststellen und deren Liegenschaften. Nach Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 wird anstelle einer objektbezogenen Kostenmiete stadtintern ein spartenspezifischer Flächenverrechnungspreis erhoben. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelbarer Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt, der sowohl den Vermietungsbereich als auch das Servicesegment der GW umfasst. Für den Vermietungsbereich wird konzeptbedingt – die kalkulierten Spartenverrechnungspreise und die geplanten Mieterlöse basieren auf den prognostizierten Aufwendungen – ein ausgeglichenes Er- gebnis erwartet. Im Servicesegment wird eine durch den Kernhaushalt auszugleichende Unterdeckung in Höhe von -1,81 Mio. Euro prognostiziert. Die Herleitung der beiden Segmentergebnisse, die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sowie die der Planung zugrunde gelegten Prämissen sind den Erläuterungen zum anliegenden Wirtschaftsplan 2018 zu entnehmen. Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021 und wird dem Rat der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2018 schließt insgesamt mit einem ausgeglichenen Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ab, das zugleich dem Jahresergebnis entspricht. 3 Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung auch einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 i. V. m. § 97 GO NRW für die Aufnahme von Kassenkrediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen Kreditaufnahmen sowie für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren. Dieser Beschlussvorlage sind als Anlagen beigefügt der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 2018 (Anlage 1), die differenzierte Darstellung zum Wirtschaftsplan 2018 (Anlage 2), die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2021 (Anlage 3) sowie eine Übersicht der für 2018 ff. geplanten Bauinvestitionen (Anlage 4). Die Anlage 5 enthält ergänzende Informationen zu bestimmten, noch im Planungsstadium befindlichen Bauvorhaben.
Beratungsverlauf (3)
23.04.2018
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
TOP 5.2
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur Sitzung
30.04.2018
Finanzausschuss
TOP 12.12
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 0559/2018
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 11.04.2018
- Erstellt
- 20.02.2018 13:25