Datenstand: 12.09.2026 — die Daten dieser Kommune konnten seit 37 Tagen nicht aktualisiert werden, weil das Ratsinformationssystem derzeit nicht erreichbar ist. Inhalte können veraltet sein.
Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2020
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss 0641/2020 vom 07.05.2020
Stand: Am 18.06.2020 im Rat ungeändert beschlossen.
Die KI fasst die Dokumente zusammen. Das dauert bis zu drei Minuten.
Dokumente
-
Anlage 1 - Erfolgsplan 2020 - 2024
PDF
Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 1 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -1 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.143.285 4.641.330 4.057.950 4.255.139 4.211.950 4.206.700 4.206.700 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.100.189 1.780.208 1.291.623 890.657 887.036 887.036 887.036 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.014 39.000 14.400 18.900 18.900 18.900 18.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.436 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.273.924 6.460.537 5.363.973 5.164.696 5.117.886 5.112.636 5.112.636 11 - Personalaufwendungen 1.546.247 1.636.346 1.836.044 1.901.827 1.939.664 1.978.256 2.017.622 12 - Versorgungsaufwendungen 0 -1 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.035.010 4.739.128 3.357.560 3.964.438 2.816.433 2.870.189 2.874.521 14 - Bilanzielle Abschreibungen 707.520 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095 15 - Transferaufwendungen 118.155 140.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 239.935 234.258 267.548 268.451 268.454 268.458 268.461 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.646.867 7.477.826 6.309.247 6.982.811 5.872.646 5.964.998 6.008.699 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -372.943 -1.017.289 -945.274 -1.818.115 -754.760 -852.362 -896.063 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -372.943 -1.017.289 -945.274 -1.818.115 -754.760 -852.362 -896.063 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -1 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -372.944 -1.017.289 -945.274 -1.818.115 -754.760 -852.362 -896.063 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat 4.050.830 3.729.715 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 aus Sonderausstellungsetat 2014 0 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2015 0 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2016 0 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2017 0 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2018 200.000 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2019 0 200.000 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2020 0 0 0 16.939 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2021 0 0 0 200.000 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2022 0 0 0 0 200.000 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2023 0 0 0 0 0 200.000 0 aus Sonderausstellungsetat 2024 0 0 0 0 0 0 200.000 = erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss 4.250.830 3.929.715 3.700.000 3.916.939 3.900.000 3.900.000 3.900.000 Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende: Seite 1 von 1 -
Anlage 5 - Stellenübersicht 2020
PDF
Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 5 2019 2020 Beamte 4,0 4,0 Beschäftigte mit Festgehalt 0,0 0,0 Beschäftigte nach TVöD 19,0 19,64 Praktikanten 4,0 4,0 Stellen insgesamt 27,0 27,64 Der Stellenplan 2020 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud beinhaltet 27,64 Stellen. Stellenübersicht 2020 Seite 1 von 1 -
Anlage 2 - Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 - 2024
PDF
Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 2 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 4.843.919 4.334.630 3.751.250 3.948.439 3.905.250 3.900.000 3.900.000 - Betriebskostenzuschuss 4.250.830 3.929.715 3.700.000 3.916.939 3.900.000 3.900.000 3.900.000 - Sponsoring 51.294 0 0 0 0 0 0 - Fördergelder 534.245 401.565 51.250 31.500 5.250 0 0 - Spenden 7.550 3.350 0 0 0 0 0 (416) 299.366 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 (41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.143.285 4.641.330 4.057.950 4.255.139 4.211.950 4.206.700 4.206.700 (441) Mieten und Pachten 166.749 165.489 104.036 69.036 69.036 69.036 69.036 (442) Erträge aus Verkauf 58.010 133.957 60.613 50.000 50.000 50.000 50.000 (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 875.430 1.480.762 1.126.974 771.621 768.000 768.000 768.000 - Erlöse Ständige Sammlung 384.716 465.564 444.907 388.000 388.000 388.000 388.000 - Erlöse Ausstellungen / Projekte 374.815 974.280 648.938 380.000 380.000 380.000 380.000 - Audioguides / Führungen 10.141 40.918 33.129 3.621 0 0 0 - Ausstellungsgebühren 53.035 0 0 0 0 0 0 - Leihgebühren 52.727 0 0 0 0 0 0 (44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.100.189 1.780.208 1.291.623 890.657 887.036 887.036 887.036 (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.014 39.000 14.400 18.900 18.900 18.900 18.900 (44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.014 39.000 14.400 18.900 18.900 18.900 18.900 (459) Andere sonstige ordentliche Erträge 10.436 0 0 0 0 0 0 (45) Sonstige ordentliche Erträge 10.436 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 6.273.924 6.460.538 5.363.973 5.164.696 5.117.886 5.112.636 5.112.636 Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Seite 1 von 4 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 2 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten (501) Dienstaufwendungen 1.158.244 1.167.870 1.350.708 1.400.346 1.428.353 1.456.920 1.486.058 (502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 81.956 82.010 97.255 101.135 103.158 105.221 107.326 (503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 184.300 187.011 214.903 223.896 228.374 232.941 237.600 (504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 19.332 15.311 16.984 17.332 17.679 18.032 18.393 (505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte 48.765 174.144 146.194 149.118 152.100 155.142 158.245 (506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte 53.650 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 (50) Personalaufwendungen 1.546.247 1.636.346 1.836.044 1.901.827 1.939.664 1.978.256 2.017.622 (521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 66.559 358.532 305.000 1.125.000 240.000 240.000 240.000 (523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 240.084 295.751 615.000 385.000 230.000 230.000 230.000 - Unterhaltung technische Anlagen 182.449 227.695 565.000 335.000 180.000 180.000 180.000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 57.635 68.056 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 (524) 608.343 610.595 704.599 714.940 725.385 736.038 746.905 - Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) 448.425 429.282 512.000 522.240 532.685 543.338 554.205 - Reinigungskosten 132.641 153.948 165.400 165.400 165.400 165.400 165.400 - Grundbesitzabgaben 27.277 27.365 27.199 27.300 27.300 27.300 27.300 (525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.838 4.765 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 (528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 18.260 114.765 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.096.926 3.354.720 1.707.061 1.713.598 1.595.148 1.638.251 1.631.716 - Bewachungsleistungen 880.732 909.036 870.000 887.400 905.148 923.251 941.716 - EDV-Fremdleistungen 69.092 70.800 100.800 70.800 70.800 70.800 70.800 - Transporte 27.511 3.500 78.500 28.500 3.500 28.500 3.500 - Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 76.768 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 - Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 1.966.182 2.272.184 525.591 611.198 500.000 500.000 500.000 - Sonstige Dienstleistungen 76.641 29.200 62.170 45.700 45.700 45.700 45.700 (52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.035.010 4.739.128 3.357.560 3.964.438 2.816.433 2.870.189 2.874.521 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen Seite 2 von 4 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 2 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten (571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 2.584 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 (574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude 645.094 645.095 645.095 645.095 645.095 645.095 645.095 (575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst. 46.730 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 (575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 768 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 (576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 12.345 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (577) Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 (57) Bilanzielle Abschreibungen 707.521 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095 (537) Allgemeine Umlagen 118.155 140.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 (53) Transferaufwendungen 118.155 140.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 (540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.099 6.500 9.030 9.030 9.030 9.030 9.030 (541) 27.917 29.157 49.893 49.896 49.899 49.903 49.906 (542) Geschäftsaufwendungen 94.861 95.786 99.425 100.325 100.325 100.325 100.325 - Bürobedarf 8.781 15.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 - Druck-, Vervielfältigungskosten 4.925 3.242 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Zeitschriften, Fachliteratur 2.931 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 - Porto 5.006 7.800 8.700 9.200 9.200 9.200 9.200 - Kommunikation 20.469 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 - Gebühren, Beiträge 3.583 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525 - Gästebewirtung 2.283 2.500 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 19.031 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - Nebenkosten des Geldverkehrs 27.704 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 - Sonstige 148 919 900 800 800 800 800 (543) 101.814 102.815 109.200 109.200 109.200 109.200 109.200 - Versicherungsbeiträge 100.815 102.815 109.200 109.200 109.200 109.200 109.200 - Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige Wertkorrekturen 999 0 0 0 0 0 0 (546) 2.243 0 0 0 0 0 0 (549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Betriebliche Steueraufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen Seite 3 von 4 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 2 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten (54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 239.934 234.258 267.548 268.451 268.454 268.458 268.461 Ordentliche Aufwendungen 6.646.867 7.477.827 6.309.247 6.982.811 5.872.646 5.964.998 6.008.699 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -372.943 -1.017.289 -945.274 -1.818.115 -754.760 -852.362 -896.063 (46) Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 (55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis -372.943 -1.017.289 -945.274 -1.818.115 -754.760 -852.362 -896.063 (49) Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 (59) Außerordentliche Aufwendungen 1 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis -1 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis -372.944 -1.017.289 -945.274 -1.818.115 -754.760 -852.362 -896.063 Seite 4 von 4 -
Anlage 7 - Investitionsplan 2020 - 2024
PDF
Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 7 Investitionsplanung Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 EDV-Software 14.908 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kunstgegenstände 10.053 43.395 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Maschinen und technische Anlagen 0 0 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.780 25.986 65.600 65.600 65.600 65.600 65.600 Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410,00 EUR 768 129 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Anzahlungen (Erweiterungsbau) 0 0 0 0 0 0 0 52.509 69.510 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 Seite 1 von 1 -
Anlage 3 - Nebenrechnung zum Erfolgsplan 2020 - 2024 - Sonderausstellungen und Projekte
PDF
Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 3 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 758.572 503.000 25.000 216.939 200.000 200.000 200.000 - Betriebskostenzuschuss - Sonderausstellungsetat 200.000 200.000 0 216.939 200.000 200.000 200.000 - Fördergelder "Tintoretto" 14.789 0 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Wallrafs Erbe" 33.000 0 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 510.783 7.000 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Wir Glauben Kunst" 0 66.000 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 115.000 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Graphisches Kabinett" 0 12.000 25.000 0 0 0 0 - Fördergelder Sonderausstellung 0 100.000 0 0 0 0 0 - Sponsoring 0 0 0 0 0 0 0 - Spenden 0 3.000 0 0 0 0 0 (41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 758.572 503.000 25.000 216.939 200.000 200.000 200.000 (442) Erträge aus Verkauf 44.783 122.727 50.613 40.000 40.000 40.000 40.000 - Katalog "Wallrafs Erbe" 0 0 0 0 0 0 0 - Katalog "Tintoretto - A star was born" 15.683 0 0 0 0 0 0 - Katalog "Es war einmal in Amerika" 26.929 65.101 0 0 0 0 0 - Katalog "Wir Glauben Kunst" 0 2.220 0 0 0 0 0 - Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 47.477 29.700 0 0 0 0 - Katalog Graphisches Kabinett "Der Wolf" 0 3.056 0 0 0 0 0 - Katalog Graphisches Kabinett "Rembrandts graphische Welt" 0 4.044 0 0 0 0 0 - Katalog "Bon Voyage, Signac" 0 0 20.913 7.124 0 0 0 - Sonstige Verkäufe 2.171 829 0 32.876 40.000 40.000 40.000 - Zukünftige Ausstellungen 0 0 (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 488.742 1.014.340 682.067 383.621 380.000 380.000 380.000 - Eintritte " Tintoretto - A star was born" 163.121 0 0 0 0 0 0 - Audioguides "Tintoretto - A star was born" 2.640 0 0 0 0 0 0 - Eintritte "Wallrafs Erbe" 57.118 0 0 0 0 0 0 - Audioguides "Wallrafs Erbe" 315 0 0 0 0 0 0 - Eintritte "Es war einmal Amerika" 154.576 480.022 0 0 0 0 0 - Audioguides "Es war einmal Amerika" 5.210 16.540 0 0 0 0 0 - Eintritte "Wir Glauben Kunst" 0 61.088 0 0 0 0 0 - Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 433.170 405.000 0 0 0 0 - Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 23.308 22.500 0 0 0 0 - Eintritte "Bon Voyage, Signac" 0 0 243.938 83.100 0 0 0 - Audioguides "Bon Voyage, Signac" 0 0 10.629 3.621 0 0 0 - "Führung Luise" 0 0 0 0 0 0 0 - Zukünftige Sonderausstellungen 0 212 0 296.900 380.000 380.000 380.000 - Ausstellungsgebühren/Leihgebühren 105.762 0 0 0 0 0 0 (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.431 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 Nebenrechnung zum Erfolgsplan Sonderausstellungen und Projekte Seite 1 von 2 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 3 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Nebenrechnung zum Erfolgsplan Sonderausstellungen und Projekte (44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 537.956 1.137.067 732.680 428.121 424.500 424.500 424.500 (459) Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 (45) Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 1.296.528 1.640.067 757.680 645.060 624.500 624.500 624.500 (50) Personalaufwendungen 108.448 49.578 23.782 29.262 0 0 0 (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.966.182 2.272.184 525.591 611.198 619.900 619.900 619.900 - Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born" 161.166 0 0 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 172.503 0 0 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 1.598.083 1.377.815 0 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst" 0 93.000 0 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" 255 762.434 202.500 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Bon Voyage, Signac" 0 0 276.873 37.460 0 0 0 - Sonderausstellung "Maltechnik" 0 0 6.218 553.738 100.000 0 0 - "Graphisches Kabinett" 20.136 30.565 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - Projekt "Theaterführung" 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 14.039 8.370 0 0 499.900 599.900 599.900 (52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.966.182 2.272.184 525.591 611.198 619.900 619.900 619.900 (57) Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 (54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.415 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 Ordentliche Aufwendungen 2.074.630 2.326.177 553.973 645.060 624.500 624.500 624.500 Ergebnis der Sonderausstellungen und Projekte -778.102 -686.110 203.707 0 0 0 0 Seite 2 von 2 -
Anlage 4 - Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020
PDF
Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2020 Anlage 4 Seite 1 von 8 Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschuss Der städtische Haushaltsplan 2020 sieht einen Betri ebskostenzuschuss für das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud in Höhe von 4.250.830 € vor. Laut Vorgabe der Kämmerei soll der Betriebskostenzu schuss aufgrund des positiven Ergebnisvortrages und des erwirtschafteten Finanzmittelbestandes weiterhin auch für 2020 um 350.830 € gekürzt werden. Jahr Ursprünglicher BKZ Kürzung BKZ nach Kürzung 2019 4.250.830,00 - 321.115,00 3.929.715 ,00 2020 4.250.830,00 - 350.830,00 3.900.000 ,00 Die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2020 und die Folgejahre stellen sich wie folgt dar: WP 2020 WP 2021 WP 2022 WP 2023 WP 2024 Betriebskostenzuschuss - Basisbetrag 3.700.00,00 3.700.00,00 3.700.00,00 3.700.00,00 3.700.00,00 Betriebskostenzuschuss - Anteil Sonderausstellungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen wurde der Bet riebskostenzuschuss für das Wallraf –Richartz-Mu- seum & Foundation Corboud in vergangenen Jahren bereits wie folgt gekürzt: Jahr Ürsprünglicher BKZ Kürzung BKZ nach Kürzung 2015 4.078.199,00 - 21.552,00 4.056.647,00 2016 4.189.400,00 - 40.985,00 4.148.415,00 2019 4.250.830,00 - 350.830,00 3.900.000 ,00 Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquid itätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart wurde, die zur Vermei- dung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für k ünftige Reinvestitionen vorgehalten werden müssten. Außerdem sind in 2020 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 441.040 € für die Nachrüstung der Auffangrinnen vorgesehen. Die Übertragung der Kosten für die Museumshandwerke r seit Mitte 2018 und die Kosten für Betreuung durc h die Gebäudewirtschaft auf das Wallraf-Richartz-Museum führen zu erheblichen Mehrbelastungen. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2020 Anlage 4 Seite 2 von 8 Durch die Umorganisierung der für alle städtischen Museen zuständigen Handwerker vom Dezernat „Kunst- und Kultur“ zum Dezernat „Stadtentwicklung, Planen und Bauen– Amt Gebäudewirtschaft“ werden die Auf- wendungen für die Handwerker dem Museum in Rechnung gestellt. Es erfolgt beim Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud derzeit kein Ausgleich durch die Stadt Köln zur Gegenfinanzierung. Die Handwerkeraufwendungen belaufen sich jährlich auf ca. 195.000 €. Durch diese personelle Umstrukturierung werden dem Museum auch für die Baubetreuung durch die Gebäu- dewirtschaft ca. 28% jeder anfallenden Wartungs- oder Unterhaltungsaufwendung in Rechnung gestellt. Für diese Mehrbelastung wurde ebenfalls kein Ausgleich geschaffen. Die zwei wissenschaftlichen Stellen sind im Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ohne Ausgleich der zusätzlichen Personalaufwendungen aus dem vorhandenen Betriebskostenzuschuss zu finanzieren. Dies betrifft die Stelle 39,0 Std. der wissenschaftlichen Referentin (Besetzung am 01.09.2019) und die Stelle 39,0 Std. der wissenschaftlichen Dokumentation mit Schwerpunkt digitale Dokumentation (Besetzung 01.01.2020). Durch die Arbeitszeitreduzierung der Mitarbeiterin ist die Stelle der wissenschaftlichen Referentin seit 01.09.2019 zu 50%, ab 01.04.2020 zu 80% besetzt, wodurch zunächst niedrigere Personalaufwendungen ent- stehen und wird erst zum 01.01.2021 Vollzeit besetzt sein. Die erhöhten Personalaufwendungen im Vergleich zum vorläufigen Ist für 2019 ergeben sich aus in 2019 nicht realisierten Stellenbesetzungen (Quartalsbericht 2019 s. Vorlage 0628/2020) sowie zwei Stellen, die nicht im Stellenplan enthalten sind. Es handelt sich um die Stelle Gemälderestaurator/in, welche aus dem Sonderaus- stellungsbudget finanziert wird und die Stelle Volontariat, welche zu 90 % durch die Bezirksregierung gefördert wird. Durch das Förderprogramm „Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW“ erhält das Museum eine Förde- rung der Bezirksregierung Köln in Höhe von 90% der entstehenden Personalkosten für eine Volontariatsstelle (vgl. S. 2 unter Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke). Die Höhe des Betriebskostenzuschusses für die Folgejahre wird nach Vorlage der geprüften Jahresabschlüsse für 2018 und 2019 sowie weiterer Unterlagen, aus denen der konkrete Bedarf hervorgeht, überprüft. Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln u nd dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatteil für Sonderausstellungen und Projekte in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit vereinnah mt werden, als er zweckentsprechend für Sonderausst el- lungen und Projekte benötigt wird. Der Sonderausstellungsetat 2020 in Höhe von 200.000 € wird aufgrund der positiven Entwicklung der Sonderausstellung in die Folgejahre vorgetragen. Der erfolgswirksame Betriebskos- tenzuschuss 2020 beträgt damit 3.700.000 €. Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Im Wirtschaftsplan 2020 wurden ausschließlich Förde rgelder berücksichtigt, zu denen verbindliche Zusag en bestehen. Durch das Förderprogramm „Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW“ erhält das Museum eine Förderung der Bezirksregierung Köln in Höhe von 90% der entstehenden Personalkosten für eine Volontariatsstelle. Maxi- mal beträgt die Landesförderung 30.000 € für die er sten und 33.000 € für die zweiten zwölf Monate. Da die vorgesehene Besetzung am 01.03.2020 stattfindet, beträgt die anteilige Förderung in 2020 26.250 €. Die Katalogproduktion der Ausstellungstrilogie im G raphischen Kabinett „Amor ist ewig“, „Liebe am Abgrund“, „Liebe, Macht & Ohnmacht“ wird von der Ernst von Siemens Stiftung mit insgesamt 25.000 € gefördert. (416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 306.700 € handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse. Die Auflösung dieses Postens erfolgt in Höhe der anteiligen Abschreibungsbeträge auf die bezuschussten Anlagegüter. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2020 Anlage 4 Seite 3 von 8 (44) Privatrechtliche Leistungsentgelte (441) Mieten und Pachten Als Erträge aus Mieten und Pachten werden für das Museumscafé 23.636 € und für den Museumsshop 35.400 € prognostiziert. Aus dem Veranstaltungsgeschäft können voraussichtlich 45.000 € erwirtschaftet werden. (442) Erträge aus Verkauf Die Erträge aus Kommissionsverkäufen der Ausstellungskataloge sowie der Kataloge für die Ständige Samm - lung durch den Museumsshop werden sich voraussichtlich auf 60.613 € belaufen, wovon 10.000 € auf Produkte der Ständigen Sammlung entfallen werden. Die übrigen Katalogverkaufserlöse werden mit 29.700 € für die Son- derausstellung „Inside Rembrandt. 1606-1669“ (Ausstellungsende 01.03.2020) und mit 20.913 € für die Sonder- ausstellung „Bon Voyage, Signac“ angesetzt. (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erlöse Ständige Sammlung Die Umsatzerlöse der Ständigen Sammlung werden für 2020 auf 444.907 € kalkuliert. Enthalten sind in de n Umsatzerlösen der Ständigen Sammlung die Eintrittsentgelte bzw. -anteile aus Tagestickets, Jahreskarten, Mu- seumsCards, Museumsnacht und Erstattungen von Eintrittsentgelten (z. B. vom Museumsdienst). Erlöse Ausstellungen / Projekte Das Museum plant mit folgenden Umsatzerlösen aus Eintritten durch die Sonderausstellungen: • „Inside Rembrandt. 1606-1669“ 405.000 € • „Bon Voyage, Signac“ 243.938 € Audioguides / Führungen Für die Sonderausstellung „Inside Rembrandt. 1606-1 669 " wird mit Erlösen aus Audioguides in Höhe von 22.500 € gerechnet. Durch die Sonderausstellung „Bon Voyage, Signac“ können durch die Audioguides und Headsets insgesamt 10.629 € vereinnahmt werden. (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Die gemeinsamen Kosten der IT-Infrastruktur des Museumsnetzes werden mit dem Museum Ludwig verrechnet (3.000 €). Weitere Kostenerstattungen in Höhe von 11.400 € fallen unter anderem im Rahmen von konservato- rischen Leihgabenvorbereitungen und Reinigungskosten des Cafés an. (50) Personalaufwendungen Die Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten werden mit 1.679.850 € kalkuliert. Die geplanten Kosten für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten betra- gen 146.194 €. Für die Rückstellungen bezüglich Urlaub, Überstunden etc. wird mit Aufwendungen in Höhe von 10.000 € kalkuliert. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2020 Anlage 4 Seite 4 von 8 Die Versorgungsleistungen für die im Ruhestand befindlichen Beamten sowie die Jahresveränderung der Pen- sions- und Beihilferückstellungen dieser Versorgungsempfänger verbleiben in der Kernverwaltung und der Zu- ständigkeit des Personalamtes. Für eine Stelle in der Restaurierung (Besetzung am 01.05.2020 für 1,5 Jahre) werden insgesamt in 2020 23.782 € über den Sonderausstellungsetat finanziert (vgl. Anlage 3). Die Finanzierung der Stellen des vom Rat am 07.11.2 019 beschlossenen Stellenplans 2020 des Wallraf- Richartz-Museums & Fondation Corboud ist im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt. Zudem besteht eine Förderungszusage der Bezirksregi erung für 90% der anfallenden Personalkosten einer wissenschaftlichen Volontariatsstelle (Besetzung am 01.03.2020 für 2 Jahre). Der vom Land NRW geforder te Eigenanteil von 10% an den Personalaufwendungen für „Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW“ wird in die Wirtschaftsplanungen 2020 – 2022 des Museums eingestellt und aus dem Museumsbudget des Museums ge- deckt. Die Finanzierung wird erstmals zum Wirtschaf tsplan 2020 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondatio n Corboud berücksichtigt. (52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen Für die notwendigen Reparaturen zur Aufrechterhaltu ng des Museumsbetriebs entstehen Aufwendungen in Höhe von 305.000 €. Die erhöhten Aufwendungen ergeb en sich neben den jährlich anfallenden Reparaturar- beiten in Höhe von 45.000 € durch folgende Positionen: - Verlegung des Pförtners in einen gesicherten Raum - Optimierung der Sicherheitsbeleuchtung - Aufwändige Dachsanierung - Übertragung der Kosten der Museumshandwerker sowi e den Betreuungsanteil der Gebäudewirtschaft auf das Museum Die Kosten für die Museumshandwerker, die erst seit dem Jahr 2019 rückwirkend bis Mitte 2018 vom Museum gezahlt werden müssen, erreichen im Jahr 2020 195.000 €. Die Kosten für die Baubetreuung durch die Gebäudewirtschaft beträgt ca. 28 % jeder anfallenden Wartungs- oder Unterhaltungsrechnung (siehe S. 2) und ist bereits in der Summe von 330.000 € enthalten. (523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung technische Anlagen Für Reparaturaufwendungen einschließlich Material f ür die Betriebsanlagen des Museums werden 565.000 € eingeplant. Die Kosten beinhalten folgende Maßnahmen: Für die Wartung der technischen Anlagen werden 270.000 € zugrunde gelegt. Die Wartungen sind durch Richt- linien und Verordnungen vorgeschrieben bzw. ergeben sich aus Sicherheits- und Versicherungstechnischen Gründen und werden größtenteils von der Gebäudewirt schaft geplant. Die Aufwendungen der Wartungen be- treffen unter anderem: • Wartung Brandmeldeanlage (Software) • Wartung Brandmeldeanlage (Hardware) • Wartung Einbruchmeldeanlage • Wartung Klimaanlagen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2020 Anlage 4 Seite 5 von 8 • Wartung Kälteanlagen • Wartung Rauchabzugsklappen • Wartung Wasseraufbereitungsanlagen • Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage • Wartung / Prüfung Aufzugsanlagen • Wartung Rückkühlwerke • Prüfung RLT-Anlage / Süla Zusätzlich fallen Kosten für folgende Projekte an: - Erneuerung der ELA-Zentrale - Zweite Osmoseanlage - Erneuerung der Heizungsregelung (MSR) - Umfängliches Brandschutzkonzept (Nachforderung de r Bauaufsicht) - Optimierung des Lastenaufzuges (Forderung des Bra ndschutzkonzeptes) Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit Aufwendungen in Höhe von 50.000€ ge- rechnet. Folgende Positionen sind in diesen Aufwendungen enthalten: - Wartung der Medientechnikanlage - Wartung der Videosicherheitsanlage - Wartung der Hubarbeitsbühnen - Schutzverschalungen des Gebäudes (Karneval, CSD, 11.11.) - Unterhaltung und Reparatur des übrigen bewegliche n Anlagevermögens (524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen Energiekosten Im Wirtschaftsjahr 2020 wird von einem Aufwand für Energie in Höhe von insgesamt 512.00 € ausgegangen . Für Strom wird dabei mit 390.000 €, für Fernwärme mit 113.000 € und für Wasser mit 9.000 € gerechnet. Durch die Sanierung der RLT-Anlagen (Raumlufttechnischen Anlagen) im Jahre 2014 haben sich die Energiekosten messbar verringern lassen. Reinigungskosten In den Reinigungskosten sind die Unterhaltsreinigungsaufwendungen von 150.000 €, die Beschaffung von Hy- gieneartikeln mit 4.000 € und Aufwendungen für Sonderreinigungen in Höhe von 11.400 € enthalten. Grundbesitzabgaben Die Grundbesitzabgaben teilen sich in Aufwendungen für Straßenreinigung (10.090 €), Abwassergebühren (8.395 €) und Abfallgebühren (8.714 €) auf. (525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Fahrtkostenanteilen der MuseumsCards an die KVB AG in Höhe von 4.400 € und um sonstige kleinere Kostenerstattungen in Höhe von 1.200 €. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2020 Anlage 4 Seite 6 von 8 (528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Für konservatorisch notwendige Maßnahmen zum Erhalt des Sammlungsbestandes werden Aufwendungen für Verbrauchsmaterial in der Restaurierung in Höhe von 13.200 € notwendig. Daneben wird weiteres Material für andere Bereiche des Museums in Höhe von 7.100 € benötigt. (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bewachungsleistungen Für Bewachungsleistungen werden Aufwendungen in Höhe von 870.000 € prognostiziert. EDV-Fremdleistungen Neben den Leistungen der zentralen Datenverarbeitung sind in den EDV-Fremdleistungen in Höhe von insge - samt 70.800 € Kosten für die Pflege der Museums-Hom epage sowie Domain-Gebühren enthalten. Zusätzlich wird im Wirtschaftsjahr 2020 die Homepage des Museums erneuert. Die Kosten der Erneuerung belaufen sich auf ca. 30.000 €. Transporte Im Zusammenhang mit Ausleihen entstehen in 2020 Aufwendungen für Transporte in Höhe von 78.500 €. Mit Vertrag zwischen der Stadt Köln und der Fondation Corboud aus 2001 ist das Ehepaar Corboud berechtigt worden, Werke aus dem Sammlungsbestand der Fondatio n Corboud auch in ihrem privatem Anwesen in der Schweiz ausstellen zu können. Nach dem Tode ihres M annes in 2017 ist der Wunsch von Frau Corboud nun- mehr, alle derzeit in der Schweiz befindlichen Bild er ins Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud nach Köln transportieren zu lassen. Die Kosten für diese Überführung werden in 2020 auf 75.000 € geschätzt. Für weitere Transportaufwendungen wird mit Kosten in Höhe von 3.500 € gerechnet. Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten Für Rechts-, Gerichts- und Beratungskosten sowie Pr üfungskosten für die Jahresabschlüsse sind insgesam t 70.000 € geplant. Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte Eine detaillierte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge der Sonderausstellungen und Projekte er- folgt in der Nebenrechnung zum Erfolgsplan (Anlage 3). Sonstige Dienstleistungen Die sonstigen Dienstleistungen umfassen Aufwendungen für die Ständige Sammlung (Katalog, Didaktik, Archi- tektur etc.) in Höhe von 59.970 € sowie die Abführung der Umsatzprovision an den Museumsshop in Höhe von 2.200 €. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2020 Anlage 4 Seite 7 von 8 (57) Bilanzielle Abschreibungen Berücksichtigt wird der errechnete Abschreibungsaufwand für das Jahr 2020 basierend auf dem aktuell vo rlie- genden Bestand des Anlagevermögens. Die planmäßigen Abschreibungen entfallen in Höhe vo n 645.095 € auf das Museumsgebäude sowie in Höhe von 83.000 € auf bewegliches Anlagevermögen in Form von Ausstattungen und Geräten einschließlich gering- wertiger Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter jeweils 800 €. (53) Transferaufwendungen (537) Allgemeine Umlagen Die Höhe der Aufwendungen für Verwaltungskostenumlagen von anderen Ämtern der Stadtverwaltung wird mit 40.000 € sowie des Museumsdienstes mit 80.000 € ang esetzt. Die Kosten enthalten zusätzliche Kostenbelas- tungen für den betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst. (54) Sonstige ordentliche Aufwendungen (540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Es sind fachspezifische Fortbildungskosten (u.a. für gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzlehrgänge) in Höhe von 3.000 € und Reisekosten in Höhe von 4.000 €, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 30€ sowie Personalnebenaufwendungen in Höhe von 2.000 € geplant. (541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Diese Aufwendungen beinhalten u.a. die Miete für de n Feuerwehranschluss in Höhe von 674 €, für das Not - rufsystem in Höhe von 2.576 €, für die Kopierer des Museums in Höhe von 1.530 €, für zusätzliche Lagerflächen außerhalb des Museumsgebäudes in Höhe von 35.520 €, für CarSharing sowie sonstige Dienste in Höhe von 9.593 €. (542) Geschäftsaufwendungen Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 99.425 € setzen sich wie folgt zusammen: • Büromaterial 17.000 € • Druck und Vervielfältigung 3.000 € • Zeitungen und Fachliteratur 3.200 € • Porto 8.700 € • Telefon 20.100 € • Gebühren und Beiträge 3.525 € • Gästebewirtungen und Repräsentation 3.000 € • Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € • Nebenkosten Geldverkehr 30.000 € • Sonstige Geschäftsaufwendungen 900 € (543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen Der unter dieser Position auszuweisende Versicherun gsbeitrag für 2020 beträgt für die Glasversicherung im Museumsfoyer 4.600 €. Des Weiteren fallen Versicherungsbeiträge im Rahmen des Leihverkehrs in Höhe von Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2020 Anlage 4 Seite 8 von 8 2.400 € an. Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherun g, Einbruchdiebstahlversicherung, Haftpflichtversic he- rung, Transport- und Ausstellungsversicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherung belaufen sich i ns- gesamt auf 102.200 €. (46) Finanzerträge (461) Zinserträge In 2020 können voraussichtlich keine Zinsen erzielt werden. -
Anlage 6 - Finanzplan 2020 - 2024
PDF
Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 6 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.292.434 4.334.630 3.751.250 3.948.439 3.905.250 3.900. 000 3.900.000 davon Betriebskostenzuschuss 4.250.830 3.929.715 3.700.000 3.916.939 3.900.000 3.900. 000 3.900.000 davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse 1.041.604 404.915 51.250 31.500 5.250 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.047.154 1.780.208 1.291.623 890.657 887.036 887.036 887 .036 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.014 39.000 14.400 18.900 18.900 18.900 18.900 7 + Sonstige Einzahlungen 10.409 0 0 0 0 0 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1 0 0 0 0 0 0 9 +/- Verminderung / Erhöhung privatrechtlicher Forde rungen und sont. Forderungen -330.978 89.664 10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.039.034 6.243.502 5.057.273 4.857.996 4.811.186 4.805. 936 4.805.936 11 - Personalauszahlungen 1.516.207 1.452.202 1.679.850 1.742.709 1.777.564 1.813. 114 1.849.377 12 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** 4.102.267 4.739.128 3.382.560 4.264.438 2.816.433 2.870. 189 2.874.521 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferauszahlungen 118.155 140.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 16 - Sonstige Auszahlungen 371.250 234.258 267.548 268.451 268.454 268.458 268.461 17 +/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo) 377.509 -624.393 0 0 0 0 0 18 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.485.388 5.941.195 5.449.958 6.395.598 4.982.451 5.071. 761 5.112.359 19 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18) -446.354 302.307 -392.685 -1.537.602 -171.265 -265.825 -3 06.423 20 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.300 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg. 0 0 0 0 0 0 0 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg. 0 0 0 0 0 0 0 23 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 24 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.300 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude 0 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen für Kunstgegenstände 10.053 43.395 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm. 42.457 26.115 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 30 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 31 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erwei terungsbau) 0 0 0 0 0 0 0 32 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.510 69.510 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33) -49.210 -69.510 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102. 000 Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Seite 1 von 2 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2020 Anlage 6 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019(vorl.) 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 35 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34) -495.564 232.797 -494.685 -1.639.602 -273.265 -367.825 -4 08.423 36 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 37 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 39 = Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38) -495.564 232.797 -494.685 -1.639.602 -273.265 -367.825 -4 08.423 40 + Anfangsbestand Finanzmittel 7.196.051 6.700.487 6.933.284 6.438.599 4.798.997 4.525. 732 4.157.907 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40) 6.700.487 6.933.284 6.438.599 4.798.997 4.525.732 4.157. 907 3.749.484 41 a = Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat) 894.075 890.771 890.771 890.771 890.771 890.771 890.771 41 b = Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel) 5.806.412 6.042.513 5.547.828 3.908.226 3.634.961 3.267. 136 2.858.713 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40) 6.700.487 6.933.284 6.438.599 4.798.997 4.525.732 4.157. 907 3.749.484 ** Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 enthalten zusätzlich EUR 25.000 € in 2020 und 300.000 € in 2021 für die Nachrüstung der Auffangrinnen. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt. Seite 2 von 2 -
Beschlussvorlage Rat
PDF
Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.
Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/4510 Vorlagen-Nummer 0641/2020 Freigabedatum 07.05.2020 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2020 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Hinweis: Kann die Beschlussvorlage am 18. Juni 2020 nicht im Rat behandelt werden, wird der Beratungsgang entsprechend angepasst. Beschluss: Der Rat stellt gemäß § 5 der Betriebssatzung i.V. mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wallraf- Richartz-Museum & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2020 fest. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 € in Anspruch zu nehmen. Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 09.06.2020 Finanzausschuss 15.06.2020 Rat 18.06.2020 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung Gemäß § 14 EigVO i.V. mit § 5 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf- Richartz-Museum & Fondation Corboud hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln den Wir t- schaftsplan vorzulegen. Derzeit können die Auswirkungen Pandemie noch nicht sicher abgeschätzt werden und sind daher noch nicht im Wirtschaftsplan für 2020 enthalten. Es wird natürlich auf die Erforderlichkeit eines Nach- trags-Wirtschaftsplans gemäß der Satzung bzw. der EigVO geachtet. Haushaltsmäßige Auswirkungen Betriebskostenzuschuss Der städtische Haushaltsplan 2020 sieht einen Betriebskostenzuschuss für das Wallraf -Richartz- Museum & Fondation Corboud in Höhe von 4.250.830 € vor. Als Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2020 sind 3.900.000€ vorgesehen. Der Betriebskostenzu- schuss wird aufgrund des positiven Ergebnisvortrages und des erwirtschafteten Finanzmittelbestan- des für 2020 um 350.830 € gekürzt. Jahr Ursprünglicher BKZ Kürzung BKZ nach Kürzung 2019 4.250.830,00 - 321.115,00 3.929.715,00 2020 4.250.830,00 - 350.830,00 3.900.000,00 Die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2020 und die Folgejahre stellen sich wie folgt dar: WP 2020 WP 2021 WP 2022 WP 2023 WP 2024 Betriebskostenzuschuss - Basisbetrag 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Betriebskostenzuschuss - Anteil Sonderausstellungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Die Übertragung der Kosten für die Museumshandwerker seit Mitte 2018 und die Kosten für Betreu- ung durch die Gebäudewirtschaft auf das Wallraf-Richartz-Museum führen zu erheblichen Mehrbelas- tungen. 3 Durch die Umorganisierung der für alle städtischen Museen zuständigen Handwerker vom Dezernat „Kunst- und Kultur“ zum Dezernat „Stadtentwicklung, Planen und Bauen– Amt Gebäudewirtschaft“ werden die Aufwendungen für die Handwerker dem Museum in Rechnung gestellt. Es erfolgt beim Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud derzeit kein Ausgleich durch die Stadt Köln zur Gegenfinanzierung. Die Handwerkeraufwendungen belaufen sich jährlich auf ca. 195.000 €. Durch diese personelle Umstrukturierung werden dem Museum auch für die Baubetreuung durch die Gebäudewirtschaft ca. 28% jeder anfallenden Wartungs- oder Unterhaltungsaufwendung in Rech- nung gestellt. Für diese Mehrbelastung wurde ebenfalls kein Ausgleich geschaffen. Die zwei wissenschaftlichen Stellen sind im Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ohne Ausgleich der zusätzlichen Personalaufwendungen aus dem vorhandenen Betriebskostenzuschuss zu finanzieren. Dies betrifft die Stelle 39,0 Std. der wissenschaftlichen Referentin (Besetzung am 01.09.2019) und die Stelle 39,0 Std. der wissenschaftlichen Dokumentation mit Schwerpunkt digitale Dokumentation (Besetzung 01.01.2020). Durch die Arbeitszeitreduzierung der Mitarbeiterin ist die Stelle der wissenschaftlichen Referentin seit 01.09.2019 zu 50%, ab 01.04.2020 zu 80% besetzt, wodurch zunächst niedrigere Personalaufwendungen entstehen und wird erst zum 01.01.2021 Voll- zeit besetzt sein. Die erhöhten Personalaufwendungen im Vergleich zum vorläufigen Ist für 2019 ergeben sich aus in 2019 nicht realisierten Stellenbesetzungen (Quartalsbericht 2019 s. Vorlage 0628/2020) sowie zwei Stellen, die nicht im Stellenplan enthalten sind. Es handelt sich um die Stelle Gemälderestaurator/in, welche aus dem Sonderausstellungsbudget finanziert wird und die Stelle Volontariat, welche zu 90 % durch die Bezirksregierung gefördert wird. Durch das Förderprogramm „Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW“ erhält das Museum eine Förderung der Bezirksregierung Köln in Höhe von 90% der entstehenden Personalkosten für eine Volontariatsstelle (vgl. Anlage 4, S. 2 unter Sonstige Zu- wendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke). Die Höhe des Betriebskostenzuschusses für die Folgejahre wird nach Vorlage der geprüften Jahres- abschlüsse für 2018 und 2019 sowie weiterer Unterlagen, aus denen der konkrete Bedarf hervorgeht, überprüft Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatteil für Sonderausstel- lungen und Projekte in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit vereinnahmt werden, als er zweckent- sprechend für Sonderausstellungen und Projekte benötigt wird. Der Sonderausstellungsetat 2020 in Höhe von 200.000 € wird aufgrund der positiven Entwicklung der Sonderausstellung in die Folgejahre vorgetragen. Der erfolgswirksame Betriebskostenzuschuss 2020 beträgt damit 3.700.000 €. Im Wirtschaftsplan 2020 wurden ausschließlich Fördergelder berücksichtigt, zu denen verbindliche Zusagen bestehen. Die Finanzierung der im Stellenplan 2020 des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud dar- gestellten Stellen ist im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt worden. Ergebnisentwicklung 2020 Bei der Ergebnisentwicklung ist zu berücksichtigen, dass der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jährlich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud nur insoweit vom Museum vereinnahmt werden dürfen, als die Mittel im betreffenden Wirtschaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte ver- wendet werden. Deshalb erfolgt in der Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2020 eine separate Nebenrech- nung zu den Sonderausstellungen und Projekten. Die folgenden Darstellungen unterscheiden daher zwischen dem Ergebnis inklusive Sonderausste l- lungen und Projekte und dem Ergebnis ohne Sonderausstellungen und Projekte. Die Sonderausstel- lungen und Projekte finanzieren sich ausschließlich aus dem Sonderausstellungsetat und den bereits genannten Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud. 4 Das Jahresergebnis wird sich in 2020 entsprechend voraussichtlich wie folgt entwickeln: mit Sonder- ausstellungen ohne Sonder- ausstellungen EUR EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.057.950 4.032.950 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.291.623 558.943 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.400 14.400 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 Ordentliche Erträge 5.363.973 4.606.293 Personalaufwendungen 1.836.044 1.812.262 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.357.560 2.831.969 Bilanzielle Abschreibungen 728.095 728.095 Transferaufwendungen 120.000 120.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 267.548 262.948 Ordentliche Aufwendungen 6.309.247 5.755.274 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -945.274 -1.148.981 Finanzergebnis 0 0 Ordentliches Ergebnis -945.274 -1.148.981 Außerordentliches Ergebnis 0 0 Jahresergebnis -945.274 -1.148.981 Plan 2020 Die Höhe des Fehlbetrags in Höhe von -945 Tsd. € erklärt sich neben der Kürzung des Betriebskos- tenzuschusses und den im Weiteren dargestellten Mehraufwendungen auch dadurch, dass die Pla- nung für das Wirtschaftsplanjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr von um 13% verringerten ordentl i- chen Erträgen ausgeht (-822 T€) ausgeht. Im Bereich der Sonderausstellung wird dieses Jahr mit weniger Fördergeldern als im Vorjahr gerech- net. Die Erträge durch Verkäufe und Eintrittsentgelte werden ebenfalls niedriger als im letzten Jahr erwartet. Zusätzlich zum erheblichen Mehrbedarf bei der Gebäude- und Maschinenunterhaltung ent- stehen voraussichtlich höhere Personal- sowie Energieaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Kosten für Maßnahmen ohne jährliche Wartungen und Reparaturarbeiten (s.u. ausführliche T a- belle auf S. 5) betragen im Jahr 2020 insgesamt 530.000 €: Zusätzliche Kosten „Gebäudeunterhaltung“ 2020 Museumshandwerker 195.000 € zusätzliche Maßnahmen 65.000 € Zusätzliche Kosten „Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen“ 2020 zusätzliche Maßnahmen 270.000 € 5 Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren 2021 bis 2023 Die Ergebnisse entwickeln sich in 2021 bis 2023 wie folgt: Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.255.139 4.211.950 4.206.700 4.038.200 4.011.950 4.006.700 Privatrechtliche Leistungsentgelte 890.657 887.036 887.036 467.036 467.036 467.036 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.900 18.900 18.900 14.400 14.400 14.400 Ordentliche Erträge 5.164.696 5.117.886 5.112.636 4.519.636 4.493.386 4.488.136 Personalaufwendungen 1.901.827 1.939.664 1.978.256 1.872.565 1.939.664 1.978.256 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.964.438 2.816.433 2.870.189 3.353.240 2.196.533 2.250.289 Bilanzielle Abschreibungen 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095 Transferaufwendungen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 268.451 268.454 268.458 263.851 263.854 263.858 Ordentliche Aufwendungen 6.982.811 5.872.646 5.964.998 6.337.751 5.248.146 5.340.498 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.818.115 -754.760 -852.362 -1.818.115 -754.760 -852.362 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -1.818.115 -754.760 -852.362 -1.818.115 -754.760 -852.362 ohne Sonderausstellungenmit Sonderausstellungen Derzeit ist es dem Wallraf-Richartz-Museum nicht möglich die Kürzungen sowie die Mehrbelastungen durch Fördergelder oder Einsparungen zu decken, so dass auch Defizite in den Folgejahren entste- hen. Die Mehrbelastungen ergeben sich insbesondere aus den in der folgenden Tabelle dargestellten Maßnahmen für die Gebäudeunterhaltung: Gebäudeunterhaltung 2020 2021 Reparaturaufwendungen 45.000 € 45.000 € Museumshandwerker 195.000 € 195.000 € zusätzliche Maßnahmen Verlegung des Pförtners in gesicherten Raum 25.000 € 225.000 € Optimierung Sicherheitsbeleuchtung 10.000 € 90.000 € Dachsanierung 30.000 € 570.000 € 65.000 € 885.000 € Insgesamt (Wartungen etc. + Maßnahmen) 305.000 € 1.125.000 € Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen 2020 2021 jährliche Wartungen und Reparaturaufwendungen 295.000 € 295.000 € zusätzliche Maßnahmen Erneuerung ELA-Zentrale 100.000 € Zweite Osmoseanlage 60.000 € Erneuerung MSR 40.000 € 40.000 € Brandschutzkonzept 20.000 € Optimierung des Aufzuges 50.000 € 270.000 € 40.000 € Insgesamt (Wartungen etc. + Maßnahmen) 565.000 € 335.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 2021 jährliche Wartungen und Reparaturaufwendungen 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 6 Die Ergebnisplanung zeigt, dass sich auch für die Folgejahre Jahresverluste einstellen werden, die aber durch den aus 2014 - 2017 verbliebenen Gewinnvortrag kompensiert werden können. Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2020 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 945.274 € mit dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 1.042.050 € ein Gewinnvortrag in Höhe von 96.776 €. Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis Gewinnvortrag nach Verrechnung des (vorläufigen) Jahresergebnisses EUR EUR EUR 2014 762.648 366.279 1.128.927 2015 1.128.927 340.475 1.469.402 2016 1.469.402 410.334 1.879.736 2017 1.879.736 552.547 2.432.283 2018 2.432.283 -372.944 2.059.339 2019 IST vorl. 2.059.339 -1.017.289 1.042.050 2020 1.042.050 -945.274 96.776 Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter ande- rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. Finanzlage 2020 Die Finanzlage des Museums entwickelt sich in der Prognose für 2020 wie folgt: 2020 EUR Anfangsbestand Finanzmittel 6.933.284 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -392.685 Saldo aus Investitionstätigkeit -102.000 Endbestand liquide Mittel per 31.12.2019 6.438.599 davon: Stifterrat 890.771 davon: frei verfügbare Mittel 5.547.828 Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum 31.12.2020 in Höhe 5.547.828 € zum Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart wurde, die zur Vermeidung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für künftige Reinvestitionen vorgehalten werden müssten. Außerdem sind in 2020 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 25.000 € für die Nachrüstung der Auffangrinnen vorgesehen. Die Maßnahme wurde in den Vorjahren durch eine Rückstellung ertragswirksam abgegrenzt und stellt im Wirtschafts- jahr 2020 somit keinen Aufwand dar. Die Maßnahme findet zusätzlich zur Dachsanierung statt. Anlagen Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: - Anlage 1: Erfolgsplan 2020 - 2024 - Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 - 2024 - Anlage 3: Nebenrechnung zum Erfolgsplan 2020 - 2024 – Sonderausstellungen und Projekte - Anlage 4: Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 - 2024 - Anlage 5: Stellenübersicht 2020 - Anlage 6: Finanzplan 2020 - 2024 - Anlage 7: Investitionsplanung 2020 - 2024
Beratungsverlauf
-
09.06.2020
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
TOP 3.1, Vorberatung (Fachausschuss). Ergebnis: ungeändert beschlossen
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz