Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2017

Anlage 2
Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
01
0101
Amt: 01 - Amt der Oberbürgermeisterin 
Erforderliche Mittelübertragung aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von i-Pads f. d. Projekt "Elektronischer Versand von
Sitzungsunterlagen" und Hardware f. d. Projekt "Interaktiver Audio/Video Guide".
202.456,60 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0101-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 010057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
307.368,08 €392.266,04 € 146.704,16 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
245.561,88 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
202.456,60 €Summe Amt 01
202.456,60 €Summe Teilplan:
Seite 1 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Innere Verwaltung
Personal- und Organisationsmanagement
01
0103
Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt 
Wegen der vorläufigen Haushaltsführung konnten geplante Projekte nicht in 2016 umgesetzt werden. Für die Umsetzung dieser Projekte stehen in 
2017 keine Mittel zur Verfügung, so dass eine Ermächtigungsübertragung notwendig ist.
490.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 110057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
512.000,00 €681.648,89 € 188.475,18 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
493.173,71 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
490.000,00 €Summe Amt 11
490.000,00 €Summe Teilplan:
Seite 2 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
01
0106
Amt: 1000 - Zentrale Dienste 
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen (z.B. Software für Massendruck), für 
die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.
137.400,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 100157831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
20.000,00 €207.662,90 € 70.213,83 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
137.449,07 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2017 keine 
zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.
14.100,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 100157832005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
60.000,00 €73.337,10 € 53.905,26 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
19.431,84 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Erneuerung der TK-Anlage im Bereich des Bürgertelefons.
73.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0106-0-0005 - Telefonanlage Bürgertelefon      
Finanzposition: 100157831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €476.000,00 € 124.610,96 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
351.389,04 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
224.500,00 €Summe Amt 1000
224.500,00 €Summe Teilplan:
Seite 3 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Innere Verwaltung
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
01
0107
Amt: 30 - Rechts- und Versicherungsamt 
Notwendige investive Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung, die ursprünglich für 2016 vorgesehen waren.
6.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0107-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 300057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
10.661,52 €33.661,52 € 27.074,31 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
6.587,21 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige investive Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung, die ursprünglich für 2016 vorgesehen waren.
2.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0107-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 300057832002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
1.178,40 €3.178,40 € 1.078,35 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.100,05 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
8.500,00 €Summe Amt 30
8.500,00 €Summe Teilplan:
Seite 4 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Innere Verwaltung
Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
01
0108
Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 
Die Mittel für die Ersatzbeschaffung einer neuen und dringend erforderlichen Softwarelösung sowie für AlLKIS werden erneut übertragen. Eine 
Beschaffung wird u. a. erst nach einer Überprüfung der Praxistauglichkeit eingeleitet.
32.339,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0108-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 230157831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
70.000,00 €139.625,00 € 99.879,71 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
39.745,29 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
20.559,74 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 2301-0108-0-0050 - Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen 
Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
20.559,74 €20.559,74 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
20.559,74 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
102.868,32 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 2301-0108-0-0110 - Generalsanierung Markmannsgasse 7 
Finanzposition: 230157851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €102.868,32 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
102.868,32 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. in Zusammenhang mit der Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE) werden Mittel für den Ankauf von 
Grundstücken und Gebäuden übertragen.
40.000.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte      
Finanzposition: 230157821003 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
0,00 €70.000.000,00 € 10.802.253,04 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
59.197.746,96 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 5 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Innere Verwaltung
Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
01
0108
Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. in Zusammenhang mit der Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE) werden Mittel für den Ankauf von 
Grundstücken und Gebäuden übertragen.
1.000.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 2301-0108-0-5100 - Grundstücksgeschäfte Nebenkosten      
Finanzposition: 230157821003 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
0,00 €1.000.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.000.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Sanierung des Filmhauses Maybachstr. ist in 2016 beschlossen worden. Eine Rückzahlung der Städtebaufördermittel ist bei der weiteren 
filmkulturellen Nutzungen nicht vorzunehmen ist. Anderweitige Überlegungen werden aktuell allerdings angestellt.
640.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 2301-0108-0-RZ01 - Rückzahlung investiver Zuschüsse 
Finanzposition: 230157891006 - Rückzahlung inv. Zuwendungen
0,00 €2.255.820,00 € 1.555,01 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.254.264,99 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
41.795.767,06 €Summe Amt 23
41.795.767,06 €Summe Teilplan:
Seite 6 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Innere Verwaltung 
Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung 
01 
0109 
Amt: 21 - Kassen- und Steueramt                                                                               
In 2016 zusätzlich eingeplante Mittel u. a. im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Kassenverfahrens PSCD. 
14.927,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0109-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 210057831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
127.045,11 €467.045,11 € 167.621,43 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
299.423,68 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
In 2016 zusätzlich eingeplante Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen. 
3.108,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0109-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 210057832003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG) 
0,00 €45.000,00 € 25.394,75 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
19.605,25 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
18.035,00 €Summe Amt 21 
18.035,00 €Summe Teilplan: 
Seite 7 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Innere Verwaltung 
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 
01 
0110 
Amt: 20 - Kämmerei                                                                                            
Für einen 2017 geplanten Umzug infolge der Zusammenlegung des Amtes 20 mit Teilen von 21. Die Mittelüb ertragung wird für eine ggf.erforderliche 
Neumöblierung benötigt, da wegen des Doppelhaushaltes 2016/17 keine Veranschlagung erfolgen konnte. 
130.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
110.000,00 €203.830,87 € 69.893,41 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
133.937,46 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren PSCD sind in 2017 weitere Lizenzbeschaffungen für SAP sowie für den Bereich Data 
Warehouse erforderlich. Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen können einige Maßnahmen erst in 2017 umgesetzt werden. 
1.434.513,07 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 2000-0110-0-0001 - Einführung neues Kassenverfahren        
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
361.744,00 €2.838.844,00 € 1.404.330,93 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.434.513,07 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Das Projekt konnte 2016 nicht begonnen werden. Der Mittelabfluss ist für 2017 geplant. Eine Veranschlagung 2017 konnte aufgrund des 
Doppelhaushaltes 2016/2017 nicht erfolgen. 
236.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 
Finanzposition: 200057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €236.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
236.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.800.513,07 €Summe Amt 20 
1.800.513,07 €Summe Teilplan: 
Seite 8 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
Innere Verwaltung
Sonstige Innere Verwaltung
01
0111
Amt: 02 - Bürgerämter 
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Bezirksvertretung Ehrenfeld. Die Maßnahme hat sich verzögert. Für diesen Zweck sind 
im Haushaltsjahr 2017 keine Mittel veranschlagt.
2.600,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 020057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €7.146,02 € 4.546,02 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.600,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Diverse Bestellungen geringwertiger Wirtschaftsgüter haben sich verzögert. Die im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Mittel sind für andere Zwecke 
vorgesehen.
5.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 020057832006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €46.319,81 € 41.029,59 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.290,22 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Möbeln für das Bürgeramt Rodenkirchen. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 
2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.
12.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 022057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
48.700,00 €49.698,72 € 36.898,72 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
12.800,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches. Die Maßnahme hat sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für 
diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.
2.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 029057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
600,00 €2.249,44 € 249,44 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 9 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
Die Bereitstellung der Softwarelizenzen für Bewohnerparken und NetCallUp für die Aufrufanlage im Bereich des Standesamtes haben sich verzögert. 
Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 sind für andere Zwecke vorgesehen. 
27.600,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0003 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. 
Finanzposition: 020057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €109.903,27 € 7.431,92 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
102.471,35 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
50.000,00 €Summe Amt 02 
Amt: 11 - Personal- und Organisationsamt                                                                      
Die Ermächtigungsübertragung ist notwendig zur Finanzierung  von Mobiliar und DV-Ausstattung für ein zusätzliches Personalratsmitglied. Eine 
Finanzierung aus veranschlagten Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich. 
3.500,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 110157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €10.491,53 € 6.241,72 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
4.249,81 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Ermächtigungsübertragung ist notwendig zur Finanzierung  von Mobiliar und DV-Ausstattung für ein zusätzliches Personalratsmitglied. Eine 
Finanzierung aus veranschlagten Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich. 
1.500,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 110157832004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG) 
0,00 €9.508,47 € 7.933,63 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.574,84 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
5.000,00 €Summe Amt 11 
Seite 10 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Innere Verwaltung 
Sonstige Innere Verwaltung 
01 
0111 
Amt: DEZ-V - Dezernat-V                                                                                          
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatz- und 
Neubeschaffungen von 
Büromobiliar, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind. 
3.267,45 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 905057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €7.650,00 € 4.382,55 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
3.267,45 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatz- und 
Neubeschaffungen von 
Büromobiliar, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind. 
625,62 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 905057832008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG) 
0,00 €2.400,00 € 1.774,38 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
625,62 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
3.893,07 €Summe Amt DEZ-V 
Seite 11 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
Innere Verwaltung
Sonstige Innere Verwaltung
01
0111
Amt: DEZ-VI - Dezernat-VI 
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen sowie der Einrichtung des neuen 
Dezernats VIII, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.
28.294,42 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 906057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
2.800,00 €47.657,14 € 16.321,93 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
31.335,21 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen sowie der Einrichtung des neuen 
Dezernats VIII, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.
4.973,67 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 906057832006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €8.432,86 € 3.459,19 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.973,67 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
33.268,09 €Summe Amt DEZ-VI
Amt: DEZ-VII - Dezernat-VII 
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2017 
keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.
1.992,06 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 907057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €3.380,84 € 785,45 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.595,39 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1.992,06 €Summe Amt DEZ-VII
94.153,22 €Summe Teilplan:
Seite 12 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02
0201
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung 
Für das Projekt Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht 
auskömmlich, um den Bedarf zu decken.
397.181,87 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
6.000,00 €446.107,64 € 48.925,77 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
397.181,87 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für das Projekt Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht 
auskömmlich, um den Bedarf zu decken.
38.152,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €75.610,89 € 37.458,88 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
38.152,01 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für das Projekt Verstärkung des Ordnungsdienstes waren im Jahr 2016 einmalig Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Der Ansatz 
2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.
589.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst      
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €589.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
589.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1.024.333,87 €Summe Amt 32
1.024.333,87 €Summe Teilplan:
Seite 13 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
02
0202
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung 
Für die Beschaffung von Lizenzen und Software sowie einer Aufrufanlage waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Der Ansatz in 2017 ist nicht 
auskömmlich, um den Bedarf zu decken.
50.691,63 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €54.915,89 € 4.224,26 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
50.691,63 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
50.691,63 €Summe Amt 32
50.691,63 €Summe Teilplan:
Seite 14 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Sicherheit und Ordnung
Märkte
02
0203
Amt: 236 - Marktwesen 
Die Übertragung ist für die Fortführung von Softwareprogrammierungen (HC-Markt) erforderlich, für die im Hpl.-Entwurf 2016/2017 keine Mittel mehr
veranschlagt wurden.
19.100,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0203-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 236057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
32.290,00 €44.290,00 € 925,25 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
43.364,75 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für die Abwicklung von beschafften Stromkästen bzw. eines Baugerüstes werden die Mittel in 2017 benötigt.
26.002,03 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 2360-0203-0-0020 - Kleinere Baumaßnahmen      
Finanzposition: 236057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €43.514,53 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
43.514,53 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
45.102,03 €Summe Amt 236
45.102,03 €Summe Teilplan:
Seite 15 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
Sicherheit und Ordnung 
Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
02 
0204 
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung                                                                         
Für die Ersatzbeschaffung von Druckern im Zulassungsbereich sowie die Beschaffung von Monitoren waren im Jahr 2016 einmalig Mittel vorgesehen. 
Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedar f zu decken. 
54.047,76 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €67.677,57 € 13.629,81 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
54.047,76 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
54.047,76 €Summe Amt 32 
54.047,76 €Summe Teilplan: 
Seite 16 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsüberwachung
02
0205
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung 
Für diverse Beschaffungen im Bereich der Verkehrsüberwachung (z. B. Mobile Datenerfassung, Leitstellensoftware, Möblierungen) waren im Jahr 
2016 einmalig Mittel veranschlagt. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.
1.153.043,12 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €1.224.429,53 € 69.440,85 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.154.988,68 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für die Beschaffung von Smartphones im Zusammenhang mit der Mobilen Datenerfassung waren in 2016 einmalig Mittel veranschlagt. Der Ansatz 
2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.
95.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €105.316,71 € 5.398,39 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
99.918,32 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für die Sanierung der Messstreifen auf der Zoobrücke, die sich verzögert hat, waren einmalig in 2016 Mittel vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht 
auskömmlich, um den Bedarf zu decken.
123.730,34 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €123.730,34 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
123.730,34 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für die Beschaffung von Fahrzeugen waren im Jahr 2016 Mittel vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken.
340.312,27 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst      
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €420.000,00 € 79.687,73 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
340.312,27 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 17 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsüberwachung
02
0205
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz 
für diese Maßnahme.
552.817,21 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3200-0205-1-2100 - Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe     
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €562.000,00 € 1.749,30 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
560.250,70 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz 
für diese Maßnahme.
100.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3200-0205-4-2200 - Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel  
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
100.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz 
für diese Maßnahme.
166.600,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3200-0205-5-2300 - Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €166.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
166.600,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz 
für diese Maßnahme.
300.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3200-0205-5-2400 - Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €300.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
300.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 18 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsüberwachung
02
0205
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz 
für diese Maßnahme.
100.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3200-0205-8-2000 - Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
100.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für die Geschwindigkeitsüberwachung waren einmalig in 2016 Mittel veranschlagt. Die Maßnahme hat sich verzögert. In 2017 gibt es keinen Ansatz 
für diese Maßnahme.
171.400,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3200-0205-9-2500 - Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg 
Finanzposition: 320057853006 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €171.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
171.400,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
3.102.902,94 €Summe Amt 32
3.102.902,94 €Summe Teilplan:
Seite 19 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
02
0206
Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt 
Pauschalansatz des Umweltamtes. Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.
5.100,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 570157831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €30.145,11 € 6.959,59 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
23.185,52 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Pauschalansatz des Umweltamtes. Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.
550,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 570157832009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €8.449,89 € 7.849,22 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
600,67 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
5.650,00 €Summe Amt 57
5.650,00 €Summe Teilplan:
Seite 20 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
02
0207
Amt: 02 - Bürgerämter 
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Möbeln für das Kundenzentrum Mülheim. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Die Mittel des 
Haushaltsjahres 2017 sind für andere Zwecke vorgesehen.
68.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 020757831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
98.972,00 €539.959,10 € 81.008,08 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
458.951,02 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Bereitstellung der Softwarelizenz für MESO Online Wohnungsgebermodul hat sich verzögert. Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 sind für andere 
Zwecke vorgesehen.
11.900,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0207-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV      
Finanzposition: 020757831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €73.390,44 € 60.589,66 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
12.800,78 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
80.400,00 €Summe Amt 02
80.400,00 €Summe Teilplan:
Seite 21 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
02
0208
Amt: 02 - Bürgerämter 
Es handelt sich um die Beschaffung von Kassenautomaten für den Bereich des Standesamtes sowie die Ersatzbeschaffung von Möbeln. Die 
Maßnahmen haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung.
163.924,16 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0213-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 021357831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
8.190,69 €177.228,76 € 13.304,60 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
163.924,16 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um verschiedene Ersatzbeschaffungen von Möbeln für den Bereich des Standesamtes. Die Maßnahmen haben sich verzögert. Die 
Mittel des Haushaltsjahres 2017 sind für andere Zwecke eingeplant.
21.412,83 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0213-0208-0-0002 - Erwerb von Vermögensgegenstände<410 
Finanzposition: 021357832001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €30.961,93 € 9.549,10 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
21.412,83 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
185.336,99 €Summe Amt 02
185.336,99 €Summe Teilplan:
Seite 22 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Ausländerangelegenheiten
02
0209
Amt: 32 - Amt für öffentliche Ordnung 
Aufgrund massiver Stellenzusetzungen im Ausländerbereich mussten und müssen neue Arbeitsplätze ausgestattet werden. Die Beschaffung hält 
weiterhin an. Der Ansatz 2017 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zusätzlich zu decken.
33.289,71 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 320057831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €161.784,38 € 128.494,67 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
33.289,71 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
33.289,71 €Summe Amt 32
33.289,71 €Summe Teilplan:
Seite 23 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
02
0212
Amt: 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 
Die Mittelübertragung erfolgt zur Einrichtung der Notfallsanitäterschule. Mittel aus 2017 sind bereits anderweitig gebunden und stehen für die 
Notfallsanitäterschule nicht mehr zur Verfügung.
50.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-0-0060 - Innenausstattung 
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
57.000,00 €176.018,89 € 101.683,49 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
74.335,40 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Mittelübertragung erfolgt zur notwendigen Beschaffung von Chemieschutzanzügen sowie von Taucheranzügen. Eine Finanzierung aus 
Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich.
31.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-0-0080 - Dienst-u.Schutzkleidung      
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €72.069,05 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
72.069,05 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Finanzierung zweier Löschgruppenfahrzeuge aus dem Brandschutzbedarfsplan sowie zur Finanzierung von Fahrzeugen bereits beschlossener 
Fahrzeugprogramme ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.
1.061.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge      
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.870.300,00 €6.543.091,00 € 5.208.895,14 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.334.195,86 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt u.a. zur Finanzierung des Aufbaus und der Inbetriebnahme eines Gleichwellenfunksystems. Eine Finanzierung 
aus Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich.
372.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen      
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
446.250,00 €861.434,39 € 472.356,08 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
389.078,31 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 24 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
02
0212
Die Ermächtiungsübertragung erfolgt zur Finanzierung im Vorjahr geplanter aber nicht mehr umgesetzter notwendiger Beschaffungen zur 
Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.
133.600,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-0-0300 - Technische Geräte      
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €144.924,48 € 11.238,38 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
133.686,10 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Ermächtiungsübertragung erfolgt zur Finanzierung im Vorjahr geplanter aber nicht mehr umgesetzter notwendiger Beschaffungen zur 
Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.
14.100,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-0-0300 - Technische Geräte      
Finanzposition: 370157832004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €20.000,00 € 5.819,63 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
14.180,37 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
1.821.540,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-0-0500 - Einführung Digitalfunk      
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.866.429,00 €1.866.429,00 € 43.444,48 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.822.984,52 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme.
136.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-0-0600 - Visualisierungssystem      
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
185.063,00 €185.063,00 € 48.535,01 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
136.527,99 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 25 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Die Mittelübertragung ist erforderlich zur Finanzierung der Planung eines notwendigen Leitrechners. 
585.580,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner                      
Finanzposition: 370157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €1.085.580,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.085.580,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zur Finanzierung der Maßnahme "Redundanz Kabelanbindung der Feuerwache 2" ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Eine Finanzierung 
aus Mitteln 2017 ist nicht möglich. 
136.900,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-4900 - Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen  
Finanzposition: 370157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
40.000,00 €140.000,00 € 2.738,58 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
137.261,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung verzögert umgesetzter Maßnahmen (u.a. Carportanlage FW 8, Abgasabsauganlagen 
freiwillige Feuerwehren). Eine Veranschlagung 2017 gibt es nicht. 
131.700,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-0-6000 - Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen      
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
263.196,00 €323.196,00 € 191.432,47 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
131.763,53 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme. 
12.963.400,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10                            
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
6.557.095,00 €17.683.515,00 € 4.720.085,68 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
12.963.429,32 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 26 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
02
0212
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2017 mit der Planung für den Neubau des Geräteshauses Rodenkirchen begonnen werden soll 
und in 2017 für diesen Zweck keine Mittel veranschlagt sind.
250.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-2-6300 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €250.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
250.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
204.681,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-4-5100 - Generalsanierung FW 4      
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
222.845,00 €222.845,00 € 18.163,78 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
204.681,22 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
10.157.576,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-5-5400 - Generalsanierung  FW 5      
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
6.104.878,00 €33.322.418,00 € 8.064.841,07 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
25.257.576,93 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
11.428,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-5-7000 - Übungshaus der Feuerwehrschule     
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
15.675,00 €15.675,00 € 4.246,96 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
11.428,04 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Umsetzung des Neubaus der Rettungswache Worringen gem. Gesundheitsausschuss vom 14.03.2017.
500.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen   
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
500.000,00 €500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
500.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 27 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
Sicherheit und Ordnung 
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
02 
0212 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
823.500,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6                       
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
720.545,00 €1.579.956,00 € 756.447,74 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
823.508,26 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
2.900,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-8-5900 - Neubau FWG Brück                        
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
184.774,00 €184.774,00 € 173.991,08 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
10.782,92 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
158.900,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9                        
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
186.910,00 €2.486.910,00 € 27.964,56 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
2.458.945,44 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
668.395,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück          
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
500.000,00 €900.000,00 € 231.604,61 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
668.395,39 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. 
17.877,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Dellbrück             
Finanzposition: 370157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
534.953,00 €880.662,00 € 862.784,58 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
17.877,42 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 28 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
02
0212
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
1.070.413,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage      
Finanzposition: 370257831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.288.481,00 €1.288.481,00 € 218.067,47 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.070.413,53 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung vorjähriger Fahrzeugprogramme sowie von Fahrzeugen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan 
2016. Eine Finanzierung aus Haushaltsmitteln 2017 ist nicht möglich.
8.791.467,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge      
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
962.955,00 €9.577.955,00 € 786.487,33 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
8.791.467,67 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Finanzierung in 2016 geplanter aber nicht mehr durchgeführter Beschaffungen (u.a. Thorax Trainer, sowie Notfallsanitäterausstattung) ist eine 
Ermächtigungsübertragung erforderlich. Mittel aus 2017 stehen nicht zur Verfügung.
31.655,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3703-0212-0-0300 - Technische Geräte      
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €146.881,93 € 115.226,85 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
31.655,08 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
736.486,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3703-0212-0-0400 - Mobidat      
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
736.486,00 €736.486,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
736.486,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 29 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
02
0212
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
45.999,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station      
Finanzposition: 370357831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
127.248,00 €63.160,69 € 16.193,93 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
46.966,76 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
5.565.665,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station      
Finanzposition: 370357851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
197.926,00 €6.151.817,30 € 365.236,61 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.786.580,69 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.
1.872.482,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station      
Finanzposition: 370357852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
3.368.628,00 €1.978.824,01 € 106.342,01 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.872.482,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
48.346.744,00 €Summe Amt 37
48.346.744,00 €Summe Teilplan:
Seite 30 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Amt: 02 - Bürgerämter 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
5.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
13.700,00 €39.626,91 € 33.797,16 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.829,75 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
25.600,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
49.200,00 €148.723,03 € 123.051,04 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
25.671,99 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
13.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.900,00 €18.453,55 € 4.610,60 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
13.842,95 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
2.700,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €45.806,45 € 43.059,03 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.747,42 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 31 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
10.100,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.500,00 €22.878,72 € 12.778,72 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
10.100,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
5.100,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
4.800,00 €60.620,37 € 55.499,38 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.120,99 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
 Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
3.300,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
7.600,00 €20.169,22 € 16.780,74 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.388,48 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
 Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
42.900,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
12.900,00 €96.837,98 € 53.921,04 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
42.916,94 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
15.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
7.700,00 €25.874,09 € 10.360,27 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
15.513,82 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 32 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
9.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
9.100,00 €122.559,42 € 112.578,70 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
9.980,72 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
1.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
500,00 €8.987,89 € 7.148,70 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.839,19 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
9.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
6.600,00 €58.350,77 € 48.545,95 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
9.804,82 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
36.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
16.200,00 €38.200,00 € 1.693,33 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
36.506,67 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
3.900,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
600,00 €81.166,78 € 56.673,05 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
24.493,73 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 33 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
5.700,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
5.200,00 €19.417,46 € 13.679,04 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.738,42 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
3.600,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-8-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
1.800,00 €56.488,65 € 38.110,44 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
18.378,21 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
31.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
4.400,00 €35.400,00 € 3.842,43 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
31.557,57 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
24.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657832000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €97.374,49 € 52.394,63 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
44.979,86 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
300,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4011-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €2.000,00 € 1.642,93 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
357,07 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 34 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
950,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4011-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €958,26 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
958,26 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
3.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4011-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.600,00 €4.653,44 € 1.570,35 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.083,09 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
5.300,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4011-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
3.700,00 €6.436,09 € 1.056,02 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.380,07 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
16.200,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4011-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
5.200,00 €18.458,53 € 2.258,53 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
16.200,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
12.200,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.500,00 €14.517,08 € 2.274,17 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
12.242,91 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 35 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
3.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €3.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
2.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €5.973,18 € 3.120,75 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.852,43 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
 Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
1.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €1.661,88 € 593,81 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.068,07 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
4.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.600,00 €8.637,47 € 4.594,83 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.042,64 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
4.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-9-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €4.556,92 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.556,92 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 36 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
1.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €20.340,84 € 18.805,74 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.535,10 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
22.700,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
30.000,00 €23.152,54 € 426,02 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
22.726,52 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
200,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-3-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €3.248,58 € 2.972,97 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
275,61 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
 Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
4.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
700,00 €6.156,65 € 1.322,04 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.834,61 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
4.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-5-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €9.068,05 € 5.068,05 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 37 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
1.300,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-6-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €5.535,01 € 4.196,41 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.338,60 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
400,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
2.600,00 €6.496,23 € 6.010,71 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
485,52 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
 Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
1.800,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4015-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
800,00 €2.695,39 € 835,46 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.859,93 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
3.400,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €10.477,45 € 7.060,32 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.417,13 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
 Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
1.400,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4016-0301-4-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 020657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €8.938,52 € 7.501,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.437,52 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 38 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
346.150,00 €Summe Amt 02
Seite 39 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Schulträgeraufgaben 
Schulträgeraufgaben 
03 
0301 
Amt: 40 - Amt für Schulentwicklung                                                                            
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen. 
14.265,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4010-0301-0-0972 - Computertechnologie                     
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €739.243,26 € 114.611,52 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
624.631,74 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
8.090,70 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4010-0301-3-2750 - GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun 
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
26.071,73 €26.071,73 € 17.981,03 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
8.090,70 €
Mögliche Übertragung: 
 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
164.695,47 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4010-0301-4-2705 - KGS Overbeckstr. -Neubau-               
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
164.695,47 €164.695,47 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
164.695,47 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme. 
28.412,32 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4010-0301-6-5020 - GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-    
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
28.412,32 €28.412,32 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
28.412,32 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 40 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
220.977,67 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-6-5040 - GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
229.847,01 €229.847,01 € 8.869,34 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
220.977,67 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
32.604,07 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-8-2690 - GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-     
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
32.604,07 €32.604,07 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
32.604,07 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
42.256,50 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-8-5005 - GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
42.256,50 €42.256,50 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
42.256,50 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
100.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-9-4505 - KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche   
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
100.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1
8.998,33 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4010-0301-9-5042 - KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans. 
Finanzposition: 401057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
20.032,57 €20.032,57 € 1.034,24 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
18.998,33 €
Mögliche Übertragung:
Seite 41 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
31.426,43 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4011-0301-9-2170 - HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh. 
Finanzposition: 401157831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
45.061,77 €45.061,77 € 13.635,34 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
31.426,43 €
Mögliche Übertragung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
200.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-3-4512 - RS Euskirchener Str. - Einricht.      
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
200.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
411.573,51 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau 
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
89.673,51 €411.573,51 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
411.573,51 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
42.568,30 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-6-4511 - RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken 
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
42.568,30 €42.568,30 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
42.568,30 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
40.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4012-0301-7-3014 - RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P
Finanzposition: 401257831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
55.936,58 €55.936,58 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
55.936,58 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 42 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
216.980,77 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-1-1000 - Gym Severinstr. -Erweiterung-      
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
216.980,77 €216.980,77 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
216.980,77 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
32.489,11 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-1-3020 - GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
32.489,11 €32.489,11 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
32.489,11 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
75.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-1-3035 - GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €75.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
75.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
134.167,16 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-1-5011 - GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
134.167,16 €134.167,16 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
134.167,16 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
4
56.243,62 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-3-4528 - GTS Erweiterung Apostelgymnasium      
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
589.000,00 €589.000,00 € 132.756,38 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
456.243,62 €
Mögliche Übertragung:
Seite 43 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
209.972,11 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-3-5000 - GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-    
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
237.195,97 €237.195,97 € 27.223,86 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
209.972,11 €
Mögliche Übertragung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
188.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-5-4524 - GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag  
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
188.000,00 €188.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
188.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
680.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-5-4527 - GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag  
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €680.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
680.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
5
02.788,70 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-6-3040 - GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-      
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €674.015,42 € 171.226,72 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
502.788,70 €
Mögliche Übertragung:
1
4.109,65 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-8-3025 - GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
125.442,20 €125.442,20 € 111.332,55 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
14.109,65 €
Mögliche Übertragung:
Seite 44 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
43.115,48 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4013-0301-9-4520 - B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW 
Finanzposition: 401357831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
43.115,48 €43.115,48 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
43.115,48 €
Mögliche Übertragung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
20.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
86.022,00 €624.145,06 € 204.928,36 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
419.216,70 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
20.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 401457832004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €270.733,19 € 203.790,12 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
66.943,07 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
20.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-3-1101 - SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENSA-        
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €20.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
20.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
400.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-4-1122 -  Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-  
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
400.000,00 €400.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
400.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 45 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
344.710,55 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-4-2000 - Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-   
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
505.109,58 €505.109,58 € 160.399,03 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
344.710,55 €
Mögliche Übertragung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
400.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-6-4605 - Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-  
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
400.000,00 €400.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
400.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
147.995,58 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-9-1100 - GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
147.995,58 €147.995,58 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
147.995,58 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
1.000.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-9-1123 - Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-      
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €1.000.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.000.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
270.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4014-0301-9-4603 - Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- 
Finanzposition: 401457831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €270.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
270.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 46 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
230.363,19 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4015-0301-9-1202 - Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-    
Finanzposition: 401557831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
230.363,19 €230.363,19 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
230.363,19 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1
60.822,18 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4015-0301-9-1204 - Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau      
Finanzposition: 401557831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
261.501,94 €261.501,94 € 100.679,76 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
160.822,18 €
Mögliche Übertragung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
59.750,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4016-0301-0-0001 - Ausstattung und Geräte      
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
320.000,00 €319.402,92 € 239.044,02 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
80.358,90 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
272.400,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4016-0301-0-0972 - Computertechnologie      
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.623.032,00 €3.531.228,75 € 1.634.936,48 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.896.292,27 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
100.900,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4016-0301-0-4500 - Einrichtung      
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
616.064,00 €3.417.364,24 € 292.066,06 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.125.298,18 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 47 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
500.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4016-0301-1-1222 - BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
500.000,00 €500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
500.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
600.154,23 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie      
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
200.154,23 €600.154,23 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
600.154,23 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
495.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4016-0301-1-5001 - BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-     
Finanzposition: 401657831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
200.000,00 €500.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
500.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
6.364.710,77 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4031-0301-0-7000 - Offene Ganztagsschule      
Finanzposition: 403157815008 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm
7.591.364,94 €7.591.364,94 € 1.226.654,17 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
6.364.710,77 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Schulbaumaßnahme.
3.092.060,41 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztag Sek I      
Finanzposition: 405057815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm
3.118.648,85 €3.118.648,85 € 26.588,44 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.092.060,41 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 48 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301
18.407.601,81 €Summe Amt 40
18.753.751,81 €Summe Teilplan:
Seite 49 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Museumsreferat
04
0401
Amt: 450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten 
Aufgrund zeitl. Verzögerungen werden die restlichen Mittel aus 2016 für das Projekt Bestandserfassung weiterhin benötigt.
56.882,70 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 450057831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
9.002,03 €99.418,03 € 37.668,43 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
61.749,60 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Aufgrund zeitl. Verzögerungen werden die restlichen Mittel aus 2016 für das Projekt Bestandserfassung weiterhin benötigt.
6.298,08 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 450057832005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
498,99 €12.852,99 € 5.554,91 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
7.298,08 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
63.180,78 €Summe Amt 450
63.180,78 €Summe Teilplan:
Seite 50 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Museum Ludwig
04
0402
Amt: 4511 - Museum Ludwig 
Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme.
138.364,84 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4511-0402-0-0020 - Externes Depot      
Finanzposition: 451157831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
140.715,14 €140.715,14 € 2.350,30 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
138.364,84 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme.
2.262.967,55 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen      
Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
1.157.957,21 €2.541.957,21 € 278.989,66 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.262.967,55 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baumaßnahme.
116.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4511-0402-0-0080 - Erneuerung Kältemaschine      
Finanzposition: 451157851002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €116.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
116.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei Kunstankäufen.
98.019,27 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig      
Finanzposition: 451157831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
130.521,13 €1.141.854,46 € 1.043.835,19 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
98.019,27 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
2.615.351,66 €Summe Amt 4511
2.615.351,66 €Summe Teilplan:
Seite 51 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Römisch-Germanisches Museum
04
0403
Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum 
Zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahmendurchführung.
9.000.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum 
Finanzposition: 451257851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
3.083.000,00 €9.600.000,00 € 22.054,77 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
9.577.945,23 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
9.000.000,00 €Summe Amt 4512
9.000.000,00 €Summe Teilplan:
Seite 52 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Rautenstrauch-Joest-Museum 
04 
0404 
Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum                                                                          
Aufgrund von Verzögerungen bei der endgültigen Fertigstellung des Gebäudes können Einrichtungsgegenstände erst mit zeitlicher Verzögerung 
beschafft werden. 
2.177.233,85 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt        
Finanzposition: 451357831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
2.188.184,48 €2.188.184,48 € 10.950,63 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
2.177.233,85 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude verzögert sich die Fertigstellung des Gebäudes. 
1.160.596,71 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt        
Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
1.386.514,27 €1.386.514,27 € 225.917,56 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.160.596,71 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Baumaßnahme. 
800.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4513-0404-0-1731 - Klimakammer                             
Finanzposition: 451357851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
800.000,00 €800.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
800.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
4.137.830,56 €Summe Amt 4513 
4.137.830,56 €Summe Teilplan: 
Seite 53 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Museum für Angewandte Kunst 
04 
0405 
Amt: 4514 - Museum für Angewandte Kunst                                                                         
Es handelt sich um Beschaffungen die im Kontext der  Fenstersanierung und der Sanierung des Kinosaals erfolgen. Die 
Maßnahmen haben sich verzögert. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel zur Verfügung. 
142.295,76 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 451457831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €157.000,00 € 14.704,24 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
142.295,76 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme kommt e s zu zeitlichen Verzögerungen. 
892.413,89 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4514-0405-0-0100 - Klimaanlage                             
Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
951.990,22 €951.990,22 € 59.576,33 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
892.413,89 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Bei der Durchführung der Sanierung des Kinosaals kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Daher verschiebt sich auch die Beschaffung der neuen 
Ausstattung. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diese n Zweck keine Mittel zur Verfügung. 
137.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4514-0405-0-0400 - Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal 
Finanzposition: 451457831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
137.000,00 €137.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
137.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Bei der Durchführung der Sanierungmaßnahme kommt es  zu zeitlichen Verzögerungen. Im Haushaltsjahr 2017 stehen für diesen Zweck keine Mittel 
zur Verfügung. 
200.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4514-0405-0-0400 - Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal 
Finanzposition: 451457851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
200.000,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
1.371.709,65 €Summe Amt 4514 
1.371.709,65 €Summe Teilplan: 
Seite 54 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Museum für Ostasiatische Kunst
04
0406
Amt: 4515 - Museum für Ostasiatische Kunst 
Zur Sicherstellung der Arbeitsplatzsicherheit notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
9.196,69 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0406-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 451557831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
9.196,69 €15.196,69 € 2.372,99 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
12.823,70 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zur Sicherstellung der Arbeitsplatzsicherheit notwendige Übertragung von Restmitteln bei investiven Pauschalansätzen.
1.192,38 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0406-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 451557832008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
1.192,38 €3.192,38 € 78,33 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.114,05 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
10.389,07 €Summe Amt 4515
10.389,07 €Summe Teilplan:
Seite 55 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Museum Schnütgen
04
0407
Amt: 4516 - Museum Schnütgen 
Zeitliche Verzögerung bei der endgültigen Fertigstellung des Gebäudes.
84.265,79 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4516-0407-0-2000 - Generalsanierung Bandanbau 
Finanzposition: 451657851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
118.917,38 €118.917,38 € 34.651,59 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
84.265,79 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
84.265,79 €Summe Amt 4516
84.265,79 €Summe Teilplan:
Seite 56 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Kultur und Wissenschaft 
Kölnisches Stadtmuseum 
04 
0408 
Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum                                                                              
Notwendige Übertragung von Restmitteln für die Installation der Klimaanlage im OG der alten Wache. 
12.455,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 451857831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €35.658,04 € 22.930,96 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
12.727,08 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahmendurchführung. 
14.447.407,80 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4518-0408-0-1000 - Sanierung KSM                           
Finanzposition: 451857851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
1.744.407,80 €14.447.407,80 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
14.447.407,80 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
14.459.862,80 €Summe Amt 4518 
14.459.862,80 €Summe Teilplan: 
Seite 57 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
04
0409
Amt: 4523 - Kunst- und Museumsbibliothek 
Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung  werden die Mittel für Werkstattausstattung bei der KMB einmalig übertragen.
44.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 452357831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €90.000,00 € 38.252,70 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
51.747,30 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
44.000,00 €Summe Amt 4523
44.000,00 €Summe Teilplan:
Seite 58 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
NS-Dokumentationszentrum
04
0410
Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum 
Notwendige Breitstellung von investiven Mitteln zum Erwerb von Transportkisten.
8.982,48 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 452057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €44.800,51 € 32.568,17 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
12.232,34 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
8.982,48 €Summe Amt 4520
8.982,48 €Summe Teilplan:
Seite 59 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Historisches Archiv
04
0412
Amt: 44 - Historisches Archiv 
Wegen personalbedingter Verzögerungen konnte die erforderliche Soft- und Hardware nicht in 2016 beschafft werden.
40.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0412-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 410357831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €108.800,00 € 2.614,74 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
106.185,26 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für das Projekt "elektronische Langzeitarchivierung" sollten im Vorjahr diverse Lizenz- und Hardwarebeschaffungen getätigt werden, um die 
Langzeitarchivlösung DiPs.kommunal fortzuentwickeln. Personalbedingt kam es zu Verzögerungen.
50.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4103-0412-0-3000 - Elektronische Langzeitarchivierung      
Finanzposition: 410357831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
10.000,00 €96.100,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
96.100,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
90.000,00 €Summe Amt 44
90.000,00 €Summe Teilplan:
Seite 60 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
04
0413
Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2016 weiterhin benötigt.
118.527,05 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Finanzposition: 907357831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
60.436,46 €149.436,46 € 30.909,41 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
118.527,05 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2016 weiterhin benötigt.
1.994,17 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Finanzposition: 907357832001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
1.210,48 €3.210,48 € 1.216,31 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.994,17 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2016 weiterhin benötigt.
19.759.183,80 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Finanzposition: 907357851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
3.509.201,62 €25.976.863,15 € 6.217.679,35 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
19.759.183,80 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf werden die restlichen Mittel aus 2016 weiterhin benötigt.
248.673,47 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Finanzposition: 907357852009 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
201.277,43 €251.277,43 € 2.603,96 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
248.673,47 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
20.128.378,49 €Summe Amt VII/3
20.128.378,49 €Summe Teilplan:
Seite 61 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Kultur und Wissenschaft 
Rheinische Musikschule 
04 
0415 
Amt: 403 - Rheinische Musikschule                                                                              
Ermächtigungsübertragung im Zusammenhang mit der Be schaffung von Instrumenten im Rahmen des JeKits-Pro gramms. Im Haushaltsjahr 2017 
sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant. 
23.216,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt            
Finanzposition: 400457831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG) 
0,00 €25.000,00 € 1.784,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
23.216,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Ermächtigungsübertragung im Zusammenhang mit der Be schaffung von Instrumenten im Rahmen des JeKits-Pro gramms. Im Haushaltsjahr 2017 
sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant. 
58.660,04 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt            
Finanzposition: 400457832006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG) 
0,00 €86.875,00 € 28.214,96 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
58.660,04 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
81.876,04 €Summe Amt 403 
81.876,04 €Summe Teilplan: 
Seite 62 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
04
0416
Amt: 02 - Bürgerämter 
Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz hat sich weiterhin verzögert und konnte auch im Hj. 2016 nicht abgeschlossen werden. Im Hj. 2017 
sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.
71.022,96 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0272-0416-0-0100 - Generalsanierung Rathaussaal Porz  
Finanzposition: 027257851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
95.836,79 €90.336,79 € 19.313,83 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
71.022,96 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
71.022,96 €Summe Amt 02
Amt: 41 - Kulturamt 
Die Mittel werden für Bestellungen aus dem Vorjahr benötigt. Eine Kompensation innerhalb des lfd. Budgets ist nicht möglich, da der Bedarf mehr als 
die Hälfte des Ansatzes ausmacht.
1.094,57 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0416-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 413057832003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €2.000,00 € 905,43 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.094,57 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Für den Abschluss der Städtebaufördermaßnahme KinderKulturhaus ist die Übertragung erforderlich, da im Jahr 2017 hierfür kein Ansatz vorgesehen 
ist.
300.743,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4110-0416-0-AZ01 - aRAP pRAP - Atelierhaus / Kölner Filmhau
Finanzposition: 411057817008 - Investitionszuwendungen an privaten Bereich
300.743,00 €300.743,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
300.743,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
301.837,57 €Summe Amt 41
372.860,53 €Summe Teilplan:
Seite 63 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Puppenspiele
04
0417
Amt: 4101 - Puppenspiele 
Die Mittel werden für die Umstellung der Lichttechnik benötigt. Die Maßnahme konnte in 2016 nicht umgesetzt werden. Aufgrund des geringen 
Pauschalansatzes ist eine Kompensation im lfd. Budget nicht möglich.
2.071,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0417-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 410157831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
3.662,00 €100.675,49 € 98.423,54 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.251,95 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
2.071,00 €Summe Amt 4101
2.071,00 €Summe Teilplan:
Seite 64 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Stadtbibliothek
04
0418
Amt: 43 - Stadtbibliothek 
Es handelt sich um Drittmittel, die noch nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten und daher erneut zur Verfügung zustellen sind.
17.773,69 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0418-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 430057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
66.308,00 €220.308,00 € 193.996,45 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
26.311,55 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
17.773,69 €Summe Amt 43
17.773,69 €Summe Teilplan:
Seite 65 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem  SGB XII
05
0501
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren 
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung  Ende 2016 beauftragten oder durch die lang andauernde vorläufige Haushaltsführung 
zurückgestellten Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel bereit stehen.
201.814,46 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 500057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
68.951,15 €639.999,25 € 503.137,79 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: Mögliche Übertragung: 
231.364,21 €
Erläuterung:
201.814,46 €Summe Amt 50
201.814,46 €Summe Teilplan:
Seite 66 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
05
0504
Amt: 5001 - Diversity  
Zusetzung von Finanzmitteln aufgrund zweckgebundener Mittel aus 2016, die auf erhaltene Anzahlungen gebucht wurden, um sie 2017 zu 
verausgaben.
1.641,32 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0504-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 509557832003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €4.576,14 € 2.934,82 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.641,32 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1.641,32 €Summe Amt 5001
1.641,32 €Summe Teilplan:
Seite 67 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Soziale Hilfen
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
05
0505
Amt: 02 - Bürgerämter 
Es handelt sich um die Beschaffung von Büromöbeln zur Neuausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2016 
nicht abgeschlossen werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.
6.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0505-0-0001 - Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG
Finanzposition: 029357831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.000,00 €6.839,73 € 839,73 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
6.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
E-Akte für den Bereich der Versorgungsverwaltung. Die Maßnahme konnte nicht rechtzeitig vor dem Kassenschluss 2016 abgewickelt werden. Im Hj. 
2017 wurden für diesen Zweck keine Mittel eingeplant.
28.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0505-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV      
Finanzposition: 029357831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €28.840,46 € 547,40 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
28.293,06 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
34.000,00 €Summe Amt 02
34.000,00 €Summe Teilplan:
Seite 68 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
05
0507
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren 
Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. zentren. Die Mittel reichen im HJ 2017 nicht aus.
9.232,49 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 503057832001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €24.773,41 € 6.698,09 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
18.075,32 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Weiterführung der Maßnahme.
5.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 
Finanzposition: 503057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €5.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Weiterführung der Maßnahme.
31.350,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €31.350,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
31.350,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Weiterführung der Maßnahme.
25.300,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5030-0507-4-0001 - Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld 
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €25.300,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
25.300,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 69 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
05
0507
Weiterführung der Maßnahme.
802.780,67 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5030-0507-6-0001 - Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler 
Finanzposition: 503057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
1.040.191,46 €1.161.464,96 € 358.594,29 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
802.870,67 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
873.663,16 €Summe Amt 50
873.663,16 €Summe Teilplan:
Seite 70 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Leistungen für Bildung und Teilhabe
05
0508
Amt: 50 - Amt für Soziales und Senioren 
Die für 2016 geplante Zusammenlegung des BuT-Bereiches mit dem Jobcenter erfolgt erst in 2017. Hierfür müssen 22 neue Arbeitsplätze 
ausgestattet werden.  Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.
88.594,29 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Finanzposition: 500557831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €94.509,48 € 5.915,19 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
88.594,29 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die für 2016 geplante Zusammenlegung des BuT-Bereiches mit dem Jobcenter erfolgt erst in 2017. Hierfür müssen 22 neue Arbeitsplätze 
ausgestattet werden.  Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.
2.519,76 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Finanzposition: 500557832002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €5.421,52 € 2.901,76 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.519,76 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
91.114,05 €Summe Amt 50
91.114,05 €Summe Teilplan:
Seite 71 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
06
0601
Amt: 5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln 
Es werden für die Neumöblierung und technischen Anlagen von zwei neu eingerichteten Standorten Mittel benötigt, die in 2016/2017 nicht in der 
Planung enthalten waren und aus dem laufenden Budget von 2017 nicht bestritten werden können.
233.240,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0601-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 511157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €427.149,33 € 154.416,55 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
272.732,78 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme "Außenspielgeräte" (Ratsbeschluss 2555/2015)
156.709,36 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0601-0-0002 - Spielgeräte      
Finanzposition: 511157852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
242.000,00 €242.000,00 € 85.290,64 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
156.709,36 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zweckgebundene Spendengelder, die als Auszahlungsermächtigung zur Verfügung stehen
4.850,75 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5111-0601-0-0001 - Spenden      
Finanzposition: 511157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
11.549,88 €10.697,29 € 5.846,54 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.850,75 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
394.800,11 €Summe Amt 5111
394.800,11 €Summe Teilplan:
Seite 72 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesbetreuung
06
0603
Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie 
4
00.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm 
Finanzposition: 510057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
92.249,32 €523.849,32 € 91.967,03 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
431.882,29 €
Mögliche Übertragung:
1
00.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm      
Finanzposition: 510057851006 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
125.875,54 €125.875,54 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
125.875,54 €
Mögliche Übertragung:
Gem. Antrag 510/6 vom 27.04.2016; Im Haushalt 2017 stehen keine Mittel zur Verfügung und Rechnungen müssen bezahlt werden.
92.414,30 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5100-0603-0-1002 - U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt      
Finanzposition: 510057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
141.750,00 €107.539,26 € 15.124,96 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
92.414,30 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
5
00.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5100-0603-0-AZ01 - U3 Investitionszuschüsse fr. Träger 
Finanzposition: 510057891002 - Rückzahlung inv. Zuwendungen
121.315,00 €1.321.315,00 € 411.037,47 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
910.277,53 €
Mögliche Übertragung:
1.092.414,30 €Summe Amt 51
1.092.414,30 €Summe Teilplan:
Seite 73 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
06
0604
Amt: 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie 
Zwingende Neubeschaffung eines neuen "Juppi" (rollender Spielplatz) wegen abgelaufener Umweltplakette für den Innenstadtbereich.
4.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 510257831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €92.000,00 € 87.911,97 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.088,03 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zwingende Neubeschaffung eines neuen "Juppi" (rollender Spielplatz) wegen abgelaufener Umweltplakette für den Innenstadtbereich.
3.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 510257832004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €8.000,00 € 4.405,32 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.594,68 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Zwingende Neubeschaffung eines neuen "Juppi" (rollender Spielplatz) wegen abgelaufener Umweltplakette für den Innenstadtbereich.
225.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 510657831002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
226.041,16 €225.839,71 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
225.839,71 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Im Rahmen des polit. VN 2016/2017 wurden für die Fortführung des Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke Mittel bereitgestellt und konnten im 
Haushaltsjahr 2016 nicht verausgabt werden.
150.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5100-0604-0-2002 - Spielplätze      
Finanzposition: 510257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €5.425.000,00 € 2.041.519,52 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.383.480,48 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 74 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
06
0604
Fortführung der bereits begonnenen Sanierungsmaßnahme Objekt Heßhofstr.
256.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5100-0604-0-4000 - Baumaßnahmen      
Finanzposition: 510257851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €356.128,15 € 99.354,86 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
256.773,29 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnte  ein investiver Zuschuss an eine JE in 2016 nicht ausgezahlt werden.
171.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5100-0604-0-AZ01 - Investitionsz. fr. Träger JE      
Finanzposition: 510257818003 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche
0,00 €171.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
171.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
809.500,00 €Summe Amt 51
809.500,00 €Summe Teilplan:
Seite 75 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
06
0605
Amt: 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 
Für versch. Maßnahmen (Datenschutzes, Arbeitsplatzsicherheit und Neumöblierung von Zweigstellen), für die im Hpl.-Entwurf 2016/2017 keine Mittel 
vorgesehen sind, ist die erneute Übertragung aufgrund weiterer Verzögerungen vorgesehen.
44.392,42 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 511057831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
122.391,38 €153.669,66 € 11.289,50 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
142.380,16 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
44.392,42 €Summe Amt 5110
44.392,42 €Summe Teilplan:
Seite 76 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste
07
0701
Amt: 53 - Gesundheitsamt 
Beschaffung Röntgenanlage (233.000 €), Software OctoWare (252.712,37 €), Notstromgerät Impfkühlschränke (25.000 €), Ausstattung 
Substitutionsambulanz (17.000 €), Neubestuhlung (83.000 €), Pkw Desinfektionsstelle (19.000 €)
629.712,37 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 530157831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
488.885,00 €669.485,00 € 26.589,40 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
642.895,60 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
629.712,37 €Summe Amt 53
629.712,37 €Summe Teilplan:
Seite 77 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Amt: 52 - Sportamt 
Übertragung der zweckgebundenen Mittel aus der Sportpauschale
2.516.041,11 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5200-0801-0-AZ01 - aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe      
Finanzposition: 520057818004 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche
2.609.196,55 €3.241.773,55 € 725.732,44 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.516.041,11 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Übertragung zweckgebundener Mittel aus der Sportpauschale
783.928,26 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
616.463,90 €783.928,26 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
783.928,26 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Städtische Mittel des Investitionsprogramms Sportstätten für bereits in Planung befindliche Maßnahmen, Personalkosten und Baubeihilfen
4.167.507,32 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten  
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
7.470.702,21 €4.173.093,11 € 5.585,79 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.167.507,32 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Beschaffung Kfz und Geräte aus den letzten Fahrzeugprogrammen
800.315,96 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-0-2000 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
Finanzposition: 520157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
2.014.843,21 €2.614.843,21 € 1.814.527,25 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
800.315,96 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 78 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Fortführung der Maßnahme
187.425,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-0-5173 - Kippsicherung Fussballtore      
Finanzposition: 520157831006 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €187.425,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
187.425,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Weiterführung diverser Maßnahmen (Baubeihilfen an Vereine zum Bau von Kunstrasenplätzen)
1.362.417,25 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-0-AZ02 - aRAP - Baubeih.Kunstrasenpl.      
Finanzposition: 520157818003 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche
3.674.617,25 €1.913.695,25 € 551.278,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.362.417,25 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
279.607,29 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-2-1060 - Neubau Sportanlage Sürther Feld   
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.649.652,07 €424.652,07 € 145.044,78 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
279.607,29 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
5.560.318,06 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-2-5138 - SpoAnl Sporthalle Süd      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
5.847.900,23 €5.847.900,23 € 287.582,17 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.560.318,06 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
2.578,46 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-2-5167 - SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
72.628,39 €72.628,39 € 70.049,93 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.578,46 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 79 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Fortführung der Maßnahme
12.400,42 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-2-5170 - SpoAnl. Zaunhofstr. Trainingsbeleuchtung
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
77.213,45 €77.213,45 € 64.813,03 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
12.400,42 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
93.012,94 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
100.000,00 €100.000,00 € 6.987,06 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
93.012,94 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
411.900,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-2-5186 - SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum 
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €600.000,00 € 188.100,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
411.900,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
263.597,01 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-3-5002 - Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
313.597,01 €263.597,01 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
263.597,01 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
11.362,69 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-3-5150 - SpoAnl. Ostlandstr. TBA      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
13.336,35 €13.336,35 € 1.973,66 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
11.362,69 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 80 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Fortführung der Maßnahme
19.875,79 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-3-5152 - SpoAnl. Everhardstr. -Wasser      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
19.875,79 €19.875,79 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
19.875,79 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
29.982,15 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf      
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
30.000,00 €30.000,00 € 17,85 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
29.982,15 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
314.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-3-5184 - SpA Fort Deckstein      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €600.000,00 € 285.500,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
314.500,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
130.200,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-3-5187 - SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP 
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €600.000,00 € 469.800,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
130.200,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
3.699.839,57 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-4-5127 - Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
3.833.889,59 €3.833.889,59 € 134.050,02 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.699.839,57 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 81 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Fortführung der Maßnahme
605.152,37 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-4-5145 - SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle   
Finanzposition: 520157851004 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
962.754,83 €1.562.754,83 € 957.602,46 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
605.152,37 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme.
1.458.001,84 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-4-5162 - SpoAnl. Kolkrabenweg      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
81.150,48 €1.462.150,48 € 4.148,64 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.458.001,84 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
59.964,30 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-4-5183 - BSA Bocklemünd KRP Platz 4      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €60.000,00 € 35,70 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
59.964,30 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme.
36.200,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-4-5188 - SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €600.000,00 € 563.800,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
36.200,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
72.030,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-4-5189 - SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €547.250,00 € 475.220,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
72.030,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 82 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Fortführung der Maßnahme
335.840,06 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-5-5137 - SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.194.324,50 €1.194.324,50 € 858.484,44 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
335.840,06 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
1.487.590,65 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-5-5161 - SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
82.435,41 €1.548.435,41 € 60.844,76 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.487.590,65 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
81.923,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-5-5174 - SpoAnl.Merheimer Str. (TBA)      
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €82.000,00 € 77,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
81.923,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
169.102,36 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-6-5142 - SpoAnl. Merianstr.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
556.127,85 €556.127,85 € 387.025,49 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
169.102,36 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
7.230,36 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-6-5157 - SpoAnl. Altenhofer Weg      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
7.230,36 €7.230,36 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
7.230,36 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 83 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
Sportförderung 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
08 
0801 
Fortführung der Maßnahme 
147.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5175 - SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)                 
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €147.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
147.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
147.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5176 - SpoAnl.St.-Tönnis-Str.(TBA)             
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €147.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
147.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
48.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5177 - SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)         
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €48.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
48.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
60.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 5201-0801-6-5192 - SpA Martinusstr. Sanierung              
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €60.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
60.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführung der Maßnahme 
3.993,66 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 5201-0801-7-5155 - SpoAnl. Nachtigallenstr. TBA            
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
3.993,66 €3.993,66 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
3.993,66 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 84 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Fortführung der Maßnahme
230.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
230.000,00 €230.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
230.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
136.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-7-5181 - SpoAnl.Humboltstraße(TBA)      
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €136.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
136.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
228.907,44 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-8-5139 - SpoAnl Eythstr.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.356.761,84 €1.356.761,84 € 1.127.854,40 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
228.907,44 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
29.017,91 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-8-5169 - SpoAnl. Lustheider Str. TBA      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
34.470,85 €34.470,85 € 5.452,94 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
29.017,91 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
42.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-8-5180 - SpoAnl.Hardtgenbuscher Kirchweg(TBA) 
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €42.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
42.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 85 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Fortführung der Maßnahme
600.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-8-5185 - SpA Lustheider Str.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €600.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
600.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
1.126.597,07 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-9-5160 - KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
90.000,00 €1.200.000,00 € 73.402,93 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.126.597,07 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
1.798.270,86 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-9-5163 - KRP Spoanl. Thurner Kamp      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
113.036,33 €1.839.228,43 € 40.957,57 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.798.270,86 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
1.033.429,76 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
52.815,31 €1.036.815,31 € 3.385,55 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.033.429,76 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
78.549,55 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-9-5168 - SpoAnl. Rixdorfer Str.      
Finanzposition: 520157852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
78.549,55 €78.549,55 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
78.549,55 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 86 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801
Fortführung der Maßnahme
48.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-9-5178 - SpoAnl.Kopernikusstr.(TBA)      
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €48.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
48.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
38.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-9-5179 - SpoAnl.Von BodelschwinghStr.(TBA)      
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €38.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
38.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
147.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5201-0801-9-5182 - SpoAnl.Thuleweg (TBA)      
Finanzposition: 520157853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €147.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
147.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
30.901.610,47 €Summe Amt 52
30.901.610,47 €Summe Teilplan:
Seite 87 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
Stadtentwicklung
09
0902
Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
Der Ansatz wird einmalig im Haushaltsjahr 2017 für die Ausstattung von 17 neuen Arbeitsplätzen benötigt. Es wurden u. a. für die Projekte "Starke 
Veedel - Starkes Köln" und "Strategische Stadtentwicklung" Stellen zugesetzt.
7.956,48 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 150257831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €20.406,23 € 12.449,75 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
7.956,48 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Der Ansatz wird einmalig im Haushaltsjahr 2017 für die Ausstattung von 17 neuen Arbeitsplätzen benötigt. Es wurden u. a. für die Projekte "Starke 
Veedel - Starkes Köln" und "Strategische Stadtentwicklung" Stellen zugesetzt.
1.743,23 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 150257832009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €6.593,77 € 4.850,54 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.743,23 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Mittel werden zur Fortführung der Projekte des Integriertes Handlungskonzeptes Köln-Lindweiler benötigt (vgl. Ratsbeschluss vom 16.12.2014, 
TOP 10.16 (Vorlagen-Nr. 2404/2014). Es handelt sich um die Planungskosten für "Umbau Lino-Club".
170.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-0-AZ03 - aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e
Finanzposition: 150257818008 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche
170.000,00 €170.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
170.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
30.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-4-1000 - Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €30.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
30.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 88 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
Stadtentwicklung
09
0902
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
70.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-4-1004 - Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €70.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
70.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
200.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-4-AZ04 - aRAP pRAP Starke Veedel-BüH Bocklemünd/M
Finanzposition: 150257815004 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm
0,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
200.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
56.250,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-5-1001 - Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €56.250,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
56.250,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
90.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-5-1005 - Starke Veedel-Parkgürtel      
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €90.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
90.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel, projektgebundene investive Ermächtigungen.
200.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)      
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
200.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 89 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel, projektgebundene investive Ermächtigungen. 
400.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooler Platz (NPS)        
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €400.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
400.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel, projektgebundene investive Ermächtigungen. 
200.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)             
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
200.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Für die Spielplätze in Lindweiler sind im Hj. 2017 keine Mittel veranschlagt, so dass eine Ermächtigun gsübertragung erforderlich ist. Im Jahr 2016 
wurden bereits entsprechende Aufträge vergeben. 
90.751,61 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-0201 - IHK Lindweiler - Spielplätze            
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €354.938,96 € 264.187,35 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
90.751,61 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen. 
30.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-1006 - Starke Veedel-Weserplatz                
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €30.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
30.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen. 
303.400,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-6-1012 - Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €303.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
303.400,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 90 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
Stadtentwicklung
09
0902
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
120.900,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-6-1013 - Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €120.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
120.900,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
30.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-7-1003 - Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €30.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
30.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
10.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-7-1010 - Starke Veedel-Leidenhausener Platz 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €10.500,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
10.500,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
124.125,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-8-1002 - Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €124.125,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
124.125,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen.
22.526,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-8-1009 - Starke Veedel-Marktplatz Neubrück 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €22.526,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
22.526,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 91 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge 
Stadtentwicklung 
09 
0902 
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen. 
350.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-8-1011 - Starke Veedel - BZ Vingst               
Finanzposition: 150257851009 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
0,00 €350.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
350.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen. 
13.900,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-9-1007 - Starke Veedel-Platz Herler Str.         
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €13.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
13.900,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Starke Veedel - Starkes Köln, projektgebundene investive Ermächtigungen. 
103.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-9-1008 - Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim      
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €103.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
103.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Das Projekt wurden noch nicht vollständig finanziell abgewickelt. Projektgebundene investive Ermächtigungen. 
142.752,65 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-9-5400 - Grünzug Mülheim-Charlier                
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
142.752,65 €142.752,65 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
142.752,65 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Das Projekt wurden noch nicht vollständig finanziell abgewickelt. Projektgebundene investive Ermächtigungen. 
451.505,21 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1502-0902-9-5560 - Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.    
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
453.420,63 €453.420,63 € 1.915,42 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
451.505,21 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 92 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
Stadtentwicklung
09
0902
Das Projekt wurden noch nicht vollständig finanziell abgewickelt. Projektgebundene investive Ermächtigungen.
70.640,88 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 1502-0902-9-5570 - Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd 
Finanzposition: 150257852007 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
74.353,68 €74.353,68 € 3.712,80 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
70.640,88 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
3.289.951,06 €Summe Amt 15
3.289.951,06 €Summe Teilplan:
Seite 93 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Räumliche Planung und Entwicklung, Ge
Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
09
0903
Amt: 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 
Die Übertragung erfolgt u. a. damit die in 2016 in Auftrag gegebene Beschaffung eines Vermessungfahrzeuges abgewickelt werden kann.
40.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 230257831001 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
40.000,00 €239.450,00 € 164.250,14 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
75.199,86 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
40.500,00 €Summe Amt 23
40.500,00 €Summe Teilplan:
Seite 94 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Bauen und Wohnen
Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
10
1001
Amt: 63 - Bauaufsichtsamt 
In 2016 zusätzlich eingeplante Mittel im Zusammenhang mit der Geschäftsprozessoptimierung im Baugenehmigungsverfahren (Mehrstellen).
42.929,84 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 630057831004 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €120.615,71 € 77.685,87 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
42.929,84 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
In 2016 zusätzlich eingeplante Mittel im Zusammenhang mit der Geschäftsprozessoptimierung im Baugenehmigungsverfahren (Mehrstellen).
4.961,95 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 630057832002 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €25.000,00 € 20.038,05 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.961,95 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
47.891,79 €Summe Amt 63
47.891,79 €Summe Teilplan:
Seite 95 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege
10
1002
Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum 
Drittmittel
40.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1002-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 454057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
31.792,00 €134.267,61 € 84.489,62 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
49.777,99 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
40.000,00 €Summe Amt 4512
Amt: 48 - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege 
Für den 2. Bauabschnitt stehen noch Rechnungen aus, für die die Mittel aus dem Vorjahr benötigt werden, da der Ansatz 2017 für diese Maßnahme 
keine Mittel mehr vorsieht.
43.952,71 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4800-1002-0-1200 - Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA) 
Finanzposition: 480057853008 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
43.953,00 €43.953,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
43.953,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Baumaßnahme ist nahezu abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet. Zur Begleichung erwarteter Rechnungen werden die Finanzmittel 
benötigt, da der Ansatz 2017 für diese Maßnahme keine Mittel mehr vorsieht.
113.559,87 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 4800-1002-0-1300 - Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
Finanzposition: 480057852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
55.023,99 €195.023,99 € 81.263,63 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
113.760,36 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
157.512,58 €Summe Amt 48
197.512,58 €Summe Teilplan:
Seite 96 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Bauen und Wohnen
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
10
1003
Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen 
Zur Finanzierung der Software "Wohnung 2000".
206.956,04 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 560057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €224.015,40 € 13.992,05 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
210.023,35 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1
.000.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5600-1003-0-1000 - Wohnungsbauprogramm      
Finanzposition: 560057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €1.000.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.000.000,00 €
Mögliche Übertragung:
1
.564.035,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5600-1003-0-AZ01 - aRAP Wohnungsbau      
Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche
760.035,00 €1.760.035,00 € 196.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.564.035,00 €
Mögliche Übertragung:
2
.000.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm 
Finanzposition: 560057818000 - Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche
2.000.000,00 €2.000.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.000.000,00 €
Mögliche Übertragung:
4.770.991,04 €Summe Amt 56
4.770.991,04 €Summe Teilplan:
Seite 97 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Bauen und Wohnen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
10
1004
Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen 
Aufgrund der verspäteten Fertigstellung von Flüchtlingsunterkünften verzögerte sich die Erstausstattung der Einrichtungen.
425.778,31 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
180.577,72 €2.062.077,72 € 1.628.814,59 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
433.263,13 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1
50.607,92 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-0-5101 - Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413 
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
225.124,34 €225.124,34 € 74.516,42 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
150.607,92 €
Mögliche Übertragung:
1
82.417,19 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-0-5103 - Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12 
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
182.417,19 €182.417,19 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
182.417,19 €
Mögliche Übertragung:
6
33.315,72 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221 
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
655.276,98 €1.055.276,98 € 421.961,26 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
633.315,72 €
Mögliche Übertragung:
Seite 98 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Bauen und Wohnen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
10
1004
58.971,55 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-0-5106 - Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3 
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
28.303,02 €74.303,02 € 15.331,47 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
58.971,55 €
Mögliche Übertragung:
5
60.817,93 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-0-5107 - Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6 
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
349.879,30 €1.147.479,30 € 586.661,37 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
560.817,93 €
Mögliche Übertragung:
4
4.890,10 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20      
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
482.868,01 €1.182.868,01 € 1.137.977,91 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
44.890,10 €
Mögliche Übertragung:
Der Ansatz 2017 ist nahezu ausgeschöpft. Da bereits 2016 begonnene Arbeiten sich hier erst 2017 auswirken, stehen aus 2016 noch erhebliche 
Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung. Die Mittel werden für noch zu konkretisierende Baumaßnahmen benötigt.
30.000.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-0-5999 - Flüchtlings-WH      
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €52.546.193,08 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
52.546.193,08 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1
0.187,69 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-1-5134 - Systembau Otto-Gerig-Str.      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €65.000,00 € 54.812,31 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
10.187,69 €
Mögliche Übertragung:
Seite 99 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Bauen und Wohnen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
10
1004
2.227.828,29 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach      
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €4.327.828,29 € 2.100.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.227.828,29 €
Mögliche Übertragung:
5
55.315,47 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-2-5124 - Neubau Josef-Kallscheuer-Str.      
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
55.315,47 €555.315,47 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
555.315,47 €
Mögliche Übertragung:
1
68.904,77 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-2-5126 - Systembau Koblenzer Str. 15      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
168.904,77 €168.904,77 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
168.904,77 €
Mögliche Übertragung:
4
4.727,64 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-2-5129 - Systembau Weißdornweg      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
684.320,59 €1.010.887,59 € 966.159,95 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
44.727,64 €
Mögliche Übertragung:
3
3.032,70 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-2-5137 - Systembau Merlinweg      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
432.668,01 €2.422.254,01 € 2.389.221,31 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
33.032,70 €
Mögliche Übertragung:
Seite 100 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Bauen und Wohnen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
10
1004
885,60 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-2-5149 - Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) 
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
576.648,74 €950.885,60 € 950.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
885,60 €
Mögliche Übertragung:
2
.286.171,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
3.636.171,00 €3.636.171,00 € 1.350.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.286.171,00 €
Mögliche Übertragung:
3
18.755,99 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-2-5170 - Containeranlage Eygleshovenerstr.   
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
1.842.198,15 €2.811.198,15 € 2.492.442,16 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
318.755,99 €
Mögliche Übertragung:
7
0.446,95 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-3-5121 - Neubau Potsdamer Str. 1a      
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
1.005.674,15 €1.207.774,15 € 1.137.327,20 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
70.446,95 €
Mögliche Übertragung:
1
.200.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
3.636.171,00 €3.636.171,00 € 750.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.886.171,00 €
Mögliche Übertragung:
Seite 101 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Bauen und Wohnen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
10
1004
12.358,01 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-5-5130 - Systembau Lindweilerweg      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
42.981,65 €42.981,65 € 30.623,64 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
12.358,01 €
Mögliche Übertragung:
2
.286.171,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-5-5136 - Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.    
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
3.636.171,00 €3.636.171,00 € 1.350.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.286.171,00 €
Mögliche Übertragung:
5
6.236,12 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-6-5168 - Systembau Auweiler Str.      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
2.166.346,28 €4.416.346,28 € 4.360.110,16 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
56.236,12 €
Mögliche Übertragung:
7
1.567,80 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-7-5132 - Systembau Loorweg      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
94.575,44 €94.575,44 € 23.007,64 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
71.567,80 €
Mögliche Übertragung:
1
33.486,97 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg      
Finanzposition: 562057831009 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
2.093.810,03 €3.846.810,03 € 3.713.323,06 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
133.486,97 €
Mögliche Übertragung:
Seite 102 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Bauen und Wohnen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
10
1004
211.095,37 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-8-5117 - Neubau Augsburger Str. 1+4      
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
376.543,64 €376.543,64 € 165.448,27 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
211.095,37 €
Mögliche Übertragung:
4
.158.336,65 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-8-5176 - Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg 
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
4.000.882,56 €7.642.067,73 € 3.483.731,08 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.158.336,65 €
Mögliche Übertragung:
3
00.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-9-5155 - Sanierung Am Flachsrosterweg 35    
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €1.213.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.213.000,00 €
Mögliche Übertragung:
2
20.402,40 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5620-1004-9-5178 - Leichtbauhalle Luzerner Weg      
Finanzposition: 562057851007 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €7.220.402,40 € 7.000.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
220.402,40 €
Mögliche Übertragung:
46.422.709,14 €Summe Amt 56
46.422.709,14 €Summe Teilplan:
Seite 103 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
11
1101
Amt: V/6 - Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 
Fortführung der Maßnahme.
83.300,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Finanzposition: 570557831007 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €83.300,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
83.300,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme.
11.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Finanzposition: 570557851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €119.000,00 € 108.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
11.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme.
16.900,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5705-1101-0-0001 - Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
Finanzposition: 570557832005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €24.900,00 € 8.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
16.900,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme.
618.500,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5705-1101-0-0012 - Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack 
Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €1.011.500,00 € 393.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
618.500,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 104 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
11
1101
Fortführung der Maßnahme.
629.200,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten 
Finanzposition: 570557851005 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 €1.642.200,00 € 1.013.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
629.200,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme.
3.596.700,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5705-1101-0-0029 - Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
Finanzposition: 570557852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €4.382.700,00 € 786.000,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.596.700,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
4.955.600,00 €Summe Amt V/6
4.955.600,00 €Summe Teilplan:
Seite 105 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Amt: 62 - Bauverwaltungsamt 
Die Übertragung der Miittel dient insb. der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten Programmierung einer Softwareerweiterung für die 
Fachanwendung KommunalRegie, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.
14.110,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 620057831005 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €21.479,82 € 7.369,82 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
14.110,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Übertragung der Auszahlungsmittel dient der Finanzierung der bereits Ende 2016 beauftragten, dringend erforderlichen Ersatzbeschaffungen von 
Büromobiliar und DV-Ausstattung, für die im Haushaltsjahr 2017 keine zusätzlichen Mittel vorgesehen sind.
760,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 620057832003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
0,00 €1.135,18 € 271,53 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
863,65 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
14.870,00 €Summe Amt 62
Seite 106 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Amt: 66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Beschaffungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
119.174,43 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 660157831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
120.000,00 €440.000,00 € 320.825,57 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
119.174,43 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Beschaffungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
94.841,37 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 660157832008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (GWG)
150.000,00 €689.000,00 € 594.158,63 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
94.841,37 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Beschaffungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
464.046,60 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-0101 - Kraftfahrzeuge und Geräte      
Finanzposition: 660157831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
182.012,54 €782.012,54 € 217.965,94 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
564.046,60 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.
100.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
4.950.000,00 €5.240.000,00 € 72.781,96 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
5.167.218,04 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 107 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten 
(Sanierung des Infrastrukturvermögens).
1.000.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.500.000,00 €3.000.000,00 € 1.256.861,89 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.743.138,11 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.
100.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
100.000,00 €300.000,00 € 120.040,70 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
179.959,30 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten 
(Sanierung des Infrastrukturvermögens).
100.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-1010 - Erneuerung von Schutzplanken      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
100.000,00 €200.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
200.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
2
.603.150,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
2.621.000,00 €2.621.000,00 € 17.850,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.603.150,00 €
Mögliche Übertragung:
Seite 108 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten 
(Sanierung des Infrastrukturvermögens).
6.500.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.845.825,41 €9.155.825,41 € 2.336.529,54 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
6.819.295,87 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
5
3.369,66 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-4358 - Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
468.801,60 €149.601,57 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
149.601,57 €
Mögliche Übertragung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.
100.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
20.000,00 €420.000,00 € 31.475,18 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
388.524,82 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
5
76.203,42 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
580.282,03 €580.282,03 € 4.078,61 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
576.203,42 €
Mögliche Übertragung:
3
31.486,85 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-4366 - Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
539.739,14 €539.739,14 € 208.252,29 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
331.486,85 €
Mögliche Übertragung:
Seite 109 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
152.490,06 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-4798 - Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
158.155,11 €158.155,11 € 5.665,05 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
152.490,06 €
Mögliche Übertragung:
2
07.026,90 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-4799 - Radschnellweg Frechen-Köln      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
200.000,00 €800.000,00 € 9.473,10 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
790.526,90 €
Mögliche Übertragung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.
527.601,04 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-6600 - Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
80.000,00 €1.080.000,00 € 30.598,96 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.049.401,04 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten 
(Sanierung des Infrastrukturvermögens).
7.500.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
3.980.782,12 €14.980.782,12 € 6.839.693,52 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
8.141.088,60 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
4
.370.518,20 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-6612 - Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
3.713.851,32 €6.713.851,32 € 1.885.854,42 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.827.996,90 €
Mögliche Übertragung:
Seite 110 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.
1.100.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-0-6620 - Neubau Radwege/Radschnellwege 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.000.000,00 €1.300.000,00 € 2.821,19 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.297.178,81 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
3
74.849,48 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
593.668,54 €864.668,54 € 489.819,06 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
374.849,48 €
Mögliche Übertragung:
5
43.213,82 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
50.000,00 €700.000,00 € 156.786,18 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
543.213,82 €
Mögliche Übertragung:
5
4.873,22 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
68.123,73 €268.123,73 € 13.250,51 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
254.873,22 €
Mögliche Übertragung:
1
69.645,80 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
169.645,80 €169.645,80 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
169.645,80 €
Mögliche Übertragung:
Seite 111 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
26.247,08 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1074 - Karl-Küpper-Platz                       
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
142.791,40 €142.791,40 € 71.544,32 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
71.247,08 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
10.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-1076 - Maternuskirchplatz - Umgestaltung       
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €310.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
310.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.000.433,08 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
774.433,08 €1.000.433,08 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.000.433,08 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
107.267,46 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
108.903,71 €108.903,71 € 1.636,25 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
107.267,46 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
56.030,81 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung             
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
236.879,51 €236.879,51 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
236.879,51 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 112 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
110.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung           
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
300.000,00 €362.500,00 € 3.677,10 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
358.822,90 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.320.599,61 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz              
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
235.551,73 €1.788.565,89 € 467.966,28 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.320.599,61 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
114.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €150.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
150.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
77.067,54 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-1-5613 - Am Kümpchenshof                         
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
95.139,79 €265.139,79 € 182.162,70 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
82.977,09 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
918.296,29 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
97.043,61 €932.043,64 € 13.747,35 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
918.296,29 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 113 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
439.288,30 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
90.110,55 €1.037.096,39 € 132.897,21 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
904.199,18 €
Mögliche Übertragung:
1
.561.824,85 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.561.824,85 €1.561.824,85 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.561.824,85 €
Mögliche Übertragung:
2
91.640,28 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-2-5615 - Höninger Weg, Umgestaltung      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
291.640,28 €291.640,28 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
291.640,28 €
Mögliche Übertragung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
1.140.833,76 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
450.109,94 €2.440.847,46 € 920.013,70 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.520.833,76 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 114 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
1.355.251,09 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
966.867,35 €2.886.647,77 € 1.516.396,68 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.370.251,09 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
4
.488,63 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-3-1032 - Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
25.000,00 €525.000,00 € 5.511,37 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
519.488,63 €
Mögliche Übertragung:
1
.425.539,66 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung     
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
96.800,00 €1.439.000,00 € 13.460,34 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.425.539,66 €
Mögliche Übertragung:
5
9.435,73 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-3-1051 - Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
350.000,00 €350.000,00 € 218.641,57 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
131.358,43 €
Mögliche Übertragung:
3
6.378,55 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-3-1053 - Berrenrather Str., Umgestaltung      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
33.350,24 €233.350,24 € 8.471,69 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
224.878,55 €
Mögliche Übertragung:
Seite 115 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
112.107,99 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal  
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
134.440,83 €246.548,82 € 31.221,69 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
215.327,13 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
123.275,38 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
292.632,14 €415.907,52 € 139.602,84 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
276.304,68 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
6
.313,57 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-4-1033 - Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
13.620,17 €13.620,17 € 7.306,60 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
6.313,57 €
Mögliche Übertragung:
1
9.715,50 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-4-5043 - Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
86.092,82 €81.384,52 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
81.384,52 €
Mögliche Übertragung:
Seite 116 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
389.876,08 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-5-1023 - Geestemünder Straße      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
126.192,40 €1.226.192,40 € 653.586,16 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
572.606,24 €
Mögliche Übertragung:
1
00.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
80.377,94 €180.377,94 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
180.377,94 €
Mögliche Übertragung:
1
.121,62 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
266.000,00 €320.000,00 € 318.878,38 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.121,62 €
Mögliche Übertragung:
1
8.637,32 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-5-1080 - Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
390.650,22 €797.607,60 € 778.970,28 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
18.637,32 €
Mögliche Übertragung:
2
50.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-5-1086 - Jesuitengasse - Umgestaltung      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €250.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
250.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Seite 117 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
409.884,20 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-6-1003 - Emdener Str/Causemannstr - Industriestr 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
349.931,79 €882.931,79 € 372.047,59 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
510.884,20 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
484.255,71 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)  
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
601.772,96 €4.037.772,96 € 1.117.517,25 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
2.920.255,71 €
Mögliche Übertragung: 
 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 
69.495,49 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
273.214,89 €607.560,06 € 468.064,57 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
139.495,49 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
 
280.732,35 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)         
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €300.000,00 € 19.267,65 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
280.732,35 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 118 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
545.673,18 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7  - Porz      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
115.045,29 €849.448,94 € 203.775,76 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
645.673,18 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
286.847,37 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015    
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
542.997,54 €1.724.784,80 € 1.332.937,43 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
391.847,37 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
4
4.200,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-8-1015 - Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €180.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
180.000,00 €
Mögliche Übertragung:
4
.340,55 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
5.539,94 €105.539,94 € 1.199,39 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
104.340,55 €
Mögliche Übertragung:
Seite 119 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
39.312,75 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
39.312,75 €39.312,75 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
39.312,75 €
Mögliche Übertragung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
211.822,55 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015    
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
74.520,62 €286.822,55 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
286.822,55 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
10.999,42 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-9-1029 - UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
300.230,96 €300.230,96 € 188.076,74 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
112.154,22 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
2
47.597,27 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße      
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
350.398,18 €350.398,18 € 2.800,91 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
347.597,27 €
Mögliche Übertragung:
Seite 120 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
517.546,43 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim     
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.939,63 €769.563,22 € 12.016,79 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
757.546,43 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
6.803,17 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau 2015 
Finanzposition: 660157852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
25.403,71 €124.528,43 € 82.725,26 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
41.803,17 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
9
40.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
Finanzposition: 660257852005 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
435.000,00 €940.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
940.000,00 €
Mögliche Übertragung:
5
0.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
Finanzposition: 660357852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
98.214,64 €98.214,64 € 3.343,06 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
94.871,58 €
Mögliche Übertragung:
Seite 121 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201
166.186,22 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
169.433,19 €269.433,19 € 103.246,97 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
166.186,22 €
Mögliche Übertragung:
1
1.900,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6604-1201-1-5062 - Rheinuferstr.-sechsspuriger Ausbau 
Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
11.900,00 €11.900,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
11.900,00 €
Mögliche Übertragung:
1
17.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6604-1201-3-4799 - Aachener Str. Radweg      
Finanzposition: 660457852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
165.000,00 €165.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
165.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Erschließungsmaßnahmen zu 
gewährleisten.
1.664.358,99 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6606-1201-0-1000 - Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung 
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.110.992,74 €3.610.992,74 € 1.494.133,75 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.116.858,99 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten.
150.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage      
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
401.857,01 €861.857,01 € 326.246,59 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
535.610,42 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 122 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Straßen, Wege, Plätze 
12 
1201 
 
109.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd                  
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
159.000,00 €160.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
160.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
36.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6606-1201-4-5924 - Radstation Ehrenfeld                    
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
86.000,00 €87.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
87.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
191.571,88 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn                    
Finanzposition: 660657852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
264.987,48 €264.987,48 € 73.415,60 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
191.571,88 €
Mögliche Übertragung: 
 
Es erfolgt ausnahmsweise eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen, um die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten. 
184.488,41 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6607-1201-0-1001 - Sickerbrunnen, Generalsanierung         
Finanzposition: 660757852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
183.488,41 €184.488,41 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
184.488,41 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
44.998.176,97 €Summe Amt 66 
45.013.046,97 €Summe Teilplan: 
Seite 123 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
Amt: 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik                                                              
Die Mittel sind entsprechend des Bewilligungsbescheides an die KVB AG noch auszuzahlen. 
6.134.284,18 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 1503-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW 
Finanzposition: 150357815003 - Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm 
1.183.284,18 €8.041.284,18 € 1.907.000,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
6.134.284,18 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
6.134.284,18 €Summe Amt 15 
Amt: 61 - Stadtplanungsamt                                                                                    
Finanzmittel für das Großprojekt östliche Domumgebu ng. 
565.936,15 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan   
Finanzposition: 610057852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
478.666,78 €968.666,78 € 402.730,63 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
565.936,15 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
565.936,15 €Summe Amt 61 
Seite 124 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
12
1202
Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau 
1
73.674,05 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke 
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €3.962.000,00 € 288.783,68 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
3.673.216,32 €
Mögliche Übertragung:
7
5.531,13 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-1-0100 - Brücke Perlengraben      
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
632.223,55 €632.223,55 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
632.223,55 €
Mögliche Übertragung:
4
3.673,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-1-0110 - Betriebsräume Deutzer Brücke      
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
43.673,00 €43.673,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
43.673,00 €
Mögliche Übertragung:
1
0.848,24 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-1-0230 - Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher 
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
10.848,24 €10.848,24 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
10.848,24 €
Mögliche Übertragung:
Seite 125 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
12
1202
143.822,13 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.718.419,20 €3.018.419,20 € 2.132.597,07 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
885.822,13 €
Mögliche Übertragung:
1
.568.312,59 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
2.205.371,77 €2.090.371,77 € 522.059,18 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.568.312,59 €
Mögliche Übertragung:
8
25.424,48 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr.      
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
825.424,48 €825.424,48 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
825.424,48 €
Mögliche Übertragung:
2
60.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof     
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.830.655,86 €3.830.655,86 € 1.187.386,94 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
2.643.268,92 €
Mögliche Übertragung:
2
.240.865,42 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
5.011.835,45 €7.491.835,45 € 3.122.051,74 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
4.369.783,71 €
Mögliche Übertragung:
Seite 126 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
12
1202
9.571,20 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-2-0220 - Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.   
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €115.000,00 € 6.408,15 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
108.591,85 €
Mögliche Übertragung:
2
11.071,68 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-2-0430 - Lärmschutzwand Kapellenstraße     
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
211.071,68 €211.071,68 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
211.071,68 €
Mögliche Übertragung:
1
82.902,50 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-3-0220 - Grunderneuerung Brücke Gleueler Str. 
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
192.564,11 €192.564,11 € 9.661,61 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
182.902,50 €
Mögliche Übertragung:
8
8.092,83 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring  
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
118.103,86 €118.103,86 € 30.011,03 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
88.092,83 €
Mögliche Übertragung:
2
3.166,74 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6901-1202-5-0240 - Fußgängerbrücke Ginsterberg      
Finanzposition: 690157852003 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
22.137,68 €52.137,68 € 28.970,94 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
23.166,74 €
Mögliche Übertragung:
Seite 127 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
 
336.440,62 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA   
Finanzposition: 690257852002 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
508.032,64 €1.008.032,64 € 132.009,25 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
876.023,39 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
2.994.050,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-0-3000 - Erneuerung Fahrtreppen                  
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
600.000,00 €3.000.000,00 € 5.950,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
2.994.050,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
113.916,18 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
260.046,95 €1.760.046,95 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.760.046,95 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
159.800,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-0-RZ01 - Rückzahlung Zuwendungen abgeschl. Maßnah 
Finanzposition: 690357891009 - Rückzahlung inv. Zuwendungen 
0,00 €159.800,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
159.800,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.678.684,11 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
3.840.722,74 €3.840.722,74 € 268.982,32 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
3.571.740,42 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 128 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
 
51.176,26 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6301 - Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
51.176,26 €51.176,26 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
51.176,26 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
7.589,09 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
156.961,99 €556.961,99 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
556.961,99 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.011.889,47 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.                  
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.011.889,47 €1.011.889,47 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.011.889,47 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
76.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
76.000,00 €76.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
76.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
397.638,96 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-2-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
785.495,85 €10.785.495,85 € 614.741,25 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
10.170.754,60 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 129 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
 
37.816,71 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-2-6102 - Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
39.376,76 €39.376,76 € 1.560,05 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
37.816,71 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.564.013,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.822.508,98 €2.322.508,98 € 258.495,98 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
2.064.013,00 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.168.968,17 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.924.564,79 €2.024.564,79 € 293.216,15 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.731.348,64 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
52.947,65 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-6004 - Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
55.000,00 €55.000,00 € 2.052,35 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
52.947,65 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
1.034.827,94 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.047.585,78 €1.047.585,78 € 12.757,84 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
1.034.827,94 €
Mögliche Übertragung: 
 
Seite 130 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
12 
1202 
 
20.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen 
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
728.576,41 €728.576,41 € 141.380,85 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
587.195,56 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
3.775.692,48 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen    
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
4.889.879,64 €4.889.879,64 € 1.114.187,16 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
3.775.692,48 €
Mögliche Übertragung: 
 
 
285.213,19 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen       
Finanzposition: 690357852001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
1.239.061,51 €2.239.061,51 € 235.677,92 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
2.003.383,59 €
Mögliche Übertragung: 
 
20.623.619,82 €Summe Amt 69 
27.323.840,15 €Summe Teilplan: 
Seite 131 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13
1301
Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 
Abwicklung der in 2016 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte, für die in 2017 kein ausreichendes Budget verfügbar ist
287.105,75 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1301-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 670057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
200.000,00 €645.000,00 € 357.894,25 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
287.105,75 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen
325.960,58 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün      
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
997.982,00 €679.188,54 € 353.227,96 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
325.960,58 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführungsmaßnahmen
980.233,62 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)      
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €1.039.540,40 € 59.306,78 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
980.233,62 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Abwicklung der in 2016 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge, für die in 2017 kein ausreichendes Budget verfügbar ist
1.481.544,05 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ      
Finanzposition: 670057831000 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
1.205.936,26 €2.702.936,26 € 1.221.392,21 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.481.544,05 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 132 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme 
53.580,13 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1008 - Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
120.000,00 €120.000,00 € 66.419,87 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
53.580,13 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan 
77.200,59 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1300 - Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)   
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €250.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
250.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzssatzung 
349.541,39 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €374.516,39 € 24.975,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
349.541,39 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Zweckgebundene Auszahlungsermächtigungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung aus städtischer Ve rpflichtung (Kernverwaltung) 
261.340,40 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vp fl (FW) 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
313.914,00 €313.914,00 € 52.573,60 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
261.340,40 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahmen 
149.265,39 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-7000 - Kleinere Baumaßnahmen                   
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
78.553,39 €149.265,39 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
149.265,39 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 133 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13
1301
Fortführungsmaßnahme
218.666,58 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6700-1301-0-7030 - Sanierung Parkgewässer      
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.274.932,68 €1.279.932,68 € 1.061.266,10 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
218.666,58 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführungsmaßnahmen
80.516,89 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6700-1301-0-8000 - DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
178.303,53 €228.303,53 € 97.786,64 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
130.516,89 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführungsmaßnahmen
67.984,69 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6700-1301-0-8001 - DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze 
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
148.150,29 €208.150,29 € 20.165,60 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
187.984,69 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführungsmaßnahme
7.349,31 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6700-1301-0-8100 - DKA Im Merheimer Felde      
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
9.261,05 €9.261,05 € 1.911,74 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
7.349,31 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführungsmaßnahme
1.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6700-1301-0-8200 - DKA Schmalbeinstr.      
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
22.000,00 €22.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
22.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Seite 134 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme Regio Grün Frechener Bach 
302.070,24 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün             
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
228.349,11 €328.349,11 € 26.278,87 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
302.070,24 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
benötigte Planungsmittel 
150.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-0-9800 - EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)     
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €150.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
150.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
benötigte Planungsmittel 
100.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW  
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
50.000,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
2.081.599,12 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard         
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
4.466.053,25 €5.795.053,25 € 2.384.454,13 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
3.410.599,12 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
benötigte Planungsmittel, in 2017 steht kein Ansatz  zur Verfügung 
100.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-1-9731 - Rheinboulevard Aufzug                   
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €100.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
100.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 135 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme 
50.863,97 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-2-1006 - Grünzug Sürther Feld (Festwert)         
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
115.600,00 €115.600,00 € 47.904,70 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
67.695,30 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
140.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-2-7050 - Kanalanschluss Finkens Garten           
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €140.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
140.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
benötigte Planungsmittel 
77.000,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-3-8600 - DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung 
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
50.000,00 €77.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
77.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
182.762,74 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-4-1003 - Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)     
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
50.000,00 €200.000,00 € 17.237,26 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
182.762,74 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
7.373,02 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-4-8920 - DKA Rochuspark III Wasserleitung        
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
0,00 €17.000,00 € 9.626,98 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
7.373,02 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 136 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
Fortführungsmaßnahme 
70.862,73 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-5-8700 - DKA An der Ling Wasserleitung           
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
32.000,00 €90.000,00 € 19.137,27 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
70.862,73 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
316.682,00 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-5-8800 - DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung       
Finanzposition: 670057852006 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
50.000,00 €335.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
335.000,00 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
223.892,70 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-6-1009 - Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW 
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
0,00 €290.000,00 € 66.107,30 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
223.892,70 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
85.893,18 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)  
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
10.368,44 €120.368,44 € 34.475,26 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
85.893,18 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Fortführungsmaßnahme 
69.653,73 €
Übertragung nach 2017: 
Finanzstelle: 6700-1301-9-1601 - Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich        
Finanzposition: 670057853004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 
150.000,00 €150.000,00 € 80.346,24 €
davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016: 
69.653,76 €
Mögliche Übertragung: 
Erläuterung: 
Seite 137 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen  
Produktbereich 
Produktgrupp 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
Natur- und Landschaftspflege 
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erhol ungsanlagen 
13 
1301 
8.299.942,80 €Summe Amt 67 
8.299.942,80 €Summe Teilplan: 
Seite 138 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
13
1302
Amt: 69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau 
3
67.400,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6904-1302-7-0100 - Neubau Ufermauer Porz 
Finanzposition: 690457852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €367.400,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
367.400,00 €
Mögliche Übertragung:
367.400,00 €Summe Amt 69
367.400,00 €Summe Teilplan:
Seite 139 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Krematorium
13
1303
Amt: 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 
Abwicklung der in 2016 begonnenen Beschaffungsverfahren für Maschinen und Geräte, für die in 2017 kein ausreichendes Budget verfügbar ist
96.333,46 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1303-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 671057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €120.000,00 € 23.666,54 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
96.333,46 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Abwicklung der in 2016 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge, für die in 2017 kein ausreichendes Budget verfügbar ist
1.353.201,42 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
Finanzposition: 671057831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
704.038,50 €2.054.038,50 € 700.837,08 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.353.201,42 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführungsmaßnahme
61.457,28 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe      
Finanzposition: 671057853002 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
127.653,04 €307.653,04 € 246.195,76 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
61.457,28 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführungsmaßnahme
15.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 6710-1303-6-2200 - Friedhof Worringen Bewässerung   
Finanzposition: 671057852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 €15.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
15.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
1.525.992,16 €Summe Amt 67
1.525.992,16 €Summe Teilplan:
Seite 140 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Umweltschutz
Umweltordnung, -vorsorge
14
1401
Amt: 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt 
Im HJ 2016 wurden PC-Monitore und Dienstfahrräder bestellt. Die Rechnungen werden im HJ 2017 gebucht. Die Mittel im HJ 2017 reichen hierzu 
nicht aus.
22.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Finanzposition: 570457831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
59.000,00 €254.700,00 € 95.115,92 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
159.584,08 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die für das HJ 2016 geplante DV-Maßnahme ¿Ablösung Umsys¿ verschiebt sich in das HJ 2017. Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.
30.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5704-1401-0-0003 - Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos     
Finanzposition: 570457831008 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
0,00 €30.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
30.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Die Mittel für den im HJ 2016 abgeschlossenen Rahmenvertrag für Grundwassermessstellen reichen für die geplanten Maßnahmen im HJ 2017 nicht 
aus.
179.933,70 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen 
Finanzposition: 570457852004 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
48.000,00 €221.300,00 € 41.366,30 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
179.933,70 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
231.933,70 €Summe Amt 57
231.933,70 €Summe Teilplan:
Seite 141 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
15
1501
Amt: 80 - Amt für Wirtschaftsförderung 
Verzögerungen bei der Beschaffung zur Vorbereitung des Projektes Gute Schule 2020 bedingen die Übertragung. Die Mittel für die Beschaffung eines 
Radladers und Minibaggers im Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms erfordern eine erneute Übertragung.
225.546,13 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win 
Finanzposition: 800057831003 - Ausz.  f.  Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)
146.300,00 €275.300,00 € 49.753,87 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
225.546,13 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Fortführung der Maßnahme
500.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 
Finanzposition: 800057851001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
525.548,06 €2.025.548,06 € 87.156,24 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.938.391,82 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
725.546,13 €Summe Amt 80
725.546,13 €Summe Teilplan:
Seite 142 von  143

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung investiv - Erläuterungen 
Produktbereich
Produktgrupp
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
1601
Amt: 20 - Kämmerei 
Übertragung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Der überwiegende Teil der Investitionsmaßnahmen konnte in 2016 nicht 
begonnen werden. Der Maßnahmenbeginn liegt hauptsächlich im Jahr 2017.
57.647.600,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 2999-1601-0-K000 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz   
Finanzposition: 299957853003 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
0,00 €57.647.600,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
57.647.600,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
Mittelübertragung für die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens gem. Ratsbeschluss an die Butzweiler Hof Grundbesitz GmbH & Co KG. Da keine 
Veranschlagung 2017 existiert, müssen die Mittel zum 3. mal übertragen werden.
1.860.000,00 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 9000-1601-0-0042 - ButzweilerhofGrundbesitzGmbH&CoKG,Darleh
Finanzposition: 900057865009 - Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen
1.860.000,00 €1.860.000,00 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
1.860.000,00 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
59.507.600,00 €Summe Amt 20
Amt: 56 - Amt für Wohnungswesen 
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung der Fortführung des Wohnungsbauprogramms
30.592.237,18 €
Übertragung nach 2017:
Finanzstelle: 5600-1601-0-1000 - Wohnungsbauprogramm 
Finanzposition: 560057865001 - Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen
0,00 €30.592.237,18 € 0,00 €
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016:
30.592.237,18 €
Mögliche Übertragung:
Erläuterung:
30.592.237,18 €Summe Amt 56
90.099.837,18 €Summe Teilplan:
Seite 143 von  143

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/20/202/4 
 
Vorlagen-Nummer 
 1909/2017 
Freigabedatum 
12.09.2017 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2017 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt gem. § 22 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) Kenntnis von 
den in den Anlagen dargestellten Übertragungen von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in 
das Haushaltsjahr 2017. 
 
 
Finanzausschuss 25.09.2017 
Rat 28.09.2017

2 
Begründung 
 
A. Allgemeines: 
 
Gemäß § 22 GemHVO sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen übertragbar. 
Übertragene Ermächtigungen verstärken die entsprechende Position im Haushaltsplan des Folgejah-
res, die Haushaltsbelastung entsteht bei Inanspruchnahme. 
 
Grundlage für die in den Anlagen dargestellten Ermächtigungsübertragungen sind die Vorgaben des 
§ 22 GemHVO. Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 die „Grundsätze zur Übertragung von 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 22 Abs. 1, Satz 2 GemHVO“ be-
schlossen. Sofern von den darin vorgesehenen Ausnahmen Gebrauch gemacht wird, ist bei der je-
weiligen Position in Anlage 1 bzw. Anlage 2 ein entsprechender Hinweis enthalten. 
 
Bei den Investivmaßnahmen wurde regelmäßig überprüft, ob die in 2017 veranschlagten Mittel aus-
reichen und somit statt einer Ermächtigungsübertragung eine Neuveranschlagung in Folgejahren zur 
Ausfinanzierung der Maßnahmen erfolgen kann. Sofern dies möglich war, wurde auf eine Übertra-
gung verzichtet. 
 
 
B. Ermächtigungsübertragung in den Ergebnisplan 2017 (Anlage 1): 
 
Anlage 1 enthält die erforderlichen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen. Die Darstellung in 
den jeweiligen Teilplänen ist zunächst nach den Bedarfsträgerämtern und anschließend nach den 
einzelnen Teilplanzeilen sortiert. Den zu übertragenden Ermächtigungen stehen die Ergebnisse aus 
der Bewirtschaftung und die daraus resultierende höchstmögliche Übertragung gegenüber. Soweit 
dem amts- und teilplanzeilenbezogenen Gesamtbetrag mehrere Übertragungsfälle zugrunde liegen, 
sind diese einzeln dargestellt. 
 
Zur möglichen Übertragung von Haushaltsermächtigungen stehen nur die nicht verbrauchten Ansätze 
in den Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 15 (Transferaufwendungen) 
und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) zur Verfügung.  
Die in der Anlage 1 ausgewiesenen Summenzeilen des Amtes bzw. des Teilplans beziehen sich da-
her auch nur auf die Addition dieser drei Teilplanzeilen. 
 
Die Ermächtigungsübertragungen in den Ergebnisplan 2017 belaufen sich per Saldo auf rd. 31,3 Mio. 
Euro. 
 
Eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen aufgrund Zweckbindung wurde vor dem Hintergrund 
der aktuellen Gesetzeslage nicht mehr vorgenommen. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel 
werden, soweit sie noch nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden, als erhaltene Anzahlungen in 
der Bilanz ausgewiesen. In Folgejahren werden diese im Rahmen der Bewirtschaftung bei Verwen-
dung ertragswirksam aufgelöst und erhöhen regelmäßig die korrespondierende Aufwandsermächti-
gung. 
 
Die Übertragungen erhöhen die Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 in den jeweiligen Teiler-
gebnisplänen. Die Finanzierung der Auszahlungsermächtigungen erfolgt durch die Inanspruchnahme 
vorhandener liquider Mittel bzw. von Liquiditätskrediten des Jahres 2017. 
 
 
C. Ermächtigungsübertragung in den Finanzplan 2017 (Anlage 2): 
 
In der Anlage 2 sind die Einzelmaßnahmen und Pauschalansätze des Haushaltsjahres 2016 darge-
stellt, bei denen die noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen weiterhin zur Verfügung stehen 
müssen. Auszahlungsermächtigungen aus Pauschalansätzen, die jährlich wiederkehrend eingeplant 
sind, werden grundsätzlich nicht weiter bereitgestellt. Soweit ausnahmsweise bei diesen Ansätzen 
Auszahlungsermächtigungen weiterhin zur Verfügung gestellt werden müssen, erfolgt eine entspre-

3 
chende Angabe zum Verwendungszweck der Übertragung. Bei Übertragungen im Bereich der Fort-
führungsmaßnahmen wird auf eine detaillierte Begründung verzichtet. 
 
Grundsätzlich nicht erneut bereitgestellt werden Auszahlungsermächtigungen bei Maßnahmen, die in 
2016 abgerechnet wurden. Sofern von dieser Regelung abgewichen wurde, ist bei der jeweiligen Po-
sition in Anlage 2 ein entsprechender Hinweis enthalten. 
 
In der Summe handelt es sich um insgesamt rd. 437,2 Mio. Euro bisher nicht verfügter Auszahlungs-
ermächtigungen, die in das Haushaltsjahr 2017 übernommen werden. Zur Finanzierung dieser Aus-
zahlungsermächtigungen stehen nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gem. § 86 
Abs. 2 GO NRW aus 2016 in ausreichender Höhe zur Verfügung. 
 
Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung bei den investiven Maßnahmen auf den Ergebnisplan 
2017 ff. entstehen grundsätzlich nicht, da die jährlichen Abschreibungsraten in der bisherigen Pla-
nung bereits berücksichtigt sind. 
 
 
Anlagen

Anlage 1
Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
01
0101 
Amt: 01  - Amt der Oberbürgermeisterin 
176.920,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
935.414,52 € 13.936,54 € 758.486,20 € 176.928,32 €
Mittel aus dem Projekt "Grow Smarter" werden aufgrund von Verzögerungen übertragen.139.920,00 €
Übertragung zur Umsetzung des "Digital Education Day", für den in 2017 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.15.000,00 €
Übertragung zur Umsetzung eines Stadtgipfels, für den in 2017 keine Mittel zur Verfügung stehen.22.000,00 €
350.900,77 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
7.957.680,82 € 42.702,96 € 7.243.589,83 € 714.090,99 €
Übertragung zur Umsetzung eines Stadtgipfels, für den in 2017 keine Mittel zur Verfügung stehen.15.000,00 €
Die "Entwicklung einer Beteiligungskultur für Köln/Leitlinienprozess Bürgerbeteiligung" hat sich verzögert, der neue Ansatz 
2017 reicht hierfür nicht aus.
114.688,18 €
Die Veranstaltung "Breaking the Silence" wurde erneut verschoben, der Ansatz 2017 enthält hierfür keine Mittel.7.500,00 €
Mittel für den städtepartnerschaftlichen Austausch von Lesben, Schwulen und Transgendern (Politischer VN).2.113,31 €
Mittel aus dem Projekt "Grow Smarter" werden aufgrund von Verzögerungen übertragen.175.599,28 €
Ein geplantes Konzept zur Umsetzung der Städtepartnerschaften verzögert sich, der Ansatz 2017 enthält hierfür keine Mittel.5.000,00 €
In 2016 geplante Anpassungen der Software für den digitalen Druck können dieses Jahr erst beendet werden.31.000,00 €
527.820,77 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
9.314.808,10 € 56.639,50 € 8.400.879,75 € 913.928,35 €
527.820,77 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
9.314.808,10 € 56.639,50 € 8.400.879,75 € 913.928,35 €
Seite 1 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Innere Verwaltung
Personal- und Organisationsmanagement
01
0103 
Amt: 11  - Personal- und Organisationsamt 
475.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
3.588.237,34 € 0,00 € 1.524.682,30 € 2.063.555,04 €
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung eines Assessment-Centers für den Aufstieg in den höheren 
Dienst, welches ursprünglich für 2016 geplant war. Mittel aus dem Hj. 2017 stehen hierfür nicht zur Verfügung.
75.000,00 €
Die ursprünglich für 2016 vorgesehene Einführung der elektronischen Personalakte konnte u.a. wegen der langen vorläufigen 
Haushaltsführung nicht umgesetzt werden. Eine Finanzierung aus Mitteln 2017 ist nicht möglich.
400.000,00 €
475.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
18.490.291,51 € 0,00 € 16.896.421,32 € 1.593.870,19 €
475.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
19.856.801,07 € 0,00 € 17.446.075,37 € 2.410.725,70 €
Seite 2 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Innere Verwaltung
Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
01
0108 
Amt: 23  - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 
1.500.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
10.955.491,03 € 1.500.000,00 € 8.391.820,36 € 2.563.670,67 €
Die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Sanierung des Filmhauses werden aufgrund der bisherigen Verzögerungen 
verschoben. Die Vergabe ist eingeleitet.
1.000.000,00 €
Aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss einer Vereinbarung mit dem Förderverein werden die Mittel für die Sanierung 
des Ratsschiffes "MS Stadt Köln" übertragen.
500.000,00 €
250.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
296.313,90 € 0,00 € 46.313,90 € 250.000,00 €
Die Mittel für die Sanierung "Bahnhofs Belverdere" werden aufgrund von Verzögerungen übertragen.250.000,00 €
1.750.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
14.407.810,03 € 1.500.000,00 € 11.170.348,33 € 3.237.461,70 €
1.750.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
17.254.897,03 € 1.500.000,00 € 12.370.348,33 € 4.884.548,70 €
Seite 3 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Innere Verwaltung
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
01
0110 
Amt: 20  - Kämmerei 
2.250.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
4.820.600,00 € 2.000.000,00 € 1.004.200,77 € 2.820.600,00 €
Die Übertragung ist größtenteils notwendig, weil es im Projekt "Neues Kassenverfahren" aufgrund von Priorisierungen 
Abweichungen der geplanten Mittelabflüsse gab. Aufgrund des in 2017 vorhersehbaren Mittelabflusses ist die Übertragung 
erforderlich.
1.150.000,00 €
Für diverse Gutachten bzw. Beratungsleistungen.Davon entfallen ca. 500.000 € auf nicht verausgabte Mittel für die 
Verwaltungsreform. Diese Mittel werden zukünftig in den  Teilplan 0101 umveranschlagt und von 01 bewirtschaftet.
1.100.000,00 €
2.250.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
5.977.382,45 € 2.000.000,00 € 1.977.371,37 € 3.977.382,45 €
2.250.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
5.977.382,45 € 2.000.000,00 € 1.977.371,37 € 3.977.382,45 €
Seite 4 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02
0201 
Amt: 32  - Amt für öffentliche Ordnung 
493.400,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
3.283.586,70 € 0,00 € 2.790.175,31 € 493.411,39 €
Im Zusammenhang mit der Einführung der mobilen Datenerfassung haben sich zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass für 
die Inanspruchnahme von Dienstleistungen die Aufwendungen in 2017 anfallen. Hierfür sind in 2017 keine Mittel vorgesehen.
493.400,00 €
128.554,19 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
3.883.047,15 € 90.000,00 € 3.753.530,91 € 129.516,24 €
Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung waren im Jahr 2016 Mittel für 100 zusätzliche Ordnungsdienstkräfte 
vorgesehen, die noch nicht abfließen konnten. Zur Realisierung der Maßnahme stehen in 2017 keine Mittel zur Verfügung.
128.554,19 €
621.954,19 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
7.166.633,85 € 90.000,00 € 6.543.706,22 € 622.927,63 €
621.954,19 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
7.572.907,99 € 90.000,00 € 6.939.375,95 € 633.532,04 €
Seite 5 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsüberwachung
02
0205 
Amt: 32  - Amt für öffentliche Ordnung 
416.400,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.301.677,18 € 0,00 € 885.277,18 € 416.400,00 €
Zwingend notwendige Reparaturen der Geschwindigkeitsmessstellen konnten in 2016 nicht mehr umgesetzt werden und 
stehen daher erst Anfang 2017 an. Der Bedarf kann nicht aus den veranschlagten Mitteln in 2017 finanziert werden.
416.400,00 €
416.400,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
3.505.483,95 € 0,00 € 3.089.058,16 € 416.425,79 €
416.400,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
3.543.983,95 € 38.500,00 € 3.089.058,16 € 454.925,79 €
Seite 6 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Informationsmanagement
02
0210 
Amt: 15  - Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
114.280,76 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
239.528,76 € 0,00 € 115.467,27 € 124.061,49 €
Der Druck des Statistischen Jahrbuchs 2016 konnte wegen d. vorläufigen Haushaltsführung erst 2017 erfolgen. Zusätzlich 
sind in 2017 die Veröffentlichungen der Berichte zur Landtags- u. Bundestagswahl vorgesehen. Der Ansatz 2017 ist nicht 
ausreichend.
12.498,09 €
Ein für 2016 vorgesehenes DV-Coaching konnte aus personellen Gründen nicht erfolgen und muss in 2017 nachgeholt 
werden. Der Ansatz 2017 ist nicht ausreichend.
7.996,50 €
Eine Erfassungsfirma wurde in 2016 mit der manuellen Erfassung von 14.500 Fragebögen beauftragt. Die Leistung wurde in 
2016 in Auftrag gegeben. Für 2017 wird die Lieferung und Rechnungsstellung erwartet. Der Ansatz 2017 ist nicht ausreichend.
93.786,17 €
114.280,76 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
453.790,92 € 0,00 € 287.205,49 € 166.585,43 €
114.280,76 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
453.790,92 € 0,00 € 287.205,49 € 166.585,43 €
Seite 7 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
03
0301 
Amt: 02  - Bürgerämter 
3.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
60.277,03 € 0,00 € 57.277,03 € 3.000,00 €
Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
3.000,00 €
3.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
243.338,42 € 0,00 € 231.940,27 € 11.398,15 €
3.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
278.693.046,94 € 2.723.668,95 € 269.712.063,88 € 8.980.983,06 €
Seite 8 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Museumsreferat
04
0401 
Amt: 20  - Kämmerei 
10.852,65 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
4.159.267,65 € 10.852,65 € 4.148.415,00 € 10.852,65 €
Die Massnahme RLT-Anlage beim WRM konnte in 2016 noch nicht abgeschlossen werden. Aufgrund des Doppelhaushaltes 
2016/2017  konnte keine Veranschlagung erfolgen, so dass die Mittel zum 2. mal übertragen werden müssen.
10.852,65 €
10.852,65 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
4.159.267,65 € 10.852,65 € 4.148.415,00 € 10.852,65 €
Amt: 450  - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten 
Mögliche Übertragung: Übertragung nach 2017: 
1.606.463,36 € 1.522.570,74 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.765.822,54 € 346.772,53 € 159.359,18 €
Aufwendungen für das Renovierungsprogram Museen und Kulturbauten. Für die Umsetzung reichen die für das
Haushaltsjahr 2017 eingeplanten Mittel nicht aus.
1.300.000,00 €
Investorenwettbewerb für den Erweiterungsbau WRM. Für die Maßnahme stehen im Hj. 2017 keine Mittel zur Verfügung.222.570,74 €
1.522.570,74 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
2.188.044,64 € 346.772,53 € 339.653,18 € 1.841.272,11 €
1.533.423,39 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
6.515.414,58 € 357.625,18 € 4.608.624,01 € 1.906.790,57 €
Seite 9 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Museum Ludwig
04
0402 
Amt: 4511  - Museum Ludwig 
2.069.983,99 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
8.945.807,94 € 2.091.453,54 € 6.785.967,12 € 2.159.840,82 €
Bei der Maßnahmenumsetzung zur Sicherung und Sanierung der Halle Kalk kommt es zu weiteren zeitlichen Verzögerungen. 
Für die Maßnahme stehen in 2017 keine Mittel zur Verfügung.
2.069.983,99 €
2.069.983,99 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
10.778.321,86 € 2.091.453,54 € 7.971.108,02 € 2.807.213,84 €
2.069.983,99 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
10.778.321,86 € 2.091.453,54 € 7.971.108,02 € 2.807.213,84 €
Seite 10 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Römisch-Germanisches Museum
04
0403 
Amt: 4512  - Römisch-Germanisches Museum 
235.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.917.394,45 € 0,00 € 1.451.886,40 € 465.508,05 €
Für die Umsetzung von Notmaßnahmen stehen in 2017 keine Mittel zur Verfügung.235.000,00 €
235.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
2.087.841,03 € 0,00 € 1.642.047,83 € 445.793,20 €
235.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
2.087.841,03 € 0,00 € 1.642.047,83 € 445.793,20 €
Seite 11 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Rautenstrauch-Joest-Museum
04
0404 
Amt: 4513  - Rautenstrauch-Joest-Museum 
412.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
7.134.849,14 € 70.000,00 € 6.537.751,93 € 597.097,21 €
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei den laufenden Klageverfahren aufgrund der 
Baumängel am Gebäude.
330.000,00 €
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen beim Umzug aus dem Altgebäude.82.000,00 €
412.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
7.427.413,66 € 70.000,00 € 6.961.083,36 € 466.330,30 €
412.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
7.427.413,66 € 70.000,00 € 6.961.083,36 € 466.330,30 €
Seite 12 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Museum Schnütgen
04
0407 
Amt: 4516  - Museum Schnütgen 
71.196,30 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
691.351,18 € 0,00 € 436.523,22 € 254.827,96 €
Notwendige Übertragung von Sonderausstellungsmitteln aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung der 
Ausstellung.
71.196,30 €
71.196,30 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
781.624,36 € 0,00 € 506.238,32 € 275.386,04 €
71.196,30 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
781.624,36 € 0,00 € 506.238,32 € 275.386,04 €
Seite 13 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Kölnisches Stadtmuseum
04
0408 
Amt: 4518  - Kölnisches Stadtmuseum 
343.796,66 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
776.065,01 € 99.122,03 € 416.201,70 € 359.863,31 €
Notwendige Übertragung von Restmitteln aufgrund von Verzögerungen bei der Planung der Generalsanierung.99.022,44 €
Für die Umsetzung von Notmaßnahmen stehen in 2017 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.244.774,22 €
343.796,66 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
1.087.878,40 € 99.122,03 € 726.683,17 € 361.195,23 €
343.796,66 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
1.087.878,40 € 99.122,03 € 726.683,17 € 361.195,23 €
Seite 14 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kultur und Wissenschaft
Rheinische Musikschule
04
0415 
Amt: 403  - Rheinische Musikschule 
340.914,49 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.953.097,49 € 350.000,00 € 1.607.663,83 € 345.433,66 €
Mittel zur Finanzierung d. Planungskosten f. d. Erweiterungsbau der Rhein. Musikschule. Die Maßnahme verzögert sich 
weiterhin, so dass die Mittel zum 2. Mal übertragen werden müssen. In 2017 sind hierfür keine Mittel veranschlagt.
340.914,49 €
340.914,49 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
3.356.681,23 € 350.000,00 € 3.015.766,74 € 340.914,49 €
340.914,49 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
3.356.681,23 € 350.000,00 € 3.015.766,74 € 340.914,49 €
Seite 15 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
04
0416 
Amt: 02  - Bürgerämter 
9.946,89 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
251.380,00 € 50.150,00 € 230.129,63 € 21.250,37 €
Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
222,12 €
Karnevalssitzung für benachteiligte und einkommensschwache Porzer Seniorinnen und Senioren. Hierfür sind im Haushalt 
2017 keine Mittel eingestellt.
6.000,00 €
Eine Maßnahme der BV Mülheim hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
3.724,77 €
9.946,89 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
450.444,33 € 71.150,00 € 428.988,74 € 21.455,59 €
Seite 16 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
04
0416 
Amt: 41  - Kulturamt 
137.279,81 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
385.369,99 € 40.183,00 € 244.302,51 € 141.067,48 €
Es handelt sich um Restmittel für die Fortführung der Kulturentwicklungsplanung. Die Übertragung erfolgt, da sich die 
Maßnahmen verzögert haben, die Verwendung politisch beschlossen wurde.
10.742,30 €
Es handelt sich um Restmittel für "Kunst im öffentlichen Raum" sowie die Fortführung der Kulturentwicklungsplanung. Die 
Übertragung erfolgt, da sich die Maßnahmen verzögert haben, die Verwendung politisch beschlossen wurde.
126.537,51 €
162.600,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
5.926.974,00 € 90.600,00 € 5.601.150,53 € 325.823,47 €
Es handelt sich um verbindlich zugesagte Projetke, die erst in 2017 gefördert werden können.16.000,00 €
Es handelt sich um Mittel, die im politischen Veränderungsnachweis für spezifische Förderungen zugesetzt worden sind. 
Aufgrund langwieriger Abstimmungsprozesse können die Zuschüsse erst im lfd. Jahr verausgabt werden.
60.000,00 €
Es handelt sich um verbindlich zugesagte Projekte, die erst in 2017 gefördert werden können.86.600,00 €
299.879,81 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
7.345.519,79 € 130.783,00 € 6.733.740,78 € 611.779,01 €
309.826,70 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
97.064.479,13 € 212.065,13 € 96.126.684,82 € 937.794,31 €
Seite 17 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Kultur und Wissenschaft
Stadtbibliothek
04
0418 
Amt: 43  - Stadtbibliothek 
254.264,48 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
883.203,26 € 0,00 € 628.938,78 € 254.264,48 €
Aufgrund einer Verzögerung im Rahmen der Sanierungsplanung der Zentralbibliothek werden die Mittel erst in 2017 benötigt.254.264,48 €
254.264,48 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
7.103.140,29 € 0,00 € 6.839.004,47 € 264.135,82 €
254.264,48 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
7.103.140,29 € 0,00 € 6.839.004,47 € 264.135,82 €
Seite 18 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
05
0504 
Amt: 02  - Bürgerämter 
6.278,58 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
122.286,25 € 500,00 € 116.007,42 € 6.278,83 €
Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
6.278,58 €
6.278,58 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
122.286,25 € 500,00 € 116.007,42 € 6.278,83 €
Seite 19 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
05
0504 
Amt: 5001  - Diversity  
65.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
327.530,59 € 0,00 € 219.739,93 € 107.790,66 €
Bereitstellung der Mittel für die Studie LSBTI, die in 2016 im VN 5 zugesetzt wurden, deren Umsetzung sich aber verzögert hat60.000,00 €
Bereitstellung der Mittel für Maßnahmen gegen Homophobie, die in 2016 im VN 5 zugesetzt wurden, deren Umsetzung sich 
aber verzögert hat
5.000,00 €
123.895,19 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
2.586.182,24 € 0,00 € 2.079.159,90 € 507.022,34 €
Zuschussgewährung für Rubicon e.V. für 2016 wurde mit DE 0086/2017 Anfang 2017 beschlossen; die Mittel stehen in 2017 
jedoch nicht zusätzlich zur Verfügung
23.895,19 €
nicht geplante begonnene Maßnahme "Integrations- und Sprachmittler*innen" für Geflüchtete, für die im Ansatz 2017 keine 
Mittel zur Verfügung stehen
100.000,00 €
188.895,19 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
3.280.116,13 € 0,00 € 2.868.603,08 € 411.513,05 €
195.173,77 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
8.317.225,78 € 500,00 € 7.388.426,53 € 928.799,25 €
Seite 20 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
05
0507 
Amt: 02  - Bürgerämter 
1.600,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
18.619,10 € 0,00 € 16.850,00 € 1.769,10 €
Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
1.600,00 €
1.600,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
18.619,10 € 0,00 € 16.850,00 € 1.769,10 €
Seite 21 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Soziale Hilfen
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
05
0507 
Amt: 50  - Amt für Soziales und Senioren 
317.996,06 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
3.395.629,35 € 75.000,00 € 2.557.284,86 € 838.344,49 €
Die erforderliche Modernisierung der internen Netzwerkverkabelung im Bürgerhaus Kalk konnte 2016 nicht vollständig 
abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird 2017 fortgesetzt.
33.568,92 €
Erneuerung der Kesselanlage im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Die vom Rat beschlossene Maßnahme konnte 2016 nicht 
abgeschlossen werden.
140.579,74 €
Im Quäker Nachbarschaftsheim muss die Fensteranlage sowie die Blitzschutzanlage erneuert werden. Die vom Rat 
beschlossene Planungsaufnahme verzögerte sich und soll 2017 nachgeholt werden.
33.000,00 €
Ertüchtigung des Bürgerzentrums Ehrenfeld (Sonderprogramm des Landes NRW zur Integration von Flüchtlingen). Maßnahme 
konnte 2016 nicht abgeschlossen werden.
47.000,00 €
Die 2016 nicht vollständig abgeschlossenen Planungsarbeiten zur Sanierung der Brandmeldeanlage im Bürgerhaus Stollwerck 
sollen in 2017 fortgesetzt werden.
30.000,00 €
Die erforderliche Ertüchtigung der Brandmeldeanlage im Bürgerhaus Kalk konnte 2016 nicht abgeschlossen werden. Die 
Maßnahme wird 2017 fortgesetzt.
33.847,40 €
9.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
2.675.000,00 € 0,00 € 2.659.959,15 € 15.040,85 €
Einrichtung eines Verfügungsfonds für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache als Ergänzung zum Sonderprogramm des Landes 
NRW zur Integration von Flüchtlingen. Die Maßnahme konnte 2016 nicht vollständig umgesetzt werden.
9.000,00 €
326.996,06 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
6.456.223,25 € 75.000,00 € 5.562.867,96 € 893.355,29 €
328.596,06 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
6.474.842,35 € 75.000,00 € 5.579.717,96 € 895.124,39 €
Seite 22 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
06
0601 
Amt: 5111  - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln 
489.242,02 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
4.585.694,32 € 512.502,95 € 3.905.017,74 € 680.676,58 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Maßnahme Generalsanierung Brück, die sich verzögert hat. Die notwendigen Mittel 
stehen in 2017 nicht zur Verfügung.
489.242,02 €
489.242,02 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
6.249.147,30 € 512.502,95 € 5.759.905,28 € 489.242,02 €
489.242,02 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
6.249.147,30 € 512.502,95 € 5.759.905,28 € 489.242,02 €
Seite 23 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
06
0604 
Amt: 02  - Bürgerämter 
2.599,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
192.470,20 € 0,00 € 187.207,28 € 5.262,92 €
Eine Maßnahme der BV Porz hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine 
Mittel eingestellt.
200,00 €
Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
199,00 €
Eine Maßnahme der BV Mülheim hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
1.500,00 €
Eine Maßnahme der BV Kalk hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine 
Mittel eingestellt.
700,00 €
2.599,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
192.470,20 € 0,00 € 186.490,90 € 5.979,30 €
2.599,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
33.869.239,22 € 0,00 € 33.759.039,22 € 110.200,00 €
Seite 24 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
06
0606 
Amt: 02  - Bürgerämter 
22.500,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
828.303,69 € 1.800,00 € 800.950,00 € 27.353,69 €
Eine Maßnahme bei den "Lebenswerten Veedeln" im Bezirk Kalk hat sich verzögert und kann erst Anfang 2017 durchgeführt 
werden. Die für das Hj. 2017 veranschlagten Mittel sind nicht auskömmlich.
22.500,00 €
2.000,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
9.950,00 € 450,00 € 7.669,91 € 2.280,09 €
Die Dokumentation "10 Jahre Lebenswerte Veedel" konnte in 2016 nicht abgeschlossen werden. Für diesen Zweck sind im Hj. 
2017 keine Mittel eingestellt.
2.000,00 €
24.500,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
852.652,69 € 16.649,00 € 823.018,91 € 29.633,78 €
24.500,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
213.736.224,04 € 16.649,00 € 210.767.539,93 € 2.968.684,11 €
Seite 25 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801 
Amt: 02  - Bürgerämter 
11.800,30 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
96.394,00 € 0,00 € 84.593,70 € 11.800,30 €
Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
4.900,30 €
Eine Maßnahme der BV Mülheim hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
6.900,00 €
11.800,30 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
594.252,79 € 0,00 € 398.473,21 € 195.779,58 €
Amt: 52  - Sportamt 
294.230,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
4.684.334,31 € 69.229,63 € 3.945.680,81 € 738.653,50 €
Die für 2016 geplante Maßnahme "Sportentwicklungsplanung" hat sich verzögert. Da für 2017 kein Ansatz vorhanden ist, 
werden die konsumtiven Mittel ausnahmsweise übertragen.
144.230,00 €
Der für 2016 im Rahmen des politischen VN beschlossene Zuschuss an denKölner Rennverein kommt erst 2017 zur 
Auszahlung. Da in 2017 kein Ansatz vorhanden ist, werden die konsumtiven Mittel ausnahmsweise übertragen.
150.000,00 €
294.230,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
12.040.485,48 € 86.309,30 € 11.540.510,13 € 499.975,35 €
Seite 26 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Sportförderung
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
08
0801 
306.030,30 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
16.146.038,27 € 86.309,30 € 15.448.862,50 € 697.175,77 €
Seite 27 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stadtplanung
09
0901 
Amt: 61  - Stadtplanungsamt 
1.352.026,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
3.073.660,70 € 655.400,00 € 905.685,45 € 2.167.975,25 €
Aufwendungen für die Fortführung des Projekts "Mülheimer Süden inkl. Hafen. Für die Umsetzung reichen die für das 
Haushaltsjahr 2017 eingeplanten Mittel nicht aus.
70.000,00 €
Aufwendungen für die Fortführung diverser Masterplanprojekte. Hierfür wurden zusätzliche Mittel über den politischen VN im 
Hpl.- 2016/2017 bereitgestellt. Eine Umsetzung der Maßnahmen war in 2016 nicht möglich.
350.000,00 €
Aufwendungen für die Fortführung des Projekts Via Culturalis. Die Mittelübertragung ist zur Sicherstellung des 
Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus (ein Drittel Eigenanteil Stadt Köln) erforderlich.
684.026,00 €
Aufwendungen für die Fortführung des Projekts "Verkehrsgutachten Ost-West-Achse. Hierfür wurden für das Haushaltsjahr 
2017 keine Mittel eingeplant.
98.000,00 €
Aufwendungen für die Fortführung der Rahmenplanung Kalker Süden. Hierfür wurden zusätzliche Mittel über den politischen 
VN im Hpl.- 2016/2017 bereitgestellt. Eine Umsetzung der Maßnahmen war in 2016 nicht möglich.
150.000,00 €
1.352.026,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
3.826.408,74 € 655.400,00 € 1.629.346,74 € 2.197.062,00 €
1.352.026,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
3.826.408,74 € 655.400,00 € 1.629.346,74 € 2.197.062,00 €
Seite 28 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stadtentwicklung
09
0902 
Amt: 15  - Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
5.551.076,60 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
7.165.204,02 € 100.000,00 € 608.399,65 € 6.556.804,37 €
Gemäß gemeinsamen Änderungsantrag von SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen ist die Abrufmöglichkeit für das 
"Sachmittelbudget - Veedelsmanager Severinstr." bis zum Haushaltsjahr 2019 sicherzustellen.
18.509,75 €
Starke Veedel - Starkes Köln - Spielplatz Kopenhagener Str. - projektgebundene Aufwandsermächtigung (Eigenmittel).36.960,00 €
Eine Übertragung der Restmittel ist nötig, um die Finanzierung des Projekts "BIWAQ Köln Mülheim" sicherstellen zu können. 
Insbesondere steht die Restabwicklung mit dem Fördermittelgeber noch aus.
31.870,42 €
Starke Veedel - Starkes Köln - projektgebundene Ermächtigungsübertragung (Eigenmittel). Der Projektzeitraum erstreckt sich 
bis zum Haushaltsjahr 2021/2022. Der Grundsatzbeschluss zur Maßnahme wurde vom Rat am 20.12.2016 beschlossen.
5.463.736,43 €
311.426,59 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
593.165,39 € 66.197,80 € 257.152,28 € 336.013,11 €
Die Mittel werden zur Fortführung der Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes Köln-Lindweiler benötigt (vgl. 
Ratsbeschluss vom 16.12.2014, TOP 10.16, Vorlage-Nr. 2404/2014). Es handelt sich hierbei um das Projekt 
"Verfügungsfonds Lindweiler".
10.076,59 €
Starke Veedel - Starkes Köln - projektgebundene Ermächtigungsübertragung (Eigenmittel). Der Projektzeitraum erstreckt sich 
bis zum Haushaltsjahr 2021/2022. Der Grundsatzbeschluss zur Maßnahme wurde vom Rat am 20.12.2016 beschlossen.
301.350,00 €
5.862.503,19 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
9.270.409,76 € 166.197,80 € 2.713.423,93 € 6.556.985,83 €
5.862.503,19 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
9.270.409,76 € 166.197,80 € 2.713.423,93 € 6.556.985,83 €
Seite 29 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege
10
1002 
Amt: 48  - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege 
10.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
222.000,00 € 5.000,00 € 212.000,00 € 10.000,00 €
Zuschuss für sonstige Sakralbauten. Da erst im November 2016 über die Verwendung der Mittel entschieden wurde (Vorlage 
3061/2016) können die Arbeiten erst im Frühjahr 2017 ausgeführt werden.
10.000,00 €
10.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
842.334,91 € 5.000,00 € 645.930,58 € 196.404,33 €
10.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
1.596.203,52 € 5.000,00 € 1.343.940,23 € 252.263,29 €
Seite 30 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze
12
1201 
Amt: 02  - Bürgerämter 
10.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
11.352,71 € 0,00 € 1.352,71 € 10.000,00 €
Eine Maßnahme der BV Porz hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür keine 
Mittel eingestellt.
10.000,00 €
10.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
11.352,71 € 0,00 € 1.352,71 € 10.000,00 €
Amt: 66  - Amt für Straßen und Verkehrstechnik 
2.056.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
67.316.567,19 € 807.000,00 € 64.951.304,92 € 2.365.262,27 €
Die Übertragung der Mittel erfolgt für notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.2.056.000,00 €
2.056.000,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
75.429.395,04 € 807.000,00 € 72.841.596,87 € 2.587.798,17 €
2.066.000,00 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
92.720.080,91 € 807.000,00 € 89.468.788,37 € 3.251.292,54 €
Seite 31 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
12
1202 
Amt: 69  - Amt für Brücken und Stadtbahnbau 
1.237.742,85 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
23.761.044,80 € 1.695.444,70 € 22.196.106,76 € 1.564.938,04 €
Bei diversen Unterhaltungsmaßnahmen kam es im Laufe des Jahres 2016 zu Verzögerungen. Die noch ausstehenden 
Arbeiten können nicht aus dem konsolidierten Unterhaltungsbudget 2017 finanziert werden.
1.237.742,85 €
1.237.742,85 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
42.313.282,19 € 1.695.444,70 € 37.874.172,86 € 4.439.109,33 €
1.237.742,85 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
70.192.128,19 € 1.695.444,70 € 64.589.065,31 € 5.603.062,88 €
Seite 32 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13
1301 
Amt: 02  - Bürgerämter 
3.100,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
19.206,00 € 0,00 € 16.106,00 € 3.100,00 €
Eine Maßnahme der BV Innenstadt hat sich verzögert und kann erst im Hj. 2017 durchgeführt werden. Im Hj. 2017 sind hierfür 
keine Mittel eingestellt.
3.100,00 €
3.100,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
19.206,00 € 0,00 € 16.106,00 € 3.100,00 €
Seite 33 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13
1301 
Amt: 67  - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 
1.466.467,87 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
13.458.676,35 € 1.853.051,06 € 11.972.926,19 € 1.485.750,16 €
Aufwendungen für die Fortführungsmaßnahme Sanierung Stadtwaldweiher (erneute Übertragung). Die Mittel wurden im 
politischen VN aus der Kulturförderabgabe bereitgestellt.
200.116,49 €
Aufwendungen für die Prüfung Renaturierung Strunderbach. Die Mittelbereitstellung erfolgte im politischen VN. Die Umsetzung 
verzögerte sich infolge der vorläufigen Haushaltsführung 2016.
50.000,00 €
Aufwendungen für EFRE Förderprojekt Grüne Infrastruktur (erneute Übertragung). In 2017 sind keine Aufwendungen 
veranschlagt.
50.000,00 €
Aufwendungen für die im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm 2016 beschlossenen Maßnahmen der Bezirke, 
Mittelbereitstellung im politischen VN aus der Kulturförderabgabe. Die Umsetzung verzögerte sich infolge der vorläufigen 
Haushaltsführung 2016.
706.547,03 €
Aufwendungen für die im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm 2016 beschlossenen Maßnahmen. Die Mittel wurden im 
politischen VN aus der Kulturförderabgabe bereitgestellt. Die Umsetzung verzögerte sich infolge der vorläufigen 
Haushaltsführung 2016.
318.000,00 €
Aufwendungen für die Optimierung Grünpflege. Die Mittelbereitstellung erfolgte im politischen VN. Die Umsetzung verzögerte 
sich infolge der vorläufigen Haushaltsführung 2016.
141.804,35 €
3.632.454,23 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
11.281.335,43 € 2.224.188,29 € 7.628.647,79 € 3.652.687,64 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßnahme A3 Dellbrück (Fortführungsmaßnahme)
69.653,76 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Ausgleichsmaßnahmen nach B-Plan
758.385,41 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Fertigstellung Rheinboulevard
741.746,89 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: RegioGrün Frechener Bach (Fortführungsmaßnahme)
273.311,89 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Baumpflanzungen (polit. VN)
826.069,87 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen
510.770,83 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung261.598,53 €
Übertragung der korrespondierenden Festwert-Aufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im als Festwert 
bewerteten Grünvermögen; hier: Herstellung Grünfläche Butzweilerhof
190.917,05 €
Seite 34 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13
1301 
5.098.922,10 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
25.138.969,09 € 4.077.239,35 € 20.000.531,29 € 5.138.437,80 €
5.102.022,10 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
25.158.175,09 € 4.077.239,35 € 20.016.637,29 € 5.141.537,80 €
Seite 35 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Krematorium
13
1303 
Amt: 67  - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 
22.623,92 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
4.117.336,27 € 0,00 € 4.083.152,51 € 34.183,76 €
Fortführungsmaßnahme Sanierung Kriegerdenkmal Porz-Urbach, Mittelbereitstellung im Polit. VN des Teilplans 1201, keine 
Veranschlagung im Teilplan 1303 in 2017
22.623,92 €
61.457,28 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.813.560,10 € 119.175,12 € 1.752.102,82 € 61.457,28 €
Übertragung des korrespondierenden Festwert-Aufwands für die begonnene investive Maßnahme im Festwert Friedhöfe 
Wegebau Friedhof Kalk (Fortführungsmaßnahme)
61.457,28 €
84.081,20 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
5.930.896,37 € 119.175,12 € 5.835.255,33 € 95.641,04 €
84.081,20 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
5.930.896,37 € 119.175,12 € 5.835.255,33 € 95.641,04 €
Seite 36 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Umweltschutz
Umweltordnung, -vorsorge
14
1401 
Amt: 57  - Umwelt- und Verbraucherschutzamt 
390.813,82 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.907.669,32 € 80.443,00 € 1.516.235,97 € 391.433,35 €
Die Mittel werden für Lärmgutachten f. Gemeinnützige Vereine, Bürgervereine etc. benötigt (Politischer VN 2016). Die HPL-
Ansätze im HJ 2017 reichen hierfür nicht aus.
16.780,00 €
Die Mittel werden für die Maßnahme Kommunales Ökokonto für Kompensationsmaßnahmen bei Flächeneingriffen benötigt 
(Politischer VN 2016). Im HJ 2017 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.
150.000,00 €
Die Mittel werden für die Maßnahme Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz der Stadt Köln benötigt. Die Mittel im HJ 
2017 reichen nicht aus.
29.933,82 €
Die Mittel werden für die Konzepterstellung zum Luftreinhalteplan benötigt. Im HJ 2017 stehen hierfür keine Mittel bereit.60.000,00 €
Die Mittel werden zur Maßnahmenumsetzung im EU-Projekt CELSIUS benötigt. Die Mittel im HJ 2017 reichen hierfür nicht aus.54.100,00 €
Die Mittel werden für die Maßnahmen Kommunale Ernährungspolitik und Umweltbildung Köln als Lebensraum benötigt 
(Politischer VN 2016). Die Mittel im HJ 2017 reichen nicht aus.
80.000,00 €
347.370,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.908.833,00 € 20.000,00 € 1.220.935,79 € 687.897,21 €
Die Mittel werden für ein Marketingkonzept im Rahmen der Energieberatung und für die Erstellung einer Projektskizze zum 
Förderaufruf Kommunaler Klimaschutz NRW benötigt. Im HJ 2017 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.
76.600,00 €
Die Mittel werden für die Gründung des Zentrums für Energieeffizienz (ZEFF) im HJ 2017 benötigt (Politischer VN 2016).200.000,00 €
Die Mittel werden für die Weiterführung div. Projekte im Rahmen des Umweltbildungskonzeptes benötigt. Im HJ 2017 reichen 
die Mittel hierfür nicht aus.
29.570,00 €
Die Mittel werden für die Projekte der biologischen Vielfalt in Köln -Biodiversität- benötigt (Politischer VN 2016).40.000,00 €
Ein Preisgeld für den Umweltschutzpreis für einen Kindergarten der Stadt Köln konnte im HJ 2016 nicht ausgezahlt werden. 
Eine Übertragung der Mittel ins HJ 2017 ist erforderlich.
1.200,00 €
738.183,82 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
3.954.718,99 € 150.443,00 € 2.875.372,18 € 1.079.346,81 €
Seite 37 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Umweltschutz
Umweltordnung, -vorsorge
14
1401 
738.183,82 €
Summe Teilplan *):
Übertragung nach 2017:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
3.954.718,99 € 150.443,00 € 2.875.372,18 € 1.079.346,81 €
Seite 38 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
15
1501 
Amt: 80  - Amt für Wirtschaftsförderung 
472.800,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.201.908,61 € 232.738,77 € 415.868,78 € 786.039,83 €
Aufgrund der geforderte Konzepterstellung für die Produktion eines neuen Köln-Films und die Neuaufstellung des 
Markenprozesses kam es zu Verzögerungen. Daher werden die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung ins Hj. 2017 übertragen.
280.000,00 €
Verzögerungen bei der Vorbereitung von Gute Schule 2020 bedingen die Übertragung.186.800,00 €
Für China-Aktivitäten (Schwerpunkt des Auslandsmarketings)  werden die Mittel übertragen, da in 2017 für diese kein Ansatz 
vorhanden ist.
6.000,00 €
82.000,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
575.461,04 € 0,00 € 493.039,37 € 82.421,67 €
Verzögerungen bei der Vorbereitung von Gute Schule 2020 bedingen die Übertragung.82.000,00 €
82.000,00 €
Summe Zeile : 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung:
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en):
1.912.702,95 € 0,00 € 1.732.435,94 € 180.267,01 €
Für China-Aktivitäten (Schwerpunkt des Auslandsmarketings)  werden die Mittel übertragen, da in 2017 für diese kein Ansatz 
vorhanden ist.
82.000,00 €
636.800,00 €
Summe Amt *):
Übertragung nach 2017:davon Übertragung aus 2015:Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung:
3.690.072,60 € 232.738,77 € 2.641.344,09 € 1.048.728,51 €
Seite 39 von  41*) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusammen aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
Wirtschaft und Tourismus 
Wirtschaft und Tourismus 
15 
1501      
Amt: III/2           - Medienstabsstelle                                                                                   
210.500,00 €
Summe Zeile : 15 - Transferaufwendungen                              
Übertragung nach 2017: davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung: 
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en): 
1.444.351,21 € 51.705,00 € 1.201.741,24 € 242.609,97 €
Die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Medienwirtschaft (u.a. Kultur- und Kreativwirtschaft, Start-up-Szene, Games- 
Branche, Digitiale Transformation, Cologne Conference etc.) werden aufgrund von Verzögerungen übertragen. 
210.500,00 €
210.500,00 €
Summe Amt *): 
Übertragung nach 2017: davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung: 
1.609.381,68 € 169.425,00 € 1.341.337,25 € 268.044,43 €
847.300,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2017: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung: 
34.675.601,31 € 402.163,77 € 31.670.996,97 € 3.004.604 ,34 €
Seite 40 von  41 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16

Jahresabschluss 2016 - Ermächtigungsübertragung konsumtiv - Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Bezirksorientierte Mittel 
Bezirksorientierte Mittel 
18 
1801      
Amt: 02              - Bürgerämter                                                                                         
900.000,00 €
Summe Zeile : 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       
Übertragung nach 2017: davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung: 
Übertragung nach 2017: Erläuterung(en): 
900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 €
Es handelt sich um Mittel für den Bürgerhaushalt 2016. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt erst nach Beschlüssen der 
Bezirksvertretungen und des Rates. 
900.000,00 €
900.000,00 €
Summe Amt *): 
Übertragung nach 2017: davon Übertragung aus 2015: Fortgeschriebener Plan 2016: Mögliche Übertragung: 
900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 €
900.000,00 €
Summe Teilplan *): 
Übertragung nach 2017: Fortgeschriebener Plan 2016: Ist 2016 Mögliche Übertragung: 
900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 €
Seite 41 von  41 *) = Die jeweils angezeigte Summe setzt sich zusamm en aus den Werten der TP-Zeilen 13, 15 und 16