Mandari Insight
1101/2020
Entwurf des Jahresabschlusses 2019
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
09.06.2020
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
14.05.2020,
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Anlage 1.1 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 1
306444 Zeichen
Entwurf Jahresabschluss 2019
Entwurf
Jahresabschluss 2019
Teil 1
– Bilanz
– Ergebnisrechnung
– Finanzrechnung
– Anhang
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019
Dezernat II – Kämmerei
Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2020Stadt Köln
Teil 1
- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019
Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet:
Teil 2: Produktbereichsbezog ene Darstellung (Teilrechnungen)
Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Inhaltsverzeichnis
Bilanz 31.12.2019 5
davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 9
Ergebnisrechnung 11
Finanzrechnung 15
Anhang 19
1. Vorbemerkung 19
2. Bilanz 23
2.1 Aktiva 23
2.2 Passiva 51
2.3 Sonstige finanzielle nicht zu bilanzierende Verpflichtungen 71
3. Ergebnisrechnung 72
3.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge 72
3.2 Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen 78
3.3 Erläuterung des Finanzergebnisses 84
3.4 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen (Zeile
27-31) 85
4. Finanzrechnung 86
4.1 Erläuterung der investiven Ein- und Auszahlungen 86
4.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 90
5. Ermächtigungsübertragung 92
Anlagen 93
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 107
1. Grundlagen 107
2. Rahmenbedingungen 107
3. Analyse der Haushaltswirtschaft 108
3.1 Vermögenslage 108
3.2 Schuldenlage 110
3.3 Ertragslage 111
3.4 Aufwandslage 113
3.5 Finanzlage 113
3.6 Gesamtbeurteilung 113
4. Ausblick sowie Chancen und Risiken 114
4.1 Haushaltsplan 2020/2021 114
4.1.1 Ergebnisplan 2020/2021 114
4.1.2 Finanzplan 2020/2021 116
4.2 Reduzierung der Fehlbetragsquoten 117
4.3 Investitionen und Nachhaltigkeit 119
4.4 Digitalisierung 120
4.5 Entwicklung in den Beteiligungen 121
5. Personalbestand und –entwick lung 127
6. Kennzahlen 129
6.1 Bilanzkennzahlen 129
6.2 Ergebniskennzahlen 131
6.3 Kennzahlenentwicklung 2015 bis 2019 133
7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 134
Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und der
Ratsmitglieder 135
Bilanz 31.12.2019
5
6
Aktiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018 Passiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018
1 Anlagevermögen 13.884.346.669,04 13.765.735.771,09 1 Eigenkapital 5.158.652.889,35 5.187.677.752,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 18.261.220,07 15.920.938,46 1.1 Allgemeine Rücklage 5.157.077.571,32 5.153.702.673,00
1.2 Sonderrücklagen 6.147.033,13 6.147.033,13
1.2 Sachanlagen 7.518.818.089,42 7.524.772.835,02 1.3 Ausgleichsrücklage 111.776.269,52 150.978.337,66
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -116.347.984,62 -123.150.291,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.618.935.449,68 1.636.314.489,98
davon: Jahresfehlbetrag 2019 -32.399.761,36
1.2.1.1 Grünflächen 923.013.454,99 920.971.127,24 Jahresfehlbetrag 2018* -83.948.223,26 -83.948.223,26
1.2.1.2 Ackerland 157.406.837,53 158.779.373,51 Jahresfehlbetrag 2017 -39.202.068,14
1.2.1.3 Wald, Forsten 63.815.026,01 63.490.307,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 474.700.131,15 493.073.681,51 2 Sonderposten 2.850.761.955,55 2.862.284.056,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 777.363.019,54 724.713.390,53 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.541.568.384,43 2.540.792.219,63
2.2 Sonderposten aus Beiträgen 204.398.019,40 221.671.464,58
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 21.625.079,19 22.533.311,37 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 29.580,35 1.520.616,68
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.014.576,25 3.077.096,20 2.4 Sonstige Sonderposten 104.765.971,37 98.299.755,37
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 297.838.880,89 255.395.771,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 454.884.483,21 443.707.211,18 3 Rückstellungen 3.240.467.367,60 2.974.222.544,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen 2.951.167.803,80 3.010.165.860,04 3.1 Pensionsrückstellungen 2.365.719.968,65 2.182.679.577,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 217.398.383,32 211.891.554,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 885.764.547,08 879.586.177,15 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 23.505.053,97 11.098.490,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.298.590.285,99 1.334.729.658,46 3.4 Sonstige Rückstellungen 633.843.961,66 568.552.921,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 57.785.157,43 61.602.897,35
Sicherheitsanlagen 4 Verbindlichkeiten 3.220.148.773,12 3.284.918.750,34
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.577.773,54 1.505.007,68
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 592.386.738,45 613.935.269,17 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.747.248.788,65 1.834.366.618,89
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 115.063.301,31 118.806.850,23
Verkehrslenkungsanlagen 4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen 978.540,08 978.540,08
4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 88.686,22 96.841,32
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 25.986.694,25 27.068.361,91 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.746.181.562,35 1.833.291.237,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.632.021.713,26 1.622.660.046,14
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 90.235.531,91 83.489.880,31 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 908.084.344,78 870.131.693,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.086.883,96 76.878.949,25 1.108.199,47 1.195.365,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 358.020.993,02 343.481.856,86 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.708.278,51 62.478.713,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 13.129.976,03 67.286.466,40
1.3. Finanzanlagen 6.347.267.359,55 6.225.041.997,61 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 202.679.182,37 224.957.048,39
4.8 Erhaltene Anzahlungen 296.190.003,31 224.502.844,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.244.459.216,08 5.219.672.217,02
1.3.2 Beteiligungen 161.020.256,00 160.479.538,62 5 Passive Rechnungsabgrenzung 525.217.911,77 539.632.787,60
1.3.3 Sondervermögen 543.252.964,76 535.372.118,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 73.655.042,87 69.509.644,68
1.3.5 Ausleihungen 324.879.879,84 240.008.478,96
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 298.584.891,12 209.289.537,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 1.616.607,41 2.143.510,89
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 24.678.381,31 28.575.431,07
2 Umlaufvermögen 587.047.141,99 551.367.463,43
2.1 Vorräte 12.322.317,48 12.946.907,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 558.354.622,91 508.474.827,86
500.257.801,67 447.676.565,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 39.801.139,55 43.651.274,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 18.295.681,69 17.146.988,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 108.011,04 107.000,00
2.4 Liquide Mittel 16.262.190,56 29.838.728,40
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 523.855.086,36 531.632.656,51
Bilanzsumme 14.995.248.897,39 14.848.735.891,03 Bilanzsumme 14.995.248.897,39 14.848.735.891,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden.
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden.
7
8
davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen
9
Aktiva (in Euro)
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 14.628.848,69 ** 14.805.201,64 **
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4. Jahresüberschuss 2.558.468,01 1.115.962,69
1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 1.080,00
1.2.1.2 Ackerland 103.402,00 103.402,00 2. Sonderposten
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1 für Zuwendungen 204.706,25 227.480,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 806.799,60 822.330,40 2.4 Sonstige Sonderposten 73.948.529,56 68.758.266,74
1.2.2.3 Wohnbauten 61.034.067,07 59.405.132,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 394.739,30 398.443,97 3. Rückstellungen
1.3 Finanzanlagen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 0,00 68.313,87
1.3.2 Beteiligungen 9.842.030,00 9.300.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 5.408.678,85 209.590,39 4. Verbindlichkeiten
1.3.5 Ausleihungen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 335.918,89 340.520,51 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 931.145,48 *** 958.173,45 ***
4.2.5 von Kreditinstituten 28.253.756,37 28.615.999,64
2. Umlaufvermögen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 365.814,88 46.358,49
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 813.401,00 0,00 5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 61,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 48.908,47 91.029,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107.000,00 107.000,00
2.4 Liquide Mittel 41.995.244,06 43.817.288,87
120.891.269,24 114.595.818,90 120.891.269,24 114.595.818,90
*** davon Verbindlichkeiten gegen Stadt Köln 931.145,48 958.173,45
** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen.
*** Dies sind Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen*
zum 31.12.2019
* Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln. Im Sinne der KomHVO ist es jedoch keine Bilanz.
Die Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unselbständigen Stiftungen wird die Ernst-Wendt-Stiftung nach dem Willen des Stifters wie eine GmbH
geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten.
Passiva (in Euro)
10
Ergebnisrechnung
11
12
Jahresabschluss 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.304.868.042,70 2.518.025.000,00 2.527.959.424,00 0,00 2.579.123.792,26 61.098.792,26 51.164.368,26 0,00
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 837.884.817,32 926.356.647,47 964.378.624,71 0,00 986.304.336,34 59.947.688,87 21.925.711,63 0,00
3 + Sonstige Transfererträge 82.592.318,39 69.460.446,06 73.982.535,88 0,00 101.375.324,57 31.914.878,51 27.392.788,69 0,00
4 + Öffentl.‐rechtl. Leistungsentgelte 301.857.161,69 360.456.132,28 368.154.036,64 0,00 324.568.317,60 ‐35.887.814,68 ‐43.585.719,04 0,00
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 89.652.393,65 88.404.080,35 88.858.091,41 0,00 88.203.783,50 ‐200.296,85 ‐654.307,91 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 483.576.994,30 489.180.183,25 494.509.641,32 0,00 482.527.745,21 ‐6.652.438,04 ‐11.981.896,11 0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 259.582.283,02 208.016.086,51 219.163.833,36 0,00 250.030.185,30 42.014.098,79 30.866.351,94 0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 5.575.883,51 5.575.883,51 0,00 0,00 ‐5.575.883,51 ‐5.575.883,51 0,00
9 + Bestandsveränderungen 1.493.133,56 0,00 0,00 0,00 1.487.922,95 1.487.922,95 1.487.922,95 0,00
10 = Ordentliche Erträge 4.361.507.144,63 4.665.474.459,43 4.742.582.070,83 0,00 4.813.621.407,73 148.146.948,30 71.039.336,90 0,00
11 ‐ Personalaufwendungen 991.369.814,62 1.130.263.620,46 1.124.353.111,46 0,00 1.141.716.463,55 ‐11.452.843,09 ‐17.363.352,09 0,00
12 ‐ Versorgungsaufwendungen 56.557.881,16 67.420.300,00 67.420.300,00 0,00 113.071.829,09 ‐45.651.529,09 ‐45.651.529,09 0,00
13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 533.097.170,55 615.156.167,81 678.520.969,57 17.307.187,84 612.785.591,47 2.370.576,34 65.735.378,10 27.257.440,73
14 ‐ Bilanzielle Abschreibungen 191.384.649,27 193.717.815,47 203.963.590,02 0,00 200.073.239,06 ‐6.355.423,59 3.890.350,96 0,00
15 ‐ Transferaufwendungen 1.789.259.733,32 1.863.482.694,66 1.905.024.767,88 4.830.683,44 1.859.119.297,39 4.363.397,27 45.905.470,49 8.425.546,57
16 ‐ Sonstige ordentl. Aufwendungen 895.528.743,09 881.972.257,11 912.355.553,47 7.318.266,08 919.216.449,85 ‐37.244.192,74 ‐6.860.896,38 5.882.978,31
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.457.197.992,01 4.752.012.855,51 4.891.638.292,40 29.456.137,36 4.845.982.870,41 ‐93.970.014,90 45.655.421,99 41.565.965,61
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) ‐95.690.847,38 ‐86.538.396,08 ‐149.056.221,57 ‐29.456.137,36 ‐32.361.462,68 54.176.933,40 116.694.758,89 ‐41.565.965,61
19 + Finanzerträge 95.234.474,71 84.848.523,60 84.848.523,60 0,00 84.305.919,86 ‐542.603,74 ‐542.603,74 0,00
20 ‐ Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 82.689.901,67 135.625.988,86 102.093.481,02 0,00 81.785.750,53 53.840.238,33 20.307.730,49 0,00
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 12.544.573,04 ‐50.777.465,26 ‐17.244.957,42 0,00 2.520.169,33 53.297.634,59 19.765.126,75 0,00
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) ‐83.146.274,34 ‐137.315.861,34 ‐166.301.178,99 ‐29.456.137,36 ‐29.841.293,35 107.474.567,99 136.459.885,64 ‐41.565.965,61
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 ‐ Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 = Jahresergebnis (22 und 25) ‐83.146.274,34 ‐137.315.861,34 ‐166.301.178,99 ‐29.456.137,36 ‐29.841.293,35 107.474.567,99 136.459.885,64 ‐41.565.965,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 26.640.539,43 16.111.400,00 56.898.981,02 40.787.581,02 56.898.981,02
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.178.835,34 4.112.296,36 4.112.296,36 4.112.296,36
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 18.463.747,43 2.634.500,00 26.372.027,26 23.737.527,26 26.372.027,26
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 84.571.228,47 31.313.476,52 31.313.476,52 31.313.476,52
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) ‐75.215.601,13 13.476.900,00 0,00 0,00 3.325.773,60 ‐10.151.126,40 3.325.773,60 0,00
** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
EÜ**
Folgejahr
Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener
Plan 2019
davon EÜ**
aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2019 EÜ**
Folgejahr
Ist‐Ergebnis 2019Ergebnisrechnung Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener
Plan 2019
davon EÜ**
aus Vorjahr
13
14
Finanzrechnung
15
16
Jahresabschluss 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.177.213.693,51 2.313.025.000,00 2.313.025.000,00 0,00 2.420.268.885,62 107.243.885,62 107.243.885,62 0,00
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 750.517.023,72 843.866.872,87 881.305.132,32 0,00 913.986.621,12 70.119.748,25 32.681.488,80 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 53.557.641,09 69.460.446,06 97.438.420,98 0,00 75.659.214,40 6.198.768,34 ‐21.779.206,58 0,00
4 + Öffentlich‐rechtl. Leistungsentgelte 269.227.069,54 339.764.488,72 347.552.163,72 0,00 277.674.845,55 ‐62.089.643,17 ‐69.877.318,17 0,00
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 91.225.238,76 88.196.273,82 89.177.616,67 0,00 90.418.938,41 2.222.664,59 1.241.321,74 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.862.946,68 477.938.914,35 483.420.658,14 0,00 465.540.200,09 ‐12.398.714,26 ‐17.880.458,05 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 217.009.685,50 193.951.376,37 196.051.982,31 0,00 179.682.262,90 ‐14.269.113,47 ‐16.369.719,41 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 79.843.897,21 84.848.523,60 84.848.523,60 0,00 70.095.710,63 ‐14.752.812,97 ‐14.752.812,97 0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.119.457.196,01 4.411.051.895,79 4.492.819.497,7 4 0,00 4.493.326.678,72 82.274.782,93 507.180,98 0,00
10 ‐ Personalauszahlungen 892.877.732,96 977.069.154,97 967.395.778,83 0,00 950.179.299,59 26.889.855,38 17.216.479,24 0,00
11 ‐ Versorgungsauszahlungen 97.079.579,26 97.520.300,00 104.620.300,00 0,00 104.245.748,00 ‐6.725.448,00 374.552,00 0,00
12 ‐ Auszahlungen für Sach‐ und Dienstleistungen 530.388.890,83 649.385.213,01 773.049.522,90 106.391.876,69 624.673.801,89 24.711.411,12 148.375.721,01 95.776.547,75
13 ‐ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 72.830.391,69 139.095.288,86 112.268.465,93 0,00 59.165.010,24 79.930.278,62 53.103.455,69 0,00
14 ‐ Transferauszahlungen 1.622.149.115,91 1.645.591.894,66 1.769.286.363,83 34.574.330,34 1.695.622.581,99 ‐50.030.687,33 73.663.781,84 44.847.615,56
15 ‐ Sonstige Auszahlungen 780.087.308,52 855.884.294,26 916.706.965,27 61.182.752,88 865.347.252,76 ‐9.462.958,50 51.359.712,51 10.109.665,64
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.995.413.019,17 4.364.546.145,7 6 4.643.327.396,76 202.148.959,91 4.299.233.694,47 65.312.451,29 344.093.702,29 150.733.828,95
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 124.044.176,8 4 46.505.750,03 ‐150.507.899,02 ‐202.148.959,91 194.092.984,25 147.587.234,22 344.600.883,27 ‐150.733.828,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 70.789.326,89 95.451.000,00 96.368.624,94 0,00 122.921.985,71 27.470.985,71 26.553.360,77 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.349.262,89 36.737.000,00 36.737.000,00 0,00 59.271.150,33 22.534.150,33 22.534.150,33 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 9.713.354,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 9.005.010,50 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 6.244.861,84 644.861,84 644.861,84 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 12.265.376,49 4.331.800,00 4.331.800,00 0,00 6.252.676,61 1.920.876,61 1.920.876,61 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 152.122.331,35 142.119.800,00 143.037.424,9 4 0,00 194.690.674,49 52.570.874,49 51.653.249,55 0,00
24 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.974.021,65 52.449.000,00 72.256.136,67 20.000.000,00 8.194.059,75 44.254.940,25 64.062.076,92 20.000.000,00
25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.202.202,66 293.124.813,80 483.473.821,56 189.709.517,88 118.726.161,04 174.398.652,76 364.747.660,52 108.800.066,51
26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.987.806,89 85.889.437,81 141.237.678,88 51.396.530,29 61.262.533,79 24.626.904,02 79.975.145,09 35.420.755,66
27 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.474.644,92 64.437.000,00 83.630.478,00 10.706.000,00 63.569.872,85 867.127,15 20.060.605,15 19.243.571,81
28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 14.204.945,26 20.123.847,00 36.407.131,44 16.448.688,83 11.289.538,18 8.834.308,82 25.117.593,26 18.170.793,55
29 ‐ Sonstige Investitionsauszahlungen 49.627.729,16 74.893.200,00 112.520.499,10 640.000,00 37.315.480,14 37.577.719,86 75.205.018,96 640.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 288.471.350,54 590.917.298,61 929.525.745,65 288.900.737,00 300.357.645,75 290.559.652,86 629.168.099,90 202.275.187,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) ‐136.349.019,19 ‐448.797.498,61 ‐786.488.320,71 ‐288.900.737,00 ‐105.666.971,26 343.130.527,35 680.821.349,45 ‐202.275.187,53
32 = Finanzmittelüberschuss/ ‐fehlbetrag (17 und 31) ‐12.304.842,35 ‐402.291.748,58 ‐936.996.219,73 ‐491.049.696,91 88.426.012,99 490.717.761,57 1.025.422.232,72 ‐353.009.016,48
33 + Einzahlungen a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten für
Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 61.135.347,68 1.005.001.499,00 1.005.001.499,00 0,00 111.104.702,05 ‐893.896.796,95 ‐893.896.796,95 0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten
zur Liquiditätssicherung*** 5.554.249.136,00 126.174.522,00 12.900.000.000,00 0,00 6.760.453.586,00 6.634.279.064,00 ‐6.139.546.414,00 0,00
35 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für
Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 214.408.458,76 743.723.000,00 699.255.193,92 142.271,92 253.980.799,11 489.742.200,89 445.274.394,81 0,00
36 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur
Liquiditätssicherung 5.377.000.000,00 0,00 12.430.000.000,00 0,00 6.720.605.743,05 ‐6.720.605.743,05 5.709.394.256,95 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 23.976.024,92 387.453.021,00 775.746.305,08 ‐142.271,92 ‐103.028.254,11 ‐490.481.275,11 ‐878.774.559,19 0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) 11.671.182,57 ‐14.838.727,58 ‐161.249.914,65 ‐491.191.968,83 ‐14.602.241,12 236.486,46 146.647.673,53 ‐353.009.016,48
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 19.789.874,69 29.838.728,40 0,00
40 +/‐ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ‐1.622.328,86 1.025.703,28 0,00
41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 29.838.728,40 ‐14.838.727,58 ‐161.249.914,65 ‐491.191.968,83 16.262.190,56 236.486,46 146.647.673,53 ‐353.009.016,48
***Planwert 2019 aufgrund Änderung KomHVO nachträglich angesetzt ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
EÜ**
Folgejahr
Finanzrechnung Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener
Plan 2019
davon EÜ**
aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2019
17
18
Anhang
1. Vorbemerkung
Das Zweite Gesetz zur Weiterent wicklung des Neuen Kommunalen Fi nanzmana-
gements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2.
NKFWG) sowie die darauf beruhende am 19.12.2018 veröffentlichte Kommunal-
haushaltsverordnung (KomHVO) si nd mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft getre-
ten.
Nach dem Erlass des Ministerium s für Heimat, Kommunales, Bau un d Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG Nordrhein-Westfalen) v o m
15.02.2019 finden die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu
erstellenden - und somit den hier vorgelegten - Jahresabschluss der Kommunal-
verwaltung Anwendung.
Die Regelungen im Zusammenhang mit der Einführung der KomHVO zi ehen im
Hinblick auf die Rech nungslegung im Vergleich zum letzten Jahre sabschluss ins-
besondere folgende Änderungen nach sich:
Der bereits im Jahresabschluss 2018 freiwillig erstellte Eigen kapitalspiegel ist
nun verpflichtend und entsprechend des Musters aufgestellt.
Von der Möglichkeit des § 34 Ab s. 3 KomHVO weitere Bestandteil e in die Her-
stellungskosten mit einzubeziehen, wurde kein Gebrauch gemacht. Das bishe-
rige Berechnungsverfahren wird beibehalten.
Von der Möglichkeit nach § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO, Fremdkapit alzinsen zur
Finanzierung der Herstellung als Herstellungskosten anzusetzen, wurde kein
Gebrauch gemacht.
Vom Komponentenansatz des § 36 Ab s. 2 KomHVO wurde kein Gebrau ch ge-
macht. Daher findet § 36 Abs. 5 KomHVO Anwendung. Hiernach ist ein Vermö-
gensgegenstand des Anlagevermögens dann neu zu bewerten und sei ne Rest-
nutzungsdauer neu zu bestimmen, w enn bei seiner Erhaltung oder Instandset-
zung oder einer Komponente desselb en eine Verlängerung seiner w irtschaftli-
chen Nutzungsdauer erreicht wird .; entsprechend ist zu verfahre n, wenn in Fol-
ge einer voraussichtlichen Wertminderung eine Verkürzung eintritt.
Nach § 36 Abs. 3 KomHVO wurde di e Wertgrenze für Geringwertige W i r t -
schaftsgüter von 410 € netto auf 800 € netto angehoben, was die Stadt Köln
entsprechend übernommen hat.
Von der Möglichkeit des § 37 Abs. 2 KomHVO, die Rückstellungsz uführungen,
die aus Besoldungsanpassungen resultieren auf die drei auf das Jahr der An-
passung folgenden Haushaltsjahre zu verteilen (ratierliche Anpa ssung), hat die
Stadt Köln keinen Gebrauch gemacht.
Die Aufstellung der Bilanz zum 31.12.2019 erfolgt entsprechend der Min-
destgliederung nach § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO.
Die im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände und Schul-
den sind
jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Ver einfachungsver-
fahren der Festwertbildung werden im Erläuterungsteil unter den betroffenen Bi-
lanzpositionen dargestellt.
19
Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr sind gem äß § 34 KomHVO zu ihren
Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbu-
chungen wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Falls nicht s Abweichendes
ausgeführt ist, sind in den Erlä uterungen entsprechende Werte angegeben. Bei
abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibunge n vermindert
worden. In Fällen von Zugängen, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten bereits in Vorjahren hä tten gebucht werden müssen, wurde die auf Vorjah-
re entfallende Wertminderung durch Abnutzung als Wertberichtigu ng gebucht. Zu-
treffender Weise ist diese nicht Bestandteil der Abschreibungen im Haushaltsjahr,
jedoch für die Ermittlung der Restbuchwerte ebenfalls zu Grunde zu legen und
daher unter der Entwicklung der Bilanzposition dargestellt. In den Erläuterungen
selbst werden Bewegungen nur insoweit erläutert, sofern Einzelw erte wesentlich
für die Bestandsveränderung der jeweiligen Bilanzposition sind. Die planmäßigen
Abschreibungen wurden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzba-
ren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.
Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen auf das Anlage-
vermögen werden gemäß § 36 Abs. 6 Satz 3 und Abs. 9 Satz 2 KomH VO bei der
Ergebnisrechnung dargestellt, zudem w erden die wesentlichen bei der jeweiligen
Bilanzposition genannt.
Die Nutzungsdauern bei Neuzugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln
erstellten Nutzungsdauertabelle, die auf der Rahmenvorgabe für Kommunen ba-
siert. Abweichungen von dieser örtlichen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt.
Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bi-
lanzpositionen - im Anlagenspi egel abgebildet. Dieser enthält A ngaben zu den
Anschaffungs- und Herstellungskosten, der Entwicklung im Hausha ltsjahr (Abgän-
ge, Zugänge, Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen des Anlage vermögens,
Abschreibungen) sowie den Buchwe rten zum 01.01. und zum 31.12. des Haus-
haltsjahres.
Seit 2011 wird für die beweglic hen Vermögensgegenstände der Bil anzpositionen
„Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ und „Betriebs- un d Geschäfts-
ausstattung“ stadtweit ein rollierendes Inventurverfahren angewendet. Im Drei-
Jahres-Zeitraum soll jährlich bei circa einem Drittel der Dienststellen die Inventur
als vorgelagerte Inventur (Okt ober bis Dezember des Haushaltsja hres) durchge-
führt werden. Durch die Verteilung der Inventuren auf drei Jahr e soll eine Entzer-
rung der Inventurarbeiten erreicht werden. Wegen der zeitlich i mmer weiter vorge-
zogenen Jahresabschlussarbeiten ist seit dem Jahr 2019 eine nac hgelagerte In-
ventur nicht mehr möglich.
D i e We rte fü r Vorräte wurden unter Beachtung des § 36 Abs. 8 KomHVO ange-
setzt.
Die Forderungen s
ind zu Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaften Forderungen
sind Einzel- oder Pauschalwertber ichtigungen vorgenommen worden , um den
noch realisierbaren Betrag zu ermitteln. Die Restlaufzeiten sin d im Forde-
rungsspiegel dargestellt.
Die liquiden Mittel umfassen alle Kontenbestände einschließlich der Scheckbe-
stände sowie der EC-Cash-Einzahlungsbeträge und die als Handvor schüsse und
Wechselgeld vorhandenen Bargeldbestände.
20
Die Zahlungsabwicklung erfolgt seit 01.01.2017 mit dem Modul PS CD von SAP.
Das Kassenverfahren ist seitdem vollständig in das Buchhaltungssystem integriert.
Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die erforderlichen peri-
odengerechten Abgrenzungen von Aufw and und Auszahlung gemäß
§ 43 Abs. 1 KomHVO bilanziert. Darüber hinaus wurden unter dies er Position
nach § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO geleistete Zuwendungen an Dritte aktiviert. Vo-
raussetzung für die Abbildung so lcher aktiver Rechnungsabgrenzu ngsposten ist
eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung.
Das Eigenkapital wird durch das Jahresergebnis und die mit der allgemeinen
Rücklage unmittelbar zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen fortgeschrie-
ben.
Zuwendungen, die die Stadt Köln für die Anschaffung von Vermöge nsgegenstän-
den eingesetzt hat, werden grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Ver-
mögensgutes passiviert. Zu diesen gehören die Sonderposten aus Zuwendungen
und aus Beiträgen sowie die sonst igen Sonderposten. Die Sonderposten werden,
soweit sie abnutzbaren Verm ögensgegenständen zugeordnet sind, e ntsprechend
der Abschreibungen der bezusc hussten Vermögensgegenstände ertra gswirksam
aufgelöst (§ 44 Abs. 5 Satz 2 KomHVO).
Darüber hinaus wird das „Eigenkapital“ der rechtlich unselbstän digen Stiftungen in
den sonstigen Sonderposten abgebildet.
Der Sonderposten für den Gebühr enausgleich grenzt nach § 44 Abs . 6 KomHVO
die Kostenüberdeckungen der kost enrechnenden Einrichtungen nach dem Kom-
munalabgabengesetz und damit der ö ffentlich-rechtlich erhobenen Gebühren ge-
sondert ab. Die Kostenunterdeckungen und die Entwicklung dieser Sonderposten-
position sind unter der Bilanzposition dargestellt.
Die Rückstellungen berücksichtigen die ungewiss en Verpflichtungen zum Stich-
tag 31.12.2019. Sie sind mit ihr en Restlaufzeiten im Rückstellungsspiegel abgebil-
det. Der Rückstellungsspiegel gi bt darüber hinaus Informationen zu den Bewe-
gungen im Haushaltsjahr. Dabei hand elt es sich um Zuführungen, Auflösungen
und Inanspruchnahmen. Eine Rückstellungszuführung, d. h. die Ne ubildung einer
Rückstellung bzw. die Erhöhung einer bestehenden Rückstellung, ist vorzuneh-
men, wenn die Voraussetzungen gem äß § 37 KomHVO vorliegen. Eine Rückstel-
lung ist aufzulösen, wenn der Grund für die Bildung der Rückstellung entfallen ist.
Die Inanspruchnahme einer Rückstellung erfolgt, sobald die ungewissen Verpflich-
tungen zu einer gewissen Verbind lichkeit werden bzw. zur Auszah lung kommen.
Die Instandhaltungsrückstellung en berücksichtigen die Beträge, die im Zeitraum
von grundsätzlich bis zu vier Jahren voraussichtlich in Anspruc h genommen wer-
den.
Die Verbindlichkeiten sind
mit den Rückzahlungsbeträgen bzw. dem Wert der zu
erbringenden Verpflichtung passiviert worden. Die Restlaufzeite n sind im Verbind-
lichkeitenspiegel dargestellt.
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß
§ 43 Abs. 3 Satz 2 KomHVO zum „ Nennwert“ angesetzt und beinhalt en die auf
spätere Haushaltsjahre entfalle nden Erträge. Passive Rechnungsa bgrenzungen
sind auch dann in der Bilanz zu zeigen, wenn die Kommune Mittel erhält, die sie
wiederum bei der Weiterleitung an Dritte an eine einklagbare, m ehrjährige und
zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung bindet. Diese s ind entsprechend
21
der korrespondierenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nach
§ 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO ertragswirksam aufzulösen.
Im Folgenden werden
- die Bilanzpositionen (Kapitel 2),
- die Ergebnisrechnungszeilen (Kapitel 3) und
- die Finanzrechnungszeilen (Kapitel 4) erläutert.
Bei der Erläuterung der Bilanz positionen erfolgen die Angaben i n T€. Hierbei wer-
den Bewegungen (Zugänge, Abgänge, Umbuc hungen) grundsätzlich ab e i n e m
Einzelwertwert ab 1.000 T€ erläutert. Das bedeutet, dass Zugäng e, Abgänge und
Umbuchungen nur dann erläutert wer den, wenn diese Einzelwerte a b 1.000 T€
enthalten. Besonders prägnant ist dabei als Beispiel die Bilanz position 1.2.7 Be-
triebs- und Geschäftsausstattung. Bei Zugängen in Höhe von 21.9 3 2 T € i s t k e i n
wesentlicher Zugang in dem h ier genannten Sinne enthalten und d ie Zugänge
werden daher nicht weiter erläutert. Bei der Erläuterung der Ergebnis- und Finanz-
rechnungszeilen sind Beträge in Mio. € angegeben.
Bei tabellarischen Darstellungen von (Teil)Beträgen kann es zu Rundungsdiffe-
renzen der Summen zum jeweils abgedruckten Zahlenwerk kommen. I n den Ta-
bellen entspricht die Summe der Addition der gerundeten Teilwerte.
22
2. Bilanz
2.1 Aktiva
Bilanzposition 1. Anlagevermögen
Nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO bes teht das Anlagevermögen aus de n im-
materiellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und d en Fi-
nanzanlagen. Vermögensgegenstände werden dann im Anlagevermögen gezeigt,
wenn sie dauerhaft dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung de r Kommune zu
dienen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO) und deren Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten nach den Festlegungen der Stadt Köln in Anlehnung an
§ 30 Abs. 4 KomHVO mindestens 60 € ohne Umsatzsteuer betragen.
Abnutzbare Vermögensgüter, die se lbstständig genutzt werden kön nen, werden
ab 01.01.2019 erst ab 800 € Nettowert in der Anlagenbuchhaltung geführt.
Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle (nicht gegenständliche) Vermögensgegenstände ergeben sich insbe-
sondere aus vertraglich verein barten Rechten, Konzessionen und Lizenzen. Ge-
mäß § 44 Abs. 1 KomHVO sind nur entgeltlich erworbene Gegenstän de zu ihren
Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden.
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Rechte, Konzessionen 5.476 T€ 5.394 T€
Softwarelizenzen 9.717 T€ 9.029 T€
nicht abnutzbare Rechte 601 T€ 326 T€
Anzahlungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände 2.467 T€ 1.172 T€
18.261 T€ 15.921 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 15.921 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 5.389 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -2.829 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -220 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 18.261 T€
23
Bilanzposition 1.2 Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen bezeichnet materielle, also körperliche, Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens. Ihre Nutzungsdauer ist zeitlich begrenzt, wenn
sie einer Abnutzung unt erliegen. Zu den nicht abnutzbaren Vermö gensge-
genständen zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände un d Anlagen
im Bau.
Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
Auf unbebauten Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Geb äude
(§ 72 Bewertungsgesetz (BewG)).
Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grund-
stücken.
Die Umbuchungen bei den unbebauten Grundstücken resultieren in der Regel aus
Nutzungsänderungen von Flurstücken und werden insoweit unter de n nachfolgen-
den Positionen grundsätzlich nicht einzeln erläutert.
Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen
Diese Bilanzposition beinhalte t den Grund und Boden sowie den Aufwuchs bzw.
die Aufbauten von Grünflächen.
Die Grünflächen setzen sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Grund und Boden Grün-/Parkanlagen 329.131 T€ 327.491 T€
Aufwuchs Grünflächen 374.031 T€ 374.031 T€
Grund und Boden Friedhöfe 61.589 T€ 61.833 T€
Grund und Boden Kleingärten 44.584 T€ 44.618 T€
Grund und Boden Sportflächen 92.389 T€ 91.742 T€
Grund und Boden Kinderspielplätze 19.673 T€ 19.638 T€
Wasserflächen 1.616 T€ 1.617 T€
923.013 T€ 920.970 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 920.971 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.225 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -682 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -968 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 2.467 T€
Stand am 31.12.2019 923.013 T€
24
Die Aufwuchs- und die dazugehöri gen Nebenflächen wurden entspre chend
§ 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO anhand des Festwertverfahrens bewertet. Der Zeitwert
basiert auf 50% der durchschnittlichen Herstellungskosten für d ie zugrunde
liegenden Flächen.
Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland
Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich gen utzte Flächen
der Stadt Köln.
31.12.2019 31.12.2018
Ackerland 157.407 T€ 158.779 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 158.779 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 394 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -302 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -663 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -802 T€
Stand am 31.12.2019 157.407 T€
Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten
Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie stehendes
Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs).
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Grund und Boden 35.730 T€ 36.893 T€
Aufwuchs Wald 28.085 T€ 26.597 T€
63.815 T€ 63.490 T€
25
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 63.490 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.494 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -37 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -130 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -1.119 T€
Stand am 31.12.2019 63.815 T€
Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt. D aher ist der Wert
des Aufwuchses in Intervallen von zehn Jahren zu überprüfen und eine Neube-
rechnung des Forsteinrichtungswerk s alle 20 Jahre durchzuführen
(§ 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO). Aufgrund der in 2017 durchgeführten Inventur ist der
Festwert Forst insgesamt um b is zu 10.645 T€ zu erhöhen. Die Er höhung wird
über den Inventurzeitraum verteilt. Der Betrag für den Festwert Forst im Jahr 2019
beläuft sich auf 1.488 T€.
Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht
den zuvor genannten Bilanzpositionen der unbebauten Grundstücke zugeordnet
werden können. Die Erbbaugrundstücke sind seitens der Kernverwa ltung im Erb-
bau an Dritte vergeben. Die Aufbaut en auf diesen Grundstücken sind nicht im
wirtschaftlichen Eigentum der St adt Köln, so dass die Erbbaugru ndstücke unter
den sonstigen unbebauten Grundstücke n gezeigt werden. Bei den s onstigen
Sportflächen handelt es sich um Sportanlagen in der Verwaltung des Sportamtes,
nur diese werden innerhalb der Bilanzposition planmäßig abgeschrieben.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Rohbauland 34.150 T€ 35.664 T€
Bauerwartungsland 56.120 T€ 63.120 T€
Bauland 65.072 T€ 65.282 T€
Grund und Boden sonstige Freiflächen 53.959 T€ 60.445 T€
Grund und Boden Betriebsflächen 61.694 T€ 64.907 T€
Grund und Boden sonstige Sportflächen 681 T€ 625 T€
Erbbaugrundstücke 179.248 T€ 179.880 T€
Sonstige Sportanlagen 23.776 T€ 23.152 T€
474.700 T€ 493.075 T€
26
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 493.074 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 7.631 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -147 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -2.649 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -21.526 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -1.683 T€
Stand am 31.12.2019 474.700 T€
Zugänge sind in Höhe von 7.631 T€ gebucht worden. Bei den Wesen tlichen
handelt es sich um den Ankauf eines Flustückes Boden Betriebsfläche in Porz in
Höhe von 2.472 T€ und den Ankauf eines Flustückes Boden sonstige Freifläche in
Porz in Höhe von 1.018 T€. Alle weiteren Einzelzugänge sind solche unter dem zu
erläuternden Wert von 1.000 T€.
Abgänge sind in Höhe von 21.526 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich insbesondere
um:
- den Verkauf eines Flurstücks Boden sonstige Freiflächen im Be zirk Nippes
in Höhe von 7.332 T€ und
- den Verklauf von Bauland in Ehrenfeld (2.088 T€).
Weiterhin sind bei den Abgängen F lurstücke enthalten, die aufgrund einer konkret
vorliegenden Verkaufsabsicht a ls Waren unter dem Umlaufvermögen
auszuweisen sind (1.314 T€). Alle weiteren Einzelabgänge sind solche mit einem
Restbuchwert von unter 1.000 T€.
Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude.
Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Zu den Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen zum einen Kindert agesstätten,
die sich nicht im Sachanlagevermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
„Gebäudewirtschaft“ befinden. Weite rhin sind hier die Liegenschaften der Kinder-
und Jugendpädagogischen Einr ichtung der Stadt Köln (KidS) erfas st, da sich
diese im wirtschaftlichen Eigent um der Kernverwaltung befinden. Die
Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrich-
tungen 5.145 T€ 5.145 T€
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen 16.480 T€ 17.388 T€
21.625 T€ 22.533 T€
27
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 22.533 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-908 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 21.625 T€
Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen
Die Schulgebäude befinden sich grundsätzlich im Sachanlagevermö gen der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung „ Gebäudewirtschaft“. Die Kernverwaltung hat
zwei Schulgebäude im wirtschaft lichen Eigentum; das eine ist an den Land-
schaftsverband Rheinland vermietet, das andere wird von der Kul turverwaltung
genutzt.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Grund und Boden Schulen 1.426 T€ 1.426 T€
Schulgebäude 1.588 T€ 1.651 T€
3.014 T€ 3.077 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 3.077 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten
0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -63 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 3.015 T€
28
Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten
Diese Position umfasst die Bodenwerte und Gebäude der Wohnbaute n, wie z. B.
Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlingsunterkünfte etc.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Grund und Boden Wohnbauten 81.081 T€ 79.991 T€
Wohnbauten 197.994 T€ 169.733 T€
Außenanlagen Wohnbauten 18.764 T€ 5.672 T€
297.839 T€ 255.396 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 255.396 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20.615 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -43 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-8.255 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -219 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 30.345 T€
Stand am 31.12.2019 297.839 T€
Zugänge wurden in Höhe von 20.615 T€ gebucht. Im Wesentlichen h andelt es
sich um:
- die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Kalscheu rer Weg 38
(Gebäude und Außenanlage 4.655 T€),
- die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Neusser Landstraße
117 (Gebäude und Außenanlage 4.101 T€),
- die Fertigstellung der Unterb ringung für Geflüchtete Schlagba umsweg
(Gebäude und Außenanlage 4.024 T€) und
- die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Josef-Ka llscheuer
Straße 5-7 (Gebäude und Außenanlage 1.201 T€).
Ferner wurden der rechtlich unsel bständigen Waisenhausstiftung Wohnbauten in
Höhe von 2.010 T€ aus einem Nachlass vererbt.
Die in Höhe von 30.345 T€ erfolgt en, die Bilanzposition erhöhenden
Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung der folgenden
Unterbringungen:
- für Geflüchtete, Josef-BroicherStraße (Gebäude und Außenanlag e
8.260 T€),
- für Geflüchtete, Neusser Landstraße 117 (Gebäude und Außenanlage
5.055 T€),
- für Geflüchtete, H aferkamp (Gebäude und Außenanlage 4.769 T€),
- für Geflüchtete, Schlagbaumsweg (Gebäude und Außenanlage 3.62 5 T€),
- für Obdachlose, Morkener S traße (Gebäude und Außenanlage, 2.908 T€),
29
- für Geflüchtete, Potsdamer Straße 1a (Gebäude und Außenanlage,
2.810 T€) und
- für Geflüchtete, Josef-Kalls cheuer-Straße 5-7 (Gebäude, 1.946 T€).
Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Diese Position enthä lt bebaute Grundstücke und deren Gebäude, d ie sich nicht
den vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen lassen. Dazu gehören insbesondere
Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport- und Erholungsstätt en,
Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Museen 195.886 T€ 201.315 T€
Begegnungsstätten 30.533 T€ 31.592 T€
Sport- und Erholungsstätten 16.448 T€ 16.274 T€
sonstige Gebäude 141.871 T€ 121.731 T€
Betriebs- und Geschäftsgebäude 44.596 T€ 46.024 T€
Parkhäuser/Tiefgaragen 8.582 T€ 9.369 T€
gebäudeähnliche Teile 16.968 T€ 17.402 T€
454.884 T€ 443.707 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 443.707 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 5.947 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -18.892 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -1.195 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 25.317 T€
Stand am 31.12.2019 454.884 T€
Die Zugänge bei dieser Position betragen 5.947 T€. Hierbei hand elt es sich im
Wesentlichen um die Baumaßnahme Gummersbacher Straße 33 (Feuerwache
10) in Höhe von 4.842 T€.
Bei den Abgängen in Höhe von insg esamt 1.195 T€ handelt es sich i m
Wesentlichen um Grundstücke und Gebäude, die aufgrund einer kon kret
vorliegenden Verkaufsabsicht a ls Waren unter dem Umlaufvermögen
auszuweisen sind (1.155 T€).
Bei den erhöhenden Umbuchungen in Höh e von insgesamt 25.317 T€ handelt es
sich im Wesentlichen um die Fertigstelling des Gebäudes Gummersbacher Straße
33 (Feuerwache 10) in Höhe von 24.652 T€ und damit eine Umbuchu ng aus der
Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.
30
In 2019 erfolgten insgesamt außerplanmäßige Abschreibungen in H öhe von
6.270 T€. Aufgrund eines aktuell en Wertgutachtens, welches in Zusammenhang
mit der beabsichtigten Übertragung des Gebäudes Piccoloministraße 2 in das
Sondervermögen der Gebäudewirtschaft erstellt wurde, ist eine a ußerplanmäßige
Abschreibung in Höhe von 5.176 T€ (1.439 T€ Grund und Boden und 3.738 T€
Gebäude) auf den aktuellen Wert erf olgt. Das Objekt Josefstr. 7 wurde aufgrund
einer bestehenden Verkaufsabsicht auf den zu erzielenden Verkau fserlös außer-
planmäßig abgeschrieben (1.093T€; h iervon 27 T€ Grund und Boden und
1.067 T€ Gebäude).
Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen
Das Infrastrukturvermögen umfa sst die Vermögensgüter der öffent lichen Einrich-
tungen, die ihrer Bauweise und F unktion nach der örtlichen Infr astruktur dienen
(Infrastrukturvermögen im enger en Sinne). Der Grund und Boden d es gemeindli-
chen Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Auf-
bauten in einer gesonderten Bilanzposition dargestellt.
Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
In dieser Bilanzposition wird der gesamte Grund und Boden des g emeindlichen
Infrastrukturvermögens erfasst.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 885.765 T€ 879.586 T €
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 879.586 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.005 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -652 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -412 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 5.238 T€
Stand am 31.12.2019 885.765 T€
Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel
Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung
für Fußgänger-, Straßen- oder Schienenverkehr alle Brücken (ein schließlich Brü-
ckenbelag) und Tunnel.
31
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Brückenbauwerke 154.910 T€ 159.960 T€
Tunnelbauwerke 1.129.579 T€ 1.160.199 T€
Unterführungen 14.101 T€ 14.571 T€
1.298.590 T€ 1.334.730 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 1.334.730 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.865 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -156 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -37.836 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -12 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 1.298.590 T€
Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicher-
heitsanlagen
Die Position beinhalt et neben dem Streckennetz sämtliche dem Betrieb unmittel-
bar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung.
31.12.2019 31.12.2018
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und
Sicherheitsanlagen 57.785 T€ 61.603 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 61.603 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 492 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -4.309 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 57.785 T€
32
Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören insbesondere
sämtliche bauliche und maschinelle Teile des Kanalnetzes, soweit sie nicht in der
Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind.
31.12.2019 31.12.2018
Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen 1.578 T€ 1.505 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 1.505 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 104 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -40 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1 0 T€
Stand am 31.12.2019 1.578 T€
Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-
lenkungsanlagen
Hierzu zählen alle kommunalen St raßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für
den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und durch Fußgänger err ichtet worden
sind. Zu den Verkehrslenkungsanl agen im Sinne dieser Bilanzposi tion zählen ins-
besondere Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme.
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Straßen, Wege 546.044 T€ 567.747 T€
Plätze 9.894 T€ 10.621 T€
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar,
Parkscheinautomaten 36.449 T€ 35.567 T€
592.387 T€ 613.935 T€
33
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 613.935 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 26.234 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -609 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -53.680 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -1.325 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 7.831 T€
Stand am 31.12.2019 592.387 T€
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 34 Stra ßen und Plätzen
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 19.811 T€, die unentgelt-
lich an die Stadt Köln übertragen wurden.
Bei den sonstigen Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um d ie Anschaffung
bzw. Herstellung von Parkscheinautomaten in Höhe von 1.627 T€.
Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition durch Umbuchungen um 7.830 T€. Bei
den erhöhenden Umbuchungen handelt es sich insbesondere um die Fertigstel-
lung der in der Bilanz zum 31.12.2018 als Anlagen im Bau aktivi erten Vermögens-
gegenstände. Wesentlich ist hier der Bachstelzenweg in Höhe von 1.291 T€.
Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Zu den Sonstigen Bauten des Inf rastrukturvermögens gehören Vermögensgegen-
stände, die nicht bei anderen Bil anzpositionen des Infrastruktu rvermögens einzu-
ordnen sind, wie z. B. Haltestellen, Wasserbauwerke und der Dep oniekörper Ver-
einigte Ville.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Haltestellen 37.724 T€ 40.581 T€
Sonstige technische Anlagen des Infrastruktur-
vermögens 40.120 T€ 39.388 T€
Wasserbauwerke 22.987 T€ 23.749 T€
Lärmschutzwände 4.018 T€ 4.240 T€
Stützmauer/Treppenanlagen 10.213 T€ 10.849 T€
115.062 T€ 118.807 T€
34
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 118.807 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.997 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -2 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -10.349 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -13 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 3.622 T€
Stand am 31.12.2019 115.063 T€
Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen von 2.997 T€ u m den Neubau
der Haltestelle Severinstraße oberirdisch (1.157 T€) sowie die Baumaßnahme Ba-
sisabdichtung Stützdamm RWE auf der Deponie Vereinigte Ville in H ö h e v o n
1.204T€.
Bei den erhöhenden Umbuchungen in Hö he von insgesamt 3.622T€ ha ndelt es
sich im Wesentlichen um die Fertigstellung der Baumaßnahme Basisabdichtung
Stützdamm RWE auf der Deponie Vereinigte Ville (1.456 T€).
Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
Dieser Bilanzposition sind die Aufbauten zugeordnet, die sich auf fremdem Grund
und Boden befinden sowie Mietereinbauten.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Mietereinbauten 10.182 T€ 12.572 T€
Gebäude auf fremdem Grund und Boden 12.393 T€ 11.630 T€
Außenanlagen auf fremdem Grund und Boden 3.412 T€ 2.867 T€
25.987 T€ 27.069 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 27.068 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.666 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -3.948 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -245 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.444 T€
Stand am 31.12.2019 25.987 T€
35
Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition durch Umbuchungen um 1.666 T€. Bei
den erhöhenden Umbuchungen handelt es s ich um die Fertigstellung der in der
Bilanz zum 31.12.2018 als Anlagen im Bau aktivierten Vermögensgegenstände.
Wesentlich ist hier das Gebäude Bürgerzentrum Chorweiler Parise r Platz in Höhe
von 1.408 T€.
Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung we-
gen ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öff entlichen Interesse
liegt. Dazu zählen nicht nur Kunstgegenstände der Museen, sonde rn auch andere
kulturhistorisch bedeutsame Obj ekte wie die Sammlungen der Kuns t- und Muse-
umsbibliothek, des Rheinischen Bild archivs, des NS-Dokumentatio nszentrums
und des Historischen Archivs. Zudem werden unter dieser Bilanzp osition auch die
Baudenkmäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonsti-
gen Kulturdenkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst.
31.12.2019 31.12.2018
Kunstgegenstände/ kulturhistorische Objekte 1.609.376 T€ 1.600. 093 T€
Kulturdenkmäler 22.646 T€ 22.567 T€
1.632.022 T€ 1.622.660 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 1.622.660 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.245 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€
Zuschreibungen 5.068 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -25 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 74 T€
Stand am 31.12.2019 1.632.022 T€
Aufgrund von erfolgten Restaurierungsarbeiten bei den Archivali en des Stadtar-
chivs erfolgten Zuschreibungen auf die Versicherungswerte Mitte lalter, Nachlässe
und Neuzeit in Höhe von insgesamt 5.068 T€.
Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichtt echnischen
Vorrichtungen, die unmittelbar der kommunalen Leistungserstellung dienen. Sie
müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht a l s f e s t e r
Gebäudebestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beis piel für eine
technische Anlage ist eine Klimaanlage im Museum.
36
31.12.2019 31.12.2018
Maschinen und Geräte 29.529 T€ 25.554 T€
Technische Anlagen 20.218 T€ 21.326 T€
Fahrzeuge 40.489 T€ 36.610 T€
90.236 T€ 83.490 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 83.490 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20.211 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1.709 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-15.713 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -583 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.540 T€
Stand am 31.12.2019 90.236 T€
Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der
Büros und Werkstätten einschließ lich der erforderlichen Werkzeu ge, z. B.
Büromöbel und EDV-Hardware.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Rahmen des § 36 Abs. 3 KomHVO seit
dem 01.01.2018 nicht mehr im Anlagevermögen dargestellt, sonder n
ergebniswirksam abgebildet.
31.12.2019 31.12.2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.087 T€ 76.879 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 76.879 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 21.932 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -3.261 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -15.588 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -15.326 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 452 T€
Stand am 31.12.2019 65.087 T€
37
Der Medienbestand der Stadtbiblio thek ist mit 3.394 T€ als Fest wert nach
§ 29 Abs. 1 KomHVO erfasst. Der Festwert hat sich im Jahr 2019 nicht verändert.
Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Diese Bilanzposition beinhaltet Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen auf
Sachanlagen. Anlagen im Bau bild en den Wert noch nicht fertig gestellter
Vermögensgegenstände des Anlagevermög ens ab. Geleistete Anzahlu ngen sind
geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Anlagen im Bau 355.183 T€ 340.199 T€
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 2.838 T€ 3.283 T€
358.021 T€ 343.482 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 343.482 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 95.288 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -3.013 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -77.736 T€
Stand am 31.12.2019 358.021 T€
Die Zugänge bei den Anlagen im Bau i n Höhe von 95.288 T€ sind i m
Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen:
- Neubau Mülheimer Brücke – Deichbrücke (18.440 T€),
- Generalsanierung der Feuerwache 5 (7.734 T€),
- Umgestaltung Liverpooler Platz (5.215T€),
- Systembau – Im Grund/ Pasto r-Wolff-Straße (3.560 T€),
- Generalsanierung Kinderheime Standort Brück in Höhe von 3.460 T€,
- Nord-Süd Stadtbahn, 3. Baustufe (3.183 T€),
- Holzbau – Gebäude Erbacher Weg (2.873 T€),
- Systembau – Gebäude Sinnersdor fer Straße (2.767 T€),
- Systembau – Gebäude Dürener Straße (2.478 T€),
- Umgestaltung Pariser Platz (2.360 T€),
- Tunnel Grenzstraße - Ertüchti gung nach RABT in Höhe von 1.549 T€,
- Erneuerung des Verkehrslei tsystems (1.398 T€) und
- Haltestelle Vingst, Aufzüge (1.328 T€).
Die Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen in Höhe von 2.552 T€ betreffen
insbesondere Anzahlungen aus Grundstücksankäufen (2.549 T€).
Die Umbuchungen mindern die Bilanz position in Summe um 77.736 T €. Die
abgehenden Umbuchungen res ultieren überwiegend aus der Inbetrie bnahme von
38
Anlagegütern bzw. des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums a n d i e S t a d t
Köln nach zuvor geleisteten Anz ahlungen. Diese sind bei den zut reffenden
Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind.
Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen
Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, di e langfristigen
finanziellen Beteiligungszwecken dienen. Hierzu gehören die geh altenen Anteile
an privatrechtlichen Unternehmen, öffentlich-rechtlichen Betrieben, Zweckverbän-
den sowie organisatorisch und wirtschaftlich eigenständigen Eigenbetrieben ohne
eigene Rechtspersönlichkeit.
Die Stimmrechte der Stadt richt en sich nach der Beteiligungsquo te; daher ent-
scheidet die Beteiligungshöhe über d ie wirtschaftliche Einfluss möglichkeit der
Stadt Köln. Sämtlichen Betei ligungen an den Unternehmen ist gemeinsam, dass
durch sie kommunale Aufgaben erfüllt werden.
Maßgeblich für eine Bilanzierung unter den Finanzanlagen ist ei ne unmittelbare
Beteiligung. Die konkrete Zuordn ung zur Art der Finanzanlage be stimmt sich je-
doch aus der Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile. J e nach Beteili-
gungsquote der Stadt Köln an den re chtlich verselbständigten Ge sellschaften
werden diese in Anteile an ve rbundenen Unternehmen in mehrheitl iche, d. h. mit
mehr als 50% und Beteiligungen mit mehr als 20% bis zu 50% unterschieden.
Zu den Finanzanlagen zählen auch die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen
Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen.
Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen mit einem Anteilswert größer 50% gelten als mehrheitliche Beteili-
gungen und sind (grundsätzlich) der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unter-
nehmen zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapitalgesellschaften und
sonstigen juristischen Personen, Unternehmen in öffentlich-rech tlichen Organisa-
tionsformen sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert.
31.12.2019 31.12.2018
Anteile an verbundenen Unternehmen 5.244.459 T€ 5.219.672 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 5.219.672 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 52.388 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -31.312 T€
Zuschreibungen 3.711 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 5.244.459 T€
39
Unter dieser Position wird da s Anteilsvermögen an folgenden Unt ernehmen
ausgewiesen:
AchtBrücken GmbH
Akademie der Künste der Welt Köln GmbH
BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG
BioCampus Cologne Management GmbH
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG
GAG Immobilien AG
GEW Köln AG
Grund und Boden GmbH
Hafen- und Güterverkehr Köln AG
Jugendzentren Köln gGmbH
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
KölnBäder GmbH
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Kölner Sportstätten GmbH
Kölner Verkehrsbetriebe AG
Köln Tourismus GmbH
Krankenhausstiftung Porz am Rhein
Kunststiftung Museum Ludwig
Moderne Stadt GmbH
Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum Köln GmbH
Sozialbetriebe Köln gGmbH
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR
Stadtwerke Köln GmbH
Zoo AG
Zweckverband „Stöckheimer Hof“.
Zugänge auf dieser Position waren in 2019 insgesamt in Höhe von 52.388 T€ zu
verzeichnen. Diese begründen sich in erster Linie aus den in 20 19 gezahlten Ei-
genkapitalzuführungen bei den Klin iken der Stadt Köln gGmbH in Höhe von
30.000 T€ und der Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsfö rderung mbH in
Höhe von 800 T€. Darüber hinaus erfolgten Zahlungen an die Köln er Verkehrsbe-
triebe AG für Tilgungsleistungen von Krediten für den Nord-Süd- Stadtbahnbau in
Höhe von 18.588 T€, die dort als Kapitalzuführung in die Kapita lrücklage einge-
stellt werden sowie eine weitere Kapitalzuführung bei der Zoo A G in Höhe von
3.000 T€ aufgrund der Finanzierung des neu errichteten Südamerika-Hauses.
Aufgrund der derzeitig nicht belegbaren Werthaltigkeit des Bilanzansatzes für die
Kliniken der Stadt Köln gGmbH er folgte unter Wahrung des Vorsic htsprinzips eine
vollumfängliche Abschreibung der o. g. Kapitalzuführung und dam it des Beteili-
gungswertes auf 0 €. Ebenso verfahren wurde mit dem Bilanzansat z der Kölner
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH, bei der die o. g. Kapitalzufüh-
rung ebenfalls zunächst als nicht werthaltig einzustufen ist.
40
Zuschreibungen erfolgten dagegen in 2019 insbesondere auf den B uchwert der
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG in Höhe von 3.247 T€.
Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen
Besteht eine Beteiligungsquote v on mehr als 20%, aber unter 50% , so wird diese
unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsrechtlichen Definition des
§ 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei unterstellt, dass eine d auerhafte Bin-
dung zu dieser Gesellschaft vorliegt.
Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20% werden aus Gründen
der Ausweisklarheit unter den We rtpapieren bzw. bei Kapitalhing abe unter den
Ausleihungen ausgewiesen.
31.12.2019 31.12.2018
Beteiligungen 161.020 T€ 160.480 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 160.480 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 542 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -1 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 161.020 T€
Das Anteilsvermögen der Beteiligungen umfasst die Anteile an de n nachstehend
aufgelisteten Gesellschaften:
Digital Hub Cologne GmbH
Flughafen Köln Bonn GmbH
Gründer- und Innovationszentrum im Technologiepark Köln GmbH
La Salle Aureum GmbH & Co. KG
Mediengründerzentrum NRW GmbH
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
Stiftung Stadtgedächtnis
Zweckverband Naturpark Rheinland
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg.
Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen
Wirtschaftlich eigenständige Unternehmen ohne eigene Rechtspers önlichkeit
(§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzusetzen. Hierunter geführ t werden Ei-
genbetriebe und eigenbetriebsähnlic he Einrichtungen mit verwaltungstechnischer
Eigenständigkeit in Bezug auf d ie Haushalts- und Wirtschaftsfüh r u n g s o w i e d i e
wie eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung.
41
31.12.2019 31.12.2018
Sondervermögen 543.253 T€ 535.372 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 535.372 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 7.892 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
0 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -11 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 543.253 T€
Zum Sondervermögen zählen Anteile an folgenden Gesellschaften:
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln eig.E.
Bühnen der Stadt Köln
Ernst-Wendt-Stiftung
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Gürzenich-Orchester Köln
Veranstaltungszentrum Köln
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Zugänge resultieren auf dieser Position in erster Linie aus der Einzahlung in die
Kapitalrücklage des Abfallwirtsc haftsbetriebes der Stadt Köln i n Höhe von
4.500 T€, der an das Veranstaltung szentrum geleisteten Schulden diensthilfe für
Darlehenstilgungen in Höhe von 1.969 T€ sowie den Vermögensübertragungen an
die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln in Höhe von 1.415 T€. Der Abfallwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Köln ei g. E. führt mit dem genannten Zugang damit erst-
malig einen Wert und ist daher nun zu bilanzieren.
Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.
31.12.2019 31.12.2018
Wertpapiere des Anlagevermögens 73.655 T€ 69.510 T€
42
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2018 69.510 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.145 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
0 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2019 73.655 T€
Die Zugänge auf dieser Position begründen sich in der BEOS Corporate Real Es-
tate Fund Germany IV in Höhe von 2.879 T€ aus dem Grundstockver mögen der
rechtlich unselbständigen Stiftungen und im Ankauf von Anteilen an den geschlos-
senen Fondsvermögen der Savills IM European Logistics Fund 2 in Höhe von
1.267 T€
Für den Ankauf „Deutzer Stadthaus“ und für die bis zur Einführu n g N K F z u
bildende Ansparrücklage des Beamt enversorgungsfonds werden Inha beranteile
des Rheinfonds gehalten. Der Rhe infonds umfasst seit 2013 alle zur
Eröffnungsbilanz bilanzierten Fondsanteile in Höhe von 68.246 T€. Der Fonds
setzt sich aus rd. 81% Rentenpapieren und rd. 19% Aktien zusamm en. Der Wert
der Fondsanteile liegt weiterhin deutlich über dem derzeit bila nzierten Wert,
sodass keine Wertanpassung erforderlich ist.
Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen
Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewie sen, die durch
Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungs-
gesellschaften sowie private j uristische und natürliche Personen, entstanden sind.
Hierzu gehören überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längere n Laufzeiten
dem Anlagevermögen zuzuordnen si nd. Die Ausleihungen sind mit i hrem noch zu
tilgenden Rückzahlungsbetrag bilanziert. Der Ansatz des noch zu tilgenden
Nominalwertes bei den zinsver günstigten Ausleihungen im Wohnung sbau ist
gerechtfertigt, da diese unter M ietpreis- und Belegungsbindung ausgegeben
werden.
Hält die Stadt Köln weniger als 20% der Anteile an Beteiligungs gesellschaften und
werden diese nicht in Form vo n Wertpapieren gehalten oder hande lt es sich um
Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, werden diese ebenfalls
unter der Bilanzpositi on 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen aktivier t. Dazu gehören
u. a. die Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH und Anteile an kle ineren
Zweckverbänden.
43
Die Aufteilung erfolgt gem § 42 Abs. 3 KomHVO:
31.12.2019 31.12.2018
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 298.585 T€ 209.290 T€
1.3.5.3 an Sondervermögen 1.617 T€ 2.144 T€
1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen 24.678 T€ 28.575 T€
324.880 T€ 240.009 T€
Die Ausleihungen an verbundene Un ternehmen haben sich insgesamt u m
89.295 T€ erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus vier gewä hrten Gesellschaf-
terdarlehen an die GAG Immobili en AG über 37.700 T€ und 16.500 T€ sowie die
Kliniken der Stadt Köln gGmbH über 23.100 T€ und 13.500 T€ und planmäßigen
Tilgungsleistungen von insgesamt 1.477 T€.
Die Bilanzposition 1.3.5.4 Sons tige Ausleihungen hat sich in 20 19 im Wesentli-
chen durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 3.898 T€ reduziert.
Diese Bilanzposition beinhaltet auch das Anteilsvermögen an fol genden Gesell-
schaften:
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR
d-NRW AöR
Einkaufsgenossenschaft kommunaler Verwaltungen e.G.
GEWOG – Porzer Wohnungsbaugenossenschaft e.G.
GWG Rhein-Erft GmbH
KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister Köln
Münchener Hypothekenbank e.G.
Regionalverkehr Köln GmbH
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln
Zweckverband Naturpark Bergisches Land.
Bilanzposition 2. Umlaufvermögen
Als Umlaufvermögen werden alle Forderungen sowie die Vermögensg egenstände
ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht daue rhaft dienen
sollen, sondern vielmehr zum Ver brauch, Verkauf oder nur für ei ne kurzfristige
Nutzung vorgesehen sind.
Gemäß § 42 Abs. 3 Nr. 2 KomHVO gliedert sich das Umlaufvermögen in Vorräte,
Forderungen und sonstige Vermögens gegenstände, Wer tpapiere des
Umlaufvermögens sowie liquide Mittel.
Bilanzposition 2.1 Vorräte
Diese Bilanzposition beinhaltet Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige
und fertige Erzeugnisse und sonstige Vorräte. Derartige Vorräte werden zur kurz-
fristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt.
44
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
Waren 10.853 T€ 11.936 T€
Sonstige Vorräte 1.410 T€ 952 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 59 T€ 59 T€
12.322 T€ 12.947 T€
Den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, d i e z u m
Verkauf bestimmt sind (10.831 T€).
Bei den Grundstücken und Gebäuden sind Zugänge in Höhe von 4.98 0 T€
gebucht worden. Hiervon entfällt ein Anteil von 4.570 T€ auf Gr undstücke und
Gebäude, die im Vorjahr dem Anlagevermögen zugeordnet waren und d i e
aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren a uszuweisen
sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücke und Gebäude aus
der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Bet riebsgebäude
(2.617 T€) und aus der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
(1.517 T€).
Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Ansprüche der Stadt Köln gegen über Dritten, die aus ihrem ö ffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Handeln entstehen, sind als F orderungen und
sonstige Vermögensgegenstände anzus etzen, wenn die Stadt Köln b ereits ihre
Leistung erfüllt hat. Wenn Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden,
entsteht die Forderung zum Erfüllungszeitpunkt; andernfalls bei
Bescheidzustellung.
Die Bilanzposition gliedert sich in:
31.12.2019 31.12.2018
Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen 500.258 T€ 447.677 T€
Privatrechtliche Forderungen 39.801 T€ 43.651 T€
Sonstige Vermögensgegenstände 18.296 T€ 17.147 T€
558.355 T€ 508.475 T€
Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Je nach Ausfall- oder Beitreibungs-
risiko der Forderungen erfolgen zum Jahresabschluss 2019 Einzel -
wertberichtigungen (EWB) i n Höhe von 16.238 T€ und
Pauschalwertberichtigungen (PWB) in Höhe von 7.915 T€ über geso nderte
Wertberichtigungskonten bei den jeweiligen Forderungsarten. Der
Handlungsbedarf bei der Anbindung der Fachverfahren an PSCD wir d auch im
Bereich der EWB zu buchhalterischen Anpassungen führen.
Bilanzposition 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen
In dieser Position sind offene Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und
Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.
45
Gebühren entstehen aufgrund besonder er Leistungen der Verwaltun g. Beiträge
werden insbesondere für Stra ßenbaumaßnahmen erhoben. Steuerforderungen
bestehen überwiegend aus der Gew erbesteuer sowie den Grundsteue rn A und B.
Den gesondert auszuweisenden For derungen aus Transferleistungen , z. B. aus
Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen, stehen keine Gegenleistungen gegenüber;
hier sind Rückforderungsansprüche ausgewiesen, wenn sich herausstellt, dass die
Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Empfänger der Leistung nicht oder nur
teilweise erfüllt waren.
Ausgewiesen sind unter den sons tigen öffentlich-rechtlichen For derungen auch
die Ansprüche aus Pensionsrückste llungen für aktive Beamtinnen und Beamte
und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger gegenüber den verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Dritten. Be i den Dritten
handelt es sich in der Regel u m andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen
städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienstzeiten absolviert haben.
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2019 zusammen aus:
31.12.2019 31.12.2018
Gebühren 53.980 T€ 28.951 T€
Beiträgen 644 T€ 1.725 T€
Steuern 95.244 T€ 95.360 T€
Forderungen aus Transferleistungen 207.044 T€ 173.499 T€
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 143.346 T€ 148.141 T€
500.258 T€ 447.676 T€
Eine Erhöhung des Bestandes an Gebührenforderungen erfolgte insbesondere im
Bereich Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (30.832 T€).
Eine Minderung des Bestandes an Gebührenforderungen erfolgte in sbesondere
im Bereich Wohnungswesen um 3.602 T€; davon resultieren 1.318 T€ aus der
PWB.
Der Bestand an Beitragsforderungen hat sich saldiert vor Wertberichtung um
1.091 T€ verringert.
Der Bestand an Steuerforderungen hat sich saldiert vor Wertberi chtigung um
20.212 T€ erhöht.
Minderungen des Bestandes an Steuer forderungen erfolgten insbes ondere auf-
grund der Erhöhung der Einzelwert berichtigung (15. 242 T€) und d er Pauschal-
wertberichtigung (5.087 T€).
Eine Erhöhung des Bestandes an Fo rderungen aus Transferleistung en erfolgte
insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Bereich Schulentwicklung um 29.665 T€ und
- im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren saldiert vor Wertber ichtung um
6.361 T€.
Eine Minderung des Bestandes an Forderungen aus Transferleistun gen erfolgte
insbesondere im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren auf Grund der Erhöhung
der Wertberichtigungen um 2.289 T€.
46
Eine Erhöhung des Bestandes an s onstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen
erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Personalbereich um 10.592 T€,
- bei Mahngebühren und Säumniszu schlägen im Bereich der
Kassenangelegenheiten um 2.296 T€ ,
- im Bereich öffentliche Ordnung um 1.605 T€ und
- im Bereich im Bereich Kinder , Jugend und Familie um 1.017 T€ auf Grund
der Mindeurng der Pauschalwertberichtigung.
Eine Minderung des Bestandes an s onstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen
erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Bereich Brücken, Tunnel u nd Stadtbahnbau um 6.400 T€,
- im Bereich Kinder, Jugend und Familie um 4.562 T€,
- im Bereich Wohnungswesen um 3.360 T€ und
- im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren um 3.242 T€ und
- im Bereich Kassen- und Steuer angelegenheiten um 2.547 T€ auf Grund der
Erhöhung der EWB auf Forder ungen aus Mahngebühren und
Säumniszuschlägen (409 T€) sowie auf Forderungen aus dem
Steuerbereich (635 T€) und auf Grund der Erhöhung der PWB (1.503 €).
Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
Die privatrechtlichen Forderungen basieren auf privaten Rechtsv erhältnissen und
werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert:
31.12.2019 31.12.2018
gegenüber dem privaten Bereich 26.434 T€ 34.848 T€
gegenüber dem öffentlichen Bereich 670 T€ 620 T€
gegenüber verbundenen Unternehmen 5.690 T€ 3.887 T€
gegenüber Beteiligungen 245 T€ 81 T€
gegenüber Sondervermögen 6.763 T€ 4.215 T€
39.802 T€ 43.651 T€
Eine Erhöhung der privatrecht lichen Forderungen gegenüber dem p rivaten
Bereich erfolgte insbesondere im Bereich Weiterbildung um 1.379 T€, davon
resultieren 1.337 T€ aus der Minderung der PWB.
Eine Minderung der privatrechtlic hen Forderungen ge genüber dem privaten
Bereich erfolgte insbesondere im Bereich Liegenschaften, Vermes sung und
Kataster in Höhe von 1.765 T€.
Eine Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbu ndenen
Unternehmen erfolgte insbesonder e durch die späte Bescheiderste llung
gegenüber der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR für die
Fremdforderungsverwaltung (1. 618 T€). Davon entfallen auf den Bereich der
Veranlagung/Bescheiderstellung 916 T€ und auf den Bereich der
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 702 T€.
Eine Minderung der privatrecht lichen Forderungen gegenüber verb undenen
Unternehmen erfolgte insbesonder e durch die Begleichung der Forderung der
Ausschüttung 2018 gegenüber der Grund und Boden GmbH in 2019 (1.177 T€).
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Eine Erhöhung der privatrecht lichen Forderungen gegenüber Sonde rvermögen
erfolgte insbesondere durch die späte Bescheiderstellung gegenü ber der AWB
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln Gmb H für die Fremdforderungsverw altung
(2.188 T€). Davon entfallen auf den Bereich der Veranlagung/Bes cheiderstellung
1.318 T€ und auf den Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 870 T€.
Eine Minderung der privatrecht lichen Forderungen gegenüber Sond ervermögen
erfolgte insbesondere auf Grund einer Einzahlung der Gebäudewir tschaft im
Zusammenhang mit Gebäudeversicherungen (2.217 T€).
Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
Unter dem Sammelposten „sonsti ge Vermögensgegenstände“ sind Ans prüche
gegen Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten F orderungspositio-
nen zugeordnet werden können.
31.12.2019 31.12.2018
Sonstige Vermögensgegenstände 18.296 T€ 17.147 T€
Ein Abgang an sonstigen Vermögens gegenständen erfolgte insbeson dere im Be-
reich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau (1.000 T€). Dabei handel t es sich um
eine Forderung gegenüber der Thyssenk rupp AG aus einem Vergleic h im
Zusammenhang mit dem Fahrtreppenkartell, die in 2019 beglichen wurde.
Weiterhin bestehen Forderungen gegen die KVB AG aus „eiserner V erpachtung“.
Mit „eiserner Verpachtung“ wird steuerlich die Nutzungsüberlassung von Betrieben
mit Substanzerhaltungspflicht des Berechtigten verstanden. Die Forderungen bil-
den dabei den Wertverlust ab, der von der KVB AG noch durch Ins tandhaltung
bzw. Ersatzinvestitionen zu beseitigen ist. Die Bewegungen der eisernen Verpach-
tung lagen bis zu Erstellung des Jahresabschlusses nicht vor un d werden in 2020
nachgebucht. Der Bestand zum 31.12.2019 beträgt 10.640 T€.
Bilanzposition 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
Unter dieser Position sind regelmäßig die kommunalen Wertpapier e anzusetzen,
die nicht langfristig (in der Regel mehr als fünf Jahre) gehalten werden sollen.
31.12.2019 31.12.2018
Wertpapiere des Umlaufvermögens 108 T€ 107 T€
Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel
Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen
Bargeldbestände, Guthaben bei Kredi tinstituten mit täglicher Fä lligkeit und Bank-
einlagen als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind.
Sie stimmen mit den Bankkontoauszügen überein.
Neben den Beständen an liquiden Mitte ln der Stadtkasse zum letzten
Bankarbeitstag bestehen Handvorschüsse in Form von Bargeldbestä nden in
einzelnen Dienststellen und Bestände auf den Bankkonten, die fü r Schulen
eingerichtet sind. Darüber hinau s sind auch die Scheck- und EC- Cash-Bestände
enthalten.
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31.12.2019 31.12.2018
Städtische liquide Mittel 10.169 T€ 24.771 T€
Davon rechtlich unselbständige Stiftungen 41.995 T€ 43.817 T€
Fremde Kassenmittel 6.093 T€ 5.068 T€
16.262 T€ 29.839 T€
Der Anteil an liquiden Mitteln der rechtlich unselbständigen St iftungen beträgt
41.995 T€. Davon stammen 1.726 T€ aus einem Nachlass, den die r echtlich
unselbständige Stiftung „Dr. Dormagen-Guffanti“ als Erbin erhalten hat.
Die fremden Kassenmittel werden ni cht auf gesonderten Bankkonte n geführt,
sondern sind Bestandteil des ges amten Geldbestandes. Sie besteh en im
Wesentlichen aus den Fremdmitteln im Bereich der Schulgirokonte n (2.874 T€)
und den Beträgen aus der Fremdforderungsverwaltung im Bereich d er
Grundbesitzabgaben (2.457 T€) für di e eigenbetriebsähnliche Ein richtung
Abfallwirtschaftsbetriebe sowie die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR.
Der Bestand an liquiden Mitteln , der sich in treuhänderischer V erwaltung befindet,
ist aufgrund der in 2019 eingegangenen Treuhandabrechnung für 2 018 auf den
Bestand zum 31.12.2018 fortgeschrieben. Die weitere Fortschreib ung dieses
Bestandes und der damit unmitte lbar zusammenhängenden Bilanzpos itionen
(Forderungen, Verbindlichkeiten) s owie der Aufwands- und Ertragspositionen der
Ergebnisrechnung kann erst auf Grundlage der Treuhandabrechnung erfolgen.
Die Abrechnung für 2019 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des J ahresabschluss
2019 noch nicht vor.
Bilanzposition 3. Aktive Rechnungsabgrenzung
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind die ge leisteten
Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzst ichtag
31.12.2019 Aufwand werden (§ 43 Abs. 1 KomHVO).
31.12.2019 31.12.2018
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit Ge-
genleistungsverpflichtung 427.099 T€ 437.937 T€
davon weitergeleitete Mittel an die Gebäude-
wirtschaft im Rahmen der Bildungspauschale 287.064 T€ 294.332 T€
davon Maßnahmen des Kinder- und Jugend-
bereichs 27.658 T€ 27.035 T€
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 96.756 T€ 93.696 T€
523.855 T€ 531.633 T€
Nach § 44 Abs. 2 KomHVO ist bei geleisteten Zuwendungen, die mit einer
mehrjährigen, zeitlich befrist eten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung
verbunden sind, ein aktiver Rec hnungsabgrenzungsposten zu bilde n. Die so
bilanzierten Zuwendu ngen sind anteilig über die Dauer der Gegen leistungs-
verpflichtung aufwandswirksam ve rgleichbar mit den Abschreibungen bei Ver-
mögensgütern aufzulösen.
49
Die Zugänge bzw. die aufwandswirks amen Auflösungen bei den akti ven
Rechnungsabgrenzungsposten mit G egenleistungsverpflichtung resu ltieren
insbesondere aus folgenden Sachverhalten:
- Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel au s der
Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.268 T€ und entspricht der
ertragswirksamen Auflösung der S onderposten der entsprechenden
Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel i n Höhe
von 4.609 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau
von Plätzen für unter Dreijährige und unter Sechsjährige.
- Im Bereich der Kinder- und Juge ndhilfe wurde ein Betrag von 4 .028 T€ ins-
besondere für aus der Vergangenheit stammende Maßnahmen aufwand s-
wirksam aufgelöst.
- Der Anteil der ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 3.400 T€ an d ie
KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weiter geleitet.
Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus
Vorjahren beträgt 8.309 T€.
- Für die Förderung der Anschaf fung von Lastenfahrrädern wurden Mittel in
Höhe von 1.531 T€ eingesetzt. Die Förderung ist Teil des Maßnah menkata-
logs im "Green City Masterplan" der Stadt Köln.
Bei den sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es s i c h i m
Wesentlichen um folgende Sachverhalte:
- Sozialhilfeleistungen, die im Dezember 2019 für Januar 2020 a usgezahlt
werden (59.990 T€),
- Auszahlungen im Dezember 20 19 für die Januarbezüge 2020 der a ktiven
Beamtinnen und Beamten (18.856 T€),
- Jugendhilfeleistungen, die im Dezember 2019 für Januar 2020 a usgezahlt
werden (11.212 T€),
- Auszahlungen für IT-Leistungen in Folgejahren, insbesondere
Softwarelizenzen (3.426 T€) und
- die Auszahlung der Subvention des Schülertickets an die KVB i m Dezember
2019 für Januar 2020 (1.026 T€).
50
2.2 Passiva
Bilanzposition 1. Eigenkapital
Das Eigenkapital besteht aus den Bilanzpositionen:
1.1 Allgemeine Rücklage,
1.2 Sonderrücklagen,
1.3 Ausgleichsrücklage und
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
Die Allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktiv-
posten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten.
Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und
der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie
aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rück-
lage zu verrechnen. Dies führt in 2019 zu einer Erhöhung um 3.326 T€.
Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 56.899 T€ re-
sultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Um-
laufvermögens (50.495 T€). Weiterhin wesentlich sind die Verrec hnungen von Er-
trägen aus der außerplanmäßigen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen (3.239 T€) und von sonstigen Sonderposten (1.76 2 T€), die in
Zusammenhang mit dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensge gen-
ständen stehen.
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von
26.372 T€ entstanden. Die verrechneten Aufwendungen in Höhe von 31.313 T€
und Erträge in Höhe von 4.112 T€ bei Finanzanlagen werden unter den zutreffen-
den Bilanzpositionen erläutert.
Bei den Sonderrücklagen handelt es sich im Wesentli chen um die von der Stadt
Köln eingebrachten Vermögensanteile an den rechtlich selbständi gen Stiftungen
„Krankenhausstiftung Porz am Rhein“ in Höhe von 4.097 T€ und an der Stiftung
Stadtgedächtnis in Höhe von 2.000 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische
Wert bei 1.3.1 Anteile an ve rbundenen Unternehmen (Krankenhausstiftung) bzw.
bei 1.3.2 Beteiligungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert. Gegenüber dem Vor-
jahresbestand ergeben sich keine Veränderungen.
Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 in 2019 weist die Ausgleichs-
rücklage weiterhin einen Bestand auf.
Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag enthält die kumulierten Ergebnisse des
aktuellen Jahres sowie der Vorja hre, soweit die jeweiligen Jahr esabschlüsse noch
nicht förmlich durch den Rat festgestellt sind. Enthalten ist s omit im Jahresfehlbe-
trag in Höhe von -116.349 T€ das Jahresdefizit (lt. Ergebnisrec hnung) des Haus-
haltsjahres 2019 in Höhe von -29.841 T€ sowie das noch nicht du rch den Rat
festgestellte Defizit des Jahres 2018 in Höhe von -83.948 T€. S obald der Rat vo-
raussichtlich Mitte des Jahres 2020 den Jahresabschluss 2018 fe stgestellt hat,
kann das Jahresdefizit 2018 - wie vorgesehen - in die Ausgleich srücklage umge-
bucht werden.
51
Die Veränderung in Höhe von 6.802 T€ gegenüber dem Vorjahreswer t
(123.150 T€) entspricht dem in die Ausgleichsrücklage umgebuchten Jahresfehl-
betrag 2017 in Höhe von 39.202 T€, der insoweit zur betraglichen Minderung der
Position des Jahresergebnisses führt, zzgl. des Jahresdefizits des Haushaltsjah-
res 2019 in Höhe von -32.400 T€. Das Defizit gemäß Ergebnisrech nung 2019 in
Höhe von 29,8 Mio. € ist für den Ausweis in der Bilanz um die saldierten Ergeb-
nisüberschüsse der Stiftungen (Te ilergebnisse 1701 bis 1733) in Höhe von
2,6 Mio. € bereinigt. Diese s ind zur Verwendung im Stiftersinne im Jahresab-
schluss 2019 in die Sonderposten eingestellt.
Entwicklung Eigenkapital 2016 - 2019 (in T€)
2016 2017 2018 2019
1.1. Allgemeine Rücklage 5.586.514 5.228. 242 5.153.703 5.157.078
1.2. Sonderrücklagen 6.147 6.147 6.147 6.147
1.3. Ausgleichsrücklage 0 0 150.978 111.776
1.4. Jahresüberschuss/-
fehlbetrag -252.638 111.776 - 123.150 -116.348
Stand Eigenkapital 31.12. 5.340.023 5.346. 166 5.187.678 5.158.653
Auswirkung des Jahresabschlusses 2019 auf die Eigenkapitalentwicklung
Ausgehend vom Jahresabschluss 2019 wird nachfolgend die Entwicklung des Ei-
genkapitals für den Zeitraum bis 2024 dargestellt.
Eigenkapital 31.12.2019 5.158.653 T€
- geplanter Jahresfehlbetrag 2020* - 51.311 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 477 T€
Planeigenkapital 31.12.2020 5.120.819 T€
- geplanter Jahresfehlbetrag 2021* - 29.099 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 596 T€
Planeigenkapital 31.12.2021 5.105.316 T€
+ geplanter Jahresfehlüberschuss 2022* 6.689 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 547 T€
Planeigenkapital 31.12.2022 5.125.552 T€
+ geplanter Jahresüberschuss 2023* 2.023 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 437 T€
Planeigenkapital 31.12.2023 5.141.012 T€
+ geplanter Jahresüberschuss 2024* 38.335 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 596 T€
Planeigenkapital 31.12.2024 5.192.943 T€
* Die Ergebnis- und Verrechn ungsbeträge 2020 ff. sind dem Haush altsplan 2020/2021 entnom-
men.
Die Veränderung der Allg emeinen Rücklage beginnend mit dem Stan d zum Jah-
resabschluss 2019 ist für den Zeitraum der Haus planung 2020/2021 nachfolgend
dargestellt. In der Darstellung ist berücksichtigt, dass ab 202 0 jeweils das Vorjah-
52
resergebnis durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausg eglichen
wird.
Entwicklung Allgemeine Rücklage 2019-2023
(in T€ jeweils zum 31.12.)
Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Allgemeine
Rücklage 5.157.078 5.165.983 5.128. 268 5.112.716 5.132.842
Bilanzposition 2. Sonderposten
Für erhaltene und zweckentspre chend verwendete Zuwendungen (Zuw eisungen,
Zuschüsse) und Beiträge für In vestitionen sind Sonderposten anz usetzen
(§ 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO).
Gleichsam sind auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen S onderpos-
ten (aus Zuwendungen) zu bilanzieren, die betragsmäßig dem jeweiligen Wert des
Vermögensgegenstandes entsprechen.
Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwendungen werden unter der Bil anzposition
4.8 Erhaltene Anzahlungen abgebildet.
Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnut-
zung (Abschreibung) der bez uschussten Vermögensgegenstände
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 KomHVO).
Bilanzposition 2.1 für Zuwendungen
Unter dieser Position werden d ie Zuwendungen ausgewiesen, die d er Finanzie-
rung konkreter Vermögensgegenst ände dienen und keine Beiträge o der sonstige
Sonderposten darstellen. Auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen ist
auf der Passivseite ein Sonderpo sten aus Zuwendungen auszuweise n. Hierbei
handelt es sich um die Sonderpostenposition, die in den meisten Fallvarianten der
vermögenswirksamen Zuwendungen maßgeblich ist.
31.12.2019 31.12.2018
Sonderposten für Zuwendungen 2.541.568 T€ 2.540.792 T€
Bei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen:
- Fertigstellung Systembau – Ge bäude Kalscheurer Weg 38 in Höhe von
3.621 T€ (Investitionspauschale),
- Außenanlage Neusser Landstr. 1 17 (3.228 T€, Investitionspauschale),
- Containeranlage – Gebäude Sc hlagbaumsweg in Höhe von 3.046 T€ (Inves-
titionspauschale),
- Fertigstellung Gebäude Gummersbacher Str. 33 (Feuerwache 10) in Höhe
von 2.996 T€ (Investitionspauschale),
- Neubau Gleistrasse Ollenhauerring bis Görlinger Zentrum in Hö he von
1.836T€,
- Anschaffung bzw. Herstellung von Parkscheinautomaten in Höhe von
1.627T€ (Investitionspauschale) und
- Fertigstellung Gebäude Gummersbacher Str. 33 (Feuerwache 10) in Höhe
von 1.511 T€.
53
Wesentliche zugehende Umbuchungen erfolgten aus der Bilanzposit ion
4.8 Erhaltene Anzahlungen. Diese e rgeben sich durch die Fertigs tellung von
Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpost ens. Im
Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:
- Fertigstellung Gebäude Gummersbacher Str. 33 (Feuerwache 10) in Höhe
von 12.446 T€ (Investitionspauschale),
- Fertigstellung Gebäude Gummersbacher Str. 33 (Feuerwache 10) in Höhe
von 4.648 T€,
- Fertigstellung Gebäude für die Unterbringung von Obdachlosen Morkener
Straße 20 in Höhe von 1.524 T€ und
- Fertigstellung Basisabdichtung Stützdamm RWE auf der Deponie Vereinigte
Ville in Höhe von 1.361T€.
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 34 Stra ßen und Plätzen
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Sonderposten in Höhe von je-
weils 19.811 T€, die unentgeltlich an die Stadt Köln übertragen wurden.
Bilanzposition 2.2 für Beiträge
Gemäß Kommunalabgabengesetz Nordr hein-Westfalen (KAG) und Bauge setz-
buch (BauGB) werden für Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen bei den
Eigentümern und Erb bauberechtigten der erschlossenen Grundstück e Beiträge
erhoben. Die in diesem Zusamm enhang gebildeten Sonderposten wer den unter
dieser Position ausgewiesen.
31.12.2019 31.12.2018
Sonderposten für Beiträge 204.398 T€ 221.671 T€
Es sind 1.221 T€ für den Beitr agsbestandteil Entwässerung, der lediglich hier „ge-
parkt“ wird, zugegangen. Die abschließende Abbildung wird nicht unter dieser Bi-
lanzposition erfolgen.
Die noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen
gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO betragen 5.240 T€; dieser Betrag i s t s o w e i t
möglich sachgerecht geschätzt worden. Dies betrifft 26 Erschließungsanlagen.
Bilanzposition 2.3 für den Gebührenausgleich
Nach § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrech nenden
Einrichtungen am Ende eines Kalkul ationszeitraumes, die nach § 6
Kommunalabgabengesetz ausgeglic hen werden müssen, als Sonderpos ten für
den Gebührenausgleich anzusetz en. Kostenunterdeckungen, die aus geglichen
werden sollen, sind im Anhang anzugeben.
Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die erwirtschafteten Kostenüberdeckungen
innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdec kungen sollen
innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden. Eine Auflösung des
Sonderpostens darf allerdings nur in der Höhe erfolgen, die in der jeweiligen
Gebührensatzung festgelegt wurde. Eine Inanspruchnahme des Sond erpostens
über den in der Gebührensatzung festgelegten Betrag hinaus ist auch bei einer im
Jahresabschluss festgestellten Kostenunterdeckung nicht zulässig.
31.12.2019 31.12.2018
Sonderposten für den Gebührenausgleich 30 T€ 1.521 T€
54
Kostenunterdeckungen der kostenr echnenden Einrichtungen mit ein em Bestand
im Sonderposten für den Gebührenausgleich
In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich si nd zum
31.12.2019 Kostenüberde ckungen aus den Wochenmarktgebühren und den
Friedhofsgebühren bilanziert. In den folgenden Tabellen ist jeweils der Bestand
des Sonderpostens dargestellt sowie dessen Veränderungen aufgrund des
festgestellten gebührenrechtlic hen Jahresergebnisses und ggf. e iner
satzungsmäßigen Auflösung.
Gebühren Wochenmärkte
Stand 31.12.2018 21 T€
Auflösung 0 T€
Zuführung 0 T€
Unterdeckung aus Nachkalkulation
Stand 31.12.2019 21 T€
Die Angabe zur Unterdeckung aus Nachkalkulation lag bis zur Erstellung des Jah-
resabschlusses nicht vor.
Friedhofsgebühren
Stand 31.12.2018 408 T€
Auflösung 400 T€
Zuführung 0 T€
Unterdeckung aus Nachkalkulation 4.286 T€
Stand 31.12.2019 8 T€
Die Kostenunterdeckung bei den Friedhofsgebühren resultiert zum allergrößten
Teil aus den tariflichen Steiger ungen bei den Pe rsonalkosten, dem erhöhten Auf-
wand für verkehrssichernde Baumpflegearbeiten und der im Vergle ich zur Gebüh-
renkalkulation 2013 gesunkenen Fallzahl, vor allem im Bereich d er mehrjährigen
Grabnutzungsrechte.
Bodenrettungsdienstgebühren
Stand 31.12.2018 1.091 T€
Auflösung 1.091 T€
Zuführung 0 T€
Unterdeckung aus Nachkalkulation 3.512 T€
Stand 31.12.2019 0 T€
Die Auflösung des Sonderpostens wur de vom Rat mit der Beschluss vorlage
1330/2019 am 21.05.2019 beschlossen.
Ursache für die Kostenunterdeckung in 2019 sind erheblich gesti egene Kosten im
Rahmen der Umsetzung von Rettungsdienstbedarfsplan und Notfalls anitäterge-
setz. Diese Kostensteigerungen konnten nicht vollständig durch die seit dem
30.05.2019 geltenden höheren Gebührentarife gedeckt werden.
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Kostenunterdeckungen der gebühr enrechnenden Einrichtungen ohne Bestand im
Sonderposten für den Gebührenausgleich
In den folgenden Tabellen sind die Unterdeckungen der kostenrec hnenden Ein-
richtungen dargestellt, für die kein Sonderposten für den Gebüh renausgleich
durch vorherige Kostenüberdeckungen bilanziert ist.
Luftrettungsdienstgebühren
Unterdeckung aus Nachkalkulation 1.972 T€
Ursache für die Kostenunterdeck ung in 2019 sind gestiegene Betr iebskosten so-
wie geringere Einsatzzahlen als erwartet. Die seit dem 19.12.20 19 geltenden hö-
heren Gebührentarife k onnten die Kostensteigerungen nur in sehr geringem Um-
fang decken.
Gebühren für die Unterbringung von Obdachlo-
sigkeit bedrohter Personen
Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.282 T€
Aus sozialpolitischen Gründen wur de für das Jahr 2019 auf die E rhebung kosten-
deckender Gebühren im Bereich der Unterbringung von Personen, d ie von Ob-
dachlosigkeit bedroht waren, verzichtet.
Gebühren für die Unterbringung von geflüchte-
ten Personen.
Unterdeckung aus Nachkalkulation 18.262 T€
Die Kostenunterdeckung im Bereich der Unterbringung geflüchtete r Personen re-
sultiert aus noch nicht bekannt en Aufwendungen zum Zeitpunkt der Gebührener-
mittlung, z. B. Unterhaltungsaufwand für zusätzliche Objekte un d unvorhergese-
hene Leerstände.
Unterrichtsgebühren
der Rheinischen Musikschule
Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.271 T€
Von der Erhebung einer kostendeckenden Gebühr wurde zur Vermeid ung eines
Rückganges der Schülerzahlen s owie aufgrund des hohen kulturpol itischen Inte-
resses der Einrichtung abgesehen.
Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten
Diese Bilanzposition stellt eine Sammelposition für die nicht a nderen Positionen
zuzuordnenden Förderungen dar.
Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständige n Stiftungen noch
nicht eingesetzten Beträge für Instandhaltungsmaßnahmen sowie f ür den
jeweiligen Stiftungszweck noch ni cht zweckentsprechend verwende ten Erträge
abgebildet.
Darüber hinaus sind für recht lich unselbständige Stiftungen, be i denen durch den
Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung (Stifterwillen)
der Kommune übertragen worden si nd, Sonderposten in der kommuna len Bilanz
56
zu bilden. Das zu erhaltende Sti ftungsvermögen ergibt sich rech nerisch aus der
Summe aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva.
31.12.2019 31.12.20189
Sonstige Sonderposten 104.766 T€ 98.300 T€
Wie in den Vorjahren wurde das saldierte Ergebnis 2019 der rech tlich
unselbständigen Stiftungen in Höhe von 2.558 T€ im Jahresabschl uss hierhin
umgebucht. Ferner wurden von der B ilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen aus
Nachlässen ein Betrag in Höhe v on 1.054 T€ in den sonstigen Son derposten der
rechtlich unselbständigen Stift ung Dr. Dormagen-Guffanti umgebucht; die
Gegenposition ist 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens.
Für das Programm „Gute Schule 2020“ erfolgten Umbuchungen in Hö he von
4.317 T€ aus der Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen.
Bilanzposition 3. Rückstellungen
Rückstellungen werden für alle Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstich-
tag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind . Die zukünfti-
ge Entstehung einer Verbindlichkeit sowie deren Inanspruchnahme müssen je-
doch wahrscheinlich sein. Die B ildung von Rückstellungen erfolg t für Aufwendun-
gen, deren wirtschaftliche Veru rsachung vor dem Abschlusssticht ag liegt. Aus
§ 88 GO ergibt sich zudem die Ver pflichtung zur Bildung von Rückstellungen für
hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwen-
dungen. Die allgemeinen Voraussetz ungen sind in § 37 Abs. 5 S. 1-2 KomHVO
genannt.
Über die allgemeinen Voraussetzungen hinaus benennt § 37 KomHVO explizit die
Bildung von Rückstellungen für Pe nsionsverpflichtungen, für die Rekultivierung
und Nachsorge von Deponien, für die Sanierung von Altlasten auf Grundstücken,
für die als unterlassen zu bewertende und hinreichend konkret b eabsichtigte
Nachholung von Instandhaltungsmaß nahmen bei Sachanlagen, für di e erhöhte
Heranziehung zu Umlagen sowie für nicht geringfügige drohende Verluste aus
schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren.
Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen
Die Pensionsrückstellungen für alle aktiven Beamtinnen und Beam ten sowie
Versorgungsempfängerinnen und –empfänger wurden mit Hilfe der H aessler
Software Version 6.0.5.2 auf der Grundlage der Sterbetafel Heub eck RT 2018G
ermittelt. Der Abzinsungszinsfuß beträgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe 5%. Die
vom Innenministerium erlassenen „Durchführungshinweise zur Bewe rtung von
Pensionsverpflichtungen“ vom 17. 02.2016 (MBl. NRW. 2016, Nr. 7 vom
16.03.2016, S. 145 ff) wurden bei der Ermittlung der Rückstellungswerte beachtet.
31.12.2019 31.12.2018
Pensionsrückstellungen 2.365.720 T€ 2.182.680 T€
Berücksichtigt sind alle beka nnten Fälle einschließlich der auß erhalb der
Kernverwaltung in den Beteilig ungen und Sondervermögen eingeset zten
Beamtinnen und Beamten, die dem D ienstherrn Stadt Köln zugerech net werden.
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Für die Abdeckung der Beihilfeans prüche im Versorgungsfall wird auf Basis der
durchschnittlichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszah lungen der Jahre
2015-2017 ein Zuschlag von 26,2% angesetzt.
Vom Gesamtbetrag entfallen 1.269.278 T€ auf die Aktiven und 1.0 96.442 T€ auf
die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Der Saldo der Ver änderung
zum Vorjahresabschluss resultie rt aus Zuführungen in Höhe von 1 94.813 T€,
Inanspruchnahmen in H öhe von 2.644 T€ sowie Umbuchungen in Höhe von
76.658 T€, die sich aufgrund des Wechsels von Aktiven in die Versorgung
ergeben. Als Umbuchung ist zudem e in Betrag von 9.129 T€ berück sichtigt, der
wegen des Wechsels von aktiven Beamtinnen und Beamten zu andere n
Dienstherren nun unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird.
Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
Unter die Rückstellungen für Deponien und Altlasten fallen die Rückstellung für die
Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellun-
gen für die Sanierung der Altlasten (einschließlich der Beseiti gung von sonstigen
Umweltschäden). Nach § 37 Abs. 3 KomHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden
Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Re kultivierung und Nachsorge bzw. Sanierung
anzusetzen.
31.12.2019 31.12.2018
Rückstellungen für Deponien 153.194 T€ 151.960 T€
Rückstellungen für Altlasten 64.205 T€ 59.932 T€
217.399 T€ 211.892 T€
Die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien in Höhe von 1. 234 T€
resultiert ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville. Die Höhe der Zuführung
wurde aus dem Anteil der verfü llten Menge in 2019 in Relation z um
Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt.
Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 1 5.178 T€ resul-
tiert hauptsächlich aus der Zuf ührung für die Quellsanierungen der Altlast Fugger-
straße (14.746 T€).
Die Auflösung der Rückstellungen für Altlasten beträgt 8.163 T€ , die zum größten
Teil aufgrund der Aufwandsreduzi erung für die Abstromsicherung der Altlast
Fuggerstraße (8.111 T€) erfolgt.
Die Inanspruchnahme in Höhe von 2.743 T€ ist mit einem Anteil v on 2.415 T€ auf
die Fortführung der Stilllegung der Deponie Butzweiler Straße zurückzuführen.
58
Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen
Unter den Voraussetzungen von § 37 Abs. 4 KomHVO sind bei Sacha nlagen
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zu bilden. Gemäß
§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhal tungen gebildet
worden sind, unter Angabe des Rü ckstellungsbetrages gesondert angegeben und
erläutert. Diese Erläuterungen si nd der Anlage „Darstellung der Instandhaltungs-
rückstellungen“ zu entnehmen.
31.12.2019 31.12.2018
Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltung 23.505 T€ 11.098 T€
Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen
Die Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5-7 KomHVO beinhalten im Einzelnen:
31.12.2019 31.12.2018
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 66.677 T€ 62.652 T€
Rückstellungen für geleistete Überstunden 14.054 T€ 13.655 T€
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von
Altersteilzeit 8.797 T€ 10.142 T€
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber
anderen Dienstherren 76.303 T€ 64.607 T€
Rückstellung für Prozesskosten 10.609 T€ 13.449 T€
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 25.326 T€ 16.936 T€
Rückstellung für drohende Verluste 157.910 T€ 79.556 T€
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezah-
lung 17.200 T€ 16.380 T€
Andere sonstige Rückstellungen 256.967 T€ 291.174 T€
633.843 T€ 568.551 T€
Nachfolgend werden die wesentli chen Positionen un d unterjährige n
Veränderungen erläutert:
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 66.677 T€
Die Höhe der Rückstellung wird anhand des Tagesüberhangs am Bilanzstichtag
ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 26.866 T€ auf die Beamten und 39.811 T€
auf die tariflich Beschäftigten. Die Bestandsänderung zum Vorja hr ergibt sich als
Saldo aus Zuführungen in Höhe von 6.920 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe
von 2.895 T€.
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Rückstellungen für geleistete Überstunden 14.054 T€
Der Unterschiedsbetrag zum Vo rjahresendbestand resultiert aus Z uführungen in
Höhe von 2.825 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 2.425 T€.
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 8.797 T€
Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche
Abfindungsbeträge sind pauschal als Zuschlag berücksichtigt. Vo m Gesamtbetrag
entfallen 4.405 T€ auf die beamteten und 4.392 T€ auf die tariflich Beschäftigten.
Es haben sich Zuführungen in Höhe v on 3.089 T€, Auflösungen in Höhe von
143 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 4.292 T€ ergeben.
Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 76.303 T€
Die Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienst herren
beinhalten die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienst herrenwechsels
oder eines Wechsels in die Privatwirtschaft für die Dauer des a nteiligen
Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Köln sowie sonstige V ersorgungsaus-
gleichszahlungen. Es sind Zuführungen in Höhe von 4.031 T€, Ina nspruchnahmen
in Höhe von 1.465 T€ sowie Umbuc hungen von Pensionsrückstellungen aufgrund
von Fluktuationen in Höhe von 9.129 T€ zu verzeichnen.
Rückstellungen für Prozesskosten 10.609 T€
Hinsichtlich der Risiken aus anhängigen Aktiv- und Passivklagen werden
Rückstellungen gebildet, sofern ein negativer Prozessausgang mit einer
Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% zu erwarten ist. Einbezogen werden die im
Unterliegensfall zu erwartenden Kosten (Anwalts-, Gerichts-, Gutachterkosten und
ggf. zu zahlender Streitwert). Jeder einzelne Prozess ist, auch bezogen auf die
unterjährigen Beweg ungen, separat zu betrachten und buchhalterisch zu
berücksichtigen.
Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 3.025 T€, davon entfalle n 2.000 T€ auf
das selbstständige Beweissich erungsverfahren im Zusammenhang mi t dem
Einsturz des Historischen Archivs.
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 25.326 T€
Die Zuführung in Höhe von 19.127 T€ resultiert aus einer Vielza hl von ausstehen-
den Rechnungen zum Jahresende. N ennenswert sind die Rückstellun gszuführun-
gen für ausstehende Rechnungen
- im Bereich Brücken, Tunnel u nd Stadtbahnbau (5.657 T€),
- im Bereich des Wohnu ngswesens (4.615 T€),
- im Bereich des Personal- und Verwaltungsmanagements (2.357 T€),
- im Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.223 T€) und
- im Bereich Kinder, Jugend und Familie (1.084 T€).
Insgesamt wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in H öhe von
1.881 T€ aufgelöst, weil der Grund für das Fortbestehen der Rückstellung
entfallen war. Ein solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der Rechnungsbetrag
niedriger als die dafür gebildete Rückstellung ist.
60
Eine Inanspruchnahme der Rückste llungen erfolgte in Höhe von 8. 856 T€,
hauptsächlich
- im Bereich des Wohnu ngswesens (2.211 T€),
- im Bereich Kinder, Jungend und Familie (1.447 T€),
- im Bereich der Straßen und der V erkehrstechnik (1.146T€) und
- im Bereich des Personal- und Verwaltungsmanagements (1.077 T€).
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften und laufenden Verfahren 157.910 T€
Aufgrund von Gewerbesteuerverfahr en, welche Erstattungszahlungen auch in
Köln zur Folge haben könnten, w urden 71.640 T€ Rückstellungen f ür drohende
Verluste zugeführt. In diesem Betrag wurden auch die entspreche nden Zinsen
mitberücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Rückstellung von insgesamt 146.940 T€.
Es wurden für die Vergnügungssteuer Rückstellungen in Höhe von 3.593 T€ ge-
bildet, welche aus eingegangenen Widersprüchen in 2019 resultieren.
Zum Ausgleich der Schadenersatzansprüche, die sich aus der verz ögerten Über-
gabe des Staatenhauses an den Er bbaurechtsnehmer ergeben, beste ht eine
Rückstellung in Höhe von 3.450 T€.
Für die Kulturförderabgabe wurde ebenfalls eine Rückstellung aufgrund eingegan-
gener Widersprüche in 2019 gebildet. Die Rückstellung beträgt 3.199 T€.
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 17.200 T€
Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die lei stungsorientier-
ten Bezahlungen auch die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-
cherung und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetrag entfallen 4.000 T€ auf
die beamteten und 13.200 T€ auf d ie tariflich Beschäftigten. Di e Differenz zum
Bestand per 31.12.2018 ergibt sic h aus Rückstellungszuführungen in Höhe von
15.842 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 15.022 T€.
Andere sonstige Rückstellungen 256.967 T€
Davon entfallen auf:
- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des
Historischen Archivs 147.916 T€
31.12.2019 31.12.2018
Bau des Besichtigungsbauwerks 26.423 T€ 82.240 T€
Ausgleich der Kosten der KVB 2.978 T€ 2.501 T€
Restaurierung Deposita 118.415 T€ 119.798 T€
Archivalienbergung Einsturztrichter 100 T€ 850 T€
147.916 T€ 205.389 T€
Aufgrund von Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Bau des
Besichtigungsbauwerks erfolgte eine Zuführung in Höhe von 4.300 T€.
In 2019 wurde die Rückstellung f ür den Bau des Besichtigungsbau werks in
Höhe von 60.117 T€ und die Rückstellung für die Restaurierung d er
Deposita in Höhe von 1.225 T€ in Anspruch genommen.
61
- Rückstellungen für Schadenersatz und
Versicherungsleistungen 3.135 T€
Das Leistungsspektrum der Eigenversicherung umfasst die Bereich e
Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflichtversicherung und Kfz-
Vollversicherung. Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über ei ne externe
Versicherung. In den Bereichen Al lgemeine Haftpflicht und Kfz-H aftpflicht
werden Rückstellungen für Ver pflichtungen gegenüber Dritten erf asst, die
nicht im Jahr der Schadensverursachung abgewickelt werden (wege n
Verhandlungen mit der Versiche rung des Geschädigten, ausstehend em
Prozess o. ä.). Diese Verpflicht ungen erstrecken sich auch auf lebenslange
rentenähnliche Zahlungen an Geschädigte (1.972 T€). Für diese
Verpflichtungen werden Barwerte analog den Pensionsrückstellung en
berechnet.
- Rückstellung für den Verlustausgleich der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 2.376 T€
Für den an die Bühnen zu zahlen den Ausgleich aufgrund verlorener
Neuplanungskosten aus der Spiel zeit 2009/2010 besteht eine Rück stellung
in Höhe von 2.376 T€. Da eine entsprechende Forderung der Bühne n
innerhalb der Wertaufhellungsfrist für den Jahresabschluss 2019 noch nicht
vorlag, erfolgte noch keine In anspruchnahme der Rückstellung. E ine
Inrechnungstellung seitens der Bühnen erfolgt voraussichtlich Anfang 2020.
- Rückstellung für den voraussichtlich für 2018 zu
zahlenden Ergebnisausgleich an die Gebäudewirtschaft 14.438 T€
Der Gebäudewirtschaft der Stadt K öln obliegt als eigenbetriebsä hnliche
Einrichtung die Deckung von imm obilienwirtschaftlichen Dienstle istungs-
bedarfen (Vermietung und sonstige Dienstleistungen) der Fachdienststellen
der Stadtverwaltung Köln. Im Rahmen des städtischen Finanz- und
Abrechnungssystemes erfolgt ein Ergebnisausgleich zwischen der
Kernverwaltung und der Gebäudewirt schaft am Ende des jeweiligen
Geschäftsjahres in den beiden Sparten Vermietung und Service.
Bereits im Jahresabschluss 2018 wurde eine Rückstellung für das durch die
Kernverwaltung voraussichtlich für 2018 zu zahlende Abrechnungs ergebnis
an die Gebäudewirtschaft in Höhe v on 3.000 T€ auf der Grundlage d e s
Wirtschaftsplans 2018 eingestellt. Aufgrund des zwischenzeitlic h testierten,
aber noch nicht im Rat festgestellten Jahresergebnisses 2018 de r
Gebäudewirtschaft ist die Rückstellung in 2019 auf 14.438 T€ zu erhöhen.
- Rückstellung für den voraussichtlich für 2019 zu
zahlenden Ergebnisausgleich an die Gebäudewirtschaft 3.561 T€
Analog zur vorhergenannten Rückstellung erfolgt für das voraussichtlich für
2019 bei der Gebäudewirtschaft zu erwartende Abrechnungsergebni s auf
der Basis des Wirtschaftsplans 2019 die Bildung einer Rückstellung in
Höhe der voraussichtlichen Zahlun g der Kernverwaltung an die
Gebäudewirtschaft von 3.561 T€.
62
- Rückstellung für den voraussichtlich für 2019 entstandenen
Erstattungsanspruch aus der Planungsverwerfung zum
Godorfer Hafen an die Häfen- und Güterverkehr Köln AG 9.397 T€
Für den voraussichtlich in 2019 entstandenen Erstattungsanspruch aus den
erbrachten, jedoch verworfenen P lanungsleistungen für die Erwei terung
des Godorfer Hafens (Ratsvorlage 0052/2020) durch die Häfen- un d
Güterverkehr Köln AG ist eine Rückstellung in Höhe von 9.397 T€ z u
bilden.
- Rückstellung für die B egleichung des Kommunalen
Finanzierungsanteils des JobCenters 945 T€
Die Rückstellung für den zu zahlenden städtischen Anteil an den V e r w a l -
tungskosten des JobCenters des Jahres 2018 in Höhe von 1.336 T€ wurde
in Anspruch genommen. Für den städtischen Anteil des Jahres 2019 wurde
eine Rückstellung in Höhe von 945 T€ gebildet.
- Rückstellung für die Sanier ung des Kalkbergs 4.582 T€
Um eine Gefährdung Dritter auszuschließen, sind Sanierungsmaßna hmen
zur Verbesserung der Standsicher heit erforderlich. Für die Sanierungs-
maßnahmen erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 5.120 T€ so wie
eine Zuführung in Höhe von 1.808 T€.
- Rückstellungen für ausstehende Mitteilungen
von IT.NRW 21.385 T€
Zum 31.12.2018 standen die Schlu ssabrechnungen des Landesbetriebs für
Information und Technik NRW (I T.NRW) über die Gegenüberstellung des
Gemeindeanteils an der Einkommens teuer mit der Gewerbesteueruml age
sowie zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2018 noch
aus. Die gebildeten Rückstellungen für die zu erwartenden Nachz ahlungen
in Höhe von 11.949 T€ wurden in 2019 in Anspruch genommen.
Für die zum 31.12.2019 ausstehenden Mitteilungen des Landesbetr iebes
wurden folgende Rückstellungen gebildet:
- Verrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit der
Gewerbesteuerumlage (19.189 T€)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.196 T€).
- Rückstellung für Anträge auf Hilfe zur Pflege 5.000 T€
Die in 2018 nicht bearbeiteten Anträge auf Hilfe zur Pflege wur den
vollständig abgearbeitet, sodass die Rückstellung in Höhe von 2 0.000 T€
gänzlich in Anspruch genommen wurde. Für die in 2019 nicht bear beiteten
Anträge wurde eine Rückstellungszuführung in Höhe von 5.000 T€ gebildet.
- Rückstellung im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz 34.000 T€
Die in 2017 erfolgte Gesetzes änderung führte zu einer Erweiteru ng des
Kreises der Anspruchsberechtigt en und der Bezugsdauer. Für die aus den
noch nicht bearbeiteten Anträge n bestehenden Verpflichtungen de r Jahre
2017, 2018 und 2019 ist eine Rückstellung in Höhe von 34.000 T€
bilanziert.
63
- Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen aufgrund
Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung 656 T€
Im Haushaltsjahr 2018 führte die Deutsche Rentenversicherung Bu nd bei
der Stadt Köln eine Betriebsprüf ung nach § 28 p SGB IV durch. Für hieraus
entstehende Nachzahlungsverpflic htungen wurde eine entsprechend e
Rückstellung gebildet. Die Best andsänderung zum Vorjahr ergibt sich aus
Inanspruchnahmen in Höhe von 344 T€.
Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten
Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grun-
de, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden, konkreten Zahlungsverpflich-
tungen sowie die Höhe der zu erbringenden zw eckentsprechenden Verwendun-
gen.
Zu den Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,
aus Krediten zur Liquiditätssi cherung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleich kommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus T ransferleistun-
gen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.
Die Verbindlichkeiten sind im Ein zelnen gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO im Verbind-
lichkeitenspiegel ausgewiesen. In diesem werden ergänzend die H aftungsverhält-
nisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese si nd jedoch nicht in
den Bilanzwerten enthalten, da dar aus noch keine konkreten Verp flichtungen vor-
liegen.
Bilanzposition 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Die Bestände sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilan ziert. Soweit va-
riable Zinsen durch Derivate abges ichert sind, bilden die Derivate mit dem Kredit-
grundgeschäft eine bilanzielle Einheit.
Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt:
31.12.2019 31.12.2018
von verbundenen Unternehmen 979 T€ 979 T€
vom öffentlichen Bereich 89 T€ 97 T€
vom privaten Kreditmarkt 1.746.182 T€ 1.833.291 T€
1.747.250 T€ 1.834.367 T€
Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus planmäßigen T ilgungen ge-
genüber dem Kreditmarkt (152.225 T€ ) und Zugängen in Höhe von 6 5.107 T€
(davon 10.441 T€ im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“).
64
Bilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Unter dieser Position sind Verbindlichkeiten der Kommune aus de r Kreditaufnah-
me zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit anzusetzen.
31.12.2019 31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi-
cherung 908.084 T€ 870.132 T€
Zum 31.12.2019 bestanden noch vom privaten Kreditmarkt aufgenom mene Kredi-
te in Höhe von insgesamt 715.084 T€ und vom öffentlichen Bereic h aufgenomme-
ne Kredite in Höhe von insgesamt 193.000 T€ zur Deckung der kurzfristigen Liqui-
dität, die vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wurden. Insgesamt erfolgten
Einzahlungen aus aufgenommenen Li quiditätskrediten in Höhe von 6.388.453 T€
und Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe vo n 6.350.501 T€.
Im Bestand sind Liquiditätskredi te in Höhe von 50.084 T€ im Zus ammenhang mit
dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten.
Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
Unter diese Bilanzposition falle n beispielsweise Gewährung von
Schuldendiensthilfen an Dritte sowie Leibrentenverträge.
31.12.2019 31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.108 T€ 1.195 T€
Bilanzposition 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Hierunter werden die laufenden, kur zfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die
gegenüber Dritten zum 31.12.2019 aus d en bei der Stadt Köln ein gegangenen
Lieferungen und Leistungen bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahres-
wechsel durch Zahlung abgelöst werden.
Die Bestände setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:
31.12.2019 31.12.2018
gegenüber verbundene Unternehmen 7.409 T€ 8.682 T€
gegenüber Beteiligungen 14 T€ 7 T€
gegenüber Sondervermögen 3.089 T€ 4.058 T€
gegenüber öffentlichen Bereich 1.355 T€ 1.908 T€
gegenüber privaten Bereich 39.864 T€ 47.778 T€
51.731 T€ 62.433 T€
Die Verringerung der Verbindl ichkeiten gegenüber verbundenen Un ternehmen in
Höhe von 1.273 T€ im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere im Bereich Ver-
kehrsmanagement (1.012 T€) zu verzeichnen.
65
Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich erfolgten in
Höhe von 7.914 T€.
Erhöhungen des Bestandes erfolgten insbesondere in folgenden Bereichen:
- Verbindlichkeiten der Inves titionsförderung im Rahmen des Konjunkturpro-
gramms in Höhe von 9.059 T€ und
- im Bereich Landschaftspflege un d Grünflächen in Höhe von 1.109 T€.
Verringerungen erfolgten:
- im Bereich Wohnungswesen um 5.593 T€,
- im Bereich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau um 3.164 T€,
- im Bereich Straßen und Verk ehrsentwicklung um 2.787 T€,
- im Bereich Schulentwicklung um 1.946 T€,
- im Bereich Zentrale Dienste um 1.895 T€ und
- im Bereich der Informati onsverarbeitung um 1.253 T€.
Bilanzposition 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Diese Bilanzposition stellt die Verpflichtungen der Stadt Köln an Dritte dar, denen
keine Gegenleistungen entgegenstehen. Hierunter fallen beispielsweise Sozial-
und Jugendhilfeleistungen.
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich im Wes entlichen zu-
sammen aus:
31.12.2019 31.12.2018
gegenüber verbundene Unternehmen 3.838 T€ 3.872 T€
gegenüber Sondervermögen 0,00 T€ 57.235 T€
gegenüber öffentlichen Bereich 7.168 T€ 2.049 T€
gegenüber übrigen Bereich 2.124 T€ 4.130 T€
13.130 T€ 67.286 T€
Die Verringerung der Verbindlic hkeiten gegenüber Sondervermögen in Höhe von
57.235 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Auszahlun g aufgrund der
Vergleichsvereinbarung im Zusammenhang mit den Messehallen.
Die Veränderung der Verbindlichk eiten gegenüber den öffentliche n Bereichen in
Höhe von 5.119 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultieren insbesondere aus
folgenden Bestandserhöhungen:
- Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Krankenhausumlage i n Höhe
von 3.770 T€ und
- im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren in Höhe von 1.165 T€ .
Die Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber den übrigen Ber eichen in Höhe
von 2.006 T€ im Vergleich zum Vor jahr ist im Wesentlichen in folgenden
Bereichen erfolgt:
- Im Bereich Kinder, Jugend und Familie haben sich die Verbindl ichkeiten um
1.373 T€ erhöht und
- Im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren haben sich die Verbi ndlichkeiten
um 2.622 T€ verringert.
66
Bilanzposition 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
Unter dem Sammelposten „sonstige Verbindlichkeiten“ sind Verpfl ichtungen an
Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Verbind lichkeitenpositionen
zugeordnet werden können.
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus:
31.12.2019 31.12.2018
Steuerverbindlichkeiten 14.894 T€ 14.130 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter, Or-
ganmitglieder, Gesellschafter 33.766 T€ 34.053 T€
andere sonstige Verbindlichkeiten 147.926 T€ 171.706 T€
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 6.093 T€ 5.068 T€
202.679 T€ 224.957 T€
Die Veränderung der anderen sonsti gen Verbindlichkeiten in Höhe von 23.780 T€
setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:
- Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Rück zahlungs-
und Zinsverpflichtungen im Wesent lichen aus Steuern. Diese habe n sich
um 18.073 T€ verringert.
- Die Verbindlichkeiten aus Einzahlungen, die zum Jahresende ni cht sachge-
recht zum Ausgleich von Forderungen zugeordnet werden können, h aben
sich um 8.039 T€ verringert.
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln
Es handelt sich im Wesentlichen um Drittmittelbestände auf Schu lgirokonten
(2.874 T€), die nicht dem Auf gabenbereich des Schulträgers zuzu rechnen sind,
sowie noch an die Abfallwirtsc haftsbetriebe und die Stadtentwäs serungsbetriebe
weiterzuleitenden Beträge aus der F remdforderungsverwaltung im Bereich der
Grundbesitzabgaben in Höhe von zusammen 2.457 T€.
Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen
Erhaltene Anzahlungen sind geldlic he Vorauszahlungen von Dritte n an die Stadt
Köln, bei der die Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht
durchgeführt wurde. Die Rückzahl ungsverpflichtung bei erhaltene n Zuwendungen
besteht gegenüber dem Zuwendungsgebe r bis zur vollständigen zwe ckentspre-
chenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel.
31.12.2019 31.12.2018
Erhaltene Anzahlungen 246.092 T€ 185.812 T€
Erhaltene Anzahlungen aus Nachlässen 3.161 T€ 5.987 T€
konsumtive Zuwendungen mit Rückzahlungs-
verpflichtung 46.937 T€ 32.794 T€
296.190 T€ 224.593 T€
In dieser Bilanzposition werden Mittel für Investitionen (246.0 92 T€), davon Mittel
für die Archäologische Zone (16 .786 T€) sowie Stellplatzablösemittel (16.387 T€)
und für ergebniswirksame Zwecke (46.937 T€) abgebildet. Weiterh in werden Ver-
67
bindlichkeiten aus noch nicht abschließend abgewickelten und verwendeten Nach-
lässen (3.161 T€) ausgewiesen.
Bei den Zuwendungen für Investit ionen ist ein Betrag in Höhe von 121.704 T€
bereits für Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen jedoch noch nicht
betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag no ch unter den
erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Grundsätzlich unterliegt di eser Teil der
erhaltenen Anzahlungen jedoch keiner Rückzahlungsverpflichtung mehr.
Bei der Zuordnung von Zuwendungen z u Anlagen im Bau sind bei Ma ßnahmen,
denen die Mittel der Investitions pauschale zugeordnet worden sind, im
Wesentlichen folgende zu nennen:
- Generalsanierung Feuerwac he 5 in Höhe von 7.734 T€,
- Generalsanierung Standort B rück in Höhe von 3.460 T€,
- Im Grund/Pastor-Wolff-Straß e – Systembau Gebäude in Höhe von
3.176 T€,
- Erbacher Weg – Holzbau Gebäude in Höhe von 2.873 T€,
- Sinnersdorfer Straße – Syst embau Gebäude in Höhe von 2.767 T€,
- Dürener Straße 283 – System bau Gebäude in Höhe von 2.478 T€,
- Basisabdichtung Stützdamm RWE in Höhe von 1.361 T€ und
- Chorweiler - Umgestaltung Liverpooler Platz in Höhe von 1.043 T€.
Der Zugang für die Bildungspausc hale beläuft sich auf 38.587 T€ , die ab 2019
investiv eingesetzt werden soll. Für den ÖPNV beträgt der Zugan g auf 8.398 T€
und für die Sportpauschale auf 3.141 T€. Im Zusammenhang mit de r Regionale
2010 erfolgte eine Landeszuweisung in Höhe von 1.578 T€ für die Archäologische
Zone.
Darüber hinaus sind folgende Zugänge zu nennen:
- Chorweiler - Umgestaltung Liverpooler Platz in Höhe von 2.224 T€ (Förder-
programm “Nationale Projekte des Städtebaus“),
- Grunderwerb 3. Bauabschnitt für die Nord-Süd-Bahn in Höhe von 2.000 T€,
- Haltestelle Vingst - Aufzugnac hrüstung in Höhe von 1.441 T€ (Mittel des
Konjunkturpaketes) und
- Chorweiler - Umgestaltung Pariser Platz in Höhe von 1.147 T€ (Förderpro-
gramm “Nationale Projekte des Städtebaus“).
Für folgende Grundstücke wurden in vergangenen Jahren Anzahlung en geleistet.
Der Besitzübergang war in 2019, was zu Abgängen auf dieser Bilanzposition führt:
- Grundstück Pfauenweg/Sürt her Feldallee 6.890 T€,
- Grundstück Franz-Geist -Straße 5.519 T€ und
- Grundstück Seeadlerweg 4.250 T€.
Ein weiterer Abgang betrifft die Sportpauschale in Höhe von 1.096 T€, die in 2019
konsumtiv in Anspruch genommen wurde.
Insgesamt wurden folgende abgehende Umbuchungen vorgenommen:
- ÖPNV in Höhe von 3.400 T€ zu 5. Passive Rechnungsabgrenzungsp osten
und
- Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4.316 T€ zu 2.4 Sonst ige Son-
derposten.
68
Weitere wesentliche abgehende Um buchungen erfolgten zur Bilanzposition 2.1
Sonderposten für Zuwendungen. Diese ergeben sich durch die Fert igstellung von
Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpost ens. Im
Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:
- Neubau Feuerwache 10 in Höhe v on 17.094 T€ (davon 12.446 T€ a us In-
vestitionspauschale),
- Fertigstellung Gebäude Morkener Straße in Höhe von 1.598 T€ (aus Inves-
titionspauschale) und
- Sportanlage Friedrich-Karl-S traße in Höhe von 1.299 T€ (aus I nvestitions-
pauschale).
Der Bestand an Zuwendungen für konsumtive Zwecke, die an eine
zweckentsprechende Verwendung gekn üpft sind, setzt sich insbesondere
zusammen aus solchen für:
- Zwecke der Integrationspauschale für die Integration von Flüc htlingen
(14.454 T€),
- Zwecke der Altenhilfe/-pflege (12.873 T€),
- den Bereich Kinder, Jugend und Familie (7.350(7.350
- den Bereich der Schulentwicklung (4.566 T€), davon in Höhe von 3.921 T€
für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“,
- den Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (3.091 T€),
- den Bereich Landschaftspflege und Grünflächen (2.007 T€) und
- den Bereich Sport inklusive der konsumtiven Mittel aus der Sportpauschale
1.841 T€).
Die Zugänge der konsumtiven Zuwendungen resultieren insbesonder e aus den
folgenden Positionen für:
- Zwecke der Integrationspauschale für die Integration von Flüc htlingen
(14.454 T€),
- Zwecke für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (3.921 T€) und
- den Bereich zentrale Aus länderbehörde (3.091 T).
Abgänge von Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung in 2019 r esultieren
daraus, dass sie ertragswirksam auf gelöst, unterjährig unmittel bar als Ertrag
gebucht oder an den Zu wendungsgeber zurückgezahlt wurden. Insbe sondere
handelt es sich um Mittel für:
- den Bereich zentrale Aus länderbehörde (2.542 T€),
- Zwecke für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (1.719 T€) und
- den Bereich Kinder, Jugend und Familie (1.020 T€).
In 2019 wurde ein Nachlass abgewickelt, welcher die rechtlich unselbständige Stif-
tung Dr. Dormagen-Guffanti begünstigt. Die Begünstigung der Sti ftung aus liqui-
den Mitteln in Höhe von 1.726 T€ korrespondiert mit einem Abgang bei den erhal-
tenen Anzahlungen in gleicher Höhe. Die Umbuchung der Wertpapie re des Anla-
gevermögens zugunsten der Stiftung bewirkte eine Umbuchung aus dieser Positi-
on zu 2.4 Sonstige Sonderposten in Höhe von 1.054 T€.
69
Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) beinhalten Einzahlungen vor
dem Bilanzstichtag 31.12.2019, die erst in den Folgejahren zu Erträgen werden
(§ 43 Abs. 3 KomHVO).
31.12.2019 31.12.2018
Passive Rechnungsabgrenzungsposten mit Ge-
genleistungsverpflichtung 400.609 T€ 413.010 T€
Davon weitergeleitete Mittel an die Gebäude-
wirtschaft im Rahmen der Bildungspauschale 273.214 T€ 280.288 T€
Davon Maßnahmen des Kinder-und Jugend-
bereichs 28.790 T€ 28.201 T€
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungspos- 124.609 T€ 126.622 T€
525.218 T€ 539.632 T€
Nach § 44 Abs. 2 KomHVO werden korrespondierend mit den aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren We iterleitung
an Dritte mit einer mehrjähri gen, zeitlich befristeten und eink lagbaren
Gegenleistungsverpflichtung ver bunden wird, passive Rechnungsab -
grenzungsposten gebildet. Die so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die
Dauer der Gegenleistungsverpf lichtung ertragswirksam analog der
ertragswirksamen Auflösung bei Sonderposten abzubauen.
Die Zugänge bzw. die ertragswirksamen Auflösungen bei den passi ven
Rechnungsabgrenzungsposten mit G egenleistungsverpflichtung resu ltieren
insbesondere aus folgenden Sachverhalten:
- Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 3.400 T€ zweckentspreche nd zur
Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt. Die
ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen
8.268 T€.
- Die ertragswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus d e r
Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.074 T€.
- Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- u nd Ju-
gendbereiches hat sich der Bestand dieser Bilanzposition um 4.3 97 T€ er-
höht. Diese Mittel sind für den Ausbau von Plätzen für unter Dr ei-Jährige
bestimmt. Die ertragswirksame Auflösung für diesen Bereich betr ägt
3.808 T€.
Bei den sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt e s sich im
Wesentlichen um folgende Sachverhalte:
- Gebühren für die Nutzung und Pflege von Gräbern, die zu Begin n der Nut-
zung für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt werden (115.903 T€).
- Einzahlungen von Beiträgen für Beleuchtungsanlagen sowie „Freilegungen“,
d. h. vorbereitende Aufräum arbeiten als Grundlage für
Straßenbaumaßnahmen, in den Jahren 2008 bis 2019. Diese passive n
Rechnungsabgrenzungsposten sind über die Dauer von 30 Jahren au fzulö-
sen (2.615 T€).
70
- Verbilligungsabschlag der Bundesanstalt für Immobilienaufgabe n für die er-
worbenen Liegenschaften Ikarosst raße 10, 17, 27 und 29 zur daue rhaften
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden über 20 Jahre
(1.800 T€).
- Eigenanteile der Baubeihilfe durch die Sportvereine zur Schaf fung von
Anlagevermögen bei der Stadt Köln. Diese mindern die Mieten zur Nutzung
der Sportanlagen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind jeweils
entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes
ertragswirksam aufzulösen (1.168 T€).
2.3 Sonstige finanzielle nicht z u bilanzierende Verpflichtungen
Bürgschaften
Hierunter werden nachrichtlich Verpflichtungen aus der Gewährun g von
Bürgschaften ausgewiesen. Die B eträge entsprechen den Restschul den der
Darlehen bzw. den Anteilen, wenn die Bürgschaft nicht zu 100% g ewährt ist.
Sofern Rückstellungen zu bilden waren, sind diese hier nicht en thalten. Zum
31.12.2019 wurden Bürgschaften in sgesamt in Höhe von 957.723 T€ für nachfol-
gende Bereiche gewährt:
Die Bürgschaften sind für folgende Bereiche gewährt:
31.12.2019 31.12.2018
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 486.535 T€ 532.626 T€
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 313.817 T€ 348.288 T€
Sportstätten 92.123 T€ 99.365 T€
Gesundheits- und Sozialwesen 31.814 T€ 35.245 T€
Versorgungsbetriebe 11.254 T€ 11.588 T€
Individualgewährleistungen 2.559 T€ 3.008 T€
sonstige 19.621 T€ 22.891 T€
957.723 T€ 1.053.011 T€
Leasing
Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 9
KomHVO
Zum 31.12.2018 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:
Geleaste Gegen-
stände
Laufzeit Jahresbetrag
2020
Betrag
2021 ff.
Kopierer/Drucker ver-
schiedener Ausstat-
tung
01.12.2019 -
30.11.2024
einzelne abweichende
Laufzeiten
336 T€ 1.342 T€
Hardware IT/TK-
Anlagen
verschiedene Laufzei-
ten
240 T€ 55 T€
Fahrzeuge verschiedene Laufzei-
ten
68 T€ 3 T€
71
3. Ergebnisrechnung
Es werden die Ergebnisrechnungszeilen erläutert, die mindestens 2% der ordentli-
chen Erträge/Aufwendungen umfassen. Zusätzlich wird das Finanzergebnis erläu-
tert. Die Zeile 14 – bilanzie lle Abschreibungen wird ausschließ lich hinsichtlich der
darin enthaltenen außerplanmäßigen Abschreibungen dargestellt.
Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi-
nären Ergebnisplan werden nachstehend - orientiert am Zeilenausweis der Ergeb-
nisrechnung - erläutert. Ergänzende Detailerläuterungen können den Einzeldar-
stellungen der Teilergebnisse entnommen werden.
3.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Gewerbesteuer 1.222.706 1.409.169 +186.463 +15,3% 1.411.000 -1. 831 -0,1%
Gemeindeanteil an der
Einkommens- und Um-
satzsteuer 738.536 781.575 +43.039 +5,8% 771.600 +9.975 +1,3%
Grundsteuer 225.005 230.139 +5.134 +2,3% 235.275 -5.136 -2,2%
sonstige Steuern und
ähnliche Abgaben 118.621 158.242 +39.620 +33,4% 100.150 +58.092 +58,0%
Summe 2.304.868 2.579.124 +274.256 +11,9% 2.518.025 +61.099 +2, 4%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
In dieser Zeile werden die Re alsteuern, der G emeindeanteil an G emeinschafts-
steuern, sonstige Gemeindesteuer n, z. B. sonstige Vergnügungsst euer auf Geld-
spielautomaten, steuerähnliche E rträge, z. B. aus der Kulturför derabgabe und
Ausgleichsleistungen ausgewiesen.
Der Mehrertrag von 61,1 Mio. € ist überwiegend begründet durch Mehrerträge bei
den sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 58,1 Mio. €. Insbe-
sondere konnten Mehrerträge in F olge des Rückstandsabbaus bei d er sonstigen
Vergnügungssteuer mit 16,5 Mio . €, der Kulturförderabgabe mit 2 8,8 Mio. € und
den Erträgen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit 10,3 Mio. € im Ver-
gleich zur Planung erzielt werden.
Der Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
in Höhe von 10,0 Mio. € gegenüber der Planung resultiert aus de r positiven Kon-
junkturlage in NRW und der stabilen Situation bei der Einkommensentwicklung der
Arbeitnehmenden. Gegenüber dem Vorj ahr wurde hier eine Ertragsv erbesserung
in Höhe von 43,0 Mio. € erreicht . Aufgrund eines Soforthilfepro gramms des Bun-
des zur Entlastung der Kommunen werden diesen seit 2018 höhere Beträge am
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugewiesen.
Insgesamt sind in dieser Zeile die Erträge gegenüber dem Vorjahr um
274,3 Mio. € gestiegen. Diese Ertragsverbesserung ist hauptsäch lich auf die er-
hebliche Steigung bei der Gewer besteuer um 186,5 Mio. € gegenüber dem Jah-
resergebnis 2018 zurückzuführen.
72
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Schlüsselzuweisungen 336.202 443.584 +107.382 +31,9% 421.000 +2 2.584 +5,4%
sonstige allgemeine
Zuweisungen 380.523 426.691 +46.168 +12,1% 400.345 +26.346 +6,6 %
Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderpos-
ten aus Zuwendungen 65.002 66.471 +1.469 +2,3% 65.012 +1.460 +2,2%
Allgemeine Umlagen 56.159 49.559 -6.600 -11,8% 40.000 +9.559 +2 3,9%
Summe 837.885 986.304 +148.420 +17,7% 926.357 +59.948 +6,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
In dieser Zeile werden allgemeine Zuweisungen, z. B. vom Bundesverwaltungsamt
oder dem Bundesamt für Migration und Familie, Zuwendungen und Z uschüsse für
laufende Zwecke, Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösun g von Sonder-
posten aus Zuwendungen sowie allgemeine Uml agen, z. B. aus den Einheitslas-
tenabrechnungsgesetz NRW, ausgewiesen.
Schlüsselzuweisungen sind zweckunabhängige Zuweisungen vom Land NRW zur
allgemeinen Finanzie rung des Haushaltes von Kommunen. Sie werde n jährlich
neu festgesetzt und durch das Gem eindefinanzierungsgesetz (GfG) geregelt. Die
Schlüsselzuweisung stellt sowohl in 2018, als auch in 2019 eine wesentliche Er-
tragsposition dar, steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstel lungen aber nicht
in konkreter Höhe fest. So erhielt die Stadt Köln in 2019 gegen über der Planung
eine um 22,6 Mio. € höhere Schlüsselzuweisung. Dies ist zusamme n mit dem
Mehrertrag bei den sonstigen all gemeinen Umlagen (z. B. Zuweisu n g e n f ü r l f d .
Zwecke von Bund, Ländern Gemeinden oder Zuschüsse für laufende Zwecke von
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, privaten Unternehmen) i n Höhe von
26,3 Mio. € und den Mehrerträgen bei den allgemeinen Umlagen (a usschließlich
vom Land) in Höhe von 9,6 Mio. € hauptsächlich Ursache für den Mehrertrag von
insgesamt 59,9 Mio. €. Im Vergleich zu 2018 sind die Erträge au s Schlüsselzuwei-
sungen um 107,4 Mio. € gestiegen. Dies folgt aus der höheren Fe stsetzung durch
das Land NRW für 2019 gegenüber 2018. Zur Festsetzung bedient s ich das Land
NRW jeweils jahresaktueller Fakt oren wie der Steuerkraft der Kommune, dem Fi-
nanzbedarf und der Einwohnerzahl.
Geringere Abweichungen sowohl zur Planung 2019 mit 1,5 Mio. €, als auch ge-
genüber dem Ergebnis in 2018 mit 1, 5 Mio. € sind bei den ertrag swirksamen Auf-
lösungen von Sonderposten festzustellen. Hierbei handelt es sic h um die ertrags-
wirksame Auflösung von Zuschüss en, Zuwendungen etc., die z. B. für die Be-
schaffung von Anlagevermögen verwendet wurden und als Sonderpos ten in der
Bilanz dargestellt werden.
73
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Ersatz von sozialen
Leistungen innerhalb
von Einrichtungen 36.759 54.479 +17.720 +48,2% 30.809 +23.670 + 76,8%
Ersatz von sozialen
Leistungen außerhalb
von Einrichtungen 25.784 30.533 +4.749 +18,4% 21.218 +9.315 +43 ,9%
Schuldendiensthilfen 16.771 12.252 -4.519 -26,9% 14.454 -2.202 -15,2%
Andere sonstige
Transfererträge 3.279 4.111 +832 +25,4% 2.980 +1.131 +38,0%
Summe 82.592 101.375 +18.783 +22,7% 69.460 +31.915 +45,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Hierzu gehören der Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrich-
tungen, für z. B. die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ge flüchteter, Schul-
dendiensthilfen sowie andere Transfererträge.
Der Mehrertrag in Höhe von 31,9 Mio. € gegenüber der Planung resultiert in erster
Linie aus dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einr ichtungen. Bei
den Mehrerträgen in Höhe von 23,7 Mio. € handelt es sich ganz ü berwiegend um
Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld durch die Betr euung und Unter-
bringung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten entstandenen städtischen
Aufwendungen nach SGB VIII. Diese Erträge sind lediglich mit ei nem Vorjahres-
durchschnittswert planbar.
Der Mehrertrag in Höhe von 9,3 Mio. € im Bereich Ersatz von soz ialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen resultiert im Wesentlichen aus höhe ren Sollstellun-
gen bei Unterhaltsheranziehungen sowie aus höheren Erträgen dur ch Forderun-
gen gegenüber dem Jobcenter Köln aufgrund ordnungsbehördlicher Unterbrin-
gungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 301.857 324.568 +22.711 +7,5% 360.456 -35.888 -10,0%
Summe 301.857 324.568 +22.711 +7,5% 360.456 -35.888 -10,0%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benut zungsgebühren und ähnliche
Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-
74
ten für Beiträge sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderpost en für den Ge-
bührenausgleich ausgewiesen.
Der Wenigerertrag in Höhe von 35,9 Mio. € gegenüber der Planung ergibt sich im
Wesentlichen durch eine Verfahr ensumstellung im laufenden Jahr zwischen der
Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung und dem Jugendamt. Erträge in
Höhe von 30,8 Mio. € aus Heimunt erbringung werden ab 2019 als i nterne Leis-
tungsverrechnung in Zeile 27 abgebildet, waren hier jedoch noch als Ertrag ge-
plant.
Dem gegenüber kommt es durch den Abschluss neuer Betreuungsvert räge für die
Kitajahre 2018/2019 und 2019/2020 zu e inem Anstieg der Elternbe iträge für die-
sen Zeitraum. Dem Mehrertrag in Höhe von 12,4 Mio. € stehen Auf wendungen in
Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen - gegenüber.
Gegenzurechnen sind aufgrund der e rst verspätet zum 30.06.2019 umgesetzten
neuen Rettungsdienstgebührensatzung im Vergleich zur Planung Wenigererträge
in Höhe von 7,2 Mio. €.
Gegenüber der Planungsannahme entwic kelte sich zudem die Zahl d er unterge-
brachten Geflüchteten rückläufig . Daher wurden Wenigererträge i n Höhe von
5,3 Mio. € bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte erzielt.
Die Erträge aus Parkgebühren für Parkplätze im öffentlichen Straßenland entwi-
ckeln sich ebenfalls rückläufig. Die in der Planung schon berücksichtigte Erhöhung
der Parkgebühren wurde unterjähr ig mit erheblicher Verzögerung beschlossen
und umgesetzt. Dies führte zu Wenigererträgen in Höhe von 4,8 Mio. €. Darüber
hinaus wurde Parkraum in gut f requentierten Innenstadtlagen zu Gunsten von
Fußgängern und Radfahrenden aufgegebe n. Die verringerten Parkfl ächen führten
ebenfalls zu Ertragsreduzierungen.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Aufgabenbezogene
Leistungsbeteiligungen 325.161 310.866 -14.296 -4,4% 324.410 -1 3.544 -4,2%
Erträge aus Kostener-
stattungen, Kostenum-
lagen 158.416 171.662 +13.246 +8,4% 164.770 +6.892 +4,2%
Summe 483.577 482.528 -1.049 -0,2% 489.180 -6.652 -1,4%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Inhalt dieser Position sind auf gabenbezogene Leistungsbeteiligungen sowie Kos-
tenerstattungen und –umlagen, z. B. vom Bund für die Erstattung der Kosten der
Unterkunft nach SGB II.
Der Wenigerertrag in Höhe von 6,7 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus geringe-
ren Erträgen im Bereich der A ufgabenbezogenen L eistungsbeteiligungen.
Die rückwirkende Reduzierung des f ür Köln geltenden Verteilungs schlüssels an
den Bundesleistungen zum Ausglei ch fluchtbedingter Kosten der Unterkunft und
75
Heizung (KdU) sowie die nachträgliche Absenkung des Prozentsatzes, mit dem
die steigenden Soziallasten der Kommunen kompensiert werden sollen, führten zu
geringeren Erträgen aus der Bundesbeteiligung.
Demgegenüber sind per Saldo Mehrer träge in Höhe von 6,9 Mio € i m Bereich
Kostenerstattungen, Kostenumlagen zu verzeichnen, hauptsächlich bedingt durch
höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Landesersta ttungen.
Hierin enthalten ist ein Einmaleffekt in Höhe von 14,8 Mio. €, der aus der Berück-
sichtigung der beschlossenen Besoldungserhöhungen 2018/2019 bei der Ermitt-
lung der Forderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen zum Jahresab-
schluss 31.12.2019 resultiert.
Demgegenüber kam es zu W enigererträgen in diesem Bereich durch Erstattungs-
leistungen für Planungsaufwendungen für Schulneu- und erweiterungsbauten von
der Gebäudewirtschaft der Stadt Köl n an das Amt für Schulentwic klung. Verzöge-
rungen bei der Fertigstellung von Schulen und damit auch Verzög erungen bei der
Abrechnung der Erstattungsleis tungen führen zu Wenigererträgen in Höhe von
8,2 Mio. €
76
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Andere sonstige ordentli-
che Erträge 92.886 82.983 -9.902 -10,7% 79.252 +3.731 +4,7%
Konzessionsabgaben 69.886 68.939 -947 -1,4% 68.612 +326 +0,5%
Weitere sonstige ordent-
liche Erträge 43.974 46.841 +2.866 +6,5% 51.654 -4.813 -9,3%
Nicht zahlungswirksame
ordentliche Erträge 42.828 39.557 -3.270 -7,6% 522 +39.036 +7.4 84,9%
Erträge aus Steuererstat-
tungen (vom Einkommen
und Ertrag) für Vorjahre 8.272 8.595 +323 +3,9% 7.900 +695 +8,8%
Erträge aus der Auflö-
sung von sonstigen
Sonderposten der Pas-
sivseite (nicht zahlungs-
wirksam) 1.734 3.012 +1.277 +73,7% 76 +2.936 +3.880,3%
Erträge aus der Veräuße-
rung von Vermögensge-
genständen 2 103 +101 +5.617,7% 0 +103 +51.509,8%
Erträge aus der Veräuße-
rung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0
Summe 259.582 250.030 -9.552 -3,7% 208.016 +42.014 +20,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstat tungen von
Steuern, Bußgelder, z. B. im Bereich fließender und ruhender Ve rkehr Erträge aus
der Auflösung von sonstigen Sonder posten, Erträge aus Schadener satzforderun-
gen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Ert räge aus
Zuschreibungen, z. B. restauriert e Archivalien sowie Erträge au s der Auflösung
oder Herabsetzung von Rückstellungen ausgewiesen.
Die Mehrerträge in Höhe von 42,0 Mio. € gegenüber der Planung r esultieren im
Wesentlichen aus der Position Nicht zahlungswir ksame ordentliche Erträge. Da-
von stammen 8,8 Mio. € aus Wertk orrekturen für Vorjahre und wei tere 8,2 Mio. €
aus der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung für eine aufwändige Bo-
densanierung (Fuggerstraße, Porz).
Mehrerträge in Höhe von 5,1 Mio. € ergeben sich zudem - auch ge genüber dem
Vorjahr - aus nicht geplanten Zu schreibungen bei Archivalien de s Historischen
Archivs, die nach der nunmehr vollständigen Restaurierung wiede r zur Verfügung
stehen. Nachaktivierungen von im Vorjahr erbrachter Eigenleistungen und der Auf-
lösung von Rückstellungen im Bereich städtischer Infrastruktur führten zu weiteren
Mehrerträgen in Höhe von 4,2 Mio. €.
77
In der Position Weitere sons tige ordentliche Erträge ergeben si ch Wenigererträge
gegenüber der Planung in Höhe von 4,8 Mio. € im Wesentlichen du rch geringere
Verwarn- und Bußgelder im Bereich des fließenden Verkehrs von 1 2,7 Mio. €. Ur-
sächlich dafür waren Verzögerungen bei der Wiederinbetriebnahme d e r G e -
schwindigkeitsmessanlagen auf der Zoobrücke und im Grenztunnel sowie bei Be-
schaffungen semistationärer Anlagen. Demgegenüber wirken sich v erbessernd
8,4 Mio. € für höhe Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen
aus.
Im Bereich Andere sonstige ordentliche Erträge konnten Mehrerträge in Höhe von
1,2 Mio. € durch die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen erzielt werden
sowie weitere 1,3 Mio. € durch eine buchhalterische Änderung be i der Verkehrs-
überwachung.
3.2 Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen
Personalaufwendungen (Zeile 11)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Dienstbezüge, Beamte,
Entgelte Beschäftigte 703.529 749.058 -45.528 -6,5% 774.347 +25 .290 +3,3%
Zuführungen
Pensionsrückstellungen 124.818 217.076 -92.258 -73,9% 186.680 - 30.396 -16,3%
Beiträge Sozialversi-
cherung,
Versorgungskassen,
Beihilfen 163.022 175.583 -12.561 -7,7% 169.236 -6.346 -3,8%
Summe 991.370 1.141.716 -150.347 -15,2% 1.130.264 -11.453 -1,0%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Personalaufwendungen umfassen neben den laufenden Aufwendungen für die
Beamten und tariflich Beschäftigten auch die Aufwendungen für s onstige Beschäf-
tigte wie Honorarkräfte, Auszubildende und Praktikanten sowie d ie Aufwendungen
für Rückstellungen im Bereich des aktiven Personals.
Gegenüber der Planung ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von
11,5 Mio. €. Zum einen result ieren diese aus Minderaufwendungen in Höhe von
ca. 18,9 Mio. Euro aufgrund nicht realisierter Personaleinstell ungen zur Deckung
von Stellenmehrbedarfen sowie aufgrund nicht planbarer Veränder ungen im Per-
sonalbestand (z. B. Dienstaustri tte). Zum anderen resultieren M ehraufwendungen
bei den Zuführungen für die Pensi ons- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca.
30,4 Mio. Euro aus der im Jahr 2019 beschlossenen Anpassung der Dienstbezüge
für die Jahre 2019 bis 2021.
Die Erhöhung zum Vorjahr ist neben der erwähnten Besoldungsanpa ssung auf
einen saldierten Personalzuwachs von 570 Personen zurückzuführen.
78
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Versorgungs-
aufwendungen 56.558 113.072 -56.514 -99,9% 67.420 -45.652 -67,7 %
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Versorgungsaufwendung en beinhalten ausschließlich die Belas tungen, die
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen
abgedeckt werden können. Die gegenüber dem Plan und Ist ausgewi esenen
Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus der im Berichtsja hr beschlosse-
nen Anpassung der Versorgungsbezüge.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Bewirtschaftung der
Grundstücke, Gebäu-
de und baulichen
Anlagen 128.448 123.736 +4.712 +3,7% 122.607 -1.128 -0,9%
Aufwendungen für
sonstige Dienstleistun-
gen 104.562 121.810 -17.248 -16,5% 145.654 +23.844 +16,4%
Besondere Verwal-
tungs- und Betriebs-
aufwendungen 99.076 107.262 -8.186 -8,3% 100.821 -6.440 -6,4%
Kostenerstattungen an
Dritte aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit 79.410 98.409 -18.999 -23,9% 80.400 -18.009 -22, 4%
Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens
und des sonstigen
unbeweglichen Ver-
mögens 41.958 65.740 -23.782 -56,7% 48.164 -17.576 -36,5%
Unterhaltung Grund-
stücke, Gebäude u.
baul. Anlagen 43.945 62.197 -18.252 -41,5% 80.239 +18.042 +22,5 %
Unterhaltung des
beweglichen Vermö-
gens 28.650 26.035 +2.615 +9,1% 29.733 +3.698 +12,4%
Aufwendungen für
sonstige Sachleistun-
gen 7.049 7.597 -548 -7,8% 7.537 -60 -0,8%
Summe 533.097 612.786 -79.688 -14,9% 615.156 +2.371 +0,4%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
79
Inhalt dieser Position sind im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung
der Grundstücke und baulichen Anla gen, z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z. B. Realisierung von Projekten aus
„Starke Veedel“ sowie Erstattu ngen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit, z. B. Aufwendungen für Hilfsorganisationen im Rettungs-
dienst.
Der Wenigeraufwand in Höhe von 2,4 Mio. € gegenüber der Planung resultiert im
Wesentlichen aus den Position en Aufwendungen für sonstige Diens tleistungen
(23,9 Mio. €) sowie Unterhal tung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen
(18,0 Mio. €).
Wie im Vorjahr konnten auch 2019 Teilprojekte des Programms „St arke Veedel -
Starkes Köln“ wegen unterjähriger Verzögerungen nicht planmäßig realisiert wer-
den. Daraus resultiert Wenigerau fwand in Höhe von 14,3 Mio. €. Durch zeitliche
Verzögerungen bei diversen Schulba uprojekten und einem damit ve rbundenen
reduzierten Mittelabfluss bei den Planungsmittel für Schulneu- und erweiterungs-
bauten kam es zu Wenigeraufwand in Höhe von 11,7 Mio. €. Ferner konnten Ver-
besserungen bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung aufgrund geringe-
rer Schülerzahlen sowie geringe rer Kostenerhöhungen seitens der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG erwirtschaftet werden. Demgegenüber führte di e Kostenerstat-
tung für Museumshandwerker und Ingenieure an die Gebäudewirtsch aft der Stadt
Köln im Rahmen der Aufgabenverlager ung zu einem Mehraufwand in Höhe von
1,9 Mio. €.
Im Bereich Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlag en führten
zeitliche Verzögerungen bei der baulichen Unterhaltung von Schu l- und sonstigen
städtischen Gebäuden zu Wenigeraufwand in Höhe von 8,4 Mio. €.
Gleichfalls führten der Abbau kost enintensiver Unterkünfte für geflüchtete Perso-
nen und geringere Instandsetzungsaufwendungen durch eine reduzierte Belegung
gegenüber der Planung zu Wenigeraufwand in Höhe von 4,7 Mio. €. Die Herrich-
tung des Interim „Haus Sauer“ fü r das Kölnische Stadtmuseum hat sich verzögert.
Dies führte zu Wenigeraufwand in Höhe von 3,7 Mio. €.
Im Bereich Kostenerstattungen an Dritte aus laufender Verwaltun gstätigkeit ist
Mehraufwand in Höhe von 18,0 Mio. € im Wesentlichen entstanden aus Rück-
stellungen wegen Schadenersatzfo rderungen der Häfen und Güterve rkehr Köln
AG aufgrund des Ratsbeschlusses zum gestoppten Ausbaus des Godorfer Hafens
sowie Abrechnungen von Trägerleist ungen aus den Vorjahren für die Betreuung
Geflüchteter.
Insgesamt 17,6 Mio. € Mehraufwand für die Unterhaltung des Infr astrukturvermö-
gens und des sonstigen unbeweglic hen Vermögens begründet sich i m Wesentli-
chen aus der aufwandswirksamen Zu führung einer Rückstellung zur Behebung
eines Grundwasserschadens (Fuggerstraße in Porz) sowie einer Rückstellung für
die Sanierung des Fort X.
80
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 Satz 3 Kom HVO zu er-
läutern, diese setzen sich in 2019 wie folgt zusammen:
Bilanzposition Bezeichnung Werte in T €
1.2.1.1 Grünflächen 682
1.2.1.2 Ackerland 302
1.2.1.3 Wald, Forsten 37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 716
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge-
bäude 6.270
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen 652
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *31.312
1.3.2 Beteiligungen *1
Gesamtergebnis 39.972
* Unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des NKF wer-
den ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.
Aufgrund eines aktuellen Wertgutachtens, welches in Zusammenhan g mit der be-
absichtigten Übertragung des Gebäudes Piccoloministraße 2 in da s Sonderver-
mögen der Gebäudewirtschaft erstellt wurde, ist eine außerplanm äßige Abschrei-
bung in Höhe von 5.176 T€ auf den aktuellen Wert erfolgt. Das O bjekt Josefstra-
ße 7 wurde aufgrund einer bestehenden Verkaufsabsicht auf den z u erzielenden
Verkaufserlös außerplanmäßig abgeschrieben (1.093T€). Aufgrund der vorläufi-
gen Jahresergebnisse 2017 und 2018 sowie des prognostizierten Ergebnisses des
Jahres 2019 erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip beim verbundenen Unternehmen
„Kliniken der Stadt Köln“ eine auß erplanmäßige Abschreibung in Höhe von
30 Mio. € auf den Wert 0 €.
81
Transferaufwendungen (Zeile 15)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Sozialtransferaufwendungen 744.592 740.916 +3.675 +0,5% 726.995 -13.922 -1,9%
Aufwendungen für Zuwei-
sungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke 511.727 553.038 -41.311 -8,1% 557.937 +4.899 +0 ,9%
Allgemeine Umlagen 319.649 345.477 -25.828 -8,1% 344.534 -942 - 0,3%
Aufwendungen wegen
Steuerbeteiligungen und
dgl. 183.539 193.580 -10.041 -5,5% 205.000 +11.420 +5,6%
sonstige Transferaufwen-
dungen 23.382 20.235 +3.148 +13,5% 21.334 +1.100 +5,2%
Schuldendiensthilfen 6.371 5.875 +497 +7,8% 7.683 +1.809 +23,5%
Summe 1.789.260 1.859.119 -69.860 -3,9% 1.863.483 +4.363 +0,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
In dieser Zeile werden im Wes entlichen Sozialtransferaufwendungen, z. B. Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleist ungsgesetz, Zuwendungen für la ufende Zwe-
cke wie Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten Freier Träger, allgemeine
Umlagen, Steuerbeteilig ungen, z. B. Gewerbesteuerumlage und all gemeine Zu-
weisungen ausgewiesen.
Der Wenigeraufwand in Höhe von 4, 4 Mio. € im Vergleich zur Plan ung ist im We-
sentlichen zurückzuführen auf ei ne Unterschreitung des Ansatzes aus Aufwen-
dungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. in Höhe von 11,4 Mio. €, hier im We-
sentlichen aus der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche E inheit.
Demgegenüber steht Mehraufwand aus den Sozialtransferaufwendung en in Höhe
von 14,0 Mio. € bedingt durch g estiegene Fallzahlen nach dem As ylbewerberleis-
tungsgesetz.
Darüber hinaus entstand Wenigerauf wand in der Position Zuweisun gen und Zu-
schüssen für laufende Zwecke in Höhe von 4,9 Mio. €.
Dieser ist maßgeblich zurückzuführen auf zwar geplante, aber ni cht verausgabte
Mittel im Rahmen des Kommunalinve stitionsgesetzes, Kapitel 2, i n Höhe von
17,6 Mio. €. Demgegenüber steht M ehraufwand in Höhe von 21,8 Mi o. € aus er-
höhten Betriebskostenzuschüssen für Kindertagespflege und Kinde rtagesstätten
aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus. Diesem Mehraufwand stehen Erträge in
den Zeilen 2 und 4 gegenüber.
82
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Aufgabenbezogene Leis-
tungsbeteiligungen 372.909 379.893 -6.984 -1,9% 383.489 +3.596 +0,9%
Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten 312.459 341.313 -28.854 -9,2% 349.669 +8.3 55 +2,4%
Aufwendungen für Beiträge
und Sonstiges sowie Wert-
korrekturen 96.524 52.626 +43.898 +45,5% 19.571 -33.055 -168,9%
Andere sonstige ordentli-
che Aufwendungen 38.569 39.847 -1.277 -3,3% 49.937 +10.091 +20, 2%
Aufwendungen für beson-
dere Finanzaufwände 7.936 37.692 -29.756 -374,9% 7.632 -30.060 -393,9%
Geschäftsaufwendungen 31.975 32.968 -993 -3,1% 37.113 +4.145 +11,2%
Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen 17.531 19.081 -1.549 -8,8% 18.203 -878 -4,8%
Aufwendungen für Steuern
vom Einkommen und
Ertrag 17.380 15.526 +1.854 +10,7% 16.111 +585 +3,6%
Verluste aus Finanzanla-
gen und Wertpapieren des
Umlaufvermögens 123 146 -22 -18,0% 116 -30 -25,5%
Betriebliche Steueraufwen-
dungen 121 125 -4 -3,4% 131 +6 +4,7%
Summe 895.529 919.216 -23.688 -2,6% 881.972 -37.244 -4,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Inhalt dieser Position sind im Wesentlichen Aufwendungen für Au s- und Fortbil-
dung, Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II, Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versiche rungen, Por-
to, Schadensfälle sowie Wertveränderungen bei immateriellen Ver mögensgegen-
ständen, beim Sachanlagevermögen, bei Finanzanlagen und beim Um lauf-
vermögen.
Mehraufwand in Höhe von 37,2 Mi o. € gegenüber der Planung resul tiert im We-
sentlichen aus Mehraufwand im Bereich der Aufwendungen für Beit räge und
Sonstiges sowie Wertkorrekturen in Höhe von 33,1 Mio. €, hier im Wesentlichen
aus Korrekturen der Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung vo n Forderungen.
Mehraufwand - auch gegenüber dem V orjahr - für besondere Finanz aufwände in
Höhe von 30,1 Mio. € basiert im Wesentlichen auf nicht rückzahl bare Investitions-
zuweisungen in Zusammenhang mit Aufwendungen aus dem Kommunalinvestiti-
onsförderungsprogramm.
83
Demgegenüber steht Wenigeraufwand in Höhe von 10,1 Mio. € im Bereich Andere
sonstige ordentliche Aufwendungen. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringe-
re Aufwendungen bei den Steuersonder zahlungen und nicht angefal lene Aufwen-
dungen im Bereich der Disporeserve und der Kulturförderabgabe i n Höhe von
13,9 Mio. €. Aufgrund einer Rü ckstandsaufarbeitung des LVR für vergangene
Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleistet en konsumtiven
Zuwendungen in Höhe von 4,7 Mio . € an. Zudem wurde die Werthaft igkeit von
Forderungen neu bestimmt, womit ein ungeplant hoher Forderungsbestand berei-
nigt wurde.
Im Bereich Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
kam es zu weiterem Wenigeraufwand in Höhe von 8,4 Mio. €. Ursäc hlich dafür
waren geringere Mietaufwendungen aufgrund von Bauverzögerungen beim Schul-
bauprojekt Bildungslandschaft Alts tadt Nord, ein verzögerter Be zug des Neubaus
des Historischen Archivs sowie eine verzögerte Einführung neuer Software-Pakete
in den Schulen.
3.3 Erläuterung des Finanzergebnisses
Finanzerträge (Zeile 19)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Erträge aus Gewinn-
anteilen aus Beteili-
gungen, verbundenen
Unternehmen, Son-
dervermögen und
Ausleihungen 82.151 70.543 -11.608 -14,1% 67.516 +3.027 +4,5%
sonstige Finanzerträ-
ge 8.381 8.738 +357 +4,3% 11.664 -2.927 -25,1%
Zinserträge 4.703 5.025 +323 +6,9% 5.668 -643 -11,3%
Summe 95.234 84.306 -10.929 -11,5% 84.849 -543 -0,6%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Position besteht im Haushaltsjahr 2019 im Wesentlichen aus
Beteiligungserträgen der Stadtwe rke Köln GmbH in Höhe von 48,3 Mio. €, der
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR, in Höhe von 18,3 Mio. € s o w i e d e r M o -
derne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeent-
wicklung mbH in Höhe von 1,5 Mio. €. Die in den Finanzerträgen ebenfalls enthal-
tene Dividende der GAG Immobilien AG beträgt 7,4 Mio. €. Im Ver gleich zum Vor-
jahr haben sich die Finanzerträge im Wesentlichen aufgrund geri ngerer Beteili-
gungserträge der Stadtwerke Köln GmbH und der Stadtentwässerung sbetriebe
Köln, AöR um 10,9 Mio. € reduziert.
84
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
sonstige Finanzauf-
wendungen 40.574 46.148 -5.573 -13,7% 35.097 -11.050 -31,5%
Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute 42.116 35.638 +6.478 +15,4% 100.529 +64.891 +6 4,5%
Summe 82.690 81.786 +904 +1,1% 135.626 +53.840 +39,7%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Position besteht im Wesent lichen aus Finanzaufwendungen für d i e F e s t s e t -
zung und Erhebung von Gemeindesteuern in Höhe von 46,1 Mio. € u nd Zinsauf-
wendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie Derivate in Höhe von
35,6 Mio. €. Die Planungsabweic hungen resultieren im Wesentlich en aus deutlich
höher geplanten Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite. Die
Zinssätze wurden konservativ geplant, um dem Risiko einer Nacht ragssatzung
vorzubeugen.
3.4 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen
(Zeile 27-31)
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertverän derungen
von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar m it der all-
gemeinen Rücklage zu verrechnen.
Die verrechneten Erträge bei Ve rmögensgegenständen in Höhe von 56,9 Mio. €
resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und
Umlaufvermögens in Höhe von 50,5 Mio. €. Verrechnete Aufwendung en bei Ver-
mögensgegenständen sind in Höhe v on 26,4 Mio. € entstanden. Die se resultieren
in Höhe von 18,1 Mio. € aus den Abgängen der Bilanzposition 1.2 .7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung.
Bei den Finanzanlagen ergeben sich verrechnete Aufwendungen in Höhe von
31.313 T€ (außerplanmäßige Abschre ibung auf die Finanzanlage Kl iniken der
Stadt Köln) und Erträge in Höhe von 4,1 Mio. €.
Im Ergebnis ergibt sich der das Eigenkapital erhöhende Verrechn ungsbetrag von
3,33 Mio. €; dieser Betrag ist im Eigenkapitalspiegels aufgeführt.
85
4. Finanzrechnung
Es werden die Finanzrechnungszeilen erläutert, die investiven Charakter haben
und mindestens 2% der gesamten Einzahlungen bzw. Auszahlungen u mfassen.
Zusätzlich wird die Finanzierungstätigkeit erläutert.
Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi-
nären Finanzplan werden nachst ehend - orientiert am Zeilenauswe is der Finanz-
rechnung - erläutert. Ergänzende De tailerläuterungen sind den E inzeldarstellun-
gen der Teilergebnisse zu entnehmen.
4.1 Erläuterung der investiven Ein- und Auszahlungen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Zuwendungen für In-
vestitionsmaßnahmen
vom Bund, Land, sons-
tiger Bereiche 70.789 122.922 +52.133 73,6% 95.451 +27.471 28,8 %
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Abweichend von der Planung wird in 2019 die Bildungspauschale d es Landes
NRW in Höhe von 38,6 Mio. € nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Re-
finanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, son dern als investi-
ve Zuwendung für Schulneu- und -e rweiterungsbauten eingesetzt. Gleichzeitig
haben sich bei einigen Baumaßnahm en Verzögerungen ergeben, wesh alb auch
die korrespondierenden Einzahlungen aus Zuwendungen (insbesonde re im Be-
reich Straßen in Höhe von 6,7 Mio. € und bei der Archäologische n Zone in Höhe
von 4,3 Mio. €) geringer ausfallen.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Grundstücken, Gebäu-
den und sonstigem
Vermögen 50.349 59.271 +8.922 +17,7% 36.737 +22.534 61,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Mehrere großvolumige Grundstücksverkäufe, die zum Zeitpunkt der Planung nicht
absehbar waren, führten zu Mehreinzahlungen in Höhe von 22,5 Mio. €.
86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Fi-
nanzanlagen 9.713 0 -9.713 -100,0% 0 0
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Diese Finanzrechnungszeile bei nhaltet Einzahlungen aus Veräußer ungen von Fi-
nanzanlagen im Bereich der Stiftungen. In 2019 waren solche wed er vorgesehen
noch sind sie erfolgt.
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Beiträge und ähnliche
Entgelte 9.005 6.245 -2.760 -30,7% 5.600 +645 11,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
In 2019 ergibt sich eine leicht e Verbesserung gegenüber der Pla nung, da erneut
höhere Stellplatzablösebeträge erzielt werden konnten.
Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Rückflüsse von Auslei-
hungen 7.708 5.930 -1.778 -23,1% 2.684 +3.246 120,9%
Sonstige Investitions-
einzahlungen 4.530 198 -4.333 -95,6% 1.648 -1.450 -88,0%
Einzahlungen aus der
Abwicklung von Bau-
maßnahmen 27 125 +98 364,7% 0 +125
Summe 12.265 6.253 -6.013 -49,0% 4.332 +1.921 +44,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Die Rückflüsse von Ausleihungen betrugen in 2019 insgesamt 3,2 Mio. € mehr als
geplant. Ursächlich hierfür sind Sondertilgungen innerhalb best ehender Darle-
hensverträge. Diesen Mehreinzahl ungen stehen Wenigereinzahlunge n in Höhe
von 1,5 Mio. € aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung gegenüb er. Hier erga-
ben sich geringere Rückforderungsansprüche gegenüber Freien Trä gern oder Ta-
87
gespflegepersonen, welche Mittel aus Zuschussprogrammen nicht z weckentspre-
chend verwendet haben.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden 15.974 8.194 +7.780 +48,7% 52.449 +44.255 +84,4%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Unwägbarkeiten sowie langwierige Verhandlung en im Bereich der G rundstücks-
geschäfte führten im Vergleich zur Planung zu einer deutlichen Wenigerauszah-
lung in Höhe von 44,3 Mio. €. Insbesondere bei den im Zusammenhang mit der
Erweiterung der südli chen Innenstadt (Par kstadt Süd ESIE) stehenden Grund-
stücksankäufen sind zeitliche Verzögerungen eingetreten.
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Auszahlungen für
Hoch-, Tief- und sonsti-
ge Baumaßnahmen 129.202 118.726 +10.476 +8,1% 293.125 +174.399 +59,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Gegenüber der Planung ergeben sich Wenigerauszahlungen in Höhe von
174,4 Mio. €. Diese Unterschreit ung ist überwiegend auf Verzöge rungen bei der
Vorbereitung, Planung und Durchf ührung der Einzelmaßnahmen zurückzuführen.
Die größten Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich im Bereich Stra-
ßenbau und verkehrstechnische Ma ßnahmen in Höhe von 41,2 Mio. € , bei diver-
sen Brücken- und Stadtbahnbaumaßnahm en in Höhe von 39,0 Mio. € und bei der
Unterbringung von geflüchteten und obdachlosen Menschen in Höhe von
20,1 Mio. €.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen (Zeile 26)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Auszahlungen für den
Erwerb von bewegli-
chen und immateriellen
Vermögensgegen-
ständen 47.988 61.263 -13.275 -27,7% 85.889 +24.627 +28,7%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
88
Die Wenigerauszahlungen von insges amt 24,6 Mio. € resultieren i m Wesentlichen
daraus, dass die vom Rat beschlossenen Fahrzeugprogramme in den Bereichen
Brandschutz und Rettungsdienst sowie Stadtgrün und Forst nicht in vollem Maße
umgesetzt werden konnt en. Es ergaben sich Wenigerauszahlungen i n Höhe von
6,8 Mio. €. Zudem führten Verzögerungen bei der Fertigstellung einiger Schulneu-
bauten dazu, dass auch die anschließenden Beschaffungen von Ers tausstattun-
gen mit einem Volumen von 13,0 Mio. € erst später anfielen.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)
(Werte in Tsd. EUR) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Auszahlung für den
Erwerb von Finanzan-
lagen 31.475 63.570 -32.095 -102,0% 64.437 +867 +1,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Die Position besteht mit rd. 30, 0 Mio. € im Wesentlichen aus ei ner Kapitalzufüh-
rung an die Kliniken der Stadt Köl n gGmbH, einer Kapitalzuführu ng an die Kölner
Verkehrs-Betriebe AG in Höhe von 18,6 Mio. €, Auszahlungen in H öhe von
4,7 Mio. € an die rechtlich unselbständigen Stiftungen sowie Au szahlungen, die im
Rahmen der Ver- und Entsorgung in Höhe von 4,5 Mio. € erfolgt sind. Die Auszah-
lungen für den Erwerb von Finanzanlagen haben sich im Vergleich z u m V o r j a h r
insbesondere aufgrund der Kapitalzuführung an die Kliniken der Stadt Köln
gGmbH um 32,1 Mio. € erhöht. Gegenüber der Planung ergeben sich per
31.12.2019 etwas geringere Auszahlungen in Höhe von 0,9 Mio. €.
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Zuweisungen und
Zuschüsse für Investiti-
onen 14.205 11.290 +2.915 +20,5% 20.124 +8.834 +43,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Im Zusammenhang mit der pauschalie rten Förderung des öffentlich en Personen-
nahverkehrs durch das Land fiel aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaf-
fung bzw. Sanierung der Stadtbahnwagen die Höhe der weitergeleiteten Zuwen-
dungen an die Kölner Verkehrsbetri ebe um 5,3 Mio. € niedriger a us als geplant.
Zudem sind die Baubei hilfen in der Sportförderung nur schwer ka lkulierbar, da
sowohl die Anzahl der Anträge als auch der Zeitpunkt des Abrufs stark variieren.
Daher kommt es hier zu einer Abweichung von 2,3 Mio. €.
89
Sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 29)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. €) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Gewährung von Auslei-
hungen 49.003 36.600 +12.403 25,3% 72.935 +36.335 49,8%
Sonstige Investitions-
auszahlungen 624 715 -91 -14,6% 1.958 +1.243 63,5%
Summe 49.628 37.315 +12.312 +24,8% 74.893 +37.578 +50,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Das kommunale Wohnungsbauförderpr ogramm als Ergänzung der Wohnu ngs-
bauförderung des Landes wurde nicht in Anspruch genommen, da al le Bedarfe
aus den vorrangigen Mitteln des Landes gedeckt werden konnten. Dementspre-
chend ergab sich eine Einsparung in Höhe von 33,0 Mio. €.
Zudem lag die notwendige Ausleihun g zur Sicherstellung der Liqu idität an die Kli-
niken der Stadt Köln gGmbH um 3,3 Mio. € unter der Planung.
Da die Rückforderungen von Freien Trägern bzw. Tagespflegeperso nen im Zu-
sammenhang mit nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln aus alten Förder-
programmen deutlich niedriger aus fielen als geplant (vgl. Zeile 22), kommt auch
die korrespondierende Rückerstattung an den LVR nur anteilig zum Tragen.
4.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstäti g-
keit
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)
(Werte in Tsd. EUR) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Aufnahme von Krediten
von Kreditinstituten 54.425 104.905 +50.480 92,8% 997.797 -892. 893 -89,5%
sonstige Aufnahmen 6.711 6.200 -511 -7,6% 7.204 -1.004 -13,9%
Summe 61.135 111.105 +49.969 +81,7% 1.005.001 -893.897 -88,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 111,1 Mio. € bestehen
im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 54,2 Mio. € im Wesentlichen aus K reditaufnahmen
zur Refinanzierung der Ausleihungen an die GAG Immobilien AG, Umschuldungen
in Höhe von rund 40,2 Mio. € sowie aus Krediten im Zusammenhang m i t d e m
Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 10,4 Mio. €. Die Aufnahme und Rück-
flüsse von Darlehen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 50,0 Mio. € erhöht.
Gegenüber der Planung ergeben sich per 31.12.2019 deutlich geringere Neuauf-
nahmen für Investitionskredite. Die Planungsabweichungen resultieren im Wesent-
lichen aus deutlich höher geplant en Neuaufnahmen in Höhe von 99 7,8 Mio. €.
Grundsätzlich ist seit Jahren zu beobachten, dass den tendenzie ll steigenden
Haushaltsplanansätzen im Investi vbereich erheblich niedrigere IST-Auszahlungen
gegenüber stehen. Die Gründe für die Diskrepanz liegen vor alle m in den nicht
90
ausreichenden Kapazitäten sowohl i n der Stadtverwaltung als auc h in der Bau-
branche selbst. So kommt es zwangsläufig zu Maßnahmenverzögerun gen; vor-
handene Investitionsmittel werden nicht oder nicht in geplantem Umfang in An-
spruch genommen.
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34)
(Werte in Tsd. EUR) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Liquiditätskredite vom
Land 969.000 2.927.000 +1.958.000 202,1% 0 +2.927.000
Liquiditätskredite von
Kreditinstituten 3.497.249 2.921.454 -575.796 -16,5% 126.174 +2 .795.280 2315,4%
Liquiditätskredite von
sonst- ausländischem
Bereich 1.088.000 912.000 -176.000 -16,2% 0 +912.000
Summe 5.554.249 6.760.454 +1.206.204 +21,7% 126.174 +6.634.280 +5358,0%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Insgesamt erfolgten Einzahlunge n aus aufgenommenen Liquiditätskrediten in Hö-
he von 6.760,5 Mio. €. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat
sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.206,2 Mio. € erhöht. Aufgrun d der Regelun-
gen des 2. NKFWG und der KomHVO wurde der Planwerte für das Jah r 2019
nachträglich angesetzt. Der Planwert stellt im Gegensatz zum Is twert nicht die
Einzahlungen aus aufgenommenen Li quiditätskrediten, sondern den Saldo der
Ein- und Auszahlungen von Kred iten zur Liquiditätssicherung und somit die prog-
nostizierte Veränderung der Liquidi tätskredite in Summe dar. Im Jahr 2019 ent-
spricht der Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung
39.848 €, sodass im Vergleich zum Planwert 86.326 € weniger an Liquiditätskredi-
ten aufgenommen wurden.
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)
(Werte in Tsd. EUR) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
Tilgung von Investitions-
krediten von Kreditinsti-
tuten 194.057 191.806 +2.251 +1,2% 531.942 +340.136 +63,9%
sonstige Tilgung und
Gewährung von Darle-
hen 20.352 62.175 -41.823 -205,5% 211.781 +149.606 +70,6%
Summe 214.408 253.981 -39.572 -18,5% 743.723 +489.742 +65,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Bestehende Investitionskredite bei Kreditinstituten sind im Hau shaltsjahr 2019 in
Höhe von 191,8 Mio. € getilgt worden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Posi-
tion im Wesentlichen aufgrund von Ausleihungen an die GAG Immobilien AG in
Höhe von 54,2 Mio. € um 39,6 Mio. € erhöht.
Gegenüber der Planung ergibt sich per 31.12.2019 eine Abweichun g in Höhe von
743,7 Mio. €. Die Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus höher geplanten
Neuaufnahmen von Investitionskr editen zur Finanzierung der gepl anten Investiti-
91
onsauszahlungen sowie höher geplant en Neuaufnahmen zur Optimier ung der
Konzernfinanzierung und einer damit korrespondierenden höheren Tilgung.
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36)
(Werte in Tsd. EUR) Ist
2018
Ist
2019
Vergleich*
Ist - Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist - Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2019
Vergleich*
Plan - Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan - Ist
relativ
[5] – [2]
sonstige Tilgung 1.589.000 3.795.910 -2.206.910 -138,9% 0 -3.7 95.910
Tilgung von Liquiditäts-
krediten von Kreditinsti-
tuten 3.788.000 2.924.696 +863.304 +22,8% 0 -2.924.696
Summe 5.377.000 6.720.606 -1.343.606 -25,0% 0 -6.720.606
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Insgesamt erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von
6.720,6 Mio. €. Bestehende Liquidit ätskredite bei Kreditinstitu ten sind im Haus-
haltsjahr 2019 in Höhe von 2.924, 7 Mio. € getilgt worden. Im Ve rgleich zum Vor-
jahr hat sich diese Position um 1.343,6 Mio. € erhöht.
5. Ermächtigungsübertragung
Der Wert der nicht in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigunge n, welche
zur Übertragung in das Haushaltsj ahr 2020 vorgesehen sind, betr ägt 41,6 Mio. €.
Das im Haushaltsplan 2020 gepl ante Defizit erhöht sich um diese n Betrag, wenn
die übertragenen Ermächtigungen i n 2020 vollständig ausgeschöpf t werden und
keine Kompensation an anderer Ste lle erbracht wird. Gleichzeiti g werden kon-
sumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 150,7 Mio. € über tragen. So-
weit diese über die zu übertragenen Aufwandsermächtigungen hinausgehen, die-
nen sie der reinen Rechnungsabwicklung bereits in Vorjahren aufwandswirksamer
Geschäftsvorfälle. Eine Ergebnisbelastung entsteht durch die In anspruchnahme
dieser Zahlungsermächtigungen nich t mehr. Weiterhin werden inve stive Auszah-
lungsermächtigungen in Höhe von 202,2 Mio. € übertragen. Auswir kungen auf die
Ergebnisrechnung 2020 ff. sind nicht zu erwarten, insbesondere sind die korres-
pondierenden Abschreibungsaufwendungen in der Planung enthalten . Eine detail-
lierte Auflistung der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020 gemäß
§ 22 Abs. 4 Satz 1 KomHVO NRW erhält der Rat der Stadt Köln zur Kenntnis.
92
Köln,'1'{.Y.2.020
Bestätigt:
�(Qllf' (2e1QJ
Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
Köln,9. f'.2020
Aufgestellt:
C2:» c) ,,c:e-r_.e, � �
Prof. Dr. Diemert
Stadtkämmerin
Anlagen
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Eigenkapitalspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Rückstellungsspiegel
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen
Übersicht über Beteiligungen
93
Stand am
31.12.2018
Zugänge im
Haushaltsjahr *1
Abgänge im
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im
Haushaltsjahr
Stand am
31.12.2019
kumulierte
Abschreibungen
zum 31.12.2018
Abschreibungen
im Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Änderungen durch
Zu- und Abgänge
sowie Umbuchungen
im Haushaltsjahr
Kumulierte
Abschreibungen
(auch aus
Vorjahren) am 31.12.2019 am 31.12.2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - + / - - + + / - -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 52.298.673,47 5.389.323,16 -921.962,19 0,00 56.766.034,44 -36.377.735,01 -2.828.706,73 0,00 701.627,37 -38.504.814,37 18.261.220,07 15.920.938,46
2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte
2.1.1 Grünflächen 926.551.100,83 1.225.296,54 -1.182.567,41 2 .816.517,62 929.410.347,58 -5.579.973,59 -682.468,81 0,00 -134.450,19 -6.396.892,59 923.013.454,99 920.971.127,24
2.1.2 Ackerland 163.055.155,27 394.484,77 -678.524,20 -1.081. 800,21 161.689.315,63 -4.275.781,76 -301.800,10 0,00 295.103,76 -4.282.478,10 157.406.837,53 158.779.373,51
2.1.3 Wald, Forsten 64.551.533,71 1.493.537,45 -13.021,50 -1. 018.205,82 65.013.843,84 -1.061.225,99 -36.680,97 0,00 -100.910,87 -1.198.817,83 63.815.026,01 63.490.307,72
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 532.418.495,94 7.631.2 37,50 -22.605.359,85 -1.794.559,57 515.649.814,02 -39.344.814,43 -2.648.903,23 0,00 1.044.034,79 -40.949.682,87 474.700.131,15 493.073.681,51
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 30.866.445,53 0,00 0,00 0,00 30.866.445,53 -8.333.134,16 -908.232,18 0,00 0,00 -9.241.366,34 21.625.079,19 22.533.311,37
2.2.2 Schulen 3.768.891,53 0,00 0,00 0,00 3.768.891,53 -691.795 ,33 -62.519,95 0,00 0,00 -754.315,28 3.014.576,25 3.077.096,20
2.2.3 Wohnbauten 302.388.857,73 20.614.898,36 -219.000,00 30. 345.362,55 353.130.118,64 -46.993.085,95 -8.255.168,27 0,00 -42.983,53 -55.291.237,75 297.838.880,89 255.395.771,78
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und
Betriebsgebäude 584.226.686,56 5.947.066,07 -2.657.602,16 25.371.979,77 612.888.130,24 -140.519.475,38 -18.891.782,36 0,00 1.407.610,71 -158.003.647,03 454.884.483,21 443.707.211,18
2.3 Infrastrukturvermögen
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-
vermögens 890.390.945,40 2.005.231,94 -413.547,77 5.178.889,27 897.161.518,84 -10.804.768,25 -652.200,81 0,00 59.997,30 -11.396.971,76 885.764.547,08 879.586.177,15
2.3.2 Brücken und Tunnel 1.769.616.694,20 1.864.973,34 -22.745,64 0,00 1.771.458.921,90 -434.887.035,74 -37.836.030,74 0,00 -145.569,43 -472.868.635,91 1.298.590.285,99 1.334.729.658,46
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-
rüstung und Sicherheitsanlagen 109.551.758,85 492.080,43 0,00 0,00 110.043.839,28 -47.948.861,50 -4.308.691,80 0,00 -1.128,55 -52.258.681,85 57.785.157,43 61.602.897,35
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen 1.820.567,52 103.511,99 0,00 9.586,75 1.933.666,26 -315.559,84 -40.332,88 0,00 0,00 -355.892,72 1.577.773,54 1.505.007,68
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen
und Verkehrslenkungsanlagen 1.262.416.867,20 26.233.694,28 -4.517.206,03 7.830.716,60 1.291.964.072,05 -648.481.598,03 -53.679.599,88 0,00 2.583.864,31 -699.577.333,60 592.386.738,45 613.935.269,17
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-
vermögens 287.816.493,15 2.997.606,53 -19.530,25 3.622.079,98 294.416.649,41 -169.009.642,92 -10.348.783,57 0,00 5.078,39 -179.353.348,10 115.063.301,31 118.806.850,23
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 57.442.076,97 1.666.413,66 -892.138,85 1.450.607,38 59.666.959,16 -30.373.715,06 -3.947.666,64 0,00 641.116,79 -33.680.264,91 25.986.694,25 27.068.361,91
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.773.432.615,27 4.245.434, 95 -25.228,82 73.662,99 1.777.726.484,39 -150.772.569,13 0,00 5.067.798,00 0,00 -145.704.771,13 1.632.021.713,26 1.622.660.046,14
2.6 Maschinen und technische Anlagen,
Fahrz
euge 236.681.248,34 20.210.631,83 -10.039.929,81 4.690.788,77 251.542.739,13 -153.191.368,03 -15.713.360,71 0,00 7.597.521,52 -161.307.207,22 90.235.531,91 83.489.880,31
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 289.003.431,74 21.931.768,89 -70.702.751,80 295.107,40 240.527.556,23 -212.124.482,49 -15.588.190,99 0,00 52.272.001,21 -175.440.672,27 65.086.883,96 76.878.949,2 5
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 343.779.765,49 95.288. 455,39 -3.013.183,48 -77.790.859,48 358.264.177,92 -297.908,63 -313,79 0,00 55.037,52 -243.184,90 358.020.993,02 343.481.856,86
Summe Sachanlagen 9.629.779.631,23 214.346.323,92 -117.002.337,57 -126,00 9.727.123.491,58 -2.105.006.796,21 -173.902.727,68 5.067.798,00 65.536.323,73 -2.208.305.402,16 7.518.818.089,42 7.524.772.835, 02
Abschreibungen
Anlagenspiegel 2019
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Buchwert
94
Stand am
31.12.2018
Zugänge im
Haushaltsjahr *1
Abgänge im
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im
Haushaltsjahr
Stand am
31.12.2019
kumulierte
Abschreibungen
zum 31.12.2018
Abschreibungen
im Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Änderungen durch
Zu- und Abgänge
sowie Umbuchungen
im Haushaltsjahr
Kumulierte
Abschreibungen
(auch aus
Vorjahren) am 31.12.2019 am 31.12.2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - + / - - + + / - -
Abschreibungen
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Buchwert
3. Finanzanlagen
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.358.798.523,03 52.388.071,57 0,00 0,00 5.411.186.594,60 -139.126.306,01 -31.312.163,90 3.711.091, 39 0,00 -166.727.378,52 5.244.459.216,08 5.219.672.217,02
3.2 Beteiligungen 160.521.240,44 542.030,00 0,00 0,00 161.063.270,44 -41.701,82 -1.312,62 0,00 0,00 -43.014,44 161.020.256,00 160.479.538,62
3.3 Sondervermögen 542.202.861,24 7.892.084,79 -11.238,36 0,00 550.083.707,67 -6.830.742,91 0,00 0,00 0,00 -6.830.742,91 543.252.964,76 535.372.118,33
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.509.644,68 4.145.398,19 0,00 0,00 73.655.042,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.655.042,87 69.509.644,68
3.5 Ausleihungen
3.5.1 an verbundene Unternehmen 209.289.537,00 90.800.000,00 -1.504.645,88 0,00 298.584.891,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.584.891,12 209.289.537,00
3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 an Sondervermögen 2.143.510,89 0,00 -526.903,48 0,00 1.616.607,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.607,41 2.143.510,89
3.5.4 Sonstige Ausleihungen 28.763.276,92 0,00 -3.898.254,73 0,00 24.865.022,19 -187.845,85 0,00 1.204,97 0,00 -186.640,88 24.678.381,31 28.575.431,07
Summe Finanzanlagen 6.371.228.594,20 155.767.584,55 -5.941.042,45 0,00 6.521.055.136,30 -146.186.596,59 -31.313.476,52 3.712.296,36 0,00 -173.787.776,75 6.347.267.359,55 6.225.041.997,61
*
1 Summe Restbuchwert Zugänge:
*2 Summe Restbuchwert Abgänge: Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln.
Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 266.502.433,98 €.
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu
bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 385.113.457,93 €.
95
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
1.1 Gebühren 53.980.206,45 53.970.332,95 9.075,00 798,50 28.951.211,04
1.2 Beiträge 643.543,01 524.600,85 104.989,63 13.952,53 1.725.315,73
1.3 Steuern 95.243.725,34 95.243.725,34 95.359.881,10
1.4 Forderungen aus Transferleistungen 207.043.941,81 134.979.243,81 72.064.698,00 173.499.160,76
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 143.346.385,06 51.298.038,74 30.366,64 92.017.979,68 148.140.996,91
Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen
2.1 gegenüber dem privaten Bereich 26.434.280,66 26.258.505,09 49.547,68 126.227,89 34.848.255,20
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 669.751,69 669.751,69 620.061,36
2.3.gegen verbundene Unternehmen 5.689.719,30 5.689.719,30 3.886.715,57
2.4 gegen Beteiligungen 244.519,29 244.519,29 81.395,54
2.5 gegen Sondervermögen 6.762.868,61 6.762.868,61 4.214.846,50
Summe aller Forderungen 540.058.941,22 375.641.305,67 72.258.676,95 92.158.958,60 491.327.839,71
Forderungsspiegel 2019
Art der Forderungen
Gesamtbetrag
am 31.12.2019
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2018
96
Eigenkapitalspiegel 2019
Bestand zum 31.12.2018 Verrechnung des
Vorjahresergebnisses
Verrechnungen mit der
allgemeinen Rücklage
nach § 44 Abs. 3 KomHVO
im Haushaltsjahr
Verrechnungen aus
Beiträgen
Veränderungen der
Sonderrücklage
Jahresergebnis des
Haushaltsjahres (vor
Beschluss über
Ergebnisverwendung)
Bestand zum 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 5.153.702.673,00 0,00 3.325.773,60 49.124,72 0,00 5.157.077.571,32
1.2 Sonderrücklage 6.147.033,13 0,00 0,00 6.147.033,13
1.3 Ausgleichsrücklage 150.978.337,66 -39.202.068,14 111.776.269,52
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 3 -123.150.291,40 39.202.068,14 -32.399.761,36 -116.347.984,62
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) 1 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 5.187.677.752,39 5.158.652.889,35
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00
1 Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen
2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses
3 Bestand enthält die Jahresergebnisse 2017 und 2018
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
3. Vorjahr (2016) Vorvorjahr (2017) Vorjahr (2018) Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00
Ausgleichrücklage (+/-) 150.978.337,66 -39.202.068,14 -83.948.223,26 27.828.046,26
Summe 150.978.337,66 -39.202.068,14 -83.948.223,26 27.828.046,26
Bezeichnung
97
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen 978.540,08 39.118,77 172.761,12 766.660,19 978.540,08
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden 88.686,22 6.479,72 19.216,40 62.990,10 96.841,32
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.746.181.562,35 157.187.566,74 593.634.385,27 995.359.610,34 1.833.291.237,49
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich 193.000.000,00 193.000.000,00 186.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt 715.084.344,78 715.084.344,78 684.131.693,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleich kommen 1.108.199,47 159.242,47 948.957,00 1.195.365,43
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.708.278,51 51.708.278,51 62.478.713,82
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 13.129.976,03 13.129.976,03 67.286.466,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten 202.679.182,37 202.679.182,37 224.957.048,39
8. Erhaltene Anzahlungen 296.190.003,31 127.137.443,54 33.894.014,97 135.158.544,80 224.502.844,41
Summe aller Verbindlichkeiten 3.220.148.773,12 1.460.131.632,93 627.720.377,76 1.132.296.762,43 3.284.918.750,34
Verbindlichkeitenspiegel 2019
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2019
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
31.12.2018
98
mit einer Restlaufzeit von
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 486.534.557,05 532.626.280,05
Gesundheits- und Sozialwesen 31.814.415,37 35.244.894,13
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 313.817.177,01 348.287.781,77
Versorgungsbetriebe 11.254.422,00 11.587.500,00
Köln Bäder, Kölner Sportstätten 92.123.102,35 99.365.290,71
sonstige 19.620.934,07 22.891.078,09
2. Individualgewährleistungen 2.558.867,08 3.008.272,17
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen 957.723.474,93 1.053.011.096,92
Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Gesamtbetrag
am 31.12.2019
Gesamtbetrag
31.12.2018
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2019
99
Gesamtbetrag am
01.01.2019 Zuführung Auflösung Inanspruchnahme Umbuchung Gesamtbetrag am
31.12.2019 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
12 3 4 567 8 9
+- - +
1. Pensionsrückstellungen
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 1.171.689.774,43 183.758.709,74 0,00 383.196,92 -85.787.579,33 1.269.277.707,92 0,00 0,00 1.269.277.707,92
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.010.989.803,41 11.054.742,51 0,00 2.260.468,52 76.658.183,33 1.096.442.260,73 0,00 0,00 1.096.442.260,73
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten
2.1 Rückstellungen für Deponien 151.959.834,09 1.234.044,68 0,00 0,00 0,00 153.193.878,77 0,00 0,00 153.193.878,77
2.2 Rückstellungen für Altlasten 59.931.720,39 15.178.459,37 8.163.155,49 2.742.519,72 0,00 64.204.504,55 5.396.162,68 33.742.312,82 25.066.029,05
3. Instandhaltungsrückstellungen
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 11.098.490,31 15.657.284,57 833.785,89 2.416.935,02 0,00 23.505.053,97 14.684.593,23 8.820.460,74 0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 62.652.465,54 6.920.215,10 0,00 2.895.433,10 0,00 66.677.247,54 66.677.247,54 0,00 0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden 13.654.769,75 2.824.908,66 0,00 2.425.345,92 0,00 14.054.332,49 14.054.332,49 0,00 0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 10.142.367,43 3.089.316,21 142.654,38 4.292.250,78 0,00 8.796.778,48 844.686,71 7.450.746,05 501.345,72
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen
Dienstherren 64.607.443,00 4.031.359,31 0,00 1.464.879,31 9.129.396,00 76.303.319,00 0,00 0,00 76.303.319,00
4.5 Rückstellung für Prozesskosten 13.449.110,72 405.703,14 220.698,31 3.024.673,52 0,00 10.609.442,03 288.727,47 10.320.714,56 0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen 16.936.309,00 19.126.529,25 1.880.953,41 8.855.842,78 0,00 25.326.042,06 22.184.944,66 3.141.097,40 0,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste 79.556.000,00 78.504.663,41 0,00 150.449,54 0,00 157.910.213,87 101.599.018,81 56.311.195,06 0,00
4.8 Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung 16.380.000,00 15.841.915,48 0,00 15.021.915,48 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen 291.174.456,07 70.665.205,50 1.583.997,47 103.289.077,91 0,00 256.966.586,19 90.493.975,46 53.085.588,48 113.387.022,25
Summe aller Rückstellungen 2.974.222.544,14 428.293.056,93 12.825.244,95 149.222.988,52 0,00 3.240.467.367,60 333.423.689,05 172.872.115,11 2.734.171.563,44
Rückstellungsspiegel 2019
Art der Rückstellungen
mit einer Restlaufzeit vonBewegungen im Haushaltsjahr 2019
100
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO
Rückstellung
zum 31.12.2019
Rückstellung
zum 31.12.2018
€€
Brandschutz
Appellhofplatz
1.250.000,00 1.250.000,00 Probleme bei der Vergabe führten dazu, dass die für 2018 geplanten
Brandschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Die Nachholung ist für 2020
vorgesehen.
Fahrbahnüber-
gänge
Severinsbrücke
950.000,00 950.000,00 In 2018 wurde es unterlassen, die Fahrbahnübergänge in einen verkehrssicheren
Zustand zu bringen. Die Nachholung ist für 2021 vorgesehen.
Fort IV 243.723,62 0,00 Die Instandhaltung des Daches wurde in 2019 unterlassen und wird in den Jahren 2020
und 2021 nachgeholt.
Fort X 2.650.000,00 0,00 Die Instandhaltung des Daches konnte aufgrund von vorab durchzuführenden
Prüfungen und Abstimmungen nicht wie geplant in 2019 durchgeführt werden. Die
Nachholung ist für 2020 vorgesehen.
Gebäude
An der
Rechtschule
11.465.375,00 1.673.515,59 Im Museum für Angewandte Kunst erfolgt die Nachholung der Fenstersanierung und
damit zusammenhängender Maßnahmen. Aufgrund eines Mehrbedarfs bei der
Fenstersanierung und für mehrere 2019 unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen
(beispielsweise Blendschutz, Austausch der Beleuchtungsanlage) wurden der
Rückstellung insgesamt 10.677 T€ zugeführt.
Gebäude
Bischofsgarten-
straße 1
3.568.028,28 3.891.490,37 Im Museum Ludwig wurde die Nachholung verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen
fortgeführt. Die Systemumstellung der Gefahrenmeldeanlage, die Instandhaltung der
Garderobenschließfächer sowie die Optimierung der Brunnenwasserförderung wurden
abgeschlossen. Gleichzeitig erfolgte eine weitere Zuführung für den Austausch der
Schließanlage sowie Zuführungen für den Einbau einer Wärmepumpenanlage und die
Reparatur des Behindertenaufzugs.
Gebäude
Eisenmarkt 2-4
174.332,99 192.677,86 Die Nachholung der Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes wurde in 2017
begonnen. Der Abschluss ist für 2020 vorgesehen.
Großmarkt
Außenent-
wässerung
420.000,00 0,00 Die Instandhaltung des Kernbereichs des Kanalnetzes sollte in 2019 umgesetzt werden,
konnte jedoch aufgrund erfolgloser Ausschreibung nicht durchgeführt werden und soll in
2020 nachgeholt werden.
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
101
Rückstellung
zum 31.12.2019
Rückstellung
zum 31.12.2018
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Großmarkthalle 628.857,98 414.633,94 Die nachzuholenden Brandschutzmaßnahmen und Arbeiten an den elektrischen
Anlagen wurden in 2019 beendet. In 2020 erfolgen noch Mängelbeseitigungen sowie die
Aufschaltung der Brandmeldeanlage an die Feuerwehr.
Eine Zuführung erfolgte für die Nachholung der für 2019 vorgesehenen Beseitung der
Betonschäden an der Außenhülle der Großmarkthalle in den Jahren 2020 und 2021.
Großmarkt
Verkabelung
Außenmarkt
300.000,00 0,00 Die unterlassene Instandhaltung der Hausanschlüsse der Mietobjekte des
Außenmarktes sowie der Außenbeleuchtung soll in den Jahren 2020 und 2021
nachgeholt werden.
Großmarkt
Versteigerungs-
halle
57.312,00 0,00 Die Instandhaltung der Fenster und Türen der Alten Versteigerungshalle wurde in 2019
unterlassen. Eine Nachholung ist in 2020 vorgesehen.
Großmarkt
Verwaltungs-
gebäude
79.554,00 0,00 Die Instandhaltung der Fenster und Türen sowie des Flachdaches des
Verwaltungsgebäudes wurde in 2019 unterlassen. Eine Nachholung ist in 2020
vorgesehen.
Innenausbau
Haltestelle
Heumarkt
231.350,73 500.000,00 Mit der Nachholung der für 2015 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen an der
Haltestelle Heumarkt wurde in 2019 begonnen. In 2020 soll die Instandhaltung beendet
werden.
Kürassierdenkmal
Rheinboulevard
0,00 138.605,57 Die Restaurierung des Kürassierdenkmals wurde in den Jahren 2015 bis 2019
nachgeholt und ist abgeschlossen.
Sporthalle Erdweg 0,00 18.967,05 Die Nachholung der Planung der Dachsanierung der Sporthalle Erdweg erfolgte in 2018
und 2019.
Sportpark
Müngersdorf
Ostkampfbahn
254.987,93 0,00 Die Sanierung des Belages wurde in 2019 begonnen, konnte aber u. a.
witterungsbedingt nicht beendet werden. Die Fertigstellung ist in 2020 vorgesehen.
Stützwände
Niehler Gürtel
12.000,00 370.000,00 Die Sanierung der Stützwände (u. a. Fugen-, Beton- und Gesimsinstandsetzung) ist in
2019 erfolgt. Die Rechnung wird in 2020 erwartet. Der den zu erwartenden
Rechnungsbetrag übersteigende Rückstellungsbetrag wurde aufgelöst.
102
Rückstellung
zum 31.12.2019
Rückstellung
zum 31.12.2018
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Tiefgarage
Groß St. Martin
740.583,96 798.328,34 Mit der Nachholung der Sanierung der Feuchtigkeitsschäden wurde in 2014 begonnen.
Neben der Sanierung wurden u. a. auch neue Gutachten erforderlich. Von einer
Fortführung der Sanierung bis 2021 ist auszugehen.
Tiefgarage
Kaiser-Wilhelm-
Ring
200.000,00 618.511,02 Die Betonsanierung der Tiefgarage Kaier-Wilhelm-Ring ist bis auf noch erforderliche
Nacharbeiten abgeschlossen.
Trinkwasser-
anlage BSA
Scheibenstraße
278.947,48 281.760,57 Mit der Nachholung der Sanierung der Trinkwasseranlage der Bezirkssportanlage
Scheibenstraße wurde 2018 begonnen. Mit dem Abschluss der Maßnahme wird in 2022
gerechnet.
23.505.053,97 11.098.490,31
103
Übersicht gemäß § 45 (2) Nr. 10 KomHVO NRW zum städtischen Jahresabschluss 2019
Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB
(d. h. Beteiligungen = Unternehmen, an denen die Stadt Köln unmittelbar oder mittelbar mit mind. 20% und höchstens 50% beteiligt ist)
Ver‐ und Entsorgung, Verkehr
Name des Unternehmens Sitz Anteil
am Kapital
letztes Geschäftsjahr,
für das der JA vorliegt
Eigenkapital
in Tsd. €
Ergebnis
in Tsd. €
Köln 25,00% 2018 511 723
Essen 39,20% 2018 36.819 5.740
40,08% 2018 56.714 11.949
Köln 26,66% 2018 875 ‐617
26,66% 2018 3.469 77
Dormagen 39,20% 2018 18.804 6.094
Leverkusen 40,00% 2018 74.656 9.911
Leverkusen 40,00% 2018 60 2
Hürth 45,30% 2018 47.982 9.135
Berlin 24,80% 2018 2.968 ‐3.520
Köln 26,66% 2018 139.972 25.788
Düsseldorf 40,00% 2018 4.366 ‐371
Leichlingen 39,20% 2018 6.776 990
Lohmar 39,20% 2018 11.562 1.315
Lohmar 39,20% 2018 25 0
Pulheim 39,20% 2018 2.100 ‐64
Troisdorf 32,00% 2018 39.538 7.506
Rostock 39,20% 2018 3.902 138
rhenag Rherinische Energie AG
26,66%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%)
RheinWerke GmbH
40%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%)
Stadtwerke Leichlingen GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Lohmar Verwaltungs‐GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Pulheim GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Troisdorf GmbH
32%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 40%)
Stromkontor Rostock Port GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Radio Köln GmbH & Co. KG
25%
(Stadtwerke Köln GmbH: 25%)
AS3 Beteiligungs GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
BELKAW GmbH
40,08%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50,1%)
Bergisch Gladbach
chargecloud GmbH
26,66%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%)
Colonia Cluj‐Napoca Energie S.R.L.
26,66%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%)
Cluj‐Napoca
(Rumänien)
evd Energieversorgung Dormagen GmbH
39,2%
Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG
40%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%)
Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs‐ und
Beteilgungsgesellschaft mbH
40%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%)
Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein‐Erft
45,3%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 56,63%)
GWAdriga GmbH & Co. KG
24,8%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 31%)
104
Ver‐ und Entsorgung, Verkehr
Name des Unternehmens Sitz Anteil
am Kapital
letztes Geschäftsjahr,
für das der JA vorliegt
Eigenkapital
in Tsd. €
Ergebnis
in Tsd. €
Bornheim 39,20% 2018 6.845 184
Düsseldorf 20,00% 2018 563.434 76.845
Düsseldorf 21,45% 2018 116.012 35.205
Köln 50% 2018 11.026 ‐195
Neuss 46,80% 2018 57 3
Neuss 46,80% 2018 39 2
Köln 46,80% 2018 537 28
Köln 24,40% 2018 70 ‐9
Duisburg 46,80% 2018 50 ‐87
Köln 23,90% 2018 1.803 858
Düsseldorf 35,60% 2018 3.160 3.034
Wustermark 37,50% 2018 25 0
Köln 31,12% 2018 278.901 936
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Name des Unternehmens Sitz Anteil
am Kapital
letztes Geschäftsjahr,
für das der JA vorliegt
Eigenkapital
in Tsd. €
Ergebnis
in Tsd. €
Köln 50,00% 2018 36 0
Köln 27,60% 2017 40 ‐26
Köln 33,33% 2018 342 12Digital Hub Cologne GmbH
33,33%
Rheincargo GmbH & Co. KG
46,8 %
(HGK 50%)
Rheincargo Verwaltungs‐ GmbH
46,8%
(HGK 50%)
Rheinfähre Köln‐Langel/Hitdorf
46,8 %
(HGK 50%)
RVG Rheinauhafen Verw GmbH
24,4%
(HGK 26%)
Masslog GmbH Büchting
46,8%
(HTAG 50%)
Dienstleistungsges. für Kommunikation DKS
23,9%
(HGK 25,5%)
Düsseldorfer Container Hafen
35,6%
(CTS 77,5 %)
Multimodal Terminal GmbH i.L.
37,5 %
(neska interm 40%)
Flughafen Köln/Bonn GmbH
31,12%
Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH
50%
GIZ Gründer‐und Innovationszentrum im
TechnologiePark Köln
27,6%
Stadtbahngesellschaft Rhein‐Sieg mbH i.L.
50 %
Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Düsseldorf AG
20%
(Stadt Köln: 0%, GEW: 20%)
RW Beteiligungs GmbH i. L.
21,45%
(Stadt Köln: 0%, GEW: 21,45%)
105
106
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019
1. Grundlagen
Die Stadt Köln ist eine Gebietsk örperschaft des öffentlichen Rechts mit der grund-
gesetzlich garantierten (kommunal en) Selbstverwaltung. Oberstes Entschei-
dungsgremium ist der Rat der Stadt Köln, der aus 91 Mitgliedern besteht. Das
Stadtgebiet ist in neun Bezirke eingeteilt und verfügt über 86 Stadtteile. Für jeden
Stadtbezirk besteht eine Bezirksv ertretung. Die Stadt untersteht der Rechtsauf-
sicht des Landes Nordrhein-Westfalen, die unmittelbar durch die Bezirksregierung
Köln wahrgenommen wird.
Die Stadt Köln blickt auf eine über 2000jährige Geschichte. Das Stadtgebiet um-
fasst rd. 405 km²; davon sind rd . 32,4% bebaut. Im Stadtgebiet wohnen rd. 1,092
Millionen Menschen (Stichtag 31. 12.2019). Täglich pendeln im Mi ttel etwa
279 Tsd. Erwerbstätige aus dem Umland in die Stadt zu ihrem Arbeitsplatz.
Die Stadtverwaltung nimmt die durch Gesetze, Rechtsverordnungen und Be-
schlüsse des Rates übertragenen Au fgaben wahr. Die Aufgabenwahr nehmung
erfolgt dabei nicht nur durch die Kernverwaltung unmittelbar; z u einem Teil wird
diese auch in rechtlich selbs tständigen Organisationseinheiten privaten oder öf-
fentlichen Rechts bzw. rechtlich unselbständigen Einheiten (Eigenbetriebe sowie
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) ausgeführt. Zum 31.12.2019 waren in der
Kernverwaltung 19.092 Mitarbeite rinnen und Mitarbeiter aktiv beschäftigt; dies
entspricht umgerechnet 16.956 Vollzeitbeschäftigten.
2. Rahmenbedingungen
Die Haushaltssatzung ist rechtze itig zum 01.01.2019 in Kraft getreten, so dass in
der Stadt Köln im Haushaltsjahr 2019 nicht die Regelungen der v orläufigen Haus-
haltsführung zur Anwendung gelangt sind.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland betrug im Jahr 20 19 rd. 3,44 Billio-
nen Euro. Somit betrug die Veränderung des BIP in Deutschland gegenüber dem
Vorjahr preisbereinigt 0,6% (2018: 3,34 Billionen €). Damit fäl lt die Steigerung im
Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus (2018: 1,5%, 2017: 3,24 Billionen €).
Das BIP Nordrhein-Westfalens l ag dagegen im Jahr 2019 preisbere inigt lediglich
um 0,2% (711,4 Mrd. €) höher als im Vorjahr (2018: +0,9% bzw. 705,07 Mrd. €).
Die Arbeitslosenquote (Jahresdur chschnitt) ist in Deutschland i m Vergleich zum
Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0% gesunken. Nordrhein-Westf alen (6,5%)
und auch Köln (7,8%) hingegen weisen im Vergleich zum Bundesdur chschnitt hö-
here Quoten auf. Dennoch ist die Zahl der sozialversicherungspf lichtig Beschäftig-
ten in Köln im Juni 2019 gegenüber Dezember 2018 um 2.475 auf n unmehr
582.613 bzw. im Vergleich zum Vorjahreswert sogar um 13.978 angestiegen. Die
Bundesagentur für Arbeit sieht für Köln weiterhin optimistisch in die Zukunft. So-
wohl die Quoten für Beschäftigung als auch für Arbeitslosigkeit ändern sich nur
geringfügig. Für Köln bedeutet d as sogar einen zu erwartenden B eschäftigungs-
zuwachs (1,2%) der über dem Bundesdurchschnitt liegt (0,7%), wä hrend der An-
stieg der Arbeitslosigkeit mit plus 0,4% gleich dem Bundesdurch schnitt prognosti-
ziert wird.
107
Entsprechend der Bevölkerungsprognose des Amtes für Stadtentwic klung und
Statistik aus April 2019 1 wird für 2030 von rd. 1,120 Mio. und für 2040 von rd.
1,146 Mio. Kölnerinnen und Kölnern ausgegangen. Im Vergleich zu m Ausgangs-
zeitpunkt der Berechnungen zum 31.12.2017 steigt damit die Zahl der Menschen,
die in Köln mit Hauptwohnsitz leben, bis zum Jahr 2030 um etwa 43.000 und bis
2040, dem Endpunkt der Prognose, um weitere 25.000 auf insgesam t nahezu
68.000 Einwohner. Der Wachstumskurs, der bereits bei der städtischen Vorausbe-
rechnung aus dem Jahr 2015 ermittelt wurde, bleibt somit grunds ätzlich bestehen,
wenngleich in geringerem Ausmaß. Daraus ergeben sich weiterhin bis 2040 Hand-
lungsbedarfe in allen kommunalen Aufgabenbereichen, die zum ein en erhebliche
Investitionen insbesondere im Bildungsbereich, aber auch im Woh nungsbau erfor-
dern. Zum anderen ergeben sich im Zusammenhang mit der weiterhi n wachsen-
den Großstadt zusätzliche Bedarf e in den sozialen Handlungsfeldern, die durch
den demographischen Wandel mit dem zunehmenden Anteil älterer M enschen
noch verstärkt werden. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Er höhung der Per-
sonalkapazitäten, um die Investitionsmaßnahmen im Planungszeitr aum umzuset-
zen zu können.
Der Zustrom von Geflüchteten nach Deutschland hat sich nach der Spitze Anfang
2016 deutlich verringert. Es wird erwartet, dass die Zahl der i n Deutschland an-
kommenden Geflüchteten aufgrund der politischen Bestrebungen in nerhalb der
EU weiter abnimmt bzw. sich auf einem niedrigeren Niveau stabil isiert. In Köln
leben per 31.12.2019 7.460 geflüchtete Menschen und damit deutl ich weniger als
zum Vorjahresstichtag (10.216).
Die Stadt Köln wurde im Jahr 2019 als Kinderfreundliche Kommune ausgezeich-
net. Im Rahmen dieses Engagements wurde ein Kinder- und Jugendbüro am Alter
Markt eröffnet.
Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung im März 2020 ist der Corona-Virus
ausgebrochen. Von der Weltgesundheit sorganisation wurde der Vir us als weltwei-
te Pandemie erklärt. Die Stadt Köln hat zur Bewältigung der Kri se den Krisenstab
einberufen.
3. Analyse der Haushaltswirtschaft
3.1 Vermögenslage
Gegenüber der Schlussbila nz 2018 hat sich zum Stichtag 31.12.20 19 die Bilanz-
summe um 146,5 Mio. € auf 14.995,3 Mio. € erhöht. Das Eigenkapi tal ist durch
das bereinigte Jahresdefizit von 32,4 Mio. € gemindert. Aus den unmittelbaren
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ergibt sich per Saldo eine Erhöhung
des Eigenkapitals um 3,4 Mio. €, so dass es sich damit um insge samt 29,0 Mio. €
auf nunmehr 5.158,7 Mio. € vermindert. Weitere Minderungen auf der Passivseite
haben sich bei den Sonderposten in Höhe von 11,5 Mio. €, den Ve rbindlichkeiten
von 64,8 Mio. € sowie dem Wert der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von
14,4 Mio. € ergeben. Diesen Minderungen stehen allerdings deutlich höhere
Rückstellungen (+266,2 Mio. €) gegenüber.
Der Erhöhung des Anlagevermögens auf der Aktivseite durch Wertä nderungen
und Zugänge (+118,6 Mio. €) und durch Zugänge im Umlaufvermögen (saldiert
1 https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/statistik/bevoelkerung-und-haushalte
108
+35,7 Mio. €) stehen lediglich Minderungen bei den Rechnungsabg renzungspos-
ten (-7,8 Mio. €) gegenüber.
Die Bilanz weist nachstehende Grundstruktur auf:
Aktiva Mio. € % Passiva Mio. € %
Anlagevermögen 13.884,3 92,59 Ei genkapital 5.158,7 34,40
Umlaufvermögen 587,0 3,91 S onderposten 2.850,7 19,01
Aktive Rechnungs-
abgrenzung 523,9 3,49 Rückst ellungen 3.240,5 21,61
Verbindlichkeiten 3.220,1 21,47
Passive Rechnungs-
abgrenzung 525,2 3,50
Summe 14.995,2 100,00 1 4.995,2 100,00
Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens beträgt insgesa mt 92,6% und
entspricht annähernd dem Wert des Vorjahres. Die Spezifizierung ist der nachste-
henden Detailaufstellung im Verglei ch zum Vorjahresstichtag zu entnehmen. Rein
rechnerisch entfällt auf jeden Ei nwohner (zum Stichtag 31.12.2019: 1,092 Mio.
Einwohner) ein Vermögensanteil von 12.714 €.
Aktiva 31.12.2019 31.12.2018
Langfristig gebundenes Vermö-
gen T€ % T€ %
Sachanlagevermögen 7.518.818,1 50,14 7.524.772,8 50,68
davon:
Bebaute und unbebaute Grundstü-
cke und grundstücksgleiche Rech-
te 2.396.298,5 15,98 2.361.027,9 15,90
Infrastrukturvermögen 2.951.167,8 19,68 3.010.165,9 20,27
Kunstgegenstände, Kulturdenkmä-
ler 1.632.021,7 10,88 1.622.660,0 10,93
Finanzanlagen 6.347.267,4 42,33 6.225.042,0 41,92
Summe 13.866.085,5 92,47 13.749.814,8 92,60
Die Finanzanlagen bilden gemeins am mit den Kunstgegenständen un d Kultur-
denkmälern sowie den Grundstücken und grundstückgleichen Rechte n mit zu-
sammen 10,4 Mrd. € gut zwei Dritte l (69,19%) des gesamten Vermögens ab. Die-
ser Anteil entspricht zugleich dem Teil des Vermögens, der grun dsätzlich keinen
(regelmäßigen) Abschreibungen durch Abnutzung unterliegt.
Das kurzfristig gebundene Verm ögen besteht aus F orderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen sowie den Rechnungsabgrenzungsposten. Hinsichtlich
der Rechnungsabgrenzungsposten ist darauf hinzuweisen, dass diese klassi-
scherweise dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet werde n. Bei den
109
Kommunen besteht jedoch die Besonderheit der Rechnungsabgrenzun gsposten
mit Gegenleistungsverpflichtung, die über mehrere Jahre aufgelöst werden.
Der Anteil des langfristigen Kapitals an der Bilanzsumme beträg t insgesamt rd.
80%. Die Detaillierung ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung:
Passiva 31.12.2019 31.12.2018
Langfristiges Kapital T€ % T € %
Eigenkapital 5.158.652,9 34 ,40 5.187.677 ,8 34 ,94
Sonderposten aus Zuwendun- 2.745.966 ,4 18 ,31 2.762.463 ,7 18 ,60
Rückstellungen für Pensionen u.
Rekultivierung von Deponien 2.583.118,3 17,23 2.394.571,1 16,13
Verbindlichkeiten einschl. erhaltene
Anzahlungen (über fünf Jahre) 1.132.296,8 7,55 1.233.045,5 8,30
Summe 11.620.034,4 77,49 11.577.758, 77,97
Das kurzfristige Kapital setzt sich aus den kurzfristigen Verbi ndlichkeiten mit Fäl-
ligkeiten bis zu einem Jahr und den passiven Rechnungsabgrenzun gsposten zu-
sammen. Hinsichtlich der Rechnungsabgrenzungsposten wird auf die obigen Aus-
führungen verwiesen.
Werden alle Einwohner (zum Stic htag 31.12.2019: 1,092 Mio. Einw ohner) als An-
teilseigner der Stadt betrachte t, entfällt auf jeden dieser Ant eilseigner zum
31.12.2019 rechnerisch ein Eigenkapitalanteil von 4.724 €.
3.2 Schuldenlage
Die Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten im Kernhaushalt beträgt
per 31.12.2019 2.655,3 Mio. €. Im Zeitraum 2015 bis 2019 erfolg te eine absolute
Verringerung dieser Gesamtverschuldung aus Investitions- und Li quiditätskrediten
von 3.016,0 Mio. € um 360,7 Mio. € auf 2.655,3 Mio. €; dies ent spricht einer jährli-
chen Tilgungsleistung von 72,1 Mio. €. Es haben sich allerdings deutliche Ver-
schiebungen von den (langfristig en) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio-
nen hin zu den (kurzfristigen) Ver bindlichkeiten aus Krediten f ür Liquiditätssiche-
rung ergeben. Der Bestand an Investitionskrediten hat sich von 2.162,9 Mio. € in
2015 auf 1.747,2 Mio. € in 2019 ve rringert. Im gleichen Zeitrau m hat sich der Be-
stand an Krediten zur Liquidität ssicherung von 853,1 Mio. € auf 908,1 Mio. € er-
höht. Diese Entwicklung korrespondiert mit den unzureichenden Z ahlungsüber-
schüssen der Finanzhaushalte der letzten Jahre.
110
Zum Stichtag 31.12.2019 betragen die gesamten Verbindlichkeiten – d i e s e b e -
rücksichtigen neben den Verbindlichkeiten aus Krediten u. a. auch die Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Le istungen – 3.220,1 Mio. €. Die s entspricht einer
rechnerischen Verschuldung in Höhe von rd. 2.949 € je Einwohner . Diesen Ver-
bindlichkeiten stehen zwar hinr eichend werthaltige Vermögensgeg enstände auf
der Aktivseite gegenüber. Jedoch sind die wesentlichen Bestandt eile dieses Ver-
mögens zur Aufgabenerfüllung erfo rderlich und damit nicht zu ve räußern. Ein Ab-
bau der Schulden ist somit nur m it positiven Jahresergebnissen und entsprechend
hohen Zahlungsüberschüssen möglich, die neben den pflichtigen T ilgungsleistun-
gen für laufende Kredite auch noch nennenswerte Auszahlungen fü r Investitionen
zulassen müssen. Angesichts der zunehmenden Investitionsbedarfe aufgrund der
wachsenden Stadt und dem hohen Nachholbedarf an Investitionen i st jedoch da-
von auszugehen, dass sich die Verschuldung durch Investitionskr edite tendenziell
weiter erhöhen wird.
3.3 Ertragslage
Die Ergebnisrechnung 2019 weist or dentliche Erträge in Höhe von 4.813,6 Mio. €
und ein (unbereinigtes) Defizit von 29,8 Mio. € aus. Gegenüber dem beschlosse-
nen Haushaltsplan, der ein Defizit von 137,3 Mio. € vorsieht, bedeutet das eine
Verbesserung in Höhe von 107,5 Mi o. €. Der Fehlbetrag 2019 lieg t mit 4,6 Mio. €
über dem verfügbaren Bestand der Aus gleichsrücklage (nach Feststellung des
Jahresabschlusses 2018), sodass in dieser Höhe die Allgemeine R ücklage zum
Fehlbetragsausgleich in Anspruch genommen werden muss. Konsumti ve Ermäch-
tigungsübertragungen aus 2018 in Höhe von rd. 29,5 Mio. € führe n zu einem fort-
geschriebenen Plandefizit von 1 66,8 Mio. €; gegenüber diesem We rt beträgt die
Verbesserung 136,8 Mio. €.
111
Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln hat sich in 2019 positi ver entwickelt, als in
der Planung angenommen wurde. Die Erträge aus Steuern und ähnli chen Abga-
ben liegen rd. 61,1 Mio. € über dem Planwert. Dabei sind die Er träge aus Gewer-
besteuer um 1,8 Mio. € niedriger , die sonstigen Steuern und Ert räge aber um
58,1 Mio. € höher als im Plan ausgefallen.
Die nachfolgende Abbildung verdeut licht die Ertragsentwicklung der wichtigsten
Steuerarten in den letzten fünf Jahren.
Der Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
in Höhe von 10,0 Mio. € gegenüber der Planung resultiert aus de r positiven Kon-
junkturlage in NRW und der stabilen Situation bei der Einkommensentwicklung der
Arbeitnehmenden. Gegenüber 2018 wurde hierbei in 2019 eine Ertr agsverbesse-
rung in Höhe von 43,0 Mio. € err eicht. Aufgrund eines Soforthil feprogramms des
Bundes zur Entlastung der Komm unen werden diesen u. a. seit 2018 höhere Be-
träge am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugewiesen.
Der Aufwandsdeckungsgrad, d. h. das Verhältnis, mit dem die Sum me der Auf-
wendungen durch die Summe der E rträge abgedeckt wird, liegt nun mehr bei
99,4% und ist gegenüber dem Vorj ahr (97,9%) gestiegen. Die Nett osteuerquote
beträgt 51,6%. Der Anteil der Gew erbesteuer an den Steuererträg en liegt bei
54,7%. Diese Quoten zeigen, dass sich die Stadt zwar weiterhin überwiegend aus
eigener Kraft finanzieren kann, zugleich wird aber auch deutlic h, dass mit der Ge-
werbesteuer eine starke, von der konjunkturellen Entwicklung ab hängige Ertrags-
quelle vorliegt, die entsprechend e Unsicherheiten und Risiken i n der Zukunftspro-
jektion in sich birgt.
112
3.4 Aufwandslage
Im Haushaltsjahr 2019 sind ordent liche Aufwendungen in Höhe von insgesamt
4.846 Mio. € entstanden. Größte Position auf der Aufwandsseite stellen die Trans-
feraufwendungen mit 1.859,1 Mio. € (38,4%) dar. Davon entfallen alleine
740,9 Mio. € auf Sozialtransfer aufwendungen. Die Aufwandsseite ist ferner ge-
prägt durch die Personalaufwendungen, die mit 1.141,7 Mio. € 23 ,6% der ordentli-
chen Aufwendungen ausmachen.
3.5 Finanzlage
Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von
16,3 Mio. € ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt um 13,5 Mio. € unter dem Jahres-
anfangsbestand. Im Bestand sind zum Stichtag fremde Zahlungsmit tel in Höhe
von 6,1 Mio. € enthalten.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt
194,1 Mio. € und steht in diesem Maße zur Finanzierung von Investitionen bzw. für
Tilgungsleistungen von Krediten zur Verfügung. Der Zahlungsmitt elüberschuss ist
gegenüber 2018 um 70,1 Mio. € höher ausgefallen.
Die Auszahlungen für Investitionen übersteigen die für Investit ionszwecke einge-
gangenen Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negative Saldo aus Investiti-
onstätigkeit in Höhe von 105,7 Mio. € ergibt zusammen mit dem Zahlungsmittel-
überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Finanzmitte lüberschuss von
88,4 Mio. €.
Während die Einzahlungen für Invest itionen rd. 52,8 Mio. € und damit etwa 37%
über dem Planwert liegen, erreichen die Auszahlungen für Invest itionen lediglich
etwas mehr als ein Drittel des fortgeschriebenen Planwertes. Di e Auszahlungen
für Baumaßnahmen betragen dabei gut ein Viertel des fortgeschriebenen Planwer-
tes und unterschreiten mit einem Gesamtbetrag von 118,7 Mio. € die aus 2018
übertragenen Auszahlungsermächtigungen um rd. 71 Mio. €.
Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind zusätzliche Liquidität skreditaufnahmen
erfolgt. Diese werden auch weiter hin erforderlich sein, um den laufenden Zah-
lungsverpflichtungen nachkommen zu können.
Infolge der immer noch andauernden expansiven Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank sowie der niedrigen Z insen hat die Stadt Köln keine Schwierigkeiten,
ihre Kapitalbedarfe am Kapitalmarkt – sowohl kurz- als auch lan gfristig – zu de-
cken.
3.6 Gesamtbeurteilung
Mit dem Jahresabschluss 2019 ist die mit dem positiven Jahreser gebnis 2016 ge-
bildete Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht.
Der Fehlbetrag 2019 liegt mit 4,6 Mio. € über dem verfügbaren Bestand der Aus-
gleichsrücklage (nach Feststellung des Jahresabschlusses 2018), s o d a s s i n d i e -
ser Höhe die Allgemeine Rücklage zum Fehlbetragsausgleich in Anspruch ge-
nommen werden muss. Damit gilt das Jahresergebnis auch formal a ls nicht aus-
geglichen.
Wie der Ausblick im folgenden K apitel zeigt, wird die Stadt Köl n voraussichtlich
erst in 2022 ein (echt) ausgeglichenes Ergebnis durch Deckung d er Aufwendun-
113
gen durch Erträge erreichen. Bis dahin ist insofern mit einem weiteren Verzehr des
Eigenkapitals zu rechnen, den es dringend aufzuhalten gilt.
4. Ausblick sowie Chancen und Risiken
4.1 Haushaltsplan 2020/2021
Nachfolgend wird der H aushaltsplan 2020/2021 und die damit verb undene mittel-
fristige Planung für drei weite re Jahre und deren Auswirkung au f die finanzielle
Situation erläutert.
4.1.1 Ergebnisplan 2020/2021
Der Haushaltsplan 2020/2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 weist
folgende Werte aus (in Mio. €):
2020 2021 2022 2023 2024
Summe ordentliche Erträge 4.924,4 5.022,6 5.079,7 5.211,1 5.351,6
Summe ordentliche Aufwen-
dun
gen 4.955,9 5.023,8 5.033,6 5.159,1 5.257,9
Finanzergebnis -19,9 -27,9 -39,4 -50,0 -55,2
Jahresergebnis -51,3 -29,1 6,7 2,0 38,3
Quote der Inanspruchnahme
der allgemeinen Rücklage 1,01% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00%
Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem geplanten Fehlbetrag von 51,3 Mio. €
ab. Erstmalig soll in 2022 ein geringfügiger Überschuss erreicht werden.
Im Haushaltsplan 2020/2021 sind für das Haushaltsjahr 2020 zunächst leicht rück-
läufige und ab 2021 moderat steigende Erträge aus Gewerbesteuer geplant:
Auf Basis des Jahresergebnisses 2018 im Entwurf, der aktuellen Aufkommens-
entwicklung in 2019 sowie unter B erücksichtigung der Ergebnisse der Mai-
Steuerschätzung 2019 wurde im Rah men des Haushaltsplanaufstellu ngs-
verfahrens für das Jahr 2020 ein Gewerbesteueransatz von 1.384,6 Mio. € und für
das Jahr 2021 von 1.437,2 Mio. € zu Grunde gelegt. Für die Jahr e 2022 ff. wurden
zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung v on Mai 2019
herangezogen. Im Vergleich zur bi sher positiv prognostizierten Steuerentwicklung
der letzten Jahre mussten auf Gr und gedämpfter Steigerungsraten d i e A n s ä t z e
gegenüber der bisherigen Planung nach unten korrigiert werden. Auch wenn damit
dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip Rechnung getragen wurde, lässt sich die
Gewerbesteuer nicht verstetigen. Denkbar ist somit auch, dass sich Ereignisse der
Weltpolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung in Köln zusätzlich dämpfend auswir-
ken. Mögliche Folgen aus dem Aus tritt Großbritanniens aus der E U („Brexit“) zum
31.01.2020 sind nur ein Beispiel. Die Auswirkungen der Corona-P andemie konnte
bei der Haushaltsplanaufstellung im Laufe des Jahres 2019 ebenf alls nicht be-
rücksichtigt werden.
Der Gemeindeanteil an der Einkomm ensteuer entwickelte sich in d en letzten Jah-
ren durchweg positiv. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2020 ff. wurden die Er-
114
gebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 berücksichtigt. Aufgrund der prognosti-
zierten Entwicklung mussten auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich
zur bisherigen Planung entsprechend korrigiert werden. Der Ansa tz für das Jahr
2020 wurde auf 641,2 Mio. € festgesetzt.
Auf Basis des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen
2015“ erhalten die Gemeinden seit 2015 zusätzliche Erträge. Die Höhe dieser Ent-
lastung wurde bis 2017 hälftig au f Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteu-
er sowie auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) er-
mittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 stellt der Bund die gesamten 5,0 Mrd. € zur
unmittelbaren Verteilung an die Kommunen zur Verfügung. Davon werden
2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. € über eine
höhere Bundesbeteiligung an den KdU und 1,0 Mrd. € über eine Erhöhung des
Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf dieser Grundlage hat die Landes-
regierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vor-
genommen. Insgesamt erhält die Stadt Köln danach seit 2018 rd. 90 Mio. € über
den Umsatzsteueranteil, auf Basis der KdU-Berechnung entfallen insgesamt rd.
11,5 Mio. € auf die Stadt Köln. Dieser Mehrbetrag aus dem sog. „Kommunalent-
lastungsgesetz“ wurde in der Größenordnung von rd. 90 Mio. € bei dem Umsatz-
steueranteil auch in den Folgejahren berücksichtigt.
Von den darüber hinaus vom Bund bereitgestellten 1,0 Mrd. €, die über eine Erhö-
hung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden, entfallen auf NRW
rd. 217 Mio. €. Dieser Betrag wird den Kommunen über eine Erhöhung der
Schlüsselmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellt und nach den
Kriterien für die Schlüsselzuweisungen verteilt.
Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und
Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzplanungszeitraum
2020 bis 2024 nicht durchgängig erfüllt. In Folge deutlich abgesenkter Ertragser-
wartungen im Zuge der Steuerschätzung bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen
werden sich die Haushaltsdefizite 2020 und 2021 gegenüber der bisherigen mittel-
fristigen Planung erhöhen.
Um den wichtigen Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haus-
haltes im Jahr 2022 zu erreichen, waren daher enge Planungsvorgaben, Einspa-
rungen und Ertragsverbesserungen erforderlich.
Die ausgewiesenen negativen Jahresergebnisse in 2020 und 2021 bedeuten bis
dahin gleichwohl einen weiteren Eigenkapitalverzehr von zusammen 80,4 Mio. €.
Zum Ausgleich steht nach gegenwärtigem Kenntnisstand in diesen Jahren keine
Ausgleichsrücklage mehr zu Verfügung, sodass die Haushaltssatzu ng mit dem
Haushaltsplan der Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln bedurfte, die am
13.12.2019 erfolgte.
Nach der Einschätzung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie z u
Beginn des Jahres war prognostiziert, dass die deutsche Wirtschaft allmählich ihre
Schwächephase überwindet. Für das Jahr 2020 erwartete die Bundesregierung
eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,1%. Die
konjunkturelle Dynamik sollte dabei zum Jahresauftakt 2020 noch verhalten blei-
ben. Im weiteren Verlauf sollte die Wirtschaft wieder leicht an Fahrt aufnehmen.
Durch die im März 2020 entstandene Pandemie erscheint diese Prognose jedoch
überholt. Es bestehen erhebliche Risiken für die Erträge und Aufwendungen der
Stadt, die sich jedoch zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung im Detail nicht
seriös abschätzen lassen.
115
4.1.2 Finanzplan 2020/2021
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende V erwaltungstätig-
keit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt.
Der Finanzplan 2020/2021 weist folgende Werte aus (in Mio. €):
2020 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
4.799,9 4.906,5 4.969,3 5.110,7 5.263,9
Auszahlungen lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
4.752,4 4.790,2 4.836,2 4.941,6 5.078,8
Saldo lfd. Verwaltungstätig-
keit
47,5 116,3 132,9 169,1 185,1
Einzahlungen Investitionstätig-
keit
140,8 160,6 165,6 138,2 126,0
Auszahlungen Investitionstätig-
keit
525,4 504,9 396,8 320,0 282,3
Saldo aus Investitionstätigkeit -384,6 -344,3 -231,2 -181,8 -156,3
Einzahlungen Finanzierungstä-
tigkeit
116,8 996,6 877,4 797,7 756,8
Auszahlung Finanzierungstätig-
keit
830,6 768,5 779,3 785,1 785,7
Saldo aus Finanzierungstätig-
keit
337,1 228,1 98,2 12,6 -28,9
Veränderung der liquiden Mit-
tel
0 0 0 0 0
Bei Realisierung dieser Planung wird voraussichtlich im Jahresa bschluss 2020
erstmals die Milliarden-Grenze beim Stand der Liquiditätskredit e überschritten.
Der Bestand an Liquiditätskrediten wird sich planerisch zudem bis 2024 gegen-
über dem Stand per 31.12.2019 um 583 Mio. € auf 1.491 Mio. € erhöhen.
Die Prognosen bezüglich der Zinsentwicklung sagen gemeinhin ein e Seitwärts-
entwicklung voraus. So llten die Zinsen ent gegen dieser Erwartun g steigen, wird
der Zinsaufwand das Ergebnis der Stadt deutlich belasten. So ha t sich der jährli-
che Durchschnittszinssatz für die langfristigen Kredite von 4,0 3% (2011) auf
2,00% (2019) verringert. Dies entspricht bezogen auf den durchs chnittlichen Kre-
ditbestand in 2019 einer Aufwandsminderung von jährlich rd. 37 Mio. €. Eine ge-
genläufige Entwicklung würde zu entsprechenden Mehrbelastungen bei den lang-
fristigen Krediten führen. Dies gilt auch für die Liquiditätskredite. Bei dem prognos-
tizierten Volumen von 1.295 Mio. € für das Jahr 2021 bedeutet ein Anstieg um 1%-
Punkt rechnerisch eine Mehrbelastung von jeweils jährlich 12,95 Mio. €.
116
4.2 Reduzierung der Fehlbetragsquoten
Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, langfristig wieder einen aus-
geglichenen Haushalt vorzulegen und damit die gesetzliche Vorga be entspre-
chend § 75 Abs. 2 GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des
jahresbezogenen Defizits. In der mittelfristigen Sicht des Haus haltsplans
2020/2021 ist dies in 2022 planerisch erreicht.
Trotz rückläufig prognostizierte r Jahresfehlbeträge wird deutlich, dass weiterhin
erhebliche Managementanstrengungen erfo rderlich sind, um diese Vorgaben um-
zusetzen. Das Schließen von K onnexitätslücken, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Flüchtlingsfinanzierung, muss weiterhin nachdrückl ich eingefordert
werden. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Ve rbesse-
rung der gemeindlichen Finanzausst attung ergriffen, aber diese ändern die Fi-
nanzlage der Stadt Köln nicht grundlegend.
Der nachfolgend abgebildete Verlauf stellt die Ertrags- und Auf wandsentwicklung
im IST bis 2019 sowie bis 2024 auf Basis der mittelfristigen Pl anung des Haus-
haltsplanes 2020/2021 dar.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen grundsätzli ch regelmäßigen
Steigerungen durch Preis-, Besoldungs- sowie Tarifanpassungen unterliegen, dem
folgen jedoch nicht zwangsläufig entsprechende Steigerungen bei den im Wesent-
lichen konjunkturell beeinflussten Ertragsgrößen.
Nur die positive und nachhaltig e Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen
kann hier Entlastung schaffen. Daz u zählen auch die strikte Ein haltung des Kon-
nexitätsprinzips und eine aufga benangemessene Finanzausstattung der Kommu-
nen durch Bund und Länder. In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hin-
zuweisen, dass bei Anpassungen v on Rahmenparametern zur Ermittl ung der
Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange der Oberzentren bes ser berück-
sichtigt werden sollten. Eine stä ndige „Abwertung“ der Einwohne rgewichtung ist
117
hier nicht zielführend, insbeson dere vor dem Hintergrund des prognostizierten
Einwohnerzuwachses in Köln.
Generell kann festgehalten werden, dass eine Reduzierung von Aufwendungen
und Aufgaben zwingend erforderlic h ist, um den Verzehr des Eigenkapitals konti-
nuierlich und nachhaltig zu verringern und langfristig wieder einen ausgeglichenen
und generationengerechten Haushalt aufstellen zu können und dam it an Gestal-
tungskraft für politische Schwerpunktsetzung zu gewinnen.
Demzufolge ergeben sich aus den Jahresfehlbeträgen des Haushalt splanes für
2020/2021 und die Folgejahre auf Grundlage des Jahresabschlusse s 2019 die
nachstehend aktualisierten Fehlbetragsquoten (Beträge in Mio. €):
2020 2021 2022 2023 2024
Allgemeine Rücklage
(31.12. des Vorjahres) 5.157,1 5.166,0 5.128,2 5.112,7 5.132,8
A u s g l e i c h s r ü c k l a g e 0 , 0 *
Jahresergebnis lt. Ergebnis-
l
-51,3 -29,1 6,7 2,0 38,3
geplante Fehlbetragsquote 0,99% 0,57% 0,00% 0,00% 0,00%
*Nach Ausgleich der Defizite 2017, 2018 und 2019 kein Restbestand mehr vorhanden
Entsprechend der vorstehenden Planung ergibt sich aus Rück- und Vorschau
nachstehende Entwicklung von Eige nkapital, aus der die angestrebte planerische
Trendwende ab 2022 ersichtlich wird. Das Eigenkapital kann dami t voraussichtlich
auf dem Niveau von knapp über 5 Mrd. € stabilisiert werden.
* ohne selbstständige Stiftungen; ab 2020 Planwerte entsprechend Haushalt 2020/2021
Der seit 2018 entstandene und bi s 2024 geplante Eigenkapitalverzehr beträgt sal-
diert rd. 1,81 Mrd. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die Jahresergebnisse
der zurückliegenden Jahre, die lediglich in 2008 und 2016 Überschüsse aufweisen
bzw. ab dem Jahr 2022 in der Planung vorsehen (siehe nachfolgen de Grafik).
118
Diesen stehen ergebnisneutrale V errechnungen im Wesentlichen aus der im Jah-
resabschluss 2010 erfolgten Korrektur der Eröffnungsbilanz sowi e den seit 2013
unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Erträgen und Auf-
wendungen aus dem Abgang von Vermö gen und der Wertberichtigung von Fi-
nanzanlagen in Summe von rd. 594 Mio. € als Eigenkapitalverstär kung gegen-
über. Stichtagsbezogen ergibt sic h seit der Eröffnungsbilanz ei n saldierter Eigen-
kapitalverzehr in Höhe von rd. 1,22 Mrd. €.
* ab 2020 Planwerte gemäß Haushalt 2020/2021
4.3 Investitionen und Nachhaltigkeit
Durch das allgemeine Bevölkerungswachstum, die Rückkehr zum Abi tur nach
neun Jahre am Gymnasium (G9) und den steigenden Bedarf an schulischer Ganz-
tagsbetreuung ist weiterhin ein Ausbau der Schulen erforderlich . Hierzu wurde
eine Schulbau-Prioritäten-Liste erarbeitet, die die Grundlage f ür den zusätzlichen
Schulbau in der Stadt bildet. Tr otz Niedrigzinspolitik, Fachkrä ftemangel, Verga-
behemmnissen und äußerst angespannter Marktlage im Bausektor fo rciert die
Stadt Köln den Schulbau in Köln. Elf Schulbauprojekte konnten i m Jahr 2019 er-
folgreich abgeschlossen werden . Die Gebäudewirtschaft, eigenbet riebsähnliche
Einrichtung der Stadt Köln, ist für den Schulbau verantwortlich und rechnet diese
Baumaßnahmen über Schulmieten mit dem Kernhaushalt ab. Auch der Ausbau
der Digitalisierung in Bildungseinrichtungen schreitet kontinuierlich voran.
Weitere zahlreiche anstehende Gr oßbau- und Infrastrukturmaßnahm en stehen in
den kommenden Jahren zur Umsetzung an. Die hohen – notwendigen - Investitio-
nen belasten den städtischen Haushalt. Um die zukünftigen Belas tungen und die
damit einhergehenden Risiken besser einschätzen zu können, wird ein Bauinvesti-
tionscontrolling (BIC) entwickelt.
Das Thema Wohnen und Stadtteilent wicklung unter dem Stichwort „ Lebendige
Quartiere mit sozialem Anspruch“ hat durch den deutlichen Ansti eg der Woh-
nungsmieten und Wohnungskaufpreise bei gleichzeitigem Bevölkeru ngswachstum
119
an Bedeutung gewonnen. Herausragende Projekte sind hierbei die Parkstadt Süd,
die Entwicklung des Deutzer Haf ens, Rondorf/Nord-West, Kreuzfel d sowie die
Weiterentwicklung des Mülheimer Südens. Einerseits wird die Stadt durch ver-
schiedenes Engagement sicherstell en, dass in diesen Stadtteilen nicht nur hoch-
preisige Wohnviertel entstehen. Ob sich gleichzeitig eine posit ive wirtschaftliche
Entwicklung und ein Abschöpfen von Immobilienerlösen auch posit iv auf den städ-
tischen Haushalt auswirken werden, hängt im Wesentlichen von de r allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre ab.
Maßnahmen zum Klimaschutz gewinnen an Dringlichkeit: Ausbau von Radver-
kehr, öffentlichem Nahverkehr und Elektromobilität sowie Optimierung des Stra-
ßenverkehrs und Klimaschutzprogramme werden die Haushaltslage d er Stadt
Köln vor weitere Herausforderungen stellen. Als wichtige Projek te sind hier die
diversen Radverkehrskonzepte, Radschnellwege, die Ost-West-Achs e , d i e V e r -
längerung der Stadtbahnlinie 7, die Stadtbahnbindung Rondorf/Me schenich, die
sukzessive Umstellung der Busflotte auf batteriebetriebene Antr iebe, die Einrich-
tung/Modernisierung der Verkehr s- und Tunnelleitzentrale und di e Sanierung der
Rheinbrücken zu nennen. Die Stadt Köln hat gemeinsam mit dem Wu ppertal Insti-
tut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH und der Gertec GmbH das Kl imaschutz-
maßnahmenprogramm „KölnKlimaAktiv 2022“ erstellt.
4.4 Digitalisierung
Die voranschreitende Digitalisierung in allen Bereichen von Wir tschaft und Gesell-
schaft und neue smarte Technologien ermöglichen es der Verwaltu ng, nicht nur
Prozesse zu digitalisieren, sondern auch neue Services für Bürgerinnen und Bür-
ger, Unternehmen und andere Verw altungen anzubieten und somit d en Nutzerer-
wartungen zu entsprechen.
Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung das in 2018 aufgesetz te Digitalisie-
rungsprogramm mit dem Schwerpunkt Service für Bürgerinnen und B ürger sowie
Unternehmen 2019 mit Projekten zu den Themenbereichen „Arbeitge bermarke“,
„Soziales und Familie“, „Zukun ftsfähige Bürgerdienste“ und „Ser viceerleichterung
für Unternehmen“ umgesetzt und für 2020 ein aktualisiertes Maßn ahmenpro-
gramm mit insgesamt 31 Projekten erstellt.
Darüber hinaus wurden die Projekte „Die allgemeine E-Verwaltung sakte“, „Elekt-
ronische Kommunikation“ und „Übertragung der Erkenntnisse aus d em Projekt
Digitalisierung Hundesteueranmeldung auf ander e Steuerarten“ ne u in das stadt-
weite Maßnahmenprogramm 2020 aufgen ommen. In der Aufstellungsph ase wur-
den mit ämterübergreifenden Lösungen wie dem bereits erwähnten Digitalisie-
rungsprojekt „Hund - Anmeldung Hundesteuer und Anzeige nach dem Landes-
hundegesetz“, Grundlagenprojekten wie „QR-Code auf Bescheiden“ und Parker-
laubnisse sowie Erlaubnis von Sondernutzungen Themen zusammenge fasst, so
dass schon jetzt Synergieeffekte entstehen.
Im Jahr 2020 werden weitere Projek te initiiert bzw. fortgeführt , beispielsweise die
gesetzlich vorgeschriebene Einf ührung der „eRechnung“. Zudem wurde seit der
Produktivsetzung der Bezahlmethode PayPal bei der Stadt Köln Anfang 2019 die
Nutzungsquote auf 65% gesteigert. Neben den einzelnen Projekten werden die für
die Digitalisierung notwendigen strukturellen Voraussetzungen, wie z.B. Digitales
Rahmenwerk - Digital Framework weitergeführt und sukzessive umg esetzt. Dies
120
beinhaltet Maßnahmen wie beispielsweise die gesamtstädtische Be trachtung der
Zahlmöglichkeiten unter Einbeziehung neuer Zahlmethoden (Bezahlstrategie).
Die Verwaltung hat sich hinsichtlich der Umsetzung des Onlinezu gangsgesetzes
sowohl mit dem Bund als auch dem Land NRW vernetzt und nimmt an den Digita-
lisierungslaboren des Bundes zu den Themen „Mobilität und Reise n“ mit der kon-
kreten Leistung „Führerschein“, „Bauen und Wohnen“, „Ein-und Auswanderung“
sowie „Engagement und Hobbies“ mit der konkreten Leistung “Wahlen“ teil. Zu-
sätzlich erfolgt eine Teilnahme an den Themenfeldworkshops für kommunale Leis-
tungen des Landes NRW. Somit ist sichergestellt, dass die Belange der Stadt Köln
hinreichend berücksichtigt werden, Ergebnisse frühzeitig vorlie gen und zeitnah in
das städtische Digitalisierungsprogramm eingebunden werden können.
Für den Bereich Bildung wurde für 2019-2022 ein eigenes Digital isierungspro-
gramm erstellt. Derzeit wird ei n Konzept für die Weiterführung und Intensivierung
der trägerübergreifenden Zusamm enarbeit unter Einbeziehung der Aktivitäten der
Entwicklungswerkstatt "Bildung im Digitalen Wandel" stadtweit entwickelt und suk-
zessive umgesetzt.
Das im April 2019 in Kooperation mit der TH Köln entwickelte un d eröffnete Zu-
kunftsLabor dient als ein besonders gestalteter Experimentierraum der innovativen
Optimierung, Entwicklung und Gest altung von Prozessen und Digit alisierungs-
optionen. Es wird seitdem regelmä ßig und intensiv von den Besch äftigten der ge-
samten Stadtverwaltung mit einer durchweg positiven Resonanz genutzt. Transpa-
renz und Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und mit den Bürgerinnen
und Bürgern werden intensiviert und verstetigt.
4.5 Entwicklung in den Beteiligungen
Die städtischen Beteiligungsges ellschaften und Sondervermögen n ehmen eine
Vielzahl kommunaler Aufgaben wahr und leisten damit einen wesentlichen Beitrag
zur Sicherstellung der Daseinsvo rsorge. Die städtischen Beteili gungen erbringen
Leistungen in diversen Geschäftsfeldern, die im Wesentlichen fo lgende Aufgaben
umfassen:
Ver- und Entsorgung
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Telekommun ikations-
dienstleistungen
Entsorgung, einschließlich der Abfallsammlung, Straßenreinigung und Win-
terwartung sowie Abwasserentsorgung
Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge
Pflege und Unterhaltung Kölner Gewässer
Straßenentwässerung
Verkehr
Bedienung des öffentlichen und ni chtöffentlichen Verkehrs
Betrieb von Häfen und Flughafen
121
Bauen und Wohnen sowie Betreuung städtischer Bauten
Wohnraumversorgung durch Neubau, Kau f, Verkauf, Bewirtschaftun g und
Vermietung von Wohnungen über die städtische Wohnungsgesellschaften
Bewirtschaftung und Baubetreuung von städtischen Objekten sowi e Planung
und Ausführung von Gebäudetechnik und Hochbaumaßnahmen aller Art
Kultur, Sport und Erholung
Vermietung und Verpachtung von Ve ranstaltungsstätten zur Durchführung kul-
tureller und sonstiger Veranstaltungen
Vorhaltung und Betrieb von Spor tstätten, Bädern und einer Eissporteinrichtung
Betrieb von Museen und Zoo
Gesundheitsversorgung und Soziales
ambulante, vor-, nach, teil- und vollstationäre Gesundheitslei stungen
Beratung, Unterbringung, Betr euung, Versorgung und Pflege alte r, behinder-
ter, psychisch kranker Menschen oder anderweitig notleidender o der gefähr-
deter Menschen
Angebot von Beschäftigungsfördermöglichkeiten
Förderung der Kinder- und Jugendh ilfe durch den Betrieb entsprechender Ein-
richtungen
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Planung, Organisation und Durc hführung von Messen und Ausstell ungen und
anderer Veranstaltungen zur Förder ung von Industrie, Handel und Handwerk
im In- und Ausland
Förderung und Stärkung des Wirtsc haftsstandortes Köln und der heimischen
Wirtschaft
Innovations- und Gründerförderung, Förderung der Digitalisieru ng und des
Technologietransfers
Durchführung von Stadt entwicklungsprojekten
Kernfunktion der städtischen Beteiligungsgesellschaften ist die nachhaltige und
zuverlässige Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung und d er regionalen
Wirtschaft mit Dienstleistungen zu sozialverträglichen Preisen. Die Aktivitäten der
Unternehmen wirken sich aber auch unmittelbar auf den städtischen Haushalt - im
Wesentlichen in Form von Gewi nnabführungen und Betriebskostenzu schüssen -
aus. Chancen und Risiken in den geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaften
kommt daher auch im Hinblick auf die städtische Finanzwirtschaf t große Bedeu-
tung zu.
In den Jahren 2019 bis 2023 sind Aufwendungen für Betriebskoste nzuschüsse
(BKZ) unter Berücksichtigung der Ende 2018 neu gegründeten Köln Business
Wirtschaftsförderungs-GmbH in H öhe von 861,1 Mio. € und Erträge aus Gewinn-
abführungen sowie
Dividenden 343,7 Mio. € geflossen bzw. geplan t. Hierin noch
nicht eingeflossen sind ggf. notwendige Anpassungen aufgrund der Corona-Krise
und deren Auswirkungen auf die städtischen Beteiligungsunterneh men und damit
auf den Haushalt der Stadt Köln.
122
in Mio. €
Ist
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Aufwendungen für Betriebskos-
tenzuschüsse 145,0 167,1 174,2 183,4 191,4
Erträge aus Gewinnabführun-
gen/Dividenden
70,5 68,2 67,9 68,3 68,8
Ergebnisbelastung 74,5 98,9 106,3 115,1 122,6
In diesem Zusammenhang ist die Ertragskraft des Stadtwerke-Konzerns für die
Stadt von besonderer Bedeutung. Neben einer Übernahme von Verlusten des öf-
fentlichen Personennahverkehrs und des Betriebes von öffentlichen Bädern im
Rahmen des steuerlichen Querverbundes führen die Stadtwerke erhebliche Ge-
winne an die Stadt ab, die für d ie Finanzierung von Aufgaben de r Kernverwaltung
genutzt werden können. In Anbetracht eines umkämpften und schwierigen Markt-
umfeldes sowie erheblicher Investitionsbedarfe der SWK-Konzerngesellschaften
ist die finanzielle Leistungsf ähigkeit im Hinblick auf zukünftige Gewinnausschüt-
tungen mit Risiken behaftet und wurde daher gegenüber der mittelfristigen Fi-
nanzplanung des Haushalts 2019 nach unten angepasst.
Energieversorger wie die RheinEnergie AG sind in erheblichem Umfang Risiken
aufgrund äußerer Eingriffe von Regulierungs behörden, insbesondere der Bundes-
netzagentur oder der Landesregulierungsbehörden, ausgesetzt. Zudem wird die
Entwicklung zum Energiesystem der Zukunft von vielen energiepolitischen Vorga-
ben bestimmt, die für die betroffenen Unternehmen ein hohes Maß an Planungs-
unsicherheit bedeuten. Investitionen von Energieversorgern, insbesondere in den
Bereichen Erzeugung und Verteilung, sind auf Jahrzehnte ausgelegt. Daher be-
darf es für die investierenden Unternehmen in hohem Maße verläs slicher gesetzli-
cher energiepolitischer sowie regulatorischer Rahmenbedingungen. Diese hängen
sehr stark vom energiepolitisch en Kurs auf europäischer und nat ionaler Ebene ab
(Energiewende, Kohleausstieg). Neben diesem regulatorischen Umfeld wird die
Ergebnisentwicklung der RheinEnergie AG zudem durch den Mar kt und den Wett-
bewerb bestimmt.
Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH (Kliniken Köln) befinden sich in einer tiefgrei-
fenden wirtschaftlichen Krise. Im Rahmen eines extern beauftragten Sanierungs-
gutachtens wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt, um das Unternehmen
wieder zu stabilisieren und eine pos itive Perspektive zu entwickeln. Auf dieser Ba-
sis wurden den Kliniken Köln in 2019 durch die Gesellschafterin Stadt Köln Kapi-
talzuführungen und Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Mit Blick auf
die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung werden auch in Zukunft Unterstützungs-
leistungen der Stadt Köln erforderlich sein. Für die Haushaltsjahre 2020/2021
wurden jüngst im Rat Gesellschafterdarlehen in Höhe von 84,4 Mio. € beschlos-
sen.
Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) betreibt den öffentlichen Personennah-
verkehr in Köln mit Stadtbahnen und Bussen. Bis zum 31.12.2019 erbrachte die
123
KVB ihre Leistungen aufgrund einer B etrauung durch die Stadt vo m 04.09.2008.
Diese Betrauung endete am 31.12.2019. Um eine ausreichende Verk ehrsbedie-
nung entsprechend den Anforderungen des Nahverkehrsplans der Stadt Köln über
das Jahr 2019 hinaus sicherzustelle n, hat die Stadt an die KVB einen öffentlichen
Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) über die Erbringung der öffentlichen Personenver-
kehrsdienste mit Stadtbahnen, Bussen und flexiblen Bedienformen in Köln und auf
den abgehenden Linien der KVB in di e benachbarten Gebietskörperschaften über
eine Laufzeit von 22,5 Jahren di rekt vergeben. Gegen die Direkt vergabe an die
KVB ist ein Nachprüfungsverfahren eines privaten Verkehrsunternehmens vor
dem Oberlandesgericht Düsseldorf anhängig. Die Stadt sowie die von ihr beauf-
tragten spezialisierten Rechtsberater gehen davon aus, dass der Nachprüfungsan-
trag unzulässig und unbegründet ist.
Die GAG Immobilien AG (GAG) wur de 1913 gegründet, um der damaligen Woh-
nungsnot in sozial schwächer gestellten Bevölkerungsschichten z u begegnen. Vor
allem durch eigene Bautätigkeiten sollte preisgünstiger Wohnrau m für diese Men-
schen geschaffen werden. Auch heute, über 100 Jahre später, kom mt das Unter-
nehmen mit mehr als 22.000 Wohnunge n im eigenen Bestand sowie w eiteren fast
19.000 Wohneinheiten im gemeinsam en Tochterunterunternehmen von Stadt und
GAG, der Grund und Boden GmbH, dem satzungsgemäßen Auftrag nach, breite
Schichten der Kölner Bevölkerung mit sicherem Wohnraum zu sozia l angemesse-
nen Bedingungen zu versorgen. Die Verwaltung des Immobilienbestandes ist der
GAG Servicegesellschaft mbH übertragen.
Mit umfangreichen Instandsetzungs -, Modernisierungs- und Neubau programmen
passt das Unternehmen seinen Wohnun gsbestand permanent dem aktu ellen
Standard an, um gemeinsam mit den Tochtergesellschaften eine be darfsgerechte
Versorgung der Bevölkerung sicher zustellen und die erreichte Po sition auf dem
Kölner Wohnungsmarkt weiter zu festigen. Dies wurde auch im Jah r 2019 unver-
mindert weiter verfolgt. Die Stad tteilentwicklung Chorweiler, die maßgeblich durch
das wohnungswirtschaftliche Engagement der GAG geprägt wird, lä uft im geplan-
ten Zeit- und Budgetrahmen. Neben hohen Anforderungen an die Bauqualität ge-
hört dazu auch der Einsatz ökologisch nachhaltiger Techniken, d ie zur Energie-
einsparung und zur CO2-Reduzierung beitragen. Ein kompetentes S ozialma-
nagement ist ein weiterer Faktor, um die soziale Stabilität in den Quartieren zu
festigen und die Werthaltigkeit des Unternehmens zu steigern. Z um verantwortli-
chen Handeln gehört auch eine soz iale Unternehmenskultur, zu der sich die GAG
in besonderem Maße verpflichtet hat.
Die GAG versucht verstärkt, der angespannten Wohnungslage in Köln auch durch
Optimierung vorhandener Immobilien zu begegnen. So werden klein ere Gebäude
abgerissen und durch größere Objekte ersetzt, vorhandene aufgestockt und Quar-
tiere angemessen nachverdichtet. Der Neuerwerb von Grundstücken wird weiter-
hin forciert, stößt allerdings aufgrund mangelnder Verfügbarkeit an Grenzen.
Die Ausschüttung der GAG beträgt unverändert 0,50 € je Aktie; d er nicht ausge-
schüttete Gewinn wird zur Stärkung der wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten der
Rücklage zugeführt.
Die Flughafen Köln/Bonn GmbH (F KB) hat die Aufgabe, den Verkehr sflughafen
Köln/Bonn zu betreiben und auszubauen. Im Rahmen dessen sind in d e n k o m -
menden Jahren erhebliche Investitionen in die Infrastruktur zur Sanierung, Moder-
nisierung und marktgerechten Er weiterung des Bestands erforderl ich. Um dies im
erforderlichen Umfang aus eigener Kraft realisieren zu können, ist eine deutliche
124
Steigerung der Ertragskraft des U nternehmens erforderlich. Dies e wird jedoch
derzeit durch steigende Verluste der Sparte Bodenverkehrsdienst e beeinträchtigt.
Mit dem Ziel, diese Verluste soweit möglich und unter strategischen Gesichtspunk-
ten vertretbar zu minimieren, hat die Geschäftsführung Optimierungsmöglichkeiten
in den Aufbau- und Ablaufprozessen identifiziert, die zeitnah realisiert werden sol-
len. Außerdem steht die Geschä ftsführung in Verhandlungen mit der Arbeitneh-
mervertretung und der zuständigen Gewerkschaft mit dem Ziel, we itere Maßnah-
men zur Verbesserung der Wirtsc haftlichkeit der Bodenverkehrsdienste zu errei-
chen. Ein Ergebnis der Verhandlungen stand zum Redaktionsschluss des Lagebe-
richts noch aus.
Gemäß Beschluss vom 07.11.2019 hat der Rat der Stadt Köln der V eräußerung
der städtischen Geschäftsanteile der KölnKongress GmbH in Höhe von 51% an
die Koelnmesse GmbH zugestimmt. Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat die Koeln-
messe GmbH die KölnKongress GmbH mit der Tochtergesellschaft Koelnmesse
Ausstellungen GmbH verschmolzen. Die verschmolzene Gesellschaft firmiert seit-
dem unter dem Namen Koelncongress GmbH. Durch die Neuordnung di eses Ver-
anstaltungssektors erwarten Stadt und Koelnmesse GmbH deutliche Synergie-
und Ergebniseffekte. Seitens der S tadt Köln entfällt in diesem Zuge die Verpflich-
tung zur Verlustübernahme der in der Regel defizitären KölnKongress GmbH.
Der Rat der Stadt Köln hat im September 2019 die Gründung der G bR Historische
Mitte als Bauherrengemeinschaft mit der Hohen Domkirche zu Köln beschlossen.
Gegenstand der Gesellschaft ist das gemeinsame Errichten der na chstehenden
Gebäude im Bereich der Historischen Mitte. Dies sind im Einzelnen: ein Neubau
der Stadt Köln für das Kölnische Stadtmuseum, ein Neubau der St adt Köln für die
Verwaltung des Römisch-Germanisc hen Museums und des Kölnischen Stadtmu-
seums, ein Neubau der Hohen Domk irche für das Kurienhaus der Hohen Domkir-
che, ein Übergang von den neu zu errichtenden Gebäuden der Stad t Köln zum
Römisch-Germanischen Museum und die Anbindung an das Römische H afentor.
Die Gesellschaft wird 2020 formal gegründet und wird anschließe nd möglichst
zeitnah ihre Arbeit aufnehmen. Die geplante, architektonisch ab gestimmte Bebau-
ung kann nur gemeinsam mit der Hoh en Domkirche realisiert werde n. Zum Stand
des Planungsbeschlusses vom Mai 2018 wurden die Bruttogesamtbau kosten für
den städtischen Anteil der Neubaumaßnahme Historische Mitte auf circa
115,1 Mio. € prognostiziert. Im Jahr 2020 hat die Stadt zunächst eine Gesellschaf-
tereinlage in Höhe von 0,4 Mio. € zu leisten.
Die Stadt Köln beabsichtigt, den Deutzer Hafen städtebaulich zu entwickeln. Zur
Erfüllung der ihr in diesem Zusammenhang obliege nden Aufgaben k ann sich die
Stadt Köln eines Entwicklungstr ägers bedienen, der die Aufgaben in eigenem
Namen für Rechnung der Stadt K öln als deren Treuhänder erfüllt. Derzeit wird ein
entsprechender Entwicklungsträger vertrag mit den Stadtwerken al s Vertrags-
partner ausgehandelt.
Die Stadtentwässerungsbetriebe planen derzeit den Bau einer Mon oklärschlamm-
verbrennungsanlage im Rahmen einer noch zu gründenden „Klärschl ammkoope-
ration Rheinland“. Damit soll die langfristige Entsorgungssiche rheit des Klär-
schlamms zu moderaten Preisen ermöglicht werden.
Die Sanierung der Kölner Bühnen soll zur Spielzeit 2023/24 abge schlossen sein.
Ab diesem Zeitpunkt wird der städtische Haushalt mit den Sanier ungskosten (Ab-
schreibungen bis zu 40 Jahre, Zinsen für die Finanzierung, etc.) belastet.
125
Die Auswirkung/Mehrbelastung auf den städtischen Haushalt beträgt ab der ge-
planten Inbetriebnahme in der Spielzeit 2023/24 rd. 20,5 Mio. € p.a. Von diesem
Betrag wurde bereits in der Planung ausgegangen, da mit höheren Zinsen kalku-
liert wurde. Die enorme Reduzierung der Zinshöhe führt zu Zinse insparungen, die
den Mehraufwand der Abschrei bungen der gestiegenen Sanierungsko sten zum
Teil kompensieren. Zurzeit ist mit ca. 15 Mio. € Abschreibungsa ufwand p.a. ab
Inbetriebnahme zu rechnen, dazu kommt die Zinsbelastung.
Der Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln wurde ab dem Zeit-
punkt der verschobenen Inbetriebnahme um rd. 20 Mio. € reduzier t, in 2023 muss
dieser Betrag nun wieder zugesetzt werden. Weitere Kostensteige rungen der Sa-
nierung werden über den Abschreibungszeitraum von 40 Jahren verteilt.
Die Ende 2018 neu gegründete Köln Business-Wirtschaftsförderungs-GmbH
übernimmt die bisherigen Aufgaben des städtischen Amtes für Wir tschaftsförde-
rung (ohne Arbeitsmarktförderung mit Ausnahme der Gründungsberatung) und der
Stabsstelle für Medien- und Inte rnetwirtschaft. Mit der Ausglie derung sollen die
Aufgaben ausgeweitet, neu struktur iert und priorisiert werden, um die Wirtschafts-
förderung in diesem Zuge zu stärken. Den Schwerpunkt des Gründu ngsjahres
bildete der Unternehmensaufbau. Ausgehend vom beschlossenen Wirtschaftsplan
2019 wurden der Gesellschaft für ihre Aufgabenwahrnehmung in 20 19 städtische
Zuwendungen in Höhe von insgesam t rund 11,05 Mio. € zur Verfügu ng gestellt.
Soweit die vorgesehenen Mittel ni cht im vollen Umfang benötigt wurden, sind die-
se an die Stadt Köln zurück zu zahlen.
Die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) ist auf den Betrieb vo n Häfen und
öffentlichem und nicht öffentlichem Eisenbahn- und Binnenschiff fahrtsverkehr
ausgerichtet. Sie steht vor der Herausforderung, als investitio nsstarke Logistikhol-
ding ihre wertschaffenden Beteiligungen zu sichern und weiterzu entwickeln. Ver-
änderungen der marktwirtsc haftlichen globalen und regionalen Nachfrage, kon-
junkturell und witterungsbedingt, beeinflussen das Geschäftsfel d Hafenumschlag
und Binneninfrastruktur. Alternat ive Transportanbieter, z. B. L KW, verringern die
Wettbewerbsfähigkeit der schienengebundenen Lieferkette. Chance n für die HGK
ergeben sich durch eine investiti onsorientierte Strategie zur S icherung und zum
Ausbau der Marktstellung. Im November 2019 wurde der Ausbaustop p zum weite-
ren Ausbau des Hafens Godorf beschlossen und sämtliche planungs rechtlichen
Verfahren wurden eingestellt. Die HGK erhält einen Kompensation sanspruch in
Höhe von 9,4 Mio. €. Der Beschluss dazu wurde im Rat am 26.03.2 020 gefasst.
Rückstellungen wurden in 2019 in voller Höhe des zu erstattende n Betrages ge-
bildet.
Weitergehende Chancen und Risiken im Bereich der Beteiligungsun ternehmen
sind aktuell nicht ersichtlich bzw. gehen nicht über das allgem eine wirtschaftliche
Risiko hinaus. Ergänzend zu dies en Ausführungen wird hinsichtli ch detaillierter
Angaben, insbesondere zum Aufbau de s Konzerns Stadt Köln sowie zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen der einzelnen Beteiligungen, auf den Beteiligungsbe-
richt verwiesen.
126
5. Personalbestand und –entwicklung
In 2019 führten die Personalzugänge und Personalabgänge in der Kernverwaltung
per Saldo zu einem Zuwachs von 570 Personen auf insgesamt 20.147.
Mitarbeiter Kernverwaltung* Anzahl
Mitarbeiter
Umrechnung auf
Vollzeitbasis
Beamte 4.243 3.968
tariflich Beschäftigte 13.626 11.780
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten 1.223 1.208
Summe aktiv Beschäftigte 19.092 16.956
inaktives Personal (Beurlaubte, Abgeord-
nete, Freistellungsphase Altersteilzeit) 1.055 830
*(ohne Honorarkräfte und Bundesfreiwilligendienst)
personalintensive Bereiche Anzahl
Mitarbeiter
Umrechnung auf
Vollzeitbasis
allgemeine Verwaltung 7.520 6.854
Sozial- und Erziehungsdienst 5.488 4.632
feuerwehrtechnischer sowie Ordnungs-
und Verkehrsdienst 1.591 1.495
Im Hinblick auf die Personalge winnung befindet sich die Stadt K öln in Konkurrenz
zu den anderen Akteuren am Arbei tsmarkt, sodass nicht immer dav on auszuge-
hen ist, dass die benötigten Personalkapazitäten zeitnah zur Ve rfügung stehen.
Insbesondere in der (Metropol-)R egion Köln werben viele öffentl iche Arbeitgeber
um die besten Mitarbeitenden. Die nachfolgende Darstellung der Vakanzen und
der Quote verdeutlicht diese Sit uation. Jedoch wird im Vergleich zum Vorjahr be-
reits erkennbar, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zur Bese tzung von va-
kanten Stellen greifen und die Vakanzenquote sinkt.
2019 2018
Vakante Planstellen zum 31.12. 1.431 1.497
Quote zum Stichtag 31.12. 7,90% 8,94%
Jahresdurchschnitt 8,71% 10,00%
Es wurden und werden weiterhin verstärkt Nachwuchskräfte ausgeb ildet, die -
auch zukünftig - zur Deckung und Verringerung der Personalbedarfe beitragen.
Der Bedarf an qualifiziertem, mo tiviertem Personal ist wegen de r stetig wachsen-
den Herausforderungen an eine moderne Verwaltung einer Millionenstadt und we-
gen des demographischen Wandels, e inhergehend mit einem sich au sweitenden
Fachkräftemangel, konstant hoch.
127
Deshalb wurden und werden auf a llen Ebenen zielgerichtet zukunf tsweisende
Maßnahmen ergriffen. Die Ausbil dungszahlen wurden merklich erhö ht und exter-
nen, unbefristeten Einstellungen s owie unbefristeten Weiterbesc häftigungen und
Auszubildendenübernahmen in erforderlichem Umfang zugestimmt.
Die Personalgewinnung un d -erhaltung ist für die Arbeitgeberin Stadt Köln im
Wettbewerb mit der Privatwirtschaft und dem übrigen Öffentliche n Dienst eine
existenzielle Herausforderung. Um dies zu unterstützen, ist der Aufbau einer „Ar-
beitgebermarke Stadtverwaltung Köl n“ und die weitere Ausarbeitung „attraktive
Arbeitgeberin Stadt Köln“ unerlässlich.
Die Einrichtung eines Bewerberc enters im Personal- und Verwaltu ngsmanage-
ment als zentrale Anlaufstelle u nd Visitenkarte der Arbeitgeber in Stadt Köln stellt
auf dem Weg zu einer professionellen und einer M illionenmetropole angemesse-
nen, übergreifenden Personalakquise einen Meilenstein dar.
- Ausbau des städtisc hen Personalmarketings
Wesentliche Inhalte stellen hierbei Kampagnen, Messen, Social-M edia-
Erweiterung sowie das Employer Branding bis hin zur vollständigen Implemen-
tierung einer Arbeitgebermarke dar.
- Personalbindung
Die konsequente Anwendu ng und Umsetzung der Leitlinien für Führ ung und
Zusammenarbeit sowie die Kooperation mit dem Amt für Gleichstel lung von
Frauen und Männern im Bündnis Beruf Leben stehen hier im Mittelpunkt.
- Personalgewinnung
Das sogenannte Active Sourcing ( Suchen nach Talenten), der Aufb au eines
Talentpools, die Vorgabe One-Face-to-the-Customer in Verbindung m i t p r o -
fessionellem Onboarding, modernes E Recruiting, zentral durchgef ührte Aus-
wahlverfahren als Service für die Fachdienststellen sind hier a ls wesentliche
Aspekte zu benennen.
Ferner wurden durch das Personal - und Verwaltungsmanagement in Zusammen-
arbeit mit den jeweiligen Fachdienststellen die Ausbildungs- un d internen Perso-
nalentwicklungsmöglichkeiten in den vergangenen Monaten in alle n Bereichen
nochmals enorm erweitert, sodass die Chancen und Vorteile für eine Karriere bei
der Stadt Köln konkurrenzfähig, vielfältig und groß sind.
Hierzu zählen u.a. neben der modularen Qualifizierung und der Wiedereinführung
des prüfungserleichterten Aufstiegs im Verwaltungsbereich nunme hr auch die mo-
dulare Qualifizierung für den te chnischen und zukünftig auch de n sozialen Be-
reich, die Förderung zum Absolvie ren eines Studiums, ausbildungs- oder praxis-
orientierte Studiengänge - auch in den technischen Fachkräftema ngelbereichen -
u. v. m.
128
6. Kennzahlen
Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen entsprechen den Vorgab en des Kenn-
zahlensets NRW und ermöglichen sowo hl Zeitreihenvergleiche als auch inter-
kommunale Vergleiche. Grundsätzlich sind diese einer Gesamtbetrachtung zu un-
terziehen. Eine isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen ist vielfach nicht aus-
sagefähig.
6.1 Bilanzkennzahlen
31.12.2019 31.12.2018
Eigenkapitalquote 1 34,40% 34,94%
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil
des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital
(Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.
Formel:
Eigenkapital
Eigenkapitalquote 1 = _______________________________________________________________
Bilanzsumme
Eigenkapitalquote 2 52,71% 53,54%
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil
des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“, also des Eigenka-
pitals einschl. der Sonderposten (Sopo) mit Eigenkapi-
talcharakter, am gesamten bilanzierten Kapital (Ge-
samtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.
Formel:
(Eigenkapital+ Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100
Eigenkapitalquote 2 = _______________________________________________________________
Bilanzsumme
Werden die in Anlagen im Bau bereits gebundenen
Mittel aus erhaltenen Anzahlungen berücksichtigt,
ergibt sich eine höhere Eigenkapitalquote.
53,55%
54,3%
Fehlbetragsquote 0,58% 1,59%
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen
Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalan-
teil.
Formel:
Negatives Jahresergebnis x (-100)
Fehlbetragsquote = _____________________________________________________________
Ausgleichsrückl age + Allg. Rücklage
Infrastrukturquote 19,68% 20,27%
Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Inf-
rastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der
Aktivseite der Bilanz dar.
Formel:
Infrastrukturvermögen x 100
Infrastrukturquote = ________________________________________________
Bilanzsumme
129
31.12.2019 31.12.2018
Anlagendeckungsgrad 2 82,79% 84,11%
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wel-
cher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert
ist. Bei der Ermittlung der Kennzahl werden dem Anla-
gevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapi-
tal, Sonderposten (Sopo) mit Eigenkapitalanteilen und
langfristiges Fremdkapital (länger 5 Jahre) gegenüber-
gestellt.
Formel:
( E i genkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge
+ l angfristiges Fremdkapital) x 100
Anlagendeckungsgrad 2 = ______________________________________________________________________________________________________________
Anlagevermögen
Investitionsquote 145,18% 110,60%
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Sub-
stanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensab-
gänge des Anlagevermögens (AV) neue Investitionen
gegenüberstehen.
Formel:
Bruttoinvestitionen x 100
Investitionsquote= __________________________________________________________________
Abgänge des AV + Abschreibungen AV
Liquidität 2. Grades 26,84% 26,45%
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die
„kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie gibt zum
Stichtag an, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten
durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderun-
gen (bis 1 Jahr) gedeckt werden.
Formel:
(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100
Liquidität 2. Grades = __________________________________________________________________________________
kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 9,74% 9,81%
Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote zeigt das Ver-
hältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von we-
niger als einem Jahr zur Bilanzsumme an.
Formel:
Kurzfristige kurzfristi ge Verbindlichkeiten x 100
Verbindlichkeitenquote = _____________________________________________________________
B i l a n z s u m m e
130
31.12.2019 31.12.2018
Dynamischer Verschuldungsgrad 31,27 47,37
Mit dem dynamischen Verschuldungsgrad lässt sich die
Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Die Effektivver-
schuldung wird dabei dem Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit der Finanzrechnung gegenübergestellt.
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren
die Stadt bei theoretisch gleichen Bedingungen ihre
Schulden aus den zur Verfügung stehenden Finanzmit-
teln vollständig tilgen könnte (Entschuldungsdauer)
bzw. bei einem negativen Wert, in welchem Zeitraum
die Schulden verdoppelt werden.
Formel:
(gesamtes Fremdkapital – liquide Mittel
dynamischer - kurzfristige Forderungen)
Verschuldungsgrad = ______________________________________________________________________________
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)
6.2 Ergebniskennzahlen
31.12.2019 31.12.2018
Aufwandsdeckungsgrad 99,33% 97,85%
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die
ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Er-
träge gedeckt werden.
Formel:
O r d e n t l i c h e E r t r ä g e x 1 0 0
Aufwandsdeckungsgrad = _______________________________________________
O r d e n t l i c h e A u f w endungen
Nettosteuerquote 51,63% 50,77%
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil sich
die Stadt aus Steuern refinanziert, sich „selbst“ also
unabhängig von Finanzleistungen Dritter finanzieren
kann.
Formel:
(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100
Nettosteuerquote = __________________________________________________________________________________
Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit
Drittfinanzierungsquote 50,44% 52,90%
Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnut-
zung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüsse
Dritter mitfinanziert wurde.
Formel:
Erträge aus der Auflösung Sonderposten x 100
Drittfinanzierungsquote =
__________________________________________________________________________________
Bilanzielle Abschr eibungen auf Anlagevermögen
131
31.12.2019 31.12.2018
Zuwendungsquote 20,49% 19,21%
Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt ins-
gesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter
abhängig ist.
Formel:
Erträge aus Zuwendungen x 100
Zuwendungsquote = _______________________________________________________
Ordentliche Erträge
Personalintensität 23,56% 22,24%
Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrneh-
mung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird.
Formel:
Personalaufwendungen x 100
Personalintensität = ____________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Sach- u. Dienstleistungsintensität 12,65% 11,96%
Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil
Leistungen Dritter am Markt für die kommunale Aufga-
benerledigung erworben werden.
Formel:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
Personalintensität =
__________________________________________________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote 38,36% 40,14%
Die Kennzahl spiegelt den Anteil der Transferaufwen-
dungen an den ordentlichen Aufwendungen wider.
Formel:
Transferaufwendungen x 100
Personalintensität = ___________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Abschreibungsintensität 3,65% 3,69%
Dieser Wert zeigt an, in welchem Maß die Stadt durch
die Abnutzung des Anlagevermögens (AV) belastet
wird.
Formel:
B i l a n z i e l l e A b s c h r e i bungen auf AV x 100
Abschreibungsintensität = _____________________________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Zinslastquote 1,69% 1,86%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt an, welche Belas-
tungen aus den Finanzaufwendungen zusätzlich zu den
ordentlichen Aufwendungen bestehen.
Formel:
Finanzaufwendungen x 100
Zinslastquote = ________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
132
6.3 Kennzahlenentwicklung 2015 bis 2019
Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennzahlen wird die Ent wicklung der
letzten fünf Jahre dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzah-
len wird auf die Ziffern 6.1 und 6.2 verwiesen. Angegeben sind die Werte jeweils
zum 31.12. des Jahres in Prozent, soweit keine gesonderte Angabe erfolgt.
2015 2016 2017 2018 2019
Eigenkapitalquote 1 34,69 35,95 36,02 34,94 34,40
Eigenkapitalquote 2 54,09 55,23 54,88 53,54 52,71
Fehlbetragsquote 7,30 ./. 0,71 1,59 0,58
Liquidität 2. Grades 20,12 34,41 38,47 26,45 26,84
Aufwands-
deckungsgrad 90,64 102,84 99,18 97,85 99,33
Nettosteuerquote 49,25 50,70 52,06 50,77 51,63
Drittfinanzierungs-
quote 50,94 44,84 49,98 52,90 50,44
Dynamischer Ver-
schuldungsgrad
(Angabe in Jahren)
-30,94 23,94 34,44 47,37 31,27
Die gegenüber 2018 leicht gesunkene Eigenkapitalquote 2 ist im Kern auf die hö-
here Bilanzsumme zurückzuführen.
Nach dem (erstmaligen) Überschuss in 2016 ist wie in den beiden Vorjahren ein
Defizit zu verzeichnen. Die Feh lbetragsquote unterschreitet weg en des niedrige-
ren Jahresfehlbetrages den Wert aus 2017.
An der Nettosteuerquote, die aufgrund der höheren Steuererträge u m e t w a
1 Prozentpunkt über dem Wert des V orjahres liegt, ist erkennbar , dass die Stadt
Köln in hohem Maße von der ihrerseits nicht steuerbaren konjunk turellen Entwick-
lung abhängig ist. Die finanzielle n Gestaltungsmöglichkeiten we rden dementspre-
chend entscheidend durch Fremdeinflüsse mitbestimmt.
Die Liquidität 2. Grades liegt n ur wenig über der des Vorjahres . E r wi rd im We -
sentlichen durch den hohen Bestand an Liquiditätskrediten geprä gt, der in 2019
gegenüber dem Vorjahr um weitere 38 Mio. € angestiegen ist.
Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt, dass die Entwicklung ni cht stetig ist,
sondern Schwankungen unterliegt. In 2019 wird ein gegenüber 2018 höherer Zah-
lungsmittelüberschuss erzielt. Damit könnten bei unveränderten Rahmenbedin-
gungen und gleichen Zahlungsüberschüssen die gegenwärtigen Schu lden theore-
tisch in etwa 31 Jahren getilgt sein, also 16 Jahre früher als noch auf der Basis
2018.
133
7.
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 breitet sich weltweit rasant au s. Veranstal-
tungen, Messen, Reisen werden abgesagt. Kulturelle Einrichtunge n, Schulen und
Kindertagesstätten bleiben geschl ossen. Das wirtschaftliche und soziale Leben
auch in Köln ist sehr stark eingeschränkt. Diese Pandemie hat u nmittelbare und
weitreichende Auswirkungen auf die Kölner Wirtschaft.
Sowohl auf der Ertragsseite des Haushalts als auch auf der Aufwandsseite wird
die Stadt die finanziellen Ausw irkungen in gravierendem Maße zu spüren bekom-
men. Eine seriöse Quantifizierung der Ertragsausfälle ist zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Jahresabschlusses aufgrund des Mangels an konkrete n Daten eben-
so wenig möglich, wie eine Aufs ummierung von Mehraufwendungen. Hierzu wur-
de eine Kostenträgerstruktur entwickelt, die es ermöglicht, den zusätzlichen Auf-
wand zu erfassen. Hierauf setzt ein Berichtswesen auf, das nebe n dem üblichen
Plan–Ist–Vergleich erkennbar mac ht, in welchem Umfang finanziel le Lasten im
Zusammenhang mit Corona entstanden sind.
134
Köln/1�04.2020 Köln PS .04.2020
�l�� ��-<:J/
Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
Prof. Dr. Dörte Diemert
Stadtkämmerin
Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und
der Ratsmitglieder
135
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
O b e r b ü r g e r m e i s t e r i n (Wahlperiode 2015 / 2020)
Reker, Henriette Oberbürgermeisterin Aufsichtsratsvorsitzende Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsrat RheinEnergie AG (bis 30.09.19)
Beirat RheinEnergie AG
Beirat NRW (Nordrhein-Westfalen) Bank
Beirat RWE (Rheinisch-Westfälisches Elekzitritätswerk) AG
Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH
R a t s m i t g l i e d e r (Wahlperiode 2014 / 2020)
Akbayir, Hamide chem. techn. Assistentin Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Bartsch, Hans-Werner Rentner Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Becker, Wilfried Dipl.-Ing. Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Bercher-Hiss, Susanne Referentin Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 18.09.19)
(bis 31.07.19) Entwicklungszusammenarbeit Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR bis (25.09.2019)
Aufsichtsrat Brunata-Metrona
Börschel, Martin Rechtsanwalt, MdL Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG
(bis 03.04.19) Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Boyens, Stephan Manager RheinEnergie AG ---
Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Brust, Gerhard Rentner, Hausverwalter Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsratsvorsitzender AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
136
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Bürgermeister, Dr. Eva Leitung Kinder- u. Jugendfilm- Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
zentrum Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Ciesla-Baier, Dietmar Speditionskaufmann, Verkehrs- Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
fachwirt (HGK AG)
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte, Übersetzerin Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn
Dresler-Graf, Margret Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (bis 02.10.19)
(bis 02.10.19) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) ( bis 02.10.19)
Beirat der AVG Kompostierung GmbH (bis 02.10.19)
Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (ab 21.05.19)
Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Frank, Jörg Wirtschaftspolitischer Sprecher Aufsichtsrat GEW Köln AG
der Fraktion Bündnis 90/ Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Die Grünen im Rat der Stadt Köln Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Stiftungsreferatsleiter Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn
Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
137
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Frenzel, Michael PR-Berater Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw., Rentnerin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Aufsichtsratsvorsitzende RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn
Geraedts, Wilhelm Pensionär ---
( ab 14.02.19)
Gerlach, Lisa Hanna Unternehmens- und Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Wirtschaftsberaterin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Görzel, Volker Rechtsanwalt Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Götz, Stefan Angestellter Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) (ab 07.11.19)
Beirat der AVG Kompostierung GmbH (ab 04.12.19)
Gutzeit, Dr. Walter Pensionär Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Halberstadt-Kausch, Inge Hausfrau Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (ab 14.02.19)
Aufsichtsrat VRS GmbH
Aufsichtsrat NVR GmbH
Hauser, Frank Investment Kaufmann, selbst. ---
(ab 04.04.19)
Hegenbarth, Thomas Architekt, selbständig Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
138
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Heithorst, Claudia kaufm.Angestellte Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Dienstleisterin, selbständig
Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Heuser, Marion Hausfrau Aufsichtsrat NVR GmbH
Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Jahn, Kirsten Dipl.-Geographin, selbständig Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (bis 14.02.2019)
(bis 21.02.19) Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (bis 21.02.2019)
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (bis 03.04.19)
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG (bis 12.06.2019)
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (bis 03.04.19)
Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Relations Verhinderungsvertreter im Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Kara, Efkan Unternehmensberater, selbst. ---
(ab 21.05.19)
Karaman, Malik Reisebüro, Unternehmensberater Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Aufsichtsrat VRS GmbH
Aufsichtsrat NVR GmbH
Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Brunata-Metrona GmbH
Kessing, Ulrike Wissenschaftl. Referentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Killersreiter, Dr. Birgitt Hochschullehrerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (ab 04.04.19)
139
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Kircher, Jürgen kfm. Angestellter KVB AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Klausing, Christoph Vorstandsreferent Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (bis 20.05.19)
(bis 12.04.19) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (bis 20.05.19)
Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (bis 20.05.19)
Klein, Heinz Pensionär (Schulleiter a. D.) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (ab 07.11.2019)
Kockerbeck, Heiner Lehrer ---
Kron, Peter Pensionär Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat VRS GmbH
Aufsichtsrat NVR GmbH
Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn
Krupp, Dr. Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Laufenberg, Sylvia Geschäfts- und Projektleiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat VRS GmbH
Möller, Monika Rentnerin Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (bis 26.09.2019)
Nesseler-Komp, Birgitta Dipl.-Betriebsw., Hausfrau Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Aufsichtsrat VRS GmbH
Aufsichtsrat NVR GmbH
Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn
Noack, Horst Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat VRS GmbH
Aufsichtsrat NVR GmbH
140
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (ab 26.09.2019)
Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
culture-images GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG (ab 12.06.2019)
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (ab 04.04.19)
Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH
Philippi, Franz Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pöttgen, Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Aufsichtsrat VRS GmbH
Aufsichtsrat NVR GmbH
Pohl, Stephan Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat VRS GmbH
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln (ab 14.02.19)
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Schäfer, Prof. Klaus Rentner Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
141
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat Brunata-Metrona GmbH
Schlömer, Ursula kfm. Angestellte Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (ab 26.09.19)
(ab 28.08.19) Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 06.12.19)
Schmerbach, Cornelia --- ---
(ab 04.04.19)
Schneider, Frank Polizeibeamter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH
Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH
Scholz, Tobias Diplompädagoge, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Schoser, Dr. Martin Geschäftsführer BKU e. V. Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Schultes, Monika Vorruheständlerin Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn
Schwab, Luisa Studentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH ( ab 21.05.19)
Schwanitz, Hans Verwalter, selbständig Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH ( bis 20.05.19)
Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (ab 21.05.19)
Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Stahlhofen, Gisela Mitarbeiterin im MdB Wahlkreis- Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
büro Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
142
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Sterck, Ralph Geschäftsführer der IRR - Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Innovationsregion Rheinisches Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Revier GmbH Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn
Strahl, Dr. Jürgen Apotheker Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Struwe, Rafael Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Thelen, Elisabeth kfm. Angestellte RheinEnergie Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Thelen, Horst Pensionär Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat NVR GmbH
Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Tritschler, Sven ---
Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
van Geffen, Jörg Bankkaufmann Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (ab 04.04.19)
143
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
von Wengersky, Alexandra Unternehmerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Walter, Karl-Heinz Referent Remondis GmbH &Co.KG Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Geschäftsführung Degen u. Walter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
GbR, Eventservice Aufsichtsrat Brunata-Metrone GmbH
Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Geschäftsführer Fraktion Die Linke Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Welcker, Katharina Hausfrau Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Wiener, Markus Geschäftsführer der Gruppe ---
Rot-Weiß im Rat der Stadt
Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Aufsichtsrat NVR GmbH
Wolter, Judith Rechtsanwältin ---
Wortmann, Walter Unternehmensberater, selbständig Aufsichtsrat NVR GmbH
Aufsichtsrat VRS GmbH
Yurtsever, Firat Revisor Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Zimmermann, Thor-Geir Angestellter ---
V e r w a l t u n g s v o r s t a n d
Keller, Dr. Stephan Stadtdirektor Aufsichtsrat GEW Köln AG
(Dezernat I) Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (bis 30.06.19)
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co.KG
Aufsichtsrat KölnVorsorge-Sterbeversicherung VVaG (18.03.2019 - 31.12.2019)
Diemert, Prof.Dr. Dörte Stadtkämmerin Aufsichtsrat KölnVorsorge-Sterbeversicherung VVaG (ab 21.05.19)
(Dezernat II) Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH ( ab 01.07.19)
(ab 24.01.19) Aufsichtsrat RheinEnergie AG (ab 14.10.19)
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Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Blome, Andrea Beigeordnete Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
(Dezernat III) Verwaltungsratsvorsitzende Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH
Klein, Dr. Agnes Beigeordnete Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (bis 30.04.19)
(Dezernat IV) Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH (bis 30.04.19)
(bis 30.04.19) Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (bis 30.04.19)
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH (bis 30.04.19)
Voigtsberger, Robert Beigeordneter Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 09.07.19)
(Dezernat IV) Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (ab 09.07.19)
(ab 01.07.19) Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH (ab 09.07.19)
Rau, Dr. Harald Beigeordneter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
(Dezernat V) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Aufsichtsrat Neurologisches Rehabilitationszentrum Godeshöhe e.V. (bis 22.10.19)
Greitemann, Markus Beigeordneter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
(Dezernat VI) Aufsichtsrat GAG Immoilien AG
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19)
Laugwitz-Aulbach, Susanne Beigeordnete Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
(Dezernat VII) Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
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Anlage 1.3 Entwurf Jahresabschuss 2019 Teil 3
417539 Zeichen
Entwurf Jahresabschluss 2019 Entwurf Jahresabschluss 2019 – Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen – Produkte mit Zielen und Kennzahlen Dezernat II – Kämmerei Teil 3 Die Oberbürgermeisterin Dezernat II – Kämmerei Druck Zentrale Dienste der Stadt Köln © 2020 Stadt Köln Teil 3 Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechn ung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht Teil 2: Produktbereichsbezog ene Darstellung (Teilrechnungen) I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 5 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 49 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 93 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 99 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 141 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 171 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 195 Produktbereich 08 – Sportförderung 201 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 207 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 221 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 243 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 247 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 259 Produktbereich 14 – Umweltschutz 271 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 277 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 283 Produktbereich 17 – Stiftungen 285 Produktbereich 01 -Innere Verwaltung - 5 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.524.594 449.472 57.986 347.720 289.734 ordentliche Aufwendungen 21.527.391 20.950.339 24.093.053 24.522.575 -429.522 ordentl. Ergebnis -20.002.797 -20.500.867 -24.035.067 -24.174.855 -139.788 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -961.160 -986.528 -1.039.643 -1.061.450 -21.807 Jahresergebnis -20.963.957 -21.487.395 -25.074.710 -25.236.305 -161.595 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 44,77% 47,43% 45,98% 50,20% Sach- und Dienstleistungsintensität 10,51% 10,73% 12,45% 10,40% Transferaufwandsquote 2,02% 2,84% 1,99% 2,72% 6 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 10.230.866 10.617.964 12.200.976 11.770.777 430.199 Erlöse 34.370 16.633 3.000 26.835 23.835 Produktergebnis -10.196.496 -10.601.331 -12.197.976 -11.743.942 454.034 Kostendeckungsgrad 0,34% 0,16% 0,02% 0,23% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100 100 100 100 0 7 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften Wirkungsziel/ Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben. Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.246.481 2.205.776 3.220.132 3.394.274 -174.142 Erlöse 1.267.077 83.605 0 120.503 120.503 Produktergebnis -1.979.404 -2.122.171 -3.220.132 -3.273.771 -53.639 Kostendeckungsgrad 39,03% 3,79% 0,00% 3,55% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20 0 -20 Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 156 160 156 157 1 8 9 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 157.826 131.672 116.950 99.866 -17.084 ordentliche Aufwendungen 6.021.264 5.831.019 6.760.978 7.429.746 -668.768 ordentl. Ergebnis -5.863.438 -5.699.347 -6.644.028 -7.329.881 -685.852 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -139.512 -154.783 -201.174 -159.648 41.526 Jahresergebnis -6.002.950 -5.854.130 -6.845.202 -7.489.528 -644.327 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 193 199 256 232 -24 Anteil der geprüften Prüffelder in % 98 99 98 100 2 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 91,84% 91,54% 91,89% 93,07% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,02% 0,01% 0,03% 0,02% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.272.001 6.139.582 6.967.552 7.742.440 -774.888 Erlöse 545.307 561.060 398.280 530.516 132.236 Produktergebnis -5.726.694 -5.578.523 -6.569.272 -7.211.924 -642.653 Kostendeckungsgrad 8,69% 9,14% 5,72% 6,85% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Prüftage 4.832 4.793 5.967 5.376 -591 Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0 0 0 11 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz. Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 31.204.992 24.095.763 19.757.589 35.569.640 15.812.051 ordentliche Aufwendungen 136.236.758 124.059.139 193.962.670 202.605.945 -8.643.275 ordentl. Ergebnis -105.031.767 -99.963.376 -174.205.081 -167.036.305 7.168.776 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.629.418 -1.625.343 -2.061.686 -1.707.961 353.725 Jahresergebnis -106.661.185 -101.588.719 -176.266.767 -168.744.266 7.522.501 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Fluktuationsquote in % 3,9 4,96 3 7 4 Teilzeitquote in % 31 31 31 30,9 -0,1 Gesundheitsquote in % 91 91 91 91,15 0,15 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 36,89% 37,30% 52,11% 31,95% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,76% 1,97% 2,97% 2,57% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010301 - Personalservice Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 21.772.215 22.250.977 25.715.634 28.439.814 -2.724.180 Erlöse 7.929.658 8.086.725 8.104.075 8.327.889 223.814 Produktergebnis -13.842.557 -14.164.252 -17.611.559 -20.111.925 -2.500.366 Kostendeckungsgrad 36,42% 36,34% 31,51% 29,28% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 761 628 358 641 283 Ausbildungsquote in % 8,04 8,78 8,87 8,95 0,08 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 94,82 95 95 98 3 13 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.912.523 2.816.168 3.582.415 4.788.790 -1.206.376 Erlöse 68.486 75.429 17.680 83.287 65.607 Produktergebnis -2.844.038 -2.740.740 -3.564.735 -4.705.504 -1.140.768 Kostendeckungsgrad 2,35% 2,68% 0,49% 1,74% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 95 93 90 79 -11 Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 4.588 5.318 5.200 6.151 951 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,4 1,4 1,5 1,22 -0,28 Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 88 90 84 -6 Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.650 2.600 3.185 585 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,5 1,5 1,4 -0,1 14 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010306 - Organisationsaufgaben Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.280.201 6.217.243 7.694.820 8.164.986 -470.166 Erlöse 5.200 39 0 4.499 4.499 Produktergebnis -6.275.001 -6.217.204 -7.694.820 -8.160.487 -465.667 Kostendeckungsgrad 0,08% 0,00% 0,00% 0,06% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der organisatorischen Projekte 44 44 44 40 -4 Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,7 0,7 0,71 0,7 -0,01 15 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010307 - Raummanagement Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 488.576 479.637 584.602 704.295 -119.693 Erlöse 0 0 0 0 0 Produktergebnis -488.576 -479.637 -584.602 -704.295 -119.693 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Bedarfsfläche in m² 289.000 288.000 320.000 312.000 -8.000 Gesamtbürofläche in m² 270.485 286.688,31 310.000 299.000 -11.000 Dispositionsfläche in % 1,6 2,7 3,5 0,3 -3,2 16 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt. Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.646.358 5.081.173 5.210.709 5.616.861 -406.152 Erlöse 657.977 511.729 557.277 437.496 -119.780 Produktergebnis -3.988.381 -4.569.444 -4.653.432 -5.179.364 -525.932 Kostendeckungsgrad 14,16% 10,07% 10,69% 7,79% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 85 87 85 86 1 Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit 5.854 6.398 6.000 6.245 245 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 396 393 900 481 -419 Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung 0 Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 695 1.220 1.900 1.260 -640 Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 4.000 3.775 4.500 4.500 0 17 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur. Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 6.773.688 7.323.826 6.800.383 8.200.712 1.400.329 ordentliche Aufwendungen 38.399.043 38.901.297 45.199.920 51.000.390 -5.800.471 ordentl. Ergebnis -31.625.355 -31.577.470 -38.399.537 -42.799.678 -4.400.141 Finanzergebnis 0 0 0 60 60 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 25.045.362 24.697.588 39.713.138 27.502.386 -12.210.752 Jahresergebnis -6.579.992 -6.879.883 1.313.601 -15.297.232 -16.610.833 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 2,5 2,5 0 IT-Aufwand je User in € 2.060 1.905 2.200 2.130 -70 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99 99 99 99 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 58,93% 61,84% 57,84% 63,10% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,08% 15,69% 18,64% 15,78% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 18 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrythmus. 2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit). Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 36.071.613 37.625.517 44.117.526 47.100.194 -2.982.668 Erlöse 30.392.705 30.698.618 44.919.755 34.652.715 -10.267.040 Produktergebnis -5.678.907 -6.926.899 802.229 -12.447.479 -13.249.709 Kostendeckungsgrad 84,26% 81,59% 101,82% 73,57% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 72 80 80 80 0 Anzahl der betreuten User 17.006 20.214 20.500 22.265 1.765 Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 4 997 1.048 950 -98 Aufwand IT-Sicherheit je User in € 1 90 111 80 -31 Serviceanfragen je User 92,92 4 4 4 0 Störungsmeldungen je User 1 1 1 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7 7 7 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9 10 11 1 19 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlankung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.116.742 732.269 845.295 3.878.875 -3.033.580 Erlöse 356.164 249.957 60.450 218.550 158.100 Produktergebnis -1.760.579 -482.312 -784.845 -3.660.325 -2.875.480 Kostendeckungsgrad 16,83% 34,13% 7,15% 5,63% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de 31.521.597 31.500.000 31.500.000 0 Anzahl der Zugriffe auf open data 278.000 230.000 250.000 269.500 19.500 Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 3.827.430 3.100.000 3.100.000 0 20 21 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 5.224.986 5.679.486 5.106.658 6.046.873 940.214 ordentliche Aufwendungen 52.832.298 54.729.591 59.460.164 58.758.361 701.804 ordentl. Ergebnis -47.607.312 -49.050.105 -54.353.506 -52.711.488 1.642.018 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 37.246.865 37.401.404 41.013.872 40.918.961 -94.911 Jahresergebnis -10.360.446 -11.648.701 -13.339.634 -11.792.527 1.547.107 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 28,39% 27,18% 26,47% 29,47% Sach- und Dienstleistungsintensität 55,69% 56,68% 55,91% 55,63% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010601 - Reinigungsdienste Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 34.461.406 35.501.485 37.930.757 38.220.037 -289.279 Erlöse 34.617.848 33.991.831 37.931.718 38.789.744 858.026 Produktergebnis 156.441 -1.509.654 961 569.708 568.747 Kostendeckungsgrad 100,45% 95,75% 100,00% 101,49% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,1 3,1 3 3,1 0,1 Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 10,28 10,2 10,96 0,76 Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,81 10,19 10,38 0,19 23 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010602 - Postdienste Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird. Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.177.225 6.864.248 8.301.915 7.112.480 1.189.436 Erlöse 6.317.891 7.342.732 7.258.536 6.735.507 -523.029 Produktergebnis 140.665 478.484 -1.043.379 -376.973 666.406 Kostendeckungsgrad 102,28% 106,97% 87,43% 94,70% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99 99 99 99 0 Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 99 99 0 24 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010603 - Bürgertelefon Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 7.517.273 7.675.269 8.341.894 7.587.277 754.616 Erlöse 1.894.408 2.163.942 1.764.202 1.811.357 47.155 Produktergebnis -5.622.865 -5.511.327 -6.577.691 -5.775.920 801.771 Kostendeckungsgrad 25,20% 28,19% 21,15% 23,87% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 81 89 80 80 0 Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall- Abschlussquote) 93 88 85 89 4 durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,4 1,3 1,5 1,3 -0,2 25 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.640.713 1.636.884 1.896.342 1.709.466 186.875 Erlöse 34.095 23.946 47.637 35.832 -11.805 Produktergebnis -1.606.618 -1.612.939 -1.848.705 -1.673.634 175.070 Kostendeckungsgrad 2,08% 1,46% 2,51% 2,10% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,68 2,93 3,21 3,35 0,14 Anzahl der Druckseiten 32.419.474 30.038.609 30.440.000 25.805.241 -4.634.759 26 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.094.753 3.106.721 3.477.330 3.419.276 58.054 Erlöse 299.421 278.521 263.500 298.193 34.693 Produktergebnis -2.795.332 -2.828.199 -3.213.830 -3.121.082 92.747 Kostendeckungsgrad 9,68% 8,97% 7,58% 8,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0 1 0 0 0 Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100 100 100 100 0 27 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 5.220.667 6.829.773 5.432.800 5.191.818 -240.982 ordentliche Aufwendungen 38.008.186 11.951.707 12.092.258 16.552.532 -4.460.274 ordentl. Ergebnis -32.787.519 -5.121.934 -6.659.458 -11.360.714 -4.701.256 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -27.946 -36.019 -66.560 -37.663 28.898 Jahresergebnis -32.815.465 -5.157.952 -6.726.018 -11.398.377 -4.672.358 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 55 55,47 60 37,04 -22,96 Anteil der überprüften Policen in % 30 30 30 30 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 8,57% 26,94% 30,70% 27,45% Sach- und Dienstleistungsintensität 70,85% 0,96% 0,86% 26,54% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.653.455 2.759.105 3.193.778 3.934.207 -740.429 Erlöse 478.782 488.703 480.183 668.877 188.694 Produktergebnis -2.174.673 -2.270.403 -2.713.595 -3.265.331 -551.736 Kostendeckungsgrad 18,04% 17,71% 15,03% 17,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der neuen Fälle 1.442 1.464 1.485 1.898 413 Anzahl der neuen Beratungsmandate 515 611 505 914 409 29 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 8.602.587 9.152.737 9.026.240 8.414.598 611.642 Erlöse 5.476.497 6.161.562 5.689.400 5.227.759 -461.641 Produktergebnis -3.126.090 -2.991.175 -3.336.840 -3.186.839 150.001 Kostendeckungsgrad 63,66% 67,32% 63,03% 62,13% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in % 100 100 98 100 2 Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 10 12 10 12 2 30 31 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften. Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 32.870.436 51.762.898 31.040.075 28.848.094 -2.191.981 ordentliche Aufwendungen 39.717.163 36.431.533 33.189.772 59.222.473 -26.032.701 ordentl. Ergebnis -6.846.727 15.331.365 -2.149.697 -30.374.379 -28.224.683 Finanzergebnis 4.327.969 2.852.689 1.398.759 2.127.422 728.664 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.804.134 -2.530.264 -2.560.015 -2.597.728 -37.712 Jahresergebnis -5.322.892 15.653.791 -3.310.953 -30.844.684 -27.533.731 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Ankäufe in € 11.266.752 15.935.064 50.000.000 8.752.983 -41.247.017 Verkäufe in € 50.864.164 55.301.449 35.000.000 52.897.616 17.897.616 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 17,64% 19,62% 25,85% 14,14% Sach- und Dienstleistungsintensität 29,36% 39,35% 27,85% 47,16% Transferaufwandsquote 3,44% 13,58% 24,06% 8,60% 32 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010801 - An- und Verkauf Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 114.903.522 112.708.752 116.812.222 113.976.019 2.836.203 Erlöse 11.219.497 5.840.030 6.300.019 7.421.586 1.121.567 Produktergebnis -103.684.025 -106.868.722 -110.512.203 -106.554.433 3.957.770 Kostendeckungsgrad 9,76% 5,18% 5,39% 6,51% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 96 104 100 102 2 Ankäufe in € 11.266.572 15.935.064 50.000.000 8.752.983 -41.247.017 Verkäufe in € 50.864.164 55.301.449 35.000.000 52.897.616 17.897.616 Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten) 0 0 0 0 Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 119.908 45.800 100.000 817.002 717.002 33 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 56.724.981 58.190.998 56.624.492 63.749.145 -7.124.653 Erlöse 22.939.922 21.259.704 24.410.767 21.222.670 -3.188.097 Produktergebnis -33.785.060 -36.931.294 -32.213.724 -42.526.475 -10.312.751 Kostendeckungsgrad 40,44% 36,53% 43,11% 33,29% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Nettomieteinnahmen in € 14.678.316 14.778.539 17.832.381 14.702.367 -3.130.014 Pachteinnahmen in € 4.840.435 4.915.915 6.547.619 4.894.838 -1.652.781 34 35 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 11.403.682 1.966.863 1.930.300 2.272.755 342.455 ordentliche Aufwendungen 27.399.958 13.070.875 13.999.615 16.368.735 -2.369.120 ordentl. Ergebnis -15.996.275 -11.104.012 -12.069.315 -14.095.980 -2.026.665 Finanzergebnis 0 0 0 -460 -460 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.933.924 -1.752.408 -4.797.826 -1.029.101 3.768.725 Jahresergebnis -18.930.200 -12.856.420 -16.867.141 -15.125.541 1.741.600 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 1.873.351.697 1.732.344.608 2.127.880.571,32 395.535.963,32 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 81,42% 76,81% 85,17% 85,67% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,58% 2,18% 1,22% 1,94% Transferaufwandsquote 0,07% 0,28% 0,18% 0,10% 36 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 010901 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.523.151 13.927 0 234.153 -234.153 Erlöse 2.227.997 0 0 -2.004 -2.004 Produktergebnis -3.295.155 -13.927 0 -236.157 -236.157 Kostendeckungsgrad 40,34% 0,00% -0,86% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 88 94 0 Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt. 37 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 010902 - Gemeindesteuern Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.933.225 12.737.606 18.487.685 14.955.247 3.532.438 Erlöse 157.794 60.417 28.030 36.343 8.313 Produktergebnis -5.775.431 -12.677.189 -18.459.655 -14.918.904 3.540.751 Kostendeckungsgrad 2,66% 0,47% 0,15% 0,24% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 20 40 30 34 4 Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 87,48 19,52 25 44,15 19,15 Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 94 75 70 91 21 Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95 95 95 95 0 Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 51 68 50 Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 7 20 20 35 15 Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 4 7 20 18 -2 Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.264.541.417 1.290.384.971 1.100.000.000 1.430.576.943,42 330.576.943,42 Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 597.795.470 602.344.608 626.628.942,72 24.284.334,72 Einnahmen Aufwandsteuern in € 32.289.185 30.000.000 70.674.685,18 40.674.685,18 38 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 010903 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.324.949 8.078 0 6.865 -6.865 Erlöse 2.626.852 0 0 0 0 Produktergebnis -1.698.097 -8.078 0 -6.865 -6.865 Kostendeckungsgrad 60,74% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 14.800.000 17.030.772,74 0 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 339.000 1.468.488,38 0 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 820.438,6 0 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 585.000 425.774,37 0 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 935.000 5.453.939,34 0 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 225 97,6 0 Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt. 39 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, KomHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil. Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 351.543 12.609.128 8.333.080 18.996.156 10.663.076 ordentliche Aufwendungen 12.286.441 32.476.584 33.245.038 38.402.707 -5.157.669 ordentl. Ergebnis -11.934.898 -19.867.456 -24.911.958 -19.406.551 5.505.407 Finanzergebnis -344.480 89.374 -95.000 -18.646 76.354 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.533.770 -2.067.561 -5.287.038 -2.666.483 2.620.554 Jahresergebnis -13.813.148 -21.845.642 -30.293.996 -22.091.680 8.202.315 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Aufwandsdeckungsgrad in % 99 97,85 98 99,33 1,33 Entnahmequote in % 0 0 2,63 0,1 -2,53 Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 16.400.000 36.000.000 35.269.579,44 -730.420,56 Höhe des Buchungsvolumens in € 25.102.449.454 26.116.080.000 25.956.090.417 -159.989.583 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 76,93% 65,43% 73,32% 68,48% Sach- und Dienstleistungsintensität 9,57% 4,51% 14,20% 5,92% Transferaufwandsquote 0,90% 1,11% 0,30% 4,95% Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in der Produktgruppe 0109 abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt. 40 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 14.514.050 12.349.658 16.790.977 16.012.859 778.118 Erlöse 742.885 839.564 586.500 679.098 92.598 Produktergebnis -13.771.165 -11.510.093 -16.204.477 -15.333.761 870.716 Kostendeckungsgrad 5,12% 6,80% 3,49% 4,24% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100 100 100 100 0 Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in % 100 100 100 100 0 Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 6 5 3 3 0 Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 73 73 70 80 10 41 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 011002 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 10.555.966 8.388.957 11.104.110 -2.715.153 Erlöse 142 12.259.161 6.802.463 14.469.092 7.666.630 Produktergebnis 142 1.703.194 -1.586.495 3.364.982 4.951.477 Kostendeckungsgrad 116,13% 81,09% 130,30% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95 96 1 Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt. 42 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 011003 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 15.669.097 13.557.180 12.624.572 932.608 Erlöse 0 7.998.744 5.326.537 4.716.160 -610.377 Produktergebnis 0 -7.670.353 -8.230.643 -7.908.412 322.231 Kostendeckungsgrad 51,05% 39,29% 37,36% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 29.600.000 24.067.257,03 -5.532.742,97 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 300.000 1.401.174,66 1.101.174,66 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000 1.004.473,32 504.473,32 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 1.100.000 95.513,53 -1.004.486,47 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 4.500.000 1.557.467,57 -2.942.532,43 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 30 27,72 -2,28 Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt. 43 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung. Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.583.801 2.875.573 2.249.427 3.612.965 1.363.538 ordentliche Aufwendungen 32.930.645 36.178.250 41.349.585 40.694.310 655.275 ordentl. Ergebnis -30.346.844 -33.302.678 -39.100.158 -37.081.346 2.018.812 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.941.958 -2.075.214 -2.811.744 -2.955.130 -143.386 Jahresergebnis -32.288.802 -35.377.892 -41.911.902 -40.036.476 1.875.426 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 79,35% 77,73% 75,76% 78,59% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,48% 4,67% 4,03% 2,83% Transferaufwandsquote 0,04% 0,00% 0,03% 0,03% 44 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender Maßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.086.999 1.003.686 1.164.854 1.266.829 -101.975 Erlöse 3.329 0 0 0 0 Produktergebnis -1.083.670 -1.003.686 -1.164.854 -1.266.829 -101.975 Kostendeckungsgrad 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 23 48 20 56 36 Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.900 2.500 2.100 2.800 700 Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %* 38 46 50 46 -4 Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in € -10.100 -10.047,32 -8.330 -9.713 -1.383 Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' 29 19 30 11 * In Anbetracht der Corona-Krise wurde die Zahl aus 2019 des Gleichstellungsplans übernommen und auf eine Aktualisierung durch 11 verzichtet. 45 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.808.288 5.097.793 5.462.271 6.124.570 -662.299 Erlöse 498.840 828.981 348.532 618.678 270.146 Produktergebnis -3.309.448 -4.268.812 -5.113.739 -5.505.892 -392.153 Kostendeckungsgrad 13,10% 16,26% 6,38% 10,10% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 70.142 68.390 69.500 63.232 -6.268 Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 617 634 600 635 35 Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 25.850 23.750 26.000 23.855 -2.145 Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 45 48 34 54 20 Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 55 54 54 52 -2 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99 99 99 0 46 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011103 - Zentrale Vergaben Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.296.918 4.393.181 4.964.482 4.769.382 195.100 Erlöse 1.728.933 1.953.019 1.714.700 2.965.632 1.250.932 Produktergebnis -2.567.985 -2.440.162 -3.249.782 -1.803.750 1.446.032 Kostendeckungsgrad 40,24% 44,46% 34,54% 62,18% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.189 2.240 1.900 1.994 94 Anzahl der Nachträge 1.301 1.891 1.800 1.560 -240 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0 0 0 0 47 48 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Länger gesund leben. Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels. 49 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 5.068.050 3.865.073 3.406.762 5.360.916 1.954.154 ordentliche Aufwendungen 23.074.915 30.637.898 27.510.317 27.816.623 -306.306 ordentl. Ergebnis -18.006.865 -26.772.825 -24.103.555 -22.455.707 1.647.848 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.231.083 -1.577.578 -1.670.344 -1.500.443 169.901 Jahresergebnis -19.237.948 -28.350.403 -25.773.899 -23.956.150 1.817.749 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 163.757 259.133 268.000 202.343 -65.657 Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 12.859 6.932 18.500 13.013 -5.487 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 70,20% 58,46% 66,55% 73,88% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,72% 13,83% 16,67% 14,92% Transferaufwandsquote 0,55% 0,50% 0,40% 0,12% 50 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.850.928 8.134.349 8.626.189 9.030.705 -404.516 Erlöse 2.852.481 2.588.975 3.025.575 2.353.189 -672.386 Produktergebnis -3.998.447 -5.545.373 -5.600.614 -6.677.516 -1.076.902 Kostendeckungsgrad 41,64% 31,83% 35,07% 26,06% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bearbeiteten Verstöße 12.859 6.932 18.500 13.013 -5.487 Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 100 100 100 0 51 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020102 - Ordnungsdienst Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 17.514.853 17.766.660 18.977.198 19.920.461 -943.262 Erlöse 149.668 117.596 82.500 230.779 148.279 Produktergebnis -17.365.184 -17.649.064 -18.894.698 -19.689.682 -794.983 Kostendeckungsgrad 0,85% 0,66% 0,43% 1,16% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Überwachungsstunden 163.757 259.133 268.000 202.343 -65.657 Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 114.751 70.847 80.000 96.506 16.506 52 53 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.099.745 2.383.646 2.275.165 2.278.282 3.117 ordentliche Aufwendungen 3.154.179 3.402.081 3.849.322 4.239.215 -389.893 ordentl. Ergebnis -1.054.434 -1.018.435 -1.574.157 -1.960.933 -386.775 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -112.121 -106.034 -110.243 -136.785 -26.542 Jahresergebnis -1.166.554 -1.124.469 -1.684.400 -2.097.718 -413.318 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 38,99 55,36 46,59 46,03 -0,56 Anzahl der festgestellten Verstöße 996 810 1.250 1.243 -7 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 2,94 4,2 4,38 0,18 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1 1 1 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 87,00% 84,79% 84,23% 87,83% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,96% 1,37% 1,70% 1,64% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.426.028 3.661.054 4.231.588 4.640.019 -408.431 Erlöse 2.099.450 2.131.191 2.275.165 2.285.250 10.085 Produktergebnis -1.326.578 -1.529.862 -1.956.423 -2.354.770 -398.347 Kostendeckungsgrad 61,28% 58,21% 53,77% 49,25% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 38,99 55,36 46,59 46,03 -0,56 Anzahl der festgestellten Verstöße 996 810 1.250 1.243 -7 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 2,94 4,2 4,38 0,18 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1 1 1 0 55 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht. Zielgruppe Handel und Verbraucher Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warensortiment sichergestellt. Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 4.550.887 4.183.497 4.721.477 4.119.402 -602.075 ordentliche Aufwendungen 3.646.482 5.026.698 5.213.711 5.354.405 -140.694 ordentl. Ergebnis 904.405 -843.201 -492.235 -1.235.003 -742.769 Finanzergebnis 155.334 124.978 220.000 54.248 -165.752 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -135.898 -138.494 -279.948 -138.081 141.868 Jahresergebnis 923.842 -856.718 -552.183 -1.318.836 -766.653 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.659 3.676 3.675 -1 Anzahl der Warengruppen 50 50 48 -2 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 47,39% 35,75% 35,94% 33,82% Sach- und Dienstleistungsintensität 37,77% 31,16% 48,00% 51,40% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020301 - Großmarkt Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.857.480 3.080.044 3.762.783 4.456.846 -694.062 Erlöse 2.916.648 2.514.890 3.136.964 2.454.915 -682.049 Produktergebnis 59.168 -565.155 -625.819 -2.001.930 -1.376.111 Kostendeckungsgrad 102,07% 81,65% 83,37% 55,08% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Händler 150 150 130 -20 Anzahl der Warengruppen 28 28 28 0 Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 98 98 92 -6 vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 14.315 0 Anzahl der Beschwerden 1 2 3 1 57 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020302 - Wochenmärkte Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.700.631 1.682.942 1.529.624 2.174.970 -645.346 Erlöse 1.690.138 1.653.022 1.717.637 1.619.552 -98.085 Produktergebnis -10.493 -29.920 188.013 -555.418 -743.431 Kostendeckungsgrad 99,38% 98,22% 112,29% 74,46% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.358 3.373 3.551 178 Anzahl der Warengruppen 29 29 27 -2 Verkaufsfront in m 660.405 728.040 618.627 -109.413 58 59 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 15.668.363 14.947.910 15.330.456 14.294.235 -1.036.221 ordentliche Aufwendungen 10.993.459 11.272.723 11.932.589 13.702.305 -1.769.716 ordentl. Ergebnis 4.674.904 3.675.186 3.397.867 591.931 -2.805.937 Finanzergebnis 0 0 -649 0 649 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -906.308 -842.133 -1.372.326 -703.748 668.578 Jahresergebnis 3.768.596 2.833.053 2.024.892 -111.817 -2.136.710 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der festgestellten Verstöße 166.255 163.696 167.900 174.606 6.706 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 75,40% 75,37% 76,45% 71,64% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,44% 3,27% 3,23% 1,88% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.338.854 6.529.609 6.216.116 6.012.161 203.955 Erlöse 6.265.386 5.904.604 5.680.716 6.237.695 556.979 Produktergebnis -73.468 -625.005 -535.400 225.534 760.934 Kostendeckungsgrad 98,84% 90,43% 91,39% 103,75% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.832 8.631 7.900 7.321 -579 Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 48.153 48.552 48.250 18.437 -29.813 61 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 7.017.522 6.950.415 462.958 602.921 -139.963 Erlöse 9.484.705 9.042.814 9.649.741 7.984.106 -1.665.634 Produktergebnis 2.467.183 2.092.399 9.186.783 7.381.185 -1.805.597 Kostendeckungsgrad 135,16% 130,10% 2.084,37% 1.324,24% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 16 15 18 14 -4 Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 158.423 155.065 160.000 167.285 7.285 Durchschnittliche Wartezeit in min. 25 25 30 54 24 62 63 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 32.423.044 32.528.936 45.968.732 32.584.793 -13.383.939 ordentliche Aufwendungen 28.357.144 28.199.005 31.898.801 34.737.971 -2.839.171 ordentl. Ergebnis 4.065.900 4.329.931 14.069.931 -2.153.178 -16.223.110 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 1.364.310 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.248.000 -2.358.840 -3.250.029 -2.610.843 639.187 Jahresergebnis 453.590 1.971.091 10.819.902 -4.764.021 -15.583.923 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Überwachungsstunden 389.961 362.531 602.300 538.191 -64.109 Anzahl festgestellter Verstöße 1.434.074 1.502.359 1.722.592 1.350.473 -372.119 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 81,20% 84,71% 81,07% 76,71% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,99% 4,72% 3,97% 7,71% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 20.283.831 22.664.470 25.610.312 25.400.669 209.644 Erlöse 13.822.510 12.109.822 15.783.900 14.788.986 -994.914 Produktergebnis -6.461.322 -10.554.648 -9.826.412 -10.611.683 -785.270 Kostendeckungsgrad 68,15% 53,43% 61,63% 58,22% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Überwachungsstunden 259.799 259.133 370.000 238.223 -131.777 Anzahl festgestellter Verstöße 884.183 892.846 1.045.000 785.854 -259.146 65 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 13.829.071 12.125.216 14.566.465 14.646.363 -79.898 Erlöse 18.536.455 19.566.475 30.184.832 17.629.510 -12.555.322 Produktergebnis 4.707.384 7.441.259 15.618.367 2.983.146 -12.635.220 Kostendeckungsgrad 134,04% 161,37% 207,22% 120,37% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 123.068 94.929 220.600 260.434 39.834 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 435.855 501.256 557.592 456.662 -100.930 Überwachungsstunden mobil 7.094 8.469 11.700 39.534 27.834 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 114.036 108.257 120.000 107.957 -12.043 Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 27.051 41.174 27.000 32.731 5.731 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 139 273 130 399 269 66 67 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle) Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung geschützt. Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.011.295 2.222.262 2.597.900 1.810.895 -787.005 ordentliche Aufwendungen 8.166.087 8.186.077 9.062.565 9.515.179 -452.614 ordentl. Ergebnis -6.154.792 -5.963.815 -6.464.665 -7.704.284 -1.239.619 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -109.699 -169.452 -168.408 -194.016 -25.608 Jahresergebnis -6.264.490 -6.133.267 -6.633.073 -7.898.300 -1.265.226 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 57,45 66,99 58 69,31 11,31 Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 97,58 93,38 95,5 92,13 -3,37 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 52,77% 58,61% 55,42% 58,54% Sach- und Dienstleistungsintensität 37,97% 36,82% 35,71% 34,09% Transferaufwandsquote 0,00% 0,08% 0,00% 0,02% 68 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020601 - Verbraucherschutz Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.406.585 3.262.350 3.347.457 4.006.335 -658.878 Erlöse 416.462 425.921 1.172.000 445.961 -726.039 Produktergebnis -2.990.123 -2.836.429 -2.175.457 -3.560.374 -1.384.917 Kostendeckungsgrad 12,23% 13,06% 35,01% 11,13% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Betriebskontrollen 8.979 9.453 9.000 11.355 2.355 Anzahl der Probeentnahmen 4.478 4.618 4.500 5.249 749 Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 31,31 33,32 13,5 39,29 25,79 Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 1,32 0,78 1,5 0,61 -0,89 Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 81,29 87,24 81,5 103,3 21,8 69 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.239.884 3.559.861 4.580.178 4.243.782 336.396 Erlöse 1.535.137 1.797.331 1.425.400 1.293.726 -131.674 Produktergebnis -1.704.747 -1.762.530 -3.154.778 -2.950.056 204.722 Kostendeckungsgrad 47,38% 50,49% 31,12% 30,49% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 21.075 21.892 19.500 27.350 7.850 Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 2,42 6,62 3,5 7,87 4,37 Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 19,92 19,14 19,75 20,37 0,62 Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in % 96,65 93,22 96,25 89,4 -6,85 70 71 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 9.032.472 9.123.035 8.990.860 9.010.330 19.470 ordentliche Aufwendungen 15.626.032 15.703.091 16.660.764 16.633.180 27.584 ordentl. Ergebnis -6.593.559 -6.580.056 -7.669.904 -7.622.850 47.054 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -677.019 -746.243 -1.626.605 -565.947 1.060.658 Jahresergebnis -7.270.579 -7.326.300 -9.296.509 -8.188.797 1.107.712 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 87 78 75 75 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 48,74% 49,67% 51,80% 53,16% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,97% 0,87% 1,53% 3,09% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert. Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 18.862.263 19.135.818 18.395.131 17.676.657 718.474 Erlöse 9.025.764 9.113.584 8.990.656 8.997.870 7.215 Produktergebnis -9.836.499 -10.022.234 -9.404.476 -8.678.787 725.689 Kostendeckungsgrad 47,85% 47,63% 48,88% 50,90% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Durchschnittliche Wartezeit in Min. 26 25 25 21 -4 Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 31 25 30 24 -6 Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 100 100 0 Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 89 100 100 100 0 Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 100 100 0 73 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.227.842 2.254.177 2.231.115 2.260.393 29.277 ordentliche Aufwendungen 5.362.464 5.456.364 6.290.490 6.161.485 129.006 ordentl. Ergebnis -3.134.621 -3.202.186 -4.059.375 -3.901.092 158.283 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -211.428 -181.722 -276.494 -175.870 100.624 Jahresergebnis -3.346.050 -3.383.908 -4.335.869 -4.076.962 258.907 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 46 28 45 37 -8 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 74,18% 75,74% 75,77% 77,49% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,03% 2,41% 2,11% 1,85% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service). Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.793.972 1.782.709 1.990.019 1.886.993 103.026 Erlöse 1.212.486 1.213.841 1.224.542 1.198.573 -25.969 Produktergebnis -581.485 -568.868 -765.477 -688.420 77.058 Kostendeckungsgrad 67,59% 68,09% 61,53% 63,52% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.390 6.932 6.200 5.660 -540 Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.460 4.499 4.450 4.336 -114 Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen 692 688 750 673 -77 Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 2.588 2.489 2.600 2.219 -381 75 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.138.897 2.003.274 2.388.740 2.471.824 -83.084 Erlöse 470.168 480.328 464.299 485.277 20.978 Produktergebnis -1.668.729 -1.522.946 -1.924.441 -1.986.547 -62.106 Kostendeckungsgrad 21,98% 23,98% 19,44% 19,63% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 60 70 75 75 0 Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98 98 98 98 0 76 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.645.440 1.837.222 2.216.642 2.128.798 87.844 Erlöse 541.874 554.984 541.874 539.117 -2.757 Produktergebnis -1.103.566 -1.282.238 -1.674.768 -1.589.681 85.087 Kostendeckungsgrad 32,93% 30,21% 24,45% 25,32% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl ausgestellter Urkunden 48.060 55.973 50.000 62.680 12.680 Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 9.793 15.531 10.000 14.785 4.785 Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 80 70 80 80 0 Anzahl der Anträge auf Namensänderung 399 401 420 408 -12 Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 344 293 370 305 -65 77 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 12.266.017 11.874.006 12.527.934 12.056.655 -471.280 ordentliche Aufwendungen 29.645.224 33.022.736 36.078.387 34.217.182 1.861.206 ordentl. Ergebnis -17.379.208 -21.148.730 -23.550.453 -22.160.527 1.389.926 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -881.844 -1.018.135 -929.436 -1.131.853 -202.417 Jahresergebnis -18.261.052 -22.166.865 -24.479.889 -23.292.380 1.187.509 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,53 2,64 2,5 2,69 0,19 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 73,42% 72,20% 73,27% 78,40% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,44% 4,93% 3,74% 3,87% Transferaufwandsquote 0,20% 0,68% 0,64% 0,69% 78 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 22.345.414 26.255.692 26.473.805 26.956.155 -482.351 Erlöse 2.872.077 3.192.304 2.804.000 3.148.952 344.952 Produktergebnis -19.473.338 -23.063.388 -23.669.805 -23.807.204 -137.399 Kostendeckungsgrad 12,85% 12,16% 10,59% 11,68% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in % 97 91 90 Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 26.481 23.800 22.000 26.400 4.400 Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 3.823 3.327 4.000 3.535 -465 Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 2.965 3.312 3.000 3.532 532 Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 63,38 36,42 60 47,02 -12,98 79 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.498.065 8.863.156 10.659.714 8.812.547 1.847.167 Erlöse 9.351.165 8.649.894 9.708.934 9.213.470 -495.464 Produktergebnis -146.900 -213.262 -950.780 400.923 1.351.703 Kostendeckungsgrad 98,45% 97,59% 91,08% 104,55% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 80 81 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten. Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 437 -5.333 100 0 -100 ordentliche Aufwendungen 1.718.643 2.137.796 2.092.013 2.287.471 -195.457 ordentl. Ergebnis -1.718.206 -2.143.129 -2.091.913 -2.287.471 -195.557 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -61.557 -71.392 -61.463 -48.056 13.408 Jahresergebnis -1.779.763 -2.214.521 -2.153.377 -2.335.526 -182.150 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90 90 100 90 -10 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 82,68% 86,76% 79,32% 89,83% Sach- und Dienstleistungsintensität 7,86% 4,79% 11,38% 2,23% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.107.368 2.604.570 2.597.170 2.732.847 -135.677 Erlöse 2.197 -5.333 100 23.517 23.417 Produktergebnis -2.105.171 -2.609.903 -2.597.070 -2.709.330 -112.260 Kostendeckungsgrad 0,10% -0,20% 0,00% 0,86% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 100 100 0 Anteil fristgerechter Berichte in % 90 90 90 90 0 Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 100 100 0 83 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.770.283 343.039 705.000 856.566 151.566 ordentliche Aufwendungen 5.504.144 1.723.384 4.025.316 3.427.377 597.939 ordentl. Ergebnis -3.733.861 -1.380.345 -3.320.316 -2.570.811 749.505 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -351.952 -276.795 -673.686 -348.339 325.347 Jahresergebnis -4.085.813 -1.657.140 -3.994.002 -2.919.150 1.074.852 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 12,92 5 5 0 Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 37,54 12 38 26 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 45,26% 53,36% 50,43% 45,15% Sach- und Dienstleistungsintensität 21,43% 2,78% 20,07% 21,07% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021101 - Bundestagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.367.559 0 0 0 0 Erlöse 871.466 0 0 0 0 Produktergebnis -1.496.093 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad 36,81% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wahlbeteiligung in % 75,85 Anteil der Direktwähler in % 12,68 Anteil der Briefwähler in % 40,95 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99 85 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021105 - Landtagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.868.399 0 0 0 0 Erlöse 890.896 0 0 0 0 Produktergebnis -977.503 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad 47,68% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wahlbeteiligung in % 64,92 Anteil der Direktwähler in % 13,15 Anteil der Briefwähler in % 33,55 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99 86 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021106 - Seniorenbeiratswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wahlbeteiligung in % Anteil der Direktwähler in % Anteil der Briefwähler in % Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 87 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Herr StD Dr. Keller Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Bevölkerung BHKG, RettG Jahresrechnung 2019 Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Aufgabenbeschreibung Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt. Nachhaltigkeitsziele Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 88 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 11.5 NRW UN Unterziel 3.2 UN Unterziel 3.8 UN Unterziel 3.9 UN Unterziel 3.6 UN Unterziel 13.1 Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 56.791.642 56.155.931 80.080.500 72.158.827 -7.921.673 ordentliche Aufwendungen 136.012.127 147.273.356 171.611.565 173.857.112 -2.245.547 ordentl. Ergebnis -79.220.486 -91.117.424 -91.531.065 -101.698.285 -10.167.220 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.340.611 -1.436.909 -1.249.332 -1.726.122 -476.790 Jahresergebnis -80.561.097 -92.554.333 -92.780.397 -103.424.407 -10.644.010 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 90,17 88,45 100 86,77 -13,23 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 68,96% 63,16% 66,93% 69,30% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,55% 27,11% 24,55% 22,40% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht. Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet. Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 84.953.349 86.111.778 96.304.824 107.949.288 -11.644.464 Erlöse 4.706.845 4.348.578 3.153.900 3.346.719 192.819 Produktergebnis -80.246.504 -81.763.199 -93.150.924 -104.602.568 -11.451.644 Kostendeckungsgrad 5,54% 5,05% 3,27% 3,10% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in % 96,1 88,55 90 85,11 -4,89 Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in % 92,4 65,76 90 56,39 -33,61 Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.059 1.690 1.500 1.854 354 Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 45,77 42,4 100 37,5 -62,5 Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.600 3.167 3.400 2.803 -597 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 13.1 DE NRW UN Unterziel 3.9 UN Unterziel 6.3 UN Unterziel 11.5 90 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021202 - Rettungsdienst Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 58.440.374 68.383.162 78.296.960 72.529.204 5.767.756 Erlöse 50.138.417 49.991.363 75.164.300 67.493.523 -7.670.777 Produktergebnis -8.301.956 -18.391.800 -3.132.660 -5.035.681 -1.903.021 Kostendeckungsgrad 85,79% 73,10% 96,00% 93,06% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 81 79,5 90 78 -12 Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 35.386 38.695 37.155 39.417 2.262 Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 151.395 152.616 158.964 155.809 -3.155 davon Intensivtransporte 3.575 4.136 3.900 3.826 -74 Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.549 1.375 1.560 1.075 -485 Anzahl der Lufttransporteinsätze 301 351 322 423 101 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.6 UN Unterziel 3.8 NRW 91 92 Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben - 93 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger. 2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde. Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 123.791.633 125.170.419 136.368.034 93.390.503 -42.977.531 ordentliche Aufwendungen 354.996.681 365.933.763 414.926.641 391.866.662 23.059.979 ordentl. Ergebnis -231.205.049 -240.763.344 -278.558.608 -298.476.160 -19.917.552 Finanzergebnis -16.921 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.564.462 -22.893.160 -26.537.828 -26.299.884 237.944 Jahresergebnis -254.786.432 -263.656.504 -305.096.436 -324.776.044 -19.679.608 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.277 149.428 153.000 152.200 -800 Anzahl neu geschaffener Schulplätze 272 476 200 106 -94 Schulabschlussquote in % 97,8 98 98 96,4 -1,6 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 12,59% 12,53% 12,27% 12,92% Sach- und Dienstleistungsintensität 32,43% 36,63% 39,06% 37,13% Transferaufwandsquote 0,04% 1,68% 0,02% 0,02% 94 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die Bereitstellung von nicht lehrendem Personal. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt. Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 260.195.323 265.940.202 297.049.974 285.910.320 11.139.654 Erlöse 64.696.918 61.919.374 73.878.260 21.106.083 -52.772.176 Produktergebnis -195.498.405 -204.020.827 -223.171.714 -264.804.236 -41.632.522 Kostendeckungsgrad 24,86% 23,28% 24,87% 7,38% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.277 149.428 153.000 152.200 -800 Anzahl der schulpflichtigen Kinder 135.561 136.457 136.500 136.500 0 Inklusionsanteil in % 47,2 49,9 49,9 51 1,1 95 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten. Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert. Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 106.763.821 114.846.676 126.814.281 124.513.223 2.301.059 Erlöse 54.556.414 58.008.343 58.209.351 66.461.418 8.252.067 Produktergebnis -52.207.407 -56.838.333 -68.604.930 -58.051.805 10.553.125 Kostendeckungsgrad 51,10% 50,51% 45,90% 53,38% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in % 76 78,7 78 79 1 Zuschussbedarf zur OGS in € 17.319.851 19.647.312 24.650.164 19.514.488 -5.135.676 Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in % 70,03 78,7 70,2 72,3 2,1 Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 18.933 18.933 19.000 19.612 612 Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 8.623.341 7.046.144 10.548.970 8.273.156 -2.275.814 Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 222 201 201 349 148 96 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe) 2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe) Wirkungsziel/ Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 SchulG festgestellt. Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.620.788 3.983.834 4.508.355 4.569.265 -60.910 Erlöse 206.571 136.053 40.000 227.742 187.742 Produktergebnis -3.414.217 -3.847.782 -4.468.355 -4.341.523 126.832 Kostendeckungsgrad 5,71% 3,42% 0,89% 4,98% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.910 2.220 1.850 2.328 478 Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 1.250 2.484 2.000 815 -1.185 97 98 Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft - 99 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 333.788 210.462 225.014 22.131 -202.883 ordentliche Aufwendungen 7.729.427 6.710.791 11.103.363 7.322.983 3.780.380 ordentl. Ergebnis -7.395.639 -6.500.329 -10.878.349 -7.300.851 3.577.497 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -73.729 -63.054 -87.408 -48.457 38.951 Jahresergebnis -7.469.368 -6.563.383 -10.965.757 -7.349.309 3.616.448 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 40,12% 29,97% 31,66% 14,31% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,18% 0,16% 19,09% 27,92% Transferaufwandsquote 54,17% 67,07% 39,18% 55,71% 100 101 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 4.999.272 6.310.184 3.626.833 4.468.540 841.708 ordentliche Aufwendungen 14.420.571 16.245.102 14.083.962 15.192.400 -1.108.437 ordentl. Ergebnis -9.421.299 -9.934.918 -10.457.130 -10.723.859 -266.730 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -482.949 -472.719 -555.582 -521.775 33.806 Jahresergebnis -9.904.248 -10.407.637 -11.012.712 -11.245.635 -232.923 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 32 33 45 46 1 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 18,40% 17,57% 17,46% 21,64% Sach- und Dienstleistungsintensität 48,03% 53,80% 51,47% 48,02% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040201 - Museum Ludwig Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 29.639.897 31.193.253 28.993.115 30.194.816 -1.201.702 Erlöse 4.575.657 5.845.032 2.722.330 4.028.531 1.306.201 Produktergebnis -25.064.240 -25.348.221 -26.270.784 -26.166.285 104.499 Kostendeckungsgrad 15,44% 18,74% 9,39% 13,34% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 304.932 313.450 246.000 242.144 -3.856 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 35 31 36 36 0 Besucher mit Jahreskarten 12.144 9.256 9.800 6.711 -3.089 Öffnungsstunden 2.544 2.516 2.400 2.480 80 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 120 125 103 98 -5 103 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 935.134 1.031.505 253.411 310.724 57.313 ordentliche Aufwendungen 3.261.184 3.510.408 4.136.680 4.162.682 -26.003 ordentl. Ergebnis -2.326.051 -2.478.904 -3.883.268 -3.851.958 31.310 Finanzergebnis 216 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -284.593 -285.908 -337.531 -307.854 29.676 Jahresergebnis -2.610.428 -2.764.812 -4.220.799 -4.159.813 60.986 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 14 14 70 90 20 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 40,39% 38,54% 35,78% 36,37% Sach- und Dienstleistungsintensität 42,99% 44,23% 38,92% 39,41% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 104 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.289.257 9.383.116 10.230.983 10.139.182 91.801 Erlöse 1.007.173 1.114.145 60.001 414.396 354.395 Produktergebnis -8.282.083 -8.268.971 -10.170.982 -9.724.786 446.196 Kostendeckungsgrad 10,84% 11,87% 0,59% 4,09% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 181.009 193.164 60.000 46.352 -13.648 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48 54 38 67 29 Besucher mit Jahreskarten 1.902 1.553 1.000 215 -785 Öffnungsstunden 2.225 2.207 2.184 2.267 83 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 81 88 27 20 -7 105 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.538.824 1.399.052 1.276.245 1.486.809 210.564 ordentliche Aufwendungen 7.927.788 8.442.956 9.421.908 8.937.429 484.480 ordentl. Ergebnis -6.388.965 -7.043.905 -8.145.664 -7.450.620 695.044 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -229.745 -225.059 -291.558 -253.033 38.525 Jahresergebnis -6.618.710 -7.268.964 -8.437.222 -7.703.653 733.569 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 101 110 90 -20 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 18,97% 17,45% 18,30% 19,19% Sach- und Dienstleistungsintensität 60,60% 61,69% 62,68% 62,60% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 106 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 19.336.827 19.655.671 20.858.525 20.193.366 665.159 Erlöse 695.446 560.286 228.300 674.543 446.243 Produktergebnis -18.641.380 -19.095.384 -20.630.225 -19.518.823 1.111.402 Kostendeckungsgrad 3,60% 2,85% 1,09% 3,34% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 76.775 71.749 77.000 85.486 8.486 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 49 53 50 51 1 Besucher mit Jahreskarten 3.632 3.344 6.000 3.533 -2.467 Öffnungsstunden 2.619 2.569 2.500 2.613 113 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 29 28 31 33 2 107 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 402.722 244.364 157.574 320.945 163.371 ordentliche Aufwendungen 3.277.819 3.399.100 2.900.851 14.466.331 -11.565.480 ordentl. Ergebnis -2.875.097 -3.154.736 -2.743.277 -14.145.386 -11.402.110 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -177.114 -172.516 -196.180 -187.828 8.352 Jahresergebnis -3.052.212 -3.327.252 -2.939.456 -14.333.214 -11.393.758 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 52 980 155 -825 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 30,49% 31,75% 36,69% 8,03% Sach- und Dienstleistungsintensität 52,07% 49,87% 46,33% 88,15% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 108 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 16.055.253 15.943.683 15.632.552 26.983.121 -11.350.569 Erlöse 509.582 351.900 123.700 459.756 336.056 Produktergebnis -15.545.671 -15.591.784 -15.508.852 -26.523.365 -11.014.513 Kostendeckungsgrad 3,17% 2,21% 0,79% 1,70% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 53.069 63.657 3.000 92.752 89.752 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 61 55 50 63 13 Besucher mit Jahreskarten 1.643 1.278 120 1.306 1.186 Öffnungsstunden 1.969 2.538 2.500 2.770 270 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 27 25 1 33 32 109 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 409.004 715.355 499.791 502.840 3.049 ordentliche Aufwendungen 2.846.100 1.831.708 2.059.987 2.098.045 -38.058 ordentl. Ergebnis -2.437.096 -1.116.353 -1.560.196 -1.595.205 -35.009 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -105.328 -101.274 -120.723 -114.672 6.051 Jahresergebnis -2.542.424 -1.217.627 -1.680.919 -1.709.877 -28.958 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 41 117 100 -17 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 28,05% 39,14% 36,43% 36,97% Sach- und Dienstleistungsintensität 58,59% 34,49% 43,59% 40,29% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 110 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.386.641 3.233.016 3.903.928 3.650.852 253.076 Erlöse 256.689 562.423 259.475 362.116 102.641 Produktergebnis -4.129.952 -2.670.593 -3.644.452 -3.288.736 355.716 Kostendeckungsgrad 5,85% 17,40% 6,65% 9,92% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 12.925 29.532 14.400 17.101 2.701 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 40 25 36 27 -9 Besucher mit Jahreskarten 971 1.115 2.000 842 -1.158 Öffnungsstunden 1.484 1.920 1.898 1.899 1 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 9 15 8 9 1 111 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 279.572 221.223 198.279 180.702 -17.577 ordentliche Aufwendungen 1.967.613 1.858.154 2.016.397 2.003.653 12.745 ordentl. Ergebnis -1.688.040 -1.636.932 -1.818.119 -1.822.951 -4.832 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -50.443 -48.123 -71.260 -49.354 21.906 Jahresergebnis -1.738.483 -1.685.055 -1.889.379 -1.872.305 17.074 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 55 69 55 -14 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 47,27% 53,09% 53,10% 55,16% Sach- und Dienstleistungsintensität 37,72% 31,25% 31,18% 30,38% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 112 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040701 - Museum Schnütgen Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.323.506 5.062.000 5.685.223 5.315.490 369.733 Erlöse 242.169 185.683 124.300 151.629 27.329 Produktergebnis -5.081.337 -4.876.317 -5.560.923 -5.163.861 397.062 Kostendeckungsgrad 4,55% 3,67% 2,19% 2,85% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 33.952 30.455 27.500 33.897 6.397 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 51 48 33 55 22 Besucher mit Jahreskarten 3.632 3.344 3.600 3.533 -67 Öffnungsstunden 2.626 2.596 2.600 2.596 -4 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 13 12 11 13 2 113 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 565.822 526.350 180.811 277.483 96.673 ordentliche Aufwendungen 2.664.680 3.287.737 8.305.469 3.079.172 5.226.297 ordentl. Ergebnis -2.098.859 -2.761.387 -8.124.658 -2.801.689 5.322.969 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -183.066 -181.025 -203.700 -193.006 10.693 Jahresergebnis -2.281.925 -2.942.412 -8.328.357 -2.994.695 5.333.663 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 148 208 35 -173 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 61,67% 49,45% 18,18% 55,77% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,71% 34,47% 73,72% 27,69% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 114 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.825.599 5.320.923 10.828.134 5.254.930 5.573.204 Erlöse 626.421 591.538 83.300 352.983 269.683 Produktergebnis -4.199.178 -4.729.385 -10.744.834 -4.901.948 5.842.887 Kostendeckungsgrad 12,98% 11,12% 0,77% 6,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 35.055 19.832 40.000 85.199 45.199 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48 53 58 74 16 Besucher mit Jahreskarten 1.762 811 1.200 1.231 31 Öffnungsstunden 2.226 1.773 2.340 1.954 -386 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 16 11 17 44 27 115 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 318.567 194.120 138.500 139.414 914 ordentliche Aufwendungen 2.795.118 2.749.342 2.791.735 3.090.550 -298.816 ordentl. Ergebnis -2.476.551 -2.555.222 -2.653.235 -2.951.137 -297.902 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -165.202 -167.559 -217.642 -206.668 10.974 Jahresergebnis -2.641.753 -2.722.781 -2.870.876 -3.157.805 -286.928 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl Nutzungen 374.174 440.486 253.750 419.558 165.808 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 68,94% 66,91% 57,60% 67,18% Sach- und Dienstleistungsintensität 10,91% 13,29% 21,23% 14,02% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 116 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.027.005 3.870.213 4.341.022 4.422.968 -81.946 Erlöse 451.162 342.928 138.500 327.500 189.000 Produktergebnis -3.575.843 -3.527.285 -4.202.522 -4.095.469 107.053 Kostendeckungsgrad 11,20% 8,86% 3,19% 7,40% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.640 10.268 9.750 12.378 2.628 Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 364.534 430.218 244.000 407.180 163.180 Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 75 75 0 Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 45 45 0 Öffnungsstunden 3.158 3.891 3.900 3.874 -26 Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunden 118 113 65 108 43 117 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 463.216 494.398 114.082 542.781 428.699 ordentliche Aufwendungen 2.438.315 2.565.127 3.074.924 3.051.361 23.563 ordentl. Ergebnis -1.975.099 -2.070.729 -2.960.842 -2.508.580 452.262 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -77.849 -87.584 -112.230 -93.874 18.357 Jahresergebnis -2.052.948 -2.158.313 -3.073.073 -2.602.454 470.619 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 89.212 92.777 80.000 97.041 17.041 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 22,43 35,25 26,48 -8,77 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 45,06% 44,06% 37,54% 38,81% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,04% 23,42% 24,87% 20,34% Transferaufwandsquote 1,06% 0,99% 0,83% 6,76% 118 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.726.774 2.860.507 3.396.003 3.349.839 46.164 Erlöse 459.639 490.822 114.082 539.204 425.123 Produktergebnis -2.267.134 -2.369.686 -3.281.921 -2.810.634 471.287 Kostendeckungsgrad 16,86% 17,16% 3,36% 16,10% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Veranstaltungen 205 226 180 206 26 Anzahl der Bibliotheksbenutzer 526 580 500 685 185 Anzahl der Webzugriffe 308.392 1.094.756 500.000 1.265.069 765.069 Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 9.760 1.207 5.000 2.468 -2.532 119 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 605.103 547.188 535.900 703.678 167.778 ordentliche Aufwendungen 2.174.478 2.484.649 3.047.450 2.970.164 77.286 ordentl. Ergebnis -1.569.375 -1.937.461 -2.511.550 -2.266.486 245.064 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -68.955 -65.676 -103.005 -80.735 22.270 Jahresergebnis -1.638.330 -2.003.137 -2.614.555 -2.347.221 267.334 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Führungen 7.162 6.565 6.500 7.662 1.162 Anzahl der Kurse 1.183 1.094 1.500 944 -556 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 66,52% 62,12% 58,98% 64,79% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,06% 15,46% 19,96% 13,85% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 120 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041101 - Museumsdienst Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.668.746 2.723.175 3.352.902 3.274.590 78.312 Erlöse 654.637 599.592 535.900 769.909 234.009 Produktergebnis -2.014.109 -2.123.583 -2.817.002 -2.504.681 312.321 Kostendeckungsgrad 24,53% 22,02% 15,98% 23,51% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 126.037 114.861 114.000 117.909 3.909 Auslastungsgrad der Führungen in % 65 66 70 65 -5 Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -595.903 -668.472 -887.318 -799.033 88.285 Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 21.882 19.338 26.000 33.097 7.097 Auslastungsgrad der Kurse in % 84 83 85 84 -1 Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -722.041 -733.735 -968.050 -853.679 114.371 Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -696.165 -721.376 -961.635 -851.969 109.666 121 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 10.331.748 29.748.652 409.184 6.577.298 6.168.114 ordentliche Aufwendungen 13.577.267 18.555.295 15.608.763 13.865.673 1.743.090 ordentl. Ergebnis -3.245.519 11.193.357 -15.199.579 -7.288.375 7.911.204 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -388.674 -432.683 -512.954 -457.043 55.912 Jahresergebnis -3.634.192 10.760.674 -15.712.534 -7.745.418 7.967.116 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.156.372 1.199.921 1.160.000 1.200.844 40.844 Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 755.578 765.919 775.000 775.902 902 Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.139 5.167 6.500 5.076 -1.424 Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 7.594 6.413 6.000 12.154 6.154 Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 550.000 610.000 600.000 610.000 10.000 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 52,93% 42,66% 54,64% 62,30% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,03% 29,88% 9,93% 5,25% Transferaufwandsquote 0,59% 0,54% 0,61% 0,70% 122 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041201 - Historisches Archiv Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 13.952.087 19.683.360 16.977.341 14.926.217 2.051.124 Erlöse 8.448.542 29.590.264 403.338 6.358.417 5.955.079 Produktergebnis -5.503.546 9.906.904 -16.574.003 -8.567.800 8.006.203 Kostendeckungsgrad 60,55% 150,33% 2,38% 42,60% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 55.635 48.882 35.318 37.846 2.528 Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 222.423 239.251 250.000 258.612 8.612 Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 545.271 667.519 570.000 821.108 251.108 123 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf die Darstellung von Zielen wird verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 102.426 126.338 20.000 26.086 6.086 ordentliche Aufwendungen 1.364.673 1.739.226 2.601.400 1.939.904 661.496 ordentl. Ergebnis -1.262.248 -1.612.888 -2.581.400 -1.913.818 667.582 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -32.581 -34.537 -32.508 -37.563 -5.056 Jahresergebnis -1.294.828 -1.647.425 -2.613.908 -1.951.381 662.526 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 65,54% 62,65% 41,00% 68,54% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,79% 26,59% 44,47% 14,22% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 124 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041301 - Archäologische Zone Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf die Darstellung von Zielen wird verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.419.181 1.796.459 2.669.712 1.996.939 672.772 Erlöse 102.426 126.338 20.000 26.086 6.086 Produktergebnis -1.316.755 -1.670.121 -2.649.712 -1.970.853 678.858 Kostendeckungsgrad 7,22% 7,03% 0,75% 1,31% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 125 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 15.760.096 15.159.143 13.541.766 14.371.697 829.930 ordentliche Aufwendungen 23.075.164 25.025.565 22.757.210 22.318.723 438.487 ordentl. Ergebnis -7.315.069 -9.866.423 -9.215.444 -7.947.027 1.268.418 Finanzergebnis 0 -25 0 -327 -327 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -613.520 -586.535 -760.954 -627.291 133.662 Jahresergebnis -7.928.588 -10.452.982 -9.976.398 -8.574.645 1.401.753 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 23.303 24.040 13.500 24.072 10.572 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 14.581 13.258 16.700 12.820 -3.880 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.420 8.496 7.800 8.462 662 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 33.192 33.739 27.000 33.535 6.535 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.730 6.401 6.000 7.473 1.473 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 30,49% 28,14% 34,69% 34,64% Sach- und Dienstleistungsintensität 26,63% 25,29% 30,48% 28,66% Transferaufwandsquote 21,80% 20,08% 10,44% 14,17% 126 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen) Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 14.603.736 15.221.196 16.650.912 15.953.035 697.877 Erlöse 7.935.160 7.801.241 8.091.700 7.620.227 -471.473 Produktergebnis -6.668.576 -7.419.955 -8.559.212 -8.332.808 226.404 Kostendeckungsgrad 54,34% 51,25% 48,60% 47,77% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kursauslastungsquote in % 80,57 81,83 81 81,72 0,72 Kursabsetzungsquote in % 14,96 14,38 17,59 14,91 -2,68 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 4.359 4.803 3.000 4.357 1.357 Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 98 96 95,5 96,76 1,26 127 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 8.721.163 8.326.879 6.502.383 6.698.374 -195.992 Erlöse 5.026.981 4.697.464 2.838.500 2.640.508 -197.992 Produktergebnis -3.694.182 -3.629.416 -3.663.883 -4.057.866 -393.983 Kostendeckungsgrad 57,64% 56,41% 43,65% 39,42% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in % 23 27 90 100 10 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 80 80 80 53 -27 Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 50 69 19 Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 10 5 -5 128 129 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten Zielgruppe musikalisch Interessierte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik. Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 4.015.975 4.233.985 3.646.330 4.281.878 635.548 ordentliche Aufwendungen 8.479.850 8.796.576 8.810.115 9.499.735 -689.620 ordentl. Ergebnis -4.463.875 -4.562.591 -5.163.785 -5.217.857 -54.072 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.956 -107.506 -122.391 -115.733 6.659 Jahresergebnis -4.571.831 -4.670.097 -5.286.177 -5.333.589 -47.413 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Nachfragebefriedigung in % 93,95 93,97 82,5 92,56 10,06 Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,89 0,93 0,85 0,97 0,12 Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 920 560 800 595 -205 Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 183 115 180 88 -92 Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 183 102 180 55 -125 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 60,77% 60,73% 61,90% 64,54% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,69% 21,31% 22,12% 18,66% Transferaufwandsquote 0,31% 0,64% 0,50% 0,45% 130 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 041501 - Einzelunterricht Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.377.417 5.537.329 5.849.579 4.799.436 1.050.143 Erlöse 2.290.204 2.393.721 2.087.618 123.700 -1.963.918 Produktergebnis -3.087.213 -3.143.608 -3.761.961 -4.675.737 -913.775 Kostendeckungsgrad 42,59% 43,23% 35,69% 2,58% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Nachfragebefriedigung in % 88,23 87,23 75 83,49 8,49 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.547 2.710 2.580 2.705 125 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 278 201 120 183 63 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 46,48 45,99 47,84 36,12 -11,72 131 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 041502 - Gruppenunterricht Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.956.121 2.969.220 2.816.644 2.721.160 95.484 Erlöse 1.364.394 1.426.114 1.220.516 146.759 -1.073.757 Produktergebnis -1.591.727 -1.543.106 -1.596.128 -2.574.401 -978.273 Kostendeckungsgrad 46,15% 48,03% 43,33% 5,39% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Nachfragebefriedigung in % 96,28 96,76 90 96,16 6,16 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.373 6.667 6.100 6.901 801 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 17 12 20 11 -9 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 47,3 56,11 48,63 48,17 -0,46 132 133 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 733.698 755.826 870.228 839.002 -31.226 ordentliche Aufwendungen 97.020.514 99.718.105 102.233.776 101.710.708 523.068 ordentl. Ergebnis -96.286.816 -98.962.279 -101.363.549 -100.871.706 491.842 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -60.352 -67.736 -74.929 -178.942 -104.013 Jahresergebnis -96.347.168 -99.030.015 -101.438.478 -101.050.648 387.829 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Dirigentenpreis, Acht Brücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in € 86.082.209,02 88.603.639 87.636.341,52 87.820.292,91 183.951,39 Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.646.753,76 6.982.141,58 9.410.407 8.875.364 -535.043 davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 49,89 54,42 46,39 50,66 4,27 Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 40 45 47 47 0 Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 465 459 463 473 10 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 1,75% 1,83% 1,93% 2,07% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,81% 0,97% 0,82% 0,76% Transferaufwandsquote 95,58% 96,00% 95,94% 95,80% 134 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041601 - Kulturförderung Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte. Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 97.216.603 99.895.710 102.492.010 101.981.176 510.834 Erlöse 773.591 800.385 870.008 967.587 97.579 Produktergebnis -96.443.012 -99.095.325 -101.622.002 -101.013.589 608.413 Kostendeckungsgrad 0,80% 0,80% 0,85% 0,95% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 25,96 23,21 25,49 20,96 -4,53 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in % 25,55 24,21 25,49 26,15 0,66 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 13,28 11,71 13,73 13,08 -0,65 Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 25,75 26,19 23,53 26,92 3,39 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,62 3,77 3,92 3,85 -0,07 Anzahl der subventionierten Atelierräume 112 112 112 112 0 Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10 10 10 10 0 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 5,84 10,91 7,84 9,04 1,2 135 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.319.816 1.267.206 1.275.522 1.286.783 11.261 ordentliche Aufwendungen 2.639.254 2.653.601 2.872.149 2.645.055 227.094 ordentl. Ergebnis -1.319.439 -1.386.395 -1.596.627 -1.358.272 238.355 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -47.525 -47.001 -52.065 -53.109 -1.044 Jahresergebnis -1.366.964 -1.433.395 -1.648.692 -1.411.381 237.312 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote % 88 94 Gesamtbesucherzahl 65.284 68.494 davon Kinder bis 14 Jahre 6.140 8.689 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,96 20,61 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 71,23% 73,68% 66,97% 75,04% Sach- und Dienstleistungsintensität 10,98% 8,44% 16,09% 6,70% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 136 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041701 - Puppenspiele Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.890.478 2.901.317 3.116.716 2.888.625 228.091 Erlöse 1.299.555 1.247.925 1.261.029 1.266.451 5.423 Produktergebnis -1.590.924 -1.653.392 -1.855.688 -1.622.174 233.514 Kostendeckungsgrad 44,96% 43,01% 40,46% 43,84% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99 98 Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 99 99 Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 78 90 137 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.827.265 2.280.886 1.856.963 1.996.210 139.247 ordentliche Aufwendungen 15.629.742 16.231.504 16.831.311 16.822.099 9.212 ordentl. Ergebnis -13.802.477 -13.950.618 -14.974.348 -14.825.889 148.459 Finanzergebnis 0 35 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -399.483 -382.854 -471.537 -421.686 49.850 Jahresergebnis -14.201.961 -14.333.437 -15.445.884 -15.247.575 198.309 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Besuche je Einwohner 2,22 2,17 2,22 2,24 0,02 Virtuelle Besuche je Einwohner 2,26 2,37 2,26 2,6 0,34 Personen mit Mitgliedsausweis 88.365 89.447 88.000 91.807 3.807 Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz 3.059 4.044 3.000 4.157 1.157 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 53,72% 54,08% 52,85% 55,10% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,99% 5,64% 4,88% 3,87% Transferaufwandsquote 1,11% 1,14% 1,18% 1,12% 138 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041801 - Beratung Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.904.545 5.051.209 5.401.762 5.237.111 164.652 Erlöse 9 0 5.462 35 -5.427 Produktergebnis -4.904.536 -5.051.209 -5.396.300 -5.237.076 159.225 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner 0,14 0,13 0,14 0,14 0 Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,91 18,68 19,9 19,07 -0,83 Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,56 1,56 1,49 1,8 0,31 139 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 10.399.401 10.760.382 10.832.482 11.133.545 -301.063 Erlöse 1.724.621 1.806.599 1.770.761 1.855.502 84.741 Produktergebnis -8.674.780 -8.953.783 -9.061.721 -9.278.043 -216.322 Kostendeckungsgrad 16,58% 16,79% 16,35% 16,67% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,18 1,17 1,19 0,02 Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,18 0,17 0,18 0,01 Medien je Einwohner 0,67 0,64 0,69 0,64 -0,05 Erneuerungsquote in % 12,08 12,26 11,33 10,89 -0,44 Umschlag der Medien 6,9 6,86 6,4 6,82 0,42 Nutzungen pro Einwohner 7,05 6,73 6,87 6,76 -0,11 140 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - 141 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII Rechtsgrundlage SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 177.534.143 191.281.522 189.258.021 196.387.397 7.129.376 ordentliche Aufwendungen 386.926.040 409.179.114 411.643.783 415.475.090 -3.831.307 ordentl. Ergebnis -209.391.897 -217.897.592 -222.385.762 -219.087.693 3.298.069 Finanzergebnis 75.665 27.903 34.455 35.380 925 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.262.539 -1.385.729 -1.594.653 -1.441.863 152.790 Jahresergebnis -210.578.771 -219.255.417 -223.945.960 -220.494.176 3.451.784 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 398,52 318,65 324,79 312,57 -12,22 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 8,38% 7,62% 7,31% 10,22% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,51% 0,26% 0,28% 0,25% Transferaufwandsquote 89,03% 88,33% 90,00% 85,78% 142 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 32.704.887 31.626.002 38.229.854 28.529.031 9.700.823 Erlöse 5.374.377 5.494.560 5.808.298 5.113.650 -694.648 Produktergebnis -27.330.510 -26.131.442 -32.421.556 -23.415.381 9.006.175 Kostendeckungsgrad 16,43% 17,37% 15,19% 17,92% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 21,83 19,69 24,87 18,12 -6,75 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.919 2.796 3.410 2.620 -790 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 8.113,09 7.674,31 8.012,7 7.551,56 -461,14 Anzahl der Klagen 151 103 160 48 -112 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 42 37,8 50 29,38 -20,62 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 4,278 2,77 4,93 2,57 -2,36 143 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 156.249.605 167.123.122 169.461.533 174.856.013 -5.394.480 Erlöse 149.566.589 157.163.311 160.606.161 161.391.246 785.085 Produktergebnis -6.683.017 -9.959.811 -8.855.372 -13.464.768 -4.609.395 Kostendeckungsgrad 95,72% 94,04% 94,77% 92,30% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 18.497 19.362 20.400 19.674 -726 Transferaufwand je Einwohner in € 127,98 133,8 136,71 137,58 0,87 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.505,57 7.532,17 7.362,75 7.635,26 272,51 Anzahl der Klagen 73 103 120 118 -2 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45 37,8 50 29,38 -20,62 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 20,29 19,89 22,095 20,19 -1,905 144 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 22.518.650 20.654.390 22.819.916 22.813.777 6.139 Erlöse 3.924.323 3.529.930 2.412.621 2.656.008 243.386 Produktergebnis -18.594.326 -17.124.460 -20.407.295 -20.157.769 249.526 Kostendeckungsgrad 17,43% 17,09% 10,57% 11,64% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 19,98 18,59 20,02 20,44 0,42 Anzahl der Leistungsberechtigten 2.200 2.000 2.300 1.850 -450 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 8.070,01 8.368,42 8.516,25 10.628,58 2.112,33 Anzahl der Klagen 12 7 8 5 -3 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 33 37,8 40 29,38 -10,62 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,028 1,83 2,093 1,69 -0,403 145 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 28.361.699 34.234.344 29.972.786 40.979.791 -11.007.005 Erlöse 1.027.083 1.154.759 862.170 1.772.243 910.073 Produktergebnis -27.334.616 -33.079.585 -29.110.616 -39.207.548 -10.096.933 Kostendeckungsgrad 3,62% 3,37% 2,88% 4,32% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 23,87 28,74 24,8 33,1 8,3 Anzahl der Leistungsberechtigten 6.972 6.995 7.500 7.259 -241 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 3.565,5 4.319,36 3.518,38 4.734,66 1.216,28 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,427 6,42 8,83 6,65 -2,18 146 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 115.255.086 121.869.153 119.755.977 106.126.963 13.629.014 Erlöse 17.567.460 20.048.552 16.795.881 21.720.668 4.924.787 Produktergebnis -97.687.625 -101.820.601 -102.960.096 -84.406.295 18.553.801 Kostendeckungsgrad 15,24% 16,45% 14,03% 20,47% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 91,68 103,75 101,68 88,07 -13,61 Anzahl der Hilfefälle 7.493 7.344 8.088 7.499 -589 Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 19.727,86 18.873,55 20.320,9 17.481,91 -2.838,99 Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.608,8 4.631,16 4.243,14 4.965,41 722,27 Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 42,69 43,52 40 42,55 2,55 Anzahl der Klagen 29 30 20 30 10 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45 37,8 50 29,38 -20,62 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,91 6,74 7,36 6,87 -0,49 147 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet. Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 16.488.419 17.490.287 20.760.291 19.191.372 1.568.919 Erlöse 139.908 2.812.284 2.085.639 2.985.319 899.680 Produktergebnis -16.348.510 -14.678.004 -18.674.652 -16.206.053 2.468.599 Kostendeckungsgrad 0,85% 16,08% 10,05% 15,56% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 13,18 14,08 16,71 15,25 -1,46 Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 920 940 940 930 -10 Anzahl der Bestattungen 851 680 900 819 -81 Anzahl der Beratungen älterer Menschen 11.953 12.356 12.400 11.989 -411 148 149 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II Rechtsgrundlage SGB II Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 164.130.261 206.970.175 203.647.041 198.235.339 -5.411.702 ordentliche Aufwendungen 390.200.882 403.606.101 424.746.537 409.005.745 15.740.791 ordentl. Ergebnis -226.070.621 -196.635.926 -221.099.496 -210.770.407 10.329.089 Finanzergebnis 110.409 105.538 100.000 96.028 -3.972 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -81.991 -81.043 -94.571 -82.516 12.055 Jahresergebnis -226.042.202 -196.611.431 -221.094.067 -210.756.895 10.337.172 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 320,57 329,96 338,13 333,12 -5,01 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 6,99% 6,59% 8,47% 6,72% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,82% 3,80% 3,84% 3,93% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 150 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 383.003.915 394.038.715 411.980.912 401.741.856 10.239.055 Erlöse 164.183.621 207.038.967 203.746.948 198.291.582 -5.455.366 Produktergebnis -218.820.294 -186.999.749 -208.233.964 -203.450.274 4.783.689 Kostendeckungsgrad 42,87% 52,54% 49,46% 49,36% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 311,84 321,26 329,09 324,88 -4,21 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 59.700 56.812 60.300 56.670 -3.630 Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.969,27 2.534,41 2.618,89 2.769,08 150,19 Anzahl der Klagen 124 128 140 169 29 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 70 47 100 51 -49 151 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050202 - Einmalige Leistungen Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 7.836.177 9.197.296 9.867.533 9.303.908 563.625 Erlöse 8.676 58.446 0 26.307 26.307 Produktergebnis -7.827.502 -9.138.849 -9.867.533 -9.277.601 589.932 Kostendeckungsgrad 0,11% 0,64% 0,00% 0,28% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,94 3,93 4,19 3,4 -0,79 Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung 152 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.339.639 6.422.543 6.761.165 6.917.077 -155.913 Erlöse 48.272 -22.131 0 13.024 13.024 Produktergebnis -6.291.366 -6.444.674 -6.761.165 -6.904.054 -142.889 Kostendeckungsgrad 0,76% -0,34% 0,00% 0,19% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Fallzahl der Schuldnerberatung 4.486 4.438 5.500 4.387 -1.113 Fallzahl der Suchtberatung 416 379 460 324 -136 Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.266 5.151 6.500 5.578 -922 Fallzahl der Kinderbetreuung 80 40 60 61 1 153 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG). Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 64.561.880 56.247.196 61.410.843 57.136.785 -4.274.058 ordentliche Aufwendungen 151.654.580 147.379.201 122.068.163 137.559.120 -15.490.957 ordentl. Ergebnis -87.092.700 -91.132.005 -60.657.320 -80.422.335 -19.765.015 Finanzergebnis 221.633 37.700 117.145 54.870 -62.276 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -428.189 -436.599 -548.607 -427.326 121.280 Jahresergebnis -87.299.255 -91.530.904 -61.088.781 -80.794.791 -19.706.010 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 120,83 125,28 98,48 116,29 17,81 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 4,71% 4,78% 7,55% 5,33% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,64% 0,72% 0,85% 1,47% Transferaufwandsquote 93,42% 92,98% 89,29% 91,88% 154 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 29.185.002 40.941.073 46.815.774 38.106.712 8.709.063 Erlöse 18.642.805 22.006.005 32.430.507 23.280.893 -9.149.614 Produktergebnis -10.542.198 -18.935.068 -14.385.267 -14.825.819 -440.552 Kostendeckungsgrad 63,88% 53,75% 69,27% 61,09% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 13,95 32,49 35,5 28,97 -6,53 Transferergebnis je Hilfefall in € 375,94 1.107,51 524,89 933,26 408,37 Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 22,08 13,46 13 15,65 2,65 155 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 121.632.506 106.168.984 74.648.602 99.374.648 -24.726.046 Erlöse 44.630.216 32.769.432 27.295.336 32.465.271 5.169.935 Produktergebnis -77.002.290 -73.399.552 -47.353.267 -66.909.378 -19.556.111 Kostendeckungsgrad 36,69% 30,87% 36,57% 32,67% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 106,88 92,78 62,98 87,32 24,34 Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 10.076 8.216 7.500 8.377 877 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 7.056,01 8.349,43 5.587,29 7.520,06 1.932,77 Anzahl der Klagen 36 43 50 28 -22 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 25 38 40 29 -11 156 157 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Teilhabe und Ausgleich sind sichergestellt. Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.519.776 1.089.375 1.336.577 1.675.648 339.072 ordentliche Aufwendungen 10.093.270 11.544.049 14.971.142 16.317.848 -1.346.706 ordentl. Ergebnis -8.573.494 -10.454.675 -13.634.565 -14.642.200 -1.007.635 Finanzergebnis -1.665 0 0 -2.789 -2.789 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -73.312 -79.549 -83.102 -162.348 -79.247 Jahresergebnis -8.648.471 -10.534.223 -13.717.667 -14.807.337 -1.089.670 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,86 4,4 5,6 5,19 -0,41 Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 1.795 2.260 4.170 8.250 4.080 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 22,00% 19,00% 17,32% 17,29% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,92% 5,31% 2,59% 3,17% Transferaufwandsquote 64,68% 68,83% 73,89% 71,90% 158 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.283.697 4.879.824 6.265.243 5.831.630 433.612 Erlöse 17.320 46.143 0 10.160 10.160 Produktergebnis -4.266.378 -4.833.681 -6.265.243 -5.821.471 443.772 Kostendeckungsgrad 0,40% 0,95% 0,00% 0,17% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,71 4,25 5,47 5,05 -0,42 Höhe der Fördermittel in € 4.028.738,86 4.628.257,13 6.008.804 5.517.200,21 -491.603,79 159 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Produkt 050402 - Köln-Pass Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 411.923 404.099 488.051 482.545 5.506 Produktergebnis -411.923 -404.099 -488.051 -482.545 5.506 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 162.670 156.080 165.000 172.464 7.464 Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.688 1.628 1.650 1.631 -19 Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 159.821,67 168.013 144.305 150.520 6.215 160 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Produkt 050403 - Diversity Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.383.263 6.025.594 7.180.798 8.489.727 -1.308.929 Erlöse 1.380.000 959.017 1.291.551 1.594.749 303.198 Produktergebnis -4.003.263 -5.066.577 -5.889.247 -6.894.978 -1.005.731 Kostendeckungsgrad 25,64% 15,92% 17,99% 18,78% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in % 100 95 90 100 10 Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien 81 82 154 103 -51 Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 99 92 104 110 6 Anzahl der Veröffentlichungen 33 25 64 77 13 161 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" . Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 776.675 792.617 835.097 899.880 -64.783 Erlöse 119.825 81.592 45.000 34.589 -10.411 Produktergebnis -656.850 -711.025 -790.097 -865.291 -75.194 Kostendeckungsgrad 15,43% 10,29% 5,39% 3,84% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten der Seniorenarbeit in € 537.553,98 561.778,89 625.553 624.101,09 -1.451,91 Auflage Kölner Leben in Exemplaren 247.000 192.000 192.000 192.000 0 Kosten der Behindertenarbeit in € 52.714,12 52.671,06 55.983,6 66.693,95 10.710,35 162 163 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind Rechtsgrundlage SGB IX Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 3.143.778 3.352.911 3.251.000 3.290.854 39.854 ordentliche Aufwendungen 4.207.416 4.515.564 4.586.351 5.153.010 -566.658 ordentl. Ergebnis -1.063.637 -1.162.653 -1.335.351 -1.862.156 -526.804 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -249.421 -408.652 -492.320 -150.824 341.496 Jahresergebnis -1.313.058 -1.571.305 -1.827.671 -2.012.980 -185.308 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.450 10.152 11.000 10.279 -721 Erledigungsquote in % 94,96 100 97 92,99 -4,01 Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 10.362 10.667 12.000 10.807 -1.193 Erledigungsquote in % 92,53 100 94 99,72 5,72 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 39,27% 45,94% 44,15% 48,26% Sach- und Dienstleistungsintensität 48,84% 41,78% 45,00% 38,35% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 164 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.533.677 4.789.863 4.900.066 5.239.975 -339.909 Erlöse 3.287.580 3.348.122 3.251.000 3.276.743 25.743 Produktergebnis -1.246.097 -1.441.741 -1.649.066 -1.963.231 -314.165 Kostendeckungsgrad 72,51% 69,90% 66,35% 62,53% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 7 7,15 6 6,77 0,77 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 6,72 7,3 6 6,21 0,21 Widerspruchsquote in % 20,05 17,4 20 22,7 2,7 Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 43,82 43,09 50 45,45 -4,55 165 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.126.864 2.745.346 2.039.327 3.019.087 979.760 ordentliche Aufwendungen 10.071.845 10.773.364 12.022.019 10.401.624 1.620.395 ordentl. Ergebnis -7.944.981 -8.028.019 -9.982.692 -7.382.537 2.600.155 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -329.924 -324.393 -373.384 -350.196 23.189 Jahresergebnis -8.274.905 -8.352.411 -10.356.076 -7.732.732 2.623.344 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 70,17 86,66 74,63 101,37 26,74 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 28,68% 27,45% 26,03% 31,07% Sach- und Dienstleistungsintensität 27,02% 30,74% 31,22% 21,94% Transferaufwandsquote 27,85% 26,65% 27,37% 28,28% 166 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 11.758.768 12.420.233 13.675.495 12.129.154 1.546.341 Erlöse 1.446.302 2.245.665 1.211.673 2.412.460 1.200.786 Produktergebnis -10.312.466 -10.174.569 -12.463.822 -9.716.694 2.747.128 Kostendeckungsgrad 12,30% 18,08% 8,86% 19,89% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss je Einwohner in € 8,4 8,66 10,16 8,61 -1,55 Anzahl Besucher (städt. BH) 137.339 156.251 154.668 156.792 2.124 Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 32,3 28,94 30,82 28,94 -1,88 Stunden Raumvergaben (städt. BH) 163.994,45 167.004 167.145,15 148.392,25 -18.752,9 Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.262,5 7.761 6.038 7.903,5 1.865,5 Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.799,5 6.641 6.067 7.041,5 974,5 167 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 23.083.436 25.394.421 20.916.786 25.446.484 4.529.699 ordentliche Aufwendungen 21.233.362 24.587.104 22.842.974 27.649.923 -4.806.949 ordentl. Ergebnis 1.850.074 807.317 -1.926.189 -2.203.438 -277.250 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.058.880 -1.969.074 -73.979 -1.713.766 -1.639.786 Jahresergebnis 791.194 -1.161.757 -2.000.168 -3.917.204 -1.917.036 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 145.239 191.876 136.000 180.752 44.752 Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 52.302 58.964 53.200 64.889 11.689 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 10,74% 10,06% 11,35% 10,85% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,61% 12,89% 15,34% 11,99% Transferaufwandsquote 18,17% 14,50% 18,07% 16,10% 168 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 20.904.780 25.542.792 21.386.152 28.027.256 -6.641.104 Erlöse 23.020.507 25.341.340 20.902.385 25.425.249 4.522.865 Produktergebnis 2.115.727 -201.451 -483.767 -2.602.007 -2.118.239 Kostendeckungsgrad 110,12% 99,21% 97,74% 90,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 129.688 180.733 120.000 169.196 49.196 Transferaufwand je Einzelleistung in € 114,62 96,91 121,01 122,77 1,76 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 49.251 56.682 50.000 62.493 12.493 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 300,95 309,01 290,43 332,39 41,96 169 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.717.473 1.414.881 1.851.612 1.749.525 102.086 Erlöse 0 0 0 0 0 Produktergebnis -1.717.473 -1.414.881 -1.851.612 -1.749.525 102.086 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 15.551 11.143 16.000 11.556 -4.444 Transferaufwand je Einzelleistung in € 92,94 106,96 97,22 127,94 30,72 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 3.051 2.282 3.200 2.396 -804 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 473,7 522,3 486,09 617,08 130,99 170 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 171 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen Rechtsgrundlage SGB VIII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.542.112 1.986.151 32.099.300 1.341.111 -30.758.189 ordentliche Aufwendungen 24.141.019 26.201.754 27.924.046 25.559.862 2.364.185 ordentl. Ergebnis -22.598.908 -24.215.603 4.175.254 -24.218.751 -28.394.005 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 15.005.181 18.371.212 15.713.633 18.108.456 2.394.822 Jahresergebnis -7.593.727 -5.844.391 19.888.887 -6.110.295 -25.999.182 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote der Einrichtung in % 81,47 95,17 85,33 -9,84 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 71,89% 72,44% 63,84% 73,11% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,53% 16,01% 24,01% 17,48% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 172 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060101 - Stationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.821.659 22.190.008 23.727.254 21.283.319 2.443.935 Erlöse 22.188 16.943.331 27.334.048 16.176.103 -11.157.945 Produktergebnis -4.799.471 -5.246.677 3.606.795 -5.107.216 -8.714.011 Kostendeckungsgrad 0,46% 76,36% 115,20% 76,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 84,65 98 87,11 -10,89 Auslastungsquote in Wohngruppen in % 86,26 94,9 89,69 -5,21 Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 28 26 29 3 Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 242 239 254 15 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 517,04 403,22 503,4 100,18 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 270,97 224,56 274 49,44 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 46 48 47 -1 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 119 122 112 -10 173 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 184.181 2.753.519 2.835.311 2.892.999 -57.688 Erlöse 6.480 1.935.928 2.638.286 1.810.320 -827.966 Produktergebnis -177.701 -817.591 -197.025 -1.082.679 -885.654 Kostendeckungsgrad 3,52% 70,31% 93,05% 62,58% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 65,6 95 89,01 -5,99 Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 84,67 95,01 77,68 -17,33 Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 216 209 321 112 Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 248 266 225 -41 Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 182,04 160,32 206,76 46,44 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 53 51 47 -4 174 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060103 - Ambulante Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE). Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 27.998 784.388 735.985 755.592 -19.607 Erlöse 0 297.506 889.674 495.871 -393.803 Produktergebnis -27.998 -486.882 153.689 -259.721 -413.409 Kostendeckungsgrad 0,00% 37,93% 120,88% 65,63% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 99,94 43,69 86,09 42,4 Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 60,22 60 61,38 1,38 Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 79,23 95,01 108,66 13,65 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5 5 5 0 175 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber Rechtsgrundlage BEEG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 613.295 642.346 612.991 668.682 55.691 ordentliche Aufwendungen 1.054.837 1.259.012 1.252.923 1.505.735 -252.813 ordentl. Ergebnis -441.543 -616.666 -639.932 -837.054 -197.122 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.873 -22.265 0 -16.010 -16.010 Jahresergebnis -464.416 -638.931 -639.932 -853.064 -213.132 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.767 16.914 17.500 16.518 -982 Erledigungsquote in % 100 99 100 106 6 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 74,40% 78,33% 76,77% 78,47% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,09% 1,25% 1,19% 0,81% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 176 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.161.193 1.426.597 1.439.994 1.582.779 -142.785 Erlöse 613.295 642.346 612.991 668.457 55.466 Produktergebnis -547.898 -784.251 -827.003 -914.322 -87.319 Kostendeckungsgrad 52,82% 45,03% 42,57% 42,23% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 56,44 53 49 41 -8 Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,7 3,8 5 3 -2 Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 16 50 25 -25 177 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt. Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 323.181.452 319.094.792 304.949.895 350.119.160 45.169.265 ordentliche Aufwendungen 549.023.343 554.489.302 552.144.895 587.950.185 -35.805.290 ordentl. Ergebnis -225.841.891 -235.394.510 -247.195.000 -237.831.025 9.363.975 Finanzergebnis -3.043 -37.687 0 -22.224 -22.224 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.403.388 -3.352.272 -5.874.010 -3.581.407 2.292.603 Jahresergebnis -230.248.322 -238.784.469 -253.069.009 -241.434.655 11.634.354 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der angebotenen Plätze 43.657 44.627 46.140 45.802 -338 Versorgungsquote U3 in % 39 40 43 42 -1 Versorgungsquote Ü3 in % 97 95 99 95 -4 Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in % Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in % Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 31,79% 32,38% 32,38% 32,31% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,22% 2,40% 3,50% 2,42% Transferaufwandsquote 57,67% 55,45% 56,41% 57,38% 178 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Produktergebnis 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 2.718 2.752 2.751 2.733 -18 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 99 83 100 97 -3 Zuschuss je Platz in € 2.622 3.418 8.596 2.902 -5.694 Anzahl neu geschaffener Plätze 34 0 0 0 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 179 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 6.934 7.223 7.941 7.514 -427 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 98 93 100 99 -1 städtischer Zuschuss je Platz in € 2.430 2.729 4.465 2.451 -2.014 Anzahl neu geschaffener Plätze 289 209 291 82 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 180 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060303 - Tagespflege Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 33.255.142 38.248.219 39.341.040 45.115.682 -5.774.643 Erlöse 11.457.635 14.569.046 13.107.572 16.782.873 3.675.302 Produktergebnis -21.797.507 -23.679.174 -26.233.468 -28.332.809 -2.099.341 Kostendeckungsgrad 34,45% 38,09% 33,32% 37,20% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 3.381 3.774 3.604 3.981 377 Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 7,74 8,46 7,8 8,69 0,89 Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 86 83 100 84 -16 städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 7.480 8.143 7.279 8.503 1.224 Anzahl neu geschaffener Plätze 490 393 604 207 -397 Anzahl Tagespflegepersonen 793 865 848 906 58 Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,66 3,61 4,25 4 -0,25 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 181 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 14.593 14.409 14.410 14.364 -46 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 92 97 100 96 -4 Zuschuss je Platz in € 6.000 6.379 7.367 6.413 -954 Anzahl neu geschaffener Plätze 0 0 0 0 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 182 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 16.031 16.469 17.434 17.210 -224 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 97 100 100 97 -3 städtischer Zuschuss je Platz in € 5.768 6.040 3.451 5.874 2.423 Anzahl neu geschaffener Plätze 127 438 1.346 741 -605 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 183 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 8.451.221 8.955.191 7.991.935 9.761.961 1.770.026 ordentliche Aufwendungen 43.570.170 47.939.285 54.085.678 52.250.419 1.835.259 ordentl. Ergebnis -35.118.949 -38.984.095 -46.093.743 -42.488.458 3.605.285 Finanzergebnis -360 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -164.409 -169.053 -241.102 -2.016 239.086 Jahresergebnis -35.283.718 -39.153.147 -46.334.845 -42.490.474 3.844.371 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 177 Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 1,18 2 2 2 0 Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) - 6 (sehr gut) 3 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 16,55% 18,51% 18,19% 17,54% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,19% 3,12% 5,79% 3,63% Transferaufwandsquote 74,05% 72,43% 69,49% 71,55% 184 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060403 - Jugendarbeit Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem Förderbedarf. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 11.260.576 12.905.663 15.622.295 26.285.480 -10.663.185 Erlöse 544.833 875.209 739.633 3.144.841 2.405.208 Produktergebnis -10.715.743 -12.030.454 -14.882.662 -23.140.639 -8.257.977 Kostendeckungsgrad 4,84% 6,78% 4,73% 11,96% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der geförderten Einrichtungen 116 135 117 117 0 Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 80 73 80 81 1 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 185 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060404 - Jugendschutz Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben. Ebenfalls wird als präventives Angebot der Jugendsozialarbeit für Kinder und Jugendliche im Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule die Schulsozialarbeit tätig. Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. Die Schulsozialarbeit fördert durch ein bedarfsgerechtes Angebot die schulische Integration. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 12.199.016 13.633.975 15.370.525 96.117 15.274.407 Erlöse 641.158 1.244.448 1.108.999 23.531 -1.085.469 Produktergebnis -11.557.859 -12.389.527 -14.261.525 -72.587 14.188.939 Kostendeckungsgrad 5,26% 9,13% 7,22% 24,48% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 3 3 3 3 0 Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 7,5 4 7,5 Anzahl der Erstkontakte Streetwork 1 6.560 Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen 432 Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 7,5 7,5 Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden 100 Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 1 1 0 Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 2.600 2.900 300 Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten 7.400 8.150 750 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 186 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 11.254.904 11.536.527 13.597.419 5.930.561 7.666.859 Erlöse 621.873 1.004.992 836.444 6.434 -830.011 Produktergebnis -10.633.031 -10.531.535 -12.760.975 -5.924.127 6.836.848 Kostendeckungsgrad 5,53% 8,71% 6,15% 0,11% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der geförderten Träger 72 82 73 73 0 Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 87 87 89 89 0 Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 10 10 11 11 0 Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3 3 3 3 0 Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 9 9 0 Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 4 4 0 Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 4 4 0 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 187 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 493.965 483.184 386.700 477.724 91.024 ordentliche Aufwendungen 5.347.436 5.607.699 5.565.698 5.931.072 -365.375 ordentl. Ergebnis -4.853.471 -5.124.514 -5.178.998 -5.453.348 -274.350 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -155.613 -153.886 -183.646 -167.337 16.309 Jahresergebnis -5.009.084 -5.278.400 -5.362.643 -5.620.685 -258.041 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Neuanmeldungen 2.624 1.239,5 2.800 1.361 -1.439 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 82,89% 84,79% 82,49% 82,90% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,64% 1,54% 2,00% 2,28% Transferaufwandsquote 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 188 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe. Wirkungsziel/ Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt und vorgebeugt. Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.661.970 5.920.812 5.746.912 6.274.278 -527.365 Erlöse 603.599 634.686 386.700 608.310 221.610 Produktergebnis -5.058.371 -5.286.126 -5.360.212 -5.665.968 -305.755 Kostendeckungsgrad 10,66% 10,72% 6,73% 9,70% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Neuanmeldungen 2.624 1.239,5 2.800 1.361 -1.439 Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 95 92 80 92,7 12,7 Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in % 58 28,99 28 26,57 -1,43 Anzahl Fallabschlüsse 1.806 934 2.400 1.012,5 -1.387,5 Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in % 89 77,6 100 63,4 -36,6 189 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 47.409.504 38.068.713 32.399.785 57.132.765 24.732.980 ordentliche Aufwendungen 250.748.161 260.966.719 270.531.352 269.472.329 1.059.023 ordentl. Ergebnis -203.338.657 -222.898.006 -238.131.568 -212.339.564 25.792.003 Finanzergebnis -1.685 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -17.223.733 -20.647.827 -18.758.256 -21.186.715 -2.428.459 Jahresergebnis -220.564.075 -243.545.833 -256.889.824 -233.526.279 23.363.545 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Gesamtzahl aller Hilfen 7.443 7.997 7.500 8.689 1.189 Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in % Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in % 15,4 15,4 Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen 5,1 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 19,52% 19,11% 20,25% 20,07% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,38% 0,40% 0,38% 0,32% Transferaufwandsquote 76,44% 76,93% 76,36% 76,80% 190 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060604 - Stationäre Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 113.299.923 109.533.164 185.500.950 88.555.376 96.945.573 Erlöse 20.314.300 15.507.114 26.325.882 189.597 -26.136.285 Produktergebnis -92.985.624 -94.026.050 -159.175.068 -88.365.780 70.809.288 Kostendeckungsgrad 17,93% 14,16% 14,19% 0,21% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 1.914 2.732 1.900 2.372 472 Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in % 76,5 80 77 -3 Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in % Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in % 61,7 38 66 28 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 191 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060605 - Ambulante Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 74.536.954 74.026.991 38.427.590 66.108.340 -27.680.750 Erlöse 13.676.226 10.678.542 1.405.108 261.139 -1.143.969 Produktergebnis -60.860.728 -63.348.449 -37.022.483 -65.847.202 -28.824.719 Kostendeckungsgrad 18,35% 14,43% 3,66% 0,40% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.908 4.192 2.418 2.532 114 Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 10,8 16 31,3 15,3 Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen 3.857 3.900 3.892 -8 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 192 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060606 - Eingliederungshilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 57.989.472 72.177.652 43.344.523 59.987.519 -16.642.996 Erlöse 10.692.265 10.422.939 3.643.700 127.478 -3.516.222 Produktergebnis -47.297.207 -61.754.713 -39.700.822 -59.860.040 -20.159.218 Kostendeckungsgrad 18,44% 14,44% 8,41% 0,21% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.672 1.878 1.680 2.255 575 Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 819 875 850 962 112 Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 464 608 480 818 338 davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 167 175 311 136 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 193 194 Produktbereich 07 -Gesundheitsdienste - 195 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 4.726.211 5.583.558 4.745.725 6.068.216 1.322.490 ordentliche Aufwendungen 38.966.378 48.312.464 50.178.793 45.644.177 4.534.616 ordentl. Ergebnis -34.240.168 -42.728.906 -45.433.067 -39.575.961 5.857.106 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -702.481 -712.367 -970.760 -785.994 184.766 Jahresergebnis -34.942.649 -43.441.273 -46.403.827 -40.361.955 6.041.872 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 44,05% 36,59% 37,61% 42,18% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,17% 3,54% 3,06% 3,08% Transferaufwandsquote 44,86% 52,98% 52,44% 46,70% 196 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070101 - Gesundheitsschutz Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.408.910 4.820.706 5.319.124 4.546.718 772.406 Erlöse 1.261.227 1.170.936 1.058.946 1.126.936 67.990 Produktergebnis -3.147.683 -3.649.770 -4.260.178 -3.419.782 840.396 Kostendeckungsgrad 28,61% 24,29% 19,91% 24,79% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 88 85 100 72 -28 Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 62 60 85 77 -8 Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 94,5 58 100 65 -35 Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in % 57 52 53 52 -1 Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.324 20.654 20.000 21.718 1.718 197 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070102 - Medizinische Gutachten Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.707.539 1.782.941 2.637.211 1.768.806 868.405 Erlöse 329.957 328.098 329.316 234.399 -94.917 Produktergebnis -1.377.582 -1.454.843 -2.307.895 -1.534.407 773.488 Kostendeckungsgrad 19,32% 18,40% 12,49% 13,25% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 7.423 6.637 8.500 6.307 -2.193 Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 100 92 -8 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 90 197 105 142 37 198 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070103 - Gesundheitshilfen Produktbeschreibung 1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen 2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 18.403.875 20.739.615 24.082.128 21.780.084 2.302.044 Erlöse 2.280.596 3.526.827 2.801.805 4.357.477 1.555.673 Produktergebnis -16.123.279 -17.212.788 -21.280.324 -17.422.606 3.857.717 Kostendeckungsgrad 12,39% 17,01% 11,63% 20,01% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 10.657 11.106 11.500 10.601 -899 davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.463 1.505 1.500 1.107 -393 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 67,5 68 68 71 3 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 34,3 32 34 32 -2 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 14.350 11.591 15.400 10.646 -4.754 199 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070104 - Desinfektion Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum 2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 410.235 95.327 348.543 97.046 251.497 Erlöse 170.897 175.039 200.877 131.628 -69.248 Produktergebnis -239.338 79.712 -147.666 34.583 182.248 Kostendeckungsgrad 41,66% 183,62% 57,63% 135,64% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Aufträge 2.659 2.042 2.300 1.696 -604 Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 100 100 0 Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 100 60 -40 Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 75 91 100 100 0 Anzahl der Schulungsteilnehmer 373 456 500 413 -87 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 99 100 99 -1 200 Produktbereich 08 - Sportförderung - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Umsetzungsmittel stärken und die globale Pratnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. Gesundheit fördern und Prävention stärken. 201 Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Bevölkerung, Schulen, Vereine Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Jahresrechnung 2019 Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Aufgabenbeschreibung Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Nachhaltigkeitsziele Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 202 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 5.904.837 4.602.222 3.818.493 5.148.451 1.329.958 ordentliche Aufwendungen 27.063.658 30.075.762 35.892.633 33.373.810 2.518.823 ordentl. Ergebnis -21.158.821 -25.473.540 -32.074.140 -28.225.359 3.848.781 Finanzergebnis 360 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.698 -452.772 -461.648 -718.436 -256.788 Jahresergebnis -21.599.159 -25.926.312 -32.535.788 -28.943.795 3.591.993 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der geförderten Sportarten 102 102 113 113 0 Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,99 1,99 1,99 1,98 -0,01 Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 85,65 84,66 100 94,45 -5,55 Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 25 24 25 25 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 31,34% 27,65% 25,42% 29,51% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,29% 20,54% 24,52% 21,60% Transferaufwandsquote 23,89% 30,38% 33,38% 27,92% Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 UN Oberziel 11.7 203 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 080101 - Sportförderung Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.728.328 10.739.776 11.521.205 14.518.090 -2.996.885 Erlöse 1.176.694 1.276.104 811.899 1.884.302 1.072.403 Produktergebnis -8.551.634 -9.463.671 -10.709.306 -12.633.788 -1.924.482 Kostendeckungsgrad 12,10% 11,88% 7,05% 12,98% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 5,32 6,4 6,18 6,2 0,02 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 22,06 24,64 23,79 23,23 -0,56 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 68,6 78,1 75,4 73,13 -2,27 Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 80.000 58.333 60.000 60.000 0 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 204 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 17.296.991 18.563.412 17.378.681 20.209.269 -2.830.588 Erlöse 2.912.565 1.931.311 1.522.340 1.721.462 199.122 Produktergebnis -14.384.426 -16.632.102 -15.856.341 -18.487.807 -2.631.466 Kostendeckungsgrad 16,84% 10,40% 8,76% 8,52% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,8 43,8 43,8 43,8 0 Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 21,43 24,29 30,71 25 -5,71 Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 1,99 1,99 1,98 -0,01 Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 40.068 51.080 42.000 48.549 6.549 Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,25 2,25 2,42 2,14 -0,28 Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in % 58,57 58,57 58,57 58,57 0 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 UN Oberziel 11.7 205 206 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 207 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin Rechtsgrundlage BauGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 349.685 533.841 35.322 37.635 2.314 ordentliche Aufwendungen 7.926.119 9.011.022 9.811.069 9.180.247 630.823 ordentl. Ergebnis -7.576.433 -8.477.182 -9.775.748 -9.142.611 633.137 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -196.032 -207.036 -288.123 -229.698 58.425 Jahresergebnis -7.772.465 -8.684.218 -10.063.871 -9.372.310 691.561 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 20 4 20 19 -1 Anzahl der Wohneinheiten 1.601 483 5.000 1.025 -3.975 Wohnbaufläche in ha 21 5 50 7 -43 Freiflächen in ha 11 7 20 16 -4 Gewerbefläche in ha 2 2 20 1 -19 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 73,52% 66,50% 66,85% 76,36% Sach- und Dienstleistungsintensität 17,08% 23,39% 22,49% 11,84% Transferaufwandsquote 0,28% 0,46% 0,43% 0,46% 208 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.709.200 3.699.171 4.733.696 4.440.114 293.582 Erlöse 3.586 7.968 31.950 2.976 -28.974 Produktergebnis -3.705.614 -3.691.203 -4.701.746 -4.437.138 264.607 Kostendeckungsgrad 0,10% 0,22% 0,67% 0,07% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Wohneinheiten 1.601 483 5.000 1.025 -3.975 Wohnbaufläche in ha 21 5 50 7 -43 Gewerbeflächen in ha 2 2 20 1 -19 Freiflächen in ha 11 0 20 16 -4 Anzahl der Bebauungspläne/VEP 15 9 45 16 -29 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 50 16 80 36 -44 209 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.310.866 3.915.503 3.364.076 3.125.983 238.094 Erlöse 343.638 498.716 0 16.132 16.132 Produktergebnis -2.967.229 -3.416.787 -3.364.076 -3.109.850 254.226 Kostendeckungsgrad 10,38% 12,74% 0,00% 0,52% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der abgeschlossenen Projekte 32 9 18 11 -7 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 64 90 61 -29 Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen 20 4 17 19 2 210 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.100.893 1.313.454 1.515.006 1.276.550 238.456 Erlöse 382 4.757 3.372 846 -2.525 Produktergebnis -1.100.512 -1.308.697 -1.511.635 -1.275.704 235.931 Kostendeckungsgrad 0,03% 0,36% 0,22% 0,07% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 79 77 80 64 -16 Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 316 355 300 560 260 211 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.234.700 1.437.057 7.870.489 1.326.171 -6.544.318 ordentliche Aufwendungen 7.031.274 7.272.048 23.416.889 8.686.219 14.730.670 ordentl. Ergebnis -4.796.574 -5.834.992 -15.546.400 -7.360.048 8.186.352 Finanzergebnis 0 0 0 -13 -13 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -131.155 -142.440 -194.773 -151.011 43.762 Jahresergebnis -4.927.729 -5.977.431 -15.741.173 -7.511.072 8.230.101 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 78 109 159 28 -131 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 36 78 108 26 -82 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 67,13% 63,28% 21,88% 59,17% Sach- und Dienstleistungsintensität 15,97% 21,81% 68,61% 23,56% Transferaufwandsquote 3,30% 4,37% 4,02% 1,92% 212 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090201 - Stadtentwicklung Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.225.471 2.276.241 3.841.220 3.436.826 404.394 Erlöse 0 198.801 99.333 46 -99.287 Produktergebnis -4.225.471 -2.077.440 -3.741.887 -3.436.780 305.107 Kostendeckungsgrad 0,00% 8,73% 2,59% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 8 9 9 8 -1 Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 6 8 8 6 -2 Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 8 6 6 5 -1 Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 270 330 280 -50 213 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090202 - Koordination von Projekten Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen. Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht. Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.903.516 3.548.084 19.558.541 4.412.980 15.145.560 Erlöse 2.212.867 1.293.166 7.771.156 1.291.308 -6.479.848 Produktergebnis -1.690.649 -2.254.918 -11.787.385 -3.121.672 8.665.713 Kostendeckungsgrad 56,69% 36,45% 39,73% 29,26% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 abgerufene Projektmittel (in €) 1.856.556,46 1.575.000 5.000.000 9.112.982,03 4.112.982,03 Anzahl der koordinierten Projekte 100 170 250 40 -210 Anzahl der Beschwerden 5 5 15 5 -10 Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000 2.500 3.000 0 -3.000 Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10 10 10 0 -10 214 215 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.905.271 2.319.087 2.590.799 1.763.559 -827.240 ordentliche Aufwendungen 16.652.605 16.688.954 19.130.242 19.160.227 -29.985 ordentl. Ergebnis -14.747.334 -14.369.867 -16.539.443 -17.396.668 -857.225 Finanzergebnis 0 -5.311 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -26.941 -37.426 0 -29.657 -29.657 Jahresergebnis -14.774.276 -14.412.605 -16.539.443 -17.426.325 -886.882 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 79.468 79.056 80.000 86.898 6.898 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 9,4 9,1 9,6 0,5 Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 100 100 0 Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.553 8.049 9.000 8.332 -668 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 86,66% 85,19% 86,31% 87,84% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,93% 4,07% 2,78% 2,85% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 216 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090301 - Vermessung Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.567.464 4.772.985 5.488.803 5.471.155 17.647 Erlöse 425.472 399.158 789.421 499.613 -289.808 Produktergebnis -4.141.992 -4.373.828 -4.699.382 -4.971.542 -272.160 Kostendeckungsgrad 9,32% 8,36% 14,38% 9,13% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,54 99,64 99 99,88 0,88 Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in € 2.856.055 3.011.890 3.000.000 3.174.864 174.864 217 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090302 - Katasterverwaltung Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.962.992 6.836.590 7.981.154 7.158.057 823.097 Erlöse 1.063.858 890.448 939.600 763.453 -176.147 Produktergebnis -5.899.134 -5.946.142 -7.041.554 -6.394.604 646.950 Kostendeckungsgrad 15,28% 13,02% 11,77% 10,67% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 100 100 0 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 100 100 0 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 100 100 0 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 9,4 9,1 9,6 0,5 218 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.689.648 5.073.255 5.332.305 5.579.484 -247.179 Erlöse 298.045 753.961 714.000 293.673 -420.327 Produktergebnis -4.391.603 -4.319.294 -4.618.305 -5.285.811 -667.506 Kostendeckungsgrad 6,36% 14,86% 13,39% 5,26% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 100 100 0 Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100 100 0 Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 13.983 10.538 15.000 12.354 -2.646 Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 69 66 70 65 -5 219 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.936.150 3.268.675 3.635.462 3.827.694 -192.232 Erlöse 204.138 172.050 137.000 173.204 36.204 Produktergebnis -2.732.011 -3.096.625 -3.498.462 -3.654.490 -156.028 Kostendeckungsgrad 6,95% 5,26% 3,77% 4,53% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100 100 100 100 0 Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in % 100 100 100 100 0 Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 126 102 100 95 -5 Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 91 144 100 86 -14 Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 304 404 300 392 92 220 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 221 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 11.503.986 10.982.412 12.064.347 12.757.647 693.300 ordentliche Aufwendungen 13.710.323 13.483.519 15.410.157 15.653.237 -243.080 ordentl. Ergebnis -2.206.337 -2.501.107 -3.345.811 -2.895.590 450.220 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -383.228 -413.870 -608.156 -556.086 52.070 Jahresergebnis -2.589.565 -2.914.977 -3.953.967 -3.451.676 502.290 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 72 44 100 44 -56 Bestätigungsquote in % 82 77 85 87 2 Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 164 142 200 185 -15 Bestätigungsquote in % 76 80 90 83 -7 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 87,53% 85,54% 84,97% 87,92% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,07% 1,28% 2,41% 1,37% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 222 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.087.469 3.342.736 4.101.683 5.904.074 -1.802.391 Erlöse 874.693 497.873 873.717 385.050 -488.667 Produktergebnis -3.212.776 -2.844.863 -3.227.966 -5.519.025 -2.291.058 Kostendeckungsgrad 21,40% 14,89% 21,30% 6,52% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Gesamtfallzahl 11.000 11.000 11.000 11.000 0 Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 445 374 450 278 -172 Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 108 96 120 84 -36 223 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 100102 - Baugenehmigungen Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.953.907 10.458.565 11.525.271 10.158.791 1.366.480 Erlöse 10.628.110 10.483.260 11.190.630 12.364.962 1.174.332 Produktergebnis 674.203 24.695 -334.641 2.206.171 2.540.812 Kostendeckungsgrad 106,77% 100,24% 97,10% 121,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller Bauanträge 6.273 5.938 6.500 4.201 -2.299 Anteil in Prozent der wegen Unvollständigkeit oder Mängeln nicht bearbeitungsfähigen Anträge 31 25 35 22 -13 Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.335 4.453 4.600 3.289 -1.311 Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 46 31 60 26 -34 Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 5 5 6 9 3 224 225 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen 2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftsplaner, Architekten Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 999.599 1.963.177 870.889 1.149.687 278.799 ordentliche Aufwendungen 4.322.290 4.407.983 4.680.634 4.930.800 -250.166 ordentl. Ergebnis -3.322.691 -2.444.807 -3.809.745 -3.781.112 28.633 Finanzergebnis -440 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -57.236 -68.577 -76.892 -60.877 16.014 Jahresergebnis -3.380.366 -2.513.384 -3.886.637 -3.841.990 44.647 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.681 8.683 8.690 8.682 -8 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 62,73% 74,48% 68,50% 72,05% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,70% 7,96% 9,74% 5,34% Transferaufwandsquote 6,81% 5,60% 11,69% 12,80% 226 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100201 - Denkmalpflege Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.643.876 2.668.384 3.109.361 2.661.832 447.529 Erlöse 204.873 185.337 187.778 140.551 -47.227 Produktergebnis -2.439.003 -2.483.047 -2.921.583 -2.521.281 400.302 Kostendeckungsgrad 7,75% 6,95% 6,04% 5,28% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98 98 98 98 0 Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 93,4 95,2 94,8 96,3 1,5 227 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.960.211 2.031.212 1.825.358 2.549.751 -724.394 Erlöse 735.738 1.742.131 650.000 973.501 323.501 Produktergebnis -1.224.473 -289.081 -1.175.358 -1.576.250 -400.892 Kostendeckungsgrad 37,53% 85,77% 35,61% 38,18% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 0 0 0 0 Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 12 34 50 0 -50 Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 100 100 0 228 229 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 824.708 601.618 803.008 974.523 171.515 ordentliche Aufwendungen 15.581.615 15.269.666 17.146.677 17.261.524 -114.847 ordentl. Ergebnis -14.756.907 -14.668.047 -16.343.669 -16.287.001 56.667 Finanzergebnis 12.012.884 11.878.067 16.050.473 10.066.640 -5.983.833 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -462.165 -247.154 -368.657 -275.193 93.463 Jahresergebnis -3.206.188 -3.037.133 -661.852 -6.495.554 -5.833.702 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten 2 2 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 52,92% 54,12% 51,54% 60,19% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,72% 2,63% 4,19% 2,62% Transferaufwandsquote 23,78% 21,15% 20,99% 18,93% 230 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100301 - Wohnraumförderung Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.288.243 883.415 1.746.927 1.499.863 247.064 Erlöse 442.063 247.522 387.100 295.254 -91.846 Produktergebnis -846.180 -635.894 -1.359.827 -1.204.609 155.218 Kostendeckungsgrad 34,32% 28,02% 22,16% 19,69% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 770 585 900 865 -35 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) 1 6 400 274 -126 Förderquote (tatsächliche Fördersumme/bewilligte Fördersumme des Landes) 103.165.312 365 140.000.000 151.600.000 11.600.000 Fördervolumen des Landes in € 103.165.312 5 104.500.000 108.100.000 3.600.000 231 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100302 - Wohnraumschutz Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum ist geschützt. Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.995.225 1.906.516 1.705.721 2.042.879 -337.158 Erlöse 232.179 227.629 237.000 513.860 276.860 Produktergebnis -1.763.047 -1.678.887 -1.468.721 -1.529.018 -60.298 Kostendeckungsgrad 11,64% 11,94% 13,89% 25,15% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 4.872 3.058 298 1.400 1.102 Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 189 127 663 838 175 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 3 9 168 89 -79 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung) 219 267 334 346 12 Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln 194 114 194 203 9 Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln 261 149 261 125 -136 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr 192 394 192 93 -99 Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 74 85 74 74,4 0,4 232 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 921.512 1.966.012 1.818.834 1.524.895 293.939 Erlöse 111.770 100.185 110.000 109.060 -940 Produktergebnis -809.742 -1.865.827 -1.708.834 -1.415.834 293.000 Kostendeckungsgrad 12,13% 5,10% 6,05% 7,15% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 14.571 12.578 14.000 12.518 -1.482 Anzahl der Beratungen 11.500 11.500 0 Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen 2.938 2.210 3.000 2.256 -744 233 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100304 - Wohngeld Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.399.260 5.618.307 6.057.135 5.246.017 811.118 Erlöse 27.895 23.729 43.800 15.113 -28.687 Produktergebnis -6.371.365 -5.594.578 -6.013.335 -5.230.904 782.431 Kostendeckungsgrad 0,44% 0,42% 0,72% 0,29% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 8.167 7.932 7.500 7.441 -59 Anzahl der Wohngeldbescheide 25.277 24.010 19.500 20.501 1.001 Anzahl der Beratungen 15.034 14.399 13.000 13.517 517 Quote der Ablehnungen in % 40 32,93 -7,07 Quote der Bewilligungen in % 60 67,07 7,07 Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt 200 234 235 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 31.886.191 53.093.042 54.780.538 63.362.584 8.582.046 ordentliche Aufwendungen 139.579.933 122.101.944 121.947.676 127.816.301 -5.868.625 ordentl. Ergebnis -107.693.742 -69.008.901 -67.167.138 -64.453.718 2.713.421 Finanzergebnis -164.286 -166.030 -133.019 -169.592 -36.573 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.738.934 -1.760.391 -2.182.637 -1.904.919 277.718 Jahresergebnis -109.596.962 -70.935.321 -69.482.794 -66.528.229 2.954.565 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung von Geflüchteten 10.318 10.261 9.000 7.460 -1.540 Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete) 563 1.500 1.500 1.854 354 Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 1.032 1.022 1.050 1.023 -27 Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 113 180 202 22 Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in % 15 7 100 6 -94 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 10,32% 12,04% 13,57% 12,45% Sach- und Dienstleistungsintensität 62,80% 50,86% 47,35% 47,90% Transferaufwandsquote 0,02% 0,03% 0,02% 0,00% 236 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchteten und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 133.062.101 119.109.507 122.841.196 121.027.486 1.813.710 Erlöse 25.401.320 47.333.957 49.930.856 45.092.582 -4.838.274 Produktergebnis -107.660.780 -71.775.549 -72.910.340 -75.934.904 -3.024.564 Kostendeckungsgrad 19,09% 39,74% 40,65% 37,26% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A) 411 526 0 0 0 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B) 1.104 992 0 97 97 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C) 355 529 100 337 237 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)* 2.465 2.059 1.200 1.029 -171 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E) 1.372 1.516 1.700 1.116 -584 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembautenm (Kat. F) 1.207 1.137 1.700 1.311 -389 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G) 1.176 1.240 1.000 955 -45 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H) 2.099 2.217 2.800 2.615 -185 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in einfachster Wohnform (Kat. A) 261 261 240 242 2 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in umgebauten Sozialhäusern (Kat. B) 240 240 220 193 -27 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in abgeschlossenen Wohneinheiten nach Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Kat. C) 273 266 330 333 3 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohnheimen mit angeschlossenen Wohngruppen (Kat. D) 155 162 155 162 7 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten (Kat. E) 1.174 1.296 1.200 1.306 106 237 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 13.814.751 11.915.552 11.626.298 11.023.692 602.606 Erlöse 2.296.202 1.401.829 530.191 13.475.582 12.945.392 Produktergebnis -11.518.549 -10.513.723 -11.096.107 2.451.891 13.547.997 Kostendeckungsgrad 16,62% 11,76% 4,56% 122,24% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze 537 279 300 371 71 Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung 47,3 55,1 50 58 8 Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung 52,7 44,9 50 42 -8 Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien) 20 19 -1 238 239 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 8.767.487 9.236.978 8.024.288 11.143.679 3.119.391 ordentliche Aufwendungen 19.396.945 25.595.230 23.711.800 27.036.148 -3.324.348 ordentl. Ergebnis -10.629.458 -16.358.252 -15.687.512 -15.892.469 -204.957 Finanzergebnis 16.183 14.342 9.490 2.758 -6.732 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -195.245 -206.154 -237.071 -211.850 25.221 Jahresergebnis -10.808.521 -16.550.064 -15.915.092 -16.101.561 -186.468 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferleistungen je Einwohner in € 14,27 18,46 16,9 20,54 3,64 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 17,64% 13,62% 17,83% 13,88% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% Transferaufwandsquote 79,77% 78,63% 78,30% 82,93% 240 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Verme Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellu Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 18.913.764 24.876.484 22.574.764 26.671.879 -4.097.115 Erlöse 8.783.421 9.250.144 8.033.541 11.145.195 3.111.654 Produktergebnis -10.130.342 -15.626.339 -14.541.223 -15.526.684 -985.461 Kostendeckungsgrad 46,44% 37,18% 35,59% 41,79% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl Wohnungsnotfälle 10.926 10.993 12.000 11.332 -668 Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 88 87 90 85 -5 Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 366 394 380 384 4 Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.267 10.276 10.267 10.276 9 Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 187 168 230 230 0 Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 261 322 280 317 37 Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.424 1.541 1.475 1.613 138 Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.956 3.220 3.200 3.123 -77 Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 191 211 211 211 0 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 908 1.204 1.200 1.373 173 241 242 Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung - 243 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Zielgruppe Kölner Einwohner/innen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 72.023.344 71.357.488 69.688.564 70.390.247 701.683 ordentliche Aufwendungen 6.045.429 6.450.029 8.063.052 7.316.693 746.359 ordentl. Ergebnis 65.977.915 64.907.459 61.625.512 63.073.554 1.448.043 Finanzergebnis 24.182.952 20.558.860 14.088.000 18.300.525 4.212.525 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -16.223 -15.297 -22.508 -17.924 4.584 Jahresergebnis 90.144.644 85.451.021 75.691.004 81.356.156 5.665.152 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 5,64% 4,37% 3,86% 7,16% Sach- und Dienstleistungsintensität 39,14% 45,31% 51,10% 48,70% Transferaufwandsquote 0,42% 0,41% 0,40% 0,38% 244 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.479.460 6.537.327 9.079.561 7.025.076 2.054.485 Erlöse 752.266 713.524 581.262 964.019 382.757 Produktergebnis -5.727.194 -5.823.803 -8.498.299 -6.061.057 2.437.242 Kostendeckungsgrad 11,61% 10,91% 6,40% 13,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 245 246 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV - 247 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 65.663.574 66.805.840 68.293.511 68.921.321 627.810 ordentliche Aufwendungen 173.703.898 181.248.831 186.997.151 190.300.342 -3.303.191 ordentl. Ergebnis -108.040.324 -114.442.991 -118.703.639 -121.379.021 -2.675.381 Finanzergebnis -340.560 -277.672 -76.947 -738.608 -661.661 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -575.118 -599.526 -779.622 -664.393 115.229 Jahresergebnis -108.956.002 -115.320.189 -119.560.208 -122.782.021 -3.221.812 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 23,09 22,22 20,06 21,18 1,12 Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens) 46 39,29 104 25,45 -78,55 Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 42.627 42.022 40.000 41.440 1.440 Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 3.255 2.722 3.000 3.072 72 Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 19 19 19 19 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 15,80% 16,17% 16,40% 18,03% Sach- und Dienstleistungsintensität 40,76% 41,28% 41,77% 42,43% Transferaufwandsquote 8,36% 8,22% 8,60% 7,96% 248 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.977.710 4.270.750 5.042.214 5.037.046 5.168 Erlöse 27.104 116.152 125.440 66.841 -58.599 Produktergebnis -2.950.606 -4.154.598 -4.916.774 -4.970.205 -53.431 Kostendeckungsgrad 0,91% 2,72% 2,49% 1,33% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 4 0 1 0 -1 Anzahl Entwicklungsprojekte 3 3 3 2 -1 Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200 200 200 200 0 249 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.021.295 5.980.459 6.203.370 6.744.555 -541.185 Erlöse 1.729.553 328.159 0 1.890.747 1.890.747 Produktergebnis -4.291.742 -5.652.300 -6.203.370 -4.853.808 1.349.562 Kostendeckungsgrad 28,72% 5,49% 0,00% 28,03% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 10.384.046 6.709.543 28.095.900 4.995.567 -23.100.333 jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 8.806.533 7.663.404 17.309.000 4.610.471 -12.698.529 jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 2.781.186 4.703.636 7.924.000 2.859.195 -5.064.805 250 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 156.710.422 150.886.571 151.581.651 156.597.777 -5.016.126 Erlöse 25.844.180 25.627.331 29.711.434 24.875.188 -4.836.246 Produktergebnis -130.866.243 -125.259.240 -121.870.217 -131.722.590 -9.852.373 Kostendeckungsgrad 16,49% 16,98% 19,60% 15,88% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Beseitigte Straßen- und Objektschäden 14.683 19.494 16.000 19.838 3.838 Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 771 965 9.000 7.915 -1.085 Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 264 260 9.500 7.992 -1.508 Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 7.250 8.952 0,54 0,56 0,02 Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 7.413 8.391 2.960 2.786 -174 Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 0,51 0,51 49.933 47.301 -2.632 Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.982 11.090 11.000 10.400 -600 Erlöse aus Parkgebühren in € 21.510.747 20.950.709 25.342.734 20.077.862 -5.264.872 Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 821 901 750 848 98 251 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.039.762 4.748.606 4.926.944 5.060.464 -133.519 Erlöse 963.905 1.307.819 771.298 1.122.060 350.762 Produktergebnis -4.075.857 -3.440.788 -4.155.646 -3.938.403 217.243 Kostendeckungsgrad 19,13% 27,54% 15,65% 22,17% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 erhobene Beiträge in € 5.555.227 7.945.309 5.000.000 4.923.012 -76.988 Anzahl der Beitragsveranlagungen 54 84 62 62 0 Anzahl der Beitragsbescheide 2.610 4.025 2.583 3.469 886 Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 12 21 18 15 -3 Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 3 5 5 5 0 Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 666 559 550 685 135 Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 320 369 350 250 -100 Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 7 9 11 6 -5 252 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120110 - Verkehrsmanagement Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen Beleuchtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt. Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 23.427.649 30.016.161 32.851.231 -2.835.070 Erlöse 0 2.418.515 7.276.821 6.340.347 -936.474 Produktergebnis 0 -21.009.134 -22.739.340 -26.510.884 -3.771.544 Kostendeckungsgrad 10,32% 24,24% 19,30% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 123 72 140 73 -67 Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 31 28 29 30 1 Anzahl abgebauter Mietgeräte 8 7 8 3 -5 Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 4 2 5 1 -4 Anzahl erneuerter Wegweiser 380 280 350 198 -152 Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 7.694 8.057 7.900 7.561 -339 Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 21.809 23.187 22.300 22.284 -16 Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 771 965 800 772 -28 Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 264 260 260 245 -15 253 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 65.712.690 70.252.634 73.325.824 71.518.618 -1.807.206 ordentliche Aufwendungen 111.231.101 114.197.507 123.189.535 116.290.082 6.899.453 ordentl. Ergebnis -45.518.411 -43.944.874 -49.863.711 -44.771.464 5.092.247 Finanzergebnis 7.457 56.282 -5.700 324 6.024 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -311.666 -345.536 -391.248 -404.244 -12.995 Jahresergebnis -45.822.620 -44.234.127 -50.260.660 -45.175.384 5.085.275 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 99,84 100 100 100 0 Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 79,55 82,08 82,66 82,66 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 9,05% 9,55% 9,74% 10,15% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,48% 13,95% 15,86% 16,78% Transferaufwandsquote 21,46% 21,09% 22,27% 20,94% 254 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.734.151 2.083.184 3.723.200 1.201.930 2.521.270 Erlöse 564.370 562.809 2.178.975 252.380 -1.926.595 Produktergebnis -1.169.780 -1.520.375 -1.544.225 -949.549 594.676 Kostendeckungsgrad 32,54% 27,02% 58,52% 21,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 363 0 8.340 0 -8.340 Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0 8.340 0 -8.340 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 40,97 11,64 22,11 15,23 -6,88 Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.292.805,58 1.097.899,77 1.000.000 1.715.632,72 715.632,72 Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden. 255 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 22.420.564 27.056.480 27.675.456 26.126.824 1.548.632 Erlöse 64.883 237.679 34.000 2.468.901 2.434.901 Produktergebnis -22.355.680 -26.818.801 -27.641.456 -23.657.923 3.983.533 Kostendeckungsgrad 0,29% 0,88% 0,12% 9,45% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 100 100 0 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 98,17 50 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 50 Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden. 256 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 11.516.979 11.076.154 11.127.245 7.773.750 3.353.495 Erlöse 1.898.410 1.769.321 2.357.460 3.629.861 1.272.401 Produktergebnis -9.618.569 -9.306.833 -8.769.785 -4.143.889 4.625.896 Kostendeckungsgrad 16,48% 15,97% 21,19% 46,69% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in % 49,97 67,8 49,97 67,8 17,83 Neugebaute Streckenlänge in m 637 0 0 0 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 43,77 24,48 55,94 17 -38,94 Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,53 101,66 101,53 101,88 0,35 Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62 65 65 65 0 Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden. 257 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 33.964.428 35.151.234 37.514.853 31.879.049 5.635.804 Erlöse 1.078.391 3.893.708 4.732.705 926.398 -3.806.307 Produktergebnis -32.886.037 -31.257.526 -32.782.147 -30.952.650 1.829.497 Kostendeckungsgrad 3,18% 11,08% 12,62% 2,91% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 100 100 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden. 258 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. Arten erhalten – Lebensräume schützen. Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder. Schutz der heimischen Biodiversität. 259 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Herr BG Greitemann Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Jahresrechnung 2019 Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Aufgabenbeschreibung Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Nachhaltigkeitsziele Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 260 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.313.481 4.622.263 3.576.901 5.130.738 1.553.836 ordentliche Aufwendungen 53.134.989 57.356.133 64.685.493 64.011.629 673.864 ordentl. Ergebnis -50.821.509 -52.733.871 -61.108.592 -58.880.892 2.227.700 Finanzergebnis 0 -6.602 -802 0 802 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.758 -460.591 -620.590 -554.993 65.597 Jahresergebnis -51.262.266 -53.201.063 -61.729.984 -59.435.885 2.294.100 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % 65,1 65,1 Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 78 59 59 76,5 17,5 Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen 1.260 1.319 1.300 1.440 140 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 58,51% 57,03% 51,96% 54,90% Sach- und Dienstleistungsintensität 25,50% 25,60% 27,95% 25,76% Transferaufwandsquote 0,62% 0,62% 0,56% 0,55% Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.3 UN Oberziel 11.7 261 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130101 - Öffentliches Grün Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 70.433.674 71.112.303 64.154.873 77.442.327 -13.287.454 Erlöse 1.956.277 2.593.965 2.947.860 3.071.183 123.322 Produktergebnis -68.477.397 -68.518.338 -61.207.013 -74.371.144 -13.164.131 Kostendeckungsgrad 2,78% 3,65% 4,59% 3,97% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 1.819.301 3.601.182 5.267.294 4.645.672 -621.622 Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 79.000 79.400 80.000 79.125 -875 Kosten der Baumkontrolle, -pflege 16.085.058 15.592.503 15.053.691 17.511.577 2.457.886 Anzahl gefällter Straßenbäume 408 246 400 613 213 Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 520 400 250 340 90 Anzahl der Spielplätze 731 731 750 709 -41 Anzahl der Spielgeräte 4.335 4.434 4.400 4.434 34 Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.283.537 8.777.367 8.436.856 9.292.400 855.544 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.7 262 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 8.171.725 9.214.970 6.831.625 10.315.741 -3.484.116 Erlöse 263.032 487.079 477.091 466.808 -10.283 Produktergebnis -7.908.693 -8.727.891 -6.354.534 -9.848.933 -3.494.400 Kostendeckungsgrad 3,22% 5,29% 6,98% 4,53% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Durchforstete Fläche in ha 119 97 200 150 -50 Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 2,3 1,1 2,3 0,8 -1,5 Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten 14.654 15.454 15.000 16.450 1.450 Anzahl der Kleingartenparzellen 11.800 11.664 12.000 11.684 -316 Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 9.124 436.733 1.881.786 413.457 -1.468.329 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 13.1 UN Unterziel 15.2 NRW DE 263 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.610.771 1.699.939 230.364 429.366 199.003 ordentliche Aufwendungen 10.150.001 8.666.902 9.075.200 7.151.978 1.923.222 ordentl. Ergebnis -8.539.230 -6.966.963 -8.844.836 -6.722.612 2.122.225 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Jahresergebnis -8.539.230 -6.966.963 -8.844.836 -6.722.612 2.122.225 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,5 100 100 100 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 91,83% 90,44% 91,09% 88,71% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 264 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.499.001 10.010.896 10.541.913 8.242.256 2.299.658 Erlöse 1.393.336 1.480.875 25.448 219.272 193.824 Produktergebnis -8.105.665 -8.530.021 -10.516.465 -8.022.983 2.493.482 Kostendeckungsgrad 14,67% 14,79% 0,24% 2,66% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,5 100 100 100 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 265 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 21.753.682 21.946.653 22.148.978 21.171.865 -977.113 ordentliche Aufwendungen 21.161.218 22.031.405 21.991.537 24.332.363 -2.340.826 ordentl. Ergebnis 592.464 -84.752 157.441 -3.160.498 -3.317.939 Finanzergebnis -245 6.148 0 2.196 2.196 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -474.807 -442.777 -505.464 -478.245 27.219 Jahresergebnis 117.411 -521.382 -348.022 -3.636.547 -3.288.525 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 86,5 83,6 91,4 84,6 -6,8 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 68,72% 65,95% 67,24% 61,98% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,35% 20,72% 20,86% 21,40% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 266 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.672.049 4.944.639 319.800 5.480.091 -5.160.291 Erlöse 4.014.588 4.047.212 4.246.628 3.966.015 -280.613 Produktergebnis -657.461 -897.428 3.926.828 -1.514.076 -5.440.904 Kostendeckungsgrad 85,93% 81,85% 1.327,90% 72,37% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.288 8.431 8.717 8.374 -343 Anteil Sargbestattung in % 36,3 34,4 37,4 33,2 -4,2 davon pflegefreie Grabkammern in % 11,5 10,7 11,5 12 0,5 davon Sargwahlgräber in % 84,6 85,5 84,4 84,4 0 Anteil Urnenbestattungen in % 63,7 65,6 62,6 66,8 4,2 davon anonyme Urnenbestattungen in % 3,4 3 4,1 2,8 -1,3 davon Naturwaldbestattungen in % 23 22 22,6 23 0,4 davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 9,9 8,9 10,4 9 -1,4 davon Urnenwahlgräber in % 63,7 66,1 62,9 65,2 2,3 267 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130302 - Einäscherungen Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.396.338 1.224.714 1.179.773 597.554 582.219 Erlöse 1.163.056 1.236.204 1.296.412 567.036 -729.376 Produktergebnis -233.282 11.490 116.639 -30.518 -147.157 Kostendeckungsgrad 83,29% 100,94% 109,89% 94,89% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl Einäscherungen 3.889 3.994 4.300 1.023 -3.277 Kosten pro Kremation in € 359,05 306,64 298,68 584,12 285,44 268 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 17.862.579 19.996.731 4.676.361 20.967.331 -16.290.970 Erlöse 16.590.684 16.614.438 16.575.024 17.439.989 864.966 Produktergebnis -1.271.895 -3.382.293 11.898.663 -3.527.341 -15.426.004 Kostendeckungsgrad 92,88% 83,09% 354,44% 83,18% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in % Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,44 3,54 3,53 3,75 0,22 Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600 2.090.600 2.991.000 2.991.000 0 269 270 Produktbereich 14 -Umweltschutz - 271 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität. Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.801.162 2.799.431 1.643.870 10.098.316 8.454.446 ordentliche Aufwendungen 22.155.035 17.006.407 19.819.954 31.511.720 -11.691.766 ordentl. Ergebnis -20.353.873 -14.206.977 -18.176.084 -21.413.404 -3.237.319 Finanzergebnis 0 78 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -391.039 -385.845 -518.363 -436.312 82.051 Jahresergebnis -20.744.912 -14.592.743 -18.694.447 -21.849.716 -3.155.268 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 4.734 4.628 5.300 4.650 -650 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 46,09% 65,31% 60,76% 40,22% Sach- und Dienstleistungsintensität 47,09% 19,45% 12,24% 51,76% Transferaufwandsquote 0,71% 2,26% 14,75% 2,42% 272 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140101 - Umweltordnung Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 15.852.037 9.407.980 8.361.069 24.747.882 -16.386.813 Erlöse 1.553.640 1.307.400 1.616.070 9.929.446 8.313.376 Produktergebnis -14.298.397 -8.100.580 -6.744.999 -14.818.436 -8.073.437 Kostendeckungsgrad 9,80% 13,90% 19,33% 40,12% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl erteilter Genehmigungen 779 668 800 796 -4 Anzahl der durchgeführten Überwachungen 2.603 2.563 2.600 2.742 142 Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 67.940.655 48.978.600 70.200.000 108.603.300 38.403.300 Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 40,03 41,15 41,5 39,4 -2,1 273 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.268.467 4.908.367 10.516.453 5.770.634 4.745.820 Erlöse 45.309 11.192 27.800 41.501 13.701 Produktergebnis -5.223.158 -4.897.175 -10.488.653 -5.729.133 4.759.521 Kostendeckungsgrad 0,86% 0,23% 0,26% 0,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Koordinationsverfahren 1.352 1.397 1.500 1.250 -250 Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 20 34,2 25 30 5 Anzahl der Bürgerkontakte* 234 0 200 *Das Umwelttelefon wurde 2019 abgeschafft und vom zentralen Call-Center der Stadt Köln übernommen. 274 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 908.174 2.466.507 121.626 653.317 -531.691 Erlöse 93.966 1.441.942 0 47.552 47.552 Produktergebnis -814.208 -1.024.565 -121.626 -605.764 -484.138 Kostendeckungsgrad 10,35% 58,46% 0,00% 7,28% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,5 87,5 87,5 87,5 0 275 276 Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus - 277 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 14.957.440 13.457.156 10.350.391 16.544.193 6.193.802 ordentliche Aufwendungen 31.760.674 35.422.238 43.126.184 52.927.197 -9.801.013 ordentl. Ergebnis -16.803.234 -21.965.082 -32.775.794 -36.383.004 -3.607.211 Finanzergebnis 45.000.000 54.388.929 48.300.000 48.300.000 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -151.084 -139.023 -223.720 -52.679 171.041 Jahresergebnis 28.045.682 32.284.824 15.300.486 11.864.317 -3.436.170 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 553.442 568.635 580.000 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 82.843 83.814 84.800 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.299 10.472 10.400 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 15,59% 13,74% 13,04% 6,16% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,02% 3,41% 7,79% 18,46% Transferaufwandsquote 38,72% 36,47% 43,87% 46,29% Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 278 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 150101 - Standortmarketing Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen Wirkungsziel/ Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.806.750 3.128.069 9.897.050 146.355 9.750.694 Erlöse 252.959 224.382 151.000 10.182 -140.818 Produktergebnis -2.553.790 -2.903.687 -9.746.050 -136.174 9.609.876 Kostendeckungsgrad 9,01% 7,17% 1,53% 6,96% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 180 180 350 Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 5 5 10 Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 0 2 Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 7 7 5 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 4 Anzahl der Registrierungen im Markenshop 438 438 400 Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 279 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 150102 - Unternehmensservice Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.452.024 1.501.537 1.780.002 7.598 1.772.403 Erlöse 50 3.768 0 0 0 Produktergebnis -1.451.974 -1.497.770 -1.780.002 -7.598 1.772.403 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Bestandspflegekontakte 128 103 120 Anzahl der betreuten Unternehmen 734 568 700 Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 76 52 60 unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm 62.000 288.000 60.000 Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 280 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose 2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage 3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme. Wirkungsziel/ Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.962.287 3.016.897 3.659.689 4.023.440 -363.751 Erlöse 833.980 764.125 848.871 635.591 -213.280 Produktergebnis -2.128.307 -2.252.771 -2.810.818 -3.387.849 -577.031 Kostendeckungsgrad 28,15% 25,33% 23,20% 15,80% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Existenzgründungsberatungen 2.761 2.822 3.000 Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in % 100 100 100 Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 330 320 350 320 -30 Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 420 360 400 370 -30 Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 36 34 35 36 1 Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 281 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.134.114 2.190.088 2.558.878 217.050 2.341.828 Erlöse 2.264 0 0 14.188 14.188 Produktergebnis -2.131.850 -2.190.088 -2.558.878 -202.862 2.356.016 Kostendeckungsgrad 0,11% 0,00% 0,00% 6,54% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Drehgenehmigungen 1.637 1.700 1.700 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln 8,2 7,8 8 Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 450 650 650 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 35 25 60 Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 282 Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft - 283 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können. Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.740.599.615 2.711.896.552 3.029.929.243 3.135.792.109 105.862.866 ordentliche Aufwendungen 507.099.869 551.688.503 585.337.629 599.710.893 -14.373.264 ordentl. Ergebnis 2.233.499.746 2.160.208.049 2.444.591.614 2.536.081.217 91.489.603 Finanzergebnis -86.865.230 -77.290.436 -131.215.670 -75.891.095 55.324.575 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.536.772 2.107.388 2.038.700 2.385.185 346.485 Jahresergebnis 2.149.171.288 2.085.025.001 2.315.414.644 2.462.575.307 147.160.663 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 97,28% 91,16% 96,85% 89,84% 284 Produktbereich 17 -Stiftungen - 285 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 48.417 54.346 49.700 56.211 6.511 ordentliche Aufwendungen 27.520 77.520 29.000 39.756 -10.756 ordentl. Ergebnis 20.897 -23.174 20.700 16.455 -4.245 Finanzergebnis -30.210 -1.370 -2.300 -5.670 -3.370 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.878 -4.918 -5.300 -4.919 381 Jahresergebnis -14.191 -29.461 13.100 5.867 -7.233 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,02 2 5,86 3,86 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 44,09% 92,80% 75,86% 57,32% Transferaufwandsquote 43,59% 2,83% 10,00% 30,84% 286 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 62.284 111.875 37.400 73.510 -36.110 Erlöse 24.972 59.601 53.900 57.019 3.119 Produktergebnis -37.312 -52.274 16.500 -16.491 -32.991 Kostendeckungsgrad 40,09% 53,27% 144,12% 77,57% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,02 2 5,86 3,86 287 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 21.660 21.156 9.000 14.510 -5.510 ordentl. Ergebnis -21.660 -21.156 -9.000 -14.510 -5.510 Finanzergebnis 20.082 5.600 20.400 20.973 573 Jahresergebnis -1.578 -15.555 11.400 6.463 -4.937 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 0,73 2 2,67 0,67 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 288 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 21.660 21.156 9.000 14.510 -5.510 Erlöse 20.082 5.600 20.400 20.973 573 Produktergebnis -1.578 -15.555 11.400 6.463 -4.937 Kostendeckungsgrad 92,71% 26,47% 226,67% 144,54% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 0,73 2 2,67 0,67 289 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.312.696 1.394.689 1.344.000 1.373.205 29.205 ordentliche Aufwendungen 919.524 743.557 959.300 812.326 146.974 ordentl. Ergebnis 393.172 651.133 384.700 560.879 176.179 Finanzergebnis -50.559 -49.173 -11.900 -30.082 -18.182 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -37.914 -41.302 -34.700 -42.923 -8.223 Jahresergebnis 304.699 560.657 338.100 487.874 149.774 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,21 4,31 2 3,86 1,86 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 26,10% 32,58% 27,14% 29,81% Transferaufwandsquote 35,41% 19,33% 35,96% 19,03% 290 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170301 - Waisenhausstiftung Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.340.103 2.141.868 722.400 2.327.253 -1.604.853 Erlöse 1.334.196 1.416.189 1.401.400 1.417.290 15.890 Produktergebnis -1.005.906 -725.679 679.000 -909.963 -1.588.963 Kostendeckungsgrad 57,01% 66,12% 193,99% 60,90% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,21 4,31 2 3,86 1,86 291 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 395.160 416.386 404.200 431.981 27.781 ordentliche Aufwendungen 233.218 208.680 237.100 206.595 30.505 ordentl. Ergebnis 161.942 207.706 167.100 225.385 58.285 Finanzergebnis 17.436 4.209 4.100 -4.888 -8.988 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.651 -22.965 -24.100 -22.970 1.130 Jahresergebnis 156.727 188.949 147.100 197.527 50.426 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 3,12 2 3,22 1,22 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 67,16% 65,05% 52,38% 64,43% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 15,10% 0,00% 292 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170401 - Altersstiftung Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 653.550 622.791 216.200 611.951 -395.751 Erlöse 427.877 434.953 420.600 440.503 19.903 Produktergebnis -225.673 -187.838 204.400 -171.448 -375.848 Kostendeckungsgrad 65,47% 69,84% 194,54% 71,98% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 3,12 2 3,22 1,22 293 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.188.137 2.238.073 2.110.200 2.271.646 161.446 ordentliche Aufwendungen 1.592.036 1.370.517 1.360.900 1.470.722 -109.822 ordentl. Ergebnis 596.101 867.556 749.300 800.924 51.624 Finanzergebnis -158.828 -154.744 -186.000 -192.655 -6.655 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -168.719 -168.546 -173.500 -168.565 4.935 Jahresergebnis 268.554 544.265 389.800 439.703 49.903 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 31,08 2 30,65 28,65 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 81,78% 80,80% 78,69% 83,50% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 294 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.343.840 3.101.242 1.521.400 3.169.208 -1.647.808 Erlöse 2.231.137 2.282.600 2.110.200 2.273.173 162.973 Produktergebnis -1.112.703 -818.642 588.800 -896.035 -1.484.835 Kostendeckungsgrad 66,72% 73,60% 138,70% 71,73% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 31,08 2 30,65 28,65 295 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 699.474 1.009.537 1.023.200 2.749.102 1.725.902 ordentliche Aufwendungen 644.583 1.138.826 728.100 1.420.195 -692.095 ordentl. Ergebnis 54.891 -129.289 295.100 1.328.907 1.033.807 Finanzergebnis 150.377 152.650 2.600 -19.837 -22.437 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -40.521 -45.657 -42.000 -47.696 -5.696 Jahresergebnis 164.748 -22.296 255.700 1.261.374 1.005.674 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,59 1,82 2 4,6 2,6 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 43,06% 61,12% 36,53% 71,11% Transferaufwandsquote 39,68% 21,02% 36,46% 17,87% 296 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.297.773 1.948.344 651.300 2.291.808 -1.640.508 Erlöse 924.218 1.232.777 1.091.500 2.797.802 1.706.302 Produktergebnis -373.554 -715.568 440.200 505.995 65.795 Kostendeckungsgrad 71,22% 63,27% 167,59% 122,08% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,59 1,82 2 4,6 2,6 297 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 62.068 62.666 59.400 66.099 6.699 ordentliche Aufwendungen 71.956 140.197 48.100 34.555 13.545 ordentl. Ergebnis -9.888 -77.532 11.300 31.544 20.244 Finanzergebnis 144.543 35.341 84.400 65.357 -19.043 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.533 -5.608 -6.000 -5.610 391 Jahresergebnis 129.122 -47.799 89.700 91.292 1.592 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 1,02 2 1,76 -0,24 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 30,01% 21,21% 47,82% 70,02% Transferaufwandsquote 55,59% 71,33% 30,15% 0,00% 298 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 129.374 196.081 50.200 88.652 -38.452 Erlöse 214.820 105.344 150.300 137.983 -12.317 Produktergebnis 85.447 -90.737 100.100 49.331 -50.769 Kostendeckungsgrad 166,05% 53,72% 299,40% 155,65% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 1,02 2 1,76 -0,24 299 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 3.462 2.700 1.100 2.101 -1.001 ordentl. Ergebnis -3.462 -2.700 -1.100 -2.101 -1.001 Finanzergebnis 3.291 172 3.000 2.586 -414 Jahresergebnis -171 -2.528 1.900 484 -1.416 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 0,13 2 1,95 -0,05 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 300 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170801 - Büchereistiftung Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.462 2.700 1.100 2.101 -1.001 Erlöse 3.291 172 3.000 2.586 -414 Produktergebnis -171 -2.528 1.900 484 -1.416 Kostendeckungsgrad 95,06% 6,38% 272,73% 123,03% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 0,13 2 1,95 -0,05 301 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 390.523 394.542 394.400 400.009 5.609 ordentliche Aufwendungen 264.104 345.590 369.900 354.099 15.801 ordentl. Ergebnis 126.419 48.952 24.500 45.910 21.410 Finanzergebnis 56.500 18.249 223.000 245.862 22.862 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -50.227 -45.627 -68.000 -61.964 6.036 Jahresergebnis 132.692 21.573 179.500 229.808 50.308 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2,12 2 4,26 2,26 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 40,25% 30,51% 26,44% 30,90% Transferaufwandsquote 38,82% 53,66% 58,42% 54,33% 302 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 576.743 673.089 410.600 670.062 -259.462 Erlöse 466.824 455.691 636.000 665.986 29.986 Produktergebnis -109.919 -217.398 225.400 -4.076 -229.476 Kostendeckungsgrad 80,94% 67,70% 154,90% 99,39% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2,12 2 4,26 2,26 303 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 3.750 0 100 36.550 -36.450 ordentl. Ergebnis -3.750 0 -100 -36.550 -36.450 Finanzergebnis 17.718 11.352 4.900 13.735 8.835 Jahresergebnis 13.968 11.352 4.800 -22.815 -27.615 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,8 2,39 2 2,85 0,85 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,77% 100,00% 100,00% 304 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.750 0 100 36.550 -36.450 Erlöse 17.718 11.352 4.900 13.735 8.835 Produktergebnis 13.968 11.352 4.800 -22.815 -27.615 Kostendeckungsgrad 472,50% 4.900,00% 37,58% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,8 2,39 2 2,85 0,85 305 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 1.660 6.419 1.000 0 1.000 ordentl. Ergebnis -1.660 -6.419 -1.000 0 1.000 Finanzergebnis 5.115 140 3.200 3.647 447 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -358 -9 -200 -255 -55 Jahresergebnis 3.098 -6.288 2.000 3.392 1.392 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 0,1 2 2,42 0,42 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,91% 100,00% 100,00% 306 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.060 6.428 1.200 255 945 Erlöse 5.157 140 3.200 3.647 447 Produktergebnis 3.098 -6.288 2.000 3.392 1.392 Kostendeckungsgrad 250,40% 2,17% 266,67% 1.428,58% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 0,1 2 2,42 0,42 307 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 32.850 33.351 32.600 33.043 443 ordentliche Aufwendungen 41.030 32.087 32.300 25.635 6.665 ordentl. Ergebnis -8.180 1.264 300 7.408 7.108 Finanzergebnis 8.317 627 10.100 7.029 -3.071 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -962 -987 -1.200 -988 212 Jahresergebnis -825 904 9.200 13.449 4.249 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,8 1,74 2 2,91 0,91 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,95% 25,38% 35,29% 26,48% Transferaufwandsquote 43,87% 31,17% 20,74% 19,50% 308 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 70.813 61.130 19.700 53.813 -34.113 Erlöse 32.111 24.921 33.600 31.016 -2.584 Produktergebnis -38.703 -36.208 13.900 -22.797 -36.697 Kostendeckungsgrad 45,35% 40,77% 170,56% 57,64% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,8 1,74 2 2,91 0,91 309 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 46 0 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 111.749 90.000 100 90.000 -89.900 ordentl. Ergebnis -111.704 -90.000 -100 -90.000 -89.900 Finanzergebnis 62.045 60.243 50.900 54.684 3.784 Jahresergebnis -49.658 -29.757 50.800 -35.316 -86.116 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 1,64 2 1,47 -0,53 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 310 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 111.749 90.000 100 90.000 -89.900 Erlöse 62.091 60.243 50.900 54.684 3.784 Produktergebnis -49.658 -29.757 50.800 -35.316 -86.116 Kostendeckungsgrad 55,56% 66,94% 50.900,00% 60,76% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 1,64 2 1,47 -0,53 311 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 15.179 53.151 0 1.595 1.595 ordentliche Aufwendungen 45.873 41.557 11.600 41.638 -30.038 ordentl. Ergebnis -30.694 11.594 -11.600 -40.043 -28.443 Finanzergebnis 68.011 44.978 55.500 59.962 4.462 Jahresergebnis 37.317 56.572 43.900 19.918 -23.982 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 1,49 2 1,98 -0,02 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 312 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 45.873 41.557 11.600 41.638 -30.038 Erlöse 83.190 98.129 55.500 61.557 6.057 Produktergebnis 37.317 56.572 43.900 19.918 -23.982 Kostendeckungsgrad 181,35% 236,13% 478,45% 147,84% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 1,49 2 1,98 -0,02 313 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 118.730 110.801 109.300 113.124 3.824 ordentliche Aufwendungen 135.247 221.167 111.000 221.397 -110.397 ordentl. Ergebnis -16.517 -110.366 -1.700 -108.272 -106.572 Finanzergebnis 70.756 34.085 46.200 46.781 581 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -467 -491 -500 -492 8 Jahresergebnis 53.772 -76.772 44.000 -61.983 -105.983 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 5,81 2,81 2 3,83 1,83 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,30% 20,33% 6,49% 12,51% Transferaufwandsquote 86,19% 72,65% 79,28% 80,47% 314 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 194.331 279.243 95.900 278.136 -182.236 Erlöse 189.486 144.886 155.500 159.905 4.405 Produktergebnis -4.845 -134.356 59.600 -118.231 -177.831 Kostendeckungsgrad 97,51% 51,89% 162,15% 57,49% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 5,81 2,81 2 3,83 1,83 315 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 0 48 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 1.637 0 2.100 939 1.161 ordentl. Ergebnis -1.637 48 -2.100 -939 1.161 Finanzergebnis 553 10 5.400 543 -4.857 Jahresergebnis -1.084 58 3.300 -396 -3.696 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 0,03 2 0,25 -1,75 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 98,95% 100,00% 100,00% 316 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.637 0 2.100 939 1.161 Erlöse 553 58 5.400 543 -4.857 Produktergebnis -1.084 58 3.300 -396 -3.696 Kostendeckungsgrad 33,78% 257,14% 57,84% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 0,03 2 0,25 -1,75 317 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 3.600 1.800 400 0 400 ordentl. Ergebnis -3.600 -1.800 -400 0 400 Finanzergebnis 2.527 904 2.000 2.543 543 Jahresergebnis -1.073 -896 1.600 2.543 943 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 0,85 2 2,34 0,34 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,99% 100,00% 100,00% 318 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.600 1.800 400 0 400 Erlöse 2.527 904 2.000 2.543 543 Produktergebnis -1.073 -896 1.600 2.543 943 Kostendeckungsgrad 70,19% 50,25% 500,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 0,85 2 2,34 0,34 319 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln- Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 65 65 ordentliche Aufwendungen 2.001 7.967 900 2.000 -1.100 ordentl. Ergebnis -2.001 -7.967 -900 -1.935 -1.035 Finanzergebnis 3.999 54 2.500 2.641 141 Jahresergebnis 1.998 -7.913 1.600 706 -894 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2 2,53 0,53 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 320 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171801 - Stiftung Feldotto Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.001 7.967 900 2.000 -1.100 Erlöse 3.999 54 2.500 2.706 206 Produktergebnis 1.998 -7.913 1.600 706 -894 Kostendeckungsgrad 199,87% 0,68% 277,78% 135,29% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2 2,53 0,53 321 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 12.420 4.808 4.600 23.476 -18.876 ordentl. Ergebnis -12.420 -4.808 -4.600 -23.476 -18.876 Finanzergebnis 19.207 417 12.100 12.775 675 Jahresergebnis 6.788 -4.391 7.500 -10.701 -18.201 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,81 0,08 2 2,47 0,47 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 322 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171901 - Stiftung Faßbender Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 12.420 4.808 4.600 23.476 -18.876 Erlöse 19.207 417 12.100 12.775 675 Produktergebnis 6.788 -4.391 7.500 -10.701 -18.201 Kostendeckungsgrad 154,65% 8,67% 263,04% 54,42% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 3,81 0,08 2 2,47 0,47 323 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 10 10 ordentliche Aufwendungen 13.092 17.200 24.100 64.928 -40.828 ordentl. Ergebnis -13.092 -17.200 -24.100 -64.918 -40.818 Finanzergebnis 59.317 21.737 45.200 8.557 -36.643 Jahresergebnis 46.225 4.537 21.100 -56.361 -77.461 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 1,05 2 0,41 -1,59 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 324 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 13.092 17.200 24.100 64.928 -40.828 Erlöse 59.317 21.737 45.200 8.567 -36.633 Produktergebnis 46.225 4.537 21.100 -56.361 -77.461 Kostendeckungsgrad 453,07% 126,38% 187,55% 13,19% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 1,05 2 0,41 -1,59 325 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 4.211 4.136 8.100 5.605 2.495 ordentl. Ergebnis -4.211 -4.136 -8.100 -5.605 2.495 Finanzergebnis 33.491 783 21.600 5.368 -16.232 Jahresergebnis 29.280 -3.354 13.500 -237 -13.737 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 0,09 2 0,59 -1,41 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,62% 100,00% 100,00% 100,00% 326 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172101 - Stiftung Dick Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.211 4.136 8.100 5.605 2.495 Erlöse 33.491 783 21.600 5.368 -16.232 Produktergebnis 29.280 -3.354 13.500 -237 -13.737 Kostendeckungsgrad 795,32% 18,92% 266,67% 95,77% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 0,09 2 0,59 -1,41 327 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 5.652 3.539 1.400 1.873 -473 ordentl. Ergebnis -5.652 -3.539 -1.400 -1.873 -473 Finanzergebnis 6.312 583 4.400 5.169 769 Jahresergebnis 660 -2.956 3.000 3.295 295 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,2 0,29 2 2,54 0,54 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 328 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.652 3.539 1.400 1.873 -473 Erlöse 6.312 583 4.400 5.169 769 Produktergebnis 660 -2.956 3.000 3.295 295 Kostendeckungsgrad 111,68% 16,47% 314,29% 275,90% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,2 0,29 2 2,54 0,54 329 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 8.471 23.505 5.300 16.811 -11.511 ordentl. Ergebnis -8.471 -23.505 -5.300 -16.811 -11.511 Finanzergebnis 21.845 305 13.800 14.288 488 Jahresergebnis 13.374 -23.199 8.500 -2.523 -11.023 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2 2,45 0,45 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 330 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 8.471 23.505 5.300 16.811 -11.511 Erlöse 21.845 305 13.800 14.288 488 Produktergebnis 13.374 -23.199 8.500 -2.523 -11.023 Kostendeckungsgrad 257,87% 1,30% 260,38% 84,99% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2 2,45 0,45 331 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 27.905 0 6.500 19.000 -12.500 ordentl. Ergebnis -27.905 0 -6.500 -19.000 -12.500 Finanzergebnis 26.844 258 16.900 4.106 -12.794 Jahresergebnis -1.061 258 10.400 -14.894 -25.294 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 0,04 2 0,59 -1,41 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,98% 100,00% 100,00% 332 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 27.905 0 6.500 19.000 -12.500 Erlöse 26.844 258 16.900 4.106 -12.794 Produktergebnis -1.061 258 10.400 -14.894 -25.294 Kostendeckungsgrad 96,20% 260,00% 21,61% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 0,04 2 0,59 -1,41 333
Anlage 1.2 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 2
1406613 Zeichen
Entwurf Jahresabschluss 2019
Entwurf
Jahresabschluss 2019
Teil 2
– Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)
Dezernat II – Kämmerei
Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2020 Stadt Köln
Teil 2
Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)
Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet:
Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechn ung, Finanzrechnung, Anhang
und Lagebericht
Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 5
Produktbereichsbezogene Darstellung 41
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 43
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 107
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 187
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 221
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 321
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 359
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 399
Produktbereich 08 – Sportförderung 407
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 429
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 455
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 499
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 513
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 585
Produktbereich 14 – Umweltschutz 621
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 631
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 639
Produktbereich 17 – Stiftungen 649
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
nach Produktbereichen
5
01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
150
3.006.419
0
0
0
40.388.774 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
266
4.167
2.761.483
36.161.885
266
4.017
-244.936
-4.226.889
19.798.450
17.025.947
0
0
0
0
0
0
82.595.481 0
37.378.471
29.098.923
0
0
109.186.598
17.580.021
12.072.976
0
0
26.591.117
240.160.308
67.420.300
93.788.529
18.642.091
0
0
3.778.650
0
8.409.491 0
218.676.285
113.068.530
84.561.514
20.211.379
7.696.285
21.484.023
-45.648.230
9.227.014
-1.569.288
713.206
72.877.672
501.298.390
-418.702.909
1.428.060
868.035
4.646.685
-4.646.685
0
124.301 0
71.343.783
515.557.776
-406.371.177
2.191.225
82.848
1.533.889
-14.259.386
12.331.731
763.165
41.453
1.303.759
-417.399.150
0
0
-4.646.685
0
0 0
2.108.377
-404.262.800
0
0
804.618
13.136.350
0
0
0
-417.399.150
61.901.324
0
0
-4.646.685
0
0
-355.497.827 -4.646.685
0
-404.262.800
56.206.184
0
-348.056.617
0
13.136.350
-5.695.140
0
7.441.210
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
3.131.722
36.804.643
23.401.393
48.447.976
0
0
113.724.453
170.260.467
56.537.731
59.711.546
11.399.578
5.941.140
70.729.870
374.580.332
-260.855.879
3.130.839
188.775
2.942.064
-257.913.815
0
0
0
-257.913.815
50.870.872
0
-207.042.943
Vergleich*
Plan / Ist
266
4.017
-244.936
-4.226.889
17.580.021
12.072.976
0
0
28.361.349
21.484.023
-45.648.230
-18.226.937
-10.575.288
913.987
-152.277
-52.204.721
-23.843.373
763.165
41.453
804.618
-23.038.754
0
0
0
-23.038.754
-5.695.140
0
-28.733.894
Plan 2019
0
150
3.006.419
40.388.774
19.798.450
17.025.947
0
0
80.825.249
240.160.308
67.420.300
66.334.578
9.636.091
8.610.272
71.191.507
463.353.054
-382.527.805
1.428.060
124.301
1.303.759
-381.224.046
0
0
0
-381.224.046
61.901.324
0
-319.322.723
605.509 3.175.8941.938.719 1.405.6623.781.40302.375.741
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.614.684
0
833.652
521.985
5.970.321
-5.970.321
0
0
0
-5.970.321
0
0
0
-5.970.321
0
0
-5.970.321
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
6
01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
2.097.415
58.647.073
0
0
234
60.744.722
0
0
0
0
0
0
2.040.920
23.647.073
0
0
234
25.688.227
70.577.137
2.012.863
16.180.856
817.000
0
640.000
7.934.020
310.688
10.238.064
0
0
0
20.000.000
0
2.251.935
0
0
640.000
62.643.117
1.702.175
5.942.792
817.000
0
640.000
90.227.856
-55.171.361
18.482.772
42.261.950
22.891.935
-22.891.935
71.745.084
97.433.311
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
65.564
49.160.417
27.355
0
50
49.253.385
15.950.652
14.928
6.743.158
0
0
0
22.708.737
26.544.648
Plan 2019
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
50.770.000
175.000
10.956.862
817.000
0
0
62.718.862
-27.662.367
Vergleich*
Plan / Ist
2.040.920
23.647.073
0
0
234
25.688.227
42.835.980
-135.688
718.798
817.000
0
0
44.236.090
69.924.317Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
20.000.000
1.700.000
4.605.774
0
0
640.000
26.945.774
-26.945.774
EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
7
02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
34.424
0
115.194.154
0
0
0
4.112.845 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
34.424
37
106.226.645
3.568.839
0
37
-8.967.509
-544.007
10.915.584
48.073.847
0
0
0
0
0
0
179.929.904 0
9.906.077
35.760.646
0
0
156.791.368
-1.009.508
-12.313.201
0
0
-23.138.536
221.817.279
0
58.927.382
10.369.703
0
0
605.839
0
276.184 0
232.641.448
775
54.810.514
9.139.563
271.057
-10.824.170
-775
4.116.868
1.230.140
5.127
37.321.576
328.712.123
-148.782.219
220.000
0
605.839
-605.839
0
649 0
35.086.147
331.949.504
-175.158.137
54.248
0
2.235.428
-3.237.381
-26.375.918
-165.752
649
219.351
-148.562.868
0
0
-605.839
0
0 0
54.248
-175.103.889
0
0
-165.103
-26.541.021
0
0
0
-148.562.868
0
11.668.314
0
-605.839
0
0
-160.231.182 -605.839
0
-175.103.889
0
9.280.102
-184.383.991
0
-26.541.021
0
2.388.212
-24.152.809
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
153.737
191
90.940.283
3.373.808
9.520.521
34.221.601
0
0
139.876.562
191.340.112
0
52.539.439
7.568.865
385.727
40.207.065
292.041.209
-152.164.647
124.978
0
124.978
-152.039.669
0
0
0
-152.039.669
0
8.923.728
-160.963.397
Vergleich*
Plan / Ist
-65.576
37
-8.967.509
-544.007
-1.009.508
-11.100.167
0
0
-22.044.634
-10.824.170
-775
2.138.311
1.240.140
69.203
1.653.627
-5.723.663
-27.768.297
-165.752
649
-165.103
-27.933.400
0
0
0
-27.933.400
0
2.388.212
-25.545.188
Plan 2019
100.000
0
115.194.154
4.112.845
10.915.584
46.860.813
0
0
178.836.002
221.817.279
0
56.948.825
10.379.703
340.260
36.739.775
326.225.841
-147.389.840
220.000
649
219.351
-147.170.489
0
0
0
-147.170.489
0
11.668.314
-158.838.803
1.652.605 -357.9051.666.421 -304.3491.294.70001.599.050
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228.810
0
0
28.074
256.884
-256.884
0
0
0
-256.884
0
0
0
-256.884
0
0
-256.884
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
8
02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.838.441
107.000
0
0
0
1.945.441
1.923.703
99.585
0
0
0
2.023.288
0
0
0
0
0
0
85.261
-7.415
0
0
0
77.846
0
30.053.328
32.671.689
0
0
0
0
13.628.306
10.405.193
0
-2.706
0
0
9.767.890
16.849.631
0
0
0
0
16.425.022
22.266.495
0
2.706
0
62.725.017
-60.779.575
24.030.794
-22.007.506
26.617.521
-26.617.521
38.694.223
38.772.069
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.496.552
271.662
0
0
0
1.768.214
0
15.186.856
14.766.472
0
0
0
29.953.328
-28.185.114
Plan 2019
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
0
21.692.660
15.457.994
0
0
0
37.150.654
-35.656.654
Vergleich*
Plan / Ist
536.703
-7.415
0
0
0
529.288
0
8.064.354
5.052.801
0
2.706
0
13.119.860
13.649.148
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
5.552.760
12.089.317
0
0
0
17.642.077
-17.642.077EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
9
03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
14.453.586
16.304.496
0
0
0
1.399.909 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
12.287.051
18.938.522
1.189.437
0
-2.166.535
2.634.026
-210.472
8.307.504
8.073.845
0
0
0
0
0
0
136.711.054 0
93.333
11.331.447
0
0
93.390.503
-8.214.171
3.257.602
0
0
-43.320.551
50.891.031
0
162.997.816
15.901.591
0
0
301.339
0
103.940 10.035
50.622.566
3.819
145.515.578
12.132.455
78.650
268.464
-3.819
17.482.237
3.769.136
25.290
185.823.283
415.717.660
-279.006.606
0
70.000
381.374
-381.374
0
0 0
183.513.595
391.866.662
-298.476.160
0
0
2.309.688
23.850.997
-19.469.554
0
0
0
-279.006.606
0
0
-381.374
0
0 0
0
-298.476.160
0
0
0
-19.469.554
0
0
0
-279.006.606
0
26.537.828
0
-381.374
0
0
-305.544.434 -381.374
0
-298.476.160
0
26.299.884
-324.776.044
0
-19.469.554
0
237.944
-19.231.610
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
16.707.881
17.981.572
1.223.706
280.440
10.883.699
0
0
125.170.419
45.865.097
10.301
134.032.558
12.056.939
6.151.257
167.817.611
365.933.763
-240.763.344
0
0
0
-240.763.344
0
0
0
-240.763.344
0
22.893.160
-263.656.504
Vergleich*
Plan / Ist
0
-2.166.535
2.634.026
-210.472
-8.214.171
3.257.602
0
0
-42.977.531
268.464
-3.819
16.534.882
3.769.136
-1.370
2.492.684
23.059.979
-19.917.552
0
0
0
-19.917.552
0
0
0
-19.917.552
0
237.944
-19.679.608
Plan 2019
0
14.453.586
16.304.496
1.399.909
8.307.504
8.073.845
0
0
136.368.034
50.891.031
0
162.050.460
15.901.591
77.280
186.006.280
414.926.641
-278.558.608
0
0
0
-278.558.608
0
0
0
-278.558.608
0
26.537.828
-305.096.436
87.828.693 -38.277.98078.093.122 -38.621.00049.550.713088.171.713
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.185
11.000
12.185
-12.185
0
0
0
-12.185
0
0
0
-12.185
0
0
-12.185
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
10
03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
38.647.967
0
0
0
5.809
38.653.776
0
0
0
0
0
0
35.107.967
0
0
0
5.809
35.113.776
0
0
35.235.694
0
2.049.244
0
0
0
11.837.818
0
729.773
23.559
0
0
8.147.829
0
1.824.672
0
0
0
23.397.876
0
1.319.471
-23.559
37.284.938
-33.744.938
12.591.149
26.062.627
9.972.501
-9.972.501
24.693.789
59.807.565
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
11.556
0
0
0
1.466
13.023
0
0
11.250.899
0
398.554
1.620
11.651.072
-11.638.049
Plan 2019
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
25.352.437
0
1.750.000
0
27.102.437
-23.562.437
Vergleich*
Plan / Ist
35.107.967
0
0
0
5.809
35.113.776
0
0
13.514.619
0
1.020.227
-23.559
14.511.288
49.625.064
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
5.218.203
0
1.319.471
0
6.537.674
-6.537.674EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
11
04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
3.623
3.338.620
0
0
0
15.663.829 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
9.171
3.812.044
15.282.155
0
5.547
473.424
-381.674
455.354
765.329
0
0
0
0
0
0
31.386.923 0
447.828
8.166.072
0
0
38.335.001
-7.526
7.400.743
0
0
6.948.077
51.343.457
0
46.517.241
8.826.896
0
0
2.171.544
0
105.892.238 327.413
54.697.270
0
43.866.752
7.482.518
105.229.788
-3.353.813
0
2.650.489
1.344.378
662.450
27.052.956
239.632.788
-208.245.865
0
33.746
2.532.703
-2.532.703
0
0 0
23.900.338
235.176.666
-196.841.666
0
327
3.152.618
4.456.122
11.404.199
0
-327
0
-208.245.865
0
0
-2.532.703
0
0 0
-327
-196.841.993
0
0
-327
11.403.872
0
0
0
-208.245.865
0
4.324.156
0
-2.532.703
0
0
-212.570.021 -2.532.703
0
-196.841.993
0
3.948.624
-200.790.617
0
11.403.872
0
375.532
11.779.404
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
20.551
3.761.827
16.907.369
607.085
30.555.868
0
0
65.466.235
50.566.444
0
37.222.752
7.408.742
105.621.833
24.985.175
225.804.946
-160.338.711
35
25
10
-160.338.700
0
0
0
-160.338.700
0
3.529.349
-163.868.050
Vergleich*
Plan / Ist
0
7.171
473.424
44.897
80.656
7.802.240
0
0
9.508.570
-822.973
0
-2.314.081
847.364
-58.054
1.828.529
-519.217
8.989.353
0
-327
-327
8.989.025
0
0
0
8.989.025
0
375.532
9.364.558
Plan 2019
0
2.000
3.338.620
15.237.258
367.172
363.833
0
0
28.826.431
53.874.297
0
41.552.671
8.329.882
105.171.734
25.728.867
234.657.449
-205.831.019
0
0
0
-205.831.019
0
0
0
-205.831.019
0
4.324.156
-210.155.175
9.517.548 1.100.18213.613.535 -542.43710.617.730011.160.167
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.181.941
0
335.071
0
8.517.012
-8.517.012
0
0
0
-8.517.012
0
0
0
-8.517.012
0
0
-8.517.012
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
12
04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
7.639.494
0
0
0
0
7.639.494
2.342.598
0
0
0
0
2.342.598
0
0
0
0
0
0
-5.296.896
0
0
0
0
-5.296.896
0
56.908.451
15.478.243
16.250.000
1.055.000
66
0
6.983.820
5.816.301
3.000.000
54.700
66
0
39.629.589
1.168.566
0
0
0
0
49.924.631
9.661.942
13.250.000
1.000.300
0
89.691.759
-82.052.265
15.854.886
-13.512.288
40.798.155
-40.798.155
73.836.873
68.539.977
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.322.938
300
0
0
0
3.323.238
0
5.117.236
6.070.930
2.750.000
27.879
0
13.966.045
-10.642.807
Plan 2019
7.379.494
0
0
0
0
7.379.494
0
17.278.862
13.889.655
16.250.000
1.055.000
0
48.473.517
-41.094.023
Vergleich*
Plan / Ist
-5.036.896
0
0
0
0
-5.036.896
0
10.295.042
8.073.354
13.250.000
1.000.300
-66
32.618.631
27.581.735
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
31.412.689
3.195.874
13.250.000
1.000.000
0
48.858.563
-48.858.563EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
13
05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
29.500.000
19.223.039
101.000
0
0
0
951.916 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
29.762.632
25.531.653
94.806
1.128.743
262.632
6.308.614
-6.195
176.827
444.887.079
168.535
0
0
0
0
0
0
497.124.229 0
419.550.761
389.247
0
0
485.191.595
-25.336.318
220.712
0
0
-11.932.633
86.147.976
0
28.729.805
7.799.715
0
0
718.308
0
513.297.443 770.650
88.831.361
0
27.208.024
11.728.284
501.925.752
-2.683.384
0
1.521.782
-3.928.569
11.371.691
395.216.271
1.031.191.210
-534.066.982
251.600
121.600
1.610.558
-1.610.558
0
2.789 0
391.868.941
1.021.562.361
-536.370.765
186.277
2.789
3.347.331
9.628.850
-2.303.784
-65.323
0
248.811
-533.818.170
0
0
-1.610.558
0
0 0
183.488
-536.187.277
0
0
-65.323
-2.369.107
0
0
0
-533.818.170
0
3.260.616
0
-1.610.558
0
0
-537.078.786 -1.610.558
0
-536.187.277
0
4.328.840
-540.516.116
0
-2.369.107
0
-1.068.223
-3.437.330
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
23.572.508
23.715.045
101.138
882.968
435.757.272
383.511
0
0
487.080.945
74.547.709
4.911
26.436.706
11.213.844
512.862.508
386.518.820
1.011.584.498
-524.503.553
171.141
0
171.141
-524.332.412
0
0
0
-524.332.412
0
4.685.038
-529.017.449
Vergleich*
Plan / Ist
10.262.632
6.331.998
-6.195
176.827
-20.136.318
224.962
0
0
3.332.000
-3.211.263
0
1.012.973
-3.928.569
-3.957.572
1.403.041
-8.681.390
-5.349.390
-65.323
-2.789
-68.112
-5.417.502
0
0
0
-5.417.502
0
-1.068.223
-6.485.725
Plan 2019
19.500.000
19.199.655
101.000
951.916
439.687.079
164.285
0
0
481.859.595
85.620.098
0
28.220.997
7.799.715
497.968.179
393.271.982
1.012.880.970
-531.021.375
251.600
0
251.600
-530.769.775
0
0
0
-530.769.775
0
3.260.616
-534.030.391
2.255.660 6.478.0932.668.503 6.441.0938.733.75302.292.660
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878.400
0
223.478
0
1.101.878
-1.101.878
0
0
0
-1.101.878
0
0
0
-1.101.878
0
0
-1.101.878
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
14
05 Soziale Hilfen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
22.709
0
0
0
0
22.709
42.500
0
0
0
0
42.500
0
0
0
0
0
0
414.054
20
0
0
0
414.074
371.554
20
0
0
0
371.574
0
753.178
865.263
0
6.045
0
0
1.133.504
3.887.618
800.000
30.000
0
0
1.123.504
3.320.200
0
0
0
0
749.818
1.360.816
800.000
17.404
0
0
383.686
2.526.802
0
12.596
0
1.624.486
-1.601.777
5.851.122
-5.808.622
4.443.704
-4.443.704
2.928.038
-2.513.964
2.923.084
3.294.658
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.023.016
0
3.704.000
0
0
0
4.792.116
0
1.088.116
4.023.016 3.704.000 0 4.792.116 1.088.116
0
5.924.536
0
7.000.000
0
0
0
5.588.776
0
1.411.224
5.924.536 7.000.000 0 5.588.776 1.411.224
-1.901.520
-3.503.297
-3.296.000
-9.104.622
0
-4.443.704
-796.660
-3.310.624
2.499.340
5.793.998
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
371.554
20
0
0
0
371.574
0
-739.818
-945.698
-800.000
12.596
0
-2.472.920
-2.101.346
0
1.088.116
1.088.116
0
1.411.224
1.411.224
2.499.340
397.994
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
42.500
0
0
0
0
42.500
0
10.000
415.118
0
30.000
0
455.118
-412.618
0
3.704.000
3.704.000
0
7.000.000
7.000.000
-3.296.000
-3.708.618
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
383.686
2.431.000
0
0
0
2.814.686
-2.814.686
0
0
0
0
0
0
0
-2.814.686
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
15
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
29.302.083
100.431.181
0
0
0
1.872.134 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
52.300.540
74.214.139
1.890.457
0
22.998.458
-26.217.042
18.324
4.763.353
3.335.093
0
0
0
0
0
0
409.328.377 0
5.609.238
5.845.575
0
0
419.501.403
845.885
2.510.482
0
0
10.173.026
266.349.310
0
30.176.519
8.625.579
0
0
578.474
0
584.733.523 28.789
278.003.747
0
21.623.563
10.859.776
581.688.007
-11.654.438
0
8.552.956
-2.234.196
3.045.517
50.709.555
940.594.487
-531.266.110
0
0
607.262
-607.262
0
0 0
50.494.510
942.669.603
-523.168.200
0
22.224
215.045
-2.075.116
8.097.910
0
-22.224
0
-531.266.110
0
0
-607.262
0
0 0
-22.224
-523.190.424
0
0
-22.224
8.075.686
0
0
0
-531.266.110
0
9.343.380
0
-607.262
0
0
-540.609.490 -607.262
0
-523.190.424
0
6.845.027
-530.035.451
0
8.075.686
0
2.498.352
10.574.038
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
32.959.134
69.687.849
2.277.715
6.305.467
5.128.888
0
0
369.230.376
263.014.055
0
20.128.983
14.902.568
542.922.461
55.495.703
896.463.770
-527.233.394
0
37.687
-37.687
-527.271.081
0
0
0
-527.271.081
0
5.974.091
-533.245.171
Vergleich*
Plan / Ist
0
24.494.540
-18.431.042
18.324
845.885
2.510.482
0
0
41.060.797
-11.230.463
0
8.706.522
-3.034.196
-26.071.424
464.551
-31.165.010
9.895.786
0
-22.224
-22.224
9.873.562
0
0
0
9.873.562
0
2.498.352
12.371.914
Plan 2019
0
27.806.000
92.645.181
1.872.134
4.763.353
3.335.093
0
0
378.440.606
266.773.285
0
30.330.085
7.825.579
555.616.583
50.959.061
911.504.593
-533.063.986
0
0
0
-533.063.986
0
0
0
-533.063.986
0
9.343.380
-542.407.366
248.018.846 31.622.608252.871.324 10.016.920279.641.4540269.624.534
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.832.591
0
590.394
257.500
3.680.485
-3.680.485
0
0
0
-3.680.485
0
0
0
-3.680.485
0
0
-3.680.485
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
16
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
4.814.373
0
0
0
1.647.800
6.462.173
4.950.438
18.982
0
0
134.278
5.103.699
0
0
0
0
0
0
136.065
18.982
0
0
-1.513.522
-1.358.474
0
22.225.640
2.980.824
0
6.098.816
1.833.300
0
5.903.442
1.618.250
0
4.511.030
179.755
0
9.117.541
660.974
0
1.101.543
0
0
16.322.198
1.362.574
0
1.587.787
1.653.545
33.138.580
-26.676.407
12.212.477
-7.108.778
10.880.058
-10.880.058
20.926.104
19.567.629
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
6.213.078
0
0
0
351.604
6.564.681
0
5.407.356
1.148.674
0
4.139.431
184.874
10.880.335
-4.315.654
Plan 2019
4.814.373
0
0
0
1.647.800
6.462.173
0
12.614.099
2.123.150
0
4.755.373
1.958.200
21.450.822
-14.988.649
Vergleich*
Plan / Ist
136.065
18.982
0
0
-1.513.522
-1.358.474
0
6.710.657
504.900
0
244.343
1.778.445
9.238.345
7.879.871
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
10.095.179
769.375
0
333.409
0
11.197.963
-11.197.963EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
17
07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
99.055
1.786.357
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
1.903.685
13.025
0
-99.055
117.328
1.325
529.040
553.057
0
0
0
0
0
0
4.761.190 0
527.491
1.068.682
0
0
6.068.216
-1.549
515.625
0
0
1.307.026
18.870.205
0
1.641.745
165.952
0
0
0
0
26.910.921 480.000
19.252.021
0
1.405.784
125.969
21.316.618
-381.816
0
235.961
39.983
5.594.303
3.267.233
50.856.056
-46.094.866
0
0
480.000
-480.000
0
0 0
3.543.785
45.644.177
-39.575.961
0
0
-276.552
5.211.879
6.518.905
0
0
0
-46.094.866
0
0
-480.000
0
0 0
0
-39.575.961
0
0
0
6.518.905
0
0
0
-46.094.866
0
970.760
0
-480.000
0
0
-47.065.626 -480.000
0
-39.575.961
0
785.994
-40.361.955
0
6.518.905
0
184.766
6.703.671
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
60
2.090
1.443.850
13.620
671.207
1.265.624
0
0
5.583.558
17.678.031
0
1.710.278
113.806
25.597.210
3.213.141
48.312.464
-42.728.906
0
0
0
-42.728.906
0
0
0
-42.728.906
0
712.367
-43.441.273
Vergleich*
Plan / Ist
0
-99.055
117.328
1.325
-1.549
515.625
0
0
1.322.490
-381.816
0
129.961
38.233
4.997.224
-248.987
4.534.616
5.857.106
0
0
0
5.857.106
0
0
0
5.857.106
0
184.766
6.041.872
Plan 2019
0
99.055
1.786.357
11.700
529.040
553.057
0
0
4.745.725
18.870.205
0
1.535.745
164.202
26.313.842
3.294.798
50.178.793
-45.433.067
0
0
0
-45.433.067
0
0
0
-45.433.067
0
970.760
-46.403.827
1.766.516 788.8162.187.108 773.3522.555.33301.781.981
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256.000
0
256.000
-256.000
0
0
0
-256.000
0
0
0
-256.000
0
0
-256.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
18
07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403.658
637.312
30.000.000
0
0
0
0
79.176
30.000.000
0
0
0
403.658
76.000
0
0
0
0
403.658
558.136
0
0
0
31.040.970
-31.040.970
30.079.176
-30.079.176
479.658
-479.658
961.794
961.794
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
123.922
0
0
0
123.922
-123.922
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
561.312
30.000.000
0
0
30.561.312
-30.561.312
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
482.136
0
0
0
482.136
482.136
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
403.658
445.712
0
0
0
849.370
-849.370
EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
19
08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
242.000
0
0
0
634.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
125.746
1.427.464
0
0
-116.254
793.464
32.757
491.844
0
0
0
0
0
0
3.668.613 0
110.428
1.157.190
0
0
5.148.451
77.671
665.346
0
0
1.479.838
9.123.461
0
9.355.445
3.236.738
0
0
468.493
0
13.968.306 2.483.204
9.847.493
0
7.207.158
3.250.943
9.318.018
-724.032
0
2.148.287
-14.205
4.650.288
3.027.556
38.711.506
-35.042.893
0
0
2.951.697
-2.951.697
0
0 0
3.750.197
33.373.810
-28.225.359
0
0
-722.642
5.337.696
6.817.534
0
0
0
-35.042.893
0
0
-2.951.697
0
0 0
0
-28.225.359
0
0
0
6.817.534
0
0
0
-35.042.893
0
461.648
0
-2.951.697
0
0
-35.504.541 -2.951.697
0
-28.225.359
0
718.436
-28.943.795
0
6.817.534
0
-256.788
6.560.746
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
154.792
860.054
356
1.028.437
0
0
4.602.222
8.314.944
0
6.178.849
3.093.532
9.135.899
3.352.538
30.075.762
-25.473.540
0
0
0
-25.473.540
0
0
0
-25.473.540
0
452.772
-25.926.312
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-116.254
818.424
110.428
665.346
0
0
1.329.958
-724.032
0
1.592.123
-14.205
2.664.129
-999.191
2.518.823
3.848.781
0
0
0
3.848.781
0
0
0
3.848.781
0
-256.788
3.591.993
Plan 2019
0
0
242.000
609.040
0
491.844
0
0
3.818.493
9.123.461
0
8.799.281
3.236.738
11.982.147
2.751.006
35.892.633
-32.074.140
0
0
0
-32.074.140
0
0
0
-32.074.140
0
461.648
-32.535.788
2.475.609 -147.9862.558.583 59.6122.327.62302.268.011
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215.019
0
4.676.256
148.433
5.039.708
-5.039.708
0
0
0
-5.039.708
0
0
0
-5.039.708
0
0
-5.039.708
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
20
08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.322.768
0
0
0
0
2.322.768
2.174.826
18.218
0
0
6.212
2.199.256
0
0
0
0
0
0
-147.942
18.218
0
0
6.212
-123.512
0
33.757.358
2.519.345
0
4.253.939
0
0
2.931.150
825.147
0
440.662
0
0
11.400.367
1.804.567
0
2.805.816
0
0
30.826.207
1.694.198
0
3.813.277
0
40.530.642
-38.207.874
4.196.959
-1.997.704
16.010.750
-16.010.750
36.333.683
36.210.170
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.370.608
7.653
0
0
4.721
2.382.982
0
4.732.688
285.173
0
811.726
0
5.829.587
-3.446.605
Plan 2019
2.322.768
0
0
0
0
2.322.768
0
20.914.880
678.000
0
2.730.000
0
24.322.880
-22.000.112
Vergleich*
Plan / Ist
-147.942
18.218
0
0
6.212
-123.512
0
17.983.730
-147.147
0
2.289.338
0
20.125.921
20.002.408Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
7.172.144
650.000
0
250.000
0
8.072.144
-8.072.144EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
21
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
2.313.075
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
5.558
1.833.503
16.628
0
5.558
-479.572
-17.972
137.000
746.058
0
0
0
0
0
0
10.496.610 0
208.948
305.390
0
0
3.127.365
71.948
-440.668
0
0
-7.369.244
28.193.164
0
20.612.984
269.156
0
0
2.236.166
0
983.921 0
28.979.130
1.294
3.679.197
232.071
208.340
-785.966
-1.294
16.933.787
37.085
775.581
3.897.886
53.957.112
-43.460.502
0
0
2.236.166
-2.236.166
0
0 0
3.929.249
37.029.281
-33.901.916
0
13
-31.363
16.927.831
9.558.586
0
-13
0
-43.460.502
0
0
-2.236.166
0
0 0
-13
-33.901.929
0
0
-13
9.558.573
0
0
0
-43.460.502
0
482.896
0
-2.236.166
0
0
-43.943.398 -2.236.166
0
-33.901.929
0
410.366
-34.312.295
0
9.558.573
0
72.530
9.631.103
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.720.984
135.490
208.085
599.305
0
0
4.289.985
24.810.921
4.938
4.373.458
211.257
359.635
3.211.816
32.972.025
-28.682.041
0
5.311
-5.311
-28.687.352
0
0
0
-28.687.352
0
386.902
-29.074.254
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.558
-479.572
-17.972
71.948
-440.668
0
0
-7.369.244
-785.966
-1.294
15.125.876
-3.915
775.581
218.637
15.328.919
7.959.675
0
-13
-13
7.959.662
0
0
0
7.959.662
0
72.530
8.032.191
Plan 2019
0
0
2.313.075
34.600
137.000
746.058
0
0
10.496.610
28.193.164
0
18.805.073
228.156
983.921
4.147.886
52.358.200
-41.861.591
0
0
0
-41.861.591
0
0
0
-41.861.591
0
482.896
-42.344.487
7.265.876 -6.508.5381.626.121 -6.508.538757.33807.265.876
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.252.000
0
40.000
0
1.292.000
-1.292.000
0
0
0
-1.292.000
0
0
0
-1.292.000
0
0
-1.292.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
22
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
4.148.387
388.913
0
0
0
4.537.300
0
0
0
0
0
0
4.148.387
-1.134.087
0
0
0
3.014.300
1.679.000
28.683.895
398.947
0
1.181.366
0
260.040
9.398.154
248.276
0
315.755
0
0
7.469.218
121.947
0
1.081.366
0
1.418.960
19.285.741
150.671
0
865.611
0
31.943.208
-30.420.208
10.222.225
-5.684.925
8.672.531
-8.672.531
21.720.983
24.735.283
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
255.541
695.893
0
0
0
951.433
23.370
709.380
290.992
0
36.592
0
1.060.334
-108.901
Plan 2019
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.679.000
21.229.677
221.000
0
100.000
0
23.229.677
-21.706.677
Vergleich*
Plan / Ist
4.148.387
-1.134.087
0
0
0
3.014.300
1.418.960
11.831.523
-27.276
0
-215.755
0
13.007.452
16.021.752
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.473.587
63.000
0
651.899
0
3.188.486
-3.188.486EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
23
10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
10.900.000
50.835.777
0
0
0
11.297.361 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
11.069.027
46.365.721
11.907.213
0
169.027
-4.470.056
609.851
1.447.362
733.347
0
0
0
0
0
0
85.845.574 0
1.556.432
1.406.182
0
0
89.388.120
109.070
672.836
0
0
3.542.546
45.906.895
0
62.315.902
14.494.436
0
0
1.689.239
0
27.206.412 0
47.369.323
0
62.163.539
12.273.498
26.318.662
-1.462.428
0
152.363
2.220.938
887.750
45.078.155
195.001.800
-109.156.226
16.059.963
0
1.689.239
-1.689.239
0
133.019 0
44.572.989
192.698.011
-103.309.891
10.069.398
169.592
505.166
2.303.789
5.846.335
-5.990.565
-36.573
15.926.944
-93.229.282
0
0
-1.689.239
0
0 0
9.899.806
-93.410.085
0
0
-6.027.139
-180.803
0
0
0
-93.229.282
0
3.473.411
0
-1.689.239
0
0
-96.702.693 -1.689.239
0
-93.410.085
0
3.008.925
-96.419.010
0
-180.803
0
464.486
283.683
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
9.070.793
43.461.520
11.890.957
1.913.975
701.419
0
0
75.877.227
41.271.701
0
63.040.352
9.862.333
23.638.393
43.045.562
180.858.341
-104.981.114
11.892.409
166.030
11.726.380
-93.254.734
0
0
0
-93.254.734
0
2.696.146
-95.950.880
Vergleich*
Plan / Ist
0
3.169.027
-4.470.056
612.332
109.070
672.836
0
0
12.845.051
-1.462.428
0
-2.865.569
2.220.938
-3.579.923
-4.114.085
-9.801.067
3.043.984
-5.990.565
-36.573
-6.027.139
-2.983.154
0
0
0
-2.983.154
0
464.486
-2.518.668
Plan 2019
0
7.900.000
50.835.777
11.294.881
1.447.362
733.347
0
0
76.543.069
45.906.895
0
59.297.970
14.494.436
22.738.739
40.458.904
182.896.944
-106.353.875
16.059.963
133.019
15.926.944
-90.426.931
0
0
0
-90.426.931
0
3.473.411
-93.900.342
4.331.702 12.751.8438.838.563 6.451.81817.083.545010.631.727
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750.000
0
750.000
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
-750.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
24
10 Bauen und Wohnen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
349
0
0
1.115.500
4.126.970
5.242.819
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.321.850
51.093
1.372.943
0
0
0
721.850
51.093
772.943
0
32.806.966
608.712
0
70.000
5.806
0
67.576.757
12.809.230
0
2.038.855
0
0
23.190.692
12.949.260
0
1.038.855
0
0
23.516.752
10.376.268
0
317.751
0
0
44.060.004
2.432.962
0
1.721.104
0
33.491.484
-28.248.665
82.424.842
-81.824.842
37.178.807
-37.178.807
34.210.771
-32.837.829
48.214.071
48.987.013
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
427.986
0
450.000
0
0
0
496.026
0
46.026
427.986 450.000 0 496.026 46.026
0
1.322.804
0
790.000
0
0
0
1.395.061
0
-605.061
1.322.804 790.000 0 1.395.061 -605.061
-894.818
-29.143.483
-340.000
-82.164.842
0
-37.178.807
-899.035
-33.736.864
-559.035
48.427.978
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
721.850
51.093
772.943
0
20.123.248
-9.465.268
0
682.249
0
11.340.229
12.113.171
0
46.026
46.026
0
-605.061
-605.061
-559.035
11.554.136
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
0
0
0
600.000
0
600.000
0
43.640.000
911.000
0
1.000.000
0
45.551.000
-44.951.000
0
450.000
450.000
0
790.000
790.000
-340.000
-45.291.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
27.205.321
2.406.482
0
816.104
0
30.427.907
-30.427.907
0
0
0
0
0
0
0
-30.427.907
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
25
11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
433.450
0
0
0
257.899 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
256.258
0
0
-433.450
-1.641
147.812
68.612.400
0
0
0
0
0
0
69.688.564 0
963.689
68.675.748
0
0
70.390.247
815.876
63.348
0
0
701.683
311.143
0
4.120.344
3.152.734
0
0
0
0
32.100 0
523.545
0
3.562.896
2.724.992
27.825
-212.402
0
557.448
427.742
4.275
446.730
8.063.052
61.625.512
14.088.000
0
0
0
0
0 0
477.434
7.316.693
63.073.554
18.300.525
0
-30.704
746.359
1.448.043
4.212.525
0
14.088.000
75.713.512
0
0
0
0
0 0
18.300.525
81.374.080
0
0
4.212.525
5.660.568
0
0
0
75.713.512
0
22.508
0
0
0
0
75.691.004 0
0
81.374.080
0
17.924
81.356.156
0
5.660.568
0
4.584
5.665.152
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
271.880
755.121
69.892.921
0
0
71.357.488
281.926
0
2.922.456
2.774.857
26.400
444.391
6.450.029
64.907.459
20.558.860
0
20.558.860
85.466.319
0
0
0
85.466.319
0
15.297
85.451.021
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-433.450
-1.641
815.876
63.348
0
0
701.683
-212.402
0
557.448
427.742
4.275
-30.704
746.359
1.448.043
4.212.525
0
4.212.525
5.660.568
0
0
0
5.660.568
0
4.584
5.665.152
Plan 2019
0
0
433.450
257.899
147.812
68.612.400
0
0
69.688.564
311.143
0
4.120.344
3.152.734
32.100
446.730
8.063.052
61.625.512
14.088.000
0
14.088.000
75.713.512
0
0
0
75.713.512
0
22.508
75.691.004
237.003 257.550437.566 257.550494.5530237.003
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
26
11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
1.350
0
0
0
1.350
0
0
0
0
0
0
0
1.350
0
0
0
1.350
0
6.291.200
616.600
4.500.000
0
0
0
1.916.375
368.155
4.500.000
0
0
0
1.575.800
6.000
0
0
0
0
4.374.825
248.445
0
0
0
11.407.800
-11.407.800
6.784.530
-6.783.180
1.581.800
-1.581.800
4.623.270
4.624.620
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
39.770
0
0
0
39.770
0
2.397.931
327.300
0
0
0
2.725.231
-2.685.461
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
4.955.000
371.000
0
0
0
5.326.000
-5.326.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.350
0
0
0
1.350
0
3.038.625
2.845
-4.500.000
0
0
-1.458.530
-1.457.180Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.358.000
5.300
0
0
0
2.363.300
-2.363.300EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
27
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
52.767.187
0
0
0
4.625.923 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
147.296
47.968.607
4.883.482
0
147.296
-4.798.580
257.559
42.537
9.841.781
5.536.435
0
0
0
0
0
141.619.336 0
129.764
16.122.422
0
0
140.439.939
87.228
6.280.641
-5.536.435
0
-1.179.397
42.662.947
0
97.613.061
107.158.546
0
0
0
0
42.587.300 5.000
46.113.911
0
100.253.948
105.010.286
39.500.119
-3.450.964
0
-2.640.887
2.148.261
3.087.180
19.205.479
309.227.333
-167.607.998
300
0
5.000
-5.000
0
82.947 0
15.712.160
306.590.424
-166.150.485
324
738.608
3.493.319
2.636.909
1.457.513
24
-655.661
-82.647
-167.690.645
0
0
-5.000
0
0 0
-738.284
-166.888.769
0
0
-655.637
801.876
0
0
0
-167.690.645
0
1.170.870
0
-5.000
0
0
-168.861.515 -5.000
0
-166.888.769
0
1.068.637
-167.957.405
0
801.876
0
102.234
904.110
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
40.161
48.496.543
4.735.416
1.061.682
16.195.961
0
0
137.058.474
40.202.871
0
90.754.442
105.072.952
38.971.112
20.444.961
295.446.338
-158.387.864
56.282
277.672
-221.389
-158.609.254
0
0
0
-158.609.254
0
945.062
-159.554.316
Vergleich*
Plan / Ist
0
147.296
-4.798.580
257.559
87.228
6.280.641
-5.536.435
0
-1.179.397
-3.450.964
0
-2.595.887
2.148.261
4.001.533
3.493.319
3.596.262
2.416.866
24
-655.661
-655.637
1.761.229
0
0
0
1.761.229
0
102.234
1.863.463
Plan 2019
0
0
52.767.187
4.625.923
42.537
9.841.781
5.536.435
0
141.619.336
42.662.947
0
97.658.061
107.158.546
43.501.652
19.205.479
310.186.686
-168.567.350
300
82.947
-82.647
-168.649.998
0
0
0
-168.649.998
0
1.170.870
-169.820.868
68.805.472 2.382.89566.528.711 2.382.89571.188.367068.805.472
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
-3.000.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
28
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
31.756.591
0
0
5.000.000
0
36.756.591
22.236.267
65.498
0
4.923.012
124.895
27.349.672
0
0
0
0
0
0
-9.520.324
65.498
0
-76.988
124.895
-9.406.919
0
155.207.262
7.729.849
0
19.099.910
512.133
0
46.959.023
3.164.551
0
4.843.332
512.101
0
23.723.156
1.560.020
0
8.596.436
0
0
108.248.239
4.565.298
0
14.256.578
32
182.549.155
-145.792.564
55.479.007
-28.129.336
33.879.613
-33.879.613
127.070.147
117.663.228
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
14.800.402
22.142
0
7.889.511
72.390
22.784.444
0
56.470.726
1.609.959
0
8.703.474
361.984
67.146.143
-44.361.700
Plan 2019
31.756.591
0
0
5.000.000
0
36.756.591
0
134.245.568
5.570.500
0
8.703.474
0
148.519.542
-111.762.951
Vergleich*
Plan / Ist
-9.520.324
65.498
0
-76.988
124.895
-9.406.919
0
87.286.545
2.405.949
0
3.860.142
-512.101
93.040.535
83.633.615
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
10.694.201
936.164
0
13.799.910
0
25.430.276
-25.430.276EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
29
13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
1.000
20.666.946
0
0
0
635.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
6.710
19.355.595
519.463
0
5.710
-1.311.351
-116.237
1.636.381
3.309.650
25.448
0
0
0
0
0
27.507.080 0
1.691.629
2.247.839
0
1.487.923
26.731.969
55.248
-1.061.811
-25.448
1.487.923
-775.111
48.393.822
0
31.889.713
4.054.114
0
0
1.259.890
0
377.900 4.200
50.224.611
0
28.038.179
3.710.347
353.669
-1.830.788
0
3.851.534
343.766
24.231
18.106.093
102.821.642
-75.314.562
0
5.045.885
6.309.975
-6.309.975
0
802 0
13.169.164
95.495.970
-68.764.001
2.196
0
4.936.930
7.325.672
6.550.561
2.196
802
-802
-75.315.365
0
0
-6.309.975
0
0 0
2.196
-68.761.806
0
0
2.998
6.553.559
0
0
0
-75.315.365
0
1.126.054
0
-6.309.975
0
0
-76.441.418 -6.309.975
0
-68.761.806
0
1.033.238
-69.795.043
0
6.553.559
0
92.816
6.646.375
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
12.155
20.425.284
497.554
1.485.149
3.047.740
0
1.493.134
28.268.854
47.242.712
0
27.087.374
3.539.334
357.912
9.827.107
88.054.440
-59.785.586
6.148
6.602
-454
-59.786.040
0
0
0
-59.786.040
0
903.368
-60.689.408
Vergleich*
Plan / Ist
0
6.710
-1.401.122
-116.237
197.489
390.154
-25.448
1.487.923
775.725
-1.830.788
0
2.894.695
421.498
10.431
-1.239.575
256.261
1.031.986
2.196
802
2.998
1.034.984
0
0
0
1.034.984
0
92.816
1.127.800
Plan 2019
0
0
20.756.716
635.700
1.494.140
1.857.684
25.448
0
25.956.243
48.393.822
0
30.932.874
4.131.845
364.100
11.929.589
95.752.231
-69.795.987
0
802
-802
-69.796.789
0
0
0
-69.796.789
0
1.126.054
-70.922.843
1.186.555 236.2551.307.839 190.8561.422.81001.231.955
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731.270
0
0
4.855.987
7.587.256
-7.587.256
0
0
0
-7.587.256
0
0
0
-7.587.256
0
0
-7.587.256
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
30
13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.688.183
107.000
0
0
0
2.795.183
1.484.768
29.246
0
0
0
1.514.014
0
0
0
0
0
0
-1.203.415
-77.754
0
0
0
-1.281.170
0
18.799.937
8.971.665
0
0
0
0
5.669.681
4.591.103
0
0
0
0
5.561.443
1.169.484
0
0
0
0
13.130.256
4.380.561
0
0
0
27.771.601
-24.976.418
10.260.784
-8.746.770
6.730.927
-6.730.927
17.510.817
16.229.647
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.121.905
145.749
0
0
0
1.267.654
0
5.045.149
3.721.793
0
0
73.446
8.840.388
-7.572.734
Plan 2019
2.482.000
107.000
0
0
0
2.589.000
0
12.875.758
7.774.875
0
0
0
20.650.633
-18.061.633
Vergleich*
Plan / Ist
-997.232
-77.754
0
0
0
-1.074.986
0
7.206.077
3.183.772
0
0
0
10.389.848
9.314.862
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
5.052.715
2.385.800
0
0
0
7.438.515
-7.438.515EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
31
14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
733.375
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
964.363
0
0
0
230.988
-300
421.300
8.380.200
0
0
0
0
0
0
9.731.545 0
585.319
8.380.209
0
0
10.098.316
164.019
9
0
0
366.771
12.042.899
0
14.071.207
293.739
0
0
864.843
0
3.045.331 209.184
12.672.715
0
16.310.288
131.698
763.072
-629.816
0
-2.239.081
162.041
2.282.259
2.422.581
31.875.757
-22.144.212
0
289.000
1.363.027
-1.363.027
0
0 0
1.633.948
31.511.720
-21.413.404
0
0
788.632
364.036
730.808
0
0
0
-22.144.212
0
0
-1.363.027
0
0 0
0
-21.413.404
0
0
0
730.808
0
0
0
-22.144.212
0
518.363
0
-1.363.027
0
0
-22.662.574 -1.363.027
0
-21.413.404
0
436.312
-21.849.716
0
730.808
0
82.051
812.859
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
552.730
0
443.208
1.674.222
0
0
2.799.431
11.106.176
0
3.306.917
134.851
383.532
2.074.931
17.006.407
-14.206.977
79
0
79
-14.206.898
0
0
0
-14.206.898
0
385.845
-14.592.743
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
232.663
-300
164.019
8.077.009
0
0
8.454.446
-629.816
0
-13.883.549
162.041
2.159.925
499.632
-11.691.766
-3.237.319
0
0
0
-3.237.319
0
0
0
-3.237.319
0
82.051
-3.155.268
Plan 2019
0
0
731.700
300
421.300
303.200
0
0
1.643.870
12.042.899
0
2.426.739
293.739
2.922.997
2.133.581
19.819.955
-18.176.085
0
0
0
-18.176.085
0
0
0
-18.176.085
0
518.363
-18.694.447
187.370 -18.945129.271 -27.945168.4250196.370
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362.641
0
409.110
60.000
831.751
-831.751
0
0
0
-831.751
0
0
0
-831.751
0
0
-831.751
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
32
14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
35.442
2.244
0
0
0
37.686
0
0
0
0
0
0
35.442
2.244
0
0
0
37.686
0
93.200
866.635
0
600.000
0
0
5.177
90.509
0
61.837
0
0
5.200
0
0
0
0
0
88.024
776.126
0
538.163
0
1.559.835
-1.559.835
157.522
-119.835
5.200
-5.200
1.402.313
1.440.000
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
5.676
0
0
0
5.676
0
41.908
123.751
0
11.245
0
176.905
-171.228
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
88.000
964.035
0
0
0
1.052.035
-1.052.035
Vergleich*
Plan / Ist
35.442
2.244
0
0
0
37.686
0
82.824
873.526
0
-61.837
0
894.513
932.200
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
20.000
209.637
0
0
0
229.637
-229.637EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
33
15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.467.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
14.188
0
4.354.241
0
14.188
0
2.887.241
130.027
7.900.000
14.000
0
0
0
0
0
10.216.668 0
3.005.876
8.659.119
0
0
16.544.193
2.875.848
759.119
-14.000
0
6.327.525
2.139.215
0
11.309.002
88.100
0
0
963.027
0
25.919.633 512.210
3.261.038
0
9.772.395
76.389
24.498.954
-1.121.823
0
1.536.607
11.710
1.420.679
15.544.609
55.000.557
-44.783.889
48.300.000
890.000
2.365.237
-2.365.237
0
0 0
15.318.421
52.927.197
-36.383.004
48.300.000
0
226.188
2.073.361
8.400.885
0
0
48.300.000
3.516.111
0
0
-2.365.237
0
0 0
48.300.000
11.916.996
0
0
0
8.400.885
0
0
0
3.516.111
0
223.720
0
-2.365.237
0
0
3.292.391 -2.365.237
0
11.916.996
0
52.679
11.864.317
0
8.400.885
0
171.041
8.571.926
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
4.198.807
348.976
8.288.803
0
0
13.457.156
4.866.650
0
1.209.416
70.337
12.917.366
16.358.469
35.422.238
-21.965.082
54.389.000
71
54.388.929
32.423.847
0
0
0
32.423.847
0
139.023
32.284.824
Vergleich*
Plan / Ist
0
14.188
0
2.887.241
2.742.126
759.119
-14.000
0
6.193.802
2.361.750
0
-6.412.829
23.969
-5.580.759
-193.143
-9.801.013
-3.607.211
0
0
0
-3.607.211
0
0
0
-3.607.211
0
171.041
-3.436.170
Plan 2019
0
0
0
1.467.000
263.750
7.900.000
14.000
0
10.350.391
5.622.788
0
3.359.565
100.359
18.918.195
15.125.278
43.126.184
-32.775.794
48.300.000
0
48.300.000
15.524.206
0
0
0
15.524.206
0
223.720
15.300.486
705.641 -194.872620.571 -194.872510.7690705.641
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
388.710
0
310.400
0
699.110
-699.110
0
0
0
-699.110
0
0
0
-699.110
0
0
-699.110
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
34
15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
4.666
20
0
0
0
4.686
0
0
0
0
0
0
4.666
20
0
0
0
4.686
0
2.499.900
253.173
1.994.400
0
0
0
753.773
242.908
1.994.373
0
0
0
1.169.900
1.310.117
25.000
0
0
0
1.746.127
10.265
27
0
0
4.747.473
-4.747.473
2.991.054
-2.986.368
2.505.017
-2.505.017
1.756.419
1.761.105
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
517.900
50.809
1.463.449
0
0
2.032.157
-2.032.157
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
1.150.000
642.500
1.492.000
0
0
3.284.500
-3.284.500
Vergleich*
Plan / Ist
4.666
20
0
0
0
4.686
0
396.227
399.592
-502.373
0
0
293.446
298.132Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.746.127
9.118
0
0
0
1.755.244
-1.755.244EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
35
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
2.498.425.000
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
2.549.326.470
0
3.460
0
50.901.470
0
3.460
0
858.100
41.130.100
0
0
0
0
0
0
3.036.443.925 0
762.414
51.250.030
0
0
3.135.792.109
-95.686
10.119.930
0
0
99.348.184
0
0
0
0
0
0
0
0
550.229.326 0
0
0
2.110
111.117
538.808.888
0
0
-2.110
-111.117
11.420.438
32.224.118
582.453.444
2.453.990.481
3.690.000
0
0
0
0
101.370.373 0
60.788.778
599.710.893
2.536.081.217
4.484.342
80.375.437
-28.564.659
-17.257.448
82.090.736
794.342
20.994.936
-97.680.373
2.356.310.107
0
0
0
0
0 0
-75.891.095
2.460.190.122
0
0
21.789.279
103.880.015
0
0
0
2.356.310.107
2.038.700
0
0
0
0
0
2.358.348.807 0
0
2.460.190.122
2.385.185
0
2.462.575.307
0
103.880.015
346.485
0
104.226.500
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
2.281.141.738
64.700
2.930
0
816.084
27.176.172
0
0
2.711.902.412
0
0
0
1.074.205
502.921.092
47.693.206
551.688.503
2.160.213.909
4.317.093
81.607.528
-77.290.436
2.082.923.473
0
0
0
2.082.923.473
2.107.388
0
2.085.030.861
Vergleich*
Plan / Ist
50.901.470
0
3.460
0
-95.686
10.119.930
0
0
105.862.866
0
0
-2.110
-111.117
28.081.005
-42.341.042
-14.373.264
91.489.603
794.342
54.530.233
55.324.575
146.814.178
0
0
0
146.814.178
346.485
0
147.160.663
Plan 2019
2.498.425.000
0
0
0
858.100
41.130.100
0
0
3.029.929.243
0
0
0
0
566.889.893
18.447.736
585.337.629
2.444.591.614
3.690.000
134.905.670
-131.215.670
2.313.375.944
0
0
0
2.313.375.944
2.038.700
0
2.315.414.644
489.516.043 44.933.692402.700.788 38.419.010534.449.7350496.030.725
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
36
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
41.108.127
0
0
0
7.708.176
48.816.304
41.669.779
0
0
0
2.684.000
44.353.779
0
0
0
0
0
0
42.461.455
0
0
0
5.930.156
48.391.611
791.676
0
0
0
3.246.156
4.037.832
0
0
0
17.961.196
0
49.000.000
0
57.826.870
0
18.588.078
0
109.535.000
0
55.571.560
0
0
0
0
0
0
0
18.588.072
0
36.600.000
0
57.826.870
0
6
0
72.935.000
66.961.196
-18.144.892
185.949.948
-141.596.169
55.571.560
-55.571.560
55.188.072
-6.796.461
130.761.876
134.799.708
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
47.778.774
2.259.622
988.355.999
2.050.000
0
0
94.463.175
911.885
-893.892.824
-1.138.115
50.038.396 990.405.999 0 95.375.060 -895.030.939
194.814.062
12.347.057
526.015.194
165.450.000
142.272
0
192.034.013
54.962.949
333.981.181
110.487.051
207.161.119 691.465.194 142.272 246.996.962 444.468.232
-157.122.723
-175.267.615
298.940.805
157.344.636
-142.272
-55.713.832
-151.621.902
-158.418.362
-450.562.707
-315.762.999
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
791.676
0
0
0
3.246.156
4.037.832
0
2.255.310
0
-2.710.072
0
36.335.000
35.880.238
39.918.070
-893.892.824
-1.138.115
-895.030.939
341.848.987
147.087.051
488.936.038
-406.094.901
-366.176.830
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
41.669.779
0
0
0
2.684.000
44.353.779
0
2.255.310
0
15.878.000
0
72.935.000
91.068.310
-46.714.531
988.355.999
2.050.000
990.405.999
533.883.000
202.050.000
735.933.000
254.472.999
207.758.468
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.530.000
0
0
0
0
2.530.000
-2.530.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.530.000
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
37
17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
5.504.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
5.604.493
0
0
0
100.293
0
22.800
0
0
0
0
0
0
5.527.000 0
48
165.463
0
0
7.496.089
48
142.663
0
0
1.969.089
0
0
1.882.900
884.500
0
0
0
0
1.050.800 0
0
0
2.804.153
871.955
1.115.595
0
0
-921.253
12.545
-64.795
133.800
3.952.000
1.575.000
810.600
0
0
0
0
378.600 0
113.010
4.904.713
2.591.376
717.384
393.912
20.790
-952.713
1.016.376
-93.216
-15.312
432.000
2.007.000
0
0
0
0
0 0
323.473
2.914.849
0
0
-108.527
907.849
0
0
0
2.007.000
0
355.500
0
0
0
0
1.651.500 0
0
2.914.849
0
356.381
2.558.468
0
907.849
0
-881
906.968
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
5.578.408
974
90.137
0
0
5.767.591
0
0
2.441.644
886.649
1.066.256
108.378
4.502.927
1.264.664
587.612
400.201
187.411
1.452.075
0
0
0
1.452.075
0
336.112
1.115.963
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
100.293
48
142.663
0
0
1.969.089
0
0
-921.253
12.545
-64.795
20.790
-952.713
1.016.376
-93.216
-15.312
-108.527
907.849
0
0
0
907.849
0
-881
906.968
Plan 2019
0
0
0
5.504.200
0
22.800
0
0
5.527.000
0
0
1.882.900
884.500
1.050.800
133.800
3.952.000
1.575.000
810.600
378.600
432.000
2.007.000
0
0
0
2.007.000
0
355.500
1.651.500
0 1.726.08598.071 1.726.0851.726.08500
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
38
17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.681.000
0
0
0
0
0
4.687.428
0
0
0
0
0
10.681.000
0
0
0
0
0
5.993.572
0
0
10.681.000
-10.681.000
4.687.428
-4.687.428
10.681.000
-10.681.000
5.993.572
5.993.572
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
9.686.000
0
0
9.686.000
0
0
0
9.300.000
0
0
9.300.000
386.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.687.428
0
0
-4.687.428
-4.687.428
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.993.572
0
0
5.993.572
-5.993.572EÜ** in das
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
39
40
Produktbereichsbezogene
Darstellung
Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:
Teilergebnisrechnung
Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung
41
42
Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
43
44
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
45
01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
1.389
0
0
0
1.389
0
10.000
0
0
0
0
0
0
102.633 0
12.074
197.630
0
0
347.720
12.074
187.630
0
0
245.087
11.077.370
0
2.936.288
112.760
0
0
0
0
552.757 0
12.310.907
0
2.549.643
133.491
665.911
-1.233.537
0
386.645
-20.731
-113.154
10.078.784
24.757.960
-24.655.327
0
677.016
677.016
-677.016
0
0 0
8.862.622
24.522.575
-24.174.855
0
0
1.216.162
235.384
480.472
0
0
0
-24.655.327
0
0
-677.016
0
0 0
0
-24.174.855
0
0
0
480.472
0
0
0
-24.655.327
0
1.039.643
0
-677.016
0
0
-25.694.970 -677.016
0
-24.174.855
0
1.061.450
-25.236.305
0
480.472
0
-21.807
458.665
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
372
154.281
0
0
449.472
9.936.556
0
2.248.998
110.671
595.823
8.058.291
20.950.339
-20.500.867
0
0
0
-20.500.867
0
0
0
-20.500.867
0
986.528
-21.487.395
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
1.389
12.074
187.630
0
0
289.734
-1.233.537
0
449.895
-20.731
-185.788
560.639
-429.522
-139.788
0
0
0
-139.788
0
0
0
-139.788
0
-21.807
-161.595
Plan 2019
0
0
0
0
0
10.000
0
0
57.986
11.077.370
0
2.999.538
112.760
480.123
9.423.262
24.093.053
-24.035.067
0
0
0
-24.035.067
0
0
0
-24.035.067
0
1.039.643
-25.074.710
47.986 88.641294.819 43.995136.628092.633
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474.253
0
30.317
404.785
909.355
-909.355
0
0
0
-909.355
0
0
0
-909.355
0
0
-909.355
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
46
01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
881
0
0
0
0
881
0
0
0
0
0
0
881
0
0
0
0
881
0
0
222.534
0
0
0
0
0
131.794
0
0
0
0
0
30.161
0
0
0
0
0
90.740
0
0
0
222.534
-222.534
131.794
-130.914
30.161
-30.161
90.740
91.620
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
395.925
0
0
0
395.925
-395.925
0
16.086
-16.086
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
195.000
-195.000
Vergleich*
Plan / Ist
881
0
0
0
0
881
0
0
63.206
0
0
0
63.206
64.086
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
89.885
0
0
0
89.885
-89.885
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
47
01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
0000-0101-0-0001
0
0
0
-379.839
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-222.534
0
0
0
-30.161
881
0
0
-130.913
881
0
0
91.621
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
379.839 222.534 30.161 131.794 90.740
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
881
0
0
64.087
Vergleich*
Plan / Ist
0
63.206
0
0
0
-195.000
Plan 2019
0
195.000
0
0
0
-89.885
EÜ** in das
Folgejahr
0
89.885
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
48
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge gegenüber der Planung entstehen, wie auch im Vorjahr, durch ungeplante zweckgebundene Zuwendungen für EU-Projekte,
die im Rahmen der Planung nicht immer vollumfänglich ersichtlich sind.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge gegenüber der Planung resultieren aus den Rückzahlungen von Rücklagen und Personalkosten der Fraktionen.
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
In 2019 ist die Stabstelle Events in das Büro OB gewechselt. Zudem gab es Mehrstellen im Bereich Fördermittelmanagement, im Referat Stra-
tegische Steuerung, welches die Verwaltungsreform durchführt, sowie Mehrstellen und Neubewertungen im Verwaltungsbereich
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Minderaufwendungen ergeben sich durch nicht vollständig verausgabte Mittel für die Pilotphase der Öffentlichkeitsbeteiligung i. R. d. Leitli-
nienprozesses. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Das Konzept Neukonzeptionierung der Piazzetta und des Hansasaals im Historischen Rathaus wurde in 2019 begonnen, konnte aber noch
nicht final abgeschlossen werden, wodurch sich die Minderaufwendungen ergeben. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsüber-
tragung ins Folgejahr übertragen.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
0000-0101-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung in der Piazzetta im Historischen Rathaus konnten die Baumaßnahmen bisher nur teilweise
begonnen werden. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.
49
01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
50
01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
116.880
0
0
0
0
0
0
0
116.950 0
99.796
0
0
0
99.866
-17.084
0
0
0
-17.084
6.212.672
0
1.890
18.300
0
0
0
0
0 0
6.914.645
0
1.167
16.108
0
-701.973
0
723
2.192
0
528.116
6.760.978
-6.644.028
0
0
0
0
0
0 0
497.827
7.429.746
-7.329.881
0
0
30.290
-668.768
-685.852
0
0
0
-6.644.028
0
0
0
0
0 0
0
-7.329.881
0
0
0
-685.852
0
0
0
-6.644.028
0
201.174
0
0
0
0
-6.845.202 0
0
-7.329.881
0
159.648
-7.489.528
0
-685.852
0
41.526
-644.327
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
130.735
867
0
0
131.672
5.337.980
0
351
18.737
0
473.950
5.831.019
-5.699.347
0
0
0
-5.699.347
0
0
0
-5.699.347
0
154.783
-5.854.130
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-17.084
0
0
0
-17.084
-701.973
0
723
2.192
0
30.290
-668.768
-685.852
0
0
0
-685.852
0
0
0
-685.852
0
41.526
-644.327
Plan 2019
0
0
0
0
116.880
0
0
0
116.950
6.212.672
0
1.890
18.300
0
528.116
6.760.978
-6.644.028
0
0
0
-6.644.028
0
0
0
-6.644.028
0
201.174
-6.845.202
70 070 070070
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
51
01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
0
0
0
0
20.781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.219
0
0
0
22.000
-22.000
20.781
-20.781
0
0
1.219
1.219
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
12.408
0
0
0
12.408
-12.408
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-781
0
0
0
-781
-781
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
52
01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
0000-0102-0-0001
0
0
0
-12.408
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.781
0
0
0
1.219
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
12.408 22.000 0 20.781 1.219
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-781
Vergleich*
Plan / Ist
0
-781
0
0
0
-20.000
Plan 2019
0
20.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
53
01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
54
01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
119.025 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
72.143
0
0
0
-46.882
11.624.679
7.992.418
0
0
0
0
0
0
19.757.589 0
26.380.624
8.994.493
0
0
35.569.640
14.755.945
1.002.075
0
0
15.812.051
101.070.143
67.420.300
5.856.318
836.346
0
0
0
0
0 0
64.734.797
113.069.953
5.212.199
357.280
0
36.335.346
-45.649.653
644.119
479.066
0
18.879.563
194.062.670
-174.305.081
0
0
0
0
0
0 0
19.231.716
202.605.945
-167.036.305
0
0
-352.153
-8.543.275
7.268.776
0
0
0
-174.305.081
0
0
0
0
0 0
0
-167.036.305
0
0
0
7.268.776
0
0
0
-174.305.081
0
2.061.686
0
0
0
0
-176.366.767 0
0
-167.036.305
0
1.707.961
-168.744.266
0
7.268.776
0
353.725
7.622.501
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
75.229
15.606.070
8.251.526
0
0
24.095.763
46.271.971
56.531.403
2.448.392
225.658
0
18.581.716
124.059.139
-99.963.376
0
0
0
-99.963.376
0
0
0
-99.963.376
0
1.625.343
-101.588.719
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-46.882
14.755.945
1.002.075
0
0
15.812.051
36.335.346
-45.649.653
544.119
479.066
0
-352.153
-8.643.275
7.168.776
0
0
0
7.168.776
0
0
0
7.168.776
0
353.725
7.522.501
Plan 2019
0
0
0
119.025
11.624.679
7.992.418
0
0
19.757.589
101.070.143
67.420.300
5.756.318
836.346
0
18.879.563
193.962.670
-174.205.081
0
0
0
-174.205.081
0
0
0
-174.205.081
0
2.061.686
-176.266.767
21.467 100.913162.938 100.913122.380021.467
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245.000
0
0
0
245.000
-245.000
0
0
0
-245.000
0
0
0
-245.000
0
0
-245.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
55
01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.287.716
0
0
0
0
0
780.813
0
0
0
0
0
769.716
0
0
0
0
0
3.506.903
0
0
0
4.287.716
-4.287.716
780.813
-780.813
769.716
-769.716
3.506.903
3.506.903
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
459.057
0
0
0
459.057
-459.057
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
3.518.000
0
0
0
3.518.000
-3.518.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
2.737.187
0
0
0
2.737.187
2.737.187
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
2.620.100
0
0
0
2.620.100
-2.620.100
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
56
01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0103-0-0001
0
0
0
-278.371
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-670.752
0
0
0
-432.752
0
0
0
-522.673
0
0
0
148.079
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
278.371 670.752 432.752 522.673 148.079
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0103-0-0002
0
0
0
-180.685
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-436.964
0
0
0
-336.964
0
0
0
-164.607
0
0
0
272.357
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
180.685 436.964 336.964 164.607 272.357
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0103-0-0003
0
0
0
0
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
-3.180.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.533
0
0
0
3.086.467
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 3.180.000 0 93.533 3.086.467
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-284.673
Vergleich*
Plan / Ist
0
-284.673
0
0
0
-64.607
0
-64.607
0
0
0
3.086.467
0
3.086.467
0
0
0
-238.000
Plan 2019
0
238.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
-3.180.000
0
3.180.000
0
0
0
-147.800
EÜ** in das
Folgejahr
0
147.800
0
0
0
-272.300
0
272.300
0
0
0
-2.200.000
0
2.200.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
57
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ursächlich für die Mehrerträge sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Im Vergleich zum Ist 2018 sind die Mehrerträge in 2019 vor allem durch höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Landeser-
stattungen maßgeblich. Dieser Einmaleffekt resultiert insbesondere durch die Berücksichtigung der beschlossenen Besoldungserhöhungen
2018/2019 bei der Ermittlung der Forderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2019.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das positive Ergebnis resultiert insbesondere aus den Mehrerträgen beim XXL-Jobticket sowie der Umstellung des Verfahrens der Beitragser-
hebung zur gesetzlichen Unfallversicherung durch die Unfallkasse NRW.
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 36,34 Mio. € aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wur-
den teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim
Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendun-
gen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis.
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)
Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben
sich Mehrraufwendungen in Höhe von ca. 45,65 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus der Erhöhung der
Versorgungsbezüge.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge n)
Die für die Unterhaltung der Gebäude veranschlagten Mittel wurden nicht vollständig benötigt. Ein Teil der Mittel, welche ursprünglich für die
Einrichtung des Bewerbercenters vorgesehen waren, wird im Rahmen der Ermächtigungsübertragung im Jahr 2020 erneut bereitgestellt.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der verzögerten Umsetzung von Organisationsprojekten, der Umsetzung des Bewerbercenters sowie der verspäteten Einrichtung
58
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
neu angemieteter Verwaltungsgebäude ergeben sich geringere Abschreibungen als geplant.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung insgesamt sind Mehrbedarfe für sonstige Geschäftsaufwendungen sowie für Versicherungsbei-
träge. Zudem ergeben sich höhere Aufwendungen für sonstige Versorgungsaufwendungen. Dem gegenüber ergeben sich Verbesserungen bei
den Aufwendungen für Büroraummieten.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten die geplanten
Projekte „Workflow für Stellenbesetzungen“ und „IBO-Personalbemessung“ nicht zeitnah begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in
Folgejahren.
0000-0103-0-0002 – Bewerbermanagementverfahren
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnte das Projekt „Be-
werbercenter“ erst mit Verzögerung in 2019 begonnen werden. Die weitere Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.
59
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
60
01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
4.640.337 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
4.565.132
0
0
0
-75.205
2.085.846
200
0
0
0
0
0
0
6.800.383 0
2.849.930
290.012
0
0
8.200.712
764.084
289.812
0
0
1.400.329
26.145.487
0
9.270.124
2.981.488
0
0
801.267
0
10.000 0
32.181.123
0
8.049.934
2.884.443
9.998
-6.035.636
0
1.220.189
97.045
2
7.794.367
46.201.466
-39.401.083
0
170.280
971.546
-971.546
0
0 0
7.874.891
51.000.390
-42.799.678
0
60
-80.524
-4.798.924
-3.398.595
0
-60
0
-39.401.083
0
0
-971.546
0
0 0
-60
-42.799.739
0
0
-60
-3.398.655
0
0
0
-39.401.083
39.713.138
0
0
-971.546
0
0
312.055 -971.546
0
-42.799.739
27.502.386
0
-15.297.353
0
-3.398.655
-12.210.752
0
-15.609.407
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
5.642.881
1.418.991
6.483
0
0
7.323.826
24.055.933
0
6.104.213
2.461.584
0
6.279.567
38.901.297
-31.577.470
0
0
0
-31.577.470
0
0
0
-31.577.470
24.697.588
0
-6.879.883
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-75.205
764.084
289.812
0
0
1.400.329
-6.035.636
0
373.923
97.045
2
-235.804
-5.800.471
-4.400.141
0
-60
-60
-4.400.202
0
0
0
-4.400.202
-12.210.752
0
-16.610.954
Plan 2019
0
0
0
4.640.337
2.085.846
200
0
0
6.800.383
26.145.487
0
8.423.857
2.981.488
10.000
7.639.087
45.199.920
-38.399.537
0
0
0
-38.399.537
0
0
0
-38.399.537
39.713.138
0
1.313.601
74.000 421.638255.471 421.638495.638074.000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.531
0
0
0
309.531
-309.531
0
0
0
-309.531
0
0
0
-309.531
0
0
-309.531
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
61
01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
2.330
0
0
0
0
2.330
0
0
0
0
0
0
2.330
0
0
0
0
2.330
0
0
6.211.191
0
0
0
0
0
6.677.222
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
-466.031
0
0
0
6.211.191
-6.211.191
6.677.222
-6.674.891
25.000
-25.000
-466.031
-463.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
3.921.434
0
0
0
3.921.434
-3.921.434
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
3.342.332
0
0
0
3.342.332
-3.342.332
Vergleich*
Plan / Ist
2.330
0
0
0
0
2.330
0
0
-3.334.890
0
0
0
-3.334.890
-3.332.559
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
62
01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
1200-0104-0-0001
0
0
0
-3.910.074
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-5.953.741
0
0
0
0
2.330
0
0
-6.518.194
2.330
0
0
-564.453
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.910.074 5.953.741 0 6.520.524 -566.783
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1200-0104-0-0003
0
0
0
0
Lizenzen Windowsmigration
0
0
0
-32.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 32.900 0 0 32.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1200-0104-0-0005
0
0
0
0
Notstromversorgung RZ Chorweiler
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-124.347
0
0
0
55.653
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 180.000 0 124.347 55.653
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2.330
0
0
-3.228.312
Vergleich*
Plan / Ist
0
-3.230.642
0
0
0
32.900
0
32.900
0
0
0
-124.347
0
-124.347
0
0
0
-3.289.882
Plan 2019
0
3.289.882
0
0
0
-32.900
0
32.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
63
01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
1301-0104-0-0001
0
0
0
-11.361
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-44.550
0
0
0
-25.000
0
0
0
-32.351
0
0
0
12.199
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
11.361 44.550 25.000 32.351 12.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-12.801
Vergleich*
Plan / Ist
0
-12.801
0
0
0
-19.550
Plan 2019
0
19.550
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
64
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einmalig eingestellter Sonderposten.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung hat sich in Bezug auf einige ertragswirksame Sachverhalte herausgestellt, dass die hieraus
generierten Erträge von rd. 0,8 Mio. € als privatrechtliche Leistungsentgelte in Zeile 6 zu berücksichtigen sind, während deren Planung in Zeile
5 erfolgte. Gleichzeitig führte die verstärkte Inanspruchnahme bestimmter Leistungen (z. B. Serverkapazitäten und Fachanwendungen) durch
externe Kunden zu Mehrerträgen, wodurch die eingangs beschriebene Ertragsminderung nahezu vollständig kompensiert wird.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Das positive Ergebnis liegt in der oben beschriebenen Ertragsverschiebung zwischen den Zeilen 5 und 6 begründet.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Rahmen der Inventur 2019 ermittelte Vermögensgegenstände, die in Vorjahren beschafft wurden, führten zu ungeplanten Nachaktivierun-
gen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Beim Abschluss mehrjähriger Wartungsverträge konnten durch Verringerung der Zahlungsintervalle aufwandswirksame Einsparungen gegen-
über der jahresbezogenen Planung erzielt werden.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Aufwendungen für die Büroraummieten fielen höher aus als geplant.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Die erhebliche Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Plan und dem Plan resultiert aus einem zwingend notwendigen Beschaffungsbedarf
von Hard- und Software beim Amt für Informationsverarbeitung.
65
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
66
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
1.963.500
0
0
0
3.024.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
2.100.274
3.759.004
0
0
136.774
734.904
103.634
479
0
0
0
0
0
0
5.106.658 0
84.734
19.511
0
0
6.046.873
-18.899
19.033
0
0
940.214
15.738.849
0
34.696.838
289.483
0
0
0
0
0 0
17.315.212
0
32.685.229
211.028
0
-1.576.363
0
2.011.609
78.454
0
9.334.063
60.059.233
-54.952.575
0
0
0
0
0
0 0
8.546.892
58.758.361
-52.711.488
0
0
787.172
1.300.872
2.241.087
0
0
0
-54.952.575
0
0
0
0
0 0
0
-52.711.488
0
0
0
2.241.087
0
0
0
-54.952.575
41.013.872
0
0
0
0
0
-13.938.703 0
0
-52.711.488
40.918.961
0
-11.792.527
0
2.241.087
-94.911
0
2.146.176
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.386.254
3.086.550
48.091
38.761
0
0
5.679.486
14.875.900
0
31.022.212
247.025
0
8.584.454
54.729.591
-49.050.105
0
0
0
-49.050.105
0
0
0
-49.050.105
37.401.404
0
-11.648.701
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
136.774
734.904
-18.899
19.033
0
0
940.214
-1.576.363
0
561.609
78.454
0
1.638.103
701.804
1.642.018
0
0
0
1.642.018
0
0
0
1.642.018
-94.911
0
1.547.107
Plan 2019
0
0
1.963.500
3.024.100
103.634
479
0
0
5.106.658
15.738.849
0
33.246.838
289.483
0
10.184.995
59.460.164
-54.353.506
0
0
0
-54.353.506
0
0
0
-54.353.506
41.013.872
0
-13.339.634
14.946 68.403119.830 68.40383.349014.946
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
-300.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
67
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
3.020
0
0
0
3.020
0
0
0
0
0
0
0
3.020
0
0
0
3.020
0
0
680.749
0
0
0
0
0
251.751
0
0
0
0
0
117.749
0
0
0
0
0
428.998
0
0
0
680.749
-680.749
251.751
-248.731
117.749
-117.749
428.998
432.018
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.660
0
0
0
0
1.660
0
0
69.833
0
0
0
69.833
-68.173
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
473.000
0
0
0
473.000
-473.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
3.020
0
0
0
3.020
0
0
221.249
0
0
0
221.249
224.269
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
219.800
0
0
0
219.800
-219.800
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
68
01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0106-0-0001
1.660
0
0
-68.173
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-365.200
0
0
0
-117.749
0
0
0
-111.876
0
0
0
253.324
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 3.020 3.020
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
69.833 365.200 117.749 114.896 250.304
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3400-0106-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-315.549
0
0
0
0
0
0
0
-136.855
0
0
0
178.694
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 315.549 0 136.855 178.694
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
171.124
Vergleich*
Plan / Ist
3.020
168.104
0
0
0
53.145
0
53.145
0
0
0
-283.000
Plan 2019
0
283.000
0
0
0
-190.000
0
190.000
0
0
0
-89.800
EÜ** in das
Folgejahr
0
89.800
0
0
0
-130.000
0
130.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
69
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale.
Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Durch höhere Produktivminuten der Kooperationspartner des Bürgertelefons konnten Mehrerträge erzielt werden.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Durch die Aufnahme von zwei neuen Reinigungsobjekten wurden für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln in 2019 zusätzliche Reinigungsleis-
tungen erbracht. Zudem wurden für externe Kunden überproportional häufig Sonderreinigungen durchgeführt. Damit gehen entsprechende
Mehrerträge einher.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung berücksichtigt. Gegenüber der Planung wurden einzelne Reini-
gungsreviere, die bisher fremdgereinigt wurden, durch kostengünstigere Eigenreinigungskräfte übernommen. Des Weiteren konnten bei verzö-
gerten Baumaßnahmen geplante Grundreinigungen nicht durchgeführt werden. Ferner sind unterjährig Flüchtlings- und Asylunterkünfte aus
der Nutzung und somit aus der städtischen Reinigung herausgefallen.
Auch führte die Verzögerung beim Umbau des Frontoffice im Bürgertelefon zu Wenigeraufwendungen. Der Umbau wird 2020 fortgesetzt.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf einem geringeren Postaufkommen. Durch den sechsmonatigen Ausfall einer Radar-
anlage auf der Autobahn 4 wurden deutlich weniger Bußgeldbescheide versandt.
Des Weiteren konnten Portoeinsparungen durch den unterjährigen Einsatz der Adressbündelung erzielt werden. Im Gegensatz zur bisherigen
Praxis der Einzelverschickung wurden dabei mehrere Postsendungen an einen identischen Adressaten gemeinsam frankiert und versendet.
Auch konnten durch den Einsatz eines Nummerators und einer Frankier-ID höhere Portorabatte erzielt werden.
70
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Diverse kleinere Beschaffungen haben sich verzögert (z.B. weitere Scanner für die Zentrale Scanstelle).
Finanzstelle 3400-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Der Umbau des Frontoffice im Bürgertelefon hat sich verzögert, die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt.
71
01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
72
01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und VersicherungsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
2.400
0
0
0
3.093.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
2.013
3.144.410
0
0
-387
51.110
371.500
1.965.600
0
0
0
0
0
0
5.432.800 0
566.936
1.478.421
0
0
5.191.818
195.436
-487.179
0
0
-240.982
3.711.971
0
3.754.500
21.500
0
0
0
0
0 0
4.543.368
0
4.392.265
67.981
0
-831.397
0
-637.765
-46.481
0
8.254.287
15.742.258
-10.309.458
0
0
0
0
0
0 0
7.548.918
16.552.532
-11.360.714
0
0
705.368
-810.274
-1.051.256
0
0
0
-10.309.458
0
0
0
0
0 0
0
-11.360.714
0
0
0
-1.051.256
0
0
0
-10.309.458
0
66.560
0
0
0
0
-10.376.018 0
0
-11.360.714
0
37.663
-11.398.377
0
-1.051.256
0
28.898
-1.022.358
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
3.388.922
368.467
3.072.346
0
0
6.829.773
3.219.400
0
114.571
14.087
0
8.603.648
11.951.707
-5.121.934
0
0
0
-5.121.934
0
0
0
-5.121.934
0
36.019
-5.157.952
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-387
51.110
195.436
-487.179
0
0
-240.982
-831.397
0
-4.287.765
-46.481
0
705.368
-4.460.274
-4.701.256
0
0
0
-4.701.256
0
0
0
-4.701.256
0
28.898
-4.672.358
Plan 2019
0
0
2.400
3.093.300
371.500
1.965.600
0
0
5.432.800
3.711.971
0
104.500
21.500
0
8.254.287
12.092.258
-6.659.458
0
0
0
-6.659.458
0
0
0
-6.659.458
0
66.560
-6.726.018
0 3838 383800
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
73
01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und VersicherungsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.090
0
0
0
0
0
53.103
0
0
0
0
0
11.090
0
0
0
0
0
2.988
0
0
0
56.090
-56.090
53.103
-53.103
11.090
-11.090
2.988
2.988
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
14.754
0
0
0
14.754
-14.754
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
45.000
-45.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.103
0
0
0
-8.103
-8.103
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
74
01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und VersicherungsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0107-0-0001
0
0
0
-14.754
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-56.090
0
0
0
-11.090
0
0
0
-53.103
0
0
0
2.987
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
14.754 56.090 11.090 53.103 2.987
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-8.103
Vergleich*
Plan / Ist
0
-8.103
0
0
0
-45.000
Plan 2019
0
45.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
75
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Mehrertrag resultiert aus Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ergebnisverschlechterung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus Schadensregulierungen. Darüber hinaus ist die Auflö-
sung/Herabsetzung von Rückstellungen niedriger ausgefallen als geplant.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Infolge der anzupassenden Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk für das ehemalige Historische Archiv ergeben sich höhere Aufwen-
dungen als geplant.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Ursächlich für das positive Ergebnis sind hauptsächlich geringere Aufwendungen für Schadensfälle.
76
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
77
01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
981.519
0
0
0
29.380.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
616.357
24.505.897
0
0
-365.162
-4.874.103
23.982
339.607
0
0
0
0
0
0
31.040.075 0
79.235
2.647.368
0
0
28.848.094
55.254
2.307.760
0
0
-2.191.981
8.580.380
0
27.993.522
12.568.888
0
0
0
0
5.984.834 0
8.373.321
1.424
27.928.842
12.556.224
5.092.472
207.059
-1.424
64.680
12.664
892.362
5.450.344
60.577.968
-29.537.893
1.423.060
0
0
0
0
24.301 0
5.273.038
59.225.321
-30.377.227
2.167.726
40.304
177.306
1.352.648
-839.333
744.666
-16.002
1.398.759
-28.139.135
0
0
0
0
0 0
2.127.423
-28.249.804
0
0
728.664
-110.669
0
0
0
-28.139.135
0
2.560.015
0
0
0
0
-30.699.150 0
0
-28.249.804
0
2.597.728
-30.847.532
0
-110.669
0
-37.712
-148.381
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
705.213
24.421.607
13.594
25.949.114
0
0
51.762.898
7.149.677
6.328
14.336.224
4.504.846
4.947.895
5.486.564
36.431.533
15.331.365
2.996.003
143.313
2.852.689
18.184.054
0
0
0
18.184.054
0
2.530.264
15.653.791
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-365.162
-4.874.103
55.254
2.307.760
0
0
-2.191.981
207.059
-1.424
-18.684.517
-8.987.336
2.891.362
-1.460.694
-26.035.549
-28.227.530
744.666
-16.002
728.664
-27.498.866
0
0
0
-27.498.866
0
-37.712
-27.536.578
Plan 2019
0
0
981.519
29.380.000
23.982
339.607
0
0
31.040.075
8.580.380
0
9.244.326
3.568.888
7.983.834
3.812.344
33.189.772
-2.149.697
1.423.060
24.301
1.398.759
-750.938
0
0
0
-750.938
0
2.560.015
-3.310.953
314.967 684.270673.370 684.270999.2370314.967
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
803.335
0
803.335
-803.335
0
0
0
-803.335
0
0
0
-803.335
0
0
-803.335
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
78
01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
2.089.728
58.322.833
0
0
0
60.412.561
0
0
0
0
0
0
2.033.233
23.322.833
0
0
0
25.356.066
70.577.137
2.012.863
668.750
817.000
0
640.000
7.934.020
310.688
478.656
0
0
0
20.000.000
0
216.500
0
0
640.000
62.643.117
1.702.175
190.094
817.000
0
640.000
74.715.750
-39.659.255
8.723.364
51.689.196
20.856.500
-20.856.500
65.992.386
91.348.451
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
62.473
49.158.610
0
0
0
49.221.083
15.950.652
14.928
348.862
0
0
0
16.314.442
32.906.641
0
0
0
Plan 2019
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
50.770.000
175.000
397.250
817.000
0
0
52.159.250
-17.102.755
Vergleich*
Plan / Ist
2.033.233
23.322.833
0
0
0
25.356.066
42.835.980
-135.688
-81.406
817.000
0
0
43.435.886
68.791.951
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
20.000.000
1.700.000
40.000
0
0
640.000
22.380.000
-22.380.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
79
01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
0000-0108-0-0001
0
0
0
-136.001
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-230.875
0
0
0
-71.500
955
0
0
-178.949
955
0
0
51.926
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
136.001 230.875 71.500 179.904 50.971
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2301-0108-0-0050
0
0
14.928
-14.928
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
312.863
-312.863
0
0
0
0
0
0
310.688
-310.688
0
0
2.175
2.175
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2301-0108-0-0150
62.473
0
0
-150.388
Panoramabilder
53.495
0
0
-199.380
0
0
0
0
88.773
0
0
-124.088
35.278
0
0
75.292
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
212.861 252.875 0 212.861 40.014
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
955
0
0
-74.574
Vergleich*
Plan / Ist
0
-75.529
0
0
-135.688
-135.688
0
0
35.278
0
0
75.292
0
40.014
0
0
0
-104.375
Plan 2019
0
104.375
0
0
175.000
-175.000
0
0
53.495
0
0
-199.380
0
252.875
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
80
01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
2301-0108-0-0160
0
0
0
0
Software Liegenschaftsmanagement
0
0
0
-185.000
0
0
0
-145.000
0
0
0
-85.891
0
0
0
99.109
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 185.000 145.000 85.891 99.109
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2301-0108-0-5000
0
15.950.652
0
33.207.958
Grundstücksgeschäfte
3.000
69.807.137
0
-34.804.137
0
20.000.000
0
-20.000.000
2.000.000
7.934.020
0
52.388.813
1.997.000
61.873.117
0
87.192.950
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
49.158.610 35.000.000 0 58.322.833 23.322.833
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2301-0108-0-5100
0
0
0
0
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
0
770.000
0
-770.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
770.000
0
770.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-45.891
Vergleich*
Plan / Ist
0
-45.891
1.997.000
42.065.980
0
67.385.813
23.322.833
0
0
770.000
0
770.000
0
0
0
0
0
-40.000
Plan 2019
0
40.000
3.000
50.000.000
0
-14.997.000
35.000.000
0
0
770.000
0
-770.000
0
0
0
0
0
-40.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
40.000
0
20.000.000
0
-20.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
81
01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
2301-0108-8-0170
0
0
0
0
Sanierung Kreativhaus
0
0
1.700.000
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700.000
1.700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
1.700.000
-1.700.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
82
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus Auflösungen von Sonderposten im Rahmen der Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, die nicht genau
planbar sind.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund der Wiedereinführung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes wurden Erträge aus Verwaltungsgebühren geplant. Die geplanten Erträge
konnten jedoch nicht erzielt werden, weil die Zahl der Prüffälle geringer ausfiel als erwartet.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Planansatz für Mieteinnahmen im Bereich der Verwaltung von landwirtschaftlichem, kleingärtnerischem und bebautem städtischem Grund-
besitz wurde aufgrund eines einmaligen Ertrages in 2016 für die Folgejahre zu hoch gesetzt und konnte in 2019 nicht realisiert werden. Zudem
führten Sanierungsarbeiten und allgemein geringere Auslastungen der Tiefgaragen und Parkhäuser, insbesondere der Tiefgarage am Dom, zu
Mindererträgen.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die hohen Erträge in 2018 resultieren größtenteils aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft. Die Mietvo-
rauszahlungen waren von der Gebäudewirtschaft zu hoch angesetzt worden. Mehrerträge in 2019 wurden im Wesentlichen durch Erstattungen
von Grundbesitzabgaben aus Vorjahren erzielt. Weitere Mehrerträge resultieren aus der Einräumung von Rechten (Eintragung von Grundbuch-
lasten auf städtischen Grundstücken) sowie Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch den zeitlich verschobenen Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft zum Jahresab-
schluss 2018 (ca. 15 Mio. €) und die Buchung einer Rückstellung für die Sanierung von Fort X (2,65 Mio. €) verursacht. Weitere Mehraufwen-
dungen entstanden durch höhere Kosten für Energie, Abwasser, Wasser, Reinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Die Mehraufwendungen sind insbesondere durch erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen der Grundstücke Piccoloministraße und Jo-
sefstraße entstanden.
83
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der zeitlich verschobene Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft zum Jahresabschluss 2018 führte in 2019 einerseits zu deutlich höheren
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13), andererseits aber auch zu geringeren Transferleistungen an die Gebäudewirt-
schaft als ursprünglich geplant. Diese Transferleistungen entsprachen in etwa dem Ergebnis für 2018.
Außerdem wurden in 2019 nicht alle Zuschussmittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere abgerufen, weil sich die Umsetzung der Maß-
nahme verzögert hat. Die nicht abgerufenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch die Korrektur eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Mietzahlungen aus
den Jahren 2011/2012 und 2016/2017.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Mehrerträge ergaben sich durch Konventionalstrafen bei Grundstücksverkäufen.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Bei den Mehreinzahlungen handelt es sich um Zuwendungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für den
Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Maßnahme Nord-Süd-Stadtbahn.
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Mehrere großvolumige Grundstücksgverkäufe führten zu Mehreinzahlungen.
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere
im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (Parkstadt Süd ESIE) kommt es zu zeitlichen Ver-
zögerungen. Wegen dieser Verzögerungen werden Mittel in Höhe von 20 Mio. € von 2019 nach 2020 übertragen.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
84
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Die Sanierung des Kreativhauses in Köln-Kalk hat sich verzögert. Die Umsetzung soll in 2020 erfolgen. Daher werden auf Finanzstelle 2301-
0108-8-0170 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Die Anschaffung einer neuen Software für das Liegenschaftsmanagement hat sich verzögert. Daher werden Mitte in Höhe von 40.000 € in das
Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
Es besteht die Möglichkeit, dass Städtebaufördermitteln zur Sanierung des Filmhauses Maybachstraße zurückgefordert werden, sofern die
geplante Nutzung nicht den Förderbedingungen entspricht. Für diesen Fall werden auf Finanzstelle 2301-0108-0-RZ01 Mittel in Höhe von
640.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
85
01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
86
01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
150
25.000
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
2.169
0
0
0
2.019
-25.000
-300
1.901.350
3.500
0
0
0
0
0
0
1.930.300 0
2.271.002
468
0
0
2.273.691
369.652
-3.032
0
0
343.391
11.923.755
0
170.400
90.400
0
0
0
0
25.000 0
14.023.153
0
317.777
331.237
16.273
-2.099.398
0
-147.377
-240.837
8.727
1.790.060
13.999.615
-12.069.315
0
0
0
0
0
0 0
1.680.295
16.368.735
-14.095.044
0
460
109.765
-2.369.120
-2.025.729
0
-460
0
-12.069.315
0
0
0
0
0 0
-460
-14.095.504
0
0
-460
-2.026.189
0
0
0
-12.069.315
0
4.797.826
0
0
0
0
-16.867.141 0
0
-14.095.504
0
1.029.101
-15.124.605
0
-2.026.189
0
3.768.725
1.742.536
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
1.887.092
57.159
0
0
1.966.863
10.040.080
0
284.828
280.162
37.139
2.428.666
13.070.875
-11.104.012
0
0
0
-11.104.012
0
0
0
-11.104.012
0
1.752.408
-12.856.420
Vergleich*
Plan / Ist
0
2.019
-25.000
-300
369.652
-3.032
0
0
343.391
-2.099.398
0
-147.377
-240.837
8.727
109.765
-2.369.120
-2.025.729
0
-460
-460
-2.026.189
0
0
0
-2.026.189
0
3.768.725
1.742.536
Plan 2019
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
11.923.755
0
170.400
90.400
25.000
1.790.060
13.999.615
-12.069.315
0
0
0
-12.069.315
0
0
0
-12.069.315
0
4.797.826
-16.867.141
0 5222.612 525200
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
87
01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
0
0
62.252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157.748
0
0
0
220.000
-220.000
62.252
-62.252
0
0
157.748
157.748
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
73.533
0
0
0
73.533
-73.533
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
220.000
-220.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
157.748
0
0
0
157.748
157.748
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
88
01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
0000-0109-0-0001
0
0
0
-73.533
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
-62.252
0
0
0
157.748
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
73.533 220.000 0 62.252 157.748
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
157.748
Vergleich*
Plan / Ist
0
157.748
0
0
0
-220.000
Plan 2019
0
220.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
89
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Kostenerstattungen aus den Vertragsverhältnissen mit den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWB) und den Stadtentwässerungsbetrieben (StEB)
fielen höher aus, als geplant.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der entstandene Forderungsverlust in Höhe von rund 220.000 € wurde nicht eingeplant.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Das Ergebnis 2018 beinhaltet Mehraufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen in Höhe von rund 865.000 €, die in 2019 nicht
zu berücksichtigen waren.
90
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
91
01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
34.000
0
0
0
6.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
266
1.998
42.839
13.342
266
1.998
8.839
7.242
1.580.880
6.607.000
0
0
0
0
0
0
10.058.665 0
1.678.935
15.432.881
0
0
18.996.156
98.055
8.825.881
0
0
8.937.490
24.375.199
0
7.492.311
974.067
0
0
2.900.000
0
1.825.685 0
26.299.774
0
2.272.258
3.351.871
1.900.231
-1.924.574
0
5.220.053
-2.377.803
-74.546
3.073.360
37.740.623
-27.681.958
5.000
0
2.900.000
-2.900.000
0
100.000 0
4.578.573
38.402.707
-19.406.551
23.499
42.145
-1.505.213
-662.083
8.275.407
18.499
57.855
-95.000
-27.776.958
0
0
-2.900.000
0
0 0
-18.646
-19.425.197
0
0
76.354
8.351.761
0
0
0
-27.776.958
0
5.287.038
0
-2.900.000
0
0
-33.063.996 -2.900.000
0
-19.425.197
0
2.666.483
-22.091.680
0
8.351.761
0
2.620.554
10.972.315
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
40.255
16.681
1.599.680
10.819.532
0
0
12.609.128
21.250.755
0
1.464.016
3.204.865
360.283
6.196.664
32.476.584
-19.867.456
134.836
45.462
89.374
-19.778.081
0
0
0
-19.778.081
0
2.067.561
-21.845.642
Vergleich*
Plan / Ist
266
1.998
8.839
7.242
98.055
8.825.881
0
0
10.663.076
-1.924.574
0
2.450.053
-2.377.803
-1.800.131
-1.505.213
-5.157.669
5.505.407
18.499
57.855
76.354
5.581.761
0
0
0
5.581.761
0
2.620.554
8.202.315
Plan 2019
0
0
34.000
6.100
1.580.880
6.607.000
0
0
8.333.080
24.375.199
0
4.722.311
974.067
100.100
3.073.360
33.245.038
-24.911.958
5.000
100.000
-95.000
-25.006.958
0
0
0
-25.006.958
0
5.287.038
-30.293.996
105.100 1.720.794132.981 -4.7921.825.89401.830.685
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.995.900
0
0
0
2.995.900
-2.995.900
0
0
0
-2.995.900
0
0
0
-2.995.900
0
0
-2.995.900
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
92
01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
4.477
321.221
0
0
0
325.697
0
0
0
0
0
0
4.477
321.221
0
0
0
325.697
0
0
2.380.000
0
0
0
0
0
1.276.551
0
0
0
0
0
970.000
0
0
0
0
0
1.103.449
0
0
0
2.380.000
-2.380.000
1.276.551
-950.854
970.000
-970.000
1.103.449
1.429.146
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
498
1.807
27.355
0
0
29.660
0
0
921.383
0
0
0
921.383
-891.724
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
1.410.000
0
0
0
1.410.000
-1.410.000
Vergleich*
Plan / Ist
4.477
321.221
0
0
0
325.697
0
0
133.449
0
0
0
133.449
459.146
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
1.091.289
0
0
0
1.091.289
-1.091.289
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
93
01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
0000-0110-0-0001
498
0
0
-255.300
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-740.000
0
0
0
-300.000
4.477
0
0
-482.859
4.477
0
0
257.141
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
255.798 740.000 300.000 487.336 252.664
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2000-0110-0-0001
0
0
0
-665.585
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-1.104.000
0
0
0
-534.000
0
0
0
-754.006
0
0
0
349.994
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
665.585 1.104.000 534.000 754.006 349.994
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-536.000
0
0
0
-136.000
0
0
0
-35.209
0
0
0
500.791
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 536.000 136.000 35.209 500.791
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4.477
0
0
-42.859
Vergleich*
Plan / Ist
0
-47.336
0
0
0
-184.006
0
-184.006
0
0
0
364.791
0
364.791
0
0
0
-440.000
Plan 2019
0
440.000
0
0
0
-570.000
0
570.000
0
0
0
-400.000
0
400.000
0
0
0
-250.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
250.000
0
0
0
-354.278
0
354.278
0
0
0
-487.011
0
487.011
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
94
01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
2001-0110-0-0001
0
0
0
1.807
Nachlässe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321.221
0
0
0
321.221
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
1.807 0 0 321.221 321.221
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
321.221
Vergleich*
Plan / Ist
321.221
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
95
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku-
lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel-
falls bestimmt wird.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku-
lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel-
falls bestimmt wird.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Vergleich Plan 2019 zu Ergebnis 2019 konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen
von rund 6,4 Mio. EUR erzielt werden.
Im Vergleich Ergebnis 2019 zu Ergebnis 2018 sind Mindererträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen
von rund 4,3 Mio. EUR zu verzeichnen.
Die voneinander abweichenden Ergebnisse resultieren aus der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung und Kasse. Hier bedarf es
einer Optimierung bei der Festlegung der Planwerte sowie die ertragswirksamen Zuordnung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung
für diesen Bereich.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung kam es bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbu-
ches zu zeitlichen Verschiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung und im Bereich der zentral geplanten Gerichts- und
96
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Notarkosten wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Im Zusammenhang mit dem erfolgten Umzug der Kämmerei in ein neues
Dienstgebäude wurden nicht alle eingeplanten Aufwendungen benötigt.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen
Im Rahmen der Neuorganisation von 20 durch Anbindung der Bereiche Vollstreckung und Kasse sowie durch den Umzug der Kämmerei in
eine neues Dienstgebäude musste eine komplett neue Bestandsaufnahme und Umschreibung des Anlagenvermögens erfolgen. Der aktuelle
Stand des Anlagevermögens für die Kämmerei wird erst im Haushaltsjahr 2020 zutreffend abgebildet.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku-
lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel-
falls bestimmt wird.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Vergleich Ergebnis 2019 zu dem Ergebnis 2018 resultiert der Unterschied von rund 1,6 Mio. € aus berücksichtigten Pauschalwertberichti-
gungen.
Die saldierte Abweichung zwischen dem Plan 2019 und dem Ergebnis 2019 von rund 1,5 Mio. € ergibt aus außerplanmäßigen Aufwendungen
im Zusammenhang mit dem vollzogenen Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie. Verbunden mit dem Bezug der neuen Immobilie betru-
gen die Büroraummieten rund 0,5 Mio. € mehr als ursprünglich geplant. Ferner wurde das geplante Bürgerhaushaltsverfahren auf Grund einer
durchgeführten Evaluierung und geplanten Neuausrichtung des Verfahrens vorerst ausgesetzt. Hierdurch wurden geplante Aufwendungen zur
Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürgerhaushaltsverfahren nicht benötigt.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Abweichungen im Ergebnis 2019 zum Ergebnis 2018 sowie in der Planung 2019 zum Ergebnis 2019 begründen sich durch nicht kalkulier-
bare Zinserträge bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue
Planung nicht möglich.
97
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Abweichung begründet sich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Ab-
rechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.
Teilfinanzrechnung
Zeile 2 (Veräußerung von Sachanlagen)
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich ausschließlich um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind Einzahlungen und Auszahlungen regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kal-
kulierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des
Einzelfalls bestimmt wird.
Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren und eines elektronischen Rechnungseingangsbuchs konnten auf
Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Ebenso wurden geplante Auszahlungen im Zu-
sammenhang mit dem erfolgten Umzug der Kämmerei in eine neues Dienstgebäude nicht benötigt.
98
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
99
01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
125.612 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
100.567
0
0
0
-25.045
1.989.700
107.143
0
0
0
0
0
0
2.249.427 0
3.355.205
39.076
0
0
3.612.965
1.365.505
-68.067
0
0
1.363.538
31.324.480
0
1.616.338
748.858
0
0
77.383
0
11.214 0
31.979.985
0
1.152.202
301.713
11.400
-655.505
0
464.136
447.144
-186
7.694.727
41.395.617
-39.146.190
0
20.740
98.123
-98.123
0
0 0
7.249.011
40.694.310
-37.081.346
0
0
445.716
701.307
2.064.845
0
0
0
-39.146.190
0
0
-98.123
0
0 0
0
-37.081.346
0
0
0
2.064.845
0
0
0
-39.146.190
0
2.811.744
0
-98.123
0
0
-41.957.934 -98.123
0
-37.081.346
0
2.955.130
-40.036.476
0
2.064.845
0
-143.386
1.921.458
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
172.773
2.328.302
97.909
0
0
2.875.573
28.122.216
0
1.687.741
331.943
0
6.036.351
36.178.250
-33.302.678
0
0
0
-33.302.678
0
0
0
-33.302.678
0
2.075.214
-35.377.892
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-25.045
1.365.505
-68.067
0
0
1.363.538
-655.505
0
512.398
441.144
-186
357.422
655.275
2.018.812
0
0
0
2.018.812
0
0
0
2.018.812
0
-143.386
1.875.426
Plan 2019
0
0
0
125.612
1.989.700
107.143
0
0
2.249.427
31.324.480
0
1.664.600
742.858
11.214
7.606.433
41.349.585
-39.100.158
0
0
0
-39.100.158
0
0
0
-39.100.158
0
2.811.744
-41.911.902
26.972 91.145276.590 91.145118.117026.972
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290.000
0
0
117.200
407.200
-407.200
0
0
0
-407.200
0
0
0
-407.200
0
0
-407.200
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
100
01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234
234
0
0
1.431.826
0
0
0
0
0
505.141
0
0
0
0
0
111.719
0
0
0
0
0
926.685
0
0
0
1.431.826
-1.431.826
505.141
-504.907
111.719
-111.719
926.685
926.919
0
1.700
-1.700
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -1.649
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
1.649
Jahresabschluss 2019
51
0
51
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
933
0
0
0
50
983
0
0
525.968
0
0
0
525.968
-524.985
0
39.140
-39.140
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
1.336.280
0
0
0
1.336.280
-1.336.280
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
234
234
0
0
831.139
0
0
0
831.139
831.373
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
-1.649
-1.649
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
544.700
0
0
0
544.700
-544.700EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
101
01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome
0000-0111-0-0001
933
0
0
-265.024
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-581.087
0
0
0
-109.710
0
0
0
-361.189
0
0
0
219.898
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
265.957 581.087 109.710 361.189 219.898
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0111-0-0002
0
0
0
-26.642
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-23.009
0
0
0
-2.009
0
0
0
-55.874
0
0
0
-32.865
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
26.642 23.009 2.009 55.874 -32.865
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0111-0-0003
0
0
0
-38.158
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-722
0
0
0
-722
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
38.158 0 0 722 -722
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
112.161
Vergleich*
Plan / Ist
0
112.161
0
0
0
-34.874
0
-34.874
0
0
0
-722
0
-722
0
0
0
-473.350
Plan 2019
0
473.350
0
0
0
-21.000
0
21.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-144.700
EÜ** in das
Folgejahr
0
144.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
102
01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome
1101-0111-0-0001
0
0
0
-22.570
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-23.365
0
0
0
1.635
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
22.570 25.000 0 23.365 1.635
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1300-0111-0-1000
0
0
0
-29.387
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-7.324
0
0
0
22.676
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
29.387 30.000 0 7.324 22.676
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2700-0111-0-0001
0
0
0
-104.115
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.811
0
0
0
189
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
104.115 26.000 0 25.811 189
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
1.635
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.635
0
0
0
22.676
0
22.676
0
0
0
189
0
189
0
0
0
-25.000
Plan 2019
0
25.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
0
0
-26.000
0
26.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
103
01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome
3400-0111-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-631.030
0
0
0
0
0
0
0
-25.429
0
0
0
605.601
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 631.030 0 25.429 605.601
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3400-0111-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.778
0
0
0
110.222
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 114.000 0 3.778 110.222
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
621.501
Vergleich*
Plan / Ist
0
621.501
0
0
0
110.222
0
110.222
0
0
0
-646.930
Plan 2019
0
646.930
0
0
0
-114.000
0
114.000
0
0
0
-400.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
400.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
104
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Für Eventveranstaltungen des Amtes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten insgesamt mehr Erträge generiert werden als geplant. Ein Teil
dieser Zuwendungen ist im Planansatz in Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte) berücksichtigt.
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Das Zentrale Vergabeamt konnte in 2019 zusätzliche Erträge erwirtschaften, weil mehr kostenpflichtige Vergabeprüfungen für externe Bereiche
durchgeführt wurden.
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Planansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus der Umsatzbeteiligung für Fotoautomaten in den Kundenzentren, die jedoch in der Teiler-
gebnisrechnung 0207- Einwohnerangelegenheiten bewirtschaftet werden und im Ist-Ergebnis 2019 an dieser Stelle entsprechende Berücksich-
tigung finden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der ursprünglich für 2019 geplante Umzug des Amtes Bürgerdienste in die Dillenburger Straße hat sich zeitlich verzögert. Zusätzliche Aufwen-
dungen entstehen nunmehr im Haushaltsjahr 2020.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Kalkulierte Abschreibungsaufwendungen für Beschaffungen im Zusammenhang des Umzugs der Bürgerdienste verschieben sich in spätere
Haushaltsjahre.
105
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome
Teilfinanzrechnung
3400-0111-0-0001 – Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Die Einführung einer Software im Zusammenhang mit dem Aufbau des gesamtstädtischen Beschwerdemanagements konnte zeitlich nicht wie
geplant umgesetzt werden.
3400-0111-0-0003 – Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Projekt
Ebenfalls gab es zeitliche Verzögerungen beim Umzug des Amtes Bürgerdienste in ein neues Dienstgebäude. Hierfür vorgesehene Beschaf-
fungen erfolgen nunmehr im Jahr 2020.
106
Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
107
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
108
02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
34.424
0
1.200.050
0
0
0
196.155 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
34.424
37
1.697.846
211.454
0
37
497.796
15.300
201.050
1.848.055
0
0
0
0
0
0
3.479.733 0
218.420
3.161.154
0
0
5.360.990
17.370
1.313.099
0
0
1.881.257
18.308.913
0
4.434.999
340.156
0
0
0
0
44.424 0
20.552.179
0
4.150.040
263.172
34.424
-2.243.266
0
284.960
76.983
10.000
3.455.449
26.583.940
-23.104.207
0
0
0
0
0
0 0
2.816.809
27.816.623
-22.455.633
0
0
638.640
-1.232.683
648.574
0
0
0
-23.104.207
0
0
0
0
0 0
0
-22.455.633
0
0
0
648.574
0
0
0
-23.104.207
0
1.876.503
0
0
0
0
-24.980.710 0
0
-22.455.633
0
1.500.443
-23.956.076
0
648.574
0
376.060
1.024.634
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
153.737
0
1.224.682
230.649
278.095
1.939.299
0
0
3.865.073
17.911.278
0
4.237.338
151.086
153.737
8.184.458
30.637.898
-26.772.825
0
0
0
-26.772.825
0
0
0
-26.772.825
0
1.577.578
-28.350.403
Vergleich*
Plan / Ist
-65.576
37
497.796
15.300
17.370
1.451.647
0
0
1.954.228
-2.243.266
0
434.960
76.983
75.576
1.349.441
-306.306
1.647.922
0
0
0
1.647.922
0
0
0
1.647.922
0
169.901
1.817.823
Plan 2019
100.000
0
1.200.050
196.155
201.050
1.709.507
0
0
3.406.762
18.308.913
0
4.584.999
340.156
110.000
4.166.249
27.510.317
-24.103.555
0
0
0
-24.103.555
0
0
0
-24.103.555
0
1.670.344
-25.773.899
0 37.65538.611 37.65537.65500
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84.510
0
0
0
84.510
-84.510
0
0
0
-84.510
0
0
0
-84.510
0
0
-84.510
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
109
02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
5.395
0
0
0
5.395
0
0
0
0
0
0
0
5.395
0
0
0
5.395
0
0
1.397.110
0
0
0
0
0
797.944
0
0
0
0
0
999.110
0
0
0
0
0
599.166
0
0
0
1.397.110
-1.397.110
797.944
-792.549
999.110
-999.110
599.166
604.561
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
537.825
0
0
0
537.825
-537.825
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
370.000
0
0
0
370.000
-370.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.395
0
0
0
5.395
0
0
-427.944
0
0
0
-427.944
-422.549
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
510.000
0
0
0
510.000
-510.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
110
02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0201-0-0001
0
0
0
-153.500
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-440.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-173.899
0
0
0
266.101
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
153.500 440.000 100.000 173.899 266.101
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0201-0-0100
0
0
0
-384.325
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-929.110
0
0
0
-899.110
0
0
0
-602.704
0
0
0
326.406
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 5.395 5.395
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
384.325 929.110 899.110 608.099 321.011
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3400-0201-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
0
0
0
-28.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.946
0
0
0
12.054
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 28.000 0 15.946 12.054
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
166.101
Vergleich*
Plan / Ist
0
166.101
0
0
0
-572.704
5.395
-578.099
0
0
0
-15.946
0
-15.946
0
0
0
-340.000
Plan 2019
0
340.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-225.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
225.000
0
0
0
-285.000
0
285.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
111
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Im Bereich der Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist (s. a. Zeile 15, Transferaufwendungen), ist es zu Wenigererträ-
gen gekommen.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es zu höheren Erträgen gekommen.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich im Wesentlichen um höhere Verwaltungsgebühren. Durch die Optimierung von techni-
schen Prozessen und daraus folgenden Änderungen in der Bearbeitung konnten zusätzliche Erträge aus Vorjahren generiert werden.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Durch die Optimierung von technischen Prozessen und daraus folgenden Änderungen in der Bearbeitung konnten genau wie bei den Verwal-
tungsgebühren (Zeile 4) auch bei den ordnungsrechtlichen Erträgen zusätzliche Erträge aus Vorjahren generiert werden. Dieser Verbesserung
stehen jedoch Verschlechterungen von rund 230.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber, da bei den
ordnungsbehördlichen Bestattungen weniger Zahlungspflichtige ermittelt werden konnten, denen die Beerdigungskosten hätten in Rechnung
gestellt werden können.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Insbesondere aufgrund von vermehrten Bombenfunden sind deutlich höhere Aufwendungen (rund 572.000 €) im Bereich der sonstigen Dienst-
leistungen entstanden. Da auch häufiger Kliniken und Altenheime evakuiert werden mussten, haben sich die sonstigen Dienstleistungen er-
höht. Diesen Mehraufwendungen stehen jedoch deutlich höhere Wenigeraufwendungen gegenüber. Diese haben sich insbesondere dadurch
ergeben, dass es bei der Gewinnung von zusätzlichem Personal für den Ordnungsdienst zeitliche Verzögerungen gegeben hat. Außerdem hat
es bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen eine Verfahrensänderung gegeben. Wegen konsequenter Zwangsgeldandrohung gegenüber
Angehörigen mussten weniger Bestattungen durch die Stadt Köln finanziert werden. Im Bereich des erhöhten Risikomanagements wurden
Umschichtungen zum Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit sowie für die Karnevalsumzüge in den Bezirken vorgenommen. Darüber
hinaus konnten Maßnahmen für Großveranstaltungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig im Jahr 2019 umgesetzt werden,
was ebenfalls zu geringeren sonstigen Dienstleistungen geführt hat.
112
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Da sich mehrere Projekte verzögert haben, sind die in diesem Zusammenhang geplanten bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer ausge-
fallen als geplant.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier wird die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet. Es haben sich Wenigeraufwendungen ergeben, da auch
die gegenüberstehenden Erträge (s. Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben) geringer ausgefallen sind.
Darüber hinaus ist in der Planung ein Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine in Höhe von 10.000 €
berücksichtigt gewesen, der nicht in Anspruch genommen wurde.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Da das Projekt zur Personalgewinnung nicht wie geplant umgesetzt werden konnte, ist es zu Wenigeraufwendungen von rund 220.000 € ge-
kommen. Darüber hinaus waren auch die sonstigen Geschäftsaufwendungen geringer, da die Erstausstattung der Bußgeldstelle seitens des
Amtes 11, Personal- und Verwaltungsmanagement, finanziert worden ist. Bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen haben sich Weni-
geraufwendungen von rund 840.000 € ergeben, da diese vollständig in der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, geplant
waren, jedoch aufgrund einer notwendigen Anpassung der Buchungspraxis größtenteils der Produktgruppe 0205, Verkehrsüberwachung, zu-
geordnet werden müssen. Außerdem hat es im Bereich der Büroraummieten eine geringe Verbesserung (von rund 77.000 €) gegeben
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Verzögerungen bei der Beschaffung eines E-PKW, von Hardwarekomponenten und einer Spezialsoftware im Zusammenhang mit dem Landes-
hundegesetz haben zu einem geringeren Mittelabfluss geführt. Es ergibt sich eine Verschiebung in das Jahr 2020.
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Die Auslieferung von bestellten Fahrzeugen für den Ordnungsdienst hat sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2020
stattfinden wird.
113
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
114
02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
2.159.335
0
0
0
52.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
2.261.177
0
0
0
101.842
-52.000
0
63.830
0
0
0
0
0
0
2.275.165 0
7.769
9.321
0
0
2.278.282
7.769
-54.509
0
0
3.117
3.242.130
0
65.483
28.480
0
0
0
0
0 0
3.723.195
0
69.690
17.747
0
-481.065
0
-4.207
10.733
0
513.229
3.849.322
-1.574.157
0
0
0
0
0
0 0
428.582
4.239.215
-1.960.933
0
0
84.647
-389.893
-386.775
0
0
0
-1.574.157
0
0
0
0
0 0
0
-1.960.933
0
0
0
-386.775
0
0
0
-1.574.157
0
110.243
0
0
0
0
-1.684.400 0
0
-1.960.933
0
136.785
-2.097.718
0
-386.775
0
-26.542
-413.318
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.074.020
31.890
152
25.130
0
0
2.383.646
2.884.775
0
46.720
24.105
0
446.482
3.402.081
-1.018.435
0
0
0
-1.018.435
0
0
0
-1.018.435
0
106.034
-1.124.469
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
101.842
-52.000
7.769
-54.509
0
0
3.117
-481.065
0
-4.207
10.733
0
84.647
-389.893
-386.775
0
0
0
-386.775
0
0
0
-386.775
0
-26.542
-413.318
Plan 2019
0
0
2.159.335
52.000
0
63.830
0
0
2.275.165
3.242.130
0
65.483
28.480
0
513.229
3.849.322
-1.574.157
0
0
0
-1.574.157
0
0
0
-1.574.157
0
110.243
-1.684.400
0 15252.455 151500
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
115
02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.000
0
0
0
0
0
64.306
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
9.694
0
0
0
74.000
-74.000
64.306
-64.306
20.000
-20.000
9.694
9.694
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.394
0
0
0
0
1.394
0
0
10.509
0
0
0
10.509
-9.115
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
54.000
0
0
0
54.000
-54.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.306
0
0
0
-10.306
-10.306
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
8.000
-8.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
116
02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0202-0-0001
1.394
0
0
-9.115
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-74.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-64.306
0
0
0
9.694
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
10.509 74.000 20.000 64.306 9.694
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-10.306
Vergleich*
Plan / Ist
0
-10.306
0
0
0
-54.000
Plan 2019
0
54.000
0
0
0
-8.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
8.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
117
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens ist bereits bei der Planung keine Erstattung des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs für
die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW berücksichtigt worden, obwohl diese im Vor-
jahr seitens des Landes geleistet worden ist.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Entgegen der Planung hat sich herausgestellt, dass es sich nicht um privatrechtliche, sondern um öffentlich rechtliche Leistungsentgelte han-
delt, so dass die Ist-Werte in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) abgebildet werden.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund geringerer Büroraummieten.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Bei der Hardwarebeschaffung haben sich aufgrund von Lieferengpässen zeitliche Verzögerungen ergeben. Die Beschaffungen sind für das
Jahr 2020 vorgesehen.
118
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
119
02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
1.547.391
0
0
0
3.040.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
1.415.564
2.563.123
0
0
-131.827
-476.877
0
62.881
0
0
0
0
0
0
4.721.477 0
21
69.489
0
0
4.119.402
21
6.608
0
0
-602.075
1.873.666
0
2.752.428
200.300
0
0
136.866
0
0 0
1.810.941
0
2.752.257
183.850
0
62.725
0
171
16.450
0
636.183
5.462.577
-741.101
220.000
0
136.866
-136.866
0
0 0
607.357
5.354.405
-1.235.003
54.248
0
28.826
108.172
-493.903
-165.752
0
220.000
-521.101
0
0
-136.866
0
0 0
54.248
-1.180.756
0
0
-165.752
-659.655
0
0
0
-521.101
0
279.948
0
-136.866
0
0
-801.049 -136.866
0
-1.180.756
0
138.081
-1.318.836
0
-659.655
0
141.868
-517.787
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.521.031
2.536.468
0
48.997
0
0
4.183.497
1.797.119
0
1.566.486
186.522
0
1.476.571
5.026.698
-843.201
124.978
0
124.978
-718.223
0
0
0
-718.223
0
138.494
-856.718
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-131.827
-476.877
21
6.608
0
0
-602.075
62.725
0
-249.695
26.450
0
19.826
-140.694
-742.769
-165.752
0
-165.752
-908.521
0
0
0
-908.521
0
141.868
-766.653
Plan 2019
0
0
1.547.391
3.040.000
0
62.881
0
0
4.721.477
1.873.666
0
2.502.562
210.300
0
627.183
5.213.711
-492.235
220.000
0
220.000
-272.235
0
0
0
-272.235
0
279.948
-552.183
71.205 077.000 071.205071.205
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.074
28.074
-28.074
0
0
0
-28.074
0
0
0
-28.074
0
0
-28.074
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
120
02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
1.314
2.185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.686
9.815
0
0
0
52.000
-52.000
3.500
-3.500
0
0
48.500
48.500
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
6.049
11.164
0
0
0
17.213
-17.213
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
52.000
-52.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
38.686
9.815
0
0
0
48.500
48.500
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
121
02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
0000-0203-0-0001
0
0
0
-11.164
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.185
0
0
0
9.815
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
11.164 12.000 0 2.185 9.815
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2360-0203-0-0020
0
0
6.049
-6.049
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
1.314
-1.314
0
0
38.686
38.686
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
9.815
Vergleich*
Plan / Ist
0
9.815
0
0
38.686
38.686
0
0
0
0
0
-12.000
Plan 2019
0
12.000
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
122
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Teilergebnisrechnung
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Trotz der Entscheidung des Verbleibs des Großmarktes am jetzigen Standort bis Ende 2023 war eine Vollvermietung nicht möglich, da Investi-
tionen von externen Neumietern für den verbleibenden Bewirtschaftungszeitraum in der Regel nicht mehr rentabel sein können. Daher fielen
die Mieteinnahmen geringer aus als geplant.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Mehraufwendungen resultieren vorrangig aus der Buchung von Rückstellungen für notwendige Instandsetzungsarbeiten im Bereich der
Großmarkthalle.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
In 2018 führte eine geänderte Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung einmalig zu erhöhten Aufwendungen. In 2019 entsprach das
Ergebnis in etwa dem geplanten Wert.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die erwarteten Erträge aus Gewinnanteilen wurden unterschritten, weil im Bereich des Großmarktes weniger Parkentgelte vereinnahmt wur-
den. Aufgrund der erwarteten Schließung des Großmarktes in 2023 wurden auslaufende Mietverträge nicht verlängert bzw. konnten Neumieter
nicht mehr gewonnen werden. Daher gab es ein niedrigeres Kundenaufkommen.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Umsetzung kleinerer Baumaßnahmen hat sich verzögert.
123
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
124
02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
15.296.317
0
0
0
9.580 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
13.998.485
243.751
0
0
-1.297.832
234.171
0
24.560
0
0
0
0
0
0
15.330.456 0
19.199
32.741
0
0
14.294.235
19.199
8.182
0
0
-1.036.221
9.122.409
0
355.513
10.076
0
0
0
0
0 0
9.816.297
0
257.059
49.849
0
-693.888
0
98.454
-39.773
0
3.261.590
12.749.589
2.580.868
0
0
0
0
0
649 0
3.579.100
13.702.305
591.931
0
0
-317.509
-952.716
-1.988.937
0
649
-649
2.580.218
0
0
0
0
0 0
0
591.931
0
0
649
-1.988.288
0
0
0
2.580.218
0
1.729.087
0
0
0
0
851.131 0
0
591.931
0
703.748
-111.817
0
-1.988.288
0
1.025.340
-962.948
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
14.913.424
2.357
10.521
21.116
0
0
14.947.910
8.496.416
0
368.305
41.573
0
2.366.429
11.272.723
3.675.186
0
0
0
3.675.186
0
0
0
3.675.186
0
842.133
2.833.053
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-1.297.832
234.171
19.199
8.182
0
0
-1.036.221
-693.888
0
128.454
-39.773
0
-1.164.509
-1.769.716
-2.805.937
0
649
649
-2.805.288
0
0
0
-2.805.288
0
668.578
-2.136.710
Plan 2019
0
0
15.296.317
9.580
0
24.560
0
0
15.330.456
9.122.409
0
385.513
10.076
0
2.414.590
11.932.589
3.397.867
0
649
-649
3.397.218
0
0
0
3.397.218
0
1.372.326
2.024.892
0 59491 595900
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
125
02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
854.200
0
0
0
0
0
72.117
0
0
0
0
0
58.700
0
0
0
0
0
782.083
0
0
0
854.200
-854.200
72.117
-72.117
58.700
-58.700
782.083
782.083
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
37.217
0
0
0
37.217
-37.217
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
795.500
0
0
0
795.500
-795.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
723.383
0
0
0
723.383
723.383
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
0
0
0
105.000
-105.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
126
02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0204-0-0001
0
0
0
-37.217
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-23.750
0
0
0
-58.700
0
0
0
-11.266
0
0
0
12.484
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
37.217 23.750 58.700 11.266 12.484
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3400-0204-0-0002
0
0
0
0
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
-116.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.450
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 116.450 0 0 116.450
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3400-0204-0-0004
0
0
0
0
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
0
0
0
-714.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.851
0
0
0
653.149
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 714.000 0 60.851 653.149
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
12.484
Vergleich*
Plan / Ist
0
12.484
0
0
0
57.750
0
57.750
0
0
0
653.149
0
653.149
0
0
0
-23.750
Plan 2019
0
23.750
0
0
0
-57.750
0
57.750
0
0
0
-714.000
0
714.000
0
0
0
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
127
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund geringerer Fallzahlen im Bereich der Zulassung haben sich Wenigererträge bei den Verwaltungsgebühren ergeben. Darüber hinaus
wurden in der Planung rund 226.000 Euro für den Verkauf von Feinstaubplaketten berücksichtigt, die jedoch über die Zeile 5 (privatrechtl. Leis-
tungsentgelte) abgewickelt werden müssen.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
In der Planung waren die Erträge für den Verkauf von Feinstaubplaketten in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) berücksichtigt.
Die Abwicklung im Ist erfolgte jedoch in der Zeile 5, so dass es hier zu Mehrerträgen gekommen ist.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf geringere Unterhaltungsaufwendungen sowie auf eine verschobene Umsetzung des Um-
baus des Informationsschalters zurückzuführen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Höhere Einstellungen in Einzelwertberichtigungen sowie höhere Büroraummieten haben dazu geführt, dass der Planwert überschritten wurde.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens DV
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Einführung eines neuen KFZ-Zulassungsverfahrens verschiebt sich ein Großteil der hierfür vorge-
sehenen Auszahlungen ins nächste Haushaltsjahr.
128
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
129
02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
1.186.000
0
0
0
40.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
859.864
59.690
0
0
-326.136
19.690
0
45.817.219
0
0
0
0
0
0
47.043.219 0
7.706
31.579.236
0
0
32.584.793
7.706
-14.237.983
0
0
-14.458.426
25.860.375
0
2.677.823
927.627
0
0
0
0
0 0
26.647.893
0
2.677.823
520.151
0
-787.518
0
0
407.477
0
4.484.628
33.950.453
13.092.766
0
0
0
0
0
0 0
4.892.104
34.737.971
-2.153.178
0
0
-407.477
-787.518
-15.245.944
0
0
0
13.092.766
0
0
0
0
0 0
0
-2.153.178
0
0
0
-15.245.944
0
0
0
13.092.766
0
3.250.029
0
0
0
0
9.842.736 0
0
-2.153.178
0
2.610.843
-4.764.021
0
-15.245.944
0
639.187
-14.606.758
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
876.148
34.943
22.789
31.514.969
0
0
32.528.936
23.887.961
0
1.332.283
464.000
0
2.514.762
28.199.005
4.329.931
0
0
0
4.329.931
0
0
0
4.329.931
0
2.358.840
1.971.091
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-326.136
19.690
7.706
-13.163.496
0
0
-13.383.939
-787.518
0
-1.412.164
407.477
0
-1.046.965
-2.839.171
-16.223.110
0
0
0
-16.223.110
0
0
0
-16.223.110
0
639.187
-15.583.923
Plan 2019
0
0
1.186.000
40.000
0
44.742.732
0
0
45.968.732
25.860.375
0
1.265.659
927.627
0
3.845.140
31.898.801
14.069.931
0
0
0
14.069.931
0
0
0
14.069.931
0
3.250.029
10.819.902
0 78.29780.087 78.29778.29700
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
130
02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
2.037
0
0
0
2.037
0
0
0
0
0
0
0
2.037
0
0
0
2.037
0
946.659
5.444.673
0
0
0
0
359.552
2.578.977
0
0
0
0
476.659
2.320.923
0
0
0
0
587.107
2.865.696
0
0
0
6.391.332
-6.391.332
2.938.529
-2.936.492
2.797.582
-2.797.582
3.452.803
3.454.840
0
100.000
-100.000
0
100.000
-100.000
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -87.282
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
87.282
Jahresabschluss 2019
12.718
0
12.718
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
269
0
0
0
269
0
96.866
82.537
0
0
0
179.404
-179.135
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
470.000
3.123.750
0
0
0
3.593.750
-3.593.750
Vergleich*
Plan / Ist
0
2.037
0
0
0
2.037
0
110.448
544.773
0
0
0
655.221
657.258
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
-87.282
-87.282
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
243.200
1.620.000
0
0
0
1.863.200
-1.863.200EÜ** in das
Folgejahr
-12.700
0
12.700
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
131
02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0205-0-0001
0
0
79.941
-127.241
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
530.059
-1.746.559
0
0
60.059
-960.059
0
0
53.156
-245.368
0
0
476.903
1.501.191
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 1.281 1.281
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
47.300 1.216.500 900.000 193.493 1.023.007
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0205-0-0100
0
0
0
-34.968
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-770.923
0
0
0
-670.923
0
0
0
-230.217
0
0
0
540.706
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
269 0 0 757 757
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
35.237 770.923 670.923 230.974 539.949
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0205-0-0200
0
0
0
0
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
-3.457.250
0
0
0
-750.000
0
0
0
-2.154.509
0
0
0
1.302.741
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 3.457.250 750.000 2.154.509 1.302.741
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
416.844
541.132
Vergleich*
Plan / Ist
1.281
123.007
0
0
0
-130.217
757
-130.974
0
0
0
552.741
0
552.741
0
0
470.000
-786.500
Plan 2019
0
316.500
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
-2.707.250
0
2.707.250
0
0
230.500
-1.130.500
EÜ** in das
Folgejahr
0
900.000
0
0
0
-520.000
0
520.000
0
0
0
-200.000
0
200.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
132
02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3200-0205-1-2100
0
0
16.925
-16.925
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0205-5-2300
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg
0
0
166.600
-166.600
0
0
166.600
-166.600
0
0
111.728
-111.728
0
0
54.872
54.872
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0205-9-2600
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0
107.386
-107.386
0
0
42.614
42.614
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-111.728
-111.728
0
0
0
0
-107.386
-107.386
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
133
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es hier zu höheren Erträgen gekommen.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben musste die Bearbeitung der Abschleppvorgänge geändert werden. Dies hat dazu geführt, dass es im
Bereich der Verwaltungsgebühren zu Wenigererträgen gekommen ist. Die entsprechenden Erträge sind jedoch in der Zeile 7 (sonstige ordentli-
che Erträge) vereinnahmt worden.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aufgrund einer Baustelle auf der Bundesautobahn (BAB) 3 ist die dortige Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ausgefallen. Außerdem ist es
bei der Wiederinbetriebnahme der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf der Zoobrücke und beim Grenztunnel weiterhin zu Verzögerun-
gen gekommen und bei der Beschaffung semistationärer Anlagen. Dies hat dazu geführt, dass die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich
des fließenden Verkehrs rund 12,7 Mio. € geringer waren als ursprünglich geplant.
Darüber hinaus hat sich im Bereich des ruhenden Verkehrs aufgrund des Einsatzes von Verkehrsüberwachungskräften im Rahmen von Bom-
benfunden sowie einer anhaltend hohen Krankenquote und der Tatsache, dass vakante Stellen nicht besetzt werden konnten, eine Verschlech-
terung der Erträge von rund 2,2 Mio. € ergeben.
Diese geringeren Erträgen konnten nur geringfügig durch Mehrerträge von rund 1,1 Mio. € aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Be-
reich der Abschleppsachbearbeitung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen kompensiert werden. Diesen stehen jedoch im gleichen
Umfang auch Mehraufwendungen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Des Weiteren haben sich auch
noch Mehrerträge von rund 330.000 € aufgrund einer geänderten gesetzlichen Vorgabe (s. Erläuterung zu Zeile 4) ergeben.
134
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Insbesondere aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung ist es bei den Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen zu Mehraufwendungen gekommen. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehrerträge in der Zeile 7 (sonstige or-
dentliche Erträge) gegenüber.
Darüber hinaus haben sich aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung eines mobilen Erfassungsverfahrens im Bereich des ruhenden
Verkehrs durch die erforderliche Verlängerung eines Wartungsvertrages Mehraufwendungen ergeben.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von semistationären Anlagen, Fahrzeugen und Software ergeben sich gegenüber der Pla-
nung geringere Abschreibungen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Aufgrund einer geänderten Buchungspraxis hat sich eine Verschiebung der Einstellungen in Einzelwertberichtigungen (rd. 840.000 €) von der
Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, in die Produktgruppe 0205 ergeben. Darüber hinaus sind jedoch noch weitere Ein-
stellungen in Einzelwertberichtigungen aufgrund einer falschen Beschilderung im Jahr 2016 durch die Bezirksregierung Köln an der Geschwin-
digkeitsüberwachungsanlage auf der BAB 3 zu verzeichnen. Im Rahmen einer abschließenden Bearbeitung wurden die noch offenen Verfah-
ren im Jahr 2019 unbefristet niedergeschlagen. Diese Mehraufwendungen können nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen gegen-
über der Planung kompensiert werden, was zu der ausgewiesenen Abweichung in der Zeile 16 führt.
Gegenüber dem Jahr 2018 haben sich es neben der Veränderung im Bereich der Einstellung in Einzelwertberichtigungen auch höhere Büro-
raummieten von rund 500.000 € ergeben.
135
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2019 abgeflossen sind. Insbe-
sondere konnten die Beschaffungen für die mobile Datenerfassung und das Digitalisierungsprojekt „Leitstellensoftware“ aufgrund von Verzöge-
rungen noch nicht vollzogen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2020 gerechnet.
Darüber hinaus hat sich die Sanierung der Messschleifen auf der Zoobrücke und auf der Inneren Kanalstraße verzögert. Auch hier wird mit
einem Mittelabfluss im Jahr 2020 gerechnet.
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Die Auslieferung von Fahrzeugen, die im Jahr 2019 bereits bestellt wurden, hat sich verzögert bzw. konnte nicht vollständig erfolgen. Mit einem
entsprechenden Mittelabfluss wird im Jahr 2020 gerechnet.
Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen
Die Beschaffung der semistationären Anlagen konnte günstiger erfolgen als ursprünglich angenommen.
136
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
137
02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
2.260.600
0
0
0
400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
1.542.777
0
0
0
-717.823
-400
235.000
101.900
0
0
0
0
0
0
2.597.900 0
93.344
174.759
0
0
1.810.895
-141.656
72.859
0
0
-787.005
5.022.167
0
3.497.563
6.051
0
0
140.600
0
1.500 0
5.570.155
0
3.244.005
3.721
1.500
-547.988
0
253.558
2.331
0
689.492
9.216.774
-6.618.874
0
0
140.600
-140.600
0
0 0
695.798
9.515.179
-7.704.284
0
0
-6.306
-298.405
-1.085.410
0
0
0
-6.618.874
0
0
-140.600
0
0 0
0
-7.704.284
0
0
0
-1.085.410
0
0
0
-6.618.874
0
168.408
0
-140.600
0
0
-6.787.282 -140.600
0
-7.704.284
0
194.016
-7.898.300
0
-1.085.410
0
-25.608
-1.111.018
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.104.796
0
59
117.254
0
0
2.222.262
4.797.823
0
3.013.833
6.732
6.600
361.089
8.186.077
-5.963.815
0
0
0
-5.963.815
0
0
0
-5.963.815
0
169.452
-6.133.267
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-717.823
-400
-141.656
72.859
0
0
-787.005
-547.988
0
-8.151
2.331
-1.500
102.694
-452.614
-1.239.619
0
0
0
-1.239.619
0
0
0
-1.239.619
0
-25.608
-1.265.226
Plan 2019
0
0
2.260.600
400
235.000
101.900
0
0
2.597.900
5.022.167
0
3.235.854
6.051
0
798.492
9.062.565
-6.464.665
0
0
0
-6.464.665
0
0
0
-6.464.665
0
168.408
-6.633.073
0 15152 151500
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144.300
0
0
0
144.300
-144.300
0
0
0
-144.300
0
0
0
-144.300
0
0
-144.300
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
138
02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.900
36.800
0
0
0
0
70.763
3.686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.137
33.114
0
0
0
108.700
-108.700
74.450
-74.450
0
0
34.250
34.250
0
71.900
-71.900
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -70.763
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
70.763
Jahresabschluss 2019
1.137
0
1.137
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
12.160
0
0
0
12.160
-12.160
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
11.300
0
0
0
11.300
-11.300
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
-70.763
7.614
0
0
0
-63.150
-63.150
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
-70.763
-70.763
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.100
33.100
0
0
0
34.200
-34.200EÜ** in das
Folgejahr
-1.100
0
1.100
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
139
02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5701-0206-0-0001
0
0
0
-12.160
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-36.800
0
0
0
0
0
0
0
-3.686
0
0
0
33.114
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
12.160 36.800 0 3.686 33.114
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
7.614
Vergleich*
Plan / Ist
0
7.614
0
0
0
-11.300
Plan 2019
0
11.300
0
0
0
-33.100
EÜ** in das
Folgejahr
0
33.100
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
140
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisplan
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz-
kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn).
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)
Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Für die Jahre
2019 ff. ist weiterhin mit hohen Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. auch Impfstoffe und Arzneien.
Damit einhergehen entsprechende Mehrerträge.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es handelt sich um Erstattungen sozialer Leistungen von Sozialversicherungsträgern.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwal-
tung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen neben den Aus- und Fortbildungskosten auch die Wegstreckenentschädigungen oder die
Dienst- und Schutzbekleidung.
141
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
142
02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
8.778.090
0
0
0
124.967 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
8.728.886
123.933
0
0
-49.204
-1.034
0
87.803
0
0
0
0
0
0
8.990.860 0
1.859
154.977
0
0
9.010.330
1.859
67.174
0
0
19.470
8.630.551
0
370.419
203.585
0
0
114.813
0
0 0
8.842.997
0
513.191
129.931
0
-212.446
0
-142.772
73.654
0
7.477.136
16.681.691
-7.690.831
0
0
114.813
-114.813
0
0 0
7.147.061
16.633.180
-7.622.850
0
0
330.075
48.511
67.981
0
0
0
-7.690.831
0
0
-114.813
0
0 0
0
-7.622.850
0
0
0
67.981
0
0
0
-7.690.831
0
1.063.684
0
-114.813
0
0
-8.754.515 -114.813
0
-7.622.850
0
565.947
-8.188.797
0
67.981
0
497.737
565.718
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
8.837.638
116.241
5.178
163.303
0
0
9.123.035
7.799.371
0
137.105
117.590
0
7.649.025
15.703.091
-6.580.056
0
0
0
-6.580.056
0
0
0
-6.580.056
0
746.243
-7.326.300
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-49.204
-1.034
1.859
67.174
0
0
19.470
-212.446
0
-257.585
73.654
0
423.961
27.584
47.054
0
0
0
47.054
0
0
0
47.054
0
1.060.658
1.107.712
Plan 2019
0
0
8.778.090
124.967
0
87.803
0
0
8.990.860
8.630.551
0
255.606
203.585
0
7.571.022
16.660.764
-7.669.904
0
0
0
-7.669.904
0
0
0
-7.669.904
0
1.626.605
-9.296.509
0 675675 67567500
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
143
02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
374.739
0
0
0
0
0
118.713
0
0
0
0
0
53.239
0
0
0
0
0
256.026
0
0
0
374.739
-374.739
118.713
-118.713
53.239
-53.239
256.026
256.026
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
232.020
0
0
0
232.020
-232.020
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
436.500
0
0
0
436.500
-436.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
317.787
0
0
0
317.787
317.787
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
144
02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0207-0-0001
0
0
0
-14.453
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
14.453 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0207-0-0002
0
0
0
-217.567
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
0
0
0
0
-53.239
0
0
0
-533
0
0
0
-533
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
217.567 0 53.239 533 -533
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3400-0207-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-374.739
0
0
0
0
0
0
0
-118.180
0
0
0
256.559
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 374.739 0 118.180 256.559
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-533
0
-533
0
0
0
318.320
0
318.320
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-436.500
0
436.500
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
145
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge)
Es sind mehr Erträge aus Bußgeldforderungen und anderen ordnungsrechtlichen Maßnahmen erfolgt als geplant. Zudem werden Erträge aus
der Umsatzbeteiligung für Fotoautomaten in den Kundenzentrum abgebildet, die in der Planung noch in der Teilergebnisrechnung 0111 –
Sonstige Innere Verwaltung berücksichtigt wurden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Bereich des Einwohnwesens sind zusätzliche Aufwendungen für Wartungsarbeiten entstanden.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die für 2019 vorgesehene Anschaffung von Kassenautomaten konnte nicht umgesetzt werden.
Teilfinanzrechnung
3400-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung von Kassenautomaten konnte aus zeitlichen Gründen in drei Bezirken nicht umgesetzt werden. Zudem haben sich für 2019
vorgesehene Anschaffungen von neuem Mobiliar für das Kundenzentrum Nippes zeitlich verschoben und sind nunmehr für das Jahr 2020 ge-
plant.
146
02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
147
02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
2.070.571
0
0
0
160.144 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
2.070.741
144.408
0
0
170
-15.736
0
0
0
0
0
0
0
0
2.231.115 0
7.066
34.844
0
0
2.260.393
7.066
34.844
0
0
29.277
4.766.510
0
132.914
46.959
0
0
0
0
0 0
4.774.544
0
113.894
25.160
0
-8.034
0
19.020
21.798
0
1.344.108
6.290.490
-4.059.375
0
0
0
0
0
0 0
1.247.887
6.161.485
-3.901.092
0
0
96.221
129.006
158.283
0
0
0
-4.059.375
0
0
0
0
0 0
0
-3.901.092
0
0
0
158.283
0
0
0
-4.059.375
0
276.494
0
0
0
0
-4.335.869 0
0
-3.901.092
0
175.870
-4.076.962
0
158.283
0
100.624
258.907
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.104.770
143.683
266
1.969
0
0
2.254.177
4.132.520
0
131.513
28.894
0
1.163.436
5.456.364
-3.202.186
0
0
0
-3.202.186
0
0
0
-3.202.186
0
181.722
-3.383.908
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
170
-15.736
7.066
34.844
0
0
29.277
-8.034
0
19.020
21.798
0
96.221
129.006
158.283
0
0
0
158.283
0
0
0
158.283
0
100.624
258.907
Plan 2019
0
0
2.070.571
160.144
0
0
0
0
2.231.115
4.766.510
0
132.914
46.959
0
1.344.108
6.290.490
-4.059.375
0
0
0
-4.059.375
0
0
0
-4.059.375
0
276.494
-4.335.869
401 2.9323.489 2.9323.3330401
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
148
02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
21.598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.402
0
0
0
77.000
-77.000
21.598
-21.598
0
0
55.402
55.402
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
27.263
0
0
0
27.263
-27.263
0
2.995
-2.995
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
77.000
-77.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
55.402
0
0
0
55.402
55.402
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
149
02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0213-0208-0-0001
0
0
0
-24.268
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
24.268 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3400-0208-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-77.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.598
0
0
0
55.402
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 77.000 0 21.598 55.402
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
55.402
0
55.402
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
-77.000
0
77.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
150
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es sind mehr Erstattungen vom Bund und von gesetzlichen Sozialversicherungen eingegangen als geplant.
Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge)
In 2019 sind Rückerstattungen aus gezahlten Umsatzsteuern vergangener Haushaltsjahre eingegangen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)
Weil weniger Anschaffungen getätigt wurden, sind geringere Abschreibungen entstanden.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögens)
Es wurden weniger Anschaffungen getätigt als geplant.
151
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
152
02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
2.800.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
3.028.693
0
0
0
228.693
0
9.702.634
10.300
0
0
0
0
0
0
12.527.934 0
8.580.750
408.244
0
0
12.056.655
-1.121.885
397.944
0
0
-471.280
26.433.618
0
1.563.981
144.288
0
0
213.560
0
230.260 0
26.824.962
0
1.323.188
248.100
235.133
-391.344
0
240.794
-103.811
-4.873
7.919.800
36.291.947
-23.764.013
0
0
213.560
-213.560
0
0 0
5.585.799
34.217.182
-22.160.527
0
0
2.334.001
2.074.766
1.603.486
0
0
0
-23.764.013
0
0
-213.560
0
0 0
0
-22.160.527
0
0
0
1.603.486
0
0
0
-23.764.013
0
929.436
0
-213.560
0
0
-24.693.449 -213.560
0
-22.160.527
0
1.131.853
-23.292.380
0
1.603.486
0
-202.417
1.401.069
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
191
3.097.468
41
8.691.531
53.350
0
0
11.874.388
23.841.030
0
1.627.717
216.703
225.391
7.111.896
33.022.736
-21.148.348
0
0
0
-21.148.348
0
0
0
-21.148.348
0
1.018.135
-22.166.483
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
228.693
0
-1.121.885
397.944
0
0
-471.280
-391.344
0
27.234
-103.811
-4.873
2.334.001
1.861.206
1.389.926
0
0
0
1.389.926
0
0
0
1.389.926
0
-202.417
1.187.509
Plan 2019
0
0
2.800.000
0
9.702.634
10.300
0
0
12.527.934
26.433.618
0
1.350.421
144.288
230.260
7.919.800
36.078.387
-23.550.453
0
0
0
-23.550.453
0
0
0
-23.550.453
0
929.436
-24.479.889
15.000 23.96931.808 23.96938.969015.000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
153
02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
451.441
0
0
0
0
451.441
350.000
2.825
0
0
0
352.825
0
0
0
0
0
0
-101.441
2.825
0
0
0
-98.616
0
0
799.986
0
0
0
0
0
422.472
0
0
0
0
0
110.044
0
0
0
0
0
377.514
0
0
0
799.986
-348.544
422.472
-69.647
110.044
-110.044
377.514
278.897
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
127
0
0
0
0
127
0
0
1.128.022
0
0
0
1.128.022
-1.127.896
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
238.500
0
0
0
238.500
-238.500
Vergleich*
Plan / Ist
350.000
2.825
0
0
0
352.825
0
0
-183.972
0
0
0
-183.972
168.853
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
357.623
0
0
0
357.623
-357.623
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
154
02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0209-0-0001
127
0
0
-436.950
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-348.544
0
0
0
-110.044
0
0
0
-146.473
0
0
0
202.071
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 2.825 2.825
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
437.077 348.544 110.044 149.298 199.246
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0209-0-0100
0
0
0
0
Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
451.441
0
0
0
0
0
0
0
350.000
0
0
76.826
-101.441
0
0
76.826
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 451.441 0 273.174 178.267
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0209-0-0002
0
0
0
-690.945
Ausstattung neuer Dienstgebäude
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
690.945 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
92.027
Vergleich*
Plan / Ist
2.825
89.202
350.000
0
0
76.826
0
-273.174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238.500
Plan 2019
0
238.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-179.356
EÜ** in das
Folgejahr
0
179.356
0
0
0
-178.267
0
178.267
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
155
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Abweichung resultiert aus vermehrter Auflösung des Sonderpostens analog der Abschreibungen im Bereich der Zentralen Ausländerbe-
hörde (ZAB), deren Vermögensgegenstände zu 100 % vom Land refinanziert werden.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Es konnten höhere Verwaltungsgebühren als geplant generiert werden.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Dem
Minderertrag an dieser Stelle stehen im Vergleich zum Plan 2019 Minderaufwendungen der ZAB, z. B. in Teilplanzeile 16, gegenüber.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Mehrertrag ergibt sich aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen. Für 2019 wurde für dieses Sachkonto nichts eingeplant.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Die vermehrte Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, u. a. Hardwareaustausch im Rahmen der Windows10-Umstellung
sowie Fahrzeuge, führte zu Mehraufwand in dieser Zeile.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Durch eine Tarifanpassung liegen die Aufwendungen für den Kölner Flüchtlingsrat über dem Plan 2019 (Angaben in €):
Ergebnis 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019
Kölner Flüchtlingsrat 55.260 55.260 60.133
Bleiberechtsprojekt 170.000 175.000 175.000
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan 2019 sind zum einen auf geringere Mieten (ca. 1,9 Mio. €) aufgrund von organisatorischen
Änderungen im Amt 33 zurückzuführen. Zum anderen führte ein geringeres Druckauftragsvolumen an die Bundesdruckerei zu reduzierten
156
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Aufwendungen für Druck und Vervielfältigungen (ca. 0,4 Mio. €). Den Minderaufwendungen an dieser Stelle, die die ZAB betreffen, stehen
entsprechende Mindererträge in Teilplanzeile 6 gegenüber.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Vermögensgegenstände der ZAB werden zu 100 % refinanziert. Es handelt sich hier um die Einzahlungen des Landes NRW, die mit den
Auszahlungen für die ZAB in der Teilplanzeile 9 korrespondieren.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Es wurde im Rahmen der Windows10-Umstellung großflächig neue Hardware benötigt. Zusätzlich wurden Dienstfahrzeuge für die ZAB be-
schafft, die im Plan 2019 noch nicht berücksichtigt wurden.
157
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
158
02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
1.659.473
0
238.024
15.480
0
0
0
0
0 0
2.054.926
0
51.080
2.008
0
-395.453
0
186.944
13.472
0
179.037
2.092.013
-2.091.913
0
0
0
0
0
0 0
179.457
2.287.471
-2.287.471
0
0
-420
-195.457
-195.557
0
0
0
-2.091.913
0
0
0
0
0 0
0
-2.287.471
0
0
0
-195.557
0
0
0
-2.091.913
0
61.463
0
0
0
0
-2.153.377 0
0
-2.287.471
0
48.056
-2.335.526
0
-195.557
0
13.408
-182.150
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
5.333
0
0
5.333
1.854.811
0
102.427
2.091
0
178.468
2.137.796
-2.132.463
0
0
0
-2.132.463
0
0
0
-2.132.463
0
71.392
-2.203.855
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-100
0
0
0
0
-100
-395.453
0
186.944
13.472
0
-420
-195.457
-195.557
0
0
0
-195.557
0
0
0
-195.557
0
13.408
-182.150
Plan 2019
0
0
0
100
0
0
0
0
100
1.659.473
0
238.024
15.480
0
179.037
2.092.013
-2.091.913
0
0
0
-2.091.913
0
0
0
-2.091.913
0
61.463
-2.153.377
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
159
02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103.789
0
0
0
0
0
24.456
0
0
0
0
0
7.789
0
0
0
0
0
79.332
0
0
0
103.789
-103.789
24.456
-24.456
7.789
-7.789
79.332
79.332
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
6.954
0
0
0
6.954
-6.954
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
96.000
0
0
0
96.000
-96.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
71.544
0
0
0
71.544
71.544
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
79.060
0
0
0
79.060
-79.060
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
160
02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-0210-0-0001
0
0
0
-6.954
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-103.789
0
0
0
-7.789
0
0
0
-24.456
0
0
0
79.333
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
6.954 103.789 7.789 24.456 79.333
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
71.544
Vergleich*
Plan / Ist
0
71.544
0
0
0
-96.000
Plan 2019
0
96.000
0
0
0
-79.060
EÜ** in das
Folgejahr
0
79.060
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
161
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisplan
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Zur Unterstützung des Zensus 2021 beschaffte das Amt für Stadtentwicklung und Statistik einen Hochleistungsscanner. Um den Einsatz des
Neu-Systems unter Echtbedingungen testen zu können, sollte in 2019 eine repräsentative Probebefragung durchgeführt werden. Diese musste
jedoch verschoben werden, da beim Scanner ein Defekt auftrat und die erforderliche Betriebssoftware nicht rechtzeitig zur Verfügung stand.
Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung.
162
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
163
02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
705.000
0
0
0
0
0
0
0
705.000 0
802.424
46.634
0
0
856.566
97.424
46.634
0
0
151.566
2.030.076
0
807.820
61.000
0
0
0
0
0 0
1.547.539
0
722.094
28.578
0
482.537
0
85.726
32.422
0
1.126.420
4.025.316
-3.320.316
0
0
0
0
0
0 0
1.129.166
3.427.377
-2.570.811
0
0
-2.746
597.939
749.505
0
0
0
-3.320.316
0
0
0
0
0 0
0
-2.570.811
0
0
0
749.505
0
0
0
-3.320.316
0
673.686
0
0
0
0
-3.994.002 0
0
-2.570.811
0
348.339
-2.919.150
0
749.505
0
325.347
1.074.852
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
323.573
11.959
0
0
343.039
919.550
0
47.945
44.598
0
711.292
1.723.384
-1.380.345
0
0
0
-1.380.345
0
0
0
-1.380.345
0
276.795
-1.657.140
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
97.424
46.634
0
0
151.566
482.537
0
85.726
32.422
0
-2.746
597.939
749.505
0
0
0
749.505
0
0
0
749.505
0
325.347
1.074.852
Plan 2019
0
0
0
0
705.000
0
0
0
705.000
2.030.076
0
807.820
61.000
0
1.126.420
4.025.316
-3.320.316
0
0
0
-3.320.316
0
0
0
-3.320.316
0
673.686
-3.994.002
0 7.5087.508 7.5087.50800
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
164
02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.233
0
0
0
0
0
29.939
0
0
0
0
0
21.233
0
0
0
0
0
41.294
0
0
0
71.233
-71.233
29.939
-29.939
21.233
-21.233
41.294
41.294
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
28.767
0
0
0
28.767
-28.767
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
-50.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
20.061
0
0
0
20.061
20.061
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
165
02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0211-0-0001
0
0
0
-28.767
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-21.233
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
28.767 0 21.233 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3400-0211-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-71.233
0
0
0
0
0
0
0
-29.939
0
0
0
41.294
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 71.233 0 29.939 41.294
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
20.061
0
20.061
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
-50.000
0
50.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
166
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Es wurden höhere Wahlkostenerstattungen für die Europawahl 2019 vereinnahmt als erwartet. Zudem hat die Endabrechnung für die Bundes-
tagswahl 2017 zu weiteren Erstattungen geführt.
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Für die Europawahl 2019 wurden nicht verbrauchte „Erfrischungsgelder“ wieder vereinnahmt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Insgesamt sind weniger Aufwendungen bei der Durchführung der Europawahl entstanden.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund eines insgesamt in 2019 geringeren Beschaffungsbedarfs sind weniger Abschreibungsaufwendungen entstanden als geplant.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen)
Es waren mehr Anschaffungen für Wahlen vorgesehen als tatsächlich umgesetzt werden konnten.
167
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
168
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
77.895.800
0
0
0
489.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
70.622.613
222.479
0
0
-7.273.187
-267.021
71.900
57.300
0
0
0
0
0
0
80.026.945 0
167.519
89.248
0
0
72.158.827
95.619
31.948
0
0
-7.868.117
114.867.392
0
42.030.415
8.385.700
0
0
0
0
0 0
120.475.821
775
38.936.194
7.667.297
0
-5.608.429
-775
3.094.221
718.403
0
6.234.503
171.518.010
-91.491.065
0
0
0
0
0
0 0
6.777.026
173.857.112
-101.698.285
0
0
-542.523
-2.339.103
-10.207.220
0
0
0
-91.491.065
0
0
0
0
0 0
0
-101.698.285
0
0
0
-10.207.220
0
0
0
-91.491.065
0
1.249.332
0
0
0
0
-92.740.397 0
0
-101.698.285
0
1.726.122
-103.424.407
0
-10.207.220
0
-476.790
-10.684.010
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
54.186.306
277.536
188.359
329.588
0
0
56.155.931
93.017.458
0
39.927.767
6.284.973
0
8.043.158
147.273.356
-91.117.424
0
0
0
-91.117.424
0
0
0
-91.117.424
0
1.436.909
-92.554.333
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-7.273.187
-267.021
95.619
31.948
0
0
-7.921.673
-5.608.429
-775
3.187.776
718.403
0
-542.523
-2.245.547
-10.167.220
0
0
0
-10.167.220
0
0
0
-10.167.220
0
-476.790
-10.644.010
Plan 2019
0
0
77.895.800
489.500
71.900
57.300
0
0
80.080.500
114.867.392
0
42.123.970
8.385.700
0
6.234.503
171.611.565
-91.531.065
0
0
0
-91.531.065
0
0
0
-91.531.065
0
1.249.332
-92.780.397
1.566.000 -509.0301.174.144 -455.4751.056.97001.512.445
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
169
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
1.573.703
89.328
0
0
0
1.663.031
0
0
0
0
0
0
186.703
-17.672
0
0
0
169.031
0
28.994.769
23.426.160
0
0
0
0
13.196.676
6.268.800
0
-2.706
0
0
9.291.231
13.258.594
0
0
0
0
15.798.093
17.157.360
0
2.706
0
52.420.929
-50.926.929
19.462.770
-17.799.740
22.549.825
-22.549.825
32.958.159
33.127.189
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.495.031
271.393
0
0
0
1.766.425
0
15.083.940
12.652.033
0
0
0
27.735.974
-25.969.549
0
1.509
-1.509
Plan 2019
1.387.000
107.000
0
0
0
1.494.000
0
21.182.660
10.193.444
0
0
0
31.376.104
-29.882.104
Vergleich*
Plan / Ist
186.703
-17.672
0
0
0
169.031
0
7.985.984
3.924.644
0
2.706
0
11.913.334
12.082.364
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
5.308.460
9.376.534
0
0
0
14.684.994
-14.684.994EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
170
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0010
0
0
0
85.931
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
84.000
0
0
0
0
0
0
0
32.782
0
0
0
-51.218
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
85.931 84.000 0 32.782 -51.218
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0020
1.495.031
0
0
1.495.031
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.387.000
0
0
1.387.000
0
0
0
0
1.510.675
0
0
1.510.675
123.675
0
0
123.675
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0060
0
0
0
-112.927
Innenausstattung
0
0
0
-229.805
0
0
0
0
40.730
0
0
-93.399
40.730
0
0
136.406
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
112.927 229.805 0 134.129 95.676
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-51.218
Vergleich*
Plan / Ist
-51.218
0
123.675
0
0
123.675
0
0
40.730
0
0
140.601
0
99.871
0
0
0
84.000
Plan 2019
84.000
0
1.387.000
0
0
1.387.000
0
0
0
0
0
-234.000
0
234.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
171
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0080
0
0
0
-4.980
Dienst-u.Schutzkleidung
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
4.980 4.500 0 0 4.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0100
0
0
0
-2.415.695
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-4.443.000
0
0
0
-1.222.000
22.298
0
0
-2.770.578
22.298
0
0
1.672.422
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.415.695 4.443.000 1.222.000 2.792.876 1.650.124
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0200
0
0
0
-566.820
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-653.317
0
0
0
0
0
0
0
-493.459
0
0
0
159.858
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
566.820 653.317 0 493.459 159.858
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
4.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
4.500
22.298
0
0
450.422
0
428.124
0
0
0
181.541
0
181.541
0
0
0
-4.500
Plan 2019
0
4.500
0
0
0
-3.221.000
0
3.221.000
0
0
0
-675.000
0
675.000
0
0
0
-1.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
1.000
0
0
0
-783.626
0
783.626
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
172
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0300
0
0
0
-113.881
Technische Geräte
0
0
0
-132.797
0
0
0
0
0
0
0
-149.117
0
0
0
-16.320
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
113.881 132.797 0 149.117 -16.320
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
-705.000
0
0
0
-705.000
0
0
0
0
0
0
0
705.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 705.000 705.000 0 705.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0500
0
0
0
-172.523
Einführung Digitalfunk
0
0
0
-1.050.885
0
0
0
-669.876
0
0
0
-601.646
0
0
0
449.239
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
172.523 1.050.885 669.876 601.646 449.239
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-68.117
Vergleich*
Plan / Ist
0
-68.117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-220.637
0
-220.637
0
0
0
-81.000
Plan 2019
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-381.009
0
381.009
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-705.000
0
705.000
0
0
0
-449.238
0
449.238
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
173
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0700
0
0
0
-519.782
Leitstellenrechner
0
0
0
-7.940.951
0
0
0
-6.177.371
0
0
0
0
0
0
0
7.940.951
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
519.782 7.940.951 6.177.371 0 7.940.951
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0800
0
0
0
-338.269
Lehrmaterial
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.459
0
0
0
170.541
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
338.269 180.000 0 9.459 170.541
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
0
0
0
-1.927.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.927.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.927.800 0 0 1.927.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
1.763.580
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.763.580
0
0
0
170.541
0
170.541
0
0
0
1.927.800
0
1.927.800
0
0
0
-1.763.580
Plan 2019
0
1.763.580
0
0
0
-180.000
0
180.000
0
0
0
-1.927.800
0
1.927.800
0
0
0
-6.177.371
EÜ** in das
Folgejahr
0
6.177.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
1.000.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
174
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-1000
0
0
0
0
Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
-119.000
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
119.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 119.000 119.000 0 119.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-4900
0
0
85.290
-85.290
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
59.898
-59.898
0
0
30.102
30.102
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
1.500.000
1.500.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.102
30.102
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
175
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-6000
0
0
25.082
-25.082
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
31.394
-31.394
0
0
0
0
0
0
30.442
-30.442
0
0
952
952
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-1-5200
0
0
6.616.567
-6.616.567
Neubau FW 10
0
0
8.189.740
-8.189.740
0
0
4.157.740
-4.157.740
0
0
4.949.664
-4.949.664
0
0
3.240.076
3.240.076
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Neubau FW 1
0
0
300.000
-300.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-25.942
-25.942
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-917.664
-917.664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
-4.500
Plan 2019
0
0
0
0
4.032.000
-4.032.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
3.240.075
-3.240.075
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
176
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-2-6300
0
0
27.370
-27.370
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
300.000
-300.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
16.809
-16.809
0
0
283.191
283.191
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-4-5100
0
0
0
0
Generalsanierung FW 4
0
0
204.681
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.681
204.681
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-5-1700
0
0
0
0
Ausbau Führungszentrum
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-16.809
-16.809
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
204.681
204.681
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
204.681
-204.681
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
204.681
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
177
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-5-5400
0
0
7.734.377
-7.734.377
Generalsanierung FW 5
0
0
7.878.822
-7.878.822
0
0
143.822
-143.822
0
0
7.734.377
-7.734.377
0
0
144.445
144.445
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-6-5535
0
0
54.366
-54.366
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
425.467
-425.467
0
0
75.467
-75.467
0
0
32.341
-32.341
0
0
393.126
393.126
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-6-5545
0
0
91.858
-91.858
Neubau Halle FW 6
0
0
341.761
-341.761
0
0
341.761
-341.761
0
0
27.680
-27.680
0
0
314.081
314.081
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
623
623
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
317.659
317.659
0
0
0
0
-27.680
-27.680
0
0
0
0
7.735.000
-7.735.000
Plan 2019
0
0
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
193.000
-193.000
0
0
0
0
27.781
-27.781
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
178
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-9-5500
0
0
295.572
-295.572
Erweiterung FW 9
0
0
302.985
-302.985
0
0
1.802.985
-1.802.985
0
0
19.858
-19.858
0
0
283.127
283.127
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
150.000
150.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
-19.858
-19.858
0
0
0
0
150.000
-150.000
Plan 2019
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
179
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-9-5530
0
0
16.444
-16.444
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
467.348
-467.348
0
0
467.348
-467.348
0
0
127.653
-127.653
0
0
339.695
339.695
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3702-0212-0-0300
0
0
0
-23.150
Sirenenanlage
0
0
0
-657.917
0
0
0
-657.917
0
0
0
-232.910
0
0
0
425.007
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23.150 657.917 657.917 232.910 425.007
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-0-0010
0
0
0
185.462
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
56.546
0
0
0
33.546
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
185.462 23.000 0 56.546 33.546
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-127.653
-127.653
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-232.910
0
-232.910
0
0
0
33.546
33.546
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
23.000
0
0
0
89.694
-89.694
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-81.759
0
81.759
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
180
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3703-0212-0-0100
0
0
0
-6.833.188
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-4.687.000
0
0
0
-3.616.000
0
0
0
-1.616.868
0
0
0
3.070.132
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
6.833.188 4.687.000 3.616.000 1.616.868 3.070.132
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-0-0200
0
0
0
-458
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.460
0
0
0
168.540
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
458 180.000 0 11.460 168.540
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-0-0300
0
0
0
-1.548.851
Technische Geräte
0
0
0
-231.703
0
0
0
0
0
0
0
-226.875
0
0
0
4.828
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.548.851 231.703 0 226.875 4.828
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-545.868
Vergleich*
Plan / Ist
0
-545.868
0
0
0
168.540
0
168.540
0
0
0
56.625
0
56.625
0
0
0
-1.071.000
Plan 2019
0
1.071.000
0
0
0
-180.000
0
180.000
0
0
0
-283.500
0
283.500
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-168.540
0
168.540
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
181
02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Mobidat
0
0
0
-236.486
0
0
0
-91.430
0
0
0
0
0
0
0
236.486
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 236.486 91.430 0 236.486
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-0-4900
0
0
0
0
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
0
0
1.351.184
-1.351.184
0
0
0
0
0
0
197.954
-197.954
0
0
1.153.230
1.153.230
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-8-1000
0
0
137.014
-137.014
Neubau RTH-Station
0
0
7.161.387
-7.207.386
0
0
1.702.108
-1.702.108
0
0
0
0
0
0
7.161.387
7.207.386
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 45.999 0 0 45.999
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
145.056
Vergleich*
Plan / Ist
0
145.056
0
0
1.159.246
1.159.246
0
0
0
0
5.459.279
5.505.278
0
45.999
0
0
0
-145.056
Plan 2019
0
145.056
0
0
1.357.200
-1.357.200
0
0
0
0
5.459.279
-5.505.278
0
45.999
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
1.153.229
-1.153.229
0
0
0
0
100.000
-110.000
0
10.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
182
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Planung sah die Auflösung von Sonderposten für die Baumaßnahme „Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk“ vor. Aufgrund der baulichen
Verzögerungen (siehe Zeile 14) ergeben sich geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Planung berücksichtigte u.a. das Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung zum 01.01.2019. Infolge des langwierigen
Abstimmungsprozesses mit den Krankenkassenverbänden, die in das Verfahren eingebunden werden müssen und mit denen Einvernehmen
erzielt werden soll, ist die geänderte Rettungsdienstgebührensatzung jedoch erst zum 30.05.2019 in Kraft getreten. Hieraus ergeben sich er-
hebliche Wenigererträge, die allerdings bei der Kalkulation zukünftiger Gebührensatzungen eingerechnet werden können.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund des hohen Eigenbedarfes konnten weniger externe Schüler als geplant im Führungs- und Schulungszentrum der Feuerwehr ausge-
bildet werden, was geringere Erträge zur Folge hat.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Für den Bereich Feuerschutz ergeben sich höhere Erstattungen gesetzlicher Sozialversicherungsträger als geplant.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge n)
Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind geringere Aufwendungen für die Leistungserbringer im Rettungsdienst, da der Rettungsdienst-
bedarfsplan noch nicht vollständig umgesetzt wurde. Zudem sind geringere Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes
angefallen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind vor allem Verzögerungen bei der Baumaßnahme „Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk“, für
welche erst ab 2020 bilanzielle Abschreibungen entstehen werden.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Trotz geringerer Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit als geplant führen vor allem ein steigender Bedarf an Mitteln für Aus- und Fortbil-
183
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
dungen aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen sowie höhere Aufwendungen vor allem für Personaleinstellungen und Dienst- und Schutz-
kleidung insgesamt zu einer Ergebnisverschlechterung. Darüber hinaus ergeben sich höhere Personalnebenaufwendungen als geplant.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitio nsmaßnahmen)
Die Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale des Landes sind in 2019 höher ausgefallen als geplant. Zudem ergeben sich höhere
Einzahlungen aus Landeszuschüssen für die Beschaffung von E-Fahrzeugen für den vorbeugenden Brandschutz.
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan lagen)
Abgebildet werden die Einzahlungen, welche aus dem Verkauf älterer nicht mehr in Betrieb befindlicher Fahrzeuge resultieren. Diese sind et-
was niedriger ausgefallen als geplant.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen
bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es handelt sich vor allem um folgende Maßnahmen:
3701-0212-0-1000 – Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
3701-0212-1-5200 – Neubau FW10
3701-0212-1-5550 – Neubau FW 1
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
3701-0212-4-5100 – Generalsanierung FW 4
3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5
3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen
3702-0323-6-5545 – Neubau Halle FW 6
3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
3701-0212-8-8100 - Neubau Feuer- und Rettungswache 8
3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9
3701-0212-9-5530 – Neubau Rettungswache Dellbrück
3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station
3703-0212-0-4900 – Kabelleitungen für den Rettungsdienst
184
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anla gevermögen)
Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen
werden.
3701-0212-0-0060 – Innenausstattung
Die Umsetzung der Bedarfspläne ist nach wie vor zeitlich nicht erfolgt wie ursprünglich geplant. Zudem konnten größere vorgesehene Maßnah-
men wie neue Küchen auf Feuerwachen und bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht umgesetzt werden. Die dringend erforderliche Beschaffung
neuer Sportgeräte konnte ebenfalls nur eingeleitet aber nicht abgeschlossen werden.
3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Feuerschutz)
Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht alle geplanten Beschaffungen durchgeführt werden.
3701-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlage
n
Es wird davon ausgegangen, dass die ursprünglich für 2019 geplanten Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalen Alarmierung und zur Moder-
nisierung der Antennenanlagen in 2020 umgesetzt werden. Die Maßnahmen sind für den Betrieb der IuK-Technik zwingend erforderlich.
3701-0212-0-0400 – Wachalarm
Weder eine Ausschreibung zum Wachalarm im Dezember 2018 noch eine modifizierte zweite Ausschreibung hat ein verwertbares Angebot
hervorgebracht. Insofern konnte die Maßnahme nicht wie geplant umgesetzt werden. Für Anfang 2020 sind in einem dritten Verfahren Ver-
handlungsgespräche geplant, so dass aktuell mit einer Maßnahmenumsetzung in 2020 gerechnet wird.
3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk
Aus dem Anfang 2019 abgeschlossenen Rahmenvertrag für digitale Handfunkgeräte erfolgten die ersten Abrufe. Es wird damit gerechnet, dass
die Maßnahme in den Jahren 2020 und 2021 abgeschlossen wird.
3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner
Bereits in 2018 ergaben sich durch die außerordentliche Kündigung eines Fachplaners Verzögerungen sich in der Projektumsetzung. Mittler-
weile befinden sich die IT-Gewerke im Vergabeverfahren. Mit einer sukzessiven Umsetzung in 2020 wird gerechnet.
185
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0900 – Informationssystems für Einsatzfahrzeuge
Nach zeitlichen Verzögerungen erfolgte in 2019 die Vorbereitung zum Ausbau der Rettungsdienstfahrzeuge mit einem einheitlichen IT-System.
Mit der Umsetzung der Maßnahme wird nunmehr ab 2020 gerechnet.
3701-0212-0-1750 - Elektronisches Stabführungsmittel
In Folge personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht planmäßig umgesetzt werden.
3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage
Die Sirenenanlagen wurden zwischenzeitlich vollständig errichtet. Die Installation eines Zustandsüberwachungssystems wurde in 2019 begon-
nen, konnte aber noch nicht abgeschlossen werden. Mit der Fertigstellung wird in 2020 gerechnet.
3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst)
Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht alle geplanten Beschaffungen durchgeführt werden.
3703-0212-0-0400 – Mobidat
Die Einführung einer dv-gerechten Einsatzdokumentation und entsprechender Auswertungsmöglichkeiten verzögert sich, da die ursprünglich
geplante Scannerlösung nicht zielführend ist. Nunmehr wird eine Tabletlösung favorisiert. Diese Maßnahme ist Bestandteil der Anfang 2020
beschlossenen Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplans und soll als eines von mehreren Teilprojekten unter der Bezeichnung DoktaR ab
2020 umgesetzt werden.
186
Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
187
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
188
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
14.453.586
16.304.496
0
0
0
1.399.909 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
12.287.051
18.938.522
1.189.437
0
-2.166.535
2.634.026
-210.472
8.307.504
8.073.845
0
0
0
0
0
0
136.711.054 0
93.333
11.331.447
0
0
93.390.503
-8.214.171
3.257.602
0
0
-43.320.551
50.891.031
0
162.997.816
15.901.591
0
0
301.339
0
103.940 10.035
50.622.566
3.819
145.515.578
12.132.455
78.650
268.464
-3.819
17.482.237
3.769.136
25.290
185.823.283
415.717.660
-279.006.606
0
70.000
381.374
-381.374
0
0 0
183.513.595
391.866.662
-298.476.160
0
0
2.309.688
23.850.997
-19.469.554
0
0
0
-279.006.606
0
0
-381.374
0
0 0
0
-298.476.160
0
0
0
-19.469.554
0
0
0
-279.006.606
0
26.537.828
0
-381.374
0
0
-305.544.434 -381.374
0
-298.476.160
0
26.299.884
-324.776.044
0
-19.469.554
0
237.944
-19.231.610
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
16.707.881
17.981.572
1.223.706
280.440
10.883.699
0
0
125.170.419
45.865.097
10.301
134.032.558
12.056.939
6.151.257
167.817.611
365.933.763
-240.763.344
0
0
0
-240.763.344
0
0
0
-240.763.344
0
22.893.160
-263.656.504
Vergleich*
Plan / Ist
0
-2.166.535
2.634.026
-210.472
-8.214.171
3.257.602
0
0
-42.977.531
268.464
-3.819
16.534.882
3.769.136
-1.370
2.492.684
23.059.979
-19.917.552
0
0
0
-19.917.552
0
0
0
-19.917.552
0
237.944
-19.679.608
Plan 2019
0
14.453.586
16.304.496
1.399.909
8.307.504
8.073.845
0
0
136.368.034
50.891.031
0
162.050.460
15.901.591
77.280
186.006.280
414.926.641
-278.558.608
0
0
0
-278.558.608
0
0
0
-278.558.608
0
26.537.828
-305.096.436
87.828.693 -38.277.98078.093.122 -38.621.00049.550.713088.171.713
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.185
11.000
12.185
-12.185
0
0
0
-12.185
0
0
0
-12.185
0
0
-12.185
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
189
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantw. Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
11.556
0
0
0
1.466
13.023
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
0
0
0
0
38.647.967
0
0
0
5.809
38.653.776
35.107.967
0
0
0
5.809
35.113.776
0
0
11.250.899
0
398.554
1.620
0
0
35.235.694
0
2.049.244
0
0
0
8.147.829
0
1.824.672
0
0
0
11.837.818
0
729.773
23.559
0
0
23.397.876
0
1.319.471
-23.559
11.651.072
-11.638.049
37.284.938
-33.744.938
9.972.501
-9.972.501
12.591.149
26.062.627
24.693.789
59.807.565
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
6.645.950
0
10.441.500
0
0
0
10.441.500
0
0
0
6.645.950 10.441.500 0 10.441.500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
6.645.950
-4.992.099
10.441.500
-23.303.438
0
-9.972.501
10.441.500
36.504.127
0
59.807.565
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
35.107.967
0
0
0
5.809
35.113.776
0
0
13.514.619
0
1.020.227
-23.559
14.511.288
49.625.064
0
0
0
0
0
0
0
49.625.064
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
3.540.000
0
0
0
0
3.540.000
0
0
25.352.437
0
1.750.000
0
27.102.437
-23.562.437
10.441.500
0
10.441.500
0
0
0
10.441.500
-13.120.937
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
5.218.203
0
1.319.471
0
6.537.674
-6.537.674
0
0
0
0
0
0
0
-6.537.674
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
190
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4010-0301-0-0001
0
0
0
-174.821
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-430.000
0
0
0
0
0
0
0
-320.584
0
0
0
109.416
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
174.821 430.000 0 320.584 109.416
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-0-0972
0
0
0
-309.530
Computertechnologie
0
0
0
-1.670.000
0
0
0
0
0
0
0
-852.423
0
0
0
817.577
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
309.530 1.670.000 0 852.423 817.577
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-0-4500
0
0
0
-59.438
Einrichtung
0
0
0
-327.837
0
0
0
-262.837
0
0
0
-55.280
0
0
0
272.557
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
59.438 327.837 262.837 55.280 272.557
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-584
Vergleich*
Plan / Ist
0
-584
0
0
0
-452.423
0
-452.423
0
0
0
9.720
0
9.720
0
0
0
-320.000
Plan 2019
0
320.000
0
0
0
-400.000
0
400.000
0
0
0
-65.000
0
65.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
191
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4010-0301-1-0001
0
0
0
-7.722
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.188
0
0
0
18.812
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
7.722 25.000 0 6.188 18.812
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-1-5041
0
0
0
0
GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
105.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 105.000 105.000 0 105.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-2-0001
0
0
0
-6.178
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-24.900
0
0
0
-8.900
0
0
0
-15.010
0
0
0
9.890
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
6.178 24.900 8.900 15.010 9.890
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
18.812
Vergleich*
Plan / Ist
0
18.812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
990
0
990
0
0
0
-25.000
Plan 2019
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
16.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-105.000
0
105.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
192
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4010-0301-3-0001
0
0
0
-3.110
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.401
0
0
0
18.599
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.110 25.000 0 6.401 18.599
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-3-2750
0
0
0
0
GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun
0
0
0
-5.285
0
0
0
-5.285
0
0
0
0
0
0
0
5.285
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 5.285 5.285 0 5.285
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-4-0001
0
0
0
-904
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.251
0
0
0
13.749
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
904 18.000 0 4.251 13.749
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
18.599
Vergleich*
Plan / Ist
0
18.599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.749
0
13.749
0
0
0
-25.000
Plan 2019
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
18.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
193
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
-143.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 143.712 0 0 143.712
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-5-0001
0
0
0
-7.610
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-8.160
0
0
0
0
0
0
0
-12.192
0
0
0
-4.032
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
7.610 8.160 0 12.192 -4.032
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-6-0001
0
0
0
-4.451
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-24.700
0
0
0
-4.700
0
0
0
-9.490
0
0
0
15.210
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
4.451 24.700 4.700 9.490 15.210
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
143.712
Vergleich*
Plan / Ist
0
143.712
0
0
0
-4.032
0
-4.032
0
0
0
10.510
0
10.510
0
0
0
-143.712
Plan 2019
0
143.712
0
0
0
-8.160
0
8.160
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
0
0
-100.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
194
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
0
0
0
-599.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
599.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 599.000 0 0 599.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-7-0001
0
0
0
-1.858
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.363
0
0
0
-21.000
0
0
0
-12.075
0
0
0
18.288
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.858 30.363 21.000 12.075 18.288
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-8-0001
0
0
0
-14.336
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-41.600
0
0
0
-21.600
0
0
0
-4.379
0
0
0
37.221
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
14.336 41.600 21.600 4.379 37.221
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
599.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
599.000
0
0
0
-2.712
0
-2.712
0
0
0
15.621
0
15.621
0
0
0
-599.000
Plan 2019
0
599.000
0
0
0
-9.363
0
9.363
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
0
0
-100.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
195
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4010-0301-9-0001
0
0
0
-11.226
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-40.998
0
0
0
0
0
0
0
-47.796
0
0
0
-6.798
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
11.226 40.998 0 47.796 -6.798
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 100.000 0 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4011-0301-0-0001
0
0
0
-10.847
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-89.367
0
0
0
-39.367
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
10.847 50.000 0 89.367 -39.367
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-6.798
Vergleich*
Plan / Ist
0
-6.798
0
0
0
100.000
0
100.000
0
0
0
-39.367
0
-39.367
0
0
0
-40.998
Plan 2019
0
40.998
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
-50.000
0
50.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
196
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4011-0301-0-0972
0
0
0
-31.192
Computertechnologie
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-145.192
0
0
0
-75.192
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
31.192 70.000 0 145.192 -75.192
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4011-0301-0-4500
0
0
0
-30.726
Einrichtung
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.490
0
0
0
36.510
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
30.726 40.000 0 3.490 36.510
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-0-0001
0
0
0
-41.466
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-144.689
0
0
0
-114.689
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
41.466 30.000 0 144.689 -114.689
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-75.192
Vergleich*
Plan / Ist
0
-75.192
0
0
0
36.510
0
36.510
0
0
0
-114.689
0
-114.689
0
0
0
-70.000
Plan 2019
0
70.000
0
0
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
197
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4012-0301-0-0972
0
0
0
-51.338
Computertechnologie
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-153.316
0
0
0
-13.316
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
51.338 140.000 0 153.316 -13.316
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-0-4500
0
0
0
-9.280
Einrichtung
0
0
0
-82.500
0
0
0
0
0
0
0
-11.370
0
0
0
71.130
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
9.280 82.500 0 11.370 71.130
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-1-0001
0
0
0
-6.509
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.007
0
0
0
14.993
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
6.509 16.000 0 1.007 14.993
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-13.316
Vergleich*
Plan / Ist
0
-13.316
0
0
0
71.130
0
71.130
0
0
0
14.993
0
14.993
0
0
0
-140.000
Plan 2019
0
140.000
0
0
0
-82.500
0
82.500
0
0
0
-16.000
0
16.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
198
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
-394.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.720
0
0
0
388.280
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 394.000 0 5.720 388.280
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-4-3005
0
0
0
-276.717
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
0
0
0
-38.857
0
0
0
-38.857
0
0
0
-5.342
0
0
0
33.515
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
276.717 38.857 38.857 5.342 33.515
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-4-3010
0
0
0
0
RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.
0
0
0
-680.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-150.880
0
0
0
529.120
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 680.000 680.000 150.880 529.120
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
388.280
Vergleich*
Plan / Ist
0
388.280
0
0
0
-5.342
0
-5.342
0
0
0
-150.880
0
-150.880
0
0
0
-394.000
Plan 2019
0
394.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
-33.515
0
33.515
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
199
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4012-0301-6-4511
0
0
0
0
RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken
0
0
0
-42.568
0
0
0
-42.568
0
0
0
0
0
0
0
42.568
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 42.568 42.568 0 42.568
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-0-0001
0
0
0
-268.081
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-278.309
0
0
0
-108.309
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
268.081 170.000 0 278.309 -108.309
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-0-0972
0
0
0
-289.402
Computertechnologie
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-419.537
0
0
0
-119.537
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
289.402 300.000 0 419.537 -119.537
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-108.309
0
-108.309
0
0
0
-119.537
0
-119.537
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
-170.000
0
170.000
0
0
0
-300.000
0
300.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
200
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4013-0301-0-4500
0
0
0
-137.446
Einrichtung
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
-168.116
0
0
0
161.884
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
137.446 330.000 0 168.116 161.884
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-1-0001
0
0
0
-23.368
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.140
0
0
0
23.860
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23.368 40.000 0 16.140 23.860
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-1-2540
0
0
0
0
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
0
0
0
-677.000
0
0
0
0
0
0
0
-164.355
0
0
0
512.645
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 677.000 0 164.355 512.645
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
161.884
Vergleich*
Plan / Ist
0
161.884
0
0
0
23.860
0
23.860
0
0
0
512.645
0
512.645
0
0
0
-330.000
Plan 2019
0
330.000
0
0
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
-677.000
0
677.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
201
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4013-0301-1-2580
0
0
0
0
Einrichtung b. Neubau BAN
0
0
0
-1.176.000
0
0
0
-1.176.000
0
0
0
-2.471
0
0
0
1.173.529
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.176.000 1.176.000 2.471 1.173.529
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-1-3030
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweiterung-
0
0
0
-269.000
0
0
0
-269.000
0
0
0
0
0
0
0
269.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 269.000 269.000 0 269.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-1-3035
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)
0
0
0
-675.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
0
0
0
0
675.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 675.000 675.000 0 675.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-2.471
Vergleich*
Plan / Ist
0
-2.471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
202
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4013-0301-3-0001
0
0
0
-4.403
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.959
0
0
0
15.041
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
4.403 19.000 0 3.959 15.041
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
0
0
0
-295.428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295.428
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 295.428 0 0 295.428
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
15.041
Vergleich*
Plan / Ist
0
15.041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
150.000
0
0
0
-19.000
Plan 2019
0
19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
150.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
203
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4013-0301-3-4528
0
0
0
0
GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel
0
0
0
0
0
0
0
0
2.945
0
0
2.945
2.945
0
0
2.945
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-3-5000
0
0
0
0
GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
-38.012
0
0
0
-38.012
0
0
0
0
0
0
0
38.012
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 38.012 38.012 0 38.012
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-4-3086
0
0
0
-367.195
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
0
0
0
-221.905
0
0
0
-221.905
0
0
0
-34.483
0
0
0
187.422
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
367.195 221.905 221.905 34.483 187.422
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2.945
0
0
2.945
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.483
0
-34.483
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
204
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4013-0301-5-0001
0
0
0
-10.087
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-3.825
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0
0
0
-975
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
10.087 3.825 0 4.800 -975
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 188.000 0 0 188.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-6-0001
0
0
0
-3.721
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.721 9.000 0 0 9.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-975
Vergleich*
Plan / Ist
0
-975
0
0
0
188.000
0
188.000
0
0
0
9.000
0
9.000
0
0
0
-3.825
Plan 2019
0
3.825
0
0
0
-188.000
0
188.000
0
0
0
-9.000
0
9.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
205
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4013-0301-6-3040
0
0
0
0
GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-
0
0
0
-502.789
0
0
0
-502.789
0
0
0
-6.733
0
0
0
496.056
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 502.789 502.789 6.733 496.056
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-7-0001
0
0
0
-5.266
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-7.282
0
0
0
0
0
0
0
-573
0
0
0
6.709
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
5.266 7.282 0 573 6.709
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-8-3055
0
0
0
0
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 150.000 0 0 150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-6.733
Vergleich*
Plan / Ist
0
-6.733
0
0
0
6.709
0
6.709
0
0
0
150.000
0
150.000
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
-7.282
0
7.282
0
0
0
-150.000
0
150.000
0
0
0
-100.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
206
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4013-0301-9-0001
0
0
0
-507
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-23.805
0
0
0
0
0
0
0
-10.326
0
0
0
13.479
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
507 23.805 0 10.326 13.479
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-9-3045
0
0
0
0
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
0
0
0
-585.446
0
0
0
-585.446
0
0
0
-49.000
0
0
0
536.446
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 585.446 585.446 49.000 536.446
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 156.000 0 0 156.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
13.479
Vergleich*
Plan / Ist
0
13.479
0
0
0
-49.000
0
-49.000
0
0
0
156.000
0
156.000
0
0
0
-23.805
Plan 2019
0
23.805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-156.000
0
156.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
207
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4014-0301-0-0001
0
0
0
-133.793
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-768.508
0
0
0
-263.508
0
0
0
-111.857
0
0
0
656.651
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
133.793 768.508 263.508 111.857 656.651
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-0-0972
0
0
0
-186.760
Computertechnologie
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-123.202
0
0
0
11.798
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
186.760 135.000 0 123.202 11.798
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-0-4500
0
0
0
-122.122
Einrichtung
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
-81.921
0
0
0
638.079
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
122.122 720.000 0 81.921 638.079
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
393.143
Vergleich*
Plan / Ist
0
393.143
0
0
0
11.798
0
11.798
0
0
0
638.079
0
638.079
0
0
0
-505.000
Plan 2019
0
505.000
0
0
0
-135.000
0
135.000
0
0
0
-720.000
0
720.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
208
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4014-0301-2-0001
0
0
0
-2.355
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-81.710
0
0
0
-32.100
0
0
0
-1.825
0
0
0
79.885
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.355 81.710 32.100 1.825 79.885
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-4-1126
0
0
0
-23.217
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
0
0
0
-389.183
0
0
0
-30.783
0
0
0
-50.038
0
0
0
339.145
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23.217 389.183 30.783 50.038 339.145
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-4-5000
0
0
0
0
GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung
0
0
0
-165.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 165.840 0 0 165.840
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
47.785
Vergleich*
Plan / Ist
0
47.785
0
0
0
108.362
0
108.362
0
0
0
165.840
0
165.840
0
0
0
-49.610
Plan 2019
0
49.610
0
0
0
-158.400
0
158.400
0
0
0
-165.840
0
165.840
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
209
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4014-0301-5-1124
0
0
0
0
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-723.061
0
0
0
776.939
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.500.000 0 723.061 776.939
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-9-0001
0
0
0
-5.014
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-75.482
0
0
0
0
0
0
0
-4.650
0
0
0
70.832
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
5.014 75.482 0 4.650 70.832
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 2.400.000 0 0 2.400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
776.939
Vergleich*
Plan / Ist
0
776.939
0
0
0
70.832
0
70.832
0
0
0
2.400.000
0
2.400.000
0
0
0
-1.500.000
Plan 2019
0
1.500.000
0
0
0
-75.482
0
75.482
0
0
0
-2.400.000
0
2.400.000
0
0
0
-100.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
2.400.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
210
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4015-0301-0-0001
0
0
0
-52.396
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-54.995
0
0
0
-24.995
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
52.396 30.000 0 54.995 -24.995
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4015-0301-0-0972
0
0
0
-8.804
Computertechnologie
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-134.904
0
0
0
-94.904
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
8.804 40.000 0 134.904 -94.904
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4015-0301-0-4500
0
0
0
-3.594
Einrichtung
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
-52.771
0
0
0
57.229
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.594 110.000 0 52.771 57.229
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-24.995
Vergleich*
Plan / Ist
0
-24.995
0
0
0
-94.904
0
-94.904
0
0
0
57.229
0
57.229
0
0
0
-30.000
Plan 2019
0
30.000
0
0
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
-110.000
0
110.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
211
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4015-0301-9-1204
0
0
0
-11.192
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
11.192 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-0-0001
0
0
0
-50.726
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-324.350
0
0
0
-4.100
0
0
0
-127.216
0
0
0
197.134
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
50.726 324.350 4.100 127.216 197.134
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-0-0972
0
0
0
-489.771
Computertechnologie
0
0
0
-1.315.500
0
0
0
-192.100
0
0
0
-463.972
0
0
0
851.528
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
489.771 1.315.500 192.100 463.972 851.528
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
193.034
0
193.034
0
0
0
659.428
0
659.428
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
-320.250
0
320.250
0
0
0
-1.123.400
0
1.123.400
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
212
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4016-0301-0-4500
0
0
0
-339.579
Einrichtung
0
0
0
-999.750
0
0
0
-249.500
0
0
0
-322.247
0
0
0
677.503
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
339.579 999.750 249.500 322.247 677.503
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.031
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.764
0
0
0
10.236
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.031 15.000 0 4.764 10.236
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-1-4602
0
0
0
0
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
0
0
0
-158.154
0
0
0
-158.154
0
0
0
0
0
0
0
158.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 158.154 158.154 0 158.154
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
428.003
Vergleich*
Plan / Ist
0
428.003
0
0
0
10.236
0
10.236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-750.250
Plan 2019
0
750.250
0
0
0
-15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
213
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4016-0301-1-5003
0
0
0
0
BK 14, Perlengraben 101, GI
0
0
0
-994.000
0
0
0
-994.000
0
0
0
-855.977
0
0
0
138.023
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 994.000 994.000 855.977 138.023
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-18.515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.515
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 18.515 0 0 18.515
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4031-0301-0-0001
0
0
0
0
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 400.000 0 0 400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-855.977
Vergleich*
Plan / Ist
0
-855.977
0
0
0
18.515
0
18.515
0
0
0
400.000
0
400.000
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
-18.515
0
18.515
0
0
0
-400.000
0
400.000
0
0
0
-100.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
214
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4031-0301-0-7000
765
0
0
765
Offene Ganztagsschule
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4050-0301-0-0001
2.745
0
0
-147.556
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-96.000
0
0
0
-20.200
0
0
0
-91.804
0
0
0
4.196
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
150.301 96.000 20.200 91.804 4.196
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4050-0301-0-6012
8.047
0
0
-41.261
Einrichtung Inklusion
40.000
0
0
-99.486
0
0
0
-39.486
49.627
0
0
-32.739
9.627
0
0
66.747
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
49.308 139.486 39.486 82.366 57.120
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-26.004
0
-26.004
9.627
0
0
27.261
0
17.634
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
-65.800
0
65.800
40.000
0
0
-60.000
0
100.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.561
0
33.561
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
215
03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4050-0301-0-6013
0
0
0
-7.356.092
Gute Schule 2020
0
0
0
-10.441.500
0
0
0
0
0
0
0
-5.287.416
0
0
0
5.154.084
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
7.356.092 10.441.500 0 5.287.416 5.154.084
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
5.154.084
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.154.084
0
0
0
-10.441.500
Plan 2019
0
10.441.500
0
0
0
-745.127
EÜ** in das
Folgejahr
0
745.127
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
216
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2019 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurück-
zuführen. Abweichend von der Planung werden diese Finanzmittel in 2019 nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der Teiler-
gebnisrechnung, sondern zur Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird die Landes-
zuweisung in der Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet.
Weiter sind in dieser Zeile auch die Erträge aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus der Auflösung von Sonder-
posten für erhaltene Zuwendungen berücksichtigt. Abweichend von der Planung werden die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von
Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 aus finanzstatistischen Gründen in der Zeile 7 (sonstige ordent-
liche Erträge) abgebildet; dies führte in 2019 bei dieser Zeile 2 ebenfalls zu einer Verschlechterung.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Das hohe Ergebnis in 2018 ist auf die Schuldendiensthilfen vom Land im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zurück-
zuführen und gibt den Anteil des konsumtiven Hilfseinsatzes wieder. In 2019 lag hier aufgrund von Verzögerungen im Beschaffungsprozess ein
Rückgang vor (siehe auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Verbesserung ist maßgeblich durch Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag begründet und ist u.a. auf den sukzessiven Aus-
bau der Schülerbetreuung zurückzuführen.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Rückläufige Mieterträge haben im Wesentlichen zu einer Verschlechterung geführt. Wie in den Vorjahren wurden u.a. weniger Dienstwohnun-
gen von Schulhausmeistern angemietet als ursprünglich geplant.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Seit 2018 werden bei dieser Zeile u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneu- und erweiterungsbauten von der
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln an das Amt für Schulentwicklung abgebildet. Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulen haben hier
zu der deutlichen Ertragsreduzierung geführt.
217
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Wie im Vorjahr haben in 2019 ungeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute
Schule 2020 bei dieser Zeile maßgeblich zu den Mehrerträgen geführt (siehe hierzu auch Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
Weiterhin führten Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren zu der Haushaltsverbesserung. Aufgrund von energetischen Sanierungen von
Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden.
Diese Verbesserungen werden teilweise kompensiert durch Wenigererträge aufgrund einer niedrigeren Auflösung von PRAP (Passiver Rech-
nungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 sind die höheren Aufwendungen in 2019 maßgeblich begründet durch zusätzliche Bedarfe im Zusammen-
hang mit dem sukzessiven Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag.
In 2019 lagen gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung deutliche Aufwandsreduzierungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulge-
bäuden und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen sowie den konsumtiven Planungsmittel für Schulneu- und –erweite-
rungsbauten vor. U.a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen, wie in den Vorjahren, zu einem verhaltenen Mittelab-
fluss. Auch Verzögerungen im Beschaffungsprozess im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 haben hier zur Auf-
wandsreduzierung beigetragen (siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge). Weitere Verbesserungen wurden ferner bei den Aufwendungen
für die Schülerbeförderung erwirtschaftet; geringere Schülerzahlen sowie geringere Kostenerhöhungen seitens der Kölner Verkehrs-Betriebe
AG begründen dies.
Den v.g. Haushaltsverbesserungen stehen erhebliche Mehrbedarfe gegenüber. Wie im Vorjahr hat auch in 2019 der zunehmende Ausbau der
Schülerbetreuung im Offenen Ganztag sowie steigender Bedarf an konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmitteln zu Mehrbedarfen geführt. Der
Verzicht auf die Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagenbuchhaltung führt hier zu einer Verlagerung vom investiven
Finanzmittelbedarf bzw. Abschreibungsaufwand zu konsumtivem Sachaufwand.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In 2019 ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die geänderte buchhalterische Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzu-
führen. Dies hat zur Folge, dass sich der Abschreibungsaufwand zu Gunsten der Sachaufwendungen reduziert (siehe auch Zeile 13, Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen).
218
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Ergebnis 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019
Zuschuss an mittendrin e.V. 40.000 0 0
Zuschuss an Fair.Stärken e.V. 0 0 0
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 88.594 77.280 78.650
Förderung der Neubaumaßnahme Realschule
Kolkrabenweg im Rahmen von Gute Schule 2020
6.000.000 0 0
Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von
schulpflichtigen Flüchtlingskindern
22.663
0 0
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 sind die höheren Aufwendungen in 2019 maßgeblich durch zusätzliche Bedarfe bei den Mieten einschließ-
lich Nebenkosten für Schulgebäude begründet und sind auf die kontinuierliche Ausweitung der Schulmietflächen, die Steigerung des Flächen-
verrechnungspreises sowie die Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen zurückzuführen.
Teilfinanzrechnung
Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschrei-
tungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abweichend von der Planung wird in 2019 die Bildungspauschale des Landes NRW nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinan-
zierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Finanzierung für investive Schulneu- und erwei-
terungsbauten bei der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2,
Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
219
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich generell erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder
nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung (u.a. Zeile 13 - Bauunterhaltung sowie konsumtive
Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten) fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Realisierung von
Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie
pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wider.
4013-0301-1-2580 Einrichtung bei Neubau BAN und
4031-0301-1-3035 Gymnasium Hansaring – Erweiterung
Die Fertigstellung des Gesamtprojektes Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) verzögert sich zeitlich und führt in Bezug auf die Einrichtungs-
kosten zu entsprechenden Abweichungen.
4013-0301-3-3060 Gymnasium Leybergstr. 1 – Erweiterung
Der Beginn des Schulbaus hat sich bis ins Jahr 2020 verzögert. Die Einrichtung der Schule erfolgt erst im Anschluss und hat zu einer
Plan-/Ist-Abweichung geführt.
4014-0301-9-1123 Gesamtschule Im Weidenbruch - Neubau
Die Fertigstellung des Schulbaus erfolgt erst in 2020. Entsprechend verzögert sich die Einrichtung der Schule.
4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020
Die erhebliche Plan-/Ist-Abweichung ist auf Verzögerungen im Beschaffungsprozess zurückzuführen.
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzö-
gerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Über-
mittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen).
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)
Hier wird die Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 abgebildet.
220
Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
221
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
222
04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
21.417 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
21.417
0
0
0
0
11
104
0
0
0
0
0
0
22.131 0
11
104
0
0
22.131
0
0
0
0
0
919.731
0
5.616.795
11.370
0
0
1.260.820
0
4.065.954 0
1.048.251
0
2.044.534
12.472
4.079.715
-128.519
0
3.572.260
-1.102
-13.761
151.771
10.765.622
-10.743.491
0
0
1.260.820
-1.260.820
0
0 0
138.010
7.322.983
-7.300.851
0
0
13.761
3.442.639
3.442.639
0
0
0
-10.743.491
0
0
-1.260.820
0
0 0
0
-7.300.851
0
0
0
3.442.639
0
0
0
-10.743.491
0
87.408
0
-1.260.820
0
0
-10.830.899 -1.260.820
0
-7.300.851
0
48.457
-7.349.309
0
3.442.639
0
38.951
3.481.590
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
18.269
191.529
50
0
0
210.462
2.011.443
0
10.636
6.343
4.500.832
181.537
6.710.791
-6.500.329
0
0
0
-6.500.329
0
0
0
-6.500.329
0
63.054
-6.563.383
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
11.117
-214.078
104
0
0
-202.883
2.467.012
0
74.705
-1.076
271.115
968.624
3.780.380
3.577.497
0
0
0
3.577.497
0
0
0
3.577.497
0
38.951
3.616.448
Plan 2019
0
0
0
10.300
214.089
0
0
0
225.014
3.515.263
0
2.119.240
11.396
4.350.830
1.106.634
11.103.363
-10.878.349
0
0
0
-10.878.349
0
0
0
-10.878.349
0
87.408
-10.965.757
624 -26614 05990599
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.572.260
0
0
0
3.572.260
-3.572.260
0
0
0
-3.572.260
0
0
0
-3.572.260
0
0
-3.572.260
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
223
04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
2.467.961
0
0
0
0
0
881.027
0
0
0
0
0
110.191
0
0
0
0
0
1.586.934
0
0
0
2.467.961
-1.445.961
881.027
-881.027
110.191
-110.191
1.586.934
564.934
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
914.408
0
0
0
0
914.408
0
0
1.783.146
0
0
0
1.783.146
-868.739
0
0
0
Plan 2019
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
2.540.000
0
0
0
2.540.000
-1.518.000
Vergleich*
Plan / Ist
-1.022.000
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
1.658.973
0
0
0
1.658.973
636.973
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
224
04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0401-0-0001
0
0
0
-46.379
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-82.118
0
0
0
-23.118
0
0
0
-29.652
0
0
0
52.466
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
46.379 82.118 23.118 29.652 52.466
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.000 0 0 1.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4500-0401-0-1000
914.408
0
0
-822.359
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.363.843
0
0
0
-87.074
0
0
0
-851.375
-1.021.000
0
0
512.468
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.736.767 2.384.843 87.074 851.375 1.533.468
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
29.348
Vergleich*
Plan / Ist
0
29.348
-1.000
0
0
0
0
1.000
-1.021.000
0
0
607.625
0
1.628.625
0
0
0
-59.000
Plan 2019
0
59.000
1.000
0
0
0
0
1.000
1.021.000
0
0
-1.459.000
0
2.480.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
225
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Jahreskartenverkäufe an die Freie Volksbühne e.V. und die Theatergemeinde Köln e.V. begründen die Mehrerträge.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Wegen der Verlagerung des Personals der Abteilung Kulturbauten zu der Gebäudewirtschaft entfällt die Personalkostenerstattung der Philhar-
monie für die Museumshandwerker.
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Das Personal der Abteilung Kulturbauten wurde auf die Gebäudewirtschaft übertragen. Seitdem werden die Personalkosten an die Gebäude-
wirtschaft erstattet. Das Personalbudget wurde aber bis einschließlich 2019 im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Für die Erstattung der Per-
sonalkosten wurden unterjährig die Aufwendungen in Zeile 13 umgeschichtet.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichungen des fortgeschriebenen Plans und des Ergebnisses 2019 resultieren aus der Umschichtung zulasten Zeile 11 (vgl. Erläute-
rungen zu Zeile 11). Die Mittel des Renovierungsprogramms für die Museen werden in der Planung zentral im Teilergebnisplan 0401 veran-
schlagt und unterjährig überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt. In das Haushaltsjahr 2020 werden auf-
grund von zeitlichen Verzögerungen nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Renovierungsprogramm 2018 und 2019 übertra-
gen, die im Wesentlichen für die Fenstersanierung und begleitende Maßnahmen im Museum für Angewandte Kunst vorgesehen sind. Zusätz-
lich werden Ermächtigungen für Maßnahmen im IT-Bereich der Museen sowie zur Refinanzierung der Kosten für die Museumshandwerker und
Ingenieure übertragen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Einmalig wurde ein Zuschuss für die Restaurierung der Wallraff-Bibliothek geleistet.
226
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In der Planung wird der Sonderausstellungsetat zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Unterjährig werden die Mittel überplanmäßig in
den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen
Die Zuwendungen für Kunstankäufe konnten nicht wie geplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Aus-
zahlungen geringer aus.
227
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
228
04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
2.241.360 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
2.241.360
0
0
0
0
315.828
168.636
0
0
0
0
0
0
4.468.540 0
315.828
168.636
0
0
4.468.540
0
0
0
0
0
2.527.880
0
6.941.728
3.934.039
0
0
0
0
0 0
3.287.134
0
7.295.801
3.697.299
0
-759.253
0
-354.072
236.740
0
1.815.923
15.219.571
-10.751.031
0
0
0
0
0
0 0
912.166
15.192.400
-10.723.859
0
0
903.757
27.171
27.171
0
0
0
-10.751.031
0
0
0
0
0 0
0
-10.723.859
0
0
0
27.171
0
0
0
-10.751.031
0
555.582
0
0
0
0
-11.306.613 0
0
-10.723.859
0
521.775
-11.245.635
0
27.171
0
33.806
60.978
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
3.112.174
183.219
386.933
0
0
6.310.184
2.854.019
0
8.740.563
3.665.567
0
984.954
16.245.102
-9.934.918
0
0
0
-9.934.918
0
0
0
-9.934.918
0
472.719
-10.407.637
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
54.518
310.715
148.636
0
0
841.708
-827.845
0
-46.178
95.915
0
-330.329
-1.108.437
-266.730
0
0
0
-266.730
0
0
0
-266.730
0
33.806
-232.923
Plan 2019
0
0
0
2.186.842
5.113
20.000
0
0
3.626.833
2.459.288
0
7.249.622
3.793.214
0
581.837
14.083.962
-10.457.130
0
0
0
-10.457.130
0
0
0
-10.457.130
0
555.582
-11.012.712
1.414.877 327.8392.627.858 01.742.71601.742.716
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
487.000
0
0
0
487.000
-487.000
0
0
0
-487.000
0
0
0
-487.000
0
0
-487.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
229
04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
760.000
0
0
0
0
760.000
760.000
0
0
0
0
760.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.430.990
1.989.850
0
0
0
0
16.667
1.943.527
0
0
0
0
2.430.990
517.070
0
0
0
0
3.414.324
46.323
0
0
0
5.420.840
-4.660.840
1.960.194
-1.200.194
2.948.060
-2.948.060
3.460.646
3.460.646
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.046.000
0
0
0
0
1.046.000
0
69.010
1.381.808
0
0
0
1.450.818
-404.818
0
0
0
Plan 2019
500.000
0
0
0
0
500.000
0
1.000.000
1.075.000
0
0
0
2.075.000
-1.575.000
Vergleich*
Plan / Ist
260.000
0
0
0
0
260.000
0
983.333
-868.527
0
0
0
114.806
374.806
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
3.414.324
0
0
0
0
3.414.324
-3.414.324EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
230
04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0402-0-0001
0
0
0
-33.786
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-257.679
0
0
0
-182.679
0
0
0
-206.705
0
0
0
50.974
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
33.786 257.679 182.679 206.705 50.974
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4511-0402-0-0060
0
0
69.010
-69.010
Erneuerung RLT-Anlagen
0
0
3.430.990
-3.430.990
0
0
2.430.990
-2.430.990
0
0
16.667
-16.667
0
0
3.414.323
3.414.323
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4511-0402-0-2000
1.046.000
0
0
-302.023
Ankaufsetat Museum Ludwig
760.000
0
0
-972.171
0
0
0
-334.391
760.000
0
0
-976.822
0
0
0
-4.651
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.348.023 1.732.171 334.391 1.736.822 -4.651
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-131.705
Vergleich*
Plan / Ist
0
-131.705
0
0
983.333
983.333
0
0
260.000
0
0
-476.822
0
-736.822
0
0
0
-75.000
Plan 2019
0
75.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
500.000
0
0
-500.000
0
1.000.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
3.414.324
-3.414.324
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
231
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Zuschüsse für die Sonderausstellungen „Haegue Yang. ETA. 1994 - 2018“ und „James Rosenquist. Eintauchen ins Bild“ begründen im We-
sentlichen die Differenz zum Ergebnis 2018.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge 2018 gehen primär aus den Eintrittsgeldern für die Sonderausstellungen hervor, insbesondere für die Ausstellungen „Gabriele
Münter Malen ohne Umschweife“ und „James Rosenquist. Eintauchen ins Bild“.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus den Sonderausstellungen „Nil Yalter, Exile Is a Hard Job“ und „Wir nennen es Ludwig.
Das Museum wird 40!“.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der erhöhte Ertrag 2018 resultiert aus einer einmaligen Erstattung einer Heizkostenvorauszahlung.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die höheren Aufwendungen 2018 basierten auf einmaligen Rückstellungsbuchungen für unterlassene Instandhaltung im Rahmen des Jahres-
abschlusses. In das Haushaltsjahr 2020 werden Ermächtigungen für die gemeinsame Baumaßnahme in der Philharmonie und im Museum
Ludwig übertragen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung zum Plan resultiert aus den Feinplanungen der Sonderausstellungen, die in der Planung nicht berücksichtigt waren.
232
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Beschaffungen im Zuge der Migration Windows-10 begründen die erhöhten Auszahlungen.
Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen
Für die Fortführungsmaßnahme werden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig
Es konnten mehr Zuwendungen für Kunstankäufe als geplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Aus-
zahlungen höher aus. Für Kunstobjekte aus Amerika wurden Mittel aus dem Ankaufsetat der Museen im Teilfinanzplan 0401 bereitgestellt.
233
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
234
04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
90.239 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
90.239
0
0
0
0
144
3.156
0
0
0
0
0
0
310.724 0
144
3.156
0
0
310.724
0
0
0
0
0
1.549.664
0
1.627.381
383.772
0
0
0
0
0 0
1.513.796
0
1.640.448
382.903
0
35.868
0
-13.067
869
0
638.175
4.198.992
-3.888.268
0
0
0
0
0
0 0
625.535
4.162.682
-3.851.958
0
0
12.640
36.310
36.310
0
0
0
-3.888.268
0
0
0
0
0 0
0
-3.851.958
0
0
0
36.310
0
0
0
-3.888.268
0
337.531
0
0
0
0
-4.225.799 0
0
-3.851.958
0
307.854
-4.159.813
0
36.310
0
29.676
65.986
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
824.556
0
1.538
0
0
1.031.505
1.352.853
0
1.552.655
380.310
0
224.591
3.510.408
-2.478.904
0
0
0
-2.478.904
0
0
0
-2.478.904
0
285.908
-2.764.812
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
30.238
144
3.156
0
0
57.313
-33.882
0
-30.630
869
0
37.640
-26.003
31.310
0
0
0
31.310
0
0
0
31.310
0
29.676
60.986
Plan 2019
0
0
0
60.001
0
0
0
0
253.411
1.479.914
0
1.609.818
383.772
0
663.175
4.136.680
-3.883.268
0
0
0
-3.883.268
0
0
0
-3.883.268
0
337.531
-4.220.799
193.411 23.775205.411 0217.1850217.185
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
235
04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.399.537
74.000
0
0
0
0
71.142
19.068
0
0
0
0
3.899.537
0
0
0
0
0
6.328.395
54.932
0
0
0
6.473.537
-6.473.537
90.210
-90.210
3.899.537
-3.899.537
6.383.327
6.383.327
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
59.462
11.503
0
0
0
70.965
-70.965
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
2.500.000
74.000
0
0
0
2.574.000
-2.574.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
2.428.858
54.932
0
0
0
2.483.790
2.483.790
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
6.328.395
0
0
0
0
6.328.395
-6.328.395EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
236
04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0403-0-0001
0
0
0
-11.503
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-74.000
0
0
0
0
0
0
0
-19.068
0
0
0
54.932
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
11.503 74.000 0 19.068 54.932
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4512-0403-0-1000
0
0
59.462
-59.462
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
6.399.537
-6.399.537
0
0
3.899.537
-3.899.537
0
0
71.142
-71.142
0
0
6.328.395
6.328.395
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
54.932
Vergleich*
Plan / Ist
0
54.932
0
0
2.428.858
2.428.858
0
0
0
0
0
-74.000
Plan 2019
0
74.000
0
0
2.500.000
-2.500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
6.328.395
-6.328.395
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
237
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die eingeschränkte Nutzung des Hauses aufgrund von Sanierungsarbeiten erklärt die geringeren Verkaufserlöse und Eintrittsgelder.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Erträge aus Schadensregulierungen begründen die Abweichung zum Plan.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die deutlich erhöhten Aufwendungen entsprechen den Mehrbedarfen für den Umzug und Betrieb des Ausweichquartiers „Belgisches Haus“.
Teilfinanzrechnung
0000-0403-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Abweichung zum Plan resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei Beschaffungen für den Umzug ins Interim „Belgisches Haus“.
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum
Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für die Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
238
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
239
04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
354.796 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
354.796
0
0
0
0
1.704
49.225
0
0
0
0
0
0
1.486.809 0
1.704
49.225
0
0
1.486.809
0
0
0
0
0
1.688.403
0
6.133.670
1.398.914
0
0
0
0
0 0
1.714.947
0
5.594.795
1.383.588
0
-26.544
0
538.875
15.327
0
542.885
9.763.872
-8.277.064
0
0
0
0
0
0 0
244.099
8.937.429
-7.450.620
0
0
298.786
826.444
826.444
0
0
0
-8.277.064
0
0
0
0
0 0
0
-7.450.620
0
0
0
826.444
0
0
0
-8.277.064
0
291.558
0
0
0
0
-8.568.622 0
0
-7.450.620
0
253.033
-7.703.653
0
826.444
0
38.525
864.969
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
269.278
786
5.143
0
0
1.399.052
1.473.358
0
5.208.219
1.392.756
0
368.623
8.442.956
-7.043.905
0
0
0
-7.043.905
0
0
0
-7.043.905
0
225.059
-7.268.964
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
128.096
704
49.125
0
0
210.564
9.254
0
310.934
15.327
0
148.965
484.480
695.044
0
0
0
695.044
0
0
0
695.044
0
38.525
733.569
Plan 2019
0
0
0
226.700
1.000
100
0
0
1.276.245
1.724.201
0
5.905.728
1.398.914
0
393.065
9.421.908
-8.145.664
0
0
0
-8.145.664
0
0
0
-8.145.664
0
291.558
-8.437.222
1.048.445 32.6391.123.845 01.081.08401.081.084
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
634.729
0
0
0
634.729
-634.729
0
0
0
-634.729
0
0
0
-634.729
0
0
-634.729
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
240
04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.133.634
162.000
0
0
0
0
42.000
102.407
0
0
0
0
1.133.634
0
0
0
0
0
1.091.634
59.593
0
0
0
1.295.634
-1.295.634
144.407
-144.407
1.133.634
-1.133.634
1.151.228
1.151.228
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
26.962
147.659
0
0
0
174.622
-174.622
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
162.000
0
0
0
162.000
-162.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
-42.000
59.593
0
0
0
17.593
17.593
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.091.634
0
0
0
0
1.091.634
-1.091.634EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
241
04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0404-0-0001
0
0
0
-2.115
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-62.000
0
0
0
0
0
0
0
-57.878
0
0
0
4.122
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.115 62.000 0 57.878 4.122
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4513-0404-0-1730
0
0
26.962
-172.506
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
1.133.634
-1.233.634
0
0
1.133.634
-1.133.634
0
0
42.000
-86.529
0
0
1.091.634
1.147.105
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
145.544 100.000 0 44.529 55.471
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
4.122
Vergleich*
Plan / Ist
0
4.122
0
0
-42.000
13.471
0
55.471
0
0
0
-62.000
Plan 2019
0
62.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
1.091.634
-1.091.634
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
242
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den Eintrittsgeldern für die Sonderausstellungen „Fast Fashion. Die Schattenseite der Mode“
und „geschenkt! – die Gabe der Diplomatie“.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Erträge aus Schadensregulierungen begründen die Mehrerträge.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für anfallende Wartungen und Reparaturen im
Rahmen der Ersatzvornahme in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Geringere Mieten für Auslagerungen und sonstige Geschäftsaufwendungen im Zuge der Erneuerung der 5. Etage begründen insbesondere die
Abweichung zum Plan.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
Die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen der Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
243
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
244
04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
190.612 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
190.612
0
0
0
0
144
96.315
0
0
0
0
0
0
320.945 0
144
96.315
0
0
320.945
0
0
0
0
0
1.032.600
0
1.721.524
483.370
0
0
0
0
5.350 0
1.161.108
0
12.752.102
392.469
5.350
-128.508
0
-11.030.579
90.900
0
90.378
3.333.222
-3.012.277
0
0
0
0
0
0 0
155.301
14.466.331
-14.145.386
0
0
-64.923
-11.133.110
-11.133.110
0
0
0
-3.012.277
0
0
0
0
0 0
0
-14.145.386
0
0
0
-11.133.110
0
0
0
-3.012.277
0
196.180
0
0
0
0
-3.208.456 0
0
-14.145.386
0
187.828
-14.333.215
0
-11.133.110
0
8.352
-11.124.758
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
179.214
142
13.884
0
0
244.364
1.079.120
0
1.695.234
437.485
0
187.261
3.399.100
-3.154.736
0
0
0
-3.154.736
0
0
0
-3.154.736
0
172.516
-3.327.252
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
67.612
144
95.915
0
0
163.371
-96.648
0
-11.408.001
-5.415
-5.350
-50.067
-11.565.480
-11.402.110
0
0
0
-11.402.110
0
0
0
-11.402.110
0
8.352
-11.393.758
Plan 2019
0
0
0
123.000
0
400
0
0
157.574
1.064.461
0
1.344.102
387.054
0
105.234
2.900.851
-2.743.277
0
0
0
-2.743.277
0
0
0
-2.743.277
0
196.180
-2.939.456
34.174 -30051.124 033.874033.874
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
245
04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.105
158.571
0
0
0
0
276.391
21.893
0
0
0
0
260.105
147.571
0
0
0
0
-16.286
136.678
0
0
0
418.676
-418.676
298.284
-298.284
407.676
-407.676
120.392
120.392
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
355.626
110.585
0
0
0
466.211
-466.211
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
11.000
-11.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
-276.391
-10.893
0
0
0
-287.284
-287.284
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
136.678
0
0
0
136.678
-136.678
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
246
04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0405-0-0001
0
0
0
-104.028
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-158.571
0
0
0
-147.571
0
0
0
-21.893
0
0
0
136.678
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
104.028 158.571 147.571 21.893 136.678
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4514-0405-0-0100
0
0
355.626
-355.626
Klimaanlage
0
0
260.105
-260.105
0
0
260.105
-260.105
0
0
276.391
-276.391
0
0
-16.286
-16.286
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4514-0405-0-0400
0
0
0
-6.557
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
6.557 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-10.893
Vergleich*
Plan / Ist
0
-10.893
0
0
-276.391
-276.391
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.000
Plan 2019
0
11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-136.678
EÜ** in das
Folgejahr
0
136.678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
247
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die erhöhten Erträge 2018 resultieren aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Vor allem die Zunahme der Eintrittsgelder für die Sonderausstellung „Andy Warhol – Pop goes Art“ und für die ständige Sammlung begründen
die Abweichung zum Plan.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Mehraufwendungen basieren auf einmaligen Rückstellungsbuchungen für unterlassene Instandhaltung, insbesondere für die Fenstersanie-
rung und begleitende Maßnahmen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Für die Ausstellung „Erik Kessels. Archive Land“ ist ein Zuschuss gezahlt worden.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Abweichung zum Plan resultiert u.a. aus Aufwendungen für die Sonderausstellungen „2 von 14. Zwei Kölnerinnen am Bauhaus“ und „Nor-
man Seeff. The Look of Sound“.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen hat sich zeitlich verzögert. Die Auszahlungsermächtigungen werden in das Haushaltsjahr
2020 übertragen.
248
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Finanzstelle 4514-0405-0-0100 Klimaanlage
Für die Fortführungsmaßnahme wurden nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.
249
04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
250
04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
211.962 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
211.962
0
0
0
0
175
436
0
0
0
0
0
0
502.840 0
175
436
0
0
502.840
0
0
0
0
0
681.527
0
945.661
325.602
0
0
0
0
0 0
775.636
0
845.336
324.886
0
-94.109
0
100.325
716
0
206.992
2.159.782
-1.656.942
0
33.746
33.746
-33.746
0
0 0
152.186
2.098.045
-1.595.205
0
0
54.806
61.737
61.737
0
0
0
-1.656.942
0
0
-33.746
0
0 0
0
-1.595.205
0
0
0
61.737
0
0
0
-1.656.942
0
120.723
0
-33.746
0
0
-1.777.665 -33.746
0
-1.595.205
0
114.672
-1.709.877
0
61.737
0
6.051
67.788
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
353.000
156
2.966
0
0
715.355
716.919
0
631.785
323.951
0
159.054
1.831.708
-1.116.353
0
0
0
-1.116.353
0
0
0
-1.116.353
0
101.274
-1.217.627
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-30.113
75
-16.564
0
0
3.049
-25.102
0
52.544
107
0
-65.606
-38.058
-35.009
0
0
0
-35.009
0
0
0
-35.009
0
6.051
-28.958
Plan 2019
0
0
0
242.075
100
17.000
0
0
499.791
750.534
0
897.880
324.993
0
86.580
2.059.987
-1.560.196
0
0
0
-1.560.196
0
0
0
-1.560.196
0
120.723
-1.680.919
240.616 49.651359.234 0290.2670290.267
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
251
04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.708
0
0
0
0
0
13.708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.708
-13.708
13.708
-13.708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.791
0
0
0
5.791
-5.791
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
13.000
-13.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-708
0
0
0
-708
-708
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
252
04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0406-0-0001
0
0
0
-5.791
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-13.708
0
0
0
0
0
0
0
-13.708
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
5.791 13.708 0 13.708 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-708
Vergleich*
Plan / Ist
0
-708
0
0
0
-13.000
Plan 2019
0
13.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
253
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ein nicht geplanter Zuschuss für die Sonderausstellung „Alles unter dem Himmel“ begründet die Abweichung zum Plan.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Der Rückgang der Verkaufserlöse des Museumsshops und der Eintrittsgelder erklären im Wesentlichen die Wenigererträge.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Vergleich zum Ergebnis 2018 sind Aufwendungen für die zur Gebäudewirtschaft übergegangenen Museumshandwerker angefallen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Überschreitung des Plans resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung sowie Werbung, Öffentlich-
keits- und Pressearbeit für die Sonderausstellung „Alles unter dem Himmel“.
254
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
255
04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
43.920 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
43.920
0
0
0
0
144
30.295
0
0
0
0
0
0
180.702 0
144
30.295
0
0
180.702
0
0
0
0
0
1.002.221
0
791.769
214.717
0
0
0
0
0 0
1.105.250
0
608.641
181.033
0
-103.029
0
183.128
33.684
0
96.113
2.104.820
-1.924.119
0
0
0
0
0
0 0
108.729
2.003.653
-1.822.951
0
0
-12.616
101.168
101.168
0
0
0
-1.924.119
0
0
0
0
0 0
0
-1.822.951
0
0
0
101.168
0
0
0
-1.924.119
0
71.260
0
0
0
0
-1.995.379 0
0
-1.822.951
0
49.354
-1.872.305
0
101.168
0
21.906
123.074
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
52.821
33
1.390
0
0
221.223
986.507
0
580.599
186.218
0
104.831
1.858.154
-1.636.932
0
0
0
-1.636.932
0
0
0
-1.636.932
0
48.123
-1.685.055
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-78.080
144
28.195
0
0
-17.577
-34.487
0
20.028
4.820
0
22.384
12.745
-4.832
0
0
0
-4.832
0
0
0
-4.832
0
21.906
17.074
Plan 2019
0
0
0
122.000
0
2.100
0
0
198.279
1.070.763
0
628.669
185.852
0
131.113
2.016.397
-1.818.119
0
0
0
-1.818.119
0
0
0
-1.818.119
0
71.260
-1.889.379
74.179 32.165166.979 0106.3430106.343
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.908
0
0
0
25.908
-25.908
0
0
0
-25.908
0
0
0
-25.908
0
0
-25.908
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
256
04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.637
20.000
0
0
0
0
0
17.377
0
0
0
0
75.637
0
0
0
0
0
75.637
2.623
0
0
0
95.637
-95.637
17.377
-17.377
75.637
-75.637
78.260
78.260
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
30.519
0
0
0
30.519
-30.519
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.377
0
0
0
-2.377
-2.377
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
75.637
0
0
0
0
75.637
-75.637EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
257
04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0407-0-0001
0
0
0
-30.519
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.377
0
0
0
2.623
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
30.519 20.000 0 17.377 2.623
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4516-0407-0-2000
0
0
0
0
Generalsanierung Bandanbau
0
0
75.637
-75.637
0
0
75.637
-75.637
0
0
0
0
0
0
75.637
75.637
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-2.377
Vergleich*
Plan / Ist
0
-2.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
Plan 2019
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
75.637
-75.637
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
258
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
2018 wurden einmalig die Sonderausstellungen „Expedition Mittelalter“ und „Unter der Lupe“ bezuschusst. Entgegen der Planung wurden 2019
Zuweisungen für die ständige Sammlung generiert.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Wenigererträge resultieren aus dem Rückgang der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung zum Plan ergibt sich aus Erträgen durch Nachaktivierungen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Wenigeraufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen begründen die Abweichung zum Plan.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau
Für die Fortführungsmaßnahme werden die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertra-
gen.
259
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
260
04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
112.619 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
112.619
0
0
0
0
10.852
20.501
0
0
0
0
0
0
277.483 0
10.852
20.501
0
0
277.483
0
0
0
0
0
1.510.045
0
5.641.481
426.727
0
0
0
0
10.000 0
1.717.210
0
852.618
118.021
11.850
-207.165
0
4.788.862
308.707
-1.850
943.888
8.532.141
-8.254.658
0
0
0
0
0
0 0
379.473
3.079.172
-2.801.689
0
0
564.415
5.452.969
5.452.969
0
0
0
-8.254.658
0
0
0
0
0 0
0
-2.801.689
0
0
0
5.452.969
0
0
0
-8.254.658
0
203.700
0
0
0
0
-8.458.357 0
0
-2.801.689
0
193.006
-2.994.695
0
5.452.969
0
10.693
5.463.663
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
66.800
3.523
238.088
0
0
526.350
1.625.881
0
1.133.324
120.356
0
408.175
3.287.737
-2.761.387
0
0
0
-2.761.387
0
0
0
-2.761.387
0
181.025
-2.942.412
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
34.119
10.852
15.801
0
0
96.673
-207.165
0
5.270.190
200.456
-11.850
-25.334
5.226.297
5.322.969
0
0
0
5.322.969
0
0
0
5.322.969
0
10.693
5.333.663
Plan 2019
0
0
0
78.500
0
4.700
0
0
180.811
1.510.045
0
6.122.808
318.476
0
354.139
8.305.469
-8.124.658
0
0
0
-8.124.658
0
0
0
-8.124.658
0
203.700
-8.328.357
97.611 35.900217.939 0133.5110133.511
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.681.750
0
0
0
2.681.750
-2.681.750
0
0
0
-2.681.750
0
0
0
-2.681.750
0
0
-2.681.750
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
261
04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.400.000
2.047.000
0
0
0
0
0
32.302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.400.000
2.014.698
0
0
0
7.447.000
-7.447.000
32.302
-32.302
0
0
7.414.698
7.414.698
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
23.732
0
0
0
23.732
-23.732
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
5.400.000
2.027.000
0
0
0
7.427.000
-7.427.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
5.400.000
1.994.698
0
0
0
7.394.698
7.394.698
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
5.400.000
2.000.000
0
0
0
7.400.000
-7.400.000EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
262
04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0408-0-0001
0
0
0
-23.732
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-47.000
0
0
0
0
0
0
0
-32.302
0
0
0
14.698
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23.732 47.000 0 32.302 14.698
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4518-0408-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 2.000.000 0 0 2.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4518-0408-0-1002
0
0
0
0
Historische Mitte
0
0
5.400.000
-5.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.400.000
5.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-5.302
Vergleich*
Plan / Ist
0
-5.302
0
0
0
2.000.000
0
2.000.000
0
0
5.400.000
5.400.000
0
0
0
0
0
-27.000
Plan 2019
0
27.000
0
0
0
-2.000.000
0
2.000.000
0
0
5.400.000
-5.400.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
2.000.000
0
0
5.400.000
-5.400.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
263
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Zuschüsse für die Sonderausstellungen „KÖLN AM RHEIN“ und „KÖLN AN DER SEINE“ begründen die Mehrerträge.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die erhöhten Erträge resultieren aus der Zunahme der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die Arbeiten für das Interim „Haus Sauer“ nicht wie geplant durchgeführt werden. Die entspre-
chenden Ermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Für die Brauchtumspflege wurden Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis ursprünglich in Zeile 16 bereitgestellt, die im Rahmen der
Bewirtschaftung entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung in Zeile 15 umgeschichtet wurden.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung
Die Neueinrichtung der Schausammlung nach Beendigung der Umbauarbeiten verzögert sich. Die entsprechenden Auszahlungsermächtigun-
gen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte
Für die Fortführungsmaßnahme werden die Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
264
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
265
04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
137.615 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
137.615
0
0
0
0
750
1.049
0
0
0
0
0
0
139.414 0
750
1.049
0
0
139.414
0
0
0
0
0
1.609.969
0
668.403
97.271
0
0
63.333
0
0 0
2.076.266
0
433.227
45.632
0
-466.297
0
235.177
51.639
0
512.839
2.888.482
-2.749.068
0
0
63.333
-63.333
0
0 0
535.426
3.090.550
-2.951.137
0
0
-22.587
-202.069
-202.069
0
0
0
-2.749.068
0
0
-63.333
0
0 0
0
-2.951.137
0
0
0
-202.069
0
0
0
-2.749.068
0
217.642
0
-63.333
0
0
-2.966.710 -63.333
0
-2.951.137
0
206.668
-3.157.805
0
-202.069
0
10.974
-191.095
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
60
0
92.033
5.447
13
0
0
194.240
1.839.565
0
365.388
38.845
0
505.544
2.749.342
-2.555.102
0
0
0
-2.555.102
0
0
0
-2.555.102
0
167.559
-2.722.661
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
115
750
49
0
0
914
-468.227
0
159.364
51.639
0
-41.592
-298.816
-297.902
0
0
0
-297.902
0
0
0
-297.902
0
10.974
-286.928
Plan 2019
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
1.608.039
0
592.591
97.271
0
493.834
2.791.735
-2.653.235
0
0
0
-2.653.235
0
0
0
-2.653.235
0
217.642
-2.870.876
0 096.688 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194.929
0
0
0
194.929
-194.929
0
0
0
-194.929
0
0
0
-194.929
0
0
-194.929
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
266
04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
691.730
0
0
0
0
0
136.181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
555.549
0
0
0
691.730
-691.730
136.181
-136.181
0
0
555.549
555.549
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
5.500
0
0
0
0
5.500
0
0
127.341
0
0
0
127.341
-121.841
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
641.500
0
0
0
641.500
-641.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
505.319
0
0
0
505.319
505.319
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
553.749
0
0
0
553.749
-553.749
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
267
04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0409-0-0001
5.500
0
0
-71.882
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-639.910
0
0
0
0
0
0
0
-84.424
0
0
0
555.486
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
77.382 639.910 0 84.424 555.486
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0409-0-0002
0
0
0
-49.959
Bucherwerb
0
0
0
-51.821
0
0
0
0
0
0
0
-51.757
0
0
0
64
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
49.959 51.821 0 51.757 64
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
527.076
Vergleich*
Plan / Ist
0
527.076
0
0
0
-21.757
0
-21.757
0
0
0
-611.500
Plan 2019
0
611.500
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
0
0
-553.749
EÜ** in das
Folgejahr
0
553.749
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
268
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ein Zuschuss für das Projekt „Galeriepublikationen“ der Kunst- und Museumsbibliothek erklärt insbesondere den Ertrag 2018.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge im Vergleich zu 2018 resultieren aus höheren Verkaufserlösen des Rheinischen Bildarchivs.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen begründen die Mehrerträge 2018.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Umzug des Rheinischen Bildarchivs in den Neubau am Eifelwall verzögert sich und die entsprechenden Ermächtigungen werden in das
Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zusätzlich werden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für das Sonderprojekt „Digitalisierung der
Fotobestände des RBA aus Zellulosenitratfilm“ übertragen.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Für die Kunst- und Museumsbibliothek erfolgte die Ersatzbeschaffung eines Buchscanners. Die Auszahlungsermächtigungen des Rheinischen
Bildarchivs werden aufgrund des verzögerten Einzugstermins in den Neubau am Eifelwall in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb
Der Bedarf an Büchern von historischer Bedeutung ist gestiegen. Für die Bucherwerbungen sind Finanzmittel aus dem im Teilfinanzplan 0401
zentral veranschlagten Ankaufsetat der Museen bereitgestellt worden.
269
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
270
04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
63
0
0
0
0
207.576 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
63
0
207.576
0
0
0
0
1.664
208
0
0
0
0
0
0
542.906 0
1.664
208
0
0
542.906
0
0
0
0
0
1.284.078
0
1.052.772
93.075
0
0
11.010
0
175.625 150.000
1.184.222
0
620.558
74.835
206.325
99.856
0
432.213
18.240
-30.700
1.084.083
3.689.633
-3.146.727
0
0
161.010
-161.010
0
0 0
965.421
3.051.361
-2.508.455
0
0
118.662
638.272
638.272
0
0
0
-3.146.727
0
0
-161.010
0
0 0
0
-2.508.455
0
0
0
638.272
0
0
0
-3.146.727
0
112.230
0
-161.010
0
0
-3.258.958 -161.010
0
-2.508.455
0
93.874
-2.602.329
0
638.272
0
18.357
656.629
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
179.441
1.381
0
0
0
494.398
1.130.211
0
600.666
70.540
25.313
738.398
2.565.127
-2.070.729
0
0
0
-2.070.729
0
0
0
-2.070.729
0
87.584
-2.158.313
Vergleich*
Plan / Ist
0
63
0
93.739
1.420
208
0
0
428.824
-29.772
0
144.308
1.064
-180.700
88.662
23.563
452.387
0
0
0
452.387
0
0
0
452.387
0
18.357
470.744
Plan 2019
0
0
0
113.837
244
0
0
0
114.082
1.154.450
0
764.866
75.899
25.625
1.054.083
3.074.924
-2.960.842
0
0
0
-2.960.842
0
0
0
-2.960.842
0
112.230
-3.073.073
0 333.395313.576 0333.3950333.395
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378.365
0
0
0
378.365
-378.365
0
0
0
-378.365
0
0
0
-378.365
0
0
-378.365
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
271
04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
70.477
0
0
0
0
0
59.455
0
0
0
0
0
37.777
0
0
0
0
50.000
11.022
0
0
0
120.477
-120.477
59.455
-59.455
37.777
-37.777
61.022
61.022
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
31.523
0
0
0
31.523
-31.523
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
50.000
19.300
0
0
0
69.300
-69.300
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
50.000
-40.155
0
0
0
9.845
9.845
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
50.000
11.022
0
0
0
61.022
-61.022EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
272
04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0410-0-0001
0
0
0
-31.523
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-70.477
0
0
0
-37.777
0
0
0
-59.455
0
0
0
11.022
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
31.523 70.477 37.777 59.455 11.022
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4520-0410-0-0010
0
0
0
0
Umbau NS-Dok
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-40.155
Vergleich*
Plan / Ist
0
-40.155
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
-19.300
Plan 2019
0
19.300
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
-11.022
EÜ** in das
Folgejahr
0
11.022
0
0
50.000
-50.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
273
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Insbesondere Zuweisungen vom Land für das Projekt „Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs)“ begründen die Erträge.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge lassen sich im Wesentlichen durch die Zunahme der Eintrittsgelder erklären.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen resultieren aus der zeitlichen Verzögerung des Umbaus der 3. und 4. Etage. Die nicht in Anspruch genommenen
Ermächtigungen für diesen Zweck werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die in das Haushaltsjahr 2019 übertragene Ermächtigung für den Gedenkort „Deportationslager Köln-Müngersdorf 1941-1945“ begründet die
Abweichung zum Plan.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen im Vergleich zu 2018 ergeben sich aus der jährlichen Mietsteigerung und dem Mehrbedarf für Mieten aufgrund der
Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Für die Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums werden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 über-
tragen.
274
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Finanzstelle 4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok
Die Auszahlungsermächtigungen der Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
275
04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
276
04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
511.106 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
511.106
0
0
0
0
82.912
67.000
0
0
0
0
0
0
703.678 0
82.912
67.000
0
0
703.678
0
0
0
0
0
1.797.466
0
637.924
97.513
0
0
0
0
0 0
1.924.287
0
411.325
14.235
624
-126.821
0
226.599
83.278
-624
682.324
3.215.228
-2.511.550
0
0
0
0
0
0 0
619.693
2.970.164
-2.266.486
0
0
62.631
245.064
245.064
0
0
0
-2.511.550
0
0
0
0
0 0
0
-2.266.486
0
0
0
245.064
0
0
0
-2.511.550
0
103.005
0
0
0
0
-2.614.555 0
0
-2.266.486
0
80.735
-2.347.221
0
245.064
0
22.270
267.334
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
462.359
84.829
0
0
0
547.188
1.543.359
0
384.147
11.562
0
545.581
2.484.649
-1.937.461
0
0
0
-1.937.461
0
0
0
-1.937.461
0
65.676
-2.003.137
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
80.806
-22.688
67.000
0
0
167.778
-126.821
0
196.840
-1.722
-624
9.612
77.286
245.064
0
0
0
245.064
0
0
0
245.064
0
22.270
267.334
Plan 2019
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
1.797.466
0
608.165
12.513
0
629.305
3.047.450
-2.511.550
0
0
0
-2.511.550
0
0
0
-2.511.550
0
103.005
-2.614.555
0 42.6600 042.660042.660
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
277
04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.800
0
0
0
0
0
28.097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.703
0
0
0
30.800
-30.800
28.097
-28.097
0
0
2.703
2.703
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
7.184
0
0
0
7.184
-7.184
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
12.800
-12.800
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.297
0
0
0
-15.297
-15.297
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
2.703
0
0
0
2.703
-2.703
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
278
04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0411-0-0001
0
0
0
-7.184
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-30.800
0
0
0
0
0
0
0
-28.097
0
0
0
2.703
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
7.184 30.800 0 28.097 2.703
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-15.297
Vergleich*
Plan / Ist
0
-15.297
0
0
0
-12.800
Plan 2019
0
12.800
0
0
0
-2.703
EÜ** in das
Folgejahr
0
2.703
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
279
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer-
träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Eine Zuweisung der Bezirksregierung Köln begründet den Ertrag.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Zunahme der angebotenen Führungen und Kurse.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen gegenüber dem Plan ergeben sich aus reduzierten Aufwendungen für Honorare.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die erhöhten Auszahlungen resultieren aus Mehrbedarfen im IT-Bereich im Rahmen der Umstellung auf Windows 10. Hierfür wurden kon-
sumtive Finanzmittel auf die Finanzstelle umgeschichtet. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Er-
mächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
280
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
281
04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
4.150 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
19.544
0
0
0
15.394
0
0
0
0
0
0
0
0
439.184 0
6.080
5.985.758
0
0
6.577.298
6.080
5.985.758
0
0
6.138.114
8.528.511
0
2.032.230
365.891
0
0
482.995
0
96.750 0
8.638.687
0
727.295
312.876
96.750
-110.175
0
1.304.935
53.016
0
5.098.375
16.121.758
-15.682.574
0
0
482.995
-482.995
0
0 0
4.090.066
13.865.673
-7.288.375
0
0
1.008.309
2.256.085
8.394.199
0
0
0
-15.682.574
0
0
-482.995
0
0 0
0
-7.288.375
0
0
0
8.394.199
0
0
0
-15.682.574
0
512.954
0
-482.995
0
0
-16.195.529 -482.995
0
-7.288.375
0
457.043
-7.745.418
0
8.394.199
0
55.912
8.450.111
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
24.991
33.061
29.261.543
0
0
29.748.652
7.916.071
0
5.543.872
224.689
100.500
4.770.163
18.555.295
11.193.357
0
0
0
11.193.357
0
0
0
11.193.357
0
432.683
10.760.674
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
15.394
6.080
5.985.758
0
0
6.168.114
-110.175
0
821.940
33.016
-2.000
1.000.309
1.743.090
7.911.204
0
0
0
7.911.204
0
0
0
7.911.204
0
55.912
7.967.116
Plan 2019
0
0
0
4.150
0
0
0
0
409.184
8.528.511
0
1.549.235
345.891
94.750
5.090.375
15.608.763
-15.199.579
0
0
0
-15.199.579
0
0
0
-15.199.579
0
512.954
-15.712.534
405.034 160.883429.057 130.883565.9160435.034
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
-25.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
282
04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.772.256
0
0
0
0
0
768.631
0
0
0
0
0
152.000
0
0
0
0
0
2.003.625
0
0
0
2.772.256
-2.772.256
768.631
-768.631
152.000
-152.000
2.003.625
2.003.625
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
221.297
0
0
0
221.297
-221.297
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600.256
0
0
0
2.600.256
-2.600.256
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
1.831.625
0
0
0
1.831.625
1.831.625
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
90.200
0
0
0
90.200
-90.200
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
283
04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0412-0-0001
0
0
0
-28.417
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-196.700
0
0
0
0
0
0
0
-59.826
0
0
0
136.874
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
28.417 196.700 0 59.826 136.874
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4103-0412-0-1000
0
0
0
-149.383
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-370.806
0
0
0
-82.000
0
0
0
-310.508
0
0
0
60.298
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
149.383 370.806 82.000 310.508 60.298
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4103-0412-0-2000
0
0
0
0
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-1.809.750
0
0
0
0
0
0
0
-259.825
0
0
0
1.549.925
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.809.750 0 259.825 1.549.925
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
116.874
Vergleich*
Plan / Ist
0
116.874
0
0
0
-221.702
0
-221.702
0
0
0
1.749.925
0
1.749.925
0
0
0
-176.700
Plan 2019
0
176.700
0
0
0
-88.806
0
88.806
0
0
0
-2.009.750
0
2.009.750
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-60.200
0
60.200
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
284
04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
4103-0412-0-3000
0
0
0
-869
Elektronische Langzeitarchivierung
0
0
0
-140.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-62.546
0
0
0
77.454
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
869 140.000 70.000 62.546 77.454
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4103-0412-0-4000
0
0
0
-42.628
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-255.000
0
0
0
0
0
0
0
-75.925
0
0
0
179.075
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
42.628 255.000 0 75.925 179.075
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
7.454
Vergleich*
Plan / Ist
0
7.454
0
0
0
179.075
0
179.075
0
0
0
-70.000
Plan 2019
0
70.000
0
0
0
-255.000
0
255.000
0
0
0
-30.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
30.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
285
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Erträge im Jahr 2019 fielen höher aus als im Jahr 2018 und im Plan 2019. Im Wesentlichen ist dies auf die Geltendmachung höherer Per-
sonalkosten zurückzuführen.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Erträge 2019 fallen aufgrund von einem Anstieg der erweiterten Meldearchivauskünfte höher aus als im Plan. Zusätzlich konnten höhere
Erträge durch den starken Verkauf des Kalenders 2020 erzielt werden.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Jahr 2018 gab es eine erstmalige Zuschreibung der Archivalien, die seit dem Einsturz im Jahr 2009 bisher restauriert wurden. Ab dem Jahr
2019 gibt es jährliche Zuschreibungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die große Differenz ist auf die einmalige Zuführung zu Prozesskostenrückstellungen anlässlich des Archiveinsturzes von 2009 zurückzuführen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die bilanziellen Abschreibungen wurden neu berechnet.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Das Ist-Ergebnis 2019 liegt unter dem Ergebnis 2018 und dem Plan 2019. Im Wesentlichen ist das auf Verzögerungen von Restaurierungs-
maßnahmen und des Umzugs in den Neubau zurückzuführen.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Differenz ist auf den verzögerten Bezug des Neubaus zurückzuführen. Die Beschaffungen werden erst in den Jahren 2020 und 2021 erfol-
gen.
286
04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
287
04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
20.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
25.398
0
0
0
5.398
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000 0
288
400
0
0
26.086
288
400
0
0
6.086
1.066.461
0
1.156.915
16.769
0
0
0
0
0 0
1.329.598
0
275.785
25.821
0
-263.137
0
881.130
-9.052
0
361.255
2.601.400
-2.581.400
0
0
0
0
0
0 0
308.699
1.939.904
-1.913.818
0
0
52.555
661.496
667.582
0
0
0
-2.581.400
0
0
0
0
0 0
0
-1.913.818
0
0
0
667.582
0
0
0
-2.581.400
0
32.508
0
0
0
0
-2.613.908 0
0
-1.913.818
0
37.563
-1.951.381
0
667.582
0
-5.056
662.526
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
118.884
300
7.154
0
0
126.338
1.089.576
0
462.415
20.365
0
166.869
1.739.226
-1.612.888
0
0
0
-1.612.888
0
0
0
-1.612.888
0
34.537
-1.647.425
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
5.398
288
400
0
0
6.086
-263.137
0
881.130
-9.052
0
52.555
661.496
667.582
0
0
0
667.582
0
0
0
667.582
0
-5.056
662.526
Plan 2019
0
0
0
20.000
0
0
0
0
20.000
1.066.461
0
1.156.915
16.769
0
361.255
2.601.400
-2.581.400
0
0
0
-2.581.400
0
0
0
-2.581.400
0
32.508
-2.613.908
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
288
04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
5.845.619
0
0
0
0
5.845.619
1.578.226
0
0
0
0
1.578.226
0
0
0
0
0
0
-4.267.393
0
0
0
0
-4.267.393
0
40.105.848
268.765
0
0
0
0
6.577.620
52.686
0
0
0
0
31.776.986
170.765
0
0
0
0
33.528.227
216.079
0
0
0
40.374.613
-34.528.994
6.630.307
-5.052.081
31.947.751
-31.947.751
33.744.306
29.476.913
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.227.000
0
0
0
0
1.227.000
0
4.606.176
34.003
0
0
0
4.640.179
-3.413.179
0
0
0
Plan 2019
5.845.619
0
0
0
0
5.845.619
0
8.328.862
98.000
0
0
0
8.426.862
-2.581.243
Vergleich*
Plan / Ist
-4.267.393
0
0
0
0
-4.267.393
0
1.751.242
45.314
0
0
0
1.796.555
-2.470.838
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
15.000.000
180.376
0
0
0
15.180.376
-15.180.376
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
289
04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0413-0-0001
0
0
0
-2.681
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.297
0
0
0
35.703
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.681 50.000 0 14.297 35.703
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
9073-0413-0-0001
1.227.000
0
4.606.176
-3.410.499
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
5.845.619
0
40.105.848
-34.478.994
0
0
31.776.986
-31.947.751
1.578.226
0
6.577.620
-5.037.783
-4.267.393
0
33.528.228
29.441.211
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
31.323 218.765 170.765 38.389 180.376
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
35.703
Vergleich*
Plan / Ist
0
35.703
-4.267.393
0
1.751.242
-2.506.540
0
9.611
0
0
0
-50.000
Plan 2019
0
50.000
5.845.619
0
8.328.862
-2.531.243
0
48.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
15.000.000
-15.180.376
0
180.376
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
290
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der baulichen Verzögerungen der Maßnahme Archäologische Zone/Jüdisches Museum konnten die vorgesehenen Aufwandsermäch-
tigungen nicht vollständig in Anspruch genommen werden.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Im Laufe des Baufortschritts wurde die Anschaffung verschiedener Maschinen, Werkzeuge sowie Vermessungsgeräte notwendig. Hieraus re-
sultieren höhere Abschreibungen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Es mussten keine zusätzlichen Räume im Zusammenhang mit dem Museumsbau angemietet werden, die nicht bereits in der Planung und dem
Nutzungsvertrag mit dem LVR berücksichtigt wurden.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen.
291
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
292
04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
8.037.413 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
7.576.200
0
0
0
-461.213
2.900
42.973
0
0
0
0
0
0
14.282.004 0
4.615
1.495.873
0
0
14.371.697
1.715
1.452.900
0
0
89.693
7.894.779
0
6.785.923
136.605
0
0
0
0
3.167.891 0
7.731.913
0
6.395.526
123.290
3.162.606
162.867
0
390.397
13.315
5.285
5.512.250
23.497.448
-9.215.444
0
0
0
0
0
0 0
4.905.389
22.318.723
-7.947.027
0
327
606.860
1.178.724
1.268.418
0
-327
0
-9.215.444
0
0
0
0
0 0
-327
-7.947.354
0
0
-327
1.268.090
0
0
0
-9.215.444
0
760.954
0
0
0
0
-9.976.398 0
0
-7.947.354
0
627.291
-8.574.645
0
1.268.090
0
133.662
1.401.753
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
7.733.474
3.971
88.815
0
0
15.159.143
7.043.017
0
6.330.055
152.804
5.025.351
6.474.339
25.025.565
-9.866.423
0
25
-25
-9.866.448
0
0
0
-9.866.448
0
586.535
-10.452.982
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-461.411
1.715
1.462.773
0
0
829.931
162.867
0
539.887
13.315
-786.726
509.144
438.487
1.268.418
0
-327
-327
1.268.090
0
0
0
1.268.090
0
133.662
1.401.753
Plan 2019
0
0
0
8.037.611
2.900
33.100
0
0
13.541.766
7.894.779
0
6.935.413
136.605
2.375.880
5.414.534
22.757.210
-9.215.444
0
0
0
-9.215.444
0
0
0
-9.215.444
0
760.954
-9.976.398
5.468.155 -173.1467.332.883 -903.7085.295.00906.198.717
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
293
04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
0
0
103.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.057
0
0
0
163.200
-163.200
103.143
-103.143
0
0
60.057
60.057
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
58.054
0
0
0
58.054
-58.054
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
163.200
-163.200
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
60.057
0
0
0
60.057
60.057
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
40.000
-40.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
294
04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
0000-0414-0-0001
0
0
0
-35.371
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-107.500
0
0
0
0
0
0
0
-58.645
0
0
0
48.855
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
35.371 107.500 0 58.645 48.855
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0414-0-0002
0
0
0
-20.320
EDV-Ausstattung
0
0
0
-21.700
0
0
0
0
0
0
0
-18.501
0
0
0
3.199
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20.320 21.700 0 18.501 3.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 5.000 0 0 5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
48.855
Vergleich*
Plan / Ist
0
48.855
0
0
0
3.199
0
3.199
0
0
0
5.000
0
5.000
0
0
0
-107.500
Plan 2019
0
107.500
0
0
0
-21.700
0
21.700
0
0
0
-5.000
0
5.000
0
0
0
-40.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
295
04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4200-0414-0-0002
0
0
0
-2.363
Neumöblierung Studienhaus
0
0
0
-29.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.998
0
0
0
3.002
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.363 29.000 0 25.998 3.002
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
3.002
Vergleich*
Plan / Ist
0
3.002
0
0
0
-29.000
Plan 2019
0
29.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
296
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Volkshochschule führt viele geförderten Projekte durch, welche schwer planbar sind. Die Aufwendungen bzw. die Erträge sind daher von
den durchgeführten Projekten abhängig. Bei nicht geplanten Projekten werden die überplanmäßigen Aufwendungen durch die zweckgebunde-
nen Mehrerträge finanziert (siehe auch Zeile 15).
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Durch die unerwartet hohe Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
ergibst sich eine Ergebnisverbesserung von rd. 1,4 Mio. €.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Volkshochschule führt viele geförderten Projekte durch, welche schwer planbar sind. Die Aufwendungen sind daher von den durchgeführ-
ten Projekten abhängig, sodass die Aufwendungen demnach schwanken. Bei nicht geplanten Projekten werden die überplanmäßigen Aufwen-
dungen durch die zweckgebundenen Mehrerträge finanziert (siehe auch Zeile 2).
Zeile 16 (ordentliche Aufwendungen)
Im Wesentlichen werden in Zeile 16 Mietaufwendungen abgebildet. Hieraus resultieren auch die Minderaufwendungen, da die Mietaufwendun-
gen in 2019 geringer ausgefallen sind. Die Abweichung gegenüber dem IST 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus einer Pauschalwertberichti-
gung in 2018 in Höhe von rd. 1,8 Mio. €, welche in 2019 nicht zum Tragen gekommen ist.
297
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
298
04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
3.337.620
0
0
0
85.968 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
3.812.044
105.069
0
0
474.424
19.101
32.976
10.487
0
0
0
0
0
0
3.650.691 0
7.105
8.320
0
0
4.281.878
-25.871
-2.167
0
0
631.187
5.453.834
0
2.109.127
56.138
0
0
208.386
0
44.000 0
6.131.068
0
1.772.333
48.195
42.464
-677.234
0
336.795
7.943
1.536
1.306.963
8.970.062
-5.319.371
0
0
208.386
-208.386
0
0 0
1.505.676
9.499.735
-5.217.857
0
0
-198.713
-529.673
101.514
0
0
0
-5.319.371
0
0
-208.386
0
0 0
0
-5.217.857
0
0
0
101.514
0
0
0
-5.319.371
0
122.391
0
-208.386
0
0
-5.441.762 -208.386
0
-5.217.857
0
115.733
-5.333.589
0
101.514
0
6.659
108.173
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
3.761.827
125.483
2.275
11.618
0
0
4.233.985
5.342.102
0
1.874.972
63.074
55.902
1.460.526
8.796.576
-4.562.591
0
0
0
-4.562.591
0
0
0
-4.562.591
0
107.506
-4.670.097
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
474.424
19.101
-25.871
-2.167
0
0
635.548
-677.234
0
176.848
7.943
1.536
-198.713
-689.620
-54.072
0
0
0
-54.072
0
0
0
-54.072
0
6.659
-47.413
Plan 2019
0
0
3.337.620
85.968
32.976
10.487
0
0
3.646.330
5.453.834
0
1.949.180
56.138
44.000
1.306.963
8.810.115
-5.163.785
0
0
0
-5.163.785
0
0
0
-5.163.785
0
122.391
-5.286.177
179.280 170.061332.782 165.700349.3400183.641
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
299
04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
11.875
0
0
0
0
11.875
4.372
0
0
0
0
4.372
0
0
0
0
0
0
-7.503
0
0
0
0
-7.503
0
0
57.319
0
0
66
0
0
40.316
0
0
66
0
0
24.385
0
0
0
0
0
17.003
0
0
0
57.385
-45.510
40.382
-36.010
24.385
-24.385
17.003
9.500
0
1.235
-1.235
0
1.169
-1.169
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 3.219
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
4.372
1.153
Jahresabschluss 2019
4.454
4.372
82
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
204
300
0
0
0
504
0
0
27.526
0
0
0
27.526
-27.022
0
4.296
-4.296
Plan 2019
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
33.000
0
0
0
33.000
-21.125
Vergleich*
Plan / Ist
-7.503
0
0
0
0
-7.503
0
0
-7.316
0
0
-66
-7.382
-14.885
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
4.372
-1.153
3.219
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
16.028
0
0
0
16.028
-16.028EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
300
04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
4004-0415-0-0001
204
0
0
-22.726
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
0
0
0
-32.934
0
0
0
0
0
0
0
-32.041
0
0
0
893
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
300 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23.230 32.934 0 32.041 893
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4004-0415-0-0002
0
0
0
0
Beschaffungen JeKits-Projekt
11.875
0
0
-11.341
0
0
0
-23.216
0
0
0
-7.188
-11.875
0
0
4.153
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 23.216 23.216 7.188 16.028
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
959
Vergleich*
Plan / Ist
0
959
-11.875
0
0
-19.063
0
-7.188
0
0
0
-33.000
Plan 2019
0
33.000
11.875
0
0
11.875
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-16.028
0
16.028
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
301
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2019 ist die deutliche Ertragsverbesserung durch höhere und nicht geplante Zuschüsse des Fördervereins der Rheinischen Musikschule,
des Verbandes deutscher Musikschulen e.V., der JeKits-Stiftung, der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West in Düsseldorf
sowie einer Spendensammlung für die Konzertreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach Japan begründet (siehe auch Zeile 16).
Zudem traten Zuschussgeber wie die Katholische Jugendagentur gGmbH, die Diakonie Michaelshoven und die Perspektive Bildung e.V. für
gebührenfreie Unterrichtsangebote an der Gesamtschule Ferdinandstr., der Henry-Ford-Realschule und der Heliosschule in Erscheinung. Es
konnten ferner anlässlich von Veranstaltungen der Rheinischen Musikschule weitere Mehrerträge aufgrund von Spenden von Privatpersonen
generiert werden.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund einer Ausweitung des Unterrichtsangebotes konnten in 2019 höhere Teilnehmergebühren und –entgelte erzielt werden.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden u.a. die Teilnehmerentgelte der Instrumental-Ensembles der Rheinischen Musikschulen für Auslandsreisen abgebildet.
Abweichend zum Hj. 2018 hat sich in 2019 grundsätzlich die Anzahl der Auslandsreisen und damit auch der Teilnehmerentgelte gegenüber
dem Vorjahr reduziert. Gleichwohl konnten für 2019 diesbezügliche Mehrerträge für die Reisen des Symphonischen Jugendblasorchesters und
des Jugendsinfonieorchesters nach Weikersheim und Luxemburg generiert werden (siehe auch Zeile 16).
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem generellen oder individuel-
len Beschäftigungsverbot unterliegen. Wie im Vorjahr so lag auch in 2019 ein genereller Rückgang bei diesen Erstattungsleistungen vor.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Abweichend zu der Veranschlagung sind in 2019 keine wesentlichen Erträge aus Schadensregulierungen erzielt worden.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)
In 2019 ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die geänderte buchhalterische Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzu-
führen.
302
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Verschlechterung begründet sich maßgeblich durch erhöhte Aufwendungen für die Auslandsreise des Symphonischen Jugendblasorches-
ters nach Japan. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch Zuschüsse Dritter bzw. Teilnehmerentgelte refinanziert (siehe auch Zeile 2
und 5). Weiter lag ein Mehrbedarf bei den Mieten inkl. Nebenkosten vor. Es mussten hier u.a. zusätzliche Räumlichkeiten für Veranstaltungen
und Unterrichtsräume angemietet werden.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
In 2019 konnten abweichend von der Planung keine Investitionskostenzuschüsse für Musikinstrumente im Zusammenhang mit JeKits-Projekt
erzielt werden.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten konnten zeitnah umgesetzt werden. Dies führte zu Plan-
/Ist-Abweichungen.
303
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
304
04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
1.686
1.000
0
0
0
382.346 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
8.241
0
395.440
0
6.555
-1.000
13.094
0
242.146
0
0
0
0
0
0
906.514 0
2.718
161.947
0
0
839.002
2.718
-80.199
0
0
-67.512
1.977.258
0
1.300.773
66.762
0
0
45.000
0
98.127.768 177.413
2.104.726
0
768.576
53.604
97.435.691
-127.469
0
532.198
13.157
692.077
1.294.735
102.767.295
-101.860.782
0
0
222.413
-222.413
0
0 0
1.348.111
101.710.708
-100.871.706
0
0
-53.376
1.056.587
989.076
0
0
0
-101.860.782
0
0
-222.413
0
0 0
0
-100.871.706
0
0
0
989.076
0
0
0
-101.860.782
0
74.929
0
-222.413
0
0
-101.935.711 -222.413
0
-100.871.706
0
178.942
-101.050.648
0
989.076
0
-104.013
885.063
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
17.185
0
319.696
43.196
153.972
0
0
755.826
1.828.915
0
968.804
52.681
95.729.246
1.138.459
99.718.105
-98.962.279
0
0
0
-98.962.279
0
0
0
-98.962.279
0
67.736
-99.030.015
Vergleich*
Plan / Ist
0
8.241
-1.000
47.694
2.718
-80.199
0
0
-31.226
-127.469
0
66.698
13.157
646.058
-75.376
523.068
491.842
0
0
0
491.842
0
0
0
491.842
0
-104.013
387.829
Plan 2019
0
0
1.000
347.746
0
242.146
0
0
870.228
1.977.258
0
835.273
66.762
98.081.749
1.272.735
102.233.776
-101.363.549
0
0
0
-101.363.549
0
0
0
-101.363.549
0
74.929
-101.438.478
279.336 -8.679221.778 -8.679270.6570279.336
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182.000
0
335.071
0
517.071
-517.071
0
0
0
-517.071
0
0
0
-517.071
0
0
-517.071
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
305
04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.700
120.006
16.250.000
1.055.000
0
0
0
57.134
3.000.000
54.700
0
0
52.700
8.806
0
0
0
0
52.700
62.872
13.250.000
1.000.300
0
17.477.706
-17.477.706
3.111.834
-3.111.834
61.506
-61.506
14.365.872
14.365.872
0
102.200
-102.200
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -54.700
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
54.700
Jahresabschluss 2019
47.500
0
47.500
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
92.887
2.750.000
27.879
0
2.870.767
-2.870.767
0
27.879
-27.879
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
64.000
16.250.000
1.055.000
0
17.369.000
-17.369.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
6.866
13.250.000
1.000.300
0
14.257.166
14.257.166
0
55.000
-55.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
300
300
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
52.700
45.118
13.250.000
1.000.000
0
14.347.818
-14.347.818EÜ** in das
Folgejahr
-45.118
0
45.118
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
306
04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0416-0-0001
0
0
0
-48.693
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-61.000
0
0
0
0
0
0
0
-46.984
0
0
0
14.016
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
48.693 61.000 0 46.984 14.016
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0272-0416-0-0100
0
0
0
0
Generalsanierung Rathaussaal Porz
0
0
52.700
-52.700
0
0
52.700
-52.700
0
0
0
0
0
0
52.700
52.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0272-0416-0-0200
0
0
0
-44.194
Erwerb von Vermögensgegenständen
0
0
0
-11.806
0
0
0
-8.806
0
0
0
-10.150
0
0
0
1.656
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
44.194 11.806 8.806 10.150 1.656
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
14.016
Vergleich*
Plan / Ist
0
14.016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.150
0
-7.150
0
0
0
-61.000
Plan 2019
0
61.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
3.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
52.700
-52.700
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
307
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Im Vergleich zum IST 2018 wurden in 2019 rund 49.000 € mehr an Zuwendungen gebucht. Insbesondere wurde im Jahr 2019 der Landeszu-
schuss für das Festival „Spielarten“ um rund 23.000 € erhöht. Die restlichen 26.000 € ergeben sich durch u.a. durch höhere Zuwendungen für
Kulturelle Bildung und die „artothek“.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge im Vergleich zum IST 2018 von rund 75.000 € resultieren vor allem aus erhöhten Miet- und Pachteinnahmen.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für das Filmhaus Köln wurde im Rahmen eines Zuschusses mit Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet,
welcher ertragswirksam über einen Zeitraum von 25 Jahren aufgelöst werden sollte.
Aufgrund der Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. und der Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung des Filmhauses wurde der
vom Land gezahlte Zuschuss in eine erhaltene Anzahlung umgebucht. Somit wird der Zuschuss bis zur weiteren Erfüllung der Zweckbindung
als Verbindlichkeit dargestellt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen betreffen insbesondere die geplanten Aufwendungen für das Leitprojekt Kulturmarketing und die Bauunterhaltung
der Ateliers. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden. Für das Leit-
projekt Kulturmarketing werden Mittel i.H.v. 110.000 € mittels Ermächtigungsübertragung im Haushalt 2020 zusätzlich bereit gestellt.
Z
eile 15 (Transferaufwendungen)
Diverse Bauzuschüsse (Jazzhaus Stadtgarten/Sanierung; Theater der Keller/Sanierung; Filmhaus Köln/Brandschutz) können aufgrund von
Verzögerungen bei der Ausführungsplanung erst in 2020/21 erfolgen.
Des Weiteren haben die Bühnen Minderaufwendungen Vergleich zum IST 2018 von rund 1,6 Mio. € durch den Wegfall von Sondereffekten
(Nachzahlung Tariferhöhung in 2018). Im Gegensatz dazu wurde der Betriebskostenzuschuss an den Gürzenich um 883.000 €, an Köln Musik
um 100.000 € und an die Akademie der Künste um 250.000 € erhöht, um die Tarifsteigerungen im Personalbereich aufzufangen.
Teilfinanzrechnung
308
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Finanzstelle 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz
Bei der Maßnahme „Generalsanierung Rathaussaal Porz“ sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten.
309
04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
310
04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.241.029 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
1.256.486
0
0
0
15.458
0
0
0
0
0
0
0
0
1.275.522 0
92
9.896
0
0
1.286.783
92
9.896
0
0
11.261
1.923.372
0
462.054
47.126
0
0
0
0
0 0
1.984.720
0
177.282
44.412
0
-61.348
0
284.772
2.714
0
439.598
2.872.149
-1.596.627
0
0
0
0
0
0 0
438.641
2.645.055
-1.358.272
0
0
957
227.094
238.355
0
0
0
-1.596.627
0
0
0
0
0 0
0
-1.358.272
0
0
0
238.355
0
0
0
-1.596.627
0
52.065
0
0
0
0
-1.648.692 0
0
-1.358.272
0
53.109
-1.411.381
0
238.355
0
-1.044
237.312
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.217.986
9.288
0
0
0
1.267.206
1.955.052
0
223.846
46.810
0
427.894
2.653.601
-1.386.395
0
0
0
-1.386.395
0
0
0
-1.386.395
0
47.001
-1.433.395
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
15.458
92
9.896
0
0
11.261
-61.348
0
284.772
2.714
0
957
227.094
238.355
0
0
0
238.355
0
0
0
238.355
0
-1.044
237.312
Plan 2019
0
0
0
1.241.029
0
0
0
0
1.275.522
1.923.372
0
462.054
47.126
0
439.598
2.872.149
-1.596.627
0
0
0
-1.596.627
0
0
0
-1.596.627
0
52.065
-1.648.692
34.493 -14.18439.932 -14.18420.309034.493
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
311
04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
12.409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
12.500
-12.500
12.409
-12.409
0
0
91
91
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.200
0
0
0
0
1.200
0
0
15.557
0
0
0
15.557
-14.357
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
12.500
-12.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
91
91
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
312
04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0417-0-0001
1.200
0
0
-14.357
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.409
0
0
0
91
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
15.557 12.500 0 12.409 91
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
91
Vergleich*
Plan / Ist
0
91
0
0
0
-12.500
Plan 2019
0
12.500
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
313
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2019 war es geplant den maroden Kassenbereich zu sanieren. Aufgrund fehlender Kapazitäten konnte 2019 nicht mit der Planung und Um-
setzung begonnen werden. Dies führt zu Wenigeraufwendungen von 200.000 €. Des Weiteren gab es in 2019 Einsparungen bei der Erstellung
des Programmheftes und der nicht erfolgten Videodokumentation für Stücke.
314
04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
315
04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
2.000
0
0
0
0
1.769.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
993
0
1.780.796
0
-1.007
0
11.096
5.149
32.800
0
0
0
0
0
0
1.856.963 0
12.603
66.955
0
0
1.996.210
7.453
34.155
0
0
139.247
8.895.656
0
891.111
671.236
0
0
100.000
0
198.900 0
9.268.452
0
650.571
246.947
188.413
-372.796
0
240.540
424.288
10.487
6.274.408
16.931.311
-15.074.348
0
0
100.000
-100.000
0
0 0
6.467.715
16.822.099
-14.825.889
0
0
-193.308
109.212
248.459
0
0
0
-15.074.348
0
0
-100.000
0
0 0
0
-14.825.889
0
0
0
248.459
0
0
0
-15.074.348
0
471.537
0
-100.000
0
0
-15.545.884 -100.000
0
-14.825.889
0
421.686
-15.247.575
0
248.459
0
49.850
298.309
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
3.427
0
1.756.911
43.949
382.762
0
0
2.280.886
8.778.476
0
915.572
214.388
184.689
6.138.379
16.231.504
-13.950.618
35
0
35
-13.950.583
0
0
0
-13.950.583
0
382.854
-14.333.437
Vergleich*
Plan / Ist
0
-1.007
0
11.096
7.453
34.155
0
0
139.247
-372.796
0
170.540
424.288
10.487
-223.308
9.212
148.459
0
0
0
148.459
0
0
0
148.459
0
49.850
198.309
Plan 2019
0
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
8.895.656
0
821.111
671.236
198.900
6.244.408
16.831.311
-14.974.348
0
0
0
-14.974.348
0
0
0
-14.974.348
0
471.537
-15.445.884
47.314 87.55193.836 87.551134.865047.314
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
316
04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.358.099
0
0
0
0
0
1.526.939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.831.160
0
0
0
4.358.099
-4.358.099
1.526.939
-1.526.939
0
0
2.831.160
2.831.160
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
128.626
0
0
0
0
128.626
0
0
1.960.814
0
0
0
1.960.814
-1.832.188
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
4.328.099
0
0
0
4.328.099
-4.328.099
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
2.801.160
0
0
0
2.801.160
2.801.160
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
120.000
-120.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
317
04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0418-0-0001
128.626
0
0
-555.270
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-765.300
0
0
0
0
0
0
0
-234.365
0
0
0
530.935
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
683.896 765.300 0 234.365 530.935
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-2.300.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.300.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 2.300.100 0 0 2.300.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.276.918
Festwert Medien
0
0
0
-1.292.699
0
0
0
0
0
0
0
-1.292.574
0
0
0
125
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.276.918 1.292.699 0 1.292.574 125
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
530.935
Vergleich*
Plan / Ist
0
530.935
0
0
0
2.300.100
0
2.300.100
0
0
0
-29.875
0
-29.875
0
0
0
-765.300
Plan 2019
0
765.300
0
0
0
-2.300.100
0
2.300.100
0
0
0
-1.262.699
0
1.262.699
0
0
0
-120.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
318
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge stammen aus nicht geplanten EU-Fördermitteln für die Projekte „Learning circles in libraries“ und „A million stories“ von rund
7
2.000 €, sowie aus einer nicht geplanten Förderung der Rothschild Foundation von rund 22.000 €.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für die Sanierung der Stadtteilbibliothek Chorweiler konnte eine einmalige Mietgutschrift ausgehandelt werden. Aus diesem Grund sind die
Erträge in 2018 gegenüber dem Planwert und dem Ist 2019 deutlich höher.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus einer Verlagerung im Rahmen von MINT (Förderung Bereiche: Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik). Ein Teil der in 2019 eingestellten Mittel werden erst in 2020 benötigt.
Zeile 14 (bilanzielle Aufwendungen)
Durch die Verschiebung der Generalsanierung verlagert sich der Abschreibungsaufwand entsprechend auf Folgejahre.
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird ein Mehraufwand ausgewiesen.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung
Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich.
Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien
Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belas-
tung im Ergebnisplan.
319
320
Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
321
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
322
05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
10.469.655
101.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
11.147.269
88.893
0
0
677.614
-12.108
0
178.625.213
60.447
0
0
0
0
0
0
189.258.021 0
185.040.507
101.666
0
0
196.387.397
6.415.294
41.219
0
0
7.129.376
30.083.598
0
1.296.114
4.764.472
0
0
0
0
365.323.614 0
42.465.432
0
1.022.031
9.522.869
356.406.985
-12.381.833
0
274.083
-4.758.397
8.916.628
5.149.032
406.616.831
-217.358.810
34.455
0
0
0
0
0 0
6.057.773
415.475.090
-219.087.693
35.380
0
-908.741
-8.858.259
-1.728.883
925
0
34.455
-217.324.355
0
0
0
0
0 0
35.380
-219.052.313
0
0
925
-1.727.959
0
0
0
-217.324.355
0
1.594.653
0
0
0
0
-218.919.008 0
0
-219.052.313
0
1.441.863
-220.494.176
0
-1.727.959
0
152.790
-1.575.168
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
12.350.875
97.408
0
178.750.837
47.712
0
0
191.281.522
31.197.245
0
1.054.882
7.940.464
361.440.475
7.546.049
409.179.114
-217.897.592
27.903
0
27.903
-217.869.688
0
0
0
-217.869.688
0
1.385.729
-219.255.417
Vergleich*
Plan / Ist
0
677.614
-12.108
0
6.415.294
41.219
0
0
7.129.376
-12.381.833
0
135.083
-4.758.397
14.082.581
-908.741
-3.831.307
3.298.069
925
0
925
3.298.994
0
0
0
3.298.994
0
152.790
3.451.784
Plan 2019
0
10.469.655
101.000
0
178.625.213
60.447
0
0
189.258.021
30.083.598
0
1.157.114
4.764.472
370.489.566
5.149.032
411.643.783
-222.385.762
34.455
0
34.455
-222.351.307
0
0
0
-222.351.307
0
1.594.653
-223.945.960
1.706 7.35734.690 7.3579.06301.706
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
323
05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich/Produktgruppe
Verantw. Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
20
0
20
0
0
0
20
0
0
257.596
0
0
0
0
0
465.948
0
0
0
0
0
108.000
0
0
0
0
0
223.308
0
0
0
0
0
242.640
0
0
0
257.596
-257.596
465.948
-465.948
108.000
-108.000
223.308
-223.288
242.640
242.660
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
642.623
0
400.000
0
0
0
752.084
0
352.084
642.623 400.000 0 752.084 352.084
0
256.617
0
400.000
0
0
0
216.479
0
183.521
256.617 400.000 0 216.479 183.521
386.006
128.410
0
-465.948
0
-108.000
535.605
312.317
535.605
778.265
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
20
0
0
0
20
0
0
9.640
0
0
0
9.640
9.660
0
352.084
352.084
0
183.521
183.521
535.605
545.265
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
232.948
0
0
0
232.948
-232.948
0
400.000
400.000
0
400.000
400.000
0
-232.948
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
233.000
0
0
0
233.000
-233.000
0
0
0
0
0
0
0
-233.000
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
324
05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0501-0-0001
0
0
0
-257.596
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-465.948
0
0
0
-108.000
0
0
0
-223.288
0
0
0
242.660
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 20 20
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
257.596 465.948 108.000 223.308 242.640
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
9.660
Vergleich*
Plan / Ist
20
9.640
0
0
0
-232.948
Plan 2019
0
232.948
0
0
0
-233.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
233.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
325
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Es konnten höhere Forderungen gegen vorrangig Unterhaltsverpflichtete gestellt werden, als bei der Planung angenommen. Die Mehrerträge
korrespondieren jedoch mit höheren aufwandswirksamen Wertberichtigungen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus summarischen Abrechnungen für Delegationsleistungen, die für den Landschaftsverband Rheinland über-
nommen wurden.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Berichtigung von nicht realisierbaren Ertragsbuchungen aus Vorjahren führte zu erheblichen Forderungsverlusten.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen aus Vorjahren.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind vor allem höhere Aufwendungen für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen.
326
05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
327
05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
29.500.000
425.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
29.762.632
3.031.898
0
0
262.632
2.606.898
0
0
183.721.948
0
0
0
0
0
0
0
213.647.041 0
165.395.230
45.124
0
0
198.235.339
-18.326.718
45.124
0
0
-15.411.702
35.981.078
0
16.311.800
608.933
0
0
0
0
0 0
27.501.457
0
16.070.318
660.247
0
8.479.621
0
241.482
-51.314
0
367.544.726
420.446.537
-206.799.496
100.000
0
0
0
0
0 0
364.773.723
409.005.745
-210.770.407
96.028
0
2.771.003
11.440.791
-3.970.911
-3.972
0
100.000
-206.699.496
0
0
0
0
0 0
96.028
-210.674.379
0
0
-3.972
-3.974.883
0
0
0
-206.699.496
0
94.571
0
0
0
0
-206.794.067 0
0
-210.674.379
0
82.516
-210.756.895
0
-3.974.883
0
12.055
-3.962.828
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
23.572.508
292.905
0
0
183.020.259
84.072
0
0
206.970.175
26.614.452
0
15.345.882
1.108.403
0
360.537.363
403.606.101
-196.635.926
105.538
0
105.538
-196.530.388
0
0
0
-196.530.388
0
81.043
-196.611.431
Vergleich*
Plan / Ist
10.262.632
2.606.898
0
0
-18.326.718
45.124
0
0
-5.411.702
8.479.621
0
241.482
-51.314
0
7.071.003
15.740.791
10.329.089
-3.972
0
-3.972
10.325.117
0
0
0
10.325.117
0
12.055
10.337.172
Plan 2019
19.500.000
425.000
0
0
183.721.948
0
0
0
203.647.041
35.981.078
0
16.311.800
608.933
0
371.844.726
424.746.537
-221.099.496
100.000
0
100.000
-220.999.496
0
0
0
-220.999.496
0
94.571
-221.094.067
93 361431 361454093
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
328
05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich/Produktgruppe
Verantw. Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.377.366
0
3.300.000
0
0
0
4.038.832
0
738.832
3.377.366 3.300.000 0 4.038.832 738.832
0
5.667.919
0
6.600.000
0
0
0
5.372.297
0
1.227.703
5.667.919 6.600.000 0 5.372.297 1.227.703
-2.290.553
-2.290.553
-3.300.000
-3.300.000
0
0
-1.333.465
-1.333.465
1.966.535
1.966.535
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
738.832
738.832
0
1.227.703
1.227.703
1.966.535
1.966.535
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300.000
3.300.000
0
6.600.000
6.600.000
-3.300.000
-3.300.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
329
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Der auf Köln entfallende Anteil an den Landeszuweisungen aus erspartem Wohngeld fiel höher aus als geplant.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Der Bestand an Forderungen des Jobcenters gegenüber Dritten verändert sich von Jahr zu Jahr und ist kaum planbar. Für 2019 ergibt sich im
Vergleich zum Vorjahr eine höhere Forderung, was zu einer Ertragsverbesserung führt.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die rückwirkende Reduzierung des für Köln geltenden Verteilungsschlüssels an den Bundesleistungen zum Ausgleich fluchtbedingter KdU
(Kosten der Unterkunft und Heizung) sowie die nachträgliche Absenkung des Prozentsatzes, mit dem die steigenden Soziallasten der Kommu-
nen kompensiert werden sollen, führten zu geringeren Erträgen aus der Bundesbeteiligung an den KdU. Dem stehen zum Teil höhere Erträge
bei der Umsatzsteuer gegenüber.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters fiel niedriger als geplant aus, so dass auch der kommunale Finanzierungsanteil unter dem An-
satz blieb.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ging leicht zurück, so dass die Kosten der Unterkunft weniger stark stiegen als angenommen.
330
05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
331
05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
8.305.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
11.222.566
4.300
0
0
2.917.566
4.300
0
53.101.297
1.838
0
0
0
0
0
0
61.410.843 0
40.312.849
2.147
0
0
57.136.785
-12.788.448
309
0
0
-4.274.058
9.215.494
0
1.042.770
1.052.884
0
0
0
0
127.000.000 0
7.325.770
0
2.026.213
436.178
126.393.250
1.889.724
0
-983.443
616.707
606.750
1.757.015
140.068.163
-78.657.320
117.145
0
0
0
0
0 0
1.377.709
137.559.120
-80.422.335
54.870
0
379.305
2.509.043
-1.765.015
-62.276
0
117.145
-78.540.175
0
0
0
0
0 0
54.870
-80.367.465
0
0
-62.276
-1.827.291
0
0
0
-78.540.175
0
548.607
0
0
0
0
-79.088.781 0
0
-80.367.465
0
427.326
-80.794.791
0
-1.827.291
0
121.280
-1.706.010
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.026.465
3.730
0
45.203.759
727
0
0
56.247.196
7.037.544
0
1.054.022
899.354
137.038.176
1.350.103
147.379.201
-91.132.005
37.700
0
37.700
-91.094.305
0
0
0
-91.094.305
0
436.599
-91.530.904
Vergleich*
Plan / Ist
0
2.917.566
4.300
0
-12.788.448
309
0
0
-4.274.058
1.889.724
0
-983.443
616.707
-17.393.250
379.305
-15.490.957
-19.765.015
-62.276
0
-62.276
-19.827.291
0
0
0
-19.827.291
0
121.280
-19.706.010
Plan 2019
0
8.305.000
0
0
53.101.297
1.838
0
0
61.410.843
9.215.494
0
1.042.770
1.052.884
109.000.000
1.757.015
122.068.163
-60.657.320
117.145
0
117.145
-60.540.175
0
0
0
-60.540.175
0
548.607
-61.088.781
2.709 5.592.21412.514 5.592.2145.594.92302.709
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
332
05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Verantw. Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
6.045
0
0
0
0
6.045
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
17.404
0
0
0
0
17.404
-12.596
0
0
0
0
-12.596
0
0
0
0
6.045
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.404
0
0
0
0
0
12.596
0
6.045
0
30.000
0
0
0
17.404
0
12.596
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.027
0
4.000
0
0
0
1.200
0
-2.800
3.027 4.000 0 1.200 -2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
3.027
3.027
4.000
4.000
0
0
1.200
1.200
-2.800
-2.800
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
-12.596
0
0
0
0
-12.596
0
0
0
0
12.596
0
12.596
0
0
-2.800
-2.800
0
0
0
-2.800
-2.800
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
30.000
0
0
4.000
4.000
0
0
0
4.000
4.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
333
05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0503-0-0001
6.045
0
0
6.045
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
17.404
0
0
17.404
-12.596
0
0
-12.596
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-12.596
0
0
-12.596
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
30.000
0
0
30.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
334
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ein Teil der vom Land weitergeleiteten Integrationspauschale für Flüchtlinge wurde als pauschale Beteiligung an den Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Personen mit einer Duldung berücksichtigt.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Höhere Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung führen zu einer Ergebnisverbesserung.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen fielen geringer aus als geplant.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Eine höhere Zahl an Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung (siehe Zeile 3) führt anteilig zu höheren Landeserstattungen bei den
Unterhaltsvorschussleistungen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Mehraufwand resultiert aus höheren Transferleistungen nach dem AsylbLG infolge höherer Fallzahlen.
335
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
336
05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
23.384
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
107.070
1.613
0
0
83.686
1.613
0
0
4.250
0
0
0
0
0
0
1.401.211 0
19
5.021
0
0
1.675.648
19
771
0
0
274.438
3.120.296
0
656.314
18.666
0
0
111.308
0
13.504.039 770.650
2.820.574
0
516.495
16.839
11.732.272
299.721
0
139.818
1.828
1.771.767
1.499.215
18.798.530
-17.397.319
0
121.600
1.003.558
-1.003.558
0
2.789 0
1.231.668
16.317.848
-14.642.200
0
2.789
267.547
2.480.681
2.755.119
0
0
-2.789
-17.400.108
0
0
-1.003.558
0
0 0
-2.789
-14.644.989
0
0
0
2.755.119
0
0
0
-17.400.108
0
83.102
0
-1.003.558
0
0
-17.483.209 -1.003.558
0
-14.644.989
0
162.348
-14.807.337
0
2.755.119
0
-79.247
2.675.872
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
40.855
0
0
4.475
10.875
0
0
1.089.375
2.192.892
0
612.724
15.356
7.946.286
776.792
11.544.049
-10.454.675
0
0
0
-10.454.675
0
0
0
-10.454.675
0
79.549
-10.534.223
Vergleich*
Plan / Ist
0
107.070
1.613
0
19
5.021
0
0
339.072
-228.157
0
-128.701
1.828
-670.649
-321.027
-1.346.706
-1.007.635
0
-2.789
-2.789
-1.010.424
0
0
0
-1.010.424
0
-79.247
-1.089.670
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
1.336.577
2.592.417
0
387.794
18.666
11.061.623
910.642
14.971.142
-13.634.565
0
0
0
-13.634.565
0
0
0
-13.634.565
0
83.102
-13.717.667
1.336.577 225.3481.033.170 188.3481.561.92501.373.577
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
-200.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
337
05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.279.420
800.000
0
0
0
0
1.064.524
800.000
0
0
0
0
3.198.000
0
0
0
0
0
2.214.896
0
0
0
4.079.420
-4.079.420
1.864.524
-1.864.524
3.198.000
-3.198.000
2.214.896
2.214.896
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
548.855
0
0
0
548.855
-548.855
0
45.000
-45.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
81.420
0
0
0
81.420
-81.420
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-983.104
-800.000
0
0
-1.783.104
-1.783.104
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
2.198.000
0
0
0
2.198.000
-2.198.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
338
05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau
0000-0504-0-0001
0
0
0
-3.855
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-81.420
0
0
0
0
0
0
0
-64.524
0
0
0
16.896
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.855 81.420 0 64.524 16.896
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5050-0504-0-1000
0
0
0
-500.000
InvZ Johannesbund für Annostraße
0
0
0
-3.198.000
0
0
0
-3.198.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
2.198.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
500.000 3.198.000 3.198.000 1.000.000 2.198.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
16.896
Vergleich*
Plan / Ist
0
16.896
0
0
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
0
0
-81.420
Plan 2019
0
81.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-2.198.000
0
2.198.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
339
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus dem Projekt KOMM-AN NRW und dem Projektabschluss von „Einwanderung gestalten“.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Nicht planbare Mehrerträge entstanden aus der Rückforderung von Zuschüssen an diverse Träger aufgrund nicht zweckentsprechender Mittel-
verwendung.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund von Verzögerungen wurden die Mittel für den Kölner Lebenslagenbericht noch nicht in Anspruch genommen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Umsetzung verschiedener neuer Maßnahmen und Projekte verzögerte sich, so dass Fördermittel noch nicht in Anspruch genommen wur-
den.
Zeile 16 ( Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Konzeptvorlage für eine Ausweitung und Weiterentwicklung des Programms „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in
Köln“ wurde erst zum Jahresende vorgelegt, weshalb die eingeplanten Mittel nicht in Anspruch genommen wurden. Eine Umsetzung des Kon-
zeptes findet ab dem Jahr 2020 statt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
5050-0504-0-1000 – Investitionszuschuss Johannesbund
Gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015 erhält der Träger Johannesbund gGmbH einen Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 3.698.000 €
für die Schaffung von Wohnraum. Die ersten Tranchen sind in 2018 und 2019 in Höhe von 1,5 Mio. € abgeflossen. Die Restmittel werden für
2020 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.
340
05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
341
05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251.000
0
0
0
0
0
0
0
3.251.000 0
3.286.042
24
0
0
3.290.854
35.042
24
0
0
39.854
2.025.046
0
2.063.940
13.918
0
0
0
0
0 0
2.487.029
0
1.976.217
12.905
0
-461.983
0
87.723
1.013
0
483.453
4.586.357
-1.335.357
0
0
0
0
0
0 0
676.859
5.153.010
-1.862.156
0
0
-193.406
-566.652
-526.799
0
0
0
-1.335.357
0
0
0
0
0 0
0
-1.862.156
0
0
0
-526.799
0
0
0
-1.335.357
0
492.320
0
0
0
0
-1.827.677 0
0
-1.862.156
0
150.824
-2.012.980
0
-526.799
0
341.496
-185.303
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
3.347.671
451
0
0
3.352.911
2.074.227
0
1.886.556
12.734
0
542.047
4.515.564
-1.162.653
0
0
0
-1.162.653
0
0
0
-1.162.653
0
408.652
-1.571.305
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
35.042
24
0
0
39.854
-461.983
0
87.723
1.013
0
-193.411
-566.658
-526.804
0
0
0
-526.804
0
0
0
-526.804
0
341.496
-185.308
Plan 2019
0
0
0
0
3.251.000
0
0
0
3.251.000
2.025.046
0
2.063.940
13.918
0
483.447
4.586.351
-1.335.351
0
0
0
-1.335.351
0
0
0
-1.335.351
0
492.320
-1.827.671
0 4.7884.788 4.7884.78800
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
342
05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.300
0
0
0
0
0
9.523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.777
0
0
0
37.300
-37.300
9.523
-9.523
0
0
27.777
27.777
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
13.135
0
0
0
13.135
-13.135
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
-10.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
477
0
0
0
477
477
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
343
05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0505-0-0001
0
0
0
-7.844
Erwerb v.Vermögensgegenständen
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-790
0
0
0
4.210
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
7.844 5.000 0 790 4.210
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0505-0-0002
0
0
0
-5.291
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-32.300
0
0
0
0
0
0
0
-8.733
0
0
0
23.567
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
5.291 32.300 0 8.733 23.567
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
4.210
Vergleich*
Plan / Ist
0
4.210
0
0
0
-3.733
0
-3.733
0
0
0
-5.000
Plan 2019
0
5.000
0
0
0
-5.000
0
5.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
344
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Wenigeraufwand begründet sich durch eine geringere Anzahl an erstellten Befundberichten. Zudem sind insgesamt weniger Erstattungs-
zahlungen bei Klage- und Widerspruchsverfahren geleistet worden.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der zusätzlich entstandene Aufwand ist im Wesentlich durch höhere Büroraummieten entstanden. Darüber hinaus musste in 2019 eine uner-
wartete Archivvernichtung vorgenommen werden, wodurch weitere ungeplante sonstige Geschäftsaufwendungen entstanden sind.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Aufgrund der Einführung von Windows 10 wurde ein Austausch diverser DV-Geräte vorgenommen. Da die meisten Geräte erst Ende 2019
bestellt wurden, erfolgt die Auszahlung nunmehr im Jahr 2020.
345
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
346
05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
951.916 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
7.512
0
1.128.743
0
7.512
0
176.827
85.236
102.000
0
0
0
0
0
0
2.039.327 0
98.587
235.266
0
0
3.019.087
13.351
133.266
0
0
979.760
3.129.158
0
3.854.830
1.325.824
0
0
607.000
0
3.342.790 0
3.231.773
0
2.282.000
1.065.254
2.941.825
-102.615
0
1.572.831
260.570
400.965
979.217
12.631.819
-10.592.492
0
0
607.000
-607.000
0
0 0
880.773
10.401.624
-7.382.537
0
0
98.444
2.230.195
3.209.955
0
0
0
-10.592.492
0
0
-607.000
0
0 0
0
-7.382.537
0
0
0
3.209.955
0
0
0
-10.592.492
0
373.384
0
-607.000
0
0
-10.965.876 -607.000
0
-7.382.537
0
350.196
-7.732.732
0
3.209.955
0
23.189
3.233.144
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
3.944
0
882.968
53.202
235.244
0
0
2.745.346
2.957.558
4.911
3.312.174
1.191.461
2.871.416
435.845
10.773.364
-8.028.019
0
0
0
-8.028.019
0
0
0
-8.028.019
0
324.393
-8.352.411
Vergleich*
Plan / Ist
0
7.512
0
176.827
13.351
133.266
0
0
979.760
-102.615
0
1.471.541
260.570
348.165
-357.267
1.620.395
2.600.155
0
0
0
2.600.155
0
0
0
2.600.155
0
23.189
2.623.344
Plan 2019
0
0
0
951.916
85.236
102.000
0
0
2.039.327
3.129.158
0
3.753.541
1.325.824
3.289.990
523.506
12.022.019
-9.982.692
0
0
0
-9.982.692
0
0
0
-9.982.692
0
373.384
-10.356.076
900.175 648.8041.569.988 648.8041.548.9790900.175
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878.400
0
23.478
0
901.878
-901.878
0
0
0
-901.878
0
0
0
-901.878
0
0
-901.878
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
347
05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
385.211
0
0
0
0
385.211
0
0
0
0
0
0
385.211
0
0
0
0
385.211
0
1.133.504
92.450
0
0
0
0
749.818
51.506
0
0
0
0
1.123.504
14.200
0
0
0
0
383.686
40.944
0
0
0
1.225.954
-1.225.954
801.324
-416.113
1.137.704
-1.137.704
424.630
809.841
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
753.178
29.051
0
0
0
782.228
-782.228
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
10.000
78.250
0
0
0
88.250
-88.250
Vergleich*
Plan / Ist
385.211
0
0
0
0
385.211
0
-739.818
26.744
0
0
0
-713.074
-327.863
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
383.686
0
0
0
0
383.686
-383.686EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
348
05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0507-0-0001
0
0
0
-29.051
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
10.000
-102.450
0
0
0
-14.200
0
0
0
-51.506
0
0
10.000
50.944
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
29.051 92.450 14.200 51.506 40.944
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5030-0507-1-0003
0
0
492.250
-492.250
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
0
0
547.622
-547.622
0
0
547.622
-547.622
144.692
0
474.996
-330.304
144.692
0
72.626
217.318
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5030-0507-4-0001
0
0
80.708
-80.708
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
0
0
425.292
-425.292
0
0
425.292
-425.292
240.519
0
238.748
1.771
240.519
0
186.544
427.063
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
10.000
36.744
Vergleich*
Plan / Ist
0
26.744
144.692
0
-474.996
-330.304
0
0
240.519
0
-238.748
1.771
0
0
0
0
10.000
-88.250
Plan 2019
0
78.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
72.625
-72.625
0
0
0
0
186.544
-186.544
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
349
05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5030-0507-6-0001
0
0
180.220
-180.220
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
150.590
-150.590
0
0
150.590
-150.590
0
0
36.074
-36.074
0
0
114.516
114.516
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-36.074
-36.074
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
114.517
-114.517
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
350
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Der Bewilligungszeitraum für die Umsetzung der städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im
Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" wurde um ein Jahr bis Ende 2019 verlängert. Die aktuellen Mittelabrufe trafen erst
2019 ein.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Das Bürgerzentrum Chorweiler wurde im Zeitraum 2014 und 2018 generalsaniert. In diesen Jahren standen dem Bürgerzentrum
die Räume für Vermietungen und Veranstaltungen gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Erst mit Abschluss der Sanierung konnten
wieder alle Räume genutzt werden.
Die umfangreiche Sanierung des Pariser Platzes, des Lyoner Platzes und des Liverpooler Platzes unmittelbar vor dem Haus des Bürgerzent-
rums führte erneut zu erheblichen Betriebseinschränkungen. Trotz der Umstände konnten gegenüber der etwas vorsichtigeren Planung Mehr-
erträge erzielt werden.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren aus einer Auflösung einer Rückstellung für eine ausstehende Rechnung, Umsatzsteuererträge aus dem Jahresab-
schluss 2012 sowie durch die Abwicklung eines Versicherungsschadens im Bürgerzentrum Alte Feuerwache.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen führten in 2019 zu Wenigeraufwendungen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem politischen Veränderungsnachweis „Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und
kleinere Anschaffungen (ohne Sport) i.H.v. 50.000 € sowie Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen (ohne Sport) i.H.v.
350.000 € für das Pilotprojekt Multifunktionshaus Lövenich haben sich verzögert und führten zu Wenigeraufwendungen.
351
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilfinanzplan
Finanzstelle 5030-0507-1-0003 (Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache)
Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2020.
Finanzstelle 5030-0507-4-0001 (Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld)
Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2020.
Finanzstelle 5030-0507-6-0001 (Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler)
Die Generalsanierung des Bürgerzentrums Chorweiler wurde im September 2018 fertiggestellt. Die Abrechnungen einiger Bauleistungen konn-
ten bis Ende 2019 nicht abgeschlossen werden.
352
05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
353
05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
15.337
0
0
0
15.337
0
0
26.102.385
0
0
0
0
0
0
0
26.116.786 0
25.417.527
0
0
0
25.446.484
-684.858
0
0
0
-670.301
2.593.306
0
3.504.037
15.017
0
0
0
0
4.127.000 0
2.999.326
0
3.314.749
13.992
4.451.419
-406.020
0
189.288
1.025
-324.419
17.803.615
28.042.974
-1.926.189
0
0
0
0
0
0 0
16.870.437
27.649.923
-2.203.438
0
0
933.178
393.051
-277.250
0
0
0
-1.926.189
0
0
0
0
0 0
0
-2.203.438
0
0
0
-277.250
0
0
0
-1.926.189
0
73.979
0
0
0
0
-2.000.168 0
0
-2.203.438
0
1.713.766
-3.917.204
0
-277.250
0
-1.639.786
-1.917.036
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
25.377.068
4.430
0
0
25.394.421
2.473.791
0
3.170.465
46.072
3.566.155
15.330.620
24.587.104
807.317
0
0
0
807.317
0
0
0
807.317
0
1.969.074
-1.161.757
Vergleich*
Plan / Ist
0
15.337
0
0
4.515.142
0
0
0
4.529.699
-406.020
0
189.288
1.025
-324.419
-4.266.822
-4.806.949
-277.250
0
0
0
-277.250
0
0
0
-277.250
0
-1.639.786
-1.917.036
Plan 2019
0
0
0
0
20.902.385
0
0
0
20.916.786
2.593.306
0
3.504.037
15.017
4.127.000
12.603.615
22.842.974
-1.926.189
0
0
0
-1.926.189
0
0
0
-1.926.189
0
73.979
-2.000.168
14.401 -78012.923 -78013.621014.401
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
354
05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
12.500
0
0
0
0
12.500
11.440
0
0
0
0
11.440
0
0
0
0
0
0
-1.060
0
0
0
0
-1.060
0
0
12.500
0
0
0
0
0
11.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
546
0
0
0
12.500
0
11.954
-515
0
0
546
-515
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
16.664
0
0
0
0
16.664
0
0
16.627
0
0
0
16.627
37
0
0
0
Plan 2019
12.500
0
0
0
0
12.500
0
0
12.500
0
0
0
12.500
0
Vergleich*
Plan / Ist
-1.060
0
0
0
0
-1.060
0
0
546
0
0
0
546
-515
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
355
05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0508-0-0001
16.664
0
0
37
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
12.500
0
0
0
0
0
0
0
11.440
0
0
-514
-1.060
0
0
-514
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
16.627 12.500 0 11.954 546
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-1.060
0
0
-514
Vergleich*
Plan / Ist
0
546
12.500
0
0
0
Plan 2019
0
12.500
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
356
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
In der Planungsphase zum Haushalt 2019 war die Fallzahlsteigerung durch das seit 01.08.2019 in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“
nicht absehbar, welches zu deutlichem Mehrertrag führte.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Optimierung der zeitnahen Abrechnung mit Caterern (Systembruch) ließ für 2019 einen Mehrbedarf vor allem aufgrund zeitnaher Abrech-
nung erwarten. Der darüberhinausgehende Mehrbedarf ist ebenfalls auf das Inkrafttreten des „Starke-Familie-Gesetzes“ zurückzuführen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In der Planungsphase zum Haushalt 2019 war das Ergebnis 2018 nicht abzusehen. Die Neuorganisation im Jahr 2017 (Zusammenführung
Bildung und Teilhabe-Bereich des Jobcenters mit dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren) wirkt weiter positiv auf die Inanspruchnahme von
Leistungen. Neben folglich weiterer Fallzahlsteigerung wirkt das seit 01.08.2019 in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“. Die Leistungen
wurden erheblich verbessert (insbesondere Wegfall Eigenanteil für Mittagessen, Erhöhung des persönlichen Schulbedarfs usw.) und gehen mit
entsprechendem Mehraufwand einher.
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
Hierin enthalten sind vor allem die interne Verrechnung der Speisenversorgung mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Die Ansätze im
Plan 2019 wurden zu niedrig angesetzt.
357
358
Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
359
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
360
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
31.570.000
0
0
0
40.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
6.480
756.045
33.523
0
6.480
-30.813.955
-6.577
12.200
113.400
0
0
0
0
0
0
32.099.300 0
93.478
108.471
0
0
1.341.111
81.278
-4.929
0
0
-30.758.189
17.826.520
0
6.931.948
839.900
0
0
226.249
0
0 0
18.686.258
0
4.467.618
566.586
0
-859.739
0
2.464.330
273.314
0
2.551.927
28.150.295
3.949.005
0
0
226.249
-226.249
0
0 0
1.839.400
25.559.862
-24.218.751
0
0
712.527
2.590.433
-28.167.756
0
0
0
3.949.005
0
0
-226.249
0
0 0
0
-24.218.751
0
0
0
-28.167.756
0
0
0
3.949.005
15.713.633
0
0
-226.249
0
0
19.662.638 -226.249
0
-24.218.751
18.108.456
0
-6.110.295
0
-28.167.756
2.394.822
0
-25.772.934
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
118.347
952.827
42.930
202.694
342.833
0
0
1.986.151
18.981.454
0
4.195.463
1.040.743
0
1.984.093
26.201.754
-24.215.603
0
0
0
-24.215.603
0
0
0
-24.215.603
18.371.212
0
-5.844.391
Vergleich*
Plan / Ist
0
6.480
-30.813.955
-6.577
81.278
-4.929
0
0
-30.758.189
-859.739
0
2.238.082
273.314
0
712.527
2.364.185
-28.394.005
0
0
0
-28.394.005
0
0
0
-28.394.005
2.394.822
0
-25.999.182
Plan 2019
0
0
31.570.000
40.100
12.200
113.400
0
0
32.099.300
17.826.520
0
6.705.700
839.900
0
2.551.927
27.924.046
4.175.254
0
0
0
4.175.254
0
0
0
4.175.254
15.713.633
0
19.888.887
363.600 -20.485326.519 -20.485343.1150363.600
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
514.248
0
0
0
514.248
-514.248
0
0
0
-514.248
0
0
0
-514.248
0
0
-514.248
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
361
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
18.982
0
0
0
18.982
0
0
0
0
0
0
0
18.982
0
0
0
18.982
0
12.709.422
779.451
0
0
0
0
3.003.038
172.844
0
0
0
0
7.762.723
529.451
0
0
0
0
9.706.384
606.607
0
0
0
13.488.873
-13.488.873
3.175.882
-3.156.899
8.292.174
-8.292.174
10.312.991
10.331.973
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
780.732
209.718
0
0
0
990.450
-990.450
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
4.946.699
250.000
0
0
0
5.196.699
-5.196.699
Vergleich*
Plan / Ist
0
18.982
0
0
0
18.982
0
1.943.661
77.156
0
0
0
2.020.817
2.039.800
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
7.320.880
563.600
0
0
0
7.884.480
-7.884.480
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
362
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
0000-0601-0-0001
0
0
0
-209.718
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-153.862
0
0
0
96.138
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 18.982 18.982
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
209.718 250.000 0 172.844 77.156
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0601-0-0002
0
0
1.095
-1.095
Spielgeräte
0
0
131.965
-131.965
0
0
131.965
-131.965
0
0
0
0
0
0
131.965
131.965
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5111-0601-0-0001
0
0
0
0
Spenden
0
0
0
-5.851
0
0
0
-5.851
0
0
0
0
0
0
0
5.851
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 5.851 5.851 0 5.851
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
96.138
Vergleich*
Plan / Ist
18.982
77.156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
Plan 2019
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
40.000
0
0
131.965
-131.965
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
363
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
5111-0601-0-1000
0
0
0
0
Kanalsanierung Brück
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
11.085
-11.085
0
0
188.915
188.915
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5111-0601-8-2000
0
0
779.637
-779.637
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
12.377.457
-12.901.057
0
0
7.630.758
-8.154.358
0
0
2.991.953
-2.991.953
0
0
9.385.504
9.909.104
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 523.600 523.600 0 523.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
188.915
188.915
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.754.746
1.754.746
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2019
0
0
0
0
4.746.699
-4.746.699
0
0
0
0
188.915
-188.915
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
7.000.000
-7.523.600
0
523.600
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
364
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Ist-Erträge aus Heimunterbringung mit dem Jugendamt ab 2019 als interne Leistungsbezie-
hung in Zeile 27 abgebildet. Da zur Hpl-Aufstellung 2019 das neue Verfahren noch nicht in Gänze geklärt war, sind hier zusätzlich noch die
Erträge in Zeile 4 im Plan aufgeführt.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Bei den hier ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen aus gesetzlichen Sozialversicherungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen)
Geplante Aufwendungen für die Generalsanierung Brück sind für die Bauunterhaltung i.H.v. 638.000 € aufgrund von Bauverzögerungen in
2019 nicht abgeflossen.
Zudem wurden 782.200 € nicht wie geplant für die Kölner Erzieherfamilien verausgabt. Der Grund hierfür liegt in einem Wechsel der Zuständig-
keit von den Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen der Stadt Köln zum Jugendamt. Verwaltung und Finanzierung der Maßnahme
sind mit Beginn des Jahres 2019 auf das Jugendamt übergegangen.
Des Weiteren sind 240.000 € für Bereitschaftsfamilien und 274.000 € für Beköstigungen weniger als geplant verausgabt worden. Ursächlich
hierfür ist die geringer ausgefallene Ist-Belegung gegenüber der Planung.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 kam es zu einmaligen Korrekturen von Forderungsverlusten, die zu Mehraufwendungen in der Zeile
führten. In 2019 führt die Bauverzögerung bei der Generalsanierung Brück zu geringeren Abschreibungen als geplant.
Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)
Wegen der Bauverzögerung bei der Generalsanierung Brück konnten geplante Maßnahmen wie u.a. die Bereitstellung von Containern für die
Verwaltung und die Bauleitung nicht umgesetzt werden. Zudem sind geplante Angebote für Flüchtlinge weggefallen und damit einhergehend
geringere Mietaufwendungen entstanden.
Des Weiteren ist die Ist-Auslastung bei den Angeboten für Kinder und Jugendliche im Vergleich zur Planung 2019 geringer ausgefallen und
damit einhergehend entstanden geringere Aufwendungen für Taschengelder, Feriengelder, Weihnachtsgelder, Haushalts- und Wirtschaftsgel-
der.
365
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilfinanzrechnung
0000-0601-0-0002 Spielgeräte
Die Baumaßnahme „Generalsanierung Brück“ hat sich verzögert und damit einhergehend erfolgt auch die Beschaffung von Spielgeräten für die
Außenflächen des Geländes später als ursprünglich geplant. In 2020 werden die Mittel durch Ermächtigungsübertragung erneut bereitgestellt.
5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück
Die Kanalsanierung Brück wird voraussichtlich in 2020 beendet. Die entsprechenden Mittel werden durch Ermächtigungsübertragung in 2020
bereitgestellt.
5111-0601-8-2000 Generalssanierung Brücker Mauspfad
Aufgrund von Verzögerung bei der Baumaßnahme „Generalsanierung Brück“ werden die in 2019 nicht verausgabten und nun für 2020 benötig-
ten Finanzmittel durch Ermächtigungsübertragung zur weiteren Finanzierung bereitgestellt.
366
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
367
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
0
0
0
0
612.991 0
668.682
0
0
0
668.682
55.691
0
0
0
55.691
961.897
0
14.961
8.770
0
0
0
0
0 0
1.181.485
0
12.157
7.098
0
-219.588
0
2.804
1.671
0
267.290
1.252.917
-639.926
0
0
0
0
0
0 0
304.995
1.505.735
-837.054
0
0
-37.705
-252.818
-197.128
0
0
0
-639.926
0
0
0
0
0 0
0
-837.054
0
0
0
-197.128
0
0
0
-639.926
0
0
0
0
0
0
-639.926 0
0
-837.054
0
16.010
-853.064
0
-197.128
0
-16.010
-213.137
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
642.346
0
0
0
642.346
986.213
0
15.770
8.994
0
248.035
1.259.012
-616.666
0
0
0
-616.666
0
0
0
-616.666
0
22.265
-638.931
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
55.691
0
0
0
55.691
-219.588
0
2.804
1.671
0
-37.700
-252.813
-197.122
0
0
0
-197.122
0
0
0
-197.122
0
-16.010
-213.132
Plan 2019
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
961.897
0
14.961
8.770
0
267.295
1.252.923
-639.932
0
0
0
-639.932
0
0
0
-639.932
0
0
-639.932
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
368
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.700
0
0
0
0
0
9.892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.808
0
0
0
17.700
-17.700
9.892
-9.892
0
0
7.808
7.808
0
12.700
-12.700
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
12.700
0
12.700
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
3.774
0
0
0
3.774
-3.774
0
786
-786
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
-10.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
108
0
0
0
108
108
0
5.000
-5.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
5.000
5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
7.100
0
0
0
7.100
-7.100EÜ** in das
Folgejahr
-7.100
0
7.100
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
369
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0602-0-0002
0
0
0
-2.988
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.892
0
0
0
-4.892
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.988 5.000 0 9.892 -4.892
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-4.892
Vergleich*
Plan / Ist
0
-4.892
0
0
0
-5.000
Plan 2019
0
5.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
370
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Es sind höhere Büroraummieten angefallen, als ursprünglich geplant.
371
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
372
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
926.219
68.809.181
0
0
0
1.401.634 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
896.037
73.420.964
1.428.574
0
-30.183
4.611.783
26.940
4.107.161
3.218.693
0
0
0
0
0
0
334.049.562 0
4.550.669
5.056.990
0
0
350.119.160
443.507
1.838.297
0
0
16.069.599
178.770.068
0
18.738.331
3.973.409
0
0
0
0
340.002.830 0
189.965.753
0
14.254.687
6.630.005
337.358.775
-11.195.685
0
4.483.644
-2.656.595
2.644.055
38.609.027
580.093.665
-246.044.103
0
0
0
0
0
0 0
39.740.966
587.950.185
-237.831.025
0
22.224
-1.131.939
-7.856.521
8.213.078
0
-22.224
0
-246.044.103
0
0
0
0
0 0
-22.224
-237.853.249
0
0
-22.224
8.190.854
0
0
0
-246.044.103
0
5.877.170
0
0
0
0
-251.921.272 0
0
-237.853.249
0
3.581.407
-241.434.655
0
8.190.854
0
2.295.763
10.486.617
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
504.541
68.700.275
1.771.784
5.154.512
4.728.728
0
0
319.094.792
179.547.547
0
13.290.539
10.179.721
307.438.443
44.033.053
554.489.302
-235.394.510
0
37.687
-37.687
-235.432.197
0
0
0
-235.432.197
0
3.352.272
-238.784.469
Vergleich*
Plan / Ist
0
263.537
12.397.783
26.940
443.507
1.838.297
0
0
45.169.265
-11.195.685
0
5.083.644
-2.656.595
-25.908.219
-1.128.435
-35.805.290
9.363.975
0
-22.224
-22.224
9.341.751
0
0
0
9.341.751
0
2.292.603
11.634.354
Plan 2019
0
632.500
61.023.181
1.401.634
4.107.161
3.218.693
0
0
304.949.895
178.770.068
0
19.338.331
3.973.409
311.450.556
38.612.531
552.144.895
-247.195.000
0
0
0
-247.195.000
0
0
0
-247.195.000
0
5.874.010
-253.069.009
234.566.726 30.199.201238.234.951 9.179.254264.765.9270255.586.673
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577.246
0
0
100.000
1.677.246
-1.677.246
0
0
0
-1.677.246
0
0
0
-1.677.246
0
0
-1.677.246
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
373
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
4.734.373
0
0
0
1.647.800
6.382.173
4.793.032
0
0
0
134.278
4.927.310
0
0
0
0
0
0
58.659
0
0
0
-1.513.522
-1.454.863
0
514.400
1.541.000
0
5.769.320
1.826.300
0
131.083
924.878
0
4.300.484
172.755
0
0
0
0
943.047
0
0
383.317
616.122
0
1.468.836
1.653.545
9.651.020
-3.268.847
5.529.199
-601.889
943.047
-943.047
4.121.821
2.666.958
4.000
2.000
2.000
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 1.300
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
1.300
0
Jahresabschluss 2019
-700
-2.700
2.000
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
5.436.079
0
0
0
351.068
5.787.147
0
248.904
714.021
0
4.011.447
184.874
5.159.246
627.901
700
0
700
Plan 2019
4.734.373
0
0
0
1.647.800
6.382.173
0
813.400
1.551.000
0
4.584.373
1.958.200
8.906.973
-2.524.800
Vergleich*
Plan / Ist
58.659
0
0
0
-1.513.522
-1.454.863
0
682.317
626.122
0
283.889
1.785.445
3.377.774
1.922.911
0
2.000
-2.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
1.300
2.000
3.300
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
174.690
0
333.409
0
508.099
-508.099
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
374
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
0000-0603-0-0001
998
0
0
-519.521
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-673.000
0
0
0
0
0
0
0
-498.310
0
0
0
174.690
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
520.519 673.000 0 498.310 174.690
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0603-0-1000
0
0
0
0
U3 Kindergartenprogramm
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
-118.092
0
0
0
24.908
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 143.000 0 118.092 24.908
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0603-0-1001
0
0
248.904
-441.645
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
450.000
-1.035.000
0
0
0
0
0
0
131.083
-439.558
0
0
318.917
595.442
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
192.741 585.000 0 308.475 276.525
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
174.690
Vergleich*
Plan / Ist
0
174.690
0
0
0
24.908
0
24.908
0
0
358.917
635.442
0
276.525
0
0
0
-673.000
Plan 2019
0
673.000
0
0
0
-143.000
0
143.000
0
0
490.000
-1.075.000
0
585.000
0
0
0
-174.690
EÜ** in das
Folgejahr
0
174.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
375
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
5100-0603-0-1002
31.500
0
0
30.739
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
761 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0603-0-1004
0
0
0
0
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
64.400
-64.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.400
64.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0603-0-1005
0
0
0
0
U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20
150.000
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
-10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 140.000 0 0 140.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
323.400
323.400
0
0
-150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
323.400
-323.400
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
376
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Bei den ausgewiesen Mehrerträgen handelt es sich um erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten
und –tagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus. Ebenso wurden Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren sowie
Mehrträge für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplan-
zeilen 13 und 15 gegenüber.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Durch den Abschluss neuer Betreuungsverträge für die Kitajahre 2018/2019 sowie 2019/2020 kommt es zu einem Anstieg der Elternbeiträge
für diesen Zeitraum. Den Mehrerträgen stehen Aufwendungen in Teilplanzeile 15 gegenüber. Es wurden in 2019 erhebliche Nachforderungen
vereinnahmt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die höheren Erträge im Ist 2019 resultieren überwiegend aus der Herabsetzung von Wertberichtigung aus Forderungen sowie aus der Auflö-
sung erhaltener Zuweisungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aus Kapazitätsgründen konnten die Gefährdungsbeurteilungen in städtischen Kindertagesstätten nicht in vollem Umfang vollzogen werden.
Neben geringeren Aufwendungen für die Gefährdungsbeurteilung selbst fielen auch die daraus resultierenden Unterhaltungsmaßnahmen ge-
ringer aus.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur
der Forderungen aus Vorjahren, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommens-
nachweise einreichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Mehraufwand resultiert aus dem Anstieg an Plätzen in der Kindertagespflege sowie höher ausfallenden Betriebskostenzuschüssen für
Kitas von freien Trägern. Des Weiteren wurden gemäß § 19 Abs. 2 KiBiz NRW die Kindspauschalen erhöht (Steigerung von 1,5% auf neu 3%).
Dem Mehraufwand stehen Erträge in den Teilplanzeilen 2 und 4 gegenüber.
377
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund einer Rückstandsaufarbeitung des LVR für vergangene Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleisteten kon-
sumtiven Zuwendungen an. Zudem wurde die Werthaltigkeit von Forderungen neu bestimmt, womit ein ungeplant hoher Forderungsbestand
bereinigt wurde.
Teilfinanzrechnung
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
In Zeile 12 werden die Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR aus alten Förderprogrammen für freie Träger und Tages-
pflege abgebildet, die entstehen, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden.
Zeile 5 beinhaltet die entsprechenden Einzahlungen, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln
entstehen. In 2019 fielen die Rückforderungen sehr gering aus.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aus Kapazitätsgründen konnten weniger Gefährdungsbeurteilungen von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt werden. In Folge dessen
sind entsprechend weniger bauliche Maßnahmen umgesetzt worden.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Korrespondierend zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen aus Zeile 8 konnten für bewegliches Anlagevermögen auch entsprechend weni-
ger Mittel als geplant abfließen. Zudem kam es durch die Wertgrenzenerhöhung für geringwertige Wirtschaftsgüter in 2019 zu vermehrt kon-
sumtiven Beschaffungen.
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
In Zeile 12 werden die Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR aus alten Förderprogrammen für freie Träger und Tages-
pflege abgebildet, die entstehen, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden.
Zeile 5 beinhaltet die entsprechenden Einzahlungen, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln
entstehen. In 2019 fielen die Rückforderungen sehr gering aus.
378
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
379
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
253.525
0
0
0
0
395.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
485.812
0
404.097
0
232.288
0
8.797
0
0
0
0
0
0
0
0
8.689.823 0
28.663
41.333
0
0
9.761.961
28.663
41.333
0
0
1.072.138
9.839.413
0
2.689.058
2.911.620
0
0
352.225
0
38.145.494 28.789
9.164.316
0
1.896.443
2.679.484
37.386.550
675.097
0
792.615
232.136
758.944
1.519.719
55.105.304
-46.415.481
0
0
381.014
-381.014
0
0 0
1.123.625
52.250.419
-42.488.458
0
0
396.094
2.854.885
3.927.023
0
0
0
-46.415.481
0
0
-381.014
0
0 0
0
-42.488.458
0
0
0
3.927.023
0
0
0
-46.415.481
0
242.202
0
-381.014
0
0
-46.657.683 -381.014
0
-42.488.458
0
2.016
-42.490.474
0
3.927.023
0
240.186
4.167.209
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
292.652
0
445.312
21.441
45.196
0
0
8.955.191
8.872.057
0
1.496.484
1.867.170
34.723.897
979.678
47.939.285
-38.984.095
0
0
0
-38.984.095
0
0
0
-38.984.095
0
169.053
-39.153.147
Vergleich*
Plan / Ist
0
315.812
0
8.797
28.663
41.333
0
0
1.770.026
675.097
0
1.233.900
-567.864
197.877
296.250
1.835.259
3.605.285
0
0
0
3.605.285
0
0
0
3.605.285
0
239.086
3.844.371
Plan 2019
0
170.000
0
395.300
0
0
0
0
7.991.935
9.839.413
0
3.130.343
2.111.620
37.584.427
1.419.875
54.085.678
-46.093.743
0
0
0
-46.093.743
0
0
0
-46.093.743
0
241.102
-46.334.845
7.426.635 1.375.4218.150.589 761.0578.802.05608.040.999
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
741.097
0
369.493
32.500
1.143.090
-1.143.090
0
0
0
-1.143.090
0
0
0
-1.143.090
0
0
-1.143.090
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
380
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
80.000
0
0
0
0
80.000
157.406
0
0
0
0
157.406
0
0
0
0
0
0
77.406
0
0
0
0
77.406
0
9.001.818
117.195
0
329.496
7.000
0
2.769.321
88.386
0
210.545
7.000
0
1.354.818
57.995
0
158.496
0
0
6.232.497
28.810
0
118.951
0
9.455.510
-9.375.510
3.075.252
-2.917.846
1.571.310
-1.571.310
6.380.258
6.457.664
0
339.496
-339.496
0
158.496
-158.496
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -210.545
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
210.545
Jahresabschluss 2019
128.951
0
128.951
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
773.820
0
0
0
536
774.356
0
4.377.720
41.042
0
127.984
0
4.546.746
-3.772.391
0
127.984
-127.984
Plan 2019
80.000
0
0
0
0
80.000
0
6.854.000
59.200
0
171.000
0
7.084.200
-7.004.200
Vergleich*
Plan / Ist
77.406
0
0
0
0
77.406
0
4.084.679
-29.186
0
-39.545
-7.000
4.008.948
4.086.354
0
181.000
-181.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
-29.545
-29.545
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.774.299
8.985
0
0
0
2.783.283
-2.783.283EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
381
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
0000-0604-0-0001
0
0
0
-39.887
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-93.084
0
0
0
-51.084
0
0
0
-83.259
0
0
0
9.825
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
39.887 93.084 51.084 83.259 9.825
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4070-0604-0-0001
0
0
0
-1.155
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-14.111
0
0
0
-6.911
0
0
0
-5.127
0
0
0
8.984
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.155 14.111 6.911 5.127 8.984
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0604-0-2002
755.111
0
4.320.182
-3.565.071
Spielplätze
80.000
0
7.712.818
-7.632.818
0
0
1.354.818
-1.354.818
84.616
0
2.678.830
-2.594.214
4.616
0
5.033.988
5.038.604
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-41.259
Vergleich*
Plan / Ist
0
-41.259
0
0
0
2.073
0
2.073
4.616
0
3.686.170
3.690.786
0
0
0
0
0
-42.000
Plan 2019
0
42.000
0
0
0
-7.200
0
7.200
80.000
0
6.365.000
-6.285.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-8.985
0
8.985
0
0
1.575.789
-1.575.789
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
382
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
5100-0604-0-4000
18.709
0
57.538
-38.829
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0604-0-4100
0
0
0
0
Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
0
0
489.000
-489.000
0
0
0
0
0
0
20.353
-20.353
0
0
468.647
468.647
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0604-0-4101
0
0
0
0
Neubau Alte Schule Widdersdorf
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
72.790
0
70.138
2.652
72.790
0
729.862
802.652
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
468.647
468.647
0
0
72.790
0
-70.138
2.652
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
489.000
-489.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
468.647
-468.647
0
0
0
0
729.862
-729.862
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
383
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Neben den regulären Landeszuwendungen für die Schulsozialarbeit sind in 2019 zusätzlich beantragte Landeszuschüsse für diverse Maßnah-
men wie z.B. „Demokratie leben“, Gender Fair Play und die Dynamisierung der Landesstrukturförderung bewilligt worden. Zudem hat die Nach-
aktivierung von Maßnahmen aus dem Programm „Konjunkturpaket II“ (KP II) der Jahre 2010 und 2011 zu einer hohen Auflösung von unge-
planten Sonderposten geführt (Zeile 2 korrespondiert mit Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen).
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die ungeplanten Mehrerträge resultieren aus Rückzahlungen von gewährten und nicht sachgemäß verwendeten Zuschüssen des Jugendam-
tes an Freie Träger. Zudem kam es im Bereich der Schulsozialarbeit zu Rückzahlungen aufgrund von Besetzungslücken. In 2019 hat das Land
Nordrhein-Westfalen mehrere Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase an Kölner Grundschulen geschaffen.
Diese Stellen waren für viele Fachkräfte der Schulsozialarbeit attraktiv. Den freien Trägern kamen so in 2019 mehrere Fachkräfte abhanden
und die Zuschüsse hierfür mussten zurückgezahlt werden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge
n)
In 2019 sind für die Baumaßnahme „Alte Schule Widdersdorf“ 800.000 € im Rahmen der Bewirtschaftung in den investiven Bereich umge-
schichtet worden (auf Finanzstelle 5100-0604-0-4101, Neubau Alte Schule Widdersdorf), da zur Planung 2019 noch nicht eindeutig geklärt war,
ob die Maßnahme investiv oder konsumtiv zu verausgaben ist. Zudem wird die Maßnahme erst in 2020/2021 umgesetzt sein und entsprechend
sind die Mittel investiv nach 2020 übertragen worden.
Die Maßnahme Freiluga ist in 2019 nicht umgesetzt worden. Die entsprechenden Mittel i.H.v. 329.000 €, die im Rahmen des polit. VN
2016/2017 zugesetzt wurden, werden in 2020 erneut bereitgestellt.
Die Mittel für die Schülerferienfreizeitkarte i.H.v. 400.000 € aus dem polit. VN 2019 werden in 2020 durch Ermächtigungsübertragung erneut
bereitgestellt, da die Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt wurde.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen der Bewirtschaftung wurden konsumtive nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Alte Schule Widderdorf (siehe Erläuterung
Zeile 13) i.H.v. 800.000 € von Zeile 13 in Zeile 14 umgeschichtet und haben damit den Planansatz erhöht.
Die Maßnahme „Beschleunigungsprogramm Spielplätze“ aus dem polit. VN 2019 wurde für zusätzliche Außenspielgeräte auf Spielplätzen
umgesetzt. Zudem konnten noch offene Sachverhalte zu diversen bereits umgesetzten Maßnahmen aus dem Programm „Konjunkturpaket II
384
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
(KPII)“ geklärt und abgeschlossen werden und der Anlagenbuchhaltung zugeführt werden, was wiederum ggü. dem Planansatz zu überplan-
mäßigen Mehraufwendungen geführt hätte (siehe Zeile 2 Zuwendungen und allg. Umlagen).
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die in Zeile 2 vereinnahmten Mehrerträge durch zusätzliche zweckgebundene Fördergelder des Landes wurden u.a. in dieser Zeile aufwands-
seitig zur Auszahlung an Freie Träger zur Verfügung gestellt. Zudem werden Mittel für nicht mehr in 2019 umgesetzte Maßnahmen in 2020
durch Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die in Zeile 2 vereinnahmten Mehrerträge durch zusätzliche zweckgebundene Fördergelder des Landes wurden u.a. in dieser Zeile aufwands-
seitig zur Auszahlung an Freie Träger zur Verfügung gestellt. Zudem sind geringere Mietaufwendungen als geplant entstanden.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 000-0604-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Das am 19.03.2019 am Kölner Alter Markt eröffnete Jugendbüro wurde mit jugendgerechten Möbeln und Arbeitsplätzen ausgestattet.
Zudem war mit der Migration der Software „Windows 10“ der Austausch veralteter Arbeitsplatzrechner notwendig, da diese nicht mehr
Windows 10-fähig waren.
Finanzstelle 5100-0604-0-2002 (Spielplätze)
Für den Bau und die Sanierung von Spielplätzen standen in 2019 insgesamt rund 7,7 Mio. € zur Verfügung. Im Rahmen von Partizipation be-
nötigt die Planung neuer Spielplätze einen erweiterten Zeithorizont. Hier wird der Schwerpunkt auf eine interessensbasierte Entwicklung neuer
Spielkonzepte gesetzt. Einige Spielplatzprojekte werden nicht im Teilplan 0604 zahlungsrelevant, da sie über städtebauliche Förderprogramme
des Bundes, des Landes, der EU oder anderer Drittmittelgeber über das Amt 15 zentral abgewickelt werden. Die fachpädagogische Betreuung
wird jedoch vom Amt für Kinder, Jugend und Familie wahrgenommen.
Finanzstelle 5100-0604-0-4100 (Rollsportanlage in den Abenteuerhallen)
Die planerischen und vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen und die Bauausführung ist über ein Vergabeverfahren zu beauftragen. Es
wird mit einem Baubeginn ab Ende Mai 2020 gerechnet. Das Vorhaben wird voraussichtlich bis Ende 2020/ Anfang 2021 dauern.
385
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Finanzstelle 5100-0604-0-4101 (Neubau Alte Schule Widdersdorf)
Die Einrichtung der Baustelle hat sich wegen des nur schwer zugänglichen Baugrundstückes verzögert. Bisher sind Kosten für Planungsleis-
tungen sowie für die Einrichtung der Baustelle entstanden. Die Maßnahme wurde von Amt 15 in das Förderprogramm „Soziale Integration im
Quartier 2018“ aufgenommen und ist somit zu 90 % aus Drittmitteln finanziert. Sie wird sich über die nächsten Haushaltsjahre hinziehen.
386
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
387
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
35.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
24.263
0
0
0
-10.837
0
0
0
0
0
0
0
0
358.077 0
14.668
100
0
0
477.724
14.668
100
0
0
119.647
4.591.205
0
172.599
10.780
0
0
0
0
0 0
4.916.728
0
135.228
25.114
0
-325.523
0
37.371
-14.334
0
762.490
5.537.075
-5.178.998
0
0
0
0
0
0 0
854.002
5.931.072
-5.453.348
0
0
-91.512
-393.998
-274.350
0
0
0
-5.178.998
0
0
0
0
0 0
0
-5.453.348
0
0
0
-274.350
0
0
0
-5.178.998
0
183.646
0
0
0
0
-5.362.643 0
0
-5.453.348
0
167.337
-5.620.685
0
-274.350
0
16.309
-258.041
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
234
0
22.336
12.662
0
0
0
483.184
4.754.920
0
86.610
18.035
0
748.133
5.607.699
-5.124.514
0
0
0
-5.124.514
0
0
0
-5.124.514
0
153.886
-5.278.400
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-10.837
14.668
100
0
0
91.024
-325.523
0
-24.099
-14.334
0
-1.419
-365.375
-274.350
0
0
0
-274.350
0
0
0
-274.350
0
16.309
-258.041
Plan 2019
0
0
0
35.100
0
0
0
0
386.700
4.591.205
0
111.129
10.780
0
852.584
5.565.698
-5.178.998
0
0
0
-5.178.998
0
0
0
-5.178.998
0
183.646
-5.362.643
351.600 87.093447.953 115.716438.6930322.977
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
388
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.478
0
0
0
0
0
25.805
0
0
0
0
0
528
0
0
0
0
0
32.673
0
0
0
58.478
-58.478
25.805
-25.805
528
-528
32.673
32.673
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.179
0
0
0
0
3.179
0
0
58.179
0
0
0
58.179
-55.001
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
57.950
0
0
0
57.950
-57.950
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
32.145
0
0
0
32.145
32.145
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
389
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
0000-0605-0-0001
3.179
0
0
-55.000
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-58.478
0
0
0
-528
0
0
0
-25.805
0
0
0
32.673
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
58.179 58.478 528 25.805 32.673
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
32.145
Vergleich*
Plan / Ist
0
32.145
0
0
0
-57.950
Plan 2019
0
57.950
0
0
0
-15.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
15.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
390
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die positive Entwicklung bei den Erfüllungsquoten der vom Zuschussgeber geforderten Leistungen zeigt sich auch in 2019. Die geplanten Zu-
schüsse der Stiftungsverwaltung erfolgten nicht in voller Höhe.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Abweichung ist vor allem auf nicht geplante Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung zurückzuführen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich über den geplanten Werten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und immateriellen Vermögensgegenstände fälschlicherweise bei
der Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, geplant worden ist.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2019 vor allem aufgrund der nicht geplanten Neuanschaffungen im Zusammenhang mit der Windows
10-Migration deutlich gestiegen.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Abweichung ist auf einen deutlichen Anstieg der Mieten zurückzuführen.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Anschaffung der Klientensoftware konnte in 2019 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden daher nicht verwendet.
391
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
392
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
28.122.339
52.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
50.912.211
37.131
0
0
22.789.873
-14.869
0
31.000
3.000
0
0
0
0
0
0
33.518.624 0
253.079
638.681
0
0
57.132.765
222.079
635.681
0
0
23.614.141
54.360.207
0
1.629.622
881.100
0
0
0
0
206.585.200 0
54.089.207
0
857.430
951.489
206.942.682
271.000
0
772.192
-70.389
-357.482
6.999.102
270.455.231
-236.936.608
0
0
0
0
0
0 0
6.631.521
269.472.329
-212.339.564
0
0
367.581
982.902
24.597.044
0
0
0
-236.936.608
0
0
0
0
0 0
0
-212.339.564
0
0
0
24.597.044
0
0
0
-236.936.608
0
18.753.996
0
0
0
0
-255.690.604 0
0
-212.339.564
0
21.186.715
-233.526.279
0
24.597.044
0
-2.432.719
22.164.325
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
32.043.359
34.747
4.647
271.810
12.131
0
0
38.078.006
49.871.864
0
1.044.117
1.787.905
200.760.121
7.502.711
260.966.719
-222.888.713
0
0
0
-222.888.713
0
0
0
-222.888.713
0
20.647.827
-243.536.540
Vergleich*
Plan / Ist
0
23.908.711
-14.869
0
222.079
635.681
0
0
24.732.980
694.975
0
172.192
-70.389
-361.082
623.327
1.059.023
25.792.003
0
0
0
25.792.003
0
0
0
25.792.003
0
-2.428.459
23.363.545
Plan 2019
0
27.003.500
52.000
0
31.000
3.000
0
0
32.399.785
54.784.182
0
1.029.622
881.100
206.581.600
7.254.848
270.531.353
-238.131.568
0
0
0
-238.131.568
0
0
0
-238.131.568
0
18.758.256
-256.889.824
5.310.285 -18.6225.711.312 -18.6225.291.66305.310.285
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220.901
125.000
345.901
-345.901
0
0
0
-345.901
0
0
0
-345.901
0
0
-345.901
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
393
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
467.000
0
0
0
0
0
396.447
0
0
0
0
0
73.000
0
0
0
0
0
70.553
0
0
0
467.000
-467.000
396.447
-396.447
73.000
-73.000
70.553
70.553
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
121.939
0
0
0
121.939
-121.939
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
195.000
-195.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-201.447
0
0
0
-201.447
-201.447
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
394
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
0000-0606-0-0001
0
0
0
-121.939
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-467.000
0
0
0
-73.000
0
0
0
-396.447
0
0
0
70.553
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
121.939 467.000 73.000 396.447 70.553
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-201.447
Vergleich*
Plan / Ist
0
-201.447
0
0
0
-195.000
Plan 2019
0
195.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
395
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Teilergebnisrechnung
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld durch Betreuung und Unterbrin-
gung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entstandenen städt. Aufwendungen (§ 89 d SGB VIII).
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei den ungeplanten Mehrerträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen und der Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen der Jahresab-
schlussarbeiten 2019.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2019 erwartete man zum Jahresende im Bereich Vereinsvormundschaften und Pflegschaften einen überplanmäßigen Mehraufwand i.H.v.
600.000 €, dessen Deckung aus dem Teilergebnisplan 0603 (Kindertagesbetreuung, Zeile 13) herangezogen wurde. Die Mittel wurden aller-
dings doch nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 benötigt. Dies erklärt die Abweichung des Planwertes zum fortgeschriebenen Plan. Schlussend-
lich wurden Minderaufwendungen erzielt, die sich zum einen durch eine geringere Anzahl von Gerichtsverfahren und zum anderen durch weni-
ger geschlossene Honorarverträge unter anderem im Bereich der städtischen Fortbildung für Mitarbeiter*innen ergaben.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In 2018 ergab sich ein Mehrbedarf im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch die Buchung von Forderungsverlusten aus Vorjahren. In
2019 verursachten weitere Forderungsverluste in geringerer Höhe eine Überschreitung des Planansatzes.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) geplanten Aufwendungen zeichnen sich durch regelmäßige Aufwandssteigerungen bedingt
durch Kosten- und Fallzahlensteigerungen aus.
Aufgrund einer erst kürzlich abschließend geklärten Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt und
KidS nun in Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt.
396
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)
Die erhöhten Aufwendungen in 2018 sind im Wesentlichen durch die im Rahmen des Jahresabschlusses gebuchten Pauschalwertberichtigun-
gen verursacht. In 2019 sind gegenüber dem Planansatz geringere Aufwendungen bei den Büroraummieten entstanden.
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
Hier werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt und KidS abgebildet.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
In 2019 ist die notwendige Migration der Arbeitsplatzrechner auf Windows 10 erfolgt. Hierfür sind neben einer Ermächtigungsübertragung aus
2018 zusätzliche Mittel überplanmäßig aus dem Teilfinanzplan 0603 (Kindertagesbetreuung) bereitgestellt worden.
397
398
Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
399
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
400
07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
99.055
1.786.357
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
1.903.685
13.025
0
-99.055
117.328
1.325
529.040
553.057
0
0
0
0
0
0
4.761.190 0
527.491
1.068.682
0
0
6.068.216
-1.549
515.625
0
0
1.307.026
18.870.205
0
1.641.745
165.952
0
0
0
0
26.910.921 480.000
19.252.021
0
1.405.784
125.969
21.316.618
-381.816
0
235.961
39.983
5.594.303
3.267.233
50.856.056
-46.094.866
0
0
480.000
-480.000
0
0 0
3.543.785
45.644.177
-39.575.961
0
0
-276.552
5.211.879
6.518.905
0
0
0
-46.094.866
0
0
-480.000
0
0 0
0
-39.575.961
0
0
0
6.518.905
0
0
0
-46.094.866
0
970.760
0
-480.000
0
0
-47.065.626 -480.000
0
-39.575.961
0
785.994
-40.361.955
0
6.518.905
0
184.766
6.703.671
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
60
2.090
1.443.850
13.620
671.207
1.265.624
0
0
5.583.558
17.678.031
0
1.710.278
113.806
25.597.210
3.213.141
48.312.464
-42.728.906
0
0
0
-42.728.906
0
0
0
-42.728.906
0
712.367
-43.441.273
Vergleich*
Plan / Ist
0
-99.055
117.328
1.325
-1.549
515.625
0
0
1.322.490
-381.816
0
129.961
38.233
4.997.224
-248.987
4.534.616
5.857.106
0
0
0
5.857.106
0
0
0
5.857.106
0
184.766
6.041.872
Plan 2019
0
99.055
1.786.357
11.700
529.040
553.057
0
0
4.745.725
18.870.205
0
1.535.745
164.202
26.313.842
3.294.798
50.178.793
-45.433.067
0
0
0
-45.433.067
0
0
0
-45.433.067
0
970.760
-46.403.827
1.766.516 788.8162.187.108 773.3522.555.33301.781.981
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256.000
0
256.000
-256.000
0
0
0
-256.000
0
0
0
-256.000
0
0
-256.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
401
07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403.658
637.312
30.000.000
0
0
0
0
79.176
30.000.000
0
0
0
403.658
76.000
0
0
0
0
403.658
558.136
0
0
0
31.040.970
-31.040.970
30.079.176
-30.079.176
479.658
-479.658
961.794
961.794
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
123.922
0
0
0
123.922
-123.922
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
561.312
30.000.000
0
0
30.561.312
-30.561.312
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
482.136
0
0
0
482.136
482.136
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
403.658
445.712
0
0
0
849.370
-849.370EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
402
07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0701-0-0001
0
0
0
-123.922
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-191.600
0
0
0
-76.000
0
0
0
-79.176
0
0
0
112.424
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
123.922 191.600 76.000 79.176 112.424
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5301-0701-0-0001
0
0
0
0
Gesundheitssoftware
0
0
0
-232.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 232.712 0 0 232.712
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5301-0701-0-0002
0
0
0
0
Röntgenanlage
0
0
0
-213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 213.000 0 0 213.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
36.424
Vergleich*
Plan / Ist
0
36.424
0
0
0
232.712
0
232.712
0
0
0
213.000
0
213.000
0
0
0
-115.600
Plan 2019
0
115.600
0
0
0
-232.712
0
232.712
0
0
0
-213.000
0
213.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-232.712
0
232.712
0
0
0
-213.000
0
213.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
403
07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5302-0701-0-0002
0
0
0
0
Drogenkonsumraum
0
0
403.658
-403.658
0
0
403.658
-403.658
0
0
0
0
0
0
403.658
403.658
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
403.658
-403.658
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
404
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die jährliche Fachbezogene Pauschale für die Bekämpfung von Suchtgefahren ist in dem Ergebnis 2019 doppelt enthalten. Die Zuwendung für
das Jahr 2018 erfolgte erst im Jahr 2019.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Aufgrund von Personalmangel konnten die Verwendungsnachweise der Zuschüsse nicht nachgehalten werden und eine Rückzahlung blieb
aus.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Differenz ist im Wesentlichen auf höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren zurückzuführen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Der Belastungsausgleich gemäß Prostituiertenschutzgesetz wurde im Jahr 2018 versehentlich in voller Höhe verbucht. Die Korrektur des zuviel
verbuchten Anteils erfolgte erst im Jahr 2019.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das Jahresergebnis hängt stark vom Abrechnungsbescheid der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Beträge aus dem zweiten bis vierten Quartal
aus dem Vorjahr können periodenfremd im Folgejahr ausgewiesen werden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus geringeren Absonderungsaufwendungen für Tuberkulose-Erkrankte.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Im Jahr 2019 wurde eine Inventur durchgeführt, die zu einem höheren Abschreibungsaufwand geführt hat als im Jahr 2018.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Differenz ist im Wesentlichen auf eine geringere Krankenhausumlage und auf die Verzögerung der Umsetzung geplanter Maßnahmen aus
dem Drogenhilfekonzept zurückzuführen.
405
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die tatsächlich abgerechneten Mieten fallen im Vergleich zu den Planwerten und dem Ergebnis 2018 höher aus.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (für Baumaßnahmen)
Der Grund für die Differenz ist die Verzögerung der Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt. Nachdem keine geeigneten
Räumlichkeiten angemietet werden konnten, gibt es dort seit Ende 2019 eine Interimslösung. Die Mittel werden in das Jahr 2020 übertragen,
weil die Auszahlung erst in diesem Jahr erfolgt.
Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Einführung der Gesundheitssoftware Octoware und die Beschaffung einer neuen Röntgenanlage verzögern sich.
Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)
Der Finanzausschuss wurde mit Mitteilung Nr. 1772/2018 in seiner Sitzung am 04.06.2018 über die Ergebnisse des Sanierungsgutachtens der
Kliniken Köln informiert. Der Rat der Stadt Köln hat mit Beschluss vom 07.06.2018 (Session-Nr. 1770/2018) der Gewährung eines Gesellschaf-
terdarlehens im Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 30 Mio. € zugestimmt. Das Sanierungsgutachten sieht jedoch in seiner Mittelfristplanung
auch für die nächsten drei Jahre noch weiteren Liquiditätsbedarf auf Seiten der Kliniken Köln vor: im Jahr 2019 in Höhe von 30 Mio. € und in
2020 und 2021 jeweils in Höhe von 10 Mio. €
406
Produktbereich 08
- Sportförderung -
407
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
408
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
242.000
0
0
0
634.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
125.746
1.427.464
0
0
-116.254
793.464
32.757
491.844
0
0
0
0
0
0
3.668.613 0
110.428
1.157.190
0
0
5.148.451
77.671
665.346
0
0
1.479.838
9.123.461
0
9.355.445
3.236.738
0
0
468.493
0
13.968.306 2.483.204
9.847.493
0
7.207.158
3.250.943
9.318.018
-724.032
0
2.148.287
-14.205
4.650.288
3.027.556
38.711.506
-35.042.893
0
0
2.951.697
-2.951.697
0
0 0
3.750.197
33.373.810
-28.225.359
0
0
-722.642
5.337.696
6.817.534
0
0
0
-35.042.893
0
0
-2.951.697
0
0 0
0
-28.225.359
0
0
0
6.817.534
0
0
0
-35.042.893
0
461.648
0
-2.951.697
0
0
-35.504.541 -2.951.697
0
-28.225.359
0
718.436
-28.943.795
0
6.817.534
0
-256.788
6.560.746
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
154.792
860.054
356
1.028.437
0
0
4.602.222
8.314.944
0
6.178.849
3.093.532
9.135.899
3.352.538
30.075.762
-25.473.540
0
0
0
-25.473.540
0
0
0
-25.473.540
0
452.772
-25.926.312
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-116.254
818.424
110.428
665.346
0
0
1.329.958
-724.032
0
1.592.123
-14.205
2.664.129
-999.191
2.518.823
3.848.781
0
0
0
3.848.781
0
0
0
3.848.781
0
-256.788
3.591.993
Plan 2019
0
0
242.000
609.040
0
491.844
0
0
3.818.493
9.123.461
0
8.799.281
3.236.738
11.982.147
2.751.006
35.892.633
-32.074.140
0
0
0
-32.074.140
0
0
0
-32.074.140
0
461.648
-32.535.788
2.475.609 -147.9862.558.583 59.6122.327.62302.268.011
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215.019
0
4.676.256
148.433
5.039.708
-5.039.708
0
0
0
-5.039.708
0
0
0
-5.039.708
0
0
-5.039.708
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
409
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.322.768
0
0
0
0
2.322.768
2.174.826
18.218
0
0
6.212
2.199.256
0
0
0
0
0
0
-147.942
18.218
0
0
6.212
-123.512
0
33.757.358
2.519.345
0
4.253.939
0
0
2.931.150
825.147
0
440.662
0
0
11.400.367
1.804.567
0
2.805.816
0
0
30.826.207
1.694.198
0
3.813.277
0
40.530.642
-38.207.874
4.196.959
-1.997.704
16.010.750
-16.010.750
36.333.683
36.210.170
0
4.813.069
-4.813.069
0
1.440.669
-1.440.669
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -154.061
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
2.636
156.696
Jahresabschluss 2019
4.659.009
2.636
4.656.373
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.370.608
7.653
0
0
4.721
2.382.982
0
4.732.688
285.173
0
811.726
0
5.829.587
-3.446.605
0
194.243
-194.243
Plan 2019
2.322.768
0
0
0
0
2.322.768
0
20.914.880
678.000
0
2.730.000
0
24.322.880
-22.000.112
Vergleich*
Plan / Ist
-147.942
18.218
0
0
6.212
-123.512
0
17.983.730
-147.147
0
2.289.338
0
20.125.921
20.002.408
0
605.000
-605.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
2.636
448.304
450.939
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
7.172.144
650.000
0
250.000
0
8.072.144
-8.072.144EÜ** in das
Folgejahr
-405.766
0
405.766
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
410
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
0000-0801-0-0001
0
0
0
-117.755
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-114.778
0
0
0
0
0
0
0
-107.365
0
0
0
7.413
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
117.755 114.778 0 107.365 7.413
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5200-0801-0-5020
0
0
0
0
Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan
0
0
2.650.000
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.650.000
2.650.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
2.548.600
-2.548.600
0
0
1.895.337
-1.895.337
0
0
0
0
0
0
2.548.600
2.548.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-29.365
Vergleich*
Plan / Ist
0
-29.365
0
0
2.650.000
2.650.000
0
0
0
0
1.043.750
1.043.750
0
0
0
0
0
-78.000
Plan 2019
0
78.000
0
0
2.650.000
-2.650.000
0
0
0
0
1.043.750
-1.043.750
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
2.650.000
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
411
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Investitionsprogramm Sportstätten
0
0
2.140.347
-2.140.347
0
0
3.570.726
-3.570.726
0
0
0
0
0
0
2.140.347
2.140.347
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-0-1070
1.907.572
0
0
1.907.572
Sportpauschale des Landes NRW
2.044.645
0
0
2.044.645
0
0
0
0
2.144.460
0
0
2.144.460
99.815
0
0
99.815
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-0-2000
0
0
0
-159.765
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-2.404.567
0
0
0
-1.804.567
0
0
0
-699.564
0
0
0
1.705.003
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
7.653 0 0 18.218 18.218
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
167.418 2.404.567 1.804.567 717.782 1.686.785
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
8.544.993
8.544.993
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
99.815
0
0
99.815
0
0
0
0
0
-99.564
18.218
-117.782
0
0
8.544.993
-8.544.993
Plan 2019
0
0
2.044.645
0
0
2.044.645
0
0
0
0
0
-600.000
0
600.000
0
0
950.000
-950.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-650.000
0
650.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
412
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-2-1060
0
0
79.083
-79.083
Neubau Sportanlage Sürther Feld
0
0
121.403
-121.403
0
0
121.403
-121.403
0
0
35.469
-35.469
0
0
85.934
85.934
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5138
0
0
0
0
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
256.559
-256.559
0
0
50.000
-50.000
0
0
129.546
-129.546
0
0
127.013
127.013
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5172
0
0
4.920
-4.920
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
124.730
-124.730
0
0
124.730
-124.730
0
0
4.576
-4.576
0
0
120.154
120.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-35.469
-35.469
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-79.546
-79.546
0
0
0
0
-4.576
-4.576
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
413
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-2-5186
0
0
5.000
-5.000
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5193
16.825
0
7.473
9.352
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
278.123
0
590.601
-312.478
0
0
281.575
-281.575
30.366
0
38.554
-8.188
-247.757
0
552.047
304.290
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5196
446.211
0
501.988
-55.777
SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-247.757
0
270.472
22.715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
278.123
0
309.026
-30.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
414
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-2-5197
0
0
0
0
Neubau Sporthalle Süd
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5200
0
0
0
0
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
191.202
-191.202
0
0
91.202
-91.202
0
0
13.806
-13.806
0
0
177.396
177.396
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
3.744
-3.744
0
0
1.996.256
1.996.256
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
300.000
300.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
86.194
86.194
0
0
0
0
1.896.256
1.896.256
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2019
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
1.900.000
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
415
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-3-5002
0
0
0
0
Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM
0
0
253.597
-253.597
0
0
253.597
-253.597
0
0
0
0
0
0
253.597
253.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-3-5184
0
0
4.669
-4.669
SpA Fort Deckstein
0
0
1.047
-1.047
0
0
0
0
0
0
1.047
-1.047
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-3-5208
0
0
110.855
-110.855
SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH
0
0
130.621
-130.621
0
0
130.621
-130.621
0
0
130.621
-130.621
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.047
-1.047
0
0
0
0
-130.621
-130.621
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
416
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-3-5214
0
0
0
0
Erweiterung Umkleide Salzburger Weg
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-3-5249
0
0
0
0
Sportpark Müngersdorf; OKB; KramE
0
0
197.012
-197.012
0
0
0
0
0
0
197.012
-197.012
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-4-5127
0
0
138.542
-138.542
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
0
0
4.973.569
-4.973.569
0
0
261.458
-261.458
0
0
92.131
-92.131
0
0
4.881.438
4.881.438
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-197.012
-197.012
0
0
0
0
4.619.980
4.619.980
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.712.111
-4.712.111
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
417
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-4-5145
0
0
7.959
-7.959
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
1.500
-1.500
0
0
1.500
-1.500
0
0
1.011
-1.011
0
0
489
489
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-4-5162
0
0
202.869
-202.869
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-4-5183
0
0
7.925
-7.925
BSA Bocklemünd KRP Platz 4
0
0
2.745.174
-2.745.174
0
0
43.174
-43.174
0
0
7.961
-7.961
0
0
2.737.213
2.737.213
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-1.011
-1.011
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.961
-7.961
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
418
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-4-5189
0
0
39.742
-39.742
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-4-5221
0
0
0
0
KRP Rochusstr. II
0
0
595.096
-595.096
0
0
595.096
-595.096
0
0
0
0
0
0
595.096
595.096
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-5-5137
0
0
15.188
-15.188
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
215.739
-215.739
0
0
215.739
-215.739
0
0
169.457
-169.457
0
0
46.282
46.282
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-169.457
-169.457
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
595.096
-595.096
0
0
0
0
16.281
-16.281
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
419
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-5-5161
0
0
1.233.930
-1.233.930
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
165.648
-165.648
0
0
165.648
-165.648
0
0
13.718
-13.718
0
0
151.930
151.930
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-5-5195
0
0
600.000
-600.000
KRP Scheibenstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-5-5233
0
0
0
0
SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe)
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-13.718
-13.718
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
-60.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.904
-104.904
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
420
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-5-5248
0
0
0
0
BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating
0
0
436.506
-436.506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
436.506
436.506
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-6-5175
0
0
128.740
-128.740
SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-6-5177
0
0
36.993
-36.993
SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)
0
0
307.148
-307.148
0
0
6.148
-6.148
0
0
69.037
-69.037
0
0
238.111
238.111
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-69.037
-69.037
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
-150.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
421
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-6-5198
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
27.546
-27.546
0
0
272.454
272.454
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-6-5202
0
0
9.383
-9.383
SpA Fühlinger Weg, KRP
0
0
2.000.617
-2.000.617
0
0
29.292
-29.292
0
0
10.706
-10.706
0
0
1.989.911
1.989.911
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-6-5229
0
0
0
0
SpA St.-Tönnis-Str.; KRP (Baubeihilfe)
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
272.454
272.454
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-10.706
-10.706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
110.000
-110.000
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
422
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-6-5231
0
0
0
0
SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe)
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
39.988
-39.988
0
0
560.012
560.012
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-8-5185
0
0
174.190
-174.190
SpA Lustheider Str.
0
0
385.810
-385.810
0
0
385.810
-385.810
0
0
345.725
-345.725
0
0
40.085
40.085
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-8-5191
0
0
14.380
-14.380
SpA Oberstraße Umkleidehaus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-39.988
-39.988
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-345.725
-345.725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560.012
-560.012
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
40.085
-40.085
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
423
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-8-5226
0
0
0
0
SpA Pohlstadtsweg II, Rasenplatz
0
0
349.215
-349.215
0
0
0
0
0
0
255.779
-255.779
0
0
93.436
93.436
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-8-5230
0
0
0
0
SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-9-5160
0
0
28
-28
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
448.606
-448.606
0
0
448.606
-448.606
0
0
196.365
-196.365
0
0
252.241
252.241
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-255.779
-255.779
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-196.365
-196.365
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
424
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-9-5163
0
0
1.186.289
-1.186.289
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
603.780
-603.780
0
0
603.780
-603.780
0
0
277.083
-277.083
0
0
326.697
326.697
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-9-5164
0
0
0
0
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
832.559
-832.559
0
0
532.559
-532.559
0
0
487.667
-487.667
0
0
344.892
344.892
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-277.083
-277.083
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-487.667
-487.667
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
425
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
5201-0801-9-5203
0
0
28.302
-28.302
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
0
0
51.698
-51.698
0
0
51.698
-51.698
0
0
0
0
0
0
51.698
51.698
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-9-5241
0
0
0
0
SpA Peter-Baum-Weg, Sanierung Kinderbeck
0
0
225.905
-225.905
0
0
0
0
0
0
225.905
-225.905
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-225.905
-225.905
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
426
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Mehrertrag resultiert aus der Einführung der Entgeltordnung, welche am 05.07.2018 durch den Rat der Stadt Köln beschlossen wurde und
rückwirkend zum 01.01.2018 Anwendung findet.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ergebnisverbesserung in 2019 ergibt sich im Wesentlichen durch Mehrerträge aus Nachaktivierung sowie einer höheren unvorhersehbaren
ertragswirksamen Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch die Vermietung der Trainingsbeleuchtungsanlagen entfallen die geplanten Kosten für deren Überprüfung im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht. Zudem haben sich Maßnahmen, wie die Kanalüberprüfung und die Belagserneuerung von drei Sportplätzen, zeitlich verzögert,
sodass der Mittelabfluss nicht wie geplant stattfinden konnte.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Unterjährig wurde der Betriebskostenzuschuss (BKZ) 2019 der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) um den Bilanzgewinn 2018 der Gesellschaft
gekürzt. Wegen ausreichender eigener Liquidität hat die KSS in 2019 nur rd. 3,5 Mio. € BKZ abgerufen, was zu Minderaufwendungen in Höhe
von rd. 2,7 Mio. € führt.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch die Handball WM im Januar 2019, sowie die nicht planbare UST-Nachzahlung für den
Betrieb gewerblicher Art "Sportpark 2012" verursacht.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Zeile 8 bildet aktuell rund 60 Einzelbaumaßnahmen im Sportbereich ab. Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung,
Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.
427
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Im Wesentlichen werden in Zeile 11 Baubeihilfen abgebildet. Sie variieren je nach Beantragung durch die Vereine. Die Abweichung zwischen
dem Plan 2019 und dem Ist 2019 ist darin begründet, dass es bei der Durchführung der Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen
ist und die Mittel demnach noch nicht im vollen Umfang durch die Vereine abgerufen werden konnten.
428
Produktbereich 09
- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -
429
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
430
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
5.322
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
253
0
0
0
-5.069
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
35.322 0
19.908
17.474
0
0
37.635
19.908
-12.526
0
0
2.314
6.559.052
0
3.057.235
45.164
0
0
933.872
0
41.875 0
7.010.091
0
1.086.592
30.499
41.875
-451.039
0
1.970.643
14.665
0
979.361
10.682.687
-10.647.365
0
0
933.872
-933.872
0
0 0
1.011.189
9.180.247
-9.142.611
0
0
-31.828
1.502.440
1.504.754
0
0
0
-10.647.365
0
0
-933.872
0
0 0
0
-9.142.611
0
0
0
1.504.754
0
0
0
-10.647.365
0
288.123
0
-933.872
0
0
-10.935.488 -933.872
0
-9.142.611
0
229.698
-9.372.310
0
1.504.754
0
58.425
1.563.179
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
130
0
9.218
32.215
0
0
533.841
5.992.375
0
2.107.696
30.724
41.875
838.352
9.011.022
-8.477.182
0
0
0
-8.477.182
0
0
0
-8.477.182
0
207.036
-8.684.218
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-5.069
0
19.908
-12.526
0
0
2.314
-451.039
0
1.120.025
-6.335
0
-31.828
630.823
633.137
0
0
0
633.137
0
0
0
633.137
0
58.425
691.561
Plan 2019
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
6.559.052
0
2.206.617
24.164
41.875
979.361
9.811.069
-9.775.748
0
0
0
-9.775.748
0
0
0
-9.775.748
0
288.123
-10.063.871
0 0492.277 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252.000
0
0
0
252.000
-252.000
0
0
0
-252.000
0
0
0
-252.000
0
0
-252.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
431
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
75.100
0
0
0
0
0
50.057
0
0
0
0
0
4.100
0
0
0
0
195.000
25.043
0
0
0
270.100
-270.100
50.057
-50.057
4.100
-4.100
220.043
220.043
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
63.399
0
0
0
63.399
-63.399
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
200.000
45.000
0
0
0
245.000
-245.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
200.000
-5.057
0
0
0
194.943
194.943
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
13.000
-13.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
432
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-0901-0-0001
0
0
0
-63.399
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-75.100
0
0
0
-4.100
0
0
0
-50.057
0
0
0
25.043
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
63.399 75.100 4.100 50.057 25.043
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
195.000
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
195.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-5.057
Vergleich*
Plan / Ist
0
-5.057
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
-45.000
Plan 2019
0
45.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
-13.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
13.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
433
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die im Jahr 2018 dargestellten Erträge resultieren aus dem Fördermittelbescheid für das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domum-
gebung“. Der Fördermittelbescheid ist 2018 ausgelaufen, sodass keine weiteren Erträge eingeplant wurden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Bei einem Teil der städtebaulichen Projekte konnten die angestrebten Meilensteine in 2019 nicht erreicht werden. Dies lag an einer deutlich
erhöhten Komplexität der Projekte in Verbindung mit verfahrensverzögernden Verhandlungen zwischen den Investoren und der Stadt Köln
begründet. Beispielhaft sind in diesem Zusammenhang das Plangebiet Mühlheimer Süden sowie das Laurenz Carreé zu nennen.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die im Programmbudget vorgesehenen Projekte der Finanzstelle 6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier – Domumgebung haben sich teil-
weise als konsumtiv herausgestellt. Die investiven Mittel sind somit nicht benötigt worden.
434
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
435
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
399.333
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
5.000
363.689
0
0
5.000
-35.644
0
0
216.058
0
0
0
0
0
0
7.870.489 0
12.560
221.199
0
0
1.326.171
12.560
5.141
0
0
-6.544.318
5.122.844
0
17.043.671
76.143
0
0
1.302.294
0
942.046 0
5.139.311
0
2.046.669
57.589
166.465
-16.468
0
14.997.002
18.554
775.581
1.209.479
24.394.183
-16.523.694
0
0
1.302.294
-1.302.294
0
0 0
1.276.184
8.686.219
-7.360.048
0
13
-66.705
15.707.964
9.163.646
0
-13
0
-16.523.694
0
0
-1.302.294
0
0 0
-13
-7.360.061
0
0
-13
9.163.633
0
0
0
-16.523.694
0
194.773
0
-1.302.294
0
0
-16.718.467 -1.302.294
0
-7.360.061
0
151.011
-7.511.072
0
9.163.633
0
43.762
9.207.395
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
298.976
0
15.816
9.853
0
0
1.437.057
4.601.843
0
1.586.385
57.747
317.760
708.314
7.272.048
-5.834.992
0
0
0
-5.834.992
0
0
0
-5.834.992
0
142.440
-5.977.431
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.000
-35.644
0
12.560
5.141
0
0
-6.544.318
-16.468
0
14.019.708
18.554
775.581
-66.705
14.730.670
8.186.352
0
-13
-13
8.186.339
0
0
0
8.186.339
0
43.762
8.230.101
Plan 2019
0
0
399.333
0
0
216.058
0
0
7.870.489
5.122.844
0
16.066.377
76.143
942.046
1.209.479
23.416.889
-15.546.400
0
0
0
-15.546.400
0
0
0
-15.546.400
0
194.773
-15.741.173
7.255.098 -6.531.3751.112.411 -6.531.375723.72307.255.098
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
40.000
0
1.040.000
-1.040.000
0
0
0
-1.040.000
0
0
0
-1.040.000
0
0
-1.040.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
436
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
4.148.387
0
0
0
0
4.148.387
0
0
0
0
0
0
4.148.387
0
0
0
0
4.148.387
0
28.488.895
65.284
0
1.181.366
0
0
9.398.154
58.568
0
315.755
0
0
7.469.218
35.284
0
1.081.366
0
0
19.090.741
6.716
0
865.611
0
29.735.545
-29.735.545
9.772.477
-5.624.090
8.585.868
-8.585.868
19.963.068
24.111.456
0
751.265
-751.265
0
398.209
-398.209
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -12.789
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
1.175
13.963
Jahresabschluss 2019
738.477
1.175
737.302
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
255.541
0
0
0
0
255.541
0
709.380
19.553
0
36.592
0
765.525
-509.985
29.118
18.909
10.209
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
21.029.677
20.000
0
100.000
0
21.149.677
-21.149.677
Vergleich*
Plan / Ist
4.148.387
0
0
0
0
4.148.387
0
11.631.523
-38.568
0
-215.755
0
11.377.200
15.525.587
0
437.468
-437.468
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
1.175
423.505
424.679
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.473.587
0
0
651.899
0
3.125.486
-3.125.486EÜ** in das
Folgejahr
-31.258
0
31.258
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
437
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-0902-0-0001
0
0
0
-19.553
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-65.284
0
0
0
-35.284
0
0
0
-58.568
0
0
0
6.716
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
19.553 65.284 35.284 58.568 6.716
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
2.868.947
-2.868.947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.868.947
2.868.947
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
3.025.100
-3.025.100
0
0
25.100
-25.100
0
0
0
0
0
0
3.025.100
3.025.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-38.568
Vergleich*
Plan / Ist
0
-38.568
0
0
3.167.295
3.167.295
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
0
0
0
0
0
-20.000
Plan 2019
0
20.000
0
0
3.167.295
-3.167.295
0
0
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
438
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-2-1000
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst
0
0
6.493
-6.493
0
0
0
0
0
0
6.493
-6.493
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-4-1000
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
0
0
148.378
-148.378
0
0
76.228
-76.228
0
0
0
0
0
0
148.378
148.378
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-4-1006
0
0
0
0
Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz
0
0
275.500
-275.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275.500
275.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-6.493
-6.493
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
72.150
72.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
72.150
-72.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
439
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-6-0020
52.086
0
113.402
-61.316
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
4.286.185
-4.286.185
0
0
1.058.215
-1.058.215
1.147.091
0
2.357.193
-1.210.102
1.147.091
0
1.928.992
3.076.083
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-0021
29.168
0
213.164
-183.996
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
9.337.203
-9.337.203
0
0
3.158.541
-3.158.541
2.223.588
0
5.179.387
-2.955.799
2.223.588
0
4.157.816
6.381.404
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-0022
5.304
0
51.762
-46.458
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
2.656.745
-2.656.745
0
0
1.160.435
-1.160.435
542.677
0
870.115
-327.438
542.677
0
1.786.630
2.329.307
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1.147.091
0
870.777
2.017.868
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
2.223.588
0
999.275
3.222.863
0
0
542.677
0
626.195
1.168.872
0
0
0
0
3.227.970
-3.227.970
Plan 2019
0
0
0
0
6.178.662
-6.178.662
0
0
0
0
1.496.310
-1.496.310
0
0
0
0
900.000
-900.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
440
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-6-0201
21.315
0
2.167
19.148
IHK Lindweiler - Spielplätze
0
0
36.728
-36.728
0
0
36.728
-36.728
0
0
0
0
0
0
36.728
36.728
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-0202
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Radwege
0
0
600.000
-600.000
0
0
350.000
-350.000
0
0
117.492
-117.492
0
0
482.508
482.508
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-0203
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
481.880
-481.880
0
0
120.000
-120.000
164.375
0
318.512
-154.137
164.375
0
163.368
327.743
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
132.508
132.508
0
0
164.375
0
43.368
207.743
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
361.880
-361.880
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
441
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-6-1013
118.549
0
105.376
13.173
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
0
0
97.161
-97.161
0
0
49.337
-49.337
6.645
0
74.832
-68.187
6.645
0
22.329
28.974
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-1015
0
0
0
0
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee
0
0
74.367
-74.367
0
0
0
0
0
0
10.723
-10.723
0
0
63.644
63.644
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-1016
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener
0
0
161.624
-161.624
0
0
0
0
0
0
24.553
-24.553
0
0
137.071
137.071
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6.645
0
-57.008
-50.363
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
63.644
63.644
0
0
0
0
137.071
137.071
0
0
0
0
17.824
-17.824
Plan 2019
0
0
0
0
74.367
-74.367
0
0
0
0
161.624
-161.624
0
0
0
0
22.329
-22.329
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
442
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-7-1003
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
0
0
33.247
-33.247
0
0
0
0
0
0
33.247
-33.247
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-7-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
0
0
2.183.293
-2.183.293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183.293
2.183.293
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-7-1011
0
0
0
0
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
0
0
196.000
-196.000
0
0
196.000
-196.000
0
0
90.889
-90.889
0
0
105.111
105.111
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-33.247
-33.247
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
2.183.293
2.183.293
0
0
0
0
-90.889
-90.889
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
2.183.293
-2.183.293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
443
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-7-5223
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Glashütte
0
0
6.355
-6.355
0
0
0
0
0
0
6.355
-6.355
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
530.545
-530.545
0
0
368.545
-368.545
0
0
33.955
-33.955
0
0
496.590
496.590
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-8-1009
0
0
52.912
-52.912
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
0
0
189.764
-189.764
0
0
189.764
-189.764
0
0
0
0
0
0
189.764
189.764
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-6.355
-6.355
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
128.045
128.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
162.000
-162.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
444
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-8-1012
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
0
0
21.165
-21.165
0
0
0
0
0
0
21.165
-21.165
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-8-1015
0
0
151.688
-151.688
Starke Veedel-Westerwaldstr.
0
0
265.312
-265.312
0
0
265.312
-265.312
55.250
0
132.043
-76.793
55.250
0
133.269
188.519
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
0
0
180.000
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
180.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-21.165
-21.165
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
55.250
0
-132.043
-76.793
0
0
0
0
180.000
180.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
-180.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
445
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-9-1007
0
0
0
0
Starke Veedel-Platz Herler Str.
0
0
16.805
-16.805
0
0
16.805
-16.805
0
0
80.389
-80.389
0
0
-63.584
-63.584
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-9-1009
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
0
0
58.834
-58.834
0
0
0
0
7.587
0
26.849
-19.262
7.587
0
31.985
39.572
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-80.389
-80.389
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
7.587
0
31.985
39.572
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
58.834
-58.834
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
446
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Wie im Vorjahr kam es insbesondere bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ zu erheblichen Verzögerungen.
Dadurch konnten Fördermittel nicht planmäßig abgerufen werden. Damit gehen Wenigererträge gegenüber der Planung von rd. 6,7 Mio. € ein-
her.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Wie im Vorjahr konnten 2019 Teilprojekte des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ wegen unterjähriger Verzögerungen nicht planmäßig
realisiert werden. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 14,3 Mio. €. Bei der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Deutzer
Hafen“ mussten hingegen aufwendige Gerichtsverfahren angestrengt werden. Damit gehen Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. € einher.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ blieben die vorgesehenen Zuschüsse an Drit-
te hinter den Erwartungen zurück. Zudem stellte sich unterjährig heraus, dass die geplanten Zuschüsse für das Haus-, Hof- und Fassaden-
programm investiv einzuordnen sind. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € gegenüber der Planung.
Teilfinanzplan
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 11,6 Mio. € sind unter anderem auf Verzögerungen bei der Umsetzung des Pro-
gramms „Starke Veedel - Starkes Köln“ (Finanzstellen 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1015) zurückzuführen.
Zudem konnte die Sanierung/Erneuerung der südlichen Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) wegen der verzögerten Umsiedlung des
Großmarktes nicht zeitnah umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen in Höhe von 3,0 Mio. €.
Auch die Neugestaltungen des Pariser Platzes, des Liverpooler Platzes sowie des Lyoner Platzes (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis
1502-0902-6-0022) konnten nur zeitverzögert fortgesetzt werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigerauszahlungen in Höhe
von rd. 2,5 Mio. € zu verzeichnen.
447
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Ein Betrag von rd. 3,2 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden.
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Der im Zusammenhang mit dem integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler (IHK) beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club
zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte nicht planmäßig umgesetzt werden. Daraus resultieren
Wenigerauszahlungen von rd. 0,9 Mio. €.
448
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
449
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
1.908.421
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
558
1.469.562
16.628
0
558
-438.859
-17.972
137.000
500.000
0
0
0
0
0
0
2.590.799 0
176.479
66.717
0
0
1.763.559
39.479
-433.283
0
0
-827.240
16.511.268
0
512.078
147.849
0
0
0
0
0 0
16.829.727
1.294
545.935
143.983
0
-318.459
-1.294
-33.857
3.866
0
1.709.047
18.880.242
-16.289.443
0
0
0
0
0
0 0
1.641.876
19.162.816
-17.399.257
0
0
67.171
-282.574
-1.109.814
0
0
0
-16.289.443
0
0
0
0
0 0
0
-17.399.257
0
0
0
-1.109.814
0
0
0
-16.289.443
0
0
0
0
0
0
-16.289.443 0
0
-17.399.257
0
29.657
-17.428.914
0
-1.109.814
0
-29.657
-1.139.471
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.421.878
135.490
183.051
557.236
0
0
2.319.087
14.216.703
4.938
679.378
122.786
0
1.665.150
16.688.955
-14.369.867
0
5.311
-5.311
-14.375.179
0
0
0
-14.375.179
0
37.426
-14.412.605
Vergleich*
Plan / Ist
0
558
-438.859
-17.972
39.479
-433.283
0
0
-827.240
-318.459
-1.294
-13.857
-16.134
0
317.171
-32.574
-859.814
0
0
0
-859.814
0
0
0
-859.814
0
-29.657
-889.471
Plan 2019
0
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
2.590.799
16.511.268
0
532.078
127.849
0
1.959.047
19.130.242
-16.539.443
0
0
0
-16.539.443
0
0
0
-16.539.443
0
0
-16.539.443
10.778 22.83721.433 22.83733.615010.778
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
450
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
388.913
0
0
0
388.913
0
0
0
0
0
0
0
-1.134.087
0
0
0
-1.134.087
1.679.000
0
258.563
0
0
0
260.040
0
139.651
0
0
0
0
0
82.563
0
0
0
1.418.960
0
118.911
0
0
0
1.937.563
-414.563
399.691
-10.779
82.563
-82.563
1.537.871
403.784
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
695.893
0
0
0
695.893
23.370
0
208.040
0
0
0
231.410
464.483
0
0
0
Plan 2019
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.679.000
0
156.000
0
0
0
1.835.000
-312.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
-1.134.087
0
0
0
-1.134.087
1.418.960
0
16.349
0
0
0
1.435.309
301.221
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
-50.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
451
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
0000-0903-0-0001
0
0
0
-104.981
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-237.038
0
0
0
-82.562
0
0
0
-118.127
0
0
0
118.911
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
3.079 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
108.060 237.038 82.562 118.127 118.911
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0903-0-0002
0
0
0
-99.980
Leitprojekt mod. Messausrüstung
0
0
0
-21.525
0
0
0
0
0
0
0
-21.524
0
0
0
1
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
99.980 21.525 0 21.524 1
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2302-0903-0-5000
0
23.370
0
669.444
Umlegungsverfahren
0
1.679.000
0
-156.000
0
0
0
0
0
260.040
0
128.873
0
1.418.960
0
284.873
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
692.814 1.523.000 0 388.913 -1.134.087
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
37.873
Vergleich*
Plan / Ist
0
37.873
0
0
0
-21.524
0
-21.524
0
1.418.960
0
284.873
-1.134.087
0
0
0
0
-156.000
Plan 2019
0
156.000
0
0
0
0
0
0
0
1.679.000
0
-156.000
1.523.000
0
0
0
0
-50.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
452
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Erträge fielen geringer aus als geplant, entsprachen aber in etwa dem Ergebnis des Vorjahres.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Erträge aus den Umlegungen fielen geringer aus als geplant. Wegen der Komplexität der Umlegungsverfahren sind die daraus resultieren-
den Erträge nicht exakt planbar.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Es gab vor allem Wenigeraufwendungen bei den Umlegungen. Wie in der Erläuterung zu Zeile 7 erwähnt, lassen sich die Erträge und Aufwen-
dungen aus den Umlegungen wegen der Komplexität des Verfahrens nicht genau planen.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Lieferung eines neuen Vermessungsfahrzeuges hat sich wegen der erforderlichen Umbauarbeiten verzögert. Daher werden Mittel in Höhe
von 50.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Finanzstelle 2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren
Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus dem Bereich der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der
Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme
nicht exakt planbar.
453
454
Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
455
10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
456
10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
11.614.054
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
12.594.603
0
0
0
980.549
0
50.292
400.000
0
0
0
0
0
0
12.064.347 0
20.429
142.448
0
0
12.757.647
-29.863
-257.552
0
0
693.300
13.094.376
0
371.121
304.871
0
0
0
0
0 0
13.762.447
0
213.701
235.630
0
-668.071
0
157.420
69.241
0
1.639.790
15.410.157
-3.345.811
0
0
0
0
0
0 0
1.441.460
15.653.237
-2.895.590
0
0
198.330
-243.080
450.220
0
0
0
-3.345.811
0
0
0
0
0 0
0
-2.895.590
0
0
0
450.220
0
0
0
-3.345.811
0
608.156
0
0
0
0
-3.953.967 0
0
-2.895.590
0
556.086
-3.451.676
0
450.220
0
52.070
502.290
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
10.830.839
0
39.484
111.936
0
0
10.982.412
11.534.018
0
171.950
227.330
0
1.550.221
13.483.519
-2.501.107
0
0
0
-2.501.107
0
0
0
-2.501.107
0
413.870
-2.914.977
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
980.549
0
-29.863
-257.552
0
0
693.300
-668.071
0
157.420
69.241
0
198.330
-243.080
450.220
0
0
0
450.220
0
0
0
450.220
0
52.070
502.290
Plan 2019
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
13.094.376
0
371.121
304.871
0
1.639.790
15.410.157
-3.345.811
0
0
0
-3.345.811
0
0
0
-3.345.811
0
608.156
-3.953.967
0 166152 16616600
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
457
10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
1.321.850
0
1.321.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
721.850
0
721.850
0
0
668.719
0
0
0
0
0
113.175
0
0
0
0
0
48.719
0
0
0
0
0
555.544
0
0
0
668.719
-68.719
113.175
1.208.675
48.719
-48.719
555.544
1.277.394
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
349
0
0
1.115.500
0
1.115.849
0
0
120.129
0
0
5.806
125.934
989.915
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
620.000
0
0
0
620.000
-20.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
721.850
0
721.850
0
0
506.825
0
0
0
506.825
1.228.675
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
534.000
0
0
0
534.000
-534.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
458
10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-1001-0-0001
349
0
0
-119.780
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-668.719
0
0
0
-48.719
0
0
0
-113.175
0
0
0
555.544
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
120.129 668.719 48.719 113.175 555.544
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
506.825
Vergleich*
Plan / Ist
0
506.825
0
0
0
-620.000
Plan 2019
0
620.000
0
0
0
-534.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
534.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
459
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Die erzielten Gebührenerträge sind von der Anzahl und dem Inhalt der eingehenden Bauanträge abhängig. Diese sind im Vorhinein nicht exakt
planbar.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Im Jahr 2019 konnten nicht so hohe ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) vereinnahmt werden, wie ursprünglich geplant. Weiterhin
resultiert die hohe Ist-Abweichung 2019 aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die geplanten Software-Wartungen, die im Rahmen des Verbundprojektes „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ und der Digitali-
sierung (z.B. Umstellung auf Windows 10) durchgeführt werden sollten, konnten aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Jahr 2019 nicht abge-
schlossen werden. Weiterhin wurden die Ermächtigungen für die Beauftragung von Gutachten nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Jahr 2019 sind höhere Büroraummieten angefallen, als ursprünglich eingeplant. Zusätzlich konnten die eingeplanten Mittel für Aus- und
Fortbildung nicht vollständig verausgabt werden.
Teilfinanzrechnung
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten)
In dieser Zeile werden die Erträge der Stellplatzablöse dargestellt. Die Erträge sind im Voraus nicht exakt planbar.
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen)
Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die Mittel für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ im Jahr
2019 noch nicht in Anspruch genommen werden.
460
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
461
10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
163.000
0
0
0
3.950 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
7.999
88.971
3.950
0
7.999
-74.029
0
0
5.808
0
0
0
0
0
0
1.085.029 0
3.874
10.064
0
0
1.149.687
3.874
4.256
0
0
64.659
3.206.300
0
530.263
65.040
0
0
39.239
0
741.000 0
3.552.874
0
263.265
65.344
630.940
-346.574
0
266.998
-304
110.060
391.410
4.934.013
-3.848.984
0
0
39.239
-39.239
0
0 0
418.376
4.930.800
-3.781.112
0
0
-26.967
3.213
67.872
0
0
0
-3.848.984
0
0
-39.239
0
0 0
0
-3.781.112
0
0
0
67.872
0
0
0
-3.848.984
0
76.892
0
-39.239
0
0
-3.925.876 -39.239
0
-3.781.112
0
60.877
-3.841.990
0
67.872
0
16.014
83.886
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
10.771
150.495
4.150
2.382
500
0
0
1.963.177
3.283.219
0
350.973
66.223
247.000
460.568
4.407.983
-2.444.807
0
0
0
-2.444.807
0
0
0
-2.444.807
0
68.577
-2.513.384
Vergleich*
Plan / Ist
0
7.999
-74.029
2.480
3.874
4.256
0
0
278.799
-346.574
0
192.599
-304
-83.940
-11.947
-250.166
28.633
0
0
0
28.633
0
0
0
28.633
0
16.014
44.647
Plan 2019
0
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
870.889
3.206.300
0
455.864
65.040
547.000
406.429
4.680.634
-3.809.745
0
0
0
-3.809.745
0
0
0
-3.809.745
0
76.892
-3.886.637
700.611 334.2191.794.879 122.5591.034.8300912.271
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
250.000
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
-250.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
462
10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.053
40.053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.053
40.053
0
88.382
19.000
0
0
0
0
23.592
10.649
0
0
0
0
88.382
0
0
0
0
0
64.791
8.351
0
0
0
107.382
-107.382
34.240
5.812
88.382
-88.382
73.142
113.194
0
43.953
-43.953
0
43.953
-43.953
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
43.953
0
43.953
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
35.808
0
0
0
35.808
-35.808
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
19.000
0
0
0
19.000
-19.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
40.053
40.053
0
-23.592
8.351
0
0
0
-15.240
24.812
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
43.953
6.464
0
0
0
50.417
-50.417
EÜ** in das
Folgejahr
-43.953
0
43.953
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
463
10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-1002-0-0001
0
0
0
-35.808
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.649
0
0
0
8.351
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
35.808 19.000 0 10.649 8.351
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4800-1002-0-1300
0
0
0
0
Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
0
0
44.430
-44.430
0
0
44.430
-44.430
0
0
23.592
-23.592
0
0
20.838
20.838
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
8.351
Vergleich*
Plan / Ist
0
8.351
0
0
-23.592
-23.592
0
0
0
0
0
-19.000
Plan 2019
0
19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.464
EÜ** in das
Folgejahr
0
6.464
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
464
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Im Vergleich zum Plan sind höhere Zuweisungen für das Denkmalförderprogramm vereinnahmt worden.
Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)
Die niedrigeren Erträge resultieren aus dem Rückgang der Verwaltungsgebühren.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung zum Plan resultiert insbesondere aus Wenigeraufwendungen für Honorare.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Das erhöhte Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Weitergabe der Zuwendungen des Denkmalförderprogramms. Der Mittelabfluss des
Zuschusses „Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.)“ aus dem politischen VN
2019 zur Verwendung der KFA verzögert sich aufgrund von vergaberechtlichen Fragestellungen. Die entsprechende Ermächtigung wird in das
Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung von Rechnern im Rahmen der Umstellung auf Windows 10 verzögert sich aufgrund langer Lieferzeiten. Die Ermächtigungen
hierfür werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Finanzstelle 4800-1002-0-1200 Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)
Für die Fortführungsmaßnahme werden die Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
465
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
466
10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
574.100
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
482.802
0
0
0
-91.298
0
117.000
86.800
0
0
0
0
0
0
803.008 0
147.223
344.495
0
0
974.523
30.223
257.695
0
0
171.515
8.836.852
0
717.975
120.426
0
0
0
0
3.599.316 0
10.389.209
0
451.537
104.835
3.266.764
-1.552.357
0
266.439
15.591
332.553
3.872.107
17.146.677
-16.343.669
16.050.473
0
0
0
0
0 0
3.049.180
17.261.524
-16.287.001
10.066.640
0
822.927
-114.847
56.667
-5.983.833
0
16.050.473
-293.196
0
0
0
0
0 0
10.066.640
-6.220.361
0
0
-5.983.833
-5.927.166
0
0
0
-293.196
0
368.657
0
0
0
0
-661.852 0
0
-6.220.361
0
275.193
-6.495.554
0
-5.927.166
0
93.463
-5.833.702
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
388.482
0
112.207
100.807
0
0
601.618
8.264.184
0
401.886
88.199
3.229.816
3.285.581
15.269.666
-14.668.047
11.878.067
0
11.878.067
-2.789.980
0
0
0
-2.789.980
0
247.154
-3.037.133
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-91.298
0
30.223
257.695
0
0
171.515
-1.552.357
0
266.439
15.591
332.553
822.927
-114.847
56.667
-5.983.833
0
-5.983.833
-5.927.166
0
0
0
-5.927.166
0
93.463
-5.833.702
Plan 2019
0
0
574.100
0
117.000
86.800
0
0
803.008
8.836.852
0
717.975
120.426
3.599.316
3.872.107
17.146.677
-16.343.669
16.050.473
0
16.050.473
-293.196
0
0
0
-293.196
0
368.657
-661.852
25.108 -25.105122 -25.1053025.108
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
467
10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169.403
0
2.038.855
0
0
0
142.017
0
317.751
0
0
0
147.403
0
1.038.855
0
0
0
27.386
0
1.721.104
0
2.208.258
-2.208.258
459.768
-459.768
1.186.258
-1.186.258
1.748.490
1.748.490
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
37.807
0
70.000
0
107.807
-107.807
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
1.000.000
0
1.022.000
-1.022.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.017
0
682.249
0
562.232
562.232
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
27.386
0
816.104
0
843.490
-843.490
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
468
10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
0000-1003-0-0001
0
0
0
-37.807
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-169.403
0
0
0
-147.403
0
0
0
-142.017
0
0
0
27.386
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
37.807 169.403 147.403 142.017 27.386
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-120.017
Vergleich*
Plan / Ist
0
-120.017
0
0
0
-22.000
Plan 2019
0
22.000
0
0
0
-27.386
EÜ** in das
Folgejahr
0
27.386
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
469
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Es kam zu Verzögerungen bei Bewilligungen und Gebührenbescheiden von Förderzusagen im Mietwohnungsbau, Eigentumsförderung und
Modernisierungsmaßnahmen.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge - auch gegenüber dem Vorjahr - resultieren im Wesentlichen aus einer Steigerung der Ahndungsfälle und Erhöhung der Buß-
gelder im Einzelfall.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die geplanten Mittel für Softwareanpassungen von „Wohnen2000“ sind nicht in vollem Umfang abgeflossen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Durch Einsparungen wegen geringerer Ausschüttung bezüglich der GAG Immobilien AG Dividende wurden die Planansätze unterschritten.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Abweichung gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres ist begründet durch die gewinnabhängige Ausschüttung der Grund und Boden GmbH.
Der Wenigerertrag im Vergleich zum Plan 2019 ist auf eine Reduzierung der Dividendenausschüttung der GAG Immobilien AG zurück zu füh-
ren.
Teilfinanzrechnung
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Finanzstelle 5600-1003-0-AZ01 - aRAP Wohnungsbau
In 2019 wurden lediglich bereits bewilligte Restmittel in Höhe von 317.751 € ausgezahlt.
470
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
471
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
38.484.578
0
0
0
11.293.411 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
33.199.337
11.903.263
0
0
-5.285.241
609.851
1.280.065
116.738
0
0
0
0
0
0
60.868.902 0
1.384.901
827.778
0
0
63.362.584
104.836
711.041
0
0
2.493.682
16.542.689
0
60.685.971
13.767.924
0
0
1.650.000
0
0 0
15.913.297
0
61.223.191
11.555.500
0
629.392
0
-537.220
2.212.424
0
38.502.569
129.499.152
-68.630.250
0
0
1.650.000
-1.650.000
0
133.019 0
39.124.314
127.816.301
-64.453.718
0
169.592
-621.745
1.682.851
4.176.533
0
-36.573
-133.019
-68.763.269
0
0
-1.650.000
0
0 0
-169.592
-64.623.310
0
0
-36.573
4.139.959
0
0
0
-68.763.269
0
2.182.637
0
-1.650.000
0
0
-70.945.906 -1.650.000
0
-64.623.310
0
1.904.919
-66.528.229
0
4.139.959
0
277.718
4.417.677
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
32.091.695
11.886.807
1.759.896
314.289
0
0
53.093.042
14.705.469
0
62.104.513
8.047.892
37.285
37.206.785
122.101.944
-69.008.901
0
166.030
-166.030
-69.174.931
0
0
0
-69.174.931
0
1.760.391
-70.935.321
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-5.285.241
609.851
104.836
711.041
0
0
8.582.046
629.392
0
-3.480.753
2.212.424
26.327
-5.256.016
-5.868.625
2.713.421
0
-36.573
-36.573
2.676.848
0
0
0
2.676.848
0
277.718
2.954.565
Plan 2019
0
0
38.484.578
11.293.411
1.280.065
116.738
0
0
54.780.538
16.542.689
0
57.742.438
13.767.924
26.327
33.868.298
121.947.676
-67.167.138
0
133.019
-133.019
-67.300.157
0
0
0
-67.300.157
0
2.182.637
-69.482.794
3.605.746 12.441.5587.040.354 6.353.19416.047.30409.694.110
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
472
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.040
11.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.040
11.040
0
67.488.375
11.952.108
0
0
0
0
23.493.161
10.110.428
0
0
0
0
23.102.310
12.753.137
0
0
0
0
43.995.214
1.841.680
0
0
0
79.440.482
-79.440.482
33.603.588
-33.592.548
35.855.447
-35.855.447
45.836.894
45.847.934
0
6.620.325
-6.620.325
0
400.000
-400.000
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -205.197
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
205.197
Jahresabschluss 2019
6.415.128
0
6.415.128
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
4.126.970
4.126.970
0
32.806.966
414.968
0
0
0
33.221.935
-29.094.964
0
2.614
-2.614
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
43.640.000
250.000
0
0
0
43.890.000
-43.890.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
11.040
11.040
0
20.146.839
-9.860.428
0
0
0
10.286.412
10.297.452
0
6.000.000
-6.000.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
5.794.803
5.794.803
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
27.161.369
1.838.631
0
0
0
29.000.000
-29.000.000EÜ** in das
Folgejahr
-6.857
0
6.857
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
473
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-1004-0-0001
0
0
0
-106.515
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-315.220
0
0
0
-65.220
0
0
0
-186.746
0
0
0
128.474
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
106.515 315.220 65.220 186.746 128.474
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5072
0
0
0
0
Sanierung Passauerstr. 2
0
0
5.120
-5.120
0
0
0
0
0
0
5.120
-5.120
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Neubau Sozialhäuser
0
0
1.236.951
-1.236.951
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.236.951
1.236.951
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
63.254
Vergleich*
Plan / Ist
0
63.254
0
0
-5.120
-5.120
0
0
0
0
1.240.000
1.240.000
0
0
0
0
0
-250.000
Plan 2019
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.240.000
-1.240.000
0
0
0
0
0
-128.474
EÜ** in das
Folgejahr
0
128.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
474
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-0-5101
0
0
32.034
-32.034
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
0
0
107.966
-107.966
0
0
107.966
-107.966
0
0
17.957
-17.957
0
0
90.009
90.009
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5102
0
0
0
0
Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14
0
0
600
-600
0
0
0
0
0
0
600
-600
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5104
0
0
0
0
Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20
0
0
600
-600
0
0
0
0
0
0
600
-600
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-17.957
-17.957
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-600
-600
0
0
0
0
-600
-600
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.009
-90.009
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
475
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-0-5105
0
0
16.831
-16.831
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
491.152
-491.152
0
0
491.152
-491.152
0
0
0
0
0
0
491.152
491.152
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5106
0
0
0
0
Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3
0
0
50.000
-50.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
8.908
-8.908
0
0
41.092
41.092
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5107
0
0
74.547
-74.547
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
7.234
-7.234
0
0
5.507
-5.507
0
0
7.234
-7.234
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-8.908
-8.908
0
0
0
0
-7.234
-7.234
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
491.152
-491.152
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
41.092
-41.092
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
476
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-0-5111
0
0
104.010
-104.010
Neubau Morkener Str. 20
0
0
25.477
-25.477
0
0
0
0
0
0
25.477
-25.477
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5112
0
0
5
-5
Neubau Mündelstr. 52
0
0
1.820.000
-1.820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.820.000
1.820.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
311.282
-311.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311.282
311.282
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-25.477
-25.477
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
0
0
0
0
2.800.000
2.800.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
2.800.000
-2.800.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
477
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Neubau Trierer Str.
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-1-5171
0
0
1.000.118
-1.000.118
Sanierung Blaubach
0
0
202.471
-202.471
0
0
199.882
-199.882
0
0
22.350
-22.350
0
0
180.121
180.121
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-1-5183
0
0
0
0
An den Gelenkbogenhallen
0
0
17.714
-17.714
0
0
0
0
0
0
17.714
-17.714
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
1.000.000
1.000.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-22.350
-22.350
0
0
0
0
-17.714
-17.714
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
180.121
-180.121
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
478
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-2-5120
0
0
10.689
-10.689
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5124
0
0
1.518.099
-1.518.099
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
2.100.000
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
1.288.414
-1.288.414
0
0
811.586
811.586
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5126
0
0
0
-1.448
Systembau Koblenzer Str. 15
0
0
1.665
-1.665
0
0
0
0
0
0
1.665
-1.665
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.448 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
811.586
811.586
0
0
0
0
-1.665
-1.665
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
2.100.000
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
811.586
-811.586
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
479
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-2-5129
0
0
0
-209
Systembau Weißdornweg
0
0
0
-35
0
0
0
0
0
0
0
-35
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
209 35 0 35 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5137
0
0
0
-481
Systembau Merlinweg
0
0
1.665
-4.001
0
0
0
0
0
0
1.665
-4.001
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
481 2.336 0 2.336 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5149
0
0
500.000
-500.000
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
72.028
-72.028
0
0
14.700
-14.700
0
0
70.719
-70.719
0
0
1.309
1.309
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-35
Vergleich*
Plan / Ist
0
-35
0
0
-1.665
-4.001
0
-2.336
0
0
-70.719
-70.719
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
480
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-2-5153
0
0
12.512
-12.512
Neubau Brohler Str.
0
0
2.541.089
-2.541.089
0
0
541.089
-541.089
0
0
85.076
-85.076
0
0
2.456.013
2.456.013
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5164
0
0
0
-98.777
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
2.501.972
-5.224.553
0
0
0
-3.923.253
0
0
2.037.848
-4.760.429
0
0
464.124
464.124
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
98.777 2.722.581 3.923.253 2.722.581 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5170
0
0
870
-870
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
1.914.924
1.914.924
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.537.848
-4.260.429
0
-2.722.581
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
Plan 2019
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.456.014
-2.456.014
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
464.125
-464.125
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
481
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-2-5172
0
0
62.978
-62.978
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
3.123.116
-3.123.116
0
0
948.432
-948.432
0
0
29.562
-29.562
0
0
3.093.554
3.093.554
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-3-5121
0
0
81.506
-81.506
Neubau Potsdamer Str. 1a
0
0
58.873
-58.873
0
0
0
0
0
0
58.873
-58.873
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-3-5165
0
0
0
-72.752
Systembau Dürener Str.
0
0
0
-3.979.312
0
0
0
-3.927.248
0
0
0
-2.890.255
0
0
0
1.089.057
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
72.752 3.979.312 3.927.248 2.890.255 1.089.057
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
3.370.438
3.370.438
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-58.873
-58.873
0
0
0
0
0
-2.890.255
0
-2.890.255
0
0
3.400.000
-3.400.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.093.554
-3.093.554
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.089.057
0
1.089.057
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
482
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-3-5173
0
0
18.921
-18.921
Neubau Widdersdorfer Landstr.
0
0
4.000.000
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
4.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-4-5182
0
0
885.235
-885.235
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
1.203.063
-1.203.063
0
0
1.203.063
-1.203.063
0
0
179.926
-179.926
0
0
1.023.137
1.023.137
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-5-5128
0
0
1.901
-1.901
Neubau Lachemer Weg
0
0
1.649.430
-1.649.430
0
0
149.430
-149.430
0
0
58.405
-58.405
0
0
1.591.025
1.591.025
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
4.000.000
4.000.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-179.926
-179.926
0
0
0
0
1.441.595
1.441.595
0
0
0
0
4.000.000
-4.000.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
1.023.138
-1.023.138
0
0
0
0
1.591.025
-1.591.025
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
483
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-5-5136
0
0
0
-117.245
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
-4.872.614
0
0
0
-4.788.958
0
0
0
-4.294.841
0
0
0
577.773
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
117.245 4.872.614 4.788.958 4.294.841 577.773
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-5-5166
0
0
0
-614
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
0
-73
0
0
0
0
0
0
0
-73
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
614 73 0 73 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-5-5184
0
0
20.423
-20.423
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
858.926
-858.926
0
0
141.074
141.074
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-4.294.841
Vergleich*
Plan / Ist
0
-4.294.841
0
0
0
-73
0
-73
0
0
-858.926
-858.926
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-577.772
EÜ** in das
Folgejahr
0
577.772
0
0
0
0
0
0
0
0
141.074
-141.074
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
484
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-6-5168
0
0
15.065
-17.544
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
-48.458
0
0
0
-48.458
0
0
0
-5.130
0
0
0
43.328
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.479 48.458 48.458 5.130 43.328
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-6-5185
0
0
1.342.624
-1.342.624
Holzbau Erbacher Weg
0
0
4.289.349
-4.289.349
0
0
2.189.349
-2.189.349
0
0
3.188.782
-3.188.782
0
0
1.100.567
1.100.567
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-6-5186
0
0
2.748.155
-2.748.155
Systembau Sinnersdorfer Straße
0
0
7.294.950
-7.294.950
0
0
2.294.950
-2.294.950
0
0
2.827.242
-2.827.242
0
0
4.467.708
4.467.708
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-5.130
Vergleich*
Plan / Ist
0
-5.130
0
0
-1.088.782
-1.088.782
0
0
0
0
2.172.758
2.172.758
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
2.100.000
-2.100.000
0
0
0
0
5.000.000
-5.000.000
0
0
0
0
0
-43.328
EÜ** in das
Folgejahr
0
43.328
0
0
1.100.566
-1.100.566
0
0
0
0
4.467.707
-4.467.707
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
485
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-6-5191
0
0
2.675.460
-2.675.460
Systembau Neusser Landstraße
0
0
8.810.816
-8.810.816
0
0
2.410.816
-2.410.816
0
0
6.404.465
-6.404.465
0
0
2.406.351
2.406.351
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-6-5199
0
0
22.249
-22.249
Neubau Langenbergstraße
0
0
1.177.751
-1.177.751
0
0
177.751
-177.751
0
0
94.815
-94.815
0
0
1.082.936
1.082.936
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5131
0
0
0
0
Systembau Albert-Schweitzer-Str.
0
0
1.665
-1.665
0
0
0
0
0
0
1.665
-1.665
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-1.404.465
-1.404.465
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
905.185
905.185
0
0
0
0
-1.665
-1.665
0
0
0
0
5.000.000
-5.000.000
Plan 2019
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.406.351
-2.406.351
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
1.082.937
-1.082.937
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
486
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-7-5132
0
0
0
0
Systembau Loorweg
0
0
0
-1.244
0
0
0
0
0
0
0
-1.244
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.244 0 1.244 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5169
0
0
0
-14.449
Systembau Urbacher Weg
0
0
1.499
-1.499
0
0
0
0
0
0
1.499
-1.499
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
14.449 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5174
0
0
2.644
-2.644
Sanierung Waldstr.
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-1.244
Vergleich*
Plan / Ist
0
-1.244
0
0
-1.499
-1.499
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
487
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-7-5177
0
0
155.593
-155.593
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
0
0
4.469
-4.469
0
0
0
0
0
0
4.469
-4.469
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5187
0
0
5.372.778
-5.372.778
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
1.738.251
-1.738.251
0
0
1.652.311
-1.652.311
0
0
323.850
-323.850
0
0
1.414.401
1.414.401
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5188
0
0
7.968.418
-7.968.418
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
1.043.137
-1.043.137
0
0
1.032.332
-1.032.332
0
0
845.662
-845.662
0
0
197.475
197.475
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-4.469
-4.469
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-323.850
-323.850
0
0
0
0
-845.662
-845.662
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
1.414.400
-1.414.400
0
0
0
0
197.475
-197.475
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
488
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-7-5201
0
0
2.675
-2.675
Neubau Waldstraße 115
0
0
184.325
-184.325
0
0
84.325
-84.325
0
0
149.509
-149.509
0
0
34.816
34.816
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5203
0
0
0
0
Neubau Houdainer Str.
0
0
152.237
-152.237
0
0
0
0
0
0
139.504
-139.504
0
0
12.733
12.733
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-8-5117
0
0
23.094
-23.094
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-149.509
-149.509
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-139.504
-139.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.816
-34.816
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
10.144
-10.144
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
489
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-8-5133
0
0
0
0
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
1.665
-1.665
0
0
0
0
0
0
1.665
-1.665
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-8-5176
0
0
0
0
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
0
0
1.829
-1.829
0
0
0
0
0
0
1.829
-1.829
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-8-5180
0
0
807.149
-807.149
Umbau Rothenburger Str. 2
0
0
488.350
-488.350
0
0
429.614
-429.614
0
0
103.982
-103.982
0
0
384.368
384.368
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-1.665
-1.665
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.829
-1.829
0
0
0
0
-103.982
-103.982
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384.368
-384.368
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
490
10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-9-5189
0
0
3.530.366
-3.530.366
Containeranlage Schlagbaumsweg
0
0
5.908.942
-5.908.942
0
0
5.471.116
-5.471.116
0
0
4.036.676
-4.036.676
0
0
1.872.266
1.872.266
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-9-5190
0
0
3.797.404
-3.797.404
Containeranlage Haferkamp
0
0
1.643.520
-1.643.520
0
0
1.642.463
-1.642.463
0
0
358.278
-358.278
0
0
1.285.242
1.285.242
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
2.606.061
-2.606.061
0
0
606.061
-606.061
0
0
34.220
-34.220
0
0
2.571.841
2.571.841
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-4.036.676
-4.036.676
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-358.278
-358.278
0
0
0
0
1.965.780
1.965.780
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
1.834.539
-1.834.539
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
1.322.740
-1.322.740
0
0
0
0
2.515.578
-2.515.578
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
491
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Mehrerträge im Vergleich zum Plan 2019 entstanden im Wesentlichen durch die Weiterleitung der Integrationspauschale durch das Land
NRW.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Gegenüber der Planungsannahme entwickelte sich die Zahl der untergebrachten Geflüchteten rückläufig. Daher wurden Wenigererträge bei
den Benutzungsgebühren erzielt.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Durch den Ausbau der Unterbringung in Wohnungen und dem Abschluss von Staffelmietverträgen konnten mehr Mieterträge als geplant erwirt-
schaftet werden.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung zum Plan 2019 entstand im Wesentlichen durch Erträge aus Nachaktivierungen sowie Guthaben aus Betriebskostenabrech-
nungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die im Plan 2019 erwarteten rückläufigen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- und Trägerleistungen u. a.
durch den Abbau von kostenintensiven Unterkünften konnten nur zum Teil realisiert werden. Insbesondere die tatsächlichen Bewachungsleis-
tungen und Abrechnungen von Trägerleistungen aus Vorjahren führten zu Mehraufwendungen. Die Ermächtigungsübertragung aus dem Vor-
jahr erfolgte aufgrund des sich abzeichnenden Mehraufwands im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichungen entstanden hauptsächlich durch geplante, aber teilweise verzögerte Fertigstellung von Neubauten. Weiterhin wurden Ab-
schreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Plan 2019 berücksichtigt, die jedoch durch eine Gesetzesänderung im Ist konsumtiv in
Teilplanzeile 16 gebucht wurden (ca. 0,7 Mio. €). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen durch Forderungsverluste (insgesamt ca. -2,4
Mio. €), u. a. durch nicht erstattungsfähige Kostenbestandteile für die Instandsetzung einer mietzinsfrei nutzbaren Immobilie der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben (BImA, ca. -1,3 Mio. €).
492
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat wurde im Rahmen der Bewirtschaftung 2019 in den Teilplan 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und
Diversity umgeschichtet. Die beiden übrigen Zuschüsse sind in 2018 einmalig für zusätzliche Projekte angefallen (Angaben in €):
Ergebnis 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019
Kölner Flüchtlingsrat 22.535 26.327 0
Zurück in die Zukunft e. V. 10.950 0 0
Katholisches Bildungswerk Köln 3.800 0 0
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Anstieg der Aufwendungen resultierte im Wesentlichen aus erhöhten Mietaufwendungen, der konsumtiven Abbildung der geringwertigen
Wirtschaftsgüter unter der 800 €-Grenze sowie die verstärkte Inanspruchnahme von Bürgschaften. Letzteres ergab sich durch einen im Ver-
gleich zum Plan 2019 schleppenden Freizug von Hotels durch die verzögerte Fertigstellung von Neubauten.
Teilfinanzplan
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Zur Ablösung kostenintensiver Unterkünfte, Interimsbauten u. ä. wurden neben den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr zusätzliche
investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in
den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum
Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar sind. Sofern keine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020 / 2021 erfolgen konnte, wurden die
Restmittel ins Folgejahr übertragen.
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Die Auszahlungsermächtigungen zur Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher
Unterbringungsressourcen wurden in 2019 im Wesentlichen durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr bereitgestellt. Die Inan-
spruchnahme konnte nicht vollständig erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam.
493
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
494
10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von ObdachlosigkeitProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
10.900.000
45
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
11.061.028
8
0
0
161.028
-38
0
5
124.001
0
0
0
0
0
0
11.024.288 0
5
81.397
0
0
11.143.679
0
-42.604
0
0
119.391
4.226.678
0
10.572
236.176
0
0
0
0
22.866.095 0
3.751.496
0
11.845
312.190
22.420.958
475.182
0
-1.274
-76.014
445.137
672.280
28.011.800
-16.987.512
9.490
0
0
0
0
0 0
539.659
27.036.148
-15.892.469
2.758
0
132.621
975.652
1.095.043
-6.732
0
9.490
-16.978.022
0
0
0
0
0 0
2.758
-15.889.711
0
0
-6.732
1.088.311
0
0
0
-16.978.022
0
237.071
0
0
0
0
-17.215.092 0
0
-15.889.711
0
211.850
-16.101.561
0
1.088.311
0
25.221
1.113.532
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
9.060.022
8
0
5
173.886
0
0
9.236.978
3.484.811
0
11.030
1.432.689
20.124.293
542.407
25.595.230
-16.358.252
14.342
0
14.342
-16.343.910
0
0
0
-16.343.910
0
206.154
-16.550.064
Vergleich*
Plan / Ist
0
3.161.028
-38
0
0
-42.604
0
0
3.119.391
475.182
0
-1.274
-76.014
-3.854.863
132.621
-3.324.348
-204.957
-6.732
0
-6.732
-211.689
0
0
0
-211.689
0
25.221
-186.468
Plan 2019
0
7.900.000
45
0
5
124.001
0
0
8.024.288
4.226.678
0
10.572
236.176
18.566.095
672.280
23.711.800
-15.687.512
9.490
0
9.490
-15.678.022
0
0
0
-15.678.022
0
237.071
-15.915.092
237 1.0043.056 1.0041.2420237
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
500.000
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
-500.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
495
10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von ObdachlosigkeitProduktbereich/Produktgruppe
Verantw. Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
427.986
0
450.000
0
0
0
496.026
0
46.026
427.986 450.000 0 496.026 46.026
0
1.322.804
0
790.000
0
0
0
1.395.061
0
-605.061
1.322.804 790.000 0 1.395.061 -605.061
-894.818
-894.818
-340.000
-340.000
0
0
-899.035
-899.035
-559.035
-559.035
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.026
46.026
0
-605.061
-605.061
-559.035
-559.035
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
450.000
0
790.000
790.000
-340.000
-340.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
496
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der
Regel das Jobcenter Köln.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Es wurden weniger Forderungen auf Schadensersatz geltend gemacht.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In Folge stark gestiegener Erträge fallen ebenso höhere Forderungsverluste an.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten oder konkret betroffenen Personen hat weiter zugenommen. Ein Großteil der Mehraufwendun-
gen konnte allerdings durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden.
497
498
Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
499
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
500
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
433.450
0
0
0
257.899 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
256.258
0
0
-433.450
-1.641
147.812
68.612.400
0
0
0
0
0
0
69.688.564 0
963.689
68.675.748
0
0
70.390.247
815.876
63.348
0
0
701.683
311.143
0
4.120.344
3.152.734
0
0
0
0
32.100 0
523.545
0
3.562.896
2.724.992
27.825
-212.402
0
557.448
427.742
4.275
446.730
8.063.052
61.625.512
14.088.000
0
0
0
0
0 0
477.434
7.316.693
63.073.554
18.300.525
0
-30.704
746.359
1.448.043
4.212.525
0
14.088.000
75.713.512
0
0
0
0
0 0
18.300.525
81.374.080
0
0
4.212.525
5.660.568
0
0
0
75.713.512
0
22.508
0
0
0
0
75.691.004 0
0
81.374.080
0
17.924
81.356.156
0
5.660.568
0
4.584
5.665.152
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
271.880
755.121
69.892.921
0
0
71.357.488
281.926
0
2.922.456
2.774.857
26.400
444.391
6.450.029
64.907.459
20.558.860
0
20.558.860
85.466.319
0
0
0
85.466.319
0
15.297
85.451.021
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-433.450
-1.641
815.876
63.348
0
0
701.683
-212.402
0
557.448
427.742
4.275
-30.704
746.359
1.448.043
4.212.525
0
4.212.525
5.660.568
0
0
0
5.660.568
0
4.584
5.665.152
Plan 2019
0
0
433.450
257.899
147.812
68.612.400
0
0
69.688.564
311.143
0
4.120.344
3.152.734
32.100
446.730
8.063.052
61.625.512
14.088.000
0
14.088.000
75.713.512
0
0
0
75.713.512
0
22.508
75.691.004
237.003 257.550437.566 257.550494.5530237.003
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
501
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
1.350
0
0
0
1.350
0
0
0
0
0
0
0
1.350
0
0
0
1.350
0
6.291.200
616.600
4.500.000
0
0
0
1.916.375
368.155
4.500.000
0
0
0
1.575.800
6.000
0
0
0
0
4.374.825
248.445
0
0
0
11.407.800
-11.407.800
6.784.530
-6.783.180
1.581.800
-1.581.800
4.623.270
4.624.620
0
12.000
-12.000
0
6.000
-6.000
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -3.696
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
3.696
Jahresabschluss 2019
8.304
0
8.304
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
39.770
0
0
0
39.770
0
2.397.931
327.300
0
0
0
2.725.231
-2.685.461
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
4.955.000
371.000
0
0
0
5.326.000
-5.326.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.350
0
0
0
1.350
0
3.038.625
2.845
-4.500.000
0
0
-1.458.530
-1.457.180
0
6.000
-6.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
2.304
2.304
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.358.000
5.300
0
0
0
2.363.300
-2.363.300EÜ** in das
Folgejahr
-5.300
0
5.300
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
502
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
5705-1101-0-0000
0
0
355.100
-424.500
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
0
0
282.500
-288.000
0
0
25.300
-25.300
0
0
257.198
-262.695
0
0
25.302
25.305
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
69.400 5.500 0 5.497 3
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0001
0
0
0
-94.930
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-222.300
0
0
0
0
0
0
0
-220.866
0
0
0
1.434
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
39.770 0 0 1.350 1.350
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
134.700 222.300 0 222.216 84
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0012
0
0
718.500
-718.500
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
962.800
-962.800
0
0
0
0
0
0
962.798
-962.798
0
0
2
2
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-157.198
-162.695
Vergleich*
Plan / Ist
0
-5.497
0
0
0
-95.866
1.350
-97.216
0
0
-962.798
-962.798
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
-125.000
0
125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
503
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
5705-1101-0-0016
0
0
0
-123.200
Radlader 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
123.200 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0017
0
0
1.156.231
-1.156.231
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
0
0
1.086.600
-1.086.600
0
0
496.600
-496.600
0
0
174.942
-174.942
0
0
911.658
911.658
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0019
0
0
41.600
-41.600
Erweiterung Gasfassung
0
0
700.600
-700.600
0
0
558.400
-558.400
0
0
96.016
-96.016
0
0
604.584
604.584
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
415.058
415.058
0
0
0
0
498.984
498.984
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
590.000
-590.000
0
0
0
0
595.000
-595.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
554.000
-554.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
504
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
5705-1101-0-0021
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
0
0
554.300
-554.300
0
0
0
0
0
0
166.830
-166.830
0
0
387.470
387.470
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
495.500
-495.500
0
0
495.500
-495.500
0
0
0
0
0
0
495.500
495.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
833.170
833.170
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
Plan 2019
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
410.000
-410.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
247.900
-247.900
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
505
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
5705-1101-0-0029
0
0
126.500
-126.500
Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0034
0
0
0
0
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
89.589
-89.589
0
0
411
411
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
0
0
0
0
510.411
510.411
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
996.100
-996.100
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
506
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
349
-349
0
0
-349
-349
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0036
0
0
0
0
Notstromaggregat (AVG)
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 240.000 0 0 240.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0038
0
0
0
0
Monitoringpegel an der Dichtwand
0
0
0
-136.800
0
0
0
0
0
0
0
-136.746
0
0
0
54
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 136.800 0 136.746 54
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
119.651
119.651
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
240.000
0
240.000
0
0
0
-136.746
0
-136.746
0
0
120.000
-120.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
-240.000
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
507
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau
5705-1101-0-0045
0
0
0
0
Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
0
0
168.900
-168.900
0
0
0
0
0
0
168.653
-168.653
0
0
247
247
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-168.653
-168.653
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
508
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Abweichung resultiert aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht geplant
war.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Der Planansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Erträge in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) abgebildet.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes auf der Deponie Vereinigte Ville von der Stadt Köln vorausgezahlten Herstellungskosten werden
vom Betreiber AVG Köln an die Stadt Köln erstattet. Die entsprechende Vereinbarung mit der AVG Köln endete im Mai 2019. Der Planansatz
der Zeile 6 bezieht sich ausschließlich auf diesen Tatbestand, der sich im IST auch ohne Planabweichung darstellt.
Zudem werden aus finanzstatistischen Gründen die Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge in Zeile 4 veran-
schlagt. Die Differenz ist im Wesentlichen durch höhere Personal- und Personalnebenaufwendungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abfallwirtschaftsbetrieb entstanden. Hierdurch wurde eine entsprechend höhere Erstattung der ungedeckten Aufwendungen von der Eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb an die Stadt Köln erforderlich.
Darüber hinaus sind Mehrerträge erzielt worden, da sich aus der Spitzabrechnung der Betriebskosten des Jahres 2018 des Deponiebetriebes
der Deponie Vereinigte Ville eine Erstattung von geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen ergeben hat.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Abgebildet werden die Konzessionsabgaben der RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Betriebskostenerstattung an die AVG Köln (für den Betrieb der Deponie Verei-
nigte Ville). Aufgrund der guten Ertragslage konnten die Vorauszahlungen der Betriebskosten bereits im laufenden Wirtschaftsjahr 2019 an die
wirtschaftliche Entwicklung des Geschäftsjahres angepasst werden.
509
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Erträge aus den Gewinnanteilen der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR fielen höher aus als geplant. Die Mehrerträge sind auf höhere
Umsatzerlöse und niedrigere Zinsaufwendungen zurückzuführen.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-1101-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Der notwendige Austausch und die Ergänzung von Hardware konnten in 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden.
Finanzstellen 5705-1101-0-0017 (Anpassung Sickerwasserreinigungsanlage (SWRA) – Schadstofffrachten)
Der geplante Verlauf der Erweiterung der Sickerwasserreinigungsanlage verzögerte sich aufgrund bautechnischer Probleme an einem Spei-
cherbecken. Das Maßnahmenpaket konnte daher in 2019 nicht abgeschlossen werden.
Finanzstelle 5705-1101-0-0019 (Erweiterung Gasfassung)
Die für 2019 geplanten Leistungen konnten wegen unvorhersehbaren Problemen bei der Umsetzung nicht vollständig abgeschlossen werden.
Finanzstelle 5705-1101-0-0021 (Ersatzbeschaffung Sic kerwasserreinigungsanlage (SWRA) - Anlagentechnik)
In Folge der unvorhersehbare Schwierigkeiten beim Neubau der biologischen Stufe (vgl. auch Finanzstelle 5705-1101-0-0017) kam es auch
hier zu einer Verzögerung bei der Erneuerung der Anlagentechnik.
Finanzstelle 5705-1101-0-0024 (Schwachgasanlage - Nachfolge BHKW)
Die für 2019 vorgesehene Planungsleistung wurde betriebsintern verschoben und erfolgt in 2020.
Finanzstelle 5705-1101-0-0031 (Abdeckung Nordostflanke - AVG)
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Abdeckung der Nordostflanke verzögert sich.
510
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau
Finanzstellen:
5705-1101-0-0024 (Schwachgasanlage - Nachfolge BHKW)
5705-1101-0-0028 (Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN)
5705-1101-0-0031 (Abdeckung Nordostflanke - AVG)
5705-1101-0-0036 (Notstromaggregat - AVG)
Die entsprechenden investiven Finanzmittel wurden von der AVG Köln nicht abgerufen.
511
512
Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -
513
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
514
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
52.767.187
0
0
0
3.579.580 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
1.074
47.954.894
4.046.502
0
1.074
-4.812.293
466.922
42.537
533.251
1.000.000
0
0
0
0
0
68.293.511 0
121.416
3.656.451
0
0
68.921.321
78.879
3.123.200
-1.000.000
0
627.810
30.670.315
0
78.071.580
53.716.539
0
0
0
0
16.078.647 5.000
34.309.999
0
80.740.418
54.335.784
15.151.188
-3.639.683
0
-2.668.838
-619.245
927.459
8.420.716
186.957.798
-118.664.286
0
0
5.000
-5.000
0
76.947 0
5.762.953
190.300.342
-121.379.021
0
738.608
2.657.763
-3.342.544
-2.714.734
0
-661.661
-76.947
-118.741.234
0
0
-5.000
0
0 0
-738.608
-122.117.628
0
0
-661.661
-3.376.395
0
0
0
-118.741.234
0
779.622
0
-5.000
0
0
-119.520.856 -5.000
0
-122.117.628
0
664.393
-122.782.021
0
-3.376.395
0
115.229
-3.261.165
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.147
48.496.543
3.863.487
1.032.801
1.526.688
0
0
66.805.840
29.299.494
0
74.823.695
53.588.644
14.892.418
8.644.579
181.248.831
-114.442.991
0
277.672
-277.672
-114.720.662
0
0
0
-114.720.662
0
599.526
-115.320.189
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.074
-4.812.293
466.922
78.879
3.123.200
-1.000.000
0
627.810
-3.639.683
0
-2.623.838
-619.245
921.812
2.657.763
-3.303.191
-2.675.381
0
-661.661
-661.661
-3.337.042
0
0
0
-3.337.042
0
115.229
-3.221.812
Plan 2019
0
0
52.767.187
3.579.580
42.537
533.251
1.000.000
0
68.293.511
30.670.315
0
78.116.580
53.716.539
16.073.000
8.420.716
186.997.151
-118.703.639
0
76.947
-76.947
-118.780.586
0
0
0
-118.780.586
0
779.622
-119.560.208
10.370.957 2.770.02811.884.174 2.770.02813.140.985010.370.957
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
515
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
10.238.117
0
0
5.000.000
0
15.238.117
1.965.447
65.498
0
4.923.012
124.895
7.078.852
0
0
0
0
0
0
-8.272.670
65.498
0
-76.988
124.895
-8.159.265
0
74.159.192
7.289.177
0
1.900.000
512.133
0
18.506.387
2.961.782
0
1.443.332
512.101
0
8.344.754
1.259.348
0
100.000
0
0
55.652.804
4.327.395
0
456.668
32
83.860.502
-68.622.385
23.423.603
-16.344.751
9.704.102
-9.704.102
60.436.899
52.277.634
281.400
1.711.477
-1.430.077
0
20.477
-20.477
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -27.679
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
27.679
Jahresabschluss 2019
1.402.398
-281.400
1.683.798
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.670.150
22.142
0
7.889.511
26.874
12.608.676
0
27.313.128
1.415.251
0
0
358.700
29.087.079
-16.478.402
0
1.858
-1.858
Plan 2019
10.238.117
0
0
5.000.000
0
15.238.117
0
68.565.900
5.440.500
0
0
0
74.006.400
-58.768.283
Vergleich*
Plan / Ist
-8.272.670
65.498
0
-76.988
124.895
-8.159.265
0
50.059.513
2.478.718
0
-1.443.332
-512.101
50.582.797
42.423.532
0
1.691.000
-1.691.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
1.663.321
1.663.321
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
5.309.301
926.164
0
0
0
6.235.465
-6.235.465EÜ** in das
Folgejahr
-11.000
0
11.000
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
516
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
0000-1201-0-0001
3.364
0
0
-191.707
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.313.237
0
0
0
-400.308
0
0
0
-634.399
0
0
0
678.838
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
195.071 1.313.237 400.308 634.399 678.838
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6400-1201-0-0001
0
0
0
0
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
-1.880.000
0
0
0
0
0
0
0
-31.596
0
0
0
1.848.404
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.880.000 0 31.596 1.848.404
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6400-1201-0-0003
0
0
0
0
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
750.000
0
0
-770.940
0
0
0
0
619.673
0
0
-619.674
-130.327
0
0
151.266
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.520.940 0 1.239.347 281.593
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-239.399
Vergleich*
Plan / Ist
0
-239.399
0
0
0
1.848.404
0
1.848.404
-130.327
0
0
-707.774
0
-577.447
0
0
0
-395.000
Plan 2019
0
395.000
0
0
0
-1.880.000
0
1.880.000
750.000
0
0
88.100
0
661.900
0
0
0
-127.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
127.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
517
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6400-1201-0-0004
0
0
0
0
Erneuerung von Lichtsignalanlagen
0
0
10.610.000
-10.610.000
0
0
0
0
14.396
0
3.315.838
-3.301.442
14.396
0
7.294.162
7.308.558
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6400-1201-0-0005
0
0
0
0
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
620.000
-620.000
0
0
0
0
0
0
43.948
-43.948
0
0
576.052
576.052
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6400-1201-0-0006
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge und Geräte
25.000
0
0
-136.400
0
0
0
0
22.298
0
0
-49.098
-2.702
0
0
87.302
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 161.400 0 71.396 90.004
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
14.396
0
7.294.162
7.308.558
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
576.052
576.052
0
0
-2.702
0
0
15.902
0
18.604
0
0
10.610.000
-10.610.000
Plan 2019
0
0
0
0
620.000
-620.000
0
0
25.000
0
0
-65.000
0
90.000
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
518
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6400-1201-0-0007
0
0
0
0
Barrierefreiheit
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6400-1201-0-0008
0
0
0
0
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
537.300
0
0
-537.300
0
0
0
0
149.125
0
0
-156.311
-388.175
0
0
380.989
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.074.600 0 305.436 769.164
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
348.750
0
251.377
97.373
0
0
0
0
0
0
0
0
-348.750
0
251.377
-97.373
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
90.000
90.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-388.175
0
0
380.989
0
769.164
-348.750
0
765.000
416.250
0
0
0
0
90.000
-90.000
Plan 2019
0
0
537.300
0
0
-537.300
0
1.074.600
348.750
0
765.000
-416.250
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-689.164
0
689.164
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
519
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-0-0100
0
0
654.555
-654.555
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
1.354.005
-1.354.005
0
0
850.000
-850.000
15.596
0
707.367
-691.771
15.596
0
646.638
662.234
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-0101
0
0
0
-557.078
Kraftfahrzeuge und Geräte
33.700
0
0
-476.300
0
0
0
0
24.116
0
0
-278.337
-9.584
0
0
197.963
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
22.142 0 0 65.498 65.498
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
579.220 510.000 0 367.951 142.049
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1002
49.276
0
73.736
-24.460
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
3.181.000
-3.181.000
0
0
700.000
-700.000
0
0
117
-117
0
0
3.180.883
3.180.883
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
15.596
0
-507.367
-491.771
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-9.584
0
0
197.963
65.498
142.049
0
0
2.480.883
2.480.883
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2019
0
0
33.700
0
0
-476.300
0
510.000
0
0
2.481.000
-2.481.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700.000
-2.700.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
520
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-0-1008
0
0
805.292
-805.292
Generalsanierung Radwege
0
0
2.500.000
-2.500.000
0
0
0
0
0
0
199.317
-199.317
0
0
2.300.683
2.300.683
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1009
0
0
105.993
-105.993
Barrierefreiheit
0
0
110.000
-110.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
40.921
-40.921
0
0
69.079
69.079
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1010
0
0
64.060
-64.060
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
2.300.683
2.300.683
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-30.921
-30.921
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
2.500.000
-2.500.000
Plan 2019
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
8.097
-8.097
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
521
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-0-1056
0
0
1.502.143
-1.502.143
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
1.272.940
-1.272.940
0
0
1.167.017
-1.167.017
0
0
778.356
-778.356
0
0
494.584
494.584
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1057
317.218
0
0
-323.742
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
0
0
0
0
-859.040
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
640.960 0 859.040 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1088
0
0
0
0
Ost-West-Achse
0
0
150.000
-150.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-778.356
-778.356
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
494.584
-494.584
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
522
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-0-1101
0
0
0
0
Erstellung eines Verkehrszeichenkataster
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-283.978
-250.000
0
0
-33.978
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 500.000 0 283.978 216.022
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1110
0
0
0
0
Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 119.000 0 0 119.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4243
79.084
0
4.761.512
-4.682.428
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.426
-25.426
0
0
-25.426
-25.426
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-250.000
0
0
-33.978
Vergleich*
Plan / Ist
0
216.022
0
0
0
119.000
0
119.000
0
0
-25.426
-25.426
0
0
250.000
0
0
-250.000
Plan 2019
0
500.000
0
0
0
-119.000
0
119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
523
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-0-4358
76.000
0
0
76.000
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
29.650
-29.650
0
0
29.650
-29.650
0
0
5.968
-5.968
0
0
23.682
23.682
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4359
0
0
11.000
-11.000
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
360.000
0
400.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
248.618
-248.618
-360.000
0
151.382
-208.618
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4365
15.000
0
0
15.000
Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
0
0
273
-273
0
0
20.273
-20.273
24.900
0
0
24.900
24.900
0
273
25.173
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-5.968
-5.968
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-360.000
0
151.382
-208.618
0
0
24.900
0
0
24.900
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
360.000
0
400.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.100
-10.100
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
-100
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
524
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-0-4366
0
0
63.500
-63.500
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
44.390
-44.390
0
0
44.390
-44.390
0
0
15.422
-15.422
0
0
28.968
28.968
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4798
22.100
0
0
22.100
Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland
0
0
1.000
-1.000
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4799
20.000
0
47.053
-27.053
Radschnellweg Frechen-Köln
731.267
0
783.500
-52.233
0
0
0
0
0
0
299.681
-299.681
-731.267
0
483.819
-247.448
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-15.422
-15.422
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-731.267
0
483.819
-247.448
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
731.267
0
783.500
-52.233
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
525
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-0-6600
0
0
1.020.757
-1.020.757
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
124.989
-124.989
0
0
675.011
675.011
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-6605
15.000
0
6.794.051
-6.779.051
Generalinstandsetzung von Straßen
260.600
0
14.709.000
-14.448.400
0
0
0
0
0
0
4.411.155
-4.411.155
-260.600
0
10.297.845
10.037.245
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-6610
0
0
247.425
-247.425
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
364.504
-364.504
0
0
1.135.496
1.135.496
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
675.011
675.011
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-260.600
0
10.297.845
10.037.245
0
0
0
0
1.135.496
1.135.496
0
0
0
0
800.000
-800.000
Plan 2019
0
0
260.600
0
14.709.000
-14.448.400
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
526
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-0-6612
685.322
0
2.221.802
-1.536.480
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
0
0
2.500.000
-2.500.000
0
0
0
0
0
0
306.530
-306.530
0
0
2.193.470
2.193.470
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-6620
0
0
80.164
-80.164
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
1.347.356
-1.347.356
0
0
250.000
-250.000
0
0
133.431
-133.431
0
0
1.213.925
1.213.925
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
2.193.470
2.193.470
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-33.431
-33.431
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
2.500.000
-2.500.000
Plan 2019
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
527
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1040
0
0
1.127
-1.127
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1042
0
0
11.482
-11.482
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
0
0
35.200
-35.200
0
0
35.200
-35.200
0
0
0
0
0
0
35.200
35.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2019
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
528
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-1-1043
0
0
430
-430
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
35.400
-35.400
0
0
35.400
-35.400
0
0
4.323
-4.323
0
0
31.077
31.077
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
0
0
550.000
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
550.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1049
0
0
1.794
-1.794
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
2.899
-2.899
0
0
597.101
597.101
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-4.323
-4.323
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
550.000
550.000
0
0
0
0
597.101
597.101
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
550.000
-550.000
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
529
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-1-1073
0
0
0
0
Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt
0
0
28.700
-28.700
0
0
28.700
-28.700
0
0
0
0
0
0
28.700
28.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung
0
0
70.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
-70.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
530
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-2140
0
0
681.141
-681.141
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
597.800
0
1.090.255
-492.455
0
0
783.655
-783.655
100.000
0
663.241
-563.241
-497.800
0
427.014
-70.786
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-2141
0
0
6.748
-6.748
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
0
0
480
-480
0
0
480
-480
95.344
0
476
94.868
95.344
0
4
95.348
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
800.000
800.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-497.800
0
-356.641
-854.441
0
0
95.344
0
-476
94.868
0
0
0
0
800.000
-800.000
Plan 2019
0
0
597.800
0
306.600
291.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
531
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-1-5030
0
0
0
0
Opladener Straße, Verlegung
0
0
852
-852
0
0
852
-852
0
0
0
0
0
0
852
852
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
43.149
-43.149
0
0
33.149
-33.149
0
0
0
0
0
0
43.149
43.149
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5041
67.338
0
2.807
64.531
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
126.930
-126.930
0
0
126.930
-126.930
0
0
0
0
0
0
126.930
126.930
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
-100
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
532
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-1-5061
1.495.758
0
0
1.495.758
Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5081
0
0
3.953
-3.953
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
106.050
-106.050
0
0
76.050
-76.050
0
0
43.110
-43.110
0
0
62.940
62.940
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
-13.110
-13.110
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
533
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-1-5613
0
0
0
0
Am Kümpchenshof
0
0
43.200
-43.200
0
0
43.200
-43.200
0
0
0
0
0
0
43.200
43.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Erschließung Innenstadt
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-1004
0
0
5.401
-5.401
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
410.000
-410.000
0
0
0
0
0
0
3.011
-3.011
0
0
406.989
406.989
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
0
0
0
0
406.989
406.989
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
410.000
-410.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
534
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-2-1018
0
0
3.291
-3.291
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
247.111
-247.111
0
0
180.087
-180.087
0
0
9.779
-9.779
0
0
237.332
237.332
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-1031
0
0
70.824
-70.824
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
1.900.000
0
1.105.665
794.335
0
0
0
0
0
0
87.283
-87.283
-1.900.000
0
1.018.382
-881.618
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-9.779
-9.779
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-1.900.000
0
2.912.717
1.012.717
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
1.900.000
0
3.000.000
-1.100.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
535
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-2-5020
86.700
0
258.206
-171.506
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
1.000.000
0
252.300
747.700
0
0
252.300
-252.300
0
0
21.799
-21.799
-1.000.000
0
230.501
-769.499
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-5615
0
0
0
0
Höninger Weg, Umgestaltung
0
0
50.000
-50.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-8002
0
0
428.833
-428.833
Erschließung Rodenkirchen
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
825.085
-825.085
0
0
-125.085
-125.085
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-1.000.000
0
-21.799
-1.021.799
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.085
-125.085
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
536
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-2-8612
0
0
2.166.350
-2.166.350
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
20.218
-20.218
0
0
179.782
179.782
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-1032
0
0
27.126
-27.126
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
630.000
-630.000
0
0
0
0
0
0
19.108
-19.108
0
0
610.892
610.892
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
179.782
179.782
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
600.000
600.000
0
0
0
0
610.892
610.892
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2019
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
630.000
-630.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
537
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-3-1039
0
0
282.959
-282.959
Waldsiedlung, Generalsanierung
0
0
361.056
-361.056
0
0
16.056
-16.056
0
0
172.477
-172.477
0
0
188.579
188.579
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-1051
0
0
0
0
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
59.818
-59.818
0
0
13.800
-13.800
0
0
46.032
-46.032
0
0
13.786
13.786
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-1053
0
0
0
0
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
26.200
-26.200
0
0
19.200
-19.200
0
0
0
0
0
0
26.200
26.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-172.477
-172.477
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-46.032
-46.032
0
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
-7.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
538
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-3-1092
0
0
0
0
Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-1104
0
0
0
0
Eupener Str. Kreisverkehr
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-1105
0
0
0
0
Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall
0
0
55.000
-55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.000
55.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
160.000
160.000
0
0
0
0
55.000
55.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2019
0
0
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
0
55.000
-55.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
539
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-3-8003
0
0
365.845
-365.845
Erschließung Lindenthal
0
0
550.000
-550.000
0
0
0
0
0
0
125.841
-125.841
0
0
424.159
424.159
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-8103
0
0
796
-796
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-8613
0
0
36.509
-36.509
Erschließung Lindenthal - Wobau
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
9.532
-9.532
0
0
490.468
490.468
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
424.159
424.159
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
490.468
490.468
0
0
0
0
550.000
-550.000
Plan 2019
0
0
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
540
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-4-1022
0
0
32.094
-32.094
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
850.000
-850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850.000
850.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
850.000
850.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
850.000
-850.000
Plan 2019
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
541
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-4-1107
0
0
0
0
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
0
0
230.000
-230.000
0
0
0
0
0
0
6.097
-6.097
0
0
223.903
223.903
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-5043
0
0
0
0
Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)
0
0
19.716
-19.716
0
0
19.716
-19.716
0
0
0
0
0
0
19.716
19.716
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
223.903
223.903
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
1.200.000
0
0
0
0
230.000
-230.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
542
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-4-8004
0
0
3.442
-3.442
Erschließung Ehrenfeld
0
0
450.000
-450.000
0
0
0
0
0
0
1.902
-1.902
0
0
448.098
448.098
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-1023
0
0
0
0
Geestemünder Straße
1.320.000
0
525.219
794.781
0
0
0
0
0
0
74.463
-74.463
-1.320.000
0
450.756
-869.244
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
0
0
40.200
-40.200
0
0
10.200
-10.200
0
0
0
0
0
0
40.200
40.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
448.098
448.098
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-1.320.000
0
2.125.537
805.537
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
450.000
-450.000
Plan 2019
0
0
1.320.000
0
2.200.000
-880.000
0
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
543
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-5-1037
0
0
0
0
Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-1068
0
0
0
0
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
400
-400
0
0
400
-400
0
0
0
0
0
0
400
400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-1080
0
0
29.000
-29.000
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
60.100
-60.100
0
0
10.100
-10.100
0
0
0
0
0
0
60.100
60.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
10.000
10.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
100
-100
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
544
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
10.000
-10.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-8005
0
0
70.539
-70.539
Erschließung Nippes
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
84.241
-84.241
0
0
65.759
65.759
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-6-1003
0
0
0
0
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
99.500
-99.500
0
0
99.500
-99.500
0
0
0
0
0
0
99.500
99.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
65.759
65.759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
545
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
0
0
1.700.000
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
32.302
-32.302
0
0
1.667.698
1.667.698
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-6-5036
1.000.000
0
152.337
847.663
Industriestr (Merianstraße - Mennweg)
600.000
0
479.600
120.400
0
0
479.600
-479.600
0
0
305.697
-305.697
-600.000
0
173.903
-426.097
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-6-8006
0
0
39.253
-39.253
Erschließung Chorweiler
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
971.393
-971.393
0
0
-471.393
-471.393
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
1.667.698
1.667.698
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-600.000
0
-305.697
-905.697
0
0
0
0
-471.393
-471.393
0
0
0
0
1.700.000
-1.700.000
Plan 2019
0
0
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
546
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-6-8616
0
0
351.463
-351.463
Erschließung Chorweiler - Wobau
0
0
50.000
-50.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
450.506
-450.506
0
0
-400.506
-400.506
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-7-5016
0
0
4.308
-4.308
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-7-8007
0
0
726.844
-726.844
Erschließung Porz
0
0
155.000
-155.000
0
0
0
0
0
0
219.243
-219.243
0
0
-64.243
-64.243
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-450.506
-450.506
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
-119.243
-119.243
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278.920
-278.920
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
547
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-7-8617
0
0
7.453
-7.453
Erschließung Porz - Wobau
0
0
1.453.000
-1.453.000
0
0
0
0
0
0
9.636
-9.636
0
0
1.443.364
1.443.364
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
354.100
-354.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354.100
354.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-1036
0
0
644.919
-644.919
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
1.273.727
-1.273.727
0
0
893.627
-893.627
0
0
939.715
-939.715
0
0
334.012
334.012
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
1.443.364
1.443.364
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
354.100
354.100
0
0
0
0
-559.615
-559.615
0
0
0
0
1.453.000
-1.453.000
Plan 2019
0
0
0
0
354.100
-354.100
0
0
0
0
380.100
-380.100
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
548
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-8-1072
0
0
0
0
KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr
0
0
1.000
-1.000
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-1096
0
0
25.574
-25.574
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
420.000
0
889.600
-469.600
0
0
0
0
0
0
261.462
-261.462
-420.000
0
628.138
208.138
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
-420.000
0
628.138
208.138
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
420.000
0
889.600
-469.600
0
0
0
0
100
-100
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
549
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-8-8008
0
0
40.578
-40.578
Erschließung Kalk
0
0
271.000
-271.000
0
0
0
0
0
0
7.078
-7.078
0
0
263.922
263.922
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-8618
0
0
7.514
-7.514
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
401
-401
0
0
401
-401
0
0
0
0
0
0
401
401
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-1029
0
0
0
0
UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R
0
0
13.134
-13.134
0
0
10.999
-10.999
0
0
13.134
-13.134
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
263.922
263.922
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13.134
-13.134
0
0
0
0
271.000
-271.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
550
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2019
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
551
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Umgestaltung Schanzenstraße
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-5710
237.990
0
0
237.990
Buchheimer Ring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
10.000
10.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
Plan 2019
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
552
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-9-5815
0
0
3.231
-3.231
Markgrafenstraße
750.000
0
70.343
679.657
0
0
70.343
-70.343
0
0
0
0
-750.000
0
70.343
-679.657
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-8009
0
0
200.010
-200.010
Erschließung Mülheim
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
127.765
-127.765
0
0
172.235
172.235
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-8619
0
0
0
0
Erschließung Mülheim - Wobau
0
0
6.803
-6.803
0
0
6.803
-6.803
0
0
6.755
-6.755
0
0
48
48
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-750.000
0
0
-750.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
172.235
172.235
0
0
0
0
-6.755
-6.755
0
0
750.000
0
0
750.000
Plan 2019
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
553
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-9-8620
500.000
0
0
500.000
Erschließung Mülheimer Süden
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6602-1201-3-1001
0
0
910.038
-910.038
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
266.378
-266.378
0
0
37.563
-37.563
0
0
117.057
-117.057
0
0
149.321
149.321
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
500.000
500.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-117.057
-117.057
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
500.000
-500.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
554
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
0
0
27.053
-27.053
0
0
27.053
-27.053
0
0
0
0
0
0
27.053
27.053
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6604-1201-1-1003
0
0
0
0
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
0
0
21.186
-21.186
0
0
21.186
-21.186
0
0
0
0
0
0
21.186
21.186
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
555
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6604-1201-7-1002
0
0
1.033
-1.033
Ausbau Frankfurter Straße
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
1.500.000
1.500.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
Plan 2019
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
556
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6606-1201-0-1000
0
0
1.080.352
-1.080.352
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
2.600.000
-2.600.000
0
0
0
0
0
0
1.764.301
-1.764.301
0
0
835.699
835.699
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6606-1201-0-5922
0
0
146.683
-146.683
Fahrradabstellanlage
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
25.938
-25.938
0
0
374.062
374.062
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6606-1201-0-5923
0
0
11.900
-11.900
Bike-Tower
0
0
1.488.100
-1.488.100
0
0
1.488.100
-1.488.100
0
0
11.900
-11.900
0
0
1.476.200
1.476.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
835.699
835.699
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
374.062
374.062
0
0
0
0
-11.900
-11.900
0
0
0
0
2.600.000
-2.600.000
Plan 2019
0
0
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.476.200
-1.476.200
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
557
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6606-1201-7-1002
0
0
0
0
Busbahnhof Porz-Wahn
213.000
0
38.900
174.100
0
0
38.900
-38.900
900.000
0
0
900.000
687.000
0
38.900
725.900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6607-1201-0-1001
0
0
14.043
-14.043
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
91.400
-91.400
0
0
91.400
-91.400
0
0
0
0
0
0
91.400
91.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
687.000
0
0
687.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
213.000
0
0
213.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
558
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entsprechen-
den Sonderposten in Höhe von rd. 1,5 Mio. € im Vergleich zur Hpl.-Planung. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gibt es eine
Steigerung gegenüber dem Planwert in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Diese setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Mehrerträgen bei den Er-
stattungen für Kreuzungsbauwerke (rd. 0,5 Mio. €) sowie aus Mehrerträgen aus dem der Stadt Köln zustehenden Anteil aus der Maut für Bun-
desfernstraßen (rd. 0,8 Mio. €). Darüber hinaus führt eine höhere Auflösung von Sonderposten durch neu aktiviertes Straßenvermögen zu
weiteren Mehrerträgen (rd. 0,2 Mio. €).
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Wenigererträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 5,1 Mio. € sowie bei den sonstigen Gebühren/Entgelten in Höhe von rd.
0,3 Mio. €. Die in den Planwerten schon berücksichtigte Erhöhung der Parkgebühren wurde erst Mitte des Jahres mit Verzögerung vom Stadt-
rat beschlossen. Da zunächst die Parkscheinautomaten umgerüstet werden mussten, konnten in 2019 die entsprechenden Mehrerträge nicht
mehr generiert werden. Darüber hinaus führt die schrittweise Reduzierung des öffentlichen Parkraums in gut frequentierten Innenstadtlagen zu
Ertragseinbußen. Diverse Parkflächen wurden im Laufe des Jahres zugunsten von zu Fuß Gehenden und Radfahrenden aufgegeben. Bei den
Verwaltungsgebühren dagegen wird der Planwert um rd. 0,5 Mio. € überschritten.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragssteigerung begründet sich in diversen Einzelfällen, welche im Voraus nicht exakt planbar waren.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus nicht eingeplanten einmaligen Erstattungen von privaten sowie verbundenen Unternehmen.
559
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Gegenüber dem Planansatz verbessert sich das Ergebnis insbesondere durch folgende Faktoren: Die Erträge im Zusammenhang mit zu akti-
vierbaren Eigenleistungen werden nunmehr regelmäßig mit einjährigem zeitlichen Versatz in dieser Zeile dargestellt. Das Ist-Ergebnis von rd.
2,0 Mio. € bezieht sich dabei auf die Leistungen des Vorjahres (siehe auch Erläuterung in Zeile 8). Die Auflösung bzw. Herabsetzung von diver-
sen Rückstellungen liegt mit 0,3 Mio. € über dem Planwert. Es handelt sich jeweils um Einzelfallbetrachtungen. Die Beträge sind im Voraus
nicht exakt planbar. Notwendige Auflösungen von Sonderposten - insbesondere bei konsumtiver Verwendung nach einer Verfahrensänderung
- verbessern das Ergebnis per Saldo um 0,5 Mio. €. Zudem konnten Mehrerträge aus Schadensregulierungen in Höhe von 0,1 Mio. € realisiert
werden.
Zeile 8 (aktivierbare Zuwendungen)
Die Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistungen ist komplex und wird daher aus systematischen Gründen mit einem Versatz von einem
Jahr als Nachaktivierung in Zeile 7 dargestellt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge
n)
Der wesentliche Anteil der Überschreitung des Hpl.-Ansatzes entfällt auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 1,8 Mio. €). Die deut-
lich erhöhten Mittelbedarfe im Schwerpunktbereich der laufenden Straßenunterhaltung haben ihre Ursache u.a. in den gestiegenen Angebots-
preisen durch die konjunkturbedingt starke Auslastung der Baufirmen. Im Laufe des Jahres konnte eine Vielzahl von notwendigen Unterhal-
tungsmaßnahmen umgesetzt werden. Zudem übersteigen die Aufwendungen für Kostenbeteiligungen bzw. –erstattungen im Rahmen von
Kreuzungsbauwerken sowie für die Regenwasserkanäle (Stadtentwässerungsbetriebe - StEB) den Planwert um rd. 0,4 Mio. €. Erhöhte Auf-
wendungen sind zudem bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie bei den Gerichtskosten (jeweils rd. 0,2 Mio. €)
angefallen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Insbesondere der Betriebskostenzuschuss an die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant. Die
endgültige Abrechnung steht noch aus.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Zahlungen an die Stadtentwässerungsbetriebe für die Mischwasserkanäle sind deutlich geringer ausgefallen als geplant, da sich verschie-
dene Maßnahmen verzögert haben.
560
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Hier werden zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht
exakt planbar.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus Zu-
wendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8).
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei
den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorha-
ben entsprechend wider.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Bei den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens gab es diverse Verzögerungen aufgrund der komplexen Beschaffungspro-
zesse.
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Im Rahmen der Abwicklung und Aufstockung des Förderprogrammes für Lastenfahrrädern erfolgte unterjährig eine Verstärkung des Ansatzes.
561
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
562
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.046.344 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
146.223
13.713
836.980
0
146.223
13.713
-209.363
0
9.308.531
4.536.435
0
0
0
0
0
73.325.824 0
8.348
12.465.971
0
0
71.518.618
8.348
3.157.441
-4.536.435
0
-1.807.206
11.992.631
0
19.541.482
53.442.007
0
0
0
0
26.508.652 0
11.803.912
0
19.513.530
50.674.502
24.348.931
188.719
0
27.951
2.767.506
2.159.721
10.784.763
122.269.535
-48.943.711
300
0
0
0
0
6.000 0
9.949.207
116.290.082
-44.771.464
324
0
835.556
5.979.453
4.172.247
24
6.000
-5.700
-48.949.411
0
0
0
0
0 0
324
-44.771.140
0
0
6.024
4.178.271
0
0
0
-48.949.411
0
391.248
0
0
0
0
-49.340.660 0
0
-44.771.140
0
404.244
-45.175.384
0
4.178.271
0
-12.995
4.165.275
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
38.014
0
871.929
28.881
14.669.272
0
0
70.252.634
10.903.377
0
15.930.747
51.484.307
24.078.694
11.800.382
114.197.507
-43.944.874
56.282
0
56.282
-43.888.591
0
0
0
-43.888.591
0
345.536
-44.234.127
Vergleich*
Plan / Ist
0
146.223
13.713
-209.363
8.348
3.157.441
-4.536.435
0
-1.807.206
188.719
0
27.951
2.767.506
3.079.721
835.556
6.899.453
5.092.247
24
6.000
6.024
5.098.271
0
0
0
5.098.271
0
-12.995
5.085.275
Plan 2019
0
0
0
1.046.344
0
9.308.531
4.536.435
0
73.325.824
11.992.631
0
19.541.482
53.442.007
27.428.652
10.784.763
123.189.535
-49.863.711
300
6.000
-5.700
-49.869.411
0
0
0
-49.869.411
0
391.248
-50.260.660
58.434.515 -387.13354.644.537 -387.13358.047.382058.434.515
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
-3.000.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
563
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
21.518.474
0
0
0
0
21.518.474
20.270.820
0
0
0
0
20.270.820
0
0
0
0
0
0
-1.247.654
0
0
0
0
-1.247.654
0
81.048.070
440.672
0
17.199.910
0
0
28.452.636
202.769
0
3.400.000
0
0
15.378.402
300.672
0
8.496.436
0
0
52.595.434
237.903
0
13.799.910
0
98.688.653
-77.170.179
32.055.405
-11.784.584
24.175.511
-24.175.511
66.633.248
65.385.594
0
1.655.000
-1.655.000
0
80.000
-80.000
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
100
Jahresabschluss 2019
1.654.900
0
1.654.900
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
10.130.252
0
0
0
45.516
10.175.767
0
29.157.598
194.708
0
8.703.474
3.284
38.059.064
-27.883.297
0
0
0
Plan 2019
21.518.474
0
0
0
0
21.518.474
0
65.679.668
130.000
0
8.703.474
0
74.513.142
-52.994.668
Vergleich*
Plan / Ist
-1.247.654
0
0
0
0
-1.247.654
0
37.227.032
-72.769
0
5.303.474
0
42.457.737
41.210.084
0
1.575.000
-1.575.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
1.574.900
1.574.900
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
5.384.900
10.000
0
13.799.910
0
19.194.810
-19.194.810EÜ** in das
Folgejahr
-99.900
0
99.900
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
564
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
0000-1202-0-0001
3.271
0
0
-83.109
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-124.293
0
0
0
15.707
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
86.380 140.000 0 124.293 15.707
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0120
0
0
0
-108.328
Tunnelleitzentrale
0
0
0
-300.672
0
0
0
-300.672
0
0
0
-78.475
0
0
0
222.197
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
108.328 300.672 300.672 78.475 222.197
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0220
0
0
3.298.911
-3.298.911
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
987.148
-987.148
0
0
987.148
-987.148
3.800.000
0
583.306
3.216.694
3.800.000
0
403.842
4.203.842
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
5.707
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.707
0
0
0
-78.475
0
-78.475
3.800.000
0
-583.306
3.216.694
0
0
0
0
0
-130.000
Plan 2019
0
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-10.000
0
10.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
565
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-0-0310
0
0
13.147.556
-13.147.556
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
4.000.000
0
42.420.503
-38.420.503
0
0
0
0
2.600.000
0
16.915.024
-14.315.024
-1.400.000
0
25.505.479
24.105.479
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Erneuerung Fußgängerbrücken
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-1.400.000
0
27.346.444
25.946.444
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
4.000.000
0
44.261.468
-40.261.468
Plan 2019
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
2.803.000
-2.803.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
566
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-0-0600
0
0
0
0
Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0100
0
0
0
0
Brücke Perlengraben
0
0
281.603
-281.603
0
0
0
0
0
0
281.603
-281.603
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0240
0
0
0
0
Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.
0
0
220.000
-220.000
0
0
220.000
-220.000
0
0
12.406
-12.406
0
0
207.594
207.594
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
300.000
300.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-281.603
-281.603
0
0
0
0
-12.406
-12.406
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207.000
-207.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
567
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-1-0250
0
0
212.969
-212.969
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
0
0
41.931
-41.931
0
0
5.931
-5.931
443.600
0
35.338
408.262
443.600
0
6.593
450.193
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0320
0
0
205.402
-205.402
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
1.259.697
-1.259.697
0
0
1.259.697
-1.259.697
0
0
22.022
-22.022
0
0
1.237.675
1.237.675
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0450
125.800
0
32.507
93.293
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof
1.000.000
0
250.000
750.000
0
0
0
0
0
0
21.975
-21.975
-1.000.000
0
228.025
-771.975
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
443.600
0
-35.338
408.262
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-22.022
-22.022
0
0
-1.000.000
0
228.025
-771.975
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
250.000
750.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
568
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-1-0500
0
0
1.486.248
-1.486.248
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
741.320
-741.320
0
0
741.320
-741.320
0
0
778.709
-778.709
0
0
-37.389
-37.389
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-2-KP18
0
0
109.737
-109.737
Lärmschutzwand Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-778.709
-778.709
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
569
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-2-0220
0
0
11.349
-11.349
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.
0
0
428.367
-428.367
0
0
428.367
-428.367
0
0
423.171
-423.171
0
0
5.196
5.196
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-3-0440
0
0
21.590
-21.590
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
706.663
-706.663
0
0
706.663
-706.663
0
0
685.912
-685.912
0
0
20.751
20.751
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
28.853
-28.853
0
0
71.147
71.147
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-423.171
-423.171
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-685.912
-685.912
0
0
0
0
71.147
71.147
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
570
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-5-0240
0
0
0
0
Fußgängerbrücke Ginsterberg
0
0
10.946
-10.946
0
0
0
0
0
0
1.514
-1.514
0
0
9.432
9.432
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Neubau Brücke Escher See
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
300.000
300.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.514
-1.514
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
571
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
116.012
-116.012
0
0
883.988
883.988
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-8-0250
0
0
23.984
-23.984
Neubau Brücke Frankfurter Str.
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
142.848
-142.848
0
0
257.152
257.152
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-8-0401
0
0
2.325.637
-2.325.637
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
0
0
1.502.416
-1.502.416
0
0
0
0
1.500.000
0
1.502.416
-2.416
1.500.000
0
0
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
883.988
883.988
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
257.152
257.152
0
0
1.500.000
0
-1.502.416
-2.416
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
Plan 2019
0
0
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
572
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6902-1202-2-5102
0
0
79.539
-79.539
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
17.980
-17.980
0
0
482.020
482.020
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-0-3000
0
0
792.935
-792.935
Erneuerung Fahrtreppen
0
0
2.400.000
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
93.249
-93.249
0
0
2.306.751
2.306.751
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-0-5200
0
0
0
0
Ost-West-Stadtbahn
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
427
-427
0
0
999.573
999.573
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
482.020
482.020
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
2.306.751
2.306.751
0
0
0
0
999.573
999.573
0
0
0
0
500.000
-500.000
Plan 2019
0
0
0
0
2.400.000
-2.400.000
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
573
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-0-8012
0
0
0
0
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
471.000
0
800.000
-329.000
0
0
0
0
0
0
59.351
-59.351
-471.000
0
740.649
269.649
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Brandschutz Appellhofplatz
1.576.000
0
2.500.000
-924.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.576.000
0
2.500.000
924.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
200.000
200.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-471.000
0
740.649
269.649
0
0
-1.576.000
0
2.500.000
924.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2019
0
0
471.000
0
800.000
-329.000
0
0
1.576.000
0
2.500.000
-924.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
574
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Brandschutz Hans-Böckler-Platz
1.346.000
0
150.000
1.196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.346.000
0
150.000
-1.196.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Brandschutz Deutz/Messe
90.000
0
100.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
100.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-6008
0
0
1.381.682
-1.381.682
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
53.000
0
2.318.518
-2.265.518
0
0
2.234.418
-2.234.418
369.500
0
287.768
81.732
316.500
0
2.030.750
2.347.250
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-1.346.000
0
150.000
-1.196.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-90.000
0
100.000
10.000
0
0
316.500
0
-203.668
112.832
0
0
1.346.000
0
150.000
1.196.000
Plan 2019
0
0
90.000
0
100.000
-10.000
0
0
53.000
0
84.100
-31.100
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
784.000
-784.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
575
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
0
0
156.962
-156.962
0
0
47.862
-47.862
0
0
0
0
0
0
156.962
156.962
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-6305
0
0
0
0
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
1.377.390
-1.377.390
0
0
1.377.390
-1.377.390
0
0
0
0
0
0
1.377.390
1.377.390
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
109.100
109.100
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
109.100
-109.100
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
1.377.000
-1.377.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
576
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-2-5102
0
0
359.690
-359.690
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
3.151.000
0
5.000.000
-1.849.000
0
0
0
0
0
0
3.185.216
-3.185.216
-3.151.000
0
1.814.784
-1.336.216
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-2-5103
0
0
0
0
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
27.504
-27.504
0
0
1.972.496
1.972.496
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-4-5060
0
0
3.516.987
-3.516.987
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
400.000
0
2.080.624
-1.680.624
0
0
2.030.624
-2.030.624
2.831.260
0
977.020
1.854.240
2.431.260
0
1.103.604
3.534.864
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-3.151.000
0
1.814.784
-1.336.216
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.972.496
1.972.496
0
0
2.431.260
0
-927.020
1.504.240
0
0
3.151.000
0
5.000.000
-1.849.000
Plan 2019
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
400.000
0
50.000
350.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
577
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-4-6007
0
0
46.369
-46.369
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
0
0
1.584.226
-1.584.226
0
0
1.284.226
-1.284.226
29.700
0
11.370
18.330
29.700
0
1.572.856
1.602.556
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-4-9080
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu
0
0
0
0
0
0
0
0
186.071
0
0
186.071
186.071
0
0
186.071
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-5-6004
0
0
0
0
Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung
0
0
40.161
-40.161
0
0
40.161
-40.161
0
0
0
0
0
0
40.161
40.161
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
29.700
0
288.630
318.330
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
186.071
0
0
186.071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
578
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-5-6005
0
0
3.972
-3.972
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
43.028
-43.028
0
0
43.028
-43.028
0
0
0
0
0
0
43.028
43.028
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-5-7110
0
0
0
0
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
0
0
1.032.835
-1.032.835
0
0
1.032.835
-1.032.835
9.800
0
0
9.800
9.800
0
1.032.835
1.042.635
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-5-7112
0
0
13.734
-13.734
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
281.290
-281.290
0
0
31.290
-31.290
0
0
36.134
-36.134
0
0
245.156
245.156
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
9.800
0
0
9.800
0
0
0
0
213.866
213.866
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
579
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Brandschutz Chorweiler
288.000
0
100.000
188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-288.000
0
100.000
-188.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-8-KP19
0
0
1.040.059
-1.040.059
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.576.662
-1.576.662
0
0
-1.576.662
-1.576.662
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-8-3003
0
0
0
0
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen
0
0
19.891
-19.891
0
0
19.891
-19.891
0
0
0
0
0
0
19.891
19.891
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-288.000
0
100.000
-188.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.576.662
-1.576.662
0
0
0
0
0
0
0
0
288.000
0
100.000
188.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.000
-19.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
580
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-8-7111
842.900
0
1.006.637
-163.737
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
440.000
0
1.747.709
-1.307.709
0
0
1.747.709
-1.747.709
102.800
0
558.725
-455.925
-337.200
0
1.188.984
851.784
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-8-7114
0
0
40.106
-40.106
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
1.059.843
-1.059.843
0
0
1.059.843
-1.059.843
0
0
70.020
-70.020
0
0
989.823
989.823
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-337.200
0
-558.725
-895.925
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
-70.020
-70.020
0
0
440.000
0
0
440.000
Plan 2019
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
581
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht wer-
den konnten.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unter-
jährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der nach wie vor ausstehenden Einigung zwi-
schen den Vertragspartnern mit rd. 0,2 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Gegenüber der Planung sind die Erträge für die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen um rd. 1,0
Mio. € geringer ausgefallen, da die KVB AG weniger Stadtbahnwagen als geplant in Betrieb genommen hat (siehe auch Zeile 16). Diese Min-
dererträge wurden jedoch durch zusätzliche Erträge aus der Nachaktivierung bereits in 2018 erbrachter Eigenleistungen von rd. 3,3 Mio. €
sowie der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 0,9 Mio. € vollständig kompensiert.
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Aufgrund eines unvollständigen Datenbestandes in Bezug auf die Personalkosten konnten die im Plan berücksichtigten aktivierbaren Eigenleis-
tungen 2019 nicht bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2020 in
Form von Nachaktivierungen erfolgen kann. Die damit verbundenen Erträge werden in Zeile 7 ausgewiesen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Einige der in 2018 geplanten weniger dringlichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden aus Kapazitätsgründen in die Folgejahre verschoben,
wodurch sich der deutliche Unterschied zwischen dem Ergebnis 2018 und dem Plan 2019 erklärt.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der ausgewiesene Minderaufwand ist auf Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.
582
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Minderaufwand liegt im Wesentlichen in Einsparungen von Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn begründet (rd.
1,5 Mio. €). Daneben fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende Fördermittelanteil aufgrund von Verzögerungen bei der Rea-
lisierung zuschussfähiger Maßnahmen um rd. 0,8 Mio. € geringer aus als geplant. Eine weitere Verbesserung von rd. 0,8 Mio. € liegt in Verzö-
gerungen bei der Förderung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs begründet.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Aufwendungen für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen sind gegenüber dem Planansatz ge-
ringer ausgefallen, da die KVB AG weniger Stadtbahnwagen als geplant in Betrieb genommen hat. Da die Refinanzierung der städtischen In-
vestitionsförderung über die ÖPNV-Mittel erfolgt, stehen den geringeren Aufwendungen entsprechende Mindererträge in Zeile 7 gegenüber.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus Zu-
wendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8).
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Verzögerungen in Bezug auf den Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, insbesondere der Grunderneuerung der Mülheimer
Brücke, führten zu erheblichen Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich
entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Im Zusammenhang mit der pauschalierten Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch das Land NRW erfolgt eine Weiter-
leitung der zweckgebundenen Zuwendungen an die KVB AG. Diese kauft bzw. saniert mit Hilfe der städtischen Zuwendungen Stadtbahnfahr-
zeuge zur Sicherstellung des ÖPNV in Köln. Aufgrund der Komplexität der Beschaffungs- bzw. Sanierungsprozesse hat die KVB in 2019 deut-
lich weniger Stadtbahnfahrzeuge als ursprünglich geplant in Betrieb genommen. Zur Sicherstellung der zweckgebundenen Verwendung der
ÖPNV-Mittel werden die nicht ausgezahlten Beträge jeweils ins nächste Haushaltsjahr übertragen.
583
584
Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
585
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
586
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
1.000
145.360
0
0
0
619.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
6.710
131.138
504.583
0
5.710
-14.222
-114.617
357.841
2.883.739
0
0
0
0
0
0
4.843.897 0
397.741
1.580.209
0
1.487.923
5.130.738
39.900
-1.303.530
0
1.487.923
286.840
33.607.666
0
18.801.887
2.082.213
0
0
1.259.890
0
377.900 4.200
35.144.388
0
16.486.647
1.766.637
353.669
-1.536.722
0
2.315.240
315.576
24.231
15.231.045
70.100.711
-65.256.814
0
4.923.186
6.187.276
-6.187.276
0
802 0
10.260.289
64.011.629
-58.880.892
0
0
4.970.756
6.089.082
6.375.923
0
802
-802
-65.257.616
0
0
-6.187.276
0
0 0
0
-58.880.892
0
0
802
6.376.725
0
0
0
-65.257.616
0
620.590
0
-6.187.276
0
0
-65.878.207 -6.187.276
0
-58.880.892
0
554.993
-59.435.885
0
6.376.725
0
65.597
6.442.322
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.055
195.059
481.461
206.286
1.262.345
0
1.493.134
4.622.263
32.712.579
0
14.683.895
1.650.976
357.912
7.950.771
57.356.133
-52.733.871
0
6.602
-6.602
-52.740.472
0
0
0
-52.740.472
0
460.591
-53.201.063
Vergleich*
Plan / Ist
0
6.710
-103.993
-114.617
182.141
-53.375
0
1.487.923
1.553.836
-1.536.722
0
1.592.344
337.806
10.431
270.005
673.864
2.227.700
0
802
802
2.228.503
0
0
0
2.228.503
0
65.597
2.294.100
Plan 2019
0
0
235.131
619.200
215.600
1.633.584
0
0
3.576.901
33.607.666
0
18.078.991
2.104.443
364.100
10.530.293
64.685.493
-61.108.592
0
802
-802
-61.109.394
0
0
0
-61.109.394
0
620.590
-61.729.984
873.387 149.047976.923 185.6771.022.4340836.757
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.408.556
0
0
4.822.792
7.231.348
-7.231.348
0
0
0
-7.231.348
0
0
0
-7.231.348
0
0
-7.231.348
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
587
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.073.183
101.000
0
0
0
2.174.183
1.017.701
26.446
0
0
0
1.044.146
0
0
0
0
0
0
-1.055.483
-74.554
0
0
0
-1.130.037
0
16.504.838
6.083.180
0
0
0
0
4.789.476
3.187.516
0
0
0
0
5.071.344
0
0
0
0
0
11.715.362
2.895.665
0
0
0
22.588.018
-20.413.835
7.976.992
-6.932.845
5.071.344
-5.071.344
14.611.027
13.480.990
27.969
806.505
-778.536
0
79.937
-79.937
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -10.385
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
10.385
Jahresabschluss 2019
768.150
-27.969
796.119
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.121.905
101.319
0
0
0
1.223.224
0
4.478.129
2.012.399
0
0
73.446
6.563.973
-5.340.750
0
39.468
-39.468
Plan 2019
1.867.000
101.000
0
0
0
1.968.000
0
11.070.758
6.055.875
0
0
0
17.126.633
-15.158.633
Vergleich*
Plan / Ist
-849.299
-74.554
0
0
0
-923.854
0
6.281.282
2.868.359
0
0
0
9.149.641
8.225.788
0
610.000
-610.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
599.615
599.615
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
5.052.715
989.197
0
0
0
6.041.911
-6.041.911EÜ** in das
Folgejahr
-33.129
0
33.129
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
588
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-1301-0-0001
0
0
0
-331.645
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-426.875
0
0
0
0
0
0
0
-200.033
0
0
0
226.842
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
1.683 1.000 0 0 -1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
333.328 427.875 0 200.033 227.842
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-1301-0-0004
0
0
0
0
Beschaffung DV Software
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.809
0
0
0
184.191
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 200.000 0 15.809 184.191
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-0001
0
0
862.544
-862.544
Festwert Grün
0
0
1.435.731
-1.435.731
0
0
569.178
-569.178
0
0
1.046.878
-1.046.878
0
0
388.853
388.853
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
226.842
Vergleich*
Plan / Ist
-1.000
227.842
0
0
0
184.191
0
184.191
0
0
-346.878
-346.878
0
0
0
0
0
-426.875
Plan 2019
1.000
427.875
0
0
0
-200.000
0
200.000
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
-224.368
EÜ** in das
Folgejahr
0
224.368
0
0
0
0
0
0
0
0
388.852
-388.852
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
589
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-0002
0
0
812.586
-812.586
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
1.641.742
-1.641.742
0
0
1.141.742
-1.141.742
0
0
501.492
-501.492
0
0
1.140.250
1.140.250
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-0010
0
0
0
0
Festwert Forst
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
49.091
-49.091
0
0
50.909
50.909
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-0100
0
0
0
-1.579.436
Beschaffungen KFZ
242.000
0
0
-5.086.000
0
0
0
0
93.877
0
0
-2.846.292
-148.123
0
0
2.239.708
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
99.635 100.000 0 26.446 -73.554
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.679.071 5.428.000 0 2.966.615 2.461.385
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-1.492
-1.492
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
50.909
50.909
0
0
-148.123
0
0
2.239.708
-73.554
2.461.385
0
0
500.000
-500.000
Plan 2019
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
242.000
0
0
-5.086.000
100.000
5.428.000
0
0
1.140.249
-1.140.249
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
50.909
-50.909
0
0
0
0
0
-759.668
0
759.668
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
590
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
240.000
0
245.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-240.000
0
245.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1002
0
0
0
0
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
260.000
-260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.000
260.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1003
0
0
0
0
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-240.000
0
300.000
60.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
260.000
260.000
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
240.000
0
300.000
-60.000
Plan 2019
0
0
0
0
260.000
-260.000
0
0
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
591
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-1200
0
0
0
0
Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1300
20.870
0
23.100
-2.230
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
15.000
0
273.100
-258.100
0
0
155.100
-155.100
1.656
0
103.816
-102.160
-13.344
0
169.284
155.940
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1400
512.168
0
267.760
244.408
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
278.214
0
731.065
-452.851
0
0
202.851
-202.851
272.100
0
289.084
-16.984
-6.114
0
441.981
435.867
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-20.000
0
20.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-13.344
0
146.184
132.840
0
0
122.100
0
110.916
233.016
0
0
20.000
0
20.000
0
Plan 2019
0
0
15.000
0
250.000
-235.000
0
0
150.000
0
400.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
592
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-1401
0
0
57.886
-57.886
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
336.290
-336.290
0
0
286.290
-286.290
0
0
44.127
-44.127
0
0
292.163
292.163
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1600
0
0
4.463
-4.463
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
0
0
86.409
-86.409
0
0
66.409
-66.409
61.145
0
0
61.145
61.145
0
86.409
147.554
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-7000
0
0
93.348
-93.348
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
474.108
-474.108
0
0
219.108
-219.108
0
0
202.892
-202.892
0
0
271.216
271.216
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
5.873
5.873
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
61.145
0
20.000
81.145
0
0
0
0
-2.892
-2.892
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2019
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
234.228
-234.228
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271.216
-271.216
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
593
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-8000
12.880
0
4.065
8.815
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
30.000
0
365.886
-335.886
0
0
155.103
-155.103
0
0
103.512
-103.512
-30.000
0
262.374
232.374
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-8001
0
0
18.142
-18.142
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
2.711
-2.711
0
0
297.289
297.289
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-9740
572.000
0
663.505
-91.505
Regionale 2010 - Regio Grün
50.000
0
1.022.920
-972.920
0
0
443.639
-443.639
571.100
0
692.109
-121.009
521.100
0
330.811
851.911
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-30.000
0
196.488
166.488
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
297.289
297.289
0
0
571.100
0
-162.827
408.273
0
0
30.000
0
300.000
-270.000
Plan 2019
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
529.282
-529.282
0
0
0
0
103.763
-103.763
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330.811
-330.811
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
594
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-9800
0
0
42
-42
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
880.000
0
957.797
-77.797
0
0
0
0
0
0
0
0
-880.000
0
957.797
77.797
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-9801
0
0
24.905
-24.905
EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
0
0
39.095
-39.095
0
0
0
0
0
0
43.052
-43.052
0
0
-3.957
-3.957
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-9803
0
0
20.857
-20.857
EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
0
0
7.143
-7.143
0
0
0
0
16.686
0
72.566
-55.880
16.686
0
-65.423
-48.737
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-880.000
0
1.095.690
215.690
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-43.052
-43.052
0
0
16.686
0
-72.566
-55.880
0
0
880.000
0
1.095.690
-215.690
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
595
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-9804
0
0
9.243
-9.243
EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen
0
0
14.757
-14.757
0
0
0
0
0
0
26.142
-26.142
0
0
-11.385
-11.385
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-9805
0
0
5.395
-5.395
EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
0
0
5.605
-5.605
0
0
0
0
0
0
34.176
-34.176
0
0
-28.571
-28.571
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-26.142
-26.142
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-34.176
-34.176
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
596
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-1-9730
0
0
511.422
-511.422
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
1.300.000
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
286.917
-286.917
0
0
1.013.083
1.013.083
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-1-9732
0
0
0
0
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-2-1006
3.987
0
0
3.987
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
230.000
0
514.500
-284.500
0
0
0
0
1.136
0
37.041
-35.905
-228.864
0
477.459
248.595
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
1.013.083
1.013.083
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
-228.864
0
477.459
248.595
0
0
0
0
1.300.000
-1.300.000
Plan 2019
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
230.000
0
514.500
-284.500
0
0
0
0
1.013.083
-1.013.083
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
597
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-2-7050
0
0
138.217
-138.217
Kanalanschluss Finkens Garten
0
0
91.000
-91.000
0
0
1.783
-1.783
0
0
62.612
-62.612
0
0
28.388
28.388
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-3-1015
0
0
38.001
-38.001
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
156.999
-156.999
0
0
156.999
-156.999
0
0
51.158
-51.158
0
0
105.841
105.841
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-3-1019
0
0
0
0
Einfriedung Klettenbergpark FW
0
0
165.000
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
165.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-62.612
-62.612
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-51.158
-51.158
0
0
0
0
165.000
165.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
-165.000
0
0
0
0
28.388
-28.388
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
105.841
-105.841
0
0
0
0
165.000
-165.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
598
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-3-1020
0
0
0
0
Waldsiedlung (Festwert)
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-3-8600
0
0
29.402
-29.402
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
971.786
-971.786
0
0
0
0
0
0
58.606
-58.606
0
0
913.180
913.180
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-4-1003
0
0
415.700
-415.700
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
507.516
-507.516
0
0
217.516
-217.516
0
0
357.354
-357.354
0
0
150.162
150.162
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
160.000
160.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
913.180
913.180
0
0
0
0
-67.354
-67.354
0
0
0
0
160.000
-160.000
Plan 2019
0
0
0
0
971.786
-971.786
0
0
0
0
290.000
-290.000
0
0
0
0
160.000
-160.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
92.405
-92.405
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
599
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-4-8920
0
0
136.681
-136.681
DKA Rochuspark III Wasserleitung
0
0
220.692
-220.692
0
0
220.692
-220.692
0
0
37.795
-37.795
0
0
182.897
182.897
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-5-1021
0
0
0
0
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW
0
0
240.000
-240.000
0
0
240.000
-240.000
0
0
0
0
0
0
240.000
240.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-5-7040
0
0
44.816
-44.816
Flora Bewässerung
0
0
493.600
-493.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493.600
493.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-37.795
-37.795
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493.600
493.600
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493.600
-493.600
0
0
0
0
20.000
-20.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
240.000
-240.000
0
0
0
0
230.000
-230.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
600
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-5-8700
0
0
4.889
-4.889
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
533.974
-533.974
0
0
533.974
-533.974
0
0
246.519
-246.519
0
0
287.455
287.455
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-5-8800
0
0
208.569
-208.569
DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung
0
0
108.113
-108.113
0
0
108.113
-108.113
0
0
5.010
-5.010
0
0
103.103
103.103
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-6-1009
0
0
38.874
-38.874
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
60.000
0
355.900
-295.900
0
0
0
0
0
0
122.095
-122.095
-60.000
0
233.805
173.805
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-246.519
-246.519
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-5.010
-5.010
0
0
-60.000
0
233.805
173.805
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
355.900
-295.900
0
0
0
0
80.000
-80.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
601
13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-6-1010
0
0
4.247
-4.247
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
0
0
447.753
-447.753
0
0
245.753
-245.753
0
0
307.394
-307.394
0
0
140.359
140.359
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-9-1005
0
0
0
0
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
0
0
27.159
-27.159
0
0
27.159
-27.159
0
0
0
0
0
0
27.159
27.159
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-237.394
-237.394
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
-70.000
Plan 2019
0
0
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
602
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Allgemeiner Hinweis
Im Haushaltsplan 2019 wurde analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 korrespondierend für den Teilergebnisplan der
Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei
Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.-
Planung 2019 noch nicht bekannt waren.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
In Teilplanzeile 4 werden u.a. die Ersatzgelder nach Landesnaturschutzgesetz abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene
Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Die Ertragshöhe korrespon-
diert mit dem Aufwand und wurde im Rahmen der Planfortschreibung an die in 2019 tatsächlich entstandenen Aufwendungen für Ausgleichs-
maßnahmen angepasst.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Wenigererträge sind wie auch im Vorjahr auf geringere Holzverkäufe im Forst zurückzuführen. Der planmäßige Holzeinschlag musste we-
gen der Sturmholzaufarbeitung zurückgestellt werden. Außerdem wurden auf Grund der Dürre planmäßige Durchforstungen zurückgestellt, um
abzuwarten, wie sich die Vitalität des Waldes entwickelt.
Zeile 6 Kostenerstattungen und Umlagen
Hier wird die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkon-
trollen an Objekten der Gebäudewirtschaft abgebildet. Durch eine höhere Inanspruchnahme waren höhere Erträge zu verzeichnen, die im Rah-
men der Planfortschreibung zur Deckung der entstandenen höheren Aufwendungen für Baumkontrollen herangezogen wurden.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden ana-
log der konsumtiv abzubildenden Festwert Aufwendungen ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Hierbei handelt es sich um zweckge-
603
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
bundene Erträge in Form öffentlicher Zuweisungen sowie Ersatz- und Ausgleichsgelder von Privaten. Der Planertrag 2019 basiert im Wesentli-
chen auf geplanten Zuwendungen für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur, dessen Umsetzung sich jedoch nach 2020 verzögert. Der
Mittelabruf erfolgt nach Maßnahmenfortschritt und wird sich gleichfalls in Folgejahre verlagern. Der geringere Ertrag konnte aber in großen
Teilen durch Erträge aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan ausgeglichen werden.
Desweiteren erfolgte in 2019 eine Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) aus zu hohen Vorauszahlungen aus Vorjahren
für die Unterhaltung der Parkgewässer. Die Mehrerträge wurden im Rahmen der Planfortschreibung zur Deckung von an die StEB zu leisten-
den Mehraufwendungen herangezogen.
Zeile 9 (Bestandsveränderungen)
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das höhere
Ergebnis der Inventur vom 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich jährlich ertragswirksam ab. In der Planung 2019 konnte der Ertrag
noch nicht berücksichtigt werden, da das Inventurergebnis 2017 zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung noch nicht vorlag.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz für die Verkehrssicherung der Bäume in Grünanlagen, auf Spielplätzen sowie an Straßenbäumen wurde 2019 gegenüber 2018 um
rd. 1 Mio. € auf 4,13 Mio. € erhöht, in Anpassung an die gestiegenen Ist-Aufwendungen der Vorjahre. Aufgrund der Sturmschäden des Jahres
2019 sowie diverser Baumerkrankungen wie z.B. der Rußrindenkrankheit und des zweiten Hitzesommers in Folge entstand in 2019 ein noch-
mals höherer Bedarf an Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen In Höhe von insgesamt 5,77 Mio. € für den Grünbereich (ohne Friedhöfe),
was gegenüber dem hierfür vorgesehenen Ansatz einen nochmaligen Anstieg um 1,64 Mio. € bedeutet. Hinzu kommen erhöhte Entsorgungs-
kosten von krankheitsbefallenen Rußrinden, die aufgrund der davon ausgehenden Gesundheitsgefährdung separat entsorgt werden müssen
und Aufwendungen von 236.000 € verursachten.
Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (Treibstoffkosten/Reparaturen) lagen mit 1,368 Mio. € im Rahmen der Ist-Aufwendungen 2018,
überstiegen jedoch den Planwert 2019 um rd. 172.000 €. Weitere nicht veranschlagte Aufwendungen entstanden für die Kanalsanierung
Rheinpark, da die ursprünglich im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen von 400.000 € nicht mehr zur Verfügung standen und im
laufenden Teilplanbudget gedeckt werden mussten. Für die Grünpflege auf Spielplätzen waren Aufwendungen in Höhe von 553.000 € erforder-
lich, was einen Mehrbedarf von 112.000 € verursachte.
604
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Die Mehrbedarfe konnten innerhalb des Teilplanbudgets gedeckt werden, zum einen durch Wenigeraufwendungen z.B. bei der baulichen Un-
terhaltung sowie durch Maßnahmenverzögerungen anderer geplanter Maßnahmen, zum anderen durch Mehrerträge wie zu Teilplanzei-
len 6 und 7 erläutert, die im Rahmen der Planfortschreibung aufwandsseitig bereitgestellt wurden.
Insgesamt sind die Ist-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Grünbereich gegenüber 2018 um 1,8 Mio. € gestiegen, was einen
Kostenanstieg von 12,3 % bedeutet.
Darüber hinaus sind in Teilplanzeile 13 die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen an städtischem Grün im Rahmen des Stadtklima-/
Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke veranschlagt. Da die Maßnahmenbeschlüsse der Mittel 2019 überwiegend erst in der 2.Jahres-
hälfte gefasst wurden, kamen die Aufwendungen größtenteils nicht mehr in 2019 zum Tragen, sondern werden im Rahmen der Ermächtigungs-
übertragung in Höhe von 1,73 Mio. € in das Folgejahr übertragen.
Des Weiteren sind die für die Herstellung von Trinkbrunnen sowie die Sanierung von Brunnen im Rahmen des polit. VN für 2019 bereitgestell-
ten Aufwendungen noch nicht vollständig abgeflossen, da sich die Maßnahmen noch in der Umsetzung befinden. Es erfolgt eine Ermächti-
gungsübertragung in Höhe von rd. 580.000 € in das Folgejahr.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die für 2019 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fort-
schreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2019 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Durch lange Lieferfris-
ten wird die Inbetriebnahme einiger Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendun-
gen sich gleichfalls ins Folgejahr verlagern.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Ist-Aufwendungen 2019 sind gegenüber 2018 um 2,3 Mio. € gestiegen. Dies ist zum einen bedingt durch höhere Mietaufwendungen an die
Gebäudewirtschaft aufgrund einer Erhöhung der Spartenmiete Grün im Grünbereich um 1,3 Mio. € (Mieterhöhung Friedhöfe siehe Teilergeb-
nisplan 1303). Des Weiteren konnten mehr investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen umgesetzt werden,
die sich in gleicher Höhe als Festwert-Aufwand in der Ergebnisrechnung niederschlagen und sich gegenüber 2018 um rd. 850.000 € erhöhten.
Es handelt sich hierbei um Fortführungsmaßnahmen, sodass Aufwandsermächtigungen in Höhe von 4,8 Mio. € korrespondierend zu den inves-
tiven Auszahlungsermächtigungen im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übertragen werden.
605
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur sowie Innerer Grüngürtel/Eifelwall geplanten Zuwendungen kamen 2019 noch nicht zum
Tragen, da sich die Maßnahmenumsetzungen verzögern und der vom Projektfortschritt abhängige Mittelabruf der EFRE Fördermittel sich
ebenfalls entsprechend verlagert. Ebenso verzögert sich die Erhebung von Ausgleichsgeldern für Sürther Feld. Die Wenigereinzahlungen wur-
den überwiegend aufgefangen durch die Zuwendung im Förderprojekt RegioGrün Frechener Bach sowie höhere als geplante Einzahlungen
von Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen im städtischen
Grün zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Hier sind u.a. die Fördermaßnahme EFRE Grüne Infrastruktur, die Fort-
führung von Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen, die noch nicht abgeschlossene Rechnungsabwicklung Rheinboulevard, sowie die
Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten
Investitionsvorhaben wieder. Insgesamt wurden Auszahlungsermächtigungen für Fortführungsmaßnahmen im Umfang von rd. 5,05 Mio. € nach
2020 übertragen zur Weiterführung und Fertigstellung der Maßnahmen.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die für 2019 vorgesehenen Beschaffungen des vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-
2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2019 nur teilweise abschließend realisiert werden. Die übrigen Ausschreibungsverfahren
befinden sich im laufenden Verfahren, sodass sich der Mittelabfluss aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr
verlagert. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 760.000 € für mehrere zum Jahresende 2019 gelieferte Fahrzeuge zur
Rechnungsbegleichung in 2020. Die übrigen Auszahlungsermächtigungen werden im Rahmen der Hpl.-Planung neu veranschlagt.
Desweiteren sind hier die investiven Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens veranschlagt. Die Software Baumkataster befindet
sich noch in der Erstellung. Für Hardware-Beschaffungen im Rahmen der in 2020 beabsichtigten Inbetriebnahme der Software Baumkataster
erfolgt eine Ermächtigungsübertragung von rd. 225.000 €.
606
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
607
13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.448
0
0
0
0
0
230.364 0
0
219.272
0
0
429.366
0
219.272
-25.448
0
199.003
0
0
7.467.000
799.765
0
0
0
0
0 0
0
0
6.344.323
798.769
0
0
0
1.122.677
996
0
8.435
8.275.200
-8.044.836
0
0
0
0
0
0 0
8.886
7.151.978
-6.722.612
0
0
-451
1.123.222
1.322.225
0
0
0
-8.044.836
0
0
0
0
0 0
0
-6.722.612
0
0
0
1.322.225
0
0
0
-8.044.836
0
0
0
0
0
0
-8.044.836 0
0
-6.722.612
0
0
-6.722.612
0
1.322.225
0
0
1.322.225
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
1.480.875
0
0
1.699.939
0
0
7.838.403
819.889
0
8.610
8.666.902
-6.966.963
0
0
0
-6.966.963
0
0
0
-6.966.963
0
0
-6.966.963
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
219.272
-25.448
0
199.003
0
0
1.922.677
996
0
-451
1.923.222
2.122.225
0
0
0
2.122.225
0
0
0
2.122.225
0
0
2.122.225
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
25.448
0
230.364
0
0
8.267.000
799.765
0
8.435
9.075.200
-8.844.836
0
0
0
-8.844.836
0
0
0
-8.844.836
0
0
-8.844.836
204.916 5.178219.064 5.178210.0940204.916
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
608
13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.167.400
0
0
0
0
0
480.048
0
0
0
0
0
367.400
0
0
0
0
0
687.352
0
0
0
0
1.167.400
-1.167.400
480.048
-480.048
367.400
-367.400
687.352
687.352
0
367.400
-367.400
0
367.400
-367.400
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
367.400
0
367.400
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
427.329
0
0
0
0
427.329
-427.329
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
800.000
-800.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
319.952
0
0
0
0
319.952
319.952
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
609
13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6904-1302-0-2505
0
0
427.329
-427.329
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
480.048
-480.048
0
0
319.952
319.952
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
319.952
319.952
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
800.000
-800.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
610
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Teilergebnisrechnung
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um die Erstattung im Vorjahr zu viel abgerufener Mittel i. H. v. rd. 194.000 € für die von den
StEB erbrachten Leistungen im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung. Daneben werden hier Erträge von rd.
25.000 € aus der Nachaktivierung von Eigenleistungen ausgewiesen.
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Die in 2019 geplanten aktivierbaren Eigenleistungen wurden bereits in 2018 erbracht. Sie fließen damit in Form von Nachaktivierungen in das
Jahresergebnis ein, die Bestandteil der in Zeile 7 ausgewiesenen Erträge sind.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Erneuerung der Kragplatte Altstadtufer wurde in der Planung mit rd. 1,0 Mio. € berücksichtigt. Die Maßnahme soll nunmehr jedoch erst im
Rahmen der Umgestaltung der linksrheinischen Uferpromenade in 2021 umgesetzt werden, was sich aufwandsseitig entsprechend positiv
auswirkte. Daneben fielen die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem von den StEB zu erbringenden Hochwasserschutz und der Gewäs-
serunterhaltung um rd. 0,9 Mio. € geringer aus als geplant.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel nur teil-
weise Verwendung.
611
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
612
13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
20.521.586
0
0
0
16.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
19.224.457
14.880
0
0
-1.297.129
-1.620
1.278.540
425.911
0
0
0
0
0
0
22.432.819 0
1.293.888
448.357
0
0
21.171.865
15.348
22.447
0
0
-1.260.954
14.786.156
0
5.620.826
1.172.136
0
0
0
0
0 0
15.080.223
0
5.207.209
1.144.942
0
-294.067
0
413.617
27.194
0
2.866.613
24.445.731
-2.012.912
0
122.699
122.699
-122.699
0
0 0
2.899.989
24.332.363
-3.160.498
2.196
0
-33.376
113.368
-1.147.586
2.196
0
0
-2.012.912
0
0
-122.699
0
0 0
2.196
-3.158.302
0
0
2.196
-1.145.390
0
0
0
-2.012.912
0
505.464
0
-122.699
0
0
-2.518.375 -122.699
0
-3.158.302
0
478.245
-3.636.547
0
-1.145.390
0
27.219
-1.118.172
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
5.100
20.230.225
16.092
1.278.863
304.520
0
0
21.946.653
14.530.133
0
4.565.076
1.068.469
0
1.867.726
22.031.405
-84.752
6.148
0
6.148
-78.605
0
0
0
-78.605
0
442.777
-521.382
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-1.297.129
-1.620
15.348
224.257
0
0
-977.113
-294.067
0
-620.326
82.695
0
-1.509.128
-2.340.826
-3.317.939
2.196
0
2.196
-3.315.743
0
0
0
-3.315.743
0
27.219
-3.288.525
Plan 2019
0
0
20.521.586
16.500
1.278.540
224.100
0
0
22.148.978
14.786.156
0
4.586.884
1.227.637
0
1.390.860
21.991.537
157.441
0
0
0
157.441
0
0
0
157.441
0
505.464
-348.022
108.252 82.030111.852 0190.2820190.282
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322.713
0
0
33.195
355.908
-355.908
0
0
0
-355.908
0
0
0
-355.908
0
0
-355.908
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
613
13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
615.000
6.000
0
0
0
621.000
467.068
2.800
0
0
0
469.868
0
0
0
0
0
0
-147.932
-3.200
0
0
0
-151.132
0
1.127.699
2.888.484
0
0
0
0
400.157
1.403.588
0
0
0
0
122.699
1.169.484
0
0
0
0
727.542
1.484.897
0
0
0
4.016.183
-3.395.183
1.803.744
-1.333.877
1.292.183
-1.292.183
2.212.439
2.061.306
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
44.430
0
0
0
44.430
0
139.692
1.709.394
0
0
0
1.849.086
-1.804.656
0
0
0
Plan 2019
615.000
6.000
0
0
0
621.000
0
1.005.000
1.719.000
0
0
0
2.724.000
-2.103.000
Vergleich*
Plan / Ist
-147.932
-3.200
0
0
0
-151.132
0
604.843
315.412
0
0
0
920.256
769.123
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
1.396.604
0
0
0
1.396.604
-1.396.604
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
614
13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-1303-0-0001
0
0
0
-126.075
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
-31.707
0
0
0
87.293
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
100 1.000 0 0 -1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
126.175 120.000 0 31.707 88.293
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-1303-0-0002
0
0
0
-1.538.889
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
615.000
0
0
-2.148.484
0
0
0
-1.169.484
467.068
0
0
-902.013
-147.932
0
0
1.246.471
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
44.330 5.000 0 2.800 -2.200
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.583.219 2.768.484 1.169.484 1.371.881 1.396.603
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6710-1303-0-0003
0
0
139.692
-139.692
Festwert Friedhöfe
0
0
402.699
-402.699
0
0
122.699
-122.699
0
0
400.157
-400.157
0
0
2.542
2.542
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
87.293
Vergleich*
Plan / Ist
-1.000
88.293
-147.932
0
0
76.987
-2.200
227.119
0
0
-240.157
-240.157
0
0
0
0
0
-119.000
Plan 2019
1.000
120.000
615.000
0
0
-979.000
5.000
1.599.000
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
-1.396.604
0
1.396.604
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
615
13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2019
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
616
13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung
0
0
75.000
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
75.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
195.000
195.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
195.000
-195.000
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
617
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Im Jahr 2018 wurden erstmals Anlagegüter aus dem Teilplan 1303 für die Verteilung der Investitionspauschale berücksichtigt. Hier wurde die
Ertragsauflösung aus dem Sonderposten für ein halbes Jahr, im Jahr 2019 für das gesamte Jahr verbucht. Eine Ertragsauflösung ist im Plan
2019 nicht vorgesehen gewesen.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das Krematorium wurde im Jahr 2019 an einen privaten Konzessionär übertragen. Die damit verbundene Verpflichtung des Konzessionärs,
eine jährliche Abgabe an die Stadt Köln zu leisten, war zum Zeitpunkt der Planung für 2019 nicht abzusehen und ist somit nicht Bestandteil der
Planung gewesen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Das Ist-Ergebnis 2019 fiel deutlich höher aus als das Ergebnis 2018 und der Plan 2019. Durch Stürme und langanhaltende Trockenheit ent-
standen verschiedene Krankheiten und Schäden am Baumbestand der Friedhöfe. Dies hat in 2019 zu deutlich höherem Aufwand an verkehrs-
sicherenden Baumpflegemaßnahmen geführt.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der für die Mietberechnung zugrunde liegende Flächenverrechnungspreis wurde deutlich erhöht. Die tatsächlich abgerechneten Mieten fallen
im Vergleich zu den Planwerten und dem Ergebnis 2018 höher aus.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Im Jahr 2019 wurde im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines Fahrzeugherstellers eine Konventionalstrafe für die verzögerte Lieferung
von Fahrzeugen erwirkt. Diese war bei der Planung nicht vorherzusehen und war daher nicht Bestandteil der Planung.
Teilfinanzrechnung
618
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Differenz zum Ergebnis 2018 resultiert aus den Mehreinzahlungen im Jahr 2018 durch die Verwertung abgeschriebener, nicht mehr ge-
brauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Wenigerauszahlungen sind überwiegend auf Planungsverzögerungen bei der Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen zurückzu-
führen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Einige der im Jahr 2019 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich
ins Folgejahr.
619
620
Produktbereich 14
- Umweltschutz -
621
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
622
14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
733.375
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
964.363
0
0
0
230.988
-300
421.300
8.380.200
0
0
0
0
0
0
9.731.545 0
585.319
8.380.209
0
0
10.098.316
164.019
9
0
0
366.771
12.042.899
0
14.071.207
293.739
0
0
864.843
0
3.045.331 209.184
12.672.715
0
16.310.288
131.698
763.072
-629.816
0
-2.239.081
162.041
2.282.259
2.422.581
31.875.757
-22.144.212
0
289.000
1.363.027
-1.363.027
0
0 0
1.633.948
31.511.720
-21.413.404
0
0
788.632
364.036
730.808
0
0
0
-22.144.212
0
0
-1.363.027
0
0 0
0
-21.413.404
0
0
0
730.808
0
0
0
-22.144.212
0
518.363
0
-1.363.027
0
0
-22.662.574 -1.363.027
0
-21.413.404
0
436.312
-21.849.716
0
730.808
0
82.051
812.859
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
552.730
0
443.208
1.674.222
0
0
2.799.431
11.106.176
0
3.306.917
134.851
383.532
2.074.931
17.006.407
-14.206.977
79
0
79
-14.206.898
0
0
0
-14.206.898
0
385.845
-14.592.743
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
232.663
-300
164.019
8.077.009
0
0
8.454.446
-629.816
0
-13.883.549
162.041
2.159.925
499.632
-11.691.766
-3.237.319
0
0
0
-3.237.319
0
0
0
-3.237.319
0
82.051
-3.155.268
Plan 2019
0
0
731.700
300
421.300
303.200
0
0
1.643.870
12.042.899
0
2.426.739
293.739
2.922.997
2.133.581
19.819.955
-18.176.085
0
0
0
-18.176.085
0
0
0
-18.176.085
0
518.363
-18.694.447
187.370 -18.945129.271 -27.945168.4250196.370
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362.641
0
409.110
60.000
831.751
-831.751
0
0
0
-831.751
0
0
0
-831.751
0
0
-831.751
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
623
14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
35.442
2.244
0
0
0
37.686
0
0
0
0
0
0
35.442
2.244
0
0
0
37.686
0
93.200
866.635
0
600.000
0
0
5.177
90.509
0
61.837
0
0
5.200
0
0
0
0
0
88.024
776.126
0
538.163
0
1.559.835
-1.559.835
157.522
-119.835
5.200
-5.200
1.402.313
1.440.000
0
10.000
-10.000
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 10.219
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
12.587
2.368
Jahresabschluss 2019
20.219
12.587
7.632
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
5.676
0
0
0
5.676
0
41.908
123.751
0
11.245
0
176.905
-171.228
5.676
0
5.676
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
88.000
964.035
0
0
0
1.052.035
-1.052.035
Vergleich*
Plan / Ist
35.442
2.244
0
0
0
37.686
0
82.824
873.526
0
-61.837
0
894.513
932.200
0
10.000
-10.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
12.587
7.632
20.219
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
20.000
209.637
0
0
0
229.637
-229.637EÜ** in das
Folgejahr
-2.000
0
2.000
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
624
14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5704-1401-0-0001
0
0
0
-123.751
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-322.035
0
0
0
0
0
0
0
-84.497
0
0
0
237.538
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
123.751 322.035 0 84.497 237.538
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5704-1401-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.643
0
0
0
496.357
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 500.000 0 3.643 496.357
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5704-1401-0-0004
0
0
0
0
Beschaffung Laserscan DGHM Winter
0
0
0
-34.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 34.600 0 0 34.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
269.538
Vergleich*
Plan / Ist
0
269.538
0
0
0
496.357
0
496.357
0
0
0
100.000
0
100.000
0
0
0
-354.035
Plan 2019
0
354.035
0
0
0
-500.000
0
500.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
-40.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
40.000
0
0
0
-167.637
0
167.637
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
625
14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5704-1401-0-1000
0
0
41.908
-41.908
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
93.200
-93.200
0
0
5.200
-5.200
25.099
0
5.176
19.923
25.099
0
88.024
113.123
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
25.099
0
82.824
107.923
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
88.000
-88.000
Plan 2019
0
0
0
0
20.000
-20.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
626
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Aufgrund des verzögerten Beginns des Förderprojekts „Gefährdungsabschätzung von Altablagerungen in Köln Zollstock“, konnten die geplan-
ten Zuwendungen nicht abgerufen werden. Auch beim Förderprojekt „Ökoprofit“ kam es zu einer zeitlichen Verzögerung. Die in 2019 abge-
schlossene Fördermaßnahme „Gefährdungsabschätzung von Altablagerungen in Köln Nippes“ konnte preiswerter durchgeführt werden, als
geplant. Damit einher geht auch ein geringerer Mittelabruf von Zuwendungen.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
In den Bereichen Baumschutz und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen wurden deutliche Mehrerträge generiert, die im Wesentlichen
auf unvorhersehbare Großprojekte zurückzuführen sind.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Belastungsausgleich des Landes für die Aufgabe Immissionsschutz wurde deutlich angehoben. Daher fiel die Kostenerstattung in 2019
höher aus als geplant war.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Mehraufwand basiert im Wesentlichen auf der Zuführung zu Rückstellungen für die Maßnahme Fuggerstraße in Porz (Grundwasserscha-
den).
Dem gegenüber entstand Wenigeraufwand aufgrund diverser Maßnahmenverschiebungen, z.B. Maßnahmen zum kommunalen Ökokonto, der
Abfallberatung in Schulen und zum Umweltbildungskonzept.
Die Maßnahmen zur Luftreinhaltung und zum Luftreinhalteplan befinden sich in der Vorbereitungsphase. Durch anhaltende rechtliche Ausei-
nandersetzungen und erforderliche umfangreiche Voruntersuchungen verzögert sich die konkrete Umsetzung.
627
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die in der Teilplanzeile 15 abgebildeten Förderprojekte haben sich wie folgt entwickelt:
Maßnahmen des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes: Ergebnis 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019
Z Biostation Leverkusen-Köln 54.112 94.797 82.467
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK) 4.104 50.000 0
Z Artenschutz 0 1.650 1.641
Z Tag der Kölner Stadtnatur 0 11.500 11.500
Z Köln als Lebensraum 0 40.000 0
Z Biodiversität 0 4.160 4.025
Z Umweltbildung, Neu: Förderung von Umweltprojekten (57/4) 0 50.000 19.106
Z Ernährungsrat 64.670 50.000 50.000
Z Gut Leidenhausen 135.350 220.700 220.700
Z Programm für Dach- und Fassadenbegrünung (Klimaschutz-Fonds) 0 600.000 0
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten 0 40.000 21.890
Z Ausstellung „Plastikmüll in Weltmeeren“ (Odysseum) 0 30.000 0
Bundeswettbewerb Klimaaktive Kommune 2018 25.000 0
Maßnahmen der Koordinierungsstelle Klimaschutz:
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz - klimafreundliches Wohnen“ 0 1.000.000 95.648
Z Bündnis für kommunale Nachhaltigkeit 0 50.000 50.000
Z Klima-Schritte 0 0 25.495
Z Tag des Guten Lebens 5.000 80.000 80.000
Z Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten 60.320 57.500 57.500
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten Altbaumodernisierung 0 500.000 0
Z SmartCityCologne - acht Handlungsfelder 34.976 165.024 43.098
Gesamt 383.532 3.045.331 763.072
628
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Das Entsiegelungs- und Begrünungsprogramm „Grün hoch 3“ wird seit 2018 im investiven Bereich abgewickelt und daher in der Teilplanzeile
15 nicht weiter dargestellt.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Wenigeraufwand ist im Wesentlichen begründet durch Maßnahmenverschiebungen, z.B. Maßnahmen zur Biodiversität, Klimaschutz und Um-
weltbildung sowie die strategischen Leitprojekte Leben in Veedeln stärken U-Strategie und SmartCityCologne - acht Handlungsfelder.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 5704-1401-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Es kam zu einer Verzögerung bei der Beschaffungen des ASPE Online Meldesystems AOMS.
Finanzstelle 5704-1401-0-0003 (Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos)
Die Ablösung des Programms UmSys verzögerte sich, da sich die Abstimmung der Nutzergruppen aufwendiger gestaltete als angenommen.
Die Umsetzung soll 2020 erfolgen.
Finanzstelle 5704-1401-0-1000 (Errichtung von Beobachtungsbrunnen)
Eine in 2019 geplante Maßnahme aus dem Fachbereich Untere Bodenschutzbehörde und Grundwasserschutz wurde in das Jahr 2020 ver-
schoben.
629
630
Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
631
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
632
15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.467.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
14.188
0
4.354.241
0
14.188
0
2.887.241
130.027
7.900.000
14.000
0
0
0
0
0
10.216.668 0
3.005.876
8.659.119
0
0
16.544.193
2.875.848
759.119
-14.000
0
6.327.525
2.139.215
0
11.309.002
88.100
0
0
963.027
0
25.919.633 512.210
3.261.038
0
9.772.395
76.389
24.498.954
-1.121.823
0
1.536.607
11.710
1.420.679
15.544.609
55.000.557
-44.783.889
48.300.000
890.000
2.365.237
-2.365.237
0
0 0
15.318.421
52.927.197
-36.383.004
48.300.000
0
226.188
2.073.361
8.400.885
0
0
48.300.000
3.516.111
0
0
-2.365.237
0
0 0
48.300.000
11.916.996
0
0
0
8.400.885
0
0
0
3.516.111
0
223.720
0
-2.365.237
0
0
3.292.391 -2.365.237
0
11.916.996
0
52.679
11.864.317
0
8.400.885
0
171.041
8.571.926
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
4.198.807
348.976
8.288.803
0
0
13.457.156
4.866.650
0
1.209.416
70.337
12.917.366
16.358.469
35.422.238
-21.965.082
54.389.000
71
54.388.929
32.423.847
0
0
0
32.423.847
0
139.023
32.284.824
Vergleich*
Plan / Ist
0
14.188
0
2.887.241
2.742.126
759.119
-14.000
0
6.193.802
2.361.750
0
-6.412.829
23.969
-5.580.759
-193.143
-9.801.013
-3.607.211
0
0
0
-3.607.211
0
0
0
-3.607.211
0
171.041
-3.436.170
Plan 2019
0
0
0
1.467.000
263.750
7.900.000
14.000
0
10.350.391
5.622.788
0
3.359.565
100.359
18.918.195
15.125.278
43.126.184
-32.775.794
48.300.000
0
48.300.000
15.524.206
0
0
0
15.524.206
0
223.720
15.300.486
705.641 -194.872620.571 -194.872510.7690705.641
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
388.710
0
310.400
0
699.110
-699.110
0
0
0
-699.110
0
0
0
-699.110
0
0
-699.110
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
633
15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
4.666
20
0
0
0
4.686
0
0
0
0
0
0
4.666
20
0
0
0
4.686
0
2.499.900
253.173
1.994.400
0
0
0
753.773
242.908
1.994.373
0
0
0
1.169.900
1.310.117
25.000
0
0
0
1.746.127
10.265
27
0
0
4.747.473
-4.747.473
2.991.054
-2.986.368
2.505.017
-2.505.017
1.756.419
1.761.105
0
0
0
0
1.200.000
-1.200.000
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
517.900
50.809
1.463.449
0
0
2.032.157
-2.032.157
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
1.150.000
642.500
1.492.000
0
0
3.284.500
-3.284.500
Vergleich*
Plan / Ist
4.666
20
0
0
0
4.686
0
396.227
399.592
-502.373
0
0
293.446
298.132
0
500.000
-500.000
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
500.000
500.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.746.127
9.118
0
0
0
1.755.244
-1.755.244EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
634
15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
0000-1501-0-0001
0
0
0
-17.224
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-14.056
0
0
0
0
4.666
0
0
-8.222
4.666
0
0
5.834
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 20 20
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
17.224 14.056 0 12.908 1.148
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
8040-1501-0-5000
0
0
83.137
-116.721
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
20.000
-259.117
0
0
0
-110.117
0
0
13.170
-243.170
0
0
6.830
15.947
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
33.584 239.117 110.117 230.000 9.117
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
8040-1501-1-5001
0
0
405.894
-405.894
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
2.466.211
-2.466.211
0
0
1.026.211
-1.026.211
0
0
709.852
-709.852
0
0
1.756.359
1.756.359
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4.666
0
0
5.278
Vergleich*
Plan / Ist
20
592
0
0
636.830
535.830
0
-101.000
0
0
-209.852
-209.852
0
0
0
0
0
-13.500
Plan 2019
0
13.500
0
0
650.000
-779.000
0
129.000
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
6.830
-15.948
0
9.118
0
0
1.739.296
-1.739.296
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
635
15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
8040-1501-6-5002
0
0
28.868
-28.868
Win-Win Sanierung Krebelshof
0
0
13.689
-13.689
0
0
143.689
-143.689
0
0
30.751
-30.751
0
0
-17.062
-17.062
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-30.751
-30.751
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
636
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Ende 2018 wurde die Auflösung des Amtes für Wirtscha ftsförderung und der Medienstabsstelle beschlossen. Ein Teil der Aufgaben
wurde der neugegründeten KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) zugewiesen. Als Kontaktstelle zur Stadtverwaltung
wurde die Stabsstelle VI/2 – Wirtschaftsförderung eingerichtet. Die Aufgaben der Arbeitsmarktförderung wurden dem Amt für So-
ziales, Arbeit und Senioren zugeordnet.
Die Veränderungen durch die Neuorganisation konnten in der Haushaltsplanung für 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Dies
hatte im Haushaltsjahr 2019 größere Planabweichungen zur Folge. Ein Teil der ursprünglich veranschlagten Mittel wurde als Be-
triebskostenzuschuss an die KBW umveranschlagt. Zudem gab es noch nachträgliche Anpassungen und Korrekturen bei der Auf-
gaben- und Mittelverteilung.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Mehrerträge entstanden im Wesentlichen durch Zahlungen der Stadtwerke Köln GmbH. Diese Entgelte sind verbrauchsabhängig
und wurden daher vorsichtig geplant. Das Ergebnis 2019 entspricht in etwa dem des Jahres 2018.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Im Rahmen der Neuorganisation wurde ein zu hoher Betriebskostenzuschuss an die KBW geleistet. Der Wirtschaftsplan wies an-
dere Daten aus als ursprünglich angenommen. Dies führte zu einer Kostenerstattung.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Mehraufwand in Höhe von ca. 9,4 Mio. € wurde durch eine Schadenersatzforderung der HGK verursacht.
Da es wegen der Auflösung des Amtes für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle sowie der Gründung der KBW zu Ver-
zögerungen bei der Umsetzung bestimmter Maßnahmen gekommen ist, werden Mittel in Höhe von 388.700 € in das Haushaltsjahr
2020 übertragen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Betriebskostenzuschuss konnte vor der Gründung der KBW im Haushaltsplan 2019 noch nicht berücksichtigt werden. Die Mit-
telbereitstellung erfolgte durch Umschichtungen in 2019.
637
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau
Teilfinanzplan
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Die auf Finanzstelle 9033-1501-1-0001 geplanten Mittel zur Etablierung eines Kreativhauses wurden in das Budget des Amtes für
Liegenschaften, Vermessung und Kataster umgeschichtet, welches aufgrund der Neuorganisation für die Umsetzung dieser Ein-
zelmaßnahme zuständig ist.
638
Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
639
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
640
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
2.498.425.000
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
2.549.326.470
0
3.460
0
50.901.470
0
3.460
0
858.100
41.130.100
0
0
0
0
0
0
3.036.443.925 0
762.414
51.250.030
0
0
3.135.792.109
-95.686
10.119.930
0
0
99.348.184
0
0
0
0
0
0
0
0
550.229.326 0
0
0
2.110
111.117
538.808.888
0
0
-2.110
-111.117
11.420.438
32.224.118
582.453.444
2.453.990.481
3.690.000
0
0
0
0
101.370.373 0
60.788.778
599.710.893
2.536.081.217
4.484.342
80.375.437
-28.564.659
-17.257.448
82.090.736
794.342
20.994.936
-97.680.373
2.356.310.107
0
0
0
0
0 0
-75.891.095
2.460.190.122
0
0
21.789.279
103.880.015
0
0
0
2.356.310.107
2.038.700
0
0
0
0
0
2.358.348.807 0
0
2.460.190.122
2.385.185
0
2.462.575.307
0
103.880.015
346.485
0
104.226.500
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
2.281.141.738
64.700
2.930
0
816.084
27.176.172
0
0
2.711.902.412
0
0
0
1.074.205
502.921.092
47.693.206
551.688.503
2.160.213.909
4.317.093
81.607.528
-77.290.436
2.082.923.473
0
0
0
2.082.923.473
2.107.388
0
2.085.030.861
Vergleich*
Plan / Ist
50.901.470
0
3.460
0
-95.686
10.119.930
0
0
105.862.866
0
0
-2.110
-111.117
28.081.005
-42.341.042
-14.373.264
91.489.603
794.342
54.530.233
55.324.575
146.814.178
0
0
0
146.814.178
346.485
0
147.160.663
Plan 2019
2.498.425.000
0
0
0
858.100
41.130.100
0
0
3.029.929.243
0
0
0
0
566.889.893
18.447.736
585.337.629
2.444.591.614
3.690.000
134.905.670
-131.215.670
2.313.375.944
0
0
0
2.313.375.944
2.038.700
0
2.315.414.644
489.516.043 44.933.692402.700.788 38.419.010534.449.7350496.030.725
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
641
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe
Verantw. Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
41.108.127
0
0
0
7.708.176
48.816.304
41.669.779
0
0
0
2.684.000
44.353.779
0
0
0
0
0
0
42.461.455
0
0
0
5.930.156
48.391.611
791.676
0
0
0
3.246.156
4.037.832
0
0
0
17.961.196
0
49.000.000
0
57.826.870
0
18.588.078
0
109.535.000
0
55.571.560
0
0
0
0
0
0
0
18.588.072
0
36.600.000
0
57.826.870
0
6
0
72.935.000
66.961.196
-18.144.892
185.949.948
-141.596.169
55.571.560
-55.571.560
55.188.072
-6.796.461
130.761.876
134.799.708
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
47.778.774
2.259.622
988.355.999
2.050.000
0
0
94.463.175
911.885
-893.892.824
-1.138.115
50.038.396 990.405.999 0 95.375.060 -895.030.939
194.814.062
12.347.057
526.015.194
165.450.000
142.272
0
192.034.013
54.962.949
333.981.181
110.487.051
207.161.119 691.465.194 142.272 246.996.962 444.468.232
-157.122.723
-175.267.615
298.940.805
157.344.636
-142.272
-55.713.832
-151.621.902
-158.418.362
-450.562.707
-315.762.999
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
791.676
0
0
0
3.246.156
4.037.832
0
2.255.310
0
-2.710.072
0
36.335.000
35.880.238
39.918.070
-893.892.824
-1.138.115
-895.030.939
341.848.987
147.087.051
488.936.038
-406.094.901
-366.176.830
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2019
41.669.779
0
0
0
2.684.000
44.353.779
0
2.255.310
0
15.878.000
0
72.935.000
91.068.310
-46.714.531
988.355.999
2.050.000
990.405.999
533.883.000
202.050.000
735.933.000
254.472.999
207.758.468
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.530.000
0
0
0
0
2.530.000
-2.530.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.530.000
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
642
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
2999-1601-0-K000
948.002
0
0
948.002
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
2.029.779
0
57.826.870
-55.797.091
0
0
55.571.560
-55.571.560
1.629.597
0
0
1.629.597
-400.182
0
57.826.870
57.426.688
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019
Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
9000-1601-0-0006
40.160.125
0
0
40.160.125
Investitionspauschale
39.640.000
0
0
39.640.000
0
0
0
0
40.831.858
0
0
40.831.858
1.191.858
0
0
1.191.858
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-400.182
0
2.255.310
1.855.128
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
1.191.858
0
0
1.191.858
0
0
2.029.779
0
2.255.310
-225.531
Plan 2019
0
0
39.640.000
0
0
39.640.000
0
0
0
0
2.530.000
-2.530.000
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
643
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Maßgeblich für den saldierten Mehrertrag von rund 98 Mio. € in 2019 sind insbesondere Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer von rund
38,5 Mio. € sowie erzielte Mehrerträge im Bereich der Kulturförderabgabe von rund 32 Mio. €. Bei der Umsatzsteuer konnten rund 16,7 Mio. €
gegenüber der ursprünglichen Planung erzielt werden. Bei den übrigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)
konnten Mehrerträge von 21,5 Mio. € erzielt werden. Gleiches stellt sich bei den Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich in Höhe
von 1,1 Mio. € dar.
Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei der Grundsteuer B von rund 5 Mio € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und
Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 6,7 Mio. €.
Im Vergleich des Ergebnis 2019 zum Jahresergebnis 2018 konnten saldiert Mehrerträge von rund 315,3 Mio. € erzielt werden, wovon alleine
226,7 Mio. € auf die Gewerbesteuer entfallen.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Der hier für 2019 ausgewiesene Mehrertrag in Höhe 44,9 Mio € ist in erster Linie auf die positive Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuwei-
sung zurückzuführen. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 noch nicht absehbar. Weitere Mehrer-
träge resultieren aus nicht geplanten Erträgen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2, die ursprüngliche als investive Ein-
zahlungen geplant wurden (siehe auch Teilplanzeile 15). Gleiches begründet auch den Vergleich zwischen dem Ergebnis 2018 zu 2019.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rech-
nungsabgrenzungsposten in Höhe von rund 10 Mio. € zurückzuführen. Im Vergleich 2019 zu 2018 konnten Mehrerträge im Bereich der Verzin-
sung der Gewerbesteuer von rund 17 Mio. € erzielt werden. Die Verzinsung, die aus Gewerbesteuernachzahlungen resultiert, unterliegt steti-
gen Schwankungen, die nur schwer planbar sind.
644
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In 2018 mussten im Vergleich zu 2019 im Rahmen der Migration der Forderungsbestände aus dem alten Kassenverfahren unausgeglichene
Altforderungen als Forderungsverluste in Höhe von 1 Mio. € abgesetzt werden. In 2019 waren keine Abschreibungen wegen Forderungsverlus-
ten notwendig.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Bei den ausgewiesenen Wenigeraufwendungen handelt es sich um geplante Aufwendungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes,
Kapitel 2, die in 2019 entgegen der Planung bisher nicht angefallen sind. Die Gewerbesteuerumlage einschließlich dem Anteil am Fonds Deut-
scher Einheit fiel entgegen der Planung um rund 10 Mio. € geringer aus.
Der Vergleich zwischen dem Ergebnis 2018 zum Ergebnis 2019 ist auf eine höhere Gewerbesteuerumlage und der Zahlung einer höheren
LVR-Umlage zurückzuführen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Überschreitung ergibt sich durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie die höhere in Anspruch genommenen
Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung von Maßnahmen als ursprünglich geplant.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Der ausgewiesene Mehrertrag in 2019 sowie auch in 2018 ergibt sich aus nicht geplanten Zinserträgen im Rahmen einer Darlehensgewäh-
rung.
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)
Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite
Wenigeraufwendungen.
645
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilfinanzrechnung
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen fielen höher aus als ursprünglich geplant.
Zeile 8 (Baumaßnahmen)
Bei den ausgewiesenen Wenigerauszahlungen handelt es sich um geplante Auszahlungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes,
Kapitel 2. In 2019 sind entgegen der Planung bisher keine Auszahlungen angefallen bzw. es handelte sich entgegen der Planung um kon-
sumtive Aufwendungen.
Zeile 10 (Erwerb von Finanzanlagen)
Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB im Rahmen einer Kapital-
rücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognostiziert. Die tatsächlichen Auszahlun-
gen lagen um rund 2,7 Mio. € über den geplanten Zahlungen.
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen
Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen ist überwiegend die Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommu-
nalen Wohnungsbauförderungsprogramms in Höhe von jährlich 33 Mio. € veranschlagt. Geplante Investitionsauszahlungen fielen nicht in der
Höhe an wie geplant.
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)
Der geplante Ansatz für die Umschuldung wurde in 2019 nicht in Anspruch genommen. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Um-
schuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem waren die Aufnahme von Investitionskrediten sowie die geplante Kreditaufnahme im
Rahmen der Konzernfinanzierung nicht in voller Höhe erforderlich.
646
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)
Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Um-
schuldungen.
Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)
Im Zusammenhang mit der geplanten Konzernfinanzierung wurden diese in 2019 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.
647
648
Produktbereich 17
- Stiftungen -
649
17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
650
17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des MusikstudiumsProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
49.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
56.079
0
0
0
6.379
0
0
0
0
0
0
0
0
49.700 0
0
132
0
0
56.211
0
132
0
0
6.511
0
0
22.000
3.400
0
0
0
0
2.900 0
0
0
22.789
3.386
12.261
0
0
-789
14
-9.361
700
29.000
20.700
4.200
0
0
0
0
6.500 0
1.321
39.756
16.455
803
6.472
-621
-10.756
-4.245
-3.397
28
-2.300
18.400
0
0
0
0
0 0
-5.670
10.785
0
0
-3.370
-7.615
0
0
0
18.400
0
5.300
0
0
0
0
13.100 0
0
10.785
0
4.919
5.867
0
-7.615
0
381
-7.233
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
54.214
0
132
0
0
54.346
0
0
71.938
3.386
2.196
0
77.520
-23.174
5.250
6.620
-1.370
-24.544
0
0
0
-24.544
0
4.918
-29.461
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
6.379
0
132
0
0
6.511
0
0
-789
14
-9.361
-621
-10.756
-4.245
-3.397
28
-3.370
-7.615
0
0
0
-7.615
0
381
-7.233
Plan 2019
0
0
0
49.700
0
0
0
0
49.700
0
0
22.000
3.400
2.900
700
29.000
20.700
4.200
6.500
-2.300
18.400
0
0
0
18.400
0
5.300
13.100
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
651
17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des MusikstudiumsProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167.100
0
0
0
0
0
167.100
0
0
167.100
-167.100
0
0
167.100
-167.100
167.100
167.100
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167.100
0
0
167.100
-167.100
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
652
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Das einzige Objekt der Stiftung wurde 2018 komplett gestrichen und hat neue Garagentore erhalten. Die Mittel hierfür wurden in den Vorjahren
in der Sonderrücklage Instandhaltung angespart.
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Empfänger der Stiftungserträge – Rheinische Musikschule und Musikhochschule hatten 2018 weniger Möglichkeiten der Ausschüttung der
Erträge bzw. haben die Mittel angespart.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
653
17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
654
17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und AusbildungswesensProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000 0
0
0
0
0
14.510
0
0
0
0
-5.510
0
9.000
-9.000
20.400
0
0
0
0
0 0
0
14.510
-14.510
20.973
0
0
-5.510
-5.510
573
0
20.400
11.400
0
0
0
0
0 0
20.973
6.463
0
0
573
-4.937
0
0
0
11.400
0
0
0
0
0
0
11.400 0
0
6.463
0
0
6.463
0
-4.937
0
0
-4.937
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.156
0
21.156
-21.156
5.600
0
5.600
-15.555
0
0
0
-15.555
0
0
-15.555
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.510
0
-5.510
-5.510
573
0
573
-4.937
0
0
0
-4.937
0
0
-4.937
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
9.000
-9.000
20.400
0
20.400
11.400
0
0
0
11.400
0
0
11.400
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
655
17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und AusbildungswesensProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67.135
0
0
0
0
0
61.635
0
0
0
0
0
24.500
0
0
0
0
0
5.500
0
0
67.135
-67.135
61.635
-61.635
24.500
-24.500
5.500
5.500
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.500
0
0
325.500
-325.500
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-61.635
0
0
-61.635
-61.635
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.500
0
0
5.500
-5.500
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
656
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Für 2019 standen weniger Stiftungsmittel zur Verfügung. Angesparte Mittel wurden verausgabt.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
657
17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
658
17 Stiftungen 1703 WaisenhausstiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.344.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
1.370.421
0
0
0
26.421
0
0
0
0
0
0
0
0
1.344.000 0
0
2.784
0
0
1.373.205
0
2.784
0
0
29.205
0
0
260.400
340.900
0
0
0
0
345.000 0
0
0
242.160
374.109
154.561
0
0
18.240
-33.209
190.439
13.000
959.300
384.700
57.400
0
0
0
0
69.300 0
41.495
812.326
560.879
44.054
74.136
-28.495
146.974
176.179
-13.346
-4.836
-11.900
372.800
0
0
0
0
0 0
-30.082
530.797
0
0
-18.182
157.997
0
0
0
372.800
0
34.700
0
0
0
0
338.100 0
0
530.797
0
42.923
487.874
0
157.997
0
-8.223
149.774
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.330.235
0
19.454
0
0
1.394.689
0
0
242.275
343.431
143.764
14.087
743.557
651.133
21.500
70.673
-49.173
601.960
0
0
0
601.960
0
41.302
560.657
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
26.421
0
2.784
0
0
29.205
0
0
18.240
-33.209
190.439
-28.495
146.974
176.179
-13.346
-4.836
-18.182
157.997
0
0
0
157.997
0
-8.223
149.774
Plan 2019
0
0
0
1.344.000
0
0
0
0
1.344.000
0
0
260.400
340.900
345.000
13.000
959.300
384.700
57.400
69.300
-11.900
372.800
0
0
0
372.800
0
34.700
338.100
0 045.000 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
659
17 Stiftungen 1703 WaisenhausstiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
54.200
0
0
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
15.800
0
0
70.000
-70.000
54.200
-54.200
70.000
-70.000
15.800
15.800
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
930.000
0
0
930.000
-430.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.200
0
0
-54.200
-54.200
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.800
0
0
15.800
-15.800
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
660
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Spenden und Nachlässe sind nicht planbar.
Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Die Mieteinnahmen setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete, Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der Voraus-
zahlungen kann es zu Verschiebungen sowohl nach oben als auch unten kommen.
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Durch einen Nachlass wurden 2019 zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehung):
Durch einen Nachlass wurden 2019 zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht. Hierdurch erhöhen sich die Versicherungsbeiträge
und die Grundsteuer.
661
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
662
17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
663
17 Stiftungen 1704 AltersstiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
390.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
396.929
0
0
0
6.429
0
13.700
0
0
0
0
0
0
404.200 0
0
35.052
0
0
431.981
0
21.352
0
0
27.781
0
0
124.200
71.000
0
0
0
0
35.800 0
0
0
133.114
70.965
0
0
0
-8.914
35
35.800
6.100
237.100
167.100
30.100
0
0
0
0
26.000 0
2.516
206.595
225.385
22.241
27.129
3.584
30.505
58.285
-7.859
-1.129
4.100
171.200
0
0
0
0
0 0
-4.888
220.497
0
0
-8.988
49.297
0
0
0
171.200
0
24.100
0
0
0
0
147.100 0
0
220.497
0
22.970
197.527
0
49.297
0
1.130
50.426
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
399.181
0
17.205
0
0
416.386
0
0
135.736
70.965
0
1.978
208.680
207.706
32.286
28.077
4.209
211.915
0
0
0
211.915
0
22.965
188.949
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
6.429
0
21.352
0
0
27.781
0
0
-8.914
35
35.800
3.584
30.505
58.285
-7.859
-1.129
-8.988
49.297
0
0
0
49.297
0
1.130
50.426
Plan 2019
0
0
0
390.500
0
13.700
0
0
404.200
0
0
124.200
71.000
35.800
6.100
237.100
167.100
30.100
26.000
4.100
171.200
0
0
0
171.200
0
24.100
147.100
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
664
17 Stiftungen 1704 AltersstiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.000
0
0
0
0
0
16.260
0
0
0
0
0
461.400
0
0
0
0
0
4.740
0
0
21.000
-21.000
16.260
-16.260
461.400
-461.400
4.740
4.740
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
279.000
0
0
279.000
221.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.260
0
0
-16.260
-16.260
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.740
0
0
4.740
-4.740
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
665
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Stiftungserträge werden für eine größere Maßnahme angespart.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
666
17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
667
17 Stiftungen 1705 WohnungsstiftungenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
2.110.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
2.169.683
0
0
0
59.483
0
0
0
0
0
0
0
0
2.110.200 0
0
101.963
0
0
2.271.646
0
101.963
0
0
161.446
0
0
1.070.900
199.000
0
0
0
0
0 0
0
0
1.228.055
198.963
0
0
0
-157.155
37
0
91.000
1.360.900
749.300
0
0
0
0
0
186.000 0
43.704
1.470.722
800.924
0
192.655
47.296
-109.822
51.624
0
-6.655
-186.000
563.300
0
0
0
0
0 0
-192.655
608.268
0
0
-6.655
44.968
0
0
0
563.300
0
173.500
0
0
0
0
389.800 0
0
608.268
0
168.565
439.703
0
44.968
0
4.935
49.903
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
2.206.963
936
30.173
0
0
2.238.073
0
0
1.107.409
198.963
0
64.145
1.370.517
867.556
43.000
197.744
-154.744
712.812
0
0
0
712.812
0
168.546
544.265
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
59.483
0
101.963
0
0
161.446
0
0
-157.155
37
0
47.296
-109.822
51.624
0
-6.655
-6.655
44.968
0
0
0
44.968
0
4.935
49.903
Plan 2019
0
0
0
2.110.200
0
0
0
0
2.110.200
0
0
1.070.900
199.000
0
91.000
1.360.900
749.300
0
186.000
-186.000
563.300
0
0
0
563.300
0
173.500
389.800
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
668
17 Stiftungen 1705 WohnungsstiftungenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
669
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier wird der Stiftungszweck der Stiftung erfüllt. Die vorhandenen Stiftungshäuser werden modernisiert und instandgesetzt. Mehrausgaben
sind, soweit Mittel vorhanden, mit dem Stiftungszweck vereinbar.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
670
17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
671
17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-GuffantiProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.023.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
1.012.711
0
0
0
-10.489
0
0
0
0
0
0
0
0
1.023.200 0
0
10.806
0
0
2.749.102
0
10.806
0
0
1.725.902
0
0
266.000
184.500
0
0
0
0
265.500 0
0
0
1.009.943
139.063
253.775
0
0
-743.943
45.437
11.725
12.100
728.100
295.100
68.300
0
0
0
0
65.700 0
17.414
1.420.195
1.328.907
48.700
68.537
-5.314
-692.095
1.033.807
-19.600
-2.837
2.600
297.700
0
0
0
0
0 0
-19.837
1.309.070
0
0
-22.437
1.011.370
0
0
0
297.700
0
42.000
0
0
0
0
255.700 0
0
1.309.070
0
47.696
1.261.374
0
1.011.370
0
-5.696
1.005.674
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.000.959
37
8.541
0
0
1.009.537
0
0
696.006
184.436
239.375
19.010
1.138.826
-129.289
223.239
70.589
152.650
23.361
0
0
0
23.361
0
45.657
-22.296
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-10.489
0
10.806
0
0
1.725.902
0
0
-743.943
45.437
11.725
-5.314
-692.095
1.033.807
-19.600
-2.837
-22.437
1.011.370
0
0
0
1.011.370
0
-5.696
1.005.674
Plan 2019
0
0
0
1.023.200
0
0
0
0
1.023.200
0
0
266.000
184.500
265.500
12.100
728.100
295.100
68.300
65.700
2.600
297.700
0
0
0
297.700
0
42.000
255.700
0 1.725.5850 1.725.5851.725.58500
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
672
17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-GuffantiProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.958
0
0
0
0
0
21.680
0
0
0
0
0
4.128.000
0
0
0
0
0
69.278
0
0
90.958
-90.958
21.680
-21.680
4.128.000
-4.128.000
69.278
69.278
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
4.500.000
0
0
4.500.000
0
0
0
372.000
0
0
372.000
4.128.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.680
0
0
-21.680
-21.680
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.278
0
0
69.278
-69.278
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
673
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Nach Abrechnung eines Nachlasses wurde dieser 2019 als Zustiftung in das Grundstockvermögen überführt.
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die als Zustiftung eingebrachten fünf Liegenschaften erfordern durchgreifende Modernisierungen. Daher wird auch in den nächsten Jahren mit
höheren Aufwendungen zu rechnen sein.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die als Zustiftung eingebrachten fünf Liegenschaften fanden bei der Haushaltsplanaufstellung noch keine Berücksichtigung.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
674
17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
675
17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer HospitalstiftungsfondsProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
59.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
61.932
0
0
0
2.532
0
0
0
0
0
0
0
0
59.400 0
0
4.167
0
0
66.099
0
4.167
0
0
6.699
0
0
23.000
10.400
0
0
0
0
14.500 0
0
0
24.197
10.358
0
0
0
-1.197
42
14.500
200
48.100
11.300
90.900
0
0
0
0
6.500 0
0
34.555
31.544
71.830
6.473
200
13.545
20.244
-19.070
27
84.400
95.700
0
0
0
0
0 0
65.357
96.901
0
0
-19.043
1.201
0
0
0
95.700
0
6.000
0
0
0
0
89.700 0
0
96.901
0
5.610
91.292
0
1.201
0
391
1.592
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
59.553
0
3.112
0
0
62.666
0
0
29.735
10.358
100.000
104
140.197
-77.532
42.678
7.337
35.341
-42.191
0
0
0
-42.191
0
5.608
-47.799
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
2.532
0
4.167
0
0
6.699
0
0
-1.197
42
14.500
200
13.545
20.244
-19.070
27
-19.043
1.201
0
0
0
1.201
0
391
1.592
Plan 2019
0
0
0
59.400
0
0
0
0
59.400
0
0
23.000
10.400
14.500
200
48.100
11.300
90.900
6.500
84.400
95.700
0
0
0
95.700
0
6.000
89.700
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
676
17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer HospitalstiftungsfondsProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.932.220
0
0
0
0
0
1.091.187
0
0
0
0
0
241.200
0
0
0
0
0
1.841.033
0
0
2.932.220
-2.932.220
1.091.187
-1.091.187
241.200
-241.200
1.841.033
1.841.033
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
297.000
0
0
297.000
0
0
0
55.800
0
0
55.800
241.200
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.091.187
0
0
-1.091.187
-1.091.187
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.841.033
0
0
1.841.033
-1.841.033
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
677
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Aufgrund fehlender Finanzerträge können weniger Stiftungserträge ausgeschüttet werden. Der Empfänger der Stiftungserträge spart die zur
Verfügung stehenden Mittel für das kommende Jahr an. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
678
17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
679
17 Stiftungen 1708 BüchereistiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100 0
0
0
0
0
2.101
0
0
0
0
-1.001
0
1.100
-1.100
3.000
0
0
0
0
0 0
0
2.101
-2.101
2.586
0
0
-1.001
-1.001
-414
0
3.000
1.900
0
0
0
0
0 0
2.586
484
0
0
-414
-1.416
0
0
0
1.900
0
0
0
0
0
0
1.900 0
0
484
0
0
484
0
-1.416
0
0
-1.416
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
2.700
-2.700
172
0
172
-2.528
0
0
0
-2.528
0
0
-2.528
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.001
0
-1.001
-1.001
-414
0
-414
-1.416
0
0
0
-1.416
0
0
-1.416
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100
0
1.100
-1.100
3.000
0
3.000
1.900
0
0
0
1.900
0
0
1.900
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
680
17 Stiftungen 1708 BüchereistiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.566
0
0
0
0
0
66.566
0
0
0
0
0
47.400
0
0
0
0
0
0
0
0
66.566
-66.566
66.566
-66.566
47.400
-47.400
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-66.566
0
0
-66.566
-66.566
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
681
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Aufgrund fehlender Finanzerträge können weniger Stiftungserträge ausgeschüttet werden. Die Stadtbücherei konnte in 2019 auf in Vorjahren
angesparte Erträge zurückgreifen. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen in 2019 gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erar-
beitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
682
17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
683
17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich ClarenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
394.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
399.694
0
0
0
5.294
0
0
0
0
0
0
0
0
394.400 0
48
267
0
0
400.009
48
267
0
0
5.609
0
0
97.800
45.900
0
0
0
0
216.100 0
0
0
109.407
45.802
192.399
0
0
-11.607
98
23.701
10.100
369.900
24.500
241.600
0
0
0
0
18.600 0
6.491
354.099
45.910
264.370
18.509
3.609
15.801
21.410
22.770
91
223.000
247.500
0
0
0
0
0 0
245.862
291.772
0
0
22.862
44.272
0
0
0
247.500
0
68.000
0
0
0
0
179.500 0
0
291.772
0
61.964
229.808
0
44.272
0
6.036
50.308
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
393.253
0
1.288
0
0
394.542
0
0
105.446
45.802
185.455
8.886
345.590
48.952
37.410
19.161
18.249
67.200
0
0
0
67.200
0
45.627
21.573
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
5.294
48
267
0
0
5.609
0
0
-11.607
98
23.701
3.609
15.801
21.410
22.770
91
22.862
44.272
0
0
0
44.272
0
6.036
50.308
Plan 2019
0
0
0
394.400
0
0
0
0
394.400
0
0
97.800
45.900
216.100
10.100
369.900
24.500
241.600
18.600
223.000
247.500
0
0
0
247.500
0
68.000
179.500
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
684
17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich ClarenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
325.200
0
0
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
94.800
0
0
420.000
-420.000
325.200
-325.200
420.000
-420.000
94.800
94.800
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
870.000
0
0
870.000
0
0
0
5.580.000
0
0
5.580.000
-4.710.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-325.200
0
0
-325.200
-325.200
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.800
0
0
94.800
-94.800
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
685
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehung):
Die Ansätze für Grundsteuer und Versicherungsbeiträge wurde zu hoch geplant.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
686
17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
687
17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard SchreibersProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
0
0
0
36.550
0
0
0
0
-36.450
0
100
-100
4.900
0
0
0
0
0 0
0
36.550
-36.550
13.735
0
0
-36.450
-36.450
8.835
0
4.900
4.800
0
0
0
0
0 0
13.735
-22.815
0
0
8.835
-27.615
0
0
0
4.800
0
0
0
0
0
0
4.800 0
0
-22.815
0
0
-22.815
0
-27.615
0
0
-27.615
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.352
0
11.352
11.352
0
0
0
11.352
0
0
11.352
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-36.450
0
-36.450
-36.450
8.835
0
8.835
-27.615
0
0
0
-27.615
0
0
-27.615
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
4.900
0
4.900
4.800
0
0
0
4.800
0
0
4.800
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
688
17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard SchreibersProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
382.700
0
0
0
0
0
297.690
0
0
0
0
0
382.700
0
0
0
0
0
85.010
0
0
382.700
-382.700
297.690
-297.690
382.700
-382.700
85.010
85.010
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-297.690
0
0
-297.690
-297.690
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.010
0
0
85.010
-85.010
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
689
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Das Historische Archiv konnte in 2019 auf in Vorjahren
angesparte Erträge zurückgreifen. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
690
17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
691
17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-1.000
3.200
0
0
0
0
0 0
0
0
0
3.647
0
0
1.000
1.000
447
0
3.200
2.200
0
0
0
0
0 0
3.647
3.647
0
0
447
1.447
0
0
0
2.200
0
200
0
0
0
0
2.000 0
0
3.647
0
255
3.392
0
1.447
0
-55
1.392
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.419
0
6.419
-6.419
140
0
140
-6.279
0
0
0
-6.279
0
9
-6.288
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
1.000
447
0
447
1.447
0
0
0
1.447
0
-55
1.392
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-1.000
3.200
0
3.200
2.200
0
0
0
2.200
0
200
2.000
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
692
17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.200
0
0
0
0
0
77.632
0
0
0
0
0
105.200
0
0
0
0
0
27.568
0
0
105.200
-105.200
77.632
-77.632
105.200
-105.200
27.568
27.568
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-77.632
0
0
-77.632
-77.632
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.568
0
0
27.568
-27.568
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
693
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Empfänger der Stiftungsmittel sparen die Erträge
für größere Projekte an.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
694
17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
695
17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl BauProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
23.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
23.920
0
0
0
420
0
9.100
0
0
0
0
0
0
32.600 0
0
9.123
0
0
33.043
0
23
0
0
443
0
0
11.400
13.800
0
0
0
0
6.700 0
0
0
6.789
13.777
5.000
0
0
4.611
23
1.700
400
32.300
300
10.100
0
0
0
0
0 0
69
25.635
7.408
7.029
0
331
6.665
7.108
-3.071
0
10.100
10.400
0
0
0
0
0 0
7.029
14.437
0
0
-3.071
4.037
0
0
0
10.400
0
1.200
0
0
0
0
9.200 0
0
14.437
0
988
13.449
0
4.037
0
212
4.249
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
23.963
0
9.388
0
0
33.351
0
0
8.143
13.777
10.000
167
32.087
1.264
627
0
627
1.891
0
0
0
1.891
0
987
904
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
420
0
23
0
0
443
0
0
4.611
23
1.700
331
6.665
7.108
-3.071
0
-3.071
4.037
0
0
0
4.037
0
212
4.249
Plan 2019
0
0
0
23.500
0
9.100
0
0
32.600
0
0
11.400
13.800
6.700
400
32.300
300
10.100
0
10.100
10.400
0
0
0
10.400
0
1.200
9.200
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
696
17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl BauProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.500
0
0
0
0
0
8.130
0
0
0
0
0
10.500
0
0
0
0
0
2.370
0
0
10.500
-10.500
8.130
-8.130
10.500
-10.500
2.370
2.370
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139.500
0
0
139.500
-139.500
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.130
0
0
-8.130
-8.130
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.370
0
0
2.370
-2.370
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
697
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Im einzigen Stiftungsobjekt wurden für Instandsetzungen nicht mehr Mittel verausgabt. Die nicht benötigten Mittel wurden der Sonderrücklage
Instandhaltung für größere Maßnahmen – Anstrich Fassade, Fenster – zugeführt.
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Kulturverwaltung hat zudem nicht alle Stiftungser-
träge verausgabt.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
698
17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
699
17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-FondsProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
-89.900
0
100
-100
50.900
0
0
0
0
0 0
0
90.000
-90.000
54.684
0
0
-89.900
-89.900
3.784
0
50.900
50.800
0
0
0
0
0 0
54.684
-35.316
0
0
3.784
-86.116
0
0
0
50.800
0
0
0
0
0
0
50.800 0
0
-35.316
0
0
-35.316
0
-86.116
0
0
-86.116
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
90.000
-90.000
60.243
0
60.243
-29.757
0
0
0
-29.757
0
0
-29.757
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-89.900
0
-89.900
-89.900
3.784
0
3.784
-86.116
0
0
0
-86.116
0
0
-86.116
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
50.900
0
50.900
50.800
0
0
0
50.800
0
0
50.800
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
700
17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-FondsProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.271.776
0
0
0
0
0
673.534
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
1.598.242
0
0
2.271.776
-2.271.776
673.534
-673.534
240.000
-240.000
1.598.242
1.598.242
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-673.534
0
0
-673.534
-673.534
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.598.242
0
0
1.598.242
-1.598.242
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
701
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Empfänger der Stiftungsmittel konnten auf in Vor-
jahren zurückgestellte Erträge zurückgreifen.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
702
17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
703
17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt KölnProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
1.095
0
0
1.595
0
1.095
0
0
1.595
0
0
0
0
0
0
0
0
11.600 0
0
0
0
0
41.638
0
0
0
0
-30.038
0
11.600
-11.600
55.500
0
0
0
0
0 0
0
41.638
-40.043
59.962
0
0
-30.038
-28.443
4.462
0
55.500
43.900
0
0
0
0
0 0
59.962
19.918
0
0
4.462
-23.982
0
0
0
43.900
0
0
0
0
0
0
43.900 0
0
19.918
0
0
19.918
0
-23.982
0
0
-23.982
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
80
0
0
53.151
0
0
0
0
41.557
0
41.557
11.594
44.978
0
44.978
56.572
0
0
0
56.572
0
0
56.572
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
1.095
0
0
1.595
0
0
0
0
-30.038
0
-30.038
-28.443
4.462
0
4.462
-23.982
0
0
0
-23.982
0
0
-23.982
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.600
0
11.600
-11.600
55.500
0
55.500
43.900
0
0
0
43.900
0
0
43.900
0 50053.071 50050000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
704
17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt KölnProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.062.644
0
0
0
0
0
329.390
0
0
0
0
0
182.500
0
0
0
0
0
733.254
0
0
1.062.644
-1.062.644
329.390
-329.390
182.500
-182.500
733.254
733.254
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
445.000
0
0
445.000
0
0
0
688.200
0
0
688.200
-243.200
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-329.390
0
0
-329.390
-329.390
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733.254
0
0
733.254
-733.254
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
705
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Spenden und Nachlässe sind nicht planbar.
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):
Hierbei handelt es sich um Rückforderungen von Stiftungsmitteln nach Prüfung des Verwendungsnachweises. Diese sind nicht planbar.
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte
Erträge zurückgegriffen werden konnte.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
706
17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
707
17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. AntoniusheimProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
109.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
113.124
0
0
0
3.824
0
0
0
0
0
0
0
0
109.300 0
0
0
0
0
113.124
0
0
0
0
3.824
0
0
7.200
15.600
0
0
0
0
88.000 0
0
0
27.699
15.531
178.166
0
0
-20.499
69
-90.166
200
111.000
-1.700
46.200
0
0
0
0
0 0
0
221.397
-108.272
46.781
0
200
-110.397
-106.572
581
0
46.200
44.500
0
0
0
0
0 0
46.781
-61.492
0
0
581
-105.992
0
0
0
44.500
0
500
0
0
0
0
44.000 0
0
-61.492
0
492
-61.983
0
-105.992
0
8
-105.983
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
110.086
0
715
0
0
110.801
0
0
44.956
15.531
160.680
0
221.167
-110.366
34.085
0
34.085
-76.280
0
0
0
-76.280
0
491
-76.772
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
3.824
0
0
0
0
3.824
0
0
-20.499
69
-90.166
200
-110.397
-106.572
581
0
581
-105.992
0
0
0
-105.992
0
8
-105.983
Plan 2019
0
0
0
109.300
0
0
0
0
109.300
0
0
7.200
15.600
88.000
200
111.000
-1.700
46.200
0
46.200
44.500
0
0
0
44.500
0
500
44.000
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
708
17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. AntoniusheimProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
54.200
0
0
0
0
0
520.300
0
0
0
0
0
15.800
0
0
70.000
-70.000
54.200
-54.200
520.300
-520.300
15.800
15.800
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
700.000
0
0
700.000
0
0
0
930.000
0
0
930.000
-230.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.200
0
0
-54.200
-54.200
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.800
0
0
15.800
-15.800
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
709
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Bei der sich im Stiftungsbesitz befindenden Kindertagesstätte mussten umfangreiche bauliche Überprüfungen durchgeführt werden. Die zu-
sätzlichen Mittel wurden aus der Sonderrücklage Instandhaltung entnommen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte
Erträge zurückgegriffen werden konnte.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
710
17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
711
17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung WorringenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100 0
0
0
0
0
939
0
0
0
0
1.161
0
2.100
-2.100
5.400
0
0
0
0
0 0
0
939
-939
543
0
0
1.161
1.161
-4.857
0
5.400
3.300
0
0
0
0
0 0
543
-396
0
0
-4.857
-3.696
0
0
0
3.300
0
0
0
0
0
0
3.300 0
0
-396
0
0
-396
0
-3.696
0
0
-3.696
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
48
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
48
10
0
10
58
0
0
0
58
0
0
58
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.161
0
1.161
1.161
-4.857
0
-4.857
-3.696
0
0
0
-3.696
0
0
-3.696
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100
0
2.100
-2.100
5.400
0
5.400
3.300
0
0
0
3.300
0
0
3.300
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
712
17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung WorringenProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.446
0
0
0
0
0
11.900
0
0
0
0
0
11.900
0
0
0
0
0
104.546
0
0
116.446
-116.446
11.900
-11.900
11.900
-11.900
104.546
104.546
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.900
0
0
-11.900
-11.900
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.546
0
0
104.546
-104.546
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
713
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Der Caritasverband für die Stadt Köln e. V. hat die Mittel für 2018 nicht verausgabt und in 2019 nicht ausgeschöpft. Übrig gebliebene Mittel
wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
714
17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
715
17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
400
-400
2.000
0
0
0
0
0 0
0
0
0
2.543
0
0
400
400
543
0
2.000
1.600
0
0
0
0
0 0
2.543
2.543
0
0
543
943
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
1.600 0
0
2.543
0
0
2.543
0
943
0
0
943
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
1.800
-1.800
905
0
905
-896
0
0
0
-896
0
0
-896
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
400
400
543
0
543
943
0
0
0
943
0
0
943
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
400
-400
2.000
0
2.000
1.600
0
0
0
1.600
0
0
1.600
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
716
17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.773
0
0
0
0
0
50.773
0
0
0
0
0
31.900
0
0
0
0
0
0
0
0
50.773
-50.773
50.773
-50.773
31.900
-31.900
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.773
0
0
-50.773
-50.773
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
717
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die WISO-Fakultät hat in 2019 keine Mittel in Anspruch genommen. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückge-
stellt.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
718
17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
719
17 Stiftungen 1718 Stiftung FeldottoProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
65
0
0
65
0
65
0
0
65
0
0
0
0
0
0
0
0
900 0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
-1.100
0
900
-900
2.500
0
0
0
0
0 0
0
2.000
-1.935
2.641
0
0
-1.100
-1.035
141
0
2.500
1.600
0
0
0
0
0 0
2.641
706
0
0
141
-894
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
1.600 0
0
706
0
0
706
0
-894
0
0
-894
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
7.967
-7.967
54
0
54
-7.913
0
0
0
-7.913
0
0
-7.913
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
65
0
0
65
0
0
0
0
-1.100
0
-1.100
-1.035
141
0
141
-894
0
0
0
-894
0
0
-894
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
900
-900
2.500
0
2.500
1.600
0
0
0
1.600
0
0
1.600
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
720
17 Stiftungen 1718 Stiftung FeldottoProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.600
0
0
0
0
0
57.146
0
0
0
0
0
83.600
0
0
0
0
0
26.454
0
0
83.600
-83.600
57.146
-57.146
83.600
-83.600
26.454
26.454
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-57.146
0
0
-57.146
-57.146
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.454
0
0
26.454
-26.454
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
721
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage
Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
722
17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
723
17 Stiftungen 1719 Stiftung FaßbenderProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600 0
0
0
0
0
23.476
0
0
0
0
-18.876
0
4.600
-4.600
12.100
0
0
0
0
0 0
0
23.476
-23.476
12.775
0
0
-18.876
-18.876
675
0
12.100
7.500
0
0
0
0
0 0
12.775
-10.701
0
0
675
-18.201
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
7.500 0
0
-10.701
0
0
-10.701
0
-18.201
0
0
-18.201
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.808
0
4.808
-4.808
417
0
417
-4.391
0
0
0
-4.391
0
0
-4.391
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.876
0
-18.876
-18.876
675
0
675
-18.201
0
0
0
-18.201
0
0
-18.201
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600
0
4.600
-4.600
12.100
0
12.100
7.500
0
0
0
7.500
0
0
7.500
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
724
17 Stiftungen 1719 Stiftung FaßbenderProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398.600
0
0
0
0
0
274.821
0
0
0
0
0
398.600
0
0
0
0
0
123.779
0
0
398.600
-398.600
274.821
-274.821
398.600
-398.600
123.779
123.779
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-274.821
0
0
-274.821
-274.821
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.779
0
0
123.779
-123.779
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
725
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Auf Antrag hat das Kölnische Stadtmuseum über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der
Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
726
17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
727
17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
10
0
0
10
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
24.100 0
0
0
0
0
64.928
0
0
0
0
-40.828
0
24.100
-24.100
45.200
0
0
0
0
0 0
0
64.928
-64.918
8.557
0
0
-40.828
-40.818
-36.643
0
45.200
21.100
0
0
0
0
0 0
8.557
-56.361
0
0
-36.643
-77.461
0
0
0
21.100
0
0
0
0
0
0
21.100 0
0
-56.361
0
0
-56.361
0
-77.461
0
0
-77.461
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.200
0
17.200
-17.200
21.737
0
21.737
4.537
0
0
0
4.537
0
0
4.537
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
0
0
0
-40.828
0
-40.828
-40.818
-36.643
0
-36.643
-77.461
0
0
0
-77.461
0
0
-77.461
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.100
0
24.100
-24.100
45.200
0
45.200
21.100
0
0
0
21.100
0
0
21.100
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
728
17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
961.764
0
0
0
0
0
611.760
0
0
0
0
0
334.600
0
0
0
0
0
350.004
0
0
961.764
-961.764
611.760
-611.760
334.600
-334.600
350.004
350.004
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
284.000
0
0
284.000
0
0
0
0
0
0
0
284.000
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-611.760
0
0
-611.760
-611.760
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.004
0
0
350.004
-350.004
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
729
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage
Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):
Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
730
17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
731
17 Stiftungen 1721 Stiftung DickProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.100 0
0
0
0
0
5.605
0
0
0
0
2.495
0
8.100
-8.100
21.600
0
0
0
0
0 0
0
5.605
-5.605
5.368
0
0
2.495
2.495
-16.232
0
21.600
13.500
0
0
0
0
0 0
5.368
-237
0
0
-16.232
-13.737
0
0
0
13.500
0
0
0
0
0
0
13.500 0
0
-237
0
0
-237
0
-13.737
0
0
-13.737
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.136
0
4.136
-4.136
783
0
783
-3.354
0
0
0
-3.354
0
0
-3.354
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.495
0
2.495
2.495
-16.232
0
-16.232
-13.737
0
0
0
-13.737
0
0
-13.737
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.100
0
8.100
-8.100
21.600
0
21.600
13.500
0
0
0
13.500
0
0
13.500
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
732
17 Stiftungen 1721 Stiftung DickProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.550
0
0
0
0
0
104.511
0
0
0
0
0
685.900
0
0
0
0
0
446.039
0
0
550.550
-550.550
104.511
-104.511
685.900
-685.900
446.039
446.039
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-104.511
0
0
-104.511
-104.511
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446.039
0
0
446.039
-446.039
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
733
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge überführt. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
734
17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
735
17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich DammProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400 0
0
0
0
0
1.873
0
0
0
0
-473
0
1.400
-1.400
4.400
0
0
0
0
0 0
0
1.873
-1.873
5.169
0
0
-473
-473
769
0
4.400
3.000
0
0
0
0
0 0
5.169
3.295
0
0
769
295
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
3.000 0
0
3.295
0
0
3.295
0
295
0
0
295
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.539
0
3.539
-3.539
583
0
583
-2.956
0
0
0
-2.956
0
0
-2.956
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-473
0
-473
-473
769
0
769
295
0
0
0
295
0
0
295
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400
0
1.400
-1.400
4.400
0
4.400
3.000
0
0
0
3.000
0
0
3.000
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
736
17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich DammProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.800
0
0
0
0
0
102.895
0
0
0
0
0
114.800
0
0
0
0
0
11.905
0
0
114.800
-114.800
102.895
-102.895
114.800
-114.800
11.905
11.905
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-102.895
0
0
-102.895
-102.895
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.905
0
0
11.905
-11.905
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
737
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge überführt. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
738
17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
739
17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde GrollProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300 0
0
0
0
0
16.811
0
0
0
0
-11.511
0
5.300
-5.300
13.800
0
0
0
0
0 0
0
16.811
-16.811
14.288
0
0
-11.511
-11.511
488
0
13.800
8.500
0
0
0
0
0 0
14.288
-2.523
0
0
488
-11.023
0
0
0
8.500
0
0
0
0
0
0
8.500 0
0
-2.523
0
0
-2.523
0
-11.023
0
0
-11.023
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.505
0
23.505
-23.505
305
0
305
-23.199
0
0
0
-23.199
0
0
-23.199
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.511
0
-11.511
-11.511
488
0
488
-11.023
0
0
0
-11.023
0
0
-11.023
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300
0
5.300
-5.300
13.800
0
13.800
8.500
0
0
0
8.500
0
0
8.500
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
740
17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde GrollProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.410
0
0
0
0
0
309.410
0
0
0
0
0
456.300
0
0
0
0
0
0
0
0
309.410
-309.410
309.410
-309.410
456.300
-456.300
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-309.410
0
0
-309.410
-309.410
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
741
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage
Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen
Zuwachs erzielt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
742
17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2019
743
17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan
2019
davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Ist-Ergebnis
2019
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500 0
0
0
0
0
19.000
0
0
0
0
-12.500
0
6.500
-6.500
16.900
0
0
0
0
0 0
0
19.000
-19.000
4.106
0
0
-12.500
-12.500
-12.794
0
16.900
10.400
0
0
0
0
0 0
4.106
-14.894
0
0
-12.794
-25.294
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
0
10.400 0
0
-14.894
0
0
-14.894
0
-25.294
0
0
-25.294
Ergebnis 2018
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258
0
258
258
0
0
0
258
0
0
258
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
-12.500
-12.500
-12.794
0
-12.794
-25.294
0
0
0
-25.294
0
0
-25.294
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
0
6.500
-6.500
16.900
0
16.900
10.400
0
0
0
10.400
0
0
10.400
0 00 0000
Vergleich*
fortg. Plan /
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
744
17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2018 fortg. Plan
2019
Ist-Ergebnis
2019
davon EÜ** aus
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
357.258
0
0
0
0
0
86.907
0
0
0
0
0
562.600
0
0
0
0
0
270.351
0
0
357.258
-357.258
86.907
-86.907
562.600
-562.600
270.351
270.351
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ**
aus dem
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2019
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-86.907
0
0
-86.907
-86.907
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.351
0
0
270.351
-270.351
EÜ** in das
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
745
Jahresabschluss 2019 Erläuterungen
Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert
Teilergebnisrechnung
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
2018 wurden wegen ausgefallener Sitzung keine Mittel verausgabt. Die über den geplanten Ansatz bewilligten Mittel wurden aus der Sonder-
rücklage Erträge entnommen.
Zeile 19 (Finanzerträge):
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb
des Plans.
Teilfinanzrechnung
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent-
sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet.
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.
746
Beschlussvorlage Rat
2913 Zeichen
Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/200 Vorlagen-Nummer 1101/2020 Freigabedatum 17.04.2020 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Entwurf des Jahresabschlusses 2019 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Hinweis: Kann die Beschlussvorlage am 14. Mai 2020 nicht im Rat behandelt werden, wird der Beratungsgang entsprechend angepasst. Beschluss: Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von der Kämmerin aufgestellten und von der Ober- bürgermeisterin bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 zur Kenntnis und be- schließt, den Jahresabschluss 2019 zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 59 Gemeindeordnung zu verweisen. Finanzausschuss 11.05.2020 Rat 14.05.2020 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung Der Entwurf des Jahresabschlusses wird erstmalig seit Umstellung der Rechnungslegung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits im April des Folgejahres von der Verwaltung vorgelegt. Damit ist die Verwaltung der Einhaltung des vorgesehenen Aufstellungstermins (31.03.) einen deutli- chen Schritt näher gekommen. Der Jahresabschluss 2019 weist folgendes Ergebnis aus (in Mio. Euro): Jahresdefizit (Ergebnisrechnung) Bilanzsumme Eigenkapital Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) Fehlbetrags- quote (%) - 29,8 14.995,2 5.158,7 194,7 0,58 Der Jahresabschluss 2019 ist entsprechend § 96 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 95 GO durch den Rat festzustellen. Gemäß § 95 Absatz 5 GO hat die Oberbürgermeisterin nach Bestätigung des von der Kämmerin aufgestellten Entwurfes des Jahresabschlusses diesen dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Vor einer förmlichen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist gemäß § 96 Absatz 1 GO festgelegt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresab- schluss prüft. Dieser bedient sich hierbei gemäß § 59 GO in Verbindung mit § 102 Absatz 2 GO der örtlichen Rechnungsprüfung. Der in der Bilanz auszuweisende bereinigte Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 32,4 Mio. € kann im Rahmen des förmlichen Feststellungsbeschlusses zum überwiegenden Teil durch Inanspruchnahme der aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2016 gebildeten Ausgleichsrücklage ausgeglichen wer- den. Ergänzend ist in Höhe von 4,6 Mio. Euro zum Fehlbetragsausgleich auch die Allgemeine Rück- lage in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag liegt dabei jedoch deutlich unter dem in der Haushaltsat- zung 2019 vorgesehenen Betrag von 137,3 Mio. Euro. Die förmliche Feststellung des Jahresabschlusses 2019 kann erst erfolgen, wenn der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses vorliegt. Anlagen (die Anlagen werden gesondert gedruckt und verteilt)
Beratungsverlauf (2)
11.05.2020
Finanzausschuss
TOP 10.15
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 1101/2020
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 09.06.2020
- Erstellt
- 08.04.2020 15:01