Entwurf des Jahresabschlusses 2019

Dokumente

• Anlage 1.2 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 2

  PDF

  Ansehen: Anlage 1.2 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 2 Text: Anlage 1.2 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 2 Herunterladen: Anlage 1.2 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 2

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Entwurf Jahresabschluss 2019 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 2 – Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) Dezernat II – Kämmerei Die Oberbürgermeisterin Dezernat II – Kämmerei Druck Zentrale Dienste der Stadt Köln © 2020 Stadt Köln Teil 2 Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechn ung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 5 Produktbereichsbezogene Darstellung 41 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 43 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 107 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 187 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 221 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 321 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 359 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 399 Produktbereich 08 – Sportförderung 407 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 429 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 455 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 499 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 513 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 585 Produktbereich 14 – Umweltschutz 621 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 631 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 639 Produktbereich 17 – Stiftungen 649 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 5 01 Innere Verwaltung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 150 3.006.419 0 0 0 40.388.774 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 266 4.167 2.761.483 36.161.885 266 4.017 -244.936 -4.226.889 19.798.450 17.025.947 0 0 0 0 0 0 82.595.481 0 37.378.471 29.098.923 0 0 109.186.598 17.580.021 12.072.976 0 0 26.591.117 240.160.308 67.420.300 93.788.529 18.642.091 0 0 3.778.650 0 8.409.491 0 218.676.285 113.068.530 84.561.514 20.211.379 7.696.285 21.484.023 -45.648.230 9.227.014 -1.569.288 713.206 72.877.672 501.298.390 -418.702.909 1.428.060 868.035 4.646.685 -4.646.685 0 124.301 0 71.343.783 515.557.776 -406.371.177 2.191.225 82.848 1.533.889 -14.259.386 12.331.731 763.165 41.453 1.303.759 -417.399.150 0 0 -4.646.685 0 0 0 2.108.377 -404.262.800 0 0 804.618 13.136.350 0 0 0 -417.399.150 61.901.324 0 0 -4.646.685 0 0 -355.497.827 -4.646.685 0 -404.262.800 56.206.184 0 -348.056.617 0 13.136.350 -5.695.140 0 7.441.210 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 3.131.722 36.804.643 23.401.393 48.447.976 0 0 113.724.453 170.260.467 56.537.731 59.711.546 11.399.578 5.941.140 70.729.870 374.580.332 -260.855.879 3.130.839 188.775 2.942.064 -257.913.815 0 0 0 -257.913.815 50.870.872 0 -207.042.943 Vergleich* Plan / Ist 266 4.017 -244.936 -4.226.889 17.580.021 12.072.976 0 0 28.361.349 21.484.023 -45.648.230 -18.226.937 -10.575.288 913.987 -152.277 -52.204.721 -23.843.373 763.165 41.453 804.618 -23.038.754 0 0 0 -23.038.754 -5.695.140 0 -28.733.894 Plan 2019 0 150 3.006.419 40.388.774 19.798.450 17.025.947 0 0 80.825.249 240.160.308 67.420.300 66.334.578 9.636.091 8.610.272 71.191.507 463.353.054 -382.527.805 1.428.060 124.301 1.303.759 -381.224.046 0 0 0 -381.224.046 61.901.324 0 -319.322.723 605.509 3.175.8941.938.719 1.405.6623.781.40302.375.741 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.614.684 0 833.652 521.985 5.970.321 -5.970.321 0 0 0 -5.970.321 0 0 0 -5.970.321 0 0 -5.970.321 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 6 01 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 2.097.415 58.647.073 0 0 234 60.744.722 0 0 0 0 0 0 2.040.920 23.647.073 0 0 234 25.688.227 70.577.137 2.012.863 16.180.856 817.000 0 640.000 7.934.020 310.688 10.238.064 0 0 0 20.000.000 0 2.251.935 0 0 640.000 62.643.117 1.702.175 5.942.792 817.000 0 640.000 90.227.856 -55.171.361 18.482.772 42.261.950 22.891.935 -22.891.935 71.745.084 97.433.311 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 65.564 49.160.417 27.355 0 50 49.253.385 15.950.652 14.928 6.743.158 0 0 0 22.708.737 26.544.648 Plan 2019 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 50.770.000 175.000 10.956.862 817.000 0 0 62.718.862 -27.662.367 Vergleich* Plan / Ist 2.040.920 23.647.073 0 0 234 25.688.227 42.835.980 -135.688 718.798 817.000 0 0 44.236.090 69.924.317Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 20.000.000 1.700.000 4.605.774 0 0 640.000 26.945.774 -26.945.774 EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 7 02 Sicherheit und Ordnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 34.424 0 115.194.154 0 0 0 4.112.845 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 34.424 37 106.226.645 3.568.839 0 37 -8.967.509 -544.007 10.915.584 48.073.847 0 0 0 0 0 0 179.929.904 0 9.906.077 35.760.646 0 0 156.791.368 -1.009.508 -12.313.201 0 0 -23.138.536 221.817.279 0 58.927.382 10.369.703 0 0 605.839 0 276.184 0 232.641.448 775 54.810.514 9.139.563 271.057 -10.824.170 -775 4.116.868 1.230.140 5.127 37.321.576 328.712.123 -148.782.219 220.000 0 605.839 -605.839 0 649 0 35.086.147 331.949.504 -175.158.137 54.248 0 2.235.428 -3.237.381 -26.375.918 -165.752 649 219.351 -148.562.868 0 0 -605.839 0 0 0 54.248 -175.103.889 0 0 -165.103 -26.541.021 0 0 0 -148.562.868 0 11.668.314 0 -605.839 0 0 -160.231.182 -605.839 0 -175.103.889 0 9.280.102 -184.383.991 0 -26.541.021 0 2.388.212 -24.152.809 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 153.737 191 90.940.283 3.373.808 9.520.521 34.221.601 0 0 139.876.562 191.340.112 0 52.539.439 7.568.865 385.727 40.207.065 292.041.209 -152.164.647 124.978 0 124.978 -152.039.669 0 0 0 -152.039.669 0 8.923.728 -160.963.397 Vergleich* Plan / Ist -65.576 37 -8.967.509 -544.007 -1.009.508 -11.100.167 0 0 -22.044.634 -10.824.170 -775 2.138.311 1.240.140 69.203 1.653.627 -5.723.663 -27.768.297 -165.752 649 -165.103 -27.933.400 0 0 0 -27.933.400 0 2.388.212 -25.545.188 Plan 2019 100.000 0 115.194.154 4.112.845 10.915.584 46.860.813 0 0 178.836.002 221.817.279 0 56.948.825 10.379.703 340.260 36.739.775 326.225.841 -147.389.840 220.000 649 219.351 -147.170.489 0 0 0 -147.170.489 0 11.668.314 -158.838.803 1.652.605 -357.9051.666.421 -304.3491.294.70001.599.050 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.810 0 0 28.074 256.884 -256.884 0 0 0 -256.884 0 0 0 -256.884 0 0 -256.884 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 8 02 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.838.441 107.000 0 0 0 1.945.441 1.923.703 99.585 0 0 0 2.023.288 0 0 0 0 0 0 85.261 -7.415 0 0 0 77.846 0 30.053.328 32.671.689 0 0 0 0 13.628.306 10.405.193 0 -2.706 0 0 9.767.890 16.849.631 0 0 0 0 16.425.022 22.266.495 0 2.706 0 62.725.017 -60.779.575 24.030.794 -22.007.506 26.617.521 -26.617.521 38.694.223 38.772.069 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.496.552 271.662 0 0 0 1.768.214 0 15.186.856 14.766.472 0 0 0 29.953.328 -28.185.114 Plan 2019 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 0 21.692.660 15.457.994 0 0 0 37.150.654 -35.656.654 Vergleich* Plan / Ist 536.703 -7.415 0 0 0 529.288 0 8.064.354 5.052.801 0 2.706 0 13.119.860 13.649.148 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 5.552.760 12.089.317 0 0 0 17.642.077 -17.642.077EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 9 03 Schulträgeraufgaben Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 14.453.586 16.304.496 0 0 0 1.399.909 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 12.287.051 18.938.522 1.189.437 0 -2.166.535 2.634.026 -210.472 8.307.504 8.073.845 0 0 0 0 0 0 136.711.054 0 93.333 11.331.447 0 0 93.390.503 -8.214.171 3.257.602 0 0 -43.320.551 50.891.031 0 162.997.816 15.901.591 0 0 301.339 0 103.940 10.035 50.622.566 3.819 145.515.578 12.132.455 78.650 268.464 -3.819 17.482.237 3.769.136 25.290 185.823.283 415.717.660 -279.006.606 0 70.000 381.374 -381.374 0 0 0 183.513.595 391.866.662 -298.476.160 0 0 2.309.688 23.850.997 -19.469.554 0 0 0 -279.006.606 0 0 -381.374 0 0 0 0 -298.476.160 0 0 0 -19.469.554 0 0 0 -279.006.606 0 26.537.828 0 -381.374 0 0 -305.544.434 -381.374 0 -298.476.160 0 26.299.884 -324.776.044 0 -19.469.554 0 237.944 -19.231.610 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 16.707.881 17.981.572 1.223.706 280.440 10.883.699 0 0 125.170.419 45.865.097 10.301 134.032.558 12.056.939 6.151.257 167.817.611 365.933.763 -240.763.344 0 0 0 -240.763.344 0 0 0 -240.763.344 0 22.893.160 -263.656.504 Vergleich* Plan / Ist 0 -2.166.535 2.634.026 -210.472 -8.214.171 3.257.602 0 0 -42.977.531 268.464 -3.819 16.534.882 3.769.136 -1.370 2.492.684 23.059.979 -19.917.552 0 0 0 -19.917.552 0 0 0 -19.917.552 0 237.944 -19.679.608 Plan 2019 0 14.453.586 16.304.496 1.399.909 8.307.504 8.073.845 0 0 136.368.034 50.891.031 0 162.050.460 15.901.591 77.280 186.006.280 414.926.641 -278.558.608 0 0 0 -278.558.608 0 0 0 -278.558.608 0 26.537.828 -305.096.436 87.828.693 -38.277.98078.093.122 -38.621.00049.550.713088.171.713 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185 11.000 12.185 -12.185 0 0 0 -12.185 0 0 0 -12.185 0 0 -12.185 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 10 03 Schulträgeraufgaben Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 38.647.967 0 0 0 5.809 38.653.776 0 0 0 0 0 0 35.107.967 0 0 0 5.809 35.113.776 0 0 35.235.694 0 2.049.244 0 0 0 11.837.818 0 729.773 23.559 0 0 8.147.829 0 1.824.672 0 0 0 23.397.876 0 1.319.471 -23.559 37.284.938 -33.744.938 12.591.149 26.062.627 9.972.501 -9.972.501 24.693.789 59.807.565 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 11.556 0 0 0 1.466 13.023 0 0 11.250.899 0 398.554 1.620 11.651.072 -11.638.049 Plan 2019 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 25.352.437 0 1.750.000 0 27.102.437 -23.562.437 Vergleich* Plan / Ist 35.107.967 0 0 0 5.809 35.113.776 0 0 13.514.619 0 1.020.227 -23.559 14.511.288 49.625.064 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 5.218.203 0 1.319.471 0 6.537.674 -6.537.674EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 11 04 Kultur und Wissenschaft Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 3.623 3.338.620 0 0 0 15.663.829 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 9.171 3.812.044 15.282.155 0 5.547 473.424 -381.674 455.354 765.329 0 0 0 0 0 0 31.386.923 0 447.828 8.166.072 0 0 38.335.001 -7.526 7.400.743 0 0 6.948.077 51.343.457 0 46.517.241 8.826.896 0 0 2.171.544 0 105.892.238 327.413 54.697.270 0 43.866.752 7.482.518 105.229.788 -3.353.813 0 2.650.489 1.344.378 662.450 27.052.956 239.632.788 -208.245.865 0 33.746 2.532.703 -2.532.703 0 0 0 23.900.338 235.176.666 -196.841.666 0 327 3.152.618 4.456.122 11.404.199 0 -327 0 -208.245.865 0 0 -2.532.703 0 0 0 -327 -196.841.993 0 0 -327 11.403.872 0 0 0 -208.245.865 0 4.324.156 0 -2.532.703 0 0 -212.570.021 -2.532.703 0 -196.841.993 0 3.948.624 -200.790.617 0 11.403.872 0 375.532 11.779.404 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 20.551 3.761.827 16.907.369 607.085 30.555.868 0 0 65.466.235 50.566.444 0 37.222.752 7.408.742 105.621.833 24.985.175 225.804.946 -160.338.711 35 25 10 -160.338.700 0 0 0 -160.338.700 0 3.529.349 -163.868.050 Vergleich* Plan / Ist 0 7.171 473.424 44.897 80.656 7.802.240 0 0 9.508.570 -822.973 0 -2.314.081 847.364 -58.054 1.828.529 -519.217 8.989.353 0 -327 -327 8.989.025 0 0 0 8.989.025 0 375.532 9.364.558 Plan 2019 0 2.000 3.338.620 15.237.258 367.172 363.833 0 0 28.826.431 53.874.297 0 41.552.671 8.329.882 105.171.734 25.728.867 234.657.449 -205.831.019 0 0 0 -205.831.019 0 0 0 -205.831.019 0 4.324.156 -210.155.175 9.517.548 1.100.18213.613.535 -542.43710.617.730011.160.167 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.181.941 0 335.071 0 8.517.012 -8.517.012 0 0 0 -8.517.012 0 0 0 -8.517.012 0 0 -8.517.012 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 12 04 Kultur und Wissenschaft Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 7.639.494 0 0 0 0 7.639.494 2.342.598 0 0 0 0 2.342.598 0 0 0 0 0 0 -5.296.896 0 0 0 0 -5.296.896 0 56.908.451 15.478.243 16.250.000 1.055.000 66 0 6.983.820 5.816.301 3.000.000 54.700 66 0 39.629.589 1.168.566 0 0 0 0 49.924.631 9.661.942 13.250.000 1.000.300 0 89.691.759 -82.052.265 15.854.886 -13.512.288 40.798.155 -40.798.155 73.836.873 68.539.977 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 3.322.938 300 0 0 0 3.323.238 0 5.117.236 6.070.930 2.750.000 27.879 0 13.966.045 -10.642.807 Plan 2019 7.379.494 0 0 0 0 7.379.494 0 17.278.862 13.889.655 16.250.000 1.055.000 0 48.473.517 -41.094.023 Vergleich* Plan / Ist -5.036.896 0 0 0 0 -5.036.896 0 10.295.042 8.073.354 13.250.000 1.000.300 -66 32.618.631 27.581.735 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 31.412.689 3.195.874 13.250.000 1.000.000 0 48.858.563 -48.858.563EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 13 05 Soziale Hilfen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 29.500.000 19.223.039 101.000 0 0 0 951.916 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 29.762.632 25.531.653 94.806 1.128.743 262.632 6.308.614 -6.195 176.827 444.887.079 168.535 0 0 0 0 0 0 497.124.229 0 419.550.761 389.247 0 0 485.191.595 -25.336.318 220.712 0 0 -11.932.633 86.147.976 0 28.729.805 7.799.715 0 0 718.308 0 513.297.443 770.650 88.831.361 0 27.208.024 11.728.284 501.925.752 -2.683.384 0 1.521.782 -3.928.569 11.371.691 395.216.271 1.031.191.210 -534.066.982 251.600 121.600 1.610.558 -1.610.558 0 2.789 0 391.868.941 1.021.562.361 -536.370.765 186.277 2.789 3.347.331 9.628.850 -2.303.784 -65.323 0 248.811 -533.818.170 0 0 -1.610.558 0 0 0 183.488 -536.187.277 0 0 -65.323 -2.369.107 0 0 0 -533.818.170 0 3.260.616 0 -1.610.558 0 0 -537.078.786 -1.610.558 0 -536.187.277 0 4.328.840 -540.516.116 0 -2.369.107 0 -1.068.223 -3.437.330 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 23.572.508 23.715.045 101.138 882.968 435.757.272 383.511 0 0 487.080.945 74.547.709 4.911 26.436.706 11.213.844 512.862.508 386.518.820 1.011.584.498 -524.503.553 171.141 0 171.141 -524.332.412 0 0 0 -524.332.412 0 4.685.038 -529.017.449 Vergleich* Plan / Ist 10.262.632 6.331.998 -6.195 176.827 -20.136.318 224.962 0 0 3.332.000 -3.211.263 0 1.012.973 -3.928.569 -3.957.572 1.403.041 -8.681.390 -5.349.390 -65.323 -2.789 -68.112 -5.417.502 0 0 0 -5.417.502 0 -1.068.223 -6.485.725 Plan 2019 19.500.000 19.199.655 101.000 951.916 439.687.079 164.285 0 0 481.859.595 85.620.098 0 28.220.997 7.799.715 497.968.179 393.271.982 1.012.880.970 -531.021.375 251.600 0 251.600 -530.769.775 0 0 0 -530.769.775 0 3.260.616 -534.030.391 2.255.660 6.478.0932.668.503 6.441.0938.733.75302.292.660 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878.400 0 223.478 0 1.101.878 -1.101.878 0 0 0 -1.101.878 0 0 0 -1.101.878 0 0 -1.101.878 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 14 05 Soziale Hilfen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 22.709 0 0 0 0 22.709 42.500 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0 414.054 20 0 0 0 414.074 371.554 20 0 0 0 371.574 0 753.178 865.263 0 6.045 0 0 1.133.504 3.887.618 800.000 30.000 0 0 1.123.504 3.320.200 0 0 0 0 749.818 1.360.816 800.000 17.404 0 0 383.686 2.526.802 0 12.596 0 1.624.486 -1.601.777 5.851.122 -5.808.622 4.443.704 -4.443.704 2.928.038 -2.513.964 2.923.084 3.294.658 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 4.023.016 0 3.704.000 0 0 0 4.792.116 0 1.088.116 4.023.016 3.704.000 0 4.792.116 1.088.116 0 5.924.536 0 7.000.000 0 0 0 5.588.776 0 1.411.224 5.924.536 7.000.000 0 5.588.776 1.411.224 -1.901.520 -3.503.297 -3.296.000 -9.104.622 0 -4.443.704 -796.660 -3.310.624 2.499.340 5.793.998 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 371.554 20 0 0 0 371.574 0 -739.818 -945.698 -800.000 12.596 0 -2.472.920 -2.101.346 0 1.088.116 1.088.116 0 1.411.224 1.411.224 2.499.340 397.994 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 42.500 0 0 0 0 42.500 0 10.000 415.118 0 30.000 0 455.118 -412.618 0 3.704.000 3.704.000 0 7.000.000 7.000.000 -3.296.000 -3.708.618 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 383.686 2.431.000 0 0 0 2.814.686 -2.814.686 0 0 0 0 0 0 0 -2.814.686 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 15 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 29.302.083 100.431.181 0 0 0 1.872.134 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 52.300.540 74.214.139 1.890.457 0 22.998.458 -26.217.042 18.324 4.763.353 3.335.093 0 0 0 0 0 0 409.328.377 0 5.609.238 5.845.575 0 0 419.501.403 845.885 2.510.482 0 0 10.173.026 266.349.310 0 30.176.519 8.625.579 0 0 578.474 0 584.733.523 28.789 278.003.747 0 21.623.563 10.859.776 581.688.007 -11.654.438 0 8.552.956 -2.234.196 3.045.517 50.709.555 940.594.487 -531.266.110 0 0 607.262 -607.262 0 0 0 50.494.510 942.669.603 -523.168.200 0 22.224 215.045 -2.075.116 8.097.910 0 -22.224 0 -531.266.110 0 0 -607.262 0 0 0 -22.224 -523.190.424 0 0 -22.224 8.075.686 0 0 0 -531.266.110 0 9.343.380 0 -607.262 0 0 -540.609.490 -607.262 0 -523.190.424 0 6.845.027 -530.035.451 0 8.075.686 0 2.498.352 10.574.038 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 32.959.134 69.687.849 2.277.715 6.305.467 5.128.888 0 0 369.230.376 263.014.055 0 20.128.983 14.902.568 542.922.461 55.495.703 896.463.770 -527.233.394 0 37.687 -37.687 -527.271.081 0 0 0 -527.271.081 0 5.974.091 -533.245.171 Vergleich* Plan / Ist 0 24.494.540 -18.431.042 18.324 845.885 2.510.482 0 0 41.060.797 -11.230.463 0 8.706.522 -3.034.196 -26.071.424 464.551 -31.165.010 9.895.786 0 -22.224 -22.224 9.873.562 0 0 0 9.873.562 0 2.498.352 12.371.914 Plan 2019 0 27.806.000 92.645.181 1.872.134 4.763.353 3.335.093 0 0 378.440.606 266.773.285 0 30.330.085 7.825.579 555.616.583 50.959.061 911.504.593 -533.063.986 0 0 0 -533.063.986 0 0 0 -533.063.986 0 9.343.380 -542.407.366 248.018.846 31.622.608252.871.324 10.016.920279.641.4540269.624.534 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.832.591 0 590.394 257.500 3.680.485 -3.680.485 0 0 0 -3.680.485 0 0 0 -3.680.485 0 0 -3.680.485 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 16 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 4.814.373 0 0 0 1.647.800 6.462.173 4.950.438 18.982 0 0 134.278 5.103.699 0 0 0 0 0 0 136.065 18.982 0 0 -1.513.522 -1.358.474 0 22.225.640 2.980.824 0 6.098.816 1.833.300 0 5.903.442 1.618.250 0 4.511.030 179.755 0 9.117.541 660.974 0 1.101.543 0 0 16.322.198 1.362.574 0 1.587.787 1.653.545 33.138.580 -26.676.407 12.212.477 -7.108.778 10.880.058 -10.880.058 20.926.104 19.567.629 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 6.213.078 0 0 0 351.604 6.564.681 0 5.407.356 1.148.674 0 4.139.431 184.874 10.880.335 -4.315.654 Plan 2019 4.814.373 0 0 0 1.647.800 6.462.173 0 12.614.099 2.123.150 0 4.755.373 1.958.200 21.450.822 -14.988.649 Vergleich* Plan / Ist 136.065 18.982 0 0 -1.513.522 -1.358.474 0 6.710.657 504.900 0 244.343 1.778.445 9.238.345 7.879.871 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 10.095.179 769.375 0 333.409 0 11.197.963 -11.197.963EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 17 07 Gesundheitsdienste Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 99.055 1.786.357 0 0 0 11.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 1.903.685 13.025 0 -99.055 117.328 1.325 529.040 553.057 0 0 0 0 0 0 4.761.190 0 527.491 1.068.682 0 0 6.068.216 -1.549 515.625 0 0 1.307.026 18.870.205 0 1.641.745 165.952 0 0 0 0 26.910.921 480.000 19.252.021 0 1.405.784 125.969 21.316.618 -381.816 0 235.961 39.983 5.594.303 3.267.233 50.856.056 -46.094.866 0 0 480.000 -480.000 0 0 0 3.543.785 45.644.177 -39.575.961 0 0 -276.552 5.211.879 6.518.905 0 0 0 -46.094.866 0 0 -480.000 0 0 0 0 -39.575.961 0 0 0 6.518.905 0 0 0 -46.094.866 0 970.760 0 -480.000 0 0 -47.065.626 -480.000 0 -39.575.961 0 785.994 -40.361.955 0 6.518.905 0 184.766 6.703.671 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 60 2.090 1.443.850 13.620 671.207 1.265.624 0 0 5.583.558 17.678.031 0 1.710.278 113.806 25.597.210 3.213.141 48.312.464 -42.728.906 0 0 0 -42.728.906 0 0 0 -42.728.906 0 712.367 -43.441.273 Vergleich* Plan / Ist 0 -99.055 117.328 1.325 -1.549 515.625 0 0 1.322.490 -381.816 0 129.961 38.233 4.997.224 -248.987 4.534.616 5.857.106 0 0 0 5.857.106 0 0 0 5.857.106 0 184.766 6.041.872 Plan 2019 0 99.055 1.786.357 11.700 529.040 553.057 0 0 4.745.725 18.870.205 0 1.535.745 164.202 26.313.842 3.294.798 50.178.793 -45.433.067 0 0 0 -45.433.067 0 0 0 -45.433.067 0 970.760 -46.403.827 1.766.516 788.8162.187.108 773.3522.555.33301.781.981 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 -256.000 0 0 0 -256.000 0 0 0 -256.000 0 0 -256.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 18 07 Gesundheitsdienste Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.658 637.312 30.000.000 0 0 0 0 79.176 30.000.000 0 0 0 403.658 76.000 0 0 0 0 403.658 558.136 0 0 0 31.040.970 -31.040.970 30.079.176 -30.079.176 479.658 -479.658 961.794 961.794 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 123.922 0 0 0 123.922 -123.922 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 561.312 30.000.000 0 0 30.561.312 -30.561.312 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 482.136 0 0 0 482.136 482.136 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 403.658 445.712 0 0 0 849.370 -849.370 EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 19 08 Sportförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 242.000 0 0 0 634.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 125.746 1.427.464 0 0 -116.254 793.464 32.757 491.844 0 0 0 0 0 0 3.668.613 0 110.428 1.157.190 0 0 5.148.451 77.671 665.346 0 0 1.479.838 9.123.461 0 9.355.445 3.236.738 0 0 468.493 0 13.968.306 2.483.204 9.847.493 0 7.207.158 3.250.943 9.318.018 -724.032 0 2.148.287 -14.205 4.650.288 3.027.556 38.711.506 -35.042.893 0 0 2.951.697 -2.951.697 0 0 0 3.750.197 33.373.810 -28.225.359 0 0 -722.642 5.337.696 6.817.534 0 0 0 -35.042.893 0 0 -2.951.697 0 0 0 0 -28.225.359 0 0 0 6.817.534 0 0 0 -35.042.893 0 461.648 0 -2.951.697 0 0 -35.504.541 -2.951.697 0 -28.225.359 0 718.436 -28.943.795 0 6.817.534 0 -256.788 6.560.746 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 154.792 860.054 356 1.028.437 0 0 4.602.222 8.314.944 0 6.178.849 3.093.532 9.135.899 3.352.538 30.075.762 -25.473.540 0 0 0 -25.473.540 0 0 0 -25.473.540 0 452.772 -25.926.312 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -116.254 818.424 110.428 665.346 0 0 1.329.958 -724.032 0 1.592.123 -14.205 2.664.129 -999.191 2.518.823 3.848.781 0 0 0 3.848.781 0 0 0 3.848.781 0 -256.788 3.591.993 Plan 2019 0 0 242.000 609.040 0 491.844 0 0 3.818.493 9.123.461 0 8.799.281 3.236.738 11.982.147 2.751.006 35.892.633 -32.074.140 0 0 0 -32.074.140 0 0 0 -32.074.140 0 461.648 -32.535.788 2.475.609 -147.9862.558.583 59.6122.327.62302.268.011 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.019 0 4.676.256 148.433 5.039.708 -5.039.708 0 0 0 -5.039.708 0 0 0 -5.039.708 0 0 -5.039.708 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 20 08 Sportförderung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.322.768 0 0 0 0 2.322.768 2.174.826 18.218 0 0 6.212 2.199.256 0 0 0 0 0 0 -147.942 18.218 0 0 6.212 -123.512 0 33.757.358 2.519.345 0 4.253.939 0 0 2.931.150 825.147 0 440.662 0 0 11.400.367 1.804.567 0 2.805.816 0 0 30.826.207 1.694.198 0 3.813.277 0 40.530.642 -38.207.874 4.196.959 -1.997.704 16.010.750 -16.010.750 36.333.683 36.210.170 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 2.370.608 7.653 0 0 4.721 2.382.982 0 4.732.688 285.173 0 811.726 0 5.829.587 -3.446.605 Plan 2019 2.322.768 0 0 0 0 2.322.768 0 20.914.880 678.000 0 2.730.000 0 24.322.880 -22.000.112 Vergleich* Plan / Ist -147.942 18.218 0 0 6.212 -123.512 0 17.983.730 -147.147 0 2.289.338 0 20.125.921 20.002.408Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 7.172.144 650.000 0 250.000 0 8.072.144 -8.072.144EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 21 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 2.313.075 0 0 0 34.600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 5.558 1.833.503 16.628 0 5.558 -479.572 -17.972 137.000 746.058 0 0 0 0 0 0 10.496.610 0 208.948 305.390 0 0 3.127.365 71.948 -440.668 0 0 -7.369.244 28.193.164 0 20.612.984 269.156 0 0 2.236.166 0 983.921 0 28.979.130 1.294 3.679.197 232.071 208.340 -785.966 -1.294 16.933.787 37.085 775.581 3.897.886 53.957.112 -43.460.502 0 0 2.236.166 -2.236.166 0 0 0 3.929.249 37.029.281 -33.901.916 0 13 -31.363 16.927.831 9.558.586 0 -13 0 -43.460.502 0 0 -2.236.166 0 0 0 -13 -33.901.929 0 0 -13 9.558.573 0 0 0 -43.460.502 0 482.896 0 -2.236.166 0 0 -43.943.398 -2.236.166 0 -33.901.929 0 410.366 -34.312.295 0 9.558.573 0 72.530 9.631.103 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 1.720.984 135.490 208.085 599.305 0 0 4.289.985 24.810.921 4.938 4.373.458 211.257 359.635 3.211.816 32.972.025 -28.682.041 0 5.311 -5.311 -28.687.352 0 0 0 -28.687.352 0 386.902 -29.074.254 Vergleich* Plan / Ist 0 5.558 -479.572 -17.972 71.948 -440.668 0 0 -7.369.244 -785.966 -1.294 15.125.876 -3.915 775.581 218.637 15.328.919 7.959.675 0 -13 -13 7.959.662 0 0 0 7.959.662 0 72.530 8.032.191 Plan 2019 0 0 2.313.075 34.600 137.000 746.058 0 0 10.496.610 28.193.164 0 18.805.073 228.156 983.921 4.147.886 52.358.200 -41.861.591 0 0 0 -41.861.591 0 0 0 -41.861.591 0 482.896 -42.344.487 7.265.876 -6.508.5381.626.121 -6.508.538757.33807.265.876 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.252.000 0 40.000 0 1.292.000 -1.292.000 0 0 0 -1.292.000 0 0 0 -1.292.000 0 0 -1.292.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 22 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 4.148.387 388.913 0 0 0 4.537.300 0 0 0 0 0 0 4.148.387 -1.134.087 0 0 0 3.014.300 1.679.000 28.683.895 398.947 0 1.181.366 0 260.040 9.398.154 248.276 0 315.755 0 0 7.469.218 121.947 0 1.081.366 0 1.418.960 19.285.741 150.671 0 865.611 0 31.943.208 -30.420.208 10.222.225 -5.684.925 8.672.531 -8.672.531 21.720.983 24.735.283 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 255.541 695.893 0 0 0 951.433 23.370 709.380 290.992 0 36.592 0 1.060.334 -108.901 Plan 2019 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 1.679.000 21.229.677 221.000 0 100.000 0 23.229.677 -21.706.677 Vergleich* Plan / Ist 4.148.387 -1.134.087 0 0 0 3.014.300 1.418.960 11.831.523 -27.276 0 -215.755 0 13.007.452 16.021.752 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 2.473.587 63.000 0 651.899 0 3.188.486 -3.188.486EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 23 10 Bauen und Wohnen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 10.900.000 50.835.777 0 0 0 11.297.361 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 11.069.027 46.365.721 11.907.213 0 169.027 -4.470.056 609.851 1.447.362 733.347 0 0 0 0 0 0 85.845.574 0 1.556.432 1.406.182 0 0 89.388.120 109.070 672.836 0 0 3.542.546 45.906.895 0 62.315.902 14.494.436 0 0 1.689.239 0 27.206.412 0 47.369.323 0 62.163.539 12.273.498 26.318.662 -1.462.428 0 152.363 2.220.938 887.750 45.078.155 195.001.800 -109.156.226 16.059.963 0 1.689.239 -1.689.239 0 133.019 0 44.572.989 192.698.011 -103.309.891 10.069.398 169.592 505.166 2.303.789 5.846.335 -5.990.565 -36.573 15.926.944 -93.229.282 0 0 -1.689.239 0 0 0 9.899.806 -93.410.085 0 0 -6.027.139 -180.803 0 0 0 -93.229.282 0 3.473.411 0 -1.689.239 0 0 -96.702.693 -1.689.239 0 -93.410.085 0 3.008.925 -96.419.010 0 -180.803 0 464.486 283.683 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 9.070.793 43.461.520 11.890.957 1.913.975 701.419 0 0 75.877.227 41.271.701 0 63.040.352 9.862.333 23.638.393 43.045.562 180.858.341 -104.981.114 11.892.409 166.030 11.726.380 -93.254.734 0 0 0 -93.254.734 0 2.696.146 -95.950.880 Vergleich* Plan / Ist 0 3.169.027 -4.470.056 612.332 109.070 672.836 0 0 12.845.051 -1.462.428 0 -2.865.569 2.220.938 -3.579.923 -4.114.085 -9.801.067 3.043.984 -5.990.565 -36.573 -6.027.139 -2.983.154 0 0 0 -2.983.154 0 464.486 -2.518.668 Plan 2019 0 7.900.000 50.835.777 11.294.881 1.447.362 733.347 0 0 76.543.069 45.906.895 0 59.297.970 14.494.436 22.738.739 40.458.904 182.896.944 -106.353.875 16.059.963 133.019 15.926.944 -90.426.931 0 0 0 -90.426.931 0 3.473.411 -93.900.342 4.331.702 12.751.8438.838.563 6.451.81817.083.545010.631.727 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 -750.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 0 0 -750.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 24 10 Bauen und Wohnen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 349 0 0 1.115.500 4.126.970 5.242.819 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321.850 51.093 1.372.943 0 0 0 721.850 51.093 772.943 0 32.806.966 608.712 0 70.000 5.806 0 67.576.757 12.809.230 0 2.038.855 0 0 23.190.692 12.949.260 0 1.038.855 0 0 23.516.752 10.376.268 0 317.751 0 0 44.060.004 2.432.962 0 1.721.104 0 33.491.484 -28.248.665 82.424.842 -81.824.842 37.178.807 -37.178.807 34.210.771 -32.837.829 48.214.071 48.987.013 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 427.986 0 450.000 0 0 0 496.026 0 46.026 427.986 450.000 0 496.026 46.026 0 1.322.804 0 790.000 0 0 0 1.395.061 0 -605.061 1.322.804 790.000 0 1.395.061 -605.061 -894.818 -29.143.483 -340.000 -82.164.842 0 -37.178.807 -899.035 -33.736.864 -559.035 48.427.978 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 721.850 51.093 772.943 0 20.123.248 -9.465.268 0 682.249 0 11.340.229 12.113.171 0 46.026 46.026 0 -605.061 -605.061 -559.035 11.554.136 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 0 0 0 600.000 0 600.000 0 43.640.000 911.000 0 1.000.000 0 45.551.000 -44.951.000 0 450.000 450.000 0 790.000 790.000 -340.000 -45.291.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 27.205.321 2.406.482 0 816.104 0 30.427.907 -30.427.907 0 0 0 0 0 0 0 -30.427.907 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 25 11 Ver- und Entsorgung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 433.450 0 0 0 257.899 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 256.258 0 0 -433.450 -1.641 147.812 68.612.400 0 0 0 0 0 0 69.688.564 0 963.689 68.675.748 0 0 70.390.247 815.876 63.348 0 0 701.683 311.143 0 4.120.344 3.152.734 0 0 0 0 32.100 0 523.545 0 3.562.896 2.724.992 27.825 -212.402 0 557.448 427.742 4.275 446.730 8.063.052 61.625.512 14.088.000 0 0 0 0 0 0 477.434 7.316.693 63.073.554 18.300.525 0 -30.704 746.359 1.448.043 4.212.525 0 14.088.000 75.713.512 0 0 0 0 0 0 18.300.525 81.374.080 0 0 4.212.525 5.660.568 0 0 0 75.713.512 0 22.508 0 0 0 0 75.691.004 0 0 81.374.080 0 17.924 81.356.156 0 5.660.568 0 4.584 5.665.152 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 271.880 755.121 69.892.921 0 0 71.357.488 281.926 0 2.922.456 2.774.857 26.400 444.391 6.450.029 64.907.459 20.558.860 0 20.558.860 85.466.319 0 0 0 85.466.319 0 15.297 85.451.021 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -433.450 -1.641 815.876 63.348 0 0 701.683 -212.402 0 557.448 427.742 4.275 -30.704 746.359 1.448.043 4.212.525 0 4.212.525 5.660.568 0 0 0 5.660.568 0 4.584 5.665.152 Plan 2019 0 0 433.450 257.899 147.812 68.612.400 0 0 69.688.564 311.143 0 4.120.344 3.152.734 32.100 446.730 8.063.052 61.625.512 14.088.000 0 14.088.000 75.713.512 0 0 0 75.713.512 0 22.508 75.691.004 237.003 257.550437.566 257.550494.5530237.003 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 26 11 Ver- und Entsorgung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 0 1.350 0 6.291.200 616.600 4.500.000 0 0 0 1.916.375 368.155 4.500.000 0 0 0 1.575.800 6.000 0 0 0 0 4.374.825 248.445 0 0 0 11.407.800 -11.407.800 6.784.530 -6.783.180 1.581.800 -1.581.800 4.623.270 4.624.620 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 39.770 0 0 0 39.770 0 2.397.931 327.300 0 0 0 2.725.231 -2.685.461 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 4.955.000 371.000 0 0 0 5.326.000 -5.326.000 Vergleich* Plan / Ist 0 1.350 0 0 0 1.350 0 3.038.625 2.845 -4.500.000 0 0 -1.458.530 -1.457.180Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 2.358.000 5.300 0 0 0 2.363.300 -2.363.300EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 27 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 52.767.187 0 0 0 4.625.923 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 147.296 47.968.607 4.883.482 0 147.296 -4.798.580 257.559 42.537 9.841.781 5.536.435 0 0 0 0 0 141.619.336 0 129.764 16.122.422 0 0 140.439.939 87.228 6.280.641 -5.536.435 0 -1.179.397 42.662.947 0 97.613.061 107.158.546 0 0 0 0 42.587.300 5.000 46.113.911 0 100.253.948 105.010.286 39.500.119 -3.450.964 0 -2.640.887 2.148.261 3.087.180 19.205.479 309.227.333 -167.607.998 300 0 5.000 -5.000 0 82.947 0 15.712.160 306.590.424 -166.150.485 324 738.608 3.493.319 2.636.909 1.457.513 24 -655.661 -82.647 -167.690.645 0 0 -5.000 0 0 0 -738.284 -166.888.769 0 0 -655.637 801.876 0 0 0 -167.690.645 0 1.170.870 0 -5.000 0 0 -168.861.515 -5.000 0 -166.888.769 0 1.068.637 -167.957.405 0 801.876 0 102.234 904.110 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 40.161 48.496.543 4.735.416 1.061.682 16.195.961 0 0 137.058.474 40.202.871 0 90.754.442 105.072.952 38.971.112 20.444.961 295.446.338 -158.387.864 56.282 277.672 -221.389 -158.609.254 0 0 0 -158.609.254 0 945.062 -159.554.316 Vergleich* Plan / Ist 0 147.296 -4.798.580 257.559 87.228 6.280.641 -5.536.435 0 -1.179.397 -3.450.964 0 -2.595.887 2.148.261 4.001.533 3.493.319 3.596.262 2.416.866 24 -655.661 -655.637 1.761.229 0 0 0 1.761.229 0 102.234 1.863.463 Plan 2019 0 0 52.767.187 4.625.923 42.537 9.841.781 5.536.435 0 141.619.336 42.662.947 0 97.658.061 107.158.546 43.501.652 19.205.479 310.186.686 -168.567.350 300 82.947 -82.647 -168.649.998 0 0 0 -168.649.998 0 1.170.870 -169.820.868 68.805.472 2.382.89566.528.711 2.382.89571.188.367068.805.472 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 28 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 31.756.591 0 0 5.000.000 0 36.756.591 22.236.267 65.498 0 4.923.012 124.895 27.349.672 0 0 0 0 0 0 -9.520.324 65.498 0 -76.988 124.895 -9.406.919 0 155.207.262 7.729.849 0 19.099.910 512.133 0 46.959.023 3.164.551 0 4.843.332 512.101 0 23.723.156 1.560.020 0 8.596.436 0 0 108.248.239 4.565.298 0 14.256.578 32 182.549.155 -145.792.564 55.479.007 -28.129.336 33.879.613 -33.879.613 127.070.147 117.663.228 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 14.800.402 22.142 0 7.889.511 72.390 22.784.444 0 56.470.726 1.609.959 0 8.703.474 361.984 67.146.143 -44.361.700 Plan 2019 31.756.591 0 0 5.000.000 0 36.756.591 0 134.245.568 5.570.500 0 8.703.474 0 148.519.542 -111.762.951 Vergleich* Plan / Ist -9.520.324 65.498 0 -76.988 124.895 -9.406.919 0 87.286.545 2.405.949 0 3.860.142 -512.101 93.040.535 83.633.615 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 10.694.201 936.164 0 13.799.910 0 25.430.276 -25.430.276EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 29 13 Natur- und Landschaftspflege Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 1.000 20.666.946 0 0 0 635.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.710 19.355.595 519.463 0 5.710 -1.311.351 -116.237 1.636.381 3.309.650 25.448 0 0 0 0 0 27.507.080 0 1.691.629 2.247.839 0 1.487.923 26.731.969 55.248 -1.061.811 -25.448 1.487.923 -775.111 48.393.822 0 31.889.713 4.054.114 0 0 1.259.890 0 377.900 4.200 50.224.611 0 28.038.179 3.710.347 353.669 -1.830.788 0 3.851.534 343.766 24.231 18.106.093 102.821.642 -75.314.562 0 5.045.885 6.309.975 -6.309.975 0 802 0 13.169.164 95.495.970 -68.764.001 2.196 0 4.936.930 7.325.672 6.550.561 2.196 802 -802 -75.315.365 0 0 -6.309.975 0 0 0 2.196 -68.761.806 0 0 2.998 6.553.559 0 0 0 -75.315.365 0 1.126.054 0 -6.309.975 0 0 -76.441.418 -6.309.975 0 -68.761.806 0 1.033.238 -69.795.043 0 6.553.559 0 92.816 6.646.375 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 12.155 20.425.284 497.554 1.485.149 3.047.740 0 1.493.134 28.268.854 47.242.712 0 27.087.374 3.539.334 357.912 9.827.107 88.054.440 -59.785.586 6.148 6.602 -454 -59.786.040 0 0 0 -59.786.040 0 903.368 -60.689.408 Vergleich* Plan / Ist 0 6.710 -1.401.122 -116.237 197.489 390.154 -25.448 1.487.923 775.725 -1.830.788 0 2.894.695 421.498 10.431 -1.239.575 256.261 1.031.986 2.196 802 2.998 1.034.984 0 0 0 1.034.984 0 92.816 1.127.800 Plan 2019 0 0 20.756.716 635.700 1.494.140 1.857.684 25.448 0 25.956.243 48.393.822 0 30.932.874 4.131.845 364.100 11.929.589 95.752.231 -69.795.987 0 802 -802 -69.796.789 0 0 0 -69.796.789 0 1.126.054 -70.922.843 1.186.555 236.2551.307.839 190.8561.422.81001.231.955 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.731.270 0 0 4.855.987 7.587.256 -7.587.256 0 0 0 -7.587.256 0 0 0 -7.587.256 0 0 -7.587.256 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 30 13 Natur- und Landschaftspflege Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.688.183 107.000 0 0 0 2.795.183 1.484.768 29.246 0 0 0 1.514.014 0 0 0 0 0 0 -1.203.415 -77.754 0 0 0 -1.281.170 0 18.799.937 8.971.665 0 0 0 0 5.669.681 4.591.103 0 0 0 0 5.561.443 1.169.484 0 0 0 0 13.130.256 4.380.561 0 0 0 27.771.601 -24.976.418 10.260.784 -8.746.770 6.730.927 -6.730.927 17.510.817 16.229.647 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.121.905 145.749 0 0 0 1.267.654 0 5.045.149 3.721.793 0 0 73.446 8.840.388 -7.572.734 Plan 2019 2.482.000 107.000 0 0 0 2.589.000 0 12.875.758 7.774.875 0 0 0 20.650.633 -18.061.633 Vergleich* Plan / Ist -997.232 -77.754 0 0 0 -1.074.986 0 7.206.077 3.183.772 0 0 0 10.389.848 9.314.862 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 5.052.715 2.385.800 0 0 0 7.438.515 -7.438.515EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 31 14 Umweltschutz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 733.375 0 0 0 300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 964.363 0 0 0 230.988 -300 421.300 8.380.200 0 0 0 0 0 0 9.731.545 0 585.319 8.380.209 0 0 10.098.316 164.019 9 0 0 366.771 12.042.899 0 14.071.207 293.739 0 0 864.843 0 3.045.331 209.184 12.672.715 0 16.310.288 131.698 763.072 -629.816 0 -2.239.081 162.041 2.282.259 2.422.581 31.875.757 -22.144.212 0 289.000 1.363.027 -1.363.027 0 0 0 1.633.948 31.511.720 -21.413.404 0 0 788.632 364.036 730.808 0 0 0 -22.144.212 0 0 -1.363.027 0 0 0 0 -21.413.404 0 0 0 730.808 0 0 0 -22.144.212 0 518.363 0 -1.363.027 0 0 -22.662.574 -1.363.027 0 -21.413.404 0 436.312 -21.849.716 0 730.808 0 82.051 812.859 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 552.730 0 443.208 1.674.222 0 0 2.799.431 11.106.176 0 3.306.917 134.851 383.532 2.074.931 17.006.407 -14.206.977 79 0 79 -14.206.898 0 0 0 -14.206.898 0 385.845 -14.592.743 Vergleich* Plan / Ist 0 0 232.663 -300 164.019 8.077.009 0 0 8.454.446 -629.816 0 -13.883.549 162.041 2.159.925 499.632 -11.691.766 -3.237.319 0 0 0 -3.237.319 0 0 0 -3.237.319 0 82.051 -3.155.268 Plan 2019 0 0 731.700 300 421.300 303.200 0 0 1.643.870 12.042.899 0 2.426.739 293.739 2.922.997 2.133.581 19.819.955 -18.176.085 0 0 0 -18.176.085 0 0 0 -18.176.085 0 518.363 -18.694.447 187.370 -18.945129.271 -27.945168.4250196.370 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.641 0 409.110 60.000 831.751 -831.751 0 0 0 -831.751 0 0 0 -831.751 0 0 -831.751 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 32 14 Umweltschutz Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 35.442 2.244 0 0 0 37.686 0 0 0 0 0 0 35.442 2.244 0 0 0 37.686 0 93.200 866.635 0 600.000 0 0 5.177 90.509 0 61.837 0 0 5.200 0 0 0 0 0 88.024 776.126 0 538.163 0 1.559.835 -1.559.835 157.522 -119.835 5.200 -5.200 1.402.313 1.440.000 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 5.676 0 0 0 5.676 0 41.908 123.751 0 11.245 0 176.905 -171.228 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 88.000 964.035 0 0 0 1.052.035 -1.052.035 Vergleich* Plan / Ist 35.442 2.244 0 0 0 37.686 0 82.824 873.526 0 -61.837 0 894.513 932.200 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 20.000 209.637 0 0 0 229.637 -229.637EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 33 15 Wirtschaft und Tourismus Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 1.467.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 14.188 0 4.354.241 0 14.188 0 2.887.241 130.027 7.900.000 14.000 0 0 0 0 0 10.216.668 0 3.005.876 8.659.119 0 0 16.544.193 2.875.848 759.119 -14.000 0 6.327.525 2.139.215 0 11.309.002 88.100 0 0 963.027 0 25.919.633 512.210 3.261.038 0 9.772.395 76.389 24.498.954 -1.121.823 0 1.536.607 11.710 1.420.679 15.544.609 55.000.557 -44.783.889 48.300.000 890.000 2.365.237 -2.365.237 0 0 0 15.318.421 52.927.197 -36.383.004 48.300.000 0 226.188 2.073.361 8.400.885 0 0 48.300.000 3.516.111 0 0 -2.365.237 0 0 0 48.300.000 11.916.996 0 0 0 8.400.885 0 0 0 3.516.111 0 223.720 0 -2.365.237 0 0 3.292.391 -2.365.237 0 11.916.996 0 52.679 11.864.317 0 8.400.885 0 171.041 8.571.926 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 4.198.807 348.976 8.288.803 0 0 13.457.156 4.866.650 0 1.209.416 70.337 12.917.366 16.358.469 35.422.238 -21.965.082 54.389.000 71 54.388.929 32.423.847 0 0 0 32.423.847 0 139.023 32.284.824 Vergleich* Plan / Ist 0 14.188 0 2.887.241 2.742.126 759.119 -14.000 0 6.193.802 2.361.750 0 -6.412.829 23.969 -5.580.759 -193.143 -9.801.013 -3.607.211 0 0 0 -3.607.211 0 0 0 -3.607.211 0 171.041 -3.436.170 Plan 2019 0 0 0 1.467.000 263.750 7.900.000 14.000 0 10.350.391 5.622.788 0 3.359.565 100.359 18.918.195 15.125.278 43.126.184 -32.775.794 48.300.000 0 48.300.000 15.524.206 0 0 0 15.524.206 0 223.720 15.300.486 705.641 -194.872620.571 -194.872510.7690705.641 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388.710 0 310.400 0 699.110 -699.110 0 0 0 -699.110 0 0 0 -699.110 0 0 -699.110 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 34 15 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 4.666 20 0 0 0 4.686 0 0 0 0 0 0 4.666 20 0 0 0 4.686 0 2.499.900 253.173 1.994.400 0 0 0 753.773 242.908 1.994.373 0 0 0 1.169.900 1.310.117 25.000 0 0 0 1.746.127 10.265 27 0 0 4.747.473 -4.747.473 2.991.054 -2.986.368 2.505.017 -2.505.017 1.756.419 1.761.105 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 517.900 50.809 1.463.449 0 0 2.032.157 -2.032.157 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000 642.500 1.492.000 0 0 3.284.500 -3.284.500 Vergleich* Plan / Ist 4.666 20 0 0 0 4.686 0 396.227 399.592 -502.373 0 0 293.446 298.132Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 1.746.127 9.118 0 0 0 1.755.244 -1.755.244EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 35 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 2.498.425.000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.549.326.470 0 3.460 0 50.901.470 0 3.460 0 858.100 41.130.100 0 0 0 0 0 0 3.036.443.925 0 762.414 51.250.030 0 0 3.135.792.109 -95.686 10.119.930 0 0 99.348.184 0 0 0 0 0 0 0 0 550.229.326 0 0 0 2.110 111.117 538.808.888 0 0 -2.110 -111.117 11.420.438 32.224.118 582.453.444 2.453.990.481 3.690.000 0 0 0 0 101.370.373 0 60.788.778 599.710.893 2.536.081.217 4.484.342 80.375.437 -28.564.659 -17.257.448 82.090.736 794.342 20.994.936 -97.680.373 2.356.310.107 0 0 0 0 0 0 -75.891.095 2.460.190.122 0 0 21.789.279 103.880.015 0 0 0 2.356.310.107 2.038.700 0 0 0 0 0 2.358.348.807 0 0 2.460.190.122 2.385.185 0 2.462.575.307 0 103.880.015 346.485 0 104.226.500 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 2.281.141.738 64.700 2.930 0 816.084 27.176.172 0 0 2.711.902.412 0 0 0 1.074.205 502.921.092 47.693.206 551.688.503 2.160.213.909 4.317.093 81.607.528 -77.290.436 2.082.923.473 0 0 0 2.082.923.473 2.107.388 0 2.085.030.861 Vergleich* Plan / Ist 50.901.470 0 3.460 0 -95.686 10.119.930 0 0 105.862.866 0 0 -2.110 -111.117 28.081.005 -42.341.042 -14.373.264 91.489.603 794.342 54.530.233 55.324.575 146.814.178 0 0 0 146.814.178 346.485 0 147.160.663 Plan 2019 2.498.425.000 0 0 0 858.100 41.130.100 0 0 3.029.929.243 0 0 0 0 566.889.893 18.447.736 585.337.629 2.444.591.614 3.690.000 134.905.670 -131.215.670 2.313.375.944 0 0 0 2.313.375.944 2.038.700 0 2.315.414.644 489.516.043 44.933.692402.700.788 38.419.010534.449.7350496.030.725 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 36 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 41.108.127 0 0 0 7.708.176 48.816.304 41.669.779 0 0 0 2.684.000 44.353.779 0 0 0 0 0 0 42.461.455 0 0 0 5.930.156 48.391.611 791.676 0 0 0 3.246.156 4.037.832 0 0 0 17.961.196 0 49.000.000 0 57.826.870 0 18.588.078 0 109.535.000 0 55.571.560 0 0 0 0 0 0 0 18.588.072 0 36.600.000 0 57.826.870 0 6 0 72.935.000 66.961.196 -18.144.892 185.949.948 -141.596.169 55.571.560 -55.571.560 55.188.072 -6.796.461 130.761.876 134.799.708 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 47.778.774 2.259.622 988.355.999 2.050.000 0 0 94.463.175 911.885 -893.892.824 -1.138.115 50.038.396 990.405.999 0 95.375.060 -895.030.939 194.814.062 12.347.057 526.015.194 165.450.000 142.272 0 192.034.013 54.962.949 333.981.181 110.487.051 207.161.119 691.465.194 142.272 246.996.962 444.468.232 -157.122.723 -175.267.615 298.940.805 157.344.636 -142.272 -55.713.832 -151.621.902 -158.418.362 -450.562.707 -315.762.999 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 791.676 0 0 0 3.246.156 4.037.832 0 2.255.310 0 -2.710.072 0 36.335.000 35.880.238 39.918.070 -893.892.824 -1.138.115 -895.030.939 341.848.987 147.087.051 488.936.038 -406.094.901 -366.176.830 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 41.669.779 0 0 0 2.684.000 44.353.779 0 2.255.310 0 15.878.000 0 72.935.000 91.068.310 -46.714.531 988.355.999 2.050.000 990.405.999 533.883.000 202.050.000 735.933.000 254.472.999 207.758.468 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 2.530.000 0 0 0 0 2.530.000 -2.530.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.530.000 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 37 17 Stiftungen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 5.504.200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 5.604.493 0 0 0 100.293 0 22.800 0 0 0 0 0 0 5.527.000 0 48 165.463 0 0 7.496.089 48 142.663 0 0 1.969.089 0 0 1.882.900 884.500 0 0 0 0 1.050.800 0 0 0 2.804.153 871.955 1.115.595 0 0 -921.253 12.545 -64.795 133.800 3.952.000 1.575.000 810.600 0 0 0 0 378.600 0 113.010 4.904.713 2.591.376 717.384 393.912 20.790 -952.713 1.016.376 -93.216 -15.312 432.000 2.007.000 0 0 0 0 0 0 323.473 2.914.849 0 0 -108.527 907.849 0 0 0 2.007.000 0 355.500 0 0 0 0 1.651.500 0 0 2.914.849 0 356.381 2.558.468 0 907.849 0 -881 906.968 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 5.578.408 974 90.137 0 0 5.767.591 0 0 2.441.644 886.649 1.066.256 108.378 4.502.927 1.264.664 587.612 400.201 187.411 1.452.075 0 0 0 1.452.075 0 336.112 1.115.963 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 100.293 48 142.663 0 0 1.969.089 0 0 -921.253 12.545 -64.795 20.790 -952.713 1.016.376 -93.216 -15.312 -108.527 907.849 0 0 0 907.849 0 -881 906.968 Plan 2019 0 0 0 5.504.200 0 22.800 0 0 5.527.000 0 0 1.882.900 884.500 1.050.800 133.800 3.952.000 1.575.000 810.600 378.600 432.000 2.007.000 0 0 0 2.007.000 0 355.500 1.651.500 0 1.726.08598.071 1.726.0851.726.08500 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 38 17 Stiftungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.681.000 0 0 0 0 0 4.687.428 0 0 0 0 0 10.681.000 0 0 0 0 0 5.993.572 0 0 10.681.000 -10.681.000 4.687.428 -4.687.428 10.681.000 -10.681.000 5.993.572 5.993.572 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2019 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 9.686.000 0 0 9.686.000 0 0 0 9.300.000 0 0 9.300.000 386.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.687.428 0 0 -4.687.428 -4.687.428 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.993.572 0 0 5.993.572 -5.993.572EÜ** in das Folgejahr ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 39 40 Produktbereichsbezogene Darstellung Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:  Teilergebnisrechnung  Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze  Investitionen oberhalb der Wertgrenze Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung 41 42 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - 43 44 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 45 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.389 0 0 0 1.389 0 10.000 0 0 0 0 0 0 102.633 0 12.074 197.630 0 0 347.720 12.074 187.630 0 0 245.087 11.077.370 0 2.936.288 112.760 0 0 0 0 552.757 0 12.310.907 0 2.549.643 133.491 665.911 -1.233.537 0 386.645 -20.731 -113.154 10.078.784 24.757.960 -24.655.327 0 677.016 677.016 -677.016 0 0 0 8.862.622 24.522.575 -24.174.855 0 0 1.216.162 235.384 480.472 0 0 0 -24.655.327 0 0 -677.016 0 0 0 0 -24.174.855 0 0 0 480.472 0 0 0 -24.655.327 0 1.039.643 0 -677.016 0 0 -25.694.970 -677.016 0 -24.174.855 0 1.061.450 -25.236.305 0 480.472 0 -21.807 458.665 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 372 154.281 0 0 449.472 9.936.556 0 2.248.998 110.671 595.823 8.058.291 20.950.339 -20.500.867 0 0 0 -20.500.867 0 0 0 -20.500.867 0 986.528 -21.487.395 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 1.389 12.074 187.630 0 0 289.734 -1.233.537 0 449.895 -20.731 -185.788 560.639 -429.522 -139.788 0 0 0 -139.788 0 0 0 -139.788 0 -21.807 -161.595 Plan 2019 0 0 0 0 0 10.000 0 0 57.986 11.077.370 0 2.999.538 112.760 480.123 9.423.262 24.093.053 -24.035.067 0 0 0 -24.035.067 0 0 0 -24.035.067 0 1.039.643 -25.074.710 47.986 88.641294.819 43.995136.628092.633 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474.253 0 30.317 404.785 909.355 -909.355 0 0 0 -909.355 0 0 0 -909.355 0 0 -909.355 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 46 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 881 0 0 0 0 881 0 0 0 0 0 0 881 0 0 0 0 881 0 0 222.534 0 0 0 0 0 131.794 0 0 0 0 0 30.161 0 0 0 0 0 90.740 0 0 0 222.534 -222.534 131.794 -130.914 30.161 -30.161 90.740 91.620 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 395.925 0 0 0 395.925 -395.925 0 16.086 -16.086 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 195.000 -195.000 Vergleich* Plan / Ist 881 0 0 0 0 881 0 0 63.206 0 0 0 63.206 64.086 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 89.885 0 0 0 89.885 -89.885 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 47 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 0000-0101-0-0001 0 0 0 -379.839 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -222.534 0 0 0 -30.161 881 0 0 -130.913 881 0 0 91.621 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 379.839 222.534 30.161 131.794 90.740 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 881 0 0 64.087 Vergleich* Plan / Ist 0 63.206 0 0 0 -195.000 Plan 2019 0 195.000 0 0 0 -89.885 EÜ** in das Folgejahr 0 89.885 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 48 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge gegenüber der Planung entstehen, wie auch im Vorjahr, durch ungeplante zweckgebundene Zuwendungen für EU-Projekte, die im Rahmen der Planung nicht immer vollumfänglich ersichtlich sind. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Mehrerträge gegenüber der Planung resultieren aus den Rückzahlungen von Rücklagen und Personalkosten der Fraktionen. Zeile 11 (Personalaufwendungen) In 2019 ist die Stabstelle Events in das Büro OB gewechselt. Zudem gab es Mehrstellen im Bereich Fördermittelmanagement, im Referat Stra- tegische Steuerung, welches die Verwaltungsreform durchführt, sowie Mehrstellen und Neubewertungen im Verwaltungsbereich Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Minderaufwendungen ergeben sich durch nicht vollständig verausgabte Mittel für die Pilotphase der Öffentlichkeitsbeteiligung i. R. d. Leitli- nienprozesses. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Das Konzept Neukonzeptionierung der Piazzetta und des Hansasaals im Historischen Rathaus wurde in 2019 begonnen, konnte aber noch nicht final abgeschlossen werden, wodurch sich die Minderaufwendungen ergeben. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsüber- tragung ins Folgejahr übertragen. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 0000-0101-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung in der Piazzetta im Historischen Rathaus konnten die Baumaßnahmen bisher nur teilweise begonnen werden. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen. 49 01 Innere Verwaltung 0102 Rechnungsprüfung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 50 01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 116.880 0 0 0 0 0 0 0 116.950 0 99.796 0 0 0 99.866 -17.084 0 0 0 -17.084 6.212.672 0 1.890 18.300 0 0 0 0 0 0 6.914.645 0 1.167 16.108 0 -701.973 0 723 2.192 0 528.116 6.760.978 -6.644.028 0 0 0 0 0 0 0 497.827 7.429.746 -7.329.881 0 0 30.290 -668.768 -685.852 0 0 0 -6.644.028 0 0 0 0 0 0 0 -7.329.881 0 0 0 -685.852 0 0 0 -6.644.028 0 201.174 0 0 0 0 -6.845.202 0 0 -7.329.881 0 159.648 -7.489.528 0 -685.852 0 41.526 -644.327 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 130.735 867 0 0 131.672 5.337.980 0 351 18.737 0 473.950 5.831.019 -5.699.347 0 0 0 -5.699.347 0 0 0 -5.699.347 0 154.783 -5.854.130 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -17.084 0 0 0 -17.084 -701.973 0 723 2.192 0 30.290 -668.768 -685.852 0 0 0 -685.852 0 0 0 -685.852 0 41.526 -644.327 Plan 2019 0 0 0 0 116.880 0 0 0 116.950 6.212.672 0 1.890 18.300 0 528.116 6.760.978 -6.644.028 0 0 0 -6.644.028 0 0 0 -6.644.028 0 201.174 -6.845.202 70 070 070070 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 51 01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 20.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.219 0 0 0 22.000 -22.000 20.781 -20.781 0 0 1.219 1.219 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 12.408 0 0 0 12.408 -12.408 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -781 0 0 0 -781 -781 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 52 01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 0000-0102-0-0001 0 0 0 -12.408 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -22.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.781 0 0 0 1.219 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.408 22.000 0 20.781 1.219 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -781 Vergleich* Plan / Ist 0 -781 0 0 0 -20.000 Plan 2019 0 20.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 53 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 54 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 119.025 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 72.143 0 0 0 -46.882 11.624.679 7.992.418 0 0 0 0 0 0 19.757.589 0 26.380.624 8.994.493 0 0 35.569.640 14.755.945 1.002.075 0 0 15.812.051 101.070.143 67.420.300 5.856.318 836.346 0 0 0 0 0 0 64.734.797 113.069.953 5.212.199 357.280 0 36.335.346 -45.649.653 644.119 479.066 0 18.879.563 194.062.670 -174.305.081 0 0 0 0 0 0 0 19.231.716 202.605.945 -167.036.305 0 0 -352.153 -8.543.275 7.268.776 0 0 0 -174.305.081 0 0 0 0 0 0 0 -167.036.305 0 0 0 7.268.776 0 0 0 -174.305.081 0 2.061.686 0 0 0 0 -176.366.767 0 0 -167.036.305 0 1.707.961 -168.744.266 0 7.268.776 0 353.725 7.622.501 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 75.229 15.606.070 8.251.526 0 0 24.095.763 46.271.971 56.531.403 2.448.392 225.658 0 18.581.716 124.059.139 -99.963.376 0 0 0 -99.963.376 0 0 0 -99.963.376 0 1.625.343 -101.588.719 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -46.882 14.755.945 1.002.075 0 0 15.812.051 36.335.346 -45.649.653 544.119 479.066 0 -352.153 -8.643.275 7.168.776 0 0 0 7.168.776 0 0 0 7.168.776 0 353.725 7.522.501 Plan 2019 0 0 0 119.025 11.624.679 7.992.418 0 0 19.757.589 101.070.143 67.420.300 5.756.318 836.346 0 18.879.563 193.962.670 -174.205.081 0 0 0 -174.205.081 0 0 0 -174.205.081 0 2.061.686 -176.266.767 21.467 100.913162.938 100.913122.380021.467 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 0 0 0 245.000 -245.000 0 0 0 -245.000 0 0 0 -245.000 0 0 -245.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 55 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.287.716 0 0 0 0 0 780.813 0 0 0 0 0 769.716 0 0 0 0 0 3.506.903 0 0 0 4.287.716 -4.287.716 780.813 -780.813 769.716 -769.716 3.506.903 3.506.903 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 459.057 0 0 0 459.057 -459.057 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 3.518.000 0 0 0 3.518.000 -3.518.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 2.737.187 0 0 0 2.737.187 2.737.187 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 2.620.100 0 0 0 2.620.100 -2.620.100 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 56 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0103-0-0001 0 0 0 -278.371 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -670.752 0 0 0 -432.752 0 0 0 -522.673 0 0 0 148.079 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 278.371 670.752 432.752 522.673 148.079 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0103-0-0002 0 0 0 -180.685 Bewerbermanagementverfahren 0 0 0 -436.964 0 0 0 -336.964 0 0 0 -164.607 0 0 0 272.357 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 180.685 436.964 336.964 164.607 272.357 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0103-0-0003 0 0 0 0 Gesamtstädtische Möblierung 0 0 0 -3.180.000 0 0 0 0 0 0 0 -93.533 0 0 0 3.086.467 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.180.000 0 93.533 3.086.467 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -284.673 Vergleich* Plan / Ist 0 -284.673 0 0 0 -64.607 0 -64.607 0 0 0 3.086.467 0 3.086.467 0 0 0 -238.000 Plan 2019 0 238.000 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 -3.180.000 0 3.180.000 0 0 0 -147.800 EÜ** in das Folgejahr 0 147.800 0 0 0 -272.300 0 272.300 0 0 0 -2.200.000 0 2.200.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 57 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Ursächlich für die Mehrerträge sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Im Vergleich zum Ist 2018 sind die Mehrerträge in 2019 vor allem durch höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Landeser- stattungen maßgeblich. Dieser Einmaleffekt resultiert insbesondere durch die Berücksichtigung der beschlossenen Besoldungserhöhungen 2018/2019 bei der Ermittlung der Forderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2019. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Das positive Ergebnis resultiert insbesondere aus den Mehrerträgen beim XXL-Jobticket sowie der Umstellung des Verfahrens der Beitragser- hebung zur gesetzlichen Unfallversicherung durch die Unfallkasse NRW. Zeile 11 (Personalaufwendungen) Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 36,34 Mio. € aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wur- den teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendun- gen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis. Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich Mehrraufwendungen in Höhe von ca. 45,65 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus der Erhöhung der Versorgungsbezüge. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge n) Die für die Unterhaltung der Gebäude veranschlagten Mittel wurden nicht vollständig benötigt. Ein Teil der Mittel, welche ursprünglich für die Einrichtung des Bewerbercenters vorgesehen waren, wird im Rahmen der Ermächtigungsübertragung im Jahr 2020 erneut bereitgestellt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Aufgrund der verzögerten Umsetzung von Organisationsprojekten, der Umsetzung des Bewerbercenters sowie der verspäteten Einrichtung 58 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller neu angemieteter Verwaltungsgebäude ergeben sich geringere Abschreibungen als geplant. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung insgesamt sind Mehrbedarfe für sonstige Geschäftsaufwendungen sowie für Versicherungsbei- träge. Zudem ergeben sich höhere Aufwendungen für sonstige Versorgungsaufwendungen. Dem gegenüber ergeben sich Verbesserungen bei den Aufwendungen für Büroraummieten. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten die geplanten Projekte „Workflow für Stellenbesetzungen“ und „IBO-Personalbemessung“ nicht zeitnah begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren. 0000-0103-0-0002 – Bewerbermanagementverfahren Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnte das Projekt „Be- werbercenter“ erst mit Verzögerung in 2019 begonnen werden. Die weitere Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren. 59 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 60 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 4.640.337 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 4.565.132 0 0 0 -75.205 2.085.846 200 0 0 0 0 0 0 6.800.383 0 2.849.930 290.012 0 0 8.200.712 764.084 289.812 0 0 1.400.329 26.145.487 0 9.270.124 2.981.488 0 0 801.267 0 10.000 0 32.181.123 0 8.049.934 2.884.443 9.998 -6.035.636 0 1.220.189 97.045 2 7.794.367 46.201.466 -39.401.083 0 170.280 971.546 -971.546 0 0 0 7.874.891 51.000.390 -42.799.678 0 60 -80.524 -4.798.924 -3.398.595 0 -60 0 -39.401.083 0 0 -971.546 0 0 0 -60 -42.799.739 0 0 -60 -3.398.655 0 0 0 -39.401.083 39.713.138 0 0 -971.546 0 0 312.055 -971.546 0 -42.799.739 27.502.386 0 -15.297.353 0 -3.398.655 -12.210.752 0 -15.609.407 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 5.642.881 1.418.991 6.483 0 0 7.323.826 24.055.933 0 6.104.213 2.461.584 0 6.279.567 38.901.297 -31.577.470 0 0 0 -31.577.470 0 0 0 -31.577.470 24.697.588 0 -6.879.883 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -75.205 764.084 289.812 0 0 1.400.329 -6.035.636 0 373.923 97.045 2 -235.804 -5.800.471 -4.400.141 0 -60 -60 -4.400.202 0 0 0 -4.400.202 -12.210.752 0 -16.610.954 Plan 2019 0 0 0 4.640.337 2.085.846 200 0 0 6.800.383 26.145.487 0 8.423.857 2.981.488 10.000 7.639.087 45.199.920 -38.399.537 0 0 0 -38.399.537 0 0 0 -38.399.537 39.713.138 0 1.313.601 74.000 421.638255.471 421.638495.638074.000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.531 0 0 0 309.531 -309.531 0 0 0 -309.531 0 0 0 -309.531 0 0 -309.531 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 61 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 2.330 0 0 0 0 2.330 0 0 0 0 0 0 2.330 0 0 0 0 2.330 0 0 6.211.191 0 0 0 0 0 6.677.222 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 -466.031 0 0 0 6.211.191 -6.211.191 6.677.222 -6.674.891 25.000 -25.000 -466.031 -463.700 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.921.434 0 0 0 3.921.434 -3.921.434 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 3.342.332 0 0 0 3.342.332 -3.342.332 Vergleich* Plan / Ist 2.330 0 0 0 0 2.330 0 0 -3.334.890 0 0 0 -3.334.890 -3.332.559 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 62 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 1200-0104-0-0001 0 0 0 -3.910.074 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -5.953.741 0 0 0 0 2.330 0 0 -6.518.194 2.330 0 0 -564.453 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.910.074 5.953.741 0 6.520.524 -566.783 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1200-0104-0-0003 0 0 0 0 Lizenzen Windowsmigration 0 0 0 -32.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.900 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 32.900 0 0 32.900 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1200-0104-0-0005 0 0 0 0 Notstromversorgung RZ Chorweiler 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -124.347 0 0 0 55.653 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 180.000 0 124.347 55.653 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.330 0 0 -3.228.312 Vergleich* Plan / Ist 0 -3.230.642 0 0 0 32.900 0 32.900 0 0 0 -124.347 0 -124.347 0 0 0 -3.289.882 Plan 2019 0 3.289.882 0 0 0 -32.900 0 32.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 63 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 1301-0104-0-0001 0 0 0 -11.361 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -44.550 0 0 0 -25.000 0 0 0 -32.351 0 0 0 12.199 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.361 44.550 25.000 32.351 12.199 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -12.801 Vergleich* Plan / Ist 0 -12.801 0 0 0 -19.550 Plan 2019 0 19.550 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 64 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einmalig eingestellter Sonderposten. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung hat sich in Bezug auf einige ertragswirksame Sachverhalte herausgestellt, dass die hieraus generierten Erträge von rd. 0,8 Mio. € als privatrechtliche Leistungsentgelte in Zeile 6 zu berücksichtigen sind, während deren Planung in Zeile 5 erfolgte. Gleichzeitig führte die verstärkte Inanspruchnahme bestimmter Leistungen (z. B. Serverkapazitäten und Fachanwendungen) durch externe Kunden zu Mehrerträgen, wodurch die eingangs beschriebene Ertragsminderung nahezu vollständig kompensiert wird. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Das positive Ergebnis liegt in der oben beschriebenen Ertragsverschiebung zwischen den Zeilen 5 und 6 begründet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Im Rahmen der Inventur 2019 ermittelte Vermögensgegenstände, die in Vorjahren beschafft wurden, führten zu ungeplanten Nachaktivierun- gen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Beim Abschluss mehrjähriger Wartungsverträge konnten durch Verringerung der Zahlungsintervalle aufwandswirksame Einsparungen gegen- über der jahresbezogenen Planung erzielt werden. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Aufwendungen für die Büroraummieten fielen höher aus als geplant. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Die erhebliche Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Plan und dem Plan resultiert aus einem zwingend notwendigen Beschaffungsbedarf von Hard- und Software beim Amt für Informationsverarbeitung. 65 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 66 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 1.963.500 0 0 0 3.024.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 2.100.274 3.759.004 0 0 136.774 734.904 103.634 479 0 0 0 0 0 0 5.106.658 0 84.734 19.511 0 0 6.046.873 -18.899 19.033 0 0 940.214 15.738.849 0 34.696.838 289.483 0 0 0 0 0 0 17.315.212 0 32.685.229 211.028 0 -1.576.363 0 2.011.609 78.454 0 9.334.063 60.059.233 -54.952.575 0 0 0 0 0 0 0 8.546.892 58.758.361 -52.711.488 0 0 787.172 1.300.872 2.241.087 0 0 0 -54.952.575 0 0 0 0 0 0 0 -52.711.488 0 0 0 2.241.087 0 0 0 -54.952.575 41.013.872 0 0 0 0 0 -13.938.703 0 0 -52.711.488 40.918.961 0 -11.792.527 0 2.241.087 -94.911 0 2.146.176 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.386.254 3.086.550 48.091 38.761 0 0 5.679.486 14.875.900 0 31.022.212 247.025 0 8.584.454 54.729.591 -49.050.105 0 0 0 -49.050.105 0 0 0 -49.050.105 37.401.404 0 -11.648.701 Vergleich* Plan / Ist 0 0 136.774 734.904 -18.899 19.033 0 0 940.214 -1.576.363 0 561.609 78.454 0 1.638.103 701.804 1.642.018 0 0 0 1.642.018 0 0 0 1.642.018 -94.911 0 1.547.107 Plan 2019 0 0 1.963.500 3.024.100 103.634 479 0 0 5.106.658 15.738.849 0 33.246.838 289.483 0 10.184.995 59.460.164 -54.353.506 0 0 0 -54.353.506 0 0 0 -54.353.506 41.013.872 0 -13.339.634 14.946 68.403119.830 68.40383.349014.946 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 -300.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 67 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 3.020 0 0 0 3.020 0 0 0 0 0 0 0 3.020 0 0 0 3.020 0 0 680.749 0 0 0 0 0 251.751 0 0 0 0 0 117.749 0 0 0 0 0 428.998 0 0 0 680.749 -680.749 251.751 -248.731 117.749 -117.749 428.998 432.018 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.660 0 0 0 0 1.660 0 0 69.833 0 0 0 69.833 -68.173 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 473.000 0 0 0 473.000 -473.000 Vergleich* Plan / Ist 0 3.020 0 0 0 3.020 0 0 221.249 0 0 0 221.249 224.269 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 219.800 0 0 0 219.800 -219.800 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 68 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0106-0-0001 1.660 0 0 -68.173 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -365.200 0 0 0 -117.749 0 0 0 -111.876 0 0 0 253.324 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 3.020 3.020 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 69.833 365.200 117.749 114.896 250.304 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3400-0106-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -315.549 0 0 0 0 0 0 0 -136.855 0 0 0 178.694 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 315.549 0 136.855 178.694 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 171.124 Vergleich* Plan / Ist 3.020 168.104 0 0 0 53.145 0 53.145 0 0 0 -283.000 Plan 2019 0 283.000 0 0 0 -190.000 0 190.000 0 0 0 -89.800 EÜ** in das Folgejahr 0 89.800 0 0 0 -130.000 0 130.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 69 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale. Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte) Durch höhere Produktivminuten der Kooperationspartner des Bürgertelefons konnten Mehrerträge erzielt werden. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Durch die Aufnahme von zwei neuen Reinigungsobjekten wurden für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln in 2019 zusätzliche Reinigungsleis- tungen erbracht. Zudem wurden für externe Kunden überproportional häufig Sonderreinigungen durchgeführt. Damit gehen entsprechende Mehrerträge einher. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung berücksichtigt. Gegenüber der Planung wurden einzelne Reini- gungsreviere, die bisher fremdgereinigt wurden, durch kostengünstigere Eigenreinigungskräfte übernommen. Des Weiteren konnten bei verzö- gerten Baumaßnahmen geplante Grundreinigungen nicht durchgeführt werden. Ferner sind unterjährig Flüchtlings- und Asylunterkünfte aus der Nutzung und somit aus der städtischen Reinigung herausgefallen. Auch führte die Verzögerung beim Umbau des Frontoffice im Bürgertelefon zu Wenigeraufwendungen. Der Umbau wird 2020 fortgesetzt. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Wenigeraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf einem geringeren Postaufkommen. Durch den sechsmonatigen Ausfall einer Radar- anlage auf der Autobahn 4 wurden deutlich weniger Bußgeldbescheide versandt. Des Weiteren konnten Portoeinsparungen durch den unterjährigen Einsatz der Adressbündelung erzielt werden. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis der Einzelverschickung wurden dabei mehrere Postsendungen an einen identischen Adressaten gemeinsam frankiert und versendet. Auch konnten durch den Einsatz eines Nummerators und einer Frankier-ID höhere Portorabatte erzielt werden. 70 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Diverse kleinere Beschaffungen haben sich verzögert (z.B. weitere Scanner für die Zentrale Scanstelle). Finanzstelle 3400-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Der Umbau des Frontoffice im Bürgertelefon hat sich verzögert, die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. 71 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 72 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und VersicherungsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 2.400 0 0 0 3.093.300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 2.013 3.144.410 0 0 -387 51.110 371.500 1.965.600 0 0 0 0 0 0 5.432.800 0 566.936 1.478.421 0 0 5.191.818 195.436 -487.179 0 0 -240.982 3.711.971 0 3.754.500 21.500 0 0 0 0 0 0 4.543.368 0 4.392.265 67.981 0 -831.397 0 -637.765 -46.481 0 8.254.287 15.742.258 -10.309.458 0 0 0 0 0 0 0 7.548.918 16.552.532 -11.360.714 0 0 705.368 -810.274 -1.051.256 0 0 0 -10.309.458 0 0 0 0 0 0 0 -11.360.714 0 0 0 -1.051.256 0 0 0 -10.309.458 0 66.560 0 0 0 0 -10.376.018 0 0 -11.360.714 0 37.663 -11.398.377 0 -1.051.256 0 28.898 -1.022.358 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 3.388.922 368.467 3.072.346 0 0 6.829.773 3.219.400 0 114.571 14.087 0 8.603.648 11.951.707 -5.121.934 0 0 0 -5.121.934 0 0 0 -5.121.934 0 36.019 -5.157.952 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -387 51.110 195.436 -487.179 0 0 -240.982 -831.397 0 -4.287.765 -46.481 0 705.368 -4.460.274 -4.701.256 0 0 0 -4.701.256 0 0 0 -4.701.256 0 28.898 -4.672.358 Plan 2019 0 0 2.400 3.093.300 371.500 1.965.600 0 0 5.432.800 3.711.971 0 104.500 21.500 0 8.254.287 12.092.258 -6.659.458 0 0 0 -6.659.458 0 0 0 -6.659.458 0 66.560 -6.726.018 0 3838 383800 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 73 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und VersicherungsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.090 0 0 0 0 0 53.103 0 0 0 0 0 11.090 0 0 0 0 0 2.988 0 0 0 56.090 -56.090 53.103 -53.103 11.090 -11.090 2.988 2.988 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 14.754 0 0 0 14.754 -14.754 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 45.000 -45.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.103 0 0 0 -8.103 -8.103 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 74 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und VersicherungsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0107-0-0001 0 0 0 -14.754 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -56.090 0 0 0 -11.090 0 0 0 -53.103 0 0 0 2.987 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.754 56.090 11.090 53.103 2.987 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -8.103 Vergleich* Plan / Ist 0 -8.103 0 0 0 -45.000 Plan 2019 0 45.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 75 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Der Mehrertrag resultiert aus Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf der Gebäudewirt- schaft der Stadt Köln. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Ergebnisverschlechterung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus Schadensregulierungen. Darüber hinaus ist die Auflö- sung/Herabsetzung von Rückstellungen niedriger ausgefallen als geplant. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Infolge der anzupassenden Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk für das ehemalige Historische Archiv ergeben sich höhere Aufwen- dungen als geplant. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Ursächlich für das positive Ergebnis sind hauptsächlich geringere Aufwendungen für Schadensfälle. 76 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 77 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 981.519 0 0 0 29.380.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 616.357 24.505.897 0 0 -365.162 -4.874.103 23.982 339.607 0 0 0 0 0 0 31.040.075 0 79.235 2.647.368 0 0 28.848.094 55.254 2.307.760 0 0 -2.191.981 8.580.380 0 27.993.522 12.568.888 0 0 0 0 5.984.834 0 8.373.321 1.424 27.928.842 12.556.224 5.092.472 207.059 -1.424 64.680 12.664 892.362 5.450.344 60.577.968 -29.537.893 1.423.060 0 0 0 0 24.301 0 5.273.038 59.225.321 -30.377.227 2.167.726 40.304 177.306 1.352.648 -839.333 744.666 -16.002 1.398.759 -28.139.135 0 0 0 0 0 0 2.127.423 -28.249.804 0 0 728.664 -110.669 0 0 0 -28.139.135 0 2.560.015 0 0 0 0 -30.699.150 0 0 -28.249.804 0 2.597.728 -30.847.532 0 -110.669 0 -37.712 -148.381 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 705.213 24.421.607 13.594 25.949.114 0 0 51.762.898 7.149.677 6.328 14.336.224 4.504.846 4.947.895 5.486.564 36.431.533 15.331.365 2.996.003 143.313 2.852.689 18.184.054 0 0 0 18.184.054 0 2.530.264 15.653.791 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -365.162 -4.874.103 55.254 2.307.760 0 0 -2.191.981 207.059 -1.424 -18.684.517 -8.987.336 2.891.362 -1.460.694 -26.035.549 -28.227.530 744.666 -16.002 728.664 -27.498.866 0 0 0 -27.498.866 0 -37.712 -27.536.578 Plan 2019 0 0 981.519 29.380.000 23.982 339.607 0 0 31.040.075 8.580.380 0 9.244.326 3.568.888 7.983.834 3.812.344 33.189.772 -2.149.697 1.423.060 24.301 1.398.759 -750.938 0 0 0 -750.938 0 2.560.015 -3.310.953 314.967 684.270673.370 684.270999.2370314.967 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803.335 0 803.335 -803.335 0 0 0 -803.335 0 0 0 -803.335 0 0 -803.335 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 78 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 2.089.728 58.322.833 0 0 0 60.412.561 0 0 0 0 0 0 2.033.233 23.322.833 0 0 0 25.356.066 70.577.137 2.012.863 668.750 817.000 0 640.000 7.934.020 310.688 478.656 0 0 0 20.000.000 0 216.500 0 0 640.000 62.643.117 1.702.175 190.094 817.000 0 640.000 74.715.750 -39.659.255 8.723.364 51.689.196 20.856.500 -20.856.500 65.992.386 91.348.451 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 62.473 49.158.610 0 0 0 49.221.083 15.950.652 14.928 348.862 0 0 0 16.314.442 32.906.641 0 0 0 Plan 2019 56.495 35.000.000 0 0 0 35.056.495 50.770.000 175.000 397.250 817.000 0 0 52.159.250 -17.102.755 Vergleich* Plan / Ist 2.033.233 23.322.833 0 0 0 25.356.066 42.835.980 -135.688 -81.406 817.000 0 0 43.435.886 68.791.951 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 20.000.000 1.700.000 40.000 0 0 640.000 22.380.000 -22.380.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 79 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0108-0-0001 0 0 0 -136.001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -230.875 0 0 0 -71.500 955 0 0 -178.949 955 0 0 51.926 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 136.001 230.875 71.500 179.904 50.971 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2301-0108-0-0050 0 0 14.928 -14.928 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen 0 0 312.863 -312.863 0 0 0 0 0 0 310.688 -310.688 0 0 2.175 2.175 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2301-0108-0-0150 62.473 0 0 -150.388 Panoramabilder 53.495 0 0 -199.380 0 0 0 0 88.773 0 0 -124.088 35.278 0 0 75.292 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 212.861 252.875 0 212.861 40.014 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 955 0 0 -74.574 Vergleich* Plan / Ist 0 -75.529 0 0 -135.688 -135.688 0 0 35.278 0 0 75.292 0 40.014 0 0 0 -104.375 Plan 2019 0 104.375 0 0 175.000 -175.000 0 0 53.495 0 0 -199.380 0 252.875 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 80 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 2301-0108-0-0160 0 0 0 0 Software Liegenschaftsmanagement 0 0 0 -185.000 0 0 0 -145.000 0 0 0 -85.891 0 0 0 99.109 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 185.000 145.000 85.891 99.109 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2301-0108-0-5000 0 15.950.652 0 33.207.958 Grundstücksgeschäfte 3.000 69.807.137 0 -34.804.137 0 20.000.000 0 -20.000.000 2.000.000 7.934.020 0 52.388.813 1.997.000 61.873.117 0 87.192.950 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 49.158.610 35.000.000 0 58.322.833 23.322.833 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2301-0108-0-5100 0 0 0 0 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten 0 770.000 0 -770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770.000 0 770.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -45.891 Vergleich* Plan / Ist 0 -45.891 1.997.000 42.065.980 0 67.385.813 23.322.833 0 0 770.000 0 770.000 0 0 0 0 0 -40.000 Plan 2019 0 40.000 3.000 50.000.000 0 -14.997.000 35.000.000 0 0 770.000 0 -770.000 0 0 0 0 0 -40.000 EÜ** in das Folgejahr 0 40.000 0 20.000.000 0 -20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 81 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 2301-0108-8-0170 0 0 0 0 Sanierung Kreativhaus 0 0 1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 1.700.000 -1.700.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 82 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus Auflösungen von Sonderposten im Rahmen der Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, die nicht genau planbar sind. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund der Wiedereinführung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes wurden Erträge aus Verwaltungsgebühren geplant. Die geplanten Erträge konnten jedoch nicht erzielt werden, weil die Zahl der Prüffälle geringer ausfiel als erwartet. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Planansatz für Mieteinnahmen im Bereich der Verwaltung von landwirtschaftlichem, kleingärtnerischem und bebautem städtischem Grund- besitz wurde aufgrund eines einmaligen Ertrages in 2016 für die Folgejahre zu hoch gesetzt und konnte in 2019 nicht realisiert werden. Zudem führten Sanierungsarbeiten und allgemein geringere Auslastungen der Tiefgaragen und Parkhäuser, insbesondere der Tiefgarage am Dom, zu Mindererträgen. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die hohen Erträge in 2018 resultieren größtenteils aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft. Die Mietvo- rauszahlungen waren von der Gebäudewirtschaft zu hoch angesetzt worden. Mehrerträge in 2019 wurden im Wesentlichen durch Erstattungen von Grundbesitzabgaben aus Vorjahren erzielt. Weitere Mehrerträge resultieren aus der Einräumung von Rechten (Eintragung von Grundbuch- lasten auf städtischen Grundstücken) sowie Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch den zeitlich verschobenen Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft zum Jahresab- schluss 2018 (ca. 15 Mio. €) und die Buchung einer Rückstellung für die Sanierung von Fort X (2,65 Mio. €) verursacht. Weitere Mehraufwen- dungen entstanden durch höhere Kosten für Energie, Abwasser, Wasser, Reinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Die Mehraufwendungen sind insbesondere durch erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen der Grundstücke Piccoloministraße und Jo- sefstraße entstanden. 83 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der zeitlich verschobene Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft zum Jahresabschluss 2018 führte in 2019 einerseits zu deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13), andererseits aber auch zu geringeren Transferleistungen an die Gebäudewirt- schaft als ursprünglich geplant. Diese Transferleistungen entsprachen in etwa dem Ergebnis für 2018. Außerdem wurden in 2019 nicht alle Zuschussmittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere abgerufen, weil sich die Umsetzung der Maß- nahme verzögert hat. Die nicht abgerufenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch die Korrektur eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Mietzahlungen aus den Jahren 2011/2012 und 2016/2017. Zeile 19 (Finanzerträge) Mehrerträge ergaben sich durch Konventionalstrafen bei Grundstücksverkäufen. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Bei den Mehreinzahlungen handelt es sich um Zuwendungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Maßnahme Nord-Süd-Stadtbahn. Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) Mehrere großvolumige Grundstücksgverkäufe führten zu Mehreinzahlungen. Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (Parkstadt Süd ESIE) kommt es zu zeitlichen Ver- zögerungen. Wegen dieser Verzögerungen werden Mittel in Höhe von 20 Mio. € von 2019 nach 2020 übertragen. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 84 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Die Sanierung des Kreativhauses in Köln-Kalk hat sich verzögert. Die Umsetzung soll in 2020 erfolgen. Daher werden auf Finanzstelle 2301- 0108-8-0170 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Die Anschaffung einer neuen Software für das Liegenschaftsmanagement hat sich verzögert. Daher werden Mitte in Höhe von 40.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) Es besteht die Möglichkeit, dass Städtebaufördermitteln zur Sanierung des Filmhauses Maybachstraße zurückgefordert werden, sofern die geplante Nutzung nicht den Förderbedingungen entspricht. Für diesen Fall werden auf Finanzstelle 2301-0108-0-RZ01 Mittel in Höhe von 640.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 85 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 86 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 150 25.000 0 0 0 300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.169 0 0 0 2.019 -25.000 -300 1.901.350 3.500 0 0 0 0 0 0 1.930.300 0 2.271.002 468 0 0 2.273.691 369.652 -3.032 0 0 343.391 11.923.755 0 170.400 90.400 0 0 0 0 25.000 0 14.023.153 0 317.777 331.237 16.273 -2.099.398 0 -147.377 -240.837 8.727 1.790.060 13.999.615 -12.069.315 0 0 0 0 0 0 0 1.680.295 16.368.735 -14.095.044 0 460 109.765 -2.369.120 -2.025.729 0 -460 0 -12.069.315 0 0 0 0 0 0 -460 -14.095.504 0 0 -460 -2.026.189 0 0 0 -12.069.315 0 4.797.826 0 0 0 0 -16.867.141 0 0 -14.095.504 0 1.029.101 -15.124.605 0 -2.026.189 0 3.768.725 1.742.536 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 1.887.092 57.159 0 0 1.966.863 10.040.080 0 284.828 280.162 37.139 2.428.666 13.070.875 -11.104.012 0 0 0 -11.104.012 0 0 0 -11.104.012 0 1.752.408 -12.856.420 Vergleich* Plan / Ist 0 2.019 -25.000 -300 369.652 -3.032 0 0 343.391 -2.099.398 0 -147.377 -240.837 8.727 109.765 -2.369.120 -2.025.729 0 -460 -460 -2.026.189 0 0 0 -2.026.189 0 3.768.725 1.742.536 Plan 2019 0 150 25.000 300 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 11.923.755 0 170.400 90.400 25.000 1.790.060 13.999.615 -12.069.315 0 0 0 -12.069.315 0 0 0 -12.069.315 0 4.797.826 -16.867.141 0 5222.612 525200 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 87 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 62.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.748 0 0 0 220.000 -220.000 62.252 -62.252 0 0 157.748 157.748 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 73.533 0 0 0 73.533 -73.533 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 220.000 -220.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 157.748 0 0 0 157.748 157.748 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 88 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 0000-0109-0-0001 0 0 0 -73.533 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 -62.252 0 0 0 157.748 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 73.533 220.000 0 62.252 157.748 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 157.748 Vergleich* Plan / Ist 0 157.748 0 0 0 -220.000 Plan 2019 0 220.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 89 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Kostenerstattungen aus den Vertragsverhältnissen mit den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWB) und den Stadtentwässerungsbetrieben (StEB) fielen höher aus, als geplant. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Der entstandene Forderungsverlust in Höhe von rund 220.000 € wurde nicht eingeplant. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Das Ergebnis 2018 beinhaltet Mehraufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen in Höhe von rund 865.000 €, die in 2019 nicht zu berücksichtigen waren. 90 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 91 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 34.000 0 0 0 6.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 266 1.998 42.839 13.342 266 1.998 8.839 7.242 1.580.880 6.607.000 0 0 0 0 0 0 10.058.665 0 1.678.935 15.432.881 0 0 18.996.156 98.055 8.825.881 0 0 8.937.490 24.375.199 0 7.492.311 974.067 0 0 2.900.000 0 1.825.685 0 26.299.774 0 2.272.258 3.351.871 1.900.231 -1.924.574 0 5.220.053 -2.377.803 -74.546 3.073.360 37.740.623 -27.681.958 5.000 0 2.900.000 -2.900.000 0 100.000 0 4.578.573 38.402.707 -19.406.551 23.499 42.145 -1.505.213 -662.083 8.275.407 18.499 57.855 -95.000 -27.776.958 0 0 -2.900.000 0 0 0 -18.646 -19.425.197 0 0 76.354 8.351.761 0 0 0 -27.776.958 0 5.287.038 0 -2.900.000 0 0 -33.063.996 -2.900.000 0 -19.425.197 0 2.666.483 -22.091.680 0 8.351.761 0 2.620.554 10.972.315 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 40.255 16.681 1.599.680 10.819.532 0 0 12.609.128 21.250.755 0 1.464.016 3.204.865 360.283 6.196.664 32.476.584 -19.867.456 134.836 45.462 89.374 -19.778.081 0 0 0 -19.778.081 0 2.067.561 -21.845.642 Vergleich* Plan / Ist 266 1.998 8.839 7.242 98.055 8.825.881 0 0 10.663.076 -1.924.574 0 2.450.053 -2.377.803 -1.800.131 -1.505.213 -5.157.669 5.505.407 18.499 57.855 76.354 5.581.761 0 0 0 5.581.761 0 2.620.554 8.202.315 Plan 2019 0 0 34.000 6.100 1.580.880 6.607.000 0 0 8.333.080 24.375.199 0 4.722.311 974.067 100.100 3.073.360 33.245.038 -24.911.958 5.000 100.000 -95.000 -25.006.958 0 0 0 -25.006.958 0 5.287.038 -30.293.996 105.100 1.720.794132.981 -4.7921.825.89401.830.685 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.995.900 0 0 0 2.995.900 -2.995.900 0 0 0 -2.995.900 0 0 0 -2.995.900 0 0 -2.995.900 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 92 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 4.477 321.221 0 0 0 325.697 0 0 0 0 0 0 4.477 321.221 0 0 0 325.697 0 0 2.380.000 0 0 0 0 0 1.276.551 0 0 0 0 0 970.000 0 0 0 0 0 1.103.449 0 0 0 2.380.000 -2.380.000 1.276.551 -950.854 970.000 -970.000 1.103.449 1.429.146 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 498 1.807 27.355 0 0 29.660 0 0 921.383 0 0 0 921.383 -891.724 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000 0 0 0 1.410.000 -1.410.000 Vergleich* Plan / Ist 4.477 321.221 0 0 0 325.697 0 0 133.449 0 0 0 133.449 459.146 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1.091.289 0 0 0 1.091.289 -1.091.289 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 93 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 0000-0110-0-0001 498 0 0 -255.300 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -740.000 0 0 0 -300.000 4.477 0 0 -482.859 4.477 0 0 257.141 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 255.798 740.000 300.000 487.336 252.664 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2000-0110-0-0001 0 0 0 -665.585 Einführung neues Kassenverfahren 0 0 0 -1.104.000 0 0 0 -534.000 0 0 0 -754.006 0 0 0 349.994 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 665.585 1.104.000 534.000 754.006 349.994 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2000-0110-0-0002 0 0 0 0 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 0 0 0 -536.000 0 0 0 -136.000 0 0 0 -35.209 0 0 0 500.791 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 536.000 136.000 35.209 500.791 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.477 0 0 -42.859 Vergleich* Plan / Ist 0 -47.336 0 0 0 -184.006 0 -184.006 0 0 0 364.791 0 364.791 0 0 0 -440.000 Plan 2019 0 440.000 0 0 0 -570.000 0 570.000 0 0 0 -400.000 0 400.000 0 0 0 -250.000 EÜ** in das Folgejahr 0 250.000 0 0 0 -354.278 0 354.278 0 0 0 -487.011 0 487.011 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 94 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 2001-0110-0-0001 0 0 0 1.807 Nachlässe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321.221 0 0 0 321.221 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 1.807 0 0 321.221 321.221 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 321.221 Vergleich* Plan / Ist 321.221 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 95 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku- lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel- falls bestimmt wird. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku- lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel- falls bestimmt wird. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Im Vergleich Plan 2019 zu Ergebnis 2019 konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 6,4 Mio. EUR erzielt werden. Im Vergleich Ergebnis 2019 zu Ergebnis 2018 sind Mindererträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 4,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Die voneinander abweichenden Ergebnisse resultieren aus der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung und Kasse. Hier bedarf es einer Optimierung bei der Festlegung der Planwerte sowie die ertragswirksamen Zuordnung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung für diesen Bereich. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung kam es bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbu- ches zu zeitlichen Verschiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung und im Bereich der zentral geplanten Gerichts- und 96 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Notarkosten wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Im Zusammenhang mit dem erfolgten Umzug der Kämmerei in ein neues Dienstgebäude wurden nicht alle eingeplanten Aufwendungen benötigt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen Im Rahmen der Neuorganisation von 20 durch Anbindung der Bereiche Vollstreckung und Kasse sowie durch den Umzug der Kämmerei in eine neues Dienstgebäude musste eine komplett neue Bestandsaufnahme und Umschreibung des Anlagenvermögens erfolgen. Der aktuelle Stand des Anlagevermögens für die Kämmerei wird erst im Haushaltsjahr 2020 zutreffend abgebildet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku- lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel- falls bestimmt wird. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Vergleich Ergebnis 2019 zu dem Ergebnis 2018 resultiert der Unterschied von rund 1,6 Mio. € aus berücksichtigten Pauschalwertberichti- gungen. Die saldierte Abweichung zwischen dem Plan 2019 und dem Ergebnis 2019 von rund 1,5 Mio. € ergibt aus außerplanmäßigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem vollzogenen Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie. Verbunden mit dem Bezug der neuen Immobilie betru- gen die Büroraummieten rund 0,5 Mio. € mehr als ursprünglich geplant. Ferner wurde das geplante Bürgerhaushaltsverfahren auf Grund einer durchgeführten Evaluierung und geplanten Neuausrichtung des Verfahrens vorerst ausgesetzt. Hierdurch wurden geplante Aufwendungen zur Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürgerhaushaltsverfahren nicht benötigt. Zeile 19 (Finanzerträge) Die Abweichungen im Ergebnis 2019 zum Ergebnis 2018 sowie in der Planung 2019 zum Ergebnis 2019 begründen sich durch nicht kalkulier- bare Zinserträge bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich. 97 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Die Abweichung begründet sich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Ab- rechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich. Teilfinanzrechnung Zeile 2 (Veräußerung von Sachanlagen) Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich ausschließlich um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind Einzahlungen und Auszahlungen regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kal- kulierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird. Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren und eines elektronischen Rechnungseingangsbuchs konnten auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Ebenso wurden geplante Auszahlungen im Zu- sammenhang mit dem erfolgten Umzug der Kämmerei in eine neues Dienstgebäude nicht benötigt. 98 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 99 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 125.612 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 100.567 0 0 0 -25.045 1.989.700 107.143 0 0 0 0 0 0 2.249.427 0 3.355.205 39.076 0 0 3.612.965 1.365.505 -68.067 0 0 1.363.538 31.324.480 0 1.616.338 748.858 0 0 77.383 0 11.214 0 31.979.985 0 1.152.202 301.713 11.400 -655.505 0 464.136 447.144 -186 7.694.727 41.395.617 -39.146.190 0 20.740 98.123 -98.123 0 0 0 7.249.011 40.694.310 -37.081.346 0 0 445.716 701.307 2.064.845 0 0 0 -39.146.190 0 0 -98.123 0 0 0 0 -37.081.346 0 0 0 2.064.845 0 0 0 -39.146.190 0 2.811.744 0 -98.123 0 0 -41.957.934 -98.123 0 -37.081.346 0 2.955.130 -40.036.476 0 2.064.845 0 -143.386 1.921.458 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 172.773 2.328.302 97.909 0 0 2.875.573 28.122.216 0 1.687.741 331.943 0 6.036.351 36.178.250 -33.302.678 0 0 0 -33.302.678 0 0 0 -33.302.678 0 2.075.214 -35.377.892 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -25.045 1.365.505 -68.067 0 0 1.363.538 -655.505 0 512.398 441.144 -186 357.422 655.275 2.018.812 0 0 0 2.018.812 0 0 0 2.018.812 0 -143.386 1.875.426 Plan 2019 0 0 0 125.612 1.989.700 107.143 0 0 2.249.427 31.324.480 0 1.664.600 742.858 11.214 7.606.433 41.349.585 -39.100.158 0 0 0 -39.100.158 0 0 0 -39.100.158 0 2.811.744 -41.911.902 26.972 91.145276.590 91.145118.117026.972 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0 117.200 407.200 -407.200 0 0 0 -407.200 0 0 0 -407.200 0 0 -407.200 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 100 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234 0 0 1.431.826 0 0 0 0 0 505.141 0 0 0 0 0 111.719 0 0 0 0 0 926.685 0 0 0 1.431.826 -1.431.826 505.141 -504.907 111.719 -111.719 926.685 926.919 0 1.700 -1.700 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -1.649 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 1.649 Jahresabschluss 2019 51 0 51 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 933 0 0 0 50 983 0 0 525.968 0 0 0 525.968 -524.985 0 39.140 -39.140 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.280 0 0 0 1.336.280 -1.336.280 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 234 234 0 0 831.139 0 0 0 831.139 831.373 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 -1.649 -1.649 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 544.700 0 0 0 544.700 -544.700EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 101 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome 0000-0111-0-0001 933 0 0 -265.024 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -581.087 0 0 0 -109.710 0 0 0 -361.189 0 0 0 219.898 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 265.957 581.087 109.710 361.189 219.898 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0111-0-0002 0 0 0 -26.642 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV 0 0 0 -23.009 0 0 0 -2.009 0 0 0 -55.874 0 0 0 -32.865 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.642 23.009 2.009 55.874 -32.865 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0111-0-0003 0 0 0 -38.158 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -722 0 0 0 -722 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 38.158 0 0 722 -722 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 112.161 Vergleich* Plan / Ist 0 112.161 0 0 0 -34.874 0 -34.874 0 0 0 -722 0 -722 0 0 0 -473.350 Plan 2019 0 473.350 0 0 0 -21.000 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.700 EÜ** in das Folgejahr 0 144.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 102 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome 1101-0111-0-0001 0 0 0 -22.570 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -23.365 0 0 0 1.635 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 22.570 25.000 0 23.365 1.635 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1300-0111-0-1000 0 0 0 -29.387 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -7.324 0 0 0 22.676 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 29.387 30.000 0 7.324 22.676 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2700-0111-0-0001 0 0 0 -104.115 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -26.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.811 0 0 0 189 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 104.115 26.000 0 25.811 189 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.635 Vergleich* Plan / Ist 0 1.635 0 0 0 22.676 0 22.676 0 0 0 189 0 189 0 0 0 -25.000 Plan 2019 0 25.000 0 0 0 -30.000 0 30.000 0 0 0 -26.000 0 26.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 103 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome 3400-0111-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -631.030 0 0 0 0 0 0 0 -25.429 0 0 0 605.601 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 631.030 0 25.429 605.601 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3400-0111-0-0003 0 0 0 0 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.778 0 0 0 110.222 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 114.000 0 3.778 110.222 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 621.501 Vergleich* Plan / Ist 0 621.501 0 0 0 110.222 0 110.222 0 0 0 -646.930 Plan 2019 0 646.930 0 0 0 -114.000 0 114.000 0 0 0 -400.000 EÜ** in das Folgejahr 0 400.000 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 104 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Für Eventveranstaltungen des Amtes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten insgesamt mehr Erträge generiert werden als geplant. Ein Teil dieser Zuwendungen ist im Planansatz in Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte) berücksichtigt. Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Das Zentrale Vergabeamt konnte in 2019 zusätzliche Erträge erwirtschaften, weil mehr kostenpflichtige Vergabeprüfungen für externe Bereiche durchgeführt wurden. Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) Der Planansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus der Umsatzbeteiligung für Fotoautomaten in den Kundenzentren, die jedoch in der Teiler- gebnisrechnung 0207- Einwohnerangelegenheiten bewirtschaftet werden und im Ist-Ergebnis 2019 an dieser Stelle entsprechende Berücksich- tigung finden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der ursprünglich für 2019 geplante Umzug des Amtes Bürgerdienste in die Dillenburger Straße hat sich zeitlich verzögert. Zusätzliche Aufwen- dungen entstehen nunmehr im Haushaltsjahr 2020. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Kalkulierte Abschreibungsaufwendungen für Beschaffungen im Zusammenhang des Umzugs der Bürgerdienste verschieben sich in spätere Haushaltsjahre. 105 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome Teilfinanzrechnung 3400-0111-0-0001 – Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Die Einführung einer Software im Zusammenhang mit dem Aufbau des gesamtstädtischen Beschwerdemanagements konnte zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden. 3400-0111-0-0003 – Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Projekt Ebenfalls gab es zeitliche Verzögerungen beim Umzug des Amtes Bürgerdienste in ein neues Dienstgebäude. Hierfür vorgesehene Beschaf- fungen erfolgen nunmehr im Jahr 2020. 106 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - 107 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 108 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 34.424 0 1.200.050 0 0 0 196.155 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 34.424 37 1.697.846 211.454 0 37 497.796 15.300 201.050 1.848.055 0 0 0 0 0 0 3.479.733 0 218.420 3.161.154 0 0 5.360.990 17.370 1.313.099 0 0 1.881.257 18.308.913 0 4.434.999 340.156 0 0 0 0 44.424 0 20.552.179 0 4.150.040 263.172 34.424 -2.243.266 0 284.960 76.983 10.000 3.455.449 26.583.940 -23.104.207 0 0 0 0 0 0 0 2.816.809 27.816.623 -22.455.633 0 0 638.640 -1.232.683 648.574 0 0 0 -23.104.207 0 0 0 0 0 0 0 -22.455.633 0 0 0 648.574 0 0 0 -23.104.207 0 1.876.503 0 0 0 0 -24.980.710 0 0 -22.455.633 0 1.500.443 -23.956.076 0 648.574 0 376.060 1.024.634 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 153.737 0 1.224.682 230.649 278.095 1.939.299 0 0 3.865.073 17.911.278 0 4.237.338 151.086 153.737 8.184.458 30.637.898 -26.772.825 0 0 0 -26.772.825 0 0 0 -26.772.825 0 1.577.578 -28.350.403 Vergleich* Plan / Ist -65.576 37 497.796 15.300 17.370 1.451.647 0 0 1.954.228 -2.243.266 0 434.960 76.983 75.576 1.349.441 -306.306 1.647.922 0 0 0 1.647.922 0 0 0 1.647.922 0 169.901 1.817.823 Plan 2019 100.000 0 1.200.050 196.155 201.050 1.709.507 0 0 3.406.762 18.308.913 0 4.584.999 340.156 110.000 4.166.249 27.510.317 -24.103.555 0 0 0 -24.103.555 0 0 0 -24.103.555 0 1.670.344 -25.773.899 0 37.65538.611 37.65537.65500 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.510 0 0 0 84.510 -84.510 0 0 0 -84.510 0 0 0 -84.510 0 0 -84.510 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 109 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 0 0 5.395 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 0 0 5.395 0 0 1.397.110 0 0 0 0 0 797.944 0 0 0 0 0 999.110 0 0 0 0 0 599.166 0 0 0 1.397.110 -1.397.110 797.944 -792.549 999.110 -999.110 599.166 604.561 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 537.825 0 0 0 537.825 -537.825 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 370.000 0 0 0 370.000 -370.000 Vergleich* Plan / Ist 0 5.395 0 0 0 5.395 0 0 -427.944 0 0 0 -427.944 -422.549 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 510.000 0 0 0 510.000 -510.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 110 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0201-0-0001 0 0 0 -153.500 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -440.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -173.899 0 0 0 266.101 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 153.500 440.000 100.000 173.899 266.101 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0201-0-0100 0 0 0 -384.325 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 0 0 0 -929.110 0 0 0 -899.110 0 0 0 -602.704 0 0 0 326.406 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 5.395 5.395 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 384.325 929.110 899.110 608.099 321.011 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3400-0201-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens 0 0 0 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.946 0 0 0 12.054 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 28.000 0 15.946 12.054 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 166.101 Vergleich* Plan / Ist 0 166.101 0 0 0 -572.704 5.395 -578.099 0 0 0 -15.946 0 -15.946 0 0 0 -340.000 Plan 2019 0 340.000 0 0 0 -30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -225.000 EÜ** in das Folgejahr 0 225.000 0 0 0 -285.000 0 285.000 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 111 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Im Bereich der Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist (s. a. Zeile 15, Transferaufwendungen), ist es zu Wenigererträ- gen gekommen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es zu höheren Erträgen gekommen. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich im Wesentlichen um höhere Verwaltungsgebühren. Durch die Optimierung von techni- schen Prozessen und daraus folgenden Änderungen in der Bearbeitung konnten zusätzliche Erträge aus Vorjahren generiert werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Durch die Optimierung von technischen Prozessen und daraus folgenden Änderungen in der Bearbeitung konnten genau wie bei den Verwal- tungsgebühren (Zeile 4) auch bei den ordnungsrechtlichen Erträgen zusätzliche Erträge aus Vorjahren generiert werden. Dieser Verbesserung stehen jedoch Verschlechterungen von rund 230.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber, da bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen weniger Zahlungspflichtige ermittelt werden konnten, denen die Beerdigungskosten hätten in Rechnung gestellt werden können. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Insbesondere aufgrund von vermehrten Bombenfunden sind deutlich höhere Aufwendungen (rund 572.000 €) im Bereich der sonstigen Dienst- leistungen entstanden. Da auch häufiger Kliniken und Altenheime evakuiert werden mussten, haben sich die sonstigen Dienstleistungen er- höht. Diesen Mehraufwendungen stehen jedoch deutlich höhere Wenigeraufwendungen gegenüber. Diese haben sich insbesondere dadurch ergeben, dass es bei der Gewinnung von zusätzlichem Personal für den Ordnungsdienst zeitliche Verzögerungen gegeben hat. Außerdem hat es bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen eine Verfahrensänderung gegeben. Wegen konsequenter Zwangsgeldandrohung gegenüber Angehörigen mussten weniger Bestattungen durch die Stadt Köln finanziert werden. Im Bereich des erhöhten Risikomanagements wurden Umschichtungen zum Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit sowie für die Karnevalsumzüge in den Bezirken vorgenommen. Darüber hinaus konnten Maßnahmen für Großveranstaltungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig im Jahr 2019 umgesetzt werden, was ebenfalls zu geringeren sonstigen Dienstleistungen geführt hat. 112 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Da sich mehrere Projekte verzögert haben, sind die in diesem Zusammenhang geplanten bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer ausge- fallen als geplant. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier wird die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet. Es haben sich Wenigeraufwendungen ergeben, da auch die gegenüberstehenden Erträge (s. Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben) geringer ausgefallen sind. Darüber hinaus ist in der Planung ein Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine in Höhe von 10.000 € berücksichtigt gewesen, der nicht in Anspruch genommen wurde. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Da das Projekt zur Personalgewinnung nicht wie geplant umgesetzt werden konnte, ist es zu Wenigeraufwendungen von rund 220.000 € ge- kommen. Darüber hinaus waren auch die sonstigen Geschäftsaufwendungen geringer, da die Erstausstattung der Bußgeldstelle seitens des Amtes 11, Personal- und Verwaltungsmanagement, finanziert worden ist. Bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen haben sich Weni- geraufwendungen von rund 840.000 € ergeben, da diese vollständig in der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, geplant waren, jedoch aufgrund einer notwendigen Anpassung der Buchungspraxis größtenteils der Produktgruppe 0205, Verkehrsüberwachung, zu- geordnet werden müssen. Außerdem hat es im Bereich der Büroraummieten eine geringe Verbesserung (von rund 77.000 €) gegeben Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Verzögerungen bei der Beschaffung eines E-PKW, von Hardwarekomponenten und einer Spezialsoftware im Zusammenhang mit dem Landes- hundegesetz haben zu einem geringeren Mittelabfluss geführt. Es ergibt sich eine Verschiebung in das Jahr 2020. Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst Die Auslieferung von bestellten Fahrzeugen für den Ordnungsdienst hat sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2020 stattfinden wird. 113 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 114 02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 2.159.335 0 0 0 52.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 2.261.177 0 0 0 101.842 -52.000 0 63.830 0 0 0 0 0 0 2.275.165 0 7.769 9.321 0 0 2.278.282 7.769 -54.509 0 0 3.117 3.242.130 0 65.483 28.480 0 0 0 0 0 0 3.723.195 0 69.690 17.747 0 -481.065 0 -4.207 10.733 0 513.229 3.849.322 -1.574.157 0 0 0 0 0 0 0 428.582 4.239.215 -1.960.933 0 0 84.647 -389.893 -386.775 0 0 0 -1.574.157 0 0 0 0 0 0 0 -1.960.933 0 0 0 -386.775 0 0 0 -1.574.157 0 110.243 0 0 0 0 -1.684.400 0 0 -1.960.933 0 136.785 -2.097.718 0 -386.775 0 -26.542 -413.318 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.074.020 31.890 152 25.130 0 0 2.383.646 2.884.775 0 46.720 24.105 0 446.482 3.402.081 -1.018.435 0 0 0 -1.018.435 0 0 0 -1.018.435 0 106.034 -1.124.469 Vergleich* Plan / Ist 0 0 101.842 -52.000 7.769 -54.509 0 0 3.117 -481.065 0 -4.207 10.733 0 84.647 -389.893 -386.775 0 0 0 -386.775 0 0 0 -386.775 0 -26.542 -413.318 Plan 2019 0 0 2.159.335 52.000 0 63.830 0 0 2.275.165 3.242.130 0 65.483 28.480 0 513.229 3.849.322 -1.574.157 0 0 0 -1.574.157 0 0 0 -1.574.157 0 110.243 -1.684.400 0 15252.455 151500 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 115 02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0 0 0 0 64.306 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 9.694 0 0 0 74.000 -74.000 64.306 -64.306 20.000 -20.000 9.694 9.694 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.394 0 0 0 0 1.394 0 0 10.509 0 0 0 10.509 -9.115 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0 0 0 54.000 -54.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.306 0 0 0 -10.306 -10.306 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -8.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 116 02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0202-0-0001 1.394 0 0 -9.115 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -74.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -64.306 0 0 0 9.694 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.509 74.000 20.000 64.306 9.694 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -10.306 Vergleich* Plan / Ist 0 -10.306 0 0 0 -54.000 Plan 2019 0 54.000 0 0 0 -8.000 EÜ** in das Folgejahr 0 8.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 117 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens ist bereits bei der Planung keine Erstattung des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW berücksichtigt worden, obwohl diese im Vor- jahr seitens des Landes geleistet worden ist. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Entgegen der Planung hat sich herausgestellt, dass es sich nicht um privatrechtliche, sondern um öffentlich rechtliche Leistungsentgelte han- delt, so dass die Ist-Werte in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) abgebildet werden. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Wenigeraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund geringerer Büroraummieten. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Bei der Hardwarebeschaffung haben sich aufgrund von Lieferengpässen zeitliche Verzögerungen ergeben. Die Beschaffungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen. 118 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 119 02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 1.547.391 0 0 0 3.040.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 1.415.564 2.563.123 0 0 -131.827 -476.877 0 62.881 0 0 0 0 0 0 4.721.477 0 21 69.489 0 0 4.119.402 21 6.608 0 0 -602.075 1.873.666 0 2.752.428 200.300 0 0 136.866 0 0 0 1.810.941 0 2.752.257 183.850 0 62.725 0 171 16.450 0 636.183 5.462.577 -741.101 220.000 0 136.866 -136.866 0 0 0 607.357 5.354.405 -1.235.003 54.248 0 28.826 108.172 -493.903 -165.752 0 220.000 -521.101 0 0 -136.866 0 0 0 54.248 -1.180.756 0 0 -165.752 -659.655 0 0 0 -521.101 0 279.948 0 -136.866 0 0 -801.049 -136.866 0 -1.180.756 0 138.081 -1.318.836 0 -659.655 0 141.868 -517.787 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 1.521.031 2.536.468 0 48.997 0 0 4.183.497 1.797.119 0 1.566.486 186.522 0 1.476.571 5.026.698 -843.201 124.978 0 124.978 -718.223 0 0 0 -718.223 0 138.494 -856.718 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -131.827 -476.877 21 6.608 0 0 -602.075 62.725 0 -249.695 26.450 0 19.826 -140.694 -742.769 -165.752 0 -165.752 -908.521 0 0 0 -908.521 0 141.868 -766.653 Plan 2019 0 0 1.547.391 3.040.000 0 62.881 0 0 4.721.477 1.873.666 0 2.502.562 210.300 0 627.183 5.213.711 -492.235 220.000 0 220.000 -272.235 0 0 0 -272.235 0 279.948 -552.183 71.205 077.000 071.205071.205 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.074 28.074 -28.074 0 0 0 -28.074 0 0 0 -28.074 0 0 -28.074 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 120 02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 1.314 2.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.686 9.815 0 0 0 52.000 -52.000 3.500 -3.500 0 0 48.500 48.500 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 6.049 11.164 0 0 0 17.213 -17.213 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 52.000 -52.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 38.686 9.815 0 0 0 48.500 48.500 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 121 02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0203-0-0001 0 0 0 -11.164 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.185 0 0 0 9.815 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.164 12.000 0 2.185 9.815 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2360-0203-0-0020 0 0 6.049 -6.049 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 1.314 -1.314 0 0 38.686 38.686 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 9.815 Vergleich* Plan / Ist 0 9.815 0 0 38.686 38.686 0 0 0 0 0 -12.000 Plan 2019 0 12.000 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 122 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebnisrechnung Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Trotz der Entscheidung des Verbleibs des Großmarktes am jetzigen Standort bis Ende 2023 war eine Vollvermietung nicht möglich, da Investi- tionen von externen Neumietern für den verbleibenden Bewirtschaftungszeitraum in der Regel nicht mehr rentabel sein können. Daher fielen die Mieteinnahmen geringer aus als geplant. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Mehraufwendungen resultieren vorrangig aus der Buchung von Rückstellungen für notwendige Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Großmarkthalle. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) In 2018 führte eine geänderte Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung einmalig zu erhöhten Aufwendungen. In 2019 entsprach das Ergebnis in etwa dem geplanten Wert. Zeile 19 (Finanzerträge) Die erwarteten Erträge aus Gewinnanteilen wurden unterschritten, weil im Bereich des Großmarktes weniger Parkentgelte vereinnahmt wur- den. Aufgrund der erwarteten Schließung des Großmarktes in 2023 wurden auslaufende Mietverträge nicht verlängert bzw. konnten Neumieter nicht mehr gewonnen werden. Daher gab es ein niedrigeres Kundenaufkommen. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Umsetzung kleinerer Baumaßnahmen hat sich verzögert. 123 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 124 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 15.296.317 0 0 0 9.580 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 13.998.485 243.751 0 0 -1.297.832 234.171 0 24.560 0 0 0 0 0 0 15.330.456 0 19.199 32.741 0 0 14.294.235 19.199 8.182 0 0 -1.036.221 9.122.409 0 355.513 10.076 0 0 0 0 0 0 9.816.297 0 257.059 49.849 0 -693.888 0 98.454 -39.773 0 3.261.590 12.749.589 2.580.868 0 0 0 0 0 649 0 3.579.100 13.702.305 591.931 0 0 -317.509 -952.716 -1.988.937 0 649 -649 2.580.218 0 0 0 0 0 0 0 591.931 0 0 649 -1.988.288 0 0 0 2.580.218 0 1.729.087 0 0 0 0 851.131 0 0 591.931 0 703.748 -111.817 0 -1.988.288 0 1.025.340 -962.948 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 14.913.424 2.357 10.521 21.116 0 0 14.947.910 8.496.416 0 368.305 41.573 0 2.366.429 11.272.723 3.675.186 0 0 0 3.675.186 0 0 0 3.675.186 0 842.133 2.833.053 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -1.297.832 234.171 19.199 8.182 0 0 -1.036.221 -693.888 0 128.454 -39.773 0 -1.164.509 -1.769.716 -2.805.937 0 649 649 -2.805.288 0 0 0 -2.805.288 0 668.578 -2.136.710 Plan 2019 0 0 15.296.317 9.580 0 24.560 0 0 15.330.456 9.122.409 0 385.513 10.076 0 2.414.590 11.932.589 3.397.867 0 649 -649 3.397.218 0 0 0 3.397.218 0 1.372.326 2.024.892 0 59491 595900 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 125 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854.200 0 0 0 0 0 72.117 0 0 0 0 0 58.700 0 0 0 0 0 782.083 0 0 0 854.200 -854.200 72.117 -72.117 58.700 -58.700 782.083 782.083 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 37.217 0 0 0 37.217 -37.217 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 795.500 0 0 0 795.500 -795.500 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 723.383 0 0 0 723.383 723.383 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 0 0 0 105.000 -105.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 126 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0204-0-0001 0 0 0 -37.217 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -23.750 0 0 0 -58.700 0 0 0 -11.266 0 0 0 12.484 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 37.217 23.750 58.700 11.266 12.484 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3400-0204-0-0002 0 0 0 0 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle 0 0 0 -116.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.450 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 116.450 0 0 116.450 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3400-0204-0-0004 0 0 0 0 Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV 0 0 0 -714.000 0 0 0 0 0 0 0 -60.851 0 0 0 653.149 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 714.000 0 60.851 653.149 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 12.484 Vergleich* Plan / Ist 0 12.484 0 0 0 57.750 0 57.750 0 0 0 653.149 0 653.149 0 0 0 -23.750 Plan 2019 0 23.750 0 0 0 -57.750 0 57.750 0 0 0 -714.000 0 714.000 0 0 0 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 127 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund geringerer Fallzahlen im Bereich der Zulassung haben sich Wenigererträge bei den Verwaltungsgebühren ergeben. Darüber hinaus wurden in der Planung rund 226.000 Euro für den Verkauf von Feinstaubplaketten berücksichtigt, die jedoch über die Zeile 5 (privatrechtl. Leis- tungsentgelte) abgewickelt werden müssen. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) In der Planung waren die Erträge für den Verkauf von Feinstaubplaketten in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) berücksichtigt. Die Abwicklung im Ist erfolgte jedoch in der Zeile 5, so dass es hier zu Mehrerträgen gekommen ist. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf geringere Unterhaltungsaufwendungen sowie auf eine verschobene Umsetzung des Um- baus des Informationsschalters zurückzuführen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Höhere Einstellungen in Einzelwertberichtigungen sowie höhere Büroraummieten haben dazu geführt, dass der Planwert überschritten wurde. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens DV Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Einführung eines neuen KFZ-Zulassungsverfahrens verschiebt sich ein Großteil der hierfür vorge- sehenen Auszahlungen ins nächste Haushaltsjahr. 128 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 129 02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 1.186.000 0 0 0 40.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 859.864 59.690 0 0 -326.136 19.690 0 45.817.219 0 0 0 0 0 0 47.043.219 0 7.706 31.579.236 0 0 32.584.793 7.706 -14.237.983 0 0 -14.458.426 25.860.375 0 2.677.823 927.627 0 0 0 0 0 0 26.647.893 0 2.677.823 520.151 0 -787.518 0 0 407.477 0 4.484.628 33.950.453 13.092.766 0 0 0 0 0 0 0 4.892.104 34.737.971 -2.153.178 0 0 -407.477 -787.518 -15.245.944 0 0 0 13.092.766 0 0 0 0 0 0 0 -2.153.178 0 0 0 -15.245.944 0 0 0 13.092.766 0 3.250.029 0 0 0 0 9.842.736 0 0 -2.153.178 0 2.610.843 -4.764.021 0 -15.245.944 0 639.187 -14.606.758 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 876.148 34.943 22.789 31.514.969 0 0 32.528.936 23.887.961 0 1.332.283 464.000 0 2.514.762 28.199.005 4.329.931 0 0 0 4.329.931 0 0 0 4.329.931 0 2.358.840 1.971.091 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -326.136 19.690 7.706 -13.163.496 0 0 -13.383.939 -787.518 0 -1.412.164 407.477 0 -1.046.965 -2.839.171 -16.223.110 0 0 0 -16.223.110 0 0 0 -16.223.110 0 639.187 -15.583.923 Plan 2019 0 0 1.186.000 40.000 0 44.742.732 0 0 45.968.732 25.860.375 0 1.265.659 927.627 0 3.845.140 31.898.801 14.069.931 0 0 0 14.069.931 0 0 0 14.069.931 0 3.250.029 10.819.902 0 78.29780.087 78.29778.29700 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 130 02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 2.037 0 0 0 2.037 0 0 0 0 0 0 0 2.037 0 0 0 2.037 0 946.659 5.444.673 0 0 0 0 359.552 2.578.977 0 0 0 0 476.659 2.320.923 0 0 0 0 587.107 2.865.696 0 0 0 6.391.332 -6.391.332 2.938.529 -2.936.492 2.797.582 -2.797.582 3.452.803 3.454.840 0 100.000 -100.000 0 100.000 -100.000 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -87.282 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 87.282 Jahresabschluss 2019 12.718 0 12.718 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 269 0 0 0 269 0 96.866 82.537 0 0 0 179.404 -179.135 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 470.000 3.123.750 0 0 0 3.593.750 -3.593.750 Vergleich* Plan / Ist 0 2.037 0 0 0 2.037 0 110.448 544.773 0 0 0 655.221 657.258 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 -87.282 -87.282 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 243.200 1.620.000 0 0 0 1.863.200 -1.863.200EÜ** in das Folgejahr -12.700 0 12.700 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 131 02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0205-0-0001 0 0 79.941 -127.241 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 530.059 -1.746.559 0 0 60.059 -960.059 0 0 53.156 -245.368 0 0 476.903 1.501.191 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 1.281 1.281 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 47.300 1.216.500 900.000 193.493 1.023.007 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0205-0-0100 0 0 0 -34.968 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 0 0 0 -770.923 0 0 0 -670.923 0 0 0 -230.217 0 0 0 540.706 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 269 0 0 757 757 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.237 770.923 670.923 230.974 539.949 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0205-0-0200 0 0 0 0 Beschaffung Semistationäre Anlagen 0 0 0 -3.457.250 0 0 0 -750.000 0 0 0 -2.154.509 0 0 0 1.302.741 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.457.250 750.000 2.154.509 1.302.741 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 416.844 541.132 Vergleich* Plan / Ist 1.281 123.007 0 0 0 -130.217 757 -130.974 0 0 0 552.741 0 552.741 0 0 470.000 -786.500 Plan 2019 0 316.500 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 -2.707.250 0 2.707.250 0 0 230.500 -1.130.500 EÜ** in das Folgejahr 0 900.000 0 0 0 -520.000 0 520.000 0 0 0 -200.000 0 200.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 132 02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3200-0205-1-2100 0 0 16.925 -16.925 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0205-5-2300 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg 0 0 166.600 -166.600 0 0 166.600 -166.600 0 0 111.728 -111.728 0 0 54.872 54.872 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0205-9-2600 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S 0 0 150.000 -150.000 0 0 150.000 -150.000 0 0 107.386 -107.386 0 0 42.614 42.614 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -111.728 -111.728 0 0 0 0 -107.386 -107.386 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 133 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es hier zu höheren Erträgen gekommen. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben musste die Bearbeitung der Abschleppvorgänge geändert werden. Dies hat dazu geführt, dass es im Bereich der Verwaltungsgebühren zu Wenigererträgen gekommen ist. Die entsprechenden Erträge sind jedoch in der Zeile 7 (sonstige ordentli- che Erträge) vereinnahmt worden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Aufgrund einer Baustelle auf der Bundesautobahn (BAB) 3 ist die dortige Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ausgefallen. Außerdem ist es bei der Wiederinbetriebnahme der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf der Zoobrücke und beim Grenztunnel weiterhin zu Verzögerun- gen gekommen und bei der Beschaffung semistationärer Anlagen. Dies hat dazu geführt, dass die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich des fließenden Verkehrs rund 12,7 Mio. € geringer waren als ursprünglich geplant. Darüber hinaus hat sich im Bereich des ruhenden Verkehrs aufgrund des Einsatzes von Verkehrsüberwachungskräften im Rahmen von Bom- benfunden sowie einer anhaltend hohen Krankenquote und der Tatsache, dass vakante Stellen nicht besetzt werden konnten, eine Verschlech- terung der Erträge von rund 2,2 Mio. € ergeben. Diese geringeren Erträgen konnten nur geringfügig durch Mehrerträge von rund 1,1 Mio. € aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Be- reich der Abschleppsachbearbeitung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen kompensiert werden. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehraufwendungen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Des Weiteren haben sich auch noch Mehrerträge von rund 330.000 € aufgrund einer geänderten gesetzlichen Vorgabe (s. Erläuterung zu Zeile 4) ergeben. 134 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Insbesondere aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung ist es bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu Mehraufwendungen gekommen. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehrerträge in der Zeile 7 (sonstige or- dentliche Erträge) gegenüber. Darüber hinaus haben sich aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung eines mobilen Erfassungsverfahrens im Bereich des ruhenden Verkehrs durch die erforderliche Verlängerung eines Wartungsvertrages Mehraufwendungen ergeben. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von semistationären Anlagen, Fahrzeugen und Software ergeben sich gegenüber der Pla- nung geringere Abschreibungen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Aufgrund einer geänderten Buchungspraxis hat sich eine Verschiebung der Einstellungen in Einzelwertberichtigungen (rd. 840.000 €) von der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, in die Produktgruppe 0205 ergeben. Darüber hinaus sind jedoch noch weitere Ein- stellungen in Einzelwertberichtigungen aufgrund einer falschen Beschilderung im Jahr 2016 durch die Bezirksregierung Köln an der Geschwin- digkeitsüberwachungsanlage auf der BAB 3 zu verzeichnen. Im Rahmen einer abschließenden Bearbeitung wurden die noch offenen Verfah- ren im Jahr 2019 unbefristet niedergeschlagen. Diese Mehraufwendungen können nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen gegen- über der Planung kompensiert werden, was zu der ausgewiesenen Abweichung in der Zeile 16 führt. Gegenüber dem Jahr 2018 haben sich es neben der Veränderung im Bereich der Einstellung in Einzelwertberichtigungen auch höhere Büro- raummieten von rund 500.000 € ergeben. 135 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2019 abgeflossen sind. Insbe- sondere konnten die Beschaffungen für die mobile Datenerfassung und das Digitalisierungsprojekt „Leitstellensoftware“ aufgrund von Verzöge- rungen noch nicht vollzogen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2020 gerechnet. Darüber hinaus hat sich die Sanierung der Messschleifen auf der Zoobrücke und auf der Inneren Kanalstraße verzögert. Auch hier wird mit einem Mittelabfluss im Jahr 2020 gerechnet. Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst Die Auslieferung von Fahrzeugen, die im Jahr 2019 bereits bestellt wurden, hat sich verzögert bzw. konnte nicht vollständig erfolgen. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss wird im Jahr 2020 gerechnet. Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen Die Beschaffung der semistationären Anlagen konnte günstiger erfolgen als ursprünglich angenommen. 136 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 137 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 2.260.600 0 0 0 400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 1.542.777 0 0 0 -717.823 -400 235.000 101.900 0 0 0 0 0 0 2.597.900 0 93.344 174.759 0 0 1.810.895 -141.656 72.859 0 0 -787.005 5.022.167 0 3.497.563 6.051 0 0 140.600 0 1.500 0 5.570.155 0 3.244.005 3.721 1.500 -547.988 0 253.558 2.331 0 689.492 9.216.774 -6.618.874 0 0 140.600 -140.600 0 0 0 695.798 9.515.179 -7.704.284 0 0 -6.306 -298.405 -1.085.410 0 0 0 -6.618.874 0 0 -140.600 0 0 0 0 -7.704.284 0 0 0 -1.085.410 0 0 0 -6.618.874 0 168.408 0 -140.600 0 0 -6.787.282 -140.600 0 -7.704.284 0 194.016 -7.898.300 0 -1.085.410 0 -25.608 -1.111.018 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.104.796 0 59 117.254 0 0 2.222.262 4.797.823 0 3.013.833 6.732 6.600 361.089 8.186.077 -5.963.815 0 0 0 -5.963.815 0 0 0 -5.963.815 0 169.452 -6.133.267 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -717.823 -400 -141.656 72.859 0 0 -787.005 -547.988 0 -8.151 2.331 -1.500 102.694 -452.614 -1.239.619 0 0 0 -1.239.619 0 0 0 -1.239.619 0 -25.608 -1.265.226 Plan 2019 0 0 2.260.600 400 235.000 101.900 0 0 2.597.900 5.022.167 0 3.235.854 6.051 0 798.492 9.062.565 -6.464.665 0 0 0 -6.464.665 0 0 0 -6.464.665 0 168.408 -6.633.073 0 15152 151500 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.300 0 0 0 144.300 -144.300 0 0 0 -144.300 0 0 0 -144.300 0 0 -144.300 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 138 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.900 36.800 0 0 0 0 70.763 3.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137 33.114 0 0 0 108.700 -108.700 74.450 -74.450 0 0 34.250 34.250 0 71.900 -71.900 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -70.763 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 70.763 Jahresabschluss 2019 1.137 0 1.137 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 12.160 0 0 0 12.160 -12.160 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 0 0 0 11.300 -11.300 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 -70.763 7.614 0 0 0 -63.150 -63.150 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 -70.763 -70.763 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 1.100 33.100 0 0 0 34.200 -34.200EÜ** in das Folgejahr -1.100 0 1.100 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 139 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5701-0206-0-0001 0 0 0 -12.160 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -36.800 0 0 0 0 0 0 0 -3.686 0 0 0 33.114 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.160 36.800 0 3.686 33.114 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 7.614 Vergleich* Plan / Ist 0 7.614 0 0 0 -11.300 Plan 2019 0 11.300 0 0 0 -33.100 EÜ** in das Folgejahr 0 33.100 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 140 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz- kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn). Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Für die Jahre 2019 ff. ist weiterhin mit hohen Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. auch Impfstoffe und Arzneien. Damit einhergehen entsprechende Mehrerträge. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Es handelt sich um Erstattungen sozialer Leistungen von Sozialversicherungsträgern. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwal- tung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen neben den Aus- und Fortbildungskosten auch die Wegstreckenentschädigungen oder die Dienst- und Schutzbekleidung. 141 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 142 02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 8.778.090 0 0 0 124.967 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 8.728.886 123.933 0 0 -49.204 -1.034 0 87.803 0 0 0 0 0 0 8.990.860 0 1.859 154.977 0 0 9.010.330 1.859 67.174 0 0 19.470 8.630.551 0 370.419 203.585 0 0 114.813 0 0 0 8.842.997 0 513.191 129.931 0 -212.446 0 -142.772 73.654 0 7.477.136 16.681.691 -7.690.831 0 0 114.813 -114.813 0 0 0 7.147.061 16.633.180 -7.622.850 0 0 330.075 48.511 67.981 0 0 0 -7.690.831 0 0 -114.813 0 0 0 0 -7.622.850 0 0 0 67.981 0 0 0 -7.690.831 0 1.063.684 0 -114.813 0 0 -8.754.515 -114.813 0 -7.622.850 0 565.947 -8.188.797 0 67.981 0 497.737 565.718 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 8.837.638 116.241 5.178 163.303 0 0 9.123.035 7.799.371 0 137.105 117.590 0 7.649.025 15.703.091 -6.580.056 0 0 0 -6.580.056 0 0 0 -6.580.056 0 746.243 -7.326.300 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -49.204 -1.034 1.859 67.174 0 0 19.470 -212.446 0 -257.585 73.654 0 423.961 27.584 47.054 0 0 0 47.054 0 0 0 47.054 0 1.060.658 1.107.712 Plan 2019 0 0 8.778.090 124.967 0 87.803 0 0 8.990.860 8.630.551 0 255.606 203.585 0 7.571.022 16.660.764 -7.669.904 0 0 0 -7.669.904 0 0 0 -7.669.904 0 1.626.605 -9.296.509 0 675675 67567500 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 143 02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.739 0 0 0 0 0 118.713 0 0 0 0 0 53.239 0 0 0 0 0 256.026 0 0 0 374.739 -374.739 118.713 -118.713 53.239 -53.239 256.026 256.026 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 232.020 0 0 0 232.020 -232.020 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 436.500 0 0 0 436.500 -436.500 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 317.787 0 0 0 317.787 317.787 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 144 02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0207-0-0001 0 0 0 -14.453 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.453 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0207-0-0002 0 0 0 -217.567 Erwerb v. Vermögensg. DV 0 0 0 0 0 0 0 -53.239 0 0 0 -533 0 0 0 -533 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 217.567 0 53.239 533 -533 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3400-0207-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -374.739 0 0 0 0 0 0 0 -118.180 0 0 0 256.559 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 374.739 0 118.180 256.559 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 -533 0 -533 0 0 0 318.320 0 318.320 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -436.500 0 436.500 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 145 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge) Es sind mehr Erträge aus Bußgeldforderungen und anderen ordnungsrechtlichen Maßnahmen erfolgt als geplant. Zudem werden Erträge aus der Umsatzbeteiligung für Fotoautomaten in den Kundenzentrum abgebildet, die in der Planung noch in der Teilergebnisrechnung 0111 – Sonstige Innere Verwaltung berücksichtigt wurden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Bereich des Einwohnwesens sind zusätzliche Aufwendungen für Wartungsarbeiten entstanden. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die für 2019 vorgesehene Anschaffung von Kassenautomaten konnte nicht umgesetzt werden. Teilfinanzrechnung 3400-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die Beschaffung von Kassenautomaten konnte aus zeitlichen Gründen in drei Bezirken nicht umgesetzt werden. Zudem haben sich für 2019 vorgesehene Anschaffungen von neuem Mobiliar für das Kundenzentrum Nippes zeitlich verschoben und sind nunmehr für das Jahr 2020 ge- plant. 146 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 147 02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 2.070.571 0 0 0 160.144 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 2.070.741 144.408 0 0 170 -15.736 0 0 0 0 0 0 0 0 2.231.115 0 7.066 34.844 0 0 2.260.393 7.066 34.844 0 0 29.277 4.766.510 0 132.914 46.959 0 0 0 0 0 0 4.774.544 0 113.894 25.160 0 -8.034 0 19.020 21.798 0 1.344.108 6.290.490 -4.059.375 0 0 0 0 0 0 0 1.247.887 6.161.485 -3.901.092 0 0 96.221 129.006 158.283 0 0 0 -4.059.375 0 0 0 0 0 0 0 -3.901.092 0 0 0 158.283 0 0 0 -4.059.375 0 276.494 0 0 0 0 -4.335.869 0 0 -3.901.092 0 175.870 -4.076.962 0 158.283 0 100.624 258.907 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.104.770 143.683 266 1.969 0 0 2.254.177 4.132.520 0 131.513 28.894 0 1.163.436 5.456.364 -3.202.186 0 0 0 -3.202.186 0 0 0 -3.202.186 0 181.722 -3.383.908 Vergleich* Plan / Ist 0 0 170 -15.736 7.066 34.844 0 0 29.277 -8.034 0 19.020 21.798 0 96.221 129.006 158.283 0 0 0 158.283 0 0 0 158.283 0 100.624 258.907 Plan 2019 0 0 2.070.571 160.144 0 0 0 0 2.231.115 4.766.510 0 132.914 46.959 0 1.344.108 6.290.490 -4.059.375 0 0 0 -4.059.375 0 0 0 -4.059.375 0 276.494 -4.335.869 401 2.9323.489 2.9323.3330401 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 148 02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0 21.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.402 0 0 0 77.000 -77.000 21.598 -21.598 0 0 55.402 55.402 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 27.263 0 0 0 27.263 -27.263 0 2.995 -2.995 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 77.000 -77.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 55.402 0 0 0 55.402 55.402 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 149 02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0213-0208-0-0001 0 0 0 -24.268 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.268 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3400-0208-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -77.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.598 0 0 0 55.402 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 77.000 0 21.598 55.402 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 55.402 0 55.402 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 -77.000 0 77.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 150 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Es sind mehr Erstattungen vom Bund und von gesetzlichen Sozialversicherungen eingegangen als geplant. Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge) In 2019 sind Rückerstattungen aus gezahlten Umsatzsteuern vergangener Haushaltsjahre eingegangen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung) Weil weniger Anschaffungen getätigt wurden, sind geringere Abschreibungen entstanden. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögens) Es wurden weniger Anschaffungen getätigt als geplant. 151 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 152 02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 3.028.693 0 0 0 228.693 0 9.702.634 10.300 0 0 0 0 0 0 12.527.934 0 8.580.750 408.244 0 0 12.056.655 -1.121.885 397.944 0 0 -471.280 26.433.618 0 1.563.981 144.288 0 0 213.560 0 230.260 0 26.824.962 0 1.323.188 248.100 235.133 -391.344 0 240.794 -103.811 -4.873 7.919.800 36.291.947 -23.764.013 0 0 213.560 -213.560 0 0 0 5.585.799 34.217.182 -22.160.527 0 0 2.334.001 2.074.766 1.603.486 0 0 0 -23.764.013 0 0 -213.560 0 0 0 0 -22.160.527 0 0 0 1.603.486 0 0 0 -23.764.013 0 929.436 0 -213.560 0 0 -24.693.449 -213.560 0 -22.160.527 0 1.131.853 -23.292.380 0 1.603.486 0 -202.417 1.401.069 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 191 3.097.468 41 8.691.531 53.350 0 0 11.874.388 23.841.030 0 1.627.717 216.703 225.391 7.111.896 33.022.736 -21.148.348 0 0 0 -21.148.348 0 0 0 -21.148.348 0 1.018.135 -22.166.483 Vergleich* Plan / Ist 0 0 228.693 0 -1.121.885 397.944 0 0 -471.280 -391.344 0 27.234 -103.811 -4.873 2.334.001 1.861.206 1.389.926 0 0 0 1.389.926 0 0 0 1.389.926 0 -202.417 1.187.509 Plan 2019 0 0 2.800.000 0 9.702.634 10.300 0 0 12.527.934 26.433.618 0 1.350.421 144.288 230.260 7.919.800 36.078.387 -23.550.453 0 0 0 -23.550.453 0 0 0 -23.550.453 0 929.436 -24.479.889 15.000 23.96931.808 23.96938.969015.000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 153 02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 451.441 0 0 0 0 451.441 350.000 2.825 0 0 0 352.825 0 0 0 0 0 0 -101.441 2.825 0 0 0 -98.616 0 0 799.986 0 0 0 0 0 422.472 0 0 0 0 0 110.044 0 0 0 0 0 377.514 0 0 0 799.986 -348.544 422.472 -69.647 110.044 -110.044 377.514 278.897 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 127 0 0 0 0 127 0 0 1.128.022 0 0 0 1.128.022 -1.127.896 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 238.500 0 0 0 238.500 -238.500 Vergleich* Plan / Ist 350.000 2.825 0 0 0 352.825 0 0 -183.972 0 0 0 -183.972 168.853 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 357.623 0 0 0 357.623 -357.623 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 154 02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0209-0-0001 127 0 0 -436.950 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -348.544 0 0 0 -110.044 0 0 0 -146.473 0 0 0 202.071 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 2.825 2.825 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 437.077 348.544 110.044 149.298 199.246 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0209-0-0100 0 0 0 0 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB 451.441 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 76.826 -101.441 0 0 76.826 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 451.441 0 273.174 178.267 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0209-0-0002 0 0 0 -690.945 Ausstattung neuer Dienstgebäude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 690.945 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 92.027 Vergleich* Plan / Ist 2.825 89.202 350.000 0 0 76.826 0 -273.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.500 Plan 2019 0 238.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -179.356 EÜ** in das Folgejahr 0 179.356 0 0 0 -178.267 0 178.267 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 155 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Abweichung resultiert aus vermehrter Auflösung des Sonderpostens analog der Abschreibungen im Bereich der Zentralen Ausländerbe- hörde (ZAB), deren Vermögensgegenstände zu 100 % vom Land refinanziert werden. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Es konnten höhere Verwaltungsgebühren als geplant generiert werden. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Dem Minderertrag an dieser Stelle stehen im Vergleich zum Plan 2019 Minderaufwendungen der ZAB, z. B. in Teilplanzeile 16, gegenüber. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Der Mehrertrag ergibt sich aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen. Für 2019 wurde für dieses Sachkonto nichts eingeplant. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Die vermehrte Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, u. a. Hardwareaustausch im Rahmen der Windows10-Umstellung sowie Fahrzeuge, führte zu Mehraufwand in dieser Zeile. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Durch eine Tarifanpassung liegen die Aufwendungen für den Kölner Flüchtlingsrat über dem Plan 2019 (Angaben in €): Ergebnis 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019 Kölner Flüchtlingsrat 55.260 55.260 60.133 Bleiberechtsprojekt 170.000 175.000 175.000 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan 2019 sind zum einen auf geringere Mieten (ca. 1,9 Mio. €) aufgrund von organisatorischen Änderungen im Amt 33 zurückzuführen. Zum anderen führte ein geringeres Druckauftragsvolumen an die Bundesdruckerei zu reduzierten 156 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Aufwendungen für Druck und Vervielfältigungen (ca. 0,4 Mio. €). Den Minderaufwendungen an dieser Stelle, die die ZAB betreffen, stehen entsprechende Mindererträge in Teilplanzeile 6 gegenüber. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die Vermögensgegenstände der ZAB werden zu 100 % refinanziert. Es handelt sich hier um die Einzahlungen des Landes NRW, die mit den Auszahlungen für die ZAB in der Teilplanzeile 9 korrespondieren. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Es wurde im Rahmen der Windows10-Umstellung großflächig neue Hardware benötigt. Zusätzlich wurden Dienstfahrzeuge für die ZAB be- schafft, die im Plan 2019 noch nicht berücksichtigt wurden. 157 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 158 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 1.659.473 0 238.024 15.480 0 0 0 0 0 0 2.054.926 0 51.080 2.008 0 -395.453 0 186.944 13.472 0 179.037 2.092.013 -2.091.913 0 0 0 0 0 0 0 179.457 2.287.471 -2.287.471 0 0 -420 -195.457 -195.557 0 0 0 -2.091.913 0 0 0 0 0 0 0 -2.287.471 0 0 0 -195.557 0 0 0 -2.091.913 0 61.463 0 0 0 0 -2.153.377 0 0 -2.287.471 0 48.056 -2.335.526 0 -195.557 0 13.408 -182.150 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 5.333 0 0 5.333 1.854.811 0 102.427 2.091 0 178.468 2.137.796 -2.132.463 0 0 0 -2.132.463 0 0 0 -2.132.463 0 71.392 -2.203.855 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -100 0 0 0 0 -100 -395.453 0 186.944 13.472 0 -420 -195.457 -195.557 0 0 0 -195.557 0 0 0 -195.557 0 13.408 -182.150 Plan 2019 0 0 0 100 0 0 0 0 100 1.659.473 0 238.024 15.480 0 179.037 2.092.013 -2.091.913 0 0 0 -2.091.913 0 0 0 -2.091.913 0 61.463 -2.153.377 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 159 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.789 0 0 0 0 0 24.456 0 0 0 0 0 7.789 0 0 0 0 0 79.332 0 0 0 103.789 -103.789 24.456 -24.456 7.789 -7.789 79.332 79.332 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 6.954 0 0 0 6.954 -6.954 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000 0 0 0 96.000 -96.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 71.544 0 0 0 71.544 71.544 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 79.060 0 0 0 79.060 -79.060 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 160 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0210-0-0001 0 0 0 -6.954 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -103.789 0 0 0 -7.789 0 0 0 -24.456 0 0 0 79.333 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.954 103.789 7.789 24.456 79.333 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 71.544 Vergleich* Plan / Ist 0 71.544 0 0 0 -96.000 Plan 2019 0 96.000 0 0 0 -79.060 EÜ** in das Folgejahr 0 79.060 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 161 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Zur Unterstützung des Zensus 2021 beschaffte das Amt für Stadtentwicklung und Statistik einen Hochleistungsscanner. Um den Einsatz des Neu-Systems unter Echtbedingungen testen zu können, sollte in 2019 eine repräsentative Probebefragung durchgeführt werden. Diese musste jedoch verschoben werden, da beim Scanner ein Defekt auftrat und die erforderliche Betriebssoftware nicht rechtzeitig zur Verfügung stand. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung. 162 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 163 02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 705.000 0 0 0 0 0 0 0 705.000 0 802.424 46.634 0 0 856.566 97.424 46.634 0 0 151.566 2.030.076 0 807.820 61.000 0 0 0 0 0 0 1.547.539 0 722.094 28.578 0 482.537 0 85.726 32.422 0 1.126.420 4.025.316 -3.320.316 0 0 0 0 0 0 0 1.129.166 3.427.377 -2.570.811 0 0 -2.746 597.939 749.505 0 0 0 -3.320.316 0 0 0 0 0 0 0 -2.570.811 0 0 0 749.505 0 0 0 -3.320.316 0 673.686 0 0 0 0 -3.994.002 0 0 -2.570.811 0 348.339 -2.919.150 0 749.505 0 325.347 1.074.852 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 323.573 11.959 0 0 343.039 919.550 0 47.945 44.598 0 711.292 1.723.384 -1.380.345 0 0 0 -1.380.345 0 0 0 -1.380.345 0 276.795 -1.657.140 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 97.424 46.634 0 0 151.566 482.537 0 85.726 32.422 0 -2.746 597.939 749.505 0 0 0 749.505 0 0 0 749.505 0 325.347 1.074.852 Plan 2019 0 0 0 0 705.000 0 0 0 705.000 2.030.076 0 807.820 61.000 0 1.126.420 4.025.316 -3.320.316 0 0 0 -3.320.316 0 0 0 -3.320.316 0 673.686 -3.994.002 0 7.5087.508 7.5087.50800 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 164 02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.233 0 0 0 0 0 29.939 0 0 0 0 0 21.233 0 0 0 0 0 41.294 0 0 0 71.233 -71.233 29.939 -29.939 21.233 -21.233 41.294 41.294 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 28.767 0 0 0 28.767 -28.767 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 -50.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 20.061 0 0 0 20.061 20.061 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 165 02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0211-0-0001 0 0 0 -28.767 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 -21.233 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 28.767 0 21.233 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3400-0211-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -71.233 0 0 0 0 0 0 0 -29.939 0 0 0 41.294 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 71.233 0 29.939 41.294 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 20.061 0 20.061 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 -50.000 0 50.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 166 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen) Es wurden höhere Wahlkostenerstattungen für die Europawahl 2019 vereinnahmt als erwartet. Zudem hat die Endabrechnung für die Bundes- tagswahl 2017 zu weiteren Erstattungen geführt. Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) Für die Europawahl 2019 wurden nicht verbrauchte „Erfrischungsgelder“ wieder vereinnahmt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Insgesamt sind weniger Aufwendungen bei der Durchführung der Europawahl entstanden. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Aufgrund eines insgesamt in 2019 geringeren Beschaffungsbedarfs sind weniger Abschreibungsaufwendungen entstanden als geplant. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen) Es waren mehr Anschaffungen für Wahlen vorgesehen als tatsächlich umgesetzt werden konnten. 167 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 168 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 77.895.800 0 0 0 489.500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 70.622.613 222.479 0 0 -7.273.187 -267.021 71.900 57.300 0 0 0 0 0 0 80.026.945 0 167.519 89.248 0 0 72.158.827 95.619 31.948 0 0 -7.868.117 114.867.392 0 42.030.415 8.385.700 0 0 0 0 0 0 120.475.821 775 38.936.194 7.667.297 0 -5.608.429 -775 3.094.221 718.403 0 6.234.503 171.518.010 -91.491.065 0 0 0 0 0 0 0 6.777.026 173.857.112 -101.698.285 0 0 -542.523 -2.339.103 -10.207.220 0 0 0 -91.491.065 0 0 0 0 0 0 0 -101.698.285 0 0 0 -10.207.220 0 0 0 -91.491.065 0 1.249.332 0 0 0 0 -92.740.397 0 0 -101.698.285 0 1.726.122 -103.424.407 0 -10.207.220 0 -476.790 -10.684.010 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 54.186.306 277.536 188.359 329.588 0 0 56.155.931 93.017.458 0 39.927.767 6.284.973 0 8.043.158 147.273.356 -91.117.424 0 0 0 -91.117.424 0 0 0 -91.117.424 0 1.436.909 -92.554.333 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -7.273.187 -267.021 95.619 31.948 0 0 -7.921.673 -5.608.429 -775 3.187.776 718.403 0 -542.523 -2.245.547 -10.167.220 0 0 0 -10.167.220 0 0 0 -10.167.220 0 -476.790 -10.644.010 Plan 2019 0 0 77.895.800 489.500 71.900 57.300 0 0 80.080.500 114.867.392 0 42.123.970 8.385.700 0 6.234.503 171.611.565 -91.531.065 0 0 0 -91.531.065 0 0 0 -91.531.065 0 1.249.332 -92.780.397 1.566.000 -509.0301.174.144 -455.4751.056.97001.512.445 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 169 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 1.573.703 89.328 0 0 0 1.663.031 0 0 0 0 0 0 186.703 -17.672 0 0 0 169.031 0 28.994.769 23.426.160 0 0 0 0 13.196.676 6.268.800 0 -2.706 0 0 9.291.231 13.258.594 0 0 0 0 15.798.093 17.157.360 0 2.706 0 52.420.929 -50.926.929 19.462.770 -17.799.740 22.549.825 -22.549.825 32.958.159 33.127.189 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.495.031 271.393 0 0 0 1.766.425 0 15.083.940 12.652.033 0 0 0 27.735.974 -25.969.549 0 1.509 -1.509 Plan 2019 1.387.000 107.000 0 0 0 1.494.000 0 21.182.660 10.193.444 0 0 0 31.376.104 -29.882.104 Vergleich* Plan / Ist 186.703 -17.672 0 0 0 169.031 0 7.985.984 3.924.644 0 2.706 0 11.913.334 12.082.364 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 5.308.460 9.376.534 0 0 0 14.684.994 -14.684.994EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 170 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0010 0 0 0 85.931 Verkaufserlöse bewegliche Sachen 0 0 0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 32.782 0 0 0 -51.218 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 85.931 84.000 0 32.782 -51.218 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0020 1.495.031 0 0 1.495.031 Landeszuschuss für den Feuerschutz 1.387.000 0 0 1.387.000 0 0 0 0 1.510.675 0 0 1.510.675 123.675 0 0 123.675 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0060 0 0 0 -112.927 Innenausstattung 0 0 0 -229.805 0 0 0 0 40.730 0 0 -93.399 40.730 0 0 136.406 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 112.927 229.805 0 134.129 95.676 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -51.218 Vergleich* Plan / Ist -51.218 0 123.675 0 0 123.675 0 0 40.730 0 0 140.601 0 99.871 0 0 0 84.000 Plan 2019 84.000 0 1.387.000 0 0 1.387.000 0 0 0 0 0 -234.000 0 234.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 171 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0080 0 0 0 -4.980 Dienst-u.Schutzkleidung 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.980 4.500 0 0 4.500 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0100 0 0 0 -2.415.695 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -4.443.000 0 0 0 -1.222.000 22.298 0 0 -2.770.578 22.298 0 0 1.672.422 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.415.695 4.443.000 1.222.000 2.792.876 1.650.124 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0200 0 0 0 -566.820 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -653.317 0 0 0 0 0 0 0 -493.459 0 0 0 159.858 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 566.820 653.317 0 493.459 159.858 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 4.500 Vergleich* Plan / Ist 0 4.500 22.298 0 0 450.422 0 428.124 0 0 0 181.541 0 181.541 0 0 0 -4.500 Plan 2019 0 4.500 0 0 0 -3.221.000 0 3.221.000 0 0 0 -675.000 0 675.000 0 0 0 -1.000 EÜ** in das Folgejahr 0 1.000 0 0 0 -783.626 0 783.626 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 172 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0300 0 0 0 -113.881 Technische Geräte 0 0 0 -132.797 0 0 0 0 0 0 0 -149.117 0 0 0 -16.320 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 113.881 132.797 0 149.117 -16.320 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0400 0 0 0 0 Wachalarm 0 0 0 -705.000 0 0 0 -705.000 0 0 0 0 0 0 0 705.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 705.000 705.000 0 705.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0500 0 0 0 -172.523 Einführung Digitalfunk 0 0 0 -1.050.885 0 0 0 -669.876 0 0 0 -601.646 0 0 0 449.239 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 172.523 1.050.885 669.876 601.646 449.239 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -68.117 Vergleich* Plan / Ist 0 -68.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.637 0 -220.637 0 0 0 -81.000 Plan 2019 0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -381.009 0 381.009 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -705.000 0 705.000 0 0 0 -449.238 0 449.238 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 173 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0700 0 0 0 -519.782 Leitstellenrechner 0 0 0 -7.940.951 0 0 0 -6.177.371 0 0 0 0 0 0 0 7.940.951 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 519.782 7.940.951 6.177.371 0 7.940.951 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0800 0 0 0 -338.269 Lehrmaterial 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.459 0 0 0 170.541 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 338.269 180.000 0 9.459 170.541 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0900 0 0 0 0 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge 0 0 0 -1.927.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.927.800 0 0 1.927.800 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.763.580 Vergleich* Plan / Ist 0 1.763.580 0 0 0 170.541 0 170.541 0 0 0 1.927.800 0 1.927.800 0 0 0 -1.763.580 Plan 2019 0 1.763.580 0 0 0 -180.000 0 180.000 0 0 0 -1.927.800 0 1.927.800 0 0 0 -6.177.371 EÜ** in das Folgejahr 0 6.177.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 1.000.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 174 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-1000 0 0 0 0 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-1750 0 0 0 0 Elektronisches Stabführungsmittel 0 0 0 -119.000 0 0 0 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 119.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 119.000 119.000 0 119.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-4900 0 0 85.290 -85.290 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen 0 0 90.000 -90.000 0 0 0 0 0 0 59.898 -59.898 0 0 30.102 30.102 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.500.000 1.500.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.102 30.102 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 -90.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 175 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-6000 0 0 25.082 -25.082 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen 0 0 31.394 -31.394 0 0 0 0 0 0 30.442 -30.442 0 0 952 952 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-1-5200 0 0 6.616.567 -6.616.567 Neubau FW 10 0 0 8.189.740 -8.189.740 0 0 4.157.740 -4.157.740 0 0 4.949.664 -4.949.664 0 0 3.240.076 3.240.076 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-1-5550 0 0 0 0 Neubau FW 1 0 0 300.000 -300.000 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -25.942 -25.942 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -917.664 -917.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 -4.500 Plan 2019 0 0 0 0 4.032.000 -4.032.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 3.240.075 -3.240.075 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 176 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-2-6300 0 0 27.370 -27.370 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 0 0 300.000 -300.000 0 0 300.000 -300.000 0 0 16.809 -16.809 0 0 283.191 283.191 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-4-5100 0 0 0 0 Generalsanierung FW 4 0 0 204.681 -204.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.681 204.681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-5-1700 0 0 0 0 Ausbau Führungszentrum 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -16.809 -16.809 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 204.681 204.681 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 204.681 -204.681 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 204.681 -204.681 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 177 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-5-5400 0 0 7.734.377 -7.734.377 Generalsanierung FW 5 0 0 7.878.822 -7.878.822 0 0 143.822 -143.822 0 0 7.734.377 -7.734.377 0 0 144.445 144.445 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-6-5535 0 0 54.366 -54.366 Neubau Rettungswache Worringen 0 0 425.467 -425.467 0 0 75.467 -75.467 0 0 32.341 -32.341 0 0 393.126 393.126 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-6-5545 0 0 91.858 -91.858 Neubau Halle FW 6 0 0 341.761 -341.761 0 0 341.761 -341.761 0 0 27.680 -27.680 0 0 314.081 314.081 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 623 623 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 317.659 317.659 0 0 0 0 -27.680 -27.680 0 0 0 0 7.735.000 -7.735.000 Plan 2019 0 0 0 0 350.000 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 193.000 -193.000 0 0 0 0 27.781 -27.781 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 178 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-7-8000 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-8-8100 0 0 0 0 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-9-5500 0 0 295.572 -295.572 Erweiterung FW 9 0 0 302.985 -302.985 0 0 1.802.985 -1.802.985 0 0 19.858 -19.858 0 0 283.127 283.127 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 150.000 150.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 -19.858 -19.858 0 0 0 0 150.000 -150.000 Plan 2019 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 179 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-9-5530 0 0 16.444 -16.444 Neubau Rettungswache Dellbrück 0 0 467.348 -467.348 0 0 467.348 -467.348 0 0 127.653 -127.653 0 0 339.695 339.695 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3702-0212-0-0300 0 0 0 -23.150 Sirenenanlage 0 0 0 -657.917 0 0 0 -657.917 0 0 0 -232.910 0 0 0 425.007 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.150 657.917 657.917 232.910 425.007 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-0-0010 0 0 0 185.462 Verkaufserlöse bewegliche Sachen 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 56.546 0 0 0 33.546 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 185.462 23.000 0 56.546 33.546 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -127.653 -127.653 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 -232.910 0 -232.910 0 0 0 33.546 33.546 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 23.000 0 0 0 89.694 -89.694 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -81.759 0 81.759 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 180 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3703-0212-0-0100 0 0 0 -6.833.188 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -4.687.000 0 0 0 -3.616.000 0 0 0 -1.616.868 0 0 0 3.070.132 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.833.188 4.687.000 3.616.000 1.616.868 3.070.132 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-0-0200 0 0 0 -458 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -11.460 0 0 0 168.540 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 458 180.000 0 11.460 168.540 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-0-0300 0 0 0 -1.548.851 Technische Geräte 0 0 0 -231.703 0 0 0 0 0 0 0 -226.875 0 0 0 4.828 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.548.851 231.703 0 226.875 4.828 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -545.868 Vergleich* Plan / Ist 0 -545.868 0 0 0 168.540 0 168.540 0 0 0 56.625 0 56.625 0 0 0 -1.071.000 Plan 2019 0 1.071.000 0 0 0 -180.000 0 180.000 0 0 0 -283.500 0 283.500 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -168.540 0 168.540 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 181 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3703-0212-0-0400 0 0 0 0 Mobidat 0 0 0 -236.486 0 0 0 -91.430 0 0 0 0 0 0 0 236.486 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 236.486 91.430 0 236.486 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-0-4900 0 0 0 0 Kabelleitungen für den Rettungsdienst 0 0 1.351.184 -1.351.184 0 0 0 0 0 0 197.954 -197.954 0 0 1.153.230 1.153.230 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-8-1000 0 0 137.014 -137.014 Neubau RTH-Station 0 0 7.161.387 -7.207.386 0 0 1.702.108 -1.702.108 0 0 0 0 0 0 7.161.387 7.207.386 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 45.999 0 0 45.999 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 145.056 Vergleich* Plan / Ist 0 145.056 0 0 1.159.246 1.159.246 0 0 0 0 5.459.279 5.505.278 0 45.999 0 0 0 -145.056 Plan 2019 0 145.056 0 0 1.357.200 -1.357.200 0 0 0 0 5.459.279 -5.505.278 0 45.999 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 1.153.229 -1.153.229 0 0 0 0 100.000 -110.000 0 10.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 182 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Planung sah die Auflösung von Sonderposten für die Baumaßnahme „Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk“ vor. Aufgrund der baulichen Verzögerungen (siehe Zeile 14) ergeben sich geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Die Planung berücksichtigte u.a. das Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung zum 01.01.2019. Infolge des langwierigen Abstimmungsprozesses mit den Krankenkassenverbänden, die in das Verfahren eingebunden werden müssen und mit denen Einvernehmen erzielt werden soll, ist die geänderte Rettungsdienstgebührensatzung jedoch erst zum 30.05.2019 in Kraft getreten. Hieraus ergeben sich er- hebliche Wenigererträge, die allerdings bei der Kalkulation zukünftiger Gebührensatzungen eingerechnet werden können. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund des hohen Eigenbedarfes konnten weniger externe Schüler als geplant im Führungs- und Schulungszentrum der Feuerwehr ausge- bildet werden, was geringere Erträge zur Folge hat. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Für den Bereich Feuerschutz ergeben sich höhere Erstattungen gesetzlicher Sozialversicherungsträger als geplant. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge n) Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind geringere Aufwendungen für die Leistungserbringer im Rettungsdienst, da der Rettungsdienst- bedarfsplan noch nicht vollständig umgesetzt wurde. Zudem sind geringere Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes angefallen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind vor allem Verzögerungen bei der Baumaßnahme „Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk“, für welche erst ab 2020 bilanzielle Abschreibungen entstehen werden. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Trotz geringerer Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit als geplant führen vor allem ein steigender Bedarf an Mitteln für Aus- und Fortbil- 183 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller dungen aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen sowie höhere Aufwendungen vor allem für Personaleinstellungen und Dienst- und Schutz- kleidung insgesamt zu einer Ergebnisverschlechterung. Darüber hinaus ergeben sich höhere Personalnebenaufwendungen als geplant. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitio nsmaßnahmen) Die Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale des Landes sind in 2019 höher ausgefallen als geplant. Zudem ergeben sich höhere Einzahlungen aus Landeszuschüssen für die Beschaffung von E-Fahrzeugen für den vorbeugenden Brandschutz. Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan lagen) Abgebildet werden die Einzahlungen, welche aus dem Verkauf älterer nicht mehr in Betrieb befindlicher Fahrzeuge resultieren. Diese sind et- was niedriger ausgefallen als geplant. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es handelt sich vor allem um folgende Maßnahmen: 3701-0212-0-1000 – Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren 3701-0212-1-5200 – Neubau FW10 3701-0212-1-5550 – Neubau FW 1 3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 3701-0212-4-5100 – Generalsanierung FW 4 3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5 3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen 3702-0323-6-5545 – Neubau Halle FW 6 3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 3701-0212-8-8100 - Neubau Feuer- und Rettungswache 8 3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9 3701-0212-9-5530 – Neubau Rettungswache Dellbrück 3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station 3703-0212-0-4900 – Kabelleitungen für den Rettungsdienst 184 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anla gevermögen) Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen werden. 3701-0212-0-0060 – Innenausstattung Die Umsetzung der Bedarfspläne ist nach wie vor zeitlich nicht erfolgt wie ursprünglich geplant. Zudem konnten größere vorgesehene Maßnah- men wie neue Küchen auf Feuerwachen und bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht umgesetzt werden. Die dringend erforderliche Beschaffung neuer Sportgeräte konnte ebenfalls nur eingeleitet aber nicht abgeschlossen werden. 3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Feuerschutz) Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht alle geplanten Beschaffungen durchgeführt werden. 3701-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlage n Es wird davon ausgegangen, dass die ursprünglich für 2019 geplanten Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalen Alarmierung und zur Moder- nisierung der Antennenanlagen in 2020 umgesetzt werden. Die Maßnahmen sind für den Betrieb der IuK-Technik zwingend erforderlich. 3701-0212-0-0400 – Wachalarm Weder eine Ausschreibung zum Wachalarm im Dezember 2018 noch eine modifizierte zweite Ausschreibung hat ein verwertbares Angebot hervorgebracht. Insofern konnte die Maßnahme nicht wie geplant umgesetzt werden. Für Anfang 2020 sind in einem dritten Verfahren Ver- handlungsgespräche geplant, so dass aktuell mit einer Maßnahmenumsetzung in 2020 gerechnet wird. 3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk Aus dem Anfang 2019 abgeschlossenen Rahmenvertrag für digitale Handfunkgeräte erfolgten die ersten Abrufe. Es wird damit gerechnet, dass die Maßnahme in den Jahren 2020 und 2021 abgeschlossen wird. 3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner Bereits in 2018 ergaben sich durch die außerordentliche Kündigung eines Fachplaners Verzögerungen sich in der Projektumsetzung. Mittler- weile befinden sich die IT-Gewerke im Vergabeverfahren. Mit einer sukzessiven Umsetzung in 2020 wird gerechnet. 185 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0900 – Informationssystems für Einsatzfahrzeuge Nach zeitlichen Verzögerungen erfolgte in 2019 die Vorbereitung zum Ausbau der Rettungsdienstfahrzeuge mit einem einheitlichen IT-System. Mit der Umsetzung der Maßnahme wird nunmehr ab 2020 gerechnet. 3701-0212-0-1750 - Elektronisches Stabführungsmittel In Folge personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht planmäßig umgesetzt werden. 3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage Die Sirenenanlagen wurden zwischenzeitlich vollständig errichtet. Die Installation eines Zustandsüberwachungssystems wurde in 2019 begon- nen, konnte aber noch nicht abgeschlossen werden. Mit der Fertigstellung wird in 2020 gerechnet. 3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst) Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht alle geplanten Beschaffungen durchgeführt werden. 3703-0212-0-0400 – Mobidat Die Einführung einer dv-gerechten Einsatzdokumentation und entsprechender Auswertungsmöglichkeiten verzögert sich, da die ursprünglich geplante Scannerlösung nicht zielführend ist. Nunmehr wird eine Tabletlösung favorisiert. Diese Maßnahme ist Bestandteil der Anfang 2020 beschlossenen Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplans und soll als eines von mehreren Teilprojekten unter der Bezeichnung DoktaR ab 2020 umgesetzt werden. 186 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - 187 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 188 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 14.453.586 16.304.496 0 0 0 1.399.909 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 12.287.051 18.938.522 1.189.437 0 -2.166.535 2.634.026 -210.472 8.307.504 8.073.845 0 0 0 0 0 0 136.711.054 0 93.333 11.331.447 0 0 93.390.503 -8.214.171 3.257.602 0 0 -43.320.551 50.891.031 0 162.997.816 15.901.591 0 0 301.339 0 103.940 10.035 50.622.566 3.819 145.515.578 12.132.455 78.650 268.464 -3.819 17.482.237 3.769.136 25.290 185.823.283 415.717.660 -279.006.606 0 70.000 381.374 -381.374 0 0 0 183.513.595 391.866.662 -298.476.160 0 0 2.309.688 23.850.997 -19.469.554 0 0 0 -279.006.606 0 0 -381.374 0 0 0 0 -298.476.160 0 0 0 -19.469.554 0 0 0 -279.006.606 0 26.537.828 0 -381.374 0 0 -305.544.434 -381.374 0 -298.476.160 0 26.299.884 -324.776.044 0 -19.469.554 0 237.944 -19.231.610 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 16.707.881 17.981.572 1.223.706 280.440 10.883.699 0 0 125.170.419 45.865.097 10.301 134.032.558 12.056.939 6.151.257 167.817.611 365.933.763 -240.763.344 0 0 0 -240.763.344 0 0 0 -240.763.344 0 22.893.160 -263.656.504 Vergleich* Plan / Ist 0 -2.166.535 2.634.026 -210.472 -8.214.171 3.257.602 0 0 -42.977.531 268.464 -3.819 16.534.882 3.769.136 -1.370 2.492.684 23.059.979 -19.917.552 0 0 0 -19.917.552 0 0 0 -19.917.552 0 237.944 -19.679.608 Plan 2019 0 14.453.586 16.304.496 1.399.909 8.307.504 8.073.845 0 0 136.368.034 50.891.031 0 162.050.460 15.901.591 77.280 186.006.280 414.926.641 -278.558.608 0 0 0 -278.558.608 0 0 0 -278.558.608 0 26.537.828 -305.096.436 87.828.693 -38.277.98078.093.122 -38.621.00049.550.713088.171.713 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185 11.000 12.185 -12.185 0 0 0 -12.185 0 0 0 -12.185 0 0 -12.185 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 189 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantw. Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 11.556 0 0 0 1.466 13.023 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 0 0 0 0 38.647.967 0 0 0 5.809 38.653.776 35.107.967 0 0 0 5.809 35.113.776 0 0 11.250.899 0 398.554 1.620 0 0 35.235.694 0 2.049.244 0 0 0 8.147.829 0 1.824.672 0 0 0 11.837.818 0 729.773 23.559 0 0 23.397.876 0 1.319.471 -23.559 11.651.072 -11.638.049 37.284.938 -33.744.938 9.972.501 -9.972.501 12.591.149 26.062.627 24.693.789 59.807.565 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 6.645.950 0 10.441.500 0 0 0 10.441.500 0 0 0 6.645.950 10.441.500 0 10.441.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.645.950 -4.992.099 10.441.500 -23.303.438 0 -9.972.501 10.441.500 36.504.127 0 59.807.565 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 35.107.967 0 0 0 5.809 35.113.776 0 0 13.514.619 0 1.020.227 -23.559 14.511.288 49.625.064 0 0 0 0 0 0 0 49.625.064 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 3.540.000 0 0 0 0 3.540.000 0 0 25.352.437 0 1.750.000 0 27.102.437 -23.562.437 10.441.500 0 10.441.500 0 0 0 10.441.500 -13.120.937 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 5.218.203 0 1.319.471 0 6.537.674 -6.537.674 0 0 0 0 0 0 0 -6.537.674 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 190 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4010-0301-0-0001 0 0 0 -174.821 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -430.000 0 0 0 0 0 0 0 -320.584 0 0 0 109.416 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 174.821 430.000 0 320.584 109.416 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-0-0972 0 0 0 -309.530 Computertechnologie 0 0 0 -1.670.000 0 0 0 0 0 0 0 -852.423 0 0 0 817.577 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 309.530 1.670.000 0 852.423 817.577 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-0-4500 0 0 0 -59.438 Einrichtung 0 0 0 -327.837 0 0 0 -262.837 0 0 0 -55.280 0 0 0 272.557 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 59.438 327.837 262.837 55.280 272.557 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -584 Vergleich* Plan / Ist 0 -584 0 0 0 -452.423 0 -452.423 0 0 0 9.720 0 9.720 0 0 0 -320.000 Plan 2019 0 320.000 0 0 0 -400.000 0 400.000 0 0 0 -65.000 0 65.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 191 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4010-0301-1-0001 0 0 0 -7.722 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.188 0 0 0 18.812 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.722 25.000 0 6.188 18.812 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-1-5041 0 0 0 0 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans 0 0 0 -105.000 0 0 0 -105.000 0 0 0 0 0 0 0 105.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 105.000 105.000 0 105.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-2-0001 0 0 0 -6.178 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -24.900 0 0 0 -8.900 0 0 0 -15.010 0 0 0 9.890 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.178 24.900 8.900 15.010 9.890 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 18.812 Vergleich* Plan / Ist 0 18.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 0 990 0 0 0 -25.000 Plan 2019 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 16.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -105.000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 192 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4010-0301-3-0001 0 0 0 -3.110 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.401 0 0 0 18.599 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.110 25.000 0 6.401 18.599 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-3-2750 0 0 0 0 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun 0 0 0 -5.285 0 0 0 -5.285 0 0 0 0 0 0 0 5.285 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.285 5.285 0 5.285 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-4-0001 0 0 0 -904 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.251 0 0 0 13.749 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 904 18.000 0 4.251 13.749 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 18.599 Vergleich* Plan / Ist 0 18.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.749 0 13.749 0 0 0 -25.000 Plan 2019 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 18.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 193 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4010-0301-4-5045 0 0 0 0 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. 0 0 0 -143.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.712 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 143.712 0 0 143.712 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-5-0001 0 0 0 -7.610 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -8.160 0 0 0 0 0 0 0 -12.192 0 0 0 -4.032 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.610 8.160 0 12.192 -4.032 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-6-0001 0 0 0 -4.451 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -24.700 0 0 0 -4.700 0 0 0 -9.490 0 0 0 15.210 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.451 24.700 4.700 9.490 15.210 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 143.712 Vergleich* Plan / Ist 0 143.712 0 0 0 -4.032 0 -4.032 0 0 0 10.510 0 10.510 0 0 0 -143.712 Plan 2019 0 143.712 0 0 0 -8.160 0 8.160 0 0 0 -20.000 0 20.000 0 0 0 -100.000 EÜ** in das Folgejahr 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 194 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4010-0301-6-2720 0 0 0 0 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau- 0 0 0 -599.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 599.000 0 0 599.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-7-0001 0 0 0 -1.858 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -30.363 0 0 0 -21.000 0 0 0 -12.075 0 0 0 18.288 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.858 30.363 21.000 12.075 18.288 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-8-0001 0 0 0 -14.336 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -41.600 0 0 0 -21.600 0 0 0 -4.379 0 0 0 37.221 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.336 41.600 21.600 4.379 37.221 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 599.000 Vergleich* Plan / Ist 0 599.000 0 0 0 -2.712 0 -2.712 0 0 0 15.621 0 15.621 0 0 0 -599.000 Plan 2019 0 599.000 0 0 0 -9.363 0 9.363 0 0 0 -20.000 0 20.000 0 0 0 -100.000 EÜ** in das Folgejahr 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 195 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4010-0301-9-0001 0 0 0 -11.226 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -40.998 0 0 0 0 0 0 0 -47.796 0 0 0 -6.798 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.226 40.998 0 47.796 -6.798 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-9-4505 0 0 0 0 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100.000 0 0 100.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4011-0301-0-0001 0 0 0 -10.847 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -89.367 0 0 0 -39.367 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.847 50.000 0 89.367 -39.367 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -6.798 Vergleich* Plan / Ist 0 -6.798 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 -39.367 0 -39.367 0 0 0 -40.998 Plan 2019 0 40.998 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 -50.000 0 50.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 196 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4011-0301-0-0972 0 0 0 -31.192 Computertechnologie 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -145.192 0 0 0 -75.192 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 31.192 70.000 0 145.192 -75.192 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4011-0301-0-4500 0 0 0 -30.726 Einrichtung 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.490 0 0 0 36.510 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 30.726 40.000 0 3.490 36.510 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-0-0001 0 0 0 -41.466 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -144.689 0 0 0 -114.689 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.466 30.000 0 144.689 -114.689 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -75.192 Vergleich* Plan / Ist 0 -75.192 0 0 0 36.510 0 36.510 0 0 0 -114.689 0 -114.689 0 0 0 -70.000 Plan 2019 0 70.000 0 0 0 -40.000 0 40.000 0 0 0 -30.000 0 30.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 197 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4012-0301-0-0972 0 0 0 -51.338 Computertechnologie 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 -153.316 0 0 0 -13.316 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 51.338 140.000 0 153.316 -13.316 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-0-4500 0 0 0 -9.280 Einrichtung 0 0 0 -82.500 0 0 0 0 0 0 0 -11.370 0 0 0 71.130 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.280 82.500 0 11.370 71.130 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-1-0001 0 0 0 -6.509 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.007 0 0 0 14.993 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.509 16.000 0 1.007 14.993 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -13.316 Vergleich* Plan / Ist 0 -13.316 0 0 0 71.130 0 71.130 0 0 0 14.993 0 14.993 0 0 0 -140.000 Plan 2019 0 140.000 0 0 0 -82.500 0 82.500 0 0 0 -16.000 0 16.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 198 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4012-0301-3-4512 0 0 0 0 RS Euskirchener Str. - Einricht. 0 0 0 -394.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.720 0 0 0 388.280 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 394.000 0 5.720 388.280 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-4-3005 0 0 0 -276.717 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau 0 0 0 -38.857 0 0 0 -38.857 0 0 0 -5.342 0 0 0 33.515 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 276.717 38.857 38.857 5.342 33.515 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-4-3010 0 0 0 0 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. 0 0 0 -680.000 0 0 0 -680.000 0 0 0 -150.880 0 0 0 529.120 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 680.000 680.000 150.880 529.120 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 388.280 Vergleich* Plan / Ist 0 388.280 0 0 0 -5.342 0 -5.342 0 0 0 -150.880 0 -150.880 0 0 0 -394.000 Plan 2019 0 394.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 EÜ** in das Folgejahr 0 100.000 0 0 0 -33.515 0 33.515 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 199 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4012-0301-6-4511 0 0 0 0 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken 0 0 0 -42.568 0 0 0 -42.568 0 0 0 0 0 0 0 42.568 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 42.568 42.568 0 42.568 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-0-0001 0 0 0 -268.081 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 -278.309 0 0 0 -108.309 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 268.081 170.000 0 278.309 -108.309 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-0-0972 0 0 0 -289.402 Computertechnologie 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -419.537 0 0 0 -119.537 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 289.402 300.000 0 419.537 -119.537 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 -108.309 0 -108.309 0 0 0 -119.537 0 -119.537 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 -170.000 0 170.000 0 0 0 -300.000 0 300.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 200 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4013-0301-0-4500 0 0 0 -137.446 Einrichtung 0 0 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 -168.116 0 0 0 161.884 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 137.446 330.000 0 168.116 161.884 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-1-0001 0 0 0 -23.368 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -16.140 0 0 0 23.860 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.368 40.000 0 16.140 23.860 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-1-2540 0 0 0 0 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- 0 0 0 -677.000 0 0 0 0 0 0 0 -164.355 0 0 0 512.645 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 677.000 0 164.355 512.645 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 161.884 Vergleich* Plan / Ist 0 161.884 0 0 0 23.860 0 23.860 0 0 0 512.645 0 512.645 0 0 0 -330.000 Plan 2019 0 330.000 0 0 0 -40.000 0 40.000 0 0 0 -677.000 0 677.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 201 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4013-0301-1-2580 0 0 0 0 Einrichtung b. Neubau BAN 0 0 0 -1.176.000 0 0 0 -1.176.000 0 0 0 -2.471 0 0 0 1.173.529 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.176.000 1.176.000 2.471 1.173.529 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-1-3030 0 0 0 0 GYM Hansaring -Erweiterung- 0 0 0 -269.000 0 0 0 -269.000 0 0 0 0 0 0 0 269.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 269.000 269.000 0 269.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-1-3035 0 0 0 0 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch) 0 0 0 -675.000 0 0 0 -675.000 0 0 0 0 0 0 0 675.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 675.000 675.000 0 675.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -2.471 Vergleich* Plan / Ist 0 -2.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 EÜ** in das Folgejahr 0 100.000 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 202 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4013-0301-3-0001 0 0 0 -4.403 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.959 0 0 0 15.041 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.403 19.000 0 3.959 15.041 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-3-3060 0 0 0 0 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-3-3080 0 0 0 0 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung 0 0 0 -295.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.428 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 295.428 0 0 295.428 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 15.041 Vergleich* Plan / Ist 0 15.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 -19.000 Plan 2019 0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 150.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 203 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4013-0301-3-4528 0 0 0 0 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel 0 0 0 0 0 0 0 0 2.945 0 0 2.945 2.945 0 0 2.945 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-3-5000 0 0 0 0 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- 0 0 0 -38.012 0 0 0 -38.012 0 0 0 0 0 0 0 38.012 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 38.012 38.012 0 38.012 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-4-3086 0 0 0 -367.195 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun 0 0 0 -221.905 0 0 0 -221.905 0 0 0 -34.483 0 0 0 187.422 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 367.195 221.905 221.905 34.483 187.422 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.945 0 0 2.945 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.483 0 -34.483 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 204 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4013-0301-5-0001 0 0 0 -10.087 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -3.825 0 0 0 0 0 0 0 -4.800 0 0 0 -975 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.087 3.825 0 4.800 -975 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-5-4524 0 0 0 0 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag 0 0 0 -188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 188.000 0 0 188.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-6-0001 0 0 0 -3.721 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.721 9.000 0 0 9.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -975 Vergleich* Plan / Ist 0 -975 0 0 0 188.000 0 188.000 0 0 0 9.000 0 9.000 0 0 0 -3.825 Plan 2019 0 3.825 0 0 0 -188.000 0 188.000 0 0 0 -9.000 0 9.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 205 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4013-0301-6-3040 0 0 0 0 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau- 0 0 0 -502.789 0 0 0 -502.789 0 0 0 -6.733 0 0 0 496.056 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 502.789 502.789 6.733 496.056 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-7-0001 0 0 0 -5.266 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -7.282 0 0 0 0 0 0 0 -573 0 0 0 6.709 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.266 7.282 0 573 6.709 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-8-3055 0 0 0 0 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 150.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -6.733 Vergleich* Plan / Ist 0 -6.733 0 0 0 6.709 0 6.709 0 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 -7.282 0 7.282 0 0 0 -150.000 0 150.000 0 0 0 -100.000 EÜ** in das Folgejahr 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 206 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4013-0301-9-0001 0 0 0 -507 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -23.805 0 0 0 0 0 0 0 -10.326 0 0 0 13.479 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 507 23.805 0 10.326 13.479 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-9-3045 0 0 0 0 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- 0 0 0 -585.446 0 0 0 -585.446 0 0 0 -49.000 0 0 0 536.446 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 585.446 585.446 49.000 536.446 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-9-4526 0 0 0 0 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag 0 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 156.000 0 0 156.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 13.479 Vergleich* Plan / Ist 0 13.479 0 0 0 -49.000 0 -49.000 0 0 0 156.000 0 156.000 0 0 0 -23.805 Plan 2019 0 23.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156.000 0 156.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 207 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4014-0301-0-0001 0 0 0 -133.793 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -768.508 0 0 0 -263.508 0 0 0 -111.857 0 0 0 656.651 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 133.793 768.508 263.508 111.857 656.651 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-0-0972 0 0 0 -186.760 Computertechnologie 0 0 0 -135.000 0 0 0 0 0 0 0 -123.202 0 0 0 11.798 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 186.760 135.000 0 123.202 11.798 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-0-4500 0 0 0 -122.122 Einrichtung 0 0 0 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 -81.921 0 0 0 638.079 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 122.122 720.000 0 81.921 638.079 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 393.143 Vergleich* Plan / Ist 0 393.143 0 0 0 11.798 0 11.798 0 0 0 638.079 0 638.079 0 0 0 -505.000 Plan 2019 0 505.000 0 0 0 -135.000 0 135.000 0 0 0 -720.000 0 720.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 208 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4014-0301-2-0001 0 0 0 -2.355 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -81.710 0 0 0 -32.100 0 0 0 -1.825 0 0 0 79.885 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.355 81.710 32.100 1.825 79.885 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-4-1126 0 0 0 -23.217 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau 0 0 0 -389.183 0 0 0 -30.783 0 0 0 -50.038 0 0 0 339.145 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.217 389.183 30.783 50.038 339.145 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-4-5000 0 0 0 0 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung 0 0 0 -165.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.840 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 165.840 0 0 165.840 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 47.785 Vergleich* Plan / Ist 0 47.785 0 0 0 108.362 0 108.362 0 0 0 165.840 0 165.840 0 0 0 -49.610 Plan 2019 0 49.610 0 0 0 -158.400 0 158.400 0 0 0 -165.840 0 165.840 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 209 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4014-0301-5-1124 0 0 0 0 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -723.061 0 0 0 776.939 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.500.000 0 723.061 776.939 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-9-0001 0 0 0 -5.014 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -75.482 0 0 0 0 0 0 0 -4.650 0 0 0 70.832 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.014 75.482 0 4.650 70.832 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-9-1123 0 0 0 0 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- 0 0 0 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.400.000 0 0 2.400.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 776.939 Vergleich* Plan / Ist 0 776.939 0 0 0 70.832 0 70.832 0 0 0 2.400.000 0 2.400.000 0 0 0 -1.500.000 Plan 2019 0 1.500.000 0 0 0 -75.482 0 75.482 0 0 0 -2.400.000 0 2.400.000 0 0 0 -100.000 EÜ** in das Folgejahr 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000 0 2.400.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 210 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4015-0301-0-0001 0 0 0 -52.396 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -54.995 0 0 0 -24.995 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 52.396 30.000 0 54.995 -24.995 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4015-0301-0-0972 0 0 0 -8.804 Computertechnologie 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -134.904 0 0 0 -94.904 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.804 40.000 0 134.904 -94.904 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4015-0301-0-4500 0 0 0 -3.594 Einrichtung 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 -52.771 0 0 0 57.229 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.594 110.000 0 52.771 57.229 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -24.995 Vergleich* Plan / Ist 0 -24.995 0 0 0 -94.904 0 -94.904 0 0 0 57.229 0 57.229 0 0 0 -30.000 Plan 2019 0 30.000 0 0 0 -40.000 0 40.000 0 0 0 -110.000 0 110.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 211 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4015-0301-9-1204 0 0 0 -11.192 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.192 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-0-0001 0 0 0 -50.726 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -324.350 0 0 0 -4.100 0 0 0 -127.216 0 0 0 197.134 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.726 324.350 4.100 127.216 197.134 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-0-0972 0 0 0 -489.771 Computertechnologie 0 0 0 -1.315.500 0 0 0 -192.100 0 0 0 -463.972 0 0 0 851.528 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 489.771 1.315.500 192.100 463.972 851.528 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 193.034 0 193.034 0 0 0 659.428 0 659.428 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 -320.250 0 320.250 0 0 0 -1.123.400 0 1.123.400 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 212 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4016-0301-0-4500 0 0 0 -339.579 Einrichtung 0 0 0 -999.750 0 0 0 -249.500 0 0 0 -322.247 0 0 0 677.503 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 339.579 999.750 249.500 322.247 677.503 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-1-0001 0 0 0 -2.031 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.764 0 0 0 10.236 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.031 15.000 0 4.764 10.236 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-1-4602 0 0 0 0 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie 0 0 0 -158.154 0 0 0 -158.154 0 0 0 0 0 0 0 158.154 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 158.154 158.154 0 158.154 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 428.003 Vergleich* Plan / Ist 0 428.003 0 0 0 10.236 0 10.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.250 Plan 2019 0 750.250 0 0 0 -15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 213 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4016-0301-1-5003 0 0 0 0 BK 14, Perlengraben 101, GI 0 0 0 -994.000 0 0 0 -994.000 0 0 0 -855.977 0 0 0 138.023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 994.000 994.000 855.977 138.023 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-9-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -18.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.515 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 18.515 0 0 18.515 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4031-0301-0-0001 0 0 0 0 Ausst. u Geräte OGTS 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 400.000 0 0 400.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -855.977 Vergleich* Plan / Ist 0 -855.977 0 0 0 18.515 0 18.515 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 -18.515 0 18.515 0 0 0 -400.000 0 400.000 0 0 0 -100.000 EÜ** in das Folgejahr 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 214 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4031-0301-0-7000 765 0 0 765 Offene Ganztagsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4050-0301-0-0001 2.745 0 0 -147.556 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -96.000 0 0 0 -20.200 0 0 0 -91.804 0 0 0 4.196 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 150.301 96.000 20.200 91.804 4.196 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4050-0301-0-6012 8.047 0 0 -41.261 Einrichtung Inklusion 40.000 0 0 -99.486 0 0 0 -39.486 49.627 0 0 -32.739 9.627 0 0 66.747 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 49.308 139.486 39.486 82.366 57.120 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 -26.004 0 -26.004 9.627 0 0 27.261 0 17.634 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 -65.800 0 65.800 40.000 0 0 -60.000 0 100.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.561 0 33.561 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 215 03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4050-0301-0-6013 0 0 0 -7.356.092 Gute Schule 2020 0 0 0 -10.441.500 0 0 0 0 0 0 0 -5.287.416 0 0 0 5.154.084 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.356.092 10.441.500 0 5.287.416 5.154.084 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 5.154.084 Vergleich* Plan / Ist 0 5.154.084 0 0 0 -10.441.500 Plan 2019 0 10.441.500 0 0 0 -745.127 EÜ** in das Folgejahr 0 745.127 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 216 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In 2019 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurück- zuführen. Abweichend von der Planung werden diese Finanzmittel in 2019 nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der Teiler- gebnisrechnung, sondern zur Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird die Landes- zuweisung in der Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Weiter sind in dieser Zeile auch die Erträge aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus der Auflösung von Sonder- posten für erhaltene Zuwendungen berücksichtigt. Abweichend von der Planung werden die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 aus finanzstatistischen Gründen in der Zeile 7 (sonstige ordent- liche Erträge) abgebildet; dies führte in 2019 bei dieser Zeile 2 ebenfalls zu einer Verschlechterung. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Das hohe Ergebnis in 2018 ist auf die Schuldendiensthilfen vom Land im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zurück- zuführen und gibt den Anteil des konsumtiven Hilfseinsatzes wieder. In 2019 lag hier aufgrund von Verzögerungen im Beschaffungsprozess ein Rückgang vor (siehe auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Verbesserung ist maßgeblich durch Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag begründet und ist u.a. auf den sukzessiven Aus- bau der Schülerbetreuung zurückzuführen. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Rückläufige Mieterträge haben im Wesentlichen zu einer Verschlechterung geführt. Wie in den Vorjahren wurden u.a. weniger Dienstwohnun- gen von Schulhausmeistern angemietet als ursprünglich geplant. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Seit 2018 werden bei dieser Zeile u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneu- und erweiterungsbauten von der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln an das Amt für Schulentwicklung abgebildet. Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulen haben hier zu der deutlichen Ertragsreduzierung geführt. 217 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Wie im Vorjahr haben in 2019 ungeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 bei dieser Zeile maßgeblich zu den Mehrerträgen geführt (siehe hierzu auch Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Weiterhin führten Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren zu der Haushaltsverbesserung. Aufgrund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Diese Verbesserungen werden teilweise kompensiert durch Wenigererträge aufgrund einer niedrigeren Auflösung von PRAP (Passiver Rech- nungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 sind die höheren Aufwendungen in 2019 maßgeblich begründet durch zusätzliche Bedarfe im Zusammen- hang mit dem sukzessiven Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag. In 2019 lagen gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung deutliche Aufwandsreduzierungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulge- bäuden und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen sowie den konsumtiven Planungsmittel für Schulneu- und –erweite- rungsbauten vor. U.a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen, wie in den Vorjahren, zu einem verhaltenen Mittelab- fluss. Auch Verzögerungen im Beschaffungsprozess im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 haben hier zur Auf- wandsreduzierung beigetragen (siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge). Weitere Verbesserungen wurden ferner bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung erwirtschaftet; geringere Schülerzahlen sowie geringere Kostenerhöhungen seitens der Kölner Verkehrs-Betriebe AG begründen dies. Den v.g. Haushaltsverbesserungen stehen erhebliche Mehrbedarfe gegenüber. Wie im Vorjahr hat auch in 2019 der zunehmende Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag sowie steigender Bedarf an konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmitteln zu Mehrbedarfen geführt. Der Verzicht auf die Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagenbuchhaltung führt hier zu einer Verlagerung vom investiven Finanzmittelbedarf bzw. Abschreibungsaufwand zu konsumtivem Sachaufwand. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In 2019 ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die geänderte buchhalterische Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzu- führen. Dies hat zur Folge, dass sich der Abschreibungsaufwand zu Gunsten der Sachaufwendungen reduziert (siehe auch Zeile 13, Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleistungen). 218 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019 Zuschuss an mittendrin e.V. 40.000 0 0 Zuschuss an Fair.Stärken e.V. 0 0 0 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 88.594 77.280 78.650 Förderung der Neubaumaßnahme Realschule Kolkrabenweg im Rahmen von Gute Schule 2020 6.000.000 0 0 Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von schulpflichtigen Flüchtlingskindern 22.663 0 0 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 sind die höheren Aufwendungen in 2019 maßgeblich durch zusätzliche Bedarfe bei den Mieten einschließ- lich Nebenkosten für Schulgebäude begründet und sind auf die kontinuierliche Ausweitung der Schulmietflächen, die Steigerung des Flächen- verrechnungspreises sowie die Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen zurückzuführen. Teilfinanzrechnung Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschrei- tungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung. Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Abweichend von der Planung wird in 2019 die Bildungspauschale des Landes NRW nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinan- zierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Finanzierung für investive Schulneu- und erwei- terungsbauten bei der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen). 219 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich generell erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung (u.a. Zeile 13 - Bauunterhaltung sowie konsumtive Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten) fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Realisierung von Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wider. 4013-0301-1-2580 Einrichtung bei Neubau BAN und 4031-0301-1-3035 Gymnasium Hansaring – Erweiterung Die Fertigstellung des Gesamtprojektes Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) verzögert sich zeitlich und führt in Bezug auf die Einrichtungs- kosten zu entsprechenden Abweichungen. 4013-0301-3-3060 Gymnasium Leybergstr. 1 – Erweiterung Der Beginn des Schulbaus hat sich bis ins Jahr 2020 verzögert. Die Einrichtung der Schule erfolgt erst im Anschluss und hat zu einer Plan-/Ist-Abweichung geführt. 4014-0301-9-1123 Gesamtschule Im Weidenbruch - Neubau Die Fertigstellung des Schulbaus erfolgt erst in 2020. Entsprechend verzögert sich die Einrichtung der Schule. 4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020 Die erhebliche Plan-/Ist-Abweichung ist auf Verzögerungen im Beschaffungsprozess zurückzuführen. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzö- gerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Über- mittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) Hier wird die Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 abgebildet. 220 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - 221 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 222 04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 21.417 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 21.417 0 0 0 0 11 104 0 0 0 0 0 0 22.131 0 11 104 0 0 22.131 0 0 0 0 0 919.731 0 5.616.795 11.370 0 0 1.260.820 0 4.065.954 0 1.048.251 0 2.044.534 12.472 4.079.715 -128.519 0 3.572.260 -1.102 -13.761 151.771 10.765.622 -10.743.491 0 0 1.260.820 -1.260.820 0 0 0 138.010 7.322.983 -7.300.851 0 0 13.761 3.442.639 3.442.639 0 0 0 -10.743.491 0 0 -1.260.820 0 0 0 0 -7.300.851 0 0 0 3.442.639 0 0 0 -10.743.491 0 87.408 0 -1.260.820 0 0 -10.830.899 -1.260.820 0 -7.300.851 0 48.457 -7.349.309 0 3.442.639 0 38.951 3.481.590 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 18.269 191.529 50 0 0 210.462 2.011.443 0 10.636 6.343 4.500.832 181.537 6.710.791 -6.500.329 0 0 0 -6.500.329 0 0 0 -6.500.329 0 63.054 -6.563.383 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 11.117 -214.078 104 0 0 -202.883 2.467.012 0 74.705 -1.076 271.115 968.624 3.780.380 3.577.497 0 0 0 3.577.497 0 0 0 3.577.497 0 38.951 3.616.448 Plan 2019 0 0 0 10.300 214.089 0 0 0 225.014 3.515.263 0 2.119.240 11.396 4.350.830 1.106.634 11.103.363 -10.878.349 0 0 0 -10.878.349 0 0 0 -10.878.349 0 87.408 -10.965.757 624 -26614 05990599 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.572.260 0 0 0 3.572.260 -3.572.260 0 0 0 -3.572.260 0 0 0 -3.572.260 0 0 -3.572.260 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 223 04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.022.000 0 0 0 0 -1.022.000 0 0 2.467.961 0 0 0 0 0 881.027 0 0 0 0 0 110.191 0 0 0 0 0 1.586.934 0 0 0 2.467.961 -1.445.961 881.027 -881.027 110.191 -110.191 1.586.934 564.934 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 914.408 0 0 0 0 914.408 0 0 1.783.146 0 0 0 1.783.146 -868.739 0 0 0 Plan 2019 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 0 0 2.540.000 0 0 0 2.540.000 -1.518.000 Vergleich* Plan / Ist -1.022.000 0 0 0 0 -1.022.000 0 0 1.658.973 0 0 0 1.658.973 636.973 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 224 04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0401-0-0001 0 0 0 -46.379 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -82.118 0 0 0 -23.118 0 0 0 -29.652 0 0 0 52.466 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 46.379 82.118 23.118 29.652 52.466 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4500-0401-0-0100 0 0 0 0 Kölner Kulturstiftung KSK 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.000 0 0 1.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4500-0401-0-1000 914.408 0 0 -822.359 Ankaufsetat Museen 1.021.000 0 0 -1.363.843 0 0 0 -87.074 0 0 0 -851.375 -1.021.000 0 0 512.468 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.736.767 2.384.843 87.074 851.375 1.533.468 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 29.348 Vergleich* Plan / Ist 0 29.348 -1.000 0 0 0 0 1.000 -1.021.000 0 0 607.625 0 1.628.625 0 0 0 -59.000 Plan 2019 0 59.000 1.000 0 0 0 0 1.000 1.021.000 0 0 -1.459.000 0 2.480.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 225 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Jahreskartenverkäufe an die Freie Volksbühne e.V. und die Theatergemeinde Köln e.V. begründen die Mehrerträge. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Wegen der Verlagerung des Personals der Abteilung Kulturbauten zu der Gebäudewirtschaft entfällt die Personalkostenerstattung der Philhar- monie für die Museumshandwerker. Zeile 11 (Personalaufwendungen) Das Personal der Abteilung Kulturbauten wurde auf die Gebäudewirtschaft übertragen. Seitdem werden die Personalkosten an die Gebäude- wirtschaft erstattet. Das Personalbudget wurde aber bis einschließlich 2019 im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Für die Erstattung der Per- sonalkosten wurden unterjährig die Aufwendungen in Zeile 13 umgeschichtet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Abweichungen des fortgeschriebenen Plans und des Ergebnisses 2019 resultieren aus der Umschichtung zulasten Zeile 11 (vgl. Erläute- rungen zu Zeile 11). Die Mittel des Renovierungsprogramms für die Museen werden in der Planung zentral im Teilergebnisplan 0401 veran- schlagt und unterjährig überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt. In das Haushaltsjahr 2020 werden auf- grund von zeitlichen Verzögerungen nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Renovierungsprogramm 2018 und 2019 übertra- gen, die im Wesentlichen für die Fenstersanierung und begleitende Maßnahmen im Museum für Angewandte Kunst vorgesehen sind. Zusätz- lich werden Ermächtigungen für Maßnahmen im IT-Bereich der Museen sowie zur Refinanzierung der Kosten für die Museumshandwerker und Ingenieure übertragen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Einmalig wurde ein Zuschuss für die Restaurierung der Wallraff-Bibliothek geleistet. 226 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) In der Planung wird der Sonderausstellungsetat zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Unterjährig werden die Mittel überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen Die Zuwendungen für Kunstankäufe konnten nicht wie geplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Aus- zahlungen geringer aus. 227 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 228 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 2.241.360 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 2.241.360 0 0 0 0 315.828 168.636 0 0 0 0 0 0 4.468.540 0 315.828 168.636 0 0 4.468.540 0 0 0 0 0 2.527.880 0 6.941.728 3.934.039 0 0 0 0 0 0 3.287.134 0 7.295.801 3.697.299 0 -759.253 0 -354.072 236.740 0 1.815.923 15.219.571 -10.751.031 0 0 0 0 0 0 0 912.166 15.192.400 -10.723.859 0 0 903.757 27.171 27.171 0 0 0 -10.751.031 0 0 0 0 0 0 0 -10.723.859 0 0 0 27.171 0 0 0 -10.751.031 0 555.582 0 0 0 0 -11.306.613 0 0 -10.723.859 0 521.775 -11.245.635 0 27.171 0 33.806 60.978 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 3.112.174 183.219 386.933 0 0 6.310.184 2.854.019 0 8.740.563 3.665.567 0 984.954 16.245.102 -9.934.918 0 0 0 -9.934.918 0 0 0 -9.934.918 0 472.719 -10.407.637 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 54.518 310.715 148.636 0 0 841.708 -827.845 0 -46.178 95.915 0 -330.329 -1.108.437 -266.730 0 0 0 -266.730 0 0 0 -266.730 0 33.806 -232.923 Plan 2019 0 0 0 2.186.842 5.113 20.000 0 0 3.626.833 2.459.288 0 7.249.622 3.793.214 0 581.837 14.083.962 -10.457.130 0 0 0 -10.457.130 0 0 0 -10.457.130 0 555.582 -11.012.712 1.414.877 327.8392.627.858 01.742.71601.742.716 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487.000 0 0 0 487.000 -487.000 0 0 0 -487.000 0 0 0 -487.000 0 0 -487.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 229 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 760.000 0 0 0 0 760.000 760.000 0 0 0 0 760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.430.990 1.989.850 0 0 0 0 16.667 1.943.527 0 0 0 0 2.430.990 517.070 0 0 0 0 3.414.324 46.323 0 0 0 5.420.840 -4.660.840 1.960.194 -1.200.194 2.948.060 -2.948.060 3.460.646 3.460.646 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.046.000 0 0 0 0 1.046.000 0 69.010 1.381.808 0 0 0 1.450.818 -404.818 0 0 0 Plan 2019 500.000 0 0 0 0 500.000 0 1.000.000 1.075.000 0 0 0 2.075.000 -1.575.000 Vergleich* Plan / Ist 260.000 0 0 0 0 260.000 0 983.333 -868.527 0 0 0 114.806 374.806 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 3.414.324 0 0 0 0 3.414.324 -3.414.324EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 230 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0402-0-0001 0 0 0 -33.786 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -257.679 0 0 0 -182.679 0 0 0 -206.705 0 0 0 50.974 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 33.786 257.679 182.679 206.705 50.974 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4511-0402-0-0060 0 0 69.010 -69.010 Erneuerung RLT-Anlagen 0 0 3.430.990 -3.430.990 0 0 2.430.990 -2.430.990 0 0 16.667 -16.667 0 0 3.414.323 3.414.323 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4511-0402-0-2000 1.046.000 0 0 -302.023 Ankaufsetat Museum Ludwig 760.000 0 0 -972.171 0 0 0 -334.391 760.000 0 0 -976.822 0 0 0 -4.651 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.348.023 1.732.171 334.391 1.736.822 -4.651 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -131.705 Vergleich* Plan / Ist 0 -131.705 0 0 983.333 983.333 0 0 260.000 0 0 -476.822 0 -736.822 0 0 0 -75.000 Plan 2019 0 75.000 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 500.000 0 0 -500.000 0 1.000.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 3.414.324 -3.414.324 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 231 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Zuschüsse für die Sonderausstellungen „Haegue Yang. ETA. 1994 - 2018“ und „James Rosenquist. Eintauchen ins Bild“ begründen im We- sentlichen die Differenz zum Ergebnis 2018. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Mehrerträge 2018 gehen primär aus den Eintrittsgeldern für die Sonderausstellungen hervor, insbesondere für die Ausstellungen „Gabriele Münter Malen ohne Umschweife“ und „James Rosenquist. Eintauchen ins Bild“. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus den Sonderausstellungen „Nil Yalter, Exile Is a Hard Job“ und „Wir nennen es Ludwig. Das Museum wird 40!“. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Der erhöhte Ertrag 2018 resultiert aus einer einmaligen Erstattung einer Heizkostenvorauszahlung. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die höheren Aufwendungen 2018 basierten auf einmaligen Rückstellungsbuchungen für unterlassene Instandhaltung im Rahmen des Jahres- abschlusses. In das Haushaltsjahr 2020 werden Ermächtigungen für die gemeinsame Baumaßnahme in der Philharmonie und im Museum Ludwig übertragen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Abweichung zum Plan resultiert aus den Feinplanungen der Sonderausstellungen, die in der Planung nicht berücksichtigt waren. 232 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Beschaffungen im Zuge der Migration Windows-10 begründen die erhöhten Auszahlungen. Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen Für die Fortführungsmaßnahme werden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig Es konnten mehr Zuwendungen für Kunstankäufe als geplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Aus- zahlungen höher aus. Für Kunstobjekte aus Amerika wurden Mittel aus dem Ankaufsetat der Museen im Teilfinanzplan 0401 bereitgestellt. 233 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 234 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 90.239 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 90.239 0 0 0 0 144 3.156 0 0 0 0 0 0 310.724 0 144 3.156 0 0 310.724 0 0 0 0 0 1.549.664 0 1.627.381 383.772 0 0 0 0 0 0 1.513.796 0 1.640.448 382.903 0 35.868 0 -13.067 869 0 638.175 4.198.992 -3.888.268 0 0 0 0 0 0 0 625.535 4.162.682 -3.851.958 0 0 12.640 36.310 36.310 0 0 0 -3.888.268 0 0 0 0 0 0 0 -3.851.958 0 0 0 36.310 0 0 0 -3.888.268 0 337.531 0 0 0 0 -4.225.799 0 0 -3.851.958 0 307.854 -4.159.813 0 36.310 0 29.676 65.986 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 824.556 0 1.538 0 0 1.031.505 1.352.853 0 1.552.655 380.310 0 224.591 3.510.408 -2.478.904 0 0 0 -2.478.904 0 0 0 -2.478.904 0 285.908 -2.764.812 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 30.238 144 3.156 0 0 57.313 -33.882 0 -30.630 869 0 37.640 -26.003 31.310 0 0 0 31.310 0 0 0 31.310 0 29.676 60.986 Plan 2019 0 0 0 60.001 0 0 0 0 253.411 1.479.914 0 1.609.818 383.772 0 663.175 4.136.680 -3.883.268 0 0 0 -3.883.268 0 0 0 -3.883.268 0 337.531 -4.220.799 193.411 23.775205.411 0217.1850217.185 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 235 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.399.537 74.000 0 0 0 0 71.142 19.068 0 0 0 0 3.899.537 0 0 0 0 0 6.328.395 54.932 0 0 0 6.473.537 -6.473.537 90.210 -90.210 3.899.537 -3.899.537 6.383.327 6.383.327 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 59.462 11.503 0 0 0 70.965 -70.965 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 74.000 0 0 0 2.574.000 -2.574.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 2.428.858 54.932 0 0 0 2.483.790 2.483.790 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 6.328.395 0 0 0 0 6.328.395 -6.328.395EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 236 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0403-0-0001 0 0 0 -11.503 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 -74.000 0 0 0 0 0 0 0 -19.068 0 0 0 54.932 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.503 74.000 0 19.068 54.932 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4512-0403-0-1000 0 0 59.462 -59.462 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 0 0 6.399.537 -6.399.537 0 0 3.899.537 -3.899.537 0 0 71.142 -71.142 0 0 6.328.395 6.328.395 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 54.932 Vergleich* Plan / Ist 0 54.932 0 0 2.428.858 2.428.858 0 0 0 0 0 -74.000 Plan 2019 0 74.000 0 0 2.500.000 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 6.328.395 -6.328.395 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 237 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die eingeschränkte Nutzung des Hauses aufgrund von Sanierungsarbeiten erklärt die geringeren Verkaufserlöse und Eintrittsgelder. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Erträge aus Schadensregulierungen begründen die Abweichung zum Plan. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die deutlich erhöhten Aufwendungen entsprechen den Mehrbedarfen für den Umzug und Betrieb des Ausweichquartiers „Belgisches Haus“. Teilfinanzrechnung 0000-0403-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die Abweichung zum Plan resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei Beschaffungen für den Umzug ins Interim „Belgisches Haus“. 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für die Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 238 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 239 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 354.796 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 354.796 0 0 0 0 1.704 49.225 0 0 0 0 0 0 1.486.809 0 1.704 49.225 0 0 1.486.809 0 0 0 0 0 1.688.403 0 6.133.670 1.398.914 0 0 0 0 0 0 1.714.947 0 5.594.795 1.383.588 0 -26.544 0 538.875 15.327 0 542.885 9.763.872 -8.277.064 0 0 0 0 0 0 0 244.099 8.937.429 -7.450.620 0 0 298.786 826.444 826.444 0 0 0 -8.277.064 0 0 0 0 0 0 0 -7.450.620 0 0 0 826.444 0 0 0 -8.277.064 0 291.558 0 0 0 0 -8.568.622 0 0 -7.450.620 0 253.033 -7.703.653 0 826.444 0 38.525 864.969 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 269.278 786 5.143 0 0 1.399.052 1.473.358 0 5.208.219 1.392.756 0 368.623 8.442.956 -7.043.905 0 0 0 -7.043.905 0 0 0 -7.043.905 0 225.059 -7.268.964 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 128.096 704 49.125 0 0 210.564 9.254 0 310.934 15.327 0 148.965 484.480 695.044 0 0 0 695.044 0 0 0 695.044 0 38.525 733.569 Plan 2019 0 0 0 226.700 1.000 100 0 0 1.276.245 1.724.201 0 5.905.728 1.398.914 0 393.065 9.421.908 -8.145.664 0 0 0 -8.145.664 0 0 0 -8.145.664 0 291.558 -8.437.222 1.048.445 32.6391.123.845 01.081.08401.081.084 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634.729 0 0 0 634.729 -634.729 0 0 0 -634.729 0 0 0 -634.729 0 0 -634.729 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 240 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.133.634 162.000 0 0 0 0 42.000 102.407 0 0 0 0 1.133.634 0 0 0 0 0 1.091.634 59.593 0 0 0 1.295.634 -1.295.634 144.407 -144.407 1.133.634 -1.133.634 1.151.228 1.151.228 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 26.962 147.659 0 0 0 174.622 -174.622 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 162.000 0 0 0 162.000 -162.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 -42.000 59.593 0 0 0 17.593 17.593 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 1.091.634 0 0 0 0 1.091.634 -1.091.634EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 241 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0404-0-0001 0 0 0 -2.115 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 -62.000 0 0 0 0 0 0 0 -57.878 0 0 0 4.122 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.115 62.000 0 57.878 4.122 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4513-0404-0-1730 0 0 26.962 -172.506 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 0 0 1.133.634 -1.233.634 0 0 1.133.634 -1.133.634 0 0 42.000 -86.529 0 0 1.091.634 1.147.105 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 145.544 100.000 0 44.529 55.471 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 4.122 Vergleich* Plan / Ist 0 4.122 0 0 -42.000 13.471 0 55.471 0 0 0 -62.000 Plan 2019 0 62.000 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 1.091.634 -1.091.634 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 242 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den Eintrittsgeldern für die Sonderausstellungen „Fast Fashion. Die Schattenseite der Mode“ und „geschenkt! – die Gabe der Diplomatie“. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Erträge aus Schadensregulierungen begründen die Mehrerträge. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund zeitlicher Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für anfallende Wartungen und Reparaturen im Rahmen der Ersatzvornahme in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Geringere Mieten für Auslagerungen und sonstige Geschäftsaufwendungen im Zuge der Erneuerung der 5. Etage begründen insbesondere die Abweichung zum Plan. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt Die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen der Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 243 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 244 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 190.612 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 190.612 0 0 0 0 144 96.315 0 0 0 0 0 0 320.945 0 144 96.315 0 0 320.945 0 0 0 0 0 1.032.600 0 1.721.524 483.370 0 0 0 0 5.350 0 1.161.108 0 12.752.102 392.469 5.350 -128.508 0 -11.030.579 90.900 0 90.378 3.333.222 -3.012.277 0 0 0 0 0 0 0 155.301 14.466.331 -14.145.386 0 0 -64.923 -11.133.110 -11.133.110 0 0 0 -3.012.277 0 0 0 0 0 0 0 -14.145.386 0 0 0 -11.133.110 0 0 0 -3.012.277 0 196.180 0 0 0 0 -3.208.456 0 0 -14.145.386 0 187.828 -14.333.215 0 -11.133.110 0 8.352 -11.124.758 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 179.214 142 13.884 0 0 244.364 1.079.120 0 1.695.234 437.485 0 187.261 3.399.100 -3.154.736 0 0 0 -3.154.736 0 0 0 -3.154.736 0 172.516 -3.327.252 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 67.612 144 95.915 0 0 163.371 -96.648 0 -11.408.001 -5.415 -5.350 -50.067 -11.565.480 -11.402.110 0 0 0 -11.402.110 0 0 0 -11.402.110 0 8.352 -11.393.758 Plan 2019 0 0 0 123.000 0 400 0 0 157.574 1.064.461 0 1.344.102 387.054 0 105.234 2.900.851 -2.743.277 0 0 0 -2.743.277 0 0 0 -2.743.277 0 196.180 -2.939.456 34.174 -30051.124 033.874033.874 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 245 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.105 158.571 0 0 0 0 276.391 21.893 0 0 0 0 260.105 147.571 0 0 0 0 -16.286 136.678 0 0 0 418.676 -418.676 298.284 -298.284 407.676 -407.676 120.392 120.392 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 355.626 110.585 0 0 0 466.211 -466.211 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 11.000 -11.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 -276.391 -10.893 0 0 0 -287.284 -287.284 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 136.678 0 0 0 136.678 -136.678 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 246 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0405-0-0001 0 0 0 -104.028 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -158.571 0 0 0 -147.571 0 0 0 -21.893 0 0 0 136.678 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 104.028 158.571 147.571 21.893 136.678 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4514-0405-0-0100 0 0 355.626 -355.626 Klimaanlage 0 0 260.105 -260.105 0 0 260.105 -260.105 0 0 276.391 -276.391 0 0 -16.286 -16.286 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4514-0405-0-0400 0 0 0 -6.557 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.557 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -10.893 Vergleich* Plan / Ist 0 -10.893 0 0 -276.391 -276.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 Plan 2019 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.678 EÜ** in das Folgejahr 0 136.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 247 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die erhöhten Erträge 2018 resultieren aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Vor allem die Zunahme der Eintrittsgelder für die Sonderausstellung „Andy Warhol – Pop goes Art“ und für die ständige Sammlung begründen die Abweichung zum Plan. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Mehraufwendungen basieren auf einmaligen Rückstellungsbuchungen für unterlassene Instandhaltung, insbesondere für die Fenstersanie- rung und begleitende Maßnahmen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Für die Ausstellung „Erik Kessels. Archive Land“ ist ein Zuschuss gezahlt worden. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Abweichung zum Plan resultiert u.a. aus Aufwendungen für die Sonderausstellungen „2 von 14. Zwei Kölnerinnen am Bauhaus“ und „Nor- man Seeff. The Look of Sound“. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen hat sich zeitlich verzögert. Die Auszahlungsermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 248 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Finanzstelle 4514-0405-0-0100 Klimaanlage Für die Fortführungsmaßnahme wurden nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. 249 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 250 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 211.962 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 211.962 0 0 0 0 175 436 0 0 0 0 0 0 502.840 0 175 436 0 0 502.840 0 0 0 0 0 681.527 0 945.661 325.602 0 0 0 0 0 0 775.636 0 845.336 324.886 0 -94.109 0 100.325 716 0 206.992 2.159.782 -1.656.942 0 33.746 33.746 -33.746 0 0 0 152.186 2.098.045 -1.595.205 0 0 54.806 61.737 61.737 0 0 0 -1.656.942 0 0 -33.746 0 0 0 0 -1.595.205 0 0 0 61.737 0 0 0 -1.656.942 0 120.723 0 -33.746 0 0 -1.777.665 -33.746 0 -1.595.205 0 114.672 -1.709.877 0 61.737 0 6.051 67.788 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 353.000 156 2.966 0 0 715.355 716.919 0 631.785 323.951 0 159.054 1.831.708 -1.116.353 0 0 0 -1.116.353 0 0 0 -1.116.353 0 101.274 -1.217.627 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -30.113 75 -16.564 0 0 3.049 -25.102 0 52.544 107 0 -65.606 -38.058 -35.009 0 0 0 -35.009 0 0 0 -35.009 0 6.051 -28.958 Plan 2019 0 0 0 242.075 100 17.000 0 0 499.791 750.534 0 897.880 324.993 0 86.580 2.059.987 -1.560.196 0 0 0 -1.560.196 0 0 0 -1.560.196 0 120.723 -1.680.919 240.616 49.651359.234 0290.2670290.267 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 251 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.708 0 0 0 0 0 13.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.708 -13.708 13.708 -13.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 5.791 0 0 0 5.791 -5.791 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000 -13.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -708 0 0 0 -708 -708 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 252 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0406-0-0001 0 0 0 -5.791 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -13.708 0 0 0 0 0 0 0 -13.708 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.791 13.708 0 13.708 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -708 Vergleich* Plan / Ist 0 -708 0 0 0 -13.000 Plan 2019 0 13.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 253 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Ein nicht geplanter Zuschuss für die Sonderausstellung „Alles unter dem Himmel“ begründet die Abweichung zum Plan. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Der Rückgang der Verkaufserlöse des Museumsshops und der Eintrittsgelder erklären im Wesentlichen die Wenigererträge. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Vergleich zum Ergebnis 2018 sind Aufwendungen für die zur Gebäudewirtschaft übergegangenen Museumshandwerker angefallen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Überschreitung des Plans resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung sowie Werbung, Öffentlich- keits- und Pressearbeit für die Sonderausstellung „Alles unter dem Himmel“. 254 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 255 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 43.920 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 43.920 0 0 0 0 144 30.295 0 0 0 0 0 0 180.702 0 144 30.295 0 0 180.702 0 0 0 0 0 1.002.221 0 791.769 214.717 0 0 0 0 0 0 1.105.250 0 608.641 181.033 0 -103.029 0 183.128 33.684 0 96.113 2.104.820 -1.924.119 0 0 0 0 0 0 0 108.729 2.003.653 -1.822.951 0 0 -12.616 101.168 101.168 0 0 0 -1.924.119 0 0 0 0 0 0 0 -1.822.951 0 0 0 101.168 0 0 0 -1.924.119 0 71.260 0 0 0 0 -1.995.379 0 0 -1.822.951 0 49.354 -1.872.305 0 101.168 0 21.906 123.074 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 52.821 33 1.390 0 0 221.223 986.507 0 580.599 186.218 0 104.831 1.858.154 -1.636.932 0 0 0 -1.636.932 0 0 0 -1.636.932 0 48.123 -1.685.055 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -78.080 144 28.195 0 0 -17.577 -34.487 0 20.028 4.820 0 22.384 12.745 -4.832 0 0 0 -4.832 0 0 0 -4.832 0 21.906 17.074 Plan 2019 0 0 0 122.000 0 2.100 0 0 198.279 1.070.763 0 628.669 185.852 0 131.113 2.016.397 -1.818.119 0 0 0 -1.818.119 0 0 0 -1.818.119 0 71.260 -1.889.379 74.179 32.165166.979 0106.3430106.343 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.908 0 0 0 25.908 -25.908 0 0 0 -25.908 0 0 0 -25.908 0 0 -25.908 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 256 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.637 20.000 0 0 0 0 0 17.377 0 0 0 0 75.637 0 0 0 0 0 75.637 2.623 0 0 0 95.637 -95.637 17.377 -17.377 75.637 -75.637 78.260 78.260 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 30.519 0 0 0 30.519 -30.519 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.377 0 0 0 -2.377 -2.377 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 75.637 0 0 0 0 75.637 -75.637EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 257 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0407-0-0001 0 0 0 -30.519 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -17.377 0 0 0 2.623 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 30.519 20.000 0 17.377 2.623 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4516-0407-0-2000 0 0 0 0 Generalsanierung Bandanbau 0 0 75.637 -75.637 0 0 75.637 -75.637 0 0 0 0 0 0 75.637 75.637 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -2.377 Vergleich* Plan / Ist 0 -2.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 Plan 2019 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 75.637 -75.637 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 258 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 2018 wurden einmalig die Sonderausstellungen „Expedition Mittelalter“ und „Unter der Lupe“ bezuschusst. Entgegen der Planung wurden 2019 Zuweisungen für die ständige Sammlung generiert. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Wenigererträge resultieren aus dem Rückgang der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Abweichung zum Plan ergibt sich aus Erträgen durch Nachaktivierungen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Wenigeraufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen begründen die Abweichung zum Plan. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau Für die Fortführungsmaßnahme werden die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertra- gen. 259 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 260 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 112.619 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 112.619 0 0 0 0 10.852 20.501 0 0 0 0 0 0 277.483 0 10.852 20.501 0 0 277.483 0 0 0 0 0 1.510.045 0 5.641.481 426.727 0 0 0 0 10.000 0 1.717.210 0 852.618 118.021 11.850 -207.165 0 4.788.862 308.707 -1.850 943.888 8.532.141 -8.254.658 0 0 0 0 0 0 0 379.473 3.079.172 -2.801.689 0 0 564.415 5.452.969 5.452.969 0 0 0 -8.254.658 0 0 0 0 0 0 0 -2.801.689 0 0 0 5.452.969 0 0 0 -8.254.658 0 203.700 0 0 0 0 -8.458.357 0 0 -2.801.689 0 193.006 -2.994.695 0 5.452.969 0 10.693 5.463.663 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 66.800 3.523 238.088 0 0 526.350 1.625.881 0 1.133.324 120.356 0 408.175 3.287.737 -2.761.387 0 0 0 -2.761.387 0 0 0 -2.761.387 0 181.025 -2.942.412 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 34.119 10.852 15.801 0 0 96.673 -207.165 0 5.270.190 200.456 -11.850 -25.334 5.226.297 5.322.969 0 0 0 5.322.969 0 0 0 5.322.969 0 10.693 5.333.663 Plan 2019 0 0 0 78.500 0 4.700 0 0 180.811 1.510.045 0 6.122.808 318.476 0 354.139 8.305.469 -8.124.658 0 0 0 -8.124.658 0 0 0 -8.124.658 0 203.700 -8.328.357 97.611 35.900217.939 0133.5110133.511 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.681.750 0 0 0 2.681.750 -2.681.750 0 0 0 -2.681.750 0 0 0 -2.681.750 0 0 -2.681.750 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 261 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.400.000 2.047.000 0 0 0 0 0 32.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.400.000 2.014.698 0 0 0 7.447.000 -7.447.000 32.302 -32.302 0 0 7.414.698 7.414.698 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 23.732 0 0 0 23.732 -23.732 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 5.400.000 2.027.000 0 0 0 7.427.000 -7.427.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 5.400.000 1.994.698 0 0 0 7.394.698 7.394.698 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 5.400.000 2.000.000 0 0 0 7.400.000 -7.400.000EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 262 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0408-0-0001 0 0 0 -23.732 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -47.000 0 0 0 0 0 0 0 -32.302 0 0 0 14.698 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.732 47.000 0 32.302 14.698 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4518-0408-0-1001 0 0 0 0 Neueinrichtung Schausammlung 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.000.000 0 0 2.000.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4518-0408-0-1002 0 0 0 0 Historische Mitte 0 0 5.400.000 -5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.400.000 5.400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -5.302 Vergleich* Plan / Ist 0 -5.302 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 -27.000 Plan 2019 0 27.000 0 0 0 -2.000.000 0 2.000.000 0 0 5.400.000 -5.400.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 2.000.000 0 0 5.400.000 -5.400.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 263 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Zuschüsse für die Sonderausstellungen „KÖLN AM RHEIN“ und „KÖLN AN DER SEINE“ begründen die Mehrerträge. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die erhöhten Erträge resultieren aus der Zunahme der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die Arbeiten für das Interim „Haus Sauer“ nicht wie geplant durchgeführt werden. Die entspre- chenden Ermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Für die Brauchtumspflege wurden Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis ursprünglich in Zeile 16 bereitgestellt, die im Rahmen der Bewirtschaftung entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung in Zeile 15 umgeschichtet wurden. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung Die Neueinrichtung der Schausammlung nach Beendigung der Umbauarbeiten verzögert sich. Die entsprechenden Auszahlungsermächtigun- gen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte Für die Fortführungsmaßnahme werden die Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 264 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 265 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 137.615 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 137.615 0 0 0 0 750 1.049 0 0 0 0 0 0 139.414 0 750 1.049 0 0 139.414 0 0 0 0 0 1.609.969 0 668.403 97.271 0 0 63.333 0 0 0 2.076.266 0 433.227 45.632 0 -466.297 0 235.177 51.639 0 512.839 2.888.482 -2.749.068 0 0 63.333 -63.333 0 0 0 535.426 3.090.550 -2.951.137 0 0 -22.587 -202.069 -202.069 0 0 0 -2.749.068 0 0 -63.333 0 0 0 0 -2.951.137 0 0 0 -202.069 0 0 0 -2.749.068 0 217.642 0 -63.333 0 0 -2.966.710 -63.333 0 -2.951.137 0 206.668 -3.157.805 0 -202.069 0 10.974 -191.095 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 60 0 92.033 5.447 13 0 0 194.240 1.839.565 0 365.388 38.845 0 505.544 2.749.342 -2.555.102 0 0 0 -2.555.102 0 0 0 -2.555.102 0 167.559 -2.722.661 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 115 750 49 0 0 914 -468.227 0 159.364 51.639 0 -41.592 -298.816 -297.902 0 0 0 -297.902 0 0 0 -297.902 0 10.974 -286.928 Plan 2019 0 0 0 137.500 0 1.000 0 0 138.500 1.608.039 0 592.591 97.271 0 493.834 2.791.735 -2.653.235 0 0 0 -2.653.235 0 0 0 -2.653.235 0 217.642 -2.870.876 0 096.688 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.929 0 0 0 194.929 -194.929 0 0 0 -194.929 0 0 0 -194.929 0 0 -194.929 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 266 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691.730 0 0 0 0 0 136.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555.549 0 0 0 691.730 -691.730 136.181 -136.181 0 0 555.549 555.549 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 5.500 0 0 0 0 5.500 0 0 127.341 0 0 0 127.341 -121.841 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 641.500 0 0 0 641.500 -641.500 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 505.319 0 0 0 505.319 505.319 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 553.749 0 0 0 553.749 -553.749 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 267 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0409-0-0001 5.500 0 0 -71.882 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -639.910 0 0 0 0 0 0 0 -84.424 0 0 0 555.486 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 77.382 639.910 0 84.424 555.486 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0409-0-0002 0 0 0 -49.959 Bucherwerb 0 0 0 -51.821 0 0 0 0 0 0 0 -51.757 0 0 0 64 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 49.959 51.821 0 51.757 64 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 527.076 Vergleich* Plan / Ist 0 527.076 0 0 0 -21.757 0 -21.757 0 0 0 -611.500 Plan 2019 0 611.500 0 0 0 -30.000 0 30.000 0 0 0 -553.749 EÜ** in das Folgejahr 0 553.749 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 268 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Ein Zuschuss für das Projekt „Galeriepublikationen“ der Kunst- und Museumsbibliothek erklärt insbesondere den Ertrag 2018. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Mehrerträge im Vergleich zu 2018 resultieren aus höheren Verkaufserlösen des Rheinischen Bildarchivs. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen begründen die Mehrerträge 2018. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Umzug des Rheinischen Bildarchivs in den Neubau am Eifelwall verzögert sich und die entsprechenden Ermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zusätzlich werden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für das Sonderprojekt „Digitalisierung der Fotobestände des RBA aus Zellulosenitratfilm“ übertragen. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Für die Kunst- und Museumsbibliothek erfolgte die Ersatzbeschaffung eines Buchscanners. Die Auszahlungsermächtigungen des Rheinischen Bildarchivs werden aufgrund des verzögerten Einzugstermins in den Neubau am Eifelwall in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb Der Bedarf an Büchern von historischer Bedeutung ist gestiegen. Für die Bucherwerbungen sind Finanzmittel aus dem im Teilfinanzplan 0401 zentral veranschlagten Ankaufsetat der Museen bereitgestellt worden. 269 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 270 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 63 0 0 0 0 207.576 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 63 0 207.576 0 0 0 0 1.664 208 0 0 0 0 0 0 542.906 0 1.664 208 0 0 542.906 0 0 0 0 0 1.284.078 0 1.052.772 93.075 0 0 11.010 0 175.625 150.000 1.184.222 0 620.558 74.835 206.325 99.856 0 432.213 18.240 -30.700 1.084.083 3.689.633 -3.146.727 0 0 161.010 -161.010 0 0 0 965.421 3.051.361 -2.508.455 0 0 118.662 638.272 638.272 0 0 0 -3.146.727 0 0 -161.010 0 0 0 0 -2.508.455 0 0 0 638.272 0 0 0 -3.146.727 0 112.230 0 -161.010 0 0 -3.258.958 -161.010 0 -2.508.455 0 93.874 -2.602.329 0 638.272 0 18.357 656.629 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 179.441 1.381 0 0 0 494.398 1.130.211 0 600.666 70.540 25.313 738.398 2.565.127 -2.070.729 0 0 0 -2.070.729 0 0 0 -2.070.729 0 87.584 -2.158.313 Vergleich* Plan / Ist 0 63 0 93.739 1.420 208 0 0 428.824 -29.772 0 144.308 1.064 -180.700 88.662 23.563 452.387 0 0 0 452.387 0 0 0 452.387 0 18.357 470.744 Plan 2019 0 0 0 113.837 244 0 0 0 114.082 1.154.450 0 764.866 75.899 25.625 1.054.083 3.074.924 -2.960.842 0 0 0 -2.960.842 0 0 0 -2.960.842 0 112.230 -3.073.073 0 333.395313.576 0333.3950333.395 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.365 0 0 0 378.365 -378.365 0 0 0 -378.365 0 0 0 -378.365 0 0 -378.365 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 271 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 70.477 0 0 0 0 0 59.455 0 0 0 0 0 37.777 0 0 0 0 50.000 11.022 0 0 0 120.477 -120.477 59.455 -59.455 37.777 -37.777 61.022 61.022 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 31.523 0 0 0 31.523 -31.523 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 50.000 19.300 0 0 0 69.300 -69.300 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 50.000 -40.155 0 0 0 9.845 9.845 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 50.000 11.022 0 0 0 61.022 -61.022EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 272 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0410-0-0001 0 0 0 -31.523 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -70.477 0 0 0 -37.777 0 0 0 -59.455 0 0 0 11.022 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 31.523 70.477 37.777 59.455 11.022 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4520-0410-0-0010 0 0 0 0 Umbau NS-Dok 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -40.155 Vergleich* Plan / Ist 0 -40.155 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 -19.300 Plan 2019 0 19.300 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 -11.022 EÜ** in das Folgejahr 0 11.022 0 0 50.000 -50.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 273 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Insbesondere Zuweisungen vom Land für das Projekt „Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs)“ begründen die Erträge. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Mehrerträge lassen sich im Wesentlichen durch die Zunahme der Eintrittsgelder erklären. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Wenigeraufwendungen resultieren aus der zeitlichen Verzögerung des Umbaus der 3. und 4. Etage. Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für diesen Zweck werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die in das Haushaltsjahr 2019 übertragene Ermächtigung für den Gedenkort „Deportationslager Köln-Müngersdorf 1941-1945“ begründet die Abweichung zum Plan. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Mehraufwendungen im Vergleich zu 2018 ergeben sich aus der jährlichen Mietsteigerung und dem Mehrbedarf für Mieten aufgrund der Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Für die Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums werden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 über- tragen. 274 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Finanzstelle 4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok Die Auszahlungsermächtigungen der Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 275 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 276 04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 511.106 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 511.106 0 0 0 0 82.912 67.000 0 0 0 0 0 0 703.678 0 82.912 67.000 0 0 703.678 0 0 0 0 0 1.797.466 0 637.924 97.513 0 0 0 0 0 0 1.924.287 0 411.325 14.235 624 -126.821 0 226.599 83.278 -624 682.324 3.215.228 -2.511.550 0 0 0 0 0 0 0 619.693 2.970.164 -2.266.486 0 0 62.631 245.064 245.064 0 0 0 -2.511.550 0 0 0 0 0 0 0 -2.266.486 0 0 0 245.064 0 0 0 -2.511.550 0 103.005 0 0 0 0 -2.614.555 0 0 -2.266.486 0 80.735 -2.347.221 0 245.064 0 22.270 267.334 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 462.359 84.829 0 0 0 547.188 1.543.359 0 384.147 11.562 0 545.581 2.484.649 -1.937.461 0 0 0 -1.937.461 0 0 0 -1.937.461 0 65.676 -2.003.137 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 80.806 -22.688 67.000 0 0 167.778 -126.821 0 196.840 -1.722 -624 9.612 77.286 245.064 0 0 0 245.064 0 0 0 245.064 0 22.270 267.334 Plan 2019 0 0 0 430.300 105.600 0 0 0 535.900 1.797.466 0 608.165 12.513 0 629.305 3.047.450 -2.511.550 0 0 0 -2.511.550 0 0 0 -2.511.550 0 103.005 -2.614.555 0 42.6600 042.660042.660 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 277 04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.800 0 0 0 0 0 28.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.703 0 0 0 30.800 -30.800 28.097 -28.097 0 0 2.703 2.703 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 7.184 0 0 0 7.184 -7.184 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 12.800 -12.800 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.297 0 0 0 -15.297 -15.297 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 2.703 0 0 0 2.703 -2.703 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 278 04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0411-0-0001 0 0 0 -7.184 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -30.800 0 0 0 0 0 0 0 -28.097 0 0 0 2.703 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.184 30.800 0 28.097 2.703 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -15.297 Vergleich* Plan / Ist 0 -15.297 0 0 0 -12.800 Plan 2019 0 12.800 0 0 0 -2.703 EÜ** in das Folgejahr 0 2.703 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 279 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigerer- träge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Eine Zuweisung der Bezirksregierung Köln begründet den Ertrag. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Zunahme der angebotenen Führungen und Kurse. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Wenigeraufwendungen gegenüber dem Plan ergeben sich aus reduzierten Aufwendungen für Honorare. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die erhöhten Auszahlungen resultieren aus Mehrbedarfen im IT-Bereich im Rahmen der Umstellung auf Windows 10. Hierfür wurden kon- sumtive Finanzmittel auf die Finanzstelle umgeschichtet. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Er- mächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 280 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 281 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 4.150 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 19.544 0 0 0 15.394 0 0 0 0 0 0 0 0 439.184 0 6.080 5.985.758 0 0 6.577.298 6.080 5.985.758 0 0 6.138.114 8.528.511 0 2.032.230 365.891 0 0 482.995 0 96.750 0 8.638.687 0 727.295 312.876 96.750 -110.175 0 1.304.935 53.016 0 5.098.375 16.121.758 -15.682.574 0 0 482.995 -482.995 0 0 0 4.090.066 13.865.673 -7.288.375 0 0 1.008.309 2.256.085 8.394.199 0 0 0 -15.682.574 0 0 -482.995 0 0 0 0 -7.288.375 0 0 0 8.394.199 0 0 0 -15.682.574 0 512.954 0 -482.995 0 0 -16.195.529 -482.995 0 -7.288.375 0 457.043 -7.745.418 0 8.394.199 0 55.912 8.450.111 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 24.991 33.061 29.261.543 0 0 29.748.652 7.916.071 0 5.543.872 224.689 100.500 4.770.163 18.555.295 11.193.357 0 0 0 11.193.357 0 0 0 11.193.357 0 432.683 10.760.674 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 15.394 6.080 5.985.758 0 0 6.168.114 -110.175 0 821.940 33.016 -2.000 1.000.309 1.743.090 7.911.204 0 0 0 7.911.204 0 0 0 7.911.204 0 55.912 7.967.116 Plan 2019 0 0 0 4.150 0 0 0 0 409.184 8.528.511 0 1.549.235 345.891 94.750 5.090.375 15.608.763 -15.199.579 0 0 0 -15.199.579 0 0 0 -15.199.579 0 512.954 -15.712.534 405.034 160.883429.057 130.883565.9160435.034 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 -25.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 282 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.772.256 0 0 0 0 0 768.631 0 0 0 0 0 152.000 0 0 0 0 0 2.003.625 0 0 0 2.772.256 -2.772.256 768.631 -768.631 152.000 -152.000 2.003.625 2.003.625 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 221.297 0 0 0 221.297 -221.297 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.256 0 0 0 2.600.256 -2.600.256 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1.831.625 0 0 0 1.831.625 1.831.625 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 90.200 0 0 0 90.200 -90.200 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 283 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0412-0-0001 0 0 0 -28.417 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -196.700 0 0 0 0 0 0 0 -59.826 0 0 0 136.874 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 28.417 196.700 0 59.826 136.874 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4103-0412-0-1000 0 0 0 -149.383 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä. 0 0 0 -370.806 0 0 0 -82.000 0 0 0 -310.508 0 0 0 60.298 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 149.383 370.806 82.000 310.508 60.298 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4103-0412-0-2000 0 0 0 0 Einrichtung Neubau Archiv 0 0 0 -1.809.750 0 0 0 0 0 0 0 -259.825 0 0 0 1.549.925 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.809.750 0 259.825 1.549.925 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 116.874 Vergleich* Plan / Ist 0 116.874 0 0 0 -221.702 0 -221.702 0 0 0 1.749.925 0 1.749.925 0 0 0 -176.700 Plan 2019 0 176.700 0 0 0 -88.806 0 88.806 0 0 0 -2.009.750 0 2.009.750 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -60.200 0 60.200 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 284 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 4103-0412-0-3000 0 0 0 -869 Elektronische Langzeitarchivierung 0 0 0 -140.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 -62.546 0 0 0 77.454 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 869 140.000 70.000 62.546 77.454 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4103-0412-0-4000 0 0 0 -42.628 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente 0 0 0 -255.000 0 0 0 0 0 0 0 -75.925 0 0 0 179.075 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 42.628 255.000 0 75.925 179.075 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 7.454 Vergleich* Plan / Ist 0 7.454 0 0 0 179.075 0 179.075 0 0 0 -70.000 Plan 2019 0 70.000 0 0 0 -255.000 0 255.000 0 0 0 -30.000 EÜ** in das Folgejahr 0 30.000 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 285 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Erträge im Jahr 2019 fielen höher aus als im Jahr 2018 und im Plan 2019. Im Wesentlichen ist dies auf die Geltendmachung höherer Per- sonalkosten zurückzuführen. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Erträge 2019 fallen aufgrund von einem Anstieg der erweiterten Meldearchivauskünfte höher aus als im Plan. Zusätzlich konnten höhere Erträge durch den starken Verkauf des Kalenders 2020 erzielt werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Im Jahr 2018 gab es eine erstmalige Zuschreibung der Archivalien, die seit dem Einsturz im Jahr 2009 bisher restauriert wurden. Ab dem Jahr 2019 gibt es jährliche Zuschreibungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die große Differenz ist auf die einmalige Zuführung zu Prozesskostenrückstellungen anlässlich des Archiveinsturzes von 2009 zurückzuführen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die bilanziellen Abschreibungen wurden neu berechnet. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Das Ist-Ergebnis 2019 liegt unter dem Ergebnis 2018 und dem Plan 2019. Im Wesentlichen ist das auf Verzögerungen von Restaurierungs- maßnahmen und des Umzugs in den Neubau zurückzuführen. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Differenz ist auf den verzögerten Bezug des Neubaus zurückzuführen. Die Beschaffungen werden erst in den Jahren 2020 und 2021 erfol- gen. 286 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 287 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 25.398 0 0 0 5.398 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 288 400 0 0 26.086 288 400 0 0 6.086 1.066.461 0 1.156.915 16.769 0 0 0 0 0 0 1.329.598 0 275.785 25.821 0 -263.137 0 881.130 -9.052 0 361.255 2.601.400 -2.581.400 0 0 0 0 0 0 0 308.699 1.939.904 -1.913.818 0 0 52.555 661.496 667.582 0 0 0 -2.581.400 0 0 0 0 0 0 0 -1.913.818 0 0 0 667.582 0 0 0 -2.581.400 0 32.508 0 0 0 0 -2.613.908 0 0 -1.913.818 0 37.563 -1.951.381 0 667.582 0 -5.056 662.526 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 118.884 300 7.154 0 0 126.338 1.089.576 0 462.415 20.365 0 166.869 1.739.226 -1.612.888 0 0 0 -1.612.888 0 0 0 -1.612.888 0 34.537 -1.647.425 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 5.398 288 400 0 0 6.086 -263.137 0 881.130 -9.052 0 52.555 661.496 667.582 0 0 0 667.582 0 0 0 667.582 0 -5.056 662.526 Plan 2019 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 1.066.461 0 1.156.915 16.769 0 361.255 2.601.400 -2.581.400 0 0 0 -2.581.400 0 0 0 -2.581.400 0 32.508 -2.613.908 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 288 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 5.845.619 0 0 0 0 5.845.619 1.578.226 0 0 0 0 1.578.226 0 0 0 0 0 0 -4.267.393 0 0 0 0 -4.267.393 0 40.105.848 268.765 0 0 0 0 6.577.620 52.686 0 0 0 0 31.776.986 170.765 0 0 0 0 33.528.227 216.079 0 0 0 40.374.613 -34.528.994 6.630.307 -5.052.081 31.947.751 -31.947.751 33.744.306 29.476.913 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.227.000 0 0 0 0 1.227.000 0 4.606.176 34.003 0 0 0 4.640.179 -3.413.179 0 0 0 Plan 2019 5.845.619 0 0 0 0 5.845.619 0 8.328.862 98.000 0 0 0 8.426.862 -2.581.243 Vergleich* Plan / Ist -4.267.393 0 0 0 0 -4.267.393 0 1.751.242 45.314 0 0 0 1.796.555 -2.470.838 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 180.376 0 0 0 15.180.376 -15.180.376 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 289 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0413-0-0001 0 0 0 -2.681 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.297 0 0 0 35.703 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.681 50.000 0 14.297 35.703 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9073-0413-0-0001 1.227.000 0 4.606.176 -3.410.499 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 5.845.619 0 40.105.848 -34.478.994 0 0 31.776.986 -31.947.751 1.578.226 0 6.577.620 -5.037.783 -4.267.393 0 33.528.228 29.441.211 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 31.323 218.765 170.765 38.389 180.376 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 35.703 Vergleich* Plan / Ist 0 35.703 -4.267.393 0 1.751.242 -2.506.540 0 9.611 0 0 0 -50.000 Plan 2019 0 50.000 5.845.619 0 8.328.862 -2.531.243 0 48.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 15.000.000 -15.180.376 0 180.376 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 290 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund der baulichen Verzögerungen der Maßnahme Archäologische Zone/Jüdisches Museum konnten die vorgesehenen Aufwandsermäch- tigungen nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Im Laufe des Baufortschritts wurde die Anschaffung verschiedener Maschinen, Werkzeuge sowie Vermessungsgeräte notwendig. Hieraus re- sultieren höhere Abschreibungen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Es mussten keine zusätzlichen Räume im Zusammenhang mit dem Museumsbau angemietet werden, die nicht bereits in der Planung und dem Nutzungsvertrag mit dem LVR berücksichtigt wurden. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen. 291 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 292 04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 8.037.413 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 7.576.200 0 0 0 -461.213 2.900 42.973 0 0 0 0 0 0 14.282.004 0 4.615 1.495.873 0 0 14.371.697 1.715 1.452.900 0 0 89.693 7.894.779 0 6.785.923 136.605 0 0 0 0 3.167.891 0 7.731.913 0 6.395.526 123.290 3.162.606 162.867 0 390.397 13.315 5.285 5.512.250 23.497.448 -9.215.444 0 0 0 0 0 0 0 4.905.389 22.318.723 -7.947.027 0 327 606.860 1.178.724 1.268.418 0 -327 0 -9.215.444 0 0 0 0 0 0 -327 -7.947.354 0 0 -327 1.268.090 0 0 0 -9.215.444 0 760.954 0 0 0 0 -9.976.398 0 0 -7.947.354 0 627.291 -8.574.645 0 1.268.090 0 133.662 1.401.753 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 7.733.474 3.971 88.815 0 0 15.159.143 7.043.017 0 6.330.055 152.804 5.025.351 6.474.339 25.025.565 -9.866.423 0 25 -25 -9.866.448 0 0 0 -9.866.448 0 586.535 -10.452.982 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -461.411 1.715 1.462.773 0 0 829.931 162.867 0 539.887 13.315 -786.726 509.144 438.487 1.268.418 0 -327 -327 1.268.090 0 0 0 1.268.090 0 133.662 1.401.753 Plan 2019 0 0 0 8.037.611 2.900 33.100 0 0 13.541.766 7.894.779 0 6.935.413 136.605 2.375.880 5.414.534 22.757.210 -9.215.444 0 0 0 -9.215.444 0 0 0 -9.215.444 0 760.954 -9.976.398 5.468.155 -173.1467.332.883 -903.7085.295.00906.198.717 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 293 04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.200 0 0 0 0 0 103.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.057 0 0 0 163.200 -163.200 103.143 -103.143 0 0 60.057 60.057 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 58.054 0 0 0 58.054 -58.054 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 163.200 0 0 0 163.200 -163.200 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 60.057 0 0 0 60.057 60.057 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 -40.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 294 04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 0000-0414-0-0001 0 0 0 -35.371 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 -107.500 0 0 0 0 0 0 0 -58.645 0 0 0 48.855 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.371 107.500 0 58.645 48.855 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0414-0-0002 0 0 0 -20.320 EDV-Ausstattung 0 0 0 -21.700 0 0 0 0 0 0 0 -18.501 0 0 0 3.199 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.320 21.700 0 18.501 3.199 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4200-0414-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung Software 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.000 0 0 5.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 48.855 Vergleich* Plan / Ist 0 48.855 0 0 0 3.199 0 3.199 0 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 -107.500 Plan 2019 0 107.500 0 0 0 -21.700 0 21.700 0 0 0 -5.000 0 5.000 0 0 0 -40.000 EÜ** in das Folgejahr 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 295 04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4200-0414-0-0002 0 0 0 -2.363 Neumöblierung Studienhaus 0 0 0 -29.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.998 0 0 0 3.002 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.363 29.000 0 25.998 3.002 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 3.002 Vergleich* Plan / Ist 0 3.002 0 0 0 -29.000 Plan 2019 0 29.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 296 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Volkshochschule führt viele geförderten Projekte durch, welche schwer planbar sind. Die Aufwendungen bzw. die Erträge sind daher von den durchgeführten Projekten abhängig. Bei nicht geplanten Projekten werden die überplanmäßigen Aufwendungen durch die zweckgebunde- nen Mehrerträge finanziert (siehe auch Zeile 15). Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Durch die unerwartet hohe Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergibst sich eine Ergebnisverbesserung von rd. 1,4 Mio. €. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Volkshochschule führt viele geförderten Projekte durch, welche schwer planbar sind. Die Aufwendungen sind daher von den durchgeführ- ten Projekten abhängig, sodass die Aufwendungen demnach schwanken. Bei nicht geplanten Projekten werden die überplanmäßigen Aufwen- dungen durch die zweckgebundenen Mehrerträge finanziert (siehe auch Zeile 2). Zeile 16 (ordentliche Aufwendungen) Im Wesentlichen werden in Zeile 16 Mietaufwendungen abgebildet. Hieraus resultieren auch die Minderaufwendungen, da die Mietaufwendun- gen in 2019 geringer ausgefallen sind. Die Abweichung gegenüber dem IST 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus einer Pauschalwertberichti- gung in 2018 in Höhe von rd. 1,8 Mio. €, welche in 2019 nicht zum Tragen gekommen ist. 297 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 298 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 3.337.620 0 0 0 85.968 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 3.812.044 105.069 0 0 474.424 19.101 32.976 10.487 0 0 0 0 0 0 3.650.691 0 7.105 8.320 0 0 4.281.878 -25.871 -2.167 0 0 631.187 5.453.834 0 2.109.127 56.138 0 0 208.386 0 44.000 0 6.131.068 0 1.772.333 48.195 42.464 -677.234 0 336.795 7.943 1.536 1.306.963 8.970.062 -5.319.371 0 0 208.386 -208.386 0 0 0 1.505.676 9.499.735 -5.217.857 0 0 -198.713 -529.673 101.514 0 0 0 -5.319.371 0 0 -208.386 0 0 0 0 -5.217.857 0 0 0 101.514 0 0 0 -5.319.371 0 122.391 0 -208.386 0 0 -5.441.762 -208.386 0 -5.217.857 0 115.733 -5.333.589 0 101.514 0 6.659 108.173 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 3.761.827 125.483 2.275 11.618 0 0 4.233.985 5.342.102 0 1.874.972 63.074 55.902 1.460.526 8.796.576 -4.562.591 0 0 0 -4.562.591 0 0 0 -4.562.591 0 107.506 -4.670.097 Vergleich* Plan / Ist 0 0 474.424 19.101 -25.871 -2.167 0 0 635.548 -677.234 0 176.848 7.943 1.536 -198.713 -689.620 -54.072 0 0 0 -54.072 0 0 0 -54.072 0 6.659 -47.413 Plan 2019 0 0 3.337.620 85.968 32.976 10.487 0 0 3.646.330 5.453.834 0 1.949.180 56.138 44.000 1.306.963 8.810.115 -5.163.785 0 0 0 -5.163.785 0 0 0 -5.163.785 0 122.391 -5.286.177 179.280 170.061332.782 165.700349.3400183.641 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 299 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 11.875 0 0 0 0 11.875 4.372 0 0 0 0 4.372 0 0 0 0 0 0 -7.503 0 0 0 0 -7.503 0 0 57.319 0 0 66 0 0 40.316 0 0 66 0 0 24.385 0 0 0 0 0 17.003 0 0 0 57.385 -45.510 40.382 -36.010 24.385 -24.385 17.003 9.500 0 1.235 -1.235 0 1.169 -1.169 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 3.219 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 4.372 1.153 Jahresabschluss 2019 4.454 4.372 82 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 204 300 0 0 0 504 0 0 27.526 0 0 0 27.526 -27.022 0 4.296 -4.296 Plan 2019 11.875 0 0 0 0 11.875 0 0 33.000 0 0 0 33.000 -21.125 Vergleich* Plan / Ist -7.503 0 0 0 0 -7.503 0 0 -7.316 0 0 -66 -7.382 -14.885 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 4.372 -1.153 3.219 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 16.028 0 0 0 16.028 -16.028EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 300 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 4004-0415-0-0001 204 0 0 -22.726 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -32.934 0 0 0 0 0 0 0 -32.041 0 0 0 893 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 300 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.230 32.934 0 32.041 893 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4004-0415-0-0002 0 0 0 0 Beschaffungen JeKits-Projekt 11.875 0 0 -11.341 0 0 0 -23.216 0 0 0 -7.188 -11.875 0 0 4.153 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 23.216 23.216 7.188 16.028 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 959 Vergleich* Plan / Ist 0 959 -11.875 0 0 -19.063 0 -7.188 0 0 0 -33.000 Plan 2019 0 33.000 11.875 0 0 11.875 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -16.028 0 16.028 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 301 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In 2019 ist die deutliche Ertragsverbesserung durch höhere und nicht geplante Zuschüsse des Fördervereins der Rheinischen Musikschule, des Verbandes deutscher Musikschulen e.V., der JeKits-Stiftung, der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West in Düsseldorf sowie einer Spendensammlung für die Konzertreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach Japan begründet (siehe auch Zeile 16). Zudem traten Zuschussgeber wie die Katholische Jugendagentur gGmbH, die Diakonie Michaelshoven und die Perspektive Bildung e.V. für gebührenfreie Unterrichtsangebote an der Gesamtschule Ferdinandstr., der Henry-Ford-Realschule und der Heliosschule in Erscheinung. Es konnten ferner anlässlich von Veranstaltungen der Rheinischen Musikschule weitere Mehrerträge aufgrund von Spenden von Privatpersonen generiert werden. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund einer Ausweitung des Unterrichtsangebotes konnten in 2019 höhere Teilnehmergebühren und –entgelte erzielt werden. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) In dieser Zeile werden u.a. die Teilnehmerentgelte der Instrumental-Ensembles der Rheinischen Musikschulen für Auslandsreisen abgebildet. Abweichend zum Hj. 2018 hat sich in 2019 grundsätzlich die Anzahl der Auslandsreisen und damit auch der Teilnehmerentgelte gegenüber dem Vorjahr reduziert. Gleichwohl konnten für 2019 diesbezügliche Mehrerträge für die Reisen des Symphonischen Jugendblasorchesters und des Jugendsinfonieorchesters nach Weikersheim und Luxemburg generiert werden (siehe auch Zeile 16). Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem generellen oder individuel- len Beschäftigungsverbot unterliegen. Wie im Vorjahr so lag auch in 2019 ein genereller Rückgang bei diesen Erstattungsleistungen vor. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Abweichend zu der Veranschlagung sind in 2019 keine wesentlichen Erträge aus Schadensregulierungen erzielt worden. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung) In 2019 ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die geänderte buchhalterische Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzu- führen. 302 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Verschlechterung begründet sich maßgeblich durch erhöhte Aufwendungen für die Auslandsreise des Symphonischen Jugendblasorches- ters nach Japan. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch Zuschüsse Dritter bzw. Teilnehmerentgelte refinanziert (siehe auch Zeile 2 und 5). Weiter lag ein Mehrbedarf bei den Mieten inkl. Nebenkosten vor. Es mussten hier u.a. zusätzliche Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterrichtsräume angemietet werden. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) In 2019 konnten abweichend von der Planung keine Investitionskostenzuschüsse für Musikinstrumente im Zusammenhang mit JeKits-Projekt erzielt werden. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten konnten zeitnah umgesetzt werden. Dies führte zu Plan- /Ist-Abweichungen. 303 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 304 04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 1.686 1.000 0 0 0 382.346 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 8.241 0 395.440 0 6.555 -1.000 13.094 0 242.146 0 0 0 0 0 0 906.514 0 2.718 161.947 0 0 839.002 2.718 -80.199 0 0 -67.512 1.977.258 0 1.300.773 66.762 0 0 45.000 0 98.127.768 177.413 2.104.726 0 768.576 53.604 97.435.691 -127.469 0 532.198 13.157 692.077 1.294.735 102.767.295 -101.860.782 0 0 222.413 -222.413 0 0 0 1.348.111 101.710.708 -100.871.706 0 0 -53.376 1.056.587 989.076 0 0 0 -101.860.782 0 0 -222.413 0 0 0 0 -100.871.706 0 0 0 989.076 0 0 0 -101.860.782 0 74.929 0 -222.413 0 0 -101.935.711 -222.413 0 -100.871.706 0 178.942 -101.050.648 0 989.076 0 -104.013 885.063 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 17.185 0 319.696 43.196 153.972 0 0 755.826 1.828.915 0 968.804 52.681 95.729.246 1.138.459 99.718.105 -98.962.279 0 0 0 -98.962.279 0 0 0 -98.962.279 0 67.736 -99.030.015 Vergleich* Plan / Ist 0 8.241 -1.000 47.694 2.718 -80.199 0 0 -31.226 -127.469 0 66.698 13.157 646.058 -75.376 523.068 491.842 0 0 0 491.842 0 0 0 491.842 0 -104.013 387.829 Plan 2019 0 0 1.000 347.746 0 242.146 0 0 870.228 1.977.258 0 835.273 66.762 98.081.749 1.272.735 102.233.776 -101.363.549 0 0 0 -101.363.549 0 0 0 -101.363.549 0 74.929 -101.438.478 279.336 -8.679221.778 -8.679270.6570279.336 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.000 0 335.071 0 517.071 -517.071 0 0 0 -517.071 0 0 0 -517.071 0 0 -517.071 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 305 04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.700 120.006 16.250.000 1.055.000 0 0 0 57.134 3.000.000 54.700 0 0 52.700 8.806 0 0 0 0 52.700 62.872 13.250.000 1.000.300 0 17.477.706 -17.477.706 3.111.834 -3.111.834 61.506 -61.506 14.365.872 14.365.872 0 102.200 -102.200 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -54.700 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 54.700 Jahresabschluss 2019 47.500 0 47.500 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 92.887 2.750.000 27.879 0 2.870.767 -2.870.767 0 27.879 -27.879 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 16.250.000 1.055.000 0 17.369.000 -17.369.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 6.866 13.250.000 1.000.300 0 14.257.166 14.257.166 0 55.000 -55.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 300 300 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 52.700 45.118 13.250.000 1.000.000 0 14.347.818 -14.347.818EÜ** in das Folgejahr -45.118 0 45.118 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 306 04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0416-0-0001 0 0 0 -48.693 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -61.000 0 0 0 0 0 0 0 -46.984 0 0 0 14.016 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 48.693 61.000 0 46.984 14.016 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0272-0416-0-0100 0 0 0 0 Generalsanierung Rathaussaal Porz 0 0 52.700 -52.700 0 0 52.700 -52.700 0 0 0 0 0 0 52.700 52.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0272-0416-0-0200 0 0 0 -44.194 Erwerb von Vermögensgegenständen 0 0 0 -11.806 0 0 0 -8.806 0 0 0 -10.150 0 0 0 1.656 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.194 11.806 8.806 10.150 1.656 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 14.016 Vergleich* Plan / Ist 0 14.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.150 0 -7.150 0 0 0 -61.000 Plan 2019 0 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 3.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 52.700 -52.700 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 307 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Im Vergleich zum IST 2018 wurden in 2019 rund 49.000 € mehr an Zuwendungen gebucht. Insbesondere wurde im Jahr 2019 der Landeszu- schuss für das Festival „Spielarten“ um rund 23.000 € erhöht. Die restlichen 26.000 € ergeben sich durch u.a. durch höhere Zuwendungen für Kulturelle Bildung und die „artothek“. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Mehrerträge im Vergleich zum IST 2018 von rund 75.000 € resultieren vor allem aus erhöhten Miet- und Pachteinnahmen. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Für das Filmhaus Köln wurde im Rahmen eines Zuschusses mit Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, welcher ertragswirksam über einen Zeitraum von 25 Jahren aufgelöst werden sollte. Aufgrund der Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. und der Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung des Filmhauses wurde der vom Land gezahlte Zuschuss in eine erhaltene Anzahlung umgebucht. Somit wird der Zuschuss bis zur weiteren Erfüllung der Zweckbindung als Verbindlichkeit dargestellt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Wenigeraufwendungen betreffen insbesondere die geplanten Aufwendungen für das Leitprojekt Kulturmarketing und die Bauunterhaltung der Ateliers. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden. Für das Leit- projekt Kulturmarketing werden Mittel i.H.v. 110.000 € mittels Ermächtigungsübertragung im Haushalt 2020 zusätzlich bereit gestellt. Z eile 15 (Transferaufwendungen) Diverse Bauzuschüsse (Jazzhaus Stadtgarten/Sanierung; Theater der Keller/Sanierung; Filmhaus Köln/Brandschutz) können aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführungsplanung erst in 2020/21 erfolgen. Des Weiteren haben die Bühnen Minderaufwendungen Vergleich zum IST 2018 von rund 1,6 Mio. € durch den Wegfall von Sondereffekten (Nachzahlung Tariferhöhung in 2018). Im Gegensatz dazu wurde der Betriebskostenzuschuss an den Gürzenich um 883.000 €, an Köln Musik um 100.000 € und an die Akademie der Künste um 250.000 € erhöht, um die Tarifsteigerungen im Personalbereich aufzufangen. Teilfinanzrechnung 308 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Finanzstelle 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz Bei der Maßnahme „Generalsanierung Rathaussaal Porz“ sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten. 309 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 310 04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 1.241.029 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.256.486 0 0 0 15.458 0 0 0 0 0 0 0 0 1.275.522 0 92 9.896 0 0 1.286.783 92 9.896 0 0 11.261 1.923.372 0 462.054 47.126 0 0 0 0 0 0 1.984.720 0 177.282 44.412 0 -61.348 0 284.772 2.714 0 439.598 2.872.149 -1.596.627 0 0 0 0 0 0 0 438.641 2.645.055 -1.358.272 0 0 957 227.094 238.355 0 0 0 -1.596.627 0 0 0 0 0 0 0 -1.358.272 0 0 0 238.355 0 0 0 -1.596.627 0 52.065 0 0 0 0 -1.648.692 0 0 -1.358.272 0 53.109 -1.411.381 0 238.355 0 -1.044 237.312 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 1.217.986 9.288 0 0 0 1.267.206 1.955.052 0 223.846 46.810 0 427.894 2.653.601 -1.386.395 0 0 0 -1.386.395 0 0 0 -1.386.395 0 47.001 -1.433.395 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 15.458 92 9.896 0 0 11.261 -61.348 0 284.772 2.714 0 957 227.094 238.355 0 0 0 238.355 0 0 0 238.355 0 -1.044 237.312 Plan 2019 0 0 0 1.241.029 0 0 0 0 1.275.522 1.923.372 0 462.054 47.126 0 439.598 2.872.149 -1.596.627 0 0 0 -1.596.627 0 0 0 -1.596.627 0 52.065 -1.648.692 34.493 -14.18439.932 -14.18420.309034.493 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 311 04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 12.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 12.500 -12.500 12.409 -12.409 0 0 91 91 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 15.557 0 0 0 15.557 -14.357 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 -12.500 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 91 91 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 312 04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0417-0-0001 1.200 0 0 -14.357 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 -12.409 0 0 0 91 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.557 12.500 0 12.409 91 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 91 Vergleich* Plan / Ist 0 91 0 0 0 -12.500 Plan 2019 0 12.500 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 313 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In 2019 war es geplant den maroden Kassenbereich zu sanieren. Aufgrund fehlender Kapazitäten konnte 2019 nicht mit der Planung und Um- setzung begonnen werden. Dies führt zu Wenigeraufwendungen von 200.000 €. Des Weiteren gab es in 2019 Einsparungen bei der Erstellung des Programmheftes und der nicht erfolgten Videodokumentation für Stücke. 314 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 315 04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 2.000 0 0 0 0 1.769.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 993 0 1.780.796 0 -1.007 0 11.096 5.149 32.800 0 0 0 0 0 0 1.856.963 0 12.603 66.955 0 0 1.996.210 7.453 34.155 0 0 139.247 8.895.656 0 891.111 671.236 0 0 100.000 0 198.900 0 9.268.452 0 650.571 246.947 188.413 -372.796 0 240.540 424.288 10.487 6.274.408 16.931.311 -15.074.348 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 6.467.715 16.822.099 -14.825.889 0 0 -193.308 109.212 248.459 0 0 0 -15.074.348 0 0 -100.000 0 0 0 0 -14.825.889 0 0 0 248.459 0 0 0 -15.074.348 0 471.537 0 -100.000 0 0 -15.545.884 -100.000 0 -14.825.889 0 421.686 -15.247.575 0 248.459 0 49.850 298.309 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 3.427 0 1.756.911 43.949 382.762 0 0 2.280.886 8.778.476 0 915.572 214.388 184.689 6.138.379 16.231.504 -13.950.618 35 0 35 -13.950.583 0 0 0 -13.950.583 0 382.854 -14.333.437 Vergleich* Plan / Ist 0 -1.007 0 11.096 7.453 34.155 0 0 139.247 -372.796 0 170.540 424.288 10.487 -223.308 9.212 148.459 0 0 0 148.459 0 0 0 148.459 0 49.850 198.309 Plan 2019 0 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 1.856.963 8.895.656 0 821.111 671.236 198.900 6.244.408 16.831.311 -14.974.348 0 0 0 -14.974.348 0 0 0 -14.974.348 0 471.537 -15.445.884 47.314 87.55193.836 87.551134.865047.314 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 316 04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.358.099 0 0 0 0 0 1.526.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.831.160 0 0 0 4.358.099 -4.358.099 1.526.939 -1.526.939 0 0 2.831.160 2.831.160 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 128.626 0 0 0 0 128.626 0 0 1.960.814 0 0 0 1.960.814 -1.832.188 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 4.328.099 0 0 0 4.328.099 -4.328.099 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 2.801.160 0 0 0 2.801.160 2.801.160 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 -120.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 317 04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0418-0-0001 128.626 0 0 -555.270 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -765.300 0 0 0 0 0 0 0 -234.365 0 0 0 530.935 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 683.896 765.300 0 234.365 530.935 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4300-0418-0-0300 0 0 0 0 Generalsanierung 0 0 0 -2.300.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.300.100 0 0 2.300.100 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4300-0418-0-0400 0 0 0 -1.276.918 Festwert Medien 0 0 0 -1.292.699 0 0 0 0 0 0 0 -1.292.574 0 0 0 125 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.276.918 1.292.699 0 1.292.574 125 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 530.935 Vergleich* Plan / Ist 0 530.935 0 0 0 2.300.100 0 2.300.100 0 0 0 -29.875 0 -29.875 0 0 0 -765.300 Plan 2019 0 765.300 0 0 0 -2.300.100 0 2.300.100 0 0 0 -1.262.699 0 1.262.699 0 0 0 -120.000 EÜ** in das Folgejahr 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 318 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge stammen aus nicht geplanten EU-Fördermitteln für die Projekte „Learning circles in libraries“ und „A million stories“ von rund 7 2.000 €, sowie aus einer nicht geplanten Förderung der Rothschild Foundation von rund 22.000 €. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Für die Sanierung der Stadtteilbibliothek Chorweiler konnte eine einmalige Mietgutschrift ausgehandelt werden. Aus diesem Grund sind die Erträge in 2018 gegenüber dem Planwert und dem Ist 2019 deutlich höher. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus einer Verlagerung im Rahmen von MINT (Förderung Bereiche: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Ein Teil der in 2019 eingestellten Mittel werden erst in 2020 benötigt. Zeile 14 (bilanzielle Aufwendungen) Durch die Verschiebung der Generalsanierung verlagert sich der Abschreibungsaufwand entsprechend auf Folgejahre. Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird ein Mehraufwand ausgewiesen. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich. Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belas- tung im Ergebnisplan. 319 320 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - 321 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 322 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 10.469.655 101.000 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 11.147.269 88.893 0 0 677.614 -12.108 0 178.625.213 60.447 0 0 0 0 0 0 189.258.021 0 185.040.507 101.666 0 0 196.387.397 6.415.294 41.219 0 0 7.129.376 30.083.598 0 1.296.114 4.764.472 0 0 0 0 365.323.614 0 42.465.432 0 1.022.031 9.522.869 356.406.985 -12.381.833 0 274.083 -4.758.397 8.916.628 5.149.032 406.616.831 -217.358.810 34.455 0 0 0 0 0 0 6.057.773 415.475.090 -219.087.693 35.380 0 -908.741 -8.858.259 -1.728.883 925 0 34.455 -217.324.355 0 0 0 0 0 0 35.380 -219.052.313 0 0 925 -1.727.959 0 0 0 -217.324.355 0 1.594.653 0 0 0 0 -218.919.008 0 0 -219.052.313 0 1.441.863 -220.494.176 0 -1.727.959 0 152.790 -1.575.168 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 12.350.875 97.408 0 178.750.837 47.712 0 0 191.281.522 31.197.245 0 1.054.882 7.940.464 361.440.475 7.546.049 409.179.114 -217.897.592 27.903 0 27.903 -217.869.688 0 0 0 -217.869.688 0 1.385.729 -219.255.417 Vergleich* Plan / Ist 0 677.614 -12.108 0 6.415.294 41.219 0 0 7.129.376 -12.381.833 0 135.083 -4.758.397 14.082.581 -908.741 -3.831.307 3.298.069 925 0 925 3.298.994 0 0 0 3.298.994 0 152.790 3.451.784 Plan 2019 0 10.469.655 101.000 0 178.625.213 60.447 0 0 189.258.021 30.083.598 0 1.157.114 4.764.472 370.489.566 5.149.032 411.643.783 -222.385.762 34.455 0 34.455 -222.351.307 0 0 0 -222.351.307 0 1.594.653 -223.945.960 1.706 7.35734.690 7.3579.06301.706 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 323 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich/Produktgruppe Verantw. Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 0 257.596 0 0 0 0 0 465.948 0 0 0 0 0 108.000 0 0 0 0 0 223.308 0 0 0 0 0 242.640 0 0 0 257.596 -257.596 465.948 -465.948 108.000 -108.000 223.308 -223.288 242.640 242.660 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 642.623 0 400.000 0 0 0 752.084 0 352.084 642.623 400.000 0 752.084 352.084 0 256.617 0 400.000 0 0 0 216.479 0 183.521 256.617 400.000 0 216.479 183.521 386.006 128.410 0 -465.948 0 -108.000 535.605 312.317 535.605 778.265 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 20 0 0 0 20 0 0 9.640 0 0 0 9.640 9.660 0 352.084 352.084 0 183.521 183.521 535.605 545.265 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 232.948 0 0 0 232.948 -232.948 0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 0 -232.948 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 233.000 0 0 0 233.000 -233.000 0 0 0 0 0 0 0 -233.000 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 324 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0501-0-0001 0 0 0 -257.596 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -465.948 0 0 0 -108.000 0 0 0 -223.288 0 0 0 242.660 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 20 20 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 257.596 465.948 108.000 223.308 242.640 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 9.660 Vergleich* Plan / Ist 20 9.640 0 0 0 -232.948 Plan 2019 0 232.948 0 0 0 -233.000 EÜ** in das Folgejahr 0 233.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 325 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Es konnten höhere Forderungen gegen vorrangig Unterhaltsverpflichtete gestellt werden, als bei der Planung angenommen. Die Mehrerträge korrespondieren jedoch mit höheren aufwandswirksamen Wertberichtigungen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus summarischen Abrechnungen für Delegationsleistungen, die für den Landschaftsverband Rheinland über- nommen wurden. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Berichtigung von nicht realisierbaren Ertragsbuchungen aus Vorjahren führte zu erheblichen Forderungsverlusten. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen aus Vorjahren. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind vor allem höhere Aufwendungen für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen. 326 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 327 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 29.500.000 425.000 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 29.762.632 3.031.898 0 0 262.632 2.606.898 0 0 183.721.948 0 0 0 0 0 0 0 213.647.041 0 165.395.230 45.124 0 0 198.235.339 -18.326.718 45.124 0 0 -15.411.702 35.981.078 0 16.311.800 608.933 0 0 0 0 0 0 27.501.457 0 16.070.318 660.247 0 8.479.621 0 241.482 -51.314 0 367.544.726 420.446.537 -206.799.496 100.000 0 0 0 0 0 0 364.773.723 409.005.745 -210.770.407 96.028 0 2.771.003 11.440.791 -3.970.911 -3.972 0 100.000 -206.699.496 0 0 0 0 0 0 96.028 -210.674.379 0 0 -3.972 -3.974.883 0 0 0 -206.699.496 0 94.571 0 0 0 0 -206.794.067 0 0 -210.674.379 0 82.516 -210.756.895 0 -3.974.883 0 12.055 -3.962.828 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 23.572.508 292.905 0 0 183.020.259 84.072 0 0 206.970.175 26.614.452 0 15.345.882 1.108.403 0 360.537.363 403.606.101 -196.635.926 105.538 0 105.538 -196.530.388 0 0 0 -196.530.388 0 81.043 -196.611.431 Vergleich* Plan / Ist 10.262.632 2.606.898 0 0 -18.326.718 45.124 0 0 -5.411.702 8.479.621 0 241.482 -51.314 0 7.071.003 15.740.791 10.329.089 -3.972 0 -3.972 10.325.117 0 0 0 10.325.117 0 12.055 10.337.172 Plan 2019 19.500.000 425.000 0 0 183.721.948 0 0 0 203.647.041 35.981.078 0 16.311.800 608.933 0 371.844.726 424.746.537 -221.099.496 100.000 0 100.000 -220.999.496 0 0 0 -220.999.496 0 94.571 -221.094.067 93 361431 361454093 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 328 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich/Produktgruppe Verantw. Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 3.377.366 0 3.300.000 0 0 0 4.038.832 0 738.832 3.377.366 3.300.000 0 4.038.832 738.832 0 5.667.919 0 6.600.000 0 0 0 5.372.297 0 1.227.703 5.667.919 6.600.000 0 5.372.297 1.227.703 -2.290.553 -2.290.553 -3.300.000 -3.300.000 0 0 -1.333.465 -1.333.465 1.966.535 1.966.535 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738.832 738.832 0 1.227.703 1.227.703 1.966.535 1.966.535 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 6.600.000 6.600.000 -3.300.000 -3.300.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 329 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Der auf Köln entfallende Anteil an den Landeszuweisungen aus erspartem Wohngeld fiel höher aus als geplant. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Der Bestand an Forderungen des Jobcenters gegenüber Dritten verändert sich von Jahr zu Jahr und ist kaum planbar. Für 2019 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Forderung, was zu einer Ertragsverbesserung führt. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die rückwirkende Reduzierung des für Köln geltenden Verteilungsschlüssels an den Bundesleistungen zum Ausgleich fluchtbedingter KdU (Kosten der Unterkunft und Heizung) sowie die nachträgliche Absenkung des Prozentsatzes, mit dem die steigenden Soziallasten der Kommu- nen kompensiert werden sollen, führten zu geringeren Erträgen aus der Bundesbeteiligung an den KdU. Dem stehen zum Teil höhere Erträge bei der Umsatzsteuer gegenüber. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters fiel niedriger als geplant aus, so dass auch der kommunale Finanzierungsanteil unter dem An- satz blieb. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ging leicht zurück, so dass die Kosten der Unterkunft weniger stark stiegen als angenommen. 330 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 331 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 8.305.000 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 11.222.566 4.300 0 0 2.917.566 4.300 0 53.101.297 1.838 0 0 0 0 0 0 61.410.843 0 40.312.849 2.147 0 0 57.136.785 -12.788.448 309 0 0 -4.274.058 9.215.494 0 1.042.770 1.052.884 0 0 0 0 127.000.000 0 7.325.770 0 2.026.213 436.178 126.393.250 1.889.724 0 -983.443 616.707 606.750 1.757.015 140.068.163 -78.657.320 117.145 0 0 0 0 0 0 1.377.709 137.559.120 -80.422.335 54.870 0 379.305 2.509.043 -1.765.015 -62.276 0 117.145 -78.540.175 0 0 0 0 0 0 54.870 -80.367.465 0 0 -62.276 -1.827.291 0 0 0 -78.540.175 0 548.607 0 0 0 0 -79.088.781 0 0 -80.367.465 0 427.326 -80.794.791 0 -1.827.291 0 121.280 -1.706.010 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 11.026.465 3.730 0 45.203.759 727 0 0 56.247.196 7.037.544 0 1.054.022 899.354 137.038.176 1.350.103 147.379.201 -91.132.005 37.700 0 37.700 -91.094.305 0 0 0 -91.094.305 0 436.599 -91.530.904 Vergleich* Plan / Ist 0 2.917.566 4.300 0 -12.788.448 309 0 0 -4.274.058 1.889.724 0 -983.443 616.707 -17.393.250 379.305 -15.490.957 -19.765.015 -62.276 0 -62.276 -19.827.291 0 0 0 -19.827.291 0 121.280 -19.706.010 Plan 2019 0 8.305.000 0 0 53.101.297 1.838 0 0 61.410.843 9.215.494 0 1.042.770 1.052.884 109.000.000 1.757.015 122.068.163 -60.657.320 117.145 0 117.145 -60.540.175 0 0 0 -60.540.175 0 548.607 -61.088.781 2.709 5.592.21412.514 5.592.2145.594.92302.709 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 332 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe Verantw. Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 6.045 0 0 0 0 6.045 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 17.404 0 0 0 0 17.404 -12.596 0 0 0 0 -12.596 0 0 0 0 6.045 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.404 0 0 0 0 0 12.596 0 6.045 0 30.000 0 0 0 17.404 0 12.596 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 3.027 0 4.000 0 0 0 1.200 0 -2.800 3.027 4.000 0 1.200 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.027 3.027 4.000 4.000 0 0 1.200 1.200 -2.800 -2.800 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) -12.596 0 0 0 0 -12.596 0 0 0 0 12.596 0 12.596 0 0 -2.800 -2.800 0 0 0 -2.800 -2.800 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 4.000 4.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 333 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0503-0-0001 6.045 0 0 6.045 Schwerbehindertenausgleichsabgabe 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 17.404 0 0 17.404 -12.596 0 0 -12.596 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -12.596 0 0 -12.596 Vergleich* Plan / Ist 0 0 30.000 0 0 30.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 334 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Ein Teil der vom Land weitergeleiteten Integrationspauschale für Flüchtlinge wurde als pauschale Beteiligung an den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Personen mit einer Duldung berücksichtigt. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Höhere Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung führen zu einer Ergebnisverbesserung. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen fielen geringer aus als geplant. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Eine höhere Zahl an Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung (siehe Zeile 3) führt anteilig zu höheren Landeserstattungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Mehraufwand resultiert aus höheren Transferleistungen nach dem AsylbLG infolge höherer Fallzahlen. 335 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 336 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 23.384 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 107.070 1.613 0 0 83.686 1.613 0 0 4.250 0 0 0 0 0 0 1.401.211 0 19 5.021 0 0 1.675.648 19 771 0 0 274.438 3.120.296 0 656.314 18.666 0 0 111.308 0 13.504.039 770.650 2.820.574 0 516.495 16.839 11.732.272 299.721 0 139.818 1.828 1.771.767 1.499.215 18.798.530 -17.397.319 0 121.600 1.003.558 -1.003.558 0 2.789 0 1.231.668 16.317.848 -14.642.200 0 2.789 267.547 2.480.681 2.755.119 0 0 -2.789 -17.400.108 0 0 -1.003.558 0 0 0 -2.789 -14.644.989 0 0 0 2.755.119 0 0 0 -17.400.108 0 83.102 0 -1.003.558 0 0 -17.483.209 -1.003.558 0 -14.644.989 0 162.348 -14.807.337 0 2.755.119 0 -79.247 2.675.872 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 40.855 0 0 4.475 10.875 0 0 1.089.375 2.192.892 0 612.724 15.356 7.946.286 776.792 11.544.049 -10.454.675 0 0 0 -10.454.675 0 0 0 -10.454.675 0 79.549 -10.534.223 Vergleich* Plan / Ist 0 107.070 1.613 0 19 5.021 0 0 339.072 -228.157 0 -128.701 1.828 -670.649 -321.027 -1.346.706 -1.007.635 0 -2.789 -2.789 -1.010.424 0 0 0 -1.010.424 0 -79.247 -1.089.670 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.577 2.592.417 0 387.794 18.666 11.061.623 910.642 14.971.142 -13.634.565 0 0 0 -13.634.565 0 0 0 -13.634.565 0 83.102 -13.717.667 1.336.577 225.3481.033.170 188.3481.561.92501.373.577 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 -200.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 337 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.279.420 800.000 0 0 0 0 1.064.524 800.000 0 0 0 0 3.198.000 0 0 0 0 0 2.214.896 0 0 0 4.079.420 -4.079.420 1.864.524 -1.864.524 3.198.000 -3.198.000 2.214.896 2.214.896 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 548.855 0 0 0 548.855 -548.855 0 45.000 -45.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 81.420 0 0 0 81.420 -81.420 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -983.104 -800.000 0 0 -1.783.104 -1.783.104 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 2.198.000 0 0 0 2.198.000 -2.198.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 338 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau 0000-0504-0-0001 0 0 0 -3.855 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -81.420 0 0 0 0 0 0 0 -64.524 0 0 0 16.896 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.855 81.420 0 64.524 16.896 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5050-0504-0-1000 0 0 0 -500.000 InvZ Johannesbund für Annostraße 0 0 0 -3.198.000 0 0 0 -3.198.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 2.198.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 500.000 3.198.000 3.198.000 1.000.000 2.198.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 16.896 Vergleich* Plan / Ist 0 16.896 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0 0 -81.420 Plan 2019 0 81.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -2.198.000 0 2.198.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 339 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus dem Projekt KOMM-AN NRW und dem Projektabschluss von „Einwanderung gestalten“. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Nicht planbare Mehrerträge entstanden aus der Rückforderung von Zuschüssen an diverse Träger aufgrund nicht zweckentsprechender Mittel- verwendung. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund von Verzögerungen wurden die Mittel für den Kölner Lebenslagenbericht noch nicht in Anspruch genommen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Umsetzung verschiedener neuer Maßnahmen und Projekte verzögerte sich, so dass Fördermittel noch nicht in Anspruch genommen wur- den. Zeile 16 ( Sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Konzeptvorlage für eine Ausweitung und Weiterentwicklung des Programms „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ wurde erst zum Jahresende vorgelegt, weshalb die eingeplanten Mittel nicht in Anspruch genommen wurden. Eine Umsetzung des Kon- zeptes findet ab dem Jahr 2020 statt. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 5050-0504-0-1000 – Investitionszuschuss Johannesbund Gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015 erhält der Träger Johannesbund gGmbH einen Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 3.698.000 € für die Schaffung von Wohnraum. Die ersten Tranchen sind in 2018 und 2019 in Höhe von 1,5 Mio. € abgeflossen. Die Restmittel werden für 2020 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. 340 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 341 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 3.251.000 0 0 0 0 0 0 0 3.251.000 0 3.286.042 24 0 0 3.290.854 35.042 24 0 0 39.854 2.025.046 0 2.063.940 13.918 0 0 0 0 0 0 2.487.029 0 1.976.217 12.905 0 -461.983 0 87.723 1.013 0 483.453 4.586.357 -1.335.357 0 0 0 0 0 0 0 676.859 5.153.010 -1.862.156 0 0 -193.406 -566.652 -526.799 0 0 0 -1.335.357 0 0 0 0 0 0 0 -1.862.156 0 0 0 -526.799 0 0 0 -1.335.357 0 492.320 0 0 0 0 -1.827.677 0 0 -1.862.156 0 150.824 -2.012.980 0 -526.799 0 341.496 -185.303 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 3.347.671 451 0 0 3.352.911 2.074.227 0 1.886.556 12.734 0 542.047 4.515.564 -1.162.653 0 0 0 -1.162.653 0 0 0 -1.162.653 0 408.652 -1.571.305 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 35.042 24 0 0 39.854 -461.983 0 87.723 1.013 0 -193.411 -566.658 -526.804 0 0 0 -526.804 0 0 0 -526.804 0 341.496 -185.308 Plan 2019 0 0 0 0 3.251.000 0 0 0 3.251.000 2.025.046 0 2.063.940 13.918 0 483.447 4.586.351 -1.335.351 0 0 0 -1.335.351 0 0 0 -1.335.351 0 492.320 -1.827.671 0 4.7884.788 4.7884.78800 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 342 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.300 0 0 0 0 0 9.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.777 0 0 0 37.300 -37.300 9.523 -9.523 0 0 27.777 27.777 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 13.135 0 0 0 13.135 -13.135 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 -10.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 0 0 477 477 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 343 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0505-0-0001 0 0 0 -7.844 Erwerb v.Vermögensgegenständen 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -790 0 0 0 4.210 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.844 5.000 0 790 4.210 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0505-0-0002 0 0 0 -5.291 Erwerb v. Vermögensg. DV 0 0 0 -32.300 0 0 0 0 0 0 0 -8.733 0 0 0 23.567 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.291 32.300 0 8.733 23.567 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 4.210 Vergleich* Plan / Ist 0 4.210 0 0 0 -3.733 0 -3.733 0 0 0 -5.000 Plan 2019 0 5.000 0 0 0 -5.000 0 5.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 344 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Wenigeraufwand begründet sich durch eine geringere Anzahl an erstellten Befundberichten. Zudem sind insgesamt weniger Erstattungs- zahlungen bei Klage- und Widerspruchsverfahren geleistet worden. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der zusätzlich entstandene Aufwand ist im Wesentlich durch höhere Büroraummieten entstanden. Darüber hinaus musste in 2019 eine uner- wartete Archivvernichtung vorgenommen werden, wodurch weitere ungeplante sonstige Geschäftsaufwendungen entstanden sind. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Aufgrund der Einführung von Windows 10 wurde ein Austausch diverser DV-Geräte vorgenommen. Da die meisten Geräte erst Ende 2019 bestellt wurden, erfolgt die Auszahlung nunmehr im Jahr 2020. 345 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 346 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 951.916 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 7.512 0 1.128.743 0 7.512 0 176.827 85.236 102.000 0 0 0 0 0 0 2.039.327 0 98.587 235.266 0 0 3.019.087 13.351 133.266 0 0 979.760 3.129.158 0 3.854.830 1.325.824 0 0 607.000 0 3.342.790 0 3.231.773 0 2.282.000 1.065.254 2.941.825 -102.615 0 1.572.831 260.570 400.965 979.217 12.631.819 -10.592.492 0 0 607.000 -607.000 0 0 0 880.773 10.401.624 -7.382.537 0 0 98.444 2.230.195 3.209.955 0 0 0 -10.592.492 0 0 -607.000 0 0 0 0 -7.382.537 0 0 0 3.209.955 0 0 0 -10.592.492 0 373.384 0 -607.000 0 0 -10.965.876 -607.000 0 -7.382.537 0 350.196 -7.732.732 0 3.209.955 0 23.189 3.233.144 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 3.944 0 882.968 53.202 235.244 0 0 2.745.346 2.957.558 4.911 3.312.174 1.191.461 2.871.416 435.845 10.773.364 -8.028.019 0 0 0 -8.028.019 0 0 0 -8.028.019 0 324.393 -8.352.411 Vergleich* Plan / Ist 0 7.512 0 176.827 13.351 133.266 0 0 979.760 -102.615 0 1.471.541 260.570 348.165 -357.267 1.620.395 2.600.155 0 0 0 2.600.155 0 0 0 2.600.155 0 23.189 2.623.344 Plan 2019 0 0 0 951.916 85.236 102.000 0 0 2.039.327 3.129.158 0 3.753.541 1.325.824 3.289.990 523.506 12.022.019 -9.982.692 0 0 0 -9.982.692 0 0 0 -9.982.692 0 373.384 -10.356.076 900.175 648.8041.569.988 648.8041.548.9790900.175 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878.400 0 23.478 0 901.878 -901.878 0 0 0 -901.878 0 0 0 -901.878 0 0 -901.878 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 347 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 385.211 0 0 0 0 385.211 0 0 0 0 0 0 385.211 0 0 0 0 385.211 0 1.133.504 92.450 0 0 0 0 749.818 51.506 0 0 0 0 1.123.504 14.200 0 0 0 0 383.686 40.944 0 0 0 1.225.954 -1.225.954 801.324 -416.113 1.137.704 -1.137.704 424.630 809.841 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 753.178 29.051 0 0 0 782.228 -782.228 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 10.000 78.250 0 0 0 88.250 -88.250 Vergleich* Plan / Ist 385.211 0 0 0 0 385.211 0 -739.818 26.744 0 0 0 -713.074 -327.863 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 383.686 0 0 0 0 383.686 -383.686EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 348 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0507-0-0001 0 0 0 -29.051 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 10.000 -102.450 0 0 0 -14.200 0 0 0 -51.506 0 0 10.000 50.944 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 29.051 92.450 14.200 51.506 40.944 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5030-0507-1-0003 0 0 492.250 -492.250 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 0 0 547.622 -547.622 0 0 547.622 -547.622 144.692 0 474.996 -330.304 144.692 0 72.626 217.318 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5030-0507-4-0001 0 0 80.708 -80.708 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld 0 0 425.292 -425.292 0 0 425.292 -425.292 240.519 0 238.748 1.771 240.519 0 186.544 427.063 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 36.744 Vergleich* Plan / Ist 0 26.744 144.692 0 -474.996 -330.304 0 0 240.519 0 -238.748 1.771 0 0 0 0 10.000 -88.250 Plan 2019 0 78.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 72.625 -72.625 0 0 0 0 186.544 -186.544 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 349 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5030-0507-6-0001 0 0 180.220 -180.220 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler 0 0 150.590 -150.590 0 0 150.590 -150.590 0 0 36.074 -36.074 0 0 114.516 114.516 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -36.074 -36.074 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 114.517 -114.517 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 350 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Der Bewilligungszeitraum für die Umsetzung der städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" wurde um ein Jahr bis Ende 2019 verlängert. Die aktuellen Mittelabrufe trafen erst 2019 ein. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Das Bürgerzentrum Chorweiler wurde im Zeitraum 2014 und 2018 generalsaniert. In diesen Jahren standen dem Bürgerzentrum die Räume für Vermietungen und Veranstaltungen gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Erst mit Abschluss der Sanierung konnten wieder alle Räume genutzt werden. Die umfangreiche Sanierung des Pariser Platzes, des Lyoner Platzes und des Liverpooler Platzes unmittelbar vor dem Haus des Bürgerzent- rums führte erneut zu erheblichen Betriebseinschränkungen. Trotz der Umstände konnten gegenüber der etwas vorsichtigeren Planung Mehr- erträge erzielt werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Mehrerträge resultieren aus einer Auflösung einer Rückstellung für eine ausstehende Rechnung, Umsatzsteuererträge aus dem Jahresab- schluss 2012 sowie durch die Abwicklung eines Versicherungsschadens im Bürgerzentrum Alte Feuerwache. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen führten in 2019 zu Wenigeraufwendungen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem politischen Veränderungsnachweis „Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und kleinere Anschaffungen (ohne Sport) i.H.v. 50.000 € sowie Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen (ohne Sport) i.H.v. 350.000 € für das Pilotprojekt Multifunktionshaus Lövenich haben sich verzögert und führten zu Wenigeraufwendungen. 351 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilfinanzplan Finanzstelle 5030-0507-1-0003 (Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache) Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2020. Finanzstelle 5030-0507-4-0001 (Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld) Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2020. Finanzstelle 5030-0507-6-0001 (Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler) Die Generalsanierung des Bürgerzentrums Chorweiler wurde im September 2018 fertiggestellt. Die Abrechnungen einiger Bauleistungen konn- ten bis Ende 2019 nicht abgeschlossen werden. 352 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 353 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 15.337 0 0 0 15.337 0 0 26.102.385 0 0 0 0 0 0 0 26.116.786 0 25.417.527 0 0 0 25.446.484 -684.858 0 0 0 -670.301 2.593.306 0 3.504.037 15.017 0 0 0 0 4.127.000 0 2.999.326 0 3.314.749 13.992 4.451.419 -406.020 0 189.288 1.025 -324.419 17.803.615 28.042.974 -1.926.189 0 0 0 0 0 0 0 16.870.437 27.649.923 -2.203.438 0 0 933.178 393.051 -277.250 0 0 0 -1.926.189 0 0 0 0 0 0 0 -2.203.438 0 0 0 -277.250 0 0 0 -1.926.189 0 73.979 0 0 0 0 -2.000.168 0 0 -2.203.438 0 1.713.766 -3.917.204 0 -277.250 0 -1.639.786 -1.917.036 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 25.377.068 4.430 0 0 25.394.421 2.473.791 0 3.170.465 46.072 3.566.155 15.330.620 24.587.104 807.317 0 0 0 807.317 0 0 0 807.317 0 1.969.074 -1.161.757 Vergleich* Plan / Ist 0 15.337 0 0 4.515.142 0 0 0 4.529.699 -406.020 0 189.288 1.025 -324.419 -4.266.822 -4.806.949 -277.250 0 0 0 -277.250 0 0 0 -277.250 0 -1.639.786 -1.917.036 Plan 2019 0 0 0 0 20.902.385 0 0 0 20.916.786 2.593.306 0 3.504.037 15.017 4.127.000 12.603.615 22.842.974 -1.926.189 0 0 0 -1.926.189 0 0 0 -1.926.189 0 73.979 -2.000.168 14.401 -78012.923 -78013.621014.401 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 354 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 12.500 0 0 0 0 12.500 11.440 0 0 0 0 11.440 0 0 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 0 -1.060 0 0 12.500 0 0 0 0 0 11.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 0 0 0 12.500 0 11.954 -515 0 0 546 -515 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 16.664 0 0 0 0 16.664 0 0 16.627 0 0 0 16.627 37 0 0 0 Plan 2019 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 Vergleich* Plan / Ist -1.060 0 0 0 0 -1.060 0 0 546 0 0 0 546 -515 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 355 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0508-0-0001 16.664 0 0 37 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm 12.500 0 0 0 0 0 0 0 11.440 0 0 -514 -1.060 0 0 -514 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 16.627 12.500 0 11.954 546 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -1.060 0 0 -514 Vergleich* Plan / Ist 0 546 12.500 0 0 0 Plan 2019 0 12.500 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 356 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) In der Planungsphase zum Haushalt 2019 war die Fallzahlsteigerung durch das seit 01.08.2019 in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“ nicht absehbar, welches zu deutlichem Mehrertrag führte. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Optimierung der zeitnahen Abrechnung mit Caterern (Systembruch) ließ für 2019 einen Mehrbedarf vor allem aufgrund zeitnaher Abrech- nung erwarten. Der darüberhinausgehende Mehrbedarf ist ebenfalls auf das Inkrafttreten des „Starke-Familie-Gesetzes“ zurückzuführen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) In der Planungsphase zum Haushalt 2019 war das Ergebnis 2018 nicht abzusehen. Die Neuorganisation im Jahr 2017 (Zusammenführung Bildung und Teilhabe-Bereich des Jobcenters mit dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren) wirkt weiter positiv auf die Inanspruchnahme von Leistungen. Neben folglich weiterer Fallzahlsteigerung wirkt das seit 01.08.2019 in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“. Die Leistungen wurden erheblich verbessert (insbesondere Wegfall Eigenanteil für Mittagessen, Erhöhung des persönlichen Schulbedarfs usw.) und gehen mit entsprechendem Mehraufwand einher. Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Hierin enthalten sind vor allem die interne Verrechnung der Speisenversorgung mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Die Ansätze im Plan 2019 wurden zu niedrig angesetzt. 357 358 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 359 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 360 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 31.570.000 0 0 0 40.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.480 756.045 33.523 0 6.480 -30.813.955 -6.577 12.200 113.400 0 0 0 0 0 0 32.099.300 0 93.478 108.471 0 0 1.341.111 81.278 -4.929 0 0 -30.758.189 17.826.520 0 6.931.948 839.900 0 0 226.249 0 0 0 18.686.258 0 4.467.618 566.586 0 -859.739 0 2.464.330 273.314 0 2.551.927 28.150.295 3.949.005 0 0 226.249 -226.249 0 0 0 1.839.400 25.559.862 -24.218.751 0 0 712.527 2.590.433 -28.167.756 0 0 0 3.949.005 0 0 -226.249 0 0 0 0 -24.218.751 0 0 0 -28.167.756 0 0 0 3.949.005 15.713.633 0 0 -226.249 0 0 19.662.638 -226.249 0 -24.218.751 18.108.456 0 -6.110.295 0 -28.167.756 2.394.822 0 -25.772.934 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 118.347 952.827 42.930 202.694 342.833 0 0 1.986.151 18.981.454 0 4.195.463 1.040.743 0 1.984.093 26.201.754 -24.215.603 0 0 0 -24.215.603 0 0 0 -24.215.603 18.371.212 0 -5.844.391 Vergleich* Plan / Ist 0 6.480 -30.813.955 -6.577 81.278 -4.929 0 0 -30.758.189 -859.739 0 2.238.082 273.314 0 712.527 2.364.185 -28.394.005 0 0 0 -28.394.005 0 0 0 -28.394.005 2.394.822 0 -25.999.182 Plan 2019 0 0 31.570.000 40.100 12.200 113.400 0 0 32.099.300 17.826.520 0 6.705.700 839.900 0 2.551.927 27.924.046 4.175.254 0 0 0 4.175.254 0 0 0 4.175.254 15.713.633 0 19.888.887 363.600 -20.485326.519 -20.485343.1150363.600 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514.248 0 0 0 514.248 -514.248 0 0 0 -514.248 0 0 0 -514.248 0 0 -514.248 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 361 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 18.982 0 0 0 18.982 0 0 0 0 0 0 0 18.982 0 0 0 18.982 0 12.709.422 779.451 0 0 0 0 3.003.038 172.844 0 0 0 0 7.762.723 529.451 0 0 0 0 9.706.384 606.607 0 0 0 13.488.873 -13.488.873 3.175.882 -3.156.899 8.292.174 -8.292.174 10.312.991 10.331.973 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 780.732 209.718 0 0 0 990.450 -990.450 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 4.946.699 250.000 0 0 0 5.196.699 -5.196.699 Vergleich* Plan / Ist 0 18.982 0 0 0 18.982 0 1.943.661 77.156 0 0 0 2.020.817 2.039.800 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 7.320.880 563.600 0 0 0 7.884.480 -7.884.480 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 362 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 0000-0601-0-0001 0 0 0 -209.718 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -153.862 0 0 0 96.138 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 18.982 18.982 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 209.718 250.000 0 172.844 77.156 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0601-0-0002 0 0 1.095 -1.095 Spielgeräte 0 0 131.965 -131.965 0 0 131.965 -131.965 0 0 0 0 0 0 131.965 131.965 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5111-0601-0-0001 0 0 0 0 Spenden 0 0 0 -5.851 0 0 0 -5.851 0 0 0 0 0 0 0 5.851 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.851 5.851 0 5.851 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 96.138 Vergleich* Plan / Ist 18.982 77.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 Plan 2019 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 EÜ** in das Folgejahr 0 40.000 0 0 131.965 -131.965 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 363 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 5111-0601-0-1000 0 0 0 0 Kanalsanierung Brück 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 11.085 -11.085 0 0 188.915 188.915 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5111-0601-8-2000 0 0 779.637 -779.637 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 12.377.457 -12.901.057 0 0 7.630.758 -8.154.358 0 0 2.991.953 -2.991.953 0 0 9.385.504 9.909.104 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 523.600 523.600 0 523.600 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 188.915 188.915 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.754.746 1.754.746 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2019 0 0 0 0 4.746.699 -4.746.699 0 0 0 0 188.915 -188.915 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 7.000.000 -7.523.600 0 523.600 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 364 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte) Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Ist-Erträge aus Heimunterbringung mit dem Jugendamt ab 2019 als interne Leistungsbezie- hung in Zeile 27 abgebildet. Da zur Hpl-Aufstellung 2019 das neue Verfahren noch nicht in Gänze geklärt war, sind hier zusätzlich noch die Erträge in Zeile 4 im Plan aufgeführt. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Bei den hier ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen aus gesetzlichen Sozialversicherungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen) Geplante Aufwendungen für die Generalsanierung Brück sind für die Bauunterhaltung i.H.v. 638.000 € aufgrund von Bauverzögerungen in 2019 nicht abgeflossen. Zudem wurden 782.200 € nicht wie geplant für die Kölner Erzieherfamilien verausgabt. Der Grund hierfür liegt in einem Wechsel der Zuständig- keit von den Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen der Stadt Köln zum Jugendamt. Verwaltung und Finanzierung der Maßnahme sind mit Beginn des Jahres 2019 auf das Jugendamt übergegangen. Des Weiteren sind 240.000 € für Bereitschaftsfamilien und 274.000 € für Beköstigungen weniger als geplant verausgabt worden. Ursächlich hierfür ist die geringer ausgefallene Ist-Belegung gegenüber der Planung. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 kam es zu einmaligen Korrekturen von Forderungsverlusten, die zu Mehraufwendungen in der Zeile führten. In 2019 führt die Bauverzögerung bei der Generalsanierung Brück zu geringeren Abschreibungen als geplant. Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen) Wegen der Bauverzögerung bei der Generalsanierung Brück konnten geplante Maßnahmen wie u.a. die Bereitstellung von Containern für die Verwaltung und die Bauleitung nicht umgesetzt werden. Zudem sind geplante Angebote für Flüchtlinge weggefallen und damit einhergehend geringere Mietaufwendungen entstanden. Des Weiteren ist die Ist-Auslastung bei den Angeboten für Kinder und Jugendliche im Vergleich zur Planung 2019 geringer ausgefallen und damit einhergehend entstanden geringere Aufwendungen für Taschengelder, Feriengelder, Weihnachtsgelder, Haushalts- und Wirtschaftsgel- der. 365 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilfinanzrechnung 0000-0601-0-0002 Spielgeräte Die Baumaßnahme „Generalsanierung Brück“ hat sich verzögert und damit einhergehend erfolgt auch die Beschaffung von Spielgeräten für die Außenflächen des Geländes später als ursprünglich geplant. In 2020 werden die Mittel durch Ermächtigungsübertragung erneut bereitgestellt. 5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück Die Kanalsanierung Brück wird voraussichtlich in 2020 beendet. Die entsprechenden Mittel werden durch Ermächtigungsübertragung in 2020 bereitgestellt. 5111-0601-8-2000 Generalssanierung Brücker Mauspfad Aufgrund von Verzögerung bei der Baumaßnahme „Generalsanierung Brück“ werden die in 2019 nicht verausgabten und nun für 2020 benötig- ten Finanzmittel durch Ermächtigungsübertragung zur weiteren Finanzierung bereitgestellt. 366 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 367 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 612.991 0 0 0 0 0 0 0 612.991 0 668.682 0 0 0 668.682 55.691 0 0 0 55.691 961.897 0 14.961 8.770 0 0 0 0 0 0 1.181.485 0 12.157 7.098 0 -219.588 0 2.804 1.671 0 267.290 1.252.917 -639.926 0 0 0 0 0 0 0 304.995 1.505.735 -837.054 0 0 -37.705 -252.818 -197.128 0 0 0 -639.926 0 0 0 0 0 0 0 -837.054 0 0 0 -197.128 0 0 0 -639.926 0 0 0 0 0 0 -639.926 0 0 -837.054 0 16.010 -853.064 0 -197.128 0 -16.010 -213.137 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 642.346 0 0 0 642.346 986.213 0 15.770 8.994 0 248.035 1.259.012 -616.666 0 0 0 -616.666 0 0 0 -616.666 0 22.265 -638.931 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 55.691 0 0 0 55.691 -219.588 0 2.804 1.671 0 -37.700 -252.813 -197.122 0 0 0 -197.122 0 0 0 -197.122 0 -16.010 -213.132 Plan 2019 0 0 0 0 612.991 0 0 0 612.991 961.897 0 14.961 8.770 0 267.295 1.252.923 -639.932 0 0 0 -639.932 0 0 0 -639.932 0 0 -639.932 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 368 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.700 0 0 0 0 0 9.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.808 0 0 0 17.700 -17.700 9.892 -9.892 0 0 7.808 7.808 0 12.700 -12.700 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 12.700 0 12.700 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.774 0 0 0 3.774 -3.774 0 786 -786 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 -10.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 108 108 0 5.000 -5.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 5.000 5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100 0 0 0 7.100 -7.100EÜ** in das Folgejahr -7.100 0 7.100 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 369 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0602-0-0002 0 0 0 -2.988 Erwerb v. Vermögensg. DV 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.892 0 0 0 -4.892 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.988 5.000 0 9.892 -4.892 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -4.892 Vergleich* Plan / Ist 0 -4.892 0 0 0 -5.000 Plan 2019 0 5.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 370 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Es sind höhere Büroraummieten angefallen, als ursprünglich geplant. 371 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 372 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 926.219 68.809.181 0 0 0 1.401.634 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 896.037 73.420.964 1.428.574 0 -30.183 4.611.783 26.940 4.107.161 3.218.693 0 0 0 0 0 0 334.049.562 0 4.550.669 5.056.990 0 0 350.119.160 443.507 1.838.297 0 0 16.069.599 178.770.068 0 18.738.331 3.973.409 0 0 0 0 340.002.830 0 189.965.753 0 14.254.687 6.630.005 337.358.775 -11.195.685 0 4.483.644 -2.656.595 2.644.055 38.609.027 580.093.665 -246.044.103 0 0 0 0 0 0 0 39.740.966 587.950.185 -237.831.025 0 22.224 -1.131.939 -7.856.521 8.213.078 0 -22.224 0 -246.044.103 0 0 0 0 0 0 -22.224 -237.853.249 0 0 -22.224 8.190.854 0 0 0 -246.044.103 0 5.877.170 0 0 0 0 -251.921.272 0 0 -237.853.249 0 3.581.407 -241.434.655 0 8.190.854 0 2.295.763 10.486.617 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 504.541 68.700.275 1.771.784 5.154.512 4.728.728 0 0 319.094.792 179.547.547 0 13.290.539 10.179.721 307.438.443 44.033.053 554.489.302 -235.394.510 0 37.687 -37.687 -235.432.197 0 0 0 -235.432.197 0 3.352.272 -238.784.469 Vergleich* Plan / Ist 0 263.537 12.397.783 26.940 443.507 1.838.297 0 0 45.169.265 -11.195.685 0 5.083.644 -2.656.595 -25.908.219 -1.128.435 -35.805.290 9.363.975 0 -22.224 -22.224 9.341.751 0 0 0 9.341.751 0 2.292.603 11.634.354 Plan 2019 0 632.500 61.023.181 1.401.634 4.107.161 3.218.693 0 0 304.949.895 178.770.068 0 19.338.331 3.973.409 311.450.556 38.612.531 552.144.895 -247.195.000 0 0 0 -247.195.000 0 0 0 -247.195.000 0 5.874.010 -253.069.009 234.566.726 30.199.201238.234.951 9.179.254264.765.9270255.586.673 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.577.246 0 0 100.000 1.677.246 -1.677.246 0 0 0 -1.677.246 0 0 0 -1.677.246 0 0 -1.677.246 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 373 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 4.734.373 0 0 0 1.647.800 6.382.173 4.793.032 0 0 0 134.278 4.927.310 0 0 0 0 0 0 58.659 0 0 0 -1.513.522 -1.454.863 0 514.400 1.541.000 0 5.769.320 1.826.300 0 131.083 924.878 0 4.300.484 172.755 0 0 0 0 943.047 0 0 383.317 616.122 0 1.468.836 1.653.545 9.651.020 -3.268.847 5.529.199 -601.889 943.047 -943.047 4.121.821 2.666.958 4.000 2.000 2.000 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 1.300 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 1.300 0 Jahresabschluss 2019 -700 -2.700 2.000 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 5.436.079 0 0 0 351.068 5.787.147 0 248.904 714.021 0 4.011.447 184.874 5.159.246 627.901 700 0 700 Plan 2019 4.734.373 0 0 0 1.647.800 6.382.173 0 813.400 1.551.000 0 4.584.373 1.958.200 8.906.973 -2.524.800 Vergleich* Plan / Ist 58.659 0 0 0 -1.513.522 -1.454.863 0 682.317 626.122 0 283.889 1.785.445 3.377.774 1.922.911 0 2.000 -2.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 1.300 2.000 3.300 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 174.690 0 333.409 0 508.099 -508.099 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 374 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 0000-0603-0-0001 998 0 0 -519.521 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -673.000 0 0 0 0 0 0 0 -498.310 0 0 0 174.690 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 520.519 673.000 0 498.310 174.690 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0603-0-1000 0 0 0 0 U3 Kindergartenprogramm 0 0 0 -143.000 0 0 0 0 0 0 0 -118.092 0 0 0 24.908 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 143.000 0 118.092 24.908 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0603-0-1001 0 0 248.904 -441.645 Kindergartenprogramm (übrige) 0 0 450.000 -1.035.000 0 0 0 0 0 0 131.083 -439.558 0 0 318.917 595.442 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 192.741 585.000 0 308.475 276.525 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 174.690 Vergleich* Plan / Ist 0 174.690 0 0 0 24.908 0 24.908 0 0 358.917 635.442 0 276.525 0 0 0 -673.000 Plan 2019 0 673.000 0 0 0 -143.000 0 143.000 0 0 490.000 -1.075.000 0 585.000 0 0 0 -174.690 EÜ** in das Folgejahr 0 174.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 375 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 5100-0603-0-1002 31.500 0 0 30.739 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 761 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0603-0-1004 0 0 0 0 Gefährdungsbeurteilungen 0 0 64.400 -64.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.400 64.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0603-0-1005 0 0 0 0 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20 150.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 -10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 140.000 0 0 140.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 323.400 323.400 0 0 -150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 323.400 -323.400 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 376 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Bei den ausgewiesen Mehrerträgen handelt es sich um erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und –tagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus. Ebenso wurden Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren sowie Mehrträge für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplan- zeilen 13 und 15 gegenüber. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Durch den Abschluss neuer Betreuungsverträge für die Kitajahre 2018/2019 sowie 2019/2020 kommt es zu einem Anstieg der Elternbeiträge für diesen Zeitraum. Den Mehrerträgen stehen Aufwendungen in Teilplanzeile 15 gegenüber. Es wurden in 2019 erhebliche Nachforderungen vereinnahmt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die höheren Erträge im Ist 2019 resultieren überwiegend aus der Herabsetzung von Wertberichtigung aus Forderungen sowie aus der Auflö- sung erhaltener Zuweisungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aus Kapazitätsgründen konnten die Gefährdungsbeurteilungen in städtischen Kindertagesstätten nicht in vollem Umfang vollzogen werden. Neben geringeren Aufwendungen für die Gefährdungsbeurteilung selbst fielen auch die daraus resultierenden Unterhaltungsmaßnahmen ge- ringer aus. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur der Forderungen aus Vorjahren, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommens- nachweise einreichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Mehraufwand resultiert aus dem Anstieg an Plätzen in der Kindertagespflege sowie höher ausfallenden Betriebskostenzuschüssen für Kitas von freien Trägern. Des Weiteren wurden gemäß § 19 Abs. 2 KiBiz NRW die Kindspauschalen erhöht (Steigerung von 1,5% auf neu 3%). Dem Mehraufwand stehen Erträge in den Teilplanzeilen 2 und 4 gegenüber. 377 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Aufgrund einer Rückstandsaufarbeitung des LVR für vergangene Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleisteten kon- sumtiven Zuwendungen an. Zudem wurde die Werthaltigkeit von Forderungen neu bestimmt, womit ein ungeplant hoher Forderungsbestand bereinigt wurde. Teilfinanzrechnung Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) In Zeile 12 werden die Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR aus alten Förderprogrammen für freie Träger und Tages- pflege abgebildet, die entstehen, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Zeile 5 beinhaltet die entsprechenden Einzahlungen, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. In 2019 fielen die Rückforderungen sehr gering aus. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Aus Kapazitätsgründen konnten weniger Gefährdungsbeurteilungen von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt werden. In Folge dessen sind entsprechend weniger bauliche Maßnahmen umgesetzt worden. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Korrespondierend zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen aus Zeile 8 konnten für bewegliches Anlagevermögen auch entsprechend weni- ger Mittel als geplant abfließen. Zudem kam es durch die Wertgrenzenerhöhung für geringwertige Wirtschaftsgüter in 2019 zu vermehrt kon- sumtiven Beschaffungen. Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) In Zeile 12 werden die Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR aus alten Förderprogrammen für freie Träger und Tages- pflege abgebildet, die entstehen, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Zeile 5 beinhaltet die entsprechenden Einzahlungen, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. In 2019 fielen die Rückforderungen sehr gering aus. 378 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 379 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 253.525 0 0 0 0 395.300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 485.812 0 404.097 0 232.288 0 8.797 0 0 0 0 0 0 0 0 8.689.823 0 28.663 41.333 0 0 9.761.961 28.663 41.333 0 0 1.072.138 9.839.413 0 2.689.058 2.911.620 0 0 352.225 0 38.145.494 28.789 9.164.316 0 1.896.443 2.679.484 37.386.550 675.097 0 792.615 232.136 758.944 1.519.719 55.105.304 -46.415.481 0 0 381.014 -381.014 0 0 0 1.123.625 52.250.419 -42.488.458 0 0 396.094 2.854.885 3.927.023 0 0 0 -46.415.481 0 0 -381.014 0 0 0 0 -42.488.458 0 0 0 3.927.023 0 0 0 -46.415.481 0 242.202 0 -381.014 0 0 -46.657.683 -381.014 0 -42.488.458 0 2.016 -42.490.474 0 3.927.023 0 240.186 4.167.209 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 292.652 0 445.312 21.441 45.196 0 0 8.955.191 8.872.057 0 1.496.484 1.867.170 34.723.897 979.678 47.939.285 -38.984.095 0 0 0 -38.984.095 0 0 0 -38.984.095 0 169.053 -39.153.147 Vergleich* Plan / Ist 0 315.812 0 8.797 28.663 41.333 0 0 1.770.026 675.097 0 1.233.900 -567.864 197.877 296.250 1.835.259 3.605.285 0 0 0 3.605.285 0 0 0 3.605.285 0 239.086 3.844.371 Plan 2019 0 170.000 0 395.300 0 0 0 0 7.991.935 9.839.413 0 3.130.343 2.111.620 37.584.427 1.419.875 54.085.678 -46.093.743 0 0 0 -46.093.743 0 0 0 -46.093.743 0 241.102 -46.334.845 7.426.635 1.375.4218.150.589 761.0578.802.05608.040.999 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741.097 0 369.493 32.500 1.143.090 -1.143.090 0 0 0 -1.143.090 0 0 0 -1.143.090 0 0 -1.143.090 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 380 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 80.000 0 0 0 0 80.000 157.406 0 0 0 0 157.406 0 0 0 0 0 0 77.406 0 0 0 0 77.406 0 9.001.818 117.195 0 329.496 7.000 0 2.769.321 88.386 0 210.545 7.000 0 1.354.818 57.995 0 158.496 0 0 6.232.497 28.810 0 118.951 0 9.455.510 -9.375.510 3.075.252 -2.917.846 1.571.310 -1.571.310 6.380.258 6.457.664 0 339.496 -339.496 0 158.496 -158.496 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -210.545 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 210.545 Jahresabschluss 2019 128.951 0 128.951 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 773.820 0 0 0 536 774.356 0 4.377.720 41.042 0 127.984 0 4.546.746 -3.772.391 0 127.984 -127.984 Plan 2019 80.000 0 0 0 0 80.000 0 6.854.000 59.200 0 171.000 0 7.084.200 -7.004.200 Vergleich* Plan / Ist 77.406 0 0 0 0 77.406 0 4.084.679 -29.186 0 -39.545 -7.000 4.008.948 4.086.354 0 181.000 -181.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 -29.545 -29.545 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 2.774.299 8.985 0 0 0 2.783.283 -2.783.283EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 381 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 0000-0604-0-0001 0 0 0 -39.887 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -93.084 0 0 0 -51.084 0 0 0 -83.259 0 0 0 9.825 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.887 93.084 51.084 83.259 9.825 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4070-0604-0-0001 0 0 0 -1.155 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit 0 0 0 -14.111 0 0 0 -6.911 0 0 0 -5.127 0 0 0 8.984 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.155 14.111 6.911 5.127 8.984 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0604-0-2002 755.111 0 4.320.182 -3.565.071 Spielplätze 80.000 0 7.712.818 -7.632.818 0 0 1.354.818 -1.354.818 84.616 0 2.678.830 -2.594.214 4.616 0 5.033.988 5.038.604 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -41.259 Vergleich* Plan / Ist 0 -41.259 0 0 0 2.073 0 2.073 4.616 0 3.686.170 3.690.786 0 0 0 0 0 -42.000 Plan 2019 0 42.000 0 0 0 -7.200 0 7.200 80.000 0 6.365.000 -6.285.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -8.985 0 8.985 0 0 1.575.789 -1.575.789 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 382 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 5100-0604-0-4000 18.709 0 57.538 -38.829 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0604-0-4100 0 0 0 0 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen 0 0 489.000 -489.000 0 0 0 0 0 0 20.353 -20.353 0 0 468.647 468.647 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0604-0-4101 0 0 0 0 Neubau Alte Schule Widdersdorf 0 0 800.000 -800.000 0 0 0 0 72.790 0 70.138 2.652 72.790 0 729.862 802.652 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 468.647 468.647 0 0 72.790 0 -70.138 2.652 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 489.000 -489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 468.647 -468.647 0 0 0 0 729.862 -729.862 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 383 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Neben den regulären Landeszuwendungen für die Schulsozialarbeit sind in 2019 zusätzlich beantragte Landeszuschüsse für diverse Maßnah- men wie z.B. „Demokratie leben“, Gender Fair Play und die Dynamisierung der Landesstrukturförderung bewilligt worden. Zudem hat die Nach- aktivierung von Maßnahmen aus dem Programm „Konjunkturpaket II“ (KP II) der Jahre 2010 und 2011 zu einer hohen Auflösung von unge- planten Sonderposten geführt (Zeile 2 korrespondiert mit Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen). Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Die ungeplanten Mehrerträge resultieren aus Rückzahlungen von gewährten und nicht sachgemäß verwendeten Zuschüssen des Jugendam- tes an Freie Träger. Zudem kam es im Bereich der Schulsozialarbeit zu Rückzahlungen aufgrund von Besetzungslücken. In 2019 hat das Land Nordrhein-Westfalen mehrere Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase an Kölner Grundschulen geschaffen. Diese Stellen waren für viele Fachkräfte der Schulsozialarbeit attraktiv. Den freien Trägern kamen so in 2019 mehrere Fachkräfte abhanden und die Zuschüsse hierfür mussten zurückgezahlt werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge n) In 2019 sind für die Baumaßnahme „Alte Schule Widdersdorf“ 800.000 € im Rahmen der Bewirtschaftung in den investiven Bereich umge- schichtet worden (auf Finanzstelle 5100-0604-0-4101, Neubau Alte Schule Widdersdorf), da zur Planung 2019 noch nicht eindeutig geklärt war, ob die Maßnahme investiv oder konsumtiv zu verausgaben ist. Zudem wird die Maßnahme erst in 2020/2021 umgesetzt sein und entsprechend sind die Mittel investiv nach 2020 übertragen worden. Die Maßnahme Freiluga ist in 2019 nicht umgesetzt worden. Die entsprechenden Mittel i.H.v. 329.000 €, die im Rahmen des polit. VN 2016/2017 zugesetzt wurden, werden in 2020 erneut bereitgestellt. Die Mittel für die Schülerferienfreizeitkarte i.H.v. 400.000 € aus dem polit. VN 2019 werden in 2020 durch Ermächtigungsübertragung erneut bereitgestellt, da die Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt wurde. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Im Rahmen der Bewirtschaftung wurden konsumtive nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Alte Schule Widderdorf (siehe Erläuterung Zeile 13) i.H.v. 800.000 € von Zeile 13 in Zeile 14 umgeschichtet und haben damit den Planansatz erhöht. Die Maßnahme „Beschleunigungsprogramm Spielplätze“ aus dem polit. VN 2019 wurde für zusätzliche Außenspielgeräte auf Spielplätzen umgesetzt. Zudem konnten noch offene Sachverhalte zu diversen bereits umgesetzten Maßnahmen aus dem Programm „Konjunkturpaket II 384 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger (KPII)“ geklärt und abgeschlossen werden und der Anlagenbuchhaltung zugeführt werden, was wiederum ggü. dem Planansatz zu überplan- mäßigen Mehraufwendungen geführt hätte (siehe Zeile 2 Zuwendungen und allg. Umlagen). Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die in Zeile 2 vereinnahmten Mehrerträge durch zusätzliche zweckgebundene Fördergelder des Landes wurden u.a. in dieser Zeile aufwands- seitig zur Auszahlung an Freie Träger zur Verfügung gestellt. Zudem werden Mittel für nicht mehr in 2019 umgesetzte Maßnahmen in 2020 durch Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die in Zeile 2 vereinnahmten Mehrerträge durch zusätzliche zweckgebundene Fördergelder des Landes wurden u.a. in dieser Zeile aufwands- seitig zur Auszahlung an Freie Träger zur Verfügung gestellt. Zudem sind geringere Mietaufwendungen als geplant entstanden. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 000-0604-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Das am 19.03.2019 am Kölner Alter Markt eröffnete Jugendbüro wurde mit jugendgerechten Möbeln und Arbeitsplätzen ausgestattet. Zudem war mit der Migration der Software „Windows 10“ der Austausch veralteter Arbeitsplatzrechner notwendig, da diese nicht mehr Windows 10-fähig waren. Finanzstelle 5100-0604-0-2002 (Spielplätze) Für den Bau und die Sanierung von Spielplätzen standen in 2019 insgesamt rund 7,7 Mio. € zur Verfügung. Im Rahmen von Partizipation be- nötigt die Planung neuer Spielplätze einen erweiterten Zeithorizont. Hier wird der Schwerpunkt auf eine interessensbasierte Entwicklung neuer Spielkonzepte gesetzt. Einige Spielplatzprojekte werden nicht im Teilplan 0604 zahlungsrelevant, da sie über städtebauliche Förderprogramme des Bundes, des Landes, der EU oder anderer Drittmittelgeber über das Amt 15 zentral abgewickelt werden. Die fachpädagogische Betreuung wird jedoch vom Amt für Kinder, Jugend und Familie wahrgenommen. Finanzstelle 5100-0604-0-4100 (Rollsportanlage in den Abenteuerhallen) Die planerischen und vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen und die Bauausführung ist über ein Vergabeverfahren zu beauftragen. Es wird mit einem Baubeginn ab Ende Mai 2020 gerechnet. Das Vorhaben wird voraussichtlich bis Ende 2020/ Anfang 2021 dauern. 385 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Finanzstelle 5100-0604-0-4101 (Neubau Alte Schule Widdersdorf) Die Einrichtung der Baustelle hat sich wegen des nur schwer zugänglichen Baugrundstückes verzögert. Bisher sind Kosten für Planungsleis- tungen sowie für die Einrichtung der Baustelle entstanden. Die Maßnahme wurde von Amt 15 in das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2018“ aufgenommen und ist somit zu 90 % aus Drittmitteln finanziert. Sie wird sich über die nächsten Haushaltsjahre hinziehen. 386 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 387 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 35.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 24.263 0 0 0 -10.837 0 0 0 0 0 0 0 0 358.077 0 14.668 100 0 0 477.724 14.668 100 0 0 119.647 4.591.205 0 172.599 10.780 0 0 0 0 0 0 4.916.728 0 135.228 25.114 0 -325.523 0 37.371 -14.334 0 762.490 5.537.075 -5.178.998 0 0 0 0 0 0 0 854.002 5.931.072 -5.453.348 0 0 -91.512 -393.998 -274.350 0 0 0 -5.178.998 0 0 0 0 0 0 0 -5.453.348 0 0 0 -274.350 0 0 0 -5.178.998 0 183.646 0 0 0 0 -5.362.643 0 0 -5.453.348 0 167.337 -5.620.685 0 -274.350 0 16.309 -258.041 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 234 0 22.336 12.662 0 0 0 483.184 4.754.920 0 86.610 18.035 0 748.133 5.607.699 -5.124.514 0 0 0 -5.124.514 0 0 0 -5.124.514 0 153.886 -5.278.400 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -10.837 14.668 100 0 0 91.024 -325.523 0 -24.099 -14.334 0 -1.419 -365.375 -274.350 0 0 0 -274.350 0 0 0 -274.350 0 16.309 -258.041 Plan 2019 0 0 0 35.100 0 0 0 0 386.700 4.591.205 0 111.129 10.780 0 852.584 5.565.698 -5.178.998 0 0 0 -5.178.998 0 0 0 -5.178.998 0 183.646 -5.362.643 351.600 87.093447.953 115.716438.6930322.977 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 388 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.478 0 0 0 0 0 25.805 0 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 32.673 0 0 0 58.478 -58.478 25.805 -25.805 528 -528 32.673 32.673 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 3.179 0 0 0 0 3.179 0 0 58.179 0 0 0 58.179 -55.001 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 57.950 0 0 0 57.950 -57.950 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 32.145 0 0 0 32.145 32.145 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 389 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 0000-0605-0-0001 3.179 0 0 -55.000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -58.478 0 0 0 -528 0 0 0 -25.805 0 0 0 32.673 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 58.179 58.478 528 25.805 32.673 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 32.145 Vergleich* Plan / Ist 0 32.145 0 0 0 -57.950 Plan 2019 0 57.950 0 0 0 -15.000 EÜ** in das Folgejahr 0 15.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 390 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die positive Entwicklung bei den Erfüllungsquoten der vom Zuschussgeber geforderten Leistungen zeigt sich auch in 2019. Die geplanten Zu- schüsse der Stiftungsverwaltung erfolgten nicht in voller Höhe. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die Abweichung ist vor allem auf nicht geplante Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung zurückzuführen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich über den geplanten Werten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und immateriellen Vermögensgegenstände fälschlicherweise bei der Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, geplant worden ist. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2019 vor allem aufgrund der nicht geplanten Neuanschaffungen im Zusammenhang mit der Windows 10-Migration deutlich gestiegen. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Abweichung ist auf einen deutlichen Anstieg der Mieten zurückzuführen. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Anschaffung der Klientensoftware konnte in 2019 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden daher nicht verwendet. 391 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 392 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 28.122.339 52.000 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 50.912.211 37.131 0 0 22.789.873 -14.869 0 31.000 3.000 0 0 0 0 0 0 33.518.624 0 253.079 638.681 0 0 57.132.765 222.079 635.681 0 0 23.614.141 54.360.207 0 1.629.622 881.100 0 0 0 0 206.585.200 0 54.089.207 0 857.430 951.489 206.942.682 271.000 0 772.192 -70.389 -357.482 6.999.102 270.455.231 -236.936.608 0 0 0 0 0 0 0 6.631.521 269.472.329 -212.339.564 0 0 367.581 982.902 24.597.044 0 0 0 -236.936.608 0 0 0 0 0 0 0 -212.339.564 0 0 0 24.597.044 0 0 0 -236.936.608 0 18.753.996 0 0 0 0 -255.690.604 0 0 -212.339.564 0 21.186.715 -233.526.279 0 24.597.044 0 -2.432.719 22.164.325 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 32.043.359 34.747 4.647 271.810 12.131 0 0 38.078.006 49.871.864 0 1.044.117 1.787.905 200.760.121 7.502.711 260.966.719 -222.888.713 0 0 0 -222.888.713 0 0 0 -222.888.713 0 20.647.827 -243.536.540 Vergleich* Plan / Ist 0 23.908.711 -14.869 0 222.079 635.681 0 0 24.732.980 694.975 0 172.192 -70.389 -361.082 623.327 1.059.023 25.792.003 0 0 0 25.792.003 0 0 0 25.792.003 0 -2.428.459 23.363.545 Plan 2019 0 27.003.500 52.000 0 31.000 3.000 0 0 32.399.785 54.784.182 0 1.029.622 881.100 206.581.600 7.254.848 270.531.353 -238.131.568 0 0 0 -238.131.568 0 0 0 -238.131.568 0 18.758.256 -256.889.824 5.310.285 -18.6225.711.312 -18.6225.291.66305.310.285 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.901 125.000 345.901 -345.901 0 0 0 -345.901 0 0 0 -345.901 0 0 -345.901 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 393 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467.000 0 0 0 0 0 396.447 0 0 0 0 0 73.000 0 0 0 0 0 70.553 0 0 0 467.000 -467.000 396.447 -396.447 73.000 -73.000 70.553 70.553 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 121.939 0 0 0 121.939 -121.939 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 195.000 -195.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.447 0 0 0 -201.447 -201.447 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 394 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger 0000-0606-0-0001 0 0 0 -121.939 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -467.000 0 0 0 -73.000 0 0 0 -396.447 0 0 0 70.553 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 121.939 467.000 73.000 396.447 70.553 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -201.447 Vergleich* Plan / Ist 0 -201.447 0 0 0 -195.000 Plan 2019 0 195.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 395 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Teilergebnisrechnung Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld durch Betreuung und Unterbrin- gung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entstandenen städt. Aufwendungen (§ 89 d SGB VIII). Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Bei den ungeplanten Mehrerträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen und der Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen der Jahresab- schlussarbeiten 2019. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In 2019 erwartete man zum Jahresende im Bereich Vereinsvormundschaften und Pflegschaften einen überplanmäßigen Mehraufwand i.H.v. 600.000 €, dessen Deckung aus dem Teilergebnisplan 0603 (Kindertagesbetreuung, Zeile 13) herangezogen wurde. Die Mittel wurden aller- dings doch nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 benötigt. Dies erklärt die Abweichung des Planwertes zum fortgeschriebenen Plan. Schlussend- lich wurden Minderaufwendungen erzielt, die sich zum einen durch eine geringere Anzahl von Gerichtsverfahren und zum anderen durch weni- ger geschlossene Honorarverträge unter anderem im Bereich der städtischen Fortbildung für Mitarbeiter*innen ergaben. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In 2018 ergab sich ein Mehrbedarf im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch die Buchung von Forderungsverlusten aus Vorjahren. In 2019 verursachten weitere Forderungsverluste in geringerer Höhe eine Überschreitung des Planansatzes. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) geplanten Aufwendungen zeichnen sich durch regelmäßige Aufwandssteigerungen bedingt durch Kosten- und Fallzahlensteigerungen aus. Aufgrund einer erst kürzlich abschließend geklärten Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt und KidS nun in Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt. 396 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen) Die erhöhten Aufwendungen in 2018 sind im Wesentlichen durch die im Rahmen des Jahresabschlusses gebuchten Pauschalwertberichtigun- gen verursacht. In 2019 sind gegenüber dem Planansatz geringere Aufwendungen bei den Büroraummieten entstanden. Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Hier werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt und KidS abgebildet. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) In 2019 ist die notwendige Migration der Arbeitsplatzrechner auf Windows 10 erfolgt. Hierfür sind neben einer Ermächtigungsübertragung aus 2018 zusätzliche Mittel überplanmäßig aus dem Teilfinanzplan 0603 (Kindertagesbetreuung) bereitgestellt worden. 397 398 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste - 399 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 400 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 99.055 1.786.357 0 0 0 11.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 1.903.685 13.025 0 -99.055 117.328 1.325 529.040 553.057 0 0 0 0 0 0 4.761.190 0 527.491 1.068.682 0 0 6.068.216 -1.549 515.625 0 0 1.307.026 18.870.205 0 1.641.745 165.952 0 0 0 0 26.910.921 480.000 19.252.021 0 1.405.784 125.969 21.316.618 -381.816 0 235.961 39.983 5.594.303 3.267.233 50.856.056 -46.094.866 0 0 480.000 -480.000 0 0 0 3.543.785 45.644.177 -39.575.961 0 0 -276.552 5.211.879 6.518.905 0 0 0 -46.094.866 0 0 -480.000 0 0 0 0 -39.575.961 0 0 0 6.518.905 0 0 0 -46.094.866 0 970.760 0 -480.000 0 0 -47.065.626 -480.000 0 -39.575.961 0 785.994 -40.361.955 0 6.518.905 0 184.766 6.703.671 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 60 2.090 1.443.850 13.620 671.207 1.265.624 0 0 5.583.558 17.678.031 0 1.710.278 113.806 25.597.210 3.213.141 48.312.464 -42.728.906 0 0 0 -42.728.906 0 0 0 -42.728.906 0 712.367 -43.441.273 Vergleich* Plan / Ist 0 -99.055 117.328 1.325 -1.549 515.625 0 0 1.322.490 -381.816 0 129.961 38.233 4.997.224 -248.987 4.534.616 5.857.106 0 0 0 5.857.106 0 0 0 5.857.106 0 184.766 6.041.872 Plan 2019 0 99.055 1.786.357 11.700 529.040 553.057 0 0 4.745.725 18.870.205 0 1.535.745 164.202 26.313.842 3.294.798 50.178.793 -45.433.067 0 0 0 -45.433.067 0 0 0 -45.433.067 0 970.760 -46.403.827 1.766.516 788.8162.187.108 773.3522.555.33301.781.981 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 -256.000 0 0 0 -256.000 0 0 0 -256.000 0 0 -256.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 401 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.658 637.312 30.000.000 0 0 0 0 79.176 30.000.000 0 0 0 403.658 76.000 0 0 0 0 403.658 558.136 0 0 0 31.040.970 -31.040.970 30.079.176 -30.079.176 479.658 -479.658 961.794 961.794 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 123.922 0 0 0 123.922 -123.922 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 561.312 30.000.000 0 0 30.561.312 -30.561.312 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 482.136 0 0 0 482.136 482.136 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 403.658 445.712 0 0 0 849.370 -849.370EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 402 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0701-0-0001 0 0 0 -123.922 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -191.600 0 0 0 -76.000 0 0 0 -79.176 0 0 0 112.424 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 123.922 191.600 76.000 79.176 112.424 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5301-0701-0-0001 0 0 0 0 Gesundheitssoftware 0 0 0 -232.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.712 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 232.712 0 0 232.712 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5301-0701-0-0002 0 0 0 0 Röntgenanlage 0 0 0 -213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 213.000 0 0 213.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 36.424 Vergleich* Plan / Ist 0 36.424 0 0 0 232.712 0 232.712 0 0 0 213.000 0 213.000 0 0 0 -115.600 Plan 2019 0 115.600 0 0 0 -232.712 0 232.712 0 0 0 -213.000 0 213.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -232.712 0 232.712 0 0 0 -213.000 0 213.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 403 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5302-0701-0-0002 0 0 0 0 Drogenkonsumraum 0 0 403.658 -403.658 0 0 403.658 -403.658 0 0 0 0 0 0 403.658 403.658 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 403.658 -403.658 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 404 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die jährliche Fachbezogene Pauschale für die Bekämpfung von Suchtgefahren ist in dem Ergebnis 2019 doppelt enthalten. Die Zuwendung für das Jahr 2018 erfolgte erst im Jahr 2019. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Aufgrund von Personalmangel konnten die Verwendungsnachweise der Zuschüsse nicht nachgehalten werden und eine Rückzahlung blieb aus. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Differenz ist im Wesentlichen auf höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren zurückzuführen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Der Belastungsausgleich gemäß Prostituiertenschutzgesetz wurde im Jahr 2018 versehentlich in voller Höhe verbucht. Die Korrektur des zuviel verbuchten Anteils erfolgte erst im Jahr 2019. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Das Jahresergebnis hängt stark vom Abrechnungsbescheid der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Beträge aus dem zweiten bis vierten Quartal aus dem Vorjahr können periodenfremd im Folgejahr ausgewiesen werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus geringeren Absonderungsaufwendungen für Tuberkulose-Erkrankte. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Im Jahr 2019 wurde eine Inventur durchgeführt, die zu einem höheren Abschreibungsaufwand geführt hat als im Jahr 2018. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Differenz ist im Wesentlichen auf eine geringere Krankenhausumlage und auf die Verzögerung der Umsetzung geplanter Maßnahmen aus dem Drogenhilfekonzept zurückzuführen. 405 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die tatsächlich abgerechneten Mieten fallen im Vergleich zu den Planwerten und dem Ergebnis 2018 höher aus. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (für Baumaßnahmen) Der Grund für die Differenz ist die Verzögerung der Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt. Nachdem keine geeigneten Räumlichkeiten angemietet werden konnten, gibt es dort seit Ende 2019 eine Interimslösung. Die Mittel werden in das Jahr 2020 übertragen, weil die Auszahlung erst in diesem Jahr erfolgt. Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Einführung der Gesundheitssoftware Octoware und die Beschaffung einer neuen Röntgenanlage verzögern sich. Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen) Der Finanzausschuss wurde mit Mitteilung Nr. 1772/2018 in seiner Sitzung am 04.06.2018 über die Ergebnisse des Sanierungsgutachtens der Kliniken Köln informiert. Der Rat der Stadt Köln hat mit Beschluss vom 07.06.2018 (Session-Nr. 1770/2018) der Gewährung eines Gesellschaf- terdarlehens im Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 30 Mio. € zugestimmt. Das Sanierungsgutachten sieht jedoch in seiner Mittelfristplanung auch für die nächsten drei Jahre noch weiteren Liquiditätsbedarf auf Seiten der Kliniken Köln vor: im Jahr 2019 in Höhe von 30 Mio. € und in 2020 und 2021 jeweils in Höhe von 10 Mio. € 406 Produktbereich 08 - Sportförderung - 407 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 408 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 242.000 0 0 0 634.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 125.746 1.427.464 0 0 -116.254 793.464 32.757 491.844 0 0 0 0 0 0 3.668.613 0 110.428 1.157.190 0 0 5.148.451 77.671 665.346 0 0 1.479.838 9.123.461 0 9.355.445 3.236.738 0 0 468.493 0 13.968.306 2.483.204 9.847.493 0 7.207.158 3.250.943 9.318.018 -724.032 0 2.148.287 -14.205 4.650.288 3.027.556 38.711.506 -35.042.893 0 0 2.951.697 -2.951.697 0 0 0 3.750.197 33.373.810 -28.225.359 0 0 -722.642 5.337.696 6.817.534 0 0 0 -35.042.893 0 0 -2.951.697 0 0 0 0 -28.225.359 0 0 0 6.817.534 0 0 0 -35.042.893 0 461.648 0 -2.951.697 0 0 -35.504.541 -2.951.697 0 -28.225.359 0 718.436 -28.943.795 0 6.817.534 0 -256.788 6.560.746 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 154.792 860.054 356 1.028.437 0 0 4.602.222 8.314.944 0 6.178.849 3.093.532 9.135.899 3.352.538 30.075.762 -25.473.540 0 0 0 -25.473.540 0 0 0 -25.473.540 0 452.772 -25.926.312 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -116.254 818.424 110.428 665.346 0 0 1.329.958 -724.032 0 1.592.123 -14.205 2.664.129 -999.191 2.518.823 3.848.781 0 0 0 3.848.781 0 0 0 3.848.781 0 -256.788 3.591.993 Plan 2019 0 0 242.000 609.040 0 491.844 0 0 3.818.493 9.123.461 0 8.799.281 3.236.738 11.982.147 2.751.006 35.892.633 -32.074.140 0 0 0 -32.074.140 0 0 0 -32.074.140 0 461.648 -32.535.788 2.475.609 -147.9862.558.583 59.6122.327.62302.268.011 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.019 0 4.676.256 148.433 5.039.708 -5.039.708 0 0 0 -5.039.708 0 0 0 -5.039.708 0 0 -5.039.708 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 409 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.322.768 0 0 0 0 2.322.768 2.174.826 18.218 0 0 6.212 2.199.256 0 0 0 0 0 0 -147.942 18.218 0 0 6.212 -123.512 0 33.757.358 2.519.345 0 4.253.939 0 0 2.931.150 825.147 0 440.662 0 0 11.400.367 1.804.567 0 2.805.816 0 0 30.826.207 1.694.198 0 3.813.277 0 40.530.642 -38.207.874 4.196.959 -1.997.704 16.010.750 -16.010.750 36.333.683 36.210.170 0 4.813.069 -4.813.069 0 1.440.669 -1.440.669 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -154.061 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 2.636 156.696 Jahresabschluss 2019 4.659.009 2.636 4.656.373 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 2.370.608 7.653 0 0 4.721 2.382.982 0 4.732.688 285.173 0 811.726 0 5.829.587 -3.446.605 0 194.243 -194.243 Plan 2019 2.322.768 0 0 0 0 2.322.768 0 20.914.880 678.000 0 2.730.000 0 24.322.880 -22.000.112 Vergleich* Plan / Ist -147.942 18.218 0 0 6.212 -123.512 0 17.983.730 -147.147 0 2.289.338 0 20.125.921 20.002.408 0 605.000 -605.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 2.636 448.304 450.939 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 7.172.144 650.000 0 250.000 0 8.072.144 -8.072.144EÜ** in das Folgejahr -405.766 0 405.766 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 410 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 0000-0801-0-0001 0 0 0 -117.755 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -114.778 0 0 0 0 0 0 0 -107.365 0 0 0 7.413 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 117.755 114.778 0 107.365 7.413 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5200-0801-0-5020 0 0 0 0 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan 0 0 2.650.000 -2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650.000 2.650.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-0-1050 0 0 0 0 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 0 0 2.548.600 -2.548.600 0 0 1.895.337 -1.895.337 0 0 0 0 0 0 2.548.600 2.548.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -29.365 Vergleich* Plan / Ist 0 -29.365 0 0 2.650.000 2.650.000 0 0 0 0 1.043.750 1.043.750 0 0 0 0 0 -78.000 Plan 2019 0 78.000 0 0 2.650.000 -2.650.000 0 0 0 0 1.043.750 -1.043.750 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 2.650.000 -2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 411 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-0-1060 0 0 0 0 Investitionsprogramm Sportstätten 0 0 2.140.347 -2.140.347 0 0 3.570.726 -3.570.726 0 0 0 0 0 0 2.140.347 2.140.347 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-0-1070 1.907.572 0 0 1.907.572 Sportpauschale des Landes NRW 2.044.645 0 0 2.044.645 0 0 0 0 2.144.460 0 0 2.144.460 99.815 0 0 99.815 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-0-2000 0 0 0 -159.765 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä 0 0 0 -2.404.567 0 0 0 -1.804.567 0 0 0 -699.564 0 0 0 1.705.003 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 7.653 0 0 18.218 18.218 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 167.418 2.404.567 1.804.567 717.782 1.686.785 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 8.544.993 8.544.993 Vergleich* Plan / Ist 0 0 99.815 0 0 99.815 0 0 0 0 0 -99.564 18.218 -117.782 0 0 8.544.993 -8.544.993 Plan 2019 0 0 2.044.645 0 0 2.044.645 0 0 0 0 0 -600.000 0 600.000 0 0 950.000 -950.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -650.000 0 650.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 412 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-2-1060 0 0 79.083 -79.083 Neubau Sportanlage Sürther Feld 0 0 121.403 -121.403 0 0 121.403 -121.403 0 0 35.469 -35.469 0 0 85.934 85.934 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5138 0 0 0 0 SpoAnl Sporthalle Süd 0 0 256.559 -256.559 0 0 50.000 -50.000 0 0 129.546 -129.546 0 0 127.013 127.013 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5172 0 0 4.920 -4.920 SpoAnl. Kendenicher Str. 0 0 124.730 -124.730 0 0 124.730 -124.730 0 0 4.576 -4.576 0 0 120.154 120.154 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -35.469 -35.469 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -79.546 -79.546 0 0 0 0 -4.576 -4.576 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 413 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-2-5186 0 0 5.000 -5.000 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5193 16.825 0 7.473 9.352 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 278.123 0 590.601 -312.478 0 0 281.575 -281.575 30.366 0 38.554 -8.188 -247.757 0 552.047 304.290 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5196 446.211 0 501.988 -55.777 SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -247.757 0 270.472 22.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 278.123 0 309.026 -30.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 414 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-2-5197 0 0 0 0 Neubau Sporthalle Süd 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5200 0 0 0 0 Neubau SpA Kapellenstr. 0 0 191.202 -191.202 0 0 91.202 -91.202 0 0 13.806 -13.806 0 0 177.396 177.396 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5204 0 0 0 0 Verlagerung der TA Heidekaul 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 100.000 -100.000 0 0 3.744 -3.744 0 0 1.996.256 1.996.256 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 300.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 86.194 86.194 0 0 0 0 1.896.256 1.896.256 0 0 0 0 300.000 -300.000 Plan 2019 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 1.900.000 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 415 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-3-5002 0 0 0 0 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM 0 0 253.597 -253.597 0 0 253.597 -253.597 0 0 0 0 0 0 253.597 253.597 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-3-5184 0 0 4.669 -4.669 SpA Fort Deckstein 0 0 1.047 -1.047 0 0 0 0 0 0 1.047 -1.047 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-3-5208 0 0 110.855 -110.855 SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH 0 0 130.621 -130.621 0 0 130.621 -130.621 0 0 130.621 -130.621 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -1.047 -1.047 0 0 0 0 -130.621 -130.621 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 416 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-3-5214 0 0 0 0 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-3-5249 0 0 0 0 Sportpark Müngersdorf; OKB; KramE 0 0 197.012 -197.012 0 0 0 0 0 0 197.012 -197.012 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-4-5127 0 0 138.542 -138.542 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung 0 0 4.973.569 -4.973.569 0 0 261.458 -261.458 0 0 92.131 -92.131 0 0 4.881.438 4.881.438 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -197.012 -197.012 0 0 0 0 4.619.980 4.619.980 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.712.111 -4.712.111 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 417 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-4-5145 0 0 7.959 -7.959 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle 0 0 1.500 -1.500 0 0 1.500 -1.500 0 0 1.011 -1.011 0 0 489 489 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-4-5162 0 0 202.869 -202.869 SpoAnl. Kolkrabenweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-4-5183 0 0 7.925 -7.925 BSA Bocklemünd KRP Platz 4 0 0 2.745.174 -2.745.174 0 0 43.174 -43.174 0 0 7.961 -7.961 0 0 2.737.213 2.737.213 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -1.011 -1.011 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.961 -7.961 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 418 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-4-5189 0 0 39.742 -39.742 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-4-5221 0 0 0 0 KRP Rochusstr. II 0 0 595.096 -595.096 0 0 595.096 -595.096 0 0 0 0 0 0 595.096 595.096 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-5-5137 0 0 15.188 -15.188 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP 0 0 215.739 -215.739 0 0 215.739 -215.739 0 0 169.457 -169.457 0 0 46.282 46.282 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -169.457 -169.457 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 595.096 -595.096 0 0 0 0 16.281 -16.281 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 419 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-5-5161 0 0 1.233.930 -1.233.930 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. 0 0 165.648 -165.648 0 0 165.648 -165.648 0 0 13.718 -13.718 0 0 151.930 151.930 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-5-5195 0 0 600.000 -600.000 KRP Scheibenstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-5-5233 0 0 0 0 SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe) 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -13.718 -13.718 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -60.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.904 -104.904 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 420 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-5-5248 0 0 0 0 BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating 0 0 436.506 -436.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.506 436.506 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-6-5175 0 0 128.740 -128.740 SpoAnl.Ivenshofweg(TBA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-6-5177 0 0 36.993 -36.993 SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus) 0 0 307.148 -307.148 0 0 6.148 -6.148 0 0 69.037 -69.037 0 0 238.111 238.111 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.037 -69.037 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 -150.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 421 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-6-5198 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 27.546 -27.546 0 0 272.454 272.454 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-6-5202 0 0 9.383 -9.383 SpA Fühlinger Weg, KRP 0 0 2.000.617 -2.000.617 0 0 29.292 -29.292 0 0 10.706 -10.706 0 0 1.989.911 1.989.911 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-6-5229 0 0 0 0 SpA St.-Tönnis-Str.; KRP (Baubeihilfe) 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 272.454 272.454 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -10.706 -10.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -300.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 110.000 -110.000 0 0 0 0 600.000 -600.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 422 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-6-5231 0 0 0 0 SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe) 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 39.988 -39.988 0 0 560.012 560.012 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-8-5185 0 0 174.190 -174.190 SpA Lustheider Str. 0 0 385.810 -385.810 0 0 385.810 -385.810 0 0 345.725 -345.725 0 0 40.085 40.085 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-8-5191 0 0 14.380 -14.380 SpA Oberstraße Umkleidehaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -39.988 -39.988 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -345.725 -345.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.012 -560.012 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 40.085 -40.085 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 423 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-8-5226 0 0 0 0 SpA Pohlstadtsweg II, Rasenplatz 0 0 349.215 -349.215 0 0 0 0 0 0 255.779 -255.779 0 0 93.436 93.436 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-8-5230 0 0 0 0 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe) 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-9-5160 0 0 28 -28 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. 0 0 448.606 -448.606 0 0 448.606 -448.606 0 0 196.365 -196.365 0 0 252.241 252.241 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -255.779 -255.779 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -196.365 -196.365 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 424 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-9-5163 0 0 1.186.289 -1.186.289 KRP Spoanl. Thurner Kamp 0 0 603.780 -603.780 0 0 603.780 -603.780 0 0 277.083 -277.083 0 0 326.697 326.697 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-9-5164 0 0 0 0 KRP SpoAnl. Egonstr. 0 0 832.559 -832.559 0 0 532.559 -532.559 0 0 487.667 -487.667 0 0 344.892 344.892 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-9-5199 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -277.083 -277.083 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -487.667 -487.667 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 10.000 -10.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 425 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 5201-0801-9-5203 0 0 28.302 -28.302 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim 0 0 51.698 -51.698 0 0 51.698 -51.698 0 0 0 0 0 0 51.698 51.698 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-9-5241 0 0 0 0 SpA Peter-Baum-Weg, Sanierung Kinderbeck 0 0 225.905 -225.905 0 0 0 0 0 0 225.905 -225.905 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -225.905 -225.905 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 426 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Mehrertrag resultiert aus der Einführung der Entgeltordnung, welche am 05.07.2018 durch den Rat der Stadt Köln beschlossen wurde und rückwirkend zum 01.01.2018 Anwendung findet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Ergebnisverbesserung in 2019 ergibt sich im Wesentlichen durch Mehrerträge aus Nachaktivierung sowie einer höheren unvorhersehbaren ertragswirksamen Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Durch die Vermietung der Trainingsbeleuchtungsanlagen entfallen die geplanten Kosten für deren Überprüfung im Rahmen der Verkehrssiche- rungspflicht. Zudem haben sich Maßnahmen, wie die Kanalüberprüfung und die Belagserneuerung von drei Sportplätzen, zeitlich verzögert, sodass der Mittelabfluss nicht wie geplant stattfinden konnte. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Unterjährig wurde der Betriebskostenzuschuss (BKZ) 2019 der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) um den Bilanzgewinn 2018 der Gesellschaft gekürzt. Wegen ausreichender eigener Liquidität hat die KSS in 2019 nur rd. 3,5 Mio. € BKZ abgerufen, was zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € führt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch die Handball WM im Januar 2019, sowie die nicht planbare UST-Nachzahlung für den Betrieb gewerblicher Art "Sportpark 2012" verursacht. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Zeile 8 bildet aktuell rund 60 Einzelbaumaßnahmen im Sportbereich ab. Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist. 427 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Im Wesentlichen werden in Zeile 11 Baubeihilfen abgebildet. Sie variieren je nach Beantragung durch die Vereine. Die Abweichung zwischen dem Plan 2019 und dem Ist 2019 ist darin begründet, dass es bei der Durchführung der Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist und die Mittel demnach noch nicht im vollen Umfang durch die Vereine abgerufen werden konnten. 428 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 429 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 430 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 5.322 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 253 0 0 0 -5.069 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 35.322 0 19.908 17.474 0 0 37.635 19.908 -12.526 0 0 2.314 6.559.052 0 3.057.235 45.164 0 0 933.872 0 41.875 0 7.010.091 0 1.086.592 30.499 41.875 -451.039 0 1.970.643 14.665 0 979.361 10.682.687 -10.647.365 0 0 933.872 -933.872 0 0 0 1.011.189 9.180.247 -9.142.611 0 0 -31.828 1.502.440 1.504.754 0 0 0 -10.647.365 0 0 -933.872 0 0 0 0 -9.142.611 0 0 0 1.504.754 0 0 0 -10.647.365 0 288.123 0 -933.872 0 0 -10.935.488 -933.872 0 -9.142.611 0 229.698 -9.372.310 0 1.504.754 0 58.425 1.563.179 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 130 0 9.218 32.215 0 0 533.841 5.992.375 0 2.107.696 30.724 41.875 838.352 9.011.022 -8.477.182 0 0 0 -8.477.182 0 0 0 -8.477.182 0 207.036 -8.684.218 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -5.069 0 19.908 -12.526 0 0 2.314 -451.039 0 1.120.025 -6.335 0 -31.828 630.823 633.137 0 0 0 633.137 0 0 0 633.137 0 58.425 691.561 Plan 2019 0 0 5.322 0 0 30.000 0 0 35.322 6.559.052 0 2.206.617 24.164 41.875 979.361 9.811.069 -9.775.748 0 0 0 -9.775.748 0 0 0 -9.775.748 0 288.123 -10.063.871 0 0492.277 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.000 0 0 0 252.000 -252.000 0 0 0 -252.000 0 0 0 -252.000 0 0 -252.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 431 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 75.100 0 0 0 0 0 50.057 0 0 0 0 0 4.100 0 0 0 0 195.000 25.043 0 0 0 270.100 -270.100 50.057 -50.057 4.100 -4.100 220.043 220.043 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 63.399 0 0 0 63.399 -63.399 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 200.000 45.000 0 0 0 245.000 -245.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 200.000 -5.057 0 0 0 194.943 194.943 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000 -13.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 432 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0901-0-0001 0 0 0 -63.399 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -75.100 0 0 0 -4.100 0 0 0 -50.057 0 0 0 25.043 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 63.399 75.100 4.100 50.057 25.043 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6100-0901-1-1003 0 0 0 0 Stadtbau im Quartier-Domumgebung 0 0 195.000 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -5.057 Vergleich* Plan / Ist 0 -5.057 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 -45.000 Plan 2019 0 45.000 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 -13.000 EÜ** in das Folgejahr 0 13.000 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 433 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die im Jahr 2018 dargestellten Erträge resultieren aus dem Fördermittelbescheid für das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domum- gebung“. Der Fördermittelbescheid ist 2018 ausgelaufen, sodass keine weiteren Erträge eingeplant wurden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Bei einem Teil der städtebaulichen Projekte konnten die angestrebten Meilensteine in 2019 nicht erreicht werden. Dies lag an einer deutlich erhöhten Komplexität der Projekte in Verbindung mit verfahrensverzögernden Verhandlungen zwischen den Investoren und der Stadt Köln begründet. Beispielhaft sind in diesem Zusammenhang das Plangebiet Mühlheimer Süden sowie das Laurenz Carreé zu nennen. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die im Programmbudget vorgesehenen Projekte der Finanzstelle 6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier – Domumgebung haben sich teil- weise als konsumtiv herausgestellt. Die investiven Mittel sind somit nicht benötigt worden. 434 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 435 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 399.333 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 5.000 363.689 0 0 5.000 -35.644 0 0 216.058 0 0 0 0 0 0 7.870.489 0 12.560 221.199 0 0 1.326.171 12.560 5.141 0 0 -6.544.318 5.122.844 0 17.043.671 76.143 0 0 1.302.294 0 942.046 0 5.139.311 0 2.046.669 57.589 166.465 -16.468 0 14.997.002 18.554 775.581 1.209.479 24.394.183 -16.523.694 0 0 1.302.294 -1.302.294 0 0 0 1.276.184 8.686.219 -7.360.048 0 13 -66.705 15.707.964 9.163.646 0 -13 0 -16.523.694 0 0 -1.302.294 0 0 0 -13 -7.360.061 0 0 -13 9.163.633 0 0 0 -16.523.694 0 194.773 0 -1.302.294 0 0 -16.718.467 -1.302.294 0 -7.360.061 0 151.011 -7.511.072 0 9.163.633 0 43.762 9.207.395 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 298.976 0 15.816 9.853 0 0 1.437.057 4.601.843 0 1.586.385 57.747 317.760 708.314 7.272.048 -5.834.992 0 0 0 -5.834.992 0 0 0 -5.834.992 0 142.440 -5.977.431 Vergleich* Plan / Ist 0 5.000 -35.644 0 12.560 5.141 0 0 -6.544.318 -16.468 0 14.019.708 18.554 775.581 -66.705 14.730.670 8.186.352 0 -13 -13 8.186.339 0 0 0 8.186.339 0 43.762 8.230.101 Plan 2019 0 0 399.333 0 0 216.058 0 0 7.870.489 5.122.844 0 16.066.377 76.143 942.046 1.209.479 23.416.889 -15.546.400 0 0 0 -15.546.400 0 0 0 -15.546.400 0 194.773 -15.741.173 7.255.098 -6.531.3751.112.411 -6.531.375723.72307.255.098 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 40.000 0 1.040.000 -1.040.000 0 0 0 -1.040.000 0 0 0 -1.040.000 0 0 -1.040.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 436 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 4.148.387 0 0 0 0 4.148.387 0 0 0 0 0 0 4.148.387 0 0 0 0 4.148.387 0 28.488.895 65.284 0 1.181.366 0 0 9.398.154 58.568 0 315.755 0 0 7.469.218 35.284 0 1.081.366 0 0 19.090.741 6.716 0 865.611 0 29.735.545 -29.735.545 9.772.477 -5.624.090 8.585.868 -8.585.868 19.963.068 24.111.456 0 751.265 -751.265 0 398.209 -398.209 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -12.789 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 1.175 13.963 Jahresabschluss 2019 738.477 1.175 737.302 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 255.541 0 0 0 0 255.541 0 709.380 19.553 0 36.592 0 765.525 -509.985 29.118 18.909 10.209 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 21.029.677 20.000 0 100.000 0 21.149.677 -21.149.677 Vergleich* Plan / Ist 4.148.387 0 0 0 0 4.148.387 0 11.631.523 -38.568 0 -215.755 0 11.377.200 15.525.587 0 437.468 -437.468 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 1.175 423.505 424.679 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 2.473.587 0 0 651.899 0 3.125.486 -3.125.486EÜ** in das Folgejahr -31.258 0 31.258 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 437 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0902-0-0001 0 0 0 -19.553 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -65.284 0 0 0 -35.284 0 0 0 -58.568 0 0 0 6.716 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.553 65.284 35.284 58.568 6.716 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-0-1200 0 0 0 0 Städtebauförderung 0 0 2.868.947 -2.868.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.868.947 2.868.947 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-1-0000 0 0 0 0 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 0 0 3.025.100 -3.025.100 0 0 25.100 -25.100 0 0 0 0 0 0 3.025.100 3.025.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -38.568 Vergleich* Plan / Ist 0 -38.568 0 0 3.167.295 3.167.295 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 -20.000 Plan 2019 0 20.000 0 0 3.167.295 -3.167.295 0 0 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 438 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-2-1000 0 0 0 0 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst 0 0 6.493 -6.493 0 0 0 0 0 0 6.493 -6.493 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-4-1000 0 0 0 0 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr 0 0 148.378 -148.378 0 0 76.228 -76.228 0 0 0 0 0 0 148.378 148.378 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-4-1006 0 0 0 0 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz 0 0 275.500 -275.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.500 275.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -6.493 -6.493 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 72.150 72.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 72.150 -72.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 439 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-0020 52.086 0 113.402 -61.316 Neugest. Pariser Platz (NPS) 0 0 4.286.185 -4.286.185 0 0 1.058.215 -1.058.215 1.147.091 0 2.357.193 -1.210.102 1.147.091 0 1.928.992 3.076.083 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-0021 29.168 0 213.164 -183.996 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) 0 0 9.337.203 -9.337.203 0 0 3.158.541 -3.158.541 2.223.588 0 5.179.387 -2.955.799 2.223.588 0 4.157.816 6.381.404 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-0022 5.304 0 51.762 -46.458 Neugest. Lyoner Platz (NPS) 0 0 2.656.745 -2.656.745 0 0 1.160.435 -1.160.435 542.677 0 870.115 -327.438 542.677 0 1.786.630 2.329.307 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.147.091 0 870.777 2.017.868 Vergleich* Plan / Ist 0 0 2.223.588 0 999.275 3.222.863 0 0 542.677 0 626.195 1.168.872 0 0 0 0 3.227.970 -3.227.970 Plan 2019 0 0 0 0 6.178.662 -6.178.662 0 0 0 0 1.496.310 -1.496.310 0 0 0 0 900.000 -900.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 440 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-0201 21.315 0 2.167 19.148 IHK Lindweiler - Spielplätze 0 0 36.728 -36.728 0 0 36.728 -36.728 0 0 0 0 0 0 36.728 36.728 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-0202 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Radwege 0 0 600.000 -600.000 0 0 350.000 -350.000 0 0 117.492 -117.492 0 0 482.508 482.508 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-0203 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Ortsmitte 0 0 481.880 -481.880 0 0 120.000 -120.000 164.375 0 318.512 -154.137 164.375 0 163.368 327.743 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 132.508 132.508 0 0 164.375 0 43.368 207.743 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 361.880 -361.880 0 0 0 0 10.000 -10.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 441 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-1013 118.549 0 105.376 13.173 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. 0 0 97.161 -97.161 0 0 49.337 -49.337 6.645 0 74.832 -68.187 6.645 0 22.329 28.974 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-1015 0 0 0 0 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee 0 0 74.367 -74.367 0 0 0 0 0 0 10.723 -10.723 0 0 63.644 63.644 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-1016 0 0 0 0 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener 0 0 161.624 -161.624 0 0 0 0 0 0 24.553 -24.553 0 0 137.071 137.071 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.645 0 -57.008 -50.363 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 63.644 63.644 0 0 0 0 137.071 137.071 0 0 0 0 17.824 -17.824 Plan 2019 0 0 0 0 74.367 -74.367 0 0 0 0 161.624 -161.624 0 0 0 0 22.329 -22.329 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 442 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-7-1003 0 0 0 0 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. 0 0 33.247 -33.247 0 0 0 0 0 0 33.247 -33.247 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-7-1004 0 0 0 0 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts 0 0 2.183.293 -2.183.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183.293 2.183.293 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-7-1011 0 0 0 0 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. 0 0 196.000 -196.000 0 0 196.000 -196.000 0 0 90.889 -90.889 0 0 105.111 105.111 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -33.247 -33.247 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 2.183.293 2.183.293 0 0 0 0 -90.889 -90.889 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 2.183.293 -2.183.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 443 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-7-5223 0 0 0 0 ISEK Porz-Mitte - Glashütte 0 0 6.355 -6.355 0 0 0 0 0 0 6.355 -6.355 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-8-1002 0 0 0 0 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. 0 0 530.545 -530.545 0 0 368.545 -368.545 0 0 33.955 -33.955 0 0 496.590 496.590 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-8-1009 0 0 52.912 -52.912 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück 0 0 189.764 -189.764 0 0 189.764 -189.764 0 0 0 0 0 0 189.764 189.764 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -6.355 -6.355 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 128.045 128.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 162.000 -162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 444 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-8-1012 0 0 0 0 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. 0 0 21.165 -21.165 0 0 0 0 0 0 21.165 -21.165 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-8-1015 0 0 151.688 -151.688 Starke Veedel-Westerwaldstr. 0 0 265.312 -265.312 0 0 265.312 -265.312 55.250 0 132.043 -76.793 55.250 0 133.269 188.519 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-8-1016 0 0 0 0 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -21.165 -21.165 Vergleich* Plan / Ist 0 0 55.250 0 -132.043 -76.793 0 0 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 445 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-9-1007 0 0 0 0 Starke Veedel-Platz Herler Str. 0 0 16.805 -16.805 0 0 16.805 -16.805 0 0 80.389 -80.389 0 0 -63.584 -63.584 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-9-1009 0 0 0 0 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str 0 0 58.834 -58.834 0 0 0 0 7.587 0 26.849 -19.262 7.587 0 31.985 39.572 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -80.389 -80.389 Vergleich* Plan / Ist 0 0 7.587 0 31.985 39.572 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 58.834 -58.834 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 446 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Wie im Vorjahr kam es insbesondere bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ zu erheblichen Verzögerungen. Dadurch konnten Fördermittel nicht planmäßig abgerufen werden. Damit gehen Wenigererträge gegenüber der Planung von rd. 6,7 Mio. € ein- her. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Wie im Vorjahr konnten 2019 Teilprojekte des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ wegen unterjähriger Verzögerungen nicht planmäßig realisiert werden. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 14,3 Mio. €. Bei der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Deutzer Hafen“ mussten hingegen aufwendige Gerichtsverfahren angestrengt werden. Damit gehen Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. € einher. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ blieben die vorgesehenen Zuschüsse an Drit- te hinter den Erwartungen zurück. Zudem stellte sich unterjährig heraus, dass die geplanten Zuschüsse für das Haus-, Hof- und Fassaden- programm investiv einzuordnen sind. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € gegenüber der Planung. Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 11,6 Mio. € sind unter anderem auf Verzögerungen bei der Umsetzung des Pro- gramms „Starke Veedel - Starkes Köln“ (Finanzstellen 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1015) zurückzuführen. Zudem konnte die Sanierung/Erneuerung der südlichen Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) wegen der verzögerten Umsiedlung des Großmarktes nicht zeitnah umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen in Höhe von 3,0 Mio. €. Auch die Neugestaltungen des Pariser Platzes, des Liverpooler Platzes sowie des Lyoner Platzes (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022) konnten nur zeitverzögert fortgesetzt werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zu verzeichnen. 447 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Ein Betrag von rd. 3,2 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Der im Zusammenhang mit dem integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler (IHK) beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte nicht planmäßig umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen von rd. 0,9 Mio. €. 448 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 449 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 1.908.421 0 0 0 34.600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 558 1.469.562 16.628 0 558 -438.859 -17.972 137.000 500.000 0 0 0 0 0 0 2.590.799 0 176.479 66.717 0 0 1.763.559 39.479 -433.283 0 0 -827.240 16.511.268 0 512.078 147.849 0 0 0 0 0 0 16.829.727 1.294 545.935 143.983 0 -318.459 -1.294 -33.857 3.866 0 1.709.047 18.880.242 -16.289.443 0 0 0 0 0 0 0 1.641.876 19.162.816 -17.399.257 0 0 67.171 -282.574 -1.109.814 0 0 0 -16.289.443 0 0 0 0 0 0 0 -17.399.257 0 0 0 -1.109.814 0 0 0 -16.289.443 0 0 0 0 0 0 -16.289.443 0 0 -17.399.257 0 29.657 -17.428.914 0 -1.109.814 0 -29.657 -1.139.471 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 1.421.878 135.490 183.051 557.236 0 0 2.319.087 14.216.703 4.938 679.378 122.786 0 1.665.150 16.688.955 -14.369.867 0 5.311 -5.311 -14.375.179 0 0 0 -14.375.179 0 37.426 -14.412.605 Vergleich* Plan / Ist 0 558 -438.859 -17.972 39.479 -433.283 0 0 -827.240 -318.459 -1.294 -13.857 -16.134 0 317.171 -32.574 -859.814 0 0 0 -859.814 0 0 0 -859.814 0 -29.657 -889.471 Plan 2019 0 0 1.908.421 34.600 137.000 500.000 0 0 2.590.799 16.511.268 0 532.078 127.849 0 1.959.047 19.130.242 -16.539.443 0 0 0 -16.539.443 0 0 0 -16.539.443 0 0 -16.539.443 10.778 22.83721.433 22.83733.615010.778 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 450 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 388.913 0 0 0 388.913 0 0 0 0 0 0 0 -1.134.087 0 0 0 -1.134.087 1.679.000 0 258.563 0 0 0 260.040 0 139.651 0 0 0 0 0 82.563 0 0 0 1.418.960 0 118.911 0 0 0 1.937.563 -414.563 399.691 -10.779 82.563 -82.563 1.537.871 403.784 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 695.893 0 0 0 695.893 23.370 0 208.040 0 0 0 231.410 464.483 0 0 0 Plan 2019 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 1.679.000 0 156.000 0 0 0 1.835.000 -312.000 Vergleich* Plan / Ist 0 -1.134.087 0 0 0 -1.134.087 1.418.960 0 16.349 0 0 0 1.435.309 301.221 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 -50.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 451 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0903-0-0001 0 0 0 -104.981 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -237.038 0 0 0 -82.562 0 0 0 -118.127 0 0 0 118.911 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 3.079 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 108.060 237.038 82.562 118.127 118.911 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0903-0-0002 0 0 0 -99.980 Leitprojekt mod. Messausrüstung 0 0 0 -21.525 0 0 0 0 0 0 0 -21.524 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 99.980 21.525 0 21.524 1 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2302-0903-0-5000 0 23.370 0 669.444 Umlegungsverfahren 0 1.679.000 0 -156.000 0 0 0 0 0 260.040 0 128.873 0 1.418.960 0 284.873 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 692.814 1.523.000 0 388.913 -1.134.087 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 37.873 Vergleich* Plan / Ist 0 37.873 0 0 0 -21.524 0 -21.524 0 1.418.960 0 284.873 -1.134.087 0 0 0 0 -156.000 Plan 2019 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 1.679.000 0 -156.000 1.523.000 0 0 0 0 -50.000 EÜ** in das Folgejahr 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 452 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Erträge fielen geringer aus als geplant, entsprachen aber in etwa dem Ergebnis des Vorjahres. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Erträge aus den Umlegungen fielen geringer aus als geplant. Wegen der Komplexität der Umlegungsverfahren sind die daraus resultieren- den Erträge nicht exakt planbar. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Es gab vor allem Wenigeraufwendungen bei den Umlegungen. Wie in der Erläuterung zu Zeile 7 erwähnt, lassen sich die Erträge und Aufwen- dungen aus den Umlegungen wegen der Komplexität des Verfahrens nicht genau planen. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die Lieferung eines neuen Vermessungsfahrzeuges hat sich wegen der erforderlichen Umbauarbeiten verzögert. Daher werden Mittel in Höhe von 50.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Finanzstelle 2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus dem Bereich der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar. 453 454 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 455 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 456 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 11.614.054 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 12.594.603 0 0 0 980.549 0 50.292 400.000 0 0 0 0 0 0 12.064.347 0 20.429 142.448 0 0 12.757.647 -29.863 -257.552 0 0 693.300 13.094.376 0 371.121 304.871 0 0 0 0 0 0 13.762.447 0 213.701 235.630 0 -668.071 0 157.420 69.241 0 1.639.790 15.410.157 -3.345.811 0 0 0 0 0 0 0 1.441.460 15.653.237 -2.895.590 0 0 198.330 -243.080 450.220 0 0 0 -3.345.811 0 0 0 0 0 0 0 -2.895.590 0 0 0 450.220 0 0 0 -3.345.811 0 608.156 0 0 0 0 -3.953.967 0 0 -2.895.590 0 556.086 -3.451.676 0 450.220 0 52.070 502.290 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 10.830.839 0 39.484 111.936 0 0 10.982.412 11.534.018 0 171.950 227.330 0 1.550.221 13.483.519 -2.501.107 0 0 0 -2.501.107 0 0 0 -2.501.107 0 413.870 -2.914.977 Vergleich* Plan / Ist 0 0 980.549 0 -29.863 -257.552 0 0 693.300 -668.071 0 157.420 69.241 0 198.330 -243.080 450.220 0 0 0 450.220 0 0 0 450.220 0 52.070 502.290 Plan 2019 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 13.094.376 0 371.121 304.871 0 1.639.790 15.410.157 -3.345.811 0 0 0 -3.345.811 0 0 0 -3.345.811 0 608.156 -3.953.967 0 166152 16616600 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 457 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 1.321.850 0 1.321.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.850 0 721.850 0 0 668.719 0 0 0 0 0 113.175 0 0 0 0 0 48.719 0 0 0 0 0 555.544 0 0 0 668.719 -68.719 113.175 1.208.675 48.719 -48.719 555.544 1.277.394 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 349 0 0 1.115.500 0 1.115.849 0 0 120.129 0 0 5.806 125.934 989.915 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 620.000 0 0 0 620.000 -20.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 721.850 0 721.850 0 0 506.825 0 0 0 506.825 1.228.675 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 534.000 0 0 0 534.000 -534.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 458 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1001-0-0001 349 0 0 -119.780 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -668.719 0 0 0 -48.719 0 0 0 -113.175 0 0 0 555.544 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 120.129 668.719 48.719 113.175 555.544 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 506.825 Vergleich* Plan / Ist 0 506.825 0 0 0 -620.000 Plan 2019 0 620.000 0 0 0 -534.000 EÜ** in das Folgejahr 0 534.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 459 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisrechnung Zeile 4 (Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) Die erzielten Gebührenerträge sind von der Anzahl und dem Inhalt der eingehenden Bauanträge abhängig. Diese sind im Vorhinein nicht exakt planbar. Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Im Jahr 2019 konnten nicht so hohe ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) vereinnahmt werden, wie ursprünglich geplant. Weiterhin resultiert die hohe Ist-Abweichung 2019 aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die geplanten Software-Wartungen, die im Rahmen des Verbundprojektes „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ und der Digitali- sierung (z.B. Umstellung auf Windows 10) durchgeführt werden sollten, konnten aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Jahr 2019 nicht abge- schlossen werden. Weiterhin wurden die Ermächtigungen für die Beauftragung von Gutachten nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Jahr 2019 sind höhere Büroraummieten angefallen, als ursprünglich eingeplant. Zusätzlich konnten die eingeplanten Mittel für Aus- und Fortbildung nicht vollständig verausgabt werden. Teilfinanzrechnung Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten) In dieser Zeile werden die Erträge der Stellplatzablöse dargestellt. Die Erträge sind im Voraus nicht exakt planbar. Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen) Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die Mittel für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ im Jahr 2019 noch nicht in Anspruch genommen werden. 460 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 461 10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 163.000 0 0 0 3.950 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 7.999 88.971 3.950 0 7.999 -74.029 0 0 5.808 0 0 0 0 0 0 1.085.029 0 3.874 10.064 0 0 1.149.687 3.874 4.256 0 0 64.659 3.206.300 0 530.263 65.040 0 0 39.239 0 741.000 0 3.552.874 0 263.265 65.344 630.940 -346.574 0 266.998 -304 110.060 391.410 4.934.013 -3.848.984 0 0 39.239 -39.239 0 0 0 418.376 4.930.800 -3.781.112 0 0 -26.967 3.213 67.872 0 0 0 -3.848.984 0 0 -39.239 0 0 0 0 -3.781.112 0 0 0 67.872 0 0 0 -3.848.984 0 76.892 0 -39.239 0 0 -3.925.876 -39.239 0 -3.781.112 0 60.877 -3.841.990 0 67.872 0 16.014 83.886 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 10.771 150.495 4.150 2.382 500 0 0 1.963.177 3.283.219 0 350.973 66.223 247.000 460.568 4.407.983 -2.444.807 0 0 0 -2.444.807 0 0 0 -2.444.807 0 68.577 -2.513.384 Vergleich* Plan / Ist 0 7.999 -74.029 2.480 3.874 4.256 0 0 278.799 -346.574 0 192.599 -304 -83.940 -11.947 -250.166 28.633 0 0 0 28.633 0 0 0 28.633 0 16.014 44.647 Plan 2019 0 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 870.889 3.206.300 0 455.864 65.040 547.000 406.429 4.680.634 -3.809.745 0 0 0 -3.809.745 0 0 0 -3.809.745 0 76.892 -3.886.637 700.611 334.2191.794.879 122.5591.034.8300912.271 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 -250.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 462 10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.053 40.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.053 40.053 0 88.382 19.000 0 0 0 0 23.592 10.649 0 0 0 0 88.382 0 0 0 0 0 64.791 8.351 0 0 0 107.382 -107.382 34.240 5.812 88.382 -88.382 73.142 113.194 0 43.953 -43.953 0 43.953 -43.953 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 43.953 0 43.953 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 35.808 0 0 0 35.808 -35.808 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 19.000 -19.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 40.053 40.053 0 -23.592 8.351 0 0 0 -15.240 24.812 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 43.953 6.464 0 0 0 50.417 -50.417 EÜ** in das Folgejahr -43.953 0 43.953 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 463 10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-1002-0-0001 0 0 0 -35.808 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.649 0 0 0 8.351 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.808 19.000 0 10.649 8.351 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4800-1002-0-1300 0 0 0 0 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA) 0 0 44.430 -44.430 0 0 44.430 -44.430 0 0 23.592 -23.592 0 0 20.838 20.838 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 8.351 Vergleich* Plan / Ist 0 8.351 0 0 -23.592 -23.592 0 0 0 0 0 -19.000 Plan 2019 0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.464 EÜ** in das Folgejahr 0 6.464 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 464 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Im Vergleich zum Plan sind höhere Zuweisungen für das Denkmalförderprogramm vereinnahmt worden. Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte) Die niedrigeren Erträge resultieren aus dem Rückgang der Verwaltungsgebühren. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Abweichung zum Plan resultiert insbesondere aus Wenigeraufwendungen für Honorare. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Das erhöhte Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Weitergabe der Zuwendungen des Denkmalförderprogramms. Der Mittelabfluss des Zuschusses „Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.)“ aus dem politischen VN 2019 zur Verwendung der KFA verzögert sich aufgrund von vergaberechtlichen Fragestellungen. Die entsprechende Ermächtigung wird in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die Beschaffung von Rechnern im Rahmen der Umstellung auf Windows 10 verzögert sich aufgrund langer Lieferzeiten. Die Ermächtigungen hierfür werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Finanzstelle 4800-1002-0-1200 Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA) Für die Fortführungsmaßnahme werden die Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 465 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 466 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 574.100 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 482.802 0 0 0 -91.298 0 117.000 86.800 0 0 0 0 0 0 803.008 0 147.223 344.495 0 0 974.523 30.223 257.695 0 0 171.515 8.836.852 0 717.975 120.426 0 0 0 0 3.599.316 0 10.389.209 0 451.537 104.835 3.266.764 -1.552.357 0 266.439 15.591 332.553 3.872.107 17.146.677 -16.343.669 16.050.473 0 0 0 0 0 0 3.049.180 17.261.524 -16.287.001 10.066.640 0 822.927 -114.847 56.667 -5.983.833 0 16.050.473 -293.196 0 0 0 0 0 0 10.066.640 -6.220.361 0 0 -5.983.833 -5.927.166 0 0 0 -293.196 0 368.657 0 0 0 0 -661.852 0 0 -6.220.361 0 275.193 -6.495.554 0 -5.927.166 0 93.463 -5.833.702 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 388.482 0 112.207 100.807 0 0 601.618 8.264.184 0 401.886 88.199 3.229.816 3.285.581 15.269.666 -14.668.047 11.878.067 0 11.878.067 -2.789.980 0 0 0 -2.789.980 0 247.154 -3.037.133 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -91.298 0 30.223 257.695 0 0 171.515 -1.552.357 0 266.439 15.591 332.553 822.927 -114.847 56.667 -5.983.833 0 -5.983.833 -5.927.166 0 0 0 -5.927.166 0 93.463 -5.833.702 Plan 2019 0 0 574.100 0 117.000 86.800 0 0 803.008 8.836.852 0 717.975 120.426 3.599.316 3.872.107 17.146.677 -16.343.669 16.050.473 0 16.050.473 -293.196 0 0 0 -293.196 0 368.657 -661.852 25.108 -25.105122 -25.1053025.108 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 467 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169.403 0 2.038.855 0 0 0 142.017 0 317.751 0 0 0 147.403 0 1.038.855 0 0 0 27.386 0 1.721.104 0 2.208.258 -2.208.258 459.768 -459.768 1.186.258 -1.186.258 1.748.490 1.748.490 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 37.807 0 70.000 0 107.807 -107.807 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 1.000.000 0 1.022.000 -1.022.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.017 0 682.249 0 562.232 562.232 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 27.386 0 816.104 0 843.490 -843.490 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 468 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert 0000-1003-0-0001 0 0 0 -37.807 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -169.403 0 0 0 -147.403 0 0 0 -142.017 0 0 0 27.386 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 37.807 169.403 147.403 142.017 27.386 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -120.017 Vergleich* Plan / Ist 0 -120.017 0 0 0 -22.000 Plan 2019 0 22.000 0 0 0 -27.386 EÜ** in das Folgejahr 0 27.386 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 469 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte) Es kam zu Verzögerungen bei Bewilligungen und Gebührenbescheiden von Förderzusagen im Mietwohnungsbau, Eigentumsförderung und Modernisierungsmaßnahmen. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Mehrerträge - auch gegenüber dem Vorjahr - resultieren im Wesentlichen aus einer Steigerung der Ahndungsfälle und Erhöhung der Buß- gelder im Einzelfall. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die geplanten Mittel für Softwareanpassungen von „Wohnen2000“ sind nicht in vollem Umfang abgeflossen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Durch Einsparungen wegen geringerer Ausschüttung bezüglich der GAG Immobilien AG Dividende wurden die Planansätze unterschritten. Zeile 19 (Finanzerträge) Die Abweichung gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres ist begründet durch die gewinnabhängige Ausschüttung der Grund und Boden GmbH. Der Wenigerertrag im Vergleich zum Plan 2019 ist auf eine Reduzierung der Dividendenausschüttung der GAG Immobilien AG zurück zu füh- ren. Teilfinanzrechnung Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Finanzstelle 5600-1003-0-AZ01 - aRAP Wohnungsbau In 2019 wurden lediglich bereits bewilligte Restmittel in Höhe von 317.751 € ausgezahlt. 470 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 471 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 38.484.578 0 0 0 11.293.411 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 33.199.337 11.903.263 0 0 -5.285.241 609.851 1.280.065 116.738 0 0 0 0 0 0 60.868.902 0 1.384.901 827.778 0 0 63.362.584 104.836 711.041 0 0 2.493.682 16.542.689 0 60.685.971 13.767.924 0 0 1.650.000 0 0 0 15.913.297 0 61.223.191 11.555.500 0 629.392 0 -537.220 2.212.424 0 38.502.569 129.499.152 -68.630.250 0 0 1.650.000 -1.650.000 0 133.019 0 39.124.314 127.816.301 -64.453.718 0 169.592 -621.745 1.682.851 4.176.533 0 -36.573 -133.019 -68.763.269 0 0 -1.650.000 0 0 0 -169.592 -64.623.310 0 0 -36.573 4.139.959 0 0 0 -68.763.269 0 2.182.637 0 -1.650.000 0 0 -70.945.906 -1.650.000 0 -64.623.310 0 1.904.919 -66.528.229 0 4.139.959 0 277.718 4.417.677 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 32.091.695 11.886.807 1.759.896 314.289 0 0 53.093.042 14.705.469 0 62.104.513 8.047.892 37.285 37.206.785 122.101.944 -69.008.901 0 166.030 -166.030 -69.174.931 0 0 0 -69.174.931 0 1.760.391 -70.935.321 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -5.285.241 609.851 104.836 711.041 0 0 8.582.046 629.392 0 -3.480.753 2.212.424 26.327 -5.256.016 -5.868.625 2.713.421 0 -36.573 -36.573 2.676.848 0 0 0 2.676.848 0 277.718 2.954.565 Plan 2019 0 0 38.484.578 11.293.411 1.280.065 116.738 0 0 54.780.538 16.542.689 0 57.742.438 13.767.924 26.327 33.868.298 121.947.676 -67.167.138 0 133.019 -133.019 -67.300.157 0 0 0 -67.300.157 0 2.182.637 -69.482.794 3.605.746 12.441.5587.040.354 6.353.19416.047.30409.694.110 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 472 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.040 11.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.040 11.040 0 67.488.375 11.952.108 0 0 0 0 23.493.161 10.110.428 0 0 0 0 23.102.310 12.753.137 0 0 0 0 43.995.214 1.841.680 0 0 0 79.440.482 -79.440.482 33.603.588 -33.592.548 35.855.447 -35.855.447 45.836.894 45.847.934 0 6.620.325 -6.620.325 0 400.000 -400.000 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -205.197 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 205.197 Jahresabschluss 2019 6.415.128 0 6.415.128 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 4.126.970 4.126.970 0 32.806.966 414.968 0 0 0 33.221.935 -29.094.964 0 2.614 -2.614 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 43.640.000 250.000 0 0 0 43.890.000 -43.890.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 11.040 11.040 0 20.146.839 -9.860.428 0 0 0 10.286.412 10.297.452 0 6.000.000 -6.000.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 5.794.803 5.794.803 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 27.161.369 1.838.631 0 0 0 29.000.000 -29.000.000EÜ** in das Folgejahr -6.857 0 6.857 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 473 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-1004-0-0001 0 0 0 -106.515 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -315.220 0 0 0 -65.220 0 0 0 -186.746 0 0 0 128.474 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 106.515 315.220 65.220 186.746 128.474 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5072 0 0 0 0 Sanierung Passauerstr. 2 0 0 5.120 -5.120 0 0 0 0 0 0 5.120 -5.120 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5100 0 0 0 0 Neubau Sozialhäuser 0 0 1.236.951 -1.236.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.236.951 1.236.951 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 63.254 Vergleich* Plan / Ist 0 63.254 0 0 -5.120 -5.120 0 0 0 0 1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 -250.000 Plan 2019 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000 -1.240.000 0 0 0 0 0 -128.474 EÜ** in das Folgejahr 0 128.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 474 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-0-5101 0 0 32.034 -32.034 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413 0 0 107.966 -107.966 0 0 107.966 -107.966 0 0 17.957 -17.957 0 0 90.009 90.009 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5102 0 0 0 0 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14 0 0 600 -600 0 0 0 0 0 0 600 -600 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5104 0 0 0 0 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20 0 0 600 -600 0 0 0 0 0 0 600 -600 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -17.957 -17.957 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -600 -600 0 0 0 0 -600 -600 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.009 -90.009 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 475 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-0-5105 0 0 16.831 -16.831 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221 0 0 491.152 -491.152 0 0 491.152 -491.152 0 0 0 0 0 0 491.152 491.152 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5106 0 0 0 0 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3 0 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 -50.000 0 0 8.908 -8.908 0 0 41.092 41.092 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5107 0 0 74.547 -74.547 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6 0 0 7.234 -7.234 0 0 5.507 -5.507 0 0 7.234 -7.234 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -8.908 -8.908 0 0 0 0 -7.234 -7.234 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491.152 -491.152 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 41.092 -41.092 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 476 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-0-5111 0 0 104.010 -104.010 Neubau Morkener Str. 20 0 0 25.477 -25.477 0 0 0 0 0 0 25.477 -25.477 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5112 0 0 5 -5 Neubau Mündelstr. 52 0 0 1.820.000 -1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.820.000 1.820.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5999 0 0 0 0 Flüchtlings-WH 0 0 311.282 -311.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311.282 311.282 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -25.477 -25.477 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 477 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-1-5127 0 0 0 0 Neubau Trierer Str. 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-1-5171 0 0 1.000.118 -1.000.118 Sanierung Blaubach 0 0 202.471 -202.471 0 0 199.882 -199.882 0 0 22.350 -22.350 0 0 180.121 180.121 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-1-5183 0 0 0 0 An den Gelenkbogenhallen 0 0 17.714 -17.714 0 0 0 0 0 0 17.714 -17.714 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.000.000 1.000.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -22.350 -22.350 0 0 0 0 -17.714 -17.714 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 180.121 -180.121 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 478 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5120 0 0 10.689 -10.689 Neubau Kuckucksweg 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5124 0 0 1.518.099 -1.518.099 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. 0 0 2.100.000 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 1.288.414 -1.288.414 0 0 811.586 811.586 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5126 0 0 0 -1.448 Systembau Koblenzer Str. 15 0 0 1.665 -1.665 0 0 0 0 0 0 1.665 -1.665 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.448 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 811.586 811.586 0 0 0 0 -1.665 -1.665 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 2.100.000 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 811.586 -811.586 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 479 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5129 0 0 0 -209 Systembau Weißdornweg 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 209 35 0 35 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5137 0 0 0 -481 Systembau Merlinweg 0 0 1.665 -4.001 0 0 0 0 0 0 1.665 -4.001 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 481 2.336 0 2.336 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5149 0 0 500.000 -500.000 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) 0 0 72.028 -72.028 0 0 14.700 -14.700 0 0 70.719 -70.719 0 0 1.309 1.309 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -35 Vergleich* Plan / Ist 0 -35 0 0 -1.665 -4.001 0 -2.336 0 0 -70.719 -70.719 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 480 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5153 0 0 12.512 -12.512 Neubau Brohler Str. 0 0 2.541.089 -2.541.089 0 0 541.089 -541.089 0 0 85.076 -85.076 0 0 2.456.013 2.456.013 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5164 0 0 0 -98.777 Systembau Kalscheurer Weg 0 0 2.501.972 -5.224.553 0 0 0 -3.923.253 0 0 2.037.848 -4.760.429 0 0 464.124 464.124 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 98.777 2.722.581 3.923.253 2.722.581 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5170 0 0 870 -870 Containeranlage Eygleshovenerstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.914.924 1.914.924 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -1.537.848 -4.260.429 0 -2.722.581 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 -2.000.000 Plan 2019 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.456.014 -2.456.014 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 464.125 -464.125 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 481 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5172 0 0 62.978 -62.978 Neubau Pater-Prinz-Weg 0 0 3.123.116 -3.123.116 0 0 948.432 -948.432 0 0 29.562 -29.562 0 0 3.093.554 3.093.554 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-3-5121 0 0 81.506 -81.506 Neubau Potsdamer Str. 1a 0 0 58.873 -58.873 0 0 0 0 0 0 58.873 -58.873 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-3-5165 0 0 0 -72.752 Systembau Dürener Str. 0 0 0 -3.979.312 0 0 0 -3.927.248 0 0 0 -2.890.255 0 0 0 1.089.057 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 72.752 3.979.312 3.927.248 2.890.255 1.089.057 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 3.370.438 3.370.438 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -58.873 -58.873 0 0 0 0 0 -2.890.255 0 -2.890.255 0 0 3.400.000 -3.400.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.554 -3.093.554 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.089.057 0 1.089.057 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 482 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-3-5173 0 0 18.921 -18.921 Neubau Widdersdorfer Landstr. 0 0 4.000.000 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-4-5182 0 0 885.235 -885.235 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. 0 0 1.203.063 -1.203.063 0 0 1.203.063 -1.203.063 0 0 179.926 -179.926 0 0 1.023.137 1.023.137 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-5-5128 0 0 1.901 -1.901 Neubau Lachemer Weg 0 0 1.649.430 -1.649.430 0 0 149.430 -149.430 0 0 58.405 -58.405 0 0 1.591.025 1.591.025 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 4.000.000 4.000.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -179.926 -179.926 0 0 0 0 1.441.595 1.441.595 0 0 0 0 4.000.000 -4.000.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 1.023.138 -1.023.138 0 0 0 0 1.591.025 -1.591.025 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 483 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-5-5136 0 0 0 -117.245 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. 0 0 0 -4.872.614 0 0 0 -4.788.958 0 0 0 -4.294.841 0 0 0 577.773 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 117.245 4.872.614 4.788.958 4.294.841 577.773 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-5-5166 0 0 0 -614 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. 0 0 0 -73 0 0 0 0 0 0 0 -73 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 614 73 0 73 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-5-5184 0 0 20.423 -20.423 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 858.926 -858.926 0 0 141.074 141.074 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -4.294.841 Vergleich* Plan / Ist 0 -4.294.841 0 0 0 -73 0 -73 0 0 -858.926 -858.926 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -577.772 EÜ** in das Folgejahr 0 577.772 0 0 0 0 0 0 0 0 141.074 -141.074 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 484 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-6-5168 0 0 15.065 -17.544 Systembau Auweiler Str. 0 0 0 -48.458 0 0 0 -48.458 0 0 0 -5.130 0 0 0 43.328 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.479 48.458 48.458 5.130 43.328 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-6-5185 0 0 1.342.624 -1.342.624 Holzbau Erbacher Weg 0 0 4.289.349 -4.289.349 0 0 2.189.349 -2.189.349 0 0 3.188.782 -3.188.782 0 0 1.100.567 1.100.567 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-6-5186 0 0 2.748.155 -2.748.155 Systembau Sinnersdorfer Straße 0 0 7.294.950 -7.294.950 0 0 2.294.950 -2.294.950 0 0 2.827.242 -2.827.242 0 0 4.467.708 4.467.708 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -5.130 Vergleich* Plan / Ist 0 -5.130 0 0 -1.088.782 -1.088.782 0 0 0 0 2.172.758 2.172.758 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 2.100.000 -2.100.000 0 0 0 0 5.000.000 -5.000.000 0 0 0 0 0 -43.328 EÜ** in das Folgejahr 0 43.328 0 0 1.100.566 -1.100.566 0 0 0 0 4.467.707 -4.467.707 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 485 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-6-5191 0 0 2.675.460 -2.675.460 Systembau Neusser Landstraße 0 0 8.810.816 -8.810.816 0 0 2.410.816 -2.410.816 0 0 6.404.465 -6.404.465 0 0 2.406.351 2.406.351 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-6-5199 0 0 22.249 -22.249 Neubau Langenbergstraße 0 0 1.177.751 -1.177.751 0 0 177.751 -177.751 0 0 94.815 -94.815 0 0 1.082.936 1.082.936 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5131 0 0 0 0 Systembau Albert-Schweitzer-Str. 0 0 1.665 -1.665 0 0 0 0 0 0 1.665 -1.665 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -1.404.465 -1.404.465 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 905.185 905.185 0 0 0 0 -1.665 -1.665 0 0 0 0 5.000.000 -5.000.000 Plan 2019 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.406.351 -2.406.351 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 1.082.937 -1.082.937 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 486 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-7-5132 0 0 0 0 Systembau Loorweg 0 0 0 -1.244 0 0 0 0 0 0 0 -1.244 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.244 0 1.244 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5169 0 0 0 -14.449 Systembau Urbacher Weg 0 0 1.499 -1.499 0 0 0 0 0 0 1.499 -1.499 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.449 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5174 0 0 2.644 -2.644 Sanierung Waldstr. 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -1.244 Vergleich* Plan / Ist 0 -1.244 0 0 -1.499 -1.499 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 487 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-7-5177 0 0 155.593 -155.593 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung 0 0 4.469 -4.469 0 0 0 0 0 0 4.469 -4.469 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5187 0 0 5.372.778 -5.372.778 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße 0 0 1.738.251 -1.738.251 0 0 1.652.311 -1.652.311 0 0 323.850 -323.850 0 0 1.414.401 1.414.401 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5188 0 0 7.968.418 -7.968.418 Containeranlage Josef-Broicher-Straße 0 0 1.043.137 -1.043.137 0 0 1.032.332 -1.032.332 0 0 845.662 -845.662 0 0 197.475 197.475 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -4.469 -4.469 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -323.850 -323.850 0 0 0 0 -845.662 -845.662 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 1.414.400 -1.414.400 0 0 0 0 197.475 -197.475 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 488 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-7-5201 0 0 2.675 -2.675 Neubau Waldstraße 115 0 0 184.325 -184.325 0 0 84.325 -84.325 0 0 149.509 -149.509 0 0 34.816 34.816 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5203 0 0 0 0 Neubau Houdainer Str. 0 0 152.237 -152.237 0 0 0 0 0 0 139.504 -139.504 0 0 12.733 12.733 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-8-5117 0 0 23.094 -23.094 Neubau Augsburger Str. 1+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -149.509 -149.509 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -139.504 -139.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.816 -34.816 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 10.144 -10.144 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 489 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-8-5133 0 0 0 0 Systembau Pohlstadtsweg 0 0 1.665 -1.665 0 0 0 0 0 0 1.665 -1.665 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-8-5176 0 0 0 0 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg 0 0 1.829 -1.829 0 0 0 0 0 0 1.829 -1.829 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-8-5180 0 0 807.149 -807.149 Umbau Rothenburger Str. 2 0 0 488.350 -488.350 0 0 429.614 -429.614 0 0 103.982 -103.982 0 0 384.368 384.368 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -1.665 -1.665 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -1.829 -1.829 0 0 0 0 -103.982 -103.982 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.368 -384.368 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 490 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-9-5189 0 0 3.530.366 -3.530.366 Containeranlage Schlagbaumsweg 0 0 5.908.942 -5.908.942 0 0 5.471.116 -5.471.116 0 0 4.036.676 -4.036.676 0 0 1.872.266 1.872.266 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-9-5190 0 0 3.797.404 -3.797.404 Containeranlage Haferkamp 0 0 1.643.520 -1.643.520 0 0 1.642.463 -1.642.463 0 0 358.278 -358.278 0 0 1.285.242 1.285.242 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-9-5195 0 0 0 0 Neubau Schönrather Str. 7 0 0 2.606.061 -2.606.061 0 0 606.061 -606.061 0 0 34.220 -34.220 0 0 2.571.841 2.571.841 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -4.036.676 -4.036.676 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -358.278 -358.278 0 0 0 0 1.965.780 1.965.780 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 1.834.539 -1.834.539 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 1.322.740 -1.322.740 0 0 0 0 2.515.578 -2.515.578 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 491 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Mehrerträge im Vergleich zum Plan 2019 entstanden im Wesentlichen durch die Weiterleitung der Integrationspauschale durch das Land NRW. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Gegenüber der Planungsannahme entwickelte sich die Zahl der untergebrachten Geflüchteten rückläufig. Daher wurden Wenigererträge bei den Benutzungsgebühren erzielt. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Durch den Ausbau der Unterbringung in Wohnungen und dem Abschluss von Staffelmietverträgen konnten mehr Mieterträge als geplant erwirt- schaftet werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Abweichung zum Plan 2019 entstand im Wesentlichen durch Erträge aus Nachaktivierungen sowie Guthaben aus Betriebskostenabrech- nungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die im Plan 2019 erwarteten rückläufigen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- und Trägerleistungen u. a. durch den Abbau von kostenintensiven Unterkünften konnten nur zum Teil realisiert werden. Insbesondere die tatsächlichen Bewachungsleis- tungen und Abrechnungen von Trägerleistungen aus Vorjahren führten zu Mehraufwendungen. Die Ermächtigungsübertragung aus dem Vor- jahr erfolgte aufgrund des sich abzeichnenden Mehraufwands im Rahmen des Jahresabschlusses 2018. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Abweichungen entstanden hauptsächlich durch geplante, aber teilweise verzögerte Fertigstellung von Neubauten. Weiterhin wurden Ab- schreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Plan 2019 berücksichtigt, die jedoch durch eine Gesetzesänderung im Ist konsumtiv in Teilplanzeile 16 gebucht wurden (ca. 0,7 Mio. €). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen durch Forderungsverluste (insgesamt ca. -2,4 Mio. €), u. a. durch nicht erstattungsfähige Kostenbestandteile für die Instandsetzung einer mietzinsfrei nutzbaren Immobilie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA, ca. -1,3 Mio. €). 492 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat wurde im Rahmen der Bewirtschaftung 2019 in den Teilplan 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Diversity umgeschichtet. Die beiden übrigen Zuschüsse sind in 2018 einmalig für zusätzliche Projekte angefallen (Angaben in €): Ergebnis 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019 Kölner Flüchtlingsrat 22.535 26.327 0 Zurück in die Zukunft e. V. 10.950 0 0 Katholisches Bildungswerk Köln 3.800 0 0 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Anstieg der Aufwendungen resultierte im Wesentlichen aus erhöhten Mietaufwendungen, der konsumtiven Abbildung der geringwertigen Wirtschaftsgüter unter der 800 €-Grenze sowie die verstärkte Inanspruchnahme von Bürgschaften. Letzteres ergab sich durch einen im Ver- gleich zum Plan 2019 schleppenden Freizug von Hotels durch die verzögerte Fertigstellung von Neubauten. Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Zur Ablösung kostenintensiver Unterkünfte, Interimsbauten u. ä. wurden neben den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar sind. Sofern keine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020 / 2021 erfolgen konnte, wurden die Restmittel ins Folgejahr übertragen. Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) Die Auszahlungsermächtigungen zur Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen wurden in 2019 im Wesentlichen durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr bereitgestellt. Die Inan- spruchnahme konnte nicht vollständig erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam. 493 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 494 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von ObdachlosigkeitProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 10.900.000 45 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 11.061.028 8 0 0 161.028 -38 0 5 124.001 0 0 0 0 0 0 11.024.288 0 5 81.397 0 0 11.143.679 0 -42.604 0 0 119.391 4.226.678 0 10.572 236.176 0 0 0 0 22.866.095 0 3.751.496 0 11.845 312.190 22.420.958 475.182 0 -1.274 -76.014 445.137 672.280 28.011.800 -16.987.512 9.490 0 0 0 0 0 0 539.659 27.036.148 -15.892.469 2.758 0 132.621 975.652 1.095.043 -6.732 0 9.490 -16.978.022 0 0 0 0 0 0 2.758 -15.889.711 0 0 -6.732 1.088.311 0 0 0 -16.978.022 0 237.071 0 0 0 0 -17.215.092 0 0 -15.889.711 0 211.850 -16.101.561 0 1.088.311 0 25.221 1.113.532 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 9.060.022 8 0 5 173.886 0 0 9.236.978 3.484.811 0 11.030 1.432.689 20.124.293 542.407 25.595.230 -16.358.252 14.342 0 14.342 -16.343.910 0 0 0 -16.343.910 0 206.154 -16.550.064 Vergleich* Plan / Ist 0 3.161.028 -38 0 0 -42.604 0 0 3.119.391 475.182 0 -1.274 -76.014 -3.854.863 132.621 -3.324.348 -204.957 -6.732 0 -6.732 -211.689 0 0 0 -211.689 0 25.221 -186.468 Plan 2019 0 7.900.000 45 0 5 124.001 0 0 8.024.288 4.226.678 0 10.572 236.176 18.566.095 672.280 23.711.800 -15.687.512 9.490 0 9.490 -15.678.022 0 0 0 -15.678.022 0 237.071 -15.915.092 237 1.0043.056 1.0041.2420237 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 -500.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 495 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von ObdachlosigkeitProduktbereich/Produktgruppe Verantw. Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 427.986 0 450.000 0 0 0 496.026 0 46.026 427.986 450.000 0 496.026 46.026 0 1.322.804 0 790.000 0 0 0 1.395.061 0 -605.061 1.322.804 790.000 0 1.395.061 -605.061 -894.818 -894.818 -340.000 -340.000 0 0 -899.035 -899.035 -559.035 -559.035 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.026 46.026 0 -605.061 -605.061 -559.035 -559.035 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 0 790.000 790.000 -340.000 -340.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 496 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Es wurden weniger Forderungen auf Schadensersatz geltend gemacht. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In Folge stark gestiegener Erträge fallen ebenso höhere Forderungsverluste an. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten oder konkret betroffenen Personen hat weiter zugenommen. Ein Großteil der Mehraufwendun- gen konnte allerdings durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden. 497 498 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - 499 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 500 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 433.450 0 0 0 257.899 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 256.258 0 0 -433.450 -1.641 147.812 68.612.400 0 0 0 0 0 0 69.688.564 0 963.689 68.675.748 0 0 70.390.247 815.876 63.348 0 0 701.683 311.143 0 4.120.344 3.152.734 0 0 0 0 32.100 0 523.545 0 3.562.896 2.724.992 27.825 -212.402 0 557.448 427.742 4.275 446.730 8.063.052 61.625.512 14.088.000 0 0 0 0 0 0 477.434 7.316.693 63.073.554 18.300.525 0 -30.704 746.359 1.448.043 4.212.525 0 14.088.000 75.713.512 0 0 0 0 0 0 18.300.525 81.374.080 0 0 4.212.525 5.660.568 0 0 0 75.713.512 0 22.508 0 0 0 0 75.691.004 0 0 81.374.080 0 17.924 81.356.156 0 5.660.568 0 4.584 5.665.152 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 271.880 755.121 69.892.921 0 0 71.357.488 281.926 0 2.922.456 2.774.857 26.400 444.391 6.450.029 64.907.459 20.558.860 0 20.558.860 85.466.319 0 0 0 85.466.319 0 15.297 85.451.021 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -433.450 -1.641 815.876 63.348 0 0 701.683 -212.402 0 557.448 427.742 4.275 -30.704 746.359 1.448.043 4.212.525 0 4.212.525 5.660.568 0 0 0 5.660.568 0 4.584 5.665.152 Plan 2019 0 0 433.450 257.899 147.812 68.612.400 0 0 69.688.564 311.143 0 4.120.344 3.152.734 32.100 446.730 8.063.052 61.625.512 14.088.000 0 14.088.000 75.713.512 0 0 0 75.713.512 0 22.508 75.691.004 237.003 257.550437.566 257.550494.5530237.003 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 501 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 0 1.350 0 6.291.200 616.600 4.500.000 0 0 0 1.916.375 368.155 4.500.000 0 0 0 1.575.800 6.000 0 0 0 0 4.374.825 248.445 0 0 0 11.407.800 -11.407.800 6.784.530 -6.783.180 1.581.800 -1.581.800 4.623.270 4.624.620 0 12.000 -12.000 0 6.000 -6.000 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -3.696 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 3.696 Jahresabschluss 2019 8.304 0 8.304 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 39.770 0 0 0 39.770 0 2.397.931 327.300 0 0 0 2.725.231 -2.685.461 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 4.955.000 371.000 0 0 0 5.326.000 -5.326.000 Vergleich* Plan / Ist 0 1.350 0 0 0 1.350 0 3.038.625 2.845 -4.500.000 0 0 -1.458.530 -1.457.180 0 6.000 -6.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 2.304 2.304 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 2.358.000 5.300 0 0 0 2.363.300 -2.363.300EÜ** in das Folgejahr -5.300 0 5.300 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 502 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0000 0 0 355.100 -424.500 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville 0 0 282.500 -288.000 0 0 25.300 -25.300 0 0 257.198 -262.695 0 0 25.302 25.305 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 69.400 5.500 0 5.497 3 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0001 0 0 0 -94.930 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte 0 0 0 -222.300 0 0 0 0 0 0 0 -220.866 0 0 0 1.434 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 39.770 0 0 1.350 1.350 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 134.700 222.300 0 222.216 84 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0012 0 0 718.500 -718.500 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack 0 0 962.800 -962.800 0 0 0 0 0 0 962.798 -962.798 0 0 2 2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -157.198 -162.695 Vergleich* Plan / Ist 0 -5.497 0 0 0 -95.866 1.350 -97.216 0 0 -962.798 -962.798 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 -125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 503 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0016 0 0 0 -123.200 Radlader 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 123.200 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0017 0 0 1.156.231 -1.156.231 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten 0 0 1.086.600 -1.086.600 0 0 496.600 -496.600 0 0 174.942 -174.942 0 0 911.658 911.658 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0019 0 0 41.600 -41.600 Erweiterung Gasfassung 0 0 700.600 -700.600 0 0 558.400 -558.400 0 0 96.016 -96.016 0 0 604.584 604.584 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 415.058 415.058 0 0 0 0 498.984 498.984 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 590.000 -590.000 0 0 0 0 595.000 -595.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554.000 -554.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 504 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0021 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik 0 0 554.300 -554.300 0 0 0 0 0 0 166.830 -166.830 0 0 387.470 387.470 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0024 0 0 0 0 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW) 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0028 0 0 0 0 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN 0 0 495.500 -495.500 0 0 495.500 -495.500 0 0 0 0 0 0 495.500 495.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 833.170 833.170 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 Plan 2019 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.000 -410.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 247.900 -247.900 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 505 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0029 0 0 126.500 -126.500 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0031 0 0 0 0 Abdeckung Nordostflanke (AVG) 0 0 1.800.000 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0034 0 0 0 0 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV 0 0 90.000 -90.000 0 0 0 0 0 0 89.589 -89.589 0 0 411 411 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 510.411 510.411 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 1.800.000 -1.800.000 0 0 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 996.100 -996.100 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 506 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0035 0 0 0 0 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 -349 0 0 -349 -349 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0036 0 0 0 0 Notstromaggregat (AVG) 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 240.000 0 0 240.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0038 0 0 0 0 Monitoringpegel an der Dichtwand 0 0 0 -136.800 0 0 0 0 0 0 0 -136.746 0 0 0 54 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 136.800 0 136.746 54 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 119.651 119.651 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 240.000 0 240.000 0 0 0 -136.746 0 -136.746 0 0 120.000 -120.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 -240.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 507 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau 5705-1101-0-0045 0 0 0 0 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre 0 0 168.900 -168.900 0 0 0 0 0 0 168.653 -168.653 0 0 247 247 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -168.653 -168.653 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 508 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Abweichung resultiert aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht geplant war. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Der Planansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrich- tung Abfallwirtschaftsbetrieb. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Erträge in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) abgebildet. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes auf der Deponie Vereinigte Ville von der Stadt Köln vorausgezahlten Herstellungskosten werden vom Betreiber AVG Köln an die Stadt Köln erstattet. Die entsprechende Vereinbarung mit der AVG Köln endete im Mai 2019. Der Planansatz der Zeile 6 bezieht sich ausschließlich auf diesen Tatbestand, der sich im IST auch ohne Planabweichung darstellt. Zudem werden aus finanzstatistischen Gründen die Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Ei- genbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge in Zeile 4 veran- schlagt. Die Differenz ist im Wesentlichen durch höhere Personal- und Personalnebenaufwendungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb entstanden. Hierdurch wurde eine entsprechend höhere Erstattung der ungedeckten Aufwendungen von der Eigenbe- triebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb an die Stadt Köln erforderlich. Darüber hinaus sind Mehrerträge erzielt worden, da sich aus der Spitzabrechnung der Betriebskosten des Jahres 2018 des Deponiebetriebes der Deponie Vereinigte Ville eine Erstattung von geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen ergeben hat. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Abgebildet werden die Konzessionsabgaben der RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Betriebskostenerstattung an die AVG Köln (für den Betrieb der Deponie Verei- nigte Ville). Aufgrund der guten Ertragslage konnten die Vorauszahlungen der Betriebskosten bereits im laufenden Wirtschaftsjahr 2019 an die wirtschaftliche Entwicklung des Geschäftsjahres angepasst werden. 509 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Zeile 19 (Finanzerträge) Die Erträge aus den Gewinnanteilen der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR fielen höher aus als geplant. Die Mehrerträge sind auf höhere Umsatzerlöse und niedrigere Zinsaufwendungen zurückzuführen. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-1101-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Der notwendige Austausch und die Ergänzung von Hardware konnten in 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden. Finanzstellen 5705-1101-0-0017 (Anpassung Sickerwasserreinigungsanlage (SWRA) – Schadstofffrachten) Der geplante Verlauf der Erweiterung der Sickerwasserreinigungsanlage verzögerte sich aufgrund bautechnischer Probleme an einem Spei- cherbecken. Das Maßnahmenpaket konnte daher in 2019 nicht abgeschlossen werden. Finanzstelle 5705-1101-0-0019 (Erweiterung Gasfassung) Die für 2019 geplanten Leistungen konnten wegen unvorhersehbaren Problemen bei der Umsetzung nicht vollständig abgeschlossen werden. Finanzstelle 5705-1101-0-0021 (Ersatzbeschaffung Sic kerwasserreinigungsanlage (SWRA) - Anlagentechnik) In Folge der unvorhersehbare Schwierigkeiten beim Neubau der biologischen Stufe (vgl. auch Finanzstelle 5705-1101-0-0017) kam es auch hier zu einer Verzögerung bei der Erneuerung der Anlagentechnik. Finanzstelle 5705-1101-0-0024 (Schwachgasanlage - Nachfolge BHKW) Die für 2019 vorgesehene Planungsleistung wurde betriebsintern verschoben und erfolgt in 2020. Finanzstelle 5705-1101-0-0031 (Abdeckung Nordostflanke - AVG) Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Abdeckung der Nordostflanke verzögert sich. 510 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau Finanzstellen: 5705-1101-0-0024 (Schwachgasanlage - Nachfolge BHKW) 5705-1101-0-0028 (Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN) 5705-1101-0-0031 (Abdeckung Nordostflanke - AVG) 5705-1101-0-0036 (Notstromaggregat - AVG) Die entsprechenden investiven Finanzmittel wurden von der AVG Köln nicht abgerufen. 511 512 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 513 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 514 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 52.767.187 0 0 0 3.579.580 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.074 47.954.894 4.046.502 0 1.074 -4.812.293 466.922 42.537 533.251 1.000.000 0 0 0 0 0 68.293.511 0 121.416 3.656.451 0 0 68.921.321 78.879 3.123.200 -1.000.000 0 627.810 30.670.315 0 78.071.580 53.716.539 0 0 0 0 16.078.647 5.000 34.309.999 0 80.740.418 54.335.784 15.151.188 -3.639.683 0 -2.668.838 -619.245 927.459 8.420.716 186.957.798 -118.664.286 0 0 5.000 -5.000 0 76.947 0 5.762.953 190.300.342 -121.379.021 0 738.608 2.657.763 -3.342.544 -2.714.734 0 -661.661 -76.947 -118.741.234 0 0 -5.000 0 0 0 -738.608 -122.117.628 0 0 -661.661 -3.376.395 0 0 0 -118.741.234 0 779.622 0 -5.000 0 0 -119.520.856 -5.000 0 -122.117.628 0 664.393 -122.782.021 0 -3.376.395 0 115.229 -3.261.165 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 2.147 48.496.543 3.863.487 1.032.801 1.526.688 0 0 66.805.840 29.299.494 0 74.823.695 53.588.644 14.892.418 8.644.579 181.248.831 -114.442.991 0 277.672 -277.672 -114.720.662 0 0 0 -114.720.662 0 599.526 -115.320.189 Vergleich* Plan / Ist 0 1.074 -4.812.293 466.922 78.879 3.123.200 -1.000.000 0 627.810 -3.639.683 0 -2.623.838 -619.245 921.812 2.657.763 -3.303.191 -2.675.381 0 -661.661 -661.661 -3.337.042 0 0 0 -3.337.042 0 115.229 -3.221.812 Plan 2019 0 0 52.767.187 3.579.580 42.537 533.251 1.000.000 0 68.293.511 30.670.315 0 78.116.580 53.716.539 16.073.000 8.420.716 186.997.151 -118.703.639 0 76.947 -76.947 -118.780.586 0 0 0 -118.780.586 0 779.622 -119.560.208 10.370.957 2.770.02811.884.174 2.770.02813.140.985010.370.957 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 515 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 10.238.117 0 0 5.000.000 0 15.238.117 1.965.447 65.498 0 4.923.012 124.895 7.078.852 0 0 0 0 0 0 -8.272.670 65.498 0 -76.988 124.895 -8.159.265 0 74.159.192 7.289.177 0 1.900.000 512.133 0 18.506.387 2.961.782 0 1.443.332 512.101 0 8.344.754 1.259.348 0 100.000 0 0 55.652.804 4.327.395 0 456.668 32 83.860.502 -68.622.385 23.423.603 -16.344.751 9.704.102 -9.704.102 60.436.899 52.277.634 281.400 1.711.477 -1.430.077 0 20.477 -20.477 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -27.679 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 27.679 Jahresabschluss 2019 1.402.398 -281.400 1.683.798 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 4.670.150 22.142 0 7.889.511 26.874 12.608.676 0 27.313.128 1.415.251 0 0 358.700 29.087.079 -16.478.402 0 1.858 -1.858 Plan 2019 10.238.117 0 0 5.000.000 0 15.238.117 0 68.565.900 5.440.500 0 0 0 74.006.400 -58.768.283 Vergleich* Plan / Ist -8.272.670 65.498 0 -76.988 124.895 -8.159.265 0 50.059.513 2.478.718 0 -1.443.332 -512.101 50.582.797 42.423.532 0 1.691.000 -1.691.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 1.663.321 1.663.321 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 5.309.301 926.164 0 0 0 6.235.465 -6.235.465EÜ** in das Folgejahr -11.000 0 11.000 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 516 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 0000-1201-0-0001 3.364 0 0 -191.707 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -1.313.237 0 0 0 -400.308 0 0 0 -634.399 0 0 0 678.838 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 195.071 1.313.237 400.308 634.399 678.838 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6400-1201-0-0001 0 0 0 0 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale 0 0 0 -1.880.000 0 0 0 0 0 0 0 -31.596 0 0 0 1.848.404 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.880.000 0 31.596 1.848.404 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6400-1201-0-0003 0 0 0 0 Verkehrsleitsystem, Erneuerung 750.000 0 0 -770.940 0 0 0 0 619.673 0 0 -619.674 -130.327 0 0 151.266 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.520.940 0 1.239.347 281.593 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -239.399 Vergleich* Plan / Ist 0 -239.399 0 0 0 1.848.404 0 1.848.404 -130.327 0 0 -707.774 0 -577.447 0 0 0 -395.000 Plan 2019 0 395.000 0 0 0 -1.880.000 0 1.880.000 750.000 0 0 88.100 0 661.900 0 0 0 -127.000 EÜ** in das Folgejahr 0 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 100.000 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 517 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6400-1201-0-0004 0 0 0 0 Erneuerung von Lichtsignalanlagen 0 0 10.610.000 -10.610.000 0 0 0 0 14.396 0 3.315.838 -3.301.442 14.396 0 7.294.162 7.308.558 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6400-1201-0-0005 0 0 0 0 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen 0 0 620.000 -620.000 0 0 0 0 0 0 43.948 -43.948 0 0 576.052 576.052 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6400-1201-0-0006 0 0 0 0 Kraftfahrzeuge und Geräte 25.000 0 0 -136.400 0 0 0 0 22.298 0 0 -49.098 -2.702 0 0 87.302 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 161.400 0 71.396 90.004 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.396 0 7.294.162 7.308.558 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 576.052 576.052 0 0 -2.702 0 0 15.902 0 18.604 0 0 10.610.000 -10.610.000 Plan 2019 0 0 0 0 620.000 -620.000 0 0 25.000 0 0 -65.000 0 90.000 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 518 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6400-1201-0-0007 0 0 0 0 Barrierefreiheit 0 0 90.000 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6400-1201-0-0008 0 0 0 0 Upgrade Verkehrsmanagementsystem 537.300 0 0 -537.300 0 0 0 0 149.125 0 0 -156.311 -388.175 0 0 380.989 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.074.600 0 305.436 769.164 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6400-1201-0-0009 0 0 0 0 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle 348.750 0 251.377 97.373 0 0 0 0 0 0 0 0 -348.750 0 251.377 -97.373 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 90.000 90.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -388.175 0 0 380.989 0 769.164 -348.750 0 765.000 416.250 0 0 0 0 90.000 -90.000 Plan 2019 0 0 537.300 0 0 -537.300 0 1.074.600 348.750 0 765.000 -416.250 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -689.164 0 689.164 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 519 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-0-0100 0 0 654.555 -654.555 Kleine straßenbauliche Maßnahmen 0 0 1.354.005 -1.354.005 0 0 850.000 -850.000 15.596 0 707.367 -691.771 15.596 0 646.638 662.234 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-0101 0 0 0 -557.078 Kraftfahrzeuge und Geräte 33.700 0 0 -476.300 0 0 0 0 24.116 0 0 -278.337 -9.584 0 0 197.963 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 22.142 0 0 65.498 65.498 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 579.220 510.000 0 367.951 142.049 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1002 49.276 0 73.736 -24.460 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) 0 0 3.181.000 -3.181.000 0 0 700.000 -700.000 0 0 117 -117 0 0 3.180.883 3.180.883 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.596 0 -507.367 -491.771 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -9.584 0 0 197.963 65.498 142.049 0 0 2.480.883 2.480.883 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2019 0 0 33.700 0 0 -476.300 0 510.000 0 0 2.481.000 -2.481.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 -2.700.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 520 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-0-1008 0 0 805.292 -805.292 Generalsanierung Radwege 0 0 2.500.000 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 199.317 -199.317 0 0 2.300.683 2.300.683 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1009 0 0 105.993 -105.993 Barrierefreiheit 0 0 110.000 -110.000 0 0 100.000 -100.000 0 0 40.921 -40.921 0 0 69.079 69.079 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1010 0 0 64.060 -64.060 Erneuerung von Schutzplanken 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.300.683 2.300.683 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -30.921 -30.921 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 2.500.000 -2.500.000 Plan 2019 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 8.097 -8.097 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 521 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-0-1056 0 0 1.502.143 -1.502.143 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung 0 0 1.272.940 -1.272.940 0 0 1.167.017 -1.167.017 0 0 778.356 -778.356 0 0 494.584 494.584 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1057 317.218 0 0 -323.742 Verkehrsleitsystem, Erneuerung 0 0 0 0 0 0 0 -859.040 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 640.960 0 859.040 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1088 0 0 0 0 Ost-West-Achse 0 0 150.000 -150.000 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -778.356 -778.356 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 494.584 -494.584 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 522 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-0-1101 0 0 0 0 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster 250.000 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -283.978 -250.000 0 0 -33.978 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 283.978 216.022 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1110 0 0 0 0 Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell 0 0 0 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 119.000 0 0 119.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4243 79.084 0 4.761.512 -4.682.428 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.426 -25.426 0 0 -25.426 -25.426 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -250.000 0 0 -33.978 Vergleich* Plan / Ist 0 216.022 0 0 0 119.000 0 119.000 0 0 -25.426 -25.426 0 0 250.000 0 0 -250.000 Plan 2019 0 500.000 0 0 0 -119.000 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 523 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-0-4358 76.000 0 0 76.000 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA 0 0 29.650 -29.650 0 0 29.650 -29.650 0 0 5.968 -5.968 0 0 23.682 23.682 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4359 0 0 11.000 -11.000 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse 360.000 0 400.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 248.618 -248.618 -360.000 0 151.382 -208.618 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4365 15.000 0 0 15.000 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland 0 0 273 -273 0 0 20.273 -20.273 24.900 0 0 24.900 24.900 0 273 25.173 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -5.968 -5.968 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -360.000 0 151.382 -208.618 0 0 24.900 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 360.000 0 400.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 -10.100 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -100 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 524 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-0-4366 0 0 63.500 -63.500 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA 0 0 44.390 -44.390 0 0 44.390 -44.390 0 0 15.422 -15.422 0 0 28.968 28.968 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4798 22.100 0 0 22.100 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland 0 0 1.000 -1.000 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4799 20.000 0 47.053 -27.053 Radschnellweg Frechen-Köln 731.267 0 783.500 -52.233 0 0 0 0 0 0 299.681 -299.681 -731.267 0 483.819 -247.448 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -15.422 -15.422 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -731.267 0 483.819 -247.448 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 731.267 0 783.500 -52.233 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 525 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-0-6600 0 0 1.020.757 -1.020.757 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte 0 0 800.000 -800.000 0 0 0 0 0 0 124.989 -124.989 0 0 675.011 675.011 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-6605 15.000 0 6.794.051 -6.779.051 Generalinstandsetzung von Straßen 260.600 0 14.709.000 -14.448.400 0 0 0 0 0 0 4.411.155 -4.411.155 -260.600 0 10.297.845 10.037.245 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-6610 0 0 247.425 -247.425 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 364.504 -364.504 0 0 1.135.496 1.135.496 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 675.011 675.011 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -260.600 0 10.297.845 10.037.245 0 0 0 0 1.135.496 1.135.496 0 0 0 0 800.000 -800.000 Plan 2019 0 0 260.600 0 14.709.000 -14.448.400 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 526 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-0-6612 685.322 0 2.221.802 -1.536.480 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung 0 0 2.500.000 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 306.530 -306.530 0 0 2.193.470 2.193.470 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-6620 0 0 80.164 -80.164 Neubau Radwege/Radschnellwege 0 0 1.347.356 -1.347.356 0 0 250.000 -250.000 0 0 133.431 -133.431 0 0 1.213.925 1.213.925 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1016 0 0 0 0 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.193.470 2.193.470 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -33.431 -33.431 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 2.500.000 -2.500.000 Plan 2019 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 527 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-1-1019 0 0 0 0 Umgestaltung Komödienstraße 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1040 0 0 1.127 -1.127 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1042 0 0 11.482 -11.482 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 0 0 35.200 -35.200 0 0 35.200 -35.200 0 0 0 0 0 0 35.200 35.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 50.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2019 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 528 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-1-1043 0 0 430 -430 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 0 0 35.400 -35.400 0 0 35.400 -35.400 0 0 4.323 -4.323 0 0 31.077 31.077 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1048 0 0 0 0 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) 0 0 550.000 -550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1049 0 0 1.794 -1.794 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 2.899 -2.899 0 0 597.101 597.101 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -4.323 -4.323 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 0 597.101 597.101 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 550.000 -550.000 0 0 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 529 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-1-1073 0 0 0 0 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt 0 0 28.700 -28.700 0 0 28.700 -28.700 0 0 0 0 0 0 28.700 28.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1075 0 0 0 0 Umgestaltung Ebertplatz 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1095 0 0 0 0 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung 0 0 70.000 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 -70.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 530 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-1-1098 0 0 0 0 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 0 0 800.000 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-2140 0 0 681.141 -681.141 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 597.800 0 1.090.255 -492.455 0 0 783.655 -783.655 100.000 0 663.241 -563.241 -497.800 0 427.014 -70.786 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-2141 0 0 6.748 -6.748 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 0 0 480 -480 0 0 480 -480 95.344 0 476 94.868 95.344 0 4 95.348 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 800.000 800.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -497.800 0 -356.641 -854.441 0 0 95.344 0 -476 94.868 0 0 0 0 800.000 -800.000 Plan 2019 0 0 597.800 0 306.600 291.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 531 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-1-5030 0 0 0 0 Opladener Straße, Verlegung 0 0 852 -852 0 0 852 -852 0 0 0 0 0 0 852 852 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5040 0 0 0 0 Breslauer Platz, Umgestaltung 0 0 43.149 -43.149 0 0 33.149 -33.149 0 0 0 0 0 0 43.149 43.149 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5041 67.338 0 2.807 64.531 Regionale 2010 - Ottoplatz 0 0 126.930 -126.930 0 0 126.930 -126.930 0 0 0 0 0 0 126.930 126.930 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -100 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 532 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-1-5061 1.495.758 0 0 1.495.758 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5080 0 0 0 0 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5081 0 0 3.953 -3.953 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 0 0 106.050 -106.050 0 0 76.050 -76.050 0 0 43.110 -43.110 0 0 62.940 62.940 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 -13.110 -13.110 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 533 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-1-5613 0 0 0 0 Am Kümpchenshof 0 0 43.200 -43.200 0 0 43.200 -43.200 0 0 0 0 0 0 43.200 43.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-8001 0 0 0 0 Erschließung Innenstadt 0 0 1.800.000 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-1004 0 0 5.401 -5.401 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung 0 0 410.000 -410.000 0 0 0 0 0 0 3.011 -3.011 0 0 406.989 406.989 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 406.989 406.989 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 1.800.000 -1.800.000 0 0 0 0 410.000 -410.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 534 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-2-1018 0 0 3.291 -3.291 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 0 0 247.111 -247.111 0 0 180.087 -180.087 0 0 9.779 -9.779 0 0 237.332 237.332 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-1031 0 0 70.824 -70.824 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 1.900.000 0 1.105.665 794.335 0 0 0 0 0 0 87.283 -87.283 -1.900.000 0 1.018.382 -881.618 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-4734 0 0 0 0 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -9.779 -9.779 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -1.900.000 0 2.912.717 1.012.717 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 1.900.000 0 3.000.000 -1.100.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 535 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-2-5020 86.700 0 258.206 -171.506 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 1.000.000 0 252.300 747.700 0 0 252.300 -252.300 0 0 21.799 -21.799 -1.000.000 0 230.501 -769.499 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-5615 0 0 0 0 Höninger Weg, Umgestaltung 0 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-8002 0 0 428.833 -428.833 Erschließung Rodenkirchen 0 0 700.000 -700.000 0 0 0 0 0 0 825.085 -825.085 0 0 -125.085 -125.085 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -1.000.000 0 -21.799 -1.021.799 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.085 -125.085 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 -700.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 536 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-2-8612 0 0 2.166.350 -2.166.350 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 20.218 -20.218 0 0 179.782 179.782 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-8714 0 0 0 0 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-1032 0 0 27.126 -27.126 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. 0 0 630.000 -630.000 0 0 0 0 0 0 19.108 -19.108 0 0 610.892 610.892 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 179.782 179.782 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 610.892 610.892 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2019 0 0 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 630.000 -630.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 537 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-3-1039 0 0 282.959 -282.959 Waldsiedlung, Generalsanierung 0 0 361.056 -361.056 0 0 16.056 -16.056 0 0 172.477 -172.477 0 0 188.579 188.579 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-1051 0 0 0 0 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung 0 0 59.818 -59.818 0 0 13.800 -13.800 0 0 46.032 -46.032 0 0 13.786 13.786 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-1053 0 0 0 0 Berrenrather Str., Umgestaltung 0 0 26.200 -26.200 0 0 19.200 -19.200 0 0 0 0 0 0 26.200 26.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -172.477 -172.477 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -46.032 -46.032 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 -7.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 538 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-3-1092 0 0 0 0 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-1104 0 0 0 0 Eupener Str. Kreisverkehr 0 0 160.000 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-1105 0 0 0 0 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall 0 0 55.000 -55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 55.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 50.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2019 0 0 0 0 160.000 -160.000 0 0 0 0 55.000 -55.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 539 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-3-8003 0 0 365.845 -365.845 Erschließung Lindenthal 0 0 550.000 -550.000 0 0 0 0 0 0 125.841 -125.841 0 0 424.159 424.159 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-8103 0 0 796 -796 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-8613 0 0 36.509 -36.509 Erschließung Lindenthal - Wobau 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 9.532 -9.532 0 0 490.468 490.468 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 424.159 424.159 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 490.468 490.468 0 0 0 0 550.000 -550.000 Plan 2019 0 0 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 540 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-4-1022 0 0 32.094 -32.094 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) 0 0 850.000 -850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850.000 850.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-1035 0 0 0 0 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-1067 0 0 0 0 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 850.000 850.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 850.000 -850.000 Plan 2019 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 541 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-4-1107 0 0 0 0 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom 0 0 230.000 -230.000 0 0 0 0 0 0 6.097 -6.097 0 0 223.903 223.903 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-5043 0 0 0 0 Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld) 0 0 19.716 -19.716 0 0 19.716 -19.716 0 0 0 0 0 0 19.716 19.716 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-5044 0 0 0 0 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 223.903 223.903 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 230.000 -230.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 -1.200.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 542 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-4-8004 0 0 3.442 -3.442 Erschließung Ehrenfeld 0 0 450.000 -450.000 0 0 0 0 0 0 1.902 -1.902 0 0 448.098 448.098 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-1023 0 0 0 0 Geestemünder Straße 1.320.000 0 525.219 794.781 0 0 0 0 0 0 74.463 -74.463 -1.320.000 0 450.756 -869.244 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-1024 0 0 0 0 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) 0 0 40.200 -40.200 0 0 10.200 -10.200 0 0 0 0 0 0 40.200 40.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 448.098 448.098 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -1.320.000 0 2.125.537 805.537 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 450.000 -450.000 Plan 2019 0 0 1.320.000 0 2.200.000 -880.000 0 0 0 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 543 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-5-1037 0 0 0 0 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife) 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-1068 0 0 0 0 Niehler Str./ Lis-Böhle Park 0 0 400 -400 0 0 400 -400 0 0 0 0 0 0 400 400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-1080 0 0 29.000 -29.000 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr 0 0 60.100 -60.100 0 0 10.100 -10.100 0 0 0 0 0 0 60.100 60.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 10.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 100 -100 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 544 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-5-5082 0 0 0 0 Niehler Str. - Umgestaltung 0 0 10.000 -10.000 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-8005 0 0 70.539 -70.539 Erschließung Nippes 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 84.241 -84.241 0 0 65.759 65.759 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-6-1003 0 0 0 0 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr 0 0 99.500 -99.500 0 0 99.500 -99.500 0 0 0 0 0 0 99.500 99.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 65.759 65.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 545 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-6-1069 0 0 0 0 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) 0 0 1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0 0 0 32.302 -32.302 0 0 1.667.698 1.667.698 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-6-5036 1.000.000 0 152.337 847.663 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) 600.000 0 479.600 120.400 0 0 479.600 -479.600 0 0 305.697 -305.697 -600.000 0 173.903 -426.097 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-6-8006 0 0 39.253 -39.253 Erschließung Chorweiler 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 971.393 -971.393 0 0 -471.393 -471.393 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.667.698 1.667.698 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -600.000 0 -305.697 -905.697 0 0 0 0 -471.393 -471.393 0 0 0 0 1.700.000 -1.700.000 Plan 2019 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 546 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-6-8616 0 0 351.463 -351.463 Erschließung Chorweiler - Wobau 0 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 -50.000 0 0 450.506 -450.506 0 0 -400.506 -400.506 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-7-5016 0 0 4.308 -4.308 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-7-8007 0 0 726.844 -726.844 Erschließung Porz 0 0 155.000 -155.000 0 0 0 0 0 0 219.243 -219.243 0 0 -64.243 -64.243 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -450.506 -450.506 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 -119.243 -119.243 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.920 -278.920 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 547 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-7-8617 0 0 7.453 -7.453 Erschließung Porz - Wobau 0 0 1.453.000 -1.453.000 0 0 0 0 0 0 9.636 -9.636 0 0 1.443.364 1.443.364 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-1015 0 0 0 0 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) 0 0 354.100 -354.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.100 354.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-1036 0 0 644.919 -644.919 Germaniastr. (Ausbau) 0 0 1.273.727 -1.273.727 0 0 893.627 -893.627 0 0 939.715 -939.715 0 0 334.012 334.012 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.443.364 1.443.364 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 354.100 354.100 0 0 0 0 -559.615 -559.615 0 0 0 0 1.453.000 -1.453.000 Plan 2019 0 0 0 0 354.100 -354.100 0 0 0 0 380.100 -380.100 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 548 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-8-1072 0 0 0 0 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr 0 0 1.000 -1.000 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-1083 0 0 0 0 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-1096 0 0 25.574 -25.574 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal 420.000 0 889.600 -469.600 0 0 0 0 0 0 261.462 -261.462 -420.000 0 628.138 208.138 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 -420.000 0 628.138 208.138 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 420.000 0 889.600 -469.600 0 0 0 0 100 -100 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 549 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-8-8008 0 0 40.578 -40.578 Erschließung Kalk 0 0 271.000 -271.000 0 0 0 0 0 0 7.078 -7.078 0 0 263.922 263.922 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-8618 0 0 7.514 -7.514 Erschließung Kalk - Wobau 0 0 401 -401 0 0 401 -401 0 0 0 0 0 0 401 401 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-1029 0 0 0 0 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R 0 0 13.134 -13.134 0 0 10.999 -10.999 0 0 13.134 -13.134 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 263.922 263.922 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.134 -13.134 0 0 0 0 271.000 -271.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 550 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-9-1061 0 0 0 0 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-1081 0 0 0 0 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-1093 0 0 0 0 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 50.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2019 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 551 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-9-1099 0 0 0 0 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-1108 0 0 0 0 Umgestaltung Schanzenstraße 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-5710 237.990 0 0 237.990 Buchheimer Ring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 10.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 Plan 2019 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 552 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-9-5815 0 0 3.231 -3.231 Markgrafenstraße 750.000 0 70.343 679.657 0 0 70.343 -70.343 0 0 0 0 -750.000 0 70.343 -679.657 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-8009 0 0 200.010 -200.010 Erschließung Mülheim 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 127.765 -127.765 0 0 172.235 172.235 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-8619 0 0 0 0 Erschließung Mülheim - Wobau 0 0 6.803 -6.803 0 0 6.803 -6.803 0 0 6.755 -6.755 0 0 48 48 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -750.000 0 0 -750.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 172.235 172.235 0 0 0 0 -6.755 -6.755 0 0 750.000 0 0 750.000 Plan 2019 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 553 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-9-8620 500.000 0 0 500.000 Erschließung Mülheimer Süden 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6602-1201-3-1001 0 0 910.038 -910.038 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger 0 0 266.378 -266.378 0 0 37.563 -37.563 0 0 117.057 -117.057 0 0 149.321 149.321 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6603-1201-7-5621 0 0 0 0 Ortsumgehung Zündorf 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 500.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -117.057 -117.057 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 500.000 -500.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 554 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6603-1201-8-5582 0 0 0 0 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker 0 0 27.053 -27.053 0 0 27.053 -27.053 0 0 0 0 0 0 27.053 27.053 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6604-1201-1-1003 0 0 0 0 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher 0 0 21.186 -21.186 0 0 21.186 -21.186 0 0 0 0 0 0 21.186 21.186 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6604-1201-3-1004 0 0 0 0 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 555 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6604-1201-5-1001 0 0 0 0 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6604-1201-7-1002 0 0 1.033 -1.033 Ausbau Frankfurter Straße 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6606-1201-0-0100 0 0 0 0 Stellplätze 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.500.000 1.500.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 Plan 2019 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 556 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6606-1201-0-1000 0 0 1.080.352 -1.080.352 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung 0 0 2.600.000 -2.600.000 0 0 0 0 0 0 1.764.301 -1.764.301 0 0 835.699 835.699 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6606-1201-0-5922 0 0 146.683 -146.683 Fahrradabstellanlage 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 25.938 -25.938 0 0 374.062 374.062 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6606-1201-0-5923 0 0 11.900 -11.900 Bike-Tower 0 0 1.488.100 -1.488.100 0 0 1.488.100 -1.488.100 0 0 11.900 -11.900 0 0 1.476.200 1.476.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 835.699 835.699 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 374.062 374.062 0 0 0 0 -11.900 -11.900 0 0 0 0 2.600.000 -2.600.000 Plan 2019 0 0 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476.200 -1.476.200 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 557 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6606-1201-7-1002 0 0 0 0 Busbahnhof Porz-Wahn 213.000 0 38.900 174.100 0 0 38.900 -38.900 900.000 0 0 900.000 687.000 0 38.900 725.900 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6607-1201-0-1001 0 0 14.043 -14.043 Sickerbrunnen, Generalsanierung 0 0 91.400 -91.400 0 0 91.400 -91.400 0 0 0 0 0 0 91.400 91.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 687.000 0 0 687.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 0 0 213.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 558 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entsprechen- den Sonderposten in Höhe von rd. 1,5 Mio. € im Vergleich zur Hpl.-Planung. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gibt es eine Steigerung gegenüber dem Planwert in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Diese setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Mehrerträgen bei den Er- stattungen für Kreuzungsbauwerke (rd. 0,5 Mio. €) sowie aus Mehrerträgen aus dem der Stadt Köln zustehenden Anteil aus der Maut für Bun- desfernstraßen (rd. 0,8 Mio. €). Darüber hinaus führt eine höhere Auflösung von Sonderposten durch neu aktiviertes Straßenvermögen zu weiteren Mehrerträgen (rd. 0,2 Mio. €). Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Wenigererträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 5,1 Mio. € sowie bei den sonstigen Gebühren/Entgelten in Höhe von rd. 0,3 Mio. €. Die in den Planwerten schon berücksichtigte Erhöhung der Parkgebühren wurde erst Mitte des Jahres mit Verzögerung vom Stadt- rat beschlossen. Da zunächst die Parkscheinautomaten umgerüstet werden mussten, konnten in 2019 die entsprechenden Mehrerträge nicht mehr generiert werden. Darüber hinaus führt die schrittweise Reduzierung des öffentlichen Parkraums in gut frequentierten Innenstadtlagen zu Ertragseinbußen. Diverse Parkflächen wurden im Laufe des Jahres zugunsten von zu Fuß Gehenden und Radfahrenden aufgegeben. Bei den Verwaltungsgebühren dagegen wird der Planwert um rd. 0,5 Mio. € überschritten. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Ertragssteigerung begründet sich in diversen Einzelfällen, welche im Voraus nicht exakt planbar waren. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus nicht eingeplanten einmaligen Erstattungen von privaten sowie verbundenen Unternehmen. 559 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Gegenüber dem Planansatz verbessert sich das Ergebnis insbesondere durch folgende Faktoren: Die Erträge im Zusammenhang mit zu akti- vierbaren Eigenleistungen werden nunmehr regelmäßig mit einjährigem zeitlichen Versatz in dieser Zeile dargestellt. Das Ist-Ergebnis von rd. 2,0 Mio. € bezieht sich dabei auf die Leistungen des Vorjahres (siehe auch Erläuterung in Zeile 8). Die Auflösung bzw. Herabsetzung von diver- sen Rückstellungen liegt mit 0,3 Mio. € über dem Planwert. Es handelt sich jeweils um Einzelfallbetrachtungen. Die Beträge sind im Voraus nicht exakt planbar. Notwendige Auflösungen von Sonderposten - insbesondere bei konsumtiver Verwendung nach einer Verfahrensänderung - verbessern das Ergebnis per Saldo um 0,5 Mio. €. Zudem konnten Mehrerträge aus Schadensregulierungen in Höhe von 0,1 Mio. € realisiert werden. Zeile 8 (aktivierbare Zuwendungen) Die Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistungen ist komplex und wird daher aus systematischen Gründen mit einem Versatz von einem Jahr als Nachaktivierung in Zeile 7 dargestellt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge n) Der wesentliche Anteil der Überschreitung des Hpl.-Ansatzes entfällt auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 1,8 Mio. €). Die deut- lich erhöhten Mittelbedarfe im Schwerpunktbereich der laufenden Straßenunterhaltung haben ihre Ursache u.a. in den gestiegenen Angebots- preisen durch die konjunkturbedingt starke Auslastung der Baufirmen. Im Laufe des Jahres konnte eine Vielzahl von notwendigen Unterhal- tungsmaßnahmen umgesetzt werden. Zudem übersteigen die Aufwendungen für Kostenbeteiligungen bzw. –erstattungen im Rahmen von Kreuzungsbauwerken sowie für die Regenwasserkanäle (Stadtentwässerungsbetriebe - StEB) den Planwert um rd. 0,4 Mio. €. Erhöhte Auf- wendungen sind zudem bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie bei den Gerichtskosten (jeweils rd. 0,2 Mio. €) angefallen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Insbesondere der Betriebskostenzuschuss an die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant. Die endgültige Abrechnung steht noch aus. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Zahlungen an die Stadtentwässerungsbetriebe für die Mischwasserkanäle sind deutlich geringer ausgefallen als geplant, da sich verschie- dene Maßnahmen verzögert haben. 560 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) Hier werden zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht exakt planbar. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8). Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorha- ben entsprechend wider. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Bei den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens gab es diverse Verzögerungen aufgrund der komplexen Beschaffungspro- zesse. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Im Rahmen der Abwicklung und Aufstockung des Förderprogrammes für Lastenfahrrädern erfolgte unterjährig eine Verstärkung des Ansatzes. 561 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 562 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 1.046.344 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 146.223 13.713 836.980 0 146.223 13.713 -209.363 0 9.308.531 4.536.435 0 0 0 0 0 73.325.824 0 8.348 12.465.971 0 0 71.518.618 8.348 3.157.441 -4.536.435 0 -1.807.206 11.992.631 0 19.541.482 53.442.007 0 0 0 0 26.508.652 0 11.803.912 0 19.513.530 50.674.502 24.348.931 188.719 0 27.951 2.767.506 2.159.721 10.784.763 122.269.535 -48.943.711 300 0 0 0 0 6.000 0 9.949.207 116.290.082 -44.771.464 324 0 835.556 5.979.453 4.172.247 24 6.000 -5.700 -48.949.411 0 0 0 0 0 0 324 -44.771.140 0 0 6.024 4.178.271 0 0 0 -48.949.411 0 391.248 0 0 0 0 -49.340.660 0 0 -44.771.140 0 404.244 -45.175.384 0 4.178.271 0 -12.995 4.165.275 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 38.014 0 871.929 28.881 14.669.272 0 0 70.252.634 10.903.377 0 15.930.747 51.484.307 24.078.694 11.800.382 114.197.507 -43.944.874 56.282 0 56.282 -43.888.591 0 0 0 -43.888.591 0 345.536 -44.234.127 Vergleich* Plan / Ist 0 146.223 13.713 -209.363 8.348 3.157.441 -4.536.435 0 -1.807.206 188.719 0 27.951 2.767.506 3.079.721 835.556 6.899.453 5.092.247 24 6.000 6.024 5.098.271 0 0 0 5.098.271 0 -12.995 5.085.275 Plan 2019 0 0 0 1.046.344 0 9.308.531 4.536.435 0 73.325.824 11.992.631 0 19.541.482 53.442.007 27.428.652 10.784.763 123.189.535 -49.863.711 300 6.000 -5.700 -49.869.411 0 0 0 -49.869.411 0 391.248 -50.260.660 58.434.515 -387.13354.644.537 -387.13358.047.382058.434.515 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 563 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 21.518.474 0 0 0 0 21.518.474 20.270.820 0 0 0 0 20.270.820 0 0 0 0 0 0 -1.247.654 0 0 0 0 -1.247.654 0 81.048.070 440.672 0 17.199.910 0 0 28.452.636 202.769 0 3.400.000 0 0 15.378.402 300.672 0 8.496.436 0 0 52.595.434 237.903 0 13.799.910 0 98.688.653 -77.170.179 32.055.405 -11.784.584 24.175.511 -24.175.511 66.633.248 65.385.594 0 1.655.000 -1.655.000 0 80.000 -80.000 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 100 Jahresabschluss 2019 1.654.900 0 1.654.900 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 10.130.252 0 0 0 45.516 10.175.767 0 29.157.598 194.708 0 8.703.474 3.284 38.059.064 -27.883.297 0 0 0 Plan 2019 21.518.474 0 0 0 0 21.518.474 0 65.679.668 130.000 0 8.703.474 0 74.513.142 -52.994.668 Vergleich* Plan / Ist -1.247.654 0 0 0 0 -1.247.654 0 37.227.032 -72.769 0 5.303.474 0 42.457.737 41.210.084 0 1.575.000 -1.575.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 1.574.900 1.574.900 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 5.384.900 10.000 0 13.799.910 0 19.194.810 -19.194.810EÜ** in das Folgejahr -99.900 0 99.900 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 564 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 0000-1202-0-0001 3.271 0 0 -83.109 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 -124.293 0 0 0 15.707 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 86.380 140.000 0 124.293 15.707 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0120 0 0 0 -108.328 Tunnelleitzentrale 0 0 0 -300.672 0 0 0 -300.672 0 0 0 -78.475 0 0 0 222.197 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 108.328 300.672 300.672 78.475 222.197 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0220 0 0 3.298.911 -3.298.911 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke 0 0 987.148 -987.148 0 0 987.148 -987.148 3.800.000 0 583.306 3.216.694 3.800.000 0 403.842 4.203.842 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 5.707 Vergleich* Plan / Ist 0 5.707 0 0 0 -78.475 0 -78.475 3.800.000 0 -583.306 3.216.694 0 0 0 0 0 -130.000 Plan 2019 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -10.000 0 10.000 0 0 10.000 -10.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 565 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-0-0310 0 0 13.147.556 -13.147.556 Grunderneuerung Mülheimer Brücke 4.000.000 0 42.420.503 -38.420.503 0 0 0 0 2.600.000 0 16.915.024 -14.315.024 -1.400.000 0 25.505.479 24.105.479 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0320 0 0 0 0 Grunderneuerung Severinsbrücke 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0400 0 0 0 0 Erneuerung Fußgängerbrücken 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -1.400.000 0 27.346.444 25.946.444 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 4.000.000 0 44.261.468 -40.261.468 Plan 2019 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 2.803.000 -2.803.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 566 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-0-0600 0 0 0 0 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0100 0 0 0 0 Brücke Perlengraben 0 0 281.603 -281.603 0 0 0 0 0 0 281.603 -281.603 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0240 0 0 0 0 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr. 0 0 220.000 -220.000 0 0 220.000 -220.000 0 0 12.406 -12.406 0 0 207.594 207.594 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 300.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -281.603 -281.603 0 0 0 0 -12.406 -12.406 0 0 0 0 300.000 -300.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.000 -207.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 567 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-1-0250 0 0 212.969 -212.969 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 0 0 41.931 -41.931 0 0 5.931 -5.931 443.600 0 35.338 408.262 443.600 0 6.593 450.193 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0320 0 0 205.402 -205.402 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 0 0 1.259.697 -1.259.697 0 0 1.259.697 -1.259.697 0 0 22.022 -22.022 0 0 1.237.675 1.237.675 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0450 125.800 0 32.507 93.293 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 1.000.000 0 250.000 750.000 0 0 0 0 0 0 21.975 -21.975 -1.000.000 0 228.025 -771.975 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 443.600 0 -35.338 408.262 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -22.022 -22.022 0 0 -1.000.000 0 228.025 -771.975 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 250.000 750.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 568 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-1-0500 0 0 1.486.248 -1.486.248 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 0 0 741.320 -741.320 0 0 741.320 -741.320 0 0 778.709 -778.709 0 0 -37.389 -37.389 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0510 0 0 0 0 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-2-KP18 0 0 109.737 -109.737 Lärmschutzwand Josef-Kallscheuer-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -778.709 -778.709 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 569 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-2-0220 0 0 11.349 -11.349 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. 0 0 428.367 -428.367 0 0 428.367 -428.367 0 0 423.171 -423.171 0 0 5.196 5.196 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-3-0440 0 0 21.590 -21.590 Neubau Stützwand Alter Militärring 0 0 706.663 -706.663 0 0 706.663 -706.663 0 0 685.912 -685.912 0 0 20.751 20.751 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-4-0210 0 0 0 0 Brücke Weinsbergstr. 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 28.853 -28.853 0 0 71.147 71.147 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -423.171 -423.171 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -685.912 -685.912 0 0 0 0 71.147 71.147 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 570 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-4-0330 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-5-0240 0 0 0 0 Fußgängerbrücke Ginsterberg 0 0 10.946 -10.946 0 0 0 0 0 0 1.514 -1.514 0 0 9.432 9.432 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-6-0650 0 0 0 0 Neubau Brücke Escher See 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 300.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -1.514 -1.514 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 300.000 -300.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 571 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-8-0200 0 0 0 0 Erneuerung Stützwand Abshofstr. 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 116.012 -116.012 0 0 883.988 883.988 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-8-0250 0 0 23.984 -23.984 Neubau Brücke Frankfurter Str. 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 142.848 -142.848 0 0 257.152 257.152 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-8-0401 0 0 2.325.637 -2.325.637 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT 0 0 1.502.416 -1.502.416 0 0 0 0 1.500.000 0 1.502.416 -2.416 1.500.000 0 0 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 883.988 883.988 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 257.152 257.152 0 0 1.500.000 0 -1.502.416 -2.416 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 Plan 2019 0 0 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 572 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6902-1202-2-5102 0 0 79.539 -79.539 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 17.980 -17.980 0 0 482.020 482.020 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-0-3000 0 0 792.935 -792.935 Erneuerung Fahrtreppen 0 0 2.400.000 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 93.249 -93.249 0 0 2.306.751 2.306.751 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-0-5200 0 0 0 0 Ost-West-Stadtbahn 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 427 -427 0 0 999.573 999.573 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 482.020 482.020 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 2.306.751 2.306.751 0 0 0 0 999.573 999.573 0 0 0 0 500.000 -500.000 Plan 2019 0 0 0 0 2.400.000 -2.400.000 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 573 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-0-6103 0 0 0 0 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-0-8012 0 0 0 0 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel 471.000 0 800.000 -329.000 0 0 0 0 0 0 59.351 -59.351 -471.000 0 740.649 269.649 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-0110 0 0 0 0 Brandschutz Appellhofplatz 1.576.000 0 2.500.000 -924.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.576.000 0 2.500.000 924.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 200.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -471.000 0 740.649 269.649 0 0 -1.576.000 0 2.500.000 924.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2019 0 0 471.000 0 800.000 -329.000 0 0 1.576.000 0 2.500.000 -924.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 574 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-0120 0 0 0 0 Brandschutz Hans-Böckler-Platz 1.346.000 0 150.000 1.196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.346.000 0 150.000 -1.196.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-0130 0 0 0 0 Brandschutz Deutz/Messe 90.000 0 100.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 100.000 10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-6008 0 0 1.381.682 -1.381.682 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 53.000 0 2.318.518 -2.265.518 0 0 2.234.418 -2.234.418 369.500 0 287.768 81.732 316.500 0 2.030.750 2.347.250 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -1.346.000 0 150.000 -1.196.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -90.000 0 100.000 10.000 0 0 316.500 0 -203.668 112.832 0 0 1.346.000 0 150.000 1.196.000 Plan 2019 0 0 90.000 0 100.000 -10.000 0 0 53.000 0 84.100 -31.100 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784.000 -784.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 575 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-6304 0 0 0 0 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 0 0 156.962 -156.962 0 0 47.862 -47.862 0 0 0 0 0 0 156.962 156.962 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-6305 0 0 0 0 Umbau Hst. Severinstr. 0 0 1.377.390 -1.377.390 0 0 1.377.390 -1.377.390 0 0 0 0 0 0 1.377.390 1.377.390 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-7090 0 0 0 0 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 109.100 109.100 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 109.100 -109.100 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 1.377.000 -1.377.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 576 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-2-5102 0 0 359.690 -359.690 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. 3.151.000 0 5.000.000 -1.849.000 0 0 0 0 0 0 3.185.216 -3.185.216 -3.151.000 0 1.814.784 -1.336.216 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-2-5103 0 0 0 0 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 27.504 -27.504 0 0 1.972.496 1.972.496 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-4-5060 0 0 3.516.987 -3.516.987 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 400.000 0 2.080.624 -1.680.624 0 0 2.030.624 -2.030.624 2.831.260 0 977.020 1.854.240 2.431.260 0 1.103.604 3.534.864 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -3.151.000 0 1.814.784 -1.336.216 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.972.496 1.972.496 0 0 2.431.260 0 -927.020 1.504.240 0 0 3.151.000 0 5.000.000 -1.849.000 Plan 2019 0 0 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 400.000 0 50.000 350.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 577 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-4-6007 0 0 46.369 -46.369 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung 0 0 1.584.226 -1.584.226 0 0 1.284.226 -1.284.226 29.700 0 11.370 18.330 29.700 0 1.572.856 1.602.556 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-4-9080 0 0 0 0 Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu 0 0 0 0 0 0 0 0 186.071 0 0 186.071 186.071 0 0 186.071 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-5-6004 0 0 0 0 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung 0 0 40.161 -40.161 0 0 40.161 -40.161 0 0 0 0 0 0 40.161 40.161 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.700 0 288.630 318.330 Vergleich* Plan / Ist 0 0 186.071 0 0 186.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -300.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 578 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-5-6005 0 0 3.972 -3.972 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung 0 0 43.028 -43.028 0 0 43.028 -43.028 0 0 0 0 0 0 43.028 43.028 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-5-7110 0 0 0 0 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 0 0 1.032.835 -1.032.835 0 0 1.032.835 -1.032.835 9.800 0 0 9.800 9.800 0 1.032.835 1.042.635 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-5-7112 0 0 13.734 -13.734 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen 0 0 281.290 -281.290 0 0 31.290 -31.290 0 0 36.134 -36.134 0 0 245.156 245.156 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 9.800 0 0 9.800 0 0 0 0 213.866 213.866 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 579 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-6-0150 0 0 0 0 Brandschutz Chorweiler 288.000 0 100.000 188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -288.000 0 100.000 -188.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-8-KP19 0 0 1.040.059 -1.040.059 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.576.662 -1.576.662 0 0 -1.576.662 -1.576.662 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-8-3003 0 0 0 0 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen 0 0 19.891 -19.891 0 0 19.891 -19.891 0 0 0 0 0 0 19.891 19.891 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -288.000 0 100.000 -188.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -1.576.662 -1.576.662 0 0 0 0 0 0 0 0 288.000 0 100.000 188.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 580 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-8-7111 842.900 0 1.006.637 -163.737 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen 440.000 0 1.747.709 -1.307.709 0 0 1.747.709 -1.747.709 102.800 0 558.725 -455.925 -337.200 0 1.188.984 851.784 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-8-7113 0 0 0 0 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-8-7114 0 0 40.106 -40.106 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen 0 0 1.059.843 -1.059.843 0 0 1.059.843 -1.059.843 0 0 70.020 -70.020 0 0 989.823 989.823 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -337.200 0 -558.725 -895.925 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 -70.020 -70.020 0 0 440.000 0 0 440.000 Plan 2019 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 581 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht wer- den konnten. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unter- jährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der nach wie vor ausstehenden Einigung zwi- schen den Vertragspartnern mit rd. 0,2 Mio. € hinter den Erwartungen zurück. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Gegenüber der Planung sind die Erträge für die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen um rd. 1,0 Mio. € geringer ausgefallen, da die KVB AG weniger Stadtbahnwagen als geplant in Betrieb genommen hat (siehe auch Zeile 16). Diese Min- dererträge wurden jedoch durch zusätzliche Erträge aus der Nachaktivierung bereits in 2018 erbrachter Eigenleistungen von rd. 3,3 Mio. € sowie der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 0,9 Mio. € vollständig kompensiert. Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) Aufgrund eines unvollständigen Datenbestandes in Bezug auf die Personalkosten konnten die im Plan berücksichtigten aktivierbaren Eigenleis- tungen 2019 nicht bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2020 in Form von Nachaktivierungen erfolgen kann. Die damit verbundenen Erträge werden in Zeile 7 ausgewiesen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Einige der in 2018 geplanten weniger dringlichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden aus Kapazitätsgründen in die Folgejahre verschoben, wodurch sich der deutliche Unterschied zwischen dem Ergebnis 2018 und dem Plan 2019 erklärt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Der ausgewiesene Minderaufwand ist auf Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. 582 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Minderaufwand liegt im Wesentlichen in Einsparungen von Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn begründet (rd. 1,5 Mio. €). Daneben fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende Fördermittelanteil aufgrund von Verzögerungen bei der Rea- lisierung zuschussfähiger Maßnahmen um rd. 0,8 Mio. € geringer aus als geplant. Eine weitere Verbesserung von rd. 0,8 Mio. € liegt in Verzö- gerungen bei der Förderung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs begründet. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Aufwendungen für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen sind gegenüber dem Planansatz ge- ringer ausgefallen, da die KVB AG weniger Stadtbahnwagen als geplant in Betrieb genommen hat. Da die Refinanzierung der städtischen In- vestitionsförderung über die ÖPNV-Mittel erfolgt, stehen den geringeren Aufwendungen entsprechende Mindererträge in Zeile 7 gegenüber. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8). Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Verzögerungen in Bezug auf den Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, insbesondere der Grunderneuerung der Mülheimer Brücke, führten zu erheblichen Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Im Zusammenhang mit der pauschalierten Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch das Land NRW erfolgt eine Weiter- leitung der zweckgebundenen Zuwendungen an die KVB AG. Diese kauft bzw. saniert mit Hilfe der städtischen Zuwendungen Stadtbahnfahr- zeuge zur Sicherstellung des ÖPNV in Köln. Aufgrund der Komplexität der Beschaffungs- bzw. Sanierungsprozesse hat die KVB in 2019 deut- lich weniger Stadtbahnfahrzeuge als ursprünglich geplant in Betrieb genommen. Zur Sicherstellung der zweckgebundenen Verwendung der ÖPNV-Mittel werden die nicht ausgezahlten Beträge jeweils ins nächste Haushaltsjahr übertragen. 583 584 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - 585 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 586 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 1.000 145.360 0 0 0 619.200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.710 131.138 504.583 0 5.710 -14.222 -114.617 357.841 2.883.739 0 0 0 0 0 0 4.843.897 0 397.741 1.580.209 0 1.487.923 5.130.738 39.900 -1.303.530 0 1.487.923 286.840 33.607.666 0 18.801.887 2.082.213 0 0 1.259.890 0 377.900 4.200 35.144.388 0 16.486.647 1.766.637 353.669 -1.536.722 0 2.315.240 315.576 24.231 15.231.045 70.100.711 -65.256.814 0 4.923.186 6.187.276 -6.187.276 0 802 0 10.260.289 64.011.629 -58.880.892 0 0 4.970.756 6.089.082 6.375.923 0 802 -802 -65.257.616 0 0 -6.187.276 0 0 0 0 -58.880.892 0 0 802 6.376.725 0 0 0 -65.257.616 0 620.590 0 -6.187.276 0 0 -65.878.207 -6.187.276 0 -58.880.892 0 554.993 -59.435.885 0 6.376.725 0 65.597 6.442.322 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 7.055 195.059 481.461 206.286 1.262.345 0 1.493.134 4.622.263 32.712.579 0 14.683.895 1.650.976 357.912 7.950.771 57.356.133 -52.733.871 0 6.602 -6.602 -52.740.472 0 0 0 -52.740.472 0 460.591 -53.201.063 Vergleich* Plan / Ist 0 6.710 -103.993 -114.617 182.141 -53.375 0 1.487.923 1.553.836 -1.536.722 0 1.592.344 337.806 10.431 270.005 673.864 2.227.700 0 802 802 2.228.503 0 0 0 2.228.503 0 65.597 2.294.100 Plan 2019 0 0 235.131 619.200 215.600 1.633.584 0 0 3.576.901 33.607.666 0 18.078.991 2.104.443 364.100 10.530.293 64.685.493 -61.108.592 0 802 -802 -61.109.394 0 0 0 -61.109.394 0 620.590 -61.729.984 873.387 149.047976.923 185.6771.022.4340836.757 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.408.556 0 0 4.822.792 7.231.348 -7.231.348 0 0 0 -7.231.348 0 0 0 -7.231.348 0 0 -7.231.348 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 587 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.073.183 101.000 0 0 0 2.174.183 1.017.701 26.446 0 0 0 1.044.146 0 0 0 0 0 0 -1.055.483 -74.554 0 0 0 -1.130.037 0 16.504.838 6.083.180 0 0 0 0 4.789.476 3.187.516 0 0 0 0 5.071.344 0 0 0 0 0 11.715.362 2.895.665 0 0 0 22.588.018 -20.413.835 7.976.992 -6.932.845 5.071.344 -5.071.344 14.611.027 13.480.990 27.969 806.505 -778.536 0 79.937 -79.937 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -10.385 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 10.385 Jahresabschluss 2019 768.150 -27.969 796.119 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.121.905 101.319 0 0 0 1.223.224 0 4.478.129 2.012.399 0 0 73.446 6.563.973 -5.340.750 0 39.468 -39.468 Plan 2019 1.867.000 101.000 0 0 0 1.968.000 0 11.070.758 6.055.875 0 0 0 17.126.633 -15.158.633 Vergleich* Plan / Ist -849.299 -74.554 0 0 0 -923.854 0 6.281.282 2.868.359 0 0 0 9.149.641 8.225.788 0 610.000 -610.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 599.615 599.615 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 5.052.715 989.197 0 0 0 6.041.911 -6.041.911EÜ** in das Folgejahr -33.129 0 33.129 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 588 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1301-0-0001 0 0 0 -331.645 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -426.875 0 0 0 0 0 0 0 -200.033 0 0 0 226.842 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 1.683 1.000 0 0 -1.000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 333.328 427.875 0 200.033 227.842 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-1301-0-0004 0 0 0 0 Beschaffung DV Software 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.809 0 0 0 184.191 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 15.809 184.191 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-0001 0 0 862.544 -862.544 Festwert Grün 0 0 1.435.731 -1.435.731 0 0 569.178 -569.178 0 0 1.046.878 -1.046.878 0 0 388.853 388.853 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 226.842 Vergleich* Plan / Ist -1.000 227.842 0 0 0 184.191 0 184.191 0 0 -346.878 -346.878 0 0 0 0 0 -426.875 Plan 2019 1.000 427.875 0 0 0 -200.000 0 200.000 0 0 700.000 -700.000 0 0 0 0 0 -224.368 EÜ** in das Folgejahr 0 224.368 0 0 0 0 0 0 0 0 388.852 -388.852 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 589 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-0002 0 0 812.586 -812.586 Baumpflanzungen (Festwert) 0 0 1.641.742 -1.641.742 0 0 1.141.742 -1.141.742 0 0 501.492 -501.492 0 0 1.140.250 1.140.250 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-0010 0 0 0 0 Festwert Forst 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 49.091 -49.091 0 0 50.909 50.909 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-0100 0 0 0 -1.579.436 Beschaffungen KFZ 242.000 0 0 -5.086.000 0 0 0 0 93.877 0 0 -2.846.292 -148.123 0 0 2.239.708 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 99.635 100.000 0 26.446 -73.554 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.679.071 5.428.000 0 2.966.615 2.461.385 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -1.492 -1.492 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 50.909 50.909 0 0 -148.123 0 0 2.239.708 -73.554 2.461.385 0 0 500.000 -500.000 Plan 2019 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 242.000 0 0 -5.086.000 100.000 5.428.000 0 0 1.140.249 -1.140.249 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 50.909 -50.909 0 0 0 0 0 -759.668 0 759.668 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 590 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-1001 0 0 0 0 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 240.000 0 245.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 245.000 5.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1002 0 0 0 0 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW 0 0 260.000 -260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 260.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1003 0 0 0 0 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -240.000 0 300.000 60.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 260.000 260.000 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 240.000 0 300.000 -60.000 Plan 2019 0 0 0 0 260.000 -260.000 0 0 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 591 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-1200 0 0 0 0 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz) 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 20.000 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1300 20.870 0 23.100 -2.230 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert) 15.000 0 273.100 -258.100 0 0 155.100 -155.100 1.656 0 103.816 -102.160 -13.344 0 169.284 155.940 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1400 512.168 0 267.760 244.408 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) 278.214 0 731.065 -452.851 0 0 202.851 -202.851 272.100 0 289.084 -16.984 -6.114 0 441.981 435.867 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -20.000 0 20.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -13.344 0 146.184 132.840 0 0 122.100 0 110.916 233.016 0 0 20.000 0 20.000 0 Plan 2019 0 0 15.000 0 250.000 -235.000 0 0 150.000 0 400.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 592 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-1401 0 0 57.886 -57.886 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW) 0 0 336.290 -336.290 0 0 286.290 -286.290 0 0 44.127 -44.127 0 0 292.163 292.163 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1600 0 0 4.463 -4.463 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW 0 0 86.409 -86.409 0 0 66.409 -66.409 61.145 0 0 61.145 61.145 0 86.409 147.554 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-7000 0 0 93.348 -93.348 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 474.108 -474.108 0 0 219.108 -219.108 0 0 202.892 -202.892 0 0 271.216 271.216 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 5.873 5.873 Vergleich* Plan / Ist 0 0 61.145 0 20.000 81.145 0 0 0 0 -2.892 -2.892 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2019 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 234.228 -234.228 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.216 -271.216 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 593 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-8000 12.880 0 4.065 8.815 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung 30.000 0 365.886 -335.886 0 0 155.103 -155.103 0 0 103.512 -103.512 -30.000 0 262.374 232.374 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-8001 0 0 18.142 -18.142 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 2.711 -2.711 0 0 297.289 297.289 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-9740 572.000 0 663.505 -91.505 Regionale 2010 - Regio Grün 50.000 0 1.022.920 -972.920 0 0 443.639 -443.639 571.100 0 692.109 -121.009 521.100 0 330.811 851.911 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -30.000 0 196.488 166.488 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 297.289 297.289 0 0 571.100 0 -162.827 408.273 0 0 30.000 0 300.000 -270.000 Plan 2019 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 529.282 -529.282 0 0 0 0 103.763 -103.763 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.811 -330.811 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 594 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-9800 0 0 42 -42 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert) 880.000 0 957.797 -77.797 0 0 0 0 0 0 0 0 -880.000 0 957.797 77.797 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-9801 0 0 24.905 -24.905 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch 0 0 39.095 -39.095 0 0 0 0 0 0 43.052 -43.052 0 0 -3.957 -3.957 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-9803 0 0 20.857 -20.857 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor 0 0 7.143 -7.143 0 0 0 0 16.686 0 72.566 -55.880 16.686 0 -65.423 -48.737 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -880.000 0 1.095.690 215.690 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -43.052 -43.052 0 0 16.686 0 -72.566 -55.880 0 0 880.000 0 1.095.690 -215.690 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 595 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-9804 0 0 9.243 -9.243 EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen 0 0 14.757 -14.757 0 0 0 0 0 0 26.142 -26.142 0 0 -11.385 -11.385 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-9805 0 0 5.395 -5.395 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour 0 0 5.605 -5.605 0 0 0 0 0 0 34.176 -34.176 0 0 -28.571 -28.571 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-1-1018 0 0 0 0 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -26.142 -26.142 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -34.176 -34.176 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 596 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-1-9730 0 0 511.422 -511.422 Regionale 2010 - Rheinboulevard 0 0 1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 286.917 -286.917 0 0 1.013.083 1.013.083 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-1-9732 0 0 0 0 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-2-1006 3.987 0 0 3.987 Grünzug Sürther Feld (Festwert) 230.000 0 514.500 -284.500 0 0 0 0 1.136 0 37.041 -35.905 -228.864 0 477.459 248.595 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.013.083 1.013.083 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 -228.864 0 477.459 248.595 0 0 0 0 1.300.000 -1.300.000 Plan 2019 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 230.000 0 514.500 -284.500 0 0 0 0 1.013.083 -1.013.083 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 597 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-2-7050 0 0 138.217 -138.217 Kanalanschluss Finkens Garten 0 0 91.000 -91.000 0 0 1.783 -1.783 0 0 62.612 -62.612 0 0 28.388 28.388 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-3-1015 0 0 38.001 -38.001 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW 0 0 156.999 -156.999 0 0 156.999 -156.999 0 0 51.158 -51.158 0 0 105.841 105.841 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-3-1019 0 0 0 0 Einfriedung Klettenbergpark FW 0 0 165.000 -165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 165.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -62.612 -62.612 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -51.158 -51.158 0 0 0 0 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 -165.000 0 0 0 0 28.388 -28.388 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 105.841 -105.841 0 0 0 0 165.000 -165.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 598 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-3-1020 0 0 0 0 Waldsiedlung (Festwert) 0 0 160.000 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-3-8600 0 0 29.402 -29.402 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung 0 0 971.786 -971.786 0 0 0 0 0 0 58.606 -58.606 0 0 913.180 913.180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-4-1003 0 0 415.700 -415.700 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) 0 0 507.516 -507.516 0 0 217.516 -217.516 0 0 357.354 -357.354 0 0 150.162 150.162 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 160.000 160.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 913.180 913.180 0 0 0 0 -67.354 -67.354 0 0 0 0 160.000 -160.000 Plan 2019 0 0 0 0 971.786 -971.786 0 0 0 0 290.000 -290.000 0 0 0 0 160.000 -160.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 92.405 -92.405 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 599 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-4-8920 0 0 136.681 -136.681 DKA Rochuspark III Wasserleitung 0 0 220.692 -220.692 0 0 220.692 -220.692 0 0 37.795 -37.795 0 0 182.897 182.897 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-5-1021 0 0 0 0 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW 0 0 240.000 -240.000 0 0 240.000 -240.000 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-5-7040 0 0 44.816 -44.816 Flora Bewässerung 0 0 493.600 -493.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493.600 493.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -37.795 -37.795 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493.600 493.600 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493.600 -493.600 0 0 0 0 20.000 -20.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 240.000 -240.000 0 0 0 0 230.000 -230.000 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 600 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-5-8700 0 0 4.889 -4.889 DKA An der Ling Wasserleitung 0 0 533.974 -533.974 0 0 533.974 -533.974 0 0 246.519 -246.519 0 0 287.455 287.455 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-5-8800 0 0 208.569 -208.569 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung 0 0 108.113 -108.113 0 0 108.113 -108.113 0 0 5.010 -5.010 0 0 103.103 103.103 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-6-1009 0 0 38.874 -38.874 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW 60.000 0 355.900 -295.900 0 0 0 0 0 0 122.095 -122.095 -60.000 0 233.805 173.805 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -246.519 -246.519 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -5.010 -5.010 0 0 -60.000 0 233.805 173.805 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 355.900 -295.900 0 0 0 0 80.000 -80.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 601 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-6-1010 0 0 4.247 -4.247 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm 0 0 447.753 -447.753 0 0 245.753 -245.753 0 0 307.394 -307.394 0 0 140.359 140.359 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-6-1016 0 0 0 0 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-9-1005 0 0 0 0 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) 0 0 27.159 -27.159 0 0 27.159 -27.159 0 0 0 0 0 0 27.159 27.159 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -237.394 -237.394 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 -70.000 Plan 2019 0 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 602 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Allgemeiner Hinweis Im Haushaltsplan 2019 wurde analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten. Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.- Planung 2019 noch nicht bekannt waren. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) In Teilplanzeile 4 werden u.a. die Ersatzgelder nach Landesnaturschutzgesetz abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Die Ertragshöhe korrespon- diert mit dem Aufwand und wurde im Rahmen der Planfortschreibung an die in 2019 tatsächlich entstandenen Aufwendungen für Ausgleichs- maßnahmen angepasst. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Wenigererträge sind wie auch im Vorjahr auf geringere Holzverkäufe im Forst zurückzuführen. Der planmäßige Holzeinschlag musste we- gen der Sturmholzaufarbeitung zurückgestellt werden. Außerdem wurden auf Grund der Dürre planmäßige Durchforstungen zurückgestellt, um abzuwarten, wie sich die Vitalität des Waldes entwickelt. Zeile 6 Kostenerstattungen und Umlagen Hier wird die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkon- trollen an Objekten der Gebäudewirtschaft abgebildet. Durch eine höhere Inanspruchnahme waren höhere Erträge zu verzeichnen, die im Rah- men der Planfortschreibung zur Deckung der entstandenen höheren Aufwendungen für Baumkontrollen herangezogen wurden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden ana- log der konsumtiv abzubildenden Festwert Aufwendungen ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Hierbei handelt es sich um zweckge- 603 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann bundene Erträge in Form öffentlicher Zuweisungen sowie Ersatz- und Ausgleichsgelder von Privaten. Der Planertrag 2019 basiert im Wesentli- chen auf geplanten Zuwendungen für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur, dessen Umsetzung sich jedoch nach 2020 verzögert. Der Mittelabruf erfolgt nach Maßnahmenfortschritt und wird sich gleichfalls in Folgejahre verlagern. Der geringere Ertrag konnte aber in großen Teilen durch Erträge aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan ausgeglichen werden. Desweiteren erfolgte in 2019 eine Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) aus zu hohen Vorauszahlungen aus Vorjahren für die Unterhaltung der Parkgewässer. Die Mehrerträge wurden im Rahmen der Planfortschreibung zur Deckung von an die StEB zu leisten- den Mehraufwendungen herangezogen. Zeile 9 (Bestandsveränderungen) Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das höhere Ergebnis der Inventur vom 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich jährlich ertragswirksam ab. In der Planung 2019 konnte der Ertrag noch nicht berücksichtigt werden, da das Inventurergebnis 2017 zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung noch nicht vorlag. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Ansatz für die Verkehrssicherung der Bäume in Grünanlagen, auf Spielplätzen sowie an Straßenbäumen wurde 2019 gegenüber 2018 um rd. 1 Mio. € auf 4,13 Mio. € erhöht, in Anpassung an die gestiegenen Ist-Aufwendungen der Vorjahre. Aufgrund der Sturmschäden des Jahres 2019 sowie diverser Baumerkrankungen wie z.B. der Rußrindenkrankheit und des zweiten Hitzesommers in Folge entstand in 2019 ein noch- mals höherer Bedarf an Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen In Höhe von insgesamt 5,77 Mio. € für den Grünbereich (ohne Friedhöfe), was gegenüber dem hierfür vorgesehenen Ansatz einen nochmaligen Anstieg um 1,64 Mio. € bedeutet. Hinzu kommen erhöhte Entsorgungs- kosten von krankheitsbefallenen Rußrinden, die aufgrund der davon ausgehenden Gesundheitsgefährdung separat entsorgt werden müssen und Aufwendungen von 236.000 € verursachten. Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (Treibstoffkosten/Reparaturen) lagen mit 1,368 Mio. € im Rahmen der Ist-Aufwendungen 2018, überstiegen jedoch den Planwert 2019 um rd. 172.000 €. Weitere nicht veranschlagte Aufwendungen entstanden für die Kanalsanierung Rheinpark, da die ursprünglich im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen von 400.000 € nicht mehr zur Verfügung standen und im laufenden Teilplanbudget gedeckt werden mussten. Für die Grünpflege auf Spielplätzen waren Aufwendungen in Höhe von 553.000 € erforder- lich, was einen Mehrbedarf von 112.000 € verursachte. 604 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Die Mehrbedarfe konnten innerhalb des Teilplanbudgets gedeckt werden, zum einen durch Wenigeraufwendungen z.B. bei der baulichen Un- terhaltung sowie durch Maßnahmenverzögerungen anderer geplanter Maßnahmen, zum anderen durch Mehrerträge wie zu Teilplanzei- len 6 und 7 erläutert, die im Rahmen der Planfortschreibung aufwandsseitig bereitgestellt wurden. Insgesamt sind die Ist-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Grünbereich gegenüber 2018 um 1,8 Mio. € gestiegen, was einen Kostenanstieg von 12,3 % bedeutet. Darüber hinaus sind in Teilplanzeile 13 die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen an städtischem Grün im Rahmen des Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke veranschlagt. Da die Maßnahmenbeschlüsse der Mittel 2019 überwiegend erst in der 2.Jahres- hälfte gefasst wurden, kamen die Aufwendungen größtenteils nicht mehr in 2019 zum Tragen, sondern werden im Rahmen der Ermächtigungs- übertragung in Höhe von 1,73 Mio. € in das Folgejahr übertragen. Des Weiteren sind die für die Herstellung von Trinkbrunnen sowie die Sanierung von Brunnen im Rahmen des polit. VN für 2019 bereitgestell- ten Aufwendungen noch nicht vollständig abgeflossen, da sich die Maßnahmen noch in der Umsetzung befinden. Es erfolgt eine Ermächti- gungsübertragung in Höhe von rd. 580.000 € in das Folgejahr. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die für 2019 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fort- schreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2019 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Durch lange Lieferfris- ten wird die Inbetriebnahme einiger Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendun- gen sich gleichfalls ins Folgejahr verlagern. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Ist-Aufwendungen 2019 sind gegenüber 2018 um 2,3 Mio. € gestiegen. Dies ist zum einen bedingt durch höhere Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft aufgrund einer Erhöhung der Spartenmiete Grün im Grünbereich um 1,3 Mio. € (Mieterhöhung Friedhöfe siehe Teilergeb- nisplan 1303). Des Weiteren konnten mehr investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen umgesetzt werden, die sich in gleicher Höhe als Festwert-Aufwand in der Ergebnisrechnung niederschlagen und sich gegenüber 2018 um rd. 850.000 € erhöhten. Es handelt sich hierbei um Fortführungsmaßnahmen, sodass Aufwandsermächtigungen in Höhe von 4,8 Mio. € korrespondierend zu den inves- tiven Auszahlungsermächtigungen im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übertragen werden. 605 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur sowie Innerer Grüngürtel/Eifelwall geplanten Zuwendungen kamen 2019 noch nicht zum Tragen, da sich die Maßnahmenumsetzungen verzögern und der vom Projektfortschritt abhängige Mittelabruf der EFRE Fördermittel sich ebenfalls entsprechend verlagert. Ebenso verzögert sich die Erhebung von Ausgleichsgeldern für Sürther Feld. Die Wenigereinzahlungen wur- den überwiegend aufgefangen durch die Zuwendung im Förderprojekt RegioGrün Frechener Bach sowie höhere als geplante Einzahlungen von Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen im städtischen Grün zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Hier sind u.a. die Fördermaßnahme EFRE Grüne Infrastruktur, die Fort- führung von Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen, die noch nicht abgeschlossene Rechnungsabwicklung Rheinboulevard, sowie die Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wieder. Insgesamt wurden Auszahlungsermächtigungen für Fortführungsmaßnahmen im Umfang von rd. 5,05 Mio. € nach 2020 übertragen zur Weiterführung und Fertigstellung der Maßnahmen. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die für 2019 vorgesehenen Beschaffungen des vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017- 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2019 nur teilweise abschließend realisiert werden. Die übrigen Ausschreibungsverfahren befinden sich im laufenden Verfahren, sodass sich der Mittelabfluss aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr verlagert. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 760.000 € für mehrere zum Jahresende 2019 gelieferte Fahrzeuge zur Rechnungsbegleichung in 2020. Die übrigen Auszahlungsermächtigungen werden im Rahmen der Hpl.-Planung neu veranschlagt. Desweiteren sind hier die investiven Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens veranschlagt. Die Software Baumkataster befindet sich noch in der Erstellung. Für Hardware-Beschaffungen im Rahmen der in 2020 beabsichtigten Inbetriebnahme der Software Baumkataster erfolgt eine Ermächtigungsübertragung von rd. 225.000 €. 606 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 607 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.448 0 0 0 0 0 230.364 0 0 219.272 0 0 429.366 0 219.272 -25.448 0 199.003 0 0 7.467.000 799.765 0 0 0 0 0 0 0 0 6.344.323 798.769 0 0 0 1.122.677 996 0 8.435 8.275.200 -8.044.836 0 0 0 0 0 0 0 8.886 7.151.978 -6.722.612 0 0 -451 1.123.222 1.322.225 0 0 0 -8.044.836 0 0 0 0 0 0 0 -6.722.612 0 0 0 1.322.225 0 0 0 -8.044.836 0 0 0 0 0 0 -8.044.836 0 0 -6.722.612 0 0 -6.722.612 0 1.322.225 0 0 1.322.225 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 1.480.875 0 0 1.699.939 0 0 7.838.403 819.889 0 8.610 8.666.902 -6.966.963 0 0 0 -6.966.963 0 0 0 -6.966.963 0 0 -6.966.963 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 219.272 -25.448 0 199.003 0 0 1.922.677 996 0 -451 1.923.222 2.122.225 0 0 0 2.122.225 0 0 0 2.122.225 0 0 2.122.225 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 25.448 0 230.364 0 0 8.267.000 799.765 0 8.435 9.075.200 -8.844.836 0 0 0 -8.844.836 0 0 0 -8.844.836 0 0 -8.844.836 204.916 5.178219.064 5.178210.0940204.916 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 608 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167.400 0 0 0 0 0 480.048 0 0 0 0 0 367.400 0 0 0 0 0 687.352 0 0 0 0 1.167.400 -1.167.400 480.048 -480.048 367.400 -367.400 687.352 687.352 0 367.400 -367.400 0 367.400 -367.400 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 367.400 0 367.400 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 427.329 0 0 0 0 427.329 -427.329 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 800.000 -800.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 319.952 0 0 0 0 319.952 319.952 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 609 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6904-1302-0-2505 0 0 427.329 -427.329 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen 0 0 800.000 -800.000 0 0 0 0 0 0 480.048 -480.048 0 0 319.952 319.952 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 319.952 319.952 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 800.000 -800.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 610 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisrechnung Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um die Erstattung im Vorjahr zu viel abgerufener Mittel i. H. v. rd. 194.000 € für die von den StEB erbrachten Leistungen im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung. Daneben werden hier Erträge von rd. 25.000 € aus der Nachaktivierung von Eigenleistungen ausgewiesen. Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) Die in 2019 geplanten aktivierbaren Eigenleistungen wurden bereits in 2018 erbracht. Sie fließen damit in Form von Nachaktivierungen in das Jahresergebnis ein, die Bestandteil der in Zeile 7 ausgewiesenen Erträge sind. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Erneuerung der Kragplatte Altstadtufer wurde in der Planung mit rd. 1,0 Mio. € berücksichtigt. Die Maßnahme soll nunmehr jedoch erst im Rahmen der Umgestaltung der linksrheinischen Uferpromenade in 2021 umgesetzt werden, was sich aufwandsseitig entsprechend positiv auswirkte. Daneben fielen die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem von den StEB zu erbringenden Hochwasserschutz und der Gewäs- serunterhaltung um rd. 0,9 Mio. € geringer aus als geplant. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel nur teil- weise Verwendung. 611 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 612 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 20.521.586 0 0 0 16.500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 19.224.457 14.880 0 0 -1.297.129 -1.620 1.278.540 425.911 0 0 0 0 0 0 22.432.819 0 1.293.888 448.357 0 0 21.171.865 15.348 22.447 0 0 -1.260.954 14.786.156 0 5.620.826 1.172.136 0 0 0 0 0 0 15.080.223 0 5.207.209 1.144.942 0 -294.067 0 413.617 27.194 0 2.866.613 24.445.731 -2.012.912 0 122.699 122.699 -122.699 0 0 0 2.899.989 24.332.363 -3.160.498 2.196 0 -33.376 113.368 -1.147.586 2.196 0 0 -2.012.912 0 0 -122.699 0 0 0 2.196 -3.158.302 0 0 2.196 -1.145.390 0 0 0 -2.012.912 0 505.464 0 -122.699 0 0 -2.518.375 -122.699 0 -3.158.302 0 478.245 -3.636.547 0 -1.145.390 0 27.219 -1.118.172 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 5.100 20.230.225 16.092 1.278.863 304.520 0 0 21.946.653 14.530.133 0 4.565.076 1.068.469 0 1.867.726 22.031.405 -84.752 6.148 0 6.148 -78.605 0 0 0 -78.605 0 442.777 -521.382 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -1.297.129 -1.620 15.348 224.257 0 0 -977.113 -294.067 0 -620.326 82.695 0 -1.509.128 -2.340.826 -3.317.939 2.196 0 2.196 -3.315.743 0 0 0 -3.315.743 0 27.219 -3.288.525 Plan 2019 0 0 20.521.586 16.500 1.278.540 224.100 0 0 22.148.978 14.786.156 0 4.586.884 1.227.637 0 1.390.860 21.991.537 157.441 0 0 0 157.441 0 0 0 157.441 0 505.464 -348.022 108.252 82.030111.852 0190.2820190.282 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.713 0 0 33.195 355.908 -355.908 0 0 0 -355.908 0 0 0 -355.908 0 0 -355.908 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 613 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 615.000 6.000 0 0 0 621.000 467.068 2.800 0 0 0 469.868 0 0 0 0 0 0 -147.932 -3.200 0 0 0 -151.132 0 1.127.699 2.888.484 0 0 0 0 400.157 1.403.588 0 0 0 0 122.699 1.169.484 0 0 0 0 727.542 1.484.897 0 0 0 4.016.183 -3.395.183 1.803.744 -1.333.877 1.292.183 -1.292.183 2.212.439 2.061.306 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 44.430 0 0 0 44.430 0 139.692 1.709.394 0 0 0 1.849.086 -1.804.656 0 0 0 Plan 2019 615.000 6.000 0 0 0 621.000 0 1.005.000 1.719.000 0 0 0 2.724.000 -2.103.000 Vergleich* Plan / Ist -147.932 -3.200 0 0 0 -151.132 0 604.843 315.412 0 0 0 920.256 769.123 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1.396.604 0 0 0 1.396.604 -1.396.604 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 614 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1303-0-0001 0 0 0 -126.075 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 -31.707 0 0 0 87.293 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 100 1.000 0 0 -1.000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 126.175 120.000 0 31.707 88.293 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-1303-0-0002 0 0 0 -1.538.889 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ) 615.000 0 0 -2.148.484 0 0 0 -1.169.484 467.068 0 0 -902.013 -147.932 0 0 1.246.471 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 44.330 5.000 0 2.800 -2.200 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.583.219 2.768.484 1.169.484 1.371.881 1.396.603 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6710-1303-0-0003 0 0 139.692 -139.692 Festwert Friedhöfe 0 0 402.699 -402.699 0 0 122.699 -122.699 0 0 400.157 -400.157 0 0 2.542 2.542 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 87.293 Vergleich* Plan / Ist -1.000 88.293 -147.932 0 0 76.987 -2.200 227.119 0 0 -240.157 -240.157 0 0 0 0 0 -119.000 Plan 2019 1.000 120.000 615.000 0 0 -979.000 5.000 1.599.000 0 0 160.000 -160.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 -1.396.604 0 1.396.604 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 615 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6710-1303-0-1000 0 0 0 0 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6710-1303-2-1900 0 0 0 0 Friedhof Süd - Bewässerung 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6710-1303-5-1800 0 0 0 0 Friedhof Nord - Bewässerung 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2019 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 616 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6710-1303-6-2200 0 0 0 0 Friedhof Worringen Bewässerung 0 0 75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 195.000 195.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 195.000 -195.000 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 617 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Im Jahr 2018 wurden erstmals Anlagegüter aus dem Teilplan 1303 für die Verteilung der Investitionspauschale berücksichtigt. Hier wurde die Ertragsauflösung aus dem Sonderposten für ein halbes Jahr, im Jahr 2019 für das gesamte Jahr verbucht. Eine Ertragsauflösung ist im Plan 2019 nicht vorgesehen gewesen. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Das Krematorium wurde im Jahr 2019 an einen privaten Konzessionär übertragen. Die damit verbundene Verpflichtung des Konzessionärs, eine jährliche Abgabe an die Stadt Köln zu leisten, war zum Zeitpunkt der Planung für 2019 nicht abzusehen und ist somit nicht Bestandteil der Planung gewesen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Das Ist-Ergebnis 2019 fiel deutlich höher aus als das Ergebnis 2018 und der Plan 2019. Durch Stürme und langanhaltende Trockenheit ent- standen verschiedene Krankheiten und Schäden am Baumbestand der Friedhöfe. Dies hat in 2019 zu deutlich höherem Aufwand an verkehrs- sicherenden Baumpflegemaßnahmen geführt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der für die Mietberechnung zugrunde liegende Flächenverrechnungspreis wurde deutlich erhöht. Die tatsächlich abgerechneten Mieten fallen im Vergleich zu den Planwerten und dem Ergebnis 2018 höher aus. Zeile 19 (Finanzerträge) Im Jahr 2019 wurde im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines Fahrzeugherstellers eine Konventionalstrafe für die verzögerte Lieferung von Fahrzeugen erwirkt. Diese war bei der Planung nicht vorherzusehen und war daher nicht Bestandteil der Planung. Teilfinanzrechnung 618 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) Die Differenz zum Ergebnis 2018 resultiert aus den Mehreinzahlungen im Jahr 2018 durch die Verwertung abgeschriebener, nicht mehr ge- brauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Wenigerauszahlungen sind überwiegend auf Planungsverzögerungen bei der Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen zurückzu- führen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Einige der im Jahr 2019 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich ins Folgejahr. 619 620 Produktbereich 14 - Umweltschutz - 621 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 622 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 733.375 0 0 0 300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 964.363 0 0 0 230.988 -300 421.300 8.380.200 0 0 0 0 0 0 9.731.545 0 585.319 8.380.209 0 0 10.098.316 164.019 9 0 0 366.771 12.042.899 0 14.071.207 293.739 0 0 864.843 0 3.045.331 209.184 12.672.715 0 16.310.288 131.698 763.072 -629.816 0 -2.239.081 162.041 2.282.259 2.422.581 31.875.757 -22.144.212 0 289.000 1.363.027 -1.363.027 0 0 0 1.633.948 31.511.720 -21.413.404 0 0 788.632 364.036 730.808 0 0 0 -22.144.212 0 0 -1.363.027 0 0 0 0 -21.413.404 0 0 0 730.808 0 0 0 -22.144.212 0 518.363 0 -1.363.027 0 0 -22.662.574 -1.363.027 0 -21.413.404 0 436.312 -21.849.716 0 730.808 0 82.051 812.859 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 552.730 0 443.208 1.674.222 0 0 2.799.431 11.106.176 0 3.306.917 134.851 383.532 2.074.931 17.006.407 -14.206.977 79 0 79 -14.206.898 0 0 0 -14.206.898 0 385.845 -14.592.743 Vergleich* Plan / Ist 0 0 232.663 -300 164.019 8.077.009 0 0 8.454.446 -629.816 0 -13.883.549 162.041 2.159.925 499.632 -11.691.766 -3.237.319 0 0 0 -3.237.319 0 0 0 -3.237.319 0 82.051 -3.155.268 Plan 2019 0 0 731.700 300 421.300 303.200 0 0 1.643.870 12.042.899 0 2.426.739 293.739 2.922.997 2.133.581 19.819.955 -18.176.085 0 0 0 -18.176.085 0 0 0 -18.176.085 0 518.363 -18.694.447 187.370 -18.945129.271 -27.945168.4250196.370 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.641 0 409.110 60.000 831.751 -831.751 0 0 0 -831.751 0 0 0 -831.751 0 0 -831.751 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 623 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 35.442 2.244 0 0 0 37.686 0 0 0 0 0 0 35.442 2.244 0 0 0 37.686 0 93.200 866.635 0 600.000 0 0 5.177 90.509 0 61.837 0 0 5.200 0 0 0 0 0 88.024 776.126 0 538.163 0 1.559.835 -1.559.835 157.522 -119.835 5.200 -5.200 1.402.313 1.440.000 0 10.000 -10.000 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 10.219 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 12.587 2.368 Jahresabschluss 2019 20.219 12.587 7.632 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 5.676 0 0 0 5.676 0 41.908 123.751 0 11.245 0 176.905 -171.228 5.676 0 5.676 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 88.000 964.035 0 0 0 1.052.035 -1.052.035 Vergleich* Plan / Ist 35.442 2.244 0 0 0 37.686 0 82.824 873.526 0 -61.837 0 894.513 932.200 0 10.000 -10.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 12.587 7.632 20.219 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 20.000 209.637 0 0 0 229.637 -229.637EÜ** in das Folgejahr -2.000 0 2.000 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 624 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5704-1401-0-0001 0 0 0 -123.751 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -322.035 0 0 0 0 0 0 0 -84.497 0 0 0 237.538 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 123.751 322.035 0 84.497 237.538 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5704-1401-0-0003 0 0 0 0 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.643 0 0 0 496.357 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 3.643 496.357 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5704-1401-0-0004 0 0 0 0 Beschaffung Laserscan DGHM Winter 0 0 0 -34.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 34.600 0 0 34.600 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 269.538 Vergleich* Plan / Ist 0 269.538 0 0 0 496.357 0 496.357 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 -354.035 Plan 2019 0 354.035 0 0 0 -500.000 0 500.000 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 -40.000 EÜ** in das Folgejahr 0 40.000 0 0 0 -167.637 0 167.637 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 625 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5704-1401-0-1000 0 0 41.908 -41.908 Errichtung von Beobachtungsbrunnen 0 0 93.200 -93.200 0 0 5.200 -5.200 25.099 0 5.176 19.923 25.099 0 88.024 113.123 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.099 0 82.824 107.923 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 88.000 -88.000 Plan 2019 0 0 0 0 20.000 -20.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 626 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Aufgrund des verzögerten Beginns des Förderprojekts „Gefährdungsabschätzung von Altablagerungen in Köln Zollstock“, konnten die geplan- ten Zuwendungen nicht abgerufen werden. Auch beim Förderprojekt „Ökoprofit“ kam es zu einer zeitlichen Verzögerung. Die in 2019 abge- schlossene Fördermaßnahme „Gefährdungsabschätzung von Altablagerungen in Köln Nippes“ konnte preiswerter durchgeführt werden, als geplant. Damit einher geht auch ein geringerer Mittelabruf von Zuwendungen. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) In den Bereichen Baumschutz und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen wurden deutliche Mehrerträge generiert, die im Wesentlichen auf unvorhersehbare Großprojekte zurückzuführen sind. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Der Belastungsausgleich des Landes für die Aufgabe Immissionsschutz wurde deutlich angehoben. Daher fiel die Kostenerstattung in 2019 höher aus als geplant war. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Mehraufwand basiert im Wesentlichen auf der Zuführung zu Rückstellungen für die Maßnahme Fuggerstraße in Porz (Grundwasserscha- den). Dem gegenüber entstand Wenigeraufwand aufgrund diverser Maßnahmenverschiebungen, z.B. Maßnahmen zum kommunalen Ökokonto, der Abfallberatung in Schulen und zum Umweltbildungskonzept. Die Maßnahmen zur Luftreinhaltung und zum Luftreinhalteplan befinden sich in der Vorbereitungsphase. Durch anhaltende rechtliche Ausei- nandersetzungen und erforderliche umfangreiche Voruntersuchungen verzögert sich die konkrete Umsetzung. 627 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die in der Teilplanzeile 15 abgebildeten Förderprojekte haben sich wie folgt entwickelt: Maßnahmen des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes: Ergebnis 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019 Z Biostation Leverkusen-Köln 54.112 94.797 82.467 Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK) 4.104 50.000 0 Z Artenschutz 0 1.650 1.641 Z Tag der Kölner Stadtnatur 0 11.500 11.500 Z Köln als Lebensraum 0 40.000 0 Z Biodiversität 0 4.160 4.025 Z Umweltbildung, Neu: Förderung von Umweltprojekten (57/4) 0 50.000 19.106 Z Ernährungsrat 64.670 50.000 50.000 Z Gut Leidenhausen 135.350 220.700 220.700 Z Programm für Dach- und Fassadenbegrünung (Klimaschutz-Fonds) 0 600.000 0 Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten 0 40.000 21.890 Z Ausstellung „Plastikmüll in Weltmeeren“ (Odysseum) 0 30.000 0 Bundeswettbewerb Klimaaktive Kommune 2018 25.000 0 Maßnahmen der Koordinierungsstelle Klimaschutz: Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz - klimafreundliches Wohnen“ 0 1.000.000 95.648 Z Bündnis für kommunale Nachhaltigkeit 0 50.000 50.000 Z Klima-Schritte 0 0 25.495 Z Tag des Guten Lebens 5.000 80.000 80.000 Z Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten 60.320 57.500 57.500 Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten Altbaumodernisierung 0 500.000 0 Z SmartCityCologne - acht Handlungsfelder 34.976 165.024 43.098 Gesamt 383.532 3.045.331 763.072 628 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Das Entsiegelungs- und Begrünungsprogramm „Grün hoch 3“ wird seit 2018 im investiven Bereich abgewickelt und daher in der Teilplanzeile 15 nicht weiter dargestellt. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Wenigeraufwand ist im Wesentlichen begründet durch Maßnahmenverschiebungen, z.B. Maßnahmen zur Biodiversität, Klimaschutz und Um- weltbildung sowie die strategischen Leitprojekte Leben in Veedeln stärken U-Strategie und SmartCityCologne - acht Handlungsfelder. Teilfinanzplan Finanzstelle 5704-1401-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Es kam zu einer Verzögerung bei der Beschaffungen des ASPE Online Meldesystems AOMS. Finanzstelle 5704-1401-0-0003 (Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos) Die Ablösung des Programms UmSys verzögerte sich, da sich die Abstimmung der Nutzergruppen aufwendiger gestaltete als angenommen. Die Umsetzung soll 2020 erfolgen. Finanzstelle 5704-1401-0-1000 (Errichtung von Beobachtungsbrunnen) Eine in 2019 geplante Maßnahme aus dem Fachbereich Untere Bodenschutzbehörde und Grundwasserschutz wurde in das Jahr 2020 ver- schoben. 629 630 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - 631 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 632 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 1.467.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 14.188 0 4.354.241 0 14.188 0 2.887.241 130.027 7.900.000 14.000 0 0 0 0 0 10.216.668 0 3.005.876 8.659.119 0 0 16.544.193 2.875.848 759.119 -14.000 0 6.327.525 2.139.215 0 11.309.002 88.100 0 0 963.027 0 25.919.633 512.210 3.261.038 0 9.772.395 76.389 24.498.954 -1.121.823 0 1.536.607 11.710 1.420.679 15.544.609 55.000.557 -44.783.889 48.300.000 890.000 2.365.237 -2.365.237 0 0 0 15.318.421 52.927.197 -36.383.004 48.300.000 0 226.188 2.073.361 8.400.885 0 0 48.300.000 3.516.111 0 0 -2.365.237 0 0 0 48.300.000 11.916.996 0 0 0 8.400.885 0 0 0 3.516.111 0 223.720 0 -2.365.237 0 0 3.292.391 -2.365.237 0 11.916.996 0 52.679 11.864.317 0 8.400.885 0 171.041 8.571.926 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 4.198.807 348.976 8.288.803 0 0 13.457.156 4.866.650 0 1.209.416 70.337 12.917.366 16.358.469 35.422.238 -21.965.082 54.389.000 71 54.388.929 32.423.847 0 0 0 32.423.847 0 139.023 32.284.824 Vergleich* Plan / Ist 0 14.188 0 2.887.241 2.742.126 759.119 -14.000 0 6.193.802 2.361.750 0 -6.412.829 23.969 -5.580.759 -193.143 -9.801.013 -3.607.211 0 0 0 -3.607.211 0 0 0 -3.607.211 0 171.041 -3.436.170 Plan 2019 0 0 0 1.467.000 263.750 7.900.000 14.000 0 10.350.391 5.622.788 0 3.359.565 100.359 18.918.195 15.125.278 43.126.184 -32.775.794 48.300.000 0 48.300.000 15.524.206 0 0 0 15.524.206 0 223.720 15.300.486 705.641 -194.872620.571 -194.872510.7690705.641 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388.710 0 310.400 0 699.110 -699.110 0 0 0 -699.110 0 0 0 -699.110 0 0 -699.110 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 633 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 4.666 20 0 0 0 4.686 0 0 0 0 0 0 4.666 20 0 0 0 4.686 0 2.499.900 253.173 1.994.400 0 0 0 753.773 242.908 1.994.373 0 0 0 1.169.900 1.310.117 25.000 0 0 0 1.746.127 10.265 27 0 0 4.747.473 -4.747.473 2.991.054 -2.986.368 2.505.017 -2.505.017 1.756.419 1.761.105 0 0 0 0 1.200.000 -1.200.000 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 517.900 50.809 1.463.449 0 0 2.032.157 -2.032.157 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000 642.500 1.492.000 0 0 3.284.500 -3.284.500 Vergleich* Plan / Ist 4.666 20 0 0 0 4.686 0 396.227 399.592 -502.373 0 0 293.446 298.132 0 500.000 -500.000 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 500.000 500.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 1.746.127 9.118 0 0 0 1.755.244 -1.755.244EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 634 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 0000-1501-0-0001 0 0 0 -17.224 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -14.056 0 0 0 0 4.666 0 0 -8.222 4.666 0 0 5.834 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 20 20 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 17.224 14.056 0 12.908 1.148 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8040-1501-0-5000 0 0 83.137 -116.721 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win 0 0 20.000 -259.117 0 0 0 -110.117 0 0 13.170 -243.170 0 0 6.830 15.947 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 33.584 239.117 110.117 230.000 9.117 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8040-1501-1-5001 0 0 405.894 -405.894 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 0 0 2.466.211 -2.466.211 0 0 1.026.211 -1.026.211 0 0 709.852 -709.852 0 0 1.756.359 1.756.359 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.666 0 0 5.278 Vergleich* Plan / Ist 20 592 0 0 636.830 535.830 0 -101.000 0 0 -209.852 -209.852 0 0 0 0 0 -13.500 Plan 2019 0 13.500 0 0 650.000 -779.000 0 129.000 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 6.830 -15.948 0 9.118 0 0 1.739.296 -1.739.296 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 635 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau 8040-1501-6-5002 0 0 28.868 -28.868 Win-Win Sanierung Krebelshof 0 0 13.689 -13.689 0 0 143.689 -143.689 0 0 30.751 -30.751 0 0 -17.062 -17.062 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -30.751 -30.751 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 636 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Ende 2018 wurde die Auflösung des Amtes für Wirtscha ftsförderung und der Medienstabsstelle beschlossen. Ein Teil der Aufgaben wurde der neugegründeten KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) zugewiesen. Als Kontaktstelle zur Stadtverwaltung wurde die Stabsstelle VI/2 – Wirtschaftsförderung eingerichtet. Die Aufgaben der Arbeitsmarktförderung wurden dem Amt für So- ziales, Arbeit und Senioren zugeordnet. Die Veränderungen durch die Neuorganisation konnten in der Haushaltsplanung für 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Dies hatte im Haushaltsjahr 2019 größere Planabweichungen zur Folge. Ein Teil der ursprünglich veranschlagten Mittel wurde als Be- triebskostenzuschuss an die KBW umveranschlagt. Zudem gab es noch nachträgliche Anpassungen und Korrekturen bei der Auf- gaben- und Mittelverteilung. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Mehrerträge entstanden im Wesentlichen durch Zahlungen der Stadtwerke Köln GmbH. Diese Entgelte sind verbrauchsabhängig und wurden daher vorsichtig geplant. Das Ergebnis 2019 entspricht in etwa dem des Jahres 2018. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Im Rahmen der Neuorganisation wurde ein zu hoher Betriebskostenzuschuss an die KBW geleistet. Der Wirtschaftsplan wies an- dere Daten aus als ursprünglich angenommen. Dies führte zu einer Kostenerstattung. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Mehraufwand in Höhe von ca. 9,4 Mio. € wurde durch eine Schadenersatzforderung der HGK verursacht. Da es wegen der Auflösung des Amtes für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle sowie der Gründung der KBW zu Ver- zögerungen bei der Umsetzung bestimmter Maßnahmen gekommen ist, werden Mittel in Höhe von 388.700 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Betriebskostenzuschuss konnte vor der Gründung der KBW im Haushaltsplan 2019 noch nicht berücksichtigt werden. Die Mit- telbereitstellung erfolgte durch Umschichtungen in 2019. 637 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Die auf Finanzstelle 9033-1501-1-0001 geplanten Mittel zur Etablierung eines Kreativhauses wurden in das Budget des Amtes für Liegenschaften, Vermessung und Kataster umgeschichtet, welches aufgrund der Neuorganisation für die Umsetzung dieser Ein- zelmaßnahme zuständig ist. 638 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 639 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 640 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 2.498.425.000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.549.326.470 0 3.460 0 50.901.470 0 3.460 0 858.100 41.130.100 0 0 0 0 0 0 3.036.443.925 0 762.414 51.250.030 0 0 3.135.792.109 -95.686 10.119.930 0 0 99.348.184 0 0 0 0 0 0 0 0 550.229.326 0 0 0 2.110 111.117 538.808.888 0 0 -2.110 -111.117 11.420.438 32.224.118 582.453.444 2.453.990.481 3.690.000 0 0 0 0 101.370.373 0 60.788.778 599.710.893 2.536.081.217 4.484.342 80.375.437 -28.564.659 -17.257.448 82.090.736 794.342 20.994.936 -97.680.373 2.356.310.107 0 0 0 0 0 0 -75.891.095 2.460.190.122 0 0 21.789.279 103.880.015 0 0 0 2.356.310.107 2.038.700 0 0 0 0 0 2.358.348.807 0 0 2.460.190.122 2.385.185 0 2.462.575.307 0 103.880.015 346.485 0 104.226.500 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 2.281.141.738 64.700 2.930 0 816.084 27.176.172 0 0 2.711.902.412 0 0 0 1.074.205 502.921.092 47.693.206 551.688.503 2.160.213.909 4.317.093 81.607.528 -77.290.436 2.082.923.473 0 0 0 2.082.923.473 2.107.388 0 2.085.030.861 Vergleich* Plan / Ist 50.901.470 0 3.460 0 -95.686 10.119.930 0 0 105.862.866 0 0 -2.110 -111.117 28.081.005 -42.341.042 -14.373.264 91.489.603 794.342 54.530.233 55.324.575 146.814.178 0 0 0 146.814.178 346.485 0 147.160.663 Plan 2019 2.498.425.000 0 0 0 858.100 41.130.100 0 0 3.029.929.243 0 0 0 0 566.889.893 18.447.736 585.337.629 2.444.591.614 3.690.000 134.905.670 -131.215.670 2.313.375.944 0 0 0 2.313.375.944 2.038.700 0 2.315.414.644 489.516.043 44.933.692402.700.788 38.419.010534.449.7350496.030.725 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 641 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe Verantw. Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 41.108.127 0 0 0 7.708.176 48.816.304 41.669.779 0 0 0 2.684.000 44.353.779 0 0 0 0 0 0 42.461.455 0 0 0 5.930.156 48.391.611 791.676 0 0 0 3.246.156 4.037.832 0 0 0 17.961.196 0 49.000.000 0 57.826.870 0 18.588.078 0 109.535.000 0 55.571.560 0 0 0 0 0 0 0 18.588.072 0 36.600.000 0 57.826.870 0 6 0 72.935.000 66.961.196 -18.144.892 185.949.948 -141.596.169 55.571.560 -55.571.560 55.188.072 -6.796.461 130.761.876 134.799.708 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 47.778.774 2.259.622 988.355.999 2.050.000 0 0 94.463.175 911.885 -893.892.824 -1.138.115 50.038.396 990.405.999 0 95.375.060 -895.030.939 194.814.062 12.347.057 526.015.194 165.450.000 142.272 0 192.034.013 54.962.949 333.981.181 110.487.051 207.161.119 691.465.194 142.272 246.996.962 444.468.232 -157.122.723 -175.267.615 298.940.805 157.344.636 -142.272 -55.713.832 -151.621.902 -158.418.362 -450.562.707 -315.762.999 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 791.676 0 0 0 3.246.156 4.037.832 0 2.255.310 0 -2.710.072 0 36.335.000 35.880.238 39.918.070 -893.892.824 -1.138.115 -895.030.939 341.848.987 147.087.051 488.936.038 -406.094.901 -366.176.830 Vergleich* Plan / Ist Plan 2019 41.669.779 0 0 0 2.684.000 44.353.779 0 2.255.310 0 15.878.000 0 72.935.000 91.068.310 -46.714.531 988.355.999 2.050.000 990.405.999 533.883.000 202.050.000 735.933.000 254.472.999 207.758.468 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 2.530.000 0 0 0 0 2.530.000 -2.530.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.530.000 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 642 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert 2999-1601-0-K000 948.002 0 0 948.002 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2.029.779 0 57.826.870 -55.797.091 0 0 55.571.560 -55.571.560 1.629.597 0 0 1.629.597 -400.182 0 57.826.870 57.426.688 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der WertgrenzeJahresabschluss 2019 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. W enigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9000-1601-0-0006 40.160.125 0 0 40.160.125 Investitionspauschale 39.640.000 0 0 39.640.000 0 0 0 0 40.831.858 0 0 40.831.858 1.191.858 0 0 1.191.858 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -400.182 0 2.255.310 1.855.128 Vergleich* Plan / Ist 0 0 1.191.858 0 0 1.191.858 0 0 2.029.779 0 2.255.310 -225.531 Plan 2019 0 0 39.640.000 0 0 39.640.000 0 0 0 0 2.530.000 -2.530.000 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 643 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Maßgeblich für den saldierten Mehrertrag von rund 98 Mio. € in 2019 sind insbesondere Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer von rund 38,5 Mio. € sowie erzielte Mehrerträge im Bereich der Kulturförderabgabe von rund 32 Mio. €. Bei der Umsatzsteuer konnten rund 16,7 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung erzielt werden. Bei den übrigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) konnten Mehrerträge von 21,5 Mio. € erzielt werden. Gleiches stellt sich bei den Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich in Höhe von 1,1 Mio. € dar. Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei der Grundsteuer B von rund 5 Mio € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 6,7 Mio. €. Im Vergleich des Ergebnis 2019 zum Jahresergebnis 2018 konnten saldiert Mehrerträge von rund 315,3 Mio. € erzielt werden, wovon alleine 226,7 Mio. € auf die Gewerbesteuer entfallen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der hier für 2019 ausgewiesene Mehrertrag in Höhe 44,9 Mio € ist in erster Linie auf die positive Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuwei- sung zurückzuführen. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 noch nicht absehbar. Weitere Mehrer- träge resultieren aus nicht geplanten Erträgen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2, die ursprüngliche als investive Ein- zahlungen geplant wurden (siehe auch Teilplanzeile 15). Gleiches begründet auch den Vergleich zwischen dem Ergebnis 2018 zu 2019. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rech- nungsabgrenzungsposten in Höhe von rund 10 Mio. € zurückzuführen. Im Vergleich 2019 zu 2018 konnten Mehrerträge im Bereich der Verzin- sung der Gewerbesteuer von rund 17 Mio. € erzielt werden. Die Verzinsung, die aus Gewerbesteuernachzahlungen resultiert, unterliegt steti- gen Schwankungen, die nur schwer planbar sind. 644 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In 2018 mussten im Vergleich zu 2019 im Rahmen der Migration der Forderungsbestände aus dem alten Kassenverfahren unausgeglichene Altforderungen als Forderungsverluste in Höhe von 1 Mio. € abgesetzt werden. In 2019 waren keine Abschreibungen wegen Forderungsverlus- ten notwendig. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Bei den ausgewiesenen Wenigeraufwendungen handelt es sich um geplante Aufwendungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2, die in 2019 entgegen der Planung bisher nicht angefallen sind. Die Gewerbesteuerumlage einschließlich dem Anteil am Fonds Deut- scher Einheit fiel entgegen der Planung um rund 10 Mio. € geringer aus. Der Vergleich zwischen dem Ergebnis 2018 zum Ergebnis 2019 ist auf eine höhere Gewerbesteuerumlage und der Zahlung einer höheren LVR-Umlage zurückzuführen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Überschreitung ergibt sich durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie die höhere in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung von Maßnahmen als ursprünglich geplant. Zeile 19 (Finanzerträge) Der ausgewiesene Mehrertrag in 2019 sowie auch in 2018 ergibt sich aus nicht geplanten Zinserträgen im Rahmen einer Darlehensgewäh- rung. Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen) Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite Wenigeraufwendungen. 645 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilfinanzrechnung Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen fielen höher aus als ursprünglich geplant. Zeile 8 (Baumaßnahmen) Bei den ausgewiesenen Wenigerauszahlungen handelt es sich um geplante Auszahlungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2. In 2019 sind entgegen der Planung bisher keine Auszahlungen angefallen bzw. es handelte sich entgegen der Planung um kon- sumtive Aufwendungen. Zeile 10 (Erwerb von Finanzanlagen) Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB im Rahmen einer Kapital- rücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognostiziert. Die tatsächlichen Auszahlun- gen lagen um rund 2,7 Mio. € über den geplanten Zahlungen. Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen ist überwiegend die Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommu- nalen Wohnungsbauförderungsprogramms in Höhe von jährlich 33 Mio. € veranschlagt. Geplante Investitionsauszahlungen fielen nicht in der Höhe an wie geplant. Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) Der geplante Ansatz für die Umschuldung wurde in 2019 nicht in Anspruch genommen. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Um- schuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem waren die Aufnahme von Investitionskrediten sowie die geplante Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung nicht in voller Höhe erforderlich. 646 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Um- schuldungen. Zeile 19 (Gewährung von Darlehen) Im Zusammenhang mit der geplanten Konzernfinanzierung wurden diese in 2019 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. 647 648 Produktbereich 17 - Stiftungen - 649 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 650 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des MusikstudiumsProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 49.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 56.079 0 0 0 6.379 0 0 0 0 0 0 0 0 49.700 0 0 132 0 0 56.211 0 132 0 0 6.511 0 0 22.000 3.400 0 0 0 0 2.900 0 0 0 22.789 3.386 12.261 0 0 -789 14 -9.361 700 29.000 20.700 4.200 0 0 0 0 6.500 0 1.321 39.756 16.455 803 6.472 -621 -10.756 -4.245 -3.397 28 -2.300 18.400 0 0 0 0 0 0 -5.670 10.785 0 0 -3.370 -7.615 0 0 0 18.400 0 5.300 0 0 0 0 13.100 0 0 10.785 0 4.919 5.867 0 -7.615 0 381 -7.233 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 54.214 0 132 0 0 54.346 0 0 71.938 3.386 2.196 0 77.520 -23.174 5.250 6.620 -1.370 -24.544 0 0 0 -24.544 0 4.918 -29.461 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 6.379 0 132 0 0 6.511 0 0 -789 14 -9.361 -621 -10.756 -4.245 -3.397 28 -3.370 -7.615 0 0 0 -7.615 0 381 -7.233 Plan 2019 0 0 0 49.700 0 0 0 0 49.700 0 0 22.000 3.400 2.900 700 29.000 20.700 4.200 6.500 -2.300 18.400 0 0 0 18.400 0 5.300 13.100 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 651 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des MusikstudiumsProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.100 0 0 0 0 0 167.100 0 0 167.100 -167.100 0 0 167.100 -167.100 167.100 167.100 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.100 0 0 167.100 -167.100 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 652 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Das einzige Objekt der Stiftung wurde 2018 komplett gestrichen und hat neue Garagentore erhalten. Die Mittel hierfür wurden in den Vorjahren in der Sonderrücklage Instandhaltung angespart. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die Empfänger der Stiftungserträge – Rheinische Musikschule und Musikhochschule hatten 2018 weniger Möglichkeiten der Ausschüttung der Erträge bzw. haben die Mittel angespart. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 653 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 654 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und AusbildungswesensProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 14.510 0 0 0 0 -5.510 0 9.000 -9.000 20.400 0 0 0 0 0 0 0 14.510 -14.510 20.973 0 0 -5.510 -5.510 573 0 20.400 11.400 0 0 0 0 0 0 20.973 6.463 0 0 573 -4.937 0 0 0 11.400 0 0 0 0 0 0 11.400 0 0 6.463 0 0 6.463 0 -4.937 0 0 -4.937 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.156 0 21.156 -21.156 5.600 0 5.600 -15.555 0 0 0 -15.555 0 0 -15.555 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.510 0 -5.510 -5.510 573 0 573 -4.937 0 0 0 -4.937 0 0 -4.937 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 9.000 -9.000 20.400 0 20.400 11.400 0 0 0 11.400 0 0 11.400 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 655 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und AusbildungswesensProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.135 0 0 0 0 0 61.635 0 0 0 0 0 24.500 0 0 0 0 0 5.500 0 0 67.135 -67.135 61.635 -61.635 24.500 -24.500 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.500 0 0 325.500 -325.500 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.635 0 0 -61.635 -61.635 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 5.500 -5.500 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 656 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Für 2019 standen weniger Stiftungsmittel zur Verfügung. Angesparte Mittel wurden verausgabt. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 657 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 658 17 Stiftungen 1703 WaisenhausstiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 1.344.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.370.421 0 0 0 26.421 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344.000 0 0 2.784 0 0 1.373.205 0 2.784 0 0 29.205 0 0 260.400 340.900 0 0 0 0 345.000 0 0 0 242.160 374.109 154.561 0 0 18.240 -33.209 190.439 13.000 959.300 384.700 57.400 0 0 0 0 69.300 0 41.495 812.326 560.879 44.054 74.136 -28.495 146.974 176.179 -13.346 -4.836 -11.900 372.800 0 0 0 0 0 0 -30.082 530.797 0 0 -18.182 157.997 0 0 0 372.800 0 34.700 0 0 0 0 338.100 0 0 530.797 0 42.923 487.874 0 157.997 0 -8.223 149.774 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 1.330.235 0 19.454 0 0 1.394.689 0 0 242.275 343.431 143.764 14.087 743.557 651.133 21.500 70.673 -49.173 601.960 0 0 0 601.960 0 41.302 560.657 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 26.421 0 2.784 0 0 29.205 0 0 18.240 -33.209 190.439 -28.495 146.974 176.179 -13.346 -4.836 -18.182 157.997 0 0 0 157.997 0 -8.223 149.774 Plan 2019 0 0 0 1.344.000 0 0 0 0 1.344.000 0 0 260.400 340.900 345.000 13.000 959.300 384.700 57.400 69.300 -11.900 372.800 0 0 0 372.800 0 34.700 338.100 0 045.000 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 659 17 Stiftungen 1703 WaisenhausstiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 54.200 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 15.800 0 0 70.000 -70.000 54.200 -54.200 70.000 -70.000 15.800 15.800 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 930.000 0 0 930.000 -430.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.200 0 0 -54.200 -54.200 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.800 0 0 15.800 -15.800 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 660 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen): Spenden und Nachlässe sind nicht planbar. Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte): Die Mieteinnahmen setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete, Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der Voraus- zahlungen kann es zu Verschiebungen sowohl nach oben als auch unten kommen. Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): Durch einen Nachlass wurden 2019 zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehung): Durch einen Nachlass wurden 2019 zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht. Hierdurch erhöhen sich die Versicherungsbeiträge und die Grundsteuer. 661 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 662 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 663 17 Stiftungen 1704 AltersstiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 390.500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 396.929 0 0 0 6.429 0 13.700 0 0 0 0 0 0 404.200 0 0 35.052 0 0 431.981 0 21.352 0 0 27.781 0 0 124.200 71.000 0 0 0 0 35.800 0 0 0 133.114 70.965 0 0 0 -8.914 35 35.800 6.100 237.100 167.100 30.100 0 0 0 0 26.000 0 2.516 206.595 225.385 22.241 27.129 3.584 30.505 58.285 -7.859 -1.129 4.100 171.200 0 0 0 0 0 0 -4.888 220.497 0 0 -8.988 49.297 0 0 0 171.200 0 24.100 0 0 0 0 147.100 0 0 220.497 0 22.970 197.527 0 49.297 0 1.130 50.426 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 399.181 0 17.205 0 0 416.386 0 0 135.736 70.965 0 1.978 208.680 207.706 32.286 28.077 4.209 211.915 0 0 0 211.915 0 22.965 188.949 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 6.429 0 21.352 0 0 27.781 0 0 -8.914 35 35.800 3.584 30.505 58.285 -7.859 -1.129 -8.988 49.297 0 0 0 49.297 0 1.130 50.426 Plan 2019 0 0 0 390.500 0 13.700 0 0 404.200 0 0 124.200 71.000 35.800 6.100 237.100 167.100 30.100 26.000 4.100 171.200 0 0 0 171.200 0 24.100 147.100 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 664 17 Stiftungen 1704 AltersstiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0 0 16.260 0 0 0 0 0 461.400 0 0 0 0 0 4.740 0 0 21.000 -21.000 16.260 -16.260 461.400 -461.400 4.740 4.740 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 279.000 0 0 279.000 221.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.260 0 0 -16.260 -16.260 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0 0 4.740 -4.740 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 665 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die Stiftungserträge werden für eine größere Maßnahme angespart. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 666 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 667 17 Stiftungen 1705 WohnungsstiftungenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 2.110.200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 2.169.683 0 0 0 59.483 0 0 0 0 0 0 0 0 2.110.200 0 0 101.963 0 0 2.271.646 0 101.963 0 0 161.446 0 0 1.070.900 199.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.228.055 198.963 0 0 0 -157.155 37 0 91.000 1.360.900 749.300 0 0 0 0 0 186.000 0 43.704 1.470.722 800.924 0 192.655 47.296 -109.822 51.624 0 -6.655 -186.000 563.300 0 0 0 0 0 0 -192.655 608.268 0 0 -6.655 44.968 0 0 0 563.300 0 173.500 0 0 0 0 389.800 0 0 608.268 0 168.565 439.703 0 44.968 0 4.935 49.903 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 2.206.963 936 30.173 0 0 2.238.073 0 0 1.107.409 198.963 0 64.145 1.370.517 867.556 43.000 197.744 -154.744 712.812 0 0 0 712.812 0 168.546 544.265 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 59.483 0 101.963 0 0 161.446 0 0 -157.155 37 0 47.296 -109.822 51.624 0 -6.655 -6.655 44.968 0 0 0 44.968 0 4.935 49.903 Plan 2019 0 0 0 2.110.200 0 0 0 0 2.110.200 0 0 1.070.900 199.000 0 91.000 1.360.900 749.300 0 186.000 -186.000 563.300 0 0 0 563.300 0 173.500 389.800 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 668 17 Stiftungen 1705 WohnungsstiftungenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 669 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Hier wird der Stiftungszweck der Stiftung erfüllt. Die vorhandenen Stiftungshäuser werden modernisiert und instandgesetzt. Mehrausgaben sind, soweit Mittel vorhanden, mit dem Stiftungszweck vereinbar. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 670 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 671 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-GuffantiProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 1.023.200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.012.711 0 0 0 -10.489 0 0 0 0 0 0 0 0 1.023.200 0 0 10.806 0 0 2.749.102 0 10.806 0 0 1.725.902 0 0 266.000 184.500 0 0 0 0 265.500 0 0 0 1.009.943 139.063 253.775 0 0 -743.943 45.437 11.725 12.100 728.100 295.100 68.300 0 0 0 0 65.700 0 17.414 1.420.195 1.328.907 48.700 68.537 -5.314 -692.095 1.033.807 -19.600 -2.837 2.600 297.700 0 0 0 0 0 0 -19.837 1.309.070 0 0 -22.437 1.011.370 0 0 0 297.700 0 42.000 0 0 0 0 255.700 0 0 1.309.070 0 47.696 1.261.374 0 1.011.370 0 -5.696 1.005.674 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 1.000.959 37 8.541 0 0 1.009.537 0 0 696.006 184.436 239.375 19.010 1.138.826 -129.289 223.239 70.589 152.650 23.361 0 0 0 23.361 0 45.657 -22.296 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -10.489 0 10.806 0 0 1.725.902 0 0 -743.943 45.437 11.725 -5.314 -692.095 1.033.807 -19.600 -2.837 -22.437 1.011.370 0 0 0 1.011.370 0 -5.696 1.005.674 Plan 2019 0 0 0 1.023.200 0 0 0 0 1.023.200 0 0 266.000 184.500 265.500 12.100 728.100 295.100 68.300 65.700 2.600 297.700 0 0 0 297.700 0 42.000 255.700 0 1.725.5850 1.725.5851.725.58500 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 672 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-GuffantiProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.958 0 0 0 0 0 21.680 0 0 0 0 0 4.128.000 0 0 0 0 0 69.278 0 0 90.958 -90.958 21.680 -21.680 4.128.000 -4.128.000 69.278 69.278 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 0 0 0 372.000 0 0 372.000 4.128.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.680 0 0 -21.680 -21.680 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.278 0 0 69.278 -69.278 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 673 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen): Nach Abrechnung eines Nachlasses wurde dieser 2019 als Zustiftung in das Grundstockvermögen überführt. Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Die als Zustiftung eingebrachten fünf Liegenschaften erfordern durchgreifende Modernisierungen. Daher wird auch in den nächsten Jahren mit höheren Aufwendungen zu rechnen sein. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): Die als Zustiftung eingebrachten fünf Liegenschaften fanden bei der Haushaltsplanaufstellung noch keine Berücksichtigung. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 674 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 675 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer HospitalstiftungsfondsProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 59.400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 61.932 0 0 0 2.532 0 0 0 0 0 0 0 0 59.400 0 0 4.167 0 0 66.099 0 4.167 0 0 6.699 0 0 23.000 10.400 0 0 0 0 14.500 0 0 0 24.197 10.358 0 0 0 -1.197 42 14.500 200 48.100 11.300 90.900 0 0 0 0 6.500 0 0 34.555 31.544 71.830 6.473 200 13.545 20.244 -19.070 27 84.400 95.700 0 0 0 0 0 0 65.357 96.901 0 0 -19.043 1.201 0 0 0 95.700 0 6.000 0 0 0 0 89.700 0 0 96.901 0 5.610 91.292 0 1.201 0 391 1.592 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 59.553 0 3.112 0 0 62.666 0 0 29.735 10.358 100.000 104 140.197 -77.532 42.678 7.337 35.341 -42.191 0 0 0 -42.191 0 5.608 -47.799 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 2.532 0 4.167 0 0 6.699 0 0 -1.197 42 14.500 200 13.545 20.244 -19.070 27 -19.043 1.201 0 0 0 1.201 0 391 1.592 Plan 2019 0 0 0 59.400 0 0 0 0 59.400 0 0 23.000 10.400 14.500 200 48.100 11.300 90.900 6.500 84.400 95.700 0 0 0 95.700 0 6.000 89.700 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 676 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer HospitalstiftungsfondsProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.932.220 0 0 0 0 0 1.091.187 0 0 0 0 0 241.200 0 0 0 0 0 1.841.033 0 0 2.932.220 -2.932.220 1.091.187 -1.091.187 241.200 -241.200 1.841.033 1.841.033 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 297.000 0 0 297.000 0 0 0 55.800 0 0 55.800 241.200 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.091.187 0 0 -1.091.187 -1.091.187 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.841.033 0 0 1.841.033 -1.841.033 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 677 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Aufgrund fehlender Finanzerträge können weniger Stiftungserträge ausgeschüttet werden. Der Empfänger der Stiftungserträge spart die zur Verfügung stehenden Mittel für das kommende Jahr an. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 678 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 679 17 Stiftungen 1708 BüchereistiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 2.101 0 0 0 0 -1.001 0 1.100 -1.100 3.000 0 0 0 0 0 0 0 2.101 -2.101 2.586 0 0 -1.001 -1.001 -414 0 3.000 1.900 0 0 0 0 0 0 2.586 484 0 0 -414 -1.416 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 484 0 0 484 0 -1.416 0 0 -1.416 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0 2.700 -2.700 172 0 172 -2.528 0 0 0 -2.528 0 0 -2.528 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.001 0 -1.001 -1.001 -414 0 -414 -1.416 0 0 0 -1.416 0 0 -1.416 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0 1.100 -1.100 3.000 0 3.000 1.900 0 0 0 1.900 0 0 1.900 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 680 17 Stiftungen 1708 BüchereistiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.566 0 0 0 0 0 66.566 0 0 0 0 0 47.400 0 0 0 0 0 0 0 0 66.566 -66.566 66.566 -66.566 47.400 -47.400 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.566 0 0 -66.566 -66.566 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 681 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Aufgrund fehlender Finanzerträge können weniger Stiftungserträge ausgeschüttet werden. Die Stadtbücherei konnte in 2019 auf in Vorjahren angesparte Erträge zurückgreifen. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen in 2019 gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erar- beitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 682 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 683 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich ClarenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 394.400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 399.694 0 0 0 5.294 0 0 0 0 0 0 0 0 394.400 0 48 267 0 0 400.009 48 267 0 0 5.609 0 0 97.800 45.900 0 0 0 0 216.100 0 0 0 109.407 45.802 192.399 0 0 -11.607 98 23.701 10.100 369.900 24.500 241.600 0 0 0 0 18.600 0 6.491 354.099 45.910 264.370 18.509 3.609 15.801 21.410 22.770 91 223.000 247.500 0 0 0 0 0 0 245.862 291.772 0 0 22.862 44.272 0 0 0 247.500 0 68.000 0 0 0 0 179.500 0 0 291.772 0 61.964 229.808 0 44.272 0 6.036 50.308 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 393.253 0 1.288 0 0 394.542 0 0 105.446 45.802 185.455 8.886 345.590 48.952 37.410 19.161 18.249 67.200 0 0 0 67.200 0 45.627 21.573 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 5.294 48 267 0 0 5.609 0 0 -11.607 98 23.701 3.609 15.801 21.410 22.770 91 22.862 44.272 0 0 0 44.272 0 6.036 50.308 Plan 2019 0 0 0 394.400 0 0 0 0 394.400 0 0 97.800 45.900 216.100 10.100 369.900 24.500 241.600 18.600 223.000 247.500 0 0 0 247.500 0 68.000 179.500 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 684 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich ClarenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 0 0 0 0 0 325.200 0 0 0 0 0 420.000 0 0 0 0 0 94.800 0 0 420.000 -420.000 325.200 -325.200 420.000 -420.000 94.800 94.800 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 870.000 0 0 870.000 0 0 0 5.580.000 0 0 5.580.000 -4.710.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325.200 0 0 -325.200 -325.200 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.800 0 0 94.800 -94.800 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 685 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehung): Die Ansätze für Grundsteuer und Versicherungsbeiträge wurde zu hoch geplant. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 686 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 687 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard SchreibersProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 36.550 0 0 0 0 -36.450 0 100 -100 4.900 0 0 0 0 0 0 0 36.550 -36.550 13.735 0 0 -36.450 -36.450 8.835 0 4.900 4.800 0 0 0 0 0 0 13.735 -22.815 0 0 8.835 -27.615 0 0 0 4.800 0 0 0 0 0 0 4.800 0 0 -22.815 0 0 -22.815 0 -27.615 0 0 -27.615 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.352 0 11.352 11.352 0 0 0 11.352 0 0 11.352 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.450 0 -36.450 -36.450 8.835 0 8.835 -27.615 0 0 0 -27.615 0 0 -27.615 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 4.900 0 4.900 4.800 0 0 0 4.800 0 0 4.800 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 688 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard SchreibersProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.700 0 0 0 0 0 297.690 0 0 0 0 0 382.700 0 0 0 0 0 85.010 0 0 382.700 -382.700 297.690 -297.690 382.700 -382.700 85.010 85.010 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -297.690 0 0 -297.690 -297.690 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.010 0 0 85.010 -85.010 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 689 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Das Historische Archiv konnte in 2019 auf in Vorjahren angesparte Erträge zurückgreifen. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 690 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 691 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-StiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 -1.000 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.647 0 0 1.000 1.000 447 0 3.200 2.200 0 0 0 0 0 0 3.647 3.647 0 0 447 1.447 0 0 0 2.200 0 200 0 0 0 0 2.000 0 0 3.647 0 255 3.392 0 1.447 0 -55 1.392 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.419 0 6.419 -6.419 140 0 140 -6.279 0 0 0 -6.279 0 9 -6.288 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 1.000 447 0 447 1.447 0 0 0 1.447 0 -55 1.392 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 -1.000 3.200 0 3.200 2.200 0 0 0 2.200 0 200 2.000 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 692 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-StiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.200 0 0 0 0 0 77.632 0 0 0 0 0 105.200 0 0 0 0 0 27.568 0 0 105.200 -105.200 77.632 -77.632 105.200 -105.200 27.568 27.568 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.632 0 0 -77.632 -77.632 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.568 0 0 27.568 -27.568 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 693 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Empfänger der Stiftungsmittel sparen die Erträge für größere Projekte an. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 694 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 695 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl BauProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 23.500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 23.920 0 0 0 420 0 9.100 0 0 0 0 0 0 32.600 0 0 9.123 0 0 33.043 0 23 0 0 443 0 0 11.400 13.800 0 0 0 0 6.700 0 0 0 6.789 13.777 5.000 0 0 4.611 23 1.700 400 32.300 300 10.100 0 0 0 0 0 0 69 25.635 7.408 7.029 0 331 6.665 7.108 -3.071 0 10.100 10.400 0 0 0 0 0 0 7.029 14.437 0 0 -3.071 4.037 0 0 0 10.400 0 1.200 0 0 0 0 9.200 0 0 14.437 0 988 13.449 0 4.037 0 212 4.249 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 23.963 0 9.388 0 0 33.351 0 0 8.143 13.777 10.000 167 32.087 1.264 627 0 627 1.891 0 0 0 1.891 0 987 904 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 420 0 23 0 0 443 0 0 4.611 23 1.700 331 6.665 7.108 -3.071 0 -3.071 4.037 0 0 0 4.037 0 212 4.249 Plan 2019 0 0 0 23.500 0 9.100 0 0 32.600 0 0 11.400 13.800 6.700 400 32.300 300 10.100 0 10.100 10.400 0 0 0 10.400 0 1.200 9.200 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 696 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl BauProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 0 0 8.130 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 0 0 2.370 0 0 10.500 -10.500 8.130 -8.130 10.500 -10.500 2.370 2.370 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.500 0 0 139.500 -139.500 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.130 0 0 -8.130 -8.130 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.370 0 0 2.370 -2.370 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 697 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Im einzigen Stiftungsobjekt wurden für Instandsetzungen nicht mehr Mittel verausgabt. Die nicht benötigten Mittel wurden der Sonderrücklage Instandhaltung für größere Maßnahmen – Anstrich Fassade, Fenster – zugeführt. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Kulturverwaltung hat zudem nicht alle Stiftungser- träge verausgabt. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 698 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 699 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-FondsProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 -89.900 0 100 -100 50.900 0 0 0 0 0 0 0 90.000 -90.000 54.684 0 0 -89.900 -89.900 3.784 0 50.900 50.800 0 0 0 0 0 0 54.684 -35.316 0 0 3.784 -86.116 0 0 0 50.800 0 0 0 0 0 0 50.800 0 0 -35.316 0 0 -35.316 0 -86.116 0 0 -86.116 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 -90.000 60.243 0 60.243 -29.757 0 0 0 -29.757 0 0 -29.757 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.900 0 -89.900 -89.900 3.784 0 3.784 -86.116 0 0 0 -86.116 0 0 -86.116 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 50.900 0 50.900 50.800 0 0 0 50.800 0 0 50.800 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 700 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-FondsProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.271.776 0 0 0 0 0 673.534 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 1.598.242 0 0 2.271.776 -2.271.776 673.534 -673.534 240.000 -240.000 1.598.242 1.598.242 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 240.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -673.534 0 0 -673.534 -673.534 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.598.242 0 0 1.598.242 -1.598.242 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 701 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Empfänger der Stiftungsmittel konnten auf in Vor- jahren zurückgestellte Erträge zurückgreifen. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 702 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 703 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt KölnProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.095 0 0 1.595 0 1.095 0 0 1.595 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0 0 0 0 0 41.638 0 0 0 0 -30.038 0 11.600 -11.600 55.500 0 0 0 0 0 0 0 41.638 -40.043 59.962 0 0 -30.038 -28.443 4.462 0 55.500 43.900 0 0 0 0 0 0 59.962 19.918 0 0 4.462 -23.982 0 0 0 43.900 0 0 0 0 0 0 43.900 0 0 19.918 0 0 19.918 0 -23.982 0 0 -23.982 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 80 0 0 53.151 0 0 0 0 41.557 0 41.557 11.594 44.978 0 44.978 56.572 0 0 0 56.572 0 0 56.572 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 1.095 0 0 1.595 0 0 0 0 -30.038 0 -30.038 -28.443 4.462 0 4.462 -23.982 0 0 0 -23.982 0 0 -23.982 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0 11.600 -11.600 55.500 0 55.500 43.900 0 0 0 43.900 0 0 43.900 0 50053.071 50050000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 704 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt KölnProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.062.644 0 0 0 0 0 329.390 0 0 0 0 0 182.500 0 0 0 0 0 733.254 0 0 1.062.644 -1.062.644 329.390 -329.390 182.500 -182.500 733.254 733.254 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 445.000 0 0 445.000 0 0 0 688.200 0 0 688.200 -243.200 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -329.390 0 0 -329.390 -329.390 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733.254 0 0 733.254 -733.254 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 705 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen): Spenden und Nachlässe sind nicht planbar. Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Hierbei handelt es sich um Rückforderungen von Stiftungsmitteln nach Prüfung des Verwendungsnachweises. Diese sind nicht planbar. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 706 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 707 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. AntoniusheimProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 109.300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 113.124 0 0 0 3.824 0 0 0 0 0 0 0 0 109.300 0 0 0 0 0 113.124 0 0 0 0 3.824 0 0 7.200 15.600 0 0 0 0 88.000 0 0 0 27.699 15.531 178.166 0 0 -20.499 69 -90.166 200 111.000 -1.700 46.200 0 0 0 0 0 0 0 221.397 -108.272 46.781 0 200 -110.397 -106.572 581 0 46.200 44.500 0 0 0 0 0 0 46.781 -61.492 0 0 581 -105.992 0 0 0 44.500 0 500 0 0 0 0 44.000 0 0 -61.492 0 492 -61.983 0 -105.992 0 8 -105.983 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 110.086 0 715 0 0 110.801 0 0 44.956 15.531 160.680 0 221.167 -110.366 34.085 0 34.085 -76.280 0 0 0 -76.280 0 491 -76.772 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 3.824 0 0 0 0 3.824 0 0 -20.499 69 -90.166 200 -110.397 -106.572 581 0 581 -105.992 0 0 0 -105.992 0 8 -105.983 Plan 2019 0 0 0 109.300 0 0 0 0 109.300 0 0 7.200 15.600 88.000 200 111.000 -1.700 46.200 0 46.200 44.500 0 0 0 44.500 0 500 44.000 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 708 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. AntoniusheimProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 54.200 0 0 0 0 0 520.300 0 0 0 0 0 15.800 0 0 70.000 -70.000 54.200 -54.200 520.300 -520.300 15.800 15.800 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 700.000 0 0 700.000 0 0 0 930.000 0 0 930.000 -230.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.200 0 0 -54.200 -54.200 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.800 0 0 15.800 -15.800 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 709 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Bei der sich im Stiftungsbesitz befindenden Kindertagesstätte mussten umfangreiche bauliche Überprüfungen durchgeführt werden. Die zu- sätzlichen Mittel wurden aus der Sonderrücklage Instandhaltung entnommen. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 710 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 711 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung WorringenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 0 0 0 939 0 0 0 0 1.161 0 2.100 -2.100 5.400 0 0 0 0 0 0 0 939 -939 543 0 0 1.161 1.161 -4.857 0 5.400 3.300 0 0 0 0 0 0 543 -396 0 0 -4.857 -3.696 0 0 0 3.300 0 0 0 0 0 0 3.300 0 0 -396 0 0 -396 0 -3.696 0 0 -3.696 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 10 0 10 58 0 0 0 58 0 0 58 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161 0 1.161 1.161 -4.857 0 -4.857 -3.696 0 0 0 -3.696 0 0 -3.696 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 0 2.100 -2.100 5.400 0 5.400 3.300 0 0 0 3.300 0 0 3.300 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 712 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung WorringenProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.446 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 104.546 0 0 116.446 -116.446 11.900 -11.900 11.900 -11.900 104.546 104.546 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.900 0 0 -11.900 -11.900 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.546 0 0 104.546 -104.546 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 713 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Der Caritasverband für die Stadt Köln e. V. hat die Mittel für 2018 nicht verausgabt und in 2019 nicht ausgeschöpft. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 714 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 715 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-StiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 -400 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.543 0 0 400 400 543 0 2.000 1.600 0 0 0 0 0 0 2.543 2.543 0 0 543 943 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 2.543 0 0 2.543 0 943 0 0 943 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 1.800 -1.800 905 0 905 -896 0 0 0 -896 0 0 -896 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 543 0 543 943 0 0 0 943 0 0 943 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 -400 2.000 0 2.000 1.600 0 0 0 1.600 0 0 1.600 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 716 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-StiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.773 0 0 0 0 0 50.773 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 0 0 0 0 50.773 -50.773 50.773 -50.773 31.900 -31.900 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.773 0 0 -50.773 -50.773 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 717 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die WISO-Fakultät hat in 2019 keine Mittel in Anspruch genommen. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückge- stellt. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 718 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 719 17 Stiftungen 1718 Stiftung FeldottoProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 65 0 65 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 -1.100 0 900 -900 2.500 0 0 0 0 0 0 0 2.000 -1.935 2.641 0 0 -1.100 -1.035 141 0 2.500 1.600 0 0 0 0 0 0 2.641 706 0 0 141 -894 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 706 0 0 706 0 -894 0 0 -894 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.967 0 7.967 -7.967 54 0 54 -7.913 0 0 0 -7.913 0 0 -7.913 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 65 0 0 65 0 0 0 0 -1.100 0 -1.100 -1.035 141 0 141 -894 0 0 0 -894 0 0 -894 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 -900 2.500 0 2.500 1.600 0 0 0 1.600 0 0 1.600 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 720 17 Stiftungen 1718 Stiftung FeldottoProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.600 0 0 0 0 0 57.146 0 0 0 0 0 83.600 0 0 0 0 0 26.454 0 0 83.600 -83.600 57.146 -57.146 83.600 -83.600 26.454 26.454 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.146 0 0 -57.146 -57.146 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.454 0 0 26.454 -26.454 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 721 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 722 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 723 17 Stiftungen 1719 Stiftung FaßbenderProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0 0 0 0 0 23.476 0 0 0 0 -18.876 0 4.600 -4.600 12.100 0 0 0 0 0 0 0 23.476 -23.476 12.775 0 0 -18.876 -18.876 675 0 12.100 7.500 0 0 0 0 0 0 12.775 -10.701 0 0 675 -18.201 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 -10.701 0 0 -10.701 0 -18.201 0 0 -18.201 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.808 0 4.808 -4.808 417 0 417 -4.391 0 0 0 -4.391 0 0 -4.391 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.876 0 -18.876 -18.876 675 0 675 -18.201 0 0 0 -18.201 0 0 -18.201 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0 4.600 -4.600 12.100 0 12.100 7.500 0 0 0 7.500 0 0 7.500 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 724 17 Stiftungen 1719 Stiftung FaßbenderProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398.600 0 0 0 0 0 274.821 0 0 0 0 0 398.600 0 0 0 0 0 123.779 0 0 398.600 -398.600 274.821 -274.821 398.600 -398.600 123.779 123.779 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -274.821 0 0 -274.821 -274.821 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.779 0 0 123.779 -123.779 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 725 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Auf Antrag hat das Kölnische Stadtmuseum über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 726 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 727 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-StiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24.100 0 0 0 0 0 64.928 0 0 0 0 -40.828 0 24.100 -24.100 45.200 0 0 0 0 0 0 0 64.928 -64.918 8.557 0 0 -40.828 -40.818 -36.643 0 45.200 21.100 0 0 0 0 0 0 8.557 -56.361 0 0 -36.643 -77.461 0 0 0 21.100 0 0 0 0 0 0 21.100 0 0 -56.361 0 0 -56.361 0 -77.461 0 0 -77.461 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200 0 17.200 -17.200 21.737 0 21.737 4.537 0 0 0 4.537 0 0 4.537 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 -40.828 0 -40.828 -40.818 -36.643 0 -36.643 -77.461 0 0 0 -77.461 0 0 -77.461 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.100 0 24.100 -24.100 45.200 0 45.200 21.100 0 0 0 21.100 0 0 21.100 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 728 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-StiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961.764 0 0 0 0 0 611.760 0 0 0 0 0 334.600 0 0 0 0 0 350.004 0 0 961.764 -961.764 611.760 -611.760 334.600 -334.600 350.004 350.004 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 284.000 0 0 284.000 0 0 0 0 0 0 0 284.000 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -611.760 0 0 -611.760 -611.760 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.004 0 0 350.004 -350.004 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 729 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 730 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 731 17 Stiftungen 1721 Stiftung DickProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.100 0 0 0 0 0 5.605 0 0 0 0 2.495 0 8.100 -8.100 21.600 0 0 0 0 0 0 0 5.605 -5.605 5.368 0 0 2.495 2.495 -16.232 0 21.600 13.500 0 0 0 0 0 0 5.368 -237 0 0 -16.232 -13.737 0 0 0 13.500 0 0 0 0 0 0 13.500 0 0 -237 0 0 -237 0 -13.737 0 0 -13.737 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.136 0 4.136 -4.136 783 0 783 -3.354 0 0 0 -3.354 0 0 -3.354 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.495 0 2.495 2.495 -16.232 0 -16.232 -13.737 0 0 0 -13.737 0 0 -13.737 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.100 0 8.100 -8.100 21.600 0 21.600 13.500 0 0 0 13.500 0 0 13.500 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 732 17 Stiftungen 1721 Stiftung DickProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.550 0 0 0 0 0 104.511 0 0 0 0 0 685.900 0 0 0 0 0 446.039 0 0 550.550 -550.550 104.511 -104.511 685.900 -685.900 446.039 446.039 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104.511 0 0 -104.511 -104.511 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446.039 0 0 446.039 -446.039 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 733 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge überführt. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 734 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 735 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich DammProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 1.873 0 0 0 0 -473 0 1.400 -1.400 4.400 0 0 0 0 0 0 0 1.873 -1.873 5.169 0 0 -473 -473 769 0 4.400 3.000 0 0 0 0 0 0 5.169 3.295 0 0 769 295 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 3.295 0 0 3.295 0 295 0 0 295 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539 0 3.539 -3.539 583 0 583 -2.956 0 0 0 -2.956 0 0 -2.956 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -473 0 -473 -473 769 0 769 295 0 0 0 295 0 0 295 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 1.400 -1.400 4.400 0 4.400 3.000 0 0 0 3.000 0 0 3.000 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 736 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich DammProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.800 0 0 0 0 0 102.895 0 0 0 0 0 114.800 0 0 0 0 0 11.905 0 0 114.800 -114.800 102.895 -102.895 114.800 -114.800 11.905 11.905 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.895 0 0 -102.895 -102.895 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.905 0 0 11.905 -11.905 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 737 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge überführt. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 738 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 739 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde GrollProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 0 0 0 0 0 16.811 0 0 0 0 -11.511 0 5.300 -5.300 13.800 0 0 0 0 0 0 0 16.811 -16.811 14.288 0 0 -11.511 -11.511 488 0 13.800 8.500 0 0 0 0 0 0 14.288 -2.523 0 0 488 -11.023 0 0 0 8.500 0 0 0 0 0 0 8.500 0 0 -2.523 0 0 -2.523 0 -11.023 0 0 -11.023 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.505 0 23.505 -23.505 305 0 305 -23.199 0 0 0 -23.199 0 0 -23.199 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.511 0 -11.511 -11.511 488 0 488 -11.023 0 0 0 -11.023 0 0 -11.023 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 0 5.300 -5.300 13.800 0 13.800 8.500 0 0 0 8.500 0 0 8.500 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 740 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde GrollProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.410 0 0 0 0 0 309.410 0 0 0 0 0 456.300 0 0 0 0 0 0 0 0 309.410 -309.410 309.410 -309.410 456.300 -456.300 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309.410 0 0 -309.410 -309.410 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 741 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 742 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2019 743 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-StiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Ist-Ergebnis 2019 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 -12.500 0 6.500 -6.500 16.900 0 0 0 0 0 0 0 19.000 -19.000 4.106 0 0 -12.500 -12.500 -12.794 0 16.900 10.400 0 0 0 0 0 0 4.106 -14.894 0 0 -12.794 -25.294 0 0 0 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 0 0 -14.894 0 0 -14.894 0 -25.294 0 0 -25.294 Ergebnis 2018 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2019 * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 258 258 0 0 0 258 0 0 258 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 0 -12.500 -12.500 -12.794 0 -12.794 -25.294 0 0 0 -25.294 0 0 -25.294 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 6.500 -6.500 16.900 0 16.900 10.400 0 0 0 10.400 0 0 10.400 0 00 0000 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 744 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-StiftungProduktbereich/Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 Ist-Ergebnis 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.258 0 0 0 0 0 86.907 0 0 0 0 0 562.600 0 0 0 0 0 270.351 0 0 357.258 -357.258 86.907 -86.907 562.600 -562.600 270.351 270.351 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2018 fortg. Plan 2019 davon EÜ** aus dem Vorjahr Vergleich* fortg. Plan / Ist Ergebnis 2019 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2019 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86.907 0 0 -86.907 -86.907 0 0 0 Plan 2019 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.351 0 0 270.351 -270.351 EÜ** in das Folgejahr 0 0 0 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) ** Ermächtigungsübertragung 745 Jahresabschluss 2019 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert Teilergebnisrechnung Zeile 15 (Transferaufwendungen): 2018 wurden wegen ausgefallener Sitzung keine Mittel verausgabt. Die über den geplanten Ansatz bewilligten Mittel wurden aus der Sonder- rücklage Erträge entnommen. Zeile 19 (Finanzerträge): Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans. Teilfinanzrechnung Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits ent- sprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt. 746

• Beschlussvorlage Rat

  PDF

  Ansehen: Beschlussvorlage Rat Text: Beschlussvorlage Rat Herunterladen: Beschlussvorlage Rat

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/200 Vorlagen-Nummer 1101/2020 Freigabedatum 17.04.2020 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Entwurf des Jahresabschlusses 2019 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Hinweis: Kann die Beschlussvorlage am 14. Mai 2020 nicht im Rat behandelt werden, wird der Beratungsgang entsprechend angepasst. Beschluss: Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von der Kämmerin aufgestellten und von der Ober- bürgermeisterin bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 zur Kenntnis und be- schließt, den Jahresabschluss 2019 zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 59 Gemeindeordnung zu verweisen. Finanzausschuss 11.05.2020 Rat 14.05.2020 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung Der Entwurf des Jahresabschlusses wird erstmalig seit Umstellung der Rechnungslegung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits im April des Folgejahres von der Verwaltung vorgelegt. Damit ist die Verwaltung der Einhaltung des vorgesehenen Aufstellungstermins (31.03.) einen deutli- chen Schritt näher gekommen. Der Jahresabschluss 2019 weist folgendes Ergebnis aus (in Mio. Euro): Jahresdefizit (Ergebnisrechnung) Bilanzsumme Eigenkapital Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) Fehlbetrags- quote (%) - 29,8 14.995,2 5.158,7 194,7 0,58 Der Jahresabschluss 2019 ist entsprechend § 96 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 95 GO durch den Rat festzustellen. Gemäß § 95 Absatz 5 GO hat die Oberbürgermeisterin nach Bestätigung des von der Kämmerin aufgestellten Entwurfes des Jahresabschlusses diesen dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Vor einer förmlichen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist gemäß § 96 Absatz 1 GO festgelegt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresab- schluss prüft. Dieser bedient sich hierbei gemäß § 59 GO in Verbindung mit § 102 Absatz 2 GO der örtlichen Rechnungsprüfung. Der in der Bilanz auszuweisende bereinigte Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 32,4 Mio. € kann im Rahmen des förmlichen Feststellungsbeschlusses zum überwiegenden Teil durch Inanspruchnahme der aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2016 gebildeten Ausgleichsrücklage ausgeglichen wer- den. Ergänzend ist in Höhe von 4,6 Mio. Euro zum Fehlbetragsausgleich auch die Allgemeine Rück- lage in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag liegt dabei jedoch deutlich unter dem in der Haushaltsat- zung 2019 vorgesehenen Betrag von 137,3 Mio. Euro. Die förmliche Feststellung des Jahresabschlusses 2019 kann erst erfolgen, wenn der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses vorliegt. Anlagen (die Anlagen werden gesondert gedruckt und verteilt)

• Anlage 1.1 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 1

  PDF

  Ansehen: Anlage 1.1 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 1 Text: Anlage 1.1 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 1 Herunterladen: Anlage 1.1 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 1

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Entwurf Jahresabschluss 2019 Entwurf Jahresabschluss 2019 Teil 1 – Bilanz – Ergebnisrechnung – Finanzrechnung – Anhang Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 Dezernat II – Kämmerei Die Oberbürgermeisterin Dezernat II – Kämmerei Druck Zentrale Dienste der Stadt Köln © 2020Stadt Köln Teil 1 - Bilanz - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Anhang Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: Teil 2: Produktbereichsbezog ene Darstellung (Teilrechnungen) Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Inhaltsverzeichnis Bilanz 31.12.2019 5   davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 9   Ergebnisrechnung 11   Finanzrechnung 15   Anhang 19   1.  Vorbemerkung 19   2.  Bilanz 23   2.1  Aktiva 23   2.2  Passiva 51   2.3  Sonstige finanzielle nicht zu bilanzierende Verpflichtungen 71   3.  Ergebnisrechnung 72   3.1  Erläuterung der ordentlichen Erträge 72   3.2  Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen 78   3.3  Erläuterung des Finanzergebnisses 84   3.4  Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen (Zeile 27-31) 85   4.  Finanzrechnung 86   4.1  Erläuterung der investiven Ein- und Auszahlungen 86   4.2  Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 90   5.  Ermächtigungsübertragung 92   Anlagen 93   Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 107   1.  Grundlagen 107   2.  Rahmenbedingungen 107   3.  Analyse der Haushaltswirtschaft 108   3.1  Vermögenslage 108   3.2  Schuldenlage 110 3.3  Ertragslage 111  3.4  Aufwandslage 113  3.5  Finanzlage 113  3.6  Gesamtbeurteilung 113  4. Ausblick sowie Chancen und Risiken 114  4.1  Haushaltsplan 2020/2021 114   4.1.1  Ergebnisplan 2020/2021 114  4.1.2  Finanzplan 2020/2021 116  4.2  Reduzierung der Fehlbetragsquoten 117  4.3  Investitionen und Nachhaltigkeit 119  4.4  Digitalisierung 120  4.5  Entwicklung in den Beteiligungen 121  5. Personalbestand und –entwick lung 127  6. Kennzahlen 129  6.1  Bilanzkennzahlen 129  6.2  Ergebniskennzahlen 131  6.3  Kennzahlenentwicklung 2015 bis 2019 133   7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 134  Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder 135 Bilanz 31.12.2019 5 6 Aktiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018 Passiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018 1 Anlagevermögen 13.884.346.669,04 13.765.735.771,09 1 Eigenkapital 5.158.652.889,35 5.187.677.752,39 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 18.261.220,07 15.920.938,46 1.1 Allgemeine Rücklage 5.157.077.571,32 5.153.702.673,00 1.2 Sonderrücklagen 6.147.033,13 6.147.033,13 1.2 Sachanlagen 7.518.818.089,42 7.524.772.835,02 1.3 Ausgleichsrücklage 111.776.269,52 150.978.337,66 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -116.347.984,62 -123.150.291,40 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.618.935.449,68 1.636.314.489,98 davon: Jahresfehlbetrag 2019 -32.399.761,36 1.2.1.1 Grünflächen 923.013.454,99 920.971.127,24 Jahresfehlbetrag 2018* -83.948.223,26 -83.948.223,26 1.2.1.2 Ackerland 157.406.837,53 158.779.373,51 Jahresfehlbetrag 2017 -39.202.068,14 1.2.1.3 Wald, Forsten 63.815.026,01 63.490.307,72 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 474.700.131,15 493.073.681,51 2 Sonderposten 2.850.761.955,55 2.862.284.056,56 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 777.363.019,54 724.713.390,53 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.541.568.384,43 2.540.792.219,63 2.2 Sonderposten aus Beiträgen 204.398.019,40 221.671.464,58 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 21.625.079,19 22.533.311,37 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 29.580,35 1.520.616,68 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.014.576,25 3.077.096,20 2.4 Sonstige Sonderposten 104.765.971,37 98.299.755,37 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 297.838.880,89 255.395.771,78 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 454.884.483,21 443.707.211,18 3 Rückstellungen 3.240.467.367,60 2.974.222.544,14 1.2.3 Infrastrukturvermögen 2.951.167.803,80 3.010.165.860,04 3.1 Pensionsrückstellungen 2.365.719.968,65 2.182.679.577,84 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 217.398.383,32 211.891.554,48 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 885.764.547,08 879.586.177,15 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 23.505.053,97 11.098.490,31 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.298.590.285,99 1.334.729.658,46 3.4 Sonstige Rückstellungen 633.843.961,66 568.552.921,51 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 57.785.157,43 61.602.897,35 Sicherheitsanlagen 4 Verbindlichkeiten 3.220.148.773,12 3.284.918.750,34 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.577.773,54 1.505.007,68 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 592.386.738,45 613.935.269,17 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.747.248.788,65 1.834.366.618,89 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 115.063.301,31 118.806.850,23 Verkehrslenkungsanlagen 4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen 978.540,08 978.540,08 4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 88.686,22 96.841,32 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 25.986.694,25 27.068.361,91 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.746.181.562,35 1.833.291.237,49 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.632.021.713,26 1.622.660.046,14 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 90.235.531,91 83.489.880,31 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 908.084.344,78 870.131.693,00 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.086.883,96 76.878.949,25 1.108.199,47 1.195.365,43 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 358.020.993,02 343.481.856,86 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.708.278,51 62.478.713,82 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 13.129.976,03 67.286.466,40 1.3. Finanzanlagen 6.347.267.359,55 6.225.041.997,61 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 202.679.182,37 224.957.048,39 4.8 Erhaltene Anzahlungen 296.190.003,31 224.502.844,41 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.244.459.216,08 5.219.672.217,02 1.3.2 Beteiligungen 161.020.256,00 160.479.538,62 5 Passive Rechnungsabgrenzung 525.217.911,77 539.632.787,60 1.3.3 Sondervermögen 543.252.964,76 535.372.118,33 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 73.655.042,87 69.509.644,68 1.3.5 Ausleihungen 324.879.879,84 240.008.478,96 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 298.584.891,12 209.289.537,00 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.616.607,41 2.143.510,89 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 24.678.381,31 28.575.431,07 2 Umlaufvermögen 587.047.141,99 551.367.463,43 2.1 Vorräte 12.322.317,48 12.946.907,17 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 558.354.622,91 508.474.827,86 500.257.801,67 447.676.565,54 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 39.801.139,55 43.651.274,17 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 18.295.681,69 17.146.988,15 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 108.011,04 107.000,00 2.4 Liquide Mittel 16.262.190,56 29.838.728,40 3 Aktive Rechnungsabgrenzung 523.855.086,36 531.632.656,51 Bilanzsumme 14.995.248.897,39 14.848.735.891,03 Bilanzsumme 14.995.248.897,39 14.848.735.891,03 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen * Die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden. 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen * Die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden. 7 8 davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 9 Aktiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital 1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 14.628.848,69 ** 14.805.201,64 ** 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4. Jahresüberschuss 2.558.468,01 1.115.962,69 1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 1.080,00 1.2.1.2 Ackerland 103.402,00 103.402,00 2. Sonderposten 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1 für Zuwendungen 204.706,25 227.480,98 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 806.799,60 822.330,40 2.4 Sonstige Sonderposten 73.948.529,56 68.758.266,74 1.2.2.3 Wohnbauten 61.034.067,07 59.405.132,86 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 394.739,30 398.443,97 3. Rückstellungen 1.3 Finanzanlagen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 0,00 68.313,87 1.3.2 Beteiligungen 9.842.030,00 9.300.000,00 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 5.408.678,85 209.590,39 4. Verbindlichkeiten 1.3.5 Ausleihungen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 335.918,89 340.520,51 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 931.145,48 *** 958.173,45 *** 4.2.5 von Kreditinstituten 28.253.756,37 28.615.999,64 2. Umlaufvermögen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 365.814,88 46.358,49 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 813.401,00 0,00 5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 61,40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 48.908,47 91.029,90 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107.000,00 107.000,00 2.4 Liquide Mittel 41.995.244,06 43.817.288,87 120.891.269,24 114.595.818,90 120.891.269,24 114.595.818,90 *** davon Verbindlichkeiten gegen Stadt Köln 931.145,48 958.173,45 ** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. *** Dies sind Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung. Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen* zum 31.12.2019 * Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln. Im Sinne der KomHVO ist es jedoch keine Bilanz. Die Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unselbständigen Stiftungen wird die Ernst-Wendt-Stiftung nach dem Willen des Stifters wie eine GmbH geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten. Passiva (in Euro) 10 Ergebnisrechnung 11 12 Jahresabschluss 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Vergleich* Plan / Ist Vergleich* fortg. Plan / Ist [2] ‐ [5] [3] ‐ [5] 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.304.868.042,70 2.518.025.000,00 2.527.959.424,00 0,00 2.579.123.792,26 61.098.792,26 51.164.368,26 0,00 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 837.884.817,32 926.356.647,47 964.378.624,71 0,00 986.304.336,34 59.947.688,87 21.925.711,63 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 82.592.318,39 69.460.446,06 73.982.535,88 0,00 101.375.324,57 31.914.878,51 27.392.788,69 0,00 4 + Öffentl.‐rechtl. Leistungsentgelte 301.857.161,69 360.456.132,28 368.154.036,64 0,00 324.568.317,60 ‐35.887.814,68 ‐43.585.719,04 0,00 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 89.652.393,65 88.404.080,35 88.858.091,41 0,00 88.203.783,50 ‐200.296,85 ‐654.307,91 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 483.576.994,30 489.180.183,25 494.509.641,32 0,00 482.527.745,21 ‐6.652.438,04 ‐11.981.896,11 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 259.582.283,02 208.016.086,51 219.163.833,36 0,00 250.030.185,30 42.014.098,79 30.866.351,94 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 5.575.883,51 5.575.883,51 0,00 0,00 ‐5.575.883,51 ‐5.575.883,51 0,00 9 + Bestandsveränderungen 1.493.133,56 0,00 0,00 0,00 1.487.922,95 1.487.922,95 1.487.922,95 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.361.507.144,63 4.665.474.459,43 4.742.582.070,83 0,00 4.813.621.407,73 148.146.948,30 71.039.336,90 0,00 11 ‐ Personalaufwendungen 991.369.814,62 1.130.263.620,46 1.124.353.111,46 0,00 1.141.716.463,55 ‐11.452.843,09 ‐17.363.352,09 0,00 12 ‐ Versorgungsaufwendungen 56.557.881,16 67.420.300,00 67.420.300,00 0,00 113.071.829,09 ‐45.651.529,09 ‐45.651.529,09 0,00 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 533.097.170,55 615.156.167,81 678.520.969,57 17.307.187,84 612.785.591,47 2.370.576,34 65.735.378,10 27.257.440,73 14 ‐ Bilanzielle Abschreibungen 191.384.649,27 193.717.815,47 203.963.590,02 0,00 200.073.239,06 ‐6.355.423,59 3.890.350,96 0,00 15 ‐ Transferaufwendungen 1.789.259.733,32 1.863.482.694,66 1.905.024.767,88 4.830.683,44 1.859.119.297,39 4.363.397,27 45.905.470,49 8.425.546,57 16 ‐ Sonstige ordentl. Aufwendungen 895.528.743,09 881.972.257,11 912.355.553,47 7.318.266,08 919.216.449,85 ‐37.244.192,74 ‐6.860.896,38 5.882.978,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.457.197.992,01 4.752.012.855,51 4.891.638.292,40 29.456.137,36 4.845.982.870,41 ‐93.970.014,90 45.655.421,99 41.565.965,61 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) ‐95.690.847,38 ‐86.538.396,08 ‐149.056.221,57 ‐29.456.137,36 ‐32.361.462,68 54.176.933,40 116.694.758,89 ‐41.565.965,61 19 + Finanzerträge 95.234.474,71 84.848.523,60 84.848.523,60 0,00 84.305.919,86 ‐542.603,74 ‐542.603,74 0,00 20 ‐ Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 82.689.901,67 135.625.988,86 102.093.481,02 0,00 81.785.750,53 53.840.238,33 20.307.730,49 0,00 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 12.544.573,04 ‐50.777.465,26 ‐17.244.957,42 0,00 2.520.169,33 53.297.634,59 19.765.126,75 0,00 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) ‐83.146.274,34 ‐137.315.861,34 ‐166.301.178,99 ‐29.456.137,36 ‐29.841.293,35 107.474.567,99 136.459.885,64 ‐41.565.965,61 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 ‐ Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (22 und 25) ‐83.146.274,34 ‐137.315.861,34 ‐166.301.178,99 ‐29.456.137,36 ‐29.841.293,35 107.474.567,99 136.459.885,64 ‐41.565.965,61 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Vergleich* Plan / Ist Vergleich* fortg. Plan / Ist [2] ‐ [5] [3] ‐ [5] 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 26.640.539,43 16.111.400,00 56.898.981,02 40.787.581,02 56.898.981,02 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.178.835,34 4.112.296,36 4.112.296,36 4.112.296,36 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 18.463.747,43 2.634.500,00 26.372.027,26 23.737.527,26 26.372.027,26 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 84.571.228,47 31.313.476,52 31.313.476,52 31.313.476,52 31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) ‐75.215.601,13 13.476.900,00 0,00 0,00 3.325.773,60 ‐10.151.126,40 3.325.773,60 0,00 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) EÜ** Folgejahr Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener  Plan 2019 davon EÜ** aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2019 EÜ** Folgejahr Ist‐Ergebnis 2019Ergebnisrechnung Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener  Plan 2019 davon EÜ** aus Vorjahr 13 14 Finanzrechnung 15 16 Jahresabschluss 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Vergleich* Plan / Ist Vergleich* fortg. Plan / Ist  [2] ‐ [5] [3] ‐ [5] 1    Steuern und ähnliche Abgaben 2.177.213.693,51 2.313.025.000,00 2.313.025.000,00 0,00 2.420.268.885,62 107.243.885,62 107.243.885,62 0,00 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 750.517.023,72 843.866.872,87 881.305.132,32 0,00 913.986.621,12 70.119.748,25 32.681.488,80 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 53.557.641,09 69.460.446,06 97.438.420,98 0,00 75.659.214,40 6.198.768,34 ‐21.779.206,58 0,00 4 + Öffentlich‐rechtl. Leistungsentgelte 269.227.069,54 339.764.488,72 347.552.163,72 0,00 277.674.845,55 ‐62.089.643,17 ‐69.877.318,17 0,00 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 91.225.238,76 88.196.273,82 89.177.616,67 0,00 90.418.938,41 2.222.664,59 1.241.321,74 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.862.946,68 477.938.914,35 483.420.658,14 0,00 465.540.200,09 ‐12.398.714,26 ‐17.880.458,05 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 217.009.685,50 193.951.376,37 196.051.982,31 0,00 179.682.262,90 ‐14.269.113,47 ‐16.369.719,41 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 79.843.897,21 84.848.523,60 84.848.523,60 0,00 70.095.710,63 ‐14.752.812,97 ‐14.752.812,97 0,00 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.119.457.196,01 4.411.051.895,79 4.492.819.497,7 4 0,00 4.493.326.678,72 82.274.782,93 507.180,98 0,00 10 ‐ Personalauszahlungen 892.877.732,96 977.069.154,97 967.395.778,83 0,00 950.179.299,59 26.889.855,38 17.216.479,24 0,00 11 ‐ Versorgungsauszahlungen 97.079.579,26 97.520.300,00 104.620.300,00 0,00 104.245.748,00 ‐6.725.448,00 374.552,00 0,00 12 ‐ Auszahlungen für Sach‐ und Dienstleistungen 530.388.890,83 649.385.213,01 773.049.522,90 106.391.876,69 624.673.801,89 24.711.411,12 148.375.721,01 95.776.547,75 13 ‐ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 72.830.391,69 139.095.288,86 112.268.465,93 0,00 59.165.010,24 79.930.278,62 53.103.455,69 0,00 14 ‐ Transferauszahlungen 1.622.149.115,91 1.645.591.894,66 1.769.286.363,83 34.574.330,34 1.695.622.581,99 ‐50.030.687,33 73.663.781,84 44.847.615,56 15 ‐ Sonstige Auszahlungen 780.087.308,52 855.884.294,26 916.706.965,27 61.182.752,88 865.347.252,76 ‐9.462.958,50 51.359.712,51 10.109.665,64 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.995.413.019,17 4.364.546.145,7 6 4.643.327.396,76 202.148.959,91 4.299.233.694,47 65.312.451,29 344.093.702,29 150.733.828,95 17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 124.044.176,8 4 46.505.750,03 ‐150.507.899,02 ‐202.148.959,91 194.092.984,25 147.587.234,22 344.600.883,27 ‐150.733.828,95 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 70.789.326,89 95.451.000,00 96.368.624,94 0,00 122.921.985,71 27.470.985,71 26.553.360,77 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.349.262,89 36.737.000,00 36.737.000,00 0,00 59.271.150,33 22.534.150,33 22.534.150,33 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 9.713.354,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 9.005.010,50 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 6.244.861,84 644.861,84 644.861,84 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 12.265.376,49 4.331.800,00 4.331.800,00 0,00 6.252.676,61 1.920.876,61 1.920.876,61 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 152.122.331,35 142.119.800,00 143.037.424,9 4 0,00 194.690.674,49 52.570.874,49 51.653.249,55 0,00 24 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.974.021,65 52.449.000,00 72.256.136,67 20.000.000,00 8.194.059,75 44.254.940,25 64.062.076,92 20.000.000,00 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.202.202,66 293.124.813,80 483.473.821,56 189.709.517,88 118.726.161,04 174.398.652,76 364.747.660,52 108.800.066,51 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.987.806,89 85.889.437,81 141.237.678,88 51.396.530,29 61.262.533,79 24.626.904,02 79.975.145,09 35.420.755,66 27 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.474.644,92 64.437.000,00 83.630.478,00 10.706.000,00 63.569.872,85 867.127,15 20.060.605,15 19.243.571,81 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 14.204.945,26 20.123.847,00 36.407.131,44 16.448.688,83 11.289.538,18 8.834.308,82 25.117.593,26 18.170.793,55 29 ‐ Sonstige Investitionsauszahlungen 49.627.729,16 74.893.200,00 112.520.499,10 640.000,00 37.315.480,14 37.577.719,86 75.205.018,96 640.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 288.471.350,54 590.917.298,61 929.525.745,65 288.900.737,00 300.357.645,75 290.559.652,86 629.168.099,90 202.275.187,53 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) ‐136.349.019,19 ‐448.797.498,61 ‐786.488.320,71 ‐288.900.737,00 ‐105.666.971,26 343.130.527,35 680.821.349,45 ‐202.275.187,53 32 = Finanzmittelüberschuss/ ‐fehlbetrag (17 und 31) ‐12.304.842,35 ‐402.291.748,58 ‐936.996.219,73 ‐491.049.696,91 88.426.012,99 490.717.761,57 1.025.422.232,72 ‐353.009.016,48 33 + Einzahlungen a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten für          Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen  61.135.347,68 1.005.001.499,00 1.005.001.499,00 0,00 111.104.702,05 ‐893.896.796,95 ‐893.896.796,95 0,00 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten          zur Liquiditätssicherung*** 5.554.249.136,00 126.174.522,00 12.900.000.000,00 0,00 6.760.453.586,00 6.634.279.064,00 ‐6.139.546.414,00 0,00 35 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für         Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 214.408.458,76 743.723.000,00 699.255.193,92 142.271,92 253.980.799,11 489.742.200,89 445.274.394,81 0,00 36 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur         Liquiditätssicherung 5.377.000.000,00 0,00 12.430.000.000,00 0,00 6.720.605.743,05 ‐6.720.605.743,05 5.709.394.256,95 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 23.976.024,92 387.453.021,00 775.746.305,08 ‐142.271,92 ‐103.028.254,11 ‐490.481.275,11 ‐878.774.559,19 0,00 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) 11.671.182,57 ‐14.838.727,58 ‐161.249.914,65 ‐491.191.968,83 ‐14.602.241,12 236.486,46 146.647.673,53 ‐353.009.016,48 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 19.789.874,69 29.838.728,40 0,00 40 +/‐ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ‐1.622.328,86 1.025.703,28 0,00 41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 29.838.728,40 ‐14.838.727,58 ‐161.249.914,65 ‐491.191.968,83 16.262.190,56 236.486,46 146.647.673,53 ‐353.009.016,48 ***Planwert 2019 aufgrund Änderung KomHVO nachträglich angesetzt ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) EÜ** Folgejahr Finanzrechnung Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener  Plan 2019 davon EÜ** aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2019 17 18 Anhang 1. Vorbemerkung Das Zweite Gesetz zur Weiterent wicklung des Neuen Kommunalen Fi nanzmana- gements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFWG) sowie die darauf beruhende am 19.12.2018 veröffentlichte Kommunal- haushaltsverordnung (KomHVO) si nd mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft getre- ten. Nach dem Erlass des Ministerium s für Heimat, Kommunales, Bau un d Gleichstel- lung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG Nordrhein-Westfalen) v o m 15.02.2019 finden die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden - und somit den hier vorgelegten - Jahresabschluss der Kommunal- verwaltung Anwendung. Die Regelungen im Zusammenhang mit der Einführung der KomHVO zi ehen im Hinblick auf die Rech nungslegung im Vergleich zum letzten Jahre sabschluss ins- besondere folgende Änderungen nach sich:  Der bereits im Jahresabschluss 2018 freiwillig erstellte Eigen kapitalspiegel ist nun verpflichtend und entsprechend des Musters aufgestellt.  Von der Möglichkeit des § 34 Ab s. 3 KomHVO weitere Bestandteil e in die Her- stellungskosten mit einzubeziehen, wurde kein Gebrauch gemacht. Das bishe- rige Berechnungsverfahren wird beibehalten.  Von der Möglichkeit nach § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO, Fremdkapit alzinsen zur Finanzierung der Herstellung als Herstellungskosten anzusetzen, wurde kein Gebrauch gemacht.  Vom Komponentenansatz des § 36 Ab s. 2 KomHVO wurde kein Gebrau ch ge- macht. Daher findet § 36 Abs. 5 KomHVO Anwendung. Hiernach ist ein Vermö- gensgegenstand des Anlagevermögens dann neu zu bewerten und sei ne Rest- nutzungsdauer neu zu bestimmen, w enn bei seiner Erhaltung oder Instandset- zung oder einer Komponente desselb en eine Verlängerung seiner w irtschaftli- chen Nutzungsdauer erreicht wird .; entsprechend ist zu verfahre n, wenn in Fol- ge einer voraussichtlichen Wertminderung eine Verkürzung eintritt.  Nach § 36 Abs. 3 KomHVO wurde di e Wertgrenze für Geringwertige W i r t - schaftsgüter von 410 € netto auf 800 € netto angehoben, was die Stadt Köln entsprechend übernommen hat.  Von der Möglichkeit des § 37 Abs. 2 KomHVO, die Rückstellungsz uführungen, die aus Besoldungsanpassungen resultieren auf die drei auf das Jahr der An- passung folgenden Haushaltsjahre zu verteilen (ratierliche Anpa ssung), hat die Stadt Köln keinen Gebrauch gemacht. Die Aufstellung der Bilanz zum 31.12.2019 erfolgt entsprechend der Min- destgliederung nach § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO. Die im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände und Schul- den sind jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Ver einfachungsver- fahren der Festwertbildung werden im Erläuterungsteil unter den betroffenen Bi- lanzpositionen dargestellt. 19 Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr sind gem äß § 34 KomHVO zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbu- chungen wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Falls nicht s Abweichendes ausgeführt ist, sind in den Erlä uterungen entsprechende Werte angegeben. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind die Anschaf- fungs- oder Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibunge n vermindert worden. In Fällen von Zugängen, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungs- kosten bereits in Vorjahren hä tten gebucht werden müssen, wurde die auf Vorjah- re entfallende Wertminderung durch Abnutzung als Wertberichtigu ng gebucht. Zu- treffender Weise ist diese nicht Bestandteil der Abschreibungen im Haushaltsjahr, jedoch für die Ermittlung der Restbuchwerte ebenfalls zu Grunde zu legen und daher unter der Entwicklung der Bilanzposition dargestellt. In den Erläuterungen selbst werden Bewegungen nur insoweit erläutert, sofern Einzelw erte wesentlich für die Bestandsveränderung der jeweiligen Bilanzposition sind. Die planmäßigen Abschreibungen wurden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzba- ren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben. Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen auf das Anlage- vermögen werden gemäß § 36 Abs. 6 Satz 3 und Abs. 9 Satz 2 KomH VO bei der Ergebnisrechnung dargestellt, zudem w erden die wesentlichen bei der jeweiligen Bilanzposition genannt. Die Nutzungsdauern bei Neuzugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln erstellten Nutzungsdauertabelle, die auf der Rahmenvorgabe für Kommunen ba- siert. Abweichungen von dieser örtlichen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt. Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bi- lanzpositionen - im Anlagenspi egel abgebildet. Dieser enthält A ngaben zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, der Entwicklung im Hausha ltsjahr (Abgän- ge, Zugänge, Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen des Anlage vermögens, Abschreibungen) sowie den Buchwe rten zum 01.01. und zum 31.12. des Haus- haltsjahres. Seit 2011 wird für die beweglic hen Vermögensgegenstände der Bil anzpositionen „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ und „Betriebs- un d Geschäfts- ausstattung“ stadtweit ein rollierendes Inventurverfahren angewendet. Im Drei- Jahres-Zeitraum soll jährlich bei circa einem Drittel der Dienststellen die Inventur als vorgelagerte Inventur (Okt ober bis Dezember des Haushaltsja hres) durchge- führt werden. Durch die Verteilung der Inventuren auf drei Jahr e soll eine Entzer- rung der Inventurarbeiten erreicht werden. Wegen der zeitlich i mmer weiter vorge- zogenen Jahresabschlussarbeiten ist seit dem Jahr 2019 eine nac hgelagerte In- ventur nicht mehr möglich. D i e We rte fü r Vorräte wurden unter Beachtung des § 36 Abs. 8 KomHVO ange- setzt. Die Forderungen s ind zu Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaften Forderungen sind Einzel- oder Pauschalwertber ichtigungen vorgenommen worden , um den noch realisierbaren Betrag zu ermitteln. Die Restlaufzeiten sin d im Forde- rungsspiegel dargestellt. Die liquiden Mittel umfassen alle Kontenbestände einschließlich der Scheckbe- stände sowie der EC-Cash-Einzahlungsbeträge und die als Handvor schüsse und Wechselgeld vorhandenen Bargeldbestände. 20 Die Zahlungsabwicklung erfolgt seit 01.01.2017 mit dem Modul PS CD von SAP. Das Kassenverfahren ist seitdem vollständig in das Buchhaltungssystem integriert. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die erforderlichen peri- odengerechten Abgrenzungen von Aufw and und Auszahlung gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO bilanziert. Darüber hinaus wurden unter dies er Position nach § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO geleistete Zuwendungen an Dritte aktiviert. Vo- raussetzung für die Abbildung so lcher aktiver Rechnungsabgrenzu ngsposten ist eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung. Das Eigenkapital wird durch das Jahresergebnis und die mit der allgemeinen Rücklage unmittelbar zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen fortgeschrie- ben. Zuwendungen, die die Stadt Köln für die Anschaffung von Vermöge nsgegenstän- den eingesetzt hat, werden grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Ver- mögensgutes passiviert. Zu diesen gehören die Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen sowie die sonst igen Sonderposten. Die Sonderposten werden, soweit sie abnutzbaren Verm ögensgegenständen zugeordnet sind, e ntsprechend der Abschreibungen der bezusc hussten Vermögensgegenstände ertra gswirksam aufgelöst (§ 44 Abs. 5 Satz 2 KomHVO). Darüber hinaus wird das „Eigenkapital“ der rechtlich unselbstän digen Stiftungen in den sonstigen Sonderposten abgebildet. Der Sonderposten für den Gebühr enausgleich grenzt nach § 44 Abs . 6 KomHVO die Kostenüberdeckungen der kost enrechnenden Einrichtungen nach dem Kom- munalabgabengesetz und damit der ö ffentlich-rechtlich erhobenen Gebühren ge- sondert ab. Die Kostenunterdeckungen und die Entwicklung dieser Sonderposten- position sind unter der Bilanzposition dargestellt. Die Rückstellungen berücksichtigen die ungewiss en Verpflichtungen zum Stich- tag 31.12.2019. Sie sind mit ihr en Restlaufzeiten im Rückstellungsspiegel abgebil- det. Der Rückstellungsspiegel gi bt darüber hinaus Informationen zu den Bewe- gungen im Haushaltsjahr. Dabei hand elt es sich um Zuführungen, Auflösungen und Inanspruchnahmen. Eine Rückstellungszuführung, d. h. die Ne ubildung einer Rückstellung bzw. die Erhöhung einer bestehenden Rückstellung, ist vorzuneh- men, wenn die Voraussetzungen gem äß § 37 KomHVO vorliegen. Eine Rückstel- lung ist aufzulösen, wenn der Grund für die Bildung der Rückstellung entfallen ist. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung erfolgt, sobald die ungewissen Verpflich- tungen zu einer gewissen Verbind lichkeit werden bzw. zur Auszah lung kommen. Die Instandhaltungsrückstellung en berücksichtigen die Beträge, die im Zeitraum von grundsätzlich bis zu vier Jahren voraussichtlich in Anspruc h genommen wer- den. Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bzw. dem Wert der zu erbringenden Verpflichtung passiviert worden. Die Restlaufzeite n sind im Verbind- lichkeitenspiegel dargestellt. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 43 Abs. 3 Satz 2 KomHVO zum „ Nennwert“ angesetzt und beinhalt en die auf spätere Haushaltsjahre entfalle nden Erträge. Passive Rechnungsa bgrenzungen sind auch dann in der Bilanz zu zeigen, wenn die Kommune Mittel erhält, die sie wiederum bei der Weiterleitung an Dritte an eine einklagbare, m ehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung bindet. Diese s ind entsprechend 21 der korrespondierenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nach § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO ertragswirksam aufzulösen. Im Folgenden werden - die Bilanzpositionen (Kapitel 2), - die Ergebnisrechnungszeilen (Kapitel 3) und - die Finanzrechnungszeilen (Kapitel 4) erläutert. Bei der Erläuterung der Bilanz positionen erfolgen die Angaben i n T€. Hierbei wer- den Bewegungen (Zugänge, Abgänge, Umbuc hungen) grundsätzlich ab e i n e m Einzelwertwert ab 1.000 T€ erläutert. Das bedeutet, dass Zugäng e, Abgänge und Umbuchungen nur dann erläutert wer den, wenn diese Einzelwerte a b 1.000 T€ enthalten. Besonders prägnant ist dabei als Beispiel die Bilanz position 1.2.7 Be- triebs- und Geschäftsausstattung. Bei Zugängen in Höhe von 21.9 3 2 T € i s t k e i n wesentlicher Zugang in dem h ier genannten Sinne enthalten und d ie Zugänge werden daher nicht weiter erläutert. Bei der Erläuterung der Ergebnis- und Finanz- rechnungszeilen sind Beträge in Mio. € angegeben. Bei tabellarischen Darstellungen von (Teil)Beträgen kann es zu Rundungsdiffe- renzen der Summen zum jeweils abgedruckten Zahlenwerk kommen. I n den Ta- bellen entspricht die Summe der Addition der gerundeten Teilwerte. 22 2. Bilanz 2.1 Aktiva Bilanzposition 1. Anlagevermögen Nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO bes teht das Anlagevermögen aus de n im- materiellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und d en Fi- nanzanlagen. Vermögensgegenstände werden dann im Anlagevermögen gezeigt, wenn sie dauerhaft dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung de r Kommune zu dienen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO) und deren Anschaffungs- und Herstellungs- kosten nach den Festlegungen der Stadt Köln in Anlehnung an § 30 Abs. 4 KomHVO mindestens 60 € ohne Umsatzsteuer betragen. Abnutzbare Vermögensgüter, die se lbstständig genutzt werden kön nen, werden ab 01.01.2019 erst ab 800 € Nettowert in der Anlagenbuchhaltung geführt. Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Immaterielle (nicht gegenständliche) Vermögensgegenstände ergeben sich insbe- sondere aus vertraglich verein barten Rechten, Konzessionen und Lizenzen. Ge- mäß § 44 Abs. 1 KomHVO sind nur entgeltlich erworbene Gegenstän de zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden. Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Rechte, Konzessionen 5.476 T€ 5.394 T€ Softwarelizenzen 9.717 T€ 9.029 T€ nicht abnutzbare Rechte 601 T€ 326 T€ Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.467 T€ 1.172 T€ 18.261 T€ 15.921 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 15.921 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 5.389 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -2.829 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -220 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 18.261 T€ 23 Bilanzposition 1.2 Sachanlagen Das Sachanlagevermögen bezeichnet materielle, also körperliche, Vermögensge- genstände des Anlagevermögens. Ihre Nutzungsdauer ist zeitlich begrenzt, wenn sie einer Abnutzung unt erliegen. Zu den nicht abnutzbaren Vermö gensge- genständen zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände un d Anlagen im Bau. Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auf unbebauten Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Geb äude (§ 72 Bewertungsgesetz (BewG)). Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grund- stücken. Die Umbuchungen bei den unbebauten Grundstücken resultieren in der Regel aus Nutzungsänderungen von Flurstücken und werden insoweit unter de n nachfolgen- den Positionen grundsätzlich nicht einzeln erläutert. Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Diese Bilanzposition beinhalte t den Grund und Boden sowie den Aufwuchs bzw. die Aufbauten von Grünflächen. Die Grünflächen setzen sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Grund und Boden Grün-/Parkanlagen 329.131 T€ 327.491 T€ Aufwuchs Grünflächen 374.031 T€ 374.031 T€ Grund und Boden Friedhöfe 61.589 T€ 61.833 T€ Grund und Boden Kleingärten 44.584 T€ 44.618 T€ Grund und Boden Sportflächen 92.389 T€ 91.742 T€ Grund und Boden Kinderspielplätze 19.673 T€ 19.638 T€ Wasserflächen 1.616 T€ 1.617 T€ 923.013 T€ 920.970 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 920.971 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.225 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -682 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -968 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 2.467 T€ Stand am 31.12.2019 923.013 T€ 24 Die Aufwuchs- und die dazugehöri gen Nebenflächen wurden entspre chend § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO anhand des Festwertverfahrens bewertet. Der Zeitwert basiert auf 50% der durchschnittlichen Herstellungskosten für d ie zugrunde liegenden Flächen. Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich gen utzte Flächen der Stadt Köln. 31.12.2019 31.12.2018 Ackerland 157.407 T€ 158.779 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 158.779 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 394 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -302 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -663 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -802 T€ Stand am 31.12.2019 157.407 T€ Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie stehendes Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs). Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Grund und Boden 35.730 T€ 36.893 T€ Aufwuchs Wald 28.085 T€ 26.597 T€ 63.815 T€ 63.490 T€ 25 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 63.490 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.494 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -37 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -130 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -1.119 T€ Stand am 31.12.2019 63.815 T€ Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt. D aher ist der Wert des Aufwuchses in Intervallen von zehn Jahren zu überprüfen und eine Neube- rechnung des Forsteinrichtungswerk s alle 20 Jahre durchzuführen (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO). Aufgrund der in 2017 durchgeführten Inventur ist der Festwert Forst insgesamt um b is zu 10.645 T€ zu erhöhen. Die Er höhung wird über den Inventurzeitraum verteilt. Der Betrag für den Festwert Forst im Jahr 2019 beläuft sich auf 1.488 T€. Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht den zuvor genannten Bilanzpositionen der unbebauten Grundstücke zugeordnet werden können. Die Erbbaugrundstücke sind seitens der Kernverwa ltung im Erb- bau an Dritte vergeben. Die Aufbaut en auf diesen Grundstücken sind nicht im wirtschaftlichen Eigentum der St adt Köln, so dass die Erbbaugru ndstücke unter den sonstigen unbebauten Grundstücke n gezeigt werden. Bei den s onstigen Sportflächen handelt es sich um Sportanlagen in der Verwaltung des Sportamtes, nur diese werden innerhalb der Bilanzposition planmäßig abgeschrieben. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Rohbauland 34.150 T€ 35.664 T€ Bauerwartungsland 56.120 T€ 63.120 T€ Bauland 65.072 T€ 65.282 T€ Grund und Boden sonstige Freiflächen 53.959 T€ 60.445 T€ Grund und Boden Betriebsflächen 61.694 T€ 64.907 T€ Grund und Boden sonstige Sportflächen 681 T€ 625 T€ Erbbaugrundstücke 179.248 T€ 179.880 T€ Sonstige Sportanlagen 23.776 T€ 23.152 T€ 474.700 T€ 493.075 T€ 26 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 493.074 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 7.631 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -147 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -2.649 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -21.526 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -1.683 T€ Stand am 31.12.2019 474.700 T€ Zugänge sind in Höhe von 7.631 T€ gebucht worden. Bei den Wesen tlichen handelt es sich um den Ankauf eines Flustückes Boden Betriebsfläche in Porz in Höhe von 2.472 T€ und den Ankauf eines Flustückes Boden sonstige Freifläche in Porz in Höhe von 1.018 T€. Alle weiteren Einzelzugänge sind solche unter dem zu erläuternden Wert von 1.000 T€. Abgänge sind in Höhe von 21.526 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich insbesondere um: - den Verkauf eines Flurstücks Boden sonstige Freiflächen im Be zirk Nippes in Höhe von 7.332 T€ und - den Verklauf von Bauland in Ehrenfeld (2.088 T€). Weiterhin sind bei den Abgängen F lurstücke enthalten, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht a ls Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (1.314 T€). Alle weiteren Einzelabgänge sind solche mit einem Restbuchwert von unter 1.000 T€. Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude. Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen Zu den Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen zum einen Kindert agesstätten, die sich nicht im Sachanlagevermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft“ befinden. Weite rhin sind hier die Liegenschaften der Kinder- und Jugendpädagogischen Einr ichtung der Stadt Köln (KidS) erfas st, da sich diese im wirtschaftlichen Eigent um der Kernverwaltung befinden. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrich- tungen 5.145 T€ 5.145 T€ Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen 16.480 T€ 17.388 T€ 21.625 T€ 22.533 T€ 27 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 22.533 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -908 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 21.625 T€ Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen Die Schulgebäude befinden sich grundsätzlich im Sachanlagevermö gen der ei- genbetriebsähnlichen Einrichtung „ Gebäudewirtschaft“. Die Kernverwaltung hat zwei Schulgebäude im wirtschaft lichen Eigentum; das eine ist an den Land- schaftsverband Rheinland vermietet, das andere wird von der Kul turverwaltung genutzt. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Grund und Boden Schulen 1.426 T€ 1.426 T€ Schulgebäude 1.588 T€ 1.651 T€ 3.014 T€ 3.077 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 3.077 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -63 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 3.015 T€ 28 Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten Diese Position umfasst die Bodenwerte und Gebäude der Wohnbaute n, wie z. B. Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlingsunterkünfte etc. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Grund und Boden Wohnbauten 81.081 T€ 79.991 T€ Wohnbauten 197.994 T€ 169.733 T€ Außenanlagen Wohnbauten 18.764 T€ 5.672 T€ 297.839 T€ 255.396 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 255.396 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20.615 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -43 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -8.255 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -219 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 30.345 T€ Stand am 31.12.2019 297.839 T€ Zugänge wurden in Höhe von 20.615 T€ gebucht. Im Wesentlichen h andelt es sich um: - die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Kalscheu rer Weg 38 (Gebäude und Außenanlage 4.655 T€), - die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Neusser Landstraße 117 (Gebäude und Außenanlage 4.101 T€), - die Fertigstellung der Unterb ringung für Geflüchtete Schlagba umsweg (Gebäude und Außenanlage 4.024 T€) und - die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Josef-Ka llscheuer Straße 5-7 (Gebäude und Außenanlage 1.201 T€). Ferner wurden der rechtlich unsel bständigen Waisenhausstiftung Wohnbauten in Höhe von 2.010 T€ aus einem Nachlass vererbt. Die in Höhe von 30.345 T€ erfolgt en, die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung der folgenden Unterbringungen: - für Geflüchtete, Josef-BroicherStraße (Gebäude und Außenanlag e 8.260 T€), - für Geflüchtete, Neusser Landstraße 117 (Gebäude und Außenanlage 5.055 T€), - für Geflüchtete, H aferkamp (Gebäude und Außenanlage 4.769 T€), - für Geflüchtete, Schlagbaumsweg (Gebäude und Außenanlage 3.62 5 T€), - für Obdachlose, Morkener S traße (Gebäude und Außenanlage, 2.908 T€), 29 - für Geflüchtete, Potsdamer Straße 1a (Gebäude und Außenanlage, 2.810 T€) und - für Geflüchtete, Josef-Kalls cheuer-Straße 5-7 (Gebäude, 1.946 T€). Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Diese Position enthä lt bebaute Grundstücke und deren Gebäude, d ie sich nicht den vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen lassen. Dazu gehören insbesondere Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport- und Erholungsstätt en, Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Museen 195.886 T€ 201.315 T€ Begegnungsstätten 30.533 T€ 31.592 T€ Sport- und Erholungsstätten 16.448 T€ 16.274 T€ sonstige Gebäude 141.871 T€ 121.731 T€ Betriebs- und Geschäftsgebäude 44.596 T€ 46.024 T€ Parkhäuser/Tiefgaragen 8.582 T€ 9.369 T€ gebäudeähnliche Teile 16.968 T€ 17.402 T€ 454.884 T€ 443.707 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 443.707 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 5.947 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -18.892 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -1.195 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 25.317 T€ Stand am 31.12.2019 454.884 T€ Die Zugänge bei dieser Position betragen 5.947 T€. Hierbei hand elt es sich im Wesentlichen um die Baumaßnahme Gummersbacher Straße 33 (Feuerwache 10) in Höhe von 4.842 T€. Bei den Abgängen in Höhe von insg esamt 1.195 T€ handelt es sich i m Wesentlichen um Grundstücke und Gebäude, die aufgrund einer kon kret vorliegenden Verkaufsabsicht a ls Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (1.155 T€). Bei den erhöhenden Umbuchungen in Höh e von insgesamt 25.317 T€ handelt es sich im Wesentlichen um die Fertigstelling des Gebäudes Gummersbacher Straße 33 (Feuerwache 10) in Höhe von 24.652 T€ und damit eine Umbuchu ng aus der Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau. 30 In 2019 erfolgten insgesamt außerplanmäßige Abschreibungen in H öhe von 6.270 T€. Aufgrund eines aktuell en Wertgutachtens, welches in Zusammenhang mit der beabsichtigten Übertragung des Gebäudes Piccoloministraße 2 in das Sondervermögen der Gebäudewirtschaft erstellt wurde, ist eine a ußerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 5.176 T€ (1.439 T€ Grund und Boden und 3.738 T€ Gebäude) auf den aktuellen Wert erf olgt. Das Objekt Josefstr. 7 wurde aufgrund einer bestehenden Verkaufsabsicht auf den zu erzielenden Verkau fserlös außer- planmäßig abgeschrieben (1.093T€; h iervon 27 T€ Grund und Boden und 1.067 T€ Gebäude). Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen Das Infrastrukturvermögen umfa sst die Vermögensgüter der öffent lichen Einrich- tungen, die ihrer Bauweise und F unktion nach der örtlichen Infr astruktur dienen (Infrastrukturvermögen im enger en Sinne). Der Grund und Boden d es gemeindli- chen Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Auf- bauten in einer gesonderten Bilanzposition dargestellt. Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens In dieser Bilanzposition wird der gesamte Grund und Boden des g emeindlichen Infrastrukturvermögens erfasst. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 885.765 T€ 879.586 T € Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 879.586 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.005 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -652 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -412 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 5.238 T€ Stand am 31.12.2019 885.765 T€ Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung für Fußgänger-, Straßen- oder Schienenverkehr alle Brücken (ein schließlich Brü- ckenbelag) und Tunnel. 31 Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Brückenbauwerke 154.910 T€ 159.960 T€ Tunnelbauwerke 1.129.579 T€ 1.160.199 T€ Unterführungen 14.101 T€ 14.571 T€ 1.298.590 T€ 1.334.730 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 1.334.730 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.865 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -156 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -37.836 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -12 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 1.298.590 T€ Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicher- heitsanlagen Die Position beinhalt et neben dem Streckennetz sämtliche dem Betrieb unmittel- bar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung. 31.12.2019 31.12.2018 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 57.785 T€ 61.603 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 61.603 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 492 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -4.309 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 57.785 T€ 32 Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören insbesondere sämtliche bauliche und maschinelle Teile des Kanalnetzes, soweit sie nicht in der Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind. 31.12.2019 31.12.2018 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.578 T€ 1.505 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 1.505 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 104 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -40 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 1 0 T€ Stand am 31.12.2019 1.578 T€ Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen Hierzu zählen alle kommunalen St raßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und durch Fußgänger err ichtet worden sind. Zu den Verkehrslenkungsanl agen im Sinne dieser Bilanzposi tion zählen ins- besondere Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme. Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Straßen, Wege 546.044 T€ 567.747 T€ Plätze 9.894 T€ 10.621 T€ Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar, Parkscheinautomaten 36.449 T€ 35.567 T€ 592.387 T€ 613.935 T€ 33 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 613.935 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 26.234 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -609 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -53.680 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -1.325 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 7.831 T€ Stand am 31.12.2019 592.387 T€ Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 34 Stra ßen und Plätzen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 19.811 T€, die unentgelt- lich an die Stadt Köln übertragen wurden. Bei den sonstigen Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um d ie Anschaffung bzw. Herstellung von Parkscheinautomaten in Höhe von 1.627 T€. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition durch Umbuchungen um 7.830 T€. Bei den erhöhenden Umbuchungen handelt es sich insbesondere um die Fertigstel- lung der in der Bilanz zum 31.12.2018 als Anlagen im Bau aktivi erten Vermögens- gegenstände. Wesentlich ist hier der Bachstelzenweg in Höhe von 1.291 T€. Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zu den Sonstigen Bauten des Inf rastrukturvermögens gehören Vermögensgegen- stände, die nicht bei anderen Bil anzpositionen des Infrastruktu rvermögens einzu- ordnen sind, wie z. B. Haltestellen, Wasserbauwerke und der Dep oniekörper Ver- einigte Ville. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Haltestellen 37.724 T€ 40.581 T€ Sonstige technische Anlagen des Infrastruktur- vermögens 40.120 T€ 39.388 T€ Wasserbauwerke 22.987 T€ 23.749 T€ Lärmschutzwände 4.018 T€ 4.240 T€ Stützmauer/Treppenanlagen 10.213 T€ 10.849 T€ 115.062 T€ 118.807 T€ 34 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 118.807 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.997 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -2 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -10.349 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -13 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 3.622 T€ Stand am 31.12.2019 115.063 T€ Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen von 2.997 T€ u m den Neubau der Haltestelle Severinstraße oberirdisch (1.157 T€) sowie die Baumaßnahme Ba- sisabdichtung Stützdamm RWE auf der Deponie Vereinigte Ville in H ö h e v o n 1.204T€. Bei den erhöhenden Umbuchungen in Hö he von insgesamt 3.622T€ ha ndelt es sich im Wesentlichen um die Fertigstellung der Baumaßnahme Basisabdichtung Stützdamm RWE auf der Deponie Vereinigte Ville (1.456 T€). Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden Dieser Bilanzposition sind die Aufbauten zugeordnet, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden sowie Mietereinbauten. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Mietereinbauten 10.182 T€ 12.572 T€ Gebäude auf fremdem Grund und Boden 12.393 T€ 11.630 T€ Außenanlagen auf fremdem Grund und Boden 3.412 T€ 2.867 T€ 25.987 T€ 27.069 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 27.068 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.666 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -3.948 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -245 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.444 T€ Stand am 31.12.2019 25.987 T€ 35 Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition durch Umbuchungen um 1.666 T€. Bei den erhöhenden Umbuchungen handelt es s ich um die Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2018 als Anlagen im Bau aktivierten Vermögensgegenstände. Wesentlich ist hier das Gebäude Bürgerzentrum Chorweiler Parise r Platz in Höhe von 1.408 T€. Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung we- gen ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öff entlichen Interesse liegt. Dazu zählen nicht nur Kunstgegenstände der Museen, sonde rn auch andere kulturhistorisch bedeutsame Obj ekte wie die Sammlungen der Kuns t- und Muse- umsbibliothek, des Rheinischen Bild archivs, des NS-Dokumentatio nszentrums und des Historischen Archivs. Zudem werden unter dieser Bilanzp osition auch die Baudenkmäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonsti- gen Kulturdenkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst. 31.12.2019 31.12.2018 Kunstgegenstände/ kulturhistorische Objekte 1.609.376 T€ 1.600. 093 T€ Kulturdenkmäler 22.646 T€ 22.567 T€ 1.632.022 T€ 1.622.660 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 1.622.660 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.245 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 5.068 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -25 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 74 T€ Stand am 31.12.2019 1.632.022 T€ Aufgrund von erfolgten Restaurierungsarbeiten bei den Archivali en des Stadtar- chivs erfolgten Zuschreibungen auf die Versicherungswerte Mitte lalter, Nachlässe und Neuzeit in Höhe von insgesamt 5.068 T€. Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichtt echnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der kommunalen Leistungserstellung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht a l s f e s t e r Gebäudebestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beis piel für eine technische Anlage ist eine Klimaanlage im Museum. 36 31.12.2019 31.12.2018 Maschinen und Geräte 29.529 T€ 25.554 T€ Technische Anlagen 20.218 T€ 21.326 T€ Fahrzeuge 40.489 T€ 36.610 T€ 90.236 T€ 83.490 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 83.490 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20.211 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1.709 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -15.713 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -583 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.540 T€ Stand am 31.12.2019 90.236 T€ Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros und Werkstätten einschließ lich der erforderlichen Werkzeu ge, z. B. Büromöbel und EDV-Hardware. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Rahmen des § 36 Abs. 3 KomHVO seit dem 01.01.2018 nicht mehr im Anlagevermögen dargestellt, sonder n ergebniswirksam abgebildet. 31.12.2019 31.12.2018 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.087 T€ 76.879 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 76.879 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 21.932 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -3.261 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -15.588 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -15.326 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 452 T€ Stand am 31.12.2019 65.087 T€ 37 Der Medienbestand der Stadtbiblio thek ist mit 3.394 T€ als Fest wert nach § 29 Abs. 1 KomHVO erfasst. Der Festwert hat sich im Jahr 2019 nicht verändert. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Diese Bilanzposition beinhaltet Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen. Anlagen im Bau bild en den Wert noch nicht fertig gestellter Vermögensgegenstände des Anlagevermög ens ab. Geleistete Anzahlu ngen sind geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Anlagen im Bau 355.183 T€ 340.199 T€ Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 2.838 T€ 3.283 T€ 358.021 T€ 343.482 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 343.482 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 95.288 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -3.013 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -77.736 T€ Stand am 31.12.2019 358.021 T€ Die Zugänge bei den Anlagen im Bau i n Höhe von 95.288 T€ sind i m Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen: - Neubau Mülheimer Brücke – Deichbrücke (18.440 T€), - Generalsanierung der Feuerwache 5 (7.734 T€), - Umgestaltung Liverpooler Platz (5.215T€), - Systembau – Im Grund/ Pasto r-Wolff-Straße (3.560 T€), - Generalsanierung Kinderheime Standort Brück in Höhe von 3.460 T€, - Nord-Süd Stadtbahn, 3. Baustufe (3.183 T€), - Holzbau – Gebäude Erbacher Weg (2.873 T€), - Systembau – Gebäude Sinnersdor fer Straße (2.767 T€), - Systembau – Gebäude Dürener Straße (2.478 T€), - Umgestaltung Pariser Platz (2.360 T€), - Tunnel Grenzstraße - Ertüchti gung nach RABT in Höhe von 1.549 T€, - Erneuerung des Verkehrslei tsystems (1.398 T€) und - Haltestelle Vingst, Aufzüge (1.328 T€). Die Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen in Höhe von 2.552 T€ betreffen insbesondere Anzahlungen aus Grundstücksankäufen (2.549 T€). Die Umbuchungen mindern die Bilanz position in Summe um 77.736 T €. Die abgehenden Umbuchungen res ultieren überwiegend aus der Inbetrie bnahme von 38 Anlagegütern bzw. des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums a n d i e S t a d t Köln nach zuvor geleisteten Anz ahlungen. Diese sind bei den zut reffenden Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind. Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, di e langfristigen finanziellen Beteiligungszwecken dienen. Hierzu gehören die geh altenen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen, öffentlich-rechtlichen Betrieben, Zweckverbän- den sowie organisatorisch und wirtschaftlich eigenständigen Eigenbetrieben ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Stimmrechte der Stadt richt en sich nach der Beteiligungsquo te; daher ent- scheidet die Beteiligungshöhe über d ie wirtschaftliche Einfluss möglichkeit der Stadt Köln. Sämtlichen Betei ligungen an den Unternehmen ist gemeinsam, dass durch sie kommunale Aufgaben erfüllt werden. Maßgeblich für eine Bilanzierung unter den Finanzanlagen ist ei ne unmittelbare Beteiligung. Die konkrete Zuordn ung zur Art der Finanzanlage be stimmt sich je- doch aus der Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile. J e nach Beteili- gungsquote der Stadt Köln an den re chtlich verselbständigten Ge sellschaften werden diese in Anteile an ve rbundenen Unternehmen in mehrheitl iche, d. h. mit mehr als 50% und Beteiligungen mit mehr als 20% bis zu 50% unterschieden. Zu den Finanzanlagen zählen auch die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen. Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen mit einem Anteilswert größer 50% gelten als mehrheitliche Beteili- gungen und sind (grundsätzlich) der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unter- nehmen zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapitalgesellschaften und sonstigen juristischen Personen, Unternehmen in öffentlich-rech tlichen Organisa- tionsformen sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert. 31.12.2019 31.12.2018 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.244.459 T€ 5.219.672 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 5.219.672 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 52.388 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -31.312 T€ Zuschreibungen 3.711 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 5.244.459 T€ 39 Unter dieser Position wird da s Anteilsvermögen an folgenden Unt ernehmen ausgewiesen: AchtBrücken GmbH Akademie der Künste der Welt Köln GmbH BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG BioCampus Cologne Management GmbH Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG GAG Immobilien AG GEW Köln AG Grund und Boden GmbH Hafen- und Güterverkehr Köln AG Jugendzentren Köln gGmbH Kliniken der Stadt Köln gGmbH KölnBäder GmbH KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Kölner Sportstätten GmbH Kölner Verkehrsbetriebe AG Köln Tourismus GmbH Krankenhausstiftung Porz am Rhein Kunststiftung Museum Ludwig Moderne Stadt GmbH Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum Köln GmbH Sozialbetriebe Köln gGmbH Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR Stadtwerke Köln GmbH Zoo AG Zweckverband „Stöckheimer Hof“. Zugänge auf dieser Position waren in 2019 insgesamt in Höhe von 52.388 T€ zu verzeichnen. Diese begründen sich in erster Linie aus den in 20 19 gezahlten Ei- genkapitalzuführungen bei den Klin iken der Stadt Köln gGmbH in Höhe von 30.000 T€ und der Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsfö rderung mbH in Höhe von 800 T€. Darüber hinaus erfolgten Zahlungen an die Köln er Verkehrsbe- triebe AG für Tilgungsleistungen von Krediten für den Nord-Süd- Stadtbahnbau in Höhe von 18.588 T€, die dort als Kapitalzuführung in die Kapita lrücklage einge- stellt werden sowie eine weitere Kapitalzuführung bei der Zoo A G in Höhe von 3.000 T€ aufgrund der Finanzierung des neu errichteten Südamerika-Hauses. Aufgrund der derzeitig nicht belegbaren Werthaltigkeit des Bilanzansatzes für die Kliniken der Stadt Köln gGmbH er folgte unter Wahrung des Vorsic htsprinzips eine vollumfängliche Abschreibung der o. g. Kapitalzuführung und dam it des Beteili- gungswertes auf 0 €. Ebenso verfahren wurde mit dem Bilanzansat z der Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH, bei der die o. g. Kapitalzufüh- rung ebenfalls zunächst als nicht werthaltig einzustufen ist. 40 Zuschreibungen erfolgten dagegen in 2019 insbesondere auf den B uchwert der Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG in Höhe von 3.247 T€. Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen Besteht eine Beteiligungsquote v on mehr als 20%, aber unter 50% , so wird diese unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsrechtlichen Definition des § 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei unterstellt, dass eine d auerhafte Bin- dung zu dieser Gesellschaft vorliegt. Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20% werden aus Gründen der Ausweisklarheit unter den We rtpapieren bzw. bei Kapitalhing abe unter den Ausleihungen ausgewiesen. 31.12.2019 31.12.2018 Beteiligungen 161.020 T€ 160.480 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 160.480 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 542 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -1 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 161.020 T€ Das Anteilsvermögen der Beteiligungen umfasst die Anteile an de n nachstehend aufgelisteten Gesellschaften: Digital Hub Cologne GmbH Flughafen Köln Bonn GmbH Gründer- und Innovationszentrum im Technologiepark Köln GmbH La Salle Aureum GmbH & Co. KG Mediengründerzentrum NRW GmbH Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. Stiftung Stadtgedächtnis Zweckverband Naturpark Rheinland Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen Wirtschaftlich eigenständige Unternehmen ohne eigene Rechtspers önlichkeit (§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzusetzen. Hierunter geführ t werden Ei- genbetriebe und eigenbetriebsähnlic he Einrichtungen mit verwaltungstechnischer Eigenständigkeit in Bezug auf d ie Haushalts- und Wirtschaftsfüh r u n g s o w i e d i e wie eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. 41 31.12.2019 31.12.2018 Sondervermögen 543.253 T€ 535.372 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 535.372 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 7.892 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -11 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 543.253 T€ Zum Sondervermögen zählen Anteile an folgenden Gesellschaften: Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln eig.E. Bühnen der Stadt Köln Ernst-Wendt-Stiftung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Gürzenich-Orchester Köln Veranstaltungszentrum Köln Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Zugänge resultieren auf dieser Position in erster Linie aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage des Abfallwirtsc haftsbetriebes der Stadt Köln i n Höhe von 4.500 T€, der an das Veranstaltung szentrum geleisteten Schulden diensthilfe für Darlehenstilgungen in Höhe von 1.969 T€ sowie den Vermögensübertragungen an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln in Höhe von 1.415 T€. Der Abfallwirt- schaftsbetrieb der Stadt Köln ei g. E. führt mit dem genannten Zugang damit erst- malig einen Wert und ist daher nun zu bilanzieren. Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen. 31.12.2019 31.12.2018 Wertpapiere des Anlagevermögens 73.655 T€ 69.510 T€ 42 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2018 69.510 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.145 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2019 73.655 T€ Die Zugänge auf dieser Position begründen sich in der BEOS Corporate Real Es- tate Fund Germany IV in Höhe von 2.879 T€ aus dem Grundstockver mögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und im Ankauf von Anteilen an den geschlos- senen Fondsvermögen der Savills IM European Logistics Fund 2 in Höhe von 1.267 T€ Für den Ankauf „Deutzer Stadthaus“ und für die bis zur Einführu n g N K F z u bildende Ansparrücklage des Beamt enversorgungsfonds werden Inha beranteile des Rheinfonds gehalten. Der Rhe infonds umfasst seit 2013 alle zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Fondsanteile in Höhe von 68.246 T€. Der Fonds setzt sich aus rd. 81% Rentenpapieren und rd. 19% Aktien zusamm en. Der Wert der Fondsanteile liegt weiterhin deutlich über dem derzeit bila nzierten Wert, sodass keine Wertanpassung erforderlich ist. Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewie sen, die durch Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungs- gesellschaften sowie private j uristische und natürliche Personen, entstanden sind. Hierzu gehören überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längere n Laufzeiten dem Anlagevermögen zuzuordnen si nd. Die Ausleihungen sind mit i hrem noch zu tilgenden Rückzahlungsbetrag bilanziert. Der Ansatz des noch zu tilgenden Nominalwertes bei den zinsver günstigten Ausleihungen im Wohnung sbau ist gerechtfertigt, da diese unter M ietpreis- und Belegungsbindung ausgegeben werden. Hält die Stadt Köln weniger als 20% der Anteile an Beteiligungs gesellschaften und werden diese nicht in Form vo n Wertpapieren gehalten oder hande lt es sich um Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, werden diese ebenfalls unter der Bilanzpositi on 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen aktivier t. Dazu gehören u. a. die Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH und Anteile an kle ineren Zweckverbänden. 43 Die Aufteilung erfolgt gem § 42 Abs. 3 KomHVO: 31.12.2019 31.12.2018 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 298.585 T€ 209.290 T€ 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.617 T€ 2.144 T€ 1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen 24.678 T€ 28.575 T€ 324.880 T€ 240.009 T€ Die Ausleihungen an verbundene Un ternehmen haben sich insgesamt u m 89.295 T€ erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus vier gewä hrten Gesellschaf- terdarlehen an die GAG Immobili en AG über 37.700 T€ und 16.500 T€ sowie die Kliniken der Stadt Köln gGmbH über 23.100 T€ und 13.500 T€ und planmäßigen Tilgungsleistungen von insgesamt 1.477 T€. Die Bilanzposition 1.3.5.4 Sons tige Ausleihungen hat sich in 20 19 im Wesentli- chen durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 3.898 T€ reduziert. Diese Bilanzposition beinhaltet auch das Anteilsvermögen an fol genden Gesell- schaften: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR d-NRW AöR Einkaufsgenossenschaft kommunaler Verwaltungen e.G. GEWOG – Porzer Wohnungsbaugenossenschaft e.G. GWG Rhein-Erft GmbH KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister Köln Münchener Hypothekenbank e.G. Regionalverkehr Köln GmbH Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln Zweckverband Naturpark Bergisches Land. Bilanzposition 2. Umlaufvermögen Als Umlaufvermögen werden alle Forderungen sowie die Vermögensg egenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht daue rhaft dienen sollen, sondern vielmehr zum Ver brauch, Verkauf oder nur für ei ne kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Gemäß § 42 Abs. 3 Nr. 2 KomHVO gliedert sich das Umlaufvermögen in Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögens gegenstände, Wer tpapiere des Umlaufvermögens sowie liquide Mittel. Bilanzposition 2.1 Vorräte Diese Bilanzposition beinhaltet Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige und fertige Erzeugnisse und sonstige Vorräte. Derartige Vorräte werden zur kurz- fristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt. 44 Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 Waren 10.853 T€ 11.936 T€ Sonstige Vorräte 1.410 T€ 952 T€ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 59 T€ 59 T€ 12.322 T€ 12.947 T€ Den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, d i e z u m Verkauf bestimmt sind (10.831 T€). Bei den Grundstücken und Gebäuden sind Zugänge in Höhe von 4.98 0 T€ gebucht worden. Hiervon entfällt ein Anteil von 4.570 T€ auf Gr undstücke und Gebäude, die im Vorjahr dem Anlagevermögen zugeordnet waren und d i e aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren a uszuweisen sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücke und Gebäude aus der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Bet riebsgebäude (2.617 T€) und aus der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (1.517 T€). Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Ansprüche der Stadt Köln gegen über Dritten, die aus ihrem ö ffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Handeln entstehen, sind als F orderungen und sonstige Vermögensgegenstände anzus etzen, wenn die Stadt Köln b ereits ihre Leistung erfüllt hat. Wenn Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden, entsteht die Forderung zum Erfüllungszeitpunkt; andernfalls bei Bescheidzustellung. Die Bilanzposition gliedert sich in: 31.12.2019 31.12.2018 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 500.258 T€ 447.677 T€ Privatrechtliche Forderungen 39.801 T€ 43.651 T€ Sonstige Vermögensgegenstände 18.296 T€ 17.147 T€ 558.355 T€ 508.475 T€ Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Je nach Ausfall- oder Beitreibungs- risiko der Forderungen erfolgen zum Jahresabschluss 2019 Einzel - wertberichtigungen (EWB) i n Höhe von 16.238 T€ und Pauschalwertberichtigungen (PWB) in Höhe von 7.915 T€ über geso nderte Wertberichtigungskonten bei den jeweiligen Forderungsarten. Der Handlungsbedarf bei der Anbindung der Fachverfahren an PSCD wir d auch im Bereich der EWB zu buchhalterischen Anpassungen führen. Bilanzposition 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen In dieser Position sind offene Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen. 45 Gebühren entstehen aufgrund besonder er Leistungen der Verwaltun g. Beiträge werden insbesondere für Stra ßenbaumaßnahmen erhoben. Steuerforderungen bestehen überwiegend aus der Gew erbesteuer sowie den Grundsteue rn A und B. Den gesondert auszuweisenden For derungen aus Transferleistungen , z. B. aus Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen, stehen keine Gegenleistungen gegenüber; hier sind Rückforderungsansprüche ausgewiesen, wenn sich herausstellt, dass die Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Empfänger der Leistung nicht oder nur teilweise erfüllt waren. Ausgewiesen sind unter den sons tigen öffentlich-rechtlichen For derungen auch die Ansprüche aus Pensionsrückste llungen für aktive Beamtinnen und Beamte und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger gegenüber den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Dritten. Be i den Dritten handelt es sich in der Regel u m andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienstzeiten absolviert haben. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2019 zusammen aus: 31.12.2019 31.12.2018 Gebühren 53.980 T€ 28.951 T€ Beiträgen 644 T€ 1.725 T€ Steuern 95.244 T€ 95.360 T€ Forderungen aus Transferleistungen 207.044 T€ 173.499 T€ Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 143.346 T€ 148.141 T€ 500.258 T€ 447.676 T€ Eine Erhöhung des Bestandes an Gebührenforderungen erfolgte insbesondere im Bereich Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (30.832 T€). Eine Minderung des Bestandes an Gebührenforderungen erfolgte in sbesondere im Bereich Wohnungswesen um 3.602 T€; davon resultieren 1.318 T€ aus der PWB. Der Bestand an Beitragsforderungen hat sich saldiert vor Wertberichtung um 1.091 T€ verringert. Der Bestand an Steuerforderungen hat sich saldiert vor Wertberi chtigung um 20.212 T€ erhöht. Minderungen des Bestandes an Steuer forderungen erfolgten insbes ondere auf- grund der Erhöhung der Einzelwert berichtigung (15. 242 T€) und d er Pauschal- wertberichtigung (5.087 T€). Eine Erhöhung des Bestandes an Fo rderungen aus Transferleistung en erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Bereich Schulentwicklung um 29.665 T€ und - im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren saldiert vor Wertber ichtung um 6.361 T€. Eine Minderung des Bestandes an Forderungen aus Transferleistun gen erfolgte insbesondere im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren auf Grund der Erhöhung der Wertberichtigungen um 2.289 T€. 46 Eine Erhöhung des Bestandes an s onstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Personalbereich um 10.592 T€, - bei Mahngebühren und Säumniszu schlägen im Bereich der Kassenangelegenheiten um 2.296 T€ , - im Bereich öffentliche Ordnung um 1.605 T€ und - im Bereich im Bereich Kinder , Jugend und Familie um 1.017 T€ auf Grund der Mindeurng der Pauschalwertberichtigung. Eine Minderung des Bestandes an s onstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Bereich Brücken, Tunnel u nd Stadtbahnbau um 6.400 T€, - im Bereich Kinder, Jugend und Familie um 4.562 T€, - im Bereich Wohnungswesen um 3.360 T€ und - im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren um 3.242 T€ und - im Bereich Kassen- und Steuer angelegenheiten um 2.547 T€ auf Grund der Erhöhung der EWB auf Forder ungen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (409 T€) sowie auf Forderungen aus dem Steuerbereich (635 T€) und auf Grund der Erhöhung der PWB (1.503 €). Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen Die privatrechtlichen Forderungen basieren auf privaten Rechtsv erhältnissen und werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert: 31.12.2019 31.12.2018 gegenüber dem privaten Bereich 26.434 T€ 34.848 T€ gegenüber dem öffentlichen Bereich 670 T€ 620 T€ gegenüber verbundenen Unternehmen 5.690 T€ 3.887 T€ gegenüber Beteiligungen 245 T€ 81 T€ gegenüber Sondervermögen 6.763 T€ 4.215 T€ 39.802 T€ 43.651 T€ Eine Erhöhung der privatrecht lichen Forderungen gegenüber dem p rivaten Bereich erfolgte insbesondere im Bereich Weiterbildung um 1.379 T€, davon resultieren 1.337 T€ aus der Minderung der PWB. Eine Minderung der privatrechtlic hen Forderungen ge genüber dem privaten Bereich erfolgte insbesondere im Bereich Liegenschaften, Vermes sung und Kataster in Höhe von 1.765 T€. Eine Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbu ndenen Unternehmen erfolgte insbesonder e durch die späte Bescheiderste llung gegenüber der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR für die Fremdforderungsverwaltung (1. 618 T€). Davon entfallen auf den Bereich der Veranlagung/Bescheiderstellung 916 T€ und auf den Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 702 T€. Eine Minderung der privatrecht lichen Forderungen gegenüber verb undenen Unternehmen erfolgte insbesonder e durch die Begleichung der Forderung der Ausschüttung 2018 gegenüber der Grund und Boden GmbH in 2019 (1.177 T€). 47 Eine Erhöhung der privatrecht lichen Forderungen gegenüber Sonde rvermögen erfolgte insbesondere durch die späte Bescheiderstellung gegenü ber der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln Gmb H für die Fremdforderungsverw altung (2.188 T€). Davon entfallen auf den Bereich der Veranlagung/Bes cheiderstellung 1.318 T€ und auf den Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 870 T€. Eine Minderung der privatrecht lichen Forderungen gegenüber Sond ervermögen erfolgte insbesondere auf Grund einer Einzahlung der Gebäudewir tschaft im Zusammenhang mit Gebäudeversicherungen (2.217 T€). Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände Unter dem Sammelposten „sonsti ge Vermögensgegenstände“ sind Ans prüche gegen Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten F orderungspositio- nen zugeordnet werden können. 31.12.2019 31.12.2018 Sonstige Vermögensgegenstände 18.296 T€ 17.147 T€ Ein Abgang an sonstigen Vermögens gegenständen erfolgte insbeson dere im Be- reich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau (1.000 T€). Dabei handel t es sich um eine Forderung gegenüber der Thyssenk rupp AG aus einem Vergleic h im Zusammenhang mit dem Fahrtreppenkartell, die in 2019 beglichen wurde. Weiterhin bestehen Forderungen gegen die KVB AG aus „eiserner V erpachtung“. Mit „eiserner Verpachtung“ wird steuerlich die Nutzungsüberlassung von Betrieben mit Substanzerhaltungspflicht des Berechtigten verstanden. Die Forderungen bil- den dabei den Wertverlust ab, der von der KVB AG noch durch Ins tandhaltung bzw. Ersatzinvestitionen zu beseitigen ist. Die Bewegungen der eisernen Verpach- tung lagen bis zu Erstellung des Jahresabschlusses nicht vor un d werden in 2020 nachgebucht. Der Bestand zum 31.12.2019 beträgt 10.640 T€. Bilanzposition 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens Unter dieser Position sind regelmäßig die kommunalen Wertpapier e anzusetzen, die nicht langfristig (in der Regel mehr als fünf Jahre) gehalten werden sollen. 31.12.2019 31.12.2018 Wertpapiere des Umlaufvermögens 108 T€ 107 T€ Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen Bargeldbestände, Guthaben bei Kredi tinstituten mit täglicher Fä lligkeit und Bank- einlagen als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind. Sie stimmen mit den Bankkontoauszügen überein. Neben den Beständen an liquiden Mitte ln der Stadtkasse zum letzten Bankarbeitstag bestehen Handvorschüsse in Form von Bargeldbestä nden in einzelnen Dienststellen und Bestände auf den Bankkonten, die fü r Schulen eingerichtet sind. Darüber hinau s sind auch die Scheck- und EC- Cash-Bestände enthalten. 48 31.12.2019 31.12.2018 Städtische liquide Mittel 10.169 T€ 24.771 T€ Davon rechtlich unselbständige Stiftungen 41.995 T€ 43.817 T€ Fremde Kassenmittel 6.093 T€ 5.068 T€ 16.262 T€ 29.839 T€ Der Anteil an liquiden Mitteln der rechtlich unselbständigen St iftungen beträgt 41.995 T€. Davon stammen 1.726 T€ aus einem Nachlass, den die r echtlich unselbständige Stiftung „Dr. Dormagen-Guffanti“ als Erbin erhalten hat. Die fremden Kassenmittel werden ni cht auf gesonderten Bankkonte n geführt, sondern sind Bestandteil des ges amten Geldbestandes. Sie besteh en im Wesentlichen aus den Fremdmitteln im Bereich der Schulgirokonte n (2.874 T€) und den Beträgen aus der Fremdforderungsverwaltung im Bereich d er Grundbesitzabgaben (2.457 T€) für di e eigenbetriebsähnliche Ein richtung Abfallwirtschaftsbetriebe sowie die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR. Der Bestand an liquiden Mitteln , der sich in treuhänderischer V erwaltung befindet, ist aufgrund der in 2019 eingegangenen Treuhandabrechnung für 2 018 auf den Bestand zum 31.12.2018 fortgeschrieben. Die weitere Fortschreib ung dieses Bestandes und der damit unmitte lbar zusammenhängenden Bilanzpos itionen (Forderungen, Verbindlichkeiten) s owie der Aufwands- und Ertragspositionen der Ergebnisrechnung kann erst auf Grundlage der Treuhandabrechnung erfolgen. Die Abrechnung für 2019 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des J ahresabschluss 2019 noch nicht vor. Bilanzposition 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind die ge leisteten Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzst ichtag 31.12.2019 Aufwand werden (§ 43 Abs. 1 KomHVO). 31.12.2019 31.12.2018 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit Ge- genleistungsverpflichtung 427.099 T€ 437.937 T€ davon weitergeleitete Mittel an die Gebäude- wirtschaft im Rahmen der Bildungspauschale 287.064 T€ 294.332 T€ davon Maßnahmen des Kinder- und Jugend- bereichs 27.658 T€ 27.035 T€ Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 96.756 T€ 93.696 T€ 523.855 T€ 531.633 T€ Nach § 44 Abs. 2 KomHVO ist bei geleisteten Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen, zeitlich befrist eten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ein aktiver Rec hnungsabgrenzungsposten zu bilde n. Die so bilanzierten Zuwendu ngen sind anteilig über die Dauer der Gegen leistungs- verpflichtung aufwandswirksam ve rgleichbar mit den Abschreibungen bei Ver- mögensgütern aufzulösen. 49 Die Zugänge bzw. die aufwandswirks amen Auflösungen bei den akti ven Rechnungsabgrenzungsposten mit G egenleistungsverpflichtung resu ltieren insbesondere aus folgenden Sachverhalten: - Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel au s der Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.268 T€ und entspricht der ertragswirksamen Auflösung der S onderposten der entsprechenden Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft. - Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel i n Höhe von 4.609 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter Dreijährige und unter Sechsjährige. - Im Bereich der Kinder- und Juge ndhilfe wurde ein Betrag von 4 .028 T€ ins- besondere für aus der Vergangenheit stammende Maßnahmen aufwand s- wirksam aufgelöst. - Der Anteil der ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 3.400 T€ an d ie KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weiter geleitet. Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus Vorjahren beträgt 8.309 T€. - Für die Förderung der Anschaf fung von Lastenfahrrädern wurden Mittel in Höhe von 1.531 T€ eingesetzt. Die Förderung ist Teil des Maßnah menkata- logs im "Green City Masterplan" der Stadt Köln. Bei den sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es s i c h i m Wesentlichen um folgende Sachverhalte: - Sozialhilfeleistungen, die im Dezember 2019 für Januar 2020 a usgezahlt werden (59.990 T€), - Auszahlungen im Dezember 20 19 für die Januarbezüge 2020 der a ktiven Beamtinnen und Beamten (18.856 T€), - Jugendhilfeleistungen, die im Dezember 2019 für Januar 2020 a usgezahlt werden (11.212 T€), - Auszahlungen für IT-Leistungen in Folgejahren, insbesondere Softwarelizenzen (3.426 T€) und - die Auszahlung der Subvention des Schülertickets an die KVB i m Dezember 2019 für Januar 2020 (1.026 T€). 50 2.2 Passiva Bilanzposition 1. Eigenkapital Das Eigenkapital besteht aus den Bilanzpositionen: 1.1 Allgemeine Rücklage, 1.2 Sonderrücklagen, 1.3 Ausgleichsrücklage und 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Die Allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktiv- posten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rück- lage zu verrechnen. Dies führt in 2019 zu einer Erhöhung um 3.326 T€. Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 56.899 T€ re- sultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Um- laufvermögens (50.495 T€). Weiterhin wesentlich sind die Verrec hnungen von Er- trägen aus der außerplanmäßigen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.239 T€) und von sonstigen Sonderposten (1.76 2 T€), die in Zusammenhang mit dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensge gen- ständen stehen. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von 26.372 T€ entstanden. Die verrechneten Aufwendungen in Höhe von 31.313 T€ und Erträge in Höhe von 4.112 T€ bei Finanzanlagen werden unter den zutreffen- den Bilanzpositionen erläutert. Bei den Sonderrücklagen handelt es sich im Wesentli chen um die von der Stadt Köln eingebrachten Vermögensanteile an den rechtlich selbständi gen Stiftungen „Krankenhausstiftung Porz am Rhein“ in Höhe von 4.097 T€ und an der Stiftung Stadtgedächtnis in Höhe von 2.000 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische Wert bei 1.3.1 Anteile an ve rbundenen Unternehmen (Krankenhausstiftung) bzw. bei 1.3.2 Beteiligungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert. Gegenüber dem Vor- jahresbestand ergeben sich keine Veränderungen. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 in 2019 weist die Ausgleichs- rücklage weiterhin einen Bestand auf. Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag enthält die kumulierten Ergebnisse des aktuellen Jahres sowie der Vorja hre, soweit die jeweiligen Jahr esabschlüsse noch nicht förmlich durch den Rat festgestellt sind. Enthalten ist s omit im Jahresfehlbe- trag in Höhe von -116.349 T€ das Jahresdefizit (lt. Ergebnisrec hnung) des Haus- haltsjahres 2019 in Höhe von -29.841 T€ sowie das noch nicht du rch den Rat festgestellte Defizit des Jahres 2018 in Höhe von -83.948 T€. S obald der Rat vo- raussichtlich Mitte des Jahres 2020 den Jahresabschluss 2018 fe stgestellt hat, kann das Jahresdefizit 2018 - wie vorgesehen - in die Ausgleich srücklage umge- bucht werden. 51 Die Veränderung in Höhe von 6.802 T€ gegenüber dem Vorjahreswer t (123.150 T€) entspricht dem in die Ausgleichsrücklage umgebuchten Jahresfehl- betrag 2017 in Höhe von 39.202 T€, der insoweit zur betraglichen Minderung der Position des Jahresergebnisses führt, zzgl. des Jahresdefizits des Haushaltsjah- res 2019 in Höhe von -32.400 T€. Das Defizit gemäß Ergebnisrech nung 2019 in Höhe von 29,8 Mio. € ist für den Ausweis in der Bilanz um die saldierten Ergeb- nisüberschüsse der Stiftungen (Te ilergebnisse 1701 bis 1733) in Höhe von 2,6 Mio. € bereinigt. Diese s ind zur Verwendung im Stiftersinne im Jahresab- schluss 2019 in die Sonderposten eingestellt. Entwicklung Eigenkapital 2016 - 2019 (in T€) 2016 2017 2018 2019 1.1. Allgemeine Rücklage 5.586.514 5.228. 242 5.153.703 5.157.078 1.2. Sonderrücklagen 6.147 6.147 6.147 6.147 1.3. Ausgleichsrücklage 0 0 150.978 111.776 1.4. Jahresüberschuss/- fehlbetrag -252.638 111.776 - 123.150 -116.348 Stand Eigenkapital 31.12. 5.340.023 5.346. 166 5.187.678 5.158.653 Auswirkung des Jahresabschlusses 2019 auf die Eigenkapitalentwicklung Ausgehend vom Jahresabschluss 2019 wird nachfolgend die Entwicklung des Ei- genkapitals für den Zeitraum bis 2024 dargestellt. Eigenkapital 31.12.2019 5.158.653 T€ - geplanter Jahresfehlbetrag 2020* - 51.311 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 477 T€ Planeigenkapital 31.12.2020 5.120.819 T€ - geplanter Jahresfehlbetrag 2021* - 29.099 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 596 T€ Planeigenkapital 31.12.2021 5.105.316 T€ + geplanter Jahresfehlüberschuss 2022* 6.689 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 547 T€ Planeigenkapital 31.12.2022 5.125.552 T€ + geplanter Jahresüberschuss 2023* 2.023 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 437 T€ Planeigenkapital 31.12.2023 5.141.012 T€ + geplanter Jahresüberschuss 2024* 38.335 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13. 596 T€ Planeigenkapital 31.12.2024 5.192.943 T€ * Die Ergebnis- und Verrechn ungsbeträge 2020 ff. sind dem Haush altsplan 2020/2021 entnom- men. Die Veränderung der Allg emeinen Rücklage beginnend mit dem Stan d zum Jah- resabschluss 2019 ist für den Zeitraum der Haus planung 2020/2021 nachfolgend dargestellt. In der Darstellung ist berücksichtigt, dass ab 202 0 jeweils das Vorjah- 52 resergebnis durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausg eglichen wird. Entwicklung Allgemeine Rücklage 2019-2023 (in T€ jeweils zum 31.12.) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Allgemeine Rücklage 5.157.078 5.165.983 5.128. 268 5.112.716 5.132.842 Bilanzposition 2. Sonderposten Für erhaltene und zweckentspre chend verwendete Zuwendungen (Zuw eisungen, Zuschüsse) und Beiträge für In vestitionen sind Sonderposten anz usetzen (§ 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO). Gleichsam sind auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen S onderpos- ten (aus Zuwendungen) zu bilanzieren, die betragsmäßig dem jeweiligen Wert des Vermögensgegenstandes entsprechen. Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwendungen werden unter der Bil anzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen abgebildet. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnut- zung (Abschreibung) der bez uschussten Vermögensgegenstände (§ 44 Abs. 5 Satz 2 KomHVO). Bilanzposition 2.1 für Zuwendungen Unter dieser Position werden d ie Zuwendungen ausgewiesen, die d er Finanzie- rung konkreter Vermögensgegenst ände dienen und keine Beiträge o der sonstige Sonderposten darstellen. Auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen ist auf der Passivseite ein Sonderpo sten aus Zuwendungen auszuweise n. Hierbei handelt es sich um die Sonderpostenposition, die in den meisten Fallvarianten der vermögenswirksamen Zuwendungen maßgeblich ist. 31.12.2019 31.12.2018 Sonderposten für Zuwendungen 2.541.568 T€ 2.540.792 T€ Bei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen: - Fertigstellung Systembau – Ge bäude Kalscheurer Weg 38 in Höhe von 3.621 T€ (Investitionspauschale), - Außenanlage Neusser Landstr. 1 17 (3.228 T€, Investitionspauschale), - Containeranlage – Gebäude Sc hlagbaumsweg in Höhe von 3.046 T€ (Inves- titionspauschale), - Fertigstellung Gebäude Gummersbacher Str. 33 (Feuerwache 10) in Höhe von 2.996 T€ (Investitionspauschale), - Neubau Gleistrasse Ollenhauerring bis Görlinger Zentrum in Hö he von 1.836T€, - Anschaffung bzw. Herstellung von Parkscheinautomaten in Höhe von 1.627T€ (Investitionspauschale) und - Fertigstellung Gebäude Gummersbacher Str. 33 (Feuerwache 10) in Höhe von 1.511 T€. 53 Wesentliche zugehende Umbuchungen erfolgten aus der Bilanzposit ion 4.8 Erhaltene Anzahlungen. Diese e rgeben sich durch die Fertigs tellung von Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpost ens. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: - Fertigstellung Gebäude Gummersbacher Str. 33 (Feuerwache 10) in Höhe von 12.446 T€ (Investitionspauschale), - Fertigstellung Gebäude Gummersbacher Str. 33 (Feuerwache 10) in Höhe von 4.648 T€, - Fertigstellung Gebäude für die Unterbringung von Obdachlosen Morkener Straße 20 in Höhe von 1.524 T€ und - Fertigstellung Basisabdichtung Stützdamm RWE auf der Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 1.361T€. Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 34 Stra ßen und Plätzen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Sonderposten in Höhe von je- weils 19.811 T€, die unentgeltlich an die Stadt Köln übertragen wurden. Bilanzposition 2.2 für Beiträge Gemäß Kommunalabgabengesetz Nordr hein-Westfalen (KAG) und Bauge setz- buch (BauGB) werden für Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen bei den Eigentümern und Erb bauberechtigten der erschlossenen Grundstück e Beiträge erhoben. Die in diesem Zusamm enhang gebildeten Sonderposten wer den unter dieser Position ausgewiesen. 31.12.2019 31.12.2018 Sonderposten für Beiträge 204.398 T€ 221.671 T€ Es sind 1.221 T€ für den Beitr agsbestandteil Entwässerung, der lediglich hier „ge- parkt“ wird, zugegangen. Die abschließende Abbildung wird nicht unter dieser Bi- lanzposition erfolgen. Die noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO betragen 5.240 T€; dieser Betrag i s t s o w e i t möglich sachgerecht geschätzt worden. Dies betrifft 26 Erschließungsanlagen. Bilanzposition 2.3 für den Gebührenausgleich Nach § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrech nenden Einrichtungen am Ende eines Kalkul ationszeitraumes, die nach § 6 Kommunalabgabengesetz ausgeglic hen werden müssen, als Sonderpos ten für den Gebührenausgleich anzusetz en. Kostenunterdeckungen, die aus geglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die erwirtschafteten Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdec kungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden. Eine Auflösung des Sonderpostens darf allerdings nur in der Höhe erfolgen, die in der jeweiligen Gebührensatzung festgelegt wurde. Eine Inanspruchnahme des Sond erpostens über den in der Gebührensatzung festgelegten Betrag hinaus ist auch bei einer im Jahresabschluss festgestellten Kostenunterdeckung nicht zulässig. 31.12.2019 31.12.2018 Sonderposten für den Gebührenausgleich 30 T€ 1.521 T€ 54 Kostenunterdeckungen der kostenr echnenden Einrichtungen mit ein em Bestand im Sonderposten für den Gebührenausgleich In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich si nd zum 31.12.2019 Kostenüberde ckungen aus den Wochenmarktgebühren und den Friedhofsgebühren bilanziert. In den folgenden Tabellen ist jeweils der Bestand des Sonderpostens dargestellt sowie dessen Veränderungen aufgrund des festgestellten gebührenrechtlic hen Jahresergebnisses und ggf. e iner satzungsmäßigen Auflösung. Gebühren Wochenmärkte Stand 31.12.2018 21 T€ Auflösung 0 T€ Zuführung 0 T€ Unterdeckung aus Nachkalkulation Stand 31.12.2019 21 T€ Die Angabe zur Unterdeckung aus Nachkalkulation lag bis zur Erstellung des Jah- resabschlusses nicht vor. Friedhofsgebühren Stand 31.12.2018 408 T€ Auflösung 400 T€ Zuführung 0 T€ Unterdeckung aus Nachkalkulation 4.286 T€ Stand 31.12.2019 8 T€ Die Kostenunterdeckung bei den Friedhofsgebühren resultiert zum allergrößten Teil aus den tariflichen Steiger ungen bei den Pe rsonalkosten, dem erhöhten Auf- wand für verkehrssichernde Baumpflegearbeiten und der im Vergle ich zur Gebüh- renkalkulation 2013 gesunkenen Fallzahl, vor allem im Bereich d er mehrjährigen Grabnutzungsrechte. Bodenrettungsdienstgebühren Stand 31.12.2018 1.091 T€ Auflösung 1.091 T€ Zuführung 0 T€ Unterdeckung aus Nachkalkulation 3.512 T€ Stand 31.12.2019 0 T€ Die Auflösung des Sonderpostens wur de vom Rat mit der Beschluss vorlage 1330/2019 am 21.05.2019 beschlossen. Ursache für die Kostenunterdeckung in 2019 sind erheblich gesti egene Kosten im Rahmen der Umsetzung von Rettungsdienstbedarfsplan und Notfalls anitäterge- setz. Diese Kostensteigerungen konnten nicht vollständig durch die seit dem 30.05.2019 geltenden höheren Gebührentarife gedeckt werden. 55 Kostenunterdeckungen der gebühr enrechnenden Einrichtungen ohne Bestand im Sonderposten für den Gebührenausgleich In den folgenden Tabellen sind die Unterdeckungen der kostenrec hnenden Ein- richtungen dargestellt, für die kein Sonderposten für den Gebüh renausgleich durch vorherige Kostenüberdeckungen bilanziert ist. Luftrettungsdienstgebühren Unterdeckung aus Nachkalkulation 1.972 T€ Ursache für die Kostenunterdeck ung in 2019 sind gestiegene Betr iebskosten so- wie geringere Einsatzzahlen als erwartet. Die seit dem 19.12.20 19 geltenden hö- heren Gebührentarife k onnten die Kostensteigerungen nur in sehr geringem Um- fang decken. Gebühren für die Unterbringung von Obdachlo- sigkeit bedrohter Personen Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.282 T€ Aus sozialpolitischen Gründen wur de für das Jahr 2019 auf die E rhebung kosten- deckender Gebühren im Bereich der Unterbringung von Personen, d ie von Ob- dachlosigkeit bedroht waren, verzichtet. Gebühren für die Unterbringung von geflüchte- ten Personen. Unterdeckung aus Nachkalkulation 18.262 T€ Die Kostenunterdeckung im Bereich der Unterbringung geflüchtete r Personen re- sultiert aus noch nicht bekannt en Aufwendungen zum Zeitpunkt der Gebührener- mittlung, z. B. Unterhaltungsaufwand für zusätzliche Objekte un d unvorhergese- hene Leerstände. Unterrichtsgebühren der Rheinischen Musikschule Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.271 T€ Von der Erhebung einer kostendeckenden Gebühr wurde zur Vermeid ung eines Rückganges der Schülerzahlen s owie aufgrund des hohen kulturpol itischen Inte- resses der Einrichtung abgesehen. Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten Diese Bilanzposition stellt eine Sammelposition für die nicht a nderen Positionen zuzuordnenden Förderungen dar. Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständige n Stiftungen noch nicht eingesetzten Beträge für Instandhaltungsmaßnahmen sowie f ür den jeweiligen Stiftungszweck noch ni cht zweckentsprechend verwende ten Erträge abgebildet. Darüber hinaus sind für recht lich unselbständige Stiftungen, be i denen durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung (Stifterwillen) der Kommune übertragen worden si nd, Sonderposten in der kommuna len Bilanz 56 zu bilden. Das zu erhaltende Sti ftungsvermögen ergibt sich rech nerisch aus der Summe aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva. 31.12.2019 31.12.20189 Sonstige Sonderposten 104.766 T€ 98.300 T€ Wie in den Vorjahren wurde das saldierte Ergebnis 2019 der rech tlich unselbständigen Stiftungen in Höhe von 2.558 T€ im Jahresabschl uss hierhin umgebucht. Ferner wurden von der B ilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen aus Nachlässen ein Betrag in Höhe v on 1.054 T€ in den sonstigen Son derposten der rechtlich unselbständigen Stift ung Dr. Dormagen-Guffanti umgebucht; die Gegenposition ist 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens. Für das Programm „Gute Schule 2020“ erfolgten Umbuchungen in Hö he von 4.317 T€ aus der Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen. Bilanzposition 3. Rückstellungen Rückstellungen werden für alle Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstich- tag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind . Die zukünfti- ge Entstehung einer Verbindlichkeit sowie deren Inanspruchnahme müssen je- doch wahrscheinlich sein. Die B ildung von Rückstellungen erfolg t für Aufwendun- gen, deren wirtschaftliche Veru rsachung vor dem Abschlusssticht ag liegt. Aus § 88 GO ergibt sich zudem die Ver pflichtung zur Bildung von Rückstellungen für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwen- dungen. Die allgemeinen Voraussetz ungen sind in § 37 Abs. 5 S. 1-2 KomHVO genannt. Über die allgemeinen Voraussetzungen hinaus benennt § 37 KomHVO explizit die Bildung von Rückstellungen für Pe nsionsverpflichtungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, für die Sanierung von Altlasten auf Grundstücken, für die als unterlassen zu bewertende und hinreichend konkret b eabsichtigte Nachholung von Instandhaltungsmaß nahmen bei Sachanlagen, für di e erhöhte Heranziehung zu Umlagen sowie für nicht geringfügige drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren. Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen Die Pensionsrückstellungen für alle aktiven Beamtinnen und Beam ten sowie Versorgungsempfängerinnen und –empfänger wurden mit Hilfe der H aessler Software Version 6.0.5.2 auf der Grundlage der Sterbetafel Heub eck RT 2018G ermittelt. Der Abzinsungszinsfuß beträgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe 5%. Die vom Innenministerium erlassenen „Durchführungshinweise zur Bewe rtung von Pensionsverpflichtungen“ vom 17. 02.2016 (MBl. NRW. 2016, Nr. 7 vom 16.03.2016, S. 145 ff) wurden bei der Ermittlung der Rückstellungswerte beachtet. 31.12.2019 31.12.2018 Pensionsrückstellungen 2.365.720 T€ 2.182.680 T€ Berücksichtigt sind alle beka nnten Fälle einschließlich der auß erhalb der Kernverwaltung in den Beteilig ungen und Sondervermögen eingeset zten Beamtinnen und Beamten, die dem D ienstherrn Stadt Köln zugerech net werden. 57 Für die Abdeckung der Beihilfeans prüche im Versorgungsfall wird auf Basis der durchschnittlichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszah lungen der Jahre 2015-2017 ein Zuschlag von 26,2% angesetzt. Vom Gesamtbetrag entfallen 1.269.278 T€ auf die Aktiven und 1.0 96.442 T€ auf die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Der Saldo der Ver änderung zum Vorjahresabschluss resultie rt aus Zuführungen in Höhe von 1 94.813 T€, Inanspruchnahmen in H öhe von 2.644 T€ sowie Umbuchungen in Höhe von 76.658 T€, die sich aufgrund des Wechsels von Aktiven in die Versorgung ergeben. Als Umbuchung ist zudem e in Betrag von 9.129 T€ berück sichtigt, der wegen des Wechsels von aktiven Beamtinnen und Beamten zu andere n Dienstherren nun unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird. Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten Unter die Rückstellungen für Deponien und Altlasten fallen die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellun- gen für die Sanierung der Altlasten (einschließlich der Beseiti gung von sonstigen Umweltschäden). Nach § 37 Abs. 3 KomHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Re kultivierung und Nachsorge bzw. Sanierung anzusetzen. 31.12.2019 31.12.2018 Rückstellungen für Deponien 153.194 T€ 151.960 T€ Rückstellungen für Altlasten 64.205 T€ 59.932 T€ 217.399 T€ 211.892 T€ Die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien in Höhe von 1. 234 T€ resultiert ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville. Die Höhe der Zuführung wurde aus dem Anteil der verfü llten Menge in 2019 in Relation z um Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt. Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 1 5.178 T€ resul- tiert hauptsächlich aus der Zuf ührung für die Quellsanierungen der Altlast Fugger- straße (14.746 T€). Die Auflösung der Rückstellungen für Altlasten beträgt 8.163 T€ , die zum größten Teil aufgrund der Aufwandsreduzi erung für die Abstromsicherung der Altlast Fuggerstraße (8.111 T€) erfolgt. Die Inanspruchnahme in Höhe von 2.743 T€ ist mit einem Anteil v on 2.415 T€ auf die Fortführung der Stilllegung der Deponie Butzweiler Straße zurückzuführen. 58 Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Unter den Voraussetzungen von § 37 Abs. 4 KomHVO sind bei Sacha nlagen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zu bilden. Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhal tungen gebildet worden sind, unter Angabe des Rü ckstellungsbetrages gesondert angegeben und erläutert. Diese Erläuterungen si nd der Anlage „Darstellung der Instandhaltungs- rückstellungen“ zu entnehmen. 31.12.2019 31.12.2018 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 23.505 T€ 11.098 T€ Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen Die Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5-7 KomHVO beinhalten im Einzelnen: 31.12.2019 31.12.2018 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 66.677 T€ 62.652 T€ Rückstellungen für geleistete Überstunden 14.054 T€ 13.655 T€ Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 8.797 T€ 10.142 T€ Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren 76.303 T€ 64.607 T€ Rückstellung für Prozesskosten 10.609 T€ 13.449 T€ Rückstellung für ausstehende Rechnungen 25.326 T€ 16.936 T€ Rückstellung für drohende Verluste 157.910 T€ 79.556 T€ Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezah- lung 17.200 T€ 16.380 T€ Andere sonstige Rückstellungen 256.967 T€ 291.174 T€ 633.843 T€ 568.551 T€ Nachfolgend werden die wesentli chen Positionen un d unterjährige n Veränderungen erläutert: Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 66.677 T€ Die Höhe der Rückstellung wird anhand des Tagesüberhangs am Bilanzstichtag ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 26.866 T€ auf die Beamten und 39.811 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Bestandsänderung zum Vorja hr ergibt sich als Saldo aus Zuführungen in Höhe von 6.920 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 2.895 T€. 59 Rückstellungen für geleistete Überstunden 14.054 T€ Der Unterschiedsbetrag zum Vo rjahresendbestand resultiert aus Z uführungen in Höhe von 2.825 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 2.425 T€. Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 8.797 T€ Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche Abfindungsbeträge sind pauschal als Zuschlag berücksichtigt. Vo m Gesamtbetrag entfallen 4.405 T€ auf die beamteten und 4.392 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Es haben sich Zuführungen in Höhe v on 3.089 T€, Auflösungen in Höhe von 143 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 4.292 T€ ergeben. Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 76.303 T€ Die Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienst herren beinhalten die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienst herrenwechsels oder eines Wechsels in die Privatwirtschaft für die Dauer des a nteiligen Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Köln sowie sonstige V ersorgungsaus- gleichszahlungen. Es sind Zuführungen in Höhe von 4.031 T€, Ina nspruchnahmen in Höhe von 1.465 T€ sowie Umbuc hungen von Pensionsrückstellungen aufgrund von Fluktuationen in Höhe von 9.129 T€ zu verzeichnen. Rückstellungen für Prozesskosten 10.609 T€ Hinsichtlich der Risiken aus anhängigen Aktiv- und Passivklagen werden Rückstellungen gebildet, sofern ein negativer Prozessausgang mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% zu erwarten ist. Einbezogen werden die im Unterliegensfall zu erwartenden Kosten (Anwalts-, Gerichts-, Gutachterkosten und ggf. zu zahlender Streitwert). Jeder einzelne Prozess ist, auch bezogen auf die unterjährigen Beweg ungen, separat zu betrachten und buchhalterisch zu berücksichtigen. Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 3.025 T€, davon entfalle n 2.000 T€ auf das selbstständige Beweissich erungsverfahren im Zusammenhang mi t dem Einsturz des Historischen Archivs. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 25.326 T€ Die Zuführung in Höhe von 19.127 T€ resultiert aus einer Vielza hl von ausstehen- den Rechnungen zum Jahresende. N ennenswert sind die Rückstellun gszuführun- gen für ausstehende Rechnungen - im Bereich Brücken, Tunnel u nd Stadtbahnbau (5.657 T€), - im Bereich des Wohnu ngswesens (4.615 T€), - im Bereich des Personal- und Verwaltungsmanagements (2.357 T€), - im Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.223 T€) und - im Bereich Kinder, Jugend und Familie (1.084 T€). Insgesamt wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in H öhe von 1.881 T€ aufgelöst, weil der Grund für das Fortbestehen der Rückstellung entfallen war. Ein solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der Rechnungsbetrag niedriger als die dafür gebildete Rückstellung ist. 60 Eine Inanspruchnahme der Rückste llungen erfolgte in Höhe von 8. 856 T€, hauptsächlich - im Bereich des Wohnu ngswesens (2.211 T€), - im Bereich Kinder, Jungend und Familie (1.447 T€), - im Bereich der Straßen und der V erkehrstechnik (1.146T€) und - im Bereich des Personal- und Verwaltungsmanagements (1.077 T€). Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren 157.910 T€ Aufgrund von Gewerbesteuerverfahr en, welche Erstattungszahlungen auch in Köln zur Folge haben könnten, w urden 71.640 T€ Rückstellungen f ür drohende Verluste zugeführt. In diesem Betrag wurden auch die entspreche nden Zinsen mitberücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Rückstellung von insgesamt 146.940 T€. Es wurden für die Vergnügungssteuer Rückstellungen in Höhe von 3.593 T€ ge- bildet, welche aus eingegangenen Widersprüchen in 2019 resultieren. Zum Ausgleich der Schadenersatzansprüche, die sich aus der verz ögerten Über- gabe des Staatenhauses an den Er bbaurechtsnehmer ergeben, beste ht eine Rückstellung in Höhe von 3.450 T€. Für die Kulturförderabgabe wurde ebenfalls eine Rückstellung aufgrund eingegan- gener Widersprüche in 2019 gebildet. Die Rückstellung beträgt 3.199 T€. Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 17.200 T€ Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die lei stungsorientier- ten Bezahlungen auch die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversi- cherung und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetrag entfallen 4.000 T€ auf die beamteten und 13.200 T€ auf d ie tariflich Beschäftigten. Di e Differenz zum Bestand per 31.12.2018 ergibt sic h aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 15.842 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 15.022 T€. Andere sonstige Rückstellungen 256.967 T€ Davon entfallen auf: - Rückstellungen in Folge des Einsturzes des Historischen Archivs 147.916 T€ 31.12.2019 31.12.2018 Bau des Besichtigungsbauwerks 26.423 T€ 82.240 T€ Ausgleich der Kosten der KVB 2.978 T€ 2.501 T€ Restaurierung Deposita 118.415 T€ 119.798 T€ Archivalienbergung Einsturztrichter 100 T€ 850 T€ 147.916 T€ 205.389 T€ Aufgrund von Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerks erfolgte eine Zuführung in Höhe von 4.300 T€. In 2019 wurde die Rückstellung f ür den Bau des Besichtigungsbau werks in Höhe von 60.117 T€ und die Rückstellung für die Restaurierung d er Deposita in Höhe von 1.225 T€ in Anspruch genommen. 61 - Rückstellungen für Schadenersatz und Versicherungsleistungen 3.135 T€ Das Leistungsspektrum der Eigenversicherung umfasst die Bereich e Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflichtversicherung und Kfz- Vollversicherung. Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über ei ne externe Versicherung. In den Bereichen Al lgemeine Haftpflicht und Kfz-H aftpflicht werden Rückstellungen für Ver pflichtungen gegenüber Dritten erf asst, die nicht im Jahr der Schadensverursachung abgewickelt werden (wege n Verhandlungen mit der Versiche rung des Geschädigten, ausstehend em Prozess o. ä.). Diese Verpflicht ungen erstrecken sich auch auf lebenslange rentenähnliche Zahlungen an Geschädigte (1.972 T€). Für diese Verpflichtungen werden Barwerte analog den Pensionsrückstellung en berechnet. - Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 2.376 T€ Für den an die Bühnen zu zahlen den Ausgleich aufgrund verlorener Neuplanungskosten aus der Spiel zeit 2009/2010 besteht eine Rück stellung in Höhe von 2.376 T€. Da eine entsprechende Forderung der Bühne n innerhalb der Wertaufhellungsfrist für den Jahresabschluss 2019 noch nicht vorlag, erfolgte noch keine In anspruchnahme der Rückstellung. E ine Inrechnungstellung seitens der Bühnen erfolgt voraussichtlich Anfang 2020. - Rückstellung für den voraussichtlich für 2018 zu zahlenden Ergebnisausgleich an die Gebäudewirtschaft 14.438 T€ Der Gebäudewirtschaft der Stadt K öln obliegt als eigenbetriebsä hnliche Einrichtung die Deckung von imm obilienwirtschaftlichen Dienstle istungs- bedarfen (Vermietung und sonstige Dienstleistungen) der Fachdienststellen der Stadtverwaltung Köln. Im Rahmen des städtischen Finanz- und Abrechnungssystemes erfolgt ein Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirt schaft am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres in den beiden Sparten Vermietung und Service. Bereits im Jahresabschluss 2018 wurde eine Rückstellung für das durch die Kernverwaltung voraussichtlich für 2018 zu zahlende Abrechnungs ergebnis an die Gebäudewirtschaft in Höhe v on 3.000 T€ auf der Grundlage d e s Wirtschaftsplans 2018 eingestellt. Aufgrund des zwischenzeitlic h testierten, aber noch nicht im Rat festgestellten Jahresergebnisses 2018 de r Gebäudewirtschaft ist die Rückstellung in 2019 auf 14.438 T€ zu erhöhen. - Rückstellung für den voraussichtlich für 2019 zu zahlenden Ergebnisausgleich an die Gebäudewirtschaft 3.561 T€ Analog zur vorhergenannten Rückstellung erfolgt für das voraussichtlich für 2019 bei der Gebäudewirtschaft zu erwartende Abrechnungsergebni s auf der Basis des Wirtschaftsplans 2019 die Bildung einer Rückstellung in Höhe der voraussichtlichen Zahlun g der Kernverwaltung an die Gebäudewirtschaft von 3.561 T€. 62 - Rückstellung für den voraussichtlich für 2019 entstandenen Erstattungsanspruch aus der Planungsverwerfung zum Godorfer Hafen an die Häfen- und Güterverkehr Köln AG 9.397 T€ Für den voraussichtlich in 2019 entstandenen Erstattungsanspruch aus den erbrachten, jedoch verworfenen P lanungsleistungen für die Erwei terung des Godorfer Hafens (Ratsvorlage 0052/2020) durch die Häfen- un d Güterverkehr Köln AG ist eine Rückstellung in Höhe von 9.397 T€ z u bilden. - Rückstellung für die B egleichung des Kommunalen Finanzierungsanteils des JobCenters 945 T€ Die Rückstellung für den zu zahlenden städtischen Anteil an den V e r w a l - tungskosten des JobCenters des Jahres 2018 in Höhe von 1.336 T€ wurde in Anspruch genommen. Für den städtischen Anteil des Jahres 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 945 T€ gebildet. - Rückstellung für die Sanier ung des Kalkbergs 4.582 T€ Um eine Gefährdung Dritter auszuschließen, sind Sanierungsmaßna hmen zur Verbesserung der Standsicher heit erforderlich. Für die Sanierungs- maßnahmen erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 5.120 T€ so wie eine Zuführung in Höhe von 1.808 T€. - Rückstellungen für ausstehende Mitteilungen von IT.NRW 21.385 T€ Zum 31.12.2018 standen die Schlu ssabrechnungen des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (I T.NRW) über die Gegenüberstellung des Gemeindeanteils an der Einkommens teuer mit der Gewerbesteueruml age sowie zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2018 noch aus. Die gebildeten Rückstellungen für die zu erwartenden Nachz ahlungen in Höhe von 11.949 T€ wurden in 2019 in Anspruch genommen. Für die zum 31.12.2019 ausstehenden Mitteilungen des Landesbetr iebes wurden folgende Rückstellungen gebildet: - Verrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit der Gewerbesteuerumlage (19.189 T€) - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.196 T€). - Rückstellung für Anträge auf Hilfe zur Pflege 5.000 T€ Die in 2018 nicht bearbeiteten Anträge auf Hilfe zur Pflege wur den vollständig abgearbeitet, sodass die Rückstellung in Höhe von 2 0.000 T€ gänzlich in Anspruch genommen wurde. Für die in 2019 nicht bear beiteten Anträge wurde eine Rückstellungszuführung in Höhe von 5.000 T€ gebildet. - Rückstellung im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz 34.000 T€ Die in 2017 erfolgte Gesetzes änderung führte zu einer Erweiteru ng des Kreises der Anspruchsberechtigt en und der Bezugsdauer. Für die aus den noch nicht bearbeiteten Anträge n bestehenden Verpflichtungen de r Jahre 2017, 2018 und 2019 ist eine Rückstellung in Höhe von 34.000 T€ bilanziert. 63 - Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen aufgrund Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung 656 T€ Im Haushaltsjahr 2018 führte die Deutsche Rentenversicherung Bu nd bei der Stadt Köln eine Betriebsprüf ung nach § 28 p SGB IV durch. Für hieraus entstehende Nachzahlungsverpflic htungen wurde eine entsprechend e Rückstellung gebildet. Die Best andsänderung zum Vorjahr ergibt sich aus Inanspruchnahmen in Höhe von 344 T€. Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grun- de, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden, konkreten Zahlungsverpflich- tungen sowie die Höhe der zu erbringenden zw eckentsprechenden Verwendun- gen. Zu den Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, aus Krediten zur Liquiditätssi cherung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleich kommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus T ransferleistun- gen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen. Die Verbindlichkeiten sind im Ein zelnen gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO im Verbind- lichkeitenspiegel ausgewiesen. In diesem werden ergänzend die H aftungsverhält- nisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese si nd jedoch nicht in den Bilanzwerten enthalten, da dar aus noch keine konkreten Verp flichtungen vor- liegen. Bilanzposition 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Die Bestände sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilan ziert. Soweit va- riable Zinsen durch Derivate abges ichert sind, bilden die Derivate mit dem Kredit- grundgeschäft eine bilanzielle Einheit. Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt: 31.12.2019 31.12.2018 von verbundenen Unternehmen 979 T€ 979 T€ vom öffentlichen Bereich 89 T€ 97 T€ vom privaten Kreditmarkt 1.746.182 T€ 1.833.291 T€ 1.747.250 T€ 1.834.367 T€ Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus planmäßigen T ilgungen ge- genüber dem Kreditmarkt (152.225 T€ ) und Zugängen in Höhe von 6 5.107 T€ (davon 10.441 T€ im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“). 64 Bilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Unter dieser Position sind Verbindlichkeiten der Kommune aus de r Kreditaufnah- me zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit anzusetzen. 31.12.2019 31.12.2018 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi- cherung 908.084 T€ 870.132 T€ Zum 31.12.2019 bestanden noch vom privaten Kreditmarkt aufgenom mene Kredi- te in Höhe von insgesamt 715.084 T€ und vom öffentlichen Bereic h aufgenomme- ne Kredite in Höhe von insgesamt 193.000 T€ zur Deckung der kurzfristigen Liqui- dität, die vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wurden. Insgesamt erfolgten Einzahlungen aus aufgenommenen Li quiditätskrediten in Höhe von 6.388.453 T€ und Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe vo n 6.350.501 T€. Im Bestand sind Liquiditätskredi te in Höhe von 50.084 T€ im Zus ammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten. Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Unter diese Bilanzposition falle n beispielsweise Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte sowie Leibrentenverträge. 31.12.2019 31.12.2018 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.108 T€ 1.195 T€ Bilanzposition 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Hierunter werden die laufenden, kur zfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die gegenüber Dritten zum 31.12.2019 aus d en bei der Stadt Köln ein gegangenen Lieferungen und Leistungen bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahres- wechsel durch Zahlung abgelöst werden. Die Bestände setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: 31.12.2019 31.12.2018 gegenüber verbundene Unternehmen 7.409 T€ 8.682 T€ gegenüber Beteiligungen 14 T€ 7 T€ gegenüber Sondervermögen 3.089 T€ 4.058 T€ gegenüber öffentlichen Bereich 1.355 T€ 1.908 T€ gegenüber privaten Bereich 39.864 T€ 47.778 T€ 51.731 T€ 62.433 T€ Die Verringerung der Verbindl ichkeiten gegenüber verbundenen Un ternehmen in Höhe von 1.273 T€ im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere im Bereich Ver- kehrsmanagement (1.012 T€) zu verzeichnen. 65 Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich erfolgten in Höhe von 7.914 T€. Erhöhungen des Bestandes erfolgten insbesondere in folgenden Bereichen: - Verbindlichkeiten der Inves titionsförderung im Rahmen des Konjunkturpro- gramms in Höhe von 9.059 T€ und - im Bereich Landschaftspflege un d Grünflächen in Höhe von 1.109 T€. Verringerungen erfolgten: - im Bereich Wohnungswesen um 5.593 T€, - im Bereich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau um 3.164 T€, - im Bereich Straßen und Verk ehrsentwicklung um 2.787 T€, - im Bereich Schulentwicklung um 1.946 T€, - im Bereich Zentrale Dienste um 1.895 T€ und - im Bereich der Informati onsverarbeitung um 1.253 T€. Bilanzposition 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Diese Bilanzposition stellt die Verpflichtungen der Stadt Köln an Dritte dar, denen keine Gegenleistungen entgegenstehen. Hierunter fallen beispielsweise Sozial- und Jugendhilfeleistungen. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich im Wes entlichen zu- sammen aus: 31.12.2019 31.12.2018 gegenüber verbundene Unternehmen 3.838 T€ 3.872 T€ gegenüber Sondervermögen 0,00 T€ 57.235 T€ gegenüber öffentlichen Bereich 7.168 T€ 2.049 T€ gegenüber übrigen Bereich 2.124 T€ 4.130 T€ 13.130 T€ 67.286 T€ Die Verringerung der Verbindlic hkeiten gegenüber Sondervermögen in Höhe von 57.235 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Auszahlun g aufgrund der Vergleichsvereinbarung im Zusammenhang mit den Messehallen. Die Veränderung der Verbindlichk eiten gegenüber den öffentliche n Bereichen in Höhe von 5.119 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultieren insbesondere aus folgenden Bestandserhöhungen: - Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Krankenhausumlage i n Höhe von 3.770 T€ und - im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren in Höhe von 1.165 T€ . Die Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber den übrigen Ber eichen in Höhe von 2.006 T€ im Vergleich zum Vor jahr ist im Wesentlichen in folgenden Bereichen erfolgt: - Im Bereich Kinder, Jugend und Familie haben sich die Verbindl ichkeiten um 1.373 T€ erhöht und - Im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren haben sich die Verbi ndlichkeiten um 2.622 T€ verringert. 66 Bilanzposition 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Unter dem Sammelposten „sonstige Verbindlichkeiten“ sind Verpfl ichtungen an Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Verbind lichkeitenpositionen zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus: 31.12.2019 31.12.2018 Steuerverbindlichkeiten 14.894 T€ 14.130 T€ Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter, Or- ganmitglieder, Gesellschafter 33.766 T€ 34.053 T€ andere sonstige Verbindlichkeiten 147.926 T€ 171.706 T€ Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 6.093 T€ 5.068 T€ 202.679 T€ 224.957 T€ Die Veränderung der anderen sonsti gen Verbindlichkeiten in Höhe von 23.780 T€ setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen: - Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Rück zahlungs- und Zinsverpflichtungen im Wesent lichen aus Steuern. Diese habe n sich um 18.073 T€ verringert. - Die Verbindlichkeiten aus Einzahlungen, die zum Jahresende ni cht sachge- recht zum Ausgleich von Forderungen zugeordnet werden können, h aben sich um 8.039 T€ verringert. Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln Es handelt sich im Wesentlichen um Drittmittelbestände auf Schu lgirokonten (2.874 T€), die nicht dem Auf gabenbereich des Schulträgers zuzu rechnen sind, sowie noch an die Abfallwirtsc haftsbetriebe und die Stadtentwäs serungsbetriebe weiterzuleitenden Beträge aus der F remdforderungsverwaltung im Bereich der Grundbesitzabgaben in Höhe von zusammen 2.457 T€. Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen Erhaltene Anzahlungen sind geldlic he Vorauszahlungen von Dritte n an die Stadt Köln, bei der die Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde. Die Rückzahl ungsverpflichtung bei erhaltene n Zuwendungen besteht gegenüber dem Zuwendungsgebe r bis zur vollständigen zwe ckentspre- chenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel. 31.12.2019 31.12.2018 Erhaltene Anzahlungen 246.092 T€ 185.812 T€ Erhaltene Anzahlungen aus Nachlässen 3.161 T€ 5.987 T€ konsumtive Zuwendungen mit Rückzahlungs- verpflichtung 46.937 T€ 32.794 T€ 296.190 T€ 224.593 T€ In dieser Bilanzposition werden Mittel für Investitionen (246.0 92 T€), davon Mittel für die Archäologische Zone (16 .786 T€) sowie Stellplatzablösemittel (16.387 T€) und für ergebniswirksame Zwecke (46.937 T€) abgebildet. Weiterh in werden Ver- 67 bindlichkeiten aus noch nicht abschließend abgewickelten und verwendeten Nach- lässen (3.161 T€) ausgewiesen. Bei den Zuwendungen für Investit ionen ist ein Betrag in Höhe von 121.704 T€ bereits für Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen jedoch noch nicht betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag no ch unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Grundsätzlich unterliegt di eser Teil der erhaltenen Anzahlungen jedoch keiner Rückzahlungsverpflichtung mehr. Bei der Zuordnung von Zuwendungen z u Anlagen im Bau sind bei Ma ßnahmen, denen die Mittel der Investitions pauschale zugeordnet worden sind, im Wesentlichen folgende zu nennen: - Generalsanierung Feuerwac he 5 in Höhe von 7.734 T€, - Generalsanierung Standort B rück in Höhe von 3.460 T€, - Im Grund/Pastor-Wolff-Straß e – Systembau Gebäude in Höhe von 3.176 T€, - Erbacher Weg – Holzbau Gebäude in Höhe von 2.873 T€, - Sinnersdorfer Straße – Syst embau Gebäude in Höhe von 2.767 T€, - Dürener Straße 283 – System bau Gebäude in Höhe von 2.478 T€, - Basisabdichtung Stützdamm RWE in Höhe von 1.361 T€ und - Chorweiler - Umgestaltung Liverpooler Platz in Höhe von 1.043 T€. Der Zugang für die Bildungspausc hale beläuft sich auf 38.587 T€ , die ab 2019 investiv eingesetzt werden soll. Für den ÖPNV beträgt der Zugan g auf 8.398 T€ und für die Sportpauschale auf 3.141 T€. Im Zusammenhang mit de r Regionale 2010 erfolgte eine Landeszuweisung in Höhe von 1.578 T€ für die Archäologische Zone. Darüber hinaus sind folgende Zugänge zu nennen: - Chorweiler - Umgestaltung Liverpooler Platz in Höhe von 2.224 T€ (Förder- programm “Nationale Projekte des Städtebaus“), - Grunderwerb 3. Bauabschnitt für die Nord-Süd-Bahn in Höhe von 2.000 T€, - Haltestelle Vingst - Aufzugnac hrüstung in Höhe von 1.441 T€ (Mittel des Konjunkturpaketes) und - Chorweiler - Umgestaltung Pariser Platz in Höhe von 1.147 T€ (Förderpro- gramm “Nationale Projekte des Städtebaus“). Für folgende Grundstücke wurden in vergangenen Jahren Anzahlung en geleistet. Der Besitzübergang war in 2019, was zu Abgängen auf dieser Bilanzposition führt: - Grundstück Pfauenweg/Sürt her Feldallee 6.890 T€, - Grundstück Franz-Geist -Straße 5.519 T€ und - Grundstück Seeadlerweg 4.250 T€. Ein weiterer Abgang betrifft die Sportpauschale in Höhe von 1.096 T€, die in 2019 konsumtiv in Anspruch genommen wurde. Insgesamt wurden folgende abgehende Umbuchungen vorgenommen: - ÖPNV in Höhe von 3.400 T€ zu 5. Passive Rechnungsabgrenzungsp osten und - Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4.316 T€ zu 2.4 Sonst ige Son- derposten. 68 Weitere wesentliche abgehende Um buchungen erfolgten zur Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen. Diese ergeben sich durch die Fert igstellung von Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpost ens. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: - Neubau Feuerwache 10 in Höhe v on 17.094 T€ (davon 12.446 T€ a us In- vestitionspauschale), - Fertigstellung Gebäude Morkener Straße in Höhe von 1.598 T€ (aus Inves- titionspauschale) und - Sportanlage Friedrich-Karl-S traße in Höhe von 1.299 T€ (aus I nvestitions- pauschale). Der Bestand an Zuwendungen für konsumtive Zwecke, die an eine zweckentsprechende Verwendung gekn üpft sind, setzt sich insbesondere zusammen aus solchen für: - Zwecke der Integrationspauschale für die Integration von Flüc htlingen (14.454 T€), - Zwecke der Altenhilfe/-pflege (12.873 T€), - den Bereich Kinder, Jugend und Familie (7.350(7.350 - den Bereich der Schulentwicklung (4.566 T€), davon in Höhe von 3.921 T€ für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, - den Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (3.091 T€), - den Bereich Landschaftspflege und Grünflächen (2.007 T€) und - den Bereich Sport inklusive der konsumtiven Mittel aus der Sportpauschale 1.841 T€). Die Zugänge der konsumtiven Zuwendungen resultieren insbesonder e aus den folgenden Positionen für: - Zwecke der Integrationspauschale für die Integration von Flüc htlingen (14.454 T€), - Zwecke für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (3.921 T€) und - den Bereich zentrale Aus länderbehörde (3.091 T). Abgänge von Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung in 2019 r esultieren daraus, dass sie ertragswirksam auf gelöst, unterjährig unmittel bar als Ertrag gebucht oder an den Zu wendungsgeber zurückgezahlt wurden. Insbe sondere handelt es sich um Mittel für: - den Bereich zentrale Aus länderbehörde (2.542 T€), - Zwecke für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (1.719 T€) und - den Bereich Kinder, Jugend und Familie (1.020 T€). In 2019 wurde ein Nachlass abgewickelt, welcher die rechtlich unselbständige Stif- tung Dr. Dormagen-Guffanti begünstigt. Die Begünstigung der Sti ftung aus liqui- den Mitteln in Höhe von 1.726 T€ korrespondiert mit einem Abgang bei den erhal- tenen Anzahlungen in gleicher Höhe. Die Umbuchung der Wertpapie re des Anla- gevermögens zugunsten der Stiftung bewirkte eine Umbuchung aus dieser Positi- on zu 2.4 Sonstige Sonderposten in Höhe von 1.054 T€. 69 Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) beinhalten Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag 31.12.2019, die erst in den Folgejahren zu Erträgen werden (§ 43 Abs. 3 KomHVO). 31.12.2019 31.12.2018 Passive Rechnungsabgrenzungsposten mit Ge- genleistungsverpflichtung 400.609 T€ 413.010 T€ Davon weitergeleitete Mittel an die Gebäude- wirtschaft im Rahmen der Bildungspauschale 273.214 T€ 280.288 T€ Davon Maßnahmen des Kinder-und Jugend- bereichs 28.790 T€ 28.201 T€ Sonstige passive Rechnungsabgrenzungspos- 124.609 T€ 126.622 T€ 525.218 T€ 539.632 T€ Nach § 44 Abs. 2 KomHVO werden korrespondierend mit den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren We iterleitung an Dritte mit einer mehrjähri gen, zeitlich befristeten und eink lagbaren Gegenleistungsverpflichtung ver bunden wird, passive Rechnungsab - grenzungsposten gebildet. Die so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungsverpf lichtung ertragswirksam analog der ertragswirksamen Auflösung bei Sonderposten abzubauen. Die Zugänge bzw. die ertragswirksamen Auflösungen bei den passi ven Rechnungsabgrenzungsposten mit G egenleistungsverpflichtung resu ltieren insbesondere aus folgenden Sachverhalten: - Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 3.400 T€ zweckentspreche nd zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt. Die ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 8.268 T€. - Die ertragswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus d e r Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.074 T€. - Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- u nd Ju- gendbereiches hat sich der Bestand dieser Bilanzposition um 4.3 97 T€ er- höht. Diese Mittel sind für den Ausbau von Plätzen für unter Dr ei-Jährige bestimmt. Die ertragswirksame Auflösung für diesen Bereich betr ägt 3.808 T€. Bei den sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt e s sich im Wesentlichen um folgende Sachverhalte: - Gebühren für die Nutzung und Pflege von Gräbern, die zu Begin n der Nut- zung für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt werden (115.903 T€). - Einzahlungen von Beiträgen für Beleuchtungsanlagen sowie „Freilegungen“, d. h. vorbereitende Aufräum arbeiten als Grundlage für Straßenbaumaßnahmen, in den Jahren 2008 bis 2019. Diese passive n Rechnungsabgrenzungsposten sind über die Dauer von 30 Jahren au fzulö- sen (2.615 T€). 70 - Verbilligungsabschlag der Bundesanstalt für Immobilienaufgabe n für die er- worbenen Liegenschaften Ikarosst raße 10, 17, 27 und 29 zur daue rhaften Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden über 20 Jahre (1.800 T€). - Eigenanteile der Baubeihilfe durch die Sportvereine zur Schaf fung von Anlagevermögen bei der Stadt Köln. Diese mindern die Mieten zur Nutzung der Sportanlagen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind jeweils entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (1.168 T€). 2.3 Sonstige finanzielle nicht z u bilanzierende Verpflichtungen Bürgschaften Hierunter werden nachrichtlich Verpflichtungen aus der Gewährun g von Bürgschaften ausgewiesen. Die B eträge entsprechen den Restschul den der Darlehen bzw. den Anteilen, wenn die Bürgschaft nicht zu 100% g ewährt ist. Sofern Rückstellungen zu bilden waren, sind diese hier nicht en thalten. Zum 31.12.2019 wurden Bürgschaften in sgesamt in Höhe von 957.723 T€ für nachfol- gende Bereiche gewährt: Die Bürgschaften sind für folgende Bereiche gewährt: 31.12.2019 31.12.2018 Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 486.535 T€ 532.626 T€ Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 313.817 T€ 348.288 T€ Sportstätten 92.123 T€ 99.365 T€ Gesundheits- und Sozialwesen 31.814 T€ 35.245 T€ Versorgungsbetriebe 11.254 T€ 11.588 T€ Individualgewährleistungen 2.559 T€ 3.008 T€ sonstige 19.621 T€ 22.891 T€ 957.723 T€ 1.053.011 T€ Leasing Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO Zum 31.12.2018 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen: Geleaste Gegen- stände Laufzeit Jahresbetrag 2020 Betrag 2021 ff. Kopierer/Drucker ver- schiedener Ausstat- tung 01.12.2019 - 30.11.2024 einzelne abweichende Laufzeiten 336 T€ 1.342 T€ Hardware IT/TK- Anlagen verschiedene Laufzei- ten 240 T€ 55 T€ Fahrzeuge verschiedene Laufzei- ten 68 T€ 3 T€ 71 3. Ergebnisrechnung Es werden die Ergebnisrechnungszeilen erläutert, die mindestens 2% der ordentli- chen Erträge/Aufwendungen umfassen. Zusätzlich wird das Finanzergebnis erläu- tert. Die Zeile 14 – bilanzie lle Abschreibungen wird ausschließ lich hinsichtlich der darin enthaltenen außerplanmäßigen Abschreibungen dargestellt. Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi- nären Ergebnisplan werden nachstehend - orientiert am Zeilenausweis der Ergeb- nisrechnung - erläutert. Ergänzende Detailerläuterungen können den Einzeldar- stellungen der Teilergebnisse entnommen werden. 3.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Gewerbesteuer 1.222.706 1.409.169 +186.463 +15,3% 1.411.000 -1. 831 -0,1% Gemeindeanteil an der Einkommens- und Um- satzsteuer 738.536 781.575 +43.039 +5,8% 771.600 +9.975 +1,3% Grundsteuer 225.005 230.139 +5.134 +2,3% 235.275 -5.136 -2,2% sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 118.621 158.242 +39.620 +33,4% 100.150 +58.092 +58,0% Summe 2.304.868 2.579.124 +274.256 +11,9% 2.518.025 +61.099 +2, 4% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) In dieser Zeile werden die Re alsteuern, der G emeindeanteil an G emeinschafts- steuern, sonstige Gemeindesteuer n, z. B. sonstige Vergnügungsst euer auf Geld- spielautomaten, steuerähnliche E rträge, z. B. aus der Kulturför derabgabe und Ausgleichsleistungen ausgewiesen. Der Mehrertrag von 61,1 Mio. € ist überwiegend begründet durch Mehrerträge bei den sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 58,1 Mio. €. Insbe- sondere konnten Mehrerträge in F olge des Rückstandsabbaus bei d er sonstigen Vergnügungssteuer mit 16,5 Mio . €, der Kulturförderabgabe mit 2 8,8 Mio. € und den Erträgen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit 10,3 Mio. € im Ver- gleich zur Planung erzielt werden. Der Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von 10,0 Mio. € gegenüber der Planung resultiert aus de r positiven Kon- junkturlage in NRW und der stabilen Situation bei der Einkommensentwicklung der Arbeitnehmenden. Gegenüber dem Vorj ahr wurde hier eine Ertragsv erbesserung in Höhe von 43,0 Mio. € erreicht . Aufgrund eines Soforthilfepro gramms des Bun- des zur Entlastung der Kommunen werden diesen seit 2018 höhere Beträge am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugewiesen. Insgesamt sind in dieser Zeile die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 274,3 Mio. € gestiegen. Diese Ertragsverbesserung ist hauptsäch lich auf die er- hebliche Steigung bei der Gewer besteuer um 186,5 Mio. € gegenüber dem Jah- resergebnis 2018 zurückzuführen. 72 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Schlüsselzuweisungen 336.202 443.584 +107.382 +31,9% 421.000 +2 2.584 +5,4% sonstige allgemeine Zuweisungen 380.523 426.691 +46.168 +12,1% 400.345 +26.346 +6,6 % Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Zuwendungen 65.002 66.471 +1.469 +2,3% 65.012 +1.460 +2,2% Allgemeine Umlagen 56.159 49.559 -6.600 -11,8% 40.000 +9.559 +2 3,9% Summe 837.885 986.304 +148.420 +17,7% 926.357 +59.948 +6,5% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) In dieser Zeile werden allgemeine Zuweisungen, z. B. vom Bundesverwaltungsamt oder dem Bundesamt für Migration und Familie, Zuwendungen und Z uschüsse für laufende Zwecke, Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösun g von Sonder- posten aus Zuwendungen sowie allgemeine Uml agen, z. B. aus den Einheitslas- tenabrechnungsgesetz NRW, ausgewiesen. Schlüsselzuweisungen sind zweckunabhängige Zuweisungen vom Land NRW zur allgemeinen Finanzie rung des Haushaltes von Kommunen. Sie werde n jährlich neu festgesetzt und durch das Gem eindefinanzierungsgesetz (GfG) geregelt. Die Schlüsselzuweisung stellt sowohl in 2018, als auch in 2019 eine wesentliche Er- tragsposition dar, steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstel lungen aber nicht in konkreter Höhe fest. So erhielt die Stadt Köln in 2019 gegen über der Planung eine um 22,6 Mio. € höhere Schlüsselzuweisung. Dies ist zusamme n mit dem Mehrertrag bei den sonstigen all gemeinen Umlagen (z. B. Zuweisu n g e n f ü r l f d . Zwecke von Bund, Ländern Gemeinden oder Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, privaten Unternehmen) i n Höhe von 26,3 Mio. € und den Mehrerträgen bei den allgemeinen Umlagen (a usschließlich vom Land) in Höhe von 9,6 Mio. € hauptsächlich Ursache für den Mehrertrag von insgesamt 59,9 Mio. €. Im Vergleich zu 2018 sind die Erträge au s Schlüsselzuwei- sungen um 107,4 Mio. € gestiegen. Dies folgt aus der höheren Fe stsetzung durch das Land NRW für 2019 gegenüber 2018. Zur Festsetzung bedient s ich das Land NRW jeweils jahresaktueller Fakt oren wie der Steuerkraft der Kommune, dem Fi- nanzbedarf und der Einwohnerzahl. Geringere Abweichungen sowohl zur Planung 2019 mit 1,5 Mio. €, als auch ge- genüber dem Ergebnis in 2018 mit 1, 5 Mio. € sind bei den ertrag swirksamen Auf- lösungen von Sonderposten festzustellen. Hierbei handelt es sic h um die ertrags- wirksame Auflösung von Zuschüss en, Zuwendungen etc., die z. B. für die Be- schaffung von Anlagevermögen verwendet wurden und als Sonderpos ten in der Bilanz dargestellt werden. 73 Sonstige Transfererträge (Zeile 3) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 36.759 54.479 +17.720 +48,2% 30.809 +23.670 + 76,8% Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 25.784 30.533 +4.749 +18,4% 21.218 +9.315 +43 ,9% Schuldendiensthilfen 16.771 12.252 -4.519 -26,9% 14.454 -2.202 -15,2% Andere sonstige Transfererträge 3.279 4.111 +832 +25,4% 2.980 +1.131 +38,0% Summe 82.592 101.375 +18.783 +22,7% 69.460 +31.915 +45,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Hierzu gehören der Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrich- tungen, für z. B. die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ge flüchteter, Schul- dendiensthilfen sowie andere Transfererträge. Der Mehrertrag in Höhe von 31,9 Mio. € gegenüber der Planung resultiert in erster Linie aus dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einr ichtungen. Bei den Mehrerträgen in Höhe von 23,7 Mio. € handelt es sich ganz ü berwiegend um Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld durch die Betr euung und Unter- bringung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten entstandenen städtischen Aufwendungen nach SGB VIII. Diese Erträge sind lediglich mit ei nem Vorjahres- durchschnittswert planbar. Der Mehrertrag in Höhe von 9,3 Mio. € im Bereich Ersatz von soz ialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen resultiert im Wesentlichen aus höhe ren Sollstellun- gen bei Unterhaltsheranziehungen sowie aus höheren Erträgen dur ch Forderun- gen gegenüber dem Jobcenter Köln aufgrund ordnungsbehördlicher Unterbrin- gungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 301.857 324.568 +22.711 +7,5% 360.456 -35.888 -10,0% Summe 301.857 324.568 +22.711 +7,5% 360.456 -35.888 -10,0% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benut zungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- 74 ten für Beiträge sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderpost en für den Ge- bührenausgleich ausgewiesen. Der Wenigerertrag in Höhe von 35,9 Mio. € gegenüber der Planung ergibt sich im Wesentlichen durch eine Verfahr ensumstellung im laufenden Jahr zwischen der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung und dem Jugendamt. Erträge in Höhe von 30,8 Mio. € aus Heimunt erbringung werden ab 2019 als i nterne Leis- tungsverrechnung in Zeile 27 abgebildet, waren hier jedoch noch als Ertrag ge- plant. Dem gegenüber kommt es durch den Abschluss neuer Betreuungsvert räge für die Kitajahre 2018/2019 und 2019/2020 zu e inem Anstieg der Elternbe iträge für die- sen Zeitraum. Dem Mehrertrag in Höhe von 12,4 Mio. € stehen Auf wendungen in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen - gegenüber. Gegenzurechnen sind aufgrund der e rst verspätet zum 30.06.2019 umgesetzten neuen Rettungsdienstgebührensatzung im Vergleich zur Planung Wenigererträge in Höhe von 7,2 Mio. €. Gegenüber der Planungsannahme entwic kelte sich zudem die Zahl d er unterge- brachten Geflüchteten rückläufig . Daher wurden Wenigererträge i n Höhe von 5,3 Mio. € bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte erzielt. Die Erträge aus Parkgebühren für Parkplätze im öffentlichen Straßenland entwi- ckeln sich ebenfalls rückläufig. Die in der Planung schon berücksichtigte Erhöhung der Parkgebühren wurde unterjähr ig mit erheblicher Verzögerung beschlossen und umgesetzt. Dies führte zu Wenigererträgen in Höhe von 4,8 Mio. €. Darüber hinaus wurde Parkraum in gut f requentierten Innenstadtlagen zu Gunsten von Fußgängern und Radfahrenden aufgegebe n. Die verringerten Parkfl ächen führten ebenfalls zu Ertragsreduzierungen. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 325.161 310.866 -14.296 -4,4% 324.410 -1 3.544 -4,2% Erträge aus Kostener- stattungen, Kostenum- lagen 158.416 171.662 +13.246 +8,4% 164.770 +6.892 +4,2% Summe 483.577 482.528 -1.049 -0,2% 489.180 -6.652 -1,4% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Inhalt dieser Position sind auf gabenbezogene Leistungsbeteiligungen sowie Kos- tenerstattungen und –umlagen, z. B. vom Bund für die Erstattung der Kosten der Unterkunft nach SGB II. Der Wenigerertrag in Höhe von 6,7 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus geringe- ren Erträgen im Bereich der A ufgabenbezogenen L eistungsbeteiligungen. Die rückwirkende Reduzierung des f ür Köln geltenden Verteilungs schlüssels an den Bundesleistungen zum Ausglei ch fluchtbedingter Kosten der Unterkunft und 75 Heizung (KdU) sowie die nachträgliche Absenkung des Prozentsatzes, mit dem die steigenden Soziallasten der Kommunen kompensiert werden sollen, führten zu geringeren Erträgen aus der Bundesbeteiligung. Demgegenüber sind per Saldo Mehrer träge in Höhe von 6,9 Mio € i m Bereich Kostenerstattungen, Kostenumlagen zu verzeichnen, hauptsächlich bedingt durch höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Landesersta ttungen. Hierin enthalten ist ein Einmaleffekt in Höhe von 14,8 Mio. €, der aus der Berück- sichtigung der beschlossenen Besoldungserhöhungen 2018/2019 bei der Ermitt- lung der Forderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen zum Jahresab- schluss 31.12.2019 resultiert. Demgegenüber kam es zu W enigererträgen in diesem Bereich durch Erstattungs- leistungen für Planungsaufwendungen für Schulneu- und erweiterungsbauten von der Gebäudewirtschaft der Stadt Köl n an das Amt für Schulentwic klung. Verzöge- rungen bei der Fertigstellung von Schulen und damit auch Verzög erungen bei der Abrechnung der Erstattungsleis tungen führen zu Wenigererträgen in Höhe von 8,2 Mio. € 76 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Andere sonstige ordentli- che Erträge 92.886 82.983 -9.902 -10,7% 79.252 +3.731 +4,7% Konzessionsabgaben 69.886 68.939 -947 -1,4% 68.612 +326 +0,5% Weitere sonstige ordent- liche Erträge 43.974 46.841 +2.866 +6,5% 51.654 -4.813 -9,3% Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 42.828 39.557 -3.270 -7,6% 522 +39.036 +7.4 84,9% Erträge aus Steuererstat- tungen (vom Einkommen und Ertrag) für Vorjahre 8.272 8.595 +323 +3,9% 7.900 +695 +8,8% Erträge aus der Auflö- sung von sonstigen Sonderposten der Pas- sivseite (nicht zahlungs- wirksam) 1.734 3.012 +1.277 +73,7% 76 +2.936 +3.880,3% Erträge aus der Veräuße- rung von Vermögensge- genständen 2 103 +101 +5.617,7% 0 +103 +51.509,8% Erträge aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 Summe 259.582 250.030 -9.552 -3,7% 208.016 +42.014 +20,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstat tungen von Steuern, Bußgelder, z. B. im Bereich fließender und ruhender Ve rkehr Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonder posten, Erträge aus Schadener satzforderun- gen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Ert räge aus Zuschreibungen, z. B. restauriert e Archivalien sowie Erträge au s der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ausgewiesen. Die Mehrerträge in Höhe von 42,0 Mio. € gegenüber der Planung r esultieren im Wesentlichen aus der Position Nicht zahlungswir ksame ordentliche Erträge. Da- von stammen 8,8 Mio. € aus Wertk orrekturen für Vorjahre und wei tere 8,2 Mio. € aus der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung für eine aufwändige Bo- densanierung (Fuggerstraße, Porz). Mehrerträge in Höhe von 5,1 Mio. € ergeben sich zudem - auch ge genüber dem Vorjahr - aus nicht geplanten Zu schreibungen bei Archivalien de s Historischen Archivs, die nach der nunmehr vollständigen Restaurierung wiede r zur Verfügung stehen. Nachaktivierungen von im Vorjahr erbrachter Eigenleistungen und der Auf- lösung von Rückstellungen im Bereich städtischer Infrastruktur führten zu weiteren Mehrerträgen in Höhe von 4,2 Mio. €. 77 In der Position Weitere sons tige ordentliche Erträge ergeben si ch Wenigererträge gegenüber der Planung in Höhe von 4,8 Mio. € im Wesentlichen du rch geringere Verwarn- und Bußgelder im Bereich des fließenden Verkehrs von 1 2,7 Mio. €. Ur- sächlich dafür waren Verzögerungen bei der Wiederinbetriebnahme d e r G e - schwindigkeitsmessanlagen auf der Zoobrücke und im Grenztunnel sowie bei Be- schaffungen semistationärer Anlagen. Demgegenüber wirken sich v erbessernd 8,4 Mio. € für höhe Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen aus. Im Bereich Andere sonstige ordentliche Erträge konnten Mehrerträge in Höhe von 1,2 Mio. € durch die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen erzielt werden sowie weitere 1,3 Mio. € durch eine buchhalterische Änderung be i der Verkehrs- überwachung. 3.2 Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Personalaufwendungen (Zeile 11) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Dienstbezüge, Beamte, Entgelte Beschäftigte 703.529 749.058 -45.528 -6,5% 774.347 +25 .290 +3,3% Zuführungen Pensionsrückstellungen 124.818 217.076 -92.258 -73,9% 186.680 - 30.396 -16,3% Beiträge Sozialversi- cherung, Versorgungskassen, Beihilfen 163.022 175.583 -12.561 -7,7% 169.236 -6.346 -3,8% Summe 991.370 1.141.716 -150.347 -15,2% 1.130.264 -11.453 -1,0% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Personalaufwendungen umfassen neben den laufenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten auch die Aufwendungen für s onstige Beschäf- tigte wie Honorarkräfte, Auszubildende und Praktikanten sowie d ie Aufwendungen für Rückstellungen im Bereich des aktiven Personals. Gegenüber der Planung ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 11,5 Mio. €. Zum einen result ieren diese aus Minderaufwendungen in Höhe von ca. 18,9 Mio. Euro aufgrund nicht realisierter Personaleinstell ungen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen sowie aufgrund nicht planbarer Veränder ungen im Per- sonalbestand (z. B. Dienstaustri tte). Zum anderen resultieren M ehraufwendungen bei den Zuführungen für die Pensi ons- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 30,4 Mio. Euro aus der im Jahr 2019 beschlossenen Anpassung der Dienstbezüge für die Jahre 2019 bis 2021. Die Erhöhung zum Vorjahr ist neben der erwähnten Besoldungsanpa ssung auf einen saldierten Personalzuwachs von 570 Personen zurückzuführen. 78 Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Versorgungs- aufwendungen 56.558 113.072 -56.514 -99,9% 67.420 -45.652 -67,7 % *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Versorgungsaufwendung en beinhalten ausschließlich die Belas tungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden können. Die gegenüber dem Plan und Ist ausgewi esenen Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus der im Berichtsja hr beschlosse- nen Anpassung der Versorgungsbezüge. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäu- de und baulichen Anlagen 128.448 123.736 +4.712 +3,7% 122.607 -1.128 -0,9% Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen 104.562 121.810 -17.248 -16,5% 145.654 +23.844 +16,4% Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen 99.076 107.262 -8.186 -8,3% 100.821 -6.440 -6,4% Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwal- tungstätigkeit 79.410 98.409 -18.999 -23,9% 80.400 -18.009 -22, 4% Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens 41.958 65.740 -23.782 -56,7% 48.164 -17.576 -36,5% Unterhaltung Grund- stücke, Gebäude u. baul. Anlagen 43.945 62.197 -18.252 -41,5% 80.239 +18.042 +22,5 % Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens 28.650 26.035 +2.615 +9,1% 29.733 +3.698 +12,4% Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen 7.049 7.597 -548 -7,8% 7.537 -60 -0,8% Summe 533.097 612.786 -79.688 -14,9% 615.156 +2.371 +0,4% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 79 Inhalt dieser Position sind im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla gen, z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z. B. Realisierung von Projekten aus „Starke Veedel“ sowie Erstattu ngen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, z. B. Aufwendungen für Hilfsorganisationen im Rettungs- dienst. Der Wenigeraufwand in Höhe von 2,4 Mio. € gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen aus den Position en Aufwendungen für sonstige Diens tleistungen (23,9 Mio. €) sowie Unterhal tung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen (18,0 Mio. €). Wie im Vorjahr konnten auch 2019 Teilprojekte des Programms „St arke Veedel - Starkes Köln“ wegen unterjähriger Verzögerungen nicht planmäßig realisiert wer- den. Daraus resultiert Wenigerau fwand in Höhe von 14,3 Mio. €. Durch zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulba uprojekten und einem damit ve rbundenen reduzierten Mittelabfluss bei den Planungsmittel für Schulneu- und erweiterungs- bauten kam es zu Wenigeraufwand in Höhe von 11,7 Mio. €. Ferner konnten Ver- besserungen bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung aufgrund geringe- rer Schülerzahlen sowie geringe rer Kostenerhöhungen seitens der Kölner Ver- kehrs-Betriebe AG erwirtschaftet werden. Demgegenüber führte di e Kostenerstat- tung für Museumshandwerker und Ingenieure an die Gebäudewirtsch aft der Stadt Köln im Rahmen der Aufgabenverlager ung zu einem Mehraufwand in Höhe von 1,9 Mio. €. Im Bereich Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlag en führten zeitliche Verzögerungen bei der baulichen Unterhaltung von Schu l- und sonstigen städtischen Gebäuden zu Wenigeraufwand in Höhe von 8,4 Mio. €. Gleichfalls führten der Abbau kost enintensiver Unterkünfte für geflüchtete Perso- nen und geringere Instandsetzungsaufwendungen durch eine reduzierte Belegung gegenüber der Planung zu Wenigeraufwand in Höhe von 4,7 Mio. €. Die Herrich- tung des Interim „Haus Sauer“ fü r das Kölnische Stadtmuseum hat sich verzögert. Dies führte zu Wenigeraufwand in Höhe von 3,7 Mio. €. Im Bereich Kostenerstattungen an Dritte aus laufender Verwaltun gstätigkeit ist Mehraufwand in Höhe von 18,0 Mio. € im Wesentlichen entstanden aus Rück- stellungen wegen Schadenersatzfo rderungen der Häfen und Güterve rkehr Köln AG aufgrund des Ratsbeschlusses zum gestoppten Ausbaus des Godorfer Hafens sowie Abrechnungen von Trägerleist ungen aus den Vorjahren für die Betreuung Geflüchteter. Insgesamt 17,6 Mio. € Mehraufwand für die Unterhaltung des Infr astrukturvermö- gens und des sonstigen unbeweglic hen Vermögens begründet sich i m Wesentli- chen aus der aufwandswirksamen Zu führung einer Rückstellung zur Behebung eines Grundwasserschadens (Fuggerstraße in Porz) sowie einer Rückstellung für die Sanierung des Fort X. 80 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 Satz 3 Kom HVO zu er- läutern, diese setzen sich in 2019 wie folgt zusammen: Bilanzposition Bezeichnung Werte in T € 1.2.1.1 Grünflächen 682 1.2.1.2 Ackerland 302 1.2.1.3 Wald, Forsten 37 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 716 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge- bäude 6.270 1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen 652 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *31.312 1.3.2 Beteiligungen *1 Gesamtergebnis 39.972 * Unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des NKF wer- den ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Aufgrund eines aktuellen Wertgutachtens, welches in Zusammenhan g mit der be- absichtigten Übertragung des Gebäudes Piccoloministraße 2 in da s Sonderver- mögen der Gebäudewirtschaft erstellt wurde, ist eine außerplanm äßige Abschrei- bung in Höhe von 5.176 T€ auf den aktuellen Wert erfolgt. Das O bjekt Josefstra- ße 7 wurde aufgrund einer bestehenden Verkaufsabsicht auf den z u erzielenden Verkaufserlös außerplanmäßig abgeschrieben (1.093T€). Aufgrund der vorläufi- gen Jahresergebnisse 2017 und 2018 sowie des prognostizierten Ergebnisses des Jahres 2019 erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip beim verbundenen Unternehmen „Kliniken der Stadt Köln“ eine auß erplanmäßige Abschreibung in Höhe von 30 Mio. € auf den Wert 0 €. 81 Transferaufwendungen (Zeile 15) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Sozialtransferaufwendungen 744.592 740.916 +3.675 +0,5% 726.995 -13.922 -1,9% Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 511.727 553.038 -41.311 -8,1% 557.937 +4.899 +0 ,9% Allgemeine Umlagen 319.649 345.477 -25.828 -8,1% 344.534 -942 - 0,3% Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. 183.539 193.580 -10.041 -5,5% 205.000 +11.420 +5,6% sonstige Transferaufwen- dungen 23.382 20.235 +3.148 +13,5% 21.334 +1.100 +5,2% Schuldendiensthilfen 6.371 5.875 +497 +7,8% 7.683 +1.809 +23,5% Summe 1.789.260 1.859.119 -69.860 -3,9% 1.863.483 +4.363 +0,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) In dieser Zeile werden im Wes entlichen Sozialtransferaufwendungen, z. B. Leis- tungen nach dem Asylbewerberleist ungsgesetz, Zuwendungen für la ufende Zwe- cke wie Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten Freier Träger, allgemeine Umlagen, Steuerbeteilig ungen, z. B. Gewerbesteuerumlage und all gemeine Zu- weisungen ausgewiesen. Der Wenigeraufwand in Höhe von 4, 4 Mio. € im Vergleich zur Plan ung ist im We- sentlichen zurückzuführen auf ei ne Unterschreitung des Ansatzes aus Aufwen- dungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. in Höhe von 11,4 Mio. €, hier im We- sentlichen aus der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche E inheit. Demgegenüber steht Mehraufwand aus den Sozialtransferaufwendung en in Höhe von 14,0 Mio. € bedingt durch g estiegene Fallzahlen nach dem As ylbewerberleis- tungsgesetz. Darüber hinaus entstand Wenigerauf wand in der Position Zuweisun gen und Zu- schüssen für laufende Zwecke in Höhe von 4,9 Mio. €. Dieser ist maßgeblich zurückzuführen auf zwar geplante, aber ni cht verausgabte Mittel im Rahmen des Kommunalinve stitionsgesetzes, Kapitel 2, i n Höhe von 17,6 Mio. €. Demgegenüber steht M ehraufwand in Höhe von 21,8 Mi o. € aus er- höhten Betriebskostenzuschüssen für Kindertagespflege und Kinde rtagesstätten aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus. Diesem Mehraufwand stehen Erträge in den Zeilen 2 und 4 gegenüber. 82 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Aufgabenbezogene Leis- tungsbeteiligungen 372.909 379.893 -6.984 -1,9% 383.489 +3.596 +0,9% Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 312.459 341.313 -28.854 -9,2% 349.669 +8.3 55 +2,4% Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wert- korrekturen 96.524 52.626 +43.898 +45,5% 19.571 -33.055 -168,9% Andere sonstige ordentli- che Aufwendungen 38.569 39.847 -1.277 -3,3% 49.937 +10.091 +20, 2% Aufwendungen für beson- dere Finanzaufwände 7.936 37.692 -29.756 -374,9% 7.632 -30.060 -393,9% Geschäftsaufwendungen 31.975 32.968 -993 -3,1% 37.113 +4.145 +11,2% Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.531 19.081 -1.549 -8,8% 18.203 -878 -4,8% Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 17.380 15.526 +1.854 +10,7% 16.111 +585 +3,6% Verluste aus Finanzanla- gen und Wertpapieren des Umlaufvermögens 123 146 -22 -18,0% 116 -30 -25,5% Betriebliche Steueraufwen- dungen 121 125 -4 -3,4% 131 +6 +4,7% Summe 895.529 919.216 -23.688 -2,6% 881.972 -37.244 -4,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Inhalt dieser Position sind im Wesentlichen Aufwendungen für Au s- und Fortbil- dung, Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versiche rungen, Por- to, Schadensfälle sowie Wertveränderungen bei immateriellen Ver mögensgegen- ständen, beim Sachanlagevermögen, bei Finanzanlagen und beim Um lauf- vermögen. Mehraufwand in Höhe von 37,2 Mi o. € gegenüber der Planung resul tiert im We- sentlichen aus Mehraufwand im Bereich der Aufwendungen für Beit räge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen in Höhe von 33,1 Mio. €, hier im Wesentlichen aus Korrekturen der Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung vo n Forderungen. Mehraufwand - auch gegenüber dem V orjahr - für besondere Finanz aufwände in Höhe von 30,1 Mio. € basiert im Wesentlichen auf nicht rückzahl bare Investitions- zuweisungen in Zusammenhang mit Aufwendungen aus dem Kommunalinvestiti- onsförderungsprogramm. 83 Demgegenüber steht Wenigeraufwand in Höhe von 10,1 Mio. € im Bereich Andere sonstige ordentliche Aufwendungen. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringe- re Aufwendungen bei den Steuersonder zahlungen und nicht angefal lene Aufwen- dungen im Bereich der Disporeserve und der Kulturförderabgabe i n Höhe von 13,9 Mio. €. Aufgrund einer Rü ckstandsaufarbeitung des LVR für vergangene Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleistet en konsumtiven Zuwendungen in Höhe von 4,7 Mio . € an. Zudem wurde die Werthaft igkeit von Forderungen neu bestimmt, womit ein ungeplant hoher Forderungsbestand berei- nigt wurde. Im Bereich Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten kam es zu weiterem Wenigeraufwand in Höhe von 8,4 Mio. €. Ursäc hlich dafür waren geringere Mietaufwendungen aufgrund von Bauverzögerungen beim Schul- bauprojekt Bildungslandschaft Alts tadt Nord, ein verzögerter Be zug des Neubaus des Historischen Archivs sowie eine verzögerte Einführung neuer Software-Pakete in den Schulen. 3.3 Erläuterung des Finanzergebnisses Finanzerträge (Zeile 19) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Erträge aus Gewinn- anteilen aus Beteili- gungen, verbundenen Unternehmen, Son- dervermögen und Ausleihungen 82.151 70.543 -11.608 -14,1% 67.516 +3.027 +4,5% sonstige Finanzerträ- ge 8.381 8.738 +357 +4,3% 11.664 -2.927 -25,1% Zinserträge 4.703 5.025 +323 +6,9% 5.668 -643 -11,3% Summe 95.234 84.306 -10.929 -11,5% 84.849 -543 -0,6% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Position besteht im Haushaltsjahr 2019 im Wesentlichen aus Beteiligungserträgen der Stadtwe rke Köln GmbH in Höhe von 48,3 Mio. €, der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR, in Höhe von 18,3 Mio. € s o w i e d e r M o - derne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeent- wicklung mbH in Höhe von 1,5 Mio. €. Die in den Finanzerträgen ebenfalls enthal- tene Dividende der GAG Immobilien AG beträgt 7,4 Mio. €. Im Ver gleich zum Vor- jahr haben sich die Finanzerträge im Wesentlichen aufgrund geri ngerer Beteili- gungserträge der Stadtwerke Köln GmbH und der Stadtentwässerung sbetriebe Köln, AöR um 10,9 Mio. € reduziert. 84 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] sonstige Finanzauf- wendungen 40.574 46.148 -5.573 -13,7% 35.097 -11.050 -31,5% Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.116 35.638 +6.478 +15,4% 100.529 +64.891 +6 4,5% Summe 82.690 81.786 +904 +1,1% 135.626 +53.840 +39,7% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Position besteht im Wesent lichen aus Finanzaufwendungen für d i e F e s t s e t - zung und Erhebung von Gemeindesteuern in Höhe von 46,1 Mio. € u nd Zinsauf- wendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie Derivate in Höhe von 35,6 Mio. €. Die Planungsabweic hungen resultieren im Wesentlich en aus deutlich höher geplanten Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite. Die Zinssätze wurden konservativ geplant, um dem Risiko einer Nacht ragssatzung vorzubeugen. 3.4 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen (Zeile 27-31) Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö- gensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertverän derungen von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar m it der all- gemeinen Rücklage zu verrechnen. Die verrechneten Erträge bei Ve rmögensgegenständen in Höhe von 56,9 Mio. € resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Umlaufvermögens in Höhe von 50,5 Mio. €. Verrechnete Aufwendung en bei Ver- mögensgegenständen sind in Höhe v on 26,4 Mio. € entstanden. Die se resultieren in Höhe von 18,1 Mio. € aus den Abgängen der Bilanzposition 1.2 .7 Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei den Finanzanlagen ergeben sich verrechnete Aufwendungen in Höhe von 31.313 T€ (außerplanmäßige Abschre ibung auf die Finanzanlage Kl iniken der Stadt Köln) und Erträge in Höhe von 4,1 Mio. €. Im Ergebnis ergibt sich der das Eigenkapital erhöhende Verrechn ungsbetrag von 3,33 Mio. €; dieser Betrag ist im Eigenkapitalspiegels aufgeführt. 85 4. Finanzrechnung Es werden die Finanzrechnungszeilen erläutert, die investiven Charakter haben und mindestens 2% der gesamten Einzahlungen bzw. Auszahlungen u mfassen. Zusätzlich wird die Finanzierungstätigkeit erläutert. Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi- nären Finanzplan werden nachst ehend - orientiert am Zeilenauswe is der Finanz- rechnung - erläutert. Ergänzende De tailerläuterungen sind den E inzeldarstellun- gen der Teilergebnisse zu entnehmen. 4.1 Erläuterung der investiven Ein- und Auszahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen vom Bund, Land, sons- tiger Bereiche 70.789 122.922 +52.133 73,6% 95.451 +27.471 28,8 % *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Abweichend von der Planung wird in 2019 die Bildungspauschale d es Landes NRW in Höhe von 38,6 Mio. € nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Re- finanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, son dern als investi- ve Zuwendung für Schulneu- und -e rweiterungsbauten eingesetzt. Gleichzeitig haben sich bei einigen Baumaßnahm en Verzögerungen ergeben, wesh alb auch die korrespondierenden Einzahlungen aus Zuwendungen (insbesonde re im Be- reich Straßen in Höhe von 6,7 Mio. € und bei der Archäologische n Zone in Höhe von 4,3 Mio. €) geringer ausfallen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigem Vermögen 50.349 59.271 +8.922 +17,7% 36.737 +22.534 61,3% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Mehrere großvolumige Grundstücksverkäufe, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar waren, führten zu Mehreinzahlungen in Höhe von 22,5 Mio. €. 86 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen 9.713 0 -9.713 -100,0% 0 0 *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Diese Finanzrechnungszeile bei nhaltet Einzahlungen aus Veräußer ungen von Fi- nanzanlagen im Bereich der Stiftungen. In 2019 waren solche wed er vorgesehen noch sind sie erfolgt. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Beiträge und ähnliche Entgelte 9.005 6.245 -2.760 -30,7% 5.600 +645 11,5% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) In 2019 ergibt sich eine leicht e Verbesserung gegenüber der Pla nung, da erneut höhere Stellplatzablösebeträge erzielt werden konnten. Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Rückflüsse von Auslei- hungen 7.708 5.930 -1.778 -23,1% 2.684 +3.246 120,9% Sonstige Investitions- einzahlungen 4.530 198 -4.333 -95,6% 1.648 -1.450 -88,0% Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen 27 125 +98 364,7% 0 +125 Summe 12.265 6.253 -6.013 -49,0% 4.332 +1.921 +44,3% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Die Rückflüsse von Ausleihungen betrugen in 2019 insgesamt 3,2 Mio. € mehr als geplant. Ursächlich hierfür sind Sondertilgungen innerhalb best ehender Darle- hensverträge. Diesen Mehreinzahl ungen stehen Wenigereinzahlunge n in Höhe von 1,5 Mio. € aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung gegenüb er. Hier erga- ben sich geringere Rückforderungsansprüche gegenüber Freien Trä gern oder Ta- 87 gespflegepersonen, welche Mittel aus Zuschussprogrammen nicht z weckentspre- chend verwendet haben. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden 15.974 8.194 +7.780 +48,7% 52.449 +44.255 +84,4% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Unwägbarkeiten sowie langwierige Verhandlung en im Bereich der G rundstücks- geschäfte führten im Vergleich zur Planung zu einer deutlichen Wenigerauszah- lung in Höhe von 44,3 Mio. €. Insbesondere bei den im Zusammenhang mit der Erweiterung der südli chen Innenstadt (Par kstadt Süd ESIE) stehenden Grund- stücksankäufen sind zeitliche Verzögerungen eingetreten. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Auszahlungen für Hoch-, Tief- und sonsti- ge Baumaßnahmen 129.202 118.726 +10.476 +8,1% 293.125 +174.399 +59,5% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Gegenüber der Planung ergeben sich Wenigerauszahlungen in Höhe von 174,4 Mio. €. Diese Unterschreit ung ist überwiegend auf Verzöge rungen bei der Vorbereitung, Planung und Durchf ührung der Einzelmaßnahmen zurückzuführen. Die größten Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich im Bereich Stra- ßenbau und verkehrstechnische Ma ßnahmen in Höhe von 41,2 Mio. € , bei diver- sen Brücken- und Stadtbahnbaumaßnahm en in Höhe von 39,0 Mio. € und bei der Unterbringung von geflüchteten und obdachlosen Menschen in Höhe von 20,1 Mio. €. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen (Zeile 26) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen und immateriellen Vermögensgegen- ständen 47.988 61.263 -13.275 -27,7% 85.889 +24.627 +28,7% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) 88 Die Wenigerauszahlungen von insges amt 24,6 Mio. € resultieren i m Wesentlichen daraus, dass die vom Rat beschlossenen Fahrzeugprogramme in den Bereichen Brandschutz und Rettungsdienst sowie Stadtgrün und Forst nicht in vollem Maße umgesetzt werden konnt en. Es ergaben sich Wenigerauszahlungen i n Höhe von 6,8 Mio. €. Zudem führten Verzögerungen bei der Fertigstellung einiger Schulneu- bauten dazu, dass auch die anschließenden Beschaffungen von Ers tausstattun- gen mit einem Volumen von 13,0 Mio. € erst später anfielen. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27) (Werte in Tsd. EUR) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Auszahlung für den Erwerb von Finanzan- lagen 31.475 63.570 -32.095 -102,0% 64.437 +867 +1,3% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Die Position besteht mit rd. 30, 0 Mio. € im Wesentlichen aus ei ner Kapitalzufüh- rung an die Kliniken der Stadt Köl n gGmbH, einer Kapitalzuführu ng an die Kölner Verkehrs-Betriebe AG in Höhe von 18,6 Mio. €, Auszahlungen in H öhe von 4,7 Mio. € an die rechtlich unselbständigen Stiftungen sowie Au szahlungen, die im Rahmen der Ver- und Entsorgung in Höhe von 4,5 Mio. € erfolgt sind. Die Auszah- lungen für den Erwerb von Finanzanlagen haben sich im Vergleich z u m V o r j a h r insbesondere aufgrund der Kapitalzuführung an die Kliniken der Stadt Köln gGmbH um 32,1 Mio. € erhöht. Gegenüber der Planung ergeben sich per 31.12.2019 etwas geringere Auszahlungen in Höhe von 0,9 Mio. €. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Zuweisungen und Zuschüsse für Investiti- onen 14.205 11.290 +2.915 +20,5% 20.124 +8.834 +43,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Im Zusammenhang mit der pauschalie rten Förderung des öffentlich en Personen- nahverkehrs durch das Land fiel aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaf- fung bzw. Sanierung der Stadtbahnwagen die Höhe der weitergeleiteten Zuwen- dungen an die Kölner Verkehrsbetri ebe um 5,3 Mio. € niedriger a us als geplant. Zudem sind die Baubei hilfen in der Sportförderung nur schwer ka lkulierbar, da sowohl die Anzahl der Anträge als auch der Zeitpunkt des Abrufs stark variieren. Daher kommt es hier zu einer Abweichung von 2,3 Mio. €. 89 Sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 29) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. €) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Gewährung von Auslei- hungen 49.003 36.600 +12.403 25,3% 72.935 +36.335 49,8% Sonstige Investitions- auszahlungen 624 715 -91 -14,6% 1.958 +1.243 63,5% Summe 49.628 37.315 +12.312 +24,8% 74.893 +37.578 +50,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Das kommunale Wohnungsbauförderpr ogramm als Ergänzung der Wohnu ngs- bauförderung des Landes wurde nicht in Anspruch genommen, da al le Bedarfe aus den vorrangigen Mitteln des Landes gedeckt werden konnten. Dementspre- chend ergab sich eine Einsparung in Höhe von 33,0 Mio. €. Zudem lag die notwendige Ausleihun g zur Sicherstellung der Liqu idität an die Kli- niken der Stadt Köln gGmbH um 3,3 Mio. € unter der Planung. Da die Rückforderungen von Freien Trägern bzw. Tagespflegeperso nen im Zu- sammenhang mit nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln aus alten Förder- programmen deutlich niedriger aus fielen als geplant (vgl. Zeile 22), kommt auch die korrespondierende Rückerstattung an den LVR nur anteilig zum Tragen. 4.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstäti g- keit Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33) (Werte in Tsd. EUR) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Aufnahme von Krediten von Kreditinstituten 54.425 104.905 +50.480 92,8% 997.797 -892. 893 -89,5% sonstige Aufnahmen 6.711 6.200 -511 -7,6% 7.204 -1.004 -13,9% Summe 61.135 111.105 +49.969 +81,7% 1.005.001 -893.897 -88,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 111,1 Mio. € bestehen im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 54,2 Mio. € im Wesentlichen aus K reditaufnahmen zur Refinanzierung der Ausleihungen an die GAG Immobilien AG, Umschuldungen in Höhe von rund 40,2 Mio. € sowie aus Krediten im Zusammenhang m i t d e m Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 10,4 Mio. €. Die Aufnahme und Rück- flüsse von Darlehen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 50,0 Mio. € erhöht. Gegenüber der Planung ergeben sich per 31.12.2019 deutlich geringere Neuauf- nahmen für Investitionskredite. Die Planungsabweichungen resultieren im Wesent- lichen aus deutlich höher geplant en Neuaufnahmen in Höhe von 99 7,8 Mio. €. Grundsätzlich ist seit Jahren zu beobachten, dass den tendenzie ll steigenden Haushaltsplanansätzen im Investi vbereich erheblich niedrigere IST-Auszahlungen gegenüber stehen. Die Gründe für die Diskrepanz liegen vor alle m in den nicht 90 ausreichenden Kapazitäten sowohl i n der Stadtverwaltung als auc h in der Bau- branche selbst. So kommt es zwangsläufig zu Maßnahmenverzögerun gen; vor- handene Investitionsmittel werden nicht oder nicht in geplantem Umfang in An- spruch genommen. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34) (Werte in Tsd. EUR) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Liquiditätskredite vom Land 969.000 2.927.000 +1.958.000 202,1% 0 +2.927.000 Liquiditätskredite von Kreditinstituten 3.497.249 2.921.454 -575.796 -16,5% 126.174 +2 .795.280 2315,4% Liquiditätskredite von sonst- ausländischem Bereich 1.088.000 912.000 -176.000 -16,2% 0 +912.000 Summe 5.554.249 6.760.454 +1.206.204 +21,7% 126.174 +6.634.280 +5358,0% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Insgesamt erfolgten Einzahlunge n aus aufgenommenen Liquiditätskrediten in Hö- he von 6.760,5 Mio. €. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.206,2 Mio. € erhöht. Aufgrun d der Regelun- gen des 2. NKFWG und der KomHVO wurde der Planwerte für das Jah r 2019 nachträglich angesetzt. Der Planwert stellt im Gegensatz zum Is twert nicht die Einzahlungen aus aufgenommenen Li quiditätskrediten, sondern den Saldo der Ein- und Auszahlungen von Kred iten zur Liquiditätssicherung und somit die prog- nostizierte Veränderung der Liquidi tätskredite in Summe dar. Im Jahr 2019 ent- spricht der Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung 39.848 €, sodass im Vergleich zum Planwert 86.326 € weniger an Liquiditätskredi- ten aufgenommen wurden. Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35) (Werte in Tsd. EUR) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] Tilgung von Investitions- krediten von Kreditinsti- tuten 194.057 191.806 +2.251 +1,2% 531.942 +340.136 +63,9% sonstige Tilgung und Gewährung von Darle- hen 20.352 62.175 -41.823 -205,5% 211.781 +149.606 +70,6% Summe 214.408 253.981 -39.572 -18,5% 743.723 +489.742 +65,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Bestehende Investitionskredite bei Kreditinstituten sind im Hau shaltsjahr 2019 in Höhe von 191,8 Mio. € getilgt worden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Posi- tion im Wesentlichen aufgrund von Ausleihungen an die GAG Immobilien AG in Höhe von 54,2 Mio. € um 39,6 Mio. € erhöht. Gegenüber der Planung ergibt sich per 31.12.2019 eine Abweichun g in Höhe von 743,7 Mio. €. Die Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus höher geplanten Neuaufnahmen von Investitionskr editen zur Finanzierung der gepl anten Investiti- 91 onsauszahlungen sowie höher geplant en Neuaufnahmen zur Optimier ung der Konzernfinanzierung und einer damit korrespondierenden höheren Tilgung. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36) (Werte in Tsd. EUR) Ist 2018 Ist 2019 Vergleich* Ist - Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist - Ist relativ [1] – [2] Plan 2019 Vergleich* Plan - Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan - Ist relativ [5] – [2] sonstige Tilgung 1.589.000 3.795.910 -2.206.910 -138,9% 0 -3.7 95.910 Tilgung von Liquiditäts- krediten von Kreditinsti- tuten 3.788.000 2.924.696 +863.304 +22,8% 0 -2.924.696 Summe 5.377.000 6.720.606 -1.343.606 -25,0% 0 -6.720.606 *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Insgesamt erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 6.720,6 Mio. €. Bestehende Liquidit ätskredite bei Kreditinstitu ten sind im Haus- haltsjahr 2019 in Höhe von 2.924, 7 Mio. € getilgt worden. Im Ve rgleich zum Vor- jahr hat sich diese Position um 1.343,6 Mio. € erhöht. 5. Ermächtigungsübertragung Der Wert der nicht in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigunge n, welche zur Übertragung in das Haushaltsj ahr 2020 vorgesehen sind, betr ägt 41,6 Mio. €. Das im Haushaltsplan 2020 gepl ante Defizit erhöht sich um diese n Betrag, wenn die übertragenen Ermächtigungen i n 2020 vollständig ausgeschöpf t werden und keine Kompensation an anderer Ste lle erbracht wird. Gleichzeiti g werden kon- sumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 150,7 Mio. € über tragen. So- weit diese über die zu übertragenen Aufwandsermächtigungen hinausgehen, die- nen sie der reinen Rechnungsabwicklung bereits in Vorjahren aufwandswirksamer Geschäftsvorfälle. Eine Ergebnisbelastung entsteht durch die In anspruchnahme dieser Zahlungsermächtigungen nich t mehr. Weiterhin werden inve stive Auszah- lungsermächtigungen in Höhe von 202,2 Mio. € übertragen. Auswir kungen auf die Ergebnisrechnung 2020 ff. sind nicht zu erwarten, insbesondere sind die korres- pondierenden Abschreibungsaufwendungen in der Planung enthalten . Eine detail- lierte Auflistung der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020 gemäß § 22 Abs. 4 Satz 1 KomHVO NRW erhält der Rat der Stadt Köln zur Kenntnis. 92 Köln,'1'{.Y.2.020 Bestätigt: �(Qllf' (2e1QJ Henriette Reker Oberbürgermeisterin der Stadt Köln Köln,9. f'.2020 Aufgestellt: C2:» c) ,,c:e-r_.e, � � Prof. Dr. Diemert Stadtkämmerin Anlagen Anlagenspiegel Forderungsspiegel Eigenkapitalspiegel Verbindlichkeitenspiegel Rückstellungsspiegel Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen Übersicht über Beteiligungen 93 Stand am 31.12.2018 Zugänge im Haushaltsjahr *1 Abgänge im Haushaltsjahr * 2 Umbuchungen im Haushaltsjahr Stand am 31.12.2019 kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018 Abschreibungen im Haushaltsjahr Zuschreibun- gen im Haus- haltsjahr Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) am 31.12.2019 am 31.12.2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR + - + / - - + + / - - 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 52.298.673,47 5.389.323,16 -921.962,19 0,00 56.766.034,44 -36.377.735,01 -2.828.706,73 0,00 701.627,37 -38.504.814,37 18.261.220,07 15.920.938,46 2. Sachanlagen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte 2.1.1 Grünflächen 926.551.100,83 1.225.296,54 -1.182.567,41 2 .816.517,62 929.410.347,58 -5.579.973,59 -682.468,81 0,00 -134.450,19 -6.396.892,59 923.013.454,99 920.971.127,24 2.1.2 Ackerland 163.055.155,27 394.484,77 -678.524,20 -1.081. 800,21 161.689.315,63 -4.275.781,76 -301.800,10 0,00 295.103,76 -4.282.478,10 157.406.837,53 158.779.373,51 2.1.3 Wald, Forsten 64.551.533,71 1.493.537,45 -13.021,50 -1. 018.205,82 65.013.843,84 -1.061.225,99 -36.680,97 0,00 -100.910,87 -1.198.817,83 63.815.026,01 63.490.307,72 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 532.418.495,94 7.631.2 37,50 -22.605.359,85 -1.794.559,57 515.649.814,02 -39.344.814,43 -2.648.903,23 0,00 1.044.034,79 -40.949.682,87 474.700.131,15 493.073.681,51 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 30.866.445,53 0,00 0,00 0,00 30.866.445,53 -8.333.134,16 -908.232,18 0,00 0,00 -9.241.366,34 21.625.079,19 22.533.311,37 2.2.2 Schulen 3.768.891,53 0,00 0,00 0,00 3.768.891,53 -691.795 ,33 -62.519,95 0,00 0,00 -754.315,28 3.014.576,25 3.077.096,20 2.2.3 Wohnbauten 302.388.857,73 20.614.898,36 -219.000,00 30. 345.362,55 353.130.118,64 -46.993.085,95 -8.255.168,27 0,00 -42.983,53 -55.291.237,75 297.838.880,89 255.395.771,78 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 584.226.686,56 5.947.066,07 -2.657.602,16 25.371.979,77 612.888.130,24 -140.519.475,38 -18.891.782,36 0,00 1.407.610,71 -158.003.647,03 454.884.483,21 443.707.211,18 2.3 Infrastrukturvermögen 2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens 890.390.945,40 2.005.231,94 -413.547,77 5.178.889,27 897.161.518,84 -10.804.768,25 -652.200,81 0,00 59.997,30 -11.396.971,76 885.764.547,08 879.586.177,15 2.3.2 Brücken und Tunnel 1.769.616.694,20 1.864.973,34 -22.745,64 0,00 1.771.458.921,90 -434.887.035,74 -37.836.030,74 0,00 -145.569,43 -472.868.635,91 1.298.590.285,99 1.334.729.658,46 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- rüstung und Sicherheitsanlagen 109.551.758,85 492.080,43 0,00 0,00 110.043.839,28 -47.948.861,50 -4.308.691,80 0,00 -1.128,55 -52.258.681,85 57.785.157,43 61.602.897,35 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen 1.820.567,52 103.511,99 0,00 9.586,75 1.933.666,26 -315.559,84 -40.332,88 0,00 0,00 -355.892,72 1.577.773,54 1.505.007,68 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.262.416.867,20 26.233.694,28 -4.517.206,03 7.830.716,60 1.291.964.072,05 -648.481.598,03 -53.679.599,88 0,00 2.583.864,31 -699.577.333,60 592.386.738,45 613.935.269,17 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens 287.816.493,15 2.997.606,53 -19.530,25 3.622.079,98 294.416.649,41 -169.009.642,92 -10.348.783,57 0,00 5.078,39 -179.353.348,10 115.063.301,31 118.806.850,23 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 57.442.076,97 1.666.413,66 -892.138,85 1.450.607,38 59.666.959,16 -30.373.715,06 -3.947.666,64 0,00 641.116,79 -33.680.264,91 25.986.694,25 27.068.361,91 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.773.432.615,27 4.245.434, 95 -25.228,82 73.662,99 1.777.726.484,39 -150.772.569,13 0,00 5.067.798,00 0,00 -145.704.771,13 1.632.021.713,26 1.622.660.046,14 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz euge 236.681.248,34 20.210.631,83 -10.039.929,81 4.690.788,77 251.542.739,13 -153.191.368,03 -15.713.360,71 0,00 7.597.521,52 -161.307.207,22 90.235.531,91 83.489.880,31 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 289.003.431,74 21.931.768,89 -70.702.751,80 295.107,40 240.527.556,23 -212.124.482,49 -15.588.190,99 0,00 52.272.001,21 -175.440.672,27 65.086.883,96 76.878.949,2 5 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 343.779.765,49 95.288. 455,39 -3.013.183,48 -77.790.859,48 358.264.177,92 -297.908,63 -313,79 0,00 55.037,52 -243.184,90 358.020.993,02 343.481.856,86 Summe Sachanlagen 9.629.779.631,23 214.346.323,92 -117.002.337,57 -126,00 9.727.123.491,58 -2.105.006.796,21 -173.902.727,68 5.067.798,00 65.536.323,73 -2.208.305.402,16 7.518.818.089,42 7.524.772.835, 02 Abschreibungen Anlagenspiegel 2019 Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Buchwert 94 Stand am 31.12.2018 Zugänge im Haushaltsjahr *1 Abgänge im Haushaltsjahr * 2 Umbuchungen im Haushaltsjahr Stand am 31.12.2019 kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018 Abschreibungen im Haushaltsjahr Zuschreibun- gen im Haus- haltsjahr Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) am 31.12.2019 am 31.12.2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR + - + / - - + + / - - Abschreibungen Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Buchwert 3. Finanzanlagen 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.358.798.523,03 52.388.071,57 0,00 0,00 5.411.186.594,60 -139.126.306,01 -31.312.163,90 3.711.091, 39 0,00 -166.727.378,52 5.244.459.216,08 5.219.672.217,02 3.2 Beteiligungen 160.521.240,44 542.030,00 0,00 0,00 161.063.270,44 -41.701,82 -1.312,62 0,00 0,00 -43.014,44 161.020.256,00 160.479.538,62 3.3 Sondervermögen 542.202.861,24 7.892.084,79 -11.238,36 0,00 550.083.707,67 -6.830.742,91 0,00 0,00 0,00 -6.830.742,91 543.252.964,76 535.372.118,33 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.509.644,68 4.145.398,19 0,00 0,00 73.655.042,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.655.042,87 69.509.644,68 3.5 Ausleihungen 3.5.1 an verbundene Unternehmen 209.289.537,00 90.800.000,00 -1.504.645,88 0,00 298.584.891,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.584.891,12 209.289.537,00 3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5.3 an Sondervermögen 2.143.510,89 0,00 -526.903,48 0,00 1.616.607,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.607,41 2.143.510,89 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 28.763.276,92 0,00 -3.898.254,73 0,00 24.865.022,19 -187.845,85 0,00 1.204,97 0,00 -186.640,88 24.678.381,31 28.575.431,07 Summe Finanzanlagen 6.371.228.594,20 155.767.584,55 -5.941.042,45 0,00 6.521.055.136,30 -146.186.596,59 -31.313.476,52 3.712.296,36 0,00 -173.787.776,75 6.347.267.359,55 6.225.041.997,61 * 1 Summe Restbuchwert Zugänge: *2 Summe Restbuchwert Abgänge: Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 266.502.433,98 €. Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 385.113.457,93 €. 95 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 53.980.206,45 53.970.332,95 9.075,00 798,50 28.951.211,04 1.2 Beiträge 643.543,01 524.600,85 104.989,63 13.952,53 1.725.315,73 1.3 Steuern 95.243.725,34 95.243.725,34 95.359.881,10 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 207.043.941,81 134.979.243,81 72.064.698,00 173.499.160,76 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 143.346.385,06 51.298.038,74 30.366,64 92.017.979,68 148.140.996,91 Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 26.434.280,66 26.258.505,09 49.547,68 126.227,89 34.848.255,20 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 669.751,69 669.751,69 620.061,36 2.3.gegen verbundene Unternehmen 5.689.719,30 5.689.719,30 3.886.715,57 2.4 gegen Beteiligungen 244.519,29 244.519,29 81.395,54 2.5 gegen Sondervermögen 6.762.868,61 6.762.868,61 4.214.846,50 Summe aller Forderungen 540.058.941,22 375.641.305,67 72.258.676,95 92.158.958,60 491.327.839,71 Forderungsspiegel 2019 Art der Forderungen Gesamtbetrag am 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag am 31.12.2018 96 Eigenkapitalspiegel 2019 Bestand zum 31.12.2018 Verrechnung des Vorjahresergebnisses Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr Verrechnungen aus Beiträgen Veränderungen der Sonderrücklage Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) Bestand zum 31.12.2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1.1 Allgemeine Rücklage 5.153.702.673,00 0,00 3.325.773,60 49.124,72 0,00 5.157.077.571,32 1.2 Sonderrücklage 6.147.033,13 0,00 0,00 6.147.033,13 1.3 Ausgleichsrücklage 150.978.337,66 -39.202.068,14 111.776.269,52 1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 3 -123.150.291,40 39.202.068,14 -32.399.761,36 -116.347.984,62 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) 1 0,00 0,00 Summe Eigenkapital 5.187.677.752,39 5.158.652.889,35 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 1 Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen 2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses 3 Bestand enthält die Jahresergebnisse 2017 und 2018 Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW) 3. Vorjahr (2016) Vorvorjahr (2017) Vorjahr (2018) Saldo Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00 Ausgleichrücklage (+/-) 150.978.337,66 -39.202.068,14 -83.948.223,26 27.828.046,26 Summe 150.978.337,66 -39.202.068,14 -83.948.223,26 27.828.046,26 Bezeichnung 97 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 978.540,08 39.118,77 172.761,12 766.660,19 978.540,08 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden 88.686,22 6.479,72 19.216,40 62.990,10 96.841,32 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.746.181.562,35 157.187.566,74 593.634.385,27 995.359.610,34 1.833.291.237,49 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 193.000.000,00 193.000.000,00 186.000.000,00 3.2 vom privaten Kreditmarkt 715.084.344,78 715.084.344,78 684.131.693,00 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 1.108.199,47 159.242,47 948.957,00 1.195.365,43 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.708.278,51 51.708.278,51 62.478.713,82 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 13.129.976,03 13.129.976,03 67.286.466,40 7. Sonstige Verbindlichkeiten 202.679.182,37 202.679.182,37 224.957.048,39 8. Erhaltene Anzahlungen 296.190.003,31 127.137.443,54 33.894.014,97 135.158.544,80 224.502.844,41 Summe aller Verbindlichkeiten 3.220.148.773,12 1.460.131.632,93 627.720.377,76 1.132.296.762,43 3.284.918.750,34 Verbindlichkeitenspiegel 2019 Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag am 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 31.12.2018 98 mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1. Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen) Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 486.534.557,05 532.626.280,05 Gesundheits- und Sozialwesen 31.814.415,37 35.244.894,13 Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 313.817.177,01 348.287.781,77 Versorgungsbetriebe 11.254.422,00 11.587.500,00 Köln Bäder, Kölner Sportstätten 92.123.102,35 99.365.290,71 sonstige 19.620.934,07 22.891.078,09 2. Individualgewährleistungen 2.558.867,08 3.008.272,17 Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen 957.723.474,93 1.053.011.096,92 Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen Gesamtbetrag am 31.12.2019 Gesamtbetrag 31.12.2018 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2019 99 Gesamtbetrag am 01.01.2019 Zuführung Auflösung Inanspruchnahme Umbuchung Gesamtbetrag am 31.12.2019 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12 3 4 567 8 9 +- - + 1. Pensionsrückstellungen 1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 1.171.689.774,43 183.758.709,74 0,00 383.196,92 -85.787.579,33 1.269.277.707,92 0,00 0,00 1.269.277.707,92 1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.010.989.803,41 11.054.742,51 0,00 2.260.468,52 76.658.183,33 1.096.442.260,73 0,00 0,00 1.096.442.260,73 2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2.1 Rückstellungen für Deponien 151.959.834,09 1.234.044,68 0,00 0,00 0,00 153.193.878,77 0,00 0,00 153.193.878,77 2.2 Rückstellungen für Altlasten 59.931.720,39 15.178.459,37 8.163.155,49 2.742.519,72 0,00 64.204.504,55 5.396.162,68 33.742.312,82 25.066.029,05 3. Instandhaltungsrückstellungen 3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 11.098.490,31 15.657.284,57 833.785,89 2.416.935,02 0,00 23.505.053,97 14.684.593,23 8.820.460,74 0,00 4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO 4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 62.652.465,54 6.920.215,10 0,00 2.895.433,10 0,00 66.677.247,54 66.677.247,54 0,00 0,00 4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden 13.654.769,75 2.824.908,66 0,00 2.425.345,92 0,00 14.054.332,49 14.054.332,49 0,00 0,00 4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 10.142.367,43 3.089.316,21 142.654,38 4.292.250,78 0,00 8.796.778,48 844.686,71 7.450.746,05 501.345,72 4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren 64.607.443,00 4.031.359,31 0,00 1.464.879,31 9.129.396,00 76.303.319,00 0,00 0,00 76.303.319,00 4.5 Rückstellung für Prozesskosten 13.449.110,72 405.703,14 220.698,31 3.024.673,52 0,00 10.609.442,03 288.727,47 10.320.714,56 0,00 4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen 16.936.309,00 19.126.529,25 1.880.953,41 8.855.842,78 0,00 25.326.042,06 22.184.944,66 3.141.097,40 0,00 4.7 Rückstellungen für drohende Verluste 79.556.000,00 78.504.663,41 0,00 150.449,54 0,00 157.910.213,87 101.599.018,81 56.311.195,06 0,00 4.8 Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung 16.380.000,00 15.841.915,48 0,00 15.021.915,48 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 4.9 Andere sonstige Rückstellungen 291.174.456,07 70.665.205,50 1.583.997,47 103.289.077,91 0,00 256.966.586,19 90.493.975,46 53.085.588,48 113.387.022,25 Summe aller Rückstellungen 2.974.222.544,14 428.293.056,93 12.825.244,95 149.222.988,52 0,00 3.240.467.367,60 333.423.689,05 172.872.115,11 2.734.171.563,44 Rückstellungsspiegel 2019 Art der Rückstellungen mit einer Restlaufzeit vonBewegungen im Haushaltsjahr 2019 100 Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO Rückstellung zum 31.12.2019 Rückstellung zum 31.12.2018 €€ Brandschutz Appellhofplatz 1.250.000,00 1.250.000,00 Probleme bei der Vergabe führten dazu, dass die für 2018 geplanten Brandschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Die Nachholung ist für 2020 vorgesehen. Fahrbahnüber- gänge Severinsbrücke 950.000,00 950.000,00 In 2018 wurde es unterlassen, die Fahrbahnübergänge in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Die Nachholung ist für 2021 vorgesehen. Fort IV 243.723,62 0,00 Die Instandhaltung des Daches wurde in 2019 unterlassen und wird in den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt. Fort X 2.650.000,00 0,00 Die Instandhaltung des Daches konnte aufgrund von vorab durchzuführenden Prüfungen und Abstimmungen nicht wie geplant in 2019 durchgeführt werden. Die Nachholung ist für 2020 vorgesehen. Gebäude An der Rechtschule 11.465.375,00 1.673.515,59 Im Museum für Angewandte Kunst erfolgt die Nachholung der Fenstersanierung und damit zusammenhängender Maßnahmen. Aufgrund eines Mehrbedarfs bei der Fenstersanierung und für mehrere 2019 unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (beispielsweise Blendschutz, Austausch der Beleuchtungsanlage) wurden der Rückstellung insgesamt 10.677 T€ zugeführt. Gebäude Bischofsgarten- straße 1 3.568.028,28 3.891.490,37 Im Museum Ludwig wurde die Nachholung verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen fortgeführt. Die Systemumstellung der Gefahrenmeldeanlage, die Instandhaltung der Garderobenschließfächer sowie die Optimierung der Brunnenwasserförderung wurden abgeschlossen. Gleichzeitig erfolgte eine weitere Zuführung für den Austausch der Schließanlage sowie Zuführungen für den Einbau einer Wärmepumpenanlage und die Reparatur des Behindertenaufzugs. Gebäude Eisenmarkt 2-4 174.332,99 192.677,86 Die Nachholung der Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes wurde in 2017 begonnen. Der Abschluss ist für 2020 vorgesehen. Großmarkt Außenent- wässerung 420.000,00 0,00 Die Instandhaltung des Kernbereichs des Kanalnetzes sollte in 2019 umgesetzt werden, konnte jedoch aufgrund erfolgloser Ausschreibung nicht durchgeführt werden und soll in 2020 nachgeholt werden. Vermögens- gegenstand Erläuterung 101 Rückstellung zum 31.12.2019 Rückstellung zum 31.12.2018 €€ Vermögens- gegenstand Erläuterung Großmarkthalle 628.857,98 414.633,94 Die nachzuholenden Brandschutzmaßnahmen und Arbeiten an den elektrischen Anlagen wurden in 2019 beendet. In 2020 erfolgen noch Mängelbeseitigungen sowie die Aufschaltung der Brandmeldeanlage an die Feuerwehr. Eine Zuführung erfolgte für die Nachholung der für 2019 vorgesehenen Beseitung der Betonschäden an der Außenhülle der Großmarkthalle in den Jahren 2020 und 2021. Großmarkt Verkabelung Außenmarkt 300.000,00 0,00 Die unterlassene Instandhaltung der Hausanschlüsse der Mietobjekte des Außenmarktes sowie der Außenbeleuchtung soll in den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt werden. Großmarkt Versteigerungs- halle 57.312,00 0,00 Die Instandhaltung der Fenster und Türen der Alten Versteigerungshalle wurde in 2019 unterlassen. Eine Nachholung ist in 2020 vorgesehen. Großmarkt Verwaltungs- gebäude 79.554,00 0,00 Die Instandhaltung der Fenster und Türen sowie des Flachdaches des Verwaltungsgebäudes wurde in 2019 unterlassen. Eine Nachholung ist in 2020 vorgesehen. Innenausbau Haltestelle Heumarkt 231.350,73 500.000,00 Mit der Nachholung der für 2015 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen an der Haltestelle Heumarkt wurde in 2019 begonnen. In 2020 soll die Instandhaltung beendet werden. Kürassierdenkmal Rheinboulevard 0,00 138.605,57 Die Restaurierung des Kürassierdenkmals wurde in den Jahren 2015 bis 2019 nachgeholt und ist abgeschlossen. Sporthalle Erdweg 0,00 18.967,05 Die Nachholung der Planung der Dachsanierung der Sporthalle Erdweg erfolgte in 2018 und 2019. Sportpark Müngersdorf Ostkampfbahn 254.987,93 0,00 Die Sanierung des Belages wurde in 2019 begonnen, konnte aber u. a. witterungsbedingt nicht beendet werden. Die Fertigstellung ist in 2020 vorgesehen. Stützwände Niehler Gürtel 12.000,00 370.000,00 Die Sanierung der Stützwände (u. a. Fugen-, Beton- und Gesimsinstandsetzung) ist in 2019 erfolgt. Die Rechnung wird in 2020 erwartet. Der den zu erwartenden Rechnungsbetrag übersteigende Rückstellungsbetrag wurde aufgelöst. 102 Rückstellung zum 31.12.2019 Rückstellung zum 31.12.2018 €€ Vermögens- gegenstand Erläuterung Tiefgarage Groß St. Martin 740.583,96 798.328,34 Mit der Nachholung der Sanierung der Feuchtigkeitsschäden wurde in 2014 begonnen. Neben der Sanierung wurden u. a. auch neue Gutachten erforderlich. Von einer Fortführung der Sanierung bis 2021 ist auszugehen. Tiefgarage Kaiser-Wilhelm- Ring 200.000,00 618.511,02 Die Betonsanierung der Tiefgarage Kaier-Wilhelm-Ring ist bis auf noch erforderliche Nacharbeiten abgeschlossen. Trinkwasser- anlage BSA Scheibenstraße 278.947,48 281.760,57 Mit der Nachholung der Sanierung der Trinkwasseranlage der Bezirkssportanlage Scheibenstraße wurde 2018 begonnen. Mit dem Abschluss der Maßnahme wird in 2022 gerechnet. 23.505.053,97 11.098.490,31 103 Übersicht gemäß § 45 (2) Nr. 10 KomHVO NRW zum städtischen Jahresabschluss 2019 Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB (d. h. Beteiligungen = Unternehmen, an denen die Stadt Köln unmittelbar oder mittelbar mit mind. 20% und höchstens 50% beteiligt ist) Ver‐ und Entsorgung, Verkehr Name des Unternehmens Sitz Anteil am Kapital letztes Geschäftsjahr,  für das der JA vorliegt Eigenkapital in Tsd. € Ergebnis in Tsd. € Köln 25,00% 2018 511 723 Essen 39,20% 2018 36.819 5.740 40,08% 2018 56.714 11.949 Köln 26,66% 2018 875 ‐617 26,66% 2018 3.469 77 Dormagen 39,20% 2018 18.804 6.094 Leverkusen 40,00% 2018 74.656 9.911 Leverkusen 40,00% 2018 60 2 Hürth 45,30% 2018 47.982 9.135 Berlin 24,80% 2018 2.968 ‐3.520 Köln 26,66% 2018 139.972 25.788 Düsseldorf 40,00% 2018 4.366 ‐371 Leichlingen 39,20% 2018 6.776 990 Lohmar 39,20% 2018 11.562 1.315 Lohmar 39,20% 2018 25 0 Pulheim 39,20% 2018 2.100 ‐64 Troisdorf 32,00% 2018 39.538 7.506 Rostock 39,20% 2018 3.902 138 rhenag Rherinische Energie AG 26,66% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%)          RheinWerke GmbH 40% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%) Stadtwerke Leichlingen GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Stadtwerke Lohmar Verwaltungs‐GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Stadtwerke Pulheim GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Stadtwerke Troisdorf GmbH 32% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 40%) Stromkontor Rostock Port GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Radio Köln GmbH & Co. KG     25%  (Stadtwerke Köln GmbH: 25%) AS3 Beteiligungs GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) BELKAW GmbH 40,08% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50,1%) Bergisch Gladbach chargecloud GmbH 26,66% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%) Colonia Cluj‐Napoca Energie S.R.L.                 26,66% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%) Cluj‐Napoca  (Rumänien) evd Energieversorgung Dormagen GmbH 39,2%    Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 40% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%) Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs‐ und  Beteilgungsgesellschaft mbH  40% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%) Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein‐Erft                  45,3% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 56,63%)   GWAdriga GmbH & Co. KG 24,8% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 31%)  104 Ver‐ und Entsorgung, Verkehr Name des Unternehmens Sitz Anteil am Kapital letztes Geschäftsjahr,  für das der JA vorliegt Eigenkapital in Tsd. € Ergebnis in Tsd. € Bornheim 39,20% 2018 6.845 184 Düsseldorf 20,00% 2018 563.434 76.845 Düsseldorf 21,45% 2018 116.012 35.205 Köln 50% 2018 11.026 ‐195 Neuss 46,80% 2018 57 3 Neuss 46,80% 2018 39 2 Köln 46,80% 2018 537 28 Köln 24,40% 2018 70 ‐9 Duisburg 46,80% 2018 50 ‐87 Köln 23,90% 2018 1.803 858 Düsseldorf 35,60% 2018 3.160 3.034 Wustermark 37,50% 2018 25 0 Köln 31,12% 2018 278.901 936 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Name des Unternehmens Sitz Anteil am Kapital letztes Geschäftsjahr,  für das der JA vorliegt Eigenkapital in Tsd. € Ergebnis in Tsd. € Köln 50,00% 2018 36 0 Köln 27,60% 2017 40 ‐26 Köln 33,33% 2018 342 12Digital Hub Cologne GmbH                    33,33% Rheincargo GmbH & Co. KG    46,8 %                 (HGK 50%) Rheincargo Verwaltungs‐ GmbH  46,8%                                  (HGK 50%) Rheinfähre Köln‐Langel/Hitdorf     46,8 %  (HGK 50%)      RVG Rheinauhafen Verw GmbH  24,4%        (HGK 26%) Masslog GmbH Büchting   46,8%          (HTAG 50%) Dienstleistungsges. für Kommunikation DKS  23,9%   (HGK 25,5%)  Düsseldorfer Container Hafen  35,6%   (CTS 77,5 %) Multimodal Terminal GmbH i.L.  37,5 %             (neska interm 40%) Flughafen Köln/Bonn GmbH    31,12%               Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH     50%  GIZ Gründer‐und Innovationszentrum im  TechnologiePark Köln   27,6%   Stadtbahngesellschaft Rhein‐Sieg mbH i.L. 50 % Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG                                       39,2%                                        (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Stadtwerke Düsseldorf AG               20%                                        (Stadt Köln: 0%, GEW: 20%) RW Beteiligungs GmbH i. L.                21,45%                                        (Stadt Köln: 0%, GEW: 21,45%) 105 106 Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 1. Grundlagen Die Stadt Köln ist eine Gebietsk örperschaft des öffentlichen Rechts mit der grund- gesetzlich garantierten (kommunal en) Selbstverwaltung. Oberstes Entschei- dungsgremium ist der Rat der Stadt Köln, der aus 91 Mitgliedern besteht. Das Stadtgebiet ist in neun Bezirke eingeteilt und verfügt über 86 Stadtteile. Für jeden Stadtbezirk besteht eine Bezirksv ertretung. Die Stadt untersteht der Rechtsauf- sicht des Landes Nordrhein-Westfalen, die unmittelbar durch die Bezirksregierung Köln wahrgenommen wird. Die Stadt Köln blickt auf eine über 2000jährige Geschichte. Das Stadtgebiet um- fasst rd. 405 km²; davon sind rd . 32,4% bebaut. Im Stadtgebiet wohnen rd. 1,092 Millionen Menschen (Stichtag 31. 12.2019). Täglich pendeln im Mi ttel etwa 279 Tsd. Erwerbstätige aus dem Umland in die Stadt zu ihrem Arbeitsplatz. Die Stadtverwaltung nimmt die durch Gesetze, Rechtsverordnungen und Be- schlüsse des Rates übertragenen Au fgaben wahr. Die Aufgabenwahr nehmung erfolgt dabei nicht nur durch die Kernverwaltung unmittelbar; z u einem Teil wird diese auch in rechtlich selbs tständigen Organisationseinheiten privaten oder öf- fentlichen Rechts bzw. rechtlich unselbständigen Einheiten (Eigenbetriebe sowie eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) ausgeführt. Zum 31.12.2019 waren in der Kernverwaltung 19.092 Mitarbeite rinnen und Mitarbeiter aktiv beschäftigt; dies entspricht umgerechnet 16.956 Vollzeitbeschäftigten. 2. Rahmenbedingungen Die Haushaltssatzung ist rechtze itig zum 01.01.2019 in Kraft getreten, so dass in der Stadt Köln im Haushaltsjahr 2019 nicht die Regelungen der v orläufigen Haus- haltsführung zur Anwendung gelangt sind. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland betrug im Jahr 20 19 rd. 3,44 Billio- nen Euro. Somit betrug die Veränderung des BIP in Deutschland gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt 0,6% (2018: 3,34 Billionen €). Damit fäl lt die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus (2018: 1,5%, 2017: 3,24 Billionen €). Das BIP Nordrhein-Westfalens l ag dagegen im Jahr 2019 preisbere inigt lediglich um 0,2% (711,4 Mrd. €) höher als im Vorjahr (2018: +0,9% bzw. 705,07 Mrd. €). Die Arbeitslosenquote (Jahresdur chschnitt) ist in Deutschland i m Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0% gesunken. Nordrhein-Westf alen (6,5%) und auch Köln (7,8%) hingegen weisen im Vergleich zum Bundesdur chschnitt hö- here Quoten auf. Dennoch ist die Zahl der sozialversicherungspf lichtig Beschäftig- ten in Köln im Juni 2019 gegenüber Dezember 2018 um 2.475 auf n unmehr 582.613 bzw. im Vergleich zum Vorjahreswert sogar um 13.978 angestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit sieht für Köln weiterhin optimistisch in die Zukunft. So- wohl die Quoten für Beschäftigung als auch für Arbeitslosigkeit ändern sich nur geringfügig. Für Köln bedeutet d as sogar einen zu erwartenden B eschäftigungs- zuwachs (1,2%) der über dem Bundesdurchschnitt liegt (0,7%), wä hrend der An- stieg der Arbeitslosigkeit mit plus 0,4% gleich dem Bundesdurch schnitt prognosti- ziert wird. 107 Entsprechend der Bevölkerungsprognose des Amtes für Stadtentwic klung und Statistik aus April 2019 1 wird für 2030 von rd. 1,120 Mio. und für 2040 von rd. 1,146 Mio. Kölnerinnen und Kölnern ausgegangen. Im Vergleich zu m Ausgangs- zeitpunkt der Berechnungen zum 31.12.2017 steigt damit die Zahl der Menschen, die in Köln mit Hauptwohnsitz leben, bis zum Jahr 2030 um etwa 43.000 und bis 2040, dem Endpunkt der Prognose, um weitere 25.000 auf insgesam t nahezu 68.000 Einwohner. Der Wachstumskurs, der bereits bei der städtischen Vorausbe- rechnung aus dem Jahr 2015 ermittelt wurde, bleibt somit grunds ätzlich bestehen, wenngleich in geringerem Ausmaß. Daraus ergeben sich weiterhin bis 2040 Hand- lungsbedarfe in allen kommunalen Aufgabenbereichen, die zum ein en erhebliche Investitionen insbesondere im Bildungsbereich, aber auch im Woh nungsbau erfor- dern. Zum anderen ergeben sich im Zusammenhang mit der weiterhi n wachsen- den Großstadt zusätzliche Bedarf e in den sozialen Handlungsfeldern, die durch den demographischen Wandel mit dem zunehmenden Anteil älterer M enschen noch verstärkt werden. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Er höhung der Per- sonalkapazitäten, um die Investitionsmaßnahmen im Planungszeitr aum umzuset- zen zu können. Der Zustrom von Geflüchteten nach Deutschland hat sich nach der Spitze Anfang 2016 deutlich verringert. Es wird erwartet, dass die Zahl der i n Deutschland an- kommenden Geflüchteten aufgrund der politischen Bestrebungen in nerhalb der EU weiter abnimmt bzw. sich auf einem niedrigeren Niveau stabil isiert. In Köln leben per 31.12.2019 7.460 geflüchtete Menschen und damit deutl ich weniger als zum Vorjahresstichtag (10.216). Die Stadt Köln wurde im Jahr 2019 als Kinderfreundliche Kommune ausgezeich- net. Im Rahmen dieses Engagements wurde ein Kinder- und Jugendbüro am Alter Markt eröffnet. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung im März 2020 ist der Corona-Virus ausgebrochen. Von der Weltgesundheit sorganisation wurde der Vir us als weltwei- te Pandemie erklärt. Die Stadt Köln hat zur Bewältigung der Kri se den Krisenstab einberufen. 3. Analyse der Haushaltswirtschaft 3.1 Vermögenslage Gegenüber der Schlussbila nz 2018 hat sich zum Stichtag 31.12.20 19 die Bilanz- summe um 146,5 Mio. € auf 14.995,3 Mio. € erhöht. Das Eigenkapi tal ist durch das bereinigte Jahresdefizit von 32,4 Mio. € gemindert. Aus den unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ergibt sich per Saldo eine Erhöhung des Eigenkapitals um 3,4 Mio. €, so dass es sich damit um insge samt 29,0 Mio. € auf nunmehr 5.158,7 Mio. € vermindert. Weitere Minderungen auf der Passivseite haben sich bei den Sonderposten in Höhe von 11,5 Mio. €, den Ve rbindlichkeiten von 64,8 Mio. € sowie dem Wert der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 14,4 Mio. € ergeben. Diesen Minderungen stehen allerdings deutlich höhere Rückstellungen (+266,2 Mio. €) gegenüber. Der Erhöhung des Anlagevermögens auf der Aktivseite durch Wertä nderungen und Zugänge (+118,6 Mio. €) und durch Zugänge im Umlaufvermögen (saldiert 1 https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/statistik/bevoelkerung-und-haushalte 108 +35,7 Mio. €) stehen lediglich Minderungen bei den Rechnungsabg renzungspos- ten (-7,8 Mio. €) gegenüber. Die Bilanz weist nachstehende Grundstruktur auf: Aktiva Mio. € % Passiva Mio. € % Anlagevermögen 13.884,3 92,59 Ei genkapital 5.158,7 34,40 Umlaufvermögen 587,0 3,91 S onderposten 2.850,7 19,01 Aktive Rechnungs- abgrenzung 523,9 3,49 Rückst ellungen 3.240,5 21,61 Verbindlichkeiten 3.220,1 21,47 Passive Rechnungs- abgrenzung 525,2 3,50 Summe 14.995,2 100,00 1 4.995,2 100,00 Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens beträgt insgesa mt 92,6% und entspricht annähernd dem Wert des Vorjahres. Die Spezifizierung ist der nachste- henden Detailaufstellung im Verglei ch zum Vorjahresstichtag zu entnehmen. Rein rechnerisch entfällt auf jeden Ei nwohner (zum Stichtag 31.12.2019: 1,092 Mio. Einwohner) ein Vermögensanteil von 12.714 €. Aktiva 31.12.2019 31.12.2018 Langfristig gebundenes Vermö- gen T€ % T€ % Sachanlagevermögen 7.518.818,1 50,14 7.524.772,8 50,68 davon: Bebaute und unbebaute Grundstü- cke und grundstücksgleiche Rech- te 2.396.298,5 15,98 2.361.027,9 15,90 Infrastrukturvermögen 2.951.167,8 19,68 3.010.165,9 20,27 Kunstgegenstände, Kulturdenkmä- ler 1.632.021,7 10,88 1.622.660,0 10,93 Finanzanlagen 6.347.267,4 42,33 6.225.042,0 41,92 Summe 13.866.085,5 92,47 13.749.814,8 92,60 Die Finanzanlagen bilden gemeins am mit den Kunstgegenständen un d Kultur- denkmälern sowie den Grundstücken und grundstückgleichen Rechte n mit zu- sammen 10,4 Mrd. € gut zwei Dritte l (69,19%) des gesamten Vermögens ab. Die- ser Anteil entspricht zugleich dem Teil des Vermögens, der grun dsätzlich keinen (regelmäßigen) Abschreibungen durch Abnutzung unterliegt. Das kurzfristig gebundene Verm ögen besteht aus F orderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sowie den Rechnungsabgrenzungsposten. Hinsichtlich der Rechnungsabgrenzungsposten ist darauf hinzuweisen, dass diese klassi- scherweise dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet werde n. Bei den 109 Kommunen besteht jedoch die Besonderheit der Rechnungsabgrenzun gsposten mit Gegenleistungsverpflichtung, die über mehrere Jahre aufgelöst werden. Der Anteil des langfristigen Kapitals an der Bilanzsumme beträg t insgesamt rd. 80%. Die Detaillierung ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung: Passiva 31.12.2019 31.12.2018 Langfristiges Kapital T€ % T € % Eigenkapital 5.158.652,9 34 ,40 5.187.677 ,8 34 ,94 Sonderposten aus Zuwendun- 2.745.966 ,4 18 ,31 2.762.463 ,7 18 ,60 Rückstellungen für Pensionen u. Rekultivierung von Deponien 2.583.118,3 17,23 2.394.571,1 16,13 Verbindlichkeiten einschl. erhaltene Anzahlungen (über fünf Jahre) 1.132.296,8 7,55 1.233.045,5 8,30 Summe 11.620.034,4 77,49 11.577.758, 77,97 Das kurzfristige Kapital setzt sich aus den kurzfristigen Verbi ndlichkeiten mit Fäl- ligkeiten bis zu einem Jahr und den passiven Rechnungsabgrenzun gsposten zu- sammen. Hinsichtlich der Rechnungsabgrenzungsposten wird auf die obigen Aus- führungen verwiesen. Werden alle Einwohner (zum Stic htag 31.12.2019: 1,092 Mio. Einw ohner) als An- teilseigner der Stadt betrachte t, entfällt auf jeden dieser Ant eilseigner zum 31.12.2019 rechnerisch ein Eigenkapitalanteil von 4.724 €. 3.2 Schuldenlage Die Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten im Kernhaushalt beträgt per 31.12.2019 2.655,3 Mio. €. Im Zeitraum 2015 bis 2019 erfolg te eine absolute Verringerung dieser Gesamtverschuldung aus Investitions- und Li quiditätskrediten von 3.016,0 Mio. € um 360,7 Mio. € auf 2.655,3 Mio. €; dies ent spricht einer jährli- chen Tilgungsleistung von 72,1 Mio. €. Es haben sich allerdings deutliche Ver- schiebungen von den (langfristig en) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen hin zu den (kurzfristigen) Ver bindlichkeiten aus Krediten f ür Liquiditätssiche- rung ergeben. Der Bestand an Investitionskrediten hat sich von 2.162,9 Mio. € in 2015 auf 1.747,2 Mio. € in 2019 ve rringert. Im gleichen Zeitrau m hat sich der Be- stand an Krediten zur Liquidität ssicherung von 853,1 Mio. € auf 908,1 Mio. € er- höht. Diese Entwicklung korrespondiert mit den unzureichenden Z ahlungsüber- schüssen der Finanzhaushalte der letzten Jahre. 110 Zum Stichtag 31.12.2019 betragen die gesamten Verbindlichkeiten – d i e s e b e - rücksichtigen neben den Verbindlichkeiten aus Krediten u. a. auch die Verbind- lichkeiten aus Lieferungen und Le istungen – 3.220,1 Mio. €. Die s entspricht einer rechnerischen Verschuldung in Höhe von rd. 2.949 € je Einwohner . Diesen Ver- bindlichkeiten stehen zwar hinr eichend werthaltige Vermögensgeg enstände auf der Aktivseite gegenüber. Jedoch sind die wesentlichen Bestandt eile dieses Ver- mögens zur Aufgabenerfüllung erfo rderlich und damit nicht zu ve räußern. Ein Ab- bau der Schulden ist somit nur m it positiven Jahresergebnissen und entsprechend hohen Zahlungsüberschüssen möglich, die neben den pflichtigen T ilgungsleistun- gen für laufende Kredite auch noch nennenswerte Auszahlungen fü r Investitionen zulassen müssen. Angesichts der zunehmenden Investitionsbedarfe aufgrund der wachsenden Stadt und dem hohen Nachholbedarf an Investitionen i st jedoch da- von auszugehen, dass sich die Verschuldung durch Investitionskr edite tendenziell weiter erhöhen wird. 3.3 Ertragslage Die Ergebnisrechnung 2019 weist or dentliche Erträge in Höhe von 4.813,6 Mio. € und ein (unbereinigtes) Defizit von 29,8 Mio. € aus. Gegenüber dem beschlosse- nen Haushaltsplan, der ein Defizit von 137,3 Mio. € vorsieht, bedeutet das eine Verbesserung in Höhe von 107,5 Mi o. €. Der Fehlbetrag 2019 lieg t mit 4,6 Mio. € über dem verfügbaren Bestand der Aus gleichsrücklage (nach Feststellung des Jahresabschlusses 2018), sodass in dieser Höhe die Allgemeine R ücklage zum Fehlbetragsausgleich in Anspruch genommen werden muss. Konsumti ve Ermäch- tigungsübertragungen aus 2018 in Höhe von rd. 29,5 Mio. € führe n zu einem fort- geschriebenen Plandefizit von 1 66,8 Mio. €; gegenüber diesem We rt beträgt die Verbesserung 136,8 Mio. €. 111 Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln hat sich in 2019 positi ver entwickelt, als in der Planung angenommen wurde. Die Erträge aus Steuern und ähnli chen Abga- ben liegen rd. 61,1 Mio. € über dem Planwert. Dabei sind die Er träge aus Gewer- besteuer um 1,8 Mio. € niedriger , die sonstigen Steuern und Ert räge aber um 58,1 Mio. € höher als im Plan ausgefallen. Die nachfolgende Abbildung verdeut licht die Ertragsentwicklung der wichtigsten Steuerarten in den letzten fünf Jahren. Der Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von 10,0 Mio. € gegenüber der Planung resultiert aus de r positiven Kon- junkturlage in NRW und der stabilen Situation bei der Einkommensentwicklung der Arbeitnehmenden. Gegenüber 2018 wurde hierbei in 2019 eine Ertr agsverbesse- rung in Höhe von 43,0 Mio. € err eicht. Aufgrund eines Soforthil feprogramms des Bundes zur Entlastung der Komm unen werden diesen u. a. seit 2018 höhere Be- träge am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Aufwandsdeckungsgrad, d. h. das Verhältnis, mit dem die Sum me der Auf- wendungen durch die Summe der E rträge abgedeckt wird, liegt nun mehr bei 99,4% und ist gegenüber dem Vorj ahr (97,9%) gestiegen. Die Nett osteuerquote beträgt 51,6%. Der Anteil der Gew erbesteuer an den Steuererträg en liegt bei 54,7%. Diese Quoten zeigen, dass sich die Stadt zwar weiterhin überwiegend aus eigener Kraft finanzieren kann, zugleich wird aber auch deutlic h, dass mit der Ge- werbesteuer eine starke, von der konjunkturellen Entwicklung ab hängige Ertrags- quelle vorliegt, die entsprechend e Unsicherheiten und Risiken i n der Zukunftspro- jektion in sich birgt. 112 3.4 Aufwandslage Im Haushaltsjahr 2019 sind ordent liche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.846 Mio. € entstanden. Größte Position auf der Aufwandsseite stellen die Trans- feraufwendungen mit 1.859,1 Mio. € (38,4%) dar. Davon entfallen alleine 740,9 Mio. € auf Sozialtransfer aufwendungen. Die Aufwandsseite ist ferner ge- prägt durch die Personalaufwendungen, die mit 1.141,7 Mio. € 23 ,6% der ordentli- chen Aufwendungen ausmachen. 3.5 Finanzlage Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 16,3 Mio. € ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt um 13,5 Mio. € unter dem Jahres- anfangsbestand. Im Bestand sind zum Stichtag fremde Zahlungsmit tel in Höhe von 6,1 Mio. € enthalten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 194,1 Mio. € und steht in diesem Maße zur Finanzierung von Investitionen bzw. für Tilgungsleistungen von Krediten zur Verfügung. Der Zahlungsmitt elüberschuss ist gegenüber 2018 um 70,1 Mio. € höher ausgefallen. Die Auszahlungen für Investitionen übersteigen die für Investit ionszwecke einge- gangenen Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negative Saldo aus Investiti- onstätigkeit in Höhe von 105,7 Mio. € ergibt zusammen mit dem Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Finanzmitte lüberschuss von 88,4 Mio. €. Während die Einzahlungen für Invest itionen rd. 52,8 Mio. € und damit etwa 37% über dem Planwert liegen, erreichen die Auszahlungen für Invest itionen lediglich etwas mehr als ein Drittel des fortgeschriebenen Planwertes. Di e Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen dabei gut ein Viertel des fortgeschriebenen Planwer- tes und unterschreiten mit einem Gesamtbetrag von 118,7 Mio. € die aus 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen um rd. 71 Mio. €. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind zusätzliche Liquidität skreditaufnahmen erfolgt. Diese werden auch weiter hin erforderlich sein, um den laufenden Zah- lungsverpflichtungen nachkommen zu können. Infolge der immer noch andauernden expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie der niedrigen Z insen hat die Stadt Köln keine Schwierigkeiten, ihre Kapitalbedarfe am Kapitalmarkt – sowohl kurz- als auch lan gfristig – zu de- cken. 3.6 Gesamtbeurteilung Mit dem Jahresabschluss 2019 ist die mit dem positiven Jahreser gebnis 2016 ge- bildete Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht. Der Fehlbetrag 2019 liegt mit 4,6 Mio. € über dem verfügbaren Bestand der Aus- gleichsrücklage (nach Feststellung des Jahresabschlusses 2018), s o d a s s i n d i e - ser Höhe die Allgemeine Rücklage zum Fehlbetragsausgleich in Anspruch ge- nommen werden muss. Damit gilt das Jahresergebnis auch formal a ls nicht aus- geglichen. Wie der Ausblick im folgenden K apitel zeigt, wird die Stadt Köl n voraussichtlich erst in 2022 ein (echt) ausgeglichenes Ergebnis durch Deckung d er Aufwendun- 113 gen durch Erträge erreichen. Bis dahin ist insofern mit einem weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu rechnen, den es dringend aufzuhalten gilt. 4. Ausblick sowie Chancen und Risiken 4.1 Haushaltsplan 2020/2021 Nachfolgend wird der H aushaltsplan 2020/2021 und die damit verb undene mittel- fristige Planung für drei weite re Jahre und deren Auswirkung au f die finanzielle Situation erläutert. 4.1.1 Ergebnisplan 2020/2021 Der Haushaltsplan 2020/2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 weist folgende Werte aus (in Mio. €): 2020 2021 2022 2023 2024 Summe ordentliche Erträge 4.924,4 5.022,6 5.079,7 5.211,1 5.351,6 Summe ordentliche Aufwen- dun gen 4.955,9 5.023,8 5.033,6 5.159,1 5.257,9 Finanzergebnis -19,9 -27,9 -39,4 -50,0 -55,2 Jahresergebnis -51,3 -29,1 6,7 2,0 38,3 Quote der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 1,01% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem geplanten Fehlbetrag von 51,3 Mio. € ab. Erstmalig soll in 2022 ein geringfügiger Überschuss erreicht werden. Im Haushaltsplan 2020/2021 sind für das Haushaltsjahr 2020 zunächst leicht rück- läufige und ab 2021 moderat steigende Erträge aus Gewerbesteuer geplant: Auf Basis des Jahresergebnisses 2018 im Entwurf, der aktuellen Aufkommens- entwicklung in 2019 sowie unter B erücksichtigung der Ergebnisse der Mai- Steuerschätzung 2019 wurde im Rah men des Haushaltsplanaufstellu ngs- verfahrens für das Jahr 2020 ein Gewerbesteueransatz von 1.384,6 Mio. € und für das Jahr 2021 von 1.437,2 Mio. € zu Grunde gelegt. Für die Jahr e 2022 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung v on Mai 2019 herangezogen. Im Vergleich zur bi sher positiv prognostizierten Steuerentwicklung der letzten Jahre mussten auf Gr und gedämpfter Steigerungsraten d i e A n s ä t z e gegenüber der bisherigen Planung nach unten korrigiert werden. Auch wenn damit dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip Rechnung getragen wurde, lässt sich die Gewerbesteuer nicht verstetigen. Denkbar ist somit auch, dass sich Ereignisse der Weltpolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung in Köln zusätzlich dämpfend auswir- ken. Mögliche Folgen aus dem Aus tritt Großbritanniens aus der E U („Brexit“) zum 31.01.2020 sind nur ein Beispiel. Die Auswirkungen der Corona-P andemie konnte bei der Haushaltsplanaufstellung im Laufe des Jahres 2019 ebenf alls nicht be- rücksichtigt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkomm ensteuer entwickelte sich in d en letzten Jah- ren durchweg positiv. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2020 ff. wurden die Er- 114 gebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 berücksichtigt. Aufgrund der prognosti- zierten Entwicklung mussten auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich zur bisherigen Planung entsprechend korrigiert werden. Der Ansa tz für das Jahr 2020 wurde auf 641,2 Mio. € festgesetzt. Auf Basis des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“ erhalten die Gemeinden seit 2015 zusätzliche Erträge. Die Höhe dieser Ent- lastung wurde bis 2017 hälftig au f Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteu- er sowie auf Basis der Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) er- mittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 stellt der Bund die gesamten 5,0 Mrd. € zur unmittelbaren Verteilung an die Kommunen zur Verfügung. Davon werden 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. € über eine höhere Bundesbeteiligung an den KdU und 1,0 Mrd. € über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf dieser Grundlage hat die Landes- regierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vor- genommen. Insgesamt erhält die Stadt Köln danach seit 2018 rd. 90 Mio. € über den Umsatzsteueranteil, auf Basis der KdU-Berechnung entfallen insgesamt rd. 11,5 Mio. € auf die Stadt Köln. Dieser Mehrbetrag aus dem sog. „Kommunalent- lastungsgesetz“ wurde in der Größenordnung von rd. 90 Mio. € bei dem Umsatz- steueranteil auch in den Folgejahren berücksichtigt. Von den darüber hinaus vom Bund bereitgestellten 1,0 Mrd. €, die über eine Erhö- hung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden, entfallen auf NRW rd. 217 Mio. €. Dieser Betrag wird den Kommunen über eine Erhöhung der Schlüsselmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellt und nach den Kriterien für die Schlüsselzuweisungen verteilt. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 nicht durchgängig erfüllt. In Folge deutlich abgesenkter Ertragser- wartungen im Zuge der Steuerschätzung bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen werden sich die Haushaltsdefizite 2020 und 2021 gegenüber der bisherigen mittel- fristigen Planung erhöhen. Um den wichtigen Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haus- haltes im Jahr 2022 zu erreichen, waren daher enge Planungsvorgaben, Einspa- rungen und Ertragsverbesserungen erforderlich. Die ausgewiesenen negativen Jahresergebnisse in 2020 und 2021 bedeuten bis dahin gleichwohl einen weiteren Eigenkapitalverzehr von zusammen 80,4 Mio. €. Zum Ausgleich steht nach gegenwärtigem Kenntnisstand in diesen Jahren keine Ausgleichsrücklage mehr zu Verfügung, sodass die Haushaltssatzu ng mit dem Haushaltsplan der Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln bedurfte, die am 13.12.2019 erfolgte. Nach der Einschätzung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie z u Beginn des Jahres war prognostiziert, dass die deutsche Wirtschaft allmählich ihre Schwächephase überwindet. Für das Jahr 2020 erwartete die Bundesregierung eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,1%. Die konjunkturelle Dynamik sollte dabei zum Jahresauftakt 2020 noch verhalten blei- ben. Im weiteren Verlauf sollte die Wirtschaft wieder leicht an Fahrt aufnehmen. Durch die im März 2020 entstandene Pandemie erscheint diese Prognose jedoch überholt. Es bestehen erhebliche Risiken für die Erträge und Aufwendungen der Stadt, die sich jedoch zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung im Detail nicht seriös abschätzen lassen. 115 4.1.2 Finanzplan 2020/2021 Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende V erwaltungstätig- keit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Der Finanzplan 2020/2021 weist folgende Werte aus (in Mio. €): 2020 2021 2022 2023 2024 Einzahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit 4.799,9 4.906,5 4.969,3 5.110,7 5.263,9 Auszahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit 4.752,4 4.790,2 4.836,2 4.941,6 5.078,8 Saldo lfd. Verwaltungstätig- keit 47,5 116,3 132,9 169,1 185,1 Einzahlungen Investitionstätig- keit 140,8 160,6 165,6 138,2 126,0 Auszahlungen Investitionstätig- keit 525,4 504,9 396,8 320,0 282,3 Saldo aus Investitionstätigkeit -384,6 -344,3 -231,2 -181,8 -156,3 Einzahlungen Finanzierungstä- tigkeit 116,8 996,6 877,4 797,7 756,8 Auszahlung Finanzierungstätig- keit 830,6 768,5 779,3 785,1 785,7 Saldo aus Finanzierungstätig- keit 337,1 228,1 98,2 12,6 -28,9 Veränderung der liquiden Mit- tel 0 0 0 0 0 Bei Realisierung dieser Planung wird voraussichtlich im Jahresa bschluss 2020 erstmals die Milliarden-Grenze beim Stand der Liquiditätskredit e überschritten. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird sich planerisch zudem bis 2024 gegen- über dem Stand per 31.12.2019 um 583 Mio. € auf 1.491 Mio. € erhöhen. Die Prognosen bezüglich der Zinsentwicklung sagen gemeinhin ein e Seitwärts- entwicklung voraus. So llten die Zinsen ent gegen dieser Erwartun g steigen, wird der Zinsaufwand das Ergebnis der Stadt deutlich belasten. So ha t sich der jährli- che Durchschnittszinssatz für die langfristigen Kredite von 4,0 3% (2011) auf 2,00% (2019) verringert. Dies entspricht bezogen auf den durchs chnittlichen Kre- ditbestand in 2019 einer Aufwandsminderung von jährlich rd. 37 Mio. €. Eine ge- genläufige Entwicklung würde zu entsprechenden Mehrbelastungen bei den lang- fristigen Krediten führen. Dies gilt auch für die Liquiditätskredite. Bei dem prognos- tizierten Volumen von 1.295 Mio. € für das Jahr 2021 bedeutet ein Anstieg um 1%- Punkt rechnerisch eine Mehrbelastung von jeweils jährlich 12,95 Mio. €.  116 4.2 Reduzierung der Fehlbetragsquoten Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, langfristig wieder einen aus- geglichenen Haushalt vorzulegen und damit die gesetzliche Vorga be entspre- chend § 75 Abs. 2 GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. In der mittelfristigen Sicht des Haus haltsplans 2020/2021 ist dies in 2022 planerisch erreicht. Trotz rückläufig prognostizierte r Jahresfehlbeträge wird deutlich, dass weiterhin erhebliche Managementanstrengungen erfo rderlich sind, um diese Vorgaben um- zusetzen. Das Schließen von K onnexitätslücken, insbesondere im Zusammen- hang mit der Flüchtlingsfinanzierung, muss weiterhin nachdrückl ich eingefordert werden. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Ve rbesse- rung der gemeindlichen Finanzausst attung ergriffen, aber diese ändern die Fi- nanzlage der Stadt Köln nicht grundlegend. Der nachfolgend abgebildete Verlauf stellt die Ertrags- und Auf wandsentwicklung im IST bis 2019 sowie bis 2024 auf Basis der mittelfristigen Pl anung des Haus- haltsplanes 2020/2021 dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen grundsätzli ch regelmäßigen Steigerungen durch Preis-, Besoldungs- sowie Tarifanpassungen unterliegen, dem folgen jedoch nicht zwangsläufig entsprechende Steigerungen bei den im Wesent- lichen konjunkturell beeinflussten Ertragsgrößen. Nur die positive und nachhaltig e Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Entlastung schaffen. Daz u zählen auch die strikte Ein haltung des Kon- nexitätsprinzips und eine aufga benangemessene Finanzausstattung der Kommu- nen durch Bund und Länder. In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hin- zuweisen, dass bei Anpassungen v on Rahmenparametern zur Ermittl ung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange der Oberzentren bes ser berück- sichtigt werden sollten. Eine stä ndige „Abwertung“ der Einwohne rgewichtung ist 117 hier nicht zielführend, insbeson dere vor dem Hintergrund des prognostizierten Einwohnerzuwachses in Köln. Generell kann festgehalten werden, dass eine Reduzierung von Aufwendungen und Aufgaben zwingend erforderlic h ist, um den Verzehr des Eigenkapitals konti- nuierlich und nachhaltig zu verringern und langfristig wieder einen ausgeglichenen und generationengerechten Haushalt aufstellen zu können und dam it an Gestal- tungskraft für politische Schwerpunktsetzung zu gewinnen. Demzufolge ergeben sich aus den Jahresfehlbeträgen des Haushalt splanes für 2020/2021 und die Folgejahre auf Grundlage des Jahresabschlusse s 2019 die nachstehend aktualisierten Fehlbetragsquoten (Beträge in Mio. €): 2020 2021 2022 2023 2024 Allgemeine Rücklage (31.12. des Vorjahres) 5.157,1 5.166,0 5.128,2 5.112,7 5.132,8 A u s g l e i c h s r ü c k l a g e 0 , 0 * Jahresergebnis lt. Ergebnis- l -51,3 -29,1 6,7 2,0 38,3 geplante Fehlbetragsquote 0,99% 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% *Nach Ausgleich der Defizite 2017, 2018 und 2019 kein Restbestand mehr vorhanden Entsprechend der vorstehenden Planung ergibt sich aus Rück- und Vorschau nachstehende Entwicklung von Eige nkapital, aus der die angestrebte planerische Trendwende ab 2022 ersichtlich wird. Das Eigenkapital kann dami t voraussichtlich auf dem Niveau von knapp über 5 Mrd. € stabilisiert werden. * ohne selbstständige Stiftungen; ab 2020 Planwerte entsprechend Haushalt 2020/2021 Der seit 2018 entstandene und bi s 2024 geplante Eigenkapitalverzehr beträgt sal- diert rd. 1,81 Mrd. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die Jahresergebnisse der zurückliegenden Jahre, die lediglich in 2008 und 2016 Überschüsse aufweisen bzw. ab dem Jahr 2022 in der Planung vorsehen (siehe nachfolgen de Grafik). 118 Diesen stehen ergebnisneutrale V errechnungen im Wesentlichen aus der im Jah- resabschluss 2010 erfolgten Korrektur der Eröffnungsbilanz sowi e den seit 2013 unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Erträgen und Auf- wendungen aus dem Abgang von Vermö gen und der Wertberichtigung von Fi- nanzanlagen in Summe von rd. 594 Mio. € als Eigenkapitalverstär kung gegen- über. Stichtagsbezogen ergibt sic h seit der Eröffnungsbilanz ei n saldierter Eigen- kapitalverzehr in Höhe von rd. 1,22 Mrd. €. * ab 2020 Planwerte gemäß Haushalt 2020/2021 4.3 Investitionen und Nachhaltigkeit Durch das allgemeine Bevölkerungswachstum, die Rückkehr zum Abi tur nach neun Jahre am Gymnasium (G9) und den steigenden Bedarf an schulischer Ganz- tagsbetreuung ist weiterhin ein Ausbau der Schulen erforderlich . Hierzu wurde eine Schulbau-Prioritäten-Liste erarbeitet, die die Grundlage f ür den zusätzlichen Schulbau in der Stadt bildet. Tr otz Niedrigzinspolitik, Fachkrä ftemangel, Verga- behemmnissen und äußerst angespannter Marktlage im Bausektor fo rciert die Stadt Köln den Schulbau in Köln. Elf Schulbauprojekte konnten i m Jahr 2019 er- folgreich abgeschlossen werden . Die Gebäudewirtschaft, eigenbet riebsähnliche Einrichtung der Stadt Köln, ist für den Schulbau verantwortlich und rechnet diese Baumaßnahmen über Schulmieten mit dem Kernhaushalt ab. Auch der Ausbau der Digitalisierung in Bildungseinrichtungen schreitet kontinuierlich voran. Weitere zahlreiche anstehende Gr oßbau- und Infrastrukturmaßnahm en stehen in den kommenden Jahren zur Umsetzung an. Die hohen – notwendigen - Investitio- nen belasten den städtischen Haushalt. Um die zukünftigen Belas tungen und die damit einhergehenden Risiken besser einschätzen zu können, wird ein Bauinvesti- tionscontrolling (BIC) entwickelt. Das Thema Wohnen und Stadtteilent wicklung unter dem Stichwort „ Lebendige Quartiere mit sozialem Anspruch“ hat durch den deutlichen Ansti eg der Woh- nungsmieten und Wohnungskaufpreise bei gleichzeitigem Bevölkeru ngswachstum 119 an Bedeutung gewonnen. Herausragende Projekte sind hierbei die Parkstadt Süd, die Entwicklung des Deutzer Haf ens, Rondorf/Nord-West, Kreuzfel d sowie die Weiterentwicklung des Mülheimer Südens. Einerseits wird die Stadt durch ver- schiedenes Engagement sicherstell en, dass in diesen Stadtteilen nicht nur hoch- preisige Wohnviertel entstehen. Ob sich gleichzeitig eine posit ive wirtschaftliche Entwicklung und ein Abschöpfen von Immobilienerlösen auch posit iv auf den städ- tischen Haushalt auswirken werden, hängt im Wesentlichen von de r allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre ab. Maßnahmen zum Klimaschutz gewinnen an Dringlichkeit: Ausbau von Radver- kehr, öffentlichem Nahverkehr und Elektromobilität sowie Optimierung des Stra- ßenverkehrs und Klimaschutzprogramme werden die Haushaltslage d er Stadt Köln vor weitere Herausforderungen stellen. Als wichtige Projek te sind hier die diversen Radverkehrskonzepte, Radschnellwege, die Ost-West-Achs e , d i e V e r - längerung der Stadtbahnlinie 7, die Stadtbahnbindung Rondorf/Me schenich, die sukzessive Umstellung der Busflotte auf batteriebetriebene Antr iebe, die Einrich- tung/Modernisierung der Verkehr s- und Tunnelleitzentrale und di e Sanierung der Rheinbrücken zu nennen. Die Stadt Köln hat gemeinsam mit dem Wu ppertal Insti- tut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH und der Gertec GmbH das Kl imaschutz- maßnahmenprogramm „KölnKlimaAktiv 2022“ erstellt. 4.4 Digitalisierung Die voranschreitende Digitalisierung in allen Bereichen von Wir tschaft und Gesell- schaft und neue smarte Technologien ermöglichen es der Verwaltu ng, nicht nur Prozesse zu digitalisieren, sondern auch neue Services für Bürgerinnen und Bür- ger, Unternehmen und andere Verw altungen anzubieten und somit d en Nutzerer- wartungen zu entsprechen. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung das in 2018 aufgesetz te Digitalisie- rungsprogramm mit dem Schwerpunkt Service für Bürgerinnen und B ürger sowie Unternehmen 2019 mit Projekten zu den Themenbereichen „Arbeitge bermarke“, „Soziales und Familie“, „Zukun ftsfähige Bürgerdienste“ und „Ser viceerleichterung für Unternehmen“ umgesetzt und für 2020 ein aktualisiertes Maßn ahmenpro- gramm mit insgesamt 31 Projekten erstellt. Darüber hinaus wurden die Projekte „Die allgemeine E-Verwaltung sakte“, „Elekt- ronische Kommunikation“ und „Übertragung der Erkenntnisse aus d em Projekt Digitalisierung Hundesteueranmeldung auf ander e Steuerarten“ ne u in das stadt- weite Maßnahmenprogramm 2020 aufgen ommen. In der Aufstellungsph ase wur- den mit ämterübergreifenden Lösungen wie dem bereits erwähnten Digitalisie- rungsprojekt „Hund - Anmeldung Hundesteuer und Anzeige nach dem Landes- hundegesetz“, Grundlagenprojekten wie „QR-Code auf Bescheiden“ und Parker- laubnisse sowie Erlaubnis von Sondernutzungen Themen zusammenge fasst, so dass schon jetzt Synergieeffekte entstehen. Im Jahr 2020 werden weitere Projek te initiiert bzw. fortgeführt , beispielsweise die gesetzlich vorgeschriebene Einf ührung der „eRechnung“. Zudem wurde seit der Produktivsetzung der Bezahlmethode PayPal bei der Stadt Köln Anfang 2019 die Nutzungsquote auf 65% gesteigert. Neben den einzelnen Projekten werden die für die Digitalisierung notwendigen strukturellen Voraussetzungen, wie z.B. Digitales Rahmenwerk - Digital Framework weitergeführt und sukzessive umg esetzt. Dies 120 beinhaltet Maßnahmen wie beispielsweise die gesamtstädtische Be trachtung der Zahlmöglichkeiten unter Einbeziehung neuer Zahlmethoden (Bezahlstrategie). Die Verwaltung hat sich hinsichtlich der Umsetzung des Onlinezu gangsgesetzes sowohl mit dem Bund als auch dem Land NRW vernetzt und nimmt an den Digita- lisierungslaboren des Bundes zu den Themen „Mobilität und Reise n“ mit der kon- kreten Leistung „Führerschein“, „Bauen und Wohnen“, „Ein-und Auswanderung“ sowie „Engagement und Hobbies“ mit der konkreten Leistung “Wahlen“ teil. Zu- sätzlich erfolgt eine Teilnahme an den Themenfeldworkshops für kommunale Leis- tungen des Landes NRW. Somit ist sichergestellt, dass die Belange der Stadt Köln hinreichend berücksichtigt werden, Ergebnisse frühzeitig vorlie gen und zeitnah in das städtische Digitalisierungsprogramm eingebunden werden können. Für den Bereich Bildung wurde für 2019-2022 ein eigenes Digital isierungspro- gramm erstellt. Derzeit wird ei n Konzept für die Weiterführung und Intensivierung der trägerübergreifenden Zusamm enarbeit unter Einbeziehung der Aktivitäten der Entwicklungswerkstatt "Bildung im Digitalen Wandel" stadtweit entwickelt und suk- zessive umgesetzt. Das im April 2019 in Kooperation mit der TH Köln entwickelte un d eröffnete Zu- kunftsLabor dient als ein besonders gestalteter Experimentierraum der innovativen Optimierung, Entwicklung und Gest altung von Prozessen und Digit alisierungs- optionen. Es wird seitdem regelmä ßig und intensiv von den Besch äftigten der ge- samten Stadtverwaltung mit einer durchweg positiven Resonanz genutzt. Transpa- renz und Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und mit den Bürgerinnen und Bürgern werden intensiviert und verstetigt. 4.5 Entwicklung in den Beteiligungen Die städtischen Beteiligungsges ellschaften und Sondervermögen n ehmen eine Vielzahl kommunaler Aufgaben wahr und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Daseinsvo rsorge. Die städtischen Beteili gungen erbringen Leistungen in diversen Geschäftsfeldern, die im Wesentlichen fo lgende Aufgaben umfassen: Ver- und Entsorgung  Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Telekommun ikations- dienstleistungen  Entsorgung, einschließlich der Abfallsammlung, Straßenreinigung und Win- terwartung sowie Abwasserentsorgung  Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge  Pflege und Unterhaltung Kölner Gewässer  Straßenentwässerung Verkehr  Bedienung des öffentlichen und ni chtöffentlichen Verkehrs  Betrieb von Häfen und Flughafen 121 Bauen und Wohnen sowie Betreuung städtischer Bauten  Wohnraumversorgung durch Neubau, Kau f, Verkauf, Bewirtschaftun g und Vermietung von Wohnungen über die städtische Wohnungsgesellschaften  Bewirtschaftung und Baubetreuung von städtischen Objekten sowi e Planung und Ausführung von Gebäudetechnik und Hochbaumaßnahmen aller Art Kultur, Sport und Erholung  Vermietung und Verpachtung von Ve ranstaltungsstätten zur Durchführung kul- tureller und sonstiger Veranstaltungen  Vorhaltung und Betrieb von Spor tstätten, Bädern und einer Eissporteinrichtung  Betrieb von Museen und Zoo Gesundheitsversorgung und Soziales  ambulante, vor-, nach, teil- und vollstationäre Gesundheitslei stungen  Beratung, Unterbringung, Betr euung, Versorgung und Pflege alte r, behinder- ter, psychisch kranker Menschen oder anderweitig notleidender o der gefähr- deter Menschen  Angebot von Beschäftigungsfördermöglichkeiten  Förderung der Kinder- und Jugendh ilfe durch den Betrieb entsprechender Ein- richtungen Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung  Planung, Organisation und Durc hführung von Messen und Ausstell ungen und anderer Veranstaltungen zur Förder ung von Industrie, Handel und Handwerk im In- und Ausland  Förderung und Stärkung des Wirtsc haftsstandortes Köln und der heimischen Wirtschaft  Innovations- und Gründerförderung, Förderung der Digitalisieru ng und des Technologietransfers  Durchführung von Stadt entwicklungsprojekten Kernfunktion der städtischen Beteiligungsgesellschaften ist die nachhaltige und zuverlässige Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung und d er regionalen Wirtschaft mit Dienstleistungen zu sozialverträglichen Preisen. Die Aktivitäten der Unternehmen wirken sich aber auch unmittelbar auf den städtischen Haushalt - im Wesentlichen in Form von Gewi nnabführungen und Betriebskostenzu schüssen - aus. Chancen und Risiken in den geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaften kommt daher auch im Hinblick auf die städtische Finanzwirtschaf t große Bedeu- tung zu. In den Jahren 2019 bis 2023 sind Aufwendungen für Betriebskoste nzuschüsse (BKZ) unter Berücksichtigung der Ende 2018 neu gegründeten Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH in H öhe von 861,1 Mio. € und Erträge aus Gewinn- abführungen sowie Dividenden 343,7 Mio. € geflossen bzw. geplan t. Hierin noch nicht eingeflossen sind ggf. notwendige Anpassungen aufgrund der Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die städtischen Beteiligungsunterneh men und damit auf den Haushalt der Stadt Köln. 122 in Mio. €  Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Aufwendungen für Betriebskos- tenzuschüsse 145,0 167,1 174,2 183,4 191,4 Erträge aus Gewinnabführun- gen/Dividenden 70,5 68,2 67,9 68,3 68,8 Ergebnisbelastung 74,5 98,9 106,3 115,1 122,6 In diesem Zusammenhang ist die Ertragskraft des Stadtwerke-Konzerns für die Stadt von besonderer Bedeutung. Neben einer Übernahme von Verlusten des öf- fentlichen Personennahverkehrs und des Betriebes von öffentlichen Bädern im Rahmen des steuerlichen Querverbundes führen die Stadtwerke erhebliche Ge- winne an die Stadt ab, die für d ie Finanzierung von Aufgaben de r Kernverwaltung genutzt werden können. In Anbetracht eines umkämpften und schwierigen Markt- umfeldes sowie erheblicher Investitionsbedarfe der SWK-Konzerngesellschaften ist die finanzielle Leistungsf ähigkeit im Hinblick auf zukünftige Gewinnausschüt- tungen mit Risiken behaftet und wurde daher gegenüber der mittelfristigen Fi- nanzplanung des Haushalts 2019 nach unten angepasst. Energieversorger wie die RheinEnergie AG sind in erheblichem Umfang Risiken aufgrund äußerer Eingriffe von Regulierungs behörden, insbesondere der Bundes- netzagentur oder der Landesregulierungsbehörden, ausgesetzt. Zudem wird die Entwicklung zum Energiesystem der Zukunft von vielen energiepolitischen Vorga- ben bestimmt, die für die betroffenen Unternehmen ein hohes Maß an Planungs- unsicherheit bedeuten. Investitionen von Energieversorgern, insbesondere in den Bereichen Erzeugung und Verteilung, sind auf Jahrzehnte ausgelegt. Daher be- darf es für die investierenden Unternehmen in hohem Maße verläs slicher gesetzli- cher energiepolitischer sowie regulatorischer Rahmenbedingungen. Diese hängen sehr stark vom energiepolitisch en Kurs auf europäischer und nat ionaler Ebene ab (Energiewende, Kohleausstieg). Neben diesem regulatorischen Umfeld wird die Ergebnisentwicklung der RheinEnergie AG zudem durch den Mar kt und den Wett- bewerb bestimmt. Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH (Kliniken Köln) befinden sich in einer tiefgrei- fenden wirtschaftlichen Krise. Im Rahmen eines extern beauftragten Sanierungs- gutachtens wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt, um das Unternehmen wieder zu stabilisieren und eine pos itive Perspektive zu entwickeln. Auf dieser Ba- sis wurden den Kliniken Köln in 2019 durch die Gesellschafterin Stadt Köln Kapi- talzuführungen und Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung werden auch in Zukunft Unterstützungs- leistungen der Stadt Köln erforderlich sein. Für die Haushaltsjahre 2020/2021 wurden jüngst im Rat Gesellschafterdarlehen in Höhe von 84,4 Mio. € beschlos- sen. Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) betreibt den öffentlichen Personennah- verkehr in Köln mit Stadtbahnen und Bussen. Bis zum 31.12.2019 erbrachte die 123 KVB ihre Leistungen aufgrund einer B etrauung durch die Stadt vo m 04.09.2008. Diese Betrauung endete am 31.12.2019. Um eine ausreichende Verk ehrsbedie- nung entsprechend den Anforderungen des Nahverkehrsplans der Stadt Köln über das Jahr 2019 hinaus sicherzustelle n, hat die Stadt an die KVB einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) über die Erbringung der öffentlichen Personenver- kehrsdienste mit Stadtbahnen, Bussen und flexiblen Bedienformen in Köln und auf den abgehenden Linien der KVB in di e benachbarten Gebietskörperschaften über eine Laufzeit von 22,5 Jahren di rekt vergeben. Gegen die Direkt vergabe an die KVB ist ein Nachprüfungsverfahren eines privaten Verkehrsunternehmens vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf anhängig. Die Stadt sowie die von ihr beauf- tragten spezialisierten Rechtsberater gehen davon aus, dass der Nachprüfungsan- trag unzulässig und unbegründet ist. Die GAG Immobilien AG (GAG) wur de 1913 gegründet, um der damaligen Woh- nungsnot in sozial schwächer gestellten Bevölkerungsschichten z u begegnen. Vor allem durch eigene Bautätigkeiten sollte preisgünstiger Wohnrau m für diese Men- schen geschaffen werden. Auch heute, über 100 Jahre später, kom mt das Unter- nehmen mit mehr als 22.000 Wohnunge n im eigenen Bestand sowie w eiteren fast 19.000 Wohneinheiten im gemeinsam en Tochterunterunternehmen von Stadt und GAG, der Grund und Boden GmbH, dem satzungsgemäßen Auftrag nach, breite Schichten der Kölner Bevölkerung mit sicherem Wohnraum zu sozia l angemesse- nen Bedingungen zu versorgen. Die Verwaltung des Immobilienbestandes ist der GAG Servicegesellschaft mbH übertragen. Mit umfangreichen Instandsetzungs -, Modernisierungs- und Neubau programmen passt das Unternehmen seinen Wohnun gsbestand permanent dem aktu ellen Standard an, um gemeinsam mit den Tochtergesellschaften eine be darfsgerechte Versorgung der Bevölkerung sicher zustellen und die erreichte Po sition auf dem Kölner Wohnungsmarkt weiter zu festigen. Dies wurde auch im Jah r 2019 unver- mindert weiter verfolgt. Die Stad tteilentwicklung Chorweiler, die maßgeblich durch das wohnungswirtschaftliche Engagement der GAG geprägt wird, lä uft im geplan- ten Zeit- und Budgetrahmen. Neben hohen Anforderungen an die Bauqualität ge- hört dazu auch der Einsatz ökologisch nachhaltiger Techniken, d ie zur Energie- einsparung und zur CO2-Reduzierung beitragen. Ein kompetentes S ozialma- nagement ist ein weiterer Faktor, um die soziale Stabilität in den Quartieren zu festigen und die Werthaltigkeit des Unternehmens zu steigern. Z um verantwortli- chen Handeln gehört auch eine soz iale Unternehmenskultur, zu der sich die GAG in besonderem Maße verpflichtet hat. Die GAG versucht verstärkt, der angespannten Wohnungslage in Köln auch durch Optimierung vorhandener Immobilien zu begegnen. So werden klein ere Gebäude abgerissen und durch größere Objekte ersetzt, vorhandene aufgestockt und Quar- tiere angemessen nachverdichtet. Der Neuerwerb von Grundstücken wird weiter- hin forciert, stößt allerdings aufgrund mangelnder Verfügbarkeit an Grenzen. Die Ausschüttung der GAG beträgt unverändert 0,50 € je Aktie; d er nicht ausge- schüttete Gewinn wird zur Stärkung der wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten der Rücklage zugeführt. Die Flughafen Köln/Bonn GmbH (F KB) hat die Aufgabe, den Verkehr sflughafen Köln/Bonn zu betreiben und auszubauen. Im Rahmen dessen sind in d e n k o m - menden Jahren erhebliche Investitionen in die Infrastruktur zur Sanierung, Moder- nisierung und marktgerechten Er weiterung des Bestands erforderl ich. Um dies im erforderlichen Umfang aus eigener Kraft realisieren zu können, ist eine deutliche 124 Steigerung der Ertragskraft des U nternehmens erforderlich. Dies e wird jedoch derzeit durch steigende Verluste der Sparte Bodenverkehrsdienst e beeinträchtigt. Mit dem Ziel, diese Verluste soweit möglich und unter strategischen Gesichtspunk- ten vertretbar zu minimieren, hat die Geschäftsführung Optimierungsmöglichkeiten in den Aufbau- und Ablaufprozessen identifiziert, die zeitnah realisiert werden sol- len. Außerdem steht die Geschä ftsführung in Verhandlungen mit der Arbeitneh- mervertretung und der zuständigen Gewerkschaft mit dem Ziel, we itere Maßnah- men zur Verbesserung der Wirtsc haftlichkeit der Bodenverkehrsdienste zu errei- chen. Ein Ergebnis der Verhandlungen stand zum Redaktionsschluss des Lagebe- richts noch aus. Gemäß Beschluss vom 07.11.2019 hat der Rat der Stadt Köln der V eräußerung der städtischen Geschäftsanteile der KölnKongress GmbH in Höhe von 51% an die Koelnmesse GmbH zugestimmt. Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat die Koeln- messe GmbH die KölnKongress GmbH mit der Tochtergesellschaft Koelnmesse Ausstellungen GmbH verschmolzen. Die verschmolzene Gesellschaft firmiert seit- dem unter dem Namen Koelncongress GmbH. Durch die Neuordnung di eses Ver- anstaltungssektors erwarten Stadt und Koelnmesse GmbH deutliche Synergie- und Ergebniseffekte. Seitens der S tadt Köln entfällt in diesem Zuge die Verpflich- tung zur Verlustübernahme der in der Regel defizitären KölnKongress GmbH. Der Rat der Stadt Köln hat im September 2019 die Gründung der G bR Historische Mitte als Bauherrengemeinschaft mit der Hohen Domkirche zu Köln beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist das gemeinsame Errichten der na chstehenden Gebäude im Bereich der Historischen Mitte. Dies sind im Einzelnen: ein Neubau der Stadt Köln für das Kölnische Stadtmuseum, ein Neubau der St adt Köln für die Verwaltung des Römisch-Germanisc hen Museums und des Kölnischen Stadtmu- seums, ein Neubau der Hohen Domk irche für das Kurienhaus der Hohen Domkir- che, ein Übergang von den neu zu errichtenden Gebäuden der Stad t Köln zum Römisch-Germanischen Museum und die Anbindung an das Römische H afentor. Die Gesellschaft wird 2020 formal gegründet und wird anschließe nd möglichst zeitnah ihre Arbeit aufnehmen. Die geplante, architektonisch ab gestimmte Bebau- ung kann nur gemeinsam mit der Hoh en Domkirche realisiert werde n. Zum Stand des Planungsbeschlusses vom Mai 2018 wurden die Bruttogesamtbau kosten für den städtischen Anteil der Neubaumaßnahme Historische Mitte auf circa 115,1 Mio. € prognostiziert. Im Jahr 2020 hat die Stadt zunächst eine Gesellschaf- tereinlage in Höhe von 0,4 Mio. € zu leisten. Die Stadt Köln beabsichtigt, den Deutzer Hafen städtebaulich zu entwickeln. Zur Erfüllung der ihr in diesem Zusammenhang obliege nden Aufgaben k ann sich die Stadt Köln eines Entwicklungstr ägers bedienen, der die Aufgaben in eigenem Namen für Rechnung der Stadt K öln als deren Treuhänder erfüllt. Derzeit wird ein entsprechender Entwicklungsträger vertrag mit den Stadtwerken al s Vertrags- partner ausgehandelt. Die Stadtentwässerungsbetriebe planen derzeit den Bau einer Mon oklärschlamm- verbrennungsanlage im Rahmen einer noch zu gründenden „Klärschl ammkoope- ration Rheinland“. Damit soll die langfristige Entsorgungssiche rheit des Klär- schlamms zu moderaten Preisen ermöglicht werden. Die Sanierung der Kölner Bühnen soll zur Spielzeit 2023/24 abge schlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt wird der städtische Haushalt mit den Sanier ungskosten (Ab- schreibungen bis zu 40 Jahre, Zinsen für die Finanzierung, etc.) belastet. 125 Die Auswirkung/Mehrbelastung auf den städtischen Haushalt beträgt ab der ge- planten Inbetriebnahme in der Spielzeit 2023/24 rd. 20,5 Mio. € p.a. Von diesem Betrag wurde bereits in der Planung ausgegangen, da mit höheren Zinsen kalku- liert wurde. Die enorme Reduzierung der Zinshöhe führt zu Zinse insparungen, die den Mehraufwand der Abschrei bungen der gestiegenen Sanierungsko sten zum Teil kompensieren. Zurzeit ist mit ca. 15 Mio. € Abschreibungsa ufwand p.a. ab Inbetriebnahme zu rechnen, dazu kommt die Zinsbelastung. Der Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln wurde ab dem Zeit- punkt der verschobenen Inbetriebnahme um rd. 20 Mio. € reduzier t, in 2023 muss dieser Betrag nun wieder zugesetzt werden. Weitere Kostensteige rungen der Sa- nierung werden über den Abschreibungszeitraum von 40 Jahren verteilt. Die Ende 2018 neu gegründete Köln Business-Wirtschaftsförderungs-GmbH übernimmt die bisherigen Aufgaben des städtischen Amtes für Wir tschaftsförde- rung (ohne Arbeitsmarktförderung mit Ausnahme der Gründungsberatung) und der Stabsstelle für Medien- und Inte rnetwirtschaft. Mit der Ausglie derung sollen die Aufgaben ausgeweitet, neu struktur iert und priorisiert werden, um die Wirtschafts- förderung in diesem Zuge zu stärken. Den Schwerpunkt des Gründu ngsjahres bildete der Unternehmensaufbau. Ausgehend vom beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 wurden der Gesellschaft für ihre Aufgabenwahrnehmung in 20 19 städtische Zuwendungen in Höhe von insgesam t rund 11,05 Mio. € zur Verfügu ng gestellt. Soweit die vorgesehenen Mittel ni cht im vollen Umfang benötigt wurden, sind die- se an die Stadt Köln zurück zu zahlen. Die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) ist auf den Betrieb vo n Häfen und öffentlichem und nicht öffentlichem Eisenbahn- und Binnenschiff fahrtsverkehr ausgerichtet. Sie steht vor der Herausforderung, als investitio nsstarke Logistikhol- ding ihre wertschaffenden Beteiligungen zu sichern und weiterzu entwickeln. Ver- änderungen der marktwirtsc haftlichen globalen und regionalen Nachfrage, kon- junkturell und witterungsbedingt, beeinflussen das Geschäftsfel d Hafenumschlag und Binneninfrastruktur. Alternat ive Transportanbieter, z. B. L KW, verringern die Wettbewerbsfähigkeit der schienengebundenen Lieferkette. Chance n für die HGK ergeben sich durch eine investiti onsorientierte Strategie zur S icherung und zum Ausbau der Marktstellung. Im November 2019 wurde der Ausbaustop p zum weite- ren Ausbau des Hafens Godorf beschlossen und sämtliche planungs rechtlichen Verfahren wurden eingestellt. Die HGK erhält einen Kompensation sanspruch in Höhe von 9,4 Mio. €. Der Beschluss dazu wurde im Rat am 26.03.2 020 gefasst. Rückstellungen wurden in 2019 in voller Höhe des zu erstattende n Betrages ge- bildet. Weitergehende Chancen und Risiken im Bereich der Beteiligungsun ternehmen sind aktuell nicht ersichtlich bzw. gehen nicht über das allgem eine wirtschaftliche Risiko hinaus. Ergänzend zu dies en Ausführungen wird hinsichtli ch detaillierter Angaben, insbesondere zum Aufbau de s Konzerns Stadt Köln sowie zu den wirt- schaftlichen Verhältnissen der einzelnen Beteiligungen, auf den Beteiligungsbe- richt verwiesen. 126 5. Personalbestand und –entwicklung In 2019 führten die Personalzugänge und Personalabgänge in der Kernverwaltung per Saldo zu einem Zuwachs von 570 Personen auf insgesamt 20.147. Mitarbeiter Kernverwaltung* Anzahl Mitarbeiter Umrechnung auf Vollzeitbasis Beamte 4.243 3.968 tariflich Beschäftigte 13.626 11.780 Anwärter, Auszubildende, Praktikanten 1.223 1.208 Summe aktiv Beschäftigte 19.092 16.956 inaktives Personal (Beurlaubte, Abgeord- nete, Freistellungsphase Altersteilzeit) 1.055 830 *(ohne Honorarkräfte und Bundesfreiwilligendienst) personalintensive Bereiche Anzahl Mitarbeiter Umrechnung auf Vollzeitbasis allgemeine Verwaltung 7.520 6.854 Sozial- und Erziehungsdienst 5.488 4.632 feuerwehrtechnischer sowie Ordnungs- und Verkehrsdienst 1.591 1.495 Im Hinblick auf die Personalge winnung befindet sich die Stadt K öln in Konkurrenz zu den anderen Akteuren am Arbei tsmarkt, sodass nicht immer dav on auszuge- hen ist, dass die benötigten Personalkapazitäten zeitnah zur Ve rfügung stehen. Insbesondere in der (Metropol-)R egion Köln werben viele öffentl iche Arbeitgeber um die besten Mitarbeitenden. Die nachfolgende Darstellung der Vakanzen und der Quote verdeutlicht diese Sit uation. Jedoch wird im Vergleich zum Vorjahr be- reits erkennbar, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zur Bese tzung von va- kanten Stellen greifen und die Vakanzenquote sinkt. 2019 2018 Vakante Planstellen zum 31.12. 1.431 1.497 Quote zum Stichtag 31.12. 7,90% 8,94% Jahresdurchschnitt 8,71% 10,00% Es wurden und werden weiterhin verstärkt Nachwuchskräfte ausgeb ildet, die - auch zukünftig - zur Deckung und Verringerung der Personalbedarfe beitragen. Der Bedarf an qualifiziertem, mo tiviertem Personal ist wegen de r stetig wachsen- den Herausforderungen an eine moderne Verwaltung einer Millionenstadt und we- gen des demographischen Wandels, e inhergehend mit einem sich au sweitenden Fachkräftemangel, konstant hoch. 127 Deshalb wurden und werden auf a llen Ebenen zielgerichtet zukunf tsweisende Maßnahmen ergriffen. Die Ausbil dungszahlen wurden merklich erhö ht und exter- nen, unbefristeten Einstellungen s owie unbefristeten Weiterbesc häftigungen und Auszubildendenübernahmen in erforderlichem Umfang zugestimmt. Die Personalgewinnung un d -erhaltung ist für die Arbeitgeberin Stadt Köln im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft und dem übrigen Öffentliche n Dienst eine existenzielle Herausforderung. Um dies zu unterstützen, ist der Aufbau einer „Ar- beitgebermarke Stadtverwaltung Köl n“ und die weitere Ausarbeitung „attraktive Arbeitgeberin Stadt Köln“ unerlässlich. Die Einrichtung eines Bewerberc enters im Personal- und Verwaltu ngsmanage- ment als zentrale Anlaufstelle u nd Visitenkarte der Arbeitgeber in Stadt Köln stellt auf dem Weg zu einer professionellen und einer M illionenmetropole angemesse- nen, übergreifenden Personalakquise einen Meilenstein dar. - Ausbau des städtisc hen Personalmarketings Wesentliche Inhalte stellen hierbei Kampagnen, Messen, Social-M edia- Erweiterung sowie das Employer Branding bis hin zur vollständigen Implemen- tierung einer Arbeitgebermarke dar. - Personalbindung Die konsequente Anwendu ng und Umsetzung der Leitlinien für Führ ung und Zusammenarbeit sowie die Kooperation mit dem Amt für Gleichstel lung von Frauen und Männern im Bündnis Beruf Leben stehen hier im Mittelpunkt. - Personalgewinnung Das sogenannte Active Sourcing ( Suchen nach Talenten), der Aufb au eines Talentpools, die Vorgabe One-Face-to-the-Customer in Verbindung m i t p r o - fessionellem Onboarding, modernes E Recruiting, zentral durchgef ührte Aus- wahlverfahren als Service für die Fachdienststellen sind hier a ls wesentliche Aspekte zu benennen. Ferner wurden durch das Personal - und Verwaltungsmanagement in Zusammen- arbeit mit den jeweiligen Fachdienststellen die Ausbildungs- un d internen Perso- nalentwicklungsmöglichkeiten in den vergangenen Monaten in alle n Bereichen nochmals enorm erweitert, sodass die Chancen und Vorteile für eine Karriere bei der Stadt Köln konkurrenzfähig, vielfältig und groß sind. Hierzu zählen u.a. neben der modularen Qualifizierung und der Wiedereinführung des prüfungserleichterten Aufstiegs im Verwaltungsbereich nunme hr auch die mo- dulare Qualifizierung für den te chnischen und zukünftig auch de n sozialen Be- reich, die Förderung zum Absolvie ren eines Studiums, ausbildungs- oder praxis- orientierte Studiengänge - auch in den technischen Fachkräftema ngelbereichen - u. v. m. 128 6. Kennzahlen Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen entsprechen den Vorgab en des Kenn- zahlensets NRW und ermöglichen sowo hl Zeitreihenvergleiche als auch inter- kommunale Vergleiche. Grundsätzlich sind diese einer Gesamtbetrachtung zu un- terziehen. Eine isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen ist vielfach nicht aus- sagefähig. 6.1 Bilanzkennzahlen 31.12.2019 31.12.2018 Eigenkapitalquote 1 34,40% 34,94% Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Formel: Eigenkapital Eigenkapitalquote 1 = _______________________________________________________________ Bilanzsumme Eigenkapitalquote 2 52,71% 53,54% Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“, also des Eigenka- pitals einschl. der Sonderposten (Sopo) mit Eigenkapi- talcharakter, am gesamten bilanzierten Kapital (Ge- samtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Formel: (Eigenkapital+ Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 Eigenkapitalquote 2 = _______________________________________________________________ Bilanzsumme Werden die in Anlagen im Bau bereits gebundenen Mittel aus erhaltenen Anzahlungen berücksichtigt, ergibt sich eine höhere Eigenkapitalquote. 53,55% 54,3% Fehlbetragsquote 0,58% 1,59% Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalan- teil. Formel: Negatives Jahresergebnis x (-100) Fehlbetragsquote = _____________________________________________________________ Ausgleichsrückl age + Allg. Rücklage Infrastrukturquote 19,68% 20,27% Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Inf- rastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Formel: Infrastrukturvermögen x 100 Infrastrukturquote = ________________________________________________ Bilanzsumme 129 31.12.2019 31.12.2018 Anlagendeckungsgrad 2 82,79% 84,11% Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wel- cher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Bei der Ermittlung der Kennzahl werden dem Anla- gevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapi- tal, Sonderposten (Sopo) mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital (länger 5 Jahre) gegenüber- gestellt. Formel: ( E i genkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge + l angfristiges Fremdkapital) x 100 Anlagendeckungsgrad 2 = ______________________________________________________________________________________________________________ Anlagevermögen Investitionsquote 145,18% 110,60% Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Sub- stanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensab- gänge des Anlagevermögens (AV) neue Investitionen gegenüberstehen. Formel: Bruttoinvestitionen x 100 Investitionsquote= __________________________________________________________________ Abgänge des AV + Abschreibungen AV Liquidität 2. Grades 26,84% 26,45% Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie gibt zum Stichtag an, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderun- gen (bis 1 Jahr) gedeckt werden. Formel: (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 Liquidität 2. Grades = __________________________________________________________________________________ kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 9,74% 9,81% Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote zeigt das Ver- hältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von we- niger als einem Jahr zur Bilanzsumme an. Formel: Kurzfristige kurzfristi ge Verbindlichkeiten x 100 Verbindlichkeitenquote = _____________________________________________________________ B i l a n z s u m m e 130 31.12.2019 31.12.2018 Dynamischer Verschuldungsgrad 31,27 47,37 Mit dem dynamischen Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Die Effektivver- schuldung wird dabei dem Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren die Stadt bei theoretisch gleichen Bedingungen ihre Schulden aus den zur Verfügung stehenden Finanzmit- teln vollständig tilgen könnte (Entschuldungsdauer) bzw. bei einem negativen Wert, in welchem Zeitraum die Schulden verdoppelt werden. Formel: (gesamtes Fremdkapital – liquide Mittel dynamischer - kurzfristige Forderungen) Verschuldungsgrad = ______________________________________________________________________________ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) 6.2 Ergebniskennzahlen 31.12.2019 31.12.2018 Aufwandsdeckungsgrad 99,33% 97,85% Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Er- träge gedeckt werden. Formel: O r d e n t l i c h e E r t r ä g e x 1 0 0 Aufwandsdeckungsgrad = _______________________________________________ O r d e n t l i c h e A u f w endungen Nettosteuerquote 51,63% 50,77% Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil sich die Stadt aus Steuern refinanziert, sich „selbst“ also unabhängig von Finanzleistungen Dritter finanzieren kann. Formel: (Steuererträge – Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100 Nettosteuerquote = __________________________________________________________________________________ Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit Drittfinanzierungsquote 50,44% 52,90% Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnut- zung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüsse Dritter mitfinanziert wurde. Formel: Erträge aus der Auflösung Sonderposten x 100 Drittfinanzierungsquote = __________________________________________________________________________________ Bilanzielle Abschr eibungen auf Anlagevermögen 131 31.12.2019 31.12.2018 Zuwendungsquote 20,49% 19,21% Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt ins- gesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter abhängig ist. Formel: Erträge aus Zuwendungen x 100 Zuwendungsquote = _______________________________________________________ Ordentliche Erträge Personalintensität 23,56% 22,24% Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrneh- mung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird. Formel: Personalaufwendungen x 100 Personalintensität = ____________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungsintensität 12,65% 11,96% Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil Leistungen Dritter am Markt für die kommunale Aufga- benerledigung erworben werden. Formel: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Personalintensität = __________________________________________________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Transferaufwandsquote 38,36% 40,14% Die Kennzahl spiegelt den Anteil der Transferaufwen- dungen an den ordentlichen Aufwendungen wider. Formel: Transferaufwendungen x 100 Personalintensität = ___________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Abschreibungsintensität 3,65% 3,69% Dieser Wert zeigt an, in welchem Maß die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens (AV) belastet wird. Formel: B i l a n z i e l l e A b s c h r e i bungen auf AV x 100 Abschreibungsintensität = _____________________________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Zinslastquote 1,69% 1,86% Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt an, welche Belas- tungen aus den Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Formel: Finanzaufwendungen x 100 Zinslastquote = ________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen 132 6.3 Kennzahlenentwicklung 2015 bis 2019 Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennzahlen wird die Ent wicklung der letzten fünf Jahre dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzah- len wird auf die Ziffern 6.1 und 6.2 verwiesen. Angegeben sind die Werte jeweils zum 31.12. des Jahres in Prozent, soweit keine gesonderte Angabe erfolgt. 2015 2016 2017 2018 2019 Eigenkapitalquote 1 34,69 35,95 36,02 34,94 34,40 Eigenkapitalquote 2 54,09 55,23 54,88 53,54 52,71 Fehlbetragsquote 7,30 ./. 0,71 1,59 0,58 Liquidität 2. Grades 20,12 34,41 38,47 26,45 26,84 Aufwands- deckungsgrad 90,64 102,84 99,18 97,85 99,33 Nettosteuerquote 49,25 50,70 52,06 50,77 51,63 Drittfinanzierungs- quote 50,94 44,84 49,98 52,90 50,44 Dynamischer Ver- schuldungsgrad (Angabe in Jahren) -30,94 23,94 34,44 47,37 31,27 Die gegenüber 2018 leicht gesunkene Eigenkapitalquote 2 ist im Kern auf die hö- here Bilanzsumme zurückzuführen. Nach dem (erstmaligen) Überschuss in 2016 ist wie in den beiden Vorjahren ein Defizit zu verzeichnen. Die Feh lbetragsquote unterschreitet weg en des niedrige- ren Jahresfehlbetrages den Wert aus 2017. An der Nettosteuerquote, die aufgrund der höheren Steuererträge u m e t w a 1 Prozentpunkt über dem Wert des V orjahres liegt, ist erkennbar , dass die Stadt Köln in hohem Maße von der ihrerseits nicht steuerbaren konjunk turellen Entwick- lung abhängig ist. Die finanzielle n Gestaltungsmöglichkeiten we rden dementspre- chend entscheidend durch Fremdeinflüsse mitbestimmt. Die Liquidität 2. Grades liegt n ur wenig über der des Vorjahres . E r wi rd im We - sentlichen durch den hohen Bestand an Liquiditätskrediten geprä gt, der in 2019 gegenüber dem Vorjahr um weitere 38 Mio. € angestiegen ist. Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt, dass die Entwicklung ni cht stetig ist, sondern Schwankungen unterliegt. In 2019 wird ein gegenüber 2018 höherer Zah- lungsmittelüberschuss erzielt. Damit könnten bei unveränderten Rahmenbedin- gungen und gleichen Zahlungsüberschüssen die gegenwärtigen Schu lden theore- tisch in etwa 31 Jahren getilgt sein, also 16 Jahre früher als noch auf der Basis 2018. 133 7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 breitet sich weltweit rasant au s. Veranstal- tungen, Messen, Reisen werden abgesagt. Kulturelle Einrichtunge n, Schulen und Kindertagesstätten bleiben geschl ossen. Das wirtschaftliche und soziale Leben auch in Köln ist sehr stark eingeschränkt. Diese Pandemie hat u nmittelbare und weitreichende Auswirkungen auf die Kölner Wirtschaft. Sowohl auf der Ertragsseite des Haushalts als auch auf der Aufwandsseite wird die Stadt die finanziellen Ausw irkungen in gravierendem Maße zu spüren bekom- men. Eine seriöse Quantifizierung der Ertragsausfälle ist zum Zeitpunkt der Auf- stellung des Jahresabschlusses aufgrund des Mangels an konkrete n Daten eben- so wenig möglich, wie eine Aufs ummierung von Mehraufwendungen. Hierzu wur- de eine Kostenträgerstruktur entwickelt, die es ermöglicht, den zusätzlichen Auf- wand zu erfassen. Hierauf setzt ein Berichtswesen auf, das nebe n dem üblichen Plan–Ist–Vergleich erkennbar mac ht, in welchem Umfang finanziel le Lasten im Zusammenhang mit Corona entstanden sind. 134 Köln/1�04.2020 Köln PS .04.2020 �l�� ��-<:J/ Henriette Reker Oberbürgermeisterin der Stadt Köln Prof. Dr. Dörte Diemert Stadtkämmerin Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder 135 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW O b e r b ü r g e r m e i s t e r i n (Wahlperiode 2015 / 2020) Reker, Henriette Oberbürgermeisterin Aufsichtsratsvorsitzende Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat RheinEnergie AG (bis 30.09.19) Beirat RheinEnergie AG Beirat NRW (Nordrhein-Westfalen) Bank Beirat RWE (Rheinisch-Westfälisches Elekzitritätswerk) AG Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH R a t s m i t g l i e d e r (Wahlperiode 2014 / 2020) Akbayir, Hamide chem. techn. Assistentin Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Bartsch, Hans-Werner Rentner Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Becker, Wilfried Dipl.-Ing. Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Bercher-Hiss, Susanne Referentin Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 18.09.19) (bis 31.07.19) Entwicklungszusammenarbeit Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR bis (25.09.2019) Aufsichtsrat Brunata-Metrona Börschel, Martin Rechtsanwalt, MdL Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG (bis 03.04.19) Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Boyens, Stephan Manager RheinEnergie AG --- Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat RheinEnergie AG Brust, Gerhard Rentner, Hausverwalter Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsratsvorsitzender AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat der AVG Kompostierung GmbH 136 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Bürgermeister, Dr. Eva Leitung Kinder- u. Jugendfilm- Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH zentrum Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Ciesla-Baier, Dietmar Speditionskaufmann, Verkehrs- Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR fachwirt (HGK AG) De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte, Übersetzerin Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn Dresler-Graf, Margret Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (bis 02.10.19) (bis 02.10.19) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) ( bis 02.10.19) Beirat der AVG Kompostierung GmbH (bis 02.10.19) Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (ab 21.05.19) Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Frank, Jörg Wirtschaftspolitischer Sprecher Aufsichtsrat GEW Köln AG der Fraktion Bündnis 90/ Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Die Grünen im Rat der Stadt Köln Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Stiftungsreferatsleiter Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat der AVG Kompostierung GmbH 137 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Frenzel, Michael PR-Berater Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw., Rentnerin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsratsvorsitzende RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn Geraedts, Wilhelm Pensionär --- ( ab 14.02.19) Gerlach, Lisa Hanna Unternehmens- und Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Wirtschaftsberaterin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Görzel, Volker Rechtsanwalt Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Götz, Stefan Angestellter Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) (ab 07.11.19) Beirat der AVG Kompostierung GmbH (ab 04.12.19) Gutzeit, Dr. Walter Pensionär Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Halberstadt-Kausch, Inge Hausfrau Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (ab 14.02.19) Aufsichtsrat VRS GmbH Aufsichtsrat NVR GmbH Hauser, Frank Investment Kaufmann, selbst. --- (ab 04.04.19) Hegenbarth, Thomas Architekt, selbständig Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln 138 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Heithorst, Claudia kaufm.Angestellte Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Dienstleisterin, selbständig Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Heuser, Marion Hausfrau Aufsichtsrat NVR GmbH Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Jahn, Kirsten Dipl.-Geographin, selbständig Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (bis 14.02.2019) (bis 21.02.19) Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (bis 21.02.2019) Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (bis 03.04.19) Aufsichtsrat GAG Immobilien AG (bis 12.06.2019) Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (bis 03.04.19) Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Relations Verhinderungsvertreter im Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Kara, Efkan Unternehmensberater, selbst. --- (ab 21.05.19) Karaman, Malik Reisebüro, Unternehmensberater Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Aufsichtsrat VRS GmbH Aufsichtsrat NVR GmbH Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Brunata-Metrona GmbH Kessing, Ulrike Wissenschaftl. Referentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Killersreiter, Dr. Birgitt Hochschullehrerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (ab 04.04.19) 139 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Kircher, Jürgen kfm. Angestellter KVB AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Klausing, Christoph Vorstandsreferent Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (bis 20.05.19) (bis 12.04.19) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (bis 20.05.19) Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (bis 20.05.19) Klein, Heinz Pensionär (Schulleiter a. D.) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (ab 07.11.2019) Kockerbeck, Heiner Lehrer --- Kron, Peter Pensionär Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH Aufsichtsrat VRS GmbH Aufsichtsrat NVR GmbH Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn Krupp, Dr. Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Laufenberg, Sylvia Geschäfts- und Projektleiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat VRS GmbH Möller, Monika Rentnerin Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (bis 26.09.2019) Nesseler-Komp, Birgitta Dipl.-Betriebsw., Hausfrau Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG Aufsichtsrat VRS GmbH Aufsichtsrat NVR GmbH Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn Noack, Horst Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat VRS GmbH Aufsichtsrat NVR GmbH 140 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (ab 26.09.2019) Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH culture-images GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Aufsichtsrat GAG Immobilien AG (ab 12.06.2019) Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (ab 04.04.19) Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH Philippi, Franz Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Pöttgen, Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Aufsichtsrat VRS GmbH Aufsichtsrat NVR GmbH Pohl, Stephan Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat VRS GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln (ab 14.02.19) Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Schäfer, Prof. Klaus Rentner Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH AchtBrücken GmbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH 141 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Brunata-Metrona GmbH Schlömer, Ursula kfm. Angestellte Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (ab 26.09.19) (ab 28.08.19) Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 06.12.19) Schmerbach, Cornelia --- --- (ab 04.04.19) Schneider, Frank Polizeibeamter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH Scholz, Tobias Diplompädagoge, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Schoser, Dr. Martin Geschäftsführer BKU e. V. Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Schultes, Monika Vorruheständlerin Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn Schwab, Luisa Studentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH ( ab 21.05.19) Schwanitz, Hans Verwalter, selbständig Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH ( bis 20.05.19) Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (ab 21.05.19) Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Stahlhofen, Gisela Mitarbeiterin im MdB Wahlkreis- Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn büro Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH 142 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Sterck, Ralph Geschäftsführer der IRR - Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Innovationsregion Rheinisches Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Revier GmbH Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsrat (StV) Sparkasse KölnBonn Strahl, Dr. Jürgen Apotheker Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH Struwe, Rafael Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Thelen, Elisabeth kfm. Angestellte RheinEnergie Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Thelen, Horst Pensionär Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Aufsichtsrat NVR GmbH Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Tritschler, Sven --- Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH van Geffen, Jörg Bankkaufmann Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (ab 04.04.19) 143 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW von Wengersky, Alexandra Unternehmerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Walter, Karl-Heinz Referent Remondis GmbH &Co.KG Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Geschäftsführung Degen u. Walter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH GbR, Eventservice Aufsichtsrat Brunata-Metrone GmbH Verwaltungsrat (StV) Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsführer Fraktion Die Linke Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Welcker, Katharina Hausfrau Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Wiener, Markus Geschäftsführer der Gruppe --- Rot-Weiß im Rat der Stadt Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat NVR GmbH Wolter, Judith Rechtsanwältin --- Wortmann, Walter Unternehmensberater, selbständig Aufsichtsrat NVR GmbH Aufsichtsrat VRS GmbH Yurtsever, Firat Revisor Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Zimmermann, Thor-Geir Angestellter --- V e r w a l t u n g s v o r s t a n d Keller, Dr. Stephan Stadtdirektor Aufsichtsrat GEW Köln AG (Dezernat I) Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (bis 30.06.19) Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co.KG Aufsichtsrat KölnVorsorge-Sterbeversicherung VVaG (18.03.2019 - 31.12.2019) Diemert, Prof.Dr. Dörte Stadtkämmerin Aufsichtsrat KölnVorsorge-Sterbeversicherung VVaG (ab 21.05.19) (Dezernat II) Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH ( ab 01.07.19) (ab 24.01.19) Aufsichtsrat RheinEnergie AG (ab 14.10.19) 144 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Blome, Andrea Beigeordnete Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (Dezernat III) Verwaltungsratsvorsitzende Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH Klein, Dr. Agnes Beigeordnete Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (bis 30.04.19) (Dezernat IV) Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH (bis 30.04.19) (bis 30.04.19) Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (bis 30.04.19) Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH (bis 30.04.19) Voigtsberger, Robert Beigeordneter Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 09.07.19) (Dezernat IV) Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (ab 09.07.19) (ab 01.07.19) Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH (ab 09.07.19) Rau, Dr. Harald Beigeordneter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (Dezernat V) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH Aufsichtsrat Neurologisches Rehabilitationszentrum Godeshöhe e.V. (bis 22.10.19) Greitemann, Markus Beigeordneter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (Dezernat VI) Aufsichtsrat GAG Immoilien AG Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Aufsichtsrat Köln-Business Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 14.02.19) Laugwitz-Aulbach, Susanne Beigeordnete Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (Dezernat VII) Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH 145

• Anlage 1.3 Entwurf Jahresabschuss 2019 Teil 3

  PDF

  Ansehen: Anlage 1.3 Entwurf Jahresabschuss 2019 Teil 3 Text: Anlage 1.3 Entwurf Jahresabschuss 2019 Teil 3 Herunterladen: Anlage 1.3 Entwurf Jahresabschuss 2019 Teil 3

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Entwurf Jahresabschluss 2019 Entwurf Jahresabschluss 2019 – Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen – Produkte mit Zielen und Kennzahlen Dezernat II – Kämmerei Teil 3 Die Oberbürgermeisterin Dezernat II – Kämmerei Druck Zentrale Dienste der Stadt Köln © 2020 Stadt Köln Teil 3 Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechn ung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht Teil 2: Produktbereichsbezog ene Darstellung (Teilrechnungen) I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 5 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 49 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 93 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 99 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 141 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 171 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 195 Produktbereich 08 – Sportförderung 201 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 207 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 221 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 243 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 247 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 259 Produktbereich 14 – Umweltschutz 271 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 277 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 283 Produktbereich 17 – Stiftungen 285 Produktbereich 01 -Innere Verwaltung - 5 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.524.594 449.472 57.986 347.720 289.734 ordentliche Aufwendungen 21.527.391 20.950.339 24.093.053 24.522.575 -429.522 ordentl. Ergebnis -20.002.797 -20.500.867 -24.035.067 -24.174.855 -139.788 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -961.160 -986.528 -1.039.643 -1.061.450 -21.807 Jahresergebnis -20.963.957 -21.487.395 -25.074.710 -25.236.305 -161.595 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 44,77% 47,43% 45,98% 50,20% Sach- und Dienstleistungsintensität 10,51% 10,73% 12,45% 10,40% Transferaufwandsquote 2,02% 2,84% 1,99% 2,72% 6 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 10.230.866 10.617.964 12.200.976 11.770.777 430.199 Erlöse 34.370 16.633 3.000 26.835 23.835 Produktergebnis -10.196.496 -10.601.331 -12.197.976 -11.743.942 454.034 Kostendeckungsgrad 0,34% 0,16% 0,02% 0,23% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100 100 100 100 0 7 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften Wirkungsziel/ Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben. Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.246.481 2.205.776 3.220.132 3.394.274 -174.142 Erlöse 1.267.077 83.605 0 120.503 120.503 Produktergebnis -1.979.404 -2.122.171 -3.220.132 -3.273.771 -53.639 Kostendeckungsgrad 39,03% 3,79% 0,00% 3,55% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20 0 -20 Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 156 160 156 157 1 8 9 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 157.826 131.672 116.950 99.866 -17.084 ordentliche Aufwendungen 6.021.264 5.831.019 6.760.978 7.429.746 -668.768 ordentl. Ergebnis -5.863.438 -5.699.347 -6.644.028 -7.329.881 -685.852 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -139.512 -154.783 -201.174 -159.648 41.526 Jahresergebnis -6.002.950 -5.854.130 -6.845.202 -7.489.528 -644.327 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 193 199 256 232 -24 Anteil der geprüften Prüffelder in % 98 99 98 100 2 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 91,84% 91,54% 91,89% 93,07% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,02% 0,01% 0,03% 0,02% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.272.001 6.139.582 6.967.552 7.742.440 -774.888 Erlöse 545.307 561.060 398.280 530.516 132.236 Produktergebnis -5.726.694 -5.578.523 -6.569.272 -7.211.924 -642.653 Kostendeckungsgrad 8,69% 9,14% 5,72% 6,85% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Prüftage 4.832 4.793 5.967 5.376 -591 Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0 0 0 11 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz. Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 31.204.992 24.095.763 19.757.589 35.569.640 15.812.051 ordentliche Aufwendungen 136.236.758 124.059.139 193.962.670 202.605.945 -8.643.275 ordentl. Ergebnis -105.031.767 -99.963.376 -174.205.081 -167.036.305 7.168.776 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.629.418 -1.625.343 -2.061.686 -1.707.961 353.725 Jahresergebnis -106.661.185 -101.588.719 -176.266.767 -168.744.266 7.522.501 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Fluktuationsquote in % 3,9 4,96 3 7 4 Teilzeitquote in % 31 31 31 30,9 -0,1 Gesundheitsquote in % 91 91 91 91,15 0,15 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 36,89% 37,30% 52,11% 31,95% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,76% 1,97% 2,97% 2,57% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010301 - Personalservice Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 21.772.215 22.250.977 25.715.634 28.439.814 -2.724.180 Erlöse 7.929.658 8.086.725 8.104.075 8.327.889 223.814 Produktergebnis -13.842.557 -14.164.252 -17.611.559 -20.111.925 -2.500.366 Kostendeckungsgrad 36,42% 36,34% 31,51% 29,28% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 761 628 358 641 283 Ausbildungsquote in % 8,04 8,78 8,87 8,95 0,08 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 94,82 95 95 98 3 13 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.912.523 2.816.168 3.582.415 4.788.790 -1.206.376 Erlöse 68.486 75.429 17.680 83.287 65.607 Produktergebnis -2.844.038 -2.740.740 -3.564.735 -4.705.504 -1.140.768 Kostendeckungsgrad 2,35% 2,68% 0,49% 1,74% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 95 93 90 79 -11 Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 4.588 5.318 5.200 6.151 951 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,4 1,4 1,5 1,22 -0,28 Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 88 90 84 -6 Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.650 2.600 3.185 585 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,5 1,5 1,4 -0,1 14 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010306 - Organisationsaufgaben Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.280.201 6.217.243 7.694.820 8.164.986 -470.166 Erlöse 5.200 39 0 4.499 4.499 Produktergebnis -6.275.001 -6.217.204 -7.694.820 -8.160.487 -465.667 Kostendeckungsgrad 0,08% 0,00% 0,00% 0,06% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der organisatorischen Projekte 44 44 44 40 -4 Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,7 0,7 0,71 0,7 -0,01 15 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010307 - Raummanagement Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 488.576 479.637 584.602 704.295 -119.693 Erlöse 0 0 0 0 0 Produktergebnis -488.576 -479.637 -584.602 -704.295 -119.693 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Bedarfsfläche in m² 289.000 288.000 320.000 312.000 -8.000 Gesamtbürofläche in m² 270.485 286.688,31 310.000 299.000 -11.000 Dispositionsfläche in % 1,6 2,7 3,5 0,3 -3,2 16 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt. Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.646.358 5.081.173 5.210.709 5.616.861 -406.152 Erlöse 657.977 511.729 557.277 437.496 -119.780 Produktergebnis -3.988.381 -4.569.444 -4.653.432 -5.179.364 -525.932 Kostendeckungsgrad 14,16% 10,07% 10,69% 7,79% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 85 87 85 86 1 Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit 5.854 6.398 6.000 6.245 245 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 396 393 900 481 -419 Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung 0 Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 695 1.220 1.900 1.260 -640 Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 4.000 3.775 4.500 4.500 0 17 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur. Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 6.773.688 7.323.826 6.800.383 8.200.712 1.400.329 ordentliche Aufwendungen 38.399.043 38.901.297 45.199.920 51.000.390 -5.800.471 ordentl. Ergebnis -31.625.355 -31.577.470 -38.399.537 -42.799.678 -4.400.141 Finanzergebnis 0 0 0 60 60 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 25.045.362 24.697.588 39.713.138 27.502.386 -12.210.752 Jahresergebnis -6.579.992 -6.879.883 1.313.601 -15.297.232 -16.610.833 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 2,5 2,5 0 IT-Aufwand je User in € 2.060 1.905 2.200 2.130 -70 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99 99 99 99 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 58,93% 61,84% 57,84% 63,10% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,08% 15,69% 18,64% 15,78% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 18 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrythmus. 2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit). Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 36.071.613 37.625.517 44.117.526 47.100.194 -2.982.668 Erlöse 30.392.705 30.698.618 44.919.755 34.652.715 -10.267.040 Produktergebnis -5.678.907 -6.926.899 802.229 -12.447.479 -13.249.709 Kostendeckungsgrad 84,26% 81,59% 101,82% 73,57% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 72 80 80 80 0 Anzahl der betreuten User 17.006 20.214 20.500 22.265 1.765 Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 4 997 1.048 950 -98 Aufwand IT-Sicherheit je User in € 1 90 111 80 -31 Serviceanfragen je User 92,92 4 4 4 0 Störungsmeldungen je User 1 1 1 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7 7 7 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9 10 11 1 19 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlankung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.116.742 732.269 845.295 3.878.875 -3.033.580 Erlöse 356.164 249.957 60.450 218.550 158.100 Produktergebnis -1.760.579 -482.312 -784.845 -3.660.325 -2.875.480 Kostendeckungsgrad 16,83% 34,13% 7,15% 5,63% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de 31.521.597 31.500.000 31.500.000 0 Anzahl der Zugriffe auf open data 278.000 230.000 250.000 269.500 19.500 Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 3.827.430 3.100.000 3.100.000 0 20 21 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 5.224.986 5.679.486 5.106.658 6.046.873 940.214 ordentliche Aufwendungen 52.832.298 54.729.591 59.460.164 58.758.361 701.804 ordentl. Ergebnis -47.607.312 -49.050.105 -54.353.506 -52.711.488 1.642.018 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 37.246.865 37.401.404 41.013.872 40.918.961 -94.911 Jahresergebnis -10.360.446 -11.648.701 -13.339.634 -11.792.527 1.547.107 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 28,39% 27,18% 26,47% 29,47% Sach- und Dienstleistungsintensität 55,69% 56,68% 55,91% 55,63% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010601 - Reinigungsdienste Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 34.461.406 35.501.485 37.930.757 38.220.037 -289.279 Erlöse 34.617.848 33.991.831 37.931.718 38.789.744 858.026 Produktergebnis 156.441 -1.509.654 961 569.708 568.747 Kostendeckungsgrad 100,45% 95,75% 100,00% 101,49% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,1 3,1 3 3,1 0,1 Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 10,28 10,2 10,96 0,76 Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,81 10,19 10,38 0,19 23 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010602 - Postdienste Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird. Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.177.225 6.864.248 8.301.915 7.112.480 1.189.436 Erlöse 6.317.891 7.342.732 7.258.536 6.735.507 -523.029 Produktergebnis 140.665 478.484 -1.043.379 -376.973 666.406 Kostendeckungsgrad 102,28% 106,97% 87,43% 94,70% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99 99 99 99 0 Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 99 99 0 24 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010603 - Bürgertelefon Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 7.517.273 7.675.269 8.341.894 7.587.277 754.616 Erlöse 1.894.408 2.163.942 1.764.202 1.811.357 47.155 Produktergebnis -5.622.865 -5.511.327 -6.577.691 -5.775.920 801.771 Kostendeckungsgrad 25,20% 28,19% 21,15% 23,87% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 81 89 80 80 0 Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall- Abschlussquote) 93 88 85 89 4 durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,4 1,3 1,5 1,3 -0,2 25 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.640.713 1.636.884 1.896.342 1.709.466 186.875 Erlöse 34.095 23.946 47.637 35.832 -11.805 Produktergebnis -1.606.618 -1.612.939 -1.848.705 -1.673.634 175.070 Kostendeckungsgrad 2,08% 1,46% 2,51% 2,10% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,68 2,93 3,21 3,35 0,14 Anzahl der Druckseiten 32.419.474 30.038.609 30.440.000 25.805.241 -4.634.759 26 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.094.753 3.106.721 3.477.330 3.419.276 58.054 Erlöse 299.421 278.521 263.500 298.193 34.693 Produktergebnis -2.795.332 -2.828.199 -3.213.830 -3.121.082 92.747 Kostendeckungsgrad 9,68% 8,97% 7,58% 8,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0 1 0 0 0 Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100 100 100 100 0 27 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 5.220.667 6.829.773 5.432.800 5.191.818 -240.982 ordentliche Aufwendungen 38.008.186 11.951.707 12.092.258 16.552.532 -4.460.274 ordentl. Ergebnis -32.787.519 -5.121.934 -6.659.458 -11.360.714 -4.701.256 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -27.946 -36.019 -66.560 -37.663 28.898 Jahresergebnis -32.815.465 -5.157.952 -6.726.018 -11.398.377 -4.672.358 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 55 55,47 60 37,04 -22,96 Anteil der überprüften Policen in % 30 30 30 30 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 8,57% 26,94% 30,70% 27,45% Sach- und Dienstleistungsintensität 70,85% 0,96% 0,86% 26,54% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.653.455 2.759.105 3.193.778 3.934.207 -740.429 Erlöse 478.782 488.703 480.183 668.877 188.694 Produktergebnis -2.174.673 -2.270.403 -2.713.595 -3.265.331 -551.736 Kostendeckungsgrad 18,04% 17,71% 15,03% 17,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der neuen Fälle 1.442 1.464 1.485 1.898 413 Anzahl der neuen Beratungsmandate 515 611 505 914 409 29 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 8.602.587 9.152.737 9.026.240 8.414.598 611.642 Erlöse 5.476.497 6.161.562 5.689.400 5.227.759 -461.641 Produktergebnis -3.126.090 -2.991.175 -3.336.840 -3.186.839 150.001 Kostendeckungsgrad 63,66% 67,32% 63,03% 62,13% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in % 100 100 98 100 2 Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 10 12 10 12 2 30 31 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften. Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 32.870.436 51.762.898 31.040.075 28.848.094 -2.191.981 ordentliche Aufwendungen 39.717.163 36.431.533 33.189.772 59.222.473 -26.032.701 ordentl. Ergebnis -6.846.727 15.331.365 -2.149.697 -30.374.379 -28.224.683 Finanzergebnis 4.327.969 2.852.689 1.398.759 2.127.422 728.664 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.804.134 -2.530.264 -2.560.015 -2.597.728 -37.712 Jahresergebnis -5.322.892 15.653.791 -3.310.953 -30.844.684 -27.533.731 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Ankäufe in € 11.266.752 15.935.064 50.000.000 8.752.983 -41.247.017 Verkäufe in € 50.864.164 55.301.449 35.000.000 52.897.616 17.897.616 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 17,64% 19,62% 25,85% 14,14% Sach- und Dienstleistungsintensität 29,36% 39,35% 27,85% 47,16% Transferaufwandsquote 3,44% 13,58% 24,06% 8,60% 32 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010801 - An- und Verkauf Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 114.903.522 112.708.752 116.812.222 113.976.019 2.836.203 Erlöse 11.219.497 5.840.030 6.300.019 7.421.586 1.121.567 Produktergebnis -103.684.025 -106.868.722 -110.512.203 -106.554.433 3.957.770 Kostendeckungsgrad 9,76% 5,18% 5,39% 6,51% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 96 104 100 102 2 Ankäufe in € 11.266.572 15.935.064 50.000.000 8.752.983 -41.247.017 Verkäufe in € 50.864.164 55.301.449 35.000.000 52.897.616 17.897.616 Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten) 0 0 0 0 Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 119.908 45.800 100.000 817.002 717.002 33 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 56.724.981 58.190.998 56.624.492 63.749.145 -7.124.653 Erlöse 22.939.922 21.259.704 24.410.767 21.222.670 -3.188.097 Produktergebnis -33.785.060 -36.931.294 -32.213.724 -42.526.475 -10.312.751 Kostendeckungsgrad 40,44% 36,53% 43,11% 33,29% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Nettomieteinnahmen in € 14.678.316 14.778.539 17.832.381 14.702.367 -3.130.014 Pachteinnahmen in € 4.840.435 4.915.915 6.547.619 4.894.838 -1.652.781 34 35 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 11.403.682 1.966.863 1.930.300 2.272.755 342.455 ordentliche Aufwendungen 27.399.958 13.070.875 13.999.615 16.368.735 -2.369.120 ordentl. Ergebnis -15.996.275 -11.104.012 -12.069.315 -14.095.980 -2.026.665 Finanzergebnis 0 0 0 -460 -460 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.933.924 -1.752.408 -4.797.826 -1.029.101 3.768.725 Jahresergebnis -18.930.200 -12.856.420 -16.867.141 -15.125.541 1.741.600 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 1.873.351.697 1.732.344.608 2.127.880.571,32 395.535.963,32 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 81,42% 76,81% 85,17% 85,67% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,58% 2,18% 1,22% 1,94% Transferaufwandsquote 0,07% 0,28% 0,18% 0,10% 36 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 010901 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.523.151 13.927 0 234.153 -234.153 Erlöse 2.227.997 0 0 -2.004 -2.004 Produktergebnis -3.295.155 -13.927 0 -236.157 -236.157 Kostendeckungsgrad 40,34% 0,00% -0,86% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 88 94 0 Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt. 37 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 010902 - Gemeindesteuern Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.933.225 12.737.606 18.487.685 14.955.247 3.532.438 Erlöse 157.794 60.417 28.030 36.343 8.313 Produktergebnis -5.775.431 -12.677.189 -18.459.655 -14.918.904 3.540.751 Kostendeckungsgrad 2,66% 0,47% 0,15% 0,24% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 20 40 30 34 4 Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 87,48 19,52 25 44,15 19,15 Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 94 75 70 91 21 Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95 95 95 95 0 Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 51 68 50 Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 7 20 20 35 15 Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 4 7 20 18 -2 Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.264.541.417 1.290.384.971 1.100.000.000 1.430.576.943,42 330.576.943,42 Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 597.795.470 602.344.608 626.628.942,72 24.284.334,72 Einnahmen Aufwandsteuern in € 32.289.185 30.000.000 70.674.685,18 40.674.685,18 38 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 010903 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.324.949 8.078 0 6.865 -6.865 Erlöse 2.626.852 0 0 0 0 Produktergebnis -1.698.097 -8.078 0 -6.865 -6.865 Kostendeckungsgrad 60,74% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 14.800.000 17.030.772,74 0 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 339.000 1.468.488,38 0 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 820.438,6 0 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 585.000 425.774,37 0 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 935.000 5.453.939,34 0 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 225 97,6 0 Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt. 39 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, KomHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil. Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 351.543 12.609.128 8.333.080 18.996.156 10.663.076 ordentliche Aufwendungen 12.286.441 32.476.584 33.245.038 38.402.707 -5.157.669 ordentl. Ergebnis -11.934.898 -19.867.456 -24.911.958 -19.406.551 5.505.407 Finanzergebnis -344.480 89.374 -95.000 -18.646 76.354 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.533.770 -2.067.561 -5.287.038 -2.666.483 2.620.554 Jahresergebnis -13.813.148 -21.845.642 -30.293.996 -22.091.680 8.202.315 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Aufwandsdeckungsgrad in % 99 97,85 98 99,33 1,33 Entnahmequote in % 0 0 2,63 0,1 -2,53 Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 16.400.000 36.000.000 35.269.579,44 -730.420,56 Höhe des Buchungsvolumens in € 25.102.449.454 26.116.080.000 25.956.090.417 -159.989.583 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 76,93% 65,43% 73,32% 68,48% Sach- und Dienstleistungsintensität 9,57% 4,51% 14,20% 5,92% Transferaufwandsquote 0,90% 1,11% 0,30% 4,95% Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in der Produktgruppe 0109 abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt. 40 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 14.514.050 12.349.658 16.790.977 16.012.859 778.118 Erlöse 742.885 839.564 586.500 679.098 92.598 Produktergebnis -13.771.165 -11.510.093 -16.204.477 -15.333.761 870.716 Kostendeckungsgrad 5,12% 6,80% 3,49% 4,24% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100 100 100 100 0 Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in % 100 100 100 100 0 Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 6 5 3 3 0 Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 73 73 70 80 10 41 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 011002 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 10.555.966 8.388.957 11.104.110 -2.715.153 Erlöse 142 12.259.161 6.802.463 14.469.092 7.666.630 Produktergebnis 142 1.703.194 -1.586.495 3.364.982 4.951.477 Kostendeckungsgrad 116,13% 81,09% 130,30% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95 96 1 Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt. 42 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 011003 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 15.669.097 13.557.180 12.624.572 932.608 Erlöse 0 7.998.744 5.326.537 4.716.160 -610.377 Produktergebnis 0 -7.670.353 -8.230.643 -7.908.412 322.231 Kostendeckungsgrad 51,05% 39,29% 37,36% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 29.600.000 24.067.257,03 -5.532.742,97 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 300.000 1.401.174,66 1.101.174,66 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000 1.004.473,32 504.473,32 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 1.100.000 95.513,53 -1.004.486,47 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 4.500.000 1.557.467,57 -2.942.532,43 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 30 27,72 -2,28 Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt. 43 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung. Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.583.801 2.875.573 2.249.427 3.612.965 1.363.538 ordentliche Aufwendungen 32.930.645 36.178.250 41.349.585 40.694.310 655.275 ordentl. Ergebnis -30.346.844 -33.302.678 -39.100.158 -37.081.346 2.018.812 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.941.958 -2.075.214 -2.811.744 -2.955.130 -143.386 Jahresergebnis -32.288.802 -35.377.892 -41.911.902 -40.036.476 1.875.426 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 79,35% 77,73% 75,76% 78,59% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,48% 4,67% 4,03% 2,83% Transferaufwandsquote 0,04% 0,00% 0,03% 0,03% 44 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender Maßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.086.999 1.003.686 1.164.854 1.266.829 -101.975 Erlöse 3.329 0 0 0 0 Produktergebnis -1.083.670 -1.003.686 -1.164.854 -1.266.829 -101.975 Kostendeckungsgrad 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 23 48 20 56 36 Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.900 2.500 2.100 2.800 700 Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %* 38 46 50 46 -4 Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in € -10.100 -10.047,32 -8.330 -9.713 -1.383 Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' 29 19 30 11 * In Anbetracht der Corona-Krise wurde die Zahl aus 2019 des Gleichstellungsplans übernommen und auf eine Aktualisierung durch 11 verzichtet. 45 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen &amp; Events, Kommunikationsdienste Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.808.288 5.097.793 5.462.271 6.124.570 -662.299 Erlöse 498.840 828.981 348.532 618.678 270.146 Produktergebnis -3.309.448 -4.268.812 -5.113.739 -5.505.892 -392.153 Kostendeckungsgrad 13,10% 16,26% 6,38% 10,10% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 70.142 68.390 69.500 63.232 -6.268 Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 617 634 600 635 35 Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 25.850 23.750 26.000 23.855 -2.145 Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 45 48 34 54 20 Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 55 54 54 52 -2 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99 99 99 0 46 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011103 - Zentrale Vergaben Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.296.918 4.393.181 4.964.482 4.769.382 195.100 Erlöse 1.728.933 1.953.019 1.714.700 2.965.632 1.250.932 Produktergebnis -2.567.985 -2.440.162 -3.249.782 -1.803.750 1.446.032 Kostendeckungsgrad 40,24% 44,46% 34,54% 62,18% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.189 2.240 1.900 1.994 94 Anzahl der Nachträge 1.301 1.891 1.800 1.560 -240 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0 0 0 0 47 48 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Länger gesund leben. Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels. 49 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 5.068.050 3.865.073 3.406.762 5.360.916 1.954.154 ordentliche Aufwendungen 23.074.915 30.637.898 27.510.317 27.816.623 -306.306 ordentl. Ergebnis -18.006.865 -26.772.825 -24.103.555 -22.455.707 1.647.848 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.231.083 -1.577.578 -1.670.344 -1.500.443 169.901 Jahresergebnis -19.237.948 -28.350.403 -25.773.899 -23.956.150 1.817.749 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 163.757 259.133 268.000 202.343 -65.657 Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 12.859 6.932 18.500 13.013 -5.487 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 70,20% 58,46% 66,55% 73,88% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,72% 13,83% 16,67% 14,92% Transferaufwandsquote 0,55% 0,50% 0,40% 0,12% 50 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.850.928 8.134.349 8.626.189 9.030.705 -404.516 Erlöse 2.852.481 2.588.975 3.025.575 2.353.189 -672.386 Produktergebnis -3.998.447 -5.545.373 -5.600.614 -6.677.516 -1.076.902 Kostendeckungsgrad 41,64% 31,83% 35,07% 26,06% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bearbeiteten Verstöße 12.859 6.932 18.500 13.013 -5.487 Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 100 100 100 0 51 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020102 - Ordnungsdienst Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 17.514.853 17.766.660 18.977.198 19.920.461 -943.262 Erlöse 149.668 117.596 82.500 230.779 148.279 Produktergebnis -17.365.184 -17.649.064 -18.894.698 -19.689.682 -794.983 Kostendeckungsgrad 0,85% 0,66% 0,43% 1,16% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Überwachungsstunden 163.757 259.133 268.000 202.343 -65.657 Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 114.751 70.847 80.000 96.506 16.506 52 53 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.099.745 2.383.646 2.275.165 2.278.282 3.117 ordentliche Aufwendungen 3.154.179 3.402.081 3.849.322 4.239.215 -389.893 ordentl. Ergebnis -1.054.434 -1.018.435 -1.574.157 -1.960.933 -386.775 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -112.121 -106.034 -110.243 -136.785 -26.542 Jahresergebnis -1.166.554 -1.124.469 -1.684.400 -2.097.718 -413.318 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 38,99 55,36 46,59 46,03 -0,56 Anzahl der festgestellten Verstöße 996 810 1.250 1.243 -7 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 2,94 4,2 4,38 0,18 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1 1 1 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 87,00% 84,79% 84,23% 87,83% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,96% 1,37% 1,70% 1,64% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.426.028 3.661.054 4.231.588 4.640.019 -408.431 Erlöse 2.099.450 2.131.191 2.275.165 2.285.250 10.085 Produktergebnis -1.326.578 -1.529.862 -1.956.423 -2.354.770 -398.347 Kostendeckungsgrad 61,28% 58,21% 53,77% 49,25% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 38,99 55,36 46,59 46,03 -0,56 Anzahl der festgestellten Verstöße 996 810 1.250 1.243 -7 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,67 2,94 4,2 4,38 0,18 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,12 1 1 1 0 55 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht. Zielgruppe Handel und Verbraucher Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warensortiment sichergestellt. Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 4.550.887 4.183.497 4.721.477 4.119.402 -602.075 ordentliche Aufwendungen 3.646.482 5.026.698 5.213.711 5.354.405 -140.694 ordentl. Ergebnis 904.405 -843.201 -492.235 -1.235.003 -742.769 Finanzergebnis 155.334 124.978 220.000 54.248 -165.752 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -135.898 -138.494 -279.948 -138.081 141.868 Jahresergebnis 923.842 -856.718 -552.183 -1.318.836 -766.653 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.659 3.676 3.675 -1 Anzahl der Warengruppen 50 50 48 -2 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 47,39% 35,75% 35,94% 33,82% Sach- und Dienstleistungsintensität 37,77% 31,16% 48,00% 51,40% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020301 - Großmarkt Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.857.480 3.080.044 3.762.783 4.456.846 -694.062 Erlöse 2.916.648 2.514.890 3.136.964 2.454.915 -682.049 Produktergebnis 59.168 -565.155 -625.819 -2.001.930 -1.376.111 Kostendeckungsgrad 102,07% 81,65% 83,37% 55,08% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Händler 150 150 130 -20 Anzahl der Warengruppen 28 28 28 0 Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 98 98 92 -6 vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 14.315 0 Anzahl der Beschwerden 1 2 3 1 57 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020302 - Wochenmärkte Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.700.631 1.682.942 1.529.624 2.174.970 -645.346 Erlöse 1.690.138 1.653.022 1.717.637 1.619.552 -98.085 Produktergebnis -10.493 -29.920 188.013 -555.418 -743.431 Kostendeckungsgrad 99,38% 98,22% 112,29% 74,46% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.358 3.373 3.551 178 Anzahl der Warengruppen 29 29 27 -2 Verkaufsfront in m 660.405 728.040 618.627 -109.413 58 59 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 15.668.363 14.947.910 15.330.456 14.294.235 -1.036.221 ordentliche Aufwendungen 10.993.459 11.272.723 11.932.589 13.702.305 -1.769.716 ordentl. Ergebnis 4.674.904 3.675.186 3.397.867 591.931 -2.805.937 Finanzergebnis 0 0 -649 0 649 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -906.308 -842.133 -1.372.326 -703.748 668.578 Jahresergebnis 3.768.596 2.833.053 2.024.892 -111.817 -2.136.710 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der festgestellten Verstöße 166.255 163.696 167.900 174.606 6.706 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 75,40% 75,37% 76,45% 71,64% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,44% 3,27% 3,23% 1,88% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.338.854 6.529.609 6.216.116 6.012.161 203.955 Erlöse 6.265.386 5.904.604 5.680.716 6.237.695 556.979 Produktergebnis -73.468 -625.005 -535.400 225.534 760.934 Kostendeckungsgrad 98,84% 90,43% 91,39% 103,75% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.832 8.631 7.900 7.321 -579 Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 48.153 48.552 48.250 18.437 -29.813 61 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 7.017.522 6.950.415 462.958 602.921 -139.963 Erlöse 9.484.705 9.042.814 9.649.741 7.984.106 -1.665.634 Produktergebnis 2.467.183 2.092.399 9.186.783 7.381.185 -1.805.597 Kostendeckungsgrad 135,16% 130,10% 2.084,37% 1.324,24% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 16 15 18 14 -4 Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 158.423 155.065 160.000 167.285 7.285 Durchschnittliche Wartezeit in min. 25 25 30 54 24 62 63 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 32.423.044 32.528.936 45.968.732 32.584.793 -13.383.939 ordentliche Aufwendungen 28.357.144 28.199.005 31.898.801 34.737.971 -2.839.171 ordentl. Ergebnis 4.065.900 4.329.931 14.069.931 -2.153.178 -16.223.110 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 1.364.310 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.248.000 -2.358.840 -3.250.029 -2.610.843 639.187 Jahresergebnis 453.590 1.971.091 10.819.902 -4.764.021 -15.583.923 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Überwachungsstunden 389.961 362.531 602.300 538.191 -64.109 Anzahl festgestellter Verstöße 1.434.074 1.502.359 1.722.592 1.350.473 -372.119 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 81,20% 84,71% 81,07% 76,71% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,99% 4,72% 3,97% 7,71% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 20.283.831 22.664.470 25.610.312 25.400.669 209.644 Erlöse 13.822.510 12.109.822 15.783.900 14.788.986 -994.914 Produktergebnis -6.461.322 -10.554.648 -9.826.412 -10.611.683 -785.270 Kostendeckungsgrad 68,15% 53,43% 61,63% 58,22% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Überwachungsstunden 259.799 259.133 370.000 238.223 -131.777 Anzahl festgestellter Verstöße 884.183 892.846 1.045.000 785.854 -259.146 65 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 13.829.071 12.125.216 14.566.465 14.646.363 -79.898 Erlöse 18.536.455 19.566.475 30.184.832 17.629.510 -12.555.322 Produktergebnis 4.707.384 7.441.259 15.618.367 2.983.146 -12.635.220 Kostendeckungsgrad 134,04% 161,37% 207,22% 120,37% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 123.068 94.929 220.600 260.434 39.834 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 435.855 501.256 557.592 456.662 -100.930 Überwachungsstunden mobil 7.094 8.469 11.700 39.534 27.834 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 114.036 108.257 120.000 107.957 -12.043 Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 27.051 41.174 27.000 32.731 5.731 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 139 273 130 399 269 66 67 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle) Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung geschützt. Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.011.295 2.222.262 2.597.900 1.810.895 -787.005 ordentliche Aufwendungen 8.166.087 8.186.077 9.062.565 9.515.179 -452.614 ordentl. Ergebnis -6.154.792 -5.963.815 -6.464.665 -7.704.284 -1.239.619 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -109.699 -169.452 -168.408 -194.016 -25.608 Jahresergebnis -6.264.490 -6.133.267 -6.633.073 -7.898.300 -1.265.226 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 57,45 66,99 58 69,31 11,31 Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 97,58 93,38 95,5 92,13 -3,37 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 52,77% 58,61% 55,42% 58,54% Sach- und Dienstleistungsintensität 37,97% 36,82% 35,71% 34,09% Transferaufwandsquote 0,00% 0,08% 0,00% 0,02% 68 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020601 - Verbraucherschutz Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.406.585 3.262.350 3.347.457 4.006.335 -658.878 Erlöse 416.462 425.921 1.172.000 445.961 -726.039 Produktergebnis -2.990.123 -2.836.429 -2.175.457 -3.560.374 -1.384.917 Kostendeckungsgrad 12,23% 13,06% 35,01% 11,13% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Betriebskontrollen 8.979 9.453 9.000 11.355 2.355 Anzahl der Probeentnahmen 4.478 4.618 4.500 5.249 749 Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 31,31 33,32 13,5 39,29 25,79 Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 1,32 0,78 1,5 0,61 -0,89 Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 81,29 87,24 81,5 103,3 21,8 69 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.239.884 3.559.861 4.580.178 4.243.782 336.396 Erlöse 1.535.137 1.797.331 1.425.400 1.293.726 -131.674 Produktergebnis -1.704.747 -1.762.530 -3.154.778 -2.950.056 204.722 Kostendeckungsgrad 47,38% 50,49% 31,12% 30,49% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 21.075 21.892 19.500 27.350 7.850 Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 2,42 6,62 3,5 7,87 4,37 Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 19,92 19,14 19,75 20,37 0,62 Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in % 96,65 93,22 96,25 89,4 -6,85 70 71 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 9.032.472 9.123.035 8.990.860 9.010.330 19.470 ordentliche Aufwendungen 15.626.032 15.703.091 16.660.764 16.633.180 27.584 ordentl. Ergebnis -6.593.559 -6.580.056 -7.669.904 -7.622.850 47.054 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -677.019 -746.243 -1.626.605 -565.947 1.060.658 Jahresergebnis -7.270.579 -7.326.300 -9.296.509 -8.188.797 1.107.712 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 87 78 75 75 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 48,74% 49,67% 51,80% 53,16% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,97% 0,87% 1,53% 3,09% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert. Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 18.862.263 19.135.818 18.395.131 17.676.657 718.474 Erlöse 9.025.764 9.113.584 8.990.656 8.997.870 7.215 Produktergebnis -9.836.499 -10.022.234 -9.404.476 -8.678.787 725.689 Kostendeckungsgrad 47,85% 47,63% 48,88% 50,90% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Durchschnittliche Wartezeit in Min. 26 25 25 21 -4 Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 31 25 30 24 -6 Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 100 100 0 Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 89 100 100 100 0 Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 100 100 0 73 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.227.842 2.254.177 2.231.115 2.260.393 29.277 ordentliche Aufwendungen 5.362.464 5.456.364 6.290.490 6.161.485 129.006 ordentl. Ergebnis -3.134.621 -3.202.186 -4.059.375 -3.901.092 158.283 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -211.428 -181.722 -276.494 -175.870 100.624 Jahresergebnis -3.346.050 -3.383.908 -4.335.869 -4.076.962 258.907 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 46 28 45 37 -8 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 74,18% 75,74% 75,77% 77,49% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,03% 2,41% 2,11% 1,85% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service). Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.793.972 1.782.709 1.990.019 1.886.993 103.026 Erlöse 1.212.486 1.213.841 1.224.542 1.198.573 -25.969 Produktergebnis -581.485 -568.868 -765.477 -688.420 77.058 Kostendeckungsgrad 67,59% 68,09% 61,53% 63,52% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.390 6.932 6.200 5.660 -540 Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.460 4.499 4.450 4.336 -114 Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen 692 688 750 673 -77 Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 2.588 2.489 2.600 2.219 -381 75 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.138.897 2.003.274 2.388.740 2.471.824 -83.084 Erlöse 470.168 480.328 464.299 485.277 20.978 Produktergebnis -1.668.729 -1.522.946 -1.924.441 -1.986.547 -62.106 Kostendeckungsgrad 21,98% 23,98% 19,44% 19,63% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 60 70 75 75 0 Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98 98 98 98 0 76 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.645.440 1.837.222 2.216.642 2.128.798 87.844 Erlöse 541.874 554.984 541.874 539.117 -2.757 Produktergebnis -1.103.566 -1.282.238 -1.674.768 -1.589.681 85.087 Kostendeckungsgrad 32,93% 30,21% 24,45% 25,32% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl ausgestellter Urkunden 48.060 55.973 50.000 62.680 12.680 Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 9.793 15.531 10.000 14.785 4.785 Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 80 70 80 80 0 Anzahl der Anträge auf Namensänderung 399 401 420 408 -12 Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 344 293 370 305 -65 77 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 12.266.017 11.874.006 12.527.934 12.056.655 -471.280 ordentliche Aufwendungen 29.645.224 33.022.736 36.078.387 34.217.182 1.861.206 ordentl. Ergebnis -17.379.208 -21.148.730 -23.550.453 -22.160.527 1.389.926 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -881.844 -1.018.135 -929.436 -1.131.853 -202.417 Jahresergebnis -18.261.052 -22.166.865 -24.479.889 -23.292.380 1.187.509 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,53 2,64 2,5 2,69 0,19 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 73,42% 72,20% 73,27% 78,40% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,44% 4,93% 3,74% 3,87% Transferaufwandsquote 0,20% 0,68% 0,64% 0,69% 78 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 22.345.414 26.255.692 26.473.805 26.956.155 -482.351 Erlöse 2.872.077 3.192.304 2.804.000 3.148.952 344.952 Produktergebnis -19.473.338 -23.063.388 -23.669.805 -23.807.204 -137.399 Kostendeckungsgrad 12,85% 12,16% 10,59% 11,68% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in % 97 91 90 Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 26.481 23.800 22.000 26.400 4.400 Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 3.823 3.327 4.000 3.535 -465 Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 2.965 3.312 3.000 3.532 532 Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 63,38 36,42 60 47,02 -12,98 79 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.498.065 8.863.156 10.659.714 8.812.547 1.847.167 Erlöse 9.351.165 8.649.894 9.708.934 9.213.470 -495.464 Produktergebnis -146.900 -213.262 -950.780 400.923 1.351.703 Kostendeckungsgrad 98,45% 97,59% 91,08% 104,55% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 80 81 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten. Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 437 -5.333 100 0 -100 ordentliche Aufwendungen 1.718.643 2.137.796 2.092.013 2.287.471 -195.457 ordentl. Ergebnis -1.718.206 -2.143.129 -2.091.913 -2.287.471 -195.557 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -61.557 -71.392 -61.463 -48.056 13.408 Jahresergebnis -1.779.763 -2.214.521 -2.153.377 -2.335.526 -182.150 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90 90 100 90 -10 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 82,68% 86,76% 79,32% 89,83% Sach- und Dienstleistungsintensität 7,86% 4,79% 11,38% 2,23% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.107.368 2.604.570 2.597.170 2.732.847 -135.677 Erlöse 2.197 -5.333 100 23.517 23.417 Produktergebnis -2.105.171 -2.609.903 -2.597.070 -2.709.330 -112.260 Kostendeckungsgrad 0,10% -0,20% 0,00% 0,86% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 100 100 0 Anteil fristgerechter Berichte in % 90 90 90 90 0 Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 100 100 0 83 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.770.283 343.039 705.000 856.566 151.566 ordentliche Aufwendungen 5.504.144 1.723.384 4.025.316 3.427.377 597.939 ordentl. Ergebnis -3.733.861 -1.380.345 -3.320.316 -2.570.811 749.505 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -351.952 -276.795 -673.686 -348.339 325.347 Jahresergebnis -4.085.813 -1.657.140 -3.994.002 -2.919.150 1.074.852 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 12,92 5 5 0 Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 37,54 12 38 26 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 45,26% 53,36% 50,43% 45,15% Sach- und Dienstleistungsintensität 21,43% 2,78% 20,07% 21,07% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021101 - Bundestagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.367.559 0 0 0 0 Erlöse 871.466 0 0 0 0 Produktergebnis -1.496.093 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad 36,81% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wahlbeteiligung in % 75,85 Anteil der Direktwähler in % 12,68 Anteil der Briefwähler in % 40,95 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99 85 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021105 - Landtagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.868.399 0 0 0 0 Erlöse 890.896 0 0 0 0 Produktergebnis -977.503 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad 47,68% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wahlbeteiligung in % 64,92 Anteil der Direktwähler in % 13,15 Anteil der Briefwähler in % 33,55 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99 86 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021106 - Seniorenbeiratswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wahlbeteiligung in % Anteil der Direktwähler in % Anteil der Briefwähler in % Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 87 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Herr StD Dr. Keller Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Bevölkerung BHKG, RettG Jahresrechnung 2019 Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Aufgabenbeschreibung Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt. Nachhaltigkeitsziele Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 88 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 11.5 NRW UN Unterziel 3.2 UN Unterziel 3.8 UN Unterziel 3.9 UN Unterziel 3.6 UN Unterziel 13.1 Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 56.791.642 56.155.931 80.080.500 72.158.827 -7.921.673 ordentliche Aufwendungen 136.012.127 147.273.356 171.611.565 173.857.112 -2.245.547 ordentl. Ergebnis -79.220.486 -91.117.424 -91.531.065 -101.698.285 -10.167.220 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.340.611 -1.436.909 -1.249.332 -1.726.122 -476.790 Jahresergebnis -80.561.097 -92.554.333 -92.780.397 -103.424.407 -10.644.010 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 90,17 88,45 100 86,77 -13,23 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 68,96% 63,16% 66,93% 69,30% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,55% 27,11% 24,55% 22,40% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht. Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet. Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 84.953.349 86.111.778 96.304.824 107.949.288 -11.644.464 Erlöse 4.706.845 4.348.578 3.153.900 3.346.719 192.819 Produktergebnis -80.246.504 -81.763.199 -93.150.924 -104.602.568 -11.451.644 Kostendeckungsgrad 5,54% 5,05% 3,27% 3,10% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in % 96,1 88,55 90 85,11 -4,89 Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in % 92,4 65,76 90 56,39 -33,61 Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.059 1.690 1.500 1.854 354 Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 45,77 42,4 100 37,5 -62,5 Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.600 3.167 3.400 2.803 -597 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 13.1 DE NRW UN Unterziel 3.9 UN Unterziel 6.3 UN Unterziel 11.5 90 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021202 - Rettungsdienst Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 58.440.374 68.383.162 78.296.960 72.529.204 5.767.756 Erlöse 50.138.417 49.991.363 75.164.300 67.493.523 -7.670.777 Produktergebnis -8.301.956 -18.391.800 -3.132.660 -5.035.681 -1.903.021 Kostendeckungsgrad 85,79% 73,10% 96,00% 93,06% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 81 79,5 90 78 -12 Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 35.386 38.695 37.155 39.417 2.262 Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 151.395 152.616 158.964 155.809 -3.155 davon Intensivtransporte 3.575 4.136 3.900 3.826 -74 Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.549 1.375 1.560 1.075 -485 Anzahl der Lufttransporteinsätze 301 351 322 423 101 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.6 UN Unterziel 3.8 NRW 91 92 Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben - 93 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger. 2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde. Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 123.791.633 125.170.419 136.368.034 93.390.503 -42.977.531 ordentliche Aufwendungen 354.996.681 365.933.763 414.926.641 391.866.662 23.059.979 ordentl. Ergebnis -231.205.049 -240.763.344 -278.558.608 -298.476.160 -19.917.552 Finanzergebnis -16.921 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.564.462 -22.893.160 -26.537.828 -26.299.884 237.944 Jahresergebnis -254.786.432 -263.656.504 -305.096.436 -324.776.044 -19.679.608 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.277 149.428 153.000 152.200 -800 Anzahl neu geschaffener Schulplätze 272 476 200 106 -94 Schulabschlussquote in % 97,8 98 98 96,4 -1,6 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 12,59% 12,53% 12,27% 12,92% Sach- und Dienstleistungsintensität 32,43% 36,63% 39,06% 37,13% Transferaufwandsquote 0,04% 1,68% 0,02% 0,02% 94 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die Bereitstellung von nicht lehrendem Personal. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt. Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 260.195.323 265.940.202 297.049.974 285.910.320 11.139.654 Erlöse 64.696.918 61.919.374 73.878.260 21.106.083 -52.772.176 Produktergebnis -195.498.405 -204.020.827 -223.171.714 -264.804.236 -41.632.522 Kostendeckungsgrad 24,86% 23,28% 24,87% 7,38% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.277 149.428 153.000 152.200 -800 Anzahl der schulpflichtigen Kinder 135.561 136.457 136.500 136.500 0 Inklusionsanteil in % 47,2 49,9 49,9 51 1,1 95 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten. Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert. Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 106.763.821 114.846.676 126.814.281 124.513.223 2.301.059 Erlöse 54.556.414 58.008.343 58.209.351 66.461.418 8.252.067 Produktergebnis -52.207.407 -56.838.333 -68.604.930 -58.051.805 10.553.125 Kostendeckungsgrad 51,10% 50,51% 45,90% 53,38% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in % 76 78,7 78 79 1 Zuschussbedarf zur OGS in € 17.319.851 19.647.312 24.650.164 19.514.488 -5.135.676 Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in % 70,03 78,7 70,2 72,3 2,1 Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 18.933 18.933 19.000 19.612 612 Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 8.623.341 7.046.144 10.548.970 8.273.156 -2.275.814 Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 222 201 201 349 148 96 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe) 2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe) Wirkungsziel/ Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 SchulG festgestellt. Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.620.788 3.983.834 4.508.355 4.569.265 -60.910 Erlöse 206.571 136.053 40.000 227.742 187.742 Produktergebnis -3.414.217 -3.847.782 -4.468.355 -4.341.523 126.832 Kostendeckungsgrad 5,71% 3,42% 0,89% 4,98% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.910 2.220 1.850 2.328 478 Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 1.250 2.484 2.000 815 -1.185 97 98 Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft - 99 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 333.788 210.462 225.014 22.131 -202.883 ordentliche Aufwendungen 7.729.427 6.710.791 11.103.363 7.322.983 3.780.380 ordentl. Ergebnis -7.395.639 -6.500.329 -10.878.349 -7.300.851 3.577.497 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -73.729 -63.054 -87.408 -48.457 38.951 Jahresergebnis -7.469.368 -6.563.383 -10.965.757 -7.349.309 3.616.448 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 40,12% 29,97% 31,66% 14,31% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,18% 0,16% 19,09% 27,92% Transferaufwandsquote 54,17% 67,07% 39,18% 55,71% 100 101 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 4.999.272 6.310.184 3.626.833 4.468.540 841.708 ordentliche Aufwendungen 14.420.571 16.245.102 14.083.962 15.192.400 -1.108.437 ordentl. Ergebnis -9.421.299 -9.934.918 -10.457.130 -10.723.859 -266.730 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -482.949 -472.719 -555.582 -521.775 33.806 Jahresergebnis -9.904.248 -10.407.637 -11.012.712 -11.245.635 -232.923 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 32 33 45 46 1 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 18,40% 17,57% 17,46% 21,64% Sach- und Dienstleistungsintensität 48,03% 53,80% 51,47% 48,02% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040201 - Museum Ludwig Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 29.639.897 31.193.253 28.993.115 30.194.816 -1.201.702 Erlöse 4.575.657 5.845.032 2.722.330 4.028.531 1.306.201 Produktergebnis -25.064.240 -25.348.221 -26.270.784 -26.166.285 104.499 Kostendeckungsgrad 15,44% 18,74% 9,39% 13,34% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 304.932 313.450 246.000 242.144 -3.856 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 35 31 36 36 0 Besucher mit Jahreskarten 12.144 9.256 9.800 6.711 -3.089 Öffnungsstunden 2.544 2.516 2.400 2.480 80 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 120 125 103 98 -5 103 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 935.134 1.031.505 253.411 310.724 57.313 ordentliche Aufwendungen 3.261.184 3.510.408 4.136.680 4.162.682 -26.003 ordentl. Ergebnis -2.326.051 -2.478.904 -3.883.268 -3.851.958 31.310 Finanzergebnis 216 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -284.593 -285.908 -337.531 -307.854 29.676 Jahresergebnis -2.610.428 -2.764.812 -4.220.799 -4.159.813 60.986 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 14 14 70 90 20 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 40,39% 38,54% 35,78% 36,37% Sach- und Dienstleistungsintensität 42,99% 44,23% 38,92% 39,41% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 104 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.289.257 9.383.116 10.230.983 10.139.182 91.801 Erlöse 1.007.173 1.114.145 60.001 414.396 354.395 Produktergebnis -8.282.083 -8.268.971 -10.170.982 -9.724.786 446.196 Kostendeckungsgrad 10,84% 11,87% 0,59% 4,09% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 181.009 193.164 60.000 46.352 -13.648 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48 54 38 67 29 Besucher mit Jahreskarten 1.902 1.553 1.000 215 -785 Öffnungsstunden 2.225 2.207 2.184 2.267 83 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 81 88 27 20 -7 105 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.538.824 1.399.052 1.276.245 1.486.809 210.564 ordentliche Aufwendungen 7.927.788 8.442.956 9.421.908 8.937.429 484.480 ordentl. Ergebnis -6.388.965 -7.043.905 -8.145.664 -7.450.620 695.044 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -229.745 -225.059 -291.558 -253.033 38.525 Jahresergebnis -6.618.710 -7.268.964 -8.437.222 -7.703.653 733.569 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 101 110 90 -20 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 18,97% 17,45% 18,30% 19,19% Sach- und Dienstleistungsintensität 60,60% 61,69% 62,68% 62,60% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 106 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 19.336.827 19.655.671 20.858.525 20.193.366 665.159 Erlöse 695.446 560.286 228.300 674.543 446.243 Produktergebnis -18.641.380 -19.095.384 -20.630.225 -19.518.823 1.111.402 Kostendeckungsgrad 3,60% 2,85% 1,09% 3,34% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 76.775 71.749 77.000 85.486 8.486 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 49 53 50 51 1 Besucher mit Jahreskarten 3.632 3.344 6.000 3.533 -2.467 Öffnungsstunden 2.619 2.569 2.500 2.613 113 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 29 28 31 33 2 107 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 402.722 244.364 157.574 320.945 163.371 ordentliche Aufwendungen 3.277.819 3.399.100 2.900.851 14.466.331 -11.565.480 ordentl. Ergebnis -2.875.097 -3.154.736 -2.743.277 -14.145.386 -11.402.110 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -177.114 -172.516 -196.180 -187.828 8.352 Jahresergebnis -3.052.212 -3.327.252 -2.939.456 -14.333.214 -11.393.758 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 52 980 155 -825 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 30,49% 31,75% 36,69% 8,03% Sach- und Dienstleistungsintensität 52,07% 49,87% 46,33% 88,15% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 108 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 16.055.253 15.943.683 15.632.552 26.983.121 -11.350.569 Erlöse 509.582 351.900 123.700 459.756 336.056 Produktergebnis -15.545.671 -15.591.784 -15.508.852 -26.523.365 -11.014.513 Kostendeckungsgrad 3,17% 2,21% 0,79% 1,70% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 53.069 63.657 3.000 92.752 89.752 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 61 55 50 63 13 Besucher mit Jahreskarten 1.643 1.278 120 1.306 1.186 Öffnungsstunden 1.969 2.538 2.500 2.770 270 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 27 25 1 33 32 109 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 409.004 715.355 499.791 502.840 3.049 ordentliche Aufwendungen 2.846.100 1.831.708 2.059.987 2.098.045 -38.058 ordentl. Ergebnis -2.437.096 -1.116.353 -1.560.196 -1.595.205 -35.009 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -105.328 -101.274 -120.723 -114.672 6.051 Jahresergebnis -2.542.424 -1.217.627 -1.680.919 -1.709.877 -28.958 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 41 117 100 -17 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 28,05% 39,14% 36,43% 36,97% Sach- und Dienstleistungsintensität 58,59% 34,49% 43,59% 40,29% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 110 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.386.641 3.233.016 3.903.928 3.650.852 253.076 Erlöse 256.689 562.423 259.475 362.116 102.641 Produktergebnis -4.129.952 -2.670.593 -3.644.452 -3.288.736 355.716 Kostendeckungsgrad 5,85% 17,40% 6,65% 9,92% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 12.925 29.532 14.400 17.101 2.701 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 40 25 36 27 -9 Besucher mit Jahreskarten 971 1.115 2.000 842 -1.158 Öffnungsstunden 1.484 1.920 1.898 1.899 1 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 9 15 8 9 1 111 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 279.572 221.223 198.279 180.702 -17.577 ordentliche Aufwendungen 1.967.613 1.858.154 2.016.397 2.003.653 12.745 ordentl. Ergebnis -1.688.040 -1.636.932 -1.818.119 -1.822.951 -4.832 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -50.443 -48.123 -71.260 -49.354 21.906 Jahresergebnis -1.738.483 -1.685.055 -1.889.379 -1.872.305 17.074 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 55 69 55 -14 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 47,27% 53,09% 53,10% 55,16% Sach- und Dienstleistungsintensität 37,72% 31,25% 31,18% 30,38% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 112 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040701 - Museum Schnütgen Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.323.506 5.062.000 5.685.223 5.315.490 369.733 Erlöse 242.169 185.683 124.300 151.629 27.329 Produktergebnis -5.081.337 -4.876.317 -5.560.923 -5.163.861 397.062 Kostendeckungsgrad 4,55% 3,67% 2,19% 2,85% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 33.952 30.455 27.500 33.897 6.397 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 51 48 33 55 22 Besucher mit Jahreskarten 3.632 3.344 3.600 3.533 -67 Öffnungsstunden 2.626 2.596 2.600 2.596 -4 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 13 12 11 13 2 113 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 565.822 526.350 180.811 277.483 96.673 ordentliche Aufwendungen 2.664.680 3.287.737 8.305.469 3.079.172 5.226.297 ordentl. Ergebnis -2.098.859 -2.761.387 -8.124.658 -2.801.689 5.322.969 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -183.066 -181.025 -203.700 -193.006 10.693 Jahresergebnis -2.281.925 -2.942.412 -8.328.357 -2.994.695 5.333.663 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 148 208 35 -173 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 61,67% 49,45% 18,18% 55,77% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,71% 34,47% 73,72% 27,69% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 114 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.825.599 5.320.923 10.828.134 5.254.930 5.573.204 Erlöse 626.421 591.538 83.300 352.983 269.683 Produktergebnis -4.199.178 -4.729.385 -10.744.834 -4.901.948 5.842.887 Kostendeckungsgrad 12,98% 11,12% 0,77% 6,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 35.055 19.832 40.000 85.199 45.199 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48 53 58 74 16 Besucher mit Jahreskarten 1.762 811 1.200 1.231 31 Öffnungsstunden 2.226 1.773 2.340 1.954 -386 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 16 11 17 44 27 115 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 318.567 194.120 138.500 139.414 914 ordentliche Aufwendungen 2.795.118 2.749.342 2.791.735 3.090.550 -298.816 ordentl. Ergebnis -2.476.551 -2.555.222 -2.653.235 -2.951.137 -297.902 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -165.202 -167.559 -217.642 -206.668 10.974 Jahresergebnis -2.641.753 -2.722.781 -2.870.876 -3.157.805 -286.928 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl Nutzungen 374.174 440.486 253.750 419.558 165.808 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 68,94% 66,91% 57,60% 67,18% Sach- und Dienstleistungsintensität 10,91% 13,29% 21,23% 14,02% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 116 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.027.005 3.870.213 4.341.022 4.422.968 -81.946 Erlöse 451.162 342.928 138.500 327.500 189.000 Produktergebnis -3.575.843 -3.527.285 -4.202.522 -4.095.469 107.053 Kostendeckungsgrad 11,20% 8,86% 3,19% 7,40% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.640 10.268 9.750 12.378 2.628 Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 364.534 430.218 244.000 407.180 163.180 Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 75 75 0 Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 45 45 0 Öffnungsstunden 3.158 3.891 3.900 3.874 -26 Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunden 118 113 65 108 43 117 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 463.216 494.398 114.082 542.781 428.699 ordentliche Aufwendungen 2.438.315 2.565.127 3.074.924 3.051.361 23.563 ordentl. Ergebnis -1.975.099 -2.070.729 -2.960.842 -2.508.580 452.262 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -77.849 -87.584 -112.230 -93.874 18.357 Jahresergebnis -2.052.948 -2.158.313 -3.073.073 -2.602.454 470.619 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher 89.212 92.777 80.000 97.041 17.041 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 22,43 35,25 26,48 -8,77 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 45,06% 44,06% 37,54% 38,81% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,04% 23,42% 24,87% 20,34% Transferaufwandsquote 1,06% 0,99% 0,83% 6,76% 118 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.726.774 2.860.507 3.396.003 3.349.839 46.164 Erlöse 459.639 490.822 114.082 539.204 425.123 Produktergebnis -2.267.134 -2.369.686 -3.281.921 -2.810.634 471.287 Kostendeckungsgrad 16,86% 17,16% 3,36% 16,10% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Veranstaltungen 205 226 180 206 26 Anzahl der Bibliotheksbenutzer 526 580 500 685 185 Anzahl der Webzugriffe 308.392 1.094.756 500.000 1.265.069 765.069 Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 9.760 1.207 5.000 2.468 -2.532 119 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 605.103 547.188 535.900 703.678 167.778 ordentliche Aufwendungen 2.174.478 2.484.649 3.047.450 2.970.164 77.286 ordentl. Ergebnis -1.569.375 -1.937.461 -2.511.550 -2.266.486 245.064 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -68.955 -65.676 -103.005 -80.735 22.270 Jahresergebnis -1.638.330 -2.003.137 -2.614.555 -2.347.221 267.334 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Führungen 7.162 6.565 6.500 7.662 1.162 Anzahl der Kurse 1.183 1.094 1.500 944 -556 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 66,52% 62,12% 58,98% 64,79% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,06% 15,46% 19,96% 13,85% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 120 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041101 - Museumsdienst Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.668.746 2.723.175 3.352.902 3.274.590 78.312 Erlöse 654.637 599.592 535.900 769.909 234.009 Produktergebnis -2.014.109 -2.123.583 -2.817.002 -2.504.681 312.321 Kostendeckungsgrad 24,53% 22,02% 15,98% 23,51% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 126.037 114.861 114.000 117.909 3.909 Auslastungsgrad der Führungen in % 65 66 70 65 -5 Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -595.903 -668.472 -887.318 -799.033 88.285 Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 21.882 19.338 26.000 33.097 7.097 Auslastungsgrad der Kurse in % 84 83 85 84 -1 Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -722.041 -733.735 -968.050 -853.679 114.371 Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -696.165 -721.376 -961.635 -851.969 109.666 121 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 10.331.748 29.748.652 409.184 6.577.298 6.168.114 ordentliche Aufwendungen 13.577.267 18.555.295 15.608.763 13.865.673 1.743.090 ordentl. Ergebnis -3.245.519 11.193.357 -15.199.579 -7.288.375 7.911.204 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -388.674 -432.683 -512.954 -457.043 55.912 Jahresergebnis -3.634.192 10.760.674 -15.712.534 -7.745.418 7.967.116 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.156.372 1.199.921 1.160.000 1.200.844 40.844 Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 755.578 765.919 775.000 775.902 902 Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.139 5.167 6.500 5.076 -1.424 Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 7.594 6.413 6.000 12.154 6.154 Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 550.000 610.000 600.000 610.000 10.000 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 52,93% 42,66% 54,64% 62,30% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,03% 29,88% 9,93% 5,25% Transferaufwandsquote 0,59% 0,54% 0,61% 0,70% 122 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041201 - Historisches Archiv Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 13.952.087 19.683.360 16.977.341 14.926.217 2.051.124 Erlöse 8.448.542 29.590.264 403.338 6.358.417 5.955.079 Produktergebnis -5.503.546 9.906.904 -16.574.003 -8.567.800 8.006.203 Kostendeckungsgrad 60,55% 150,33% 2,38% 42,60% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 55.635 48.882 35.318 37.846 2.528 Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 222.423 239.251 250.000 258.612 8.612 Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 545.271 667.519 570.000 821.108 251.108 123 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf die Darstellung von Zielen wird verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 102.426 126.338 20.000 26.086 6.086 ordentliche Aufwendungen 1.364.673 1.739.226 2.601.400 1.939.904 661.496 ordentl. Ergebnis -1.262.248 -1.612.888 -2.581.400 -1.913.818 667.582 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -32.581 -34.537 -32.508 -37.563 -5.056 Jahresergebnis -1.294.828 -1.647.425 -2.613.908 -1.951.381 662.526 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 65,54% 62,65% 41,00% 68,54% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,79% 26,59% 44,47% 14,22% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 124 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041301 - Archäologische Zone Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf die Darstellung von Zielen wird verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.419.181 1.796.459 2.669.712 1.996.939 672.772 Erlöse 102.426 126.338 20.000 26.086 6.086 Produktergebnis -1.316.755 -1.670.121 -2.649.712 -1.970.853 678.858 Kostendeckungsgrad 7,22% 7,03% 0,75% 1,31% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 125 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 15.760.096 15.159.143 13.541.766 14.371.697 829.930 ordentliche Aufwendungen 23.075.164 25.025.565 22.757.210 22.318.723 438.487 ordentl. Ergebnis -7.315.069 -9.866.423 -9.215.444 -7.947.027 1.268.418 Finanzergebnis 0 -25 0 -327 -327 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -613.520 -586.535 -760.954 -627.291 133.662 Jahresergebnis -7.928.588 -10.452.982 -9.976.398 -8.574.645 1.401.753 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 23.303 24.040 13.500 24.072 10.572 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 14.581 13.258 16.700 12.820 -3.880 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.420 8.496 7.800 8.462 662 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 33.192 33.739 27.000 33.535 6.535 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.730 6.401 6.000 7.473 1.473 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 30,49% 28,14% 34,69% 34,64% Sach- und Dienstleistungsintensität 26,63% 25,29% 30,48% 28,66% Transferaufwandsquote 21,80% 20,08% 10,44% 14,17% 126 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen) Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 14.603.736 15.221.196 16.650.912 15.953.035 697.877 Erlöse 7.935.160 7.801.241 8.091.700 7.620.227 -471.473 Produktergebnis -6.668.576 -7.419.955 -8.559.212 -8.332.808 226.404 Kostendeckungsgrad 54,34% 51,25% 48,60% 47,77% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kursauslastungsquote in % 80,57 81,83 81 81,72 0,72 Kursabsetzungsquote in % 14,96 14,38 17,59 14,91 -2,68 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 4.359 4.803 3.000 4.357 1.357 Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 98 96 95,5 96,76 1,26 127 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 8.721.163 8.326.879 6.502.383 6.698.374 -195.992 Erlöse 5.026.981 4.697.464 2.838.500 2.640.508 -197.992 Produktergebnis -3.694.182 -3.629.416 -3.663.883 -4.057.866 -393.983 Kostendeckungsgrad 57,64% 56,41% 43,65% 39,42% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in % 23 27 90 100 10 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 80 80 80 53 -27 Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 50 69 19 Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 10 5 -5 128 129 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten Zielgruppe musikalisch Interessierte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik. Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 4.015.975 4.233.985 3.646.330 4.281.878 635.548 ordentliche Aufwendungen 8.479.850 8.796.576 8.810.115 9.499.735 -689.620 ordentl. Ergebnis -4.463.875 -4.562.591 -5.163.785 -5.217.857 -54.072 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.956 -107.506 -122.391 -115.733 6.659 Jahresergebnis -4.571.831 -4.670.097 -5.286.177 -5.333.589 -47.413 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Nachfragebefriedigung in % 93,95 93,97 82,5 92,56 10,06 Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,89 0,93 0,85 0,97 0,12 Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 920 560 800 595 -205 Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 183 115 180 88 -92 Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 183 102 180 55 -125 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 60,77% 60,73% 61,90% 64,54% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,69% 21,31% 22,12% 18,66% Transferaufwandsquote 0,31% 0,64% 0,50% 0,45% 130 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 041501 - Einzelunterricht Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.377.417 5.537.329 5.849.579 4.799.436 1.050.143 Erlöse 2.290.204 2.393.721 2.087.618 123.700 -1.963.918 Produktergebnis -3.087.213 -3.143.608 -3.761.961 -4.675.737 -913.775 Kostendeckungsgrad 42,59% 43,23% 35,69% 2,58% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Nachfragebefriedigung in % 88,23 87,23 75 83,49 8,49 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.547 2.710 2.580 2.705 125 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 278 201 120 183 63 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 46,48 45,99 47,84 36,12 -11,72 131 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 041502 - Gruppenunterricht Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.956.121 2.969.220 2.816.644 2.721.160 95.484 Erlöse 1.364.394 1.426.114 1.220.516 146.759 -1.073.757 Produktergebnis -1.591.727 -1.543.106 -1.596.128 -2.574.401 -978.273 Kostendeckungsgrad 46,15% 48,03% 43,33% 5,39% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Nachfragebefriedigung in % 96,28 96,76 90 96,16 6,16 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.373 6.667 6.100 6.901 801 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 17 12 20 11 -9 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 47,3 56,11 48,63 48,17 -0,46 132 133 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 733.698 755.826 870.228 839.002 -31.226 ordentliche Aufwendungen 97.020.514 99.718.105 102.233.776 101.710.708 523.068 ordentl. Ergebnis -96.286.816 -98.962.279 -101.363.549 -100.871.706 491.842 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -60.352 -67.736 -74.929 -178.942 -104.013 Jahresergebnis -96.347.168 -99.030.015 -101.438.478 -101.050.648 387.829 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Dirigentenpreis, Acht Brücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in € 86.082.209,02 88.603.639 87.636.341,52 87.820.292,91 183.951,39 Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.646.753,76 6.982.141,58 9.410.407 8.875.364 -535.043 davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 49,89 54,42 46,39 50,66 4,27 Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 40 45 47 47 0 Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 465 459 463 473 10 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 1,75% 1,83% 1,93% 2,07% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,81% 0,97% 0,82% 0,76% Transferaufwandsquote 95,58% 96,00% 95,94% 95,80% 134 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041601 - Kulturförderung Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte. Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 97.216.603 99.895.710 102.492.010 101.981.176 510.834 Erlöse 773.591 800.385 870.008 967.587 97.579 Produktergebnis -96.443.012 -99.095.325 -101.622.002 -101.013.589 608.413 Kostendeckungsgrad 0,80% 0,80% 0,85% 0,95% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 25,96 23,21 25,49 20,96 -4,53 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in % 25,55 24,21 25,49 26,15 0,66 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 13,28 11,71 13,73 13,08 -0,65 Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 25,75 26,19 23,53 26,92 3,39 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,62 3,77 3,92 3,85 -0,07 Anzahl der subventionierten Atelierräume 112 112 112 112 0 Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10 10 10 10 0 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 5,84 10,91 7,84 9,04 1,2 135 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.319.816 1.267.206 1.275.522 1.286.783 11.261 ordentliche Aufwendungen 2.639.254 2.653.601 2.872.149 2.645.055 227.094 ordentl. Ergebnis -1.319.439 -1.386.395 -1.596.627 -1.358.272 238.355 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -47.525 -47.001 -52.065 -53.109 -1.044 Jahresergebnis -1.366.964 -1.433.395 -1.648.692 -1.411.381 237.312 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote % 88 94 Gesamtbesucherzahl 65.284 68.494 davon Kinder bis 14 Jahre 6.140 8.689 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,96 20,61 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 71,23% 73,68% 66,97% 75,04% Sach- und Dienstleistungsintensität 10,98% 8,44% 16,09% 6,70% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 136 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041701 - Puppenspiele Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.890.478 2.901.317 3.116.716 2.888.625 228.091 Erlöse 1.299.555 1.247.925 1.261.029 1.266.451 5.423 Produktergebnis -1.590.924 -1.653.392 -1.855.688 -1.622.174 233.514 Kostendeckungsgrad 44,96% 43,01% 40,46% 43,84% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99 98 Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 99 99 Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 78 90 137 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.827.265 2.280.886 1.856.963 1.996.210 139.247 ordentliche Aufwendungen 15.629.742 16.231.504 16.831.311 16.822.099 9.212 ordentl. Ergebnis -13.802.477 -13.950.618 -14.974.348 -14.825.889 148.459 Finanzergebnis 0 35 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -399.483 -382.854 -471.537 -421.686 49.850 Jahresergebnis -14.201.961 -14.333.437 -15.445.884 -15.247.575 198.309 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Besuche je Einwohner 2,22 2,17 2,22 2,24 0,02 Virtuelle Besuche je Einwohner 2,26 2,37 2,26 2,6 0,34 Personen mit Mitgliedsausweis 88.365 89.447 88.000 91.807 3.807 Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz 3.059 4.044 3.000 4.157 1.157 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 53,72% 54,08% 52,85% 55,10% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,99% 5,64% 4,88% 3,87% Transferaufwandsquote 1,11% 1,14% 1,18% 1,12% 138 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041801 - Beratung Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.904.545 5.051.209 5.401.762 5.237.111 164.652 Erlöse 9 0 5.462 35 -5.427 Produktergebnis -4.904.536 -5.051.209 -5.396.300 -5.237.076 159.225 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner 0,14 0,13 0,14 0,14 0 Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,91 18,68 19,9 19,07 -0,83 Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,56 1,56 1,49 1,8 0,31 139 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 10.399.401 10.760.382 10.832.482 11.133.545 -301.063 Erlöse 1.724.621 1.806.599 1.770.761 1.855.502 84.741 Produktergebnis -8.674.780 -8.953.783 -9.061.721 -9.278.043 -216.322 Kostendeckungsgrad 16,58% 16,79% 16,35% 16,67% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,18 1,17 1,19 0,02 Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,18 0,17 0,18 0,01 Medien je Einwohner 0,67 0,64 0,69 0,64 -0,05 Erneuerungsquote in % 12,08 12,26 11,33 10,89 -0,44 Umschlag der Medien 6,9 6,86 6,4 6,82 0,42 Nutzungen pro Einwohner 7,05 6,73 6,87 6,76 -0,11 140 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - 141 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII Rechtsgrundlage SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 177.534.143 191.281.522 189.258.021 196.387.397 7.129.376 ordentliche Aufwendungen 386.926.040 409.179.114 411.643.783 415.475.090 -3.831.307 ordentl. Ergebnis -209.391.897 -217.897.592 -222.385.762 -219.087.693 3.298.069 Finanzergebnis 75.665 27.903 34.455 35.380 925 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.262.539 -1.385.729 -1.594.653 -1.441.863 152.790 Jahresergebnis -210.578.771 -219.255.417 -223.945.960 -220.494.176 3.451.784 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 398,52 318,65 324,79 312,57 -12,22 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 8,38% 7,62% 7,31% 10,22% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,51% 0,26% 0,28% 0,25% Transferaufwandsquote 89,03% 88,33% 90,00% 85,78% 142 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 32.704.887 31.626.002 38.229.854 28.529.031 9.700.823 Erlöse 5.374.377 5.494.560 5.808.298 5.113.650 -694.648 Produktergebnis -27.330.510 -26.131.442 -32.421.556 -23.415.381 9.006.175 Kostendeckungsgrad 16,43% 17,37% 15,19% 17,92% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 21,83 19,69 24,87 18,12 -6,75 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.919 2.796 3.410 2.620 -790 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 8.113,09 7.674,31 8.012,7 7.551,56 -461,14 Anzahl der Klagen 151 103 160 48 -112 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 42 37,8 50 29,38 -20,62 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 4,278 2,77 4,93 2,57 -2,36 143 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 156.249.605 167.123.122 169.461.533 174.856.013 -5.394.480 Erlöse 149.566.589 157.163.311 160.606.161 161.391.246 785.085 Produktergebnis -6.683.017 -9.959.811 -8.855.372 -13.464.768 -4.609.395 Kostendeckungsgrad 95,72% 94,04% 94,77% 92,30% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 18.497 19.362 20.400 19.674 -726 Transferaufwand je Einwohner in € 127,98 133,8 136,71 137,58 0,87 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.505,57 7.532,17 7.362,75 7.635,26 272,51 Anzahl der Klagen 73 103 120 118 -2 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45 37,8 50 29,38 -20,62 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 20,29 19,89 22,095 20,19 -1,905 144 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 22.518.650 20.654.390 22.819.916 22.813.777 6.139 Erlöse 3.924.323 3.529.930 2.412.621 2.656.008 243.386 Produktergebnis -18.594.326 -17.124.460 -20.407.295 -20.157.769 249.526 Kostendeckungsgrad 17,43% 17,09% 10,57% 11,64% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 19,98 18,59 20,02 20,44 0,42 Anzahl der Leistungsberechtigten 2.200 2.000 2.300 1.850 -450 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 8.070,01 8.368,42 8.516,25 10.628,58 2.112,33 Anzahl der Klagen 12 7 8 5 -3 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 33 37,8 40 29,38 -10,62 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,028 1,83 2,093 1,69 -0,403 145 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 28.361.699 34.234.344 29.972.786 40.979.791 -11.007.005 Erlöse 1.027.083 1.154.759 862.170 1.772.243 910.073 Produktergebnis -27.334.616 -33.079.585 -29.110.616 -39.207.548 -10.096.933 Kostendeckungsgrad 3,62% 3,37% 2,88% 4,32% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 23,87 28,74 24,8 33,1 8,3 Anzahl der Leistungsberechtigten 6.972 6.995 7.500 7.259 -241 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 3.565,5 4.319,36 3.518,38 4.734,66 1.216,28 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,427 6,42 8,83 6,65 -2,18 146 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 115.255.086 121.869.153 119.755.977 106.126.963 13.629.014 Erlöse 17.567.460 20.048.552 16.795.881 21.720.668 4.924.787 Produktergebnis -97.687.625 -101.820.601 -102.960.096 -84.406.295 18.553.801 Kostendeckungsgrad 15,24% 16,45% 14,03% 20,47% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 91,68 103,75 101,68 88,07 -13,61 Anzahl der Hilfefälle 7.493 7.344 8.088 7.499 -589 Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 19.727,86 18.873,55 20.320,9 17.481,91 -2.838,99 Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.608,8 4.631,16 4.243,14 4.965,41 722,27 Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 42,69 43,52 40 42,55 2,55 Anzahl der Klagen 29 30 20 30 10 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 45 37,8 50 29,38 -20,62 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,91 6,74 7,36 6,87 -0,49 147 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet. Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 16.488.419 17.490.287 20.760.291 19.191.372 1.568.919 Erlöse 139.908 2.812.284 2.085.639 2.985.319 899.680 Produktergebnis -16.348.510 -14.678.004 -18.674.652 -16.206.053 2.468.599 Kostendeckungsgrad 0,85% 16,08% 10,05% 15,56% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 13,18 14,08 16,71 15,25 -1,46 Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 920 940 940 930 -10 Anzahl der Bestattungen 851 680 900 819 -81 Anzahl der Beratungen älterer Menschen 11.953 12.356 12.400 11.989 -411 148 149 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II Rechtsgrundlage SGB II Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 164.130.261 206.970.175 203.647.041 198.235.339 -5.411.702 ordentliche Aufwendungen 390.200.882 403.606.101 424.746.537 409.005.745 15.740.791 ordentl. Ergebnis -226.070.621 -196.635.926 -221.099.496 -210.770.407 10.329.089 Finanzergebnis 110.409 105.538 100.000 96.028 -3.972 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -81.991 -81.043 -94.571 -82.516 12.055 Jahresergebnis -226.042.202 -196.611.431 -221.094.067 -210.756.895 10.337.172 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 320,57 329,96 338,13 333,12 -5,01 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 6,99% 6,59% 8,47% 6,72% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,82% 3,80% 3,84% 3,93% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 150 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 383.003.915 394.038.715 411.980.912 401.741.856 10.239.055 Erlöse 164.183.621 207.038.967 203.746.948 198.291.582 -5.455.366 Produktergebnis -218.820.294 -186.999.749 -208.233.964 -203.450.274 4.783.689 Kostendeckungsgrad 42,87% 52,54% 49,46% 49,36% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 311,84 321,26 329,09 324,88 -4,21 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 59.700 56.812 60.300 56.670 -3.630 Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.969,27 2.534,41 2.618,89 2.769,08 150,19 Anzahl der Klagen 124 128 140 169 29 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 70 47 100 51 -49 151 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050202 - Einmalige Leistungen Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 7.836.177 9.197.296 9.867.533 9.303.908 563.625 Erlöse 8.676 58.446 0 26.307 26.307 Produktergebnis -7.827.502 -9.138.849 -9.867.533 -9.277.601 589.932 Kostendeckungsgrad 0,11% 0,64% 0,00% 0,28% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,94 3,93 4,19 3,4 -0,79 Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung 152 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.339.639 6.422.543 6.761.165 6.917.077 -155.913 Erlöse 48.272 -22.131 0 13.024 13.024 Produktergebnis -6.291.366 -6.444.674 -6.761.165 -6.904.054 -142.889 Kostendeckungsgrad 0,76% -0,34% 0,00% 0,19% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Fallzahl der Schuldnerberatung 4.486 4.438 5.500 4.387 -1.113 Fallzahl der Suchtberatung 416 379 460 324 -136 Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.266 5.151 6.500 5.578 -922 Fallzahl der Kinderbetreuung 80 40 60 61 1 153 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG). Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 64.561.880 56.247.196 61.410.843 57.136.785 -4.274.058 ordentliche Aufwendungen 151.654.580 147.379.201 122.068.163 137.559.120 -15.490.957 ordentl. Ergebnis -87.092.700 -91.132.005 -60.657.320 -80.422.335 -19.765.015 Finanzergebnis 221.633 37.700 117.145 54.870 -62.276 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -428.189 -436.599 -548.607 -427.326 121.280 Jahresergebnis -87.299.255 -91.530.904 -61.088.781 -80.794.791 -19.706.010 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 120,83 125,28 98,48 116,29 17,81 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 4,71% 4,78% 7,55% 5,33% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,64% 0,72% 0,85% 1,47% Transferaufwandsquote 93,42% 92,98% 89,29% 91,88% 154 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 29.185.002 40.941.073 46.815.774 38.106.712 8.709.063 Erlöse 18.642.805 22.006.005 32.430.507 23.280.893 -9.149.614 Produktergebnis -10.542.198 -18.935.068 -14.385.267 -14.825.819 -440.552 Kostendeckungsgrad 63,88% 53,75% 69,27% 61,09% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 13,95 32,49 35,5 28,97 -6,53 Transferergebnis je Hilfefall in € 375,94 1.107,51 524,89 933,26 408,37 Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 22,08 13,46 13 15,65 2,65 155 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 121.632.506 106.168.984 74.648.602 99.374.648 -24.726.046 Erlöse 44.630.216 32.769.432 27.295.336 32.465.271 5.169.935 Produktergebnis -77.002.290 -73.399.552 -47.353.267 -66.909.378 -19.556.111 Kostendeckungsgrad 36,69% 30,87% 36,57% 32,67% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 106,88 92,78 62,98 87,32 24,34 Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 10.076 8.216 7.500 8.377 877 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 7.056,01 8.349,43 5.587,29 7.520,06 1.932,77 Anzahl der Klagen 36 43 50 28 -22 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 25 38 40 29 -11 156 157 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Teilhabe und Ausgleich sind sichergestellt. Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.519.776 1.089.375 1.336.577 1.675.648 339.072 ordentliche Aufwendungen 10.093.270 11.544.049 14.971.142 16.317.848 -1.346.706 ordentl. Ergebnis -8.573.494 -10.454.675 -13.634.565 -14.642.200 -1.007.635 Finanzergebnis -1.665 0 0 -2.789 -2.789 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -73.312 -79.549 -83.102 -162.348 -79.247 Jahresergebnis -8.648.471 -10.534.223 -13.717.667 -14.807.337 -1.089.670 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,86 4,4 5,6 5,19 -0,41 Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 1.795 2.260 4.170 8.250 4.080 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 22,00% 19,00% 17,32% 17,29% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,92% 5,31% 2,59% 3,17% Transferaufwandsquote 64,68% 68,83% 73,89% 71,90% 158 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.283.697 4.879.824 6.265.243 5.831.630 433.612 Erlöse 17.320 46.143 0 10.160 10.160 Produktergebnis -4.266.378 -4.833.681 -6.265.243 -5.821.471 443.772 Kostendeckungsgrad 0,40% 0,95% 0,00% 0,17% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferaufwand je Einwohner in € 3,71 4,25 5,47 5,05 -0,42 Höhe der Fördermittel in € 4.028.738,86 4.628.257,13 6.008.804 5.517.200,21 -491.603,79 159 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Produkt 050402 - Köln-Pass Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 411.923 404.099 488.051 482.545 5.506 Produktergebnis -411.923 -404.099 -488.051 -482.545 5.506 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 162.670 156.080 165.000 172.464 7.464 Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.688 1.628 1.650 1.631 -19 Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 159.821,67 168.013 144.305 150.520 6.215 160 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Produkt 050403 - Diversity Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.383.263 6.025.594 7.180.798 8.489.727 -1.308.929 Erlöse 1.380.000 959.017 1.291.551 1.594.749 303.198 Produktergebnis -4.003.263 -5.066.577 -5.889.247 -6.894.978 -1.005.731 Kostendeckungsgrad 25,64% 15,92% 17,99% 18,78% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in % 100 95 90 100 10 Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien 81 82 154 103 -51 Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 99 92 104 110 6 Anzahl der Veröffentlichungen 33 25 64 77 13 161 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" . Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 776.675 792.617 835.097 899.880 -64.783 Erlöse 119.825 81.592 45.000 34.589 -10.411 Produktergebnis -656.850 -711.025 -790.097 -865.291 -75.194 Kostendeckungsgrad 15,43% 10,29% 5,39% 3,84% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten der Seniorenarbeit in € 537.553,98 561.778,89 625.553 624.101,09 -1.451,91 Auflage Kölner Leben in Exemplaren 247.000 192.000 192.000 192.000 0 Kosten der Behindertenarbeit in € 52.714,12 52.671,06 55.983,6 66.693,95 10.710,35 162 163 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind Rechtsgrundlage SGB IX Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 3.143.778 3.352.911 3.251.000 3.290.854 39.854 ordentliche Aufwendungen 4.207.416 4.515.564 4.586.351 5.153.010 -566.658 ordentl. Ergebnis -1.063.637 -1.162.653 -1.335.351 -1.862.156 -526.804 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -249.421 -408.652 -492.320 -150.824 341.496 Jahresergebnis -1.313.058 -1.571.305 -1.827.671 -2.012.980 -185.308 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.450 10.152 11.000 10.279 -721 Erledigungsquote in % 94,96 100 97 92,99 -4,01 Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 10.362 10.667 12.000 10.807 -1.193 Erledigungsquote in % 92,53 100 94 99,72 5,72 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 39,27% 45,94% 44,15% 48,26% Sach- und Dienstleistungsintensität 48,84% 41,78% 45,00% 38,35% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 164 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.533.677 4.789.863 4.900.066 5.239.975 -339.909 Erlöse 3.287.580 3.348.122 3.251.000 3.276.743 25.743 Produktergebnis -1.246.097 -1.441.741 -1.649.066 -1.963.231 -314.165 Kostendeckungsgrad 72,51% 69,90% 66,35% 62,53% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 7 7,15 6 6,77 0,77 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 6,72 7,3 6 6,21 0,21 Widerspruchsquote in % 20,05 17,4 20 22,7 2,7 Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 43,82 43,09 50 45,45 -4,55 165 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.126.864 2.745.346 2.039.327 3.019.087 979.760 ordentliche Aufwendungen 10.071.845 10.773.364 12.022.019 10.401.624 1.620.395 ordentl. Ergebnis -7.944.981 -8.028.019 -9.982.692 -7.382.537 2.600.155 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -329.924 -324.393 -373.384 -350.196 23.189 Jahresergebnis -8.274.905 -8.352.411 -10.356.076 -7.732.732 2.623.344 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 70,17 86,66 74,63 101,37 26,74 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 28,68% 27,45% 26,03% 31,07% Sach- und Dienstleistungsintensität 27,02% 30,74% 31,22% 21,94% Transferaufwandsquote 27,85% 26,65% 27,37% 28,28% 166 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 11.758.768 12.420.233 13.675.495 12.129.154 1.546.341 Erlöse 1.446.302 2.245.665 1.211.673 2.412.460 1.200.786 Produktergebnis -10.312.466 -10.174.569 -12.463.822 -9.716.694 2.747.128 Kostendeckungsgrad 12,30% 18,08% 8,86% 19,89% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Zuschuss je Einwohner in € 8,4 8,66 10,16 8,61 -1,55 Anzahl Besucher (städt. BH) 137.339 156.251 154.668 156.792 2.124 Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 32,3 28,94 30,82 28,94 -1,88 Stunden Raumvergaben (städt. BH) 163.994,45 167.004 167.145,15 148.392,25 -18.752,9 Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.262,5 7.761 6.038 7.903,5 1.865,5 Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.799,5 6.641 6.067 7.041,5 974,5 167 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 23.083.436 25.394.421 20.916.786 25.446.484 4.529.699 ordentliche Aufwendungen 21.233.362 24.587.104 22.842.974 27.649.923 -4.806.949 ordentl. Ergebnis 1.850.074 807.317 -1.926.189 -2.203.438 -277.250 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.058.880 -1.969.074 -73.979 -1.713.766 -1.639.786 Jahresergebnis 791.194 -1.161.757 -2.000.168 -3.917.204 -1.917.036 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 145.239 191.876 136.000 180.752 44.752 Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 52.302 58.964 53.200 64.889 11.689 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 10,74% 10,06% 11,35% 10,85% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,61% 12,89% 15,34% 11,99% Transferaufwandsquote 18,17% 14,50% 18,07% 16,10% 168 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 20.904.780 25.542.792 21.386.152 28.027.256 -6.641.104 Erlöse 23.020.507 25.341.340 20.902.385 25.425.249 4.522.865 Produktergebnis 2.115.727 -201.451 -483.767 -2.602.007 -2.118.239 Kostendeckungsgrad 110,12% 99,21% 97,74% 90,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 129.688 180.733 120.000 169.196 49.196 Transferaufwand je Einzelleistung in € 114,62 96,91 121,01 122,77 1,76 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 49.251 56.682 50.000 62.493 12.493 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 300,95 309,01 290,43 332,39 41,96 169 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.717.473 1.414.881 1.851.612 1.749.525 102.086 Erlöse 0 0 0 0 0 Produktergebnis -1.717.473 -1.414.881 -1.851.612 -1.749.525 102.086 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 15.551 11.143 16.000 11.556 -4.444 Transferaufwand je Einzelleistung in € 92,94 106,96 97,22 127,94 30,72 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 3.051 2.282 3.200 2.396 -804 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 473,7 522,3 486,09 617,08 130,99 170 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 171 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen Rechtsgrundlage SGB VIII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.542.112 1.986.151 32.099.300 1.341.111 -30.758.189 ordentliche Aufwendungen 24.141.019 26.201.754 27.924.046 25.559.862 2.364.185 ordentl. Ergebnis -22.598.908 -24.215.603 4.175.254 -24.218.751 -28.394.005 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 15.005.181 18.371.212 15.713.633 18.108.456 2.394.822 Jahresergebnis -7.593.727 -5.844.391 19.888.887 -6.110.295 -25.999.182 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote der Einrichtung in % 81,47 95,17 85,33 -9,84 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 71,89% 72,44% 63,84% 73,11% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,53% 16,01% 24,01% 17,48% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 172 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060101 - Stationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.821.659 22.190.008 23.727.254 21.283.319 2.443.935 Erlöse 22.188 16.943.331 27.334.048 16.176.103 -11.157.945 Produktergebnis -4.799.471 -5.246.677 3.606.795 -5.107.216 -8.714.011 Kostendeckungsgrad 0,46% 76,36% 115,20% 76,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 84,65 98 87,11 -10,89 Auslastungsquote in Wohngruppen in % 86,26 94,9 89,69 -5,21 Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 28 26 29 3 Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 242 239 254 15 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 517,04 403,22 503,4 100,18 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 270,97 224,56 274 49,44 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 46 48 47 -1 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 119 122 112 -10 173 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 184.181 2.753.519 2.835.311 2.892.999 -57.688 Erlöse 6.480 1.935.928 2.638.286 1.810.320 -827.966 Produktergebnis -177.701 -817.591 -197.025 -1.082.679 -885.654 Kostendeckungsgrad 3,52% 70,31% 93,05% 62,58% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 65,6 95 89,01 -5,99 Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 84,67 95,01 77,68 -17,33 Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 216 209 321 112 Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 248 266 225 -41 Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 182,04 160,32 206,76 46,44 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 53 51 47 -4 174 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060103 - Ambulante Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE). Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 27.998 784.388 735.985 755.592 -19.607 Erlöse 0 297.506 889.674 495.871 -393.803 Produktergebnis -27.998 -486.882 153.689 -259.721 -413.409 Kostendeckungsgrad 0,00% 37,93% 120,88% 65,63% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 99,94 43,69 86,09 42,4 Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 60,22 60 61,38 1,38 Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 79,23 95,01 108,66 13,65 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5 5 5 0 175 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber Rechtsgrundlage BEEG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 613.295 642.346 612.991 668.682 55.691 ordentliche Aufwendungen 1.054.837 1.259.012 1.252.923 1.505.735 -252.813 ordentl. Ergebnis -441.543 -616.666 -639.932 -837.054 -197.122 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.873 -22.265 0 -16.010 -16.010 Jahresergebnis -464.416 -638.931 -639.932 -853.064 -213.132 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.767 16.914 17.500 16.518 -982 Erledigungsquote in % 100 99 100 106 6 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 74,40% 78,33% 76,77% 78,47% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,09% 1,25% 1,19% 0,81% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 176 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.161.193 1.426.597 1.439.994 1.582.779 -142.785 Erlöse 613.295 642.346 612.991 668.457 55.466 Produktergebnis -547.898 -784.251 -827.003 -914.322 -87.319 Kostendeckungsgrad 52,82% 45,03% 42,57% 42,23% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 56,44 53 49 41 -8 Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,7 3,8 5 3 -2 Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 16 50 25 -25 177 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt. Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 323.181.452 319.094.792 304.949.895 350.119.160 45.169.265 ordentliche Aufwendungen 549.023.343 554.489.302 552.144.895 587.950.185 -35.805.290 ordentl. Ergebnis -225.841.891 -235.394.510 -247.195.000 -237.831.025 9.363.975 Finanzergebnis -3.043 -37.687 0 -22.224 -22.224 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.403.388 -3.352.272 -5.874.010 -3.581.407 2.292.603 Jahresergebnis -230.248.322 -238.784.469 -253.069.009 -241.434.655 11.634.354 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der angebotenen Plätze 43.657 44.627 46.140 45.802 -338 Versorgungsquote U3 in % 39 40 43 42 -1 Versorgungsquote Ü3 in % 97 95 99 95 -4 Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in % Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in % Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 31,79% 32,38% 32,38% 32,31% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,22% 2,40% 3,50% 2,42% Transferaufwandsquote 57,67% 55,45% 56,41% 57,38% 178 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Produktergebnis 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 2.718 2.752 2.751 2.733 -18 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 99 83 100 97 -3 Zuschuss je Platz in € 2.622 3.418 8.596 2.902 -5.694 Anzahl neu geschaffener Plätze 34 0 0 0 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 179 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 6.934 7.223 7.941 7.514 -427 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 98 93 100 99 -1 städtischer Zuschuss je Platz in € 2.430 2.729 4.465 2.451 -2.014 Anzahl neu geschaffener Plätze 289 209 291 82 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 180 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060303 - Tagespflege Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 33.255.142 38.248.219 39.341.040 45.115.682 -5.774.643 Erlöse 11.457.635 14.569.046 13.107.572 16.782.873 3.675.302 Produktergebnis -21.797.507 -23.679.174 -26.233.468 -28.332.809 -2.099.341 Kostendeckungsgrad 34,45% 38,09% 33,32% 37,20% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 3.381 3.774 3.604 3.981 377 Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 7,74 8,46 7,8 8,69 0,89 Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 86 83 100 84 -16 städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 7.480 8.143 7.279 8.503 1.224 Anzahl neu geschaffener Plätze 490 393 604 207 -397 Anzahl Tagespflegepersonen 793 865 848 906 58 Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,66 3,61 4,25 4 -0,25 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 181 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 14.593 14.409 14.410 14.364 -46 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 92 97 100 96 -4 Zuschuss je Platz in € 6.000 6.379 7.367 6.413 -954 Anzahl neu geschaffener Plätze 0 0 0 0 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 182 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 0 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 angebotene Plätze 16.031 16.469 17.434 17.210 -224 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 97 100 100 97 -3 städtischer Zuschuss je Platz in € 5.768 6.040 3.451 5.874 2.423 Anzahl neu geschaffener Plätze 127 438 1.346 741 -605 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 183 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 8.451.221 8.955.191 7.991.935 9.761.961 1.770.026 ordentliche Aufwendungen 43.570.170 47.939.285 54.085.678 52.250.419 1.835.259 ordentl. Ergebnis -35.118.949 -38.984.095 -46.093.743 -42.488.458 3.605.285 Finanzergebnis -360 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -164.409 -169.053 -241.102 -2.016 239.086 Jahresergebnis -35.283.718 -39.153.147 -46.334.845 -42.490.474 3.844.371 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 177 Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 1,18 2 2 2 0 Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) - 6 (sehr gut) 3 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 16,55% 18,51% 18,19% 17,54% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,19% 3,12% 5,79% 3,63% Transferaufwandsquote 74,05% 72,43% 69,49% 71,55% 184 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060403 - Jugendarbeit Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem Förderbedarf. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 11.260.576 12.905.663 15.622.295 26.285.480 -10.663.185 Erlöse 544.833 875.209 739.633 3.144.841 2.405.208 Produktergebnis -10.715.743 -12.030.454 -14.882.662 -23.140.639 -8.257.977 Kostendeckungsgrad 4,84% 6,78% 4,73% 11,96% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der geförderten Einrichtungen 116 135 117 117 0 Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 80 73 80 81 1 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 185 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060404 - Jugendschutz Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben. Ebenfalls wird als präventives Angebot der Jugendsozialarbeit für Kinder und Jugendliche im Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule die Schulsozialarbeit tätig. Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. Die Schulsozialarbeit fördert durch ein bedarfsgerechtes Angebot die schulische Integration. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 12.199.016 13.633.975 15.370.525 96.117 15.274.407 Erlöse 641.158 1.244.448 1.108.999 23.531 -1.085.469 Produktergebnis -11.557.859 -12.389.527 -14.261.525 -72.587 14.188.939 Kostendeckungsgrad 5,26% 9,13% 7,22% 24,48% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 3 3 3 3 0 Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 7,5 4 7,5 Anzahl der Erstkontakte Streetwork 1 6.560 Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen 432 Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 7,5 7,5 Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden 100 Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 1 1 0 Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 2.600 2.900 300 Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten 7.400 8.150 750 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 186 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 11.254.904 11.536.527 13.597.419 5.930.561 7.666.859 Erlöse 621.873 1.004.992 836.444 6.434 -830.011 Produktergebnis -10.633.031 -10.531.535 -12.760.975 -5.924.127 6.836.848 Kostendeckungsgrad 5,53% 8,71% 6,15% 0,11% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der geförderten Träger 72 82 73 73 0 Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 87 87 89 89 0 Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 10 10 11 11 0 Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3 3 3 3 0 Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 9 9 0 Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 4 4 0 Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 4 4 0 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 187 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 493.965 483.184 386.700 477.724 91.024 ordentliche Aufwendungen 5.347.436 5.607.699 5.565.698 5.931.072 -365.375 ordentl. Ergebnis -4.853.471 -5.124.514 -5.178.998 -5.453.348 -274.350 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -155.613 -153.886 -183.646 -167.337 16.309 Jahresergebnis -5.009.084 -5.278.400 -5.362.643 -5.620.685 -258.041 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Neuanmeldungen 2.624 1.239,5 2.800 1.361 -1.439 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 82,89% 84,79% 82,49% 82,90% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,64% 1,54% 2,00% 2,28% Transferaufwandsquote 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 188 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe. Wirkungsziel/ Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt und vorgebeugt. Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.661.970 5.920.812 5.746.912 6.274.278 -527.365 Erlöse 603.599 634.686 386.700 608.310 221.610 Produktergebnis -5.058.371 -5.286.126 -5.360.212 -5.665.968 -305.755 Kostendeckungsgrad 10,66% 10,72% 6,73% 9,70% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Neuanmeldungen 2.624 1.239,5 2.800 1.361 -1.439 Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 95 92 80 92,7 12,7 Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in % 58 28,99 28 26,57 -1,43 Anzahl Fallabschlüsse 1.806 934 2.400 1.012,5 -1.387,5 Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in % 89 77,6 100 63,4 -36,6 189 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 47.409.504 38.068.713 32.399.785 57.132.765 24.732.980 ordentliche Aufwendungen 250.748.161 260.966.719 270.531.352 269.472.329 1.059.023 ordentl. Ergebnis -203.338.657 -222.898.006 -238.131.568 -212.339.564 25.792.003 Finanzergebnis -1.685 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -17.223.733 -20.647.827 -18.758.256 -21.186.715 -2.428.459 Jahresergebnis -220.564.075 -243.545.833 -256.889.824 -233.526.279 23.363.545 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Gesamtzahl aller Hilfen 7.443 7.997 7.500 8.689 1.189 Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in % Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in % 15,4 15,4 Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen 5,1 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 19,52% 19,11% 20,25% 20,07% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,38% 0,40% 0,38% 0,32% Transferaufwandsquote 76,44% 76,93% 76,36% 76,80% 190 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060604 - Stationäre Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 113.299.923 109.533.164 185.500.950 88.555.376 96.945.573 Erlöse 20.314.300 15.507.114 26.325.882 189.597 -26.136.285 Produktergebnis -92.985.624 -94.026.050 -159.175.068 -88.365.780 70.809.288 Kostendeckungsgrad 17,93% 14,16% 14,19% 0,21% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 1.914 2.732 1.900 2.372 472 Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in % 76,5 80 77 -3 Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in % Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in % 61,7 38 66 28 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 191 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060605 - Ambulante Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 74.536.954 74.026.991 38.427.590 66.108.340 -27.680.750 Erlöse 13.676.226 10.678.542 1.405.108 261.139 -1.143.969 Produktergebnis -60.860.728 -63.348.449 -37.022.483 -65.847.202 -28.824.719 Kostendeckungsgrad 18,35% 14,43% 3,66% 0,40% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.908 4.192 2.418 2.532 114 Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 10,8 16 31,3 15,3 Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen 3.857 3.900 3.892 -8 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 192 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger Produkt 060606 - Eingliederungshilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 57.989.472 72.177.652 43.344.523 59.987.519 -16.642.996 Erlöse 10.692.265 10.422.939 3.643.700 127.478 -3.516.222 Produktergebnis -47.297.207 -61.754.713 -39.700.822 -59.860.040 -20.159.218 Kostendeckungsgrad 18,44% 14,44% 8,41% 0,21% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.672 1.878 1.680 2.255 575 Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 819 875 850 962 112 Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 464 608 480 818 338 davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 167 175 311 136 Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt. 193 194 Produktbereich 07 -Gesundheitsdienste - 195 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 4.726.211 5.583.558 4.745.725 6.068.216 1.322.490 ordentliche Aufwendungen 38.966.378 48.312.464 50.178.793 45.644.177 4.534.616 ordentl. Ergebnis -34.240.168 -42.728.906 -45.433.067 -39.575.961 5.857.106 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -702.481 -712.367 -970.760 -785.994 184.766 Jahresergebnis -34.942.649 -43.441.273 -46.403.827 -40.361.955 6.041.872 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 44,05% 36,59% 37,61% 42,18% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,17% 3,54% 3,06% 3,08% Transferaufwandsquote 44,86% 52,98% 52,44% 46,70% 196 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070101 - Gesundheitsschutz Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.408.910 4.820.706 5.319.124 4.546.718 772.406 Erlöse 1.261.227 1.170.936 1.058.946 1.126.936 67.990 Produktergebnis -3.147.683 -3.649.770 -4.260.178 -3.419.782 840.396 Kostendeckungsgrad 28,61% 24,29% 19,91% 24,79% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 88 85 100 72 -28 Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 62 60 85 77 -8 Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 94,5 58 100 65 -35 Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in % 57 52 53 52 -1 Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.324 20.654 20.000 21.718 1.718 197 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070102 - Medizinische Gutachten Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.707.539 1.782.941 2.637.211 1.768.806 868.405 Erlöse 329.957 328.098 329.316 234.399 -94.917 Produktergebnis -1.377.582 -1.454.843 -2.307.895 -1.534.407 773.488 Kostendeckungsgrad 19,32% 18,40% 12,49% 13,25% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 7.423 6.637 8.500 6.307 -2.193 Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 100 92 -8 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 90 197 105 142 37 198 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070103 - Gesundheitshilfen Produktbeschreibung 1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen 2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 18.403.875 20.739.615 24.082.128 21.780.084 2.302.044 Erlöse 2.280.596 3.526.827 2.801.805 4.357.477 1.555.673 Produktergebnis -16.123.279 -17.212.788 -21.280.324 -17.422.606 3.857.717 Kostendeckungsgrad 12,39% 17,01% 11,63% 20,01% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 10.657 11.106 11.500 10.601 -899 davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.463 1.505 1.500 1.107 -393 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 67,5 68 68 71 3 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 34,3 32 34 32 -2 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 14.350 11.591 15.400 10.646 -4.754 199 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070104 - Desinfektion Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum 2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 410.235 95.327 348.543 97.046 251.497 Erlöse 170.897 175.039 200.877 131.628 -69.248 Produktergebnis -239.338 79.712 -147.666 34.583 182.248 Kostendeckungsgrad 41,66% 183,62% 57,63% 135,64% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Aufträge 2.659 2.042 2.300 1.696 -604 Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 100 100 0 Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 100 60 -40 Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 75 91 100 100 0 Anzahl der Schulungsteilnehmer 373 456 500 413 -87 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 99 100 99 -1 200 Produktbereich 08 - Sportförderung - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Umsetzungsmittel stärken und die globale Pratnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. Gesundheit fördern und Prävention stärken. 201 Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Bevölkerung, Schulen, Vereine Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Jahresrechnung 2019 Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Aufgabenbeschreibung Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Nachhaltigkeitsziele Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert 202 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 5.904.837 4.602.222 3.818.493 5.148.451 1.329.958 ordentliche Aufwendungen 27.063.658 30.075.762 35.892.633 33.373.810 2.518.823 ordentl. Ergebnis -21.158.821 -25.473.540 -32.074.140 -28.225.359 3.848.781 Finanzergebnis 360 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.698 -452.772 -461.648 -718.436 -256.788 Jahresergebnis -21.599.159 -25.926.312 -32.535.788 -28.943.795 3.591.993 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der geförderten Sportarten 102 102 113 113 0 Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,99 1,99 1,99 1,98 -0,01 Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 85,65 84,66 100 94,45 -5,55 Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 25 24 25 25 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 31,34% 27,65% 25,42% 29,51% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,29% 20,54% 24,52% 21,60% Transferaufwandsquote 23,89% 30,38% 33,38% 27,92% Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 UN Oberziel 11.7 203 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 080101 - Sportförderung Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.728.328 10.739.776 11.521.205 14.518.090 -2.996.885 Erlöse 1.176.694 1.276.104 811.899 1.884.302 1.072.403 Produktergebnis -8.551.634 -9.463.671 -10.709.306 -12.633.788 -1.924.482 Kostendeckungsgrad 12,10% 11,88% 7,05% 12,98% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 5,32 6,4 6,18 6,2 0,02 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 22,06 24,64 23,79 23,23 -0,56 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 68,6 78,1 75,4 73,13 -2,27 Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 80.000 58.333 60.000 60.000 0 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 204 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 17.296.991 18.563.412 17.378.681 20.209.269 -2.830.588 Erlöse 2.912.565 1.931.311 1.522.340 1.721.462 199.122 Produktergebnis -14.384.426 -16.632.102 -15.856.341 -18.487.807 -2.631.466 Kostendeckungsgrad 16,84% 10,40% 8,76% 8,52% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,8 43,8 43,8 43,8 0 Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 21,43 24,29 30,71 25 -5,71 Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 1,99 1,99 1,98 -0,01 Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 40.068 51.080 42.000 48.549 6.549 Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,25 2,25 2,42 2,14 -0,28 Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in % 58,57 58,57 58,57 58,57 0 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 UN Oberziel 11.7 205 206 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 207 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin Rechtsgrundlage BauGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 349.685 533.841 35.322 37.635 2.314 ordentliche Aufwendungen 7.926.119 9.011.022 9.811.069 9.180.247 630.823 ordentl. Ergebnis -7.576.433 -8.477.182 -9.775.748 -9.142.611 633.137 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -196.032 -207.036 -288.123 -229.698 58.425 Jahresergebnis -7.772.465 -8.684.218 -10.063.871 -9.372.310 691.561 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 20 4 20 19 -1 Anzahl der Wohneinheiten 1.601 483 5.000 1.025 -3.975 Wohnbaufläche in ha 21 5 50 7 -43 Freiflächen in ha 11 7 20 16 -4 Gewerbefläche in ha 2 2 20 1 -19 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 73,52% 66,50% 66,85% 76,36% Sach- und Dienstleistungsintensität 17,08% 23,39% 22,49% 11,84% Transferaufwandsquote 0,28% 0,46% 0,43% 0,46% 208 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.709.200 3.699.171 4.733.696 4.440.114 293.582 Erlöse 3.586 7.968 31.950 2.976 -28.974 Produktergebnis -3.705.614 -3.691.203 -4.701.746 -4.437.138 264.607 Kostendeckungsgrad 0,10% 0,22% 0,67% 0,07% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Wohneinheiten 1.601 483 5.000 1.025 -3.975 Wohnbaufläche in ha 21 5 50 7 -43 Gewerbeflächen in ha 2 2 20 1 -19 Freiflächen in ha 11 0 20 16 -4 Anzahl der Bebauungspläne/VEP 15 9 45 16 -29 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 50 16 80 36 -44 209 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.310.866 3.915.503 3.364.076 3.125.983 238.094 Erlöse 343.638 498.716 0 16.132 16.132 Produktergebnis -2.967.229 -3.416.787 -3.364.076 -3.109.850 254.226 Kostendeckungsgrad 10,38% 12,74% 0,00% 0,52% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der abgeschlossenen Projekte 32 9 18 11 -7 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 64 90 61 -29 Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen 20 4 17 19 2 210 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.100.893 1.313.454 1.515.006 1.276.550 238.456 Erlöse 382 4.757 3.372 846 -2.525 Produktergebnis -1.100.512 -1.308.697 -1.511.635 -1.275.704 235.931 Kostendeckungsgrad 0,03% 0,36% 0,22% 0,07% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 79 77 80 64 -16 Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 316 355 300 560 260 211 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.234.700 1.437.057 7.870.489 1.326.171 -6.544.318 ordentliche Aufwendungen 7.031.274 7.272.048 23.416.889 8.686.219 14.730.670 ordentl. Ergebnis -4.796.574 -5.834.992 -15.546.400 -7.360.048 8.186.352 Finanzergebnis 0 0 0 -13 -13 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -131.155 -142.440 -194.773 -151.011 43.762 Jahresergebnis -4.927.729 -5.977.431 -15.741.173 -7.511.072 8.230.101 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 78 109 159 28 -131 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 36 78 108 26 -82 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 67,13% 63,28% 21,88% 59,17% Sach- und Dienstleistungsintensität 15,97% 21,81% 68,61% 23,56% Transferaufwandsquote 3,30% 4,37% 4,02% 1,92% 212 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090201 - Stadtentwicklung Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.225.471 2.276.241 3.841.220 3.436.826 404.394 Erlöse 0 198.801 99.333 46 -99.287 Produktergebnis -4.225.471 -2.077.440 -3.741.887 -3.436.780 305.107 Kostendeckungsgrad 0,00% 8,73% 2,59% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 8 9 9 8 -1 Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 6 8 8 6 -2 Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 8 6 6 5 -1 Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 270 330 280 -50 213 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090202 - Koordination von Projekten Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen. Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht. Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.903.516 3.548.084 19.558.541 4.412.980 15.145.560 Erlöse 2.212.867 1.293.166 7.771.156 1.291.308 -6.479.848 Produktergebnis -1.690.649 -2.254.918 -11.787.385 -3.121.672 8.665.713 Kostendeckungsgrad 56,69% 36,45% 39,73% 29,26% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 abgerufene Projektmittel (in €) 1.856.556,46 1.575.000 5.000.000 9.112.982,03 4.112.982,03 Anzahl der koordinierten Projekte 100 170 250 40 -210 Anzahl der Beschwerden 5 5 15 5 -10 Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000 2.500 3.000 0 -3.000 Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10 10 10 0 -10 214 215 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.905.271 2.319.087 2.590.799 1.763.559 -827.240 ordentliche Aufwendungen 16.652.605 16.688.954 19.130.242 19.160.227 -29.985 ordentl. Ergebnis -14.747.334 -14.369.867 -16.539.443 -17.396.668 -857.225 Finanzergebnis 0 -5.311 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -26.941 -37.426 0 -29.657 -29.657 Jahresergebnis -14.774.276 -14.412.605 -16.539.443 -17.426.325 -886.882 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 79.468 79.056 80.000 86.898 6.898 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 9,4 9,1 9,6 0,5 Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 100 100 0 Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.553 8.049 9.000 8.332 -668 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 86,66% 85,19% 86,31% 87,84% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,93% 4,07% 2,78% 2,85% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 216 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090301 - Vermessung Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.567.464 4.772.985 5.488.803 5.471.155 17.647 Erlöse 425.472 399.158 789.421 499.613 -289.808 Produktergebnis -4.141.992 -4.373.828 -4.699.382 -4.971.542 -272.160 Kostendeckungsgrad 9,32% 8,36% 14,38% 9,13% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,54 99,64 99 99,88 0,88 Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in € 2.856.055 3.011.890 3.000.000 3.174.864 174.864 217 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090302 - Katasterverwaltung Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.962.992 6.836.590 7.981.154 7.158.057 823.097 Erlöse 1.063.858 890.448 939.600 763.453 -176.147 Produktergebnis -5.899.134 -5.946.142 -7.041.554 -6.394.604 646.950 Kostendeckungsgrad 15,28% 13,02% 11,77% 10,67% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 100 100 0 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 100 100 0 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 100 100 0 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 9,4 9,1 9,6 0,5 218 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.689.648 5.073.255 5.332.305 5.579.484 -247.179 Erlöse 298.045 753.961 714.000 293.673 -420.327 Produktergebnis -4.391.603 -4.319.294 -4.618.305 -5.285.811 -667.506 Kostendeckungsgrad 6,36% 14,86% 13,39% 5,26% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 100 100 0 Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100 100 0 Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 13.983 10.538 15.000 12.354 -2.646 Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 69 66 70 65 -5 219 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.936.150 3.268.675 3.635.462 3.827.694 -192.232 Erlöse 204.138 172.050 137.000 173.204 36.204 Produktergebnis -2.732.011 -3.096.625 -3.498.462 -3.654.490 -156.028 Kostendeckungsgrad 6,95% 5,26% 3,77% 4,53% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100 100 100 100 0 Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in % 100 100 100 100 0 Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 126 102 100 95 -5 Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 91 144 100 86 -14 Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 304 404 300 392 92 220 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 221 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 11.503.986 10.982.412 12.064.347 12.757.647 693.300 ordentliche Aufwendungen 13.710.323 13.483.519 15.410.157 15.653.237 -243.080 ordentl. Ergebnis -2.206.337 -2.501.107 -3.345.811 -2.895.590 450.220 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -383.228 -413.870 -608.156 -556.086 52.070 Jahresergebnis -2.589.565 -2.914.977 -3.953.967 -3.451.676 502.290 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 72 44 100 44 -56 Bestätigungsquote in % 82 77 85 87 2 Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 164 142 200 185 -15 Bestätigungsquote in % 76 80 90 83 -7 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 87,53% 85,54% 84,97% 87,92% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,07% 1,28% 2,41% 1,37% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 222 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.087.469 3.342.736 4.101.683 5.904.074 -1.802.391 Erlöse 874.693 497.873 873.717 385.050 -488.667 Produktergebnis -3.212.776 -2.844.863 -3.227.966 -5.519.025 -2.291.058 Kostendeckungsgrad 21,40% 14,89% 21,30% 6,52% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Gesamtfallzahl 11.000 11.000 11.000 11.000 0 Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 445 374 450 278 -172 Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 108 96 120 84 -36 223 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 100102 - Baugenehmigungen Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.953.907 10.458.565 11.525.271 10.158.791 1.366.480 Erlöse 10.628.110 10.483.260 11.190.630 12.364.962 1.174.332 Produktergebnis 674.203 24.695 -334.641 2.206.171 2.540.812 Kostendeckungsgrad 106,77% 100,24% 97,10% 121,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl aller Bauanträge 6.273 5.938 6.500 4.201 -2.299 Anteil in Prozent der wegen Unvollständigkeit oder Mängeln nicht bearbeitungsfähigen Anträge 31 25 35 22 -13 Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.335 4.453 4.600 3.289 -1.311 Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 46 31 60 26 -34 Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 5 5 6 9 3 224 225 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen 2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftsplaner, Architekten Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 999.599 1.963.177 870.889 1.149.687 278.799 ordentliche Aufwendungen 4.322.290 4.407.983 4.680.634 4.930.800 -250.166 ordentl. Ergebnis -3.322.691 -2.444.807 -3.809.745 -3.781.112 28.633 Finanzergebnis -440 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -57.236 -68.577 -76.892 -60.877 16.014 Jahresergebnis -3.380.366 -2.513.384 -3.886.637 -3.841.990 44.647 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.681 8.683 8.690 8.682 -8 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 62,73% 74,48% 68,50% 72,05% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,70% 7,96% 9,74% 5,34% Transferaufwandsquote 6,81% 5,60% 11,69% 12,80% 226 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100201 - Denkmalpflege Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.643.876 2.668.384 3.109.361 2.661.832 447.529 Erlöse 204.873 185.337 187.778 140.551 -47.227 Produktergebnis -2.439.003 -2.483.047 -2.921.583 -2.521.281 400.302 Kostendeckungsgrad 7,75% 6,95% 6,04% 5,28% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98 98 98 98 0 Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 93,4 95,2 94,8 96,3 1,5 227 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.960.211 2.031.212 1.825.358 2.549.751 -724.394 Erlöse 735.738 1.742.131 650.000 973.501 323.501 Produktergebnis -1.224.473 -289.081 -1.175.358 -1.576.250 -400.892 Kostendeckungsgrad 37,53% 85,77% 35,61% 38,18% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 0 0 0 0 Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 12 34 50 0 -50 Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 100 100 0 228 229 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 824.708 601.618 803.008 974.523 171.515 ordentliche Aufwendungen 15.581.615 15.269.666 17.146.677 17.261.524 -114.847 ordentl. Ergebnis -14.756.907 -14.668.047 -16.343.669 -16.287.001 56.667 Finanzergebnis 12.012.884 11.878.067 16.050.473 10.066.640 -5.983.833 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -462.165 -247.154 -368.657 -275.193 93.463 Jahresergebnis -3.206.188 -3.037.133 -661.852 -6.495.554 -5.833.702 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten 2 2 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 52,92% 54,12% 51,54% 60,19% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,72% 2,63% 4,19% 2,62% Transferaufwandsquote 23,78% 21,15% 20,99% 18,93% 230 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100301 - Wohnraumförderung Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.288.243 883.415 1.746.927 1.499.863 247.064 Erlöse 442.063 247.522 387.100 295.254 -91.846 Produktergebnis -846.180 -635.894 -1.359.827 -1.204.609 155.218 Kostendeckungsgrad 34,32% 28,02% 22,16% 19,69% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 770 585 900 865 -35 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) 1 6 400 274 -126 Förderquote (tatsächliche Fördersumme/bewilligte Fördersumme des Landes) 103.165.312 365 140.000.000 151.600.000 11.600.000 Fördervolumen des Landes in € 103.165.312 5 104.500.000 108.100.000 3.600.000 231 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100302 - Wohnraumschutz Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum ist geschützt. Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.995.225 1.906.516 1.705.721 2.042.879 -337.158 Erlöse 232.179 227.629 237.000 513.860 276.860 Produktergebnis -1.763.047 -1.678.887 -1.468.721 -1.529.018 -60.298 Kostendeckungsgrad 11,64% 11,94% 13,89% 25,15% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 4.872 3.058 298 1.400 1.102 Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 189 127 663 838 175 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 3 9 168 89 -79 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung) 219 267 334 346 12 Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln 194 114 194 203 9 Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln 261 149 261 125 -136 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr 192 394 192 93 -99 Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 74 85 74 74,4 0,4 232 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 921.512 1.966.012 1.818.834 1.524.895 293.939 Erlöse 111.770 100.185 110.000 109.060 -940 Produktergebnis -809.742 -1.865.827 -1.708.834 -1.415.834 293.000 Kostendeckungsgrad 12,13% 5,10% 6,05% 7,15% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 14.571 12.578 14.000 12.518 -1.482 Anzahl der Beratungen 11.500 11.500 0 Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen 2.938 2.210 3.000 2.256 -744 233 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100304 - Wohngeld Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.399.260 5.618.307 6.057.135 5.246.017 811.118 Erlöse 27.895 23.729 43.800 15.113 -28.687 Produktergebnis -6.371.365 -5.594.578 -6.013.335 -5.230.904 782.431 Kostendeckungsgrad 0,44% 0,42% 0,72% 0,29% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 8.167 7.932 7.500 7.441 -59 Anzahl der Wohngeldbescheide 25.277 24.010 19.500 20.501 1.001 Anzahl der Beratungen 15.034 14.399 13.000 13.517 517 Quote der Ablehnungen in % 40 32,93 -7,07 Quote der Bewilligungen in % 60 67,07 7,07 Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt 200 234 235 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 31.886.191 53.093.042 54.780.538 63.362.584 8.582.046 ordentliche Aufwendungen 139.579.933 122.101.944 121.947.676 127.816.301 -5.868.625 ordentl. Ergebnis -107.693.742 -69.008.901 -67.167.138 -64.453.718 2.713.421 Finanzergebnis -164.286 -166.030 -133.019 -169.592 -36.573 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.738.934 -1.760.391 -2.182.637 -1.904.919 277.718 Jahresergebnis -109.596.962 -70.935.321 -69.482.794 -66.528.229 2.954.565 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung von Geflüchteten 10.318 10.261 9.000 7.460 -1.540 Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete) 563 1.500 1.500 1.854 354 Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 1.032 1.022 1.050 1.023 -27 Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 113 180 202 22 Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in % 15 7 100 6 -94 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 10,32% 12,04% 13,57% 12,45% Sach- und Dienstleistungsintensität 62,80% 50,86% 47,35% 47,90% Transferaufwandsquote 0,02% 0,03% 0,02% 0,00% 236 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchteten und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 133.062.101 119.109.507 122.841.196 121.027.486 1.813.710 Erlöse 25.401.320 47.333.957 49.930.856 45.092.582 -4.838.274 Produktergebnis -107.660.780 -71.775.549 -72.910.340 -75.934.904 -3.024.564 Kostendeckungsgrad 19,09% 39,74% 40,65% 37,26% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A) 411 526 0 0 0 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B) 1.104 992 0 97 97 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C) 355 529 100 337 237 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)* 2.465 2.059 1.200 1.029 -171 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E) 1.372 1.516 1.700 1.116 -584 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembautenm (Kat. F) 1.207 1.137 1.700 1.311 -389 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G) 1.176 1.240 1.000 955 -45 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H) 2.099 2.217 2.800 2.615 -185 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in einfachster Wohnform (Kat. A) 261 261 240 242 2 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in umgebauten Sozialhäusern (Kat. B) 240 240 220 193 -27 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in abgeschlossenen Wohneinheiten nach Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Kat. C) 273 266 330 333 3 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohnheimen mit angeschlossenen Wohngruppen (Kat. D) 155 162 155 162 7 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten (Kat. E) 1.174 1.296 1.200 1.306 106 237 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 13.814.751 11.915.552 11.626.298 11.023.692 602.606 Erlöse 2.296.202 1.401.829 530.191 13.475.582 12.945.392 Produktergebnis -11.518.549 -10.513.723 -11.096.107 2.451.891 13.547.997 Kostendeckungsgrad 16,62% 11,76% 4,56% 122,24% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze 537 279 300 371 71 Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung 47,3 55,1 50 58 8 Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung 52,7 44,9 50 42 -8 Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien) 20 19 -1 238 239 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 8.767.487 9.236.978 8.024.288 11.143.679 3.119.391 ordentliche Aufwendungen 19.396.945 25.595.230 23.711.800 27.036.148 -3.324.348 ordentl. Ergebnis -10.629.458 -16.358.252 -15.687.512 -15.892.469 -204.957 Finanzergebnis 16.183 14.342 9.490 2.758 -6.732 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -195.245 -206.154 -237.071 -211.850 25.221 Jahresergebnis -10.808.521 -16.550.064 -15.915.092 -16.101.561 -186.468 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Transferleistungen je Einwohner in € 14,27 18,46 16,9 20,54 3,64 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 17,64% 13,62% 17,83% 13,88% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% Transferaufwandsquote 79,77% 78,63% 78,30% 82,93% 240 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Verme Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellu Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 18.913.764 24.876.484 22.574.764 26.671.879 -4.097.115 Erlöse 8.783.421 9.250.144 8.033.541 11.145.195 3.111.654 Produktergebnis -10.130.342 -15.626.339 -14.541.223 -15.526.684 -985.461 Kostendeckungsgrad 46,44% 37,18% 35,59% 41,79% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl Wohnungsnotfälle 10.926 10.993 12.000 11.332 -668 Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 88 87 90 85 -5 Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 366 394 380 384 4 Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.267 10.276 10.267 10.276 9 Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 187 168 230 230 0 Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 261 322 280 317 37 Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.424 1.541 1.475 1.613 138 Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.956 3.220 3.200 3.123 -77 Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 191 211 211 211 0 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 908 1.204 1.200 1.373 173 241 242 Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung - 243 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Zielgruppe Kölner Einwohner/innen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 72.023.344 71.357.488 69.688.564 70.390.247 701.683 ordentliche Aufwendungen 6.045.429 6.450.029 8.063.052 7.316.693 746.359 ordentl. Ergebnis 65.977.915 64.907.459 61.625.512 63.073.554 1.448.043 Finanzergebnis 24.182.952 20.558.860 14.088.000 18.300.525 4.212.525 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -16.223 -15.297 -22.508 -17.924 4.584 Jahresergebnis 90.144.644 85.451.021 75.691.004 81.356.156 5.665.152 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 5,64% 4,37% 3,86% 7,16% Sach- und Dienstleistungsintensität 39,14% 45,31% 51,10% 48,70% Transferaufwandsquote 0,42% 0,41% 0,40% 0,38% 244 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.479.460 6.537.327 9.079.561 7.025.076 2.054.485 Erlöse 752.266 713.524 581.262 964.019 382.757 Produktergebnis -5.727.194 -5.823.803 -8.498.299 -6.061.057 2.437.242 Kostendeckungsgrad 11,61% 10,91% 6,40% 13,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 245 246 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV - 247 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 65.663.574 66.805.840 68.293.511 68.921.321 627.810 ordentliche Aufwendungen 173.703.898 181.248.831 186.997.151 190.300.342 -3.303.191 ordentl. Ergebnis -108.040.324 -114.442.991 -118.703.639 -121.379.021 -2.675.381 Finanzergebnis -340.560 -277.672 -76.947 -738.608 -661.661 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -575.118 -599.526 -779.622 -664.393 115.229 Jahresergebnis -108.956.002 -115.320.189 -119.560.208 -122.782.021 -3.221.812 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 23,09 22,22 20,06 21,18 1,12 Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens) 46 39,29 104 25,45 -78,55 Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 42.627 42.022 40.000 41.440 1.440 Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 3.255 2.722 3.000 3.072 72 Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 19 19 19 19 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 15,80% 16,17% 16,40% 18,03% Sach- und Dienstleistungsintensität 40,76% 41,28% 41,77% 42,43% Transferaufwandsquote 8,36% 8,22% 8,60% 7,96% 248 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.977.710 4.270.750 5.042.214 5.037.046 5.168 Erlöse 27.104 116.152 125.440 66.841 -58.599 Produktergebnis -2.950.606 -4.154.598 -4.916.774 -4.970.205 -53.431 Kostendeckungsgrad 0,91% 2,72% 2,49% 1,33% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 4 0 1 0 -1 Anzahl Entwicklungsprojekte 3 3 3 2 -1 Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200 200 200 200 0 249 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 6.021.295 5.980.459 6.203.370 6.744.555 -541.185 Erlöse 1.729.553 328.159 0 1.890.747 1.890.747 Produktergebnis -4.291.742 -5.652.300 -6.203.370 -4.853.808 1.349.562 Kostendeckungsgrad 28,72% 5,49% 0,00% 28,03% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 10.384.046 6.709.543 28.095.900 4.995.567 -23.100.333 jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 8.806.533 7.663.404 17.309.000 4.610.471 -12.698.529 jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 2.781.186 4.703.636 7.924.000 2.859.195 -5.064.805 250 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 156.710.422 150.886.571 151.581.651 156.597.777 -5.016.126 Erlöse 25.844.180 25.627.331 29.711.434 24.875.188 -4.836.246 Produktergebnis -130.866.243 -125.259.240 -121.870.217 -131.722.590 -9.852.373 Kostendeckungsgrad 16,49% 16,98% 19,60% 15,88% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Beseitigte Straßen- und Objektschäden 14.683 19.494 16.000 19.838 3.838 Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 771 965 9.000 7.915 -1.085 Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 264 260 9.500 7.992 -1.508 Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 7.250 8.952 0,54 0,56 0,02 Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 7.413 8.391 2.960 2.786 -174 Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 0,51 0,51 49.933 47.301 -2.632 Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.982 11.090 11.000 10.400 -600 Erlöse aus Parkgebühren in € 21.510.747 20.950.709 25.342.734 20.077.862 -5.264.872 Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 821 901 750 848 98 251 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.039.762 4.748.606 4.926.944 5.060.464 -133.519 Erlöse 963.905 1.307.819 771.298 1.122.060 350.762 Produktergebnis -4.075.857 -3.440.788 -4.155.646 -3.938.403 217.243 Kostendeckungsgrad 19,13% 27,54% 15,65% 22,17% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 erhobene Beiträge in € 5.555.227 7.945.309 5.000.000 4.923.012 -76.988 Anzahl der Beitragsveranlagungen 54 84 62 62 0 Anzahl der Beitragsbescheide 2.610 4.025 2.583 3.469 886 Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 12 21 18 15 -3 Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 3 5 5 5 0 Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 666 559 550 685 135 Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 320 369 350 250 -100 Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 7 9 11 6 -5 252 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120110 - Verkehrsmanagement Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen Beleuchtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt. Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 0 23.427.649 30.016.161 32.851.231 -2.835.070 Erlöse 0 2.418.515 7.276.821 6.340.347 -936.474 Produktergebnis 0 -21.009.134 -22.739.340 -26.510.884 -3.771.544 Kostendeckungsgrad 10,32% 24,24% 19,30% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 123 72 140 73 -67 Anteil Altanlagen &gt; 20 Jahre in % 31 28 29 30 1 Anzahl abgebauter Mietgeräte 8 7 8 3 -5 Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 4 2 5 1 -4 Anzahl erneuerter Wegweiser 380 280 350 198 -152 Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 7.694 8.057 7.900 7.561 -339 Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 21.809 23.187 22.300 22.284 -16 Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 771 965 800 772 -28 Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 264 260 260 245 -15 253 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 65.712.690 70.252.634 73.325.824 71.518.618 -1.807.206 ordentliche Aufwendungen 111.231.101 114.197.507 123.189.535 116.290.082 6.899.453 ordentl. Ergebnis -45.518.411 -43.944.874 -49.863.711 -44.771.464 5.092.247 Finanzergebnis 7.457 56.282 -5.700 324 6.024 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -311.666 -345.536 -391.248 -404.244 -12.995 Jahresergebnis -45.822.620 -44.234.127 -50.260.660 -45.175.384 5.085.275 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 99,84 100 100 100 0 Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 79,55 82,08 82,66 82,66 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 9,05% 9,55% 9,74% 10,15% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,48% 13,95% 15,86% 16,78% Transferaufwandsquote 21,46% 21,09% 22,27% 20,94% 254 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.734.151 2.083.184 3.723.200 1.201.930 2.521.270 Erlöse 564.370 562.809 2.178.975 252.380 -1.926.595 Produktergebnis -1.169.780 -1.520.375 -1.544.225 -949.549 594.676 Kostendeckungsgrad 32,54% 27,02% 58,52% 21,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 363 0 8.340 0 -8.340 Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0 8.340 0 -8.340 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 40,97 11,64 22,11 15,23 -6,88 Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.292.805,58 1.097.899,77 1.000.000 1.715.632,72 715.632,72 Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden. 255 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 22.420.564 27.056.480 27.675.456 26.126.824 1.548.632 Erlöse 64.883 237.679 34.000 2.468.901 2.434.901 Produktergebnis -22.355.680 -26.818.801 -27.641.456 -23.657.923 3.983.533 Kostendeckungsgrad 0,29% 0,88% 0,12% 9,45% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 100 100 0 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 98,17 50 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 50 Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden. 256 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 11.516.979 11.076.154 11.127.245 7.773.750 3.353.495 Erlöse 1.898.410 1.769.321 2.357.460 3.629.861 1.272.401 Produktergebnis -9.618.569 -9.306.833 -8.769.785 -4.143.889 4.625.896 Kostendeckungsgrad 16,48% 15,97% 21,19% 46,69% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in % 49,97 67,8 49,97 67,8 17,83 Neugebaute Streckenlänge in m 637 0 0 0 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 43,77 24,48 55,94 17 -38,94 Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,53 101,66 101,53 101,88 0,35 Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62 65 65 65 0 Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden. 257 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 33.964.428 35.151.234 37.514.853 31.879.049 5.635.804 Erlöse 1.078.391 3.893.708 4.732.705 926.398 -3.806.307 Produktergebnis -32.886.037 -31.257.526 -32.782.147 -30.952.650 1.829.497 Kostendeckungsgrad 3,18% 11,08% 12,62% 2,91% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 100 100 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden. 258 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. Arten erhalten – Lebensräume schützen. Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder. Schutz der heimischen Biodiversität. 259 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Herr BG Greitemann Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Jahresrechnung 2019 Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/in Aufgabenbeschreibung Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Nachhaltigkeitsziele Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 260 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.313.481 4.622.263 3.576.901 5.130.738 1.553.836 ordentliche Aufwendungen 53.134.989 57.356.133 64.685.493 64.011.629 673.864 ordentl. Ergebnis -50.821.509 -52.733.871 -61.108.592 -58.880.892 2.227.700 Finanzergebnis 0 -6.602 -802 0 802 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.758 -460.591 -620.590 -554.993 65.597 Jahresergebnis -51.262.266 -53.201.063 -61.729.984 -59.435.885 2.294.100 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % 65,1 65,1 Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 78 59 59 76,5 17,5 Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen 1.260 1.319 1.300 1.440 140 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 58,51% 57,03% 51,96% 54,90% Sach- und Dienstleistungsintensität 25,50% 25,60% 27,95% 25,76% Transferaufwandsquote 0,62% 0,62% 0,56% 0,55% Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.3 UN Oberziel 11.7 261 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130101 - Öffentliches Grün Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 70.433.674 71.112.303 64.154.873 77.442.327 -13.287.454 Erlöse 1.956.277 2.593.965 2.947.860 3.071.183 123.322 Produktergebnis -68.477.397 -68.518.338 -61.207.013 -74.371.144 -13.164.131 Kostendeckungsgrad 2,78% 3,65% 4,59% 3,97% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 1.819.301 3.601.182 5.267.294 4.645.672 -621.622 Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 79.000 79.400 80.000 79.125 -875 Kosten der Baumkontrolle, -pflege 16.085.058 15.592.503 15.053.691 17.511.577 2.457.886 Anzahl gefällter Straßenbäume 408 246 400 613 213 Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 520 400 250 340 90 Anzahl der Spielplätze 731 731 750 709 -41 Anzahl der Spielgeräte 4.335 4.434 4.400 4.434 34 Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.283.537 8.777.367 8.436.856 9.292.400 855.544 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.7 262 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 8.171.725 9.214.970 6.831.625 10.315.741 -3.484.116 Erlöse 263.032 487.079 477.091 466.808 -10.283 Produktergebnis -7.908.693 -8.727.891 -6.354.534 -9.848.933 -3.494.400 Kostendeckungsgrad 3,22% 5,29% 6,98% 4,53% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Durchforstete Fläche in ha 119 97 200 150 -50 Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 2,3 1,1 2,3 0,8 -1,5 Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten 14.654 15.454 15.000 16.450 1.450 Anzahl der Kleingartenparzellen 11.800 11.664 12.000 11.684 -316 Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 9.124 436.733 1.881.786 413.457 -1.468.329 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 13.1 UN Unterziel 15.2 NRW DE 263 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.610.771 1.699.939 230.364 429.366 199.003 ordentliche Aufwendungen 10.150.001 8.666.902 9.075.200 7.151.978 1.923.222 ordentl. Ergebnis -8.539.230 -6.966.963 -8.844.836 -6.722.612 2.122.225 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 Jahresergebnis -8.539.230 -6.966.963 -8.844.836 -6.722.612 2.122.225 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,5 100 100 100 0 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 91,83% 90,44% 91,09% 88,71% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 264 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 9.499.001 10.010.896 10.541.913 8.242.256 2.299.658 Erlöse 1.393.336 1.480.875 25.448 219.272 193.824 Produktergebnis -8.105.665 -8.530.021 -10.516.465 -8.022.983 2.493.482 Kostendeckungsgrad 14,67% 14,79% 0,24% 2,66% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 97,5 100 100 100 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 265 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 21.753.682 21.946.653 22.148.978 21.171.865 -977.113 ordentliche Aufwendungen 21.161.218 22.031.405 21.991.537 24.332.363 -2.340.826 ordentl. Ergebnis 592.464 -84.752 157.441 -3.160.498 -3.317.939 Finanzergebnis -245 6.148 0 2.196 2.196 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -474.807 -442.777 -505.464 -478.245 27.219 Jahresergebnis 117.411 -521.382 -348.022 -3.636.547 -3.288.525 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 86,5 83,6 91,4 84,6 -6,8 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 68,72% 65,95% 67,24% 61,98% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,35% 20,72% 20,86% 21,40% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 266 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.672.049 4.944.639 319.800 5.480.091 -5.160.291 Erlöse 4.014.588 4.047.212 4.246.628 3.966.015 -280.613 Produktergebnis -657.461 -897.428 3.926.828 -1.514.076 -5.440.904 Kostendeckungsgrad 85,93% 81,85% 1.327,90% 72,37% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.288 8.431 8.717 8.374 -343 Anteil Sargbestattung in % 36,3 34,4 37,4 33,2 -4,2 davon pflegefreie Grabkammern in % 11,5 10,7 11,5 12 0,5 davon Sargwahlgräber in % 84,6 85,5 84,4 84,4 0 Anteil Urnenbestattungen in % 63,7 65,6 62,6 66,8 4,2 davon anonyme Urnenbestattungen in % 3,4 3 4,1 2,8 -1,3 davon Naturwaldbestattungen in % 23 22 22,6 23 0,4 davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 9,9 8,9 10,4 9 -1,4 davon Urnenwahlgräber in % 63,7 66,1 62,9 65,2 2,3 267 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130302 - Einäscherungen Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.396.338 1.224.714 1.179.773 597.554 582.219 Erlöse 1.163.056 1.236.204 1.296.412 567.036 -729.376 Produktergebnis -233.282 11.490 116.639 -30.518 -147.157 Kostendeckungsgrad 83,29% 100,94% 109,89% 94,89% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl Einäscherungen 3.889 3.994 4.300 1.023 -3.277 Kosten pro Kremation in € 359,05 306,64 298,68 584,12 285,44 268 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 17.862.579 19.996.731 4.676.361 20.967.331 -16.290.970 Erlöse 16.590.684 16.614.438 16.575.024 17.439.989 864.966 Produktergebnis -1.271.895 -3.382.293 11.898.663 -3.527.341 -15.426.004 Kostendeckungsgrad 92,88% 83,09% 354,44% 83,18% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in % Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,44 3,54 3,53 3,75 0,22 Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600 2.090.600 2.991.000 2.991.000 0 269 270 Produktbereich 14 -Umweltschutz - 271 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität. Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.801.162 2.799.431 1.643.870 10.098.316 8.454.446 ordentliche Aufwendungen 22.155.035 17.006.407 19.819.954 31.511.720 -11.691.766 ordentl. Ergebnis -20.353.873 -14.206.977 -18.176.084 -21.413.404 -3.237.319 Finanzergebnis 0 78 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -391.039 -385.845 -518.363 -436.312 82.051 Jahresergebnis -20.744.912 -14.592.743 -18.694.447 -21.849.716 -3.155.268 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 4.734 4.628 5.300 4.650 -650 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 46,09% 65,31% 60,76% 40,22% Sach- und Dienstleistungsintensität 47,09% 19,45% 12,24% 51,76% Transferaufwandsquote 0,71% 2,26% 14,75% 2,42% 272 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140101 - Umweltordnung Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 15.852.037 9.407.980 8.361.069 24.747.882 -16.386.813 Erlöse 1.553.640 1.307.400 1.616.070 9.929.446 8.313.376 Produktergebnis -14.298.397 -8.100.580 -6.744.999 -14.818.436 -8.073.437 Kostendeckungsgrad 9,80% 13,90% 19,33% 40,12% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl erteilter Genehmigungen 779 668 800 796 -4 Anzahl der durchgeführten Überwachungen 2.603 2.563 2.600 2.742 142 Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 67.940.655 48.978.600 70.200.000 108.603.300 38.403.300 Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 40,03 41,15 41,5 39,4 -2,1 273 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.268.467 4.908.367 10.516.453 5.770.634 4.745.820 Erlöse 45.309 11.192 27.800 41.501 13.701 Produktergebnis -5.223.158 -4.897.175 -10.488.653 -5.729.133 4.759.521 Kostendeckungsgrad 0,86% 0,23% 0,26% 0,72% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Koordinationsverfahren 1.352 1.397 1.500 1.250 -250 Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 20 34,2 25 30 5 Anzahl der Bürgerkontakte* 234 0 200 *Das Umwelttelefon wurde 2019 abgeschafft und vom zentralen Call-Center der Stadt Köln übernommen. 274 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 908.174 2.466.507 121.626 653.317 -531.691 Erlöse 93.966 1.441.942 0 47.552 47.552 Produktergebnis -814.208 -1.024.565 -121.626 -605.764 -484.138 Kostendeckungsgrad 10,35% 58,46% 0,00% 7,28% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,5 87,5 87,5 87,5 0 275 276 Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus - 277 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 14.957.440 13.457.156 10.350.391 16.544.193 6.193.802 ordentliche Aufwendungen 31.760.674 35.422.238 43.126.184 52.927.197 -9.801.013 ordentl. Ergebnis -16.803.234 -21.965.082 -32.775.794 -36.383.004 -3.607.211 Finanzergebnis 45.000.000 54.388.929 48.300.000 48.300.000 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -151.084 -139.023 -223.720 -52.679 171.041 Jahresergebnis 28.045.682 32.284.824 15.300.486 11.864.317 -3.436.170 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 553.442 568.635 580.000 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 82.843 83.814 84.800 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.299 10.472 10.400 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 15,59% 13,74% 13,04% 6,16% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,02% 3,41% 7,79% 18,46% Transferaufwandsquote 38,72% 36,47% 43,87% 46,29% Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 278 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 150101 - Standortmarketing Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen Wirkungsziel/ Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.806.750 3.128.069 9.897.050 146.355 9.750.694 Erlöse 252.959 224.382 151.000 10.182 -140.818 Produktergebnis -2.553.790 -2.903.687 -9.746.050 -136.174 9.609.876 Kostendeckungsgrad 9,01% 7,17% 1,53% 6,96% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 180 180 350 Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 5 5 10 Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 0 2 Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 7 7 5 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 4 Anzahl der Registrierungen im Markenshop 438 438 400 Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 279 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 150102 - Unternehmensservice Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.452.024 1.501.537 1.780.002 7.598 1.772.403 Erlöse 50 3.768 0 0 0 Produktergebnis -1.451.974 -1.497.770 -1.780.002 -7.598 1.772.403 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Bestandspflegekontakte 128 103 120 Anzahl der betreuten Unternehmen 734 568 700 Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 76 52 60 unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm 62.000 288.000 60.000 Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 280 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose 2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage 3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme. Wirkungsziel/ Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.962.287 3.016.897 3.659.689 4.023.440 -363.751 Erlöse 833.980 764.125 848.871 635.591 -213.280 Produktergebnis -2.128.307 -2.252.771 -2.810.818 -3.387.849 -577.031 Kostendeckungsgrad 28,15% 25,33% 23,20% 15,80% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Existenzgründungsberatungen 2.761 2.822 3.000 Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in % 100 100 100 Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 330 320 350 320 -30 Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 420 360 400 370 -30 Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 36 34 35 36 1 Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 281 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.134.114 2.190.088 2.558.878 217.050 2.341.828 Erlöse 2.264 0 0 14.188 14.188 Produktergebnis -2.131.850 -2.190.088 -2.558.878 -202.862 2.356.016 Kostendeckungsgrad 0,11% 0,00% 0,00% 6,54% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Anzahl der Drehgenehmigungen 1.637 1.700 1.700 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln 8,2 7,8 8 Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 450 650 650 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 35 25 60 Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen. 282 Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft - 283 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können. Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.740.599.615 2.711.896.552 3.029.929.243 3.135.792.109 105.862.866 ordentliche Aufwendungen 507.099.869 551.688.503 585.337.629 599.710.893 -14.373.264 ordentl. Ergebnis 2.233.499.746 2.160.208.049 2.444.591.614 2.536.081.217 91.489.603 Finanzergebnis -86.865.230 -77.290.436 -131.215.670 -75.891.095 55.324.575 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.536.772 2.107.388 2.038.700 2.385.185 346.485 Jahresergebnis 2.149.171.288 2.085.025.001 2.315.414.644 2.462.575.307 147.160.663 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 97,28% 91,16% 96,85% 89,84% 284 Produktbereich 17 -Stiftungen - 285 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 48.417 54.346 49.700 56.211 6.511 ordentliche Aufwendungen 27.520 77.520 29.000 39.756 -10.756 ordentl. Ergebnis 20.897 -23.174 20.700 16.455 -4.245 Finanzergebnis -30.210 -1.370 -2.300 -5.670 -3.370 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.878 -4.918 -5.300 -4.919 381 Jahresergebnis -14.191 -29.461 13.100 5.867 -7.233 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,02 2 5,86 3,86 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 44,09% 92,80% 75,86% 57,32% Transferaufwandsquote 43,59% 2,83% 10,00% 30,84% 286 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 62.284 111.875 37.400 73.510 -36.110 Erlöse 24.972 59.601 53.900 57.019 3.119 Produktergebnis -37.312 -52.274 16.500 -16.491 -32.991 Kostendeckungsgrad 40,09% 53,27% 144,12% 77,57% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,02 2 5,86 3,86 287 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 21.660 21.156 9.000 14.510 -5.510 ordentl. Ergebnis -21.660 -21.156 -9.000 -14.510 -5.510 Finanzergebnis 20.082 5.600 20.400 20.973 573 Jahresergebnis -1.578 -15.555 11.400 6.463 -4.937 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 0,73 2 2,67 0,67 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 288 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 21.660 21.156 9.000 14.510 -5.510 Erlöse 20.082 5.600 20.400 20.973 573 Produktergebnis -1.578 -15.555 11.400 6.463 -4.937 Kostendeckungsgrad 92,71% 26,47% 226,67% 144,54% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,63 0,73 2 2,67 0,67 289 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 1.312.696 1.394.689 1.344.000 1.373.205 29.205 ordentliche Aufwendungen 919.524 743.557 959.300 812.326 146.974 ordentl. Ergebnis 393.172 651.133 384.700 560.879 176.179 Finanzergebnis -50.559 -49.173 -11.900 -30.082 -18.182 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -37.914 -41.302 -34.700 -42.923 -8.223 Jahresergebnis 304.699 560.657 338.100 487.874 149.774 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,21 4,31 2 3,86 1,86 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 26,10% 32,58% 27,14% 29,81% Transferaufwandsquote 35,41% 19,33% 35,96% 19,03% 290 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170301 - Waisenhausstiftung Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.340.103 2.141.868 722.400 2.327.253 -1.604.853 Erlöse 1.334.196 1.416.189 1.401.400 1.417.290 15.890 Produktergebnis -1.005.906 -725.679 679.000 -909.963 -1.588.963 Kostendeckungsgrad 57,01% 66,12% 193,99% 60,90% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,21 4,31 2 3,86 1,86 291 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 395.160 416.386 404.200 431.981 27.781 ordentliche Aufwendungen 233.218 208.680 237.100 206.595 30.505 ordentl. Ergebnis 161.942 207.706 167.100 225.385 58.285 Finanzergebnis 17.436 4.209 4.100 -4.888 -8.988 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.651 -22.965 -24.100 -22.970 1.130 Jahresergebnis 156.727 188.949 147.100 197.527 50.426 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 3,12 2 3,22 1,22 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 67,16% 65,05% 52,38% 64,43% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 15,10% 0,00% 292 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170401 - Altersstiftung Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 653.550 622.791 216.200 611.951 -395.751 Erlöse 427.877 434.953 420.600 440.503 19.903 Produktergebnis -225.673 -187.838 204.400 -171.448 -375.848 Kostendeckungsgrad 65,47% 69,84% 194,54% 71,98% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,65 3,12 2 3,22 1,22 293 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 2.188.137 2.238.073 2.110.200 2.271.646 161.446 ordentliche Aufwendungen 1.592.036 1.370.517 1.360.900 1.470.722 -109.822 ordentl. Ergebnis 596.101 867.556 749.300 800.924 51.624 Finanzergebnis -158.828 -154.744 -186.000 -192.655 -6.655 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -168.719 -168.546 -173.500 -168.565 4.935 Jahresergebnis 268.554 544.265 389.800 439.703 49.903 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 31,08 2 30,65 28,65 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 81,78% 80,80% 78,69% 83,50% Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 294 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.343.840 3.101.242 1.521.400 3.169.208 -1.647.808 Erlöse 2.231.137 2.282.600 2.110.200 2.273.173 162.973 Produktergebnis -1.112.703 -818.642 588.800 -896.035 -1.484.835 Kostendeckungsgrad 66,72% 73,60% 138,70% 71,73% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,99 31,08 2 30,65 28,65 295 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 699.474 1.009.537 1.023.200 2.749.102 1.725.902 ordentliche Aufwendungen 644.583 1.138.826 728.100 1.420.195 -692.095 ordentl. Ergebnis 54.891 -129.289 295.100 1.328.907 1.033.807 Finanzergebnis 150.377 152.650 2.600 -19.837 -22.437 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -40.521 -45.657 -42.000 -47.696 -5.696 Jahresergebnis 164.748 -22.296 255.700 1.261.374 1.005.674 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,59 1,82 2 4,6 2,6 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 43,06% 61,12% 36,53% 71,11% Transferaufwandsquote 39,68% 21,02% 36,46% 17,87% 296 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.297.773 1.948.344 651.300 2.291.808 -1.640.508 Erlöse 924.218 1.232.777 1.091.500 2.797.802 1.706.302 Produktergebnis -373.554 -715.568 440.200 505.995 65.795 Kostendeckungsgrad 71,22% 63,27% 167,59% 122,08% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,59 1,82 2 4,6 2,6 297 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 62.068 62.666 59.400 66.099 6.699 ordentliche Aufwendungen 71.956 140.197 48.100 34.555 13.545 ordentl. Ergebnis -9.888 -77.532 11.300 31.544 20.244 Finanzergebnis 144.543 35.341 84.400 65.357 -19.043 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.533 -5.608 -6.000 -5.610 391 Jahresergebnis 129.122 -47.799 89.700 91.292 1.592 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 1,02 2 1,76 -0,24 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 30,01% 21,21% 47,82% 70,02% Transferaufwandsquote 55,59% 71,33% 30,15% 0,00% 298 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 129.374 196.081 50.200 88.652 -38.452 Erlöse 214.820 105.344 150.300 137.983 -12.317 Produktergebnis 85.447 -90.737 100.100 49.331 -50.769 Kostendeckungsgrad 166,05% 53,72% 299,40% 155,65% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,36 1,02 2 1,76 -0,24 299 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 3.462 2.700 1.100 2.101 -1.001 ordentl. Ergebnis -3.462 -2.700 -1.100 -2.101 -1.001 Finanzergebnis 3.291 172 3.000 2.586 -414 Jahresergebnis -171 -2.528 1.900 484 -1.416 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 0,13 2 1,95 -0,05 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 300 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170801 - Büchereistiftung Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.462 2.700 1.100 2.101 -1.001 Erlöse 3.291 172 3.000 2.586 -414 Produktergebnis -171 -2.528 1.900 484 -1.416 Kostendeckungsgrad 95,06% 6,38% 272,73% 123,03% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,54 0,13 2 1,95 -0,05 301 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 390.523 394.542 394.400 400.009 5.609 ordentliche Aufwendungen 264.104 345.590 369.900 354.099 15.801 ordentl. Ergebnis 126.419 48.952 24.500 45.910 21.410 Finanzergebnis 56.500 18.249 223.000 245.862 22.862 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -50.227 -45.627 -68.000 -61.964 6.036 Jahresergebnis 132.692 21.573 179.500 229.808 50.308 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2,12 2 4,26 2,26 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 40,25% 30,51% 26,44% 30,90% Transferaufwandsquote 38,82% 53,66% 58,42% 54,33% 302 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 576.743 673.089 410.600 670.062 -259.462 Erlöse 466.824 455.691 636.000 665.986 29.986 Produktergebnis -109.919 -217.398 225.400 -4.076 -229.476 Kostendeckungsgrad 80,94% 67,70% 154,90% 99,39% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,45 2,12 2 4,26 2,26 303 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 3.750 0 100 36.550 -36.450 ordentl. Ergebnis -3.750 0 -100 -36.550 -36.450 Finanzergebnis 17.718 11.352 4.900 13.735 8.835 Jahresergebnis 13.968 11.352 4.800 -22.815 -27.615 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,8 2,39 2 2,85 0,85 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,77% 100,00% 100,00% 304 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.750 0 100 36.550 -36.450 Erlöse 17.718 11.352 4.900 13.735 8.835 Produktergebnis 13.968 11.352 4.800 -22.815 -27.615 Kostendeckungsgrad 472,50% 4.900,00% 37,58% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,8 2,39 2 2,85 0,85 305 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 1.660 6.419 1.000 0 1.000 ordentl. Ergebnis -1.660 -6.419 -1.000 0 1.000 Finanzergebnis 5.115 140 3.200 3.647 447 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -358 -9 -200 -255 -55 Jahresergebnis 3.098 -6.288 2.000 3.392 1.392 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 0,1 2 2,42 0,42 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,91% 100,00% 100,00% 306 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.060 6.428 1.200 255 945 Erlöse 5.157 140 3.200 3.647 447 Produktergebnis 3.098 -6.288 2.000 3.392 1.392 Kostendeckungsgrad 250,40% 2,17% 266,67% 1.428,58% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,49 0,1 2 2,42 0,42 307 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 32.850 33.351 32.600 33.043 443 ordentliche Aufwendungen 41.030 32.087 32.300 25.635 6.665 ordentl. Ergebnis -8.180 1.264 300 7.408 7.108 Finanzergebnis 8.317 627 10.100 7.029 -3.071 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -962 -987 -1.200 -988 212 Jahresergebnis -825 904 9.200 13.449 4.249 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,8 1,74 2 2,91 0,91 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 20,95% 25,38% 35,29% 26,48% Transferaufwandsquote 43,87% 31,17% 20,74% 19,50% 308 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 70.813 61.130 19.700 53.813 -34.113 Erlöse 32.111 24.921 33.600 31.016 -2.584 Produktergebnis -38.703 -36.208 13.900 -22.797 -36.697 Kostendeckungsgrad 45,35% 40,77% 170,56% 57,64% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,8 1,74 2 2,91 0,91 309 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 46 0 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 111.749 90.000 100 90.000 -89.900 ordentl. Ergebnis -111.704 -90.000 -100 -90.000 -89.900 Finanzergebnis 62.045 60.243 50.900 54.684 3.784 Jahresergebnis -49.658 -29.757 50.800 -35.316 -86.116 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 1,64 2 1,47 -0,53 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 310 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 111.749 90.000 100 90.000 -89.900 Erlöse 62.091 60.243 50.900 54.684 3.784 Produktergebnis -49.658 -29.757 50.800 -35.316 -86.116 Kostendeckungsgrad 55,56% 66,94% 50.900,00% 60,76% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,72 1,64 2 1,47 -0,53 311 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 15.179 53.151 0 1.595 1.595 ordentliche Aufwendungen 45.873 41.557 11.600 41.638 -30.038 ordentl. Ergebnis -30.694 11.594 -11.600 -40.043 -28.443 Finanzergebnis 68.011 44.978 55.500 59.962 4.462 Jahresergebnis 37.317 56.572 43.900 19.918 -23.982 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 1,49 2 1,98 -0,02 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 312 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 45.873 41.557 11.600 41.638 -30.038 Erlöse 83.190 98.129 55.500 61.557 6.057 Produktergebnis 37.317 56.572 43.900 19.918 -23.982 Kostendeckungsgrad 181,35% 236,13% 478,45% 147,84% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,84 1,49 2 1,98 -0,02 313 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 118.730 110.801 109.300 113.124 3.824 ordentliche Aufwendungen 135.247 221.167 111.000 221.397 -110.397 ordentl. Ergebnis -16.517 -110.366 -1.700 -108.272 -106.572 Finanzergebnis 70.756 34.085 46.200 46.781 581 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -467 -491 -500 -492 8 Jahresergebnis 53.772 -76.772 44.000 -61.983 -105.983 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 5,81 2,81 2 3,83 1,83 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,30% 20,33% 6,49% 12,51% Transferaufwandsquote 86,19% 72,65% 79,28% 80,47% 314 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 194.331 279.243 95.900 278.136 -182.236 Erlöse 189.486 144.886 155.500 159.905 4.405 Produktergebnis -4.845 -134.356 59.600 -118.231 -177.831 Kostendeckungsgrad 97,51% 51,89% 162,15% 57,49% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 5,81 2,81 2 3,83 1,83 315 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 0 48 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 1.637 0 2.100 939 1.161 ordentl. Ergebnis -1.637 48 -2.100 -939 1.161 Finanzergebnis 553 10 5.400 543 -4.857 Jahresergebnis -1.084 58 3.300 -396 -3.696 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 0,03 2 0,25 -1,75 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 98,95% 100,00% 100,00% 316 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 1.637 0 2.100 939 1.161 Erlöse 553 58 5.400 543 -4.857 Produktergebnis -1.084 58 3.300 -396 -3.696 Kostendeckungsgrad 33,78% 257,14% 57,84% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,24 0,03 2 0,25 -1,75 317 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 3.600 1.800 400 0 400 ordentl. Ergebnis -3.600 -1.800 -400 0 400 Finanzergebnis 2.527 904 2.000 2.543 543 Jahresergebnis -1.073 -896 1.600 2.543 943 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 0,85 2 2,34 0,34 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,99% 100,00% 100,00% 318 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 3.600 1.800 400 0 400 Erlöse 2.527 904 2.000 2.543 543 Produktergebnis -1.073 -896 1.600 2.543 943 Kostendeckungsgrad 70,19% 50,25% 500,00% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,41 0,85 2 2,34 0,34 319 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln- Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 65 65 ordentliche Aufwendungen 2.001 7.967 900 2.000 -1.100 ordentl. Ergebnis -2.001 -7.967 -900 -1.935 -1.035 Finanzergebnis 3.999 54 2.500 2.641 141 Jahresergebnis 1.998 -7.913 1.600 706 -894 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2 2,53 0,53 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 320 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171801 - Stiftung Feldotto Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 2.001 7.967 900 2.000 -1.100 Erlöse 3.999 54 2.500 2.706 206 Produktergebnis 1.998 -7.913 1.600 706 -894 Kostendeckungsgrad 199,87% 0,68% 277,78% 135,29% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2 2,53 0,53 321 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 12.420 4.808 4.600 23.476 -18.876 ordentl. Ergebnis -12.420 -4.808 -4.600 -23.476 -18.876 Finanzergebnis 19.207 417 12.100 12.775 675 Jahresergebnis 6.788 -4.391 7.500 -10.701 -18.201 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,81 0,08 2 2,47 0,47 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 322 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 171901 - Stiftung Faßbender Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 12.420 4.808 4.600 23.476 -18.876 Erlöse 19.207 417 12.100 12.775 675 Produktergebnis 6.788 -4.391 7.500 -10.701 -18.201 Kostendeckungsgrad 154,65% 8,67% 263,04% 54,42% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 3,81 0,08 2 2,47 0,47 323 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Erträge 0 0 0 10 10 ordentliche Aufwendungen 13.092 17.200 24.100 64.928 -40.828 ordentl. Ergebnis -13.092 -17.200 -24.100 -64.918 -40.818 Finanzergebnis 59.317 21.737 45.200 8.557 -36.643 Jahresergebnis 46.225 4.537 21.100 -56.361 -77.461 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 1,05 2 0,41 -1,59 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 324 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 13.092 17.200 24.100 64.928 -40.828 Erlöse 59.317 21.737 45.200 8.567 -36.633 Produktergebnis 46.225 4.537 21.100 -56.361 -77.461 Kostendeckungsgrad 453,07% 126,38% 187,55% 13,19% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,86 1,05 2 0,41 -1,59 325 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 4.211 4.136 8.100 5.605 2.495 ordentl. Ergebnis -4.211 -4.136 -8.100 -5.605 2.495 Finanzergebnis 33.491 783 21.600 5.368 -16.232 Jahresergebnis 29.280 -3.354 13.500 -237 -13.737 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 0,09 2 0,59 -1,41 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,62% 100,00% 100,00% 100,00% 326 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172101 - Stiftung Dick Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 4.211 4.136 8.100 5.605 2.495 Erlöse 33.491 783 21.600 5.368 -16.232 Produktergebnis 29.280 -3.354 13.500 -237 -13.737 Kostendeckungsgrad 795,32% 18,92% 266,67% 95,77% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,72 0,09 2 0,59 -1,41 327 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 5.652 3.539 1.400 1.873 -473 ordentl. Ergebnis -5.652 -3.539 -1.400 -1.873 -473 Finanzergebnis 6.312 583 4.400 5.169 769 Jahresergebnis 660 -2.956 3.000 3.295 295 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,2 0,29 2 2,54 0,54 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 328 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 5.652 3.539 1.400 1.873 -473 Erlöse 6.312 583 4.400 5.169 769 Produktergebnis 660 -2.956 3.000 3.295 295 Kostendeckungsgrad 111,68% 16,47% 314,29% 275,90% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,2 0,29 2 2,54 0,54 329 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 8.471 23.505 5.300 16.811 -11.511 ordentl. Ergebnis -8.471 -23.505 -5.300 -16.811 -11.511 Finanzergebnis 21.845 305 13.800 14.288 488 Jahresergebnis 13.374 -23.199 8.500 -2.523 -11.023 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2 2,45 0,45 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 330 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 8.471 23.505 5.300 16.811 -11.511 Erlöse 21.845 305 13.800 14.288 488 Produktergebnis 13.374 -23.199 8.500 -2.523 -11.023 Kostendeckungsgrad 257,87% 1,30% 260,38% 84,99% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,84 0,05 2 2,45 0,45 331 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 ordentliche Aufwendungen 27.905 0 6.500 19.000 -12.500 ordentl. Ergebnis -27.905 0 -6.500 -19.000 -12.500 Finanzergebnis 26.844 258 16.900 4.106 -12.794 Jahresergebnis -1.061 258 10.400 -14.894 -25.294 Wirkungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 0,04 2 0,59 -1,41 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% Transferaufwandsquote 99,98% 100,00% 100,00% 332 Jahresrechnung 2019 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Prof. Dr. Diemert Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Kosten und Erlöse Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Kosten 27.905 0 6.500 19.000 -12.500 Erlöse 26.844 258 16.900 4.106 -12.794 Produktergebnis -1.061 258 10.400 -14.894 -25.294 Kostendeckungsgrad 96,20% 260,00% 21,61% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 2019 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,86 0,04 2 0,59 -1,41 333