Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

BAD

Wirtschaftsplan 2013
Erläuterungen

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EIGENBETRIEB

FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

2. Entwurf gem. BK 02.10.2012

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Wirtschaftsplan 2013

- Seite 2-

Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand Juli 2012 zugrunde.

In dem Betriebszweig Gewerbliche Abfallentsorgung sind im Planjahr 2013 die
einmalig anfallenden Anlaufverluste für die flächendeckende Einführung der
Wertstoff-Tonne enthalten.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2013 wird erstmalig für jedes Profitcenter
um ein separates Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung und
Kennzahlen bzw. Meßgrößen ergänzt.

Die Stellenübersicht 2013 enthält gegenüber dem Jahr 2012 insgesamt 7,00 neue
Stellen (VZÄ) für neue Aufgaben in dem Bereich Zentrale Gebäudedienste (6
Stellen) und für die Übernahme eines Auszubildenden in der Verwaltung.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit
negativem Vorzeichen belegt.

MM Abfallgebühren

EM Straßenreinigungsgebühren
OiErlöse DSD

EContainerdienst
MKanalbetrieb

WWerkstatt- und Treibstofferlöse
Mi Entgelte Kompostanlage

TEuro

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jahr

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20000 MI Materialaufwand
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m} 10000. OiEntsorgung
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| bezogene Leistungen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jahr

- Seite 3 -

Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2013 Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite 6
Stellenübersicht Seite 7-8
Mittelfristige Finanzplanung Seite 9-12
Tabellarischer Teil
Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite 13 - 25
EAD Gesamt Seite 14
(BZ 6750) Straßenreinigung / Winterdienst Seite 15
(BZ 6760) Kanalbetrieb Seite 16
(BZ 6770) Zentrale Gebäudedienste Seite 17
(BZ 6300) Straßenunterhaltung Seite 18
(BZ 7200) Abfallentsorgung Seite 19
(BZ 7204) Kompostierungsanlage Seite 20
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen Seite 21
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden Seite 22
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung Seite 23
(BZ 7603) Vivarium Seite 24
Allgemeine Verwaltung Seite 25
Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite 26 - 37
(BZ 6750) Straßenreinigung / Winterdienst Seite 27
(BZ 6760) Kanalbetrieb Seite 28
(BZ 6770) Zentrale Gebäudedienste Seite 29
(BZ 6300) Straßenunterhaltung Seite 30
(BZ 7200) Abfallentsorgung Seite 31
(BZ 7204) Kompostierungsanlage Seite 32
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen Seite 33
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden Seite 34
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung Seite 35
(BZ 7603)  Vivarium Seite 36
Allgemeine Verwaltung Seite 37
Erläuterungen Seite 38 - 70
Produktblätter Seite 39 - 48
Erfolgsplan Seite 49-59

Vermögensplan Seite 60 - 70

- Seite 4-

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2013

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr

2013 in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:
2013
1. Erfolgsplan
Erträge 50.268 T Euro
Aufwendungen 51.927 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 6.420 T Euro
Ausgaben 6.420 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2013 ist zur Finanzierung der
Ausgaben im Vermögensplan keine Kreditaufnahme erforderlich.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro

festgesetzt.

5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.

6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) erhöht sich von 597,50 auf 604,50.
Darin sind 11 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZA) für Beamte enthalten.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2013 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

- Seite 5-

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Gesamtplan
Erfolgsplan 2013 (Zusammenfassung)
Pen Plen Ergebnis
2013 2012 2011
T Euro T Euro T Euro

1. Umsatzerlöse -50.154 -49.757 -49.704
2. sonstige betriebliche Erträge -450 -413 -876
3. Materialaufwand: 3.759 3.366 3.655

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.541 18.628 18.903
4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 17.197 16.530 16.409

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 5.407 5.393 5.070

Altersversorgung und Unterstützung
GE Abschreibungen: 4.667 4.425 3.266
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.350 2.366 2.757
7. Erträge aus Beteiligungen -415 (9) 0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und je) {0} 0
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -80 -80 -411
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 837 917 1.060
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.659 1.375 129
12. außerordentliche Erträge
13. außerordentliche Aufwendungen
14.  außerordentliches Ergebnis
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag
16. Sonstige Steuern
17.  Jahresgewinn/Jahresverlust 1.659 1.375 129

vor Steuern

18.  Aufwandszuschuss Stadt 585 -1.050 -1.040

- Seite 6 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Vermögensplan 2013 (Zusammenfassung)

Plan Plan Ist

2013 2012 2011

T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 4.667 -4.425 3.266
2. Zuschüsse, Zuweisungen [6) 0 {6}
3. Kredite 0 {0} 0
4. Darlehensübertragung 0 {6} [0]
5. Investitionsrücklage - Entnahme -1.753 -1.932 -11.167
Summe -6.420 -6.357 -14.433
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 1.086 1.086 896
2. Investitionen 3.981 3.784 13.204
3. Investitionsrücklage - Zuführung 1.353 1.487 333
Summe 6.420 6.357 14.433
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge 800 800 800

... für Container 200 200 200

-Seite 7 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

B=ZAD

Stellenübersicht 2013

- Seite 8 -

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- Seite 9 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

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Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )

2012 - 2016

- Seite 10 -

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- Seite 11 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan 2013

(Angaben in T Euro )

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(8 19Nr. 1 EBG)

Bezeichnung

Deckungsmittel
(Mittelherkunft)

Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen

Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)

vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"

Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite

a) von der Stadt (Darlehensübertragung)
b) von Dritten

10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)

Ausgaben
(Mittelverwendung)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Tilgung von Krediten

Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt

Zuführung zur Investitionsrücklage

- Seite 12 -

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013
(Angaben in T Euro )

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (8 19 Nr. 2 EBG)

PI2013| 2014 | 2015 | 2016

1.050 366 1000 950 900
160 195 195

Einnahmen

1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.

2. Zuweisungen zum Verlustausgleich

3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Darlehen der Stadt

Ausgaben

1. Gewinnabführung

2. Konzessionsabgaben

3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Eigenkapitalrückzahlung

ung von Darlehen der Stadt

Til

- Seite 13 -

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

BAD

Erfolgspläne 2013

- Seite 14 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe : EAD

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
Erlöse DSD

Erlöse Containerdienst

Erlöse übrige Geschäftsfelder

interne Erlöse EAD

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Beteiligungen

Zinsertrag

| Gebühreneinahmen [I |
| Erlös aus Abrechnung mitHH derSted 2 |
| Erlös aus Abrechnung mitDrittenhch., |
| EöseDSDD DD |
| Erlöse CcntnerdiensttTTTTTTTN— |
| Erlöseübrige Geschäftsfelder |
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| Sonsigebetiece Erträge DD |
| EträeasBteliunen DD |
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|
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Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell f 4.425 |
Verwaltungskosten HH der Stadt [BE 60]]
Alle übrigen Kosten 2.205 |
Zinsaufwand

160

Interne Leistungsverrechnung
” Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.

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Ergebnisse nach Betriebszweigen

395
[BZ 6300 Straßen ntertltung 3 3 | Tl 19|

[BZ 7502 KrematoriumWldrieen 0 | SG 55:

[Allgemeine Vermltung nd Bde

Aufwandszuschuss Vivarium I 585-] 1050-J] 1.040-)

- Seite 15 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :Pi BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst

- Seite 16 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :P12 BZ 6760 Kanalbetrieb

- Seite 17 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :P6 BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste

- Seite 18 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :P13 BZ 6300 Straßenunterhaltung

- Seite 19 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :P31 BZ 7200 Abfallentsorgung

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
Erlöse übrige Geschäftsfelder

interne Erlöse EAD

Sonstige betriebliche Erträge
Zinsertrag

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Verwaltungskosten HH der Stadt
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

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| Personalkosten DD |
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Umlage Allgemeine Verwaltung
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Umlage zwischen den BZs
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- Seite 20 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :P33 BZ 7204 Kompostierungsanlage

- Seite 21 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :P2 Abt. 2 Werkstatt / Betriebshof

- Seite 22 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :P80 BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

- Seite 23 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe : P32 BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
Erlöse Verpack.Verordnung (DSD u.a.)
Erlöse Containerdienst

Erlöse übrige Geschäftsfelder

interne Erlöse EAD

Sonstige betriebliche Erträge
Zinsertrag

|
|
|
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Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Verwaltungskosten HH der Stadt
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

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Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

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- Seite 24 -

Erfolgsplan 2013 (vorläufig)

Profit Center/Gruppe :P50 BZ 7603 Vivarium

Aufwandszuschuss Vivarium [585] 1.050] 1.140]

- Seite 25 -

Erfolgsplan 2013

Profit Center/Gruppe :P9 Bereich 0/9 Zentralverwaltung/Grundstücke

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
07.11.2012 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: EAD 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2012/0409 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2013 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 
Vorlage vom: 30.10.2012 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2013 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter.  
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan_2.Entwurf_Teil 1 
Wirtschaftsplan_2.Entwurf_Teil 2 
Wirtschaftsplan_2.Entwurf_Teil 3 
Beschluss Betriebskommission_Wirtschaftsplan 2013

- 2 - 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 30.10.2012:  
 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 02. Oktober 2012 dem 2. Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2013 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur Kenntnis zu nehmen 
und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter zu leiten. 
 
 
Darmstadt, 30.10.2012  
 
 
 
Die Dezernentin III 
 
 
 
 
 
Brigitte Lindscheid 
Stadträtin

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 02. Oktober 2012

Tagesordnungspunkt: 7

Betreff: Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes für
kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage vom 13. September 2012 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013
des EAD zu.

2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordneten-
versammlung den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 des EAD zu genehmigen.

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 02.10.2012:

Die Betriebskommission stimmt der geänderten Fassung des Wirtschaftsplanes
einstimmig zu.

EIGENBETRIEB

FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN

(EAD)

BAD

Wirtschaftsplan 2013
Vermögenspläne

- Seite 27 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst

EEE BEE EEE
Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -645 535 -604
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -350 -375 -29

Mittelverwendung

Fahrzeuge
Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
. für Bauten

für Fahrzeuge

Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 28 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan
Betriebszweig Kanalbetrieb

EEE DEE HERE EEE
Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -160 -160 -140
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage

Mittelverwendung

Fahrzeuge
Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 29 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan
Betriebszweig Zentrale Gebäudedienste

Ist

Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -50 -50 -43
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -27 -57 -16
Eigenkapitalverzinsung

[Summe momenunm —— | ml |

25 65 42
(0) 0 1
52 42 16
0 0 0

| Tsumme mutenerwensung — [| ml | 5

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Bauten

... tür Fahrzeuge

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

- Seite 30 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenunterhaltung

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -55 55 -34
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -155 -90 -78

Mittelverwendung

Fahrzeuge 160 ZA) 62
Hard- und Software 3 3 0
alle übrigen Investitionen und GWG 27 47 32
Tilgung von Darlehen 20 20 18
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 31 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan

Betriebszweig Abfallentsorgung

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft x

Einnahmen aus Abschreibungen -665 -545 -748
Einnahmen aus Verkauf von

Anlagevermögen

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -665 -755 52
Summe Mittelherkunft -1.330 -1.300

Mittelverwendung

Hard- und Software
alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung 1.330 1.300

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ...

..für Fahrzeuge 200 200 200
„für Container 100 100 100

| Summe Verpflichtungsermächtigungen

265 265 215

- Seite 32 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan
Betriebszweig Kompostierungsanlage

BEE BEE
Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft i

Einnahmen aus Abschreibungen -420 -450 -349
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -7

Mittelverwendung

Baumaßnahmen

Maschinentechnik / Siebanlage

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Verpflichtungsermächtigungen Pr

. Seite 33 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan
Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -335 -335 -189
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -53 -265 -287

Mittelverwendung

Fahrzeuge 253 465 362
Hard- und Software 0 5 0
alle übrigen Investitionen und GWG 15 10 9
Tilgung von Darlehen 120 120 105
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

|

kn Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ...
... für Bauten
... für Fahrzeuge

- Seite 34 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan

Betriebszweig Krematorium Waldfrieden

Plan

Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

E zu Investitions-Rücklagen

Mittelverwendun;

Fahrzeuge

Baumaßnahmen Columbarium 50
Photovoltaik-Anlage 70 (0)
Maschinentechnik 40 (0)
alle übrigen Investitionen 8 16
Tilgung von Darlehen 3 45

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 35 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan
Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWSt

BE EEE
Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft °

Einnahmen aus Abschreibungen -452 -435 -459
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern 0 {6} 0
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -326 -313 -80

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Container

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen
Verwendung des halben Überschusses im EAD
Zahlung des halben Überschusses an den
Haushalt der Stadt

.. für Bauten

.. für Fahrzeuge

.. für Container

.. für Hard- und Software

| Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 36 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan

Betriebszweig Vivarium

Plan |

| ___ | "
Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft B

Einnahmen aus Abschreibungen -100 -75 -93
Übertragung städt. Darlehen

Mittelübertragung "Klimaschutz" (Stadt) -198
Entnahme aus Investitions-Rücklagen -50

Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

27
115 30 253
8 13 7
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 32 31

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Sanierung Gehege

alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 37 -

Wirtschaftsplan 2013 - Vermögensplan
Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen,
Grundstücke u. Gebäude, Sicherheitsdienst und interne Reinigungsdienste

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2013 2012 2011
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunf

Einnahmen aus Abschreibungen -1.663 -1.663 -506
Kreditaufnahmen 0 0) 0
Entnahme aus Investitions-Rücklagen -10.427

| Isumme Mittelherkunft -1.663 -1.663 -10.933

| Summe Mittelverwendung 1.663 10.933

Mittelverwendung
Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen