Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, III. Quartal 2021

V/0845/2021
V/0845/2021
Öffentliche Berichtsvorlage
Betrifft
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, III. Quartal 2021
Beratungsfolge
07.12.2021 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht
Bericht:
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.
Im III. Quartal 2021 wurden Erträge in Höhe von 2.644.967 EUR erwirtschaftet. Dem stehen
Aufwendungen in Höhe von 2.120.068 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für das III. Quartal ein
Überschuss in Höhe von 524.899 EUR. Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 9.076
EUR aus.
In der Vorschau für das Gesamtjahr 2021 steigen die Zuschüsse um rd. 189.000 EUR gegenüber
Plan, aufgrund von zusätzlichen Zuschüssen der Stadt Münster für den Zentrenfonds, Fördermitteln
vom Land NRW für das Zentrenmanagement sowie Zuschüssen der T echnikerKrankenkasse für das
Projekt Gesunde Stadt. Diese Zuschüsse sind durchlaufende Mittel, die zweckgebunden wieder
verausgabt werden.
Gleichzeitig werden sich aber voraussichtlich die Personalaufwendungen um rd. 273.000 EUR
gegenüber Plan reduzieren. Hier wirken sich vor allem vakante Stellen, die nicht besetzt werden
konnten und Abordnungen von Mitarbeitern während des Lockdowns aus. Gegenläufig wirkt ein
Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 242.000 EUR gegenüber Plan sowie eine
Erhöhung des Materialaufwands um rd. 20.000 EUR gegenüber Plan. Verantwortlich für den Anstieg
sind insbesondere die Innenstadtprojekte, der Zentrenfonds und das Projekt Gesunde Stadt. In
Summe wird somit zum jetzigen Zeitpunkt von einem Jahresüberschuss von rd. 200.000 Euro
ausgegangen.
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang.
I.V.
gez. Denstorff
Stadtbaurat
Anlagen:
Münster Marketing
19.11.2021
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Grett
T elefon:492-2732
Grett@stadt-muenster.de

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V/0845/2021
Quartalsbericht III/2021

MÜNSTER MARKETING 11.11.2021
Quartalsbericht: III/2021
WPL
2021
Tsd.EUR
III. Quartal
2021
Tsd.EUR
Vorschau
2021
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 456 295 456 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 2 0 2 0 0
Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0 -1 -100
Erhaltene Zuweisungen 3.312 2.350 3.501 189 6
3.771 2.645 3.959 188 5
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 390 121 410 20 5
Personalaufwendungen 2.542 1.515 2.269 -273 -11
Sonstige betriebliche Aufwendungen 798 466 1.040 242 30
Abschreibungen 9 7 9 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 0 1 -1 -55
Sonstige Steuern 30 11 30 0 0
3.771 2.120 3.759 -12 0
Zwischenergebnis 0 525 200 200 0
Vermögensplan III/2021
WPL
2021
Tsd.EUR
III. Quartal
2021
Tsd.EUR
Vorschau
2021
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 9 9 1 13
8 9 9 1 13
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 9 7 9 0 0
9 7 9 0 0