2649/2023
Liquiditätsreporting für das zweite Halbjahr 2022 und das erste Halbjahr 2023
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Mitteilung Ausschuss
942 Zeichen
Dezernat, Dienststelle VIII/VIII/3 Vorlagen-Nummer 21.08.2023 2649/2023 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 24.08.2023 Liquiditätsreporting für das zweite Halbjahr 2022 und das erste Halbjahr 2023 Gemäß der Liquiditätsrichtlinie der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln (0912/2022) wurden im zweiten Halbjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 keine Liquiditätsanlagen getätigt. Unter Berücksichtigung des festgelegten Schwellenwertes und des Liquiditätspuffers verfügte der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln bis auf den September 2022 per Monatsende über keinen Liquiditätsüberschuss, der zur Anlage frei gewesen wäre. Im Hinblick auf die zwischen- zeitlich geänderte Zinssituation sind die beiden festgelegten Parameter im September 2023 neu zu bewerten und eine Anlagetätigkeit zu prüfen. Gez. Wolfgramm
Beratungsverlauf (1)
Beschluss: Kenntnis genommen
Zur SitzungDetails
- Vorlagen-Nr.
- 2649/2023
- Typ
- Mitteilung Ausschuss
- Datum
- 21.08.2023
- Erstellt
- 17.08.2023 10:48