Eigenbetrieb Immobilienmanagement Zwischenberichterstattung 3. und 4. Quartal 2012 und 1. Quartal 2013

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Quartalsbericht
3. Quartal 2012

Datumstfilter 01.01.12..30.09.12

Währung EUR
PLAN -
Beschreibung 2012 2012 2011 (absolut) 2012 2012 g
ET BE EEE EEE EEE 77) DEE DEE
| Zuführung aus dem Kemrastalt tat | -26.654.730.00|-16.078.636,00| -23.076.685,00| 10.576.094,.00| 3559600) U |
[Bestand an fertigen fern Erzeugnissen III NT Dh — — — 3 — |
[aktivierte ienestunen | ser — ——— — — | | 187.500,00| 250000000 2 _____0,00]
sonstige betriebliche Erträge -2.587.447,50 -6.179.018,83
sonstige Zinsen und Erträge -90.000,00| _-104.557,81| _-151.784,50
außerordentliche Erträge I nal [| 17 000] ____-186,30]
Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.804.230,00
davon EEE EEE BEE" 7) DEE
1. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe und bezogene Waren .112. 6.778.444 ,14
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.691.985,00 -1.503.448,11 17.106.248,82
Personalaufwand 7.252.192,50)| 6.651.599,75] 6.677.440,77| -600.592,75 9.449.774,96
EV BE EEE EEE BEE X 7) DEE
7.415.365,59
2. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u.Unterstützung 1.544.010,00| 1.431.616,69| _1.445.054,72 2.034.409,37
Abschreibungen 3.262.500.00| 3.262.500,00| 2.775.000000 ___0,00| _4.350.000,00| _3.816.000,00
931.285,99
ibung auf Finanzanlagen I |

‚Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.303.840,00 4.380.958,30

N 0,00]
2.872.788,78| 3.234.999,56| -431.051,22| 4.405.120,00
000  _0,00|

188.415,00 16.360,16 251.220,00
.237.500,00| 7.933.979,32| -1.253.210,48] 6.696.479,32] 1.650.000,00

sonstige Steuern

Ergebnis A

Das RE 2011 ist

noch nicht
* Es handelt sich bei den Ist- Zahlen aus dem 3. Quartal um Zahlungen endgültig
aus dem Vermieter-Mieter Modell. und kann noch
Gemäß dem Finanzplan IDA aus dem Wirtschaftsjahr 2012 beträgt die größere
Zuführung aus dem Kernhaushalt zum Verlustausgleich in 2012 insgesamt Schwankungen

35.539.640,-€, davon stadtinterne Nutzungsentgelte aus
Vermieter-Mieter-Modell 32.192.715,37€ (für das 3. Quartal demnach
24.144.536,53€).

Die Auszahlung an IDA erfolgt je nach Liquidität von IDA.

notwendige
Buchungen
enthalten.

Das Ergebnis für
die

Planansatz.

Anlage 1

Eigenbetrieb Anlage 2
Immobilienmanagement Darmstadt

Erläuterungen zum 3. und 4. Quartalsbericht 2012

POS. Umsatzerlöse

Zuführung aus dem Kernhaushalt

Die Auszahlung der Zuführung aus dem Kernhaushalt beschränkt sich im laufenden Jahr auf
die stadtinternen Nutzungsentgelte aus Vermieter Mieter Modell, die zu 90% des Ansatzes an
IDA ausgezahlt werden.

Die Auszahlung erfolgt im laufenden Jahr je nach Liquidität von IDA.

POS. Abschreibungen
In der Darstellung handelt es sich um eine Hochrechung für das Quartal.

Außerordentliche Abschreibungen wurden im Quartal nicht gebucht.
Der eigentliche Abschreibungslauf findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt.

POS. Sonstige Steuern

Die Fälligkeit der geplanten Grundsteuer ist am 01.07. des Jahres. Diese ist noch nicht in der
Hauptbuchhaltung gebucht und daher in diesem Bericht nicht ersichtlich.

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht
3. Quartal 2012

Datumsfilter 01.01.12..30.09.12

Währung EUR

Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert |Reservierung| Verfügung

IINVO0001 Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer | 40396303] 2 000) 000) 0,001 403.963,03]
IINVO0007 Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule .BA 0202| 48100000 232000) 000 2 ____0,00| 481.000,00|
IINVO0008 Alice-Eleonoren-Schule, Asbaudr Kicker 2 | 16.028277] 0,0] 14.000.001] 14.000001 2.028,27]
IINVO0010 Ernst-Elias-Niebergall-Schule inrchtung — | 456508 0,00] 2.00000| 2 2.000000 2.595,08]
IINVO0012 Stadtteilschule Arheilgen, BB EnrchtunG | eo Hol 000 000 808,80]
2.711.223,45
INV00018 Friedrich-Ebert-Schule, Brandschutz und Sanierung
[INVOO019 Andersenschule, Brandschutz undSanerung 2 | 43.637,59] 4212404] 000] 42.124,04] 1.513,55]
INV00020 Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung
[INVO0022 Wilhelm-Leuschner-Schule, BrandschutztSanerung | 80279] 0,00] 9.095,1
INV00024 Georg-Büchner-Schule Brandschutz und Sanierung
INV00025 Viktoriaschule, Brandschutz und Sanierung
INV00026 Bertolt-Brecht-Schule, Brandschutz und Sanierung | 1.680.888,96| 5224940] 0,00] 52.249,40] 1.628.639,56]

NV00030 Peter-Behrens-Schule, Brandschutz | _ 857.051,56| 401.589888]| 2 0,00| 401.589,88| 455.461,68]

Seite 1 von 5

Anlage 3

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
3. Quartal 2012

Ansatz 2012 Bewegung +
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert |Reservierung| Verfügung

130.384,6 92.198,05] 31.683,88] 123.881,9
65.431,1 8.563,4 8.563,4
170.553,4 3.378,0 69.062,5
1.044,5 100,0
45.983,5 11.546, 8
220.424,0 160.254,3
3.369,2 597,6
80.470,2 3.633, 1
27.710,0 27.017,3
546.230,0 14.587,2
4.996,3 4.505,8
153.714,2 84.3262
220.057,5
2.998,8
521,7
29.823,0
25.432,5
552,6
2.200,0
136.359,3
961.567,9
495.993,4
9.840,8
537,5
24.323,8
306.508,2
7.7872
820.090,40| 187.318,23]
3.000.000 7.043,15]
11.355,83| _120.217,13]

65.684,50

5.831,0)
115.831,2'

5.715,8;
44.423,0
597,61
3.633,1
21.226,4
1.530,0
4.505,8
1.000,2

5.790,9
13.057,2

a er
@ ©
= Q
a ©
OINS O|WIO BIN S O/0]/N]—-/0]@]0]0]@]W8]0]—]»]00

83.326,0

n

NV00047 Berufsschulzentrum Brandschutz und Sanierung 1.305.171,64 178.375,8 41.681,7
NV00048 KiTa Sanierungsprogramm 1.116.524,94| 0,00]
NV00056 Parkpalette Herta-Mansbacher-Straße 6.4678] 0,00]

I 000]

2.998,8
11.133,94 521,7
29.900,0
202.365,8 21.814,66
201.900,7
400.000,0
3.121,9
584.191,5
1.596.031 1
701.659,
19.249,3
‚106,
32.645,
315.64249| 294.107 54] _12.400,7
37.783,9 4.717,8 3.069,36
1.007.408,6 276.603,30

NV00093 Bezirksverwaltung Wixhausen, Erneuerung Heizanlage 10.043155] 0,00] 3.000,00

NV00098 Sporthalle Kasinostraße, Schwingboden 131.572,9 11.355,83

3.617,8
552,6

2.200,0
33.541,3
63.321,5

102.818,0
898.246,4

—
x
_
oa
S[0]|8|0]0]0]N|O

495.993,4
8.569,8

ESES

1.271,0

2.454,

ao
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21.869,0

o|lN

©

ln

Seite 2 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
3. Quartal 2012

Ansatz 2012 Bewegung + noch zur
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert |Reservierung| Verfügung

IINVOO100 Hofgasse 3SanierungKitaAalVNO 77 | 15429000 0,00]
IINVO0106 Ankauf Leenschften 0202 | 4.367.746,78| 146.856] 0,00] 146.835,64| 4.220.911,14]
NV00110 SIP Land Georg-Büchner-Schule Sanierung
INVOO111 SIP Land Eleonorenschule Gesamsanerung 2 | 3.127.271,91] 2.335.31567 |] 2 __ 0,00] 2.335.315,67| 791.956,24|
‚01

DI -10/0]0]@]O0]00

[INVO0113 SIP Land Herrmannstraße Interimlösung 2 | 1994554] 0.00] 18.,52620| 18.526200] 3 1.419,34]
INVO0115 SIP Land Andersenschule Ausbau Ganztagsbetreung | 12.223,36] 1221201] 2000| 12.2120] 11,35]
‚00
2

10/00

NV00122 SIP Land FFW Innenstadt Sanierung Umkleide, Sanitär 1.826,71] 0,00] 1.750,00 1.750,00

NV00123 SIP Land FFW Wixhausen Sanierung Gerätehaus 10.928,1 1.904,0 0 7.504,00 3.424,1

NV00124 SIP Land Kindervilla Trockenleg.Keller,Brandschutz 9.864,4 9.666, 7: 197,73 9.8645] 0,00]
13,4

ESCDJES

NV00125 SIP Land Kochsches Haus Brandschutz,Küchensan. 6.2134] 0,00] 6.200,00 6.200,00 13,44]

6 00] oo ___oool 596,88]

INV00128 SIP Land Frauenhaus Sanierung undEneuerung 2 | 20000 0,0] 2.0000] 2.0000]  _____0,00|

INV00129 SIP Bund Oberhessisches Haus,Umbautenerget.Sanier. | 11.069600 20,00]

INVO0135 SIP Land Gutenbergschule Ausstattung, Mobiliar D2| 424.42391| 24100572] 2 0,001 241.005,72| 183.418,19]
485,32 .705,27

a
170}
[e)}
[°.}
O0

Seiskgkaklkulel

NV00138 SIP Bund Schillerschule Neubau Ganztagesangebot sl oo 000 0,00]
NV00139 SIP Bund Bernhard-Adelung-Schule Turnhalle 182.309,5 166.485, 3; 1.219,95 167.705,2

7
[INVO0144 SIP Land KitaAsternegErmeterung 2 | 4154511] 1800472] 0,00]

a
o
[e:}
@|O

O]|0]O

_

Seite 3 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
3. Quartal 2012

Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert |Reservierung| Verfügung

[INVO0145 SIP Bund Kita Meißnerweg Brandsch. Fass..Dachfenst | 68330] 114661] 000] -1.14661] 1.829,91
IINVO0146 SIP Bund Kita Waldkolonie Dämmung, Brandschutzm | 3.841590] 362560] 0.00] 3.625600 2 215,99]
INVOO148 SIP Land Kita Am See Dachsan. Brandschutz DD | 18205600 2 2000 000 2 ___ 0,0] 18.205,60]
INVOO150 Freiwillige euere regen——LLLRLLRL—D3— | 2rısısel O0] 0000 2 ____0,00| 271.871,98|
INVO0153 SIP Pauschalmittel Entsorgung Amel | cool oo] 27a] 2746| -27,46|
INVOO154 SIP Land Kyritzschule Behindertengerechter und | 1856563] 2 20,00] 6.887,0
24.818,22| 23.042,74]
18.701,8 1.815,4 3.733,4
149.415,3 400.397,8

47.591,7 139.169,5\ 838.615,2

91.577,7

NV00160 Kirnberger Str. 12 977.784,7

N

NV00161 SSP Mornewegschule, Hermannstr. 170.385,5 2.000,8 12.997,6: 14.998,50 155.387,0
NV00162 Herderschule Einrichtung 58046 D— 0,00] | 0,00]
NV00163 Christoph-Graupner-Schule, Container 26.513,1 21.204,71 122,33 21.327,04

5.804,6

oa
-_)
je}
fe)]
_
aO0]0] JO]

NV00164 Jugendhaus Oettinger Villa Planungskosten 1200000 0,00] | 0,001 120.000,0
NV00165 Neubau Kita am See (Außenstelle 152.449, 81 58.534,35 5.052,8 63.587,1 88.862,6

NV00166 Christoph-Graupner-Schule Gesamtsanierung 241.240,0 45.053,2: 5.079,0: 50.132,29 191.107,7
34.054,04 10.545,9
2.921,15 20.295,1

5

NV00156 SIP Land Schulinsel Mensa Ausstattung 3.314,5
NV00159 offenes Parkhaus Elisabeth Selbert-Str2 1.280.985,0)

4
NV00167 Fuhrpark ab 01.01.2011 44.600,0\ 34.054,04

NV00168 Anschaffung Software ab 01.01.2011 23.216,2
NV00170 Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattg ab 2011 39.497,7 22.355,7
2.398000 3 0,00] 0,00] 2.398,0
21.393,7 800000 6.377,09] 15.016,6

NV00173 Jugendhaus HEAG-Häuschen, Brandschutz 165.978,9 6.500,00 6.500,00 159.478,9
‚97

NV00152 SIP Land Georg-Büchner-Schule Ausstatt. Mensa 286.412,1 245.573,32 14.300,0 259.873,3 26.538,8

NV00174 Barkhausstr.6 u.a. Modernisierung 3.327767] 0,001 1.327,6 2.000,0)
89.753,3 11.251,4 58.739,37| _31.014,0
61.072,8

NV00177 Akazienweg -Hauskanäle und Außenanlagen 255.000,0

NV00178 Jugendhaus Akazienweg 900.000,0 73.366,2

NV00180 Sportgeräte Hirtengrundhalle 3.545,0

NVO0181 Kampfsportstudio "Sharks Gym" 236.500,0 568,98

816.782,6

@

9.851,0

et

66.742,5

Seite 4 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht
3. Quartal 2012
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert |Reservierung| Verfügung

IINVO0184 Anschaffung chessnaen | 40.0000] 63437] 000] 6.344,37] 33.655,63]
[INVO0187 Gutenbergschule 3. BA Sanierung derAlttauten | 2000000 000 000 0,00] 200.000,00]
[INVOO188 Heinrich-Hoffmann-Schule Gesamtsnerung 2 | 5o0o00f 000 000 0,00] 50.000,00]
[INVOO189 Herderschule Gsamtsnerung DD | 18500000 2 000 00 0,00] 1.850.000,00]
INVOO190 Ludwig-Schwamb-Schule Gsamtsanerung 2 | ono0n00f 000 000 0,00] 400.000,00)
[INVOO193 Jugendhaus EAG Häuschen | 155065 155 — O00l 1.550865 0,00)
[INVOO194 Christoph Graupner Schule pechrageg | 16000 000 000 0,00] 16.000,00]
[INVOO195 Zentrales Rathaus Neubau | 16500000] 5376507) 0,00] 53.795,87] 11.204,13]
INVO0196 Entwicklung EAD Gelände Niersteiner Straße I 1.107,98] s0s6B| 000 zos68l 799.25]
[INVO0197 Wilhelm-Hauff-Schule Sanierung Sanitäranlagen 2 | 00000] 000 000 0,00] 300.000,00]
INV00198 KITA Kinderwelt Ktersttaße>L7—7L]LLL————LL | S00000 000 000 0,001 150.000,00|
INV00199 KITA An der Nachtweide Ef weterung | 10000 000 000) 2 ____0,00| 120.000,00|
INVO0200 Bernhard-Adelung-Schule Zukunftswerksttte 2 | 40.000.001 34203869) 0,00] 34.203,69] 5.796,31]
INV00201 Alice-Eleonoren-Schule Dachsanierung | ___175.000000 000 000 0,00] _175.000,00|
INVO0202 Alice-Eleonoren-Schule samtsnerung | 0000000 2 2000] 000) 0,00] 100.000,00|
[INV00204 Sanierung Ausstellungshallen Matilenöiee 2 | 2000000) 2 6625 000 662,59] 199.337,41]
[INVO0205 Neuba ta Wirrausen | 00.000000 1170268] 20,001 11.702,63] 488.297,37|
[INVO0206 MsikpevlIon Orangerie | sooon00|f 77291] 000 772,91] 49.227,09]
[INV00207 Neuba Kt eier | 10000000 0000 000 0,00] 1.000.000,00]
INVO0208 Ausstellungshallen MathildenhöneKuntept 2 | 50000] 000 000 0,00] 50.000,00]
[INVO0209 Seniorenwohnanlage - Barrierefreiheit und Aufzge | 20.000.000 1125854] 2 0,00| 11.258,54] 8.741,46]
I Summen] 48.636.294,14] 15.257.381,75] 2.125.752,94| 17.383.134,69] 31.253.159,45]

Seite 5 von 5

Anlage 3

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
11.09.2013 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2013/0244 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Zwischenberichterstattung 3. und 4. Quartal 2012 und 1. Quartal 2013 
 
Vorlage vom: 19.08.2013 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 3. und 4. Quartal 2012 und 1. Quartal 2013 zur Kenntnis. 
 
 
 
Anlagen: 3. Quartal 2012  
4. Quartal 2012 
1. Quartal 2013 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 19.08.2013  
 
 
Die Betriebskommission und der Magistrat sind über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
sowie über die Abwicklung des Vermögensplans zu unterrichten. 
 
Die Berichterstattung bezieht sich auf die „Kernangaben“ gemäß § 21 Eigenbetriebsgesetz. 
 
Die Quartalsberichte stellen in der Anlage 1 die Gewinn- und Verlustrechnung im jeweiligen Quartal 
dar. 
 
Die Erläuterungen befinden sich in der Anlage 2 der Berichte. 
 
Für das 3. und 4. Quartal wurde ein Erläuterungsbericht geschrieben. 
 
Anlage 3 stellt den Vermögensplan und alle Investitionen dar, die im Quartal abgewickelt wurden. 
Für das 1. Quartal 2013 wurde ein Erläuterungsblatt zugefügt. 
 
Alle Daten der Berichte des 3. und 4. Quartals 2012 beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2012, der in 
der 3. Lesung der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2011 beschlossen wurde und den 
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012, der am 18. Dezember 2012 von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.  
Die Genehmigung der Aufsichtbehörde für den Wirtschaftsplan 2012 wurde am 17. April 2012 erteilt. 
Die Genehmigung für den 1. Nachtrag 2012 wurde am 8. März 2013 erteilt. 
 
Alle Daten des 1. Quartalsberichts 2013 beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2013, der in der 3. 
Lesung der Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2012 beschlossen wurde. Die 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde für den Wirtschaftsplan 2013 wurde am 8. März 2013 erteilt.  
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplanes bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben der 
Finanzverwaltung zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der Genehmigungsbehörde. 
 
Die Betriebskommission hat per Umlaufbeschluss Nr. 2013/013 vom 15.07.2013 die Quartalsberichte 
zur Kenntnis genommen. 
 
Darmstadt, 19.08.2013 
65-81-08-tr 
 
 
Der Dezernent II    Die Dezernentin III 
 
 
 
 
Rafael Reißer     Brigitte Lindscheid 
Bürgermeister     Stadträtin

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt

Datumsfilter 01.01.12..31.12.12

Beschreibung
Umsatzerlöse

davon

Zuführung aus dem Kernhaushalt Stadt *
Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen

Quartalsbericht
4. Quartal 2012

Währung EUR

2012 2012 201

-41.452.000,00| -33.428.774,22| -39.552.824,86| 8.023.225,78| -41.452.000,00| -39.456.169,3
[|

[ERSERE|
-35.539.640,00| -27.595.614,25| -33.576.685,00| 7.944.025,75| -35.539.640,00

aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge

sonstige Zinsen und Erträge

außerordentliche Erträge

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen
davon

PLAN -
ISTI/PLAN | Wirtschaftsjahr RE 2011
(absolut) 2012 2012 vorläufig

[=]

[| | 00 |
250.000 | ______| _250.000,001 __-250.000,00
-3.449.930,00| -4.573.923,84| -4.078.458,72] -1.123.993,84| -3.449.930,00| -3.702.685,
-120.000,00| _-111.254,33| -202.669,48 -120.000,00 393,
I | 5136| 186,3]

1. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe und bezogene Waren

2. Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand

davon

1. Löhne und Gehälter

-513,62 0,00 R
26.405.640,00| 23.934.882,15| 24.953.324,45] -2.470.757,85] 26.405.640,00| 23.884.692,96

18.255.980.00] 16.421.222.72| 17.133.935,71

0| _9.411.589,03| _9.449.774,96

| EEE rn |
7.389.720,31| 7.415.365,59

7.610.910,0

2. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u.Unterstützung
‚Abschreibungen
Betriebliche Aufwendungen

2.058.680,01

Sag

[=]

Abschreibung auf Finanzanlagen
‚Zinsen und ähnliche Aufwendungen

außerordentliche Aufwendungen
sonstige Steuern
[Ergebnis

I |
251.220,00 19.669,49
1.650.000,00| 4.913.682,50| -241.174,72

* Es handelt sich bei den Ist- Zahlen aus dem 4. Quartal um Zahlungen
aus dem Vermieter-Mieter Modell.

Gemäß dem Finanzplan IDA aus dem Wirtschaftsjahr 2012 beträgt die
Zuführung aus dem Kernhaushalt zum Verlustausgleich in 2012 insgesamt
35.539.640,-€, davon stadtinterne Nutzungsentgelte aus
Vermieter-Mieter-Modell 32.192.715,37€.

Die Auszahlung an IDA erfolgt je nach Liquidität von IDA.

*Bei den Zahlen
des IST Quartals
2011 handelt es
[sich nicht um die
Zahlen aus dem
Quartalsbericht
12011.

Die Zahlen
wurden
aktualisiert
(Stand
15.04.2013)

8.149.660,00| 7.513.659,43| 7.819.388,74

1
2.021.868,72) 2.034.409,37
4.350.000,00) 4.350.000,00) 3.700.000,00
1.840.360,01 1.247.700,10 931.447,99

| | |
4.405.120,00| 4.064.307,74| 4.380.958,30

0,00

o ‚|
S DIS
NS oOlo
© ‚218
g 1818
> ol@ıan
a wlwim
> Ola]

17.106.248,82

-258.000,97 9.669.590,00 9.449.774,96
0,00

-592.659,90 1.840.360,00 931.285,99

ET DE
0,00 0,00 0,00

-231.550,51 251.220,00 7.113,57

Das RE 2011 ist
noch nicht
endgültig

und kann noch
größere
Schwankungen
durch im
Abschluss
notwendige
Buchungen
enthalten.

Das Ergebnis für
die

Afa 2011
entspricht
zunächst dem
Planansatz.

Anlage 1

Eigenbetrieb Anlage 2
Immobilienmanagement Darmstadt

Erläuterungen zum 3. und 4. Quartalsbericht 2012

POS. Umsatzerlöse

Zuführung aus dem Kernhaushalt

Die Auszahlung der Zuführung aus dem Kernhaushalt beschränkt sich im laufenden Jahr auf
die stadtinternen Nutzungsentgelte aus Vermieter Mieter Modell, die zu 90% des Ansatzes an
IDA ausgezahlt werden.

Die Auszahlung erfolgt im laufenden Jahr je nach Liquidität von IDA.

POS. Abschreibungen
In der Darstellung handelt es sich um eine Hochrechung für das Quartal.

Außerordentliche Abschreibungen wurden im Quartal nicht gebucht.
Der eigentliche Abschreibungslauf findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt.

POS. Sonsti teuern

Die Fälligkeit der geplanten Grundsteuer ist am 01.07. des Jahres. Diese ist noch nicht in der
Hauptbuchhaltung gebucht und daher in diesem Bericht nicht ersichtlich.

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht
4. Quartal 2012

Datumsfilter 01.01.12..31.12.12

Währung EUR

Ansatz 2012 Bewegung + noch zur
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert | Reservierung | Verfügung

[INVO0001 Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer | 4039630] 2 O0] 000 2 ___ 0,00]  403.963,03]

@

SI

=]

on

[INVO0007 Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule ,BA | 4s10000]| 2 O0] 0000 0,00] _481.000,00|
INV00008 Alice-Eleonoren-Schule Asbauder ce 2 | 16028277] 000] 14.000.001] 14.000.000 2.028,27
INV00010 Ernst-Elias-Niebergall-Schule inrchtung 2 | 459508] 2 2__ _000| 2.000000 2.000.000 2.595,08]
[INVO0012 Stadtteilschule Arheilgen, BB Einrichtung 2 | sol 2 2 Ool 00 2 O00l 808,80]
2.565.461,33
63,98
[INVO0019 Andersenschule, Brandschutz und Sanierung 2 | 4363750] 4212404] 0,00] 42.12404| 1.513,55]
[INV00022 Wilhelm-Leuschner-Schule, Brandschutz+Sanierung | 802774] 000] 9.095,19] _9.095,10| 71.152,75]
4.413,19
[INVO0026 Bertolt-Brecht-Schule, Brandschutz und Sanierung | 1.680.888,96|_ 5549352] 0,00] _55.493,52| 1.625.395,44]
[INV00030 Peter-Behrens-Schle Bnschutz__D—D—DD | 85705156] 5372254] 000] 537.225,43] 319.826,13]

Seite 1 von 5

Anlage 3

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
4. Quartal 2012

Ansatz 2012 Bewegung + noch zur
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert | Reservierung | Verfügung

6543119] 0,00] 52.563,44] 52.563,44] 12.867,75]
170.553,4
104,55] 2 __ 0,00] 100,00]
45.983,5
220.424,0
‚369,

I 000]
NV00038 Einrichtung einer Jugendwerkstatt 25] 0,00]
NV00041 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Brandschutz+Sanier. ß

w
[”*}
{2}
Ko}
DS]
OJ]OIN/]W] On]

s

ol

:

546.230,0

99632] 0,00]
153.714,2 6.757,4
1.305.171,6 224.934,1
1.116.524,9
NV00056 Parkpalette Herta-Mansbacher-Straße 6.436,7. .119,
11.133,9

P|w

NV00059 Astrid-Lindgren-Schule, Bandschutz 29.900,0|

NV00061 Goetheschule, Brandschutz 202.365,8
NV00062 Ludwig-Schwamb-Schule, Brandschutz .900,
NV00063 Justus-Liebig-Schule, Brandschutz .000,
NV00065 Alice-Eleonoren-Schule, Brandschutz 121,

NV00068 Tempelgebäude 584.191,

wow
Er
D8}
=
©
fike}

.596.031,1
5] 000] oo] 0,00]
701.659,14| 68820688] 0,00 _688.206,88]

_
S10]00

‚1064| 0,00] 537,56
.007.408,6

NV00093 Bezirksverwaltung Wixhausen, Erneuerung Heizanlage 043155] 0,00]

NV00098 Sporthalle Kasinostraße, Schwingboden 5726| 11.3558] 0,00]

NV00100 Hofgasse 3 Sanierung Kita AWO 15.429808] 2öO 0,0] 400,00] 400,0

Er
=
=
a
ESESES

294.107,54
24.469,16

NV00074 Mensa Schulinsel,Erweiterungsbau, IZBB 19.249, 3: 8.569,82 1.271,0 9.840,8

BIESES KEIL

h

Seite 2 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3

=}

NV00131 SIP Bund Stadthaus Bessunger Str. Erneuer. Fenster 188.460,4| 143.253,07 6.179,67 149.432,74 39.027,66

4. Quartal 2012
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert | Reservierung | Verfügung
[INVOO101 Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung | 320.995500 2 ___ 0,00] 1.300000 1.300,00] 319.695,50]
[INVO0106 Ankauf eenschftn 22 | 4.367.746,78| 4216705] 0,00] _421.670,35| 3.946.076,43]
INV00109 SIP Bund Käthe-Kollwitz-Schule, Energetische San. 22.333,45
22.500,75
INVO0113 SIP Land Herrmannstraße Interimsösung 2 | 199554] 0,00] 18.526,20] 2 18.526200 1.419,34]
[INVO0115 SIP Land Andersenschule Ausbau Ganztagsbetreung | 12.223356] 1221201] ö 000] 1221201] 11,35]
3.094.301,69
INVO0122 SIP Land FFW Innenstadt Sanierung Umkleide,Sanitr | 182671] 000] 1.750000 232 1.7500| 76,71]
3.424,11
INVO0124 SIP Land Kindervilla Trockenleg.Keller Brandschutz | 9.6445] 966672] 19773] 986445] 0,00]
INV00125 SIP Land Kochsches Haus Brandschutz Küchen | 62134] 000] 6.200001] 2 26.2000] 13,44]
INVO0127 SIP LandKita TraumwokeSrerung 2 | si Oo O0] 2 __O00| 596,88]
IINVO0128 SIP Land Frauenhaus Sanierung undEreuerung | 20000] 000] 2.oo00)l 2.0000 0,00]
| „Sanier. 0 oo] 3464| 34647] 10.723,13]

NV00129 SIP Bund Oberhessisches Haus, Umbau+energet.Sanier 11.069,6|

INVO0133 SIP Land Frankensteinschule Neubau 2. BA
IINV00138 SIP Bund Schillerschule Neubau Ganztagesangebot | GHHcl 00 oo 000 59,80]

NV00139 SIP Bund Bernhard-Adelung-Schule Turnhalle 182.309,5: 173.582,9' 1.219,95 174.802,94 7.506,59
5

l 3 9

INV00141 SIP Land Mehrgenerationenhaus Kita U3 62.809,66
INVOO144 SIP Land Kita Asternweg Eweterung —— | 41.545,11] 35.396066 2 0,00]

NV00145 SIP Bund Kita Meißnerweg Brandsch. ‚Fass.‚Dachfenst 683,30] _-407.45701]| 0,00]

Seite 3 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht
4. Quartal 2012
Ansatz 2012 Bewegung + noch zur
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert | Reservierung | Verfügung
INV00146 SIP Bund Kita Waldkolonie Dämmung, Brandschutzm 3.841,5 -267.100,2 -267.100,21 270.941,8

I _____000
12.970,8 456,7
I 00] 000 18.2056
94.167 51 77.383,8
I 000]  ____000| 271.871,9
270.362,03 1.750,1
27,4
11.678,5
23.282,2 1.085,9

NV00147 SIP Land Alle Schulen Erneuerung Toilettenanlagen 30.459,3
NV00148 SIP Land Kita Am See Dachsan., Brandschutz 18.205,6)
NV00149 SIP Land Steinbrücker Teich Teichsan., Spielpl 173.151,3

NV00150 Freiwillige Feuerwehr Arheilgen 271.871,9
NV00152 SIP Land Georg-Büchner-Schule Ausstatt. Mensa 286.412,1
NV00153 SIP Pauschalmittel Entsorgung Altmöbel

NV00154 SIP Land Kyritzschule Behindertengerechter Zugang 18.565,6

3
2.31488| 0.00 2.314,88 999,6
14.784,8 1.815,47 16.600,32 2.101,56
1.032.593,5: 149.690,53 1.182.284,12 98.700,8

l 1.280.985,0
INV00160 Kirnberger Str. 12 977.784,7 171.989,5 258.236,00 430.225,5 547.559,2

oa
[e:}
>}
>
[fe]
O]aıan]o NS[TOINSJO]INIOIOJO] WO

NV00161 SSP Mornewegschule, Hermannstr 170.385,5
NV00162 Herderschule Einrichtung 5.804,6|
NV00163 Christoph-Graupner-Schule, Container 26.513, 1

2.000,82] _ 12.997,68 14.998,50| _155.387,0
I 0000 0,00] 804,

122,33] 21.327,04 5.186,1

| 0000 0,001 _120.000,0
94.1872 7.052,80 101240,01] _51.208,7
48.606,0 5.079,0 53.685.101 187.554,9

21.204,7

—

NV00165 Neubau Kita am See (Außenstelle 152.449,8
NV00166 Christoph-Graupner-Schule Gesamtsanierung 241.240,0

NV00156 SIP Land Schulinsel Mensa Ausstattung 3.314,5
NV00158 offenes Parkhaus Elisabeth-Selbert-Str.1 18.701,8
NV00159 offenes Parkhaus Elisabeth-Selbert-Str.2

NV00164 Jugendhaus Oettinger Villa Planungskosten 120.000,0

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O]|98/0]0]|0]0]0])0]0]] NO] 0] M]W Baneelk

NV00155 SIP Land Feuerwehr Sanitäranlagen Ubungsgelände 24.818,2

5

44.600,0 34.054,04] 000] 34.054,04] 10.545,9
23.216,2 21.937735] __000| 21.937,35] 1.278,9
39.497,7 17.141%5| 000] 17.141,95] 22.3557
INV00171 Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmittel ab 2011 .398, I ...0000| 0,00] 2.398, 0)
INV00172 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2011 21.393,71 5.577,0 15.016,6
98.603,8
47.487,97
55.090100 2 000] 55.090,10] 5.982,72]
INV00177 Akazienweg -Hauskanäle und Außenanlagen 27.534,23] 000]  27.534,23| 227.465,77]
211.728,12
INV00180 Sportgeräte Hirtengrundhalle 3545011 000] _  3.54501]| 0,00]
NV00181 Kampfsportstudio "Sharks Gym" 222.467 1
NV00182 Elly-Heuss-Knapp-Schule Gesamtsanierung

Seite 4 von 5

Anlage 3

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
4. Quartal 2012

Ansatz 2012 Bewegung + noch zur
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert | Reservierung | Verfügung
1

IINVOO188 Heinrich-Hoffmann-Schule Gesamtsnerung 2 | 50000 000 O00 0,00 50.000,00]
INVOO189 Herderschule GsamtsnerunG  — | 1850000 2 000 O00 0,00] 1.850.000,00]
INVO0190 Ludwig-Schwamb-Schule Gesamtsanerung_ 2 | aoo0000f 2000 000] 0,00] 400.000,00|
INV00193 Jugendhaus HEAGH schen | 155985] 1.550865 000] 1.559,85]
NV00194 Christoph Graupner Schule Sprechanlage 16.000000 0000 000 0,00] 16.000,0)
NV00195 Zentrales Rathaus -Neubau- 165.000,0|
NV00196 Entwicklung EAD Gelände Niersteiner Straße 1.107,93]  _ _ 30868| 000] 308,68] 799,25]
NV00197 Wilhelm-Hauff-Schule Sanierung Sanitäranlagen 300.000000 8.118477] 000] 8.118,47] 291.881,53]
NV00198 KITA Kinderwelt Kittlerstraße 150.000,0 143.800,00
NV00199 KITA An der Nachtweide -Erweiterung- 00000) 20,00] I 0,00] _ 120.000,00|
NV00200 Bernhard-Adelung-Schule Zukunftswerkstatt 40.000,0

RT] ‚000,00

8 0,00) ‚11

NV00201 Alice-Eleonoren-Schule Dachsanierung 175.0000° 0000 000 0,00] _ 175.000,00|
NV00202 Alice-Eleonoren-Schule Gesamtsanierung 000000 000 000 0,00] _ 100.000,00|

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ol0|0

NV00204 Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe 200.000,0 64.714,64 4.923,48 69.638,12 130.361,8
NV00205 Neubau Kita Wixhausen 500.000,0 81.371,70 671,50 82.043,20 417.956,8
1

NV00206 Musikpavillon Orangerie 772,9 8.272,91 41.727,0)
NV00207 Neubau Kita Arheilgen

NV00208 Ausstellungshallen Mathildenhöhe Kunstdepot
NV00209 Seniorenwohnanlage - Barrierefreiheit und Aufzüge

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.000.000,0
50.000,0)

74.742,60 1.094,80 75.837,40 924.162,6
I 000] 00] 0,0] _50.000,0
25851) 0,00] 112585

20.000,0 11.258,54 11.258,54] 8.7414
48.636.294,14| 19.358.748,88| 4.118.275,84| 23.477.024,72| 25.159.269,4

EN
»10/0/0]0

Seite 5 von 6

Eigenbetrieb Immoblienmanagement Darmstadt

Datumsfilter 01.01.2013..31.03.2013

Quartalsbericht
1. Quartal 2013

Währung EUR
IST/PLA| PLAN -
PLAN - Quartal IST - Quartal | IST-Quartal (absolut) | Wirtschaftsjahr
Beschreibung 2013 2013 2012 2013 2013 vorläu‘
Umsatzerlöse -10.677.602,50| -10.255.283,95
davon EEE EEE
Zuführung aus dem Kernhaushalt Stadt * | __-9.221.702,50] -7.309.899,99| -4.593.896,00| 1.911.802,51] 366651000 2 2D4 |
Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 0] 0]
aktivierte Eigenleistungen 62.500,00 0,00
sonstige betriebliche Erträge -1.225.117,50| -3.006.392,36 -3.702.685,47
sonstige Zinsen und Erträge -36.217,92 -3.192,95 -209.393,35
außerordentliche Erträge so! -186,30
Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.327.813,27| -1.093.672,13]| 25.995.540,00| 23.884.692,96
davon
1. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe und bezogene Waren 2.257.697,50| 1.951.243,33| 1.236.302,76] -306.454,17 6.778.444,14
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.241.187,50| _3.453.969,54| 4.091.510,51| -787.217,96 16.964.750,00| 17.106.248,82
Personalaufwand 2.499.727,50| 2.197.286,68| 2.185.147,43| -302.440,82 9.998.910,00| _9.449.774,96
davon I |
1. Löhne und Gehälter 1.966.877,50| 1.439.408,02 7.415.365,59
2. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u.Unterstützung 532.850,00 757.878,66 2.034.409,37
5.600.000,00| 3.816.000,00
439.527,50 508.323,52 201.142,16 68.796,02 1.758.110,00 931.285,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.064.530,00 1.002.619,21| -335.487,52 4.258.120,00| 4.380.958,30
außerordentliche Aufwendungen El 0,00
sonstige Steuern 251.200,00 7.113,57
Ergebnis 0,00 0,00| _-898.608,64
Das RE 2011 ist
noch nicht
* Es handelt sich bei den Ist- Zahlen aus dem 1. Quartal um Zahlungen *Bei den Zahlen endgültig
aus dem Vermieter-Mieter Modell. des IST Quartals und kann noch
Gemäß dem Finanzplan IDA aus dem Wirtschaftsjahr 2013 beträgt die 12012 handelt es größere
Zuführung aus dem Kernhaushalt zum Verlustausgleich insgesamt sich nicht um die Schwankungen
Zahlen aus dem

36.886.810,-€, davon stadtinterne Nutzungsentgelte aus
Vermieter-Mieter-Modell 32.095.154,-€ (für 1. Quartal demnach 8.023.788,50€).
Die Auszahlung an IDA erfolgt je nach Liquidität von IDA.

Quartalsbericht
12012.

Die Zahlen
wurden
aktualisiert
(Stand
24.04.2013),

Eigenbetrieb Anlage 2
Immobilienmanagement Darmstadt

Erläuterungen zum 1. Quartalsbericht 2013

POS. Umsatzerlöse

Die Zuführung aus dem Kernhaushalt erfolgt je nach Liquidität des EB IDA.
Es ist daher möglich, dass nicht alle geplanten Abschläge auf den Stichtag genau gezahlt
werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden bereits im 1. Quartal hohe Gewinne bei den
Verkäufen von bebauten Grundstücken (alles Verkäufe von Erbbaugrundstücken) und bei dem
Verkäufen von unbebauten Grundstücken erzielt.

POS. Abschreibungen

In der Darstellung handelt es sich um eine Hochrechung für das Quartal.
Außerordentliche Abschreibungen wurden im Quartal nicht gebucht.
Der eigentliche Abschreibungslauf findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt.

POS. Personalkosten
Die Personalkosten werden zentral gebucht. Die Dekreturlisten sind dann bei IDA
nachzubuchen. Es kann hierbei zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Die Zahlen, die Ihnen durch diesen Bericht vorliegen entsprechen den tatsächlichen
Personalaufwendungen für das 1. Quartal 2013.

POS. Betriebliche Aufwendungen

In dieser Pos. sind zu zahlende Müllgebühren und Gebäudeversicherungen enthalten, die im
laufenden Jahr zu einem Stichtag bezahlt werden bzw. auf Kreditoren gebucht werden und am
Jahresende auf die einzelnen Kostenstellen aufgeteilt werden.

Da die Gebäudeversicherung in einem Betrag am Anfang des Jahres gebucht wird, ergibt sich
dennoch eine Abweichung zu der Planzahl.

POS. Sonstige Steuern

Die Fälligkeit der geplanten Grundsteuer ist am 01.07. des Jahres.
Das gebuchte IST ist eine Gutschrift für Grundsteuer (deshalb hier mit „Minus“ dargestellt, weil
ein Ertrag).

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
1. Quartal 2013

Datumsfilter 01.01.13..31.03.13

Währung EUR

Ansatz 2013 Bewegung + noch zur
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert | Reservierung | Verfügung

INVO0001 Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer | 39096303] 2 000 2 000 0,00] _390.963,03]
[INV00004 Frankensteinschule, Erweiterungumenenzug | oo oo] oo 000 0,00]
[INV00005 Wilhelm-Leuschner-SchuleNeubaun [N | Tree Vol O0 000 717,98]
INVO0007 Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule .BA 70202 | 00 00] 00] 000 0,00]
INV00008 Alice-Eleonoren-Schule, Asbaudr ce |  2ma27| 00] 000 0,00| 2.028,27]
IINVO0010 Ernst-Elias-Niebergall-Schule Einrichtung — | 00 00] 00] 000 0,00]
IINVO0011 Ernst-Elias-Niebergall-Schule meterung  — | 00 00] 00] 000 0,00]
INVO0012 Stadtteilschule Arheilgen, IZBB, Einrichtung — — | oo 00] 00]  O00 0,00]
IINVO0013 Stadtteilschule Arheilgen, Ausbau/Abriss Pvllons | 17.596261 5.537450] 000]  5.374,50| 12.221,76]
IINVO0014 Gutenbergschule Sanierung Altbauten. BA | 43.869391] 61.866,82] 000] _61.856,82|  -17.987,51]
INVO0015 Goetheschule, Nuba unale———— | 00 00] oo] O00l 0,00]
[INVO0016 Bessunger Schule Brandschutz undSnerung 2 | 00 00] oo]  O00l 0,00]
[INV00017 Heinrich-Heine-Schule, Brandschutz und Neubau 2 | 00] oo] O0 000 0,00]
999621] 00 000) 0,00] 999.4386,21|
[INVOO019 Andersenschule, Brandschutz ndSsnerung 72 | 00 oo] Oo 000 0,00]
INV00020 Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung 0000| 000 000 000 0,00]
[INVO0021 Georg-August-Zinn-Schule, Umbau und Ssnierung | 00 00] oo 000 0,00]
INV00022 Wilhelm-Leuschner-Schule, Brandschutz+Sanierung | 7115275] 0000 000 0,00] 71.152,75]
INV00023 Ludwig-Georgs-Gymnasium Brandschutz und Sanierung
INV00024 Georg-Büchner-Schule Brandschutz und Sanierung
[INV00025 Viktoriaschule, Brandschutz nd Sanierung __— | 751071 00] 000 0,00]  375.100,71|
[INV00029 Eleonorenschule, Brandschutz und Snerung [Ansatz wurde verlagert zu nV GE L—I—I—I—I—NT | |
INV00030 Peter-Behrens-Schule, Brandschutz 388.143,49

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
1. Quartal 2013

Ansatz 2013
inkl. HAR
352.758,52

Bewegung + noch zur
reserviert | Reservierung | Verfügung
4.648,64 4.969,94 347.788,5

Beschreibung

NV00031 Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz
NV00032 Bernhard-Adelung-Schule, Sanierung
NV00033 Stadtteilschule Arheilgen
NV00034 Bernhard-Adelung-Schule,Räumliche Erweiterung IZBB
NV00035 Mornewegschule, Bauliche Erweiterung IZBB
NV00036 Feuerwehr Sanierung des Altbaus incl. Hof
NV00037 Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen, Umbau
NV00038 Einrichtung einer Jugendwerkstatt
NV00041 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Brandschutz+Sanier.
NV00043 Herderschule, Ausbau Dach (Aufstockung)
NV00044 Erich-Kästner-Schule, Brandschutz und Sanierung
NV00045 Parkpalette Elsa-Brandström-Weg
NV00047 Berufsschulzentrum Brandschutz und Sanierung
NV00048 KiTa Sanierungsprogramm
NV000586 Parkpalette Herta-Mansbacher-Straße
NV00058 Diesterwegschule, Brandschutz
NV00059 Astrid-Lindgren-Schule, Bandschutz
NV00061 Goetheschule, Brandschutz
NV00062 Ludwig-Schwamb-Schule, Brandschutz
NV00063 Justus-Liebig-Schule, Brandschutz
NV00065 Alice-Eleonoren-Schule, Brandschutz
NV00068 Tempelgebäude
NV00069 Schillerschule
NV00070 Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrichtung
NV00071 Georg-Büchner-Schule,Erweiterungsbau, IZBB
NV00074 Mensa Schulinsel,Erweiterungsbau, IZBB
NV00077 Bessunger Schule, Interimslösung Donnersbergring
NV00078 Herderschule Erweiterung
NV00079 Akazienweg 5 -7
NV00084 GemeinschaftshausRodgaustrasse
NV00091 Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung Küche

0093 Bezirksverwaltung Wixhausen, Erneuerung Heizanlage
NV00098 Sporthalle Kasinostraße, Schwingboden
NV00100 Hofgasse 3 Sanierung Kita AWO

Bewegung
321,30

50.000,00 11.051,86 6.645,07 17.696,93 32.303,0

25.589,1

17.130,4

15.077,30 15.077,3

5.992,9

10.511,8

5.992,9 11.137,5

DrI

10.308,3
788.973,9
443.526, 1

4.917,3

2.052,0
19.0571

2.300,0
37.896, 8

4.352,0
56.954,0

5.956,3
732.019,9
443.526,1

517,3

4.400,00 4.400,0

=}

704.947 ,2
201.348,0
400.000,0\

14.513,1
4.896,3

12.658,59 27.171,7
4.896,3

21.215,0

677.775,5
196.451,6'
378.784,9

21.215,08

301.500,0)
720.720,8

2.495,5
50.410,8

2.750,0
279.509,6

5.245,5
329.920,5

296.254,5
390.800,2

54.141,00 21.874,16 32.263,93 54.138,09 2,9

8.322,0

oo

8.322,0

847.000,00 169,58 40.806,74 40.976,32 806.023,6

3[2[2[2[21212T=T=T=[2[2T2T212121=T=T2T=T=T=
©

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
1. Quartal 2013

Ansatz 2013 Bewegung + noch zur
Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert | Reservierung | Verfügung

INVOO109 SIP Bund Käthe-Kollwtz-Schule, Energetische San _ | ___ooof ooof oo of 0,00
INV00110 SIP Land Georg-Büchner-Schule Sanierung 0000 000 00 000 0,001
INVOO112 SIP Land Berufsschulzentr. Mornewegstr. Interim 2022| 00] oo] oo] oo 0,00|
INV00113 SIP Land Herrmannstraße nterimsösung  — | oo] oo oo] oo 0,00|
[INV00115 SIP Land Andersenschule Ausbau Ganztagbetreuung | 00] 00] 00] 000 ___0,00|
IINVOO118 SIP Bund Friedrich-Ebert-Schule Gesamtsanerung | 78.220,65] 53.128000 032 0,00| 53.128.051 25.092,60]
INVOO122 SIP Land FFW Innenstadt Sanierung Umkleide,Santr | 00] oo] O0 oo 0,00|
IINVOO123 SIP Land FFW Wixhausen Sanierung Grätetaus 0202| 00] oo] O0] oo 0,001
[INVOO124 SIP Land Kindervilla Trockenleg.Keller,Brandschtz_ [in 02 Bechossen[4— N]
IINVOO125 SIP Land Kochsches Haus Brandschutz, Küchensn. | 00] oo] oo 000 0,001
IINVOO127 SIP Land Kita TraumwokeSnertung 77 | 00) oo] O0 000 0,00]
INVOO128 SIP Land Frauenhaus Sanierung und Erneuerung [in 2012 Beschossen [III]
[INVOO129 SIP Bund Oberhessisches Haus,Umbau+energetSaner. | 00] oo] oo 000] 0,00]
IINVOO130 SIP Bund Stadthaus Grafenstraße Erneuerung Fenster | 00] 00] O0] 000 0,00]
(INVO0132 SIP Land Frankensteinschule Neubau. BA | 1376087] 000] 2.0000] 2.200,00] 11.560,87]
INVO0133 SIP Land Frankensteinschule Neubau 2. BA — | oo oo oo oo 0,00)
[INV00135 SIP Land Gutenbergschule Ausstattung, Mobiliar 2 | 28814100 000] 23.61926| 23.619,26] 5.194,84]
[INV00136 SIP Bund LGG ErergetsceSnerung — | oo] oo] oo] 000 0,00]
IINVO0137 SIP Bund Frankensteinschule Fssdensnerung 2 | 00] 00] oo] 000 0,00]
INV00138 SIP Bund Schillerschule Neubau Ganztagesangebot 000000001 0000 000 000 0,00]
IINVO0139 SIP Bund Bernhard-Adelung-Schule umher 2 | 00] 00] oo] 000 0,00]
IINVOO140 SIP Land MehrgenerationenhausReaiserung | 1226773] 2791790] 000] 2.791,79| 9.475,94]
INV00141 SIP Land Mehrgenerationenhaus Kita U3 000.000| 0000 000 000] 0,00]
[INVO0142 SIP Land Kita Messeler Str.Sanierung, Brandschutz | 00] oo] 00] 000 0,00)
[INVOO143 SIPLandKitaRtsertchUmbda u — | 00 00] oo] O0 0,00]
INV00144 SIP Land Kita Asternweg Erweiterung 500001 A902] 000 A028 9,72]
INVOO145 SIP Bund Kita Meißnerweg Brandsch. Fass.Dachfenst | 0000 0.00 000 _ o00f 000
INV00146 SIP Bund Kita Waldkolonie Dämmung, Brandschutzm. 0000| 000 000 000 0,00]
NV00147 SIP Land Alle Schulen Erneuerung Toilettenanlagen 0000| 000 000 000 000]

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
1. Quartal 2013

Beschreibung inkl. HAR Bewegung reserviert | Reservierung | Verfügung
INVO0148 SIP Land KitaAm See Dachsan banschutz_D | 000 0,00] I 000)
[INVO0149 SIP Land Steinbrücker Teich Teichsan, pie | 000 0,00] 000]
[INVO0150 Freiwillige Feuerwehr Aeen 2 | 000 0,00] I 000]

I 0,00]
I 0,00]
[0,00]
NV00152 SIP Land Georg-Büchner-Schule Ausstatt. Mensa 1.750,00 169266] 0001| 1.692,66]
NV00153 SIP Pauschalmittel Entsorgung Altmöbel in 2012 abgeschlossen I]

I 0,00]

I 0,00]

I 0,00]

i |

I 0,00]

I 0,00]

NV00156 SIP Land Schulinsel Mensa Ausstattung I 0,00]

NV00154 SIP Land Kyritzschule Behindertengerechter Zugang I 0001 0,00]
NV00155 SIP Land Feuerwehr Sanitäranlagen Übungsgelände I 0001| 0,00]
[000 0,00]
NV00158 offenes Parkhaus Elisabeth-Selbert-Str.1 70098283] 2 0,00] 6.592,86 6.592,86
= ‚02 3

50.000,

NV00164 Jugendhaus Oettinger Villa Planungskosten

; ‚28
NV00159 offenes Parkhaus Elisabeth-Selbert-Str.2 57.788,86 46.929,6 5.212,0 52.141,6
NV00160 Kirnberger Str. 12 471.240,38| 110.274,00 273.983,53 384.257 ,5
0 00] 000 0,00]
NV00162 Herderschule Einrichtung 1.0000 0000 0,00]
I 00] oo 0,00|
I 00] 000] 0,00]

‚55

Ä ‚83
47.359,5 1.663,68 44.341,5 46.005,23 1.354,2

NV00165 Neubau Kita am See (Außenstelle

NSIO

NV00166 Christoph-Graupner-Schule Gesamtsanierung | _1.068.01207) 0001| 450000] 4.500,00] 1.063.512,07]
[INVO0167 Fuhrpark 60012013 0[L[L L | 0000| 000 000 0,00] 40.000,00]
NVO0168 Anschaffung Software ab 01.01.2011 I 14.514,43] 1448777) 000] 14.487,77]
1000000 2 000 000 0,00] 10.000,00]
[INV00170 Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattg ab 20113 | 21.039,00] 3 1039000 OO 0,00] 1.039,00] 20.000,00]
l |

I ___0,0| f

[__10.191,48]

@IO

’
’

Slelo

NV00161 SSP Mornewegschule, Hermannstr. 50.000,01

NV00171 Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmittel ab 2011 __|keine Mittel in 2013 En
NV00172 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2011 10.659,0 426,02 426,02 10.233,0)

DD

‚00
51.995,4 10.191,48 11.905,08] 40.090,37]
I 00] 0,00] [0,00]
I 00] 0,00] [0,0]
I 000] 0,00] I 0,00]
NV00177 Akazienweg -Hauskanäle und Außenanlagen 100.000,0 54.000,0
NV00178 Jugendhaus Akazienweg 496.000,0 291.609,2
NV00180 Sportgeräte Hirtengrundhalle I 0000 0,00] | 0,00]
NV00181 Kampfsportstudio "Sharks Gym" 3.015579] 218,13] 0,00] 218,1
52.587,0
INVO0184 Anschaffung Schiessen ———— | 8121811] 349293] 0,00) 3.492,9
NV00186 Fettabscheider Nachrüstung in versch. Einrichtungen I 90.0000| 000 000 0,00] 90.000,00]

000]
NV00163 Christoph-Graupner-Schule, Container I 0,00]
I 0,0]

’
’

ke}

_
w

Seite 4 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3

1. Quartal 2013
Bewegung + | noch zur
reserviert | Reservierung | Verfügung

Ansatz 2013

Beschreibung inkl. HAR Bewegung

NV00187 Gutenbergschule 3. BA Sanierung der Altbauten 330.000,00 31297] 000] 312,97] 329.687,0
NV00188 Heinrich-Hoffmann-Schule Gesamtsanierung | 0001| 0,00]
NV00189 Herderschule Gesamtsanierung | 0001| 0,00]
NV00190 Ludwig-Schwamb-Schule Gesamtsanierung 0001| 0,00]
NV00193 Jugendhaus HEAG Häuschen 0001| 0,00]
NV00194 Christoph Graupner Schule Sprechanlage 16.000.000 8.092000 000] 8.092.00| 7.908,0
NV00195 Zentrales Rathaus -Neubau- I 0000 0,00]
NV00196 Entwicklung EAD Gelände Niersteiner Straße 0001| 0,00]

19.142,3 18.258,42 37.400,79 254.480,7
i 27.750,00 27.993,20 115.683,6)
45.702,1 27.377,92 73.080,11 46.919,8
ı ‚89

291.881,5
143.676, 81
120.000,0\

NV00197 Wilhelm-Hauff-Schule Sanierung Sanitäranlagen
NV00198 KITA Kinderwelt Kittlerstraße

NV00199 KITA An der Nachtweide -Erweiterung-
NV00200 Bernhard-Adelung-Schule Zukunftswerkstatt
NV00201 Alice-Eleonoren-Schule Dachsanierung
NV00202 Alice-Eleonoren-Schule Gesamtsanierung

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468.054,06| 128.232,8 288.090,1
1.675.279,45| _ 76.535,7 50.644,2
INV00206 Musikpavillon Orangerie 41.727,0) 0,00] 0,00] 41.727,0
3.030.000,00| 89.803,9 653.672,0
200.000,00| 36.141,5 155.404,9
8.741,4 I 000] 0,0) 8.741,4
40.000,0 I 00] 0,00] 40.000,0
10.000,0 574770) 2 000] 5.747,70] ‚252,
10.000,0 64970] 2 000| 649740] 3.502,60]
INV00213 Bertolt-Brechtschule, Sporthalle / Rollsporthalle 580.000,0\ 0600| 0,00] _ 580.000,00|
300.000,0 | 0000 0,00] _300.000,00|
4.000,0 | 000] 000] 4.000,00]
INV00216 Erneuerung Laufbahnen auf städtischen Grundstücken .000, | 0000| 0,00] 20.000,00]
NV00217 Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle 30.000,0 | 0000 0,00] 30.000,00]
| 1.632.033,61]_6.375.749,02] 8.007.782,63] 14.831.356,4

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22.839.139,1

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Eigenbetrieb zu Anlage 3
Immobilienmanagement Darmstadt

Erläuterungen zur INV Übersicht 1. Quartal 2013

Im 1. Quartal 2013 können noch Buchungen für das Jahr 2012 vorgenommen
werden.
Der Bücherschluss für das Jahr 2012 ist in 2013 noch nicht erfolgt.

Das bedeutet, dass bei einigen INV noch keine Haushaltsreste gebildet wurden
und diese in der vorliegenden INV Übersicht für das 1. Quartal 2013 auf Null
stehen können.