Eigenbetrieb Immobilienmanagement Zwischenberichterstattung 2. Quartal 2019

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
23.09.2019 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 65 
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Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2019/0283 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
387 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Zwischenberichterstattung 2. Quartal 2019  
 
Vorlage vom: 09.09.2019 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 2. Quartal 2019 zur Kenntnis.  
 
 
 
Anlagen: 2. Quartal 2019 (Anlage 1) 
Erläuterungen zum 2. Quartal 2019 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 2. Quartal 2019 (Anlage 3)  
Erläuterungen zur Übersicht der investiven Maßnahmen für das. 2. Quartal 2019 
(Anlage 4)

- 3 - 
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 16.10.2019 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 09.09.2019:  
 
 
Die Betriebskommission und der Gemeindevorstand sind gem. § 21 Eigenbetriebsgesetz 
regelmäßig über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Gewinn- und Verlustrechnung, wird 
durch einen Vergleich mit den Ansätzen des Erfolgsplans dargestellt (Anlage 1). Die 
Erläuterungen sind Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Anlage 3 stellt die Abwicklung des Vermögensplans pro investive Maßnahme im Quartal dar. 
Die Erläuterungen hierzu können Anlage 4 entnommen werden.   
 
Die Daten des Berichts beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2019, der am 11.12.2018 im 
Rahmen der 3. Lesung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Verfügung 
vom 09.04.2019 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde.  
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplans bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben des 
Stadtkämmerers zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der 
Genehmigungsbehörde. 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 06.09.2019 den Quartalsbericht zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
Dezernent I   Dezernent IV 
 
 
 
 
Jochen Partsch  André Schellenberg 
Oberbürgermeister  Stadtkämmerer

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
23.09.2019 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2019/0283 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Zwischenberichterstattung 2. Quartal 2019 
 
Vorlage vom: 09.09.2019  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 2. Quartal 2019 zur Kenntnis.  
 
 
 
Anlagen: 2. Quartal 2019 (Anlage 1)  
Erläuterungen zum 2. Quartal 2019 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 2. Quartal  2019 (Anlage 3)  
Erläuterungen zur Übersicht der investiven Maßnahmen für das. 2. Quartal 2019 
(Anlage 4) 
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  09.09.2019: 
 
 
Die Betriebskommission und der Gemeindevorstand sind gem. § 21 Eigenbetriebsgesetz 
regelmäßig über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Gewinn- und Verlustrechnung, wird 
durch einen Vergleich mit den Ansätzen des Erfolgsplans dargestellt (Anlage 1). Die 
Erläuterungen sind Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Anlage 3 stellt die Abwicklung des Vermögensplans pro investive Maßnahme im Quartal dar. 
Die Erläuterungen hierzu können Anlage 4 entnommen werden.   
 
Die Daten des Berichts beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2019, der am 11.12.2018 im 
Rahmen der 3. Lesung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Verfügung 
vom 09.04.2019 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde.  
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplans bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben des 
Stadtkämmerers zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der 
Genehmigungsbehörde. 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 06.09.2019 den Quartalsbericht zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
Dezernent I   Dezernent IV 
 
 
 
 
Jochen Partsch  André Schellenberg 
Oberbürgermeister  Stadtkämmerer

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Eigenbetrieb Anlage 4
Immobilienmanagement Darmstadt

Erläuterungen zur Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2019

Die Spalte „Budget 2019 inkl. HAR“ setzt sich wie folgt zusammen:

1.) Mittel des beschlossenen Wirtschaftsplans 2019 in Höhe von 47.100.000,00 Euro
2.) Beschlossene Haushaltsausgabereste 2018 in Höhe von 52.150.621,34 Euro
3.) Mittel, die außerhalb des Wirtschaftsplans zur Verfügung gestellt wurden:

KIP II Elly-Heuss-Knapp- 2.500.000,00 Euro Mittel

Schule Kommunalinvestitionsprogramm Il
KIP II Lichtenbergschule, 4.400.000,00 Euro Mittel

Sanierung Turnhalle Kommunalinvestitionsprogramm Il
KIP Il Lichtenbergschule, 1.999.984,40 Euro Mittel

Sanierung Kommunalinvestitionsprogramm Il
Verwaltungsgebäude

KIP Il Stadtteilschule 7.470.110,00 Euro Mittel

Arheilgen, Sanierung Kommunalinvestitionsprogramm Il

Gebäude B+C

KIP II Wilhelm-Hauff-Schule, 8.000.000,00 Euro Mittel

Sanierung Hauptgebäude + Kommunalinvestitionsprogramm Il
Gebäude 2

Kita Friedrich-Fröbel-Haus 250.000,00 Euro Fördermittel „Soziale Stadt“
Ludwig-Schwamb-Schule, 1.012,10 Euro Zuweisung vom Bundesministerium
Gesamtsanierung für Wirtschaft und Energie

Summe Mittel außerhalb 24.621.106,50 Euro
des Wirtschaftsplans

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Il in Höhe von 2.500.000,- Euro, die für
die Elly-Heuss-Knapp-Schule vorgesehen waren, sollen für eine andere Maßnahme verwendet
werden. Es werden verschiedene Möglichkeiten geprüft.

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Eigenbetrieb Anlage 2
Immobilienmanagement Darmstadt

Erläuterungen zum 2. Quartalsbericht 2019

Generel irtschaftliche Spe:

Herr Stadtkämmerer Schellenberg hat mit Rundverfügung vom 15.04.2019 eine generelle
Haushaltssperre im Ergebnishaushalt von 20% verfügt.

A ine Anmerkung zum Verglei an-Zahlen mit den Ist-Zahlen

Für den Plan-Ist-Vergleich (Anlage 1) wird davon ausgegangen, dass die Erträge und
Aufwendungen gleichmäßig über das Jahr verteilt entstehen. Daher werden die Planansätze für
das gesamte Wirtschaftsjahr durch die vier Quartale geteilt und mit zwei multipliziert (2.

Quartal). Tatsächlich entstehen die Erträge und Aufwendungen jedoch oft nicht gleichmäßig
über das Jahr, wodurch auch Planabweichungen entstehen können.

. sonstige betriebliche Erträ

Die Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken konnten noch nicht in geplanter Höhe
realisiert werden.

Pos. Entgelte Kernhaushalt aus dem Vermieter-Mieter-Modell

Die Auszahlung erfolgt im laufenden Jahr je nach Liquidität von IDA.

Pos. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind niedriger als geplant ausgefallen, da eingeplante Stellen noch
nicht oder erst verspätet besetzt werden konnten.

Pos. Ab ibungen

Die aufgeführten Zahlen stellen eine Hochrechnung für das Quartal dar. Außerordentliche
Abschreibungen wurden im Quartal nicht gebucht. Der eigentliche Abschreibungslauf findet im
Rahmen des Jahresabschlusses statt.

Pos. Zinsen und ähnlich wendungen

Die Kreditermächtigung in 2018 wurde bisher nicht vollständig ausgeschöpft bzw. nur zu
einem geringeren Teil beansprucht. Die Zinsbelastung ist folglich niedriger als geplant, da die
voraussichtliche Zinsbelastung 2019 unter anderem auf den geplanten Kreditaufnahmen 2018
basiert.

Pos. Gewinnabführung

Ein Gewinn kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses endgültig festgestellt und abgeführt
werden.