Mandari Insight
2975/2022
Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023/2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027
Beschlussvorlage Ausschuss
27.09.2022
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Nächste Beratung:
Finanzausschuss,
Sitzung am
30.09.2022,
TOP 8.1
Anlage 2_Zuständigkeitsregelungen_2023-2024
2736 Zeichen
ZUSTÄNDIGKEITSREGELUNG BEI FREIGABEN VON INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 13.10.2017 (bestätigt in der Sitzung am 30.09.2022) 1. Die investiven Auszahlungen aus den Teilfinanzpl änen bedürfen der besonderen Freigabe durch den Finanzausschuss bzw. die Stadtkämmerin. 2. Zuständigkeit des Finanzausschusses: 2.1 bei ersten Freigaben für neue Einzelmaßnahmen (=Einzelveranschlagungen) mit Gesamtkosten über 300.000 Euro nach Vorberatung im zuständigen Fachausschuss bzw. in der zuständigen Bezirks- vertretung, 2.2 bei ersten Freigaben für neue Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 300.000 Euro im Rahmen pauschalierter Auszahlungsansätze nach Zustimmung des zuständigen Fachaus- schusses bzw. der zuständigen Bezirksvertretung zur sachlichen Verwendung der Mittel. 3. Zuständigkeit der Stadtkämmerin: 3.1 bei neuen Einzelmaßnahmen (= Einzelveranschlagungen) mit Gesamtkosten bis einschl. 300.000 Euro, 3.2 bei ersten Freigaben für neue Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten bis einschl. 300.000 Euro im Rahmen pauschalierter Auszahlungsansätze. Auf Anforderung des zuständigen Fachausschusses ist die Freigabe von dessen Zustimmung zur sachlichen Verwendung der Mittel abhängig, 3.3 bei Fortführungsmaßnahmen, 3.4 bei folgenden als Fortführungsmaßnahmen geltenden Auszahlungen und Programmen: - Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen - Verwendung von Zuschüssen und Versicherungsleistungen - Sondervermögen Stiftungen - Grunderwerb (einschl. Umlegung) - Erschließungsmaßnahmen im Bereich des Straßenbaus im Rahmen des vom Verkehrsaus- schuss bzw. den Bezirksvertretungen beschlossenen Jahresprogramms - Generalinstandsetzung von Straßen und Radwegen im Rahmen des vom Verkehrsausschuss bzw. den Bezirksvertretungen beschlossenen jährlichen Straßen- und Radwegeunterhal- tungsprogramms - Straßenbeleuchtung - Beschäftigungsförderungsmaßnahmen im Rahmen des 2. Arbeitsmarktes innerhalb der pauscha- lierten Veranschlagung. Die Fachausschüsse werden in Form von Mitteilungen über die Realisierung der Einzelmaßnah- men unterrichtet. - Kapitalzuführung an die Gebäudewirtschaft - städt. Investitionskostenzuschüsse zu Kreuzungsmaßnahmen Dritter gem. Eisenbahnkreuzungs- gesetz, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW - Zahlungen an die StEB für Maßnahmen der Straßenentwässerung im Rahmen des vom Rat be- schlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes - Zahlungen für den Bau von Sinkkästen, Regenwasserkanälen, Regenwasserpumpwerken und Sickergruben im Zusammenhang mit Kanalerneuerungsmaßnahmen der StEB bzw. im Rahmen der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Nachlassabwicklung.
VN_Aufteilung der bezirksorientierten Mittel
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Dezernat II – Kämmerei • hier: Veränderungsnachweis “Aufteilung der bezirksorientierten Mittel” Entwurf Haushalt 2023/2024 2.729.948.801 1.099.585.231 81.525.875 375.250.708 2.833.533.646 1.136.516.867 80.775.875 382.065.270 95.765.147 95.688.521 2.933.886.116 1.152.171.200 81.375.875 379.535.300 95.481.724 3.031.885.680 1.180.168.582 81.975.875 364.521.997 95.481.750 659.111.303 208.393.104 0 1.600.000 667.162.858 210.358.481 0 902.261 5.251.180.169 5.407.003.779 664.731.633 210.170.078 0 0 5.517.351.926 626.368.151 212.562.578 0 0 5.592.964.613 1.264.151.439 57.026.619 761.985.085 181.271.887 1.313.208.491 47.035.340 781.711.953 183.969.927 2.061.656.210 2.184.277.931 1.329.690.509 56.995.223 778.371.761 184.254.852 2.212.085.422 1.350.644.759 56.995.223 738.578.344 185.369.515 2.224.849.888 1.112.768.915 5.438.860.155 -187.679.986 75.920.769 1.156.431.981 5.666.635.623 -259.631.844 93.235.269 79.963.961 89.782.588 1.155.697.700 5.717.095.467 -199.743.541 111.008.799 95.880.959 1.117.067.280 5.673.505.009 -80.540.396 118.448.629 108.151.459 -4.043.192 -191.723.178 0 3.452.681 -256.179.163 0 0 0 15.127.840 -184.615.701 0 0 10.297.170 -70.243.226 0 0 0 -191.723.178 0 -256.179.163 0 -184.615.701 0 -70.243.226 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuw endungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) 2.515.197.924 1.147.130.242 76.444.916 336.418.220 93.385.198 606.079.049 210.995.707 13.000 1.400.000 4.987.064.256 1.236.162.367 58.841.900 698.722.707 181.594.383 2.038.724.536 995.495.742 5.209.541.635 -222.477.379 62.991.017 68.198.497 -5.207.480 -227.684.859 190.265.769 0 190.265.769 -37.419.090 2.646.967.648 1.184.020.013 93.442.409 287.702.330 76.361.126 657.854.158 249.718.747 0 1.893.106 5.197.959.537 1.192.346.030 54.485.948 604.852.471 209.865.373 2.067.154.410 977.537.020 5.106.241.252 91.718.285 100.367.227 46.527.821 53.839.406 145.557.691 0 1.049 -1.049 145.556.642 Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ vorl. Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 21.468.00029.446.126 0.000 0.000 0.000 0.000Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 0.0001.034.974 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)33 2.556.0008.791.009 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 3.133.587.015 1.215.738.496 83.175.875 366.043.963 95.560.209 631.436.378 212.454.976 0 0 5.737.996.912 1.368.359.612 56.995.223 754.287.139 187.527.664 2.257.330.104 1.131.144.802 5.755.644.544 -17.647.632 126.109.179 119.882.859 6.226.320 -11.421.312 0 0 0 -11.421.312 Plan 2027 22.870.000 0.000 3.856.000 0 0 0 0 -191.723.178 -256.179.163 -184.615.701 -70.243.226 - globaler Minderaufwand = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 27 28 0 -37.419.090 0 145.556.642 0 -11.421.312 31 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.749.780 1.350.470 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 * Buchungsstand: 06.07.2022 2.729.948.801 1.033.267.608 81.525.875 362.355.437 2.833.533.646 1.069.798.504 80.775.875 369.203.731 95.669.228 95.592.601 2.933.886.116 1.086.553.320 81.375.875 366.603.721 95.385.804 3.031.885.680 1.114.546.658 81.975.875 351.556.903 95.385.830 655.111.303 188.001.567 75.920.769 5.221.800.589 663.162.858 189.646.102 93.235.269 5.394.948.587 1.129.594.789 1.176.081.210 660.731.633 192.081.820 111.008.799 5.527.627.088 1.185.098.035 622.368.151 194.714.320 118.448.629 5.610.882.046 1.202.391.881 129.500.000 779.565.806 109.327.113 2.131.845.346 133.500.000 787.925.662 118.990.968 2.191.382.554 1.095.625.782 1.127.472.969 133.500.000 777.812.249 125.089.348 2.220.925.865 1.132.645.072 133.500.000 738.031.061 137.359.848 2.233.741.996 1.087.531.565 5.375.458.836 -153.658.247 131.393.476 36.800.100 5.535.353.363 -140.404.777 122.937.251 36.800.100 0 0 5.575.070.568 -47.443.480 133.528.584 36.800.100 0 5.532.556.351 78.325.694 123.471.863 36.800.100 0 4.500.000 24.437.100 197.130.676 4.600.000 34.063.100 198.400.451 76.200.000 76.200.000 4.400.000 41.603.100 216.331.784 76.200.000 4.100.000 47.602.100 211.974.063 76.200.000 300.357.559 120.026.017 359.541.645 106.174.077 384.293.400 105.602.964 413.760.090 191.582.769 39.347.400 39.578.000 38.450.500 34.008.500 113.016.491 364.176.368 1.013.123.835 -815.993.159 50.115.302 368.174.486 999.783.510 -801.383.059 -969.651.406 -941.787.836 42.556.500 328.050.807 975.154.172 -758.822.388 -806.265.868 42.531.000 316.574.000 1.074.656.359 -862.682.296 -784.356.602 1.372.144.359 14.456.561.407 973.845.766 1.357.534.259 14.452.170.577 941.787.836 4.194.360 0 1.314.973.588 14.365.149.280 806.265.868 0 1.418.833.496 14.238.372.106 784.356.602 0 10.805.640 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 41 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) Finanzplan (Angaben in Euro) 2.515.197.924 1.081.349.810 76.227.916 322.436.584 92.917.160 602.078.049 177.021.238 62.991.017 4.930.219.698 1.115.370.233 119.500.000 722.545.692 68.185.497 2.059.385.112 949.475.879 5.034.462.413 -104.242.715 127.052.326 51.812.100 0 5.100.000 21.506.000 205.470.426 51.200.000 289.524.626 136.117.300 85.503.100 134.812.755 240.915.892 938.073.672 -732.603.246 -836.845.961 1.090.253.246 14.587.824.424 838.788.270 1.942.309 8.863.331 10.805.640 2.565.180.372 1.068.454.829 79.391.048 244.936.328 74.957.067 641.695.295 302.138.867 80.452.197 5.057.206.004 1.061.797.597 114.976.467 649.872.716 50.589.053 1.949.787.223 972.864.343 4.799.887.399 257.318.604 136.853.948 41.463.750 10.049 5.477.089 22.491.006 206.295.842 36.799.617 132.486.654 52.204.378 37.187.406 14.307.688 37.867.063 310.852.807 -104.556.964 152.761.640 103.763.560 4.517.000.000 -144.129.132 8.632.508 0 8.863.331 vorl.Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 754.860.000 767.917.000 773.857.000 772.849.000 3 4 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 589.289.400266.892.692 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.00014.250.000.0004.498.000.000 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 230.823 3.133.587.015 1.149.904.175 83.175.875 353.056.923 95.464.289 627.436.378 194.714.320 126.109.179 5.763.448.154 1.216.453.227 133.500.000 753.750.485 149.091.228 2.262.411.267 1.103.618.450 5.618.824.658 144.623.496 126.411.364 36.800.100 0 4.100.000 51.416.100 218.727.564 76.200.000 383.407.225 161.362.852 32.194.500 42.431.000 251.580.000 947.175.578 -728.448.014 -583.824.518 1.284.599.214 14.166.622.304 583.824.518 0 15.000.000 15.000.001 Plan 2027 767.397.000 14.100.000.000 * Buchungsstand: 06.07.2022 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.928.890 114.868.503 110.531.832 113.919.207 111.928.890 114.868.503 110.531.832 113.919.207 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258 22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258 0 0 0 0 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 0 0 0 0 515.000 265.000 115.000 15.000 515.000 265.000 115.000 15.000 0 0 0 0 10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534 10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.456.758 148.798.167 144.343.544 148.097.791 149.456.758 148.798.167 144.343.544 148.097.791 0 0 0 0 60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102 60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.073.343 192.284.305 186.815.137 193.155.597 188.073.343 192.284.305 186.815.137 193.155.597 0 0 0 0 13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666 13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666 0 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 175.028 175.028 75.000 75.000 -100.028 -100.028 0 0 248.530.741 268.632.967 275.117.042 284.511.551 248.530.741 268.632.967 275.117.042 284.511.551 0 0 0 0 511.018.198 536.837.292 539.148.456 555.931.916 511.118.226 536.937.320 539.148.456 555.931.916 -100.028 -100.028 0 0 -361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125 -361.661.468 -388.139.152 -394.804.912 -407.834.125 -100.028 -100.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125 -361.661.468 -388.139.152 -394.804.912 -407.834.125 -100.028 -100.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125 -361.661.468 -388.139.152 -394.804.912 -407.834.125 -100.028 -100.028 0 0 -33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786 -33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786 0 0 0 0 -394.577.494 -421.351.893 -427.619.121 -440.186.911 -394.677.522 -421.451.921 -427.619.121 -440.186.911 -100.028 -100.028 0 0 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 117.494.095 117.494.095 0 0 0 0 25.438.130 25.438.130 0 1.373.792 1.373.792 0 15.000 15.000 0 7.818.534 7.818.534 0 0 0 0 0 0 0 152.139.551 152.139.551 0 65.236.820 65.236.820 0 0 0 0 199.955.195 199.955.195 0 13.913.705 13.913.705 0 75.000 75.000 0 291.528.764 291.528.764 0 570.709.484 570.709.484 0 -418.569.933 -418.569.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -418.569.933 -418.569.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -418.569.933 -418.569.933 0 -32.529.574 -32.529.574 0 -451.099.506 -451.099.506 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.745 305.745 305.745 305.745 305.745 305.745 305.745 305.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 622.746 624.746 624.746 624.746 622.746 624.746 624.746 624.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.171.637 1.173.637 1.173.637 1.173.637 1.171.637 1.173.637 1.173.637 1.173.637 0 0 0 0 2.451.776 2.495.265 2.545.870 2.585.811 2.451.776 2.495.265 2.545.870 2.585.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.826.387 2.379.984 1.837.453 1.823.453 2.826.387 2.379.984 1.837.453 1.823.453 0 0 0 0 67.634 67.939 68.185 68.185 67.634 67.939 68.185 68.185 0 0 0 0 123.927.922 138.648.956 144.231.177 146.116.601 124.084.425 138.805.459 144.231.177 146.116.601 -156.503 -156.503 0 0 2.295.983 2.109.812 2.119.279 2.135.978 2.295.983 2.109.812 2.119.279 2.135.978 0 0 0 0 131.569.703 145.701.956 150.801.963 152.730.028 131.726.206 145.858.459 150.801.963 152.730.028 -156.503 -156.503 0 0 -130.398.066 -144.528.319 -149.628.326 -151.556.391 -130.554.569 -144.684.821 -149.628.326 -151.556.391 -156.503 -156.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.398.066 -144.528.319 -149.628.326 -151.556.391 -130.554.569 -144.684.821 -149.628.326 -151.556.391 -156.503 -156.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.398.066 -144.528.319 -149.628.326 -151.556.391 -130.554.569 -144.684.821 -149.628.326 -151.556.391 -156.503 -156.503 0 0 -174.003 -182.063 -168.520 -155.986 -174.003 -182.063 -168.520 -155.986 0 0 0 0 -130.572.069 -144.710.381 -149.796.846 -151.712.377 -130.728.572 -144.866.884 -149.796.846 -151.712.377 -156.503 -156.503 0 0 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 305.745 305.745 0 0 0 0 1.000 1.000 0 624.746 624.746 0 0 0 0 242.146 242.146 0 0 0 0 0 0 0 1.173.637 1.173.637 0 2.619.318 2.619.318 0 0 0 0 1.824.453 1.824.453 0 68.185 68.185 0 146.116.601 146.116.601 0 2.152.247 2.152.247 0 152.780.804 152.780.804 0 -151.607.166 -151.607.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -151.607.166 -151.607.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -151.607.166 -151.607.166 0 -160.788 -160.788 0 -151.767.955 -151.767.955 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .- rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24 ) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.617.518 2.023.611 2.023.611 2.023.611 2.617.518 2.023.611 2.023.611 2.023.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.619.518 2.025.611 2.025.611 2.025.611 2.619.518 2.025.611 2.025.611 2.025.611 0 0 0 0 6.120.629 6.262.146 6.372.704 6.467.583 6.120.629 6.262.146 6.372.704 6.467.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831.434 833.273 783.234 783.234 831.434 833.273 783.234 783.234 0 0 0 0 19.272 19.259 19.245 19.245 19.272 19.259 19.245 19.245 0 0 0 0 15.328.436 14.814.250 14.554.081 14.709.639 15.698.877 15.184.691 14.554.081 14.709.639 -370.441 -370.441 0 0 1.851.498 1.921.145 2.386.330 2.436.648 1.851.498 1.921.145 2.386.330 2.436.648 0 0 0 0 24.151.269 23.850.073 24.115.594 24.416.349 24.521.710 24.220.514 24.115.594 24.416.349 -370.441 -370.441 0 0 -21.531.751 -21.824.462 -22.089.982 -22.390.738 -21.902.192 -22.194.903 -22.089.982 -22.390.738 -370.441 -370.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.632 2.606 2.605 2.605 2.632 2.606 2.605 2.605 0 0 0 0 -2.632 -2.606 -2.605 -2.605 -2.632 -2.606 -2.605 -2.605 0 0 0 0 -21.534.383 -21.827.068 -22.092.587 -22.393.343 -21.904.824 -22.197.509 -22.092.587 -22.393.343 -370.441 -370.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.534.383 -21.827.068 -22.092.587 -22.393.343 -21.904.824 -22.197.509 -22.092.587 -22.393.343 -370.441 -370.441 0 0 -403.578 -424.417 -389.402 -356.995 -403.578 -424.417 -389.402 -356.995 0 0 0 0 -21.937.961 -22.251.485 -22.481.989 -22.750.337 -22.308.402 -22.621.926 -22.481.989 -22.750.337 -370.441 -370.441 0 0 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 2.023.611 2.023.611 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.025.611 2.025.611 0 6.559.925 6.559.925 0 0 0 0 783.234 783.234 0 19.245 19.245 0 14.868.799 14.868.799 0 2.481.959 2.481.959 0 24.713.162 24.713.162 0 -22.687.551 -22.687.551 0 0 0 0 2.605 2.605 0 -2.605 -2.605 0 -22.690.155 -22.690.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.690.155 -22.690.155 0 -369.411 -369.411 0 -23.059.566 -23.059.566 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289.709 1.431.679 971.266 971.266 1.289.709 1.431.679 971.266 971.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 0 0 0 0 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 0 0 0 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.772 2.522.742 2.062.329 2.062.329 2.380.772 2.522.742 2.062.329 2.062.329 0 0 0 0 3.208.819 3.269.266 3.337.330 3.390.512 3.208.819 3.269.266 3.337.330 3.390.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.112.621 5.380.316 5.441.254 5.348.254 5.112.621 5.380.316 5.441.254 5.348.254 0 0 0 0 1.114.617 1.124.186 1.119.425 1.119.425 1.114.617 1.124.186 1.119.425 1.119.425 0 0 0 0 4.175.915 4.275.718 4.375.186 4.475.186 4.189.115 4.288.918 4.375.186 4.475.186 -13.200 -13.200 0 0 516.140 518.695 521.273 528.257 516.140 518.695 521.273 528.257 0 0 0 0 14.128.112 14.568.181 14.794.468 14.861.634 14.141.312 14.581.381 14.794.468 14.861.634 -13.200 -13.200 0 0 -11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305 -11.760.540 -12.058.638 -12.732.140 -12.799.305 -13.200 -13.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305 -11.760.540 -12.058.638 -12.732.140 -12.799.305 -13.200 -13.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305 -11.760.540 -12.058.638 -12.732.140 -12.799.305 -13.200 -13.200 0 0 -397.037 -400.470 -394.702 -389.364 -397.037 -400.470 -394.702 -389.364 0 0 0 0 -12.144.377 -12.445.908 -13.126.842 -13.188.669 -12.157.577 -12.459.108 -13.126.842 -13.188.669 -13.200 -13.200 0 0 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 971.266 971.266 0 0 0 0 0 0 0 905.267 905.267 0 76.796 76.796 0 109.000 109.000 0 0 0 0 0 0 0 2.062.329 2.062.329 0 3.436.037 3.436.037 0 0 0 0 5.256.254 5.256.254 0 1.119.425 1.119.425 0 4.575.186 4.575.186 0 534.901 534.901 0 14.921.804 14.921.804 0 -12.859.475 -12.859.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.859.475 -12.859.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.859.475 -12.859.475 0 -391.409 -391.409 0 -13.250.884 -13.250.884 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .- rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24 ) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301 0 0 0 0 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301 0 0 0 0 10.460.545 10.681.245 10.916.338 11.101.370 10.460.545 10.681.245 10.916.338 11.101.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.060.849 2.077.576 2.096.679 2.097.804 2.060.849 2.077.576 2.096.679 2.097.804 0 0 0 0 2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904 2.937.521 2.937.970 2.935.904 2.935.904 0 0 0 0 40.645.394 41.166.060 41.688.725 42.110.519 41.181.264 41.701.930 41.688.725 42.110.519 -535.870 -535.870 0 0 1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519 1.184.343 1.201.635 1.212.888 1.233.519 0 0 0 0 57.288.653 58.064.486 58.850.534 59.479.116 57.824.523 58.600.356 58.850.534 59.479.116 -535.870 -535.870 0 0 -48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815 -49.034.222 -49.810.055 -50.060.233 -50.688.815 -535.870 -535.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815 -49.034.222 -49.810.055 -50.060.233 -50.688.815 -535.870 -535.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.498.352 -49.274.185 -50.060.233 -50.688.815 -49.034.222 -49.810.055 -50.060.233 -50.688.815 -535.870 -535.870 0 0 -249.571 -261.643 -241.359 -222.586 -249.571 -261.643 -241.359 -222.586 0 0 0 0 -48.747.922 -49.535.827 -50.301.591 -50.911.401 -49.283.793 -50.071.698 -50.301.591 -50.911.401 -535.870 -535.870 0 0 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 8.220.301 8.220.301 0 170.000 170.000 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.790.301 8.790.301 0 11.242.060 11.242.060 0 0 0 0 2.098.072 2.098.072 0 2.935.904 2.935.904 0 42.537.786 42.537.786 0 1.251.979 1.251.979 0 60.065.801 60.065.801 0 -51.275.499 -51.275.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.275.499 -51.275.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.275.499 -51.275.499 0 -229.778 -229.778 0 -51.505.278 -51.505.278 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .- rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24 ) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.196.544 3.118.060 3.254.529 3.364.391 4.196.544 3.118.060 3.254.529 3.364.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.400 164.400 164.400 164.400 164.400 164.400 164.400 164.400 0 0 0 0 1.020.838 1.020.842 1.020.822 1.020.822 1.020.838 1.020.842 1.020.822 1.020.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486.190 496.190 506.190 516.190 486.190 496.190 506.190 516.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.867.972 4.799.492 4.945.941 5.065.803 5.867.972 4.799.492 4.945.941 5.065.803 0 0 0 0 10.337.462 10.510.238 10.728.606 10.901.405 10.337.462 10.510.238 10.728.606 10.901.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.773.107 7.797.396 7.695.008 7.708.714 7.773.107 7.797.396 7.695.008 7.708.714 0 0 0 0 3.779.630 4.323.965 4.493.575 4.602.186 3.779.630 4.323.965 4.493.575 4.602.186 0 0 0 0 10.687.579 12.023.565 12.040.464 12.040.464 10.853.276 12.189.262 12.040.464 12.040.464 -165.697 -165.697 0 0 6.671.250 10.748.679 4.115.751 4.138.176 6.671.250 10.748.679 4.115.751 4.138.176 0 0 0 0 39.249.028 45.403.843 39.073.403 39.390.945 39.414.725 45.569.540 39.073.403 39.390.945 -165.697 -165.697 0 0 -33.381.056 -40.604.351 -34.127.462 -34.325.142 -33.546.754 -40.770.048 -34.127.462 -34.325.142 -165.697 -165.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.381.056 -40.604.351 -34.127.462 -34.325.142 -33.546.754 -40.770.048 -34.127.462 -34.325.142 -165.697 -165.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.381.056 -40.604.351 -34.127.462 -34.325.142 -33.546.754 -40.770.048 -34.127.462 -34.325.142 -165.697 -165.697 0 0 -680.255 -697.707 -668.384 -641.244 -680.255 -697.707 -668.384 -641.244 0 0 0 0 -34.061.312 -41.302.058 -34.795.846 -34.966.386 -34.227.009 -41.467.756 -34.795.846 -34.966.386 -165.697 -165.697 0 0 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 3.288.245 3.288.245 0 0 0 0 164.400 164.400 0 1.020.822 1.020.822 0 0 0 0 526.190 526.190 0 0 0 0 0 0 0 4.999.657 4.999.657 0 11.053.836 11.053.836 0 0 0 0 7.722.419 7.722.419 0 4.524.790 4.524.790 0 12.040.464 12.040.464 0 4.160.127 4.160.127 0 39.501.636 39.501.636 0 -34.501.979 -34.501.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.501.979 -34.501.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.501.979 -34.501.979 0 -651.642 -651.642 0 -35.153.622 -35.153.622 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .- rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24 ) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.808.658 10.417.329 10.118.833 10.118.833 10.808.658 10.417.329 10.118.833 10.118.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.958.465 37.122.460 36.677.966 36.542.466 37.958.465 37.122.460 36.677.966 36.542.466 0 0 0 0 3.802.111 3.807.111 3.812.111 3.812.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111 3.812.111 0 0 0 0 4.550.173 42.537 42.537 5.596.237 4.550.173 42.537 42.537 5.596.237 0 0 0 0 3.551.292 3.718.004 3.717.792 3.467.792 3.551.292 3.718.004 3.717.792 3.467.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.670.699 55.107.441 54.369.239 59.537.439 60.670.699 55.107.441 54.369.239 59.537.439 0 0 0 0 40.136.177 40.930.449 41.754.571 42.417.782 40.136.177 40.930.449 41.754.571 42.417.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.947.327 98.342.945 101.278.884 102.275.227 96.947.327 98.342.945 101.278.884 102.275.227 0 0 0 0 41.064.835 40.716.516 40.431.958 40.431.958 41.064.835 40.716.516 40.431.958 40.431.958 0 0 0 0 16.602.531 16.934.128 17.272.339 17.617.329 16.607.531 16.939.128 17.272.339 17.617.329 -5.000 -5.000 0 0 11.424.715 12.094.957 14.083.607 14.417.717 11.424.715 12.094.957 14.083.607 14.417.717 0 0 0 0 206.175.583 209.018.995 214.821.358 217.160.013 206.180.583 209.023.995 214.821.358 217.160.013 -5.000 -5.000 0 0 -145.504.884 -153.911.555 -160.452.119 -157.622.574 -145.509.884 -153.916.555 -160.452.119 -157.622.574 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674.088 674.191 673.717 673.717 674.088 674.191 673.717 673.717 0 0 0 0 -674.088 -674.191 -673.717 -673.717 -674.088 -674.191 -673.717 -673.717 0 0 0 0 -146.178.973 -154.585.746 -161.125.836 -158.296.291 -146.183.973 -154.590.746 -161.125.836 -158.296.291 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.178.973 -154.585.746 -161.125.836 -158.296.291 -146.183.973 -154.590.746 -161.125.836 -158.296.291 -5.000 -5.000 0 0 -1.386.508 -1.457.660 -1.338.106 -1.227.456 -1.386.508 -1.457.660 -1.338.106 -1.227.456 0 0 0 0 -147.565.481 -156.043.406 -162.463.942 -159.523.747 -147.570.481 -156.048.406 -162.463.942 -159.523.747 -5.000 -5.000 0 0 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 10.118.833 10.118.833 0 0 0 0 36.446.466 36.446.466 0 3.812.111 3.812.111 0 42.537 42.537 0 3.301.125 3.301.125 0 0 0 0 0 0 0 53.721.073 53.721.073 0 43.018.930 43.018.930 0 0 0 0 103.572.488 103.572.488 0 40.431.958 40.431.958 0 17.969.220 17.969.220 0 10.868.945 10.868.945 0 215.861.541 215.861.541 0 -162.140.468 -162.140.468 0 0 0 0 673.717 673.717 0 -673.717 -673.717 0 -162.814.185 -162.814.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -162.814.185 -162.814.185 0 -1.269.850 -1.269.850 0 -164.084.035 -164.084.035 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .- rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24 ) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711.899 564.552 566.816 566.704 711.899 564.552 566.816 566.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.259 123.259 123.259 123.259 123.259 123.259 123.259 123.259 0 0 0 0 361.250 361.250 361.250 361.250 361.250 361.250 361.250 361.250 0 0 0 0 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 0 0 0 0 1.841.412 3.482.779 1.086.695 1.086.695 1.841.412 3.482.779 1.086.695 1.086.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 902.261 0 0 1.600.000 902.261 0 0 0 0 0 0 5.132.820 5.929.102 2.633.021 2.632.908 5.132.820 5.929.102 2.633.021 2.632.908 0 0 0 0 37.279.845 37.954.978 38.790.957 39.455.677 37.279.845 37.954.978 38.790.957 39.455.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.544.437 18.043.491 18.254.363 18.574.170 18.544.437 18.043.491 18.254.363 18.574.170 0 0 0 0 2.246.940 2.199.538 2.114.323 2.105.128 2.246.940 2.199.538 2.114.323 2.105.128 0 0 0 0 350.589 350.632 350.534 350.534 405.750 405.793 350.534 350.534 -55.161 -55.161 0 0 11.058.666 15.326.616 10.805.850 10.692.078 11.058.666 15.326.616 10.805.850 10.692.078 0 0 0 0 69.480.477 73.875.255 70.316.026 71.177.588 69.535.638 73.930.416 70.316.026 71.177.588 -55.161 -55.161 0 0 -64.347.657 -67.946.153 -67.683.005 -68.544.679 -64.402.818 -68.001.314 -67.683.005 -68.544.679 -55.161 -55.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.347.657 -67.946.153 -67.683.005 -68.544.679 -64.402.818 -68.001.314 -67.683.005 -68.544.679 -55.161 -55.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.347.657 -67.946.153 -67.683.005 -68.544.679 -64.402.818 -68.001.314 -67.683.005 -68.544.679 -55.161 -55.161 0 0 -1.036.877 -1.080.834 -1.006.974 -938.616 -1.036.877 -1.080.834 -1.006.974 -938.616 0 0 0 0 -65.384.534 -69.026.988 -68.689.979 -69.483.295 -65.439.695 -69.082.148 -68.689.979 -69.483.295 -55.161 -55.161 0 0 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, E rholungsanlagen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 567.850 567.850 0 0 0 0 122.035 122.035 0 361.250 361.250 0 495.000 495.000 0 1.086.695 1.086.695 0 0 0 0 0 0 0 2.632.831 2.632.831 0 40.105.140 40.105.140 0 0 0 0 18.575.963 18.575.963 0 2.101.128 2.101.128 0 350.534 350.534 0 10.892.283 10.892.283 0 72.025.048 72.025.048 0 -69.392.217 -69.392.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.392.217 -69.392.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.392.217 -69.392.217 0 -964.806 -964.806 0 -70.357.023 -70.357.023 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .- rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24 ) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365.138 363.371 363.371 363.371 365.138 363.371 363.371 363.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674.300 674.300 674.300 674.300 674.300 674.300 674.300 674.300 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 425.600 425.600 425.600 425.600 425.600 425.600 425.600 425.600 0 0 0 0 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.815.138 1.813.371 1.813.371 1.813.371 1.815.138 1.813.371 1.813.371 1.813.371 0 0 0 0 14.393.722 14.658.651 14.975.862 15.226.284 14.393.722 14.658.651 14.975.862 15.226.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.263.647 3.261.985 3.203.235 3.203.235 3.263.647 3.261.985 3.203.235 3.203.235 0 0 0 0 51.923 51.925 51.921 51.921 51.923 51.925 51.921 51.921 0 0 0 0 2.333.613 2.318.644 2.423.046 2.423.046 2.349.513 2.334.544 2.423.046 2.423.046 -15.900 -15.900 0 0 4.493.331 4.537.610 4.570.371 4.623.741 4.493.331 4.537.610 4.570.371 4.623.741 0 0 0 0 24.536.236 24.828.814 25.224.435 25.528.226 24.552.136 24.844.714 25.224.435 25.528.226 -15.900 -15.900 0 0 -22.721.097 -23.015.443 -23.411.064 -23.714.855 -22.736.997 -23.031.343 -23.411.064 -23.714.855 -15.900 -15.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.721.097 -23.015.443 -23.411.064 -23.714.855 -22.736.997 -23.031.343 -23.411.064 -23.714.855 -15.900 -15.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.721.097 -23.015.443 -23.411.064 -23.714.855 -22.736.997 -23.031.343 -23.411.064 -23.714.855 -15.900 -15.900 0 0 -837.361 -876.292 -810.877 -750.336 -837.361 -876.292 -810.877 -750.336 0 0 0 0 -23.558.458 -23.891.735 -24.221.941 -24.465.191 -23.574.358 -23.907.635 -24.221.941 -24.465.191 -15.900 -15.900 0 0 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 363.371 363.371 0 0 0 0 674.300 674.300 0 300 300 0 425.600 425.600 0 349.800 349.800 0 0 0 0 0 0 0 1.813.371 1.813.371 0 15.458.266 15.458.266 0 0 0 0 3.203.235 3.203.235 0 51.921 51.921 0 2.423.046 2.423.046 0 4.671.078 4.671.078 0 25.807.547 25.807.547 0 -23.994.176 -23.994.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.994.176 -23.994.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.994.176 -23.994.176 0 -773.532 -773.532 0 -24.767.707 -24.767.707 0 2027 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .- rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24 ) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.417.800 1.417.800 1.417.800 1.417.800 0 0 1.417.800 1.417.800 1.417.800 1.417.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.417.800 1.417.800 1.417.800 1.417.800 0 0 1.417.800 1.417.800 1.417.800 1.417.800 0 0 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 0 0 -1.417.800 -1.417.800 1.417.800 1.417.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 0 0 -1.417.800 -1.417.800 1.417.800 1.417.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 0 0 -1.417.800 -1.417.800 1.417.800 1.417.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 -1.417.800 0 0 -1.417.800 -1.417.800 1.417.800 1.417.800 0 0 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen: Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis „Aufteilung bezirksorientierter Mittel“ 2023 2024 2025 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.417.800 1.417.800 0 0 0 0 1.417.800 1.417.800 0 -1.417.800 -1.417.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.417.800 -1.417.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.417.800 -1.417.800 0 0 0 0 -1.417.800 -1.417.800 0 2027 Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 1 - Innenstadt Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 1 - Innenstadt sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 163.700 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0301 – Schulträgeraufgaben 14.500 € 14.500 € 0416 – Kulturförderung 27.600 € 27.600 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 55.200 € 55.200 € 0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 3.200 € 3.200 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 32.000 € 32.000 € 0801 – Sportförderung 22.900 € 22.900 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.300 € 8.300 € Summe 163 .700 € 163.700 € Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 146.600 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0301 – Schulträgeraufgaben 15.000 € 15.000 € 0416 – Kulturförderung 25.000 € 25.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 19.600 € 19.600 € 0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 10.000 € 10.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 34.000 € 34.000 € 0801 – Sportförderung 30.000 € 30.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.000 € 8.000 € 1401 – Umweltordnung, - vorsorge 5.000 € 5.000 € Summe 146.600 € 146.600 € Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 3 – Lindenthal Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 3 - Lindenthal sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 192.000 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0301 – Schulträgeraufgaben 37.305,60 € 37.305,60 € 0416 – Kulturförderung 20.889,60 € 20.889,60 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 11.481,60 € 11.481,60 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 89.068,80 € 89.068,80 € 0801 – Sportförderung 33.254,40 € 33.254,40 € Summe 192.000 € 192.000 € Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 146.100 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0416 – Kulturförderung 39.100 € 39.100 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 37.000 € 37.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 50.000 € 0801 – Sportförderung 20.000 € 20.000 € Summe 146.100 € 146.100 € Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 5 – Nippes Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 5 - Nippes sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 154.300 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0301 – Schulträgeraufgaben 8.300 € 8.300 € 0416 – Kulturförderung 3.000 € 3.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 36.000 € 36.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 84.000 € 84.000 € 0801 – Sportförderung 9.000 € 9.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 14.000 € 14.000 € Summe 154.300 € 154.300 € Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 6 – Chorweiler Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 6 - Chorweiler sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 117.600 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0301 – Schulträgeraufgaben 15.000 € 15.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 45.000 € 45.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 45.000 € 45.000 € 0801 – Sportförderung 12.600 € 12.600 € Summe 11 7.600 € 11 7.600 € Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 7 – Porz Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 7 - Porz sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 150.900 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0416 – Kulturförderung 10.000 € 10.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 60.000 € 60.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 50.000 € 0801 – Sportförderung 10.000 € 10.000 € 1201 – Straßen, Wege, Plätze 5.000 € 5.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 5.000 € 5.000 € 1401 – Umweltordnung, -vorsorge 10.900 € 10.900 € Summe 150.900 € 150.900 € Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 8 – Kalk Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 8 - Kalk sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 158.000 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0301 – Schulträgeraufgaben 9.922,40 € 9.922,40 € 0416 – Kulturförderung 11.913,20 € 11.913,20 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 49.659,40 € 49.659,40 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 57.701,60 € 57.701,60 € 0801 – Sportförderung 8.942,80 € 8.942,80 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 19.860,60 € 19.860,60 € Summe 158.000 € 158.000 € Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Veränderungsnachwe is „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ Erläuterungen Bezirksvertretung 9 – Mülheim Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 9 - Mülheim sind für die Haushaltsjahre 2023/2024 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 188.600 € p.a. zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2023 2024 0416 – Kulturförderung 19.000 € 19.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 56.500 € 56.500 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 94.100 € 94.100 € 0801 – Sportförderung 19.000 € 19.000 € Summe 188.600 € 188.600 €
Beschlussvorlage Ausschuss
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/202/5 Vorlagen-Nummer 2975/2022 Freigabedatum 27.09.2022 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023/2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 Beschlussorgan Finanzausschuss Gremium Datum Beschluss: 1. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltssatzung 2023/2024 in der durch die vorliegenden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Fassung und unter Berücksichtigung der vom Finanzausschuss befürworteten Änderungen zu beschließen. 2. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, dass unterjährig auftretende Verbesserungen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben eingesetzt werden dürfen. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nach § 83 GO NRW dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage oder zum Schuldenabbau zu verwenden. Ausfallende Bundes-, Landes- und/oder sonstige Mittel werden in Anbetracht der Haushaltssi- tuation grundsätzlich nicht durch die Bereitstellung von städtischen Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die Sanierungsbedarfe für den Haushalt erhöhen würden. 3. Der Finanzausschuss lehnt die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 37 Abs. 4 GO NRW vorgebrachten Änderungsvorschläge der Bezirksvertretungen, soweit sie nicht in die Veränderungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzaus- schuss beschlossenen Änderungen ab. 4. Der Finanzausschuss lehnt die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 22 Abs. 7 Hauptsatzung der Stadt Köln vorgebrachten Änderungsvorschläge des Integrationsrates, so- weit sie nicht in die Veränderungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzausschuss beschlossenen Änderungen ab. 5. Der Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, die beschlossenen Änderungen zum Hpl.- Entwurf 2023/2024 in formaler Hinsicht zu korrigieren, sofern dies aus haushaltsrechtlichen Gründen erforderlich sein sollte (z. B. Korrektur Teilplanzuordnung, Teilplanzeile). 6. Der Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, die durch Regierungsentwurf vorliegende Fortführung der Bilanzierungshilfen für die Corona-bedingten Belastungen für das Haushalts- jahr 2023 sowie für die Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine- Krieges für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung im Haushalt umzuset- zen und dies im Rahmen eines Veränderungsnachweises zu berücksichtigen. Die Verwaltung wird weiter ermächtigt, in diesem Rahmen auch die in Anlage 4 aufgeführten und ursprünglich Finanzausschuss 30.09.2022 2 bis 2022 befristeten Förderungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 unter Heranziehung der Konnexitätsausgleichsmittel entsprechend der Begründung fortzuführen. 7. Der Finanzausschuss ist damit einverstanden, dass die als Anlage beigefügte „Zuständigkeits- regelung bei Freigaben von investiven Auszahlungen“ für die Jahre 2023/2024 weiter gilt. 3 Begründung: Gem. § 59 Abs. 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die nach § 80 Abs. 4 GO NRW vom Rat zu beschließende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vor. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung ist gem. § 84 GO NRW in den Haushaltsplan einbezogen. Verfahren Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 17.08.2022 in den Rat eingebracht. In der Sitzung am 5.9.2022 (Finanzausschuss) bzw. 8.9.2022 (Rat) wurde für die Haushaltsplanbera- tungen der 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ vorgelegt. Mit dieser Vorlage werden zur Verfügung gestellt der Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirks- orientierten Mittel“ sowie die Anregungen der Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 4 GO NRW ein- schließlich der Stellungnahmen der Verwaltung (Anlage 1). Gem. § 22 Abs. 7 der Hauptsatzung wirkt der Integrationsrat an den Beratungen über die Haushalts- satzung mit. Diese Beratung ist am 20.09.2022 erfolgt. Der Integrationsrat hat den Haushaltsplanent- wurf 2023/2024 einschl. der Finanzplanung bis 2027 und der sonstigen Anlagen einstimmig zur Kenntnis genommen. Die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs im Jugendhilfeausschuss erfolgt am 30.09.2022. Die Beratungsergebnisse werden in der Sitzung des Finanzausschusses mitgeteilt. Haushaltssatzung und Fortschreibung des Haushaltsplans Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2023/2024 berücksichtigt in den §§ 1 bis 6 die Werte auf Basis des 1. Veränderungsnachweises „Verwaltung“. Eine weitere Fortschreibung der Haushaltssat- zung erfolgt unter Einbeziehung der weiteren Veränderungsnachweise und der Ergebnisse der Haus- haltsplanberatungen im Finanzausschuss für die abschließenden Beratungen im Rat. Gegenüber dem am 17.08.2022 in den Rat eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2023/2024 ergeben sich per Saldo unter Einbeziehung der nun vorliegenden Veränderungsnachweise (1. Veränderungs- nachweis „Verwaltung“ und 2. Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“) - mit Blick auf den Gesamtergebnisplan folgende veränderte Fehlbeträge bzw. Fehlbetragsquoten aus der allgemeinen Rücklage: HHJ: Fehlbetrag: Fehlbetragsquote: 2023 -181,21 Mio. EUR 3,39 % 2024 -276,03 Mio. EUR 5,35 % 2025 -211,87 Mio. EUR 4,34 % 2026 -104,49 Mio. EUR 2,24 % 2027 -50,70 Mio. EUR 1,11 % Im investiven Finanzplan waren im Rahmen des 1. Veränderungsnachweises „Verwaltung“ mehrere Anpassungen erforderlich, die zu Verschiebungen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 beim Kredit- bedarf führen. Folglich wurde der § 2 der dieser Vorlage beigefügten Haushaltssatzung entsprechend angepasst. 4 Die diesen Änderungen zugrunde liegenden Sachverhalte sind im 1. Veränderungsnachweis „Verwal- tung“ erläutert. Die als Anlage beigefügte Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von investiven Auszahlungen ist im Hinblick auf die dort aufgeführten Wertgrenzen unverändert. Lediglich der unter Punkt 3.4 bisher auf- geführte Spiegelstrich „Weiterleitung von Landesmitteln nach dem Strukturhilfegesetz“ wurde in der nun vorliegenden Fassung gestrichen, da das Strukturhilfegesetz zwischenzeitlich außer Kraft getre- ten ist. Ausblick / Haushaltsausgleich Der im Rahmen des letztjährigen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens anvisierte Haushaltsausgleich in 2025 kann aus diversen, nachfolgend aufgeführten Gründen nicht erreicht werden: Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Stadt Köln vor großen Herausforderungen. Seit dem 24.02.2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der sich auch auf das restliche Europa und auf die Stadt Köln deutlich spürbar auswirkt. Die Folgen zur Bewältigung der Fluchtbewegung führen ebenso wie massiv gestiegene Preise am Energiemarkt zu deutlichen Ein- schnitten in der Haushaltsplanung. Allein die Folgen zur Bewältigung der Fluchtbewegung wurden mit rd. 44 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024 im Haushalt berücksichtigt. Ferner hat die Stadt Köln für den Bereich der Energieversorgung, soweit planerisch abschätzbar, zusätzlich Vorsorge getroffen, weitere Mittel wurde dabei im 1. VN „Verwaltung“ berücksichtigt. Somit wurden vorsorglich insgesamt Mittel in Höhe von 20,2 Mio. Euro in 2023, von 21,5 Mio. Euro in 2024 und ab 2025 von je 26,0 Mio. Euro pro Jahr zugesetzt. Darüber hinaus wurden deutliche Aufstockungen im Bereich der Kosten der Unterkunft vorgenommen. Das vom Land Nordrhein-Westfalen beschlossene NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG), wonach die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Rahmen des Jahresabschlusses bis einschließlich 2022 zu isolieren sind, war im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 noch für die Mittelfristplanung zu berücksichtigen. Die prognostizierten Corona-bedingten Belastungen waren zu isolieren und die entsprechende Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnis- rechnung aufzunehmen (sog. Bilanzierungshilfe). Für den Haushaltsplan 2023/2024 entfaltet dieses aktuell keine Wirkung mehr, d. h. die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wirken unmittelbar in den städtischen Haushalt. Dies führt gegenüber der Mittelfristplanung zu deutlichen Verschlechterun- gen im Jahresergebnis. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat nun mit Schreiben vom 05.09.2022 in Aussicht gestellt, dass die Bilanzierungshilfe für die Corona-bedingten Belastungen zeitlich ausgeweitet werden und auch die Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges erfassen soll. Im Schreiben heißt es, dass sich die Haushaltsplanungen der Kommu- nen für das Haushaltsjahr 2023 „unmittelbar nach Einbringung des Regierungsentwurfs in den Land- tag Nordrhein-Westfalen auf entsprechende Regelungen einrichten“ sollten. Der entsprechende Regierungsentwurf v. 21.09.2022 liegt seit dem 23.09.2022 als Landtagsdrucksa- che (LT-Drs. 18/997) vor. Für einen Doppelhaushalt 2023 / 2024 stellt das Gesetz klar, dass nur die Belastungen des Jahres 2023 isolationsfähig sind. Hierbei differenziert der Gesetzgeber zwischen der Isolation Corona- bedingter Belastungen und Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine- Krieges. Die Isolation der Corona-bedingten Belastungen erfolgt nur im Jahr 2023 wohingegen die 5 Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges in 2023 sowie der ent- sprechenden mittelfristigen Finanzplanung aber nicht für 2024 möglich sein soll. Die gebildete Bilan- zierungshilfe soll nun erst ab 2026 (zuvor 2025) über 50 Jahre linear abgeschrieben werden bzw. einmalig gegen das Eigenkapital gebucht werden können. Sobald die Verwaltung die entsprechenden Berechnungen durchgeführt hat, können diese ggf. auch noch zur Verabschiedung des endgültigen Haushalts im November im Haushalt durch einen Verände- rungsnachweis berücksichtigt werden. Durch den zwischenzeitlich feststehenden Konnexitätsausgleich im Zuge des Kinderschutzgesetzes zeichnet sich weiter ab, dass Förderungen im Kinder- und Jugendbereich, die durch politische Verän- derungsnachweise 2020 / 2021 und 2022 zunächst nur bis Ende 2022 befristet erfolgten auch in 2023 und 2024 fortgeführt werden können. Dies betrifft die in der Anlage 4 aufgeführten Förderungen. Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgegli- chen sein. Diese Forderung wird im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 nicht erfüllt. In Folge der Corona-Pandemie sowie der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges wird sich das Haushalts- defizit 2023 bis 2027 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung vielmehr erhöhen. Auch ein möglicher Haushaltsausgleich verschiebt sich derzeit weiter in die Zukunft. Es zeigt sich deutlich: Hierfür bedarf es relevanter Verbesserungen entweder auf der Ertragsseite durch Entlastungen zur Abfederung der Krisenfolgen oder spürbare Anpassungen auf der Aufwandsseite im Zuge von Aufga- benkritik und Aufgabenentlastung. Daher muss weiterhin zwingend darauf geachtet werden, dass ungeplante Verbesserungen nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, zum Schuldenabbau oder zur Sanierung des Vermögens verwendet werden, um so dauer- haft die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Begründung der Dringlichkeit: Die Beschlussfassung des Finanzausschusses zu diesem Zeitpunkt ist dringend notwendig, um die planmäßige Haushaltsverabschiedung nicht zu gefährden. Eine frühere Vorlage war angesichts der dynamischen Entwicklung und des erst jüngst vorgelegten Regierungsentwurfs zum NKF-CUIG nicht möglich.
Haushaltssatzung_endgültiger Hpl. 2023-2024_FA neu
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Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom …………. folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Ergebnisplan und Finanzplan Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 , der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem 2023 2024 Gesamtbetrag der Erträge auf 5.492.051.201 € 5.623.850.603 € Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.673.263.491 € 5.899.876.013 € im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal tungstätigkeit auf 5.376.750.852 € 5.508.560.142 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal tungstätigkeit auf 5.533.818.334 € 5.678.745.890 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions tätigkeit auf 201.293.887 € 202.563.662 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions tätigkeit auf 1.017.123.835 € 1.009.763.510 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierung stätigkeit auf 15.831.951.790 € 15.845.302.597 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierung stätigkeit auf 14.854.860.000 € 14.867.917.000 € festgesetzt. § 2 Kreditermächtigung für Investitionen 2023 2024 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 815.829.948 € 807.199.848 € festgesetzt. Davon Betrag der Kredite, die auf städtische Beteiligungen entfallen: 356.845.368 € 347.683.486 € § 3 Verpflichtungsermächtigungen 2023 2024 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 674.749.892 € 0 € festgesetzt. § 4 Allgemeine Rücklage 2023 2024 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 181.212.290 € 276.025.410 € festgesetzt. § 5 Kredite zur Liquiditätssicherung 2023 2024 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000.000 € 2.800.000.000 € festgesetzt. § 6 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023/2024 wie folgt festgesetzt: 2023 2024 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 165 v. H. 165 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 515 v. H. 515 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 475 v. H. § 7 Haushaltssicherungskonzept entfällt § 8 Bildung von Budgets Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppen“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden. Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Teilpläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen definiert: 1. Teilergebnispläne Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend geregelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes: a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet. b) Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu ei nem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale Raummanagement geplant und bewirtschaftet. c) Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen geplant und bewirtschaftet. Die Internen Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des Budgets. 2. Teilfinanzpläne Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget verbindlich. Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW - nach den Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet. In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu konkretisieren. Über alle unterjährigen Konkretisierungen von investiven Einzelmaßnahmen aus Programmbudgets ist der Rat monatlich zu unterrichten. § 9 Flexible Haushaltsführung 1. Echte Deckung Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. 2. Unechte Deckung In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Gleichermaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden Minderaufwendungen / Minderauszahlungen. Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden. Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen. 3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (kon sumtiv nach investiv) Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden. 4. Verpflichtungsermächtigungen Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen innerhalb des Budgets gem. § 8 Nr. 2 in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden. § 10 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige oder außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden. 1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Ausza hlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt. Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die • aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestell t werden müssen, • der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen, • als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach en tsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen, • aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral i n einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei ei ner anderen Teilplanzeile desselben Teilplans bereitgestellt werden müssen, • die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt. Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für überplanm äßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagev ermögens zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen z ur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendu ngen bzw. Auszahlungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchna hme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 3. Die Befugnis zur Leistung über- und außerplanmäß iger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je organisationsbezogenem Budget wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches erfolgt und darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Nummer 1 zu verfahren. § 11 Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan 1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahl ungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine Nachtragspflicht ausgelöst. 4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NR W gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen ab einer Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile. § 12 Berichtspflichten Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass • gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebn is des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000 Euro. • gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamt auszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung. Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung. § 13 Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts 1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisp länen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW dem Rat obliegt. 2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Inves titionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 500.000 Euro festgelegt. § 14 Stellenplan 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Rege lung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt. § 15 Finanzierungsinstrumente Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist. 1. Zinscap ( = Zinsdeckel ) Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 2. Floor ( = Zinsboden ) Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 3. Collar ( = Zinsband ) Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar. Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 4. Zinsswaps ( = Zinstauschvereinbarungen ) Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinsatz Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars. Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden (Forward-Swap). Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren. Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen NKF-CIG Erträge Zur Abfederung von finanziellen Mehrbelastungen, die den Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurde in 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19 Isolierungsgesetz - NKF-CIG) im Landtag NRW beschlossen. Coronabedingte Schäden wurden daher in der Haushaltsplanung sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch in der mittelfristigen Planung bis zum Haushaltsjahr 2025 isoliert. Die Isolierung wurde über einen außerordentlichen Ertrag in den Teilergebnisplänen abgebildet. Bei der Aufstellung des Haushalts 2023/2024 ist diese Isolierungsmöglichkeit gesetzlich nicht mehr gegeben. Die noch bestehenden coronabedingten Haushaltsbelastungen in der Ergebnisrechnung verbleiben daher ohne einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag. Auf eine gesonderte Erläuterung des Wegfalls der außerordentlichen Erträge in den einzelnen Teilergebnisplänen wird verzichtet. Werte zum Jahresergebnis 2021 Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 dauern zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2023/2024 noch an. Die ausgewiesenen Beträge sind als vorläufig mit dem Stand 06.07.2022 zu verstehen.
1. VN Verwaltung
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Dezernat II – Kämmerei • hier: 1. Veränderungsnachweis “ Verwaltung” Entwurf Haushalt 2023/2024 Der Haushaltsplan-Entwurf 2023/ 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wurde am 17.08.2022 in den Rat eingebracht. Seit Fertigstellung des Druckwerkes ha- ben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haus- haltsplan-Entwurf aufgenommen werden sollen. Dazu wird hier ein 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ vorgelegt. Veränderungsnotwendigkeiten ergeben sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan; einen Schwerpunkt bilden hierbei Änderungen, die auf die am 30.08.2022 veröffentlichte Ar- beitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz zurückzuführen sind. I. Veränderungen im Ergebnisplan: Die zentralen Eckdaten des Ergebnisplans des vorgelegten Haushaltsplan-Entwurfs 2023/ 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 stellen sich bisher, also vor Berücksichtigung des 1. Veränderungsnachweises so dar: 2023 2024 2025 2026 2027 Allgemeine Rücklage In TEuro Anfangsbe- stand 5.339.626,38 5.147.903,20 4.891.724,04 4.707.108,34 4.636.865,11 Jahresergeb- nis -191.723,18 -256.179,16 -184.615,70 -70.243,23 -11.421,31 Verringe- rung (in %) -3,59 -4,98 -3,77 -1,49 -0,25 Zuführung (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schlussbe- stand 5.147.903,20 4.891.724,04 4.707.108,34 4.636.865,11 4.625.443,80 Unter Berücksichtigung des 1. Veränderungsnachweises „Verwaltung“ schließt der Gesamt- ergebnisplan nun wie folgt ab: 2023 2024 2025 2026 2027 Allgemeine Rücklage In TEuro Anfangsbe- stand 5.339.626,38 5.158.414,09 4.882.388,68 4.670.518,18 4.566.032,36 Jahresergeb- nis -181.212,29 -276.025,41 -211.870,50 -104.485,82 -50.691,96 Verringe- rung (in %) -3,39 -5,35 -4,34 -2,24 -1,11 Zuführung (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schlussbe- stand 5.158.414,09 4.882.388,68 4.670.518,18 4.566.032,36 4.515.340,40 1 Ins gesamt zeigen sich durch den 1. Veränderungsnachweis mithin folgende Veränderungen: Haushaltsjahr 2023 Verbesserung 10.510.888 € Haushaltsjahr 2024 Verschlechterung - 19.846.245 € Haushaltsjahr 2025 Verschlechterung - 27.254.794 € Haushaltsjahr 2026 Verschlechterung - 34.242.592 € Haushaltsjahr 2027 Verschlechterung - 39.270.646 € Die hierfür maßgeblichen, aus der Sicht der Verwaltung notwendigen Fortschreibungen des Ergebnisplans ergeben sich schwerpunktmäßig durch folgende Aktualisierungsnotwendigkei- ten: Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein- Westfalen hat am 30.08.2022 die Arbeitskreis-Rechnung (AK-Rechnung) zum Gemeindefi- nanzierungsgesetz (GFG) vorgelegt. Die AK-Rechnung soll den nordrhein-westfälischen Kommunen eine vorläufige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage geben. Da die zu verteilende Verbundmasse von der Entwicklung der Steuereinnahmen bis zum 30.09.2022 abhängig ist, können sich bei der endgültigen Festsetzung der Zuweisungen nach dem GFG noch Verän- derungen ergeben. Insgesamt wächst die zu verteilende Verbundmasse auf 15,35 Mrd. € auf, was einer landes- weiten Steigerung von 9,33 Prozent entspricht. Bei der Steuerkraftermittlung hat das Land mit dem GFG 2022 erstmalig unterschiedliche fik- tive Hebesätze für die Gruppe der kreisfreien Städte auf der einen und die Gruppe der kreis- angehörigen Gemeinden auf der anderen Seite angewandt. Die Differenzierung bei der Steu- erkraftermittlung haben die Stadt Köln und der Städtetag zu ihrer Einführung deutlich kriti- siert. Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Städtetag und anderen Kommunen eine Ver- fassungsbeschwerde gegen das GFG 2022 vorbereitet. Mit dem GFG 2023 wird die Differenzierung nach Rechtsstellung beibehalten. Jedoch rückt das Land davon ab, die Umsetzung vollständig vorzunehmen. Es bleibt also bei dem im vori- gen Jahr angewandten Verf ahren, die jeweilige Differenz zum landeseinheitlichen Durch- schnitt hälftig anzurechnen. Die sich aus der AK-Rechnung ergebenden Veränderungen bei der Schlüsselzuweisung so- wie den jeweiligen Pauschalen wurden in diesem 1. Veränderungsnachweis berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich hierdurch voraussichtliche Mehrerträge in Höhe von 101,7 Mio. € in 2023. Für die Folgejahre wurde mangels vorliegender aktualisierter Orientierungsdaten eine Dämpfung im Jahr 2024 und ein vorsichtiges Wachstum ab 2025 ff prognostiziert. Die vorgenannten St eigerungen führen zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlagen für die Landschaftsumlage (LV-Umlage), die die Stadt Köln an den LVR zu zahlen hat. Dieses ist auf die Anhebung der zu verteilenden Verbundmasse insgesamt und die höheren Schlüs- selzuweisungen für die Stadt Köln einerseits und andererseits auf die gegenüber den ande- ren Kommunen relativ bessere Steuerentwicklung der Stadt Köln zurückzuführen. Denn der AK-Rechnung ist zu entnehmen, dass sich die Umlagegrundlagen landesweit deutlich erhö- hen und sich auch zwischen den einzelnen Kommunen Veränderungen ergeben werden. Diese Effekte wurden bei Prognose der zu veranschlagenden LV-Umlage berücksichtigt, auch wenn eine Neuberechnung der Landschaftsumlage durch den LVR bisher noch nicht 2 erfolgt ist. Ferner wurde bei der Veranschlagung der Höhe der Landschaftsumlage die Auflö- sung der aktualisierten Rückstellung nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO (erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr) berücksichtigt. Insgesamt wird für 2023 ein Mehraufwand bei der Landschaftsumlage in Höhe von rd. 22,1 Mio. € gegen- über der ursprünglichen Entwurfsplanung prognostiziert. Insgesamt sind damit 469,8 Mio. € in der Planung für 2023 berücksichtigt. Die mittelfristigen Planwerte wurden auf der Arbeits- kreisrechnung beruhend und entsprechend moderaten Steigerungsraten fortgeschrieben. Im Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus werden bei den Finanzerträge die finalen Daten bzgl. der vereinbarten Ausschüttungen der Stadtwerke Köln, welche bislang nur im Vorbericht dargestellt werden konnten, nun auch in das Druckwerk übernommen. Im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung ergeben sich im Reinigungsbereich Mehraufwen- dungen in 2023 in Höhe von 3,0 Mio. €, in 2024 von 3,1 Mio. € sowie ab 2025 von 3,2 Mio. €. Dieses ist auf den am 02.06.2022 abgeschlossenen Mindestlohntarifvertrag der Gebäuderei- nigung zurückzuführen, der ab 01.01.2023 eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,00 € be- inhaltet. Ebenfalls im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung sind im Rahmen des Fördermittelmana- gements jeweils in 2023 und 2024 weitere Mittel i.H.v. 1.008.025 € notwendig: Beim digitalen Fördermittelmanagement mittels SAP Grantor handelt es sich um ein Projekt, für das auch in den Jahren 2023 und 2024 Bedarf für die Weiterentwicklung besteht, um beispielsweise wei- tere Dienststellen und neue Fördermaßnahmen anzubinden. Hierzu ist die enge Begleitung des Projekts durch externe SAP-Berater erforderlich. Aufgrund der a ktuellen Inflationsentwicklung wird über die bisherigen Annahmen in der Per- sonalaufwandsplanung hinaus weitere Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ge- troffen. Im TP 0502 ist aufgrund der aktuellen Energiekrise mit zusätzlichen Heiz- und Warmwasser- kosten (Kosten der Unterkunft) zu rechnen. Gegenüber der bisherigen Planung wird analog der Prognosen der Bundesnetzagentur mit einer Erhöhung der Heizkosten um den Faktor 3 gerechnet. Somit entstehen Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (Zeile 16). Die Aufwendungen werden zu 61,6 % durch den Bund erstattet (Zeile 6). Auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungs- gesetz 2023 vom 30.08.2022 wurden die Aufnahme und die Tilgung von Liquiditäts- und In- vestitionskrediten nachkalkuliert. Auch wurden die aktuellen Prognosen zu Zinsanpassungen seitens der EZB berücksichtigt und entsprechend Risikovorsorge getroffen. Dies wirkt sich auf die Zinsaufwendungen aus. Um den massiv steigenden Energiekosten, die sich auch im städtischen Haushalt nieder- schlagen werden, begegnen zu können, wurde die bereits mit dem Entwurf eingebrachte pauschale Risikovorsorge für die Energiekosten unter Einbeziehung der Verwaltungsge- bäude sowie der - über die Gebäudewirtschaft abgerechneten - Schulgebäude unter Berück- sichtigung der derzeitigen dynamischen Kostenentwicklung neu kalkuliert und im Jahr 2023 12,3 Mio. €, im Jahr 2024 12,5 Mio. € und ab 2025 jeweils 13 Mio. € zusätzlich veranschlagt. Die Verwaltung g eht außerdem davon aus, dass sich durch den weiteren Beratungsprozess in den städtischen Gremien noch Finanzierungsnotwendigkeiten ergeben können, um aktuel- len Handlungserfordernissen angesichts der dynamischen Entwicklung sowie Nachsteue- rungserfordernissen im Haushalt Rechnung zu tragen. Angesichts der Verbesserungen durch die AK-Rechnung erscheint hierfür derzeit aufwandsseitig eine bisher nicht veran- schlagte Summe von 8-10 Mio. € in 2023 und 2024 vertretbar. Weitergehende Spielräume sollten zur Minderung des Defizits und damit zur Absenkung der Eigenkapitalverzehrquote eingesetzt werden. 3 I I. Veränderungen im Investiven Finanzplan Wesentliche Veränderungen in der Investiven Veranschlagung sind nachstehende Sachver- halte: Im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung entsteht im Teilplan 0108, Zentrale Liegenschafts- angelegenheiten, für die Einführung von SAP RE-FX weiterer Entwicklungsbedarf. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 700.000 € zur Verfügung gestellt. Im Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft sind aufgrund von Bauzeitenverzögerungen für die Baumaßnahme MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln bisher nicht verausgabte Mittel neu zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich lediglich um Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren. Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Allgemeinen In- vestitionspauschale für das Haushaltsjahr 2023ff eine Mehreinzahlung in Höhe von rd. 4,16 Mio. €. 4 2.729.948.801 1.201.291.170 81.525.875 375.250.708 2.833.533.646 1.201.510.599 80.775.875 382.065.270 96.033.471 96.146.344 2.933.886.116 1.215.522.234 81.375.875 379.535.300 95.939.547 3.031.885.680 1.231.031.302 81.975.875 364.521.997 95.939.573 712.087.303 208.393.104 0 1.600.000 715.322.858 210.358.481 0 902.261 5.406.130.432 5.520.615.334 696.998.833 210.170.078 0 0 5.613.427.983 642.501.751 212.562.578 0 0 5.660.418.756 1.284.023.900 57.026.619 778.293.110 181.271.887 1.339.098.933 47.035.340 798.055.478 183.969.927 2.083.127.255 2.194.989.579 1.356.472.488 56.995.223 794.580.761 184.254.852 2.234.220.605 1.377.774.209 56.995.223 754.787.344 185.369.515 2.252.344.392 1.200.506.759 5.584.249.530 -178.119.098 85.920.769 1.236.644.168 5.799.793.425 -279.178.091 103.235.269 89.013.961 100.082.588 1.208.672.392 5.835.196.321 -221.768.338 111.008.799 101.110.959 1.143.851.063 5.771.121.746 -110.702.990 118.448.629 112.231.459 -3.093.192 -181.212.290 0 3.152.681 -276.025.410 0 0 0 9.897.840 -211.870.498 0 0 6.217.170 -104.485.820 0 0 0 -181.212.290 0 -276.025.410 0 -211.870.498 0 -104.485.820 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) 2.515.197.924 1.147.130.242 76.444.916 336.418.220 93.385.198 606.079.049 210.995.707 13.000 1.400.000 4.987.064.256 1.236.162.367 58.841.900 698.722.707 181.594.383 2.038.724.536 995.495.742 5.209.541.635 -222.477.379 62.991.017 68.198.497 -5.207.480 -227.684.859 190.265.769 0 190.265.769 -37.419.090 2.646.967.648 1.184.020.013 93.442.409 287.702.330 76.361.126 657.854.158 249.718.747 0 1.893.106 5.197.959.537 1.192.346.030 54.485.948 604.852.471 209.865.373 2.067.154.410 977.537.020 5.106.241.252 91.718.285 100.367.227 46.527.821 53.839.406 145.557.691 0 1.049 -1.049 145.556.642 Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Verwaltung 1 vorl. Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 21.468.00029.446.126 0.000 0.000 0.000 0.000Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 0.0001.034.974 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)33 2.556.0008.791.009 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 3.133.587.015 1.253.221.574 83.175.875 366.043.963 96.018.032 631.436.378 212.454.976 0 0 5.775.937.813 1.395.915.096 56.995.223 770.496.139 187.527.664 2.290.184.297 1.131.737.676 5.832.856.095 -56.918.282 126.109.179 119.882.859 6.226.320 -50.691.962 0 0 0 -50.691.962 Plan 20 27 22.870.000 0.000 3.856.000 0 0 0 0 -181.212.290 -276.025.410 -211.870.498 -104.485.820 - globaler Minderaufwand = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 27 28 0 -37.419.090 0 145.556.642 0 -50.691.962 31 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.749.780 1.350.470 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 *Buchungsstand 06.07.2022 5 2.729.948.801 1.134.973.547 81.525.875 362.355.437 2.833.533.646 1.134.792.236 80.775.875 369.203.731 95.937.552 96.050.424 2.933.886.116 1.149.904.354 81.375.875 366.603.721 95.843.627 3.031.885.680 1.165.409.378 81.975.875 351.556.903 95.843.653 708.087.303 188.001.567 75.920.769 5.376.750.852 711.322.858 189.646.102 93.235.269 5.508.560.142 1.149.467.250 1.201.971.652 692.998.833 192.081.820 111.008.799 5.623.703.145 1.211.880.014 638.501.751 194.714.320 118.448.629 5.678.336.189 1.229.521.331 129.500.000 795.873.831 118.377.113 2.157.985.754 133.500.000 804.341.412 129.290.968 2.202.994.197 1.182.614.386 1.206.647.661 133.500.000 794.021.249 130.319.348 2.243.061.048 1.185.619.764 133.500.000 754.240.061 141.439.848 2.261.236.500 1.114.315.348 5.533.818.334 -157.067.482 135.556.687 36.800.100 5.678.745.890 -170.185.749 127.100.462 36.800.100 0 0 5.698.401.422 -74.698.277 137.691.795 36.800.100 0 5.634.253.088 44.083.100 127.635.074 36.800.100 0 4.500.000 24.437.100 201.293.887 4.600.000 34.063.100 202.563.662 76.200.000 76.200.000 4.400.000 41.603.100 220.494.995 76.200.000 4.100.000 47.602.100 216.137.274 76.200.000 303.657.559 120.726.017 369.521.645 106.174.077 389.093.400 105.602.964 418.560.090 191.582.769 39.347.400 39.578.000 38.450.500 34.008.500 113.016.491 364.176.368 1.017.123.835 -815.829.948 50.115.302 368.174.486 1.009.763.510 -807.199.848 -972.897.430 -977.385.597 42.556.500 328.050.807 979.954.172 -759.459.177 -834.157.454 42.531.000 316.574.000 1.079.456.359 -863.319.085 -819.235.985 1.372.144.359 14.459.807.431 977.091.790 1.357.534.259 14.487.768.338 977.385.597 4.194.360 0 1.314.973.588 14.393.040.866 834.157.454 0 1.418.833.496 14.273.251.489 819.235.985 0 10.805.640 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 41 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) Finanzplan (Angaben in Euro) 2.515.197.924 1.081.349.810 76.227.916 322.436.584 92.917.160 602.078.049 177.021.238 62.991.017 4.930.219.698 1.115.370.233 119.500.000 722.545.692 68.185.497 2.059.385.112 949.475.879 5.034.462.413 -104.242.715 127.052.326 51.812.100 0 5.100.000 21.506.000 205.470.426 51.200.000 289.524.626 136.117.300 85.503.100 134.812.755 240.915.892 938.073.672 -732.603.246 -836.845.961 1.090.253.246 14.587.824.424 838.788.270 1.942.309 8.863.331 10.805.640 2.565.180.372 1.068.454.829 79.391.048 244.936.328 74.957.067 641.695.295 302.138.867 80.452.197 5.057.206.004 1.061.797.597 114.976.467 649.872.716 50.589.053 1.949.787.223 972.864.343 4.799.887.399 257.318.604 136.853.948 41.463.750 10.049 5.477.089 22.491.006 206.295.842 36.799.617 132.486.654 52.204.378 37.187.406 14.307.688 37.867.063 310.852.807 -104.556.964 152.761.640 103.763.560 4.517.000.000 -144.129.132 8.632.508 0 8.863.331 vorl.Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Verwaltung 1 754.860.000 767.917.000 773.857.000 772.849.000 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 589.289.400266.892.692 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.00014.250.000.0004.498.000.000 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 230.823 3.133.587.015 1.187.387.253 83.175.875 353.056.923 95.922.112 627.436.378 194.714.320 126.109.179 5.801.389.055 1.244.008.711 133.500.000 769.959.485 149.091.228 2.295.265.460 1.104.211.324 5.696.036.209 105.352.846 130.574.575 36.800.100 0 4.100.000 51.416.100 222.890.775 76.200.000 389.107.225 161.362.852 32.194.500 42.431.000 251.580.000 952.875.578 -729.984.803 -624.631.957 1.284.599.214 14.207.429.743 624.631.957 0 15.000.000 15.000.001 Plan 2027 767.397.000 14.100.000.000 *Buchungsstand 06.07.2022 6 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich P roduktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.000 110.000 110.000 110.000 410.000 110.000 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644.000 344.000 344.000 344.000 644.000 344.000 344.000 344.000 0 0 0 0 11.645.496 11.878.463 12.102.849 12.276.149 11.645.496 11.878.463 12.102.849 12.276.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.339.891 1.640.247 1.638.611 1.638.611 3.347.916 2.648.272 1.638.611 1.638.611 -1.008.025 -1.008.025 0 0 130.938 130.958 127.102 127.102 130.938 130.958 127.102 127.102 0 0 0 0 645.670 645.670 645.670 645.670 645.670 645.670 645.670 645.670 0 0 0 0 12.792.489 12.131.715 12.163.522 12.296.769 13.192.489 12.531.715 12.163.522 12.296.769 -400.000 -400.000 0 0 27.554.485 26.427.053 26.677.753 26.984.301 28.962.510 27.835.078 26.677.753 26.984.301 -1.408.025 -1.408.025 0 0 -26.910.485 -26.083.053 -26.333.753 -26.640.301 -28.318.510 -27.491.078 -26.333.753 -26.640.301 -1.408.025 -1.408.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.910.485 -26.083.053 -26.333.753 -26.640.301 -28.318.510 -27.491.078 -26.333.753 -26.640.301 -1.408.025 -1.408.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.910.485 -26.083.053 -26.333.753 -26.640.301 -28.318.510 -27.491.078 -26.333.753 -26.640.301 -1.408.025 -1.408.025 0 0 -1.876.676 -1.959.117 -1.820.594 -1.692.390 -1.876.676 -1.959.117 -1.820.594 -1.692.390 0 0 0 0 -28.787.160 -28.042.170 -28.154.347 -28.332.691 -30.195.185 -29.450.195 -28.154.347 -28.332.691 -1.408.025 -1.408.025 0 0 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 0 0 0 134.000 134.000 0 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 344.000 344.000 0 12.388.245 12.388.245 0 0 0 0 1.638.611 1.638.611 0 127.102 127.102 0 645.670 645.670 0 12.414.926 12.414.926 0 27.214.554 27.214.554 0 -26.870.554 -26.870.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.870.554 -26.870.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.870.554 -26.870.554 0 -1.741.510 -1.741.510 0 -28.612.063 -28.612.063 0 2027 7 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten T eilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Für das Projekt Fördermittelmanagement entstehen in 2023 und 2024 Mehraufwendungen für SAP-Beraterdienstleistungen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Aus der Änderung der Entschädigungsverordnung resultiert eine Erhöhung der Sitzungsgelder. 8 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich P roduktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 0 0 0 0 16.740.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350 16.740.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350 0 0 0 0 8.898.634 9.161.974 9.157.192 9.157.192 8.898.634 9.161.974 9.157.192 9.157.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.672.751 26.021.091 26.016.309 26.016.309 25.672.751 26.021.091 26.016.309 26.016.309 0 0 0 0 95.276.571 120.599.699 112.496.469 114.119.574 115.149.032 146.490.141 139.278.448 141.249.024 -19.872.461 -25.890.442 -26.781.979 -27.129.450 57.026.619 47.035.340 56.995.223 56.995.223 57.026.619 47.035.340 56.995.223 56.995.223 0 0 0 0 7.980.587 7.406.798 7.265.129 7.071.607 7.980.587 7.406.798 7.265.129 7.071.607 0 0 0 0 642.993 594.014 606.917 686.917 642.993 594.014 606.917 686.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.774.249 21.653.341 21.603.565 21.880.141 21.774.249 21.653.341 21.603.565 21.880.141 0 0 0 0 182.701.018 197.289.193 198.967.304 200.753.462 202.573.479 223.179.635 225.749.283 227.882.912 -19.872.461 -25.890.442 -26.781.979 -27.129.450 -157.028.267 -171.268.101 -172.950.995 -174.737.153 -176.900.728 -197.158.543 -199.732.974 -201.866.603 -19.872.461 -25.890.442 -26.781.979 -27.129.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157.028.267 -171.268.101 -172.950.995 -174.737.153 -176.900.728 -197.158.543 -199.732.974 -201.866.603 -19.872.461 -25.890.442 -26.781.979 -27.129.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157.028.267 -171.268.101 -172.950.995 -174.737.153 -176.900.728 -197.158.543 -199.732.974 -201.866.603 -19.872.461 -25.890.442 -26.781.979 -27.129.450 -3.776.153 -3.972.955 -3.642.274 -3.336.225 -3.776.153 -3.972.955 -3.642.274 -3.336.225 0 0 0 0 -160.804.419 -175.241.057 -176.593.269 -178.073.378 -180.676.880 -201.131.499 -203.375.248 -205.202.828 -19.872.461 -25.890.442 -26.781.979 -27.129.450 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 0 0 0 21.467 21.467 0 0 0 0 0 0 0 12.300 12.300 0 16.825.350 16.825.350 0 9.157.192 9.157.192 0 0 0 0 0 0 0 26.016.309 26.016.309 0 115.478.583 143.034.067 -27.555.484 56.995.223 56.995.223 0 7.128.579 7.128.579 0 776.917 776.917 0 0 0 0 21.877.702 21.877.702 0 202.257.004 229.812.488 -27.555.484 -176.240.695 -203.796.179 -27.555.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.240.695 -203.796.179 -27.555.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.240.695 -203.796.179 -27.555.484 -3.453.484 -3.453.484 0 -179.694.179 -207.249.663 -27.555.484 2027 9 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement A ufgrund inflationsbedingter Risiken erfolgt eine Zusetzung für mögliche Tarif- und Besoldunganpassungen. Diese Zusetzungen sind ausschließlich für diesen Zweck zu verwenden. 10 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.946 14.946 14.946 14.946 14.946 14.946 14.946 14.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400 0 0 0 0 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 0 0 0 0 64.997 64.997 64.997 64.997 64.997 64.997 64.997 64.997 0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 20.479 20.479 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558 0 0 0 0 21.004.213 21.411.940 21.854.425 22.211.336 21.004.213 21.411.940 21.854.425 22.211.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.061.087 41.838.179 42.841.988 42.841.988 43.061.087 44.953.679 46.050.988 46.050.988 -3.000.000 -3.115.500 -3.209.000 -3.209.000 519.557 576.292 674.843 395.645 519.557 576.292 674.843 395.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.569.202 11.721.615 11.886.348 12.061.112 11.569.202 11.721.615 11.886.348 12.061.112 0 0 0 0 73.154.059 75.548.027 77.257.604 77.510.081 76.154.059 78.663.527 80.466.604 80.719.081 -3.000.000 -3.115.500 -3.209.000 -3.209.000 -68.025.501 -70.419.468 -72.129.046 -72.381.523 -71.025.501 -73.534.968 -75.338.046 -75.590.523 -3.000.000 -3.115.500 -3.209.000 -3.209.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.025.501 -70.419.468 -72.129.046 -72.381.523 -71.025.501 -73.534.968 -75.338.046 -75.590.523 -3.000.000 -3.115.500 -3.209.000 -3.209.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.025.501 -70.419.468 -72.129.046 -72.381.523 -71.025.501 -73.534.968 -75.338.046 -75.590.523 -3.000.000 -3.115.500 -3.209.000 -3.209.000 47.420.070 47.347.963 47.469.121 47.581.255 47.420.070 47.347.963 47.469.121 47.581.255 0 0 0 0 -20.605.431 -23.071.505 -24.659.925 -24.800.268 -23.605.431 -26.187.005 -27.868.925 -28.009.268 -3.000.000 -3.115.500 -3.209.000 -3.209.000 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 0 0 0 14.946 14.946 0 0 0 0 1.965.400 1.965.400 0 3.062.737 3.062.737 0 64.997 64.997 0 20.479 20.479 0 0 0 0 0 0 0 5.128.558 5.128.558 0 22.550.563 22.550.563 0 0 0 0 42.841.988 46.050.988 -3.209.000 378.513 378.513 0 0 0 0 12.224.994 12.224.994 0 77.996.058 81.205.058 -3.209.000 -72.867.499 -76.076.499 -3.209.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.867.499 -76.076.499 -3.209.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.867.499 -76.076.499 -3.209.000 47.538.292 47.538.292 0 -25.329.207 -28.538.207 -3.209.000 2027 11 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Mindestlohntarifvertrag Gebäudereinigung beinhaltet ab 01.01.2023 eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,00 €. Damit gehen Mehraufwendungen im Reinigungsbereich in 2023 von 3,0 Mio. €, in 2024 von 3,1 Mio. € sowie ab 2025 von 3,2 Mio. € einher. 12 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 3.779.815 3.931.590 3.931.590 3.931.590 4.048.139 4.389.413 4.389.413 4.389.413 268.324 457.823 457.823 457.823 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 0 0 0 0 722.188 885.413 885.413 885.413 722.188 885.413 885.413 885.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.878.543 6.193.543 6.193.543 6.193.543 6.146.867 6.651.366 6.651.366 6.651.366 268.324 457.823 457.823 457.823 8.437.331 8.574.224 8.770.142 8.913.455 8.437.331 8.574.224 8.770.142 8.913.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.900 470.900 470.900 420.900 470.900 470.900 470.900 420.900 0 0 0 0 266.124 268.504 268.504 268.504 266.124 268.504 268.504 268.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.733.014 10.322.208 10.344.651 10.402.192 10.321.618 10.915.082 10.937.525 10.995.066 -588.604 -592.874 -592.874 -592.874 18.907.369 19.635.836 19.854.197 20.005.051 19.495.973 20.228.710 20.447.071 20.597.925 -588.604 -592.874 -592.874 -592.874 -13.028.826 -13.442.293 -13.660.654 -13.811.508 -13.349.106 -13.577.344 -13.795.705 -13.946.559 -320.280 -135.051 -135.051 -135.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.028.826 -13.442.293 -13.660.654 -13.811.508 -13.349.106 -13.577.344 -13.795.705 -13.946.559 -320.280 -135.051 -135.051 -135.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.028.826 -13.442.293 -13.660.654 -13.811.508 -13.349.106 -13.577.344 -13.795.705 -13.946.559 -320.280 -135.051 -135.051 -135.051 -445.351 -467.871 -423.814 -383.038 -445.351 -467.871 -423.814 -383.038 0 0 0 0 -13.474.177 -13.910.165 -14.084.468 -14.194.546 -13.794.457 -14.045.216 -14.219.519 -14.329.597 -320.280 -135.051 -135.051 -135.051 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 0 0 0 40 40 0 0 0 0 1.500 1.500 0 3.931.590 4.389.413 457.823 1.375.000 1.375.000 0 885.413 885.413 0 0 0 0 0 0 0 6.193.543 6.651.366 457.823 9.012.112 9.012.112 0 0 0 0 420.900 420.900 0 182.348 182.348 0 0 0 0 10.467.625 11.060.499 -592.874 20.082.985 20.675.859 -592.874 -13.889.442 -14.024.493 -135.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.889.442 -14.024.493 -135.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.889.442 -14.024.493 -135.051 -398.661 -398.661 0 -14.288.103 -14.423.154 -135.051 2027 13 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Teilergebnisplan Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund der Steigerungen bei den Prämienzahlungen für externe Versicherer bei den Sparten Gebäude- und Inhaltsversicherung ergeben sich anteilige Ertragserhöhungen bei den von Dritten (Sondervermögen, verbundene Unternehmen) zu zahlenden Versicherungsprämien (siehe auch Zeile 16). Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Vergleich zur Planung des Hpl.-Entwurfes 2023/2024 ergeben sich Steigerungen bei den Prämienzahlungen für externe Versicherer bei den Sparten Gebäude- und Inhaltsversicherung. Zudem wurden zwischenzeitlich mehrere Schulneubauten in den Gebäudeversicherungsvertrag aufgenommen, was ab 2023 zusätzliche prämienwirksame Steigerungen mit sich bringt. 14 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.150 340.904 340.793 340.765 390.150 340.904 340.793 340.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981.519 981.519 981.519 981.519 981.519 981.519 981.519 981.519 0 0 0 0 29.176.422 29.225.668 28.928.780 28.928.808 29.176.422 29.225.668 28.928.780 28.928.808 0 0 0 0 13.131 13.131 13.131 13.131 13.131 13.131 13.131 13.131 0 0 0 0 1.131.607 538.607 538.607 538.607 1.131.607 538.607 538.607 538.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.692.830 31.099.830 30.802.830 30.802.830 31.692.830 31.099.830 30.802.830 30.802.830 0 0 0 0 7.851.047 8.016.671 8.175.129 8.295.625 7.851.047 8.016.671 8.175.129 8.295.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.686.507 7.225.980 7.322.754 7.391.754 7.686.507 7.225.980 7.322.754 7.391.754 0 0 0 0 3.814.010 3.814.593 3.779.694 3.779.694 3.814.010 3.814.593 3.779.694 3.779.694 0 0 0 0 4.397.638 5.076.646 3.555.115 3.555.115 3.785.898 4.176.651 3.555.115 3.555.115 611.740 899.995 0 0 4.584.446 3.710.363 3.743.614 3.775.512 5.196.186 4.610.358 3.743.614 3.775.512 -611.740 -899.995 0 0 28.333.649 27.844.252 26.576.306 26.797.700 28.333.649 27.844.252 26.576.306 26.797.700 0 0 0 0 3.359.181 3.255.578 4.226.524 4.005.130 3.359.181 3.255.578 4.226.524 4.005.130 0 0 0 0 826.730 1.003.130 1.094.760 1.083.490 826.730 1.003.130 1.094.760 1.083.490 0 0 0 0 30.701 30.705 30.684 30.684 30.701 30.705 30.684 30.684 0 0 0 0 796.029 972.425 1.064.076 1.052.806 796.029 972.425 1.064.076 1.052.806 0 0 0 0 4.155.210 4.228.003 5.290.600 5.057.936 4.155.210 4.228.003 5.290.600 5.057.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.155.210 4.228.003 5.290.600 5.057.936 4.155.210 4.228.003 5.290.600 5.057.936 0 0 0 0 -2.631.055 -2.698.249 -2.585.346 -2.480.853 -2.631.055 -2.698.249 -2.585.346 -2.480.853 0 0 0 0 1.524.155 1.529.754 2.705.255 2.577.083 1.524.155 1.529.754 2.705.255 2.577.083 0 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 0 0 0 293.986 293.986 0 0 0 0 981.519 981.519 0 28.975.586 28.975.586 0 13.131 13.131 0 538.607 538.607 0 0 0 0 0 0 0 30.802.830 30.802.830 0 8.373.834 8.373.834 0 0 0 0 7.462.754 7.462.754 0 3.779.694 3.779.694 0 3.555.115 3.555.115 0 3.830.679 3.830.679 0 27.002.075 27.002.075 0 3.800.755 3.800.755 0 1.242.740 1.242.740 0 30.684 30.684 0 1.212.056 1.212.056 0 5.012.812 5.012.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.012.812 5.012.812 0 -2.520.888 -2.520.888 0 2.491.924 2.491.924 0 2027 15 Te ilfinanzlan (Anga ben in Euro) Pro du ktbe re ich Pro du ktgru ppe Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in E in za hlu ng en 1 a us Z uwe nd ung en fü r alt Inve stitio nsma ß na hme n ne u Diffe re nz 2 a us d er Ve rä uß e run g v on Sa cha nla ge nalt ne u Diffe re nz 3 a us d er Ve rä uß e run g v on Fin an za nla ge nalt ne u Diffe re nz 4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt ne u Diffe re nz 5 so nstige In ve stitio nse inza hlun ge nalt ne u Diffe re nz 6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt ne u Diffe re nz A uszah lun ge n 7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt G e bä ud en ne u Diffe re nz 8 für Ba u ma ßna h me n alt ne u Diffe re nz 9 für d. E rw erb v on be w e gl. alt A nla ge v ermö ge n ne u Diffe re nz 10 für de n Erwe rb v on Fin an zan la ge nalt ne u Diffe re nz 11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt ne u Diffe re nz 12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt ne u Diffe re nz 13 S um m e in vestive A u szahlun genalt ne u Diffe re nz 14 S ald o Inves titions tätigk eit alt ne u Diffe re nz 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.003.000 35.003.000 35.003.000 35.003.000 35.003.000 35.003.000 35.003.000 35.003.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 0 0 0 0 170.000 0 0 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.375 238.375 138.375 238.375 848.375 238.375 138.375 238.375 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.318.375 75.238.375 75.138.375 75.238.375 76.018.375 75.238.375 75.138.375 75.238.375 -700.000 0 0 0 0 0 0 -40.315.375 -40.235.375 -40.135.375 -40.235.375 -41.015.375 -40.235.375 -40.135.375 -40.235.375 -700.000 0 0 0 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 2028 3.000 3.000 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.003.000 35.003.000 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 0 138.375 138.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.138.375 75.138.375 0 -40.135.375 -40.135.375 0 Teilfinanzplan 16 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 700.000 0 0 0 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 2301-0108-0-0180 - Software Ersatz GMS 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Teilergebnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen) Bei der Modernen Stadt reduzieren sich für die Betrauung “Neue Mitte Porz” die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 um 611.740 € und für das Haushaltsjahr 2024 um 899.995 €. Diese Mittel werden für eine budgetneutrale Umveranschlagung genutzt (s. auch Teilplanzeile 16). Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Bei der Modernen Stadt erhöhen sich für die Betrauung “Clouth-Gelände” die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 um 611.740 € und im Haushaltsjahr 2024 um 899.995 €. Zur budgetneutralen Umveranschlagung werden die Minderaufwendungen aus Teilplanzeile 15 genutzt. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Für die Einführung von SAP RE-FX entsteht weiterer Entwicklungsbedarf. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 700.000 € zur Verfügung gestellt. 18 Te ilfinanzlan (Anga ben in Euro) Pro du ktbe re ich Pro du ktgru ppe Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in E in za hlu ng en 1 a us Z uwe nd ung en fü r alt Inve stitio nsma ß na hme n ne u Diffe re nz 2 a us d er Ve rä uß e run g v on Sa cha nla ge nalt ne u Diffe re nz 3 a us d er Ve rä uß e run g v on Fin an za nla ge nalt ne u Diffe re nz 4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt ne u Diffe re nz 5 so nstige In ve stitio nse inza hlun ge nalt ne u Diffe re nz 6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt ne u Diffe re nz A uszah lun ge n 7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt G e bä ud en ne u Diffe re nz 8 für Ba u ma ßna h me n alt ne u Diffe re nz 9 für d. E rw erb v on be w e gl. alt A nla ge v ermö ge n ne u Diffe re nz 10 für de n Erwe rb v on Fin an zan la ge nalt ne u Diffe re nz 11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt ne u Diffe re nz 12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt ne u Diffe re nz 13 S um m e in vestive A u szahlun genalt ne u Diffe re nz 14 S ald o Inves titions tätigk eit alt ne u Diffe re nz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.759.869 3.194.866 1.646.262 1.320.762 3.759.869 3.194.866 1.646.262 1.320.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.759.869 3.194.866 1.646.262 1.320.762 3.759.869 3.194.866 1.646.262 1.320.762 0 0 0 0 0 0 0 -3.759.869 -3.194.866 -1.646.262 -1.320.762 -3.759.869 -3.194.866 -1.646.262 -1.320.762 0 0 0 0 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810.450 810.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810.450 810.450 0 -810.450 -810.450 0 Teilfinanzplan 19 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.408.869 1.730.966 512.362 306.862 246.999 177.000 127.000 100.000 -2.161.870 -1.553.966 -385.362 -206.862 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.000 963.900 963.900 963.900 1.071.000 963.900 963.900 963.900 0 0 0 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 2000-0110-0-0003 - Einführung SAP BW/4Hana 2000-0110-0-0005 - Einführung SAP S/4Hana 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.500 100.000 -178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.950 963.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.408.869 1.730.966 512.362 306.862 246.999 177.000 127.000 100.000 -2.161.870 -1.553.966 -385.362 -206.862 0 0 0 278.500 100.000 -178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.000 963.900 963.900 963.900 2.161.870 1.553.966 385.362 206.862 1.090.870 590.066 -578.538 -757.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.950 178.500 -303.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.000 963.900 963.900 963.900 2.161.870 1.553.966 385.362 206.862 1.090.870 590.066 -578.538 -757.038 0 0 0 481.950 178.500 -303.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.000 963.900 963.900 963.900 1.071.000 963.900 963.900 963.900 0 0 0 0 481.950 481.950 20 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Teilfinanzplan Zeile 9 (Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) Für die technische und fachliche Umsetzung zur Einführung von SAP S/4Hana wurde die neue Fist. 2000-0110-0005 eingerichtet. Die hierfür geplanten Mittel wurden bisher auf der Fist 2000-0110-0-0003 Ablösung Cognos inkl. Einführung SAP BW/4Hana geplant. Die Mittel die auf die Maßnahme SAP S/4 Hana entfallen, waren auf der allgemeinen Fist 0000-0110- 0-0001 – Beschaffung bewegl. Anlagevermögen veranschlagt. Die Mittel wurden entsprechend umgeschichtet. Es handelt sich um budgetneutrale Veränderungen. Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 0000-0110-0-0001 Auszahlungen bewegl. Anlagevermögen 246.999 177.000 127.000 100.000 100.000 2000-0110-0-0003 Ablösung Cognos inkl. Einführung SAP BW/4Hana 2.161.870 1.553.966 385.362 206.862 178.500 2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana 1.071.000 963.900 963.900 963.900 481.950 21 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.928.890 114.868.503 110.531.832 113.919.207 116.311.838 119.251.451 114.914.780 118.302.155 4.382.948 4.382.948 4.382.948 4.382.948 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258 22.461.642 24.037.514 24.504.386 24.971.258 0 0 0 0 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 0 0 0 0 515.000 265.000 115.000 15.000 515.000 265.000 115.000 15.000 0 0 0 0 10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534 10.177.434 8.253.359 7.818.534 7.818.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.456.758 148.798.167 144.343.544 148.097.791 153.839.706 153.181.115 148.726.492 152.480.739 4.382.948 4.382.948 4.382.948 4.382.948 60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102 60.518.471 61.997.402 63.277.650 64.301.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.073.343 192.284.305 186.815.137 193.155.597 188.073.343 192.284.305 186.815.137 193.155.597 0 0 0 0 13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666 13.820.642 13.847.618 13.863.627 13.888.666 0 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 0 0 0 248.530.741 268.632.967 275.117.042 284.511.551 248.530.741 268.632.967 275.117.042 284.511.551 0 0 0 0 511.018.198 536.837.292 539.148.456 555.931.916 511.018.198 536.837.292 539.148.456 555.931.916 0 0 0 0 -361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125 -357.178.492 -383.656.176 -390.421.964 -403.451.177 4.382.948 4.382.948 4.382.948 4.382.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125 -357.178.492 -383.656.176 -390.421.964 -403.451.177 4.382.948 4.382.948 4.382.948 4.382.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361.561.440 -388.039.124 -394.804.912 -407.834.125 -357.178.492 -383.656.176 -390.421.964 -403.451.177 4.382.948 4.382.948 4.382.948 4.382.948 -33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786 -33.016.054 -33.312.769 -32.814.209 -32.352.786 0 0 0 0 -394.577.494 -421.351.893 -427.619.121 -440.186.911 -390.194.546 -416.968.945 -423.236.173 -435.803.963 4.382.948 4.382.948 4.382.948 4.382.948 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 0 0 0 117.494.095 121.877.043 4.382.948 0 0 0 25.438.130 25.438.130 0 1.373.792 1.373.792 0 15.000 15.000 0 7.818.534 7.818.534 0 0 0 0 0 0 0 152.139.551 156.522.499 4.382.948 65.236.820 65.236.820 0 0 0 0 199.955.195 199.955.195 0 13.913.705 13.913.705 0 75.000 75.000 0 291.528.764 291.528.764 0 570.709.484 570.709.484 0 -418.569.933 -414.186.985 4.382.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -418.569.933 -414.186.985 4.382.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -418.569.933 -414.186.985 4.382.948 -32.529.574 -32.529.574 0 -451.099.506 -446.716.558 4.382.948 2027 22 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Schul- und Bildungspauschale im Haushaltsplan-Entwurf 2023/24 einen Veränderungswert in Höhe von rd. +4,38 Mio. €. Die mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wurde entsprechend angeglichen. 23 Te ilfinanzlan (Anga ben in Euro) Pro du ktbe re ich Pro du ktgru ppe Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in E in za hlu ng en 1 a us Z uwe nd ung en fü r alt Inve stitio nsma ß na hme n ne u Diffe re nz 2 a us d er Ve rä uß e run g v on Sa cha nla ge nalt ne u Diffe re nz 3 a us d er Ve rä uß e run g v on Fin an za nla ge nalt ne u Diffe re nz 4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt ne u Diffe re nz 5 so nstige In ve stitio nse inza hlun ge nalt ne u Diffe re nz 6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt ne u Diffe re nz A uszah lun ge n 7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt G e bä ud en ne u Diffe re nz 8 für Ba u ma ßna h me n alt ne u Diffe re nz 9 für d. E rw erb v on be w e gl. alt A nla ge v ermö ge n ne u Diffe re nz 10 für de n Erwe rb v on Fin an zan la ge nalt ne u Diffe re nz 11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt ne u Diffe re nz 12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt ne u Diffe re nz 13 S um m e in vestive A u szahlun genalt ne u Diffe re nz 14 S ald o Inves titions tätigk eit alt ne u Diffe re nz 3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810 3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810 3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.650.000 8.250.000 5.900.000 5.800.000 14.950.000 17.950.000 5.900.000 5.800.000 -3.300.000 -9.700.000 0 0 0 0 0 11.690.000 11.690.000 0 55.000 55.000 5.000 5.000 55.000 55.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.705.000 8.305.000 5.905.000 5.805.000 15.005.000 18.005.000 5.905.000 5.805.000 -3.300.000 -9.700.000 0 0 11.690.000 11.690.000 0 -8.163.034 -5.257.934 -4.567.703 -5.035.190 -11.463.034 -14.957.934 -4.567.703 -5.035.190 -3.300.000 -9.700.000 0 0 -11.690.000 -11.690.000 0 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 2028 878.000 878.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878.000 878.000 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.405.000 1.405.000 0 -527.000 -527.000 0 Teilfinanzplan 24 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810 3.541.966 3.047.066 1.337.297 769.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.158.034 5.252.934 4.562.703 5.030.190 11.458.034 14.952.934 4.562.703 5.030.190 3.300.000 9.700.000 0 0 13.090.000 13.090.000 0 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 2027 878.000 878.000 0 0 0 0 0 0 0 522.000 522.000 0 11.650.000 8.250.000 5.900.000 5.800.000 14.950.000 17.950.000 5.900.000 5.800.000 3.300.000 9.700.000 0 0 13.090.000 13.090.000 0 1.400.000 1.400.000 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Teilfinanzplan 9073-0413-0-0001 (Archäologische Zone und Jüdisches Museum) Aufgrund von Bauzeitenverzögerungen sind für die Baumaßnahme MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln bisher nicht verausgabte Mittel neu zu veranschlagen. 26 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 57.000.000 60.000.000 62.000.000 64.000.000 57.000.000 60.000.000 62.000.000 64.000.000 0 0 0 0 52 35 35 35 52 35 35 35 0 0 0 0 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.676.233 304.542.304 304.026.270 283.976.095 352.652.233 352.702.304 336.293.470 300.109.695 52.976.000 48.160.000 32.267.200 16.133.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.101.284 364.967.340 366.451.305 348.401.130 410.077.284 413.127.340 398.718.505 364.534.730 52.976.000 48.160.000 32.267.200 16.133.600 39.683.056 40.471.027 41.260.348 41.870.303 39.683.056 40.471.027 41.260.348 41.870.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.356.718 19.291.475 20.160.185 20.160.185 18.356.718 19.291.475 20.160.185 20.160.185 0 0 0 0 647.604 647.703 647.247 647.247 647.604 647.703 647.247 647.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444.336.138 452.293.986 450.999.935 420.057.930 530.336.138 530.475.804 503.381.753 446.248.839 -86.000.000 -78.181.818 -52.381.818 -26.190.909 503.023.515 512.704.191 513.067.715 482.735.665 589.023.515 590.886.009 565.449.533 508.926.574 -86.000.000 -78.181.818 -52.381.818 -26.190.909 -145.922.231 -147.736.851 -146.616.410 -134.334.535 -178.946.231 -177.758.669 -166.731.028 -144.391.844 -33.024.000 -30.021.818 -20.114.618 -10.057.309 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 -145.822.231 -147.636.851 -146.516.410 -134.234.535 -178.846.231 -177.658.669 -166.631.028 -144.291.844 -33.024.000 -30.021.818 -20.114.618 -10.057.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -145.822.231 -147.636.851 -146.516.410 -134.234.535 -178.846.231 -177.658.669 -166.631.028 -144.291.844 -33.024.000 -30.021.818 -20.114.618 -10.057.309 -131.989 -137.920 -127.954 -118.730 -131.989 -137.920 -127.954 -118.730 0 0 0 0 -145.954.220 -147.774.772 -146.644.364 -134.353.265 -178.978.220 -177.796.590 -166.758.982 -144.410.574 -33.024.000 -30.021.818 -20.114.618 -10.057.309 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 66.000.000 66.000.000 0 35 35 0 425.000 425.000 0 0 0 0 0 0 0 289.009.617 289.009.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.434.652 355.434.652 0 42.295.274 42.295.274 0 0 0 0 20.160.185 20.160.185 0 647.247 647.247 0 0 0 0 429.229.276 429.229.276 0 492.331.982 492.331.982 0 -136.897.330 -136.897.330 0 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 -136.797.330 -136.797.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.797.330 -136.797.330 0 -122.264 -122.264 0 -136.919.593 -136.919.593 0 2027 27 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Aufgrund der aktuellen Energiekrise ist mit zusätzlichen Heiz- und Warmwasserkosten zu rechnen. Somit entstehen Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (Zeile 16). Die Aufwendungen werden zu 61,6 % durch den Bund erstattet (Zeile 6). 28 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289.709 1.431.679 971.266 971.266 1.289.709 1.431.679 971.266 971.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 0 0 0 0 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 0 0 0 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.772 2.522.742 2.062.329 2.062.329 2.380.772 2.522.742 2.062.329 2.062.329 0 0 0 0 3.208.819 3.269.266 3.337.330 3.390.512 3.208.819 3.269.266 3.337.330 3.390.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.112.621 5.380.316 5.441.254 5.348.254 5.112.621 5.100.316 5.441.254 5.348.254 0 280.000 0 0 1.114.617 1.124.186 1.119.425 1.119.425 1.114.617 1.124.186 1.119.425 1.119.425 0 0 0 0 4.175.915 4.275.718 4.375.186 4.475.186 4.175.915 4.275.718 4.375.186 4.475.186 0 0 0 0 516.140 518.695 521.273 528.257 516.140 518.695 521.273 528.257 0 0 0 0 14.128.112 14.568.181 14.794.468 14.861.634 14.128.112 14.288.181 14.794.468 14.861.634 0 280.000 0 0 -11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305 -11.747.340 -11.765.438 -12.732.140 -12.799.305 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305 -11.747.340 -11.765.438 -12.732.140 -12.799.305 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.747.340 -12.045.438 -12.732.140 -12.799.305 -11.747.340 -11.765.438 -12.732.140 -12.799.305 0 280.000 0 0 -397.037 -400.470 -394.702 -389.364 -397.037 -400.470 -394.702 -389.364 0 0 0 0 -12.144.377 -12.445.908 -13.126.842 -13.188.669 -12.144.377 -12.165.908 -13.126.842 -13.188.669 0 280.000 0 0 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 0 0 0 971.266 971.266 0 0 0 0 0 0 0 905.267 905.267 0 76.796 76.796 0 109.000 109.000 0 0 0 0 0 0 0 2.062.329 2.062.329 0 3.436.037 3.436.037 0 0 0 0 5.256.254 5.256.254 0 1.119.425 1.119.425 0 4.575.186 4.575.186 0 534.901 534.901 0 14.921.804 14.921.804 0 -12.859.475 -12.859.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.859.475 -12.859.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.859.475 -12.859.475 0 -391.409 -391.409 0 -13.250.884 -13.250.884 0 2027 29 Te ilfinanzlan (Anga ben in Euro) Pro du ktbe re ich Pro du ktgru ppe Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in E in za hlu ng en 1 a us Z uwe nd ung en fü r alt Inve stitio nsma ß na hme n ne u Diffe re nz 2 a us d er Ve rä uß e run g v on Sa cha nla ge nalt ne u Diffe re nz 3 a us d er Ve rä uß e run g v on Fin an za nla ge nalt ne u Diffe re nz 4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt ne u Diffe re nz 5 so nstige In ve stitio nse inza hlun ge nalt ne u Diffe re nz 6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt ne u Diffe re nz A uszah lun ge n 7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt G e bä ud en ne u Diffe re nz 8 für Ba u ma ßna h me n alt ne u Diffe re nz 9 für d. E rw erb v on be w e gl. alt A nla ge v ermö ge n ne u Diffe re nz 10 für de n Erwe rb v on Fin an zan la ge nalt ne u Diffe re nz 11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt ne u Diffe re nz 12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt ne u Diffe re nz 13 S um m e in vestive A u szahlun genalt ne u Diffe re nz 14 S ald o Inves titions tätigk eit alt ne u Diffe re nz 455.243 728.389 0 0 455.243 728.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.243 728.389 0 0 455.243 728.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.215.000 1.208.000 320.000 45.000 1.215.000 1.488.000 320.000 45.000 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.271.000 1.264.000 376.000 101.000 1.271.000 1.544.000 376.000 101.000 0 -280.000 0 0 0 0 0 -815.757 -535.611 -376.000 -101.000 -815.757 -815.611 -376.000 -101.000 0 -280.000 0 0 0 0 0 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 0 -56.000 -56.000 0 Teilfinanzplan 30 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 833.000 0 45.000 500.000 1.113.000 0 45.000 0 280.000 0 0 0 0 0 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 833.000 0 45.000 500.000 1.113.000 0 45.000 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren T eilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Beim Bürgerzentrum „Alte Feuerwache“ ist in 2024 aus finanzstatistischen Gründen eine Umveranschlagung i.H.v. 280.000 € erforderlich. Damit gehen in 2024 entsprechende Wenigeraufwendungen einher. Teilfinanzplan 5030-0507-1-0007 (Bürgerzentrum Alte Feuerwache) Zur Umsetzung der Einzelmaßnahme ist aus finanzstatistischen Gründen in 2024 eine Umveranschlagung i.H.v. 280.000 € erforderlich. Daraus resultieren in 2024 entsprechende Mehrauszahlungen. 32 Te ilfinanzlan (Anga ben in Euro) Pro du ktbe re ich Pro du ktgru ppe Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in E in za hlu ng en 1 a us Z uwe nd ung en fü r alt Inve stitio nsma ß na hme n ne u Diffe re nz 2 a us d er Ve rä uß e run g v on Sa cha nla ge nalt ne u Diffe re nz 3 a us d er Ve rä uß e run g v on Fin an za nla ge nalt ne u Diffe re nz 4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt ne u Diffe re nz 5 so nstige In ve stitio nse inza hlun ge nalt ne u Diffe re nz 6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt ne u Diffe re nz A uszah lun ge n 7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt G e bä ud en ne u Diffe re nz 8 für Ba u ma ßna h me n alt ne u Diffe re nz 9 für d. E rw erb v on be w e gl. alt A nla ge v ermö ge n ne u Diffe re nz 10 für de n Erwe rb v on Fin an zan la ge nalt ne u Diffe re nz 11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt ne u Diffe re nz 12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt ne u Diffe re nz 13 S um m e in vestive A u szahlun genalt ne u Diffe re nz 14 S ald o Inves titions tätigk eit alt ne u Diffe re nz 2.795.744 2.758.197 2.680.978 2.565.386 2.795.744 2.758.197 2.680.978 2.565.386 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112.000 1.465.000 1.549.000 1.561.000 1.112.000 1.465.000 1.549.000 1.561.000 0 0 0 0 0 0 0 3.942.744 4.258.197 4.264.978 4.161.386 3.942.744 4.258.197 4.264.978 4.161.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.740.829 22.016.764 22.757.691 32.304.286 18.740.829 22.016.764 22.757.691 32.304.286 0 0 0 0 0 0 0 27.715.000 27.715.000 0 1.210.000 785.000 710.000 710.000 1.210.000 785.000 710.000 710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 900.000 900.000 900.000 2.100.000 900.000 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 12.514.000 12.529.000 3.219.000 0 12.514.000 12.529.000 3.219.000 0 0 0 0 0 0 0 0 34.564.829 36.230.764 27.586.691 33.914.286 34.564.829 36.230.764 27.586.691 33.914.286 0 0 0 0 27.715.000 27.715.000 0 -30.622.085 -31.972.567 -23.321.713 -29.752.900 -30.622.085 -31.972.567 -23.321.713 -29.752.900 0 0 0 0 -27.715.000 -27.715.000 0 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 2028 2.565.386 2.565.386 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 1.574.000 1.574.000 0 4.174.386 4.174.386 0 0 0 0 36.923.286 36.923.286 0 710.000 710.000 0 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 0 38.533.286 38.533.286 0 -34.358.900 -34.358.900 0 Teilfinanzplan 33 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 750.000 200.000 200.000 200.000 550.000 0 0 0 0 0 0 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.205 27.900 267.900 2.900 1.235.205 82.900 327.900 2.900 -115.000 55.000 60.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 5200-0801-0-5020 - Leitprojekt Sportentwicklungsplan 5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.900 92.900 0 200.000 200.000 200.000 200.000 750.000 200.000 200.000 200.000 550.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.065.386 1.765.386 1.735.386 1.615.386 1.065.386 508.109 1.735.386 1.615.386 0 -1.257.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.615.386 1.615.386 0 1.065.386 1.765.386 1.735.386 1.615.386 1.065.386 508.109 1.735.386 1.615.386 0 -1.257.277 0 0 0 0 0 1.615.386 1.615.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.205 27.900 267.900 2.900 1.235.205 82.900 327.900 2.900 -115.000 55.000 60.000 0 0 0 0 92.900 92.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 60.000 1.000.000 115.000 60.000 0 1.000.000 115.000 -55.000 -60.000 0 0 0 0 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 5201-0801-4-5293 - SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio 5201-0801-9-5220 - Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 0 0 115.000 60.000 1.000.000 115.000 60.000 0 1.000.000 115.000 -55.000 -60.000 0 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 0 0 200.000 2.007.277 0 0 -550.000 1.257.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 0 0 200.000 2.007.277 0 0 -550.000 1.257.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Finanzstelle 5201-0801-4-5293 SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio) Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten Um die Reihenfolge der Planungen und das vorgesehene Pensum der am 17.06.2021 durch den Sportausschuss beschlossenen Fortführung der Prioritätenliste zur Modernisierung und Sanierung von Kölner Sportfreianlagen für die Jahre 2021-2025 (Session-Nr. 0043/2021) einzuhalten, muss der Planungsbeginn jedoch in 2023 erfolgen. Zuvor wurde der Planungsbeginn im Haushaltsplanentwurf 2023/2024, welcher am 17.08.2022 in den Rat eingebracht wurde, auf 2024 festgelegt. Die geänderte Mittelbereitstellung kann durch haushaltsneutrale Umveranschlagung des Programmbudgets Investitionsprogramm Sportstätten berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Anpassung des Programmbudgets Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten. Konkret wird das Budget in 2023 um 115.000 € reduziert und in 2024 um 55.000 € sowie in 2025 um 60.000 € erhöht. F inanzstelle 5201-0801-9-5220 Modellprojekt überdachte Sportanlage Rendsburger Platz Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen Im Haushaltsplanentwurf 2023/2024, welcher am 17.08.2022 in den Rat eingebracht wurde, sind für das Modelprojekt Rendsburger Platz in 2023 und 2024 jeweils 750.000 € berücksichtigt worden. Nach neusten Kostenschätzungen ist mit erheblichen Kostensteigerungen durch Preisanstiege der Baumaterialien zu rechnen. Zudem wird sich die Mittelabflussplanung verschieben. Im Zuge dessen wird der Ansatz für 2023 auf 200.000 € reduziert und in 2024 auf 2.007.277 € erhöht. Da die Umveranschlagung haushaltsneutral erfolgt, wird der Differenzbetrag in Höhe von 550.000 € in 2023 dem Programmbudget Sportentwicklungsplanung (Finanzstelle 5200- 0801-0-5020) zurückgeführt. Die Kompensation in 2024 in Höhe von 1.257.277 € erfolgt durch das Programmbudget Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen (Finanzstelle 5201-0801-0-1050). 36 Te ilfinanzlan (Anga ben in Euro) Pro du ktbe re ich Pro du ktgru ppe Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in E in za hlu ng en 1 a us Z uwe nd ung en fü r alt Inve stitio nsma ß na hme n ne u Diffe re nz 2 a us d er Ve rä uß e run g v on Sa cha nla ge nalt ne u Diffe re nz 3 a us d er Ve rä uß e run g v on Fin an za nla ge nalt ne u Diffe re nz 4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt ne u Diffe re nz 5 so nstige In ve stitio nse inza hlun ge nalt ne u Diffe re nz 6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt ne u Diffe re nz A uszah lun ge n 7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt G e bä ud en ne u Diffe re nz 8 für Ba u ma ßna h me n alt ne u Diffe re nz 9 für d. E rw erb v on be w e gl. alt A nla ge v ermö ge n ne u Diffe re nz 10 für de n Erwe rb v on Fin an zan la ge nalt ne u Diffe re nz 11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt ne u Diffe re nz 12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt ne u Diffe re nz 13 S um m e in vestive A u szahlun genalt ne u Diffe re nz 14 S ald o Inves titions tätigk eit alt ne u Diffe re nz 37.911.250 39.223.886 50.353.660 46.821.600 37.911.250 39.223.886 50.353.660 46.821.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.153.000 6.235.000 8.565.000 10.288.000 4.153.000 6.235.000 8.565.000 10.288.000 0 0 0 0 0 0 0 42.064.250 45.458.886 58.918.660 57.109.600 42.064.250 45.458.886 58.918.660 57.109.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.437.194 107.558.881 105.463.600 105.724.287 83.437.194 107.558.881 105.463.600 105.724.287 4.000.000 0 0 0 0 0 0 161.940.900 161.940.900 0 1.360.850 824.300 853.800 837.800 1.360.850 824.300 853.800 837.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.610.000 8.710.000 8.580.000 8.580.000 8.610.000 8.710.000 8.580.000 8.580.000 0 0 0 0 40.000 40.000 0 80.271.368 74.354.486 100.540.807 92.283.000 80.271.368 74.354.486 100.540.807 92.283.000 0 0 0 0 0 0 0 177.679.412 191.447.667 215.438.207 207.425.087 173.679.412 191.447.667 215.438.207 207.425.087 4.000.000 0 0 0 161.980.900 161.980.900 0 -135.615.162 -145.988.781 -156.519.547 -150.315.487 -131.615.162 -145.988.781 -156.519.547 -150.315.487 4.000.000 0 0 0 -161.980.900 -161.980.900 0 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 2028 53.674.400 53.674.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508.000 11.508.000 0 65.182.400 65.182.400 0 0 0 0 89.755.200 89.755.200 0 1.231.250 1.231.250 0 0 0 0 8.580.000 8.580.000 0 86.189.000 86.189.000 0 185.755.450 185.755.450 0 -120.573.050 -120.573.050 0 Teilfinanzplan 37 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000 6.630.000 1.500.000 950.000 200.000 6.630.000 1.500.000 950.000 -4.000.000 0 0 0 5.150.000 5.150.000 0 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 6901-1202-0-0410 - Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.030.000 3.030.000 0 4.200.000 6.630.000 1.500.000 950.000 200.000 6.630.000 1.500.000 950.000 -4.000.000 0 0 0 5.150.000 5.150.000 0 3.030.000 3.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Teilfinanzplan 6901-1202-0-0410 (Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken) Haushaltsneutrale Umveranschlagung in 2023 berücksichtigter Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplan 1302 – Wasser und Wasserbau, Maßnahme 6904-1302-1-0100 (Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer). 39 Te ilfinanzlan (Anga ben in Euro) Pro du ktbe re ich Pro du ktgru ppe Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in E in za hlu ng en 1 a us Z uwe nd ung en fü r alt Inve stitio nsma ß na hme n ne u Diffe re nz 2 a us d er Ve rä uß e run g v on Sa cha nla ge nalt ne u Diffe re nz 3 a us d er Ve rä uß e run g v on Fin an za nla ge nalt ne u Diffe re nz 4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt ne u Diffe re nz 5 so nstige In ve stitio nse inza hlun ge nalt ne u Diffe re nz 6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt ne u Diffe re nz A uszah lun ge n 7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt G e bä ud en ne u Diffe re nz 8 für Ba u ma ßna h me n alt ne u Diffe re nz 9 für d. E rw erb v on be w e gl. alt A nla ge v ermö ge n ne u Diffe re nz 10 für de n Erwe rb v on Fin an zan la ge nalt ne u Diffe re nz 11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt ne u Diffe re nz 12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt ne u Diffe re nz 13 S um m e in vestive A u szahlun genalt ne u Diffe re nz 14 S ald o Inves titions tätigk eit alt ne u Diffe re nz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.080.000 6.480.000 5.200.000 5.200.000 13.080.000 6.480.000 10.000.000 10.000.000 -4.000.000 0 -4.800.000 -4.800.000 0 0 0 10.000.000 20.000.000 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.080.000 6.480.000 5.200.000 5.200.000 13.080.000 6.480.000 10.000.000 10.000.000 -4.000.000 0 -4.800.000 -4.800.000 10.000.000 20.000.000 -10.000.000 -9.080.000 -6.480.000 -5.200.000 -5.200.000 -13.080.000 -6.480.000 -10.000.000 -10.000.000 -4.000.000 0 -4.800.000 -4.800.000 -10.000.000 -20.000.000 -10.000.000 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000 10.900.000 -5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000 10.900.000 -5.700.000 -5.200.000 -10.900.000 -5.700.000 Teilfinanzplan 40 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.180.000 4.500.000 5.200.000 5.200.000 1.180.000 4.500.000 10.000.000 10.000.000 0 0 4.800.000 4.800.000 15.000.000 30.900.000 15.900.000 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 6904-1302-0-2505 - Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen 6904-1302-1-0100 - Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000 10.900.000 5.700.000 1.180.000 4.500.000 5.200.000 5.200.000 1.180.000 4.500.000 10.000.000 10.000.000 0 0 4.800.000 4.800.000 15.000.000 30.900.000 15.900.000 5.200.000 10.900.000 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.900.000 1.980.000 0 0 11.900.000 1.980.000 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.900.000 1.980.000 0 0 11.900.000 1.980.000 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Teilfinanzplan 6904-1302-0-2505 (Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen) Anpassung des gemäß des aktuellen Planungsstands in den Jahren 2023 bis 2027 erwarteten Bedarfs an Auszahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen. 6904-1302-1-0100 (Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer) Bedarfsgerechte Anpassung der Mittelveranschlagung 2023 gemäß aktuellem Planungsstand durch haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Teilfinanzplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Maßnahme 6901-1202-0-0410 (Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken). 42 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712.083 649.969 587.822 587.652 712.083 649.969 587.822 587.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270 3.017.270 0 0 0 0 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 0 0 0 0 5.275.000 7.912.500 10.550.000 13.187.500 5.275.000 7.912.500 10.550.000 13.187.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.077.353 11.652.739 14.228.092 16.865.422 9.077.353 11.652.739 14.228.092 16.865.422 0 0 0 0 3.226.017 3.282.435 3.360.028 3.410.643 3.226.017 3.282.435 3.360.028 3.410.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663.780 636.986 662.043 655.682 663.780 636.986 662.043 655.682 0 0 0 0 103.895 114.854 126.358 129.922 103.895 114.854 126.358 129.922 0 0 0 0 28.234.368 27.718.733 27.631.697 27.569.212 28.234.368 27.718.733 27.631.697 27.569.212 0 0 0 0 11.485.052 15.678.601 17.301.847 18.892.296 11.622.552 15.816.101 17.301.847 18.892.296 -137.500 -137.500 0 0 43.713.112 47.431.609 49.081.973 50.657.754 43.850.612 47.569.109 49.081.973 50.657.754 -137.500 -137.500 0 0 -34.635.759 -35.778.870 -34.853.881 -33.792.332 -34.773.259 -35.916.370 -34.853.881 -33.792.332 -137.500 -137.500 0 0 30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 -4.635.759 4.221.130 15.146.119 16.207.668 5.226.741 14.083.630 15.146.119 16.207.668 9.862.500 9.862.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.635.759 4.221.130 15.146.119 16.207.668 5.226.741 14.083.630 15.146.119 16.207.668 9.862.500 9.862.500 0 0 -95.393 -98.399 -93.348 -88.673 -95.393 -98.399 -93.348 -88.673 0 0 0 0 -4.731.151 4.122.732 15.052.771 16.118.995 5.131.349 13.985.232 15.052.771 16.118.995 9.862.500 9.862.500 0 0 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 0 0 0 587.652 587.652 0 0 0 0 0 0 0 3.017.270 3.017.270 0 73.000 73.000 0 13.187.500 13.187.500 0 0 0 0 0 0 0 16.865.422 16.865.422 0 3.422.343 3.422.343 0 0 0 0 634.932 634.932 0 143.214 143.214 0 27.511.964 27.511.964 0 18.898.948 18.898.948 0 50.611.400 50.611.400 0 -33.745.979 -33.745.979 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 16.254.021 16.254.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.254.021 16.254.021 0 -90.464 -90.464 0 16.163.557 16.163.557 0 2027 43 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisplan Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Im Rahmen der Gewinnausschüttung bei den Stadtwerken Köln (SWK) sind damit verbun- dene steuerliche Aufwendungen in Höhe von je 137.500 Euro in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu buchen. Zeile 19 (Finanzerträge) Zur Risikovorsorge und überjährigen Absicherung der Finanzerträge wurden Ausschüttungs- potentiale in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft, sondern als Reserve im Unternehmen belassen, so dass sukzessive nun wieder das bisherige Ausschüttungsniveau zugrunde ge- legt werden kann. 44 Teilergebnisplan (Angab en in E uro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 2.672.909.489 2.773.494.334 2.871.846.804 2.967.846.368 2.672.909.489 2.773.494.334 2.871.846.804 2.967.846.368 0 0 0 0 484.781.614 505.658.029 518.437.134 542.198.670 582.104.605 566.268.813 577.405.220 588.678.442 97.322.991 60.610.784 58.968.086 46.479.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511.100 510.600 511.600 510.400 511.100 510.600 511.600 510.400 0 0 0 0 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.188.402.303 3.309.863.063 3.420.995.638 3.540.755.538 3.285.725.294 3.370.473.847 3.479.963.724 3.587.235.310 97.322.991 60.610.784 58.968.086 46.479.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.825.850 9.025.861 13.025.843 13.025.843 20.125.850 21.525.861 26.025.843 26.025.843 -12.300.000 -12.500.000 -13.000.000 -13.000.000 1.420 1.420 1.419 1.419 1.420 1.420 1.419 1.419 0 0 0 0 492.853.056 561.493.380 565.219.942 573.790.359 514.935.841 573.105.023 587.355.125 601.284.863 -22.082.785 -11.611.643 -22.135.183 -27.494.504 26.774.200 26.385.931 26.303.340 26.303.340 26.774.200 26.385.931 26.303.340 26.303.340 0 0 0 0 527.454.525 596.906.593 604.550.544 613.120.961 561.837.310 621.018.236 639.685.727 653.615.465 -34.382.785 -24.111.643 -35.135.183 -40.494.504 2.660.947.778 2.712.956.470 2.816.445.094 2.927.634.577 2.723.887.984 2.749.455.611 2.840.277.997 2.933.619.845 62.940.206 36.499.141 23.832.903 5.985.268 12.772.900 21.251.000 28.771.900 36.195.700 12.772.900 21.251.000 28.771.900 36.195.700 0 0 0 0 78.286.200 88.103.600 94.203.900 106.474.400 87.336.200 98.403.600 99.433.900 110.554.400 -9.050.000 -10.300.000 -5.230.000 -4.080.000 -65.513.300 -66.852.600 -65.432.000 -70.278.700 -74.563.300 -77.152.600 -70.662.000 -74.358.700 -9.050.000 -10.300.000 -5.230.000 -4.080.000 2.595.434.478 2.646.103.870 2.751.013.094 2.857.355.877 2.649.324.684 2.672.303.011 2.769.615.997 2.859.261.145 53.890.206 26.199.141 18.602.903 1.905.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.595.434.478 2.646.103.870 2.751.013.094 2.857.355.877 2.649.324.684 2.672.303.011 2.769.615.997 2.859.261.145 53.890.206 26.199.141 18.602.903 1.905.268 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 0 0 0 0 2.597.265.761 2.647.935.153 2.752.844.377 2.859.187.160 2.651.155.967 2.674.134.294 2.771.447.280 2.861.092.428 53.890.206 26.199.141 18.602.903 1.905.268 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 2024 2025 2026 3.067.547.703 3.067.547.703 0 567.076.997 600.177.127 33.100.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508.800 508.800 0 30.200.100 30.200.100 0 0 0 0 0 0 0 3.665.333.600 3.698.433.730 33.100.130 0 0 0 0 0 0 13.025.843 26.025.843 -13.000.000 1.419 1.419 0 582.722.057 615.576.250 -32.854.193 26.303.340 26.303.340 0 622.052.660 667.906.853 -45.854.193 3.043.280.940 3.030.526.877 -12.754.063 43.724.400 43.724.400 0 118.205.800 118.205.800 0 -74.481.400 -74.481.400 0 2.968.799.540 2.956.045.477 -12.754.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.968.799.540 2.956.045.477 -12.754.063 1.831.283 1.831.283 0 2.970.630.823 2.957.876.760 -12.754.063 2027 45 T eilfinanzlan (Anga ben in Euro) P rod uktbereich P rod uktgruppe V erantwortliche/r D ezernen t/-in Einzahlungen 1 aus Zuw end un gen für Investitionsm aßn ah men alt n eu D iffere nz 2 aus der V eräußerung von Sachanla gen alt n eu D iffere nz 3 aus der V eräußerung von Fin anzan lagen alt n eu D iffere nz 4 aus B eiträgen und ähn l. E ntgelten alt n eu D iffere nz 5 sons tige Inves tition seinzahlu ng en alt n eu D iffere nz 6 Summ e inv es tive Einza hlun gen alt n eu D iffere nz Auszahlungen 7 fü r d. Erwerb v. Gru nd stü cken und G ebäu de n alt n eu D iffere nz 8 fü r Baumaß nah m en alt n eu D iffere nz 9 fü r d. Erwerb vo n b ewegl. Anlag everm ögen alt n eu D iffere nz 10 fü r de n E rw erb von Fin an zanlagen alt n eu D iffere nz 11 von aktivierbaren Zuwendung en alt n eu D iffere nz 12 sons t. Investitionsauszahlun gen alt n eu D iffere nz 13 Summ e inv es tive Auszah lungen alt n eu D iffere nz 14 Sald o Inve stitions tätig keit alt n eu D iffere nz Finanzierungstätigkeit Einzahlungen 15 Aufnahm e von D arlehen alt n eu D iffere nz 16 Rü ckflüss e von D arlehen alt n eu D iffere nz 17 Summ e Einz. aus Fin anz ierung stätigk eit alt n eu D iffere nz Auszahlungen 18 Tilgun g von Da rleh en alt n eu D iffere nz 19 Gewä hru ng von D arle hen alt n eu D iffere nz 20 Summ e A usz . aus Fina nzie rungs tätig keit alt n eu D iffere nz 21 Sald o Fin anz ierung stätigk eit alt n eu D iffere nz 22 Sald o Ge sa mt alt n eu D iffere nz 46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378 50.712.589 50.712.589 50.712.589 50.712.589 4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.160.000 18.515.000 22.085.000 24.948.000 13.160.000 18.515.000 22.085.000 24.948.000 0 0 0 0 0 0 0 59.709.378 65.064.378 68.634.378 71.497.378 63.872.589 69.227.589 72.797.589 75.660.589 4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.558.000 28.180.000 26.806.000 22.339.000 28.558.000 28.180.000 26.806.000 22.339.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.630.000 233.030.000 183.030.000 183.030.000 219.630.000 233.030.000 183.030.000 183.030.000 0 0 0 0 0 0 0 248.188.000 261.210.000 209.836.000 205.369.000 248.188.000 261.210.000 209.836.000 205.369.000 0 0 0 0 0 0 0 -188.478.622 -196.145.622 -141.201.622 -133.871.622 -184.315.411 -191.982.411 -137.038.411 -129.708.411 4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211 0 0 0 1.166.993.159 1.152.383.059 1.109.822.388 1.213.682.296 1.166.993.159 1.152.383.059 1.109.822.388 1.213.682.296 0 0 0 0 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545.560.000 558.617.000 564.557.000 563.549.000 545.560.000 558.617.000 564.557.000 563.549.000 0 0 0 0 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.367.993.159 1.353.383.059 1.310.822.388 1.414.682.296 1.367.993.159 1.353.383.059 1.310.822.388 1.414.682.296 0 0 0 0 0 0 0 746.560.000 759.617.000 765.557.000 764.549.000 746.560.000 759.617.000 765.557.000 764.549.000 0 0 0 0 0 0 0 621.433.159 593.766.059 545.265.388 650.133.296 621.433.159 593.766.059 545.265.388 650.133.296 0 0 0 0 0 0 0 432.954.537 397.620.437 404.063.766 516.261.674 437.117.748 401.783.648 408.226.977 520.424.885 4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211 0 0 0 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)Differenzen Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 46.549.378 50.712.589 4.163.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.494.000 26.494.000 0 73.043.378 77.206.589 4.163.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.495.000 20.495.000 0 0 0 0 133.030.000 133.030.000 0 153.525.000 153.525.000 0 -80.481.622 -76.318.411 4.163.211 1.079.448.014 1.079.448.014 0 201.000.000 201.000.000 0 558.097.000 558.097.000 0 201.000.000 201.000.000 0 1.280.448.014 1.280.448.014 0 759.097.000 759.097.000 0 521.351.014 521.351.014 0 440.869.392 445.032.603 4.163.211 Teilfinanzplan 2027 46 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378 50.712.589 50.712.589 50.712.589 50.712.589 4.163.211 4.163.211 4.163.211 4.163.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.549.378 -46.549.378 -46.549.378 -46.549.378 -50.712.589 -50.712.589 -50.712.589 -50.712.589 -4.163.211 -4.163.211 -4.163.211 -4.163.211 0 0 0 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 2023 VE2024 2025 2026 9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale 2027 46.549.378 50.712.589 4.163.211 0 0 0 0 0 0 -46.549.378 -50.712.589 -4.163.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Schlüsselzuweisung, der Sozialhilfeträger-Investitionspauschale und der Aufwands- und Unterhaltungspauschale für das Haushaltsjahr 2023 im Entwurf einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt rd. 97,3 Mio. €. Die Planwerte wurden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung verändert. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Um den weltweit massiv steigenden Energiekosten, die sich auch im städtischen Haushalt an den verschiedensten Stellen zeigen werden, begegnen zu können, wurde die pauschale Risikovorsorge bezogen auf die Schulgebäude folgendermaßen ausgeweitet: 2023 2024 2025 2026 2027 12.300.000 12.500.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wirkt sich erhöhend auf die Bemessungsgrundlage der LV-Umlage aus. Hierdurch sowie unter Berücksichtigung einer Rückstellung nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO (erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr) wird für 2023 ein Mehraufwand in Höhe von rd. 22,1 Mio. € gegenüber der Planung im Entwurf prognostiziert. Die mittelfristigen Planwerte wurden auf der Arbeitskreisrechnung beruhend und entsprechend moderaten Steigerungsraten verändert. Zeile 20 (Zinsen und Finanzaufwendungen) Auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungs- gesetz 2023 vom 30.08.2022 wurden die Aufnahme und die Tilgung von Liquiditätskrediten nachkalkuliert. Auch wurden die aktuellen Prognosen zu Zinsanpassungen seitens der EZB berücksichtigt und entsprechend Risikovorsorge getroffen. Dies wirkt sich auf die Zinsaufwendungen aus. Teilfinanzplan Zeile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Allgemeinen Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung im Entwurf eine Mehreinzahlung in Höhe von rd. 4,16 Mio. €. 48
Anlage 4_Konnexitätsausgleichsmittel
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Anlage 4 Session 2975/2022 – Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023/2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 Fortzuführende Förderungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024, die ursprünglich bis 2022 befristet waren, unter Heranziehung der Konnexitätsausgleichsmittel: Maßnahme Betrag 2023 Betrag 2024 Makerspace 25.000€ 25.000€ Handwerkerinnenhaus e. V. 91.000€ 91.000€ Kulturpädagogische Facheinrichtungen 350.000€ 350.000€ ConAction e. V. 60.000€ 60.000€ Anyway 58.000€ 58.000€ Stadtteilmütter 249.000€ 249.000€ Projektförderung „Kinder stärken und schützen“ (A.R.T. e. V., Fair stärken e. V., Hennamond e. V., Lesewelten) 200.000€ 200.000€ Jugendtreffplätze 100.000€ 100.000€ VfJ e. V. (TAS) 180.117€ 202.501€
Anlage 3_Auszug Sitzung Integrationsrat_Zusatzantrag zum Hpl-Entwurf_AN_1635_2022
13595 Zeichen
Geschäftsführung Integrationsrat Herr Vetter Telefon: (0221) 221-23195 Fax : (0221) 221-6523195 E-Mail: andreas.vetter@stadt-koeln.de Datum: 22.09.2022 Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Integrationsrates vom 20.09.2022 öffentlich 8.1 Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/24 2927/2022 I. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: Der Integrationsrat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023/24 mit seinen Anlagen zur Kenntnis. Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt II. Abstimmung über den Zusatzantrag AN/1635/2022 Beschluss: Der Integrationsrat der Stadt Köln beantragt folgende Positionen im Haushaltsplan 2023/24 zu berücksichtigen und entsprechende Finanzmittel vorzusehen: Maßnahme Vorschlag / Anregung 1. Erhöhung der Förderung Interkultureller Zentren Im Jahr 2022 standen Finanzmittel in Höhe von 672.000 € zur För- derung von insgesamt 39 von 40 anerkannten Interkulturellen Zentren zur Verfügung. Im aktuellen Hpl. Entwurf werden Finanzmittel in gleicher Höhe von 672.000 € vorgeschlagen. Dringend erforderlich ist allerdings die Anpassung der Förderbe- träge Zentren sowie des übergreifenden Budgets um 7,5 % / jähr- lich, da die Zentren eine immer wichtigere und umfänglichere Rolle bei der Begleitung des Prozesses von Integration und Unter- stützung gleichberechtigter Teilhabemöglichkeiten in der Stadt übernehmen. Wie wichtig die Struktur der Interkulturellen Zentren für die Stadt und damit eine weitere Stärkung ihrer Arbeit ist, zeigte sich jetzt bei der plötzlich notwendig werdenden Aufnahme und Unterstüt- zung einer großen Zahl Geflüchteter aus der Ukraine durch Sprachkursangebote, Zurverfügungstellung aktueller Informatio- nen, Mutter-Kind Betreuung, Beratung zur Orientierung in Köln etc. durch die Zentren. 2. Förderung von Antirassismustrainings und antirassistischen und rassismuskri- tischen Projekten Im Jahr 2022 waren die Finanzmittel von 50.000 € um weitere 50.000 € auf 100.000 €/Jahr aufgestockt worden. Die Finanzmittel wurden in 2022 komplett verausgabt – etliche Projektantragstel- ler*innen mussten bereits Kürzungen vornehmen. Das Thema Rassismus ist und wird auch weiterhin hoch aktuell bleiben! Eine Beibehaltung der Fördersumme aus 2022 für Antirassismust- rainings und antirassistische und rassismuskritische Projekte in Höhe von 100.000 €/Jahr und Fortschreibung in der MiFriFi ist un- bedingt erforderlich. 3 Einrichtung einer Koordinierungsstelle Gesundheit und Migration im Gesund- heitsamt … zur laufenden Begleitung und Steuerung des Prozesses der in- terkulturellen Öffnung des Kölner Gesundheitssystems für Men- schen mit internationaler Geschichte. Interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens bedeutet: • alle Angebote müssen von Menschen mit internationa ler Ge- schichte in gleicher Weise wahrgenommen werden können, wie von der Mehrheitsbevölkerung, • wenn festgestellt wird, dass Menschen mit internat ionaler Ge- schichte die Angebote vergleichsweise seltener annehmen (Beispiel: Impfungen während der Coronapandemie etc. ) muss gefragt bzw. untersucht werden, was die Gründe dafür sind, • ggfls. muss dann über eine Verbesserung der Zugangs wege (z.B. durch bessere Information, Abbau von Barrieren wie z.B. Sprach- oder kulturelle Barrieren, fehlenden Vertrauens, ver- unsichernde Örtlichkeiten etc.) diskutiert und entsprechend nachgesteuert werden. 4 Stärkung des Gesundheitszentrums für Migrant*innen Finanzierung einer Stelle zur psychologischen Erstberatung von Kölner*innen mit internationaler Familiengeschichte und anschlie- ßender Weitervermittlung ins Regelsystem. Aktuell soll das Gesundheitszentrum lediglich mit 62.108 € bzw. 63.350 €/Jahr bezuschusst werden 5 Einrichtung und Begleitung eines Netz- werkes ‚Städtische Mitarbeitende mit in- ternationaler Familiengeschichte‘ Orientiert an den beim Amt für Gleichstellung begleiteten Frauen- netzwerken sollen entsprechende Stellenanteile ermittelt und beim Amt für Integration und Vielfalt zugesetzt werden. Für Workshops etc. sollen 5.000 € / Jahr bereitgestellt werden. 6 Einrichtung eines Mentoring Pro- gramms für städtische Mitarbeitende mit internationaler Geschichte Orientiert an den beim Personalamt angebotenen Mentoring Pro- grammen für Frauen, sollen Mentoring Programme für Mitarbei- tende mit internationaler Familiengeschichte aufgelegt werden 7 Denkmal Keupstraße – Erstellung von Filmen über die unmittelbar vom An- schlag betroffenen Menschen in der Keupstraße Gewissermaßen als Denkmalsetzung innerhalb des Denkmals sol- len filmische Zeitzeug:innendokumente der unmittelbar vom An- schlag betroffenen Menschen erstellt werden. Hierfür wird vom Künstler Ulf Aminde wird ein Betrag von 25.000 € für die Filmteams (Honorare Filmworkshops Zeitzeug*innen), 15.000 € für Übersetzungen und 5.000 € als Leihgebühr für die erforderli- che Technik beschrieben. Die Filme sollen in 2023 und 2024 realisiert werden. 8 Unterstützung des HOR (House of Re- sources) Köln ab 2024 Die Förderung des BAMF läuft voraussichtlich Ende 2023 aus und die Frage ist, ob die Stadt dieses Projekt und die begonnene Ar- beit im Bedarfsfall weiter unterstützen kann. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen: Zu 1. Erhöhung der Förderung Interkultureller Zentren Die Erhöhung des Zuschusses zur Förderung der Interkulturellen Zentren ist • aufgrund pandemiebedingter Mehrausgaben (Organisat ion digitaler Endgeräte, Zurverfügungstellung von Informationen zur Pandemie + Infektionsschutzmaß- nahmen, erhöhter Beratungsaufwand aufgrund pandemiebedingter Widrigkeiten) • und des inflationsbedingter Mehrbedarfes erforderlich (s. Schreiben der Zentren aus Mai 2020). Zu 2. Förderung von Antirassismustrainings und antirassistischen und rassismuskriti- schen Projekten Auf Anregung des Integrationsrates waren im Jahr 2022 die Finanzmittel von 50.000 € auf insgesamt 100.000 € / Jahr erhöht worden. Die in 2022 bereit gestellten Finanzmittel waren bereits im 1. Halbjahr 2022 zu ca. 2/3 von verschiedenen Trägern beantragt und vom Integrationsrat bewilligt worden. Weiterhin wird die Projektfördersumme benötigt zur Verbesserung, Ausweitung so- wie zum qualitativen Ausbau • der Arbeit gegen den Rassismus (Diskriminierung an derer Menschen aus ethnischen Gründen), • der rassismuskritischen Arbeit (Reflexion der eige nen Verwobenheit in rassistische Denk- muster und Verhältnisse und Schaffung eines stärkeren Bewusstseins für Rassismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen) • der Arbeit gegen Antiziganismus, antismuslimischen Rassismus (Rassismus, der sich ge- gen Muslim*innen ebenso richtet wie gegen Menschen, die für Muslim*innen gehalten werden), sowie antiasiatischem Rassismus und andere Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, und des Empowerments (Erlernen von Strategien, wie sich Personen oder Communi- ties, die durch Rassismus benachteiligt und abgewertet werden, selbst und gegen- seitig stärken können). Zu 3. Einrichtung einer Koordinierungsstelle Gesundheit und Migration im Gesund- heitsamt zur Begleitung und Steuerung des Prozesses der interkulturellen Öffnung des Kölner Gesundheitssystems für Menschen mit internationaler Geschichte. Das Kölner Gesundheitssystem ist strukturell mustergültig aufgestellt erreicht aller- dings aus unterschiedlichen Gründen vielfach nicht die Kölner*innen mit internationa- ler Familiengeschichte (z.B. da die bestehenden Angebote der Personengruppe nicht bekannt; die Hilfesysteme haben keinen Zugang zur Personengruppe sind; kulturelle und sprachliche Zugangsbarrieren bestehen; die Hilfesysteme fühlen sich überfordert mit dem Personenkreis etc. pp.). Punktuell bestehen in der Stadt gezielte Angebote für Menschen mit internationaler Geschichte (z.B. in türk. und russ. Sprache im Gesundheitszentrum für Migrant*in- nen, psychotherapeutische Betreuung im Therapiezentrum für Folteropfer, sprach- sensible Angebote in zwei Suchtberatungsstellen etc.) allerdings ist eine systemati- sche Betrachtung aller Gesundheitssysteme bzgl. ihrer Öffnung für alle Kölner*innen mit internationaler Geschichte sowie ggfls. eine strukturierten Nachsteuerung erfor- derlich. Zu 4. Stärkung des Gesundheitszentrums für Migrant*innen Konzeptionell ist das Gesundheitszentrum für Migrant*innen eine erste Anlauf-, Infor- mations-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für erkrankte und gesundheitlich gefähr- dete Menschen mit internationaler Geschichte. Ziel der Arbeit ist es, die Zugänge für diesen Personenkreis in das deutsche Gesundheitssystem zu erleichtern, was aber weiterhin schwierig bleibt (s.o. Einrichtung einer Koordinierungsstelle Gesundheit und Migration im Gesundheitsamt). Aufgrund ihrer speziellen Migrationsgeschichte benötigen einige Personengruppen (z.B. Geflüchtete aber auch ehem. Gastarbeitende) psychologische Hilfe. Der Zu- gang zu Therapieplätzen und Therapeut:innen mit entsprechender Sprach- und Kul- tursensibiliät ist äußerst schwierig und meistens mit sehr langen Wartezeiten verbun- den. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines ersten psychologischen Beratungsge- spräches zur ad hoc Intervention für einige Sitzungen kann die Chronifizierung von Erkrankung vorbeugen und den Menschen eine Perspektive bis zur Vermittlung in eine Therapie geben. Eine solche Stelle sollte beim Gesundheitszentrum für Mig- rant:innen eingerichtet werden. Bzgl. der Sprach- und Kultursensibiliät der Stelle muss eine Orientierung an den in Köln meistgesprochenen Sprachen erfolgen (Tür- kisch, Polnisch, Italienisch, Russisch etc.) Zu 5. Einrichtung und Begleitung eines Netzwerkes ‚Städtische Mitarbeitende mit in- ternationaler Familiengeschichte‘ In Anlehnung an die bestehenden und vom Amt für Gleichstellung begleiteten Frau- ennetzwerke StadtFrauen für den höheren Dienst, KölnFrauen für den gehobenen Dienst soll – angesiedelt beim Amt für Integration und Vielfalt ein Netzwerk für städti- sche Mitarbeitende mit internationaler Geschichte gegründet werden. Dieses Netzwerk soll ein informeller Zusammenschluss sein, in dem sich Kolleg*in- nen mit internationaler Familiengeschichte treffen, sich in einem geschützten Raum austauschen und vernetzen. Mit entsprechenden Workshops oder Fachvorträgen (2- 3x im Jahr während der Arbeitszeit) soll immer auch die Möglichkeit zum Austausch angeboten werden, um berufliche Fragestellungen und Erfahrungen miteinander zu besprechen. Zu 6. Einrichtung eines Mentoring Programms für städtische Mitarbeitende mit inter- nationaler Geschichte In Anlehnung an die bestehenden und vom Personalamt in Kooperation mit dem Amt für Gleichstellung praktizierten Mentoring Programme für Frauen, sollen Mentoring Programme für Mitarbeitende mit internationaler Familiengeschichte aufgelegt wer- den. Denkbar ist es für bestimmte Laufbahngruppen Mentoringprogramme für je 10 Men- tor*innen (Führungskräfte mit internationaler Geschichte bzw. entsprechend sensibili- sierte Führungskräfte) und 10 Mentees einzurichten, die nach entsprechenden Ein- führungsworkshops zum Rollenverständnis und der Zielklärung, für einen Zeitraum von 18 Monaten alle 4-6 Wochen gemeinsame Tandemgespräche zum Austausch verbindlich vereinbaren. Zu 7. Denkmal Keupstraße – Erstellung von Filmen zu den unmittelbar vom An- schlag betroffenen Menschen in der Keupstraße • Ratsbeschluss 9.11.21 „Der Rat beschließt für die Errichtung des Denkmals 60.000 Euro und ab 2023 unbefristet jährlich 15.000 Euro für die Entwicklung von Filmen und Materialien für neue Apps, um den modernen und nachhaltigen Cha- rakter des Denkmals zu gewährleisten.“ (Insbesondere für die Produktion der App, aber auch für kleinere Veranstaltungs- formen sollen jährlich 15.000 Euro zur Verfügung stehen. Zuständig innerhalb der Stadtverwaltung sind das NSDokumentationszentrum und das Amt für Integration und Vielfalt.) • IR Beschluss Antirassismusmittel am 8.2.22 Pilotproduktion Filminterviews Erin- nerungsort Keupstraße: „Die Perspektive der Direktbetroffenen des Nagelbom- benanschlages am 09.06.2004. 3 Interviews mit Zeitzeug*innen und Überleben- den“ und Präsentation zum Jahrestag 09.06.2022. Zwischenzeitlich ist viel Zeit seit dem Anschlag bzw. der Enttarnung des NSU ver- gangen und es besteht eine hohe Dringlichkeit dem Vertrauen der Betroffenen und Direktbetroffenen zu entsprechen und konkrete Schritte hinsichtlich einer ers- ten Umsetzung des Denkmals zu demonstrieren. Zu diesem Zweck sollen deren Stimmen und Perspektiven filmisch archiviert und sprachlich übersetzt werden, um sie als wesentliche und zentrale Elemente des Gedenkortes zu verhandeln“. Zu 8. Unterstützung des HOR (House of Resources) Köln ab 2024 Seit Januar 2021 wird das House of Resources in Köln als eines von bundesweit 20 Häusern vom BAMF mit ca. 150.000 €/Jahr bis Ende 2023 gefördert. Das HOR ist (Noch) kein eigentliches Haus und wird getragen von Migrafrica, InHaus, Coach e.V. und Jama Nyeta. Hinweis: Es ist nicht unwahrscheinlich aber keinesfalls sicher, dass anschließend eine weitere 2-jährige Förderung durch das BAMF erfolgt. Ggfls sind dann Gelder zur Sicherung des Projektes vorzusehen. Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich zugestimmt bei zwei Enthaltungen – die Fraktionen der Grünen, der CDU, der FDP und Volt haben nicht an der Abstimmung teilgenommen. IRM Herr Gonzales Tejon und IRM Frau Khan haben aus Gründen der Befangenheit ebenfalls nicht an der Abstimmung teilgenommen.
Anlage 1_bezirkliche Anregungen
40255 Zeichen
• hier: Anregungen der Bezirksvertretungen
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2023 / 2024
Die Bezirksvertretungen
1 – Innenstadt
2 – Rodenkirchen
3 – Lindenthal
4 – Ehrenfeld
5 – Nippes
6 – Chorweiler
7 – Porz
8 – Kalk
9 – Mülheim
haben den Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 beraten und Anregungen
abgegeben.
2
Bezirksvertretung 1
Innenstadt
3
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
1 1.1 1101 Ver- und Entsorgung 2023/2024 a)
Zur Erreichung der im Toilettenkonzept 2013
formulierten und im Evaluierungsbericht 2017
konkretisierten Ziel, werden die zuständigen
Fachstellen ausreichend finanziell ausgestattet.
b)
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024
wurden auskömmliche Mittel für die Umsetzung
der in Konzept und Evaluation genannten Ziele
vorgesehen.
Insofern schlägt die Verwaltung vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Innenstadt nicht zu
folgen, da diese bereits umgesetzt ist.
4
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
1 1.2 0507 Betrieb, Unterhaltung
u. Förderung von
Bürgerhäusern und -
zentren
2023/2024
a)
Die Betriebskostenzuschüsse an die innerstädti-
schen Bürgerhäuser und -zentren sind bedarfs-
gerecht aufzustocken und langfristig auskömm-
lich auszugestalten.
b)
Im Haushaltsplanentwurf für 2023 wurden die
Betriebskostenzuschüsse gegenüber dem Vor-
jahr um rund 10 Prozent angehoben. Für 2024
ist eine weitere Erhöhung um ca. 3 Prozent ver-
anschlagt. Auch die mittelfristige Finanzplanung
bis 2027 sieht eine jährliche Anpassung um
rund 3 Prozent vor.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Innenstadt nicht zu folgen.
5
Bezirksvertretung 2
Rodenkirchen
6
Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
2 2.1 2023/2024 a)
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen regt an,
dass im Haushalt für das Seniorenzentrum (in
AWO-Trägerschaft) im städtischen Gebäude der
Walther-Rathenau-Straße 9 Mittel für die Her-
stellung der Barrierefreiheit im EG zur Verfü-
gung gestellt werden.
b)
Die AWO ist Mieterin des im Eigentum der Ge-
bäudewirtschaft (GW) stehenden Gebäudes der
Walther-Rathenau-Str. 9. Die GW würde ggf.
nur im Auftrag der Mieterin tätig, da diese ggf.
auch die Finanzierung sicherstellen müsste.
Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung der Be-
zirksvertretung Rodenkirchen nicht zu folgen, da
es sich nicht um eine Angelegenheit des Kern-
haushaltes handelt.
7
Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
2 2.2 1201 Straßen, Wege,
Plätze
2023/2024 0 € mind. -800.000 €
a)
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen regt an,
das historische Geländer an der Rheinuferpro-
menade zwischen Schönhauser Straße und
Bayenthalgürtel zu restaurieren. Bei der Pla-
nung und Umsetzung ist das Einholen finanziel-
ler Unterstützung externer Geldgeber wie Stif-
tungen oder Sponsoren oder sonstiger Zu-
schüsse zu prüfen.
b)
Eine Sanierung des historischen Geländers an
der Rheinuferpromenade zwischen der Schön-
hauser Straße und dem Bayenthalgürtel ist nicht
vorgesehen und auch nicht im Haushaltsentwurf
2023/2024 berücksichtigt.
Der Bauwerkszustand zeigt optische Mängel in-
folge fortgeschrittener Korrosion. Da von dem
Geländer keine Gefahr ausgeht und es nicht
zwingend als Absturzsicherung für die dort be-
findliche Böschung erforderlich ist, wurde eine
Instandsetzung im Rahmen der Prioritätenset-
zung wiederholt zurückgestellt. Eine Zustands-
note liegt nicht vor, da es sich nicht um ein Inge-
nieurbauwerk gemäß DIN 1076 handelt.
Die Kosten werden auf mindestens 800.000 €
geschätzt. Fördermöglichkeiten bestehen nicht.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Rodenkirchen nicht zu fol-
gen.
8
Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
2 2.3 1201 Straßen, Wege,
Plätze
2023/2024 27.000 € a)
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen regt im Na-
men der Seniorenvertretung an, der Fachver-
waltung (Amt für Straßen und Radwegebau) Mit-
tel in Höhe von 27.000 € für Installation / Aus-
tausch von 9 seniorengerechten Bänken auf
dem Maternusplatz in Rodenkirchen zur Verfü-
gung zu stellen. Die zu entfernenden alten
Bänke können zum Austausch beschädigter
Bänke oder zur Ergänzung an anderen Stellen
z. Bsp. auf dem Maternusplatz verwendet wer-
den.
b)
Die Maßnahme ist bereits bekannt. Sobald die
derzeit laufenden Abstimmungsgespräche zwi-
schen Verwaltung und den politischen Gremien
abgeschlossen und eine Beschlussfassung der
Bezirksvertretung Rodenkirchen erfolgt sind,
kann eine Umsetzung erfolgen. Die Mittel zur Fi-
nanzierung der Maßnahme sind pauschal im
Haushaltsplanentwurf 2023/2024 berücksichtigt.
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der
Bezirksvertretung Rodenkirchen nicht zu folgen,
da diese bereits umgesetzt ist.
9
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
2 2.4 0507
0604
Betrieb, Unterhaltung
u. Förderung von
Bürgerhäusern u. –
zentren
Kinder- und Jugend-
arbeit
2023/2024
a)
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen empfiehlt
für den Doppelhaushalt 2023/24, ausreichend fi-
nanzielle Mittel bereitzustellen, um die Anmie-
tung der Räume in der profanisierten Thomas-
kirche in Köln-Meschenich durch den „Förder-
verein Soziales Meschenich e. V.“ ab
01.01.2023 bis mindestens 2024 zu ermögli-
chen. Vermieterin ist die evangelische Kirche.
Das als Untermieter auftretende benachbarte
„Kinder- und Jugendzentrum Meschenich“ beab-
sichtigt, die Räume teils für eigene Zwecke zu
nutzen, ansonsten aber diese als lokalen „Bür-
gertreff“ einzurichten, der allen vor Ort tätigen
Initiativen und Gruppen von Bürger*innen offen-
steht. Für diese soziale und kulturelle Nutzung
besteht in Meschenich ein dringend not-wendi-
ger Bedarf. Zur Sicherung dieses von der Be-
zirksvertretung sehr begrüßten Vorhabens ist
ein städtischer Zuschuss zur Verfügung zu stel-
len, der die über 1.500 Euro hinausgehenden
monatlichen Bruttomietkosten abdeckt. Auf-
grund insbesondere der drastisch steigenden
Strom- und Heizkosten ist eine Miete zu erwar-
ten, die diesen Betrag wesentlich über-schreitet.
Der Förderverein ist nicht in der Lage, diese
übersteigenden Kosten zu übernehmen.
b)
Stellungnahme des Amtes für Soziales, Arbeit
und Senioren:
10
Der Förderverein Soziales Meschenich e. V.
wird bislang nicht durch einen Betriebskostenzu-
schuss unterstützt. Eine Förderung wäre eine
neue freiwillige Aufgabe, die eines entsprechen-
den Ratsbeschlusses bedürfte. Dabei wäre auch
ein Deckungsvorschlag für die zusätzlich entste-
henden Aufwendungen zu beschließen. Im
Budget des Dezernates für Soziales, Gesund-
heit und Wohnen sind entsprechende Mittel
nicht vorhanden. Alternativ kommt – einen ent-
sprechenden Antrag des Trägers vorausgesetzt
- eine Unterstützung aus dem vom Rat am
08.09.2022 beschlossen Förderprogramm
„Dritte Orte“ in Betracht. Hier sind Zuwendungen
bis max. 25.000 € pro Projektjahr möglich. Miet-
kosten können hierbei nur anerkannt werden,
wenn sie ausschließlich für die Projektdurchfüh-
rung anfallen. Schließlich besteht als weitere Al-
ternative die Möglichkeit einer Förderung aus
bezirkseigenen Mitteln, über die die Bezirksver-
tretung Rodenkirchen nach eigenem Ermessen
entscheiden kann.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Rodenkirchen nicht zu fol-
gen
Stellungnahme des Amtes für Kinder, Jugend
und Familie:
Die Jugendeinrichtung Meschenich und das
Bürgerzentrum befinden sich in unmittelbarer
Nachbarschaft des Geländes der ehemaligen
Kirche, deren profanierte Räume für Zwecke der
Gemeinwesen-Arbeit gut geeignet wären.
Ein Besuch der Örtlichkeit durch die Jugendver-
waltung hat ergeben, dass der Kirchenraum zur
11
Realisierung von Jugendarbeit nicht unbedingt
notwendig ist, vielmehr den Zwecken der Ge-
meinwesenarbeit, beispielsweise für Chor- und
Musikangebote und für die Gruppen entspricht,
die das Bürgerzentrum anbietet. Darüber hinaus
ist die Anmietung dieser Flächen nicht vom ent-
sprechenden Förderprogramm abgedeckt und
mit der Jugendeinrichtung ist diesbezüglich be-
reits Kontakt aufgenommen worden.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Rodenkirchen nicht zu fol-
gen.
12
Bezirksvertretung 3
Lindenthal
13
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
3 3.1 0108 Zentrale Liegen-
schaftsangelegen-
heiten
2023/2024
0 € a)
Die Bezirksvertretung Lindenthal fordert die wei-
tere Aufnahme zur Förderung des Bahnhofs
Belvedere in Köln-Müngersdorf in den Verwen-
dungsnachweis für den Haushalt 2023 und
2024.
b)
Mit Vorlage 2223/2020 vom 10.09.2020 hat der
Rat der Stadt Köln einen Zuschuss zur Sanie-
rung des Bahnhofs Belvedere in Höhe von ins-
gesamt 2.858.000 € beschlossen. Aktuell geht
das Amt für Liegenschaften, Vermessung und
Kataster davon aus, dass die Maßnahme in
2022 abgeschlossen wird.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Lindenthal nicht zu folgen.
14
Bezirksvertretung 4
Ehrenfeld
15
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
4 4.1 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2023/2024 146.100 € a)
Die Bezirksvertretung Ehrenfeld fordert den Rat
dazu auf, die bezirksbezogenen Haushaltsmittel
gem. § 37 Abs. 3 GO für die Haushaltsjahre
2023/2024 zu erhöhen. Dazu sollen bei der Be-
rechnung der Mittel die Kennziffern für den So-
ckelbetrag und der einwohnerbezogene Betrag
für alle neun Kölner Bezirksvertretungen um die
aktuelle Inflationsprognose für 2022 erhöht wer-
den.
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Bezirks-
vertretungen über den Verwendungszweck ei-
nes Teils der ihnen vom Rat zur Verfügung ge-
stellten Haushaltsmittel allein entscheiden. Eine
Erhöhung dieser Bezirksorientierten Mittel ist
angesichts der anhaltenden notwendigen Kon-
solidierungszwänge nicht vertretbar.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Ehrenfeld nicht zu folgen.
16
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
4 4.2 0507 Betrieb, Unterhaltung
u. Förderung von
Bürgerhäusern u. –
zentren
2023/2024
a)
Die Haushaltsmittel für die städtischen Bürger-
zentren/Bürgerhäuser sollen vor dem Hinter-
grund der gestiegenen Energiekosten erhöht
werden.
b)
Im Haushaltsplanentwurf für 2023 wurden die
Betriebskostenzuschüsse gegenüber dem Vor-
jahr um rund 10 Prozent angehoben. Für 2024
ist eine weitere Erhöhung um ca. 3 Prozent ver-
anschlagt. Auch die mittelfristige Finanzplanung
bis 2027 sieht eine jährliche Anpassung um
rund 3 Prozent vor.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Ehrenfeld nicht zu folgen.
17
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
4 4.3 1301 Öffentliches Grün,
Wald- und Forstwirt-
schaft, Erholungsan-
lagen
2023/2024
je Bezirk
150.000 €
a)
Die bezirklichen Mittel aus dem Stadtverschö-
nerungs- / Stadtklimaprogramm sollen verste-
tigt werden.
b)
Die Mittel des bezirklichen Stadtklima-/ Stadt-
verschönerungsprogramms werden seit dem
Haushaltsplan 2022 in der Mittelfristplanung
fortgeschrieben. Sie sind auch im Haushalts-
planentwurf 2023/2024 über den gesamten
Planungszeitraum bis 2027 in Höhe von jähr-
lich 150.000 € je Bezirk berücksichtigt.
Insofern schlägt die Verwaltung vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Ehrenfeld nicht zu
folgen, da diese bereits umgesetzt ist.
18
Bezirksvertretung 5
Nippes
19
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
5 5.1 1401 Umweltordnung, -
vorsorge
2023/2024 a)
Die Bezirksvertretung Nippes bittet den Rat der
Stadt Köln, die Maßnahme "Hallo Nachbar,
danke schön" bei den Beratungen für den Haus-
haltsplan 2023/2024 mit genügend Mitteln aus-
zustatten, so dass die Durchführung der Maß-
nahme mindestens bis Ende 2024 gesichert ist.
b)
Zur Fortsetzung der freiwilligen Maßnahme wä-
ren für 2023 und 2024 zusätzliche Mittel in Höhe
von insg. 160.000 € (80.000 € p.a.) erforderlich.
Im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 konnten
keine Haushaltsmittel für eine Fortsetzung der
Maßnahme berücksichtigt werden. Eine weitere
Finanzierung der Maßnahme könnte im jeweili-
gen Haushaltsjahr ggf. nur durch Umschichtung
nicht benötigter Mittel für andere Maßnahmen
erfolgen.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Nippes nicht zu folgen.
20
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
5 5.2 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2023/2024 154.300 € -10.646,70 € a)
Die Bezirksvertretung Nippes fordert den Rat
dazu auf, die bezirksbezogenen Haushaltsmittel
gem. § 37 Abs. 3 GO für die Haushaltsjahre
2023/2024 auf mindestens den Betrag von
164.946,70 Euro zu erhöhen.
Dazu sollen bei der Berechnung der Mittel die
Kennziffern für den Sockelbetrag und der ein-
wohnerbezogene Betrag für alle neun Kölner
Bezirksvertretungen um die aktuelle Inflations-
prognose für 2022 erhöht werden.
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Bezirks-
vertretungen über den Verwendungszweck ei-
nes Teils der ihnen vom Rat zur Verfügung ge-
stellten Haushaltsmittel allein entscheiden. Eine
Erhöhung dieser Bezirksorientierten Mittel ist
angesichts der anhaltenden notwendigen Kon-
solidierungszwänge nicht vertretbar.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Nippes nicht zu folgen.
21
Bezirksvertretung 6
Chorweiler
22
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.1 0507 Betrieb, Unterhaltung
u. Förderung von
Bürgerhäusern u. -
zentren
2023/2024
a)
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an :
Wir fordern für den Haushalt 2023/24 für das
Bürgerzentrum Chorweiler mindestens die glei-
che Summe plus Inflationsausgleich wie in
2022 einzuplanen, um Ihm weiter eine qualita-
tiv hochwertige Arbeit für die Bürger:Innen in
Chorweiler zu ermöglichen.
b)
Bei der Haushaltsplanung für 2023/2024 wur-
den die Werte aus der mittelfristigen Finanz-
planung zum Haushaltsplan 2022 (2023-2025)
unverändert und damit grundsätzlich bedarfs-
gerecht übernommen. Eine pauschale Anhe-
bung zum Ausgleich inflationsbedingter Kos-
tensteigerungen ist jedoch bislang nicht vorge-
sehen. Wie die aus der aktuellen Preisentwick-
lung resultierenden Belastungen aufgefangen
werden können, kann nur im Rahmen einer ge-
samtstädtischen Betrachtung entschieden wer-
den, da die allermeisten Handlungsfelder der
Stadtverwaltung hiervon betroffen sind.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu
folgen.
23
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.2 2023/2024 a)
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an :
Die Finanzierung der Fortführung des erfolgrei-
chen Projektes Stadtteileltern muss auch im
Haushalt 2023/24 gesichert werden.
b)
Im Jahr 2010 wurde im Rahmen von „Mühl-
heim 2020“ das Projekt „Stadtteilmütter“ be-
gonnen. Dies wurde im Jahr 2019 durch das
Projekt „Stadtteileltern“ ergänzt.
Es handelt sich nicht um ein städtisches, son-
dern um ein aus ESF-Mitteln (Europäischer
Sozialfonds für Deutschland) finanziertes Pro-
jekt. Die Verwaltung geht davon aus, dass das
Projekt auch weiterhin drittmittelfinanziert wei-
tergeführt werden kann.
Solange eine Refinanzierung nicht aus zusätz-
lichen Deckungsmitteln sichergestellt werden
kann, schlägt die Verwaltung vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu
folgen.
24
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.3 1501 Wirtschaft und Tou-
rismus
2023/2024 Teilplanzeile
15 – Trans-
feraufwen-
dungen
„Förderung
der Arbeitslo-
senzentren“
2023:
394.739 €
2024:
402.634 €
a)
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an:
Die Sozial und Arbeitslosenberatung in See-
berg, die vom Echo/Die Paritätische betrieben
wurde, muss weiter finanziert werden, da der
Bedarf durch Flüchtlingszuzug noch einmal an-
gestiegen ist, und zu wenig Beratungsstellen
im Bezirk Chorweiler ansässig sind.
b)
Die eingeplanten Mittel dienen sowohl der För-
derung ehemaliger Arbeitslosenzentren als
auch Erwerbslosenberatungsstellen, zu denen
Echo gehört. Die Verwaltung bereitet derzeit
ein entsprechendes Förderprogramm vor. Die
Träger haben nach dessen Inkrafttreten die
Möglichkeit zur Antragstellung.
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der
Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu folgen,
da die PariSozial Köln gGmbH selbst die Mög-
lichkeit erhält, über das Förderprogramm An-
träge zu stellen.
25
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.4 0604 Kinder- und Jugend-
arbeit
2023/2024 a)
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an:
Im Haushaltsentwurf 2023 und 2024 ist nir-
gends die Anhebung der Pro-Kopf-Ansätze für
die Betriebsmittel der Schulen in Chorweiler zu
finden. Von vielen Schulen (entweder Schullei-
tungen, Elternvertreter, Lehrkräfte oder Schü-
lerschaft) aus dem Stadtbezirk Chorweiler ha-
ben wir die Rückmeldung erhalten, dass die
Schulleitungen über zu geringe finanzielle Mit-
tel verfügen, um die vielen Aufgaben bewältig-
ten zu können. - Wir fordern daher folgendes
für den Haushalt 2023/24:
1) Eine automatische Anpassung der Pro-
Kopf-Ansätze jährlich, größenabhängig von
der Inflation.
2) Eine Anhebung der Pro-Kopf-Ansätze um
einmalig 100 % im Jahr 2023 und eine wei-
tere Anhebung der Pro-Kopf-Ansätze um
50 % im Jahr 2024.
3) Eine Vereinfachung der Pro-Kopf-Ansätze.
(Beträge für Realschule, Hauptschule, Ge-
samtschule und Gymnasium annähern).
4) Einführungen eines Sozialindexes für alle
Schulformen ab dem Haushalt 2023, Bei-
spiel Schulsozialindex 1 (normaler Satz),
2/3 (Schuletat mit Faktor 1,1 erhöht) usw.
5) Alle Schulen erhalten pauschal für die
nächsten vier Jahre zusätzlich 10.000
Euro, die zweckgebunden für die Naturwis-
senschaften auszugeben sind.
26
6) Alle Schulen erhalten eine Pauschale von
1.000 Euro für die Ausbildung von Referen-
daren.
7) Alle Schulen erhalten mindestens eine
Stelle für eine/n Schul-Sozialarbeiter/in, ab
500 Schüler auch mehr Stellen.
b)
Zu den Anregungen der Ziffern 1 – 7 nimmt die
Verwaltung nachfolgend Stellung. Grundsätz-
lich kann ein Defizit aufgrund erheblicher
Haushaltsreste (Betriebsmittel auf den Schulgi-
rokonten) über alle Schulformen am Jahres-
ende aktuell nicht festgestellt werden.
1. Die Verwaltung hat eine Arbeitsgruppe ge-
bildet und wird die Notwendigkeit einer An-
passung prüfen.
2. Die Verwaltung hat eine Arbeitsgruppe zur
Überarbeitung der Modularien der Schulbe-
triebsmittel gebildet und wird die Pro-Kopf-
Ansätze für die folgenden Jahre prüfen.
3. Die Bemessungsgrundlage der seinerzeit
ermittelten Pro-Kopf-Ansätze beruhte auf
den vorliegenden Ausgabewerten je Schul-
form ins Verhältnis gesetzt mit den jeweili-
gen Schülerzahlen pro Schulform. Diese
rechnerische Größe hat entsprechend un-
terschiedliche Pro-Kopf-Ansätze ergeben,
die auf den tatsächlichen Bedarfen der je-
weiligen Schulform beruhen. Die Verwal-
tung hat eine Arbeitsgruppe zur Überarbei-
tung der Modularien der Schulbetriebsmit-
tel gebildet.
27
4. Es wird für jede*n anspruchsberechtigte*n
Schüler*in (ein Pro-Kopf-Zuschlag von
5,90 € gezahlt).
5. Die Ausstattung von Fachräumen der Na-
turwissenschaften soll nicht durch Schulbe-
triebsmittel finanziert werden. (Dienstan-
weisung Schulgiro 2015: 4.1. Einsatz des
Schulgirobudgets).
6. Die Bezirksregierung ist als Ausbildungsbe-
hörde für den Einsatz von Referendar*in-
nen verantwortlich und trägt die Kosten der
Ausbildung (§ 3 Ordnung des Vorberei-
tungsdienstes und der Staatsprüfung –
OVP).
7. Der hohe Bedarf an Schulsozialarbeit wird
der Verwaltung regelmäßig durch Schullei-
tungen aller Schulformen plausibel mitge-
teilt. Zusätzliche Stellen wurden in den ver-
gangenen Jahren gemäß Ratsbeschluss
vom 21.05.2019 nicht flächendeckend,
sondern vielmehr bedarfsgerecht und ori-
entiert am kommunalen Schulsozialindex
eingerichtet.
Die Verwaltung schlägt vor, die Anregung der
Bezirksvertretung Chorweiler im Zuge der Ar-
beitsgruppensitzungen zu prüfen - ihr aber ak-
tuell nicht zu folgen.
28
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.5 0301
Schulträgeraufgaben
2023/2024
a)
Die Einkaufspreise für Lebensmittel sind ext-
rem gestiegen. Das trifft vor allem die OGTS
mit Mittagessen. Im Stadtbezirk Chorweiler
sind viele Eltern nicht in der Lage, die höheren
Essensbeiträge zu zahlen, da sie ein niedriges
Einkommen haben oder von Transferleistun-
gen abhängig sind.
Wir fordern daher eine an die jetzige Inflation
angepasste Unterstützung bedürftiger Eltern
im Haushalt 2023/24, die Beträge dafür im Bil-
dung-und-Teilhabe-Paket anzupassen, um zu
verhindern, dass Kinder nicht mehr am
Mittagsessen der OGTS teilnehmen oder Be-
treiber der Küche aufgeben muss.
b)
Alle Bildung und Teilhabe-berechtigten Kinder
und Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr
können die Kostenübernahme für das gemein-
same Mittagessen beanspruchen, wenn die
Schule, die Kita oder die Kindertagespflege ein
Mittagessen bereithält. Ein Eigenanteil wird
nicht fällig.
Die Kostenübernahme erfolgt in der tatsächlich
anfallenden Höhe, ist nicht gedeckelt, sollte le-
diglich angemessen sein. Dies lässt somit eine
Erhöhung der Preise für das Mittagessen bei
allgemeinen Preissteigerungen zu. Kosten zum
Beispiel für Frühstück oder Snacks werden
durch das Bildungspaket hingegen nicht abge-
deckt.
29
Dem Anliegen der Bezirksvertretung wird
durch die bestehende Gesetzeslage sowie de-
ren praktische Umsetzung Rechnung getra-
gen. Sollten die tatsächlichen Aufwendungen
die Haushaltsplanansätze überschreiten, sind
sie zwingend im Rahmen der Bewirtschaftung
zu finanzieren.
Da eine valide Bezifferung eventueller Mehrbe-
darfe aufgrund unzureichender Informationen
derzeit aber noch nicht möglich ist, empfiehlt
die Verwaltung, der Anregung der Bezirksver-
tretung Chorweiler nicht zu folgen.
30
Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.6 0301 Schulträgeraufgaben 2023/2024 a)
Im Bezirk Chorweiler sind dringend Investitio-
nen in die Gebäude der hier ansässigen Schu-
len notwendig.
Wir fordern in die Haushaltsplanung 2023/24
die Finanzierungsvorschläge und Kostenauf-
stellung für Planung und Neubau der HBG Ge-
samtschule Chorweiler mit aufzunehmen.
b)
Der Neubau der HBG Gesamtschule Chorwei-
ler ist bereits unter Ziffer 57 der fortgeschriebe-
nen Schulbaumaßnahmenliste erfasst. Die ein-
zelnen Baumaßnahmen werden entsprechend
den zur Verfügung stehenden Kapazitäten bei
der Gebäudewirtschaft umgesetzt. Eine Fertig-
stellung der Baumaßnahme in den Jahren
2023/2024 ist nach aktuellen Erkenntnissen
nicht möglich.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu
folgen.
31
Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.7 0301 Schulträgeraufgaben 2023/2024 a)
Im Bezirk Chorweiler sind dringend Investitionen
in die Gebäude der hier ansässigen Schulen
notwendig.
Wir fordern den Neubau einer Grundschule in
Roggendorf/Thenhoven sowie die notwendige
Finanzierung für einen Betrieb oder Neubau der
KITA in der ehemaligen Grundschule Ber-
rischstr. im Haushaltsplan aufzuführen.
b)
Die Umsetzung von Baumaßnahmen im Schul-
bereich erfolgt nach gesamtstädtischen Prioritä-
tenlisten, welche vom Rat beschlossen worden
sind. Bei dem Gebäude Berrichstraße 134-136
in Köln-Roggendorf/Thenhoven handelt es sich
um einen ursprünglich als Grundschule genutz-
ten, schadstoffbelasteten Altbau von 1864, der
aktuell keine Nutzung als Kindertagesstätte zu-
lässt.
Die Verwaltung ist derzeit mit der Gebäudewirt-
schaft in der internen Abstimmung. Die Kita-
plätze können weiterhin in der jetzigen Interims-
unterbringung angeboten werden.
Insofern schlägt die Verwaltung vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu
folgen.
32
Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.8 0301 Schulträgeraufgaben 2023/2024 a)
Im Bezirk Chorweiler sind dringend Investitionen
in die Gebäude der hier ansässigen Schulen
notwendig.
Wir fordern Gelder bereitzustellen damit die
Grundschule Lebensbaumweg/ kath. Grund-
schule Heimersdorf und die GGS Spoerkelhof
mit Außenstellen, die dringend OGTS Räume
brauchen um die zukünftigen gesetzlichen Vor-
gaben erfüllen können.
b)
Bei der Haushaltsplanung 2023/2024 wurden
seitens der Schulverwaltung für alle städtischen
Schulen die zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel nach Priorität aufgeteilt. Auch die
Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt nach ei-
ner Prioritätenliste und den innerhalb der Ver-
waltung zu Verfügung stehenden personellen
Kapazitäten. Mittel für die Sanierung von Schu-
len sind im Wirtschaftsplan der Gebäudewirt-
schaft eingeplant.
Die Verwaltung schlägt daher vor, den Anregun-
gen der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu
folgen.
33
Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.9 0301 Schulträgeraufgaben 2023/2024 a)
Im Bezirk Chorweiler sind dringend Investitionen
in die Gebäude der hier ansässigen Schulen
notwendig.
Wir fordern die dringend notwendigen Baumaß-
nahmen im Naturwissenschaftlichen Bereich
(16-21107-016) für das HMG-Gymnasium in
Volkhoven/Weiler im Haushalt 2023 / 2024 auf-
zuführen und Gelder einzustellen.
b)
Die Beschlüsse für den Modulbau Naturwissen-
schaften am Gymnasium Fühlinger Weg sind in
Vorbereitung. Mittel für die Ausstattung sind ent-
sprechend zum Haushaltsplanentwurf
2023/2024 vorgesehen. Die Baumaßnahme wird
über den Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln finanziert.
Insofern schlägt die Verwaltung vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu
folgen.
34
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.10 0604 Kinder- und Jugend-
arbeit
2023/2024 a)
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an :
Wir fordern jegliche Kürzung in den Jugendein-
richtungen zu verhindern und die wichtigen Ein-
richtungen mit ausreichend Mitteln auszustatten,
um den sozialen Frieden in den besonders be-
dürftigen Stadtteilen im Bezirk Chorweiler
auch weiter gewährleisten zu können.
b)
Der Haushalt der Stadt Köln wird regelmäßig im
Spannungsfeld der vorhandenen Bedarfe und
den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln er-
stellt. In diesem Rahmen wird auch dem Erhalt
der Strukturen bei den Angeboten der Jugend-
hilfe seitens der Verwaltung eine Priorität ein-
geräumt. Auch die örtlichen Bedürfnisse der ein-
zelnen Stadtbezirke und –teile werden berück-
sichtigt.
Insofern schlägt die Verwaltung vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu
folgen.
35
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
6 6.11 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2023/2024 117.600 € a)
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an :
Darüber hinaus sollen die bezirksbezogenen
Haushaltsmittel im Haushalt 2023/2024
auf Grundlage der Summe von 2022 so ange-
passt werden, dass ein Inflationsausgleich
sowie eine Neuberechnung der Einwohnerzah-
len des Bezirks mit eingeplant
werden.
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Bezirks-
vertretungen über den Verwendungszweck ei-
nes Teils der ihnen vom Rat zur Verfügung ge-
stellten Haushaltsmittel allein entscheiden. Eine
Erhöhung dieser Bezirksorientierten Mittel ist
angesichts der anhaltenden notwendigen Kon-
solidierungszwänge nicht vertretbar.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu fol-
gen.
36
Bezirksvertretung 7
Porz
37
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
7 7.1 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2023/2024 150.900 € a)
Die Bezirksvertretung bittet den Rat sämtliche
bezirkliche Mittel im Haushaltsplan über die die
Bezirksvertretung Porz alleine entscheidet um
die Inflationsrate entsprechend zu erhöhen.
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Bezirks-
vertretungen über den Verwendungszweck ei-
nes Teils der ihnen vom Rat zur Verfügung ge-
stellten Haushaltsmittel allein entscheiden. Eine
Erhöhung dieser Bezirksorientierten Mittel ist
angesichts der anhaltenden notwendigen Kon-
solidierungszwänge nicht vertretbar.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Porz nicht zu folgen.
38
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
7 7.2 1201 Straßen, Wege,
Plätze
2023/2024 a)
Die Bezirksvertretung bittet den Rat die Ober-
bürgermeisterin daran zu erinnern, dass die Be-
zirksvertretungen ein Anrecht auf eine ortsnahe
Erledigung der Verwaltungsaufgaben hat. Dem-
entsprechend sind die Verwaltungsmittel derge-
stalt zu erhöhen, dass entsprechendes hand-
lungs- und entscheidungskompetentes Personal
für die Bezirksvertretung und ihren in eigener
Zuständigkeit liegenden Aufgaben nach Ge-
meindeordnung und Zuständigkeitsordnung zur
Verfügung steht und an Sitzungen zwingend teil-
nimmt. Hier sei explizit die Zuständigkeit im Be-
reich Straßen und Verkehrstechnik erwähnt.
Das entsprechende Amt verweigert der Bezirks-
vertretung wegen Personalmangel regelmäßig
die Teilnahme an den Sitzungen. In den Ämtern,
die Entscheidungen der Bezirksvertretungen
aus deren eigener Zuständigkeit nach § 37 Ge-
meindeordnung und der Zuständigkeitsordnung
verwalten und Bearbeiten muss jeweils eine
Stelle fest geschaffen werden, die der Bezirks-
vertretung in Sitzungen zur Verfügung steht.
b)
Mit Mitteilung 3427/2021 wurden die Bezirksver-
tretungen darüber informiert, dass eine Bera-
tung der Gremien durch dezidierte Bezirksbe-
vollmächtigte weder zeitgemäß noch der Kom-
plexität der Themen angemessen ist.
Daneben ist das ehemalige Amt für Straßen und
Verkehrstechnik zwischenzeitig in drei Ämtern
39
(Amt für Verkehrsmanagement, Amt für Straßen
und Radwegebau, Amt für nachhaltige Mobili-
tätsentwicklung) aufgegangen.
Anfragen zur Teilnahme an Sitzungen oder
Fachgesprächen werden über das Dezernats-
büro Mobilität koordiniert. Eine Teilnahme vor
Ort wird bei Bedarf so sichergestellt.
Die Verwaltung empfiehlt daher, der Anregung
der Bezirksvertretung Porz nicht zu folgen
40
Bezirksvertretung 8
Kalk
41
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
8 8.1 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2023/2024 158.000 € -9.762 € a)
Die Bezirksvertretung Kalk beschließt, dass der
Rat der Stadt Köln seinen Beschluss vom
05.05.2022 korrigieren möge und die bezirksbe-
zogenen Haushaltsmittel gem. §37 Abs. 3 GO
NRW für das Haushaltsjahr 2022 für den
Stadtbezirk neu festsetzt auf eine Höhe von
167.762 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen
aus einem Sockelbetrag von 33.400 € und je
Einwohner einen Kopfbetrag in Höhe von 1,12 €
bei 119.966 Einwohnerinnen im Bezirk (Kopfbe-
trag gesamt: 134.362 €).
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Bezirks-
vertretungen über den Verwendungszweck ei-
nes Teils der ihnen vom Rat zur Verfügung ge-
stellten Haushaltsmittel allein entscheiden. Eine
Erhöhung dieser Bezirksorientierten Mittel ist
angesichts der anhaltenden notwendigen Kon-
solidierungszwänge nicht vertretbar.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Kalk nicht zu folgen.
42
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
8 8.2 1401 Umweltordnung, -
vorsorge
2023/2024 a)
Die BV Kalk bittet den Rat der Stadt Köln die
Maßnahme "Hallo Nachbar, danke schön" bei
den Beratungen für den Haushaltsplan
2023/2024 mit genügend Mitteln auszustatten,
so dass die Durchführung der Maßnahme min-
destens bis Ende 2024 gesichert ist.
b)
Zur Fortsetzung der freiwilligen Maßnahme wä-
ren für 2023 und 2024 zusätzliche Mittel in Höhe
von insg. 160.000 € (80.000 € p.a.) erforderlich.
Im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 konnten
keine Haushaltsmittel für eine Fortsetzung der
Maßnahme berücksichtigt werden. Eine weitere
Finanzierung der Maßnahme könnte im jeweili-
gen Haushaltsjahr ggf. nur durch Umschichtung
nicht benötigter Mittel für andere Maßnahmen
erfolgen.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Kalk nicht zu folgen.
43
Bezirksvertretung 9
Mülheim
44
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
9 9.1 0606 Hilfe für junge Men-
schen und ihre
Familien
2023/2024
0 € a)
Die Bezirksvertretung Köln-Mülheim fordert die
Verwaltung auf, die politischen Beschlüsse zur
Finanzierung der Stadtteilmütter termingerecht
und vollständig umzusetzen.
b)
Zur Finanzierung der Maßnahme „Stadtteilmüt-
ter“ sind seitens der Politik im Rahmen des poli-
tischen Veränderungsnachweises für das Haus-
haltsjahr 2022 einmalig 290.000 € zugesetzt
worden. Der mit der Mittelzusetzung verbun-
dene Beschluss des Rates ist von der Verwal-
tung termingerecht und vollständig umgesetzt
worden; eine Förderbewilligung an einen Träger
wurde ausgesprochen.
Inhaltlich sind die Stadtteilmütter im Handlungs-
feld Gesundheit, Existenzsicherung, Migration
und Wohnen zu verorten, weswegen die Verwal-
tung keinen Bedarf für eine dauerhafte Förde-
rung aus dem Bereich Jugendförderung / Ju-
gendhilfe sieht.
Insofern schlägt die Verwaltung vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung Mülheim nicht zu fol-
gen.
45
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teil-
plan
Teilplan
Bezeichnung
Haus-
haltsjahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
9 9.2 1401 Umweltordnung, -
vorsorge
2023/2024 a)
Die Bezirksvertretung Mülheim bittet den Rat
der Stadt Köln die Maßnahme „Hallo Nachbar,
danke schön“ bei den Beratungen für den Haus-
haltsplan 2023/2024 mit ausreichend Mitteln
auszustatten, so dass die Durchführung der
Maßnahme bis mindestens Ende 2024 gesichert
ist.
b)
Zur Fortsetzung der freiwilligen Maßnahme wä-
ren für 2023 und 2024 zusätzliche Mittel in Höhe
von insg. 160.000 € (80.000 € p.a.) erforderlich.
Im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 konnten
keine Haushaltsmittel für eine Fortsetzung der
Maßnahme berücksichtigt werden. Eine weitere
Finanzierung der Maßnahme könnte im jeweili-
gen Haushaltsjahr ggf. nur durch Umschichtung
nicht benötigter Mittel für andere Maßnahmen
erfolgen.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung
der Bezirksvertretung Mülheim nicht zu folgen.
Beratungsverlauf (1)
30.09.2022
Finanzausschuss
TOP 8.1
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: geändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 2975/2022
- Typ
- Beschlussvorlage Ausschuss
- Datum
- 27.09.2022
- Erstellt
- 08.09.2022 11:51