Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2017

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 6
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.269.207 4.416.146 4.632.587 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830
davon Betriebskostenzuschuss * 4.080.211 4.148.416 4.469.538 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830
davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse 188.996 267.730 163.049 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.106.633 1.132.722 1.248.350 1.181.597 1.634.440 881.242 881.242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.780 21.949 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950
7 + Sonstige Einzahlungen 27.352 35.402 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 187 7 0 0 0 0 0
9 +/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.440.159 5.606.226 5.902.887 5.454.377 5.907.220 5.154.022 5.154.022
11  - Personalauszahlungen 1.305.842 1.396.857 1.387.800 1.435.100 1.463.400 1.492.100 1.521.800
12  - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
13  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** 3.028.879 2.969.321 3.476.793 2.850.491 3.430.523 2.684.390 2.742.097
14  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
15  - Transferauszahlungen 176.325 133.350 155.200 155.200 155.200 155.200 155.200
16  - Sonstige Auszahlungen 494.115 498.820 518.106 519.132 520.094 521.073 522.073
17 +/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo) 0 0 0 0 0 0 0
18 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.005.161 4.998.348 5.537.899 4.959.923 5.569.217 4.852.763 4.941.170
19 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 18) 434.998 607.878 364.988 494.454 338.003 301.259 212.852
20 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg. 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg. 0 0 0 0 0 0 0
23 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
24 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude 0 0 0 0 0 0 0
27 - Auszahlungen Baumaßnahmen -11.581 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen für Kunstgegenstände 47.309 33.186 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
29 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm. 12.405 18.546 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000
30 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
31 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau) 0 0 0 0 0 0 0
32 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.133 51.732 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 25 und 33) -48.133 -51.732 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
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Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
35 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
(= Zeilen 19 und 34) 386.865 556.146 262.988 392.454 236.003 199.259 110.852
36 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
37 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
39 = Änderung Bestand eigener Finanzmittel
(= Zeilen 35 und 38) 386.865 556.146 262.988 392.454 236.003 199.259 110.852
40 + Anfangsbestand Finanzmittel 4.387.380 5.216.358 5.772.504 6.035.492 6.427.946 6.663.949 6.863.208
41 = Liquide Mittel
(= Zeilen 39 und 40) 4.774.245 5.772.504 6.035.492 6.427.946 6.663.949 6.863.208 6.974.060
41 a = Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat) 955.467 938.118 938.118 938.118 938.118 938.118 938.118
41 b = Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel) 4.260.891 4.711.638 5.097.374 5.489.828 5.725.831 5.925.090 6.035.942
41 = Liquide Mittel
(= Zeilen 39 und 40) 5.216.358 5.649.756 6.035.492 6.427.946 6.663.949 6.863.208 6.974.060
** Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2015 enthalten zusätzlich EUR 115.000 für die Sicherung des 2. Rettungsweges und für 2017EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen. Diese
Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.
*     Der Betriebskostenzuschuss 2017 enthält zusätzlich EUR 297.301 für die Mehrkosten der Sanierung der RLT-Anlage. Der Ertrag wurde bereits in 2013 als Forderung abgegrenzt.
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Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 
 
 
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 
Betriebskostenzuschuss 
 
Der Haushaltsplan 2016/2017 sieht einen Betriebskos tenzuschuss 2017 für das Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud in Höhe von 4.176.230 € vor.  
  
Die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2017 und die Folgejahre stellt sich wie folgt dar:
  
 
 
WP 2017  WP 2018  WP 2019  WP 2020  WP 2021  
 
          
  
Betriebskostenzuschuss - Basisbetrag 
3.456.930,00  3.531.530,00  3.531.530,00  3.531.530,00  3.531.530,00  
  
Betriebskostenzuschuss - Anteil VKE andere Ämter 
519.300,00  519.300,00  519.300,00  519.300,00  519.300,00  
  
Betriebskostenzuschuss - Anteil Sonderausstellungen  
200.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  
  
  
4.176.230,00  4.250.830,00  4.250.830,00  4.250.830,00  4.250.830,00  
 
 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatteil für Sonderausstellungen und Projek- 
te in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit verein nahmt werden, als er zweckentsprechend für Sonderau s- 
stellungen und Projekte benötigt wird.  
 
Da der Sonderausstellungsetat 2017 voraussichtlich nur in Höhe von rd. 196.007 € benötigt wird, steht für 
Folgejahre ein Betrag von 3.993 € zur Verfügung, de r ebenfalls zweckentsprechend für Sonderausstellung en 
und Projekte eingesetzt wird. 
 
 
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 
Im Wirtschaftsplan 2017 wurden ausschließlich Förde rgelder berücksichtigt zu denen verbindliche Zusage n 
bestehen. 
 
Für die Sonderausstellung „Paris erwacht – Hittorff s Erfindung der Place de la Concorde“ konnten Förde rgel- 
der in Höhe von 25.000 € von der Bezirksregierung Köln akquiriert werden. 
 
Das Projekt „1917 – In Erinnerung an Luise Straus-E rnst“ im Graphischen Kabinett wird durch die Kunsts tif- 
tung NRW mit einem Betrag in Höhe von 15.000 € gefördert. 
 
Für den Gemäldetransport der Sonderausstellung „Tin toretto – A star was born“ können von den Freunden 
des Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig 50.000 € vereinnahmt werden.    
 
Die Sonderausstellung „Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf“ wird mit Fördergelder in Hö- 
he von 50.000 € von der Imhoff-Stiftung bezuschusst. Zusätzlich sind für die Sonderausstellung 100.000 € von 
den Freunden des Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig zugesagt. Von diesen Beträgen entfallen 
jeweils 10.909 € bzw. 21.818 € auf das Jahr 2017.

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Das Projekt zur Provenienzrecherche/-forschung im B ereich der Graphischen Sammlung des Museums wird 
im Rahmen einer Drittmittelfinanzierung zu 100% dur ch das Deutsche Zentrum für Kulturverluste in 2017 an- 
teilig mit 34.322 € bezuschusst. 
 
 
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
 
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten  aus Zuwendungen in Höhe von 306.700 € handelt es 
sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse. Die Auflösung dieses Pos - 
tens erfolgt in Höhe der anteiligen Abschreibungsbeträge auf die bezuschussten Anlagegüter. 
 
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
(441) Mieten und Pachten  
 
Als Erträge aus Mieten und Pachten werden für das M useumscafé 23.582 € und für den Museumsshop 
35.700 € prognostiziert. Aus dem Veranstaltungsgesc häft können voraussichtlich 26.000 € erwirtschaftet wer- 
den. 
 
(442) Erträge aus Verkauf  
 
Die Erträge aus Kommissionsverkäufen der Ausstellungskataloge sowie der Kataloge für die Ständige Samm- 
lung durch den Museumsshop werden sich voraussichtlich auf 44.487 € belaufen, wovon 10.000 € auf Produk- 
te der Ständigen Sammlung entfallen werden. Die übr igen Katalogverkaufserlöse werden mit 7.316 € für d ie 
Sonderausstellung „Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf“ (Ausstellungsende 12.02.2017), 
mit 21.171 € für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ und mit 6.000 € für die Sonderau sstel- 
lung „Paris erwacht – Hittorffs Erfindung der Place de la Concorde“ angesetzt.  
 
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
Erlöse Ständige Sammlung 
 
Die Umsatzerlöse der Ständigen Sammlung werden für 2017 auf 450.200 € kalkuliert. Enthalten sind in de n 
Umsatzerlösen der Ständigen Sammlung die Eintrittse ntgelte bzw. -anteile aus Tagestickets, Jahreskarte n, 
MuseumsCards, Museumsnacht und Erstattungen von Eintrittsentgelten (z. B. vom Museumsdienst). 
 
Erlöse Ausstellungen / Projekte 
 
Das Museum plant mit folgenden Umsatzerlösen aus Eintritten durch die Sonderausstellungen: 
 
• „Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft W allraf"      207.416 € 
• „Tintoretto – A star was born”      373.472 € 
• „Paris erwacht – Hittorffs Erfindung der Place de la Concorde“        46.607 € 
 
Audioguides / Führungen 
 
Für die Sonderausstellung „Von Dürer bis van Gogh -  Sammlung Bührle trifft Wallraf" wird mit Erlösen a us 
Audioguides in Höhe von 17.744 € gerechnet. 
 
Für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ wird mit Erlösen aus Audioguides in Höhe von   
21.143 € gerechnet.  
 
Durch das Projekt „Führung Luise“ können voraussichtlich 2.000 € eingenommen werden.

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Ausstellungsgebühren 
 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
vom 14.02.2011 dürfen die Einnahmen aus den Bildert ourneen von Exponaten der Fondation Corboud nach 
Absprache mit der Fondation Corboud nur soweit vere innahmt werden, als sie zweckgebunden für Sonder- 
ausstellungsprojekte des Museums genutzt werden .  
 
Per 31.12.2016 stehen noch Zuschussteile in Höhe vo n 53.453 € zur Verfügung. Diese werden in 2017 vo- 
raussichtlich nicht verwendet.  
 
 
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
 
Für die im Museum eingesetzten Bundesfreiwilligendi enstleistenden erhält das Museum eine anteilige Ers tat- 
tung der Kosten in Höhe von 6.000 €. Die gemeinsame n Kosten der IT-Infrastruktur des Museumsnetzes wer- 
den mit dem Museum Ludwig verrechnet (4.850 €). Die Bewachungskosten der Museumsnacht werden in Hö- 
he von voraussichtlich 6.000 €  durch die StadtRevue erstattet. Weitere Kostenerstattungen in Höhe von 5.100 
€ fallen unter anderem im Rahmen von konservatorischen Leihgabenvorbereitungen an. 
 
 
(50) Personalaufwendungen  
 
Die Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten werden mit 1.387.800 € 
kalkuliert. Die Stelle für die wissenschaftliche Mi tarbeit Museumsdidaktik bleibt dabei in 2017 weiter hin unbe- 
setzt.  
 
Die geplanten Kosten für die Zuführungen zu Pension s- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten b e- 
tragen 167.382 €. Für die Rückstellungen bezüglich Urlaub, Überstunden etc. wird mit Aufwendungen in Höhe 
von 10.000 € kalkuliert.  
 
Die Versorgungsleistungen für die im Ruhestand befi ndlichen Beamten sowie die Jahresveränderung der 
Pensions- und Beihilferückstellungen dieser Versorgungsempfänger verbleiben in der Kernverwaltung und der 
Zuständigkeit des Personalamtes. 
 
Für eine wissenschaftliche Assistentenstelle sowie Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes werden i nsge- 
samt  70.424 € über den Sonderausstellungsetat finanziert (vgl. Anlage 3). 
 
Die Finanzierung der im Stellenplan 2017 des Wallra f-Richartz-Museums & Fondation Corboud dargestellte n 
Stellen ist im Wirtschaftsplan 2017 berücksichtigt worden.  
 
 
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen  
 
Für die notwendigen Reparaturen zur Aufrechterhaltu ng des Museumsbetriebs entstehen Aufwendungen in 
Höhe von 45.000 €.

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(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 
 
Unterhaltung technische Anlagen 
 
Für Reparaturaufwendungen einschließlich Material f ür die Betriebsanlagen des Museums werden 36.720 € 
eingeplant. 
 
Für die Wartung der technischen Anlagen werden 140. 714 € zugrunde gelegt. Die Wartungen sind durch 
Richtlinien und Verordnungen vorgeschrieben bzw. er geben sich aus Sicherheits- und Versicherungstechni - 
schen Gründen. Die Aufwendungen der Wartungen betreffen: 
 
• Wartung Brandmeldeanlage (Software) 9.384 € 
• Wartung Brandmeldeanlage (Hardware) 38.556 € 
• Wartung Einbruchmeldeanlage  33.920 € 
• Wartung Klimaanlagen 36.822 € 
• Wartung Kälteanlagen 6.222 € 
• Wartung Rauchabzugsklappen  5.508 € 
• Wartung Wasseraufbereitungsanlagen 1.122 € 
• Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage 918 € 
• Wartung / Prüfung Aufzugsanlagen 2.040 € 
• Wartung Rückkühlwerke 1.122 € 
• Prüfung RLT-Anlage / Süla 1.632 € 
• Diverse kleinere Wartungen 3.468 € 
 
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
Für die Wartung der Medientechnikanlage werden Aufw endungen in Höhe von 7.854 €, für die Wartung der 
Videosicherheitsanlage 13.464 € und die Wartung der  Hubarbeitsbühnen 612 € kalkuliert. Für die dreimal  im 
Jahr erforderlichen Schutzverschalungen des Gebäude s (Karneval, CSD, 11.11.) wird mit Aufwendungen in 
Höhe von 2.550 € gerechnet. Für die Unterhaltung und Reparatur des übrigen beweglichen Anlagevermögens 
werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 32.844 € angesetzt.  
 
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen  
 
Energiekosten 
 
Im Wirtschaftsjahr 2017 wird von einem Aufwand für Energie in Höhe von insgesamt 517.047 € ausgegangen. 
Für Strom wird dabei mit 330.000 €, für Fernwärme mit 177.947 € und für Wasser mit 9.100 € gerechnet. 
 
Reinigungskosten 
 
In den Reinigungskosten sind die Unterhaltsreinigun gsaufwendungen von 125.200 €, die Beschaffung von 
Hygieneartikeln mit 2.900 € und gestiegene Aufwendu ngen für Sonderreinigungen in Höhe von 10.900 € ent - 
halten. 
 
Grundbesitzabgaben 
 
Die Grundbesitzabgaben teilen sich in Aufwendungen für Straßenreinigung (8.800 €), Abwassergebühren 
(9.500 €) und Abfallgebühren (8.200 €) auf.

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(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 
Hierbei handelt es sich um die Erstattung im Zusamm enhang mit der Museumsnacht an die Stadt Revue in 
Höhe von 500 € (Kartenvorverkauf), um die Erstattun g von Fahrtkostenanteilen der MuseumsCards an die 
KVB AG in Höhe von 2.400 € und um sonstige kleinere Kostenerstattungen in Höhe von 100 €. 
 
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
 
Für konservatorisch notwendige Maßnahmen zum Erhalt  des Sammlungsbestandes werden Aufwendungen 
für Verbrauchsmaterial in der Restaurierung in Höhe von 13.200 €  notwendig. Daneben wird weiteres Material 
für andere Bereiche des Museums in Höhe von 7.100 € benötigt. 
 
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 
Bewachungsleistungen 
 
Für Bewachungsleistungen werden Aufwendungen in Höhe von 835.472 € prognostiziert.  
 
EDV-Fremdleistungen 
 
Neben den Leistungen der zentralen Datenverarbeitung sind in den EDV-Fremdleistungen in Höhe von insge - 
samt 66.690 € Kosten für die Pflege der Museums-Homepage sowie Domain-Gebühren enthalten. 
 
Transporte 
 
Im Zusammenhang mit Ausleihen entstehen in 2017 Aufwendungen für Transporte in Höhe von 28.500 €.  
 
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 
 
Für Rechts-, Gerichts- und Beratungskosten sowie Pr üfungskosten für den Jahresabschluss sind insgesamt  
72.500 € geplant. 
 
 
Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 
 
Eine detaillierte Gegenüberstellung der Aufwendunge n und Erträge der Sonderausstellungen und Projekte 
erfolgt in der Nebenrechnung zum Erfolgsplan (Anlage 3). 
 
Sonstige Dienstleistungen 
 
Die sonstigen Dienstleistungen umfassen Aufwendunge n für die Ständige Sammlung in Höhe von 92.022 € 
sowie die Abführung der Umsatzprovision an den Museumsshop in Höhe von 2.200 €. Ebenfalls sind Aufwen-
dungen für Werkverträge im Rahmen der Provenienzfor schung, die mit Mitteln des Deutsche Zentrums für 
Kulturverluste finanziert werden (vgl. S. 2 Ausführ ungen zu den sonstigen Zuwendungen und Zuschüssen f ür 
laufende Zwecke), in dieser Position enthalten. 
 
 
(57) Bilanzielle Abschreibungen  
 
Berücksichtigt wird der errechnete Abschreibungsaufwand für das Jahr 2017 basierend auf dem aktuell vorlie- 
genden Bestand des Anlagevermögens. 
 
Die planmäßigen Abschreibungen entfallen in Höhe vo n 645.095 € auf das Museumsgebäude sowie in Höhe 
von 89.252 € auf bewegliches Anlagevermögen in Form  von Ausstattungen und Geräten einschließlich ge- 
ringwertiger Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter jeweils 410 €.

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(53) Transferaufwendungen 
 
(537) Allgemeine Umlagen  
 
Die Höhe der Aufwendungen für Verwaltungskostenumla gen von anderen Ämtern der Stadtverwaltung wird 
mit 55.000 € sowie des Museumsdienstes mit 100.200 € angesetzt. Die Kosten enthalten zusätzliche Koste n- 
belastungen für den betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst. 
 
 
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 
Es sind fachspezifische Fortbildungskosten (u.a. fü r gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzlehrgänge) in 
Höhe von 2.000 € und Reisekosten in Höhe von 9.000 €, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in 
Höhe von 300 € sowie Personalnebenaufwendungen in Höhe von 5.000 € geplant.  
 
 
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 
Diese Aufwendungen beinhalten die Miete für den Feuerwehranschluss in Höhe von 660 €, für das Notrufsy s- 
tem in Höhe von 2.525 €, für die Kopierer des Museu ms in Höhe von 1.210 €, für zusätzliche Lagerfläche n 
außerhalb des Museumsgebäudes in Höhe von 17.140 €,  für CarSharing in Höhe von 665 € und anteilig die 
Miete für den Stellplatz zweier Mitarbeiter in Höhe von 5.700 €. 
 
 
(542) Geschäftsaufwendungen  
 
Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 86.991 € setzen sich wie folgt zusammen: 
 
• Büromaterial 16.524 € 
• Druck und Vervielfältigung 2.662 € 
• Zeitungen und Fachliteratur 2.800 € 
• Porto 9.200 € 
• Telefon 20.100 € 
• Gebühren und Beiträge 3.425 € 
• Gästebewirtungen und Repräsentation 4.800 € 
• Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 13.000 € 
• Nebenkosten Geldverkehr 13.180 € 
• Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.300 € 
 
 
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen  
 
Der unter dieser Position auszuweisende Versicherun gsbeitrag für 2017 beträgt für die Glasversicherung  im 
Museumsfoyer 4.415 €. Des Weiteren fallen Versicherungsbeiträge im Rahmen des Leihverkehrs in Höhe von 
2.400 € an. Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherun g, Einbruchdiebstahlversicherung, Haftpflichtversic he- 
rung, Transport- und Ausstellungsversicherung sowie  Betriebsunterbrechungsversicherung belaufen sich i ns- 
gesamt auf 380.100 €.

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(46) Finanzerträge 
 
(461) Zinserträge  
 
In 2017 können voraussichtlich keine Zinsen erzielt werden.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 2 
Ist Ist-Prognose Plan Plan Plan Plan Plan 
2015(vorl.) 2016(vorl.) 2017 2018 2019 2020 2021 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 5 6 7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 4.257.425 4.416.146 4.335.286 4.250.830 4.250.830 4.250. 830 4.250.830 
- Betriebskostenzuschuss 4.068.429 4.148.416 4.172.237 4.250.830 4.250.830 4.250. 830 4.250.830 
- Sponsoring 159.456 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder 15.000 265.030 157.049 0 0 0 0
- Spenden 14.540 2.700 6.000 0 0 0 0
(416) 306.700 306.700 306.700 306.100 305.800 304.900 304.900 
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.564.125 4.722.846 4.641.986 4.556.930 4.556.630 4.555. 730 4.555.730 
(441) Mieten und Pachten 80.198 96.359 85.282 77.282 77.282 77.282 77.282 
(442) Erträge aus Verkauf 92.741 45.005 44.487 78.498 145.192 73.000 73.000 
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 933.694 991.358 1.118.581 1.025.817 1.411.966 730.960 730 .960 
- Erlöse Ständige Sammlung 478.354 421.766 450.200 400.300 400.300 400.300 400.300 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 319.184 377.729 627.495 604.056 982.020 328.660 328.660 
- Audioguides / Führungen 12.956 21.016 40.886 21.461 29.646 2.000 2.000 
- Ausstellungsgebühren 123.200 170.847 0 0 0 0 0
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.106.633 1.132.722 1.248.350 1.181.597 1.634.440 881.24 2 881.242 
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 36.780 21.949 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.780 21.949 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge 27.352 35.402 0 0 0 0 0
(45) Sonstige ordentliche Erträge 27.352 35.402 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 5.734.890 5.912.919 5.912.286 5.760.477 6.213.020 5.458. 922 5.458.922 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
Seite 1 von 4

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 2 
Ist Ist-Prognose Plan Plan Plan Plan Plan 
2015(vorl.) 2016(vorl.) 2017 2018 2019 2020 2021 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 5 6 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten 
(501) Dienstaufwendungen 1.053.193 1.122.805 1.110.600 1.148.100 1.170.800 1.193. 900 1.217.500 
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 73.272 80.779 81.100 84.000 85.600 87.300 89.100 
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 165.722 175.839 177.200 183.800 187.400 190.900 194.700 
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschä ftigte 13.655 17.434 18.900 19.200 19.600 20.000 20.500 
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstell ungen für Beschäftigte 159.100 164.100 167.382 169.813 172.292 174.821 177.400 
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellunge n für Beschäftigte 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
(50) Personalaufwendungen 1.464.942 1.570.957 1.565.182 1.614.913 1.645.692 1.676. 921 1.709.200 
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche  Anlagen 120.195 31.728 45.000 45.900 46.818 47.754 48.709 
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 204.085 214.556 234.758 237.628 240.556 243.542 246.588 
- Unterhaltung technische Anlagen 161.671 157.468 177.434 180.304 183.232 186.218 189.264 
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 42.414 57.088 57.324 57.324 57.324 57.324 57.324 
(524) 673.926 678.295 682.547 692.888 703.436 714.194 725.168 
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) 510.818 511.916 517.047 527.388 537.936 548.694 559.668 
- Reinigungskosten 137.346 140.367 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000 
- Grundbesitzabgaben 25.762 26.012 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwa ltungstätigkeit 3.075 3.497 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 11.751 43.542 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.900.847 1.997.703 2.050.148 1.850.775 2.416.413 1.655. 600 1.698.332 
- Bewachungsleistungen 792.333 821.366 835.472 852.181 869.225 886.610 904.342 
- EDV-Fremdleistungen 61.988 65.443 66.690 66.690 66.690 66.690 66.690 
- Transporte 1.288 1.442 28.500 3.500 28.500 3.500 28.500 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 82.831 107.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 877.205 927.642 952.764 823.704 1.347.298 594.100 594.100
- Sonstige Dienstleistungen 85.202 74.310 94.222 32.200 32.200 32.200 32.200 
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.913.879 2.969.321 3.035.753 2.850.491 3.430.523 2.684. 390 2.742.097 
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 2 
Ist Ist-Prognose Plan Plan Plan Plan Plan 
2015(vorl.) 2016(vorl.) 2017 2018 2019 2020 2021 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 5 6 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten 
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 355 400 2.102 3.000 3.000 3.000 3.000 
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude 645.100 645.095 645.095 645.094 645.094 645.094 645.094 
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst. 57.283 50.042 64.224 69.322 74.126 74.126 74.126 
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 28 755 2.270 3.343 4.425 4.425 4.425 
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 21.662 20.972 20.656 16.643 15.562 15.562 15.562 
(577) Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
(57) Bilanzielle Abschreibungen 724.428 717.264 734.347 737.402 742.207 742.207 742.207 
(537) Allgemeine Umlagen 176.325 133.350 155.200 155.200 155.200 155.200 155.200 
(53) Transferaufwendungen 176.325 133.350 155.200 155.200 155.200 155.200 155.200 
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.021 7.029 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 
(541) 27.350 26.780 27.900 28.458 29.027 29.608 30.200 
(542) Geschäftsaufwendungen 70.492 79.211 86.991 87.374 87.767 88.165 88.573 
- Bürobedarf 12.391 19.514 16.524 16.854 17.192 17.535 17.886 
- Druck-, Vervielfältigungskosten 1.075 2.746 2.662 2.715 2.770 2.825 2.882 
- Zeitschriften, Fachliteratur 2.821 2.572 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
- Porto 12.054 12.598 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 
- Kommunikation 19.960 20.267 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 
- Gebühren, Beiträge 590 3.120 3.425 3.425 3.425 3.425 3.425 
- Gästebwirtung 0 1.649 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 17.311 10.793 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 2.523 5.564 13.180 13.180 13.180 13.180 13.180 
- Sonstige 1.767 387 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
(543) 383.252 385.800 386.915 387.000 387.000 387.000 387.000 
- Versicherungsbeiträge 383.252 385.800 386.915 387.000 387.000 387.000 387.000 
- Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 0 0 0 0 0
- Sonstige Wertkorrekturen 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen 
Seite 3 von 4

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 2 
Ist Ist-Prognose Plan Plan Plan Plan Plan 
2015(vorl.) 2016(vorl.) 2017 2018 2019 2020 2021 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 5 6 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten 
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 494.115 498.820 518.106 519.132 520.094 521.073 522.073 
Ordentliche Aufwendungen 5.773.689 5.889.712 6.008.588 5.877.138 6.493.716 5.779. 791 5.870.777 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -38.799 23.207 -96.302 -116.661 -280.696 -320.869 -411.85 5 
(46) Finanzerträge 187 7 0 0 0 0 0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Finanzergebnis 187 7 0 0 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -38.612 23.214 -96.302 -116.661 -280.696 -320.869 -411.85 5 
(49) Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
(59) Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -38.612 23.214 -96.302 -116.661 -280.696 -320.869 -411.85 5 
Seite 4 von 4

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 5
2016 2017
Beamte 4,0 4,0
Beschäftigte mit Festgehalt 0,0 0,0
Beschäftigte nach TVöD 20,0 20,0
Praktikanten 4,0 4,0
Stellen insgesamt 28,0 28,0
Der Stellenplan 2017 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud beinhaltet 28 Stellen. 
Stellenübersicht 2017
Seite 1 von 1

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 
 0704/2017 
Freigabedatum 
10.05.2017 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2017 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat stellt gemäß § 5 der Betriebssatzung i.V. mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wallraf -
Richartz-Museum & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2017 fest. 
 
Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur recht zeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu 
einem Höchstbetrag von 500.000 € in Anspruch zu nehmen. 
 
 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 27.06.2017 
Finanzausschuss 10.07.2017 
Rat 11.07.2017

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Siehe Begründung 
 
Begründung 
Gemäß § 14 EigVO i.V. mit § 5 der Betriebssatzung für die eigen betriebsähnliche Einrichtung Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln den Wir t-
schaftsplan vorzulegen. 
 
 
Betriebskostenzuschuss 
 
Der Haushaltsplan 2016/2017 sieht einen Betriebskostenzuschuss 2017 für das Wa llraf-Richartz-
Museum & Fondation Corboud in Höhe von 4.176.230 € vor. 
 
Anders als im Wirtschaftsplans 2015 in seiner Mittelfristigen Finanzplanung beschlossen, wurde der 
Betriebskostenzuschuss 2017 – wie schon der Betriebskostenzuschuss 2016 – zur Haushaltskonsoli-
dierung um jeweils 20.400 € (H aushaltsplanentwurf 2016/2017) gekürzt. Der vom Rat beschlossene 
Wirtschaftsplan 2016 für das Wallraf -Richartz-Museum & Fondation Corboud sah somit einen um 
20.400 € gekürzten Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.258.200 € für das Wirtschaftsjahr 2017 
vor. 
 
Der Haushaltsplan 2016/2017 enthielt weitere Kürzungen der Betriebskostenzuschüsse für das Wal l-
raf-Richartz-Museum & Fondation Corboud zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes, die durch 
die Eintrittspreise des Museums kompensiert werden sollen. Der Betriebskostenzuschuss 2016 wurde 
um weitere 40.985 € um insgesamt 61.385 €, der Betriebskostenzuschuss 2017 um weitere 81.970 € 
und somit um insgesamt 102.370 € gekürzt. 
 
Entstehender Mehrbedarf soll durch die Gewinnrückstellungen des Museums gedeckt werden. 
 
Zusammenfassend lässt sich damit die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2017  und die 
Folgejahre wie folgt darstellen:  
 
 
WP 2016 WP 2017 WP 2018 WP 2019 WP 2020 WP 2021 
Betriebskostenzuschuss 
Mittelfristige Finanzplanung 
Wirtschaftsplan 2015 
4.209.800,00 4.278.600,00 4.353.200,00 4.353.200,00 4.353.200,00 4.353.200,00 
Betriebskostenzuschuss  
Kürzung  
Konsolidierungsbeitrag  
Haushaltsplanentwurf 2016 
 -20.400,00 -20.400,00 -20.400,00 -20.400,00 -20.400,00 -20.400,00 
Betriebskostenzuschuss 
Mittelfristige Finanzplanung 
Wirtschaftsplan 2016 
Ratsbeschluss 28.06.2016 
 =4.189.400,00 =4.258.200,00 =4.332.800,00 =4.332.800,00 =4.332.800,00 =4.332.800,00 
Betriebskostenzuschuss  
weitere Kürzung  
Konsolidierungsbeitrag 
Haushaltsplan 2016/2017 
 -40.985,00 -81.970,00 -81.970,00 -81.970,00 -81.970,00 -81.970,00 
Betriebskostenzuschuss 
=4.148.415,00 =4.176.230,00 =4.250.830,00 =4.250.830,00 =4.250.830,00 =4.250.830,00

3 
 
 
Der Betriebskostenzuschuss enthält einen Etatanteil für Sonderausstellungen und Proj ekte in Höhe 
von jährlich 200.000 €. Dieser kann aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud vom 14.02.2011 nur soweit vereinnahmt werden, als 
er zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte benötigt wird. 
 
Im Wirtschaftsplan 2017 wurden ausschließlich Fördergelder berücksichtigt, zu denen verbindliche 
Zusagen bestehen. 
 
Der Sonderausstellungsetat des Jahres 2017 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der 
Ausstellungen und Projekte bis auf 3.993 € in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt.  
 
Die Finanzierung der im Stellenplan 2017 des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud da r-
gestellten Stellen ist im Wirtschaftsplan 2017 berücksichtigt worden.  
 
 
Ergebnisentwicklung 2017 
 
Bei der Ergebnisentwicklung ist zu berücksichtigen, dass der im Betriebskostenzuschuss enthaltene 
Sonderausstellungsetat in Höhe von jährlich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit 
Exponaten der Fondation Corboud nur insoweit vom Museum verein nahmt werden dürfen, als die 
Mittel im betreffenden Wirtschaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte ve r-
wendet werden. Deshalb erfolgt in der Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2017 eine separate Nebenrec h-
nung zu den Sonderausstellungen und Projekten. 
 
Die folgenden Darstellungen unterscheiden daher zwischen dem Ergebnis inklusive Sonderausste l-
lungen und Projekte und dem Ergebnis ohne Sonderausstellungen und Projekte. Die Sonderausste l-
lungen und Projekte finanzieren sich ausschließlich aus d em Sonderausstellungsetat und den bereits 
genannten Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud. Auch in 2017 ve r-
halten sich die Ausstellungen und Projekte insgesamt erfolgsneutral. 
 
Das Jahresergebnis wird sich in 2017 voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 
mit Sonder-
ausstellungen
ohne Sonder-
ausstellungen
EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.641.986 4.323.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.248.351 545.482
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.950 15.950
Ordentliche Erträge 5.912.287 4.884.684
Personalaufwendungen 1.565.182 1.494.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.035.753 2.082.989
Bilanzielle Abschreibungen 734.347 734.347
Transferaufwendungen 155.200 155.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen 518.106 513.691
Ordentliche Aufwendungen 6.008.588 4.980.985
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -96.301 -96.301
Finanzergebnis 0 0
Ordentliches Ergebnis -96.301 -96.301
Außerordentliches Ergebnis 0 0
Jahresergebnis -96.301 -96.301
Plan 2017

4 
 
 
Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren 2018 bis 2020 
 
Die Ergebnisse entwickeln sich in 2018 bis 2021 wie folgt: 
 
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.556.930 4.556.630 4.555.730 4.356.930 4.356.630 4.355.730
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.181.597 1.634.440 881.242 487.582 487.582 487.582
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.950 21.950 21.950 15.950 15.950 15.950
Ordentliche Erträge 5.760.477 6.213.020 5.458.922 4.860.462 4.860.162 4.859.262
Personalaufwendungen 1.614.913 1.645.692 1.676.921 1.543.102 1.644.632 1.675.861
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.850.492 3.430.523 2.684.390 2.026.788 2.083.225 2.090.290
Bilanzielle Abschreibungen 737.402 742.207 742.207 737.402 742.207 742.207
Transferaufwendungen 155.200 155.200 155.200 155.200 155.200 155.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen 519.133 520.093 521.073 514.633 515.593 516.573
Ordentliche Aufwendungen 5.877.140 6.493.715 5.779.791 4.977.125 5.140.857 5.180.131
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -116.663 -280.695 -320.869 -116.663 -280.695 -320.869
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -116.663 -280.695 -320.869 -116.663 -280.695 -320.869
ohne Sonderausstellungenmit Sonderausstellungen
In den Wirtschaftsjahren 2018 bis 2021 verhalten sich die Sonderausstellungen und Projekte insg e-
samt erfolgsneutral. 
 
Die Ergebnisplanung zeigt, dass sich auch für die Folgejahre Jahresverluste einstellen werden, die 
aber durch den aus 2014 verbliebenen Gewinnvortrag bis zum Jahre 2020 noch kompensiert werden 
können. 
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2017 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 96.301 € mit 
dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 900.049 € ein Gewinnvortrag in 
Höhe von 803.748 €. Aufgrund der für 2018 und die Folgejahre prognostizierten Ergebnisse würde 
sich dieser Gewinnvortrag weiter verringern: 
 
Gewinnvortrag Jahresergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 715.446 200.001 915.447
2015 915.447 -38.612 876.835
2016 876.835 23.214 900.049
2017 900.049 -96.301 803.748
2018 803.748 -116.663 687.085
2019 687.085 -280.695 406.390
2020 406.390 -320.869 85.521
 
 
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter and e-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken.

5 
 
 
Finanzlage 2017 
 
Die Finanzlage des Museums entwickelt sich in der Prognose für 2017 wie folgt: 
 
2017
EUR
Anfangsbestand Finanzmittel 5.772.504
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 364.988
Saldo aus Investitionstätigkeit -102.000
Endbestand liquide Mittel per 31.12.2016 6.035.492
davon: Stifterrat 938.118
davon: frei verfügbare Mittel 5.097.374
 
Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel de s Stifterrates) zum 
31.12.2016 in Höhe von 5.101.367 € zum Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen 
auf das Museumsgebäude angespart wurde, die zur Vermeidung eines Substanzverzehrs vom 
Grundsatz her für künftige Reinvestitionen vorgehalten w erden müssten. Außerdem sind in 2017 
Auszahlungen in Höhe von insgesamt 441.040 € für die Nachrüstung der Auffangrinnen vorgesehen. 
 
 
Begründung der Dringlichkeit 
 
Für eine ordnungsgemäße Betriebsführung ist es dringend erforderlich, dass der Rat den Wir t-
schaftsplan 2017 schnellstmöglich in seiner Sitzung im Mai 2017 feststellt, da sich das Museum a n-
sonsten weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung befinden würde. 
 
 
 
Anlagen 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erfolgsplan 2017 – 2021 
- Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 – 2021 
- Anlage 3: Nebenrechnung zum Erfolgsplan 2017 – 2021 – Sonderausstellungen und Projekte 
- Anlage 4: Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 
- Anlage 5: Stellenübersicht 2017 
- Anlage 6: Finanzplan 2017 – 2021 
- Anlage 7: Investitionsplanung 2017-2021

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 7
Investitionsplanung Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
EDV-Software 0 473 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kunstgegenstände 47.309 33.186 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Maschinen und technische Anlagen 1.725 1.304 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anpassung der Sicherheitstechnik im Pförtnerbereich) 0 0 0 0 0 0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Bereich) 1.316 2.883 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstiges) 9.229 13.712 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410,00 EUR 135 647 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Anzahlungen (Erweiterungsbau) -11.581 0 0 0 0 0
48.133 52.205 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 3
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2015(vorl.) 2016(vorl.) 2017 2018 2019 2020 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 6
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 339.399 387.561 318.734 200.000 200.000 200.000 200.000
- Betriebskostenzuschuss - Sonderausstellungsetat 211.782 200.001 196.007 200.000 200.000 200.000 200.000
- Fördergelder "Altkölner Malerei - Die Sprache des Materials" 0 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Die Kathedrale - Romantik, Impressionismus, Moderne" 0 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Schalcken – Gemalte Verführung" 72.617 8.587 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Werner Herzog & Hercules Segers - Seelenlandschaften" 30.000 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf" 0 117.273 32.727 0 0 0 0
- Fördergelder "Ein vergessenes Meisterwerk - Das Antwerpener Altarbild der Kölner Kreuzbrüder" 0 59.000 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Es war einmal Amerika" 0 0 0 0 0 0 0
- Sponsoring  "Werner Herzog & Hercules Segers - Seelenlandschaften" 15.000 0 0 0 0 0 0
- Spende 10.000 2.700 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Graphisches Kabinett - 1917 - In Erinnerung an Luise Straus-Ernst" 0 15.000 0 0 0 0
- Fördergelder "Paris erwacht!" 0 25.000 0 0 0 0
- Fördergelder "Tintoretto - A star was born" 0 50.000 0 0 0 0
- Fördergelder "Mit den Impressionisten entlang der Seine. Eine Reise durch die eigene Sammlung"" 0 0 0 0 0 0 0
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 339.399 387.561 318.734 200.000 200.000 200.000 200.000
(442) Erträge aus Verkauf 77.785 39.483 34.487 68.498 135.192 63.000 63.000
- Katalog "Geheimnisse der Maler - Köln im Mittelalter" 0 0 0 0 0 0 0
- Katalog "Die Kathedrale - Romantik, Impressionismus, Moderne" 26.855 0 0 0 0 0 0
- Katalog "Werner Herzog & Hercules Segers - Seelenlandschaften" 5.264 0 0 0 0 0 0
- Katalog "Mit den Impressionisten entlang der Seine. Eine Reise durch die eigene Sammlung" 29.480 0 0 0 0 0 0
- Katalog "Schalcken – Gemalte Verführung" 14.645 7.632 0 0 0 0 0
- Katalog "Ein vergessenes Meisterwerk - Das Antwerpener Altarbild der Kölner Kreuzbrüder" 0 4.918 0 0 0 0 0
- Katalog "Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf" 0 25.069 7.316 0 0 0 0
- Katalog "Tintoretto" 0 0 21.171 6.866 0 0 0
- Katalog "Es war einmal Amerika" 0 0 0 61.632 135.192 0 0
- Katalog "Paris erwacht" 0 0 6.000 0 0 0 0
- Sonstige Verkäufe 1.541 1.864 0 0 0 0 0
- Zukünftige Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 63.000 63.000
Nebenrechnung zum Erfolgsplan
Sonderausstellungen und Projekte
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 3
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2015(vorl.) 2016(vorl.) 2017 2018 2019 2020 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 6
Nebenrechnung zum Erfolgsplan
Sonderausstellungen und Projekte
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 455.340 569.592 668.382 625.517 1.011.666 330.660 330.660
- Eintritte "Geheimnisse der Maler - Köln im Mittelalter" 0 0 0 0 0 0 0
- Eintritte "Die Kathedrale" 121.368 0 0 0 0 0 0
- Eintritte "Werner Herzog & Hercules Segers - Seelenlandschaften" 72.266 0 0 0 0 0 0
- Eintritte "Schalcken – Gemalte Verführung" 125.550 46.179 0 0 0 0 0
- Eintritte "Ein vergessenes Meisterwerk - Das Antwerpener Altarbild der Kölner Kreuzbrüder" 0 54.591 0 0 0 0 0
- Eintritte "Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf" 0 276.959 207.416 0 0 0 0
- Eintritte "Tintoretto" 0 0 373.472 121.126 0 0 0
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 0 0 0 223.242 489.693 0 0
- Eintriite "Paris erwacht!" 46.607 0 0 0 0
- Audioguides "Die Kathedrale - Romantik, Impressionismus, Moderne" 7.161 0 0 0 0 0 0
- Gruppenführungssysteme/Headsets "Die Kathedrale - Romantik, Impressionismus, Moderne" 3.975 425 0 0 0 0 0
- Audioguides "Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf" 0 18.491 17.744 0 0 0 0
- Audioguides "Tintoretto" 0 0 21.143 6.857 0 0 0
Audioguides "Es war einmal Amerika" 0 0 0 12.604 27.646 0 0
- "Führung Luise" 1.820 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Ausstellungsgebühren "Impressionismus - Wie das Licht auf die Leinwand kam" 123.200 170.847 0 0 0 0 0
- Zukünftige Sonderausstellungen 0 0 0 259.688 492.327 328.660 328.660
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.896 3.493 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 556.021 612.568 708.869 700.015 1.152.858 399.660 399.660
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge 0 7.500 0 0 0 0 0
(45) Sonstige ordentliche Erträge 0 7.500 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 895.420 1.007.629 1.027.603 900.015 1.352.858 599.660 599.660
(50) Personalaufwendungen 14.073 75.835 70.424 71.811 1.060 1.060 1.060
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 3
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2015(vorl.) 2016(vorl.) 2017 2018 2019 2020 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 6
Nebenrechnung zum Erfolgsplan
Sonderausstellungen und Projekte
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 877.206 927.641 952.764 823.704 1.347.298 594.100 594.100
- Sonderausstellung "1912 - Mission Moderne" 0 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Geheimnisse der Maler - Köln im Mittelalter" 162 0 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Die Kathedrale - Romantik, Impressionismus, Moderne" 217.253 57 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Werner Herzog & Hercules Segers - Seelenlandschaften" 113.607 12 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Schalcken – Gemalte Verführung" 397.488 78.037 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Ein vergessenes Meisterwerk - Das Antwerpener Altarbild der Kölner Kreuzbrüder" 16.148 104.409 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Bührle" 446 643.644 170.616 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Tintoretto" 1.335 4.448 612.388 198.612 0 0 0
- Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 0 37 11.960 605.092 1.327.298 0 0
- Sonderausstellung "Paris erwacht!" 0 2.091 123.700 0 0 0 0
- "Sarah Westphal: Timpano" 0 0 0 0 0 0 0
- "Liebermanns Rasenbleiche - Die verschwundene Wäscherin" 12 0 0 0 0 0 0
- "Rubens, Du & Ich" 0 0 0 0 0 0 0
- "Im blauen Salon. Miniaturporträts um 1800" 67 0 0 0 0 0 0
- "13 x Sammlerglück - Stillleben und Landschaften des Goldenen Zeitalters" 0 0 0 0 0 0 0
- "Mit den Impressionisten entlang der Seine. Eine Reise durch die eigene Sammlung" 89.216 3.107 0 0 0 0 0
- "Graphisches Kabinett" 22.663 51.950 32.100 18.000 18.000 18.000 18.000
- "Führung Luise" 2.529 2.866 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Projekt "Museumsbus" 0 0 0 0 0 0 0
- Projekt "Provenienzrecherche" 1.277 3.976 0 0 0 0 0
- Forschungsprojekt "Altkölner Malerei - Die Sprache des Materials" 0 0 0 0 0 0 0
- "Impressionismus - Wie das Licht auf die Leinwand kam" - Tournee Korea / Japan 12.881 1.714 0 0 0 0 0
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 2.122 31.293 0 0 0 574.100 574.100
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 877.206 927.641 952.764 823.704 1.347.298 594.100 594.100
(57) Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.153 4.153 4.415 4.500 4.500 4.500 4.500
Ordentliche Aufwendungen 895.432 1.007.629 1.027.603 900.015 1.352.858 599.660 599.660
Ergebnis der Sonderausstellungen und Projekte -12 0 0 0 0 0 0
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2017 Anlage 1
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2015(vorl.) 2016(vorl.) 2017 2018 2019 2020 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.564.125 4.722.846 4.641.986 4.556.930 4.556.630 4.555.730 4.555.730
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.106.633 1.132.722 1.248.351 1.181.597 1.634.440 881.242 881.242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.780 21.949 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge 27.352 35.402 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.734.890 5.912.919 5.912.287 5.760.477 6.213.020 5.458.922 5.458.922
11  - Personalaufwendungen 1.464.941 1.570.957 1.565.182 1.614.913 1.645.692 1.676.921 1.709.200
12  - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.913.880 2.969.321 3.035.753 2.850.491 3.430.523 2.684.390 2.742.097
14  - Bilanzielle Abschreibungen 724.428 717.264 734.347 737.402 742.207 742.207 742.207
15  - Transferaufwendungen 176.325 133.350 155.200 155.200 155.200 155.200 155.200
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 494.114 498.820 518.106 519.133 520.093 521.073 522.073
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.773.688 5.889.712 6.008.588 5.877.139 6.493.715 5.779.791 5.870.777
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) -38.798 23.207 -96.301 -116.662 -280.695 -320.869 -411.855
19 + Finanzerträge 187 7 0 0 0 0 0
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) 187 7 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) -38.611 23.214 -96.301 -116.662 -280.695 -320.869 -411.855
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) -38.611 23.214 -96.301 -116.662 -280.695 -320.869 -411.855
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat 3.856.647 3.948.415 3.976.230 4.050.830 4.050.830 4.050.830 4.050.830
aus Sonderausstellungsetat 2012 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2013 11.782 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2014 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2015 200.000 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2016 0 200.000 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2017 0 0 200.000 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2018 0 0 0 200.000 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2019 0 0 0 0 200.000 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2020 0 0 0 0 0 200.000 0
aus Sonderausstellungsetat 2021 0 0 0 0 0 0 200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss 4.068.429 4.148.415 4.176.230 4.250.830 4.250.830 4.050.830 4.050.830
Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:
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