1. Nachtragswirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 5
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1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 5
des Eigenbetriebes
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte der Stadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2015 in ihrer Sitzung am ___ 2015 wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 0 € 30.000 € 2.771.453 € 2.741.453 €
die Aufwendungen 0 € 30.000 € 2.771.453 € 2.741.453 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 540 € 0 € 385.660 € 386.200 €
die Ausgaben 540 € 0 € 385.660 € 386.200 €
          Nachtrages
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
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2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den ___ 2015
Breidert Käppler
(1. Betriebsleiter) (Betriebsleiterin)
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Nachtrag 2015 Ansatz 201 5 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -577.260 € -584.460 € 7.200 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -770.143 
€ -990.623 € 220.480 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 360.270 € 360.270 € 0 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 181.441 
€ 181.441 € 0 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 802.480 € 802.480 € 0 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 286.790 € 286.790 € 0 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 1.390 € 1.390 € 0 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 348.286 € 348.286 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 595.936 € 595.936 € 0 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -1.359.050 
€ -1.161.370 € -197.680 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.000 € -35.000 € 0 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 164.860 € 194.860 € -30.000 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2015
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -577.260 -584.460 7.200
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -770.143 -990.623 220.480
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 360.270 360.270 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 181.441 181.441 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 802.480 802.480 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 286.790 286.790 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 1.390 1.390 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 348.286 348.286 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 595.936 595.936 0
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen -1.359.050 -1.161.370 -197.680
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.000 -35.000 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 164.860 194.860 -30.000
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
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Seite 7

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -42.300 -49.500 7.200
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -10.800 -10.800 0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 64.600 64.600 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.500 26.500 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 85.420 85.420 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 25.440 25.440 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 150 150 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 180.084 180.084 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 35.390 35.390 0
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 364.484 357.284 7.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 364.484 357.284 7.200
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse 0 0 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -697.103 -917.583 220.480
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.800 4.800 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 123.170 123.170 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 98.130 98.130 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 180 180 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 303.061 303.061 0
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen -1.359.050 -1.161.370 -197.680
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.000 -35.000 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 164.860 194.860 -30.000
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.396.952 -1.389.752 -7.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.396.952 -1.389.752 -7.200
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Nachtrag 2015 Ansatz 2015 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 348.286 € 348.286 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 37.874 € 37.334 € 540 €
Summe Einnahmen 386.160 € 385.620 € 540 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 4.400 € 1) 4.400 € 0 €
2. Tilgung von Krediten 381.760 € 381.220 € 540 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
5.
Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Ausgaben 386.160 € 385.620 € 540 €
1) Investitionsmaßnahmen: 
2 Poliermaschinen für Parkettpflege (Justus-Liebig-Haus)
2 Bürostühle (Justus-Liebig-Haus)
8 Bannerfahnen (Verwaltung)
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2014 betrug 941.579,60 Euro.
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2015
Hinzu kommt ein Betrag von 5.000.000,- € aus der 
Investitionsrücklage, der derzeit an die Klinikum GmbH verliehen ist. 
Stand nach Magistratsberatung
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Vorlage-Nr. 2015/0354 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte