Eigenbetrieb Immobilienmanagement Zwischenberichtserstattung 2. Quartal 2018

Eigenbetrieb   Anlage 2 
Immobilienmanagement Darmstadt 
 
 
Erläuterungen zum 2. Quartalsbericht 2018 
 
 
 
Generelle haushaltswirtschaftliche Sperre von 10% 
 
Herr Stadtkämmerer Schellenberg hat eine generelle Haushaltssperre im Ergebnishaushalt von 
10% verfügt.  
 
 
Allgemeine Anmerkung zum Vergleich der Plan-Zahlen mit den Ist-Zahlen 
 
Für den Plan-Ist-Vergleich (Anlage 1) wird davon ausgegangen, dass die Erträge und 
Aufwendungen gleichmäßig über das Jahr verteilt entstehen. Daher werden die Planansätze  für 
das gesamte Wirtschaftsjahr durch die vier Quartale geteilt und mit zwei multipliziert (2. 
Quartal). Tatsächlich entstehen die Erträge und Aufwendungen jedoch oft nicht gleichmäßig 
über das Jahr. Das hat in der Betrachtung dann Planabweichungen zur Folge. Ein Beispiel sind 
die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken. Da hier in den ersten beiden Quartalen noch 
nicht so viele Erträge erzielt werden konnten, ist das Ist-Ergebnis im Bereich der sonstigen 
betrieblichen Erträge niedriger als der Planansatz.  
 
 
POS. Entgelte Kernhaushalt aus dem Vermieter-Mieter-Modell 
 
Die Auszahlung erfolgt im laufenden Jahr je nach Liquidität von IDA. 
 
 
POS. Personalaufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen sind niedriger als geplant ausgefallen, da eingeplante Stellen noch 
nicht oder erst verspätet besetzt werden konnten.  
 
Die Personalkosten werden zentral gebucht. Die Dekreturlisten sind dann bei IDA 
nachzubuchen. Es kann hierbei zu zeitlichen Verzögerungen kommen. 
Die Zahlen, die Ihnen durch diesen Bericht vorliegen, entsprechen den tatsächliche n 
Personalaufwendungen für das 2. Quartal 2018. 
 
 
POS. Abschreibungen 
 
Die aufgeführten Zahlen stellen eine Hochrechnung für das Quartal dar.  
Außerordentliche Abschreibungen wurden im Quartal nicht gebucht. 
Der eigentliche Abschreibungslauf findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt.  
 
 
Pos. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Die Aufnahme von Darlehen für das Berufsschulzentrum Nord verschiebt sich. Daher ist auch 
die Zinsbelastung niedriger.

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
22.08.2018 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 65 
IV 20 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0242 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
320 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Zwischenberichtserstattung 2. Quartal 2018  
 
Vorlage vom: 10.08.2018 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 2. Quartal 2018 zur Kenntnis.  
 
 
Anlagen: 2. Quartal 2018 (Anlage 1) 
Erläuterungen zum 2. Quartal 2018 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 2. Quartal 2018 (Anlage 3)  
Erläuterungen zur Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2018 
(Anlage 4)

- 3 - 
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 27.08.2018 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 10.08.2018  
 
Die Betriebskommission und der Magistrat sind gem. § 21 Eigenbetriebsgesetz regelmäßig 
über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des 
Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Gewinn - und Verlustrechnung, wird 
durch einen Vergleich mit den Zahlen des Vorjahres und den Ansätzen des Erfolgsplans 
dargestellt (Anlage 1). Die Erläuterungen sind Anlage 2 zu entnehme n. 
 
Anlage 3 stellt die Abwicklung des Vermögensplans pro investive Maßnahme in Quartal dar. 
Die Erläuterungen hierzu können Anlage 4 entnommen werden.  
 
Die Daten des Berichts beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2018, der am 19.12.2017 im 
Rahmen der 3. Lesung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit 
Verfügung vom 19.04.2018 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde.  
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplans bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben des 
Stadtkämmerers zur Haushaltsführung unter B eachtung der Auflagen der 
Genehmigungsbehörde. 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 09.08.2018 den Quartalsbericht zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Darmstadt, den 10.08.2018 
65-82-10 
 
 
Der Dezernent I   Der Dezernent IV 
 
 
 
Jochen Partsch   André Schellenberg 
Oberbürgermeister   Stadtkämmerer

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2018 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2018 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Abendgymnasium, Erneuerung Chemie-Abluftanlage 15.000,00 7.655,27 0,00 7.655,27 7.344,73
Abendgymnasium, Laborwasser-Neutralisationsanlage 115.000,00 99.767,22 0,00 99.767,22 15.232,78
Akazienweg, Hauskanäle +Außenanlagen 200.698,34 0,00 0,00 0,00 200.698,34
Ämterumzüge 1.872.000,00 0,00 0,00 0,00 1.872.000,00
Andersenschule, Lautsprecheranlage 40.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 12.000,00
Ankauf Liegenschaften 11.740.763,85 223.000,00 699.248,12 922.248,12 10.818.515,73
Ankauf Mobiliar i.R. der Räumung EAD-Gelände 58.000,00 21.654,95 31.904,81 53.559,76 4.440,24
Anschaffung Anlagen und Maschinen 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 63.643,49 0,00 0,00 0,00 63.643,49
Anschaffung Fahrzeuge, LKW Sportplatzpflegekolonne 150.000,00 0,00 6.437,14 6.437,14 143.562,86
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 34.642,60 2.078,46 4.040,01 6.118,47 28.524,13
Anschaffung Schließanlagen 80.000,00 1.360,40 0,00 1.360,40 78.639,60
Anschaffung Software 104.823,86 0,00 1.912,68 1.912,68 102.911,18
Anschaffungen für Schulen und Großsporthallen 20.058,40 536,00 905,79 1.441,79 18.616,61
Astrid-Lindgren-Schule, Gesamtsanierung, hier: Sanitäranlagen 3.794,25 1.594,25 0,00 1.594,25 2.200,00
Bad Nauheimer Str. 2 und 4 45.000,00 0,00 44.216,94 44.216,94 783,06
Bertolt-Brecht-Schule 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung Neubau inkl. Schadstoffrückbau 853.784,91 23.938,97 92.598,84 116.537,81 737.247,10
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung: Neubau Interimsgebäude 254.543,26 0,00 17.059,66 17.059,66 237.483,60
Bertolt-Brecht-Schule, Rollsporthalle 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00
Berufsfeuerwehr Entnebelungsanlage und Lastenaufzug 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Berufsschulzentrum Nord Sporthalle, Schaltschränke Lüftungsanlage 75.000,00 59.500,00 0,00 59.500,00 15.500,00
Berufsschulzentrum Nord, Brandmeldeanlage 60.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 32.000,00
Berufsschulzentrum Nord, Gesamtsanierung 59.946,27 59.946,27 0,00 59.946,27 0,00
Berufsschulzentrum Nord, Gesamtsanierung 34.584.559,73 603.217,25 1.952.411,25 2.555.628,50 32.028.931,23
1 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2018 Anlage 3
Beschreibung
Budget 2018 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Berufsschulzentrum, Aula / Mensa 8.501.325,61 16.619,36 798.828,51 815.447,87 7.685.877,74
Berufsschulzentrum, übergeordnete Planung 3.687.602,17 617.308,95 283.971,43 901.280,38 2.786.321,79
Bürgerpark, Medienversorgung 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Carree, Brandschutzmaßnahmen 496.528,00 0,00 0,00 0,00 496.528,00
Christoph-Graupner-Schule, Gesamtsanierung 564.857,62 0,00 0,00 0,00 564.857,62
Diesterwegschule, Gesamtsanierung 7.760,34 5.539,33 1.424,89 6.964,22 796,12
Eleonorenschule Gesamtsanierung 27.149,33 0,00 24.480,69 24.480,69 2.668,64
Erasmus-Kittler-Schule, Abbruch alte Werkhalle 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Erasmus-Kittler-Schule, Gesamtsanierung 431.765,99 329.930,83 1.413,07 331.343,90 100.422,09
Erich-Kästner-Schule, Aufstockung "Blaues Haus" 1.744.391,80 557.061,52 1.063.833,59 1.620.895,11 123.496,69
Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Brandmeldeanlage 30.000,00 11.417,62 16.682,38 28.100,00 1.900,00
Erich-Kästner-Schule, Erneuerung ELA-Anlage 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Erich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung 4.848.420,47 465.056,33 312.653,70 777.710,03 4.070.710,44
Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen 1.501.500,00 0,00 0,00 0,00 1.501.500,00
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung 2.058.035,04 25.000,00 0,00 25.000,00 2.033.035,04
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Indoor Boulderanlage 16.153,07 0,00 16.153,07 16.153,07 0,00
Fettabscheider Nachrüstung 30.000,00 23.052,01 0,00 23.052,01 6.947,99
Feuerwehr, Feuerwache Berufsfeuerwehr 314.068,87 6.101,80 12.070,17 18.171,97 295.896,90
Feuerwehr. Beitragspflicht Bismarckstr. 86 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Flüchtlingsunterkunft Schiebelhuthweg, Herrichtung 147.804,26 1.009,10 145.345,16 146.354,26 1.450,00
Flüchtlingsunterkunft Schiebelhuthweg; Aufstockung 88.431,33 88.431,33 0,00 88.431,33 0,00
Flüchtlingsunterkunft, Messeler Str. (ehem. Polizeirevier) 28.132,45 12.132,45 14.485,58 26.618,03 1.514,42
Flüchtlingsunterkünfte, Ausstattung 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Forstmeisterunterkunft, Eigenwasserversorgungsanlage 50.000,00 28.660,51 17.850,00 46.510,51 3.489,49
Frankensteinschule, Ballfangzaun 84.262,66 0,00 0,00 0,00 84.262,66
Freiwillige Feuerwehr Arheilgen 5.901.048,66 3.858.072,66 1.560.450,71 5.418.523,37 482.525,29
2 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2018 Anlage 3
Beschreibung
Budget 2018 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Freiwillige Feuerwehr Wixhausen, Abgasabsauganlage 20.000,00 12.388,84 0,00 12.388,84 7.611,16
Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung 3.266,81 2.577,80 0,00 2.577,80 689,01
Georg-August-Zinn-Schule, ELA-Anlage 20.000,00 0,00 15.856,82 15.856,82 4.143,18
Georg-August-Zinn-Schule, Sanierung Verwaltung 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Georg-Büchner-Schule Sporthalle, Lüftungsanlage 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle und kleine Turnhalle 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Gutenbergschule Sanierung Altbauten 2. BA 11.822,08 0,00 11.822,08 11.822,08 0,00
Gutenbergschule, Sanierung Altbauten 3.BA 100.000,00 2.033,27 2.184,92 4.218,19 95.781,81
Haus der Vereine Eberstadt (Oberstr.) 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Heinrich-Hoffmann-Schule, Neubau 800.000,00 8.354,16 12.495,00 20.849,16 779.150,84
Herderschule Interimsunterkunft Donnersbergring 69 2.131,45 0,00 0,00 0,00 2.131,45
Herderschule, Aufstockung Dach und Gesamtsanierung 6.784.373,99 3.732.582,83 979.521,63 4.712.104,46 2.072.269,53
Herrichtung der Räumlichkeiten für die DSE 50.000,00 37.697,75 0,00 37.697,75 12.302,25
Hirtengrundhalle, Gesamtsanierung 664.334,60 150.392,23 210.099,26 360.491,49 303.843,11
Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung 5.585.792,62 653.220,52 379.431,46 1.032.651,98 4.553.140,64
Kindertagesstätten-Sofort-Programm 682.054,11 0,00 0,00 0,00 682.054,11
Kita Adventkindergarten, Kita-Sanierungsprogramm 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00
Kita Arheilgen Arheilgen, Fiedlerweg 9.130,20 9.129,20 0,00 9.129,20 1,00
Kita Eberstadt 51.818,41 33.958,85 5.329,30 39.288,15 12.530,26
KITA Eberstadt Süd, Neubau; Planungsmittel 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Kita Flohkiste/"Orte für Kinder" 720.000,00 24.000,02 3.884,16 27.884,18 692.115,82
Kita Friedrich-Fröbel-Haus, Kita-Sanierungsprogramm 433.524,00 61.913,93 0,00 61.913,93 371.610,07
Kita Kinderinsel (Haus der Vielfalt), Kita-Sanierungsprogramm 206.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00
Kita Mittendrin 350.000,00 3.913,43 0,00 3.913,43 346.086,57
Kita Modaubrücke, Kita-Sanierungsprogramm 22.603,07 0,00 0,00 0,00 22.603,07
Kita Ruthsenbach 434.285,83 55.551,86 376.935,98 432.487,84 1.797,99
3 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2018 Anlage 3
Beschreibung
Budget 2018 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
KITA Schlesierstraße Dachsanierung, Kita-Sanierungsprogramm 47.600,00 0,00 0,00 0,00 47.600,00
Kita St. Elisabeth, Kita-Sanierungsprogramm 177.431,58 42.327,39 12.867,21 55.194,60 122.236,98
Leichtathletikleistungszentrum, Gesamtsanierung 13.892,25 0,00 0,00 0,00 13.892,25
Lichtenbergschule Sporthalle, Lüftungsanlage 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Lichtenbergschule SSP 4. BA 13.900,00 4.862,84 8.822,92 13.685,76 214,24
Lichtenbergschule, Warmwasserbereitung 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Lincoln-Siedlung, Konversion Neubau Grundschule und Kita 8.601.042,22 1.284.739,24 793.387,60 2.078.126,84 6.522.915,38
Ludwig-Engel-Weg, Gesamtsanierung Künstlerhäuser 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Ludwig-Georg-Gymnasium, Erneuerung Elektrohauptverteilung 11.090,16 2.642,85 5.799,31 8.442,16 2.648,00
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Flachdach- und Fassadensanierung 507.377,32 261.819,47 18.054,82 279.874,29 227.503,03
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Toilettensanierung 4.464,20 2.812,77 1.651,43 4.464,20 0,00
Ludwig-Georgs-Gymnasium; Gesamtsanierung; hier: Wasserschaden 658.170,11 81.171,62 162.968,43 244.140,05 414.030,06
Ludwig-Schwamb-Schule, Gesamtsanierung 3.074.562,41 920.964,33 2.001.233,19 2.922.197,52 152.364,89
Mornewegschule, Herrmannstraße 776.896,32 266.862,18 438.598,79 705.460,97 71.435,35
Mornewegschule, Rauchschutztüren 19.664,90 0,00 9.119,35 9.119,35 10.545,55
Mornewegschule, Turnhalle 2.491.884,00 1.041.221,82 1.138.921,39 2.180.143,21 311.740,79
Musikpavillon Orangerie 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Orangerie, Erneuerung Gaslüfter Palmengärtnerei 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00
Orangerie, Umbau historische Mauer 150.000,00 3.600,00 0,00 3.600,00 146.400,00
Peter-Behrens-Schule 100.581,51 17.180,00 0,00 17.180,00 83.401,51
Peter-Behrens-Schule, Fortsetzung Gesamtsanierung und Erweiterung 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
SKB Elly-Heuss-Knapp-Schule, neues Betreuungsgebäude 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
SKB Frankensteinschule, Kauf von Containern 41.085,44 7.573,90 0,00 7.573,90 33.511,54
SKB Goetheschule, Umbaumaßnahmen 1.003,59 0,00 0,00 0,00 1.003,59
SKB Mornewegschule, Erweiterung Betreuung 675.000,00 18.337,70 0,00 18.337,70 656.662,30
SKB Wilhelm-Hauff-Schule, Rückbau Küche für Betreuung 86.054,62 4.601,90 5.909,72 10.511,62 75.543,00
4 von 5

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2018 Anlage 3
Beschreibung
Budget 2018 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung 70.504,78 45.768,05 14.564,20 60.332,25 10.172,53
Stadtteilschule Arheilgen, Turnhalle 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
Stadtteilschule Arheilgen; hier: WC-Sanierung 280.989,03 816,67 0,00 816,67 280.172,36
Technisches Stadthaus, Erneuerung Brandmeldeanlage 130.000,00 42.759,50 36.641,63 79.401,13 50.598,87
Technisches Stadthaus, Umlegung Kanal i. R. Räumung EAD-Gelände 272.540,25 87.000,00 180.523,67 267.523,67 5.016,58
Viktoriaschule, Erstellung Kletterfelsen 27,45 10,00 0,00 10,00 17,45
Viktoriaschule, Gesamtsanierung 1.565.034,30 223.185,84 10.585,38 233.771,22 1.331.263,08
Waben, Herrichtung 716.971,50 1.038,82 30.575,20 31.614,02 685.357,48
Wilhelm-Leuschner Schule, Gefahrenmeldeanlage 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Wilhelm-Leuschner-Schule, Gesamtsanierung 312.624,69 6.475,55 0,00 6.475,55 306.149,14
Zentrallager Grünflächenamt 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Summen 124.423.526,43 16.402.129,97 13.988.163,04 30.390.293,01 94.033.233,42
5 von 5

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
22.08.2018 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0242 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Zwischenberichtserstattung 2.  Quartal 2018 
 
Vorlage vom: 10.08.2018 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 2. Quartal 2018 zur Kenntnis.  
 
 
 
Anlagen: 2. Quartal 2018 (Anlage 1) 
Erläuterungen zum 2. Quartal 2018 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 2. Quartal  2018 (Anlage 3) 
Erläuterungen zur Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2018 
(Anlage 4)

- 2 - 
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 10.08.2018  
 
Die Betriebskommission und der Magistrat sind gem. § 21 Eigenbetriebsgesetz regelmäßig 
über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des 
Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.  
 
Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Gewinn - und Verlustrechnung, wird 
durch einen Vergleich mit den Zahlen des Vorjahres und den Ansätzen des Erfolgsplans 
dargestellt (Anlage 1). Die Erläuterungen sind Anlage 2 zu entnehmen.  
 
Anlage 3 stellt die Abwicklung des Vermögensplans pro investive Maßnahme in Quart al dar. 
Die Erläuterungen hierzu können Anlage 4 entnommen werden.  
 
Die Daten des Berichts beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2018, der am 19.12.2017 im 
Rahmen der 3. Lesung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit 
Verfügung vom 19.04.2018 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde.  
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplans bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben des 
Stadtkämmerers zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der 
Genehmigungsbehörde. 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer S itzung am 09.08.2018 den Quartalsbericht zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Darmstadt, den 10.08.2018 
65-82-10 
 
 
Der Dezernent I   Der Dezernent IV 
 
 
 
Jochen Partsch   André Schellenberg 
Oberbürgermeister   Stadtkämmerer

Eigenbetrieb   Anlage 4 
Immobilienmanagement Darmstadt 
 
 
Erläuterungen zur Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2018 
 
 
Zuweisungen vom Schulamt und Zuschüsse eines Fördervereins : 
 
Für folgende Maßnahmen hat IDA in 2018 außerhalb des Wirtschaftsplans eine Zuweisung des 
Schulamtes oder einen Zuschuss eines Fördervereins erhalten (Auszahlung des Zuschusses 
über den Kernhaushalt): 
 
- Ludwig-Schwamb-Schule, Gesamtsanierung: 49.628,68 Euro Zuweisung vom Schulamt 
- SKB Elly-Heuss-Knapp-Schule, neues Betreuungsgebäude: 25.000,- Euro Zuweisung 
vom Schulamt 
- SKB Mornewegschule, Erweiterung Betreuung: 675.000,- Euro Zuweisung vom 
Schulamt 
- Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Indoor-Boulderanlage: 16.153,07 Zuschuss des 
Fördervereins

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 Anlage 1
Datumsfilter: 01.01.18..30.06.18
Angaben in EUR
Beschreibung
PLAN - Quartal 
2018 IST - Quartal 2018
IST/PLAN (absolut) 
2018
PLAN - Wirtschaftsjahr 
2018
Umsatzerlöse -26.980.765,00 -27.461.141,88 -480.376,88 -53.961.530,00
davon
Entgelte Kernhaushalt aus Vermieter-Mieter-Modell -21.453.150,00 -21.453.150,00 0,00 -42.906.300,00
andere aktivierte Eigenleistungen -75.000,00 0,00 75.000,00 -150.000,00
sonstige betriebliche Erträge -4.405.735,00 -248.982,37 4.156.752,63 -8.811.470,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 -8.122,27 -8.122,27 0,00
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Materialaufwand 17.920.140,00 14.121.940,43 -3.798.199,57 35.840.280,00
davon
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 4.491.530,00 3.777.326,11 -714.203,89 8.983.060,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.428.610,00 10.344.614,32 -3.083.995,68 26.857.220,00
Personalaufwand 6.024.955,00 5.211.393,86 -813.561,14 12.049.910,00
davon
a) Löhne und Gehälter 4.628.650,00 3.971.844,38 -656.805,62 9.257.300,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung 1.396.305,00 1.239.549,48 -156.755,52 2.792.610,00
Abschreibungen 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 7.380.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.590.425,00 1.067.915,51 -522.509,49 3.180.850,00
Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.114.230,00 1.266.801,71 -847.428,29 4.228.460,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Steuern 121.750,00 50.072,00 -71.678,00 243.500,00
Ergebnis 0,00 -2.310.123,01 -2.310.123,01 0,00