Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2017 
Zahlende Besucher 23.178 9.986 3.333 36.497 
Einzelticket ständige Sammlung 0 899 2.349 3.248 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 18.645 6.925 0 25.570 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0
WelcomeCards 37 27 53 117 
Einzelticket ständige Sammlung 0 12 53 65 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 37 15 0 52 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0
Jahreskarten 1.665 862 435 2.962 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 82 12 47 141 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.583 850 388 2.821 
MuseumsCards 1.291 709 496 2.496 
Single 515 277 244 1.036 
Family 776 432 252 1.460 
Familienticket 1.540 564 0 2.104 
Freie Besucher 2.234 1.081 2.155 5.470 
Gesamtbesucher 25.412 11.067 5.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.967 
Zuordnung Ständige Sammlung 25.412 11.067 5.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.967 
durch Ticket 23.178 9.986 3.333 36.497 
freier Zugang 2.234 1.081 2.155 5.470 
Zuordnung Sonderausstellung "Bührle" 28.334 12.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.599 
durch Ticket 23.100 8.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.882 
freier Zugang 5.234 3.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.717 
Zuordnung Sonderausstellung "Paris erwacht" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuordnung Sonderausstellung "Tintoretto" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung "Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf" besuchten im Jahr 2017 insgesamt 40.599 Personen, davon 31.882 Zahlende und 8.717 Freie. 
Die Sonderausstellung "Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf" besuchten während der gesamten Laufzeit (23.09.2016 - 12.02.2017) insgesamt 101.978 Personen, 
davon waren 79.627 Zahlende und 22.351 Freie. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 1. Quartal 2017

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017
Ist Plan vorauss. Ist Plan
Gesamt Gesamt in € in % Gesamt Gesamt in € in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 - 0 0 0,00 -
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.727 32.727 0 0,0% 322.727 322.727 0,00 0,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 32.727 32.727 0 0,0% 322.727 322.727 0,00 0,0%
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 0 0 - 200.000 200.000 0,00 0,0%
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 0 0 0 - 15.000 15.000 0,00 0,0%
- Fördergelder "Bührle" 32.727 32.727 0 0,0% 32.727 32.727 0,00 0,0%
- Fördergelder "Tintoretto" 0 0 0 - 50.000 50.000 0,00 0,0%
- Fördergelder "Paris erwacht" 0 0 0 - 25.000 25.000 0,00 0,0%
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 - 0 0 0,00 -
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 - 0 0 0,00 -
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 206.581 225.660 -19.079 -8,5% 735.465 702.869 32.596,55 4,6%
442 Erträge aus Verkauf 671 0 671 - 34.487 34.487 0,00 0,0%
- Katalog "Bührle" 671 0 671 - 7.316 7.316 0,00 0,0%
- Katalog "Tintoretto" 0 0 0 - 21.171 21.171 0,00 0,0%
- Katalog "Paris erwacht" 0 0 0 - 6.000 6.000 0,00 0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 205.910 225.660 -19.750 -8,8% 700.978 668.381 32.596,55 4,9%
- Eintritte "Bührle" 189.836 207.416 -17.580 -8,5% 189.836 207.416 -17.580,25 -8,5%
- Eintritte "Tintoretto" 0 0 0 - 373.472 373.472 0,04 0,0%
- Eintritte "Paris erwacht" 0 0 0 - 45.000 46.607 -1.606,88 -3,4%
- Audioguides "Bührle" 16.074 17.744 -1.670 -9,4% 16.074 17.744 -1.669,50 -9,4%
- Audioguides "Tintoretto" 0 0 0 - 21.143 21.143 0,14 0,0%
- Führung Luise 0 500 -500 -100,0% 2.000 2.000 0,00 0,0%
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 - 53.453 0 53.453,00 -
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.982 1.500 1.482 98,8% 7.000 6.000 1.000,00 16,7%
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 - 0 0 0,00 -
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Ordentliche Erträge 242.289 259.887 -17.597 -6,8% 1.065.192 1.031.596 33.596,55 3,3%
Abweichung 2017
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 2
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 - Sonderausstellungen und Projekte
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Abweichung 1. Quartal
Seite 1 von 2

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017
Ist Plan vorauss. Ist Plan
Gesamt Gesamt in € in % Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Abweichung 1. Quartal
50 Personalaufwendungen 18.636 19.000 -364 - 70.424 70.424 -0,08 -
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.016 127.500 -484 -0,4% 1.131.092 952.764 178.328,00 18,7%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 127.016 127.500 -484 -0,4% 1.131.092 952.764 178.328,00 18,7%
- Sonderausstellung "Tintoretto" 17.485 20.000 -2.515 -12,6% 760.788 612.388 148.400,00 24,2%
- Sonderausstellung "Paris erwacht" 29.530 30.000 -470 -1,6% 123.700 123.700 0,00 0,0%
- Sonderausstellung "Bührle" 71.864 73.000 -1.136 -1,6% 170.616 170.616 0,00 0,0%
- Sonderausstellung "Amerika" 976 1.000 -24 -2,4% 30.000 11.960 18.040,00 150,8%
- "Graphisches Kabinett" 2.767 3.000 -233 -7,8% 40.100 32.100 8.000,00 24,9%
- Projekt "Theaterführung" 806 500 306 61,2% 2.300 2.000 300,00 15,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 3.588 0 3.588 - 3.588 0 3.588,00 -
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
53 Transferaufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.407 4.415 -8 -0,2% 0 4.415 -4.415,02 -100,0%
Ordentliche Aufwendungen 150.059 150.915 -856 -0,6% 1.201.516 1.027.603 173.912,90 16,9%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 92.231 108.972 -16.741 -15,4% -136.323 3.993 -140.316,35 -3514,1%
46 Finanzerträge 0 0 0 - 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Ordentliches Ergebnis 92.231 108.972 -16.741 -15,4% -136.323 3.993 -140.316,35 -3514,1%
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 - 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Jahresergebnis 92.231 108.972 -16.741 -15,4% -136.323 3.993 -140.316,35 -3514,1%
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017
Ist Plan vorauss. Ist Plan
Gesamt Gesamt in € in % Gesamt Gesamt in € in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 - 0 0 0,00 -
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.114.960 1.109.460 5.500 0,5% 4.651.479 4.645.979 5.500,12 0,1%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.038.285 1.032.785 5.500 0,5% 4.344.779 4.339.279 5.500,12 0,1%
- Betriebskostenzuschuss 994.058 994.058 0 0,0% 4.176.230 4.176.230 0,00 0,0%
- Fördergelder 32.727 32.727 0 0,0% 157.049 157.049 0,12 0,0%
- Sponsoring 0 0 0 - 0 0 0,00 -
- Spenden 11.500 6.000 5.500 91,7% 11.500 6.000 5.500,00 91,7%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 76.675 76.675 0 0,0% 306.700 306.700 0,00 0,0%
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 - 0 0 0,00 -
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 - 0 0 0,00 -
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 377.317 399.405 -22.088 -5,5% 1.273.554 1.248.351 25.203,18 2,0%
441 Mieten und Pachten 13.992 15.246 -1.253 -8,2% 85.282 85.282 0,00 0,0%
442 Erträge aus Verkauf 671 0 671 - 44.487 44.487 -0,31 0,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 362.654 384.160 -21.506 -5,6% 1.143.785 1.118.581 25.203,49 2,3%
- Erlöse Ständige Sammlung 156.744 158.500 -1.756 -1,1% 445.200 450.200 -5.000,00 -1,1%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 189.836 207.416 -17.580 -8,5% 605.915 627.495 -21.580,15 -3,4%
- Audioguides / Führungen 16.074 18.244 -2.170 -11,9% 39.217 40.886 -1.669,36 -4,1%
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 - 53.453 0 53.453,00 -
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.560 4.025 2.535 63,0% 21.950 21.950 0,00 0,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge 297 0 297 - 0 0 0,00 -
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Ordentliche Erträge 1.499.133 1.512.890 -13.757 -0,9% 5.946.983 5.916.280 30.703,30 0,5%
50 Personalaufwendungen 328.554 330.425 -1.871 -0,6% 1.565.182 1.565.182 0,00 0,0%
501 Dienstaufwendungen 264.041 264.200 -159 -0,1% 1.110.600 1.110.600 0,00 0,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 19.825 20.000 -175 -0,9% 81.100 81.100 0,00 0,0%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 40.269 41.500 -1.231 -3,0% 177.200 177.200 0,00 0,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4.420 4.725 -305 -6,5% 18.900 18.900 0,00 0,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 0 0 0 - 167.382 167.382 0,00 0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 - 10.000 10.000 0,00 0,0%
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 1
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Abweichung 1. Quartal
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017
Ist Plan vorauss. Ist Plan
Gesamt Gesamt in € in % Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Abweichung 1. Quartal
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 694.672 704.864 -10.192 -1,4% 3.258.586 3.035.753 222.832,87 7,3%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 9.023 11.250 -2.227 -19,8% 45.000 45.000 0,00 0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 150.552 151.289 -736 -0,5% 234.758 234.758 0,00 0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 132.629 133.458 -829 -0,6% 177.434 177.434 0,00 0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.924 17.831 93 0,5% 57.324 57.324 0,00 0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 174.727 176.425 -1.698 -1,0% 682.404 682.547 -143,00 0,0%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 21.773 22.000 -227 -1,0% 517.047 517.047 0,00 0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 126.597 127.925 -1.328 -1,0% 139.000 139.000 0,00 0,0%
- Grundbesitzabgaben 26.357 26.500 -143 -0,5% 26.357 26.500 -143,00 -0,5%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 600 -600 -100,0% 3.000 3.000 0,00 0,0%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.827 2.000 -173 -8,6% 20.300 20.300 0,00 0,0%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 358.543 363.300 -4.757 -1,3% 2.273.124 2.050.148 222.975,87 10,9%
- Bewachungsleistungen 197.997 200.000 -2.003 -1,0% 880.120 835.472 44.647,75 5,3%
- EDV-Fremdleistungen 13.691 14.000 -309 -2,2% 66.690 66.690 0,00 0,0%
- Transporte 335 400 -65 -16,3% 28.500 28.500 0,00 0,0%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 500 -500 -100,0% 72.500 72.500 0,00 0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 127.016 127.500 -484 -0,4% 1.131.092 952.764 178.328,00 18,7%
- Sonstige Dienstleistungen 19.504 20.900 -1.396 -6,7% 94.222 94.222 0,12 0,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen 183.587 183.587 0 0,0% 734.347 734.347 0,00 0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 526 526 0 0,0% 2.102 2.102 0,00 0,0%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.274 161.274 0 0,0% 645.095 645.095 0,00 0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 5.164 5.164 0 0,0% 20.656 20.656 0,00 0,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.056 16.056 0 0,0% 64.224 64.224 0,00 0,0%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 568 568 0 0,0% 2.270 2.270 0,00 0,0%
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 - 0 0 0 -
53 Transferaufwendungen 3.074 3.075 -1 0,0% 155.200 155.200 0,00 0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.176 35.189 14.987 42,6% 518.106 518.106 -0,22 0,0%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.160 2.275 -115 -5,1% 16.300 16.300 0,00 0,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 8.022 8.169 -147 -1,8% 27.900 27.900 0,00 0,0%
542 Geschäftsaufwendungen 23.226 19.731 3.495 17,7% 86.991 86.991 -0,20 0,0%
- Büromaterial 2.662 2.800 -138 -4,9% 16.524 16.524 0,00 0,0%
- Druck und Vervielfältigung 565 666 -100 -15,1% 2.662 2.662 -0,20 0,0%
- Zeitungen und Fachliteratur 1.253 1.225 28 2,3% 2.800 2.800 0,00 0,0%
- Porto 0 50 -50 -100,0% 9.200 9.200 0,00 0,0%
- Telefon 2.118 2.170 -52 -2,4% 20.100 20.100 0,00 0,0%
- Gebühren 582 500 82 16,4% 3.425 3.425 0,00 0,0%
-Bewirtung 176 200 0,0% 4.800 4.800 0,00 0,0%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 8.398 8.500 -102 -1,2% 13.000 13.000 0,00 0,0%
- Nebenkosten des Geldverkehrs 3.388 3.295 93 2,8% 13.180 13.180 0,00 0,0%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.082 325 3.757 1156,0% 1.300 1.300 0,00 0,0%
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017
Ist Plan vorauss. Ist Plan
Gesamt Gesamt in € in % Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Abweichung 1. Quartal
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen 16.769 5.015 11.754 234,4% 386.915 386.915 -0,02 0,0%
- Versicherungsbeiträge 16.769 5.015 11.754 234,4% 386.915 386.915 -0,02 0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Ordentliche Aufwendungen 1.260.063 1.257.140 2.923 0,2% 6.231.421 6.008.588 222.832,65 3,7%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 239.070 255.750 -16.680 -6,5% -284.438 -92.308 -192.129,35 208,1%
46 Finanzerträge 0 0 0 - 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Ordentliches Ergebnis 239.070 255.750 -16.680 -6,5% -284.438 -92.308 -192.129,35 208,1%
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 - 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Jahresergebnis 239.070 255.750 -16.680 -6,5% -284.438 -92.308 -192.129,35 208,1%
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  21.06.2017 
 1765/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 27.06.2017 
Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Ertr ä-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2017. 
 
Der Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 wurde auf der Grundlage des vom Rat noch nicht b e-
schlossenen Wirtschaftsplanes 2017 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums 
im 1. Quartal 2017 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017 dar. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jäh r-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2017 eine s e-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Ertr ä-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
Für das 1. Quartal 2017 ergibt sich ein  Überschuss in Höhe von 239.070 €. Gegenüber dem gepla n-
ten Überschuss in Höhe von 255.750 € ist der Überschuss um 16.680 € geringfügig niedriger als 
prognostiziert. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Defizit in Höhe von 284.438 €. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 
2017 stellt dies eine Verschlechterung von 192.129 € dar. Die Veränderung lässt sich insbesondere 
durch den Bereich der Sonderausstellungen erklären: 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ wurden für den 
Transport und die Werbung um 148.400 € angehoben. 
- Für die Ausstellung „Es war einmal Amerika“ wurden weitere Kosten für Dienstreisen, Bewir-
tungen und Übersetzungen englischsprachiger Förderanträge in Höhe von 18.040 € ange-
setzt.  
- Durch die Ausstellungen im Graphischen Kabinett werden auch dort um 8.000 € höhere Kos-
ten anfallen. 
 
Die Bewachungskosten erhöhen sich in diesem Jahre voraussichtlich um 44.648 €.  
 
Bei den Sonderausstellungen und Projekten ergibt sich im 1. Quartal 2017 ein Überschuss in Höhe 
von 92.231 € . Gegenüber dem geplanten Überschuss in Höhe von 108.972 € hat sich das Ergebnis 
folglich um 16.741 € verschlechtert.

2 
 
In der Jahresprognose ergibt sich im Sonderausstellungsbereich ein Defizit in Höhe von 189.776 €. 
Dieses Defizit ist ebenfalls durch die oben genannten Punkte im Sonderausstellungsbereich zu erklä-
ren. 
Das Defizit kann teilweise durch die noch nicht verwendeten Mitteln aus den Bildertournee -
Einnahmen (zweckentsprechend für die Sonderausstellungen) vermindert werden. 
 
Damit würden sich die noch nicht verwendeten Mittel aus Einnahmen aus Bildertourneen mit Expon a-
ten der Fondation Corboud in 2017 wie folgt entwickeln:  
 
Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2014 172.500 € 
In 2015 vereinnahmte Erträge aus Bildertournee Japan/Korea 125.000 € 
  abzgl. in 2015 verbrauchte Mittel -123.200 € 
In 2016 vereinnahmte Erträge aus Bildertournee Japan/Korea 50.000 € 
  abzgl. in 2016 verbrauchte Mittel -170.847 € 
 = Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2016  53.453 € 
  abzgl. in 2017 verbrauchte Mittel -53.453 € 
= Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2017  0,00 € 
 
Bei den vereinbarten Erträgen handelt es sich um die Ausstellungsgebühren aus der Verei nbarung 
des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud mit japanischen bzw. koreanischen Kultureinric h-
tungen vom 20.10.2015. Gemäß dieser Vereinbarung betragen die Erträge aus Ausstellungsgebü h-
ren insgesamt 600.000 €. Von diesem Betrag ist ein Anteil von 50% an die F ondation Corboud we i-
terzuleiten. 
 
Das Defizit im Sonderausstellungsbereich vermindert sich somit auf 136.323 €.  
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2017 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 136.323 € mit 
dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorja hren in Höhe von 900.049 € ein Gewinnvortrag in 
Höhe von 763.726 €. 
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 715.446 200.001 915.447
2015 915.447 -38.612 876.835
2016 876.835 23.214 900.049
2017 900.049 -136.323 763.726
 
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter and e-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 1. Quartal 2017 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2017 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017
EUR EUR
1.038.285
Privatrechtliche Leistungsentgelte 377.317
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.560
Sonstige ordentliche Erträge 297
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.422.458
Personalausgaben 328.554
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 694.672
Transferausgaben 3.074
Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.176
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.076.476
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 345.982
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 26.143
Saldo aus Investitionstätigkeit -26.143
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 319.840
1.093.498
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.093.498
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 1.413.338
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2017 5.012.276
Liquide Mittel per 31.03.2017 Konten Wallraf 5.487.496
Konten Stifterrat 938.118 6.425.614
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2017 (Saldo)
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten,
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 4
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)
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