Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024

Vorlage-Nr. 2024/0018 
 
 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024

Punkt 4: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024 
 (V-Nr. 2024/0018) 
 
Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und Bürgerbeteiligung 
empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 2024 des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Darmstadt, soweit der Ausschuss 
zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: FDP-Fraktion 
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke.

Punkt 5: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024 
 (V-Nr. 2024/0018) 
 
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Wirtschaftsplan IDA 2024 zuzustimmen. 
 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

Punkt 5: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024 
 (V-Nr. 2024/0018) 
 
Abstimmungsergebnis: 
2 Ja-Stimmen 
1 Nein-Stimme 
3 Enthaltungen 
 
Dem Antrag wird mit 2 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen 
zugestimmt.

Punkt 6: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024 
 (V-Nr. 2024/0018) 
 
 Der Ausschuss für Bildung, Schule und Digitalisierung empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs 
Immobilienmanagement, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
   Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE und FDP

Punkt 10: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024 
 (V-Nr. 2024/0018) 
Inklusive Schwebeliste 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
der Vorlage zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: FDP und AfD  
Stimmenthaltung: UFFBASSE und Die Linke.

Punkt 23: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024 
 (V-Nr. 2024/0018) 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Darmstadt 2024 zur Kenntnis.

Punkt 6: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024 
 (V-Nr. 2024/0018) 
 
Der Ausschuss für Sport und Vielfalt empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement Darmstadt 2024, soweit der Ausschuss zuständig ist, 
zuzustimmen.

Stand vor Magistrat 
Wirtschaftsplan 2024 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt

Inhaltsverzeichnis 
Satzung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ………………………………… 2 
Vorberic
ht …………………………………………………………………………….. 4 
Erfolg
splan ……………………………………………………………………………. 6  
Erläuter
ungen zum Erfolgsplan …………………………………………………… 20 
Vermöge
nsplan …………………………………………………………………….. 30 
Finanzplanu
ng 2023 bis 2027 …………………………………………………….. 34 
Stellen
übersicht …………………………………………………………………….. 39 
Mittelf
ristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027 …………………………….. 42 
Übersic
ht der Verpflichtungsermächtigungen …………………………………… 64 
Übersic
ht der Verbindlichkeiten …………………………………………………… 67 
Produktbüc
her ………………………………………………………………………. 69 
1

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.Dezember 2020 
(GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am …………………………... folgende Satzung
beschlossen: 
§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird
im Erfolgsplan 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 96.610.410 €
und
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 101.946.750 €
mit einem Verlust festgesetzt von 5.336.340 €
im Vermögensplan 
mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 139.389.340 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 139.389.340 €  
ausgeglichen festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 107.765.840 €
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 
festgesetzt
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024 38.880.000 €
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf
festgesetzt.
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2024
2

§ 4
Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
§ 5
Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am ……………….2023 als 
Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
Die Stellenübersicht enthält 212 vb-Stellen und 32 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (20 vb, 3 tb).
§ 6
Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der
Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2024 Planstellen, die überwiegend
durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei
werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), des Jugendamtes, des 
Amtes für Soziales und Prävention (Abt. Soziale Hilfen) und des Bürger- und
Ordnungsamtes (Ausländerbehörde) ausgenommen. Die/Der Personal- und
Organisationsdezernent*in entscheidet im Einvernehmen mit der/dem 
Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser
Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs.4 Hessisches Gleichberech-
tigungsgesetz (HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den
Joachim Lisowski Senem Yürekli
1.und Techn. Betriebsleiter Kaufm. Betriebsleiterin
3

Vorbericht 
 
zum Wirtschaftsplan 2024 
 
des Eigenbetriebs Immobilienmanagement 
 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen 
der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die 
Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittel-
fristigen Ergebnis- und Finanzplanung. 
 
Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren 
Lesbarkeit um gerundete Beträge. 
Im gesamten Wirtschaftsplan werden alle Beträge als absolute Beträge dargestellt - ein 
negativer Wert in den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar. 
 
Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2024 ff. 
 
Am 24. Februar 2022 begann eine Invasion russischer Streitkräfte in die Ukraine. Als 
Reaktion auf diese Invasion wurden weitreichende europäische und internationale 
Sanktionen gegen Russland, russische Unternehmen und russische Staatsbürger 
verhängt. Die Folgen des militärischen Konflikts und der bereits verhängten Sanktions-
maßnahmen führen bei dem Eigenbetrieb zu deutlichen Zeitverzögerungen und 
erheblichen Material- und Baukostensteigerungen sowie zu Mehraufwand durch die 
Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung. 
 
Erfolgsplan 
 
Der Erfolgsplan 2024 ist gekennzeichnet durch massive Ausgaben für die Unter-
bringung geflüchteter Menschen, wobei bei den Unterkünften Wert auf die Schaffung 
von Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Lebensführung gelegt wird. Weiterhin 
sind die - nicht zuletzt durch den Anstieg des Zinsniveaus - gestiegenen Zinsauf-
wendungen anzumerken. Zudem werden durch die Übernahme des Kunstdepots und 
der Neubauten am BSZ Nord aus dem Kernhaushalt sowie die Anmietung weiterer 
Gebäude Mehrkosten erzeugt. Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem Verlust von rd. 
5.336 T€ ab, der aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre gedeckt werden soll 
4

Mittelfristige Investitionsplanung 
 
Der Eigenbetrieb ist - neben der Unterhaltung und Instandhaltung - auch für den 
Neubau und die Sanierung der Mehrzahl der städtischen Gebäude (Schulen, Kitas, 
Jugend- und Gemeinschaftshäuser, Ateliershäuser auf der Rosenhöhe) zuständig.  
Das Mittelfristige Investionsprogramm (MIP) sieht für 2024 ein Ausgabevolumen in 
Höhe von 120.380 T€ vor sowie die Möglichkeit weitere Verpflichtungen in Höhe von 
38.880 T€ einzugehen. Ein Großteil der Ausgaben (48.800 T€) ist für Ausgaben des 
Klimaschutzes vorgesehen. 
Insbesondere sind im MIP 2024 die Mittel für Schulbauten hervorzuheben. Allein für 
die Sanierung der Bertolt-Brecht-Schule sind 10.500 T€, für die Christoph-Graupner-
Schule 10.400 T€ und für die Sanierung der Gebäude B+C der Stadtteilschule 
Arheilgen 6.000 T€ eingeplant. 
4.000 T€ sind für den Neubau des Betreuungsgebäudes an der Elly-Heuss-Knapp-
Schule etatisiert und für den Neubau der Grundschule am Park Albert-Schweitzer-
Anlage sind 3.000 T€ eingestellt. Für den Neubau der Mensa an der Georg-August-
Zinn-Schule sind 2.900 T€ bereitgestellt und für den Neubau der Mensa an der 
Wilhelm-Leuschner-Schule stehen weitere 2.700 T€ zur Verfügung. Weiterhin sind     
für die Wilhelm-Leuschner-Schule für die Gesamtsanierung einschließlich Erweiterung 
3.000 T€ etatisiert. 
Nur der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass alle Neubauten und Sanierungen 
nach den Leitlinien für den nachhaltigen Hochbau der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
erfolgen. 
 
Ausblick auf die folgenden Jahre 
 
Die Bereitstellung von individuell an den Nutzer zugeschnittenen Gebäuden im 
Rahmen der finanziellen Gegebenheiten unter Beachtung der Klimaschutzstandards 
ist das oberste Ziel des Eigenbetriebes, das mit Umsicht verfolgt wird. 
Die im Erfolgsplan für die Jahre 2025 bis 2027 ausgewiesenen Verluste werden jeweils 
auf neue Rechnungen in den Folgejahren vorgetragen. 
 
5

Stand vor Magistrat
Erfolgsplan 2024
6

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
1. Umsatzerlöse 69.376.950,00 77.031.010,00 79.636.010,00 80.636.010,00 81.717.260,00 64.475.209,46
5000000 Pachterträge aus Grundstücken 640.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 635.609,01
5001000 Sonstige Pachterträge
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation
5004100 Parkgebühren Fahrradstation
5010000 Mietverträge Dienstwohnungen
22.680,00 16.750,00 16.750,00 16.750,00 16.750,00 17.635,48
5010001 Betriebskosten Dienstwohnungen 15.400,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 13.896,22
5020000 Mieterträge Gebäude Stadt
5020001 Betriebskosten Stadt
5030000 Mietverträge Gebäude Eigenebetriebe
5030001 Betriebskosten Gebäude Eigenbetriebe
5040000 Mietverträge von Vereinen
10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.783,80
5040001 Betriebskosten von Vereinen
5050000 Mieterträge Wohnungen
313.940,00 297.500,00 297.500,00 297.500,00 297.500,00 288.078,49
5050001 Betriebskosten Wohnungen 112.260,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 119.298,71
5060000 Mieterträge Sanierungsgebiet Martinsviertel
5060001 Betriebskosten Sanierungsgebiet Martinsviertel
5070000 Mieterträge Turn- und Sporthallen
5070001 Betriebskosten Turn- und Sporthallen
5072000 Miet-, Pachterträge, Gestattungen 19% aus Grundstücken
5072001 Betriebskosten 19%
5073000 Mieterträge 7%
5073001 Betriebskosten 7%
5074000 Mietverträge sonstige
503.180,00 499.460,00 499.460,00 499.460,00 499.460,00 622.046,45
5074001 Betriebskosten sonstige 115.510,00 110.870,00 110.870,00 110.870,00 110.870,00 120.493,98
5080002 Betriebskosten Gesundheitsamt
5081000 Mieterträge Garagen / Stellplätze Nebenleistung zur Wohnungsvermietung
155.640,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 77.834,53
5081001 Mieterträge Garagen/Stellplätze 19% ohne Wohnung 60.850,00 60.850,00 60.850,00 60.850,00
5081010 Mieterträge Stellplätze Mitarbeiter mit MwSt ab 01.01.2023 65.240,00 147.420,00 147.420,00 147.420,00 147.420,00 71.920,00
7

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
5081011 Mieterträge Stellplätze städt. Ämter Innenumsätze / ohne MwSt-Ausweis 11.710,00 11.710,00 11.710,00 11.710,00
5082000 Erträge Autofrei K6 aus Pachtzins 39.960,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 39.660,00
5082001 Erträge Parkhäuser K6 / 19 % 26.880,00 26.880,00 26.880,00 26.880,00
5083000 Erträge aus Nutzungsentschädigung f. Parkhäuser K6 9.600,00 360,00
5084000 Erträge aus Betriebskostenerstattung Parkhäuser K6 39.430,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 22.500,00 43.928,87
5084001 Betriebskosten Parkhäuser K6 / 19%
5090000 Erträge aus Erbbauzinsen 1.030.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.097.576,80
5091000 Entgelte Dienstleistungen Stadt
5091100 Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA
212.670,00 551.950,00 551.950,00 551.950,00 551.950,00 271.260,00
5091200 Entgelte Dienstleistungen Dritte 75.000,00
5091300 Entgelte Verwaltungskostenanteile 398.940,00 574.710,00 574.710,00 574.710,00 574.710,00 405.230,00
5091400 Umsatzerlöse Handkasse Hermannstraße10
5091500 Umsatzerlöse Transponder
5091610 Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell
84.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 83.950,00
5091600 Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell 54.100.000,00 58.850.000,00 60.150.000,00 61.150.000,00 62.250.000,00 49.164.073,72
5091981 Erstattung Mieten Flüchtlingsunterkünfte/Ukraine Amt 50 4.200.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 5.683.067,22
5091982 Erstattung Betriebskost./Wohnheime Ukraine-Flücht Amt 50l 1.332.000,00 3.917.500,00 5.222.500,00 5.222.500,00 5.222.500,00
5091991 Erstattung für Flüchtlingsnotunterkünfte
5091992 Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlingsunterkünfte
5091993 Erstattung Amt 50 für Miete und Nebekosten Flüchtlingsunterkünfte
5091994 Erstattung AMt 50 für Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften
5091995 Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte
5.226.050,00 5.409.750,00 5.409.750,00 5.409.750,00 5.409.750,00 3.863.767,92
5091996 Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlingsunterkünfte 917.354,46
5091997 Erstattung Amt 50 für Bauunterhalt Flüchtlingsunterkünfte 198.000,00
5091998 Erstattung Amt 50 für Verwaltung Flüchtlingsunterkünfte 175.200,00
5092000 Erstattung Amt 51 (umA) für Miete Erstwohnhäuser
5091999 Sonstige Nutzungsentschädigungen
62.890,00 63.720,00 63.720,00 63.720,00 63.720,00 66.485,47
5340000 Ertrag Jahres- und Schlussrechnung, Verbrauch
5420000 Zuweisungen Bund
8

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
5421000 Zuweisungen Land
5422220 Zuschüsse SSP (Schulbausanierungsprogramm)
5485100 Erstattung Personalkosten 2.640,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 40.305,80
5485130 Erstattung Personalkosten Gesellschaften Personal-Gestellung 571.090,00 429.630,00 429.630,00 429.630,00 429.630,00 419.571,59
5486300 Erträge aus Erstattung Unterhaltung Grundstücke
5486400 Erträge aus Erstattungen
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 25.530,00
5486401 Grundbesitzabgaben
5486402 Energieleistungen
14.050,00 550,00 550,00 550,00 400,00 2.290,94
5486403 Winterdienst
5702000 Mieterträge von Geräten und Brandmeldeanlagen
2. Erhöhung / Vermind. Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
5201000 Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen
5210000 Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
5250000 aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
20.392.090,00 19.055.500,00 16.155.500,00 16.155.500,00 16.155.400,00 6.057.434,19
a) Erträge aus er Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (§254 Abs. 4) 454.940,00 555.820,00 555.820,00 555.820,00 555.720,00 556.972,78
5400000 Erträge aus Auflösung SoPo mit Rücklageanteilen
5401000 Erträge aus Auflösung SoPo Sanierungsgebiet Martinsviertel
5401001 Erträge aus Auflösung SoPo Bund
36.500,00 44.560,00 44.560,00 44.560,00 44.560,00 44.560,00
5401002 Erträge aus Auflösung SoPo Land 95.650,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.502,60
5402100 Erträge aus Auflösung SoPo Stadt 286.480,00 368.960,00 368.960,00 368.960,00 368.960,00 368.958,68
5402200 Erträge aus Auflösung SoPO Stadt
5403100 Erträge aus Auflösung SoPo Zweckverbänden
34,00
5405000 Erträge aus Auflösung SoPo verbundenen Untern. 1.113,00
5460000 Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen
9

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
5461000 Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter 33.750,00 52.240,00 52.240,00 52.240,00 52.140,00 52.241,50
5462000 Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträgen 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.563,00
b) Erträge aus der Währungsumrechnung (§277 Abs.5 Satzt 2 HGB)
c) sonstige 19.937.150,00 18.499.680,00 15.599.680,00 15.599.680,00 15.599.680,00 5.500.461,41
5330000 Ertrag aus Schadenserstzleistungen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 446.190,17
5330010 Ertrag aus Schadensersatzleistungen 2011/2012
5380000 Erträge aus Herabsetz. /Auflös. von Rückstellungen
1.395.310,96
5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO 3.650,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.572,10
5399000 sonstige betriebliche Erträge 165.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 273.974,13
5399500 Verminderung der Einzelwertberichtigungen 7.986,79
5399600 Verminderung der Pauschalwertberichtigungen
5424000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke
337.592,39
5425000 Zuschuss von Dritten für laufende Zwecke
5426000 Zuschüsse von Stadt für nicht aktivierungsfähige Maßnahmen
25.000,00
5430100 Schuldendiensthilfen vom Land 145.500,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 155.685,10
5480000 Personalkost.erstattung gesetzl.Sozialversicherung 23.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
5485110 Erstattung Personalkosten Land 6.272,27
5485120 Erstattung Personalkosten Dritte
5486404 Straßenreinigung privat rechtlich
5900000 Erträge aus Spenden
5900005 Erträge aus Spenden 2011
5900010 Erträge aus Spenden für Steinbrücker Teich
5910000 Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke
19.200.000,00 17.900.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.837.478,26
5910077 Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 59.258,13
5912099 Gewinn aus Verkäufe übriges Anlagevermögen 3.274,51
5920000 Zuschreibungen auf Sachanlagen
5980000 periodenfremde Erträge
940.823,61
5980010 Telefonkosten Rückzahlung Mitarbeiter
5980020 Erträge aus Zuschüssen begleitende Hilfe
8.042,99
10

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
5. Materialaufwand -54.636.760,00 -61.076.000,00 -61.307.500,00 -61.068.800,00 -60.767.300,00 -47.191.040,43
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren -11.168.200,00 -10.936.600,00 -10.936.100,00 -10.935.600,00 -10.685.100,00 -7.089.495,86
6006101 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen -65.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -115.629,01
6006200 Materialaufwand für Maschinen und Anlagen
6006300 Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen -57.000,00 -61.500,00 -61.500,00 -61.500,00 -61.500,00 -85.119,17
6006500 Materialaufwand für Plätze
6006900 sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh.
-7.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -65.281,79
6010000 Verbrauchsmaterial -11.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -8.661,13
6010002 Bücher, Medien
6051000 Strom
-3.454.600,00 -3.338.000,00 -3.338.000,00 -3.338.000,00 -3.338.000,00 -2.111.326,47
6052000 Gas -2.163.600,00 -1.986.500,00 -1.986.500,00 -1.986.500,00 -1.986.500,00 -999.266,57
6053000 Fernwärme -3.676.000,00 -3.620.000,00 -3.620.000,00 -3.620.000,00 -3.620.000,00 -2.260.830,61
6054000 Heizöl -86.000,00 -86.000,00 -86.000,00 -86.000,00 -86.000,00 -26.660,11
6055000 Treibstoffe -3.500,00 -4.000,00 -3.500,00 -3.000,00 -2.500,00 -5.184,21
6056000 Wasser -479.000,00 -510.000,00 -510.000,00 -510.000,00 -510.000,00 -411.333,23
6057000 Abwasser -440.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -345.884,40
6058000 Schmutzwasser -351.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -100.000,00 -260.081,32
6059900 Antenne/Kabel
6070000 Dienst- und Schutzkleidung
-26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -11.019,82
6081000 Reinigungsmaterial -348.500,00 -404.600,00 -404.600,00 -404.600,00 -404.600,00 -383.218,02
6081100 Beseitigung von Graffitis, Schmierereien
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
-43.468.560,00 -50.139.400,00 -50.371.400,00 -50.133.200,00 -50.082.200,00 -40.101.544,57
6089000 Ausgleichsabgaben für Baumfällungen
6100000 Aufwendungen für bezogene Leistungen
-484.800,00 -916.500,00 -716.500,00 -716.500,00 -695.500,00 -1.022.289,15
6100001 Aufwand für technische Hilfsleistungen
6100100 Umzugskosten
-200.000,00 -865.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -150.295,24
6101000 Grundbucheinsichten -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -1.509,00
6102000 Gebühren für Baulasten -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
11

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
6120000 Entwicklungs- Versuchs- und Konstruktionsarbeiten
6120100 Laborleistungen/Einleiterkontrolle
6130000 Bewachungskosten -145.500,00 -155.500,00 -155.500,00 -155.500,00 -155.500,00 -227.688,72
6130100 Brandschutzbeauftragter -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -5.807,20
6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte
6139000 Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich
-500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
6160000 Fremdinstandhaltung
6161000 Instandh. der Gebäude und Außenanlagen
-7.312.400,00 -7.802.600,00 -7.761.000,00 -7.761.000,00 -7.761.000,00 -6.523.625,56
6161001 Instandsetzung von Schadensfällen -225.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -588.154,75
6161010 Instandhaltung Sanierungsgebiet Martinsviertel
6161020 Instandhaltung Grundstücke
-1.289.500,00 -1.089.500,00 -1.089.500,00 -1.085.000,00 -1.085.000,00 -306.871,62
6161030 Allgemeine Planungsmittel -40.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -295.635,95
6161050 Aufzugswartung -90.050,00 -90.050,00 -90.050,00 -90.050,00 -90.050,00 -83.879,62
6161080 Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte -12.497,95
6161100 Gärtnerdienste -640.000,00 -760.000,00 -760.000,00 -790.000,00 -760.000,00 -541.592,73
6161110 Gärtnerdienste Steinbrücker Teich -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -5.619,69
6161200 Straßen- und Gehwegreinigung -320.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -283.130,58
6161300 Winterdienst -115.000,00 -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00 -71.758,76
6161400 Unterhaltung Spielplätze
6161500 Wartung und Miete von Energiezählern
-2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.986,07
6161600 Austausch von Wasserzwischenzählern
6161700 Ablesen und Austausch von Energiezähleren
-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -4.005,57
6162000 Instandhaltung von Maschinen und Anlagen -410.000,00 -417.000,00 -417.000,00 -417.000,00 -417.000,00 -102.098,39
6162010 Wiederkehrende Prüfungen FB 13 -380.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -216.443,04
6162020 Wiederkehrende Prüfungen FB 12 -30.000,00
6163000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung -20.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -34.591,23
6163100 Softwarepflege -170.000,00 -161.500,00 -161.500,00 -161.500,00 -161.500,00 -143.403,03
6163110 Erstattung an Kämmerei für Software NSK
6164000 Instandhaltung und Materialaufwand Kfz
-7.000,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -6.834,12
12

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
6165000 Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte
6166000 Wartungskosten -963.600,00 -1.367.000,00 -1.367.000,00 -1.367.000,00 -1.367.000,00 -803.443,56
6166001 Wartung der Fahrradstation
6166010 Betriebsmittel Wartungen -66.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -29.507,31
6166100 Wartung von DV-Geräten
6166200 Wartung von Gasthermen
6166400 Wartung von Heizölgeräten
6169000 sonstige Instandhaltung
6171000 Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl.
-70.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -59.388,56
6173000 Fremdreinigung -7.439.700,00 -7.964.900,00 -7.964.900,00 -7.964.900,00 -7.964.900,00 -7.087.570,76
6174000 Bodenuntersuchungen -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -8.096,86
6179000 sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -59.552,01
6179100 Aufwendungen Handkasse Hermannstraße 10
6180000 gewährte Skonti, Boni, Rabatte
6701000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
-22.048.910,00 -26.177.650,00 -27.416.250,00 -27.152.250,00 -27.152.250,00 -20.667.176,42
6701200 Miete für Fahrradladen an die Bahn AG -37.500,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -36.859,76
6702000 Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen -30.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -35.034,20
6720005 Müllgebühren z.zahlende -726.600,00 -720.000,00 -720.000,00 -720.000,00 -720.000,00 -665.933,46
6779240 Überprüfung Trinkwasseranlagen -100.000,00 -120.900,00 -120.900,00 -121.200,00 -121.200,00 -18.492,60
6779300 Vermessungskosten -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -771,10
6779510 Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
Rohergebnis 35.132.280,00 35.010.510,00 34.484.010,00 35.722.710,00 37.105.360,00 23.341.603,22
6. Personalaufwand -15.731.980,00 -17.852.400,00 -17.852.400,00 -17.852.400,00 -17.852.400,00 -13.478.303,79
a) Löhne und Gehälter -11.960.820,00 -13.565.500,00 -13.565.500,00 -13.565.500,00 -13.565.500,00 -9.402.036,65
6201000 Entgelt für geleistete Arbeitszeit -10.400.570,00 -11.795.400,00 -11.795.400,00 -11.795.400,00 -11.795.400,00 -8.121.370,80
6201100 Leistungsentgelt § 18 TVöD -154.230,00 -156.900,00 -156.900,00 -156.900,00 -156.900,00 -150.365,38
6201200 Leistungsentgelt Beamte
13

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
6221000 Arbeitnehmer Urlaubsgeld
6222000 Arbeitnehmer Sonderzuwendung -645.280,00 -743.540,00 -743.540,00 -743.540,00 -743.540,00 -509.248,67
6261000 Ausbildungsentgelte Auszubildende
6263000 Vermögenswirksame Leistungen Auszubildende
6264000 Sonderzuwendungen Auszubildende
6301000 Dienst-,Amtsbezüge Beamte
-708.140,00 -809.410,00 -809.410,00 -809.410,00 -809.410,00 -561.083,21
6321000 Sonderzuwendungen Beamte -35.530,00 -40.480,00 -40.480,00 -40.480,00 -40.480,00 -27.382,57
6322000 Urlaubsgeld -170,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00 -166,17
6393000 Beschäftigungsentgelte
6460001 Versorgungsrücklage Beanmte
6460004 Versorgungsrücklage Ruhestandsbeamte
6462000 Veränderung der Urlaubsrücktellungen
-8.707,06
6463000 Veränderung der Überstundenrückstellungen -6.693,12
6464000 Veränd.d. RSt. f. Lebens-AZKt -Beamte 8.313,95
6500000 Personalnebenausgaben / LOGA
6500010 Sonstiger Aufwand-Beamte
-500,00
6500020 Sonstiger Aufwand-Beschäftigte -1.400,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -8.958,50
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen -15.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.375,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, -3.771.160,00 -4.286.900,00 -4.286.900,00 -4.286.900,00 -4.286.900,00 -4.076.267,14
6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich -2.347.410,00 -2.668.800,00 -2.668.800,00 -2.668.800,00 -2.668.800,00 -1.827.525,88
6410000 Nachversicherung Beamte
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung
-40.440,00 -40.120,00 -40.120,00 -40.120,00 -40.120,00 -40.874,82
6440001 Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte
6440002 Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter
6440100 Versorgungsbezüge Beamte
-375.840,00 -423.340,00 -423.340,00 -423.340,00 -423.340,00 -370.339,68
6440200 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer
6441000 Beihilfen f. Versorgungsempfänger
-46.000,00 -51.500,00 -51.500,00 -51.500,00 -51.500,00 -84.066,24
6460000 Zuführung Pensionsrückstellungen -815.133,62
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -32.765,85
14

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
6470000 ZVK-Umlage -917.850,00 -1.057.740,00 -1.057.740,00 -1.057.740,00 -1.057.740,00 -734.007,29
6473000 Beiträge zur Beamtenversorgungskassen
6480000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung -115.440,82
6490100 Beihilfen Bezügebereich -32.030,00 -33.200,00 -33.200,00 -33.200,00 -33.200,00 -45.038,63
6491000 Beihilfen Entgeltbereich -1.090,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00
davon für Altersversorgung -1.293.690,00 -1.481.080,00 -1.481.080,00 -1.481.080,00 -1.481.080,00 -1.919.480,59
6519000 Sonstige Aufwendungen Pauschalsteuer Jobticket -10.500,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.074,31
7. Abschreibungen -11.140.000,00 -10.506.500,00 -10.797.500,00 -11.097.500,00 -11.397.500,00 -9.792.712,08
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -11.140.000,00 -10.506.500,00 -10.797.500,00 -11.097.500,00 -11.397.500,00 -9.792.712,08
6610000 AfA auf immaterielle Wirtschaftsgüter -25.000,00 -24.750,00 -27.787,74
6620000 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -9.989.180,00 -9.300.000,00 -10.700.000,00 -11.000.000,00 -11.300.000,00 -8.687.553,69
6630000 Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen -99.890,00 -95.900,00 -100.134,81
6641000 Abschreibungen auf Außenanlagen -85.410,00
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung -861.280,00 -984.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -731.755,91
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark -7.600,00 -7.550,00 -5.865,00
6650000 Abschreibung auf GWG -71.640,00 -93.800,00 -95.762,43
6660000 steuerrechtliche Sonder-AfA auf Sachanlagen
6661000 außerplanmäßige AfA auf immaterielle VG
6661100 außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen
-143.852,50
6661200 außerplanmäßige AfA auf Grundstücke
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in
der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
-3.335.100,00 -3.650.140,00 -3.532.140,00 -3.532.140,00 -3.528.140,00 -6.475.996,44
a) Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (§277 Abs. 5 Satz 2 HGB)
b) sonstige -3.335.100,00 -3.650.140,00 -3.532.140,00 -3.532.140,00 -3.528.140,00 -6.475.996,44
15

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
6509000 Untersuchungskosten etc. -9.280,00 -9.540,00 -9.540,00 -9.540,00 -9.540,00 -5.176,92
6590000 Nebenkosten -1.140,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -444,00
6671000 Abschreibungen auf Forderungen-Uneinbringlichkeit -756.001,00
6672000 Erhöhung der Einzelwertberichtigungen
6673000 Erhöhung der Pauschal-wertberichtigungen -11.160,30
6679000 sonstige Abschr. u. Wert-berichtigungen auf UV
6690000 sonstige Abschreibungen
6703000 Mieten für DV-Geräte
-90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -77.786,18
6711000 Leasingkosten für Fahrzeuge
6750000 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs
-13.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -66.613,39
6771000 Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten -16.500,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -69.259,38
6772000 Aufwendungen für Steuerberater
6772500 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer
-40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -22.349,00
6773000 Aufwendungen für betriebswirt. Beratung -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -75.662,73
6775000 Zuführung Kosten JA-Erstellung intern
6779200 Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)
-2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -3.102,54
6779210 KGSt-Vergleichsring
6780000 Aufwandsentschädigung
6780001 Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD
-61.000,00 -72.700,00 -72.700,00 -72.700,00 -72.700,00 -25.633,01
6781000 Sitzungsgelder -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00
6782000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen -40.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
6790000 Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt -1.166.160,00 -1.103.360,00 -1.103.360,00 -1.103.360,00 -1.103.360,00 -798.200,00
6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur -6.500,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.101,50
6810001 Büromaterial -34.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -32.914,38
6820000 Porto und Versandkosten -14.500,00 -14.500,00 -14.500,00 -14.500,00 -14.500,00 -13.891,51
6831000 Datenübertragungskosten
6832000 Telefonkosten
-48.000,00 -59.000,00 -59.000,00 -59.000,00 -55.000,00 -54.451,22
6840000 amtliche Bekanntmachungen -11.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -17.131,92
6850000 Reisekosten -25.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -7.994,92
16

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit -10.000,00 -14.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -3.931,78
6869000 sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
6871000 Geschenke bis 35 EUR, Werbung -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -210,00
6872000 Geschenke über 35 EUR
6880001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
-50.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -26.749,87
6900010 Beiträge für gebäude-bezogene Versicherungen -1.500.000,00 -1.760.200,00 -1.760.200,00 -1.760.200,00 -1.760.200,00 -1.492.365,09
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge -6.000,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -2.371,93
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -30.656,36
6910000 Beiträge zu Wirtschafts-verbänden -3.180,00 -2.840,00 -2.840,00 -2.840,00 -2.840,00 -2.716,86
6920000 Regulierung von Schadensfällen -100,00
6921000 Erstattung Verbrauchserstattung zu Gunsten Anderer
6930000 sonstiger betrieblicher Aufwand
-45.340,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -933.216,31
6940000 Niederschlagung uneinbringlicher Mieten -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -916,87
6941000 Erlass -1.480,00
6950000 Anlagenabgänge Sachanlagen -110.000,00 -8,00
6951000 Verlust aus Verkauf bebauter Grundstücke -950.549,29
6951077 Verlust aus Verkauf unbebauter Grundstücke -2.354,45
6951099 Verlust aus Verkauf übrigen Anlageermögens
6953000 Erschließungskosten
-7.296,79
6991000 Mahngebühren, Verzugszinsen usw. -1.000,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -4.079,68
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen
7970000 Periodenfremde Aufwendungen
-974.119,26
7970001 Erschließungskosten - periodenfremder Aufw
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (§277Abs.5 Satz 2 HGB) EUR 0,00
Betriebsergebnis (EBIT)
4.925.200,00 3.001.470,00 2.301.970,00 3.240.670,00 4.327.320,00 -6.405.409,09
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
17

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
a) Erträge aus Gewinngemeinschafte, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)
b) Erträge aus Verlustübernahme (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
512.000,00 523.900,00 523.900,00 523.900,00 523.900,00 523.990,74
5700100 Zinsen u. ä. Erträge verbundene Unternehmen 510.000,00 521.900,00 521.900,00 521.900,00 521.900,00 521.920,46
5990500 sonstige Zinsen, Dividenden
5991050 Zinsen aus Restkaufgeldern
5992000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens
5994000 Zinsen aus gewährten Darlehen
5996100 Säumniszuschläge
5996200 Verzugszinsen und Mahngebühren
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.070,28
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
a) Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen (§277 Abs.3 Satz 1 HGB)
7612000 außerplanmäßige AfA auf Finanzanlagen
b) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)
c) Aufwendungen aus Verlustübernahme (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-5.281.000,00 -8.720.590,00 -10.320.590,00 -11.920.590,00 -13.520.590,00 -3.581.547,71
7700100 Zinsen an verbundene Unternehmen -329.000,00 -779.990,00 -779.990,00 -779.990,00 -779.990,00 -789.355,66
7710000 Bankzinsen -4.477.000,00 -7.483.000,00 -9.083.000,00 -10.683.000,00 -12.283.000,00 -2.220.383,83
7711000 Zinsabgrenzung Darlehen -159.000,00 -156.000,00 -156.000,00 -156.000,00 -156.000,00 -137.587,35
7712000 Aufwendungen für Finanztermingeschäfte -132.728,37
18

Erfolgsplan 2024
Beschreibung 2023 2024 2025 2026 2027
vorläufiges RE 
2022
7720000 Kredit- und Überziehungsprovision
7770000 Verzinsung Rückstellungen gem. § 277 (5) HGB -316.000,00 -301.600,00 -301.600,00 -301.600,00 -301.600,00 -301.492,50
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 156.200,00 -5.195.220,00 -7.494.720,00 -8.156.020,00 -8.669.370,00 -9.462.966,06
15. außerordentliche Erträge
5997010 außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
7990000 außerordentliche Aufwendungen
7990100 Wertausgleich Sanierungsgebiet Martinsviertel
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. Sonstige Steuern
-141.200,00 -141.120,00 -141.120,00 -141.120,00 -141.120,00 -98.883,26
7992000 Grundsteuer -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -97.763,26
7993000 Kfz-Steuer -1.200,00 -1.120,00 -1.120,00 -1.120,00 -1.120,00 -1.120,00
20. Gewinnabführung
7999000 Aufwand aus Gewinnabführung an Stadt
21. Jahresgewinn/Jahresverlust 15.000,00 -5.336.340,00 -7.635.840,00 -8.297.140,00 -8.810.490,00 -9.561.849,32
19

Stand vor Magistrat
Erläuterungen 
zum Erfolgsplan 2024
20

2024
EUR
1. Umsatzerlöse                           77.031.010
Pachterträge aus Grundstücken 600.000
Mieterträge Dienstwohnungen 16.750
Betriebskosten Dienstwohnungen 12.960
Mieterträge von Vereinen 10.780
Mieterträge Wohnungen 297.500
Betriebskosten Wohnungen 112.300
Mieterträge sonstige 499.460
Der Ansatz 2024 beinhaltet Einnahmen von verschiedenen Dachnutzungsverträgen für Photo-
voltaikanlangen, Einnahmen aus der Vermietung verschiedener Kioske, sowie die Einnahmen 
aus der Vermietung des Wabens und von Büroräumen.
Betriebskosten sonstige 110.870
Mieterträge Stellplätze Nebenleistung zur Wohnungsvermietung 11.000
Mieterträge Garagen/Stellplätze 19 % ohne Wohnungen 60.850
Mieterträge Stellplätze Mitarbeiter mit MwSt ab 1/2023 147.420
Mieterträge Stellplätze städt. Ämter Innenumsätze ohne MwSt. 11.710
Erträge autofrei K6 aus Pachtzins 12.780
Erträge Parkhäuser K6 19 % MwSt. 26.880
Erträge aus Nutzungsentschädigung für Parkhäuser K 6 0
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6 41.100
Erträge aus Erbbauzinsen 1.100.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA 551.950
Die Einplanung erfolgt auf der Basis einer Berechnung der Abt. Haushalt-KLR sowie einer 
pauschalen Hochrechnung für die Dienstleistungen von IDA für die BgA-Kitas.
Entgelte Dienstleistungen Dritte 0
Entgelte Verwaltungskostenanteile 574.710
Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell 58.850.000
Der Ansatz 2024 berücksichtigt die Mehraufwendungen für Mieten, die u. a. durch den Umzug der Ämter aus 
der Bessunger Straße entstehen, den gestiegenen Reinigungs-, Wartungs- und Bauunterhaltungskosten 
sowie den gestiegenen Bedarf für Personalkosten und Gärtnerdiensten.
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell 34.000
Hier sind die Mietkosten für den EB Bäder berücksichtigt. Bis 2023 werden hier auch die 
Mietkosten des EB Kulturinstiute verrechnet.
Erstattung für Flüchtlingsnotunterkünfte 4.100.000
Erstattung aus dem Kernhaushalt für die Unterbringung von geflüchtete Menschen in Hotels und 
Pensionen.
Erstattung Betriebskosten für Wohnheime für geflüchtete UkrainerInnen 3.917.500
Hier werden die Erstattungen aus dem Kernhaushalt für den Betrieb von eigenen und 
angemieteten Wohnheimen (z. B. Groß-Gerauer Weg 3; Nieder-Ramstädter Straße 61 + 73, 
Holzhofallee 36..) etatisiert.
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte 5.409.750
Die Etatisierung erfolgt gesammelt auf einer Einnahmeposition, während in der Jahresrechnung auf die 
unterschiedlichen Positionen verbucht wird. Basis der Etatisierung ist die einzelne Zusammenstellung der 
geplanten Ausgaben pro EWH-Einrichtung. 
ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2024
Beschreibung
21

2024
EURBeschreibung
noch
1. Umsatzerlöse                           
sonstige Nutzungsentschädigungen 63.720
Hier werden die Einnahmen aus verschiedenen Gestattungsverträge (z. B. für ein Umspannungswerk der 
HSE) berücksichtigt. 
Erstattung Personalkosten 2.840
Der Ansatz 2024 wird vom Amt für interne Dienste ermittelt. Das ungewöhnlich hohe 
Rechnungsergebnis 2022 ist bedingt durch Erstattungen aus dem Teilhabechancengesetz.
Erstattung Personalkosten Gesellschaften für Personalgestellung 429.630
Die Erträge für die DSG-Personalkostenerstattungen werden ab dem Jahresabschluss 2020 hier verrechnet. 
Erträge aus Erstattungen 24.000
Energieleistungen 550
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen
0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. sonstige betriebliche Erträge 19.055.500
    davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil 555.820
Erträge aus Auflösung SoPo Bund 44.560
Erträge aus der Auflösung SoPo Land 87.500
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt 368.960
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter 52.240
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge 2.560
Ertrag aus Schadensersatzleistungen 100.000
Die Schadenersatzleistungen sind aufgrund der Ergebnisse als Schätzwert eingestellt. Das vorläufige 
Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich insbesondere aus Versicherungsleistungen für einen Wasserschaden 
im Neubau BSZ Nord.
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO 3.680
sonstige betriebliche Erträge 35.000
Im Vorjahresansatz 2023 ist eine einmalige Erstattung des EB Kultur für Aufwendungen, die der EB IDA in 
Vorleistung für die Stützmauer am Platanenhain geleistet hat, enthalten.
Schuldendiensthilfen vom Land 138.500
Personalkostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 22.500
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke 17.900.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke 300.000
22

2024
EURBeschreibung
5. Materialaufwand
   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 10.936.600
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 110.000
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen Nord, Schulen-Süd, 
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
Materialaufwand f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen 61.500
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen Nord, Schulen-Süd, 
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. 20.000
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen Nord, Schulen-Süd, 
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
Verbrauchsmaterial 20.000
Strom 3.338.000
Die Einplanung aller  Energiekosten erfolgt auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses unter 
Berücksichtigung von Neuinbetriebnahmen bzw. Anmietungen. 
Gas 1.986.500
Fernwärme 3.620.000
Heizöl 86.000
Treibstoffe 4.000
Wasser 510.000
Niederschlagswasser 400.000
Schmutzwasser 350.000
Dienst- und Schutzkleidung 26.000
Reinigungsmaterial 404.600
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.139.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen 916.500
Seit 2023 sind bei dieser Position die Aufwendungen für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine 
enthalten. Weiterhin wurden hier zentral die Betriebskosten für das Wohnheim Groß-Gerauer Weg 3 sowie 
die Wohnheime Bleichstaße, Holzhofallee 36 und Nd. Ramstädter Str.61 berücksichtigt.
Umzugskosten 865.000
Der Ansatz 2024 berücksichtigt die anstehenden Umzüge der Ämter aus der Bessunger Straße sowie die 
Bauhöfe des Grünflächen- und des Mobilitätsamtes
Grundbucheinsichten 3.000
Gebühren für Baulasten 500
Bewachungskosten 155.500
Der Ansatz 2024 beinhaltet neben den Aufwendungen für die Wilhelm-Hauff-Schule und dem Neubau Mensa 
des BSZ Nord auch Aufwendungen für das Gelände Klinikum Eberstadt. Das ungewöhnlich hohe 
Rechnungsergebnis 2022 ergab sich aus der Bildung einer Rückstellung für die Bewachung der Herrichtung 
des Wohnheims Groß-Gerauer Weg 3 in Höhe von rd. 132 TEur.
Brandschutzbeauftragter 11.000
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich 500
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen                                                                                                 
- siehe gesonderte Erläuterungen in Anlage 1, 1A und 1B 7.802.600
Instandsetzung von Schadensfällen 230.000
Instandhaltung Grundstücke 1.089.500
Für die bodenverunreinigten Kleingartenanlagen ist ein Betrag von 1.000.000 Euro für Bodenuntersuchungen 
und Schadstoffbeseitigung etc. eingestellt.
23

2024
EURBeschreibung
noch
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Allgemeine Planungsmittel 20.000
Aufzugswartung und Notrufservice 90.050
Gärtnerdienste 760.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich 10.000
Straßen- und Gehwegreinigung 310.000
Winterdienst 103.500
Wartung und Miete von Energiezählern 2.500
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern 5.000
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 417.000
Wiederkehrende Prüfungen "Technik" 550.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 27.000
Softwarepflege 161.500
Der Ansatz 2024 ist neben den Verpflichtungen aus dem NutzungsV (114.000 €), den notwendigen 
Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" und "Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)" 
(18.000 €), den CAD-Softwarepflegekosten einschließlich der Ergänzungspakete für Heizung, Lüftung, 
Sanitär (7.800 €), notwendigen Individualanpassungen (5.000 €) sowie dem Lizenzabo "Normentportal 
Architektur" (700 €) für verschiedene Projekte (Betreiberverantwortung Berichtswesen, Digitalisierung 
Hausmeister (13.000 €) und der neuen Ausschreibungssoftware ASB (3.000 €) vorgesehen:
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz 7.800
Wartungskosten 1.367.000
Betriebsmittel Wartungen 20.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl. 75.000
Fremdreinigung 7.964.900
Bodenuntersuchungen 15.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen 55.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 26.177.650
Gegenüber dem Ansatz 2023 ergeben sich Abweichungen insbesondere durch die Anmietung von 
Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge (Hotel Bockshaut [+480 T€), Fritz-Bauer-Str.38-40 (+225 T€), 
Holzhofallee 36 (+1.800 T€) sowie den Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten u. a. in der Hilpertstraße  
für Ämter, die bisher in der Bessunger Straße 125 untergebracht waren sowie deren entsprechenden 
Bauhöfe/Werkstätten (+1.536 T€).
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG 41.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen 40.000
Müllgebühren z.zahlende 720.000
Überprüfung Trinkwasseranlagen 120.900
Vermessungskosten 2.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule 2.500
6. Personalaufwand
   a) Löhne und Gehälter 13.565.500
Entgelt für geleistete Arbeitszeit 11.795.400
Leistungsentgelt §18 TVöD 156.900
Arbeitnehmer Sonderzuwendung 743.540
Dienst-, Amtsbezüge Beamte 809.410
Sonderzuwendungen Beamte 40.480
Urlaubsgeld 170
Sonstiger Aufwand - Beamte 0
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte 3.600
Aufwendungen für Personaleinstellungen 16.000
24

2024
EURBeschreibung
   b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung 4.286.900
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 2.668.800
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi. 40.120
Versorgungsbezüge Beamte 423.340
Beihilfen f. Versorgungsempfänger 51.500
ZVK-Umlage 1.057.740
Beihilfen Bezügebereich 33.200
Beihilfen Entgeltbereich 1.200
sonstige Aufwendungen Pauschalsteuer Jobticket 11.000
7. Abschreibungen
   a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen 10.506.500
Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis 2022 sowie einer Hochrechnung der Anlagenbuchhaltung.
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil 3.650.140
Untersuchungskosten etc. 9.540
Nebenkosten 1.200
Mieten für DV-Geräte 90.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 20.000
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten 18.000
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer 40.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung 100.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14) 2.500
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD 72.700
Der Ansatz 2024 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauerhafte 
Überlassung von Fahrzeugen gemäß MobO. 
Sitzungsgelder 5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 30.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt 1.103.360
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 6.000
Büromaterial 37.000
Porto und Versandkosten 14.500
Telefonkosten und  Rundfunkgebühren 59.000
amtliche Bekanntmachungen 21.000
Reisekosten 23.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 14.000
Geschenke bis 35 EUR 300
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 45.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 1.760.200
Kfz-Versicherungsbeiträge 3.500
Beiträge für sonstige Versicherungen 35.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.840
25

2024
EURBeschreibung
noch
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil
sonstiger betrieblicher Aufwand 25.000
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.000
Anlagenabgänge Sachanlagen 110.000
Mahngebühren, Verzugszinsen usw. 300
9. Erträge aus Beteiligungen, 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- 0
       vermögens davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 523.900
     davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung 521.900
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 8.720.590
       davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.195.220
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0
17. Außerordentliche Erträge 0
18. Außerordentliche Aufwendungen 0
19. Außerordentliches Ergebnis 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0
21. Sonstige Steuern 141.120
22. Gewinnabführung 0
22. Jahresverlust -5.336.340
26

Anlage 1 
zu den Erläuterungen
Beschreibung Erläuterungen Ansatz 2024 Ansatz 2023
MN_389 Bauunterhaltung "Bau"                                                                                      bis 2023 weitere Ansätze bei:                                                         
SK 6006101 (30.000 €)/ SK 6006300 (10.000 €)/ 
SK 6161001 (200.000 €)/ SK 6161030 (30.000 €)/ 
SK 6162020 (30.000 €)  = 300.000 €                        
neu:
 ab 2024 Planung bei den Maßnahmen 
MN_744 / MN_745 / MN_741 / MN_742
0 3.310.000
MN_388 Bauunterhaltung "Technik"                                                                bis 2023 weitere Ansätze bei:                                                  
SK 6006101 (20.000 €)/ SK 6006300 (30.000 €)/ 
SK 6006900 (5.000 €)/ SK 6161001 (25.000 €)/    
SK 6161030 (10.000 €)/ SK 6162000 (5.000 €)/     
SK 6166010 (5.000 €) = 100.000 €                               
neu: ab 2024 Planung bei den Maßnahmen 
MN_744 / MN_745 / MN_741 / MN_742
0 2.160.000
MN_478 Bauunterhaltung EWHs "Technik" neu: ab 2024 Planung bei der Maßnahme 
MN_744
0 150.000
MN_479 Bauunterhaltung EWHs "Bau" neu: ab 2024 Planung bei der Maßnahme 
MN_744
0 100.000
MN_294 OM 30 Bauunterhaltung durch 
Hausmeister
neu: ab 2024 Planung bei der Maßnahme 
MN_745 
0 10.000
MN_295 OM 40 Bauunterhaltung durch 
Hausmeister
neu: ab 2024 Planung bei der Maßnahmen 
MN_745
0 3.000
MN_296 OM 20 Bauunterhaltung durch 
Hausmeister
 neu: ab 2024 Planung bei den Maßnahmen 
MN_741 / MN_742
0 3.000
MN_754 Betrieb Wohnheime für geflüchtete 
UkrainerInnen
neu: ab 2024 Planung bei der Maßnahme 
MN_744 
0 23.400
Erläuterungen zum Sachkonto (SK) "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen"
27

Anlage 1 
zu den Erläuterungen
Beschreibung Erläuterungen Ansatz 2024 Ansatz 2023
MN_744 Bauunterhaltung Kita+Soziales 
einschl. Flüchtlingsangelegenheiten
neu: ab 2023 in der Ausführung; ab 2024 in der 
Planung, wird gespeist aus den ehem. 
Maßnahmen MN_388 / MN_389 / MN_478 / 
MN_479 / MN_295
1.226.000
MN_745 Bauunterhaltung 
Verwaltung+Sonstiges
neu: ab 2023 in der Ausführung; ab 2024 in der 
Planung, wird gespeist aus den ehem. 
Maßnahmen MN_388 / MN_389 / MN_294
1.800.000
MN_741 Schulen Nord neu: ab 2023 in der Ausführung; ab 2024 in der 
Planung, wird gespeist aus den ehem. 
Maßnahmen MN_388 / MN_389 / MN_296
1.650.000
MN_742 Schulen Süd neu: ab 2023 in der Ausführung; ab 2024 in der 
Planung, wird gespeist aus den ehem. 
Maßnahmen MN_388 / MN_389 / MN_296
1.700.000
MN_540 Beseitigung sicherheitsrelevanter 
baulicher Schäden siehe Anlage 1 A 450.000 430.000
MN_552 Beseitigung baulicher Schäden siehe Anlage 1 B 400.000 400.000
MN_449 Kleinreparaturen Schulhausmeister 60.000 60.000
MN_450 Kleinreparaturen Technikteam 45.000 35.000
MN_092 Energiesparmaßnahmen 50.000 50.000
MN_280 Brunneninstandhaltung einschl. Wartungskosten; weitere Ansätze bei: SK 
6166000 (100.000 €)/ SK 6166010 (10.000 €)  = 
110.000 €
250.000 300.000
MN_282 Schlüsselverwaltung 50.000 35.000
MN_484 Otto-Röhm-Straße (EWH) 70.000 40.000
28

Anlage 1 
zu den Erläuterungen
Beschreibung Erläuterungen Ansatz 2024 Ansatz 2023
MN_141 Steinbrücker Teich 10.000 3.000
MN_715 Herrichtung Interimsunterkunft für 
die Baumaßnahme "Gemein-
schaftshaus Kirschenallee"
41.600 200.000
ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht 7.802.600 7.312.400
29

Vermögensplan 2024
Stand vor Magistrat
30

Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt , 
Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
1 0,00 0,00 0,00
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 625.138,00
4 1.617.000,00 2.120.000,00 29.447,00 Soziale Stadt f. Gemeinschafts-
haus Kirschenallee
500.000 €
Digitalpakt 800.000 €
Inklusionsrelev. Ausgaben an 
Schulen
300.000 €
Albin-Müller-Becken 17.000 €
5 10.506.500,00 11.140.000,00 9.792.712,08
19.500.000,00 19.500.000,00 5.281.049,00 Grundstücksverkäufe
6 0,00 0,00 0,00Vom Anschaffungswert abzusetzende 
Kapitalzuschüsse 
Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital
Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital 
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen 
abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 
abzgl. Entnahmen
Abschreibungen und
Anlageabgänge (ohne Nr.6)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Lfd.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2024 
Euro 
Ansatz 2023  
Euro 
RE 2022           
(vorläufig)        
Euro 
Erläuterung 
31

Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
    
Lfd.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2024 
Euro 
Ansatz 2023  
Euro 
RE 2022           
(vorläufig)        
Euro 
Erläuterung 
7 0,00 0,00 0,00
"Empfangene Ertragszuschüsse" 
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0,00 0,00 0,00
9 Kredite 107.765.840,00 80.136.000,00 25.605.220,19
davon: 
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
107.765.840,00 80.136.000,00 25.605.220,19
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 15.000,00 0,00
11 Verlustzuweisung der Gemeinde 0,00 0,00 0,00
12 Verminderung des Nettogeldvermögens 0,00 0,00 22.387.336,83 Entnahme aus der Rücklage
13 139.389.340,00 112.911.000,00 63.720.903,10Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt 
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich 
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite
a) vom Land 
b) von der Gemeinde
c) von Dritten Neuaufnahme zum Ausgleich
32

Ausgaben 
(Mittelverwendung) 
Bezeichnung 
Lfd.Nr. 
Euro Euro Euro Euro Euro  Euro  
1 2 3 4 5 6 7
1 Sachanlagen und 120.380.000,00 38.880.000,00 100.390.000,00 40.292.196,00 siehe beigefügtes MIP
immaterielle Anlagewerte
2 Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
3 Tilgung von Krediten 13.673.000,00 12.521.000,00 13.309.885,00 öff. Bereich                          856 T€
ehem. EAD-Darlehen          206 T€
v. Kernhaushalt                   252 T€
Kreditmarkt                       7.799 T€
für Neuaufnahme 22+23  3.670 T€
für Neuaufnahme` 24          890 T€
4 Rückzahlung von Stammkapital 0,00 0,00 0,00
5 Verlust aus dem Erfolgsplan 5.336.340,00 0,00 9.561.849,32
6 Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 556.972,78
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0,00 0,00 0,00
8
Planansatz Investitionen nachrichtlich
Ausgaben des 
Wirtschafts-
jahres 2024
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen des 
Wirtschafts-
jahres
2023 vorläufiges RE 
2022
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
bisher bereit 
gestellt Erläuterungen 
Ausgaben/Verpflichtungs-
ermächtigungen des Ver-
mögensplanes insgesamt
139.389.340,00 38.880.000,00 112.911.000,00 63.720.903,10
33

Finanzplanung 2024
Stand vor Magistrat
34

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027
1 Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Entnahme
4 2.120.000 € 1.617.000 € 11.039.800 € 2.392.000 € 2.820.000 €
abzüglich Entnahmen
0 € 0 € 5.898.000 € 0 € 0 €
aus Zuweisung "soziale Stadt" 1.020.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 4.841.800 € 2.092.000 € 2.520.000 €
800.000 € 800.000 € 0 € 0 € 0 €
300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
0 € 17.000 € 0 € 0 € 0 €
5 11.140.000 € 10.506.500 € 10.797.500 € 11.097.500 € 11.397.500 €
19.500.000 € 19.500.000 € 15.000.000 € 15.000.000 € 15.000.000 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
aus Bundesförderung f. effiziente Gebäude (BEG)
Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)
Sachanlagen
Finanzanlagen
V. Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
aus Digitalpakt
für inklusionsrelevante Ausgaben
Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil 
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. 
aus Zuweisung LK Da-Di f. Chr.-Graupner-Schule
aus Zuw. LandesA f.Denkmalpflege f. Albin-Müller-Becken
    35

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027
7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite 80.136.000 € 107.765.840 € 84.141.540 € 71.215.640 € 64.695.990 €
davon:
a) vom Land 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) von der Stadt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
c) von Dritten
Kreditmarkt zum Ausgleich 80.136.000 € 107.765.840 € 84.141.540 € 71.215.640 € 64.695.990 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 112.911.000 € 139.389.340 € 120.978.840 € 99.705.140 € 93.913.490 €
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen 
aus Pos. C der Passivseite "Empfangene 
    36

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 100.390.000 € 120.380.000 € 98.545.000 € 75.280.000 € 67.645.000 €
für Stromversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Gasversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Wasserversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für gemeinsame Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
zzgl. Auswirk. der Umgliederung v. Anlageverm. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2
3 Tilgung von Krediten 12.521.000 € 13.673.000 € 14.798.000 € 16.128.000 € 17.458.000 €
Kreditmarkt 6.922.000 € 7.799.400 € 7.800.000 € 7.800.000 € 7.800.000 €
für vom EAD übernommene Darlehen 463.000 € 205.600 € 0 € 0 € 0 €
für Darlehen vom Kernhaushalt 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 €
für Neuaufnahme 2022 / 2023 4.030.000 € 3.670.000 € 3.670.000 € 3.670.000 € 3.670.000 €
für Neuaufnahme 2024 0 € 890.000 € 1.330.000 € 1.330.000 € 1.330.000 €
für Neuaufnahme 2025 0 € 0 € 890.000 € 1.330.000 € 1.330.000 €
für Neuaufnahme 2026 0 € 0 € 0 € 890.000 € 1.330.000 €
für Neuaufnahme 2027 0 € 0 € 0 € 0 € 890.000 €
öffentlicher Bereich 854.000 € 856.000 € 856.000 € 856.000 € 856.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 5.336.340 € 7.635.840 € 8.297.140 € 8.810.490 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 112.911.000 € 139.389.340 € 120.978.840 € 99.705.140 € 93.913.490 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
davon:
    37

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027
B. 
Nr. Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 a) Zuweisung zum Verlustausgleich 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell 54.184.000 € 58.884.000 € 60.184.000 € 61.184.000 € 62.284.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen 910.940 € 1.098.610 € 1.098.610 € 1.098.610 € 1.098.610 €
4 Darlehen der Gemeinde 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ausgaben
1 Gewinnabführungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Konzessionsabgaben 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge von IDA an Stadt, Zinsen 6.447.160 € 9.823.950 € 11.423.950 € 13.023.950 € 14.623.950 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Stadt 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 €
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)
38

39

40

41

Anlage 1
MIP 2024
Stand vor Magistrat
42

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Klimaschutzkonzept der Stadt                                                                                                                      
Summe der von der Wissenschaftsstadt 
DA bereit gestellten Mittel  
72.000.000 72.000.000 16.700.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 86.000.000
 davon im KernHH                                   20.000.000 20.200.000 21.100.000 22.000.000 20.000.000 10.000.000
davon beim EB Bäder                                        
für Mühltalbad                                                       
(Im Ansatz 2023 sind noch 700.000 Euro für den 
EB Kulturinstitute für das Haus der Literatur 
enthalten; der EB Kulturinstitute wird zum 
31.12.2023 aufgelöst. Die für die Projekte 
"Bessunger Knabenschule" und 
"Oberhessisches Haus" vorgesehenen Mittel 
sind ab 2024 in den Ansätzen des KernHH 
berücksichtigt)
3.700.000 3.000.000 4.000.000 2.300.000
 davon auf IDA-Projekte verteilt                                 
(Summe aller Einzelansätze bei den jeweiligen 
Projekten im MIP)
20.600.000 12.250.000 31.185.000 9.700.000 19.000.000 12.700.000 300.000 16.509.418
davon Pauschalmittel bei IDA                                                   
(sind unter der Position "Klimaschutzkonzept" 
etatisiert)
27.700.000 10.000.000 17.615.000 7.000.000 27.900.000 35.000.000 51.700.000 59.490.582
Übersicht zum Klimaschutzkonzept der Wissenschaftsstadt Darmstadt
43

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Ämterumzüge                                      
hier: Herrichtung Hilpertstraße für 
Grünflächenamt (IT-Ausstattung etc.)
500.000 600.000
Ämterumzüge                                      
hier: Herrichtung Interim für Betriebshof 
Grünflächenamt Kleyerstraße
200.000
Ämterumzüge                                      
hier: Herrichtung Interim für Werkstätten des 
Grünflächenamt Frankfurter Straße - 
Baukostenzuschuss
100.000
Ämterumzüge                                      
hier: Herrichtung Interim für Bauhof 
Mobilitätsämt Sensfelder Weg
700.000
Ämterumzüge                                      
hier: Unterbringung Bücherbus einschl. 
Büros auf dem Gelände des Kunstdepots
200.000
Albin-Müller Becken                                  
Gesamtsanierung                                       
(BK-Beschl. 26.05.23)
200.000 130.000 420.000 90.000
Übersicht der investiven Baumaßnahmen des Eigenbetriebs Immobilienmanagement:
44

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße                                                       
Gesamtsanierung 
(Planungsmittel * )                                               
Ansatz 2023 wird nicht in Anspruch genommen                                   
300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Alice-Eleonoren-Schule,                                            
Gesamtsanierung, hier: energetische 
Fenstersanierung                                                         
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 300.000
Andersenschule,                                       
Erweiterung und energetische Ertüchtigung 
(BK-Beschl. 15.07.22 mit Gesamtkosten von 
8.850.000 €)                                                   
2.600.000 850.000 500.000 2.150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.000.000 1.250.000
Anschaffung Anlagen und Maschinen                                    
(Heizzentrale IDA-Anteil für Zirkus Waldoni, 
Anschaffung + Anschluss von Wasserspendern 
in der Verwaltung)
20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 60.000
Anschaffung Betrieb- und 
Geschäftsausstattung                                                                                                                           
(Wert >1.000 Euro)                                                                                           
30.000 40.000 40.000 30.000 30.000
9.350.000
45

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Anschaffungen Geräte für Haus-
meister und Ersatzbeschaffungen für 
Schulen sowie Technikteam im Wert 
zwischen 250 Euro bis 1.000 Euro (davon 5.000 
Euro für Technikteam)
15.000 20.000 20.000 20.000 25.000
Anschaffungen für 
Flüchtlingswohnheime                        
(geringwertige Wirtschaftsgüter + Betriebs- und 
Geschäftsausstattung)
150.000 100.000 100.000 100.000
Anschaffung für Schulen                        
(Wert > 1.000 Euro) 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Anschaffung Software 20.000 100.000 30.000 30.000 30.000
Anschaffung geringwertiger 
Vermögensgegenstände                   
(von 250 Euro bis 1.000 Euro)                 
20.000 30.000 30.000 30.000 20.000
Anschaffung Schließanlagen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
46

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle 
Gesamtsanierung                   
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 700.000 700.000
Ateliershäuser                             
Gesamtsanierung der 9 Häuser - neue 
Künstlerkolonie (BK-Beschl.25.4.22)
700.000 1.300.000 1.300.000 700.000 1.060.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 700.000 700.000 300.000
Baas-Halle                                                
Gesamtsanierung                                             1.000.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
Bernhard-Adelung-Schule                          
Gesamtsanierung                       
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)                                                    
400.000 1.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
Bertolt-Brecht-Schule               
Gesamtsanierung                                                                                  
Mit BK-Beschluss v. 26.05.23 wurden Projektkosten 
in Höhe von 31,8 Mio. Euro festgestellt.                                                             
3.000.000 3.100.000 8.500.000 1.800.000 1.800.000 9.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 3.000.000 2.000.000 4.000.000
31.800.000
47

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule                              
vorgezogene Sanierung der Verwaltung inkl. 
Schnittstellen zum Neubauflügel                                                
(280.000 Euro wurden in 2022 durch Umplanungen 
finanziert)  (BK-Beschl. 25.11.22)
1.000.000 500.000 1.780.000 280.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
BSZ Mitte,                                           
Neubau Südflügel                            
(Planungsmittel *) (BK-Beschl. 25.11.22)     
200.000 2.000.000 2.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule                                  
Gesamtsanierung                           
(Planungsmittel *) 
1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Beseitigung sicherheitsrelevanter 
baulicher Schäden                                                                  
Pauschalansatz für den Austausch defekter 
Spielgeräte etc. 130.000 €                   
Sonnenschutz für den Außenbereich in Kitas             
70.000 €                                       
Gutenbergschule, Geländeentwässerung   
100.000 €                                                                                            
Pauschalansatz  1.000.000 €
1.200.000 1.300.000
48

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Bezirksverwaltung Eberstadt 
einschließlich Vorderhaus 
denkmalschutzgerechte Gesamt-sanierung 
einschließlich energetische Optimierung                                        
(BK-Beschl. 16.02.2023)
700.000 1.000.000 1.195.000 4.500.000 305.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 1.000.000
Bürogebäude Bessunger Str.195                                         
Nutzungsänderung Kita Traumwolke                                            
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Brunnensanierung                                          
hier: Bachusbrunnen                                  
(BK-Beschl. 12.09.23)                                          
400.000 280.000 280.000 700.000 20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Christoph-Graupner Schule 
Gesamtsanierung                                                                                                                        
(BK-Beschl. 30.09.22 / Mag.Beschl. 30.11.22) 
8.000.000 6.900.000 6.900.000 15.100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 6.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Christoph-Graupner Schule                     
Herrichtung Schulhofgelände       
(Planungsmittel * ) -  wird im Rahmen der 
Gesamtsanierungsmaßnahme abgewickelt                   
100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
43.500.000
49

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Diesterwegschule                
Gesamtsanierung 2.BA (Fenstersanierung) 100.000 500.000 500.000
Digitalpakt 800.000 800.000 8.300.000 6.700.000
Eleonorenschule Turnhalle 
Gesamtsanierung                                        200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Elly-Heuss-Knapp-Schule                   
Neubau Betreuungsgebäude                                 
(BK-Beschl. 12.09.23)
2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.000.000 300.000 3.800.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.800.000 1.000.000 1.000.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule 
Nahwärmeanbindung                                        
(BK-Beschl. 25.11.22)                                                    
Die angedachte Nahwärmeanbindung ist nicht 
möglich (BK-Beschl.12.09.23)
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule 
Gesamtsanierung                                     
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung) Die 
VEs werden nur in einer Gesamthöhe von max. 
300.000 Euro entsprechend dem Ansatz 2024 in 
Anspruch genommen  
1.300.000 300.000 2.500.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 700.000 2.500.000
13.300.000
50

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Elly-Heuss-Knapp-Schule                        
Herstellung Interim einschließlich Abbruch 
der ehem. Kita Nachtweide
1.200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, 
Gebäude 3                                                         
Fortsetzung der Gesamtsanierung im 
Innengebäude                                                             
(BK-Beschl. 30.09.22, Mag.Beschl. 09.11.22 mit 
Gesamtkosten von 4.700.000 €)                                                                     
1.300.000 1.100.000 2.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 700.000
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, 
Gebäude 1 + 5                                                       
Gesamtsanierung                                    
(Planungsmittel * )                         
100.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Erneuerung sicherheitsrelevanter 
technischer  Anlagen in Schulen und 
Sporthallen                                          
(Aufzüge, Brandschutzanlagen etc.)
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Fettabscheider                                           
Nachrüstung / Austausch 50.000 150.000 100.000 100.000 100.000
5.100.000
25.270.000
51

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Friedrich-Ebert-Schule,                
Herrichtung Fläche Adventkindergarten 250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gemeinschaftshaus Kirschenallee                                      
Anbau                                                             
Fördermittel "soziale Stadt" 2,1 Mio. Euro   
605.000 500.000 130.000 2.795.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 400.000 500.000 70.000
Georg-August-Zinn-Schule,                
Neubau Mensa mit Gemeinschaftsflächen                 
(BK-Beschl. 30.09.22, Mag.Beschl. 09.11.22)
1.900.000 600.000 1.150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 850.000
Georg-August-Zinn-Schule,                
Pilotprojekt Geothermie
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 900.000 900.000
Georg-Büchner-Schule - 
Großsporthalle                         
Gesamtsanierung mit Brandschutz unter 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes                   
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
500.000 1.500.000 1.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
5.500.000
5.000.000
52

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Georg-Büchner-Schule                                 
kleine Turnhalle                                 
Gesamtsanierung                                                       
(Mag. Beschl. 29.06.22 mit Gesamtkosten von 
5.655.000 €)                                         
1.300.000 500.000 1.000.000 2.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 700.000 250.000 1.155.000
Goetheschule                                         
Gesamtsanierung                                             
(Planungsmittel * )
250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gutenbergschule Turnhalle                                       
Abbruch + Neubau                                             
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)   
500.000 2.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gutenbergschule                                      
Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung                                          250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Haus der Vereine (Oberstr.)                          
(Planungsmittel * ) 200.000 1.290.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
6.155.000
53

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Heinrich-Heine-Schule                            
Erweiterung einschl. Brandschutz-
ertüchtigung im Bestandsgebäude                                                              
(BK-Beschl.30.09.22, Mag. Beschl. 30.11.22 über 
Gesamtkosten von 4.560.000 €) 
600.000 500.000 2.970.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000
Herderschule, Altbau                         
Gesamtsanierung 1. BA: energetische 
Fenstersanierung
20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 60.000
Herderschule                                            
Gesamtsanierung der Stützmauer                             
(Planungsmittel * )                                                                               
Der Ansatz 2023 wird nicht in Anspruch genommen!
500.000 500.000 36.000
Inklusionsrelevante Ausgaben an 
Schulen                                                    300.000 300.000 925.000
IT-Infrastruktur                                         
verschiedener Objekte 100.000 150.000 200.000
Jugendhaus "Go In"                                                   
(Planungsmittel * )                     300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
5.070.000
54

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Jugendhaus "Muckerhaus"                                       
(BK-Beschl. 16.02.2023 = 2.105.000 €) +                
9.000 € aus pauschalen Klimaschutzmitteln 
500.000 2.114.000 1.605.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel                                                       
Neubau                                     
(Planungsmittel  * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 800.000
Justus-Liebig-Schule/ Eleonoren-
schule Verbindungsbau 2. BA  
Sanierung Anschluss Dach ELO zu 
Turnhalle                                           
300.000 500.000 1.290.000 490.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Käthe-Kollwitz-Schule                  
Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg                           
(BK-Beschl. 16.02.2023)
400.000 1.760.000 1.360.000
Käthe-Kollwitz-Schule Mensa / 
Turnhalle                                                                            
Herrichtung für den Pakt für den Nachmittag                                             
(Planungsmittel * )
500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
55

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Käthe-Kollwitz-Schule                                                                        
Dachsanierung                                         
(Planungsmittel * )
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 250.000
KIP-II Projekt:                                            
Ernst-Elias-Niebergall-Schule                            
Gesamtsanierung                                                             
Gesamtkosten gem. BK-Beschl. 09.02.2022  = 
9.945.000 €             
8.370.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 400.000 1.575.000
KIP- II Projekt:                                      
Lichtenbergschule                                  
Sanierung Turnhalle                                                      
(Fördersumme KIP-II 4,4 Mio. Euro)                            
( BK-Beschl.26.05.23)                                                        
950.000 5.400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 1.200.000
KIP- II Projekt:                                      
Lichtenbergschule                       
Sanierung Verwaltung                                           
(Fördersumme KIP-II 2,0 Mio. Euro)                    
3.855.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 225.000
8.050.000
10.345.000
4.080.000
56

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
KIP-II Projekt:                                      
Wilhelm-Hauff-Schule                        
Sanierung Hauptgebäude                               
Fördersumme 9,5 Mio. Euro                                                    
Mit BK-Beschluss vom 26.05.2023 wurden Projekt-
kosten in Höhe von 16,15 Mio. Euro beschlossen; 
davon sind 800.000 € aus dem Aufwand finanziert / 
verausgabt. 300.000 € wurden in 2023 aus den 
Fördermitteln zum Ausbau der Ganztags-betreuung 
bereit gestellt.
800.000 11.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 950.000 2.300.000
KITA "Friedrich-Fröbel-Haus"                              
Energetische Sanierung 
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.500.000
KITA "Kinderinsel" (Haus der Vielfalt)                             
Gesamtsanierung                                          
(BK-Beschl. 12.09.2023)                                                                                                  
1.000.000 1.970.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.980.000
KITA "Kurt-Schumacher-Str.62"         
Gesamtsanierung                                         1.000.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
KITA auf dem Marienplatz              
Neubau                                                                                          
(BK-Beschl. 30.09.22)
2.500.000 5.120.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.380.000
15.050.000
10.000.000
57

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
KITA Mittendrin                                                                                  
Gesamtsanierung                                                             300.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
KITA "Orte für Kinder" / Flohkiste          
Gesamtsanierung 630.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
KITA "Schwarzer Weg"          
Energetische Sanierung                                    
VE in 2023 wird nicht in Anspruch genommen
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000 500.000
Kleingartenanlagen            
Neuherrichtung 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000 500.000 300.000
Klimaschutzkonzept               
Umsetzung Klimaentscheid;                                                                                                                                    
Für 2021 waren 14 Mio. Euro und für 2022 waren 
62,0 Mio. Euro beim EB IDA etatisiert. Für 2023 
stehen Klimaschutzmittel in Höhe von insgesamt 
48,3 Mio. Euro beim EB IDA bereit, davon 
wurden bereits 20,6 Mio. Euro auf konkrete 
Projekte verteilt; die Differenz in Höhe von 27,7 
Mio. Euro wird hier als Pauschalmittel 
dargestellt.  Für 2024 stehen im Wirtschaftsplan 
von IDA insgesamt 48,8 Mio. Euro zur 
Verfügung, wovon bereits 30,705 Mio. Euro auf 
konkrete Projekte verteilt sind.                                                                         
27.700.000 10.000.000 17.615.000 7.000.000 27.900.000 35.000.000 51.700.000 59.490.582
1.800.000
58

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Klimaschutz TGA                                   
Monitoring + Umsetzung
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 300.000 300.000 300.000
Kyritzschule                                                
Herrichtung zur Grundschule                                            
(Planungsmittel * )                                                     
250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Lichtenbergschule - 
Unterstufengebäude                                             
Gsamtsanierung                     
(Planungsmittel * )         
100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Lichtenbergschule - Atrium                                                 
Brandschutz                               1.600.000 508.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Ludwig-Georgs-Gymnasium -                   
Gebäude B                                                                                   
Fortsetzung der Gesamtsanierung                                                           
Der Start der Maßnahme wurde aus dem Budget 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter Schäden" 
finanziert.  (BK-Beschl. 25.04.22)  (Mag.Beschl. 
01.02.23)
800.000 850.000 7.200.000 3.550.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.000.000
59

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Oetinger Villa                                          
Gesamtsanierung                               1.500.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
Pauschale Planungsmittel           
(Einzelgenehmigungsvorbehalt) 250.000 250.000 200.000 200.000 200.000
Rosenhöhe, Gärtnerunterkunft           
Gesamtsanierung                                300.000 250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 250.000
Schillerschule                                     
Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung                                          250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Schule am Park Albert-Schweitzer-
Anlage                                              
Neubau Grundschule                                
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
2.000.000 2.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 1.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000
Schulinsel - Fachklassentrakt                      
(Machbarkeitsstudie + Planungsmittel * ) 700.000 700.000 3.000.000 450.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 300.000
60

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Stadthaus Grafenstraße  
Nutzungsänderung                                     
( ohne IT-Knotenpunkt -> KernHH)                                           
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
1.300.000 500.000 1.390.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 700.000 500.000
Stadtmauer                           
Altstadtmuseum, Herrichtung Mauerkrone  100.000
Stadtteilschule Arheilgen -                 
Gebäude B+C                        
Gesamtsanierung  
3.000.000 3.000.000 3.700.000 3.700.000 3.000.000 770.000 10.530.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000
Stadtteilschule Arheilgen - Turnhalle                                            
Neubau, Anschubfinanzierung                                               500.000 0
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Viktoriaschule                                                           
Gesamtsanierung,                                          
(Planungsmittel * )                                   
400.000
Wilhelm-Busch-Schule                                                             
Gesamtsanierung 1. BA Dachsanierung 400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 200.000
31.000.000
61

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027
Projektbezeichnung 2023 VE 2023 2024 VE 2024 2025 2026 2027
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2022 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 2023
Wilhelm-Leuschner-Schule                                                             
Neubau Mensa und Ganztag,                                                                                                      
(Mag.Beschl. 29.06.22)
1.500.000 1.100.000 1.500.000 2.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 1.200.000
Wilhelm-Leuschner-Schule     
Gesamtsanierung + Erweiterung                
(BK-Beschl. 12.09.2023) 
2.000.000 2.000.000 1.700.000 1.700.000 2.200.000 3.000.000 4.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 2.800.000
Wohnheim für Geflüchtete, Bessunger 
Str. 125 Geb.D                                                                                          
Herrichtung                                                          
(Mag.Beschl. 23.08.23)                                                                                              
2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Zentrallager Grünflächenamt                                        
Neubau am Standort Knell                            1.000.000 1.000.000 1.000.000 100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Zugang (un-)bebaute Grundstücke                                                                                                                                                  
2023: u. a. Ankauf Grafenstraße 2 (Mag.Beschl. v. 
2.4.2020)
13.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
SUMME 1 100.390.000 48.350.000 120.380.000 38.880.000 98.545.000 75.280.000 67.645.000 286.134.000
davon:  klimaschutzrelevante 
Sanierungskosten 48.300.000 48.800.000 16.700.000 46.900.000 47.700.000 52.000.000 76.000.000
*  bedeutet: Nach Abschluss der Leistungsphase 3 wird eine Kostenberechnung vorgelegt und nach Beschlussfassung der Gremien über die 
Gesamtkosten erfolgt eine Etatisierung der Jahresansätze im Rahmen der Finanzierbarkeit
7.700.000
20.000.000
62

ANLAGE  A
 zum MIP  
Pos. Liegenschaft Maßnahme Ansatz 2024 Folgen, wenn Mangelbehebung nicht 
erfolgt
1. verschiedene Kitas Sonnenschutz für Außenbereiche der Kitas 70.000 €        Betr eiberverantwortung nicht erfüllt;
2. verschiedene Pauschalansatz für den Austausch defekter 
Spielgeräte etc.
130.000 €      Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
3. Gutenbergschule Sanierung Außengelände zur Geländeentwässerung 100.000 €      Betr eiberverantwortung nicht erfüllt
4 verschiedene Pauschalansatz für die Beseitigung 
unvorhergesehener baulicher Schäden
1.000.000 €   Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
1.300.000 €  
Aufstellung der für 2024 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden
63

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 
2024
Stand vor Magistrat
64

Anlage  2
Im Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 38.880.000 Euro vorgesehen, aus denen
jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:
Ansatz VE
2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 2 3 4 5 6 7
2024 38.880.000
davon: Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle 700.000 700.000
Gesamsanierung
Bertolt-Brecht-Schule 1.800.000 1.800.000
Gesamtsanierung
BSZ Mitte 2.000.000 2.000.000
Neubau Südflügel
Brunnensanierung 280.000 280.000
Baccusbrunnen
Diesterwegschule 500.000 500.000
Gesamtsanierung; hier: energetische Fenstersanierung
Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle 1.500.000 1.500.000
Gesamtsanierung 
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel 2.000.000 2.000.000
Neubau
Kita "Schwarzer Weg" 500.000 500.000
Energetische Sanierung
voraussichtliche fällige Auszahlung 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres
65

Anlage  2
Ansatz VE
2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 2 3 4 5 6 7
voraussichtliche fällige Auszahlung Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres
Kleingartenanlagen 2.000.000 2.000.000
Neuherrichtung
Klimaschutzkonzept 7.000.000 7.000.000
Pauschalmittel
Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage 8.000.000 8.000.000
Neubau Grundschule
Stadtteilschule Arheilgen Geb. B+C 6.700.000 6.700.000
Gesamtsanierung 
Wilhelm-Leuschner-Schule, 4.700.000 4.700.000
Gesamtsanierung + Erweiterung
Wohnheim für Geflüchtete, Bessunger Str.125 Geb.D 1.200.000 1.200.000
Herrichtung
2023 48.350.000
2022 30.200.000
38.880.000 38.880.000 -             -            -              -            
Nachrichtlich:
107.765.840 82.661.540 -              -            In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme
Gesamtbetrag der VE
66

Übersicht der Verbindlichkeiten 2024
Stand vor Magistrat
67

Anlage 3
Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Art Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Stand zum Ende des
des Vorjahres Abgänge Wirtschaftsjahres Wirtschaftsjahres
2023 2023 2023 2024
Kredite 187.199.055,01 € 12.521.000,00 € 367.450.055,01 € 461.542.895,01 €
Rest aus Ermächtigung 
2022 112.636.000,00 € Aufnahme 2024
107.765.840,00 €
aus Ermächtigung 2023 80.136.000,00 € Tilgung 2024
13.673.000,00 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Zugänge 
2023
192.772.000,00 €
68

Produktbücher 2024
Stand vor               
Magistrat
69

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
1 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Schulen
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 20
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Schulräumen
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
70

Zielfelderübersicht
Produktnr.
1
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebnis 
2022 Erläuterungen
Anzahl der Schulen 43 43 43 inkl. Interims-Standorte *, Außenstellen ab Plan 2022 nicht mehr zusätzlich erfasst
Anzahl der Schüler 24.557 24.397 24.678
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche) 9 9 9
* Interimsstandorte: a) Donnersbergring 69 war ab Mitte 2015 
Flüchtlingsunterkunft & ist ab Mitte 2017 Ausweichstandort für die Schüler 
der zu renovierenden Herderschule; b) inkl. Hilpertstr. 31 für BSZN!
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebnis 
2022 Erläuterungen
BGF m² 310.000 310.000 310.000
Reinigungsfläche m² 229.858 229.858 229.858
Kosten der Reinigung 5.821.677,81 5.440.820,38 5.411.510,66 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 25,33 23,67 23,54
Summe der Investitionen 87.995.000,00 82.485.000,00 35.520.745,26 Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 
2024 (Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 382,82 358,85 154,53
Erhaltungsaufwand 3.536.276 3.304.931 2.678.344,37 Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² (€) 15,38 14,38 11,65
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 59 55 55 inklusive Springer
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule
Bezeichnung des Produktes
71

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebnis 
2022 Erläuterungen
INV Quote in %
1.155,62 1.154,58 1.094,80  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebnis 
2022 Erläuterungen
Erträge durch KLR 34.946.708 31.747.362 31.445.885 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 847.531 847.531 847.530,95 Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 26.721.505 24.973.369 25.466.568,27 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 5.821.678 5.440.820 5.411.510,66 s.o.
davon Energiekosten 5.239.364 4.896.602 3.750.149,64 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 682.846 638.174 612.081,18 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis 9.072.734 7.621.524 6.826.847,51
Kostendeckungsgrad in % 134 131 127
72

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Verwaltungsgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
3 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für die Verwaltung
ProduktbereichNr. Produktber.
73

Zielfelderübersicht
Produktnr.
3
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten 
Gebäuden) 53 52 52 Plan 2024 lt. Dez.-Vert.-Plan v. 26.06.2023, o. EB-K
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 58.476 58.476 58.476 ab 2021 inkl. MRS 8-12
Kosten der Reinigung 2.040.726,47 1.907.221,00 1.494.764,40 geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 34,90 32,62 25,56
Summe der Investitionen 3.800.000 1.000.000 1.049.838,32 Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 2024 
(Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 64,98 17,10 17,95
Erhaltungsaufwand 747.592 698.684 652.708,79 Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 12,78 11,95 11,16
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 18 14 12
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude
Bezeichnung des Produktes
74

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
INV Quote in %
701,22 477,53 1.313,91  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Erträge durch KLR 12.775.523 11.605.933 11.495.721 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet) 869.930 869.930 869.929,56 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 13.337.916 12.465.342 11.675.942,12 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 2.040.726,47 1.907.221,00 1.494.764,40 s.o.
davon Energiekosten
715.691 668.870 483.303,78 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 33.047 30.885 30.967,18 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis 307.537 10.520 689.708,84
Kostendeckungsgrad in % 102 100 106
75

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Feuerwehrgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
4 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für die Feuerwehr
ProduktbereichNr. Produktber.
76

Zielfelderübersicht
Produktnr.
4
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte
6 6 6
Fzg-Halle in Griesheim-St. Stephan (wird nicht gereinigt),  Mitte 2016 
verkauft an Bauverein AG, ab 01.01.2017 jedoch wieder zurück gemietet als 
Lagerhalle in Zusammenhang mit Asylangelgegenheiten 
in 2020: FFW-Arheilgen-Altbau durch Neubau ersetzt
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 6.181 6.181 6.181 s.o.
Kosten der Reinigung 330.418 308.802 242.527,85 geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 53,46 49,96 39,24
Summe der Investitionen 0 0 61.033,46 Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 
2024 (Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 0,00 0,00 9,87
Erhaltungsaufwand 871.315,98 814.314,00 578.840,99 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 7 Prozent). 
Erhaltungsaufwand pro m² 140,97 131,74 93,65
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 0 0 0
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren
Bezeichnung des Produktes
77

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
INV Quote in %
0,00 0,00 0,00  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Erträge durch KLR 2.185.675 1.985.578 1.966.722 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 312 312 312,46 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 1.776.486 1.660.267 1.668.696,17 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 330.418 308.802 242.527,85 s.o.
davon Energiekosten 304.201 284.300 202.109,47 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 74.683 69.797 46.235,76 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis 409.502 325.623 298.338,78
Kostendeckungsgrad in % 123 120 118
78

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
5 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Kitas
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Kitagebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
79

Zielfelderübersicht
Produktnr.
5
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Anzahl der Kitas 35 35 33 (nur) Kitas im Eigentum- & unter Verwaltung von IDA (d.h. o. BgA-Kitas)
Anzahl der Kinder 1.671 1.671 1.671
Fläche pro Kind m² (Reinigungsfläche) 12 12 12
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 19.253 19.253 19.253
Kosten der Reinigung 64.920 60.673 57.014,64 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 3,37 3,15 2,96
Summe der Investitionen 5.680.000 6.700.000 510.530,95 Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 2024 
(Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 295,02 348,00 26,52
Erhaltungsaufwand 366.954 342.948 320.511,80 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 19,06 17,81 16,65
Anzahl der Hausmeister 19 19 19 nur anteilig, weil die o.g. Kitas von Schulhausmeistern mit 
betreut werden 
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas
Bezeichnung des Produktes
80

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
INV Quote in %
1.028,69 1.141,62 1.049,92  Verhältnis der INV zu (Abschreibung +Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Erträge durch KLR 4.838.291 4.395.349 4.353.610 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 144.356 144.356 144.356,28 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 2.153.752 2.012.852 1.771.442,59 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Reinigungskosten 64.920 60.673 57.014,64 s.o.
davon Energiekosten 108.319 101.233 86.426,12 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Wartungskosten 39.963 37.349 37.306,58 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Ordentliches Ergebnis 2.828.896 2.526.854 2.726.524,16
Kostendeckungsgrad in % 231 226 254
81

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
6 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Jugendzentren
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Gebäuden für Jugendzentren
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
82

Zielfelderübersicht
Produktnr.
6
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren 15 15 15 Eine Datenerhebung, über die Anzahl der Jugendlichen, die sich in den 
Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor. 
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Reinigungsfläche m²
3.244 3.244 3.244
Kosten der Reinigung 195.378 182.596 128.008,74 Summierung nach KGST, Kostensteigerung im Plan 7 %
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 60,23 56,29 39,46
Summe der Investitionen 6.300.000 1.800.000 654.505,37 Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 
2024 (Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m² 1.942,05 554,87 201,76
Erhaltungsaufwand 126.530 118.252 169.478,07 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Erhaltungsaufwand pro m² 39,00 36,45 52,24
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 1 1 1
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren
Bezeichnung des Produktes
83

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
INV Quote in %
2.787,22 781,99 1.950,69  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2024
Plan
2023
vorl. Ergebn. 
2022 Erläuterungen
Erträge durch KLR 2.053.803 1.865.778 1.848.061 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 116.595 116.595 116.594,67 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 776.903 726.078 720.583,09 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Reinigungskosten 195.378 182.596 128.008,74 s.o.
davon Energiekosten 110.938 103.680 89.438,06 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Wartungskosten 18.630 17.411 13.649,01 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Ordentliches Ergebnis 1.393.494 1.256.295 1.244.072,39
Kostendeckungsgrad in % 279 273 273
84

Punkt 5: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2024 
 (V-Nr. 2024/0018) 
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Stadtplanung 
empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement Darmstadt 2024, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: AfD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE und FDP