1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Bäder

E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 4
Stand nach Magistratsberatung

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 4
des Eigenbetriebes
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2014 in ihrer Sitzung am xx.xx.2014 wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 178.340 € 0 € 8.631.327 € 8.809.666 €
die Aufwendungen 178.340 € 0 € 8.631.327 € 8.809.666 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 130.000 € 0 € 4.356.172 € 4.486.172 €
die Ausgaben 130.000 € 0 € 4.356.172 € 4.486.172 €
          Nachtrages
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.255.000 €
um 130.000 €
erhöht und damit auf 3.385.000 €
neu festgesetzt.
3. Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xx. xx 2014
Rasch Konradt
(1. Betriebsleiter) (Kfm. Betriebsleiterin)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -105.300,00-3.114.600,00-3.219.900,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge -119.319,50-5.457.946,50-5.577.266,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 33.392,50799.729,00833.121,505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -17.245,00377.530,00360.285,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,001.954.490,001.954.490,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,00561.250,00561.250,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,005.870,005.870,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,001.101.172,001.101.172,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 176.992,003.303.235,503.480.227,508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 48.780,00-48.780,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00-10.000,00-10.000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -14.800,00528.050,00513.250,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.500,000,002.500,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge -2.500,000,00-2.500,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis -2.500,000,00-2.500,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 0,000,000,0022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -40.000,00-2.243.000,00-2.283.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge 0,00-951.458,00-951.458,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -5.750,005.462,50-287,505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -28.225,00128.725,00100.500,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,000,000,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,000,000,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,000,000,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,00805.358,00805.358,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 172.500,002.859.500,003.032.000,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00159.750,00159.750,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 98.525,00764.337,50862.862,5014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 98.525,00764.337,50862.862,5022.
Erläuterungen
zu Position 1 "Umsatzerlöse"
Preisanpassung gem. MV 2014/0099 inkl. Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013
zu Position 5A "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren"
Abplanung des Anteils für Abwasser, da schon im Betreiberentgelt enthalten. In dieser Position verbleibt damit nur noch die Einsparvorgabe 2014.
zu Pos. 5B "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
+   6.775,00 € Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
-  35.000,00 € Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, Anpassung an Bedarf
zu Pos. 8 "sonstige betriebliche Aufwendungen"
-         700,00 € Anpassungen Versicherungen
+  22.700,00 € Anpassung Grundsteuer an Bedarf
+150.500,00 € Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -12.700,00-117.300,00-130.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge -15.000,00-34.172,00-49.172,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.367,50158.982,50167.350,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.250,0023.750,0025.000,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,00296.180,00296.180,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,0085.580,0085.580,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,001.100,001.100,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,00131.765,00131.765,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,0012.283,5012.283,508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,000,000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -18.082,50558.169,00540.086,5014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -18.082,50558.169,00540.086,5022.
Erläuterungen
zu Position 1 "Umsatzerlöse"
Preisanpassung gem. MV 2014/0099 inkl. Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013
zu Position 4 "sonstige betriebliche Erträge"
Annäherung ans Rechnungsergebnis 2013 (-54.000 €). Hier wird u. a. die Fernwärmeerstattung der Grundschule gebucht
zu Pos. 5A "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
zu Pos. 5B "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -24.400,00-293.700,00-318.100,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge 0,000,000,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.745,00394.155,00414.900,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.565,0048.735,0051.300,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,00546.650,00546.650,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,00158.050,00158.050,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,002.120,002.120,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,0061.647,0061.647,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,0011.115,0011.115,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.000,000,0045.000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.910,00928.772,00972.682,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 43.910,00928.772,00972.682,0022.
Erläuterungen
zu Position 1 "Umsatzerlöse"
Preisanpassung gem. MV 2014/0099 inkl. Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013
zu Pos. 5A "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
zu Pos. 5B "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
zu Pos. 13 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen"
Verlagerung aus KST 90000 "Verwaltung"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -1.900,00-82.100,00-84.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge 0,000,000,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.680,0088.920,0093.600,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,0016.340,0016.340,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,00121.020,00121.020,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,0034.970,0034.970,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,00450,00450,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,0020.273,0020.273,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,008.949,008.949,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,000,000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.780,00208.822,00211.602,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.780,00208.822,00211.602,0022.
Erläuterungen
zu Position 1 "Umsatzerlöse"
Preisanpassung gem. MV 2014/0099 inkl. Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013
zu Pos. 5A "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -10.600,00-99.400,00-110.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge 0,00-5.195,00-5.195,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.260,0023.940,0025.200,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.725,0032.775,0034.500,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,00128.110,00128.110,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,0035.220,0035.220,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,00330,00330,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,002.696,002.696,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,009.614,009.614,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,000,000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.615,00128.090,00120.475,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7.615,00128.090,00120.475,0022.
Erläuterungen
zu Position 1 "Umsatzerlöse"
Preisanpassung gem. MV 2014/0099 inkl. Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013
zu Pos. 5A "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
zu Pos. 5B "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -3.700,00-23.800,00-27.500,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge 0,00-200,00-200,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,0012.255,0012.255,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.225,0042.275,0044.500,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,00103.580,00103.580,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,0028.350,0028.350,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,00250,00250,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,0045.503,0045.503,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,002.451,002.451,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,000,000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.475,00210.664,00209.189,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.475,00210.664,00209.189,0022.
Erläuterungen
zu Position 1 "Umsatzerlöse"
Preisanpassung gem. MV 2014/0099 inkl. Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013
zu Pos. 5B "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0,00-600,00-600,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge 0,00-2.700,00-2.700,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,0015.675,0015.675,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.070,0020.330,0021.400,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,0080.370,0080.370,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,0021.420,0021.420,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,00150,00150,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,007.537,007.537,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,0010.991,5010.991,508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,000,000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.070,00153.173,50154.243,5014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge -2.500,000,00-2.500,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis -2.500,000,00-2.500,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.430,00153.173,50151.743,5022.
Erläuterungen
zu Pos. 5B "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
zu Pos. 17 "außerordentliche Erträge"
Spenden werden grundsätzlich nicht geplant. Hier liegt aber eine feste Zusage durch den Förderverein vor.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -300,00-124.200,00-124.500,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge -200,00-200,00-400,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,0011.400,0011.400,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,005.700,005.700,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,00202.120,00202.120,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,0056.390,0056.390,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,00590,00590,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,000,000,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,005.833,005.833,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,000,000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -500,00157.633,00157.133,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -500,00157.633,00157.133,0022.
Erläuterungen
zu Position 1 "Umsatzerlöse"
Preisanpassung gem. MV 2014/0099 inkl. Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013
zu Position 4 "sonstige betriebliche Erträge"
Anpassung ans Rechnungsergebnis 2013 (-420 € (Müllgebühren, Energiekosten).
Weitere Buchung in 2013 über ca. -2.100 € war einmalig in 2013 (Erstattung EB Kultur)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -11.200,00-103.800,00-115.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge 0,00-4.500,00-4.500,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.090,0077.710,0081.800,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.145,0040.755,0042.900,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,00157.070,00157.070,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,0043.160,0043.160,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,00410,00410,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,0021.045,0021.045,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,007.381,507.381,508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,000,000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.965,00239.231,50234.266,5014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.965,00239.231,50234.266,5022.
Erläuterungen
zu Position 1 "Umsatzerlöse"
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013
zu Pos. 5A "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
zu Pos. 5B "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -500,00-14.500,00-15.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge 0,000,000,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,004.180,004.180,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,005.320,005.320,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,000,000,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,000,000,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,000,000,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,000,000,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00190,00190,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 0,000,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,000,000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,000,000,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -500,00-4.810,00-5.310,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -500,00-4.810,00-5.310,0022.
Erläuterungen
zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0,00-1.000,00-1.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge -104.119,50-4.459.521,50-4.563.641,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00760,00760,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,002.280,002.280,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 0,00269.080,00269.080,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,0083.610,0083.610,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 0,00300,00300,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,004.534,004.534,007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.492,00374.148,00378.640,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen 48.780,00-48.780,000,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00-10.000,00-10.000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -59.800,00368.300,00308.500,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -110.647,50-3.416.289,50-3.526.937,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge 0,000,000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis 0,000,000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -110.647,50-3.416.289,50-3.526.937,0022.
Erläuterungen
zu Pos. 4 "sonstige betriebliche Erträge"
Anpassung der Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt an die Veränderungen im Nachtrag
zu Pos. 8 "sonstige betriebliche Aufwendungen"
Einsparvorgabe 2014 kann nicht erfüllt werden
zu Pos. 9 "Erträge aus Beteiligungen"
HEAG-Dividende entfällt 2014
zu Pos. 13 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen"
Anpassung Schuldendienstplanung, außerdem Verlagerung von -45.000 € zu KST 10300 "Nordbad"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Nachtrag 2014 Ansatz 2014 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.101.172 € 1.101.172 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 3.385.000 € 3.255.000 € 130.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 4.486.172 € 4.356.172 € 130.000 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 3.385.000 €
1) 3.255.000 € 1) 130.000 €
2. Tilgung von Krediten 830.530 € 830.530 € 0 €
3. Auflösung Sonderposten 24.245 € 24.245 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 246.397 €
2) 246.397 € 2) 0 €
Summe Ausgaben 4.486.172 € 4.356.172 € 130.000 €
1) geänderte Investitionsmaßnahmen: 
Woog - Gewässersanierung/Entschlammung 90.000 € 0 € 90.000 €
Woog - Gewässersanierung/Vorsperre 40.000 € 0 € 40.000 €
130.000 € 0 € 130.000 €
2) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so
dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des 
Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2014
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Vorlage-Nr. 2014/0308 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Bäder