Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2022 einschließlich der Finanzplanung bis 2025 und der sonstigen Anlagen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
I/02/02-1 
 
Vorlagen-Nummer 
 2902/2021 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2022 einschließlich der Finanzplanung bis 2025 und der 
sonstigen Anlagen 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Innenstadt nimmt den Haushaltsplan-Entwurf für den Haushalt 2022 einschließ-
lich der Finanzplanung bis 2025 und der sonstigen Anlagen zur Kenntnis. 
 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 02.09.2021

2 
Begründung: 
Der Rat wird den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit ihren Anlagen in sei-
ner Sitzung am 18.08.2021 entgegen nehmen. 
Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereit-
gestellten Haushaltsmittel. Sie wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten 
über alle Haushaltsansätze, die ihrem Bezirk und ihre Aufgaben betreffen und können dazu Vor-
schläge und Anregungen machen. 
Gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW sind die bezirksbezogenen Haushaltsansätze in 
einem gesonderten Band des Haushaltsplanes nachzuweisen. 
Auf die Hinweise und Erläuterungen in der Vorbemerkung zum o.g. Haushaltsplan-Entwurf wird be-
sonders aufmerksam gemacht. 
Anlagen

Beratung Bezirk 1 - Innenstadt
HPL 2022 ff.
TEILFINANZPLAN FINANZSTELLE TEILFINANZPLANZEILE IST 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025
0108 - Zentrale 
Liegenschaftsangelegenheiten
2301-0108-1-0190 - Eisenmarkt 2-4 
Dachgeschossausbau
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
0205 - Verkehrsüberwachung 3200-0205-1-2700 - Überw. Geschwind. u. 
Rotl. Messekreisel
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0212 - Brand- u. 
Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst
3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.322.780,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0212 - Brand- u. 
Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst
3701-0212-1-5550 - Neubau FW 1 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.500.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0212 - Brand- u. 
Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst
3701-0212-1-5551 - Interimsstandort 
Neubau Feuerwache 1
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.042,01 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-1-5041 - GS Gereonswall - Einr. 
b. Generalinstans
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4011-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.868,68 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4012-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4012-0301-1-1000 - RS Severinswall - 
Einrichtung Neubau
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.973,65 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -
Erweiterung-
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
39.728,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2541 - GYM Georgsplatz - 
Einricht. b. Erweit.
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 175.500,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau 
BAN
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring -
Erweiterung-
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 1.695.000,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-3035 - GYM Hansaring -Erweit. 
(Bildungslandsch)
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-3065 - GYM Thusneldastr. 15-
17 -Erweiterung-
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-3075 - GYM Alte Wallgasse-
Einr. b. Erweiterung
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 208.095,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-4012 - AGYM 
Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 1.154.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4014-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 3.238,69 3.238,69 3.238,69 3.238,69 3.238,69

0301 - Schulträgeraufgaben 4015-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.017,53 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - 
FR Chemie
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-4604 - BK 14, Humboldtstr 41-
Einrichtung Chemie
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-4605 - BK 6, Eumeniusstr. 4-
Einrichtung Chemie
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-4606 - BK 19, Eitorfer Str. - 
Einr. Werkstätten
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-5003 - BK 14, Perlengraben 
101, GI
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.591,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-5005 - BK 16 Kartäuserwall, FR 
Mikrobiologie
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0,00 0,00 396.500,00 0,00 0,00 0,00
0416 - Kulturförderung 4110-0416-1-1000 - Sanierung Orangerie 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 900.000,00 1.080.000,00 630.000,00 90.000,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung 
u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren
5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - 
BZ Alte Feuerwache
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 182.097,00 455.243,00 728.389,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung 
u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren
5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - 
BZ Alte Feuerwache
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.182,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung 
u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren
5030-0507-1-0004 - Bürgerzentrum Deutz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung 
u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren
5030-0507-1-0005 - Bürgerhaus Stollwerck 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.574,74 0,00 0,00 100.000,00 260.000,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung 
u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren
5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum Alte 
Feuerwache
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.500.000,00 200.000,00 500.000,00 833.000,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung 
u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren
5030-0507-1-0008 - Quäker 
Nachbarschaftsheim Generalsanieru
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
0901 - Stadtplanung 6100-0901-1-1003 - Stadtbau im Quartier-
Domumgebung
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 120.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0901 - Stadtplanung 6100-0901-1-3000 - Umgestaltung des 
Ebertplatzes
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 2.000.000,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00
0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) 
Sanierg./Erneuer
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.325,03 500.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00
1004 - Bereitstellung und 
Bewirtschaftung von 
Wohnraum
5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.874,27 0,00 10.000,00 500.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00
1004 - Bereitstellung und 
Bewirtschaftung von 
Wohnraum
5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.554,87 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1016 - Umbau 
Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1019 - Umgestaltung 
Komödienstraße
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen 
(Masterplan)
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 612.000,00 50.000,00 900.000,00 884.071,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1041 - 
Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, 
Umgestalt. (Mplan)
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.849,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1043 - Maastrichter 
Str.,Umgestalt.(Masterplan)
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1044 - Leonhardt-Tietz-
Str.,Umgestalt. (Mplan)
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1045 - Jabachstr., 
Umgestaltung (Masterplan)
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1046 - Haubrichhof, 
Umgestaltung (Masterplan)
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1048 - 
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 700.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-
Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.109,67 1.700.000,00 1.800.000,00 1.117.539,33 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, 
Umbau Knotenpunkt
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1075 - Umgestaltung Ebertplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1095 - Bürgerstr/Kleine 
Budengasse Umgestaltung
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1098 - Ausbau Deutz-
Mülheimer Str.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 700.000,00 700.000,00 1.364.000,00 664.000,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1113 - Umgestaltung des 
Altstadtufers
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1114 - Umgestaltung Zülpicher 
Str.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1115 - Umgestaltung 
Friesenplatz/Magnusstr.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1124 - Umgestalt. Am 
Salzmagazin/Eintrachtstr.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1145 - 
UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang 
Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 337.357,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang 
Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.840,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, 
Verlegung
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, 
Umgestaltung
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.173,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - 
Ottoplatz
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - 
Filzengraben)
12 - Auszahlung für sonst. 
Investitionsauszahlungen
574.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5080 - Quartier 
Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5081 - Luxemburger 
Str./Eifelwall- Umgestaltung
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 500.000,00 910.500,00 450.000,00 369.274,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5613 - Am Kümpchenshof 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8001 - Erschließung Innenstadt 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 928.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8611 - Erschließung Innenstadt 
- Wobau
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6604-1201-1-1003 - Aachener 
Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 26.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0240 - Fuß- u. Radwegrampe 
Hohenzollernbr., lr.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.902,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer 
Ring/Östl.Zubr.A559
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 610.900,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer 
Ring/Östl.Zubr.A559
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0270 - Fuß- u. Radwegrampe 
Auenweg
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 600.000,00 50.000,00 100.000,00 500.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0290 - Ertüchtigung Tunnel 
Rheinuferstr.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung 
Rampe Deutzer Brücke
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 766.700,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung 
Rampe Deutzer Brücke
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.676,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel Grenzstr. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 195.600,00 195.600,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0450 - Tunnel Am Domhof u. 
Bahndammstr.
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 1.174.200,00 405.600,00 811.300,00 811.300,00 405.600,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0450 - Tunnel Am Domhof u. 
Bahndammstr.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 252.187,85 4.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0500 - Umgestaltung 
Dionysoshof - Masterplan
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 325.591,13 60.000,00 160.000,00 200.000,00 65.000,00 13.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0510 - Umgestaltg 
Domumgebung 2. BA -Masterplan
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.276,00 1.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-AZ02 - aRap pRap 
Fußgängertunnel  Moselstr.
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-AZ02 - aRap pRap 
Fußgängertunnel  Moselstr.
11 - Auszahlung von aktivierbaren 
Zuwendungen
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0110 - Hst. Appellhofplatz - 
Brandschutz
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 525.000,00 400.000,00 187.500,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0110 - Hst. Appellhofplatz - 
Brandschutz
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.100.000,00 750.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0120 - Hst. Hans-Böckler-Platz - 
Brandschutz
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 693.000,00 0,00 1.500.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0120 - Hst. Hans-Böckler-Platz - 
Brandschutz
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.100.000,00 800.000,00 1.950.000,00 2.050.000,00 1.900.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0130 - Hst. Deutz/Messe - 
Brandschutz
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0130 - Hst. Deutz/Messe - 
Brandschutz
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6008 - Hst.Poststr bis 
Appellhofpl Bst.Anhebung
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 595.088,32 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6013 - Hst. Weißhausstr. - 
Barrierefreiheit
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 650.000,00 50.000,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6013 - Hst. Weißhausstr. - 
Barrierefreiheit
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 400.000,00 500.000,00 100.000,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6304 - Hst. Barbarossaplatz - 
Bst.Anhebung
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 100.000,00 900.000,00 1.500.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6304 - Hst. Barbarossaplatz - 
Bst.Anhebung
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 200.000,00 685.000,00 2.355.000,00 815.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 439.614,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-7090 - Hst. Friesenplatz - 
Einbau von Aufzügen
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.650.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-7090 - Hst. Friesenplatz - 
Einbau von Aufzügen
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.860,00 200.000,00 850.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00
1301 - Öffentliches Grün, 
Wald- und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-1018 - Grünfläche Alter Deutzer 
Friedhof FW
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 50.000,00 400.000,00 100.000,00 0,00
1301 - Öffentliches Grün, 
Wald- und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-1030 - Aufwertung DKA 
Inn.Grüngürtel FW
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1301 - Öffentliches Grün, 
Wald- und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-9093 - DKA Neubau 
Claudiusstr.
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 60.000,00 150.000,00 150.000,00
1301 - Öffentliches Grün, 
Wald- und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - 
Rheinboulevard
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 94.613,16 900.000,00 890.000,00 960.000,00 0,00 0,00
1301 - Öffentliches Grün, 
Wald- und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-9732 - Wegeverb. 
Rheinboulevard Tanzbrunnen
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.549,37 250.000,00 500.000,00 500.000,00 1.130.000,00 0,00
1302 - Wasser und Wasserbau 6904-1302-1-0100 - Ersatzneubau Kragplatte 
Rheinufer
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 209.213,19 700.000,00 7.000.000,00 5.287.570,00 0,00 0,00
1501 - Wirtschaft und 
Tourismus
8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-
Café / Win-Win
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.040.178,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beratung Bezirk 1 - Innenstadt
HPL 2022 ff.
Ist
Teilplan Teilplanzeile Sachkonto 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0101 - Politische 
Gremien,
Verwaltungsführung 
und internationale 
Angelegenheiten
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
3.292,86 4.417,46 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
3.292,86 4.417,46 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 3.207,08 1.627,49 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 3.207,08 1.627,49 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Teilplanzeile 6.499,94 6.044,95 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
0111 - Sonstige Innere 
Verwaltung
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
458150 - Erträge aus Nachaktivierung -23,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458900 - weitere nicht zahlungswirksame 
ordentliche Erträge
-7.048,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -1.811,12 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -8.883,33 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 158.888,12 159.183,16 122.811,58 124.653,72 126.523,56 128.421,48
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte -1.525,46 0,00 1,56 1,56 1,56 1,68
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 346.901,51 358.490,16 413.366,76 419.567,38 425.860,87 432.248,71
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 110,84 2.034,64 1.668,00 1.692,96 1.718,40 1.744,08
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte -991,69 3.223,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan

502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 30.153,49 30.311,08 35.904,72 36.443,38 36.989,90 37.544,64
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 69.636,40 67.075,04 84.697,16 85.967,88 87.257,07 88.566,00
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige 
Beschäftigte
-207,44 676,20 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 1.418,74 1.792,04 2.666,23 2.706,36 2.746,96 2.788,15
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.929,85 11.491,48 8.877,24 9.010,44 9.145,44 9.282,60
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 126,04 127,68 152,64 155,04 157,26 159,40
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte -0,40 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 70.989,31 96.738,00 70.000,20 87.510,72 70.008,48 70.008,48
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
24.733,85 23.604,12 17.500,20 21.352,67 17.502,12 17.502,12
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
27.184,05 30.237,24 30.780,12 27.034,49 29.496,81 29.496,81
11 - Personalaufwendungen 739.347,21 784.985,40 788.426,41 816.096,60 807.408,43 817.764,15
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
2.304,27 4.597,41 2.072,00 2.072,00 2.072,00 2.072,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. 
Abfallentsorg
19.316,08 561,13 1.755,23 1.755,23 1.755,23 1.755,23
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. 
Bewachung)
1.000,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 138,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
324,47 1.162,27 4.612,59 4.612,59 4.612,59 4.612,59
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
23.083,16 6.320,81 8.939,82 8.939,82 8.939,82 8.939,82
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
572110 - planm. AfA auf imm. 
Vermögensgegenstände des AV
124,47 93,36 0,00 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, 
techn.Anlagen, Fahrzeuge
36,10 188,52 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 7.356,11 6.282,84 9.150,96 7.930,68 9.496,68 9.106,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.516,68 6.564,72 9.150,96 7.930,68 9.496,68 9.106,32
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 413,26 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 0,00 1.394,73 500,00 500,00 500,00 500,00
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. 
Ausrüstungsgegenst
2.653,82 51,08 0,00 0,00 0,00 0,00

540700 - Personalnebenaufwendungen 475,74 113,56 403,28 403,28 403,28 403,28
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.958,84 8.513,71 7.062,93 7.062,93 7.062,93 7.062,93
541210 - Büroraummieten 11 151.628,88 176.645,76 161.694,96 170.934,72 180.201,48 186.047,52
542100 - Büromaterial 13.557,99 4.261,62 7.713,96 7.713,96 7.713,96 7.713,96
542200 - Druck und Vervielfältigung 889,27 61,17 291,49 291,49 291,49 291,49
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 2.094,07 1.010,78 2.094,07 2.094,07 2.094,07 2.094,07
542520 - Telefon 1.165,53 818,54 1.596,18 1.596,18 1.596,18 1.596,18
542521 - Telefon (Amt 12) 26.967,69 8.410,43 18.358,62 18.358,62 18.358,62 18.358,62
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 987,59 5.235,88 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.463,11 2.345,23 11.967,88 11.967,88 11.967,88 11.967,88
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.806,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 238.649,52 209.275,75 219.183,37 228.423,13 237.689,89 243.535,93
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 8.785,80 11.118,36 7.678,68 7.678,68 7.678,68 7.678,68
940020 - Porto 6.716,40 11.004,36 9.490,20 9.490,20 9.490,20 9.490,20
940030 - IT-Leistungen 123.250,09 138.543,60 228.615,24 235.643,28 229.870,44 234.451,32
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
138.752,29 160.666,32 245.784,12 252.812,16 247.039,32 251.620,20
Teilplanzeile 1.137.975,03 1.152.626,44 1.256.298,12 1.299.015,83 1.295.387,58 1.315.779,86
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-
Wesen
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
431100 - Verwaltungsgebühren -1.088.212,60 -976.037,28 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -1.088.212,60 -976.037,28 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
442100 - Erträge aus Verkauf -2.002,99 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -2.002,99 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 93.596,80 108.274,92 110.060,64 111.711,48 113.387,05 115.087,91
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte -4,19 177,84 303,60 308,16 312,72 317,52
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 167.657,37 183.925,44 172.381,32 174.967,08 177.591,48 180.255,40
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 0,55 218,04 505,92 513,48 521,16 529,08
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 14.627,10 14.996,20 14.803,32 15.025,32 15.250,68 15.479,40

503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 34.517,29 36.103,08 36.321,96 36.866,64 37.419,60 37.980,96
503500 - Unfallversicherung 710,99 944,04 1.172,04 1.189,56 1.207,56 1.225,44
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.427,51 7.751,40 8.503,68 8.631,24 8.760,66 8.892,12
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 59,57 64,68 63,12 64,08 65,28 66,24
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 41.515,36 78.729,96 61.847,04 77.317,92 61.854,36 61.854,36
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
14.298,93 19.210,08 15.461,76 18.865,56 15.463,56 15.463,56
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
11.601,04 18.982,80 20.901,36 16.148,64 17.567,45 17.567,45
11 - Personalaufwendungen 387.008,32 469.378,48 442.325,76 461.609,16 449.401,56 454.719,44
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
0,00 5.740,65 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
0,00 5.740,65 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
572110 - planm. AfA auf imm. 
Vermögensgegenstände des AV
64,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 391,05 294,25 156,71 123,46 94,95 45,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen 455,51 294,25 156,71 123,46 94,95 45,86
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 956,78 0,00 0,00 0,00 0,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 0,00 95,68 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 135,49 67,82 77,86 77,86 77,86 77,86
541210 - Büroraummieten 11 79.272,14 76.924,44 123.984,00 131.068,80 138.174,24 142.656,96
542100 - Büromaterial 159,82 3.827,10 972,14 972,14 972,14 972,14
542200 - Druck und Vervielfältigung 14.120,26 18.178,74 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
542521 - Telefon (Amt 12) 699,50 3.385,87 624,94 624,94 624,94 624,94
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.666,76 2.391,94 422,86 422,86 422,86 422,86
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.778,48 9.567,76 9.486,68 9.486,68 9.486,68 9.486,68
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 111.832,45 115.396,13 155.568,48 162.653,28 169.758,72 174.241,44
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 13.095,00 0,00 12.200,28 12.200,28 12.200,28 12.200,28
940020 - Porto 4.795,19 2.271,24 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00
940030 - IT-Leistungen 7.636,47 0,00 24.974,16 25.741,80 25.111,20 25.611,60
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
25.526,66 2.271,24 42.646,44 43.414,08 42.783,48 43.283,88

Teilplanzeile -565.392,65 -388.760,73 -754.307,31 -727.204,72 -732.965,99 -722.714,08
0207 - 
Einwohnerangelegenhei
ten
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
431100 - Verwaltungsgebühren -909.628,10 -1.079.405,98 -1.156.140,57 -1.160.686,98 -1.160.027,51 -1.159.781,25
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -909.628,10 -1.079.405,98 -1.156.140,57 -1.160.686,98 -1.160.027,51 -1.159.781,25
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
441100 - Mieten und Pachten -14.504,95 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -14.504,95 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
06 - Kostenerstattungen 
und Umlagen
448000 - Erstattungen vom Bund -118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -13.106,90 -45.899,13 -45.899,13 -15.899,13 -15.899,13 -15.899,13
458150 - Erträge aus Nachaktivierung -8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -13.115,07 -45.899,13 -45.899,13 -15.899,13 -15.899,13 -15.899,13
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 218.259,92 252.496,08 256.559,40 260.407,80 264.313,80 268.278,60
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte -9,42 415,08 700,80 711,24 722,04 732,72
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 398.914,27 375.417,00 402.220,20 408.253,44 414.377,40 420.592,96
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1,20 508,68 1.180,68 1.198,44 1.216,44 1.234,68
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 34.800,91 30.555,60 34.543,44 35.061,60 35.587,44 36.121,32
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 82.164,77 74.585,16 84.749,52 86.020,80 87.311,16 88.620,84
503500 - Unfallversicherung 1.693,22 2.045,64 2.734,44 2.775,48 2.817,12 2.859,36
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 19.654,49 18.075,96 19.823,91 20.121,20 20.423,38 20.729,52
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 142,16 131,76 147,24 149,52 151,80 154,06
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 96.780,14 183.703,20 144.341,95 180.448,56 144.358,92 144.358,92
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
33.327,79 44.823,60 36.085,44 44.029,44 36.089,76 36.089,72
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
27.051,35 44.293,08 48.780,72 37.688,64 40.999,92 40.999,92
11 - Personalaufwendungen 912.780,80 1.027.050,84 1.031.867,74 1.076.866,16 1.048.369,18 1.060.772,62
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 4.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
6.483,96 3.827,10 1.356,12 1.356,12 1.356,12 1.356,12
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 0,00 276,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
0,00 478,39 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
6.483,96 4.581,49 12.584,12 18.084,12 18.084,12 18.084,12
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
572110 - planm. AfA auf imm. 
Vermögensgegenstände des AV
12.431,65 14.542,77 12.431,65 2.740,74 2.740,74 2.740,74
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 13.251,80 17.211,70 12.452,84 13.998,52 12.184,78 12.674,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.683,45 31.754,47 24.884,49 16.739,26 14.925,52 15.415,66
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 1.826,00 6.697,43 2.777,78 2.777,78 2.777,78 2.777,78
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 501,70 95,68 81,68 81,68 81,68 81,68
540700 - Personalnebenaufwendungen 316,00 120,02 1.304,59 1.304,59 1.304,59 1.304,59
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.034,64 2.705,70 1.989,61 1.989,61 1.989,61 1.989,61
541210 - Büroraummieten 11 172.321,78 179.494,56 289.298,88 305.830,20 322.410,00 332.869,64
542100 - Büromaterial 11.601,03 17.221,96 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 560.072,85 652.999,32 664.091,89 664.091,89 664.091,89 664.091,89
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 765,42 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon -22.786,16 393,34 14.709,38 14.709,38 14.709,38 14.709,38
542521 - Telefon (Amt 12) 1.748,73 3.668,03 1.396,45 1.396,45 1.396,45 1.396,45
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 0,00 1.626,52 1.563,41 1.563,41 1.563,41 1.563,41
542800 - 
Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr
13.879,47 10.581,94 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 913,10 5.214,37 1.385,17 1.385,17 1.385,17 1.385,17
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.486,13 71.758,17 66.235,30 66.235,30 66.235,30 66.235,30
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 803.915,27 953.342,46 1.055.834,14 1.072.365,46 1.088.945,26 1.099.404,90
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 35.810,52 36.042,00 28.467,72 28.467,72 28.467,72 28.467,72
940020 - Porto 11.645,43 5.110,32 13.289,28 13.289,28 13.289,28 13.289,28
940030 - IT-Leistungen 61.166,32 299.265,60 58.272,96 60.064,32 58.592,88 59.760,48
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
108.622,27 340.417,92 100.029,96 101.821,32 100.349,88 101.517,48
Teilplanzeile 920.118,64 1.218.842,07 1.010.160,75 1.096.290,21 1.081.747,32 1.106.514,40

0301 - 
Schulträgeraufgaben
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten 
Unternehmen
-5.000,00 -100,03 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -152.057,27 -2.127.516,52 -1.060.401,18 -881.417,08 -679.085,36 -374.328,10
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo 
Inv.pauschala (nur 20)
-43.073,66 -306.866,41 -133.271,16 -128.431,28 -97.971,13 -73.827,20
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -200.130,93 -2.435.982,96 -1.195.263,20 -1.011.439,22 -778.647,35 -449.746,16
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 -1.484,42 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -1.484,42 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite -819.302,30 -1.136.103,90 -3.314.268,82 -2.823.946,02 -1.146.182,00 -798.509,64
459300 - Erträge a. Schadensreg. -2.337,84 -1.500,03 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -12.251,23 -5.939,99 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80
07 - sonstige ordentliche Erträge -833.891,37 -1.143.543,92 -3.321.408,08 -2.831.085,28 -1.153.321,26 -805.648,90
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 98.258,30 113.849,04 112.196,40 113.879,52 115.587,48 117.321,28
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 3.865.794,17 3.944.213,68 4.266.588,69 4.330.587,68 4.395.546,34 4.461.479,72
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 349.716,41 354.895,44 666.759,12 676.760,96 686.912,37 697.215,96
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 36.273,96 75.756,80 6.980,28 7.085,16 7.191,48 7.299,24
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 371.959,65 412.367,24 407.396,64 413.507,45 419.710,16 426.005,76
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 874.479,29 867.969,12 984.244,31 999.007,92 1.013.992,92 1.029.203,16
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige 
Beschäftigte
7.461,37 15.815,32 1.464,36 1.486,20 1.508,64 1.531,32
503500 - Unfallversicherung 16.711,32 24.095,36 29.127,36 29.564,66 30.007,68 30.458,10
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 7.213,93 8.135,16 8.102,16 8.223,60 8.346,60 8.472,12
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.383,92 1.431,48 1.542,68 1.565,92 1.589,74 1.613,52
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 14,76 30,24 2,76 2,88 2,88 2,95
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 43.692,66 66.100,29 56.595,76 70.753,02 56.602,49 56.602,49
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
15.179,91 16.128,48 14.149,08 17.263,79 14.150,52 14.150,52
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
188.685,44 268.441,57 306.793,68 214.499,70 234.890,87 234.890,87
11 - Personalaufwendungen 5.876.825,09 6.169.229,22 6.861.943,28 6.884.188,46 6.986.040,17 7.086.247,01

13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur 
usw.)
2.995,21 2.643,84 1.529,10 1.529,10 1.529,10 1.529,10
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
35.496,27 235.832,28 42.140,70 42.140,70 42.140,70 42.140,70
524100 - Aufwendungen für 
Energie/Abwasser/Wasser
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. 
Abfallentsorg
344.183,74 89.396,08 161.171,56 161.171,56 161.171,56 161.171,56
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. 
Bewachung)
537,79 642,58 0,00 0,00 0,00 0,00
527100 - Lernmittel nach SchulG 671.385,41 1.079.559,23 557.040,74 741.238,02 761.196,35 761.196,35
527200 - Beköstigung 0,00 1.464,45 0,00 0,00 0,00 0,00
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 868.588,39 1.200.640,64 584.797,88 584.797,88 584.797,88 584.797,88
528900 - Aufwendungen für  sonst. 
Sachleistungen
128.971,89 31.854,34 0,00 0,00 0,00 0,00
529100 - Schülerbeförderungskosten 130.922,32 300.550,76 143.303,78 143.303,78 143.303,78 143.303,78
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
36.422,11 39.914,31 19.104,52 19.104,52 19.104,52 19.104,52
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
2.219.503,13 2.982.498,51 1.509.088,28 1.693.285,56 1.713.243,89 1.713.243,89
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
572110 - planm. AfA auf imm. 
Vermögensgegenstände des AV
20.025,66 4.539,56 24.116,15 24.116,15 24.116,15 24.116,15
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. 
Aufwuchs
287.397,03 1.206.946,35 1.303.414,45 1.303.414,45 1.303.414,45 1.303.414,45
574100 - planmäßige AfA auf 
Infrastrukturvermögen
0,00 160,35 113,48 113,48 113,48 113,48
575100 - planm. AfA auf Maschinen, 
techn.Anlagen, Fahrzeuge
419.942,81 475.662,60 746.670,42 746.670,42 746.670,42 746.670,42
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 1.568.214,80 10.738.937,29 7.263.567,46 7.263.539,98 7.263.539,98 7.263.539,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.295.580,30 12.426.246,15 9.337.881,96 9.337.854,48 9.337.854,48 9.337.854,48
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
11.802,82 10.000,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00
15 - Transferaufwendungen 11.802,82 10.000,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 5.993,98 212,26 16.331,62 16.331,62 16.331,62 16.331,62
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 1.376,98 0,00 0,00 0,00 0,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.919,98 2.721,45 536,95 536,95 536,95 536,95
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. 
Ausrüstungsgegenst
6.809,97 1.992,05 526,57 526,57 526,57 526,57

540700 - Personalnebenaufwendungen 10.717,09 4,09 4.893,65 4.893,65 4.893,65 4.893,65
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 0,00 33.135,12 30.330,60 32.063,88 33.802,08 34.898,64
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und 
Diensten
0,00 41.309,66 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 1.615,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 8.372,72 12.706,07 10.055,24 10.055,24 10.055,24 10.055,24
542521 - Telefon (Amt 12) 7.705,09 18.031,93 27.971,09 27.971,09 27.971,09 27.971,09
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 162,17 9.828,51 0,00 0,00 0,00 0,00
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 66,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 43.363,32 122.318,12 90.645,72 92.379,00 94.117,20 95.213,76
19 - Finanzerträge 469900 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 - Finanzerträge -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 0,00 2.085,60 1.440,36 1.440,36 1.440,36 1.440,36
940020 - Porto 50.641,08 49.957,80 70.138,56 70.138,56 70.138,56 70.138,56
940030 - IT-Leistungen 35.214,28 36.944,88 76.205,04 78.547,80 76.623,48 78.150,48
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
85.855,36 88.988,28 147.783,96 150.126,72 148.202,40 149.729,40
Teilplanzeile 9.497.907,72 18.218.268,98 13.445.093,64 14.329.731,44 16.361.911,25 17.141.315,20
0416 - Kulturförderung 03 - sonstige 
Transfererträge
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 0,00 7.348,08 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 0,00 3.019,32 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 0,00 69,84 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 0,00 259,56 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 0,00 370,20 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 0,00 525,48 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00

505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 0,00 4.202,64 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
0,00 1.025,40 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
0,00 540,24 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 0,00 17.367,96 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
30.380,00 34.820,00 30.698,90 30.698,90 30.698,90 30.698,90
15 - Transferaufwendungen 30.380,00 34.820,00 30.698,90 30.698,90 30.698,90 30.698,90
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 577,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 577,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 29.957,96 52.187,96 30.698,90 30.698,90 30.698,90 30.698,90
0504 - Freiwillige 
Sozialleistungen und 
Diversity
03 - sonstige 
Transfererträge
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge -433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
46.530,50 38.000,00 45.417,94 44.975,48 44.532,96 44.028,13
15 - Transferaufwendungen 46.530,50 38.000,00 45.417,94 44.975,48 44.532,96 44.028,13
Teilplanzeile 46.097,00 38.000,00 45.417,94 44.975,48 44.532,96 44.028,13
0507 - Betrieb, 
Unterhaltung u. 
Förderung von 
Bürgerhäusern u. -
zentren
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0,00 -728.390,00 -464.350,00 -447.780,00 0,00
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von 
Gemeinden/GV
-11.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen 
Bereichen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -336.965,42 -323.470,71 -337.018,68 -337.018,66 -336.928,67 -405.202,56
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo 
Inv.pauschala (nur 20)
-2.777,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -351.108,65 -323.470,71 -1.065.408,68 -801.368,66 -784.708,67 -405.202,56
03 - sonstige 
Transfererträge
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
441100 - Mieten und Pachten -209.979,50 -283.412,00 -306.756,00 -306.756,00 -306.756,00 -306.756,00

442100 - Erträge aus Verkauf -10.334,75 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -86.074,99 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00
446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren -6.377,39 -10.619,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -312.766,63 -476.856,00 -500.201,00 -500.201,00 -500.201,00 -500.201,00
06 - Kostenerstattungen 
und Umlagen
448000 - Erstattungen vom Bund -9.789,49 -23.142,84 -19.030,80 -19.030,80 -19.030,80 -19.030,80
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -8.147,74 -13.800,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -17.937,23 -36.942,84 -33.330,80 -33.330,80 -33.330,80 -33.330,80
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
458150 - Erträge aus Nachaktivierung -7.276,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. -2.425,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -51,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -9.753,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 124.344,61 152.268,12 117.157,32 118.914,48 120.698,27 122.508,76
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 297,16 252,40 35,92 36,48 37,12 37,62
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 605.336,60 671.917,80 634.883,73 644.406,84 654.072,97 663.884,08
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 7.165,63 14.673,88 6.337,31 6.432,17 6.528,84 6.626,43
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 8.217,41 26.228,52 22.202,64 22.202,64 22.202,64 22.202,64
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 52.171,51 47.053,92 52.152,96 52.935,18 53.729,27 54.535,10
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 125.165,09 109.545,76 124.527,48 126.395,40 128.291,27 130.215,75
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige 
Beschäftigte
4.789,65 15.428,52 12.687,24 12.687,24 12.687,24 12.687,24
503500 - Unfallversicherung 3.436,08 4.317,28 5.425,52 5.506,88 5.589,61 5.673,50
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.099,90 10.891,44 8.463,36 8.590,20 8.719,20 8.849,83
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 224,15 197,40 224,00 227,38 230,65 234,15
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 23.894,26 78.953,42 62.329,56 77.920,98 62.336,82 62.336,82
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
2.662,59 19.264,59 15.582,34 19.012,70 15.584,26 15.583,92
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
0,00 34.815,34 38.710,08 34.869,20 38.117,83 38.117,83
11 - Personalaufwendungen 966.804,64 1.185.808,39 1.100.719,46 1.130.137,77 1.128.825,99 1.143.493,67

13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 2.939,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521200 - Unterhaltung der Gebäude 181.231,79 515.000,00 1.826.400,00 1.550.800,00 1.669.100,00 1.318.300,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
35.965,40 41.500,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00
524100 - Aufwendungen für 
Energie/Abwasser/Wasser
89.816,48 147.000,00 133.300,00 128.800,00 126.300,00 126.300,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. 
Abfallentsorg
5.293,30 7.890,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. 
Bewachung)
173.046,05 183.100,00 193.600,00 196.400,00 199.000,00 201.600,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. 
Sachleistungen
151,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529200 - 
Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsb
eratg
880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. 
Vertragformen
105.469,73 110.218,00 108.550,00 108.550,00 101.900,00 101.900,00
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
54.338,67 110.000,00 123.730,00 123.730,00 123.730,00 123.730,00
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
649.133,13 1.114.708,00 2.447.380,00 2.170.080,00 2.281.830,00 1.933.630,00
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
572110 - planm. AfA auf imm. 
Vermögensgegenstände des AV
0,00 0,00 1.079,94 1.079,93 179,99 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. 
Aufwuchs
433.426,36 411.469,77 434.881,70 434.881,70 373.200,89 470.022,26
575100 - planm. AfA auf Maschinen, 
techn.Anlagen, Fahrzeuge
5.617,85 35.539,36 34.037,18 34.037,19 33.965,29 33.681,07
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 15.417,65 24.231,04 18.945,17 20.784,29 20.942,06 19.892,75
578200 - Forderungsverlust 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 454.463,51 471.240,17 488.943,99 490.783,11 428.288,23 523.596,08
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
1.512.410,00 888.015,46 903.520,95 921.475,77 939.730,45 958.326,95
15 - Transferaufwendungen 1.512.410,00 888.015,46 903.520,95 921.475,77 939.730,45 958.326,95
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 99,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 310,23 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. 
Ausrüstungsgegenst
732,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540700 - Personalnebenaufwendungen 4.113,85 11.571,48 9.515,40 9.515,40 9.515,40 9.515,40
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.363,82 7.150,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und 
Diensten
1.150,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 4.970,36 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 738,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 2.463,59 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
542520 - Telefon 414,07 620,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00
542521 - Telefon (Amt 12) 7.909,72 8.600,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00
542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren 1.987,49 4.352,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 10.882,79 29.130,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 22.952,74 37.235,00 36.470,00 36.470,00 36.470,00 36.470,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.617,76 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543200 - Mitgliedsbeitrag Verband/ 
Berufsvertretung/Vereine
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543300 - Sonstige Beiträge 3.795,43 4.500,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00
543920 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung 0,00 8.323,80 0,00 0,00 0,00 0,00
549600 - Säumniszuschläge und dgl. 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.373,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 76.109,02 130.982,28 127.665,40 127.665,40 127.665,40 127.665,40
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 270.256,80 164.968,56 258.581,64 258.581,64 258.581,64 258.581,64
940020 - Porto 4.590,00 4.161,36 6.346,80 6.346,80 6.346,80 6.346,80
940030 - IT-Leistungen 16.034,14 23.977,44 25.482,36 26.265,84 25.622,40 26.132,88
942012 - Grundsteuer B 1.142,79 1.142,79 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
292.023,73 194.250,15 290.410,80 291.194,28 290.550,84 291.061,32
Teilplanzeile 3.259.077,70 3.147.734,90 3.759.700,12 3.796.435,87 3.878.650,44 4.039.039,06
0603 - 
Kindertagesbetreuung
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
414000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -9.900,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -23.127.931,53 -40.511.937,80 -24.633.273,32 -25.881.546,62 -26.746.226,65 -27.641.593,37
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von 
Gemeinden/GV
-285.772,57 0,00 -286.637,93 -286.637,93 -286.637,93 -286.637,93
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen 
Bereichen
-11,92 -2.250,00 -573,28 -573,28 -573,28 -573,28
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -36.623,63 -88.428,33 -40.975,83 -40.975,83 -40.975,83 -40.975,83
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo 
Inv.pauschala (nur 20)
-1.513,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -23.461.753,45 -40.602.616,13 -24.961.460,36 -26.209.733,66 -27.074.413,69 -27.969.780,41
03 - sonstige 
Transfererträge
429100 - Andere sonstige Transfererträge -1.807,55 0,00 -1.568,32 -1.568,32 -1.568,32 -1.568,32
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -4.095,63 0,00 -51.163,79 -51.163,79 -51.163,79 -51.163,79
03 - sonstige Transfererträge -5.903,18 0,00 -52.732,11 -52.732,11 -52.732,11 -52.732,11
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
432500 - ör. Abgabe eigener Art -3.635.353,43 -8.320.455,00 -4.523.728,84 -4.673.624,50 -4.836.388,12 -4.836.415,79
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -314.646,77 -882.600,00 -466.810,34 -466.810,34 -466.810,34 -466.810,34
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -3.950.000,20 -9.203.055,00 -4.990.539,18 -5.140.434,84 -5.303.198,46 -5.303.226,13
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
441100 - Mieten und Pachten -130.134,55 -268.425,00 -131.147,54 -131.147,54 -131.147,54 -131.147,54
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -130.134,55 -268.425,00 -131.147,54 -131.147,54 -131.147,54 -131.147,54
06 - Kostenerstattungen 
und Umlagen
448000 - Erstattungen vom Bund -13.643,69 0,00 -10.645,55 -10.645,55 -10.645,55 -10.646,55
448200 - Erstattung von Gem. u. 
Gemeindeverbänden
-324.529,43 -480.000,00 -286.637,93 -286.637,93 -286.637,93 -286.637,93
448400 - Erstattungen von gesetzlichen 
Sozialversicherungen
-103.969,85 -255.000,00 -106.465,52 -106.465,52 -106.465,52 -106.465,52
448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV -3.106,73 0,00 -3.275,86 -3.275,86 -3.275,86 -3.275,86
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -59,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -445.309,28 -735.000,00 -407.024,86 -407.024,86 -407.024,86 -407.025,86
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
456200 - Säumniszuschläge und dgl. -529,62 -5.100,00 -1.229,47 -1.229,47 -1.229,47 -1.229,47
458150 - Erträge aus Nachaktivierung -56,31 0,00 -57,33 -57,33 -57,33 -57,33
459300 - Erträge a. Schadensreg. -3.675,05 0,00 -2.456,90 -2.456,90 -2.456,90 -2.456,90
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -227.661,00 -585.000,00 -327.868,85 -327.868,85 -327.868,85 -327.868,85
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -2.189,10 -36.600,00 -6.551,72 -6.551,72 -6.551,72 -6.551,72
07 - sonstige ordentliche Erträge -234.111,08 -626.700,00 -338.164,27 -338.164,27 -338.164,27 -338.164,27

11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 13.959,78 0,00 17.314,68 17.573,88 17.837,40 18.105,39
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte -20,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 25.457.274,92 23.557.899,44 26.409.697,86 26.805.844,85 27.207.932,75 27.616.052,14
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 605,47 0,00 842,28 855,00 867,36 880,99
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 2.359.813,26 9.476,00 3.205.720,46 3.253.806,27 3.302.613,36 3.352.152,56
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 2.302.013,67 1.973.433,00 2.349.442,41 2.384.683,32 2.420.454,13 2.456.761,85
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 5.175.981,20 4.651.024,40 5.521.334,13 5.604.155,03 5.688.214,92 5.773.539,60
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige 
Beschäftigte
478.127,15 1.849,00 639.561,09 649.154,51 658.891,83 668.775,21
503500 - Unfallversicherung 128.962,84 147.336,80 205.420,54 208.501,46 211.628,84 214.803,61
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 1.174,89 0,00 1.250,50 1.269,00 1.287,96 1.307,28
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 9.230,68 8.468,52 9.881,46 10.029,74 10.180,90 10.333,76
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 875,72 4,00 265,40 269,38 273,42 277,52
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 7.033,35 0,00 4.435,56 5.545,11 4.436,16 4.436,16
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
2.445,36 0,00 1.108,92 1.353,00 1.109,04 1.109,04
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
1.244.577,50 0,00 6.630,84 1.356.238,34 1.488.884,26 1.488.884,26
11 - Personalaufwendungen 37.182.055,74 30.349.491,16 38.372.906,13 40.299.278,89 41.014.612,33 41.607.419,37
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521200 - Unterhaltung der Gebäude 1.110.306,63 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 204.367,10 262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 370.862,75 0,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
94.026,25 19.277,84 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. 
Vermögen
895,35 65.241,12 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
524100 - Aufwendungen für 
Energie/Abwasser/Wasser
1.505.158,86 20.195,84 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. 
Abfallentsorg
115.057,85 321.297,39 600.000,00 600.000,00 601.939,48 600.000,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. 
Bewachung)
34.321,44 82.619,33 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
527200 - Beköstigung 366.633,96 5.416.156,01 5.706.500,00 5.706.500,00 5.706.500,00 5.706.500,00

528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 45.949,57 780.293,66 860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. 
Sachleistungen
424.808,55 2.126.382,85 2.112.829,53 2.427.582,96 2.579.371,61 2.738.996,45
529100 - Schülerbeförderungskosten 1.740,52 22.949,81 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
529200 - 
Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsb
eratg
49.214,28 0,00 44.409,84 44.409,84 44.409,84 44.409,84
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. 
Vertragformen
200,00 24.936,72 37.014,00 37.014,00 37.014,00 37.014,00
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
262.354,96 101.486,52 191.107,56 191.107,56 191.107,56 191.107,56
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
4.585.898,07 9.543.337,09 12.273.860,93 12.588.614,36 12.742.342,49 12.900.027,85
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. 
Aufwuchs
87.493,67 932.357,35 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
574100 - planmäßige AfA auf 
Infrastrukturvermögen
1.052,82 5.716,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, 
techn.Anlagen, Fahrzeuge
48.609,98 239.436,60 499.825,12 499.825,12 499.825,12 499.825,12
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 74.932,61 917.257,81 678.778,23 678.778,23 678.778,23 678.778,23
578200 - Forderungsverlust 87,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 212.176,39 2.094.767,76 2.082.803,35 2.082.803,35 2.082.803,35 2.082.803,35
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
29.877.772,74 46.160.547,45 27.419.714,98 28.479.868,73 29.163.092,70 29.863.343,94
15 - Transferaufwendungen 29.877.772,74 46.160.547,45 27.419.714,98 28.479.868,73 29.163.092,70 29.863.343,94
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 28,22 1.725,24 14.971,80 14.971,80 14.971,80 14.971,80
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 423,02 3.624,60 6.240,60 6.240,60 6.240,60 6.240,60
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. 
Ausrüstungsgegenst
192,35 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 11.512,18 7.248,94 15.209,84 15.209,84 15.209,84 15.209,84
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.330.281,13 5.035.945,87 2.456.896,55 2.456.896,55 2.456.896,55 2.456.896,55
541210 - Büroraummieten 11 23.101,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und 
Diensten
0,00 21.746,88 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 12.859,30 21.746,88 37.038,72 37.038,72 37.038,72 37.038,72
542200 - Druck und Vervielfältigung 3.459,63 20.297,52 24.920,80 24.920,80 24.920,80 24.920,80
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 5.312,77 7.248,94 12.365,04 12.365,04 12.365,04 12.365,04
542510 - Porto 719,09 435,12 754,92 754,92 754,92 754,92
542520 - Telefon 0,00 0,00 2.405,12 2.405,12 2.405,12 2.405,12
542521 - Telefon (Amt 12) 141.427,08 0,00 52.164,20 52.164,20 52.164,20 52.164,20

542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 0,00 724,92 126,00 126,00 126,00 126,00
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 0,00 1.014,96 2.516,40 2.516,40 2.516,40 2.516,40
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 13.619,02 5.799,24 8.404,08 8.404,08 8.404,08 8.404,08
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 25.102,05 44.944,08 75.486,72 75.486,72 75.486,72 75.486,72
543300 - Sonstige Beiträge 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete 
Zuwendungen
2.521.145,12 295.433,85 236.065,57 236.065,57 236.065,57 236.065,57
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.844.593,69 0,00 15.737,70 15.737,70 15.737,70 15.737,70
549910 - Rückabwicklung von konsumtiven 
Zuwendungen aus Vor
25.222,62 0,00 12.613,06 12.613,06 12.613,06 12.613,06
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 24.958.999,22 5.467.937,04 2.976.117,12 2.976.117,12 2.976.117,12 2.976.117,12
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 6.852,89 0,00 5.442,62 5.442,62 5.442,62 5.442,62
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 6.852,89 0,00 5.442,62 5.442,62 5.442,62 5.442,62
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 476.054,06 821.555,88 1.391.139,48 1.391.139,48 1.391.139,48 1.391.139,48
940030 - IT-Leistungen 52.915,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
942012 - Grundsteuer B 21,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943331 - Kindergartenspeisung -21.868,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943431 - Leistungsbeteiligung 
Kindergartenspeisung
-94.701,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
412.420,92 821.555,88 1.391.139,48 1.391.139,48 1.391.139,48 1.391.139,48
Teilplanzeile 69.008.964,23 43.001.840,25 53.640.916,29 55.544.027,27 56.068.869,16 56.624.217,41
0604 - Kinder- und 
Jugendarbeit
03 - sonstige 
Transfererträge
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
36.848,45 22.000,00 21.855,38 21.855,38 21.855,38 21.855,38
15 - Transferaufwendungen 36.848,45 22.000,00 21.855,38 21.855,38 21.855,38 21.855,38
Teilplanzeile 36.848,45 22.000,00 21.855,38 21.855,38 21.855,38 21.855,38
0606 - Hilfe für junge 
Menschen und ihre 
Familien
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -13,86 -13,68 -12,60 -12,60 -12,60 -12,60

02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -13,86 -13,68 -12,60 -12,60 -12,60 -12,60
03 - sonstige 
Transfererträge
421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz 
Aufw.außerh. Einr.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422100 - Kostenbeitr/ersatz. Aufw.ers. in Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422900 - Sonst.Ersatzleist. in Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur öR) 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
06 - Kostenerstattungen 
und Umlagen
448000 - Erstattungen vom Bund 0,00 0,00 -42.700,00 -42.700,00 -42.700,00 -42.700,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 0,00 0,00 -42.700,00 -42.700,00 -42.700,00 -42.700,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 278.985,51 295.758,60 289.965,00 294.314,40 298.729,20 303.210,24
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte -440,84 106,68 7,92 8,04 8,04 8,04
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.405.396,04 1.539.509,04 1.443.537,96 1.465.191,00 1.487.168,91 1.509.476,64
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 7.814,79 9.729,12 8.929,32 9.063,24 9.199,08 9.337,11
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 8.842,93 25.588,68 27.048,48 27.454,20 27.866,04 28.284,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 122.605,49 129.460,44 125.551,68 127.435,08 129.346,68 131.286,84
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 284.444,76 301.639,08 300.298,92 304.803,60 309.375,57 314.016,36
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige 
Beschäftigte
1.083,07 5.063,04 5.403,00 5.484,00 5.566,32 5.649,76
503500 - Unfallversicherung 4.308,00 6.466,44 7.482,96 7.595,28 7.709,16 7.824,72
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 20.655,26 21.228,24 20.960,16 21.274,20 21.593,56 21.917,64
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 516,26 553,08 542,28 550,32 558,48 566,88
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 3,37 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 123.958,48 173.418,56 131.108,16 163.904,40 131.123,52 131.123,52
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
43.099,80 42.313,98 32.776,92 39.992,53 32.780,88 32.780,76
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
79.964,60 123.612,60 129.091,56 90.239,64 98.613,00 98.613,00
11 - Personalaufwendungen 2.381.237,52 2.674.448,18 2.522.704,32 2.557.309,93 2.559.638,44 2.594.095,51

13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521200 - Unterhaltung der Gebäude 33,34 0,00 9,84 9,84 9,84 9,84
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
181,18 798,60 470,28 470,28 470,28 470,28
524100 - Aufwendungen für 
Energie/Abwasser/Wasser
92,38 210,24 149,16 149,16 149,16 149,16
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. 
Abfallentsorg
489,29 483,36 496,32 496,32 496,32 496,32
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. 
Bewachung)
0,00 273,12 210,96 210,96 210,96 210,96
528900 - Aufwendungen für  sonst. 
Sachleistungen
140,09 4.202,88 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 551,10 1.446,72 3.370,92 3.370,92 3.370,92 3.370,92
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. 
Vertragformen
570,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
951,01 5.120,87 4.543,60 4.543,60 4.543,60 4.543,60
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
3.008,71 12.535,79 9.251,08 9.251,08 9.251,08 9.251,08
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
572110 - planm. AfA auf imm. 
Vermögensgegenstände des AV
328,35 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. 
Aufwuchs
6,00 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00
574100 - planmäßige AfA auf 
Infrastrukturvermögen
0,00 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, 
techn.Anlagen, Fahrzeuge
0,00 9,24 12,36 12,36 12,36 12,36
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 8.478,51 12.696,00 12.536,28 12.536,28 12.536,28 12.536,28
578200 - Forderungsverlust 148,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.961,30 12.718,92 12.548,64 12.548,64 12.548,64 12.548,64
15 - Transferaufwendungen 533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. 
Einrichtung
3.667.009,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. 
Einrichtung
5.589.008,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533900 - Sonstige soziale Leistungen 582.548,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 9.838.567,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 9.179,93 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 4.196,75 26.690,13 24.717,88 24.717,88 24.717,88 24.717,88
540700 - Personalnebenaufwendungen 570,82 30.779,23 34.214,76 34.214,76 34.214,76 34.214,76
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.713,05 12.511,80 19.701,24 19.701,24 19.701,24 19.701,24
541210 - Büroraummieten 11 277.223,40 402.711,36 297.208,44 314.191,80 331.224,84 341.970,48

541900 - Inanspruchnahme von Rechten und 
Diensten
672,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 8.275,68 8.658,12 12.299,64 12.299,64 12.299,64 12.299,64
542200 - Druck und Vervielfältigung 212,29 1.929,24 940,64 940,64 940,64 940,64
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 463,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542510 - Porto 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 3.120,49 4.585,56 3.081,36 3.081,36 3.081,36 3.081,36
542521 - Telefon (Amt 12) 2.113,71 1.891,44 2.111,52 2.111,52 2.111,52 2.111,52
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 131,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543910 - Einstellung in Einzelwertberichtigung 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 301.934,63 498.936,81 400.075,48 417.058,84 434.091,88 444.837,52
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 2.020,08 2.592,12 1.936,20 1.936,20 1.936,20 1.936,20
940020 - Porto 13.576,03 13.129,44 13.049,88 13.049,88 13.049,88 13.049,88
940030 - IT-Leistungen 64.056,02 152.400,12 0,00 0,00 0,00 0,00
941100 - WJH intern 962.727,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
1.042.379,96 168.121,68 14.986,08 14.986,08 14.986,08 14.986,08
Teilplanzeile 13.576.075,68 3.366.747,70 2.886.853,00 2.938.441,97 2.957.803,52 3.003.006,23
0701 - 
Gesundheitsdienste
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
83,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. 
Vertragformen
53,55 0,00 414,13 414,13 414,13 414,13
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
137,45 0,00 414,13 414,13 414,13 414,13
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
0,00 137.233,41 222.834,23 222.834,23 222.834,23 222.834,23
15 - Transferaufwendungen 0,00 137.233,41 222.834,23 222.834,23 222.834,23 222.834,23
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 260,00 0,00 139,20 139,20 139,20 139,20
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 171,90 0,00 273,42 273,42 273,42 273,42
542100 - Büromaterial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 0,00 0,00 409,43 409,43 409,43 409,43
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 183,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 615,18 0,00 822,05 822,05 822,05 822,05
Teilplanzeile 737,63 137.233,41 224.070,41 224.070,41 224.070,41 224.070,41
0801 - 
Sportförderung/Unterh
altung von Sportstätten
03 - sonstige 
Transfererträge
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
441100 - Mieten und Pachten -554,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -367,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -921,90 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
06 - Kostenerstattungen 
und Umlagen
448000 - Erstattungen vom Bund -1.052,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -1.052,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 40.032,68 42.907,92 40.229,64 40.833,12 41.445,48 42.067,20
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte -714,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 79.830,96 71.265,60 86.811,72 88.113,84 89.435,64 90.777,12
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.243,98 1.951,68 1.379,65 1.400,40 1.421,40 1.442,76
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 7.110,46 5.999,28 7.606,20 7.720,32 7.836,12 7.953,60
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 16.481,74 14.380,08 18.288,45 18.562,68 18.841,13 19.123,80
503500 - Unfallversicherung 393,44 499,32 699,36 709,80 720,48 731,28
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.961,69 3.064,68 2.905,20 2.948,80 2.993,04 3.037,96
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 29,47 25,44 32,28 32,86 33,24 33,81
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 17.732,57 25.377,96 18.914,96 23.646,48 18.917,16 18.917,16
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
6.118,57 6.192,24 4.728,72 5.769,72 4.729,32 4.729,32
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
5.655,37 6.996,60 8.328,36 6.156,84 6.709,92 6.709,92
11 - Personalaufwendungen 176.876,60 178.660,80 189.924,54 195.894,86 193.082,93 195.523,93
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. 
Vermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. 
Bewachung)
1.562,43 17.317,64 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
1.562,43 17.317,64 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 47,70 47,76 15,96 0,00 0,00 0,00
578200 - Forderungsverlust 0,00 0,00 893,64 893,64 893,64 893,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47,70 47,76 909,60 893,64 893,64 893,64
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
11.352,39 15.800,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00
15 - Transferaufwendungen 11.352,39 15.800,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540700 - Personalnebenaufwendungen 137,55 46,96 4,00 4,00 4,00 4,00
541210 - Büroraummieten 11 10.670,18 12.430,68 11.378,52 12.028,68 12.680,88 13.092,24
542521 - Telefon (Amt 12) 5.778,79 0,00 653,22 653,22 653,22 653,22
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 16.586,52 12.477,64 12.035,74 12.685,90 13.338,10 13.749,46
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 618,24 782,40 540,36 540,36 540,36 540,36
940020 - Porto 1.439,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 26.410,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
28.468,14 782,40 540,36 540,36 540,36 540,36
Teilplanzeile 232.919,15 200.086,24 187.470,24 194.074,76 191.915,03 194.767,39
1201 - Straßen, Wege, 
Plätze
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von 
Gemeinden/GV
0,00 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -806.668,64 -617.504,81 -510.245,29 -510.245,27 -510.245,30 -510.245,27
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo 
Inv.pauschala (nur 20)
-88.174,97 -40.820,39 -87.357,50 -78.365,37 -78.365,37 -78.365,37
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -894.843,61 -808.862,06 -748.139,65 -739.147,50 -739.147,53 -739.147,50
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -33.328,74 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -2.532.981,47 -1.597.887,77 -2.059.560,79 -2.059.476,63 -2.059.476,64 -2.059.476,69
437110 - apl Auflösung Sopo für Beiträge -7.151,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -2.573.461,30 -1.599.797,21 -2.061.470,23 -2.061.386,07 -2.061.386,08 -2.061.386,13
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen 
und dgl.
-57.622,44 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13

446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -400.021,90 -165.468,59 -330.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -330.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -457.644,34 -176.587,72 -341.119,13 -341.119,13 -341.119,13 -341.119,13
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
456200 - Säumniszuschläge und dgl. 0,00 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82
458150 - Erträge aus Nachaktivierung -620.241,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -620.241,06 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
522100 - Unterhaltung des 
Infrastrukturvermögens
5.211.688,71 2.542.146,82 6.027.790,28 5.827.790,28 6.627.790,28 6.627.790,28
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 0,00 5.237,99 0,00 0,00 0,00 0,00
529200 - 
Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsb
eratg
91.641,79 25.453,27 35.803,44 35.803,44 35.803,44 35.803,44
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
44.087,33 16.137,30 91.321,77 699.625,01 679.316,60 922.774,10
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
5.347.417,83 2.588.975,38 6.154.915,49 6.563.218,73 7.342.910,32 7.586.367,82
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
572110 - planm. AfA auf imm. 
Vermögensgegenstände des AV
37.507,31 37.507,31 37.507,31 28.130,49 0,00 0,00
574100 - planmäßige AfA auf 
Infrastrukturvermögen
5.870.957,28 4.076.445,75 3.514.997,02 3.492.761,59 3.492.259,64 3.490.726,81
578200 - Forderungsverlust 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.908.464,59 4.114.953,06 3.552.504,33 3.520.892,08 3.492.259,64 3.490.726,81
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 0,00 208,19 57,22 57,22 57,22 57,22
542100 - Büromaterial 0,00 0,00 742,25 742,25 742,25 742,25
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 186,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 123.647,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 123.834,41 208,19 799,47 799,47 799,47 799,47
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
551500 - Zinsen an 
verbU./Beteiligung/Sondervermögen
2.412,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 28.307,76 62.609,94 18.613,19 18.613,19 18.613,19 18.613,19
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 30.720,65 62.609,94 18.613,19 18.613,19 18.613,19 18.613,19
Teilplanzeile 6.864.247,17 4.181.247,76 6.575.851,65 6.961.618,95 7.712.678,06 7.954.602,71

1301 - Öffentliches 
Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 28.841,11 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 618,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
101,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
29.561,20 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
13.120,00 5.700,00 1.668,83 1.592,65 1.592,65 1.592,65
15 - Transferaufwendungen 13.120,00 5.700,00 1.668,83 1.592,65 1.592,65 1.592,65
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
549300 - Aufwendungen für Festwerte 38.904,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 38.904,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 81.585,86 155.700,00 151.668,83 151.592,65 151.592,65 151.592,65
Summe 02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
414000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -9.900,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -23.127.931,53 -40.663.437,80 -25.513.163,32 -26.497.396,62 -27.345.506,65 -27.793.093,37
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von 
Gemeinden/GV
-297.138,57 -536,86 -287.174,79 -287.174,79 -287.174,79 -287.174,79
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten 
Unternehmen
-5.000,00 -100,03 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen 
Bereichen
-11,92 -2.250,00 -573,28 -573,28 -573,28 -573,28
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -1.332.819,32 -3.156.934,05 -1.948.653,58 -1.769.669,44 -1.567.247,76 -1.330.764,36
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo 
Inv.pauschala (nur 20)
-135.539,52 -347.686,80 -220.628,66 -206.796,65 -176.336,50 -152.192,57
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -24.908.341,00 -44.170.945,54 -27.970.284,49 -28.761.701,64 -29.376.929,84 -29.563.889,23
03 - sonstige 
Transfererträge
421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz 
Aufw.außerh. Einr.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422100 - Kostenbeitr/ersatz. Aufw.ers. in Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422900 - Sonst.Ersatzleist. in Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429100 - Andere sonstige Transfererträge -1.807,55 0,00 -1.568,32 -1.568,32 -1.568,32 -1.568,32
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -5.829,13 0,00 -51.163,79 -51.163,79 -51.163,79 -51.163,79

03 - sonstige Transfererträge -7.636,68 0,00 -52.732,11 -52.732,11 -52.732,11 -52.732,11
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
431100 - Verwaltungsgebühren -1.997.840,70 -2.055.443,26 -2.545.341,07 -2.549.887,48 -2.549.228,01 -2.548.981,75
432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur öR) 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
432500 - ör. Abgabe eigener Art -3.635.353,43 -8.320.455,00 -4.523.728,84 -4.673.624,50 -4.836.388,12 -4.836.415,79
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -347.975,51 -884.509,44 -468.719,78 -468.719,78 -468.719,78 -468.719,78
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -2.532.981,47 -1.597.887,77 -2.059.560,79 -2.059.476,63 -2.059.476,64 -2.059.476,69
437110 - apl Auflösung Sopo für Beiträge -7.151,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -8.521.302,20 -12.858.295,47 -9.627.350,48 -9.781.708,39 -9.943.812,55 -9.943.594,01
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
441100 - Mieten und Pachten -355.173,90 -564.837,00 -450.903,54 -450.903,54 -450.903,54 -450.903,54
442100 - Erträge aus Verkauf -12.337,74 -39.329,20 -39.329,20 -39.329,20 -39.329,20 -39.329,20
446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen 
und dgl.
-57.622,44 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -86.074,99 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00
446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren -6.377,39 -10.619,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -400.388,90 -191.953,01 -356.348,28 -356.348,28 -356.348,28 -356.348,28
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -917.975,36 -967.157,34 -1.017.620,15 -1.017.620,15 -1.017.620,15 -1.017.620,15
06 - Kostenerstattungen 
und Umlagen
448000 - Erstattungen vom Bund -24.604,90 -23.142,84 -72.376,35 -72.376,35 -72.376,35 -72.377,35
448200 - Erstattung von Gem. u. 
Gemeindeverbänden
-324.529,43 -480.000,00 -286.637,93 -286.637,93 -286.637,93 -286.637,93
448400 - Erstattungen von gesetzlichen 
Sozialversicherungen
-103.969,85 -255.000,00 -106.465,52 -106.465,52 -106.465,52 -106.465,52
448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV -3.106,73 0,00 -3.275,86 -3.275,86 -3.275,86 -3.275,86
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -8.207,32 -13.800,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -464.418,23 -771.942,84 -483.055,66 -483.055,66 -483.055,66 -483.056,66
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -13.106,90 -45.899,13 -45.899,13 -15.899,13 -15.899,13 -15.899,13
456200 - Säumniszuschläge und dgl. -529,62 -5.351,82 -1.481,29 -1.481,29 -1.481,29 -1.481,29
457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite -819.302,30 -1.136.103,90 -3.314.268,82 -2.823.946,02 -1.146.182,00 -798.509,64
458150 - Erträge aus Nachaktivierung -627.606,39 0,00 -57,33 -57,33 -57,33 -57,33
458900 - weitere nicht zahlungswirksame 
ordentliche Erträge
-7.048,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

459300 - Erträge a. Schadensreg. -8.438,44 -1.500,03 -3.819,36 -3.819,36 -3.819,36 -3.819,36
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -227.661,00 -585.000,00 -327.868,85 -327.868,85 -327.868,85 -327.868,85
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -16.317,79 -57.726,55 -27.515,08 -27.515,08 -27.515,08 -27.515,08
07 - sonstige ordentliche Erträge -1.720.010,73 -1.831.581,43 -3.720.909,86 -3.200.587,06 -1.522.823,04 -1.175.150,68
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 1.026.325,72 1.132.085,92 1.066.294,66 1.082.288,40 1.098.522,24 1.115.000,86
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte -2.417,13 952,00 1.049,80 1.065,48 1.081,48 1.097,58
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 32.327.105,84 30.705.657,48 33.829.488,24 34.336.932,11 34.851.986,36 35.374.766,77
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 366.658,87 384.081,32 687.602,28 697.916,65 708.385,05 719.011,09
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 2.412.155,87 140.273,32 3.261.951,86 3.310.548,27 3.359.873,52 3.409.938,44
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 2.935.442,28 2.644.436,32 3.027.401,37 3.072.811,65 3.118.904,38 3.165.688,51
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 6.662.870,54 6.122.691,92 7.154.461,93 7.261.779,95 7.370.703,64 7.481.266,47
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige 
Beschäftigte
491.253,80 38.832,08 659.115,69 668.811,95 678.654,03 688.643,53
503500 - Unfallversicherung 157.634,63 187.503,04 254.728,45 258.549,48 262.427,41 266.364,16
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 81.117,52 81.163,84 78.886,21 80.068,68 81.269,84 82.489,07
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 11.712,25 11.001,12 12.585,70 12.774,86 12.967,35 13.161,82
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 893,45 36,08 268,16 272,26 276,30 280,47
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 425.596,13 707.224,03 549.573,19 687.047,19 549.637,91 549.637,91
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für 
Pensionen
141.866,80 172.562,49 137.393,38 167.639,41 137.409,46 137.408,96
506100 - Zfg. zu RSt. für 
Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc.
1.584.719,35 527.919,47 590.016,72 1.782.875,49 1.955.280,06 1.955.280,06
11 - Personalaufwendungen 48.622.935,92 42.856.420,43 51.310.817,64 53.421.381,83 54.187.379,03 54.960.035,70
13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 31.780,98 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
521200 - Unterhaltung der Gebäude 1.291.571,76 815.000,00 1.831.409,84 1.561.309,84 1.679.609,84 1.328.809,84
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 204.985,22 262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522100 - Unterhaltung des 
Infrastrukturvermögens
5.211.688,71 2.542.146,82 6.027.790,28 5.827.790,28 6.627.790,28 6.627.790,28
522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. 
Vermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 370.862,75 5.237,99 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00

523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur 
usw.)
2.995,21 2.643,84 1.529,10 1.529,10 1.529,10 1.529,10
523400 - Unterh.BuG und immateriellen 
Vermögensgegenstände
174.643,20 311.573,88 230.439,10 230.439,10 230.439,10 230.439,10
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. 
Vermögen
895,35 65.241,12 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
524100 - Aufwendungen für 
Energie/Abwasser/Wasser
1.595.067,72 167.406,08 1.683.449,16 1.678.949,16 1.676.449,16 1.676.449,16
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. 
Abfallentsorg
484.340,26 419.627,96 775.823,11 775.823,11 777.762,59 775.823,11
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. 
Bewachung)
210.467,95 283.952,67 333.810,96 336.610,96 339.210,96 341.810,96
527100 - Lernmittel nach SchulG 671.385,41 1.079.559,23 557.040,74 741.238,02 761.196,35 761.196,35
527200 - Beköstigung 366.633,96 5.417.620,46 5.706.500,00 5.706.500,00 5.706.500,00 5.706.500,00
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 868.588,39 1.200.640,64 584.797,88 584.797,88 584.797,88 584.797,88
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 45.949,57 780.293,66 860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. 
Sachleistungen
554.072,37 2.162.440,07 2.112.829,53 2.427.582,96 2.579.371,61 2.738.996,45
529100 - Schülerbeförderungskosten 132.662,84 323.500,57 165.303,78 165.303,78 165.303,78 165.303,78
529200 - 
Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsb
eratg
141.736,07 25.453,27 80.213,28 80.213,28 80.213,28 80.213,28
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 689,20 1.722,72 5.098,92 5.098,92 5.098,92 5.098,92
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. 
Vertragformen
106.293,60 135.154,72 145.978,13 145.978,13 139.328,13 139.328,13
529900 - Aufwendungen für sonst. 
Dienstleistungen
401.771,41 278.717,12 439.420,04 1.047.723,28 1.027.414,87 1.270.872,37
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
12.869.081,93 16.430.432,82 22.566.433,85 23.201.887,80 24.267.015,85 24.319.958,71
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
572110 - planm. AfA auf imm. 
Vermögensgegenstände des AV
70.481,90 56.687,56 75.135,05 56.067,31 27.036,88 26.856,89
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. 
Aufwuchs
808.323,06 2.550.778,03 2.638.296,15 2.638.296,15 2.576.615,34 2.673.436,71
574100 - planmäßige AfA auf 
Infrastrukturvermögen
5.872.010,10 4.082.326,66 3.519.310,50 3.497.075,07 3.496.573,12 3.495.040,29
575100 - planm. AfA auf Maschinen, 
techn.Anlagen, Fahrzeuge
474.206,74 750.836,32 1.280.545,08 1.280.545,09 1.280.473,19 1.280.188,97
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 1.688.090,23 11.716.958,69 7.995.603,61 7.997.691,44 7.997.572,96 7.996.574,34
578200 - Forderungsverlust 237,40 1.000,00 893,64 893,64 893,64 893,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.913.349,43 19.158.587,26 15.509.784,03 15.470.568,70 15.379.165,13 15.472.990,84
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche
31.563.678,37 47.312.116,32 28.670.541,21 29.748.131,14 30.449.167,27 31.167.510,18
533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. 
Einrichtung
3.667.009,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. 
Einrichtung
5.589.008,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533900 - Sonstige soziale Leistungen 582.548,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 41.402.245,79 47.312.116,32 28.670.541,21 29.748.131,14 30.449.167,27 31.167.510,18
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 5.993,98 212,26 16.331,62 16.331,62 16.331,62 16.331,62
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 2.213,22 21.599,62 26.938,78 26.938,78 26.938,78 26.938,78
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 7.523,58 36.080,46 33.657,75 33.657,75 33.657,75 33.657,75
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. 
Ausrüstungsgegenst
10.388,68 2.043,13 1.526,57 1.526,57 1.526,57 1.526,57
540700 - Personalnebenaufwendungen 27.978,72 49.952,10 65.623,38 65.623,38 65.623,38 65.623,38
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.347.351,48 5.067.827,08 2.491.900,33 2.491.900,33 2.491.900,33 2.491.900,33
541210 - Büroraummieten 11 714.218,33 881.341,92 913.895,40 966.118,08 1.018.493,52 1.051.535,48
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und 
Diensten
1.823,74 63.056,54 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 53.040,00 61.715,68 75.766,71 75.766,71 75.766,71 75.766,71
542200 - Druck und Vervielfältigung 579.492,32 693.465,99 710.244,82 710.244,82 710.244,82 710.244,82
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 10.333,53 11.025,14 16.459,11 16.459,11 16.459,11 16.459,11
542510 - Porto 720,11 435,12 754,92 754,92 754,92 754,92
542520 - Telefon -9.713,35 19.123,51 35.176,71 35.176,71 35.176,71 35.176,71
542521 - Telefon (Amt 12) 194.350,31 43.987,70 112.180,04 112.180,04 112.180,04 112.180,04
542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren 1.987,49 4.352,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 14.408,00 31.482,41 35.476,00 35.476,00 35.476,00 35.476,00
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 24.518,29 45.112,36 46.049,81 46.049,81 46.049,81 46.049,81
542800 - 
Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr
13.879,47 10.581,94 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 27.625,20 34.579,29 31.179,99 31.179,99 31.179,99 31.179,99
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 25.112,65 44.944,08 75.486,72 75.486,72 75.486,72 75.486,72
543200 - Mitgliedsbeitrag Verband/ 
Berufsvertretung/Vereine
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543300 - Sonstige Beiträge 3.795,43 4.500,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00
543910 - Einstellung in Einzelwertberichtigung 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543920 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung 0,00 8.323,80 0,00 0,00 0,00 0,00

549300 - Aufwendungen für Festwerte 38.904,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549600 - Säumniszuschläge und dgl. 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete 
Zuwendungen
2.521.145,12 295.433,85 236.065,57 236.065,57 236.065,57 236.065,57
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.075.752,66 81.325,93 91.459,68 91.459,68 91.459,68 91.459,68
549910 - Rückabwicklung von konsumtiven 
Zuwendungen aus Vor
25.222,62 0,00 12.613,06 12.613,06 12.613,06 12.613,06
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 26.718.529,24 7.512.501,91 5.045.246,97 5.097.469,65 5.149.845,09 5.182.887,05
19 - Finanzerträge 469900 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 - Finanzerträge -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
551500 - Zinsen an 
verbU./Beteiligung/Sondervermögen
2.412,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 35.160,65 62.609,94 24.055,81 24.055,81 24.055,81 24.055,81
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 37.573,54 62.609,94 24.055,81 24.055,81 24.055,81 24.055,81
27 - Interne 
Leistungsbeziehung 
(Aufwand / (-) Ertrag)
940010 - Reinigung 806.640,50 1.039.144,92 1.701.984,72 1.701.984,72 1.701.984,72 1.701.984,72
940020 - Porto 93.403,29 85.634,52 117.786,72 117.786,72 117.786,72 117.786,72
940030 - IT-Leistungen 386.683,63 651.131,64 413.549,76 426.263,04 415.820,40 424.106,76
941100 - WJH intern 962.727,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
942012 - Grundsteuer B 1.164,66 1.142,79 0,00 0,00 0,00 0,00
943331 - Kindergartenspeisung -21.868,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943431 - Leistungsbeteiligung 
Kindergartenspeisung
-94.701,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
2.134.049,33 1.777.053,87 2.233.321,20 2.246.034,48 2.235.591,84 2.243.878,20
Teilplanzeile 104.157.080,98 74.509.799,93 82.488.247,96 85.912.124,40 89.295.246,67 91.135.273,65
13.08.2021