Mandari Insight
V/1024/2018
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2019
Vorlagen
06.11.2018
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Rat,
Sitzung am
12.12.2018,
TOP 52
Beschlussvorlage
8506 Zeichen
V/1024/2018 V/1024/2018 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2019 Beratungsfolge 22.11.2018 Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung Vorberatung 12.12.2018 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 12.12.2018 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2019 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus und Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenwohnungen am Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt. II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich. Der städtische Haushalt ist lediglich h insichtlich der beiden rechtlich unselbstständigen Stiftungen betroffen. Deren Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge werden in der Produktgruppe 1701 „Rechtlich unselbstständige Stiftungen“ in Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen. Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 13.11.2018 Ihr/e Ansprechpartner/in: Frau Westphal Telefon: 492-5902 Westphal@stadt- muenster.de - 2 - V/1024/2018 Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2019 Das Gesamtergebnis aus den Vermögensverwaltungen der kommunal verwalteten Stiftungen wird nach den Wirtschaftsplanungen für 2019 einen Überschuss von rd. 1,8 Mio. Euro ausweisen (Plan 2018: rd. 1,1 Mio. Euro; Ist 2017: rd. 1,8 Mio. Euro). Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten in Progr amm-, Projekt - und Förderbe- reichen sind insgesamt rd. 610.000 Euro in die Wirtschaftspläne eingeflossen. Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2019 werden bis auf die Stiftung Generalarmenfonds alle ko m- munal verwalteten Stiftungen ein ausgeglichenes Ergebnis bzw. Gewinnvorträge in unterschiedlichen Höhen aufweisen. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der jeweili- gen Wirtschaftspläne in tabellarischer Form den Einzelplänen 2019 vorangestellt (Anlage 1). 2.1 Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Die Kommunalen Stiftungen sind auch weiterhin mit der Modernisierung und Attraktivitätssteigerung ihres Immobilienportfolios befasst. Das Gesamtbudget für die laufende Gebäudeunterhaltung wird 2019 rd. 610.000 Euro betragen; Sondermaßnahmen sind mit 200.000 Euro veranschlagt. Hier werden im kommenden Jahr z. B. Bad - und Balkonsanierungen, der Austausch einer Heizung s- anlage sowie eine neue Aufzuganlage in den Altenwohnungen am Klarastift umgesetzt. Auf dem Areal des Al tenzentrums Klarastift waren Kampfmitteluntersuchungen des Baugrunds u r- sächlich für einen verzögerten Baubeginn und einen verschobenen Mittelabfluss auch in das Jahr 2019 (s. Finanzplan). Der Erstbezug der 52 Neubauwohnungen ist für Mitte 2019 geplant, dem ent- sprechend steigen die Mieterträge der Eigentümergemeinschaft um rd. 190.000 Euro an. Der (au f- grund der Neubauaktivität) bestehende Verlustvortrag wird i m Jahr 2021 eigenständig wieder ausge- glichen sein. Im Finanzplan der Stiftung Magdalenenhospital wurde für 2019 der Neubau eines Wohnhauses auf dem stiftungseigenen Grundstück an der Taubenstraße 14 verankert. Die Baukostenschätzung für die sieben Wohnungen beträgt insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro. Erforderliche Kampfmittelsondierungen und generelle Kostenste igerungen für bauliche Gewerke sind die Ursache für erhöhte Baukosten (vgl. Vorlagen V/0524/2017 und V/0486/2018). Die Stiftung Bürgerwaisenhaus wird nach dem Ankauf eines städtischen Grundstücks zusammen mit der Wohn- und Stadtbau GmbH den Bau einer Spezi alimmobilie (Frauenhaus) realisieren. Dazu wur- den in den Finanzplan der Stiftung rd. 1,5 Mio. Euro für 2019 eingestellt. Mit der Gewinnausschüttung aus der Eigentümergemeinschaft „288 Wohnungen Münster -Coerde“ (2019 anteilig: rd. 500.000 Euro) wird die Stiftung Siverdes ihren durch umfangreiche Immobiliens a- nierungen entstandenen Mittelvorgriff Ende 2019 wieder in einen Gewinnvortrag von rd. 100.000 Euro überführen können. Das (Stiftungs) Kapital in der externen Vermögensverwaltung verzeichnet seit Beginn im Februar 2007 zum Stichtag 30.09.2018 einen Wertzuwachs von knapp 30 Prozent oder 4,60 Mio. Euro; dies entspricht einer jährlichen Performance von 2,26 Prozent. 2.2 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen haben im Jahr 20 19 ein Volumen von insgesamt rd. 613.000 Euro und werden im Wesentlichen durch die Stiftungen Magdalenenhospital (rd. 170.000 Euro), Siverdes (rd. 320.000 Euro) und Bürgerwaisenhaus (105.000 Euro) entfaltet. Die Stiftung Magdalenenhospital wirkt mit insgesamt 120.000 Euro im Handlungsfeld „Wohnen und Leben im Alter“. Das Budget für das Stiftungsprogramm „Von Mensch zu Mensch“ entspricht mit 80.000 Euro dem Förderbedarf der aktuell beteiligten Stadtteilinitiativen. Für „Hilfen beim Umzug“ sind weiterhin 40.000 Euro veranschlagt. Die „Taschengeldbörse“ wird 2019 mit einem Budget von 6.000 Euro ausgestattet. Der Verlust aus dem Betrieb des Gesundheitshauses wird sich 2019 voraussichtlich auf rd. 65.000 - 3 - V/1024/2018 Euro belaufen und von den beiden Eigentümerstiftungen getr agen; dies bedeutet für die Stiftung Magdalenenhospital einen anteiligen Aufwand von rd. 39.000 Euro. Die Stiftung Siverdes hat ihren Fokus mit insgesamt 270.000 Euro auf dem Handlungsfeld „Bür - gerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“. Die „Hilfe n zur Familienplanung“ werden auch in 2019 mit 25.000 Euro finanziell gefördert. Der auf die Stiftung Siverdes entfallende Anteil von 40 Prozent aus der Bewirtschaftung des Ge - sundheitshauses wird für 2019 voraussichtlich rd. 26.000 Euro betragen. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus entfaltet ihre Zweckerfüllung über die verschiedensten Aktivitäten der Stiftung Mitmachkinder. Mit rd. 55.000 Euro sind das Patenprogramm und die Einzelfallförderu n- gen für benachteiligte Kinder veranschlagt. Nach dem erfolgreichen dritten Durchlauf wird der DeutschSommer, ein Ferienprogramm zur intens i- ven Sprach- und Bildungsförderung für Kinder mit und ohne Migrationsvorgeschichte, auch 2019 wie- der stattfinden. Hier beinhaltet der Wirtschaftsplan einen Ansatz von 50.000 Euro. Die beiden Förde- rer des Projektes haben erneut eine finanzielle Unterstützung des DeutschSommers 2019 zugesagt. Die Akquise von Zuwendungen und Spenden von Privatpersonen und Unternehmen ist für den Sti f- tungsfonds Mitmachkinder ein äußerst wichtiges Instrument der Finanzierung. Die Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung wird im nächsten Jahr mit insgesamt 6.000 Euro erneut das Projekt „Veeh-Harfen“ sowie bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus fördern. Beide Maßnahmen dienen der Aktivierung demenzerkrankter Menschen. Die Stiftung Generalarmenfonds wird trotz ihres immer noch hohen Verlustvortrages (Ist 2017: rd. 200.000 Euro) auch 2019 die Möglichkeit aufrechterhalten, mit bis zu 15.000 Euro individuelle Einze l- fallhilfen zu leisten. Zusammenfassend: Modernisierung und Optimierung der Stiftungsimmobilien sind unabdingbar für die Qualitätssicherung der Wohnungen und dienen der langfristigen Sicherung kontinuierlicher Miet - und damit Stiftungserträge. Auch mittelfristig wird der Schwerpunkt auf de r weiteren Optimierung und Erweiterung des Immobilienportfolios liegen. Die Stiftungszweckerfüllung der Kommunalen Stiftungen wird auf dem jetzigen Niveau fortgeführt; die Programm- und Projektaktivitäten bleiben in Umfang und Höhe bestehen. I. V. Gez. Cornelia Wilkens Stadträtin Anlagen: Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2019 Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 201 9 (inklu- sive angepasster Wirtschaftsplan 2017 für die Eigentümergemeinschaft der Altenwohnungen am Klarastift) Die Anlage 2 kann unter https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php eingesehen we r- den; bitte das entsprechende Gremium und die Vorlage wählen.
Anlage 2
64404 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 894.300,00 898.820,37 913.600,00 943.400,00
- Pacht AkL gGmbH 594.080,00 590.461,21 562.470,00 453.740,00
- Erbbauzinsen 63.930,00 63.931,16 75.950,00 63.930,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 15.500,00 15.358,28 15.500,00 15.400,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 0,00 3.604,66 3.500,00 3.600,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 0,00 3.745,75 2.200,00 3.600,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 57.010,00 76.402,41
- Erstattungen Verwaltungsbedarf/Stiftertag 0,00 9.578,40 28.000,00 42.000,00
- Periodenfremde Erträge 0,00 130,25 0,00 0,00
2. Zuschüsse/ Spenden
Zuschuss Bund für Kolpingstraße 7-9
"Energieeffizient Bauen und Sanieren" 0,00 2.420,54 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.200,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 2.100,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erträge 18.000,00 225,00 0,00 0,00
4. Auflösung von Sonderposten 30.520,0031.025,00 31.030,00 31.030,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.100,00 6.315,08 6.300,00 6.600,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 58.100,00 57.928,11 58.500,00 58.400,00
- Stadt Münster 50.620,00 70.425,47 59.970,00 73.470,00
- Sonstige 63.400,00 47.441,99 66.610,00 66.610,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 0,00 0,00 300.000,00 130.000,00
- laufende Aufwendungen 80.500,00 108.173,73 80.500,00 95.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.600,00 2.021,43 1.600,00 1.320,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 2.900,00 4.612,45 4.400,00 0,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht
umlagefähige Betriebskosten/Nebenkosten
Leerstände 3.700,00 13.444,42 4.700,00 8.700,00
Erstattung vorverauslagter Aufwendungen
der Käufer der Eigentumswohnungen
"Grüne Gasse" aufgrund Baumängeln
sowie eigene Rechts- und Beratungskosten 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Gutachten Grüne Gasse 0,00 1.402,42 0,00 0,00
- Aufwendungen Stiftertag 0,00 0,00 0,00 20.000,00
- Übrige 1.000,00 1.532,09 1.500,00 0,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen * 703.160,00 698.078,72 802.276,00 692.190,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 7.270,0017.797,13 7.880,00 8.330,00
- Zinsen Hüfferstiftung 0,00 0,00 6.750,00 6.750,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 66.130,29 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 2.156,73 0,00 0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens0,009.815,350,000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 163.520,00 170.637,41 152.190,00 151.270,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 501,00 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-495.300,00493.055,10165.344,00344.122,41
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
Übertrag495.300,00493.055,10165.344,00344.122,41
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 67.711,88 80.000,00 80.000,00
- Umzugshilfen 35.000,00 35.985,71 40.000,00 40.000,00
- Taschengeldbörse 0,00 7.391,13 6.000,00 6.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 51.450,00 52.073,69 49.360,00 38.980,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen" 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00
167.450,00163.662,41176.360,00165.980,00
13. Jahresüberschuss327.850,00329.392,69-11.016,00178.142,41
14. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 130.000,00 92.711,88 115.000,00 126.000,00
f) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 165.100,00 163.500,00 58.150,00 114.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 101.200,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 115.000,00 102.711,88 130.500,00 130.500,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-4.404,00-4.404,00157.748,69-21.857,31
17. Mittelvortrag/-vorgriff179.606,00157.748,69-21.857,3143.345,10
* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 50,0 die Balkonsanierung im Objekt Raesfeld-
straße 80/82, mit TEUR 30,0 Badsanierungen im Objekt An der Alten Kirche 6-8, mit TEUR 35,0 die Erneue-
rung der Heizungsanlage im Objekt Brunostraße 8-12/Taubenstraße 18 sowie mit TEUR 15,0 die Hydraulik-
leitungen Aufzug im Objekt Grüne Gasse 8, 9, 10.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.790.396,54 3.790.396,54 3.674.136,54 3.557.876,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.674.136,54 3.674.136,54 3.557.876,54 3.441.616,54
2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.236.025,00 1.236.025,00 1.399.525,00 1.455.425,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 165.100,00 163.500,00 55.900,00 112.450,00
Stand 31.12. 1.401.125,00 1.399.525,00 1.455.425,00 1.567.875,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
2.3.1. Anbau Klarastift
Stand 1.1. 145.000,00 145.000,00 155.000,00 165.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 155.000,00 155.000,00 165.000,00 175.000,00
2.3.2. Übrige
Stand 1.1. 707.439,16 707.439,16 807.439,16 907.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 807.439,16 807.439,16 907.439,16 1.007.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung 962.439,16 962.439,16 1.072.439,16 1.182.439,16
2.4. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 101.200,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 101.200,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 101.200,00 101.200,00
2.5. Rücklage für Projekte
2.5.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
2.5.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.5.3. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
./. Auflösung 80.000,00 67.711,88 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 80.000,00 67.711,88 80.000,00 80.000,00
Stand 31.12. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2.5.4. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 35.000,00 40.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 35.000,00 40.000,00
+ Zuführung 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
Stand 31.12. 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
2.5.5. Taschengeldbörse
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 6.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 6.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
2.6. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.536.169,61 6.559.569,61 6.721.409,61 6.827.599,61
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
3. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1.0,000,000,0084.363,16
+ Übernahme zum 1.1.0,000,0084.363,160,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 84.363,16 84.363,16
3.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 60.097,29
+ Übernahme zum 1.1. 0,00 0,00 57.847,29 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 60.097,29 62.347,29
3.3. Rücklage für Projekte
Stand 1.1.0,000,000,0065.882,91
+ Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag)0,000,0061.382,910,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,004.500,004.500,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 65.882,91 70.382,91
Summe Stiftungsfonds 0,00 0,00 210.343,36 217.093,36
4. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -4.404,00 -4.404,00 157.748,69 -21.857,31
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 179.606,00 0,00
+ Zuführung 184.010,00 162.152,69 0,00 65.202,41
Stand 31.12. 179.606,00 157.748,69 -21.857,31 43.345,10
Stiftungskapital gesamt 19.237.580,4719.239.123,1619.431.700,5219.609.842,93
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen 67,90,01.436,80,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus0,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen599,4578,8479,0433,7449,8
IV. Jahresfehlbetrag0,011,00,00,00,0
Summe667,3589,81.915,8433,7449,8
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang667,1771,2661,2689,9689,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)64,952,933,637,237,2
- Finkenstraße (50%)120,03,80,00,00,0
- Kirchhoffweg (70%)19,20,00,00,00,0
- MS-Coerde (10%)35,08,029,09,08,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss329,40,0178,10,00,0
Summe1.235,5835,9901,9736,1735,1
+/./. Veränderung Forderungen-714,40,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten102,20,00,00,00,0
+ Übernahme zum 1.1.
Stiftungsfond "Hüfferstiftung"117,6
Veränderung der Liquidität-44,0363,7-1.013,9302,4285,3
Bestand Geldmittel *)2.393,42.757,11.743,22.045,62.330,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 906.700,00 899.891,00 905.200,00 1.213.800,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.292,31 3.200,00 3.000,00
- Pachten 140,00 128,94 130,00 130,00
- Erbbauzinsen 49.300,00 50.962,42 49.350,00 51.000,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 370.566,00 496.615,66
- Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft 0,00 3.579,86 0,00 0,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 6.400,00 3.182,92 3.100,00 3.100,00
- Erträge Freiwilligenakademie 3.000,00 6.672,59 3.100,00 6.700,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 0,00 867,97 1.100,00 900,00
- Übrige 0,00 237,60 0,00 0,00
2. Zuschüsse/ Spenden
- Zuschuss Stadt Münster für
Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00
- Baumaßnahme Kolpingstraße 7-9 0,00 1.934,14 0,00 0,00
- Spenden Freiwilligenagentur 0,00 9.450,00 0,00 0,00
- Projekt Hilfen zur Familienplanung
Zuschüsse Stadt Münster 0,00 10.000,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige Erträge 1.900,00 0,00 0,00 0,00
Periodenfremde Erträge 0,00 18.260,00 0,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 13.300,00 13.735,79 13.500,00 14.100,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 56.800,00 56.579,33 56.600,00 56.500,00
- Stadt Münster 107.400,00 71.290,35 59.970,00 73.480,00
- Sonstige 31.940,00 29.571,14 32.910,00 32.910,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 15.000,00 19.292,62 30.000,00 5.000,00
- laufende Aufwendungen 90.000,00 89.806,28 90.000,00 90.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 500,00 1.929,79 500,00 500,00
e) Erbbauzinsen 13.890,00 13.882,72 13.890,00 13.890,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.857,00 261.860,00 261.860,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung
zu Verbindlichkeiten 0,00 46.176,24 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Weiterleitung Zuschuss Stadt Münster für
Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/
Weiterberechnete Kosten/Nebenkosten
Leerstände 2.800,00 1.166,76 3.200,00 4.100,00
- Abschreibung Forderungen 3.800,00 3.146,75 1.500,00 0,00
- Übrige1.000,00723,17500,001.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 27.100,00 51.887,53 25.350,00 35.120,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen 5.400,00 4.299,30 4.700,00 4.300,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 143.666,62 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 4.525,26 0,00 0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 19.441,69 0,00 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 39.900,00 35.536,14 33.390,00 33.150,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 1.099,54 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -365.100,00643.603,15767.976,001.228.175,66
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag -365.100,00643.603,15767.976,001.228.175,66
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 100.000,00 64.330,31 100.000,00 100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 34.300,00 34.715,80 32.900,00 25.990,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 23.905,64 25.000,00 25.000,00
- Freiwilligenagentur/-akademie 170.000,00 244.201,23 170.000,00 170.000,00
329.300,00367.152,98327.900,00320.990,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 35.800,00276.450,17440.076,00907.185,66
14. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 295.000,00 258.235,95 295.000,00 295.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 121.700,00 182.400,00 255.900,00 407.100,00
b) Rücklagen für Projekte 295.000,00 258.235,95 295.000,00 295.000,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-675.436,39-675.436,39-581.386,22-397.210,22
17. Mittelvortrag/-vorgriff-761.336,39-581.386,22-397.210,22102.875,44
* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 5,0 den Austausch von Fenstern am Objekt
Christoph-Bernhard-Graben 2-32.
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.378.075,2315.378.075,2315.378.075,2315.378.075,23
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.378.075,23 15.378.075,23 15.378.075,23 15.378.075,23
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.1.388.865,271.388.865,271.571.265,271.827.165,27
+ Zuführung 121.700,00 182.400,00 255.900,00 407.100,00
Stand 31.12. 1.510.565,27 1.571.265,27 1.827.165,27 2.234.265,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.207.353,40207.353,40207.353,40207.353,40
Stand 31.12. 207.353,40 207.353,40 207.353,40 207.353,40
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
./. Auflösung 100.000,00 64.330,31 100.000,00 100.000,00
+ Zuführung 100.000,00 64.330,31 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
./. Auflösung 25.000,00 23.905,64 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 23.905,64 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.3.3. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00
./. Auflösung 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
+ Zuführung 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
Stand 31.12. 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
Summe Projektrücklagen 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.268.564,61 2.329.264,61 2.585.164,61 2.992.264,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-675.436,39-675.436,39-581.386,22-397.210,22
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 85.900,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 94.050,17 184.176,00 500.085,66
Stand 31.12. -761.336,39 -581.386,22 -397.210,22 102.875,44
Stiftungskapital gesamt 16.885.303,45 17.125.953,62 17.566.029,62 18.473.215,28
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen270,244,544,749,960,2
III. Auszahlung Darlehen 0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe270,244,544,749,960,2
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 261,9261,9261,8261,8261,8
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)227,552,0188,558,552,0
Gesundheitshaus (40%)43,335,322,424,824,8
IV. Darlehensauszahlung22,90,00,00,0
V. Darlehensrückzahlungen0,024,024,00,00,0
VI. Jahresüberschuss276,5440,1907,20,00,0
Summe832,1813,31.403,9345,1338,6
+/./. Veränderung Forderungen50,70,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten20,50,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität633,1768,81.359,2295,2278,4
Bestand Geldmittel **)5.772,36.541,17.900,28.195,48.473,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017Ist 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 67.300,00 66.198,20 67.700,00 69.400,00
- Pacht Kleingarten 4.800,00 5.093,42 4.860,00 5.000,00
- Erbbauzinsen 29.500,00 30.090,28 30.100,00 31.100,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 114.021,00 152.804,82
Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 0,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 0,00 324,84 800,00 1.000,00
- Erträge aus Photovoltaikanlage 0,00 68.705,92 76.750,00 68.700,00
- Erträge aus dem Anlagenabgang 0,00 1.747,23 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 57.588,00 0,00 0,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 1.000,00 0,00 0,00 0,00
- Erträge aus Photovoltaikanlage 74.300,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige0,00301,920,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 18.500,00 18.863,26 19.000,00 19.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.850,00 2.846,30 2.800,00 2.800,00
- Stadt Münster 0,00 23.032,54 19.990,00 24.490,00
- Sonstige 13.560,00 12.460,69 12.070,00 12.070,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 7.829,52 15.000,00 15.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 2.600,00 3.652,42 1.450,00 1.600,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage 2.000,00 1.864,96 7.050,00 2.000,00
- Übrige1.200,002.664,761.100,001.600,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 26.031,00 26.031,00 26.031,00 26.031,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 20.800,00 50.393,46 23.400,00 23.450,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 199.916,53 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 12.106,46 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 24.101,05 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 7.230,00 6.583,74 6.310,00 9.400,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 1.506,79 0,00 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 13.670,0011.211,00 11.920,00 10.980,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 129.714,00 269.297,23 171.977,00 203.250,82
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 32.400,00 70.400,00 47.190,00 58.300,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 170.000,00 170.000,00 80.000,00 220.000,00
d) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr69.516,0569.516,0578.413,28103.200,28
13. Mittelvortrag/-vorgriff-23.169,9578.413,28103.200,288.151,10
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2017Ist 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.659.232,00659.232,00729.632,00776.822,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung32.400,0070.400,0047.190,0058.300,00
Stand 31.12. 691.632,00 729.632,00 776.822,00 835.122,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.60.000,0060.000,0080.000,00100.000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Stand 31.12. 80.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1.540.000,00540.000,00710.000,00790.000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung170.000,00170.000,0080.000,00220.000,00
Stand 31.12. 710.000,00 710.000,00 790.000,00 1.010.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 1.481.632,00 1.519.632,00 1.666.822,00 1.965.122,00
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.69.516,0569.516,0578.413,28103.200,28
./. Auflösung92.686,000,000,0095.049,18
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 8.897,23 24.787,00 0,00
Stand 31.12. -23.169,95 78.413,28 103.200,28 8.151,10
Eigenkapital gesamt 10.206.893,08 10.346.476,31 10.518.453,31 10.721.704,13
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift0,0720,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen10,010,611,811,912,1
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe10,0730,611,811,912,1
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang49,449,049,049,049,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)0,00,0168,0240,0240,0
- MS-Coerde (20%)70,016,058,018,018,0
- Finkenstraße (50%)120,03,80,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss269,3172,0203,30,00,0
Summe508,7240,8478,3307,0307,0
+/./. Veränderung Forderungen-381,90,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten94,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität211,6-489,8466,5295,1294,9
Bestand Geldmittel *)6.452,85.963,06.429,56.724,67.019,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Pachten 210,00 207,69 210,00 210,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 28.505,00 38.201,21
Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 38.392,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige0,0078,250,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 9.400,00 9.689,87 10.000,00 10.000,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 0,00 23.032,54 19.990,00 24.490,00
- Sonstige 6.040,00 5.043,56 9.470,00 9.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 1.089,85 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,00256,91100,000,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 10.750,00 25.051,44 12.000,00 11.200,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 102.284,49 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 4.358,44 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 12.974,92 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 773,85 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 33.812,00 79.118,81 1.155,00 5.651,21
10. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 11.200,00 26.300,00 380,00 1.880,00
b) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust22.612,0052.818,81775,003.771,21
13. Mittelvortrag Vorjahr19.946,9819.946,9872.765,7973.540,79
14. Mittelvortrag42.558,9872.765,7973.540,7977.312,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 253.727,00 253.727,00 280.027,00 280.407,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 11.200,00 26.300,00 380,00 1.880,00
Stand 31.12. 264.927,00280.027,00280.407,00282.287,00
2.2. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1.110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen374.927,00390.027,00390.407,00392.287,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.19.946,9819.946,9872.765,7973.540,79
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 22.612,00 52.818,81 775,00 3.771,21
Stand 31.12. 42.558,9872.765,7973.540,7977.312,00
Eigenkapital gesamt 4.503.725,824.549.032,634.550.187,634.555.838,84
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift0,0480,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,0480,00,00,00,0
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)0,00,0112,0160,0160,0
- MS-Coerde (5%)17,54,014,54,54,0
- Kirchhoffweg (30%)8,30,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss79,11,25,70,00,0
Summe104,95,2132,2164,5164,0
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte-50,10,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten31,50,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität86,3-474,8132,2164,5164,0
Bestand Geldmittel *)3.220,22.745,42.877,63.042,13.206,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Mieterträge27.100,0027.132,0027.100,0027.100,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer
a) Zuschüsse35.000,0035.000,0020.000,0035.000,00
b) Spenden 0,00 89.527,30 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige 0,00 1.616,42 0,00 1.000,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 13.500,00 14.821,24 14.000,00 15.950,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 900,00 853,89 900,00 900,00
- Stadt Münster 37.700,00 35.826,20 29.990,00 36.740,00
- Sonstige 7.790,00 7.151,33 12.560,00 12.560,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 914,16 3.000,00 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 1.647,06 100,00 0,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,22 7.730,00 1.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.932,00 2.940,00 2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 96,47 0,00 0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen aus Geldanlagen 15.420,00 39.962,53 18.330,00 20.780,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 144.547,82 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 4.638,10 0,00 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 17.058,89 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere 0,00 1.202,27 0,00 0,00
Darlehenszinsen 0,00 0,00 0,00 13.400,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung9.960,00258.190,44-5.790,00-3.340,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 55.000,00 162.410,60 10.000,00 10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder" 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
- Projekt "DeutschSommer" 50.000,00 58.511,35 50.000,00 50.000,00
- Projekt "Diktatwettbewerb" 8.000,00 7.714,90 8.000,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-103.040,0029.553,59-118.790,00-108.340,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital0,006.147,080,000,00
14. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 55.000,00 72.883,30 44.324,76 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 44.550,00 0,00 0,00
b) Rücklage für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
c) Rücklagen für Projekte 10.035,00 35,00 20.035,00 35,00
16. Mittelvortrag Vorjahr212.443,15212.443,15254.147,96149.647,72
17. Mittelvortrag144.368,15254.147,96149.647,7231.272,72
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.3.939.507,743.939.507,743.939.507,743.939.507,74
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 3.939.507,743.939.507,743.939.507,743.939.507,74
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.324.300,00324.300,00368.850,00368.850,00
+ Zuführung0,0044.550,000,000,00
Stand 31.12. 324.300,00368.850,00368.850,00368.850,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.35.000,0035.000,0045.000,0055.000,00
+ Zuführung10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Stand 31.12. 45.000,0045.000,0055.000,0065.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1.97.208,0697.208,0624.324,760,00
./. Auflösung55.000,0072.883,3044.324,760,00
+ Zuführung10.000,000,0020.000,000,00
Stand 31.12. 52.208,0624.324,760,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 421.508,06438.174,76423.850,00433.850,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1.6.702,016.702,016.702,016.702,01
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 6.702,016.702,016.702,016.702,01
3.2. Rücklage Projekte
Stand 1.1.508,74508,74543,74578,74
+ Zuführung35,0035,0035,0035,00
Stand 31.12. 543,74543,74578,74613,74
4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"
Stand 1.1.272.167,44272.167,44278.314,52278.314,52
+ Zuführung0,006.147,080,000,00
Stand 31.12. 272.167,44278.314,52278.314,52278.314,52
Summe Stiftungsfonds 279.413,19285.560,27285.595,27285.630,27
5. Mittelvortrag
Stand 1.1.212.443,15212.443,15254.147,96149.647,72
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 68.075,00 0,00 104.500,24 118.375,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 41.704,81 0,00 0,00
Stand 31.12. 144.368,15254.147,96149.647,7231.272,72
Eigenkapital gesamt 4.784.797,144.917.390,734.798.600,734.690.260,73
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,4736,01.524,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,0118,8108,30,00,0
Summe0,4854,81.632,30,00,0
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang2,92,92,90,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,01.067,00,00,0
IV. Jahresüberschuss29,60,00,00,00,0
Summe32,52,91.069,90,00,0
+/./. Veränderung Forderungen-0,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten47,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität78,3-851,9-562,40,00,0
Bestand Geldmittel *)4.919,54.067,63.505,23.505,23.505,2
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017Ist 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten1.170.200,001.182.011,151.285.400,001.372.000,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 0,00 4.032,14 5.100,00 6.900,00
- Übrige0,000,810,000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 5.200,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Kosten800,000,000,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 10.600,00 9.859,65 10.600,00 10.600,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 88.600,00 88.506,56 88.500,00 88.500,00
- Sonstige 4.500,00 6.067,45 0,00 4.710,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 210.000,00 227.286,05 210.000,00 210.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.400,00 0,00 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.210,00 254.206,00 254.210,00 254.210,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 17.000,006.903,5617.299,5626.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00181,84 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.200,00 26.382,57 24.000,00 21.580,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung565.690,00567.014,10685.890,44762.700,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 0,00 114.021,00 152.804,82
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 28.505,00 38.201,21
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 57.010,00 76.402,41
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 370.566,00 496.615,66
10. Jahresüberschuss565.690,00567.014,10115.788,44-1.324,10
10. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
11. Mittelvorgriff Vorjahr-681.478,44-681.478,44-114.464,341.324,10
12. Mittelvorgriff-115.788,44-114.464,341.324,100,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2017Ist 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.6.166.419,596.166.419,595.816.419,595.736.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen891.000,00350.000,0080.000,00290.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 5.275.419,595.816.419,595.736.419,595.446.419,59
2. Mittelvorgriff
Stand 1.1.-681.478,44-681.478,44-114.464,341.324,10
./. Auflösung0,000,000,001.324,10
+ Zuführung565.690,00567.014,10115.788,440,00
Stand 31.12. -115.788,44-114.464,341.324,100,00
Eigenkapital gesamt 5.159.631,155.701.955,255.737.743,695.446.419,59
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)70,016,058,018,018,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)17,54,014,54,54,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)35,08,029,09,08,0
- Stiftung Siverdes (65%)227,552,0188,558,552,0
III. Tilgung Darlehen167,7168,6169,5170,5171,9
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe517,7248,6459,5260,5253,9
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 254,2254,2254,2254,2254,2
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss567,0115,80,00,00,0
Summe821,2370,0254,2254,2254,2
+/./. Veränderung Forderungen-190,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-150,60,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-37,1121,4-205,3-6,30,3
Bestand Geldmittel *)90,4211,86,50,20,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017Ist 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst/
Kindertagesstätte 292.800,00 346.047,15 336.800,00 335.900,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 132.734,21 128.900,00 128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.400,00 12.359,91 18.400,00 18.400,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen 0,00 0,00 0,00 189.000,00
- Einnahmen Waschautomaten 0,00 1.446,00 0,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 0,00 4.981,72 5.900,00 5.100,00
Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige Erträge 8.100,00 0,00 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 27.900,00 62.738,49 27.900,00 27.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 36.500,00 32.447,83 32.400,00 47.800,00
- Sonstige 1.700,00 2.038,58 1.700,00 1.750,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 0,00 0,00 0,00 65.000,00
- laufende Instandhaltung 120.000,00 116.969,82 121.000,00 120.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen151.530,00164.336,34167.530,00255.150,00
Außerplanmäßige Abschreibung694.312,00690.748,820,000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.600,0018.872,726.500,009.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge0,0024,890,000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.150,00 19.208,54 14.050,00 78.090,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung-605.792,00-609.767,26115.620,0069.010,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 57.588,00 0,00 0,00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 38.392,00 0,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-701.772,00-609.767,26115.620,0069.010,00
11. Mittelvorgriff Vorjahr0,000,00-609.767,26-494.147,26
12. Mittelvorgriff-701.772,00-609.767,26-494.147,26-425.137,26
* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betrifft mit TEUR 65,0 die Erneuerung der
Aufzugsanlage im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 72.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2017Ist 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.072.209,762.072.209,762.072.209,762.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 0,00 280.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.072.209,762.072.209,762.072.209,761.792.209,76
Stand 1.1. 126.305,32 126.305,32 126.305,32 126.305,32
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 126.305,32126.305,32126.305,32126.305,32
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1.0,000,00-609.767,26-494.147,26
./. Auflösung701.772,00609.767,260,000,00
+ Zuführung0,000,00115.620,0069.010,00
Stand 31.12. -701.772,00-609.767,26-494.147,26-425.137,26
Eigenkapital gesamt 1.496.743,081.588.747,821.704.367,821.493.377,82
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen2.129,15.100,02.155,00,00,0
II. Tilgung Darlehen389,8127,4944,4127,6127,7
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)0,00,0168,0240,0240,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)0,00,0112,0160,0160,0
IV. Jahresfehlbetrag609,80,00,00,00,0
Summe3.128,75.227,43.379,4527,6527,7
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang855,1167,5255,2340,0340,0
II. Einzahlung Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)0,0720,00,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)0,0480,00,00,00,0
III. Investitionskostenzuschuss0,00,0816,90,00,0
IV. Darlehensauszahlung1.000,02.969,12.000,00,00,0
V. Jahresüberschuss0,0115,669,0187,4185,1
Summe1.855,14.452,23.141,1527,4525,1
+/./. Veränderung Forderungen-20,60,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten1.807,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität513,7-775,2-238,3-0,2-2,6
Bestand Geldmittel **)1.028,7253,515,215,012,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 55.100,00 51.933,88 60.200,00 60.600,00
- Miete Funktionsräume 16.400,00 12.203,90 12.800,00 12.200,00
- Übrige Mieten9.000,009.340,449.000,009.000,00
2. Sonstige Erträge0,001.400,000,000,00
3. Auflösung von Sonderposten22.580,0022.576,0022.580,0022.580,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 20.000,00 21.123,00 22.000,00 22.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 4.000,00 4.072,03 4.000,00 4.000,00
- Sonstige 2.000,00 1.886,95 3.050,00 3.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 40.000,00 33.528,03 35.000,00 20.000,00
d) Personaldienstleistung 34.000,00 34.496,89 34.000,00 34.930,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 88.030,00 88.668,22 87.590,00 84.910,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 800,00 468,59 1.200,00 510,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung-85.750,00-86.789,49-82.260,00-64.970,00
8. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) * -51.450,00 -52.073,69 -49.360,00 -38.980,00
- Siverdes (40%) -34.300,00 -34.715,80 -32.900,00 -25.990,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1.2.160.422,262.160.422,262.052.222,261.964.022,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen108.200,00108.200,0088.200,0056.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.052.222,262.052.222,261.964.022,261.908.022,26
Eigenkapital gesamt 2.052.222,262.052.222,261.964.022,261.908.022,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen28,70,00,00,00,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)64,952,933,637,237,2
- Siverdes (40%)43,335,322,424,824,8
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe136,988,256,062,062,0
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten66,165,062,362,362,3
II. Einzahlung Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)0,00,00,00,00,0
- Siverdes (40%)0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,00,00,0
Summe66,165,062,362,362,3
+/./. Veränderung Forderungen18,10,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-0,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-53,5-23,26,30,30,3
Bestand Geldmittel *)16,9-6,30,00,30,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017Ist 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 113.500,00 110.309,87 113.400,00 113.200,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen 0,00 2.600,42 3.200,00 4.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge3.000,000,000,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 500,00 1.105,34 0,00 700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 13.400,00 13.377,61 13.400,00 13.400,00
- Sonstige 1.100,00 1.122,92 0,00 1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 18.000,00 20.463,00 18.000,00 20.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen2.600,006.455,685.300,006.700,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen38.300,0038.273,0038.280,0038.280,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0018,55 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150,00 10,31 150,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss42.450,0032.120,9841.470,0037.620,00
9. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung42.450,0032.120,9841.470,0037.620,00
10. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
11. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2017Ist 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.247.627,46247.627,467.627,4627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen120.000,00240.000,007.600,0027,46
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 127.627,467.627,4627,460,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.631.847,88631.847,88663.968,86705.438,86
+ Zuführung42.450,0032.120,9841.470,0037.620,00
Stand 31.12. 674.297,88663.968,86705.438,86743.058,86
Summe Ergebnisrücklagen 674.297,88663.968,86705.438,86743.058,86
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 801.925,34671.596,32705.466,32743.058,86
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)120,03,80,00,00,0
- Magdalenenhospital (50%)120,03,80,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe240,07,60,00,00,0
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 38,338,338,30,00,0
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)0,00,00,00,00,0
- Magdalenenhospital (50%)0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss32,141,537,60,00,0
Summe70,479,875,90,00,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten48,60,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-121,072,275,90,00,0
Bestand Geldmittel *)40,6112,7188,6188,6188,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten30.100,0029.860,4430.200,0030.200,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis0,00282,99300,00300,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,000,000,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.850,00 2.846,30 2.800,00 2.800,00
- Sonstige 600,00 557,40 600,00 600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 5.000,00 5.072,96 5.000,00 5.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen11.500,0011.504,0011.500,0011.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,0060,200,000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge0,002,670,000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.730,00 5.930,86 5.880,00 5.830,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss4.720,004.174,384.720,004.770,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss4.720,004.174,384.720,004.770,00
11. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung4.720,004.174,384.720,004.770,00
12. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
13. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.27.475,760,000,000,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen27.475,760,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.142.596,27142.596,27146.770,65151.490,65
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung4.720,004.174,384.720,004.770,00
Stand 31.12. 147.316,27146.770,65151.490,65156.260,65
Summe Ergebnisrücklagen 147.316,27146.770,65151.490,65156.260,65
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 147.316,27146.770,65151.490,65156.260,65
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen6,76,76,86,86,9
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)8,30,00,00,00,0
- Magdalenenhospital (70%)19,20,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe34,26,76,86,86,9
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 11,511,511,511,511,5
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss4,24,74,80,00,0
Summe15,716,216,311,511,5
+/./. Veränderung Forderungen3,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-14,89,59,54,74,6
Bestand Geldmittel *)111,4120,9130,4135,1139,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Mieterträge99.500,00100.562,49100.400,00101.800,00
2. Sonstige Erträge100,00782,220,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 146,61 500,00 500,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 5.500,00 5.651,15 5.600,00 5.800,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 7.450,00 7.412,71 7.400,00 7.400,00
- Stadt Münster 0,00 9.213,01 8.000,00 9.800,00
- Sonstige 5.630,00 5.308,51 5.270,00 5.310,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 20.000,00 19.967,63 20.000,00 35.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 637,75 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.890,00 54.812,71 45.890,00 45.890,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen1.500,00826,871.700,00850,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 59.168,74 0,00 0,00
Geldanlagen 6.250,00 15.300,97 7.080,00 6.210,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 1.324,46 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 8.737,73 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 10.180,00 10.179,26 10.180,00 10.890,00
- Darlehenszinsen 8.180,00 8.732,26 8.140,00 8.090,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 448,05 0,00 0,00
- Sonstige Zinsen 640,0093,60150,00100,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung880,0044.971,03-5.350,00-21.620,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Projekt Veeh-Harfen * 3.600,00 2.424,00 3.000,00 3.000,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten
im I. Buschmann Haus * 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Fördermittel Anschaffungen 0,00 1.683,40 0,00 0,00
6.600,007.107,406.000,006.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-5.720,0037.863,63-11.350,00-27.620,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 290,00 14.990,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13. Mittelvortrag Vorjahr 50.271,8350.271,8363.145,4641.795,46
14. Mittelvortrag34.261,8363.145,4641.795,464.175,46
* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 26. November 2018
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.374.674,222.374.674,222.374.674,222.374.674,22
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.374.674,222.374.674,222.374.674,222.374.674,22
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 454.427,24 454.427,24 469.417,24 469.417,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 290,00 14.990,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 454.717,24 469.417,24 469.417,24 469.417,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 60.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 70.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 524.717,24539.417,24549.417,24559.417,24
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.50.271,8350.271,8363.145,4641.795,46
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 16.010,00 0,00 21.350,00 37.620,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 12.873,63 0,00 0,00
Stand 31.12. 34.261,8363.145,4641.795,464.175,46
Eigenkapital gesamt 2.933.653,292.977.236,922.965.886,922.938.266,92
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen8,90,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen9,09,19,19,29,2
III. Jahresfehlbetrag0,011,427,60,00,0
Summe17,920,536,79,29,2
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 54,845,945,945,945,6
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss37,80,00,00,00,0
Summe92,645,945,945,945,6
+/./. Veränderung Forderungen-3,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-17,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität53,025,49,236,736,4
Bestand Geldmittel *)1.948,41.973,81.983,02.019,72.056,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2019
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Erbbauzinsen34.000,0034.000,0034.000,0037.510,00
2. Spenden 0,00 839,22 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 2.100,00 2.111,53 2.150,00 2.200,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 0,00 2.303,26 2.000,00 2.450,00
- Sonstige 2.670,00 2.316,59 2.470,00 2.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 236,18 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige 100,00 269,65 0,00 0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen 2.300,00 5.924,98 2.670,00 2.700,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 20.528,08 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 523,11 0,00 0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 2.682,74 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 179,76 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung31.430,0051.715,6830.050,0033.090,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 15.000,00 9.259,22 15.000,00 15.000,00
15.000,009.259,2215.000,0015.000,00
10. Jahresüberschuss16.430,0042.456,4615.050,0018.090,00
11. Auflösung Rücklagen
a) Rücklagen für Projekte 15.000,00 9.259,22 15.000,00 15.000,00
b) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 10.470,00 16.960,00 10.000,00 11.000,00
b) Rücklagen für Projekte 15.000,00 10.098,44 15.000,00 15.000,00
13. Mittelvorgriff Vorjahr-260.737,32-221.871,24-197.214,00-192.164,00
14. Mittelvorgriff-254.777,32-197.214,00-192.164,00-185.074,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2017IST 2017Plan 2018Plan 2019
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 806.852,88 806.852,88 806.852,88 806.852,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 806.852,88806.852,88806.852,88806.852,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 170.990,00 170.990,00 187.950,00 197.950,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.470,00 16.960,00 10.000,00 11.000,00
Stand 31.12. 181.460,00187.950,00197.950,00208.950,00
2.2. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 44.828,69 44.828,69 45.667,91 45.667,91
./. Auflösung 15.000,00 9.259,22 15.000,00 15.000,00
+ Zuführung 15.000,00 10.098,44 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 44.828,6945.667,9145.667,9145.667,91
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 226.288,69233.617,91243.617,91254.617,91
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1.-260.737,32-221.871,24-197.214,00-192.164,00
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung5.960,0024.657,245.050,007.090,00
Stand 31.12. -254.777,32-197.214,00-192.164,00-185.074,00
Eigenkapital gesamt 778.364,25843.256,79858.306,79876.396,79
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Auszahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Rückzahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
V. Jahresüberschuss42,515,118,10,00,0
Summe42,515,118,10,00,0
+/./. Veränderung Forderungen-1,10,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten1,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität43,215,118,10,00,0
Bestand Geldmittel *)772,6787,7805,7805,7805,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Anlage 1
7404 Zeichen
Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 1 ErgebnisErgebnis Vermögens-Anteile an Vermögens- verwaltungEigen-verwaltungMittel-Mittel- ohne Anteiletümer-nachAuflösungAufwen-ZuführungBilanz-vortrag/vortrag/ an Eigentü-gemein-AuflösungZuführungVeränderungRücklagendungenRücklagengewinn/-vorgriff-vorgriff mergemein.schaftenRücklagenRücklagenRücklagenProjekteProjekteProjekte-verlust01.01.201931.12.2019 TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 50,5152,80,0298,3-95,00,00,00,0-95,0103,28,2 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus-32,538,20,01,93,80,00,00,03,873,577,3 Stiftung Magdalenenhospital267,776,4116,3224,7235,7126,0166,0130,565,2-21,943,3 Stiftung Bürgerwaisenhaus-3,30,00,010,0-13,30,0105,00,0-118,3149,631,3 Stiftung Siverdes731,6496,60,0407,1821,1295,0321,0295,0500,1-397,2102,9 Gesamt1.014,0764,0116,3942,0952,3421,0592,0425,5355,8-92,8263,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds33,10,00,011,022,115,015,015,07,1-192,2-185,1 Hüfferstiftung*0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung-21,60,00,010,0-31,60,06,00,0-37,641,84,2 Gesamt11,50,00,021,0-9,515,021,015,0-30,5-150,4-180,9 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg4,80,00,04,80,00,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde762,7-764,00,00,0-1,30,00,00,0-1,31,30,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße37,60,00,037,60,00,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift69,00,00,00,069,00,00,00,069,0-494,1-425,1 EG Gesundheitshaus-65,00,00,00,00,00,00,00,0 Gesamt809,1-764,00,042,467,70,00,00,067,7-492,8-425,1 *) Die Hüfferstiftung wurde als Stiftungsfonds in die Magdalenenstiftung integriert (Ratsvorlage Nr. V/0537/2017). Anlagen zum Wirtschaftsplan 2019 Verlustübernahme zu 60 % durch die Stiftung Magdalenenhospital sowie zu 40 % durch die Stiftung Siverdes Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 2 FreieKurzfristig RücklageNutzungs-LangfristigLangfristigangelegtes Stiftungs-nach § 62gebundeneszu bindendesgebundenesStiftungs- kapitalAbs.1 Nr.3 AOKapitalKapitalVermögenkapital TEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser8.748,4835,10,09.583,53.594,05.989,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus4.086,2282,30,04.368,51.507,32.861,2 Stiftung Magdalenenhospital12.606,21.630,23.441,617.678,017.462,8215,2 Stiftung Bürgerwaisenhaus4.224,5368,90,04.593,41.228,83.364,6 Stiftung Siverdes 15.378,1 2.234,3 0,0 17.612,4 10.299,9 7.312,5 Gesamt 45.043,4 5.350,8 3.441,6 53.835,8 34.092,8 19.743,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds806,8208,90,01.015,773,1942,6 Hüfferstiftung0,00,00,00,00,00,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.374,7 469,4 0,0 2.844,1 960,1 1.884,0 Gesamt 3.181,5 678,3 0,0 3.859,8 1.033,2 2.826,6 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg0,00,00,00,032,8-32,8 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde5.446,40,00,05.446,45.510,5-64,1 EG Altenwohnungen Finkenstraße0,00,00,00,0614,5-614,5 EG Altenzentrum Klarastift1.792,20,00,01.792,23.741,6-1.949,4 EG Gesundheitshaus 1.908,0 0,0 0,0 1.908,0 1.870,0 38,0 Gesamt 9.146,6 0,0 0,0 9.146,6 11.769,4 -2.622,8 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2019 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 3 Bankgut-KurzfristigBankguthaben Rücklage fürRücklageSummeBankgut-haben/Wert-angelegtes./. Rücklagen Instandhaltung/fürMittel-Rücklagen/haben/Wert-papiere ./.Stiftungs-./. Stiftungs- InvestitionenProjektevortragMittelvortragpapiereRücklagenkapitalkapital TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser1.130,00,08,21.138,26.429,55.291,35.989,5-698,2 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus110,00,077,3187,32.877,62.690,32.861,2-170,9 Stiftung Magdalenenhospital1.283,6349,243,31.676,11.743,267,1215,2-148,1 Stiftung Bürgerwaisenhaus65,00,631,396,93.505,23.408,33.364,643,7 Stiftung Siverdes 207,4 295,0 102,9 605,3 7.900,2 7.294,9 7.312,5 -17,6 Gesamt 2.796,0 644,8 263,0 3.703,8 22.455,7 18.751,9 19.743,0 -991,1 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds0,045,70,045,7805,7760,0942,6-182,6 Hüfferstiftung0,00,00,00,00,00,00,00,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 90,0 0,0 4,2 94,2 1.983,0 1.888,8 1.884,0 4,8 Gesamt 90,0 45,7 4,2 139,9 2.788,7 2.648,8 2.826,6 -177,8 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg156,30,00,0156,3130,4-25,9-32,86,9 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde0,00,00,00,06,56,5-64,170,6 EG Altenwohnungen Finkenstraße743,00,00,0743,0188,6-554,4-614,560,1 EG Altenzentrum Klarastift126,30,00,0126,315,2-111,1-1.949,41.838,3 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 -38,0 Gesamt 1.025,6 0,0 0,0 1.025,6 340,7 -684,9 -2.622,8 1.937,9 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2019 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 4 Betriebsmit-Bankguthaben Betriebs-Kurz-telrücklage./. RücklagenKurzfristige mittel-fristige./. Kurzfristige./. Stiftungs-Verbind-Mittel- rücklageForderungenForderungenkapitallichkeitenvorgriff TEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser0,0851,8-851,8-698,2153,60,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus0,0209,9-209,9-170,939,00,0 Stiftung Magdalenenhospital255,7815,8-560,1-148,1412,00,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus0,011,6-11,643,755,30,0 Stiftung Siverdes 255,6 469,1 -213,5 -17,6 195,9 0,0 Gesamt 511,3 2.358,2 -1.846,9 -991,1 855,8 0,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds0,02,1-2,1-182,64,6-185,1 Hüfferstiftung0,00,00,00,00,00,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 13,1 -13,1 4,8 17,9 0,0 Gesamt 0,0 15,2 -15,2 -177,8 22,5 -185,1 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg0,00,1-0,16,97,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde0,0190,0-190,070,6260,60,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße0,00,00,060,160,10,0 EG Altenzentrum Klarastift0,022,5-22,51.838,32.285,9-425,1 EG Gesundheitshaus 0,0 41,9 -41,9 -38,0 3,9 0,0 Gesamt 0,0 254,5 -254,5 1.937,9 2.617,5 -425,1 Abstimmung Bilanzlage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2019 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 5 IstPlanPlanIstPlanPlanIstPlanPlan 201720182019201720182019201720182019 TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser269,3172,0203,30,00,00,078,4103,28,2 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus79,11,15,70,00,00,072,873,577,3 Stiftung Magdalenenhospital 419,0165,3344,1201,5176,4166,0157,7-21,943,3 Stiftung Bürgerwaisenhaus258,2-5,8-3,3228,6113,0105,0254,1149,631,3 Stiftung Siverdes 643,6 768,0 1.228,2 367,2 327,9 321,0 -581,4 -397,2 102,9 Gesamt 1.669,2 1.100,6 1.778,0 797,3 617,3 592,0 -18,4 -92,8 263,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds51,730,033,19,315,015,0-197,2-192,2-185,1 Hüfferstiftung6,30,00,00,00,00,061,40,00,0 Buschmann Stiftung 45,0 -5,4 -21,6 7,1 6,0 6,0 63,1 41,8 4,2 Gesamt 103,0 24,6 11,5 16,4 21,0 21,0 -72,7 -150,4 -180,9 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg4,24,74,80,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde567,0685,9762,70,00,00,0-114,51,30,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße32,141,537,60,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift-609,8115,669,00,00,00,0-609,8-494,1-425,1 EG Gesundheitshaus -86,8 -82,3 -65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt -93,3 765,4 809,1 0,0 0,0 0,0 -724,3 -492,8 -425,1 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 Ergebnis VermögensverwaltungAufwendungen für ProjekteMittelvortrag/-vorgriff
Anlage A
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Anlage A zur V/1024/2018 Kurzüberblick Genehmigung der Wirtschaftspläne 2019 der kommunal verwalteten Stiftungen und ihrer Eigen- tümergemeinschaften durch den Rat als Stiftungsvorstand. Ziele/Teilziele/Zielerreichung Nachweis über den Erhalt und die Mehrung des Stiftungsvermögens und Nachweis über die Stif- tungszweckerfüllung gemäß der individuellen Stiftungssatzung. Finanzierung Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG Auswirkungen auf den Ergebnisplan Ja X Nein Auswirkungen auf den Finanzplan Ja X Nein Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? Ja X Nein teilw. Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? Ja X Nein teilw. Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? Ja X Nein Bereits veranschlagt? Ja X Nein Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist vollständig pflichtig X überwiegend pflichtig überwiegend freiwillig vollständig frei- willig Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) Die kommunal verwalteten Stiftungen setzen mit ihren Aktivitäten in den Handlungsfeldern „Bür- gerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“, „Wohnen und Leben im Alter“ und mit dem Stiftungsfonds Mitmachkinder soziale und zivilgesellschaftliche Akzente in Münster.
Beratungsverlauf (3)
22.11.2018
Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
TOP 14
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
12.12.2018
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 12
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (10)
- Taubenstraße 14
- Kolpingstraße 7
- Grüne Gasse 0
- Finkenstraße
- Kirchhoffweg
- Christoph-Bernhard-Graben 2
- An der Alten Kirche 6
- Andreas-Hofer-Straße 72
- Brunostraße 8
- Kinderhaus 5
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Details
- Aktenzeichen
- V/1024/2018
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 06.11.2018
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37