Mandari Insight
3191/2021
Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2025
Beschlussvorlage Ausschuss
23.09.2021
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Nächste Beratung:
Finanzausschuss,
Sitzung am
04.10.2021,
TOP 8.1
Veränderungsnachweis_Aufteilung der bezirksorientierten Mittel
60500 Zeichen
Hpl.- (QWZXUI 202 hier:Veränderungsnachweis "Aufteilung der bezirksorientierten Mittel" Dezernat II - Kämmerei Ergebnisplan 2.515.197.924 1.147.130.242 76.444.916 336.418.220 2.667.726.924 1.101.049.451 72.181.966 339.711.472 93.385.198 92.964.240 2.809.895.624 1.107.916.129 72.481.966 344.173.036 92.735.318 2.924.426.624 1.116.322.049 72.881.966 345.904.647 92.640.318 606.079.049 210.995.707 13.000 1.400.000 610.878.581 207.132.040 13.000 1.400.000 4.987.064.255 5.093.057.674 622.767.796 207.409.711 13.000 1.400.000 5.258.792.580 634.958.636 204.183.802 13.000 0 5.391.331.042 1.236.162.367 58.841.900 689.000.774 179.310.577 1.285.949.263 58.140.000 675.453.452 182.979.198 2.045.172.579 2.085.623.498 1.274.972.963 58.140.000 685.468.818 180.611.722 2.120.464.462 1.291.237.015 58.140.000 688.827.120 179.658.118 2.145.731.915 996.062.742 5.204.550.939 -217.486.684 62.991.017 1.021.592.037 5.309.737.447 -216.679.773 70.940.617 68.198.497 65.876.170 1.050.639.325 5.370.297.289 -111.504.709 80.686.087 69.092.444 1.071.537.743 5.435.131.910 -43.800.868 91.539.447 73.492.544 -5.207.480 -222.694.164 0 5.064.446 0 -211.615.326 0 0 11.593.643 -99.911.066 0 0 18.046.903 -25.753.966 0 0 0 -222.694.164 0 -211.615.326 0 -99.911.066 0 -25.753.966 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) 2.619.024.000 1.108.339.637 67.472.340 340.564.657 89.055.517 576.475.093 219.252.791 1.013.000 1.400.000 5.022.597.035 1.237.289.495 58.778.500 610.485.949 194.715.364 1.979.583.119 942.967.356 5.023.819.784 -1.222.749 90.415.030 118.291.000 -27.875.970 -29.098.719 0 0 0 -29.098.719 2.414.766.868 1.286.787.072 100.204.976 292.959.183 78.844.515 596.503.840 958.701.242 0 1.669.094 5.730.436.791 1.151.538.416 73.555.216 606.434.186 190.843.152 1.903.846.942 1.683.717.915 5.609.935.827 120.500.964 101.169.277 67.397.663 33.771.614 154.272.579 0 0 0 154.272.579 Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Bezirke vorl. Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098 2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.000Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.515.7003.603.967 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.595.70047.315.131 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 0 0 0 0 -222.694.164 -211.615.326 -99.911.066 -25.753.966 - globaler Minderaufwand = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 27 28 0 -29.098.719 0 154.272.579*Buchungsstand 20.09.2021 Finanzplan 2.515.197.924 1.081.349.810 76.227.916 322.436.584 2.667.726.924 1.034.221.195 71.964.966 325.925.676 92.917.160 92.496.202 2.809.895.624 1.040.646.964 72.264.966 330.497.496 92.267.280 2.924.426.624 1.049.382.914 72.664.966 332.276.227 92.172.280 602.078.049 177.021.238 62.991.017 4.930.219.698 606.877.581 173.578.631 70.940.617 5.043.731.793 1.115.370.233 1.134.372.673 618.766.796 174.448.386 80.686.087 5.219.473.600 1.154.212.150 630.957.636 174.503.386 91.539.447 5.367.923.480 1.173.483.395 119.500.000 712.823.759 68.185.497 2.065.833.156 123.500.000 681.417.819 65.863.170 2.092.221.628 950.772.879 988.415.885 123.500.000 690.068.614 69.079.444 2.125.712.593 1.017.609.124 123.500.000 693.204.727 73.479.544 2.151.164.729 1.043.131.052 5.032.485.523 -102.265.825 127.052.326 51.812.100 5.085.791.176 -42.059.383 123.308.930 36.812.100 0 0 5.180.181.926 39.291.674 116.484.229 36.812.100 0 5.257.963.447 109.960.033 153.833.074 36.812.100 0 5.100.000 21.506.000 205.470.426 5.100.000 27.792.000 193.013.030 51.200.000 51.200.000 5.100.000 32.697.000 191.093.329 51.200.000 5.100.000 37.908.000 233.653.174 51.200.000 282.134.626 111.132.387 329.077.468 88.257.992 328.653.974 75.752.979 339.984.681 129.868.186 54.992.100 55.556.400 65.111.948 54.073.100 133.312.755 240.915.892 873.687.759 -668.217.333 49.564.185 264.192.368 837.848.413 -644.835.383 -770.483.159 -686.894.766 36.212.035 258.905.486 815.836.422 -624.743.093 -585.451.419 34.714.800 268.091.807 877.932.574 -644.279.400 -534.319.367 1.028.960.137 14.582.755.092 772.425.829 1.005.578.187 14.541.916.079 686.894.766 1.942.670 0 985.485.897 14.475.783.922 585.451.419 0 1.005.022.204 14.413.138.663 534.319.367 0 13.057.691 15.000.361 15.000.361 15.000.361 15.000.361 15.000.361 15.000.361 15.000.361 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 41 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) Finanzplan (Angaben in Euro) 2.541.624.000 1.024.334.293 67.472.340 326.352.986 89.055.517 573.375.093 193.882.068 90.415.030 4.906.511.327 1.105.611.438 110.950.000 633.275.676 136.758.150 1.894.414.318 909.194.480 4.790.204.063 116.307.264 102.672.621 46.770.000 600 5.800.000 5.378.000 160.621.221 51.679.000 289.339.384 66.876.064 34.449.700 26.646.134 35.991.500 504.981.782 -344.360.561 -228.053.297 908.428.561 88.155.736 228.053.297 0 13.057.691 13.057.691 2.208.489.088 1.205.909.496 77.136.964 260.860.905 75.411.191 589.192.602 752.403.001 84.832.233 5.254.235.478 1.018.427.982 109.760.880 600.651.243 68.110.376 2.014.374.528 928.091.591 4.739.416.600 514.818.878 108.018.217 84.778.496 928 6.521.335 31.505.225 230.824.202 77.652.940 137.723.515 43.477.414 87.063.476 12.572.946 81.288.546 439.778.837 -208.954.634 305.864.244 111.748.278 6.992.553.586 -308.495.781 -2.631.537 16.262.191 13.057.691 vorl. Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Bezirke 589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 768.531.000233.855.450 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.00007.178.942.194 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962 Buchungsstand 20.09.2021 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 0 0 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800 0 0 0 0 8.421.100 8.421.100 8.421.100 8.421.100 8.421.100 8.421.100 8.421.100 8.421.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.109.600 10.109.600 10.109.600 10.109.600 10.109.600 10.109.600 10.109.600 10.109.600 0 0 0 0 27.145.034 28.715.128 27.711.462 28.029.118 27.145.034 28.715.128 27.711.462 28.029.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.373.000 2.607.800 2.014.300 2.014.300 3.383.000 2.606.800 2.013.300 2.013.300 -10.000 1.000 1.000 1.000 598.346 598.346 598.346 598.346 598.346 598.346 598.346 598.346 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 5.876.190 6.097.006 6.252.166 6.380.772 5.876.190 6.097.006 6.252.166 6.380.772 0 0 0 0 37.092.570 38.118.281 36.676.274 37.122.536 37.102.570 38.117.281 36.675.274 37.121.536 -10.000 1.000 1.000 1.000 -26.982.970 -28.008.681 -26.566.674 -27.012.936 -26.992.970 -28.007.681 -26.565.674 -27.011.936 -10.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 0 0 0 0 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 0 0 0 0 -27.432.970 -28.458.681 -27.016.674 -27.462.936 -27.442.970 -28.457.681 -27.015.674 -27.461.936 -10.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.432.970 -28.458.681 -27.016.674 -27.462.936 -27.442.970 -28.457.681 -27.015.674 -27.461.936 -10.000 1.000 1.000 1.000 -4.744.085 -4.886.481 -4.769.519 -4.862.332 -4.744.085 -4.886.481 -4.769.519 -4.862.332 0 0 0 0 -32.177.056 -33.345.162 -31.786.193 -32.325.268 -32.187.056 -33.344.162 -31.785.193 -32.324.268 -10.000 1.000 1.000 1.000 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.633.160 2.169.500 180.500 180.500 2.623.160 2.169.500 180.500 180.500 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.633.160 2.169.500 180.500 180.500 2.623.160 2.169.500 180.500 180.500 10.000 0 0 0 0 0 0 -2.633.160 -2.169.500 -180.500 -180.500 -2.623.160 -2.169.500 -180.500 -180.500 10.000 0 0 0 0 0 0 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, K asse und Vollstreckung (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraus gzahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 VE 2023 2024 2025 Teilfinanzplan Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882 107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882 0 0 0 0 5.624.041 0 0 0 5.624.041 0 0 0 0 0 0 0 20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291 20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291 0 0 0 0 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 0 0 0 0 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 0 0 0 0 10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534 10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.927.769 144.430.815 145.791.924 142.059.499 146.927.769 144.430.815 145.791.924 142.059.499 0 0 0 0 56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498 56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.682.719 183.435.904 190.836.111 186.323.767 185.682.719 183.435.904 190.836.111 186.323.767 0 0 0 0 11.894.962 11.919.937 11.944.957 11.969.956 11.894.962 11.919.937 11.944.957 11.969.956 0 0 0 0 78.650 78.650 78.650 78.650 179.250 78.650 78.650 78.650 -100.600 0 0 0 207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098 207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098 0 0 0 0 462.386.308 489.184.293 505.694.814 509.484.970 462.486.907 489.184.293 505.694.814 509.484.970 -100.600 0 0 0 -315.458.538 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 -315.559.138 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 -100.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315.458.538 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 -315.559.138 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 -100.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315.458.538 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 -315.559.138 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 -100.600 0 0 0 -27.909.860 -27.986.496 -27.923.548 -27.973.499 -27.909.860 -27.986.496 -27.923.548 -27.973.499 0 0 0 0 -343.368.398 -372.739.974 -387.826.437 -395.398.970 -343.468.998 -372.739.974 -387.826.437 -395.398.970 -100.600 0 0 0 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.745 305.745 305.745 305.745 305.745 305.745 305.745 305.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 390.746 392.746 394.746 394.746 390.746 392.746 394.746 394.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 242.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939.637 941.637 943.637 943.637 939.637 941.637 943.637 943.637 0 0 0 0 2.327.407 2.419.432 2.399.299 2.430.508 2.327.407 2.419.432 2.399.299 2.430.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.829.994 1.605.580 1.606.580 1.607.580 1.829.994 1.605.580 1.606.580 1.607.580 0 0 0 0 68.655 68.955 69.255 69.555 68.655 68.955 69.255 69.555 0 0 0 0 117.452.861 125.080.003 138.959.215 141.170.766 117.610.860 125.080.003 138.959.215 141.170.766 -157.998 0 0 0 1.469.101 1.474.662 1.457.988 1.468.929 1.469.101 1.474.662 1.457.988 1.468.929 0 0 0 0 123.148.018 130.648.632 144.492.336 146.747.339 123.306.016 130.648.632 144.492.336 146.747.339 -157.998 0 0 0 -122.208.381 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 -122.366.379 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 -157.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122.208.381 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 -122.366.379 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 -157.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122.208.381 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 -122.366.379 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 -157.998 0 0 0 -161.100 -165.248 -161.841 -164.544 -161.100 -165.248 -161.841 -164.544 0 0 0 0 -122.369.481 -129.872.242 -143.710.540 -145.968.245 -122.527.480 -129.872.242 -143.710.540 -145.968.245 -157.998 0 0 0 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.682.389 881.016 881.011 881.011 2.682.389 881.016 881.011 881.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683.889 882.516 882.511 882.511 2.683.889 882.516 882.511 882.511 0 0 0 0 5.861.042 5.984.430 5.995.157 6.078.525 5.861.042 5.984.430 5.995.157 6.078.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575.493 570.493 575.492 575.492 575.493 570.493 575.492 575.492 0 0 0 0 19.673 19.648 19.632 19.632 19.673 19.648 19.632 19.632 0 0 0 0 15.043.200 13.626.552 13.625.893 13.592.736 15.400.642 13.626.552 13.625.893 13.592.736 -357.441 0 0 0 1.802.535 1.779.918 1.838.857 1.883.871 1.802.535 1.779.918 1.838.857 1.883.871 0 0 0 0 23.301.944 21.981.041 22.055.031 22.150.255 23.659.385 21.981.041 22.055.031 22.150.255 -357.441 0 0 0 -20.618.055 -21.098.524 -21.172.519 -21.267.744 -20.975.496 -21.098.524 -21.172.519 -21.267.744 -357.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.710 2.683 2.657 2.657 2.710 2.683 2.657 2.657 0 0 0 0 -2.710 -2.683 -2.657 -2.657 -2.710 -2.683 -2.657 -2.657 0 0 0 0 -20.620.765 -21.101.208 -21.175.176 -21.270.401 -20.978.206 -21.101.208 -21.175.176 -21.270.401 -357.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.620.765 -21.101.208 -21.175.176 -21.270.401 -20.978.206 -21.101.208 -21.175.176 -21.270.401 -357.441 0 0 0 -340.201 -349.905 -341.937 -348.261 -340.201 -349.905 -341.937 -348.261 0 0 0 0 -20.960.965 -21.451.113 -21.517.113 -21.618.662 -21.318.407 -21.451.113 -21.517.113 -21.618.662 -357.441 0 0 0 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.573.783 1.289.709 1.431.679 971.266 1.573.783 1.289.709 1.431.679 971.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 905.267 0 0 0 0 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 76.796 0 0 0 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.664.846 2.380.772 2.522.742 2.062.329 2.664.846 2.380.772 2.522.742 2.062.329 0 0 0 0 3.278.921 3.365.608 3.348.940 3.392.315 3.278.921 3.365.608 3.348.940 3.392.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.276.430 3.904.830 3.881.380 3.904.080 4.276.430 3.904.830 3.881.380 3.904.080 0 0 0 0 1.152.570 1.136.379 1.145.960 1.141.909 1.152.570 1.136.379 1.145.960 1.141.909 0 0 0 0 3.440.711 3.498.849 3.558.087 3.618.487 3.458.961 3.498.849 3.558.087 3.618.487 -18.250 0 0 0 519.879 526.790 533.361 535.598 519.879 526.790 533.361 535.598 0 0 0 0 12.668.511 12.432.457 12.467.727 12.592.389 12.686.761 12.432.457 12.467.727 12.592.389 -18.250 0 0 0 -10.003.665 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060 -10.021.915 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060 -18.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.003.665 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060 -10.021.915 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060 -18.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.003.665 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060 -10.021.915 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060 -18.250 0 0 0 -396.623 -398.901 -397.032 -398.516 -396.623 -398.901 -397.032 -398.516 0 0 0 0 -10.400.288 -10.450.585 -10.342.017 -10.928.576 -10.418.538 -10.450.585 -10.342.017 -10.928.576 -18.250 0 0 0 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhä usern u. -zentren (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301 10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301 0 0 0 0 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301 10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301 0 0 0 0 10.792.890 10.924.741 10.981.174 11.131.828 10.792.890 10.924.741 10.981.174 11.131.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 0 0 0 0 2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.994.873 2.994.873 2.994.873 0 -1.000 -1.000 -1.000 40.624.173 38.729.918 38.940.614 39.155.524 41.166.455 38.729.918 38.940.614 39.155.524 -542.283 0 0 0 1.221.109 1.253.423 1.285.831 1.306.277 1.221.109 1.253.423 1.285.831 1.306.277 0 0 0 0 57.772.980 56.042.891 56.342.428 56.728.439 58.315.263 56.043.891 56.343.428 56.729.439 -542.283 -1.000 -1.000 -1.000 -46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 -47.424.143 -47.253.589 -47.553.127 -47.939.137 -542.283 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 -47.424.143 -47.253.589 -47.553.127 -47.939.137 -542.283 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 -47.424.143 -47.253.589 -47.553.127 -47.939.137 -542.283 -1.000 -1.000 -1.000 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 0 0 0 0 -46.912.474 -47.283.203 -47.582.741 -47.968.751 -47.454.756 -47.284.203 -47.583.741 -47.969.751 -542.283 -1.000 -1.000 -1.000 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.800 149.800 149.800 149.800 159.800 149.800 149.800 149.800 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.820.800 6.820.800 6.820.800 6.820.800 6.830.800 6.820.800 6.820.800 6.820.800 -10.000 0 0 0 0 0 0 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.750.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800 -10.000 0 0 0 0 0 0 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraus gzahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 VE 2023 2024 2025 Teilfinanzplan Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.887.465 4.142.825 2.999.769 3.070.209 2.887.465 4.142.825 2.999.769 3.070.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 0 0 0 0 1.306.400 1.006.400 1.006.400 1.006.400 1.306.400 1.006.400 1.006.400 1.006.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553.165 563.165 573.165 573.165 553.165 563.165 573.165 573.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900.030 5.865.390 4.732.334 4.802.774 4.900.030 5.865.390 4.732.334 4.802.774 0 0 0 0 9.662.628 10.114.577 10.074.934 10.208.217 9.662.628 10.114.577 10.074.934 10.208.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.523.717 7.530.466 7.485.441 7.836.652 8.523.717 7.530.466 7.485.441 7.836.652 0 0 0 0 3.812.733 4.109.225 4.117.480 4.188.637 3.812.733 4.109.225 4.117.480 4.188.637 0 0 0 0 11.197.573 12.507.573 13.133.573 13.659.573 11.361.300 12.507.573 13.133.573 13.659.573 -163.728 0 0 0 4.592.971 4.533.880 3.462.995 4.492.789 4.592.971 4.533.880 3.462.995 4.492.789 0 0 0 0 37.789.621 38.795.722 38.274.422 40.385.867 37.953.349 38.795.722 38.274.422 40.385.867 -163.728 0 0 0 -32.889.592 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 -33.053.319 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 -163.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.889.592 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 -33.053.319 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 -163.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.889.592 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 -33.053.319 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 -163.728 0 0 0 -604.204 -611.874 -605.574 -610.574 -604.204 -611.874 -605.574 -610.574 0 0 0 0 -33.493.796 -33.542.206 -34.147.662 -36.193.667 -33.657.523 -33.542.206 -34.147.662 -36.193.667 -163.728 0 0 0 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.984.042 10.808.658 10.417.329 10.118.833 10.984.042 10.808.658 10.417.329 10.118.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.526.544 34.530.465 33.756.460 34.246.466 34.526.544 34.530.465 33.756.460 34.246.466 0 0 0 0 3.797.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111 3.797.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111 0 0 0 0 42.537 42.537 42.537 42.537 42.537 42.537 42.537 42.537 0 0 0 0 3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.552.255 52.385.792 51.225.457 51.421.968 52.552.255 52.385.792 51.225.457 51.421.968 0 0 0 0 38.321.257 39.902.816 39.841.586 40.377.620 38.321.257 39.902.816 39.841.586 40.377.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.508.418 94.459.226 97.670.164 100.103.802 93.508.418 94.459.226 97.670.164 100.103.802 0 0 0 0 41.239.338 41.052.731 40.705.725 40.425.211 41.239.338 41.052.731 40.705.725 40.425.211 0 0 0 0 16.468.462 16.797.072 17.132.254 17.474.139 16.473.462 16.797.072 17.132.254 17.474.139 -5.000 0 0 0 11.146.336 8.672.638 8.145.864 8.508.415 11.146.336 8.672.638 8.145.864 8.508.415 0 0 0 0 200.683.810 200.884.483 203.495.592 206.889.187 200.688.810 200.884.483 203.495.592 206.889.187 -5.000 0 0 0 -148.131.555 -148.498.691 -152.270.135 -155.467.219 -148.136.555 -148.498.691 -152.270.135 -155.467.219 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687.249 687.249 687.249 687.249 687.249 687.249 687.249 687.249 0 0 0 0 -687.249 -687.249 -687.249 -687.249 -687.249 -687.249 -687.249 -687.249 0 0 0 0 -148.818.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468 -148.823.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -148.818.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468 -148.823.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468 -5.000 0 0 0 -1.345.009 -1.383.418 -1.351.870 -1.376.905 -1.345.009 -1.383.418 -1.351.870 -1.376.905 0 0 0 0 -150.163.813 -150.569.359 -154.309.254 -157.531.373 -150.168.813 -150.569.359 -154.309.254 -157.531.373 -5.000 0 0 0 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836.685 754.685 609.685 609.685 836.685 754.685 609.685 609.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.652 103.259 103.259 103.259 104.652 103.259 103.259 103.259 0 0 0 0 436.250 436.250 436.250 436.250 436.250 436.250 436.250 436.250 0 0 0 0 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 0 0 0 0 1.345.403 2.191.413 3.932.779 1.086.695 1.345.403 2.191.413 3.932.779 1.086.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 4.602.990 5.365.606 6.961.973 2.715.889 4.602.990 5.365.606 6.961.973 2.715.889 0 0 0 0 37.681.422 38.293.150 38.717.182 39.262.925 37.681.422 38.293.150 38.717.182 39.262.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.313.930 17.046.658 16.973.655 17.022.655 18.313.930 17.046.658 16.973.655 17.022.655 0 0 0 0 1.987.443 2.040.752 1.957.833 1.974.185 1.987.443 2.040.752 1.957.833 1.974.185 0 0 0 0 371.746 370.843 370.843 370.843 432.146 370.843 370.843 370.843 -60.400 0 0 0 11.222.382 12.895.476 16.756.088 12.237.814 11.222.382 12.895.476 16.756.088 12.237.814 0 0 0 0 69.576.923 70.646.879 74.775.600 70.868.422 69.637.323 70.646.879 74.775.600 70.868.422 -60.400 0 0 0 -64.973.933 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 -65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 -60.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.973.933 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 -65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 -60.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.973.933 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 -65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 -60.400 0 0 0 -1.011.230 -1.035.395 -1.015.546 -1.031.297 -1.011.230 -1.035.395 -1.015.546 -1.031.297 0 0 0 0 -65.985.163 -66.316.667 -68.829.174 -69.183.830 -66.045.563 -66.316.667 -68.829.174 -69.183.830 -60.400 0 0 0 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, E rholungsanlagen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387.516 365.138 363.371 363.371 387.516 365.138 363.371 363.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674.300 674.300 674.300 674.300 674.300 674.300 674.300 674.300 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 425.600 425.600 425.600 425.600 425.600 425.600 425.600 425.600 0 0 0 0 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.837.516 1.815.138 1.813.371 1.813.371 1.837.516 1.815.138 1.813.371 1.813.371 0 0 0 0 14.151.152 14.354.670 14.403.807 14.600.226 14.151.152 14.354.670 14.403.807 14.600.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.704.302 2.354.952 2.354.952 2.264.952 2.704.302 2.354.952 2.354.952 2.264.952 0 0 0 0 55.863 55.863 55.863 55.863 55.863 55.863 55.863 55.863 0 0 0 0 2.193.718 2.376.419 2.358.732 2.466.687 2.205.118 2.376.419 2.358.732 2.466.687 -11.400 0 0 0 3.493.954 3.561.413 3.647.070 3.671.751 3.493.954 3.561.413 3.647.070 3.671.751 0 0 0 0 22.598.988 22.703.315 22.820.424 23.059.478 22.610.388 22.703.315 22.820.424 23.059.478 -11.400 0 0 0 -20.761.472 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107 -20.772.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107 -11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.761.472 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107 -20.772.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107 -11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.761.472 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107 -20.772.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107 -11.400 0 0 0 -756.072 -775.814 -759.598 -772.466 -756.072 -775.814 -759.598 -772.466 0 0 0 0 -21.517.544 -21.663.991 -21.766.651 -22.018.573 -21.528.944 -21.663.991 -21.766.651 -22.018.573 -11.400 0 0 0 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.100 1.427.100 1.427.100 1.427.100 0 1.427.100 1.427.100 1.427.100 1.427.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.100 1.427.100 1.427.100 1.427.100 0 1.427.100 1.427.100 1.427.100 1.427.100 0 0 0 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 0 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 1.427.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 0 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 1.427.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 0 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 1.427.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 0 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 1.427.100 0 0 0 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 2022 2023 2024 2025 Erläuterungen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 1 - Innenstadt Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 1 - Innenstadt sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 165.700 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0301 – Schulträgeraufgaben 14.700 € 0416 – Kulturförderung 27.900 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 55.900 € 0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 3.250 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 32.350 € 0801 – Sportförderung 23.200 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.400 € Summe 165.700 € Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 147.900 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0301 – Schulträgeraufgaben 15.000 € 0416 – Kulturförderung 25.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 19.900 € 0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 10.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 35.000 € 0801 – Sportförderung 30.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.000 € 1401 – Umweltordnung, - vorsorge 5.000 € Summe 147.900 € Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 3 – Lindenthal Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 3 - Lindenthal sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 193.000 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0301 – Schulträgeraufgaben 37.499,90 € 0416 – Kulturförderung 20.998,40 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 11.541,40 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 89.532,70 € 0801 – Sportförderung 33.427,60 € Summe 193.000 € Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 147.200 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0416 – Kulturförderung 40.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 37.200 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 0801 – Sportförderung 20.000 € Summe 147.200 € Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 5 – Nippes Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 5 - Nippes sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 155.400 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0301 – Schulträgeraufgaben 8.400 € 0416 – Kulturförderung 3.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 36.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 85.000 € 0801 – Sportförderung 9.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 14.000 € Summe 155.400 € Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 6 – Chorweiler Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 6 - Chorweiler sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 118.000 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0301 – Schulträgeraufgaben 10.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 40.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 48.000 € 0801 – Sportförderung 10.000 € Summe 108.000 € Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen) Teilplan 2022 0604 – Kinder- und Jugendarbeit, Finanzstelle 0265-0604-0-0036 investiv BV 6 Spielplätze 10.000 € Aus den investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 1.000 €, die ab dem Jahr 2023 im Teilergebnisplan 0604, Teilplanzeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt sind. Gesamtsumme 118.000 € Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 7 – Porz Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 7 - Porz sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 151.400 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0301 – Schulträgeraufgaben 5.000 € 0416 – Kulturförderung 10.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 50.000 € 0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 5.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 0801 – Sportförderung 10.000 € 1201 – Straßen, Wege, Plätze 5.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 10.000 € 1401 – Umweltordnung, -vorsorge 6.400 € Summe 151.400 € Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 8 – Kalk Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 8 - Kalk sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 159.100 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0301 – Schulträgeraufgaben 10.000 € 0416 – Kulturförderung 12.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 50.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 58.100 € 0801 – Sportförderung 9.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 20.000 € Summe 159.100 € Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen Bezirksvertretung 9 – Mülheim Teilergebnispläne Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Bezirksvertretung 9 - Mülheim sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 189.400 € zur Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: Teil plan 2022 0416 – Kulturförderung 19.100 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 56.900 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 94.300 € 0801 – Sportförderung 19.100 € Summe 189.400 €
Anlage 2_Zuständigkeitsregelungen
2733 Zeichen
ZUSTÄNDIGKEITSREGELUNG BEI FREIGABEN VON INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 13.10.2017 (bestätigt in der Sitzung am 04.10.2021) 1. Die investiven Auszahlungen aus den Teilfinanzplänen bedürfen der besonderen Freigabe durch den Finanzausschuss bzw. die Stadtkämmerin. 2. Zuständigkeit des Finanzausschusses: 2.1 bei ersten Freigaben für neue Einzelmaßnahmen (=Einzelveranschlagungen) mit Gesamtkosten über 300.000 Euro nach Vorberatung im zuständigen Fachausschuss bzw. in der zuständigen Bezirks- vertretung, 2.2 bei ersten Freigaben für neue Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 300.000 Euro im Rahmen pauschalierter Auszahlungsansätze nach Zustimmung des zuständigen Fachaus- schusses bzw. der zuständigen Bezirksvertretung zur sachlichen Verwendung der Mittel. 3. Zuständigkeit der Stadtkämmerin: 3.1 bei neuen Einzelmaßnahmen (= Einzelveranschlagungen) mit Gesamtkosten bis einschl. 300.000 Euro, 3.2 bei ersten Freigaben für neue Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten bis einschl. 300.000 Euro im Rahmen pauschalierter Auszahlungsansätze. Auf Anforderung des zuständigen Fachausschusses ist die Freigabe von dessen Zustimmung zur sachlichen Verwendung der Mittel abhängig, 3.3 bei Fortführungsmaßnahmen, 3.4 bei folgenden als Fortführungsmaßnahmen geltenden Auszahlungen und Programmen: - Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen - Verwendung von Zuschüssen und Versicherungsleistungen - Sondervermögen Stiftungen - Grunderwerb (einschl. Umlegung) - Erschließungsmaßnahmen im Bereich des Straßenbaus im Rahmen des vom Verkehrsaus- schuss bzw. den Bezirksvertretungen beschlossenen Jahresprogramms - Generalinstandsetzung von Straßen und Radwegen im Rahmen des vom Verkehrsausschuss bzw. den Bezirksvertretungen beschlossenen jährlichen Straßen- und Radwegeunterhal- tungsprogramms - Straßenbeleuchtung - Beschäftigungsförderungsmaßnahmen im Rahmen des 2. Arbeitsmarktes innerhalb der pauscha- lierten Veranschlagung. Die Fachausschüsse werden in Form von Mitteilungen über die Realisierung der Einzelmaßnah- men unterrichtet. - Kapitalzuführung an die Gebäudewirtschaft - städt. Investitionskostenzuschüsse zu Kreuzungsmaßnahmen Dritter gem. Eisenbahnkreuzungs- gesetz, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW - Zahlungen an die StEB für Maßnahmen der Straßenentwässerung im Rahmen des vom Rat be- schlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes - Zahlungen für den Bau von Sinkkästen, Regenwasserkanälen, Regenwasserpumpwerken und Sickergruben im Zusammenhang mit Kanalerneuerungsmaßnahmen der StEB bzw. im Rahmen der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Nachlassabwicklung.
Beschlussvorlage Ausschuss
6779 Zeichen
Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/202/5 Vorlagen-Nummer 3191/2021 Freigabedatum 21.09.2021 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 Beschlussorgan Finanzausschuss Gremium Datum Beschluss: 1. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltssatzung 2022 in der durch die vorlie- genden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Fassung und unter Berücksichtigung der vom Finanzausschuss befürworteten Änderungen zu beschließen. 2. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, dass unterjährig auftretende Verbesserungen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben eingesetzt werden dürfen. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage oder zum Schuldenabbau zu verwenden. Ausfallende Bundes- und/oder Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grundsätzlich nicht durch die Bereitstellung von städtischen Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die Sanierungsbedarfe für den Haushalt erhöhen würden. 3. Der Finanzausschuss lehnt die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 37 Abs. 4 GO NRW vorgebrachten Änderungsvorschläge der Bezirksvertretungen, soweit sie nicht in die Veränderungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzaus- schuss beschlossenen Änderungen ab. 4. Der Finanzausschuss lehnt die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 22 Abs. 7 Hauptsatzung der Stadt Köln vorgebrachten Änderungsvorschläge des Integrationsrates, so- weit sie nicht in die Veränderungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzausschuss beschlossenen Änderungen ab. 5. Der Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, die beschlossenen Änderungen zum Hpl.- Entwurf 2022 in formaler Hinsicht zu korrigieren, sofern dies aus haushaltsrechtlichen Grün- den erforderlich sein sollte (z. B. Teilplanzuordnung, falsche Teilplanzeile). 6. Der Finanzausschuss ist damit einverstanden, dass die als Anlage beigefügte „Zuständigkeits- regelung bei Freigaben von investiven Auszahlungen“ für das Jahr 2022 weiter gilt. Finanzausschuss 04.10.2021 2 Begründung: Gem. § 59 Abs. 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die nach § 80 Abs. 4 GO vom Rat zu be- schließende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vor. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist gem. § 84 GO in den Haushaltsplan einbezogen. Verfahren Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 18.08.2021 in den Rat eingebracht. Als weitere Unterlagen für die Haushaltsplanberatungen wurde bisher der 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ vorgelegt. Weiterhin zur Verfügung gestellt werden der 2. Veränderungsnachweis „Auf- teilung der bezirksorientierten Mittel“ sowie die Anregungen der Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 4 GO einschließlich der Stellungnahmen der Verwaltung (Anlage 1). Gem. § 22 Abs. 7 der Hauptsatzung wirkt der Integrationsrat an den Beratungen über die Haushalts- satzung mit. Diese Beratung ist am 24.08.2021 erfolgt. Der Integrationsrat hat den Haushaltsplanent- wurf 2022 einschl. der Finanzplanung bis 2025 und der sonstigen Anlagen mehrheitlich bei einer Ent- haltung zur Kenntnis genommen. Die Vorberatung des Hpl.-Entwurfs im Jugendhilfeausschuss erfolgt am 04.10.2021. Die Beratungs- ergebnisse werden in der Sitzung des Finanzausschusses vorgestellt. Haushaltssatzung und Fortschreibung des Haushaltsplans Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022 berücksichtigt in den §§ 1 bis 6 die Werte auf Basis des 1. Veränderungsnachweises „Verwaltung“. Eine Fortschreibung erfolgt unter Einbeziehung der weiteren Veränderungsnachweise und der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen im Finanzaus- schuss für die abschließenden Beratungen im Rat. Gegenüber dem am 18.08.2021 in den Rat eingebrachten Hpl.-Entwurf 2022 ergeben sich per Saldo unter Einbeziehung der nun vorliegenden Veränderungsnachweise (1. Veränderungs-nachweis „Ver- waltung“ und 2. Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“) - ohne Berücksich- tigung einer möglichen Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen nach dem NKF-CIG - mit Blick auf den Gesamtergebnisplan folgende veränderte Fehlbeträge bzw. Fehlbetrags- quoten aus der allgemeinen Rücklage: HHJ: Fehlbetrag: Fehlbetragsquote: 2022 - 222,69 Mio. EUR 4,07 % 2023 - 211,61 Mio. EUR 3,88 % 2024 -99,91 Mio. EUR 1,90 % 2025 -25,75 Mio. EUR 0,51 % Im investiven Finanzplan waren im Rahmen des 1. Veränderungsnachweises „Verwaltung“ mehrere Anpassungen erforderlich, die per Saldo zu einem Wenigerbedarf in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 jeweils in Höhe von 3,1 Mio. EUR beim Kreditbedarf führen. Folglich wurde der § 2 der dieser Vorlage beigefügten Haushaltssatzung entsprechend angepasst. Die diesen Änderungen zugrunde liegenden Sachverhalte sind im 1. Veränderungsnachweis „Verwal- tung“ erläutert. Die als Anlage beigefügte Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von investiven Auszahlungen ist im 3 Hinblick auf die dort aufgeführten Wertgrenzen unverändert. Lediglich der unter Punkt 3.4 bisher auf- geführte Spiegelstrich „Weiterleitung von Landesmitteln nach dem Strukturhilfegesetz“ wurde in der nun vorliegenden Fassung gestrichen, da das Strukturhilfegesetz zwischenzeitlich außer Kraft getre- ten ist. Ausblick / Haushaltsausgleich Erklärtes Ziel ist es, bis 2025 wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren. Zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen wird die Stadt Köln jedoch auf die Unterstützung von Bund und Land NRW angewiesen sein. Angesichts sich weltweit verschärfender Handelskonflikte und einer nur langsamen konjunkturellen Erholung auf ein Vorkrisenniveau einerseits und zahlreicher Heraus- forderungen für die Stadtgesellschaft andererseits, müssen Umfang und Wahrnehmung bestehender städtischer Aufgaben und der damit verbundene finanzielle Aufwand kontinuierlich und kritisch hinter- fragt werden. Nur so kann es gelingen, den Verzehr des Eigenkapitals zu verringern, perspektivisch einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und damit die notwendige finanzielle Gestal- tungskraft für politische Schwerpunktsetzungen der Zukunft zu sichern. Dies bedingt dauerhaft eine strenge Haushaltsdisziplin. Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass ungeplante Verbesse- rungen nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, zum Schuldenabbau oder zur Sanierung des Vermögens verwendet wer- den, um so dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten.
Anlage 3_Auszug Sitzung Integrationsrat_Zusatzantrag zum HPL-Entwurf 2022_AN_1738_2021.doc
5276 Zeichen
Geschäftsführung Integrationsrat Frau Arikan Telefon: (0221) 29725 Fax : (0221) E-Mail: Neslihan.Arikan@STADT-KOELN.DE Datum: 01.10.2021 Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Integrationsrates vom 24.08.2021 öffentlich 8.7 Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2022 2816/2021 Zusatzantrag zum Haushaltsplanentwurf 2022 AN/1738/2021 I. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: Der Integrationsrat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit seinen Anlagen zur Kenntnis. Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich zugestimmt bei einer Enthaltung II. Abstimmung über den Zusatzantrag Beschluss: Der Integrationsrat der Stadt Köln beantragt folgende Positionen im Haushaltsplan 2022 zu berücksichtigen und entsprechende Finanzmittel vorzusehen: OB Verbesserung der psychosozialen Betreuung Geflüchteter durch Erhöhung der Finanzmittel um 75.000 €/Jahr Erhöhung der bisherigen städt. Bezuschussung von 259.192 € um zusätzliche 75.000 € / Jahr zur Einstel- lung einer zusätzlichen Stelle beim Therapiezentrum für Folteropfer und Fortschreibung in der MifriFi Diese Forderung war vom Integrationsrat bereits zur Hpl. Beratung 2019 und 2020/21 gestellt aber nicht berücksichtigt worden. OB Förderung von antirassistischen und rassismuskritischen Projekten durch Erhöhung der Finanzmittel um 50.000 €/Jahr Aufstockung der bisherigen Mittel in Höhe von 50.000 € um weitere 50.000 € auf 100.000 € / Jahr und Fortschreibung in der MifriFi. Diese Forderung war vom Integrationsrat bereits zur Hpl. Beratung 2019 und 2020/21 gestellt aber nicht berücksichtigt worden. OB Verbesserung der Kölner Antidiskrimi- nierungsberatung durch Aufstockung der Beratungsstellen bei Öffentlichkeit gegen Gewalt und dem Caritasverband auf Vollzeitstellen, d.h. eine Erhöhung um 85.129 € / Jahr Aufstockung der bisherigen 0,425 Stellenanteile je Träger in Höhe von 66.071 € in 2020, auf zwei volle Stellen mit einem Gesamtbetrag von 133.600 €, so- wie weitere 17.600 € für Sach- und Honorarmittel auf insgesamt 151.200 €/ Jahr und Fortschreibung in der MifriFi Diese Forderung war vom Integrationsrat bereits zur Hpl. Beratung 2019 und 2020/21 gestellt aber nicht berücksichtigt worden. OB Verbesserung der Kölner Antidiskrimi- nierungsberatung durch Finanzierung von 75.000 €/Jahr zur Einrichtung einer linksrheinischen Beratungsstelle Bezuschussung einer weiteren Antidiskriminierungs- beratung mit einer Vollzeitstelle bei einem geeigneten Träger im linksrheinischen Köln in Höhe von 75.000 € / Jahr. und Fortschreibung in der MifriFi Diese Forderung war vom Integrationsrat bereits zur Hpl. Beratung 2020/21 gestellt aber nicht berücksich- tigt worden. OB Stärkung des „Kölner Forums gegen Rassismus und Diskriminierung“ durch eine institutionelle Finanzierung der administrativen Arbeit in Höhe von 7.782 €/Jahr Das ‚Forum gegen Rassismus und Diskriminierung‘ hatte in den Jahren 20220 und 2021 eine Projektför- derung zur Finanzierung einer 450 € Stelle für admi- nistrative Arbeiten im Rahmen der ‚Förderung anti- rassistischer und rassismuskritischer Projekte erhal- ten. Die Projektförderung soll für das Jahr 2022 in eine institutionelle Förderung in Höhe von 7.782 €/Jahr umgewandelt werden. Die Verwaltung wird gebeten die Arbeit des Forums in 2022 zu evaluieren und zu den Haushaltsplanbera- tungen 2023 eine Entscheidung bzgl. einer künftigen Förderung vorschlagen OB Anpassung des Förderbedarfs der Interkulturellen Zentren Köln durch Erhöhung des Zuschusses um jährlich 2% (d.h. in 2023 um 13.440 €) Erhöhung der Förderbeträge der Interkulturellen Zen- ten sowie des übergreifenden Budgets für Fachta- gungen, Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit soll ab dem Haushalt 2023 aufgrund eines inflationsbe- dingten Finanzmehrbedarfs um jährlich 2% d.h. in 2023 um 13.440 € auf eine Gesamtsumme von 685.440 € und Fortschreibung in der MifriFi. IV Förderung der Arbeit von agisra bei der Beratung und Unterstützung der von häuslicher Gewalt/ Partnerschaftsge- walt betroffenen Migrantinnen und geflüchteten Frauen durch Aufnahme in ein gesamtstädtisches Gewaltschutz- konzept und Finanzierung ½ Stelle in Höhe von 36.800 € / Jahr In Köln gibt es zwei Gewaltschutzzentren (links- und rechtsrheinisch) für Opfer häuslicher Gewalt. Frauen mit Migrationsgeschichte sind hier als Zielgruppe nicht angemessen berücksichtigt. Die Verwaltung wird um Prüfung einer Aufnahme des Themas häusliche Gewalt/ Partnerschaftsgewalt an Migrantinnen und geflüchteten Frauen in ein gesamt- städtisches Gewaltschutzkonzept. Finanzierung einer ½ Stelle in Höhe von 36.800 € / Jahr und Fortschreibung in der MifriFi Diese Forderung war vom Integrationsrat bereits zur Hpl. Beratung 2019 und 2020/21 gestellt aber nicht berücksichtigt worden. Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Beratungszeit behält es sich der Integrationsrat vor, ggfls. weitere Vorschläge und Anregungen zum Haushaltsplan- entwurf zu machen. Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich zugestimmt – die Fraktionen der Grünen, der CDU, der FDP und Volt haben nicht an der Abstimmung teilgenommen.
Anlage 1_bezirkliche Anregungen
30537 Zeichen
Entwurf
Haushalt 2022
hier: Anregungen der Bezirksvertretungen
2
Die Bezirksvertretung
6 – Chorweiler
hat den Haushaltsplan-Entwurf 2022 beraten und keine Anregungen abgegeben.
Die Bezirksvertretungen
1 – Innenstadt
2 – Rodenkirchen
3 – Lindenthal
4 – Ehrenfeld
5 – Nippes
7 – Porz
8 – Kalk
9 – Mülheim
haben den Haushaltsplan-Entwurf 2022 beraten und Anregungen abgegeben.
3
Bezirksvertretung 1
Innenstadt
4
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
1 1.1 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2022 1.427.100 -900.000 a)
Analog zu den bezirksorientierten Mitteln wird
allen Bezirksvertretungen ein zusätzlicher
Etat von jeweils 100.000 Euro pro Jahr zur
Verfügung gestellt, der als „klimaschutzorien-
tierte Mittel“ für die Förderung konkreter Maß-
nahmen aus dem Kreis der Bevölkerung auf
Bezirksebene eingesetzt werden soll, die
dem Klimaschutz dienen. Dies können bei-
spielsweise Maßnahmen der Klimafolgenan-
passung, Klimaschutz- oder Umweltprojekte
sein.
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Be-
zirksvertretungen über den Verwendungs-
zweck eines Teils der ihnen vom Rat zur Ver-
fügung gestellten Haushaltsmittel allein ent-
scheiden. Die Bezirksvertretungen können
diese Haushaltsmittel auch für Maßnahmen
des Klimaschutzes einsetzen.
Die zusätzliche Bereitstellung von Klima-
schutzorientierten Mitteln, insbesondere in
der von der Bezirksvertretung 1 angeregten
Höhe, ist angesichts der anhaltend notwendi-
gen Konsolidierungszwänge nicht vertretbar.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung 1 nicht zu folgen.
5
Bezirksvertretung 2
Rodenkirchen
6
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
2 2.1 0901 Stadtplanung 2022 a)
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen regt die
Zusetzung einer weiteren Stelle eines Stadt-
planers zum 01.01.2022 für den Stadtbezirk
Rodenkirchen an.
b)
Für die Stadtplanung wäre es – wie für jedes
Amt – gut, mit größeren Stellenzusetzungen
auch mehr Planverfahren bewältigen zu kön-
nen. Diese vielfältigen Wünsche können nicht
in Gänze umgesetzt werden und sind daher
in einem größeren Prozess im Dezernat ge-
bündelt und priorisiert worden. Das Stadtpla-
nungsamt wird darin nach Stand heute auch
Berücksichtigung finden; eine alleinige Be-
rücksichtigung des Stadtbezirks Rodenkir-
chen wird jedoch (auch unter dem Grundsatz
der Gleichbehandlung) nicht umsetzbar sein.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung 2 nicht zu folgen.
7
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
2 2.2 1201 Straßen, Wege,
Plätze
2022 a)
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen regt im
Rahmen der Stärkung der Bezirke die sofor-
tige Zusetzung einer weiteren Stelle eines
Ansprechpartners/einer Ansprechpartnerin
für die Beratung der Verkehrsangelegenhei-
ten des Stadtbezirkes Rodenkirchen zur Vor-
bereitung und in den Sitzungen der Bezirks-
vertretung Rodenkirchen an. (Es steht der
Bezirksvertretung Rodenkirchen seit Monaten
kein Ansprechpartner*in zur Verfügung)
b)
Seit vielen Jahren stellt das Amt für Straßen
und Verkehrsentwicklung in den Bezirksver-
tretungen kompetente Ansprechpartner*innen
als Bezirksbevollmächtigte zur Vor- und
Nachbereitung der Teilnahme an den BV-Sit-
zungen, Fraktionsvorsitzendenvorbespre-
chungen und notwendigen Ortsterminen etc.
zur Verfügung. Diesen Service haben die Be-
zirksbevollmächtigten immer freiwillig und zu-
sätzlich zu ihrer originären Tätigkeit geleistet.
In Zeiten zunehmender Arbeitsverdichtung
und dringend erforderlicher Priorisierungen
sehen sich Einzelne außerstande, diese
Funktion weiterhin zu besetzen. Zwischenzei-
tig hat der weit überwiegende Teil der Be-
zirksbevollmächtigten seine Bereitschaft zur
Übernahme dieser Aufgabe aufgekündigt.
Maßnahmen zur Werbung von Beschäftigten
für Nachfolgeregelungen waren erfolglos.
8
Die Sinnhaftigkeit der Funktion von An-
sprechpartner*innen in den Bezirksvertretun-
gen zur Erläuterung von Vorlagen und damit
Vermeidung von formellen Nachfragen oder
ergänzenden Beschlüssen steht aus Sicht 66
außer Frage. Insofern ist der Vorschlag zu
begrüßen.
Zu Bedenken ist in dem Zusammenhang,
dass aufgrund der Neuordnung der Äm-
terstruktur des Dezernates III seitens der
Stelleninhaber*innen zukünftig die Belange
von mindestens 3 Ämtern (64, 66, 68) abge-
deckt werden müssen. Wo genau diese Stel-
len verortet werden, sollte daher zu gegebe-
ner Zeit und unter Beteiligung der/s künftigen
Beigeordneten für Mobilität entschieden wer-
den.
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der
Bezirksvertretung 2 zu folgen.
9
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
2 2.3 0301 Schulträgeraufgaben 2022
a)
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen bittet
den Rat, für das Familiengrundschulzentrum
an der Grundschule im Süden in Meschenich,
bis zum Start des erforderlichen Um- bzw. Er-
weiterungsbaus der Schule, übergangsweise
Schulcontainer zur Verfügung zu stellen, so
dass die zentrale Aufgabe der Elternarbeit in
diesem Stadtteil ab dem kommenden Schul-
jahr angeboten und wahrgenommen werden
kann. Erforderlich sind drei bis vier Container
für die Beratungs- und Schulungsarbeit. Als
Aufstellfläche für die Container kann die Flä-
che hinter der Schule genutzt werden, die
städtischer Grund ist.
b)
Zu diesem Thema liegt ein Beschluss der BV
2 vom 15.03.2021 zu Antrag AN/0395/2021
vor.
Der Ausschuss Schule und Weiterbildung
wird sich in seiner Sitzung am 04.10.2021 er-
neut mit dem Thema der Familiengrundschul-
zentren befassen. Eine Umsetzbarkeit des
Vorschlags bis zum Schuljahresbeginn
2022/23 ist seitens der Verwaltung unter Ein-
haltung des Vergabe- und Baurechts nicht
gegeben (Vgl. Stellungnahme der Verwaltung
0957/2021 zur Sitzung BV 2).
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung 2 nicht zu folgen.
10
Bezirksvertretung 3
Lindenthal
11
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
3 3.1 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2022 1.427.100 a)
Zudem bekräftigt die Bezirksvertretung Lin-
denthal ihren Beschluss vom 07.12.2020
(AN/1320/2020) und bittet den Rat erneut
diesem Beschluss zu folgen und zusätzliche
Klimamittel zur Verfügung zu stellen.
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Be-
zirksvertretungen über den Verwendungs-
zweck eines Teils der Ihnen vom Rat zur Ver-
fügung gestellten Haushaltsmittel allein ent-
scheiden. Die Bezirksvertretungen können
diese Haushaltsmittel auch für Maßnahmen
des Klimaschutzes einsetzen.
Die zusätzliche Bereitstellung von Klimabe-
zirksorientierten Mitteln ist angesichts der an-
haltend notwendigen Konsolidierungs-
zwänge
, nicht vertretbar.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung 3 nicht zu folgen.
12
Bezirksvertretung 4
Ehrenfeld
13
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
4 4.1 diverse 2022 a)
Die Bezirksvertretung Ehrenfeld regt zum
Haushaltsplan-Entwurf 2022 an, die Sanie-
rung der Sporthalle Everhardstraße 65,
50823 Köln mit ausreichend Haushaltsmitteln
zu versehen. Nach Auskunft der Verwaltung
wurde die Halle aus baulichen Gründen für
die Nutzung durch die Grundschule, den Ver-
einssport aber auch als Sanitär- und Umklei-
degebäude der Bezirkssportanalage ge-
sperrt. Durch diese Sperrung und weitere
Schäden durch das Starkregenereignis ha-
ben die ohnehin schon sehr eingeschränkten
Hallenkapazitäten für den Schul-, Freizeit und
Vereinssport im Stadtbezirk Ehrenfeld inner-
halb kurzer Zeit weiter massiv verringert. Die
Sanierung muss daher mit hoher Priorität um-
gesetzt werden.
b)
Die Sanierung der TH der KGS Everhardstr.
befindet sich in der priorisierenden Schulbau-
maßnahmenliste, die im Rat beschlossen
wurde. Sie ist in der Prio GI 1 eingeordnet.
Die Schulbaumaßnahmen werden in einer
entsprechend von 26 und 40 festgelegten Pri-
oritätenreihenfolge (absteigend: Kategorie 0,
GI 1, A, B, GI 2, C und D) abgearbeitet. In-
nerhalb der Kategorien werden die Maßnah-
men alphabetisch aufgeführt und stellen so-
mit keine Abarbeitungsreihenfolge innerhalb
14
der Kategorien dar. Mit Ausnahme der Kate-
gorie 0 sind die Maßnahmen nicht personali-
siert und somit derzeit nicht in Bearbeitung.
Sobald Maßnahmen aus der Kategorie 0 fer-
tiggestellt sind und somit Personalkapazitä-
ten zur Verfügung stehen, wird eine bisher
nicht personalisierte Maßnahme entspre-
chend der nachstehenden Priorität in Angriff
genommen.
15
Bezirksvertretung 5
Nippes
16
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
5 5.1 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2022 1.427.100 -900.000 a)
Analog zu den bezirksorientierten Mitteln wird
allen Bezirksvertretungen ein zusätzlicher
Etat von jeweils 100.000 Euro pro Jahr zur
Verfügung gestellt, der als „klimaschutzorien-
tierte Mittel“ für die Förderung konkreter Maß-
nahmen aus dem Kreis der Bevölkerung auf
Bezirksebene eingesetzt werden soll, die
dem Klimaschutz dienen. Dies können bei-
spielsweise Maßnahmen der Klimafolgenan-
passung, Klimaschutz- oder Umweltprojekte
sein.
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Be-
zirksvertretungen über den Verwendungs-
zweck eines Teils der ihnen vom Rat zur Ver-
fügung gestellten Haushaltsmittel allein ent-
scheiden. Die Bezirksvertretungen können
diese Haushaltsmittel auch für Maßnahmen
des Klimaschutzes einsetzen.
Die zusätzliche Bereitstellung von Klima-
schutzorientierten Mitteln, insbesondere in
der von der Bezirksvertretung 5 angeregten
Höhe, ist angesichts der anhaltend notwendi-
gen Konsolidierungszwänge nicht vertretbar.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung 5 nicht zu folgen.
17
Bezirksvertretung 7
Porz
18
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
7 7.1 1201 Straßen, Wege,
Plätze
2022 a)
Die Bezirksvertretung Porz beschließt ergän-
zend aufzunehmen:
Die notwendigen Mittel für die Prüfung des
„upBUS“-Systems sowie Einrichtung
einer Teststrecke zwischen Porz und Ro-
denkirchen sind einzustellen.
b)
Beim System „upBUS“ handelt es sich derzeit
um eine Pilotanwendung der RWTH Aachen
mit Förderung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie. Basierend auf dem
Prototypen soll 2023 ein erster Testbetrieb
aufgebaut werden.
Die Verwaltung und die Kölner Verkehrs-Be-
triebe haben für eine direkte Verbindung im
Öffentlichen Personennahverkehr zwischen
Porz und Rodenkirchen auf Basis von
Ratsaufträgen derzeit zwei Machbarkeitsstu-
dien in Auftrag gegeben: eine Untersuchung
zum Aufbau eines regionales Wasserbussys-
tems unter Beteiligung der Städte Lever-
kusen und Wesseling (Federführung Verwal-
tung), und eine Untersuchung für ein Seil-
bahnsystem („Rheinpendel“; Federführung
KVB). Beide Untersuchungen sind noch nicht
abgeschlossen.
Angesichts der noch laufenden Untersuchun-
gen zu Wasserbus und Seilbahn und des
19
derzeitigen Testcharakters des „upBUS“-Sys-
tems ist eine Bearbeitung des Beschlusses
im Jahr 2022 weder sinnvoll noch möglich.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung 7 nicht zu folgen.
20
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
7 7.2 diverse 2022 -200.000 a)
Die Bezirksvertretung Porz beschließt ergän-
zend aufzunehmen:
Die Planungsmittel für eine eventl. Verlage-
rung des Bezirksrathauses in Höhe von
200.000 € sind einzustellen.
b)
Eine Verlagerung des Bezirksrathauses ist
seitens der Verwaltung nicht angedacht. Der
Gebäudezustand des bestehenden Rathau-
ses ermöglicht auch in den nächsten Jahren
einen Betrieb am bisherigen Standort.
Aus Sicht des Zentralen Raummanagements
sind für die bezirklichen Dienstleistungen
ausreichend Büroflächen vorhanden.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung 7 nicht zu folgen.
21
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
7 7.3 1801 Bezirksorientierte
Mittel
2022 1.427.100 -900.000 a)
Die Bezirksvertretung Porz beschließt ergän-
zend aufzunehmen:
Analog zu den bezirksorientierten Mitteln wird
allen Bezirksvertretungen ein
zusätzlicher Etat von jeweils 100.000 Euro
pro Jahr zur Verfügung gestellt, der
als „klimaschutzorientierte Mittel“ für die För-
derung konkreter Maßnahmen aus
dem Kreis der Bevölkerung auf Bezirksebene
eingesetzt werden soll welche dem Klima-
schutz dienen. Dies können beispielsweise
Maßnahmen der Klimafolgenanpassung, Kli-
maschutz- oder Umweltprojekte sein.
b)
Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sollen die Be-
zirksvertretungen über den Verwendungs-
zweck eines Teils der ihnen vom Rat zur Ver-
fügung gestellten Haushaltsmittel allein ent-
scheiden. Die Bezirksvertretungen können
diese Haushaltsmittel auch für Maßnahmen
des Klimaschutzes einsetzen. Die zusätzliche
Bereitstellung von Klimaschutzorientierten
Mitteln, insbesondere in der von der Bezirks-
vertretung 7 angeregten Höhe, ist angesichts
der anhaltend notwendigen Konsolidierungs-
zwänge nicht vertretbar. Die Verwaltung
schlägt daher vor, der Anregung der Bezirks-
vertretung 7 nicht zu folgen.
22
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
7 7.4 diverse 2022 a)
Die Bezirksvertretung Porz beschließt ergän-
zend aufzunehmen:
Es ist sicherzustellen, dass zu jeder Sitzung
der Bezirksvertretung Porz mindestens
jeweils ein qualifizierter Ansprechpartner aus
den Dezernaten mit den Amtsbereichen „Ver-
kehr“ sowie „Stadtentwicklung“ anwesend ist.
b)
Amtsbereich „Stadtentwicklung“:
Die regelmäßige Teilnahme an Sitzungen der
BV Porz, hier auch an der Beratung zum Hpl.
Entwurf 2022, kann grundsätzlich sicherge-
stellt werden. Sie ist im Sinne der Ressour-
censchonung jedoch nur dann vorgesehen,
wenn entsprechende Punkte auf der Tage-
ordnung dies erfordern.
Die Anregung der Bezirksvertretung 7 wird
bereits umgesetzt.
Amtsbereich „Verkehr“:
Seit vielen Jahren stellt das Amt für Straßen
und Verkehrsentwicklung in den Bezirksver-
tretungen kompetente Ansprechpartner*innen
als Bezirksbevollmächtigte zur Vor- und
Nachbereitung der Teilnahme an den BV-Sit-
zungen, Fraktionsvorsitzendenvorbespre-
chungen und notwendigen Ortsterminen etc.
zur Verfügung. Diesen Service haben die Be-
zirksbevollmächtigten immer freiwillig und zu-
sätzlich zu ihrer originären Tätigkeit geleistet.
23
In Zeiten zunehmender Arbeitsverdichtung
und dringend erforderlicher Priorisierungen
sehen sich Einzelne außerstande, diese
Funktion weiterhin zu besetzen. Zwischenzei-
tig hat der weit überwiegende Teil der Be-
zirksbevollmächtigten seine Bereitschaft zur
Übernahme dieser Aufgabe aufgekündigt.
Maßnahmen zur Werbung von Beschäftigten
für Nachfolgeregelungen waren erfolglos.
Die Sinnhaftigkeit der Funktion von An-
sprechpartner*innen in den Bezirksvertretun-
gen zur Erläuterung von Vorlagen und damit
Vermeidung von formellen Nachfragen oder
ergänzenden Beschlüssen steht aus Sicht 66
außer Frage. Insofern ist der Vorschlag zu
begrüßen.
Zu Bedenken ist in dem Zusammenhang,
dass aufgrund der Neuordnung der Äm-
terstruktur des Dezernates III seitens der
Stelleninhaber*innen zukünftig die Belange
von mindestens 3 Ämtern (64, 66, 68) abge-
deckt werden müssen. Wo genau diese Stel-
len verortet werden, sollte daher zu gegebe-
ner Zeit und unter Beteiligung der/s künftigen
Beigeordneten für Mobilität entschieden wer-
den.
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der
Bezirksvertretung 7 zu folgen.
24
Bezirksvertretung 8
Kalk
25
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
8 8.1 0604 Kinder- und Jugend-
arbeit
2022 a)
Es werden finanzielle Mittel für die Jugend-
zentren Köln gGmbH zur Förderung einer
neuen Planstelle für die Abenteuerhallen Kalk
im Zusammenhang mit dem Dirttrack bereit-
gestellt.
Im Rahmen der Verlagerung des Dirttracks
von den Abenteuerhallen Kalk in den benach-
barten Grünzug Humboldt/Gremberg sind für
den neuen Standort Haushaltsmittel bereit zu
stellen:
• Errichtung einer Toilette
• Bau eines Unterstandes
• Einrichtung eines Strom- Wasseran-
schlusses
Die Haushaltsmittel für die genannten Maß-
nahmen sind Investiv bereit zu stellen. Dar-
über hinaus müssen entsprechende kon-
sumtive Mittel in den Haushalt eingestellt
werden, um die laufenden Betriebskosten zu
decken.
b)
Der Umzug des Dirts zum neuen Standort
wird aus Mitteln im Teilplan 0604 realisiert
bzw. wurde teilweise schon realisiert. Das
sind im Einzelnen:
• Schaffen einer Zufahrtsmöglichkeit
• Planieren der zu nutzenden Fläche
• Einfriedung durch einen geeigneten
Zaun
26
• Bodenbeprobungen (Ergebnis: ohne Be-
fund)
• Umzug und Aufstellung eines Material-
containers
• Anlieferung des Spezial-Dirt, mit dem
die Nutzer*innen die Anlage gestalten
können.
Für eine weitere gewünschte Erschließung
des Geländes stehen im Teilplan 0604 keine
Mittel zur Verfügung.
Die Zusetzung einer Personalstelle für die
Dirtanlage ist im Haushaltsplan aufgrund der
aktuellen Haushaltssituation nicht vorgese-
hen. Die laufende Unterhaltung des Dirttracks
ist von der Jugendzentrum Köln gGmbH zu
gewährleisten. Die Verwaltung schlägt vor,
der Anregung der Bezirksvertretung 8 nicht
zu folgen.
27
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
8 8.2 0507 Betrieb, Unterhaltung
u. Förderung von
Bürgerhäusern u. -
zentren
2022 400.000
-350.000 a)
Die Finanzierung des „Nachbarschaftstreffs“ in
der Remscheider Str. in Köln-Kalk in Träger-
schaft des Pavillon e.V. ist sicherzustellen. Der
jetzt im Haushalt 2022 von der Verwaltung für
das Programm Dritte Orte eingestellte Betrag
ist um weitere mindestens 350.000 Euro zu er-
höhen.
b)
Da das Förderprogramm Dritte Orte in 2021
erstmalig angeboten wurde, ist noch nicht ein-
zuschätzen, wie sich die künftige Antragslage
entwickeln wird. Die Entscheidung über die
Verteilung von einmaligen Projektförderungen
und mehrjährigen institutionellen Förderungen
ab dem Haushaltsjahr 2022 kann zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht getroffen werden, zumal
nach derzeitigem Stand nur 50% der in 2021
veranschlagten Mittel zur Verfügung stehen
werden.
Eine Weiterfinanzierung des „Nachbarschafts-
treffs“ kann daher noch nicht zugesagt werden.
28
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
8 8.3 0212 Brand- u. Bevölke-
rungsschutz, Ret-
tungsdienst
2022
a)
Der Rat wird gebeten, den Bedarf eines zwei-
ten Löschfahrzeuges bereits jetzt für die Frei-
willige Feuerwehr Kalk festzustellen und Mittel
für Fahrzeug und Betrieb bereit zu stellen.
b)
Der Bedarf für ein zusätzliches Zweitfahrzeug
besteht grundsätzlich, damit alle mitgliederstar-
ken Löschgruppen über ein Zweitfahrzeug ver-
fügen können, um sowohl die Leistungs- und
Einsatzfähigkeit als auch die Wahrnehmung
von Sonderaufgaben zu erhalten bzw. weiter-
zuentwickeln. Aus einsatztaktischen und wirt-
schaftlichen Gründen wird ein Teil der Zweit-
fahrzeuge auf einen einheitlichen Mobilitäts-
standard des Löschfahrzeuge-Logistik (LF-Lo-
gistik) in einer Poolbewirtschaftung umgestellt.
Die einsatztechnische Beladung kann flexibel
über Rollcontainer realisiert werden. Für die
Löschgruppe Kalk bedeutet dies, dass der
Löschgruppe eine Sonderaufgabe zugeordnet
wird und die Zuordnung eines Zweitfahrzeuges
für diese Sonderaufgabe über die Poolbewirt-
schaftung erfolgen soll. Der politische Be-
schluss (BV8) kann mit einem Haushaltmittel-
abfluss im Jahr 2022 über die Nutzung einer
zusätzlichen Kaufoption im Rahmen des Be-
schaffungsvorgangs LF-Logistik umgesetzt
werden. Diese Umsetzung über die Kaufoption
des laufenden Beschaffungsvorganges ist wirt-
schaftlich und fachlich sinnvoll.
29
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
8 8.4 0606 Hilfe für junge Men-
schen und ihre Fami-
lien
2022 15.000
-13.703,27 a)
Für das Projekt „Veedelshausmeister Pro-
gramm Kalk Nord“ soll der im Haushalt 2022
eingestellte Ansatz wieder auf den Ansatz des
Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 28.703,27
Euro erhöht werden (FiPo 0243.573.1800.5,
Sachkonto 531800, Kostenstelle S027000606,
Kostenträger P02700804606).
b)
Bei dem Veedelshausmeister handelt es sich
um eine jährlich wiederkehrende sozialräumli-
che Maßnahme, die der Aufrechterhaltung be-
stehender Strukturen in Kalk Nord, einem
Quartier mit immensen sozialen Herausforde-
rungen, dient. Als Ergebnis des Wohndialoges
Kalk Nord beteiligen sich die Stadt Köln, die
GAG, die Vonovia, die Wohnungsgenossen-
schaft Mieterschutz eG und die GWG zu Köln
an den Personalkosten. Der Anteil der Stadt
Köln beträgt ca. 6.000,- €. Für darüber hinaus
anfallende Sach-/Mietkosten im Zusammen-
hang mit der Arbeit des Veedelshausmeisters
sowie Ausgaben für öffentliche Veranstaltun-
gen/Projekte ist eine Erhöhung auf den ur-
sprünglichen Ansatz wünschenswert. Bisher
wurde der Ansatz jedoch nicht ausgeschöpft.
Die Finanzierung ist unter den Vorbehalt der
engen Absprache mit dem Bürgeramt zu stel-
len.
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der
Bezirksvertretung 8 nicht zu folgen.
30
Bezirksvertretung 9
Mülheim
31
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
9 9.1 0606 Hilfe für junge Men-
schen und ihre
Familien
2022 a)
Die Bezirksvertretung Mülheim bittet um fol-
gende Ergänzung: Weiterfinanzierung des Pro-
gramms Stadtteilmütter
b)
Die Stadtteilmütter (ursprünglich Frauen mit
Migrationshintergrund ohne Ausbildung) sind
im Rahmen eines Kooperationsprojektes von
VHS und Jobcenter ausgebildet worden, mit
dem Ziel, sie mit ihrer Tätigkeit in den 1. Ar-
beitsmarkt zu überführen. In der Projektphase
wurden die Frauen u.a. auch von einigen Be-
zirksjugendämtern eingesetzt, um Familien mit
Migrationshintergrund niedrigschwellige, prä-
ventive Hilfen anzubieten (beispielsweise Aus-
füllen von Anträgen, Begleitung zu Behörden/
Jugendamt).
Im Verlaufe der letzten Jahre haben sich die
Angebote der Stadtteilmütter zunehmend aus
dem Kontext Jugendhilfe hin zur Beratung von
Frauen im Rahmen der Gesundheitshilfe und
Unterstützung von Bürger*innen bei der Bean-
tragung von Sozialhilfe entwickelt. Die Stadt-
teilmütter werden nicht mehr von den Bezirks-
jugendämtern eingesetzt. Lediglich im Bezirks-
jugendamt Mülheim gibt es noch Ein-sätze, die
durch Drittmittel finanziert werden. Für 2022
wird jedoch auch hier eine alternative Finanzie-
rung gesucht.
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der
Bezirksvertretung 9 nicht zu folgen.
32
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
9 9.2 1101 Ver- und Entsorgung 2022 -250.000 a)
Die Bezirksvertretung Mülheim bittet um fol-
gende Ergänzung:
Es werden Mittel zur Einrichtung und zum Be-
trieb einer öffentlichen Toilette auf dem Wiener
Platz in Köln Mülheim bereitgestellt: 250.000
€/Jahr
b)
Ohne ein nachhaltiges Drogenhilfekonzept ist
der Betrieb einer öffentlichen Toilette am Wie-
ner Platz nur mit durchgehender personeller
Besetzung und Bewachung durch einen Si-
cherheitsdienst möglich. In den angegebenen
Kosten in Höhe von ca. 250.000 € sind die
Kosten für den Sicherheitsdienst noch nicht
enthalten. Die Realisierung einer neuen Toilet-
tenanlage ist mit dem geplanten Budget nicht
finanzierbar. Der Anregung der Bezirksvertre-
tung 9 wird daher nicht gefolgt
33
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan Bezeich-
nung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
9 9.3 1201 Straßen, Wege,
Plätze
2022 a)
Die Bezirksvertretung Mülheim regt im Rah-
men der Stärkung der Bezirke die sofortige Zu-
setzung einer weiteren Stelle eines Ansprech-
partners/einer Ansprechpartnerin für die Bera-
tung der Verkehrsangelegenheiten des Stadt-
bezirkes Mülheims zur Vorbereitung und in den
Sitzungen der Bezirksvertretung Mülheim an.
b)
Seit vielen Jahren stellt das Amt für Straßen
und Verkehrsentwicklung in den Bezirksvertre-
tungen kompetente Ansprechpartner*innen als
Bezirksbevollmächtigte zur Vor- und Nachbe-
reitung der Teilnahme an den BV-Sitzungen,
Fraktionsvorsitzendenvorbesprechungen und
notwendigen Ortsterminen etc. zur Verfügung.
Diesen Service haben die Bezirksbevollmäch-
tigten immer freiwillig und zusätzlich zu ihrer
originären Tätigkeit geleistet.
In Zeiten zunehmender Arbeitsverdichtung und
dringend erforderlicher Priorisierungen sehen
sich Einzelne außerstande, diese Funktion
weiterhin zu besetzen. Zwischenzeitig hat der
weit überwiegende Teil der Bezirksbevollmäch-
tigten seine Bereitschaft zur Übernahme dieser
Aufgabe aufgekündigt. Maßnahmen zur Wer-
bung von Beschäftigten für Nachfolgeregelun-
gen waren erfolglos.
Die Sinnhaftigkeit der Funktion von Ansprech-
partner*innen in den Bezirksvertretungen zur
34
Erläuterung von Vorlagen und damit Vermei-
dung von formellen Nachfragen oder ergän-
zenden Beschlüssen steht aus Sicht 66 außer
Frage. Insofern ist der Vorschlag zu begrüßen.
Zu Bedenken ist in dem Zusammenhang, dass
aufgrund der Neuordnung der Ämterstruktur
des Dezernates III seitens der Stelleninha-
ber*innen zukünftig die Belange von mindes-
tens 3 Ämtern (64, 66, 68) abgedeckt werden
müssen. Wo genau diese Stellen verortet wer-
den, sollte daher zu gegebener Zeit und unter
Beteiligung der/s künftigen Beigeordneten für
Mobilität entschieden werden.
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der
Bezirksvertretung 9 zu folgen.
35
Teilergebnisplan
BV Lfd.
Nr.
Teilplan
Teilplan
Bezeichnung
Haushalts-
jahr
Ansatz
Hpl.-Entwurf
Euro
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
Euro
Erläuterung
a) Anregung/Begründung der BV
b) Stellungnahme der Verwaltung
9 9.4 0111 Sonstige Innere Ver-
waltung
2022 a)
Die Sitzungen der Bezirksvertretung Mülheim
sollen eine sachgerechte Ausstattung erhalten,
um die Sitzungen zukünftig in hybrider Form
durchzuführen, so dass eine Teilnahme der
Verwaltung über Video erfolgen kann.
b)
Der Antrag zielt darauf ab, die zeitliche Bean-
spruchung von Verwaltungsmitarbeitenden im
Rahmen der Teilnahme an BV-Sitzungen zu
minimieren. Art und Umfang der sachgerech-
ten Ausstattung kann von 02-9 nicht einge-
schätzt werden, da die BV-Sitzungen in einem
Veranstaltungssaal der VHS stattfinden und
die notwendige Technikausstattung für ein
hybrides Format an die dort bereits vorhan-
dene technische Ausstattung angepasst wer-
den muss bzw. kompatibel sein muss.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anre-
gung der Bezirksvertretung 9 nicht zu folgen.
Haushaltssatzung endgültiger Hpl 2022_FA_NEU
17321 Zeichen
Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom ……………….folgend e Haushaltssatzung erlassen: § 1 Ergebnisplan und Finanzplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 , der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem 2022 Gesamtbetrag der Erträge auf 5.050.055.272 € Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.272.749.436 € im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal tungstätigkeit auf 4.930.219.698 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal tungstätigkeit auf 5.032.485.523 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.234.430.563 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.462.977.159 € festgesetzt. § 2 Kreditermächtigung für Investitionen 202 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 668.217.333 € festgesetzt. § 3 Verpflichtungsermächtigungen 202 2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 638.447.650 € festgesetzt. § 4 Allgemeine Rücklage 202 2 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 222.694.164 € festgesetzt. § 5 Kredite zur Liquiditätssicherung 202 2 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000.000 € festgesetzt. § 6 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 165 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 515 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. § 7 Haushaltssicherungskonzept entfällt § 8 Bildung von Budgets Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppen“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden. Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Pläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen definiert: 1. Teilergebnispläne Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend geregelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes: a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet. b) Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu ei nem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale Raummanagement geplant und bewirtschaftet. c) Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen geplant und bewirtschaftet. Die Interne Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des Budgets. 2. Teilfinanzpläne Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget verbindlich. Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW - nach den Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet. In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu konkretisieren. § 9 Flexible Haushaltsführung 1. Echte Deckung Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. 2. Unechte Deckung In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Gleichermaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden Minderaufwendungen / Minderauszahlungen. Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden. Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen. 3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (kon sumtiv nach investiv) Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden. 4. Verpflichtungsermächtigungen Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen innerhalb des gleichen Teilplans in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden. § 10 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige oder außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden. 1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Ausza hlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt. Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die • aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestell t werden müssen, • der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen, • als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach en tsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen, • aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral i n einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei ei ner anderen Teilplanzeile desselben Teilplans bereitgestellt werden müssen, • die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt, • in Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisier ung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb Progra mmbudgets stehen, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, • bei einer investiven Einzelmaßnahme außerplanmäßig durch Deckung innerhalb einer Produktgruppe zur Ve rfügung gestellt werden müssen, bei der im vorherigen Haushaltsjahr eine Ermächtigung bestand, die durch eine zeitliche Verzögerung nicht ausgezahlt wurde. Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für überplanm äßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagev ermögens zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen z ur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendu ngen bzw. Auszahlungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchna hme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser mächtigungen gemäß § 85 in Verbindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen z ur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen V erpflichtungsermächtigungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 3. Die Befugnis zur Leistung über- und außerplanmäß iger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je organisationsbezogenem Budget wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweilig en Zuständigkeitsbereiches erfolgt und darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folg ejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Nummer 1 zu verfahren. § 11 Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan 1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahl ungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall einen die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine Nachtragspflicht ausgelöst. 4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NR W gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen ab einer Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile. § 12 Berichtspflichten Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass • gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebn is des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000 Euro. • Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamt auszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung. Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung. § 13 Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts 1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisp länen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW dem Rat obliegt. 2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Inves titionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 500.000 Euro festgelegt. § 14 Stellenplan 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Rege lung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt. § 15 Finanzierungsinstrumente Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist. 1. Zinscap ( = Zinsdeckel ) Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 2. Floor ( = Zinsboden ) Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 3. Collar ( = Zinsband ) Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar. Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 4. Zinsswaps ( = Zinstauschvereinbarungen ) Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinsatz Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars. Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden ( Forward-Swap ). Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren. Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen Transferaufwendungen: In den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen werden die Ansätze in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen zur Darstellung der verbindlichen Mittelverwendung auf einzelne Zuwendungsempfänger*innen/Projekte aufgeschlüsselt. Hierbei werden originäres Planjahr, Vorjahresansatz sowie das Ergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen für das Jahr 2021 anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausging, erfolgte die Deckung im Jahr 2021 innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. Verpflichtungsermächtigungen: Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2023-2025 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Aufteilung auf die Jahre sind bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet. Werte zum Jahresergebnis 2020: Da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2022 andauern, sind die ausgewiesenen Beträge als vorläufig zu verstehen. Aufgrund der Vorläufigkeit der Werte 2020 sind diese in den berechneten Spalten in den Teilfinanzplänen Teil B noch nicht berücksichtigt .
1. VN Verwaltung
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Die Oberbürgermeisterin Hpl.-Entwurf 2022 hier: 1. Veränderungsnachweis "Verwaltung" Der Haush altplan-Entwurf 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wird am 18.08.2021 in den Rat eingebracht. Seit der Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan- Entwurf aufgenommen werden sollen. Dazu wird dem Rat zeitgleich mit dem Haushaltsplan-Entwurf ein 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ vorgelegt. Veränderungsnotwendigkeiten ergeben sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan; einen Schwerpunkt bilden hierbei Änderungen, die auf die am 29.07.2021 veröffentlichte Ar- beitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz zurückzuführen sind. I. Veränderungen im Ergebnisplan: Die zentralen Eckdaten des Ergebnisplans des vorgelegten Haushaltsplan-Entwurfs 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 stellen sich bisher, also vor Berück- sichtigung des 1. Veränderungsnachweises, wie folgt dar: Unter Berücksichtigung des 1. Veränderungsnachweises schließt der Gesamtergebnisplan nun wie folgt ab: Insgesamt zeigen sich durch den 1. Veränderungsnachweis mithin folgende Verbesserun- gen: Haushaltsjahr 2022 Verbesserung von rund 96,93 Mio. EUR Haushaltsjahr 2023 Verbesserung von rund 20,28 Mio. EUR Haushaltsjahr 2024 Verbesserung von rund 19,64 Mio. EUR Haushaltsjahr 2025 Verbesserung von rund 9,77 Mio. EUR Die hierfür maßgeblichen, aus Sicht der Verwaltung notwendigen Fortschreibungen des Er- gebnisplans ergeben sich schwerpunktmäßig durch folgende Aktualisierungsnotwendigkei- ten: Die Land esregierung hat am 29.07.2021 die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinan- zierungsgesetz 2022 veröffentlicht. Mit der Arbeitskreisrechnung wird den Kommunen eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage gegeben. Da die Höhe der an die Kommunen weitergeleiteten Steuereinnahmen des Landes noch nicht final feststeht, sind Abweichungen gegenüber der offiziellen Modellrechnung im Herbst 2021 zwar nicht per se ausgeschlossen; die Daten stellen gleichwohl die bestmögliche Orientierung zum derzeitigen Zeitpunkt dar und sollen daher bei der Fortschreibung im Rahmen des 1. Veränderungsnachweises be- rücksichtigt werden. Im Zuge der Arbeitskreisrechnung zeichnen sich für die Stadt Köln deutliche Verbesserun- gen im Verhältnis zur bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2022 ab. Dies ist darauf zu- rückzuführen, dass sich die Landesregierung zwischenzeitlich entschieden hat, den kommu- nalen Finanzausgleich des Jahres 2022 mit einer ergänzenden Zuweisung in Höhe von 931 Mio. EUR zu stützen. Gegenüber den bisherigen Orientierungsdaten bedeutet dies eine rele- vante Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse; letztere soll sich nach den derzeit vorliegenden Planungen im Jahr 2022 auf einen Wert in Höhe von 14,04 Mrd. EUR belaufen. Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass diese landesseitige Stützung - ebenso wie beim GFG 2021 - "kreditiert" erfolgt, d.h. nicht dauerhaft bei den Kommunen verbleibt, sondern perspek- tivisch zurückfließen soll. Ein konkreter Rahmen für dieses Zurückfließen ist derzeit nicht be- kannt. Unter Berücksichtigung des Aufstockungsbetrages des Landes zum GFG 2021 (rd. 900 Mio. EUR) stehen damit insgesamt 1,831 Mrd. EUR kreditierte Landesmittel im Raume, die in späteren Jahren von den Kommunen zurückgefordert werden könnten. Darüber hinaus ist bei den Finanzausgleichsplanungen zu berücksichtigen, dass das Land mit den Eckpunk- ten zum Gemeindefinanzierungsgesetz grundlegende Änderungen u.a. bei der Ermittlung der kommunalen Steuerkraft vornehmen möchte, die nach Einschätzung des Städtetags er- hebliche Umverteilungsverluste zu Lasten der kreisfreien Städte und auch der Stadt Köln be- wirken werden. Dies vorweg geschickt ergeben sich bei den Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungs- gesetz für die Stadt Köln im Jahr 2022 im Bereich des Teilplans 1601 - Allgemeine Finanz- wirtschaft die nachfolgenden Anpassungen: Auf Basis der vorliegenden Arbeitskreisrechnung ergeben sich für die Stadt Köln bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem derzeit aktuellen Druckwerk des Haushaltsplan- Entwurfs für das Haushaltsjahr 2022 rd. 116,78 Mio. EUR an Mehrerträgen für 2022. Ange- sichts der bestehenden Unsicherheiten bei der Steuerentwicklung, der nur kreditierten und möglicherweise nicht dauerhaften Aufstockung des Finanzausgleichs sowie der in Aussicht gestellten Veränderungen bei den Bedarfs- und Steuerkraftparametern im Gemeindefinan- zierungsgesetz erfolgen die Anpassungen in der mittelfristigen Finanzplanung demgegen- über deutlich vorsichtiger; hier wird erst ab dem Jahr 2024 mit moderaten Steigerungsraten geplant. Im Zuge der Arbeitskreisrechnung ändert sich auch die Höhe der Aufwands- und Unterhal- tungspauschale. Auf Basis der vorliegenden Arbeitskreisrechnung ergibt sich für die Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 ein Mehrertrag von rd. 1,4 Mio. EUR. In der mittelfristigen Planung wurde hier ebenfalls mit moderaten Steigerungsraten geplant. Zudem er gibt sich nach den Prognosen der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzie- rungsgesetz 2022 ein Mehrertrag bei der Sozialhilfeträger-Investitionspauschale von rd. 573,08 TEUR. Gegenläufige Effekte ergeben sich im Teilplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - in Folge der gestiegenen Umlagekraft bei der Landschaftsumlage. Der Landschaftsverband Rhein- land (LVR) plant die Aufstellung eines Doppelhaushaltsplans 2022/2023. Nach vorliegender Mitteilung des LVR wird für 2022 ein Umlagesatz von 15,80 % und für 2023 ein Umlagesatz von 17,25 % vorgeschlagen. Demnach ergibt sich im Vergleich zur bisherigen Planung für die Stadt Köln ein Mehraufwand gegenüber der bisher geplanten Landschaftsumlage in 2022 von rd. 18,73 Mio. EUR. Fortschreibungsbedarf besteht außerdem im Bereich der Zinsaufwendungen. Diese wurden angesichts der derzeitigen Haushaltssituation restriktiv kalkuliert und es zeichnet sich mit Blick auf anstehende Veränderungen im Liquiditätsverbund Nachsteuerungsbedarf ab. Mit den Verbesserungen durch die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz soll diesen und den bestehenden Marktrisiken im Bereich des Teilplans 1601 - Allgemeine Fi- nanzwirtschaft - Rechnung getragen werden. Die Aufgabenstellung der Konzernfinanzierung beinhaltet unter anderem die Schaffung eines Liquiditätsverbundes zwischen der Stadt Köln und den verbundenen Unternehmen bzw. Sondervermögen zur Erzielung bestmöglicher Konditionen bei hoher Sicherheit. Um kurzfristig auf die Bedingungen im Markt und die Be- dürfnisse im Konzernverbund reagieren zu können, sind in diesem Zusammenhang auch An- sätze in ausreichender Höhe ebenso wie für Aufnahme und Tilgung erforderlich. Insgesamt, also unter Einbeziehung auch der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzie- rungsgesetz 2022 und der Planungen zur Landschaftsumlage- ergeben sich im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft im Ergebnis folgende saldierte Verbesserungen: Haushaltsjahr 2022 rund 95,03 Mio. EUR Haushaltsjahr 2023 rund 20,99 Mio. EUR Haushaltsjahr 2024 rund 20,47 Mio. EUR Haushaltsjahr 2025 rund 10,75 Mio. EUR Weitere Aktualisierungen in Folge der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsge- setz betreffen außerhalb des Teilplans 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - die Verbesse- rungen bei der Bildungspauschale von rd. 4,89 Mio. EUR (TP 0301 - Schulträgeraufgaben) und bei der Sportpauschale in Höhe von rd. 0,41 Mio. EUR (TP 0801 Sportförderung/Unter- halten von Sportstätten). Relevante Änderungen betreffen schließlich den Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Da der Ausbau und die Qualität der Kindertagesbetreuung ein zentrales Anliegen der Stadt Köln ist und ein Großteil der Kindertageseinrichtungen von freien Trägern der Jugendhilfe betrieben wird, sind im Bereich der Kindertagesbetreuung finanzielle Verbesserungen vorge- sehen, mit denen eine (Teil-)Entlastung der freien Träger der Jugendhilfe im Bereich der mo- netären Eigenleistungen (sog. Eigenanteile) ab dem Haushaltsjahr 2022 ermöglicht werden kann. Durch eine Herabsetzung und teilweise Übernahme von Eigenanteilen durch die Stadt Köln sollen diese Träger unterstützt werden, mit dem Ziel der Schaffung weiterer Einrichtun- gen und zur Verbesserung der Qualität. Dazu soll eine Vereinbarung mit den Trägern ge- schlossen werden, die Stadt und Trägern Planungssicherheit für die nächsten Jahre gibt und der Stad t Mitspracherechte bei der Platzvergabe einräumt. Um hierfür die notwendige finan- zielle Verankerung im Haushalt zu schaffen, soll der entsprechende Ansatz um jährlich zwi- schen 4,4 und 4,6 Mio. EUR angehoben werden. Auf diesem Weg soll eine nachhaltige Qua- litätsoptimierung geschaffen werden, die zum Erhalt und zur Steigerung der freien Träger- schaft beiträgt. Im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kin- der- und Jugendhilfe“ erhält Köln anteilig rd. 3,8 Mio. EUR für 2022. Das Programm ist für die Jahre 2021 und 2022 ausgelegt. Das Programm wird im Jahr 2022 ertrags- und auf- wandsseitig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. EUR) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,71 Mio. EUR) veranschlagt und verstärkt die entsprechenden Zuschussbereiche. Weitere Zuschüsse im Bereich Kinder, Jugend und Familie: In der Kinder- und Jugend- arbeit sowie bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden außerdem Mittel für Tarifkostensteigerungen, für die neuen Jugendeinrichtungen „Pavillon Kalk“ und „Sürther Feld“ sowie für Maßnahmen in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt im Umfang von insge- samt rd. 1,2 Mio. EUR zugesetzt. II. Veränderungen im Investiven Finanzplan Aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 des Landes ergeben sich schließlich auch zwei Fortschreibungen im Bereich des Investiven Finanzplans und zwar eine Verbesserung bei der Investitionspauschale von rd. 2,6 Mio. EUR und bei der Sportpau- schale von rd. 0,4 Mio. EUR im Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft). *HVDPWHUJHEQLVSODQ 2.515.197.924 1.147.130.242 76.444.916 336.418.220 2.667.726.924 1.101.049.451 72.181.966 339.711.472 93.385.198 92.964.240 2.809.895.624 1.107.916.129 72.481.966 344.173.036 92.735.318 2.924.426.624 1.116.322.049 72.881.966 345.904.647 92.640.318 606.079.049 210.995.707 13.000 1.400.000 610.878.581 207.132.040 13.000 1.400.000 4.987.064.255 5.093.057.674 622.767.796 207.409.711 13.000 1.400.000 5.258.792.580 634.958.636 204.183.802 13.000 0 5.391.331.042 1.236.162.367 58.841.900 688.990.774 179.310.577 1.285.949.263 58.140.000 675.454.452 182.978.198 2.045.182.579 2.085.623.498 1.274.972.963 58.140.000 685.469.818 180.610.722 2.120.464.462 1.291.237.015 58.140.000 688.828.120 179.657.118 2.145.731.915 996.062.742 5.204.550.939 -217.486.684 62.991.017 1.021.592.037 5.309.737.447 -216.679.773 70.940.617 68.198.497 65.876.170 1.050.639.325 5.370.297.289 -111.504.709 80.686.087 69.092.444 1.071.537.743 5.435.131.910 -43.800.868 91.539.447 73.492.544 -5.207.480 -222.694.164 0 5.064.446 0 -211.615.326 0 0 11.593.643 -99.911.066 0 0 18.046.903 -25.753.966 0 0 0 -222.694.164 0 -211.615.326 0 -99.911.066 0 -25.753.966 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) 2.619.024.000 1.108.339.637 67.472.340 340.564.657 89.055.517 576.475.093 219.252.791 1.013.000 1.400.000 5.022.597.035 1.237.289.495 58.778.500 610.485.949 194.715.364 1.979.583.119 942.967.356 5.023.819.784 -1.222.749 90.415.030 118.291.000 -27.875.970 -29.098.719 0 0 0 -29.098.719 2.414.766.868 1.286.787.072 100.204.976 292.981.943 78.844.515 596.503.840 958.678.482 0 1.669.094 5.730.436.791 1.151.538.416 73.555.216 606.434.186 190.587.847 1.903.846.942 1.683.973.200 5.609.935.807 120.500.985 101.169.277 67.397.663 33.771.614 154.272.599 0 0 0 154.272.599 Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Verwaltung vorl. Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098 2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.000Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.515.7003.603.967 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.595.70047.315.131 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 0 0 0 0 -222.694.164 -211.615.326 -99.911.066 -25.753.966 - globaler Minderaufwand = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 27 28 0 -29.098.719 0 154.272.599*Buchungsstand 04.08.2021 *HVDPWILQDQ]SO DQ 2.515.197.924 1.081.349.810 76.227.916 322.436.584 2.667.726.924 1.034.221.195 71.964.966 325.925.676 92.917.160 92.496.202 2.809.895.624 1.040.646.964 72.264.966 330.497.496 92.267.280 2.924.426.624 1.049.382.914 72.664.966 332.276.227 92.172.280 602.078.049 177.021.238 62.991.017 4.930.219.698 606.877.581 173.578.631 70.940.617 5.043.731.793 1.115.370.233 1.134.372.673 618.766.796 174.448.386 80.686.087 5.219.473.600 1.154.212.150 630.957.636 174.503.386 91.539.447 5.367.923.480 1.173.483.395 119.500.000 712.813.759 68.185.497 2.065.843.156 123.500.000 681.417.819 65.863.170 2.092.221.628 950.772.879 988.415.885 123.500.000 690.068.614 69.079.444 2.125.712.593 1.017.609.124 123.500.000 693.204.727 73.479.544 2.151.164.729 1.043.131.052 5.032.485.523 -102.265.825 127.052.326 51.812.100 5.085.791.176 -42.059.383 123.308.930 36.812.100 0 0 5.180.181.926 39.291.674 116.484.229 36.812.100 0 5.257.963.447 109.960.033 153.833.074 36.812.100 0 5.100.000 21.506.000 205.470.426 5.100.000 27.792.000 193.013.030 51.200.000 51.200.000 5.100.000 32.697.000 191.093.329 51.200.000 5.100.000 37.908.000 233.653.174 51.200.000 282.134.626 111.132.387 329.077.468 88.257.992 328.653.974 75.752.979 339.984.681 129.868.186 54.992.100 55.556.400 65.111.948 54.073.100 133.312.755 240.915.892 873.687.759 -668.217.333 49.564.185 264.192.368 837.848.413 -644.835.383 -770.483.159 -686.894.766 36.212.035 258.905.486 815.836.422 -624.743.093 -585.451.419 34.714.800 268.091.807 877.932.574 -644.279.400 -534.319.367 1.028.960.137 14.582.755.092 772.425.829 1.005.578.187 14.541.916.079 686.894.766 1.942.670 0 985.485.897 14.475.783.922 585.451.419 0 1.005.022.204 14.413.138.663 534.319.367 0 13.057.329 14.999.999 14.999.999 14.999.999 14.999.999 14.999.999 14.999.999 14.999.999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 41 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) Finanzplan (Angaben in Euro) 2.541.624.000 1.024.334.293 67.472.340 326.352.986 89.055.517 573.375.093 193.882.068 90.415.030 4.906.511.327 1.105.611.438 110.950.000 633.275.676 136.758.150 1.894.414.318 909.194.480 4.790.204.063 116.307.264 102.672.621 46.770.000 600 5.800.000 5.378.000 160.621.221 51.679.000 289.339.384 66.876.064 34.449.700 26.646.134 35.991.500 504.981.782 -344.360.561 -228.053.297 908.428.561 88.155.736 228.053.297 0 13.057.329 13.057.329 2.208.489.088 1.205.909.496 77.136.964 260.860.905 75.411.211 589.192.602 752.402.618 84.832.233 5.254.235.116 1.018.427.982 109.760.880 600.651.243 68.110.376 2.014.374.528 928.091.591 4.739.416.600 514.818.516 108.018.217 84.778.496 928 6.521.335 31.505.225 230.824.202 77.652.940 137.723.515 43.477.414 87.063.476 12.572.946 81.288.546 439.778.837 -208.954.634 305.863.881 111.748.278 6.992.553.586 -308.495.781 -2.631.900 16.262.191 13.057.329 vorl. Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Verwaltung 589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500 34 + Aufnahme von K r editen zur Liquiditätssicherung 768.531.000233.855.450 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.00007.178.942.194 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962 *Buchungsstand 04.08.2021 Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe Ve rantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.037.660 106.414.659 109.256.912 105.516.379 107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882 4.890.503 4.890.503 4.890.503 4.890.503 5.624.041 0 0 0 5.624.041 0 0 0 0 0 0 0 20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291 20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291 0 0 0 0 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792 0 0 0 0 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 0 0 0 0 10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534 10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.037.266 139.540.312 140.901.421 137.168.996 146.927.769 144.430.815 145.791.924 142.059.499 4.890.503 4.890.503 4.890.503 4.890.503 56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498 56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.682.719 183.435.904 190.836.111 186.323.767 185.682.719 183.435.904 190.836.111 186.323.767 0 0 0 0 11.894.962 11.919.937 11.944.957 11.969.956 11.894.962 11.919.937 11.944.957 11.969.956 0 0 0 0 78.650 78.650 78.650 78.650 78.650 78.650 78.650 78.650 0 0 0 0 207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098 207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098 0 0 0 0 462.386.308 489.184.293 505.694.814 509.484.970 462.386.308 489.184.293 505.694.814 509.484.970 0 0 0 0 -320.349.041 -349.643.981 -364.793.393 -372.315.974 -315.458.538 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 4.890.503 4.890.503 4.890.503 4.890.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.349.041 -349.643.981 -364.793.393 -372.315.974 -315.458.538 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 4.890.503 4.890.503 4.890.503 4.890.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.349.041 -349.643.981 -364.793.393 -372.315.974 -315.458.538 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471 4.890.503 4.890.503 4.890.503 4.890.503 -27.909.860 -27.986.496 -27.923.548 -27.973.499 -27.909.860 -27.986.496 -27.923.548 -27.973.499 0 0 0 0 -348.258.901 -377.630.477 -392.716.940 -400.289.473 -343.368.398 -372.739.974 -387.826.437 -395.398.970 4.890.503 4.890.503 4.890.503 4.890.503 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 2023 2024 2025 Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Teilerge bnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 vom 29.07.2021 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Schul- und Bildungspauschale im Haushaltsplan-Entwurf 2022 einen Veränderungswert in Höhe von rd. +4,89 Mio. EUR. Die mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wurde entsprechend angeglichen. Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe V erantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.945.274 340.830.161 352.065.772 363.727.221 324.945.274 340.830.161 352.065.772 363.727.221 0 0 0 0 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 0 0 0 0 72.912.524 74.736.484 76.723.174 76.723.174 72.912.524 74.736.484 76.723.174 76.723.174 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 0 0 0 0 4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409.333.498 427.042.345 440.264.646 451.926.095 409.333.498 427.042.345 440.264.646 451.926.095 0 0 0 0 195.877.571 205.818.139 209.196.544 212.194.524 195.877.571 205.818.139 209.196.544 212.194.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.278 16.355.031 16.508.759 16.666.445 16.040.278 16.355.031 16.508.759 16.666.445 0 0 0 0 6.156.700 6.156.700 6.156.700 6.156.700 6.156.700 6.156.700 6.156.700 6.156.700 0 0 0 0 400.085.223 416.453.478 428.440.253 440.301.702 401.859.623 420.833.678 432.945.053 444.948.502 -1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800 38.972.756 39.089.493 39.206.573 39.280.434 38.972.756 39.089.493 39.206.573 39.280.434 0 0 0 0 657.132.527 683.872.841 699.508.828 714.599.804 658.906.927 688.253.041 704.013.628 719.246.604 -1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800 -247.799.029 -256.830.496 -259.244.182 -262.673.709 -249.573.429 -261.210.696 -263.748.982 -267.320.509 -1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0 0 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 0 0 0 -247.822.029 -256.853.496 -259.267.182 -262.696.709 -249.596.429 -261.233.696 -263.771.982 -267.343.509 -1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -247.822.029 -256.853.496 -259.267.182 -262.696.709 -249.596.429 -261.233.696 -263.771.982 -267.343.509 -1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 0 0 0 0 -251.389.661 -260.421.128 -262.834.814 -266.264.341 -253.164.061 -264.801.328 -267.339.614 -270.911.141 -1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 2023 2024 2025 Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Teilerge bnisplan Zeile 15 (Transferaufwendungen) Entsprechend der gesellschaftspolitisch geführten Diskussion werden die von den freien Trägern zu erbringenden monetären Eigenleistungen ab dem Haushaltsjahr 2022 herabgesetzt und dieser Anteil durch die Stadt Köln übernommen. Hiermit soll eine nachhaltige Qualitätsoptimierung geschaffen werden, die zum Erhalt und zur Steigerung der freien Trägerschaft beitragen soll. Es werden die folgenden Mittel zugesetzt: 2022: 1,8 Mio. EUR (anteilig für August bis Dezember 2022) 2023: 4,4 Mio. EUR 2024: 4,5 Mio. EUR 2025: 4,6 Mio. EUR Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe V erantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301 10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301 2.100.819 0 0 0 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301 10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301 2.100.819 0 0 0 10.792.890 10.924.741 10.981.174 11.131.828 10.792.890 10.924.741 10.981.174 11.131.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 0 0 0 0 2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873 0 0 0 0 37.637.054 37.843.618 38.054.314 38.269.224 40.624.173 38.729.918 38.940.614 39.155.524 -2.987.119 -886.300 -886.300 -886.300 1.221.109 1.253.423 1.285.831 1.306.277 1.221.109 1.253.423 1.285.831 1.306.277 0 0 0 0 54.785.861 55.156.591 55.456.128 55.842.139 57.772.980 56.042.891 56.342.428 56.728.439 -2.987.119 -886.300 -886.300 -886.300 -45.995.560 -46.366.289 -46.665.827 -47.051.837 -46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 -886.300 -886.300 -886.300 -886.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.995.560 -46.366.289 -46.665.827 -47.051.837 -46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 -886.300 -886.300 -886.300 -886.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.995.560 -46.366.289 -46.665.827 -47.051.837 -46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 -886.300 -886.300 -886.300 -886.300 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 -30.614 0 0 0 0 -46.026.174 -46.396.903 -46.696.441 -47.082.451 -46.912.474 -47.283.203 -47.582.741 -47.968.751 -886.300 -886.300 -886.300 -886.300 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) und Zeile 15 (Transferaufwendungen) Im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ erhält Köln anteilig rd. 3,8 Mio. EUR für 2022. Das Programm ist für die Jahre 2021 und 2022 ausgelegt. Das Programm wird im Jahr 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. EUR) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,71 Mio. EUR) veranschlagt und verstärkt die entsprechenden Zuschussbereiche. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Für die Kinder- und Jugendarbeit wurden zusätzliche Mittel i.H.v. 420.800 EUR p.a. für die neuen Jugendeinrichtungen „Pavillon Kalk“ und „Sürther Feld“ aufgenommen. Ebenfalls werden für die Tarifkostensteigerungen 2020 bis 2022 ab 2022 zusätzliche Mittel i.H.v. 465.500 EUR p.a. vorgesehen. Insgesamt enthäl t der Teilplan damit die folgenden Zuschüsse. Die Maßnahmen sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in EUR): Zuschussbezeichnung/ Programm Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 402 Zuschuss Jugend stärken im Quartier 167.073 195.100 72.300 405 Zuschuss Aktivitäten d. Jugendverbände 1.064.884 1.102.100 1.104.600 408 Streetwork 263.424 285.500 285.500 410 Zuschuss behinderte Jugendliche 32.252 33.400 33.400 411 Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.408.559 2.524.300 2.434.800 413 Zuschuss Betreuung ausländische Kinder (HA- Hilfe) 408.560 448.400 414 Zuschuss Betreuungsangebote (ÜMB/ISBA) 1.820.500 1.200.000 1.600.000 419 Zuschuss Ferienhilfswerk/Stadtranderh. 722.814 761.700 761.700 420 Zuschuss Förd. therap. Maßnahmen für behinderte Kinder 0 8.100 0 421 Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 373.406 370.000 370.000 422 Zuschuss f. Drogen-u. Suchtarbeit 958.351 2.264.300 2.264.300 425 Zuschuss f. Maßnahmen der Jugendberufshilfe 704.975 796.300 714.200 426 Jugendeinrichtungen 11.045.495 12.017.848 12.353.700 427 Zuschuss Jugendkultur u. -medienträger 1.411.450 1.404.500 1.580.000 430 Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote 1.705.891 2.073.700 2.073.700 431 Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 56.600 57.100 57.000 433 Zuschuss Ring politische Jugend 35.518 31.900 31.900 438 Jugendverkehrsschule 133.500 44.500 44.500 439 Freiluga 121.200 40.400 40.400 440 Zuschuss für Ferienspielaktionen 0 20.600 20.600 441 Zuschuss für Kinderforen 85.030 85.100 85.100 442 Zuschuss f. Partizipation in der Jugendarbeit 2.000 23.900 18.900 443 Spielplätze 811 11.000 60.200 446 Gender Fair Play 191.456 319.000 446 Zuschuss Jugendhilfemaßn. für Zugewanderte und Geflüchtete 1.180.522 696.407 967.500 448 Zuschuss Sportorientierte Jugendarbeit 63.541 54.700 54.700 452 Demokratie Leben 332.626 255.000 348.500 458* Zuschuss JFC Medienzentrum/ Mietkosten 25.500 460 Zuschuss für Sexualaufklärung 119.200 128.700 203.700 463 Kinderfreundliche Kommune 77.175 80.500 80.500 470 Jugendpflege 15.868 81.000 81.000 472 Zuschuss Maßn. a. d. Kinder-u. Jugendförderung 32.500 46.210 362.259 ** Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 299.894 367.350 Betriebskostenzuschuss an Jugendzentren Köln gGmbH 4.746.240 4.822.180 4.918.624 Schulsozialarbeit (bei 40) 6.019.762 5.995.788 6.577.161 Internationale Begegnungen 14.569 0 Weltkindertag 10.000 20.000 Medienschutz 18.000 Summe 36.625.644 37.904.684 40.406.144 * Nr. 458 wurde in das Pr ogramm 427 umveranschlagt. ** Die Bezirksbezogenen Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW werden erst im Veränderungsnachweis Bezirke zugesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die hier dargestellte Zuschussplanung auch den Maßnahmen Rechnung trägt, die mit politischen Veränderungsnachweisen in vorangegangenen Haushaltsplanaufstellungverfahren formuliert wurden. Die Zuschussplanung der Maßnahmen der Fachverwaltung wurde insoweit übernommen. Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe V erantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.899.948 3.889.948 3.889.948 3.889.948 5.614.214 3.889.948 3.889.948 3.889.948 1.714.266 0 0 0 33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.439.374 37.429.374 37.429.374 37.429.374 39.153.640 37.429.374 37.429.374 37.429.374 1.714.266 0 0 0 57.177.450 58.100.689 58.027.595 58.801.753 57.177.450 58.100.689 58.027.595 58.801.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776.505 776.505 776.505 776.505 776.505 776.505 776.505 776.505 0 0 0 0 1.097.748 1.097.748 1.097.748 1.097.748 1.097.748 1.097.748 1.097.748 1.097.748 0 0 0 0 229.585.379 235.330.181 238.877.013 240.106.165 231.627.245 235.657.781 239.204.613 240.433.765 -2.041.866 -327.600 -327.600 -327.600 8.406.115 8.781.368 9.157.717 9.395.144 8.406.115 8.781.368 9.157.717 9.395.144 0 0 0 0 297.043.198 304.086.491 307.936.579 310.177.315 299.085.064 304.414.091 308.264.179 310.504.915 -2.041.866 -327.600 -327.600 -327.600 -259.603.824 -266.657.118 -270.507.205 -272.747.942 -259.931.424 -266.984.718 -270.834.805 -273.075.542 -327.600 -327.600 -327.600 -327.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -259.603.824 -266.657.118 -270.507.205 -272.747.942 -259.931.424 -266.984.718 -270.834.805 -273.075.542 -327.600 -327.600 -327.600 -327.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -259.603.824 -266.657.118 -270.507.205 -272.747.942 -259.931.424 -266.984.718 -270.834.805 -273.075.542 -327.600 -327.600 -327.600 -327.600 -27.894.531 -28.034.525 -27.919.536 -28.010.784 -27.894.531 -28.034.525 -27.919.536 -28.010.784 0 0 0 0 -287.498.355 -294.691.643 -298.426.741 -300.758.725 -287.825.955 -295.019.243 -298.754.341 -301.086.325 -327.600 -327.600 -327.600 -327.600 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 2023 2024 2025 Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) und Zeile 15 (Transferaufwendungen) Im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ erhält Köln anteilig rd. 3,8 Mio. EUR für 2022. Das Programm ist für die Jahre 2021 und 2022 ausgelegt. Das Programm wird im Jahr 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. EUR) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,71 Mio. EUR) veranschlagt und verstärkt die entsprechenden Zuschussbereiche. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Insgesamt enthält der Teilplan damit die folgenden Zuschüsse. Die Maßnahmen sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in EUR): Zuschussbezeichnung/ Programm Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 206.962.582 208.007.748 222.652.285 603 Zuschuss Beratungsstellen 2.873.658 3.562.700 3.123.500 605 Zuschuss Begleiteter Umgang 368.470 461.800 608 Zuschuss Väterarbeit in Köln 31.100 31.600 30.000 609 Zuschuss Maßnahmen gegen Jugendkriminalität 56.970 59.000 57.000 611 * Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 987.420 989.100 932.600 615 Zuschuss Stadtteilmütter 20.150 275.200 616 * Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 714.834 1.016.400 1.226.000 617 Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 70.399 102.700 104.400 620 Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 702.775 704.600 704.339 621 Zuschuss Frühe Hilfen 825.524 922.600 922.600 623 Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 413.016 428.800 413.100 625 Zuschuss Familienbildungsstätten 341.854 414.500 475.700 626 Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 65.000 136.700 131.200 628 ** Zuschuss häusl. Gewalt 417.670 327.600 *** Projekt Kinderstark bei IV/2 271.856 Veedelshausmeister Kalk Nord 7.248 28.703 15.121 Zuschuss Kinderschutzambulanz 50.000 Summe 215.130.526 216.680.351 231.627.245 * Für die Maßnahmen 611 und 616 kommt eine neue Fördersystematik zur Anwendung. Bei dem Zuschuss 616 wird zusätzlich ein neues Familienhaus berücksichtigt. ** Die Maßnahme 628 wurde vom Amt 50 übernommen. In diesem Zusammenhang werden 327.600 EUR p.a. zugesetzt. *** Das Projekt Kinderstark bei IV/2 wird durch eine Landesförderung finanziert. Es wird darauf hingewiesen, dass die hier dargestellte Zuschussplanung auch den Maßnahmen Rechnung trägt, die mit politischen Veränderungsnachweisen in vorangegangenen Haushaltsplanaufstellungsverfahren formuliert wurden. Die Zuschussplanung der Maßnahmen der Fachverwaltung wurde insoweit übernommen. Teilfinanzlan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgrupp e Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt neu Differenz 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt neu Differenz 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt neu Differenz 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt neu Differenz 5 sonstige Investitionseinzahlungen alt neu Differenz 6 Sum me investive Einzahlungen alt neu Differenz Auszahlungen 7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt neu Differenz 8 für Baumaßnahmen alt neu Differenz 9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt neu Differenz 10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt neu Differenz 11 von aktivierbaren Zuwendungen alt neu Differenz 12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt neu Differenz 13 Sum me investive Auszahlungen alt neu Differenz 14 Saldo Investitionstätigkeit alt neu Differenz 2.150.460 2.150.460 2.150.460 2.150.460 2.565.386 2.565.386 2.565.386 2.565.386 414.926 414.926 414.926 414.926 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561.000 824.500 949.800 955.800 561.000 824.500 949.800 955.800 0 0 0 0 0 0 0 2.746.460 3.009.960 3.135.260 3.141.260 3.161.386 3.424.886 3.550.186 3.556.186 414.926 414.926 414.926 414.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.409.360 18.723.360 12.443.360 10.193.360 12.409.360 18.723.360 12.443.360 10.193.360 0 0 0 0 0 0 0 16.284.000 16.284.000 0 1.227.749 710.000 710.000 710.000 1.227.749 710.000 710.000 710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 2.100.000 900.000 900.000 2.100.000 2.100.000 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 10.000.000 5.000.000 0 20.000.000 10.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.737.109 31.533.360 19.053.360 11.803.360 35.737.109 31.533.360 19.053.360 11.803.360 0 0 0 0 16.284.000 16.284.000 0 -32.990.649 -28.523.400 -15.918.100 -8.662.100 -32.575.723 -28.108.474 -15.503.174 -8.247.174 414.926 414.926 414.926 414.926 -16.284.000 -16.284.000 0 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 VE 2023 2024 2025 Teilfinanzplan Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgrupp e Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 VE 2023 2024 2025 2.150.460 2.150.460 2.150.460 2.150.460 2.565.386 2.565.386 2.565.386 2.565.386 414.926 414.926 414.926 414.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.150.460 -2.150.460 -2.150.460 -2.150.460 -2.565.386 -2.565.386 -2.565.386 -2.565.386 414.926 414.926 414.926 414.926 0 0 0 5201-0801-0-1070 - Sportpauschale des Landes NRW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Teilfinanzplan Zeile 2 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 vom 29.07.2021 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Sportpauschale im Haushaltsplan-Entwurf 2022 einen Veränderungswert in Höhe von rd. +0,41 Mio. EUR. Die mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wurde entsprechend angeglichen. Teilergebnisplan (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgruppe V erantwortliche/r Dezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderungen Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufwendungen Alt Neu Differenz 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt Neu Differenz 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt Neu Differenz 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt Neu Differenz 29 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 2.478.663.500 2.631.192.500 2.773.361.200 2.887.892.200 2.478.663.500 2.631.192.500 2.773.361.200 2.887.892.200 0 0 0 0 425.664.300 436.349.300 448.811.400 461.635.600 544.420.326 490.695.602 497.948.439 505.310.069 118.756.026 54.346.302 49.137.039 43.674.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778.500 778.500 778.500 778.500 778.500 778.500 778.500 778.500 0 0 0 0 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.935.306.400 3.098.520.400 3.253.151.200 3.380.506.400 3.054.062.426 3.152.866.702 3.302.288.239 3.424.180.869 118.756.026 54.346.302 49.137.039 43.674.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.992 26.355 26.362 26.362 26.992 26.355 26.362 26.362 0 0 0 0 1.483 1.447 1.448 1.448 1.483 1.447 1.448 1.448 0 0 0 0 526.848.218 532.039.461 535.482.007 532.643.545 545.574.272 560.385.949 559.127.802 560.535.601 -18.726.054 -28.346.488 -23.645.795 -27.892.056 38.282.437 27.296.936 26.896.973 26.831.655 38.282.437 27.296.936 26.896.973 26.831.655 0 0 0 0 565.159.130 559.364.199 562.406.791 559.503.010 583.885.184 587.710.687 586.052.586 587.395.066 -18.726.054 -28.346.488 -23.645.795 -27.892.056 2.370.147.270 2.539.156.201 2.690.744.409 2.821.003.390 2.470.177.242 2.565.156.015 2.716.235.653 2.836.785.803 100.029.972 25.999.814 25.491.244 15.782.413 7.683.700 5.645.900 7.443.900 9.603.600 7.683.700 5.645.900 7.443.900 9.603.600 0 0 0 0 61.494.500 59.151.200 62.353.900 66.744.100 66.494.500 64.163.700 67.379.000 71.781.800 -5.000.000 -5.012.500 -5.025.100 -5.037.700 -53.810.800 -53.505.300 -54.910.000 -57.140.500 -58.810.800 -58.517.800 -59.935.100 -62.178.200 -5.000.000 -5.012.500 -5.025.100 -5.037.700 2.316.336.470 2.485.650.901 2.635.834.409 2.763.862.890 2.411.366.442 2.506.638.215 2.656.300.553 2.774.607.603 95.029.972 20.987.314 20.466.144 10.744.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.316.336.470 2.485.650.901 2.635.834.409 2.763.862.890 2.411.366.442 2.506.638.215 2.656.300.553 2.774.607.603 95.029.972 20.987.314 20.466.144 10.744.713 1.734.600 1.754.600 1.754.600 1.754.600 1.734.600 1.754.600 1.754.600 1.754.600 0 0 0 0 2.318.071.070 2.487.405.501 2.637.589.009 2.765.617.490 2.413.101.042 2.508.392.815 2.658.055.153 2.776.362.203 95.029.972 20.987.314 20.466.144 10.744.713 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 28 Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 2023 2024 2025 T eilfin a n zpla n (A n ga be n i n E u ro ) P roduk tb ereic h P roduk tg rupp e V erantwortlic he/r Dez ernent/-in E inz ah lu ng e n 1 aus Zuwendu ngen für Investitions m aßnahm en alt n eu D iffere nz 2 aus der V eräußerun g von S ach an lagen alt n eu D iffere nz 3 aus der V eräußerun g von Finanzanlagen alt n eu D iffere nz 4 aus B eiträgen und ähnl. E ntgelten alt n eu D iffere nz 5 sons tig e Inves titions einzahlun gen alt n eu D iffere nz 6 S um me inve stiv e E inzahlunge n alt n eu D iffere nz A usza hlu n ge n 7 fü r d. E rwerb v. Grundstücken und G ebäud en alt n eu D iffere nz 8 fü r Baum aßnahm en alt n eu D iffere nz 9 fü r d. E rwerb von bewegl. A nlageverm ögen alt n eu D iffere nz 1 0 fü r den E rwerb von Fin an zanlagen alt n eu D iffere nz 1 1 von aktivierbaren Zuwendu ngen alt n eu D iffere nz 1 2 sons t. In vestitionsauszahlung en alt n eu D iffere nz 1 3 S um me inve stiv e A usz ahlunge n alt n eu D iffere nz 1 4 S aldo Inv estitions tätigke it alt n eu D iffere nz F in anzieru ng st äti gke it E inz ah lu ng e n 1 5 A ufn ah me von Darlehen alt n eu D iffere nz 1 6 R ückflüss e von D arlehen alt n eu D iffere nz 1 7 S um me E inz . aus Fina nzierungs tätigke it alt n eu D iffere nz A usza hlu n ge n 1 8 T ilg ung von D arlehen alt n eu D iffere nz 1 9 G ewährun g v on D arlehen alt n eu D iffere nz 2 0 S um me Aus z . aus Fina nzierungs tätigke it alt n eu D iffere nz 2 1 S aldo Finanz ierungs tätigke it alt n eu D iffere nz 2 2 S aldo G esa mt alt n eu D iffere nz 43.871.500 43.871.500 43.871.500 43.871.500 46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378 2.677.878 2.677.878 2.677.878 2.677.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.379.300 18.072.000 19.619.300 20.680.500 15.379.300 18.072.000 19.619.300 20.680.500 0 0 0 0 0 0 0 59.250.800 61.943.500 63.490.800 64.552.000 61.928.678 64.621.378 66.168.678 67.229.878 2.677.878 2.677.878 2.677.878 2.677.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.615.800 49.910.000 49.782.500 48.071.800 49.615.800 49.910.000 49.782.500 48.071.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.030.000 133.030.000 133.030.000 133.030.000 133.030.000 133.030.000 133.030.000 133.030.000 0 0 0 0 0 0 0 182.645.800 182.940.000 182.812.500 181.101.800 182.645.800 182.940.000 182.812.500 181.101.800 0 0 0 0 0 0 0 -123.395.000 -120.996.500 -119.321.700 -116.549.800 -120.717.122 -118.318.622 -116.643.822 -113.871.922 2.677.878 2.677.878 2.677.878 2.677.878 0 0 0 1.022.310.137 998.928.187 978.835.897 998.372.204 1.022.310.137 998.928.187 978.835.897 998.372.204 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551.135.400 572.445.500 587.664.400 595.687.500 551.135.400 572.445.500 587.664.400 595.687.500 0 0 0 0 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.023.310.137 999.928.187 979.835.897 999.372.204 1.023.310.137 999.928.187 979.835.897 999.372.204 0 0 0 0 0 0 0 582.135.400 603.445.500 618.664.400 626.687.500 582.135.400 603.445.500 618.664.400 626.687.500 0 0 0 0 0 0 0 441.174.737 396.482.687 361.171.497 372.684.704 441.174.737 396.482.687 361.171.497 372.684.704 0 0 0 0 0 0 0 317.779.737 275.486.187 241.849.797 256.134.904 320.457.615 278.164.065 244.527.675 258.812.782 2.677.878 2.677.878 2.677.878 2.677.878 0 0 0 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 VE 2023 2024 2025 Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) Produktbereich Produktgrupp e Verantwortliche/r Dezernent/-in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt neu Differenz Einzahlungen aus der Veräußerung von alt Sachanlagen neu Differenz Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt Gebäuden neu Differenz Auszahlung für Baumaßnahme alt neu Differenz Auszahlung für den Erwerb von alt bewegl. Anlagevermögen neu Differenz Summe der Maßnahme alt neu Differenz 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung 2022 VE 2023 2024 2025 43.871.500 43.871.500 43.871.500 43.871.500 46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378 2.677.878 2.677.878 2.677.878 2.677.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.871.500 -43.871.500 -43.871.500 -43.871.500 -46.549.378 -46.549.378 -46.549.378 -46.549.378 2.677.878 2.677.878 2.677.878 2.677.878 0 0 0 9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Verwaltung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilerge bnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 vom 29.07.2021 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Schlüsselzuweisung, der Sozialhilfeträge-Investitionspauschale und der Aufwands- und Unterhaltungspauschale für das Haushaltsjahr 2022 im Entwurf einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt rd.118,76 Mio. EUR. Die mittelfristigen Planwerte wurden auf der Arbeitskreisrechnung beruhend und entsprechend moderater Steigerungsraten verändert. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Bei der LV-Umlage wird im Haushaltsjahr 2022 durch die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz in Zusammenhang mit dem seitens des Landschaftsverband Rheinlands (LVR) geplanten Umlagesatzes von 15,80 % ein Mehraufwand in Höhe von rd. 18,73 Mio. EUR gegenüber der Planung im Entwurf prognostiziert. Für das Haushaltsjahr 2023 plant der LVR einen Umlagesatz von 17,25 %, wodurch sich ein Mehraufwand gegenüber der Entwurfsplanung in Höhe von rd. 28,35 Mio. EUR für 2023 ergibt. Die mittelfristigen Planwerte für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden auf der Arbeitskreisrechnung beruhend und entsprechend moderaten Steigerungsraten verändert. Zeile 20 (Zinsen und Finanzaufwendungen) Mit der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 vom 29.07.2021 werden die Aufnahme und die Tilgung von Liquiditätskrediten nachkalkuliert. Zudem werden im Rahmen der Konzernfinanzierung vom Kernhaushalt verstärkt Kredite am Kapital- und Geldmarkt zur Finanzierung der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aufgenommen. Dies wirkt sich auch auf die Zinsaufwendungen aus. Teilfinanzplan Zeile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 vom 29.07.2021 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Allgemeinen Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2022 im Entwurf einen Mehrertrag in Höhe von rd. 2,68 Mio. EUR.
Beratungsverlauf (1)
04.10.2021
Finanzausschuss
TOP 8.1
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: geändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 3191/2021
- Typ
- Beschlussvorlage Ausschuss
- Datum
- 23.09.2021
- Erstellt
- 03.09.2021 10:36