Leitprojekte des Dezernates II

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/20/202 Vorlagen-Nummer 15.12.2017 3901/2017 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Finanzausschuss 18.12.2017 Leitprojekte des Dezernates II Im Zusammenhang mit einer immer stärkeren zielbezogenen Ressourcenplanung sollen durch stra- tegische Optionen („Leitprojekte“) die strategische Steuerung der und strategisch bedeutsame Projek- te im Haushalt verankert werden. Die Dezernate hatten die Möglichkeit erhalten, geeignete Projekte im Rahmen der Haushaltsaufstel- lung 2018 inkl. Mittelfristplanung anzumelden. Pro Dezernat/Jahr wurde der Betrag auf max. 3 Mio. Euro begrenzt. Zu beachten ist, dass die jetzt zusätzlich in die Finanzierung aufgenommen strategischen Optionen („Leitprojekte“) die bereits im Haushalt verankerten Projekte und Schwerpunkte der Verwaltung er- gänzen und insofern einen Teilbereich der strategischen Ausrichtung abbilden. Gefordert waren Inno- vations-, Veränderungs- und Ausbauprojekte, die die Zukunftsfähigkeit der Stadt Köln im Sinne von Nachhaltigkeit/Resilienz stärken. Eine konsistente Verknüpfung und Darstellung von Gesamtstrategie, dezernats- und amtsbezogenen Strategien sowie strategischen Optionen („Leitprojekten“) soll durch die Stadtstrategie „Perspektiven 2030“ erreicht werden, die von der Fortentwicklung einer auf materielle Nachhaltigkeit gerichteten Finanzperspektive ergänzt wird. Stabile Finanzen sind notwendig, um eine verlässliche und stetige kommunale Entwicklung sicherzu- stellen. Dabei gilt es, über einen langen Zeitraum und entsprechend strategischer Schwerpunktset- zung die Entwicklung und Funktionalität des Gemeinwesens, der Stadt, in fachlicher und finanzieller Hinsicht, zu gewährleisten. Das Dezernat Finanzen steht damit vor der besonderen strategischen Herausforderung, durch eine erfolgreiche Sanierung des städtischen Haushaltes stetig zur deutlichen Absenkung der Entnahmequoten aus der allgemeinen Rücklage, zur Schonung des Vermögens durch Schuldenabbau und zur Erwirtschaftung von Überschüssen, die dringend zum Ausbau der Inf- rastruktur benötigt werden, zu kommen. Die Finanzperspektive ist dabei stets die Perspektive des Konzerns Stadt Köln. Im Dezernat Finanzen wurden die in der Anlage aufgeführten strategischen Optionen („Leitprojekte“) definiert:

• Strategische Optionen (´Leitprojekte´)

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  Strategische Optionen („Leitprojekte“) des Dezernates Finanzen Projektname Teilprojekt Entwicklung eines ganzheitlichen städtischen Controllings Komponenten: Verbesserung Datenqualität, Automatisierung Standardprozesse, Regelmäßiges Reporting, Risikomanagement und -reporting, Investitionscontrolling, Projektcontrolling, Zuschusscontrolling, Beteiligungscontrolling Generationengerechte Finanzierung im Konzern Stadt Köln Komponenten: Fortentwicklung Kölner Tragfähigkeitskonzept, Neuausrichtung von Kredit- und Liquiditätsmanagement Konzeptionelle Entwicklung einer Compliance 2.0 durch Einbindung der vorhandenen CMS in eine konzernbezogene "Compliance 2.0" konzeptionelle Entwicklung einer Compliance 2.0 durch Einbindung der vorhandenen CMS in ein konzernbezogenes Konzept "Compliance 2.0"