Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2012 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 21.08.2013

Tagesordnungspunkt: 4

Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2012 des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement

Vorlage vom 19.07.2013 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Liste der aus dem Wirtschaftsjahr 2012
in das Wirtschaftsjahr 2013 zu übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis.

2. Die Liste der Haushaltsausgabereste wird gemäß 8 7 Abs.3 Nr.5 des Eigenbetriebs-
gesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung
vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2013/014 der Betriebskommission IDA vom 21.08.2013:

Die Befriebskommission nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Marit Werner Joachim Lisowski
1. Betriebsleiterin Techn. Betriebsleiter

Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
Darmstadt vom 19.07.2013

Begründung:

Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2012 wurden auf der Basis der be-
schlossenen und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Ansätze im Wirtschaftsplan sowie im
1. Nachtragswirtschaftsplan 2012 einschließlich der übertragenen Haushaltsausgabereste
2011 die Summe der in das Wirtschaftsjahr 2013 neu zu übertragenen Haushaltsausgabereste
2012 (HAR) ermittelt.

Aus der beiliegenden Aufstellung sind die neu gebildeten HAR des Vermögensplanes zu ent-
nehmen. Sie belaufen sich auf insgesamt 24.871.595,21 € und bewegen sich damit unter
Berücksichtigung der bisher nicht in der Liste aufgenommenen SIP-Maßnahmen noch unter
dem Vorjahresbetrag.

Die beispielhaften Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen zeigen, dass die gebildeten Haus-
haltsausgabereste in einer Vielzahl der Fälle bereits gebunden sind, d. h. hier wurden Aufträge
erteilt, deren Rechnungslegung noch nicht erfolgte oder aber es wurden schon entsprechende
Ausgaben im laufenden Wirtschaftsjahr 2013 geleistet:

Den Haushaltsausgaberesten der Maßnahme (MN_000059) „Sanierung Schillerschule“ in Höhe
von knapp 512 TE stehen Ausgaben bzw. Verpflichtungen in Höhe von 928 T€ gegenüber.
Ähnlich verhält es sich bei der ehemaligen SIP-Maßnahme (MN_000217) „Eleonorenschule,
Gesamtsanierung“. Den Haushaltsausgaberesten in Höhe von 445 TE stehen bereits Verpflich-
tungen bzw. Ausgaben in Höhe von 909 TE gegenüber. In der Maßnahme (MN_000320)
„Lichtenbergschule, Gesamtsanierung“ sind die Haushaltsausgabereste in Höhe von 509 T€ mit
Verpflichtungen in Höhe von 921 TE schon lange verbraucht. Die in der MN_000002 gebildeten
Haushaltsausgabereste für den Neubau eines Südbaus bei der Feuerwehr in Höhe von rd. 393
TE sind bereits per dato alle Mittel an Aufträge gebunden bzw. verausgabt.

Ähnlich verhält es sich auch bei der Maßnahme „Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung“
(MN_000156): Den Haushaltsausgaberesten in Höhe von knapp 353 TE stehen Ausgaben bzw.
Verpflichtungen in Höhe von 329 TE gegenüber. Ähnlich ist dies auch bei der MN_000222
„Gesamtsanierung Erasmus-Kittler-Schule“, wo gebundene Mittel in Höhe von 1.278 TE Haus-
haltsausgaberesten in Höhe von 1.787 TE gegenüber stehen.

Für das Berufsschulzentrum Nord (MN_000035) stehen weiterhin rd. 1.039 TE Haushaltsaus-
gabereste zur Verfügung. Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme konnte mit der Aufsichts-
behörde in Anbetracht der finanziellen Situation der Stadt Darmstadt noch nicht abschließend
geklärt werden. Erst dann kann eine Planung eingeleitet werden.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass der Eigenbetrieb Immobilienmanagement im Ver-
gleich zum Vorjahr Haushaltsausgabereste in geringerer Höhe gebildet hat. Weiterhin bleibt
festzustellen, dass bereits Mitte des Wirtschaftsjahres 2013 über 61 % der zur Verfügung
stehenden Haushaltsausgabereste verausgabt bzw. beauftragt sind. Die verbleibenden

Ausgabeermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 9,6 Mio. € sind für die Fortführung der
bereits laufenden Maßnahmen zwingend erforderlich und verplant.

Darmstadt, 19.07.2013
65-81-13

4 ;

un

Werner I

1.Betriebsleiterin Techn. Angestellter

Anlage

Nr.

MN_000001
MN_000002
MN_000003
MN_000005
MN_000007
MN_000008
MN_000009
MN_000010
MN_000011
MN_000012
MN_000013
MN_000014
MN_000015
MN_000016
MN_000017
MN_000019
MN_000021
MN_000022
MN_000023
MN_000024
MN_000025

MN_000026
MN_000027

Anlage

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2012, die in das Wirtschaftsjahr 2013 übertragen wurden

Jahr

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012

Beschreibung

IZBB Mornewegschule- Erweiterung Ganztagesschule Neubau IZBB
Neubau eines Südbaus

Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau NaWi-Fachklassentrakt
Alice-Eleonoren-Schule, Ausbau der Küche

Sanierung des Altbaus incl. Hof Feuerwehr

Parkpalette Elsa-Brandström-Weg, Verschränkungszone, Neubau
Parkpalette Jägertorstraße, Herta-Mansbacher-Straße, Neubau
Herderschule Außenstelle Bessunger Str.80, Sanierung

SSP Goetheschule Turnhalle, Neubau

SSP Bessunger Schule / Gesamtsanierung

SSP Heinr.-Heine-Schule, Neubau Interimsunterk./Abriss Bestand/
SSP Heinrich-Heine-Schule, Einrichtung von Neubau und Turnhalle
SSP Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung

SSP Andersenschule, Gesamtsanierung

SSP Kyritzschule, Gesamtsanierung

SSP Wilhelm-Leuschner-Schule,Gesamtsanierung

SSP Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung

SSP Georg-Büchner-Schule, Gesamtsanierung

SSP Viktoriaschule, Brandschutz

SSP Viktoriaschule, Gesamtsanierung

SSP Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung

SSP Lichtenbergschule, Gesamtsanierung

SSP Abendgymnasium, Gesamtsanierung

BK-Vorlage HAR 2012 Stand 13_08_26

Ansatz

2012

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00

0,00
0,00

HH-Reste
aus
2011
45.983,52
966.682,38
234.152,08
26.028,27
205.424,09
102.114,23
6.436,78
32.645,92
36.640,87
160.659,69
33.716,03
2.476,61
71.533,45
37,59
2.483,49
254.647,94
130.056,25
32.280,48
12.768,87
46.745,03
2.002.858,92

158.861,88
116.306,88

Saldo
Um-
planungen

2012
0,00
0,00
-182.000,00
10.000,00
15.000,00
51.600,00
0,00
0,00
1.000,00
-95.591,10
0,00
0,00
-199.000,00
43.600,00
54.500,00
-174.400,00
50.000,00
36.000,00
-6.000,00
440,15
-1.443.500,00

0,00
-30.000,00

Gesamt-
budget
2012
45.983,52
966.682,38
52.152,08
16.028,27
220.424,09
153.714,23
6.436,78
32.645,92
37.640,87
65.068,59
33.716,03
2.476,61
472.533,45
43.637,59
56.983,49
80.247,94
180.056,25
68.280,48
6.768,87
147.185,18
559.358,92

158.861,88
86.306,88

Bewegung
2012
5.831,00
573.815,42
42.047,10
0,00
150.731,94
141.159,90
1.119,43
21.869,02
23.678,84
23.386,72
10.274,61
0,00
37.552,22
42.124,04
36.319,15
0,00
140.510,28
15.653,64
0,00
0,00

55.493,52

0,00

37.987,29

neue
Haushalts-

ausgabe
reste 2012

40.152,52
392.866,96
10.104,98
16.028,27
69.692,15
12.554,33
5.317,35
10.776,90
13.962,03
41.681,87
23.441,42
2.476,61
434.981,23
1.513,55
20.664,34
80.247,94
39.545,97
52.626,84
6.768,87
147.185,18
503.865,40

158.861,88
48.319,59

nachrichtl.:
gebundene

Mittel in
2013

29.530
392.693
6.139
13.992
68.620
2.052
4.400
2.455
2.955
105.679
0
551
470
0
20.564
26.046
30.715
52.926
5.164
4.466

61.097
verlagert zur
MN_320

87.111

Nr.

MN_000028
MN_000029
MN_000030
MN_000032
MN_000034
MN_000035
MN_000037
MN_000038
MN_000040
MN_000041
MN_000042
MN_000044
MN_000050
MN_000054
MN_000057
MN_000058
MN_000059
MN_000060
MN_000064
MN_000066
MN_000068
MN_000069
MN_000070
MN_000072
MN_000073

Anlage

Jahr

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Beschreibung

SSP Eleonorenschule, Gesamtsanierung

SSP Peter-Behrens-Schule, Mornewegstr. Dach- und Fassade
SSP Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz

SSP Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung

SSP Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung

SSP Berufsschulzentrum, Brandschutz

SSP Diesterwegschule, Brandschutz

SSP Astrid-Lindgren-Schule, Brandschutz

SSP Goetheschule, Brandschutz

SSP Ludwig-Schwamb-Schule, Fassadensa. Klassengeb.

SSP Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung

SSP Alice-Eleonoren-Schule, Brandschutz

Gutenbergschule, Um- und Ausbau, Sanierung d. Altbauten 2. BA
Tempelgebäude, Sanierung und Umbau

Stadtteilschule Arheilgen, Erweiterungsbau / Abriss Pavillions
Stadtteilschule Arheilgen, Erweiterungsbau / Einrichtung
Schillerschule SSP, Sanierung

Abendgymnasium, Brandschutz, 1. Priorität u. Sanierung
Bernhard-Adelung-Schule, Erweiterungsbau (IZBB)

Stadthaus Grafenstraße, Sanierung u. Brandschutz, Bürgerfoyer
Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrichtung, Sanierung Hort
Frankensteinschule, Neubau

Georg-Büchner-Schule, Erweiterungsbau Schulmensa
Georg-August-Zinn-Schule, Sanierung

Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Erweiterungsbau

BK-Vorlage HAR 2012 Stand 13_08_26

Ansatz
2012

271.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
0,00
375.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

HH-Reste
aus
2011
290.482,64
146.051,56
60.384,69
172.553,45
27.710,05
1.424.171,64
11.133,94
19.500,00
2.365,82
1.900,70
100.000,00
3.121,96
2.166.223,45
584.191,58
101.906,50
808,80
996.031,19
481.000,00
1.044,53
442.509,50
111,57
25.143,21
667.659,14
40.610,92
282.753,87

Saldo
Um-

planungen
2012
-373.599,76
711.000,00
-330.000,00
-2.000,00
0,00
-176.727,99
0,00
10.400,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
199.200,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-138.546,47
0,00
12.400,00
34.000,00
0,00
-15.000,00

Gesamt-
budget
2012

187.882,88
857.051,56
130.384,69
170.553,45
27.710,05
1.247.443,65
11.133,94
29.900,00
202.365,82
401.900,70
400.000,00
3.121,96
2.740.423,45
582.691,58
101.906,50
808,80
1.596.031,19
481.000,00
1.044,53
403.963,03
111,57
37.543,21
701.659,14
40.610,92
267.753,87

Bewegung
2012
108.391,37
537.225,43

92.519,35
99.830,24
5.790,95
208.551,17
4.405,71
29.823,07
32.139,10
0,00

0,00

0,00
2.579.342,74
110.107,50
18.494,37
0,00
1.083.639,26
0,00

0,00

0,00

0,00
33.614,87
688.296,88
13.066,00

183.559,53

neue
Haushalts-

ausgabe

reste 2012
79.491,51
319.826,13
37.865,34
70.723,21
21.919,10
1.038.892,48
6.728,23
0,00
170.226,72
401.900,70
400.000,00
3.121,96
161.080,71
472.584,08
83.412,13
0,00
512.391,93
481.000,00
1.044,53
403.963,03
0,00
3.928,34
13.362,26
27.544,92
84.194,34

nachrichtl.:
gebundene

Mittel in
2013

26.074
438.686
38.660
365.218
21.226
351.672
522
0
706.875
5.449
24.115
2.200
278.134
107.204
33.414
0
928.273
0
100

2.233
54.097

34.719

Nr.

MN_000076

MN.
MN
MN_
MN_

000084
000085
000090
000097

MN_000103

MN_
MN_
MN.
MN_
MN_

MN_

000108
000109
000110
000125
000130
000133

MN_000136

MN_000156

MN_000158

MN_000161

MN
MN_!
MN_

000195
000196
000210

MN_000212

MN_000214

MN_000215

MN_000216

MN_000217

MN_000218

Anlage

Jahr

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Beschreibung

Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Einrichtung

Rodgaustraße 8, Sanierung

Rodgaustraße 6, Sanierung

Jugendhaus Wixhausen, Sanierung / Umbau ehemalige TSG-Turnhalle
Sanierung Akazienweg 5-7

Mensa Schulinsel,Erweiterungsbau, IZBB

Bessunger Schule Interimslösung Donnersbergring
Einrichtung einer Jugendwerkstatt Gelände Cirkus Waldoni - Grenzallee 4-6 ı
Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Boschgelände

SSP Erich-Kästner-Schule, Brandschutz und Sanierung
SSP Bernhard-Adelung-Schule, Brandschutz 1. Priorität
Viktoriaschule, Schüler-Cafeteria

Gemeinschaftshaus Rodgaustrasse
Peter-Behrens-Schule Gesamtsanierung incl. Küche
Erneuerung Heizkessel Bezirksverwaltung Wixhausen
Kita Kinderwelt Sanierung

Hofgasse 3 Sanierung KITA AWO Investition
Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung
‚Ankauf Liegenschaften

SIP Bund Käthe-Kollwitz-Schule, Energetische Sanierung
SIP Land Erneuerung Toilettenanlagen

SIP Land Bertolt-Brecht-Schule

SIP Georg-Büchner-Schule Fachklassentrakt

SIP Land Eleonorenschule

SIP Land Berufsschulzentrum Mornewegstr.

BK-Vorlage HAR 2012 Stand 13_08_26

Ansatz
2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
500.000,00
0,00
952.520,00
0,00

0,00
1.304.500,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1.779.000,00
0,00

HH-Reste
aus
2011
4.595,08
44.900,81
1.830.284,50
3.369,20
315.642,49
19.249,34
5.106,44
80.470,25
0,00
4.996,32
73.431,19
544,39
37.783,94
667.408,63
10.043,15
71.531,41
15.429,08
320.995,50
1.198.743,88
0,00
30.459,30
379.328,18
126.294,93
531.872,15
67.230,84

Saldo
Um-

planungen

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

0,00

-8.000,00

-204,42

0,00

-160.000,00

0,00

92.473,53

0,00

0,00

-760.210,25

21.115,65

0,00

-12.000,00

-57.084,68

816.399,76

0,00

Gesamt-
budget
2012

4.595,08
44.900,81
1.830.284,50
3.369,20
315.642,49
19.249,34
5.106,44
80.470,25
3.300,00
4.996,32
65.431,19
339,97
37.783,94
1.007.408,63
10.043,15
1.116.524,94
15.429,08
320.995,50
1.743.033,63
21.115,65
30.459,30
367.328,18
69.210,25
3.127.271,91
67.230,84

Bewegung
2012
0,00
0,00
917,76
0,00
294.107,54
8.569,82
0,00
0,00
3.229,71
0,00
0,00
0,00
24.469,16
654.188,20
0,00
0,00
0,00
14.665,24
511.129,29
7.752,67
12.970,86
32.032,96
1.386,83
2.682.543,08
11.776,84

neue
Haushalts-

ausgabe

reste 2012
4.595,08
44.900,81
1.829.366,74
3.369,20
21.534,95
10.679,52
5.106,44
80.470,25
0,00
4.996,32
65.431,19
0,00
13.314,78
353.220,43
10.043,15
1.116.524,94
15.429,08
306.330,26
1.231.904,34
13.362,98
17.488,44
335.295,22
67.823,42
444.728,83
55.454,00

nachrichtl.:
gebundene

Mittel in
2013

2.000
10.681
26.422
598
13.576
9.771
537,56
3.633
0
4.506
55.563
0
3.069
329.013
3.000
2.999
400
0
54.150
13.363
17.032
133.574
67.800
909.199
32.953

Nr.

MN_000221

MN_000222

MN_000224

MN_000238

MN_000256

MN_000309

MN_000310

MN_000314

MN_000315

MN_000320

MN_000322

MN_000323

MN_000324

MN_000325

MN_000328

MN_000332

MN_000333

MN_000334

MN_000335

MN_000337

MN_000338

MN_000339

MN_000340

MN_000341

MN_000343

Anlage

Jahr

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Beschreibung

SIP Land Andersenschule Ausbau Ganztagesbetreuung

Erasmus-Kittler-Schule, Gesamtsanierung ohne SIP-Ausg.

SIP Bund Friedrich-Ebert-Schule
Frankensteinschule,

Freiwillige Feuerwehr Arheilgen

offenes Parkhaus Elisabeth-Selbert-Str.1

offenes Parkhaus Elisabeth-Selbert-Str.2

Kirnberger Str. 12, Umbau wegen Nutzungsänderung

SSP Mornewegsschule, Herrmannstraße
Lichtenbergschule SSP 4.BA

Herderschule, Einrichtung
Christoph-Graupner-Schule, Container

Neubau Kita AmSee (Außenstelle), Grundstr. 22
Jugendhaus Oettinger Villa, Planungskosten
Christoph-Graupner-Schule, Gesamtsanierung
Anschaffung Beriebs- und Geschäftsausstattung
Anschaffung Büromaschine, Organisationsmittel
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Anschaffung Software

Jugendhaus HEAG-Häuschen, Brandschutz
Sporthalle Kasinostr. Schwingboden
Barkhausstr.6 u. a. Modernisierung

Haus der Vereine, Darmstr. 2, Gesamtsanierung

Jugndhaus GO IN TWO, Adenauerplatz, Dachneuaufbau

Akazienweg, Hauskanäle + Außenanlagen

BK-Vorlage HAR 2012 Stand 13_08_26

Ansatz
2012

0,00
1.400.000,00
0,00
250.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
200.000,00
980.000,00
0,00

0,00

0,00
100.000,00
100.000,00
16.500,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HH-Reste
aus
2011

12.003,36
1.348.026,91
469.749,39
5.641,59
271.871,98
45.547,46
923.535,00
757.743,77
86.385,55
923.248,06
5.804,66
11.513,19
92.449,80
20.000,00
86.240,05
7.797,73
2.398,00
17.036,52
2.216,29
47.538,75
113.572,96
3.327,67
89.753,38
61.072,82
255.000,00

Saldo
Um-

planungen
2012
220,00
1.026.274,78
199.000,00
-101.900,00
0,00
26.845,58
357.450,00
220.041,00
-116.000,00
-118,25
0,00
15.000,00
60.000,00
0,00
55.000,00
17.000,00
0,00
15.200,00
19.000,00
118.440,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Gesamt-
budget

2012
12.223,36
3.774.301,69
668.749,39
153.741,59
271.871,98
18.701,88
1.280.985,00
977.784,77
170.385,55
1.903.129,81
5.804,66
26.513,19
152.449,80
120.000,00
241.240,05
41.297,73
2.398,00
11.836,52
23.216,29
165.978,90
113.572,96
3.327,67
89.753,38
61.072,82
255.000,00

Bewegung
2012
12.212,01
1.987.741,63
521.464,81
88.020,44
0,00
14.784,85
1.035.261,93
179.849,52
2.000,82
1.394.265,64
5.654,88
21.204,71
94.187,21
0,00
48.606,05
33.521,24
0,00
5.377,13
21.723,15
98.603,84
11.355,83
0,00
47.487,97
55.090,10
27.534,23

neue
Haushalts-

ausgabe

reste 2012
0,00
1.786.560,06
147.284,58
65.721,15
271.871,98
3.917,03
245.723,07
797.935,25
168.384,73
508.864,17
0,00
5.308,48
58.262,59
120.000,00
192.634,00
7.776,49
2.398,00
6.459,39
1.493,14
67.375,06
102.217,13
3.327,67
42.265,41
5.982,72
227.465,77

nachrichtl.:
gebundene
Mittel in
2013
0
1.278.428
142.879
4.392
0
4.693
237.704
755.698
59.146
921.298
0
122
54.485

32.004
4.920

2.294
14.161
25.689

1.328
11.251
12.162
54.000

Nr.

MN_000344
MN_000345
MN_000347
MN_000348
MN_000349
MN_000350
MN_000351
MN_000352
MN_000353
MN_000354
MN_000355
MN_000357
MN_000358
MN_000359
MN_000360
MN_000361
MN_000362
MN_000365
MN_000366
MN_000370
MN_000371
MN_000372
MN_000373
MN_000375
INV00042

Anlage

Jahr Beschreibung

2012 Jugendhaus Akazienweg

2012 Akazienweg, Außenanlagen Süd

2012 Kampfsportstudio "Shark’s Gym"

2012 Herderschule, Aufstockung Dach

2012 Eliy-Heuss-Knapp-Schule, Gesamtsanierung

2012 Anschaffung Schließanlagen

2012 Fettabscheider, Nachrüstung

2012 Gutenbergschule, Sanierung Altbauten 3.BA

2012 Heinrich-Hoffmann-Schule, Gesamtsanierung

2012 Herderschule, Gesamtsanierung

2012 Ludwig-Schwamb-Schule, Gesamtsanierung siehe MN_041
2012 Jugendhaus HEAG-Häuschen, siehe MN_337 doppelte Maßnahme
2012 Christoph-Graupner-Schule, Sprechanlage

2012 Bürgerrathaus

2012 Entwicklung EAD-Gelände

2012 Wilhelm-Heuff-Schule, Sanierung Sanitäranlagen

2012 Kita Kinderwelt Kittlerstr.

2012 Bernhard-Adelung-Schule, Zukunftswerkstatt

2012 Anschaffung Anlagen und Maschinen

2012 Teehäuschen Rosenhöhe

2012 Kita Wixhausen, Falltorstr.

2012 Musikpavillon Orangerie

2012 Kita Arheilgen, Fiedlerweg

2012 Seniorenwohnanlage Hermannstr. Modernisierung Aufzüge

2012 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Ausbau eines KSF

BK-Vorlage HAR 2012 Stand 13_08_26

Ansatz
2012

0,00

0,00

0,00
169.000,00
0,00
40.000,00
90.000,00
200.000,00
50.000,00
1.600.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
300.000,00
0,00

0,00
2.300,00
0,00
500.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00

0,00

HH-Reste
aus
2011

900.000,00
195.083,00
226.500,00
377.230,00
395.698,84
0,00

0,00

0,00

0,00
250.000,00
200.000,00
120.000,00
0,00
25.000,00
1.107,93
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
50.000,00
0,00

0,00

36.000,00

Saldo
Um-

planungen
2012
0,00
0,00
10.000,00
0,00
125.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-118.440,15
16.000,00
140.000,00
0,00
0,00
150.000,00
40.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-36.000,00

Gesamt-
budget
2012

900.000,00
195.083,00
236.500,00
546.230,00
520.698,84
40.000,00
60.000,00
200.000,00
50.000,00
1.850.000,00
0,00
1.559,85
16.000,00
165.000,00
1.107,93
300.000,00
150.000,00
40.000,00
2.300,00
14.000,00
500.000,00
50.000,00
1.000.000,00
20.000,00
0,00

Bewegung
2012
211.728,12

0,00
222.467,19
19.457,55
401.541,07
8.051,39
24.500,00
67.098,24
0,00

0,00

0,00
1.559,85
0,00
139.026,72
308,68
8.118,47
4.795,51
39.365,89
0,00
1.521,94
81.371,70
772,91
74.742,60
11.258,54
0,00

neue
Haushalts-

ausgabe

reste 2012
688.271,88
195.083,00
14.032,81
526.772,45
119.157,77
31.948,61
35.500,00
132.901,76
50.000,00
1.850.000,00
0,00
0,00
16.000,00
25.973,28
799,25
291.881,53
145.204,49
0,00
2.300,00
12.478,06
418.628,30
49.227,09
925.257,40
8.741,46
0,00

nachrichtl.:
gebundene

Mittel in
2013

322.991
195.083,00
13.382,27
1.530,00
117.147,00
6.679
27.947
48.162
24.000
0
0
0
8.092
25.954
309
235.956
119.641
0)

23.700
1.685.153
20.667
2.705.143
0

0

Nr.

INV00046
INV00099
INVO0185
INV00201
INV00202
MN_neu

MN_neu

INV00167
INV00191

Anmerkung

Die Abweichung der Spalte HAR 2011 im Vergleich zur Haushaltsausgaberesteliste 2011
ergibt sich u. a. durch die Neuaufnahme von bisher nicht berücksichtigten SIP-Maßnahmen, die mit IDA-Mitteln derart verknüpft sind,

Jahr

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Beschreibung

H.-Emanuel-Merck-Schule, Ausbau für EDV-Berufe

Stadtgut Gehaborn

Techn. Stadthaus Gesamt- einschl. Dachsanierung Gebäude G
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstr., Sanierung
Alice-Eleonoren-Schule, Gesamtsanierung

Jugendhaus Arheilgen

Kinder-u. Jugendhaus Wixhausen, Einrichtung MN_090
Fuhrpark SK 0810010

Jugendzentrum Rodgaustraße

Summe

dass eine Darstellung hier angezeigt ist.

Anlage BK-Vorlage HAR 2012 Stand 13_08_26

HH-Reste
Ansatz aus
2012 2011
0,00 7.000,00

0,00 40.000,00
0,00 245.000,00
0,00 175.000,00
0,00 100.000,00
0,00 75.000,00
0,00 20.000,00
40.000,00
850.000,00 0

15.581.820,00 27.668.717,62

Saldo
Um-

planungen

2012
0,00

-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

94.986,37

Gesamt-
budget
2012

7.000,00
0,00
245.000,00
175.000,00
100.000,00
75.000,00
20.000,00
40.000,00
850.000,00

43.155.551,25

Bewegung
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

18.471.726

neue
Haushalts-

ausgabe

reste 2012
7.000,00
0,00
245.000,00
175.000,00
100.000,00
75.000,00
20.000,00
40.000,00
850.000,00

24.871.595,21

nachrichtl.:
gebundene

Mittel in
2013
0
40.000
0

oo oo

15.268.524

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
02.10.2013 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat II 
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2013/0274 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2012 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement 
 
Vorlage vom: 26.08.2013 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement vom 21.08.2013 Kenntnis und legt diesen der Stadtverordnetenversammlung 
zur Kenntnisnahme vor. 
 
 
Anlagen: Vorlage Betriebskommission 
Verzeichnis Haushaltsausgabereste 2012 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 26.08.2013  
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat am 21.08.2013 von der 
Übersicht der aus dem Wirtschaftsjahr 2012 zu übertragenen Haushaltsausgaberesten Kenntnis 
genommen. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der aus dem 
Wirtschaftsjahr 2012 zu übertragenen Haushaltsausgaberesten Kenntnis und leitet diese an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter. 
 
 
 
 
Darmstadt, 26.08.2013 
65-81-13 
 
 
 
Der Dezernent II              Die Dezernentin III                 Der Dezernent IV 
 
 
 
 
Rafael Reißer                   Brigitte Lindscheid                 André Schellenberg 
Bürgermeister                  Stadträtin                              Stadtkämmerer