Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, I. Quartal 2018

MÜNSTER MARKETING 25.05.2018 
Quartalsbericht: I/2018 
WPL 
2018 
Tsd.EUR 
I. Quartal 
2018 
Tsd.EUR 
Vorschau 
2018 
Tsd.EUR 
Abweichg. 
ggü.Plan 
Tsd.EUR 
Abweichg. 
ggü.Plan 
in % 
ERTRÄGE 
Umsatzerlöse 724 96 724 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 54 12 54 0 0
Zinsen und ähnliche Erträge 2 0 2 0 0
Erhaltene Zuweisungen 3.369 699 3.369 0 0
4.149 807 4.149 0 0
AUFWENDUNGEN 
Materialaufwand 392 84 392 0 0
Personalaufwendungen 2.194 483 2.194 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.512 169 1.512 0 0
Abschreibungen 11 3 11 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Sonstige Steuern 40 3 40 0 0
4.149 742 4.149 0 0
Zwischenergebnis 0 65 0 0 0
Vermögensplan I/2018 
WPL 
2018 
Tsd.EUR 
I. Quartal 
2018 
Tsd.EUR 
Vorschau 
2018 
Tsd.EUR 
Abweichg. 
ggü.Plan 
Tsd.EUR 
Abweichg. 
ggü.Plan 
in % 
AUSZAHLUNGEN 
Investitionen 8 1 8 0 0
8 1 8 0 0
DECKUNGSMITTEL 
Abschreibungen 8 1 0 0 0
8 1 0 0 0

V/0499/2018 
V/0499/2018 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, I. Quartal 2018 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   20.06.2018 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im I. Quartal 2018 wurden Erträge in Höhe von 807.089 EUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwendu n-
gen in Höhe von 742.205 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für das I. Quarta l ein Überschuss in Hö-
he von 64.884 EUR. 
 
Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 598 EUR aus. Die Investitionen sind durch A b-
schreibungen gedeckt. 
 
Planabweichungen sind zu diesem Zeitpunkt nicht zu verzeichnen. 
 
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
 
 
 
I.V. 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Quartalsbericht I/2018 
 
 
  
Münster Marketing 
 
01.06.2018 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Wilken 
Telefon: 492 27 32 
Wilken@stadt-muenster.de

Anlage A zur V/0499/2018 
Kurzüberblick 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, I. Quartal 2018 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Schriftliche Unterrichtung des Betriebsausschusses Münster Marketing. 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: 1502 Stadtmarketing (MM) 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   
 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig frei-
willig 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss vierteljährlich einen Mo-
nat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Aus-
führung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
keine