Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing III. Quartal 2023

V/0632/2023 
V/0632/2023 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing III. Quartal 2023 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   05.12.2023 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im III. Quartal 2023 wurden Erträge in Höhe von 3.143.688 EUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwen-
dungen in Höhe von 3.236.945 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für das III. Quartal ein Fehlbetrag in 
Höhe von 93.257 EUR. 
 
Der für das III. Quartal 2023 ausgewiesene Fehlbetrag ist im Wesentlichen auf die Positionen Materi-
alaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen . Die hier entstandenen Mehr-
aufwendungen beziehen sich vorwiegend auf höhere Verausgabungen im Bereich der extern bezo-
genen Dienstleistungen und Werbeaufwendungen im Rahmen der Veranstaltungen des Projekts 
Westfälischer Frieden. 
 
In der Vorschau für das Gesamtjahr 2023 wird aufgrund noch ausstehender finaler Abrechnungen für 
das Projekt Westfälischer Frieden, zum Beispiel für die  Jubiläumsveranstaltung am Dienstag, den 
24.10.2023, mit weiteren Mehraufwendungen von rund 337.000 EUR gerechnet. Diesen stehen je-
doch aufgrund von außerplanmäßigen Zinserträgen und kommenden Erträgen aus der Auflösung der 
Sonstigen Verbindlichkeiten für das Projekt Westfälischer Frieden, Erträge in Höhe von 269.000 EUR 
gegenüber. Nach jetzigem Stand ergibt sich daher für das Gesamtjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag von 
rund 68.000 EUR. 
 
Für das III. Quartal 2023 wurden keine weiteren zu den in den Quartalen I und II 2023 getätigten In-
vestitionen vorgenommen. 
 
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
I.V. 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
Münster Marketing 
 
09.11.2023  
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Frau Thiemann 
Telefon: 492-2732 
ThiemannY@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0632/2023 
Anlagen: 
Quartalsbericht III/2023

MÜNSTER MARKETING 20.10.2023
Quartalsbericht: III/2023
WPL
2023
Tsd.EUR
I.-III. Quartal
2023
Tsd.EUR
Vorschau
2023
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 573 377 573 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 2 0 202 200 97
Zinsen und ähnliche Erträge 0 52 69 69 0
Erhaltene Zuweisungen 3.566 2.715 3.566 0 0
4.142 3.144 4.411 269 6
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 340 377 565 225 66
Personalaufwendungen 2.935 1.992 2.935 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 827 848 938 111 13
Abschreibungen 10 7 10 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Sonstige Steuern 30 13 30 0 0
4.142 3.237 4.478 337 8
Zwischenergebnis 0 -93 -68 -68 0
Vermögensplan III/2023
WPL
2023
Tsd.EUR
I.-III. Quartal
2023
Tsd.EUR
Vorschau
2023
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 5 8 0 0
8 5 8 0 0
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 10 7 10 0 0
10 7 10 0 0