2. Quartalsbericht der Spielzeit 2022/23

Dezernat, Dienststelle  
VII/46 
 
Vorlagen-Nummer  27.04.2023 
 1368/2023 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 11.05.2023 
 
2. Quartalsbericht der Spielzeit 2022/23 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbür-
germeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfasst den Zeitraum 
vom 01.09.2022 bis 28.02.2023. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Kooperation mit Richard Siegal / Ballet of Difference am 
Schauspiel Köln für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Weiterhin ist die Berichterstattung zur Kinderoper Köln in Anlage 3 beigefügt. 
 
Gez. Charles

II. Quartalsbericht 2022/23 
– Kinderoper –

1  
II. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2022/23 
Die Bühnen legen hiermit den II. Quartalsbericht der Spielzeit 2022/23 der Kinderoper 
Köln vor.  
Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung vom  25.10.2022 der Beschluss- 
Vorlage 3032/2022 „Kinderoper Köln – Verlängerung der Förderung durch das 
Programm „Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Lan- 
des Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem N RWKULTURsekretariat “ 
zugestimmt. Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form die- 
ses ersten Berichts der Spielzeit 2022/23 für den Zeitraum 01.09.2022 bis 28.02.2023. 
Hinweise: 
• Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungs- 
gleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
• Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 28.02.2023.  
FAZIT: Erlöse und Aufwendungen haben sich weitgehend planmäßig entwickelt. 
Die Erlöse liegen über den geplanten Werten, die Au fwendungen liegen leicht 
über den geplanten Werten und saldieren sich zum Ende des ersten Quartals zu 
einem Überschuss in Höhe von 5,6 T€.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.206,2 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei- 
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, sollte e in ausgeglichenes Ergebnis er- 
zielt werden.  
UMSATZERLÖSE 
Die angestrebten Umsatzerlöse in Höhe von 25,0 T€ w urden mit 37,2 T€ übertroffen. 
Die Abweichung liegt bei 12,2 T€ bzw. 48,7 %. 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind weitgehend  planmäßig und liegen mit        
584,9 T€ nur um 6,9 T€ über Plan. Neben den von der  Oper Köln aus dem laufenden 
Wirtschaftsplan an die Kinderoper übertragenen Eigenmitteln sind weitere 310,6 T€ in 
Form von Zuschüssen von Dritten eingegangen. Hierbe i handelt es sich u.a. um die 
anteiligen Fördermittel aus dem Programm „Neue Wege “ des Landes NRW für das 
Kalenderjahr 2022. 
MATERIALAUFWAND 
Der Materialaufwand liegt zum Stichtag mit 64,9 T€ um 28,4 T€ bzw. 30,4 % unter dem 
Planwert.  
PERSONALAUFWAND 
Die Personalkosten der Kinderoper liegen im zweiten Quartal der Spielzeit 2022/23 mit 
539,7 T€ um 48,1 T€ über dem Planwert.  
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit  11,9 T€ unter dem Planwert in 
Höhe von 18,2 T€.  
BESUCHERKENNZAHLEN 
Die 21 Aufführungen Produktionen „Der Gesang der Za uberinsel“ und „The Musician“ 
führten mit 3.934 Zuschauern zu einer Auslastung von 94 %.

2. Bericht 2022/23 - Kinderoper - Management Summary

 
 
 

	 
 
	 

 

	 
 
	 
 
	 

 

 
 
 
	 

 
 
 
 
 

 

  
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Seite 3

2. Bericht 2022/23 
01.09.2022 - 28.02.2023 
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02 IST 
in T € in T € in T € in T € in % 
Ergebnis 0,0 0,0 5,6 5,6 
Erlöse 1.206,2 603,1 622,1 19,0 3,2% 
1. Umsatzerlöse 50,0 25,0 37,2 12,2 48,7% 
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.156,2 578,1 584,9 6,9 1,2% 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 629,2 314,6 310,6 -4,0 -1,3% 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 
Aufwendungen -1.206,2 -603,1 -616,5 -13,4 -2,2% 
3. Materialaufwand -186,7 -93,4 -64,9 28,4 30,4% 
4. Personalaufwand -983,2 -491,6 -539,7 -48,1 -9,8% 
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -36,3 -18,2 -11,9 6,2 34,3% 
Investive Ausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben 0,0 0,0 5,6 5,6 
Kinderoper 
Abweichung 
Kinderoper 
Seite 4

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Sollplätze 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Kinderoper 
Der Gesang der Zauberinsel 17 3.235 122 3.113 406 2665 42 3.400 3.400 95% 
The Musician 4 699 61 638 76 520 42 800 800 87% 
Kinderoper Gesamt 21 3.934 183 3.751 482 3.185 84 4.200 4.200 94% 
Besucherstatistik 2021/22 
01.09.2022 - 28.02.2023 
KINDEROPER 
Seite 5

II. Quartalsbericht 2022/23 
– Spielbetrieb –

1  
 
 
II. QUARTALSBERICHT 2022/23 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den II. Quartalsbericht für die Spielzeit 2022/23 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2022/23 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 31.05.2022 vorgelegt und am 20.06.2022 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1070/2022). Er bildet die Grundlage des Be richtswesens.  
Gegenstand dieses II. Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / Scha u- 
spiel / Tanz) der Spielzeit 2022/23 für den Zeitraum 01.09.2022 bis 28.02.2023. 
 
Hinweise: 
 
· Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb erfolgt das Controlling de s 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
· Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bühnen am Offenbach platz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bü hnen 
in den Ausschüssen statt.  
 
· Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 28.02.2023.  
 
FAZIT: Der vorliegende II. Quartalsbericht der Spielzeit 2022/23 weist eine Ab- 
weichung um + 3.928,8 T€ bzw. + 10,8 % zum geplanten Quartalsergebnis aus. 
Eine Prognose über den weiteren Spielzeitverlauf ist zu diesem frühen Berichts- 
zeitpunkt auf Basis der vorliegenden Zahlen noch nicht möglich. 
 
 
 
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetrieb der Bühnen in der Spielz eit 
2022/23 beträgt 65.149,0 T€ bei einem geplanten Jahresverlust von 74.332,5 T€.  Dies 
sowie weitere zweckgebundene Zuschüsse in Höhe 8.428,3 T€ zur Sanierung, den 
neuen Werkstätten u. a. führen zu einem von den Bühnen für diese Spielzeit geplanten 
Fehlbetrag von 755,2 T€.   
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Im zweiten Quartal 2022/23 liegen die Umsatzerlöse der Bühnen mit 5.517,6 T€  über 
dem Planwert von 5.126,2 T€ (um 391,3 T€ bzw. 7,6 %).

2  
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine leichte Überdeckung von 40,6 T€ bzw. 
1,4 % gegenüber dem Planwert auf. Die Abweichung kommt hier durch die aktvierten 
Eigenleistungen zustande.  
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Überschuss von 1.050,5  
T€ (+ 12,4 %). Sowohl Kosten der Bühnenausstattung, die Honorare für Gäste, Tanti- 
emen und GEMA-Gebühren als auch die sonstigen bezogenen Leistungen blieben je- 
weils unter den angesetzten Planwerten. Die Kosten werden jedoch noch im weiteren 
Verlauf der Spielzeit anfallen. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt derzeit mit insgesamt 25.115,2 T€ in allen Bereichen unter 
den Planwerten. Dies entspricht einer Abweichung von + 1.919,2 T€ bzw. 7,1 %.  
 
Dieser Effekt ist unter anderem auf verschobene Stellen-Nachbesetzungen  bzw. er- 
schwerte externe Stellen-Nachbesetzungen zurückzuführen. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben ebenfalls zum Stich tag um 555,1 
T€ ( 12,9 %) unter den Planwerten. Hier liegen teilweise Abrechnungen wie be ispiels- 
weise Steuern noch nicht vor oder konnten noch nicht zeitnah verbucht werden. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Im Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 fanden 320 A ufführungen mit 
113.659 Besucher*innen statt. In Relation der möglichen verkäufliche n Plätze zu den 
tatsächlichen Gesamtbesucher*innen bedeutet dies eine Auslastung von 81 %. 
 
Die Oper zeigte insgesamt 88 Vorstellungen mit 60.023 Besucher*innen. Darunter be- 
fanden sich mit der Produktion „FASTELOVEND ZESAMME!“ 29 Vorstellungen des 
KMGV / Cäcilia Wolkenburg mit 28.986 Besucher*innen. Die durchschnittliche Auslas- 
tung der Oper lag im ersten Halbjahr der Spielzeit bei 83 %.  
Im Staatenhaus gab es weitere 21 Vorstellungen mit 3.934 Zuschauer*in nen in der 
Kinderoper (siehe separater Bericht). 
 
Das Schauspiel zeigte im zweiten Quartal u.a. die Premieren „Vor Sonnenaufgang “, 
„Helges Leben “, „ Exil “,  „Der Gott des Gemetzels “, „Johann Holtrop“ und „Das Däm- 
mern der Welt“ . Im Schauspiel gab es 187 Aufführungen, die von 39.698 Zu- 
schauer*innen besucht wurden. Dies entspricht einer Gesamt-Auslastung von 76 %.  
 
Tanz Köln präsentierte 4 Gastspiel-Aufführungen im Staatenhaus sowie 11 Gastspiel-
Aufführungen im Depot mit insgesamt 7.499 Besucher*innen. Damit wurde e ine Aus- 
lastung von 95 % erreicht.

3  
LIQUIDITÄTSSTATUS  
 
Im Rahmen des Inkrafttretens der „Richtlinie für Liquiditätsanlagen der eigenbe triebs- 
ähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln“ (Vorlage 0919/2022 vom 05.04.2022) 
wird die Betriebsleitung - beginnend mit diesem Quartalsbericht - künftig übe r den Li- 
quiditätsstatus zum Ende eines jeden Quartals berichten.   
Zum Stichtag 28.02.2023 und damit zum Ende des zweiten Quartals der Spielzeit deckt 
der Liquiditätsstand der Bühnen nicht die zur Sicherung der Liquidität und zu r Zah- 
lungsabwicklung benötigten Mittel für den Folgemonat. Es besteht eine Unterdeckung 
in Höhe von 334 T€. Da es sich um eine reine Stichtagsbetrachtung  handelt und der 
Liquiditätsstand durch ständige Zahlungstransaktionen permanenten und starke n 
Schwankungen (insbesondere durch Zahlungen, die die Sanierung betreffen) u nter- 
liegt, ist diese Unterdeckung, die zur Zeit durch Tagesgeldkredite bei der Sparkasse 
KölnBonn kompensiert wird, als unkritisch anzusehen. 
Eine Übersicht findet sich in den Anlagen.

II. Quartalsbericht 2022/23  
  Management Summary 
7.957,5 
39.791,8 
5.127,4 
18.003,5 
1.803,4 
9.308,8 
118,1 
396,0 
908,6 
12.083,6 
8.389,5 
36.267,0 
5.668,1 
16.233,7 
1.621,4 
8.824,4 
227,8 
285,2 
872,1 
10.923,7 
0,0 
5.000,0 
10.000,0 
15.000,0 
20.000,0 
25.000,0 
30.000,0 
35.000,0 
40.000,0 
45.000,0 
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwan d Erlöse Aufwand 
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service 
Erlöse und Aufwendungen im II. Quartal 
in T€ 
Plan bis 28.02. Ist bis 28.02. 
88 
187 
15 
83,0% 
76,0 % 95,0 % 
60.023 
39.698 
7.499 
0
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
0
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
Oper Schauspiel Tanz 
Besucherkennzahlen 
35,4 
18,3 
0,8 
26,4 36,3 
16,2 8,8 
0,3 
10,9 
45 46 48 
36 
41 
0
20 
40 
60 
80 
100 
0,0 
10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
70,0 
80,0 
Bühnen 
Gesamt 
Oper Schauspiel Tanz Service 
in % in 
Mio € 
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 28.02. Verfügtes Budget in % 
schraffiert = Plan bis 28.02. | vollfarbig = Ist bis 28.02. 
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 

= Anzahl Gesamt-Besucher 
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl | vollfarbig = Ist bis 28.02. 

= Verfügtes Aufwandsbudget in % 
Seite 4

FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST 
in T€ in T€ in T€ in T€ in % 
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -74.332,5 -36.258,3 -32.329,6 3.928,8 10,8% 
Erlöse 15.393,6 7.957,5 8.389,5 432,0 5,4% 
1.* Umsatzerlöse 9.731,0 5.126,2 5.517,6 391,3 7,6% 
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.781,5 4.632,5 4.997,3 364,8 7,9% 
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.740,0 1.944,8 1.944,8 0,0 0,0% 
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.621,0 1.594,6 1.777,1 182,5 11,4% 
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 949,5 493,8 520,3 26,5 5,4% 
2. Sonstige Betriebliche Erträge 5.662,6 2.831,3 2.871,9 40,6 1,4% 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 4.020,8 2.010,4 2.089,7 79,3 3,9% 
Aufwendungen -80.878,0 -39.791,8 -36.267,0 3.524,8 8,9% 
3. Materialaufwand -16.912,8 -8.456,4 -7.405,9 1.050,5 12,4% 
4. Personalaufwand -52.558,3 -27.034,4 -25.115,2 1.919,2 7,1% 
a) Löhne und Gehälter -41.941,3 -21.725,9 -19.603,6 2.122,4 9,8% 
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.617,0 -5.308,5 -5.292,1 16,4 0,3% 
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -11.406,9 -4.301,0 -3.745,8 555,1 12,9% 
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -8.848,1 -4.424,1 -4.452,0 -28,0 -0,6% 
11. Spartenumlage Service 
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 65.149,0 
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 7.392,5 
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 1.035,8 
Geplanter Überschuss -755,2 
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan 
Abweichung 
BÜHNEN GESAMT 
II. Quartalsbericht 2022/23 
01.09.2022 - 28.02.2023 
Seite 5

FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL 
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST Abweichung Wirtschaf tspl. Plan bis 28.02. IST Abweichung 
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -41.895,6 -20.325, 5 -17.229,5 3.096,1 -24.428,4 -11.933,7 -11.171,5 762,3 
Erlöse 9.836,2 5.127,4 5.668,1 540,7 3.512,5 1.803,4 1.621,4 -182,0 
1.* Umsatzerlöse 7.165,5 3.792,1 4.314,7 522,7 2.355,0 1.224,7 988,9 -235,8
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.779,0 3.591,1 4.072,8 481,7 1.820,0 946,5 740,8 -205,7 
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.240,0 1.68 4,8 1.684,8 0,0 500,0 260,0 260,0 0,0 
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 1.566,0 1.585,5 19,5 55,0 28,6 7,9 -20,7 
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 386,5 201,0 241 ,9 40,9 535,0 278,2 248,1 -30,1 
2. Sonstige Betriebliche Erträge 2.670,7 1.335,4 1.353,4 18,0 1.157,5 578,8 632,6 53,8 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 2.670,7 1.335,4 1.352 ,6 17,2 1.136,5 568,3 631,0 62,7 
Aufwendungen -35.445,8 -18.003,5 -16.233,7 1.769,7 -18.272,3 -9.308,8 -8.824,4 484,4 
3. Materialaufwand -12.307,2 -6.153,6 -5.544,1 609,5 -3.642,5 -1.821,3 -1.54 9,1 272,1 
4. Personalaufwand -22.212,7 -11.436,7 -10.324,9 1.111,8 -13.917,2 -7.159,5 -6.996,8 162,7 
a) Löhne und Gehälter -18.357,7 -9.509,2 -8.139,5 1.369,7 -11.136,0 -5.768,9 -5 .499,2 269,7 
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.855,0 -1.927 ,5 -1.965,9 -38,4 -2.781,2 -1.390,6 -1.497,6 -107,0 
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -925,9 -413,1 -36 4,7 48,4 -712,6 -328,0 -278,4 49,6 
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -330, 0 -165,0 -165,0 0,0 -329,7 -164,9 -164,9 0,0 
11. Spartenumlage Service -15.956,0 -7.284,5 -6.498,9 785,6 -9.338,9 -4.263,5 -3.803,7 459,8 
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 40.843,7 23.905,3 
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 0,0 
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 653,4 382,4 
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag -398,6 -140,7 
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan 
OPER SCHAUSPIEL 
II. Quartalsbericht 2022/23 
01.09.2022 - 28.02.2023 
Seite 6

FINANZEN TANZ I SERVICE 
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST Abweichung Wirtschaf tspl. Plan bis 28.02. IST Abweichung 
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 
** *** ** *** *** 
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -466,0 -227,8 -7,4 220,4 -7.542,5 -3.771,3 -3.921,3 -150,0
Erlöse 228,6 118,1 227,8 109,7 1.816,3 908,6 872,1 -36,4 
1.* Umsatzerlöse 190,0 98,8 208,5 109,7 20,5 10,7 5,5 -5,2 
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 94,9 183,7 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
hiervon Erlöse aus Gastspielen 0,0 0,0 183,7 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 3,9 24,8 20, 9 20,5 10,7 5,5 -5,2 
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 19,3 19,3 0,0 1.795,8 897,9 866,7 -31,2 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 38,6 19,3 19,3 0,0 175, 0 87,5 86,9 -0,6 
Aufwendungen -794,6 -396,0 -285,2 110,7 -26.365,3 -12.083,6 -10.923,7 1.159,9 
3. Materialaufwand -729,1 -364,6 -254,3 110,3 -234,0 -117,0 -58,4 58,6 
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -16.428,4 -8.438,2 -7.793,5 644,7 
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -12.447,6 -6.447,8 -5.964,9 482,9 
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 .980,8 -1.990,4 -1.828,6 161,8 
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -65,5 -31,4 -30,9 0,5 -9.702,9 -3.528,4 -3.071,8 456,6 
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0, 0 0,0 0,0 -8.188,4 -4.094,2 -4.122,2 -28,0 
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -25.294,9 -11.548,0 -10.302,6 1.245,5 
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 400,0 0,0 
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 7.392,5 
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 0,0 0,0 
Geplanter Fehlbetrag -66,0 -150,0 
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan 
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz 
*** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz
SERVICE 
01.09.2022 - 28.02.2023 
II. Quartalsbericht 2022/23 
TANZ 
Seite 7

Besucherstatistik 2021/22 
01.09.2022 - 28.02.2023 
01.09.2021 - 28.02.2022 
BESUCHER                            
01.09.2022 - 28.02.2023 
01.09.2021 - 28.02.2022 
Aufteilung Oper Gastspiele/ 
Sonstiges 
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder 
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus 
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal Gesamt Gesamt 
Anzahl Aufführungen 54 5 29 88 21 21 161 26 187 4 11 15 9 9 320 
49 3 29 81 46 46 143 22 165 2 8 10 9 9 311 
Gesamtbesucher 28.878 2.159 28.986 60.023 3.934 3.934 37.235 2.463 39.698 3.229 4.270 7.499 2.505 2.505 113.659 
16.391 1.329 16.130 33.850 8.192 8.192 28.162 1.871 30.033 864 2.857 3.721 2.365 2.365 78.161 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 1.603 244 1.678 3.525 183 183 1.967 537 2.504 230 289 519 96 96 6.827 
1.264 57 550 1.871 451 451 1.844 234 2.078 73 170 243 220 220 4.8 63 
Gesamtzahlende 27.275 1.915 27.308 56.498 3.751 3.751 35.268 1.926 37.194 2.999 3.981 6.980 2.409 2.409 106.832 
15.127 1.272 15.580 31.979 7.741 7.741 26.318 1.637 27.955 7 91 2.687 3.478 2.145 2.145 73.298 
davon: 
Vollzahler 11.575 1.622 26.318 39.515 482 482 13.625 1.606 15.231 1.798 2.308 4.106 1.586 1.586 60.920 
5.891 1.124 14.739 21.754 1.890 1.890 10.529 1.283 11.812 51 9 1.428 1.947 1.264 1.264 38.667 
Ermäßigung 10.388 285 990 11.663 3.185 3.185 12.239 299 12.538 588 586 1.174 697 697 29.257 
7.042 148 831 8.021 5.851 5.851 10.239 349 10.588 137 712 849 6 62 662 25.971 
Abonnements 3.235 8 3.243 84 84 6.135 6.135 524 1.060 1.584 93 93 11.139 
167 167 2.287 2 2.289 125 531 656 118 118 3.230 
Cards 80 80 434 434 9 9 523 
63 63 431 431 19 19 513 
Besucherorganisation 1.997 1.997 2.835 21 2.856 89 27 116 24 24 4.993 
1.964 10 1.974 2.832 3 2.835 10 16 26 82 82 4.917 
Sollplätze 42.149 2.758 29.233 74.140 4.200 4.200 50.673 3.100 53.773 3.414 4.605 8.019 3.077 3.077 143.209 
25.905 2.571 18.159 46.635 10.412 10.412 39.383 2.983 42.36 6 868 3.843 4.711 2.520 2.520 106.644 
Sperren 1.754 17 64 1.835 1.274 47 1.321 47 82 129 122 122 3.407 
309 34 343 1.008 154 1.162 249 249 40 40 1.794 
Verkäufliche Plätze 40.395 2.741 29.169 72.305 4.200 4.200 49.399 3.053 52.452 3.367 4.523 7.890 2.955 2.955 139.802 
25.596 2.537 18.159 46.292 10.412 10.412 38.375 2.829 41.20 4 868 3.594 4.462 2.480 2.480 104.850 
Auslastung (in%) 71% 79% 99% 83% 94% 94% 75% 81% 76% 96% 94% 95% 85% 85% 81% 
64% 52% 89% 73% 79% 79% 73% 66% 73% 100% 79% 83% 95% 95% 75% 
BÜHNEN GESAMT 
OPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL BÜHNEN KINDEROPER 
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BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Sollplätze 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Oper 
Der Zwerg / Petruschka 8 3.654 291 3.363 855 1456 637 11 404 6.661 993 5.668 64% 
Die Entführung aus dem Serail 5 1.146 29 1.117 795 267 49 6 1.600 29 1.571 73% 
La Bohème 9 6.845 272 6.573 3.259 2.313 422 11 568 7.170 90 7.080 97% 
La Cenerentola 11 7.081 313 6.768 2.503 2.616 684 12 953 9.427 184 9.243 77% 
Les Troyens 8 3.462 355 3.107 1.397 925 692 21 72 6.504 226 6.278 55% 
Miranda 6 1.761 161 1.600 686 439 466 9 4.788 150 4.638 38% 
Turandot 7 4.929 182 4.747 2.080 2.372 285 10 5.999 82 5.917 83% 
Gastspiele / Sonstiges 
DRK-Gala 1 630 113 517 512 5 857 14 843 75% 
Karneval, Du allerschönste Zeit 1 647 88 559 440 111 8 1.009 3 1.006 64% 
Opernpraktischer Workshop 2 37 4 33 33 45 45 82% 
Sing Halleluja 1 845 39 806 637 169 847 847 100% 
Cäcilia Wolkenburg 
FASTELOVEND ZESAMME! 29 28.986 1.678 27.308 26.318 990 29.233 64 29.169 99% 
Oper Gesamt 88 60.023 3.525 56.498 39.515 11.663 3.243 80 1.997 74.140 1.835 72.305 83% 
Besucherstatistik 2021/22 
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OPER 
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BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Sollplätze 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Kinderoper 
Der Gesang der Zauberinsel 17 3.235 122 3.113 406 2665 42 3.400 3.400 95% 
The Musician 4 699 61 638 76 520 42 800 800 87% 
Kinderoper Gesamt 21 3.934 183 3.751 482 3.185 84 4.200 4.200 94% 
Besucherstatistik 2021/22 
01.09.2022 - 28.02.2023 
KINDEROPER 
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BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Sollplätze 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Schauspiel 
Das Dämmern der Welt 1 122 18 104 104 128 128 95% 
Das Himmelreich 2 275 21 254 130 107 15 2 972 54 918 30% 
Der eingebildete Kranke 15 3.070 135 2.935 1.392 633 361 57 492 3.372 38 3.334 92% 
Der Gott des Gemetzels 3 459 87 454 518 254 481 15 25 460 460 100% 
Der Weg zurück 8 666 61 605 206 319 50 8 22 1.824 48 1.776 38% 
Die gelbe Tapete 1 48 4 44 44 123 123 39% 
Die Lücke 2.0 4 817 15 802 131 662 8 1 899 18 881 93% 
Die Revolution lässt ihre Kinder ve 3 553 103 450 232 184 30 4 680 8 672 82% 
Exil 5 1.017 94 923 430 356 34 11 92 1.128 18 1.110 92% 
Falstaff 8 1.683 37 1.646 830 544 202 32 38 2.304 2.304 73% 
Früchte des Zorns 6 1.098 13 1.085 483 400 84 7 111 1.356 24 1.332 82% 
Helges Leben 7 1.791 82 1.709 442 760 86 14 407 1.794 1.794 100% 
Johann Holtrop 2 923 102 821 191 133 345 22 130 924 924 100% 
König Lear 15 6.480 171 6.309 2.965 824 1.523 92 905 7.086 180 6.906 94% 
Love me more 10 4.050 137 3.913 1.414 1.161 1.149 25 164 4.758 156 4.602 88%
Mölln 92/22 5 383 33 350 141 165 38 2 4 1.140 36 1.104 35% 
Nathan der Weise 9 3.379 47 3.332 597 2.555 122 8 50 4.318 196 4.122 82% 
Ode 2 163 19 144 78 40 15 3 8 456 28 428 38% 
Once I lived with a stranger 11 1.062 180 882 333 445 60 15 29 2.508 33 2.475 43% 
Phaedra 7 2.233 131 2.102 452 567 941 21 121 3.378 155 3.223 69% 
Reich des Todes 3 522 95 427 127 265 26 9 1.215 1.215 43% 
Richard 3 6 1.021 77 944 439 321 144 9 31 2.916 156 2.760 37% 
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 3 451 18 433 152 234 36 8 3 684 18 666 68% 
Vögel 1 168 22 146 52 85 9 486 30 456 37% 
Vor Sonnenaufgang 8 1.405 80 1.325 591 428 149 30 127 1.806 30 1.776 79% 
Wenn wir einander ausreichend gequä 10 1.821 175 1.646 839 530 183 34 60 2.268 48 2.220 82% 
Wunderschönes Welkfleisch 6 654 10 644 312 267 44 5 16 768 768 85% 
Gastspiele / Sonstiges 
Backstage Führung - Workshop 10 200 200 200 201 201 100% 
Das Hamlet-Syndrom 1 121 5 116 83 33 228 13 215 56% 
Die Unbeugsamen 1 443 443 443 443 100% 
Ein Buch für die Stadt 2022 1 360 2 358 345 13 486 24 462 78% 
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01.09.2022 - 28.02.2023 
SCHAUSPIEL 
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 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
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 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
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 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Sollplätze 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Besucherstatistik 2021/22 
01.09.2022 - 28.02.2023 
SCHAUSPIEL 
Ein schwarzes Mädchen in Amerika 1 50 9 41 34 7 50 50 100% 
Es geht weiter 1 321 10 311 299 12 325 325 99% 
Eva and the apple 2 448 20 428 313 115 450 450 100% 
Human... 1 73 14 59 23 15 21 123 123 59% 
Neuland  Workshop 2 45 45 45 50 50 90% 
Theaterpraktischer Workshop 3 57 2 55 55 60 60 95% 
Tore des Lichts / Aydinlik Kapilari 1 91 8 83 60 23 228 4 224 41% 
Wie viel: 1 208 17 191 134 57 228 3 225 92% 
Wir machen weiter! 1 46 7 39 15 24 228 3 225 20% 
Schauspiel Gesamt 187 39.698 2.504 37.194 15.231 12.538 6.135 434 2.856 53.773 1.321 52.452 76% 
Seite 12

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Sollplätze 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Tanz  Staatenhaus 
Nomad 2 1.529 111 1.418 851 283 284 1.714 47 1.667 92% 
One and others 2 1.700 119 1.581 947 305 240 89 1.700 1.700 100% 
Tanz  Depot 
Chapter 3 2 894 38 856 514 152 190 904 904 99% 
Sonoma 2 890 84 806 459 138 201 8 890 890 100% 
The Köln Concert 2 450 37 413 237 18 158 450 450 100% 
The Seven Sins 3 1.387 53 1.334 788 126 412 8 1.389 1.389 100% 
Wakatt 2 649 77 572 310 152 99 11 972 82 890 73% 
Tanz Gesamt 15 7.499 519 6.980 4.106 1.174 1.584 116 8.019 129 7.890 95% 
Besucherstatistik 2021/22 
01.09.2022 - 28.02.2023 
TANZ 
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BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Sollplätze 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Tanz Siegal 
Made Two Walking / Made All Walking 5 1.009 30 979 677 247 39 5 11 1.133 28 1.105 91% 
Triple 2 841 22 819 537 228 37 4 13 972 46 926 91% 
Xerrox Vol. 2 2 655 44 611 372 222 17 972 48 924 71% 
Tanz Siegal Gesamt 9 2.505 96 2.409 1.586 697 93 9 24 3.077 122 2.955 85% 
Besucherstatistik 2021/22 
01.09.2022 - 28.02.2023 
TANZ SIEGAL 
Seite 14

30.11.2022 31.12.2022 31.01.2023 28.02.2023 
1.009 3.694 6.746 5.150 
5.133 4.739 5.213 5.384 
100 100 100 100 100 100 
-4.224 -1.145 1.433 -334 -100 -100 
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
0 0 -1.567 0 0 0 
Schwellenwert 
zur Anlage frei 
Liquiditätsüberschuss 
Reporting Liquiditätsstatus 
Reserve (Puffer) 
Zur Sicherung der Liquidität und zur 
Zahlungsabwicklung benötigte Mittel 
Liquiditätsstand (alle Beträge in T€) 
Betrieb 

	 
monatlich zum letzten Kalendertag 



II. Quartalsbericht 2022/23 
– Richard Siegal / Ballet of Difference 
am Schauspiel Köln –

1  
II. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF        
DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2022/23 
Die Bühnen legen hiermit den zweiten Bericht der Spielzeit 2022/23 zu Richard Siegal 
/ Ballet of Difference am Schauspiel Köln vor.  
Das Projekt Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln wird ab der Spiel- 
zeit 2021/22 bis zum 31.12.2023 mit weiterer Förder ung aus dem Programm „Neue 
Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
fortgesetzt. Mit Vorlage 2196/2022 wurde der Verlän gerung der Projektlaufzeit bis 
31.08.2024 zugestimmt. Dieser Bericht ist der zweite des Förderzeitraumes der Spiel- 
zeit 2022/23 für den Zeitraum 01.09.2022 bis 28.02.2023. 
Hinweise: 
• Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2022/2 3 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung de r Kompanie Richard 
Siegal / Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge- 
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
• Das Budget des Ballet of Difference ist so gestalte t, dass Aufwand und Ertrag 
unter Einbeziehung von Rücklagen von insgesamt 500 T€ über den gesamten 
Förderzeitraum bis 31.12.2023 deckungsgleich sind und somit ein neutrales Er- 
gebnis erzielt wird. 
• Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 28.02.2023.  
FAZIT: Der vorliegende zweite Bericht der Spielzeit  2022/23 weist eine Abwei- 
chung in Höhe von +48,8 T€ bzw. +39 % aus.

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ERLÄUTERUNGEN 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.792,3 T€. Den geplanten Aufwendungen stehen 
geplante Erlöse in Höhe von 1.542,3 T€ gegenüber. D er Differenzbetrag in Höhe von 
250,0 T€ wird durch den Zugriff auf Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen.  
UMSATZERLÖSE 
Die Umsatzerlöse liegen mit insgesamt 48,3 T€ um -6 7,6 T€ bzw. -58,4 % unter dem 
Planwert von 115,9 T€.  
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
Bis zum Stichtag sind die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge von 655,3 T€ nicht 
in voller Höhe eingegangen. Sie liegen um -157,6 T€  (-24,1 %) unter dem geplanten 
Wert. Die Mittel werden bis zum Ende der Spielzeit in voller Höhe eingehen. 
MATERIALAUFWAND 
Die Aufwendungen für Material in Höhe von 65,5 T€ s ind mit 187,8 T€ bzw. 74,1 % 
erheblich unter dem erwarteten Betrag von 253,3 T€.
In der SZ 22/23 kooperierte das BoD am Schauspiel Köln zum ersten Mal mit der Oper 
Köln. Die Produktionskosten von „Der Zwerg / Petruschka“ sind entsprechend der Oper 
Köln zugeordnet. Die geplanten zwei Neuproduktionen  im Schauspiel folgen im 3. 
Quartal. 
PERSONALAUFWAND 
Der Personalaufwand liegt mit 547,5 T€ mit 57,8 T€ bzw. 9,5 % unter den Planwerten 
von 605,3 T€. 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen summieren sich auf 9,0 T€ und unterschrei- 
ten damit den Planwert um 28,5 T€ bzw. 76 %.  
BESUCHERKENNZAHLEN 
Bei 9 Vorstellungen der Produktionen „Made Two Walking / Made All Walking“, „Triple“ 
und „Xerrox Vol. 2“ wurde mit insgesamt 2.505 Zusch auer*innen eine Auslastung von 
85 % erreicht.

2. Bericht 2022/23 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary 


 
 

 
 
 
 
 
	 

 
 
	 

 
 
 
 
 

 

 

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Seite 3

2. Bericht 2022/23 
01.09.2022 - 28.02.2023 
FINANZEN TANZ IM SCHAUSPIEL 
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST 
in T € in T € in T € in T € in % 
Ergebnis -250,0 -125,0 -76,2 48,8 39,0% 
Erlöse 1.542,3 771,2 545,9 -225,2 -29,2% 
1. Umsatzerlöse 231,8 115,9 48,3 -67,6 -58,4% 
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.310,5 655,3 497,6 -157,6 -24,1% 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.210,5 302,6 497,6 195,0 64,4% 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 
Aufwendungen -1.792,3 -896,2 -622,1 274,0 30,6% 
3. Materialaufwand -506,6 -253,3 -65,5 187,8 74,1% 
4. Personalaufwand -1.210,6 -605,3 -547,5 57,8 9,5% 
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -75,1 -37,6 -9,0 28,5 76,0% 
Investive Ausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben -250,0 -125,0 -76,2 48,8 39,0% 
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION MIT RICHARD SIEGAL 
Abweichung 
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BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Sollplätze 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Tanz Siegal 
Made Two Walking / Made All Walking 5 1.009 30 979 677 247 39 5 11 1.133 28 1.105 91% 
Triple 2 841 22 819 537 228 37 4 13 972 46 926 91% 
Xerrox Vol. 2 2 655 44 611 372 222 17 972 48 924 71% 
Tanz Siegal Gesamt 9 2.505 96 2.409 1.586 697 93 9 24 3.077 122 2.955 85% 
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TANZ SIEGAL 
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