Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) seit 02.09.2011: Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 15. August 2011

Tagesordnungspunkt: 7

Betreff: Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage vom 01.08.2011 zu beschließen:
1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2012 des EAD zu.
2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung,

den Entwurf des Wirtschaftsplans 2012 des EAD zu genehmigen.

Darmstadt, 01. August 2011

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 15.08.2011:

Die Betriebskommission stimmt dem Wirtschaftsplan einstimmig zu.

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

BEI=ND

Wirtschaftsplan 2012

Entwurf

- Seite 2-

Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand Juli 2011 zugrunde.

Die Inbetriebnahme der neuen Betriebseinrichtungen auf der Knell Anfang
September 2011 ist in der Planung für das Gesamt jahr 2012 ganzjährig
berücksichtigt. Die Kostenauswirkungen für den neuen Standort sind in dem
starken Rückgang der Zinserträge und in dem Anstieg der
Gebäudeabschreibungen erkennbar.

Die Stellenübersicht 2012 enthält gegenüber dem Jahr 2011 insgesamt 13,50
neue Stellen (VZÄ) für die Umstrukturierungen in den Bereichen Zentrale
Gebäudedienste, Abfallentsorgung, Werkstatt und im Zoo Vivarium.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit
negativem Vorzeichen belegt.

BAbfallgebuhren
I Straßenreinigungsgebühren
OlErlöse DSD
ElContainerdienst
MKanalbetrieb
0 EiWerkstatt- und Treibstofferlöse

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Entgelte Kompostanlage

Jahr

TEuro

mm

0 J
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jahr

I Materialaufwand
Verwertung
OEntsorgung
EOl’Personal
Abschreibungen

El bezogene Leistungen

- Seite 3-

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan Zusammenfassung
Vermögensplan Zusammenfassung
Stellenübersicht

Mittelfristige Finanzplanung

Tabellarischer Teil

Erfolgspläne nach Betriebszweigen
EAD Gesamt

(BZ 6750) Straßenreinigung / Winterdienst
(BZ 6760) Kanalbetrieb
(BZ 6770) Zentrale Gebäudedienste
(BZ 6300) Straßenunterhaltung
(BZ 7200) Abfallentsorgung
(BZ 7204) Kompostierungsanlage
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
(BZ 7603)  Vivarium
Allgemeine Verwaltung

Vermögenspläne nach Betriebszweigen
(BZ 6750) Straßenreinigung / Winterdienst

(BZ 6760) Kanalbetrieb
(BZ 6770) Zentrale Gebäudedienste
(BZ 6300) Straßenunterhaltung
(BZ 7200) Abfallentsorgung
(BZ 7204) Kompostierungsanlage
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
(BZ 7603) Vivarium
Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen

Seite 4
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Seite 6
Seite 7-8
Seite 9-12

Seite 13 - 25
Seite 14
Seite 15
Seite 16
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Seite 20
Seite 21
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Seite 23
Seite 24
Seite 25

Seite 26 - 37
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32
Seite 33
Seite 34
Seite 35
Seite 36
Seite 37

ab Seite 38

- Seite 4 -
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Wirtschaftsplan 2012

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr

2012 in ihrer Sitzung wie folgt beschlossen:
2012
1. Erfol an
Erträge 50.250 T Euro
Aufwendungen 51.625 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 6.357 T Euro
Ausgaben 6.357 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2012 ist zur Finanzierung der
Ausgaben im Vermögensplan keine Kreditaufnahme erforderlich.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro

festgesetzt.

5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.

6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) erhöht sich auf 597,50. Darin sind
11 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2012 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

- Seite 5 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)

Gesamtplan
Erfolgsplan 2012 (Zusammenfassung)
een Plan Ergebnis
2012 2011 2010
T Euro T Euro T Euro

1. Umsatzerlöse -49.757 -48.690 -48.376
2. sonstige betriebliche Erträge -413 312 -1.234
3. Materialaufwand: 3.386 3.361 3.654

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.628 18.563 18.809
4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 16.530 16.699 15.591

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 5.393 5.278 5.132

Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen: 4.425 3.125 2.795
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.346 2.369 3.342
7. Erträge aus Beteiligungen 0 -90 -274
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und ie) (6) 0
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -80 -80 -605
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 917 937 904
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.375 1.160 -262
12. außerordentliche Erträge
13. außerordentliche Aufwendungen
14.  außerordentliches Ergebnis
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag
16. Sonstige Steuern
17.  Jahresgewinn/Jahresverlust 1.375 1.160 -262

vor Steuern

18.  Aufwandszuschuss Stadt -1.050 -1.010 -836

- Seite 6 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Vermögensplan 2012 (Zusammenfassung)

Plan Plan Ist

2012 2011 2010

T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 4.425 -3.125 -2.788
2. Zuschüsse, Zuweisungen 0 0 0
3. Kredite 0 0 -3.000
4. Darlehensübertragung 0 0 0
5. Investitionsrücklage - Entnahme -1.932 7.654 -12.964
Summe —__.6.357__ 10.779 18.752
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 1.086 908 952
2. Investitionen 3.784 9.690 17.378
3. Investitionsrücklage - Zuführung 1.487 181 422
Summe 6.357 10.779 18.752
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge 800 800 800

... für Container 200 200 200

-Seite 7 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

EI=ND

Stellenübersicht 2012

- Seite 8 -

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- Seite 9 -

ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

H=N\D

Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )

2011 - 2015

- Seite 10 -

uswyeuulg awwung

005°Y 004 r 009% 15€°9 62201 gEg’0E

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0 0 002 ze6L 7591 9826
005°Y 00r'Y 00r’v SeHrv szie 098'02

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- Seite 11 -
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan 2012

(Angaben in T Euro )

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
($19 Nr. 1 EBG)

Deckungsmittel
(Mittelherkunft)

Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen

Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)

vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"

Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite

a) von der Stadt (Darlehensübertragung)
b) von Dritten

10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)

Ausgaben
(Mittelverwendung)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen

Tilgung von Krediten

Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt

Zuführung zur Investitionsrücklage

[6._ Augen insgesamt L—L—L—LDL— | oral es] Asool 4400] 4.500

- Seite 12 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012

(Angaben in T Euro )

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken ( 8 19 Nr. 2 EBG)

| BEzeichhund ö  TPpi2orı[pı2or2] 2013 | 2014 I 2015

1010 1.050 1000
160 160 160

Einnahmen

1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.

2. Zuweisungen zum Verlustausgleich

3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Darlehen der Stadt

Ausgaben

1. Gewinnabführung

2. Konzessionsabgaben

3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Eigenkapitalrückzahlung

Til von Darlehen der Stadt

- Seite 13 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

B=AD

Erfolgspläne 2012

- Seite 14 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe : EAD

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
Erlöse DSD

Erlöse Containerdienst

Erlöse übrige Geschäftsfelder

interne Erlöse EAD

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Beteiligungen

Zinsertrag

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1

IM)

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Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Verwaltungskosten HH der Stadt
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

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Interne Leistungsverrechnung

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Ergebnisse nach Betriebszweigen

[BZ 6760 Kanalbetrieb  OWCs 77 | 2 3 3  100-|
[BZ 6300 Straßen ntera tung 5 | a Bl ee
[BZ 7200 AHfallentsorgung N | KR 550
[BZ 7204 Kompostier unge 53 | a 3 ae
[Allgemeine Verwaltung nd edäudeUUUUUUT |

Aufwandszuschuss Vivarium 1050.) 100]  836-)

- Seite 15 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P1 BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst

- Seite 16 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P12 BZ 6760 Kanalbetrieb

- Seite 17 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P6 BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste
(incl. ÖWC ab 2010)

- Seite 18 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P13 BZ 6300 Straßenunterhaltung

- Seite

Erfolgsplan 2012

19 -

Profit Center/Gruppe :P31 BZ 7200 Abfallentsorgung

Gebühreneinnahmen

Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
Erlöse übrige Geschäftsfelder

interne Erlöse EAD

Sonstige betriebliche Erträge

N

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Verwaltungskosten HH der Stadt
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

1.125
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I 1.350]
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I 3.299 |

|
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- Seite 20 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P33 BZ 7204 Kompostierungsanlage

- Seite 21 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P2 Abt. 2 Werkstatt / Betriebshof

- Seite 22 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P80 BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

- Seite 23 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P32 BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
Erlöse Verpack.Verordnung (DSD u.a.
Erlöse Containerdienst

Erlöse übrige Geschäftsfelder

interne Erlöse EAD

Sonstige betriebliche Erträge
Zinsertrag

S
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1.475

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H

Personalkosten 1.47; 1.510
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Verwaltungskosten HH der Stadt
Alle übrigen Kosten

Zinsaufwand

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Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

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- Seite 24 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P50 BZ 7603 Vivarium

Aufwandszuschuss Vivarium [| 1.050] 1.010] 836-

- Seite 25 -

Erfolgsplan 2012

Profit Center/Gruppe :P9 Bereich 0/9 Zentralverwaltung/Grundstücke

- Seite 26 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

DBI=\D

Wirtschaftsplan 2012
Vermögenspläne

- Seite 27 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst

|
Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 535 -525 511
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage 375 -300 -370

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

... für Bauten

| „..für Fahrzeuge

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 28 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan

Betriebszweig Kanalbetrieb

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

160 -160 -99
-342 -308

Mittelverwendung

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

|_summemenervensug_—I  ıo| sm ar

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 29 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan

Betriebszweig Zentrale Gebäudedienste

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -50 -15
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -57 -70
Eigenkapitalverzinsung

[_[summe mtmerum ——— | ol | |

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke

Baumaßnahmen

Fahrzeuge 65 58 15)
Hard- und Software 0 {0} 1
alle übrigen Investitionen und GWG 42 27 16
Tilgung von Darlehen 0 0 0
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 17

| Isumme mtenorwenung | | | al
Verpflichtungsermächtigungen
. für Bauten

Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 30 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenunterhaltung

Plan

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

-55 -48
-83 -2

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke

u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge 75 75 0
Hard- und Software 3 3 {6}
alle übrigen Investitionen und GWG 47 50 32
Tilgung von Darlehen 20 10 18
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

Summe Verpflichtungsermächtigungen ar ma

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage

- Seite 31 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan
Betriebszweig Abfallentsorgung

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -545 -510 -562
Einnahmen aus Verkauf von

Anlagevermögen

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -755 -250 -1.279
Summe Mittelherkunft -1.300 1.841

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

eigene Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Container

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung 1.300 1.841

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ...

„für Fahrzeuge 200 200 200
„für Container 100 100 100

| _Isumme verpichtungsermschigungen

265 225 215

- Seite 32 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan

Betriebszweig Kompostierungsanlage

Ist

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -450 455 -461
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen

Mittelverwendung

Baumaßnahmen

Maschinentechnik / Radlader
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

- Seite 33 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan
Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -335 -165 -141
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -265 -215

Mittelverwendung

Baumaßnahmen, Anteil an Bereich 9
eigene Baumaßnahmen

Fahrzeuge 465 285 (6)
Hard- und Software 5) 5 0
alle übrigen Investitionen und GWG 10 10 9
Tilgung von Darlehen 120 80 85
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 47

| Summe Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ...
... für Bauten
.„.. für Fahrzeuge

- Seite 34 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan

Betriebszweig Krematorium Waldfrieden

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -122 -122 -105
Übertragung städt. Darlehen

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen 77

Mittelverwendung

Baumaßnahmen Columbarium 50

Photovoltaik-Anlage 70 0 0
Maschinentechnik 40 25 0
alle übrigen Investitionen 8 8 16
Tilgung von Darlehen 31 31 45
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen 58 44

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 35 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan
Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWSt

Plan

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -435 -425 -420
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern {6} o 0
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -313 -103 -724

| Summe Mittelherkunft -1.144

Mittelverwendung

Baumaßnahmen, anteilig aus Bereich 9
Baumaßnahmen

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen
Verwendung des halben Überschusses im EAD
Zahlung des halben Überschusses an den
Haushalt der Stadt

... für Container

200 200 200
100 100 100
... für Hard- und Software

Verpflichtungsermächtigungen

91.|Verpflichtungsermächtigungen ..
... für Bauten
... für Fahrzeuge

- Seite 36 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan

Betriebszweig Vivarium

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
-75 -75 -70
-138 246
30 200 309
13 13 7

Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 32

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Übertragung städt. Darlehen
Mittelübertragung "Klimaschutz" (Stadt)
Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Sanierung Gehege

alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 37 -

Wirtschaftsplan 2012 - Vermögensplan
Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen,
Grundstücke u. Gebäude, Sicherheitsdienst und interne Reinigungsdienste

|
Bezeichnung / Kurztext 2012 2011 2010
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen

Kreditaufnanmen
Entnahme aus Investitions-Rücklagen

u Summe Mittelherkunft -1.663 -6.769 -13.367

alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung
Baumaßnahmen
Fahrzeuge

Hard- und Software

u Summe Mittelverwendung 1.663 6.769 13.367

- Seite 38 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

B=ZAD

Wirtschaftsplan 2012
Erläuterungen

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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
31.10.2011 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: EAD 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2011/0449 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2012 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) 
seit 02.09.2011: Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 
Vorlage vom: 24.10.2011 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2012 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter. 
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan des EAD 2012_Stand 01.08.2011 mit Beschluss Betriebskommission 
vom 15.08.2011 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 24.10.2011:  
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 15. August 2011 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2012 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur Kenntnis zu nehmen 
und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter zu leiten. 
 
 
Darmstadt, 24.10.2011 
 
 
 
Die Dezernentin III 
 
 
 
 
Brigitte Lindscheid 
Stadträtin