Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln): Wirtschaftsplan 2023

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  1 Anlage 2 Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 2 Vorwort zum Wirtschaftsplan Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln) sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) im Sinne von § 114 a GO NW. Sie ist eine rechtsfähige juristische Per- son, die selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Satzung und Verträge Mit der Gründung der AöR ist die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 53 Lan- deswassergesetz NW auf die StEB Köln übergegangen. Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.12.2003 durch gesonderte Be- schlüsse und durch eine entsprechende Ergänzung der StEB Köln-Satzung dem Kommunalunternehmen neben den bereits bestehenden Aufgabenbereichen noch folgende weitere Aufgaben übertragen: 1. Die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe des Hochwasserschutzes auf dem Gebiet der Stadt Köln 2. Die Unterhaltung, den Betrieb und die Reinigung aller Straßenentwässerungsan- lagen inkl. der zugehörigen Nebenanlagen auf dem Gebiet der Stadt Köln. Ab dem 01.07.2014 führen die Stadtentwässerungsbetriebe Köln neben der ope- rativen auch die investive Straßenentwässerung durch. Mit dem Vertrag vom 16.06.2014 wurde geregelt, dass die StEB Köln nun auch für den Neubau und Sanierung aller Straßenentwässerungsanlagen (außer der Straßeneinläu- fe/Sinkkästen und deren Anschlussleitungen) verantwortlich sind. 3. Aufgaben der Gewässerunterhaltung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln inkl. der Parkweiher. Durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Köln und dem Kom- munalunternehmen vom 21.12.2009 wurde die Aufgabe der Gewässerunterhal- tung noch um die Aufgaben des Gewässerausbaus und des Ausgleichs der Wasserführung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln erweitert. Ab dem 01.06.2017 wurde den StEB Köln ebenfalls die Unterhaltung und der in- vestive Teil der Parkweiher übertragen. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 3 Gem. § 16 Abs. 1 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und § 10 Abs. 2 der StEB Köln-Satzung ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und dem Investitionsplan sowie aus einem beigefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Ge- meindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 10 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln bestimmt außerdem, dass dem Wirtschafts- plan eine detaillierte Spartenrechnung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betäti- gungsfelder der StEB Köln sind für 2023 folgende Sparten auszuweisen: - Abwasser - Straßenentwässerung operativ - Straßenentwässerung investiv - Hochwasserschutz - Betriebsführung WBV Wahn - Unterhaltung und Ausbau der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher - Betrieb gewerblicher Art (Photovoltaikanlage Merheim, Reserveenergiemarkt, etc.) Damit enthält der Wirtschaftsplan 2023 insgesamt 7 Sparten. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 4 Spartenrechnung Die Bereiche Hochwasserschutzzentrale, konstruktiver Hochwasserschutz und be- trieblicher Hochwasserschutz wurden aus organisatorischen Gründen in einer Sparte zusammengefasst. In der Sparte Gewässer sind ebenfalls die Sparten sonstige Gewässer sowie die Parkweiher zusammengefasst. Die Sparte Leistungen für Dritte beinhaltet überwiegend das Hausanschlussma- nagement, die Photovoltaikanlagen am Standort Merheim sowie die Teilnahme am Reserveenergiemarkt mit den Notstromaggregaten der Pumpwerke sowie die Co- Fermentation. Unterschied zwischen Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation Die markanteste Abweichung zwischen Wirtschaftsplan und Abwassergebührenkal- kulation ist die Ausweisung der real anfallenden Zinsen und der handelsrechtlichen Abschreibungsbeträge im Wirtschaftsplan und der Ausweis der kalkulatorischen Ab- schreibungen in der Abwassergebührenkalkulation. Gemäß des aktuellen OVG Ur- teils aus Münster, dürfen bei gleichzeitigem Ansatz von kalk. Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerten derzeit keine kalk. Zinsen mehr angesetzt werden. Ist-Kosten Material Personal SBA Ist-Kosten Material Personal SBA Zinsen für Bankkredite Handelsrechtliche Abschreibung Gewinn Kalkulatorische Abschreibung Gebührenrecht Handelsrecht Darlehen Cash-Flow Investitionen Wie bereits erwähnt, sind im Wirtschaftsplan die verschiedenen Aufgabenbereiche in „Sparten“ dargestellt. Dies entspricht den Vorschriften der StEB Köln-Satzung und den abgeschlossenen Verträgen zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln. Damit Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 5 wird sichergestellt, dass eine strikte Trennung zwischen dem Abwasserbereich (Ge- bühren) und den übrigen Aufgabenbereichen erfolgt. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 6 Inhalte des Wirtschaftsplans 1) Erfolgsplan und mittelfristiger Erfolgsplan Der Erfolgsplan enthält alle planbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschafts- jahres. Im Wirtschaftsplan werden die Sekundärkosten gemäß des Controllingkonzepts in die vier folgenden Sekundärkostenarten aufgeteilt: 1. Interne Leistungsverrechnung (ILV): Hier werden die aufgeschriebenen Stun- den den einzelnen Sparten zugerechnet. D. h. arbeitet ein Mitarbeiter, der der Sparte Abwasser zugeordnet ist, für den WBV, wird die Sparte Abwasser ent- lastet und die Sparte WBV belastet. 2. Umlagen: Hier werden die Hilfskostenstellen anhand geeigneter Schlüssel auf die jeweiligen Hauptkostenstellen verteilt. Die Hauptkostenstellen sind wiede- rum den Sparten zugeordnet. 3. Overheadkosten: Die Overheadkosten der StEB Köln setzen sich aus den Hauptabteilungen Management und Vorstand zusammen. Diese beiden Be- reiche sind primär der Sparte Abwasser zugeordnet. Anhand des Schlüssels der modifizierten Herstellkosten (Personal, Betriebs- und Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit) werden die Overheadkosten dann sekundär auf alle Sparten verteilt. Somit führt das zu Erträgen in der Sparte Abwasser sowie Aufwendungen in allen anderen Sparten. 4. Abrechnung Kostenkontrollprojekte (KKP/PM): Hier werden alle operativen Aufträge anhand der Abrechnungsvorschriften der/den jeweiligen Kostenstel- le/n zugerechnet (somit auch den Sparten). Dem Wirtschaftsplan ist ein mittelfristiger Ergebnisplan beigefügt. Grundlage der Er- gebnisplanung sind die Planzahlen 2023. Auf dieser Basis wurden die Aufwendun- gen und die Erträge mit einer moderaten Preissteigerung von 2% p. a. hochindiziert. Dennoch wurden in einigen Aufwands- und Erlösarten Anpassungen vorgenommen bzw. wurden diese durch Sonderrechnungen bzw. feste Prämissen berechnet (z. B. im Bereich der Abschreibung und des Finanzergebnisses). Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 7 Die StEB Köln haben den Wirtschaftsplan 2023 sowie die Mittelfristplanung 2024 bis 2026 nach dem heutigen Kenntnisstand aufgestellt. Die Sparten Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen der Haushalts- plananmeldung die am 30.04.2022 an die Stadt Köln gemeldet wurde. Im Abwasserbereich basieren die Planungen für 2023 auf konstanten Schmutz- und Niederschlagswassergebührensätzen. 2) Stellenplan Des Weiteren sind dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan und eine Stellenübersicht beigefügt, die Aufschluss über die voraussichtliche Entwicklung der besetzten und zu besetzenden Stellen geben. Der Stellenplan wurde auf der Grundlage des seit 2018 geführten Projektes „Konzeption und Festlegung eines einheitlichen und transparen- ten Vergütungsstandards auf Grundlage des TV-V“ aufgestellt. Für die Planung der Personalkosten wurde von 621 Vollzeitäquivalenten plus Auszubildende ausgegan- gen. Dies unterscheidet sich vom Stellenplan, da aufgrund von Fluktuation und Langzeiterkrankungen nicht alle Stellen immer zu Personalaufwand führen. 3) Finanzierungsplan und Investitionsprogramm (inkl. 5 Jahresplanung) Gegenüber dem Erfolgsplan stellt der Finanzierungsplan alle planbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 dar, die sich aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit der Stadtentwässerungsbetriebe Köln ergeben. Dem Finanzierungsplan ist – analog der Spartenrechnung zum Erfolgsplan - ein Gruppenfinanzplan beigefügt. Als weitere Anlagen wird ein Investitionsprogramm (IVP) mit einem 5jährigen Finan- zierungsplan und Gruppenfinanzierungsplan angehängt. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 8 Die StEB Köln werden in den Jahren 2022 bis 2027 jährlich zwischen 23 und 207 Mio. EUR* Bestandskredite planmäßig tilgen müssen. Sie werden durch neu ausge- schriebene Kreditverträge ersetzt. Dies hat keine Auswirkung auf die Höhe der Ver- bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. *Darin sind Kredite mit einer Laufzeit von weniger als 9 Monaten nicht enthalten. 4) Gewinnausschüttung In der Planung wurde berücksichtigt, dass die Gewinne nicht mehr thesauriert wer- den. Somit wird der erzielte Gewinn 2022 in Höhe der 2022er-Ist-Spartenerlöse für Hochwasser, sonstige Gewässer sowie der investiven Straßenentwässerung (StEB Köln-Teil) plus dem restlichen Gewinn abzüglich dem ausschüttungsgesperrten Un- terschiedsbetrag bei den Personalrückstellungen Mitte 2023 an die Stadt Köln aus- geschüttet. H I N W E I S: Durch eine Gewinnausschüttung von 20-25 Mio. € pro Jahr wird das Innenfinanzierungspotential geschmälert und es können die Verbindlichkeiten nicht in voller Höhe zurückgefahren werden. 5) Investitionsmaßnahmen Ferner werden die Investitionsmaßnahmen (IV) für das Jahr 2023 „einzelmaßnah- menbezogen“ und für die Folgejahre „maßnahmenartenbezogen“ (Ausnahme: Der Hochwasserschutz wird einzelmaßnahmenbezogen dargestellt) beigefügt. H I N W E I S: Im Abwasserbeseitigungskonzept werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der in- vestiven und operativen Bestandteile. Im Wirtschaftsplan wird einzelmaßnahmenbe- zogen das Investitionsprogramm dargestellt, die operativen Kosten werden im Er- folgsplan ausgewiesen. Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneu- ert und zum Teil repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investi- tionsprogramm veranschlagt und die Kosten der Reparatur über den operativen Er- folgsplan. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 9 Übersicht Veränderungen Wirtschaftsplan 2023 zu 2022 Das nachfolgende Chart zeigt die Unterschiede zwischen dem Wirtschaftsplan 2023 und dem von 2022. Grüne Säulen stellen ergebnisverbessernde und orange ergeb- nisverschlechternde Faktoren dar. 0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 25.000 27.500 Planergebnis 2022 (21.863 T€) Gesamtleistung (+4.277 T€) Materialaufwand (+4.476 T€) Personalaufwand (-2.318 T€) Abschreibungen (-1.682 T€) sonstiger betrieblicher Aufwand (+1.587 T€) Finanzergebnis (+1.267 T€) Planergebnis 2023 (22.805 T€) Vom Planergebnis 2022 zum Planergebnis 2023 Gesamtleistung +4,3 Mio. €: Höhere Schmutz- und Niederschlagswassermengen (+2,5 Mio. €), höhere Erträge aus Energieverkäufen (+1,2 Mio. €), höhere aktivierte Eigenleistungen (+0,1 Mio. €) Material +4,6 Mio. € Höhere Stromkosten (+3,1 Mio. €) und sonstige Materialkos- ten (+1,1 Mio. €). Personal -2,3 Mio. € Tarifsteigerung für 2023 (+1,6 Mio. €) und niedrigere Rück- stellungszuführungen (3,9 Mio. €) aufgrund eines höheren Zinsfußes. Afa -1,7 Mio. € Das Inbetriebnahmevolumen in 2022 und 2023 ist niedriger als das Volumen der Anlagen die aus der Afa aufgrund des Erreichens der Nutzungsdauer entfallen. SBA +1,6 Mio. € Höhere Kosten aufgrund §2b UStG innerhalb der SBA (+0,7 Mio. €), höhere Instandhaltungskosten für Verwaltungsge- bäude (+0,3 Mio. €) und höherer Software- und Fremdar- beitskosten (jeweils +0,2 Mio. €) Zinsen +1,3 Mio. € Die Phase der Negativzinsen endete im Juli 2022. Für die Kontokorrentkonten muss wieder mit einem positiven Zins- aufwand geplant werden. Die Abweichungen werden auf den folgenden Seiten detailliert erläutert. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 10 Erläuterungen der Ertragsansätze Grundsätzliches a) Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf konstanten Gebührensätzen für Schmutzwasser 1,54 €/m³ sowie Niederschlagswasser 1,27 €/m². Gemäß den ak- tuellen Zahlen der Verarbeitungssoftware der Stadt Kön wurde der Umsatz mit 66,45 Mio. m³ Frischwasserbezug (+2,2% ggü. dem Plan 2022) sowie 72,4 Mio. m² (+0,3% ggü. dem Plan 2022) versiegelte Fläche kalkuliert. b) Die geplanten Erträge für die Sparten Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen den Anmeldungen der StEB Köln zum HPL. Umsatzerlöse (Plan 22: 209.341 T€/ Plan 23: 213.340 T€/ Abw.: 3.999 T€) Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse aus den Kanalbenutzungsgebüh- ren aufgrund der höherer Schmutzwassermengen bzw. versiegelter Flächen um 2,5 Mio. €. Des Weiteren werden die StEB Köln durch die hohen Energiepreise rund 1,2 Mio. € Mehreinnahmen aus den Energieverkäufen erzielen können. Aktivierte Eigenleistungen (Plan 22: 3.917 T€/ Plan 23: 4.035 T€/ Abw.: 118 T€) Die Steigerung resultiert aus höheren Stundenverrechnungssätzen aufgrund der zu erwartenden Tarifvertragserhöhung zum 01.01.2023. Sonstige betriebl. Erträge (Plan 22: 13.086 T€/ Plan 23: 13.246 T€/ Abw.: 160 T€) Die größten Positionen innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge sind die Auflö- sung der Baukostenzuschüsse (8,5 Mio. €) sowie die Rückstellungsauflösung der Abwasserabgabe (4,3 Mio. €; +170 T€ ggü. Vorjahr) für das Veranlagungsjahr 2022. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 11 Erläuterung der Aufwandsansätze Grundsätzliches a) Die Personalkosten wurden auf Basis des TV-V und der erwarteten Vollzeitäqui- valente kalkuliert. b) In der Sparte Leistungen für Dritte gibt es kein Personal, daher auch keine Pri- märkosten Personal. Alle anfallenden Tätigkeiten werden von Mitarbeitern des Abwasserbereiches erledigt und unter der Position Innenumsatzerlöse über Stun- denverrechnungssätze in die Sparte Leistungen für Dritte belastet. c) Die geplanten Aufwendungen für die Sparte Hochwasserschutz, sonstige Gewäs- ser und Straßenentwässerung investiv entsprechen den Anmeldungen der StEB Köln zum HPL. Materialaufwand (Plan 22: 47.188 T€/ Plan 23: 51.664 T€/ Abw.: 4.476 T€) 1. Materialeinsatz (Plan 22: 7.216 T€/ Plan 23: 9.798 T€/ Abw. 2.582 T€): Die Kosten für Strom erhöhen sich von 1.461 T€ (Plan 2022) auf 4.526 T€ im Plan 2023. Zum einen sind die Energiepreise an den Börsen extrem gestiegen und zum anderen ist die Verstromung von Erdgas in den Blockheizkraftwerken nicht mehr rentabel. Somit erhöhen sich die Strombezugsmengen und der Preis. Die StEB Köln haben seit Januar 2022 die Verstromung von Erdgas größtenteils eingestellt. Weitere Steigerungen kommen aus gesunkenen Skontoerträgen (neue Verträge für Schlammabfuhr ermöglicht kein Skonto mehr), den laufenden Betriebskosten für den Fuhrpark (erhöhte Dieselkosten) sowie höhere Kosten für die Flockungshilfsmittel. 2. Instand. / bez. Leistungen (Plan 22: 25.016 T€/ Plan 23: 24.788 T€/ Abw.: -228 T€): Die Instandhaltungen liegen mit 11.258 T€ rund 304 T€ unter dem Planwert 2022. Während TP bei der Kanalsanierung konstant bleibt, reduziert sich der Wert der TB Instandhaltung (Klärwerke) um 449 T€. Hier fallen die operativen Anteile der investiven Großprojekte geringer aus. Die bezogenen Leistungen steigen leicht um 44 T€ auf 5.639 T€. Die Nebenstoffabfuhren erhöhen sich um 32 T€ auf 7.891 T€. Die erhöhten Ab- Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 12 fuhrpreise bei der Klärschlammentsorgung sollen zum Großteil durch geringere Mengen kompensiert werden. Im 4. Quartal 2022 wird die Desintegration auf dem GKW in Betrieb gehen. Damit wird eine bessere Schlammentwässerung ange- strebt welche zu geringeren Abfuhrmengen führt. 3. Sonstige Kosten Material (Plan 22: 8.354 T€/ Plan 23: 9.483 T€/ Abw.: 1.129 T€): Die Kostensteigerung resultiert aus dem Inkrafttreten des §2b UStG ab dem 01.01.2023, wodurch einige Dienstleistungen nun mit Mehrwertsteuer belegt sind. 4. Abwasserabgabe (Plan 22: 6.602 T€/ Plan 23: 6.594 T€/ Abw.: -8 T€) Der Planwert für die Abwasserabgabenrückstellung liegt auf dem Planniveau von 2022. Die Rückstellungsauflösung für die abgabenfreien Netze von 2022 wurde in den sonstigen betrieblichen Erträgen geplant. Die Auflösung erfolgt ca. Mitte 2023 wenn die Netze vom LANUV abgabefrei beschieden wurden. Personalkosten (Plan 22: 57.710 T€/ Plan 23: 55.392 T€/ Abw.: -2.318 T€) Die Personalkosten sinken gegenüber dem Plan 2022 deutlich. Dies liegt an einem gestiegenen Zinsfuß für die Berechnung des Barwerts für die Personalrückstellun- gen. Somit fällt der erwartete Zuführungsbetrag für das Jahr 2023 deutlich niedriger aus. Im Vergleich zum Planwert 2022 sinkt der Zuführungsbetrag um 3.865 T€ auf 3.373 T€. Die Kostensenkung wird zum Teil durch die erwartete Tarifvertragssteige- rung zum 01.01.2023 kompensiert (+1,6 Mio. €). Teilweise fallen in den einzelnen Sparten keine direkten Personalkosten an. Indirekt wird jede Sparte jedoch durch die interne Leistungsverrechnung über Stundenver- rechnungssätze belastet. Abschreibungen (Plan 22: 79.516 T€/ Plan 23: 77.834 T€/ Abw.: -1.682 T€) In dem Planwert für die Sparte Abwasser sind Abschreibung für Inbetriebnahmen für Neuanlagen in Höhe von 3,8 Mio. € enthalten. Der Wert der Altanlagen die ihre Nut- zungsdauer erreicht haben übersteigt diesen Wert, sodass der Planwert der Ab- schreibung für 2023 sinkt. Die Investitionsstrategie der StEB Köln umfasst eine funktionale Verfügbarkeit der Anlagen und keinen puren Substanzwertersatz. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 13 Sonstiger betrieblicher Aufwand (Plan 22: 11.765 T€/ Plan 23: 13.352 T€/ Abw.: 1.587 T€) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen EDV-Kosten, Grundstückskosten, Leistungsbeziehungen mit der Stadt Köln, Versicherungs- und Gutachterkosten, Instandhaltungskosten für Verwaltungsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Der geplante sonstige betriebli- che Aufwand steigt vor allem durch das Inkrafttreten des §2b UStG. Die Festnetztele- fonie, die Miete der EDV Landschaft und die Großveranlagung der Abwassergebüh- ren werden von der Stadt Köln bezogen und unterliegen ab dem 01.01.2023 der Um- satzsteuer. Dies führt zu Mehrkosten in Höhe von 0,7 Mio. €. Weitere Steigerungen resultieren aus höheren Kosten für Software und Hardware (+ 192 T€), höheren Kos- ten für die Fremdarbeiten (+202 T€) sowie höheren Instandhaltungsaufwendungen für Verwaltungsgebäude (+316 T€). Auch im Bereich der Stellenanzeigen steigen die Kosten aufgrund einer relativ hohen Fluktuationsquote bei einem gleichzeitigen Fachkräftemangel um 80 T€. Finanzergebnis (Plan 22: 8.081 T€ / Plan 23: 9.348 T€ / Abw.: 1.267 T€) Die Talsohle wird beim Finanzergebnis im Jahr 2022 erreicht. Zwar sind die StEB Köln durch langfristige Kreditverträge relativ gut gegen steigende Zinsen abgesichert, jedoch steigen die Zinsen im Bereich der Kontokorrentkredite an. Aufgrund der im ersten Halbjahr 2022 sehr hohen Inflationsrate hat die EZB am 08.09.2022 eine deut- liche Leitzinserhöhung auf 1,25% durchgeführt. Dies führt zu steigenden Zinsen bei den StEB Köln. Sonstige Steuern (Plan 22: 221 T€ / Plan 23: 227 T€ / Abw.: 6 T€) Die Steuern liegen auf Vorjahresniveau. Die größte Position ist die Stromsteuer mit 195 T€. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 14 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Plan 22: 21.864 T€ / Plan 23: 22.805 T€ / Abw.: 2.941 T€) Im Wirtschaftsplan 2023 ergibt sich nach Abzug sämtlicher Kosten von der Gesamt- leistung, ein Jahresplanüberschuss in Höhe von rd. 22,8 Mio. €. Die Erzielung der Jahresüberschüsse ist getrennt von dem Ergebnis der Gebühren- rechnung zu betrachten. Gesonderte Erläuterung zum Spartenergebnis Hochwasser, sonstige Gewässer inkl. Parkweiher und Straßenentwässerung investiv Im Bereich des Hochwasserschutzes hat die Stadt Köln im Wege der Kapitalsachein- lage unentgeltlich (Alt-)Anlagevermögen in die StEB Köln eingebracht. Um eine Dop- pelfinanzierung im städtischen Haushalt zu vermeiden, sind die Abschreibungen, die die StEB Köln nun auf dieses Vermögen vornehmen, von der städtischen Kostener- stattungspflicht ausgenommen. Vor diesem Hintergrund schließt die HW-Sparte im vorliegenden Wirtschaftsplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 115 T€ ab. In den Jahresabschlüssen der StEB Köln wird jedoch in Höhe des Abschreibungs- aufwandes eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vorgesehen; d. h. es handelt sich letztlich um einen erfolgsneutralen Vorgang. Gleiches passiert auch durch die Übernahme des Anlagenvermögens der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher durch die StEB Köln (Ratsbeschluss vom 10.09.2009). Die Altanlagen der Stadt Köln werden in 2023 mit 1.313 T€ abgeschrieben. In glei- cher Höhe fällt der Spartenverlust der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher aus. So- mit wird eine Doppelfinanzierung vermieden. Ab dem 01.07.2014 haben die StEB Köln auch einen Großteil des Anlagevermögens der Straßenentwässerung übernommen. Zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung werden Abschreibungen in Höhe von 572 T€ nicht der Stadt Köln in Rechnung ge- stellt. Dieser Verlust wird ebenfalls aus der gebildeten Kapitalrücklage entnommen.

• Beschlussvorlage Rat

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  Dezernat, Dienststelle II/II/2 Vorlagen-Nummer 3282/2022 Freigabedatum 19.10.2022 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln): Wirtschaftsplan 2023 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat der Stadt Köln stimmt dem als Anlage 1 beigefügten Wirtschaftsplan 2023 gemäß § 7 Abs. 2 der StEB-Satzung mit folgender Einschränkung zu: „Aktivitäten der StEB, die Mehraufwendungen im städti- schen Haushalt zur Folge haben, sind zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln und den StEB abzustimmen, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen des städtischen Haushalts gesonderte Entscheidungen des Rates der Stadt Köln einho- len kann.“ Finanzausschuss 31.10.2022 Rat 10.11.2022 2 Begründung Das Kommunalunternehmen „Stadtentwässerungsbetriebe Köln“, Anstalt des öffentlichen Rechts (StEB Köln) ist nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und gemäß § 10 Abs. 2 der StEB Köln-Satzung in der Fassung der Satzungsnovelle vom 12.07.2022 zur Aufstellung eines Wirtschafts- plans verpflichtet. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und Investitionsplan sowie aus einem beigefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Der Wirtschaftsplan 2023 (Anlage 1) wird gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln dem Verwal- tungsrat der StEB Köln in seiner Sitzung am 26.10.2022 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Verwal- tung wird dem Finanzausschuss in der Sitzung darüber berichten. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO und § 19 KUV besteht aus einer Über- sicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert; sie ist in den Wirtschaftsplan einzu- beziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeinde zur Kenntnis zu geben. Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungs- jahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgen- den drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. § 10 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln regelt, dass dem Wirtschaftsplan eine detaillierte Spartenrech- nung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betätigungsfelder der StEB Köln sind für 2023 folgende Sparten auszuweisen: - Abwasser - Hochwasserschutz - sonstige Gewässer inkl. Parkweiher - Betriebsführung für den WBV Wahn - Straßenentwässerung operativ - Straßenentwässerung investiv - Leistungen für Dritte Damit enthält der Wirtschaftsplan 2023 insgesamt 7 Sparten. Die Bereiche Hochwasserschutzzentrale, konstruktiver Hochwasserschutz und betrieblicher Hochwasserschutz sind aus organisatorischen Grün- den in einer Sparte zusammengefasst worden. Aufgrund der Aufgabenübertragungen und den hierzu - zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln - abgeschlossenen Verträgen ist die Stadt Köln gegenüber den StEB Köln zu Kostenerstattungen ver- pflichtet. In der vorliegenden Planung für das Geschäftsjahr 2023 wurden diese Beträge bei den einzel- nen Aufgabenbereichen wie folgt veranschlagt: Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021 Hochwasser 5,67 Mio. € 5,75 Mio. € 5,79 Mio. € Sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 2,80 Mio. € 2,76 Mio. € 2,59 Mio. € Straßenentwässerung investiv 1,19 Mio. € 1,10 Mio. € 1,41 Mio. € In Summe 9,66 Mio. € 9,61 Mio. € 9,79 Mio. € Bei dem Erfolgsplan handelt es sich um eine Aufstellung aller voraussehbaren Erträge und Aufwen- dungen des Wirtschaftsjahres. Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 22,8 Mio. € ab. Abwassergebühren Bei der Planung der Umsatzerlöse in der Sparte Abwasser wird für das Geschäftsjahr 2023 mit konstan- ten Gebührensätzen geplant. Die Gebührensätze betragen in 2023 für Schmutzwasser 1,54 € / m³ und für Niederschlagswasser 1,27 € / m2 befestigte Fläche. Beispielsweise hat eine vierköpfige Familie, bei der ein statistischer Schmutzwasseranfall von 200 m³ und eine zuzuordnende Fläche von 130 m² (Einfamilienhaus) zugrunde gelegt werden, bei Kanalan- schluss mit 473,10 € Abwassergebühren zu rechnen. Die Details zur Abwassergebührensatzung 2023 sind der ebenfalls zu dieser Sitzung vorliegenden Be- 3 schlussvorlage mit Anlagen zu entnehmen. Investitionsplan Der Investitionsplan 2023 stellt einzelmaßnahmenbezogen das Investitionsprogramm dar, die operativen Kosten werden getrennt ausgewiesen. Im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) hingegen werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkos- ten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der investiven und operativen Bestandteile. Der Bericht zum ABK ist somit ein fachspezifischer Auszug und Darstellung in Hinblick auf die wasser- wirtschaftlich relevanten Maßnahmen zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und ist zur Einhal- tung der aktuellen rechtlichen Vorgaben zwingend. Kostendarstellungen zu Maßnahmen im Wirtschaftsplan und im ABK sind somit differenziert zu betrach- ten. Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneuert und zum Teil repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investitionsprogramm veranschlagt und die Kosten der Reparatur über den operativen Erfolgsplan. Mittelverwendung: Die Investitionen der Sparten (Anlage 2: IVP) stellen sich wie folgt dar: Abwasser 98,60 Mio. € Beteiligung an Klärschlammkooperation 0,90 Mio. € sonstige Geschäftsfelder (BGA) 0,45 Mio. € Hochwasser 5,16 Mio. € sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 2,75 Mio. € Straßenentwässerung investiv 4,88 Mio. € In Summe 112,74 Mio. € Aus der Finanzierungstätigkeit der StEB Köln besteht die Verpflichtung zur Tilgung Bankkredite 206,50 Mio. € Gewinnausschüttung 2022 24,04 Mio. € Auszahlungen von Rückstellungen 4,00 Mio. € In Summe 234,54 Mio. € Summe Mittelverwendung 347,28 Mio. € Mittelherkunft: Auflösung von Baukostenzuschüssen 8,46 Mio. € Abschreibungen 77,83 Mio. € Zuschüsse 0,10 Mio. € Jahresüberschuss gem. Erfolgsplan 2023 24,81 Mio. € Kredite (zur Refinanzierung Bankkredite) 253,00 Mio. € Summe Mittelherkunft 347,28 Mio. € Im fünfjährigen Finanzplan sind die dort angesetzten Jahresüberschüsse für die Jahre 2024 bis 2026 auf der Basis einer moderaten Preissteigerung von ca. 2% p. a. und einem über dem langjährigen Durch- schnitt liegenden Investitionsvolumen ermittelt worden. Kreditermächtigungen Gemäß §7 Abs. 3 Ziffer 3 geänderter StEB Köln Satzung vom 12.07.2022 können die Stadtentwässe- rungsbetriebe Köln innerhalb der Grenzen des Wirtschaftsplans für alle abzuschließenden Kreditge- 4 schäfte, Kredite in wirtschaftlich sinnvollen Tranchen aufnehmen. Der Verwaltungsrat ist nachträglich über den Umfang der Geschäfte zu informieren. Besondere Regelung Aus den Betätigungen der StEB Köln in den Bereichen des Hochwasserschutzes, der sonstigen Gewäs- ser inkl. Parkweiher, der Straßenentwässerung investiv sowie z. T. auch aus den Investitionen im Ab- wasserbereich ergeben sich Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, die im jetzigen Planungsstadi- um nicht exakt quantifiziert werden können. Damit die StEB Köln in diesen Fällen die nötige Planungssi- cherheit erhält – gleichzeitig aber die Kostenerstattungen der Stadt limitierbar bleiben – wird im Be- schlussvorschlag des Rates vorgesehen, dass die Zustimmung des Rates zum Wirtschaftsplan der StEB Köln dahingehend eingeschränkt wird, „dass Aktivitäten der StEB Köln, die Mehrausgaben im städti- schen Haushalt zur Folge haben, zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln abzustimmen sind, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außerplanmäßigen Ausgaben des städtischen Haushalts gesonderte Entscheidungen des Rates der Stadt Köln einholen kann.“ Risiken  Kanalbenutzungsgebühren Die Unsicherheit bei den Kanalbenutzungsgebühren besteht in der Frischwasserbezugsmenge. Eine Reduktion der Frischwassermenge, die zu einer Menge von weniger als 66,45 Mio. m³ führt, würde eine Umsatzreduzierung ergeben. In den letzten Jahren haben die StEB Köln aufgrund sehr heißer und trockener Sommer und dem damit verbundenen hohen Wasserverbrauch der privaten Haushalte profitiert. Durch kühlere und feuchtere Sommer kann sich dieser Trend wieder umkehren und es kann zu geringeren Wasserverbräuchen kommen. Dies hätte geringere Um- satzerlöse aus Abwassergebühren zur Folge.  Preissteigerungen Die StEB Köln haben trotz Rahmenverträge bei vielen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen mit Preis- steigerungen zu kämpfen. Dies ist auf die hohen Öl- und Gaspreise zurückzuführen, die als Vor- produkte in viele Betriebsstoffe eingehen.  Hochwasserereignis In der Sparte Hochwasserschutz, wurde wie jedes Jahr, die vorgeschriebene Hochwasserübung eingeplant. Die nicht kalkulierbaren, aber möglichen, Hochwasserereignisse sind nicht in den Plankosten enthalten.  § 2b Umsatzsteuergesetz Ab dem 01.01.2023 werden aufgrund des neuen Gesetzes einige Dienstleistungen, die von der Stadt Köln für die StEB Köln erbrachten werden der Mehrwertsteuer unterliegen. Da es sich um ein neues Gesetz handelt, gibt es wenig Erfahrungswerte zur Auslegung. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 planen die StEB Köln mit erhöhten Kosten in Höhe von 1,5 Mio. € pro Jahr.  Talsohle beim Finanzergebnis erreicht In den vergangenen 10 Jahren konnten Kostensteigerungen durch signifikant geringere Finanzie- rungskosten kompensiert werden. Diese kostendämpfende Wirkung wird ab 2023 zum Großteil entfallen. D.h. allgemeine Kostensteigerungen schlagen dann direkt auf die Abwassergebühren durch. Zinssätze Die Zinssätze sind deutlich gestiegen. Die StEB Köln profitieren aber von den langfristigen Kreditverträ- gen mit Festzinssätzen. Sollte sich die EZB aufgrund ihrer Preisstabilisierungspolitik den Leitzzins weiter erhöhen, könnten sich die Zinssätze auf den Kontokorrentkonten erhöhen. Die StEB Köln haben SWAP Verträge zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen. Anlage 1 Wirtschaftsplan 2023 Anlage 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

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  Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 15 Erfolgsplan Gesamtplan einschl. aller Sparten Angaben in Tsd. Euro Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 1. Umsatzerlöse inkl. EILS 217.607 213.258 217.375 217.641 217.568 217.762 a) Umsatzerlöse 213.724 209.341 213.340 213.576 213.653 213.865 b) Aktivierte Eigenleistungen 3.883 3.917 4.035 4.064 3.915 3.897 2. Sonstige betriebliche Erträge 15.489 13.086 13.246 12.717 12.510 12.317 Gesamtleistung 233.096 226.345 230.621 230.358 230.078 230.079 3. Materialaufwand 46.082 47.188 51.663 52.009 52.353 52.819 a) Materialeinsatz 6.997 7.216 10.798 11.013 11.211 11.425 b) Instandhaltungen/bezogene 23.964 25.016 24.788 24.732 24.688 24.747 Leistungen c) Sonstige Kosten Material 8.510 8.354 9.483 9.669 9.860 10.053 d) Abwasserabgabe 6.611 6.602 6.594 6.594 6.594 6.594 4. Personalkosten 59.345 57.710 55.392 56.497 57.622 58.770 5. Abschreibungen 78.290 79.516 77.834 78.030 77.440 77.003 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.934 11.765 13.352 13.586 13.800 14.017 Interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 Umlage 0 0 0 0 0 0 Overhead 0 0 0 0 0 0 Abrechnung KKP/PM 0 0 0 0 0 0 7. Finanzergebnis 9.645 8.081 9.348 9.194 9.202 9.210 8. Steuerergebnis 221 221 227 217 235 249 Jahresfehlbetrag (-)/- überschuss (+) 26.578 21.863 22.805 20.825 19.426 18.010 Gewinnausschüttung an die St -26.578 -21.863 -22.805 -20.825 -19.426 -18.010 Anlage 1 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 17(2) Detailplan Erträge 2022 Angaben in Tsd. Euro Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Bezeichnung RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 1. Umsatzerlöse inkl. akt. EILS 203.865 198.566 199.415 1.080 754 728 2.420 2.516 2.673 5.674 5.806 5.928 2.665 3.048 2.922 0 0 0 1.276 1.628 1.547 1.a. Umsatzerlöse 200.792 196.125 196.295 1.080 754 728 2.420 2.516 2.673 5.488 5.628 5.746 2.504 2.933 2.757 0 0 0 702 1.228 1.097 - davon Kanalbenutzungsgebühren 193.391 191.286 191.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.490 2.669 2.757 0 0 0 702 1.228 1.097 - davon HW konstr., betriebl., HSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.486 5.607 5.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.b. Aktivierte Eigenleistungen 3.073 2.441 3.120 0 0 0 0 0 0 186 178 182 161 115 165 0 0 0 573 400 450 2. Sonstige betriebliche Erträge 12.646 11.075 10.625 -2 0 0 32 0 0 2.456 2.435 2.479 301 5 5 22 0 0 178 1 22 -davon Baukostenzuschüsse 6.240 6.147 6.082 0 0 0 0 0 0 2.439 2.435 2.434 27 5 5 0 0 0 26 1 22 -davon Auflösung sonst. Rückstellung 5.539 4.355 4.165 0 0 0 16 0 0 17 0 0 15 0 0 22 0 0 0 0 0 GESAMTLEISTUNG 216.511 209.640 210.041 1.079 754 728 2.451 2.516 2.673 8.130 8.241 8.407 2.966 3.053 2.927 22 0 0 1.454 1.629 1.569 Detailplan Aufwendungen 3. Materialaufwand 42.388 44.789 43.056 8 80 22 1.019 1.301 1.331 616 1.027 1.195 1.170 1.365 1.121 46 46 38 321 640 425 3.a. Materialeinsatz 6.020 6.386 6.372 1 1 1 415 469 479 82 121 123 213 163 203 48 46 38 22 0 0 3.b. Inst./bezogene Leistungen 21.217 23.491 21.881 7 79 21 604 832 852 534 906 1.072 826 1.061 765 -1 0 0 300 640 425 3.c. Sonstige Kosten Material 8.550 8.310 8.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 141 153 0 0 0 0 0 0 3.d. Abwasserabgabe 6.602 6.602 6.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Personalkosten 56.905 52.254 54.265 0 0 0 735 662 727 1.133 1.166 1.167 607 621 653 821 813 897 0 0 0 5. Abschreibg. a. Anlagevermögen 69.943 70.545 71.919 99 94 104 30 0 0 4.496 4.520 4.523 1.701 1.698 1.770 3 0 0 1.095 1.100 1.200 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.089 10.587 11.435 21 0 0 78 63 70 371 279 225 33 23 25 8 10 10 1 0 0 Fortbildung/Reisekosten 477 800 755 0 0 0 4 0 0 8 14 12 9 7 10 0 0 0 0 0 0 nicht abzugsfähige BA 90 123 133 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Raum-/Grundstückskosten 633 677 634 0 0 0 19 23 23 81 81 80 6 6 6 0 0 0 0 0 0 EDV 4.368 3.699 4.457 0 0 0 21 18 18 178 116 78 2 5 4 1 2 3 0 0 0 Instandhaltungen 458 495 357 0 0 0 20 0 15 16 21 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Miete sonstige Geräte 99 126 88 0 0 0 7 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Verwaltungskosten 910 387 368 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Fremdarbeiten 361 345 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versandkosten 42 42 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telefon und Fax 413 403 383 0 0 0 5 3 3 5 10 7 2 2 2 7 8 8 0 0 0 KFZ Kosten 140 117 142 0 0 0 1 1 1 6 5 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren 1.583 1.084 1.113 19 0 0 0 0 0 68 11 11 9 1 1 0 0 0 0 0 0 Umlagen ggü.Stadt Köln 2.470 1.609 1.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzelwertberichtigung Forderungen 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. 498 680 650 0 0 0 0 0 0 7 18 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 investiv Abwasser Straßenentwässerung operativ HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer inkl. Parkweiher Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 17(3) Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Bezeichnung RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 investiv Abwasser Straßenentwässerung operativ HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer inkl. Parkweiher Interne Leistungsverrechnungen -2.418 -1.775 -1.880 699 444 444 51 35 55 333 210 240 471 370 391 214 290 250 650 450 500 Umlagen -696 -580 -655 0 0 0 208 180 190 346 280 325 99 80 90 43 40 50 0 0 0 Overhead -1.206 -1.170 -1.165 0 0 0 197 175 190 500 465 460 256 240 240 253 290 275 0 0 0 Abrechnung KKP/PM -613 -525 -560 0 0 0 114 80 90 215 180 205 87 115 95 191 150 170 6 0 0 7. Finanzergebnis 11.654 9.820 7.858 8 3 3 0 0 0 232 225 180 10 15 15 1 0 0 23 25 25 8. Steuerergebnis 168 171 154 72 64 32 20 20 20 3 4 2 9 5 10 4 4 3 0 0 0 Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 27.298 25.523 25.615 171 68 122 0 0 0 -115 -115 -115 -1.477 -1.479 -1.483 -1.562 -1.642 -1.694 -642 -586 -581 Die Sparte Hochwasserschutz beinhaltet die Hochwasserschutzzentrale, den konstruktiven HWS und den betrieblichen HWS. Die Einzelkostenverfolgung in der KLR bleibt bestehen. Diese lässt sich nur nicht im WPL darstellen. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 20(4) Detailplan Erträge 2023-2025 Angaben in Tsd. Euro Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA) Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Bezeichnung Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 1. Umsatzerlöse inkl. aktv. EILS 199.476 199.540 199.605 750 750 750 2.431 2.446 2.461 5.828 5.870 5.853 2.995 2.988 3.147 0 0 0 1.423 1.318 1.219 1.a. Umsatzerlöse 196.294 196.294 196.294 750 750 750 2.431 2.446 2.461 5.643 5.680 5.658 2.825 2.813 2.967 0 0 0 1.023 1.068 1.019 - davon Kanalbenutzungsgebühren 191.794 191.794 191.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.825 2.813 2.967 0 0 0 1.023 1.068 1.019 - davon HW konstr., betriebl., HSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.643 5.680 5.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.b. Aktivierte Eigenleistungen 3.182 3.246 3.311 0 0 0 0 0 0 185 190 195 170 175 180 0 0 0 400 250 200 2. Sonstige betriebliche Erträge 10.065 9.765 9.365 0 0 0 0 0 0 2.433 2.414 2.388 373 658 465 0 0 0 22 22 22 - davon Auflösung Baukostenzuschüsse 5.900 5.600 5.200 0 0 0 0 0 0 2.433 2.414 2.388 5 5 5 0 0 0 22 22 22 - davon Auflösung sonst. Rückstellung 4.165 4.165 4.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GESAMTLEISTUNG 209.541 209.305 208.970 750 750 750 2.431 2.446 2.461 8.261 8.284 8.241 3.368 3.646 3.612 0 0 0 1.445 1.340 1.241 Detailplan Aufwendungen 3. Materialaufwand 43.347 43.645 43.948 8 9 9 1.093 1.093 1.093 1.065 1.080 1.092 1.590 1.803 1.736 39 39 40 345 345 275 3.a. Materialeinsatz 6.499 6.629 6.762 1 1 1 489 489 489 87 92 88 201 204 207 39 39 40 0 0 0 3.b. Inst./bezogene Leistungen 21.881 21.881 21.881 7 8 8 604 604 604 978 988 1.004 1.236 1.446 1.376 0 0 0 345 345 275 3.c. Sonstige Kosten Material 8.365 8.532 8.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153 153 0 0 0 0 0 0 3.d. Abwasserabgabe 6.602 6.602 6.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Personalkosten 55.350 56.457 57.586 0 0 0 742 757 772 1.183 1.198 1.215 661 670 679 915 934 952 0 0 0 5. Abschreibg. a. Anlagevermögen 71.100 69.000 65.700 104 104 104 0 0 0 4.552 4.539 4.462 1.614 1.375 1.312 0 0 0 1.200 1.240 1.260 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.650 11.870 12.095 21 21 21 72 72 72 224 225 225 21 21 21 10 11 11 0 0 0 Fortbildung/Reisekosten 770 785 801 0 0 0 0 0 0 12 12 12 7 7 7 0 0 0 0 0 0 nicht abzugsfähige BA 136 138 141 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Raum-/Grundstückskosten 647 660 673 0 0 0 23 23 23 78 78 78 6 6 6 0 0 0 0 0 0 EDV 4.546 4.637 4.729 0 0 0 18 18 18 78 78 78 4 4 4 3 3 3 0 0 0 Instandhaltungen 364 371 379 0 0 0 15 15 15 17 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miete sonstige Geräte 89 91 93 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Verwaltungskosten 376 383 391 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fremdarbeiten 349 356 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versandkosten 43 44 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telefon und Fax 391 399 407 0 0 0 3 3 3 7 7 7 2 2 2 8 8 8 0 0 0 KFZ Kosten 145 148 151 0 0 0 1 1 1 6 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren 1.136 1.158 1.182 19 19 19 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umlagen ggü.Stadt Köln 2.009 2.050 2.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzelwertberichtigung Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. 650 650 650 0 0 0 0 0 0 13 13 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Interne Leistungsverrechnungen -1.824 -1.694 -1.644 444 444 444 55 55 55 270 270 270 355 375 375 250 250 250 450 300 250 Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ sonstige Gewässer inkl. Parkweiher Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 20(5) Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA) Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Bezeichnung Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ sonstige Gewässer inkl. Parkweiher Umlagen -605 -605 -605 0 0 0 190 190 190 285 285 285 80 80 80 50 50 50 0 0 0 Overhead -1.125 -1.125 -1.125 0 0 0 190 190 190 430 430 430 230 230 230 275 275 275 0 0 0 Abrechnung KKP/PM -540 -545 -545 0 0 0 90 90 90 175 175 175 105 110 110 170 170 170 0 0 0 7. Finanzergebnis 8.000 8.200 8.200 8 8 8 0 0 0 190 195 200 15 20 20 0 0 0 25 25 25 8. Steuerergebnis 157 160 163 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10 10 10 0 0 0 0 0 0 Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 24.031 23.942 25.197 164 163 163 0 0 0 -115 -115 -115 -1.313 -1.048 -961 -1.709 -1.729 -1.748 -575 -570 -569 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 21(6) Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln Beamte 21,85 Beamte 26,12 Beschäftigte 613,53 Beschäftigte 599,76 Insgesamt 635,38 Insgesamt 625,88 Aufgrund von Elternzeitvertretungen, 1-jährigen Übernahmen von Auszubildenden, Krankheitvertretungen, Projekten und in Aufstockungen von Teilzeit arbeitenden Mitarbeitenden gibt es bei den StEB Köln noch zusätzlich 55,78 Übersollstellen 2022 2021 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 22(7) Gruppenstellenplan Angaben in Stellen Hochwasser- sonstige Straßenent- gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung Beamte 21,85 26,12 20,85 0,00 1,00 0,00 0,00 Beschäftigte 613,53 599,76 569,53 8,00 14,00 8,00 14,00 Insgesamt 635,38 625,88 590,38 8,00 15,00 8,00 14,00 Detailgruppenstellenplan 2022 Angaben in Stellen Besoldungs- Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal- gruppe gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.05.2021 vollzeitverrechnet Beamte A 16 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 A 15 2,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 A 14 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 A 13 h.D. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 A 13 g.D. 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 A 13 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 A 12 3,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 A 11 5,00 6,00 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,40 A10 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 8 1,00 1,27 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 A 7 0,85 0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 Insgesamt 21,85 26,12 20,85 0,00 1,00 0,00 0,00 16,79 Abwasser WBV Wahn StEB StEB Köln Abwasser WBV Wahn Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 22(8) Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal- Entgeltgruppe Neu Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.05.2021 TV-V vollzeitverrechnet Beschäftigte AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 14 11,00 9,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 13 8,00 8,00 7,00 0,00 0,50 0,50 0,00 7,77 12 42,30 40,80 41,30 0,00 1,00 0,00 0,00 36,54 11 86,27 79,27 83,77 0,00 1,50 1,00 0,00 80,56 10 73,67 72,67 68,17 0,00 4,00 1,50 0,00 65,13 9 27,27 25,00 24,77 2,00 0,50 0,00 1,00 25,92 8 47,78 47,78 45,78 0,00 1,00 1,00 0,00 41,80 7 54,98 54,98 54,48 0,00 0,50 0,00 0,00 57,00 6 208,06 208,06 192,06 6,00 5,00 4,00 0,00 211,78 5 44,20 44,20 31,20 0,00 0,00 0,00 13,00 51,50 4 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 Insgesamt 613,53 599,76 569,53 8,00 14,00 8,00 14,00 599,97 StEB Köln Abwasser WBV Wahn Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetrieb Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 25(9) Investitionen Erläuterung zu den angewendeten Abkürzungen (Verschlüsselungen) in den Übersichtslisten des Abwasserbeseitigungskonzeptes Köln (ABK). Neue Systematik zur A uftragsnummer (ab 01.01. 2011) zu den Planungs- und Ba u- maßnahmen (in Anlehnung an Kap 4.3 der „Verwaltungsvorschrift über die Auf - stellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“, vom 08.08.2008, mit Kölner Ergä n- zungen) Auftragsnummer = frei vergebene, fortlaufende Nummer Die Systematik und Nummerierung zu allen vor dem 01.01.2011 definierten Pla- nungs- und Baumaßnahmen wird weiter angewendet bzw. bleibt bestehen. Spalte “Art”= (Art der Maßnahme) Kategorisierung gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwas- serbeseitigungskonzepten“ vom 08.08.2008 Art A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanali- sation) A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen A4 Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablauf- qualität A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqua- lität A8 Behandlung von Mischwasser (RÜB, RBF, etc.) A9 Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.) A10 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung A11 Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Aus- wirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind A12 Versickerungsanlage A13 ortsnahe Einleitung A14 Wegfall einer punktuellen Einleitung A15 Umbau offener Abwasserkanäle A16 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle) Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 26(10) Investitionen Bereich Abwasser Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmenaufstellung Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition Nr. teil Investition WP 2022 [-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR] 10100811 Erschließungen A1 Köln 3.395 360 11121081 Netze Langel - hydraulische Sanierung A2 Köln 1.187 1 11121211 Netze Langel - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 358 1 11122011 Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet A3 Köln 1.069 100 11122071 Stürzelberger Weg - MWP 2245 A3 Worringen 664 200 11124851 Martinusstr. - Damiansweg A3 Esch/Auweiler 1.546 200 11124861 Damianstr. - MWP 2438 A3 Esch/Auweiler 580 200 11124881 Greesberger Str. - SKU 2450 A8 Esch/Auweiler 27.752 5.200 11124901 Orrer Str. - PW A8 Esch/Auweiler 11.932 3.500 11124911 Auweilerweg - MWP 2446 A3 Esch/Auweiler 797 300 11125101 Kasseler Weg - MWP 2541 A3 Fühlingen 651 200 12000491 Herbesthaler Str. / Eschweiler Str. A1 Müngersdorf 9 2 12000561 Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.) A2 Dellbrück 620 20 12000871 Infrastrukturmaßnahmen A3 Köln 23.580 1.250 12000901 Schilfweg (Lind) - VSB 8220 A9 Lind 413 176 12001151 ICE-Terminal / Messe City - Erschließung A1 Deutz 41 4 12001781 Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506 A8 Ostheim 104 10 12001841 Stresemannstr. - SKU 553 A8 Finkenberg 81 10 12001851 Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554 A8 Finkenberg 74 15 12001861 Hohe Str. (Ensen) - SKU 566 A8 Ensen 138 90 12001871 Neue Eiler Str. - SKU 551 A8 Eil 135 90 12001881 Gilgaustr. - SKU 559 A8 Ensen 140 90 12001891 André-Citroën-Str. - SKU 557 A8 Westhoven 148 85 12001901 Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584 A8 Finkenberg 134 15 12001911 Heilig-Geist-Str. - SKO 586 A8 Gremberghoven 80 15 12001921 Neuenhofstr. - SKU 521 A8 Gremberghoven 89 10 12001931 Alter Deutzer Postweg - SKU 522 A8 Gremberghoven 106 40 12002151 Martin-Luther-Platz A3 Neustadt/Süd 124 70 12002191 Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb. A3 Köln 1.700 650 12002261 Martinusstr. - Orrer Str. A8 Esch/Auweiler 9.377 35 12002331 Gilsonstr. - SKU 8311 A8 Elsdorf 1.238 350 12002441 Butzweilerhofallee - Erschließung A1 Ossendorf 19 1 12002671 Gottesweg - Erschließung A1 Zollstock 9 1 12002801 Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str. A3 Deutz 635 10 12002831 Ludwig-Jahn-Str. - Erschließung A1 Junkersdorf 10 2 12002871 Schwester-Firma-Weg - Erschließung A1 Zündorf 650 3 12002891 Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220 A3 Longerich 1.299 300 12002921 Hohenstaufenstr. - SKU 585 A8 Gremberghoven 159 15 12002931 Machabäerstr. - RKB A9 Altstadt/Nord 361 140 12002971 Gbf-Ehrenfeld - Erschließung A1 Ehrenfeld 42 2 12002981 Westhovener Weg - Erschließung A1 Weiß 120 3 12002991 Adamsstr. / Seidenstr. A3 Mülheim 901 25 12003121 Vingster Ring (Vingst) - RRB A9 Vingst 1.143 50 12003141 Gunther-Plüschow-Str. A3 Ossendorf 201 10 12003211 Birgitstr. - Erschließung A1 Weiß 274 3 12003271 Von-Quadt-Str. - Erschließung A1 Dellbrück 17 3 12003401 Poller Damm 2. BA - Erschließung A1 Poll 878 10 12003421 Eddaweg - Erschließung A1 Höhenhaus 426 129 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 26(11) Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition Nr. teil Investition WP 2022 [-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR] 12003431 Friedensstr. - Erschließung A1 Elsdorf 13 1 12003471 Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420 A3 Niehl 563 45 12003501 Cimbernstr. - Erschließung A1 Finkenberg 11 1 12003561 Alte Magazinstr. - Erschließung A1 Wahn 194 170 12003571 Schanzenstr. - Erschließung A1 Mülheim 38 3 12003601 Universitätsstr. (Höhe Aachener Weiher) A3 Neustadt/Süd 424 5 12003791 Blockstr. (inkl. RWP 2419) A3 Volkhoven/Weiler 2.410 450 12003811 Peter-Klein-Weg - Erschließung A1 Zündorf 36 1 12003821 Ackerstr. (Herler Str. - Caumannsstr.) A3 Buchheim 353 5 12003861 Greinstr. A3 Sülz 15 3 12003881 Loorweg - Sickergruben A9 Langel 126 20 12003971 Flandrische Str. / Aachener Str. A3 Neustadt/Süd 2.918 1.650 12003991 Rheinaustr. (Sürth) A3 Sürth 144 65 12004001 Kostgasse A3 Altstadt/Nord 48 40 12004031 Luxemburger Str. / Luxemburger Wall A3 Neustadt/Süd 414 160 12004051 Johann-Mayer-Str. A3 Kalk 585 300 12004081 Ostmerheimer Str. - Erschließung A1 Merheim 8 1 12004091 Kurze Str. (Kalk) A3 Kalk 429 80 12004101 Liverpooler Platz A3 Chorweiler 52 40 12004161 Theodor-Heuss-Ring - SBW 3368 A3 Altstadt/Nord 257 46 12004171 Berrenrather Str. (Weyertal-Sülzgürtel) A3 Sülz 93 40 12004181 Am Randkanal - KW Weiden A3 Lövenich 338 315 12004211 Agrippinaufer - SBW 3173 A3 Neustadt/Süd 277 220 12004231 Kapellenstr. - SWP und DL A3 Rondorf 324 180 12004251 Weinsbergstr. A2 Ehrenfeld 495 225 12004291 Wildenburgstr. A3 Sülz 725 100 12004331 Klosterfraug., Cellitinnenw.+Merh. Str. A2 Weidenpesch 4.415 200 12004341 Pallenbergstr., Jesuiteng. + Klarissenw. A2 Weidenpesch 1.120 600 12004351 Cologneo I - Erschließung A1 Mülheim 37 15 12004441 Goltsteinstr., Industriestr. u.a. A3 Bayenthal 518 10 12004451 Elisabethstr. (Wahnheide) A3 Wahnheide 661 150 12004461 Krefelder Str., Subbelrather Str. u.a. A3 Neustadt/Nord 685 50 12004481 Oberer Komarweg - Sickergruben A9 Zollstock 1.089 300 12004501 Kyffhäuserstr., Vorgebirgswall u.a. A3 Neustadt/Süd 871 5 12004531 Deutz-Kalker Str., Sachsenbergstr. u.a. A3 Deutz 519 110 12004541 Damiansweg - Erschließung A1 Volkhoven/Weiler 11 1 12004551 Deutz-Areal - Erschließung A1 Mülheim 14 5 12004571 Clevischer Ring, Dünnwalder Str. u.a. A3 Mülheim 332 30 12004581 Eulenbergstr. A3 Mülheim 248 5 12004591 Gießener Str. / Taunusstr. - SBW 6201 A3 Humboldt/Gremberg 241 100 12004601 Ramrather Weg, Neusser Landstr. u.a. A3 Worringen 108 20 12004631 Gießener Str. A3 Humboldt/Gremberg 99 10 12004651 Schwarzburger Str. A3 Höhenberg 325 200 12004661 Poller Kirchweg A3 Poll 46 35 12004671 Immendorfer Str. / Buchfinkenstr. A3 Godorf 464 250 12004691 Schemmergasse / Großer Griechenmarkt A3 Altstadt/Süd 588 250 12004701 Hohe Pforte A3 Altstadt/Süd 451 330 12004751 Berliner Str., Bugenhagenstr. u.a. A3 Höhenhaus 295 185 12004761 Bergstr., Gudrunhof, Nibelungenstr. A3 Mauenheim 221 10 12004811 Trankgasse - SBW 3329 A3 Altstadt/Nord 425 410 12004821 Titusstr. - SBW 3171 A3 Neustadt/Süd 101 96 12004831 Kasseler Str. A3 Buchforst 487 350 12004841 Kostgasse - SBW 3331 A3 Altstadt/Nord 426 412 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 26(12) Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition Nr. teil Investition WP 2022 [-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR] 12004861 Fuchskaule - Erschließung A1 Elsdorf 13 3 12004871 Pantaleonsmühlengasse / Michaelstr. A3 Altstadt/Süd 1.150 460 12004881 Bauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 2.200 220 12004891 Linksrh. Bauliche Sanierung A3 Köln 70.176 5.258 12004901 Rechtsrh. Bauliche Sanierung A3 Köln 27.449 220 12004911 An St. Agatha, Eigelstein u.a. A3 Altstadt/Nord 110 45 12004921 Niederländer Ufer - RBD 3401 A9 Riehl 585 475 12004931 An der Schanz - RBD 3402 A9 Riehl 329 235 12004941 Curtiusstr. / Raumerstr. A3 Sülz 100 100 12004951 Am Kradepohl - RRB 0331 A2 Meschenich 4.000 100 12004961 Justinianstr. A3 Deutz 185 70 12004971 Irisweg (Zündorf) A3 Zündorf 170 150 12004981 Parkgürtel, Eichendorffstr. u.a. A3 Neuehrenfeld 150 20 12005011 Palanterstr., Schmitburgstr. u.a. A3 Sülz 380 80 12005031 Koppensteinstr. / Goldenfelsstr. A3 Sülz 135 100 12005041 Ölbergstr. / Petersbergstr. A3 Klettenberg 135 100 12005051 Schwertnergasse A3 Altstadt/Nord 35 25 12005061 Östliche Zubringerstr. A3 Deutz 585 260 12005071 Eiler Schützenplatz A2 Eil 17 10 12005081 Leidenhausener Str. A2 Eil 32 20 12005091 An der Flora, Elsaßstr. u.a. A3 Riehl 185 35 12005111 Niehler Str., Neusser Str. u.a. A3 Nippes 270 20 12005121 Gütergasse, Elsterweg u.a. A3 Ensen 20 15 12005131 Olpener Str., Bahnstr. u.a. A3 Höhenberg 130 69 12005141 Dünnwalder Str., Keupstr. u.a. A3 Mülheim 450 50 12005161 Kartäuserwall, Pantaleonswall u.a. A3 Altstadt/Süd 381 160 12005171 Unterer Bruchweg A3 Brück 50 10 13113031 Netze Weiden - hydraulische Sanierung A2 Köln 208 21 13113111 Netze Weiden - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 11 1 14103011 Netze Rodenkirchen - hydr. Sanierung A2 Köln 129 11 14103111 Netze Rodenkirchen - RW-Behandlung MS A8 Köln 160 150 14109051 Industriestr. - Godorfer Hauptstr. A3 Godorf 9.809 70 15000031 Pestalozzistr. - MWP 2411 A3 Pesch 342 240 15000051 Erneuerung + Weiterentwicklung KW A6 Köln 160.423 585 15000061 Pumpwerke - Stadtgebiet A3 Köln 4.890 450 15000081 Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet A3 Köln 10.050 1.000 15000451 GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV A6 Stammheim 12.484 4.608 15000461 GKW - Schwimmschlamm A6 Stammheim 1.034 15 15000471 GKW - Optimierung Feststoffabscheidung A6 Stammheim 3.778 896 15000551 GKW - Abluftanlagen A6 Stammheim 2.461 566 15000651 Qualitätsmessungen Kanalnetz A8 Köln 492 100 15000711 PLT - Umsetzung BSI Gesetz A6 Köln 949 50 15000831 KWR - Neubau Sandfang A6 Rodenkirchen 1.386 784 15000851 KWR - Kapazitätserweiterung A6 Rodenkirchen 2.348 880 15000981 GKW - Desintegration A6 Stammheim 2.529 1.039 15000991 KWR - Filteranlage A6 Rodenkirchen 1.315 75 15001051 GKW - Schwachlast Nachklärung A6 Stammheim 50.080 8.166 15001061 GKW - Schwachlast Biologie A6 Stammheim 49.764 1.490 15001141 GKW - Prozesswasseranlage Optimierung A6 Stammheim 1.696 1.185 15001171 Messsonden Schieber A3 Köln 30 10 15001241 Niehler Hafen / Stapelkai - MWP 3435 A3 Niehl 207 4 15001251 Niehler Hafen / Hansekai - MWP 3436 A3 Niehl 206 4 16131761 Hohenzollernbrücke (lrh.) - MWP 3130 A3 Altstadt/Nord 93 4 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 26(13) Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition Nr. teil Investition WP 2022 [-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR] 16132171 Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe A3 Marienburg 3.885 300 16133261 Griechenpforte A3 Altstadt/Süd 1.282 400 16134361 In der Maienkammer - MWP 3429 A3 Niehl 522 2 16142021 Netze Stammheim lrh. - hydr. Sanierung A2 Köln 5.567 111 16142081 Netze Stammheim lrh. - R.-Bhandlung TS A9 Köln 550 20 16142121 Rheindüker A3 Niehl 84.618 15.000 16142151 Netze Stammheim lrh. - R.-Behandlung MS A8 Köln 3.753 1 16142231 G.+M.-Park Ossendorf - 1.BA (Ikarosstr.) A1 Ossendorf 220 20 16142961 Feldgärtenstr. - MWP 4225 A3 Niehl 1.483 2 16149011 Widdersdorf Süd A1 Widdersdorf 11.046 5 17151711 Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 220 20 17151741 Rückbau Bachwassereinleitungen A5 Köln 100 10 17155171 Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590 A9 Ensen 240 55 17155761 Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59 A2 Eil 1.456 5 17160011 Netze Stammheim rrh. - hydr. Sanierung A2 Köln 903 1 17160081 Netze Stammheim rrh. - R.-Behandlung TS A9 Köln 900 20 17160301 Netze Stammheim rrh. - RW-Behandlung MS A8 Köln 2.817 31 19181351 In der Adelenhütte - MWP 8118 A3 Zündorf 406 100 19182061 Netze Wahn - hydraulische Sanierung A2 Köln 808 1 19182181 Netze Wahn - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 11 1 Gesamtsumme 668.576 69.120 Sparte Abwasser - außerhalb Abwasserbeseitigungskonzept Infrastrukturmaßnahmen Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition Nr. teil Investition 2022 [-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR] 12001601 Betriebsstätten - Stadtgebiet I Köln 10 1 15000741 GKW Infrastruktur I Stammheim 3.839 751 15000841 OMS - Neubau Gebäude 97 I Merheim 7.084 3.146 15000861 Infrastrukturmaßnahmen I Köln 10.149 220 15001011 OMS - Thermische Sanierung G94 I Merheim 455 10 15001021 OMS - Umbau Umkleiden G91 I Merheim 2.051 1.640 15001071 Erneuerung WC-Anlagen OMS G90 I Merheim 1.439 731 15001091 Sicherheitseinrichtungen Standort OMS I Merheim 78 10 15001131 GKW - Neubau Lagerhalle I Stammheim 1.424 790 15001161 OMS - Umgestaltung Außenanlagen I Merheim 1.505 814 15001181 GKW - Stammheim Photovoltaikanlagen I Stammheim 1.211 980 15001211 AKW und PW - Photovoltaikanlagen I Köln 301 15 15001231 KRO - Umbau Betriebsgebäude I Rodenkirchen 168 100 15001261 OMS - Schließanlage I Merheim 145 145 15001271 OMS - Außenanlagen 2.BA I Merheim 1.885 200 17157311 DV-Verkabelung Gesamtgelände I Merheim 358 10 17157411 DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL I Merheim 15 5 Gesamtsumme 32.116 9.568 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 26(14) Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition Nr. teil Investition WP 2022 [-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR] Art der Investition Investition Maßnahmen Summe 2022 Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt: 168 TP-Geräte 68 Büromöbel 100 EDV-Bedarf (allgem.) : 2.200 EDV Hardware und IT Projekte 2.200 Abwasserlaborgeräte : 295 TA 295 TB Technik 2.544 Betriebsausstattung 1.079 Spinde (Umbau Gebäude 91) 240 Gebäude 97 Inneneinrichtung 750 GKW Faulturm 2 & 3 (neue Technik) 360 Hochregale Neubau Lagerhalle GKW 115 Kraftfahrzeuge : 1.062 PKW/ Transporter 672 LKW mit Aufbauten 390 Summe Beschaffungen 6.269 Gesamtsumme Bereich Abwasser 2022 84.957 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 27 Investitionsprogramm 5-jähriger Finanzierungsplan Angaben in Tsd. Euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 21.770 21.863 20.483 20.644 21.967 21.515 Veränderungen der Rückstellungen -1.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 Auflösung von Baukostenzuschüssen -8.588 -8.543 -8.338 -8.019 -7.593 -7.657 Abschreibung 77.957 79.516 78.570 76.258 72.838 73.180 Cash Flow 90.139 88.836 86.715 87.883 86.212 86.038 Zuschüsse 136 1.813 369 896 1.023 1.000 Beteiligung an Klärschlammkooperation -1.400 -2.000 -2.300 -12.300 -26.300 Investitionen -67.555 -101.272 -110.231 -104.827 -91.631 -72.451 Gewinnausschüttung -20.327 -21.770 -21.863 -20.483 -20.644 -21.967 Nettokreditbedarf 2.393 -33.792 -47.010 -38.831 -37.339 -33.680 Tilgung Bankkredite* -156.500 -206.500 -63.000 -153.000 -53.000 -63.000 Bruttokreditbedarf -154.107 -240.292 -110.010 -191.831 -90.339 -96.680 * die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate kündbar sind. Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend. In der zweiten Jahreshälfte 2021 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2022 erhöhen. Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2022 zu einer Tilgung führen können. Die Bankkredite können auch in Form von Kassenkrediten aufgenommen werden. 2022 werden Bankkredite in Höhe von 206,5 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt. Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Anmerkungen zum Investivbereich: Der Investivbereich des WBV Wahn verbleibt bei diesem. Außerhalb des Gebührenhaushaltes: Zinsaufwand: Der Zinsaufwand wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach den tatsächlich auf dem Markt erreichten Zinssätzen abgerechnet. Abschreibungen: Lineare Abschreibung Beschaffungen Prognose 5 bzw. 10 Jahre Baumaßnahmen Prognose 30 bzw. 72 Jahre Grundlage für die Abschreibungen HWS und Gewässer ist der HPL 2022 Die Abschreibungen beginnen mit der Inbetriebnahme der Anlagen bzw. Wirtschaftsgüter. Die Abschreibungen im Bereich der Beschaffungen beginnen mit dem tatsächlichen Gebrauch. Kredite unter 9 Monate dienen zur Optimierung des Zinsaufwandes Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 28 Investitionsprogramm Angaben in Tsd. Euro 5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäss inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 23.881 68 -115 -1.479 -586 23.921 122 -115 -1.483 -581 22.321 164 -115 -1.313 -575 Veränderung der Rückstellungen -1.000 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.147 0 -2.435 -5 0 -6.082 0 -2.434 -5 -22 -5.900 0 -2.433 -5 -22 Abschreibung 70.545 94 4.520 1.698 1.100 71.919 104 4.523 1.770 1.200 71.100 -104 4.552 1.614 1.200 Cash Flow 87.279 163 1.970 214 514 85.758 226 1.974 282 597 87.521 60 2.004 296 603 Zuschüsse 0 0 0 198 0 0 0 1.560 253 0 0 0 0 369 0 Beteiligung an Klärschlammkooperation -1.400 -2.000 Investitionen -53.996 -970 -5.386 -1.161 -6.042 -84.957 -1.314 -8.214 -1.587 -5.200 -90.625 0 -12.642 -2.864 -4.100 Gewinnausschüttung -20.327 0 0 0 0 -21.770 0 0 0 0 -21.863 0 0 0 0 Nettokreditbedarf 12.956 -807 -3.416 -749 -5.528 -22.369 -1.088 -4.680 -1.052 -4.603 -26.967 60 -10.638 -2.199 -3.497 Tilgung Bankkredite -120.000 -1.500 -35.000 0 0 -150.000 -1.500 -35.000 0 -20.000 -60.000 0 -3.000 0 0 Bruttokreditbedarf -107.044 -807 -38.416 -749 -5.528 -172.369 -2.588 -39.680 -1.052 -24.603 -86.967 60 -13.638 -2.199 -3.497 Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwässer Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäss inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 22.213 163 -115 -1.048 -570 23.449 163 -115 -961 -569 23.000 110 -115 -900 -580 Auflösung von Baukostenzuschüssen -5.600 0 -2.414 -5 -22 -5.200 0 -2.388 -5 -22 -5.200 0 -2.430 -5 -22 Abschreibung 69.000 104 4.539 1.375 1.240 -65.700 -104 4.462 1.312 1.260 66.500 80 4.600 1.100 900 Cash Flow 85.613 268 2.010 322 648 -47.451 59 1.959 346 669 84.300 190 2.055 195 298 Zuschüsse 0 0 0 896 0 0 0 0 1.023 0 0 0 0 1.000 0 Beteiligung an Klärschlammkooperation -2.300 -12.300 -26.300 Investitionen -86.864 0 -12.519 -3.344 -2.100 -74.287 0 -12.517 -3.827 -1.000 -52.451 0 -15.000 -4.000 -1.000 Gewinnausschüttung -20.483 0 0 0 0 -20.644 0 0 0 0 -21.967 0 0 0 0 Nettokreditbedarf -24.033 268 -10.509 -2.126 -1.452 -154.682 59 -10.558 -2.458 -331 -16.418 190 -12.945 -2.805 -702 Tilgung Bankkredite -150.000 0 -3.000 0 0 -50.000 0 -3.000 0 0 -60.000 0 -3.000 0 0 Bruttokreditbedarf -174.033 268 -13.509 -2.126 -1.452 -204.682 59 -13.558 -2.458 -331 -76.418 190 -15.945 -2.805 -702 2025 2026 2022 20232021 2024 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 29(17) Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro) BEREICH ABWASSER 1. Beschaffungen (=-0er Programm) Art der Investition Investition Investition Investition Investition Investition Maßnahmen Summe 2021 2022 2023 2024 2025 Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt: 189 168 TP-Geräte 39 68 Büromöbel 150 100 EDV-Bedarf (allgem.) : 650 2.200 EDV Hardware & IT Projekte 650 2.200 Abwasserlaborgeräte : 488 295 TA 488 295 TB Technik 894 2.544 Betriebsausstattung 554 1.079 Spinde (Umbau Gebäude 91) 250 240 Gebäude 97 Inneneinrichtung 750 GKW Faulturm 2 & 3 (neue Technik) 360 Hochregale Neubau Lagerhalle GKW 90 115 Kraftfahrzeuge : 1.882 1.062 Summe Beschaffungen 4.103 6.269 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 29(18) BEREICH ABWASSER 2. ABK 2021 Prognose 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 Summe Prognose ab 2021 (Erweiterung bestehender Kanalisation) A1 1.124 2.038 749 617 306 302 301 1.500 5.813 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen A2 2.177 978 1.326 4.392 4.706 3.567 1.407 3.496 19.872 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen A3 21.636 20.040 35.350 38.490 37.842 31.789 23.183 80.998 267.692 Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung A5 0 0 10 10 10 10 10 50 100 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität A6 16.618 19.036 20.339 19.983 25.153 28.524 22.635 136.601 272.271 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität A7 0 0 0 0 100 100 800 26.500 27.500 Behandlung von Mischwasser A8 1.020 2.347 9.855 13.835 14.833 7.668 2.134 3.225 53.897 Behandlung von Niederschlagswasser A9 980 729 1.491 1.263 730 530 280 170 5.193 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Auswirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser- Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versickerungsanlage A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ortsnahe Einleitung A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wegfall einer punktuellen Einleitung A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umbau offener Abwasserkanäle A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3- Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle) A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.555 45.167 69.120 78.590 83.680 72.490 50.750 252.540 652.337 Maßnahmenart Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 29(19) Art Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition WP Prognose Summe Prognose 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 ab 2021 [-] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] I 6.338 3.802 9.568 5.766 3.184 1.797 1.701 5.005 30.823 Gesamtsumme 6.338 3.802 9.568 5.766 3.184 1.797 1.701 5.005 30.823 Gesamtsumme Sparte Abwasser 53.996 48.969 84.957 90.625 86.864 74.287 52.451 257.545 683.160 Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro) BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 nach 2025 Exponate und kleinere Beschaffungen 12 0 2 2 2 2 2 2 Summe Beschaffungen 12 0 2 2 2 2 2 2 Hochwasserschutzzentrale Bau Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 nach 2024 Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau 12 0 2 2 2 2 2 2 Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 nach 2025 allgemeine Beschaffungen 62 22 40 0 0 0 0 0 Summe Beschaffungen 62 22 40 0 0 0 0 0 Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 nach 2025 PFA 10 Retentionsraum Worringen 145.000 4.081 3.400 6.000 12.500 12.500 12.500 94.019 Nachrüstung Barrierefreiheit 987 389 460 138 0 0 0 0 BOBE Lindemauer 4.185 785 1.400 1.950 50 0 0 0 Summe Bau 150.172 5.255 5.260 8.088 12.550 12.500 12.500 94.019 Gesamtsumme 150.234 5.277 5.300 8.088 12.550 12.500 12.500 94.019 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 29(20) Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 nach 2025 LKW/Anhänger 379 379 0 0 0 0 0 0 Kompressor 29 29 0 0 0 0 0 0 Arbeitsboote 55 55 0 0 0 0 0 0 Gabelstapler inkl. Zubehör 377 377 0 0 0 0 0 0 Notstromaggregate 120 115 1 1 1 1 1 0 Gitterboxen, Leitern, Montagewagen 77 61 16 0 0 0 0 0 Lagerstättenlogistik 61 55 2 1 1 1 1 0 Transportwagen für lange Dammbalken & Hebetraversen 0 0 Reserve Dammbalken 0 0 0 0 0 0 0 0 Verkehrszeichen & Absperrmaterial 32 0 0 20 10 1 1 0 Werkzeuge 112 81 5 7 7 7 5 0 Büroausstattung 27 27 0 0 0 0 0 0 Entscheidungsunterstützungssoftware 431 227 40 85 69 5 5 0 Infrastrukturprojekt Lagerstätten 2020 24 16 0 2 2 2 2 0 Installation Schaltschränke zur Stromversorgung der Aufwärmcontainer 0 0 Entwurfsplanung "Tracking & Prozesssteuerung 20 0 20 0 0 0 0 0 Rheinufertunnel Erneuerung der Hydraulikanlage 8 0 0 8 0 0 0 0 Summe 1.752 1.422 84 124 90 17 15 0 Gesamtsumme Betriebl. HWS 1.752 1.422 84 124 90 17 15 0 Kosten Hochwasserschutz insgesamt: 151.998 6.699 5.386 8.214 12.642 12.519 12.517 94.021 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 29(21) Investitionsprogramm sonstige Gewässer Projektbezeichnung Summe Kosten nach Investitionen bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 [-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] Beschaffungen 100 80 2 2 2 2 12 Werkzeuge 100 80 2 2 2 2 12 Offene Gewässerabschnitte 8.832 2.152 140 360 420 1.160 1.560 3.040 Duffesbach 18 18 0 0 0 0 0 0 Frechener Bach 499 85 10 17 12 10 10 355 Gleueler Bach 0 0 0 0 0 0 0 0 Pletschbach 0 0 0 0 0 0 0 0 Butzbach 0 0 0 0 0 0 0 0 Kurtenwaldbach 439 67 5 5 8 70 35 249 Giesbach 166 97 0 0 0 0 0 69 Flehbach 3.401 85 39 205 284 550 658 1.580 Selbach 874 0 0 0 25 191 171 487 Frankenforst-/Egger-/Bruchbach 320 147 1 1 1 4 16 150 Flehbach/Faulbach 1.266 1.266 0 0 0 0 0 0 Umbach 0 0 0 0 0 0 0 0 Kemper-Nebenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 Kemperbach 218 218 0 0 0 0 0 0 Strunderbach 1.631 169 85 132 90 335 670 150 Mutzbach 0 0 0 0 0 0 0 0 Scheuerbach 0 0 0 0 0 0 0 0 Verrohrte Gewässer 5.511 2.676 335 150 150 275 275 1.650 Duffesbach, nur verrohrter Bereich 2.263 2.263 0 0 0 0 0 0 übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen 3.128 353 275 150 150 275 275 1.650 Frechener Bach 120 60 60 0 0 0 0 0 sonstige Gewässer Hochwasserschutz 710 0 0 35 35 30 30 580 Erlebbarmachung Gewässer 400 0 10 20 50 70 80 170 Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer 15.553 4.828 565 567 657 1.537 1.947 5.452 Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 29(22) Investitionsprogramm Straßenentwässerung Projektbezeichnung Summe Kosten nach Investitionen bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 [-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] Regenwasserbehandlung in Trennsystemen 1.649 164 155 680 600 50 0 0 Straßenentwässerungskanäle 8.992 788 1.119 1.555 1.160 620 500 3.250 Sanierung Sickergruben 16.233 7.759 3.276 2.443 1.445 523 176 611 Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 Pumpwerkssanierung und Unterführungen 9.811 5.432 1.492 522 895 907 324 239 Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv (StEB-Teil) 36.685 14.143 6.042 5.200 4.100 2.100 1.000 4.100 Investitionsprogramm Parkweiher Projektbezeichnung Summe Kosten Investitionen bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026f. [-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] Beschaffungen 58 0 11 23 8 8 8 0 Schwimminseln 50 5 10 20 5 5 5 0 Kleingeräte 13 0 1 3 3 3 3 0 Neubaumaßnahmen 11.272 108 585 997 2.199 1.799 1.872 3.712 Parkweiherbeschilderung 269 10 0 79 69 69 42 0 Sanierung Uferrandstreifen Decksteiner Weiher 1.550 0 0 0 0 0 0 1.550 Sammler Weiher 1.185 0 235 50 100 100 100 600 Klettenbergpark-Weiher 2.865 15 100 98 0 100 1.450 1.102 Volksgartenweiher 4.723 23 250 700 2.000 1.500 250 0 Groov 680 60 0 70 30 30 30 460 Gesamtsumme Parkweiher investiv 11.330 108 596 1.020 2.207 1.807 1.880 3.712 Investitionsprogramm Co-Fermentation (BGA) Projektbezeichnung Summe Kosten Investitionen bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026f. [-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] Ausbau auf 50.000 t jährliche Annahmekapazität 2.284 970 1.314 Gesamtsumme Co-Fermentation (BGA) 2.284 970 1.314 0